O D L U K U - Grad Duga Resa

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGA RESA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/15-01/11 URBROJ: 2133/03-04/01-17-

Duga Resa, 21. ožujka 2017. godine

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine donijelo je

O D L U K U o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese

za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine

Članak 1. Utvrđuje se obračun Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-31.12.2016.

godine sa slijedećim stanjem:

a) Račun prihoda i rashoda Izvorni Tekući Ostvareno plan 2016. plan 2016. 1.1.-31.12.2016.

1. Prihodi poslov. (razred 6) 27.077.700 27.077.700 24.931.068,60 2. Prihodi od prod.nefin. 626.600 626.600 340.337,95 imovine (razred 7) 3. Rashodi poslov. (razred 3) 22.224.550 22.135.120 20.435.722,10 4. Rashodi za nabavu nefin. imovine (razred 4) 3.803.100 3.897.530 3.245.089,76 5. Razlika (višak/manjak) 1.676.650 1.671.650 1.590.594,69 b) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 6. (manjak prihoda) -1.161.120 -1.161.120 -1.144.071,96 c) Račun zaduživanja/financiranja 7. Primici od financijske imovine 470 470 11.794,75 i zaduživanja (razred 8) 8. Izdaci za financijsku imovinu 516.000 511.000 510.968,26 (razred 5) 9. Neto zaduživanje/financiranje -515.530 -515.530 -499.173,51 10. Višak/manjak+raspoloživa 0 0 -52.650,78 sredstva iz prethodnih godina +neto zaduživanje/financiranje

Članak 2. U izvještajnom razdoblju 1.1.-31.12.2016. ostvaren je višak prihoda i primitaka u

odnosu na rashode i izdatke koji s prenesenim manjkom iz prethodne godine čini konačni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 52.650,78 kn, pri čemu je proračun u manjku 512,74 kn, Pučko otvoreno učilište 29.825,26 kn, Dječji vrtić 9.827,80 kn i Gradska knjižnica i čitaonica 12.484,98 kn. Proračunski korisnici Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić i Pučko otvoreno učilište namirit će manjkove iz vlastitih prihoda u 2017. godini, a proračun iz općih prihoda i primitaka u 2017. godini.

Članak 3.

Tabelarni prikaz izvršenja proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-31.12.2016. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Zlatko Grčić,dipl.ing.prom., v.r.

firma: GRAD DUGA RESA

adresa: TRG SV. JURJA 1

OIB: 15857239976

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA OSTVARENO IZVORNI TEKUĆI OSTVARENO

1.1.-31.12.2015. PLAN 2016. PLAN 2016. 1.1.-31.12.2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6) 23.114.902,54 27.077.700,00 27.077.700,00 24.931.068,60

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7) 940.901,77 626.600,00 626.600,00 340.337,95

3. RASHODI POSLOVANJA (razred 3) 21.014.197,53 22.224.550,00 22.135.120,00 20.435.722,10

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) 3.141.067,03 3.803.100,00 3.897.530,00 3.245.089,76

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) -99.460,25 1.676.650,00 1.671.650,00 1.590.594,69

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

6. PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA -2.203.447,90 -1.161.120,00 -1.161.120,00 -1.144.071,96

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8) 1.375.668,25 470,00 470,00 11.794,75

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5) 233.872,94 516.000,00 511.000,00 510.968,26

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 1.141.795,31 -515.530,00 -510.530,00 -499.173,51 10. VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GODINA+

NETO ZADUŽ./FINANC. -1.161.112,84 0,00 0,00 -52.650,78

OPĆI DIO PRORAČUNA

PLAN I OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE

1.1.-31.12.2016.

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI 1

OSTVARENO 1.1.2015.-

31.12.2015.IZVORNI PLAN 2016.


31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 (4/1) 6 (4/3)

Iznos (kn) Iznos (kn) Iznos (kn) % %

SVEUKUPNO PRIHODI 23.228.024,66 26.543.650 24.139.129,34 103,9 90,9#DIV/0! #DIV/0!

1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 23.114.902,54 27.077.700 24.931.068,60 107,9 92,1

1 61 Prihodi od poreza 15.487.146,65 17.209.550 16.157.797,58 104,3 93,9

1 611 Porez i prirez na dohodak 14.365.310,01 16.059.550 14.980.515,87 104,3 93,3

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 13.114.202,85 13.846.537,55 105,6 -

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.367.415,66 1.397.514,35 102,2 -

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 322.794,14 312.262,79 96,7 -

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 308.365,82 241.544,70 78,3 -

6116 Por.i prir.na doh.utvrđen u post.nadzora za preth.god. 2.911,27 2.294,67 78,8 -

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po god.prijavi -750.379,73 -819.638,19 109,2 -

1 613 Porez na imovinu 586.682,15 650.000 648.616,51 110,6 99,8

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade) 226.919,02 249.918,95 110,1 -

6134 Povremeni porezi na imovinu 359.763,13 398.697,56 110,8 -

1 614 Porezi na robu i usluge 535.154,49 500.000 528.665,20 98,8 105,7

6142 Porez na promet 399.944,61 366.806,65 91,7 -

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 135.209,88 161.858,55 119,7 -

4 63 Pomoći iz inozemstva i od subj. unutar opće države 1.293.027,50 2.469.600 1.586.983,72 122,7 64,3

4 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 156.700,00 437.100 332.900,00 212,4 76,2

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 107.950,00 99.900,00 - -

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 48.750,00 233.000,00 - -

4 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 17.760,00 109.500 176.498,77 993,8 161,2

6341 Tek.pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 134.498,77 - -

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opć.pror. 17.760,00 42.000,00 236,5 -

4 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.055.690,00 973.000 996.860,00 94,4 102,5

6361 Tekuće pomoći prorač.korisn.iz pror.koji im nije nadležan 707.690,00 748.860,00 105,8 -

6362 Kapitalne pomoći prorač.korisn.iz pror.koji im nije nadležan 348.000,00 248.000,00 71,3 -

4 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 62.877,50 950.000 80.724,95 128,4 8,5

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 57.278,37 80.724,95 140,9 -

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.599,13 0,00 0,0 -

1 3 64 Prihodi od imovine 642.866,76 748.000 612.910,87 95,3 81,9

1 641 Prihodi od financijske imovine 38.578,57 30.000 47.652,47 123,5 158,8

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 30.553,33 47.652,47 156,0 -

6414 Prihodi od zateznih kamata 8.025,24 0,00 0,0 -

1 3 642 Prihodi od nefinancijske imovine 602.377,59 718.000 565.258,40 93,8 78,7

6421 Naknade za koncesije 17.496,94 22.997,59 131,4 -

Šifra izvora

Konto

Vrsta prihoda

GRAD DUGA RESA



31.12.2015.IZVORNI PLAN 2016.


31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 (4/1) 6 (4/3)


Šifra izvora

Konto

Vrsta prihoda

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 290.261,95 183.848,08 63,3 -

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 100.334,89 115.219,67 114,8 -

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 194.283,81 243.193,06 125,2 -

1 3 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.910,60 0 0,00 0,0 -

6432 Prihodi od kamata na dane zajmove građ.i kućan. 1.910,60 0,00 0,0 -

1 2 3 65 Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima 5.412.263,56 6.418.550 6.348.805,36 117,3 98,9

1 651 Upravne i administrativne pristojbe 200.080,83 312.000 256.665,68 128,3 82,3

6512 Županijske,gradske i općinske pristojbe i naknade 48.448,87 40.863,48 84,3 -

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 151.631,96 215.802,20 142,3 -

1 2 3 652 Prihodi po posebnim propisima 2.652.781,93 2.861.200 2.706.013,67 102,0 94,6

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 18.886,82 60.231,29 318,9 -

6524 Doprinosi za šume 737,42 1.260,94 171,0 -

6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.633.157,69 2.644.521,44 100,4 -

3 653 Komunalni doprinosi i naknade 2.559.400,80 3.245.350 3.386.126,01 132,3 104,3

6531 Komunalni doprinosi 507.460,43 909.702,22 179,3 -

6532 Komunalne naknade 2.046.541,80 2.476.173,79 121,0 -

6533 Naknade za priključak 5.398,57 250,00 4,6 -

1 2 5 66 Prihodi od prodaje proiz.i robe te pr.usluga i pr.od don. 279.198,07 232.000 223.371,07 80,0 96,3

1 2 661 Prih.od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 199.892,97 220.000 202.330,22 101,2 92,0

6614 Prihodi od prodanih proizvoda 1.000,00 0,00 0,0 -

6615 Prihodi od pruženih usluga 198.892,97 202.330,22 101,7 -

5 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 79.305,10 12.000 21.040,85 26,5 175,3

6631 Tekuće donacije 25.555,10 21.040,85 82,3 -

6632 Kapitalne donacije 53.750,00 0,00 0,0 -

1 2 68 Kazne,upravne mjere i ostali prihodi 400,00 0 1.200,00 300,0 -

1 2 681 Kazne i upravne mjere 400,00 0 1.200,00 300,0 -

6819 Ostale kazne 400,00 1.200,00 300,0 -

6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 940.901,77 626.600 340.337,95 36,2 54,3

6 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 338.180,94 200.000 95.299,61 28,2 47,6

6 711 Prihodi op prod.materijalne imovine-prir.bogatstava 338.180,94 200.000 95.299,61 28,2 47,6

7111 Zemljište 338.180,94 95.299,61 28,2 -

6 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 602.720,83 426.600 245.038,34 40,7 57,4

6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 602.720,83 420.000 232.288,34 38,5 55,3

7211 Stambeni objekti 602.720,83 232.288,34 38,5 -

6 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 6.600 12.750,00 - 193,2

GRAD DUGA RESA



31.12.2015.IZVORNI PLAN 2016.


31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 (4/1) 6 (4/3)


Šifra izvora

Konto

Vrsta prihoda

6 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 12.750,00 - -

7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.375.668,25 470 11.794,75 0,9 2.509,5

7 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 37.443,98 470 469,00 1,3 99,8

7 812 Primici (povrati)glavnice zajmova danih neprofit.organ. 37.443,98 470 469,00 1,3 99,8

8121 Povrat zajmova danih neprof.organiz.,građanima i kuć. 37.443,98 469,00 1,3 -

1 2 3 4 9 Vlastiti Izvori -2.203.447,90 -1.161.120 -1.144.071,96 51,9 98,5

1 2 3 4 92 Rezultat poslovanja -2.203.447,90 -1.161.120 -1.144.071,96 51,9 98,5

1 2 3 4 922 Višak/manjak prihoda -2.203.447,90 -1.161.120 -1.144.071,96 51,9 98,5

9221 Višak prihoda 56.777,59 6.755 6.754,70 11,9 100,0

9222 Manjak prihoda -2.260.225,49 -1.167.875 -1.150.826,66 50,9 98,5

Šifra izvora:

1 Opći prihodi i primici 14.627.394,35 16.946.725 15.687.206,88 107,2 92,6

2 Vlastiti prihodi 2.624.118,27 2.928.205 2.758.641,87 105,1 94,2

3 Prihodi za posebne namjene 3.042.433,69 3.803.850 4.001.922,09 131,5 105,2

4 Pomoći 1.293.027,50 2.225.800 1.318.184,95 101,9 59,2

5 Donacije 79.305,10 12.000 21.040,85 26,5 175,3

6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 940.901,77 626.600 340.337,95 36,2 54,3

7 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja 620.843,98 470 11.794,75 1,9 2.509,5

UKUPNO IZVORI: 23.228.024,66 26.543.650 24.139.129,34 103,9 90,9

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI 1

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

TEKUĆI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)

Iznos (kn) Iznos (kn) Iznos (kn) Iznos (kn) % %

SVEUKUPNO RASHODI 24.389.137,50 26.543.650,00 26.543.650,00 24.191.780,12 99,2 91,1

1 2 3 4 5 3 Rashodi poslovanja 21.014.197,53 22.224.550,00 22.135.120,00 20.435.722,10 97,2 92,3

1 2 3 4 31 Rashodi za zaposlene 8.788.954,11 9.668.900,00 9.411.900,00 9.260.117,98 105,4 98,4

1 2 3 4 311 Plaće 7.429.770,15 8.155.900,00 7.923.600,00 7.811.019,61 105,1 98,6

3111 Plaće za redovan rad 7.429.770,15 7.811.019,61 105,1 -

1 2 312 Ostali rashodi za zaposlene 84.684,50 107.400,00 130.200,00 117.584,31 138,8 90,3

3121 Ostali rashodi za zaposlene 84.684,50 117.584,31 138,8 -

1 2 3 4 313 Doprinosi za plaće 1.274.499,46 1.405.600,00 1.358.100,00 1.331.514,06 104,5 98,0

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.148.557,61 1.199.911,19 104,5 -

3133 Doprinosi za zapošljavanje 125.941,85 131.602,87 104,5 -

1 2 3 4 5 32 Materijalni rashodi 7.089.665,33 7.334.825,00 7.402.195,00 6.466.254,69 91,2 87,4

1 2 321 Naknade troškova zaposlenima 250.307,41 199.500,00 204.000,00 194.620,18 77,8 95,4

3211 Službena putovanja 30.463,15 13.801,10 45,3 -

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 173.752,76 128.263,74 73,8 -

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.406,30 45.841,34 108,1 -

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.685,20 6.714,00 182,2 -

1 2 3 4 5 322 Rashodi za materijal i energiju 2.266.150,04 2.355.800,00 2.350.070,00 2.081.036,22 91,8 88,6

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 162.227,88 144.301,25 88,9 -

3222 Materijal i sirovine 608.025,90 598.899,85 98,5 -

3223 Energija 1.339.977,60 1.269.836,74 94,8 -

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.114,59 20.110,55 328,9 -

3225 Sitni inventar i auto gume 149.655,62 47.617,92 31,8 -

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća 148,45 269,91 181,8 -

1 2 3 4 323 Rashodi za usluge 4.007.305,94 4.204.675,00 4.249.775,00 3.664.861,36 91,5 86,2

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 141.111,86 151.187,53 107,1 -

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.322.397,13 1.485.183,58 112,3 -

3233 Usluge promidžbe i informiranja 191.722,37 183.877,02 95,9 -

3234 Komunalne usluge 127.353,86 135.927,64 106,7 -

3235 Zakupnine i najamnine 54.394,86 49.455,62 90,9 -

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47.496,03 61.996,71 130,5 -

3237 Intelektualne i osobne usluge 911.914,53 806.039,35 88,4 -

3238 Računalne usluge 69.841,87 58.571,29 83,9 -

3239 Ostale usluge 1.141.073,43 732.622,62 64,2 -

1 3 324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 68.895,32 66.600,00 64.800,00 60.817,73 88,3 93,9

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 68.895,32 60.817,73 88,3 -

1 2 4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 497.006,62 508.250,00 533.550,00 464.919,20 93,5 87,1

Šifra izvora

Konto Vrsta rashoda

GRAD DUGA RESA


OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

TEKUĆI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Šifra izvora

Konto Vrsta rashoda

3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 218.434,69 201.209,86 92,1 -

3292 Premije osiguranja 11.374,25 25.523,82 224,4 -

3293 Reprezentacija 118.872,83 96.033,01 80,8 -

3294 Članarine 49.214,20 42.611,57 86,6 -

3295 Pristojbe i naknade 46.403,56 48.254,16 104,0 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.707,09 51.286,78 97,3 -

1 2 34 Financijski rashodi 134.975,77 170.000,00 166.100,00 146.841,54 108,8 88,4

1 342 Kamate na primljene kredite i zajmove 63.937,30 82.000,00 82.000,00 71.307,82 111,5 87,0

3423 Kam.na prim.kr.i zajm.od kred.i ost.fin.instit.izvan jav.sekt. 63.937,30 71.307,82 111,5 -

1 2 343 Ostali financijski rashodi 71.038,47 88.000,00 84.100,00 75.533,72 106,3 89,8

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.185,52 33.089,24 99,7 -

3433 Zatezna kamate 200,43 424,92 212,0 -

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37.652,52 42.019,56 111,6 -

1 4 7 35 Subvencije 169.796,34 200.000,00 198.800,00 111.188,28 65,5 55,9

1 4 7 352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 169.796,34 200.000,00 198.800,00 111.188,28 65,5 55,9

3522 Subvencije trg. društvima izvan javnog sektora 23.807,40 14.300,68 60,1 -

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 145.988,94 96.887,60 66,4 -

1 4 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 310.042,25 494.000,00 529.200,00 414.240,33 133,6 78,3

1 363 Pomoći unutar opće države 310.042,25 491.000,00 476.200,00 361.240,33 116,5 75,9

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 42.635,53 0,00 0,0 -

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 267.406,72 361.240,33 135,1 -

1 4 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 3.000,00 53.000,00 53.000,00 - 100,0

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 3.000,00 - -


1 4 37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 795.284,89 791.400,00 784.600,00 703.950,52 88,5 89,7

1 4 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 795.284,89 791.400,00 784.600,00 703.950,52 88,5 89,7

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 269.120,65 225.952,87 84,0 -

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 526.164,24 477.997,65 90,8 -

1 3 38 Ostali rashodi 3.725.478,84 3.565.425,00 3.642.325,00 3.333.128,76 89,5 91,5

1 381 Tekuće donacije 1.353.199,97 1.446.900,00 1.502.400,00 1.487.567,00 109,9 99,0

3811 Tekuće donacije u novcu 1.352.698,37 1.487.567,00 110,0 -

1 382 Kapitalne donacije 831.000,00 809.500,00 809.500,00 808.405,08 97,3 99,9

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 831.000,00 808.405,08 97,3 -

1 3 383 Kazne, penali i naknade štete 204.975,01 214.800,00 240.800,00 234.365,89 114,3 97,3

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 199.491,67 234.365,89 117,5 -

GRAD DUGA RESA


OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

TEKUĆI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Šifra izvora

Konto Vrsta rashoda

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 5.483,34 0,00 0,0 -

1 3 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 16.669,25 40.200,00 41.700,00 41.391,59 248,3 99,3

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 16.669,25 41.391,59 248,3 -

1 385 Izvanredni rashodi 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 - 0,0

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 - -

1 386 Kapitalne pomoći 1.319.634,61 979.025,00 972.925,00 761.399,20 57,7 78,3

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 1.319.634,61 761.399,20 57,7 -

1 2 3 4 5 6 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.141.067,03 3.803.100,00 3.897.530,00 3.245.089,76 103,3 83,3

1 4 6 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 758.257,26 202.500,00 207.900,00 207.501,01 27,4 99,8

3 6 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 187.260,96 135.900,00 135.900,00 135.725,00 72,5 99,9

4111 Zemljište 187.260,96 135.725,00 72,5 -

1 4 6 412 Nematerijalna imovina 570.996,30 66.600,00 72.000,00 71.776,01 12,6 99,7

4123 Licence 17.500,05 9.310,38 53,2 -

4124 Ostala prava 10.125,00 17.465,63 172,5 -

4126 Ostala nematerijalna imovina 543.371,25 45.000,00 8,3 -

1 2 3 4 6 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.201.946,49 2.170.500,00 2.295.200,00 2.185.291,13 99,2 95,2

1 3 4 6 421 Građevinski objekti 1.549.433,99 1.642.500,00 1.763.500,00 1.703.716,92 110,0 96,6

4212 Poslovni objekti 249.644,03 0,00 0,0 -

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.041.616,25 204.303,86 19,6 -

4214 Ostali građevinski objekti 258.173,71 1.499.413,06 580,8 -

1 2 3 4 422 Postrojenja i oprema 617.158,75 321.300,00 326.800,00 305.704,83 49,5 93,5

4221 Uredska oprema i namještaj 54.300,25 112.166,14 206,6 -

4223 Oprema za održavanje i opremu 0,00 3.997,50 - -

4226 Sportska i glazbena oprema 14.427,00 0,00 0,0 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 548.431,50 189.541,19 34,6 -

1 423 Prijevozna sredstva 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 - 100,0

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 130.000,00 - -

1 4 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 34.000,72 31.000,00 31.000,00 30.872,60 90,8 99,6

4241 Knjige u knjižnicama 34.000,72 30.872,60 90,8 -

1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.353,03 45.700,00 43.900,00 14.996,78 1.108,4 34,2

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 14.897,10 - -

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.353,03 99,68 7,4 -

1 3 4 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 180.863,28 1.430.100,00 1.394.430,00 852.297,62 471,2 61,1

1 3 4 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.863,28 1.430.100,00 1.394.430,00 852.297,62 471,2 61,1

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.863,28 852.297,62 471,2 -

GRAD DUGA RESA


OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

TEKUĆI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Šifra izvora

Konto Vrsta rashoda

1 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 233.872,94 516.000,00 511.000,00 510.968,26 218,5 100,0

1 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 100,0

533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ost.fin.inst.izvan jav.s. 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 100,0

5331 Dionice i udj.u glavn.tuzem.kredit. i ost.fin.instit.izvan javn.sekt. 0,00 50.000,00 - -

1 7 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 233.872,94 466.000,00 461.000,00 460.968,26 197,1 100,0

1 7 544 Otplata glavnice primlj.kred.i zajmova od kred.i ost.fin.inst.izvan jav.sekt. 233.872,94 466.000,00 461.000,00 460.968,26 197,1 100,0

5443 Otplata glavnice primlj.kred.od tuz.kred.inst.izvan jav.s. 233.872,94 460.968,26 197,1 -

GRAD DUGA RESA

REKAPITULACIJA RASHODA PO RAZDJELIMA I GLAVAMA 1

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN

2016.TEKUĆI PLAN 2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)


REKAPITULACIJA RASHODA 24.389.069,91 26.543.650,00 26.543.650,00 24.191.780,12 99,2 91,1

001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 418.914,33 384.250,00 404.650,00 374.456,94 89,4 92,5

00101 GRADSKO VIJEĆE 305.375,78 289.750,00 304.850,00 294.573,72 96,5 96,6

00102 MJESNI ODBORI 105.490,73 84.500,00 89.800,00 74.753,82 70,9 83,2

00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 8.047,82 10.000,00 10.000,00 5.129,40 63,7 51,3

002 GRADSKA SLUŽBA 4.034.364,80 4.432.300,00 4.229.700,00 4.041.504,00 100,2 95,6

00201 GRADSKA SLUŽBA 4.034.364,80 4.432.300,00 4.229.700,00 4.041.504,00 100,2 95,6

003

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE DJELATNOSTI,STAMBENE,

PRAVNE I OPĆE POSLOVE 11.116.562,55 12.139.675,00 12.251.775,00 11.668.534,99 105,0 95,2

00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 763.469,69 686.800,00 692.800,00 561.793,20 73,6 81,1

00302 GOSPODARSTVO 598.138,47 617.575,00 609.375,00 469.442,20 78,5 77,0

00303 KULTURA 1.631.469,50 1.640.400,00 1.643.830,00 1.554.077,81 95,3 94,5

00304 SPORT 832.899,00 1.356.900,00 1.421.570,00 1.375.162,79 165,1 96,7

00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 6.330.312,65 6.875.400,00 6.872.800,00 6.811.786,53 107,6 99,1

00306 ZDRAVSTVO 5.000,00 5.000,00 55.000,00 50.000,00 1.000,0 90,9

00307 UDRUGE GRAĐANA 326.230,25 150.000,00 152.000,00 141.880,00 43,5 93,3

00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 495.436,84 532.600,00 528.400,00 469.385,91 94,7 88,8

00309 STAMBENA DJELATNOST 133.606,15 275.000,00 276.000,00 235.006,55 175,9 85,1

004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I

IMOVINU GRADA 7.405.576,22 7.743.125,00 7.831.725,00 6.415.772,11 86,6 81,9

00401

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I

IMOVINU GRADA 43.504,96 80.000,00 103.000,00 63.282,92 145,5 61,4

00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 6.025.284,70 6.085.625,00 6.164.525,00 5.029.194,53 83,5 81,6

00403 PROSTORNO PLANIRANJE 293.035,36 562.500,00 549.200,00 346.389,58 118,2 63,1

00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 76.460,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 3,9 15,0

00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 967.291,20 995.000,00 995.000,00 973.905,08 100,7 97,9

005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 1.413.652,01 1.834.300,00 1.815.800,00 1.691.512,08 119,7 93,2

00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 1.413.652,01 1.834.300,00 1.815.800,00 1.691.512,08 119,7 93,2

006 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,0

00601 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,0

Razdel Vrsta rashoda

GRAD DUGA RESA

POSEBNI DIO PRORAČUNA

- RASHODI1

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.389.069,91 26.543.650 26.543.650 24.191.780,12 99,2 91,1

001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 418.914,33 384.250 404.650 374.456,94 89,4 92,5

1 Izvor Opći prihodi i primici 418.914,33 384.250 404.650 374.456,94 89,4 92,5

00101 GRADSKO VIJEĆE 305.375,78 289.750 304.850 294.573,72 96,5 96,6

P1001 Predstavnička i izvršna tijela 305.375,78 289.750 304.850 294.573,72 96,5 96,6

A100101 Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela 203.227,62 202.750 217.850 207.573,72 102,1 95,3

0111 3 Rashodi poslovanja 203.227,62 202.750 217.850 207.573,72 102,1 95,3

32 Materijalni rashodi 203.227,62 202.750 217.850 207.573,72 102,1 95,3

322 Rashodi za materijal i energiju 8.608,74 12.000 12.000 4.959,75 57,6 41,3


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.618,88 190.750 205.850 202.613,97 104,1 98,4


3293 Reprezentacija 19.145,20 19.645,43 102,6 -


A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 87.000,00 87.000 87.000 87.000,00 100,0 100,0


38 Ostali rashodi 87.000,00 87.000 87.000 87.000,00 100,0 100,0

381 Tekuće donacije 87.000,00 87.000 87.000 87.000,00 100,0 100,0

3811 Tekuće donacije u novcu 87.000,00 87.000,00 100,0 -

T100101 Izbori 15.148,16 0 0 0,00 0,0 -

0111 3 Rashodi poslovanja 15.148,16 0 0 0,00 0,0 -

32 Materijalni rashodi 15.148,16 0 0 0,00 0,0 -

322 Rashodi za materijal i energiju 168,17 0 0 0,00 0,0 -

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 168,17 0,00 0,0 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.979,99 0 0 0,00 0,0 -

3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 14.979,99 0,00 0,0 -

00102 MJESNI ODBORI 105.490,73 84.500 89.800 74.753,82 70,9 83,2

P1002 Djelokrug rada mjesne samouprave 105.490,73 84.500 89.800 74.753,82 70,9 83,2

A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave 65.137,10 68.700 68.700 59.224,79 90,9 86,2




3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 - -

3223 Energija 22.677,26 21.783,50 96,1 -


323 Rashodi za usluge 2.658,52 3.200 3.200 2.301,75 86,6 71,9

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.057,72 657,72 62,2 -


Vrsta rashoda i izdataka/

Izvor prihoda

Šifra

izvoraFunkcija Razdjel Glava Program

Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

GRAD DUGA RESA


- RASHODI2

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



T100201 Održavanje objekata MO 40.353,63 15.800 21.100 15.529,03 38,5 73,6



322 Rashodi za materijal i energiju 3.509,88 5.000 5.000 35,99 1,0 0,7

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 44,88 35,99 80,2 -

3225 Sitan inventar i auto gume 3.465,00 0,00 0,0 -



3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.250,00 - -

0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.800 13.100 13.012,50 - 99,3

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.800 7.800 7.762,50 - 99,5

412 Nematerijalna imovina 0,00 7.800 7.800 7.762,50 - 99,5

4124 Ostala prava 0,00 7.762,50 - -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 0,00 0 5.300 5.250,00 - 99,1

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0 5.300 5.250,00 - 99,1

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 5.250,00 - -

00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 8.047,82 10.000 10.000 5.129,40 63,7 51,3

P1003 Savjet mladih 8.047,82 10.000 10.000 5.129,40 63,7 51,3

A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih 2.348,32 2.000 2.000 34,00 1,4 1,7

0111 3 Rashodi poslovanja 2.348,32 2.000 2.000 34,00 1,4 1,7

32 Materijalni rashodi 2.348,32 2.000 2.000 34,00 1,4 1,7

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 0,00 2.000 2.000 34,00 - 1,7

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 34,00 - -


3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 2.348,32 0,00 0,0 -

T100301 Projekti Savjeta mladih 5.699,50 8.000 8.000 5.095,40 89,4 63,7



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000 1.000 0,00 - 0,0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 - -


3235 Zakupnine i najamnine 0,00 771,26 - -


3239 Ostale usluge 1.737,50 500,00 28,8 -


3293 Reprezentacija 595,00 1.252,52 210,5 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI3

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.367,00 450,00 13,4 -

002 GRADSKA SLUŽBA 4.034.364,80 4.432.300 4.229.700 4.041.504,00 100,2 95,6

00201 GRADSKA SLUŽBA 4.034.364,80 4.432.300 4.229.700 4.041.504,00 100,2 95,6

1 Izvor Opći prihodi i primici 3.992.939,03 4.384.800 4.182.200 3.996.453,33 100,1 95,6

3 Izvor Prihodi za posebne namjene 41.425,77 47.500 47.500 45.050,67 108,8 94,8

P1004 Javna uprava i administracija 4.034.364,80 4.432.300 4.229.700 4.041.504,00 100,2 95,6

A100401 Redovna djelatnost Gradske službe 3.972.607,75 4.359.300 4.152.100 3.979.379,25 100,2 95,8

0111 3 Rashodi poslovanja 3.972.607,75 4.359.300 4.152.100 3.979.379,25 100,2 95,8

31 Rashodi za zaposlene 3.635.064,45 4.003.200 3.804.200 3.663.060,17 100,8 96,3

311 Plaće 3.087.744,96 3.400.000 3.230.000 3.124.461,05 101,2 96,7


312 Ostali rashodi za zaposlene 17.126,00 23.200 23.200 10.950,00 63,9 47,2


313 Doprinosi za plaće 530.193,49 580.000 551.000 527.649,12 99,5 95,8

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 477.790,70 475.497,52 99,5 -



321 Naknade troškova zaposlenima 69.748,74 65.500 62.500 57.689,35 82,7 92,3




3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 231,20 898,00 388,4 -



3223 Energija 8.832,51 10.871,69 123,1 -


3225 Sitni inventar i auto gume 15.771,30 0,00 0,0 -


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.788,44 3.075,93 110,3 -


3239 Ostale usluge 690,00 1.570,00 227,5 -

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 43.922,78 55.000 52.400 50.444,44 114,8 96,3




3293 Reprezentacija 61.552,26 39.866,34 64,8 -


T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 61.757,05 73.000 77.600 62.124,75 100,6 80,1

GRAD DUGA RESA


- RASHODI4

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.500,00 0,00 0,0 -



3239 Ostale usluge 7.400,00 8.887,50 120,1 -


3293 Reprezentacija 21.321,04 17.646,96 82,8 -


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 1.000 1.000 0,00 - 0,0

363 Pomoći unutar opće države 0,00 1.000 1.000 0,00 - 0,0

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 - -

38 Ostali rashodi 9.588,02 10.000 10.000 9.500,00 99,1 95,0

381 Tekuće donacije 9.588,02 10.000 10.000 9.500,00 99,1 95,0


003

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE

DJELATNOSTI,STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE 11.116.562,55 12.139.675 12.251.775 11.668.534,99 105,0 95,2

00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 763.469,69 686.800 692.800 561.793,20 73,6 81,1


4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 40.000,00 0 0 0,00 0,0 -

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 0,00 0 0 6.150,00 - -

5 Izvor Donacije 0,00 2.000 2.000 1.135,85 - 56,8

P1005

Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo,

društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te

mjesnu samoupravu 763.469,69 686.800 692.800 561.793,20 73,6 81,1

K100501 Opremanje gradske uprave 199.898,79 88.000 91.600 71.413,48 35,7 78,0

0133 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 199.898,79 88.000 91.600 71.413,48 35,7 78,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 17.500,05 4.000 9.400 9.310,38 53,2 99,0

412 Nematerijalna imovina 17.500,05 4.000 9.400 9.310,38 53,2 99,0

4123 Licence 17.500,05 9.310,38 53,2 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 182.398,74 84.000 82.200 62.103,10 34,0 75,6

422 Postrojenja i oprema 182.398,74 47.300 47.300 47.206,00 25,9 99,8



426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 36.700 34.900 14.897,10 - 42,7

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 14.897,10 - -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI5

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

A100501 Djelokrug rada odjela I 563.570,90 598.800 601.200 490.379,72 87,0 81,6






3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 898,00 1.978,00 220,3 -



3223 Energija 89.455,19 84.228,17 94,2 -

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.030,95 180,00 17,5 -








3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 - -


3238 Računalne usluge 0,00 0,00 - -

3239 Ostale usluge 31.382,46 30.390,61 96,8 -


3293 Reprezentacija 0,00 2.000,00 - -


38 Ostali rashodi 5.483,34 0 0 0,00 0,0 -

383 Kazne, penali i naknade štete 5.483,34 0 0 0,00 0,0 -

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 5.483,34 0,00 0,0 -

00302 GOSPODARSTVO 598.138,47 617.575 609.375 469.442,20 78,5 77,0

P1006 Poticaji razvoju gospodarstva 598.138,47 617.575 609.375 410.692,20 68,7 67,4

1 Izvor Opći prihodi i primici (turizam) 39.259,60 153.875 151.875 138.837,00 353,6 91,4

6 Izvor Prih.od prod.nefin.imov.i nadok.štete s os.osig.(turizam) 0,00 100 0 0,00 - -

T100601 Poticanje sudjelovanja u uređenju grada 0,00 2.000 2.000 2.000,00 - 100,0

0473 3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000 2.000 2.000,00 - 100,0

38 Ostali rashodi 0,00 2.000 2.000 2.000,00 - 100,0

381 Tekuće donacije 0,00 2.000 2.000 2.000,00 - 100,0

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.000,00 - -

T100602 Manifestacije u turizmu 19.259,60 28.000 28.000 28.000,00 145,4 100,0

GRAD DUGA RESA


- RASHODI6

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


38 Ostali rashodi 19.259,60 28.000 28.000 28.000,00 145,4 100,0

381 Tekuće donacije 19.259,60 28.000 28.000 28.000,00 145,4 100,0


T100603 Novi proizvodi 0,00 70.000 70.000 70.000,00 - 100,0


38 Ostali rashodi 0,00 70.000 70.000 70.000,00 - 100,0

381 Tekuće donacije 0,00 70.000 70.000 70.000,00 - 100,0


T100604 Online komunikacije 0,00 4.500 4.500 4.500,00 - 100,0


38 Ostali rashodi 0,00 4.500 4.500 4.500,00 - 100,0

381 Tekuće donacije 0,00 4.500 4.500 4.500,00 - 100,0


T100605 Offline komunikacije 20.000,00 40.000 38.000 24.962,00 124,8 65,7


38 Ostali rashodi 20.000,00 40.000 38.000 24.962,00 124,8 65,7

381 Tekuće donacije 20.000,00 40.000 38.000 24.962,00 124,8 65,7


K100603 Tematski park Šetnja sa oblacima 0,00 9.375 9.375 9.375,00 - 100,0


32 Materijalni rashodi 0,00 9.375 9.375 9.375,00 - 100,0

323 Rashodi za usluge 0,00 9.375 9.375 9.375,00 - 100,0


K100605 Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 0,00 100 100 0,00 - 0,0

0473 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100 100 0,00 - 0,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100 100 0,00 - 0,0

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 0,00 100 100 0,00 - 0,0

4111 Zemljište 0,00 0,00 - -

1 Izvor Opći prihodi i primici 105.305,14 100 100 0,00 0,0 0,0

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 144.338,89 0 0 0,00 0,0 -

K100604 Kupnja i uređenje Donjeg mlina 249.644,03 100 100 0,00 0,0 0,0

0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 249.644,03 100 100 0,00 0,0 0,0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 249.644,03 0 0 0,00 0,0 -

421 Građevinski objekti 249.644,03 0 0 0,00 0,0 -

4212 Poslovni objekti 249.644,03 0,00 0,0 -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 0,00 100 100 0,00 - 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 100 100 0,00 - 0,0

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 - -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI7

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

5 Izvor Kapitalne donacije od neprofitnih org. 53.750,00 0 0 0,00 0,0 -

K100606 Mala tržnica seoskih proizvoda 53.750,00 0 0 0,00 0,0 -

0421 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.750,00 0 0 0,00 0,0 -


422 Postrojenja i oprema 53.750,00 0 0 0,00 0,0 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 53.750,00 0,00 0,0 -

1 Izvor Opći prihodi i primici - primici od kamata (polj.) 1.910,60 0 0 0,00 0,0 -

1 Izvor Opći prihodi i primici - višak (polj.) 0,00 6.755 6.755 6.754,70 - 100,0

1 Izvor Opći prihodi i primici (polj.) 50.073,63 62.775 68.075 43.105,72 86,1 63,3

7 Izvor Namjenski primici od financijske imovine (polj.) 37.443,98 470 470 469,00 1,3 99,8

T100606 Subvencije poljoprivredi - subvencioniranje kamata 13.300,00 0 0 0,00 0,0 -


35 Subvencije 13.300,00 0 0 0,00 0,0 -

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 13.300,00 0 0 0,00 0,0 -

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 13.300,00 0,00 0,0 -

T100608 Subvencije poljoprivredi-osiguranje usjeva ,nasada i stoke 4.200,00 15.000 15.000 4.246,92 101,1 28,3


35 Subvencije 4.200,00 15.000 15.000 4.246,92 101,1 28,3

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 4.200,00 15.000 15.000 4.246,92 101,1 28,3


T100609 Subvencije poljoprivredi-edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika0,00 15.000 15.000 850,00 - 5,7

0421 3 Rashodi poslovanja 0,00 15.000 15.000 850,00 - 5,7

35 Subvencije 0,00 15.000 15.000 850,00 - 5,7

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 0,00 15.000 15.000 850,00 - 5,7

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 850,00 - -

T100612 Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje opremanja i nabavke opreme u proizvodnji povrća i cvijeća6.649,36 0 0 0,00 0,0 -


35 Subvencije 6.649,36 0 0 0,00 0,0 -



T100613 Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje proizvodnje gljiva 298,85 0 0 0,00 0,0 -

0421 3 Rashodi poslovanja 298,85 0 0 0,00 0,0 -

35 Subvencije 298,85 0 0 0,00 0,0 -

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 298,85 0 0 0,00 0,0 -

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 298,85 0,00 0,0 -

T100614 Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje podizanje trajnih nasada vinograda i voćnjaka2.100,00 0 0 0,00 0,0 -


35 Subvencije 2.100,00 0 0 0,00 0,0 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI8

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



T100615

Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje umjetnog

osjemenjivanja krava 62.880,00 40.000 45.300 45.232,50 71,9 99,9


35 Subvencije 62.880,00 40.000 45.300 45.232,50 71,9 99,9



T100616 Subvencioniranje kamata 80.368,13 130.000 123.500 60.858,86 75,7 49,3


4 Izvor Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 5.000 5.000 0,00 - 0,0


35 Subvencije 80.368,13 130.000 123.500 60.858,86 75,7 49,3


3522 Subvencije trg. društvima izvan javnog sektora 23.807,40 14.300,68 60,1 -


T100617 "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja 85.688,50 163.500 163.500 160.666,92 187,5 98,31 Izvor Opći prihodi i primici 22.811,00 7.800 7.800 79.941,97 350,5 1.024,94 Izvor Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava 62.877,50 155.700 155.700 80.724,95 128,4 51,8


31 Rashodi za zaposlene 13.847,35 32.300 32.300 31.697,69 228,9 98,1

311 Plaće 11.815,15 27.500 27.500 27.045,83 228,9 98,3

3111 Plaće za redovan rad 11.815,15 27.045,83 228,9 -



3133 Doprinosi za zapošljavanje 200,86 459,77 228,9 -


322 Rashodi za materijal i energiju 9.422,23 0 200 188,39 2,0 94,2

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 821,60 0,00 0,0 -

3223 Energija 8.600,63 188,39 2,2 -






3239 Ostale usluge 750,00 41.231,25 5.497,5 -


3293 Reprezentacija 3.500,00 5.000,00 142,9 -

38 Ostali rashodi 16.669,25 40.200 41.700 41.391,59 248,3 99,3

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 16.669,25 40.200 41.700 41.391,59 248,3 99,3

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 16.669,25 41.391,59 248,3 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI9

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



422 Postrojenja i oprema 5.599,13 0 0 0,00 0,0 -

4221 Uredska oprema i namještaj 5.599,13 0,00 0,0 -

T100618 Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 0,00 100.000 95.000 58.750,00 - 61,81 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 100.000 95.000 58.750,00 - 61,8





00303 KULTURA 1.631.469,50 1.640.400 1.643.830 1.554.077,81 95,3 94,5

P1007 Javnih potreba u kulturi 1.631.469,50 1.640.400 1.643.830 1.554.077,81 95,3 94,5

A100701 Održavanje građevinskih objekata u službi kulture 8.829,72 10.000 11.400 9.048,45 102,5 79,4





3223 Energija 6.862,75 6.936,31 101,1 -

323 Rashodi za usluge 703,29 1.000 1.200 1.111,22 158,0 92,6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 465,00 - -

3234 Komunalne usluge 703,29 646,22 91,9 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.263,68 500 1.700 1.000,92 79,2 58,9

3292 Premije osiguranja 217,84 216,50 99,4 -

3295 Pristojbe i naknade 1.045,84 784,42 75,0 -

1 Izvor Opći prihodi i primici (Tekući proj.u kulturi) 85.000,00 100.000 100.500 90.500,00 106,5 90,0

T100702 Kulturne manifestacije i događanja 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0


32 Materijalni rashodi 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0

323 Rashodi za usluge 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 - -

T100703 Razni projekti drugih udruga u kulturi 5.000,00 5.000 5.000 5.000,00 100,0 100,0


38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000 5.000 5.000,00 100,0 100,0

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000 5.000 5.000,00 100,0 100,0


T100704 Projekti udruga u kulturi s područja grada 80.000,00 85.000 85.500 85.500,00 106,9 100,0


38 Ostali rashodi 80.000,00 85.000 85.500 85.500,00 106,9 100,0

381 Tekuće donacije 80.000,00 85.000 85.500 85.500,00 106,9 100,0

GRAD DUGA RESA


- RASHODI10

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


K100701 Uređenje drvene kuće 29.937,50 60.000 61.530 61.526,56 205,5 100,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 21.187,50 0 1.530 1.526,56 7,2 99,8

4 Izvor Kapitalne pomoći iz žup.proračuna 8.750,00 10.000 10.000 10.000,00 114,3 100,0

4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 0,00 50.000 50.000 50.000,00 - 100,0


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 29.937,50 60.000 61.530 61.526,56 205,5 100,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.937,50 60.000 61.530 61.526,56 205,5 100,0


42426 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA 497.422,28 509.200 509.200 489.432,90 98,4 96,1


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 13.634,07 15.800 15.800 13.493,25 99,0 85,4

4 Izvor Kapitalne pomoći iz žup.proračuna 0,00 5.000 5.000 0,00 - 0,0

4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 28.000,00 31.000 31.000 28.000,00 100,0 90,3

4 Izvor Tekuće pomoći iz drž.proračuna 15.000,00 0 0 0,00 0,0 -

4 Izvor Tekuće pomoći iz žup.proračuna 3.000,00 0 0 0,00 0,0 -

2 Izvor Vlastiti prihodi - manjak 8.195,25 0 0 12.484,98 152,3 -


A100702 Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 462.068,53 470.200 470.200 458.460,62 99,2 97,5



4 Izvor Tekuće pomoći iz žup.proračuna 3.000,00 0 0 0,00 0,0 -

4 Izvor Tekuće pomoći iz drž.proračuna 15.000,00 0 0 0,00 0,0 -





311 Plaće 287.297,08 300.000 297.700 297.670,15 103,6 100,0











GRAD DUGA RESA


- RASHODI11

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto




3223 Energija 40.774,00 41.503,38 101,8 -







3237 Intelektualne i osobne usluge 250,00 0,00 0,0 -

3238 Računalne usluge 0,00 6.329,30 - -

3239 Ostale usluge 15.211,25 0,00 0,0 -




3293 Reprezentacija 9.944,03 1.121,99 11,3 -

3295 Pristojbe i naknade 0,00 20,00 - -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 198,92 337,22 169,5 -

K100702 Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 35.353,75 39.000 39.000 30.972,28 87,6 79,4

4 Izvor Kapitalne pomoći iz žup.proračuna 0,00 5.000 5.000 0,00 - 0,0





422 Postrojenja i oprema 0,00 4.000 4.000 0,00 - 0,0

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 - -

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 34.000,72 31.000 31.000 30.872,60 90,8 99,6

4241 Knjige u knjižnicama 34.000,72 30.872,60 90,8 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.353,03 1.000 1.000 99,68 7,4 10,0

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena sjela 1.353,03 99,68 7,4 -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 0,00 3.000 3.000 0,00 - 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 3.000 3.000 0,00 - 0,0


27351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.010.280,00 961.200 961.200 903.569,90 89,4 94,0



GRAD DUGA RESA


- RASHODI12

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika, nautrošena sredstva iz 2014.g. 0,00 14.200 14.200 0,00 - 0,0

2 Izvor Vlastiti - manjak 29.697,69 0 0 29.825,26 100,4 -

3 Izvor Prihodi za posebne namjene 6.392,51 0 0 0,00 0,0 -

A100703 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 552.625,81 567.000 567.000 538.424,11 97,4 95,0




4 Izvor Prihodi za posebne namjene 6.392,51 0 0 0,00 0,0 -



311 Plaće 331.467,02 338.400 338.400 334.098,07 100,8 98,7








321 Naknade troškova zaposlenima 1.146,00 1.000 1.000 0,00 0,0 0,0

3211 Službena putovanja 38,00 0,00 0,0 -

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.108,00 0,00 0,0 -



3223 Energija 38.551,15 33.624,41 87,2 -











3239 Ostale usluge 5.733,50 9.129,00 159,2 -

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 6.407,35 0 0 0,00 0,0 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI13

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.407,35 0,00 0,0 -



3293 Reprezentacija 2.815,30 3.612,47 128,3 -

3294 Članarine 3.600,00 3.300,00 91,7 -

3295 Pristojbe i naknade 975,00 960,00 98,5 -


34 Financijski rashodi 868,34 3.000 3.000 2.699,66 310,9 90,0

343 Ostali financijski rashodi 868,34 3.000 3.000 2.699,66 310,9 90,0

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8,00 80,00 1.000,0 -

3433 Zatezne kamate 132,84 66,27 49,9 -

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 727,50 2.553,39 351,0 -

T100705 Organizacija Dana Grada Duge Rese 21.267,75 20.000 20.000 18.735,00 88,1 93,7





3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.735,00 - -

3237 Intelektualne i osobne usluge 396,55 0,00 0,0 -



T100706 Kino 0,00 3.000 3.000 3.000,00 - 100,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 3.000 3.000 3.000,00 - 100,0




3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3.000,00 - -

T100707 Kazalište 27.080,00 49.500 49.500 48.600,00 179,5 98,2







T100708 Koncerti 22.000,00 3.000 3.000 0,00 0,0 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 22.000,00 3.000 3.000 0,00 0,0 0,0



GRAD DUGA RESA


- RASHODI14

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

323 Rashodi za usluge 22.000,00 3.000 3.000 0,00 0,0 0,0

3237 Intelektualne i osobne usluge 22.000,00 0,00 0,0 -

T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 23.341,63 69.500 69.500 62.634,78 268,3 90,1


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 0,00 30.000 30.000 23.938,35 - 79,8





T100710 Demokratski rasadnik 3.895,18 5.000 5.000 4.455,27 114,4 89,1





3223 Energija 2.157,18 2.580,82 119,6 -


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150,00 234,45 156,3 -


3239 Ostale usluge 0,00 180,00 - -

K100703 Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 360.069,63 244.200 244.200 227.720,74 63,2 93,3




2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika, nautrošena sredstva iz 2014.g. 40.069,63 14.200 14.200 4.720,74 11,8 33,2

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 0,00 0 0 1.200,00 - -











4226 Sportska i glazbena oprema 14.427,00 0,00 0,0 -


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 0,00 162.000 162.000 156.555,74 - 96,6

GRAD DUGA RESA


- RASHODI15

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 162.000 162.000 156.555,74 - 96,6


00304 SPORT 832.899,00 1.356.900 1.421.570 1.375.162,79 165,1 96,7

1 Izvor Opći prihodi i primici 832.899,00 963.100 1.027.770 1.258.732,26 151,1 122,5

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 0,00 393.800 393.800 116.430,53 - 29,6

P1008 Javnih potreba u sportu 832.899,00 1.356.900 1.421.570 1.375.162,79 165,1 96,7

A100801 Održavanje objekata za potrebe sporta 11.934,81 7.000 39.500 39.042,11 327,1 98,8



322 Rashodi za materijal i energiju 618,78 1.000 18.500 18.122,54 2.928,8 98,0

3223 Energija 618,78 2.122,54 343,0 -

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 16.000,00 - -



3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 206,25 - -

A100802 Održavanje Sportskog doma 68.624,81 90.000 88.170 69.288,17 101,0 78,6





3223 Energija 58.397,29 52.565,75 90,0 -

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 - -




T100801 Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 100,0 100,0


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 100,0 100,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 100,0 100,0


T100802 Razni projekti u sportu 5.600,00 0 0 0,00 0,0 -


38 Ostali rashodi 5.600,00 0 0 0,00 0,0 -

381 Tekuće donacije 5.600,00 0 0 0,00 0,0 -

3811 Tekuće donacije u novcu 5.600,00 0,00 0,0 -

K100801 Investicijsko održavanje sportskih objekata 110.939,38 80.000 76.000 50.783,76 45,8 66,8


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 110.939,38 80.000 76.000 50.783,76 45,8 66,8

GRAD DUGA RESA


- RASHODI16

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 110.939,38 80.000 76.000 50.783,76 45,8 66,8


K100802 Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.Stipančić 0,00 480.000 463.000 462.323,75 - 99,9





K100803 Kupnja zemlje za igralište 8.000,00 0 0 0,00 0,0 -

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 0,00 0 0 0,00 - -


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 0 0 0,00 0,0 -

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 8.000,00 0 0 0,00 0,0 -

4111 Zemljište 8.000,00 0,00 0,0 -

A100803 Redovna djelatnost Sportske zajednice 114.200,00 115.000 115.000 115.000,00 100,7 100,0


38 Ostali rashodi 114.200,00 115.000 115.000 115.000,00 100,7 100,0

381 Tekuće donacije 114.200,00 115.000 115.000 115.000,00 100,7 100,0


T100803 Proglašenje sportaša godine 35.000,00 25.000 25.000 25.000,00 71,4 100,0


38 Ostali rashodi 35.000,00 25.000 25.000 25.000,00 71,4 100,0

381 Tekuće donacije 35.000,00 25.000 25.000 25.000,00 71,4 100,0


A100804 Djelatnost udruga u sportu 313.500,00 330.000 330.000 330.000,00 105,3 100,0


38 Ostali rashodi 313.500,00 330.000 330.000 330.000,00 105,3 100,0

381 Tekuće donacije 313.500,00 330.000 330.000 330.000,00 105,3 100,0


T100804 Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama 66.100,00 70.000 70.000 70.000,00 105,9 100,0


38 Ostali rashodi 66.100,00 70.000 70.000 70.000,00 105,9 100,0

381 Tekuće donacije 66.100,00 70.000 70.000 70.000,00 105,9 100,0


T100805 Nabava opreme udruga u sportu 84.000,00 80.000 80.000 80.000,00 95,2 100,0


38 Ostali rashodi 84.000,00 80.000 80.000 80.000,00 95,2 100,0

381 Tekuće donacije 84.000,00 80.000 80.000 80.000,00 95,2 100,0


GRAD DUGA RESA


- RASHODI17

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

T100806Program HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata - Športska

zajednica 0,00 50.000 105.000 104.725,00 - 99,7


38 Ostali rashodi 0,00 50.000 105.000 104.725,00 - 99,7

381 Tekuće donacije 0,00 50.000 105.000 104.725,00 - 99,7


T100807 Donacije za posebne sportske rezultate 0,00 14.900 14.900 14.000,00 - 94,0


38 Ostali rashodi 0,00 14.900 14.900 14.000,00 - 94,0

381 Tekuće donacije 0,00 14.900 14.900 14.000,00 - 94,0


00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 6.330.312,65 6.875.400 6.872.800 6.811.786,53 107,6 99,1

P1009 Predškolski odgoj 5.907.829,07 6.501.600 6.501.600 6.463.197,92 109,4 99,4

27343 DJEČJE JASLICE I VRTIĆ DUGA RESA 5.907.829,07 6.501.600 6.501.600 6.463.197,92 109,4 99,4


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 2.297.019,62 2.543.905 2.543.905 2.454.026,37 106,8 96,5

2 Izvor Vlastiti prihodi-prihod kor.manjak(za mat.rashode) 21.093,48 0 0 9.827,80 46,6 -

3 Izvor Prihodi za posebne namjene-struč.ospos. 21.617,09 5.100 5.100 5.004,09 23,1 98,1

3 Izvor Prihodi za posebne namjene-javni rad. 0,00 52.400 52.400 52.379,66 - 100,0

4 Izvor Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola 19.340,00 17.000 17.000 16.660,00 86,1 98,0

4 Izvor Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 670.350,00 700.000 700.000 732.200,00 109,2 104,6

5 Izvor Donacije 19.555,10 10.000 10.000 19.905,00 101,8 199,1

6 Izvor Prihodi od prod.nefinanc.imov.i nadoknade štete s osnova osigur. 0,00 6.600 6.600 6.600,00 - 100,0

A100901 Vrtić i jaslice 5.780.100,66 6.149.600 6.144.100 6.106.048,83 105,6 99,4

0911 3 Rashodi poslovanja 5.780.100,66 6.149.600 6.144.100 6.106.048,83 105,6 99,4

1 Izvor Opći prihodi i primici (za rash.za zaposl.) 2.773.652,53 2.938.195 2.938.195 2.938.195,00 105,9 100,0

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika (za rash.za zaposl.) 954.472,15 1.178.505 1.122.805 1.088.053,08 114,0 96,9

3 Izvor Prihodi za posebne namjene-javni rad. 11.773,80 49.600 49.600 49.579,66 421,1 100,0

4 Izvor Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (za rash.za zaposl.) 670.350,00 700.000 700.000 732.200,00 109,2 104,6

31 Rashodi za zaposlene 4.410.248,48 4.866.300 4.810.600 4.808.027,74 109,0 99,9

311 Plaće 3.711.445,94 4.090.000 4.030.000 4.027.744,51 108,5 99,9







GRAD DUGA RESA


- RASHODI18

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika (za mat.rashode) 1.318.072,81 1.259.400 1.309.600 1.259.732,50 95,6 96,2

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod kor.manjak(za mat.rashode) 21.093,48 0 0 9.827,80 46,6 -


3 Izvor Prihodi za posebne namjene-javni rad. 0,00 2.800 2.800 2.800,00 - 100,0

5 Izvor Donacije 19.555,10 10.000 10.000 19.905,00 101,8 199,1

32 Materijalni rashodi 1.368.564,68 1.277.300 1.327.500 1.297.269,39 94,8 97,7


3211 Službena putovanja 2.060,00 279,92 13,6 -



3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 672,00 3.200,00 476,2 -



3222 Materijal i sirovine 608.025,90 598.899,85 98,5 -

3223 Energija 263.505,95 213.511,69 81,0 -

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.428,27 18.973,31 428,5 -


3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 148,45 269,91 181,8 -




3233 Usluge promidžbe i informiranja 971,87 0,00 0,0 -


3235 Zakupnine i najamnine 3.750,00 875,00 23,3 -




3239 Ostale usluge 5.768,75 27.804,11 482,0 -



3241 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 16.341,15 5.056,73 30,9 -



3293 Reprezentacija 0,00 5.887,30 - -



2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 1.287,50 6.000 6.000 751,70 58,4 12,5

34 Financijski rashodi 1.287,50 6.000 6.000 751,70 58,4 12,5

GRAD DUGA RESA


- RASHODI19

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

343 Ostali financijski rashodi 1.287,50 6.000 6.000 751,70 58,4 12,5

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 687,50 750,00 109,1 -

3433 Zatezne kamate 0,00 1,70 - -

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00 0,00 0,0 -

K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 107.251,25 335.000 340.500 340.473,83 317,5 100,0



6Izvor

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova

osiguranja 0,00 6.600 6.600 6.600,00 - 100,0




4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 33.209,14 - -

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 3.997,50 - -


423 Prijevozna sredstva 0,00 130.000 130.000 130.000,00 - 100,0

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 130.000,00 - -

T100901 Mala škola 20.477,16 17.000 17.000 16.675,26 81,4 98,1

4 Izvor Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola 19.340,00 17.000 17.000 16.660,00 86,1 98,0

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 1.137,16 0 0 15,26 1,3 -





3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 937,50 - -

323 Rashodi za usluge 9.715,52 0 0 0,00 0,0 -


P1010 Javnih potreba u školstvu iznad standarda 422.483,58 373.800 371.200 348.588,61 82,5 93,9


T101001 Prijevoz učenika osnovnih škola 97.172,41 118.000 112.100 106.500,00 109,6 95,0





T101002 Prijevoz učenika srednjih škola 158.762,70 125.800 133.800 133.387,66 84,0 99,7




GRAD DUGA RESA


- RASHODI20

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


T101003 Stipendije i školarine 106.400,00 95.000 90.300 80.500,00 75,7 89,1





T101004 Novčane potpore darovitim studentima i učenicima 10.000,00 7.000 7.000 6.500,00 65,0 92,9





T101006 Studentski krediti i zajmovi 22.512,94 23.000 23.000 21.700,95 96,4 94,4





T101007 Osobni asistenti 22.635,53 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 22.635,53 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0

363 Pomoći unutar opće države 22.635,53 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0


0912 T101008 Eko škola 5.000,00 0 0 0,00 0,0 -

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0 0 0,00 0,0 -



3294 Članarine 5.000,00 0 0 0,00 0,0 -

00306 ZDRAVSTVO 5.000,00 5.000 55.000 50.000,00 1.000,0 90,9

1 Izvor Opći prihodi i primici 5.000,00 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0

4 Izvor Pomoći 0,00 0 50.000 50.000,00 - 100,0

P1011 Humanitarne akcije 5.000,00 5.000 55.000 50.000,00 1.000,0 90,9

T101101 Razne akcije - pomoć bolesnima 5.000,00 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 5.000,00 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 5.000 5.000 0,00 0,0 0,0

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.000,00 0,00 0,0 -

K101101 Kapitalna pomoć-Dom zdravlja 0,00 0 50.000 50.000,00 - 100,0

1011 3 Rashodi poslovanja 0,00 0 50.000 50.000,00 - 100,0

36 Pomoći dane u inoz.i unutar općeg pror. 0,00 0 50.000 50.000,00 - 100,0

GRAD DUGA RESA


- RASHODI21

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

366 Pomoći prorač.korisn.dr.proračuna 0,00 0 50.000 50.000,00 - 100,0

3662 Kapit.pom.pror.korisn.dr.pror. 0,00 50.000,00 - -

00307 UDRUGE GRAĐANA 326.230,25 150.000 152.000 141.880,00 43,5 93,3


P1012 Udruga građana 326.230,25 150.000 152.000 141.880,00 43,5 93,3

T101201 Programi udruga - natječaj 110.000,00 110.000 110.000 110.000,00 100,0 100,0


38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000 110.000 110.000,00 100,0 100,0

381 Tekuće donacije 110.000,00 110.000 110.000 110.000,00 100,0 100,0


T101202 Projekti udruga civilnog društva 54.342,25 10.000 12.000 11.880,00 21,9 99,0


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg pror. 20.000,00 0 0 0,00 0,0 -

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0 0 0,00 0,0 -


38 Ostali rashodi 34.342,25 10.000 12.000 11.880,00 34,6 99,0

381 Tekuće donacije 34.342,25 10.000 12.000 11.880,00 34,6 99,0


T101203 Djelatnost vjerskih zajednica 19.901,60 10.000 10.000 10.000,00 50,2 100,0


38 Ostali rashodi 19.901,60 10.000 10.000 10.000,00 50,2 100,0

381 Tekuće donacije 19.901,60 10.000 10.000 10.000,00 50,2 100,0


K101201 Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 102.000,00 10.000 10.000 10.000,00 9,8 100,0


38 Ostali rashodi 102.000,00 10.000 10.000 10.000,00 9,8 100,0

382 Kapitalne donacije 102.000,00 10.000 10.000 10.000,00 9,8 100,0


K101202 Uređenje poslovnih prostora za udruge 39.986,40 10.000 10.000 0,00 0,0 0,0

0860 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.986,40 10.000 10.000 0,00 0,0 0,0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov. 39.986,40 10.000 10.000 0,00 0,0 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 39.986,40 10.000 10.000 0,00 0,0 0,0

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 39.986,40 0,00 0,0 -

00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 495.436,84 532.600 528.400 469.385,91 94,7 88,8


4 Izvor Tekuće pomoći iz župan.pror.-drva 107.950,00 150.100 142.600 99.900,00 92,5 70,1

P1013 Socijalne skrbi 495.436,84 532.600 528.400 469.385,91 94,7 88,8

GRAD DUGA RESA


- RASHODI22

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

A101301 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 29.520,00 30.000 30.000 28.730,00 97,3 95,8





A101302 Pomoć građanima s slučaju elementarne nepogode 10.000,00 5.000 5.000 3.000,00 30,0 60,0





A101303 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 104.517,28 72.000 74.000 73.036,24 69,9 98,7





A101312 Radovi za opće dobro 0,00 2.000 2.000 1.024,00 - 51,2



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000 2.000 1.024,00 - 51,2

3292 Premije osiguranja 0,00 1.024,00 - -

A101304 Naknada pogrebnih troškova 7.100,85 5.000 5.000 1.643,75 23,1 32,9





A101305 Jednokratna pomoć 12.707,71 7.500 7.800 7.751,92 61,0 99,4





A101306 Pomoć za novorođenče 87.000,00 90.000 91.000 91.000,00 104,6 100,0





A101307 Pomoć za troškove prijevoza invalida 500,00 1.000 1.000 500,00 100,0 50,0

1012 3 Rashodi poslovanja 500,00 1.000 1.000 500,00 100,0 50,0

37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 500,00 1.000 1.000 500,00 100,0 50,0

GRAD DUGA RESA


- RASHODI23

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500,00 1.000 1.000 500,00 100,0 50,0

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 500,00 500,00 100,0 -

A101308 Subvencioniranje troškova prehrane 1.815,00 2.000 2.000 0,00 0,0 0,0


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 1.815,00 2.000 2.000 0,00 0,0 0,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.815,00 2.000 2.000 0,00 0,0 0,0

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.815,00 0,00 0,0 -

A101311 Subvencioniranje troškova prehrane učenika OŠ 4.326,00 0 0 0,00 0,0 -


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 4.326,00 0 0 0,00 0,0 -

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.326,00 0 0 0,00 0,0 -

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.326,00 0,00 0,0 -

T101301 Pomoć za ogrijev 107.950,00 150.100 142.600 99.900,00 92,5 70,1

4 Izvor Tekuće pomoći iz župan.pror.-drva 107.950,00 150.100 142.600 99.900,00 92,5 70,1





T101303 Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja 0,00 15.000 15.000 9.800,00 - 65,3


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 0,00 15.000 15.000 9.800,00 - 65,3

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 15.000 15.000 9.800,00 - 65,3

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 9.800,00 - -

T101304 Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala 0,00 3.000 3.000 3.000,00 - 100,0


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 3.000 3.000 3.000,00 - 100,0

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 3.000 3.000 3.000,00 - 100,0


A101309 Redovna djelatnost Crvenog križa 100.000,00 95.000 95.000 95.000,00 95,0 100,0


38 Ostali rashodi 100.000,00 95.000 95.000 95.000,00 95,0 100,0

381 Tekuće donacije 100.000,00 95.000 95.000 95.000,00 95,0 100,0


A101310 Pomoć i njega u kući 15.000,00 25.000 25.000 25.000,00 166,7 100,0





GRAD DUGA RESA


- RASHODI24

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

T101302 Projekti Crvenog križa 15.000,00 30.000 30.000 30.000,00 200,0 100,0


38 Ostali rashodi 15.000,00 30.000 30.000 30.000,00 200,0 100,0

381 Tekuće donacije 15.000,00 30.000 30.000 30.000,00 200,0 100,0


00309 STAMBENA DJELATNOST 133.606,15 275.000 276.000 235.006,55 175,9 85,1


3 Izvor Prihod od iznajmljiv.stamb.objekata 71.088,47 50.000 50.000 36.920,93 51,9 73,8

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 28.250,00 150.000 150.000 115.857,81 410,1 77,2

5 Izvor Donacije 6.000,00 0 0 0,00 0,0 -

P1014 Održavanje i obnova stambenih zgrada 133.606,15 275.000 276.000 235.006,55 175,9 85,1

A101401 Stambena pričuva 18.717,76 15.000 15.500 15.477,72 82,7 99,9





A101402 Redovni troškovi neuseljenih stanova 638,39 5.000 5.500 3.671,02 575,0 66,7

0610 3 Rashodi poslovanja 638,39 5.000 5.500 3.671,02 575,0 66,7

32 Materijalni rashodi 638,39 5.000 5.500 3.671,02 575,0 66,7

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0 500 116,23 - 23,2

3223 Energija 0,00 116,23 - -


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 1.884,75 - -

3234 Komunalne usluge 638,39 1.670,04 261,6 -

K101401 Investicijsko održavanje stanova 0,00 5.000 5.000 0,00 - 0,0

0610 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.000 5.000 0,00 - 0,0




K101402 Posebna pričuva za Kasar 4 i 8 80.000,00 100.000 100.000 100.000,00 125,0 100,0





K101403 Zgrada Marcele 34.250,00 150.000 150.000 115.857,81 338,3 77,2


5 Izvor Donacije 6.000,00 0 0 0,00 0,0 -


GRAD DUGA RESA


- RASHODI25

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


412 Nematerijalna imovina 34.250,00 0 0 0,00 0,0 -

4126 Ostala nematerijalna imovina 34.250,00 0,00 0,0 -




004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO

GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA 7.405.576,22 7.743.125 7.831.725 6.415.772,11 86,6 81,9

00401

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO

GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA 43.504,96 80.000 103.000 63.282,92 145,5 61,4

P1015

Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje,

komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada 43.504,96 80.000 103.000 63.282,92 145,5 61,4


A101501 Djelokrug rada odjela II 42.214,96 60.000 83.000 57.222,92 135,6 68,9



321 Naknade troškova zaposlenima 705,00 5.000 5.000 3.596,50 510,1 71,9

3211 Službena putovanja 189,00 1.326,50 701,9 -

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.110,00 - -




3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 213,75 - -



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.207,50 - -

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 230,54 - -




3239 Ostale usluge 902,18 2.677,00 296,7 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 625,00 3.000 3.000 283,89 45,4 9,5

3295 Pristojbe i naknade 0,00 180,00 - -


38 Ostali rashodi 0,00 12.800 35.800 35.719,98 - 99,8

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 12.800 35.800 35.719,98 - 99,8

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 35.719,98 - -

K101501 Opremanje odjela 1.290,00 20.000 20.000 6.060,00 469,8 30,3

GRAD DUGA RESA


- RASHODI26

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto





426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.000 8.000 0,00 - 0,0

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 - -

00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 6.025.284,70 6.085.625 6.164.525 5.029.194,53 83,5 81,6

P1016 Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2.189.271,74 2.398.100 2.503.600 1.985.145,05 90,7 79,3

7 Izvor Namjenski primici od zaduživanja (asfaltiranje) 583.400,00 0 0 0,00 0,0 -

3 Izvor Komunalni doprinos (asfaltiranje) 507.460,43 56.000 56.000 12.602,27 2,5 22,5

3 Izvor Naknada za koncesije (asfaltiranje) 17.496,94 23.000 23.000 22.997,59 131,4 100,0

3 Izvor Nakn.za zadrž.nez.izgr.zgr.u prost. (asfaltiranje) 194.283,81 170.000 170.000 243.193,06 125,2 143,1

3 Izvor Doprinosi za šume (asfaltiranje) 0,00 1.000 1.000 1.260,94 - 126,1

3 Izvor Naknada za priključak (asfaltiranje) 737,42 10.000 10.000 250,00 33,9 2,5

4 Izvor Pomoći (asfaltiranje) 5.398,57 500.000 478.500 0,00 0,0 0,0

6 Izvor Prih.od prod.nefin.imov.i nad.št.s os.osig. (asfal.) 339.049,28 0 0 0,00 0,0 -

1 Izvor Opći prihodi i primici (asfaltiranje) 0,00 0 8.300 0,00 - 0,0

3 Izvor Spomenička renta po četvornom metru 52.768,97 0 0 0,00 0,0 -

3 Izvor Spomenička renta na ukupan prihod 643,52 0 0 0,00 0,0 -

3 Izvor Prihod od zakupa poljopr.zemlj. 5.352,99 0 0 0,00 0,0 -

3 Izvor Prihod od prenamjene poljopr.zemlj. 845,14 0 0 0,00 0,0 -

K101630Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja

Grada Duge Rese 665.820,82 500.000 484.500 76.000,00 11,4 15,7












K101602 Asfaltiranje cesta - MO Trešnjevka 228.979,60 0 0 0,00 0,0 -




GRAD DUGA RESA


- RASHODI27

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 228.979,60 0,00 0,0 -

K101603 Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 167.016,25 204.400 209.400 204.303,86 122,3 97,6



421 Građevinski objekti 167.016,25 204.400 209.400 204.303,86 122,3 97,6

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 167.016,25 204.303,86 122,3 -

K101606 Asfaltiranje cesta - MO Varoš 72.800,00 55.600 52.900 0,00 0,0 0,0


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72.800,00 55.600 52.900 0,00 0,0 0,0

421 Građevinski objekti 72.800,00 55.600 52.900 0,00 0,0 0,0


K101615 Asfaltiranje cesta - MO Sv. Antun 572.820,40 0 0 0,00 0,0 -





K101610 Javna rasvjeta - HEP Esco 148.488,00 148.500 148.500 148.488,00 100,0 100,0

3 Izvor Komunalni doprinos 0,00 148.500 148.500 148.488,00 - 100,0

6 Izvor Prih.od prod.nefin.imov.i nad.št.s os.osig. 148.488,00 0 0 0,00 0,0 -



421 Građevinski objekti 148.488,00 148.500 148.500 148.488,00 100,0 100,0

4214 Ostali građevinski objekti 148.488,00 148.488,00 100,0 -

K101611 Javna rasvjeta - dobava stupova i rasvjetnih tijela 0,00 124.000 203.000 202.125,00 - 99,6

1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 124.000 203.000 0,00 - 0,0

3 Izvor Komunalni doprinos 0,00 0 0 202.125,00 - -


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 124.000 203.000 202.125,00 - 99,6

421 Građevinski objekti 0,00 124.000 203.000 202.125,00 - 99,6

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 202.125,00 - -

K101612 Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana 8.171,07 1.110.000 1.149.700 1.148.800,06 14.059,4 99,9

3 Izvor Spomenička renta po četvornom metru 8.171,07 70.000 70.000 57.174,77 699,7 81,7

3 Izvor Spomenička renta na ukupan prihod 0,00 10.000 10.000 1.078,97 - 10,8

1 Izvor Opći prihodi i primici - spom.renta iz ranijih god. 0,00 760.000 760.000 759.568,83 - 99,9

4 Izvor Pomoći 0,00 100.000 100.000 100.000,00 - 100,0

3 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 0 39.700 0,00 - 0,0


0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.171,07 1.110.000 1.149.700 1.148.800,06 14.059,4 99,9

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.171,07 1.110.000 1.149.700 1.148.800,06 14.059,4 99,9

GRAD DUGA RESA


- RASHODI28

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

421 Građevinski objekti 8.171,07 1.110.000 1.149.700 1.148.800,06 14.059,4 99,9

4214 Ostali građevinski objekti 8.171,07 1.148.800,06 14.059,4 -

K101614 Postava autobusnih nadstrešnica 39.530,00 0 0 0,00 0,0 -6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 39.530,00 0 0 0,00 0,0 -




4214 Ostali građevinski objekti 39.530,00 0,00 0,0 -

K101621 Izgradnja nove tržnice 149.260,96 33.700 33.700 33.700,00 22,6 100,0




411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 149.260,96 33.700 33.700 33.700,00 22,6 100,0

4111 Zemljište 149.260,96 33.700,00 22,6 -

K101622 Projekti na uređenju odvodnje - Potok Curak Jelačićeva ulica 61.984,64 0 0 0,00 0,0 -

Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 61.984,64 0 0 0,00 0,0 -




4214 Ostali građevinski objekti 61.984,64 0,00 0,0 -

K101624 Zeleni otoci 44.400,00 0 0 0,00 0,0 -

1 Izvor Opći prihodi i primici 26.640,00 0 0 0,00 0,0 -

4 Izvor Pomoći 17.760,00 0 0 0,00 0,0 -


38 Ostali rashodi 44.400,00 0 0 0,00 0,0 -

386 Kapitalne pomoći 44.400,00 0 0 0,00 0,0 -

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 44.400,00 0,00 0,0 -

K101627 Uređenje javnih površina 0,00 50.000 50.000 0,00 - 0,0

3 Izvor Komunalni doprinos 0,00 50.000 50.000 0,00 - 0,0

0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000 50.000 0,00 - 0,0




K101631 Reciklažno dvorište 30.000,00 171.900 171.900 171.728,13 572,4 99,9

4 Izvor Pomoći 0,00 60.000 60.000 42.000,00 - 70,0





GRAD DUGA RESA


- RASHODI29

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto





411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 30.000,00 102.100 102.100 102.025,00 340,1 99,9

4111 Zemljište 30.000,00 102.025,00 340,1 -

412 Nematerijalna imovina 0,00 54.800 54.800 54.703,13 - 99,8

4124 Ostala prava 0,00 9.703,13 - -

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 45.000,00 - -

P1017 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 670.208,39 102.000 102.000 62.000,00 9,3 60,8

1 Izvor Opći prihodi i primici - namjenski primici iz ranijih god. 111.589,84 0 0 0,00 0,0 -


K101701 Vodovod-Samovojskina 65.377,20 0 0 0,00 0,0 -


38 Ostali rashodi 65.377,20 0 0 0,00 0,0 -



K101703 Vodosprema nova Vidanka 111.589,84 0 0 0,00 0,0 -


38 Ostali rashodi 111.589,84 0 0 0,00 0,0 -



K101704 Vodovod - odvojak Galović selo 49.998,45 40.000 40.000 0,00 0,0 0,0


38 Ostali rashodi 49.998,45 40.000 40.000 0,00 0,0 0,0

386 Kapitalne pomoći 49.998,45 40.000 40.000 0,00 0,0 0,0


K101705 Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 443.242,90 62.000 62.000 62.000,00 14,0 100,0


38 Ostali rashodi 443.242,90 62.000 62.000 62.000,00 14,0 100,0

386 Kapitalne pomoći 443.242,90 62.000 62.000 62.000,00 14,0 100,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 443.242,90 62.000,00 14,0 -

P1018

Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih

voda 0,00 247.025 240.925 69.399,20 - 28,8


K101806 Sekundarna kanalizacija Varoš-nastavak 0,00 125.000 125.000 69.399,20 - 55,5


GRAD DUGA RESA


- RASHODI30

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

38 Ostali rashodi 0,00 125.000 125.000 69.399,20 - 55,5

386 Kapitalne pomoći 0,00 125.000 125.000 69.399,20 - 55,5

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 0,00 69.399,20 - -

K101812 Kanalizacija -naselje Curak-spoj kod hotela 0,00 122.025 115.925 0,00 - 0,0


38 Ostali rashodi 0,00 122.025 115.925 0,00 - 0,0

386 Kapitalne pomoći 0,00 122.025 115.925 0,00 - 0,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 0,00 0,00 - -

P1019 Održavanje komunalne infrastrukture 3.165.804,57 3.338.500 3.318.000 2.912.650,28 92,0 87,8

A101901 Javna rasvjeta 909.333,49 1.000.000 989.500 879.471,20 96,7 88,9

3 Izvor Komunalna naknada 909.333,49 1.000.000 989.500 879.471,20 96,7 88,9

0640 3 Rashodi poslovanja 899.208,49 1.000.000 989.500 879.471,20 97,8 88,9

32 Materijalni rashodi 899.208,49 1.000.000 989.500 879.471,20 97,8 88,9


3223 Energija 799.544,91 799.487,19 100,0 -






4124 Ostala prava 10.125,00 0,00 0,0 -

T101901 Ukrašavanje grada 20.000,00 25.000 25.000 25.000,00 125,0 100,0


3 Izvor Komunalna naknada 20.000,00 0 0 0,00 0,0 -




3239 Ostale usluge 20.000,00 25.000,00 125,0 -

A101902 Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 194.995,70 145.000 145.000 145.000,00 74,4 100,0

3 Izvor Komunalna naknada 194.995,70 145.000 145.000 145.000,00 74,4 100,00451 3 Rashodi poslovanja 194.995,70 145.000 145.000 145.000,00 74,4 100,0




A101903 Sanacija udarnih rupa 215.000,00 250.000 250.000 250.000,00 116,3 100,0

3 Izvor Komunalna naknada 215.000,00 250.000 250.000 250.000,00 116,3 100,0



GRAD DUGA RESA


- RASHODI31

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



A101904 Pojačano održavanje 186.789,64 190.000 190.000 188.137,64 100,7 99,0

3 Izvor Naknada za eksploatac.minerl.sirovina 38.751,33 55.000 55.000 56.965,93 147,0 103,6

3 Izvor Naknada za korištenje prostora elektrane 0,00 40.000 40.000 0,00 - 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 0 0 16.178,80 - -






A101905 Vertikalna i horizontalna signalizacija 105.630,01 185.000 195.000 188.579,88 178,5 96,7






T101903 Održavanje javnih površina - hitne intervencije 109.985,00 30.000 30.000 25.845,78 23,5 86,2

3 Izvor Komunalna naknada 109.985,00 30.000 30.000 0,00 0,0 0,0






T101904 Održavanje javnih površina-autob.nadstrešnice,kupalište i sl. 6.105,49 20.000 20.500 5.570,07 91,2 27,2

3 Izvor Komunalna naknada 6.105,49 20.000 20.500 0,00 0,0 0,0






3234 Komunalne usluge 1.074,24 706,61 65,8 -

A101906 Parkovi i zelene površine 415.363,73 465.500 444.500 292.876,65 70,5 65,9



4 Izvor Pomoći 0,00 222.000 201.000 0,00 - 0,0



GRAD DUGA RESA


- RASHODI32

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 292.876,65 - -

3239 Ostale usluge 415.363,73 0,00 0,0 -

A101907 Redovno održavanje čistoće 134.919,45 235.000 235.000 234.967,65 174,2 100,0





3239 Ostale usluge 134.919,45 234.967,65 174,2 -

T101905 Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom 48.000,00 78.000 78.000 78.000,00 162,5 100,01 Izvor Opći prihodi i primici 48.000,00 13.150 10.650 78.000,00 162,5 732,43 Izvor Komunalna naknada 0,00 64.850 67.350 0,00 - 0,0





38 Ostali rashodi 0,00 30.000 30.000 30.000,00 - 100,0

386 Kapitalne pomoći 0,00 30.000 30.000 30.000,00 - 100,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 0,00 30.000,00 - -

A101908 Ekološka renta Gradu Karlovcu 199.491,67 202.000 205.000 198.645,91 99,6 96,9



38 Ostali rashodi 199.491,67 202.000 205.000 198.645,91 99,6 96,9

383 Kazne, penali i naknade štete 199.491,67 202.000 205.000 198.645,91 99,6 96,9

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 199.491,67 198.645,91 99,6 -

A101909 Zimska služba 484.104,25 395.000 395.000 350.285,50 72,4 88,7


3 Izvor Komunalna naknada 0,00 395.000 395.000 350.285,50 - 88,7



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 5.000 5.000 0,00 - 0,0

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 - -


3239 Ostale usluge 484.104,25 350.285,50 72,4 -

T101906 Sufinanciranje javnih radova 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0




GRAD DUGA RESA


- RASHODI33

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

323 Rashodi za usluge 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 - -

A101910 Održavanje groblja 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 100,0 100,0


3 Izvor Komunalna naknada 0,00 20.000 20.000 20.000,00 - 100,0





A101911 Odvodnja atmosferskih voda 69.996,14 50.000 47.500 0,00 0,0 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 51.109,32 20.000 0 0,00 0,0 -

3 Izvor Vodni doprinos 18.886,82 30.000 30.000 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Komunalna naknada 0,00 0 17.500 0,00 - 0,0





A101912 Higijeničarska služba 16.285,00 25.000 25.000 17.315,00 106,3 69,3

1 Izvor Opći prihodi i primici 16.285,00 25.000 0 17.315,00 106,3 -






T101909 Deratizacija 12.955,00 13.000 13.000 12.955,00 100,0 99,7

1 Izvor Opći prihodi i primici 12.955,00 13.000 0 12.955,00 100,0 -






T101910 Sanacija parkovnih klupica 16.850,00 0 0 0,00 0,0 -


3 Rashodi poslovanja 16.850,00 0 0 0,00 0,0 -




GRAD DUGA RESA


- RASHODI34

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

00403 PROSTORNO PLANIRANJE 293.035,36 562.500 549.200 346.389,58 118,2 63,1


3 Izvor Prihodi za posebne namjene 0,00 0 0 1.473,83 - -

4 Izvor Pomoći 0,00 0 0 23.000,00 - -

P1020 Upravljanje imovinom 293.035,36 562.500 549.200 346.389,58 118,2 63,1

A102001 Katastarske izmjere 3.125,00 50.000 47.500 10.550,00 337,6 22,2





K102004 Izrada projektne dokumentacije - idejni projekt za legalizaciju MO Gornje Mrzlo Polje10.000,00 0 0 0,00 0,0 -





K102010 Izrada ostalih projekata 62.175,00 0 0 0,00 0,0 -





K102011

Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i

aplikacijskog paketa za suf. od strane EU za aglomeraciju

Karlovac Duga Resa 0,00 216.000 205.200 96.564,58 - 47,1


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 216.000 205.200 96.564,58 - 47,1

363 Pomoći unutar opće države 0,00 216.000 205.200 96.564,58 - 47,1

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 96.564,58 - -

T102002 Izrada projekata i studija 200.625,00 286.500 286.500 239.275,00 119,3 83,5





T102003 Sređivanje imovine 17.110,36 10.000 10.000 0,00 0,0 0,0




3239 Ostale usluge 17.110,36 0,00 0,0 -

00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 76.460,00 20.000 20.000 3.000,00 3,9 15,0

GRAD DUGA RESA


- RASHODI35

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


P1021 Zaštita okoliša 6.000,00 20.000 20.000 3.000,00 50,0 15,0

T102101 Izrada projekata 6.000,00 20.000 20.000 3.000,00 50,0 15,0





K102101 Energetska učinkovitost 70.460,00 0 0 0,00 0,0 -





00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 967.291,20 995.000 995.000 973.905,08 100,7 97,9


P1022 Protupožarna zaštita 940.708,50 950.000 950.000 948.905,08 100,9 99,9

A102201 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD 211.708,50 150.500 150.500 150.500,00 71,1 100,0


38 Ostali rashodi 211.708,50 150.500 150.500 150.500,00 71,1 100,0

381 Tekuće donacije 211.708,50 150.500 150.500 150.500,00 71,1 100,0


K102201 Opremanje VZ i DVD 729.000,00 799.500 799.500 798.405,08 109,5 99,9


38 Ostali rashodi 729.000,00 799.500 799.500 798.405,08 109,5 99,9

382 Kapitalne donacije 729.000,00 799.500 799.500 798.405,08 109,5 99,9


P1023 Civilna zaštita 26.582,70 45.000 45.000 25.000,00 94,0 55,6

A102301 Sufinanciranje djelatnosti HGSS 23.000,00 25.000 25.000 25.000,00 108,7 100,0


38 Ostali rashodi 23.000,00 25.000 25.000 25.000,00 108,7 100,0

381 Tekuće donacije 23.000,00 25.000 25.000 25.000,00 108,7 100,0


T102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu 3.582,70 20.000 20.000 0,00 0,0 0,0



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.582,70 20.000 20.000 0,00 0,0 0,0

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.582,70 0,00 0,0 -

005

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I

GRADSKU RIZNICU 1.413.652,01 1.834.300 1.815.800 1.691.512,08 119,7 93,2

GRAD DUGA RESA


- RASHODI36

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

00501

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I

GRADSKU RIZNICU 1.413.652,01 1.834.300 1.815.800 1.691.512,08 119,7 93,2


7 Izvor Namjenski primici od financijske imovine 0,00 0 0 11.325,75 - -

P1024

Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije,

javne prihode i gradsku riznicu 1.413.652,01 1.834.300 1.815.800 1.691.512,08 119,7 93,2

A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III 307.346,13 302.300 292.800 244.560,25 79,6 83,5




3211 Službena putovanja 715,20 1.743,80 243,8 -


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 80,00 - -



3224 Materijal i dij.za tekuće i invest.održ. 0,00 262,88 - -






3294 Članarine 40.614,20 39.311,57 96,8 -


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 39,95 - -

34 Financijski rashodi 132.752,34 89.000 85.100 72.082,36 54,3 84,7

342 Kamate na primljene zajmove 63.937,30 10.000 10.000 0,00 0,0 0,0

3423 Kam.na primlj.zajm.od banaka i ostal.fin.inst.u jav.sek. 63.937,30 0,00 0,0 -

343 Ostali financijski rashodi 68.815,04 79.000 75.100 72.082,36 104,7 96,0

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.490,02 32.259,24 99,3 -

3433 Zatezne kamate 0,00 356,95 - -

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36.325,02 39.466,17 108,6 -

A102402 Proračunska zaliha 0,00 75.000 75.000 0,00 - 0,0


38 Ostali rashodi 0,00 75.000 75.000 0,00 - 0,0

385 Izvanredni rashodi 0,00 75.000 75.000 0,00 - 0,0

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 - -

T102401 Otplata kredita 233.872,94 538.000 533.000 532.276,08 227,6 99,9


GRAD DUGA RESA


- RASHODI37

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

34 Financijski rashodi 0,00 72.000 72.000 71.307,82 - 99,0

342 Kamate na primljene zajmove 0,00 72.000 72.000 71.307,82 - 99,0

3423 Kam.na primlj.zajm.od banaka i ostal.fin.inst.u jav.sek. 0,00 71.307,82 - -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 233.872,94 466.000 461.000 460.968,26 197,1 100,0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 233.872,94 466.000 461.000 460.968,26 197,1 100,0

544 Otplata glav.primljenih zajmova od banaka i ostalih financ.institucija 233.872,94 466.000 461.000 460.968,26 197,1 100,0

5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz.kred.institucija izvan 233.872,94 460.968,26 197,1 -

K102402 Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o. 605.026,22 600.000 600.000 600.000,00 99,2 100,0


38 Ostali rashodi 605.026,22 600.000 600.000 600.000,00 99,2 100,0

386 Kapitalne pomoći 605.026,22 600.000 600.000 600.000,00 99,2 100,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 605.026,22 600.000,00 99,2 -

K102403 Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 267.406,72 269.000 265.000 264.675,75 99,0 99,9


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 267.406,72 269.000 265.000 264.675,75 99,0 99,9

363 Pomoći unutar opće države 267.406,72 269.000 265.000 264.675,75 99,0 99,9

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 267.406,72 264.675,75 99,0 -

K102404 Udjeli za Zadrugu etičke banke 0,00 50.000 50.000 50.000,00 - 100,0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 50.000 50.000 50.000,00 - 100,0

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 50.000 50.000 50.000,00 - 100,0

533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostal.financ.instit.izvan jav.sek. 0,00 50.000 50.000 50.000,00 - 100,0

5331 Dionice i udj.u glavn.tuzem.kredit. i ost.fin.instit.izvan javn.sekt. 0,00 50.000,00 - -

006 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0

00601SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH

KORISNIKA 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0


P1025Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih

korisnika 0,00 10.000 10.000 0,00 - 0,0



323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 - -

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Funcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge 6.399.746,81 6.905.850 6.734.150 6.206.051,85 97,0 92,2

Funcijska klasifikacija: 02 - Obrana 26.582,70 45.000 45.000 25.000,00 94,0 55,6

GRAD DUGA RESA


- RASHODI38

OSTVARENO

1.1.2015.-

31.12.2015.

IZVORNI PLAN


OSTVARENO

1.1.2016.-

31.12.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Ostvareno

1-12 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-12 2016./

Tekući plan 2016.

1 2 3 4 5 (4/1) 6 (4/3)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

Funcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 940.708,50 950.000 950.000 948.905,08 100,9 99,9

Funcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi 3.267.236,85 2.211.275 2.200.375 1.552.879,43 47,5 70,6

Funcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša 1.169.356,15 1.418.925 1.413.325 1.126.026,39 96,3 79,7

Funcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.730.285,31 3.936.300 4.011.200 3.419.656,07 125,2 85,3

Funcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo 0,00 0 0 0,00 - -

Funcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija 2.790.598,75 3.147.300 3.217.400 3.098.726,48 111,0 96,3

Funcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje 6.330.312,65 6.875.400 6.872.800 6.811.786,53 107,6 99,1

Funcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 500.436,84 537.600 583.400 491.780,03 98,3 84,3

24.155.264,56 26.027.650 26.027.650 23.680.811,86 98,0 91,0

GRAD DUGA RESA

1

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Od 1.1.2013. godine funkcionira sustav gradske riznice tako da se preko jedinstvenog žiro računa proračuna provodi poslovanje uz sami proračun i proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice, Dječjeg vrtića. Odlukom Gradskog vijeća od 10.3.2016. godine ukinut je Fonda za razvoj poljoprivrede. Preostala potraživanja za zatezne kamate od jedne korisnice zajma vode se u okviru proračuna.

Stanje žiro računa proračuna 1.1.2016. g.

- Proračun 495.266,40 kn

- Pučko otvoreno učilište 33.468,84 kn - Dječje jaslice i vrtić 38.075,56 kn - Gradska knjižnica i čitaonica 4.448,08 kn

Stanje svih sredstava na žiro računu proračuna 1.1.2016.g. 571.258,88 kn

Stanje žiro računa proračuna 31.12.2016.g

- Proračun 1.292.369,11 kn

- Pučko otvoreno učilište 212.640,33 kn

- Dječje jaslice i vrtić 45.872,71 kn

- Gradska knjižnica i čitaonica 0,00 kn

Stanje svih sredstava na žiro računu proračuna 31.12.2016.g. 1.550.882,15 kn

Početno stanje blagajne 1.1.2016. g.


- Pučko otvoreno učilište 860,74 kn

- Dječje jaslice i vrtić 279,58 kn

Stanje svih sredstava blagajne 1.1.2016.g. 8.097,02 kn

Stanje blagajne 31.12.2016. g.


- Pučko otvoreno učilište 642,61 kn

- Dječje jaslice i vrtić 1.935,41 kn

Stanje svih sredstava blagajne 31.12.2016.g. 7.477,77 kn

Ukupna sredstva proračuna na dan 31.12.2016. g. 1.558.359,92 kn U ovom izvješću sadržani su prihodi i primici kao i rashodi i izdaci proračuna, Fonda za razvoj poljoprivrede do 10.3.2016.godine, Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa. Ostvareni ukupni prihodi proračuna u razdoblju 1.1. - 31.12.2016. godine iznose 25.283.201,30 kn i ostvareni su sa 91,26% plana, što je za 148.271,26 kn manje nego prošle godine. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 16.157.797,58 kn (93,9% plana) i za 670.650,93 kn više nego prošle godine. U 2016.godini iz proračuna grada po godišnjoj prijavi je vraćeno 819.638,19 kn poreza. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 14.980.515,87 kn (93,3% plana) što je za 615.205,86 kn više od ostvarenja u 2015. godini.

2

U okviru poreznih prihoda najznačajniji proračunski prihod je porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji u 2016. godini iznosi 13.846.537,55 kn i čini 54,77% svih prihoda ostvarenih u tekućoj godini. Godinu dana ranije taj prihod je iznosio 13.114.202,85 kn. Poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta i drugog dohotka) ostvareno je 1.397.514,35 kn što je za 30.098,69 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. U razdoblju 1-12/2016. godine iz proračuna grada po godišnjoj prijavi vraćeno je 819.638,19 kn poreza što je za 69.258,46 kn više nego prošle godine. Poreza na imovinu ostvareno je 648.616,51 kn što je više za 61.934,36 kn od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Poreza na potrošnju ostvareno je 366.806,65 kn što je za 33.137,96 kn manje nego prošle godine. Poreza na tvrtku ostvareno je 161.858,55 kn što je više za 26.648,67 kn nego prošle godine. Proračun je u razdoblju 1-12/2016. godine dobio pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države 1.586.983,72 kn (64,3% plana) što je za 293.956,22 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Dobiveno je tekuće pomoći iz Županije za ogrjev po socijalnom programu 99.900,00 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna dobiveno je 223.000,00 kn (50.000,00 kn od Ministarstva branitelja za izgradnju pristupne rampe za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja, 23.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za izradu nogostupa prema Petrakovom brdu, 100.000,00 kn za uređenje parka dr.F.Tuđmana i 50.000,00 kn za uređenje Drvene kuće). Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna dobiveno je 10.000,00 kn za sufinanciranje uređenja Drvene kuće. U ovoj godini evidentirana su sva dobivena sredstva HZZ-a za stručno osposobljavanje kao tekuća pomoć koja će dijelom biti potrošena u sljedećoj godini, kao i sredstva dobivena u 2015. godini, a koja su utrošena u ovoj godini. Tako je sveukupno evidentirano pomoći od HZZ-a 82.119,11 kn za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (11.755,17 kn Dječji vrtić, 4.448,08 kn Gradska knjižnica i čitaonica, 65.915,86 kn grad) i za djelatnike primljene putem programa javnih radova u Dječjem vrtiću (52.379,66 kn), što je evidentirano kao prihod ove godine. Od 2016. godine sav prihod evidentira se u godini u kojoj se uplati na kontu 63414 (u 2015. godini prihod od HZZ-a evidentiran je na kontu 65269). U ovoj godini uplaćeno je kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 42.000,00 kn, a odnosi se na sredstva pomoći dobivena po ugovoru o neposrednom sufinanciranju uređenja projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Kao tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna doznačeno je 748.860,00 kn i to za Dječji vrtić iz: - državnog proračuna za sufinanciranje programa „Male škole“ 16.660,00 kn - općinskih proračuna u iznosu od 732.200,00 kn za sufinanciranje troškova smještaja djece u

Dječjem vrtiću (Općina Generalski Stol 140.300,00 kn, Bosiljevo 51.850,00 kn, Netretić 213.350,00 kn, Barilović 323.850,00 kn i Žakanje 2.850,00 kn)

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima doznačeno je 248.000,00 kn i to iz državnog proračuna Gradskoj knjižnici i čitaonici za nabavu knjiga 28.000,00 kn i Pučkom otvorenom učilištu za uređenje zgrade 200.000,00 kn, te 20.000,00 kn iz županijskog proračuna za sanaciju interijera. Na ime pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava dobiveno je za projekt „Podures“ 80.724,95 kn tekuće pomoći. Prihoda od imovine uplaćeno je 612.910,87 kn (81,9% plana) i za 29.955,89 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Na ime kamata na depozite po viđenju dobiveno je 47.652,47 kn što je za 17.099,14 kn više od prošlogodišnjeg ostvarenja zbog većih raspoloživih sredstava na žiro računu. Naknade za koncesiju uplaćeno je 22.997,59 kn što je za 5.500,65 kn više nego prošle godine zbog promjene načina i rokova plaćanja vezano uz novi ugovor o dodjeli koncesije dimnjačarskom obrtu Energon. Prihod od najma gradskih stanova iznosi 36.920,93 kn. To je manje za 34.167,54 kn od najma prošle godine jer je država preuzela stambeni fond.

3

Prihoda od zakupa poslovnih objekata u ovom razdoblju je uplaćeno 146.927,15 kn što je za 66.893,34 kn manje nego prošle godine. Prisutan je problem naplate od zakupoprimaca jer potraživanja po tom prihodu na dan 31.12.2016. godine iznose 236.830,14 kn. Prihod od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina iznosi 22.200,00 kn. Prihod od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u ovom razdoblju uplaćen je u iznosu od 34.765,93 kn što je za 18.664,60 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. U ovoj godini nije uplaćivana naknada za korištenje prostora elektrane. Spomeničke rente po četvornom metru uplaćeno je 57.174,77 kn, a po ukupnom prihodu 1.078,97 kn. Uplaćena sredstva, zajedno sa neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, su sva utrošena za uređenje Parka dr. F.Tuđmana. Naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina uplaćeno je u 243.193,06 kn što je za 48.909,25 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Naknade za korištenje javnih površina uplaćeno je 40.863,48 kn što je za 7.585,39 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihoda od prodaje državnih biljega ostvareno je 215.802,20 kn što je više za 64.170,24 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vodnog doprinosa uplaćeno je 60.231,29 kn što je za 41.344,47 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog uplata u postupcima legalizacije. Šumskog doprinosa uplaćeno je svega 1.260,94 kn. Gradska knjižnica i čitaonica je za članarinu i usluge naplatila 21.688,50 kn (90,4% plana), što je za 128,00 kn više nego prošle godine. Dječji vrtić ostvarilo je 2.449.969,01 kn (96,5% plana) od sufinanciranja roditelja za smještaj djece u vrtiću što je više za 103.896,01 kn od prošlogodišnjeg ostvarenja, a Pučko otvoreno učilište od participacije cijene njihovih usluga ostvarilo je 128.565,56 kn, što je za 31.344,44 kn manje od prihoda u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihoda na temelju refundacija rashoda iz ranijih godina dobiveno je 27.791,47 kn. Naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko uplaćeno je 1.473,83 kn. Komunalnog doprinosa je naplaćeno 909.702,22 kn (179,3% plana) što je za 402.241,79 kn više nego u istom razdoblju prošle godine zbog rješavanja postupka legalizacije. Komunalne naknade naplaćeno je 2.476.173,79 kn što je za 429.631,99 kn više nego u istom razdoblju prošle godine zbog provedenog postupka revizije korisnika i provođenja prisilne naplate. Uz neprestanu kontrolu uplata i primjenu postupka prisilne naplate još uvijek proračun potražuje 354.257,38 kn komunalnog doprinosa i 1.847.903,56 kn komunalne naknade. Naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu uplaćeno je svega 250,00 kn. Ovog prihoda uplaćeno je za 5.148,57 kn manje nego prošle godine, a radi se o uplatama po ranije utvrđenim obvezama zbog promjene zakona po kome Grad više nema obvezu obračunavanje naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je 202.330,22 kn prihoda od pruženih usluga (najam, čišćenje, materijalni troškovi održavanja i jumbo panoi), a lani je taj prihod bio 198.892,87 kn. Proračun je ostvario 1.199,00 kn donacija od fizičkih osoba (donacija za dio troškova nabavke službenog mobitela). Dječji vrtić je dobio 19.905,00 kn tekućih donacija od građana i trgovačkog društva za provođenje edukativnih programa. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je 1.200,00 kn prihoda od prodaje starih radijatora. Prihoda od prodaje zemlje ostvareno je 95.299,61 kn što je za 242.881,33 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ovogodišnjim uplatama od prodaje gradskih stanova prihodovano je 74.472,05 kn, a prodajom stanova obročnom otplatom u gradski proračun je doznačeno 787.525,65 kn od kojih je u državni proračun preusmjereno 629.709,36 kn.

4

Dječji vrtić je ostvario 6.600,00 kn prihoda od prodaje otpisanog kombi vozila, a grad 6.150,00 kn od prodaje otpisanog i neregistriranog prijevoznog sredstva (citroen). U proračun je vraćeno 469,00 kn glavnice danih zajmova poljoprivrednicima. Rashodi su ostvareni do planiranih veličina po usvojenim programima, s time da se koristila tekuća pričuva. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA KROZ PROGRAME:

Naziv programa/aktivnost ili projekat Ostvareno 1.1.-

31.12.2015. Izvorni plan

2016. Tekući plan

2016. Ostvareno1.1.-31.12.2016.

Indeks Ostvareno 2016/

2015 %

Indeks Ostvareno 2016/ Tekući

plan 2016 %

Ukupno: 24.389.069,91 26.543.650,00 26.543.650,00 24.191.780,12 99,2 91,1

001 418.914,33 384.250,00 404.650,00 374.456,94 89,4 92,5

P1001 Predstavnička i izvršna tijela 305.375,78 289.750,00 304.850,00 294.573,72 96,5 96,6

A100101 Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela 203.227,62 202.750,00 217.850,00 207.573,72 102,1 95,3

A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0 100,0

T100101 Izbori 15.148,16 0,00 0,00 0,00 0,0 -

P1002 Djelokug rada mjesne samouprave 105.490,73 84.500,00 89.800,00 74.753,82 70,9 83,2

A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave 65.137,10 68.700,00 68.700,00 59.224,79 90,9 86,2

T100201 Održavanje objekata MO 40.353,63 15.800,00 21.100,00 15.529,03 38,5 73,6

P1003 Savjet mladih 8.047,82 10.000,00 10.000,00 5.129,40 63,7 51,3

A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih 2.348,32 2.000,00 2.000,00 34,00 1,4 1,7

T100301 Projekti Savjeta mladih 5.699,50 8.000,00 8.000,00 5.095,40 89,4 63,7

002 4.034.364,80 4.432.300,00 4.229.700,00 4.041.504,00 100,2 95,6

P1004 Javna uprava i administracija 4.034.364,80 4.432.300,00 4.229.700,00 4.041.504,00 100,2 95,6

A100401 Redovna djelatnost Gradske službe 3.972.607,75 4.359.300,00 4.152.100,00 3.979.379,25 100,2 95,8

T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 61.757,05 73.000,00 77.600,00 62.124,75 100,6 80,1

003 11.116.562,55 12.139.675,00 12.251.775,00 11.668.534,99 105,0 95,2

P1005 Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu

763.469,69 686.800,00 692.800,00 561.793,20 73,6 81,1

A100501 Djelokrug rada odjela I 563.570,90 598.800,00 601.200,00 490.379,72 87,0 81,6

K100501 Opremanje gradske uprave 199.898,79 88.000,00 91.600,00 71.413,48 35,7 78,0

P1006 Poticaji razvoju gospodarstva 598.138,47 617.575,00 609.375,00 469.442,20 78,5 77,0

T100601 Poticanje sudjelovanja u uređenju grada 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - 100,0

T100602 Manifestacije u turizmu 19.259,60 28.000,00 28.000,00 28.000,00 145,4 100,0

T100603 Novi proizvod 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 - 100,0

T100604 Online komunikacije 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 - 100,0

T100605 Offline komunikacije 20.000,00 40.000,00 38.000,00 24.962,00 124,8 65,7

K100603 Tematski park Šetnja s oblacima 0,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 - 100,0

K100605 Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 0,00 100,00 100,00 0,00 - 0,0

K100604 Kupnja i uređenje Donjeg mlina 249.644,03 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

5

K100606 Mala tržnica seoskih proizvoda 53.750,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

SUBVENCIJE POLJOPRIVREDI 89.428,21 70.000,00 75.300,00 50.329,42 56,3 66,8

T100606 Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje kamata 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

T100608 Subvencije poljoprivredi-osiguranje usjeva ,nasada i stoke

4.200,00 15.000,00 15.000,00 4.246,92 101,1 28,3

T100609 Subvencije poljoprivredi-edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

0,00 15.000,00 15.000,00 850,00 - 5,7

T100612 Subvencioniranje poljoprivredi-subvencioniranje opremanja i nabavke opreme

6.649,36 0,00 0,00 0,00 0,0 -

T100613 Subvencioniranje poljoprivredi-subvencioniranje proizvodnje gljiva

298,85 0,00 0,00 0,00 0,0 -

T100614 Subvencioniranje poljoprivredi-subvencioniranje podizanje trajnih nasada

2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

T100615 Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava

62.880,00 40.000,00 45.300,00 45.232,50 71,9 99,9

T100616 Subvencioniranje kamata 80.368,13 130.000,00 123.500,00 60.858,86 75,7 49,3

T100617 "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja

85.688,50 163.500,00 163.500,00 160.666,92 187,5 98,3

T100618 Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 0,00 100.000,00 95.000,00 58.750,00 - 61,8

P1007 Javnih potreba u kulturi 1.631.469,50 1.640.400,00 1.643.830,00 1.554.077,81 95,3 94,5

A100701 Održavanje građevinskih objekata u službi kulture 8.829,72 10.000,00 11.400,00 9.048,45 102,5 79,4

T100702 Kulturne manifestacije i događanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,0

T100703 Razni projekti drugih udruga u kulturi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

T100704 Projekti udruga u kulturi s područja grada 80.000,00 85.000,00 85.500,00 85.500,00 106,9 100,0

K100701 Uređenje drvene kuće 29.937,50 60.000,00 61.530,00 61.526,56 205,5 100,0

A100702 Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 462.068,53 470.200,00 470.200,00 458.460,62 99,2 97,5

K100702 Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 35.353,75 39.000,00 39.000,00 30.972,28 87,6 79,4

A100703 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 552.625,81 567.000,00 567.000,00 538.424,11 97,4 95,0

T100705 Organizacija Dana Grada Duge Rese 21.267,75 20.000,00 20.000,00 18.735,00 88,1 93,7

T100706 Kino 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 - 100,0

T100707 Kazalište 27.080,00 49.500,00 49.500,00 48.600,00 179,5 98,2

T100708 Koncerti 22.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0

T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 23.341,63 69.500,00 69.500,00 62.634,78 268,3 90,1

T100710 Demokratski rasadnik 3.895,18 5.000,00 5.000,00 4.455,27 114,4 89,1

K100703 Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 360.069,63 244.200,00 244.200,00 227.720,74 63,2 93,3

P1008 Javnih potreba u sportu 832.899,00 1.356.900,00 1.421.570,00 1.375.162,79 165,1 96,7

A100801 Održavanje objekata za potrebe sporta 11.934,81 7.000,00 39.500,00 39.042,11 327,1 98,8

A100802 Održavanje Sportskog doma 68.624,81 90.000,00 88.170,00 69.288,17 101,0 78,6

T100801 Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

T100802 Razni projekti u sportu 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K100801 Investicijsko održavanje sportskih objekata 110.939,38 80.000,00 76.000,00 50.783,76 45,8 66,8

K100802 Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.S.

0,00 480.000,00 463.000,00 462.323,75 - 99,9

K100803 Kupnja zemlje za igralište 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

A100803 Redovna djelatnost Sportske zajednice 114.200,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,7 100,0

T100803 Proglašenje sportaša godine 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 71,4 100,0

A100804 Djelatnost udruga u sportu 313.500,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 105,3 100,0

T100804 Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama

66.100,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 105,9 100,0

T100805 Nabava opreme udruga u sportu 84.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 95,2 100,0

T100806 Program HOO, aktivne zajednice ili dr.projekata-Športska zajednica

0,00 50.000,00 105.000,00 104.725,00 - 99,7

T100807 Donacije za posebne sportske rezultate 0,00 14.900,00 14.900,00 14.000,00 - 94,0

6

P1009 Predškolski odgoj 5.907.829,07 6.501.600,00 6.501.600,00 6.463.197,92 109,4 99,4

A100901 Vrtić i jaslice 5.780.100,66 6.149.600,00 6.144.100,00 6.106.048,83 105,6 99,4

K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 107.251,25 335.000,00 340.500,00 340.473,83 317,5 100,0

T100901 Mala škola 20.477,16 17.000,00 17.000,00 16.675,26 81,4 98,1

P1010 Javnih potreba u školstvu iznad standarda 422.483,58 373.800,00 371.200,00 348.588,61 82,5 93,9

T101001 Prijevoz učenika osnovnih škola 97.172,41 118.000,00 112.100,00 106.500,00 109,6 95,0

T101002 Prijevoz učenika srednjih škola 158.762,70 125.800,00 133.800,00 133.387,66 84,0 99,7

T101003 Stipendije i školarine 106.400,00 95.000,00 90.300,00 80.500,00 75,7 89,1

T101004 Novčane potpore darovitim studentima i učenicima 10.000,00 7.000,00 7.000,00 6.500,00 65,0 92,9

T101006 Studentski krediti i zajmovi 22.512,94 23.000,00 23.000,00 21.700,95 96,4 94,4

T101007 Osobni asistenti 22.635,53 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

T101008 Eko škola 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

P1011 Humanitarne akcije 5.000,00 5.000,00 55.000,00 50.000,00 1.000,0 90,9

T101101 Razne akcije - pomoć bolesnima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

K101101 Kapitalna pomoć-Dom zdravlja 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 - 100,0

P1012 Udruga građana 326.230,25 150.000,00 152.000,00 141.880,00 43,5 93,3

T101201 Programi udruga - natječaj 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0

T101202 Projekti udruga civilnog društva 54.342,25 10.000,00 12.000,00 11.880,00 21,9 99,0

T101203 Djelatnost vjerskih zajednica 19.901,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50,2 100,0

K101201 Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 102.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9,8 100,0

K101202 Uređenje poslovnih prostora za udruge 39.986,40 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

P1013 Socijalne skrbi 495.436,84 532.600,00 528.400,00 469.385,91 94,7 88,8

A101301 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 29.520,00 30.000,00 30.000,00 28.730,00 97,3 95,8

A101302 Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode

10.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 30,0 60,0

A101303 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 104.517,28 72.000,00 74.000,00 73.036,24 69,9 98,7

A101312 Radovi za opće dobro 0,00 2.000,00 2.000,00 1.024,00 - 51,2

A101304 Naknada pogrebnih troškova 7.100,85 5.000,00 5.000,00 1.643,75 23,1 32,9

A101305 Jednokratna pomoć 12.707,71 7.500,00 7.800,00 7.751,92 61,0 99,4

A101306 Pomoć za novorođenče 87.000,00 90.000,00 91.000,00 91.000,00 104,6 100,0

A101307 Pomoć za troškove prijevoza invalida 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 100,0 50,0

A101308 Subvencioniranje troškova prehrane 1.815,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0

A101311 Sufinanciranje troškova prehrane učenika OŠ V. Nazor

4.326,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

T101301 Pomoć za ogrijev 107.950,00 150.100,00 142.600,00 99.900,00 92,5 70,1

T101303 Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja 0,00 15.000,00 15.000,00 9.800,00 - 65,3

T101304 Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 - 100,0

A101309 Redovna djelatnost Crvenog križa 100.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95,0 100,0

A101310 Pomoć i njega u kući 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 166,7 100,0

T101302 Projekti Crvenog križa 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 200,0 100,0

P1014 Održavanje i obnova stambenih zgrada 133.606,15 275.000,00 276.000,00 235.006,55 175,9 85,1

A101401 Stambena pričuva 18.717,76 15.000,00 15.500,00 15.477,72 82,7 99,9

A101402 Redovni troškovi neuseljenih stanova 638,39 5.000,00 5.500,00 3.671,02 575,0 66,7

K101401 Investicijsko održavanje stanova 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 - 0,0

K101402 Posebna pričuva za Kasar 4 i 8 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 125,0 100,0

K101403 Zgrada Marcele 34.250,00 150.000,00 150.000,00 115.857,81 338,3 77,2

7

004 7.405.576,22 7.743.125,00 7.831.725,00 6.415.772,11 86,6 81,9

P1015 Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada

43.504,96 80.000,00 103.000,00 63.282,92 145,5 61,4

A101501 Djelokrug rada odjela II 42.214,96 60.000,00 83.000,00 57.222,92 135,6 68,9

K101501 Opremanje odjela 1.290,00 20.000,00 20.000,00 6.060,00 469,8 30,3

P1016 Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

2.189.271,74 2.398.100,00 2.503.600,00 1.985.145,05 90,7 79,3

K101630 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese

665.820,82 500.000,00 484.500,00 76.000,00 11,4 15,7

K101602 Asfaltiranje cesta- MO Trešnjevka 228.979,60 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101603 Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 167.016,25 204.400,00 209.400,00 204.303,86 122,3 97,6

K101606 Asfaltiranje cesta - MO Varoš 72.800,00 55.600,00 52.900,00 0,00 0,0 0,0

K101615 Asfaltiranje cesta - MO Sv. Anton 572.820,40 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101610 Javna rasvjeta - HEP Esco 148.488,00 148.500,00 148.500,00 148.488,00 100,0 100,0

K101611 Javna rasvjeta-dobava stupova i rasvjetnih tijela 0,00 124.000,00 203.000,00 202.125,00 - 99,6

K101612 Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana

8.171,07 1.110.000,00 1.149.700,00 1.148.800,06 14.059,4 99,9

K101614 Postava autobusnih nadstrešnica 39.530,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101621 Izgradnja nove tržnice 149.260,96 33.700,00 33.700,00 33.700,00 22,6 100,0

K101622 Projekti na uređenju odvodnje-Potok Curak Jelačićeva ul.

61.984,64 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101624 Zeleni otoci 44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101627 Uređenje javnih površina 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 - 0,0

K101631 Reciklažno dvorište 30.000,00 171.900,00 171.900,00 171.728,13 572,4 99,9

P1017 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom

670.208,39 102.000,00 102.000,00 62.000,00 9,3 60,8

K101701 Vodovod- Samovojskina 65.377,20 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101703 Vodosprema nova Vidanka 111.589,84 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K101704 Vodovod-odvojak Galović selo 49.998,45 40.000,00 40.000,00 0,00 0,0 0,0

K101705 Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 443.242,90 62.000,00 62.000,00 62.000,00 14,0 100,0

P1018 Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

0,00 247.025,00 240.925,00 69.399,20 - 28,8

K101806 Sekundarna kanalizacija Varoš-nastavak 0,00 125.000,00 125.000,00 69.399,20 - 55,5

K101812 Kanalizacija-naselje Curak-spoj kod hotela 0,00 122.025,00 115.925,00 0,00 - 0,0

P1019 Održavanje komunalne infrastrukture 3.165.804,57 3.338.500,00 3.318.000,00 2.912.650,28 92,0 87,8

A101901 Javna rasvjeta 909.333,49 1.000.000,00 989.500,00 879.471,20 96,7 88,9

T101901 Ukrašavanje grada 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125,0 100,0

A101902 Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 194.995,70 145.000,00 145.000,00 145.000,00 74,4 100,0

A101903 Sanacija udarnih rupa 215.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 116,3 100,0

A101904 Pojačano održavanje 186.789,64 190.000,00 190.000,00 188.137,64 100,7 99,0

A101905 Vetikalna i horizontalna signalizacija 105.630,01 185.000,00 195.000,00 188.579,88 178,5 96,7

T101903 Održavanje javnih površina - hitne intervencije 109.985,00 30.000,00 30.000,00 25.845,78 23,5 86,2

T101904 Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice, kupalište i sl.

6.105,49 20.000,00 20.500,00 5.570,07 91,2 27,2

A101906 Parkovi i zelene površine 415.363,73 465.500,00 444.500,00 292.876,65 70,5 65,9

A101907 Redovno održavanje čistoće 134.919,45 235.000,00 235.000,00 234.967,65 174,2 100,0

T101905 Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom

48.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 162,5 100,0

A101908 Ekološka renta Gradu Karlovcu 199.491,67 202.000,00 205.000,00 198.645,91 99,6 96,9

A101909 Zimska služba 484.104,25 395.000,00 395.000,00 350.285,50 72,4 88,7

T101906 Sufinanciranje javnih radova 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,0

A101910 Održavanje groblja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

A101911 Odvodnja atmosferskih voda 69.996,14 50.000,00 47.500,00 0,00 0,0 0,0

A101912 Higijeničarska služba 16.285,00 25.000,00 25.000,00 17.315,00 106,3 69,3

8

T101909 Deratizacija 12.955,00 13.000,00 13.000,00 12.955,00 100,0 99,7

T101910 Sanacija parkovnih klupica 16.850,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

P1020 Upravljanje imovinom 293.035,36 562.500,00 549.200,00 346.389,58 118,2 63,1

A102001 Katastarske izmjere 3.125,00 50.000,00 47.500,00 10.550,00 337,6 22,2

K102004 Izrada projekt.dokument.-idejni projekat za legaliz.MO

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K102010 Izrada ostalih projekata 62.175,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

K102011 Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf.od strane EU za anglomeraciju Karlovac-Duga Resa

0,00 216.000,00 205.200,00 96.564,58 - 47,1

T102002 Izrada projekata i studija 200.625,00 286.500,00 286.500,00 239.275,00 119,3 83,5

T102003 Sređivanje imovine 17.110,36 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

P1021 Zaštita okoliša 76.460,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 3,9 15,0

T102101 Izrada projekata 6.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 50,0 15,0

K102101 Energetska učinkovitost 70.460,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -

P1022 Protupožarna zaštita 940.708,50 950.000,00 950.000,00 948.905,08 100,9 99,9

A102201 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD 211.708,50 150.500,00 150.500,00 150.500,00 71,1 100,0

K102201 Opremanje VZ i DVD 729.000,00 799.500,00 799.500,00 798.405,08 109,5 99,9

P1023 Civilna zaštita 26.582,70 45.000,00 45.000,00 25.000,00 94,0 55,6

A102301 Sufinanciranje djelatnosti HGSS 23.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 108,7 100,0

T102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu 3.582,70 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0 0,0

005 1.413.652,01 1.834.300,00 1.815.800,00 1.691.512,08 119,7 93,2

P1024 Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

1.413.652,01 1.834.300,00 1.815.800,00 1.691.512,08 119,7 93,2

A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III 307.346,13 302.300,00 292.800,00 244.560,25 79,6 83,5

A102402 Proračunska zaliha 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 - 0,0

T102401 Otplata kredita 233.872,94 538.000,00 533.000,00 532.276,08 227,6 99,9

K102402 Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o.

605.026,22 600.000,00 600.000,00 600.000,00 99,2 100,0

K102403 Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 267.406,72 269.000,00 265.000,00 264.675,75 99,0 99,9

K102404 Udjeli za Zadrugu etičke banke 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 100,0

006 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,0

P1025 Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,0

SVEUKUPNO

Aktivnosti 16.136.922,69 17.245.150,00 17.076.320,00 16.086.827,02 99,7 94,2

Tekući projekti 2.197.030,21 2.981.100,00 3.025.700,00 2.638.232,23 120,1 87,2

Kapitalni projekti 5.466.151,04 6.029.700,00 6.024.930,00 5.107.472,67 93,4 84,8

23.800.103,94 26.255.950,00 26.126.950,00 23.832.531,92 100,1 91,2

9

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka kroz programe: Predstavnička i izvršna tijela – P1001 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela – A100101 2. Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća – A100102 Ovaj Program realiziran je sa 294.573,72 kn, a indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva proračuna u 2016. godini je 96,6 %, dok je indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine 96,5 %. Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese i donošenje Odluka iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana. Programom se omogućava redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti (redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade za rad članova predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela te radnih tijela gradonačelnika, kao i svih ostalih gradskih radnih tijela kojima je to pravo priznato gradskim odlukama). Program uključuje i troškove reprezentacije, kao i novčane nagrade za Dan grada. Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela, a sve sukladno općim aktima Gradskog vijeća. U 2016. godine ukupno je održano 6 sjednice Gradskog vijeća od kojih je jedna bila svečana, 27 sjednica 10 radnih tijela Gradskog vijeća te 1 sjednica Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata udruga civilnog društva i 1 sjednica Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Duge Rese. Program djelokruga rada mjesne samouprave – P1002 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost mjesne samouprave – A100201 Tekućeg projekta: 1.Održavanje objekata MO – T100201 Program je realiziran sa 74.753,82 kn. Indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva proračuna u 2016. godini je 83,2%. Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranja mjesne samouprave za razdoblje. Kroz ovaj program realizirani su rashodi u mjesnim odborima koji se odnose na troškove struje, komunalnih usluga, pričuve i nabavu sitnog inventara za potrebe mjesnih odbora, te na troškove priključenja i povećanja priključne snage građevine u MO Lišnica i na troškove ispitivanja električnih instalacija u MO Lišnica za potrebe legalizacije prostorija, limarsko krovopokrivački radovi na objektima u vlasništvu grada te na izradu i montažu oglasnih ploča, te naknada predsjednicima mjesnih odbora. Program Savjeta mladih – P1003 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Savjeta mladih – A100301 Tekućeg projekta: 1.Projekti Savjeta mladih – T100301

10

Program je realiziran sa 5.129,40 kn. Indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva u 2016. godini je 51,30 %, a indeks ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje je 63,70 %. Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Savjeta mladih Grada Duge Rese i realizacija projekata iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju potrebe mladih Grada Duge Rese. Zbog promjena zakona, nisu isplaćena nikakva sredstva za naknade članovima za sudjelovanje na sjednicama Savjeta mladih, ali su isplaćene naknade za pokriće troškova aktivnosti koje su se provodile i to: trošak prijevoza predsjednika Savjeta na predavanje u Karlovac, održavanje radionice s ciljem izrade akcijskog plana zagovaračke i istraživačke djelatnosti članova Savjeta mladih, organizacija koncerta povodom Prvog maja, troškovi organizacije Maturijada 2016. itd. Program javne uprave i administracije - P1004 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Gradske službe – A100401 Tekućeg projekta: 1. Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva – T100401 Za ovaj Program je utrošeno 4.041.504,00 kn s indeksom ostvarenja u odnosu na plan 95,6 % i indeksom ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje 100,2 %. U okviru Redovne djelatnosti Gradske službe najveći dio, 3.652.110,17 kn, odnosi se na plaće i doprinose na plaće za djelatnike Gradske uprave s gradonačelnikom i dva zamjenika gradonačelnika (do 3.5.2016. godine), što je na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja. Na dan 31.12.2016. godine zaposlena su 23 djelatnika zajedno sa zamjenikom gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika i jednim zamjenikom gradonačelnika. Preostali dio ovog programa odnosi se na ostale troškove za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, troškove goriva, uredskog materijala, medijskog praćenja u programu, reprezentacije, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja i dr. Za program Obilježavanje prigodnih dana (Međunarodni dan žena, Uskrs, Dan državnosti, Dan Grada, Dan antifašističke borbe, obilježavanje obljetnice 3. bojne 2.A brigade, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Božića i Nove godine) i razna sponzorstva utrošeno je 62.124,75 kn. Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - P1005

Opis programa:

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Djelokrug rada Odjela I - A100501

- kapitalnog projekta:

1. Opremanje gradske uprave - K100501

Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje gradske uprave osiguravanjem

materijalnih i tehničkih uvjeta rada, a sve radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom

utvrđenih zadaća koje obavlja jedinca lokalne samouprave. Glavni cilj programa opremanja gradske

uprave je poboljšati kvalitetu i brzinu radnih procesa i postupaka rada uprave grada kroz nabavku

modernije i kvalitetnije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika, a sve radi organiziranja

moderne i učinkovite javne uprave. Za redovnu djelatnost upravnog odjela u 2016. godini utrošeno je

81,1% , odnosno 561.793,20 kn, od planiranih 692.800,00 kn,

Kapitalni projekt Opremanje gradske uprave planiran je sa iznosom od 91.600,00 kn od čega je u

utrošeno 78% sredstava, odnosno 71.413,48 kn. Ostvarena su ulaganja u nematerijalnu imovinu

11

(licence) u iznosu od 9.310,38 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 34.932,00 kn, uređaje,

strojeve i dr.opremu u iznosu od 12.274,00 kn te računalne programe u iznosu od 14.897,10 kn.

U 2016. godini za redovan rad uprave (aktivnost Djelokrug rada odjela I) utrošeno je 490.379,72 kn tj.

81,6% sredstava od planiranih 601,200,00 kn. Sredstava su najvećim dijelom utrošena na materijalne

troškove prostora Gradske uprave, a dijelom prema ukazanim potrebama tijekom godine kao npr.

odvjetničke usluge i slično, a sve u svrhu ostvarivanja pokazatelja rezultata za ovu aktivnost tj.

skraćivanja vremena rješavanja predmeta.

Poticaji razvoju gospodarstva – P1006 Opis programa Program se sastoji od: - tekućih projekata:

1. Poticanje sudjelovanja u uređenju Grada - T100601

2. Manifestacije u turizmu - T100602

3. Novi proizvod - T100603

4. Online komunikacije - T100604

5. Offline komunikacije - T100605

6. Subvencioniranje kamata poljoprivredi - T100606

7. Subvencioniranje osiguranja, usjeva, nasada i stoke - T100608

8. Subvencioniranje edukacije i stručnog osposobljavanja

poljoprivrednika - T100609 9. Subvencioniranje uzgoja pčelinjih zajednica - T100611

10. Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava - T100615

11. Subvencioniranje kamata - T100616

12. „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja - T100617

13. Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži - T100618

- kapitalnih projekata: 1. Izvedba adrenal. parka Vinica – Šetnja s oblacima - K100603

Cilj projekata u turizmu je poticanje i iniciranje razvoja te promocija turističkih proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma. Opći cilj projekta „Izvedbe adrenalinskog parka Vinica – šetnja sa oblacima“ je stvaranje novog turističkog proizvoda i revitalizacija regije Mrežnica temeljeno na unaprijeđenim kapacitetima i kvaliteti jedinstvene i prepoznatljive kulturno - sportsko turističke ponude i usluga na području Grada Duga Rese i regije Mrežnica. Cilj kapitalnog projekta „Centar razmjene“ je razvoj poslovno - turističke infrastrukture, podrška malim i srednjim poduzetnicima te kulturna suradnja na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i europskom nivou. Kapitalni projekt „Kupnja i uređenje Donjeg mlina“ planira se sa ciljem zaštite i očuvanja kulturnih dobara te poticanjem razvoja turizma i korištenja obnovljivih izvora energije. Cilj tekućih aktivnosti u poljoprivredi je zadržavanje tekuće proizvodnje i poslovne konkurentnosti te održivosti poljoprivredne proizvodnje. Taj cilj će ostvariti aktivnostima subvencioniranja u poljoprivredi. Opći cilj kapitalnih projekata je podizanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i porast zaposlenosti u Gradu i okruženju. To će se postići izgradnjom i opremanjem poduzetničkih zona. TURIZAM - U 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 2.000,00 kn, odnosno 100% ukupno predviđenih sredstava za tekući projekt Poticanje sudjelovanja u uređenju grada tj. za suradnju sa KPA Vodomar Duga Resa na eko akciji "Neka blista rijeka čista 2016." čišćenja korita rijeke Mrežnice.

12

- Za tekući projekt Manifestacije u turizmu, kojim se obogaćuje turistička ponuda organiziranjem kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, utrošena su sredstva u iznosu od 28.000,00 kn, odnosno 100% ukupno predviđenih sredstava za ovu aktivnost. Sredstava su utrošena na organizaciju Jurjeva, Vincekova, Prvosvibanjske biciklijade, Riječnog kina, Gljivarske večeri i organizaciju natjecanja orača. - Sredstva u iznosu od 70.000,00 kn odnosno 100% od planiranog iznosa utrošena su za tekući projekt „Novi proizvodi“ odnosno za organizaciju „City games- Duga Resa“ te postavu „Šetnice Sunčevim sustavom“. Projekt „Šetnica Sunčevim sustavom“ sufinancirali su Grad Duga Resa i Hrvatska turistička zajednica. - Iznos od 4.500,00 kn planiran je za tekući projekt „Online komunikacija“, a sredstva su u cijelosti utrošena, odnosno realizacija je 100% Utrošeno je 65,7% sredstva predviđenih za tekući projekt Offline komunikacije, odnosno 24.962,00 kn od planiranih 38.000,00 kn i to za promotivno oglašavanje tradicionalnog Vincekova i Jurjeva te na postavljanje info tabli. Utrošeno je 9.375,00 kn, odnosno 100% od planiranih sredstava za izradu idejnog projekta adrenalinskog parka za kapitalni projekt "Tematski park Šetnja sa oblacima". PODUZETNIČKE ZONE Opći cilj kapitalnih projekata - podizanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i porast zaposlenosti u Gradu Dugoj Resi nije ostvaren u dijelu koji se odnosi na izgradnju i opremanje poduzetničkih zona. Specifični cilj kapitalnih projekata - Razvoj komunalne poduzetničke infrastrukture nije ostvaren iz istog razloga kao i opći cilj. Kako su sredstva za realizaciju kapitalnih projekta "Poduzetnička zona Šeketino brdo" i "Poduzetnička zona Gornje Mrzlo Polje Mrežničko" najvećim dijelom bila planirana iz sredstava pomoći, a kako tokom godine nije bilo natječaja za dodjelu sredstava za poduzetničke zone, ovi kapitalni projekti nisu realizirani. SUBVENCIJE POLJOPRIVREDI Cilj tekućih aktivnosti u poljoprivredi – povećanje i /ili zadržavanje tekuće proizvodnje i poslovne konkurentnosti te održivost poljoprivredne proizvodnje djelomično je ostvaren sljedećim aktivnostima subvencioniranja u poljoprivredi - Za tekući projekt Subvencije poljoprivredi- osiguranje usjeva, nasada i stoke planirana su sredstva u iznosu od 15,000,00 kn od čega je utrošeno 28,3% odnosno 4.246,92 kn. - Za subvencije poljoprivredi – edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika od planiranih 15.000,00 kn utrošeno je 850,00 kn odnosno 5,7% i to za jednog korisnika. - za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava od planiranih 45.300,00 kn utrošeno 99.9% odnosno 45.232,50 kn. - Za tekući projekt "Subvencioniranje kamata - za gospodarstvo" od planiranih 123.500,00 kn utrošeno je ukupno 60.858,86 kn odnosno 49,3%. Ovako mali postotak pripisuje se manjem broju zahtjeva za subvenciju. - Za projekt "PODURES" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 163.500,00 kn od je utrošeno 160.666,92 kn, odnosno 98,3% i to za: plaće za zaposlene za rad na projektu, tekuće troškove (usluga telefona, lož ulje), usluge promidžbe i informiranja, zakup prostora za održavanje kampanje, oglasne površine, reprezentaciju, usluge snimanja, uspostave web portala, izrada video filmova i druge usluge. Projekt je završen s provedbom 19. srpnja 2016., a isti je kroz dvije godine provedbe ( 2015. i 2016.) sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda s 88% iznosa provedenih aktivnosti i odobrenih potraživanih troškova provedbe projekt. - Za tekući projekt "Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži" utrošena su sredstva u iznosu od 58.750,00 kn odnosno 61,8% od planiranih 95.000,00 kn za izradu dokumentacije za pokrivanje 3 točke za pristup bežičnom širokopojasnom internetu (Park dr. F. Tuđmana, kupalište, planinarski dom) i uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži.

13

Program javnih potreba u kulturi – P 1007 Opis programa Program se sastoji od: - aktivnosti

1. Održavanje građevinskih objekata u službi kulture - A100701 2. Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice - A100702 3. Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta - A100703

- tekućih projekta

1. Kulturne manifestacije i događanja - T100702 2. Razni projekti drugih udruga u kulturi - T100703 3. Projekti udruga u kulturi sa područja Grada Duge Rese - T100704 4. Organizacija Dana Grada Duge Rese - T100705 5. Kino - T100706 6. Kazalište - T100707 7. Koncerti - T100708 8. Tečajevi, obrazovanje i sl. - T100709 9. Demokratski rasadnik - T100710 10. Projekt „Pokreni svoj e-posao“ - T100711

- kapitalnih projekata

1. Uređenje drvene kuće - K100701 2. Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice - K100702 3. Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta - K100703

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se realizacija redovnih programskih djelatnosti i aktivnosti ustanova u kulturi, udruženja i drugih organizacija u kulturi, podupire se kulturno – umjetnički amaterizam i stvaralaštvo, organizacija raznih manifestacija i akcija u kulturi, te investicijsko održavanje adaptacije i realizacije prijeko potrebnih zahtjeva na objektima kulture. Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta, rad udruga u kulturi i kapitalnih ulaganja u kulturu za čije provođenje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Duge Rese, Ministarstva kulture i Županije. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 1.643.830,00 kuna, od čega je utrošeno 1.554.077,81 kn odnosno indeks ostvarenja je 94,5 %. U 2016. za ukupan rad Pučkog učilišta utrošeno je 903.569,90 kn, odnosno 94% ukupno predviđenih sredstava za 2016.g. u iznosu od 961.200,00 kn i to kako slijedi;

- za redovnu djelatnost Pučkog učilišta planiran je iznos od 567.000,00 kn od čega je do kraja godine utrošeno 95,00% sredstava, odnosno 538.424,11 kn,

- za „organizaciju Dana Grada Duge Rese“ planiran je iznos od 20.000,00 kn od čega je u 2016.g. utrošeno 93,70% sredstava, odnosno 18.735,00 kn,

- za „kino“ je u 2016.g. planirani iznos od 3.000,00 kn do kraja godine utrošen u 100% iznosu - za „kazalište“ je planiran iznos od 49.500,00 kn od čega je u 2016. godini utrošeno 98,2%

sredstava, odnosno 48.600,00 kn - održanih 15 kazališnih predstava profesionalnih ansambala i 7 amaterskih kazališnih predstava

- za „koncerte“ je planirani iznos od 3.000,00 kn koji nije realiziran - za „tečajeve i obrazovanje“ planiran je iznos od 69.500,00 kn od kojeg je u 2016.g. utrošeno

90,1% sredstava, odnosno 62.634,78 kn, Osim kazališnih predstava koje se financiraju iz gradskog proračuna, održano 16 kulturnih programa dijelom u vlastitoj organizaciji Pučkog učilišta, a dijelom u suorganizaciji i kao tehnička podrška, - održana su tri tečaja. (tečaj suvremenog plesa, tečaj gitare i tečaj zumbe)

14

- osim spomenutih tečajeva održane su i dvije radionice i to radionica irskog stepa i radionica suvremenog plesa, a u dijelu obrazovnih programa proveden je program osposobljavanja za zanimanje njegovatelj/ica, kao i 5 radionica „programiranje u Joomla aplikaciji“ - za projekt „demokratski rasadnik“ planiran je iznos od 5.000,00 kn od čega u 2016.g. utrošeno 4.455,27 kn. Tijekom 2016. g. u Demokratskom rasadniku održano je 37 događanja (predavanja, radionica, izložaba). - za opremanje i uređenje Pučkog učilišta Duga Resa planiran je iznos od 244.200,00 kn od čega je u 2016.godini utrošeno 93,3% iznosa, odnosno 227.720,74 kn i to za odžavanje, uređene i opremanje objekta, prostora i opreme (dodijeljena su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn od strane Ministarstva kulture te od Županije u iznosu od 20.000,00 kn, a koja su doznačena u cijelosti, dok sredstva Grada kao i vlastiti prihodi ustanove nisu ostvareni u cijelosti zbog toga što priliv prihoda nije bio ostvaren kao što je planiran)

U 2016.g. za održavanje građevinskih objekata u službi kulture (tekući troškovi za „Malu Vilu“; struja, voda i dr.) osigurano je 11.400,00 kn od čega je do kraja godine utrošeno 79,4% sredstava, odnosno 9.048,45 kn. Za kulturne manifestacije i događanja planiran je iznos od 10.000,00 kn koji je ostao neutrošen s obzirom da do kraja godine nije bilo zahtjeva za organizaciju manifestacija i događaja, Na poziciji, razni projekti drugih udruga u kulturi“ osigurano je 5.000,00 kn koji je utrošen u 100% iznosu. sredstva su doznačena KUD-u „Matija Gubec“ iz Karlovca za organizaciju Međunarodne smotre folklora. Za projekte udruga u kulturi s područja grada Duge Rese planiran je iznos od 85.500,00 kn koji se dodjeljuje temeljem Natječaja za programe udruga, od čega je do kraja godine utrošeno 85.500,00 kn ukupno, odnosno Limenoj glazbi Duga Resa dodijeljeno je 17.500,00 kn, Kud-u sv.Juraj 20.000,00 kn, Ženskom pjevačkom zboru Vile 17.500,00 kn i Udruzi za mlade Agora 10.000,00 kn, te Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti „Kunstbunker“ 15.000,00. Po posebnim zahtjevima sredstva su dodijeljena Limenoj glazbi u iznosu od 4.000,00 kn i Udruzi za mlade „Agora“ 1.500,00 kn. Indeks ostvarenja za 2016. je 100%. Za uređenje „Drvene kuće“ planiran je iznos od 61.530,00 kn koji je utrošen u cijelosti, što znači da je indeks ostvarenja od 100%. U 2016. godini navedeni iznos utrošen je za troškove izolacije i postavljanje stare NF opeke i kamena na pod podruma. U 2016. g. za ukupan rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa utrošeno je 489.432,90 kn, odnosno 96,1% ukupno predviđenih sredstava za 2016.g. u iznosu od 509.200,00 kn i to kako slijedi;

- za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 470.200,00 kn od čega je utrošeno 97,5% odnosno 458.460,62 kn,

- za opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 39.000,00 koji je realiziran sa indeksom ostvarenja sa 79,4% odnosno utrošeno je 30.972,28 kn.

Program javnih potreba u sportu – P 1008 Opis programa Program se sastoji od: - aktivnosti

1. Održavanje objekata za potrebe sporta - A100801 (zakup sportskog doma A.T.Stipančić i dr.manji popravci sportskih objekt

2. Održavanje Sportskog doma u Dugoj Resi, B.J.Jelačića 41 - A100802 (tekući troškovi/ struja, voda, čistoća, lož ulje i dr.)

3. Redovna djelatnost Sportske zajednice - A100803 4. Djelatnost udruga u sportu - A100804

- tekućih projekata

1. Nagrade za sportska dostignuća - T100801 2. Razni projekti u sportu (sportske manifestacije i događanja) - T100802

15

3. Proglašenje sportaša godine - T100803 4. Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama - T100804 5. Nabava opreme udruga u sportu - T100805 6. Program HOO – Aktivne zajednice ili drugih projekata- za

Športsku zajednicu Duga Resa - T100806 7. Donacije za posebne sportske rezultate - T100807

- kapitalnih projekata

1. Investicijsko održavanje sportskih objekata - K100801 2. Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.Stipančić - K100802 3. Kupnja zemlje za igralište - K100803

Ciljevi Programa javnih potreba u sportu je omogućiti uvjete što većem broju djece, aktivnih sportaša i rekreativaca bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima čime se osigurava uključivanje djece i mladih u sport što ranije, zdravstvena zaštita i očuvanje zdravlja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te socijalizacija djece, osigurati sportsku infrastrukturu, omogućiti stručno usavršavanje trenerskog kadra i omogućiti što većem broju djece organizirani i stručno vođene treninge u svim sportovima. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 1.421.570,00 kuna koja su utrošena sa indeksom ostvarenja od 96,7%, odnosno za realizaciju navedenih djelatnosti utrošeno je 1.375.162,79 kn i to kako slijedi;

- za održavanje objekata za potrebe sporta planiran je iznos od 39.500,00 kn od čega je u 2016. godini utrošeno 98,8% sredstava, odnosno 39.042,11 kn i to za plaćanje struje na košarkaškom igralištu i za plaćanje pričuve za potrebe Tae kwando kluba na adresi Kasar 19,

- za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi planiran je iznos od 88.170,00 kn od čega je utrošeno 78,6% predviđenih sredstava, odnosno iskorištena su sredstva u iznosu od 69.288,17 kn za podmirenje režijiskih troškova (struja, voda, komun.usluge, lož ulje..),

- za nagrade za sportska dostignuća najuspješnijim sportašima i sportašicama planiran je iznos od 15.000,00 kn koji je u 2016. godini 100% realiziran,

- za investicijsko održavanje sportskih objekata osiguran je iznos od 76.000,00 kn, od čega je utrošeno 68.8% sredstava, odnosno 50.783,76 kn (uređenje objekata na gradskom stadionu u Duga Resi, postavljanje reflektora na pomoćnom stadionu i popravak sanitarnog čvora u društvenom domu) .

- za sanaciju i revitalizaciju sportskog doma A.T. Stipančić planiran je iznos od 463.000,00 kn od kojeg ćega je utrošeno 99.9%, odnosno 462.323,75 kn i to za sanaciju krova i fasade.

- za redovnu djelatnost Sportske zajednice Grada Duge Rese osiguran je iznos od 115.000,00 kn od kojeg je u 2016. g. utrošeno 100% sredstava, odnosno cijelokupni planirani iznos i to za plaće tajnika Športske zajednice i troškove uredskog materijala.

- za troškove proglašenja sportaša godine osiguran je iznos od 25.000,00 kn koji je 100% utrošen za pokriće troškova organizacije proglašenja sportaša za 2015. godine

- za djelatnost Udruga u sportu planiran je iznos od 330.000,00 kn koji je utrošen u 100% iznosu do kraja godine za rad sportskih klubova,

- za održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama planirano je 70.000,00 kn, od čega je utrošeno 100% sredstava, odnosno doznačen je cjelokupan iznos za pokriće tekućih troškova (struja, voda, čistoća),

- za nabavu opreme udruga u sportu osiguran je iznos od 80.000,00 kn koji je u 100% iznosu i ostvaren.

- za Program HOO, – Aktivne zajednice ili drugih projekata – za Športsku zajednicu Duga Resa, planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 kn od kojeg je utrošeno 99.7% odnosno 104.725,00 kn i to za program nabave opreme (košarkaške table, obruče i mrežice) i završne sportske podloge za košarkaško-odbojkaško igralište.

16

- za donacije za posebne sportske rezultate planiran je iznos od 14.900,00 od čega je utrošeno 94% odnosno 14.000,00 kn

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Duge Rese – P1009 Opis programa Program se sastoji od: - aktivnosti

1. Vrtić i jaslice - A100901 - tekućih projekata

1. Mala škola - T100901 - kapitalnih projekata

1. Opremanje Dječjih jaslica i vrtića - K100902 Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaća djelatnika, kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. Proračunom Grada Duge Rese za ovu aktivnost planirano je 6.144.100 kn od čega je utrošeno 99,4% sredstava, odnosno 6.106.048,83 kn. Za tekući projekt „Mala škola“ planirano je 17.000,00 kn, a ostvareno je 98,1% iznosa, odnosno 16.675,26 kn. Program predškole u trajanju je od 250 sati, a namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. U 2016. Programom je bilo obuhvaćeno cca 70-ero djece. Za kapitalni projekt „Opremanje Dječjih vrtića i jaslica“ planirano je 340.500,00 kn od čega je utrošeno 100% sredstava, odnosno cjelokupan planirani iznos. Sredstva su utrošena za opremanje i uređenje drugog kata područnog odjela „Resice“ i nabavu kombi vozila. Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese – P1010 Opis programa Program se sastoji od: - tekućih projekata

1. Prijevoz učenika osnovnih škola - T101001 2. Prijevoz učenika srednjih škola - T101002 3. Stipendije i školarine - T101003 4. Novčane potpore - T101004

darovitim studentima i učenicima 5. Studentski krediti i zajmovi - T101006 6. Osobni asistenti - T101007

Program javnih potreba u školstvu iznad standarda Grada Duge Rese poticajni je program kojem je cilj unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava grada Duge Rese koji se realizira kroz: prijevoz učenika osnovnih škola, sufinanciranje osobnih pomoćnika/ asistenata u nastavi u OŠ „I.G.Kovačić i „V. Nazor“, unapređenje standarda objekata u kojima se odvija odgojno-obrazovni rad, sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora i opremanje školskih ustanova, poseban program Eko škole za OŠ „ I.G.Kovačić“ (članarine). Programom će se omogućiti i realiziranje cilja unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja studentima s područja Grada Duge Rese u njihovoj obrazovnoj pripremi za tržište rada i to kroz; stipendiranje i kreditiranje studenata (krediti i zajmovi) sa područja Grada Duge Rese i jednokratne novčane potpore darovitim studentima i učenicima. Provedene mjere i aktivnosti su iznad standarda propisanog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12 i 126/12, 94/13,152/14,07/17).

17

Za realizaciju ovog Programa, odnosno djelatnosti u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese u 2016.g. utrošeno je 348.588,61 kn, odnosno 93,9% od ukupno predviđenih sredstava za 2016.g. u iznosu od 371.200,00 kn i to kako slijedi;

- za prijevoz učenika osnovnih škola planiran je iznos od 112.100 kn od čega je u 2016. godine utrošeno za iste usluge 95% sredstava, odnosno 106.500,00 kn. Za prijevoz učenika osnovnih škola i to /čija je udaljenost od kuće do škole manja od 3 km (1.-4.razreda) i učenike kojima je udaljenost od kuće do škole manja od 5 km (5.- 8.razreda) Grad financira prijevoz cca 110 učenika s područja Grada Duge Rese.

- za prijevoz učenika srednjih škola planiran je iznos od 133.800,00 kn od čega je utrošeno 99,7% sredstava, odnosno 133.387,66 kn. Za prijevoz učenika srednjih škola sufinanciraju se troškovi prijevoza učenika srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Duge Rese i to za cca 250 učenika,

- za stipendije i školarine osigurano je u 2016.g. 90.300,00 kn od čega je utrošeno 80.500,00 kn odnosno 89,1% sredstava, Za istu namjenu osigurana su sredstva za ukupno 11 studenata sa područja Grada Duge koji redovito ispunjavaju svoje fakultetske obaveze.

- za novčane potpore darovitim studentima i učenicima planiran je iznos od 7.000,00 kn od čega su sredstva utrošena u 92.9% iznosu, odnosno 6.500,00 kn. Dodjelom jednokratnih novčanih potpora pomaže se studentima i učenicima sa posebnim obiteljskim okolnostima kao i studentima i učenicima slabijeg imovnog stanja i onima koji se uz redovno školovanje bave još i izvannastavnim aktivnostima u području sporta, kulture i društvenog života.

- u 2016 g. dodijeljeno je 6 novčanih potpora, i to: pet po 1.000,00 kn i jedna u iznosu od 1.500,00 kn

- za studentske kredite i zajmove planirano je 23.000,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 94,4% predviđenih sredstava, odnosno 21.700.95 kn za plaćanje ZAB-i kamata i naknade za iskorištena sredstva. Studentski krediti odobravali su se za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata i za pokriće troškova školarina

- u 2016.g. za sufinanciranje rada osobnih asistenata/pomoćnika u nastavi osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, no sredstva nisu utrošena zbog izostanka potrebe za asistentima.

Program humanitarne akcije - P1011 Opis programa Program se sastoji od: - tekućih projekta 1. Razne akcije – pomoć bolesnima - T 101101 - kapitalnih projekata 1. Kapitalna pomoć – Dom zdravlja Duga Resa - K101101 Program humanitarne akcije sastoji se od dodjele fin. pomoći bolesnim osobama na području Grada i osiguravaju se fin. sredstva u Proračunu Grada. Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese potrebnu pomoć zbog otežanih životnih okolnosti uslijed bolesti. Cilj programa humanitarne akcije je pomoć građanima koji su se našli u izuzetno teškoj situaciji uslijed bolesti i neimaštine. U 2016. godini ovaj oblik pomoći nije isplaćen. U 2016. godini došlo je do realizacije projekta izgradnje pristupne rampe na ulazu u Dom zdravlja. Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom između Grada i Ministarstva branitelja temeljem kojeg je Ministarstvo izvršilo uplatu od 50.000,00 kn u Proračun Grada.

18

Program udruge građana - P 1012

Opis programa Program se sastoji od: - tekućih projekata 1. Programi udruga – natječaj - T101201 2. Projekti udruga civilnog društva - T101202 3. Djelatnost vjerskih zajednica - T101203 - kapitalnih projekata: 1. Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata - K101201 2. uređenje poslovnih prostora za udruge - K101202 Program se sastoji od programa udruga kojima se sredstva dodjeljuju temeljem javnog natječaja, od projekata udruga civilnog društva i djelatnost vjerskih zajednica. Cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad udruga koje djeluju na području Grada. Programom se unapređuje postojeći i stvara novi sustav potpore razvoju civilnog društva i osiguravaju uvjeti u kojima građani i organizacije civilnog društva aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u razvoju lokalne zajednice te djeluju na načelima održivog razvoja i općeg dobra. U 2016. godini, u sklopu realizacije ovog programa donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu fin. potpore za programe/projekte udruga koje su od interesa za Grad. Odluka je objavljena na web.stranici Grada i stranicama Ureda za udruge Vlade RH. Pokazatelj rezultata je broj udruga, ciljana vrijednost je 20 udruga. Temeljem raspisanog natječaja, sa 20 udruga sklopljeni su ugovori o dodjeli fin. potpore u 2016. godini, a sredstva su isplaćivana temeljem zahtjeva udruga sukladno provedbi projekta za koji su ostvarili sredstva. U 2016. godini nije došlo je do odstupanja u odnosu planiranog i realiziranog (planiran iznos od 110.000,00 kn i realizirano je 110.000,00 kn) obzirom da su svim udrugama isplaćena odobrena sredstva temeljem sklopljenih ugovora u 2016.g. Nadalje, u realizaciji programa, sredstva su dodjeljivana udrugama koje djeluju na području Karlovačke županije, a imaju članove i korisnike s području Grada. Sredstva su dodjeljivana udrugama za provedbu njihovih programa i projekata temeljem njihovih zahtjeva. Ukupno je dodijeljeno 11.880,00 kn (osigurano 12.000,00 kn) za provedbu projekata/programa 9 udruga koje djeluju na području Grada Duge Rese i Karlovačke županije kako slijedi:

- udruzi za zaštitu potrošača Mrežnica - 548,75 kn za troškove produženja web.hostinga paketa Sprint Classic na domeni mreznica.info u trajanju od 1 godine

- sa Udrugom slijepih Karlovačke županije sklopljen je ugovor o fin. potpori u iznosu od 2.000,00 kn za sufinanciranje dijela plaće voditelju projekta,

- Udruzi za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života AVADHUTA – 600,00 kn za provedbu projekta pod nazivom „Ručak za sve u Karlovačkoj županiji“ temeljem sklopljenog ugovora,

- Udruzi „Spider“ – 1.000,00 kn za projekt „Betlehemsko svjetlo“ temeljem sklopljenog Ugovora o fin. potpori,

- temeljem sklopljenih ugovora s udrugom Matica umirovljenika dodijeljen je iznos od 500,00 kn za organizaciju Uskršnjeg turnira kuglaške sekcije Matice umirovljenika,

- temeljem sklopljenog Ugovora, iznos od 3.000,00 kn dodijeljen je Udruzi za mlade Agora za institucionalnu podršku rada udruge,

- temeljem sklopljenog ugovora s Udrugom vinogradara, vinara i voćara za pomoć pri izradi medalja i priznanja natjecateljima u iznosu od 900,00 kn,

- pomoć u realizaciji projekta „2. Kup četiri rijeke“ i organizaciju natjecanja orijentacijskog trčanja u iznosu od 831,25 kn udruzi Orijentacijski klub „Jelen“.

- temeljem sklopljenog ugovora sa 110. brigadom ZNG za obilježavanje 25. godišnjice postrojavanja u iznosu od 500,00 kn,

19

- temeljem sklopljenog ugovora sa udrugom Vodomar za eko akciju na kupalištu u iznosu od 2.000,00 kn.

- Nakon stupanja na snagu Uredbe, sa svakom udrugom kojoj su se dodjeljivala fin. sredstva, sklapao se Ugovor o dodjeli fin. sredstava kojim su poštivani osnovni standardi financiranja vezani uz planiranje fin. sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Vezano uz djelatnost vjerskih zajednica, osigurana sredstva za tekuće potrebe vjerskih zajednica u iznosu od 10.000,00 kn, isplaćena su s indeksom ostvarenja 100% temeljem zaključka (1.000,00 kn) i sklopljenih ugovora za kupnju lož ulja za potrebe grijanja crkve sv. Antun (4.500,00 kn) i crkve sv. Petar (4.500,00 kn). Za kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata, u navedenom periodu isplaćen je ukupni iznos od 10.000,00 kn i to Župi Presvetog Trojstva, Barilovački Cerovac u iznosu od 2.000,00 kn za izradu troškovnika građevinskih i obrtničkih radova na župnoj crkvi, te župi sv. Josipa i gospe Lurdske, Barilovački Leskovac u iznosu od 8.000,00 kn za pomoć pri plaćanju radova sanacije dviju prostorija. Program socijalne skrbi – P 1013 Opis programa Program se sastoji od: - aktivnosti: 01. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika - A101301 02. Pomoć građanima u slučaju el. nepogoda i dr.nepredviđenih okolnosti - A101302 03. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - A101303 04. Radovi za opće dobro - A101312 04. Naknada pogrebnih troškova - A101304 05. Jednokratna pomoć - A101305 06. Pomoć za novorođenče - A101306 07. Pomoć za troškove prijevoza OSI - A101307 08. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika - A101308 09. Redovna djelatnost Gradskog društva CK - A101309 10. Pomoć i njega u kući - A101310 - tekućih projekata: 01. Pomoć za ogrjev - T101301 02. Projekti Gradskog društva CK - T101302 03. Božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja - T101303 04. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala - T101304 Cilj programa socijalne skrbi je stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život socijalno ugroženog građanstva. Socijalni plan Grada Duge Rese za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12. studenog 2016. godine. Tijekom godine, Plan je mijenjan na sjednici Gradskog vijeća održane dana 12. srpnja 2016. godine (Službeni glasnik broj 03/16). Sukladno naputku Ministarstva socijalne politike i mladih, temeljem izvršenog upravnog nadzora umjesto Socijalnog plana Grada, na sjednici Gradskog vijeća održane dana 06. listopada 2016. godine, usvojena na Odluka o socijalnoj skrbi zajedno s Financijskim planom za provedbu prava propisanih istom za 2016. (Službeni glasnik Grada broj 05/16). Za svaki oblik pomoći koji se isplaćuje korisnicima izrađuje se rješenje, odluka ili zaključak. Planom se utvrđuju, tako i realiziraju prava korisnika na sljedeće oblike pomoći: sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s invaliditetom, bolesnih osoba i drugih građana, pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode i drugih nepredviđenih okolnosti, naknada za podmirenje dijela troškova stanovanja, naknada pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče, pomoć za troškove prijevoza OSI i djece s teškoćama u razvoju ako nema osiguran prijevoz po nekoj

20

drugoj osnovi, subvencija troškova prehrane beskućnika, sufinanciranje posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala, redovna djelatnost i projekti Gradskog društva Crvenog križa, pomoć i njega u kući te pomoć za ogrjev (županijska sredstva). Ovaj program namijenjen je svim građanima Duge Rese kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno korisnicima Centra za socijalnu skrb, starijim i bolesnim osobama i osobama s invaliditetom. Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 580.600,00 kn koja su radi slabijeg priliva novčanih sredstava u proračun morala biti smanjena prvim izmjenama i dopunama Proračuna na 532.600,00 kn, a tehničkim rebalansom na 528.400,00 kn. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom osiguran je iznos od 30.000,00 kn i u 2016.godini isplaćen je ukupan iznos od kn za 28.730,00 za 70 umirovljenika i 15 osoba s invaliditetom. Za pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti kao što su npr. iznenadna bolest, uginuće stoke ili režijski troškovi, dugovi najamnine, troškovi školovanja ili prijevoza koje građanin zbog malih primanja nije u mogućnosti sam podmiriti, osiguran je iznos od 5.000,00 kn, a realizirano je 3.000.00 kn za pomoć dvjema obiteljima. Za podmirenje dijela troškova stanovanja osiguran je iznos od 72.000,00 kn. U 2016. godini isplaćen je iznos od 73.036,24 kn za 49 samaca/kućanstava koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa. Za radove za opće dobro osiguran je iznos od 2.000,00 kn za podmirenje police skupnog osiguranja od nezgode za 10 sudionika u ovim radovima, a polica osiguranja plaćena je u iznosu od 1.024,00 kn. indeks ostvarenje iznosi 51,20%. Naknada pogrebnih troškova osigurana je u iznosu od 5.000,00 kn, a realizirano je 1.643,75 za pomoć jednoj obitelji podmirenjem računa Čistoće Duga Resa d.o.o. i podmirenje računa u iznosu od 625,00 kn za prijevoz pokojnika iz Specijalne bolnice za produženo liječenje do granice s Gradom Zagrebom u kojem je pokojni imao prebivalište. Indeks ostvarenja iznosi 32,90%. Jednokratne pomoći isplaćene temeljem izdanih rješenja u iznosu od 7.751,92 kn i to za 35 korisnika kojima je pomoć bila potrebna radi situacije u kojoj se nalaze. Osiguran iznos iznosi 7.800,00 kn te je indeks ostvarenja 99,40%. Pomoć za novorođenče isplaćena je u iznosu od 91.000,00 kn s indeksom ostvarenja 100%. Pomoć za pokriće djelomičnog troška prijevoza učenika osnovnih škola koji se školuju izvan mjesta prebivališta, a radi se o osobi s invaliditetom, odobreno je u jednom slučaju nestabilne obitelji s narušenim međuljudskim odnosima u iznosu od 500,00 kn. Osiguran je iznos od 1.000,00 kn, dakle indeks ostvarenja iznosi 50%. Pomoć za ogrjev su namjenska županijska sredstva koja su tijekom 2016. isplaćena za 111 korisnika zajamčene minimalne naknade Centra u ukupnom iznosu od 99.900,00 kn (900,00 kn po korisniku). Isplata božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja realizirala se u iznosu od 9.800,00 kn za 98 korisnika koji su ostvarili pravo na isplatu u iznosu od 100,00 kn temeljem popisa HZMO. Za sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala osiguran je iznos od 3.000,00 kn koji je realiziran u cijelosti. Za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa osiguran iznos od 100.000,00 kn. Sukladno planu, sredstva su utrošena za mat. troškove, nabavu uredskog materijala, režijske troškove, usluge tekućeg održavanja, te za održavanje i provođenje redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organiziranje natjecanja mladeži Crvenog križa te organiziranje međužupanijskog natjecanja mladeži i podmlatka Crvenog križa. Tijekom cijele godine vrši se prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima, te po programu „Sretno dijete“ svakom novorođenčetu s područja grada darovan paket s osnovnim potrepštinama. Osiguran iznos je realiziran u cijelosti. Za program pomoći i njege u kući, planiran je iznos od 25.000,00 kn koji je realiziran u cijelosti, pokazatelj rezultata je broj korisnika, polazna vrijednost jesu 2 korisnika što je i realizirano obilaskom dvoje korisnika koji se ne mogu sami skrbiti o sebi te su im pružene usluge pomoći i njege u kući.

21

Gradsko društvo Crvenog križa realiziralo je svoje projekte obilježavanjem sljedećih datuma: svjetski dan zdravlja (predavanje po školama), svjetski dan Crvenog križa, tjedna borbe protiv tuberkuloze, svj. dan prve pomoći, međunarodni dan starijih osoba, mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih prihodnih datuma, te prijevoz osjetljive skupine građana tijekom ljetnih mjeseci kada ne prometuju redovne autobusne linije itd. Za projekte Gradskog društva Crvenog križa, osiguran je iznos od 30.000,00 kn koji je realiziran u cijelosti. Program održavanja i obnove stambenih zgrada - P 1014 Opis programa Program se sastoji od: - aktivnosti 1. Stambena pričuva - A101401 2. Redovni troškovi neuseljenih stanova - A101402 - kapitalnih projekata 1. Investicijsko održavanje stanova - K101401 2. Posebna pričuva za Kasar 4 i Kasar 8 - K101402 3. Zgrada „Marcele“ - K101403 Za stambenu pričuvu osiguran je iznos od 15.500,00 kn, a temeljem ispostavljenih računa Stambenog gospodarstva plaćen je iznos od 15.477,72 kn s indeksom ostvarenja 99,90% Za redovne troškove neuseljenih stanova osiguran je iznos od 5.500,00 kn s time da je realizirano 3.671,02 kn s indeksom ostvarenja od 66,70%. Što se tiče investicijskog održavanja stanova, u 2016. godini predviđen je iznos od 5.000,00 kn koji nije dovoljan za uređenje 1 stambenog prostora te nije došlo do realizacije. Podmirenje obveze posebne pričuve za zgrade na adresi Kasar 4 i Kasar 8, odnosi se na otplatu kredita sukladno Ugovoru zaključenom 28. veljače 2011. godine i sklopljen sa Vladom RH i Odlukama o visini pričuve za stanove u stambenim zgradama Kasar 4 i Kasar 8 i to za vrijeme od 10 godina koliko i traje otplata kredita. Za obveze podmirenja stambene pričuve osiguran je iznos od 100.000,00 kn koji je utrošen u cijelosti. U 2016. godini, po pitanju poslovne zgrade „Marcela“ planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a realizirano je 115.857,81 za uklanjanje ruševine. Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu prirode i imovinu grada - P1015 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada Odjela II – A101501 Kapitalnog projekta: 1. Opremanje odjela – K101501 Cilj programa redovne djelatnosti upravnog odjela je da se kroz aktivnost „Djelokrug rada UO II“ i kapitalni projekt „Opremanje odjela“ osiguraju materijalni uvjeti za redovno izvršavanje predmeta djelatnika odjela. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 103.000,00 kuna, od čega je do 31.12.2016. utrošeno 63.282,92 kn odnosno indeks ostvarenja je 61,40 %.

22

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - P1016 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata:

1. Asfaltiranje cesta - MO Vidanka - K101603 2. Asfaltiranje cesta - MO Varoš - K101606 3. Javna rasvjeta - HEP Esco - K1016010 4. Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana –K101612 5. Uređenje javnih površina – K101627 6. Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) – K101629 7. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese - K101630 8. Reciklažno dvorište – K101631

Cilj Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je nastavak izgradnje nerazvrstanih cesta i parkirališta, zatim gradnja novih sadržaja na javnim površinama od kojih je najznačajnije uređenje parka dr. Franje Tuđman i obnova spomenika NOB-a. Kroz Program građenja komunalne infrastrukture za izgradnju nerazvrstanih cesta utrošeno je 204.303,86 kn i to za pristupne ceste s parkiralištem u Jelačićevoj ulici kod kbr. 26-30, a za projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta ruralnih naselja 76.000,00 kn. Za javnu rasvjetu utrošeno je 148.488,00 kn po programu Hep-Esco i 202.125,00 kn za nabavu novih rasvjetnih tijela (štedne LED žarulje). Za uređenje Parka dr.F.Tuđmana u ovoj godini utrošeno je 1.148.800,06 kn od planiranih 1.149.700,00 kn. Za potrebe izgradnje nove tržnice otkupljena je parcela u vrijednosti 33.700,00 kn. Projekat Reciklažno dvorište započet je u 2015. godini i nastavlja se u 2016. godini kada je utrošeno 171.728,13 kn i to za otkup zemljišta 102.025,00 kn i za projektnu dokumentaciju 60.000,00 kn, te priključak struje 9.703,13 kn. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 2.503.600,00 kuna, od čega je do 31.12.2016. utrošeno 1.985.145,05 kn odnosno indeks ostvarenja je 79,3%. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom - P1017 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata: 1. Vodovod – odvojak Galović selo – K101704 2. Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese – K101705 Cilj programa je građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i to nastavak izgradnje odvojka vodovoda u Galović selu te uređenje ostalih vodnih građevina Grada Duge Rese. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 102.000,00 kuna, od čega je do 31.12.2016. utrošeno 62.000,00 kn (60,80%) kao kapitalna pomoć Komunalnom Duga Resa d.o.o. za koncepcijsko rješenje vodovodnog sustava Duga Resa. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - P1018 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata: 1. Kanalizacija – naselje Curak – spoj kod hotela – K101812 Cilj programa je građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i to izgradnja prespoja fekalne kanalizacije u naselju Curak kod hotela Duga Resa i nastavak izgradnje sekundarne kanalizacije u Varošu.

23

Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 240.925,00 kuna, od čega je do 31.12.2016. utrošeno 69.399,20 kn (28,8%) za kapitalnu pomoć Komunalnom Duga Resa d.o.o. za izgradnju kanalizacije u Varošu. Održavanje komunalne infrastrukture - P1019 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Javna rasvjeta - A101901 2. Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta - A101902 3. Sanacija udarnih rupa - A101903 4. Pojačano održavanje - A101904 5. Vertikalna i horizontalna signalizacija - A101905 6. Parkovi i zelene površine - A101906 7. Redovno održavanje čistoće - A101907 8. Ekološka renta Gradu Karlovcu - A101908 9. Zimska služba - A101909

10. Održavanje groblja - A101910 11. Odvodnja atmosferskih voda - A101911 12. Higijeničarska služba - A101912

Tekućih projekata: 1. Ukrašavanje grada – T101901 2. Održavanje javnih površina- hitne intervencije - T101903 3. Održavanje javnih površina – autob.nadstrešnice – T101904 4. Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom – T101905 5. Sufinanciranje javnih radova - T101906 6. Deratizacija - T101909

Cilj Programa održavanja komunalne infrastrukture je funkcionalno održavanje kompletne infrastrukture na području Grada Duga Rese, od održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete. Sredstva kroz ovaj program utrošena su za:

- Održavanje čistoće javnih površina u koje je uključeno ručno i strojno metenje i pranje 76.478 m2 ulica, plaćanje naknade za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta) sukladno Ugovoru s Gradom Karlovcem i zimska služba.

- Održavanje javnih površina u koje je uključena košnja travnjaka, održavanje živih ograda, održavanje sezonskih cvjetnjaka, grabljenje travnjaka i održavanje drvoreda ukupne površine 11 ha.

- Održavanje nerazvrstanih cesta sadrži tekuće održavanje asfaltiranih površina, pojačano održavanje asfaltiranih površina, tekuće održavanje neasfaltiranih površina i održavanje prometne horizontalne i vertikalne signalizacije.

- Održavanje javne rasvjete u koje je uključeno redovno održavanje javne rasvjete (tijekom godine održava se cca 1.800 rasvjetnih mjesta) i trošak električne energije.

Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 3.318.000,00 kuna, od čega je do 31.12.2016. utrošeno 2.912.650,28 kn odnosno indeks ostvarenja je 87,80 %. Upravljanje imovinom - P1020 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Katastarske izmjere - A102001 Tekućih projekata:

24

1. Izrada projekata i studija - T102002 2. Sređivanje imovine - T102003 Kapitalnih projekata: 1. Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa

za suf. od strane EU za aglomeraciju Karlovac Duga Resa - K102011 Cilj programa je izrada katastarskih izmjera, izrada projekata i studija, sređivanje imovine, te izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf. od strane EU za aglomeraciju Karlovac Duga Resa. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 549.200,00 kuna, od čega je do 31.12.2016. utrošeno 346.389,58 kn odnosno indeks ostvarenja je 63,10 %.

Zaštita okoliša – P1021 Program se sastoji od: Tekućeg projekta: 1. Izrada projekata - T102101 Od planiranih 20.000,00 kn u 2016. godini utrošeno je 3.000,00 kn za usluge održavanja Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja. Program protupožarne zaštite P – 1022 Program civilne zaštite P – 1023 Opis programa Program protupožarne zaštite se sastoji od: - aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ova - A102201 - kapitalnih projekata: 1. Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD-ova - K102201 Program civilne zaštite sastoji se od: - aktivnosti: 1. Sufinanciranje djelatnosti HGSS - A102301 - tekućih projekata: 1. Nabava opreme za civilnu zaštitu - T102301 Cilj ovih programa je omogućavanje kvalitetno i efikasno funkcioniranje vatrogasne djelatnosti, sustava zaštite od požara, sustava civilne zaštite odnosno ranije zaštite i spašavanja, sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedena područja. Sredstva u iznosu od 995.000,00 kn osigurana za redovnu djelatnost VZ-a i DVD-a i opremanje VZ-a i DVD-a koja su realizirana u iznosu od 973.905,08 kn sa indeksom ostvarenja od 97,90%. Sredstva su isplaćivana temeljem zahtjeva VZ sukladno Planu raspodjele. DVD-u Duga Resa doznačena su sredstva za tekuće donacije u iznosu od 55.000,00 kn, DVD-u Belavići – 33.000,00 kn i DVD-u Stara Sela 38.500,00 kn i VZG – 24.000,00 kn. Redovna djelatnost i aktivnosti VZ obuhvaća liječničke preglede, osiguranje za vatrogasce, tehničke preglede i osiguranje za vozila, održavanje vozila, osiguranje objekata, nabavu uredskog materijala i sitnog inventara, režijske troškove (struja, voda, telefon), troškove natjecanja i vatrogasnih susreta, knjigovodstvene usluge i sl. Za kapitalno opremanje osiguran je iznos od 799.500,00 obzirom da se vrši otplata kupljene autocisterne za DVD-e Duga Resa i realiziran je ukupan iznos od 798.405,08 kn. DVD-u Duga Resa doznačena su sredstva za kapitalno ulaganje u iznosu od 650.000,00 kn, DVD-u Belavići – 80.905,08 kn i DVD-u Stara Sela – 67.500,00 kn. HGSS-u Stanici Karlovac temeljem Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS za 2016.godinu osiguran je i isplaćen iznos od 25.000,00 kn. Predviđena sredstva za nabavu opreme za civilnu zaštitu nisu realizirana u 2016. godini.

25

Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu - P1024 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada upravnog odjela III - A102401 2. Proračunska zaliha – A102402 Tekućeg projekta: 1. Otplata kredita – T102401 Kapitalnih projekata: 1. Kapitalna pomoć otplata kredita – Komunalno d.o.o. – K102402 2. Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac – K102403 3. Udjeli za Zadrugu etičke banke – K102404 Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 1.691.512,08 kn što je 93,2% u odnosu na planirani iznos i za 277.860,07 kn više u odnosu na ostvarenje prošle godine. Aktivnost A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III ostvarena je u iznosu od 244.560,25 kn (83,5% plana) i manje za 62.785,88 kn od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Tekući projekat T102401 Otplata kredita ostvaren je u iznosu od 532.276,08 kn (glavnica i kamate četiri dospjele rate dugoročnog kredita u 2016. godini). Po projektu K102402 doznačeno je tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. 600.000,00 kn prema odluci Gradskog vijeća za sufinanciranje dospjele obveze po osnovi kredita prema ugovoru o kreditu br: PKL-01/07 partija 14109 i Dodatku II Ugovoru sklopljenim sa HBOR-om za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na području grada Duge Rese. Po projektu K102403 doznačeno je Gradu Karlovcu 264.675,75 kn pomoći za otplatu kredita za pročistač na koji je priključen i sustav kanalizacije u Duga Resi. Po projektu K102404 uplaćeno je 50.000,00 kn udjela u Zadruzi za etično financiranje za upis u kapital Etične banke. Rezultat sveukupnih prihoda i rashoda u razdoblju 1-12/2016. godine je tekući višak od 1.091.421,18 kn kojeg čine višak Pučkog otvorenog učilišta od 997,43 kn, Dječjeg vrtića od 11.265,68 kn i proračunski višak od 1.083.447,80 kn, te manjak Gradske knjižnice i čitaonice od 4.289,73 kn. Sa prenesenim manjkom u iznosu od 1.161.112,84 kn iz 2015. godine (višak Fonda za razvoj poljoprivrede 6.754,70 kn, te manjak Pučkog otvorenog učilišta 29.697,69 kn, Dječjeg vrtića 21.093,48 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 8.195,25 kn i proračunski manjak 1.108.881,12 kn) i njegovom korekcijom (smanjenjem) za 17.040,88 kn, konačni rezultat je manjak od 52.650,78 kn, a čine ga manjak Pučkog otvorenog učilišta 29.825,26 kn, Dječjeg vrtića 9.827,80 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 12.484,98 kn i proračunski manjak od 512,74 kn. Pored prihoda i primitaka u tekućoj godini preko žiro računa i blagajne kao donacije evidentirana je naslijeđena imovina po ostavinskim postupcima (kuća i zemljište u ukupnoj vrijednosti 393.318,66 kn), te povrata zemljišta po raskidu ugovora o darovanju u vrijednosti od 8.310,00 kn i pokloni knjiga Gradskoj knjižnici u vrijednosti od 7.050,10 kn. Navedeni događaji evidentirani su u glavnoj knjizi, a nisu iskazani u proračunu jer isti nisu ni planirani.

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE:*

1. Stanje 1.1.2016. godine - ž.r. 7.234,70 kn

- plasirano kod korisnika 469,00 kn

- potraživanje za zatezne kamate 906,21 kn

8.609,91 kn

- obveze za sufinanciranje umjetne oplodnje -480,00 kn

26

Stanje fonda 1.1.2016.g 8.129,91 kn

1. Sufinanciranje umjetne oplodnje -7.223,70 kn

2. Povrat glavnice 469,00 kn

3. Plaćanje obveze iz 2015.g. -480,00 kn

- potraživanje za zatezne kamate 906,21 kn

Ukupno Fond za razvoj poljoprivrede 906,21 kn

Sredstva ostvarena prodajom stanova:

1. Stanje 1.1.2016. godine 5.370.464,06 kn

2. Naplata u 2016. godini 787.525,65 kn

3. Doznaka u državni proračun -629.709,36 kn

4. Knjigovodstveni poslovi (plaćeno u 2016.) -13.879,99 kn

5. Uklanjanje stambeno-poslovne zgrade (Marcela) -115.857,81 kn

Stanje 31.12.2016. 5.398.542,55 kn

Sredstva ostvarena prodajom gradskih stanova:

1. Stanje 1.1.2016. godine 1.861.352,60 kn

2. Uplate u 2016. godini 80.570,77 kn

3. Preknjiženje krive uplate u 2016. godini -6.098,72 kn

Stanje 31.12.2016. godine 1.935.824,65 kn

Sredstva od najma stanova:

1. Stanje 1.1.2016. godine -747.425,33 kn

2. Uplata u 2016. godini 36.920,93 kn

3. Izdvajanje u stambenu pričuvu (redovnu) -15.477,72 kn

4. Izdvajanje za otplatu kredita Kasar 4 i 8 -100.000,00 kn

5. Redovno održavanje stanova -3.671,02 kn

Stanje 31.12.2016. godine -829.653,14 kn

Pregled trošenja dobivenih sredstava od Hrvatske elektroprivrede za izgradnju regionalnog vodovoda Duga Resa – Karlovac:

1. Stanje sredstava 1.1.2016. godine 75.288,32 kn

2. Stanje sredstava 31.12.2016.godine 75.288,32 kn

Pregled naplaćenosti spomeničke rente:

1. Stanje 1.1.2016. godine 759.568,83 kn

- po m2 696.989,90 kn

- po ukupnom prihodu 62.578,93 kn

2. Uplaćeno u 2016. godini 58.323,91 kn

- po m2 57.174,77 kn

- po ukupnom prihodu 1.149,14 kn

3. Povrat po naredbi (po ukupnom prihodu) -70,17 kn

4. Plaćanje po obr.sit.uređenja parka dr.F.Tuđmana 817.822,57 kn

27

Stanje 31.12.2016. godine 0,00 kn

- po m2 0,00 kn

- po ukupnom prihodu 0,00 kn

PRIMLJENI VRIJEDNOSNI PAPIRI

1. Stanje 1.1.2016. godine 1.653.211,66 kn

2. Vraćene zadužnice i garancije -635.825,90 kn

3. Primljene zadužnice i garancije 1.286.452,93 kn

4. Stanje 31.12.2016. godine 2.303.838,69 kn

DANI VRIJEDNOSNI PAPIRI

1. Stanje 1.1.2016. godine 4.087.754,85 kn

2. Vraćene bjanko zadužnice -1.528.329,61 kn

3. Izdana bjanko zadužnica 100.000,00 kn

4. Stanje 31.12.2016. godine 2.659.425,24 kn

* Odlukom Gradskog vijeća od 10.3.2016. godine ukinut je Fonda za razvoj poljoprivrede Nepodmirene obveze Proračuna Grada na dan 31.12.2016. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Atel d.o.o. rn. 1230/2016 3.000,00 kn 2. Area lighting Croatia rn. 1243/2016 202.125,00 kn 3. BMB Netkom rn. 1220/2016 2.306,25 kn 4. Čistoća Duga Resa d.o.o. rn. 1240/2016 78,00 kn 5. Državna geodetska uprava rn. 1205/2016 950,00 kn 6. Future Vision d.o.o. rn. 1246/2016 4.750,00 kn 7. HEP Elektra d.o.o. rn. 1221-1229, 1198, 1252/2016 48.178,73 kn 8. HEP Opskrba d.o.o. rn. 1250/2016 52.757,09 kn 9. HP d.d. rn. 1244/2016 2.591,55 kn

10. Hrvatski telekom rn. 1208, 1209, 1231/2016 2.531,37 kn

11. Hrvatske vode rn. 229/2010 272.509,84 kn 12. Institut IGH d.d. rn. 1261, 1262/2016 31.291,16 kn 13. Ius Software d.o.o. rn. 1201/2016 560,63 kn 14. Izgradnja Popovački rn. 1254/2016 31.077,19, kn 15. Javni bilježnik-Zdravka Bišćan rn. 1210,1211,1216/2016 196,00 kn 16. Kaportal rn. 1217/2016 625,00 kn 17. Ka-vision rn. 1214/2016 2.500,00 kn 18. Komunalno Duga Resa rn. 1232-1239,1248/2016 50.551,36 kn 19. Makro-mikro grupa rn. 1213/2016 1.345,63 kn 20. Mj.nakn.pred.,potp. i čl. GV-a rn. 1263/2016 8.925,88 kn 21. MV Trend d.o.o. rn. 1212/2016 750,00 kn 22. Niskogradnja rn. 1242/2016 109.625,00 kn 23. Obzornik j.d.o.o. rn. 1206,1207/2016 1.200,00 kn 24. Općinski sud u Karlovcu rn.1192,1249/2016 306,40 kn 25. Piel d.o.o. rn.1256,1245/2016 1.000,00 kn 26. Planovi i procjene j.d.o.o. rn. 1255/2016 1.000,00 kn 27. Pokop d.o.o. rn. 1193/2016 625,00 kn 28. Radio Mrežnica d.o.o. rn. 1195,1241/2016 3.062,50 kn 29. RH-Ministarstvo obrane rn. 1200/2016 1.221,68 kn 30. Semafor d.o.o. rn. 1199/2016 3.005,00 kn 31. Stambeno gospodarstvo d.o.o. rn. 1197/2016 8.361,14 kn

28

32. Telekom izdavaštvo rn. 1247/2016 4.950,00 kn 33. Ug. o djelu-Z.Baranašić rn. 1218/2016 2.434,33 kn 34. Vita Gold rn. 1194/2016 3.281,25 kn 35. Vipnet d.o.o. rn. 1253/2016 1.719,22 kn 36. Zagrebačka banka d.d. rn.1202,1203,1204/2016 3.905,32 kn

Ukupno obveze po računima 865.297,52 kn - obveza za plaćanje 55% u Državni proračun 568.339,24 kn - obveza prema HEP-ESCO-u 371.220,00 kn - obveza za dugoročni kredit prema OTP banci 1.758.205,24 kn - obveza prema ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese 274.588,95 kn - obveza za plaćanje posebne pričuve za zgrade Kasar 4 i 8 63.147,64 kn - obveza prema ugovoru o zastupanju u predmetu po tužbi Siniše Križanca 124.114,19 kn - obveza za primljeni predujam za prijevozno sredstvo 500,00 kn - obveze za zakup prostora Đačkog doma sukladno čl. 5., 6. i 7. Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 24.10.2012.g. za sredstva uložena u uređenje objekta 3.064.215,43 kn - obveze prema Udruženju obrtnika po projektu „Podures“ 1.945,70 kn - obveze prema IRMO-u po projektu „Podures“ 25.671,49 kn - obveza za naplaćene prihode proračunskih korisnika 261.091,06 kn - obveza za naplaćene prihode Dječjeg vrtića (sufinanciranje roditelja) 1.429,00 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću za 12. mjesec 2016. godine i jubilarnu nagradu, a koje će biti isplaćena u 1. mjesecu 2017. godine 310.358,10 kn - obveze prema zaposlenima za troškove prijevoza za 12. mjesec 2016. godine, a koji će biti isplaćen u 1. mjesecu 2017. godine 4.394,26 kn - obveze za plaćanje doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 12. mjesec 2016. godine, a koji će biti isplaćeni u 1. mjesecu 2017. godine 2.214,52 kn - obveze za rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuću godinu: a) zbrinjavanje komunalnog otpada za 12/2016 14.626,43 kn b) prijevoz učenika srednjih škola za 12/2016 (HŽ) 770,69 kn c) radovi na sportskom domu A.T.Stipančić prema ugovoru 162.690,14 kn d) nadzor radova na sportskom domu A.T.Stipančić prema ugovoru 9.500,00 kn Sveukupno obveze: 7.884.319,60 kn Od obveza koje su bile iskazane 31.12.2015. godine, ostalo je neizvršeno 272.509,84 kn Hrvatskim vodama, 49.000,00 kn Komunalnom Duga Resa d.o.o., 371.220,00 kn HEP-ESCO-u, te 55% obveza za plaćanje u državni proračun od prodaje stanova 118.547,97 kn. Isto tako preostala je nedospjela obveza prema OTP banci 1.758.205,24 kn, obveza prema ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese 274.588,95 kn, obveza za plaćanje posebne pričuve za zgrade Kasar 4 i 8 63.147,64 kn, te obveza prema ugovoru o zastupanju u predmetu po tužbi Siniše Križanca 124.114,19 kn. Sve što je isporučeno i nesporno je izvršeno i plaćeno. Sa 31.12.2016. godine evidentirane su obveze u iznosu od 7.884.319,60 kn ili za 1.947.622,65 kn više nego 31.12.2015. godine. Najveći razlog tome je evidentiranje obveze za zakup prostora Đačkog doma sukladno čl. 5., 6. i 7. Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 24.10.2012.g. za sredstva uložena u uređenje objekta. Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa na dan 31.12.2016. godine su sljedeće:

- obveze po računima 1. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. rn. 142/2016 3.593,93 kn 2. HEP opskrba d.o.o. rn. 148/2016 3.362,95 kn 3. Hrvatski telekom d.d. rn. 141/2016 570,61 kn

29

4. Knjižnice Grada Zagreba rn. 143,144/2016 290,81 kn 5. Komunalno Duga Resa d.o.o. rn. 146/2016 348,68 kn 6. Tisak d.d. rn. 147/2016 499,00 kn 7. Vipnet d.o.o. rn. 145/2016 119,00 kn

Ukupne obveze po računima: 8.784,98 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću za 12. mjesec 2016. godine, a koja će biti isplaćena u 1. mjesecu 2017. godine 29.408,28 kn - obveze za rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuću godinu – troškovi seminara i stručnog ispita za knjižnično osoblje 3.700,00 kn Sveukupno obveze: 41.893,26 kn Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Duga Resa na dan 31.12.2016. godine su sljedeće: - obveze po računima 1. Atrium Karlovac rn. 218/2016 4.000,00 kn

2. Čistoća Duga Resa d.o.o. rn. 99/2016 156,00 kn

3. Flak j.d.o.o. rn. 220/2016 1.886,14 kn

4. Futurteh rn. 276/2014 15.000,00 kn

5. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. rn. 235/2016 1.133,79 kn

6. HEP opskrba d.o.o. rn. 237/2016 1.828,37 kn

7. HERC MAT rn. 221/2016 3.517,75 kn

8. Jadran D.Resa rn. 229/2016 45.206,25 kn

9. KA-MI Duga Resa rn. 225/2016 312,30 kn

10. Komunalno D.Resa rn. 233,234/2016 791,14 kn

11. Martina Tomić 3.889,76 kn

12. MC elektronika rn. 222/2016 5.000,00 kn

13. Petrol rn. 213/2016 6.475,51 kn

14. Print grupa rn. 223/2016 225,00 kn

15. SA Biščan rn. 236/2016 156.555,74 kn

16. SAN obrt za trgovinu rn. 226,227/2016 201,00 kn

17. Stolarija Vuljanić 2.250,00 kn

18. Studentski centar rn. 224/2016 352,50 kn 19. T-com rn. 230,231/2016 667,84 kn 20. TRGO-TIŽ Duga Resa rn. 228/2016 228,49 kn

20. Vip rn. 238/2016 464,90 kn

Ukupno obveze po računima: 250.142,48 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću za 12. mjesec 2016. godine, a koja će biti isplaćena u 1. mjesecu 2017. godine 32.672,61 kn Sveukupno obveze Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa: 282.815,09 kn Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Dječje jaslice i vrtić Duga Resa na dan 31.12.2016. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Agrodalm d.o.o. rn. 667,675,687,688,705,731,741,758,759/16 6.845,78 kn

2. BON-TON rn. 740/2016 965,00 kn

3. Colibri rn. 690/2016 281,50 kn 4. Comel rn. 724/2016 236,35 kn 5. CWS BOCO rn. 735/2016 524,74 kn

6. Čistoća rn. 718-720,751-753/2016 4.647,50 kn

7. Dukat rn. 673,683,692,706,730,756,757/2016 3.505,84 kn

8. Eurotrade rn. 650/2016 521,33 kn

30

9. Fina rn. 672,733/2016 125,00 kn 10. HEP operator rn. 749,750/2016 5.824,23 kn

11. HEP opskrba d.o.o. rn. 3.824,87 kn

12. HRT rn. 721/2016 160,00 kn

13. HT rn. 744-747/2016 2.243,03 kn

14. ICC 3D rn. 743/2016 1000,00 kn

15. Javna vatrog.postrojba rn. 716/2016 1.237,50 kn

16. KA-MI rn. 686/2016 92,20 kn

17. Ka-plus rn. 676/2016 2.125,00 kn

18. Komunalno Duga Resa d.o.o. rn. 762-766,698,699,700-702/2016 9.880,58 kn

19. Ledo rn. 680,717/2016 856,56 kn 20. Ljekarna Čunović rn. 739/2016 170,84 kn

21. Lin trgovina rn. 760/2016 269,68 kn 22. MK servis dizala rn. 691,734/2016 250,00 kn 23. Mozaik knjiga rn. 689/2016 160,00 kn 24. Narodne novine rn. 704/2016 837,63 kn 25. Pekara Mus rn. 754,755,671,684,715,738/2016 4.894,56 kn 26. Pestak rn. 624-627,709-712/2016 16.862,83 kn 27. Petrol rn. 685/2016 7.889,50 kn 28. Podravka rn. 674,678/2016 3.883,60 kn 29. Pučko otvoreno učilište rn. 736/2016 875,00 kn 30. SAN rn. 663,665/2016 1.250,05 kn 31. Sigurnost rn. 722/2016 625,00 kn 32. Srednja škola Duga Resa rn. 742/2016 21.848,40 kn 33. Tehno pal rn. 703/2016 741,50 kn 34. TRGO-TIŽ rn. 664,707/2016 318,15 kn 35. Velpro rn. 668,669/2016 5.251,33 kn 35. Zavod za javno zdravstvo rn 681,682,728,729,732/2016 1.976,02 kn 36. Župa rn. 275,00 kn

Ukupno obveze po računima: 113.276,10 kn Ostale obveze: - obveze za zaposlene 0,38 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću i prijevoz za 12. mjesec 2016. godine, te jubilarnu nagradu, a koje će biti isplaćene u 1. mjesecu 2017. godine 421.746,22 kn - obveze za plaćanje doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 12. mjesec 2016. godine, a koji će biti isplaćeni u 1. mjesecu 2017. godine 436,40 kn - obveza za isplatu otpremnine koja će biti isplaćena u 1. mjesecu 2017. godine 25.673,55 kn Sveukupno obveze Dječjih jaslica i vrtića D.Resa: 561.132,65 kn Sveukupne obveze proračuna i proračunskih korisnika 8.770.016,60 kn Potraživanja Proračuna Grada Duge Rese na dan 31.12.2016. godine

su slijedeća: - potraživanja po računima: 1. AB Montaža, rn.181-dio, 231, 272, 318, 352, 394, 434, 461/2014, 3,

42, 93, 151, 183, 216, 236, 255, 283, 321, 375, 420, 628/2015, 2, 74, 133, 171, 199, 256, 306, 369, 407, 442, 471, 504, 538, 539/2016 296.929,98 kn

2. Blendim j.d.o.o., rn. 297 ,343/2015 1.920,00 kn 3. BM ugostiteljski obrt, rn. 505/2016 294,00 kn 4. Čistoća Duga Resa d.o.o. 517/2016 716,40 kn

31

5. DADA - Damirka Ivković, rn. 269-dio, 296-dio, 342/2015 807,20 kn 6. Državna geodetska uprava - Katastar Duga Resa, rn. 519, 531/2016 2.708,46 kn 7. Energon, rn. 168/2016 145,46 kn 8. Garfield, rn. 155, 187, 219, 367, 377,422, 485, 502/2015

4, 76, 116, 173, 201, 258,308,365,371,409,443,473,529/2016 20.751,04 kn

9. Gorgo-promet j.d.o.o., rn. 197, 218, 219, 344, 385, 423/2016 5.040,00 kn 10. HNS, rn. 525/2016 38,82 kn 11. HSP Dr. Ante Starčević, rn.238, 266, 289, 312, 361, 375, 404, 413,

438, 447, 468, 476, 494, 509, 524/2016 563,35 kn 12. HT rn. 536/2016 336.001,84 kn 13. Karlovačka županija, rn. 535, 537/2016 10.988,11 kn 14. Keti- Katica Juran 390, 391, 428/2016 1.027,98 kn 15. Kuglački klub Duga Resa, rn. 504/2015, 39, 340/2016 720,00 kn 16. Ministarstvo financija - Porezna Uprava, rn. 552, 534/2016 4.431,08 kn 17. Ministarstvo poljop., ribarstva, ruralnog razvoja, rn. 532/2016 377,74 kn 18. MP promet d.o.o., rn. 416, 452, 479, 512/2016 3.600,00 kn 19. Odred izviđača Spider, rn. 20, 187, 322/2016 340,00 kn 20. Pekarnica Eda d.o.o., rn. 531/2015, 84,124,/2016 741,40 kn 21. Prekršajni sud u Karlovcu, rn. 521, 533/2016 2.241,33 kn 22. Rich d.o.o., rn. 6,163, 196, 228, 263, 290, 336, 385/2015, 347,

348,/2016 5.971,20 kn 23. TO Josipa - Damir Bosiljevac, rn. 56, 88, 184, 212, 269/2016 806,40 kn 24. Ugost.obrt Livio-Joka 219/2016 -528,94 kn 25. UHVIDR-A 338/2016 120,00 kn 26. URV 2. gard.brigade „Gromovi“, rn. 458/2015 80,04 kn 27. Villa d.o.o., rn.513, 514,/2016 838,99 kn 28. Živi zid, rn. 393/2015 25,00 kn

Ukupna potraživanja po računima: 697.696,88 kn

- potraživanja od zaposlenih 2.260,18 kn - potraživanja za nadoknadom sredstava – „Podures“ 8.590,41 kn - potraživanja od HZZO-a za bolovanje 1.013,60 kn - potraživanja za predujmove 8.637,20 kn - ostala nespomenuta potraživanja 20.501,89 kn - potraživanja od udruženja obrtnika za izgubljeni stan 142.479,75 kn - potraživanja za dani, a neupisani udjel u glavnici Komunalnog

D.R.d.o.o. 200.000,00 kn - potraživanja za porez na kuće za odmor 134.151,42 kn - potraživanja za porez na javne površine 229,00 kn - potraživanja za porez na potrošnju 272.262,83 kn - potraživanja za porez na tvrtku 232.263,82 kn - potraživanja za zatezne kamate za dane zajmove (Fond za razvoj

poljoprivrede) 906,21 kn - potraživanja za dane koncesije -32,96 kn - potraživanja za najam gradskih stanova 289.237,46 kn - potraživanje za naknadu za korištenje prostora elektrane 45.328,00 kn - potraživanja za spomeničku rentu 20.276,39 kn - potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine – legalizacija 23.672,26 kn

32

- potraživanja za korištenje javnih gradskih površina 572,40 kn - potraživanja za komunalnu infrastrukturu 12.799,41 kn - potraživanja za komunalni doprinos 354.257,38 kn - potraživanja za komunalnu naknadu 1.847.903,56 kn - potraživanja za naknadu za obnovu šumskih cesta 995,39 kn - ostale kazne 2.200,00 kn - potraživanja za prodaju zemljišta 40.979,09 kn - potraživanja od prodaje stanova 4.227.499,61 kn - potraživanja od prodaje stanova koje prodaje Grad 323.290,66 kn

8.211.368,75 kn Ukupna potraživanja 8.909.971,84 kn

Potraživanja proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Duga Resa na dan 31.12.2016. godine su slijedeća:

- potraživanja po računima:

1. Auto škola Signal 2.570,35 kn

2. NTL 937,50 kn

3. Dječje jaslice i vrtić Duga Resa 875,00 kn

4. KUD Sv.Juraj 875,00 kn

5. OŠ I.G.Kovačić 875,00 kn

6.Andrej Pogačić 87,50 kn

Ukupna potraživanja po računima: 6.220,35 kn

- potraživanje za više plaćeni račun (INA) 55,00 kn

- potraživanje za više plaćeni PDV po obračunu 6.043,69 kn

- potraživanje za tečaj plesa 1.140,00 kn

- potraživanje za tečaj gitare 900,00 kn

- potraživanje za prihode uplaćene u proračun 213.282,94 kn Ukupna potraživanja Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

227.641,98 kn

Potraživanja proračunskog korisnika Dječje jaslice i vrtić Duga Resa na dan 31.12.2016. godine su slijedeća:

- potraživanja za više plaćeni porez na dohodak 1.867,97 kn

- potraživanje od HZZO-a za bolovanje duže od 42 dana 75.816,54 kn

- potraživanja za više plaćeni račun Ini 783,84 kn

- potraživanja za više plaćeni račun Elku 187,50 kn

- potraživanja za osiguranje djece 6.890,00 kn

- potraživanja od roditelja za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću 274.904,99 kn - potraživanja od općine Bosiljevo za sufinanciranje smještaja djece u Vrtiću 5.100,00 kn

- potraživanje za prihode uplaćene u proračun 47.808,12 kn Ukupna potraživanja Dječje jaslice i vrtić Duga Resa 413.358,96 kn Sveukupna potraživanja (Grad, Pučko i Vrtić) 9.550.972,78 kn

33

2. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima Grad Duga Resa sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa OTP bankom u iznosu od 2.523.700,00 kn u 2014. godini, za koji je dobivena suglasnost Vlade RH 30.7.2014. godine. Kredit je ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu od 3,69% sa otplatom od 30.9.2015.-30.6.2020. godine. Kredit je iskorišten u iznosu od 2.337.197,85 kn, te je do sada plaćeno šest dospjelih rata kredita u ukupnom iznosu od 794.301,51 kn (glavnica 694.841,20 kn i kamata 99.460,31 kn). U 2016. godini Grad nije davao zajmove niti jamstva. Pregled primljenih kredita i zajmova te otplate

R. br.

Vrsta kredita i zajmova

Naziv pravne osobe

Ugovorena valuta i iznos u

kn

Stanje kredita i zajma 1.1. 2016. u kn

Otplate glavnice u

kn

Primljeni krediti i

zajmovi u tekućoj

godini u kn

Stanje kredita i zajma

31.12.2016. u kn

Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini

Datum primanja kredita i zajma

Datum

dospijeća

kredita i

zajma

1.

Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi

OTP banka Hrvatska d.d.

2.523.700,00 -186.502,15

2.103.478,07 460.968,26 0,00 1.642.509,81

60,47

19.11. i 30.12.201410.2.,26 i 27.8.2015.

30.06. 2020.

UKUPNO 2.337.197,85 2.103.478,07 460.968,26 0,00 1.642.509,81 60,47

Pregled danih jamstava

R. Datum Datum Naziv Naziv Valutna Iznos Iznos Posljednja

br. Odluke Vlade sklapanja financ. korisnika jedinica jamstva jamstva godina

RH o davanju ugovora o institucije kredita u valuti u kunama dospijeća

jamstvu jamstvu u čiju korist odnosno

s korisnikom se daje dužnika

kredita jamstvo i namjena

kredita

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. - 01.03.2007. HBOR Komunalno D.Resa EUR 2.715.954,35 20.000.000,00 2020.

Pregled protestiranih jamstava:

R. Datum Naziv Naziv Valutna Iznos Iznos Ostala Ukupan Protuvrijedn.

br. plaćanja korisnika financ. jedinica plaćene plaćenih plaćanja iznos u kunama

po protestiranom kredita institucije glavnice kamata u valuti izvršenih

jamstvu odnosno u čiju korist u u plaćanja

dužnika je protest. valuti valuti u valuti

jamstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - - - - - - - - -

34

Stanje kredita kod HBOR-a na dan 31.12.2016. godine za vodovod i kanalizaciju je 9.760.544,70 kn. Na dan 31.6.2016. godine stanje aktivnih jamstava iznosi 9.760.544,70 kn. Ukupna obveza po konačnom obračunu prema HEP ESCU-u iznosila je 1.624.352,67 kn, od kojih je jednokratno uplaćeno 436.448,67 kn, a preostali dio od 1.187.904,00 kn plaća se u ratama kroz 96 mjeseci. U 2011. godini otplaćeno je 7 rata po 12.374,00 kn, a u 2012. godini 12 rata, u 2013. godini otplaćeno je 12 rata, u 2014. godini 11 rata, u 2015. godine 13 rata, a u 2016. godini otplaćeno je 11 rata. Preostala je obveza od 371.220,00 kn. Uz to Grad je platio za izvođenje radova Komunalnom Duga Resa 323.468,72 kn u 2011. godini, pa je cijena ukupnog projekta 1.947.821,39 kn.

Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016.

11.354.478,42

Jamstva istekla u tekućoj godini

1.593.933,72

Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016.

9.760.544,70

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Sredstva proračunske zalihe za razdoblje 1-12/2016. godine u iznosu od 50.104,50 kn utrošena su: Zaključkom gradonačelnika od 19. veljače 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od:

1) 9.649,00 kn za plaćanje računa tvrtki Atel d.o.o. za nabavu notebooka 2) 7.762,50 kn za troškove priključenja i povećanje priključne snage građevine na lokaciji Lišnica bb.

Zaključkom gradonačelnika od 24. ožujka 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od: 1) 12.274,00 kn za nabavu i montažu sustava evidencije radnog vremena i kontrole pristupa 2) 5.094,00 kn za nabavu računala i monitora za potrebe gradske službe.

Zaključkom gradonačelnika od 4. travnja 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od 5.825,00 kn za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Zaključkom zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika od 16. svibnja 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od 1.000,00 kn za isplatu dijela naknade prema sporazumu o vansudskoj nagodbi (KLASA: 363-01/16-01/06, URBROJ: 2133/03-02/01-16-) za štetu nastalu na osobnom automobilu uslijed puknuća i pada grane sa stabla opterećenog velikom količinom snijega. Zaključkom zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika od 17. lipnja 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od 8.500,00 kn za plaćanje dijela računa za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola za mjesec lipanj 2016. godine.

4. Izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika Konsolidirani proračun Grada Duge Rese uz sami proračun čine i vlastiti prihodi i rashodi proračunskih korisnika, a to su: Fond za razvoj poljoprivrede i Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište i Dječji vrtić. Uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu i Fonda za razvoj poljoprivrede, Pučko otvoreno učilište i Dječji vrtić su u cijelosti dio razdjela i glave proračuna, a njihovi prihodi su uključeni u prihode proračuna.

35

23 21 21 21 22 22

KONTA SVEUKUPNO Pučko Vrtić Knjižnica Poljoprivreda Proračun Poljopr.+Proračun

6 25.331.437,36 552.095,78 3.301.268,60 61.186,68 0,00 21.416.886,30 21.416.886,30

67 352.471,55 3.166.595,00 431.006,59

7 348.647,95 6.600,00 342.047,95 342.047,95

8 11.794,75 469,00 11.325,75 11.794,75

PRIHODI UKUPNO 25.691.880,06 904.567,33 6.474.463,60 492.193,27 469,00 21.770.260,00 21.770.729,00

67 3.950.073,14 3.950.073,14

3 20.444.032,10 705.049,16 6.122.724,09 458.460,62 7.223,70 13.150.574,53 13.157.798,23

4 3.645.458,52 198.520,74 340.473,83 38.022,38 3.068.441,57 3.068.441,57

5 510.968,26 510.968,26 510.968,26

RASHODI UKUPNO 24.600.458,88 903.569,90 6.463.197,92 496.483,00 7.223,70 20.680.057,50 20.687.281,20

PRENESENI VIŠAK / MANJAK -1.161.112,84 -29.697,69 -21.093,48 -8.195,25 6.754,70 -1.108.881,12 -1.102.126,42

TEKUĆI VIŠAK/MANJAK 1.091.421,18 997,43 11.265,68 -4.289,73 -6.754,70 1.090.202,50 1.083.447,80

VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U SLJED. RAZ. -69.691,66 -28.700,26 -9.827,80 -12.484,98 0,00 -18.678,62 -18.678,62

KOREKCIJA REZULTATA 17.040,88 -1.125,00 0,00 0,00 0,00 18.165,88 18.165,88

VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U SLJED. RAZ. -52.650,78 -29.825,26 -9.827,80 -12.484,98 0,00 -512,74 -512,74

PODJELA PRIHODA

SVEUKUPNO pr.kor. Pučko Vrtić Knjižnica Poljoprivreda

vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun

PRIHODI(6+7+8) 3.921.151,06 3.950.073,14 552.095,78 352.471,55 3.307.868,60 3.166.595,00 61.186,68 431.006,59 469,00 0,00

višak/manjak vl.sr -58.986,42 -29.697,69 -21.093,48 -8.195,25 6.754,70

raspoloživa sr. 3.862.164,64 522.398,09 3.286.775,12 52.991,43 7.223,70

PODJELA RASHODA

SVEUKUPNO Pučko Vrtić Knjižnica Poljoprivreda

vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun

RASHODI 3.913.177,68 3.950.073,14 551.098,35 352.471,55 3.296.602,92 3.166.595,00 65.476,41 431.006,59 7.223,70 0,00

rezultat -51.013,04 0,00 -28.700,26 0,00 -9.827,80 0,00 -12.484,98 0,00 0,00 0,00

Korekcija rezultata -1.125,00 -1.125,00 0,00

STANJE 31.12.2016. -52.138,04 -29.825,26 -9.827,80 -12.484,98 0,00

36

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-12/2016.GODINE - PRIHODI

UK.PRIHODI PROR.PR. VL.PR.I POM. 1-12/2016

plan plan plan uk.ostvareno iz pror.prih. iz vl.prih.i

pom. %ost.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naziv kol.5/kol.2

Proračun 18.501.650 18.501.650 0 17.411.803,50 17.411.803,50 0,00 94,11

Fond polj. 70.000 0 70.000 7.223,70 0,00 7.223,70 10,32

Gr.knjiž.i čit. 509.200 452.900 56.300 485.143,17 431.006,59 54.136,58 95,28

Pučko otv.uč. 961.200 372.700 588.500 904.567,33 352.471,55 552.095,78 94,11

Dj.jas.i vrtić 6.501.600 3.166.595 3.335.005 6.474.463,60 3.166.595,00 3.307.868,60 99,58

Konsolidirani proračun 26.543.650 22.493.845 4.049.805 25.283.201,30 21.361.876,64 3.921.324,66 95,25

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-12/2016.GODINE - RASHODI

UK.RASHODI PROR.PR. VL.PR. 1-12/2016

plan plan plan uk.ostvareno iz pror.prih. iz vl.prih. %ost.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naziv kol.5/kol.2

Proračun 18.501.650 18.501.650 0 16.328.355,70 16.328.355,70 0,00 88,25

Fond polj. 70.000 0 70.000 7.223,70 0,00 7.223,70 10,32

Gr.knjiž.i čit. 509.200 452.900 56.300 489.432,90 431.006,59 58.426,31 96,12

Pučko otv.uč. 961.200 372.700 588.500 903.569,90 352.471,55 551.098,35 94,00

Dj.jas.i vrtić 6.501.600 3.166.595 3.335.005 6.463.197,92 3.166.595,00 3.296.602,92 99,41

Konsolidirani proračun 26.543.650 22.493.845 4.049.805 24.191.780,12 20.278.428,84 3.913.351,28 91,14

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-12/2016. GODINE - UKUPNI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT

Uk.plan prih. Ostv.prihodi Ostv.rash. Rezultat

Naziv

Proračun 18.501.650 17.411.803,50 16.328.355,70 1.083.447,80

Fond polj. 70.000 7.223,70 7.223,70 0,00

Gr.knjiž.i čit. 509.200 485.143,17 489.432,90 -4.289,73

Pučko otv.uč. 961.200 904.567,33 903.569,90 997,43

Dj.jas.i vrtić 6.501.600 6.474.463,60 6.463.197,92 11.265,68

Konsolidirani proračun 26.543.650 25.283.201,30 24.191.780,12 1.091.421,18

Documents

O D L U K U - Grad Duga Resa