ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ · Инђија за 2018. годину, урађен је у складу са законима, подзаконским

Новембар, 2017. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

2

На основу члана 59. Став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 46. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија бр. 1167 од 18.06.2013. године Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија на седници одржаној дана 30.11.2017. године донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

ЗА 2018. ГОДИНУ

САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ ................................................................................... 5

1.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА ..................................................................... 6 1.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ............................................................. 7 1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ .......................... 10 1.4. ПЛАН ОБИМА УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ ...................................................................11 1.5. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ ................................13

2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ .........................................14 2.1. ПРОБЛЕМАТИКА ВОДОСНАБДЕВАЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ....................................14 2.2. ПОДСИСТЕМ ИНЂИЈА ..........................................................................................................17 2.3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ...............................................................................................................19 2.3.1. Преглед планираних инвестиција у насељу Инђија ............................................ 19 2.3.2. Преглед планираних инвестиција у насељу Бешка ............................................. 22 2.3.3. Преглед планираних инвестиција у насељу Чортановци ................................. 23 2.3.4. Преглед планираних инвестиција у насељу Марадик ........................................ 25 2.3.5. Преглед планираних инвестиција у насељу Крчедин ........................................ 25 2.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ ЗА

НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ........................................................................25 3. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2018. ГОДИНИ 31

3.1. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИНЂИЈА .......................................................................................................................................32

3.1.1. Извориште ................................................................................................................................. 32 3.1.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 34 3.1.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 34 3.1.4. Резервоар ................................................................................................................................... 34 3.1.5. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 35 3.1.5.1. Црпна станица ............................................................................................................. 35 3.1.5.2. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 35 3.1.5.3. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 35 3.1.5.4. Водоторањ ..................................................................................................................... 36 3.1.6. Постројење за припрему воде за пиће (ППВ) Општине Инђија (Фабрика

воде) ............................................................................................................................................. 36


3

3.2. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕШКА ......................................................................................................................................37

3.2.1. Извориште ................................................................................................................................. 37 3.2.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 38 3.2.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 38 3.2.4. Резервоар ................................................................................................................................... 38 3.2.5. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 38 3.2.5.1. Црпна станица ............................................................................................................. 38 3.2.5.2. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 39 3.2.5.3. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 39 3.2.5.4.Водоторањ ...................................................................................................................... 39 3.3. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

КРЧЕДИН .................................................................................................................................39 3.3.1. Извориште ................................................................................................................................. 39 3.3.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 40 3.3.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 40 3.3.4. Резервоар ................................................................................................................................... 40 3.3.5. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 40 3.3.5.1. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 40 3.3.5.2. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 41 3.4. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

МАРАДИК ................................................................................................................................41 3.4.1. Извориште ................................................................................................................................. 41 3.4.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 42 3.4.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 42 3.4.4. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 42 3.4.4.1. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 42 3.4.4.2. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 43 3.5. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

НОВИ КАРЛОВЦИ ..................................................................................................................43 3.5.1. Извориште ................................................................................................................................. 43 3.5.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 44 3.5.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 44 3.5.4. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 44 3.5.4.1. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 44 3.5.4.2. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 44 3.6. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

НОВИ СЛАНКАМЕН ..............................................................................................................44 3.6.1. Извориште ................................................................................................................................. 44 3.6.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 45 3.6.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 45 3.6.4. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 45 3.6.4.1. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 45 3.6.4.2. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 45 3.6.4.3. Резервоар ....................................................................................................................... 46


4

3.7. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СТАРИ СЛАНКАМЕН .............................................................................................................46

3.7.1. Извориште ................................................................................................................................. 46 3.7.2. Пумпни агрегати .................................................................................................................... 46 3.7.3. Електро опрема ....................................................................................................................... 47 3.7.4. Дистрибуција воде ................................................................................................................ 47 3.7.4.1. Опрема за хлорисање ............................................................................................... 47 3.7.4.2. Водоводна мрежа ....................................................................................................... 47 3.7.4.3. Резервоар ....................................................................................................................... 47 3.8. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА

ЈАРКОВЦИ И ЉУКОВО .........................................................................................................48 3.8.1. Водоводна мрежа ................................................................................................................... 48 3.8.2. Црпна станица ......................................................................................................................... 48 3.9. ЗАМЕНА, РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ И НАБАВКА НОВИХ ВОДОМЕРА .......................49 3.10. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ........................................................................................................49 3.11. ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА..................................................50 3.12. РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА И ХИДРОДИНАМИЧКИ ТЕСТОВИ БУНАРА ...................51 3.13. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА .......................................52 3.14. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ....................................................................................................52 3.15. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА .................................................................................................52 3.16. ОДВОЂЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА ..............................................................................54 3.17. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ...................56 3.18. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНЕ

ЗАШТИТЕ .................................................................................................................................60 4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ ....................................................................62

4.1. ПЛАН ПРИХОДА .....................................................................................................................63 4.2. ПЛАН РАСХОДА ТЕКУЋЕГ ПОСЛОВАЊА .......................................................................64 4.3. ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ....................................................................66 4.4. ПЛАНИРАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ,

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ...............................66 4.5. ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ...........................................................................71 4.6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ....71 4.7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА

САИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊЕМ И ОДРЖАВАЊЕМ ................................................72 5. ПРИЛОГ ....................................................................................................................................73


5

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И

КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА СЕДИШТЕ: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 48 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И

ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ МАТИЧНИ БРОЈ: 08584885 ПИБ: 101437361 ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗАСТУПНИК: ДРАГОЉУБ ТРИФУНОВИЋ, дипл.екон., директор Поред основних делатности ово комунално предузеће према Статуту предузећа обавља следеће делатности:

37.00 уклањање отпадних вода

42.21 изградња цевовода

42.91 изградња хидротехничких објеката

43.12 припрема градилишта

43.21 постављање електричних инсталација

43.22 постављање водоводних и канализационих инсталација

43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству

43.99 остали непоменути специфични грађевински радови

45.11 трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

45.31 трговина на велико деловима и опремом за моторна возила

46.19 посредовање у продаји разноврсних производа

46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном

опремом

46.74 трговина на велико робом, цевима, уређајима и опремом за централно

грејање

46.90 неспецијализована трговина на велико

47.52 трговина на мало металном робом, бојама и стаклом

49.41 друмски превоз терета

52.10 складиште и стовариште

62.03 управљање рачунарском опремом

71.11 архитектонска делатност


6

71.12 инжењерске делатности и техничка саветовања

72.19 истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким

наукама

71.20 техничко испитивање и анализе

1.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Приказ организационе структуре предузећа:

Слика 1. Организациона структура предузећа

Пословодсво Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија чине:

1. ДРАГОЉУБ ТРИФУНОВИЋ, директор

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП

Инђија чине:

1. Марко Иваниш – председник надзорног одбора

2. Милорад Росић - члан

3. Никола Мандић – члан из реда запослених

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА

ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

РАДНА ЈЕДИНИЦА

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

РАДНА ЈЕДИНИЦА

ФАБРИКЕ ВОДЕ И ИЗВОРИШТА

У ИНЂИЈИ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО -

ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ

И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА

ОПШТЕ ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ

ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И

КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА


7

1.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура и кадровска оспособљеност и запослених у ЈКП „Водовод и

канализација“ Инђија је на нивоу садашњих потреба за обављање регистроване

делатности предузећа као и добијене лиценце од стране надлежног министарства, за

обављање послова у области управљања водама бр. 325-00-00626/2013-07 од

14.11.2013. године.

Лиценца је издата и односи се на снабдевање водом за пиће системом јавног водовода,

сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације,

старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних

објеката у односу на јавни водовод дужине око 239 km и јавне канализације дужине

око 70 km.

Од укупно 79 запослена у ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, 50 су квалификовани

мајстори и ВКВ радници, углавном инсталатери водовода и канализације на

одржавању и изградњи јавног водовода, што чини око 63 % од укупног броја

запослених у предузећу.

Уочљив је већи број запослених VI i VII степена (17) а што је 22% у односу на укупан

број запослених, од тога су 2 лиценцирана запослена машинске и хидрограђевинске

струке.

Број запослених са ССС (13) је распоређен у оквиру обављања општих, правних,

рачуноводствено финансијских послова, благајни, рекламација и сл. То чини 16% у

односу на укупан број запослених, и на нивоу је садашњих потреба предузећа.

Од укупно 79 запослена у ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, 15 су жене што чини

19% од укупног броја запослених чиме су створени једнаки услови односно

могућности за жене да допринесу економском и социјалном напретку.

У оквиру даљњег развоја и подизања кадровске оспособљености за прибављање тзв.

велике лиценце, неопходно је да се у наредном периоду појача кадровска структура, а

нарочито у смеру пројектовања и развоја. Такође, радиће се на развоју начела родне

равноправности и недискриминације.

Обзиром да је значајан број запослених у ЈКП „Водовод канализација“ у претходном

периоду, уназад осам година пензионисано или су напустили предузеће по другом

основу, политика руководства је била прерасподела обима посла у оквиру постојеће

структуре запослених, односно смањивање броја запослених, који је износио готово

20% за наведени период.


8

С обзиром да је од Владе РС отежано и редуцирано запошљавање у јавном сектору,

политика запошљавања ће бити као и до сада рестриктивна, односно у складу са

пројектованом политиком запошљавања надлежног органа власти, као и са

неопходним потребама јавног предузећа, посебно имајући у виду потребе које ће

настати и попуњавања радних места након добијања употребне дозволе и пуштања у

погон Постројења за припрему воде за пиће и пуштање у функцију водоводне мреже

насеља Чортановци.

Просечна старост запослених у ЈКП “ Водовод и канализацији“ је преко 45 година, а

уочљиво је да 23% запослених у предузећу у радном односу 30 година и више.

Табела 1. Квалификациона структура Редни

број

Опис Број запослених

31.12.2017.

Број запослених

31.12.2018.

1 ВСС 13

15

2 ВС 3 4

3 ВКВ 7 6

4 ССС 15 19

5 КВ 39 39

6 ПК 1 1

7 НК 0 0

УКУПНО 79 83

Табела 2. Старосна структура

Редни

број


31.12.2017.


31.12.2018.

1 До 30 година 7 9

2 30 до 40 18 21

3 40 до 50 21 21

4 50 до 60 31 31

5 Преко 60 2 1

УКУПНО 79 83

Просечна старост 48,13 44,76


9

Табела 3. Структура запослени по времену у радном односу

Редни

број


31.12.2017.


31.12.2018.

1 До 5 година 7 10

2 5 до 10 15 17

3 10 до 15 9 8

4 15 до 20 7 8

5 20 до 25 8 8

6 25 до 30 8 9

7 30 до 35 18 18

8 Преко 35 7 5

УКУПНО 79 83

Табела 4. Број запослених по секторима са детаљним описом квалификационе

структуре запослених по секторима/организационим јединицама

Ре

д.б

р.

Се

кт

ор

/о

рг.

Је

ди

ни

ца

Бр

ој

сист

ем

.ра

дн

их

ме

ста

Бр

.за

по

сл. п

о к

ад

ро

вск

ој

Бр

ој

зап

осл

ен

их

на

не

од

ре

ђе

но

вр

ем

е

Бр

ој

зап

осл

ен

их

на

од

ре

ђе

но

вр

ем

е

ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.20

17

.

Пл

ан

31

.12

.20

18

.

1 Пос

лов

од.

4 5 4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4

2 Опш

ти

пос.

12 10 10 0 1 3 2 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 9 10

3 Рач

уно.

10 10 10 0 3 3 2 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 11 11

4 РЈ

ВИК

47 54 45 9 4 5 0 0 7 6 3 7 39 39 1 1

0 0 54 58

УК 73 79 69 10 13 15 4 3 7 6 15 19 39 39 1 1 0 0 79 83


10

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија за 2018. годину, урађен је у складу са законима, подзаконским и интерним актима:

1. Закон о јавним предузећима (’’Службени гласник РС’’, бр. 15/2016),

2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и

104/2016),

3. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14),

4. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 073/10, 101/10,

101/11, 92/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/18 и 103/15),

5. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

(„Службени гласник РС“, бр.68/2015 и 81/16),

6. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и

ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.

68/2015 и 79/15),

7. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14 и 6/16),

8. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13),

9. Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и

99/11, 62/13),

10. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i

75/2014),

11. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник

РС“, бр. 116/14),

12. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15),

13. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр.

88/2011 и 15/16),

14. Закон о привредним друштвима (’’Сл.гласник РС’’ бр. 36/2011, 99/2011,

83/2014 – др. закон и 5/2015),

15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник

РС“, бр. 93/2012),

16. Закон о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/2015 и

68/2015),

17. Одлука о јавном водоводу („Службени лист општина Срема“, бр. 6/2011), и

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном водоводу (Службени лист општина

Срема“, бр. 14/2014) и Одлука о изменама Одлуке о јавном водоводу број 8 од

05.01.2017. године,

18. Одлука о јавној канализацији („Службени лист општина Срема“, бр. 6/2011),

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавној канализацији(Службени лист

општина Срема“, бр. 14/2014) и Одлука о изменама Одлуке о јавној

канализацији број 3682 од 17.11.2016. године,


11

19. Уредба о поступку прибављања Сагласности за ново запошљавање и додатно

радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.

113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015),

20. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима

(„Сл. гласник РС“ бр. 5/2006),

21. Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства,

платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.

22. Основни Акти предузећа: Колективни уговор ЈКП „Водовод и канализација“

Инђија бр. 171 од 22.01.2015. године и Статут ЈКП „Водовод и канализација“

Инђија бр. 1167 од 18.06.2013. године, бр. 180 од 31.01.2014. године, бр. 688 од

12.03.2015. године и бр. 3239 од 30.09.2016. године.

2. ПЛАН ОБИМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

У наредним табелама приказани су историјски подаци за уочавање тренда раста обима комуналних услуга и формирање основе за планирање за 2018. годину Табела 5. Физички обим снабдевања водом за пиће и одвођења употребљених вода за период од 2013. – 2017. године за сва насељена места у којима се ове делатности обављају Година Снабдевање

водом за пиће (m3)

Индекс раста у односу

на претходну годину

Одвођење отпадних вода (m3)

Индекс раста у односу

на претходну годину

2013 2.961.580,85 1,04 1.728.142,57 1,08 2014 2.850.014,72 0,96 1.770.751,20 1,02 2015 2.705.835,45 0,95 1.590.424,26 0,90 2016 2.635.277,50 0,97 1.541.983,08 0,97

2017* 2.743.945,58 1,04 1.544.209,20 1,00

*процењен обим до краја 2017. године Табела 6. Преглед физичког обима снабдевања водом за пиће за период од 2013.-2017. године по насељеним местима општине Инђија у којима се делатност водоснабдевања обавља насеље

година

2013

(m3)

2014

(m3)

2015

(m3)

2016

(m3)

2017

(m3) процена

индекс

2017/2016

ИНЂИЈА 1.934.387 1.904.657 1.406.271 1.662.412 1.687.525 1,18

ЈАРКОВЦИ 21.988 272.764 19.906 22.753 23.887 1,14

ЉУКОВО 47.523 127.374 47.683 53.251 57.220 1,12

БЕШКА 1.313 СТАРИ

СЛАНКАМЕН 307.012 99.024 258.941 286.986 310.730 1,11


12

НОВИ

СЛАНКАМЕН 80.176 151.447 68.160 63.413 81.792 0,93

МАРАДИК 168.534 156.305 141.609 169.531 169.931 1,20 НОВИ

КАРЛОВЦИ 97.946 65.340 80.234 94.256 96.281 1,17

КРЧЕДИН 163.177 51.820 147.155 149.868 176.586 1,02

УКУПНО 140.837 21.285 115.568 132.808 138.682 1,15

Слика 2. . Раст обима комуналних услуга од 2013.-2017. године На основу уочених трендова раста у основној делатности, у 2018. планиран је следећи физички

обим услуга:

Табела 7. План за 2018. обима комуналних услугa у основној делатности

Р.бр. Категорија

потрошача

План дистрибуције воде План одвођења отпадних

вода

(m3) (рсд) (m

3) (рсд)

1 ГРАЂАНИ 2.400.000,00 115.200.000,00 1.400.000,00 25.200.000,00

2 ПРИВРЕДА 425.000,00 37.740.000,00 400.000,00 12.000.000,00

УКУПНО 2.825.000,00 152.940.000,00 1.800.000,00 37.200.000,00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2013 2014 2015 2016 2017

водоснабдевање одвођење отпадних вода

ОБИМ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД 2013-2017


13

2.1. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

Цена услуга и продаја воде је основни параметар за планирање Програма пословања и Финансијског плана. Основ за одређивање цене воде базира се на укупној количини произведене воде као и на броју корисника. Изворишта инђијске општине укупно произведу око 3 милиона m³ воде. Ова количина се дистрибуира на 17598 корисника од чега су: 13928 корисника у објектима индивидуалног становања, 3209 корисници у колективном становању и 461 индустријски корисник. Услугу канализације користи 9542 корисника од чега је 6317 корисника у објектима индивидуалног становања, 2960 у објектима заједничког становања и 265 привредних корисника. На основу Закона о комуналним делатностима („Сл гласник РС“ бр. 88/2011) oдлуку о

промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности. На одлуку о

промени цена комуналних услуга сагласност даје надлежни орган јединице локалне

самоуправе. Уз захтев за давање сагласности вршилац комуналне делатности

надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење које

нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене. Јединица

локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена

комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне

самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре

доношења одлуке.

Цене које ће се примењивати у 2018. години донете су 01. марта 2014. године које је Надзорни одбор утврдио Одлуком о усклађивању цене воде и одвођења употребљених вода дана 30.11.2013. године, а на које је сагласност дао Председник општине Инђија 10.02.2014. године. У табели 8. дате цене воде и одвођења употребљених вода које ће се примењивати у 2018. години. Табела 8. Цене воде за пиће и цене одвођења употребљених вода у 2018. години Ред.бр. Група потрошача Цена без ПДВ-а (дин/m³)

ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 1. СТАНОВНИШТВО (стамбени простор) 40,00

2. УСТАНОВЕ

(које се финансирају из буџета-спортске

организације и клубови) 40,00

3. СТАНОВНИШТВО -бенефицирана цена

(за кориснике социјалне помоћи и потрошњом

до 35 m3) 7.00

4. КОРИСНИЦИ УСЛУГА ВИКЕНД НАСЕЉЕ

(сви корисници који имају становање ван

грађевинског реона) 60,00


14

5. ПРИВРЕДА

- Привредна друштва

- Приватни предузетници

- Задруге и други привредни субјекти

74,00

ЦЕНА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА 1. СТАНОВНИШТВО (стамбени простор)

18,00

2. УСТАНОВЕ (које се финансирају из буџета-

спортске организације и клубови) 18,00

3. СТАНОВНИШТВО -бенефицирана цена

(за кориснике социјалне помоћи и потрошњом

до 35 m3) 3,00

4. ПРИВРЕДА

- Привредна душтва

- Приватни предузетници

- Задруге и други привредни

субјекти

30,00

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

3.1. ПРОБЛЕМ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

За дугорочно решење проблема водоснабдевања досадашње студије су показале да је

једини начин решавања овог проблема, прикључење општине Инђија на систем

регионалног водоснабдевања Источни Срем који обухвата општине: Стара Пазова,

Пећинци, Рума, Ириг и Инђију. У даљем тексту се даје преглед Студија и резултати

који су утвђени истим.

На основу Закона о геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 44/95) чл. 26,28,29

и 30, Закона о рударству (Сл. гласник РС бр. 44/95) чл. 17,18 и 19, Институт за

водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда је израдио Студију могућности

обезбеђења водом за пиће територије општине Инђија са постојећих изворишта на

основу уговора са ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија. Студија је имала за циљ да

сагледа постојеће стање снабдевања водом, потребне количине воде за јавно

снабдевање за наредни период од 30 година и могућности повећања експлоатације

сирове воде и проширења изворишта, као и потребан степен третмана сирове воде

како би се обезбедио квалитет прописан Правилником о хигијенској исправности

воде за пиће.


15

Такође у ранијем периоду је дефинисано решење дугорочног снабдевања водом насеља у општини Инђија од стране “Минералпројекта” из Немачке. У обе студије је наведено да је потребно изградити Регионални водоводни систем Источни Срем (слика 3) јер су установљене следеће чињенице: Геолошка средина на подручју општине Инђија је веома неповољна са

аспекта могућности развоја изворишта подземних вода за водоснабдевање. На испитиваном подручју нема других значајних ресурса подземних вода који се могу користити у сврху водоснабдевања.

Водоносне средине су углавном мале дебљине, слабијих филтрационих карактеристика и са слабим прихрањивањем. Даља експлоатација у наредним деценијама ће довести до прецрпљивања издани и немогућности њиховог даљег коришћења. Елаборат о резултатима хидрогеолошких истраживања на простору Општине Инђија из 2011. године који је израдио „Хидрозавод ДТД“ Нови Сад за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је такође потврдио наведене чињенице.

Пошто на својој територији не може захватити потребне количине воде општина Инђија мора воду допремати са других локалитета.

На ову тему је Институт Јарослав Черни израдио студију у 2014. години, у којој је

наведено да је поред изградње одговарајућих цевовода за повезивање општине

Инђија на регионални систем потребно изградити још један резервоар од 3150 m3 и

изградити бунаре, да би се привремено решио проблем обезбеђења довољне

количине воде. Овај проблем се нарочито актуелизује у периодима повећане

потрошње тј. у летњим месецима са високим дневним температурама. Такође и за

фунционисање постројења за припрему воде је потребно обезбедити потребне

количине воде.

За сигурност водоснабдевања у наредним годинама, на основу горе наведеног,

неопходно је планирати изградњу повезног цевовода са извориштем у Хртковцима.

На слици број 3 је приказан планирани регионални систем водоснабдевања са

изворишта у Хртковцима. Са овим решењем ће се обезбедити потребан капацитет

воде за дужи временски период јер се бушењем бунара на изворишту Инђија не може

решити проблем на основу горе наведених студија.

Наведени пројекти цевовода заједно са пројектом изградње још једног резервоара од

3150 m3 представљају стратешке пројекте како би се могло приступити реализацији

пројекта умреженог система водоснабдевања свих насељених места Општине Инђија

са главним чвориштем у граду Инђија и подчвориштем у насељу Бешка. Овај

умрежени систем представља Подсистем Инђија (слика 4).


16

Слика 3. Планирани регионални систем водоснабдевања – Сремска Магистрала


17

Слика 4. Подсистем Инђија

2.2. ПОДСИСТЕМ ИНЂИЈА На слици број 5 је приказан распоред објеката водоснабдевања на водостаници у

Инђији за реализацију Подсистема Инђија.

Планирано је да подсистем Инђија воду из регионалног система прихвата у резервоар

који треба да се изгради на водостаници. Тај резервоар ће бити прихватни резервоар.

Из резервоара се вода потискује, црпном станицом, у дистрибуциону водоводну

мрежу Инђије и у магистралне цевоводе. У овој варијанти регионалног

водоснабдевања планирано да се задрже сва локална изворишта са бунарима тако да

би се вода са Инђијског изворишта прво пречишћавала на Постројењу за припрему

воде (ППВ), а након третмана у ППВ-у вода се црпном станицом захвата из резервоара

и потискује у дистрибуциону мрежу водовода Инђија и у магистралне цевоводе

подсистема. Магистрални цевоводи су предвиђени у три правца:

Правац Јарковци је правац којим се до Јарковаца и Љукова допремају потребне количине воде. Овај цевовод је изграђен у току 2007. године и пуштен у рад.


18

Правац Стари Сланкамен је правац којим се допремају потребне количине воде до насеља Нови Карловци, Нови Сланкамен и Стари Сланкамен. Овај цевовод је изграђен током 2007. године. Планирано је да се на овај правац прикључи и насеље Сланкаменачки Виногради изградњом повезног цевовода Нови Сланкамен – Сланкаменачки Виногради. У току 2012. године је завршена прва фаза изградње овог повезног цевовода у дужини од 1565 метара.

Планирани правац Бешка је правац којим ће се вода за потребе Бешке, Чортановаца, Марадика и Крчедина са локације водозахвата у Инђији, транспортовати до локације водозахвата Бешка. Са локације водозахвата Бешка вода се даље транспортује цевоводима до сваког насеља. У Бешки, Чортановцима, Марадику и Крчедину планирана је изградња резервоара за потребе водоснабдевања ових насеља.

Слика 5. Ситуациони приказ распореда објеката Подсистема Инђија на водостаници у

Инђији


19

2.3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

2.3.1. Преглед планираних инвестиција у насељу Инђија

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у 2018. години планира следеће инвестиције:

1. Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском

изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14,

све к.о. Инђија – фаза I /Изградња сабирног цевовода и бушење бунара Б-

24д и Б-24п, изградња бунарских шахтова и ограде бунара/ у износу од

24.432.831,34 динара. Општина Инђија је 06.07.2017. године потписала уговор

о суфинансирању ове инвестиције са Покрајинским секретаријатом за

пољопривреду, водопривреду и шумарство. Покрајински секретаријат за

пољопривреду, водопривреду и шумарство ће суфинансирати наведени

пројекат у износу од 19.546.265,07 динара (80%), а Општина Инђија у износу

од 4.886.566,27 динара (20%).



све к.о. Инђија – фаза II /Опремање бунара Б-24д и Б-24п и напојни вод/ у

износу од 7.492.158,75 динара.



све к.о. Инђија – фаза IV/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и

бушење и опремање бунара Б-25д и Б-25п/ у износу од 33.964.466,32

динара. Општина Инђија је 24.07.2017. године са Управом за капитална

улагања Аутономне покрајине Војводине потписала уговор о преносу

средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у

области водоснабдевања и заштите вода за овај пројекат. Укупна вредност

пројекта износи 33.964.466,32 динара са ПДВ-ом (28.303.721,93 динара без

ПДВ-а). Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ће по

овом уговору пренети Општини Инђија износ од 27.171.573,05 динара са ПДВ-

ом (22.642.977,54 динара без ПДВ-а), а Општина Инђија ће суфинансирати

пројекат у износу од 6.792.893,26 динара са ПДВ-ом (5.660.744,39 динара без

ПДВ-а).



све к.о. Инђија – фаза III/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и


20

бушење и опремање бунара Б-23д и Б-23п/ у износу од 28.627.367,06

динара.

5. Изградња стубне трафостанице за снабдевање бунара електричном

енергијом у износу од 2.948.355,00 динара.

6. Изградња повезног цевовода Инђија – Бешка у износу од 45.000.000,00

динара.

7. Изградња водоводне мреже у улицама у Инђији где није изграђена

водоводна мрежа у износу од 30.000.000,00 динара.

8. Израда пројекта санације (ликвидације) батерије бунара Б-18 на

изворишту у Инђији у износу од 300.000,00 динара. С обзиром да се

пројектном документацијом реконструкције, модернизације и изградње

двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске,

деоница: Стара Пазова – Инђија планира уклањање батерије бунара Б-18 на

изворишту у Инђији, потребно је израдити пројекат санације (ликвидације)

батерије бунара Б-18.

9. Израда пројектне документације повезног цевовода Инђија – Бешка у


10. Израда Елабората и експертизе о стању и квалитету завршености

изведених радова на објекту Постројења за припрему воде насеља

Инђија у износу од 3.000.000,00 динара. Због важности објекта Постројења за

припрему воде насеља Инђија (ППВ) у систему водоснабдевања и за потребе

сагледавања стања изведених и преосталих радова на изградњи предвиђена

је израда наведеног Елабората.

11. Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта: Инђија,

Бешка 1 и 2, Марадик, Крчедин, Нови Сланкамен, Нови Карловци и Стари

Сланкамен. Елаборат би се израдио према важећем Правилинику о начину

одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта

водоснабдевања (Сл. гласник РС. бр. 92/2008) и дефинисаног садржаја.

Планирана средства за израду елабората износе 1.850.000,00 динара.

12. Израда Елабората о резервама подземне воде Општине Инђија на основу

Закона о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 44/95) у износу од

760.000,00 динара.

13. Пројектантски надзор над изградњом батерије бунара Б-21 у износу од

150.000,00 динара.


21

14. Надзор над изградњом батерије бунара Б-21 (електро) у износу од

150.000,00 динара.

15. Технички преглед сабирних цевовода и батерије бунара Б-20 и Б-21 на

изворишту у Инђији у износу од 500.000,00 динара.

16. Надзор над изградњом батерије бунара Б-24 (хидрогеолошки) на


17. Надзор над изградњом батерије бунара Б-24 (електро) на изворишту у

Инђији у износу од 150.000,00 динара.

18. Технички преглед батерије бунара Б-24 на изворишту у Инђији у износу

од 250.000,00 динара.



20. Надзор над изградњом батерије бунара Б-25 (електро) на изворишту у



од 250.000,00 динара.



23. Надзор над изградњом батерије бунара Б-23 (електро) у износу од

150.000,00 динара.


од 250.000,00 динара.

25. Надзор над изградњом стубне трафостанице за снабдевање електричном

енергијом бунара у износу од 98.000,00 динара.

26. Технички преглед стубне трафостанице за снабдевање електричном

енергијом бунара у износу од 100.000,00 динара.

27. Израда пројектне документације водоводне мреже у улицама у Инђији

где није изграђена водоводна мрежа у износу од 500.000,00 динара.

28. Технички преглед водоводне мреже у улицама у Инђији где није

изграђена водоводна мрежа у износу од 300.000,00 динара.


22

29. Израда пројектне документације реконструкције водне станице за

потребе ППВ-а у износу од 500.000,00 динара.

30. Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања у износу од

120.000,00 динара.

31. Израда пројектне документације бунара Б9/2 у износу од 450.000,00

динара.

32. Израда пројектне документације бунара Б11/2 у износу од 450.000,00

динара.

33. Изградња бунара Б-9/2 на изворишту у Инђији у износу од 10.000.000,00

динара.

34. Изградња бунара Б-11/2 на изворишту у Инђији у износу од 10.000.000,00

динара.

35. Надзор над изградњом бунара Б-9/2 (хидрогеолошки) на изворишту у


36. Надзор над изградњом бунара Б-9/2 (електро) у износу од 100.000,00

динара.

37. Технички преглед бунара Б-9/2 на изворишту у Инђији у износу од

100.000,00 динара.

38. Надзор над изградњом бунара Б-11/2 (хидрогеолошки) на изворишту у


39. Надзор над изградњом бунара Б-11/2 (електро) у износу од 100.000,00

динара.

40. Технички преглед бунара Б-11/2 на изворишту у Инђији у износу од

100.000,00 динара.

2.3.2. Преглед планираних инвестиција у насељу Бешка

Бешка као део подсистема Инђија у регионалном систему водоснабдевања представљаће локални центар у који ће се вода допремати из правца Инђије и из којег ће се вода транспортовати за потребе Бешке, Крчедина, Марадика и Чортановаца. Задовољење потреба за водом наведених насеља у будућем периоду предвиђа се водом из локалних изворишта и водом која се допрема из правца Инђије. Из правца Инђије вода ће се допремати до постојећег резервоара у Бешки. У насељу Бешка према концепту дугорочног водоснабдевања у 2018. години планира

се пројектовање следећих објеката:


23

1. Генерални пројекат пречишћавања воде насеља Бешка у укупном износу

450.000,00 динара,

2. Надзор над изградњом бунара Б7/2 у Бешки (хидрогеолошки,

хидрограђевински и електро) у укупном износу 290.000,00 динара.

3. Пројекат изградње сабирног цевовода од бунара Б7 до водоторња у Бешки

у укупном износу од 400.000,00 динара.

4. Технички преглед бунара Б7/2 у Бешки у износу од 150.000,00 динара.

5. Технички преглед Деонице регионалног водовода “Источни Срем“ –

Подсистем „Инђија“, од Бешке до Чортановаца“ у износу од 300.000,00

динара.

У 2018. години за насељено место Бешка планира се изградња следећег објекта

водоснабдевања:

Изградња сабирног цевовода од бунара Б7 у Бешки до водоторња у Бешки у


ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ће и у 2018. години користити кроз закуп бунар

који се налази у приватном поседу на циглани у Бешки.

2.3.3. Преглед планираних инвестиција у насељу Чортановци

Изградња водоводне мреже насеља Чортановци је планирана у две фазе (слика 6).

Фаза I подразумевала је изградњу водовода унутар грађевинског реона насеља и

подељена је на три етапе. Фазом II се предвиђа изградња дистрибуционе мреже у делу

насеља на којем се очекује проширење грађевинског реона. У току 2016. године

завршени су радови на изградњи све 3 етапе I фазе изградње водоводне мреже насеља

Чортановци.

I етапа изградње I фазе изградње водоводне мреже насеља Чортановци

обухватила је изградњу водоводне мреже на јужном делу насеља и њено прикључење

на постојећи магистрални водовод „Бешка – Чортановци“. Изграђено је 4.022 m

дистрибуционе мреже, 8 шахтова са затварачима и 2 затварача са одговарајућим

гарнитурама. Изграђено је 210 кућних водоводних прикључака.

II етапа I фазе изградње водоводне мреже насеља Чортановци обухватала је

следеће улице: Железничка, део ул Вељка Влаховића, Иве Лоле Рибара, Жељезничка,

Далматинска, Грбавица 1 и 4, део 7 и 8 као и комплетне 9 и 10, Тихомира Јовића, Владе

Грбића, Дунавска, Пролетерска и улице Ружин гај. Укупна дужина изграђене мреже у

овој етапи износи 7.360,90 m.


24

III етапа I фазе изградње водоводне мреже насеља Чортановци обухватала је

изградњу дистрибуционе водоводне мреже на северном и западном делу насеља

Чортановци који се „наслања“ на магистрални цевовод у насељу и предвиђену црпну

станицу за подизање притиска. Укупна дужина дистрибуционе мреже у 3. етапи је

4,998.70 m. Овом етапом обухваћена је изградња и опремање црпне станице ЦС-1 за

подизање притиска.

У 2018. години планира се технички преглед I фазе изградње водоводне мреже насеља Чортановци и добијање употребне дозволе. Планирана средства за технички преглед све III етапе I фазе изградње износе 250.000,00 динара.

У I етапи изградње водоводне мреже у Чортановцима приликом изградње водоводне мреже израђивани су и кућни водоводни прикључци са уградњом водомерних шахтова. С обзиром да се у току 2018. године планира прикључење и потрошача из II и III етапе код којих ће се приликом израде кућних водомерних прикључака уграђивати водомерни шахтови планирана је набавка водомерних шахтова у износу од 3.750.000,00 динара.

Слика 6. Прегледна ситуација – насеље Чортановци


25

2.3.4. Преглед планираних инвестиција у насељу Марадик

У насељу Марадик према концепту дугорочног водоснабдевања у 2018. години

планира се:

Израда пројектне документације резервоара у Марадику у укупном износу

430.000,00 динара,

Изградња резервоара у Марадику у износу од 24.000.000,00 динара.

2.3.5. Преглед планираних инвестиција у насељу Крчедин

У насељу Крчедин према концепту дугорочног водоснабдевања у 2018. години

планира се:

Израда пројектне документације пречишћавања воде насеља Крчедин у

укупном износу 500.000,00 динара,

Израда пројектне документације изградње бунара Б5 у Крчедину у укупном

износу 450.000,00 динара.

2.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ ЗА

НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Рекапитулација планираних инвестиција у 2018. години за насељена места општине Инђија односно потребна финансијска средства за израду пројектне документације и изградњу представљена су у табелама 9 и 10. Табела 9. Потребна финансијска средства за обезбеђење водоснабдевања за општину Инђија- израда пројектне документације

Насељено место

Програм инвестиција ЦЕНА

1 2 3

ИНЂИЈА

Израда пројекта санације (ликвидације) батерије

бунара Б-18 на изворишту у Инђији 300.000,00

Израда пројектне документације повезног цевовода

Инђија – Бешка 2.000.000,00

Елаборат и експертиза о стању и квалитету

завршености изведених радова на објекту

Постројења за припрему воде насеља Инђија 3.000.000,00


26

Елаборат о зонама санитарне заштите 1.850.000,00

Елаборат о резервама подземне воде Општине

Инђија 760.000,00

Пројектантски надзор над изградњом батерије

бунара Б-21 на изворишту у Инђији 150.000,00

Надзор над изградњом батерије бунара Б-21 на

изворишту у Инђији (електро) 150.000,00

Технички преглед сабирних цевовода и батерије

бунара Б-20 и Б-21 на изворишту у Инђији 500.000,00


изворишту у Инђији (хидрогеолошки) 305.000,00



Технички преглед батерије бунара Б-24 на

изворишту у Инђији 250.000,00













Надзор над изградњом стубне трафостанице за

снабдевање електричном енергијом бунара 98.000,00

Технички преглед стубне трафостанице за

снабдевање електричном енергијом бунара 100.000,00


27

Пројектна документације водоводне мреже у

улицама у Инђији где није изграђена водоводна

мрежа 500.000,00

Технички преглед водоводне мреже у улицама

улицама у Инђији где није изграђена водоводна

мрежа 300.000,00

Израда пројектне документације реконструкције

водне станице за потребе ППВ-а 500.000,00

Израда пројекта детаљних хидрогеолошких

истраживања 120.000,00

Израда пројектне документације бунара Б9/2 450.000,00

Израда пројектне документације бунара Б11/2 450.000,00

Надзор над изградњом бунара Б-9/2

(хидрогеолошки) 150.000,00

Надзор над изградњом бунара Б-9/2 (електро) 100.000,00

Технички преглед бунара Б-9/2 100.000,00

Надзор над изградњом бунара Б-11/2

(хидрогеолошки) 150.000,00

Надзор над изградњом бунара Б-11/2 (електро) 100.000,00

Технички преглед бунара Б-11/2 100.000,00

Израда пројектне документације сабирног цевовода

и батерије бунара Б -22 500.000,00

УКУПНО ИНЂИЈА 14.573.000,00

БЕШКА

Генерални пројекат пречишћавања воде насеља

Бешка 450.000,00

Надзор над изградњом бунара Б7/2 у Бешки

(хидрогеолошки, хидрограђевински и електро) 290.000,00


28

Пројекат изградње сабирног цевовода од бунара Б7

до водоторња у Бешки 400.000,00

Технички преглед бунара Б7/2 у Бешки 150.000,00

Технички преглед Деонице регионалног водовода

“Источни Срем“ – Подсистем „Инђија“, од Бешке до

Чортановаца“ 300.000,00

УКУПНО БЕШКА 1.590.000,00

ЧОРТАНОВЦИ

Технички преглед I фазе изградње водоводне мреже

насеља Чортановци 250.000,00

УКУПНО ЧОРТАНОВЦИ 250.000,00

МАРАДИК Пројектна документације резервоара у Марадику

430.000,00

УКУПНО МАРАДИК 430.000,00

КРЧЕДИН

Пројектна документација пречишћавања воде

насеља Крчедин 500.000,00

Пројектна документација бунара Б5 у Крчедину 450.000,00

УКУПНО КРЧЕДИН 950.000,00

УКУПНО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА

17.793.000,00


29

Табела 10. Потребна финансијска средства за обезбеђење водоснабдевања за општину Инђија- изградња

Насељено

место Програм инвестиција

ПЛАН ЗА 2017.

ГОД

1 2 3

ИНЂИЈА

Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23,

Б24 и Б25 на инђијском изворишту на катастарским

парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све

к.о. Инђија – фаза I /Изградња сабирног цевовода и

бушење бунара Б-24д и Б-24п, изградња бунарских

шахтова и ограде бунара/

24.432.831,34



парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све

к.о. Инђија – фаза II /Опремање бунара Б-24д и Б-24п

и напојни вод/

7.492.158,75



парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све

к.о. Инђија – фаза IV/Изградња сабирног цевовода,

напојног вода и бушење и опремање бунара Б-25д и Б-

25п/

33.964.466,32



парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све

к.о. Инђија – фаза III/Изградња сабирног цевовода,

напојног вода и бушење и опремање бунара Б-23д и Б-

23п/

28.627.367,06

Изградња стубне трафостанице за снабдевање бунара

електричном енергијом 2.948.355,00

Изградња водоводне мреже у улицама у Инђији где

водоводна мрежа није изграђена 30.000.000,00

Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка 45.000.000,00

Изградња бунара Б9/2 10.000.000,00

Изградња бунара Б11/2 10.000.000,00


30

УКУПНО ИНЂИЈА 192.465.178,47

БЕШКА

Изградња сабирног цевовода од бунара Б7 до

водоторња 4.900.000,00

УКУПНО БЕШКА

4.900.000,00

ЧОРТАНОВЦИ

Набавка шахтова за водоводне прикључке у

Чортановцима 3.750.000,00

УКУПНО ЧОРТАНОВЦИ 3.750.000,00

МАРАДИК Изградња резервоара у Марадику

24.000.000,00 УКУПНО МАРАДИК

24.000.000,00

УКУПНО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА

225.115.178,47

У следећој табели дата је структура суфинансирања Пројекта изградње сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза IV/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење и опремање бунара Б-25д и Б-25п/: Табела 11. Структура суфинансирања Пројекта изградње сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза IV/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење и опремање бунара Б-25д и Б-25п/

Насељено

место Програм инвестиција ПЛАН ЗА 2017.

ГОД

1 2 3

1

Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и

Б25 на инђијском изворишту на катастарским парцелама

7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза

IV/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење и

опремање бунара Б-25д и Б-25п/ део који суфинансира

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине

Војводине без ПДВ-а

22.642.977,54

2 Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и



4.528.595,51


31


опремање бунара Б-25д и Б-25п/ износ ПДВ-а за део који

суфинансира Управа за капитална улагања Аутономне

покрајине Војводине

3 УКУПН УКУПНО (1+2)О (1+2) 27.171.573,05

4





опремање бунара Б-25д и Б-25п/ део који суфинансира

Општина Инђија без ПДВ-а

5.660.744,39

5





опремање бунара Б-25д и Б-25п/ износ ПДВ-а за део који

суфинансира Општина Инђија

1.132.148,88

6 УКУПНО (4+5) 6.792.893,27

УКУПНО Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и

Б25 на инђијском изворишту на катастарским парцелама 7510/16,

7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза IV/Изградња

сабирног цевовода, напојног вода и бушење и опремање бунара Б-25д и

Б-25п/ УКУПНО (3+6)

33.964.466,32

Укупна финансијска средства која су потребна за пројектовање и изградњу у току 2018. године износе 242.908.178,47 динарa. 3. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Код редовног одржавања система водоснабдевања и одвођења употребљених

вода подразумева се одржавање основних средстава и опреме која је неопходна за

нормално функционисање система водовода и канализације. Инвестирање из

сопствених средстава у основна средства и опрему представља инвестиционо

одржавање.

Програм редовног и инвестиционог одржавања односи се на:

Водоводну мрежу (интервенције на главној мрежи, кућним прикључцима

потрошача, замени цевовода, вентила, поправке чворишта)


32

Замену и редовно баждарење водомера

Пумпне агрегате

Електро опрему, постројења и електроагрегате

Опрему за хлорисање

Возила

Рачунарску опрему

Регенерацију бунара

Грађевинске објекте

Систем видео надзора.

3.1. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИНЂИЈА

3.1.1. Извориште Снабдевање водом у свим насељеним местима Општине Инђија из подземних резервоара системом бушења дубинских субартерских бунара просечних дубина од 100 и 200 метара спада у најскупљи систем обезбеђења воде, како због великих трошкова набавке и одржавања дубинских пумпних агрегата и опреме бунара, тако и због система одржавања дугих повезних цевовода због широког изворишног поља. На Инђијском изворишту (слика 7) у функцији је 28 бунара. Праћењем експлоатације изворишта, на основу мерених података, се може уочити јасан тренд генералног спуштања нивоа подземних вода на рачун обезбеђења капацитета бунара. За редовно одржавање Инђијског изворишта тј. бунарских шахтова, вентила у шахту бунара, вентила у чвориштима сирове воде, челичне потисне колоне у бунару, цевовода од бунара до постројења за пречишћавање воде планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. За инвестиционо одржавање бунара Инђијског изворишта предвиђена су средства у износу од 550.000,00 динара. Губици воде су важан индикатор за позитивну или негативну оцену ефикасности водоводног система, било да се ради о појединачној години или о вишегодишњем тренду. Поуздано мерење свих количина воде мора да буде саставни део система за управљање потрошњом воде и одређивање губитака. Најважније код одређивања колико се губи воде из система за снабдевање је прецизно квантификовање количине воде која је ушла у систем. За одређивање биланса воде у систему основно је измерити све количине које се добијају на извориштима и постројењима за прераду, које улазе у систем или се из њега захватају, као и све трансвере између појединих делова система. ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија планира у 2018. години уградњу мерача за мерење количине воде која се дистрибуира у насеље Инђија.


33

Планирана средства за уградњу овог мерача износе 480.000,00 динара. Поред тога за уградњу мерача протока на бунарима изворишта у Инђији предвиђена су средства у износу од 2.000.000,00 динара. Поред наведених радова на изворишту су планирани и радови на санацији више бунарских шахтова као и завршетак грађевинских радова на црпној станици (малтерисање и израда фасаде) и керамичарски радови на просторији за хлорисање. За ове грађевинске радове предвиђена су средства у износу од 500.000,00 динара.

Слика 7. Приказ бунара изворишта Инђија Планирана потрошња натријум хипохлорита у 2018. години на свим извориштима које одржава ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија износи 390.000 kg натријум хипохлорита и 80.000 kg гасног хлора, а планирана средства за ту сврху износе 9.000.000,00 динара. Рачунарска опрема и софтверски систем на водостаници је стар преко 18 година и

специфичан због оперативног система Linux-а и SCADA програма који ради контролу и

управљање система водоснабдевања. Потребно је заменити постојећи рачунар новим

са јачим хардверским могућностима, инсталирати додатну рачунарску опрему за

праћење рада система и иновирати постојећи SCADA софтверски систем. Такође је

потребно све бунаре који су изграђени после инсталације наведеног софтверског

система убацити у систем.

Да би се постигла функционалност, стабилност, безбедност и ефикасност система, потребно је систем објединити у јединствену информатичку целину. У оперативном центру у Инђији потребно је инсталирати опрему која ће пратити податке са свих бунара, црпних станица, резервоара и водоторња у Инђији. Подаци морају бити тако припремљени да се каснијим анализама утврди рад система и открију проблеми како


34

би се касније предупредили. За набавку опреме и иновирање постојећег SCADA система предвиђена су средства у износу од 3.000.000,00 динара. 3.1.2. Пумпни агрегати Из свих бунара на изворишту вода се захвата потапајућим пумпама и долази у Постројење за припрему воде – Фабрику воде и након пречишћавања се допрема у резервоар запремине 3150 m3. У 2018. години планира се сервис и замена пумпних агрегата на Инђијском изворишту у случају квара пумпног агрегата и за то су планирана средства у износу од 600.000,00 динара. Пумпни агрегати различитих произвођача и типова се налазе и у црпним станицама. ЈКП „Водовод и канализација“ у оквиру своје активности инвестиционог одржавања пумпних агрегата у Инђији планира у току 2018. године набавити четири бунарске пумпе. За набавку пумпних агерегата предвиђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара. 3.1.3. Електро опрема Електро опрема која је заступљена у ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија обухвата: трафостанице, ниско-напонске кабловске разводе до бунара и црпних станица; управљачке ормаре који се налазе на бунарима и у црпним станицама у којима се налазе: елементи за укључење пумпних агрегата (прекидачи и контактори), елементи заштите (осигурачи, нивосклопке, биметали, релеи); електричне и громобранске инсталације на свим објектима и електроагрегати. За редовно одржавање електро опреме у 2018. години у Инђији планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Управљачки ормари на бунарима су због атмосферских утицаја и деловања глодара углавном у лошем стању и у циљу исправног функционисања изворишта потребно је да се замене. Планирано је да се замене и елементи у орманима са савременим елементима управљања. Класичне елементе управљања је потребно заменити фреквентним регулаторима. Ови елементи пружају поступно убрзавање и успоравање, при чему се елиминишу струјни и механички шокови мотора и оптерећења. Планом инвестиционог одржавања за ову врсту послова предвиђено је у 2018. години утрошити 3.430.000,00 динара и то за ормаре и опрему у њима 1.500.000,00 динара, а за фреквентне регулаторе 1.930.000,00 динара. За сервис фреквентних регулатора, ПЛЦ-ова и софт стартера које користи ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у свом раду планирана су средства у износу од 200.000,00 динара. За редован ремонт трафо станица преко којих се врши напајање објеката који су у власништву ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. 3.1.4. Резервоар У 2018. години у оквиру редовног одржавања планира се у пролеће и јесен прање резервоара запремине 3150 m3. Резервоар ће се морати чешће прати и дезинфиковати због пуштања фабрике воде у пробни и трајни рад тако да се за одржавање резервоара планираjу средства у износу од 150.000,00 динара.


35

3.1.5. Дистрибуција воде

3.1.5.1. Црпна станица Из резервоара на водостаници у Инђији захваћена количина воде се преко потапајућих пумпи у црпној станици потискује до два хидрофора запремине 2 x 5.000 l, а затим се даље шаље у мрежу насеља Инђија, Нови Карловци, Јарковци, Љуково, Нови и Стари Сланкамен. Тренутно се у црпној станици налазе три пумпна агрегата укупне снаге 225 kW који су управљани фреквентним регулаторима. Овим управљањем се одржава притисак у мрежи на константној вредности од 5 бара. У оквиру редовног одржавања планира се сервис једног од три пумпна агрегата у вредности од 300.000,00 динара. 3.1.5.2. Опрема за хлорисање ЈКП „Водовод и канализација“ у циљу одржавања микробиолошке исправности воде, у свим насељеним местима општине Инђија у коме је задужено за водоснабдевање, врши дезинфекцију воде хлорисањем. Хлорисање се врши натријум-хипохлоритом и гасним хлором. За редовно одржавање опреме за хлорисање у Инђији предвиђено јe 300.000,00

динара. Такође је предвиђена и набавка опреме за хлорисање у износу 500.000,00

динара.

3.1.5.3. Водоводна мрежа ЈКП „Водовод и канализација“ у насељеним местима општине Инђија одржава укупно око 239 km основне водоводне мреже и око 150 km мреже која се односи на кућне прикључке. Основна мрежа је старости од 37 до 42 године што представља основни проблем у повећаном броју хаварија, створеном талогу и отежаном систему одржавања. Због старости цеви су изгубиле на механичким својствима материјала, постале су крте и долази до њиховог лакшег механичког лома. Потпуно чишћење талога мреже може се извести са механичким поступком што би захтевало велика финансијска улагања. ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија планира у 2018. години четири пута детаљна испирања водоводне мреже насеља Инђија. Поред тога вршиће се редовна и ванредна испирања (по потреби). У току 2018. године за редовно одржавање водоводне мреже тј. отклањање хаварија на водоводној мрежи и на кућним водоводним прикључцима пре водомера планирана су средства у износу од 650.000,00 динара. У случају хаварија, недовољан број и неисправност постојећих чворишта узрокује нерационалне хаваријске интервенције које подразумевају затварање већих дужина цевовода од неопходних, а тиме и остављање већег броја потрошача без воде него што је потребно. Проблем недовољног броја чворишта јавља се и у случају редовног испирања водоводне мреже. Да би се могло квалитетније вршити испирање водоводне мреже као и да би се смањили губици воде код разних хаварија због неисправности чворишта, ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија планира у току 2018. године извршити реконструкцију 5 чворишта у укупном износу од 1.000.000,00 динара и уградњу 5


36

хидраната у износу од 500.000,00 динара. Поред тога потребно је планирати и извођење земљаних радова и подбушивање у износу од 500.000,00 динара. 3.1.5.4. Водоторањ На другом крају дистрибутивне водоводне мреже насеља Инђија налази се водоторањ укупне запремине 500 m3. У близини водоторња у Инђији налазе се објекти становања на растојању које је мање од дозвољеног тј. две висине водоторња. То растојање за Инђију износи 76 метара. Овај проблем треба да се реши кроз легализацију како у будућности не би дошло до евентуалног угрожавања безбедности грађана који живе у објектима на растојању које је мање од дозвољеног. У току 2018. године планира се редовна дезинфекција и прање водоторња. За редовно одржавање водоторња предвиђена су средства у износу од 150.000,00 динара. У току 2018. године неопходно је извршити радове на антикорозивној заштити водоторња и то на унутрашњем делу кугле и на унутрашњем и спољашњем делу стуба. Планирано је да се пре санације водоторењева у Инђији и Бешки изради елаборат о санацији водоторењева у износу од 250.000,00 динара. Радови на антикорозивној заштити водоторња у Инђији износе 6.000.000,00 динара и они су планирани у оквиру инвестиционог одржавања. Приликом извођења радова на водоторњевима неопходан је надзор који је планиран у износу од 150.000,00 динара. 3.1.6. Постројење за припрему воде за пиће (ППВ) општине Инђија (Фабрика

воде)

У току 2015. године Општина Инђија је са фирмом ‘’LAD GROUP’’ из Београда

потписала Уговор о извођењу радова: Ванредан сервис, реконструкција и пуштање у

рад фабрике воде у Инђији, бр. 104-2-6-11/2014/II од 03.11.2014. године којим су

уговерени радови на сервису, испоруци и монтажи опреме за пречишћавање бунарске

воде капацитета максимално 150 l/s, уклањање амонијака хлорисањаем преко

превојне тачке, као и извршење непходних радова за пуштање у рад наведене опреме.

Такође Општина је потписала и уговор са Управом за капитална улагања Аутономне

покрајине Војводине Уговор о преносу средства за реализацију поменутог пројекта бр.

401-13/2015 од 24.02.2015. године.

У првој половини половини 2018. године очекује се завршетак радова и пуштање

постројења у рад.

Такође се, од стране инвеститора, морају обезбедити средства за трошкове

одржавања ППВ-а који су наведени пројектом. Структура трошкова је дата у табели

12.


37

Табела 12. Прорачун погонских трошкова

Погонски трошкови Дин/год

1. Енергија 7,318,560.00

2. Трошкови потрошње хемикалија (кисеоник, фери-сулфат, средства хлорисања, итд.)

6,135,920.00

3. Трошкови лабораторије (потрошни материјал, хемикалије, итд.)

1.150.000,00

4. Одржавање ( материјални трошкови , итд., 10% од амортизације)

1,872,000.00

4. Трошкови одржавања (резервни делови, хемикалије) анализатора амонијака на ППВ

750.000,00

УКУПНО (дин/год) 17.226.480,00

Количина воде која се потроши при технолошким процесима (испирање филтера, мерења итд.) износи 95 000 m3 на годишњем нивоу. Усвојена технологија на ППВ-у је савремена технологија, али захтева високе трошкове одржавања који су и предвиђени пројектом. Укупни трошкови за редовно одржавање постројења за припрему воде за пиће Општине Инђија износе 17,226,480.00 динара. С обзиром да се у четвртом кварталу 2018. године планира пуштање Постројења у рад, при чему неће одмах радити у пуном капацитету, планирани трошкови редовног одржавања износе 1.000.000,00 динара. 4.1. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

БЕШКА

3.2.1. Извориште Извориште се састоји од пет бунара укупног капацитета 15,2 l/s. Насеље има изграђену водоводну мрежу, а снабдевање водом се врши из бушених цевастих бунара. Изграђен је ниски резервоар запремине 100 m3 који прикупља воду из три бунара (Б1, Б2 и Б3) и преко црпне станице вода се даље дистрибуира потрошачима. Бунари Б6, Б7 и Б7/2 директно потискују воду у водоводну мрежу и лоцирани су у близини водоторња. За редовно одржавање изворишта у Бешки планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Због старости изворишта (слика 8) тј. бунара у њему, одржавање истих је веома отежано, јер су колоне и филтери бунара у лошем стању. Из тог разлога неопходно је извршити њихово снимање, тачно утврдити недостатке и урадити неопходне радове као на пример темељно дезинфиковање, испирање или комплетну регенерацију. За инвестиционо одржавање изворишта у Бешки планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. За санирање бунарских шахтова на изворишту у Бешки планирана су средства у износу 150.000,00 динара.


38

Слика 8. Приказ бунара изворишта Бешка 3.2.2. Пумпни агрегати У оквиру редовног одржавања сервис пумпних агрегата у бунарима на изворишту ће се вршити само у случају хаварија пумпних агрегата. За редовно одржавање пумпних агрегата у Бешки планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а за инвестиционо одржавање у износу од 360.000,00 динара. 3.2.3. Електро опрема За редовно одржавање електро опреме на бунарима и црпној станици предвиђена су средства у износу од 100.000,00 динара, а инвестициона улагања износе 200.000,00 динара. Поред тога предвиђена су инвестициона улагања од 250.000,00 динара за компензацију реактивне енергије. 3.2.4. Резервоар У 2018. години у оквиру редовног одржавања планира се у пролеће и јесен прање резервоара запремине 100 m3. За редовно одржавање резервоара планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. 3.2.5. Дистрибуција воде

3.2.5.1. Црпна Станица Изградња црпне станице је планирана у више етапа. У првој етапи, која је завршена, било је предвиђено уређење дела водозахвата (реконструкција и измештање дегазатора) извођење грађевинских радова на црпној станици према коначној етапи изградње и уграђивање хидромашинске опреме за ЦС Бешка – југ капацитета Q=20 l/s за потребе водоснабдевања насеља Бешка. У 2018. години планиран је завршетак техничког прегледа објекта црпне станице. У току 2017. године идентификован је проблем пропадања антикорозивне заштите у улазном металном резервоару


39

дегазатора тако да се планира наношење нове заштите. У ту сврху планирају се средства у износу од 150.000,00 динара. 3.2.5.2. Опрема за хлорисање

За редовно одржавање хлорисања на црпној станици и бунарима Б-6, Б-7 и Б7/2 (који

имају хлорисање независно од Црпне станице) планирају се утрошити средства у

износу од 100.000,00 динара. У оквиру инвестиционог одржавања предвиђена су

средства у износу од 1.240.000,00 динара.

3.2.5.3. Водоводна мрежа

Цеви у мрежи су од AC и PVC материјала. Пречници цевовода промера DN 200 mm воде од главног изворишта до центра потрошње, док већину прстенова мреже чине цеви пречника DN 150 и DN 100 mm. У оквиру редовног одржавања планира се два пута годишње појачана дезинфекција и испирање комплетне мреже насеља Бешка. У току 2018. године за редовно одржавање водоводне мреже планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а за инвестиционо одржавање тј. реконструкцију чворишта 600.000,00 динара. 3.2.5.4. Водоторањ

Водоторањ запремине 250 m3 (висине 32 метра) се налази са супротне стране главног

изворишта, а има функцију делимичног изравнања протицаја. За редовно одржавање

водоторња планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

Планирана средства за инвестиционо одржавање водоторња, односно за санацију

према елаборату износе 3.700.000,00 динара.

3.3. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

КРЧЕДИН

3.3.1. Извориште Укупан капацитет 4 бунара износи 10,6 l/s (слика 9). Овај капацитет обезбеђује

довољне количине воде за водоснабдевање насеља Крчедин с обзиром да капацитет

резервоара од 250 m3 омогућује обезбеђењe резерви воде у периоду смањене

потрошње.

За редовно одржавање изворишта планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. Објекат црпне станице у Крчедину је потребно санирати и у ту сврху за грађевинске радове су предвиђена средства у износу од 250.000,00 динара.


40

Слика 9. Приказ бунара изворишта Крчедин 3.3.2. Пумпни агрегати

У Крчедину се налази шест пумпних агрегата за водоснабдевање. Четири пумпна

агрегата се налазе у бунарима, а два се налазе у резервоару.

У оквиру редовног одржавања сервис пумпних агрегата ће се вршити само у случају

хаварија истих. За редовно одржавање пумпних агрегата планирана су средства у

износу од 200.000,00 динара, а за инвестиционо планирана су средства у износу од

250.000,00 динара.

3.3.3. Електро опрема Главни електро орман за управљање извориштем и пумпама у резервоару налази се у

згради водостанице. За редовно одржавање електро опреме у 2018. години

предвиђена су средства у износу од 120.000,00 динара.

3.3.4. Резервоар

У 2018. години у оквиру редовног одржавања планира се у пролеће и јесен прање

резервоара запремине 250 m3. За редовно одржавање резервоара планирана су

средства у износу од 50.000,00 динара.


3.3.5.1. Опрема за хлорисање


41

Хлорисање воде се врши гасним хлором. За редовно одржавање опреме за хлорисање у

2018. години планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а за инвестиционо

одржавање предвиђена су средства у износу од 265.000,00 динара.


Из резервоара се пумпама вода потискује у дистрибутивну мрежу. Мрежа водовода је прстенастог типа са највећим пречником цеви од DN 110 mm. Ова цев пролази дуж центра насеља спајајући извориште са центром потрошње, док су остале цеви углавном пречника DN 90 mm и мање. Водоводна мрежа је од ПВЦ материјала. У оквиру редовног одржавања планира се два пута годишње појачана дезинфекција и испирање комплетне мреже насеља Крчедин. Планирана средства за редовно одржавање мреже тј. за отклањање хаварија на водоводној мрежи и кућним прикључцима износе 150.000,00 динара. Водоводна мрежа насеља Крчедин се налази у добром стању и тренутно је потребно

извршити реконструкцију једног чворишта и уградњу једног хидранта. За наведене

радове планирана су средства у износу 100.000,00 динара.


МАРАДИК

3.4.1. Извориште

Тренутно се у експлоатацији налазе три бунара укупног капацитета 500 l/min = 8,3 l/s

(слика 10).

Вода се из бунара (утопним пумпама) директно потискује у дистрибутивну мрежу. У оквиру изворишта изграђени су пропратни објекти, инсталиран је хидрофор од 5.000 l, хлоринатор капацитета 300 литара и комплетна аутоматика за континуирани рад изворишта. Притисак у мрежи се одржава на константној вредности од 3,5 бара. За редовно одржавање изворишта планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.


42

Слика 10. Приказ бунара изворишта Марадик

Објекат водостанице налази се у лошем стању тако да је потребно извести грађевинске радове на санацији оштећења зидова са унутрашње стране и спољашње фасаде у укупном износу од 200.000,00 динара. 3.4.2. Пумпни агрегати У оквиру редовног одржавања сервис пумпних агрегата у бунарима ће се вршити само у случају хаварија пумпних агрегата. За редовно одржавање пумпних агрегата планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.

3.4.3. Електро опрема

Главни електро-управљачки орман за управљање пумпним агрегатима налази се у

објекту водостанице. За редовно одржавање електро опреме у 2018. години

предвиђена су средства у износу од 50.000,00 динара.



Хлорисање воде се врши гасним хлором. Опрема за хлорисање је смештена у објекту

водостанице. За редовно одржавање опреме за хлорисање у 2018. години планирана

су средства у износу од 50.000,00 динара.


43


Цеви у мрежи су претежно урађене од азбест-цемента и ПВЦ-а. Највећи пречник цеви, који води од изворишта до центра насеља је пречника DN 100 mm. У току 2018. године за редовно одржавање водоводне мреже планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У оквиру инвестиционог одржавања планирана је реконструкција чворишта којом ће бити замењено 15 вентила. За наведене радове предвиђена су средства у износу од 600.000,00 динара.


НОВИ КАРЛОВЦИ


У Новим Карловцима, пре изградње повезног цевовода Инђија – Нови Карловци, подземна вода из два бунара се захватала пумпама и преко хидрофорског постројења дистрибуирала потрошачима. Данас се насеље Нови Карловци снабдева водом из Инђије, а бунари у Новим Карловцима (слика 11) се користе као резервна варијанта у случају да се прекине снабдевање водом из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи. За редовно одржавање изворишта у Новим Карловцима планирана су средства у износу од 30.000,00 динара. У току 2018. године на изворишту планира се формирање прве зоне санитарне заштите (зона I) бунара Б3, а средства за те радове су планирана у износу од 100.000,00 динара. У 2018. години потребно је наставити грађевинске радове на објекту водостанице која се налази поред бунара Б-4 и извести радове на водостаници код бунара Б-3. За наведене грађевинске радове потребна су средства у износу од 200.000,00 динара.

Слика 11. Приказ бунара изворишта Нови Карловци


44

3.5.2. Пумпни агрегати У оквиру редовног одржавања сервис пумпних агрегата у бунарима ће се вршити само

у случају хаварија истих. За редовно одржавање пумпних агрегата планирана су


3.5.3. Електро опрема Електро-управљачки ормани за управљање пумпним агрегатима налазе се у

објектима водостаница који се налазе непосредно у близини бунара. За редовно

одржавање електро опреме у 2018. години предвиђена су средства у износу од

30.000,00 динара.



Хлорисање воде се врши натријум-хипохлоритом. Опрема за хлорисање је смештена у

објектима који се налазе непосредно уз бунаре и она служи за хлорисање воде из

бунара. Вода која долази из Инђије се такође хлорише, а опрема се налази у објекту

водостанице у центру села.

За редовно одржавање опреме за хлорисање воде у 2018. години планирана су



Цеви у мрежи су претежно од азбест-цемента. Највећи пречник цеви, који води од изворишта до центра насеља је пречника DN 90 mm. У току 2018. године за редовно одржавање водоводне мреже планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У оквиру инвестиционог одржавања планирана је реконструкција чворишта којом ће бити замењено 3 вентила и замењена плоча на једном чворишту. За наведене радове предвиђена су средства у износу од 300.000,00 динара. 3.6. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ СЛАНКАМЕН 3.6.1. Извориште

Данас се насеље Нови Сланкамен снабдева водом из Инђије, а бунари на изворишту се користе као резервна варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи. Извориште се састоји од 2 бунара (слика 12). За редовно одржавање изворишта планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. На објекту водостанице у Новом Сланкамену је потребно извести грађевиснке радове на малтерисању и изради фасаде објекта водостанице. У ту сврху су планирана средства у износу од 200.000,00 динара.


45

Слика 12. Приказ бунара изворишта Нови Сланкамен

3.6.2. Пумпни агрегати У оквиру редовног одржавања сервис пумпних агрегата у бунарима Б1 и Б-3 ће се

вршити само у случају хаварије. За редовно одржавање пумпних агрегата у бунарима

планирана су средства у износу од 150.000,00 динара. За инвестиционо одржавање

пумпи предвиђена су средства у износу од 180.000,00 динара.

3.6.3. Електро опрема Електро-управљачки ормани за управљање пумпним агрегатима налазе се у објекту

који се налази непосредно у близини бунара. За редовно одржавање електро опреме у

2018. години предвиђена су средства у износу од 20.000,00 динара.

3.6.4. Дистибуција воде


Хлорисање воде се врши натријум-хипохлоритом. Опрема за хлорисање је смештена у

објекту који се налази непосредно уз бунар. За редовно одржавање опреме за

хлорисање воде у 2018. години планирана су средства у износу од 100.000,00 динара,

а за инвестиционо средства у износу од 220.000,00 динара.


Локални водовод је решен по концепту у коме се вода захвата из бунара пумпама и преко хидрофорског постројења запремине V=2 x 5.000 литара, након хлорисања шаље конзумном подручју. На супротној страни од изворишта налази се контра резервоар запремине 100 m3 са основном првобитном наменом изравнања протицаја. Притисак у мрежи у центру насеља је око 4,3 бара, а на крајевима око 3 бара.


46

Највећи пречник цеви у мрежи је DN 160 mm и та цев води од хидрофорског постројења до центра насеља, улицом у којој је груписан већи број потрошача. Преостале цеви су пречника DN110 mm и мање. У току 2018. године за редовно одржавање водоводне мреже планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У оквиру инвестиционог одржавања водоводне мреже предвиђено је да се изврши замена 17 вентила са УГ гарнитурама на чвориштима и да се изради 21 шахт на водоводној мрежи како би се имао лакши приступ вентилима приликом затварања појединих делова мреже. За наведено инвестиционо одржавање водоводне мреже предвиђена су средства у износу од 1.500.000,00 динара. 3.6.4.3. Резервоар У 2018. години планира се у пролеће и јесен прање резервоара запремине 100 m3. За редовно одржавање резервоара планирана су средства у износу од 20.000,00 динара. 3.7. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО

СТАРИ СЛАНКАМЕН


Садашње потребе за водом житељи Старог Сланкамена са околним викенд насељима, обезбеђују са изворишта у Инђији преко повезног цевовода Инђија – Нови Сланкамен и четири бунара у Старом Сланкамену укупног капацитета 12,4 l/s (слика 13). За редовно одржавање изворишта планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. За санацију објекта водостанице у Старом Сланкамену предвиђени су грађевински радови у износу од 300.000,00 динара.

Слика 13. Приказ бунара изворишта Стари Сланкамен 3.7.2. Пумпни агрегати У оквиру редовног одржавања сервис пумпних агрегата у бунарима ће се вршити само

у случају хаварије. За редовно одржавање пумпних агрегата у бунарима планирана су



47

У 2018. години за набавку нових пумпи предвиђена су средства у износу од 200.000,00 динара. 3.7.3. Електро опрема Електро-управљачки ормани за управљање пумпним агрегатима налазе се у објекту

водостанице која се налази у близини бунара. Поред тога у објекту резервоара се

налази електро-управљачки орман за управљање пумпним агрегатом који служи за

водоснабдевање виших делова насеља. За редовно одржавање електро опреме у 2018.

години предвиђена су средства у износу од 50.000,00 динара.

У 2018. години планирана су и инвестициона улагања у електро опрему. За набавку

батерија за компензацију реактивне енергије предвиђена су средства у износу од

340.000,00 динара, а за набавку нових ормана за електроопрему предвиђена су




Хлорисање воде се врши гасним хлором. Опрема за хлорисање је смештена у објекту

водостанице. За редовно одржавање опреме за хлорисање воде у 2018. години

планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а за инвестиционо одржавање

планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара.


Опште карактеристике водоводне мреже су разуђеност по основи и висини, уграђене цеви су углавном азбестцементне са максималним пречником DN 110. Водоводна мрежа на појединим деоницама је плитко укопана. Водоводна арматура на чворовима мреже је запуштена, недостају хидранти или испусне грађевине, док на високим тачкама мреже недостају ваздушни вентили. У току 2018. године за редовно одржавање водоводне мреже планирана су средства у износу од 150.000,00 динара. За инвестиционо одржавање водоводне мреже у 2018. години предвиђена су средства

у износу од 100.000,00 динара.

3.7.4.3. Резервоар

На 1.300m од изворишта налазе се два резервоара укупног капацитета 350 m3. У 2018. години у оквиру редовног одржавања планира се редовно прање резервоара, а

у оквиру инвестиционог предвиђена је израда геомеханичког елабората због

препоруке начина и дубине фундирања објекта и евентуалних интервентних мера на

објекту затварачнице резервоара, који се налази у лошем стању и који се због

вероватно лошег фундирања одвојио од главног објекта – резервоара, те истом прети

опасност од урушавања.


48

Планирана средства за израду елабората износе 200.000,00 динара. Након завршене

израде елабората направиће се пројекат санације саме затварачнице као и система

заштите резервоара у смислу одвођења атмосферских вода са површина око

резервоара које угрожавају стабилност резервоара са затварачницом из разлога што

је објекат фундиран у зони леса.

За редовно одржавање резервоара планирана су средства у износу од 50.000,00

динара.

3.8. ПРОГРАМ РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА

ЈАРКОВЦИ И ЉУКОВО

3.8.1. Водоводна мрежа

У насељима Јарковци и Љуково 2006. године изграђена је водоводна мрежа и повезни цевовод Инђија – Јарковци – Љуково, тако да се становници ових насељених места снабдевају водом са Инђијског изворишта. Укупна дужина повезних цевовода и водоводних мрежа у насељима Љуково и Јарковци износи око 18 километара, а број планираних водоводних прикључака износи 757. За редовно одржавање водоводне мреже у случају хаварија у овим насељеним местима предвиђена су средства у износу од 75.000,00 динара. У току 2018. године ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија наставиће акцију бесплатног прикључења потрошача који имају легализоване објекте и код којих према закону о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 72/09) постоји могућност легализације. Потрошачи код којих постоји могућност легализације ће се привремено прикључити до завршетка процеса легализације. Право на бесплатно прикључење на водоводну мрежу јавног водовода имају они мештани насеља Љуково и Јарковци који имају прединсталисане прикључке и шахтове водомера, у супротном сносе све редовне трошкове око прикључења. 3.8.2. Црпна станица

За одржавање притиска у границама између 3 и 4 бара у водоводној мрежи насеља Љуково и Јарковци на уласку у Јарковце изграђена је црпна станица. Опрема за аутоматско управљање црпне станице се састоји од програмабилног контролера и два фреквентна регулатора који у зависности од притиска на уласку у црпну станицу управљају радом два пумпна агрегата снаге 4kW који су уграђени у црпну станицу. У црпној станици је инсталирана опрема за хлорисање натријум-хипохлоритом. У 2018. години за редовно одржавање пумпи предвиђена су средства у износу 80.000,00 динарa. За одржавање опреме за хлорисање предвиђена су средства у износу од 50.000,00 динара.


49

3.9. ЗАМЕНА, РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ И НАБАВКА НОВИХ ВОДОМЕРА

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је дефинисала редовну замену водомера у

оквиру процеса одржавања водоводног прикључка и мерног места корисника.

У циљу трајног и одрживог извора финансирања програма редовне замене и

баждарења водомера неопходно је увести фиксну накнаду за одржавање мерног места

(аналогија са бројилом за електричну енергију).

Да би претходно предложена мера ступила на снагу, неопходно је створити

одговарајући правни основ за реализацију предложеног концепта што захтева измену

постојећих и доношење нових прописа.

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у току 2018. године планира замену и

баждарење водомера различитих профила од DN 1/2“ до DN 100 у укупној вредности

од 5.000.000,00 динара.

За набавку нових водомера у 2018. години планирана су средства у износу од

4.500.000,00 динара. Приликом набавке нових водомера део водомера ће се набавити

са даљинским очитавањем који ће се уградити у викенд зони у Старом Сланкамену.

Неопходност уградње водомера са даљинским очитавањем произилази из чињенице

да велики број потрошача у викенд зони је највећи део године одсутно из својих

викендица те не постоји могућност очитавања водомера, а често долази до хаварија

на унутрашњим инсталацијама и неконтролисаног цурења воде.

3.10. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У службена возила ЈКП “Водовод и канализација“ Инђија се убрајају теретна возила, радне машине и путничка возила. Укупни трошкови коришћења возила обухватају трошкове регистрације, сервисирања и трошкове коришћења (гориво, мазиво и сл.). Сервисирање возила планирано је у складу са веком коришћења, техничком исправношћу и дотрајалошћу возила. Укупна реализација трошкова коришћења возила планирана је у складу са планираним наменским и економским коришћењем у обиму и мери која омогућава потпуно и ефикасно управљање и одржавање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Укупни планирани трошкови за утрошак горива за теретна возила, радне машине и путничка возила за 2018. годину износе 4.000.000,00 динара. У 2018. години се планирају следећа инвестициона улагања:

Набавкa возила у износу од 4.800.000,00 динара, Набавкa камиона са товарним сандуком и хидрауличном руком у износу од

10.500.000,00 динара, Набавка комбиноване грађевинске машине у износу 8.500.000,00 динара,


50

Набавкa приколице (лабудице) за превоз грађевинских машина у износу 1.000.000,00 динара,

Набавкa алата за одржавање водоводне и канализационе мреже у вредности 490.000,00 динара,

Набавкa стабилног агрегата за водостаницу у Инђији снаге 320 kW у износу од 4.800.000,00 динара,

Набавкa опреме за праћење возила (ГПС) у износу 220.000,00 динара, Набавка нових гума и вулканизерске услуге за возила у износу од 480.000,00

динара, Набавка опреме за пружање прве помоћи у износу од 200.000,00 динара, Израда правилника о безбедном коришћењу возила у износу од 25.000,00

динара, Израда правилника о нормативима потрошње горива у износу 25.000,00

динара.

Набавка нових возила је неопходна за радну јединицу водоводна оператива из разлога што су поједина возила која се тренутно користе стара преко 10 година и не исплати се више улагати у њихову поправку, а такође за одржавање водоводне мреже неопходно је да возила у сваком моменту буду исправна. С обзиром на велики број бунара и црпних станица канализације где се налазе уграђене пумпе за њихову демонтажу приликом замене и хаварија користи се камион са дизалицом због чега је његова набавка неопходна. Набавком новог агрегата снаге 320 kW обезбедио би се непрекидан рад изворишта и црпне станице за дистрибуцију воде у водоводну мрежу насеља Инђија и у повезне цевоводе у свим временским приликама, приликом нестанка електричне енергије, с обзиром да је постојећи агрегат недовољан за рад и црпне станице и изворишта истовремено. Укупна вредност за горе наведена возила и опрему износи 31.040.000,00 динара. 3.11. ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА Само пословање фирме у великој мери зависи од рачунарске опреме што доводи до тога да је неопходно да она буде у сталној функцији како не би долазило до прекида у пословању. Из тог разлога неопходно је имати и потребан минимум резервних делова у случају квара како би се могло брзо интервенисати и отклонити квар. У току претходних година уведене су нове технологије и нова софтверска решења, као што су софтвери за финансијску и општу службу, IP видео надзор и контрола приступа, због чега су повећани трошкови одржавања али је постигнута већа ефиканост рада. У 2018. години за набавку нових рачунара, штампача и фотокопир уређаја планирана су средства у износу од 480.000,00 динара. За набавку лиценци за Windows 7, Office 2016 и калова (корисника) за Windows SQL Server 2012. предвиђена су средства у износу од 1.500.000,00 динара. Инкасанти ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у свом раду користе Псион уређаје који им омогућују приликом очитавања водомера одмах и издавање рачуна. Поред тога постоје разни индикатори које инкасанти уносе у Псион уређаје приликом очитавања водомера и издавања рачуна, а који су неопходни служби наплате и


51

техничкој служби. С обзиром да је овај начин наплате за утрошену воду и одвођење употребљених вода већ дужи временски период у употреби и да су наши потрошачи навикнути на такав начин наплате неопходна је исправност ових уређаја. За сервис рачунара и Псион уређаја у 2018. години планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Поред тога предвиђена је надоградња постојећег Пословно информационог система (ПОИС-а) који се користи у ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија увођењем радних налога за све службе у циљу ефикаснијег рада истих. Планирани износ за ову услугу износи 1.200.000,00 динара. 3.12. РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА И ХИДРОДИНАМИЧКИ ТЕСТОВИ БУНАРА Сваки новоизграђени бунар има свој елаборат издашности тј. максимално дозвољене количине воде коју је могуће добити из датог бунара а да се тиме не наруши радни век експолатације датог бунара. Радни век црпљења воде из бунара износи у просеку око 10 година. У пракси је позната појава да током експлоатације опада издашност бунара, односно да се временом повећавају паразитски губици у бунару и у његовој прифилтерској зони. То се може уочити смањењем протицања уз константну депресију или повећањем депресије за константан протицај бунара. На основу досадашњег искуства могу се издвојити три основна параметра који генерално утичу на век трајања бунара у експлоатацији:

1. капацитет којим се експлоатише бунар (количина, односно запремина исцрпљене воде),

2. хидрогеолошки, односно хидрохемијски услови, 3. конструкција бунарског филтера.

У условима црпења воде са већим капацитетом скраћује се век трајања бунара и обратно, што је логично обзиром на количину воде која протекне кроз прифлтерску зону бунара и кроз саму филтерску конструкцију. С друге стране, познато је да воде веће тврдоће и повећаног садржаја гвожђа утичу на “старење” бунара, као и воде које садрже агресивне компоненте које би могле да угрозе филтерску конструкцију. Избор филтерске конструкције, у току израде бунара, мора да одговора хидрохемијским и експлоатационим условима јер су искуства показала да до смањења издашности долази и због неадекватног избора карактеристика филтера. Под регенерацијом се подразумева, поред осталог, чишћење филтерског подручја бунара како би се обезбедио несметан доток воде у бунарску колону. Ако се не врши регенерација бунара скраћује се радни век црпљења воде из датог бунара. Из тачака инвестиционог одржавања за 2018. годину неопходно је са аспекта водоснабдевања приступити регенерацији бунара. Како се ради о објектима чији је експлоатациони век око 10 година, а 85% наших бунара су старији од 10 година неопходно их је испитати од стране лиценцираног хидрогеолога како би се одредило за које бунаре је потребно извршити регенерацију. ЈКП „Водовод и канализација“ у оквиру своје активности инвестиционог одржавања на водозахватним објектима - бунарима планира у 2018. години 5 регенерација. На којим бунарима ће се извршити регенерација и у које време ЈКП“Водовод и канализација“ ће израдити посебан оперативни план. ЈКП „Водовод и канализација”


52

Инђија за регенарацију бунара у 2018. години планира утрошити средства у износу од 2.500.000,00 динара. За надзор над регенерацијом бунара и спровођење контролних тестова након регенерација предвиђена су средства у износу од 400.000,00 динара. Поред регенерације бунара потребно је извршити контролне хидродинамичке тестове са мерењем количине песка у захваћеној води на бунарима свих изворишта које одржава ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија. Предвиђена средства за извођење ових радова износе 500.000,00 динара. Израда Књиге евиденције за сваку издан посебно, сваки бунар посебно и за свако извориште посебно је законска обавеза и за ту намену су планирана средства у износу од 250.000,00 динара. У 2018. години предвиђена је и санација постојећих бунара који више нису у функцији, а не постоји могућност њиховог пуштања у рад. За ову врсту радова предвиђена су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

3.13. ИНВЕСТИЦОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА У 2018. години планирају се грађевински радови на другој пословној згради у улици Војводе Степе 48, као и малтерисање и замена столарије на згради која је у току 2017. године адаптирана. Радови који ће се изводити су следећи:

- Израда фасаде, реконструкција крова, кречење пословних просторија,

замена столарије, кречење просторија на водостаници и малтерисање

магацина. Средства намењена за ове радове износе 9.000.000,00 динара.

Поред тога планирано је и асфалтирање дворишта и хале. Средства за асфалтирање износе 3.000.000,00 динара. За надзор над извођењем наведених грађевинских радова на пословној згради планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а за надзор на асфалтирању дворишта и хале планирана су средства у износу од 60.000,00 динара. Поред тога планиран је и надзор на извођењу грађевинских радова на црпним станицама и резервоарима. Објекти на којима ће се изводити ови радови наведени су у претходним тачкама овог Програма пословања. Средства за овај надзор планирана су износу од 70.000,00 динара. 3.14. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Поводом отварања тржишта електричне енергије почев од 01. јануара 2014. године ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ће и у току 2018. године спровести јавну набавку за избор снабдевача електричном енергијом. Поред тога планирана је набавка природног гаса у укупном износу од 1.800.000,00 динара. Предвиђена средства за набавку електричне енергије и природног гаса износе 31.000.000,00 динара. 3.15. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА На основу Елабората о систему техничке заштите за објекте водоснабдевања и

одвођења употребљених вода израђеног у току 2016. године планирано је у 2018.


53

години извођење радова на постављању видео надзора на појединим бунарима

и објектима водоснабдевања с обзиром на неопходност обезбеђења објеката

водоснабдевања као објеката од виталног значаја. Инфраструктура видео надзора

омогућиће да се прате и верификују догађаји на више локација, снимају и чувају видео

подаци и да се контролише активирање аларма с једног места. Топологија мреже се

састоји од централног чвора и антена на високим локацијама и бројним крајњим

тачкама удаљеним и до 20 km. Овакво решење ослобађа корисника потребе да од

телекома закупљује и одржава парице које су неопходне за управљање.

На тај начин обезбеђује се систем који је у потпуности независан. Сигнали са свих

локација се преносе до оперативног центра.

Мрежне камере које ће се користити за видео надзор омогућавају у реалном времену

преко IP мреже гледање видеа и управљање камером користећи стандардни WEB

browser или специјализован софтвер за управљање видеом. Захваљујући уграђеном

WEB серверу, мрежне камере не захтевају директну везу са рачунаром или било којим

уређајем или програмом да би се преносиле слике.

Оне делују као потпуно независни уређаји а једино захтевају везу ка IP мрежи, било да

је у питању кабловска или бежична инсталација. Слике се смештају на хард диск који

је повезан на обичан рачунар или на посебан storage сервер у мрежи. Захваљујући PoE

(Power over Ethernet) технологији, постоји могућност коришћења истог мрежног

кабла и за пренос података и за напајање камере. Ова могућност олакшава

инсталацију уређаја а сам уређај је способан за рад чак и у случају нестанка струје.

Мрежне камере такође имају дигиталне улазе и излазе (I/O). Дигитални улази

повезани са уређајима за аларм или сензорима могу бити искоришћени за покретање

преноса слика са камере на изабрану локацију. Такође камере имају бафере за слику

који могу сачувати и послати слике пре него што се огласио аларм.

За праћење и надгледање инсталираних камера користиће се софтвер базиран на IP

технологијама са комплетном подршком за IP камере.

За видео надзор Инђијског изворишта у 2018. години планирана је уградња опреме у

вредности од 10.000.000,00 динара, а за редовно одржавање постојећих камера

планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.


54

3.16. ОДВОЂЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је до сада преузело од месне заједнице Инђија, након извршеног техничког прегледа, следеће реоне месне канализације: I-А, I-Б, II-А, II-Б, III-А, III-Б, III –Ц, IV-А, IV-Б, IV-Ц, IV-Д, V-А и V-Б што представља 95 % месне канализационе мреже. У току 2018. године ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија планира преузимање преосталих 5 % изграђених делова месне канализације од Месне заједнице на одржавање и управљање. ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија одржава и део регионалне канализационе мреже на делу од Инђије до Старе Пазове. У преузетим реонима тренутно се налази шест црпних станица које имају задатак да потискују отпадну воду из дела под депресијом у део регионалне мреже са гравитационим одводом. У црпним станицама се налази десет пумпи. За редовно одржавање пумпи у црпним станицама предвиђена су средства у износу од 600.000,00 динара. Приказ потребних средстава за одржавање регионалне и месне канализације приказан је у табели 13. Црпне станице у преузетим реонима за свој рад захтевају непрекидан извор електричне енергије, тако да је за ту сврху предвиђена набавка агрегата јер би у супротном било угрожено скоро 60% градске канализационе мреже у случају нестанка електричне енергије. Законска обавеза јавних предузећа која се баве одвођењем употребљених вода је да се употребљене воде мере приликом уливања у регионалну канализацију. ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ће у току 2018. године уградити на регионалној канализацији мерач протока отпадне воде. За уградњу овог мерача планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара. Планирана средства за набавку потребне опреме износе 10.000,000.00 динара. Табела 13. Потребна финансијска средства за текуће одржавање канализационе мреже

Активности Број

интервенција Износ

Сервис пумпних агрегата у црпним станицама

5 600.000,00

Планиране интервенције за одржавање црпних станица

50 350.000,00

Планиране интервенције за одржавање месне канализациoне мреже

35 525.000,00

Планиране интервенције на канализационим прикључцима

100 750.000,00

Редовно испирање основних фекалних колектора

500.000,00

УКУПНО 2.725.000,00 Табеларни приказ потребних средстава за преузимање, коришћење и одржавање регионалне и месне канализације приказан је у табели 14.


55

Табела 14. Потребна финансијска средства за опремање за управљање канализационом мрежом

Предмет програма Износ

Преносне пумпе за интервенцију са пратећом опремом 600.000,00 Набавка сета затварача балонског типа за цевоводе од 75mm до 600mm

220.000,00

Набавка мобилног дизел агрегата снаге 65 kVA 1.800.000,00

Набавка мерача протока отпадне воде за регионалну канализацију 1.100.000,00

Набавка и уградња фекалне утопне пумпе снаге 3 КW за рад црпне станице ЦС Петра Драпшина у Инђији

430.000,00

Набавка две фекалне утопне пумпе снаге 4 КW за рад црпне станице у улици Саве Ковачевића

800.000,00

Набавка и уградња фекалне утопне пумпе снаге 18,5 КW за рад црпне станице ЦС-3

900.000,00

Набавка резерног радног кола за фекалну утопну пумпу која се налази у црпној станици ЦС-3

150.000,00

Набавка сајли за одгушење канализационих прикључака 200.000,00

Набавка, транспорт, уградња и пуштање у рад аутоматске грубе

решетке за комуналне отпадне воде за црпну станицу ЦС-3 3.800.000,00

УКУПНО 10.000.000,00 У претходном периоду изграђена је канализациона мрежа у делу насеља Бешка, а у току 2015. године изграђен канализациони цевовод од Бешке до Инђије. С обзиром на наведено у току 2018. године се планира прикључење потрошача на канализациону мрежу у улицама где је изграђена канализациона мрежа у Бешки.


56

3.17. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕДОВНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА У табелама 15 и 16 представљена су потребна финансијска средства за редовно и инвестиционо одржавање за 2018. годину. Табела 15. Преглед програма редовног одржавања

Програм редовног одржавања ЦЕНА

1 2 3

ИНЂИЈА

- Извориште 300.000,00 - Пумпни агрегати 600.000,00 - Електро опрема 300.000,00 - Фабрика воде (без енергије и средстава

хлорисања) 1.000.000,00

- Црпна станица (сервис пумпи) 300.000,00 - Опрема за хлорисање 300.000,00 - Водоводна мрежа 650.000,00 - Водоторањ 150.000,00 - Резервоар 150.000,00 - Сервис фреквентних регулатора, ПЛЦ-ова и

софт стартера 200.000,00

- Ремонт трафо - станица 100.000,00 УКУПНО ИНЂИЈА

4.050.000,00

БЕШКА

- Извориште 300.000,00 - Пумпни агрегати 250.000,00 - Електро опрема 100.000,00 - Опрема за хлорисање 100.000,00 - Водоводна мрежа 200.000,00 - Водоторањ 100.000,00 - Резервоар 50.000,00 - Антикорозивна заштита дегазатора на ЦС

Бешка 150.000,00

УКУПНО БЕШКА 1.250.000,00

КРЧЕДИН

- Извориште 50.000,00 - Пумпни агрегати 200.000,00

- Електро опрема 120.000,00 - Опрема за хлорисање 100.000,00

- Водоводна мрежа 150.000,00 - Резервоар 50.000,00

УКУПНО КРЧЕДИН 670.000,00

МАРАДИК

- Извориште 50.000,00 - Пумпни агрегати 150.000,00 - Електро опрема 50.000,00 - Опрема за хлорисање 50.000,00


57

- Водоводна мрежа 100.000,00 УКУПНО МАРАДИК

400.000,00

НОВИ

КАРЛОВЦИ

- Извориште 30.000,00 - Пумпни агрегати 100.000,00 - Електро опрема 30.000,00 - Опрема за хлорисање 100.000,00 - Водоводна мрежа 100.000,00

УКУПНО НОВИ КАРЛОВЦИ 360.000,00

НОВИ

СЛАНКАМЕН

- Извориште 50.000,00 - Пумпни агрегати 150.000,00 - Електро опрема 20.000,00 - Опрема за хлорисање 100.000,00 - Водоводна мрежа 100.000,00 - Резервоар 20.000,00

УКУПНО НОВИ СЛАНКАМЕН 440.000,00

СТАРИ

СЛАНКАМЕН

- Извориште 50.000,00 - Пумпни агрегати 200.000,00 - Електро опрема 50.000,00 - Опрема за хлорисање 100.000,00 - Водоводна мрежа 150.000,00 - Резервоар 50.000,00

УКУПНО СТАРИ СЛАНКАМЕН 600.000,00

ЉУКОВО И

ЈАРКОВЦИ

- Водоводна мрежа 75.000,00

- Црпна станица (пумпе) 80.000,00

- Црпна станица (опрема за хлорисање) 50.000,00

УКУПНО ЉУКОВО И ЈАРКОВЦИ 205.000,00

ВОДОМЕРИ - Баждарење водомера 5.000.000,00

КАНАЛИЗАЦИЈА - Редовно одржавање канализације 2.725.000,00

ВОЗИЛА - Одржавање возила, опреме и агрегата 4.000.000,00

РАЧУНАРИ - Сервис псиона 300.000,00

СИСТЕМ ВИДЕО

НАДЗОРА - Сервис опреме за видео надзор

200.000,00

УКУПНО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА 20.200.000,00


58

Табела 16. Преглед програма инвестиционог одржавања

Програм инвестиционог одржавања ЦЕНА

1 2 3

ИНЂИЈА

- Извориште 550.000,00 - Мерач протока на улазу у дистрибутивну

мрежу и мерачи протока на бунарима 2.480.000,00

- Пумпни агрегати 1.000.000,00 - Набавка рачунарске опреме и иновирање

постојећег SCADA система на водостаници 3.000.000,00

- Фреквентни регулатори 1.930.000,00

- Електро опрема 1.500.000,00 - Црпна станица, бунари и просторија за

хлорисање (грађевински радови) 500.000,00

- Водоводна мрежа (реконструкција чворишта и уградња хидраната)

1.500.000,00

- Водоторањ 6.000.000,00 - Надзор над извођењем радова на санацији

водоторњева у Инђији и Бешки 150.000,00

- Опрема за хлорисање 500.000,00 - Елаборат о санацији водоторњева у Инђији

и Бешки 250.000,00

- Грађевински материјал 3.000.000,00 УКУПНО ИНЂИЈА

22.360.000,00

БЕШКА

- Извориште 100.000,00

- Извориште (грађевински радови на санацији бунарских шахтова)

150.000,00

- Пумпни агрегати 360.000,00

- Електро опрема 200.000,00

- Батерије за компензацију реактивне енергије 250.000,00


- Водоторањ 3.700.000,00

- Опрема за хлорисање 1.240.000,00 УКУПНО БЕШКА

6.600.000,00

КРЧЕДИН

- Грађевински радови на објекту црпне станице 250.000,00



- Опрема за хлорисање 300.000,00 УКУПНО КРЧЕДИН

900.000,00

МАРАДИК - Извориште (грађевински радови) 200.000,00



59

УКУПНО МАРАДИК 800.000,00

НОВИ КАРЛОВЦИ

- Формирање I зоне санитарне заштите бунара Б3 и Б4

100.000,00

- Извориште (грађевински радови) 200.000,00


УКУПНО НОВИ КАРЛОВЦИ 600.000,00


- Водоводна мрежа 1.500.000,00

- Водостаница (грађевински радови) 200.000,00

- Опрема за хлорисање 260.000,00

УКУПНО НОВИ СЛАНКАМЕН 2.140.000,00

СТАРИ СЛАНКАМЕН

- Извориште (санација објекта водостанице) 300.000,00


- Eлектро опрема 110.000,00

- Батерије за компензацију реактивне енергије 340.000,00


- Израда геомеханичког елабората објекта

затварачнице резервоара 200.000,00

- Опрема за хлорисање 1.200.000,00

УКУПНО СТАРИ СЛАНКАМЕН 2.450.000,00

РЕГЕНЕРАЦИЈА

БУНАРА И

ХИДРОДИНАМИЧКИ

ТЕСТОВИ

- Регенерација бунара 2.500.000,00

- Надзор над регенерацијама бунара 400.000,00

- Израда хидродинамичких тестова 500.000,00

- Санација постојећих бунара 2.500.000,00

- Израда књиге евиденције изворишта 250.000,00

КАНАЛИЗАЦИЈА - Инвестицоно одржавање канализационе мреже 10.000.000,00

ВОЗИЛА - Набавка нових возила и опреме 31.040.000,00

ГРАЂЕВИНСКИ

РАДОВИ

- Радови на адаптацији управне зграде 9.000.000,00

- Радови на асфалтирању круга управне зграде и

хале 3.000.000,00

- Надзор над извођењем грађевинских радова на 100.000,00


60

3.18. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Овај план направљен је на основу постојећег снимљеног стања, праћењем

стварних потреба из претходног периода као и анализе потреба у односу на постојеће услове рада и планиране радне задатке и обавезе за 2018. годину. Најефикасније мере за стварање општих услова за безбедност и здравље на раду обезбеђују се већ у фази пројектовања радних и помоћних просторија, пројектовања технолошких поступака, опреме и средстава рада, заменом опасних средстава рада мање опасним, организацијом рада, и стварањем климе поверења унутар организације међу учесницима. Оно што се не може постићи општим мерама безбедности и здравља на раду примењују се друге методе као што је обезбеђење и употреба личних заштитних средстава, обука запослених, добро иформисање о потенцијалним опасностима и штетностима, стимулисање безбедног рада итд. Област безбедности и здравља на раду регулисана је низом докумената, почев од конвенција Међународне организације рада, директива и резолуција Савета ЕУ, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о раду, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о здравственом осигурању, Закона о противпожарној заштити, Закона о планирању и изградњи , Закона о саобраћају, Закона о енергетици, закон о заштити становништва од изложености дуванском диму као и низом подзаконских аката као што су:

пословној згради

- Надзор на санирању објеката водоснабдевања 70.000,00

- Надзор на асфалтирању круга управне зграде и

хале 60.000,00

РАЧУНАРИ

- Набавка рачунарске опреме 480.000,00

- Лиценце за софтвер 1.500.000,00

- Надоградња ПОИС-а 1.200.000,00

ВОДОМЕРИ - Набавка нових водомера 4.500.000,00

СИСТЕМ ВИДЕО

НАДЗОРА

- Набавка опреме за видео надзор објеката

водоснабдевања 10.000.000,00

УКУПНО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА 112.950.000,00


61

Правилник , о општим мерама ЗНР за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије,

Правилник о мерама и нормативима ЗНР на оруђима за рад, Правилник о општим мерама ЗНР од опасног дејства електричне струје у

објектима намењеним за рад, радни простор и на градилишту, Правилник о мерама и нормативима ЗНР од буке у радним просторијама, Правилник о техничким нормативима за дизалицу, Правилник о средствима за личну заштиту, Правилник о опреми и поступку пружања прве помоћи, Правилник о ЗНР у грађевинарству, Правилник о хигијенско техничкој заштити при раду на преради и обради

метала и сл. материјала, Правилник о ЗНР при одржавању моторних возила и истовару терета из

таквих возила, Правилник о прегледу и испитивању опреме за рад, Правилник о испитивању услова радне околине итд. као и

- Стандарди ( национални и међународни ), - Техничка документација , - Пројектна документација , као и интерна акта ( правилник о безбедности

и здрављу на раду, правилник о личним заштитним средствима, правилник о противпожарној заштити, колективни уговор, акт о процени ризика, кодекс понашања итд. ).

Дакле поред општих заједничких мера предложених овим планом

предложене су и следеће личне заштитне мере запослених:

Табела 17. Заштине мере запослених

Ред. бр. ОПИС Износ 1. Набавка заштитних средстава и опреме 1.700.000,00

2. Периодични лекарски прегледи радника 160.000,00 3. Санитарни лекарски прегледи радника 80.000,00

4. Израда измене и допуне акта о процени ризика услуга 250.000,00

5. Сервис ПП апарата и хидраната 80.000,00

6. Атест боца за течни хлор, ацетилен, кисеоник, бутан 240.000,00

7. Чишћење базена за неутрализацију хлора из боца у случају квара и замена течности у њима са текућим одржавањем 150.000,00

8. Обука радника за рад са хлором 50.000,00

УКУПНО 2.710.000,00


62

ПЛАН ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

1. Осигурање од пожара и неких других опасности,

2. Осигурање од провалне крађе и неких других опасности,

3. Осигурање машина од лома и неких других опасности,

4. Осигурање радника,

5. Осигурање одговорности из делатности,

6. Осигурање из аутоодговорности,

7. Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних

уређаја.

УКУПНА ПРЕМИЈА ПО ОВИМ ВРСТАМА ОСИГУРАЊА ----------- 1.500.000,00 дин.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план урађен је на основу пословног плана и на основу пројектованих финансијских показатеља до краја 2017. године. Предложен финансијски план за 2018. годину (план прихода и расхода) је детаљан , реалан и усклађен са расположивим средствима. Део програма пословања који се односи на инвестиционо улагање и инвестиционо одржавање у целокупан систем водоснабдевања представља све идентификоване потребе планиране за будући период, а финансирање и приоритети улагања ће се одређивати у складу са могућим изворима финансирања средстава банака, фондова , и осталих организација које се баве финансирањем пројеката у области водоснабдевања. Годишњи програм пословања за 2018. годину у свему је рађен у складу са законском регулативом.


63

4.1. ПЛАН ПРИХОДА

Табела 18. План прихода пословања

Ред.број ОПИС ПЛАН 2017.

(рсд) ПРОЦЕНА * 2017. (рсд)

ПЛАН 2018. (рсд)

1 2 3 4 5

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (привреда) 34.780.000 31.444.246 37.740.000

2

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (грађани) 100.000.000 91.351.970 115.200.000

3

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА (привреда) 13.500.000 9.678.603 12.000.000

4

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА (грађани) 27.900.000 21.757.891 25.200.000

5 ПРИХОДИ ОД РАДА РЈ ОПЕРАТИВЕ 19.500.000 11.822.707 19.500.000

6 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА СОПСТВЕНИХ УЧИНАКА 10.345.000 2.000.000 10.345.000

7 ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЊА САГЛАСНОСТИ И УСЛОВА 450.000 377.900 450.000

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

8 ПРИХОД ОД КАМАТА 9.000.000 4.403.228 9.000.000

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

9 ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА ПО ОСИГУРАЊУ 400.000 116.440 400.000

10

ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ИЗВОРИШНИХ КАПАЦИТЕТА 10.000.000 4.339.256

11 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 450.000 25.205 450.000

12 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 5.660.744

13

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА 1.000.000 1.000.000

14 УКУПНО (1 - 13) 227.325.000 172.978.190 241.285.000


64

4.2. ПЛАН РАСХОДА ТЕКУЋЕГ ПОСЛОВАЊА

Табела 19. План расхода текућег пословања

Ред.број ОПИС ПЛАН 2017.

(рсд) ПРОЦЕНА * 2017. (рсд)

ПЛАН 2018. (рсд)

1 2 3 4 5

1

ТРОШКОВИ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И РЕЗ. ДЕЛОВА 12.550.000 15.071.146 22.000.000

2

ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 1.700.000 2.410.642 1.700.000

3

ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ (ЕЛ.ЕНЕРГИЈА И ГАС) 31.000.000 25.616.393 31.000.000

4

ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ (ГОРИВО) 4.000.000 3.670.078 4.000.000

5

БРУТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 69.486.000 62.148.374 69.486.000

6

ТРОШК.ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.438.000 11.124.559 12.438.000

7

ТРОШКОВИ УГОВОРА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И УГ. О ПРИВ. И ПОВР.ПОСЛОВИМА 1.845.000 583.315 1.845.000

8

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 1.380.000 1.087.776 1.380.000

9

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

9.1 превоз радника 2.556.000 2.162.989 2.556.000 9.2 јубиларне награде 1.530.730 1.504.202 372.840

9.3

отпремнине за одлазак у пензију 1.235.800 0 4.235.800

9.4 солидарна помоћ 140.000 48.000 140.000

9.5

накнада трошкова смештаја и исхране на

службеном . путу 200.000 1.342 200.000 9.6 остали лични расходи 270.000 69.756 2.470.000

10

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (текуће одржавање, сервиси пумпи, водомера и остале опреме, реконструкција чворишта ) 20.200.000 5.388.743 20.200.000

11

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА (превозне услуге, птт услуге , услуге телефоније.. ) 1.200.000 857.265 1.200.000

12 ТРОШКОВИ ЗАКУПА 450.000 365.013 450.000


65

13

ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 100.000 63.300 100.000

14

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (наплата у месним заједницама, геод.мерења..) 5.500.000 3.565.348 5.500.000

15 АМОРТИЗАЦИЈА 33.500.000 34.411.180 34.000.000

16

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ( адв.услуге, одржавање софтвера, ревизија фин.изв. рег.возила и остало) 2.500.000 2.487.812 2.500.000

17

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (анализа воде за пиће) 4.950.000 3.429.128 4.950.000

18

СЛ. ГЛАСИЛА И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА 300.000 165.710 300.000

19

СЕМИНАРИ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 450.000 261.032 450.000

20

ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНЕ (здрав.прегледи, атести и остало) 650.000 212.040 650.000

21

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 148.000 221.998 148.000

22

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 1.200.000 1.127.584 1.500.000

23

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 300.000 240.458 300.000

24

ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА (удружење , комора..) 200.000 135.079 200.000

25

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА - ЗАХВАТАЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА (покрајински секретаријат за водопривреду) 1.200.000 1.118.530 1.200.000

26

ТРОШКОВИ ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (порез на имовину и др. ) 750.000 522.929 750.000

27

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 1.400.000 0 1.400.000

28

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (судске таксе, вештачења, обавештања итд.) 2.000.000 655.185 2.000.000

29

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ -ИСПЛАТА У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (разлика обрачунате зараде пре и после умањења 10%) 6.306.000 5.654.933 6.306.000

30 РАСХОДИ КАМАТА 30.000 109.160 30.000

31

ИЗДАЦИ ЗА КОМ.СПОРТСКЕ НАМЕНЕ 350.000 397.224 350.000


66

32 ОСТАЛИ РАСХОДИ (издаци за спортске намене) 120.000 94.182 120.000

33

ОСТАЛИ РАСХОДИ (издаци за хуманитарне, културне, образовне, спортске намене и остало) 180.000 79.920 180.000

34 ОСТАЛИ РАСХОДИ (штете и тр.спора) 500.000 521.621 600.000

35

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 500.000 137.848 0

36 УКУПНО (1 - 35) 225.315.530 187.721.794 239.207.640 * Процена извршења плана до краја 2017. године урађена је на основу реализације до 31.10.2017. са пројекцијом до краја године.

4.3. ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Основу за израду финансијског плана чине и следеће пројекције :

У основној делатности водоснабдевања планиран је физички обим за 2018. годину 2.825.000 m3 (табела бр. 7 ) План је урађен на основу процене реализације физичког обима услуга водоснабдевања у 2017. години. Финансијски приход у делатности водоснабдевања је планиран са коригованом ценом воде за 20%. (табела бр. 18 р.бр. 1 и 2 );

Током 2017. године фактурисан обим одвођења отпадних вода је око 91.51% у односу на обим фактурисане воде за пиће у Инђији. За 2018. годину планирано је повећање физичког обима одвођења отпадних вода на ниво 1.800.000 m3 (табела бр. 7) а према актуелним, непромењеним ценама ове комуналне услуге планирани су и приходи (табела бр. 18 р.бр. 3 и 4 ).

Приходи остварени радом грађевинске оперативе на тржишту планирани су у

износу од 19.500.000 динара. У току 2018. години планирамо изградњу водоводних прикључака у насељеном месту Чортановци, изградњу канализационих прикључака у насељеном месту Бешка и изградњу прикључака у индустријским зонама и тиме повећане пословне приходе (табела бр. 18 р.бр. 5);

Планиран је и приход неопходан за улагање у проширење изворишних

капацитета. (табела бр. 18 р.бр. 10, колона 5);

На расходним позицијама планирани су трошкови репроматеријала у износу од 22.000.000 динара што је значајно већи обим у односу на планирани и реализован износ у 2017. години због планираног повећања обима радова


67

грађевинске водоводне оперативе. У трошкове материјала припадају и трошкови за третман воде за пиће (табела бр. 19 р.бр. 1, колона 5 );

Трошкови за заштитна средстава планирани су у обиму од 1.700.000 динара и у

функцији су безебедности и заштити на раду запослених (табела бр. 19 р.бр. 2,

колона 5 );

Трошкови енергије - ел. енергије и гаса су значајни у структури пословних расхода и планирани су у износу од 31.000.000 динара (табела бр.19 р.бр. 3,

колона 5 ) ;

Трошкови горива су планирани су у износу од 4.000.000 динара, као што је планирао у 2017. години. (табела бр. 19 р.бр. 4, колона 5 );

Зараде запослених (табела бр. 19 р.бр. 5 и 6, колона 5 ) планиране су у складу са

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014) . Овај закон ступио на снагу даном објављивања, односно 28.10.2014. године, а примењује се почев од обрачуна плате, односно зараде и других сталних примања за новембар 2014. године. Умањење основних нето плата које се утврђују као производ коефицијента и основице изражене у нето износу врши се умањењем основице за 10%. Код запослених у јавном сектору који примају зараду која се у складу са Законом о раду исказује у бруто износу (директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти, јавна предузећа, правна лица над којима РС, односно локална власт има директну или индиректну контролу, јавне агенције и др.) прво се врши њено умањење за порез и доприносе из зараде у циљу довођења на нето износ. Након утврђивања основне нето зараде у смислу претходно поменуте одредбе Закона, она се умањује за 10%, али то умањење може ићи највише до 25.000 динара. Износ разлике између укупне зараде обрачунате применом основице која није умањена и основице која је умањења у складу са Законом у року од 3 дана од извршене коначне исплате зарада за одређени месец (почев од новембра 2014. године) се уплаћује на рачун прописан за уплату тих јавних прихода (табела бр. 19 р.бр. 29, колона 5 ). И у 2018. години планирана је зарада за запослене применом умањене основице. Маса је планирана у истом обиму као у 2016. години да бисмо могли исплатити и накнаду за исхрану и регрес у складу са Појединачним колективним уговором. У 2018. години планиран је пријем и 6 новозапослених и то пре свега због потреба пројектованог кадровског оспособљавања за рад Фабрике воде, пуштања у рад водоводног система у Чортановцима.

Трошкове уговора са физичким лицима и уговора о привремено повременим

пословима непромењени су и планирани су на нивоу плана 2017. године (табела бр. 19 р.бр. 7, колона 5);

Накнаде члановима надзорног одбора предузећа планиране у висини од 55% просечне зараде у Републици за председника Надзорног одбора, 50% просечне зараде за заменика председника Надзорног одбора и 40% просечне зараде за


68

члана Надзорног одбора. Уколико се актом владе РС у складу са чланом 13 Одлуке о иземнама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ребалансом програма пословања ускладићемо ову расходну позицију (табела бр. 19 р.бр. 8, колона 5) ;

Трошкови превоза за запослене планирани су у складу са Појединачним

колективним уговором у износу од 2.556.000 динара (табела бр. 19 р.бр. 9.1.,

колона 5) ; Јубиларне награде су према Појединачном колективном уговору предузећа планиране

за вишегодишњу лојалност предузећу (непрекидан рад у предузећу 10, 20 30 или 35 година) у висини од једне, две или три просечне зараде у предузећу. У 2018. право на јубиларне награде има 3 запослена (табела бр. 19 р.бр. 9.2, колона 5 ) ;

Отпремнине за одлазак у пензију планирали смо за шест запослених који

стичу право према закону за одлазак у пензију. Право запослених на отпремнине и висина истих утврђено је у складу са Колективним уговором. Додатно је планирана и отпремнина за технолошки вишак запослених у складу са Колективним уговором у износу од 3.000.000 динара (укупно 4.235.800 динара ) (табела бр. 19 р.бр. 9.3, колона 5 );

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 20.200.000 динара (

сервиси пумпи, водомера, возила и остале опреме, реконструкција чворишта и друге производне услуге) детаљнио су дефинисани у програму рада у делу која се односе на текуће одржавање система, а реализација у односу на планирани износ је увек усаглашена са рсположивим финансијским средствима (табела бр. 19 р.бр. 10, колона 5 );

Трошкови транспортних услуга обухватају и превозне услуге и трошке фиксне и мобилне телефоније и трошкове поштанско телефонског саобраћаја. Одлуком о лимитирању трошкова мобилне телефоније као службеног трошка овај износ се умањује за потраживање од запослених преко лимита утврђеног Одлуком (табела бр. 19 р.бр. 11, колона 5 );

Трошкови закупа обухватају трошкове закупа бунара у Бешки који није у

власништву ЈКП Водовод и канализација Инђија а неопходан је за континуирано водснабдевање, односно за обезбеђење довољних количина воде за ово насељено место (табела бр. 19 р.бр. 12, колона 5 );

Издаци за рекламу и пропаганду непромењени су у односу на план 2017. године у

износу од 100.000 динара. Овај износ довољан је само за набавку мањег броја календара, хемијских оловака, упаљача и бележница, тј. подсетника за логом предузећа (табела бр. 19 р.бр. 13 колона 5 );

Трошкови осталих услуга у износу од 5.500.000 динара обухватају пре свега

агенцијске услуге и делимично услуге наплате наших потраживања за


69

комуналне услуге од стране службеника сеоских месних заједница (табела бр. 19

р.бр. 14, колона 5); Трошкови амортизације у износу од 34.000.000 динара указују на изузетно

високу капиталну опремљеност предузећа за врло сложене комуналне системе којима управљамо (табела бр. 19 р.бр. 15, колона 5 );

Трошкови непроизводних услуга у износу од 2.500.000 динара углавном чине

трошкови адвокатске канцеларије, трошкови одржавања информационог система и остало (табела бр. 19 р.бр. 16, колона 5 );

Као посебна позиција непроизводних услуга издовјена је позиција трошкова

анализе воде за пиће у износу од 4.950.000 (табела бр .19 р.бр. 17, колона 5 );

За здравствене прегледе за запослене и атесте планиран је износ од 650.000 динара (табела бр. 19 р.бр. 20, колона 5 );

Издаци за репрезентацију су непромењени су и на нивоу су плана за 2017.

годину у износу од 148.000 Ова средства која ће се користити за исплату трошкова репрезентације у угоститељким објектима као и за набавку безалкохолних напитака (сокови, кафа, чај, вода) за послужење у просторијама предузећа. Поред наведеног у ова средства су планирани и евентуални издаци за обележавање појединих прослава на нивоу предузећа (јубилеј, испраћај пензионера и слично) (табела бр. 19 р.бр. 21, колона 5 );

Трошкови премије осигурања је планирано у већем обиму у односу на план

2017. године јер планирамо и повећање квалитета осигурања имовине, лица и одговорности из делатности (табела бр. 19 р.бр. 22, колона 5 );

Значајан је и расход и накнада за захватање и заштиту вода у износу од

1.200.000 динара и трошак пореза на имовину и осталих пореских обавеза у износу од 750.000 динара (табела бр. 19 р.бр. 25 и 26, колона 5 );

Планирани остали нематеријални трошкови у износу од 2.000.000 динара

обухватају судске таксе , трошкове вештачења и остало (табела бр. 19 р.бр. 28,

колона 5 );

За исплату у буџет РС као разлику обрачунате зараде запослених пре и после умањења од 10% планиран је износ од 6.306.000 динара;

Остали расходи (издаци за хуманитарне, културне, образовне, спортске намене

и остало) планирани у табели број 19, р.бр. 33, колона 5 планирани су у укупном износу од 180.000 динара. 1. Средства за спонзорство у износу од 60. 000 динара планирана су за доделу

средстава спортским клубовима и спортским организацијама;


70

2. Издаци за хуманитарне потребе су предвиђени у износу од 30.000 динара; 3. Издаци за донације планирани су у износу од 30.000 динара ; 4. Остали издаци исказани у обрасцу Средства за посебне намене која је прилог

овог Програма пословања и износу од 60.000 динара односе се на остале филантропске активности;

5. Остали расходи (издаци спортске намене) планирани су у укупном износу од 470.000 динара.

4.4. ПЛАНИРАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ,

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

На основу члана 60. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима утврђени су критеријуми за исплату издатака за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију:

1. Основни критеријум за исплату хуманитарне помоћи ће бити, уз поднет захтев и лекарско образложење или потврда Центра за социјални рад;

2. Издаци за донације односе се на донирање образовних активности, школских установа, верских установа, удружења (ивалида, пензионера и сл.). Критеријум за одобрење је поднет захтев са образложеним потребама;

3. Средства за спонзорство планирана су за доделу средстава спортским клубовима и спортским организацијама. Уз захтев за финансирање потребна је легитимација спортског друштва или клуба и образложење које се подноси надзорном одбору, о истом се расправља и одлучује о висини средстава за исплату по захтеву. Уколико су одобрена средства до 5.000 динара одлуку може донети и директор без сагласности надзорног одбора. Критеријум за одобравање ових средстава је да је клуб искључиво са територије општине Инђије и да постоји најмање три године;

4. Остали издаци исказани у обрасцу Средства за посебне намене која је прилог овог Програма пословања и износу од 60.000 динара односе се на остале филантропске активности ;

5. Остали расходи (издаци спортске намене) биће усмерени за финансирање пре свега својих запослених, за спортске активности и рекреацију као организоване активности од стране синдикалних организација предузећа или синдикалних организација струковних удружења (комуналне спортске игре).


71

4.5. ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Табела 20. Планирани резултат пословања за 2018.

план 2018 ( рсд)

1 Укупни приходи (пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи) 241.285.000

2 Укупни расходи (пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи) 239.207.640

3 Добит 2.077.360

4 Порез на добит

5 Одложени порески расход периода 2.000.000

6 Нето добит 77.360

4.6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА У складу са чланом 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија остварена добит јавног предузећа у складу са законом се расподељује 60% оснивачу, 30% за резерве и повећање капитала и 10% за друге намене у складу са актима Јавног предузећа. Губитак се покрива на терет нераспоређене добити ранијих година, на терет резерви из добити или на терет основног капитала.


72

4.7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА СА

ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊЕМ И ИНВЕСТИЦИОНИМ ОДРЖАВАЊЕМ

Табела 21. Рекапитуалација за финансијски план (рсд)

1 ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 242.908.179

2 ПЛАНИРАНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 20.200.000

3 ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА ОДРЖАВАЊА 112.950.000

4

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА (без текућег одржавања посебно исказаног и без средстава

амортизације) 219.007.640

5 ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (1+2+3+4) 595.065.819

6 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА 235.624.256

7 НАМЕНСКА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 51.084.468

8

ОСТАЛИ ИЗВОРИ (КРЕДИТ БАНАКА И ДОБАВЉАЧА, ФОНДОВИ И ДОНАЦИЈЕ )

274.357.095

9 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (6+7+8) 561.065.819

У табели бр.21 Рекапитулација за финансијски план приказана су сва планирана потребна средства за реализацију програма пословања и извори средстава. Исказана су и недостајућа средства да се све програмом предвиђене инвестиционе активности реализују, а као извор дефинисани су кредити банака и добављача, фондови и донације. Програм пословања за 2018. годину ће се према приоритетима и обиму извора средстава фазно реализовати.

Прилог 1

у 000 динара

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 1,468,530 1,439,453

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 500 433

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 169 169

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 331 264

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +

0016 + 0017 + 0018)0010 1,468,030 1,439,020

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 2,413 2,413

022 и део 029 2. Грађевински објекти 00121,367,617

1,283,240

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 57,289 38,078

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015 33 76

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 40,678 115,213

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029

+ 0030 + 0031 + 0032 + 0033)0024

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 0493. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве

за продају0027

део 043, део 044 и део

0494. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028


0495. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 1,100 997

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +

0070)0043 106,714 131,727

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 17,000 17,985

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 17,000 17,985

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.17

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОППлан

31.12.2017.

Реализација (процена)

31.12.2017.

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)0051 55,000 52,165

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 55,000 52,165

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 10,500 11,077

236V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА0061

23 осим 236 и 237VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +

0067)0062 15,000

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065 15000

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 23,214 35,000

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 500

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 500 500

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 1,576,344 1,572,177

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 162,930 162,930

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥

0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)0401 1,468,551 1,451,096

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 1,471,783 1,471,783

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 04061,457,309 1,457,309

304 5. Друштвени капитал 0407 14,474 14,474

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 2,400 1,398

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 600

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 25

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 73 189

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 64 189

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 9

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 6,305 23,249

350 1. Губитак ранијих година 0422 6,305 6,305

351 2. Губитак текуће године 0423 16,944

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 38,904 43,919

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 7,000 7,000

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 7,000 7,000

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 31,904 36,919

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 31904 36919

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 26,000 25,785

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 42,889 51,377

42I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)0443 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

4275. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања

намењених продаји0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 70

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 3,500 11,255

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 3,500 11,255

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 200

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 0 500

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 37

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 046239,352.00 39,352.00

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 –

0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 00463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 1,576,344 1,572,177

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 162,930 162,930

Прилог 1a

у 000 динара

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 206,130 166,433

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 195,680 166,055

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на

домаћем тржишту 1010

611


иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем

тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на

иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 195,680 166,055

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 10,450 378

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027

+ 1028+ 1029) ≥ 01018

213,291 184,381

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 10,345 2,000

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 14,250 17,482

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 35,000 29,286

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 90,932 78,730

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 27,600 10,240

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 33,500 34,411

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 22,354 16,232

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 7,161 17,948

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 9,000 4,403

66, осим 662, 663

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

Група

рачуна,

рачун

ПОЗИЦИЈА AOППлан

01.01-31.12.2017.

Реализација

(процена)

01.01-31.12.2017.

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 9,000 4,403

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 30 109

56, осим 562, 563

и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 30 109

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 8,970 4,294

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 1,000

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 500 138

67 и 68, осим 683

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 850 142

57 и 58, осим 583

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1,150 1,093

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 2,009

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055 14,743

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 2,009

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 14,743

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 2,000 2,200

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 9

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 16,943

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

Прилог 1б

у 000 динара

План 2017. Реализација (процена) 2017

1 2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001216,980 196,857

1. Продаја и примљени аванси 3002195,680 177,149

2. Примљене камате из пословних активности 30039,000 3,536

3. Остали приливи из редовног пословања 300412,300 16,172

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005195,166 169,846

1. Исплате добављачима и дати аванси 300699,204 84,669

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 300790,932 79,772

3. Плаћене камате 300830

4. Порез на добитак 30090

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 30105,000 5,405

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 301121,814 27,011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 301920,000 15,796

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 30200

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 302120,000 15,796

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 302420,000 15,796

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 30314,600

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

АОППОЗИЦИЈА

Износ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

4. Остале обавезе (одливи) 30354,600

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 30394,600

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040216,980 196,857

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041219,766 185,642

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 304211,215

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 30432,786

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 304426,000 23,785

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 304723,214 35,000

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи2015. година

(текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 189,660 201,630 206,130 215,751

Реализација 156,751 158,276 166,433 -

Реализација/План (%) 83% 78% 81% -

у 000 дин

Пословни расходи2015. година





План 193,061 210,361 213,291 227,583

Реализација 170,764 168,458 184,381 -


у 000 дин

Укупни приходи2015. година





План 203,176 216,480 227,325 241,285

Реализација 167,633 174,001 170,978 -


у 000 дин

Укупни расходи2015. година





План 199,135 212,521 225,316 239,208

Реализација 172,630 171,377 185,721 -


у 000 дин

Пословни резултат2015. година





План -3,401 -8,731 -7,161 -11,832

Реализација -14,013 -10,182 -17,948 -


у 000 дин

Нето резултат2015. година





План 21 309 9 77

Реализација -6,305 189 -16,943 -

Реализација/План (%) -30024% 61% -188256% -

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Број запослених на дан

31.12.





План 73 78 83 83

Реализација 73 77 79 -

Реализација - план 1 1 1 -

у динарима

Просечна нето зарада2015. година





План 48,491 49,632 48,905 48,748

Реализација 44,820 43,667 45,956 -


Рацио анализа2015. година





EBITDA 0.21 0.17 0.16 0.16

Ликвидност 4.7 4.7 2.47 2.32

Дуг / капитал 0.05 0.03 0.07 0.12

Профитна

бруто маргина0.02 0.002 0 0.001

Економичност 0.97 0.96 0.97 0.95

Продуктивност 0.38 0.41 0.42 0.41

НАПОМЕНА: Подаци о реализацији за 2017. годину су процењени износи

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада

и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

######################################################################################

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске

обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре

опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Прилог 3

у 000 динара

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 1,505,219 1,507,964 1,511,437 1,511,513

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 433 433 433 433

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 169 169 169 169

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 0

013 и део 019 3. Гудвил 0006 264 264 264 264

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 0

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008 0

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 1,504,786 1,507,531 1,511,004 1,511,080

2II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015

+ 0016 + 0017 + 0018)0010 2,413 2,413 2,413 2,413

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1,403,782 1,406,527 1,410,000 1,410,000

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 45,854 45,854 45,854 45,854

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 0

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 76

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015 52,737 52,737 52,737 52,737

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 0

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 0

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018 0

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 0

032 и део 039 2. Основно стадо 0021 0

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 0

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023 0

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)0024 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025 0

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026 0

042 и део 0493. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве

за продају0027 0


0494. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028 0


0495. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029 0

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 0

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031 0

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032 0

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033 0

5V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)0034 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035 0

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036 0

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037 0

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038 0

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039 0

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040 0

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 1,000

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 129,595 126,365 116,938 118,821

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +

0070)0043 20,000 20,000 18,000 18,000

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 20,000 20,000 18,000 18,000

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 0

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046 0

12 3. Готови производи 0047 0

План 30.09.2018.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

План 31.12.2018.П О З И Ц И Ј АГрупа рачуна, рачун АОП

План 31.03.2018. План 30.06.2018.

13 4. Роба 0048 0

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 0

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 65,000 60,000 55,000 52,500

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)0051 0

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052 0

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053 0

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054 0

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055 65,000 60,000 55,000 52,500

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 0

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057 0

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058 0

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 9,361 9,361 9,162 11,000

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 0

236V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА0061 0 0 0 0

23 осим 236 и 237VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +

0067)0062 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063 0

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064 0

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065 0

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066 0 0 0

234, 235, 238 и део

2395. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 34,234 36,004 33,776 36,321

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 500 500 500 500

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 500 500 500 500

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 1,634,814 1,634,329 1,628,375 1,631,334

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 162,930 162,930 162,930 162,930

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 0

ПАСИВА 1,460,955 1,460,470 1,454,516 1,457,478

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)

≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)0401 1,471,783 1,471,783 1,471,783 1,471,783

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 0

300 1. Акцијски капитал 0403 0

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404 0

302 3. Улози 0405 1,457,309 1,457,309 1,457,309 1,457,309

303 4. Државни капитал 0406 14,474 14,474 14,474 14,474

304 5. Друштвени капитал 0407 0

305 6. Задружни удели 0408 0

306 7. Емисиона премија 0409 0

309 8. Остали основни капитал 0410 0

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 0

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 4,354 4,354 2,398 2,398

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 0

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ0414 0

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И


(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 25

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И


(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 1,763 1,278 0 266

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 189

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1,763 1,278 0 77

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 0

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 16,944 16,944 19,665 16,944

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 16,944 16,944 16,944 16,944

350 1. Губитак ранијих година 0422 0 0 2,721 0

351 2. Губитак текуће године 0423 96,656 96,656 96,656 96,656

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 7,000 7,000 7,000 7,000

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426 0

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427 0

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428 7,000 7,000 7,000 7,000

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 0

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 0

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 89,656 89,656 89,656 89,656

41II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)0432 89,656 89,656 89,656 89,656

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 0

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434 0

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435 0

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436 0

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 0

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 0

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 0

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 26,000 26,000 26,000 26,000

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 51,203 51,203 51,203 51,200

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 0

42I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448

+ 0449)0443 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444 0

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445 0

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 0

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 0

4275. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања

намењених продаји0448 0

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 3 3 3 0

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 10,000 10,000 10,000 10,000

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 0

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452 0

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453 0

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454 0

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 10,000 10,000 10,000 10,000

436 6. Добављачи у иностранству 0457 0

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 200 200 200 200

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 500 500 500 500

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 500 500 500 500

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 40,000 40,000 40,000 40,000

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 0

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 –

0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 00463 1,634,814 1,634,329 1,628,375 1,631,334

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 162,930 162,930 162,930 162,930

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Прилог 3а

у 000 динара

План

01.01-31.03.2018.

План

01.01-30.06.2018.

План

01.01-30.09.2018.

План

01.01-31.12.2018.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 56,025 110,681 161,145 215,751

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0 0 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003 0 0 0 0

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004 0 0 0 0

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005 0 0 0 0

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006 0 0 0 0

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 0 0 0 0

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 0 0 0 0

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 50,314 104,820 155,134 209,640

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем

тржишту 1010 0 0 0 0

611


иностраном тржишту 1011 0 0 0 0

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем

тржишту 1012 0 0 0 0

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном

тржишту 1013 0 0 0 0

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 50,314 104,820 155,134 209,640

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 0 0 0 0

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 5,661 5,661 5,661 5,661

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 50 200 350 450

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 0 0 0 0

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027

+ 1028+ 1029) ≥ 0 1018 57,489 114,095 170,507 227,583

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 0 0 0 0

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 0 4,000 8,000 10,345

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 0 0 0 0

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 0 0 0 0

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5,451 11,850 18,249 23,700

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 8,050 17,500 26,950 35,000

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 24,191 46,693 69,001 95,124

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6,314 13,725 21,137 27,450

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 7,820 17,000 26,180 34,000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 0 0 0 0

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5,664 11,327 16,991 22,654

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 0 0 0 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 1,465 3,414 9,363 11,832

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 2,250 4,500 6,750 9,000

66, осим 662, 663

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034 0 0 0 0

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035 0 0 0 0

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036 0 0 0 0

669 4. Остали финансијски приходи 1037 0 0 0 0

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 2,250 4,500 6,750 9,000

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 0 0 0 0

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 5 15 25 30

56, осим 562, 563

и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042 0 0 0 0

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043 0 0 0 0

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044 0 0 0 0

Група

рачуна,

рачун

ПОЗИЦИЈА AOП

И З Н О С

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 0 0 0 0

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 8 15 23 30

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 0 0 0 0

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 2,243 4,485 6,728 8,970

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 0 0 0 0

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 0 0 0 1,000

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 0 0 0 0

67 и 68, осим 683

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1,297 2,595 3,892 5,189

57 и 58, осим 583

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 313 625 938 1,250Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 1,763 3,040 319 2,077Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 0 0 0 0

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 0 0 0 0

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 1,763 3,040 319 2,077

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 0

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 0 0 0 0

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 0 0 0 0

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 0 0 0 2,000

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 0 0 0 0

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 0 0 0 0

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 1,763 3,040 319 77

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 0 0 0 0

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 0 0 0 0

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 0 0 0 0

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 0 0 0 0

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 0 0 0 0

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

Прилог 3б

у 000 динара

План

01.01-31.03.2018.

План

01.01-30.06.2018.

План

01.01-30.09.2018.

План

01.01-31.12.2018.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 53,911 112,115 166,125 225,279

1. Продаја и примљени аванси 3002 50,314104,820 155,134 209,640

2. Примљене камате из пословних активности 30032,250 4,500 6,750 9,000

3. Остали приливи из редовног пословања 30041,347 2,795 4,242 6,639

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 300549,677 101,110 152,350 203,958

1. Исплате добављачима и дати аванси 300624,103 51,652 79,201 103,304

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 300724,191 46,693 69,001 95,124

3. Плаћене камате 30088 15 23 30

4. Порез на добитак 30090 0 0 0

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 30101,375 2,750 4,125 5,500

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 30114,234 11,004 13,776 21,321

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 30195,000 10,000 15,000 20,000

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава3021

5,000 10,000 15,000 20,000

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 30245,000 10,000 15,000 20,000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 304053,911 112,115 166,125 225,279

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 304154,677 111,110 167,350 223,958

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 30421,004 1,321

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043766 1,224

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 304435,000 35,000 35,000 35,000

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА

ГОТОВИНЕ3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА

ГОТОВИНЕ3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +

3044 + 3045 – 3046)3047

34,234 36,004 33,776 36,321

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ

Прилог 4

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџетаРеализовано

(процена)Неутрошено

Износ неутрошених средстава

из ранијих година

(у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције

Општина Инђија / Изградња бунара Б-

7/2 Бешка703,200 703,200

703,200

Аутономна Покрајина Војводине,

Покрајински секретаријат за

пољопривреду, водопривреду и

шумарство / Изградња бунара Б-7/2

Бешка

2,812,800 2,812,800

2,812,800

укупно за Изградњу бунара Б-7/2

Бешка3,516,000 3,516,000

3,516,000

Општина Инђија / Изградња

сабирних цевовода

и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на

инђијском изворишту

4,886,566

0


Покрајиски секретаријат за


шумарство / Изградња сабирних

цевовода



19,546,265

0

укупно за Изградњу сабирних

цевовода

и батерија бунара Б23, Б24 и Б25

на инђијском изворишту

24,432,831

0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година

2017

Општина Инђија / Пројекат

бунара Б23, Б24 и Б25 за

грађевинску дозволу

88,368

0

Аутономна Покрајина

Војводине, Покрајиски

секретаријат за пољопривреду,

водопривреду и шумарство /

Пројекат бунара Б23, Б24 и Б25

за грађевинску дозволу

353,472

0

укупно за Пројекат бунара Б23, Б24

и Б25 за грађевинску дозволу441,840

0


сабирних цевовода и батерија бунара

Б23, Б24 и Б25 на инђијском

изворишту на катастарским

парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24

и 7710/14 све КО Инђија – фаза IV /

изградња сабирног цевовода,

напојног вода и бушења и опремање

бунара Б25д и Б25н/

6,792,893 1,462,566 1,462,566





цевовода и батерија бунара Б23, Б24

и Б25 на инђијском изворишту на

катастарским парцелама 7510/16,

7510/20, 7510/24 и 7710/14 све КО

Инђија – фаза IV / изградња сабирног

цевовода, напојног вода и бушења и

опремање бунара Б25д и Б25н/

27,171,573 5,850,264 5,850,264

укупно за Изградња сабирних

цевовода и батерија бунара Б23,

Б24 и Б25 на инђијском изворишту

на катастарским парцелама

7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14

све КО Инђија – фаза IV / изградња

сабирног цевовода, напојног вода и

33,964,466 7,312,830 7,312,830

Остали приходи из

буџета*

УКУПНО 62,355,137 10,828,830 10,828,830

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције


сабирних цевовода



3,424,000





цевовода



13,696,001

укупно за Изградњу сабирних

цевовода

и батерија бунара Б23, Б24 и Б25

на инђијском изворишту

17,120,001


сабирних цевовода и батерија бунара

Б23, Б24 и Б25 на инђијском

изворишту на катастарским

парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24

и 7710/14 све КО Инђија – фаза IV /

изградња сабирног цевовода,

напојног вода и бушења и опремање

бунара Б25д и Б25н/

6,792,893





цевовода и батерија бунара Б23, Б24

и Б25 на инђијском изворишту на

катастарским парцелама 7510/16,

7510/20, 7510/24 и 7710/14 све КО

Инђија – фаза IV / изградња сабирног

цевовода, напојног вода и бушења и

опремање бунара Б25д и Б25н/

27,171,573

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година

укупно за Изградња сабирних

цевовода и батерија бунара Б23,

Б24 и Б25 на инђијском изворишту

на катастарским парцелама

7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14

све КО Инђија – фаза IV / изградња

сабирног цевовода, напојног вода и

бушења и опремање бунара Б25д и

Б25н/

33,964,466

Остали приходи из

буџета*

УКУПНО51,084,467

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Прилог 5

у динарима

1.Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет

запосленог)48,709,690 43,566,010 12,195,260 24,419,060 36,557,242 48,709,686

2.Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет

запосленог)69,486,005 62,148,374 17,396,947 34,834,607 52,150,131 69,486,000

3.Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет

послодавца) 81,924,000 73,272,934 20,511,001 41,070,002 61,485,005 81,923,997

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 83 79 83 83 83 83

4.1. - на неодређено време 75 69 75 75 75 75

4.2. - на одређено време 8 10 8 8 8 8

5 Накнаде по уговору о делу 1,845,000 583,315 461,250 922,500 1,383,750 1,845,000

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 5 3 5 5 5 5

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине*

15 Накнаде члановима надзорног одбора 1,380,000 1,087,776 345,000 690,000 1,035,000 1,380,000

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 6 9 3

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију

18 Број чланова Комисије за ревизију*

19 Превоз запослених на посао и са посла 2,556,000 2,162,989 639,000 1,278,000 1,917,000 2,556,000

20 Дневнице на службеном путу

21 Накнаде трошкова на службеном путу 200,000 1,342 100,000 150,000 200,000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 1,235,800 0 206,000 412,000 4,235,800

23 Јубиларне награде 1,530,730 1,504,202 156,733 313,466 372,840

24 Број прималаца 16 16 1 2 3

25 Смештај и исхрана на терену

26 Помоћ радницима и породици радника 140,000 48,000 35,000 70,000 105,000 140,000

27 Стипендије

28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 270,000 69,756 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,470,000

План

01.01-30.09.2018.

План

01.01-31.12.2018.

План

01.01-30.06.2018.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

План

01.01-31.03.2018.


(процена)

01.01-31.12.2017


Р.бр. Трошкови запослених

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

План

01.01-31.12.2017.


Прилог 6

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

Остварено

31.12.2017.

План

31.12.2018.

1Пословодств

о4 5 5 4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4

2Општи

послови12 10 10 10 0 1 3 2 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 9 10

3

Рачун.

Финансијски

послови

10 10 10 10 0 3 3 2 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 11 11

4 РЈ ВИК 47 54 54 45 9 4 5 0 0 7 6 3 7 39 39 1 1 0 0 54 58

73 79 79 69 10 13 15 4 3 7 6 15 19 39 39 1 1 0 0 79 83

ПКБрој

систематизо

ваних

радних

места

Број

запослених

по

кадровској

евиденцији

Број


на

неодређено

време

Број


на одређено

време

ВСС

Број

извршилаца

УКУПНО:

НК

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број

Сектор/

Организацио

на јединица

УКУПНОВС ВКВ ССС КВ

Прилог 7

Редни

бројОпис

Број


31.12.2017.*

Број


31.12.2018.

Редни

бројОпис

Број


31.12.2017.*

Број


31.12.2018.

1 ВСС 13 15 1 До 30 година 7 9

2 ВС 3 4 2 30 до 40 18 21

3 ВКВ 7 6 3 40 до 50 21 21

4 ССС 15 19 4 50 до 60 31 31

5 КВ 39 39 5 Преко 60 2 1

6 ПК 1 1 79 83

7 НК 0 0 48.13 44.76

79 83*Претходна година

*Претходна година

Редни

бројОпис

Број


31.12.2017.*

Број


31.12.2018.

Редни

бројОпис

Број


31.12.2017.*

Број


31.12.2018.

1 До 5 година 7 10 1 Мушки 64 67

2 5 до 10 15 17 2 Женски 15 16

3 10 до 15 9 8 79 83

4 15 до 20 7 8*Претходна година

5 20 до 25 8 8

6 25 до 30 8 9

7 30 до 35 18 18

8 Преко 35 7 5

УКУПНО 79 83


Квалификациона структура Старосна структура

УКУПНО

УКУПНО

Просечна старост

УКУПНО

Структура по времену у радном односу Структура по полу

Прилог 8

Стање на дан 31.12.2017. године* 79 Стање на дан 30.06.2017. године 83

Одлив кадрова у периоду

01.01.-31.03.2018.


01.01.-30.09.2018.

1 одлазак у пензију 0 1 одлазак у пензију1

2 2

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду

01.01.-31.03.2018.


01.01.-30.09.2018.

1 повећан обим посла 4 1 повећан обим посла1

2 2

Стање на дан 31.03.2018. године 83 Стање на дан 30.09.2018. године 83



01.01.-30.06.2018.


01.01.-31.12.2018.

1 одлазак у пензију 1 1 одлазак у пензију

2 2

3 3

4 4


01.01.-30.06.2018.


01.01.-31.12.2018.

1 повећан обим посла 1 1 повећан обим посла

2 2



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр.

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Прилог 9

у динарима

I 75 5,166,636 68,888 74 5,127,749 69,294 1 38,887 38,887

II 75 4,904,548 65,394 74 4,859,035 65,663 1 45,513 45,513

III 75 5,166,610 68,888 74 5,120,306 69,193 1 46,304 46,304

IV 75 5,063,738 67,517 74 5,016,869 67,796 1 46,869 46,869

V 75 5,188,957 69,186 74 5,141,118 69,475 1 47,839 47,839

VI 79 5,189,971 65,696 75 5,039,975 67,200 4 149,996 37,499

VII 79 5,326,855 67,429 75 5,178,992 69,053 4 147,863 36,966

VIII 79 5,275,460 66,778 75 5,067,701 67,569 4 207,759 51,940

IX 79 5,271,520 66,728 75 5,062,533 67,500 4 208,987 52,247

X 79 5,236,017 66,279 75 5,031,856 67,091 4 204,161 51,040

XI 79 5,179,031 65,557 75 5,064,613 67,528 4 114,418 28,605

XII 79 5,179,031 65,557 75 5,064,613 67,528 4 114,418 28,605

УКУПНО 77 62,148,374 66,991 75 60,775,360 67,908 3 1,373,014 42,693

ПРОСЕК 77 5,179,031 66,991 75 5,064,613 67,908 3 343,254 42,693

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

у динарима

I 83 5,832,909 70,276 79 5,622,909 71,176 4 210,000 52,500

II 83 5,792,197 69,786 79 5,582,197 70,661 4 210,000 52,500

III 83 5,771,841 69,540 79 5,561,841 70,403 4 210,000 52,500

IV 83 5,852,417 70,511 78 5,589,917 71,666 5 262,500 52,500

V 83 5,813,401 70,041 78 5,550,901 71,165 5 262,500 52,500

VI 83 5,771,841 69,540 78 5,509,341 70,633 5 262,500 52,500

VII 83 5,771,841 69,540 78 5,509,341 70,633 5 262,500 52,500

VIII 83 5,771,841 69,540 77 5,456,841 70,868 6 315,000 52,500

IX 83 5,771,841 69,540 77 5,456,841 70,868 6 315,000 52,500

X 83 5,771,841 69,540 77 5,456,841 70,868 6 315,000 52,500

XI 83 5,792,197 69,786 77 5,477,197 71,132 6 315,000 52,500

XII 83 5,771,833 69,540 77 5,456,833 70,868 6 315,000 52,500

УКУПНО 69,486,000 66,231,000 3,255,000

ПРОСЕК 83 5,790,500 70,616 78 5,519,250 71,679 5 271,250 52,500

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

* исплата са проценом до краја године

Просечна зарада Број запослених Маса зарада Маса зарада

Број запосленихПросечна зарада

СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада

Исплата по

месецима 2017.

УКУПНО

План по


УКУПНО

Маса зарада

Просечна зарадаБрој запослених Број запослених Маса зарада

Просечна зарадаПросечна зарада Маса зарада

Просечна зарада Маса зарада Број запослених


Просечна зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

I 83 6,877,000 82,855 79 6,629,410 83,917 4 247,590 61,898

II 83 6,829,000 82,277 79 6,581,410 83,309 4 247,590 61,898

III 83 6,805,001 81,988 79 6,557,411 83,005 4 247,590 61,898

IV 83 6,900,000 83,133 78 6,590,512 84,494 5 309,488 61,898

V 83 6,854,000 82,578 78 6,544,512 83,904 5 309,488 61,898

VI 83 6,805,001 81,988 78 6,495,513 83,276 5 309,488 61,898

VII 83 6,805,001 81,988 78 6,495,513 83,276 5 309,488 61,898

VIII 83 6,805,001 81,988 77 6,433,616 83,553 6 371,385 61,898

IX 83 6,805,001 81,988 77 6,433,616 83,553 6 371,385 61,898

X 83 6,805,001 81,988 77 6,433,616 83,553 6 371,385 61,898

XI 83 6,829,000 82,277 77 6,457,615 83,865 6 371,385 61,898

XII 83 6,804,991 81,988 77 6,433,606 83,553 6 371,385 61,898

УКУПНО 81,923,997 78,086,350 3,837,647

ПРОСЕК 83 6,827,000 82,253 78 6,507,196 83,426 5 319,804 61,898


План по


УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2087. годину - Бруто 2

Маса зарада Просечна зарада

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада

Прилог 9а

у динарима

Месец Исплаћен Бруто 2 у 2017. години

Обрачунат Бруто 2

у 2018. години

пре примене закона*

Обрачунат Бруто 2

у 2018. години

после примене закона*

Износ уплате у буџет РС

1. 2. 3. (2-3)

I 6,091,464 7,380,000 6,877,000 503,000

II 5,782,462 7,350,000 6,829,000 521,000

III 6,091,433 7,372,000 6,805,000 567,000

IV 5,970,148 7,424,000 6,900,000 524,000

V 6,117,780 7,303,000 6,854,000 449,000

VI 6,118,976 7,253,000 6,805,000 448,000

VII 6,280,361 7,383,000 6,805,000 578,000

VIII 6,219,768 7,336,000 6,805,000 531,000

IX 6,215,122 7,324,000 6,805,000 519,000

X 6,173,264 7,361,000 6,805,000 556,000

XI 6,106,078 7,385,000 6,829,000 556,000

XII 6,106,078 7,359,000 6,805,000 554,000

УКУПНО 73,272,934 88,230,000 81,924,000 6,306,000

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10

у динарима

Укупан износ Накнада

председникаНакнада члана Број чланова Укупан износ

Накнада

председникаНакнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 51,461 26,461 25,000 1 72,680 27,568 45,112 2

II 43,583 20,754 22,829 1 72,680 27,568 45,112 2

III 48,495 25,000 23,495 1 72,680 27,568 45,112 2

IV 48,907 25,000 23,907 1 72,680 27,568 45,112 2

V 49,818 25,000 24,818 1 72,680 27,568 45,112 2

VI 57,138 25,000 32,138 2 72,680 27,568 45,112 2

VII 69,314 25,000 44,314 2 72,680 27,568 45,112 2

VIII 68,291 25,000 43,291 2 72,680 27,568 45,112 2

IX 67,498 25,000 42,498 2 72,680 27,568 45,112 2

X 68,391 25,000 43,391 2 72,680 27,568 45,112 2

XI 68,391 25,000 43,391 2 72,680 27,568 45,112 2

XII 68,391 25,000 43,391 2 72,680 27,568 45,112 2

УКУПНО 709,677 297,215 412,462 872,160 330,822 541,338

ПРОСЕК

у динарима


председникаНакнада члана Број чланова Уплата у буџет Укупан износ

Накнада

председникаНакнада члана Број чланова Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I 81,425 41,868 39,557 1 7,386 115,000 43,621 71,379 2 2400

II 68,961 32,839 36,122 1 115,000 43,621 71,379 2 2400

III 76,733 39,557 37,176 1 1,336 115,000 43,621 71,379 2 2400

IV 77,384 39,557 37,828 1 115,000 43,621 71,379 2 2400

V 78,825 39,557 39,268 1 3,638 115,000 43,621 71,379 2 2400

VI 90,408 39,557 50,851 2 3,517 115,000 43,621 71,379 2 2400

VII 109,674 39,557 70,117 2 3,293 115,000 43,621 71,379 2 2400

VIII 108,055 39,557 68,498 2 2,303 115,000 43,621 71,379 2 2400

IX 106,801 39,557 67,244 2 1,536 115,000 43,621 71,379 2 2400

X 108,213 39,557 68,656 2 2,400 115,000 43,621 71,379 2 2400

XI 108,213 39,557 68,656 2 115,000 43,621 71,379 2 2400

XII 108,213 39,557 68,656 2 115,000 43,621 71,379 2 2400

УКУПНО 1,122,907 470,276 652,630 25,409 1,380,000 523,452 856,548 28,800

ПРОСЕК 93,576 39,190 54,386 2,117 115,000 43,621 71,379 2,400

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец

Надзорни одбор / Скупштина -

реализација претходна година


план текућа година

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец





Прилог 11

у динарима


председникаНакнада члана Број чланова Укупан износ

Накнада

председникаНакнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

ПРОСЕК

у динарима


председникаНакнада члана Број чланова Уплата у буџет Укупан износ

Накнада

председникаНакнада члана Број чланова Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

ПРОСЕК

Месец

Комисија за ревизију -




Накнаде Комисије за ревизију у нето износу




план текућа годинаМесец

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Прилог 12

Гаранција

државе

Да/Не Укупно главница Укупно камата

Домаћи кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте

Гаранција

државе

Да/Не Укупно камата

Домаћи кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте

* година за коју се доноси Програм пословања

Каматна

стопа

Број

отплата

током једне

године

План плаћања по кредиту за текућу годину

у динарима

Стање кредитне

задужености у

оригиналној валути

на дан 31.12.2017

текуће године


задужености у динарима

на дан 31.12.2017


ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор

Назив кредита / ПројектаОригинална

валута




на дан 31.12.20_

претходне године



динарима

на дан 31.12.20_


Година

повлачења

кредита

Рок отплате

без периода

почека

Период

почека

(Grace

period)

Датум прве

отплате

Каматна

стопа

Број

отплата

током једне

године

Година повлачења

кредита

Кредитор

Назив кредита / ПројектаОригинална

валута

Период

почека

(Grace

period)




на дан 31.12.2018




динарима

на дан 31.12.2018


План плаћања по кредиту за текућу годину

у динарима

Укупно главница

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Рок отплате без периода

почека

Датум прве

отплате

у динарима

1Систем видео надзора

0 0 5,000 10,000 10,000

2Пумпе

0 1,218 2,436 3,654 4,870

3Набавка рачунарске опреме и

иновирање постејећег SCADA система на водостаници0 3,000 3,000 3,000 3,000

4Набавка возила за оперативу

3,800

5Набавка возила

0 0 0 4,800 4,800

6Набавка камиона са товарним

сандуком и хидрауличком руком0 0 10,500 10,500 10,500

7Набавка стабилног агрегата за водостаницу у Инђији снаге

320 kW0 0 4,800 4,800 4,800

8Набавка опреме за лабораторију

574 288 575 863 1,150

9Опрема за хлорисање

0 0 1,000 2,000 3,500

10Мобилни дизел агрегат снаге 65 kVA

0 0 0 1,800 1,800

11Мерачи протока отпадне воде

0 1,100 1,100 1,100 1,100

12Мерач протока на улазу у

дистрибутивну мрежу и мерачи протока на бунарима0 0 2,480 2,480 2,480

13Водоводни материјал

6,527 2,000 4,000 7,000 10,000

14Грађевински материјал

724 750 1,500 2,250 3,000

15Средства хлорисања

6,200 2,250 4,500 6,750 9,000

16Резервни делови за возила са

сервисом3,800 1,000 2,000 3,000 4,000

17Електроопрема и електроматеријал

433 500 3,000 4,000 5,000

18Горива и мазива

3,062 1,000 2,000 3,000 4,000

19Електрична енергија

26,831 7,300 14,600 21,900 29,200

20Средства заштите на раду

1,523 250 750 1,250 1,700

21Хемикалије за фабрику воде

0 0 817 1,635 1,635

22Набавка водомера

0 0 2,000 4,500 4,500

23Набавка лиценци за Windows 7, Ofice

2016 и калова (корисника) за Windows SQL Server 20120 1,500 1,500 1,500 1,500

24Набавка шахтова за водовдне прикључке у Чортановцима

0 938 1,876 2,812 3,750

25Набавка боца за хлор

1,317 0 0 0 0

26Набавка, транспорт уградња и

пуштање у рад аутоматске грубе решетке за комуналне 0 0 0 3,800 3,800

27Приколица за превоз радних машина

0 1,000 1,000 1,000 1,000

28Надограња ПОИС-а

0 1,200 1,200 1,200

29Канцеларијски материјал по партијама

500 125 250 375 500

30Стручна литература за потребе

запослених200 90 190 280 300

31Набавка пакетића поводом

новогодишњих празника219 0 0 0 270

32Набавка затварача балонског типа за

цевовод од 75мм до 600мм0 0 220 220 220

33Набавка материјала за формирање

прве зоне санитарне заштите214 0 0 0 100

34Набавка нових рачунара и рач.опреме

480 100 300 480 480

35Набавка алата за одржавање

водоводне и канализационе мреже344 110 220 370 490

36Набавка трактора за кошење траве

299 0 500 500 500

37Набавка опреме за праћење возила

220 0 220 220 220

38Репрезентација

222 37 74 111 148

39Набавка сајли за одгушење

канализационих прикључака0 200 200 200 200

Укупно добра: 57,267 24,519 73,534 113,039 134,365

1Израда пројектне документације повезног цевовода Инђија -

Бешка 2,000 2,000 2,000 2,000

2Израда пројекта сабирних цевовода и батерија бунара Б-23,

Б-24 и Б-25 на 1,105 0 0 0 0

3Израда Елабората и експертизе о стању и квалитету

завршености изведених радова на објекту Постројења за 0 3,000 3,000 3,000 3,000

4Израда Елаабората о резервама

подземне воде општине Инђија249 679 679 679 679

5Израда Елабората о зонама санитарне

заштите изворишта0 0 950 1,850 1,850

Добра

Услуге

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број ПОЗИЦИЈА


(процена)

у 2017. години *

План за

01.01.-31.03.2018.

План за

01.01.-30.06.2018.

План за

01.01.-30.09.2018.

План за

01.01.-31.12.2018.

6Хидромашински и електро радови на

Црпној станици Бешка0 0 0 0 0

7Баждарење водомера 209 1,000 3,000 4,000 5,000

8Сервис пумпних агрегата 294 658 1,316 1,974 2,630

9Анализе воде 2,675 1,238 2,476 3,714 4,950

10Одржавање софтверског система 667 200 400 600 800

11Осигурање 1,100 500 900 1,200 1,500

12Сервис опреме за хлорисање

617 225 450 675 900

13Услуге очитавања и обављања

физичких послова2,326 500 2,500 4,500 5,000

14Одржавање мерача амонијака на ППВ 0 300 400 500 750

15Израда пројекта санације

(ликвидације) батерије бунара Б-18 на изворишту у Инђији0 300 300 300 300

16Пројектантски надзор над изградњом батерије бунара Б 21 у

Инђији0 150 150 150 150

17Надзор над изградњом батерије бунара Б 21 на изворишту

Инђија0 150 150 150 150

18Технички преглед сабирних цевовода и батерије бунара Б-20

и Б-21 на0 500 500 500 500

19Надзор над изградњом батерије

бунара Б -24 хидроголошки 305 305 305 305

20Технички преглед батерије бунара Б-

24 на изворишту Инђија 0 0 0 250

21Надзор над изградњом стубне трафостанице за снабдевање

ел.енергијом бунара 98 98 98 98

22Технички преглед стубне

трафостанице за снабдевање ел.енергијом бунара0 0 100 100 100

23Пројектна документација продужења водоводне мреже у у

улицама у Инђији где водоводна мрежа није изграђена 500 500 500 500

24Технички преглед водоводне мреже у улицама Цара Душана -

кратка и0 0 0 100 100

25Технички преглед водоводне мреже у улицама у Инђији где

водоводна мрежа није изграђена 0 0 0 300

26Генерални пројекат пречишћавања

воде насеља Бешка0 0 0 0 450

27Надзор над изградњом бунара Б7/2 у Бешки

хидрограђевински и електро) 290 290 290 290

28Пројекат изградње сабирног цевовода од бунара Б 7 до

водоторња0 400 400 400 400

29Технички преглед бунара Б7/2 у

Бешки0 150 150 150 150

30Технички преглед Деонице

регионалног водовода "Источни Срем"- подсистем "Инђија" 0 0 300 300 300

31Технички преглед I фазе изградње водоводне мреже насеља

Чортановци0 0 250 250 250

32Пројектна документација резервоара у

Марадику0 0 0 0 430

33Надзор над извођењем грађевинских радова на пословној

згради и објектима водоснабдевања0 150 150 150 150

34Услуга наплате рачуна за воду преко

МЗ162 45 90 135 180

35Геодетска снимања и трасирања

24 100 200 300 400

36Регистрација возила, технички

преглед и тахографи96 125 250 375 500

37Обележавање празника, јубилеја и сл.

0 100 100 100 100

38Услуга информисања

232 125 250 375 500

39Услуга штампе и израде образаца

134 75 150 225 300

40Услуга ревизије финансијских

извештаја175 0 0 0 252

41Семинари и едукације

217 115 230 345 450

42Израда пројекта стубне трафостанице за снабдевање ел.

енергијом бунара295 0 0 0 0

43Надзор над регенерацијом бунара

0 0 200 400 400

44Израда хидродинамичких тестова на

бунарима259 0 500 500 500

45Израда књиге евиденције изворишта

0 0 0 125 250

46Антикорозивна заштита дегазатора на црпној станици

Бешка0 0 150 150 150

47Израда, измена и допуна Акта о

процени ризика0 50 50 50 50

48Сервис противпожарних апарата и

хидраната35 20 40 60 80

49Сервис фреквентних регулатора, ПЛЦ-

ова и софт стартера0 50 100 150 200

50Ангажовање дизалице за вађење и спуштање пумпи

спуштање пумпи27 125 250 375 500

51Израда геомеханичког елабората

објеката затварачнице резервоара у Старом Сланкамену0 200 200 200 200

52Ангажовање Агенције за обављање послова противпожарне

заштите 0 42 84 126 168

53Израда Правилника о безбедном

коришћењу возила0 25 25 25 25

54Израда правилника о нормативима

потрошње горива0 25 25 25 25

55Израда елабората о санацији

водоторњева0 0 250 250 250

56Едукација корисничког сервиса у циљу

побољшања услуге 0100 200 300 400

57Сервис рачунара и псиона

6 75 150 225 300

58Софтвер за праћење Финансијско управљање и контрола -

ФУК0 500 500 500 500

59Ангажовање возила за одгушење

канализације410 125 250 375 500

60Сервис опреме за видео надзор

0 50 100 150 200

61Извођење земљаних радова и подбушивање

подбушивања192 125 250 375 500

62Надзор над изградњом батерије бунара Б 24 на изворишту у

Инђији (електро) 0 150 150 150


Инђији (хидрогеолошки) 0 0 320 320



65Технички преглед батерије бунара Б 25 на изворишту у

Инђији 0 0 0 250


Инђији (хидрогеолошки) 0 0 320 320



68Технички преглед батерије бунара Б 23 на изворишту у

Инђији 0 0 0 250

69Израда пројектне документације реконструкције водне

станице за потребе ППВ-а 0 500 500 500

70Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања

0 120 120 120

71Израда пројектне документације Б9/2

0 450 450 450

72Израда пројектне документације Б11/2

0 0 450 450

73Пројектна документација за пречишћавање воде насеља

Крчедин 0 0 0 500

74Пројектна документација бунара Б 5 у Крчедину

0 0 0 450

75Надзор радова на асфалтирању

60 60 60 60

76Надзор радова на реконструкцији управне зграде 2

0 100 100 100

77Надзор радова на објектима водоснабдевања

0 0 70 70

78Надзор над изградњом Б9/2 хидрогеолошки

0 0 150 150

79Надзор над изградњом Б9/2 електро

0 0 100 100

80Технички преглед Б2

0 0 0 100

81Надзор над изградњом Б11/2 хидрогеолошки

0 0 150 150

82Надзор над изградњом Б11/ 2електро

0 0 100 100

83Технички преглед Б11/2

0 0 0 100

84Израда пројектне документације сабирног цевовода и

батерије бунра Б 22 0 500 500 500

Укупно услуге: 11,506 15,550 28,188 38,491 47,602

Радови

1Грађевински радови на адаптацији управе зграде, магацина,

хале и објеката водоснабдевања (црпне6,204 0 1,500 1,500 1,500

2Грађевински радови на управној зградии, објектима

водоснабдевања и асфалтирање 0 0 13,800 13,800

3Радови на санацији и антикорозивној заштити водоторњева

0 0 0 9,700 9,700

4Изградња бунара Б7/2 у Бешки

7,260 0 0 0 0

5Изградња сабирног цевовода и батерије бунара Б 23, Б 24 и

Б25 на инђијском изворишту, Прва фаза Изградња сабирног 7,312 17,121 17,121 17,121 17,121

6Опремање бунара Б24д и Б24п и напојни вод, 2. фаза

7,492 7,492 7,492 7,492

7Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење и

опремање бунара Б25д и Б25п, 4. фаза 33,964 33,964 33,964 33,964

8Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење и

опремање бунара Б23д и Б23п, 3. фаза 0 28,627 28,627 28,627

9Изградња сабирног цевовода од бунара Б-7 у Бешки до

водоторња0 0 4,900 4,900 4,900

10Изградња водоводне мреже у улицама у Инђији где

водоводна мрежа није изграђена 0 10,000 20,000 30,000

11Изградња стубне трафостанице за снабдевање бунара

електричном0 2,948 2,948 2,948 2,948

12Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка

0 15,000 30,000 45,000

13Изградња бунара Б9/2

0 10,000 10,000 10,000

14Изградња бунара Б11/2

0 10,000 10,000 10,000

15Изградња резервоара у Марадику

0 12,000 24,000 24,000

16Радови на санацији бунара који нису у

функцији0 0 0 2,000 2,500

17Регенерација бунара

0 0 1,500 2,500 2,500

Укупно радови: 20,776 61,525 155,052 218,552 244,052

89,549 101,594 256,774 370,082 426,019


УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања

пројекта

Година

завршетка


пројекта

Укупна

вредност

пројекта

Реализовано

закључно са

31.12.2017


Структура финансирањаИзнос према

извору финансирања

2018 план

(текућа година)

2018

план

(текућа +1 година)

2018

план

(текућа +2 године)

Након 2018

(+3 године)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018 24,433.00 7,313.00 Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)17,120.00

17,120

Остало

2018 2018 7,492.00 0 Сопствена средства7,492.00

7,492


Средства Буџета (по контима)

Остало

2018 2018 2,948.00 0 Сопствена средства2,948.00

2,948



Остало

2018 2018 28627 0 Сопствена средства28627

28,627



Остало

2018 2018 30000 0 Сопствена средства25350

25,350

Позајмљена средства4650

4,650


Остало

2018 2018 45000 0 Сопствена средства


45,000


Остало



10,000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

4

Изградња сабирних цевовода

и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском

изворишту на катастарским парцелама 7510/16,

7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија –

фаза III/Изградња сабирног цевовода, напојног

вода и бушење и опремање бунара Б-23д и Б-

23п/




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија –

фаза I /Изградња сабирног цевовода и бушење

бунара Б-24д и Б-24п, изградња бунарских

шахтова и ограде бунара/1

2




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија –

фаза II /Опремање бунара Б-24д и Б-24п и

напојни вод/

Изградња стубне трафостанице за снабдевање

бунара електричном енергијом

3

5

Изградња водоводне мреже

у улицама у Инђији где водоводна мрежа није

изграђена

6

Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка

7

Изградња бунара Б9/2 у Инђији


Остало



10,000


Остало



4,900


Остало



24,000


Остало



Средства Буџета (по контима)33965

33,965

Остало

Редни број Назив инвестиционог улагања Извор

средстава

Година

почетка


Година

завршетка


Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно

са претходном годином

План

01.01.-31.03.2018

План

01.01.-30.06.2018

План

01.01.-30.09.2018_

План

01.01.-31.12.2018

1




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза I

/Изградња сабирног цевовода и бушење бунара Б-24д

и Б-24п, изградња бунарских шахтова и ограде

Средства Буџета

2017 2018 24,433

7,313.00

17,120

2




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза II

/Опремање бунара Б-24д и Б-24п и напојни вод/

Сопствена

средства

2018 2018 7,492 7,492

3 Изградња стубне трафостанице за снабдевање бунара

електричном енергијом

Сопствена

средства 2018 2018 2,948 2,948

4




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза

III/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и

бушење и опремање бунара Б-23д и Б-23п/

Сопствена

средства

2018 2018 28,627 28,627

5 Изградња водоводне мреже

у улицама у Инђији где водоводна мрежа није

изграђена

Сопствена

средства и

позајмљена

средства 2018 2018 30,000 15,000 15,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

8


9


водоторња у Бешки

10

Изградња резервоара у Марадику

11




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија –

фаза IV/Изградња сабирног цевовода, напојног

вода и бушење и опремање бунара Б-25д и Б-

25п/

7


6Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка

Позајмљена

средства 2018 2018 45,000 20,000 25,000

7Изградња бунара Б9/2 у Инђији


средства 2018 2018 10,000 10,000

8Изградња бунара Б11/2 у Инђији


средства 2018 2018 10,000 10,000

9


водоторња у БешкиПозајмљена

средства2018 2018 4,900 4,900

10Изградња резервоара у Марадику


средства 2018 2018 24,000 24,000

11




7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза

IV/Изградња сабирног цевовода, напојног вода и


Средства Буџета

2018 2018 33,965 33,965

Укупно:

Прилог 15

у динарима

1. Спонзорство 60,000 60,000.00 15,000.00 30,000.00 45,000.00 60,000.00

2. Донације 30,000 30,000.00 7,500.00 15,000.00 22,500.00 30,000.00

3. Хуманитарне активности 30,000 30,000.00 7,500.00 15,000.00 22,500.00 30,000.00

4. Спортске активности 470,000 380,000.00 30,000.00 410,000.00 440,000.00 470,000.00

5. Репрезентација 148,000 222,000.00 37,000.00 74,000.00 111,000.00 148,000.00

6. Реклама и пропаганда 100,000 100,000.00 25,000.00 50,000.00 75,000.00 100,000.00

7. Остало 60,000 60,000.00 15,000.00 30,000.00 45,000.00 60,000.00

План за

01.01.-30.09.2018.

План за

01.01.-31.12.2018.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни

бројПозиција

Реализација у 2017.

(претходна година)

План за

01.01.-31.03.2018.

План за

01.01.-30.06.2018.

План у 2017.

(претходна година)

601 П-1

1 година

Програм_2_Комунална_делатност

Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија

Мере и поглавље преговора о

прступању ЕУ:(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Трајање пројекта

Ознака за капитални пројекат Пројектна документација у фази припреме

Одговорно лице за спровођење пројекта

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђисјком изворишту на катастарским парцелама

7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија - фаза I/Изградња сабирног цевовода и бушење бунара Б-24д и Б-24п,

изградња бунарских шахтова и ограде бунара/

Опис:

Програм коме припада:

Додељена делатност одлуком о оснивачком акту

Проширење изворских капацитета Инђијског изворишта у циљу обезбеђења потребних количина воде за водоснабдевање

насеља Инђија, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, Љуково и Јарковци

Сврха:

Шифра пројекта:

Функција:

Назив организационе јединице/

Буџетски корисник :

Основ:

Назив пројекта:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Инђија ЈП Инђија

630 - Водоснабдевање

Проширење изворских капацитета и побољшање водоснабдевања насеља Инђија, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен,

Љуково и Јарковци

Директор Драгољуб Трифуновић

Назив индикатора

Вредност у

базној години

(2017)

Циљана

вредност 2018.

Циљана

вредност

2019.

Циљана

вредност

2020.

Извор

верификације за

сваки индикатор

Недовољна количина воде за

задовољење потреба

потрошача у 6 насеља

општине Инђија у летњем

периоду

Недовољна

количина воде

за задовољење

потреба

потрошача у 6

насеља општине

Инђија у летњем

периоду

Обезбеђена

довољна


свим

потрошачима

у току целе

године


довољна


свим



године


довољна


свим



године

Код корисника,

којима ће бити

обезбеђене довољне

количине воде за

пиће


Вредност у


(2017)

Циљана


Циљана

вредност

2019.

Циљана

вредност

2020.

Извор




Вредност у


(2017)

Циљана


Циљана

вредност

2019.

Циљана

вредност

2020.

Извор



Индикатори **

Циљ*

Обезбеђење потребних количина воде

насељима Инђија, Љуково, Јарковци,

Нови Сланакамен, Нови Карловци и

Стари Сланкамен

Циљ*

1

2

Индикатори

Циљ*


3

Рбр. Конто

Расходи у


(2017)

Расходи у 2018.Расходи у

2019.

Расходи у

2020.Укупно (2018-2020)

16 422000 0 0 0 0 0

22 423000 0 0 0 0 0

32 424000 0 0 0 0 0

39 425000 0 0 0 0 0

46 426000 0 0 0 0 0

54 482000 0 0 0 0 0

63 511000 0 0 0 0 0

68 512000 0 0 0 0 0

72 513000 0 0 0 0 0

76 514000 0 0 0 0 0

81 515000 0 0 0 0 0

86 541000 0 0 0 0 0

90 543000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Рбр.Извори у


(2017)

Извори у 2018.Извори у

2019.

Извори у

2020.Укупно (2018-2020)

1 1,462,566 3,424,000 4,886,566

2 5,850,264 13,696,001 19,546,265

3

Зграде и грађевински објекти

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

01 - Приходи из буџета

Трошкови путовања

Машине и опрема

Шуме и воде

07 - Трансфери од осталих нивоа власти

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

УКУПНО ЗА:

Извори финансирања пројекта

601-П-1 Изградња сабирних цевовода и батерија

бунара Б23, Б24 и Б25 на инђисјком изворишту на

катастарским парцелама

7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија -

фаза I/Изградња сабирног цевовода и бушење

бунара Б-24д и Б-24п, изградња бунарских шахтова и

ограде бунара/

Земљиште

Расходи и издаци директно везана за пројекат

Култивисана имовина

Нематеријална имовина

Остале некретнине и опрема

7,312,830 17,120,001 0 0 24,432,831

* 1-3 циља за сваки пројекат

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

УКУПНО ЗА: 601-П-1 Изградња сабирних цевовода и батерија



7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија -

фаза I/Изградња сабирног цевовода и бушење

бунара Б-24д и Б-24п, изградња бунарских шахтова и

ограде бунара/

601 П-2

1 година

Програм_2_Комунална_делатност

Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија

Мере и поглавље преговора о

прступању ЕУ:(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Трајање пројекта

Ознака за капитални пројекат Пројектна документација у фази припреме

Одговорно лице за спровођење пројекта

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Изградња сабирних цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђисјком изворишту на катастарским парцелама

7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија - фаза I /Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење и

опремање бунара Б-25д и Б-25п/

Опис:

Програм коме припада:

Додељена делатност одлуком о оснивачком акту

Проширење изворских капацитета Инђијског изворишта у циљу обезбеђења потребних количина воде за водоснабдевање

насеља Инђија, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, Љуково и Јарковци

Сврха:

Шифра пројекта:

Функција:

Назив организационе јединице/

Буџетски корисник :

Основ:

Назив пројекта:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Инђија ЈП Инђија

630 - Водоснабдевање

Проширење изворских капацитета и побољшање водоснабдевања насеља Инђија, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен,

Љуково и Јарковци

Директор Драгољуб Трифуновић


Вредност у


(2017)

Циљана


Циљана

вредност

2019.

Циљана

вредност

2020.

Извор



Недовољна количина воде

за потребе потрошача у 6

насеља општине Инђија у

летњем периоду

Недовољна


за потребе

потрошача у 6

насеља

општине

Инђија у

летњем

периоду


довољна




године


довољна




године


довољна




године

Повећан број

потрошача којима

ће бити обезбеђене

довољне количине

воде за пиће


Вредност у


(2017)

Циљана


Циљана

вредност

2019.

Циљана

вредност

2020.

Извор




Вредност у


(2017)

Циљана


Циљана

вредност

2019.

Циљана

вредност

2020.

Извор



Индикатори **

Циљ*

Обезбеђење потребних количина воде

насељима Инђија, Љуково, Јарковци,

Нови Сланакамен, Нови Карловци и

Стари Сланкамен

Циљ*

1

2


Циљ*


3

Рбр. Конто

Расходи у


(2017)

Расходи у 2018.Расходи у

2019.

Расходи у

2020.Укупно (2018-2020)

16 422000 0 0 0 0 0

22 423000 0 0 0 0 0

32 424000 0 0 0 0 0

39 425000 0 0 0 0 0

46 426000 0 0 0 0 0

54 482000 0 0 0 0 0

63 511000 0 0 0 0 0

68 512000 0 0 0 0 0

72 513000 0 0 0 0 0

76 514000 0 0 0 0 0

81 515000 0 0 0 0 0

86 541000 0 0 0 0 0

90 543000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Рбр.Извори у


(2017)

Извори у 2018.Извори у

2019.

Извори у

2020.Укупно (2018-2020)

1 6,792,893 6,792,893

2 27,171,573 27,171,573

3

Зграде и грађевински објекти

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

01 - Приходи из буџета

Трошкови путовања

Машине и опрема

Шуме и воде

07 - Трансфери од осталих нивоа власти

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

УКУПНО ЗА:

Извори финансирања пројекта

601-П-2 Изградња сабирних цевовода и батерија



7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија -

фаза I /Изградња сабирног цевовода, напојног вода и


Земљиште

Расходи и издаци директно везана за пројекат

Култивисана имовина

Нематеријална имовина

Остале некретнине и опрема

0 33,964,466 0 0 33,964,466

* 1-3 циља за сваки пројекат

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

УКУПНО ЗА: 601-П-2 Изградња сабирних цевовода и батерија



7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија -

фаза I /Изградња сабирног цевовода, напојног вода и


Documents

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ · Инђија за 2018. годину, урађен је у складу са законима, подзаконским