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Nueva versión Senior 1.5. Página 1

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DSG SOFTWARE pone a disposición de todos sus clientes la nueva versión de Senior. En esta nueva versión 1.5.0 hemos hecho entre otros cambios funcionales, una revisión completa de nuestro módulo fiscal, que además recoge las recientes novedades en materia de fiscalidad aprobadas para 2009. Consideramos imprescindible poner en su conocimiento, antes del lanzamiento oficial del producto, las novedades que se incluirán en ésta próxima versión.

** Esta versión no estará soportada en ordenadores con Windows-98 **

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En envíos 1. En la ventana de “Envíos”:

• Se ha ampliado el campo “mensaje” hasta 256 caracteres. Este cambio puede repercutir en los formularios personalizados de etiquetas y albaranes de envío que existan.

• Se ha Añadido campos "E-mail" y "Horario" en envíos.

En maestros: 1. En artículos:

• El botón en lugar de llamarse "Cambiar estado" se llamará "Cambiar datos", ya que además de permitir cambiar el estado del artículo (nuevo, activo, inactivo y suspendido), permitirá el cambio de familia, tipo artículo, marca, y la marca de publicar de los artículos comprendidos entre los rangos de acotación señalados por el usuario.

• Se ha eliminado el flag "imprimible" y se ha añadido "No imprimible" para las descripciones extendidas de artículos.

• Se ha añadido la pestaña “Web”, que ofrecerá soporte para múltiples tiendas virtuales (Web) tipo ejercicio y empresa. Los valores “Publicar” y “Publicado” están ahora separados por tiendas.

2. En clientes y proveedores se ha añadido el campo "Horario" dentro de los domicilios de envío. 3. En clientes y proveedores se ha añadido el campo “Operador” que permitirá su gestión para “el uso

de seguridad para agentes”. En ventas 1. Se ha añadido el almacenamiento de los datos identificativos de clientes varios en todos los

documentos venta. Hasta ahora sólo era factible hacerlo en las facturas. 2. Se ha añadido la posibilidad de usar el valor máximo 100 como primer descuento lineal en los

documentos de venta. 3. En todos los documentos de venta, se ha añadido la edición del flag "No imprimible" de la

descripción extendida de los detalles. Hasta ahora no era factible. 4. Se ha unificado el control de inicio de edición para modificaciones y bajas de todos los documentos

de venta. Cuando la configuración de los documentos indique que NO se pueden editar si NO están pendientes, los botones permanecerán activos y se impedirá la edición tras mostrar un mensaje indicando el motivo. Hasta ahora se deshabilitaban directamente dichos botones.

5. En pedidos de venta, se ha ampliado de 12 a 20 caracteres el campo "Su pedido" 6. El campo “Atendido por” se llama ahora “operador”. 7. Se han añadido los listados de usuario dentro de albaranes de venta. 8. En la confirmación de presupuestos de venta. Se ha añadido el "Usar almacén destino" para permitir

asignar el almacén de cabecera del documento destino sobre las líneas confirmadas del presupuesto.

9. Dentro del detalle de presupuestos de venta, se ha añadido una nueva columna que informará del stock disponible de cada artículo incluido en el documento.

10. Se ha añadido el nuevo valor “Impresora predeterminada del sistema” a la lista de impresoras configurables en la impresión de documentos de venta.

11. Posibilidad de hacer “autoaltas” de clientes desde cualquier documento de venta clicando Ctrl+F2 posicionado en el cliente o clicando con el botón derecho del mouse sobre el botón . Si el documento está apoyado sobre un “clientes varios” (999999), automáticamente disparará el “autoalta” adquiriendo los datos fijados para ese cliente 999999 y evitar así, tener que volver a introducirlos. En éste caso, no actualizará los precios y condiciones del detalle, como hace habitualmente cuando se cambia el cliente en el documento.

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12. Añadido a facturas de venta la posibilidad de

determinar para cada artículo si se trata de la adquisición de un “bien de inversión” y “otras operaciones intracomunitarias”. Para ello, antes de introducir el código del artículo, se clica ALT+R y sale la pantalla que se muestra a continuación, debiendo señalar el tipo de operación deseada.

13. En facturas de ventas, se ha añadido un nuevo campo: “Fecha Operación”. Esta fecha debe

consignarse cuando la fecha de la operación es distinta de la fecha de expedición.

• En facturas rectificativas se debe hacer constar la fecha de la factura rectificada. • En facturas recapitulativas (múltiples albaranes, múltiples fechas de operación) se debe

hacer constar el último día natural del mes en que se hayan efectuado las operaciones. 14. Añadida posibilidad de imprimir un recibo de los anticipos de venta sin factura. Hasta ahora, sólo

permitía la impresión en formato “factura” de anticipos con factura. 15. Sólo para la gama PRO) añadida gestión documental a clientes, presupuestos, albaranes, depósitos

y facturas de venta. Posibilidad de archivar documentos ya escaneados o de cualquier otro formato ((PDF, Word, Excel, etc..) y vinculados con el cliente o documento en curso. La gestión de documentos en formato electrónico le ahorrará a su empresa los costes de localización y almacenamiento de documentos que supone la gestión de los mismos en el formato tradicional de papel, al mismo tiempo que le evitará la pérdida de información importante.

En compras 1. Añadido almacenamiento de los datos identificativos de proveedores varios en todos los documentos

de compra. Hasta ahora sólo era factible hacerlo en las facturas. 2. Posibilidad de hacer “autoaltas” de proveedores desde cualquier documento de compra clicando

Ctrl+F2 posicionado en el proveedor o clicando con el botón derecho del mouse sobre el botón . Si el documento está apoyado sobre un “proveedores varios” (999999), automáticamente disparará el “autoalta” adquiriendo los datos fijados para ese proveedor 999999 y evitar así, tener que volver a introducirlos. En éste caso, no actualizará los precios y condiciones del detalle, como hace habitualmente cuando se cambia el proveedor en el documento.

3. Añadidos datos de recepción de pedidos de compra por defecto. Esto es factible desde Configurar/Ejercicio/Datos recepción mercancías. Lleva además la posibilidad de poner la razón social por si fuera un almacén logístico.

4. Añadida posibilidad de usar el valor máximo 100 como primer descuento lineal en los documentos de compra.

5. Se ha unificado el control de inicio de edición para modificaciones y bajas de todos los documentos de compras. Cuando la configuración de los documentos indique que NO se pueden editar si NO están pendientes, los botones permanecerán activos y se impedirá la edición tras mostrar un mensaje indicando el motivo. Hasta ahora se deshabilitaban directamente dichos botones.

6. Se ha añadido los campos "Su pedido" y "Su fecha" en pedidos de compra. 7. Se ha añadido el nuevo valor “Impresora predeterminada del sistema” a la lista de impresoras

configurables en la impresión de documentos de compra. 8. Ampliados de 12 a 20 caracteres los campos "Su albarán" (albaranes de compra) y "Su factura"

(facturas de compra).

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9. Se ha añadido campo "operador" (hasta ahora se llamaba “atendido por”) en los documentos de

compra. 10. En todos los documentos de compras, se ha añadido la edición del flag "No imprimible" de la

descripción extendida de los detalles. Hasta ahora no era factible. 11. En pedidos, albaranes y facturas se ha añadido la

posibilidad de autoactualizar el precio de coste, compra o dto. Sus valores posibles son "autoac-tualizar", "actualizar", "no actualizar".

En pedidos se ofrecerá por defecto el valor “No actualizar”, pero en los albaranes y facturas, dará por defecto el valor “Autoactualizar”. En la edición de documentos de compras, se actualizará el precio si tras esa fecha y hora del documento no existen documentos de compras posteriores.

12. Añadido a facturas de compras la posibilidad de

determinar para cada artículo si se trata de la adquisición de un “bien de inversión” y “otras operaciones intracomunitarias”. Para ello, antes de introducir el código del artículo, se clica ALT+R y sale la pantalla que se muestra a continuación, debiendo señalar el tipo de operación deseada. Hasta ahora sólo se podía determinar en facturas recibidas y para cada base imponible.

Además podrá indicar el porcentaje deducible de la cuota de IVA de la línea en cuestión.

13. En facturas de compras, se ha añadido un nuevo campo: “Fecha Operación”. Esta fecha debe

consignarse cuando la fecha de la operación es distinta de la fecha de expedición.

• En facturas rectificativas se debe hacer constar la fecha de la factura rectificada. • En facturas recapitulativas (múltiples albaranes, múltiples fechas de operación) se debe

hacer constar el último día natural del mes en que se hayan efectuado las operaciones. 14. Sólo para la gama PRO, añadida gestión documental a proveedores, pedidos, albaranes y facturas

de compras. Posibilidad de archivar documentos ya escaneados o de cualquier otro formato (PDF, Word, Excel, etc..) y vinculados con el proveedor o documento en curso. La gestión de documentos en formato electrónico le ahorrará a su empresa los costes de localización y almacenamiento de documentos que supone la gestión de los mismos en el formato tradicional de papel, al mismo tiempo que le evitará la pérdida de información importante.

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En TPV 1. Transferidas las cuentas contables de las formas de pago a la configuración de cada caja (TPV)

para que se puedan manipular in situ, y no tener la necesidad de tener un juego de formas de pago diferente por cada caja.

2. Añadido Cheque Tax Free al TPV. La ley establece que, los viajeros residentes en países

extracomunitarios tienen derecho a la devolución del IVA de las compras realizadas en nuestro país siempre que éstas superen un importe global de 90,15 €. Nuestra aplicación ha añadido la posibilidad de expedir los cheques “Tax Free” para que el cliente lo pueda presentar a la aduana para solicitar la devolución de la cuota repercutida.

Actualmente, en España, existen tres sociedades autorizadas por la AEAT que tramitan la devolución del IVA., de las cuales, inicialmente sólo soportamos TAX FREE REFUND. Para operar con el programa deben: • Definir el código de tienda y caja y número de cheque para el Tax Free (se lo debe haber

suministrado Refund Tax Free). Se define para cada caja (Maestros/Tiendas/Tíquet). • Debe definir el formulario correspondiente al cheque Tax Free. Se define para cada caja

(Maestros/Tiendas/Generales/Terminal). Cuando desea emitir un cheque Tax Free, tras la generación del tíquet al cliente, en la ventana de

“cobro de tíquet”, debe pulsar el botón y el programa le imprimirá el tíquet y el cheque Tax Free. También podrá emitir este tipo de cheques de los tiquets que ya se hubieran arqueado y que por supuesto no estén vinculados anteriormente a un cheque TaxFree. Para ello debe trasladarse a la opción de “cheques Tax Free” dentro de la opción TPV. En Maestros/Tipos de IVA, se ofrece para cada tipo de IVA una “Tabla de Devolución del IVA en régimen de viajeros”, según el BOE. Si ésta tabla sufriera cambios, debería actualizarla el usuario en base a las nuevas variaciones.

En servicios (sólo para la gama Pro)

1. Añadidas nuevas tarifas tarifas y número de descuento lineal para cuotas de servicios sobre clientes. Hasta ahora sólo se podía aplicar un único precio .

2. Añadidos flags "Modificable" y "No

imprimible" para la descripción extendida de las cuotas de servicios.

3. Modificada edición de cuotas de servicios y

detalle de facturas de servicios para situar la descripción extendida sobre el mismo diálogo de edición.

4. En el listado desglosado de cuotas periódicas, se ha añadido la columna de “observaciones”.

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En IVA Se ha rediseñado esta opción, sobretodo para adaptarlo a las nuevas medias fiscales, añadiendo las siguientes opciones:

• Facturas expedidas: Recoge todas las facturas emitidas nacionales. Intracomunitarias y de exportación, así como las rectificativas o de abono (negativas).

• Facturas recibidas: Recoge todas las facturas recibidas nacionales, intracomunitarias y de importación, así como las rectificativas. En la introducción de facturas recibidas intracomunitarias ya no hay necesidad de emitir autofacturas, aunque sí seguirá siendo indispensable para el régimen del sujeto pasivo. Simplemente deberá, en la introducción de la factura intracomunitaria (régimen de IVA: Adquisición intracomunitaria), indicar el porcentaje de IVA a deducir y el programa automáticamente generará la cuota a compensar correspondiente al IVA de la factura.

• Registro de facturas expedidas y recibidas: Mantenimiento del registro de IVA de documentos expedidos y recibidos, para facilitar a los gestores el añadido manual de ciertos registros necesarios para la presentación de declaraciones informativas a la AEAT.

- Los listados y la contabilización de facturas y tiquets se han trasladado del antiguo mantenimiento de Facturas Emitidas y Recibidas a ésta nueva opción.

- La contabilización de los documentos sustitutivos (tiquets) se podrá agrupar por arqueo según este configurado en el ejercicio.

- Las facturas emitidas en substitución de tíquet, no serán contabilizadas a partir de esta versión, puesto que ya lo hace su tíquet correspondiente

• Registro de bienes de inversión: Este libro recoge las facturas recibidas de compra de bienes de inversión. Solo será obligatoria la presentación de este libro en el mes 12 o cuando cese la actividad empresarial. Si dispone del programa de contabilidad, comprobará como las amortizaciones que conocíamos hasta ahora, se encuentran recuperadas en esta nueva opción.

• Registro de determinadas operaciones intracomunitarias: En este libro se registran “exclusivamente” dos tipos de operaciones:

- 1ª. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70 de la Ley del Impuesto.

- 2º. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes compren-didas en los artículos 9 y 16 de la Ley del Impuesto.

• Prorratas definitivas anuales: Definición de las prorratas anuales, habilitado sólo en el caso de que se haya definido en Configurar/Ejercicio que se está sujeto a la regla de prorrata del IVA.

• Dentro de “Modelos Tributarios”: - Se ha rediseñado la gestión del modelo 303, aunque su funcionamiento es básicamente

similar al que tenía actualmente.

Para generar un nuevo período deberá, tras haber clicado sobre el botón , clicar sobre el botón , calculando el periodo en curso. Tras la correspondiente comprobación por parte del usuario, podrá generar el fichero para la presentación telemática mediante el botón . La forma de “Bloquear” el período si que ha sufrido cambios, ya que ahora se debe poner el “Código Electrónico Autoliquidación

IVA” (dato que suministra la AEAT tras haberlo presentado telemáticamente), considerando que si no se pone, no se podrá generar el soporte magnético del modelo 340.

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- Se ha añadido la generación del nuevo modelo 340. Este año 2009 solo será obligatorio la

declaración del modelo 340 para aquellas empresas que hagan declaración mensual de IVA, estando prevista su obligatoriedad para el resto de empresas para el siguiente ejercicio 2010. El procedimiento se basa en la creación de un fichero en formato texto con las facturas declaradas en el periodo correspondiente que será leído por el programa modelo 340 de Hacienda, que deberá descargarse o ejecutar directamente desde la página Web de la Agencia Tributaria (recomendamos su ejecución desde la página Web pues de esta forma siempre trabajará con la última versión actualizada). Si usted no posee el certificado de Hacienda tendrá que ser su asesor fiscal quien realice la presentación de la declaración por lo tanto deberá proporcionarle, por el método que prefiera (habitualmente por e-mail), el fichero generado desde Senior.

- El programa creará automáticamente la

entrada del 340 en base al modelo 303 existente del mismo período. Para calcularlo deberá, tras haber clicado sobre el botón

, clicar sobre el botón , calculándose el periodo en curso. Tras la correspondiente comprobación por parte del usuario, podrá generar el fichero para la presentación telemática mediante el botón . Para “bloquearlo” deberá poner el “Código de Justificante” que le habrá suministrado la agencia tributaria, tras haberlo presentado telemáticamente.

En Configurar 1. En Configurar usuarios, se ha añadido la gestión de “Uso de seguridad para agente”. Activarlo,

permite proteger los documentos creados por un agente/operador para que sólo los pueda manipular él mismo.

2. En Configurar/Ejercicio, se ha añadido la posibilidad de parametrizar la posibilidad de Impedir facturas superiores a 99 euros sin NIF.

3. En Configurar/Ejercicio, se ha añadido un nuevo flag "sincronizar tarifas con IVA incluido" para hacer que las tarifas con IVA incluido NO sean editables y su valor sea el de su tarifa homóloga ( 1->5, 2->6, 3->7, 4->8 ) más IVA. Se podrá determinar el redondeo a aplicar.

4. En Configurar/Ejercicio, se ha posibilitado la contabilización agrupada por arqueo de tiquets para que no agrupe los clientes

5. En Configurar/Documentos, en albaranes y facturas de compras se han añadidos nuevos flags para definir por defecto "no actualizar precio de compra por defecto".

6. En Configurar/Documentos, dentro de los documentos de ventas se ha añadido un nuevo flag para activar la petición de actualización de datos de venta al duplicar registros. También se ha añadido la posibilidad de evitar la actualización de los datos de las líneas de detalle en los documentos de venta al cambiar el código de cliente.

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Varios 1. Añadida exportación a Excel de las listas (Browses) de ficheros. Para ello, desde cualquier lista,

deberá pulsar Ctrl+X realizando la importación a fichero Excel. 2. Añadida la posibilidad de restaurar un ejercicio (copia de seguridad) sin la necesidad de que otros

usuarios salgan de la aplicación. 3. Mejorada importación de Excel admitiendo columnas multitipo, añadida configuración para evitar

añadir registros con ciertas columnas sin valor y evitada la necesidad de quitar los ficheros Excel para realizar la importación.

A los usuarios con formularios personalizados, les puede salir algún error en la impresión con los mismos, derivado de los cambios realizados en algunos campos de los ficheros de la aplicación. Ante cualquier incidencia, deberán comunicar con nosotros y les corregiremos el formulario.

Si tienen alguna duda, rogamos contacten con nosotros.

Tel.: 937.120.531 E-mail: hotline@dsgsoftware.com

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