A S O C I A C I O N DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES NXT. 8 0 4 . 0 0 4 . 9 4 1 - 0

ESTADO DE S I T U A C I O N F I N A N C I E R A A 31 DE D I C I E M B R E DE 2 0 1 7

CUENTA Notas 2017 2 0 1 6 Variación

ACTIVO

Activo Corr iente Efect ivo y Equ iva lentes a l efect ivo 5 3 2 . 3 4 4 . 1 5 0 7 3 . 0 6 6 . 6 3 6 - 4 0 . 7 2 2 . 4 8 6 -55 ,73

497.594 1.337.643 -840.049 -62,80 Bancos 10.636.096 43.754.791 -33.118.695 -75,69 Cuentas de ahorro 21.210.460 27.974.202 -6.763.742 -24,18 Cuentas jpor cobrar 6 .1.9,30,M.70... .MíMOO_ ...J..o...?.»M70...„ ....i.?.6t?.5.. Clientes 18.843.670 8.416.000 10.427.670 .J..?..3.,.90. Anticipo de Impuestos )¿ contribuciones 366.000 o„. 366.000 100,00 Deterioro de cartera 100.000 100.090 .0... ... o,.oq. I n v e r s i o n e s 7 .l.M.798,8.6.? ....IMSLSM... .„..5a.-.?.l.Í.!330 .74,51. Certificados de depósito a término 124.000.000 70.000.000 54.000.000 77,14 l0.!;Sr.?.se.s..por„.c,ob/ar 1.798.869 2.087.539 -288.570 -13,83 Total Activo Corr iente 177 .452 .689 1 5 3 . 6 7 0 . 1 7 5 2 3 . 7 8 2 . 5 1 4 - 2 4 , 1 8

Activo no Corr iente

I n v e r s i o n e s 8 2 .291.886 2 .004.381 2 8 7 . 5 0 5 14,34 Otras Inversiones 2.291.886 2.004.381 287.505 14,34 Propiedad p lanta y equijpo 9 2 1 . 3 2 4 . 0 7 7 2 5 . 2 0 7 . 3 2 7 -3 .883 .250 -15,41 Equipo de oficina 5.585.680 5.585.680 0 ....o,.oo. Equipo de computación y comunicación 24.445.643 27.288.30? -2.842.660 -10,42 Depreciación acumulada -8.707.246 .:.?....6..66,.6.5.6.... -1.040.590 13,57 Total Activo no Corr iente 2 3 . 6 1 5 . 9 6 3 27 .211 .708 -3 .595 .745 -13,21

TOTAL ACTIVO 2 0 1 . 0 6 8 . 6 5 2 1 8 0 . 8 8 1 . 8 8 3 20 .186 .769 11 ,16

P A S I V O

Pas ivo Corr iente Otras Cuentas por P a g a r 10 3 1 3 . 7 8 0 7 3 3 . 8 3 0 - 4 2 0 . 0 5 0 -57 ,24 Costos Y gastos p o r fiaflar 300.000 0 300.000 100,00 Retención en la fuente 13.780 98.430 -84.650 -86,00 Retenciones y aportes de nómina ...Q.. 364.000 -364.000 ....-IPOjOO. Acreedores varios 0 271.400 -271.400 -100,00 Obl igaciones labora les 11 _.2.,740,.667 2 .777.862 - 3 7 . 1 9 5 .tl»3.4. Cesantías consolidadas 1.681.860 1.667.866 13.994 0,84

. i P teeses ,s.qbre..cesan tij.as 201.823 .m.i.4.§.„„ .1..-.6.7.8 0,.84. Vacaciones consolidadas „ .8.56,984 909.851 -52.867 .-.5,8.1. Pas ivos es t imados y prov is iones .12. 254 .000 6O4.000 - 3 5 0 . 0 0 0 „...:5.?»?.5.. Para obliaadones fiscales 254.000 604.000 -350.000 -57,95 Otros p a s i v a s .13 .0 3 .000 .000 -3 .000 .000 ..zw.9.m. Ingresos recibidos para terceros 0 3.000.000 -3.000.000 -100,00 Total Pas ivo Corr iente 3 .308 .447 7 .115 .692 -3 .807 .245

TOTAL P A S I V O 3 .308 .447 7 .115 .692 -3 .807 .245 -53 ,50

PATRIMONIO 14 Capital Soc ia l 14 .994 .828 14 .994 .828 0 0 ,00 Fondo social 14.994.828 14.994.828 .0 0.,00 R e s e r v a s 1 4 3 . 7 4 6 . 7 5 2 .,..11.1.;3.3.1.:,569..„ „..3.2.,4.15.,.183 .29,.12. Reservas obligatorias 124.087.069 88.829.226 ..„.3.5.:.?.57.,8.4.3 ...„.3.9,.69 Fondos capitalizables „. „„.„. .19:.6..5.?.6.8.3... 22.502.343 -2.842.660 ..._.:.l..?j.63.. Resul tados de l e|erciclo ..29,887.794... 3 8 . 3 0 8 . 9 6 3 -8 .421 .169 -21 ,98 Utilidades del ejercicio 29.887.794 38.308.963 -8.421.169 .-2.1.,.9§. Resultados. .acumu.bdos 9 .130.831 ....,....9,.1.3.P,.8.3.1„. 0 .0,00 Utilidades retenidas 9.130.831 9.130.831 0 0,00

T O ^ L P A H O M O I t l O 197 .760 .205 173 .766 .191 23 .994 .014 13,81

T O J A L P A S I V O MASjk»ATRIMONIO 2 0 1 . 0 6 8 . 6 5 2 1 8 0 . 8 8 1 . 8 8 3 20 .186 ,769 11,16

GIIBérto R u e d a Aparicio Contador Público T .P .76211-T

A S O C I A C I O N DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES

NIT . 8 0 4 . 0 0 4 . 9 4 1 - 0

ESTADO DE R E S U L T A D O S DEL 1 DE ENERO AL 31 DE D I C I E M B R E DE 2 0 1 7

DETALLE Notas 2017 2 0 1 6 Variación

Inj^resos de Act iv idades Ord inar ias J ; 5 Otras actividades de servicios común 92.575.155 126.502.531 -33.927.376 -26,82

TOTAL I N G R E S O S DE A C T I V I D A D E S O R D I N A R I A S 9 2 . 5 7 5 . 1 5 5 126 .502 .531 - 3 3 . 9 2 7 . 3 7 6 -26 ,82

Gastos de Admini^adó^^ 16 Gastos de personal 30.707.108 30.663.824 43.284 Oj.14 Honorarios 5.296.666 4.200.000 1.096.666 .26,11. Impuestos 311.121 277.580 33.541 12,08 Arrendamientos 1.920.000 1.800.000 .i.2.Q,.Q.Q.9.... .6,67. Contribuciones y afiliaciones 2.124.516 2.371.722 'r¿47.'206" -10,42 Seguros 388.995 547.245 -158.250 -28,92

..?.?.D!!f!S5. 17.449.198 .24.-.9.5.3,066 .:.7.,.S.03.,86.8..., .7.3.0,0.7.

