1

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31. 12. 2019. GODINE Prema članku 110. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12 i 15/15) upravni odjel jedinice lokalne samouprave i uprave dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu gradonačelniku najkasnije do 01. svibnja, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave najkasnije do 01. lipnja. Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13 i 102/17) ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2018. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj pod točkom 1. i 2. sadrži:

1. OPĆI DIO

SAŽETAK: A RAČUN PRIHODA I RASHODA I B RAČUNA FINANCIRANJA – prva razina konta

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA –

- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA – konta do 4 razine

- PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - veza prihoda i rashoda

- PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – statističke djelatnosti

B) RAČUN FINANCIRANJA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2. POSEBNI DIO

- RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (prema pror. korisnicima)

- RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (aktivnosti i projekti sa izvorima)

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2019. godinu je konsolidirani, pa pored

prihoda proračuna Grada obuhvaća i sve vlastite prihode i primitke i pomoći, kao i rashode koji se ovima financiraju, proračunskih korisnika – ustanova, kojih je grad osnivač. Pri tome svaki zasebno vodi svoju glavnu knjigu i bilancu (imovinu, potraživanja, obaveze, izvore i rezultat), odnosno zasebno računovodstvo i sastavlja financijski izvještaj razine 21 za proračunskog korisnika, odnosno razine 22 za proračun, a zatim proračun konsolidira sve pojedinačne u izvještaj razine 23 –konsolidirani, koji bi, uz neka propisana izuzeća, trebao odgovarati Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

U ovom obrazloženju podaci o bilanci (imovini, potraživanjima i obvezama) koji su predočeni na

kraju izvještaja, odnose se na proračun grada (Razdjel 001 - Jedinstveni upravni odjel), bez proračunskih korisnika. Oni svoja obrazloženja i podatke dostavljaju u zasebnim izvještajima, koji su objavljeni na internetskim portalima kako slijedi:

2

1. GRADSKA KNJIŽNICA KRK http://www.gk-krk.com.hr/

2. CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA https://www.grad-krk.hr/node/26156

3. DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN KRK http://www.dvkf-

krk.hr/index.php/dokumenti/financijski-dokumenti/financijski-dokumenti-2019

4. JAVNA VATROGASNA POSTROJBE GRADA KRKA http://www.jvp-

krk.hr/index.php/dokumentacija/zavrsni-racun/2019/Zavrsni%20racun/2019/detail

Uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna vezani su i izvještaji drugih odsjeka koji će biti objavljeni na internetskim stranicama grada:

- Programi održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture - Izvještaji o utrošenim namjenskim sredstvima boravišne i ekološke pristojbe, spomeničke rente,

naknade od sredstava za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada, - Izvještaj o donacijama udrugama i neprofitnim organizacijama prikazuje realizaciju programa

javnih potreba. - Registar ugovora po provedenoj javnoj nabavi.

Konsolidirani Proračun Grada Krka ostvario je:

OSTVARENO PLAN 2019 OSTVARENO INDEX .

2018 2019 2019/18 ostv/plan

PRIHODI 72.152.489,05 82.016.326,31 74.141.537,57 1,03 0,90

PRIMICI 648.400,00 5.801.600,00 5.801.600,00 8,95 1,00

VIŠAK PRIHODA 4.614.443,12 1.853.692,96 1.855.484,68 0,40 1,00

PRETHODNE GOD.

UKUPNO: 77.415.332,17 89.671.619,27 81.798.622,23 1,06 0,91

RASHODI I IZDACI 75.476.005,67 89.671.619,27 80.908.775,45 1,07 0,90

VIŠAK/MANJAK PRIHODA 1.939.326,50 889.846,78

(PRIHODI – RASHODI)

Proračun Grada Krka za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 19. prosinca 2018. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 88.262.580,00 kn, planiranim viškom prihoda od 1.254.770,00 kn te rashodima I izdacima u iznosu od 89.517.350,00 Prvom Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2019. godinu koja je usvojena 25. rujna 2019. godine predložen je iznos od 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka i 1.853.692,96 kn prenesenog viška iz 2018. godine te 97.966.151,31 kn rashoda i izdataka. Drugom Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2019. godinu koja je usvojena 13. prosinca 2019. predložen je iznos od 87.817.926,31 kn prihoda i primitaka i 1.853.692,26 kn prenesenog viška iz 2018. godine i 89.671.619,27 kn rashoda i izdataka. U 2019. godini nije bilo preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama.

3

Tijekom 2019. godine proračun je poslovao stabilno, sa ujednačenim prilivom prihoda i nije bilo

potrebe za korištenjem okvirnog kredita – dozvoljenog minusa na tekućem računu. Dinamika rashoda prilagođena je prilivu prihoda. Dio projekata prenosi se u 2020. godinu.

Povećanje poreznih prihoda donekle je nadomjestilo manjak prihoda od pomoći iz proračuna u odnosu na prihode ranijih godina.

Dovršen je projekt Izgradnje ceste na Malom Kartecu, financiran sredstvima kredita. Ugovorena sredstva pomoći za ovaj projekt još nisu realizirana.

PRIHODI Konsolidirani Proračun Grada Krka za 2019. godinu sadrži sve prihode proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnih proračuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 79.943.137,55 kn, što predstavlja 91,03% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna odnosno 109,81 % od ostvarenje prethodne godine, kada je ostvareno 72.800.889,05 kn. - Od prihoda poslovanja ostvareno je 71.858.269,84 kn što je 91% od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 69.330.833,77kn, ostvareno 4% više prihoda poslovanja. U ukupnom ostvarenom iznosu prihoda poslovanja Grad Krk sudjeluje sa 54.306.583,00 kn (75,6%), Gradska knjižnica Krk sa 74.919,00 kn (0,1%), Centar za kulturu Grada Krka sa 712.187,00 kn (0,9%.), Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ sa 15.092.294,00 kn (21,0%) te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 1.672.288,00 kn (2,4%).

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.283.267,71 kn, što je 75 % od planiranog, za 19% manje od prihoda prethodne godine, kada je ostvareno 2.821.655,28 4 kn. Ove prihode gotov u potpunosti ostvario upravni odjel osim 815,00 kn prihoda od prodaje vozila koje je ostvario Dječji vrtić.

- Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu od

5.801.600,00 kn od kredita i viši su za 795 % u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 648.400,00 kn. Primitke je ostvario upravni odjel u iznosu od 4.851.600,00 kn I Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 950.000,00 kn

Povećanje prihoda ostvareno je od: poreza na dohodak za 2 %, poreza na robu I usluge (porez

na potrošnju) za 12%, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 28%), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 221%, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 6%), uključujući komunalnu naknadu (za 12%), prihoda od kazni (za 43%) kao i primitaka od zaduživanja za 648%).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od poreza na imovinu za 15%,

prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna za čak 81%, prihoda od imovine (za 5%), prihoda od komunalnog doprinosa za 23%, prihoda od prodaje priizvoda i pruženih usluga i donacija za 7%, kao i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 9%). (grafikon br.1).

4

Grafikon br. 1

Izvor: Proračun Grada Krka 2018 I 2019.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 24.552.117,08 kn, čine 30% od ukupnog proračuna, 93% od planiranih poreznih prihoda. U grupi prihoda od poreza na dohodak povećanje je 13 % (za 1.792.102,00 kn), od čega je porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 10.495.959,90 kn što je povećanje od 20,4%. U grupi poreza na imovinu prihodi su ostvareni u iznosu od 7.840.074,71 kn, što je 19% manje od ukupno planiranog, a smanjenje od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.738.300,56 kn, 97% od planiranog, a porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 6.101.774,15 kn, što je smanjenje za 15% u odnosu na prethodnu godinu. U grupi poreza na robu i usluge povećanje je 12% Ostvaren je u iznosu od 1.512,645,74 kn. Od čega je porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 1.492.369,04 kn, što je 13% više nego prethodne godine a porez na tvrtku u iznosu 20.276,70 (naplata starih dugova jer je prihod ukinut). Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 15.709.398,89 kn, što je 19,7 % od ukupnog proračuna, 84% od planiranih pomoći i za 7% više nego prethodne godine, kada je ostvareno 14.690.701,32 kn. Do povećanja je došlo najviše u grupi prihoda od otočkih općina za Dječji vrtić I to radi pripajanja dječjeg vrtića Lastavica Općine Punat I otvaranja nove jasličke skupine u općini Baška. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore: Za proračunske korisnike:

1. Proračuni otočkih općina doznačili su 10.812.486,00 kn za redovnu djelatnost zajedničkog dječjeg vrtića, 83.842,00 za pokriće manjka za 2018. godinu dječjeg vrtića Lastavica iz Punta, 99.999,00 kn za opremu objekata i 828.100,00 kn za redovnu djelatnost JVP, a prema sporazumima u koje su uključene sve otočke općine.

2. iz državnog proračuna: - za posebne programe u dječjem vrtiću 83.360,00 kn - za Centar za Kulturu 20.555,00 kn kapitalne pomoći za opremu

5

- za Centar za kulturu 103.200,00 kn za programsku djelatnost (2.000,00 neutrošene) - za Gradsku knjižnicu 50.000,00 kn za knjige

3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Za Centar za kulturu 351.543,67 kn kapitalne pomoći za projekt Putevima Frankopana

Za gradski proračun – Jedinstveni upravni odjel: Iz državnog proračuna: Ministarstvo kulture

- program zaštite kulturnog dobra, crkva sv. Lovra, u iznosu od 23.000 kn Ministarstvo turizma

- za projekt uređenja, postavljanja i opremanja stanice za iznajmljivanje e-bicikala u gradu Krku u iznosu od 59.650,00 kn

- za nabavu el. bicikla 50.000,00 kn Ministarstva financija

- za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 2.545.791,72 kn, od čega je 1.791,72 kn za 2018 godinu

Iz proračuna Primorsko goranske županije: - za ogrijev korisnicima socijalnog programa u iznosu od 4.750,00 kn - za projektnu dokumentaciju 100.000,00 kn - za nacionalne manjine 1.000,00 kn - za punionicu el. bicikla 150.000,00 kn

Iz proračuna otočkih općina:

- Za projekt Informiraj, educiraj, recikliraj od ugovorenih 65.200,00 kn uplaćeno je 51.655,45 kn (izostala je uplata općine Omišalj)

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Za projekt Informiraj, educiraj, recikliraj doznačeno je 277.173,59 kn - Za stručno osposobljavanje iznos od 3.707,32 kn - Za projekt Rockenhausen 9.585,58 kn

Primljene pomoći i donacije su utrošene u 2019. godini za namjenu za koju su ugovorene.

Prenesena sredstva Ministarstva turizma u iznosu od 59.650,00 kn (50% ukupno ugovorene pomoći) za projekt uređenja postavljanja i opremanja stanice za iznajmljivanje e-bicikala uprihodovana su 2018. i realizirana 2019. godine.

Nije realizirana planirana pomoć za Izgradnju ceste na Malom Kartecu za koju je planirani iznos u

proračunu 2019. godine prema I. zahtjevu za isplatu bio 343.350,00 iz Ministarstva i 1.945.650,00 kn od Agencije za plaćanja u poljoprivredi iz EU sredstava (kojom bi se prijevremno otplatila glavnica kredita). Ostatak ugovorenih sredstava pomoći planiran je u 2020. godini. U međuvremenu je prihvaćen prigovor grada radi umanjivanja odobrenih sredstava, pa uskoro očekujemo isplate prema I. i II. zahtjevu. Djelomično je realizirana pomoć za projekt Informiraj educiraj recikliraj, ostatak u iznosu od 200.000,00 kn očekuje se u 2020.

6

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 6.106.410,15 kn, što je za 5 % manje nego prethodne godine i iznose 7,6% sredstava ukupnog proračuna. Iz ove grupe prihoda značajan je prihod od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.551.384,44 kn. Od naknada za koncesije ostvareno je ukupno 1.587.941,54 kn što je na razini ostvarenja prethodne godine. Ostvareno je 2.444.720,69 kn prihoda od javnih površina što je 18% manje nego prethodne godine kada je ostvareno 2.974.408,99 kn. Smanjenje prihoda je evidentirano jer je prethodne godine naplaćena naknada za pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja I razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture I povezane opreme, od dioničkog društva Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, u iznosu od 770.236,44 kn za razdoblje od dvije godine, a u 2019. godini za tekuću godinu.

Naplatu prihoda od imovine provodi gradski upravni odjel. Po osnovi prihoda 7722 - Prihod od pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu grada (zakupnine) fakturirano je u 2019. godini 1.936.046,95 kn i obračunato 8.060.97 kn zateznih kamata, a naplaćeno 1.929.988,60 kn. Saldo nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.485.066,36 kn. Najviši iznos nenaplaćenog potraživanja je za ugostiteljski objekt “Neptun”. Temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost u dijelu prihoda od gospodarske djelatnosti grad je od 01.01.2014. godine u sustavu poreza na dodanu vrijednost, pa naplaćeni iznosi sadrže i obavezu za porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.

Prihod od javnih površina 5738 – u prenesenom saldu sadržavao je 174.177,37 kn nenaplaćenih potraživanja, zaduženo je 2.465.320,18 kn i 6.495,04 kn kamata, naplaćeno je 2.444.720,69 kn pa je saldo potraživanja za javne površine 201.271,90 kn. Naplatu prihoda od javnih površina provodi Odsjek za komunalno gospodarstvo. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 23.450.143,37 kn, što je 6% više od prihoda 2018 godine, kada je ostvareno 22.118.858,42 kn. U ovoj skupini prihoda su Iz ove skupine prihoda ostvareno je sljedeće: Po osnovi prihoda 5720 - Komunalni doprinosi od 5.471.433,22 kn obračunatih prihoda, -80.055,79 kn obračunatih kamata i 2.686.142,42 kn salda iz prethodnih godina, naplaćeno je 5.745.046,58 kn. Saldo potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.492.584,85 kn i čini 35% od ukupno nenaplaćenih potraživanja, od čega se dio odnosi na nedospjela potraživanja, rješenja izdana u prosincu 2019. Za naplatu potraživanja provode se ovršni postupci. Po osnovi prihoda 5770- Komunalne naknade tijekom 2019. godine fakturirano je ukupno 8.063.353,779 kn od čega je 119.316,33 kn zteznih kamata, (prethodne godine zaduženo je 7.842.011,60 kn), a preneseni saldo je 1.822.931,86 kn. Od ukupnog zaduženja naplaćeno je 8.589.857,91 kn, odnosno 106.53% od zaduženog 2019. Saldo nenaplaćenog je 1.296.427,74 kn i to 419.690,09 kn duguju građani, 922.829,75 kn korisnici poslovnog prostora i 130.194,51 kn korisnici poslovnog prostora – sezonc, a 176.286,61 kn su nezatvorene uplate. Od boravišne pristojbe ostvareno je 1.431.903,21 kn što je za 19,5 % više nego prethodne godine kada je uprihodovano 1.198.750,54 kn. Ostali gradski prihodi u 2019. godini fakturirani su u iznosu od 1.658.670,28 kn I obračunate kamata u iznosu od 511,13 kn, a naplaćeni u iznosu od 1.625.088,95 što je 97,95 %. Saldo potraživanja iznosi 39.630,63 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.283.267,71 kn što je za 19% manje nego prošle godine kada je ostvareno 2.821.655,28 kn. Saldo potraživanja za prihod 7757 – od

7

prodaje nefinancijske imovine je 1.442.775,50 kn, a za prihod 7820- od prodanih stanova je 24.702,79 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.801.600,00 kn i realizirani su u istom iznosu. Korišten je preostali dio ugovorenog kredita od Erste banke za projekt Izgradnja ceste na Malom Kartecu u iznosu od 4.851.600,00 kn i kratkoročni robni zajam trgovačkog društva Javnoj vatrogasnoj postrojbi za nabavu tehničkog vozila u iznosu od 950.000,00 kn. Iz priloženog izvještaja Knjiga izdanih računa 2019 godine (Prilog 1.) koji prikazuje izdane račune i stanje nenaplaćenih potraživanja upravnog odjela možemo zaključiti da je naplata prihoda bolja nego prethodne godine, jer su nenaplaćena potraživanja smanjena za ukupno 429.976,69 kn. Smanjenje se odnosi uglavnom na smanjenje potraživanja od komunalnog doprinosa za 193.558,00 kn, od komunalne naknade za 526.504,00 kn. Povećanje potraživanja je ostvareno na sljedećim prihodima: od javne površine za 27.094,00 kn, od prodaje građevinskog zemljišta za 299.417,55 kn, a svi ostali nespomenuti prihodi evidentirali su ukupno smanjenje nenaplaćenih potraživanja za 36.426,24 kn.

Kontinuirano se provode mjere naplate potraživanja slanjem opomena i ovrhama. Na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo izvršen je otpis dijela nenaplaćenih potraživanja i to u slučajevima kada se radi o pogrešno zaduženom, zastarjelom ili o nenaplativom potraživanju. Odnos ukupno naplaćenog prema ukupno zaduženom u 2019 godini je 101,3%, pa saldo nenaplaćenih potraživanja 31.12.2019. godine iznosi 7.108.963,38 kn, što je za 429.984,38 kn manje nego prethodne godine.

RASHODI Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 80.908.775,45 kn, što je 7% više nego prethodne godine, odnosno 90% od planiranih rashoda i izdataka za 2019. godinu, koji iznose 89.671.619,27 kn. Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno gradskom odjelu i korisnicima, oni su iskazani i prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana. Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 31.12.2019. godine i obračunatu plaću za mjesec prosinac 2019. Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2018 godine i plana i ostvarenja u 2019. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 23.997.735,52 kn što je 98 % od planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 22.453.692,13 kn što je 91%, financijski rashodi u iznosu od 547.494,86 kn što je 78%, pomoći u iznosu od 1.636.146,13 kn što je 95%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.465.190,30 što je 83%, ostali rashodi u iznosu od 4.400.526,13 kn što je 92% od godišnjeg planiranog rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.774.467,61 kn što je 93 % od planiranog iznosa. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 3.633.522,77 kn, što je 49% od planiranih izdataka i 43 % manje prethodne godine.

Grafikon br. 2

8

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

31- Rashodi zazaposlene

32- Materijalnirashodi

34- Financijskirashodi

35-36 Subvencije ipomoći

37-Naknadegrađan. i kućan.

381-382-383-386-Pomoći i donacije

4- Nefinan.imovina 5- Finan.imov. iotplate zajmova

USPOREDBA GODIŠNJEG OSTVARENJA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2018-2019.

OSTVARENO 2018

PLAN 2019

OSTVARENO 2019

Izvor: Proračun Grada Krka 2019.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 67% su rashodi poslovanja, 28% su rashodi za nabavu

dugotrajne imovine, a 5 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu. Na pozicijama plaća prikazano je 12 mjesečnih plaća za gradsku upravu. Korisnici proračuna su iskazali sve rashode i izdatke uključujući i one koji se financiraju iz njihovih vlastitih sredstava.

Ovim konsolidiranim izvještajem o izvršenju proračuna svi rashodi su prikazani po razdjelima i

realizirani su u sljedećim iznosima: % od plana RAZDJEL 001- Jedinstveni upravni odjel 49.140.295,78 kn 86% RAZDJEL 002- Gradska knjižnica 700.850,73 kn 91% RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka 1.861.670,65 kn 100% RAZDJEL 004- Dječji vrtić “Katarina Frankopan” 20.214.500,09 kn 98% RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka 8.991.458,29 kn 97% ukupno: 80.908.775,45 kn

RAZDJEL 001- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

9

U posebnom dijelu rashodi Jedinstvenog upravnog odjela iskazani su i realizirani prema

programima: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.913.791,07 90% 1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE 3.381.443,65 57% 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 152.600,00 90% 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 23.342.877,96 90% 1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 684.609,09 90% 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM 1.199.108,99 90% 1007 ODRŽAVANJE POSL. I STAMB.OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA 1.353.353,82 90% 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE 2.033.947,74 90% 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO 4.774.875,25 90% 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB 1.462.201,62 90% 1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA 896.518,52 90% 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA 463.962,06 90% 1013 PROSTORNO UREĐENJE 231.314,25 76% 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJ. POTICANJA ENERG. UČINKOVITOSTI 2.222.192,66 90%

ukupno: 49.140.295,78 86%

1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaća aktivnost Izdaci gradske uprave, kapitalni

projekt dodatnog ulaganja u zgradu, opremu, namještaj i nabavu vozila, aktivnosti Gradskog vijeća i radnih tijela, protokola i općih poslova te aktivnosti mjesnih odbora.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 34/2009) definirani su poslovi na sljedeći način:

1. U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, obavljaju se opći pravni i kadrovski poslovi: - politički sustav Grada, - rad Gradskog vijeća i radnih tijela, Gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora, - sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, - imovinsko-pravne poslove, - provedba postupka javne nabave, - unutarnje ustrojstvo gradske uprave, - razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi, - kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave, - upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima - spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka), - tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada, - ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica, - suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku. 2. U Odsjeku za društvene djelatnosti poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: - osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, - osiguravanje javnih potreba na području kulture, - osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

10

- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada, - osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti, - osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, - udruge građana, - zaštita potrošača. 3. U Odsjeku za proračun i financije poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja: - priprema i izvršenje proračuna Grada, - vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada, - izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, - izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja, - nadzor proračunskih korisnika, - izrada nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda, - utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada, - materijalno poslovanje Grada, - vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine, - vođenje poslova osiguranja imovine. 4. U Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša poslovi prostornog planiranja i zaštite okoliša: - praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izrada pripadajućih akata, - priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, - izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja, - geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva, - priprema i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta), - priprema i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata, - suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave, - vrši se priprema i provode programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture). 5. U Odsjeku za komunalne poslove poslovi komunalnog gospodarstva: - funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, - vrši se priprema i provode programi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture), - zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, - utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente, - prisilna naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa, - provođenje komunalnog reda, - uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz, - investicijsko održavanje imovine Grada, - poslovi komunalnog sustava vezani uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),

11

- koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.). 6. U Odsjeku gospodarstva poslovi iz oblasti gospodarstva: - ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti, - gradski programi poticanja poduzetništva i gospodarstva, - poslovi u vezi izrade dokumentacije za korištenje sredstava fondova Europske unije i praćenje realizacije kandidiranih projekata, - suradnja s različitim ustanovama i središnjicama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu, - programi smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, - suradnja s državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge

materijalne rashode uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave. Od planiranih 7.990.000,00 kn ostvareno je 6.913.791,07 ili 90%. Izdaci za aktivnosti A100101 Izdaci gradske uprave ostvareni su u iznosu od 6.128.862,73 što je

91% od planiranog. Za plaće je utrošeno 3.000.880,83 kn, što je 97% od planiranog. Za doprinose na place 495.145,40 kn. Plaća se do 30. rujna 2019. obračunavala prema osnovici iz 2018. godine 4.746,00 kn, a od 01. Listopada 2019. osnovica je povišena za 3.67% i iznosi 4.746,00 kn. Na dan 31.12.2018. godine Grad Krk ima 21 djelatnika (od kojih su dvije djelatnice na porodiljnom dopustu) i 2 dužnosnika. Ostali rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 139.526,00 kn. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 161.986,47 kn i iznose 89% od planiranih 181.000,00 kn. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 573.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 450.804,20 kn, što čini 79% od planiranog. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.995.000,00 I realizirani u iznosu od 1.741.708,18 kn. Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 135.104,33 kn što je 82% od planiranog.

Za projekt K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema utrošeno je 326.142,58 kn što je 46% od planiranog. Za aktivnost A100103 Gradsko vijeće i radna tijela protokol i opći poslovi utrošeno je 440.855,32 kn što je 82% od planiranog a sastoje se od rashoda za rad predstavničkih tijela u iznosu od 22.161,96 kn, reprezentaciju u iznosu od 107.280,52 kn I ostale rashode 11.412,84 kn. Za aktivnost A100104 Mjesni odbori od planiranih 36.000,00 kn utrošeno je 17.930,44 kn.

1002 PROGRAM FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

Program obuhvaća aktivnosti A100201 Otplate zajmova I druge rashode financiranja i realiziran je

u iznosu od 3.381.443,65 kn što je 90% od planiranog. Za otplatu glavnice kredita Hypo banke za izgradnju školske sportske dvorane utrošeno je 635.200,68 kn, glavnice kredita Privredne banke Zagreb za izgradnju dječjeg vrtića 1.266.778,39 kn. Ostali rashodi su za kamate po kreditima 386.788,83 kn, pristojbe i naknade 324.786,80 kn, članarine 18.428,52 kn, ostale financijske rashode 123.248,13 kn, odvjetničke usluge u iznosu od 582.712,31 kn.

U izvještajnom razdoblju redovno su otplaćene sve dospjele glavnice aktivnih kredita. Zakonske i druge pravne osnove

12

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

Cilj programa

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je uz što manju cijenu kreditnih sredstava financirati kapitalne projekte tj. postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje procijenjenog stupnja rizika zbog proračunskih mogućnosti. Zaduživanje ne smije prelaziti granicu iznad koje servisiranje duga postaje otežano i ugrožava stabilnost Gradskog proračuna.

Pokazatelji uspješnosti

Nastojati se zadužiti uz što manju cijenu i pratiti povrat duga i cijene na tržištu kapitala kako bismo mogli pravovremeno reagirati u slučaju većih poremećaja. Cilj smatramo postignutim kada zaduženost bude u okvirima kreditnih mogućnosti gradskog proračuna, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Rizik predstavljaju mogući poremećaji na tržištu kapitala, što bi povećalo kamatnu stopu, te rast eura za kredite vezane za euro.

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100301 Potpora političkim strankama i udrugama

Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 152.600,00 kn što je 95% od planiranih sredstava.

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste javne površine i groblja. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 25.469.600,00 kn i realizirano 23.342.877,96 kn odnosno 92 % od planiranog iznosa.

Program se realizira uglavnom kroz dva odvojena programa za koja su uz namjenska predviđena i ostala proračunska sredstva (pomoći, kredit, opći prihodi, ostali namjenski prihodi):

a) Program održavanja komunalne infrastrukture (prihod od komunalne naknade i ostali)

b) Program građenja komunalne infrastrukture (prihod od komunalnog doprinosa i ostali)

a) Program održavanja komunalne infrastrukture - prihodi su realizirani u iznosu od 10.316.970,10 kn, a rashodi u iznosu od 8.961.385,30 kn, pa je višak 1.355.584,80 kn (radi više ostvarenog prihoda od komunalne naknade). Neutrošeni iznos od 1.355.584,80 kn prenosi se za pokriće manjka u Programu građenja komunalne infrastrukture.

b) Program građenja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 13.507.000,64 prihoda i 14.858.648,69 kn rashoda. Radi manje ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa ostvaren je manjak Programa građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.355.584,80 kn. Ovaj manjak je pokriven viškom iz Programa održavanja komunalne infrastrukture. Istovremeno ostvaren je i višak od 3.936,75 kn, neutrošenih sredstva za legalizaciju bespravno sagrađenih zgrada koji će se prenjeti u 2020. godinu.

Uz ovaj Godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2019. godinu Gradskom vijeću na usvajanje upućeni su i detaljni izvještaji o izvršavanju navedenih programa.

13

U programu Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture realizirane su ove aktivnosti i projekti:

A100401 / K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje, proširenje i projektiranje javne rasvjete i dekorativnu rasvjetu. Planirano 1.535.000,00 kn i realizirano 1.460.622,22 kn, odnosno 96%, za električnu energiju i održavanje, a za proširenje javne rasvjete od planiranih 1.160.000,00 realizirano je 1.122.593,94 što je 97% od planiranog.

A100403 / K100404/ Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 6.995.000,00 kn. Realizirano je 1.181.272,28 kn za održavanje cesta, 4.032.620,75 kn za asfaltiranje, proširenje i izgradnju cesta i 1.648.583,77 za otkup zemljišta za ceste i parkirališta, što ukupno iznosi 6.862.476,77 kn, odnosno 98% od planiranog.

A100405/K100406 Javne površine

Za izgradnju i održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode, ukupno je planirano 3.967.000,00 kn,a utrošeno 3.740.643,81 kn odnosno 94%. Za potrošnju vode na javnim površinama utrošeno je 145.165,92 kn, za održavanje javnih i zelenih površina utrošeno je 1.636.637,03 kn, za čišćenje javnih površina 1.062.000,00 kn i za izgradnju objekata na javnim površinama 879.015,94 kn.

A100407 / K100408 Groblje

Za održavanje i proširenje groblja i izgradnju mrtvačnica Kornić i Vrh planirano je 583.000,00 kn, a realizirano 548.810,13 kn.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 1.170.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za sitni inventar u komunalnom odjelu, održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge i održavanje poljoprivrednih puteva. Ostvareno je 966.944,70 kn.

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 363.000,00 kn, a obuhvaća komunalnu opremu i poljoprivredne puteve. Ostvareno je 337.131,00 kn.

A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustav internet planirano je 437.000,00 kn, ostvareno je 344.559,33 kn.

K100413 Vatrogasna zajednica Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 385.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 385.000,00 kn od čega je 370.000,00 kn utrošeno za Područnu vatrogasnu zajednicu, a 15.000,00 kn za Program Vlade „Ljetna sezona“.

14

K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekt Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka, za izgradnju, otkup distribucijske mreže i projektiranje i pripremu dokumentacije planirano je 2.125.000,00 kn. Ostvareno je 1.029.450,91 kn. Od navedenog iznosa 810.729,17 kn od planiranih 1.885.000,00 kn odnosi se na Izgradnju EKI sustava uz EU projekt na način da se projekt financira povećanjem udjela u vlasništvu Ponikve Eko otok Krk d.o.o.

Dio ugovorenog iznosa plaćen je u 2020. godini, pa obzirom da se udjeli u vlasništvu knjiže temeljem uplaćenog, na načelu novčanog tijeka, plaćeni iznos knjiži se na na teret 2020. godine, a prenesena sredstva kao višak prihoda iz 2019. prenjet će se u 2020. godinu.

Plan 2019 Ostvareno 2019 %

A100420 Projekt „Pazigrad“

Za projekt „Pazigrad“ planirano je 81.000,00 kn, a realizirano 80.583,22 kn.

K100423 Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu

Za projekt Gradnje nerazvrstane ceste na Malom Kartecu ostvareno je 4.930.823,37 kn što je 99,9% od planiranog za 2019. godinu. Izgradnja je dovršena u u 2019. godini i financirana je kreditom.

Do ožujka 2020 nisu još realizirana sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iako su zahtjevi dostavljeni u IV kvartalu 2019. Ugovoreno je 4.200.000,00 kn, ali obzirom na stroga pravila koja se primjenjuju prilikom odobravanja sredstava EU po realizaciji projekta, iznos će vjerojatno biti umanjen, u za sada nepoznatom postotku. Nakon realizacije sredstava bit će vraćena glavnica kredita za ovu namjenu. Prva rata kredita dospjela je 31.03.2020. u punom iznosu prema otplatnom planu.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu obuhvaća projekte za ceste, javnu rasvjetu groblja i javne površine i od planiranih 1.726.000,00 kn za ovu namjenu utrošen je iznos od 1.533.238,53 kn.

U provođenju programa Održavanja I gradnje komunalne infrastrukture primjenjuju se zakonske osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

- Zakon o pomorskom dobru,

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o prostornom uređenju,

- Zakon o građenju,

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

15

- Zakon o cestama.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za ovu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Ciljevi provedbe programa: Ciljevi programa su razvijati I postojeću komunalnu infrastrukturu održavati u funkcionalnom stanju. Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa građenja objekata I uređaja komunalne infrastrukture. Proračunom za 2019. godinu ukupno je realizirano 91,6% planiranog iznosa što je na razini prošlih godina. Rizici:

Obzirom da se ovaj Program financira iz namjenskih sredstava, najvećim dijelom iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun grada.

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Za program Sustav vodoopskrbe odvodnje i zaštite voda utrošeno je 684.609,09 kn što je 61,8% od planiranog. Obuhvaća projekt Opskrba vodom-izgradnja, Otpadne vode-održavanje i izgradnja i EU projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“.

K100501 Opskrba vodom - izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda d.o.o. planirano je 483.500,00 kn. Ostvareno je 383.064,80 kn. Uplatom obaveze u srpnju 2019. zaključen je ovaj ugovor.

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 40.000,00 kn, a za izgradnju ovog sustava 120.000,00 kn. Ostvareno je 40.485,00 za održavanje.

K100506 EU projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“

Za financiranje ovog projekta procijenjene ukupne vrijednosti 510.913.257 kn, čija je izgradnja planirana od 2018-2020. godine, grad je uz pet otočkih općina komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. izdao suglasnost i jamstvo za kredit u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, od čega na grad otpada 10.200.000,00 kn. Grad sufinancira otplatu kredita, za što je u 2018. godini utrošeno samo 821,12 kn, a u 2019. 38.537,59 kn (za kamate), jer je korištenje kredita još u tijeku. Prvobitni rok korištenja kredita je bio do kraja 2020. godine. Zatraženo je produljenje roka korištenja na način da se uskladi sa rokom navedenim u Ugovoru o korištenju bespovratnih sredstava. Zahtjev je u postupku rješavanja.

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

16

- Zakon o vodama - Zakon o financiranju vodnog gospodarstva Temeljem navedenih zakonskih propisa utvrđeni su izvori i način financiranja izgradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje Ciljevi provedbe programa: Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje, koja su navedena ovim programom, poboljšat će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika. Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Rizici:

Rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva prihoda proračuna.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 150.000,00 kn i ostvareno 124.000,00 kn. Za veterinarske usluge planirano je 60.000,00 a otvareno 77.936,84 kn.

Za naknadu za odlagalište Treskavac koja se plaća Općini Vrbnik ostvareno je 120.000,00 kn.

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 20.000,00 kn a ostvareno 5.000,00 kn

K100608 Projekt informiraj, educiraj, recikliraj

Za Projekt informiraj, educiraj, recikliraj utrošeno je u 2019. godini 513.721,25 kn od planiranih 515.000,00 kn. Prijavitelj je Grad Krk, a projekt je realizirala Ponikve eko otok Krk d.o.o. iz Kohezijskog fonda, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014-2020. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša, MRRFEU, uz pomoć otočkih općina. Projekt je uspješno dovršen 2019. godine i realiziran je dio sredstva pomoći EU. Ostatak će biti u 2020.

Ukupna planirana vrijednost programa : 584.573,53 kn

Realizirano: 571.350,90 kn

84,8700419% Kohezijski fond : 478.540,50 kn (2019 - 277.173,60 kn uplaćeno

17

2020 - 201.366,90 kn očekuje se

Otočke općine: 51.655,45 kn 2019 uplaćeno

Otočke općine: 13.726,44 kn 2020 očekuje se

Grad Krk: 19.928,51 kn

Neprihvatljivi tr. 7.500,00 (video materijal)

K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Za projekt Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada utrošeno je 358.450,00 kn od planiranih 360.000,00 kn. Uplaćena sredstva povećavaju udio u temeljnom kapitalu grada u Ponikve eko d.o.o.

Zakonske i druge osnove: - Zakon o zaštiti okoliša

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je organizirati i provoditi aktivnosti i mjere u oblasti zaštite okoliša. Ciljevi provedbe programa

Cilj programa je zaštita okoliša na način da se komunalni otpad zbrine na prihvatljiv način te kontinuirano prati stanje u okolišu putem komunalnog redarstva, kao i poticanje akcija koje doprinose zaštiti okoliša čišćenjem okoliša ili podmorja, sanacijom divljih odlagališta, provođenjem mjera dezinsekcije, deratizacije i higijensko veterinarske zaštite te poticanjem projekata koji u svojoj realizaciji energiju koriste na optimalan, učinkovit način. Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost programa očituje se u tome što se otpad zbrinjava na ekološki prihvatljiv način, a sveukupno pokazatelj uspješnosti programa je uredan okoliš. Rizici: Sve navedene aktivnosti potrebno je kontinuirano provoditi kako bi se smanjilo negativni utjecaj na okoliš i time na najmanju mjeru smanjili eventualni rizici.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

Realizirane su brojne aktivnosti na održavanju poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Krka kao što su popravci, vodoinstalaterski, elektroinstalaterski sobolikarski keramičarski i ostali obrtnički radovi.

A100701 Poslovni i stambeni prostor i društveni domovi

18

Održavanju stambenog i poslovnog prostora i društvenih domova, osiguranju poslovnog i stambenog prostora namijenjeno je 870.000,00 kn, a ostvareno 799.017,82 kn, od čega je za potrošnju vode u poslovnim prostorima utrošeno 43.565,46 kn a za održavanje 755.452,36 kn.

K100703 Izgradnja stanova-program poticanje stanogradnje POS

Planirano je 150.000,00 kn rashoda za stambene objekte, iz namjenskih sredstava od prodaje stanova – bivših društvenih stanova sa stanarskim pravom koja se kumuliraju na računu proračuna u razdoblju od 2013-2017. godine. Ova sredstva su utrošena u iznosu od 132.962,00 kn za pripremu zemljišta za stambenu zgradu po programu POS-a.

T100708 Sanacija toplovoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan

Za projekt Sanacija toplovoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku od planiranih 425.000,00 kn utrošeno je 421.375,00 kn. Sanacija je obavljena tijekom ljeta uz podosta organizacijskih promjena u radu objekta.

Zakonske i druge osnove: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prostornom uređenju Zakon o građenju Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva. Grad Krk dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog domaćina. Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni. Pokazatelji uspješnosti:

Kontinuirano korištenje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada. Rizici:

Rizik za realizaciju ovog programa predstavljaju nedostatna sredstva u odnosu na stvarne potrebe za održavanjem.

1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Odsjek za društvene djelatnosti provodi aktivnosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, sportu, rekreaciji, kulturi, religiji i na području socijalne skrbi. Za Program osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 2.262.000,00 kn, a ostvareno 2.033.947,74 kn rashoda. A100801/K100806 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

19

Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se i financiraju programi od interesa za grad Krk, a to

su slijedeći: - Programi izborne nastave,

- Program sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti,

- Program poboljšanja materijalnog položaja školstva,

- Produženi boravak djece u školi,

- Dodatni programi u osnovnoj školi,

- Nabava opreme.

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh planirano je u Proračunu Grada Krka za 2019.

godinu ukupno 1.027.000,00 kuna a realizirano je 959.040,31 kn.

Pokazatelj rezultata Plan 2019. Ostvarenje 2019. index

Broj učenika obuhvaćenih ovim programima

490 491 100,20

A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to

za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 230.000,00 kuna, a realizirano 230.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata Plan 2019. Ostvarenje 2019. index

Broj učenika obuhvaćenih ovim programima

335 351 104,78

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju u školskoj/akademskoj

2018./2019. (1.1.2019. – 31.7.2019.):

stipendije: - 26 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,

- 1 stipendija za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno (1.1.2019. – 31.1.2019),

- 21 učenička stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju u školskoj/akademskoj

2018./2019. (1.10.2019. – 31.12.2019.):

stipendije: - 36 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,

- 1 stipendija za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno (1.5.2019.-

31.12.2019.),

20

- 34 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Za stipendije učenicima i studentima od kojih se dio odnosi na jednokratnu stipendiju za nabavu

školskih knjiga i pribora je ukupno utrošeno 316.000,00 kn.

Sredstva za prijevoz učenika i studenata ostvarena u iznosu od 155.760,60 kuna godišnje. Sredstva za subvencioniranje udžbenika učenicima osnovne škole ostvarena su u iznosu od 209.000,00 kn godišnje. Za nagrade učenicima i sportašima utrošeno je 14.147,44 kn. Sredstva za sufinanciranje ostali vrtića i jaslica utrošena su u iznosu od 70.199,39 kn

Podaci se odnose na školsku/akademsku godinu 2018.-2019.

Pokazatelj rezultata Plan 2019. Ostvarenje 2019. index

Broj učenika obuhvaćenih ovim programima

615 616 100,16

Za aktivnost Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge realizirano je ukupno 844.907,43

kn, što je 84 % od planiranih 1.005.000,00 kn.

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za Program Sport, rekreacija, kultura i ostalo planirano je ukupno 5.099.000,00 kn a ostvareno

4.774.875,25 kn što je 94% od planiranog.

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program javnih potreba u sportu planirano je 1.100.000,00 kn, a ostvareno 1.099.878,00 kn.

Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje

sportskog centra planirano je 160.000,00 kn i ostvareno 150.000,00 kn, a za održavanje školske

sportske dvorane od planiranih 200.000,00 kn ostvareno je 191.847,41 kn.

Pokazatelj rezultata Plan 2019. Ostvarenje 2019. index

Broj udruga obuhvaćenih ovim programima

22 22 100

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 25.000,00 kn .

A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 520.000,00 kn, a ostvareno je 477.743,22 kn.

21

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 140.000,00 kn a realizirano

100.000,00 kn i to za sanaciju Frankopanskog kaštela.

A100907/K100908 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 70.500,00 kn, a ostvareno je

49.105,82 kn.

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn a ostvareno 149.800,00 kn.

A100910 Zaštita kulturne baštine

Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika, najam etnografske kuće u Korniću planirano je

ukupno 287.000,00 kn a ostvareno 282.718,62 kn.

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza 97.500,00 kn, za Radio otok Krk

78.000,00 kn, Otočni novi list 88.119,25 kn, manifestacije Krčki karneval, MIK i Krčki sajam 163.200,00

kn, sufinanciranje izdavaštva 188.684,94 kn, sufinanciranje TZ PGŽ 70.000,00 kn, TZ Grada Krka

170.000,00 kn i otoka Krka 144.547,75 kn, proslavu Dana grada Krka 0,00 kn, intelektualne i osobne

usluge za manifestacije 93.976,12 kn, festival Tramonto 20.000,00 kn, Advent na Veloj placi 22.403,50

kn, Prvomajski inkubator 14.000,00 kn, proslave i pokroviteljstva 233.432,28 kn, dodatne aktivnosti u

društvenim djelatnostima 111.835,56 kn, poklone djeci za sv. Nikolu 34.620,11 kn i ostale tekuće

donacije – tekuću rezervu 148.254,53 kn. Ova aktivnost planirana je u iznosu od 1.791.500,00 kn, a

ostvarena u iznosu od 1.678.574,04 kn.

K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama, kapitalnu pomoć KBC Rijeka i arheološka istraživanja

planirano je 384.000,00 kn, a ostvareno 384.000,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju igrališta planirano je 130.000,00 kn i realizirano 92.805,75 kn.

A100916 Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine

Za održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine utrošeno je 54.460,76 kn od

planiranih 56.000,00 kn.

A100917 Održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica

Za održavanje i i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica utrošeno je 63.941,63 kn od planiranih

80.000,00 kn.

22

1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SKRBI

Obuhvaća izdatke za Turističku ambulantu i hitnu medicinsku pomoć, dodatne standarde u zdravstvu, za

realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova, pomoć za

opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući - geronto domaćicu te Gradskog društva crvenog križa u

ukupnom iznosu od 1.637.000,00 kn, a ostvareno 1.547.226,28 kn.

A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu planirani su u iznosu od

395.000,00 kuna a realizirani su u iznosu 363.571,92 kn

A101003/ A101006/A101007 Socijalni program

Socijalni program (A101003) ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br.

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17, 130/17 i 98/19) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka ( »Službene

novine Primorsko-goranske županije« br. 20/14, 23/15, 39/17 i 10/19) kojima se uređuje postupak

ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 432.000,00 kuna, a realizirano 374.489,54 kn.

Prava su slijedeća: OSTVARENJE 2019. u kn

- mjesečna novčana pomoć 34.400,00

- mjesečna novčana pomoć za osobe s invaliditetom 5.000,00

- jednokratna novčana pomoć izravno korisniku, 26.050,00

- novčana pomoć za stanovanje, 65.303,43

- jednokratna novčana pomoć za školske udžbenike i školski pribor, 22.635,62

- subvencija učeničkih putovanja, 1.803,00

- novčana pomoć za školovanje učenika srednjih škola i studenata, 24.400,00

- pravo na besplatan javni prijevoz učenika i studenata, 5.050,00

- pravo na besplatan boravak djeteta u dječjem vrtiću i jaslicama, 18.650,00

- pravo na besplatno organiziranu marendu u osnovnim školama, 24.997,00

- pravo na besplatni produženi boravak u osnovnoj školi za učenike do 4. razreda, 29.800,00

- jednokratna novčana pomoć za nabavku ogrijeva, 19.000,00

- jednokratna novčana pomoć za pogrebne troškove, 6.752,00

- pravo na subvenciju troškova smještaja u psihijatrijskim bolnicama

i u domovima za stare i nemoćne osobe, 0,00

- pravo na pomoć troška zdravstvene zaštite, 2.879,82

- pravo na pomoć u naravi ( paket hrane), 74.668,67

- pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju 13.100,00

UKUPNO: 374.489,54

- pravo na pomoć i njegu u kući ( geronto domaćica ) 99.140,16

UKUPNO: 473.629,70

Za korištenje usluga geronto domaćice utrošeno je 99.140,16 kn (A1011007).

23

Pokazatelj rezultata Plan 2019. Ostvarenje 2019. index

Broj korisnika obuhvaćenih ovim programima

19 19 100

Za opremu novorođenčadi planirano je 300.000,00 kn, a realizirano 231.000,00 kn. Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 280.000,00 kn, a realizirano 274.000,00 kn. Raspodjela ovih sredstava brojnim udrugama na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom.

Pokazatelj rezultata Plan 2019. Ostvarenje 2019. index

Broj udruga obuhvaćenih ovim programima

18 18 100

A101004 Crveni križ Za Crveni križ planirano je i realizirano 120.000,00 kuna.

Pravni temelji za provođenje programa su: - Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), - Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Krka (SN PGŽ br. 37/15), - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), - Odluka o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta (SN PGŽ br. 1/18), - Odluka o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škola za školsku 2019/2020. godinu (SN PGŽ br. 19/19), - Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škola za školsku 2019/2020. godinu (SN PGŽ br. 19/19), - Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (SN PGŽ 18/19), Odluka o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka (SN PGŽ br. 35/17), - Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika-mentora Srednje škola “Hrvatski kralj Zvonimir” Krk (KLASA: 602-11/16-01/03, URBROJ: 2142/01-02/1-16-5 od 19.4.2016.), - Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10), - Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), - Odluka o socijalnoj skrbi Grada Krka (SN PGŽ 20/14, 23/15, 39/17, 10/19).

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

A101102 Održavanje plaža

Ovaj program obuhvaća aktivnost Održavanja plaža i planiran je u iznosu od 900.000,00 kn. Program se financira sredstvima iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja. Realiziran je u iznosu od 896.518,52 kn.

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

24

Program Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma obuhvaća mjere i aktivnosti na području poduzetništva, poljoprivrede i turizma i od planiranih 575.000,00 kn realizirano je 463.962,06 kn odnosno 80%.

A101201 Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za naknade za štete od elementarnih nepogoda koje su planirane u iznosu od 20.000,00 i u toku godine nisu trošene, za Centar za brdsko planinsku poljoprivredu programe poduzetništva u iznosu od 170.000,00 kn. Realizirano je170.000,00 kn

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 15.000,00 kn a realizirano 12.562,00 kn. A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 180.000,00 kn a realizirano 139.437,96 kn. A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje Za opremu i održavanje video nadzora planirano je 160.000,00 kn, a utrošeno je za opremu 82.526,97 kn i za održavanje 59.435,13 kn. A101215 Sufinanciranje Programa „Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku Za navednu namjenu planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn realizirana su u iznosu od 12.500 (iz pozicije tekuće pričuve).

1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE

K101301/K101302/A101303/K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 484.000,00 kn, a realizirano je 231.314,25 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije koji su realizirani u iznosu od 82.881,25 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata 148.433,00 kn Opis realizacije programa

Tijekom 2019. godine nastavljene su radnje na izradi i donošenju prostorno planske dokumentacije. Zakonske osnove: Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zaštiti okoliša

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk je u obvezi organizirati i provoditi mjere kojima vodi brigu o zemljištu i prostoru Grada, kako o javnim površinama, tako i o privatnim zemljišnim površinama, primjenjujući propise i načela zaštite okoliša. Ciljevi provedbe programa:

25

Izradom prostorno planske dokumentacije što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru. Osim izrade novih planova jedan od ciljeva je i dovršiti i usvojiti planove koji su u tijeku izrade, te osigurati aktivno učešće u dovršenju državnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u suradnji sa DGU. Pokazatelji uspješnosti:

Uređeniji prostor i kroz donošenje novih planova osiguravanje korištenja prostora na najbolji mogući način. Rizici:

Nelegalna gradnja, odnosno pojedinci koji za svoje zahvate u prostoru ne ishode potrebnu dokumentaciju.

1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Program je planiran u ukupnom iznosu od 2.834.400,00 kn i ostvaren u iznosu od 2.222.192,66 kn. Obuhvaća slijedeće aktivnost i projekte:

A101401 Razvoj informatičkog sustava za koji je utrošeno 16.500,00 kn,

K101406 Multimedijalni kulturni centar za koji je utrošeno 92.500,00 kn

Za projekt Multimedijalni kulturni centar – projektnu dokumentaciju utrošeno je 237.499,99 kn. Gradnja bi trebala početi krajem 2020. godine, najvećim dijelom financirala bi se sredstvima kredita, a manjim dijelom sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku

Za izgradnju zgrade Jedriličarskog kluba u Krku planirano je 1.000.000,00 a realizirano 635.065,33 kn. Projekt je u tijeku, nastavlja se u 2020 godini prema mogućnostima proračuna.

K101413 Izgradnja zgrade DVD-a

U 2017. godini Grad Krk i udruga DVD Krk sklopili su Ugovor o ortakluku kojim je određeno da će svaka ugovorna strana sudjelovati u investiciji u 50%-tnom iznosu te je proveden postupak jednostavne nabave na temelju kojeg će se realizirati 1. faza rekonstrukcije i dogradnje zgrade koju koristi DVD Krk. Radovi su započeli u 2017. godini, u 2018. godini iz proračuna grada realizirano je 584.160,95 kn, a u 2019. godini 335.002,60 kn. Projekt je dovršen i zgrada je u upotrebi.

K101421 Punionica za vozila na električni pogon

Projekt obuhvaća građevinske radove za ugradnju punionice za električne bicikle, kao i nabavku punionice za 10 električnih bicikala. Projekt je odobren za sufinanciranje od Ministarstva turizma u iznosu najviše do 119.300,00 kn. Nakon izrađenog tehničkog rješenja u 2018. godini, radovi i nabavka opreme i bicikala realizirana je 2019. godine u iznosu od 520.892,05 kn.

26

K101422 GIS Grada Krka – proširenje za koji planiranih 50.000,00 kn nije utrošeno

K101424 Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel za koji je utrošeno 69.561,63 kn

Projekt navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel provodi se kako bi se potakla proizvodnja poljoprivrednika na području Grada Krka. Tijekom 2017. godine izvršeno je opremanje bušotina odgovarajućim crpkama, postavljene su zaštitne nadstrešnice za opremu navodnjavanja u naselju Salatići i na polju Kimpi, te su izgrađena betonska zaštitna okna bušotina na prilaznom putu u polju Kimpi. U 2018. godini utrošeno je 18.400,00 kn za projektnu dokumentaciju, a u 2019. je utrošeno 43.002,88 za zaštitna okna za bušotine i 26.558,75 za opremu. U 2020. godini realizaciju projekta preuzima Županija .

K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica za koje je utrošeno 121.477,31 kn

Za vježbalište na otvorenom koje je okončano do ljetne sezone 2017. godine u 2018. godini utrošeno je 21.625,00 za dodatna opremanja, a u 2019.godini 121.477,31 kn.

K101435 Uređenje starogradske jezgre za koje je utrošeno 4.006,25 kn.

Za projekt uređenja stare gradske jezgre grada Krka te kontaktne zone zidina u 2019. godini planirano je 110.000,00 kn a utrošeno je 4.287,50 kn.

K101439 Dogradnja dječjeg vrtića u Krku

Za idejno rješenje projekta dogradnje dječjeg vrtića u Krku utrošeno je 87.375,00 kn.

A104441 Izrada Strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji ISO 37120 Grada Krka

Za navedenu strategiju utrošeno je 187.500,00 kn. Strategijom se planira transformacija Grada u odnosu na snažniju, učinkovitiju i održivu primjenu digitalnih tehnologija u nekoliko strateških područja (pametna uprava, pametno društvo, pametna sigurnost, pametna mobilnost, pametni okoliš, pametno gospodarstvo, razvoj infrastrukture i kompetencija za digitalnu transformaciju).

K101442 Audio sustav grada Krka

Za projekt Audio sustav, najam opreme za audio mjerenje utrošeno je 7.312,50 kn.

2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST Obuhvaća djelatnost i financiranje Gradske knjižnice Krk. Program je planiran u iznosu od 766.000,00 kn i ostvaren u iznosu 700.850,73 kn što je 91,5% od planiranog.

TABELA 1. GRADSKA KNJIŽNICA GRADA KRKA- PRIHODI I RASHODI 2018.

PRIHODI PLAN OSTVARENJE POSTOTAK

PRORAČUN GRADA 658.000,00 625.930,65 95%

VLASTITA SREDSTVA 48.000,00 24.920,08 52%

POMOĆ MINIST.KULT. 50.000,00 48.000,00 96%

UKUPNO 766.000,00 700.850,73 92%

27

RASHODI

REDOVNA DJELATNOST 670.000,00 615.894,01 92%

OPREMA-KNJIGE 96.000,00 84.956,72 88%

UKUPNO 766.000,00 700.850,73 92%

VIŠAK PRIHODA 0,00

Sastavni dio ovog obrazloženja je izvještaj o izvršavanju financijskog plana Gradske knjižnice (Prilog 3 ) koji je objavljen na http://www.gk-krk.com.hr/. 3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST Program je planiran u iznosu od 1.735.779,00 kn, a ostvaren u iznosu od 1.735.089,86 kn I obuhvaća djelatnost Centra za kulturu. TABELA 2.- CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA – PRIHODI I RASHODI 2018. GODINE

PRIHODI PLAN OSTVARENJE POSTOTAK

PRORAČUN GRADA 1.157.700,00 1.157.700,00 100%

VLASTITA SREDSTVA, DONACIJE, 236.887,96 236.887,00 100%

POMOĆ MINIST.KULT.i PGŽ 123.754,72 123.754,72 100%

KAP POM.TEM. EU SREDSTAVA 351.543,67 351.543,67 100%

PRENESENI VIŠAK IZ 2018 762,00 762,00 100%

PRIHODI UKUPNO 1.870.648,35 1.870.647,39. 100%

RASHODI

REDOVNA DJELATNOST 659.040,00 659.034,55 100%

OPREMA 31.315,88 31.315,88 100%

PROGRAMI 770.722,47 761.750,13 99%

PUTEVIMA FRANKOPANA –EU PROJEKT

409.570,00 409.570,00 100%

UKUPNO 1.870.648,35 1.861.670,56 99,5%

VIŠAK PRIHODA 2019 0,00 8.976,83

Sastavni dio ovog obrazloženja je izvještaj o izvršavanju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka (Prilog 4 )koji je objavljen na https://www.grad-krk.hr/node/26156.

4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića za koji je od 20.644.000,00 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 20.214.500,09 kn (97,9%), kao i 10.873,23 kn viška prihoda. Od ovih rashoda na objekte u Krku i Vrhu odnosi se 6.743.260,82 kn odnosno 33,36%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu financirane iz gradskog proračuna i roditeljske uplate, a ostatak od 13.471.240,00 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama koje one financiraju temeljem sporazuma. Iz vlastitih sredstava, donacija i roditeljske uplate financirano je 4.013.422,10 kn rashoda 16.201.077,99 kn je financirano iz proračunskih sredstava.

28

Priložen je financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” za I-XII 2019. godine kao sastavni dio ovog obrazloženja. (Prilog 5 ) koji je objavljen na http://www.dvkf-

krk.hr/index.php/dokumenti/financijski-dokumenti/financijski-dokumenti-2019

TABELA BR. 3 - IZVORI PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA U 2019. GODINI

red.br

DJEČJI VRTIĆ PRIHODI PRORAČUNA JLS I MINISTARSTVA

OSTALI PRIHODI (rodit. upl., donacije, prih. od prodaje vozila)

UKUPNO PRIHODI

1. 2. 4. 5. 6.

1 KRK 4.605.044,80 1.531.548,35 6.136.593,15

2 VRH 462.943,59 143.724,08 606.667,67

ukupno 1+2 5.067.988,39 1.675.272,43 6.743.260,82

3 OMIŠALJ 2.090.476,55 560.981,17 2.651.457,72

4 NJIVICE 996.559,38 221.090,02 1.217.649,40

5 MALINSKA 2.814.030,59 937.078,19 3.751.108,78

6 VRBNIK 606.619,17 25,08 606.644,25

7 BAŠKA 2.263.971,67 1.634,99 2.265.606,66

8 POLJE 894.775,00 208.805,99 1.103.580,99

9 PUNAT 1.383.297,24 408.534,23 1.791.831,47

10 SREDSTVA MINISTARSTVA ZA DJECU PREDŠKOLE I DJECU S POS.POTR.

83.360,00 0,00 83.360,00

UKUPNO 16.201.077,99 4.013.422,10 20.214.500,09

Izvor. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića za 2019. godinu

Rashodi se kao i prihodi raspoređuju u planu proračuna: TABELA BR 4. - RASHODI DJEČJEG VRTIĆA U 2019. GODINI

red.

br VRSTA RASHODA

OBJEKATA U

KRKU I VRHU

OBJEKATA U

OSTALIM

OPĆINAMA

UKUPNO

% UČEŠĆA

OBJEKATA KRK I

VRH

1 2 3 4 5 6

1. 31-Rashodi za

zaposlene 5.255.026,74 9.677.416,69 14.932.443,43

35,2

2. 32-Materijalni

rashodi 1.448.931,39 3.676.615,88 5.125.547,27

29,0

29

3. 34-Financijski rashodi 9.337,07 16.706,32 26.043,39 35,6

4. 42-Za nabavu dug.

Imovine 29.965,62 100.500,38 130.466,00

22,9

UKUPNO 6.743.260,82 13.471.239,27 20.214.500,09 33,4

Izvor. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića za 2019. godinu

5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, koja djeluje na području otoka Krka, osnivač je Grad Krk, a otočke općina učestvuju u financiranju na temelju sporazuma o sufinanciranju.

Od planiranih 7.847.067,72 kn prihoda I primitaka i prenesenog viška prihoda u iznosu od 1.404.894,92 kn i metodološkog manjka u iznosu od 1.791,72 kn, u 2019. godini ostvareno je 7.741.584,10 kn kn prihoda i 1.404.894,92 prenesenog viška prihoda. Od planiranih 9.250.170,92 kn rashoda realizirano je 8.991.458,29 kn odnosno 97,2%.

Zbirno višak prihoda JVP 2019. godine iznosi 155.020,73 kn i sastoji se od: - 17.090,58 kn manjka od decentraliziranih funkcija vatrogastva (+1.791,72 za 2018.-18.882,00 kn

manjka za 2019 godinu) - 142.109,74 kn viška prihoda iz donacija 2019. godine - 30.001,57 kn viška iz donacija 2018. godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka financirana je iz sredstava poreza na dohodak za

decentralizirane funkcije vatrogastva), iz gradskog proračuna i PVZ-a i iz proračuna otočkih općina. Priložen je financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za I-XII 2019. godine kao

sastavni dio ovog obrazloženja. (Prilog 6) koji je objavljen na: http://www.jvp-krk.hr/index.php/dokumentacija/zavrsni-racun/2019/Zavrsni%20racun/2019/detail

BILANCA

U proračunu grada evidentiraju se knjiženja, promet i poslovne promjene koje se odvijaju preko žiro računa proračuna, a proračunski korisnici vode zasebna računovodstva i izvještavaju grad.

U izvještajima razine 23 podaci se konsolidiraju. U nastavku su posebno prikazani podaci iz bilance grada a posebno konsolidirani, koji uključuju i poslovanje proračunskih korisnika. Bilanca sadrži podatke o imovini, potraživanjima, obavezama, financijskom rezultatu.

IMOVINA

30

Stanje imovine 31.12.2018. godine je bilo 333.912.782,00 kn, a 31.12.2019. je 344.203.910,00 kn,

što je povećanje za 3,1%, a sastoji se od:

nefinancijske imovine 219.640.485,00 kn

financijske imovine 124.563.425,00 kn

Nefinancijska imovina Imovinu su povećala ulaganja u nematerijalnu imovinu – priprema zemljišta za izgradnju zgrade POS-

a, ceste – izgradnja nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku, opremu za održavanje i zaštitu - videonadzor grada Krka, uređaje i opremu za ostale namjene - nabavljena je oprema i izrađena elektroinstalacija za vježbalište na otvorenom u Krku, oprema za punionicu elektro bicikla, solarni koševi (spremnici za otpad sa sustavom upravljanja) i druga komunalna oprema, te je postavljena oprema za proširenje gradske optičke mreže, prijevozna sredstva u cestovnom prometu – nabava 10 električnih bicikala, te umjetnička i znanstvena djela – razne projektne dokumentacije.

POPIS IMOVINE (nefinancijska dugotrajna imovina)

Prema popisu imovine stanje dugotrajne nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 219.640.484,57 kn i sastoji se od iznosa navedenih u tabeli 5.

TABELA 5. Stanje nefinancijske dugotrajne imovine

Red. POPIS IMOVINE

NABAVNA ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

SADAŠNJA

broj VRIJEDNOST VRIJEDNOST

1 Popis osnovnih sredstava 191.209.483,50 62.825.267,05 128.384.216,45

2 Popis posl.prostora 7.899.362,25 2.592.754,14 5.306.608,11

3 Popis stanova 1.453.475,85 367.526,14 1.085.949,71

4 Popis nemat. imovine 26.319.329,48 20.128.307,17 6.191.022,31

5 Popis građevinskih zemljišta 76.930.394,74 0 76.930.394,74

6 Nerazvrstane ceste IPARD 2.078.419,44 353.331,19 1.725.088,25

7 Prava služnosti 17.205,00 0 17.205,00

8 UKUPNO 1-7 305.907.670,26 86.267.185,69 219.640.484,57

9 Sitni inventar 233.177,57 233.177,57 0

10 UKUPNO: 306.140.847,83 86.500.363,26 219.640.484,57

11 Od toga objekti u izgrad.–već su na popisu

-1.806.315,45 0 -1.806.315,45

Izvor: Odsjek za proračun i financije

Komisija za popis potraživanja, obveza, stanja na žiro računu i blagajni, te popis dugotrajne imovine i zaliha obavila je popis i predložila otpis radi dotrajalosti i neupotrebljivosti. Naredbodavatelj je prihvatio izvještaj komisije i donio odluku o otpisu stare i dotrajale imovine na teret izvora sredstava, a prema prijedlogu i popisu komisije, koja je u knjigovodstvu

Na dan 31.12.2019. godine na prijedlog komisije za popis otpisana je radi dotrajalosti i neupotrebljivosti imovina evidentirana prema nabavnoj vrijednosti 187.900,40 kn, provedenom ispravku vrijednosti u iznosu od 187.900,40 kn i sadašnjoj vrijednosti u iznosu od 0,00 kn.

31

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (konta 915) su evidentirane - kao povećanje u iznosu od 3.496.208,00 kn, koje se odnosi na zemljišta koja nisu bila

evidentirana u bilanci i popisana su temeljem Izvještaja inventurne komisije, - kao smanjenje u iznosu od 619.180,00 kn (591.784,00 kn za vrijednost zemljišta koja su

ugovorom o diobi dana u vlasništvo drugim stranama i 27.396,00 kn kao donacije polica za arhivu Trgovačkom sudu u Rijeci, arhivskog regala Općinskom sudu u Crikvenici-Stalnoj službi u Krku te računala Domu za starije osobe Mali Kartec u Krku).

Revalorizacija kredita prema tečaju na dan 31.12.2019. provedena je u iznosu od 16.332,00 kao povećanje obaveze.

U 2019. godini u popis imovine unesena su zemljišta koja su bila u prometu u 2019. godini prema ugovorima o zamjeni, prodaji i diobi, a koja nisu bila evidentirana u bilanci. Ova knjiženja obavljena su temeljem Izvještaja komisije za popis imovine preko konta 915. Za zemljišta koja su prodana u toku godine, komisija za popis imovine utvrdila je da su zemljišta pronađena (evidentirano preko konta 915), a zatim isknjižena iz imovine grada radi prodaje. Grad evidentira imovinu i vanbilačno u registru imovine u namjeri da poboljša upravljanje imovinom kako onom u svom vlasništvu tako i imovinom koju samo koristi. Financijska imovina Financijska imovina iznosi 124.563.425,00 kn i sastoji se od:

- udjela u glavnici 113.289.831,00 kn, - novčanih sredstava u iznosu od 3.708.664,00 kn, - potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.751.118,00 kn (od navedenog iznosa dospjela

potraživanja su 2.228.1013,00 kn), - potraživanja u iznosu od 1.187.538,00 kn od prodaje nefinancijske imovine (od čega su

1.159.723,00 nedospjela a 27.815,00 dospjela potraživanja),

- kontinuiranih rashoda budućeg razdoblja evidentiranih u iznosu od 192.764,00 kn, - nedospjele naplata prihoda u iznosu 3.138.767,00 kn koja se odnosi na nefakturiranu

obročnu otplatu po osnovi prihoda od prodanih stanova, komunalnog doprinosa i naknadu za legalizaciju bespravno sagrađenih zgrada i dugoročnih potraživanja od Agencije za promet nekretnina za stanove po programu poticane stanogradnje (APN-POS).

- predujmove i više plaćene doprinose u iznosu od 229.600,00 kn - i depozita u iznosu od 65.141,74 kn.

U 2019. godini Grad Krk je, sukladno članku 37a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, izvršio ispravke potraživanja u ukupnom iznosu od 5.734.349,96 kn. Provedeni su ispravci potraživanja:

za potraživanja s kašnjenjem u naplati od jedne do tri godine, po stopi od 50% u iznosu od 1.061.576,30

za potraživanje s kašnjenjem u naplati iznad tri godine, po stopi od 100% u iznosu od 4.598.648,49

za pokrenuti stečajni ili likvidacijski postupak, po stopi od 75% u iznosu od 74.125,13 kn

32

NOVČANA SREDSTVA

Stanje novčanih sredstava na žiro računu je 3.708.664,00 kn (i to redovnog računa proračuna 3.601.022,93 kn, za provedbu programa Poduzetnik II kod Hypo banke 73.786,05 kn i žiro računa posebne namjene za izvlaštenje otvorenog kod Erste banke u iznosu od 33.855,02 kn). Na dan 31.12.2019. godine sredstva iz blagajne uplaćena su na žiro račun.

Depozit na računu za posebne namjene koji je otvoren kod Hypo Alpe Adria Bank i na računu kod Erste banke radi financiranja Programa Poduzetnik II iznosi 65.141,74 kn. Sredstva na žiro računu i u blagajni u iznosu 3.708.664,00 kn sastoje se od + prihodi 61.440.636,27 - rashodi 61.248.456,80 + višak prihoda 522.796,53 + obveze iz 2019. 3.566.844,64 - predujmovi, rash.bud raz. i potr. pror. koris. i ostali odljevi 573.156,64 = stanje žiro računa 3.708.664,00 kn

DEPOZITI I POTRAŽIVANJA Dugoročni depozit u iznosu od 1.057.500,00 kn izdvojen je radi realizacije Programa Poduzetnik II. Od toga je 481.250,00 uplaćeno u 2002. godini, 95.000,00 kn je uplaćeno 2004. godine Erste banci, a Hypo Alpe Adria banci je uplaćeno 481.250,00 kn 2002. godine. Nakon što su banke protekom ugovornog roka vratile 992.358,26 kn, stanje depozita je 65.141,74 kn.

Potraživanja za prihode poslovanja (kto 16) iznose 2.751.118,00 kn, što je smanjenje za 54,4 % u odnosu na stanje 2018. godine. Od navedenog iznosa dospjela potraživanja su 2.228.1013,00 kn (5.483.109,00 kn u 2018. godini).

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (kto 17) su 1.187.538,00 kn, što je povećanje od 16,3%. Dospjela potraživanja iznose 27.815,00 kn dok nedospjela iznose 1.159.723,00 kn. U 2019. godini Grad Krk je, sukladno članku 37a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, izvršio ispravke potraživanja, i to:

za potraživanja s kašnjenjem u naplati od jedne do tri godine, po stopi od 50% u iznosu od 1.061.576,30

za potraživanje s kašnjenjem u naplati iznad tri godine, po stopi od 100% u iznosu od 4.598.648,49

za pokrenuti stečajni ili likvidacijski postupak, po stopi od 75% u iznosu od 74.125,13 kn

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (kto 19) evidentirani su u iznosu od 192.764,00 kn, a nedospjela naplata prihoda iznosi 3.138.767,00 kn i odnosi se na nefakturiranu obročnu otplatu po osnovi prihoda od prodanih stanova, komunalnog doprinosa i naknadu za legalizaciju bespravno

33

sagrađenih zgrada i potraživanja od Agencije za promet nekretnina za stanove po programu poticane stanogradnje (APN-POS).

U knjizi izdanih računa OR (opća) zaduženo je 30807 računa za prihode koje prati jedinica lokalne uprave i samouprave. Zadužen je 514 račun u knjizi računa ST (stambena). Za prihode od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada u prostoru zaduženo je 101 računa (knjiga LG) u iznosu od 289.896,62 kn od čega 30% pripada gradu, a ostalo državi i županiji. Za prihode od spomeničke rente po četvornom metru izdano je 236 računa (knjiga SR) u iznosu od 240.088,39 kn. Za prihode po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (knjiga PZ) zaduženo je 55 računa u iznosu od 13.613,70 kn. Računi prema propisima o porezu na dodanu vrijednost za dio gospodarske djelatnosti grada (zakup, refundacije troškova, održavanje KDS-a i građevinsko zemljište) izdani su u ukupnom iznosu od 2.938.954,47 kn i sadrže osnovicu od 2.351.163,00 kn i obračunati PDV od 587.791,47 kn. PDV u uplatama iznosi 436.998,97 kn, pa je nenaplaćeni PDV 150.792,50 kn (dio racuna su nedospjeli).

Prema izvješću Porezne uprave saldo potraživanja za posebne porezne prihode grada koje vodi Porezna uprava (porez na potrošnju, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku odnosno naziv) iznose 2.438.009,24 kn, što je smanjenje od 10,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Saldo potraživanja za gradske prihode prema izdanim računima je 7.108.963,38 kn i smanjeno je za 5,7% u odnosu na saldo 31.12.2018. godine kada je iznosilo 7.538.940,07 kn.

Potraživanja za zajedničke prihode za koje analitiku vodi gradska uprava: - za spomeničku rentu po m2 iznosi 31.209,47 kn, - za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosi 9.044,68 kn - za zakup poljoprivrednog zemljišta 1.700,64 kn Potraživanja za predujmove, od proračunskih korisnika i ostala potraživanja su 229.600,00 kn. Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja evidentirani su u iznosu od 192.764,00 kn, a nedospjela naplata prihoda iznosi 3.138.767,00 kn i odnosi se na nefakturiranu obročnu otplatu po osnovi prihoda od prodanih stanova, komunalnog doprinosa i naknadu za legalizaciju bespravno sagrađenih zgrada i potraživanja od Agencije za promet nekretnina za stanove po programu poticane stanogradnje (APN-POS).

Dionice i udjeli u glavnici 31.12.2019. iznose 113.289.832,00 kn. U 2019. godini povećani su za

1.731.543,30 kn Udjeli u glavnici društava nastalih iz bivšeg društva Ponikva d.o.o Krk podijeljeni su na sljedeći način:

1. Ponikve Eko otok Krk u iznosu od 9.556.100,00 kn 2. Ponikve usluga u iznosu od 734.400,00 kn 3. Ponikve voda u iznosu od 75.311.100,00 kn.

Uplaćeni a ne upisani kapital na trgovačkom sudu iznosi 21.720.132,30 kn. Udjeli u glavnici Zračne luke Rijeka iznose 5.768.100,00 kn, Radija Otok Krk 100.000,00 kn,

temeljni kapital Vecla d.o.o Krk iznosi 60.000,00 kn, Centra za kulturu 20.000,00 kn I Žičara Učka d.o.o 20.000,00 kn.

IZVJEŠTAJ POREZNE UPRAVE

34

Prema ugovoru Grada Krka sa Poreznom upravom evidencija i naplata provodi se u Poreznoj upravi za sljedeće porezne prihode: porez na potrošnju, na kuće za odmor, na reklame i na tvrtku i na korištenje javnih površina. Prema izvještaju Porezne uprave saldo potraživanja za posebne porezne prihode grada koje obrađuje Porezna uprava sa stanjem 31.12.2019. iznose 3.039.605,53 kn.

ŠIFRA I NAZIV PRIHODA SALDO POTRAŽIVANJA 31.12.2019. 1708 - Porez na potrošnju 175.059,11 1716 - Porez na kuće za odmor 1.099.717,59 1724 - Porez na reklame 12.112,73 1732 - Porez na tvrtku odnosno naziv 341.498,36 1740 - Porez na korištenje javnih površ 1783- Porez na promet nekretnina 1.411.217,74

UKUPNO: 3.039.605,53 kn

KONSOLIDIRANA IMOVINA

Stanje imovine 31.12.2018. godine bilo je 345.546.804,00 kn, dok je 31.12.2019. godine 358.168.921,00 kn, što je povećanje od 3,7%. Struktura konsolidirane imovine:

Nefinancijska imovina Financijska imovina Ukupno

Grad Krk 219.640.485 124.563.425 344.203.910

Gradska knjižnica Krk 4.123.250 69.432 4.192.682

Centar za kulturu Grada Krka 727.804 54.621 782.425

Dječji vrtić Katarina FrankopanKrk 666.963 2.269.837 2.936.800

JVP Grada Krka 5.471.591 581.513 6.053.104

UKUPNO 230.630.093 127.538.828 358.168.921

Financijska imovina iznosi 127.538.828,00 kn (index 100) i sastoji se od:

novca u banci i blagajni u iznosu od 6.324.147,00 kn - Grad Krk 3.708.664,00 kn - Gradska knjižnica Krk 69.432,00 kn - Centar za kulturu Grada Krka 53.861,00 kn - Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk 1.923.640,00 kn - Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 568.550,00 kn

Stanje 1. siječnja 2019. godine bilo je 6.287.464,00 kn što je povećanje od 0,6%

depozita i potraživanja u iznosu od 334.526,00 kn - Grad Krk 294.742,00 kn - Dječji vrtić katarina Frankopan Krk 27.871,00 kn - Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 11.913,00 kn

Najveće odstupanje (smanjenje) bilježi se kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka koja je prošle godine knjižila avansno plaćanje (30% od ukupne vrijednosti) za nabavu tehničkog vozila, kao i

35

potraživanje od HZZO za refundaciju bolovanja, te potraživanje za više plaćene poreze po godišnjim obračunima. Tijekom 2019.g. zatvorena su sva ta potraživanja (ostao je samo saldo iz ranijih godina na potraživanjima za naknade koje se refundiraju u iznosu od 11.913 kn).

Stanje 1. siječnja 2019. godine bilo je 1.478.844,00 kn, što je smanjenje od 77,4%.

potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 3.018.995,00 kn (kto 16) Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk ima evidentirana potraživanja u iznosu od 266.827,00 kn za uplate roditelja, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka evidentira 1.050,00 kn za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, dok Grad Krk (razina 22) ima evidentirana potraživanja u iznosu od 2.751.118,00 kn za poreze, prihode od imovine, upravne i administrativne prihode i pristojbe po posebnim propisima i dr.

potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.187.538,00 kn (kto 17) Potraživanja u potpunosti evidentira Grad Krk (razina 22). Dospjela potraživanja iznose 27.815,00 kn, dok su nedospjela 1.159.723,00 kn

rashoda budućeg razdoblja i nedospjele naplate potraživanja iznose 3.383.606,00 kn (kto 19). Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja iznose 244.839,00 kn i iskazali su ih Grad Krk (razina 22), Centar za kulturu Grada Krka te Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk. Nedospjela naplata prihoda evidentirana je u iznosu od 3.138.767,00 kn. U cijelom iznosu pripada Gradu Krku i odnosi se na nefakturiranu obročnu otplatu po osnovi prihoda od prodanih stanova, komunalnog doprinosa i naknadu za legalizaciju bespravno sagrađenih zgrada i potraživanja od Agencije za promet nekretnina za stanove po programu poticane stanogradnje (APN-POS).

OBVEZE

Obveze Grada Krka (samo Proračun) na dan 31.12.2019. godine iznose 16.055.270,00 kn.

Na dan 31.12.2019. u knjizi ulaznih računa nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose

2.560.250,39 kn, obveza za plaću je 305.078,62 kn, za prijevoz 10.770,00 kn, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 642,05, kto 2393 84.480,43 kn, za predujmove 15.370,83 kn, za jamčevine 104.637,79 kn, za obveze za EU predujmove (HZZ) 3.997,28 kn, ostale nespomenute obveze 3.381,54 kn, za PDV 478.119,02 kn, konta 23291 116,70 kn, te za obveze za kredite i zajmove 12.488.425,41 kn.

U 2019. godini primljeno je 3234 računa u knjizi računa UR, 318 računa u knjizi računa TP, obračunato je 243 socijalnih pomoći u knjizi SP, 678 stipendija u knjizi ST i 418 isplata u knjizi SK za školske knjige.

Obveza za kredite iznosi 12,488.425,00 kn. prema priloženom izvješću. Stanje obveza po kreditima na kraju godine je 4.765.222,89 kn za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 2.223,202,52 kn za kredit za izgradnju športske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank) i 5.500.000,00 kn za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Krku. Grad Krk je podmirio sve kreditne obveze preuzete ugovorima. 31.12.2019. provedena je revalorizacija duga radi tečajnih razlika. U prilogu je Izvod iz knjige javnog duga za 2019. godinu, sa podacima o stanju duga za glavnicu, plaćenoj kamati i provedenoj revalorizaciji (Prilog 2).

Za potrebe redovne likvidnosti Grad je koristio okvirni kredit čije je stanje na dan 30.12.2019. bilo 0,00 kn.

U veljači 2019. ugovoren je kredit sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.030.000,00 kn (na temelju odluke o zaduživanju Gradskog vijeća i suglasnosti Vlade RH koji su izdani

36

2018. godine) za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu- EU fond) koji još nije korišten.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka ima obvezu za kratkoročni robni kredit za kupovinu tehničkog vozila (obveza za zajmove od trgovačkog društva) u iznosu od 950.000 kn.

Konsolidirane obveze (proračun i proračunski korisnici)

TABELA 8. Struktura konsolidiranih obveza

Naziv

Obveze na početku

izvještajnog razdoblja

Povećanje obveza u

izvještajnom razdoblju

Podmirene obveze u

izvještajnom razdoblju

Stanje obveza na

kraju izvještajnog

razdoblja

Stanje dospjelih

obveza

Stanje nedosp. obveza

Grad Krk 13.331.289 57.764.039 55.040.058 16.055.270 917.778 15.137.492

Gradska knjižnica Krk

68.415 700.572 699.555 69.432 1.192 68.240

Centar za kult. Grada Krka

47.586 1.388.680 1.390.622 45.644 0 45.644

Dječji vrtić Krk

1.852.545 20.849.265 20.809.715 1.892.095 1.597 1.890.499

JVP Grada Krka 395.193 10.028.780 9.048.531 1.375.442 4.053 1.371.389

UKUPNO 15.695.028 90.731.336 86.988.481 19.437.883 924.620 18.513.264

Financijski izvještaj Grada Krka- konsolidirani

Dospjele obveze odnose se na:

DOSPJELE OBVEZE IZNOS % UČEŠĆA OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE 69.375 7,5 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE 28.138 3 OBVEZE ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3.894 0,4 OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 823.213 89,1 UKUPNO 924.620 100,0

Nedospjele obveze odnose se na:

NEDOSPJELE OBVEZE IZNOS % UČEŠĆA MEĐUSOBNE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 493.763 2,7 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA 3.583.243 19,4 OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 997.833 5,4 OBVEZE ZA FINANCIJSKU IMOVINU 13.438.42

5 72,5

UKUPNO 18.513.264

100,0

FINANCIJSKI REZULTAT

37

Konsolidirani višak prihoda za 2019. godinu, koji obuhvaća financijske rezultate proračuna i proračunskih korisnika Grada Krka utvrđen je u iznosu od 889.846,78 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 714.976,00 kn - viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 155.021,00 kn, - viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 8.977,00 kn - viška prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 10.873,00 kn

Proračunski korisnici Grada Krka i Grad Krk, kao razina 22, ostvarili su ukupno prihoda i primitaka u

iznosu od 79.943.139,00 kn te ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 80.908.775,00 kn. Rezultat poslovanja je 965.636,00 kn manje prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima. Preneseni višak iz prethodne godine je 1.855.483,00 kn pa je ukupan višak raspoloživ u sljedećem razdoblju 889.847,00 kn.

- TABELA 7. Konsolidirani rezultati poslovanja 2019.

Naziv Ukupni prihodi i

primici Ukupni rashodi

i izdaci

Višak/manjak prihoda i primitaka

Višak/manjak prihoda - preneseni

Višak/manjak prihoda i primitaka

raspoloživ u slijedećem razdoblju

Grad Krk 61.440.636 61.248.456 192.180 522.796 714.976

Gradska knjižnica Krk

700.850 700.850 0 0 0

Centar za kulturu Grada Krka

1.869.887 1.861.671 8.216 761 8.977

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk

20.298.342 20.214.500 83.842 -72.969 10.873

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

7.741.585 8.991.459 -1.249.874 1.404.895 155.021

UKUPNO 92.051.300 93.016.936 -965.636 1.855.483 889.847

* U tablici su navedeni prihodi i primici Grada Krka i proračunskih korisnika bez izuzimanja stanja konta 367 (kod proračuna) i 671 (kod proračunskih korisnika), u iznosu od 12.108.161,00 kn, koji se u konsolidaciji eliminiraju, a radi iskazivanja financijskog rezultata

Grad Krk Gradska knjižnica

Krk

Centar za kulturu

Grada Krka

Dječji vrtić Katarina

Frankopan Krk

Javna vatrogasna postrojba

Grada Krka

Ukupno

Višak prihoda poslovanja

16.680.570 0 766.573 94.715 2.537.774 20.079.632

Manjak prihoda poslovanja

0 0 0 0 0 0

Višak/manjak prihoda poslovanja

16.680.570 0 766.573 94.715 2.537.774 20.079.632

Višak prihoda od nef. imovine

0 0 0 0 0 0

Manjak prihoda -17.183.671 0 -757.596 -83.842 -2.382.753 -20.407.862

38

od nef. imovine

Višak/manjak prihoda od nef. imovine

-17.183.671 0 -757.596 -83.842 -2.382.753 -20.407.862

Višak primitaka od fin. imovine

1.218.077 0 0 0 0 1.218.077

Manjak primitak od fin. imovine

0 0 0 0 0 0

Višak/manjak od fin. imovine

1.218.077 0 0 0 0 1.218.077

Ukupni višak/manjak

714.976 0 8977 10.873 155.021 889.847

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja :

KONTO OPIS: IZNOS:

Prihodi poslovanja 54.306.583,56

Rashodi poslovanja -39.189.906,62

92211 Višak prihoda poslovanja 2019 15.116.676,94

92211 Višak prihoda poslovanja 2018-preneseni 565.588,47

92221 Manjak prihoda poslovanja 2018 preneseni -42.791,94

Ispravak 1.426.188,43

Ispravak za pomoći i donacije -342.300,00

92211 Višak prihoda poslovanja 2019 16.723.361,90

Prihodi od nefinancijske imovine 2.282.452,71

Rashodi od nefinancijske imovine -18.425.027,41

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2019 -16.142.574,70

Ispravak -1.426.188,43

Ispravak za pomoći i donacije 2019 342.300,00

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2018-preneseni

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2019 -17.226.463,13

Primici od financijske imovine 4.851.600,00

Izdaci od financijske imovine -3.633.522,77

92213 Višak primitaka od financijske imovine 2019 1.218.077,23

92223 Manjak primitaka od financijske imovine 2019 -00

Ispravak -00

92213 Višak prihoda od financijske imovine 2019 1.218.077,23

39

922 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju* 714.976,00

Članak 3.

Višak prihoda za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 714.976,00 kn sastoji se od sljedećih viškova i manjkova prema izvorima financiranja: Viškova: - 929.046,47 kn viška općih prihoda (izvor 11) koji će se u 2019. godini utrošiti za financiranje projekta K100417 "Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU kanalizacije- područje Grada Krka

- 3.937,23 kn neutrošenih sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru (izvor 438) - 1.355.584,80 kn viška prihoda od komunalne naknade u programu održavanja komunalne infrastrukture (izvor 432) Manjkova: - 13.726,38 manjka od neuplaćene pomoći otočkih općina za projekt „Informiraj, educiraj, recikliraj“ (izvor 52) - 2.914,42 manje ostvarene pomoći za projekt Rockenhausen iz 2018.(izvor 52) - 201.366,90 kn manjka Kohezijskog fonda za projekt Informiraj educiraj recikliraj (Izvor 562) koji je realiziran u 2019., a sredstva će biti uplaćena 2020. godine - 1.355.584,80 kn manjka prihoda od komunalnog doprinosa za pokriće rashoda programa građenja komunalne infrastrukture (izvor 431) Ukupan rezultat poslovanja za 2019. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 889.846,79 kn, kao i rashodi iz članka 3. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu.

JAMSTVA

Grad Krk je izdao jamstvo prema ugovoru o kreditu između gradskog komunalnog poduzeća Ponikve voda d.o.o. Krk i Hypo Alpe za kredit HBOR-a, za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn. Ponikve voda d.o.o. uredno podmiruje kreditnu obvezu. Izvješće o stanju po izdanim jamstvima je u prilogu. U 2019. Godini otplaćeno je glavnice u iznosu od 253.451,79 kn, kamata u iznosu 10.191,95 kn, čime je kredit otplaćen u cijelosti pa je stanje po ovom jamstvu 0,00 kn.

Dana je suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.d. za kredit u iznosu od 10.244.000,00 kn, na rok otplate od 10 godina koji počinje teći 31.12.2020, za financiranje EU projekta “Projekt prikupljanja odvodnje i pričišćavanja otpadnih voda otoka Krka”, kod HBOR-a. Kredit je manjim dijelom korišten pa je stanje po ovom kreditu 2.129.046,16 kn.

40

Dana je suglasnost JKD Vecla za kredit kod Zagrebačke banke u iznosu od 5.200.000,00 kn za projekt Rrekonstrukcija i dogradnja Luke Dunat. Kredit je iskorišten u cijelosti i započela je otplata glavnice. Stanje duga po ovom kreditu 31.12.19 je 4.564.444,42 kn.

IZVANBILANČNI ZAPISI

Na kontima izvanbilančnih zapisa (aktiva=pasiva) iskazan je ukupan iznos od 92.078.544,00 kn. Od spomenutog iznosa 3.838.786,00 kn odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka (korištenje tuđe imovine - zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u vlasništvu Grada Krka, solarni kolektori na krovu zgrade u vlasništvu Grada Krka te teretno vozilo Mitsubishi L-200 2.4 DI-D u vlasništvu HVZ-a, odnosno bjanko mjenica za korištenje INA kartice za gorivo), 2.366.319,00 kn otpada na Dječji vrtić Katarina Frankopan (oprema dobivena na korištenje od Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj i Općine Baška), a 85.873.439,00 odnosi se na zapise Grada Krka Na kontima izvanbilančnih zapisa aktiva = pasiva vode se stanja iz sljedećih evidencija:

- izdane mjenice 26.030.000,00 - primljene zadužnice 2.246.909,65 - izdane zadužnice 34.400.250,00 - primljene bankovne garancije 957.682,33 - dana jamstva 2.129.046,16 - sudski postupci u tijeku 16.462.537,17 - ovršni postupci u tijeku 3.587.013,36 - primljene mjenice 60.000,00

UKUPNO: 85.873.438,67 kn

Analitička evidencija po svakoj navedenoj grupi izvanbilančnih zapisa objavljena je na internetskoj stranici www.grad-krk.hr u “Proračun” u bilješkama financijskog izvještaja razine 22 za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2019. GODINE

Na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i

15/15) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema Zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave koji predstavlja sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje.

41

Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

U Planu razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2019.-2021. godine, strateški ciljevi te

razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Programom ukupnog razvoja Grada Krka za 2014.-2020. povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Programom ukupnog razvoja Grada Krka utvrđena su četiri strateška cilja, a to su: 1. Razvoj zelenog gospodarstva, 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja, 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa i 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva.

Ciljevi i prioriteti Programa ukupnog razvoja Grada Krka predstavljaju ciljeve i mjere Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2019.-2021. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Grada Krka.

Planom razvojnih program Grada Krka izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju Grada Krka.

U Izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2019. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Vidljivo je da su razvojni programi raspoređeni prema ciljevima i prioritetima Programa ukupnog

razvoja Grada Krka 2014.-2020. U dijelu koji se odnosi na 2019 godinu realizirani u iznosu od 42.259.330,87 kn, odnosno 90,5% u odnosu na izvorni plan 2019. godine koji iznosi 46.706.416,14 kn.

U sljedećem grafikonu prikazan je udio realizacije svakog od pojedinih ciljeva u ukupnoj realizaciji Plana razvojnih programa za 2019. godinu.

Najveći dio realiziranog iznosa u iznosu od 28.200.366,35 kuna ili 66,7% ukupno realiziranog iznosa Plana razvojnih programa odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Cilj 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja.

Cilj 1. Razvoj zelenog gospodarstva s realiziranim ulaganjima u iznosu od 5.675.821,73 kn zauzima 13,5% ukupne realizacije Plana razvojnih programa.

Cilj 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa zastupljen je sa 9,6% u ukupnoj realizaciji Plana razvojnih programa i to s iznosom od 4.071.209,17 kn, dok je Cilj 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim grupama stanovništva zastupljen je sa 10,2% u ukupnoj realizaciji Plana razvojnih programa s iznosom od 4.311.933,62 kn.

SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE Sredstva proračunske zalihe na poziciji 2108.1 utrošena su u ukupnom iznosu od 148.254,53 kn, a prema izvještaju u prilogu. (Prilog 7)

42

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 27. TRAVNJA 2020. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2019. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE