Normal abril 2012

Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual

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Balance de PruebaHasta 30 de Abril de 2012

INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA

Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 59,801,868 59,801,868

02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 993,300 993,300

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB

162,158,960 162,158,960

020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960

02034213 Programas especiales Formacion Complementario

90,458,960 90,458,960

02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000

02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000

02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000

02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000

020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000

02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000

0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB

258,012,000 258,012,000

020402 Sistema General de Participación para Educación

258,012,000 258,012,000

02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000

02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000

0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233

020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233

02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233

02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000

0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR

130,509,000 993,300 129,515,700

021742 Venta de servicios educativos 126,909,000 663,300 126,245,700

02174213 Programas Especiales Formaciòn Complementaria

60,510,000 570,000 59,940,000

02174214 Certificados y Constancias 5,399,000 36,900 5,362,100

02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000

02174216 Derechos de Grado 15,000,000 56,400 14,943,600

02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000

021752 Venta de otros servicios 3,600,000 330,000 3,270,000

02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,600,000 330,000 3,270,000

0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR

28,728,000 28,728,000


28,728,000 28,728,000


0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000

021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000

02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000

0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31,649,960 993,300 32,643,260

022442 Venta de servicios educativos 30,249,960 663,300 30,913,260

02244213 Programas Especiales Formaciòn Complementarios

29,948,960 570,000 30,518,960

02244214 Certificados y constancias 301,000 36,900 337,900

02244216 Derechos de Grado 56,400 56,400

022452 Venta de otros servicios 1,400,000 330,000 1,730,000

02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,400,000 330,000 1,730,000


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES

229,284,000 229,284,000


229,284,000 229,284,000



0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR

103,735,233 103,735,233

022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233

02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

58,808,568 58,808,568

0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000

032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000

03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000

032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico

11,500,000 11,500,000

03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000

03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000

0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193

032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714

03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714

03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000

03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000

03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000

032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist

120,000,000 120,000,000

03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000

03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000

032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000

03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000

03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000

032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000

03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000

032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.

8,000,000 8,000,000

03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000

032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos

11,700,000 11,700,000

03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000

032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000

03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000

032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos

3,000,000 3,000,000

03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000

032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros

2,000,000 2,000,000

03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000

032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479

03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519

03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000

03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000

03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000

03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000

03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000

03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000

0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 29,120,000 6,840,000 22,280,000

033108 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000

03310801 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000

033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos

10,280,000 10,280,000


03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000

0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 427,260,791 17,043,800 410,216,991

033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 113,604,714 10,904,211 102,700,503

03320401 Compra de bienes y equipo 57,183,714 7,595,931 49,587,783

03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 19,421,000 3,308,280 16,112,720

03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000

03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 13

35,000,000 35,000,000

033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros

100,372,916 3,654,897 96,718,019


85,372,916 3,654,897 81,718,019

03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000

033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 117,065,920 2,459,000 114,606,920

03320701 Mantenimiento 98,065,920 2,459,000 95,606,920

03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000

033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000

03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000


7,551,500 7,551,500

03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 7,551,500


7,402,705 7,402,705


033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000

03321101 Seguros grales 760,000 760,000

033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos

3,000,000 3,000,000

03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000


1,155,197 25,692 1,129,505

03322401 Gastos financieros 1,155,197 25,692 1,129,505


03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519

03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13

17,205,320 17,205,320

03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000

03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000

03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000

03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000

03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000

0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB

1,080,000 6,840,000 1,710,000 6,210,000

035008 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000

03500801 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000

035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos

1,080,000 1,080,000


0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 3,308,770 17,043,800 15,752,384 4,600,186

035104 Compra de bienes y equipo 10,904,211 10,904,211




3,654,897 2,363,481 1,291,416

03510601 Materiales y suministros 3,654,897 2,363,481 1,291,416


03510701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000


3,308,770 3,308,770



25,692 25,692

03512401 Gastos financieros 25,692 25,692

0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB

1,710,000 1,710,000

036008 Honorarios 1,710,000 1,710,000

03600801 Honorarios 1,710,000 1,710,000

0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB

15,752,384 15,752,384

036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 10,904,211 10,904,211




2,363,481 2,363,481

03610601 Materiales y suministros 2,363,481 2,363,481


03610701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000


25,692 25,692

03612401 Gastos financieros 25,692 25,692

0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB

140,000 1,710,000 1,850,000

037008 Honorarios 1,710,000 1,710,000

03700801 Honorarios 1,710,000 1,710,000

037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000

03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000

0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB

63,096,632 15,752,384 78,849,016


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 14,260,000 10,904,211 25,164,211

03710401 compra de bienes y equipo 7,700,000 7,595,931 15,295,931

03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 6,560,000 3,308,280 9,868,280


19,627,084 2,363,481 21,990,565


037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080

03710701 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080


448,500 448,500

03710901 Impresos y publicaciones 448,500 448,500


988,525 988,525

03711001 Servicios publicos 988,525 988,525

037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000

03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000


844,803 25,692 870,495

03712401 Gastos financieros 844,803 25,692 870,495


03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT CULTURALES GRADO 12-13

1,253,640 1,253,640

1 ACTIVOS 301,432,561 12,890,811 29,359,895 284,963,477

11 EFECTIVO 301,432,561 1,986,600 18,455,684 284,963,477

1105 CAJA 993,300 993,300

110501 Caja principal 993,300 993,300

11050101 Caja principal 993,300 993,300

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477

111005 Cuenta Corriente Bancaria 301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477

11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 RECURSOS PROPIOS

65,925,511 993,300 14,154,104 52,764,707

11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 235,507,050 3,308,280 232,198,770

