Normal junio 2012

Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual

Pág 1

Balance de PruebaHasta 30 de Junio de 2012

INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA

Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 127,458,644 127,458,644

02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 13,198,387 13,198,387

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB

162,158,960 162,158,960

020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960

02034213 Programas especiales Formacion Complementario

90,458,960 90,458,960

02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000

02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000

02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000

02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000

020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000

02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000

0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB

258,012,000 258,012,000

020402 Sistema General de Participación para Educación

258,012,000 258,012,000

02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000

02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000

0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233

020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233

02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233

02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000

0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR

128,858,800 6,198,387 122,660,413

021742 Venta de servicios educativos 126,188,800 6,048,387 120,140,413

02174213 Programas Especiales Formaciòn Complementaria

59,940,000 4,650,000 55,290,000

02174214 Certificados y Constancias 5,333,400 8,200 5,325,200

02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 1,305,587 43,694,413

02174216 Derechos de Grado 14,915,400 84,600 14,830,800

02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000

021752 Venta de otros servicios 2,670,000 150,000 2,520,000

02175201 Arriendamiento tienda escolar 2,670,000 150,000 2,520,000

0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR

10,642,000 7,000,000 3,642,000


10,642,000 7,000,000 3,642,000

02180201 Transferencias Municipales 10,642,000 7,000,000 3,642,000

0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000

021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000

02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000

0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

33,300,160 6,198,387 39,498,547

022442 Venta de servicios educativos 30,970,160 6,048,387 37,018,547

02244213 Programas Especiales Formaciòn Complementarios

30,518,960 4,650,000 35,168,960

02244214 Certificados y constancias 366,600 8,200 374,800

02244215 convenio interinstitucional 1,305,587 1,305,587

02244216 Derechos de Grado 84,600 84,600 169,200

022452 Venta de otros servicios 2,330,000 150,000 2,480,000


Pág 2



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

02245201 Arriendamiento tienda escolar 2,330,000 150,000 2,480,000

0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES

247,370,000 7,000,000 254,370,000


247,370,000 7,000,000 254,370,000



0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR

103,735,233 103,735,233

022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233

02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

114,260,257 114,260,257

0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000

032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000

03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000

032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico

11,500,000 11,500,000

03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000

03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000

0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193

032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714

03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714

03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000

03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000

03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000

032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist

120,000,000 120,000,000

03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000

03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000

032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000

03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000

03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000

032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000

03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000

032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.

8,000,000 8,000,000

03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000

032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos

11,700,000 11,700,000

03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000

032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000

03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000

032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos

3,000,000 3,000,000

03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000

032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros

2,000,000 2,000,000

03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000

032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479

03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519


Pág 3



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960

03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000

03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000

03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000

03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000

03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000

03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000

0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 17,630,000 570,000 17,060,000

033108 Honorarios 10,350,000 10,350,000

03310801 Honorarios 10,350,000 10,350,000

033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos

7,280,000 570,000 6,710,000

03311001 Remuneracion servicios tecnicos 4,280,000 570,000 3,710,000

03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000

0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 379,831,248 34,258,077 345,573,171


03320401 Compra de bienes y equipo 47,285,782 47,285,782


03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000

03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 13

30,776,020 30,776,020

033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros

82,014,657 11,997,566 70,017,091


67,014,657 11,997,566 55,017,091

03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000

033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 109,550,520 21,452,900 88,097,620

03320701 Mantenimiento 90,550,520 21,452,900 69,097,620

03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000

033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000

03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000


7,251,500 7,251,500

03320901 Impresos y publicaciones 7,251,500 7,251,500


7,402,705 7,402,705

03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705

033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000

03321101 Seguros grales 760,000 760,000

033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos

3,000,000 3,000,000

03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000


1,129,505 77,611 1,051,894

03322401 Gastos financieros 1,129,505 77,611 1,051,894

033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 71,547,839 730,000 70,817,839

03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 11,902,519 730,000 11,172,519

03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13

16,645,320 16,645,320

03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000


Pág 4



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000

03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000

03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000

03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000

03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000

0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB

6,210,000 570,000 1,110,000 5,670,000

035008 Honorarios 5,130,000 5,130,000

03500801 Honorarios 5,130,000 5,130,000

035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos

1,080,000 570,000 1,110,000 540,000

03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 570,000 1,110,000 540,000

0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 6,874,523 34,258,077 38,606,090 2,526,510

035104 Compra de bienes y equipo 4,223,980 4,019,928 204,052

03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,019,928 204,052


11,997,566 11,997,566



03510701 Mantenimiento 21,452,900 21,452,900


2,650,543 328,085 2,322,458

03511001 Servicios publicos 2,650,543 328,085 2,322,458


77,611 77,611

03512401 Gastos financieros 77,611 77,611

035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 730,000 730,000

03519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 730,000 730,000

0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB

1,110,000 1,110,000



0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB

38,606,090 38,606,090


03610404 compras bienes grado 12-13 4,019,928 4,019,928


11,997,566 11,997,566



03610701 Mantenimiento 21,452,900 21,452,900


328,085 328,085

03611001 Servicios publicos 328,085 328,085


77,611 77,611

03612401 Gastos financieros 77,611 77,611

036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 730,000 730,000

03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 730,000 730,000

0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB

6,500,000 1,110,000 7,610,000


Pág 5



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

037008 Honorarios 3,360,000 3,360,000

03700801 Honorarios 3,360,000 3,360,000

037010 Remuneracion servicios tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000

03701001 Remuneracion servicios tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000

0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB

106,960,422 38,606,090 145,566,512

037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 27,466,212 4,019,928 31,486,140

03710401 compra de bienes y equipo 17,597,932 17,597,932


03710404 Compra de enseres y equipo GRADO 12 Y 13

4,019,928 4,019,928


37,985,343 11,997,566 49,982,909

03710601 Materiales y suministros 37,985,343 11,997,566 49,982,909

037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380

03710701 Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380


748,500 748,500

03710901 Impresos y publicaciones 748,500 748,500


1,646,752 328,085 1,974,837

03711001 Servicios publicos 1,646,752 328,085 1,974,837

037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000

03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000


870,495 77,611 948,106

03712401 Gastos financieros 870,495 77,611 948,106

037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 5,053,640 730,000 5,783,640

03719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 730,000 3,970,000

03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT CULTURALES GRADO 12-13

1,813,640 1,813,640

1 ACTIVOS 270,944,971 30,416,702 56,934,405 244,427,268

11 EFECTIVO 270,944,971 26,396,774 52,914,477 244,427,268

1105 CAJA 13,198,387 13,198,387

110501 Caja principal 13,198,387 13,198,387

11050101 Caja principal 13,198,387 13,198,387

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

270,944,971 13,198,387 39,716,090 244,427,268

111005 Cuenta Corriente Bancaria 270,944,971 13,198,387 39,716,090 244,427,268

11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 RECURSOS PROPIOS

42,208,292 6,198,387 19,567,190 28,839,489

11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 228,736,679 7,000,000 20,148,900 215,587,779

19 OTROS ACTIVOS 4,019,928 4,019,928

1960 Bienes de Arte y Cultura 4,019,928 4,019,928

196007 Libros y publicaciones de Investigacion y Consult

4,019,928 4,019,928

19600701 Libros y publicaciones de Investigacion y Consult

4,019,928 4,019,928

2 PASIVOS 39,638,479 39,638,479

24 CUENTAS POR PAGAR 39,638,479 39,638,479

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 34,827,322 34,827,322


Pág 6



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

NACIONALES

240101 Bienes y servicios 34,827,322 34,827,322

24010101 Bienes y servicios 34,827,322 34,827,322

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1,621,557 1,621,557

243605 Servicios 435,600 435,600

24360501 Servicios 435,600 435,600

243608 Compras 520,100 520,100

24360801 Compras 520,100 520,100

243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 580,000 580,000

24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 580,000 580,000

243627 Retención de impuesto de industria y comercio por

85,857 85,857

24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por

85,857 85,857

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

3,189,600 3,189,600

244024 TASAS 3,189,600 3,189,600

24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 732,000 732,000

24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 768,600 768,600

24402403 Estampillas Pro CULTURA 384,000 384,000

24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor

1,152,000 1,152,000

24402405 ESTAMPILLA UNIQUINDIO 153,000 153,000

3 PATRIMONIO 76,269,021 4,019,928 72,249,093

31 HACIENDA PÚBLICA 76,269,021 4,019,928 72,249,093

3105 CAPITAL FISCAL 76,269,021 4,019,928 72,249,093

310504 Municipio 76,269,021 4,019,928 72,249,093

31050401 Municipio 76,269,021 4,019,928 72,249,093

4 INGRESOS 280,670,160 13,198,387 293,868,547

44 TRANSFERENCIAS 247,370,000 7,000,000 254,370,000

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 247,370,000 7,000,000 254,370,000

440818 Participación para educación 247,370,000 7,000,000 254,370,000



48 OTROS INGRESOS 33,300,160 6,198,387 39,498,547

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 2,330,000 150,000 2,480,000

480817 Arrendamientos 2,330,000 150,000 2,480,000

48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 2,330,000 150,000 2,480,000

4810 EXTRAORDINARIOS 30,970,160 6,048,387 37,018,547

481090 Otros ingresos extraordinarios 30,970,160 6,048,387 37,018,547

48109006 Certificados y Constancias 366,600 8,200 374,800

48109007 Derechos de grado 84,600 84,600 169,200

48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 4,650,000 35,168,960

48109050 Convenio Interinstitucional 1,305,587 1,305,587

5 GASTOS 85,994,210 35,696,162 121,690,372

51 DE ADMINISTRACIÓN 85,123,715 35,618,551 120,742,266

5111 GENERALES 85,123,715 35,618,551 120,742,266

511111 Comisiones honorarios y servicio 6,500,000 1,110,000 7,610,000


Pág 7



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

51111101 Honorarios 3,360,000 3,360,000

51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000



51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 3,754,978 758,000 4,512,978

511115 Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380

51111501 Mantenimiento 31,324,956 21,452,900 52,777,856

51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524

511117 Servicios públicos 1,646,752 328,085 1,974,837

51111701 Servicios públicos 1,529,921 328,085 1,858,006

51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 116,831 116,831

511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 748,500 748,500

51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 748,500 748,500

511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000

51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000

51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000

511137 Eventos culturales 5,053,640 730,000 5,783,640

51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 730,000 3,970,000

51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION FORMACION 12-13

1,813,640 1,813,640

58 OTROS GASTOS 870,495 77,611 948,106

5802 COMISIONES 870,495 77,611 948,106

580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS

870,495 77,611 948,106

58023801 Gastos financieros 491,695 77,611 569,306

58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,019,928 4,019,928

93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,677,715,641 4,019,928 -3,681,735,569

9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,677,715,641 4,019,928 -3,681,735,569

930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,630,371,362 -3,630,371,362

93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400

93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890

93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011

93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940

93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775

93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414

93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266

93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790

93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987

93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA NORMAL

-208,528,216 -208,528,216

93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103

93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336

93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA NORMAL

-839,615 -839,615

93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857

93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879

93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614

93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760


Pág 8



Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855

93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654

93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000

930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 4,019,928 -51,364,207

93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA NORMAL

-34,336,779 -34,336,779

93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500

93061803 libros y publicaciones GRADO 12-13 4,019,928 -4,019,928

93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000

93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000

93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000

93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000

99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB

3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569

991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569

99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo

3,630,371,362 3,630,371,362

99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 4,019,928 51,364,207

241,249,843 241,249,843Sumas iguales

Documents

Normal junio 2012