.Gastos l.e.g.a.!.es_ 1.212.704 ,...1.,.2.1.7.,1..5.0 .-4.á4.6.... .-0,37. 680.600 102.000 5.78.,6.0.0.... .567,2.5.

Adecuación e Instalaciones 1.13.=.00.0.... 0 113.000 100,00 Gastos de viaje 690.000 1.598.000 -908.000 -56,82 Depreciaciones 1.040.590 1.588.679 -548.089 -34,50 Diversos 8.442.650 23.826.941 -15.384.291 ,7.64,5.7. Provisiones 0 0 0 #iDÍV/0!

TOTAL G A S T O S DE A D M I N I S T R A C I O N 7 0 . 3 7 7 . 1 4 8 9 3 . 1 4 6 . 2 0 7 - 2 2 . 7 6 9 . 0 5 9 -24 ,44

U T I L I D A D O P E R D I D A O P E R A C I O N A L 22 .198 .007 3 3 . 3 5 6 . 3 2 4 -11 .158 .317 -33 ,45

Mas I n g r e s o s F inanc ieros 17 8 .236 .920 5 .660.699 2 .576.221 .4.5,.5.1. Financieros 8.236.920 .. 5,660,699. .. 2,5.76,221... ....„.....15,,5.1.

. M a s . O t r o O n a r S S o S 18 ...._..!5.?.6.3.. .„.?29...6.1.5. ......_..-?.?.?;8.5.2... .-9?i.Q7. Recuperaciones 4.500 29.060 -24.560 -84,51 Diversos 2.263 700.555 -698.292 -99,68

Menos Otros Gas tos 19 1 9 5 . 8 9 6 7 8 8 . 6 7 5 - 5 9 2 . 7 7 9 -75„16 Financieros 195.896 192.675 3.221 1,67. Gastos diversos 0 596.000 -596.000 -100,00

U T I U D A D O P E R D I D A DEL ANTES DE I M P U E S T O S 3 0 . 2 4 5 . 7 9 4 3 8 . 9 5 7 . 9 6 3 - 8 . 7 1 2 . 1 6 9 -22 ,36

Impveíto de renta y compiementar ios 2 0 358,000. . . 649.0O0 - 2 9 1 . 0 0 0 100x00 Impuesfo de reñtastcomolementarios 358.000 649.000 -291.000 -44,84 U T I 2 9 . 8 8 7 . 7 9 4 3 8 3 0 8 . 9 6 3 -8 .421 .169 - 2 1 , 9 8

Alvaro PradA~Manrique «eiii'isentSnW Légal~«

GüEirto R u e d a AparicTo Contador Público T .P .76211-T

Página 1

A S O C I A C I O N D E COMUNICACIÓN C O M U N I T A R I A D E M O G O T E S N I T . 8 0 4 . 0 0 4 . 9 4 1 - 0

N o t a s d e revelación a i os e s t a d o s f i n a n c i e r o s a D i c i e m b r e 3 1 d e 2 0 1 7

Nota 1 E n t i d a d r e p o r t a n t e

La Asociación de Comunicación Comunitar ia de Mogotes, es una ent idad de carácter pr ivado de interés social, sin ánimo

de lucro que se rige por la legislación Colombiana v igente y los es ta tutos .

El domici l io principal es el munic ip io de («logotes, depar tamento de Santander y su radio de acción comprende el terr i tor io del m i smo munic ip io.

La duración de la asociación es indef inida, sin embargo se prodrá disolver y l iquidar en la fo rma y los términos previstos en la legislación y los es ta tutos de la m i sma.

Su objeto social es d i fund i r programas de Interés social para los d i ferentes sectores de la comun idad que propicien su desarrol lo socio económico y cu l tura l , dentro de un ámbito de integración y sol idar idad.

Promover y fort:alecer t raba jos de comunicación comuni tar ia que cont r ibuyan a democrat izar la comunicación en el munic ip io de (Cogotes, d i fundiendo programas de interés social para los di ferentes sectores de la comunidad que propicien su desa r ro lb socioeconómico y cu l tura l y con ellos elevar la cal idad de vida de sus hab i tantes.

Promover y forta lecer t raba jos de comunicación comunitar ia que cont r ibuyan a democrat izar la comunicación en el munic ip io de Mogotes, d i fundiendo programas de interés social para los d i ferentes sectores de la comun idad que propicien su desarrolto socioeconómico y cu l tura l y con ellos elevar la cal idad de vida de sus hab i tantes.

N o t a 2 - P e r i o d o

Los estados f inancieros corresponden al periodo comprend ido entre el 1 de enero y el 31 de dic iembre de 2017 .

Nota 3 - B a s e de preparación y p r i n c i p a l e s iiolíticas y prácticas c o n t a b l e s

La Asociación de Comunicación Comuni tar ia de Mogotes está clasificada en el g rupo t res , dadas sus características de ingresos, pat r imon io y número de empleados

Los estados f inancieros se han elaborado de acuerdo con la norma de información f inanciera NIF contenida en el decreto 2706 de 2012 , emit ida por el consejo técnico de la contadur ia pública de Colombia.que determinó un s istema simpli f icado de contabi l idad, basado en contabi l idad de causación, la base principal de medición es el costo histórico, no obstante podrá uti l izar de acuerdo con las c ircunstancias bases de medición que estén incluidas en las NI IF o en las NIIF PARA PYMES, caso en el cual deberá cumpl i r todos los requer imientos que impl ique la nueva base uti l izada.

Los estados f inancieros de la Asociación de comunicación Comuni tar ia de Mogotes, están presentados en pesos co lombianos que es la moneda func ional de la Asociación.

Los estados financieros se elaboran part iendo de la base de que la Asociación de comunicación Comunitar ia de Mogotes está en plena act iv idad y que seguirá func ionando en el f u tu ro previsible.

Para la Asociación de Comunicación Comuni tar ia de Mogotes, la información es mater ia l y por t an to re levante si su omisión o su presentación errónea puede inf lu ir en las decisiones económicas que los usuarios t omen a part i r de los estados f inancieros.

Para los act ivos que con fo rmen el grupo de propiedad planta y equipo, la política establece como riesgo aceptable, e l va lor de 1,5 SMMLV,

Para las demás transacc iones que afecten la información f inanciera la Asociación establece la s iguiente metodología como riesgo aceptable;trasacciones de act ivos 2 % del to ta l de los mismos , transacciones de pasivos 3% del t o ta l de los mismos, transacciones de Ingresos y gastos 5% del to ta l de los excedentes.

{

Página 2

La elaboración de los estados f inancieros, exige la determinación y aplicación consistente de políticas contables, las políticas contables más impor tan tes de la Asociación se describen a continuación .

Act ivos : La Asociación de Comunicación Comunitar ia de (Mogotes reconoce sus act ivos en el estado de situación f inanciera, cuando es probable que del m i smo se obtenga beneficios económicos fu turos para la ent idad y que el act ivo tenga un costo o va lor que pueda ser medido con f iabi l idad.

P a s i v o s : La Asociación de Comunicación Comunitar ia de (Mogotes, reconoce un pasivo en el estado de situación f inanciera cuando t iene obligación actua l como resultado de un evento pasado; es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y el va lo r de la obligación puede medirse de f o rma confiable.

I n g r e s o s : La Asociación de Comunicación Comuni tar ia de Mogotes, reconoce como ingresos so lamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia; para determinar el va lor de los ingresos t iene en cuenta el va lor de cualquier descuento comerc ia l , descuento por pronto pago y rebaja por vo lumen de ventas , considera además como otros ingresos aquellos d i ferentes a la venta de bienes y la prestación de servicios.

G a s t o s : El reconoc imento de los gastos en La Asociación de Comunicación Comunitar ia de Mogotes, ocurrirá simultáneamente con el reconocimiento de la disminución de los act ivos o del aumen to de los pasivos si se pueden med i r con f iabi l idad.

I n v e r s i o n e s : La Asociación de Comunicación Comuni tar ia de Mogotes, reconoce las Inversiones cuando cumplen con los parámetros establecidos para ser activos, las mide al costo histórico, que incluyen los costos originados en su adquisición.

C u e n t a s por C o b r a r : La Asociación de Comunicación Comunitar ia de Mogotes, reconoce las cuentas por cobrar cuando se haya prestado los servicios, cuando se haga préstamos a terceros, ant ic ipos y/o gastos ant ic ipados, y en general , cuando se presenten derechos de cobro. Estas cuentas se miden al costo histórico, al f inal de cada periodo se evalúa si existe evidencia objet iva del deter ioro o la recuperación del valor, de las cuentas por cobrar. Cuando no se t iene certeza de recuperar estos va lores se establece el deter ioro (provisión) que d isminuye las respectivas cuentas por cobrar.

P r o p i e d a d P l a n t a y E q u i p o : La Asociación de Comunicación Comunitar ia de Mogotes, reconoce la propiedad planta y equipo en un pr imer m o m e n t o , al costo inicial, este incluye el costo de adquisición más los derechos de importación y los impuestos Indirectos no reembolsables y cualquier costo d i rectamente atr ibulble al acondic ionamiento del act ivo para el uso prev isto; al de te rm ina r el precio de adquisición se deberá deducir las rebajas y descuentos comercia les. Poster iormente todos estos e lementos se miden a l costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deter ioro del va lor acumulado, se uti l iza para la depreciación el método de línea recta.

O b l i g a c i o n e s f i n a n c i e r a s : La Asociación de Comunicación Comunitar ia de Mogotes, reconoce t an to las obligaciones f inancieras como las cuentas por pagar al costo histórico, efectúa la causación de los intereses en fo rma periódica registrándolos en el estado de resultados. Se dan de baja, cuando ha sido pagada en su tota l idad o cuando haya expirado, igua lmente cuando realice una pe rmuta , se condone la deuda o se realice el castigo.

B e n e f i c i o s a e m p l e a d o s : La Asociación de Comunicación Comuni tar ia de Mogotes, reconoce los beneficios a empleados como un gasto, aplicándolos al estado de resultados de f o rma Inmediata, no se reconoce provisiones para despido sin jus ta causa, a menos que se t ra te de acuerdos de terminación aprobados legalmente con anter ior idad y comunicados a los interesados.

Nota 4 -3u i c los y e s t i m a c i o n e s q u e t i e n e n e f e c t o s más s ign i f i ca t i vos

Para los act ivos que hacen parte de la propiedad planta y equipo se estableció que los bienes con va lor indiv idual infer ior a 1,5 SMMLV se den de baja , se hizo la depuración inicial con base en este parámetro, pero Igua lmente se establecieron vidas útiles y valores residuales de acuerdo al conoc imiento que se t iene de los bienes quedando de la siguiente manera:

Equipo de computo : para este grupo se definió 60 meses de vida útil y va lo r residual O

Equipo de radio: para este grupo se definió 120 meses de vida útil y va lor residual del 5%

Satélites y antenas: para este grupo se definió 240 meses de vida útil y va lor residual del 5%

Nota 5 - E f e c t i v o y e q u i v a l e n t e a l e fec t i vo

Incorpora ta existencia en dinero con disponibi l idad inmediata , en el t ranscurso no rma l de las operaciones de la empresa y los depósitos real izados en cuentas de ahorro, deb idamente conci l lados a la fecha de corte del Estado de Situación Financiera. El efect ivo en caja está deb idamente audi tado a la fecha de corte, se t iene por política no dejar grandes cant idades de dinero en la m isma, estos fondos no t ienen restr icciones de ningún t ipo . Su saldo a la fecha está con formado así:

E f e c t i v o y e q u i v a l e n t e a l e fec t ivo 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación C a j a 4 9 7 . 5 9 4 1 . 3 3 7 . 6 4 3 - 8 4 0 . 0 4 9 - 6 2 , 8 0 Caía General 497 .594 1.337.543 -840.049 -62.80 B a n c o s 1 0 . 6 3 6 . 0 9 6 4 3 . 7 5 4 . 7 9 1 - 3 3 . 1 1 8 . 6 9 5 - 7 5 , 6 9 Banco Aarario 10.636.096 4 3 . 7 5 4 . 7 9 1 -33.118.695 -75,69 C u e n t a s d e a h o r r o 2 7 . 9 7 4 . 2 0 2 - 6 . 7 6 3 . 7 4 2 - 2 4 . 1 8 Serv imcoop Ltda 21 .210.460 27 .974,202 -6 .763,742 -24,18

T o t a l e fec t i vo y e q u i v a l e n t e a l e fec t i vo 3 2 . 3 4 4 . 1 5 0 7 3 . 0 6 6 . 6 3 6 - 4 0 . 7 2 2 . 4 8 6 - 5 5 , 7 3

Nota 6 - C u e n t a s p o r c o b r a r

Las cuentas por cobrar t ienen varios subgrupos que se detal lan a continuación.

En el subgrupo cl ientes se registran los valores pendientes de cobro por la facturación propia de la Emisora es decir los deudores clientes, d iscr iminado cada uno de ellos así;

C l i e n t e s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % C l i e n t e s N a c i o n a l e s 1 8 . 8 4 3 . 6 7 0 8 . 4 1 6 . 0 0 0 1 0 . 4 2 7 . 6 7 0 1 2 3 , 9 0 Acevedo Valencia Huqo León 0 55.000 -55.000 -100,00 Amado Quintero Flor María 60.000 50.000 10.000 20,00 Aponte Cifuentes Astr id 200 .000 0 200 .000 100,00 Arquel lo Corzo Ruth Ximena 135.000 0 135.000 100,00 Asociación radio comuni tar ia La Cometa 800 .000 768 ,000 32 .000 4,17 Asociación r ed d e emisoras comuni tar ias Maodalena medio

1.248.885 0 1.248.885 100,00

Botero Rover 80.000 0 80.000 100,00 Calderón Ardila Martha 60.000 0 60.000 100,00 Calderón Ardila Oscar 80.000 110.000 -30.000 -27,27 Centro d e Enseñanza Automovilística Autopeña

400 .000 0 400 .000 100,00

Clinisalud 75.000 70 .000 5.000 7,14 Correa Shirley Ximena 25.000 0 25.000 100,00 Díaz Alfonso Robinson 60.000 0 60.000 100.00 Duran Romero Dominoo 56.000 53.000 3.000 5,66 Estrella qrupo empresar ia l S.A. 0 60 .000 -60.000 -100,00 Fioueroa Luis Francisco 60.000 0 60.000 100,00 Fiqueroa Luis Carlos 0 70.000 -70.000 -100,00 Galán Alvarez Raquel 110.000 lOO.OOO 10.000 10,00 García Zambrano Cecilia 0 55.000 -55 .000 -100,00 Gómez Pinto Alvaro 132.000 0 132.000 100,00 Gualdrón Barrera Carlos Auoustos 0 50.000 -50.000 -100,00 Hernández Claudia 60.000 0 60.000 100,00 Jaimes Sant iaqo 165.000 100.000 65.000 65,00 López Romero Jeniffer Andrea 55.000 0 55.000 100,00 Municipio d e d e Mogotes 8.842.000 5.875.000 2 ,967.000 50.50 Muñoz Meza María Emilce 50.000 50.000 0 0,00 Personería Municipal d e Moqotes 0 500 .000 -500.000 -100.00 Pinto Estupiñan Arlenis 0 50.000 -50.000 -100,00 Ranoel Corzo Myr iam 0 50.000 -50.000 -100,00

Red Cooperat iva d e medios d e comunicación comuni tar ia del sur d e S a n t a n d e r Resander

5.691.785 0 5.691.785 100,00

Remolina Solano Carlos Manuel 55.000 0 55,000 100,00 Ribero Lancheros Mauro Ramón 53.000 0 53.000 100,00 Romero Ramírez Alba 0 55.000 -55,000 -100,00 Rodriquez Guerrero Elevda 60.000 0 60.000 100,00 Romero Sarmiento Claudio 0 60.000 -60,000 -100,00 Rueda Triana Hiqinio 60.000 0 60.000 100,00 Serfusanql l 0 70,000 -70.000 -100,00 Serrano Ranqel Doris Yasmin 0 60 .000 -60.000 -100,00 Solano Edith 110.000 SO.opp §o,Qpg ;ío,op

Página 4

iTorres Delgado Tomás I 6O.OOOI SS.OOOl S.OOal 9 ,09 l

A n t t d p o d e I m p u e s t o s y c o n t r i b u c i o n e s

En esta cuenta se registra las retenciones en la fuente efectuadas du ran te el año 2017 , deb idamente cert i f icadas.

AnticiDO d e i m p u e s t o s v c o n t r i b u c i o n e s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % Ant ic ipo i m o u e s t o d e r e n t a 3 6 6 . 0 0 0 0 3 6 6 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0 Retenciones en la fuente 366 .000 0 _ _ 366.000, 100,00

Deter io ro

En el deter ioro se ref le jan las cuentas que se consideran de dudoso recaudo, estas son aquellas cuya moros idad supera los 360 días y por t a n t o se provis lonan contra el gasto. Está cuenta está provis ionada desde el año 2016 en el ano 2017 no hubo provis iones.

D e t e r i o r o 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % D e t e r i o r o c u e n t a s por c o b r a r 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 0 , 0 0 Sandra IMilena Laoos Velandia 100.000 100.000 0 0,00

T o t a l c u e n t a s por c o b r a r 1 9 . 3 0 9 . 6 7 0 8 . 5 1 6 . 0 0 0 1 0 . 7 9 3 . 6 7 0 1 2 6 , 7 5

Nota 7 - I n v e r s i o n e s c o r r i e n t e s Las inversiones corr ientes, corresponden al CDAT N» 16111000234 por valor de $70 .000 .000 renovado el 8 de sept iembre de 2017 con venc imiento el 8 de marzo de 2018 , tasa de interés 7 ,84% y los intereses por cobrar, calculados a d ic iembre 31 de 2017 y el CDAT N''171110OO561 por valor de $54 .000 .000 renovado el 22 de dic iembre de 2017 hasta el 22 de j un i o de 201B, tasa de Interes 7 ,85% y los intereses por cobrar calculados a l 3 1 de d ic iembre de 2017 .

Estos dineros presentan una restricción en cuanto a su dest ino, puesto que son las asignaciones permanentes const i tu idas con los excedentes hasta e l ano 2016 , y solo pueden ser usados para las act iv idades específicas que la asamblea dispuso en ese mismo periodo.

I n v e r s i o n e s c o r r i e n t e s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación <M> Cer t i f i cados 1 2 5 . 7 9 8 . 8 6 9 7 2 . 0 8 7 . 5 3 9 5 3 . 7 1 1 . 3 3 0 7 4 , 5 1 Certif icado de deoósito a término 124.000.000 70.000.000 54 .000.000 77.14 Intereses Dor cobrar 1.798.869 2.087.539 -288.670 -13,83 T o t a l i n v e r s i o n e s c o r r i e n t e s 1 2 5 . 7 9 8 . 8 6 9 7 2 . 0 8 7 . 5 3 9 5 3 . 7 1 1 . 3 3 0 7 4 , 5 1

Nota 8 - I n v e r s i o n e s n o c o r r i e n t e s Las inversiones no corr ientes son los aportes sociales que mant iene la Asociación en las cooperat ivas Serv imcoop y Resander, estos no son dineros que se tengan para generar rend imientos , sino para acceder a los servicios de la ent idad, si bien estos dineros t ienen una disponibi l idad infer ior a 360 días, la expectat iva es que no se retirarán, por lo cual se clasifican como act ivos no corr ientes.

I n v e r s i o n e s n o c o r r i e n t e s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % O t r a s i n v e r s i o n e s 2 . 2 9 1 . 8 8 6 2 . 0 0 4 . 3 8 1 2 8 7 . 5 0 5 1 4 , 3 4 Aportes Serv imcooo LTDA 482 .980 433 .352 49 .628 11,45 Aportes Resander LTDA 1.808.906 1.571.029 237 .877 15,14 T o t a l I n v e r s i o n e s n o c o r r i e n t e s 2 . 2 9 1 . 8 8 6 2 . 0 0 4 . 3 8 1 2 8 7 . 5 0 5 1 4 , 3 4

Nota 9 - P r o p i e d a d p l a n t a y equ ipo

Registra los activos product ivos de la ent idad, el parámetro de valoración es el costo de adquisición, se deprecian por el método de linea recta sobre la vida útil es t imada, los bienes que se compran que tengan un valor infer ior a 1,5 SMML se l levan al gasto y se mane j an en un inventar io de contro l admin is t rat ivo , los demás se capital izan, se hizo la s iguiente estimación de vidas útiles y valores residuales, de acuerdo con la experiencia que se ha tenido con estos e lementos.

Equipo de oficina vida útil 120 meses valor residual del 1 0 %

Equipo de procesamiento de datos vida útil de 60 meses sin valor residual

Equipo de radio vida útil de 120 meses valor residual del 5%

Página 5

El detal le de estos act ivos es el siguiente;

P r o p i e d a d P l a n t a y E q u i p o 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % Equipo d e oficina 1 . 0 0 1 . 5 1 2 1 . 4 9 0 . 7 2 3 - 4 8 9 . 2 1 1 - 3 2 , 8 2 Muebles v enseres 5.585.680 5.585.680 0 0,00 Menos depreciación inicial -4 .094.957 -3 .455.746 -639 .211 18,50 Menos depreciación eauipo de oficina -489 .211 -639 .211 150.000 -23,47 Equipo de Computación y Comunicaci. 2 0 . 3 2 2 . 5 6 5 2 3 . 7 1 6 . 6 0 4 - 3 . 3 9 4 . 0 3 9 - 1 4 , 3 1 ISdiuiPO fie ProíflsamIentQ 4^ tl?to?

EQUÍDO de comoutación 4.476.897 4 .504.262 -27.365 -0 .61 Mas C o m o r a s eauioo de computo 0 0 0 100,00 Menos deoreciación inicial -3 .421.699 -2 ,622 .231 -799.468 30,49 Menos depreciación eauioo de computo -551.379 -799,468 248 .089 -31,03 Menos disminución fondo caoital izados 0 -27.365 27.365 -100.00 SMbt<?t3| ̂ qwípg ift> prQt^gan^igntp 4^ 4 5 0 3 . 8 1 9 1 . 0 5 5 . 1 9 8 - 5 5 1 . 3 7 9 - 5 2 , 2 5 EOUIDO d e radio Equipo de radio 22 .811.406 25 .954.063 -3 .142,657 -12 ,11 Mas compras equipo de radio 0 0 0 100,00 Menos deoreciación inicial -150.000 0 -150.000 -100,00 Menos depreciación eauipo de radio 0 -150 .000 150.000 -100,00 Menos disminución fondo capital izados -2.842.660 -3 .142.657 299 .997 -9,55

Isubtotai e a u i P O d e radio 1 1 9 . 8 1 8 . 7 4 6 -12.54 T o t a l p r o p i e d a d p lan ta y equ ipo 2 1 . 3 2 4 . 0 7 7 2 5 . 2 0 7 . 3 2 7 - 3 . 8 8 3 . 2 5 0 - 1 5 , 4 1

Nota 1 0 - C u e n t a s por p a g a r

Agrupan las obligaciones a cargo de la asociación originadas en desarrol lo de su act iv idad operacional, cuya exigibi l idad es infer ior a un año, este rubro incluye:

C o s t o s y g a s t o s p o r p a g a r que corresponde a honorar ios por pagar a la persona que elaboró el registro de bases de datos de la ent idad.

Retención e n la f u e n t e : Dineros que se ret ienen en los diversos pagos que hace la ent idad y que deben ser cancelados en el mes de enero de 2017 a la DIAN.

R e t e n c i o n e s y a p o r t e s d e nómina: Corresponde con los valores que la normat iv idad laboral ex ige sean pagados por salud, Riesgos y paraf iscales, su valor coincide exac tamente con lo ref lejado por la planilla de seguridad social del mes de d ic iembre de 2016 , para el año 2017 su va lor es cero.

A c r e d o r e s v a r i o s : Corresponde con los valores que la normat iv idad laboral exige sean pagados, por pensiones su va lor coincide exac tamente con lo ref lejado por la planilla de seguridad social del mes de dic iembre de 2016 , en el año 2017 su va lor es cero.

C u e n t a s por p a g a r 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación 3 0 0 . 0 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0

Honorar ios 300 .000 0 300 .000 100,00 Retención e n la f u e n t e 1 3 . 7 8 0 9 8 . 4 3 0 - 8 4 . 6 5 0 - 8 6 , 0 0 Retenciones en la fuente p o r pagar 13.780 98 .430 -84,650 -86,00 R e t e n c i o n e s y a p o r t e s d e nómina 0 3 6 4 . 0 0 0 - 3 6 4 . 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 Aportes por paqar a EPS 0 212.000 -212.000 -100,00 Aportes a admin ist radora de riesqos prof 0 15.800 -15,800 -100,00 Aportes al ICBF, Sena y caías de compen 0 136.200 -136.200 -100,00 A c r e e d o r e s v a r i o s 0 2 7 1 . 4 0 0 - 2 7 1 . 4 0 0 - 1 0 0 , 0 0 Fondos de Pensiones 0 271 .400 -271.400 -100,00

T o t a l O t r a s c u e n t a s por p a g a r 3 1 3 . 7 8 0 7 3 3 . 8 3 0 - 4 2 0 . 0 5 0 - 5 7 , 2 4

Nota 1 1 - O b l i g a c i o n e s l a b o r a l e s

Muestra los valores adeudados a empleados por prestaciones sociales correspondientes a l cada periodo, a saber: cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones; a dic iembre de 2017 había dos empleados con cont ra to a término indef inido. Estas obl igaciones t ienen venc imiento Infer ior a 360 días.

O b l i g a c i o n e s l a b o r a l e s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % Cesantías c o n s o l i d a d a s 1 . 6 8 1 . 8 6 0 1 . 6 6 7 . 8 6 6 1 3 . 9 9 4 0 , 8 4 Cesantías por paqar 1.681,860 1.667.866 13.994 0,84 I n t e r e s e s s o b r e cesantías 2 0 1 . 8 2 3 2 0 0 . 1 4 5 1 . 6 7 8 0 , 8 4 Intereses sobre cesantías por paqar 201 .823 200 .145 1.678 0,84 V a c a c i o n e s consqliíladas 8 5 6 , 9 8 4 9 0 9 . 8 5 1 - 5 2 . 8 6 7 - 5 , 8 1

\ i.

Página 6

Vacaciones por paqar 856 .984 909 . 851 -52.867 -5,811

T o t a l o b l i g a c i o n e s l a b o r a l e s 2 . 7 4 0 . 6 6 7 2 . 7 7 7 . 8 6 2 - 3 7 . 1 9 5 - 1 , 3 4

Nota 1 2 - P a s i v o s e s t i m a d o s v p r o v i s i o n e s

El va lor que se est ima se debe pagar por impuesto de renta del año 2016 , atendiendo las normas t r ibutar ias que rigen a este t ipo de inst i tuc iones, en donde sobre aquellos gastos que no sean pert inentes se debe t r i bu ta r a la tar i fa del 2 0 % ,

P a s i v o s e s t i m a d o s v o r o v i s i o n e s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % P a r a o b l i a a d o n e s f i s c a l e s 2 5 0 . 0 0 0 6 0 4 . 0 0 0 -354 .000 - 5 8 . 6 1 Impues to de Renta v complementar ios 250.000 604 .000 -354,000 -58 ,61

T o t a l p a s i v o s e s t i m a d o s y p r o v i s i o n e s 2 5 0 . 0 0 0 6 0 4 . 0 0 0 - 3 5 4 . 0 0 0 - 5 8 , 6 1

Nota 1 3 - O t r o s P a s i v o s

Corresponde al va lor asignado por Resander del fondo de educación para compra de equipos a nombre de la Institución Educativa Pitiguao de Mogotes, vigencia 2016, en el año 2017 el valor es cero.

O t r o s P a s i v o s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % I n a r e s o s r e d b i d o s p a r a t e r c e r o s 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 -3 .000.000 - 1 0 0 , 0 0 Valores recibidos oara terceros 0 3.000.000 -3 .000.000 -100.00

T o t a l p a s i v o s e s t i m a d o s y ¡M-ovisiones 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0

Nota 1 4 - P a t r i m o n i o

Comprende el capital social, las reservas, los resultados del ejercicio es el resultado del año 2016 y de ejercicios anter iores y la ut i l idad retenida. En cuanto a la reserva legal, muest ra el valor de las asignaciones permanentes que están respaldadas en CDATS, const i tuidos en la Cooperat iva Serv imcoop su valor to ta l a d ic iembre 3 1 de 2017 es de $124 .087 .069 que t ienen la s iguiente distribución:para tras lado legalización y compra de lote para la antenase inició el año con $53 .394 .294 de esto se gastarón$3.051.120 dinero abonado a la ent idad que está desarrol lando el estudio técnico quedando al f ina l para este dest ino la suma $50 .346 .174 . y $73 .740 ,895 están dest inados para proyectos comuni tar ios dinero que no tuvo mov im ien to du ran te el año 2017,

P a t r i m o n i o 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación Cap i ta l S o c i a l 1 4 . 9 9 4 . 8 2 8 1 4 . 9 9 4 . 8 2 8 0 0 . 0 0 Fondo Social 14.994.828 14.994.828 0 0,00 R e s e r v a s 1 4 3 . 7 4 6 . 7 5 2 1 1 1 . 3 3 1 . 5 6 9 3 2 . 4 1 5 . 1 8 3 2 9 . 1 2 Reserva leqal 124.087,069 88 .829.226 35 .257 .843 39,69 Fondos capital izables 19,659,683 22.502.343 -2 .842,660 -12,63 R e s u l t a d o s de l e i e r c i c i o 2 9 . 8 8 7 . 7 9 4 3 8 . 3 0 8 . 9 6 3 - 8 > t 2 1 . 1 6 9 2 1 , 9 8 Utilidas del ejercicio 29 ,887 ,794 38.308.963 -8.421.169 -21,98 R e s u l t a d o s a c u m u l a d o s 9 . 1 3 0 . 8 3 1 9 . 1 3 0 . 8 3 1 0 0 . 0 0 Util idades retenidas 9 ,130 ,831 9 .130 .831 0 0,00

^Total p a t r i m o n i o 1 9 7 . 7 6 0 . 2 0 5 1 7 3 . 7 6 6 . 1 9 1 2 3 . 9 9 4 . 0 1 4 1 3 , 8 1

Nota 1 5 - I n a r e s o s d e a c t i v i d a d e s o r d i n a r i a s

Son todos aquellos ingresos provenientes de la act iv idad principal de la asociación y se d iscr iminan de la s iguiente manera .

