NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 2012.1.1 … · PAGHE 2012.1.1 5 Sisma Emilia Romagna – tributi sospesi Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 5 In

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente PAGHE 2012.1.1

1

RELEASE Versione 2012.1.1 Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2012.1.1 (Update)

Data di rilascio: 22.11.2012

COMPATIBILITA’

GECOM PAGHE 2012.1.0

GECOM EMENS 2012.1.0

GECOM F24 2012.7.1

STUDIO PAGHE 2012.1.1

Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIM E INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E

SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA IN CODA ALL E PRESENTI NOTE

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

� Dopo aver installato la presente versione, è necess ario effettuare il comando di conversione CONVERS

� La presente versione contiene i programmi rilasciat i con la Bug Fix 2012.1.0a � IN EVIDENZA:

• Sisma regione Emilia Romagna: versamento tributi so spesi (v. pag. 5)

• Nuovo calcolo CIGO Industria (v. pag. 16)

� ALLEGATI:

• Dettaglio modifiche strutture di primanota




2

INDICE

Conversione Archivi ............................... ......................................................................................................... 4

CONVERS ............................................................................................................................................... 4

Sisma Emilia Romagna – tributi sospesi ............ .......................................................................................... 5

Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 5 ................................................................ 5

UTEMILIA .......................................... .............................................................................................................. 5

Personalizzazione mese trattenuta ......................................................................................................... 6

Ricalcolo dati ........................................................................................................................................... 6

Calcolo importi sospesi ................................................................................................................................. 7

DIPE – Scheda “Trattenute” – sez. “Restituzione sospesi” ........................................................................... 8

DIPE – Scheda “Prestiti” ............................................................................................................................... 9

TB1201 – Voci versamento e trattenuta IRPEF Emilia ............................................................................... 10

CEDOL / QUADR / AGGI / PSQUA ........................................................................................................... 11

Stampa situazioni dipendenti ................................................................................................................ 12

Inserimento voce ................................................................................................................................... 13

Sequenza operativa............................................................................................................................... 13

Sisma Emilia Romagna – contributi sospesi ......... ..................................................................................... 14

Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 6 .............................................................. 14

SOSCON ....................................................................................................................................................... 14

Recupero contributi sospesi .................................................................................................................. 14

CIGO industria (gestione ticket): nuovo calcolo del la prestazione .................................... ...................... 16

Messaggio INPS n. 17160 del 30.10.2012 ............................................................................................ 16

CEDOL / LIQCIG .................................... ....................................................................................................... 16

Nuovo calcolo retribuzione CIG ............................................................................................................. 16

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR ....... ........................................................................................ 20

Acconto Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR ....................................................................... 20

Modalità di calcolo ................................................................................................................................. 20

Calcolo acconto imposta sostitutiva ...................................................................................................... 21

CALRIVP ............................................................................................................................................... 22

Casi particolari ............................................................................................................................................ 23

Scelta del metodo di calcolo da utilizzare ............................................................................................. 23

Versamento acconto su imposta sostitutiva .......................................................................................... 24

Riepilogo sequenza operativa ............................................................................................................... 24

Recupero acconto imposta sost. su rivalutaz. TFR a Fondo Tesoreria ................................................ 25

Archivi di base ................................... ............................................................................................................ 26

TB1102 / TB1103 ................................... ....................................................................................................... 26

Tabelle “Dati presenze” e “Giustificativi” ............................................................................................... 26

VOCI .............................................................................................................................................................. 26

Codice per forzatura addizionale comunale .......................................................................................... 26

GEPRI ............................................................................................................................................................ 26

Modifica strutture di primanota .............................................................................................................. 26




3

ANDIP ............................................................................................................................................................ 27

Stampa anagrafica dipendente ............................................................................................................. 27

Elaborazioni mensili .............................. ........................................................................................................ 27

TELBON ............................................ ............................................................................................................ 27

Generazione flussi bonifici per acconti stipendio .................................................................................. 27

INPS................................................................................................................................................................. 28

EME106 ......................................................................................................................................................... 28

Opzioni prelievo mensilità ..................................................................................................................... 28

Altri enti ........................................ .................................................................................................................. 28

DMA ............................................................................................................................................................... 28

Stampa brogliaccio ................................................................................................................................ 28

Utility procedura ................................. ........................................................................................................... 28

IMPVOCI ........................................................................................................................................................ 28

Creazione automatica voci di calcolo .................................................................................................... 28

Anomalie corrette ................................. ......................................................................................................... 29

CEDOL – Sviluppo automatico .............................................................................................................. 29

CONTRA – Donazione sangue a giorni ...................................................................................................... 29

Passaggio di qualifica ................................................................................................................................. 29

Gestione turni ............................................................................................................................................. 29

CEDOL .................................................................................................................................................. 29

Mensilità aggiuntiva .................................................................................................................................... 29

Dipendenti interinali .................................................................................................................................... 29

Esclusione voci dal calcolo netto prefissato e prestiti ................................................................................. 29

STCED .................................................................................................................................................. 30

Stampa con selezione ordinamento ............................................................................................................ 30

PSQUA – scelta 1.................................................................................................................................. 30

DMA – Prelievo dichiarazioni ................................................................................................................ 30

PDFPAG – Aziende INPDAP ................................................................................................................ 30

RESAZI – Importazione aziende ........................................................................................................... 30

ANDIP – Detrazione coniuge ................................................................................................................ 31

RIC7304 ................................................................................................................................................ 31

RILPRE .................................................................................................................................................. 31

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 32

IMPLEMENTAZIONI


4

Conversione Archivi CONVERS

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I � Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è con sigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conver sione;

� In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

� Il comando di conversione non è ripetibile;

� La conversione può essere eseguita anche in corso d i elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:

IMPLEMENTAZIONI


5

Sisma Emilia Romagna – tributi sospesi

Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 5

In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 (G.U. n. 130 del 06/06/2012), con l’art. 11 c. 5 del D.L. del 10 ottobre 2012 n. 174 sono stati stabiliti i termini e le modalità di regolarizzazione degli adempimenti e versamenti omessi dai sostituti di imposta a partire dal 20 maggio 2012.

Gli importi impropriamente sospesi dovranno essere complessivamente versati entro il 16 dicembre 2012 , senza applicazione di sanzioni ed interessati.

Con riferimento all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, effettuato il suddetto versamento i sostituti opereranno le ritenute ai rispettivi dipendenti nei limiti previsti per la pignorabilità degli stipendi e salari (art. 2 del D.P.R. n. 180/1950). Nella procedura PAGHE è stato implementato il programma UTEMILIA che consente di:

� rilevare e memorizzare gli importi dei tributi sospesi; tali importi verranno trasferiti nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2012;

� predisporre un apposito rigo della scheda “Prestiti” di DIPE, al fine di effettuare la trattenuta ai dipendenti nel rispetto del limite mensile previsto.

Di seguito si descrive il dettaglio delle modifiche apportate al programma.

