Ngµy - bvsc.com.vn€¦ · Tên công ty :Công ty 71 . Ӈm to n v .Ӄ to n AA Địa chỉ :Lô 78-80 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại

N N T N T N

TỔN N TY ĐẦU TƯ VÀ K N DOAN V N

N À NƯỚ

G y s 0101 2 21 t y t 4

ngày 30 tháng 09 ă 2014)

Đ U Ổ P U

N TY Ổ P ẦN N N S N T Ự P ẨM

QU N N Ã

TỔ Ứ TƯ V N

N TY Ổ P ẦN ỨN K O N N V ỆT

t t y v t u su s u t

N TY Ổ P ẦN ỨN K O N N V ỆT

Trụ sở chính:

Tầng 15, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 39143588 Fax: (84-8) 39143209

Chi nhánh Hà Nội:

Tầng 6, Tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688

Website: www.vcsc.com.vn

n t n 06 năm 2015

http://www.vcsc.com.vn/

TỔN N TY ĐẦU TƯ VÀ K N DOAN V N

N À NƯỚ (G y s 0101 2 21 t y t 4

y 30 t á 0 ă 2014)

N Đ U P U ỦA N TY Ổ P ẦN N N S N T Ự P ẨM QU N N Ã

Tên Công ty : ôn ty ổ p ần Nôn sản T ực p ẩm Quản N ã

Giấy Chứng nhận ĐKKD :số 4300321643 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 27/12/2014.

Vốn điều lệ : 108.935.570.000 đồng

Tổng số cổ phần : 10.893.557 cổ phần

Thông tin về đợt chào bán

Tên cổ phiếu chào bán :Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào bán :1.009.630 cổ phần (Tương đương 9,27% vốn điều lệ)

Tổng giá trị chào bán :10.096.300.000 đồng

TỔ Ứ TƯ V N:

Tên công ty : ôn ty ổ p ần ứn k o n ản V ệt (V S )

Trụ sở chính : Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM

Điện thoại : 08.39143588 Fax: 08.39143209

Chi nhánh Hà Nội : Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, QuậnHoàn

Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại : (84 4) 6 262 6999 Fax: (84 4) 6 278 2688

Website : www.vcsc.com.vn

TỔ Ứ K ỂM TO N:

Tên công ty :Công ty TN K ểm to n v Kế to n AA

Địa chỉ :Lô 78-80 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại :84-511-3655886 Fax: 84-511-3655887

Website : www.aac.com.vn

MỤ LỤ

I. N ÂN T RỦ RO 1

1. Rủ ro về k n tế 1

2. Rủ ro về luật p p 2

3. Rủ ro đặc t ù 2

5. Rủ ro k c 3

II. N ỮN N ƯỜ ỊU TR N ỆM ÍN Đ VỚ NỘ DUN N

N T N T N 3

1. Tổ c ức t ực ện c o b n: Tổn ôn ty Đầu tư v K n doan vốn N nước 3

2. Tổ c ức có cổ p ần được c o b n: ôn ty cổ p ần Nôn sản T ực p ẩm Quản N ã 3

3. Tổ c ức tư vấn : ôn ty cổ p ần ứn k o n ản V ệt 4

III. K N ỆM VÀ TỪ V T TẮT 4

IV. Ớ T ỆU VỀ TỔ Ứ T Ự ỆN ÀO N Ổ P U 5

1. Tóm tắt qu trìn ìn t n v p t tr ển 5

2. Mố quan ệ vớ côn ty có cổ p ếu được c o b n 5

3. Tỷ lệ sở ữu cổ p ếu c o b n/tổn số lượn cổ p ếu đan lưu n 5

4. Tỷ lệ cổ p ếu c o b n/cổ p ếu đan sở ữu 5

V. TÌN ÌN VÀ ĐẶ Đ ỂM ỦA N TY 6

1. Tóm tắt qu trìn ìn t n v p t tr ển 6

2. ơ cấu tổ c ức v b m y quản lý ôn ty 7

3. ơ cấu cổ đôn 10

4. Danh s c côn ty mẹ v côn ty con côn ty l ên kết 11

5. oạt đ n k n doan 12

6. c c ỉ t êu t c ín c ủ yếu 14

7. Tìn ìn sử dụn đất đa 15

8. Kế oạc lợ n uận năm t ếp t eo 23

9. Đ n của tổ c ức tư vấn về kế oạc lợ n uận v cổ tức 23

10. Thông tin về n ữn cam kết n ưn c ưa t ực ện của tổ c ức c o b n 24

11. c t ôn t n c c tran c ấp k ện tụn l ên quan tớ côn ty m có t ể ản ưởn đến

v ệc c o b n 24

VI. T N T N VỀ V Ệ N Đ U Ổ P ẦN 24

1. Loạ cổ p ếu 24

2. Mện 24

3. Tổn số cổ p ếu dự k ến t o vốn 24

4. k ở đ ểm đấu 24

5. P ươn p p tín 24

6. P ươn t ức t o vốn 26

7. T ờ an t ực ện t o vốn 26

8. T ờ an đăn ký mua cổ p ếu dự k ến 26

9. ớ ạn về tỷ lệ nắm ữ đố vớ n ườ nước n o 27

10. c ạn c ế l ên quan đến v ệc c uyển n ượn 27

11. c loạ t uế có l ên quan 27

VII. MỤ ĐÍ ÀO N 27

VIII. Đ T L ÊN QUAN TỚ ĐỢT T O V N 27

1. Tổ c ức c o b n 27

2. Tổc ức có cổ p ếu được c o b n 27

3. Tổ c ức tư vấn 28

4. Tổ c ức k ểm to n 28

IX. O O ỦA TỔ Ứ Ó Ổ P U ĐƯỢ T O V N VỀ

T N T N L ÊN QUAN Đ N TỔ Ứ NÀY 28

X. P Ụ LỤ 28

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Trang 1

I. N ÂN T RỦ RO

1. Rủ ro về k n tế

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi là doanh nghiệp hoạt động trong ngành

nôngnghiệp với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất tinh bột sắn và cồn ethanol. Trong

những năm gần đây, nền kinh tế có nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng chậm, nhu cầu tiêu

dùng giảm, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh

của Công ty. Những rủi ro về kinh tế mà Công ty có thể gặp phải được thể hiện ở một sốchỉ

tiêu kinh tế vĩ mô sau:

i. Tốc đ tăn trưởn k n tế

Giai đoạn 2010 - 2013 tốc độ tăng trường GDP có xu hướng giảm dần qua các năm, từ 6,78%

xuống 5,42%, tỷ lệ trung bình mỗi năm khoảng 5,78%. Đặc biệt tỷ lệ tăng trưởng GDP thực

hiện của các năm 2011, 2012, 2013 đều không hoàn thành kế hoạch do Chính phủ đặt ra. Tuy

nhiên, theo số liệu của Tổng cục thống kê công bố, GDP năm 2014 đạt 5,94%, cao hơn mức

tăng của 2 năm trở lại đây (2012: 5,03%, 2013: 5,42%), kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi

và duy trì tăng trưởng qua các quí. Cụ thể trong năm 2014: GDP quí I tăng 5,06%, quí II tăng

5,34%, quí III tăng 6,97%, quí IV tăng 6,96%.