I n a r e s o s d e a c t i v a d e s o r d i n a r i a s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % A c t i v i d a d e s d e rad io y televisión 9 2 . 5 7 5 . 1 5 5 1 2 6 . 5 0 2 . 5 3 1 - 3 3 . 9 2 7 . 3 7 6 - 2 6 . 8 2 Publicidad 36.571.000 32.347.575 4 ,223,425 13,06 Avisos clasificados 38 .959.000 50.944.022 -11.985,022 -23,53 Programas 15.845.155 14.210.934 1.634.221 11,50 Provecto Ministerio de Cultura 0 29 .000.000 -29.000.000 -100,00 Provectos 1.200.000 0 1.200.000 100,00

T o t a l i n g r e s o s o p e r a c i o n a l e s 9 2 . 5 7 5 . 1 5 5 1 2 6 . 5 0 2 . 5 3 1 - 3 3 . 9 2 7 . 3 7 6 - 2 6 , 8 2

Nota 1 6 - G a s t o s d e administración

Este grupo muest ra los gastos que están relacionados d i rec tamente con el desarrol lo del objeto social, su discriminación es la s iguiente:

G a s t o s d e administración 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación \

t

Página 7

G a s t o s de p e r s o n a l 3 0 . 7 0 7 . 1 0 8 3 0 . 6 6 3 . 8 2 4 4 3 . 2 8 4 0 , 1 4 Sueldos 15.795.357 15,857.466 9 3 7 . 8 9 1 5,91 Horas extras y recargos 2.477.655 2.601.328 -123.673 -4,75 Cesantías 1.681.860 1.754.927 -73.067 -4,16 Intereses sobre las cesantías 201.823 204 .616 -2.793 -1,36 Prima de servicios 1.681.861 1.767.055 -85.194 -4,82

Vacaciones 856 .984 944 .002 -87.018 -9,22

Bonif icaciones 200.000 0 200 .000 100,00 Dotación y sumin is t ro a trabaíadores 840 .000 900 .000 -60.000 -6,57 Capacitación al personal 118.000 60.000 58.000 95,67 Aoorties patronales a ARP 170.000 213 .340 -43.340 -20 ,31 Aporte pat rona l a EPS 1.716.884 1.843.938 -127 .054 -6,89 Aport:e pat rona l pensiones 2.423.284 2.597.352 -174.068 -5,70 Aporte patrona l caja de compesación 685.500 853 .200 -167.700 -19,66 Aporte pat rona l ICBF 514.400 639 .900 -125.500 -19 ,51 Aporte patrona l al Sena 343 .500 426 .700 -83.200 -19,50 H o n o r a r i o s 5 . 2 9 6 . 6 6 6 4 . 2 0 0 . 0 0 0 1 . 0 9 6 . 6 6 6 2 6 , 1 1 Asesoria f inanciera 4 .500.000 4 .200.000 300 .000 7,14 Honorar ios otros conceptos 796 .665 0 796 .666 100,00 I m p u e s t o s 3 1 1 . 1 2 1 2 7 7 . 5 8 0 3 3 . 5 4 1 1 2 , 0 8 Industr ia v comercio 73.248 15.648 57.600 368,10 Impues to de a lumbrado público 237.873 261.932 -24.059 -9.19 A r r e n d a m i e n t o s 1 . 9 2 0 . 0 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 1 2 0 . 0 0 0 6 . 6 7 Arrendamiento edif icaciones 1,920,000 1.800.000 120.000 6,67 C o n t r i b u c i o n e s v a f i l i a c i o n e s 2 . 1 2 4 . 5 1 6 2 . 3 7 1 . 7 2 2 - 2 4 7 . 2 0 6 - 1 0 . 4 2 Contr ibuciones Acinpro 732,312 624.213 108.099 17,32 Contr ibuciones Sayco 708,204 718 .509 -10.305 -1,43 Ministerio de comunicac iones 684 ,000 1.029.000 -345.000 -33,53 S e g u r o s 3 8 8 . 9 9 5 5 4 7 . 2 4 5 - 1 5 8 . 2 5 0 - 2 8 , 9 2 Cumpl imiento 388,995 547.245 -158.250 -28,92 S e r v i c i o s 1 7 . 4 4 9 . 1 9 8 2 4 . 9 5 3 . 0 6 6 - 7 . 5 0 3 . 8 6 8 - 3 0 , 0 7 Auxil iar de locución 10,173.740 0 10.173,740 100,00 Asistencia técnica 1.457.604 271 .656 1,185.948 435 ,56 Servicios proyectos 893.000 17.800.004 -16,907.004 -94,98 Energía Eléctrica 3.508.692 2.826.575 682 .117 24,13 Teléfono 788,962 830 ,957 -41.995 -5,05 Servicio de correo 89,900 138.600 -48.700 -35,14 Fletes v acarreos 200,000 50,000 150.000 300 ,00 Servicios otros conceptos 337,300 3.035,274 -2 .697.974 -88,89 G a s t o s l e g a l e s 1 . 2 1 2 . 7 0 4 1 . 2 1 7 . 1 5 0 - 4 . 4 4 6 - 0 , 3 7 Registro Mercant i l 1,212,704 910 .800 301 .904 33.15 Otros aastos legales 0 306 .350 -306,350 -100,00 M a n t e n i m i e n t o s v r e p a r a c i o n e s 6 8 0 . 6 0 0 1 0 2 . 0 0 0 5 7 8 . 6 0 0 5 6 7 , 2 5 Manten imiento maquinar ia y equipo 540,600 102,000 438 .600 430 ,00 Manten imiento equipo de computación y com 140,000 0 140.000 100,00 Adecuación e i n s t a l a c i o n e s 1 1 3 . 0 0 0 0 1 1 3 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0 Insta lac iones eléctricas 113,000 0 113.000 100,00 G a s t o s d e v i a j e 6 9 0 . 0 0 0 1 . 5 9 8 . 0 0 0 - 9 0 8 . 0 0 0 - 5 6 , 8 2 Alo lamiento y manutención 35,000 120,000 -85.000 -70,83 Pásales terrestres 655 .000 1,398.000 -743.000 -53,15 Otros gastos de v iaje 0 80 ,000 -80.000 -100,00 D e p r e c i a c i o n e s 1 . 0 4 0 . 5 9 0 1 . 5 8 8 . 6 7 9 - 5 4 8 . 0 8 9 - 3 4 , 5 0 Deoreciación Equipo de oficina 489 . 211 -64.026 553 .237 -864,08 Depreciación equipo de comoutación v comunie 551.379 1.652.705 -1 .101.326 -66,54 D i v e r s o s 8 . 4 4 2 . 6 5 0 2 3 . 8 2 6 . 9 4 1 - 1 5 . 3 8 4 . 2 9 1 - 6 4 . 5 7 Elementos de aseo v cafeteria 420 ,950 459 .250 -38.300 -8,34 Útiles papelería 1.846.240 2.301.320 -455.080 -19,77 Estampil las 1.664.190 2.119.824 -455.634 -21,49 Casino y restaurante 1.356.446 1.014.100 342 .346 33,75 Retenciones asumidas 0 24 .605 -24.505 -100,00 Gastos asamblea 360.000 347 .000 13.000 100,00 Ajuste al peso 3.538 7,063 -3,525 -49 ,91 Gastos proyectos 411 .765 14.139.729 -13.727,964 -97,09 Otros gastos diversos 2,231,100 3,300,916 -1 ,059,816 -32 ,41 Gastos varios 0 8.000 -8,000 -100,00 Iva Gastos diversos 148 ,421 105.134 43 ,287 41,17 T o t a l g a s t o s de administración 7 0 . 3 7 7 . 1 4 8 9 3 . 1 4 6 . 2 0 7 - 2 2 . 7 6 9 . 0 5 9 - 2 4 , 4 4

Página 8

Nota 1 7 - I n g r e s o s f l n a n d e r o s

Son todos aquellos ingresos provenientes de rendimientos f inancieros del CDAT, de las cuentas de a i io r ro que posee la ent idad y la revalorización de aportes de Resander y Serv imcoop en el año 2017

F l n a n d e r o s 8 . 2 3 6 . 9 2 0 5 . 6 6 0 . 6 9 9 2 . 5 7 6 . 2 2 1 4 5 , 5 1 Intereses 8.236.920 5.660.699 2 .576 .221 45 , 51 T o t a l I n g r e s o s f i n a n c i e r o s 8 . 2 3 6 . 9 2 0 5 . 6 6 0 . 6 9 9 2 . 5 7 6 . 2 2 1 4 5 , 5 1

Nota 1 8 - O t r o s i n g r e s o s

El re integro de provis iones es un exceso de provisión de seguridad social del mes de febrero de 2017 , y el ajuste al peso es la variación que surge al momen t o del pago de obl igaciones var ias.

O t r o s i n a r e s o s 2 . 0 1 7 2 . 0 1 6 Variación % R e c u p e r a c i o n e s 4 . 5 0 0 2 9 . 0 6 0 - 2 4 . 5 6 0 - 8 4 , 5 1 Reinteqro de provisiones 4.500 27.900 -23.400 -83,87 Reintegro de otros costos v gastos 0 1.160 -1.160 -100,00 D i v e r s o s 2 . 2 6 3 7 0 0 . 5 5 5 - 6 9 8 . 2 9 2 - 9 9 , 6 8 Subvenciones 0 700 .000 -700.000 -100,00 Aiuste al peso 2.263 555 1.708 307,75

T o t a l o t r o s i n g r e s o s 6 . 7 6 3 7 2 9 . 6 1 5 - 7 2 2 . 8 5 2 - 9 9 , 0 7

Nota 1 9 - O t r o s g a s t o s

Corresponde a aquellos gastos que no son del giro ordinar io de las act iv idades de la asociación pero que son necesarios para desarrol lar el ob je to social como son los gastos con entidades f inancieras, los intereses por mora en el pago de la seguridad social y el g ravamen f inanciero.

F i n a n c i e r o s 1 9 5 . 8 9 6 1 9 2 . 6 7 5 3 . 2 2 1 1.67 Gastos bancarios 0 16.000 -16.000 -100,00 Comisiones bancarias 23.800 42 .776 -18.976 -44,36 Intereses por mora 16.700 29.800 -13.100 -43,96 Descuentos comerciales concedidos 0 25 ,755 -25.755 -100,00 Otros(4xlOOO) 155.396 78.344 77.052 98,35 G a s t o s d i v e r s o s 0 5 9 6 . 0 0 0 - 5 9 6 . 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 Multas y sanciones 0 596 .000 -596.000 -100,00

T o t a l o t r o s g a s t o s 1 9 5 . 8 9 6 7 8 8 . 6 7 5 - 5 9 2 . 7 7 9 - 7 5 , 1 6

Nota 2 0 - I m p u e s t o d e r e n t a y c o m p l e m e n t a r i o s

Resgistra el a l valor provis ionado para impuesto de renta en el año 2017 , este va lor se calcula con base a las disposiciones t r ibutar ias que aplican a esta clase de ent idades($254.000) y el resto ($104 .000) corresponden a mayo r pagado por el año gravaWe de 2016 , respecto a la provisión que se había hecho en ese periodo.

Ilnyüjesto de rentay p u e s t o d e r e n t a 2 . 0 1 7

358 .000 | 2 . 0 1 6 Variación

649.0001 -291.0001 -44,841

A l v a r o I R e p r

T o t a l gafttos/io o p e r a c i o n a l e s 3 5 8 . 0 0 0 6 4 9 . 0 0 0 - 2 9 1 . 0 0 0 - 4 4 , 8 4

G i lber to R u e d a Apar i c i o C o n t a d o r Público T . P . 7 6 2 1 1 - T

i,

I