nrfoR GENERAL

,APNWAIZCBAQJOM ....... Mag J NIÑA MUAMAN ChlAPPA

Jefa de la Unidad de Administración Programa Nacional de Apoye

Directo a los más Pobres "JUNTOS"

LAR

PABLO SOLIS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Podes 'JUNTOS'

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo de 2018

(EN SOLES)

Fecha :27(04(2018 Hora :14:59:16 Página :1 del

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EF-1 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA :005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428)

M 31 de Marzo de 2018 Ad 31 de Marzo de 2018 A/ 31 de Diciembre del 2011] P131 de Diciembre del 2017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 9.518,812.00 9,160.585,11 Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00

Inversiones Financieras Nota 4 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 6,899,386.74 9.604,526.19

Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 0.00 0.00 Impuestos. Contribuciones y Otros Nota 18 97.688.68 37.959.12

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 887,819.94 891,110.94 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 0.00 0.00

Inventados (Neto) Nota 7 136.338.87 167,533.27 Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00

Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 2,178.951.01 2,145,378 46 Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00

Otras Cuentas del Activo Nota 9 1,443.835.39 5,396,727.90 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00 0.00

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 6,466,41 1,699,203.43

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.165,757.21 17,761.335.88 7.003.541.89 11.341,688.74

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00 0.00

Otras Mas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00 0.03 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0,00

Inversiones Financieras (Neto) NoW 12 0.00 0.00 Beneficios Sociales Nota 26 0.00 0.00

Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales Nota 27 0,00 0.00

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 7,304,655.94 7,148,664.41 Provisiones Nota 28 1,143,96324 1,143.96324

Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 1,451,427.41 1,510.378.11 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00 0.00

Ingresos Diferidos Nota 30 0,00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,756.083.351 8,659,042.521 1.143,963.24 1,193,963.24

TOTAL PASIVO 8.107,505.i 12.485,651.98

PATRIMONIO Hacienda Nacional Nota 31 18,868,36094 18,868,160,84

Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 0.00

Resultados No Realizados Nota 33 0.00 0.00

Resultados Acumulados Nota 34 (4.090.025.41) (4.933,634.62)

TOTAL PATRIMONIO 14,774,335.43 13,934.726.22

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.921,640.56 26,020.378.20 22921,840.58] 26.420.37/323

Cuentas de Orden Nota 35 10.939,875.411 7,192.195.82 Cuentas de Orden Nota 35 10.939.875.41 7,192,195.82

HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES C000114~112ePENÉMIttd

Programa ladA1RI*1 Apoyo

Las Notas forman pgrle integédhth91% ?"elOngcleros

Especifico del 01 de Especifico del 01 de Acumulado del 01 de Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo

de 2018 de 2017 de 2018 de 2017

0.00 0.00 0.00 0.00

104.30 7.00 104.30 7.00

0.00 0.00 0.00 0.00

172,927.463.55 160,809.623.70 172,927,463.55 160,609.623.70

258.377.11 0.00 258.377.11 0.00

10.018.39 16.939.75 11301639 15.939.75

228.868.20 160.048.58 226.85820 180,048.58

173422631.55 160,988E19.03 173.422,831.55 160,988,819.03

0.00 OLIO 0,00 0.00

(22.650,75329) (20,455,170.34) (22,860,753.29) (20,455,170.34)

0.00 0.00 0.00 0.130

0.00 0.00 0.00 0.00

(148.688,309.69) (135,732,688.40) (148,686309.69) (136,732,888.40)

0.00 0.00 0.00 0.00

(83,238.34) (184,041.54) (83,238.34) (184.041.54)

(567,393.02) (1,029,512.57) (567.393.02) (1.029,512.57)

0.00 0.00 0.00 0,00

(7,837.50) (110,976.11) (7.837.50) (110,978.11)

(172197,531.84) (158,512,390.96) (172,197431.84) (158,512,390.96

1,225,299.711 2,474.228.07 1,225.299.71 2,474,228.07

Nota 38

Nota 37

Nota 38

Nota 39

Nota 40

Nota 41

Nota 42

Nota 43

Nota 44

Nota 45

Nota 46

NOW 47

Nota 48

Nota 49

Nota 50

Nota 51

Nota 52

TOR GENER ADMINIST • • N

rte oni g. J HUAMAN CHAPPA

Jefa de la Unidad de Administración Programa Nacional de Apoyo

Directo a los mis Pobres "JUNTOS"

PABLO SOUS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS'

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204

ESTADO DE GESTIÓN Al 31 de Marzo de 2018

(EN SOLES)

Fecha 27/04/2018

Hora 14:59:55

Página: 1 de 1

SECTOR

40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTIDAD

040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

EF-2 EJECUTORA 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [0014281

INGRESOS

Ingresos Tributarlos Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias. Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimadones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVTT (DEFICIT)

CONTAGOR GENERAL MAT. N'

L" l'!?tas.IMPOSIAtegrentee10158

HUMBERTO E. MIRANDAWitheieros

Coordinador de Contabilidad Programa Nacional de Apoyo

Directo a los Mas Pobres 'JUNTOS'

Fecha

Hora

Página

27/04/2018

15:00:27

1 del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018

(EN SOLES)

EF-3

SECTOR :40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTIDAD :040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA :005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS (001428)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017 18,868.360.84 0.00 0.00 (3,272,064.24) 15,596,296.60

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

RESULTADOS NO REALIZADOS

RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017 18,868,360.84 0.00 0.00 (5,823,619.90) 13,044,740.94

Ajustes de Ejercidos Anteriores 0.00 0.00 0.00 77,327.59 77,327.59

Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 010 0.00

Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Operaciones Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 010 0.00 2.474,228.07 2,474,226.07

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018 11868,360.84 0.00 0.00 (4,933,634.62) 13,934,726.22

Ajustes de Ejercidos Anteriores 0.00 0.00 0.00 (385,690.50) (385,690.50)

Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 100 0.00 0.00

Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Superávit (Déficit) del Ejercido 0.00 0.00 0.00 1,225,299.71 1,225,299.71

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.00 100 0.00 0.00 0.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDOS Al. 31 DE MARZO DE 2018

CONTA OR GENERAL ........ MATO«................

- Las Notas deben ser explicmi HERTO E. MIRANDA FUENTES ..........

Programa

Coordinador Nadcro Nacional

de Contabilidad

Directo a los Más pites 'JUNTOS"

o 0.00 18,888,360.84 (4,094,025.41) 14,774,335.43

TOR O

Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA Jefa de la MOMO de Administración

Programa Nacional de Apoyo Directo a les más Pobres "JUNTOS'

PABLO SOUS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS*

ERAL NISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018

(EN SOLES)

Fecha :27/04/2018 Hora :15:00:44

Página :1 de 1

SECTOR 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA :005 MIDIS. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS 10014281

CONCEPTOS Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de impuestos. Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 104.30 7.00

Cobranza de Apodes por regulación 0.00 0.00

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 10,018.39 16,939.75

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 172,190,844.48 160,773,134.70

Otros (Nota) 210,319.68 132,369.05

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (23,317,749.85) (23,990,718.64)

Pago da Remuneraciones y Obligaciones Sociales 0.00 0.00

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 0.00

Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00

gago por Prestaciones y Asistencia Sedal 0.00 0.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas (148,688,309.69) (136,732,308.76)

Donaciones y Transfenancies Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Pobló> 0.00 0.00

Oil*: (Note) (46,812.92) 0.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

351414.39 199423.11

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por Venta de Vehículos. Maquinsuies y Otros 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Edificios y Actrvos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

MENOS

Pago por Compra da Vehículos. Maquinarias y Otros (736,619.07) (36,489.00)

Pego por Compra de EtIIIIG105 y Activos No Producidos (No(a) 0.00 0.00

Pago por Construcciones en Curso (Noto) 0.00 0.00

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 (17,663.17)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

(731819.07) (54152.17)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias de Capitel Recibidas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 736,619.07 36,489.00

Cobranza por Colocaciones de Valoras y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00

Endeudamiento interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

MENOS

Donaciones y Transferencias da Capital Entregadas (Nota) 0.00 0.00

Tramposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Polanco 0.00 0.00

Amortización, Intereses. Comisiones y Otros Gaslos da te Deuda (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nolo) (187.50) 0.00

Traslado de Saldes por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

736431.57 31489.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 358,228.89 181,759.94

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 9,160,585.11 8,671,531.77

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 9,518,812.00 8.853,291.71

EF-4

CONTAIGENERAL DOAX.ige

uNkihlaEELTD I, maept, FUENTES Coordinador de Contabilidad

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS'

Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA Jefa de la Unidad ale Administración

Programa Nacional de Apoya Directo a loa más Pebres "JUNTOS"

asar

PABLO SOUS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres *JUNTOS'