Restituzione IRPEF sisma Emilia UTEMILIA Il programma UTEMILIA presenta le scelte di seguito descritte:

IMPLEMENTAZIONI


6

Personalizzazione mese trattenuta

Tale sezione consente di specificare la mensilità nella quale si intende iniziare a generare la voce di trattenuta relativa alla restituzione dei tributi sospesi con riferimento al sisma Emilia.

Non impostando alcuna personalizzazione, la trattenuta verrà effettuata a partire dalla mensilità di dicembre.

E’ possibile selezionare in alternativa la mensilità di novembre o la mensilità aggiuntiva di tredicesima.

La personalizzazione può essere impostata al livello generale (0=Tutte le aziende), a livello di azienda o di azienda/filiale.

Mediante il pulsante “F3=Personalizzazioni presenti” è possibile visualizzare le personalizzazioni già impostate.

Ricalcolo dati La scelta in oggetto, suddivisa in “Stampa” e “Aggiornamento e stampa” consente di:

� calcolare gli importi delle imposte sospese (generando un’apposita stampa di riepilogo);

� memorizzare i suddetti importi nella sezione “Restituzione sospesi” della scheda “Trattenute” di DIPE;

� memorizzare l’importo complessivamente sospeso per ciascun dipendente in un apposito rigo della scheda “Prestiti” di DIPE.

IMPLEMENTAZIONI


7

Calcolo importi sospesi

Con riferimento a ciascun dipendente delle aziende/filiali selezionate, il programma procede alla rilevazione degli importi di tributi sospesi nel corso del 2012, con le modalità di seguito descritte:

� gli importi sospesi di IRPEF, addizionali dell’anno, imposta su erogazioni TFR ed imposta sostitutiva 10% vengono rilevate dai rispettivi campi della sezione “Altri dati > Altri progressivi” di DIPE;

� gli importi sospesi di IRPEF su arretrati vengono rilevati dal rispettivo campo della sezione “Progressivi > Indennità anzianità” di DIPE;

� gli importi sospesi di addizionale regionale e comunale relativa all’anno precedente vengono rilevati dall’archivio storico delle voci di calcolo (GESSTO), verificando gli importi ed i mesi in cui risulta presente la voce di addizionale regionale e comunale sospesa (voci 9338 e 9339).

Nell’elaborazione vengono considerati anche i dipendenti licenziati mentre vengono esclusi i dipendenti trasferiti (codice “Stato dipendente” pari a 8 oppure 9 senza data di licenziamento).

In caso di dipendente assunto con passaggio diretto (codice “Tipo” (assunzione) pari a 2T), vengono rilevati i dati in questione anche dall’anagrafica di provenienza indicata nella sezione “Trasferimento” della scheda “Dati generali” di DIPE.

In caso di dipendente licenziato e riassunto nella stessa azienda, gli importi rilevati su diversi codici matricola vengono complessivamente evidenziati con riferimento all’ultima matricola. Con l’esecuzione della scelta “Stampa” del comando in oggetto, il programma genera la stampa di seguito riportata nella quale vengono evidenziati gli importi determinati come sopra descritto, distinti per codice tributo, ente di riferimento (addizionali regionali/comunali) ed anno/mese di competenza; viene riportato il dettaglio per dipendente ed il totale azienda:

Si sottolinea che, per i dipendenti retribuiti nel mese successivo (senza anticipo del versamento), come mese di riferimento viene ripotato il mese successivo a quello in cui l’importo sospeso viene rilevato. Selezionando la scelta “Aggiornamento e stampa” del comando in oggetto, oltre alla generazione della suddetta stampa, il programma procederà alla memorizzazione di tali dati nell’anagrafica dei dipendenti interessati, come di seguito illustrato.

IMPLEMENTAZIONI


8

DIPE – Scheda “Trattenute” – sez. “Restituzione sospesi”

Eseguendo la scelta “Aggiornamento e stampa” di UTEMILIA, i dati riportati nella stampa sopra descritta vengono memorizzati nell’anagrafica dei dipendenti interessati, all’interno della sezione “Restituzione sospesi” (Ctrl+F1 al campo “Sospensione IRPEF” della scheda “Trattenute” di DIPE):

In tale sede è stato inserito il campo “Sospensione sisma Emilia” che identifica i tributi sospesi con riferimento a tale evento calamitoso e la colonna “Mese” per l’indicazione del mese di competenza del singolo tributo sospeso. Oltre a riportare tutti i tributi sospesi rilevati per il dipendente ed a contrassegnare il suddetto campo “Sospensione sisma Emilia”, il comando in oggetto inserisce automaticamente il valore “1” al campo “Numero rate” ed il valore “11/2012” ai campi “Mese inizio/fine trattenuta”. L’importo totale dei tributi sospesi verrà generato nel cedolino di novembre 2012 (sia per le aziende che retribuiscono nel mese che nel mese successivo), mediante l’apposita voce collegata nel nuovo campo “Versamento IRPEF sisma Emilia” della tabella TB1201.

IMPLEMENTAZIONI


9

DIPE – Scheda “Prestiti”

Nella scheda “Prestiti” di DIPE sono state introdotte le seguenti modifiche:

1. inserita la nuova tipologia “Irpef sospesa Emilia”, abilitata solo nel caso in cui per il dipendente risulti compilata la suddetta sezione “Restituzione sospesi” contrassegnando il campo “Sospensione sisma Emilia” (v. parag. precedente).

2. inserito il campo “Trattenuta residuo al licenziamento” che, in caso di cedolino di licenziamento, consente di trattenere interamente l’importo del debito residuo; in tal caso il programma non effettuerà controlli sulla capienza del netto in busta. Si precisa che tale campo può essere utilizzato anche con riferimento a tutte le tipologie di cessione o pignoramento dello stipendio gestibili nella scheda “Prestiti” di DIPE, e non solo sulla nuova tipologia “Irpef sospesa Emilia”.

Con l’esecuzione della scelta “Aggiornamento e stampa” di UTEMILIA, il programma compila automaticamente un rigo della scheda “Prestiti” di DIPE, con le seguenti modalità: � tipologia “Irpef sospesa Emilia”; � mensilità di trattenuta “Tutte le mensilità”; � campo “Trattenuta residuo al licenziamento” contrassegnato; � importo del prestito pari al totale degli importi inseriti nella sezione “Restituzione sospesi” di DIPE; � percentuale rata pari al 20% (1/5 dello stipendio); L’importo inserito con tale tipologia verrà trattenuto ratealmente nel cedolino (a partire dal mese 12/2012 o dalla mensilità indicata in UTEMILIA > “Personalizzazione mese trattenuta”) mediante l’apposita voce collegata nel nuovo campo “Trattenuta IRPEF sisma Emilia” di TB1201.

IMPLEMENTAZIONI


10

TB1201 – Voci versamento e trattenuta IRPEF Emilia

Nella tabella “Codici voci gestioni automatiche” (TB1201) sono stati inseriti i seguenti campi:

Trattenuta IRPEF sisma Emilia

Va collegata una voce di trattenuta, che verrà generata nel cedolino del mese di dicembre 2012 (o mensilità indicata in UTEMILIA , scelta 1) per la trattenuta della rata relativa al rigo “IRPEF sospesa Emilia” inserita nella scheda “Prestiti” di DIPE. Versamento IRPEF sisma Emilia

Va collegata una voce di calcolo descrittiva che verrà generata nel cedolino relativo al mese di novembre 2012 per evidenziare l’importo complessivo dei tributi sospesi con riferimento al sisma Emilia, memorizzato nella sezione “Restituzione sospesi” di DIPE. Tali voci vengono create e collegate nella tabella in oggetto mediante il comando IMPVOCI eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).

IMPLEMENTAZIONI


11

CEDOL / QUADR / AGGI / PSQUA

� Mensilità novembre 2012

Con l’elaborazione della mensilità di novembre 2012 (CEDOL), per i dipendenti nei quali risulta compilata la sezione “Restituzione sospesi” (con valorizzazione del campo “Sospensione sisma Emilia”), il programma provvede alla generazione della voce collegata al campo “Versamento IRPEF sisma Emilia” di TB1201, inserendo il totale degli importi presenti in tale sezione.

Al fine di effettuare il versamento dei tributi sospesi con riferimento a dipendenti licenziati prima del mese di novembre, sarà necessario elaborare il cedolino di novembre anche per tali dipendenti.

Nel prospetto di quadratura della mensilità (QUADR), il totale da versare da parte dell’azienda viene evidenziato con la dicitura “Rest. IRPEF c/dipe” (sez. “DATI USO AMMINISTRATIVO – DATI FISCALI”).

Contestualmente, tale importo, suddiviso per codice tributo, mese/anno di competenza ed eventuale ente di riferimento (ossia come memorizza to nella sezione “ Restituzione sospesi ” dei dipendenti interessati) verrà trasferito nella dele ga F24 scadente il 16 dicembre 2012, indipendentemente dalla modalità di retribuzione ap plicata dall’azienda (nel mese o nel mese successivo).

I medesimi importi vengono memorizzati nella sezione “Trib.sospesi / altro” dell’azienda (pulsante “Funzioni” in “Progressivi” > “IRPEF” di AZIE), identificati dalla apposita tipologia “Sosp. sisma Emilia”:

In seguito all’aggiornamento della mensilità (AGGI), gli importi dei singoli tributi versati per ciascun dipendente interessato verranno memorizzati con segno negativo nei rispettivi campi relativi ai tributi sospesi (sezioni “Altri dati > Altri progressivi” (2011 e 2012) e “Progressivi > Indennità anzianità” di DIPE) al fine di azzerare l’importo del tributo sospeso.

Per l’esposizione in primanota del versamento in esame, si rinvia al relativo allegato.

IMPLEMENTAZIONI


12

� Mensilità dicembre 2012 (o mensilità selezionata in “ Personalizzazione mese trattenuta ”)

Con l’elaborazione della mensilità di dicembre (o della mensilità 13 o 11 se selezionata in UTEMILIA, scelta 1), per i dipendenti nei quali risulta compilato un rigo della scheda “Prestiti” con tipologia “Irpef sospesa Emilia”, il programma provvede alla generazione della voce collegata al campo “Trattenuta IRPEF sisma Emilia” di TB1201, inserendo l’importo della rata determinata in base alla percentuale indicata al campo “Perc. rata” e nei limiti normativamente previsti.

Nel prospetto di quadratura della mensilità (QUADR), l’importo delle rate complessivamente trattenute ai dipendenti viene evidenziato nella voce “RATA PRESTITO” (sez. “DATI USO AMMINISTRATIVO – GENERALI”).

Analogamente, anche nella stampa di primanota (PSQUA), gli importi trattenuti al dipendente a titolo di imposte sospese sisma Emilia vengono evidenziati mediante l’analitico già previsto per l’esposizione delle rate di rimborso prestiti.

Stampa situazioni dipendenti

Tale scelta consente di generare una stampa analoga a quella generata contestualmente al “Ricalcolo dati” (UTEMILIA, scelta 2) ma elaborata sulla base delle informazioni già inserite nella sezione “Restituzione sospesi” di DIPE (F4 al campo “Sospensione IRPEF” della scheda “Trattenute” di DIPE) e non ricalcolata in base ai valori dei tributi sospesi memorizzati nei rispettivi campi dell’anagrafica dipendente.

In tal modo, pertanto, è possibile ottenere la stampa dei valori che saranno oggetto di versamento tenendo conto delle eventuali modifiche manuali apportate dall’utente nella suddetta sezione “Restituzione sospesi”.

IMPLEMENTAZIONI


13

Inserimento voce

Tale scelta è utile per le aziende per le quali siano stati già elaborati ed eventualmente anche stampati i cedolini di novembre.

La funzione “Inserimento voce”, da eseguire dopo l’aggiornamento mediante il “Ricalcolo dati”, consente di generare sui cedolini elaborati/stampati la voce collegata al campo “Versamento IRPEF sospesa Emilia” di TB1201, senza necessità di rielaborare i cedolini stessi (tale voce, infatti, non viene stampata nel cedolino e non incide sul calcolo del cedolino). Successivamente, al fine di trasferire i tributi sospesi nella delega F24 da versare entro il 16 dicembre, sarà sufficiente rieseguire la quadratura del mese (se già effettuata).

Sequenza operativa 1. Eseguire UTEMILIA > “Personalizzazione mese trattenuta”, se si intende personalizzare il mese di inizio

trattenuta.

2. Eseguire UTEMILIA > “Ricalcolo dati” > “Aggiornamento e stampa” per l’aggiornamento dei dati nei dipendenti interessati. Per effettuare una verifica dei dati prima di procedere all’aggiornamento è possibile effettuare preventivamente la scelta “Stampa” di “Ricalcolo dati”.

3. Elaborazione della mensilità di novembre; il programma provvederà alla generazione della voce di versamento dei tributi sospesi ed al trasferimento dei relativi importi nella delega F24 scadente al 16 dicembre 2012. Nel caso in cui i cedolini di novembre risultino già elaborati o stampati, eseguire UTEMILIA > “Inserimento voce” e ripetere (se già effettuata) la quadratura del mese.

IMPLEMENTAZIONI


14

Sisma Emilia Romagna – contributi sospesi

Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 6

L’art. 11, comma 6 del DL 174/2012 ha previsto che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 e del 24 ag osto 2012, nonché del DL n. 74/2012 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2012.

Ad oggi l’INPS non ha fornito istruzioni specifiche in merito alle modalità operative per procedere al recupero di tali contributi sospesi.

In assenza di ulteriori disposizioni, la circolare INPS n. 106/2008 prevede che tale recupero deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice evento (nello specifico, codice N962). Si ricorda inoltre che al fine di inserire il valore “N” al campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE è possibile utilizzare la scelta “Riattiva contributi” del comando FLAGSOS ; diversamente, l’eventuale flag al campo “Sospensione contributi” della scheda “Dati contributivi” di AZIE dovrà essere rimosso da parte dell’utente.

SOSCON

Recupero contributi sospesi

Per procedere alla trattenuta ed al versamento dei contributi sospesi è possibile procedere come di seguito illustrato:

1. All’interno della “Tabella eventi sospensione contributi” (SOSCON, scelta 1) è necessario creare un apposito codice evento:

Si sottolinea che, ai fini del versamento in un’unica rata è necessario inserire il valore 1 nei campi “Numero rate”, “Numero rate co.co.co.” e “Numero rate primo versamento” mentre NON deve essere contrassegnato il campo “Pagamento in unica rata (aviaria)”.

2. Effettuare la funzione “Ricalcolo” (SOSCON, scelta 2) per le aziende interessate, mediante la quale il programma procederà alla compilazione della sezione “Gestione importi sospesi” (SOSCON, scelta 3).

3. Elaborare la mensilità di novembre 2012 al fine di generare la voce di trattenuta dei contributi c/dipe sospesi, memorizzati nella sezione “Altri dati” > “Altri progressivi” di DIPE;

IMPLEMENTAZIONI


15

4. Con la quadratura della mensilità, gli importi evidenziati in “Gestione eventi sospesi” (SOSCON, scelta 3)

vengono trasferiti nella relativa delega F24. Per gli utenti che avessero effettuato le suddette operazioni prima dell’installazione della presente versione, si comunica che in fase di ricalcolo il programma non memorizzava correttamente il campo “Numero rate primo versamento” della sezione “Gestione importi sospesi” (SOSCON, sc. 3) e conseguentemente non veniva effettuato il recupero dell’importo nel mese di novembre. In presenza di tale casistica è necessario accedere e confermare la sezione “Gestione importi sospesi” con riferimento alle aziende interessate prima di elaborare i relativi cedolini.

IMPLEMENTAZIONI


16

CIGO industria (gestione ticket): nuovo calcolo della prestazione

Messaggio INPS n. 17160 del 30.10.2012

Con il messaggio in oggetto l’INPS ha fornito istruzioni in merito al calcolo effettuato dall’Istituto per la determinazione dell’integrazione salariale per CIG nei di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tramite il flusso UniEMens (Circolare n. 13/2011).

Tale modalità (domanda CIG con rilascio di “ticket”) è ad oggi riservata alle domande di CIG ordinaria settore industria.

In tale messaggio viene analizzato il dettaglio del calcolo effettuato, indicando espressamente gli elementi del flusso UniEMens presi a riferimento per la determinazione del massimale, della retribuzione oraria di riferimento e quindi della indennità integrativa netta.

Nella procedura PAGHE, il calcolo e il prospetto di liquidazione degli eventi CIG è stato implementato al fine di evidenziare in maniera distinta le variabili utilizzate nella nuova modalità di calcolo.

Il nuovo calcolo verrà applicato per le domande CIG gestite con la nuova modalità (flag al campo “ Nuova gestione CIG ” della relativa domanda) e a partire dalla liquidazi one del mese di novembre.

Solo in caso di CIG che interessa la settimana a cavallo tra ottobre e novembre e già gestita nel mese di ottobre con la nuova modalità (flag al campo “Nuova gestione CIG”), nella liquidazione del mese di novembre il programma applica il nuovo calcolo anche per le ore di CIG che interessano la parte di settimana di ottobre, conguagliando l’eventuale differenza rispetto all’importo già calcolato (l’importo viene sommato a quello calcolato per le ore di CIG della parte di settimana del mese di novembre). Tale ricalcolo viene effettuato anche in assenza di ore di CIG nella parte di settimana di novembre.

CEDOL / LIQCIG

Nuovo calcolo retribuzione CIG

Con riferimento agli eventi gestiti con la nuova modalità, il prospetto di liquidazione si presenta come di seguito illustrato:

IMPLEMENTAZIONI


17

Prima sezione: determinazione della “ Retribuzione mensile totale ” (retribuzione lorda maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive)

Retribuzione teorica: Importo determinato con le stesse modalità applicate in fase di prelievo della denuncia UniEMens ai fini della valorizzazione dell’elemento <RetribTeorica>, di seguito riepilogate:

Dipendenti orari:

Retribuzione oraria x ore lavorabili del mese Dipendenti mensilizzati:

In caso di dipendente in forza per l’intero mese viene riportata la retribuzione mensile (eventualmente rapportata alla % part-time).

In caso di dipendente in forza per una parte del mese l’importo viene determinato come per i dipendenti orari.

Nella determinazione della retribuzione teorica ai fini CIG vengono considerate anche le voci di rettifica/forzatura della retribuzione teorica eventualmente presenti nella scheda “Voci” di DIPE (voci con “Cod. aggiornamento EMENS” pari a 14, 15 e 16). In fase di elaborazione del cedolino, comunque, il programma rileverà eventuali differenze tra la retribuzione teorica utilizzata nella liquidazione dell’evento e quella determinata in base alle voci di rettifica effettivamente imputate nello sviluppo del cedolino. In tal caso, il programma rieseguirà automaticamente la liquidazione dell’evento con la retribuzione teorica aggiornata in caso di sviluppo automatico oppure, in caso di sviluppo manuale, segnalerà la necessità di rieseguire la liquidazione da parte dell’utente:

In caso di mancato ricalcolo della liquidazione, in fase di quadratura del mese verrà evidenziato un apposito messaggio di errore

Retribuzione mensile lorda:

Tale valore corrisponde alla retribuzione teorica indicata al campo precedente, rapportata al mese intero in caso di dipendente assunto/licenziato nel mese o all’orario full-time in caso di dipendente part-time. Pertanto:

Dipendenti full-time:

stesso valore presente nel precedente campo “Retribuzione teorica”.

Dipendenti part-time:

- P.t. orizzontale “Retribuzione teorica” x 100 / % part-time (elemento

IMPLEMENTAZIONI


18

<PercPartTime> di UniEMens)

- P.t. verticale/misto “Retribuzione teorica” x 100 / % part-time mese (elemento <PercPartTimeMese> di UniEMens)

Dipendenti assunti / licenziati:

“Retribuzione teorica” / giorni in forza x giorni di calendario del mese

Numero mensilità:

Numero di mensilità retribuite, determinato con le stesse modalità applicate in fase di prelievo della denuncia UniEMens ai fini della valorizzazione dell’elemento <NumMensilita>.

A tal fine, il programma verifica l’opzione selezionata all’interno della tabella “Opzioni prelievo mensilità” (comando EME106 dell’applicativo EMENS e PAGHE):

• “Da anagrafica dipendente”: il numero di mensilità viene prelevato dalla scheda “Altro” di DIPE (campo “Mensilità totali”);

• “Fisso”: il numero di mensilità viene prelevato dal campo “Numero mensilità” della tabella stessa;

• “Calcolato”: il numero di mensilità viene determinato rapportando il valore della mensilità aggiuntiva al valore della retribuzione mensile e sommando il valore fisso 12.

Si ricorda che per i contratti per i quali la valorizzazione delle mensilità aggiuntive è stabilita nella misura di una quantità di ore/giorni diversa dal coefficiente contrattuale (ad esempio nel CCNL Grafica Ind. la 13esima è stabilita nella misura di 200/173 ore oppure 30/26 giorni) o con una retribuzione diversa dalla retribuzione di fatto (ad esempio nel CCNL Ceramica Ind. la 14esima è corrisposta nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e I.P.O., oppure nei contratti per i quali è corrisposta senza il valore dell’E.D.R.), per ottenere un valore corretto del numero di mensilità, è necessario indicare il tipo di opzione “Calcolato”.

Retribuzione mensile totale:

importo del campo “Retribuzione mensile lorda” maggiorato dei ratei di mensilità aggiuntive. Tale valore viene così determinato:

“Retribuzione mensile lorda” x “Numero mensilità aggiuntive” / 12

Seconda sezione: determinazione del “Massimale orar io”

Massimale mensile:

in tale campo viene riportato il valore del massimale da applicare (massimale inferiore o superiore), individuato confrontando la “Retribuzione mensile totale” (campo precedente) con la “Retribuzione mensile limite” (tabella “Massimali CIG”).

Ore lavorabili part-time / % part-time:

il presente rigo viene visualizzato solo in caso di dipendente part-time, riportando le informazioni utilizzate per il calcolo delle ore lavorabili corrispondenti al lavoratore full time evidenziate nel rigo successivo.

Al campo “Ore lavorabili part-time” (corrispondente all’elemento <OreLavorabili> del flusso UniEMens) vengono riportate le ore lavorabili ottenute dallo sviluppo del calendario applicato al dipendente.

Al campo “% part-time” viene riportata: - per il dipendente part-time di tipo orizzontale, la percentuale part-

time presente in anagrafica (corrispondente all’elemento <PercPartTime> del flusso UniEMens);

- per il dipendente part-time di tipo verticale/misto, la percentuale

IMPLEMENTAZIONI


19

part-time effettiva del mese, determinata dal rapporto fra le ore lavorabili del dipendente part-time e le corrispondenti ore per un dipendente full-time (corrispondente all’elemento <PercPartTimeMese> del flusso UniEMens)

Ore lavorabili:

le ore lavorabili vengono calcolate nel seguente modo:

Dipendenti full-time:

Ore lavorabili ottenute dallo sviluppo del calendario settimanale base (corrispondente all’elemento <OreLavorabili> del flusso UniEMens)

Dipendenti part-time: “Ore lavorabili part-time” x 100 / “% part-time”

Dipendenti assunti/licenziati:

(orario contrattuale settimanale / 6) x giorni lavorativi del mese (tutti escluse le domeniche).

Massimale orario (lordo % apprendisti):

“Massimale mensile” / “Ore lavorabili”

Terza sezione: determinazione della “Retribuzione o raria”

Ore di contratto:

o

Ore lavorabili ass./lic.

In caso di dipendenti mensilizzati in forza per l’intero mese, tale campo assume la descrizione “Ore di contratto” e viene valorizzato con il divisore orario contrattuale (scheda “Dati generali” di DIPE), corrispondente all’elemento <DivisoreOrarioContr> del flusso UniEMens.

In caso di dipendenti assunti o licenziati nel mese, tale campo assume la descrizione “Ore lavorabili ass./lic.” e viene valorizzato con le ore lavorabili determinate con riferimento al periodo in forza (corrispondente all’elemento <OreLavorabili>).

Retribuzione oraria:

Dipendenti mensilizzati in forza tutto il mese: “Retribuzione mensile totale” / “Ore di contratto”

Dipendenti orari e dipendenti assunti/licenziati nel mese (sia orari che mensilizzati)

“Retribuzione teorica” x “Numero mensilità aggiuntive” / ore lavorabili / 12

L’importo così determinato viene moltiplicato per la percentuale di riduzione indicata al campo “% retribuzione” della “Tabella massimali” contenuta in “Tabella CIG” (TB0903).

Retribuzione oraria per calcolo CIG:

viene indicato il minor importo rilevato tra i campi “Retribuzione oraria” e “Massimale orario”.

Indennità oraria cig (netto % apprendisti):

importo “Retribuzione oraria per calcolo CIG” diminuita della percentuale apprendisti indicata al campo “% apprendisti” in “Tabella massimali” di “Tabella CIG” (TB0903).

Di cui ratei:

il campo viene valorizzato nel caso in cui la retribuzione oraria al netto dei ratei di mensilità aggiuntive è inferiore al massimale orario. In tal caso viene riportata la quota della retribuzione oraria relativa ai ratei di mensilità aggiuntive, fino al limite del massimale orario. Tale valore viene memorizzato ai fini della valorizzazione della voce “Ratei CIG” e “Ratei CIG storno”.

IMPLEMENTAZIONI


20

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Acconto Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Con la quadratura del mese di novembre il programma trasferisce nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2012 l’importo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR.

Di seguito si riportano le istruzioni operative da seguire prima di operare la quadratura di novembre (invariate rispetto all’anno precedente ) per determinare l’importo dell’acconto applicando le modalità di calcolo (storica o previsionale) normativamente previste.

Modalità di calcolo

L’acconto, pari al 90% dell’imposta sostitutiva sul TFR, può essere determinato secondo due modalità diverse in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20/3/2001 che stabilisce: “….a norma del comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto”.

Metodo rivalutazione storica Applicando il metodo storico l’acconto viene determinato sulla rivalutazione contabilizzata nell’anno precedente.

Metodo rivalutazione previsionale Applicando il metodo previsionale l’acconto viene determinato sulla rivalutazione dell’anno, calcolata, in via presuntiva, comprendendo anche la rivalutazione sulle erogazioni TFR effettuate nell’anno.

La circolare n. 50/E del 12/6/2002, al punto 28, stabilisce che: “Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno l’acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto”.

IMPLEMENTAZIONI


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Calcolo acconto imposta sostitutiva

La gestione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto è attiva nella sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE, dove è presente un’apposita sezione con le informazioni utili al calcolo dell’acconto e del saldo.

Per la determinazione dell’acconto è possibile scegliere il metodo di calcolo, come previsto dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 29/E del 20.3.2001, tramite il campo “Modalità” della sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE. Metodo storico Selezionando l’opzione “RIVAL .STORICA” all’interno del suddetto campo “Modalità” (metodo proposto da programma), l’acconto viene determinato sull’importo presente al campo “Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalutazione anno prec.” (importo già aggiornato poiché aggiornati dai programmi AZZERA-RICTFR ”). Metodo previsionale Per determinare l’imposta sostitutiva con metodo previsionale è necessario eseguire il programma CALRIVP , che aggiorna il campo “Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale” della sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE. Selezionando l’opzione “RIV.PREVISIONALE ” al campo “Modalità”, l’acconto viene determinato sull’importo del campo “Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale”.

IMPLEMENTAZIONI


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CALRIVP

Il programma CALRIVP determina la rivalutazione previsionale e la relativa imposta, applicando sul fondo TFR dei dipendenti in forza (sezione “Progressivi > T.F.R.” di DIPE) il coefficiente di rivalutazione ottenuto dalla differenza tra dicembre 2010 (100,8011) e dicembre 2011 (104,00). Per i dipendenti cessati, la rivalutazione viene acquisita dalla sezione “Progressivi > T.F.R.” di DIPE. Eseguendo il programma CALRIVP viene visualizzata la seguente schermata nella quale vengono proposti, con possibilità di variazione, gli indici ISTAT dei mesi di dicembre degli anni di riferimento rilevati dalla tabella “Indici ISTAT” (TB0003).

L’utente dovrà verificarne la correttezza e, in pre senza di valori errati, provvedere all’inserimento degli indici corretti.

Confermando gli indici ISTAT, viene proposto il seguente menù con le diverse opzioni disponibili:

IMPLEMENTAZIONI


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Con la scelta “Calcolo previsione riv. fondo Tfr”, il programma calcola l’imposta applicando il metodo previsionale, utilizzando gli indici ISTAT indicati nella schermata precedente, e aggiorna l’importo al campo “Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale” della sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE. Con la scelta “Calcolo e stampa prev. riv. fondo” è possibile effettuare una stampa del dettaglio, per singolo dipendente, del calcolo effettuato dal programma per determinare l’imposta sostituiva su base previsionale.

Nella colonna “Tipo” vengono evidenziati i seguenti codici:

P = rivalutazione previsionale calcolata per i dipendenti in forza;

E = rivalutazione effettiva acquisita dalla sezione “Progressivi > T.F.R.” di DIPE per i dipendenti cessati.

Casi particolari

Per i dipendenti licenziati dal mese di novembre (con “Data di licenziamento” nella scheda “Dati generali” di DIPE, ma senza “Stato dipendente” pari a 9 per aggiornamento non effettuato) la rivalutazione viene calcolata come per i dipendenti in forza.

Vengono esclusi dal calcolo dell’acconto su base previsionale (CALRIVP ) i dipendenti con “Stato dipendente” pari a 9 per i quali non è stato compilato il campo “Data di licenziamento” (es. dipendenti interessati da passaggio diretto).

Si ricorda che, per le aziende cessate che debbono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, non eseguendo le quadrature del mese di novembre, si dovranno inserire i dati direttamente nella gestione tributi della procedura F24.

Scelta del metodo di calcolo da utilizzare

Il metodo di calcolo proposto di default nella sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE è quello storico. Una volta eseguito il calcolo con metodo previsionale (mediante il programma CALRIVP ), è possibile confrontare il dato con quello storico e verificare quali aziende non hanno convenienza ad utilizzare il metodo scelto in AZIE. Il confronto degli importi di acconto determinati con i due metodi di calcolo può essere effettuato mediante la scelta “Elenco acconto imposta sostitutiva” del comando STIMPSOS.

In stampa possono essere riportate tutte le aziende oppure le sole aziende che non hanno convenienza ad utilizzare l’attuale metodo di calcolo impostato in AZIE.

IMPLEMENTAZIONI


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A tal fine nella maschera di impostazione dei limiti di stampa viene effettuata la seguente richiesta:

“Solo ditte modalità non vantaggiosa”

• Indicando N viene stampato l’elenco di tutte le aziende con gli importi di acconto determinati sia con il metodo previsionale che con quello storico;

• Indicando S viene stampato l’elenco delle sole aziende che non hanno convenienza ad utilizzare il metodo di calcolo presente in azienda.

La scelta “S” permette di rilevare quelle aziende sulle quali intervenire se si vuole versare l’acconto con la modalità più conveniente; in tal caso è necessario sostituire il metodo di calcolo al campo “Modalità” nella sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE.

L’opzione “Selezione su licenziati” non è attiva e va quindi confermata con la proposta “N”.

Versamento acconto su imposta sostitutiva

L’acconto dell’imposta sostitutiva va versata entro il 16 dicembre utilizzando in delega il codice tributo 1712. Tale tributo può essere compensato in F24 con il credito d’imposta sul TFR (codice tributo 1250) come previsto dalla circolare 29/E del 20.3.2001: “….per il versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 2 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Al riguardo, si precisa che tale credito, derivante dal versamento dell’anticipo d’imposta sui TFR, può essere utilizzato (in aggiunta alle modalità proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta, mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito d’imposta. Detto credito, tuttavia, non è utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi.”

Il credito d’imposta sul TFR è memorizzato nella sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE. L’importo, compensabile con i codici tributo 1712 e 1713, viene riportato in delega con il codice 1250. Il suo utilizzo può essere controllato tramite la scelta “Stampa sit. credito acc.tas. TFR” del comando STCOMP.

Riepilogo sequenza operativa

Si riepilogano di seguito le operazioni da eseguire in sequenza per effettuare il calcolo dell’acconto: � eseguire il calcolo previsionale con il comando CALRIVP ;

� stampare l’elenco delle situazioni di acconto con la scelta “Elenco acconto imposta sostitutiva” di STIMPSOS;

� modificare nella sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.” di AZIE la modalità di calcolo per quelle aziende che hanno convenienza ad applicare il metodo previsionale anziché quello storico;

� eseguire le quadrature (QUADR) del mese di novembre;

� elaborare il modello F24.

IMPLEMENTAZIONI


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Recupero acconto imposta sost. su rivalutaz. TFR a Fondo Tesoreria Sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 4 del 14.1.2009 (punto 9), il recupero dell’importo di imposta sostitutiva versata in acconto con riferimento al TFR conferito al Fondo di Tesoreria Inps, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

� i datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato con la denuncia UNIEMENS riferita al mese di “dicembre” , salvo conguaglio da eseguirsi sulla denuncia contributiva di “febbraio”;

� per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avva lendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

Il programma consente la determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva riferita alle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria da recuperare tramite denuncia UNIEMENS (causale PF30), sulla base del criterio stabilito dalla Circolare Inps n. 4/2009 in alternativa a quello utilizzato dalla procedura (modalità di calcolo storica o previsionale indicata in azienda).

A tal fine in tabella personalizzazione procedura (TB1203) è presente il campo 106 “QUADR – Acc.imp.sos. INPS secondo il calcolo azienda ”

� Se tale campo viene compilato a S, l’importo verrà determinato in base alla modalità di calcolo (storica o previsionale) indicata in azienda. Gli importi sono memorizzati nella pagina “Progressivi > T.F.R. > TFR INPS” di DIPE ai campi “Imposta sostitutiva previsionale” (calcolato da CALRIVP ) e “Imposta sostitutiva storica” (calcolato da AZZERA-RICTFR).

� Se tale campo viene compilato a N o a spazio , l’importo dell’acconto di imposta sostitutiva, riferita alle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria da recuperare nella denuncia UNIEMENS, verrà determinata secondo il criterio stabilito dall’Inps nella circolare n. 4/2009: il programma calcola l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR a Fondo di Tesoreria sulla base dell’indice ISTAT relativo al mese di novembre (penultimo mese di riferimento).

La quadratura del mese di dicembre provvederà:

� ad aggiornare l’importo calcolato sulla base del criterio prescelto (modalità storica/previsionale o modalità Circolare Inps n. 4/2009) al campo “Acconto” nella scheda “TFR Inps” della sezione “Progressivi > T.F.R.” di DIPE;

� a trasferire predetto importo nella denuncia UNIEMENS di dicembre con codice PF30.

IMPLEMENTAZIONI


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Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle presen TB1102 / TB1103

Tabelle “ Dati presenze ” e “G iustificativi ”

Implementate le tabelle in oggetto in modo tale che accedendo alle voci collegate nelle tabelle stesse (tasto funzione F4 nei rispettivi campi) venga visualizzata la voce eventualmente presente nello specifico raggruppamento voci. Nello specifico:

� accedendo alle tabelle in fase di elaborazione del cedolino (CEDOL, pulsante “Funzioni generali”) o dall’anagrafica azienda/dipendente (“Altri dati” > “Tabelle contrattuali”) la funzione consente di visualizzare la voce presente nel raggruppamento voci indicato in azienda (scheda “Dati contrattuali” di AZIE);

� accedendo direttamente alle tabelle TB1102 e TB1103, la funzione consente di visualizzare la voce presente nel raggruppamento voci collegato nella tabella “Gruppi contratto” (TB0101) avente codice corrispondente al codice di tabella selezionato dall’utente (impostazione standard CONTRA).

Anagrafiche e gestioni > Gestione voci di calcolo VOCI

Codice per forzatura addizionale comunale

Introdotto il codice 125 fra i valori ammessi al campo “Cod. aggiorn. dipendente” che, inserito in un’apposita voce di calcolo descrittiva, consente di forzare l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF, in sostituzione del corrispondente importo calcolato automaticamente dal programma in fase di conguaglio.

Anagrafiche e gestioni > Gestione primanota GEPRI

Modifica strutture di primanota

� Per l’esposizione in primanota del versamento relativo alle ritenute Irpef impropriamente sospese per il sisma in Emilia Romagna, è stato istituito il nuovo totalizzatore Q264 “Irpef sisma Emilia” ed inserito in tutte le strutture di primanota standard.

Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato.

� Nella primanota 96, nell’analitico 103/20/20 (“Contributi Enpals” > “Contributi c/dipendente” > “Enpals-Contributi c/dipendente”) è stato sostituito il conto Multi 50/05/090 (“Altri deb.v/ist.prev.e sic.soc.”) con 50/05/050 (“Enpals c/contributi”, medesimo conto collegato nell’analitico 10/50/84 “Retribuzioni e altre competenze” > “Ritenute previdenziali” > “Enpals-Contributi c/dipendente”).

Il comando di conversione CONVERS provvede ad aggiornare automaticamente le primenote standard. Si ricorda che l’aggiornamento delle primenote personalizzate collegate ad una primanota standard non avviene automaticamente nel caso in cui queste siano state modificate dall’utente; per aggiornare anche tali primenote è necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).

IMPLEMENTAZIONI


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Stampe archivi di base ANDIP

Stampa anagrafica dipendente

Il programma in oggetto è stato inserito nel menù, nella sezione “Archivi di base” > “Stampe archivi di base”.

Elaborazioni mensili

Utility TELBON

Generazione flussi bonifici per acconti stipendio Implementata la scelta “Generazione acconti stipendio” del programma TELBON , che consente la gestione dei bonifici bancari per l’erogazione degli acconti sullo stipendio (importi presenti al campo “Importo acconto” della scheda “Altro” di DIPE) e la generazione dei relativi file telematici.

Il programma propone la maschera di seguito evidenziata:

Mese fiscale: indicare il mese fiscale di riferimento degli acconti da erogare

Data creazione flusso: indicare la data di generazione del flusso telematico

Data valuta: indicare la data di valuta da riportare nel file telematico

Compila data esecuzione: contrassegnando tale campo la data valuta indicata al campo precedente verrà inserita al campo “Data esecuzione disposizione” del file telematico, in alternativa alla compilazione del campo “Data valuta beneficiario”.

IMPLEMENTAZIONI


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INPS

UniEMens EME106

Opzioni prelievo mensilità

Il programma è stato implementato con l’inserimento del nuovo comando EME106 “Opzioni prelievo mensilità”, che consente di accedere e gestire dal programma PAGHE la corrispondente tabella della procedura EMENS.

Altri enti

Gestione denuncia mensile INPDAP DMA

Stampa brogliaccio

Implementato il programma al fine di eseguire la stampa in oggetto anche con riferimento alle denunce generate con la nuova gestione DMA (denunce con competenza successiva a settembre 2012). Di seguito si riporta un esempio della stampa generata con l’esecuzione della presente scelta:

Si precisa che le ulteriori stampe utilizzabili per le dichiarazioni fino a settembre 2012 (“Stampa modello”, “Stampa riepilogo spedizioni” e “Stampa Situazione dichiarazioni”) sono state spostate all’interno della sezione “Telematico (INPDAP)” > “Stampe” di DMA.

Utility procedura

IMPVOCI

Creazione automatica voci di calcolo

Con la presente versione, il comando IMPVOCI consente di generare e collegare alla tabella “Codici voci gestioni automatiche” (TB1201) le voci di calcolo per la gestione del versamento e trattenuta dei tributi sospesi con riferimento al sisma Emilia:

Cod. voce Descrizione Tipo calc.

Composiz. retrib.

Cod. quadr. e

DM10

Tabella Aggiornata

9226 TRATT. IRPEF SISMA EMILIA Tratt. - - TB1201

9227 VERS. IRPEF SISMA EMILIA Descr. - - TB1201

Il comando IMPVOCI viene eseguito automaticamente dal programma di conversione CONVERS.

ANOMALIE CORRETTE


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Anomalie corrette

CEDOL – Sviluppo automatico

CONTRA – Donazione sangue a giorni

Per i dipendenti part-time gestiti a giorni, in presenza del giustificativo “DG - DONATORI SANGUE (giorni)” contenente la voce di calcolo 8354 caratterizzata dalla formula @JTS5, nel caso di valorizzazione del campo in azienda “Escludi riproporz. ratei part-time”, il programma determinava in maniera errata l’importo della voce di differenza di accredito.

Per i contratti che prevedono per i dipendenti part-time il mancato riproporzionamento di un elemento della retribuzione (es. Commercio, elemento sostitutivo per mancata iscrizione ente sanitario), la stessa anomalia si verificava anche in assenza di valorizzazione del campo in azienda “Escludi riproporz. ratei part-time”.

Passaggio di qualifica

Casistica

� Dipendente mensilizzato ad ore

� Passaggio di qualifica in corso di mese

� Presenza di un giustificativo di assenza che copra parte della giornata per l’intero mese (ad esempio allattamento)

Anomalia Il programma non generava la voce di lavoro ordinario all’interno del cedolino fiscale.

Gestione turni

Casistica � Dipendente mensilizzato gestito a giorni

� Dipendente assunto o licenziato in corso di mese

� Presenza dei valori C o D (rapporto di lavoro inferiore o uguale alle 15 giornate) nei campi “Mensilizzati assunti” e “Mensilizzati licenziati” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1108)

Anomalia Nella casistica sopra descritta il programma non generava la voce di lavoro ordinario.

CEDOL

Mensilità aggiuntiva

Nel caso di elaborazione di mensilità aggiuntiva associata al mese del licenziamento, il programma proponeva il coefficiente di maturazione mensile, senza effettuare la verifica dei giorni in forza.

Dipendenti interinali

Elaborando il cedolino di dipendenti interinali (dipendenti inseriti mediante il comando DIPINT) il programma non riportava in stampa il codice del livello eliminandolo altresì dall’archivio DIPINT.

Esclusione voci dal calcolo netto prefissato e prestiti

In presenza in TB1220 di una voce di trattenuta relativa a conguaglio 730, al fine della determinazione dell’importo lordo da erogare al dipendente (valorizzazione del campo “Flag netto prefissato”) il valore della voce veniva erroneamente considerato in aumento al netto da corrispondere invece che in diminuzione.

ANOMALIE CORRETTE


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STCED

Stampa con selezione ordinamento

Nel caso di stampa dei cedolini in ordine alfabetico (campo “Ordina per”) il programma effettuava l’ordinamento tenendo in considerazione solo i primi 6 caratteri.

PSQUA – scelta 1

Nel caso di nuova gestione CIG, il tabulato generato dalla scelta in oggetto (“Stampa quadrature”) esponeva il totale dei contributi da versare al lordo di eventuali importi a credito per eventi di CIG portati a conguaglio.

DMA – Prelievo dichiarazioni

� Eseguendo il prelievo di una dichiarazione nella quale risulta compilato un elemento V1 per rettificare un periodo precedente ottobre 2012, il programma non riportava correttamente le relative informazioni.

� Il programma in caso di dipendente part-time verticale/misto non calcolava correttamente la relativa % part-time indicata al campo “Percentuale part-time” di “E0 – periodi e retribuzioni”.

� Il programma esponeva la percentuale part-time con due cifre decimali, anziché con tre.

� In caso di creazione automatica di più elementi E0 nel mese (ad esempio in presenza di un evento di malattia),nei progressivi E0 successivi al primo, i campi “Stipendio tabellare” e “Retribuzione individuale anzianità” (scheda “Gest. pensionistica” di “E0- periodi e retribuzioni”) venivano sempre compilati in base ai valori presenti nella scheda “Retribuzione” di DIPE, senza considerare le apposite voci di forzatura eventualmente utilizzate (“Codice aggiorn.altri enti” 652 o 653).

� Modificato il programma in modo da riportare nel campo “Codice sede” della delega F24 la provincia indicata all’interno del riquadro “Dati anagrafici” di AZIE in luogo di quella indicata nel riquadro “Dati fiscali”.

� In caso di dipendente non iscritto a una gestione pensionistica Ex-INPDAP (non compilazione del campo “Codice gestione pensionistica” in “Dati aggiuntivi INPDAP” di DIPE) il programma compilava comunque i campi “Stipendio tabellare” e “Retribuzione individuale”.

� Con riferimento ai mesi precedenti ottobre 2012, il programma in sede di creazione dichiarazione (QUADR o funzione di “Prelievo dichiarazioni”) compilava erroneamente il campo “Codice MEF” all’interno della scheda “Enti versanti” di “E0 – periodi e retribuzioni”.

PDFPAG – Aziende INPDAP

Eseguendo le scelte 1 e 2 del comando in oggetto (“Elaborazione mensile – Invio e-mail” e “Elaborazione mensile – Archiviazione”) includendo una scheda di lavoro nella quale è inserita la procedura QUADR, il programma generava un file pdf senza contenuto.

RESAZI – Importazione aziende

In caso di importazione con codice azienda differente da quello di provenienza, il programma non eseguiva l’importazione delle informazioni riguardanti i calendari presenze, turni e calendario sfasato.

ANOMALIE CORRETTE


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ANDIP – Detrazione coniuge

Il programma è stato corretto al fine di riportare la dicitura “Coniuge” all’interno della casella “Detrazione coniuge, figli / altri” solo nel caso in cui il coniuge risulti a carico del dipendente.

RIC7304

In caso di azienda “Persona fisica” il programma non rilevava la corrispondenza del codice fiscale dell’azienda paghe con quello presente nel file delle risultanze da 730, non permettendo così l’importazione dei dati e restituendo la segnalazione di errore “Codici fiscali diversi”.

RILPRE

Casistica:

� dipendente mensilizzato a giorni con calendario sfasato;

� valorizzazione del campo “Anticipa liquidazione Festività non godute” in tabella “Gestione calendario sfasato” (TB1106).

Anomalia In presenza di festività non goduta nel mese, il programma non generava la relativa voce. La stessa risultava correttamente inserita in caso di accesso al programma CEDOL dopo l’importazione delle presenze.




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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Aggiornata al 31/07/2012

Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Moduli AcuCobol

XP Professional SP3 Vista Business (2) Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP2 2008 R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server

Sysint/W 20110200 SysIntGateway 20120300 TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110200

TeamLinux 1.8 (1) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

Non supportata

TeamLinux 2.xx, 3.xx Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

Ubuntu 10.4 (2), 10.10 (2), 11.04, 11.10, 12.4 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

Fedora 13 (2), 14 (2), 15, 16 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

CentOS 5.5, 5.7, 6.2 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

Solaris Sparc 5.9 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300, TeamPortal 20120300

722-20090100

812-20110300

(1) Il supporto al Sistema Operativo terminerà definitiv amente a dicembre 2012. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione

Note :

- Sono escluse tutte le versioni “Home” - La release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2:

o è inclusa a partire da TeamPortal 20110100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

o non supporta l’ambiente a carattere - L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle

specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

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NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 2012.1.1 … · PAGHE 2012.1.1 5 Sisma Emilia Romagna – tributi sospesi Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 5 In