Normal mayo 2012

Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual

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Balance de PruebaHasta 31 de Mayo de 2012

INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA

Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 119,301,455 119,301,455

02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 18,742,900 18,742,900

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB

162,158,960 162,158,960

020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960

02034213 Programas especiales Formacion Complementario

90,458,960 90,458,960

02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000

02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000

02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000

02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000

020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000

02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000

0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB

258,012,000 258,012,000

020402 Sistema General de Participación para Educación

258,012,000 258,012,000

02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000

02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000

0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233

020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233

02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233

02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000

0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR

129,515,700 656,900 128,858,800

021742 Venta de servicios educativos 126,245,700 56,900 126,188,800

02174213 Programas Especiales Formaciòn Complementaria

59,940,000 59,940,000

02174214 Certificados y Constancias 5,362,100 28,700 5,333,400

02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000

02174216 Derechos de Grado 14,943,600 28,200 14,915,400

02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000

021752 Venta de otros servicios 3,270,000 600,000 2,670,000

02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,270,000 600,000 2,670,000

0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR

28,728,000 18,086,000 10,642,000


28,728,000 18,086,000 10,642,000

02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 18,086,000 10,642,000

0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000

021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000

02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000

0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

32,643,260 656,900 33,300,160

022442 Venta de servicios educativos 30,913,260 56,900 30,970,160

02244213 Programas Especiales Formaciòn Complementarios

30,518,960 30,518,960

02244214 Certificados y constancias 337,900 28,700 366,600

02244216 Derechos de Grado 56,400 28,200 84,600

022452 Venta de otros servicios 1,730,000 600,000 2,330,000

02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,730,000 600,000 2,330,000


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES

229,284,000 18,086,000 247,370,000


229,284,000 18,086,000 247,370,000



0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR

103,735,233 103,735,233

022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233

02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

100,558,555 100,558,555

0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000

032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000

03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000

032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico

11,500,000 11,500,000

03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000

03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000

0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193

032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714

03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714

03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000

03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000

03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000

032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist

120,000,000 120,000,000

03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000

03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000

032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000

03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000

03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000

032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000

03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000

032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.

8,000,000 8,000,000

03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000

032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos

11,700,000 11,700,000

03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000

032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000

03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000

032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos

3,000,000 3,000,000

03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000

032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros

2,000,000 2,000,000

03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000

032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479

03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519

03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000

03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000

03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000

03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000

03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000

03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000

0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 22,280,000 4,650,000 17,630,000

033108 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000

03310801 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000

033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos

10,280,000 3,000,000 7,280,000

03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 3,000,000 4,280,000

03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000

0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 410,216,991 30,385,743 379,831,248

033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 102,700,503 6,525,981 96,174,522

03320401 Compra de bienes y equipo 49,587,783 2,302,001 47,285,782


03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000

03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 13

35,000,000 4,223,980 30,776,020

033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros

96,718,019 14,703,362 82,014,657


81,718,019 14,703,362 67,014,657

03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000

033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 114,606,920 5,056,400 109,550,520

03320701 Mantenimiento 95,606,920 5,056,400 90,550,520

03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000

033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000

03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000


7,551,500 300,000 7,251,500

03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 300,000 7,251,500


7,402,705 7,402,705

03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705

033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000

03321101 Seguros grales 760,000 760,000

033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos

3,000,000 3,000,000

03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000


1,129,505 1,129,505

03322401 Gastos financieros 1,129,505 1,129,505

033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 3,800,000 71,547,839

03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 3,240,000 11,902,519

03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13

17,205,320 560,000 16,645,320

03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000

03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000

03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000

03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000

03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000

0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB

6,210,000 4,650,000 4,650,000 6,210,000

035008 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000

03500801 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000

035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos

1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000

03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000

0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 4,600,186 30,385,743 28,111,406 6,874,523

035104 Compra de bienes y equipo 6,525,981 2,302,001 4,223,980


03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,223,980


1,291,416 14,703,362 15,994,778

03510601 Materiales y suministros 1,291,416 14,703,362 15,994,778


03510701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400


300,000 300,000

03510901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000


3,308,770 658,227 2,650,543

03511001 Servicios publicos 3,308,770 658,227 2,650,543



03519002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000

0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB

4,650,000 4,650,000

036008 Honorarios 1,650,000 1,650,000

03600801 Honorarios 1,650,000 1,650,000



0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB

28,111,406 28,111,406

036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 2,302,001 2,302,001



15,994,778 15,994,778

03610601 Materiales y suministros 15,994,778 15,994,778


03610701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400


300,000 300,000

03610901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000


658,227 658,227

03611001 Servicios publicos 658,227 658,227



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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012


03619002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000

0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB

1,850,000 4,650,000 6,500,000

037008 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000

03700801 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000

037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000

03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000

0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB

78,849,016 28,111,406 106,960,422

037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 25,164,211 2,302,001 27,466,212

03710401 compra de bienes y equipo 15,295,931 2,302,001 17,597,932



21,990,565 15,994,778 37,985,343


037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480

03710701 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480


448,500 300,000 748,500

03710901 Impresos y publicaciones 448,500 300,000 748,500


988,525 658,227 1,646,752

03711001 Servicios publicos 988,525 658,227 1,646,752

037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000

03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000


870,495 870,495

03712401 Gastos financieros 870,495 870,495

037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 3,800,000 5,053,640


03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT CULTURALES GRADO 12-13

1,253,640 560,000 1,813,640

1 ACTIVOS 284,963,477 39,787,801 53,806,307 270,944,971

11 EFECTIVO 284,963,477 37,485,800 51,504,306 270,944,971

1105 CAJA 18,742,900 18,742,900

110501 Caja principal 18,742,900 18,742,900

11050101 Caja principal 18,742,900 18,742,900

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971

111005 Cuenta Corriente Bancaria 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971

11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 RECURSOS PROPIOS

52,764,707 656,900 11,213,315 42,208,292

11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 232,198,770 18,086,000 21,548,091 228,736,679

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,302,001 2,302,001

1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001



16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

317,517 317,517

2 PASIVOS 32,761,406 32,761,406


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

24 CUENTAS POR PAGAR 32,761,406 32,761,406

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES

28,289,135 28,289,135

240101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135

24010101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2,086,471 2,086,471

243605 Servicios 226,000 226,000

24360501 Servicios 226,000 226,000

243608 Compras 566,000 566,000

24360801 Compras 566,000 566,000

243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634

24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634

243627 Retención de impuesto de industria y comercio por

68,837 68,837

24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por

68,837 68,837

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

2,385,800 2,385,800

244024 TASAS 2,385,800 2,385,800

24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 570,900 570,900

24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 603,900 603,900

24402403 Estampillas Pro CULTURA 303,000 303,000

24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor

908,000 908,000

3 PATRIMONIO 78,571,022 2,302,001 76,269,021

31 HACIENDA PÚBLICA 78,571,022 2,302,001 76,269,021

3105 CAPITAL FISCAL 78,571,022 2,302,001 76,269,021

310504 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021

31050401 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021

4 INGRESOS 261,927,260 18,742,900 280,670,160

44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 18,086,000 247,370,000

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 18,086,000 247,370,000

440818 Participación para educación 229,284,000 18,086,000 247,370,000



48 OTROS INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,730,000 600,000 2,330,000

480817 Arrendamientos 1,730,000 600,000 2,330,000

48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,730,000 600,000 2,330,000

4810 EXTRAORDINARIOS 30,913,260 56,900 30,970,160

481090 Otros ingresos extraordinarios 30,913,260 56,900 30,970,160

48109006 Certificados y Constancias 337,900 28,700 366,600

48109007 Derechos de grado 56,400 28,200 84,600

48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 30,518,960

5 GASTOS 55,534,805 30,459,405 85,994,210

51 DE ADMINISTRACIÓN 54,664,310 30,459,405 85,123,715

5111 GENERALES 54,664,310 30,459,405 85,123,715

511111 Comisiones honorarios y servicio 1,850,000 4,650,000 6,500,000

51111101 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000



51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,597,905 2,157,073 3,754,978

511115 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480

51111501 Mantenimiento 26,268,556 5,056,400 31,324,956

51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524

511117 Servicios públicos 988,525 658,227 1,646,752

51111701 Servicios públicos 962,201 567,720 1,529,921

51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 90,507 116,831

511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500

51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500

511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000

51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000

51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000

511137 Eventos culturales 1,253,640 3,800,000 5,053,640

51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 3,240,000

51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION FORMACION 12-13

1,253,640 560,000 1,813,640

58 OTROS GASTOS 870,495 870,495

5802 COMISIONES 870,495 870,495

580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS

870,495 870,495

58023801 Gastos financieros 491,695 491,695

58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,302,001 2,302,001

93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641

9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641

930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,628,069,361 2,302,001 -3,630,371,362

93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400

93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890

93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011

93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940

93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775

93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414

93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266

93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790

93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987

93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA NORMAL

-206,226,215 2,302,001 -208,528,216

93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103

93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336

93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA NORMAL

-839,615 -839,615

93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857

93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879

93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614

93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760

93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855


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Nit. 890002054-6PUBLICA 2012

93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654

93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000

930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 -47,344,279

93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA NORMAL

-34,336,779 -34,336,779

93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500

93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000

93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000

93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000

93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000

99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB

3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641

991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641

99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo

3,628,069,361 2,302,001 3,630,371,362

99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 47,344,279

226,914,069 226,914,069Sumas iguales

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Normal mayo 2012