Bảng 1: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2009 – 2014

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tăng trưởng GDP (%) 5,32 6,78 5,89 5,03 5,42 5,94

N uồ T Cụ T ê

Như vậy, nền kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên còn khiêm tốn và không đồng

đều giữa các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực nôngnghiệp chưa tạo được bước tiến rõ rệt,

tạo ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp trong thời gian tới.

ii. Lạm p t

Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam trong các năm 2010 và 2011 tương đối cao, ở mức hai con số. Lạm

phát tăng cao và không theo kì vọng một phần do chính sách tiền tệ có nhiều bất ổn.Tuy nhiên

từcuối năm 2012 đến nay lạm phát đã được kiềm chế thông qua chính sách thắt chặt tiền tệ

của Nhà nước. Tỷ lệ lạm phát của năm 2014 được ghi nhận là mức tăng thấp nhất trong 15

năm trở lại đây(chỉ 1,84%).Sang năm 2015, lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp, tỷ lệ lạm

phát quý I năm 2015 tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên tỷ lệ lạm phát giảm

mạnh chủ yếu do cầu tiêu dùng trong nước suy giảm trước chính sách thắt chặt tiền tệ của

Nhà nước. Điều này có thể gây ra rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Bảng 2: Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2009 –Quý I/2015


Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 QI/2015

Tỷ lệ lạm phát 6,88% 11,75% 18,13% 6,81% 6,04% 1,84% 0,74%

N uồ T Cụ T ê.

2. Rủ ro về luật p p

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi

trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự

hoàn chỉnh và ổn định, vẫn còn tồn tại nhiều quy định hành chính phức tạp chồng chéo, do đó

ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, sẽ có rủi ro biến động

pháp lý do Việt Nam gia nhập WTO, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện hơn để phù hợp với

các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Thêm vào đó, các chuẩn mực

kế toán - kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Những sự thay đổi này

cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các công ty khác

nói chung.

Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty Cổ phần Nông sản

Thực phẩm Quảng Ngãi chịu sự điều tiết của Luật Doanh Nghiệp, cũng như các văn pháp luật

chuyên ngành có liên quan. Với đặc thù là một nền kinh tế đang phát triển, các chủ thể kinh tế

cũng như các mối quan hệ kinh tế mới liên tục hình thành đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của hệ

thống quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Những thay đổi của pháp luật,

chính sách trong nước có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,

có thể Công ty sẽ phải điều chỉnh các chiến lược kinh doanh đã đề ra cho phù hợp với các

chính sách mới.

3. Rủ ro đặc t ù

Sắn và sản phẩm từ sắn là mặt hàng tăng trưởng nóng trong giai đoạn 2011 – 2012,chủ yếu

xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản dùng làm nguyên liệu sản xuất

cồn ethanol do trong nước có rất ít nhà máy cồn được xây dựng. Tuy nhiên nghề trồng sắn nói

chung và sản xuất, xuất khẩu tinh bột sắn nói riêng rất dễ bị động nếu các thị trường giảm nhu

cầu nhập khẩu. Hiện nay Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn

nhất của Việt Nam (chiếm 85,6%), tuy nhiên xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn sang thị trường

Trung Quốc trong năm 2013 chỉ đạt 946,4 triệu USD, giảm 19,8% so với năm 2012. Do

khủng hoảng kinh tế thế giới và sự trì trệ của ngành Ethanol tại Trung Quốc, các nhà máy sản

xuất cồn tại đây đã đóng cửa gần 70%, một số còn lại giảm công suất nên nhu cầu nhập khẩu

sắn làm nguyên liệu sản xuất cồn cũng sụt giảm mạnh.

Ngoài ra, giá xuất khẩu sắn của Việt Nam giảm do bị ép giá, thêm vào đó lượng tồn kho sắn

lại cao trong khi nguồn cung từ các thị trường xuất khẩu khác (như Thái Lan và Indonesia)

đang rất lớn, giá cả cạnh tranh cũng là nguyên nhân của sự sụt giảm xuất khẩu sắn. Theo số


liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2013 xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước đạt

3,1 triệu tấn với kim ngạch 1,1 tỷ USD, giảm 25,7% về lượng và giảm 18,6% về kim ngạch so

với năm 2012. Sang năm 2014, tổng sản lượng xuất khẩu là 3,3 triệu tấn, tổng giá trị đạt 1,14

tỷ USD, tăng 7,91% về lượng và tăng 3,82% về giá trị so với năm 2013. Hai tháng đầu năm

2015, tổng kim ngạch xuất khẩu sắn đạt trên 700 nghìn tấn, trị giá khoảng 219 triệu USD,

tăng 10,96% về lượng và 11,86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu, Công ty còn sản xuất cồn Ethanol. Đây là sản phẩm

chế biến sâu hơn tinh bột sắn, tuy nhiên do mới đưa vào hoạt động nên chưa đạt hiệu quả cao.

4. Rủ ro của đợt c o b n

Mục đích của đợt chào bán là để Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước thoái vốn tại Công

ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, do đó việc chào bán chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ

đông mà không làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Số lượng cổ phần chào bán có thể được

bán hết hoặc bán được một phần donhu cầu thực tế của nhà đầu tư và các yếu tố thị trường

quyết định.

5. Rủ ro k c

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra

sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty nên cần phải

đề phòng và có biện pháp để phòng chống các rủi ro.

II. N ỮN N ƯỜ ỊU TR N ỆM ÍN Đ VỚ NỘ DUN N

N T N T N

1. Tổ c ức t ực ện c o b n: Tổn ôn ty Đầu tư v K n doan vốn N nước

Đại diện: Nhữ Thị Hồng Liên

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là đầy đủ, chính xác, trung

thực theo những thông tin Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi cung cấp cho

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

2. Tổ c ức có cổ p ần được c o b n: ôn ty cổ p ần Nôn sản T ực p ẩm Quản

Ngãi

Đại diện: Ông Võ Văn Danh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh

vốn Nhà nước và tổ chức tư vấn (CTCP Chứng khoán Bản Việt) là đầy đủ, chính xác và trung

thực.


3. Tổ c ức tư vấn : ôn ty cổ p ần ứn k o n ản V ệt

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Bảo

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(G y Ủy quyề s 17/2014/Q .VCSC y 1/7/2014 về v ủy quyề P ó T G á ký

t y T G á )

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ

phần Chứng khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Đầu

tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn

ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa

trên cơ sở các thông tin và số liệu do SCIC và Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng

Ngãicung cấp.

III. K N ỆM VÀ TỪ V T TẮT

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“ ôn ty”: Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

“ ổ đôn ”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần

Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

“ ổ p ần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

“ ổ p ếu”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi phát hành xác

nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty.

“ ổ tức”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Nông sản

Thực phẩm Quảng Ngãi để chia cho cổ đông.

“Đ ều lệ”: Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi đã được thông qua

tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2013.

“Vốn đ ều lệ”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ

phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi.

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác ( ếu ó) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh

nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006 của Quốc hội và các văn

bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau:

Công ty : Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

CTCP : Công ty cổ phần

ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông


HĐQT : Hội Đồng Quản Trị

BGĐ : Ban Giám Đốc

BKS : Ban Kiểm Soát

TCHC : Tổ chức hành chính

KHKD : Kế hoạch kinh doanh

TGGS : Truyền giống gia súc

QLDN : Quản lý doanh nghiệp

GVHB : Giá vốn hàng bán

LNST : Lợi nhuận sau thuế

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp

IV. Ớ T ỆU VỀ TỔ Ứ T Ự ỆN ÀO N Ổ P U

1. Tóm tắt qu trìn ìn t n v p t tr ển

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết

định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm

trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các

doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng

cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm

các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài

chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công

nghệ thông tin…

2. Mố quan ệ vớ côn ty có cổ p ếu được c o b n

SCIC là cổ đông Nhà nước của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

3. Tỷ lệ sở ữu cổ p ếu c o b n/tổn số lượn cổ p ếu đan lưu n

Tại thời điểm 15/06/2015, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Nông sản

Thực phẩm Quảng Ngãi là 10.893.557 cổ phần. Tổng số lượng cổ phiếu SCIC đang sở hữu là

3.365.432 cổ phiếu, chiếm 30,89% lượng cổ phần đang lưu hành.

4. Tỷ lệ cổ p ếu c o b n/cổ p ếu đan sở ữu

Trong đợt chào bán này, SCIC bán đấu giá công khai 1.009.630 cổ phần, tương đương với

30% số lượng cổ phần SCIC nắm giữ; bán cho người lao động tại CTCP Nông sản Thực

phẩm Quảng Ngãi 2.355.802 cổ phần, tương đương với 70% số lượng cổ phần SCIC nắm giữ.


V. TÌN ÌN VÀ ĐẶ Đ ỂM ỦA N TY

1. Tóm tắt qu trìn ìn t n v p t tr ển

1.1. Qu trìn ìn t n v p t tr ển

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần

hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi theo Quyết

định số 252/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2004: đưa dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột mì Sơn Hải (hiện

nay là nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi – cơ sở 2) vào hoạt động.

Năm 2005: Mua nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô – Kon Tum.

Năm 2006: Đưa dự án đầu tư sản xuất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân vào

hoạt động.

Năm 2008: Mua nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu – Tây Ninh và Chợ Quảng

Ngãi.

Năm 2012:Đưa dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cồn ĐăkTô vào hoạt động.

Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sê Pôn – Lào.

Năm 2013: Mua lại Nhà máy sản xuất tinh bột sắn An Khê và đưa vào hoạt động.

1.2. ớ t ệu về Công ty

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: (055) 3822536 Fax: (055) 3822060

- Website: www.apfco.com.vn

- Vốn điều lệ: 108.935.570.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/cổ phần

- Giấy Chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 4300321643 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Quảng Ngãi cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày

27/12/2014.

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Trồng cây lấy củ có chất bột

Bán buôn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá,...

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sau tinh bột (tinh bột biến tính, cồn ethanol)

Sản xuất và kinh doanh cồn thực phẩm


2. ơ cấu tổ c ức và b m y quản lý ôn ty

2.1. Sơ đồ cơ cấu b m y quản lý côn ty

N uồ C ty C N s T ự ẩ Qu N

N uồ C ty C N s T ự ẩ Qu N

– Đạ đồn cổ đôn : là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh

nghiệp và Điều lệ của Công ty. ĐHĐCĐ có những trách nhiệm chính: thảo luận và phê

chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về hướng phát triển của Công ty, quyết định

về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty.

– đồn quản trị: là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc

thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền. HĐQT có nhiệm vụ quyết định chiến

lược phát triển Công ty, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ

chức, quy chế quản lý Công ty đồng thời đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt

được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong nhiệm kỳ, ĐHCĐ có thể bãi nhiệm hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT để đảm

nhiệm hết nhiệm kỳ.

HĐQT Công ty có 07 thành viên. HĐQT bao gồm các thành viên:


Ông Võ Văn Danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

Ông Vũ Lam Sơn Phó Chủ tịch

Ông Ngô Văn Tươi Ủy viên

Ông Lê Tuấn Toàn Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Lương Thanh Ủy viên

Ông Trần Thanh Chương Ủy viên

Ông Trần Ngọc Hải Ủy viên

– an k ểm so t: là cơ quan có nhiệm vụ giúp ĐHĐCĐ giám sát và đánh giá kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT

và Ban Giám đốc một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Nhiệm kỳ

của BKS cùng nhiệm kỳ với thành viên HĐQT và kéo dài thêm 90 ngày để giải quyết các

công việc tồn đọng.

BKS có 3 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu và bãi nhiệm. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và

BGĐ.

BKS bao gồm các thành viên:

Bà Bùi Thị Như Hoa Trưởng BKS

Ông Lê Huy Hoàng Ủy viên

Ông Phạm Văn Lâm Ủy viên

– an m đốc: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, quyết

định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ

chức thực hiện các quyết định của HĐQT về phương án kinh doanh và phương án đầu tư

của Công ty, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ

nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc quyền

quyết định của HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty

và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên.

BGĐ bao gồm các thành viên:

Ông Võ Văn Danh Tổng Giám đốc

Ông Ngô Ngọc Tươi Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Tuấn Toàn Phó Tổng Giám đốc

Ông Vũ Lam Sơn Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Ngọc Hải Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Đức Thạch Kế toán trưởng

2.2. c p òn ban c ức năn v đơn vị trực t u c


– Phòng Kế hoạch thị trường:

Tìm kiếm thu mua nguyên liệu;

Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm;

Đề xuất phương án và gía mua nguyên liệu từng thời kỳ;

Tổ chức nghiên cứu thị trường tiêu thụ, đề xuất phương án sản xuất từng sản phẩm

trong từng thời kỳ.

– Phòng Tài chính – Thống kê:

Lập và theo dõi sổ sách kế toàn theo đúng quy định;

Lập bảng biểu, thống kê, báo cáo về tinh hình sản xuất và kết quả kinh doanh với Ban

giám đốc;

Đề xuất phương án giải quyết tồn tại vướng mắc về tài chính, cân đối thu chi;

Cân đối và đề xuất phương án sử dụng quỹ lương, thưởng của Công ty.

Đề xuất giá bán thành phẩm.

– Phòng Tổ chức – Hành chính:

Thực hiện các vấn đê liên quan đến chính sách tiền lương, lao động của Công ty.

Theo dõi, giám sát và bảo vệ tài sản của Công ty.

Đề xuất phương án sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Đề xuất chế độ lương, thưởng cho người lao động;

– Phòng Đầu tư – Sản xuất:

Xây dựng phương án đầu tư dự án;

Đề xuất và giải trình các nội dung về dự án đầu tư với Ban giám đốc

Giám sát hoạt động thi công dự án

– Phòng Công nghệ - môi trường:

Phụ trách về thiết bị dây chuyền, công nghệ sản xuất của Công ty

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới

Phụ trách các vấn đè liên quan tới cam kết bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh

– Các đơn vị sản xuất:

Trực tiếp sản xuất ra sản phẩm theo tiêu chuẩn của Công ty, bao gồm:

STT Tên đơn vị Địa c ỉ


1 Nhà máy Sản xuất Tinh bột

sắn Tân Châu

Số 74, Lô 23, Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

2 Nhà máy Cồn và Tinh bột

sắn Đăk Tô

Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

3 Nhà máy sản xuất tinh bột

sắn Gia Lai

15 Ngô Mây, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh

Gia Lai

4 Xưởng cơ khí Thôn Liên Hiệp II, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

5 Trung tâm thương mại chợ

Quảng Ngãi

241 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, thành

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

6 Nhà máy sản xuất Tinh bột

mì Quảng Ngãi

Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi.

7 Nhà máy sản xuất Tinh bột

sắn Đồng Xuân

Thôn Long Châu, thị trấn Lai Hai, huyện Đồng

Xuân, tỉnh Phú Yên

3. ơ cấu cổ đôn

3.1. ơ cấu cổ đôn tạ n y 15/06/2015

Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/06/2015

STT ổ đôn Thành

p ần

Số lượn

cổ p ần

trị cổ p ần

(đồn )

Tỷ lệ sở

ữu

1 Vốn nhà nước -

SCIC

Tổ chức

trong nước 3.365.432 33.654.320.000 30,89%

2 Các cổ đông khác Cá nhân

trong nước 7.528.125 75.281.250.000 69,11%

3 Cổ phiếu quỹ 0 0 0%

Tổn c n 10.893.557 108.935.570.000 100%

N uồ CTCP N s T ự ẩ Qu N

3.2.Dan s c cổ đôn nắm ữ từ trên 5% vốn cổ p ần của ôn ty

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại ngày 15/06/2015

STT Tên cổ đôn Địa c ỉ

Số lượn cổ

p ần nắm

ữ

Tỷ lệ nắm

ữ/ vốn

đ ều lệ ện

tạ (%)


1

Tổng Công ty Đầu tư và

Kinh doanh vốn Nhà

nước

Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần

Duy Hưng, Cầu Giấy- Hà Nội 3.365.432 30,89


3.3.Dan s c cổ đôn s n lập v tỷ lệ nắm ữ

Danh sách cổ đông sáng lập tại ngày 15/06/2015

STT Tên cổ đôn Địa c ỉ

Số lượn cổ

p ần nắm

ữ

Tỷ lệ nắm

ữ/ vốn

đ ều lệ ện

tạ (%)

1

Tổng Công ty Đầu tư và

Kinh doanh vốn Nhà

nước

Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần

Duy Hưng, Cầu Giấy- Hà Nội 3.365.432 30,89

2 Ngô Văn Tươi Phường Trần Hưng Đạo, thành phố

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 217.826 2

3 Lê Tuấn Toàn Phường Trần Hưng Đạo, thành phố

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 300.338 2,76

4 Bùi Thị Như Hoa Phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 262.336 2,41

5 Trần Thanh Chương Phường Trần Phú, thành phố Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 134.858 1,24

6 Võ Văn Danh Tổ 13, Phường Trần Hưng Đạo, thành

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 454.362 4,17


4. Dan s c côn ty mẹ v côn ty con côn ty l ên kết

Danh sách công ty mẹ

- Không.

Danh sách công ty con

Công ty TNHH MTV Chế biến bột sắn Sê Pôn

- Địa chỉ : Bản Aly KenThong, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào

- Hoạt động chính : Chế biến tinh bột sắn.

- Vốn điều lệ : 1.164.633 USD

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 100%

Công ty TNHH Tinh bột sắn Kontum

- Địa chỉ : Thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

- Hoạt động chính : Chế biến tinh bột sắn


- Vốn điều lệ : 47.848.094.338 đồng

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 51%.

Danh sách công ty liên kết

- Tên công ty : Công ty Cổ phần may Đông Thành

- Địa chỉ : 32 Lê Văn Sỹ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Hoạt động chính : Sản xuất, gia công, xuất khẩu hàng may mặc.

- Vốn điều lệ : 4.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ vốn góp : 32,19%

5. oạt đ n k n doan

5.1. Sản p ẩm dịc vụ c ủ yếu

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu và cồn

Ethanol.

5.2. ơ cấu doan t u v lợ n uận p b n n v cun cấp dịc vụ

ơ cấu doan t u b n n v cun cấp dịc vụ tron năm 2012 2013 2014

ơ vị tí ì ồ

Doanh thu

2012 2013 2014

trị

Tỷ

trọn

(%)

trị

Tỷ

trọn

(%)

trị

Tỷ

trọn

(%)

Tổng doanh thu 2.395.616.232 100 2.251.974.752 100 2.271.892.661 100

- Doanh thu bán hàng 2.393.700.993 99,92 2.251.076.281 99,96 2.216.879.560 97,58

+ Doanh thu hàng hóa 49.311.917 2,06 40.259.212 1,79 35.087.521 1,54

+ Doanh thu thành

ẩ 2.344.389.076 97,86 2.210.817.069 98,17 2.181.792.039 96,03

- Doanh thu cung cấp

dịch vụ 1.915.238 0,08 898.471 0,04 3.379.880 0,15

- Doanh thu chuyển

nhượng dự án chợ

Quảng Ngãi

- - - - 51.633.221 2,27

N uồ CTC g ty ẹ CTCP N s T ự ẩ Qu N ă 2012, 2013, 2014

k ể t á

Doanh thu của Công ty đến chủ yếu từ hoạt động bán hàng, chiếm khoảng 97-99% tổng

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó chủ yếu là doanh thu phát sinh từ bán thành

phẩm do Công ty tự sản xuất. Tuy nhiên do những năm gần đây tình hình kinh doanh gặp

nhiều khó khăn nên doanh thu từ bán hàng hòa, thành phẩm là tinh bột sắn và cồn Ethanol có

xu hướng giảm. Năm 2012 – 2013, Công ty cung cấp dịch vụ làm hệ thống xử lý chất thải.

Tuy nhiên hoạt động này không đem lại hiệu quả và Công ty đã ngừng triển khai từ cuối năm

2013. Năm 2014, Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, sử dụng nguồn lực là lượng xe


chuyên chở có sẵn của Công ty. Doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2014 đã tăng mạnh trở lại,

tuy nhiên doanh thu từ hoạt động này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (0,15% tổng doanh thu).

Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty thực hiện chuyển nhượng dự án chợ Quảng Ngãi, mang về

doanh thu trên 51 tỷ đồng, giúp doanh thu của Công ty trong năm 2014 tăng 19,9 tỷ đồng so

với năm 2013.

ơ cấu lợ n uận p tron năm 2012 2013 2014

ơ vị tí ì ồ )

Lợ n uận p

2012 2013 2014

trị

Tỷ

trọn /DTT

(%)

trị

Tỷ

trọn /DTT

(%)

trị

Tỷ

trọn /DTT

(%)

- Lợi nhuận gộp bán

hàng 419.035.631 17,49 328.493.067 14,59 264.209.625 11,64

+ Hàng hóa 909.839 0,04 798.137 0,04 286.895 0,01

+ T ẩ 418.125.792 17,45 327.694.930 14,55 263.922.731 11,63

- Lợi nhuận gộp cung

cấp dịch vụ 680.510 0,03 -19.145 -0,001 2.355.888 0,10

- Lợi nhuận gộp từ

chuyển nhượng dự án

chợ Quảng Ngãi

- - - - -3.762.089 -0,17


k ể t á

5.3. ơ cấu c p í sản xuất k n doan

ơ vị tr u ồ

ỉ t êu

2012 2013 2014

trị

Tỷ trọn

so vớ

Doanh

t u t uần

(%)

trị

Tỷ trọn

so vớ

Doanh

t u t uần

(%)

trị

Tỷ trọn

so vớ

Doanh

t u t uần

(%)

Giá vốn hàng bán 1.975.900 82% 1.923.501 85% 2.009.089 89%

Chi phí tài chính 65.215 3% 46.332 2% 64.501 3%

Chi phí bán hàng 157.669 7% 123.077 5% 132.175 6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 37.648 2% 36.302 2% 12.316 1%


k ể t á

Năm 2014, giá vốn hàng bán cao hơn năm 2012 và 2013 do Công ty ghi nhận giá vốn hàng

bán dự án chợ Quảng Ngãi. Từ năm 2013, Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí bán hàng, chi

phí quản lý doanh nghiệp bằng cách giảm số lượng nhân viên bán hàng, giảm chi phí kho bãi

và đóng gói sản phẩm, thực hiện giảm lương và cơ cấu lại thành phần ban quản lý nhằm cải


thiện kết quả kinh doanh. Chi phí tài chính năm 2013 giảm so với năm 2012 và 2014 do lãi

tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm.

5.4. o c o kết quả oạt đ n sản xuất k n doan năm 2012 2013, 2014

ơ vị Tr u ồ

ỉ t êu kết quả k n doan côn ty mẹ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tổng giá trị tài sản 1.086.706 1.029.977 1.395.588 1.510.547

Doanh thu thuần 1.562.154 2.395.616 2.251.975 2.269.079

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 227.200 419.716 328.474 259.990

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 48.407 162.347 124.814 52.690

Lợi nhuận khác 2.041 (7.096) 198 6.024

Lợi nhuận trước thuế 50.448 155.251 125.012 58.715

Lợi nhuận sau thuế 46.548 137.502 104.446 49.172


k ể t á

Hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận chính cho Công ty là sản xuất tinh bột sắn

và cồn Ethanol. Trong giai đoạn 2012-2014, doanh thu từ việc bán tinh bột sắn và cồn Ethanol

giảm, dẫn tới lợi nhuận có xu hướng giảm. Hoạt động đầu tư vào dự án chợ Quảng Ngãi

không đem lại hiệu quả, năm 2014 Công ty đã bán dự án thu về 51,6 tỷ đồng, lỗ 3,7 tỷ đồng

so với giá vốn đầu tư dự án ban đầu.

ơ vị Tr u ồ

ỉ t êu kết quả k n doan ợp n ất Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tổng giá trị tài sản 1.029.855 1.395.217 1.622.918

Doanh thu thuần 2.395.616 2.251.975 2.269.079

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 419.442 328.474 269.658

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 161.890 124.659 46.101

Lợi nhuận khác (7.096) 198 5.654

Lợi nhuận trước thuế 154.989 124.939 51.756

Lợi nhuận sau thuế 137.240 104.373 42.086

N uồ CTC tCTCP N s T ự ẩ Qu N ă 2012, 2013, 2014

k ể t á

6. c c ỉ t êu t c ín c ủ yếu

c c ỉ t êu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

ỉ t êu về k ả năn t an to n

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,96 0,89 0,91

+ Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,49 0,41 0,30

ỉ t êu về cơ cấu vốn


+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 69% 74% 76%

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 224% 285% 325%

ỉ t êu về năn lực oạt đ n

+ Vòng quay hàng tồn kho Lần 6,15 5,94 4,21

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 2,33 1,61 1,50

ỉ t êu về k ả năn s n lờ

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 5,7% 4,6% 2,2%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 43,2% 28,8% 13,8%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 13,3% 7,5% 3,3%

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 6,8% 5,5% 2,3%

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) Đồng 18.175 11.505 4.514

N uồ VCSC tí t á ă s u CTC ty ẹ CTCP N s T ự ẩ Qu

Ngãi ă 2013, 2014 k ể t á

Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty có dư nợ vay ngắn hạn là gần 818 tỷ đồng, dư nợ vay dài

hạn là trên 232,6 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng chủ yếu bù đắp nhu cầu vốn lưu

động của Công ty, các khoản vay dài hạn để đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất tinh bột

sắn và nhà máy sản xuất cồn. Giá trị vay nợ của Công ty tương đối lớn nhưng khả năng thanh

khoản của Công ty vẫn được duy trì và kiểm soát tốt, thể hiện qua việc Công ty vẫn thực hiện

nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Hệ số thanh toán nhanh có xu hướng giảm nhưng với đặc

thù sản xuất trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm có tốc độ luân chuyển vốn nhanh thì hệ số

này vẫn ở mức chấp nhận được.

7. Tìn ìn sử dụn đất đa

STT Địa đ ểm D ện tíc

(m2) Tìn trạn p p lý

Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

1

Văn phòng

Công ty và

kho hàng,

48 Phạm

Xuân Hòa,

phường

Trần Hưng

Đạo, TP

Quảng Ngãi

2.000

Giấy CNQSDĐ số H179973 do

UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp tháng

02/1997 cho Công ty Nông sản thực

phẩm Quảng Ngãi;

Quyết định số 3799/QĐ-UB ngày

20/12/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quảng Ngãi v/v cho Công ty Nông

sản thực phẩm thuê đất dùng để xây

dựng Văn phòng và kho hàng;

Hợp đồng thuê đất ngày 21/12/1996

giữa Sở Địa chính tỉnh Quảng Ngãi

và Công ty Nông sản thực phẩm

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê từ

01/01/1996

đến

01/01/2016




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

Quảng Ngãi.

2

Cửa hàng số

241 Lê

Trung Đình,

phường

Trần Hưng

Đạo, TP

Quảng Ngãi

102,2

Giấy CNQSDĐ số BC387950 do

UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày

01/10/2010 cho CTCP Nông sản thực


Hợp đồng thuê đất số 34/HĐTĐ ngày

16/09/2010 giữa UBND tỉnh Quảng

Ngãi và Công ty cổ phần Nông sản

thực phẩm Quảng Ngãi.

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê từ

01/01/1996

đến

01/01/2016

3

Kho hàng

và khu chế

biến,

phường

Trần Phú,

TP Quảng

Ngãi

2.706

Hợp đồng thuê đất số 02/HĐ-TĐ

ngày 21/12/1996 giữa Sở Địa chính

tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Nông

sản thực phẩm Quảng Ngãi;

Giấy CNQSDĐ số H179974do

UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày

05/02/1997 cho Công ty Nông sản

thực phẩm Quảng Ngãi;


20/12/1996 của UBND tỉnh Quảng

Ngãi v/v cho Công ty Nông sản thực

phẩm thuê đất dùng để làm kho hàng

và khu chế biến.

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê từ

01/01/1996

đến

01/01/2016

4

Xưởng

mắm, Tổ

dân phố số

2, thôn Liên

Hiệp 2,

phường

Trương

Quang

Trọng, TP

Quảng Ngãi

5.290


7/11/1981 của UBND tỉnh Nghĩa

Bình v/v cấp đất xây dựng cho Công

ty thực phẩm Nghĩa Bình (nay là

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng

Ngãi);

Biên bản kiểm tra ngày 30/5/2005

của Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và

Môi trường v/v kiểm tra việc sử dụng

đất của CTCP Nông sản Thực phẩm

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Đang làm

HĐ thuê đất

và Giấy

CNQSDĐ




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

Quảng Ngãi.

5

NMSX tinh

bột mì

Quảng

Ngãi, thôn

Thế Long,

xã Tịnh

Phong,

huyện Sơn

Tịnh,

Quảng

Ngãi.

69.000

Quyết định số 650/TTg ngày

10/9/1996 của Thủ tướng v/v cho

Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng

Ngãi thuê đất để đầu tư xây dựng nhà

máy sản xuất tinh bột mỳ tại Quảng

Ngãi;

Hợp đồng thuê đất số 09/HĐ-ĐC


Quảng Ngãi và Công ty Nông sản

thực phẩm Quảng Ngãi.

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê 50 năm

kể từ ngày

10/09/1996,

đất trong

diện bị thu

hồi toàn bộ

(*).

6

Đất mở

rộng NMSX

tinh bột mì

Quảng

Ngãi, thôn

Thế Long,

xã Tịnh

Phong,

huyện Sơn

Tịnh,

Quảng

Ngãi.

30.030

Quyết định số 162/QĐ-CT ngày


Ngãi v/v cho Công ty Nông sản Thực

phẩm thuê đất bổ sung, mở rộng Nhà

máy sản xuất tinh bột mì Tịnh Phong;

Hợp đồng thuê đất số 05/HĐ-

STNMT ngày 4/3/2004 giữa Sở tài

nguyên và Môi trường Quảng Ngãi

và Công ty Cổ phần nông sản thực

phẩm Quảng Ngãi

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn cho

thuê 43 năm

kể từ ngày

05/02/2004,

đất trong

diện bị thu

hồi toàn bộ

(*).

7

Cửa hàng

giới thiệu và

bán sản

phẩm tinh

bột mì, thôn

Thế Long,

huyện Sơn

Tịnh, tỉnh

Quảng Ngãi

1.102,5



Ngãi v/v cho Công ty Nông sản thực

phẩm Quảng Ngãi thuê đất dùng xây

dựng cửa hàng giới thiệu và bán sản

phẩm tinh bột mì tại Tịnh Phong;

Hợp đồng thuê đất số 10/HĐ-ĐC


Quảng Ngãi và Công ty Nông sản

thực phẩm Quảng Ngãi;

Giấy CNQSDĐ số T00057 do UBND

tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 17/4/2002

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê 30 năm

tính từ ngày

26/12/2001,

đất trong

diện bị thu

hồi toàn bộ

(*).




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

8

NMSX tinh

bột mì Sơn

Hải- Sơn

Hà, thôn Tà

Mát, xã Sơn

Hải, huyện

Sơn Hà,

tỉnh Quảng

Ngãi

110.961,2

Giấy CNQSDĐ số AI776728 do

UBNQ tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày

27/7/2007;

Quyết định số 1480/QĐ-CT của Chủ

tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày

9/6/2003 v/v cho Công ty Nông sản

Thực phẩm Quảng Ngãi thuê đất xây

dựng Nhà máy sản xuất tinh bột mỳ.

Hợp đồng thuê đất số 148/HĐTĐ

ngày 22/12/2014 giữa UBND tỉnh

Quảng Ngãi và CTCP Nông sản thực


Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê 40 năm

kể từ ngày

9/6/2003

9

NMSX tinh

bột sắn

Đồng Xuân

(Khu văn

phòng), phố

Long Châu,

Thị trấn La

Hai, Đồng

Xuân, Phú

Yên

126.050

Hợp đồng thuê đất số 474.HĐ/TĐ

ngày 28/6/2006 giữa UBND tỉnh Phú

Yên và CTCP Nông sản Thực phẩm

Quảng Ngãi;

Giấy CNQSDĐ số AD122677do

UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày

8/8/2006

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê đất 20

năm từ ngày

24/6/2005

10

NMSX tinh

bột sắn

Đồng Xuân

(mở rộng hệ

thống xử lý

nước thải),

phố Long

Châu, thị

trần La Hai,

ồng Xuân,

Phú Yên

27.137




Quảng Ngãi;

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời gian

thuê đất 50

năm kể từ

7/3/2014

11

NMSX tinh

bột sắn

Đồng Xuân

(Phân

xưởng sản

xuất phân

hữu cơ)

thôn Kỳ Đu,

51.003




Quảng Ngãi;

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

Thời gian

thuê đất 50

năm kể từ

7/3/2014




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

xã Xuân

Quang 2,

Đồng Xuân,

Phú Yên

năm

12

Nhà máy

sản xuất

tinh bột sắn

Gia Lai

(CS1), xã

Đăk Ta Ley,

huyện Mang

Yang, Gia

Lai

104.248

Giấy CNQSDĐ số AD380317 do

UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày

27/6/2006 cho CTCP Thịnh Phát;


21/11/2005 giữa UBND tỉnh Gia Lai

và CTCP Thịnh Phát.

Hợp đồng kinh tế v/v chuyển nhượng

toàn bộ tài sản là nhà máy sản xuất

tinh bột sắn Mang Yang của Công ty

TNHH một thành viên Phát Hoàng

Lộc cho CTCP Nông sản thực phẩm

Quảng Ngãi số 01/HĐKT ngày

4/11/2010.

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời gian

thuê 50 năm

kể từ ngày

14/11/2005,

hồ sơ chuyển

đổi tên chủ

sử dụng chưa

hoàn thành.

13

Nhà máy

sản xuất

tinh bột sắn

Gia Lai

(CS2), 15

Ngô Mây,

phường An

Tân, thị xã

An Khê,

Gia Lai

242.270,3

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày

7/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

v/v thu hồi toàn bộ diện tích đất của

Xí nghiệp liên doanh TAPIOCA Việt

Thái cho Công ty TNHH VEYU thuê

đất để sản xuất kinh doanh tinh bột

sắn và các sản phẩ từ tinh bột sắn;

Giấy CNQSDĐ số AI494710 do

UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày

16/8/2007 cho Công ty TNHH

VEYU;

Hợp đồng thuê đất số 02/2007/HĐTĐ

ngày 26/6/2007 giữa Sở Tài nguyên

Môi trường tỉnh Gia Lai và Công ty

TNHH VEYU;

Hợp đồng chuyển nhượng tài sản của

Công ty TNHH VEYU cho CTCP

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời gian

thuê đến

ngày

1/8/2041.

Hồ sơ

chuyển đổi

tên chủ sử

dụng đã hoàn

thành, chờ

UBND tỉnh

Gia Lai thay

đổi tên chủ

sở hữu trên

Giấy

CNQSDĐ.




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

ngày 19/11/2012

14

NMSX tinh

bột sắn Tân

Châu, phố

4, thị trấn

tân Châu,

huyện Tân

Châu, tỉnh

tây Ninh

109.539

Giấy CNQSDĐ số AH314708 do

UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày

25/3/2009;

Hợp đồng thuê đất số 04/08/HĐ-TĐ

ngày 1/8/2008 giữa UBND tỉnh Tây

Ninh và CTCP Nông sản Thực phẩm

Quảng Ngãi, Phụ lục Hợp đồng thuê

đất số 76/11/PK HĐ-TĐ

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn cho

thuê đến

ngày

26/6/2016.

15

Nhà máy

cồn và tinh

bột sắn Đăk

Tô, thôn 1,

Tân Cảnh,

Đăk Tô,

Kon Tum

85.247

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày

11/11/2011 của UBND tỉnh Kon Tum

v/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng

đất và cho CTCP Nông sản thực

phẩm Quảng Ngãi thuê đất để xây

dựng Nhà máy sản xuất Cồn Ethanol;


21/6/2012 giữa UBND tỉnh Kon Tum

và CTCP Nông sản Thực phẩm

Quảng Ngãi;

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê đất đến

ngày

11/11/2061

16

Nhà máy

cồn và tinh

bột sắn Đăk

Tô, thôn 1,

Tân Cảnh,

Đăk Tô,

Kon Tum

19.287,8

Giấy CNQSDĐ số AN370873 do

UBND tinh Kon Tum cấp ngày

16/3/2009;




Quảng Ngãi

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê đất đến

ngày

26/11/2028

17

Nhà máy

cồn và tinh

bột sắn Đăk

Tô, thôn 1,

Tân Cảnh,

Đăk Tô,

Kon Tum

98.433

Quyết định số 1013 ngày 6/9/2005

của UBND tỉnh Quảng Ngãi v/v thu

hồi và cho Nhà máy sản xuất tinh bột

sắn Đăk Tô thuê đất để sản xuất tinh

bột sắn;

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

Thời hạn

thuê đất đến

ngày

14/5/2022




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

Hợp đồng thuê đất số 41 ngày



Quảng Ngãi;

Giấy CNQSDĐ số AC893401 do

UBND tỉnh KonTum cấp ngày

6/1/2006;

năm

18

Nhà máy

cồn và tinh

bột sắn Đăk

Tô, thôn 1,

Tân Cảnh,

Đăk Tô,

Kon Tum

117.780

Quyết định số 1013 ngày 6/9/2005

của UBND tỉnh Quảng Ngãi v/v thu

hồi và cho Nhà máy sản xuất tinh bột

sắn Đăk Tô thuê đất để sản xuất tinh

bột sắn;

Hợp đồng thuê đất số 41 ngày



Quảng Ngãi;

Giấy CNQSDĐ số AC893402 do

UBND tỉnh KonTum cấp ngày

6/1/2006;

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

hàng

năm

Thời hạn

thuê đất đến

ngày

14/04/2025

19

Nhà máy

cồn và tinh

bột sắn Đăk

Tô, thôn 1,

Tân Cảnh,

Đăk Tô,

Kon Tum

4.569,73

Giấy CNQSDĐ số BP540471 do

UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày

1/4/2014

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

một

lần.

Thời hạn

thuê đất đến

12/2019

(phần DT

2.900m2),

đến 9/2033

(phần DT

1.669,73m2)

20

NMSX

Tinh bột sắn

Tân Châu

(mở rộng),

thị trấn Tân

Châu,

huyện Tân

Châu, tỉnh

Tây Ninh

9.461

Giấy CNQSDĐ số AA029759 do

UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày

6/10/2004 cho Chủ sử dụng Lê Sung.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử

dụng đất ngày 05/09/2009 giữa ông

Lê Sung và CTCP Nông sản thực

phẩm Quảng Ngãi

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

một

lần

Thời hạn sử

dụng đến

tháng 10 năm

2024. Công

ty hiện chưa

làm thủ tục

sang tên

chuyển

nhượng trên




Hình

t ức

sở

ữu

Ghi chú

giấy

CNQSDĐ.

21

NMSX tinh

bột sắn Gia

Lai (CS1-

mở rộng),

thôn Nhơn

Tân, xã Đăk

Ta Ley,

huyện Mang

Yang, Gia

Lai.

1.746

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử

dụng đất số 02/HĐCNQSDĐ ngày

27/5/2011 giữa bà Lê Thị Mai và

CTCP Nông sản thực phẩn Quảng

Ngãi.; Giấy nhận tiền mua bán đất

ngày 16/6/2011 giữa bà Lê Thị Mai

và CTCP Nông sản thực phẩm Quảng

Ngãi.

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

một

lần

Thời hạn sử

dụng đến

12/2063 (**).

Doanh

nghiệp đang

làm hồ sơ

cấp lại Giấy

CNQSDĐ

22

NMSX tinh

bột sán Gia

Lai (CS1-

mở rộng),

thôn Nhơn

Tân, xã Đăk

Ta Ley,

huyện Mang

Yang, Gia

Lai

4.279

Hợp đồng số 01/HĐCNQSDĐ ngày

27/5/2011 giữa ông Đặng Cao Kỳ và

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng

Ngãi ; Giấy nhận tiền mua bán đất

ngày 16/6/2011 giữa ông Đặng Cao

Kỳ và CTCP Nông sản thực phẩm

Quảng Ngãi;

Nhà

nước

cho

thuê

đất

trả

tiền

một

lần

Thời hạn sử

dụng đến

11/2051

Lưu ý:

Đối với những lô đất trong diện bị thu hồi (Lô số 5, 6, 7), Công ty cung cấp các văn

bản gồm: Công văn số 4673/UBND-NNTN v/v giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ

phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi để đi dời Nhà máy mỳ Tịnh Phong của UBND

tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/11/2013; Công văn số 5271/UBND-CNXD v/v thực hiện

các nội dung công việc phục vụ di dời Nhà máy Mì Tịnh Phong của UBND tỉnh

Quảng Ngãi ngày 23/12/2013; Công văn số 1759/UBND-CNXD v/v thực hiện các

nhiệm vụ trong công tác di dời Nhà máy Mì Tịnh Phong của UBND tỉnh Quảng Ngãi

ngày 9/5/2014.

Đối với lô đất số 12, trên Giấy CNQSDĐ đứng tên Công ty Thịnh Phát nhưng Công ty

Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi chỉ có hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giữa

Công ty ký với Công ty Phát Hoàng Lộc mà không có hợp đồng chuyển nhượng quyền

sử dụng đất giữa Công ty Phát Hoàng Lộc và Công ty Thịnh Phát. Ngoài ra trên Giấy

CNQSDĐ có ghi nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng

năm, nhưng Công ty hiện đang hạch toán giá trị vào phần tài sản cố định vô hình. Đối

với khoản chi phí Công ty mua lô đất này (704,5 triệu đồng), khi dự báo dòng tiền

VCSC tiến hành phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo đúng quy định tại thông

tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích


khấu hao tài sản cố định”chứ không để ở khoản mục tài sản cố định vô hình như hiện

tại Công ty đang hạch toán.

(**): Thông tin về thời hạn sử dụng đất có được do phỏng vấn doanh nghiệp chỉ mang

tính chất tham khảo,doanh nghiệp không cung cấp được bằng chứng và các tài liệu

chứng minh liên quan đến nội dung này.

8. Kế oạc lợ n uận năm t ếp t eo

ỉ t êu Đơn vị T ực

ện 2014 Năm 2015

Tăn / ảm

so vớ

2014 (%)

Doanh thu thuần Triệu đồng 2.269.079 2.500.000 10,2

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 49.172 80.000 62,7

Tỷ lệ Lợi nhuận sau

thuế/Doanh thu thuần % 2,2 3,2 47,7

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn

điều lệ % 45,1 73,4 62,6

Cổ tức % - 40 -

N uồ ế SX ự k ế ủ CTCP N s t ự ẩ Qu N

G ú ế u ở trê ỉ tí t ự k ế do CTCP N s t ự ẩ

Qu N t ộ ồ t ờ ê ể t qu kế k

ă 2015.

ăn cứ để đạt được kế oạc lợ n uận v cổ tức năm 2015:

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, sắn đã có vị thế của một cây công nghiệp hàng năm quan

trọng, nhất là khi sắn là nguyên liệu chính trong sản xuất ethanol dùng để phối chế xăng sinh

học. Theo Bộ Công Thương, để thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E5 thì năm 2015 cần

khoảng gần 4 triệu tấn sắn củ tươi; năm 2020 cần khoảng 5,5 triệu tấn và đến năm 2025 cần

khoảng 6,8-8,0 triệu tấn sắn củ tươi. Do đó, nhu cầu sắn nói chung và tinh bột sắn, cồn

Ethanol nói riêng có tiềm năng phát triển mạnh trong những năm tới.Công ty cũng đang thực

hiện đẩy mạnh sản xuất tinh bột sắn và Cồn ethanol, tìm kiếm thêm các khách hàng ở những

thị trường mới.Việc mở rộng sang thị trường các nước phát triển giúp cho công ty tăng sản

lượng tiêu thụ và tăng giá bán so với năm 2014. Bên cạnh đó, việc Công ty thực hiện chủ

trương tiết giảm chi phí quản lý, đồng thời chi phí lãi vay giảm cũng góp phần làm tăng lợi

nhuận, đạt kế hoạch đề ra.

9. Đ n của tổ c ức tư vấn về kế oạc lợ n uận v cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã thu thập

các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh

doanh của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi cũng như lĩnh vực kinh doanh


mà Công ty đang hoạt động. Mặc dù thị trường có những diễn biến bất lợi nhưng Ban lãnh

đạo Công ty đã đưa ra các phương án nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công

ty. Chúng tôi cho rằng nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt

động của Công ty thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong năm 2015

phản ánh đúng hoạt động của Công ty.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ

đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và

dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán

cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham

khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

10. T ôn t n về n ữn cam kết n ưn c ưa t ực ện của tổ c ức c o b n

Không có.

11. c t ôn t n c c tran c ấp k ện tụn l ên quan tớ côn ty m có t ể ản

ưởn đến v ệc c o b n

Không có.

VI. T N T N VỀ V Ệ N Đ U Ổ P ẦN

1. Loạ cổ p ếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mện

Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Tổn số cổ p ếu dự k ến t o vốn

Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 1.009.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,27% tổng số lượng cổ

phiếu đang lưu hành.

4. k ở đ ểm đấu

Giá khởi điểm đấu giá: 40.500 đồn / cổ p ần.

5. P ươn p p tính giá

Giá khởi điểm đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi là do

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phê duyệt căn cứ vào đề xuất giá khởi


điểm của VCSC. Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm

Quảng Ngãi được VCSC xác định căn cứ theo 03 phương pháp dòng tiền chiết khấu, Giá trị

sổ sách cộng lợi thế vị trí địa lý, So sánh hệ số (P/E, P/B).Cụ thể như sau:

- Phương pháp Dòng tiền chiết khấu

Phương pháp Dòng tiền chiết khấu cho chủ sở hữu (FCFE) ước tính toàn bộ dòng tiền

hàng năm cho cổ đông của doanh nghiệp sau đó chiết khấu về hiện tại, sau đó được cộng

với giá trị tiền và tương đương tiền thu được giá trị vốn cổ phần. Giá trị vốn cổ phần chia

cho số lượng cổ phần lưu hành thu được giá trị 01 cổ phần.

Giá trị dòng tiền thuần tại thời điểm hiện tại được tính như sau:

CF : ò t ề tự ủ ủ sở ữu Free C s F w t Equ ty - FCFE)

R (Re) C í v

n ỳ ự á từ 2015 ế 2024

Vt : G á trị ủ ò t ề t u t t ờ ể t

Dòng tiền tự do của chủ sở hữu được tính bằng công thức sau:

+ Lợi nhuận sau thuế

+ Khấu hao TSCĐ

- Thay đổi vốn lưu động ròng

- Đầu tư TSCĐ

+ Tiền vay ròng

+ Thanh lý TSCĐ

= Dòn t ền tự do của c ủ sở ữu

Kết quả định giá theo phương pháp Dòng tiền chiết khâu cho ra giá 1 cổ phiếu là

47.633đồng

- Phương pháp giá trị sổ sách

Phương pháp giá trị sổ sách sử dụng vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại ngày

31/12/2014 lấy từ báo cáo tài chính năm 2014 của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng

Ngãi cộng với giá trị lợi thế kinh doanh chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu

hành để tính giá trị cổ phiếu.

Giá trị lợi thế kinh doanh được xác định như sau:

T ề ă át tr ể ủ á á trê ơ sở k ă s ờ ủ

tr t ơ k s sá tỷ su t u ủ vớ su t trá ếu

C í ủ s u


G á trị

t ế k

ủ

doanh

=

G á trị v

ớ t e s kế

t á t t ờ ể

ị á

X

Tỷ su t u

s u t uế trê v

ủ sở ữu ì

quâ 3 ă tr ớ

t ờ ể xá ị

á trị

-

Lãi su t ủ trá

ếu C í ủ ó

kỳ 5 ă t

t ờ ể t

vớ t ờ ể xá

ị á trị

- Phương pháp so sánh hệ số P/E, P/B

Phương pháp này ước tính một số hệ số như Giá/Thu nhập cổ phiếu (P/E), Giá/Giá sổ sách cổ

phiếu (P/B) để xác định giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ ước tính hệ số P/E và

P/B bình quân từ một số công ty so sánh được lựa chọn trên hai sở giao dịch Hà Nội và Hồ

Chí Minh như CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP), CTCP Thực phẩm Sao Ta

(FMC), CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF), CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL).

Sau đó đem nhân các hệ số này với chỉ tiêu thu nhập cổ phiếu (EPS) hoặc chỉ tiêu giá trị sổ

sách cổ phiếu (BVS) của Công ty để tính giá cổ phiếu của Công ty.

- Kết quả định giá

1 cổ p ếu (đồng)

Phương pháp Chiết khấu dòng tiền 47.633

Phương pháp Giá trị sổ sách 40.152

Phương pháp so sánh hệ số P/E, P/B 33.720

Bình quân 3 p ươn p p 40.500

Như vậy, giá khởi điểm bán đấu giá được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà

nước phê duyệt là 40.500 đồn .

6. P ươn t ức t o vốn

Thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. T ờ an t ực ện t o vốn

Dự kiến trong tháng 7 năm 2015

8. T ờ an đăn ký mua cổ p ếu dự k ến

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm

Quảng Ngãi do Tổ chức bán đấu giá ban hành tại thời điểm thực hiện đấu giá.


9. ớ ạn về tỷ lệ nắm ữ đố vớ n ườ nước n o

Theo quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ

tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định

tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được

nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của Công ty. Trong đợt chào bán này, nhà đầu tư nước

ngoài được mua cổ phần tối đa 100% số cổ phần được chào bán

10. c ạn c ế l ên quan đến v ệc c uyển n ượn

Không có

11. c loạ t uế có l ên quan

- Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần: hiện nay đang áp dụng theo điều 15, thông

tư số 78/2014/TT-BTC, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác

định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các

chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

VII. MỤ ĐÍ ÀO N

Mục đích của việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu

tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà SCIC không cần giữ

cổ phần. Việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng

Ngãi chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều

lệ đã đăng ký.

VIII. Đ T L ÊN QUAN TỚ ĐỢT T O V N

1. Tổ c ức c o b n

Tổn côn ty Đầu tư v k n doan vốn n nước

Địa điểm : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3 8240703 Fax: (84 4) 6 278 0136

2. Tổ c ức có cổ p ếu được c o b n

ôn ty ổ p ần Nôn sản T ực p ẩm Quản N ã

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3822536 Fax: (055) 3822060


3. Tổ c ức tư vấn

ôn ty ổ p ần ứn k o n ản V ệt

Trụ sở chính:Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 phố Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39143588 Fax: (84-8) 39143209

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688

4. Tổ c ức k ểm to n

ôn ty TN K ểm to n v kế to n AA

Trụ sở chính: 78-80 30 Tháng 4, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại:(84-511) 3655 886

IX. O O ỦA TỔ Ứ Ó Ổ P U ĐƯỢ T O V N VỀ

T N T N L ÊN QUAN Đ N TỔ Ứ NÀY

Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng

các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là trung thực, phù hợp với thực tế,

đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá vè tài sản, hoạt động, tình hình tài chính,

kết quả và triển vọng của Công ty.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định

đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá

các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước không có trách nhiệm trong trường hợp

Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi cung cấp thông tin không chính xác và

không trung thực.

X. P Ụ LỤ

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Phụ lục II: Quyết định bán phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư và kinh

doanh vốn nhà nước.

3. Phụ lục III: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm

Quảng Ngãi

4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, 2013, 2014

Documents

Ngµy - bvsc.com.vn€¦ · Tên công ty :Công ty 71 . Ӈm to n v .Ӄ to n AA Địa chỉ :Lô 78-80 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại