Página 1 PC CREDJUST-11-2007

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: novembro/2007

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 51.957,18Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 18.420,92

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 70.378,10

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 15.168,87DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.426,12DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 14.857,64Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) R$ 3.716,11Salário das Funcionárias R$ 2.380,50Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007 R$ 2.850,00Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.390,60Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 819,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 724,49Curso para certificação do ANBID+ Curso para melhoramento da Home page R$ 377,00SAELPA outubro/2007 R$ 283,95Provisão de Férias das funcionárias R$ 264,50Provisão 13º salário funcionárias R$ 245,88FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 222,76Material de Expediente R$ 214,20Despesas com telefone - outubro/2007 R$ 203,60Condomínio 11/2007- Sede da Cooperativa R$ 170,64Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 151,00Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 138,12Seguro da sede da CREDJUST 11/12 R$ 137,57Provedor Velox R$ 108,99Correios R$ 98,50Assistência médica de funcionários 50% R$ 71,42Material de Limpeza R$ 58,46Serviço de Limpeza R$ 55,50

Despesa com cópias R$ 50,16

Vale Transporte -novembro 2007 R$ 41,30Copa e Cozinha R$ 37,39OCE-PB R$ 31,00Material de Informática R$ 15,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 31.452,63

R$ 2.701.968,19

R$ 1.088.930,05

R$ 1.466.391,12

R$ 1.641.471,35

439

R$ 70.378,10

(R$ 31.452,63)(R$ 5.838,82)

TOTAL R$ 33.086,65

R$ 247.223,84

16,86%

7,09%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADATOTAL

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTAL

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS