Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj

87/08.,136/12, 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o

izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 32. Statuta Općine Polača

(„Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13), Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine

Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/15), Općinsko vijeće na 19.sjednici

održanoj dana 05.07. 2016. godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje

01.01.2015. – 31.12.2015. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015.-

31.12.2015. godine sastoji se od:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Opis u kunama

6 Prihodi 5.130.530,51

7 Prihodi od nefinancijske imovine 1.291.116,54

3 Rashodi 2.704.723,71

4 Rashodi za nefinancijsku imovinu 3.188.954,88

Razlika višak/manjak +527.968,46

B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja 0,00

9 Preneseni manjak prihoda 2.636.948,58

5 Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 0,00

Neto zaduživanje / financiranje 2.636.948,58

Višak tekuće godine +527.968,46

Ukupni manjak prihoda 2.108.980,12

Članak 2.

Manjak prihoda nad izdatcima u iznosu od 2.108.980,12 kuna pokrit će se iz prihoda u

idućim godinama i racionalizacijom troškova.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača je

Bilanca prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i posebni dio Proračuna za razdoblje

01.01.2015. – 31.12.2015., te obrazloženje uz iste.

Članak 4.

Ova odluka s upa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“

Općine Polača.

Klasa: 021-08/16-01/08

Urbroj: 2198/26-16-01-2

Polača, 05.07.2016.

OPĆINA POLAČA

OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik

Općinskog vijeća

Mimo Čirjak

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE POLAČA ZA 2015. GODINU

1. PRIHODI I PRIMITCI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareni su prihodi i primici

Proračuna Općine Polača u svoti od 6.421.647,05 kuna, što čini 124 % godišnjeg plana.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

Prihodi od poreza odnose se na porez na dohodak koji je ostvaren s 96 %, odnosno

679.023,36 kuna i porez i prirez na dohodak po osnovi kamata i iznosi 3.223,24 kune. Stalni

porez na imovinu odnosi se na porez na kuće za odmor i iznosi 32.617,08 kuna što je 93% od

planiranog iznosa. Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina u

iznosu 245.161,44 kuna i iznosi 94% planiranog iznosa. Porez na potrošnju se odnosi na porez

na alkoholna i bezalkoholna pića koji plaćaju ugostiteljski objekti na području Općine, a

iznosi 9.876,10 kuna. Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti se odnose na porez

na tvrtku i iznose 36.531,12 kuna, odnosno 73% planiranog iznosa. Tekuće pomoći iz

proračuna odnose se na pomoć državnog proračuna u visini izvršenog povrata poreza na

dohodak u iznosu od 709.328,00 kuna i pomoć županijskog proračuna u iznosu 179.460,81

kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoć Zadarske županije za Poslovnu

zonu Primat 50.000,00 kuna i proširenje ceste Ražnjević 40.000,00 kuna. Tekuće pomoći od

HZZ-a se odnose na pomoći za sufinanciranje osoba koje su na stručnom osposobljavanju bez

zasnivanja radnog odnosa. Iznos je 17.764,38 kuna. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata se

odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za kamion za odvoz smeća,

izvedbeni projekt za sanaciju centralno deponija i zelene otoke u iznosu od 1.575.871,25

kuna.

Prihodi od kamata iznose 83,82 kuna. Prihodi od zateznih kamata po ovrhama iznose

948,48 kuna. Naknade za ostale koncesije iznose 457,24 kuna, a odnose se na danu koncesiju

za pogrebne usluge poduzeću Lantana. Naknada za štandove u sezoni iznosi 483,87 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih

sirovina u iznosu 99.778,23 kuna i spomeničku rentu u iznosu od 55,34 kuna. Naknada za

zadržavanje građevine u prostoru odnosi se na naknadu koja se plaća pri legalizaciji objekata,

a iznosi 69.505,65 kuna. Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom odnose se na Ugovor

o odvozu otpada s Gradom Benkovcem. Naknada je naplaćena u iznosu od 650.000,00 kuna.

Prihodi od vodnog doprinosa iznose 8.231,87 kuna. Ostali nespomenuti prihodi iznose

7.557,20 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa iznosi 225.663,81 kuna, prihod od

komunalne naknade 400.875,68 kuna. Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti se

odnose na dovoz smeća na deponij u iznosu od 63.305,00 kuna, a plaćaju ga Hac Onc d.o.o. i

PIK Vinkovci d.d. Prihodi od tekućih donacija od ostalih subjekata odnose se na donacije

Ilirije d.o.o., a iznose 19.327,10 kuna, a prihodi od kapitalnih donacija odnose se na HP d.d.

za sufinanciranje legalizacije u iznosu od 8.623,68 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta iznose

61.880,00 kuna, a odnose se na prodaju terena i grobnih mjesta. Prihodi od ulaganja na tuđoj

imovini radi prava korištenja odnose se na sufinanciranje katastarske izmjere mještana

Općine Polača i iznose 308.500,00 kuna. Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se

na prodaju dvije grobnice u iznosu 41.950,00 kuna, te elektroenergetske objekte u iznosu od

878.786,54 kuna.

2. RASHODI I IZDATCI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 20145 godine ostvareni su rashodi u iznosu

5.893.678,59 kuna što je 97% od plana proračuna.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

Plaće za zaposlene se odnose na neto plaće, porez i prirez na plaću u iznosu od

420.016,37 kuna. Doprinosi iz i na plaću iznose 196.205,68 kuna. Ostali rashodi za zaposlene

se odnose na darove za djecu i iznose 1.000,00 kuna. Naknade troškova zaposlenima se

odnose na službena putovanja u iznosu 14.307,46 kuna, putni trošak 8.022,00 kuna i stručno

usavršavanje zaposlenika 1.600,00 kuna. Ostale naknade troškova zaposlenima odnose se na

troškove autoputa i parkirne karte u iznosu 334,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za električnu energiju u iznosu

52.108,70 kune, potrošnju javne rasvjete u iznosu 87.204,85 kuna, materijal za održavanje

javne rasvjete 114.873,75 kuna, uredski materijal 23.316,97 kuna, motorni benzin i dizelsko

gorivo 27.005,73 kuna, sitni inventar 7.350,44 kuna te na ostali materijal.

Rashodi za usluge se odnose na rashode za telefon, poštu i prijevoz u iznosu 33.119,06

kuna, usluge promidžbe i informiranja 30.590,00 kune, opskrba vodom 96.610,49 kuna,

održavanje javnih površina 160.251,58 kuna, usluge održavanja javne rasvjete 41.733,75

kuna, održavanje deponija 68.375,43 kuna, održavanje općinskih groblja 18.635,58 kune,

održavanje neasfaltiranih cesta u iznosu od 5.912,74 kune, održavanje automobila 41.627,43

kuna, usluge odvjetnika 26.175,63 kuna, , sredstva za Dan općine 52.195,71 kuna, deratizacija

2.337,40 kuna, usluge održavanja građevinskih objekata 24.545,45 kuna i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na naknade za rad predstavničkih i

izvršnih tijela u iznosu od 140.775,33 kuna, reprezentaciju 60.936,49 kuna, obilježavanje

Dana sjećanja 1.462,00 kune, izbore za nacionalne manjine 20.918,68 kuna, premije

osiguranja vozila 8.887,83 kuna, te na ostale nespomenute rashode.

Naknade ostalih troškova odnose se na rashode za osobe na stručnom osposobljavanju

i iznose 21.085,97 kuna.

Ostali financijski rashodi se odnose na kamate za kratkoročni kredit od 500.000,00

kuna u iznosu od 14.449,25 kuna, bankarske usluge u iznosu 8.440,50 kuna, rashode za

zatezne kamate 144.172,04 kuna kuna od čega se najveći dio od 120.000,00 kuna odnosi na

Elektrocentar Petek, te ostali nespomenuti rashodi koji se odnose na sredstva za sudske i

ostale pristojbe 66.757,69 kuna od čega se najveći dio odnosi na sudske troškove s Acesom u

iznosu od 43.750,00 kuna.

Subvencije poljoprivrednicima se odnose na sufinanciranje sadnica i iznosi 22.625,00

kuna.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na

sufinanciranje Bibliobusa u iznosu od 5.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na naknadu za novorođenu

djecu 7.500,00 kuna, naknada za umrle osobe 9.000,00 kuna, naknade za novoosnovane

obitelji 1.500,00 kuna, pomoć invalidima i hendikepiranima 10.000,00 kuna, sufinanciranje

dječjeg vrtića Latica 12.000,00 kuna, te na ostale pomoći.

Tekuće donacije se odnose na donacije NK Polača 200.800,00 kuna, donacije KUD

Gradina 20.000,00 kuna, donacije Kickboxing klub Polača 28.500,00 kuna, donacija DVD

Polača 152.500,00 kuna, te ostale donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na naplatu zemljišta po

ovrsi s Josipom Žilićem u iznosu 64.288,00 kuna, za zemljište UPU Kamenolomi u iznosu od

34.032,60 kuna, asfaltiranje cesta 29.921,29 kuna, izgradnju nogostupa u iznosu od 29.833,16

kuna, infrastruktura u poslovnoj zoni Primat 878.786,54 kuna, izgradnja ostalih javnih

površina u iznosu od 70.900,56 kuna, Zeleni otoci 111.125,00 kuna, specijalno vozilo za

odvoz otpada u iznosu od 1.799.875,00 kuna, ulaganje u nematerijalnu imovinu (odnosi se na

Projektnu dokumentacija za okoliš oko župne crkve u iznosu od 16.275,00 kuna, Izvedbeni

projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada u iznosu 79.312,50 kuna, Legalizacija

nerazvrstanih cesta u iznosu od 31.811,65 kuna) i ostalo.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I

KAPITALA

Općina Polača se u razdoblju 01.01.2015.-31.12.2015. godine kratkoročno zaduživala.

Iznos je bio 500.000,00 kuna glavnice i 14.449,25 kuna kamate s dospjećem 31.12.2015.

godine. Dospjeli kredit je na dan 31.12.2015. iznosio 115.596,62 kuna glavnice i 5.613,56

kuna kamate.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Polača nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Općina Polača u razdoblju 01.01.2015-31.12.2015. godine nije davala jamstva, niti je

imala izdatke po danim jamstvima.

6. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za

razdoblje siječanj -prosinac 2015. godine utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja 5.130.530,51

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.291.116,54

Ukupno prihodi 6.421.647,05

- rashodi poslovanja 2.704.723,71

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.188.954,88

Ukupno rashodi 5.893.678,59

Višak prihoda u 2015. godini 527.968,46

Manjak prihoda iz prošlih godina 2.636.948,58

FINANCIJSKI REZULTAT:

UKUPNI MANJAK PRIHODA 2.108.980,12

Na temelju knjigovodstveno evidentiranih podataka u nastavku se daje:

I. Opći dio (Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i Račun

zaduživanja

/ financiranja)

II. Posebni dio (Izvršenje proračuna po proračunskim pozicijama i organizacijskoj i

programskoj

klasifikaciji).

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2015. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Konto Vrsta prihoda i primitka Izvršenje

2014. Plan 2015.

Izvršenje

2015.

Indek

s 4/2

Indek

s 4/3

1 2 3 4 5 6

6 PRIHODI 5.008.708,6

1 5.352.875

5.130.530,5

1 102 95

61 Prihodi od poreza 2.075.558,1

2

1.057.000 1.003.209,1

0

48 94

611 Porez na dohodak 1.512.631,5

3

700.000 679.023,36 44 97

6111 Porez i prirez na dohodak 1.512.631,5

3

700.000 675.800,12 44 96

6114 Porez i prirez na dohodak po osnovi

kamata

0,00 0 3.223,24 - -

613 Porez na imovinu 512.269,56 295.000 277.778,52 54 94

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 48.545,79 35.000 32.617,08 67 93

6134 Povremeni porez na imovinu 463.723,77 260.000 245.161,44 52 94

614 Porez na robu i usluge 50.657,03 62.000 46.407,22 91 74

6142 Porez na potrošnju 15.726,11 12.000 9.876,10 62 82

6145 Porezi na koriš. dobara ili izvođenje

aktivn.

34.930,92 50.000 36.531,12 104 73

63 Pomoći 1.037.811,2

6

2.610.675 2.572.424,4

4

247 98

633 Pomoći iz proračuna 201.601,74 1.017.000 978.788,81 485 96

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 111.601,74 927.000 888.788,81 796 95

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 90.000,00 90.000 90.000,00 100 100

634 Pomoći od ostalih subjekata 836.209,52 1.593.675 1.593.635,6

3

190 99

6341 Tekuće pomoći od HZZ-a 13.139,77 17.775 17.764,38 135 99

6342 Kapitalne pomoći 823.069,75 1.575.900 1.575.871,2

5

191 99

64 Prihodi od imovine 258.027,85 183.200 171.312,63 66 93

641 Prihodi od financijske imovine 763,49 2.200 1.032,30 135 46

6413 Kamate za depozite po viđenju 45,40 200 83,82 184 41

6414 Prihodi od zateznih kamata 718,09 2.000 948,48 132 47

642 Prihodi od nefinancijske imovine 257.264,36 181.000 170.280,33 66 94

6421 Naknade za koncesije 1.918,62 500 457,24 23 91

6422 Naknada za postavljanje štandova 0,00 500 483,87 - 96

6423 Ostali prihodi od nefinancijske

imovine

152.153,26 100.000 99.833,57 65 99

6429 Naknada za zadržavanje građevine u

prostoru

103.192,48 80.000 69.505,65 67 86

65 Prihodi od prodaje roba i usluga 1.552.359,1

0

1.403.000 1.292.328,5

6

83 92

651 Ostale upravne pristojbe 705.000,00 720.000 650.000,00 92 90

6512 Ostale naknade utvrđene općinskom

odlukom

705.000,00 720.000 650.000,00 92 90

652 Prihodi po posebnim propisima 21.793,40 18.000 15.789,07 72 87

6522 Vodni doprinos 0,00 0 8.231,87 - -

6526 Ostali nespomenuti prihodi 21.793,40 18.000 7.557,20 34 41

653 Komunalni doprinosi i naknade 825.565,70 665.000 626.539,49 75 94

6531 Komunalni doprinosi 386.202,67 260.000 225.663,81 58 86

6532 Komunalna naknada 439.363,03 405.000 400.875,68 91 98

66 Ostali prihodi 84.952,28 99.000 91.255,78 107 92

661 Prihodi koje proračuni i proračunski

korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu

(vlastiti prihodi)

61.290,00 70.000 63.305,00 103 90

6615 Prihodi od obavljanja poslova vlastite

djelatnosti

61.290,00 70.000 63.305,00 103 90

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan

opće države

23.662,28 29.000 27.950,78 118 96

6631 Tekuće donacije od ostalih subjekata 0,00 20.000 19.327,10 - 96

6632 Kapitalne donacije 23.662,28 9.000 8.623,68 36 95

7 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE

IMOVINE

161.484,70 1.316.000 1.291.116,5

4 799 98

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dug.

imovine

161.484,70 395.000 370.380,00 229 93

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 128.484,70 65.000 61.880,00 48 95

7111 Zemljište 128.484,70 65.000 61.880,00 48 95

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 33.000,00 330.000 308.500,00 934 93

7124 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava

korištenja

33.000,00 330.000 308.500,00 934 93

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot.

imovine

0,00 921.000 920.736,54 - 99

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 921.000 920.736,54 - 99

7214 Ostali građevinski objekti 0,00 921.000 920.736,54 - 99

Višak prihoda tekuće godine 380.707,04 0 527.968,46 138 -

Manjak prihoda tekuće godine 0,00 0 0,00 - -

Manjak prihoda iz prethodne godine 2.959.355,6

2

631.905 2.636.948,5

8

89 417

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 5.170.193,3

1 6.036.970

6.421.647,0

5 124 106

B. RASHODI I IZDATCI

Konto Vrsta rashoda i izdatka Izvršenje

2014. Plan 2015.

Izvršenje

2015.

Indek

s 4/2

Indek

s 4/3

1 2 3 4 5 6

3 RASHODI 3.189.957,4

8 2.840.770

2.704.723,7

1 84 95

31 Rashodi za zaposlene 750.263,82 677.500 617.222,05 82 91

311 Plaće 511.531,14 460.000 420.016,37 82 91

3111 Plaće za zaposlene 506.887,99 460.000 420.016,37 82 91

3113 Plaće za prekovremeni rad 4.643,15 0 0,00 - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.025,00 5.000 1.000,00 19 20

3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.025,00 5.000 1.000,00 19 20

313 Doprinosi na plaće 233.707,68 212.500 196.205,68 83 92

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 128.208,16 114.000 105.486,77 82 92

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 94.561,01 88.500 81.752,40 86 92

3133 Doprinos za zapošljavanje 10.938,51 10.000 8.966,51 81 89

32 Materijalni rashodi 1.401.257,4

8

1.337.170 1.300.934,4

6

92 97

321 Naknade troškova zaposlenima 31.238,09 28.000 24.263,46 77 86

3211 Službena putovanja 14.747,59 17.000 14.307,46 97 84

3212 Naknada za prijevoz na posao i s

posla

9.310,50 9.000 8.022,00 86 89

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.180,00 2.000 1.600,00 22 80

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0 334,00 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 287.401,68 328.500 319.447,35 111 97

3221 Uredski materijal i ostali materijalni

rashodi

32.205,44 35.000 29.103,18 90 83

3223 Energija 162.533,95 169.000 166.319,28 102 98

3224 Materijal i dijelovi za tekuće

održavanje

83.202,97 117.000 116.674,45 140 99

3225 Sitni inventar i autogume 9.459,32 7.500 7.350,44 77 98

323 Rashodi za usluge 845.708,11 712.750 671.189,41 79 94

3231 Usluge telefona pošte i prijevoza 43.585,84 35.000 33.119,06 75 94

3232 Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja

527.421,56 385.500 362.894,46 68 94

3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.785,04 89.300 86.585,72 109 96

3234 Komunalne usluge 138.942,53 128.500 119.197,89 85 92

3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0 0,00 - -

3237 Intelektualne i osobne usluge 47.446,22 57.000 52.942,48 111 92

3238 Računalne usluge 7.500,00 8.200 7.500,00 100 91

3239 Ostale usluge 2.026,92 9.250 8.949,80 441 96

324 Naknade ostalih troškova 9.790,86 23.000 21.085,97 215 91

3241 Naknade ostalih troškova 9.790,86 23.000 21.085,97 215 91

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.118,74 244.920 264.948,27 116 108

3291 Naknade za rad predstavničkih i

izvršnih tijela

98.792,44 143.000 140.775,33 142 98

3291 Lokalni izbori 0,00 0 20.918,68 - -

3292 Premije osiguranja 6.413,48 8.920 8.887,83 138 99

3293 Reprezentacija 77.328,26 61.500 62.398,49 80 101

3294 Članarine 2.000,00 1.500 1.500,00 75 100

3295 Javnobilježničke pristojbe 0,00 0 3.248,75 - -

3299 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja

42.584,56 30.000 27.219,19 63 90

34 Financijski rashodi 26.504,14 238.000 233.819,48 882 98

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 15.000 14.449,25 - 96

3423 Kamate za primlj.kredite od

tuzem.kred.inst. izvan jav.sektora

0,00 15.000 14.449,25 - 96

343 Ostali financijski rashodi 26.504,14 223.000 219.370,23 827 98

3431 Bankarske usluge i usluge platnog

prometa

5.333,98 10.000 8.440,50 158 84

3433 Zatezne kamate 9.034,27 143.000 144.172,04 1.595 100

3434 Ostali nespomenuti financijski

rashodi

12.135,89 70.000 66.757,69 550 95

35 Subvencije 0,00 25.000 22.625,00 - 90

352 Subvencije bankama i ost.fin.institucijama

izvan janog sektora

0,00 25.000 22.625,00 - 90

3523 Subvencije poljoprivrednicima 0,00 25.000 22.625,00 - 90

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna

0,00 5.000 5.000,00 - 100

366 Pomoći drugim korisnicima drugih

proračuna

0,00 5.000 5.000,00 - 100

366 Tekuće pomoći proračunskim

korisnicima drugih proračuna

0,00 5.000 5.000,00 - 100

37 Naknade građanima iz proračuna 164.360,00 69.750 68.541,67 41 98

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

164.360,00 69.750 68.541,67 41 98

3721 Pomoć građanima i kućanstvima u

novcu

164.360,00 69.750 39.350,00 23 56

3722 Ostale naknade u naravi 0,00 0 29.191,67 - -

38 Donacije i ostali rashodi 847.572,04 488.350 456.581,05 53 93

381 Tekuće donacije 810.397,04 488.350 456.581,05 56 93

3811 Tekuće donacije u novcu 810.397,04 488.350 439.389,38 54 89

3812 Ostale tekuće donacije u naravi 0,00 0 17.191,67 - -

382 Kapitalne donacije 37.175,00 0 0,00 - -

3861 Kapitalne donacije 37.175,00 0 0,00 - -

4 RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.599.528,7

9 3.196.200

3.188.954,8

8 199 99

41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 0,00 100.000 98.320,60 - 98

411 Materijalna imovina 0,00 100.000 98.320,60 - 98

411 Zemljište 0,00 100.000 98.320,60 - 98

42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotr.imovine

1.599.528,7

9

3.096.200 3.090.634,2

8

193 99

421 Građevinski objekti 376.631,87 1.014.000 1.012.185,2

9

268 99

4212 Poslovni objekti 103.476,58 0 2.743,74 2 -

4213 Ceste i slični građevinski objekti 181.764,38 940.000 1.009.441,5

5

555 107

4214 Ostali građevinski objekti 91.390,91 74.000 0,00 - -

422 Postrojenja i oprema 1.049.732,7

1

1.918.700 118.310,45 11 6

4221 Uredski namještaj i oprema 8.288,71 4.000 3.885,15 46 97

4222 Komunikacijska oprema 799,00 3.500 3.300,30 413 94

4223 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu 1.040.645,0 1.911.200 111.125,00 10 5

namjenu 0

423 Prijevozna sredstva 0,00 0 1.799.875,0

0

- -

4231 Specijalno vozilo za odvoz smeća 0,00 0 1.799.875,0

0

- -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 173.164,21 163.500 160.263,54 92 98

4264 Ostala nematerijalna imovina 173.164,21 163.500 160.263,54 92 98

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 4.789.486,2

7 6.036.970

5.893.678,5

9 123 97

POSEBNI DIO

RAZDJEL 100 -

OPĆINSKO VIJEĆE

Pozicij

a Konto Vrsta rashoda i izdatka

Proračun

2015

Ostvareno

2015

Index

5/4 Funkcija

Izvor

financira

nja

1 2 3 4 5 6

7 8

I PROGRAM: ODRŽAVANJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Aktivnost: CESTE I JAVNE POVRŠINE

R0001

323 Usluge održavanja neasfaltiranih

cesta

6.000 5.912,74 98 0451 4

R0002 323 Usluge održavanja javnih površina 180.000 160.251,58 89 0451 4

R0003 421 Asfaltiranje cesta 30.000 29.921,29 99 0451 2

R0004 421 Izgradnja nogostupa 30.000 29.833,16 99 0451 2

R0005 421 Izgradnja ostalih javnih površina 71.000 70.900,56 99 0451 2

R0006 426 Legalizacija nerazvrstanih cesta 32.000 31.811,65 99 0451 2

2.Aktivnost: GROBLJA

R0007 323 Održavanje općinskih groblja 20.000 18.635,58 93 0620 4

3. Aktivnost: JAVNA RASVJETA

R0008 322 Potrošnja javne rasvjete 87.000 87.204,85 100 0640 4

R0009 322 Materijal za javnu rasvjetu 115.000 114.873,75 99 0640 4

R0010 323 Usluge održavanja javne rasvjete 43.000 41.733,75 97 0640 4

II PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

4. Aktivnost: ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG

OTPADA

R0011

323 Redovno održavanje odlagališta

komunalnog otpada

70.000 68.375,43 97 0510 3

R0012

423 Specijalno vozilo za sakupljanje i

odvoz komualnog otpada

1.800.000 1.799.875,00 99 0510 5,6,7

R0013 422 Zeleni otoci 111.200 111.125,00 99 0510 5,6,7

R0014

426 Izvedbeni projekt za sanaciju

centralnog deponija

80.000 79.312,50 99 0510 1

5. Aktivnost: DERATIZACIJA I

DEZINFEKCIJA

R0015 323 Deratizacija i dezinfekcija 2.500 2.337,40 93 0510 3,1

III PROGRAM: ORGANIZIRANJE I

PROVOĐENJE ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA

6. Aktivnost: VATROGASTVO

R0016 381 DVD Polača 175.000 152500,00 87 0320 1

IV PROGRAM: POTPORA

POLJOPRIVREDI

7. Aktivnost: SUBVENCIJE

R0017 352 Subvencije za sadni materijal 25.000 22.625,00 90 0421 3,1

R0018

372 Sufinanciranje edukacije za održivu

uporabu pesticida

4.000 3.600,00 90 0421 1

8.Aktivnost: POSLOVNA ZONA

PRIMAT

R0019

421 Infrastruktura u poslovnoj zoni

«Primat»

880.000 878.786,54 99 0451 2

VI PROGRAM: PROSTORNO

UREĐENJE I UNAPREĐENJE

STANOVANJA

10. Aktivnost: PROSTORNO

UREĐENJE I UNAPREĐENJE

STANOVANJA

R0020

381 Sufin.odjela za provedbu

dokumenata, prostornog uređenja i

gradnje

4.000 4.000,00 100 0620 4

VII PROGRAM: POTICANJE

RAZVOJA TURIZMA

11. Aktivnost: Turistička zajednica

R0021 323 Oglašavanje Ryanair 3.800 3.800,01 100 0473 1

VIII PROGRAM: UPRAVLJANJE

IMOVINOM

12. Aktivnost: Općinska imovina

R0022

323 Usluge održavanja građevinskih

objekata

24.500 24.545,45 100 0490 1

R0023 411 Otkup zemljišta 65.000 64.288,00 98 0490 1

R0024 411 Otkup zemljišta UPU Kamenolomi 35.000 34.032,60 97 0490 1

R0025 426 Legalizacija općinskih zgrada 12.000 11.111,51 92 0490 7

X. PROGRAM: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

14. Aktivnost: SPORTSKI KLUBOVI

R0026 381 NK Polača 210.000 200.800,00 95 0810 1

R0027 381 Ostale sportske aktivnosti 10.100 8.702,00 86 0810 1

R0028 381 Kickboxing klub Polača 28.500 28.500,00 100 0810 1

R0029 421 Novo nogometno igralište 3.000 2.743,74 91 0810 7

XI. PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

15. Aktivnost: POMOĆI I NAKNADE

R0030 372 Naknada za novorođenčad 7.500

7.500,00 100 1070 1

R0031 372 Naknada za novoosnovane obitelji 1.500 1.500,00 100 1070 1

R0032 372 Pomoć obiteljima umrle osobe 9.000 9.000,00 100 1070 1

R0033

372 Pomoć invalidima i hendikepiranim

osobama

10.000 10.000,00 100 1070 1

R0034 372 Pomoć za ogrijev 4.750 4.750,00 100 1070 1

R0035 372 Ostale naknade iz proračuna u novcu 33.000 33.520,72 101 1070 1

XII. PROGRAM:PROMICANJE KULTURE

16. Aktivnost: KULTURA

R0036 366 Bibliobus 5.000 5.000,00 100 0820 1

R0037 381 KUD Gradina 20.000 20.000,00 100 0820 1

XIII. RASHODI I IZDATCI KOJI NISU SVRSTANI U PROGRAME

17.Aktivnost: Ostali rashodi

R0038

323 Sredstva za Dan općine, blagdane i

spomend.

52.500 52.195,71 99 0133 1,5

R0039 323 Opskrba vodom 100.000 95.234,01 95 0630 1,5

R0040 323 Ostale komunalne usluge 22.000 20.250,00 92 0133 1,5

R0041 329 Lokalni izbori 0 20.918,68 -

R0042

329 Naknade za rad predstavničkih i

izvršnih tijela

143.000 140.775,33 98 0111 1

R0043 329 Obilježavanje Dana sjećanja 1.500 1.462,00 97 0411 1

R0044 329 Reprezentacija 60.000 60.936,49 101 0411 1

R0045 329 Članarine 1.500 1.500,00 100 0133 1

R0046 323 Registracija prijevoznih sredstava 6.750 6.740,39 99 0133 1

R0047

329 Premije osiguranja prijevoznih

sredstava

3.820 3.814,38 99 0133 1

R0048

329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja

30.000 30.467,94 101 0490 1

R0049

342 Kamate za primljene kredite od

tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora

15.000 14.449,25 96 0112 1

R0050

343 Bankarske usluge i usluge platnog

prometa

10.000 8.440,50 84 0112 1

R0051 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 143.000 144.172,04 100 0112 1

R0052 343 Sredstva za sudske i ostale pristojbe 70.000 66.757,69 95 0330 1

R0053

381 Tekuće donacije političkim

strankama

24.200 24.200,00 100 0490 1

R0054 381 Ostale tekuće donacije 16.550 16.550,00 100 0490 1

R0055 422 Računala i računalna oprema 4.000 3.885,15 97 0490 7

R0056

422 Telefoni i ostala komunikacijska

oprema

3.500 3.300,30 94 0490 7

R0057 426 Ostala nematerijalna imovina 16.500 16.127,88 97 0620 7

R0058

426 Projektna dokumentacija za okoliš

oko nove župne crkve

17.000 16.275,00 95 0840 7

R0059 426 Geodetske usluge 6.000 5.625,00 93 0620 7

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pozicij

a Konto Vrsta rashoda i izdatka

Proračun

2015

Ostvareno

2015

Index

5/4 Funkcija

Izvor

financira

nja

1 2 3 4 5 6

7 8

XIV PROGRAM: JAVNA UPRAVA I

ADMINISTRACIJA

18. Aktivnost:

STRUČNO,ADMINISTRATIVNO I

TEHNIČKO OSOBLJE

R0060 311 Plaće u novcu 460.000 420.016,37 91 0111 1

R0061 312 Nagrade za zaposlene 4.000 0,00 - 0111 1

R0062 312 Naknade za darove za djecu 1.000 1.000,00 100 0111 1

R0063 313 Doprinosi za MIO I i MIO II 114.000 105.486,77 92 0111 1

R0064 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 88.500 81.752,40 92 0111 1

R0065 313 Doprinosi za zapošljavanje 10.000 8.966,51 89 0111 1

19. Aktivnost: MATERIJALNI

RASHODI

R0066 321 Službena putovanja 17.000 14.307,46 84 0111 1

R0067 321 Naknada prijevoza na posao i s posla 9.000 8.022,00 89 0111 1

R0068 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000 1.600,00 80 0111 1

R0069

321 Ostale naknade troškova

zaposlenima

0 334,00 - 0111 1

R0070 322 Uredski materijal 28.000 23.316,97 83 0411 1,5

R0071 322 Materijal za čišćenje i higijenu 4.000 3.558,45 88 0411 1,5

R0072 322 Literatura 3.000 2.227,76 74 0411 1,5

R0073 322 Električna energija 53.000 52.108,70 98 0435 1,5

R0074 322 Motorni benzin i dizelsko gorivo 29.000 27.005,73 93 0434 1,5

R0075

322 Materijal i dijelovi za tekuće i

inves.održavanje

2.000 1.800,70 90 0411 1,5

R0076 322 Sitan inventar i autogume 7.500 7.350,44 98 0412 1,5

R0077 323 Usluge telefona pošte i prijevoza 35.000 33.119,06 94 0460 1,5

R0078 323 Usluge održavanja opreme 2.000 1.812,50 90 0133 1,5

R0079 323 Usluge održavanja auta 42.000 41.627,43 99 0133 1,5

R0080 323 Usluge promidžbe i informiranja 33.000 30.590,00 92 0133 1,5

R0081 323 Opskrba vodom 2.000 1.376,48 68 0630 1,5

R0082 323 Ugovor o djelu 25.500 25.393,10 99 0133 1,5

R0083

323 Usluge odvjetnika i pravnog

savjetovanja

30.000 26.175,63 87 0133 1,5

R0084 323 Geodetsko katastarske usluge 1.500 1.373,75 91 0133 1,5

R0085 323 Računalne usluge 8.200 7.500,00 91 0131 1,5

R0086 323 Registracija prijevoznih sredstava 2.000 1.979,41 98 0133 1,5

R0087 323 Ostale usluge 500 230,00 46 0133 1,5

R0088 324 Naknade ostalih troškova 23.000 21.085,97 91 0133 5

R0089

329 Premije osiguranja prijevoznih

sredstava

5.100 5.073,45 99 0133 1