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30/11/04 CAPITAL SOCIAL DOS ASSOCIADOS 298.708,16 C-3 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.987,41 SOBRA MENSAL ( A3 - C3) R$ 7.789,59 30/11/04 SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva) 53.936,22 A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$ 11.777,00 A-1 TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$ 8.563,65 C.1 DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 1.166,62 A-2 RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 3.213,35 FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS
CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS
NOVEMBRO 2004A- RECEITAS 30/11/04
A-1 TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$ 8.563,65
A-2 RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 3.213,35
A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$ 11.777,00
C- DESPESAS 30/11/04
C.1 DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 1.166,62
C.2 DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CREDJUST - OUTUBRO R$ 2.820,79Provedor de internet R$ 117,50Telefone OUTUBRO/2004 R$ 103,30Correios(contrato Bacen e Skill) R$ 13,15Honorário Diretor Operacional R$ 260,00Confecção de prancha para cooperativa(4/5) R$ 46,00Manutençção Ar Condicionado R$ 40,00Serviço de Limpeza R$ 25,00Material de Expediente ( CARTUCHO, FOLHA,LIVRO PROT. ) R$ 191,90Vale transporte R$ 37,06FGTS NOVEMBRO+provisão 11/12 R$ 49,87Inss NOVEMBRO+provisão 11/12+INSS 13º HONORÁRIO R$ 252,09Pis NOVEMBRO+provisão 11/12 R$ 5,90Salário funcionária R$ 494,0613º +Provisão 11/12 +13º HONORÁRIO 2/3 R$ 214,50Férias +Provisão 4/12 R$ 54,89Tarifa bancária R$ 74,30Envio de Fax de Campina Grande p/ João Pessoa R$ 10,00Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) R$ 4,00Material de Limpeza(Cera líquida e bom ar) R$ 7,99Depreciação e Provisão R$ 255,86Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS R$ 563,42
C-3 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.987,41
SOBRA MENSAL ( A3 - C3) R$ 7.789,59
30/11/04CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO 475.312,85
30/11/04CAPITAL SOCIAL DOS ASSOCIADOS 298.708,16
30/11/04PATRIMÔNIO LIQUIDO 326.699,26
30/11/04TOTAL DE ASSOCIADOS 226
30/11/04APLICAÇÕES NA COOPERATIVA 119.455,35
30/11/04SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva) 53.936,22
30/11/04REMUNERAÇÃO ANUAL 18,06
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente
JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional
MARILENA DA SILVA AMORIM
Diretora Administrativa