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10,904,211 10,904,211

1640 Edificaciones 3,308,280 3,308,280

164009 Colegios y Escuelas 3,308,280 3,308,280

16400901 Adecuaciones de Inmuebles 3,308,280 3,308,280

1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931



16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1,047,714 1,047,714

2 PASIVOS 17,436,692 17,436,692

24 CUENTAS POR PAGAR 17,436,692 17,436,692

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES

14,970,595 14,970,595

240101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595

24010101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1,211,697 1,211,697

243603 Honorarios 171,000 171,000


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

24360301 Honorarios 171,000 171,000

243605 Servicios 116,000 116,000

24360501 Servicios 116,000 116,000

243608 Compras 378,000 378,000

24360801 Compras 378,000 378,000

243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000

24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000

243627 Retención de impuesto de industria y comercio por

30,697 30,697

24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por

30,697 30,697

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

1,254,400 1,254,400

244024 TASAS 1,254,400 1,254,400

24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 288,600 288,600

24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 322,800 322,800

24402403 Estampillas Pro CULTURA 160,000 160,000

24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor

483,000 483,000

3 PATRIMONIO 89,475,233 10,904,211 78,571,022

31 HACIENDA PÚBLICA 89,475,233 10,904,211 78,571,022

3105 CAPITAL FISCAL 89,475,233 10,904,211 78,571,022

310504 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022

31050401 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022

4 INGRESOS 260,933,960 993,300 261,927,260

44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 229,284,000

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 229,284,000

440818 Participación para educación 229,284,000 229,284,000



48 OTROS INGRESOS 31,649,960 993,300 32,643,260

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,400,000 330,000 1,730,000

480817 Arrendamientos 1,400,000 330,000 1,730,000

48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,400,000 330,000 1,730,000

4810 EXTRAORDINARIOS 30,249,960 663,300 30,913,260

481090 Otros ingresos extraordinarios 30,249,960 663,300 30,913,260

48109006 Certificados y Constancias 301,000 36,900 337,900

48109007 Derechos de grado 56,400 56,400

48109015 Formacion complementaria 12-13 29,948,960 570,000 30,518,960

5 GASTOS 48,976,632 6,558,173 55,534,805

51 DE ADMINISTRACIÓN 48,131,829 6,532,481 54,664,310

5111 GENERALES 48,131,829 6,532,481 54,664,310

511111 Comisiones honorarios y servicio 140,000 1,710,000 1,850,000

51111101 Honorarios 1,710,000 1,710,000

51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 140,000



51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,414,783 183,122 1,597,905

511115 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080


Pág 7



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

51111501 Mantenimiento 23,881,280 2,387,276 26,268,556

51111503 IVA MANTENIMIENTO 52,800 71,724 124,524

511117 Servicios públicos 988,525 988,525

51111701 Servicios públicos 962,201 962,201

51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 26,324

511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500

51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500

511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000

51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000

51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000

511137 Eventos culturales 1,253,640 1,253,640

51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION FORMACION 12-13

1,253,640 1,253,640

58 OTROS GASTOS 844,803 25,692 870,495

5802 COMISIONES 844,803 25,692 870,495

580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS

844,803 25,692 870,495

58023801 Gastos financieros 466,003 25,692 491,695

58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10,904,211 10,904,211

93 ACREEDORAS DE CONTROL CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218

9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218

930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR 3,588,645,150 10,904,211 3,577,740,939

93061702 Terrenos LA NORMAL 210,922,400 210,922,400

93061703 Terrenos ROJAS PINILLA 124,780,890 124,780,890

93061704 Edifiaciones LA NORMAL 2,367,749,731 3,308,280 2,364,441,451

93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA 463,298,940 463,298,940

93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL 401,775 401,775

93061711 Equipo de Musica LA NORMAL 15,859,414 15,859,414

93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL 19,796,266 19,796,266

93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL 1,197,790 1,197,790

93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL 735,987 735,987

93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA NORMAL

183,230,284 7,595,931 175,634,353

93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA 3,477,103 3,477,103

93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL 69,910,336 69,910,336

93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA NORMAL

839,615 839,615

93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA 69,857 69,857

93061721 EQUIPO AGRICOLA 1,426,879 1,426,879

93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA 18,812,614 18,812,614

93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL 59,700,760 59,700,760

93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA 38,788,855 38,788,855

93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL 4,725,654 4,725,654

93061727 Otras maquinas y equipos 2,920,000 2,920,000

930618 OTROS ACTIVOS 47,344,279 47,344,279

93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA NORMAL

34,336,779 34,336,779

93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA 1,515,500 1,515,500


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL 1,008,000 1,008,000

93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA 336,000 336,000

93061820 Intangibles Software FACIL 3,148,000 3,148,000

93061821 Intangibles Software SICA 7,000,000 7,000,000

99 ACREEDORAS POR CONTRA DB -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB

-3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218

991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218

99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo

-3,588,645,150 10,904,211 -3,577,740,939

99150202 Bienes en custodia Otros Activos -47,344,279 -47,344,279

118,495,966 118,495,966Sumas iguales

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Normal abril 2012