1

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU

1. Pravni osnov i makroekonomski okvir

Odluka o budžetu je akt kojim lokalna Skupština za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije lokalne vlasti. To je ujedno i osnova za finansiranje svih aktivnosti. Budžet, kao osnovni dokument politike lokalne samouprave je važan instrument za informisanje građana o pruženim uslugama, programima, ciljevima i usmerenjima za narednu godinu.

Budžetski proces je najvažnija godišnja aktivnost lokalne samouprave, kojim se ne određuje samo obim trošenja sredstava, već služi kao plan rada, i predstavlja osnovni element procesa odlučivanja. Odluke o aktivnostima i uslugama lokalne samouprave uslovljene su mogućnošću njihovog finansiranja, odnosno obimom raspoloživih budžetskih sredstava, pa budžet tako predstavlja osnovni element procesa odlučivanja.

Odluka o budžetu kao akt sadrži pravni osnov za donošenje budžeta, sam budžet i odredbe o načinu izvršenja budžeta.

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu Grada Subotice za 2016. godinu sadržan je u Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon i 103/2015), Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/07 i 83/2014 – dr. zakon), Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.), Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru, i kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015 i 97/2015), Zakona o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015)i Statutu grada Subotica („Službeni list opštine Subotice“, broj 26/2008 i 27/2008 – ispr. i „Službeni list grada Subotice“, broj 46/2011 i 15/2013). Takođe, primenjeno je uputstvo za izradu programskog budžeta. Pravni osnov čine i podzakonski akti doneti od strane Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava, kao i akta doneta od strane Skupštine grada Subotica.

Prolećni deo budžetskog ciklusa i donošenje i usvajanje Fiskalne strategije je izostalo. Ministarstvo finansija je tek dana 23. novembra 2015. godine postavilo na svojoj internet stranici Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu koje je doneo Ministar finansija.

Sekretarijat za finansije Gradske uprave je, u skladu sa budžetskim kalendarom, izdao Uputstvo za pripremu budžeta grada Subotice za 2016.-2018.godinu broj IV-01-400-12/2015 od 31.07.2015. godine. Za davanje smernica za pripremu finansijskih planova budžetskih korisnika korišćeni su osnovni makroekonomski podaci iz Fiskalne strategije za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu Vlade Republike Srbije i Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu Ministarstva finansija. Nadležni sekretarijati Gradske uprave su obrađene predloge finansijskih planova dostavili Sekreterijatu za finansije do zadatog roka. Sekraterijat za finansije je 15.10.2015. godine dostavio Gradskom veću nacrt budžeta za 2016. godinu broj IV-01-400-18/2015 sa projektovanim tekućim prihodima u visini od 4,5 milijardi dinara, primanjima od prodaje nefinansijske imovine u visini od 112 miliona dinara, planiranim povlačenjem dela kredita od EBRD-a u visini od 585 miliona dinara i planiranim zaduživanjem u visini od 300 miliona dinara, a radi pokrivanja dela rashoda i izdataka koje su Sekretarijati Gradske uprave dostavili kao svoje predloge. U nacrtu budžeta za 2016. godinu predlozi rashoda i izdataka su veći u odnosu na predloženi plan prihoda i primanja budžeta za 2016. godinu. Zadatak Gradskog veća je bio da se revidiraju pojedini rashodi i izdaci predloženi za narednu godinu ili da se iznađu izvori finansiranja.

Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu broj 401-00-03075/2015-03 Ministar finansija doneo je 23.11.2015. godine. Na osnovu toga, Sekratrijat za finansije je dostavio korisnicima budžeta Revidirano uputstvo za pripremu budžeta grada Subotice za 2016.-2018. godinu broj IV-01-400-13/2015-1 od 25.11.2015. godine. Početkom decembra nadležni sekretarijati su dostavili revidirane predloge finansijskih planova, na osnovu čega su usklađena planirana sredstva za isplatu plata i utvrđen trenutni broj zaposlenih za čije se plate finansiraju iz budžeta grada. U isto vreme Vlada Republike Srbije je donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, istemu APV i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 101/15) kojim je odredila maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme navedenih organa, pri čemu je lokalna samouprava, koja ima veći broj zaposlenih na neodređeno vreme od navedenog broja, dužna da sprovede racionalizaciju u skladu sa rokovima utvrđenim Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 68/15).

Prema Uputstvu Ministarstva finansija RS osnovni ciljevi ekonomske politike Vlade Republike Srbije u periodu 2016.-2018. godina su: nastavak sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, održavanje makroekonomske stabilnosti uz zaustavljanje rasta javnog duga, otklanjanje prepreka privrednom rastu i podizanje konkurentnosti sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi, posebno u domenu javnih preduzeća, kao i podizanje efikasnosti javnog sektora. Smanjenjem neracionalne potrošnje, birokratije i nepotrebnih troškova država treba da obezbedi dalji

2

rast investicione aktivnosti kako bi se podstakao privredni rast i zapošljavanje, uz očuvanje nivoa socijalne zaštite najugroženijih slojeva duštva.

Osnovne makroekonomske pretpostavke za period 2015.-2018. godine, prema Uputstvu Ministra finansija:

Mere fisklane konsolidacije koje su započete 2014. godine nastavljaju se i u narednom periodu. Cilj fisklane

politike u srednjem roku je zaustavljanje rasta javnog duga države i njegovo relativno smanjenje odnosno smanjenje učešća javnog duga u BDP na 45% u skladu sa opštim fisklanim pravilom. Sprovođenje fisklane konsolidacije odnosiće se na smanjenje rashodovne strane-smanjenje plata i smanjenje finansijske pomoći preduzećima u javnoj svojini. Mere fisklane konsolidacije u 2016. godini podrazumevaju: dalje smanjenje troškova i povećanje efikasnosti javne uprave, kroz reorganizaciju i funkcionalno restruktuiranje, masa plata na svim nivoima vlasti biće manja za 3% u odnosu na procenjeno izvršenje u 2015. godini, što odgovora ciljanom smanjenju broja zaposlenih u sistemu javnog sektora, nastavak sprovođenja pravila prema kome se na svakih pet oslobođenih upražnjenih stalnih radnih mesta može realizovati jedno dodatno zaposlenje tj. uposliti jedna osoba, u okviru drugih tekućih rashoda neophodna je dalja štednja, ali i realno planiranje kako ne bi došlo do stvaranja docnji u plaćanju obaveza.

Osnovne smernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka i ograničenja rashoda i izdataka korisnika budžeta su:

-   planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2016. godini: masa sedstava za isplatu plata zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta na nivou isplaćenih plata u 2015. godini umanjuje se za 3% u cilju sprovođenja racionalizacije. U okviru tako umanjene mase sredstava za isplatu plata zaposlenih planirati sredstva za uvećanje plata zaposlenih: u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja za 4%, u ustanovama socijalne zaštite za 3%, u predškolskim ustanovama za 4%

-   planiranje sredstava u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava treba planirati na ekonomskoj klasifikaciji 465-Ostale dotacije i tansferi

-   planiranje broja zaposlenih u skladu sa planom racionalizacije -   korišćenje roba i usluga (grupa konta 42)- učiniti maksimalne napore i ostvariti uštede u odnosu na

sredstva planirana za ove namene u 2015. godini, tako da se ne ugrozi izvršavanje stalnih troškova -   subvencije (grupa konta 45) – dalje mere fiskalne konsolidacije podrazumevaju racionalno korišćenje

sredstava subvencija -   ostali rashodi (grupa konta 48) –planirati u skladu sa restriktivnom politikom -   izadaci za nefinansijsku imovinu (klasa 5) – planirati uz maksimalne uštede nabavku opreme, a kapitalne

projekte planirati u skladu sa realnom mogućnošću njihovog sprovođenja, davajući prednost već započetim projektima i projektima koji su spremni za realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumenataciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju neophodnu za sprovođenje javne nabavke)

2. Prihodi i primanja Osnovno polazište u projekciji prihoda i primanja je primena načela opreznosti bilansiranja, čime su tekući

prihodi planirani na gornjoj granici optimalnog nivoa. Uzimajući u obzir projektovano kretanje makroekonomskih pokazatelja u 2016. godini: BDP i njegovih komponenti, inflacije, predloženi su tekući prihodi na neznatno većem nivou za 0,31% u odnosu na planirane tekuće prihode u 2015. godini. Prihodi i primanja od upravljanja imovinom projektovani su u saradnji sa nadležnim organima grada zaduženim za upravljanje imovinom. Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su u visini od 360,1 milion dinara što je za 52% više od planiranih primanja po ovom osnovu u 2015. godini. Primanja od prodaje finansijske imovine planirana su od primanja od otplate datih kredita (stambeni krediti i krediti dati putem Fonda za razvoj privrede). Predloženim budžetom iz plana prihoda i primanja izuzima se planirano povlačenje sredstava dela zajma od EBRD-a u visini 4 miliona evra (prema kursu 1evro=130 dinara planirano 520 miliona dinara) i planirano povlačenje dela donacija EBRD-a vezana za zajam grada za izgradnju vodnih sistema u Subotici u visini od 500.000 evra (prema kursu 1evro=130 dinara planirano 65 miliona dinara), s

Makroekonomski indikatori

Projekcija Projekcija Projekcija Projekcija 2015. 2016. 2017. 2018.

BDP u mlrd RSD 3.964,4 4.137,7 4.377,2 4.711,6 Godišnja stopa realanog rasta BDP, u %

0,8 1,8 2,2 3,5

Inflacija, kraj perioda u % 2,1 3,5 3,9 3,9

3

obzirom na to da ova sredstva nisu gotovinski priliv budžeta, nego banka, na osnovu računovodstvene dokumentacije dostavljene od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“ i grada Subotica, sredstva direktno uplaćuju dobavljaču. Prilikom izrade završnog računa grada u bilansu stanja se iskazuje ulaganje u imovinu grada sredstvima donacije i zajma, i time prikazuje povećanje imovine grada.

Prihodi i primanja budžeta grada za 2016. godinu planirani su u visini od 5.538.160.000 dinara, a zajedno sa prenetim namenskim sredstvima iz 2015. godine u visini od 109.388.000 dinara i prihodima i primanjima indirektnih korisnika budžeta u visini od 229.432.000 dinara, čine ukupan obim budžeta u visini od 5.876.980.000 dinara. Strukturu i indeks u odnosu na rebalans 2015.godine planiranih prihoda i primanja prikazuje sledeća tabela:  

Ekonom.  klasifikac.   VRSTE    PRIMANJA   REB  II  2015  

strukt  rebal  2015  

Plan  2016  strukt  rebal  2016  

Ind.  2016/  2015

3       PRENETA  SREDSTVA  IZ  PRETHODNE  GODINE   182.281.000   3,14   109.388.000   1,94   60,01

711       POREZI  NA  DOHODAK  DOBIT  I  KAPITALNE  DOBITKE   2.226.659.000   38,35   2.243.000.000   39,72   100,73

    711111   Porez  na  zarade  -­80%     1.894.000.000   32,62   1.900.000.000   33,64   100,32

    711122  

Porez  na  prihode  od  samostalnih  delatnosti  koji  se  plaća  prema  paušalno  utvrđenom  prihodu,  po  rešenju  Poreske  uprave    

68.000.000   1,17   70.000.000   1,24   102,94

    711123  

Porez  na  prihode  od  samostalnih  delatnosti  koji  se  plaća  prema  stvarno  ostvarenom  prihodu  samooporezivanjem  

68.000.000   1,17   70.000.000   1,24   102,94

    711145  

Porez  na  prihode  od  davanja  u  zakup  pokretnih  stvari  -­  po  osnovu  samooporezivanja  i  po  rešenju  Poreske  uprave  

13.000.000   0,22   15.000.000   0,27   115,38

    711185   Samodoprinos  na  vrednost  imovine   159.000   0,00   0   0,00   0,00     711191   Porez  na  druge  prihode   175.500.000   3,02   180.000.000   3,19   102,56     711193   Porez  na  prihode  sportista  i  sportskih  

stručnjaka   8.000.000   0,14   8.000.000   0,14   100,00 713       POREZI  NA  IMOVINU   1.174.000.000   20,22   1.247.500.000   22,09   106,26

    713121   Porez  na  imovinu  (osim  na  zemljište,  akcije  i  udele)  od  fizičkih  lica   565.000.000   9,73   600.000.000   10,62   106,19

    713122   Porez  na  imovinu  (osim  na  zemljište,  akcije  i  udele)  od  pravnih  lica   358.000.000   6,17   400.000.000   7,08   111,73

    713311   Porez  na  nasleđe  i  poklon,  po  rešenju  Poreske  uprave   25.000.000   0,43   25.000.000   0,44   100,00

    713421  Porez  na  prenos  apsolutnih  prava  na  nepokretnosti,  po  rešenju  Poreske  uprave  

169.000.000   2,91   169.000.000   2,99   100,00

    713423  

Porez  na  prenos  apsolutnih  prava  na  motornim  vozilima,  plovilima  i  vazduhoplovima,  po  rešenju  Poreske  uprave  

49.000.000   0,84   49.000.000   0,87   100,00

    713611   Porez  na  akcije  na  ime  i  udele   8.000.000   0,14   4.500.000   0,08   56,25 714       POREZI  NA  DOBRA  I  USLUGE   181.470.000   3,13   193.280.000   3,42   106,51

    714421  Komunalna  taksa  za  priređivanje  muzičkog  programa  u  ugostiteljskim  objektima  

480.000   0,01   480.000   0,01   100,00

    714431  

Komunalna  taksa  za  korišćenje  reklamnih  panoa,  uključujući  i  isticanje  i  ispisivanje  firme  van  poslovnog  prostora  na  objektima  i  prostorima  koji  pripadaju  jedinici  lokalne  samouprave  (kolovozi,  trotoari,  zelene  površine,  bandere  i  sl.)  

10.000.000   0,17   10.000.000   0,18   100,00

    714513  Komunalna  taksa  za  držanje  motornih  drumskih  i  priključnih  vozila,  osim  poljoprivrednih  vozila  i  mašina    

71.000.000   1,22   71.000.000   1,26   100,00

    714543   Naknada  za  promenu  namene  obradivog  poljoprivrednog  zemljišta     1.600.000   0,03   1.600.000   0,03   100,00

    714552   Boravišna  taksa   14.600.000   0,25   16.000.000   0,28   109,59

    714562   Posebna  naknada  za  zaštitu  i  unapređenje  životne  sredine   63.000.000   1,08   73.700.000   1,30   116,98

    714572   Komunalna  taksa  za  držanje  sredstava  za  igru  ("zabavne  igre")   290.000   0,00   0   0,00   0,00

4

    714593  

Naknada  za  postavljanje  vodovoda,  kanalizacije,  električnih,  telefonskih  i  telegrafskih  vodova  i  slično,  na  opštinskom  putu  i  ulici,  ako  je  upravljač  puta  nadležni  organ  lokalne  samouprave  

20.000.000   0,34   20.000.000   0,35   100,00

    714598  

Naknada  za  vanredni  prevoz  na  opštinskom  putu  i  ulici,  ako  je  upravljač  puta  nadležni  organ  lokalne  samouprave  

500.000   0,01   500.000   0,01   100,00

716       DRUGI  POREZI   28.000.000   0,48   28.000.000   0,50   100,00

    716111   Komunalna  taksa    za  isticanje  firme  na  poslovnom  prostoru   28.000.000   0,48   28.000.000   0,50   100,00

732       DONACIJE  OD  MEĐUNARODNIH  ORGANIZACIJA   128.625.000   2,22   10.211.000   0,18   7,94

    732141  Tekuće  donacije  međunarodnih  organizacija  u  korist  nivoa  gradova  -­  za  WELCOMES  

-­   -­   1.211.000   0,02   -­

     Tekuće  donacije  međunarodnih  organizacija  u  korist  nivoa  gradova  -­  za  projekat  BET  ON  EU  

9.620.000   0,17   9.000.000   0,16   93,56

    732241  Kapitalne  donacije  međunarodnih  organizacija  u  korist  nivoa  gradova  -­  za  Vodovod  

84.100.000   1,45   0   0,00   0,00

733       TRANSFERI    OD  DRUGIH  NIVOA  VLASTI   534.754.000   9,21   676.953.000   11,99   126,59

    733142   Namenski  transferi  od  RS  za  dečju  zaštitu   57.122.000   0,98   57.122.000   1,01   100,00

    733144   Tekući  namenski  transferi  od  KIM  za  izbeglice   8.994.000   0,15   0   0,00   0,00

    733146   Namenski  transfer  od  APV  za  đačke  karte   5.503.000   0,09   10.247.000   0,18   186,21

    733146   Tekući  namenski  transferi  od  APV  i  RS   15.545.000   0,27   0   0,00   0,00     733148   Nenamenski  transfer     240.431.000   4,14   240.431.000   4,26   100,00

    733241   Kapitalni  namenski  transfer  od  RS  (Narodno  pozorište)   35.000.000   0,60   35.000.000   0,62   100,00

    733242   Kapitalni  namenski  transferi  od  Uprave  za  kapitalna  ulaganja  APV   133.139.000   2,29   324.223.000   5,74   243,52

    733242   Kapitalni  namenski  transferi  od  APV  i  RS   39.020.000   0,67   9.930.000   0,18   25,45

741       PRIHODI  OD  IMOVINE   271.740.000   4,68   228.178.000   4,04   83,97

    741141  Prihodi  budžeta  grada  od  kamata  na  sredstva  konsolidovanog  računa  trezora  uključena  u  depozit  banaka    

25.900.000   0,45   15.900.000   0,28   61,39

    741516  Naknada  za  korišćenje  mineralnih  sirovina  i  geotermalnih  resursa  kada  se  eksploatacija  vrši  na  teritoriji  AP  

5.124.000   0,09   5.500.000   0,10   107,34

    741522  

Sredstva  ostvarena  od  davanja  u  zakup  poljoprivrednog  zemljišta,  odnosno  poljoprivrednog  objekta  u  državnoj  svojini  

155.574.000   2,68   157.000.000   2,78   100,92

    741526   Naknada  za  korišćenje  šuma  i  šumskog  zemljišta   778.000   0,01   778.000   0,01   100,00

    741531  

Komunalna  taksa  za  korišćenje  prostora  na  javnim  površinama  ili  ispred  poslovnih  prostorija  u  poslovne  svrhe,  osim  radi  prodaje  štampe,  knjiga  i  drugih  publikacije,  proizvoda  starih  i  umetničkih  zanata  i  domaće  radinosti  

18.000.000   0,31   18.000.000   0,32   100,00

    741532  

Komunalna  taksa  za  korišćenje  prostora  za  parkiranje  drumskih  motornih  i  priključnih  vozila  na  uređenim  i  obeleženim  mestima  

2.000.000   0,03   2.000.000   0,04   100,00

    741534   Naknada  za  korišćenje  građevinskog  zemljišta   35.000.000   0,60     0,00   0,00

    741535   Komunalna  taksa  za  zauzeće  javne  površine  građevinskim  materijalom   1.000.000   0,02   1.000.000   0,02   100,00

    741538   Doprinos  za  uređenje  građevinskog  zemljišta   28.364.000   0,49   28.000.000   0,50   98,72

742       PRODAJA  DOBARA  I  USLUGA   503.481.000   8,67   447.115.000   7,92   88,80

5

    742142  

Prihodi  od  davanja  u  zakup,  odnosno  na  korišćenje  nepokretnosti  u  državnoj  svojini  koje  koriste  gradovi  i  indirektni  korisnici  njihovog  budžeta    

165.000.000   2,84   175.000.000   3,10   106,06

    742143   Prihodi  od  zakupnine  za  građevinsko  zemljište  u  korist  nivoa  gradova   10.000.000   0,17   10.000.000   0,18   100,00

    742241   Gradske  administrativne  takse   5.000.000   0,09   5.000.000   0,09   100,00     742253   Naknada  za  uređivanje  građevinskog  

zemljišta   180.115.000   3,10   120.115.000   2,13   66,69

    742341   Prihodi  koji  svojom  delatnošću  ostvare  organi  i  organizacije  gradova   143.366.000   2,47   137.000.000   2,43   95,56

743       NOVČANE  KAZNE  I  ODUZETA  IMOVINSKA  KORIST   29.000.000   0,50   28.223.000   0,50   97,32

    743324  Prihodi  od  novčanih  kazni  za  prekršaje  predviđene  propisima  o  bezbednosti  saobraćaja  na  putevime  

23.000.000   0,40   22.000.000   0,39   95,65

    743341  

Prihodi  od  novčanih  kazni  izrečenih  u  prekršajnom  postupku  za  prekršaje  propisane  aktom  skupštine  grada,  kao  i  oduzeta  imovinska  korist  u  tom  postupku  

3.100.000   0,05   3.100.000   0,05   100,00

    743342  Prihodi  od  mandatnih  kazni  i  kazni  izrečenih  u  upravnom  postupku  u  korist  nivoa  gradova  

300.000   0,01   523.000   0,01   174,33

    743924  

Prihodi  od  uvećanja  celokupnog  poreskog  duga  koji  je  predmet  prinudne  naplate  za  5%  na  dan  početka  postupka  prinudne  naplate,  koji  je  pravna  posledica  prinudne  naplate  izvornih  prihoda  jedinica  

2.000.000   0,03   2.000.000   0,04   100,00

  743951   Troškovi  prinudne  naplate  izvornih  javnih  prihoda  opština  i  gradova   600.000   0,01   600.000   0,01   100,00

744       DOBROVOLJNI  TRANSFERI  OD  FIZIČKIH  I  PRAVNIH  LICA   1.192.000   0,02   0   0,00   0,00

745       MEŠOVITI  I  NEODREĐENI  PRIHODI   69.832.000   1,20   70.000.000   1,24   100,24     745141   Ostali  i  prihodi  u  korist  nivoa  grada   31.932.000   0,55   10.000.000   0,18   31,32

    745143  Deo  dobiti  javnog  preduzeća  prema  odluci  upravnog  odbora  javnog  preduzeća  

37.900.000   0,65   60.000.000   1,06   158,31

771       MEMORANDUMSKE  STAVKE  ZA  REFUNDACIJU  RASHODA   7.342.000   0,13   0   0,00   0,00

772      MEMORANDUMSKE    STAVKE    ZA  REFUNDACIJU    RASHODA    IZ    PRETHODNE    GODINE  

1.146.000   0,02   1.000.000   0,02   87,26

7   SVEGA    TEKUĆI    PRIHODI   5.157.241.000   88,82   5.173.460.000   91,61   100,31 811       PRIMANJA  OD  PRODAJE  

NEPOKRETNOSTI     18.100.000   0,31   10.100.000   0,18   55,80

    811143   Primanja  od  otplate  stanova  u  korist  nivoa  gradova   18.000.000   0,31   10.000.000   0,18   55,56

    811141   Primanja  od  prodaje  nepokretnosti  u  korist  nivoa  grada   100.000   0,00   100.000   0,00   100,00

841       PRIMANJA  OD  PRODAJE  ZEMLJIŠTA   218.000.000   3,75   350.000.000   6,20   160,55

    841141   Prihodi  od  prodaje  zemljišta  u  korist  nivoa  gradova     218.000.000   3,75   350.000.000   6,20   160,55

8   PRIMANJA  OD  PRODAJE  NEFINANSIJSKE  IMOVINE   236.100.000   4,07   360.100.000   6,38   152,52

912       PRIMANJA  OD  INOSTRANOG  ZADUŽIVANJA   223.200.000   3,84   0   0,00   0,00

    912341  

Primanja  od  zaduživanja  od  multilateralnih  institucija  u  korist  nivoa  gradova  -­  Vodovod  i  kanalizacija  Projekat  unapređenja  vodnih  sistema    

223.200.000   3,84   0   0,00   0,00

921       PRIMANJA  OD  PRODAJE  DOMAĆE  FINANSIJSKE  IMOVINE   7.685.000   0,13   4.600.000   0,08   59,86

    921641   Primanja  od  otplate  stambenih  kredita     1.600.000   0,03   1.600.000   0,03   100,00

    921641   Primanja  od  otplate  kredita  datih  iz  Fonda  za  razvoj  privrede   3.000.000   0,05   3.000.000   0,05   100,00

6

    921941   Primanja  od  prodaje  domaćih  akcija  i  ostalog  kapitala  u  korist  nivoa  gradova     3.085.000   0,05   0   0,00   0,00

9   PRIMANJA  OD  ZADUŽIVANJA  I  PRODAJE  FINANSIJSKE  IMOVINE   230.885.000   3,98   4.600.000   0,08   1,99

8+9   SVEGA    TEKUĆA    PRIMANJA   466.985.000   8,04   364.700.000   6,46   78,10

         7+8+9   UKUPNI    TEKUĆI    PRIHODI    I    PRIMANJA    BUDŽETA   5.624.226.000   96,86   5.538.160.000   98,06   98,47

         7+8+9+3   UKUPNI  PRIHODI  I  PRIMANJA  BUDŽETA   5.806.507.000   100,00   5.647.548.000   100,00   97,26

         7+8+9+3   UKUPNI  PRIHODI  I  PRIMANJA  INDIREKTNIH  KORISNIKA   240.772.000   4,15   229.432.000   4,06   95,29

         7+8+9+3   UKUPNI  PRIHODI  I  PRIMANJA  TREZORA   6.047.279.000   104,15   5.876.980.000   104,06   97,18

Kretanje zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru očekuje se kao razultat predviđenog ubrzanja privrednog rasta u 2016. godini. Sa druge strane neophodan je nastavak procesa racionalizacije u javnom sektoru (planirana je manja masa sredstava za isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na 2015. godinu) i isplata otpremnina zaposlenima koji prekidaju radni odnos. Ova tri paralelna procesa utiču na visinu poreza na dohodak. Planirana visina prihoda od poreza na dohodak i kapitalne dobitke je 2,24 milijarde dinara i u ukupnom budžetu učestvuju sa 39,72%. Najznačajniji prihod u ovoj grupi prihoda jeste prihod od poreza na zarade koji u ukupnoj strukturi prihoda učestvuje sa 33,64%, a planiran je u visini od 1,9 milijardi dinara. U toku 2016. godine nastaviće se upoređivanje poreske baze obveznika sa podacima iz katastra, te se očekuje dodatno povećanje broja poreskih obveznika, a sa druge strane nastaviće se intenzivna naplate poreskih dugova. Očekuje se povećanje prihoda od poreza na imovinu za 9%, odnosno očekuje se prihod od poreza na imovinu u visini od 1,25 milijarde dinara. Ovi prihodi u ukupnoj strukturi prihoda učestvuju sa 22,09%. Prihodi od poreza na dobra i usluge planirana su u visini od 193,3 miliona dinara. Očekuje se povećanje efekata u naplati posebne naknade za unapređenje životne sredine, a sa druge strane očekuje se i proširenje baze obveznika ove naknade (nastaviće se usklađivanje baze podataka obveznika poreza na imovinu i obveznika naknade). Prihodi od boravišne takse planirani su sa rastom od 9%, očekujući i dalje povećanje broja noćenja u turističkim smeštajnim objektima. Prihodi od donacija planirani su na osnovu potpisanih ugovora u skladu sa kojima se očekuju sredstva. Prihodi od transfera od drugih nivoa vlasti planirani su u visini od 676,95 miliona dinara. Pored nenamenskog transfera iz republičkog budžeta u visini od 240 miliona dinara, očekivanog namenskog transfera RS za dečiju zaštitu u visini od 57 miliona dinara i očekivanog namenskog transfera APV za đačke karte u visini od 10 miliona dinara, očekuje se namenski transfer od RS u visini od 35 miliona dinara za nastavak izgradnje zgrade Narodnog pozorišta. U skladu sa potpisanim ugovorima sa Upravom za kapitalna ulaganja APV očekuju se sredstva: namenski transfer u visini od 146,7 miliona dinara za nastavak izgradnje zgrade Narodnog pozorišta, namenski transfer za nastavak radova na zgradi Sinagoge u visini od 5 miliona dinara, namenski transfer za izgradnju proizvodne hale u Industrijskoj zoni „Mali Bajmok“ u visini od 158,3 miliona dinara, namenski transfer za urbano opremanje Velikog parka na Paliću u visini 2 miliona dinara, namenski transfer za završetak radova na kanalizacionoj mrezi u visini od 21 milion dinara (radovi započeti u 2015. godini). Očekivani prihodi od imovine su 228 miliona dinara, što je za 16% manje nego planirani iznos u 2015. godini. U okviru ove grupe prihoda moguće je očekivati eventualno povećanje prihoda od kamata na sredstva KRT-a uključenih u depozit banaka usled povećanja referentne kamatne stope kao osnovnog repera za kamatne stope poslovnih banaka. Prihodi od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta nisu planirani iz razloga što su kao prihodi lokalnih budžeta ukinuti od januara 2015. godine. Prihodi od prodaje dobara i usluga očekuju se u visini od 447 miliona dinara, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 11%. U okviru ove grupe prihoda značajno su umanjeni očekivani prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta zbog izmenjene zakonske regulative u oblasti građevinarstva. Prihodi od novčanih kazni očekuju se u gotovo istom iznosu kao 2015. godine u visini od 28 miliona dinara. Očekuju se prihodi od dela dobiti JP i JKP u visini od 60.000.000 dinara, računajući na to da su preduzeća u dobroj meri konsolidovala svoja poslovanja u 2015.godini, izvršavajući racionalizaciju dela zaposlenih, kao obavezu utvrđenu u članu 24. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su u visini od 360 miliona dinara i u ukupnim prihodima i primanjima budžeta učestvuju sa 6,38%. Najznačajnije učešće u ovim primanjima je primanje od prodaje građevinskog zemljišta.

Primanja od prodaje finansijske imovine očekuju se u visini od 4,6 miliona dinara, a očekuju se od povrata datih stambenih kredita i kredita putem Fonda za razvoj privrede.

Prihodi i primanja indirektnih korisnika, na osnovu pristiglih predloga, planiraju se u visini od 229,4 miliona dinara.

7

3. Rashodi i izdaci Struktura rashoda i izdataka, prema izvorima finansiranja, izrađena je prema organizacionoj, funkcionalnoj,

ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Davajući na značaju Uputstvu Ministarstva finansija, u odnosu na strukturu rashoda i izdataka u 2015. godini, ostvarene su uštede na tekućim rashodima u visini od 133,5 miliona dinara, a za kapitalne izdatke planirano je 27,19% više sredstava odnosno 266,7 miliona dinara. Sledeća tabela prikazuje uporedni pregled planiranih rashoda i izdataka u 2016. godini u odnosu na rebalans 2015. godine:

   EKONOMSKA  KLASIFIKACIJA   Rebalans  

2015.g  Strukt.  Reb.     Plan  2016.g   Strukt.  

2016    

Indeks  Plan  2016/  

Reb.2015 4   TEKUĆI  RASHODI   4.284.612.000   73,79   4.151.159.000   73,50   96,89

410   Rashodi  za  zaposlene   1.085.648.000   18,70   1.026.268.000   18,17   94,53

411   Plate,  dodaci  i  naknade  zaposlenih   845.134.000   14,55   819.177.000   14,51   96,93

412  Socijalni  doprinosi  na  teret  poslodavca   151.774.000   2,61   147.704.000   2,62   97,32

413   Naknade  u  naturi   9.900.000   0,17   10.299.000   0,18   104,03 414   Socijalna  davanja  zaposlenima   18.835.000   0,32   18.259.000   0,32   96,94 415   Naknade  troškova  za  zaposlene   21.369.000   0,37   20.186.000   0,36   94,46 416   Jubilarne  nagrade     14.636.000   0,25   10.643.000   0,19   72,72 417   Odborničke  naknade   24.000.000   0,41   0   0,00   0,00 420   Korišćenje  roba  i  usluga   1.429.560.000   24,62   1.394.336.000   24,69   97,54

421   Stalni  troškovi   531.315.000   9,15   513.213.000   9,09   96,59 422   Troškovi  putovanja   17.801.000   0,31   16.450.000   0,29   92,41 423   Usluge  po  ugovoru   217.138.000   3,74   266.998.000   4,73   122,96 424   Specijalizovane  usluge     205.105.000   3,53   205.744.000   3,64   100,31 425   Tekuće  popravke  i  održavanje   317.504.000   5,47   240.188.000   4,25   75,65 426   Materijal   140.697.000   2,42   151.743.000   2,69   107,85 440   Otplata  kamata   42.700.000   0,74   23.200.000   0,41   54,33

441  Otplata  kamata  domaćim  poslovnim  bankama   14.200.000   0,24   9.200.000   0,16   64,79

442   Otplata  stranih  kamata   6.500.000   0,11   10.000.000   0,18   153,85 444   Prateći  troškovi  zaduživanja   22.000.000   0,38   4.000.000   0,07   18,18 450   Subvencije     438.179.000   7,55   520.228.000   9,21   118,72

4511   Tekuće  subvencije   274.042.000   4,72   270.950.000   4,80   98,87 4512   Kapitalne  subvencije   136.737.000   2,35   225.378.000   3,99   164,83

4542  Kapitalne  subvencije  privatnim  preduzećima   27.400.000   0,47   23.900.000   0,42   87,23

460   Donacije  i  transferi   785.408.000   13,53   769.772.000   13,63   98,01

4631  Tekući  transfer  drugim  nivoima  vlasti   607.095.000   10,46   611.025.000   10,82   100,65

4632  Kapitalni  transfer  drugim  nivoima  vlasti   28.827.000   0,50   38.253.000   0,68   132,70

4641  Tekući  ransferi  ustanovama  primarne  zdravstvene  zaštite   19.550.000   0,34   14.400.000   0,25   73,66

4642  Kapitalni  transferi  ustanovama  primarne  zdravstvene  zaštite   8.290.000   0,14   4.000.000   0,07   48,25

4651   Ostali  tekući  transferi   121.646.000   2,09   102.094.000   1,81   83,93 470   Mere  socijalne  politike   161.298.000   2,78   132.353.000   2,34   82,05

472  Naknade  za  socijalnu  zaštitu  iz  budžeta   161.298.000   2,78   132.353.000   2,34   82,05

480   Ostali  rashodi   329.819.000   5,68   268.002.000   4,75   81,26 481   Dotacije         231.627.000   3,99   193.890.000   3,43   83,71

8

482   Porezi,  obavezne  takse  i  kazne   33.452.000   0,58   39.788.000   0,70   118,94 483   Novčane  kazne   3.850.000   0,07   1.350.000   0,02   35,06 484   Naknada  štete  -­  povrat  ulaganja   1.633.000   0,03   274.000   0,00   16,78 485   Naknada  štete     59.257.000   1,02   32.700.000   0,58   55,18 490   Sredstva  rezerve   12.000.000   0,21   17.000.000   0,30   141,67 499   Sredstva  stalne  rezerve  budžeta   10.000.000   0,17   7.000.000   0,12   70,00 499   Sredstva  tekuće  rezerve  budžeta   2.000.000   0,04   10.000.000   0,18   141,67

5  IZDACI  ZA  NEFINANSIJSKU  IMOVINU   980.695.000   16,89   1.247.389.000   22,09   127,19

510   Osnovna  sredstva   876.668.000   15,10   1.149.389.000   20,35   131,11

511   Zgrade  i  građevinski  objekti   806.673.000   13,89   1.077.394.000   19,08   133,56 512   Mašine  i  oprema   49.118.000   0,85   61.188.000   1,08   124,57 514   Kultivisana  imovina   11.452.000   0,20   6.700.000   0,12   58,51 515   Nematerijalna  imovina     9.425.000   0,16   4.107.000   0,07   43,58 540   Prirodna  imovina   104.027.000   1,79   98.000.000   1,74   94,21

541  Eksproprijacija  građevinskog  zemljišta   104.027.000   1,79   98.000.000   1,74   94,21

6  

IZDACI  ZA  OTPLATU  GLAVNICE  I  NABAVKU  FINANSIJSKE  IMOVINE   541.200.000  

9,32   249.000.000   4,41   46,01

610   Otplata  glavnice   178.000.000   3,07   249.000.000   4,41   139,89

611  Otplata  glavnice  domaćim  poslovnim  bankama   77.000.000   1,33   82.000.000   1,45   106,49

612  Otplata  glavnice  stranim  kreditorima  -­  EBRD   101.000.000   1,74   167.000.000   2,96   165,35

620   Nabavka  finansijske  imovine   363.200.000   6,26   0   0,00   0,00

621  

Nabavka  finansijske  imovine  JKP  "Vodovod  i  kanalizacija"  -­  projekat  unapređenja  vodnih  sistema  u  Subotici  -­  povlačenje  kredita  EBRD   223.200.000   3,84   0   0,00   0,00

621  

Nabavka  finansijske  imovine  JKP  "Vodovod  i  kanalizacija"  -­  projekat  unapređenja  vodnih  sistema  u  Subotici  -­  povlačenje  donacije  EBRD   84.100.000   1,45   0   0,00   0,00

621  

Učešće  kapitala  u  domaćim  nefinansijskim  javnim  preduzećima  i  institucijama  -­  dokapitalizacija   55.900.000   0,96   0   0,00   0,00

    UKUPNI  RASHODI  I  IZDACI   5.806.507.000   100,00   5.647.548.000   100,00   97,26 Rashodi za zaposlene u ukupnom obimu rashoda i izdataka budžeta učestvuju sa 18,17% što je u odnosu na

rebalans 2015. manje za 59,4 miliona dinara. U cilju sprovođenja racionalizacije broja izvršilaca u javnom sektoru ukupna sredstva za plate zaposlenih su umanjena su za 3% u odnosu na 2015. godine. U okviru ovako umanjene ukupne mase za plate planirano je povećanje plata za 4% u ustanovama predškolskog obrazovanja i povećanje od 3% u ustanovama socijalne zaštite. Pored planiranih rashoda za bolovanja i prava u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorima (socijalna davanja zaposlenima) planirani su troškovi naknada za zaposlene za prevoz na posao i sa posla (naknade u naturi-markice za prevoz i naknade troškova za prevoz u gotovini), s tim da se očekuje umanjenje ovih troškova nakon sprovedene racionalizacije. Jubilarne nagrade su planirane prema pravima koje zaposleni ostvaruju u 2016. godine.

Rashodi za robe i usluge planirani su u manjem iznosu u odnosu na 2015. godinu za 35 miliona dinara. U okviru ekonomske klasifikacije 423-Usluge po ugovoru planirane su odborničke naknade i naknade za rad članova radnih tela Skupštine grada (ovi rashodi su u 2015. planirani na ekonomskoj klasifikaciji 417) i naknade za izabrana i postavljena lica koja će steći pravo na platu u trajanju od 6 meseci u visini koju je imao u vreme prestanka funkcije-nakon lokalnih izbora (pravo prestaje zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na penziju)

Otplata kamata planirana je u iznosu od 23,2 miliona dinara, uzimajući u obzir obaveze na osnovu ugovora o zajmovima odnosno javnog duga grada..

9

Subvencije su planirane u visini od 520,2 miliona dinara, a, u odnosu na 2015. godinu, planirano je više sredstava za kapitalne subvencije, a tekuće subvencije su manje.

Donacije i transferi planirani su u visini od 769,8 miliona dinara i u strukturi ukupnih rashoda i izdataka učestvuju sa 13,63%. U odnosu na 2015. godine umanjene su za 15,6 miliona dinara.

Naknade za socijalnu zaštitu planirane su u visini od 132,4 miliona dinara. Ostali rashodi planirani su u visini od 268 miliona dinara što je za 61,8 miliona dinara manje u odnosu na

2015.godinu. Sredstva rezervi budžeta planirana su u visini od 17 miliona dinara. Od toga 7 miliona dinara predviđeno je za

stalnu budžetstku rezervu, a 10 miliona dinara za tekuću budžetsku rezervu. Izdaci za nefinansijsku imovinu, odnosno kapitalni izadaci, planirani su u visini od 1,25 milijarde dinara, što je

za 266,7 miliona dinara više u odnosu na 2015.godinu. U strukturi rashoda i izdataka učestvuju sa 22,09%. Za pribavljanje imovine odnosno eksproprijaciju građevinskog zemljišta planirano je 98 miliona dinara.

Izdaci za otplatu glavnice duga grada i nabavku nefinansijske imovine planirani su u visini od 249 miliona dinara, u skladu sa ugovorenim anuitetnim planovima otplate. Domaćim poslovnim bankama planirano je vraćanje glavnice u visini od 82 miliona (deo glavnice za kredit podignut za kupovinu kasarne „Petar Drapšin“ i deo glavnice kredita za kupovinu autobusa). EBRD-u se otplaćuju dve rate kredita podignutog za izgradnju prečistača i prva rata kredita podignutog za Projekat unapređenja vodnih sistema u gradu.

Prema oblastima, odnosno funkcionalnoj klasifikaciji planirani rashodi i izdaci predstavljeni su u sledećoj

tabeli:  

   FUNKCIONALNA    KLASIFIKACIJA   Rebalans  

2015.g   Struktura     Plan  2016.g   Struktura  

000   Socijalna  zaštita   286.120.000   4,93   249.743.000   4,42

070  Socijalna  pomoć  ugroženom  stanovništvu,  neklasifikovana  na  drugom  mestu   161.673.000   2,78   122.676.000   2,17

090  Socijalna  zaštita  neklasifikovana  na  drugom  mestu   124.447.000   2,14   127.067.000   2,25

100   Opšte  javne  usluge   1.421.878.000   24,49   1.139.441.000   20,18

110  Izvršni  i  zakonodavni  organi,  finansijski  i  fiskalni  poslovi  i  spoljni  poslovi   174.524.000   3,01   153.904.000   2,73

112   Finansijski  i  fiskalni  poslovi   39.700.000   0,68   47.700.000   0,84 130   Opšte  usluge   597.797.000   10,30   588.328.000   10,42 131   Opšte  kadrovske  usluge   20.665.000   0,36   18.594.000   0,33 150   Opšte  javne  usluge  -­    istraživanje  i  razvoj   11.648.000   0,20   11.102.000   0,20

160  Opšte  javne  usluge  neklasifikovane  na  drugom  mestu   49.744.000   0,86   47.813.000   0,85

170   Transakcije  javnog    duga   527.800.000   9,09   272.000.000   4,82 300   Javni  red  i  bezbednost   41.144.000   0,71   39.197.000   0,69 330   Sudovi   16.310.000   0,28   16.472.000   0,29

360  Javni  red  i  bezbednost    neklasifikovan  na  drugom  mestu   24.834.000   0,43   22.725.000   0,40

400   Ekonomski  poslovi   1.021.935.000   17,60   1.254.557.000   22,21 411   Opšti  ekonomski  i  komercijalni  poslovi   438.653.000   7,55   678.594.000   12,02 421   Fond  za  razvoj  poljoprivrede  Grada   0   0,00   8.000.000   0,14 420   Poljoprivreda,  šumarstvo,  lov  i  ribolov   206.579.000   3,56   127.000.000   2,25 422   Šumarstvo   778.000   0,01   778.000   0,01 450   Saobraćaj   53.000.000   0,91   89.000.000   1,58 451   Drumski  saobraćaj   243.162.000   4,19   246.651.000   4,37 470   Ostale  delatnosti   39.180.000   0,67   65.615.000   1,16 473   Turizam   19.583.000   0,34   16.469.000   0,29 474   Višenamenski  razvojni  projekti   11.000.000   0,19   10.450.000   0,19

490  Ekonomski  poslovi  neklasifikovani  na  drugom  mestu   10.000.000   0,17   12.000.000   0,21

500   Zaštita  životne  sredine   220.818.000   3,80   269.997.000   4,78 510   Upravljanje  otpadom   33.675.000   0,58   87.709.000   1,55 520   Upravljanje  otpadnim  vodama   66.377.000   1,14   44.288.000   0,78 550   Zaštita  životne  sredine  -­    istraživanje  i  razvoj   8.560.000   0,15   8.000.000   0,14

560  Zaštita  životne  sredine  neklasifikovana  na  drugom  mestu   112.206.000   1,93   130.000.000   2,30

600   Poslovi  stanovanja  i    zajednice   1.134.450.000   19,54   1.055.792.000   18,69 610   Stambeni  razvoj   3.500.000   0,06   1.400.000   0,02

10

620   Razvoj  zajednice   808.017.000   13,92   783.518.000   13,87 630   Vodosnabdevanje   19.851.000   0,34   19.199.000   0,34 640   Ulična  rasveta   251.023.000   4,32   203.950.000   3,61

660  Poslovi  stanovanja  i  zajednice  neklasifikovani  na  drugom  mestu   52.059.000   0,90   47.725.000   0,85

700   Zdravstvo   32.341.000   0,56   32.000.000   0,57 760   Zdravstvo  neklasifikovano  na  drugom  mestu   32.341.000   0,56   32.000.000   0,57 800   Rekreacija,  sport,  kultura  i  vere   701.693.000   12,08   602.507.000   10,67 810   Usluge  rekreacije  i  sporta   83.782.000   1,44   69.282.000   1,23 820   Usluge  kulture   415.563.000   7,16   368.581.000   6,53 830   Usluge  emitovanja  i  štampanja   60.913.000   1,05   24.000.000   0,42 840   Verske    i  ostale  usluge  zajednice   3.800.000   0,07   2.800.000   0,05

850  Rekreacija,  sport,  kultura  i  vere    -­  istraživanje  i  razvoj   10.335.000   0,18   9.344.000   0,17

860  Rekreacija,  sport,  kultura  i  vere,  neklasifikovano  na  drugom  mestu   127.300.000   2,19   128.500.000   2,28

900   Obrazovanje   946.128.000   16,29   1.004.314.000   17,78 911   Predškolsko  obrazovanje   458.386.000   7,89   502.564.000   8,90 912   Osnovno  obrazovanje   290.451.000   5,00   301.295.000   5,33 920   Srednje  obrazovanje   184.891.000   3,18   186.905.000   3,31 960   Pomoćne  usluge  obrazovanju   12.400.000   0,21   13.550.000   0,24     UKUPNO   5.806.507.000   100,00   5.647.548.000   100,00

Planirani rashodi i izdaci prema organizacionoj strukturi budžeta

Razdeo 1 – Skupšina grada Glava 01 – funkcionisanje lokalne samouprave: na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412 planiraju se rashodi

za plate izabranih i postavljenih lica u Skupštini grada. Na ekonomskoj klasifikaciji 414 planirani su rashodi za bolovanje, a u skladu za Zakonom o privremenom umanjenju osnovice za obračun i isplatu plata na ekonomskoj klasifikaciji 465 planirani su rashodi za prenos sredstava u budžet RS. U okviru rashoda Skupštine planirani su rashodi za odborničke naknade i naknade za rad članova radnih tela Skupštine grada, troškovi prenosa skupštinskih sednica, troškovi službenih putovanja i materijala za rad skupštine i deo naknada za izabrana i postavljena lica koja će steći pravo na platu u trajanju od 6 meseci u visini koju je imao u vreme prestanka funkcije (pravo prestaje zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na penziju). Na ekonomskoj klasifikaciji 481 planirani su rashodi za dotacije političkim subjektima, a iznos sredstava za ovu namenu utvrđen je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. S obzirom da se u 2016. godini održavaju redovni lokalni i pokrajinski izbori predviđena su sredstva za troškove izborne kampanje i za redovnu delatnost političkih subjekata.

Razdeo 2 – Gradonačelnik Glava 01 – funkcionisanje lokalne samouprave: planirani su rashodi za funkcionisanje kabineta, a u skladu sa

nadležnostima. Pored toga planirana su sredstva za naknade štete koje proističu po raznim osnovama, u skladu sa rešenim sporovima koje u ime i za račun grada sprovodi Gradsko pravobranilaštvo. Planirani su rashodi za obeležavanje Dana grada u 2016. godini.

Razdeo 3 – Gradsko veće Glava 01 - funkcionisanje lokalne samouprave: na ekonomskim klasifikacijam 411 i 412 planirani su rashodi

za plate izabranih i postavljenih lica (Gradonačelnik, Zamenik i pomoćnici Gradonačelnika, članovi Gradskog veća, Načelnik Gradske uprave). U skladu za Zakonom o privremenom umanjenju osnovice za obračun i isplatu plata na ekonomskoj klasifikaciji 465 planirani su rashodi za prenos sredstava u budžet RS. Na ekonomskoj klasifikaciji 414 planirani su rashodi za bolovanja. Planirani su rashodi za usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove službenih putovanja. Na ekonomskoj klasifikaciji 481 planirana su sredstva za dotacije, koja će se trošiti u skladu sa zakonom. Planirani su i rashodi za isplatu dela naknade funkcionerima koji će steći pravo na platu u roku do 6 meseci nakon prestanka funkcije. Planirana su sredstva za organizovanje dočeka Nove godine na gradskom trgu.

Razdeo 4 – Gradska uprava Glava 01 – Transkacije javnog duga obuhvataju planirane rashode za otplatu dela javnog duga koji prisitže na

naplatu u toku 2016. godine. Stanje javnog duga grada Subotica na dan 01.01.2016. godine i obaveze na osnovu javnog duga planirane su u 2016. godini prema sledećem: rashodi koji proističu iz zaduživanja grada Subotica planirani su u potrebnom iznosu za izmirenje obaveza javnog duga grada, u skladu sa ugovorenom dinamikom i rokovima, a na osnovu obaveza iz ugovora o zajmovima (kreditima) potpisanih između grada Subotica i banaka. Ostatak duga grada na dan 01.01.2016. godine prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po kreditu iz 2004. godine za modernizaciju i proširenje prečistača otpadnih voda u visini od 9 miliona evra, na period otplate 15 godina, sa 3 godine grejs perioda, kamatnom stopom 6M EURIBOR+1% iznosi 3.256.898,67 evra. Pristigli anuiteti za plaćanje na osnovu plana otplate kredita za 2016. godinu iznose za kamatu 29.769,58 evra i za deo glavnice 814.224,66 evra. Sredstva za otplatu dela

11

glavnice po ovom kreditu koji dospeva u 2016. godini u budžet grada obezbediće JKP “Vodovod i kanalizacija”. Stanje kreditnog zaduženja grada kod Societe generale banke (kojoj je KBC banka ustupila svoja potraživanja) na dan 01.01.2016. godine za kupovinu nekretnine (vojne imovine) radi formiranja privredne zone i njenog infrastrukturnog opremanja, po ugovoru iz 2010. godine, u visini od 225 miliona dinara, kamatnom stopom 3M BELIBOR+0,5%, sa rokom otplate 7 godina i 2 godine grejs perioda na dan 01.01.2016. godine iznosi 79.373.215,72 dinara. U toku 2016. godine prema planu otplate kredita, planirana je otplata dela glavnice po ovom kreditu u visini od 52.038.204,96 dinara i pripadajuće kamate 5.506.590,05 dinara. Stanje kreditnog zaduženja grada kod AIK banke za nabavljanje vozila i opreme u cilju implementacije Studije unapređenja sistema javnog i i prigradskog transporta, prema ugovoru iz 2011. godine, u visini od 115 miliona dinara (indeksiran u evre u visini od 1.117.024,48 evra), kamatnom stopom 5% sa valutnom klauzulom, sa rokom otplate 7 godina i 2 godine grejs perioda na dan 01.01.2016. godine iznosi 681.863,10 evra. U toku 2016. godine prema planu otplate kredita planirana je otplata dela glavnice po ovom kreditu u visini od 223.790,94 evra i pripadajućih kamata u visini od 26.105,58 evra. Ugovor o zajmu potpisan 2012. godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici u visini od 11 miliona evra, kamatnom stopom 6M EURIBOR+1%, sa rokom otplate 12 godina i grejs periodom 3 godine postao je efektivan na dan 24. oktobar 2014. godine. Prema planu povlačenja sredstava zajma koji je izradio JKP “Vodovod i kanalizacija” u 2016. godine je planirano da se povuče 4 miliona evra zajma i 500.000 evra donacije koju je obezbedila Evropska banka za obnovu i razvoj u visini od 2,04 miliona evra kao donaciju za tehničku pomoć za izvođenje projekta. Za servisiranje ovog kredita u 2016. godini planirana su sredstva za otplatu dela glavnice koja posle isteka grejs perioda dospeva u 2016. godini, u visini od 466.160,60 evra, za kamatu u visini od 40.909,91 evra i za proviziju na rezervisana (nepovučena) sredstva od dana potpisivanja ugovora po stopi od 0,5% u visini od 24.696,75 evra.

U okviru Finansijskih i fiskalnih troškova planirani su rashodi troškova platnog prometa, poreza (PDV-a i porez na prenos apsolutnih prava) i sredstva rezervi. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 2% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu.Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća lokalne vlasti, u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera. Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Glava 02 – Funkcionisanje Gradske uprave

Ekonomske klasifikacije 411 i 412 - planirani su rashodi za plate za trenutan broj zaposlenih u Gradskoj upravi, umanjen za deo plata onih zaposlenih koji u 2016. godini stiču uslov za penziju. Ekonomska klasifikacija 413 - Naknade u naturi obuhvataju prevoz zaposlenih (mesečne karte) i poklone za decu zaposlenih, u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom. Ekonomska klasifikacija 414 - Socijalna davanja zaposlenima obuhvataju rashode za porodiljska i druga bolovanja, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice i pomoći za medicinsko lečenje zaposlenih ili članova uže porodice, u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom Ekonomska klasifikacija 415 - Naknada za prevoz na posao i sa posla obuhvata troškove prevoza zaposlenih na posao i sa posla u gotovini. Na ekonomskoj klasifikaciji 416 - Nagrade i bonusi planirana su sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo ostvaruju u 2016. godini Ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi obuhvataju troškove električne energije, centralnog grejanja, vodovoda, odvoz otpada, troškove telefona, mobilnih telefona, dostava pošiljki-PTT usluge, osiguranje zgrade i opreme, kao i zakupa prostora za potrebe Mesnih kancelarija. Ekonomska klasifikacija 422 - Troškovi putovanja obuhvataju troškove dnevnice, troškove prevoza i troškove smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu. Ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru obuhvataju usluge izrade softvera, održavanje računarskih programa za rad na osnovu ugovora, rashode za stručno usavršavanje zaposlenih, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge veštačenja, naknade za rad komisija – interresorna komisija, ugovori o delu i privremeno povremenim poslovima, usluge održavanja higijene na osnovu ugovora o javnoj nabavci, ugostiteljske usluge, poklone, reprezentaciju na osnovu ugovora o javnoj nabavci i ostale opšte usluge na osnovu analize potreba rada Gradske uprave. Ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane usluge obuhvataju geodetske usluge, usluge kulture i očuvanja životne sredine, usluge prinudnog izvršenja na osnovu ugovora o javnoj nabavci kao i troškove komisije za povrat zemlje, troškove stučnog nadzora i veštačenja. Ekonomska klasifikacija 425 - Tekuće popravke i održavanje zgrade i objekata planirana su na osnovu iskazanih potreba službe za održavanje objekata Gradske kuće i Nove opštine, kao i održavanje vozila, nameštaja, telefonske centrale, štampača, liftova i klima uređaja na osnovu ugovora. Neophodna je popravka stolarija, krečenje kancelarija, radovi na krovu Grdske kuće, popravka instalacije centralnog grejanja u Gradskoj kući, za intervencije na gasnim instalacijama u MK kao i za popravku podstanice u Novoj opštini. Ekonomska klasifikacija 426 – Materijal obuhvata nabavku kancelarijskog materijala, službenu odeću, cveće i zelenilo, stručnu literaturu, kao i benzin i ostali materijal za prevozna sredstva, proizvode za čišćenje i higijenske proizvode, materijal za posebne namene, toneri za štampače i rezervni delovi za računare.

12

Ekonomska klasifikacija 465 – Ostale tekuće dotacije obuhvataju potrebna sredstva za primenu odredaba Zakona o privremenom umanjenju osnovice za obračun i isplatu plata, a koja se uplaćuju u budžet RS. U okviru ovih sredstava planirani su i rashodi shodno primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ekonomska klasifikacija 482 – Ostali porezi obuhvataju obračunate poreze na mesečne karte zaposlenih, na putne troškove u gotovini, na jubilarne nagrade i na dnevnice za službena putovanja. Ekonomska klasifikacija 485 – Naknada štete obuhvata naknade na osnovu troškova po vansudskim poravnanjima i rešenjima nadležnih organa Ekonomska klasifikacija 512 – Mašine i oprema obuhvataju nabavku osnovnih sredstava na osnovu potreba zaposlenih, a u cilju efikasnijeg obavljanja posla (nameštaj, računarsku opremu, elektronsku opremu i opremu za domaćinstvo) Ekonomska klasifikacija 515 – Nematerijalna imovina obuhvata nabavku licenci (softveri) potrebnih da se unapredi poslovanje. U okviru Projekta 1 planirani su rashodi za sprovođenje lokalnih i pokrajinskih izbora. Pored rashoda za rad Izborne komisije i organa uprave planirani su rashodi dostave pošiljki (listića), zakupa biračkih mesta, troškovi materijala (kancelarijski materijal, gorivo, toneri i sl). U okviru Projekta 2 planirano je uređenje prostora Gradske kuće (završetak uređenja kancelarija na prvom spratu, prva faza rekonstrukcije krova Gradske kuće i početak rekonstrukcije unutrašnjih fasada u dvorištima gradske kuće)

Glava 03 – Mesne zajednice Planiran je nastavak radova na projektima Mesnih zajednice koji se sprovode iz sredstava mesnog samodoprinosa prema navedenim projektima. Planirana su sredstva za troškove funkcionisanja 37 mesnih zajednica (sredstva za obračun i isplatu plata zaposlenih u MZ (37 sekretara MZ i ostala zaposlena lica), rashodi za odsustvovanja sa posla zbog bolovanja, sredstva za naknade troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, sredstva za jubilarne nagrade za zaposlene koji to pravo stiču u toku 2016. godine, troškovi platnog prometa, energetske usluge (usluge za el.energiju,drvo,lož ulje), komunalne usluge (usluge vodovoda i kanalizacije, deratizacije, dimnjičarske usluge, odvoz otpada, usluge čišćenja), usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge), troškovi osiguranja, zakup imovine i opreme, usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, materijal). Planiran je završetak radova na adaptaciji zgrade MZ Šupljak i sportske hale u MZ Bajmok. Planiraju se izdaci za adaptaciju zgrade u MZ Peščara, adaptaciju Doma kulture u MZ Stari Žednik, adaptacija zgrade u MZ Makova sedmica i izgradnja Doma kulture u MZ Palić. Glava 04 – Mere socijlane politike Planirana su sredstva za finansiranje trećeg pokušaja vantelesne oplodnje , obezbeđuju se sredstva za roditeljski dodatak za prvo dete prema Odluci o pravu na roditeljski dodatak, za naknade trudnicama prema Odluci o pravu na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama sa teritorije grada Subotice; obezbeđivanje užine deci u školama koja su iz socijalno ugroženih porodica (kriterijumi i pravila za realizaciju sredstava utvrđuju se Odlukom), planirana su i sredstva koja će se na osnovu konkursa opredeliti društveno humanitarnim organizacijama. Planiraju se sredstva za subvencionisanje stalnih troškova za ratne vojne invalide, na osnovu Odluke o oslobađanju dela obaveza plaćanja komunalnih usluga za ratne vojne invalide, porodice palih boraca i članova porodica umrlih r.v.i., koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17.avgusta 1990.godine. Planirana su sredstva za obezbeđivanje prava na besplatan prevoz po Pravilniku o subvencionisanju cena komunalnih usluga – prevoz lica starijih od 65 godina. Planirana su sredstva za realizaciju projekata na temu rodne ravnopravnosti, sredstva za Fondaciju „DR Rehak Laslo“ i Fondaciju za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine. Planirana su sredstva za projekat unapređenja uslova života – inkluziju Roma i za izgradnju rampe za invalide.

U okviru Socijalne zaštita, na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ broj 46/11) finansiraju se rashodi Centra za socijalni rad (zarade za 16 zaposlenih i vršenje javnih ovlašćenja, u skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite u nadležnosti grada Subotice). Centar u prvostepenom postupku rešava zahteve građana u pogledu jednokratnih, izuzetnih i interventnih pomoći, naturalnih davanja i drugih prava predviđenih odlukom, obezbeđuje ogrev, koji se po stručnoj proceni Centra za socijalni rad jednom godišnje obezbeđuje korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, obezbeđuje naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – sredstva su planirana za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške učeniku i porodici (interresorna komisija)

Planirana su sredstva za finansiranje dnevnog boravka za decu i odrasle sa posebnim potrebama u Ustanovi „Kolevka“, dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajima u društvu i fondacije „Expecto“. Planirana su sredstva za obezbeđivanje obroka u Narodnoj kuhinji i za pakete hrane i higijene koju će izvršavati Crveni krst Subotica.

Putem finansiranja Gerontološkog centra obezbeđuje se rad «Otvorene zaštite» - van institucijalno zbrinjavanje lica koja imaju potrebu za određenim vidom brige kroz dva oblika delovanja Služba za medicinsku negu i pomoć u kući (usluge medicinske nege koje se pružaju u domaćinstvu i rad kućnih pomoćnica), a planirano je i projektno finansiranje obezbeđivanja nedostajućih usluga nege i pomoći u kući za najugroženija lica.

Glava 07- Zdravstvena zaštita

13

U okviru Zdravstvene zaštite finansira se rad mrtvozorske ekipe (uslugu stručnog utvrđivanja vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti, koju vrše doktori medicine); noćno dežurstvo pedijatra i doktora medicine u Službi hitne medicinske pomoći, koje vrši Dom zdravlja (na osnovu Ugovor o finansiranju noćnog dežurstva u službi hitne medicinske pomoći za potrebe grada Subotice), pripravnost lekara u vangradskim naseljima ( na osnovu Ugovor o sufinansiranju pripravnosti i intervencije lekara u vangradskim naseljima na teritoriji Grada Subotice). Planirana su sredstva za nabavku opreme i tekuće popravke objekata Doma zdravlja. Opštoj bolnici u Subotici planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta adaptacije prostora za vantelesnu oplodnju i sredstva za adaptaciju odeljenja za rehabilitaciju.

Glava 08 – Fizička kultura U skladu sa Odlukom o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta Grada

finansiraju se naknade za stručno pedagoški rad trenera sportskih klubova, rekreacije i školskog sporta, troškovi delatnosti organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač ili član Grad, programi sportskih organizacija i udruženja, školski sport i školsku rekreaciju. Planiraju se sredstva i za posebne programe u oblasti sporta, u slučaju kada je u pitanju program od posebnog značaja za ostvarivanje opšteg interesa u sportu.

Glava 09 – Kultura

Pravni osnov za finansiranje iz budžeta je Zakon o kulturi. Finansiraju se troškovi funkcionisanja ustanova kulture čiji je osnivač grad (troškovi plata zaposlenih, režijski troškovi, troškovi delatnosti). Planiraju se i sredstva za finansiranje ili sufinansiranje Programa i projekata u kulturi od interesa za grad koja će se realizovati na osnovu konkursa, a planirana su sredstva za nepredviđene kulturne programe i projekte. Planirana su sredstva za izdavačku delatnost, koja će se realizovati na osnovu konkursa. Planirana su i sredstva za pokrivanje trškova doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje slobodnim umetnicima. U okviru projekta planirani su izdaci za ZOO vrt i to za izgradnju objekata za smeštaj životinja.

Glava 10- Emitovanje Planirana su sredstva za javno informisanje, za televizijske programe i štampane medije, koja će se realizovati na

osnovu javnog konkursa i Pravilnika o dodeli sredstava budžeta Grada Subotice u oblasti, javnog informisanja i izdavačke delatnosti (Sl.list Grada Subotice br.16/10);

Glava 11 – Verske zajednice Planirana su sredstva za finansiranje verskih zajednica na osnovu Zakona o crkvama i verskim zajednicama

(«Službeni glasnik RS»broj 36/2006) i to održavanje i obnova verskih objekata i kulturni programi.

Glava 12 – Dotacije nacionalnim savetima – planirana sredstva za sufinansiranje programa Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom

Glava 13 – Predškolsko obrazovanje regulisano je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i

Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cene usluga u dečjim ustanovama U okviru Predškolskog obrazovanja finansiraju se sledeći rashodi:

-Plate i naknade zaposlenih i Socijalni doprinosi na teret poslodavca, a u skladu sa Rešenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u P.U. «Naša radost» koje donosi Gradsko veće grada Subotice. Takođe su predviđena sredstva za isplatu plata zaposlenim u zabavišnim odeljenjima pri osnovnim školama na teritoriji Grada Subotice. - Naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla - Socijalna davanja zaposlenima (otpremnine prilikom odlaska u penziju, kao i otpremnine u slučaju smrti zaposlenog) - Nagrade i bonusi (obuhvata isplatu jubilarnih nagrada za 2016. godinu. Sredstva se prenose na osnovu dostavljenih spiskova zaposlenih od strane predškolskih ustanova) -Stalni troškovi (troškovi platnog prometa, energetskih usluga, komunalnih usluga, usluga komunikacije, osiguranja kao i zakupa imovine i opreme, troškovi osiguranja) -Troškovi putovanja-prevoza dece. Najveći deo sredstava za 2016 godinu obuhvata prevoz dece P.U. «Naša radost», uglavnom međumesne relacije: Bački Vinogradi, Mala Bosna, Mišićevo, shodno postojećoj mreži vrtića. Takođe, prevoz dece se odvija i u zabavišnim odeljenjima pri osnovnim školama za škole «Hunjadi Janoš» i «Žarko Zrenjanin». -Usluge po ugovoru - stručno usavršavanje zaposlenih. -Specijalizovane usluge - sredstva su namenjena za troškove usluga zdravstvene zaštite po ugovoru, kao i usluga javnog zdravstva, inspekcije i analize putem Ugovora Zavoda za Javno Zdravlje grada Subotice. -Tekuće popravke objekata i opreme -Materijal (likovni materijal, proizvodi za čišćenje, elektromaterijal i ostali materijali, a najznačajniji deo su troškovi pribavljanja namirnica za ishranu dece) -Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta (neophodna dodatna obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška deci, a na osnovu Mišljenja Komisije za procenu potreba. Primenjuje se Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj, i socijalnoj podršci detetu i učeniku Sl. Glasnik RS 63/109)

14

-Transfer za rashode zabavišnih odeljenjima pri školama Pripremni predškolski program se sufinansira sredstvima namenskog transfera iz budžeta Republike Srbije, a visina transfera se utvrđuje u godini pred polazak u osnovnu školu.

Glava 14 –Osnovno obrazovanje

Obuhvata rashode i izdatke za funkcionisanje odnosno obrazovno vaspitnog rad kroz nastavne i nenastavne aktivnosti osnovnih škola u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja . Pored planiranih rashoda za materijalne troškove planirana su sredstva za plate nastavnika koji izvode nastavu na jeziku društvene sredine (na osnovu broja lica zaposlenih u momentu izrade Finansijskog plana i na osnovu broja izvršilaca prema planu zapošljavanja u toku 2015. godine).

Glava 15 – Srednje obrazovanje finansiraju se rashodi i izdaci za rad srednjih škola na teritotiji grada u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Glava 16- Rashodi za studente i učenike obuhvataju planirana sredstva za isplatu studentrskih stipendija u

skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata donetoj od strane Skupštine Grada Subotice, a na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za stipendije za studente sa teritorije Grada Subotice za školsku 2015/2016. Godinu i stipendije za posebno talentovanu decu putem Fondacije Put ka znanju. Planirana su i sredstva za stipendiranje učenika srednjih zanatskih škola, koja će se ralizovati u skladu sa odlukom Skupštine grada.

Glava 17 – Održavanje poslovnih prostora obuhvata rashode režijskih troškova poslovnih prostora u vlasništvu grada koji se refundiraju od zakupaca. Planirana su i sredstva za tekuće popravke poslovnih prostora kao i sredstva za povrat priznatih ulaganja u poslovne prostore. Investiciono održavanje poslovnih prosotora u vlasništvu grada povereno je JP“Direkcja za izgradnju“. U okviru projekta kupovina vojne imovine planirana su sredstva potrebna za otplatu dela obaveze koja dospeva u 2016. godini, u skladu sa potpisanim ugovorima sa Ministarstvom odbrane (kasarna „Kosta Nađ“ i Dom vojske su kupljeni, a period otplate je 5 godina). U skladu sa preuzetim obavezama na osnovu ugovora o pribavljanju zemljišta nekadašnje fabrike Zorka planirana su sredstva. Radi se o kupovini parcela namenjenih izgradnji proizvodnih objekata sa sopstvenim industrijskim kolosekom, uz pristup magistralnom putu, sa sopstvenim bunarom i trafostanicom, što utiče na formiranje tržišne vrednosti i atraktivnost lokacije.

Projekat rekonstrukcije obekta Sinagoge nastaviće se u 2016. godini, planirana su sredstva za rekonstrukciju i kapitalno održavanje severne fasade i pribavljanje potrebnih dozvola za uređenje enterijera Sinagoge. Takođe se planira i nastavak radova na rekonstrukciji zgrade Narodnog pozorišta.

Glava 18 – Stambeni razvoj obuhvata izdatke za režijske troškove stanova u vlasništvu grada. Glava 19 – Promotivno razvojni poslovi obuhvataju izdatke za nastavak radova na

projketima koje sufinansira Uprava za kapitalna ulaganja. Za realizaciju Podrške postojećoj privredi planirana su sredstva za pribavljanje promotivnog materijala, članarinu akreditovanoj razvojnoj agenciji, finansiranje sajma privrede u 2016., finansiranje i sufinasiranje sajamskih manifestacija i izložbi (Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti održivog razvoja putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacije i izložbi iz budžeta Grada Subotice). U okviru aktivnosti unapređenja privrednog ambijenta planirani su izdaci za usluge prevođenja promotivnog materijala, kao i međunarodnih ugovora i protokola o saradnji, međunarodnih pravilnika iz oblasti EU integracija, pristup domaćim i međunarodnim, stručnim i naučnim bazama podataka na osnovu ugovora ili cenovnika, predviđa se štampanje publikacija, memoranduma i projekata, kao osnove za apliciranje na međunarodna sredstva, pribavljanje ocena i komentara za pokretanje investicionih projekata, plaćanje uslova za dobijanja saglasnosti i dozvola za pokretanje projetkata, elaborati za procenu opravdanosti pokretanja projekata. U okviru aktivnosti finansijska podrška lokalnom ekonomskom razvoju predviđeni su izdaci za tekuće i kapitalne subvencije u poljoprivredi na osnovu Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za sufinansiranje razvoja organske proizvodnje, mere aktivne politike zapošljavanja definisanih u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja za 2016. godinu, učešće u projektima viših niovoa vlasti na osnovu odluke Gradskog veća ili gradonačelnika i/ili donatorskih ugovora.

Planirana je izrada Projektno tehničke dokumentacije za zgradu Poslovnog inkubatora – Na osnovu razrađenog idejnog rešenja radne grupe imenovane od strane gradonačelnika predviđa se izrada prijektno tehničke dokumentacije za izgradnju proizvodno poslovne hale sa pratećim sadržajima P+1 na lokaciji u radno-poslovnoj zoni „Mali Bajmok“.

15

Planira se nastavak aktivnosti na izgradnji poslovno proizvodne hale na lokaciji u radno-poslovnoj zoni „Mali Bajmok“ – Na osnovu Ugovora sa Upravom za kapitalna ulaganja APV.

Glava 20 – Turistička organizacija grada Subotica- planirana su sredstva za troškove

funkcionisanja organizacije. Ono što je planirano jeste osposobljavanje rada turističko-informativnog centra na Paliću i činjenice da će kancelarija Turističke organizacije biti preseljena iz zgrade Master centra u novi poslovni prostor. Značajna sredstva predviđena su za turističko-medijsku promociju turističkih sadržaja Subotice i Palića i za štampanje propagandnog materijala koji će se koristiti u promotivne svrhe kao i u turističko-informativnim centrima u Subotici i na Paliću i u svim smeštajnim kapacitetima na destinaciji. Štampani materijal podrazumeva štampanje višejezičnih brošura o destinaciji, kalendara manifestacija za 2016. godinu, turističkih mapa grada i slično.

Glava 21 – Poslovni inkubator – planirana sredstva za sufinansiranje troškova

funkcionisanja Biznis inkubatora Subotica doo, a prema godišnjem programu poslovanja. Glava 22 – Fond za razvoj privrede planira aktivnosti na subvencionisanju privrednika u

smislu finansirnja troškova kmata na kredite kod poslovnih banaka osigurane kod Garancijskog fonda APV.

Glava 23 – Poljozaštita obuhvata planirane rashode i izdatke za troškove oglašavanja u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem, troškove osmatranje žetve koja se realizuje na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluga sa nadležnom organizacijom, stručni nadzor za kontrolu ugovora za odvodnjavanje, navodnjavanje i uređenje atarskih puteva, troškove angažovanja poljočuvarske službe. Planirano je obeležavanje parcela državnog poljoprivrednog zemljišta – izrada elektronskih geodetskih karata, održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, usluga uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja (poslovi povereni JKP „Čistoća i zelenilo“); finansiranje projekata od lokalnog značaja u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (edukacija poljoprivrednih proizvođača, utvrđivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu, itd); stručna podrška u pitanjima korišćenja poljoprivrednog zemljišta u zaštićenim područjima (JP „Palić-Ludaš“). Planirano je sufinansiranje održavanja protivgradnih stanica, održavanje stočnih groblja (izgradnja stočne jame, sakupljanje i dovoz leševa životinja, košenje trave na lokaciji); uređenje kanalske mreže (odvodnjavanje i navodnjavanje); uređenje atarskih puteva. Planirano je subvencionisanje kamata za kredite koji su namenjeni za nabavku opreme za navodnjavanje i opreme za protivrgradnju zaštitu, na osnovu zaključenog ugovora sa Garancijskim Fondom APV. Planirana su sredstva za podizanje šumskog zelenila i sredstva za opremanje zoohigijenske službe (izgradnja objekta za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla - centar za sakupljanje i nabavka vozila za prevoz sporednih proizvoda životinjskog porekla).

Glava 24 – Fond za razvoj poljoprivrede grada Subotica predviđa aktivnosti na subvencionisanju troškova kamate na kredite malih poljoprivrednih proizvođača

Glava 25 – Šumarstvo obuhvata rashode izrade projekata pošumljavanja

Glava 26 – Regionalna deponija – planirana su sredstva za sufinansiranje troškova preduzeća u skladu sa programom poslovanja društva. Planirana su značajna sredstva za nastavak aktivnosti na izgradnji regionalne deponije u skladu sa ugovorom.

Glava 27 – Fond za zaštitu životne sredine planira sredstva za za troškove objavljivanja tendera, za troškove štampanja informatinih materijala prilikom obeležavanja značajnih datuma iz oblasti zaštite životne sredine i za ostale stručne usluge po ugovoru. Predviđena su sredstva za sufinansiranje održavanja multifunkcionalnih zaštitnih pojaseva oko Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera. - Planom za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline ("Sl. list grada Subotice", br. 24/14), predviđena je i mera formiranja zaštitnih pojaseva u cilju smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Iz tih razloga grad je predvideo sredstva za održavanje tih zaštitnih pojaseva. Kako je Odlukom o održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Palićkog, Ludaškog i Krvavog jezera povereno JP „Palić Ludaš“ sa Palića Grad će, shodno članu 7. stav 2. tačka 1. ZJN zaključiti ugovor sa ovim preduzećem. Planirane su pripremne aktivnosti na proglašenju javnog interesa nad parcelama u budućem zaštitnom pojasu – geodetske usluge u postupku preparcelacije u obuhvatu PDR-a istočne obale Palićkog jezera. Planirano je suzbijanje i sprečavanje širenja invazivnih i alergenih biljaka na teritoriji

16

Grada Subotice - Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina je definisano kao komunalna delatnost i obuhvata uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanaciju zelenih rekreativnih površina i priobalja kao i drugih javnih zelenih površina a javne zelene površine, u smislu ove odluke, jesu i zemljišta koja su u skladu sa važećim prostorno planskim dokumentima namenjena za podizanje javnih zelenih površina, kao i neuređene javne zelene površine pod parložnom travom. Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ iz Subotice te će se shodno članu 7. stav 2. tačka 1. ZJN zaključiti ugovor sa njim pošto mu je ovom Odlukom povereno obavljanje ove delatnosti a prema važećem cenovniku ovlašćenog preduzeća i na površinama koje su u prethodnom periodu bile pod parložnom travom planirano je obezbeđivanje goriva mesnim zajednicama za suzbijanje i sprečavanje širenja invazivnih i alergenih biljaka na teritoriji Grada Subotice - U cilju smanjenja i suzbijanja invazivnih i alergenih vrsta na teritoriji mesnih zajednica , planiraju se sredstva za nabavku goriva za kosačice koje je grad kupio mesnim zajednicama u prethodnom periodu. Odlukom o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić“ (Sl. list Grada Subotice br. 15/13 i 17/13-ispr.) i Planom za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline (Odluka o donošenju plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, "Sl. list grada Subotice", br. 24/14)"Sl. list grada Subotice", br. 24/14 – poglavlje 1.5.1.) predviđeno je formiranje priobalnog multifunikcionalnog zaštitnog pojasa oko Palićkog jezera radi smanjenja difuznog zagađenja putem vode. Obaveza lokalne samouprave, kao preduslov za formiranje multifunkcionalnog zaštitnog pojasa, je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u priobalju, zbog čega je potrebno predvideti sredstva za eksproprijaciju parcela u privatnom vlasništvu. Zaštitni pojas će biti u funkciji očuvanja kvaliteta vode, očuvanja biološke raznovrstosti, poboljšanja upravljanja zaštićenim područjem i unapređenja turističko-rekreativnih sadržaja okoline Palićkog jezera. Planirano je nastavljanje aktivnosti na sanaciji i prevenciji nastajanja divljih deponija kao i monitoring parametara životne sredine – vazduh, voda, buka i zemljište. Nastaviće se realizacija programskih aktivnosti na zaštićenim područjima Parka prirode „Palić“ i Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. Planirana je nabavka opreme za unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Glava 28 – JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“

JP“Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ prilikom izrade Predloga finansijskog plana pridržavalo se odredbi odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“(Sl.list Grada Subotice broj 15/ 2013 i 31/2014), uzevši u obzir aktivnosti vezane za sprovođenje statusne promene pripajanja JP“Zavod za urbanizam Grada Subotice“ Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“. Planirani rashodi i izdaci za 2016.godinu predlažu se za programske aktivnosti i projekte u sledećim programima: Program 1. Lokalni razvoj i prostorno planiranje 236.433.000 dinara Program 2. Komunalna delatnost 495.636.000 dinara Program 3. Lokalni ekonomski razvoj 29.852.000 dinara Program 7. Putna infrastruktura 245.651.000 dinara Program 10. Srednje obrazovanje 50.000 dinara Program 13. Razvoj kulture 47.601.000 dinara Program 14. Razvoj sporta i omladine 53.611.000 dinara

Glava 29 – Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja - planirani rashodi i izdaci će se izvršavati prema godišnjem programu koji je u nadležnosti Saveta za bezbednost saobraćaja grada Subotica. Fond se finansira od dela naplaćenih saobraćajnih kazni za prekršaje na teritoriji Grada, a zakonom su predviđene aktivnosti koje se izv ovih sredstava mogu finansirati.

Glava 30 – JP“Privredno tehnološki parkovi“ Subotica predviđa sredstva za finansiranje troškova funkcionisanja preduzeća i izdatke za projekte od značaja za investicione aktivnosti u 2016. godini u zoni nadležnosti preduzeća.

Glava 31- Transport - planirana su sredstva za tekuće subvencije JP “Subotica-trans“-a . Ugovorom o regulisanju prava i obaveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice je utvrđeno da je obaveza Grada da nadoknadi Prevozniku udeo u razlici ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda Prevozonika od obavljanja komunalne delatnosti. Za 2016.godinu predviđeno je da se obezbedi udeo od 70 %. Planirana su sredstva za ove namene na osnovu procene sredstava po pomenutom ugovoru za 2016.godinu. Po Zakonu o komunalnim delatnostima obaveza osnivača je obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za obavljanje komunalnih delatnosti. Osnovni uslov za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza je obezbeđenje dovoljnog broja vozila. Obzirom na izuzetnu starost voznog parka planira se pored povećanja broja vozila i smanjenje starosti voznog parka.

Glava 32 – Pogrebne usluge – planira se nastavak aktivnosti na izgradnji mrtvačnica u Tavankutu i u Višnjevcu. Planirana je i izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja na Paliću. Glava 33 – JKP“Subotičke pijace“- predviđeno je sufinansiranje troškova sanacije objekta „Zelenca“ u Prozivci.

17

Glava 34 – Parking- predviđa se nabavka opreme za iscrtavanje horizontalne signalizacije koja bi se obezbedila JKP“Parking“-u.

Glava 34 – Poslovi zoohigijene obuhvataju planirane izdatke za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj pasa i mačaka lutalica i izdatke za suzbijanje štetnih organizama (komarci, krpelji i glodari). Planira se završetak radova na rekonstrukciji ograde i boksova za životinje u Azilu.

Glava 35 - Program mera za unapređenje uslova života planira rashode i izdaci shodno planiranim namenskim prihodima koji se ostvaruju od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji APV, a u skladu sa zakonskom obavezom usvojiće se godišnji Program mera za unapređenje uslova života. Značajn deo sredstava predviđa se za sanaciju energetskih gubitaka objekata.

Glava 36 – Upravljanje razvojem Palića predviđa sufinansiranje troškova funkcionisanja i obavljanja poverene delatnosti doo „Park-Palić“. DOO «Park Palić» upravlja turističkim prostorom i obavlja poslove od opšteg interesa u zoni nadležnosti: upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice ili u svojini Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva; izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva; održavanje objekata u zoni nadležnosti Društva, pružanje opštih, specijalizovanjih usluga korisnicima u zoni nadležnosti.

Glava 37 – Upravljanje sportskim objektima povereno je JKP“Stadion“, shodno tome obezbedjuju sredstva u budžetu.

Glava 38 – Vodosnabdevanje-predviđena su sredstva za završetak izgradnje bunara započeta 2015. godine, za izgradnju jednog novog bunara i za izradu projektne dokumentacije za potrebe vodosnabdevanja.

Razdeo 5 - Gradsko pravobranilaštvo planirana su sredstva za troškove funkcionisanja službe. Razdeo 6 - Zaštitnik građana planirana su sredstva za troškove funkcionisanja službe Zaštitnika građana. Razdeo 7 - Kancelarija za mlade planirana su sredstva za troškove funkcionisanja kancelarije i za

omladinake projekte. Razdeo 8 - Budžetska inspekcija finansiraće se troškovi funkcionisanja službe

Prema programskoj klasifikaciji budžeta, koja je u članu 6 Odluke prikazana detaljno sa utvrđenim ciljevima i indikatorima, prikazujemo rekapitulaciju programa sa programskim aktivnostima i projektima:

OPŠTI  DEO  -­  PROGRAMSKA  KLASIFIKACIJA  RASHODA

Šifra  

Naziv   Sredstva  iz  budžeta  

Strukt.  %  

Sopstveni  i  drugi  prihodi  

Ukupna  sredstva Program  

 Prog.  aktivnost  /    Projekat  

1   2   3       5   6   7 1101       Program  1.    Lokalni  razvoj  i  prostorno  planiranje   236.433.000   4,19   0   236.433.000     1101-­0002   Uređivanje  građevinskog  zemljišta   190.933.000   3,38   0   190.933.000     1101-­P1   Projekat  1:  Nabavka  građevinskog  zemljišta   42.000.000   0,74   0   42.000.000     1101-­P2   Projekat  2:  Rušenje  objekata   1.500.000   0,03   0   1.500.000     1101-­P3   Projekat  3:  Izgradnja  gradske  optičke  mreže   2.000.000   0,04   0   2.000.000

0601       Program  2.    Komunalna  delatnost   718.151.000   12,72   0   718.151.000     0601-­0001   Vodosnabdevanje   17.615.000   0,31   0   17.615.000     0601-­0002   Upravljanje  otpadnim  vodama       13.000.000   0,23   0   13.000.000     0601-­0005   Javni  prevoz   62.000.000   1,10   0   62.000.000     0601-­0008   Javna  higijena   158.125.000   2,80   0   158.125.000     0601-­0009   Uređenje  i  održavanje  zelenila   108.101.000   1,91   0   108.101.000     0601-­0010   Javna  rasveta   191.450.000   3,39   0   191.450.000     0601-­0012   Održavanje  stambenih  zgrada   1.400.000   0,02   0   1.400.000     0601-­0014   Ostale  komunalne  usluge   25.900.000   0,46   0   25.900.000

    0601-­P1   Projekat  1:  Izgradnja  vodovoda  u  MZ  Novo  selo  po  Programu  samodoprinosa   4.760.000   0,08   0   4.760.000

    0601-­P2   Projekat  2:  Zamena  autobuskih  stajališta  (ključ  u  ruke)   7.400.000   0,13   0   7.400.000

    0601-­P3   Projekat  3:  Izgradnja,  rekonstrukcija,  sanacija  i  rušenje  javnih  WC-­a   2.760.000   0,05   0   2.760.000

    0601-­P4   Projekat  4:  Izgradnja  javnih  česmi  na  teritoriji  Grada  Subotice   1.000.000   0,02   0   1.000.000

    0601-­P5   Projekat  5:  Sanacija  Plave  fontane   300.000   0,01   0   300.000

    0601-­P6   Projekat  6:  Izgradnja  kanalizacione  mreže  u  MZ  Aleksandrovo   12.018.000   0,21   0   12.018.000

    0601-­P7   Projekat  7:  Proširenje  groblja  na  Paliću   1.100.000   0,02   0   1.100.000

18

    0601-­P8   Projekat  8:  Izgradnja  mrtvačnice  u  Tavankutu  i  Višnjevcu   12.315.000   0,22   0   12.315.000

    0601-­P9   Projekat  9:  Rekonstrukcija  ograde  i  boksova  za  životinje  u  Azilu   17.100.000   0,30   0   17.100.000

    0601-­P10   Projekat  10:  Kupovina  novih  autobusa   28.000.000   0,50   0   28.000.000

    0601-­P11  Projekat  11:  Izrada  kanalizacione  mreže  u  ulicama  Servo  Mihalja  od  ulice  Josipa  Kolumba,  Vranjska,  Dubrovačka  od  Cerske  do  Jasenovačke  ulice,  Vrnjačka  i  Jasenovačka  na  teritoriji  MZ  Palić  

13.865.000   0,25   0   13.865.000

    0601-­P12  Projekat  12:  Izrada  vodovodne  mreže  u  duž  ulice  Đeri  Ferenca,  381.  Nova,  Segedinska  kao  i  krakovi  I,  II  (382.  Nova)  i  III  na  teritoriji  MZ  Makova  Sedmica  

1.584.000   0,03   0   1.584.000

    0601-­P13   Projekat  13:  Izgradnja  kanalizacione  mreže  u  ul.  Luke  Mardešića  u  MZ  Palić  

1.172.000   0,02   0   1.172.000

    0601-­P14   Projekat  14:  Izgradnja  kanalizacione  mreže  u  MZ  Železničko  naselje  

912.000   0,02   0   912.000

    0601-­P15   Projekat  15:  Izgradnja  kanalizacione  mreže  u  MZ  Novi  Grad  

3.321.000   0,06   0   3.321.000

    0601-­P16   Projekat  16:  Dogradnja  ulične  rasvete  i  proširenje  mreže  na  teritoriji  Grada  Subotice  

6.500.000   0,12   0   6.500.000

    0601-­P17   Projekat  17:  Radovi  na  energ.efikasnosti    javne  rasvete   6.000.000   0,11   0   6.000.000

    0601-­P18   Projekat  18:  Izgradnja  20kW  kablovskog  voda  od  TS  Subotica  4  do  severne  granice  PZ  "Mali  Bajmok"  

11.253.000   0,20   0   11.253.000

    0601-­P19   Projekat  19:  Sufinansiranje  sanacije  objekta  "Zelenca"   2.000.000   0,04   0   2.000.000

    0601-­P20   Projekat  20:  Nabavka  mehanizacije  i  pomoćnih  sredstava  za  iscrtavanje  horizontalne  signalizacije  

7.200.000   0,13   0   7.200.000

1501       Program  3.    Lokalni  ekonomski  razvoj   554.777.000   9,82   14.360.000   569.137.000     1501-­0001   Podrška  postojećoj  privredi   7.300.000   0,13   0   7.300.000     1501-­0002   Unapređenje  privrednog  ambijenta   31.129.000   0,55   0   31.129.000     1501-­0003   Podsticaji  za  razvoj  preduzetništva   10.450.000   0,19   0   10.450.000     1501-­0004   Održavanje  ekonomske  infrastrukture   58.657.000   1,04   0   58.657.000     1501-­0005   Finansijska  podrška  lokalnom  ekonomskom  razvoju   53.650.000   0,95   14.360.000   68.010.000     1501-­P1   Projekat  1:  Kupovina  vojne  imovine   170.000.000   3,01   0   170.000.000     1501-­P2   Projekat  2:  Sanacija  krova  zgrade  Berze   60.000   0,00   0   60.000     1501-­P3   Projekat  3:  Sanacija  objekta  bivšeg  Doma  vojske   10.000.000   0,18   0   10.000.000

    1501-­P4   Projekat  4:  Projektno  tehnička  dokumentacija  za  zgradu  Poslovnog  inkubatora   1.600.000   0,03   0   1.600.000

    1501-­P5   Projekat  5:  Welcomes   1.211.000   0,02   0   1.211.000     1501-­P6   Projekat  6:  BETonEU   9.000.000   0,16   0   9.000.000

    1501-­P7   Projekat  7:  Izgradnja  poslovno  proizvodne  hale  za  montažu  mašinskih  i  elektro  mašinskih  elemenata  

174.698.000   3,09   0   174.698.000

    1501-­P8   Projekat  8:Kapitalno  održavanje  objekta  MZ  Radanovac   860.000   0,02   0   860.000

    1501-­P9   Projekat  9:  Pribavljanje  građevinskog  zemljišta   16.000.000   0,28   0   16.000.000

    1501-­P10   Projekat  10:  Obnova  fasade  putem  sufinansiranja  radova  

8.000.000   0,14   0   8.000.000

    1501-­P11   Projekat  11:  Priprema  parcela  za  izgradnju-­parcelacija  "Mali  Bajmok"  Petar  Drapšin"  

962.000   0,02   0   962.000

    1501-­P12   Projekat  12:  Izrada  projektno  tehničke  dokumentacije  za  izgradnju  sportske  hale  u  Đurđinu  

1.200.000   0,02   0   1.200.000

1502       Program  4.    Razvoj  turizma   61.669.000   1,09   17.500.000   79.169.000     1502-­0001   Upravljanje  razvojem  turizma   56.929.000   1,01   17.500.000   74.429.000     1502-­0002   Turistička  promocija   4.740.000   0,08   0   4.740.000

0101       Program  5.    Razvoj  poljoprivrede   140.778.000   2,49   40.000.000   180.778.000     0101-­0001   Unapređenje    uslova  za  poljoprivrednu  delatnost   95.900.000   1,70   0   95.900.000     0101-­0002   Podsticaji  poljoprivrednoj  proizvodnji   19.900.000   0,35   40.000.000   59.900.000     0101-­P1   Projekat  P1:  Podizanje  šumskog  zelenila   4.350.000   0,08   0   4.350.000     0101-­P2   Projekat  2:  Opremanje  zoohigijenske  službe   14.850.000   0,26   0   14.850.000     0101-­P3   Projekat  3:  Izrada  projekta  pošumljavanja   778.000   0,01   0   778.000     0101-­P4   Projekat  4:  Sanacija  nekategorisanih  (zemljanih)  

puteva   5.000.000   0,09   0   5.000.000 0401       Program  6.    Zaštita  životne  sredine   220.709.000   3,91   0   220.709.000

19

    0401-­0001   Upravljanje  zaštitom  životne  sredine  i  prirodnih  vrednosti   70.100.000   1,24   0   70.100.000

    0401-­0002   Upravljanje  komunalnim  otpadom   16.300.000   0,29   0   16.300.000     0401-­0003   Praćenje  kvaliteta  elemenata  životne  sredine   13.600.000   0,24   0   13.600.000

    0401-­0004   Zaštita  prirodnih  vrednosti  i  unapređenje  područja  sa  prirodnim  svojstvima   10.800.000   0,19   0   10.800.000

    0401-­P1   Projekat  1:  Izgradnja  regionalnog  sistema  za  upravljanje  čvrstim  komunalnim  otpadom   79.309.000   1,40   0   79.309.000

    0401-­P2   Projekat  2:  Sanacija  energetskih  gubitaka  objekata  predškolske  ustanove   3.000.000   0,05   0   3.000.000

    0401-­P3   Projekat  3:  Izrada  projektne  dokumentacije  za  završetak  kanalizacije  na  Paliću  

13.700.000   0,24   0   13.700.000

    0401-­P4   Projekat  4:  Nabavka  opreme  za  unapređenje  sistema  upravljanja  otpadom  posude  za  odlaganje  otpada  

7.300.000   0,13   0   7.300.000

    0401-­P5   Projekat  5:Nabavka  opreme  za  unapređenje  sistema  upravljanja  otpadom  -­Podzemni  kontejneri  

6.000.000   0,11   0   6.000.000

    0401-­P6   Projekat  6:  Nabavka  opreme  za  unapređenje  sistema  upravljanja  otpadom  -­mašina  za  briketiranje  

600.000   0,01   0   600.000

0701       Program  7.  Putna  infrastruktura   313.686.000   5,55   0   313.686.000     0701-­0001   Upravljanje  saobraćajnom  infrastrukturom   127.782.000   2,26   0   127.782.000     0701-­0002   Održavanje  puteva   98.804.000   1,75   0   98.804.000

    0701-­P1   Projekat  1:  Izgradnja  kolovoza  i  staza  u  MZ  Aleksandrovo  po  Programu  samodoprinosa   19.120.000   0,34   0   19.120.000

    0701-­P2   Projekat  2:  Izgradnja  servisne  saobraćajnice  za  Lidl   11.900.000   0,21   0   11.900.000     0701-­P3   Projekat  3:  Zaštita  i  održavanje  Majšanskog  mosta   2.500.000   0,04   0   2.500.000     0701-­P4   Projekat  4:  Video  nadzor  na  teritoriji  grada   8.640.000   0,15   0   8.640.000

    0701-­P5   Projekat  5:  Izrada  nadstrešnice  za  bicikliste  na  teritoriji  grada  Subotice   2.000.000   0,04   0   2.000.000

    0701-­P6   Projekat  6:  spuštanje  el.  Vodova  u  kružnom  toku  ul.  51.  Divizije  

720.000   0,01   0   720.000

    0701-­P7   Projekat  7:  Projekat  rušenje  objekata  u  privrednim  zonama  

2.700.000   0,05   0   2.700.000

    0701-­P8   Projekat  P8:  Uređenje  i  urbano  opremanje  "Velikog  Parka"  na  Paliću  

2.554.000   0,05   0   2.554.000

    0701-­P9   Projekat  9:  Dvosmerni  saobraćajni  priključak  na  državni  put  1b  

18.000.000   0,32   0   18.000.000

    0701-­P10   Projekat  10:  Izgradnja  saobraćajnice-­IV  faza  "  Mali  Bajmok"  

2.936.000   0,05   0   2.936.000

    0701-­P11   Projekat  11:  Izmeštanje  instalacije  za  potrebe  izgradnje  putne  infrastrukture  

2.000.000   0,04   0   2.000.000

    0701-­P12   Projekat  12:  Tehničko  regulisanje  saobraćaja  na  teritoriji  Grada  Subotice   14.030.000   0,25   0   14.030.000

2001       Program  8.    Predškolsko  vaspitanje   502.564.000   8,90   82.500.000   585.064.000     2001-­0001   Funkcionisanje  predškolskih  ustanova     490.279.000   8,68   82.500.000   572.779.000     2001-­P1   Projekat  1:  Oprema  za  vešeraj   3.450.000   0,06   0   3.450.000     2001-­P2   Projekat  2:  Učešće  u  projektima-­projektno  

finansiranje   810.000   0,01   0   810.000     2001-­P3   Projekat  3:  Oprema  za  domaćinstvo   3.000.000   0,05   0   3.000.000     2001-­P4   Projekat  4:  Kombi  za  prevoz  hrane   3.025.000   0,05   0   3.025.000     2001-­P5   Projekat  5:  Nameštaj   2.000.000   0,04   0   2.000.000

2002       Program  9.    Osnovno  obrazovanje   301.295.000   5,33   0   301.295.000     2002-­0001   Funkcionisanje  osnovnih  škola   291.391.000   5,16   0   291.391.000

    2002-­P1 Projekat 1: Bunar za vodu u školi "Matija Gubec" Tavankut   800.000   0,01   0   800.000

    2002-­P2   Projekat  2:  Postavljanje  grmobranske  mreže  OŠ  "Vladimir  Nazor"  

400.000   0,01   0   400.000

    2002-­P3   Projekat  3:  Zamena  konstrukcije  i  crepa  na  krovu  fiskulturne  sale  OŠ  "Ivan  Milutinović"  

1.500.000   0,03   0   1.500.000

    2002-­P4   Projekat  4:  Ograda  u  školi  u  Višnjevcu  OŠ  "Hunjadi  Janoš"  

450.000   0,01   0   450.000

    2002-­P5   Projekat  5:  Zaštitna  ograda  dvorišta  škole  OŠ  "Žarko  Zrenjanin"  

250.000   0,00   0   250.000

20

    2002-­P6   Projekat  6:  Nadogradnja  postojećeg  sistema  video  nadzora  u  OŠ  Ivan  Milutinović  

324.000   0,01   0   324.000

    2002-­P7   Projekat  7:  Sistem  video  nadzora  za  bezbednost  učenika  osnovnih  škola  

1.680.000   0,03   0   1.680.000

    2002-­P8   Projekat  8:  Projektno  finansiranje  škola  -­  učešće  grada     4.500.000   0,08   0   4.500.000

2003       Program  10.  Srednje  obrazovanje   186.955.000   3,31   0   186.955.000     2003-­0001   Funkcionisanje  srednjih  škola   177.293.000   3,14   0   177.293.000     2003-­P1 Projekat 1: Sanacija fasade Muzičke škole - druga faza   50.000   0,00   0   50.000     2003-­P2 Projekat 2: Adaptacija prostora Politehničke škole   4.800.000   0,08   0   4.800.000

    2003-­P3 Projekat 3: Nadogradnja postojećeg sistema video nadzora u Tehničkoj i Muzičkoj školi  

812.000   0,01   0   812.000

    2003-­P4 Projekat 4: Projektno finansiranje škola - učešće grada   4.000.000   0,07   0   4.000.000 0901       Program  11.    Socijalna    i  dečja  zaštita   249.743.000   4,42   0   249.743.000

    0901-­0001   Socijalne  pomoći   94.564.000   1,67   0   94.564.000     0901-­0002   Prihvatilišta,  prihvatne  stanice  i  druge  vrste  smeštaja   2.150.000   0,04   0   2.150.000     0901-­0003   Podrška  socio-­humanitarnim  organizacijama   11.200.000   0,20   0   11.200.000     0901-­0004   Savetodavno-­terapijske  i  socijalno-­edukativne  usluge   61.266.000   1,08   0   61.266.000     0901-­0005   Aktivnosti  Crvenog  krsta   25.500.000   0,45   0   25.500.000     0901-­0006   Dečija  zaštita   48.856.000   0,87   0   48.856.000

    0901-­P1   Projekat  1:  Podrška  za  samostalan  život  invalidnim  licima  

300.000   0,01   0   300.000

    0901-­P2   Projekat  2:  Pomoć  u  naturi  za  socijalno  ugroženo  stanovništvo  

3.287.000   0,06   0   3.287.000

    0901-­P3   Projekat  3:  Koordinator  za  inkluziju  Roma   2.220.000   0,04   0   2.220.000

    0901-­P4   Projekat  4:  Ostvarivanje,  zaštita  i  unapređenje  ljudskih  prava-­rodna  ravnopravnost  

400.000   0,01   0   400.000

1801       Program  12.    Primarna  zdravstvena  zaštita   32.000.000   0,57   0   32.000.000     1801-­0001   Funkcionisanje  ustanova  primarne  zdravstvene  

zaštite   11.600.000   0,21   0   11.600.000

    1801-­P1   Projekat  1:  Obnavljanje  opreme  za  pružanje  usluge  primarne  zdravstvene  zaštite-­Dom  zdravlja   4.000.000   0,07   0   4.000.000

    1801-­P2   Projekat  2:  Opšta  bolnica  -­  Sufinansiranje  adaptacije  prostora  za  vantelesnu  oplodnju  

12.800.000   0,23   0   12.800.000

    1801-­P3   Projekat  3:  Zamena  i  popravka  prozora  u  ambulantama  -­  DOM  ZDRAVLJA  

2.500.000   0,04   0   2.500.000

    1801-­P5   Projekat  5:  Uništavanje  hemikalija  u  ogranku  1-­  APOTEKA  

300.000   0,01   0   300.000

    1801-­P6   Projekat  6:  Opšta  bolnica  -­  Sufinansiranje  adaptacije  odeljenja  za  rehabilitaciju  

800.000   0,01   0   800.000

1201       Program  13.    Razvoj  kulture   688.682.000   12,19   71.239.000   759.921.000     1201-­0001   Funkcionisanje  lokalnih  ustanova  kulture     300.281.000   5,32   71.239.000   371.520.000     1201-­0002   Podsticaji  kulturnom  i  umetničkom  stvaralaštvu   60.400.000   1,07   0   60.400.000     1201-­P1   Projekat  1:  Rekonstrukcija  Sinagoge   17.630.000   0,31   0   17.630.000     1201-­P2   Projekat  2:  Rekonstrukcija  zgrade  Narodnog  

pozorišta   224.499.000   3,98   0   224.499.000

    1201-­P3   Projekat  3:  Rekonstrukcija,  adaptacija  i  sanacija  doma  kulture  u  Tavankutu  

9.300.000   0,16   0   9.300.000

    1201-­P4   Projekat  4:  Sanacija  objekta  Trokadero  u  MZ  Aleksandrovo  

8.203.000   0,15   0   8.203.000

    1201-­P5   Projekat  5:  Sanacija  Sokolskog  doma   8.400.000   0,15   0   8.400.000     1201-­P6   Projekat  6:  Sanacija  krova  doma  kulture  u  Žedniku   13.600.000   0,24   0   13.600.000     1201-­P7   Projekat  7:  Premeštanje  spomenika  Sveto  trojstvo   4.598.000   0,08   0   4.598.000

    1201-­P8   Projekat  8:  Rušenje  i  izgradnja  pomoćnog  objekta  u  ulici  Matije  Gupca  7  

3.000.000   0,05   0   3.000.000

    1201-­P9   Priojekat  9:E-­TRILINGUALISM   40.000   0,00   0   40.000

    1201-­P10   Projekat  10:  Sanacija  i  poboljšanje  energetske  efikasnosti  objekta  "Nepker"  u  Subotici  

1.231.000   0,02   0   1.231.000

    1201-­P11   Projekat  11:  Tropska  južna  Amerika  -­  Zoo  vrt  Palić   6.400.000   0,11   0   6.400.000     1201-­P12   Projekat  12:  Predatori  Amerike  -­  Zoo  vrt  Palić   4.800.000   0,08   0   4.800.000     1201-­P13   Projekat  13:  Adaptacija  objekta  u    MZ  Peščara   5.500.000   0,10   0   5.500.000

    1201-­P14   Projekat  14:  Adaptacija  zgrade  Doma  kulture  Stari  Žednik  

800.000   0,01   0   800.000

21

    1201-­P15   Projekat  15:  Izgradnja  Doma  kulture  u  MZ  Palić   20.000.000   0,35   0   20.000.000 1301       Program  14.    Razvoj  sporta  i  omladine   251.393.000   4,45   0   251.393.000

    1301-­0001   Podrška  lokalnim  sportskim  organizacijama,  udruženjima  i  savezima   69.282.000   1,23   0   69.282.000

    1301-­0003   Održavanje  sportske  infrastrukture   125.195.000   2,22   0   125.195.000     1301-­P1   Projekat  1:  Rasveta  na  gradskom  stadionu   30.136.000   0,53   0   30.136.000     1301-­P2   Projekat  2:  Ulaganje  u  Gradski  stadion   6.200.000   0,11   0   6.200.000     1301-­P3   Projekat  3:  Renoviranje  Hale  sportova   2.300.000   0,04   0   2.300.000     1301-­P4   Projekat  4:  Sanacija  Otvorenog  bazena   400.000   0,01   0   400.000

    1301-­P5   Projekat  5:  Održavanje  gradskog  strelišta-­  betoniranje  i  popravka  rova   600.000   0,01   0   600.000

    1301-­P6   Projekat  6:Izgradnja  skejt  parka   2.180.000   0,04   0   2.180.000

    1301-­P7   Projekat  7:  Spoljašnje  i  unutrašnje  uređenje  Gradskog  stadiona   5.100.000   0,09   0   5.100.000

    1301-­P8   Projekat  8:  Pokrivanje  bazena  u  Dudovoj  šumi   10.000.000   0,18   0   10.000.000 0602       Program  15.    Lokalna  samouprava   1.188.713.000   21,05   3.833.000   1.192.546.000

    0602-­0001   Funkcionisanje  lokalne  samouprave  i  gradskih  opština   773.482.000   13,70   0   773.482.000

    0602-­0002   Mesne  zajednice   47.813.000   0,85   3.833.000   51.646.000     0602-­0003   Upravljanje  javnim  dugom   272.000.000   4,82   0   272.000.000     0602-­0004   Gradsko  pravobranilaštvo     16.472.000   0,29   0   16.472.000     0602-­0005   Zaštitnik  građana   11.102.000   0,20   0   11.102.000     0602-­0006   Informisanje   24.000.000   0,42   0   24.000.000     0602-­0007   Kancelarija  za  mlade   3.308.000   0,06   0   3.308.000     0602-­0008   Programi  nacionalnih  manjina   2.800.000   0,05   0   2.800.000     0602-­P1   Projekat  1:  Izbori     24.000.000   0,42   0   24.000.000     0602-­P2   Projekat  2:  Uređenje  prostora  Gradske  kuće   6.000.000   0,11   0   6.000.000     0602-­P3   Projekat  3:  Adaptacija  zgrade  MZ  Šupljak   2.000.000   0,04   0   2.000.000     0602-­P4   Projekat  4:  Sanacija  sportske  hale  u  MZ  Bajmok   1.000.000   0,02   0   1.000.000

    0602-­P5   Projekat  5:  Tehničko  regulisanje  saobraćaja  na  teritoriji  Grada  Subotice   0   0,00   0   0

    0602-­P6   Projekat  6:  Dan  mladih   200.000   0,00   0   200.000     0602-­P7   Projekat  7:  Festival  Omladina   600.000   0,01   0   600.000     0602-­P8   Projekat  8:  Karijerno  informisanje  -­  KIK   50.000   0,00   0   50.000     0602-­P9   Projekat  9:  Tandem  učenje  -­  "Učimo  jezik  zajedno"   50.000   0,00   0   50.000     0602-­P10   Projekat  10:  Omladinski  volonterski  kamp   100.000   0,00   0   100.000     0602-­P11   Projekat  11:  Gradski  omladinski  centar   1.936.000   0,03   0   1.936.000     0602-­P12   Projekat  12:  Adaptacija  zgrade  MZ  Makova  sedmica   1.500.000   0,03   0   1.500.000     0602-­P13   Projekat  13:  Klub  mladih  roditelja   50.000   0,00   0   50.000     0602-­P14   Projekat  14:  Bezbedni  mladi-­bezbrižni  roditelji   50.000   0,00   0   50.000     0602-­P15   Projekat  15:  Obeležavanje  mature  u  Subotici   200.000   0,00   0   200.000

    UKUPNI  PROGRAMSKI  JAVNI  RASHODI     5.647.548.000   100,00   229.432.000   5.876.980.000

4. Broj izvršilaca i visina planiranog iznosa za isplatu zarada

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, istemu APV i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 101/15) kojim je odredila maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme navedenih organa, pri čemu je lokalna samouprava, koja ima veći broj zaposlenih na neodređeno vreme od navedenog broja, dužna da sprovede racionalizaciju u skladu sa rokovima utvrđenim Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 68/15).

U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija, prikazujemo broj zaposlenih, za koje se u predlogu budžeta planiraju sredstva za isplatu plata:

22

BROJ  ZAPOSLENIH  I  MASA  SREDSTAVA  ZA  PLATE  U  2016.  GODINI                                   Tabela  1.

Redni  broj  

Direktni  i  indirektni  korisnici  budžetskih  sredstava  lokalne  vlasti  

Broj  zaposlenih  

na  neodređeno  

Broj  zaposlenih  

na  određeno  

Ukupan  broj  

zaposlenih  

Masa  sredstava  za  plate  planirana  za  2015.  godinu  

na  ekonomskim  klasifikacijama  411  i  412  

Masa  sredstava  za  plate  planirana  za  2016.  godinu  

na  ekonomskim  klasifikacijama  411  i  412

1   2   3   4   5(3+4)  Izvor  01   Izvor  04   Izvor  01   Izvor  04

6   7   11   12

1  

Organi  i  organizacije  lokalne  vlasti   338   23   361   402.688.000   0   380.626.000   0 Izabrana  lica       3   3                 Postavljena  lica       20   20                 Zaposleni   338   0   338                

2  Ustanove  kulture   197   21   218   153.720.000   21.491.000   144.562.000   16.954.000 Postavljena  lica       10   10                 Zaposleni   197   11   208                

3  

Ostale  ustanove  iz  oblasti  javnih  službi  koje  se  finansiraju  iz  budžeta  (navesti  naziv  ustanove):  

6   1   7   7.004.000   0   6.607.000   0 1.  Turistička  organizacija  grada  Subotice   5   1   6   5.959.000   0   5.594.000   0 Postavljena  lica       1   1                 Zaposleni   5   0   5                 2.  Kancelarija  za  mlade   1   0   1   1.045.000   0   1.013.000     Postavljena  lica           0                 Zaposleni   1       1                 3.   0   0   0                 Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                 4.   0   0   0                 Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                 5.   0   0   0                 Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                

4  

Direkcije  osnovane  od  strane  lokalne  vlasti   100   3   103   132.033.000   0   122.594.000   0 Postavljena  lica       2   2                 Zaposleni   100   1   101                

5  Mesne  zajednice   44   0   44   25.735.000   0   25.735.000   0 Izabrana  lica           0                 Zaposleni   44   0   44                

6  Predškolske  ustanove   415   104   519   275.728.000   71.581.000   286.757.000   77.023.000 Postavljena  lica       1   1                 Zaposleni   415   103   518                

7  

Nove  ustanove  i  organi  (navesti  naziv  ustanova  i  organa):   0   0   0   0   0   0   0 1.   0   0   0                 Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                 2.   0   0   0                 Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                 3.   0   0   0                 Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                 4.   0   0   0                

23

Postavljena  lica           0                 Zaposleni           0                

8  Ukupno  za  sve  korisnike  budžeta  koji  se  finansiraju    sa  ekonomskih  klasifikacija  411  i  412   1.100   152   1.252   996.908.000   93.072.000   966.881.000   93.977.000

    Izabrana  lica       3   3                     Postavljena  lica       34   34                     Zaposleni   1.100   115   1.215                

Oznaka izvršioca: Gradonačelnik

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ove Odluke sledi na osnovu očekivanih prihoda i primanja trezora Grada Subotice u 2016. godini.