NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DE … · Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual viene cumpliendo su función en forma permanente. NOTA 3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1 NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", es un ENTE CORPORATIVO descentralizado de carácter público, dotado de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, su domicilio principal es la ciudad de Ibagué. Creado por la Ley 10 de 1981 y modificada mediante la Ley 99 de 1993.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima forma parte de la estructura nacional ambiental y sus tres órganos de dirección son:

Principal Órgano de Dirección ASAMBLEA CORPORATIVA

Órgano de Administración' CONSEJO DIRECTIVO

Representante Legal DIRECTOR GENERAL

La Corporación tiene por objeto social la Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y propender por su desarrollo sostenible. Su jurisdicción la conforma los 47 Municipios del departamento del Tolima, los cuales constituyen la Unidad Geopolítica de ésta, apoyados con 4 direcciones territoriales y una sede central.

La Misión como máxima autoridad ambiental del Departamento del Tolima, fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente.

NOTA 2 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, La Corporación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública que incluye el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases; El Manual de Procedimientos, conformado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables; y por la Doctrina Contable

1 Acuerdos Cortolima Nos. 4 y 5 de 2015. Página 1 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cro. 50. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 CC. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Te/o.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 80 - 27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba( Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co bague— Tolima— Colombia

S.E. Mili

Pública. Conformada por los conceptos de carácter vinculante que son emitidos por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la misma.

CORTOLIMA utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones y amortizaciones de los activos.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el de compromiso en los gastos.

CORTOLIMA, deprecia la propiedad, planta y equipo por el método de "línea recta" con base en la vida útil de los activos que integran cada grupo.

La amortización de los activos diferidos es realizada por causación del gasto o por consumo del bien, según el caso.

La Corporación para realizar el proceso de depuración contable en una forma continua, mediante resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008 creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual viene cumpliendo su función en forma permanente.

NOTA 3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE.

Durante la Vigencia Fiscal 2016, no se presentaron limitaciones y/o deficiencias generales de tipo Operativo o Administrativo que tuvieran impacto contable.

NOTA 4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE.

a. Reclasificación de Saldos

El hecho más significativo fue la reclasificación del saldo de La cuenta Transferencias Para Proyectos de Inversión a la cuenta Recursos Recibidos en Administración, en cumplimiento al Régimen de Contabilidad Pública, correspondientes a los ingresos recibidos por los diferentes convenios o contratos interadministrativos firmados con el sector privado y entidades del estado. Página 2 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cra, 50, Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cm. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4— 37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8°- 27

Fax: (8) 2654553 —2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax - (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación

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También se realizó la depuración de los saldos de la cuenta tasa uso de aguas de la vigencia anterior relacionada con la eliminación de las concesiones que se 310F00 VERITAS

encontraban vencidas y otras que se les había decretado la caducidad administrativa.

b. Ajustes de Ejercicios Anteriores

En los ingresos se realizaron ajustes por valor de $644.827 Miles de Pesos y en los gastos ajustes por valor de $411.073 Miles de Pesos.

c. Registro de Gastos

Los gastos generales y de personal directamente relacionados con el desarrollo de los proyectos de inversión se registraron como Gasto Público SociaI2, dejando en gastos operativos solo los relacionados con el funcionamiento de las áreas misionales, y las áreas de apoyo en los gastos de administración.

d. Depuración Contable

La Corporación mediante la resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008, creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual se reunió en tres oportunidades, mediante Resolución No. 1937 de Junio 27 de 2016, se aprobó la depuración de los Estados Financieros de la Corporación, por valor de $12.305 Miles de Pesos, correspondientes a Veinte (20) expedientes. Mediante Resolución No. 4005 de Diciembre 1 de 2016, se aprobó la depuración de los Estados Financieros de la Corporación por valor de $4.370 Miles de Pesos, correspondientes a Nueve (9) expedientes. Mediante Resolución No. 4359 de Diciembre 29 de 2016, se aprobó la depuración de los Estados Financieros de la Corporación por valor de $19.338 Miles de Pesos, correspondientes a Seis (6) Expedientes, todos estos se encontraban en Cobro Coactivo.

La Corporación en cumplimiento al Control Interno Contable viene depurando la base de datos de los terceros del aplicativo Sysman y Tasa Uso de Aguas, Igualmente se depuraron Anticipos para proyectos de Inversión entregados en Vigencias Anteriores por valor de $47.890 Miles de Pesos, de los cuales se constituyó una cuenta por cobrar al contratista CORPORACION AMBIENTE SANO por valor de $7.505 Miles de Pesos, saldo de contrato no ejecutado, también se depuraron Depósitos para bienes y servicios entregados en Vigencias Anteriores por valor de $27.380 Miles de Pesos, también se reclasifico el valor de $440.232 Miles de Pesos, de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL

2 Artículo 47 de la Ley 99 de 1993. Página 3 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cra. 5P. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalaramo Norte: Suroriente: Oriente:

Te/o,: (8) 2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7 - 24/28 Cro, 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra, 4 No. 80 - 27 Fax: (8)2654553 - 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Molí.' Telefax,: (8)2462779 Armero Guoyabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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E.S.P. S.A., en cumplimiento de las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación respecto a las Operaciones Reciprocas.

Se depuró la cuenta 8315 Activos Retirados, se realizó una disminución a esta cuenta por valor de $588.664 Miles de Pesos, de los cuales $587.734 Miles de Pesos corresponden al reintegro al servicio de la Corporación y el valor de $930 Miles de Pesos, corresponden al descargo de bodega por hurto. Se trasladaron bienes a la bodega de inservibles por valor de $683.334 Miles de Pesos.

A la vez, la Corporación ha enviado en las fechas indicadas por la Contaduría el reporte del boletín de deudores morosos del estado, según los términos y condiciones de dicho ente contable.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

NOTA 5 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Cuenta 1110 - Depósitos en Instituciones Financieras.

Corresponden a las partidas producto de cheques en tránsito, consignaciones efectuadas por terceros, abono de rendimientos financieros y deducciones por gastos financieros.

Los resultados de la conciliación fueron:

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION

VALOR %PAR VALOR %PAR Abs.

111005 CUENTAS CORRIENTES 2,376,867 14.42% -2,265,272 16.59% -111,595 4.93%

111006 CUENTAS DE AHORRO -119,129 -0.72% 199,999 1.46% -319,128 -159.56%

1110 TOTAL 2,495,997 -15% -2,065,273 -15% -430,724 20.86%

Página 4 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cra. 5°. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 89 - 27

Fox: (8)2654553 -2700120 Of 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax : (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail: [email protected]

Telefax.: (8) 2462779 Chaparral

Armero Guayaba, Melgor Purificación

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BUREAU VERITAS

:

815. NJ CcD 5 kit

. BURAUIENTAS raggiVrrsli

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kon. r \ ¡1' 1.),1 1-1c.)htf«„'l

Se observa que durante la vigencia fiscal 2016 aumentaron las partidas conciliatorias en las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro.

Las partidas conciliatorias corresponden en su gran mayoria a cheques pendientes de cobro por parte de los diferentes contratista de la Corporación, que no fueron canjeados dentro de la vigencia fiscal 2016.

En la siguiente tabla, se observa el detalle de las cuentas que la conforman, con corte a 31 de Diciembre de 2016:

kN('OS Y ( ORPOR CIONES

ENTIDAD DEPOSITOS EN INSTIT. FINANC.

SALDO EN LIBROS A 31/12/16

16,484,658

SALDO EN EXTRACTOS

31/12/16 18,980,654

PARTIDAS CONCILIATOMAS

-2,495,997 CUENTAS CORRIENTES 1,116,250 3,493,118 -2,376,867 BCOS. RENTAS PROPIAS 411,261 2,659,159 -2,247,898 Bco. Agrario cta.cte.6601-03630-0 RAE 83,232 83,232 0 Bco. Cafetero Cta.cte.223-99022-7 RAE 35,002 55,473 -20,472 Bco. Colombia cta. cte 435-211587-86 RAE 264,698 2,111,155 -1,846,457 Bancolombia. Cta. Cte. 435-2664926-6 Trans. Sec. Eléctrico 5,387 12,309 -6,922 Bancolombia. Cta. Cte. 435-2664934-8 Tasa Uso de Aguas 7,194 381,241 -374,048 Bancolombia. Cta. Cte. 435-909445-80 RAE Cheques otras plazas 15,748 15,748 0 BCOS. APORTES DE LA NACION 910 -910 Bco. Popular cta.cte.550-00094-7 APN APORTES NACION GASTOS GENERALES 0 910 -910 BCOS. RENTAS CONTRACTUALES 704,989 833,048 -128,059 Banco AV Villas Cta.Cte.404-07977-4 Cia. 041/08 IBAL-Municipio de lbagué-Cuenca Coello 12,615 12,615 DAVIVIENDA 166069998648 CV.025 Ingeominas 3,519 3,519

Banco Colpatria. Cta. Cte. 5751008955 INVIAS CV. 660/2013 Reforestación Cuenca Coello 2013 100,399 127,274 -26,875

Banco Colpatria. Cta. Cte.5751008963 CV. 026 MINMINAS. FORMALIZACION MINERIA 2013 Banco Caja Social Cta. Cte. 21003082969 Departamento del Tolima. Cv.0618 de 2014-Educ.Ambiental 1,401 1,401 Banco Agrario de Colombia Cta. Cte. Plus. 36601000379-1 INVIAS Proy PROCAS Cca.Bermellon 72,722 72,754 -32 Banco de Occidente. Cta. Cte. 300-09577-5 Convenio 052/2014 Gestión Riesgo Desastres 226,232 238,792 -12,560 Banco Caja Social Cta. Cte. 21003150848 Cv. 050/14 Gobernación del Tol. 89,704 89,704 0


Cro. 5g. Av. Del Ferrocarril. Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4 - 37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g -27 Fax. (8)2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabo! Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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135.NCOS CORPOR N.CION

SALDO EN :411121111

SALDO EN , EXTRACTOS

> ..,31112116,. .. PARTIDA

ONCILIATO,

Banco Caja Social Cta. Cte. 21003150761 Cv. 050/14 aporte IBAL O O O

Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.3660100410-4 Cv. INVIAS.Proy.Tunel de la Linea Fase II O O O

Banco Agrario Cta.Cte.36601000415-3 Convenio MADS Proy.Cuenca Piloto Coello 326 326 0

Banco Caja Social Cta. Cte. 21003081012 Cv. Minas Formalización Minera GGC -194/16 425 57,833 -57,408

BANCO BBVA.Principal lbague Cta.Cte.85200074 Cv. 023(067) MUNICIPIO IBAGUE 2,175 2,175 -1

Banco Agrario Cta. Cte. 36601000431-0 ISAGEN-CORPOCALDAS 535 535 0

Banco de Occidente Cta Cte.300-09616-1 Dpto Tolima Cv.380(0977) de 2015-USOCOELLOBB 31,574 31,574 0

Banco BBVA. Cta. Cte.852-000082 CORTOLIMA CV.023 DE 2015 IBAL O O O

Banco AV VILLAS-Of. Murillo Toro CV INVIAS Rehab. Cobertura Veg. Cta. Cte.403137979 134,804 160,583 -25,779

Bancolombia. Cta. Cte. 86963815769 Cv.Municipio de Anzoátegui 2016. 7,500 7,500 0

Banco AV VILLAS. Cta. Cte. 403-13863-9 Gobernación del Tolima. CV.614/16 21,058 21,462 -404

Banco CORPBANCA Cta. Cte. 253-00028-5 CV.CORPONARIÑO—CRC-CAM-CVC 2016 0 5,000 -5,000

CUENTAS DE AHORRO 15,368,407 15,487,537 -119,129

CTAS. RENTAS PROPIAS 15,246,412 15,265,502 -19,090

Bco. Colombia Cta.Ah.435-260144-96 RAE 6,621,102 6,620,192 910

Bancolombia cta.ah.435-061476-55 Tasas retributivas 2,164,747 2,164,747 0 Bancolombia. Cta. Ahorros 435-2664957-6 Tran. Sec. Eléctrico 1,043,740 1,043,740 0 Bancolombia. Cta. Ahorros 435-2664961-4 Tasa Uso Aguas 5,416,823 5,436,823 -20,000

CTAS. AHORROS RTAS. CONTRACTUALES 121,996 222,035 -100,039

Banco AV Villas. Cta. Ahorros 404-07976-6 Cia.041/08 IBAL-Municipio de lbagué 16,252 16,252 -137

Davivienda Cta. Ahorros N.166070496947 Ingeominas Cv. 025/09 744 744 -63

Bancolombia Cta. Ahorros. 869-665766-52 Convenio 397/16 EPSA--USOCOELLO 105,000 205,039 -100,039

Banco CORPBANCA Cta. Ahorros 253-00497-5 Convenio 0 200,001 -200,001

NOTA 6 SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR

La cuenta 1475 Deudas de Difícil Recaudo, se debe continuar con el proceso administrativo establecido en la resolución No. 123 de Febrero 14 de 2007 por medio de la cual se estableció el reglamento interno del recaudo de cartera de la Corporación y la resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008 por medio de la cual se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y teniendo en cuenta las demás normas que la modifiquen o complementen, es de aclarar que el saldo de esta cuenta esta provisionado en un 100%.


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No 23 -37 Piso 2 Cm. 4 No. 89 - 27

Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.. (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204



Armero Guayaba, Melgar Purificación

Web: www.CORTOL1MA.gov.co Iba gua — Tanino —Colombia

111,1211.1111TAS

La cuenta de orden 8315 Activos Retirados que corresponden a bienes inservibles, los cuales se encuentran en proceso de destrucción, venta o remate, se debe continuar con las actuaciones administrativas con el fin de llevar a cabo la venta o en su defecto, tomar las decisiones correspondientes dando cumplimiento a la Ley y así depurar el saldo.

RELATIVAS A VALUACIÓN

NOTA 7 ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS.

Durante la vigencia fiscal de 2016 no se realizaron avalúos del terreno, ni de las edificaciones de la sede de la Corporación, los cuales se actualizan cada tres años según el régimen de Contabilidad Pública y el último se realizó en la vigencia fiscal 2015.

NOTA 8. ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL CUENTA 160503

Es una de las cuentas más significativas del activo de la entidad, está representado por predios comprados para mantenerlos en conservación con el fin de garantizar la oferta hídrica de la región y la realización de reforestaciones, durante la vigencia fiscal 2016 no se realizaron avalúos a estos predios, los cuales se actualizan cada tres años según el régimen de contabilidad y los últimos se realizaron en la vigencia fiscal 2015.

RECURSOS RESTRINGIDOS

NOTA 9 GRUPO 11 - EFECTIVO

Cuenta 1110 — Depósitos en Instituciones Financieras.

CORTOLIMA es ejecutora de varios proyectos de inversión ambiental en cooperación con otras entidades de carácter público y privado, por lo cual estas entidades entregan recursos a la Corporación que deben ser manejados en cuentas de destinación específica, por lo tanto, el uso de estos recursos está restringido al pago de inversiones y gastos propios de los proyectos objeto de los contratos. La siguiente tabla muestra los conceptos, a nivel de auxiliar, que la conforman.


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Koloramo Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 13 -37 Pisa 2 Cra. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guoyabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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lx«Slriu01 al :01::::11.VmE/11,17:9

CUENTA

CONCEPTO


CUENTAS CORRIENTES RENTAS 111005003 CONTRACTUALES

704,989 85.25%

2,334,999 99.28% -1,630,010 -69.81%

CUENTAS AHORRAS RENTAS 111006003 CONTRACTUALES

121,996 14.75%

16,987

0.72%

105,008

618.15%

1110 TOTAL

826,985

100%

2,351,987

100% -1,525,002 -64.84%

Bancos Rentas Contractuales 2016 - 2015

704,089

121,900

TA' CUEN TAS AHORRAS ION 1 AS CON TRACTUALF:

En los saldos de los recursos de las Rentas Contractuales en cuentas corrientes se observa una disminución $1.630.010 Miles de Pesos, los cuales corresponden a la ejecución de los proyectos efectuada durante la vigencia fiscal 2016, es de aclarar que los recursos de dichos proyectos se recibieron en las vigencias anteriores. Al igual se observa un aumento de $105.008 Miles de Pesos en las cuentas de ahorros, los cuales corresponden a ingresos recibidos durante la vigencia fiscal 2016, de los proyectos por ejecutar o en ejecución.

A continuación observamos, el detalle de las cuentas bancarias, con corte a Diciembre 31 de 2016:

CUENTAS DE AHORRO Página 8 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kalaramo Norte: Suroriente, Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgor Purificación [email protected] Chaparral

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CUENTA CONVENIO PROYECTO VALOR

Banco AV Villas. Cta. Ahorros 404-07976-6 Cia.041/08 IBAL-Municipio de lbagué CIA 041/08 MUNICIPIO DE IBAGUE 16,252

Davivienda Cta. Ahorros N.166070496947 Ingeominas Cv. 025/09

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO 744

Bancolombia Cta. Ahorros. 869-665766-52 Convenio 397/16 EPSA--USOCOELLO CV 25/09 EPSA-USOCOELLO 105,000

TOTAL 121,996

,2111,1111R'"8

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA CONVENIO PROYECTO VALOR Banco AV Villas Cta.Cte.404-07977-4 Cia. 041/08 IBAL-Municipio de lbagué-Cuenca Coello CIA 041/08

REGISTRO USUARIOS CUENCA COELLO 12,615

DAVIVIENDA 166069998648 CV.025 Ingeominas CV 25/09 INGEOMINAS 3,519 Banco Colpatria. Cta. Cte. 5751008955 INVIAS CV. 660/2013 Reforestación Cuenca Coello 2013 660/13 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 100,399 Banco Colpatria.Cta. Cte.5751008963 Cv. 026 MINMINAS. FORMALIZACION MINERIA 2013 26/13

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 1

Banco Caja Social Cta. Cte. 21003082969 Departamento del Tolima. Cv.0618 de 2014-Educ.Ambiental 618/14 GOBERNACION DEL TOLIMA 1,401 Banco Agrario de Colombia Cta. Cte. Plus. 36601000379-1 INVIAS Proy PROCAS Cca.Bermellon 047/14 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 72,722 Banco de Occidente. Cta. Cte. 300-09577-5 Convenio 052/2014 Gestión Riesgo Desastres 52/14

DPTO TOLIMA-INGEOMINAS-FNGRD 226,232

Banco Caja Social Cta. Cte. 21003150848 Cv. 050/14 Gobernación del Tol. 50/14 GOBERNACION DEL TOLIMA 89,704 Banco Agrario Cta.Cte.36601000415-3 Convenio MADS Proy.Cuenca Piloto Coello 52/14

DPTO TOLIMA-INGEOMINAS-FNGRD 326

Banco Caja Social Cta. Cte. 21003081012 Cv. Minas Formalización Minera GGC -194/16 004/16

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 425

BANCO BBVA.Principal lbagué Cta.Cte.85200074 Cv. 023(067) MUNICIPIO IBAGUE 23/15 MUNICIPIO DE IBAGUE 2,175 Banco Agrario Cta. Cte. 36601000431-0 ISAGEN-CORPOCALDAS 015/15 ISAGEN - CORPOCALDAS 535 Banco de Occidente Cta Cte.300-09616-1 Dpto Tolima Cv.380(0977) de 2015-USOCOELLOBB 380/16 USOCOELLO 31,574 Banco AV VILLAS-Of. Murillo Toro CV INVIAS Rehab. Cobertura Veg. Cta. Cte.403137979 39-1037/16 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 134,804

Bancolombia. Cta. Cte. 86963815769 Cv.Municipio de Anzoátegui 2016. 35/16 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 7,500

Banco AV VILLAS. Cta. Cte. 403-13863-9 Gobernación del Tolima. CV.614/16 614/16 GOBERNACION DEL TOLIMA 21,058

TOTAL 704,989

NOTA 10. GRUPO 93 - ACREEDORAS DE CONTROL

1,,win¿i 9 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cra. 5g. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kolarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g - 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación CORTOLIMAeCORTOLIMA.gov.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.qov.co lbague - Tolima - Colombia

ECIBIDQS, DE TERCEROS

e Miles, e ppso

CUENTA

9346

CONCEPTO

Propiedad Planta y Equipo

2015

%PAR Abs.

VARIACION

2,963 -84,004 -96.59% 100.00%

2016

VALOR

93 TOTAL -84,004 -96.59% 100% 2,963

%PAR VALOR

86,967 100.00% 100% 86,967

Cuenta 9346 - Bienes recibidos de terceros. naor á

DUCE AS Unificm.

En esta cuenta se encuentra registrado el terreno del MUNICIPIO DEL GUAMO, donde funcionaba el vivero "SAN PABLO", del cual se están adelantando los trámites administrativos para proceder a realizar la entrega del mismo.

CUENTAS DE ORDEN BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

< 111/1.310111 Propiedad Planta y Equipo

La disminución corresponde al retiro y reintegro al servicio de los Equipos entregados por el PROYECTO BOSQUES FLEGT — COLOMBIA y los elementos entregados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en desarrollo del convenio de censo de usuarios.

La composición de la cuenta es la siguiente:

CUENTA DESCRIPCIÓN 934619 Propiedad Planta y Equipo 2,963

2,963 934619001 934619001

Terrenos Lote Vivero San Pablo Guamo 2,963


Cm. 5g. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolorama Norte: Suroriente: Oriente: Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g - 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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INVERSIONES EN CDT A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

120106 1201

CONCEPTO

Certificados de depósito a término fijo TOTAL

2016 VALOR %PAR

5,000,000

100.00% 5,000,000

100%

2015 VARIACION

VALOR

3,000,000 3,000,000

%PAR

100.00% 100%

2,000,000 2,000,000

Abs.

66.67% 66.67%

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA 11 GRUPO 12— INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.

Cuenta 1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda

Representa el valor de los recursos destinados por La Corporación para la constitución de títulos valores en entidades financieras nacionales, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado en los títulos valores.

INVERSIONES EN CDT 5„ 000,000

BUREAU VERITAS

1, 141;1:1114,

J,OLY)

Certificados de deposito a termino fijo

La Corporación a diciembre 31 de 2016 tiene constituidos Certificados de Depósito a Término3 por valor de $5.000.000 Miles de Pesos, según el siguiente detalle:

NUMERO CDT ENTIDAD VALOR TASA EA FECHA EMISION

FECHA VENCIMTO.

253-00046-7 CORPBANCA 2,000,000 8.30% 19-oct-16 19-ene-17 253-00061-1 CORPBANCA 1,000,000 8.40% 18-nov-16 18-feb-17 253-00064-5 CORPBANCA 2,000,000 8.40% 21-nov-16 21-feb-17 TOTALES 5,000,000

3 Los CDT's fueron constituidos con recursos de Sobretasa Ambiental y Tasa Uso de Aguas Página 11 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cra. 52. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tela. : (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 82 -27 Fax: (8) 2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación CORTOLIMAILICORTOLIMA.gov.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague - Tolimo - Colombia

Abs. VALOR %PAR

IPNga:

CUENTA CONCEPTO 2016

VALOR %PAR

2015 VARIACION

Sociedades de Economía 120755 Mixta 1,487,758 100.00% 1,183,205 100.00% 304,553 25.74%

1207 TOTAL 1,487,758 100% 1,183,205 100% 304,553 25.74%

Cuenta 1207 Inversiones patrimoniales En Entidades No Controladas

En la Terminal de Transporte de Ibagué S.A. tenemos 1.126.1911 acciones representadas por los Títulos Nos. 008-A, 068-A, 130-A, 0202-A, 0365-A, 469-A y 479-A, registrados en su valor nominal de mil pesos ($1.000.00). Según el certificado de participación accionaria por el año gravable 2016, el valor intrínseco certificado a 31 de diciembre de 2016 es de $3.803,31 por Acción, lo cual da a la Corporación un porcentaje de participación del 10.0320%. Hay que tener en cuenta que la certificación fue expedida con la salvedad que los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016 no han sido aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Su actualización se realiza por el valor intrínseco de la acción previa certificación al finalizar cada trimestre. El saldo de esta cuenta es por valor de $1.487.758 Miles de Pesos, correspondiente a su costo histórico.

Para esta inversión la actualización se registra como una valorización o desvalorización, con contrapartida al Superávit por valorización, según corresponda.

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS .4, 788

1.18 3 2135

‘-ruFr r Fi c>r, Mixt.] ordenl NA11111, if

4 Dichos títulos de la inversión inicial fueron adquiridos por la Corporación antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993. Página 12 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kalaramo Norte: Suroriente: Oriente:

Te/o.: (8)2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8° - 27

Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Maili Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgor Purificación


'bague— Tolima — Colombia

La diferencia que nos muestra esta cuenta por valor de $304.553 Miles de Pesos, corresponde al incremento en el número de acciones que se presentó durante la vigencia fiscal 2016, año en el cual se capitalizaron los dividendos de la vigencia fiscal 2015, según autorización del Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 005 del 15 abril de 2016.

é • Urilloto BUREAU YUNTAS CarUfice.

'..°

Cuenta 1216 Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación

El saldo de esta cuenta es de $7.800 Miles de Pesos, que corresponden a una Inversión que posee la Corporación en la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.5, representada en 395.000 acciones registradas a valor nominal de $10.00 cada una, representadas por el Título No. 093, estas no se cotizan en bolsa, el valor intrínseco certificado por acción es de $-161.02, según los estados financieros con corte a Marzo 31 de 2009, de acuerdo al oficio No. LIQ. 0428 de Abril 28 de 2009 y el porcentaje de participación es de 0.021127%.

NOTA 12 Grupo 14- Deudores

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los valores de los derechos de cobro de la Corporación originados en desarrollo de las funciones o cometido estatal.

Los Deudores corresponden al 33.58% del Activo Total y presenta un Aumento del 39.49% frente a lo reportado en el año anterior, en la siguiente tabla se muestra el detalle:

n

.R

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. ')/0

1401 POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 28,425,536 91.57% 18,825,893 84.60% 9,599,643 50.99%

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,613,541 5.20% 2,256,099 10.14% -642,558 -28.48%

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 462,584 1.49% 0.00% 462,584 0.00%

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 440,789 1.42% 1,110,481 4.99% -669,693 -60.31%

1470 OTROS DEUDORES 99,267 0.32% 61,196 0.27% 38,071 62.21%

1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 41,787 0.13% 41,787 0.19% .0 0.00%

1480 PROVISION PARA DEUDORES -41,787 -0.13% -41,787 -0.19% .0 0.00%

14 TOTAL 31,041,717 100% 22,253,670 100% 8,788,047 39.49%

5 Una vez se liquide formalmente dicha entidad se procederá a realizar los ajustes contables correspondientes.

Página 13 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cra. 50. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No, 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4— 37 Calle 6 No. 23 27 Piso 2 Cra. 4 No. 80 ,27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.cnov.co lbogue Tolima — Colombia

28,423,536

DEUDORES

1116 11901

212111,2""

1,613,54i.25"99 1,110,481 443'789 , „ 99.267 61,196 41,787 41,737 ~mem,

11.2()I,

-41,787 -41,787 POR INGRESOS AVANCES Y DEPOSITOS OTROS DEUDORES DEUDAS DE PROVISION PARA

NO TRIBUTARIOS ANT1OPOS ENTREGADOS EN DIFICIL RECAUDO DEUDORES ENTREGADOS GARANTIA

Cuenta 1401 Ingresos No tributarios

Esta cuenta es la más representativa dentro del grupo de Deudores representando un 91.57%, dentro de estos Ingresos no tributarios se destacan las subcuentas de Multas y Tasas como se observa en la siguiente tabla:

DUEDORES POR INGRESOS

A 31 DE DICIEMBRE

NO TRIBUTARIOS

CIFRAS EN MILES

2015

DE PESOS

VARIACION

Abs.

CUENTA CONCEPTO 2016

VALOR %PAR VALOR %PAR %

140101 Tasas 8,417,756 29.61% 5,560,473 29.54% 2,857,283 51.39%

140102 Multas 15,642,719 55.03% 9,829,507 52.21% 5,813,212 59.14%

140103 Intereses 499,297 1.76% 459,293 2.44% 40,004 8.71%

140139 Licencias 2,130,333 7.49% 1,244,542 6.61% 885,791 71.17%

140159

Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial 1,203,110 4.23% 1,209,388 6.42% -6,277 -0.52%

140190 Otros Deudores de Ingresos no Tributarios 532,321 1.87% 522,690 2.78% 9,631 1.84%

1401 TOTAL 28,425,536 100% 18,825,893 100% 9,599,643 50.99%


Cm. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente. Oriente: Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

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DUE DORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS A 31 DE DICIEMBRE ,

CIFRAS EN MILES DE PESOS CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION

VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. 0/0

140101003001 Tasa Uso Aguas 4,523,534 53.74% 1,803,283 32.43% 2,720,251 150.85%

140101003002 Tasa Aprovechamiento Forestal 492 0.01% 312 0.01% 181 58.01%

140101003004 Tasa Transferencia Sector Eléctrico 49,534 0.59% .0 0.00% 49,534 0.00%

140101004001 Tasas Retributivas 3,844,196 45.67% 3,756,878 67.56% 87,318 2.32% 140101 TOTAL 8,417,756 100% 5,560,473 100% 2,857,283 51.39%

15,6-12.719 BUREAU VERIJAS

lEr,A

DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2016 2015

2,130,333

499,297 459,293.

11111.1522A1. •

Intereses LicenciaS

42 1,203,11C ,209.353

Porcentaje y Sobretasa Ambiental aI Impuesto Predial

532,321 522,690

Otros Deudores de Ingresos no

El incremento de esta cuenta respecto a la vigencia fiscal 2015, fue del 50.99%, dentro de la cual la más significativa son licencias, multas y tasa uso de aguas.

La subcuenta de tasas, está conformada según el siguiente detalle:

5,56C.473

9.829.507

2

DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASA

3,844.196 3756878

1

197 40.534

---------

iaua L/i0 Aguas 'tasa Aprovechansto.forestal Tasa Transferencia Seca, E IedflcO

'rasas fletrobutwas

Y\1 Página 15 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cro. 51 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalaramo Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7-24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 82 -27 Fax: (8) 2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail; Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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Tasas por Utilización de Recursos Naturales

En esta cuenta se registra el valor de la Tasa por Utilización de Aguas, Tasa por Aprovechamiento Forestal y Tasa por Transferencia Sector Eléctrico.

Dentro de la Tasa por Uso de Aguas, la Corporación tiene asignado en concesiones vigentes al 2016, 156.097,037 litros por segundo, distribuidos en 3.224 Usuarios, según el siguiente detalle:

léat BUREAU VERITAS Celifichu. :

Uso Cantidad LitrosXSeg

ACUEDUCTOS 570 7,173 872 AGRICOLA 1,508 54,820.116 CONSUMO HUMANO 141 206.136 DOMESTICO 809 1,443.368 FLORA Y FAUNA 7 9.773 GENERACION ELECTRICA 16 27,714 827 INDUSTRIAL 47 992.392 INTERMITENTES AGUAS LLUVIAS 1 0.000 MINERO 8 15.300 PECUARIO 95 1,134.208 RECREATIVO 12 311.466 RIEGO 10 62,275.579

GRAN TOTAL: 3,224 156,097.037

El cobro de esta Tasa fue creado mediante el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado mediante Decreto 155 de enero 22 de 2004 en el cual se estableció el cobro de la tarifa mínima, fijada mediante Resolución No. 240 de marzo 8 de 2004. Tarifa que fue adoptada mediante Resolución No. 0548 del 21 de mayo de 2004, en sus parámetros mínimos, la cual fue incrementada en el Índice de Precios al Consumidor IPC para la vigencia fiscal de 2016, en cumplimiento al artículo 5 de la resolución 0240 de 2004, a la vez se dio cumplimiento al decreto 4742 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual modifico el artículo 12 del decreto 155 de 2004, ordenando el cobro de la Tasa de una forma gradual hasta el año 2016.

En la deuda de tasa por uso de aguas por valor total de $ 4.523.534 Miles de Pesos, el valor de $ 1.075.947 Miles de Pesos pertenece a vigencias anteriores y $ 3.447.587 Miles de Pesos a la vigencia 2016. Dentro del valor total de la deuda de la vigencia actual, es de aclarar que no se encuentra incluido el cuarto trimestre de

Página 16 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur, Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cra. 5°. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Surorrente: Oriente: Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7 - 14/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 80 - 27 Fax: (8)2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba' Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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8UPEAU VERITAS Cedirvanian

DUEDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS J1 DE DICIEMBRE

CONCEPTO

Multas Vigencia Actual Multas Vigencia Anterior TOTAL

CIFRAS EN MILES DE PESOS 2015 VARIAC ION

VALOR %PAR Abs. 215,735 2.19% 5,730,711 2656.36%

9,613,772 97.81% 82,501 0.86% 9,829,507 100.0% 5,813,212 59.1%

140102002 140102 15,642,719

2016 VALOR %PAR 5,946,446 9,696,273 61.99%

38.01%

100%

CUENTA

140102001

DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS-MULTAS

215,735

9 696,273

9,613,772

n11

2016, lo anterior, teniendo en cuenta que la generación del recibo de cobro se tiene establecida por trimestre vencido.

Tasas por Contaminación de Recursos Naturales

Las deudas por este concepto corresponden a Tasas Retributivas que ascienden a $ 3.844.196 Miles de Pesos, y están a cargo de 56 deudores de los cuales 44 son Estado. La deuda de la vigencia anterior es por valor de $ 3.498.316 Miles de Pesos y de la vigencia fiscal 2016 por valor de $ 345.880 Miles de Pesos. Dentro de este valor esta liquidado hasta el Tercer Trimestre de 2016. Lo anterior, teniendo en cuenta que la generación del recibo de cobro se tiene establecida por trimestre vencido.

A la fecha hay 41 acuerdos de pago vigentes, por valor de $3.447.033 Miles de Pesos.

Multas

.multas Vigencia Actual

Multas Vigencia Anterior

Página 17 de 90 SEDE CENTRAL

Cra. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 Te/o.: (8) 2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 —2700120


Web: www.CORTOLIMA.ww.co lbague — Tolima — Colombia

Dirección Territorial Sur: C.C. Kalarama

Cra. 8 No. 7 — 24/28 Of. 301-303


Dirección Territorial Norte:

Cha. 6 No. 4-37 Telefax.: (8) 2530115

Armero Guayabal

Dirección Territorial Suroriente:

Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Telefax.: (8) 2456876

Melgar

Dirección Territorial Oriente:

Cm. 4 No. 8° -27 Telefax.: (8) 2281204

Purificación

Es de aclarar que las multas de vigencias anteriores se encuentran en cobro coactivo. A las multas no se les realiza provisión, pues de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública en el evento que se presente una causa que con lleve a no poder hacer efectivo el cobro, dicho valor debe afectar directamente al patrimonio de la Corporación.

BUREAU VE1111/1 Cerlificanon

Licencias

Las deudas por este concepto corresponden a Licencias ambientales que ascienden a $ 2.130.333 Miles de Pesos.

RES, POR INGRESOS NO

A 31 DE DICIEMBRE TRIBUTARIOS LICENCIAS



140139001001 Estudios y Evaluación Solic Licencias y Permisos Vig Act 2,926 0.14% 1,550 0.12% 1,376 88.80%

140139001002 Estudios y Evaluación Solic Licencias y Permisos Vig Ant 706 0.03% o 0.00% 706 0.00%

140139002001 Seguimiento Ambiental a Lic y Perm Vig. Act 1,153,605 54.15% 551,366 44.30% 602,239 109.23%

140139002002 Seguimiento Ambiental a Lic y Perm Vig. Ant 973,097 45.68% 691,627 55.57% 281,470 40.70%

140139 TOTAL 2,130,333 100% 1,244,542 100% 885,791 71.2%

OEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS LICENCIAS 1.153,605

973,097

2,976 1,550 706

551.366

691..627

Estud,os y E vatuacin Selic 1,cencías y Percr6,55Vg Act

Estuclwas y Evaluacin 501+c 1.1celaclas y

Permisos V ig Ant

S •ov. n'u Ary.bler,tai a LEO y

ef Act

Se aclara que las tarifas de seguimiento ambiental de vigencias anteriores se encuentran en cobro coactivo.


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 Tels.: (8)2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 —2700120


Web: www.CORTOLIMA.gov.co !bague Tolima —Colombia


Cra. 8 No. 7-24/28 Of 301-303


DireccIón Territorial Norte:

Cm. 6 No. 4 — 37 Telefax.: (8)2530115

Armero Guayaba/


Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Telefax.: (8) 2456876

Melgor


Cra. 4 No. n -27 Telefax.: (8) 2281204

Purificación

Ca,poracIU

Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial 111.

IMMUUVERIUS UMIkeffir

DUEDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS SOBRETASA AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DE PESO1 CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION

VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. %

Sobretasa ambtal. Predial Vig. 140159002001 Actual 1,138,063 94.59% 1,157,497 95.71% -19,435 -1 68%

Sobretasa ambtal Predial Vig. 140159002002 Anterior 65,047 5.41% 51,890 4.29% 13,157 25.36%

140159 TOTAL 1,203,110 100% 1,209,388 100% -6,277 -0.5%

DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS SOBRETASA AMBIENTAL

Mile

s de

pes

os

65,047 5

hr,s mbl.prediI V:g.Actual Sobretasa arnbtal.predok V,gAntenor

El 85.90% de la deuda corresponde a la causación efectuada en el cuarto trimestre de 2016.

Otros Deudores de Ingresos no Tributarios — Rentas Contractuales

En esta Subcuenta a nivel de auxiliar se registran los valores correspondientes a las cuentas por cobrar con cargo a los convenios y contratos suscritos con las diferentes entidades para el desarrollo de diferentes proyectos de inversión, dichos valores obedecen a las obligaciones contractuales establecidas en los mismos, lo anterior, con el objeto de adelantar inversiones ambientales en el Departamento del Tolima.

DUEDORES OTROS INGRESOS RENTAS CONTRACTUALES A 31 DE DICIEMBRE



140190006 Rentas Contractuales 532,321 100.00% 522,690 100.00% 9,631 1.84% 140190 TOTAL 532,321 100% 522,690 100% 9,631 1.8%


Cro. 5g. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tela.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 -27 Fax: (8)2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayabal Meigar Purificación CORTOLIMA9CORTOLIMA.pov.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.goyca ¡bague - Tolima - Colombia

DEUDORES OTROS INGRESOS RENTAS CONTRACTUALES

o

O) "C

BUREAU VEMIAS Ce/ tif kat. :

En la siguiente tabla observamos la composición de la misma:

E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.

CV 023/15 POMCA RIO COMBEIMA CORTOLIMA-E.S.P IBAL (4X1000) DIFERENCIA REGISTRADA COMO DEPOSITO 199 27149

GOBERNACION DEL TOLIMA

CV 380-977/15 COMPRA PREDIOS CUELLO-CUCUANA CORTOLIMA-GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 1 25694

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

CV 005-194/16 FORMALIZACION MINERA MINMINAS -CORTOLIMA 57,732 25475

GOBERNACION DEL TOLIMA CIA 01-618/14 PLAN SUR GOBERNACION TOLIMA — CORTOLIMA 299,349 21898

MUNICIPIO DE IBAGUE CIA 39-109/13 RONDAS HIDRICAS IBAGUE-CORTOLIMA 75,000 21685

MUNICIPIO DE !BAGUE CIA 38/13 ABANICO ACUIFERO MUNICIPIO DE IBAGUE - CORTOLIMA 100,000 14479

TOTAL 532,281

Cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados.

En esta cuenta se registran los valores entregados por la Corporación a entidades oficiales, para el desarrollo de programas de reforestación, aislamiento, mantenimiento de plantaciones y educación ambiental entre otros; y entregados a personas naturales y/o jurídicas para la realización de obras y proyectos de inversión.


Cra. 5e. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 Tejo.: (8)2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553-2700120


Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague — Tarima — Colombia


Cra. 8 No. 7-24/28 Of 301-303

Telefax.: (8)2462779 Chaparral


Cm, 6 No. 4-37 Telefax.: (8)2530115

Armero Guayabal

Dirección Territorial Suroriente.

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Telefax,: (8)2456876

Melgar


Cm. 4 No 80 - 27 Telefax.: (8)2281204

Purificación

ANTICIPOS

CONCEPTO 2016 2015 VARIACION


Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos 264,874 16.42% 555,171 24.61% -290,297 -52.29%

Anticipos para proyectos de Inversión 1,337,320 82.88% 1,689,581 74.89% -352,261 -20.85% OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 11,347 0.70% 11,347 0.50% .0 0.00%

TOTAL 1,613,541 100% 2,256,099 100% -642,558 -28.48%

142003

142013

142090

1420

CUENTA

A 31 DE DICIEMBRE CIFRAS EN MILES DE PESOS

BU REAS Condkation 1Z4X:Pria„ " "

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

M iles

de

peso

s

555,171

2,)115 2(11

11347

Anticipos Sobre Convenios y Anticipos para proyectos de OTROS AVANCES Y ANTICIPOS Acuerdos Inversión

La disminución de esta cuenta obedece a que fue mayor la ejecución de los diferentes proyectos con recursos entregados en vigencias anteriores, que la entrega de anticipos para la ejecución de los diferentes contratos y convenios con recursos de la vigencia fiscal 2016.

A continuación, relacionamos los saldos de los anticipos entregados por cada contrato, con corte a Diciembre 31 de 2016:

Página 21 de 90 II

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial &a. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Gro. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.gov.co ibague — Tolima — Colombia

i C.1. 1,..t./Pilrcm i u CONTRATISTA SALDOS AÑO 2006 - 2015

SALDOS AÑO SALDO TOTAL 2016 POR

AMORTIZAR 271,241 1,342,300

. 1,613,541 Anticipos a Entidades Oficiales

259,894 4,980 264,874

Anticipos a Entidades Oficiales Vig. Act 4,980 4,980 CIA 4827/09/16 MUNICIPIO DE ALVARADO 4,980 4,980 Anticipos a Entidades Oficiales Vig. Ant 259,894 259,894 CIA 41/10 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 114,594 114,594

CIA 92/06 MUNICIPIO DE HERVEO 143,500 143,500 CIA 2623-06-15 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1,800 1,800 Anticipos para proyectos de Inversión 1,337,320 1,337,320 Actual

Anticipos para proyectos de Inversión Vig 1,337,320 1,337,320 C.COOP.373

04/08/16 ASOC. ALOE TOLIMA 4,980 4,980 C.COOP.374 04/08/16

ASOC. DE USUAR DE LOS RIOS TOTARE Y LA CHINA 29,906 29,906

C.COOP.412 23/08/16

ASOC. DESAFIO NUEVAS PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 38,649 38,649 C.COOP 574 06-12-

16 ASOC. VIDA Y PAZ LOS GIRASOLES 49,375 49,375 C.COOP.404 17/08/16

ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS Y PRODUCTORES ORGANICOS 6,353 6,353

C.V COOP 304 27/05/16

ASOCIACION PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA "PAKANDE" 98,905 98,905 C.COOP.395

10/08/16 ASOCIACION POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD 17,224 17,224 C.COOP.443

21/09/16 COMITE DE GANADEROS DEL TOLIMA 49,999 49,999 CV.COOP.8 17/05/16 CORCUENCAS 14,940 14,940 C.COOP.49 06/10/16 CORCUENCAS 62,973 62,973 C.COOP.478 11/10/16

CORP. PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES "RIO DE NIEVE" 104,736 104,736 CV.COOP.188

01/04/16 CORPORACION AMBIENTE Y DESARROLLO 50,000 50,000 C.COOP.440

19/09/16 CORPORACION DESARROLLO Y EQUIDAD 99,819 99,819 C.COOP 316

31/05/16 CORPORACION GESTION COLOMBIA VIVA 14,000 14,000

C.COOP.419 05/09/16

CORPORACION JUV. PARA LA PRESERVACION DE LOS REC. NAT. Y EL AMB.PACHAMAMA 79,679 79,679 C.COOP.377

04/08/16 CORPORACION NATURAL TOLIMA 39,502 39,502 C.COOP.436 16/09/16

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO DE LA COMUNA SEIS 20,237 20,237 CV.COOP 570 02-

12-16 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TOLIMA-BIOTOL 49,799 49,799

C.COOP.599 21/12/16

CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL EN EL TERRITORIO 49,500 49,500 C.COOP.376

04/08/16 CORPORACION SOCIAL VALLE SIGLO XXICORSOVALLE 24,900 24,900

BUREAU VEJETAS

Ingi: ma„.


Cro. .5t. Ay Del Ferrocarril, Calle 44 Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 - 2700120


Web: www.CORTOLIMA.pov.co lbogue- Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur: C.C. Kolarama

Cm, 8 No. 7-24/28 Of. 301-303



Cro. 6 No. 4.37 Telefax.: (8) 2530115

Armero Guayabal


Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Telefax.: (8)2456876

Melgar


Cro. 4 No. 81l - 27 Telefax.: (8) 2281204

Purificación

r No. CONTRATO

C.COOP.575 06/12/16

CONTRATISTA SALDOS ANO 2006 -2015

SALDOS ANO 2016

59,724

SALDO TOTA POR

m',ANIORTIZAR

59,724 CORPORACION SOLUCIONES AMBIENTALES SIGLO XXI

C.COOP 588 15/12/16

FEDERAMBIENTE-FEDERACION DE 0.N.G'S AMBIENTALISTAS DEL TOL 20,049 20,049

C.COOP.529 21/11/16

FEDERAMBIENTE-FEDERACION DE 0.N.G'S AMBIENTALISTAS DEL TOL 34,728 34,728

C.COOP.411 22/08/16

FUNDACION DE ESTUDIOS PROFESIONALES PUCURA 29,046 29,046

C.COOP.355 25/07/16 FUNDACION HERENCIA NATURAL 12,449 12,449 C.COOP.600 21/12/16 FUNDACION PACANDE 10,000 10,000 CV.COOP.322 31/05/16 FUNDACION PROMOVIENDO 45,000 45,000 C.COOP.349 19/07/16 FUNDACIÓN RIO COCORA 93,175 93,175

CV.COOP.315 31/05/16

FUNDACION SOCIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 19,995 19,995

C.COOP.579 13/12/16 FUNDACION YAPAWAYRA 51,275 51,275 CPS 319 31/05/16 GEOCING SAS 25,960 25,960 C.COOP.294 23/05/16

JAC. VDA. CHINA ALTA SECTOR CASEBANCA CORR. N.13/IBAGUE 4,566 4,566

C.V COOP 295 23/05/16 JAC. VDA. LLANITOS/IBAGUE 163 163 C.COOP.453 28/09/16 UNIVERSIDAD DE !BAGUE 25,711 25,711

Avances para futuras Suscripciones de Acciones 11,347 0 11,347 Avances Futuras Suscr. Acciones Entidades Gubern. 11,347 0 11,347 ELECTROLIMA 11,347 0 11,347

MAS 11.1 BUREAU YENTES CerIffluda

Los saldos de los contratos interadministrativos No. 092 del 08 de Noviembre de 2006 suscrito con el Municipio de Herveo y el No. 041 del 30 de Diciembre de 2010 suscrito con el Municipio de Anzoátegui, se encuentran en cobro bajo la gestión de la jurisdicción coactiva de la Corporación bajo los expedientes 2399 y 2357, respectivamente.

El saldo de la subcuenta 142090 corresponde a recursos entregados a ELECTROLIMA para electrificación rural, los cuales se deben convertir en acciones, y según Resolución No. 003 de septiembre 6 de 2004 de ELECTROLIMA, fue reconocida esta acreencia de CORTOLIMA.

Cuenta 1425 Depósitos Entregados en Garantía

En esta cuenta se registran los recursos entregados en depósito por CORTOLIMA, a los diferentes contratistas o grandes superficies con carácter transitorio, para


Cro. 5°. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kolarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cros 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cta. 4 No. 82 - 27 Fox: (8)2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Maik Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación CORTOL1MAPCORTOLIMA.aov.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.ciov.co lbague - Tolimo - Colombia

garantizar el cumplimiento de contratos y compras que así lo establezcan en sus formas de pago.

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA A 31 DE DICIEMBRE

CONCEPTO VALOR

2016 2015 VARIACION %PAR VALOR %PAR Abs. % Para servicios 437,789 99.32% 1,096,530 98.74% -658,742 -60.08% Para Bienes .o 0.00% 10,951 0.99% -10,951 -100.00% Depósitos Judiciales 3,000 0.68% 3,000 0.27% .0 0.00% TOTAL 440,789 100% 1,110,481 100% -669,693 -60.31%

096,530

Depositos entregados en garantía

437.789

o

u», BUREAU VERIJA

: Inazzni

000 3.0+20

Para servicios Para Bi , positos

A continuación, relacionamos los saldos de los depósitos entregados en garantía por cada contrato:

No. DOC Y FECHA. CONTRATISTA DEPOSITOS 2016

. SALDO ; TOTAL POR ; AMORTIZAR

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 916,185 440,789 Depósitos Servicios 845,965 Depósitos Servicios Vig Actual 845,965

437,789

PROY 250 07-05-15 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO 393,020

437,789

CV. COOP 140 03-03-16 UNIVERSIDAD DE IBAGUE 16,626 393,020

C.SERV 446 26/09/16 INST. COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC 3,710

16,626

C.COOP.415 31/08/16 CAMARA DE COMERCIO !BAGUE 9,960 3,710

CV.COOP 543 22-11-16 COMFATOLIMA 14,473 9,960

Depósitos Judiciales 14,473

Caución judicial 3,000

CORTOLIMA 3,000 3,000


Cro. 50. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 — 2700120

[email protected] Web: www.CORTOLIMA.qouco

'bogue — Tolima Colombia


Cro. 8 No. 7 — 24/28 Of. 301-303



Cro. 6 No. 4-37 Telefax.: (8) 2530115

Armero Guayabal



Melga,


Cra. 4 No. 80 - 27 Telefax.: (8)2281204

Purificación

OT A 31 DE DICIEMB


Corporación ReTows! d

Al Contrato Interadministrativo No. 090 del 31 de Diciembre de 2008 suscrito con la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.S.P. S.A., le fue interpuesto un proceso jurídico por parte de la Corporación, el valor registrado a 31 de diciembre de 2016 fue reclasificado a la cuenta Recursos entregados en administración, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación respecto a las operaciones reciprocas.

+unl

'21"211.'..""s

Cuenta 1470 Otros Deudores.

En esta cuenta se registran los pagos por cuenta de terceros, Indemnizaciones, saldos de contratos no ejecutados, los rendimientos financieros de los CDT's, cuentas por cobrar a funcionarios responsables del manejo de las cajas menores.

En la siguiente tabla, se observa el detalle:



147064 Pago Por Cuenta de Terceros 12,373 12.46% 4,608 7.53% 7,765 168.53%

147079 Indemnizaciones 27,495 27.70% 27,495 44.93% .0 0.00%

147083 Otros Intereses 59,400 59.84% 29,094 47.54% 30,306 104.17%

147090 Otros Deudores .0 0.00% .0 0.00% .0 0.00% 1470 99,267 100% 61,196 100% 38,071 62.21%

59,4 013

OTROS DEUDORES

27 . 4')5 27,495

12.17 ,1

Pago Por Cuenta de Terceros Indemnizaciones Otros Intereses Otros Deudores

En la siguiente tabla se detalla la composición de la cuenta, con corte a diciembre 31 de 2016:


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente: Te/o.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba' Melgar Purificación CORTOLIMAPCORTOL1MA.ciov.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.aov.co lbague — Tolima — Colombia

r

u

1:151:t BUREAU YERRAS ‘,.':11.*, ,,IhY', • . ,. :, ,,k, ';114. <1‘,„,,a, ' ‘11., 41 N -- NIAInn,<%,„Nn - -..-: ---..\ •-,,,,t,;,.

, ''^ 4

147064001 Pago Por Cuenta de Terceros Saldo no ejecutado de cto.Adec.322-2007,GONZALEZ ROA FERNANDO 2,680 147064001 Pago Por Cuenta de Terceros CORPORACION AMBIENTE SANO

7,505 147064003 Cuentas por Cobrar a Terceros ALIANSALUD 472 147064003 Cuentas por Cobrar a Terceros BELTRAN CRUZ JAIRO CESAR

226 147064003 Cuentas por Cobrar a Terceros LADINO POLANCO NOREIDY FAIZURY

28 147064003 Cuentas por Cobrar a Terceros SALUDCOOP 1,379 147064006 Cuentas x cobrar a funcionarios DIAZ TRIANA EINAR

4 147064006 Cuentas x cobrar a funcionarios GUTIERREZ VARON JUAN FERNANDO

30 147064006 Cuentas x cobrar a funcionarios TORRES RAMOS YESID FERNANDO 50

147079001 Por reclamación de Anticipos no ejecutados

Reclamación cia. Seguros SECAB CV.355/05

8,287

147079001 Por reclamación de Anticipos no ejecutados

Reclamación cia. Seguros SECAB CV.13/02

19,207 147083001 Rendimientos e Inversiones BANCO CORPBANCA 59,400 147090006 Cuentas x cobrar a funcionarios MARTINEZ LOPEZ MADDY SORANYI 1470 OTROS DEUDORES

99,267

Cuenta 1475 Deudas de difícil Recaudo.

En esta cuenta se registran los saldos por cobrar de deudores cuya antigüedad supera los cinco años, y están clasificados en ámbito de auxiliar de acuerdo a su origen, en la actualidad se encuentran en proceso de cobro por la vía de jurisdicción coactiva y se encuentran provisionadas en un 100%. Su disminución corresponde a la depuración realizada a través de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

DEUDAS DIFICIL RECAUDO A 31 DE DICIEMBRE



OBSERVACION VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. % 147590005001 Multas 14,007 33.52% 14,007 33.52% .0 0.00% 18 deudores 147590005004 Autorización ambiental 982 2.35% 982 2.35% .0 0.00% 2 deudores 147590005005 Seguimiento Ambiental 6,085 14.56% 6,085 14.56% .0 0.00% 4 deudores

147590005006 Rendimientos de Deudores 20,713 49.57% 20,713 49.57% .0 0.00% 2 deudores

1475 41,787 100% 41,787 100% .0 0.00%


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 Te/u.: (8) 2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 —2700120


Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague— Tolima — Colombia


Cro. 8 No. 7-24/28 Of. 301-303



Cro. 6 No. 4-37 Telefax... (8) 2530115

Armero Guayabal



Melgor


Cm. 4 No. 80 - 27 Telefax.: (8)2281204

Purificación

10

f' OXEAS IBM , BUREAU VERITAS Conifionlon :11:11:211M1 " 2

2C, 711', M

i les

de p

esos

1,1,007 14,007

912

Multas Autorización

Seguimiento

Rendimientos de ambiental

Ambiental

Deudores

NOTA 13 GRUPO 16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

En este grupo se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la Corporación, utilizados para llevar a cabo el cometido estatal.

En la siguiente tabla se presenta el valor registrado en este grupo, separado el costo histórico de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

CUENTA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A 31 DE DICIEMBRE


VARIACION CONCEPTO 2016 2015


16 COSTO HISTORICO 14,142,496 131.44% 12,132,735 133.84% 2,009,760 16.56%

1685 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -2,907,518 -27.02% -2,592,016 -28.59% -315,502 12.17%

1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -475,714 -4.42% -475,714 -5 25% .0 0.00%

16 TOTAL 10,759,264 100% 9,065,006 100% 1,694,258 18.69%

El grupo de Propiedades, Planta y Equipo representa el 11.61% del valor total de los Activos de la Corporación, en la siguiente tabla se presenta las cuentas que la conforman:

Deudas dificil Recaudo

Página 27 de 90 OV

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cra. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.cuw.co lbague - Tolima - Colombia

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

, , COSTO HISTORICO A 31 DE DICIEMBRE ,

CIFRAS EN MILES DE PESOS la CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION

VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. % 1605 TERRENOS 5,398,220 38.17% 5,039,630 41.54% 358,590 7.12% 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1,233,567 8.72% 94,808 0.78% 1,138,759 1201.12% 1640 EDIFICACIONES 2,969,265 21.00% 2,844,205 23.44% 125,060 4.40% 1650 REDES LINEAS Y CABLES 108,652 0.77% 108,652 0.90% .0 0.00% 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 376,555 2.66% 346,109 2.85% 30,447 8.80% 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 769,252 5.44% 667,833 5.50% 101,419 15.19%

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 677,533 4.79% 666,174 5.49% 11,359 1.71%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1,583,443 11.20% 1,504,807 12.40% 78,636 5.23%

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,007,253 7.12% 842,852 6.95% 164,401 19.51%

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 18,756 0.13% 17,664 0.15% 1,093 6.19% 16 TOTAL 14,142,496 100% 12,132,735 100% 2,009,762 16.56%

• 11.1111.11R"'s

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - COSTO HISTORICO

Dentro de este grupo el incremento más significativo se presenta en la cuenta de Bienes muebles en bodega, por valor de $1.138.759 Miles de Pesos, correspondientes al ingreso a los inventarios de CORTOLIMA de tres (3) retroexcavadoras hidráulicas de oruga decomisadas definitivamente, como fueron una marca HITACHI ZX200, una marca KOBELCO SK 210 y otra marca KATO MODELO HD 700 VII, también se dio ingreso a un camión de estaca marca FOTON Pagina 28 de 90

SEDE CENTRAL Cro. 5°. Av. Del Ferrocarril, Calle 44

Tejo.: (8)2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 —2700120

E-Mail: [email protected].°0

Web: www.CORTOLIMA.00v.co !bague— Tolima — Colombia


Cro. 8 N. 7 — 24/28 Of 301-303

Telefax.. (8) 2462779 Chaparral


Cta. 6 No. 4-37 Telefax.: (8)2530115

Armero Guayabal



Melgar


Cra 4 No. 80 - 27 Telefax.: (8)2281204

Purificación

BUREAU YERRAS Certílicelien

Mile

s de P

esos

Colloración Aultrm3

decomisado definitivamente, a la vez se dio ingreso a elementos comprados por compra eficiente como fueron neveras, mesas y sillas.

Se realizó toma física de inventarios con corte 31 de diciembre de 2016, sin arrojar faltantes, ni sobrantes.

Durante el año 2016, se trasladaron bienes en servicio a la bodega de inservibles por valor de $ 139.122 Miles de Pesos.

Sub-Cuenta 160503 Terrenos Con Destinación Ambiental

La siguiente tabla muestra los conceptos, a nivel de auxiliar, que la conforman.

TERRENOS CON DESTINACION

A 31 DE DICIEMBRE

AMBIENTAL




160503001 AGUA - Compra de Predios 4,320,026 87.86% 4,176,701 91.63% 143,324 3.43%

160503002 AGUA - Predios Donados 596,786 12.14% 381,521 8.37% 215,265 56.42%

160503 TOTAL 4,916,812 100% 4,558,222 100% 358,590 7.87%

Terrenos con Destinación Ambiental

4,32 0,02 6 4,1. /6,701

596,786 381,521.

" Compra de Predios AGUA PrNtiiOS. E3OflAd

tIt


Cra, 5g. A, Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalaramo Norte: Suroriente: Oriente: re/o.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g - 27 Fax: (8) 2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabol Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.ao,co lbague— Tolima —Colombia

o

En esta cuenta se presenta un incremento de $358.590 Miles de Pesos, correspondientes a la compra de 3 predios6, por valor de $143.325 Miles de Pesos y $215.265 Miles de Pesos correspondientes a la incorporación de predios donados, por las empresas INTEROIL COLOMBIA EXPLOTACION AND PRODUCTION y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, según Escrituras Públicas son predios que fueron entregados a la Corporación como inversión del 1%, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993.

El saldo de esta cuenta es por valor de $4.916.812 Miles de Pesos, que corresponden a predios adquiridos durante la vida de la Corporación, también están incluidos siete (7) predios recibidos en donación para la conservación de los recursos naturales renovables, hay 40 franjas de tierra para los canales del Distrito de Riego Guamo adquiridas antes de 1994, y el saldo correspondiente a 90 predios.

BUREAU BENITAS Cenifissfim :

De los predios adquiridos se han declarado como reserva forestal los siguientes predios, según el consiguiente detalle:

NOMBRE DEL PREDIO UBICACIÓN VEREDA MINICIPIO

005/99 El Lucero Chembe lbagué Buenavista "los cristales" Ancón — Tesorito lbagué

014/00

La Argentina parc. Bellavista Ambalá lbagué La Morena China Alta lbagué El Silencio Ancón — Tesorito lbagué

013/01

Buenavista Ambalá parte Alta lbagué Bellavista Alaska lbagué Porvenir Alaska lbagué Sol de Abril Cocora lbague La Victoria Santa Helena y Río

manso Roncesvalles — Rovira

012/02 Pinares Ambalá Parte Alta lbagué El Vergel Alaska lbagué Pinares II Vda. Ambalá parte Alta lbagué El Diamante Vda. Ancón Tesorito lbagué

014 de octubre 5 de 2004

El Recreo

hipalo Vda. Carrisales cca.no C

lbagué

La Caracola Vda. Tambo Purificación El Porvenir Vda. Juntas !bague La Primavera Corregimiento Toche lbagué

008 de Junio 29 de Vallecita La Pedregosa Alvarado

6 Predio rural la frisolera Corregimiento santa teresa Municipio del Libano, predio la playa paraje la esperanza Municipio de Murillo y predio el diamante placer vereda la esperanza Municipio Murillo. Página 30 de 90

SEDE CENTRAL Cro. 52. A, Del Ferrocarril, Calle 44

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 — 2700120

E-Moik [email protected],co

Web: www.CORTOLIMA.qov.co lbague — Tolima — Colombia

Dirección Territorial Sur: C.C. Kalorama

Cm. 8 No. 7 — 24/28 Of 301-303



Cro 6 No 4-37 Telefax.. (8) 2530115

Armero Guayaba/



Melgar


Cra, 4 No. 89 - 27 Telefax.: (8) 2281204

Purificación

ACUERDO DE DECLARATORIA

2011

NOMBRE DEL PREDIO UBICACIÓN

VEREDA MINICIPIO

Corazón — California Palomar Anzoátegui

La Palma Palomar Anzoátegui

La Soledad — Potosi Toscaza Anzoátegui

La Cima I y II Vegas de beima Anzoátegui

Altamira — Maupaz Vegas de Beima Anzoátegui

La Gloria Vegas de Beima Anzoátegui

Valle Largo Fracción de la China Anzoátegui

El Humedal Juntas lbagué

Santísima Trinidad Vda .las Cruces lbagué

El Palmar Juntas lbagué

La secreta Vda. Juntas lbagué

El Toro Santa bárbara Murillo

Pradera Canaan Murillo

Cerrobravo La Esperanza Murillo

El Contento Las Palmas Vda. Abejas Palocabildo

Soledad Las Nubes Vda. La Mata Prado

El Bremen (parcela No. 16) Orizol — Insp. Santa Helena

Roncesvalles

La Rinconada (parcela No. 15) Orizol — Insp. Santa Helena

Roncesvalles

El Trebol Parcela No.5 Vda. Cucuanita Roncesvalles

San Cristóbal Alto de la Montañuela La Laguna Rovira

San Cristóbal Alto de la Montañuela II La Laguna Rovira

El Porvenir Laguna Rovira

La Esperanza Laguna Rovira

Buenos Aires Laguna de los Andes Rovira

011a grande Santa Rita Venadillo

La esmeralda Santa Rita Venadillo

La Nahir Santa Rita Venadillo

Purace, Porvenir y las Violetas Puerto Boy Venadillo

Porvenir Puerto Boy Venadillo

El Porvenir II Vda. Puerto Boy Venadillo

Las Damas Palmillas — Malabar Venadillo

Reserva Forestal Uno Guadualito, Rodeo Venadillo

El Retiro Primavera Alta Villahermosa

La Cascada Mina Pobre Villahermosa

El Mantel, la Mesa y la Meseta Mina pobre Villahermosa

La Isla y/o el Durazno Vda. mina pobre Villahermosa

El Raizal — Mesalina Primavera Villahermosa

La Gironda — El Silencio La Flor y la Lorena Villahermosa

La Copa, la Copita y san José La Lorena Villahermosa

La Esperanza Primavera Villahermosa

006 de Mayo 23 de 2014

La Estrella — La Cabaña Villarestrepo lbagué

Dulima Villarestrepo lbagué

BUREAU VIRUTAS


Gro. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kolarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Gro. 4 No. 89 -27 Fax: (8) 2654553— 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgor Purificación [email protected] Chaparral

Web: wwwCORTOLIMA.aozco lbogue— Mima —Colombia

NOTA 14

Dentro de tangibles e estatal.

GRUPO 19— OTROS ACTIVOS

este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos, intangibles, que son complementarios de las funciones del cometido

21)1i' 29.505.1U

y

Ak..uttwo DE DECLARATORIA

NOMBRE DEL PREDIO UBICACIÓN

BUMAU VE1111 AS Cenificatian

VEREDA MINICIPIO Siberia Juntas lbagué Porvenir Juntas lbagué El Cortijo Juntas lbagué Las Mirlas Juntas !bague Esmeralda — Corazón Juntas lbagué La Suiza Vda. China Alta !bague Bellavista Ambalá lbagué

OTROS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE


VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. % 1905

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 97,204 0.35% 119,041 0.39% -21,837

- 18.34% 1910 CARGOS DIFERIDOS 280,891 1.00% 262,244 0.85% 18,647 7.11%

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 651,152 2.33% 1,103,882 3.58% -452,730 41.01% 1925

AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) -493,056 -1.76% -683,657 -2.22% 190,601

- 27.88%

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 160,272 0.57% 245,542 0.80% -85,270 34.73% 1970 INTANGIBLES 785,439 2.81% 737,999 2.39% 47,441 6.43% 1975

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -528,463 -1.89% -439,266 -1.42% -89,197 20.31% 1999 VALORIZACIONES 27,015,030 96.59% 29,506,188 95.64% -2,491,158 -8.44% 19 TOTAL 27,968,469 100% 30,851,973 100% -2,883,503 -9.35%

252,244 280.-991 6E1,152

OTROS ACTIVOS

-1;103.882

-.91,055

A I ANTICIPADO TERCEROS ACUMULADA BIENES C ULTU RA ENTREGADOS A.

TERCEROS 1C

Página 32 de 90

I BIENES Y SERVICIOS CARGOS DP ERID OS BIENES ENTREGADOS AMORTIZACION BIENES DE AR TE Y 1 PAGADOS POR

SEDE CENTRAL Cra. 59, Av. Del Ferrocarril, Calle 44

Te/u.: (8)2654551/52/54/55 Fox: (8)2654553 -2700120


Web: www.CORTOLIMA.gov.co !bague- Mimo - Colombia

Dirección Territorial Sur: C.C. Kalaramo

Cro. 85/o. 7 - 24/28 Of. 301-303



Cro. 6 No. 4-37 Telefax.: (8) 2530115

Armero Guayo bol



Melgor


Cro, 4 No. 89 - 27 Telefax.: (8)2281204

Purificación

212111411~..

INTANGIBLES Til- _ ,iALORIZACIONES

Se observa una disminución considerable en la cuenta bienes entregados a terceros por valor de $452.730 Miles de Pesos, correspondiente a la baja de bienes muebles entregados en comodato registrados a nombre del FONDO GANADERO DEL TOLIMA y maquinaria y equipo a nombre del MUNICIPIO DE CHAPARRAL.

111 I1151111,1RITAS

También se observa una disminución en la cuenta de valorización por valor de $2.491.158 Miles de Pesos, que corresponden al ajuste del registro del avalúo correspondiente al englobe del predio del HUMEDAL vereda Juntas, en la vigencia fiscal 2015 por valor de $ 639.522 Miles de Pesos y el saldo corresponde al ajuste del valor Intrínseco de las acciones que se tienen en la Terminal de Transportes de Ibagué, como también a una reclasificación correspondiente a la capitalización de los dividendos según autorización del Consejo Directivo de CORTOLIMA.

Cuenta 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado

Dentro de esta cuenta se tiene registrado el valor de los seguros los cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de los mismos por valor de $85.982 Miles de Pesos, Impresos, Publicaciones y Suscripciones y Afiliaciones por valor de $121 Miles de Pesos y en estudios y proyectos se tiene registrado un valor de $11.101 Miles de Pesos.

Cuenta 1910 Cargos Diferidos

En esta cuenta se tiene registrado lo que corresponde a la bodega de consumo, la cual se va disminuyendo a medida que se utilicen los elementos, dentro de los cuales se tiene materiales y suministros, la Dotación a Trabajadores y elementos de aseo, lavandería y cafetería, entre otros.

Cuenta 1920 Bienes entregados a Terceros

Esta cuenta representa los bienes muebles e inmuebles de propiedad de CORTOLIMA entregados a terceros mediante comodato, para su uso, que deberán restituirse en las condiciones establecidas en los comodatos que amparan la entrega de los mismos.


Cra. S. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalorama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación [email protected] Chaparral


BIENES MUE3LES ENTREGADOS EN COMODATO A 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Miles de pesos VARIACION

11111T-1.1?1,'

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VALOR %PAR VALOR %PAR Abs.

192005 Bienes muebles entregados en comodato 651,152 100.00% 1,103,882 100.00% -452,730 1 -41.01%

1920 TOTAL 651,152 100% 1,103,882 100% -452,730 -41.01%

V

Bienes muebles entregados en comodato

651,152

Bienes muebles entregados en comodato

En la siguiente tabla se muestran en detalle los bienes entregados en comodato con corte 31 diciembre 2016:

BIENES MUEBLES

29/07/1996 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI MUEBLES Y ENSERES EQUIPO 2,931

19/09/1996 GUAYABAL MAQUIN Y EQUIPO MUEBLE SY ENSERES 39,906

RENOVADO 15/01/2002 INPA

MAQUIN Y EQUIPO QUIPO CIENTIFICO MUEBLES ENSERES 2,309

24/09/1999 ALCALDIA DE MELGAR SOTFWARE Y HARDWARE 2,132 24/09/1999 ALCALDIA DE MARIQUITA SOTFWARE Y HARDWARE 205 30/12/1999 MUNICIPIO DE PLANADAS SOTFWARE Y HARDWARE 2,484 30/12/1999 MUNICIPIO DE CHAPARRAL SOTFWARE Y HARDWARE 30/12/1999 MUNICIPIO DE ALVARADO SOTFWARE Y HARDWARE 35 30/12/1999 MUNICIPIO DE HONDA SOTFWARE Y HARDWARE 299 06/06/2000 MUNICIPIO DE SUAREZ SOTFWARE Y HARDWARE 06/06/2000 MUNICIPIO DE FALAN SOTFWARE Y HARDWARE 282


Cro. 51 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Surorient, Oriente:

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cm. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8°. -27

Fax: (8)2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

[email protected] Telefax.: (8)2462779

Chaparral Armero Guayaba, Melgor Purificación

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbogue- Tolimo -Colombia

FECHA

04/07/2000

COMODATARIO DETALLE VALOR TOTAL . .,, ....,4 ,

BENEMERITO DE BOMBEROS VELICULOS 42,712 31/07/2000 MUNICIPIO DE FRESNO SOTFWARE Y HARDWARE 2,237 08/03/2001 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EQUIPO LABORATORIO 15,681 05/05/2001 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI SOTFWARE Y HARDWARE 08/05/2001 MUNIICPIO DE ROVIRA MUEBLES Y ENCERES 2,275 06/09/2001 MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA SOTFWARE Y HARDWARE 603 06/09/2001 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SOTFWARE Y HARDWARE 10/09/2001 MUNICIPIO DE VILLARICA SOTFWARE Y HARDWARE 395 10/09/2001 MUNICICPIO DE FALAN SOTFWARE Y HARDWARE 2,602 08/04/2003 AICO MUEBLES Y ENCERES 1,051 28/04/2003 MUNICII0 DE AMBALEMA SOTFWARE Y HARDWARE 2,225 02/12/2003 MUNICIPIO DE CUNDAY SOTFWARE Y HARDWARE 407 04/12/2003 MUNCIPIO DE LIBANO SOTFWARE Y HARDWARE 2,396 17/05/2004 MUNICIPIO DE ROVIRA MAQUINARIA Y EQUIPO 4,624 17/05/2004 MUNICIPIO DE CAJAMARCA MAQUINARIA Y EQUIPO 4,624

AJUSTES POR INFLACION 35,946 11/04/2005 MPIO.SAN LUIS SOTFWARE Y HARDWARE 2,431 19/04/2005 MPIO.DE LERIDA SOTFWARE Y HARDWARE 2,431

15/04/2005 USOGUAMO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO 9,238

03/05/2005 MUNICIPIO DE ICONONZO SOTFWARE Y HARDWARE 2,431 12/05/2005 MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL SOTFWARE Y HARDWARE 2,431 23-may.-05 CORCUENCAS EQUIPO LABORATORIO 106,601 17-ago.-05 MUNICIPIO DE CASABIANCA SOTFWARE Y HARDWARE 2,431 22-ago.-05 MUNICIPIO DE CHAPARRAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5,561 23-ago.-05 MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN MAQUINARIA Y EQUIPO 3,919 23-ago.-05 MUNICIPIO DE CAJAMARCA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,489 24-ago.-05 MUNICIPIO DE RIOBLANCO MAQUINARIA Y EQUIPO 5,054 29-ago.-05 MUNICIPIO DE HERVEO MAQUINARIA Y EQUIPO 5,561 30-ago.-05 MUNICIPIO DE ROVIRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,489 30-ago.-05 MUNICIPIO DE PLANADAS MAQUINARIA Y EQUIPO 5,223

1-sep.-05 MUNICIPIO DE MELGAR MAQUINARIA Y EQUIPO 4,716 7-sep.-05 MUNICIPIO DE CHAPARRAL SOTFWARE Y HARDWARE 2,431

23-nov.-05 MUNICIPIO DE IBAGUE SOTFWARE Y HARDWARE 2,431 9-dic.-05 MUNICIPIO DE ROVIRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2,252

18-dic.-05 MUNICIPIO DE RONCESVALLES MAQUINARIA Y EQUIPO 6,490 30-dic.-05 MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN MAQUINARIA Y EQUIPO 1,560

13-ene.-06 MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN SOTFWARE Y HARDWARE 3,187 16-ene.-06 MUNICIPIO DE FRESNO SOTFWARE Y HARDWARE 3,187 16-ene.-06 MUNICIPIO DE SALDAÑA SOTFWARE Y HARDWARE 3,187 16-ene.-06 MUNICIPIO DE ATACO SOTFWARE Y HARDWARE 3,187 23-ene.-06 MUNICIPIO DE COYAIMA SOTFWARE Y HARDWARE 3,187 25-ene.-06 MUNICIPIO DE GUAMO SOTFWARE Y HARDWARE 3,187 10-abr.-06 MUNICIPIO DE HERVEO MAQUINARIA Y EQUIPO 216 29-ago.-06 MUNICIPIO DE GUAMO EQUIPO DE TRANSPORTE 15,918

7-nov.-06 MUNICIPIO DE SUAREZ SOTFWARE Y HARDWARE 2,397 20-nov.-06 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SOTFWARE Y HARDWARE 2,397


Cro, 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalorama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 82 - 27 Fax: (8)2654553 - 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail, [email protected]


Armero Guayaba( Melgar Purificación


BUREAU VENTAS entilivaho

:11

SUR. VENIAS

:

,

FECHA ,

MUNICIPIO DE PLANADAS

4

SOTFWARE Y HARDWARE

VALOR' TOTAL

2,397 18-ene.-07 2-feb.-07 MUNICIPIO DE ALPUJARRA SOTFWARE Y HARDWARE 2,397

13-mar.-07 MUNICIPIO DE PIEDRAS SOTFWARE Y HARDWARE 2,397 16-abr.-07 MUNICIPIO DE VILLARICA SOTFWARE Y HARDWARE 2,397

7-jun.-07 MUNICIPIO DE ALVARADO SOTFWARE Y HARDWARE 2,397

17-jul.-07 COOPERATIVA DE GUADEROS DEL PALOCABILDO "COOGUAPAL"

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 4,493

6-nov.-07 CORPORACION CAÑON DEL COMBEIMA

EQUIPO DE COMEDOR, HOTELERIA 9,455

15-ene.-08 MUNICIPIO DE CUNDAY SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 31-ene.-08 MUNICIPIO DE ROVIRA SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 21-feb.-08 MUNICIPIO DE SAN LUIS SOTFWARE Y HARDWARE 1,599 29-feb.-08 MUNICIPIO DE DOLORES SOTFWARE Y HARDWARE 1,899

7-dic.-07 MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 7-may.-08 MUNICIPIO DE PURIFICACION SOTFWARE Y HARDWARE 1,899

14-may.-08 MUNICIPIO DE RIOBLANCO SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 27-nov.-08 MUNICIPIO DE MARIQUITA SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 17-feb.-09 MUNICIPIO DE ESPINAL SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 27-feb.-09 MUNICIPIO DE ALVARADO MAQUINARIA Y EQUIPO 510 25-feb.-09 MUNICIPIO DE PIEDRAS MAQUINARIA Y EQUIPO 850 27-feb.-09 MUNICIPIO DE CHAPARRAL MAQUINARIA Y EQUIPO 510 21-abr.-09 MUNICIPIO DE SUAREZ MAQUINARIA Y EQUIPO

14-may.-09 MUNICIPIO DE PRADO SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 27-feb.-09 MUNICIPIO DE RONCESVALLES MAQUINARIA Y EQUIPO 340

11-may.-09 MUNICIPIO DE ORTEGA SOTFWARE Y HARDWARE 1,899

8-jul.-09

COOPERATIVA DE DISCAPACITADOS DEL TOLIMA COOPDISTOL MULTIACTIVA MAQUINARIA Y EQUIPO 3,528

30-jul.-09 URBANIZACION Y CONSTRUCTORA CALAMBEO LTDA. MAQUINARIA Y EQUIPO 1,778

27-jul.-09 COOP. DE GUADUEROS DE PALOCABILDO "COOGUAPAL" MAQUINARIA Y EQUIPO 483

15-jul.-09 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL SOTFWARE Y HARDWARE 1,899 4-ago.-09 MUNICIPIO DE AMBALEMA SOTFWARE Y HARDWARE 1,899

2-dic.-09 COOP. DE GUADUEROS DE PALOCABILDO "COOGUAPAL" MAQUINARIA Y EQUIPO 8,123

2-dic.-09

COOPERATIVA DE DISCAPACITADOS DEL TOLIMA COOPDISTOL MULTIACTIVA MAQUINARIA Y EQUIPO 8,883

2-dic.-09 BAMBUCOL MAQUINARIA Y EQUIPO 48,236

27-abr.-10 COOP. DE GUADUEROS DE PALOCABILDO "COOGUAPAL" MAQUINARIA Y EQUIPO 3,554

9-feb.-10 BAMBUCOL MAQUINARIA Y EQUIPO 3,554 14-jun.-12 MUNICIPIO DE VENADILLO MAQUINARIA Y EQUIPO 86,000 1-sep.-14 MUNICIPIO DE PURIFICACION SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

19-sep.-14 MUNICIPIO DE SALDAÑA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 14-oct.-14 MUNICIPIO DE ALVARADO SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 24-oct.-14 MUNICIPIO DE VENADILLO SOTFWARE Y HARDWARE 1,405


Cra. 5t. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kaloramo Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 80 - 27

Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204



Armero Guayaba, Melgar Purificación

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbogue— Tolima — Colombia

FECHA

21-ago.-14

COMODATARIO

MUNICIPIO DE PIEDRAS

DETALLE VALOR TOTAL - - .

SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 1-ago.-14 MUNICIPIO DE AMBALEMA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

22-sep.-14 MUNICIPIO DE ORTEGA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 19-sep.-14 MUNICIPIO DEL GUAMO SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 21-ago.-14 MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JUAN SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 26-sep.-14 MUNICIPIO DE ROVIRA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 8-sep.-14 MUNICIPIO DE COELLO SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 1-ago.-14 MUNICIPIO DE VILLARICA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 9-sep.-14 MUNICIPIO DE CUNDAY SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

21-ago.-14 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 1-sep.-14 MUNICIPIO DE PLANADAS SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

18-nov.-14 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 24-oct.-14 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

19-sep.-14 MUNICIPIO DE RONCESVALLES SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 18-nov.-14 MUNICIPIO DE PRADO SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 25-nov.-14 MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 25-nov.-14 MUNICIPIO DE FALAN SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

2-dic.-14 MUNICIPIO DE LERIDA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531 19-sep.-14 MUNICIPIO DE HONDA SOTFWARE Y HARDWARE 1,405 18-nov.-14 MUNICIPIO DE CHAPARRAL SOTFWARE Y HARDWARE 1,405 28-abr.-15 MUNICIPIO DE NATAGAIMA SOTFWARE Y HARDWARE 6,125 5-may.-15 MUNICIPIO DE COYAIMA SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

17-feb.-16 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 2,752

5-dic.-14 MUNICIPIO DE RIOBLANCO SOTFWARE Y HARDWARE 1,531

17-feb.-16 POLICIA METROPOLITANA DE 'BAGUE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 1,601

TOTAL 651,152

Los bienes muebles entregados a terceros se amortizan, por el método de "línea recta", siempre y cuando el término del comodato no sea superior al número de años pendientes de depreciar. El objetivo de estos comodatos es recibir beneficios, en el caso de los Bienes Muebles (equipo de cómputo) es recibir en forma oportuna el recaudo de la sobretasa ambiental el cual se realiza a través de un Software entregado por la Corporación. Es bueno aclarar que por fecha algunos comodatos se encuentran vencidos, pero estos de acuerdo a las cláusulas de los mismos comodatos se renuevan automáticamente.

Cuenta 1970 Intangibles

El 99% de esta cuenta la conforma el software adquirido por la Corporación para el desarrollo de los procesos administrativos y el software técnico para el sistema


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 Dirección Territorial Sur:

C.C. Kalarama Dirección Territorial

Norte: Dirección Territorial

Suroriente: Dirección Territorial

Oriente: Tels (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No 23 -37 Pisa 2 Cra. 4 No. 89 -27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayabal Melgor Purificación CORTOLIMAPCORTOLIMA.qoy.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMApoy.co lbague — Tolima —Colombia

Vf,

= . BUREAU VERITAS Cvoilivatm 1

'."

de información geográfica ambiental SIGAM, como también las licencias de actualización de nuestro sistema de seguridad, el cual asciende a $780.976 Miles r de Pesos.

En la Corporación los intangibles son adquiridos y se tiene establecido que estos intangibles se amortizan de forma similar al método de línea recta y a su vida útil, teniendo en cuenta que estos tienen vida útil finita.

Cuenta 1999 Valorizaciones

En esta cuenta se registra el valor correspondiente al aumento neto del valor en libros de los activos determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas.

'NS1 N , A VALORIZACIONES

Cifras en Miles de Pesos 31 DE DICIEMBRE


OBSERVACION VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. %

199934

Inversiones en Sociedad de Economía Mixta 2,795,495 10.35% 4,647,130 15.75% -1,851,635 -39.84%

Acciones Terminal de Transportes de lbagué S.A.

199952 Terrenos 20,925,915 77.46% 21,565,437 73.09% -639,522 -2.97% Avalúos a Precios de Mercado

199962 Edificaciones 3,293,621 12.19% 3,293,621 11.16% .0 0.00% Avalúos a Precios de Reposición

1999 TOTAL 27,015,031 100% 29,506,188 100% -2,491,157 -8.44%

21,555.437

VALORIZACIONES 20,925,915

2,795,495

4,647,130 3.293,621 3.293.621

Inversiones en Sociedad de Terrenos Edificaciones Economía Mixta

Pagina 38 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 5-9. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Te/y. : (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8-27 Fox: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgor Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.acw.co lbague — Tolima — Colombia

Comoracs ,Autónur,a

Las acciones que la entidad posee en la Terminal de Transportes de Ibagué se í's

registran con el valor intrínseco una vez se conozca la certificación del mismo, igual que las de la Electrificadora del Tolima S.A., como anteriormente se anotó.

Durante la vigencia 2016 no se realizaron avalúos comerciales para los terrenos y edificaciones propiedad de la corporación, se realizó ajuste al valor del avaluó del predio "El humedal", teniendo en cuenta que se había registrado el 100% del avaluó en la cuenta de valorizaciones y solo correspondía el 40.50%, propiedad de la Corporación.

NOTA 15 GRUPOS 24- CUENTAS POR PAGAR.

En este grupo se registran las cuentas que representan obligaciones que la Corporación adquiere con terceros, relacionados con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de las funciones de cometido estatal.

Este grupo por valor de $1.348.056 Miles de Pesos, representan el 9.66% del total de los pasivos de la Corporación, registrando una disminución de $2.077.159 Miles de Pesos, equivalente al 60.64% frente a lo reportado el año anterior. En la siguiente tabla se observa el detalle de las cuentas que la conforman:

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE

311~en Mile de pesos



2401 ADQUISICIÓN DE BS.Y SVS.NACIONALES 0.00% 398,464 11.63% -398,464 0.00%

2425 ACREDORES 35,740 2.65% 2,629 0.08% 33,111.0 1259.45%

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 10,079 0.75% 10,973 0.32% -894 -8.14%

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,258,351 93.35% 2,983,837 87.11% -1,725,486 -57.83%

2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 29,312 2.17% 29,312 0.86% .0 0.00%

2460 CREDITOS JUDICIALES 14,574 1.08% .0 0.00% 14,574.3 0.00%

24 TOTAL 1,348,056 100% 3,425,215 100% -2,077,159 -60.64%


Cra. 51 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8° 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación CORTOLIMAPCORTOLIMA.aov.co Chaparral


)

a

' BUREAU ;HITAS Ication

2015

29,312 29,312 14,574

393,464

35,740 2,629 10,079 10,973

2,983,837

CUENTAS POR PAGAR

Mile

s de

pes

os

1,253,351

ADQUISICION DE ACREDORES IMPUESTOS, RECURSOS 85.Y CONTRIBUCIONES RECIBIDOS EN

SVS.NACIO NALES Y TASAS POR ADMINISTRACION PAGAR

DEPOSITOS RECIBIDOS EN

GARANTIA

CREDITOS JUDICIALES

Cuenta 2425 "Acreedores".

El saldo más representativo de esta cuenta corresponde al aporte a fondos de pensiones según liquidación sentencia judicial a nombre de Dairo Poloche Tole. Valor que se encuentra provisionado mientras la entidad COLPENSIONES realiza la liquidación definitiva para el pago de estos aportes.

ACREEDORES

A 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Miles de pesos



242518 Aportes a Fondos Pensionales 31,690 88.67% 1,727 65.70% 29,962 1734.72%

242529 Cheque no cobrados o por reclamar 206 0.58% 206 7.85% .0 0.00%

242532 Aporte Riesgos Profesionales 695 1.95% 695 26.45% .0 0.00%

242590 Otros Acreedores 3,149 8.81% .0 0.00% 3,149 0.00%

2425 TOTAL 35,740 91% 2,629 100% 29,962 1259.45%


Cra. 5o. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8°- 27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8)2281204


Web: www.CORTOLIMA.cioy.co !bague —Tolima —Colombia

CD,pDraciml

Ifenee OsZnim ! BUREAU YERRAS

31 689

ACREEDORES

2(16

Aportes a Fondos Pensionares Cheque no cobrados o por reclamar

695

Aporte Riesgos Profesionales

La cuenta 2440 "Impuestos, contribuciones y tasas por pagar"

Refleja un saldo de $10.079 Miles de Pesos, los cuales corresponden a la contribución sobre transacciones financieras (Gravamen a los movimientos Financieros) de las notas débito bancarias generadas por las entidades financieras y de los cheques en tránsito girados por la corporación a 31 de diciembre de 2016.

Cuenta 2453 — Recursos Recibidos en Administración.



245301 Recursos Recibidos en Administración 1,258,351 100.00% 2,983,837 100.00% -1,725,486 -57.83%

2453 TOTAL 1,258,351 100% 2,983,837 100% -1,725,486 -57.83%

Recursos Recibidos en /Administración

Re..1( SOS Iecibiclos en Ad rni aciOn


Cra. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g - 27 Fax: (8)2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba' Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.ciov.co lbague - Tolima - Colombia

7

La disminución corresponde al flujo de salidas de efectivo generados en los pagos a los diferentes contratistas que la corporación contrata para la ejecución de los 11111— „

114„

convenios interadministrativos y contratos de cooperación celebrados con diferentes entidades y que son ejecutados a nombre de las entidades aportantes.

En la siguiente tabla se observa el detalle de los diferentes convenios suscritos y que se encuentran en ejecución:

CUE .‘Z‘ 11,Z.

245301001 Recursos Recibidos en Administración Vigencia Actual 945,602

245301001046 Rec. Recib. Admon - CV 050/15 POMCA RIO COMBEIMA CORTOLIMA-GOBERNACION TOLIMA 144,016

245301001049 Rec. Recib. Admon - CV 015-47.438-47.439/15 CUENCA RIO GUARINO CORTOLIMA-E.S.P ISAGEN 5,031

245301001051 Rec. Recib. Admon - CV 023/15 POMCA RIO COMBEIMA CORTOLIMA- MUNICIPIO IBAGUE 199,203

245301001056 Rec. Recib. Admon - CV 380-977/15 COMPRA PREDIOS CUELLO-CUCUANA USOCOELLO-CORTOLIMA 2,233

245301001057 Rec. Recib Admon - CV.COOP 582/15 PRAE PROCEDAS INST CARACOLI CEMEX- CORTOLIMA 2,800

245301001058 Rec. Recib. Admon - CV 005-194/16 FORMALIZACION MINERA MINMINAS — CORTOLIMA

245301001059 Rec. Recib. Admon - CV 385/16 RECUPERACION CUENCA RIO PRADO CONTREEBUTE-CORTOLIMA 30,000

245301001060 Rec. Recib. Admon - CV 19-614/16 EXPAN DIMENSION AMBIENTAL GOBERNACIÓN DEL TOLIMA-CORTOLIMA 19,152

245301001061 Rec. Recib. Admon - CV 44-13/16 DEFORESTACION Y DEGRADACION BOSQUES CORMAGDALENA-CORTOLIMA 467

245301001062 Rec. Recib. Admon - CV 39-1037/16 COBERTURA VEGETAL CRUCE CORDILLERA CENTRAL INVIAS-CORTOLIMA 134,699

245301001063 Rec. Recib. Admon - CV 397/16 FASE III INVETARIO USUAR CUENCA CUCUANA EPSA -CORTOLIMA 105,000

245301001065 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE FRESNO-CORTOLIMA 50,000

245301001066 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ASORRECIO-CORTOLIMA 10,000

245301001067 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE HONDA-CORTOLIMA 21,000

245301001068 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ASOTRIUNFO-CORTOLIMA 2,000

245301001069 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE MARIQUITA-CORTOLIMA 120,000

245301001070 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE LERIDA-CORTOLIMA 10,000

245301001071 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ALVARADO-CORTOLIMA 50,000

245301001072 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE VILLAHER-CORTOLIMA 10,000

245301001073 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE MURILLO-CORTOLIMA 30,000

245301002 Recursos Recibidos en Administración Vigencia Anterior 312,749


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8° -27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.qov.co !bague — Tolima — Colombia

r

''.. • "'1 ‘,Nniall, '

w, VALOR

245301002004 Rec. Recib. Admon C P 470/11 ISAGEN 6,396

245301002010 Rec. Recib. Admon - CV. 660/13 002-13 INVIAS-CORTOLIMA 100,435

245301002012 Rec. Recib. Admon - CV 041-063/143 PRACTICA PORCICOLAS MPIO IBAGUE - CORTOLIMA 396

245301002017 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO-LAGUNILLA ASORRECIO - CORTOLIMA 253

245301002018 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO-LAGUNILLA EMSER - CORTOLIMA 25

245301002025 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA ASOC. USUAR SAN JOSE BLEDONIA - CORTOLIMA 5

245301002027 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA MINA GRAN PORVENIR - CORTOLIMA 101

245301002030 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA ASOC ACEQUIAS-COSECHE-ASUCORAS-CORTOLIMA 25

245301002032 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA ASOC RIEGO EL COSO - CORTOLIMA 203

245301002038 Rec. Recib. Admon - CV 149/14 RECUPERACION RIO LAGUNILLA CONTREEBUTE-CORTOLIMA 5

245301002039 Rec. Recib. Admon - CV 047-1448/14 PROCAS RIO BERMELLON INVIAS-CORTOLIMA 72,849

245301002041 Rec. Recib. Admon - CV 052/14 FASE I ESTUDI MOV MASA FONDO NAL DESASTRES FNGRD-CORTOLIMA 30,472

245301002044 Rec. Recib. Admon - CV 052/14 FASE I ESTUDI MOV MASA CORTOLIMA-GOBERNACION TOLIMA 75,525

245301002055 Rec. Recib. Admon - CV 052/14 FASE I ESTUDI MOV MASA CORTOLIMA-SGC 26,056

TOTAL 1,258,351

Mit BUREAU BENITAS Cartitintion

Cuenta 2455 — Depósitos recibidos en Garantía.

En esta cuenta se tiene registrado un depósito en dos títulos por valor de $29.312 Miles de Pesos dentro del proceso laboral ordinario instaurado por la corporación contra ALVARO ENRIQUE PINZON NIETO, recibidos el 24 de julio del año 2003 y en febrero 8 de 2006, valor que se encuentra en proceso de depuración para lo cual se están recopilando los soportes correspondientes, actividad programada para el primer trimestre de 2017.

Cuenta 2460 — Créditos Judiciales.

En esta cuenta se tiene registrado un fallo de una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de DANNY LUZ CARVAJAL PARRA contra CORTOLIMA, Radicado No. 73001-33-31-009-2011-00338-03, Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016, emitida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA.


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente: Te/o.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Gro. 4 No. 89 • 27 Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabo' Melgar Purificación CORTOLIMAKOCORTOLIMA.qov.co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.ciov.co lbague — Tolima — Colombia

NOTA 16 GRUPO 25 — OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

En este grupo corresponden a las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de normas legales, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. En estas cuentas se registran los compromisos laborales pendientes de pago con funcionarios o ex funcionarios de la Corporación.

Este grupo corresponde al 7.74% del total del pasivo de la Corporación, en la siguiente tabla se muestran a nivel de auxiliar la composición de la cuenta Salarios y Prestaciones Sociales, que es la más significativa de este grupo:

SALARIOS Y PRESTACIONES A DICIEMBRE

Si ALES PR PAGAR 31


VARIACION %

CUENTA CONCEPTO 2016 2015


250504 Vacaciones 429,613 39.78% 411,253 39.80% 18,360 4.46%

250505 Prima de Vacaciones 400,669 37.10% 393,756 38.11% 6,914 1.76%

250506 Prima de Servicios 146,727 13.58% 118,391 11.46% 28,336 23.93%

250507 Prima de Navidad 51,732 4.79% 58,994 5.71% -7,262 -12.31%

250512001 Bonificación por servicios 12,306 1.14% 13,480 1.30% -1,174 -8.71%

250512002 Bonificación especial de recreación 39,056 3.62% 37,387 3.62% 1,669 4.46%

2505 TOTAL 1,080,103 100% 1,033,260 100% 46,844 4.53%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

146, 72 7 ,391

51,732 57.594 37,337

Vacaciones Prima de Vacaciones

Prima de Servicios

Prima de Navidad

12,305 13.36. 11711~

Bonificación por servicios

Bonificación especia/ de recrear kyn

429,513 - 411,253 400,669 756


Cm. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro, 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba' Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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27 TOTAL

PROVISION PARA CONTINGENCIA POR LITIGIOS Y DEMANDAS A 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Miles deyesos

CONCEPTO 2016

VALOR %PAR

2015 VARIACION

VALOR %PAR Abs. %

2710 Litigios y Demandas 11,528,728 100.00% 6,920,667 100.00% 4,608,061 66.58%

11,528,728 100% 6,920,667 100% 4,608,061 66.58%

CUENTA

NOTA 17 GRUPO 27— PASIVOS ESTIMADOS IsTnao nMAIDan.

Representa las obligaciones a cargo de CORTOLIMA, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones son justificables y medibles monetariamente, según reporte de la Oficina Asesora Gestión Jurídica de la Corporación.

Estos pasivos estimados representan el 82.60% del total del Pasivo de CORTOLIMA.

PROVISION PARA CONTINGENCIA POR LITIGIOS Y DEMANDAS

11.528, 72,,

6,920,66'7

Pi ovisior) para Litigios y (.)e ,u.snd as

El saldo de este grupo para la vigencia fiscal 2016 es por valor de $11.528.728 Miles de Pesos, corresponden a la provisión sobre litigios y demandas7 en contra

7 Comprenden las demandas emprendidas por ciudadanos y empleados en acciones públicas, contenciosas, laborales y ordinarias, cuyas pretensiones se comparten con las demás entidades implicadas en los hechos. Página 45 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Co,. 51 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cro. 4 No. 82 -27 Fax: (8)2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Moil: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral


de CORTOLIMA, el valor de las pretensiones de los demandantes ascienden a 41.703.957 Miles de pesos y la provisión se constituyó conforme al siguiente

detalle:

OURIAMIIITAS \ "91'

D MANDA ,

73001333100420080013700

T . CLASE DE PROVISION

PROCURADURIA AMBIENTAL

SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

WILSON LEAL ECHEVERRY

73001230000020040128800 1288-2004


NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON

73001230000020060157300 1573-2006

PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

FELIX ANTONIO CAMPOS CRUZ

73001333100720060006000 0060-2006


IVAN DARIO ROMERO

73001333100820080016700 167-2008


CORP.TIERRA VERDE

73001333100820080047200 00472-2008


JOSE ANDRES ROJAS VILLA

73001333100920070012600 0126-07



73001230000020040151200 1512-2004



73001333100220110018500 185-2011


PROCURADURIA AMBIENTAL 73001333100520080012300 PRIMERA

INSTANCIA ACCION POPULAR


73001333100520080043800 00438-2008



73001230000020040151500 1515-2004


AMINTA INES REYES DIAZ

73001230000020110078700 787-2011



73001230000020040128200 1282-2004


JUAN DAVID CEBALLOS RAMIREZ

73001230000020110061300 613-2011


SOCIEDAD FERRO GUTIERREZ Y CIA. S. EN C.

73001333100920080028800 288-2008

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE REPARACION

DIRECTA 199,772 WILSON LEAL ECHEVERRY

73001230000020040150900 1509-2004



73001230000020040151800 1518-04


PERSONERIA MUNICIPAL

73001333100220090027600- 276-2009


WILSON ECHEVERRY LEAL 73001230000020040152900 SEGUNDA



Cra. 52. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kolorama Norte: Suroriente: Oriente: Te/o.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cm. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


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DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA ' CLASE DE PROCESO

PROVISI 31-1Z

MA.DEL ROSARIO CUELLAR VAZQUEZ

73001333300720140080200 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.AS.


ACCION DE NULIDAD Y


PERSONERIA MUNICIPAL 73001333100220070025200


LUZ MELIDA VARGAS FERIA 73001230000020110076500 SEGUNDA


PROCURADURIA AMBIENTAL 73001230000020120016900 SEGUNDA


ALIRIO CORTES LONDOÑO

73001333100320090025700 257-2009


2,185

GABRIEL DARIO LONDOÑO y GILBERTO SANCHEZ

73001333100720100034700 347/2010


25,206 NESTOR GREGORY DIAZ

73001333100120080009900 99-2008


2,185

PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA

73001333100520100006200 062-2010,

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR


73001230000020100066100 0661-2010


WILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040151800 SEGUNDA


Miguel Antonio Franco Ruiz

73001333100320070026100 0261-07


27,917

Ingrid Soraya Ortiz 11001032400020120007600 UNICA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


VICTOR SANCHEZ CRUZ Y LUZ MARINA ACHURY ROCHA


ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 1,071

JAVIER TAMAYO 11001333102220100001200 00012-2010 JUZGADO 22 ADMITIVO BOGOTA

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


LEOPOLDO JORGE MEJÍA NEIRA

73001230000020120034200 2012-342

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 1,176,435

JOSE ABRAHAN CARDOZO ZUÑIGA 11001333171220120018800

PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO

BUREAU YEMTAS k j ::111111=11.'


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril. Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tela. : (8)2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4 — 37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8) 2654553 — 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204


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NNZ11,~ `11 •

COOVITEL

'14

2500233600020130083501

-w,WNCLASE DE PROCESO

PROVISION 31-12-16

PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 41,124

COOVITEL 2500232400020110061201 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

Procuraduria Judicial y Agraria

73001333100620090010700 00107-2009


Procuraduría Judicial Ambienta

73001333100520090014500 0145-2009


Elecid Campos de León 73001333100520080042500 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE GRUPO 23,842


73001333100120080009300 0093-2008


ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

73001230000020030230700 2307-2003


JAVIER ALONSO CORREA 73001333100920100024900 SEGUNDA


HENRY JOAQUÍN MORENO HERNÁNDEZ

73001333170220120004400 2012-0044


Yamel Sierra Castro 073001021030373100820070000100 ISEGUNDANSTAN CIA ACCION POPULAR 16,293

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USUCOEL

73001333100720100013800 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

2,751 MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA

73001230000020100051600 2010-516


CEMEX COLOMBIA 73001233300520130006000 0060-2013

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MARIA IGNACIA GONZALEZ DE ROJAS Y OTROS

73001333300620130072400 724-2013

PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 936,795

MUNICIPIO DE SAN LUIS 73001233300420130000700 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


NILDA PERDOMO PENAGOS 73001333300920140050300 PRIMERA

INSTANCIA ACCION

CONTRACTUAL OLGA MILENA MORA 73001333300820130091000 PRIMERA

INSTANCIA ACCION

CONTRACTUAL 79,174


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8° -27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayo bol Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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SU VERIZAS

• 111,'

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA CLASE DE PROCESO ' -PROVISTON1

31-1216 ,4 1

ALVARO COBO BARRIOS 73001333300820140062600 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ALEXANDRA MELO MELO

73001230000020100020300 203-2010


NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ

73001333100920040066800- 00668-04


USOCOELLO 73001333100320090006800 0068-2009


650 PROCURADURIA AMBIENTAL

73001333100120090011900 0119-2009



73001333100420090012500 0125-2009


ALIRIO CORTES 73001333100520090023400 234-2009


650

LEASING BOLI VAR 73001230000020120010800 108-2012

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


LEASING BOLIVAR 73001230000020120010700 107-2012

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


Angel Enrique Godoy

73001233100020010219201 2192-2001


INVERSIONES FONTANA

(11001032400020090052500) 0052-2009

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 650

INMOBILIARIA CHiPALO LTDA

7300123000002012014800 00148-2012

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


DEFENSORIA DEL PUEBLO 73001233300120140032400 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE SIMPLE

NULIDAD

ISMAEL ÑUSTES 73001230000020120024100 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

EDUARDO LEON BELLO 73001333300220140072500 PRIMERA


FÉLIX EDUARDO MARTINEZ 73001230000020010167600 PRIMERA


JOSE LISANDRO TORRES GOMEZ

048-06 73001333100420060004800.


CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

73001333100520110016600 00166-2011

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


NANCY GLORIA PADILLA ALVAREZ

73001333100520120012500 125-2012


lis. Mal BUREAU YUNTAS

:


Cro. 52. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 CC Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


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4 n sI~44\ ' PRIMERA INSTANCIA

CLASE DE YROCESO

ACCION POPULAR

PROVISION 31-12-16

57,112 PROCURADURIA AGRARIA

73001333100820070032300 0323-07

ANGELA MILENA GELLAEGO QUINTERO

73001333100220090002400 0024-2009


JORGE ARTURO CRUZ GONZALEZ

73001230000020030159400 1594-2003


JAVIER GUZMAN MURILLO

73001230000020020235000 2350-02


SERGIO ENRIQUE CARDENAS

73001333100620070015100 2007-151

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR

PROCURADURIA JUD.AMBTAL Y AGRARIA

73001333100820080019800 0198-2008


NESTOR GREGORY DIAZ

73001333100620080014601 146-2008


ASOC. DE USUA. DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE COELLO Y CUCUANA - USOCOEL

73001333100620090033200 2009-332


MARIA HELENA AURORA PEÑA

73001230000020040246500 2004-2465

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR

ALVARO ALVIRA RINCON 73001230000020030072100 PRIMERA


PROCURADURÍA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


ACCION DE NULIDAD Y


291 LUIS ALFONSO SOTO VAQUERO 73001230000020050014900 PRIMERA


LUZ MERY TRUJILLO CRUZ 73001333300820140041400 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 290,794 JOSE CELESTINO GOMEZ ACOSTA 73001233300420150025500 PRIMERA

INSTANCIA ACCION POPULAR 2,751

MARIA HELENA - TAMAYO HOYOS y OTROS

73001333100420080026001 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE REPARAC ION

DIRECTA

FERNANDO - MORALES SEPULVEDA


ACCION DE NULIDAD Y


PEDRO - BERSAL GUZMAN 73001230000020100064900 PRIMERA


Ingrid Soraya Ortiz 11001032400020120007300 UINNSITCAAN C I A ACCION POPULAR

1 11,1211TAS 1111:1:11114'


Cta. 5°. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8° - 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabo! Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co !bague— Tollina —Colombia

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA CLASE DE ROVISION PROCESO j112-.16

Conjunto Cerrado Bosque Nativo 73001230000020110046500


Adolfo Leon Zapata 73001333170320120027300 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


willinton puentes 73001333100920090026400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

Nidia Peña Ramos y otros 73001333375220140005900 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA

Eugenio Quimbayo Padilla

73001 333375220140019000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 11001032800020150002200 PRIMERA

INSTANCIA NULIDAD POR

INCONSTITUCIONAL

PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE


ANA ROCIó BUITRAGO MORA 73001233300420150060000 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 323,388

ISMAEL ÑUSTES 11001032400020130054600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MUNICIPIO DE IBAGUE 73001333300420150043000 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MARGARITA RIVAS 73001333300920150038300 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

HECTOR GUTIERREZ 73001333370220150003400 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 40,068 ORLANDO BRIÑEZ RAMÍREZ 73001233300120150057900 PRIMERA


MGJ INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS


ACCION DE SIMPLE NULIDAD



PERSONERIA IBAGUE 73001233100020110061101 PRIMERA


LESLY YURANY MEDINA 73001233300420140078000 PRIMERA

INSTANCIA ACCION POPULAR 650

GUILLERMO PARRA OSO 73001333300620150025700 PRIMERA


JOSE FRANSISCO MONTUFAR 73001333375320150026400 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 80,382


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8º - 27 Fox: (8)2654553 —2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMAcsav.co /bague — Tolima — Colombia

BUREAU VERITAS

: 12141:rginí

• \

, ..e RADICAD 11\‘' ,„...j..:;n41.,,, Z,'W 1 \ 'K ., \ • k

CLASE DE •:•,.., PROCESO .,.1

MUNICIPIO DE IBAGUE


ACCION DE NULIDAD Y


ENITH WARNER POVEDA


ACCION DE NULIDAD Y


ROLANDO ROBINSON ROSAS PRADA Y OTROS



DIRECTA 811,380 CONDOMINIO TIERRA LINDA

73001233300520160013400 PRIMERA INSTANCIA 33,709

ACCION POPULAR

ORLANDO BAHAMON TRUJILLO



DIRECTA 107,689

JORGE EDUARDO CHEMAS JARAMILLO

11001032400020120005200 UNICA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


HOLMAN HERNANDEZ Y OTROS


ACCION POPULAR

JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA 25000231500020000011201 PRIMERA


LUIS EDUARDO QUIJANO Y OTROS 73001233300520150072900 PRIMERA


MIGUEL ANTONIO RIOS 73001333300920160026900 PRIMERA


HUVER JAIRO CRUZ ROMERO Y OTROS

73001233300120150074100 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO

2,367,435 PERSONERIA MUNICIPAL DE HONDA


ACCION POPULAR 21,107

GUILLERMO LASERNA SA CIA


ACCION DE NULIDAD Y


INCODER 73001233300420160029000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE SIMPLE NULIDAD 139,675

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA


ACCION DE NULIDAD Y


ENERTOLIMA 73001333300620160024200 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ANGLOGOLD ASHANTI

11001032400020130044500 UNICA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


SUCIAS VARITAS


Cm. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: 7ets.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Gro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553-2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax., (8)2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba' Melgor Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.acw.co !bague — Tolima —Colombia

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA CLASE DE PROVISION, s' PROCESO 31-12-16

INMOBILIARIA CHIPALO LTDA 73001 2331 00020120014802 SEGUNDA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


CARLOS EDUARDO DUCUARA 73001334001220160030400 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE

CUMPLIMIENTO

STELLA GARAY DE BONILLA 73001333300420160003600 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ANA VASQUEZ DE MOYA 73001334001220160018000 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


EDISSON ALFONSO TELLO PARRA


ORDINARIO LABORAL 11,891

TOTALES 11,528,728

BUREAU MITAS

1241: rtr,m„'

El valor de la Provisión obedece al análisis de cada caso, realizado por la Oficina Gestión Jurídica de la Corporación y conforme a los parámetros establecidos en la resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO.

En la vigencia fiscal 2016 se conoció el fallo sobre la demanda interpuesta por DANNY LUZ CARVAJAL exfuncionaria de la Corporación por lo que se procedió a realizar los ajustes pertinentes a la provisión y se constituyó la cuenta por pagar según liquidación de la sentencia.

NOTA 18 GRUPO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

VARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE




320801 CAPITAL FISCAL 38,373,938 48.71% 32,286,366 47.04% 6,087,572 18.85%

323001 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO 11,591,133 14.71% 6,855,208 9.99% 4,735,926 69.09%

323502 SUPERAVIT EN ESPECIE 757,787 0.96% 540,800 0.79% 216,986 40.12%

324034 INVERSIONES EN SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA 2,795,495 3.55% 4,647,130 6.77% -1,851,635 -39.84%

324052 SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS 20,925,915 26.56% 21,565,437 31.42% -639,522 -2.97%

324062 SUPERAVIT POR VALORIZACION EDIFICACIONES 3,293,620 4.18% 3,293,621 4.80% .0 0.00%

324077 SUPERAVIT POR VALORIZACION EN OTROS ACTIVOS .0 0.00% 3,000 0.00% -3,000 -100.00%

325525 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO — BIENES 1,150,113 1.46% 261,201 0.38% 888,912 340.32%


Cra. 50. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kalarama Norte: Suroriente• Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g -27 Fax: (8) 2654553— 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.gov.co ¡bague — Tolima — Colombia

VARIACION PATRIMONIAL 31 DE DICIEMBRE


CUENTA CONCEPTO 2016 2015

%PAR

VARIACION

Abs. % VALOR %PAR VALOR

325526 Derechos 304,553 0.39% .0 0.00% 304,553 0.00%

325531 BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTRACION 142,049 0.18% 59,826 0.09% 82,223 137.44%

327001 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -437,135 -0.55% -691,763 -1.01% 254,627 -36.81%

327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -22,106 -0.03% -116,220 -0.17% 94,114 0.00%

327006 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS -90,941 -0.12% -72,968 -0.11% -17,972 0.00%

3 TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 78,784,421 100% 68,631,638 100% 10,152,784 14.79%

*.1:.

BUREAU MITAS

11 1.1 ISS

Mile

s de

pes

os

VARIACION PATRIMONIAL

: "9,

le da

d de

Eco,

NOTA 19 GRUPO 41 INGRESOS FISCALES

Este grupo comprende el 89.57% del total de los ingresos de la CORPORACION incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe CORTOLIMA, a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de Tasas, Multas, Intereses, Licencias, Registro y Salvoconducto, Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial y Otros, derivados del poder impositivo del Estado, obtenidos en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.


Cta. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 84 - 27 Fax: (8) 2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague —Tolimo — Colombia

DEL INGRESOS NO TRINUTARIOS 1 DE ENERO AL

2016

31 DE DICIEMBRE

2015


VARIACION CUENTA CONCEPTO


411001 TASAS 17,851,007 35.79% 11,243,083 32.21% 6,607,924 58.77%

411002 MULTAS 6,175,183 12.38% 301,754 0.86% 5,873,429 1946.43%

411003 INTERESES 441,641 0.89% 333,658 0.96% 107,983 32.36%

411046 LICENCIAS 5,170,900 10.37% 3,123,615 8.95% 2,047,286 65.54%

411048 REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 3,677 0.01% 2,534 0.01% 1,143 45.13%

411051 Concesiones 2,675 0.01% 21,480 0.06% -18,805 -87.55%

411060 Porcentaje y sobretasa ambtal. al impto. predial 20,225,239 40.55% 19,875,330 56.94% 349,909 1.76%

411090 Otros Ingresos no Tributarios 3,477 0.01% 3,011 0.01% 466 15.46% 4110 TOTAL 49,873,799 100% 34,904,465 100% 14,969,335 42.89%

.111111

21,1112o:rw's A

Corpowción Auttnor,,a Regioly,1!

Ingresos No tributados

5i; vi SP:

LE, 2.214 Z1'3 OC

54__' 3.£1,2

`;!i.»."2.5 iNTEkEsEs

P.EG•57;-Y SAIVOCONDUCTO

wrbt

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

Página SS de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 59. Av. Del Ferrocarril. Calle 44 C.C. Kalaramo Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 89 - 27 Fox: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204



Armero Guayabo, Melgar Purificación

Web: www.CORTOLIMA.qov.co lbague — Tolima — Colombia

Mile

s de

pes

os

CONCEPTO CUENTA VARIAC ION 2015 2016

VALOR %PAR Abs. VALOR %PAR

BUREAU BFRIIAS

In,

411001 TASAS 17,851,007 35.79% 11,243,083 32.21% 6,607,924 58.77%

411001003 Tasa por usos Rec. Naturales 15,340,452 30.76% 8,442,804 24.19% 6,897,648 81.70%

Tasa Uso de aguas 13,206,878 26.48% 6,498,041 18.62% 6,708,836 103.24%

Tasa x Aprovechamto. forestal 62,010 0.12% 47,862 0.14% 14,149 29.56%

Tasa Transferencias Sector Eléctrico 2,071,564 4.15% 1,896,901 5.43% 174,663 9.21%

411001004 Tasa por contaminación Rec. Naturales ' 2,510,555 5.03% 2,800,280 8.02% -289,724 -10.35%

Tasas Retributivas 2,510,555 5.03% 2,800,280 8.02% -289,724 -10.35%

411002 MULTAS 6,175,183 12.38% 301,754 0.86% 5,873,429 1946.43%

411003 INTERESES 441,641 0.89% 333,658 0.96% 107,983 32.36%

Intereses por Utilización de Aguas 181,767 0.36% 143,903 0.41% 37,864 26.31%

Intereses por Multas 38,146 0.08% 16,925 0.05% 21,220 125.38%

Intereses por Sobretasa Ambiental 831 0.00% 13,122 0.04% -12,291 -93.67%

Intereses por Tasa Retributiva 110,193 0.22% 106,866 0.31% 3,327 3.11%

Intereses por Seguimiento Ambiental 110,434 0.22% 52,842 0.15% 57,592 108.99%

intereses por permiso aprovechamiento forestal 75 0.00% .0 0.00% 75 0.00%

intereses por Excedentes Evaluación Ambiental 196 0.00% .0 0.00% 196 0.00%

411046 LICENCIAS 5,170,901 10.37% 3,123,615 8.95% 2,047,286 65.54%

Estudio y Evaluación de Solicitudes de Licenc, Permis 1,228,037 2.46% 994,936 2.85% 233,101 23.43%

Seguimiento Ambiental a Licencias y Permisos 3,942,841 7.91% 2,128,636 6.10% 1,814,205 85.23%

Autorizaciones y Permisos Ambientales 23 0.00% 43 0.00% -20 -46.50%

411048 REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 3,677 0.01% 2,534 0.01% 1,143 45.13%

411048002 Salvoconductos 3,677 0.01% 2,534 0.01% 1,143 45.13%

Salvoconductos para movilización Flora 3,545 0.01% 2,220 0.01% 1,325 59.67%

Salvoconductos para movilización de fauna 132 0.00% 313 0.00% -181 -57.89%

411051 Concesiones 2,675 0.01% 21,479.7 0.00% -18,805 -87.55%

Concesiones visitas de aguas 2,675 0.01% 21,480 0.00% -18,805 -87.55%

411060 Porcentaje y sobretasa ambtal.al impto.predial 20,225,238 40.55% 19,875,330 56.94% 349,909 1.76%

411060002 sobretasa ambtal.al impto.predial 20,225,238 40.55% 19,875,330 56.94% 349,909 1.76%

411090 Otros Ingresos no Tributarios 3,477 0.01% 3,011 0.01% 466 15.46%

411090004 Visitas .0 0.00% .0 0.00% .0 0.00%

411090007 Certificaciones 3,183 0.01% 1,769 0.01% 1,414 79.91%

411090090 Otros ingresos No Tributarios 294 0.00% 1,242 0.00% -948 -76.33%

4110 TOTAL 49,873,800 100% 34,904,465 100% 14,969,335 42.89%


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fox: (8)2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204



INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Miles 4 pesos

CUENTA

442802

44

INGRESOS POR TRASNFERENCIA PRAR PROYECTOS DE INVERSION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO 2016 2015 VARIAC ION


Para Proyectos de Inversión 115,652 100.00% 27,500 100.00% 88,152 320.55%

TOTAL 115,652 100% 27,500 100% 88,152 320.55%

v

13101EAU MITAS :::::won."1

11; aurrgu,'

90111

No. CIA VALOR

TRASNFERENCIA PRAR PROYECTOS DE INVERSION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en Miles de pesus

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI APORTE CIA 24/16 PROCAS APORTE CIA 10/15 PROCAS

5,000 7,500

ENTIDAD APORTANTE

MUNICIPIO DE ALVARADO

Corporación tánoma Regional d.

NOTA 20 GRUPO 44- TRANSFERENCIAS

En este grupo registramos los recursos recibidos como resultado de la gestión adelantada por la alta dirección, con el objeto de seguir afianzando la autoridad ambiental en el Departamento del Tolima.

Ingresos por Trasnferencias para Proyectos de Inversión

1.15,f>52

9 ca

27,500

P,11,1 PI Oye( tcrs cle

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los convenios interadministrativos suscritos por la Corporación, para proyectos de conservación de Agua y Suelo PROCAS:


Cra. 54. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cm. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 84 - 27 Fax: (8) 2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.00RT0L1MA.aciv.co lbague - Tolimo - Colombia

r

TRASNFERENC1A PRAR PROYECTOS DE INVERSION


ENTIDAD APORTANTE No. CIA VALOR

5,000 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI APORTE CIA 38/16 PROCAS

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI APORTE CIA 35/16 PROCAS 7,500

MUNICIPIO DE CAJAMARCA APORTE CIA 25/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE COELLO APORTE CIA 26/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE FALAN APORTE CIA 21/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE FRESNO APORTE CIA 37/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE GUAMO APORTE CIA 28/16 PROCAS 8,000

MUNICIPIO DE ICONONZO APORTE CIA 41/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE MARIQUITA APORTE CIA 40/16 PROCAS 7,652

MUNICIPIO DE MURILLO APORTE CIA 36/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE NATAGAIMA APORTE CIA 42/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE ORTEGA APORTE CIA 31/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE PALOCABILDO APORTE CIA 33/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE PURIFICACION APORTE CIA 43/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE RONCESVALLES APORTE CIA 29/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE ROVIRA APORTE CIA 32/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE SALDAÑA APORTE CIA 27/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL APORTE CIA 22/16 PROCAS 5,000

MUNICIPIO DE VENADILLO APORTE CIA 34/16 PROCAS 5,000 115,652

omiso VENITAS

NOTA 21 GRUPO 47 - OPERACIONES INTERISTITUCIONALES

En este grupo registramos los recursos recibidos del Tesoro Nacional con o sin

situación de fondos conforme al siguiente detalle:

CUENTA

OPERACIONES INSTITUCIONALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


CONCEPTO 2016 2015 VARIACION


470508 Gastos de Personal 1,587,535 62.15% 1,504,747 47.96% 82,788 5.50%

470508 Gastos Generales 104,556 4.09% 85,474 2.72% 19,082 22.33%

470510 Inversión 854,353 33.45% 1,539,344 49.07% -684,991 -44.50%

472203 Cuota de Fiscalización y auditaje 8,032 0.31% 7,745 0.25% 287 3.71%

47 TOTAL 2,554,476 100% 3,137,309 100% -582,834 -18.58%


Cra. 59 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cro. 4 No. 82 - 27

Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba( Melgor Purificación


Iba gue — Toll= —Colombia

2E2.59 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

-644,827

1,133,340 73S.12 62,115

299,727

Mile

s de

pes

os

EXTRAORDNARIOS FINANCIEROS

26,559 20,850

OTROS INGRESOS ORDINARIOS caz ANTERIORES -126,532

( pf' allelinENTAS

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

1, '.37.3 1 504, 74 7

554.353

104,556 85,474

Gastos de Personal Gastos Generales

8,032 7,745

Inversión Cuota de Fiscalización y auditaje

Los recursos de operaciones interinstitucionales en inversión corresponden a la ejecución del proyecto para la Implementación de Iniciativas para adelantar procesos de restauración ambiental en áreas estratégicas en el marco del contrato "plan sur" presentado y avalado por el Departamento Nacional de Planeación.

NOTA 22 GRUPO 48 OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS



— VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. %

4805 FINANCIEROS 1,133,340 36.13% 798,112 80.44% 335,228 42.00%

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 26,559 0.85% 20,880 2.10% 5,679 27.20%

4810 EXTRAORDINARIOS 2,621,389 83.58% 299,727 30.21% 2,321,663 774.59%

4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -644,827 -20.56% -126,532 -12.75% -518,297 409.62%

48 TOTAL 3,136,461 100% 992,188 100% 2,144,273 216.12%


Cro. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kola ramo Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. Bg - 27 Fax: (8)2654553 - 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.aov.co lbague - Tolimo - Colombia

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

552,132 51»,806

íI o (A

2,773 7,977

283,190

848 139

Intereses de deudores Read lentospor re LiSte Intereses sobre Deposrtos Otros Ingreses itt ter os monetario en instituciones

Financieras

Cuenta 4805 Financieros 11111111""s

Dentro de esta cuenta se registran los rendimientos financieros que generan las cuentas de ahorros de las rentas propias de la corporación y CDT's, como también los rendimientos de las cuentas de manejo de anticipos.

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en

2015

Miles de pesos

CUENTA CONCEPTO 2016 VARIACION


480504 Intereses de deudores 2,778 0.25% 7,977 1.00% -5,199 -65.17%

480507 Rendimientos por reajuste monetario 552,132 48.72% 506,806 63.50% 45,326 8.94%

480522 Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras 577,582 50.96% 283,190 35.48% 294,392 103.96%

480590 Otros Ingresos Financieros 848 0.07% 139 0.02% 709 509.41%

4805 TOTAL 1,133,339 100% 798,112 100% 334,518 42.00%

Cuenta 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores


Cra. 54. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kaloramo Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 84 -27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.aov.co lbague —Tolima — Colombia

OTROS INGRESOS DEL 1

AJUSTES DE EJERCICIOS DE ENERO AL 31

2016

DE DICIEMBRE Cifras en

2015

ANTERIORES

Miles de pesos

VARIACION CUENTA CONCEPTO

VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. yo

481554 Ingresos Fiscales -646,155 100.21% -18,220 14.40% -627,937 3446.42%

481559 Otros Ingresos 1,328 -0.21% -108,312 85.60% 109,639 -101.23%

4815 TOTAL -644,827 100% -126,532 100% -518,297 409.62%

1,328

Otros I s. s s

-108,312

2015

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES

o46,155

Para la vigencia 2016 esta cuenta tuvo unos movimientos débitos por $685.453 Miles de Pesos, disminuyendo en el total de ingreso de la vigencia, y un aumento de $ 40.624 Miles de Pesos, para un saldo al final del periodo de $-644.829 Miles de Pesos; los registros contables más significativos fueron los ajustes a las provisiones de las contingencias en contra de la Corporación y el ajuste a la causación de la sobretasa ambiental al municipio de Flandes el cual había cancelado en su momento la deuda, pero que fue enviada para ser causada por la oficina de Gestión Presupuestal y Financiera quien después solicito el ajuste respectivo de la cuenta por cobrar.

1,030

mult as

GUZMAN QUIMBAYO LEONIDAS Dism CXC Res 2757 Fec 03/11/2009 Multa #7474 exp:4698 T7

SANCHEZ CRUZ GUILLERMO AJU-Dism CXC A: 29/04/2016 TUA Llave#119 Vig. Anterior Pago 85


SANCHEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO

AJU-Dism CXC A: 13/07/2016 TUA Llave#119 Vig. ACTUAL 89

SANCHEZ CRUZ GUILLERMO AJU-Dism CXC A: 13/07/2016 TUA Llave#119 Vig. ACTUAL 89


fra. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kaloramo Norte: Suroriente: Oriente: Tela.: (I) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4 — 37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba' Melgor Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague — Tolimo — Colombia

asa por ización T Util de los Recursos

Naturales

LATINCO S.A. LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES

N'W", tieM

W

AJU-Dism CXC A: 29/01/2016 TUA Llave#4244 Vig. Actual 305

,







LENIS CASTAÑO DAMIAN AJU-Dism CXC A: 15/02/2016 TUA Llave#1779 Vig. Anterior 225

PERDOMO MALDONADO JOSE IGNACIO

AJU-Dism CXC A: 15/02/2016 TUA Llave#1736 Vig. Anterior 1,572

RIVERA DE SAAVEDRA MARIA ALEXIS

AJU-Dism CXC A: 18/02/2016 TUA Llave#92 Vig. Anterior 147

RODRIGUEZ DE GUTIERREZ ALICIA

AJU-Dism CXC A: 15/02/2016 TUA Ilave#2961 Vig. Anterior 867

SINEFI S.A.S AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#1228 Vig, Anterior 3,287 AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#1810-1811-1812-1816-1817 2,501

GARCES LOPEZ Y CIASEN C EN LIQUIDACION

AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#1810-1811-1812-1816-1817 94 AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#1622 Vig. Anterior 420

SANCHEZ CORREA JORGE AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#1622 Vig. Anterior 227



MUNICIPIO DE SAN LUIS AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#3163 Vig. Anterior 1,018

SANCHEZ CRUZ GUILLERMO Llave:119-Fact:99999 -Abono Real: 31/03/2016 169

SOC. FONAMSA S.A Traspaso- CXC A:30/03/2016 TUA Llave#4304 Res:3437 26/11/15 2

SCHWITZER SABOGAL JUAN ALVARO

Traspaso- CXC A:30/03/2016 TUA Llave#3262 Res:3768 28/12/15 439

SOLARTE SOLARTE LUIS HECTOR

Traspaso- CXC A:30/03/2016 TUA Llave#4222 Res:0688 23/12/15 2

SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA

AJU-Dism CXC A: 29/04/2016 TUA Llave#4210 Vig. Anterior Pago 94

RIVERA DE SAAVEDRA MARÍA ALEXIS


JAC. VDA. LOS ALPES/ALPUJARRA


ACOSTA RAMOS ELIZABETH AJU-Dism CXC A: 29/04/2016 TUA Llave#1806 Vig. Anterior Pago 95

RIVAS DIEGO FERNANDO AJU-Dism CXC A: 12/05/2016 TUA Llave#4000 Vig. Anterior Pago 66

ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A.

AJU-Dism CXC A: 24/05/2016 TUA Llave#1454 Vig. Actual 10,108











GOBERNACION DEL TOLIMA AJU-Dism CXC A: 25/05/2016 TUA Llave#4101 Vig. Anterior 42

RESGUARDO INDIGENA PUEBLO NUEVO




BUREAU Brial RO Clortit.tion :


Gro. 51 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Te/o.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 90.27

Fax: (8)2654553 — 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204



lbague —Tolima — Colombia

NOMBRE ASOC DE USUAR DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO GUAMO ASOCUAMO

DETALLÉ


ASOC. DE USUAR DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO GUAMO ASOCUAMO


GONGORA RAMIREZ CARLOS IVAN






E.S.P DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL

Dism CXC Res:27 fec:23/12/2015 TUA L1ave4277 exp:s-273-11 133





CORPOICA-CORPORACION COLOMBIANA DE IVESTIGACION AGROPECUARIA

AJU-Dism CXC A: 29/07/2016 TUA Llave#3215 Vig. ACTUAL 471

SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA




EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 97 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 747 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 111 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 1,120 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 553 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 1 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 776 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 20 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 658 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 943 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 130 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 128 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 174 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 109 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 6 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 943 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 196 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 174 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 13 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 10 BLANCA EMMA BERNAL Y FELIX A.RODRIG


AVICOLA TRIPLE A S.A.S Traspaso- CXC Res:783 fec:30/03/2016 TUA Llave#451 2

Tasa por Contaminación de los PARQUE LOGISTICO NACIONAL

DEL TOLIMA Dism CXC A Fec:18/02/2015 Tasa Retri #165 Persuasivo 7

zu," BUREAU YERRAS


Cra. 54, Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolorama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 84 -27 Fax: (8) 2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web. www.CORTOLIMA.aov.co !bague - Tolimo - Colombia

NOMBRE Recurso Naturales

DETALLE


, E.S.P DE SAN LUIS RIO LUISA S.A.

CXC CAUSACION INTERESES TASAS RETRIBUTIVAS II TRIMESTRE DE 2016

Intereses

GUZMAN QUIMBAYO WILSON Dism CXC Res:2757 Fec:03/11/2009 Multa #7474 exp:4698 17 36

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL

Dism CXC Auto.2066 Fec:18/05/2010 Seguim Ambien #8962 exp:14153 210

RENGIFO MACHADO ROBERTO ANTONIO


GARTHER DE SOTELO CAROL AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#520 Vig. Anterior 93


MUNICIPIO DE SAN LUIS AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#3163 Vig. Anterior 333

MUNICIPIO DE SAN LUIS AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#3163 Vig. Anterior 96



















AJU-Dism CXC A: 31/05/2016 TUA Liave#1183 Vig. Anterior 87



FORERO BOCANEGRA FREDY Dism CXC-Res:328 Fec:15/12/2011 Ej:17/01/2012-Multas #:15484 151

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 1 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 18 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 234 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 1 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 274 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 187 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 234 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 159 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 182 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 221 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 3 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. AJU-Dism CXC A: 19/10/2016 TUA Llaves#Varias 3

MUNICIPIO DE PRADO CXC CAUSACION INTERESES TASAS RETRIBUTIVAS III TRIMESTRE DE 2016 27

E.S.P DE PURIFICACION PURIFICA

CXC CAUSACION INTERESES TASAS RETRIBUTIVAS III TRIMESTRE DE 2016 66

81.111I. MUTAS Certitiomon :


Cra. 5g. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g -27

Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabo' Melgar Purificación

CORT0LIMA1tC0RTOLIMA.Q0V.00 Chaparral Web: www.CORTOLIMA.00v.co

/bague — Toll= —Colombia

0 ": ,‹ ‘.:1.. 'ku\I ,T,,,,,wt,. \ --N .•.. f,:.r. ..,)„.:',= TRONCOSO SUAREZ MARIA INES

1 /4„, :„,, n, \ •,,, 1 ' .1•L`Vi.W, .„, '‘,,,:',,.."'"

' ‘„,„\,..„ •.•,,s1„,•U , • . .~, ,U , • DEBITO CREDITO Traspaso- CXC Res:2591 fec:24/08/2016 TUA Llave#1005

Tasa Transf. Sect. Eléctrico

HOCOL S.A. AJU-Ingresos Transferencia sector Electrico Campo Purifiación 2,216


Licencias, Autoriz., Permis. Y

Seguimiento Ambiental

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL

Dism CXC Auto:2066 Fec:18/05/2010 Seguim Ambien #8962 exp:14153 2,277

SOLUMEK CDA MELGAR LTDA. Dism CXC Auto:6452 Fec:23/11/2010 Seguim Ambien #6881 exp:14152 2,067

SOLUMEK CDA MELGAR LTDA. Dism CXC Res:2020 Fec:13/06/2012 Seguim Ambien #10291 exp:14152 2,502

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

Dism CXC A Fec:18/02/2015 Tasa Retri #164 Persuasivo 8,678

PARQUE LOGISTICO NACIONAL DEL TOLIMA

Dism CXC A Fec:18/02/2015 Tasa Retri #165 Persuasivo 49

MUNICIPIO DE MURILLO Dism CXC A Fec:25/02/2015 Tasa Retri #30 Persuasivo ANULADO

AGROAVICOLA SAN MARINO LTDA.


GARTHER DE SOTELO CAROL AJU-Dism CXC A: 29/02/2016 TUA Llave#520 Vig. Anterior 47

MARTINEZ GUZMAN AURA MARIA

Dism CXC Res:2486 Fec:15/09/2015 Seguim Ambien #20659 exp:3564 t 179



ALIMENTOS FRIKO S.A.S Dism CXC Res:1568 Fec:23/06/2015 Seguim Ambien #20035 exp:13247 3,019

ALIMENTOS FRIKO S.A.S Dism CXC Res:1568 Fec:23/06/2015 Exc Seguim Amb #20036 exp:13247 4

MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL

Dism CXC Auto:1111 Fec:30/12/2008 Seguim Ambien #6080 exp:13154 1,038

SOC. ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.

Dism CXC Res:1022 Fec:22/04/2015 Exc evalua #20287exp:14879 30


Dism CXC Res:1022 Fec:22/04/2015 Segu ambient #20288 exp:14879 358


Dism CXC Res:791 Fec:01/04/2015 Exc evalua #20498 exp:14883 30




Dism CXC Res:523 Fec:18/03/2015 Exc evalua #20773 exp:14885 30



MOLLER BUSTOS FRITZ FRANZ DEVOLUCION PAGO TARIFA EVALUACION AMBIENTAL RES 1461/16 3,091

MUNICIPIO DE ALVARADO Dism CXC-Res:977 Fec:17/04/2015 Ej:10/06/2015-Seg. Am #:18993 2,685

MUNICIPIO DE ALVARADO Dism CXC-Res:977 Fec:17/04/2015 Ej:10/06/2015-Seg. Am 118994 3,345

ROMELIA OSORIO DE QUINTERO Y CIA. S. EN C.

Dism CXC-Res:2529 Fec:20/04/2014 Ej:07/11/2014-Seg. Am 115985 618

ROMELIA OSORIO DE QUINTERO Y CIA. S. EN C.

Dism CXC-Res:2529 Fec:20/04/2014 Ej:07/11/2014-Seg. Am #:15985 618

DISTRACOM S.A. Dism CXC-Res:2529 Fec:20/04/2014 Ej:07/11/2014-Seg. Am #:15985 1,235

E.S.P ENERGITECA S.A. Dism CXC Res:3024 Fec:04/11/2015 Segu ambient #22501 Mexp:14804 4,283 Dism CXC Res:3024 Fec:04/11/2015 Segu ambient #22501 Mexp:14804 4,365

E.S.P ENERGITECA S.A. Dism CXC Res:3024 Fec:04/11/2015 Segu ambient #22501 Mexp:14804 82

Sobretasa Ambiental MUNICIPIO DE FLANDES AJU-Dism CXC A: 29/04/2016 Sobretasa Llave#21957 Vig. Anterior 208,607

MUNICIPIO DE COELLO DISM CXC- Sobretasa ambiental vigencia anterior 125

Otros Ingresos No Tributarios

CORTOLIMA CAUSACION CONTINGENCIAS EN CONTRA DE LA CORPORACION SN.REPORTE 316,586

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

REC-SALDOS RECIBIDOS ADMINISTRACION CV 803/10 606

os BUREAU VENTAS Unirte..


Cro. 5°. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tele.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cm. 4 No. 80 - 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 - Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.ciov.co lbague - Tolimo - Colombia

685,453

13UREPU VEIIIIAS Certi,fre,ation„.73,,

EDITO CREDITO 1

Extraordinarios

TOTALES

CONCESIONARIA SAN RAFAEL REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS S A ADMINISTRACION 1,328

40,624

En la siguiente tabla se muestra los ajustes, que se realizaron por cada concepto:

LwIty ,IN,,11,„,:, -Naixxersx\ny,, 1,513

‘,... \ Multas Tasa por Utilización de los Recursos Naturales 111,400 65 Tasa por Contaminación de los Recurso Naturales 188 intereses 273 24,894

Tasa Transf. Sect. Eléctrico 0 8,083,306

Licencias, Autoriz. Permis. Y Seguimiento Ambiental 46,758 5,648

Sobretasa Ambiental 208,733

Otros Ingresos No Tributarios 316,586 606

Otros Ingresos 1,328

TOTALES 685,453 40,624

NOTA 23 CLASE 5— GASTOS, GRUPOS 51, 52

En los gastos se incluyen los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la Entidad, susceptibles de reducir el Patrimonio Institucional durante la vigencia fiscal, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa, estos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados en situaciones de carácter extraordinario.

Grupo 51 Gastos de Administración

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE




5101 SUELDOS Y SALARIOS 4,283,976 63.71% 3,441,531 63.88% 842,445 24.48%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 89,456 1.33% 8,831 0.16% 80,626 913.02%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 567,104 8.43% 461,849 8.57% 105,255 22.79%

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 127,104 1.89% 102,371 1.90% 24,733 24.16%

5111 GENERALES 1,539,136 22.89% 1,210,812 22.47% 328,324 27.12%

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 116,896 1.74% 162,212 3.01% -45,315 -27.94%

51 TOTAL 6,723,672 100% 5,387,606 100% 1,336,068 24.80%

Página 66 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur. Dirección Territorial . Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 5°. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolaramo Norte: Suroriente: Oriente: Te/u.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8-O- 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayo bol Meigar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbogue Tolimo — Colombia

4,281.97

SUELD SAI, A810,, I MPUTALOY

1,210,812

GENERALES

6,011,712 GASTOS DE OPERACIÓN

va

3 1 S, 009

o

132,Ei> 93.496 253,193 217,295

SUELDOS 'y SALARIOS CONTRIBUCIONES

CONTRI BU ( K)NES APORTES SOBRE LA ',iFEJ,LL S IMPUTADAS

EFECTIVAS

1IN A

19.3,047 580.105

•.. •

Rk1911.31‘,:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.539,136 ,

967.104 461,840

CON TRIBU C 10 NES E f. CTIVAS

127,104 107,371

/350.1188M

APORTES SOBRE 14 NOM INA

116,806 162,212

MI. ,5•Y•MC

IMPUESTOS CON TR I BU C IONES Y

TASAS

Grupo 52 Gastos de Operación

GASTOS DE OPERACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Mi es de pesos


VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. ok

5202 SUELDOS Y SALARIOS 6,011,712 52.80% 5,315,609 54.24% 696,103 13.10%

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 132,625 1.16% 93,496 0.95% 39,129 41.85%

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1,160,236 10.19% 990,991 10.11% 169,246 17.08%

5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA 253,193 2.22% 217,295 2.22% 35,897 16.52%

5211 GENERALES 1,569,394 13.78% 1,580,165 16.13% -10,771 -0.68%

5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,258,879 19.84% 1,601,801 16.35% 657,078 41.02%

52 TOTAL 11,386,039 100% 9,799,357 100% 1,586,682 16.19%


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Te/s.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cro. 4 No. 89 - 27 Fax: (8) 2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax,: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co /bogue — Tolima — Colombia

mino. 115‘77'.-.1 BUREAU VIIIITAS

Cuentas 5101, 5202

CUENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1 DE

CONCEPTO

ENERO AL 31 DE

2016

- SUELDOS Y DICIEMBRE

Cifras 2015

SALARIOS

en Miles de pesos VARIACION


510101 Sueldos de Personal 1,628,678 38.02% 1,255,965 36.49% 372,713 29.68%

510103 Horas Extras y Festivos 29,194 0.68% 19,083 0.55% 10,109 52.97%

510106 Remuneración por Svs. Técnicos 428,440 10.00% 332,331 9.66% 96,110 28.92%

510107 Personal Supernumerario 83,959 1.96% 44,285 1.29% 39,674 89.59%

510109 Honorarios 107,137 2.50% 61,816 1.80% 45,321 73.32%

510113 Prima de vacaciones 102,871 2.40% 104,825 3.05% -1,954 -1.86%

510114 Prima de Navidad 178,769 4.17% 171,005 4.97% 7,764 4.54%

510117 Vacaciones 82,295 1.92% 108,761 3.16% -26,465 -24.33%

510118 Bonificación Especial de Recreación 10,661 0.25% 9,560 0.28% 1,102 11.52%

510123 Auxilio de transporte 12,269 0.29% 9,657 0.28% 2,612 27.04%

510124 Cesantías 206,554 4.82% 165,473 4.81% 41,081 24.83%

510130 Capacitación, Bienestar Social y estímulos 432,143 10.09% 184,125 5.35% 248,018 134.70%

510131 Dotación y Suministros a Trabajadores 32,994 0.77% 7,630 0.22% 25,364 332.43%

510146 Contratos de Personal Temporal 362,709 8.47% 430,115 12.50% -67,406 -15.67%

510150 Bonificación por Svs. Prestados 55,733 1.30% 45,875 1.33% 9,859 21.49%

510151 Estímulo a la Eficiencia 9,652 0.23% .0 0.00% 9,652 0.0%

510152 Prima de servicios 90,836 2.12% 78,398 2.28% 12,438 15.87%

510160 Subsidio de Alimentación 10,856 0.25% 8,762 0.25% 2,094 23.89%

510164 Otras Primas 418,226 9.76% 403,866 11.74% 14,360 3.56% 5101 TOTAL 4,283,976 100% 3,441,531 100% 842,445 24.48%

GASTOS OPERATIVOS - SUELDOS Y SALARIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE




520201 Sueldos de Personal 3,691,763 61.41% 3,234,516 60.85% 457,247 14.14%

520203 Horas Extras y Festivos 0.00% 548 0.01% -548 -100.00%

520205 Remuneración por Svs. Técnicos 91,353 1.52% 99,673 1.88% -8,319 -8.35%

520206 Personal Supernumerario 35,316 0.59% 51,775 0.97% -16,459 -31.79%

520212 Prima de vacaciones 220,003 3.66% 203,273 3.82% 16,730 8.23%

520213 Prima de Navidad 396,000 6.59% 359,387 6.76% 36,613 10.19%

520216 Vacaciones 279,012 4.64% 258,539 4.86% 20,472 7.92%

520217 Bonificación Especial de Recreación 25,269 0.42% 22,169 0.42% 3,100 13.98%

520218 Bonificaciones 0.00% 1,240 0.02% -1,240 -100.00%

520220 Auxilio de transporte 1,471 0.02% 6,760 0.13% -5,289 -78.24%

520221 Cesantías 428,408 7.13% 366,571 6.90% 61,837 16.87%


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolarama Norte: 5uroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 80 - 27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba( Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague— Tolima —Colombia

/\1

Dracirm huN

GASTOS OPERATIVOS - SUELDOS Y SALARIOS DEL 1 DE

CONCEPTO

ENERO AL 31 DE

2016

DICIEMBRE Cifras en Miles

2015 de pesos

VARIAC ION CUENTA


520223 Capacitación, Bienestar Social y estímulos 45,902 0.76% 36,829 0.69% 9,073 24.63%

520224 Dotación y Suministros a Trabajadores 100,463 1.67% 31,999 0.60% 68,464 213.96%

520227 Contratos de Personal Temporal 80,665 1.34% 60,362 1.14% 20,303 33.64%

520231 Bonificación por Svs. Prestados 124,392 2.07% 113,067 2.13% 11,326 10.02%

520233 Prima de servicios 195,768 3.26% 171,915 3.23% 23,853 13.87%

520240 Subsidio de Alimentación 7,811 0.13% 8,343 0.16% -532 -6.37%

520244 Otras Primas 288,116 4.79% 288,643 5.43% -527 -0.18% 5202 TOTAL 6,011,712 100% 5,315,609 100% 696,103 13.10%

El total de gastos por sueldos y salarios de la vigencia fiscal 2016 ascendió a $10.295.688 Miles de Pesos de los cuales el 42% corresponde a gasto de administración donde se encuentran las áreas de apoyo y la Dirección General y el 58% a gastos por sueldos y salarios del personal de las áreas técnicas de la Corporación, como la Oficina de Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica, Desarrollo, Calidad, Oficina Asesora Jurídica y las Direcciones Territoriales.

Cuentas 5102, 5103, 5104, 5203, 5204, 5207

CONTRIBUCIONES Y APORTES SOBRE LA NOMINA - ADMINISTRATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION


CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Incapacidades 13,316 1.70% 8,831 1.54% 4,486 50.80%

Indemnizaciones 76,140 9.72% .0 0.00% 76,140 0.00%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aporte caja de compensación Fliar. 101,686 12.98% 81,898 14.29% 19,788 24.16%

Cotizaciones seguridad social salud 186,153 23.75% 153,154 26.73% 32,999 21.55%

Cotización a riesgos profesional 19,514 2.49% 15,502 2.71% 4,012 25.88%

Cotización pensión pública 150,251 19.17% 128,178 22.37% 22,073 17.22%

Cotización pensión privada 109,500 13.97% 83,117 14.50% 26,383 31.74%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF 76,261 9.73% 61,422 10.72% 14,840 24.16%

Aportes al SENA 50,843 6.49% 40,950 7.15% 9,893 24.16% TOTAL 783,664 100% 573,051 100% 210,615 36.75%


Cra. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553- 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayo bol Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.00zco lbague - Tolimo - Colombia

Mile

s de

pes

os

1C,.,686

81,89S

CONTRIBUCIÓN Y APORTES SOBRE LA NONIMA DE ADMINISTRACIÓN

11111AU VEM1AS ortniestm 11111 ::

, SEN 1:001De rW: 1,esgcs,..1 Pcns,cr

• TRIBUCIONES Y APORTES SOBRE LA NOMINA ., DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE .,

h, 4 Cifras

- OPERATIVOS

en Miles de pesos

NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO

2016 2015 VARIACION


CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Incapacidades 93,283 6.03% 57,891 4.45% 35,392 61.14%

Indemnizaciones 39,342 2.54% 35,605 2.74% 3,737 10.50%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aporte caja de compensación Fliar. 202,562 13.10% 173,837 13.35% 28,726 16.52%

Cotizaciones seguridad social salud 381,274 24.66% 330,156 25.36% 51,118 15.48%

Cotización a riesgos profesional 51,834 3.35% 30,864 2.37% 20,970 67.94%

Cotización pensión pública 294,448 19.05% 247,976 19.05% 46,472 18.74%

Cotización pensión privada 230,118 14.88% 208,158 15.99% 21,960 10.55%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF 151,916 9.83% 130,383 10.02% 21,532 16.51%

Aportes al SENA 101,277 6.55% 86,912 6.68% 14,365 16.53%

TOTAL 1,546,054 100% 1,301,782 100% 244,272 18.76%


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8° - 27

Fox: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204 E-Mail:

[email protected] Telefax.: (8) 2462779

Chaparral Armero Guayabo, Melgar Purificación

Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague —Tolima — Colombia

CC,P0,3C i0P Aut." 11/=9,0,,a1

CONTRIBUCIÓN Y APORTES SOBRE LA NONIMA GASTOS DE OPERACIÓN

IIIREAU VENTAS .ertilkozioa

23048 158

6

93.253 519912

57 89: 39.3 :2 35.605

:a: a SENA c0n'Skfl54Oo u'alad toca rasgos pans.lon no,on aovada

salud profelonal

El total de contribuciones y aportes a la nómina de la vigencia fiscal 2016, asciende a S2.329.720 Miles de Pesos, de los cuales el 34% corresponden a la parte administrativa y el 66% a la parte operativa.

Cuentas 5111, 5211

GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31

' DE DICIEMBRE

Cifras en Miles de pesos CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION


511104 Loza y Cristalería 659 0.04% 68 0.01% 591 865.98%

511105 Gastos de Organización y puesta en marcha 1,476 0.10% 2,587 0.21% -1,111 -42.95%

511113 Vigilancia y Seguridad 362,047 23.52% 308,724 25.50% 53,323 17.27%

511114 Materiales y Suministros 131,655 8.55% 99,275 8.20% 32,380 32.62%

511115 Mantenimiento 166,680 10.83% 134,498 11.11% 32,182 23.93%

511116 Reparaciones 5,019 0.33% 12,184 1.01% -7,165 -58.81%

511117 Servicios públicos 165,816 10.77% 155,039 12.80% 10,777 6.95%

511118 Arrendamiento 37,762 2.45% 35,258 2.91% 2,504 7.10%

511119 Viáticos y Gastos de Viaje 125,013 8.12% 91,701 7.57% 33,312 36.33%

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 15,214 0.99% 9,274 0.77% 5,941 64.06%


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cm. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4— 37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 82 - 27 Fax: (8) 2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204


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o' ItJ

GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Miles de pesos CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION


511122 Fotocopias 2,154 0.14% 1,451 0.12% 702 48.40%

511123 Comunicaciones y Transporte 86,865 5.64% 48,592 4.01% 38,273 78.76%

511125 Seguros Generales 242,644 15.76% 129,214 10.67% 113,430 87.78%

511146 Combustibles y Lubricantes 8,759 0.57% 35,194 2.91% -26,435 -75.11%

511149 Servicios de Aseo Cafetería y Restaurante 138,209 8.98% 101,024 8.34% 37,185 36.81%

511155 Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería 20,135 1.31% 12,988 1.07% 7,147 55.03%

511164 Gastos Legales 28,856 1.87% 33,049 2.73% -4,193 -12.69%

511166 Costas Judiciales 104 0.01% 428 0.04% -324 -75.78%

511190 Otros gastos Generales 70 0.00% 265 0.02% -195 -73.57% 5111 TOTAL 1,539,135 100% 1,210,812 100% 328,323 27.12%

BUREAU MITA

GASTOS GENERALES DEL 1 DE ENERO

- AL 31 DE

OPERATIVOS DICIEMBRE




521104 Loza y Cristalería 33 0.00% .0 0.00% 33 0.00%

521111 Vigilancia y Seguridad 484,112 30.85% 543,145 34.37% -59,034 -10.87%

521112 Materiales y Suministros 199,323 12.70% 137,609 8.71% 61,714 44.85%

521113 Mantenimiento 19,927 1.27% 10,241 0.65% 9,685 94.57%

521114 Reparaciones 1,345 0.09% 1,775 0.11% -430 -24.23%

521115 Servicios públicos 67,677 4.31% 75,373 4.77% -7,695 -10.21%

521116 Arrendamiento 63,246 4.03% 65,015 4.11% -1,769 -2.72%

521117 Viáticos y Gastos de Viaje 421,888 26.88% 393,644 24.91% 28,244 7.18%

521119 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 2,348 0.15% 22,290 1.41% -19,942 -89.47%

521120 Fotocopias 3,675 0.23% 3,463 0.22% 213 6.15%

521121 Comunicaciones y Transporte 106,868 6.81% 91,345 5.78% 15,522 16.99%

521129 Materiales de educación 3,542 0.23% 6,001 0.38% -2,458 -40.97%

521139 Sostenimiento de Semovientes 4,395 0.28% 11,948 0.76% -7,552 -63.21%

521144 Combustibles y Lubricantes 100,097 6.38% 94,699 5.99% 5,398 5.70%

521147 Servicios de Aseo Cafetería y Restaurante 81,072 5.17% 116,763 7.39% -35,691 -30.57%

521153 Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería 7,116 0.45% 225 0.01% 6,891 3060.44%

521163 Gastos Legales 134 0.01% .0 0.00% 134 0.00%

521168 Costas Procesales 2,324 0.15% 6,629 0.42% -4,305 -64.94%

521190 Otros gastos Generales 272 0.02% .0 0.00% 272 0.00% 5211 TOTAL 1,569,394 100% 1,580,165 100% -10,771 -0.68%


Cm. 5P. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Gro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 8P - 27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba( Melgar Purificación [email protected] Chaparral

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GASTOS POR TRASNFERENC1A PARA PROYECTOS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE




542302 Para Proyectos de Inversión 402,174 100.00% 301,802 100.00% 100,372 33.26%

54 TOTAL 402,174 100% 301,802 100% 100,372 33.26%

El total de gastos generales de la vigencia fiscal 2016, ascendieron a $3.108.530 Miles de Pesos, de los cuales el 49% corresponde a gastos de administración 1117L) donde se encuentran las áreas de la Dirección General y las áreas de Apoyo, y el 51% corresponde a gastos de las áreas técnicas de la Corporación, como son la Oficina de Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica, Subdirección de Desarrollo Ambiental, Subdirección de Calidad Ambiental, Oficina Gestión Jurídica y las Direcciones Territoriales.

NOTA 24 GRUPO 54 TRANSFERENCIAS

Este grupo está conformado por las cuentas que representan los gastos causados por la Entidad por traslado de recursos sin contraprestación directa a otras entidades.

Gastos por Trasnferencias para Proyectos 4C2.174 de Inversión

oyectos de Inversion

Los recursos transferidos durante la vigencia fiscal 2016, corresponden al siguiente detalle:


Cro. 55. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels. 18) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cro. 6 No. 4 - 37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cro. 4 No. 85 - 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204


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GASTOS POR TRANSFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


ENTIDAD APORTANTE No. CIA VALOR

MUNICIPIO DE ALVARADO APORTE CIA 2023-06-15 389,104

MUNICIPIO DE COYAIMA APORTE CIA 3229/12/15 13,070

TOTAL 402,174

1.1.0111,

AS ISSAI BUREAU VERITAS Cerldiutien

:111111...111/1s,

NOTA 25 GRUPO 55 GASTO PUBLICO SOCIAL

El Gasto Público Social de S17.916.410 Miles de Pesos, corresponden al 40.64% del total de los Gastos de la Corporación.

CUENTA 5508 MEDIO AMBIENTE

En esta cuenta se registra toda la inversión realizada por la Corporación en el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, de acuerdo a cada proyecto que ejecuta la Entidad.

DEL

GASTOS DE INVERSION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE




550801 ACTIVIDADES DE CONSERVACION 5,016,029 28.00% 7,759,413 40.18% -2,743,384 -35.36%

550802 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 2,655,237 14.82% 1,072,350 5.55% 1,582,887 147.61%

550803 ACTIVIDADES DE ADECUACION 2,586,601 14.44% 2,549,682 13.20% 36,919 1.45%

550805

EDUCAC ION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBTAL. 1,925,717 10.75% 1,237,247 6.41% 688,470 55.65%

550806 ESTUDIOS Y PROYECTOS 946,456 5.28% 1,085,952 5.62% -139,496 -12.85%

550807 ASISTENCIA TECNICA 2,300,659 12.84% 3,613,361 18.71% -1,312,701 -36.33%

550808 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 625,392 3.49% 443,059 2.29% 182,333 41.15%

550809 MANEJO Y ADMON.DE INFORMACION 1,860,319 10.38% 1,551,037 8.03% 309,282 19.94%

55 TOTAL 17,916,410 100% 19,312,100 100% -1,395,690 -7.23%


Cm. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 -27

Fax: (8) 2654553— 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


CORTOLIMAPCORTOLIMA.gov.co Chaparral Web: www.CORTOLIMA.gov.co

lbague — Tolima — Colombia

.5:S.392

:37

347, L92 OTROS GASTOS ORDINARIOS

27,496

Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales

4

Impuesto Asumidos

50,799

Sentencias

67,039

Perdzda en Saja Cte *cflunç

Carparacion Atiténema Region¿ll

ostinat . VENIAS

tatileimie

Mile

s de

pes

os

GASTOS DE INVERSIÓN

Os • :4,7, ,Z,SY

NOTA 26 CUENTA 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS

DEL 1

CONCEPTO

OTROS GASTOS ORDINARIOS DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


CUENTA 2016 2015 VARIACION


580802 Pérdida en Baja de Activos 347,192 90.07% 67,039 99.99% 280,153 417.89%

580803 Impuesto Asumidos 2 0.00% 4 0.01% -2 -50.10%

580812 Sentencias 10,799 2.80% .0 0.00% 10,799 0.00%

580813 Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 27,496 7.13% .0 0.00% 27,496 0.00%

5808 TOTAL 385,489 100% 67,044 100% 318,445 474.98%


Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kolarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Gra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 -27 Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax,: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.gov.co !bague — Tolimo — Colombia

Esta cuenta tiene un saldo de $385.489 Miles de Pesos, de los cuales el 90.07% corresponden a la pérdida en Baja de Activos, por el retiro de estos a la bodega de inservibles una vez han cumplido la vida útil o han sufrido algún deterioro. El 2.80% corresponde a la reliquidación por fallo sentencia judicial a nombre de DAIRO POLOCHE TOLE, y el 7.13% corresponde al pago impuesto por el Departamento Nacional de Planeación, del saldo del convenio no ejecutado convenio FNR 18012, saldo que a la fecha se encuentra como cuenta por cobrar a la SECRETARIA EJECUTIVA CONVENIO ANDRES BELLO.

NOTA 27 CUENTA 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

En esta cuenta los hechos más significativos que se presentaron durante la vigencia fiscal del 2016 fue el ajuste al valor de la provisión de las contingencias según reporte de la Oficina Gestión Jurídica y el ajuste del valor reconocido como gatos publico social y que correspondía a legalización de recursos recibidos en administración del convenio CV 53 04-04-14 E.S.P ISAGEN — CORTOLIMA CUENCA GUARINO.

En la siguiente tabla se observa en detalle, los movimientos de la cuenta durante la vigencia fiscal 2016:

NOMBRE j DETALLE TERCERO DEBITO CREDITO

Sueldos y Salarios

CORTOLIMA AJU-SALDOS PASIVOS LABORAI FS PERSONAL RETIRADO 20

COLPENSIONES ISS PENSIONES

APORTE PATRONAL LIQUIDACION SENTENCIA JUDICIAL EDUAR CASTRO 6,065


APORTE PATRONAL LIQUIDACION SENTENCIA JUDICIAL DAIRO POLOCHE 23,730


REC-RECLASIFICACION SALDOS LIQUIDACIÓN EDUAR CARDOZO 71

Gastos Generales

ROYAL FILMS S.A.S AMOR-AMORTIZAC ION SALDOS DEPOSITOS ENTREGADOS VIG 2015 1,872

UNIVERSIDAD DE IBAGUE AMOR-AMORTIZACION SALDOS DEPOSITOS ENTREGADOS VIG 2015 21,530

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

CXP-CONSTITUCION VALOR A PAGAR LIQUIDACION CONVOCATORIA 01-2005 4,400

Impuestos Contribuciones y Tasas

BANCOS 4X1000 AJU-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 48

GOBERNACION DEL TOLIMA AJU-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 159

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

CORTOLIMA

CAUSACION CONTINGENCIAS EN CONTRA DE LA CORPORACION SN REPORTE 86,081

POLOCHE TOLE DAIRO PAGO SENTENCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TOLIMA 21,134

CORTOLIMA

CAUSACION CONTINGENCIAS EN CONTRA DE LA CORPORACION SN REPORTE 316,586

Actividades de Conservación

FUNDACION DE ESTUDIOS PROFESIONALES PUCURA

REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION 51,222


Cm. 5°. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cir, 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro, 4 No. 80 - 27

Fax (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2231204

E-Moil: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba' Melgar Purificación


lbague—Tolima — Colombia

BUREAU ',FRITAS CAMA,.

2016


2015 VARIACION

%PAR Abs. VALOR VALOR %PAR CONCEPTO

LITIGIOS Y DEMANDAS INTERPUESTAS POR CORTOLIMA , A 31 DE DICIEMBRE

812004 8120

Litigios y Demandas TOTAL

717,737 717,737

100.00% 100%

1,238,074 1,238,074

-42.03% 100% -520,337 -42.03%

100.00% -520,337

CUENTA

NOMBRE DETALLE

E.S.P ISAGEN S.A.

TERCERO DEBITO CREDITO

129 REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION


REGISTRAMOS CANCELACION CUENTA CTE. CV. 1500 DE 2012 INVIAS 1,887


REGISTRAMOS CANCELACION CUENTA CTE. CV. 1499 DE 2012 INVIAS 563

CORTOLIMA REGISTRAMOS VR. CORRESPONDIENTE A CORTOLIMA. LIQUIDACION CV. 563


CXC-Saldo contratos no ejecutados CV:525 18/09/2008 #27783 1,544


CXC-Saldo contratos no ejecutados CV:501 28/12/2012 #27784 888

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

REGISTRAMOS SALDO SIN EJECUTAR CTE. CV. 1500 DE 2012 INVIAS 48

CORPORACION AMBIENTE SANO

AMOR-AMORTIZACION ANTICIPO ENTREGADO 40,385

Educación, Capacitación y Divulgación Ambiental

PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED

REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION

SIGNAL MARKETING LTDA. REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION 2,348


REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION 29

SIGNAL MARKETING LTDA. REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION 3,468


REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION 4,934

GOBERNACION DEL TOLIMA REC-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION

GOBERNACION DEL TOLIMA AJU-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 8,991

GOBERNACION DEL TOLIMA AJU-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 13,851

Asistencia Técnica MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

AJU-SALDOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CV 004-144/15 100

TOTALES 100,785 511,858

NOTA 28 CUENTA 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En la subcuenta 812004 Administrativas, registramos los procesos instaurados ante el tribunal administrativo para la recuperación de los recursos entregados a terceros para ejecutar obras y proyectos de inversión, en cuyos casos no se cumplió el objeto y se venció el plazo.


Cro. 54. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: lelo.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8g • 27 Fax: (8)2654553 -2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba/ Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.qov.co !bague - Tolima - Colombia

LITIGIOS Y [DEMANDAS INTERPUESTAS POR GORTOLINIA 1,238,7:1 Octlion ano., BUREAU novas

717,737

ara

Litigios y Demandas

En la siguiente tabla, se observa en detalle la composición de la cuenta:

NOMBRE CONTRATO VALOR EN

277,505

ESTADO ACTUAL/ ULTIMA ACTUACION

EN TRAMITE CARMEN SOFIA BONILLA RADICADO 2013-00575-00

E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.

RADICADO 2015-00433-00 440,232 EN TRAMITE

TOTAL 717,735

NOTA 29 CUENTA 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES.

En la subcuenta 819003 en el ámbito de auxiliar de cuenta, registramos los intereses por mora en el pago de la Tasa por Uso de Aguas, Tasa Retributiva, ya que estos varían trimestralmente según la tasa establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, dando cumplimiento a la Ley 1066 de 2006 y por qué los cobros según la Ley no quedan en firme sino hasta dos meses después; también están registrados los intereses de los procesos coactivos, el saldo a 31 de diciembre de 2016 asciende a $14.612.580 Miles de Pesos.

En la siguiente tabla se observa en detalle:

INTERESES DE MORA CUENTAS DE ORDEN A 31 DE DICIEMBRE


CUENTA CONCEPTO 2016 2015 VARIACION VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. %

819003001 Intereses Por Mora Tasa Uso de Aguas 229,497 1.57% 330,312 3.23% -100,816 -30.52%

819003002 Intereses Por Mora Tasas Retributivas 24,687 0.17% 30,171 0.29% -5,484 -18.18%

819003004 Intereses Proceso Coactivo 14,358,396 98.26% 9,881,675 96.48% 4,477,339 45.31% 819003 TOTAL 14,612,580 100% 10,242,158 100% 4,371,040 42.68%


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Rolara= Norte: Suroriente: Oriente:

Tela.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cra, 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra, 4 No. 8° -27

Fax: (8)2654553 — 2700120 Of 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación

[email protected] Chaparral Web: www.CORTOLIMA.qov.co

!bague —Tolima — Colombia

INTERESES DE MORA CUENTAS DE ORDEN

2,3.097 30,171

9 66,6 1,4 ti 1 0,

14,350, 396

ti '75

Os non BUREAU VEPITAS

: `," M

iles

de p

esos

329,282 31,3654

58,800

ACTIVOS RETIRADOS

58,800

85,900

317

NOTA 30 CUENTA 8315 ACTIVOS RETIRADOS

Esta cuenta presenta los activos que fueron retirados del servicio por su deterioro y obsolescencia.

CUENTA CONCEPTO

ACTIVOS RETIRADOS A 31 DE DICIEMBRE

2016 Cifras en Miles de pesos

2015 VARIACION VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. %

831510 Propiedades, Planta y Equipo 329,282 69.47% 319,694 84.28% 9,586 3.00%

831536 Deudores 58,800 12.41% 58,800 15.50% .0 0.00%

831590 Otros Activos Retirados 85,900 18.12% 817 0.22% 85,083 10419.22% 8315 TOTAL 473,982 100% 379,311 100% 94,670 24.96%

Prr.ypiedadf.,s, Planta y Equipo

Deudores Otros ActIVOS Retirados


Cra 5P. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente: Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 80 - 27 Fax: (8) 2654553 —2700110 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8)2281204

E-Mail.- Telefax.: (8) 2462779 Armero 6uayabal Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.gov.co !bague — Tolima — Colombia

Dentro de esta cuenta el concepto más representativo es Propiedades, Planta y Equipo. En la siguiente tabla se muestra el detalle de la misma:

ACTIVOS RETIRADOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE

Cifras en M les de pesos


VALOR %PAR VALOR %PAR Abs. %,

831510004 Maquinaria y Equipo 14,803 4.50% 1,413 0.44% 13,390 947.93%

831510005 Equipo Médico y Científico 2,410 0.73% 2,383 0.75% 28 1.16%

831510006 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 6,105 1.85% 2,661 0.83% 3,444 129.43%

831510007 Equipo de Comunicación y Computación 244,361 74.21% 180,350 56.41% 64,010 35.49%

831510008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 61,563 18.70% 132,888 41.57% -71,325 -53.67%

831510009 Equipo Comedor, Cocina, Despensa 40 0.01% 0.00% 40 00.0%

831510 TOTAL 329,282 100% 319,694 100% 9,586 3.00%

ACTIVOS RETIRADOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

244,361

Mile

s de

pes

os

180,350

2C-15

132,888

14,803 1,413 2,410 2,383 6,105 2,661

40

Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Muebles, Enseres y Equipo de Comunicación Equipo de Transporte, Equipo Comedor, Cien/lie° Equipos de Oficina y Computación Tracción y Elevación

Cocina, Despensa

La segunda partida representativa en esta cuenta corresponde Otros Activos Retirados, en donde se registra el valor de los Intangibles.


Cra. 5E. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC Kalarama Norte. Suroriente: Oriente: Tela.; (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 9-27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.. (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgor Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.aciv.co lbague — Tolima — Colombia

CONCEPTO CUENTA

Administrativos 912004

Abs. VALOR %PAR VALOR %PAR

21.58% 100.00% 5,355,278 24,819,951 100.00% 30,175,229 21.58% 100% 5,355,278 100% 24,819,951 30,175,229 9120 TOTAL

LITIGIOS Y DEMANDAS CUENTAS DE ORDEN A 31 DE DICIEMBRE


2016 2015 VARIACION

30.175,229

"es

NOTA 31 CUENTA 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS ,r—Jsr. BUREAU VERITAS CartIlka :4111111=1/ '."

Se registra en esta cuenta el valor de las pretensiones de las demandas de tipo laboral y administrativas que se adelantan en contra de la Corporación.

LITIGIOS Y DEMANDAS CONTRA CORTOLIMA CUENTAS DE ORDEN

24,819,951

Acf rninistativos

En la siguiente tabla se observa el detalle de esta cuenta con corte a Diciembre 31 de 2016:

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA CLASE DE PROCE

PRETENSIONSO A 31-12-16




73001230000020040128800 1288-2004


NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON

73001230000020060157300 1573-2006


FELIX ANTONIO CAMPOS CRUZ

73001333100720060006000 0060-2006


IVAN DARIO ROMERO

73001333100820080016700 167-2008


CORP.TIERRA VERDE

73001333100820080047200 00472-2008



Cta. 5g. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 80 - 27 Fax: (8) 2654553- 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba' Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.clov.co lbague - Tolima - Colombia

JOSE ANDRES ROJAS VILLA

, 4 4 4

PRIMERA INSTANCIA

, 4 4s4' 4

ACCION POPULAR

4 44444 73001333100920070012600 0126-07


73001230000020040151200 1512-2004



73001333100220110018500 185-2011





73001333100520080043800 00438-2008



73001230000020040151500 1515-2004


AMINTA INES REYES DIAZ

73001230000020110078700 787-2011



73001230000020040128200 1282-2004


JUAN DAVID CEBALLOS RAMIREZ

73001230000020110061300 613-2011


SOCIEDAD FERRO GUTIERREZ Y CIA. S. EN C.

73001333100920080028800 288-2008

PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 300,228 WILSON LEAL ECHEVERRY

73001230000020040150900 1509-2004



73001230000020040151800 1518-04


PERSONERIA MUNICIPAL

73001333100220090027600- 276-2009




MA.DEL ROSARIO CUELLAR VAZQUEZ


ACCION DE NULIDAD Y


SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.AS.


ACCION DE NULIDAD Y


PERSONERIA MUNICIPAL 73001333100220070025200 SEGUNDA


LUZ MELIDA VARGAS FERIA 73001230000020110076500 SEGUNDA




ALIRIO CORTES LONDOÑO

73001333100320090025700 257-2009


3,171 GABRIEL DARIO LONDOÑO y GILBERTO SANCHEZ

73001333100720100034700 347/2010


74,794

BUREAU YEMAS

:

Página 82 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Direccion Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 CC Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Tejo.: (8) 2654551/52/$4/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8°- 27 Fox: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.gov.co !bague — Tolimo — Colombia

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA CLASE DE PROCESO

PRETENSION A31-12-16

NESTOR GREGORY DIAZ

73001333100120080009900 99-2008


3,171 PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA

73001333100520100006200 062-2010,



73001230000020100066100 0661-2010




Miguel Antonio Franco Ruiz

73001333100320070026100 0261-07


37,083

Ingrid Soraya Ortiz 11001032400020120007600 UNICA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


VICTOR SANCHEZ CRUZ Y LUZ MARINA ACHURY ROCHA


ACCION DE NULIDAD Y


JAVIER TAMAYO 11001333102220100001200 00012-2010 JUZGADO 22 ADMITIVO BOGOTA

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


LEOPOLDO JORGE MEJÍA NEIRA

73001230000020120034200 2012-342

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


JOSE ABRAHAN CARDOZO ZUÑIGA 11001333171220120018800 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE GRUPO

COOVITEL 2500233600020130083501 PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 78,151

COOVITEL 2500232400020110061201 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

Procuraduria Judicial y Agraria

73001333100620090010700 00107-2009



73001333100520090014500 0145-2009


Elecid Campos de León 73001333100520080042500 PRIMERA



73001333100120080009300 0093-2008


ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

73001230000020030230700 2307-2003


JAVIER ALONSO CORREA 73001333100920100024900 SEGUNDA


c>"". BUREAU VERITAS Certifitnen

Página 83 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Terrltorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 5g. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Koloramo Norte: Suroriente: Oriente: Te/u.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cro. 4 No. 8°- 27 Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.. (8) 2462779 Armero Guayabo' Melgar Purificación [email protected] Chaparral

Web: www.CORTOLIMA.aciv.co !bogue Tolima - Colombia

RLA. 0E4 1 ETENSION

1,-. .

HENRY JOAQUÍN MORENO HERNÁNDEZ

73001333170220120004400 2012-0044


Yamel Sierra Castro 73001333100820070000100 001-2007


18,534

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA USUCOEL


4,143 MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA

73001230000020100051600 2010-516


CEMEX COLOMBIA 73001233300520130006000 0060-2013

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 628,055 ,

MARIA IGNACIA GONZALEZ DE ROJAS Y OTROS

73001 3333006201 30072400 724-2013

PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 1,713,205

MUNICIPIO DE SAN LUIS 73001233300420130000700 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


HILDA PERDOMO PENAGOS 73001333300920140050300 PRIMERA

INSTANCIA ACCION

CONTRACTUAL OLGA MILENA MORA 73001333300820130091000 PRIMERA

INSTANCIA ACCION

CONTRACTUAL 35,420

ALVARO COBO BARRIOS 73001333300820140062600 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ALEXANDRA MELO MELO

73001230000020100020300 203-2010


NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ

73001333100920040066800- 00668-04


USOCOELLO 73001333100320090006800 0068-2009


350 PROCURADURIA AMBIENTAL

73001333100120090011900 0119-2009



73001333100420090012500 0125-2009


ALIRIO CORTES 73001333100520090023400 234-2009


350

LEASING BOLIVAR 73001230000020120010800 108-2012

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


1172,1,1,R1's


Cra. 50. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra, 4 No. 80 - 27

Fax: (8) 2654553 —2700120 Of 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204



Armero Guayaba, Melgor Purificación

Web: www,CORTOLIMA.qov.co lbague —D'Urna —Colombia

Comoración Autóram ,,,Ten>11

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA :SE DE PROCESO

256,181 LEASING BOLIVAR 73001230000020120010700

107-2012 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


Angel Enrique Godoy

73001233100020010219201 2192-2001


INVERSIONES FONTANA

(11001032400020090052500) 0052-2009

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 350

INMOBILIARIA CHIPALO LTDA

7300123000002012014800 00148-2012

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


DEFENSORIA DEL PUEBLO 73001233300120140032400 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE SIMPLE

NULIDAD

ISMAEL ÑUSTES 73001230000020120024100 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

EDUARDO LEON BELLO 73001333300220140072500 PRIMERA


FÉLIX EDUARDO MARTINEZ 73001230000020010167600 PRIMERA


JOSE LISANDRO TORRES GOMEZ

048-06 73001333100420060004800.


CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

73001333100520110016600 00166-2011

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 40 887

NANCY GLORIA PADILLA ALVAREZ

73001333100520120012500 125-2012


PROCURADURIA AGRARIA

73001333100820070032300 0323-07


62,888 ANGELA MILENA GELLAEGO QUINTERO

73001333100220090002400 0024-2009


JORGE ARTURO CRUZ GONZALEZ

73001230000020030159400 1594-2003


JAVIER GUZMAN MURILLO

73001230000020020235000 2350-02


SERGIO ENRIQUE CARDENAS

73001333100620070015100 2007-151


PROCURADURIA JUD.AMBTAL Y AGRARIA

73001333100820080019800 0198-2008


NESTOR GREGORY DIAZ

73001333100620080014601 146-2008


BUREAU REFUTAS Leilitkaux


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C.C. Kala ramo Norte: Suroriente: Oriente: Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4 — 37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cra. 4 No. 89 - 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.qov.co lbague— Tolima — Colombia


-1b=11

ASOC. DE USUA. DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE COELLO Y CUCUANA - USOCOEL

73001333100620090033200 2009-332

MARIA HELENA AURORA PEÑA

73001230000020040246500 2004-2465


ALVARO ALVIRA RINCON


PROCURADURÍA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


ACCION DE NULIDAD Y


463

LUIS ALFONSO SOTO VAQUERO


LUZ MERY TRUJILLO CRUZ 73001333300820140041400 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 308,259

JOSE CELESTINO GOMEZ ACOSTA 73001233300420150025500 PRIMERA


MARIA HELENA - TAMAYO HOYOS y OTROS



DIRECTA

FERNANDO - MORALES SEPULVEDA


ACCION DE NULIDAD Y


PEDRO - BERSAL GUZMAN 73001230000020100064900 PRIMERA


Ingrid Soraya Ortiz 11001032400020120007300 UNICA INSTANCIA ACCION POPULAR

Conjunto Cerrado Bosque Nativo 73001230000020110046500 PRIMERA


Adolfo Leon Zapata 73001333170320120027300 PI NRSI TMAENRCAI A

ACCION DE NAUBLLIEDCAIDM

YIENTO REST DEL DERECHO

willinton puentes 73001333100920090026400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

Nidia Peña Ramos y otros



DIRECTA

Eugenio Quimbayo Padilla 73001333375220140019000 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 11001032800020150002200 PRIMERA

INSTANCIA NULIDAD POR

INCONSTITUCIONAL

BUREAU VEIIIIAS Corrifiebtion 111141%qrAt*


Cra. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7 — 24/28 Gro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 80- 27

Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba( Melgar Purificoción

[email protected] Chaparral Web: www.CORTOLIMA.aov.co

lbague — n'Urna — Colombia

DEMANDANTE RADICADO INSTANCIA CLASE bÉ ' PROCESO

PRIliNSiON A 31-12-16

PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE


ANA ROCIó BUITRAGO MORA 73001233300420150060000 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 235,977

I SMAEL ÑUSTES 11001032400020130054600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MUNICIPIO DE 'BAGUE 73001333300420150043000 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MARGARITA RIVAS 73001333300920150038300 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

HECTOR GUTIERREZ 73001333370220150003400 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 1,210,422 ORLANDO BRIÑEZ RAMÍREZ 73001233300120150057900 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE GRUPO 2,135,088

MGJ INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS


ACCION DE SIMPLE NULIDAD



PERSONERIA IBAGUE 73001233100020110061101 PRIMERA


LESLY YURANY MEDINA 73001233300420140078000 PRIMERA


GUILLERMO PARRA OSO 73001333300620150025700 PRIMERA


JOSE FRANSISCO MONTUFAR 73001333375320150026400 PRIMERA

INSTANCIA


DIRECTA 69,618

MUNICIPIO DE IBAGUE 73001233300120160019700 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ENITH WARNER POVEDA 73001233300620160017800 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ROLANDO ROBINSON ROSAS PRADA Y OTROS



DIRECTA 1,527,421 CONDOMINIO TIERRA LINDA 73001233300520160013400 PRIMERA


ORLANDO BAHAMON TRUJILLO



DIRECTA 194,475

BUREAU VENTAS c

"


Cra. 59. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente: Te/u.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. 8 No. 7-24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8-27 Fax: (8)2654553 - 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204


Web: www.CORTOLIMA.aya.co !bogue- Tolima - Colombia

DEMANDA .,,,,,,,,,,kok„, '''1.1111°' ' ''' ' " ' ' I''‹ ''V e4 ' ''. t„.

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... N"

•

JORGE EDUARDO CHEMAS JARAMILLO

11001032400020120005200 UNICA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


HOLMAN HERNANDEZ Y OTROS


ACCION POPULAR

JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA 25000231500020000011201


LUIS EDUARDO QUIJANO Y OTROS 73001233300520150072900


MIGUEL ANTONIO RIOS


HUVER JAIRO CRUZ ROMERO Y OTROS

73001233300120150074100 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO

5,429,200

PERSONERIA MUNICIPAL DE HONDA


ACCION POPULAR 78,893

GUILLERMO LASERNA SA CIA 73001233300420160059800 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


INCODER 73001233300420160029000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE SIMPLE NULIDAD 331,980

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA


ACCION DE NULIDAD Y


ENERTOLIMA 73001333300620160024200 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ANGLOGOLD ASHANTI 11001032400020130044500 UNICA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


INMOBILIARIA CHIPALO LTDA 73001233100020120014802 SEGUNDA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


CARLOS EDUARDO DUCUARA 73001334001220160030400 PRIMERA

INSTANCIA ACCION DE

CUMPLIMIENTO

STELLA GARAY DE BONILLA 73001333300420160003600 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ANA VASQUEZ DE MOYA 73001334001220160018000 PRIMERA

INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


EDISSON ALFONSO TELLO PARRA


ORDINARIO LABORAL 23,109

TOTALES 30,175,229

losiresirioal ° liUM1111 MIT AS

rnao

Página 88de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial

Cro. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalaroma Norte: Suroriente: Oriente:

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Cro. 4 No. 89- 27

Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8)2462779 Armero Guayo bol Melgar Purificación


!bague — n'Urna — Colombia

Carporacl A ', R1191w,

131.1fltAll MITA

nu,

El total de las pretensiones por los procesos en contra de la Corporación ascienden a $41.703.957 Miles de Pesos, de los cuales existe una provisión para contingencias por valor de $11.528.728 Miles de Pesos, por lo tanto, la presente cuenta tiene un saldo de $30.175.229 con corte a Diciembre 31 de 2016.

, ,

79 354,512 ACCION POPULAR ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 30 16,191,804

ACCION DE GRUPO 4 7,600,647 ACCION DE REPARACION DIRECTA 11 5,637,757

ACCION DE SIMPLE NULIDAD 3 331,980 ACCION DE CUMPLIMIENTO 1

ACCION CONTRACTUAL 2 35,420 NULIDAD POR INCONSTITUCIONAL 1

ORDINARIO LABORAL 1 23,109 TOTALES 132 30,175,229

El 53.87% del total de las pretensiones están representados en 3 procesoss, los cuales se encuentran en primera instancia y los procesos se encuentran sin fallo aún.

NOTA 32 CUENTA 9325 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

El valor registrado en esta cuenta corresponde al valor de los decomisos preventivos de maquinaria pesada (amarilla), equipos y recursos forestales (madera y carbón), incautados en operativos de control y vigilancia que realiza la Corporación en cumplimiento del mandato legal de protección del Medio Ambiente y los recursos naturales. El saldo de esta cuenta según avalúos corresponden a $ 684.036 Miles de Pesos. En la siguiente tabla se observa el detalle de esta cuenta con corte a Diciembre 31 de 2016:

BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

30 MADERA TOVAR LUZ MARINA MONTOYA DE MADERA DIAZ G JUAN 107 MADERA GODOY CARVAJAL FLAMINIO 140 CARBON CALDERON VALDERRAMA ARGEMIRO 200 MADERA CARDOZO SUAZA JORGE ANDERSON 315

8 Demandas presentadas por "Huber Jairo Cruz Romero, Leopoldo Jorge Mejía Neira y la Inmobiliaria Chípalo Ltda.". Página 89 de 90

SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Territorial Cra. 52, Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Surorlente: Oriente:

Tela.: (8) 2654551/52/54/55 Cra, 8 No. 7 — 24/28 Cra. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23-37 Piso 1 Cra. 4 No. 82 - 27 Fax: (8)2654553 —2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8)2530115 Telefax.: (8)2456876 Telefax.: (8)2281204


Web: www.CORTOLIMA.gov.co lbague — Tolima — Colombia

••1

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TP. O.

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BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

MADERA

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GORDILLO OSORIO EVERARDO

‘.N ;,`• 441

MADERA MEYER GOMEZ ABEL 444 MADERA MILLAN VELANDIA CARLOS JULIO 500 CARBON MEJIA SANCHEZ JHON FREDY 515 MADERA RUIZ MOLINA YECID 600 MADERA JIMENEZ DUQUE MARIO 629 MADERA PEREZ MEJIA FABIO 706 MADERA RODRIGUEZ GARZON VICTOR JULIO 800 CARBON ROJAS FRANCO JUAN CARLOS 800 MADERA MEJIA RODRIGUEZ JAIRO 1,200 CARBON PERDOMO YAIMA JHON FREDY 1,350 MADERA ACOSTA HUERTAS LUIS CARLOS 1,703 MADERA GUARNIZO BONILLA MANUEL IGNACIO 1,800 MADERA LONDONO SOLORZANO CAMILO ANCIZAR 2,000 MADERA MONTAÑA MIGUEL ANTONIO 2,020 MADERA ACOSTA OSPINA JOSE TIQUICO 3,800 MADERA GUISAO PEREZ LUIS ARTURO 4,199 MADERA COLLAZOS MARIN JOSE JAMES 4,363 MADERA MENESES BARRIOS ARIEL /MADERAS DEL CASANARE 4,474

TOTAL 33,136

BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS . ,.,

k *,,r ,Vo ,, •:1,,k, , , ,,\ , \ \ k 1

900 MAQUINARIA Y EQUIPO FLAMINIO GODOY CARVAJAL MAQUINARIA Y EQUIPO

JOSE PATROCINIO BARRERA MAHECHA, LUIS JABIER ENCISO TORRES Y LEONEL DE JESUS SALAZAR MONTOYA 650,000 TOTAL 650,900

ent.or Pú TP 8428-T

Página 90 de 90 SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Dirección Territorial Direcc,on Territorial

Cro. 52. Av. Del Ferrocarril, Calle 44 C.C. Kalarama Norte: Suroriente: Oriente:

Talo.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 — 24/28 Cro. 6 No. 4-37 Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8° -27

Fax: (8)2654553 — 2700120 Of. 301-303 Telefax.: (8) 2530115 Telefax.: (8)245587E Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayaba! Melgar Purificación

[email protected] Chaparral Web: www.CORTOLIMA.qov.co

lbague Tolima — Colombia

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DE … · Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual viene cumpliendo su función en forma permanente. NOTA 3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES