Официальный сайт АО "ВОДОКАНАЛ"vodokanal-ykt.ru/.../2019/06/godovoy-otchet-2015.docx · Web view45.33, производство пара и горячей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоровАО «Водоканал»Протокол №________От «___»____________2016 г.

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеровАО «Водоканал»Распоряжение МИЗО РС(Я) №______От «____»_______________2016 г.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

АО «Водоканал» за 2015 год

Генеральный директор Н. В. Жестков

Главный бухгалтер И.И. Пинчук

г. Якутск – 2016 год

1

Оглавление1. Краткая характеристика АО «Водоканал»..........................................................................................3

2. Ценные бумаги и акционерный капитал..............................................................................................6

3. Структура органов управления и принципы корпоративного управления Общества....................7

4.Производственная деятельность.........................................................................................................20

5.Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.............................................................31

6. Кадровая и социальная политика.......................................................................................................39

7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса...................................................................................44

корпоративного поведения.....................................................................................................................44

8. Бухгалтерская отчетность...................................................................................................................53

2

1. Краткая характеристика АО «Водоканал»

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Водоканал"

Сокращенное: АО "Водоканал"

Учредитель общества — Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия);

Дата государственной регистрации — 10 сентября 2009 года;Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации — Свидетельство серии

14 № 0011686404, выдано 10 сентября 2009 года МРИ ФНС №5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП — 1435219600/143501001;Размер уставного капитала — 1 333 514 тыс.руб.;Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1, из них юридические

лица - 1 в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия).Филиалов и представительств Общество не имеет.

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах Общество не участвует. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у Общества нет.

Цели создания:

Оказание услуг по водоснабжению и приему сточных вод населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности. Содержание и ремонт водозаборных сооружений, станции подъема воды, очистных сооружений и передаточных устройств и их реконструкция. Оказание платных услуг населению.

Основные виды деятельности

ОГРН — 1091435008081;ИНН/КПП — 1435219600/143501001;ОКПО — 05328484;ОКАТО — 98401000000;Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество -ОКОПФ - 47;Форма собственности: собственность субъекта Российской Федерации -ОКФС - 13;Основной вид деятельности — сбор, очистка и распределение воды -ОКВЭД 41.00;Дополнительные виды деятельности — Сбор и обработка сточных вод-ОКВЭД 90.01, производство общестроительных работ по возведению зданий-ОКВЭД 45.21.1, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки-ОКВЭД 45.21.6, производство земляных работ-ОКВЭД 45.11.2, производство бетонных и железобетонных работ-ОКВЭД 45.25.3, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы-ОКВЭД 45.21.4, производство подводных работ, включая водолазные-ОКВЭД 45.24.4, монтаж металлических строительных конструкций-ОКВЭД 45.25.4, производство электромонтажных работ-ОКВЭД 45.31, обслуживание насосов и компрессоров-ОКВЭД 19.12.9, архитектурная деятельность-ОКВЭД 74.21.11, производство санитарно-технических работ-ОКВЭД

3

45.33, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными-ОКВЭД 40.31.14, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)-ОКВЭД 40.30.3, производство минеральных вод и других безалкогольных напитков-ОКВЭД 15.98, проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования-ОКВЭД 74.20.12, транспортировка по трубопроводам-ОКВЭД 60.30 и др.;

Основные принципы, на которых строится деятельность Общества, заключаются в следующем:

Обеспечение надежности и качества водоснабжения и водоотведения населения;

Приоритет интересов абонентов; Прозрачность деятельности; Социальное обеспечение работников Общества.

АО «Водоканал» занимается эксплуатацией сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Под производственными объектами заняты земельные участки общей площадью 34, 6537га.

Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительностью 60 тыс. м³/сут.), расположенными в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска.

Охват населения г. Якутска централизованной системой канализации составляет 75%. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на квартальные КНС, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на канализационные коллектора №1 и №2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на очистные сооружения канализации.

АО «Водоканал» является системообразующим предприятием РС(Я). На основании распоряжения Окружной администрации г.Якутска от 14.02.2013г. №169р является гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в пределах своей зоны деятельности.

Доля Общества в объеме реализации услуг водоснабжения и водоотведения по городскому округу «город Якутск» составляет 95,6% и 91,5% соответственно, доля по Республике Саха (Якутия) 34,7% и 38,6% соответственно.

АО «Водоканал» не имеет филиалов и представительств, а также не состоит в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах.

4

События 2015 года:

Январь

• Присоединен первый многоквартирный жилой дом на 203 мкрн. к инженерным сетям АО «Водоканал»;

Февраль

Приняты на обслуживание все бесхозяйные сети канализации г. Якутска; Переведена на диспетчеризацию ГНС-3;

Март

Построена и запущена водораздаточная будка по Маганскому тракту возле ост. Промбаза;

Апрель

Смонтирована сезонная водопроводная насосная станция на ВЗС; Май Завершен тендер компании "Тахал" по выбору генерального проектировщика по

проекту - ООО "Воронеж-Аква"; Запроектирован и построен участок канализационного коллектора №3 д.700мм по

улице Хабарова, от перекрестка улицы Ярославского до ГНС-3 по проспекту Ленина. Запущен и работает участок коллектора от новых многоквартирных домов 203мкр. до ГНС-3;

Июнь

Завершено строительство магистральной напорной линии канализации д.1000 от базы СВХМ по улице Челюскина до КПК-4(КОС);

Запущена автоматизированная система управления технологическим процессом водоузла №6(реконструкция в/у №6);

Июль

Запущен водовод д.600мм. от ВЗС до КПК «Автострада 50 лет Октября» протяженностью 4800м.;

Сентябрь

Запущен (заменен) участок напорной трубы канализации Д500мм. протяженностью 300м. по ул. Можайского;

Октябрь Произведен вынос и переключен участок труб напорной канализации Д300мм.

протяженностью 370п.м. п/э по ул. Бекетова; Завершена мобилизация строительной площадки на водозаборных сооружениях;

Ноябрь5

Заменены насосы в количестве 4шт. на станции 1 подьема на ВЗС;Декабрь Завезена часть оборудования и материалов, начата подготовка к выемке грунта из

водозаборного ковша и иным земляным работам, планируемым в 2016 году; Приказом Департамента по водным отношениям РС(Я) №193 утвержден проект «Зона

санитарной охраны реконструируемого и строящегося водозабора из реки Лена АО «Водоканал»,г. Якутск» который устанавливает границы 1,2 и 3 поясов Зоны санитарной охраны и режимы хозяйственного использования территорий.

2. Ценные бумаги и акционерный капитал

Основные сведения о ценных бумагах эмитентаУставный капитал Общества составляет 1 333 514 000 рублей, и состоит из 1 333

514 акций;Количество обыкновенных именных бездокументарных акций — 1 333 514 штук;Номинальная стоимость обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 руб.

Порядковый номер выпуска акций

Дата государственной регистрации выпуска акций,

регистрационный номер

Количество зарегистрированных акций, (шт.)

Размер уставного капитала после регистрации изменений,(руб.)

1 29.10.2009; 1-01-32894-F 915 170 915 170 000

2 10.07.2012; 1-01-32894-F-001D 266 399 1 181 569 000

3 24.01.2014; 1-01-32894-F-002D 8 695 1 190 264 000

4 06.03.2015; 1-01-32894-F-003-D 143 250 1 333 514 000

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1, из них юридические лица - 1 в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Информация о регистраторе ( реестродержателе ) Общества – ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый

центр», 677980 г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, тел.: (4112) 33-68-42 факс: (4112) 33-57-00, адрес электронной почты: [email protected].

Полное наименование реестродержателя и адрес реестродержателя - Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», 677980 г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1;

Аудитор Общества утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 сентября 2015 года, № Р-1194;Наименование: ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд», Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.1102.Тел./Факс (4112) 42-03-30

6

mailto:[email protected]

3. Структура органов управления и принципы корпоративного управления Общества

За отчетный период было проведено годовое общее собрание акционеров и пять внеочередных общих Собраний акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров от 18 февраля 2015г. (Распоряжение МИЗО № Р-188 от 18.02.2015) принято решение увеличить уставный капитал ОАО «Водоканал» на сумму 143 250 000 (сто сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 11 июня 2015г. (Распоряжение МИЗО РС (Я) № Р-761 от 11.06.2015), утвердило годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, избраны: новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Вопрос о распределении чистой прибыли по итогам 2014 года решено внести на рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров в 3 квартале 2015 года. Кроме того, в соответствии с поправками внесенными в Гражданском кодексе РФ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» ОАО «Водоканал» переименовано в АО «Водоканал».

На внеочередном общем собрании акционеров от 14 июля 2015г. (Распоряжение МИЗО № Р-933 от 14.07.2015) принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии АО «Водоканал», и об избрании ревизионной комиссии в следующем составе: Красных Е.М. – заместитель начальника абонентской службы АО «Водоканал», Балданова Т.К. – главный специалист департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и СС Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я), Козырева Т.В. – главный контролер-ревизор отдела контроля за использованием государственных средств в производственной сфере ГКУ РС(Я).

На внеочередном общем собрании акционеров от 14 сентября 2015г. (Распоряжение МИЗО № Р-1194 от 14.09.2015) снят с повестки дня вопрос о распределении чистой прибыли по результатам 2014 финансового года. Утвержден аудитором общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2015 год – ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».

На внеочередном общем собрании акционеров от 25 сентября 2015г. (Распоряжение МИЗО № Р-1310 от 25.09.2015) принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом (112503 тыс.руб.: - 5 625,15 тыс.руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли по балансу);

- 100 576,0 тыс.руб. на реализацию инвестиционной программы Общества, в том числе 99 890,4 тыс.руб. плата за подключение к сетям (согласно письму ЕБРР от 22.05.2015);

- 6 301,9 тыс.руб. в фонд потребления Общества; Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.На внеочередном общем собрании акционеров от 24 декабря 2015г. (Распоряжение

МИЗО № Р-1905 от 24.12.2015) трудовой договор с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал» заключенный с Жестковым Николаем Васильевичем 05.09.2014 дополнен пунктами 7.7. и 7.8.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: vodokanal-ykt.ru СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о

7

членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав Совета Директоров до 11 июня 2015 года

Фамилия, имя, отчество/год рождения/образование/дата избрания

Должность, место работы Должности за последние5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, %

1 2 3

Левин Гаврил Прокопьевич08.07.1959 г.р.

1990г. – Новосибирский электротехнический институт;2005г. – Высшая школа Института менеджмента и маркетинга Академии народного хозяйства при правительстве РФ.Председатель Совета директоров

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13.

Доли в уставном капитале эмитента нетАкциями Общества не владеет.

НикифоровМихаил Викторович05.01.1971 г.р.

Высшее – 1995г. Челябинский государственный агроинженерный университет;2000г. – Российская академия государственной гражданской службы при Президенте РС (Я)2010г. - член Совета директоров АО Водоканал.

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

2007г.- Руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства РС (Я);2010г. - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).Акциями Общества не владеет.

Лыкова Марина Владимировна07.02.1963 г.р.

Высшее – 1985г. Якутский ордена Дружбы народов государственный университет;1993г. – Вологодский политехнический институт

Заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия)

2008-2010гг. – начальник управления топлива, транспорта, инвестиционных и ремонтных программ, руководитель Управления инвестиционных программ и энергосбережений ГКЦ-РЭК Республики Саха (Якутия);2012г. - Заместитель председателя

8

2013г. - член Совета директоров АО Водоканал.

Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия);Акциями Общества не владеет.

Пушмин Виктор Николаевич31.10.1971 г.р.

1994г. Якутский кооперативный техникум;2001г. – Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.2014г. - член Совета директоров АО Водоканал.

Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

2009-2014 руководитель отдела промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, отдела ЖКХ и ТЭК МФ РС(Я);2014 – заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).Акциями Общества не владеет.

Жестков Николай Васильевич25.09.1959

1985г. – Волгоградский инженерно-строительный институт.2014 - Член Совета директоров,Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор АО «Водоканал»,

2000г. – генеральный директор ГУП «Водоканал».Акциями Общества не владеет.

Состав Совета Директоров c 11 июня 2015 года по настоящее время

Фамилия, имя, отчество/год рождения/образование/дата избрания

Должность, место работы Должности за последние5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, %

1 2 3

Левин Гаврил Прокопьевич08.07.1959 г.р.

1990г. – Новосибирский электротехнический институт;2005г. – Высшая школа Института менеджмента и маркетинга Академии

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13.

Доли в уставном капитале эмитента нетАкциями Общества не владеет.

9

народного хозяйства при правительстве РФ.Председатель Совета директоров

НикифоровМихаил Викторович05.01.1971 г.р.

Высшее – 1995г. Челябинский государственный агроинженерный университет;2000г. – Российская академия государственной гражданской службы при Президенте РС (Я)2010г. - член Совета директоров АО Водоканал.

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

2007г.- Руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства РС (Я);2010г. - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).Акциями Общества не владеет.

Черепанова Альбина Прокопьевна02.12.1959 г.р.

Высшее – 1981г. Якутский государственный университет им М.К. Аммосова по специальности "горный инженер - гидрогеолог";1999г. – Якутский экономико-правовой институт Академии труда и социальных отношений по специальности "юриспруденция". 2015г. - член Совета директоров АО Водоканал.

Генеральный директор Республиканского специализированного регистратора "Якутский Фондовый Центр".

Генеральный директор Республиканского специализированного регистратора "Якутский Фондовый Центр".Акциями Общества не владеет.

Пушмин Виктор Николаевич

31.10.1971 г.р.

1994г. Якутский

Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

2009-2014 руководитель отдела промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, отдела ЖКХ и ТЭК МФ РС(Я);2014 – заместитель министра

10

кооперативный техникум;2001г. – Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.2014г. - член Совета директоров АО Водоканал.

финансов Республики Саха (Якутия).Акциями Общества не владеет.

Жестков Николай Васильевич25.09.1959

1985г. – Волгоградский инженерно-строительный институт.2014 - Член Совета директоров,Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор АО «Водоканал»,

2000г. – генеральный директор ГУП «Водоканал».Акциями Общества не владеет.

Информация по исполнению решений Совета директоров АО «Водоканал» за 2015годЗа период 2015 года было проведено 14 заседаний Совета директоров путем

опросного голосования. Протокол №,дата

Вопросы повестки дня. Решение, принятое Советом директоров.

Исполнение Обществом решения Совета директоров

№ 5510.02.2015(заочная форма)

1. Об определении цены размещения ценных бумаг ОАО «Водоканал».2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате и месте его проведения, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Водоканал» 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества - Датой внеочередного общего собрания акционеров определить – «18» февраля 2015г. - Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «17» февраля 2015 года. Место проведения собрания: ул. Аммосова, 8 (Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).- Форма проведения собрания – решение единственного акционера.- Утвердить повестку дня собрания: «О принятии решения об увеличении уставного

1. Осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций, регистрационный номер 1-01-32894-F-003D от 06.03.2015.

2. Вышло Распоряжение МИЗО РС(Я) от 18.02.2015 №Р-188.

11

капитала».№ 5620.02.2015(заочная форма)

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Водоканал»

1.

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Водоканал». Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные, категория (тип) – обыкновенные форма – бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей, количество акций – 143 250 штук, способ размещения – закрытая подписка.

1. Осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций, регистрационный номер 1-01-32894-F-003D от 06.03.2015.


1. Об одобрении сделок с недвижимостью с подрядными организациями.

1. Одобрить договоры уступки прав (цессии) на квартиру в многоквартирном жилом доме.

1. Заключены договора уступки прав (цессии).


1. Об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.2. О включении кандидатур, предложенных акционером, в список кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизионную комиссию ОАО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров.3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества ОАО «Водоканал» Ивановой Н.Н.4. Об одобрении заключения договора купли-продажи канализационной насосной станции с напорными и самотечными сетями, расположенной в 17 квартале г. Якутска.5. Об одобрении сделок с недвижимостью с подрядными организациями (Дополнительные соглашения к Договорам уступки прав (цессии).

1.

1. 1. Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.2. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров: Левин Г.П., Никифоров М.В., Черепанова А.П., Пушмин В.Н., Жестков Н.В. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров: Красных Е.М., Кугаевская Т.В., Козырева Т.В. 3. Снять с повестки дня заседания рассмотрение вопроса. 4. Снять вопрос с повестки дня заседания по причине не проведения ОАО «Водоканал» закупочных процедур по приобретению канализационной насосной станции с напорными и самотечными сетями, расположенные в 17 квартале г.Якутск Республики Саха (Якутия). Рекомендовать ОАО «Водоканал» провести закупочные процедуры по приобретению выше указанных объектов недвижимости со следующими существенными условиями:- Предмет сделки -

1. Осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций, регистрационный номер 1-01-32894-F-003D от 06.03.2015.2. Распоряжением МИЗО от 11.06.2015 № Р-761 «О решениях годового общего собрания акционеров» избран совет директоров и ревизионная комиссия.3. Повторно вопрос не вносился на рассмотрение Совета.4. Проведен запрос котировок, по результатам которого заключен договор по приобретению канализационной насосной станции ООО «Трансстрой».5. Заключены договора уступки прав (цессии).

12

канализационная насосная станция, с наружными напорными и самотечными канализационными сетями, расположенная в 17 квартале г.Якутска, Республики Саха (Якутия), общей площадью не менее 21 кв.м.- Стоимость сделки – не более 16 000 000,0 (Шестнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) от 26.12.2014 года на квартиру в многоквартирном жилом доме.


1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Водоканал» за 2014 год.2. Утверждение

плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Водоканал» на 2015 год.3. Утверждение

вознаграждения аудитору ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд» за оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Водоканал» за 2014 год.4. О созыве годового

общего собрания акционеров, дате и месте его проведения, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров: - утверждение

годового отчета ОАО «Водоканал» за 2014 год- утверждение годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Водоканал» за 2014 год с учетом замечаний. 2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Водоканал» на 2015 год.3. Утвердить размер оплаты услуг ООО Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. 4.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Водоканал». Установить: - форму проведения собрания – решение единственного акционера;- дату годового общего собрания акционеров «11» июня 2015 г.- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — «10» июня 2015 г. Утвердить повестку дня собрания: 1.Утверждение годового отчета; 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества; 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года; 4. Утверждение аудитора общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой

1. Распоряжением МИЗО от 11.06.2015 № Р-761 «О решениях годового общего собрания акционеров» утвержден годовой отчет Общества за 2014 год..2.Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.3. Произведена оплата за услуги ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд» в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. 4. Годовое общее собрание акционеров проведено 11.06.2015 Распоряжение МИЗО №Р-761.5. Распоряжением МИЗО от 25.09.2015 № Р-1310 распределена чистая прибыль Общества по результатам 2013 года следующим образом:- 5 625,15 тыс.руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли по балансу);- 100 576,0 тыс.руб. на реализацию инвестиционной программы Общества, в том числе 99 890,4 тыс.руб. плата за подключение к сетям (согласно письму ЕБРР от 22.05.2015);- 6 301,9 тыс.руб. в фонд потребления Общества;Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

13

прибылей и убытков) общества- распределение прибыли

(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года- утверждение аудитора

общества на 2015 год- избрание членов совета

директоров -избрание членов

ревизионной комиссии- утверждение Устава

Общества в новой редакции.5. Рекомендации

Годовому общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли Общества.6. О рассмотрении

отчета генерального директора об использовании средств специального фонда за 2014 год.

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Водоканал» на 2015г.; 5. Избрание членов совета директоров на 2015 год; 6. Избрание членов ревизионной комиссии на 2015 год; 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. 5. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

6. 6. Снять вопрос с повестки дня заседания Совета директоров.

6. Протоколом №62 от 10.09.2015 принят к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2014 год».


1. Избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества;2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате и месте его проведения, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;3. Утверждение вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:- принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии АО «Водоканал».- избрание нового состава ревизионной комиссии АО «Водоканал».

1. Избрать Председателем Совета директоров Левина Г.П. – первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Никифорова М.В. - заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Избрать секретарем Совета директоров Алексееву Н.Н.- корпоративного секретаря АО «Водоканал»».2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал».Установить: - форму проведения собрания – решение единственного акционера;- дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров «14» июля 2015 г. по адресу г.Якутск, ул.Аммосова,8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

1. 1. Протоколом Совета директоров № 60 от 03.07.2015 Председателем Совета директоров избран Левин Г.П. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);Заместителем Председателя Совета директоров Никифоров М.В. - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);Секретарем Совета директоров Алексеева Н.Н.- корпоративный секретарь АО «Водоканал».2-4. Распоряжением МИЗО РС(Я) от 14.07.2015 № Р-933 досрочно прекращены полномочия всех членов ревизионной комиссии, и избран новый состав: Красных Е.М., Балданова Т.К., Козырева Т.В.

14

4. Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию АО «Водоканал».

собрании акционеров — «13» июля 2015г.3. Утвердить вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1) Принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии АО «Водоканал».2) Избрание нового состава ревизионной комиссии АО «Водоканал.4. Утвердить списки кандидатур в ревизионную комиссию АО «Водоканал»:Красных Е.М., Балданова Т.К., Козырева Т.В.


1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате и месте его проведения, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;2. Утверждение

вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;3. Рекомендации

внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов;4. Об одобрении

размещения денежных средств в депозит;5. Об одобрении

сделки с недвижимостью с подрядной организацией (Договор уступки прав (цессии).

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал». Установить: - форму проведения собрания – решение единственного акционера;- дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров «14» сентября 2015 г. по адресу г.Якутск, ул.Аммосова,8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — «10» сентября 2015г.2. Утвердить вопрос, подлежащий внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;2) Об утверждении аудитора общества на 2015 год.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.4. Снять вопрос с повестки дня.5. Снять вопрос с повестки дня.

1-2. Распоряжением МИЗО от 25.09.2015 № Р-1310 распределена чистая прибыль Общества по результатам 2013 года следующим образом:- 5 625,15 тыс.руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли по балансу);- 100 576,0 тыс.руб. на реализацию инвестиционной программы Общества, в том числе 99 890,4 тыс.руб. плата за подключение к сетям (согласно письму ЕБРР от 22.05.2015);- 6 301,9 тыс.руб. в фонд потребления Общества;Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. Распоряжением МИЗО РС(Я) от 14.09.2015 № Р-1194 утвержден аудитором Общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2015 год – ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».3.Распоряжением МИЗО РС(Я) от 25.09.2015 № Р-1310 принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.4. Вопрос снят с повестки

15

дня. 5. Заключены договора уступки прав (цессии).


1. О рассмотрении отчета генерального директора об использовании средств специального фонда за 2014 год.

1. Принять к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2014 год».

1. Принят к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2014 год».


1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате и месте его проведения, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.2. Утверждение вопроса, подлежащего внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал». Установить: - форму проведения собрания – решение единственного акционера;- дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров «25» сентября 2015 г. по адресу г.Якутск, ул.Аммосова,8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — «24» сентября 2015г.2. Утвердить вопрос, подлежащий внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

1-2. Распоряжением МИЗО от 25.09.2015 № Р-1310 распределена чистая прибыль Общества по результатам 2013 года следующим образом:- 5 625,15 тыс.руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли по балансу);- 100 576,0 тыс.руб. на реализацию инвестиционной программы Общества, в том числе 99 890,4 тыс.руб. плата за подключение к сетям (согласно письму ЕБРР от 22.05.2015);- 6 301,9 тыс.руб. в фонд потребления Общества;Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.


1. Утверждение сметы расходов по фонду потребления;2. Об одобрении соглашения по привлечению кредитной линии.

1. Утвердить смету расходов по фонду потребления согласно приложению к настоящему решению.2. Рассмотреть вопрос повторно на очном заседании Совета директоров с учетом предложений ГКЦ-РЭК РС (Я).

1. Утверждена смета расходов по фонду потребления в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров № 64 от 27.10.2015.2. Протоколом заседания Совета директоров №65 от 10.11.2015 одобрено соглашение по привлечению кредитной линии.

№ 6527.10.2015(очная форма)

1. Об одобрении соглашения по привлечению кредитной линии.

1. Одобрить привлечение кредитной линии на следующих существенных условиях:- Сумма кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей;- Проценты по кредиту: не более 16%.- Срок кредита: не более, чем на два года.- Обеспечение кредита: недвижимое имущество,

1. Протоколом заседания Совета директоров №68 от 19.02.2016 одобрено заключение договора об открытии кредитной линии в соответствии с проведенным конкурсом, победителем которого стало Акционерное общество Банк «Таатта», предложивший лучшие условия исполнения

16

находящееся в собственности общества;- Порядок выплат: равными платежами ежемесячно.- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.Объявить конкурс по привлечению кредитной организации. Согласовать совершение сделки по привлечению кредитной линии с Советом директоров общества, либо общим собранием (при наличии признаков сделки, которые отнесены к компетенции указанного органа управления АО «Водоканал»).

указанных договоров.


1. Об утверждении перечня КПЭ2. Об утверждении Положения о КПЭ3. О создании комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал»4. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии АО «Водоканал»5. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции. 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате и месте его проведения, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.7. Утверждение вопроса, подлежащего внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Утвердить Перечень КПЭ;2. Утвердить Положение КПЭ;3. Создать Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал».Определить количественный состав Комитета по стратегии – 5 членов Комитета.Избрать Комитет по стратегии в следующем составе:- Никифоров И.Г. – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).- Левин Г.П. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).- Жестков Н.В. – генеральный директор АО «Водоканал».- Пинчук И.И. – главный бухгалтер АО «Водоканал».- Красных Е.М. – и.о. заместителя генерального директора АО «Водоканал».Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» Никифорова Игоря Германовича, Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии АО «Водоканал»;5. Признать недействительным «Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Водоканал»

1. Утвержден Перечень КПЭ;2. Утверждено Положение КПЭ;3. Создан Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал». В следующем составе:- Никифоров И.Г. – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).- Левин Г.П. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).- Жестков Н.В. – генеральный директор АО «Водоканал».- Пинчук И.И. – главный бухгалтер АО «Водоканал».- Красных Е.М. – и.о. заместителя генерального директора АО «Водоканал».Избран Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» Никифоров Игорь Германович, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).4. Утверждено Положение о Комитете по стратегии АО «Водоканал»;5. Утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции».

17

утвержденное протоколом № 53 заседания Совета директоров от 16.12.2014. Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции».6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал». Установить: - форму проведения собрания – решение единственного акционера;- дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров «24» декабря 2015 г. по адресу г.Якутск, ул. Аммосова, 8.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — «21» декабря 2015г.7. Утвердить вопрос, подлежащий внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1. О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом.

6. Распоряжением МИЗО РС(Я) от 24.12.2015 № Р-1905 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал» трудовой договор с единоличным исполнительным органом от 05.09.2014 дополнен пунктами 7.7. и 7.8. следующего содержания:7.7. годовое и квартальное вознаграждение генеральному директору не выплачивается в случае не утверждения в периоде, за который предусматривается вознаграждение, документов стратегического планирования, перечня ключевых показателей эффективности и положения о ключевых показателях эффективности.7.8. Материальное вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества за результаты достижения ключевых показателей эффективности устанавливается согласно Положению о КПЭ Общества.


1. Об утверждении стратегии развития АО «Водоканал» на 2016-2020 годы.

1. Утвердить стратегию развития АО «Водоканал» на 2016-2020 годы, с учетом замечаний Министерства экономики Саха (Якутия), изложенных в предложении от 29.12.2015 № И-07-10352.В разделе 3.2. «Система целевых индикаторов» в таблице «Плановые значения ключевых показателей эффективности на 2016-2020гг.» необходимо указать в натуральном выражении плановые значения исполнения утвержденных ключевых показателей эффективности.Генеральному директору АО «Водоканал» доложить Совету директоров в I квартале 2016 года об учете замечаний Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

1. Вопрос находится на рассмотрении.

18

При проведении заседаний Совета директоров участие принимали 6 членов совета директоров (Левин Г.П., Никифоров М.В., Лыкова М.В., Пушмин В.Н., Жестков Н.В., Черепанова А.П.).

На заседаниях рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества. В целом, работа Совета директоров Общества оценивается положительно.

Своевременно и оперативно принимаются решения по рассмотрению вопросов, касающихся важных проблем, особенно связанных с финансовым обеспечением общества.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

В отчетном году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного обществаДля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом АО "Водоканал" к компетенции Ревизионной комиссии относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества

задолженности неплатежеспособных дебиторов; контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных

фондов Общества; проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества:1) Красных Е.М. – и.о. заместителя генерального директора по корпоративной

работе, планированию и экономике АО «Водоканал»;

19

2) Балданова Т.К.– главный специалист департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и СС Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

3) Козырева Т.В. – главный контролер-ревизор отдела контроля за использованием государственных средств в производственной сфере Главного контрольного управления РС(Я).

Вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивалось.

Сведения об исполнительном органе акционерного обществаЕдиноличным исполнительным органом является генеральный директор АО

«Водоканал» - Жестков Николай Васильевич, назначен Распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) № Р-1249 от 14 июля 2014 года, 1959 года рождения, образование – высшее.

30 апреля 2010г. Решением Годового общего собрания ОАО Водоканал утверждено Положение о Генеральном директоре, в котором отражены: компетенция генерального директора, порядок избрания, права и обязанности генерального директора.

Размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются трудовым договором.

Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

Вознаграждение генерального директора определяется в трудовом договоре.Работа в прошлом и настоящем:

С 01.07.1976 г. по 13.09.1977 г. - тракторист колхоза «Маяк Октября» Волгоградской области;с 04.11.1977г. по 16.11.1979 г. - служба в рядах Советской Армии;с 15.01.1980 г. по 30.06.1985 г. - учеба в Волгоградском инженерно-строительном институте;с 13.08.1985г. по 12.12.1990 г. - мастер по канализационным сетям, начальник участка, начальник цеха управления «Водоканал» г.Волжский Волгоградской обл;с 12.12.1990г. по 15.04.1991г. - главный инженер ПМК-30 треста «Волгоахтубаводстрой» г.Волжский;с 15.04.1991г. по 25.06.1991г. - начальник АДС Многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства г.Волжский;с 25.06.1991г. по 13.06.2000г. - Главный инженер ГУП «Водоканал» г.Якутск;с 14.06.2000г. по 10.09.2009г. - Генеральный директор ГУП «Водоканал» г.Якутск;с 10.09.2009г. по настоящее время — Генеральный директор АО «Водоканал» г.Якутск.Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

4.Производственная деятельность

Основные производственные показатели(факт):

показатели 2013 2014 2015ВодоснабжениеПодъем воды, млн. куб.м. 26,5 25,9 24,3Реализация, млн.куб.м. 20,6 20,4 19,5Потребление электроэнергии, млн.кВт.ч. 23,3 19,2 17,2

20

Протяженность сети, км. 110,5 110,5 109,5ВодоотведениеПропущено сточных вод, млн.куб.м. 25,1 24,7 23Реализация, млн.куб.м. 16,7 16,9 16,5Потребление электроэнергии, млн.кВт.ч. 19,9 18,9 17,6Протяженность сети, км. 170,0 170,0 168,1

АО «Водоканал» является системообразующим предприятием РС(Я), гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в пределах своей зоны деятельности.

Общество на протяжении ряда лет является стабильно работающим, прибыльным.

Общее количество заключенных договоров с абонентами за услуги водоснабжения и водоотведения с АО «Водоканал» составляет 21 584 договоров, за 12 месяцев 2015 года было заключено 384 договора на холодное водоснабжение и водоотведение, из них с юридическими лицами 91 новых договоров и 293 с населением. За 12 месяцев 2015 года было расторгнуто 39 договоров с прочими предприятиями.

АбонентыОбщее

количество договоров

(ХВС) 31.12.2015г.

Общее количество

договоров (ВО) 31.12.2015г.

Фактически выставлено (тыс.м3) по

ХВС 31.12.2015г.

Фактически выставлено (тыс.м3) по

ВО 31.12.2015г.

Итого: 1 886 1 813 10 463,83 5 235,33Бюджеты, в том числе:

311 288 2 188,29 2 446,83

Федеральный бюджет

78 71 695,83 825,29

Республиканский бюджет

99 93 1 011,90 1 054,19

Местный бюджет 134 124 480,55 567,35ХВС для ГВС

1 575 1 525 8 275,54 2 788,50ПерепродавцыПрочие абонентыНаселение, в том числе:

17 885 9 020,49 11 316,44

УК 62 6 031,76 8 202,83ТСЖ 97 1 075,33 1 406,26НСУ 15 871 1 703,63 1 685,28Частный сектор 1 735 131,22 22,07Летний водопровод

120 78,56 0,00

ВСЕГО 21 584 шт. 19 484,32 16 551,77

Таблица «Объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения в 2015 году по сравнению с 2014 годом и плановыми показателями»

Услуга Объем реализации, тыс.м3 Отклонение фактической реализации 2015 г.

21

2014 г. факт2015 г. От плана От 2014 г.

План Факт тыс.м3 % тыс.м3 %

водоснабжение 20 434,00 20 343,29 19 484,32 -858,97 -4,22 -949,68 -4,65

водоотведение 16 916,00 17 046,91 16 551,77 -495,14 -2,90 -364,23 -2,15

За отчетный 2015 год объем реализации услуг водоснабжения снизился в сравнении с предыдущим 2014 годом на 949,68 тыс.м3 (4,65%), к тарифному плану на 858,97 тыс.м3 (4,22%), составив в конце периода 19 484,32 тыс.м3.

Объем реализации услуг водоотведения в 2015 году снизился сравнительно с 2014 годом на 364,23 тыс.м3. (2,15%), к тарифному плану на 495,14 тыс.м3. (2,90%) и составил 16 551,77 тыс.м3.

Структура объемов реализации услуги водоснабжения

население46%

Бюджеты всех уровней11%

Прочие потребител

и13%

перепродавцы5%

Жатай4%

ХВС для ГВС21%

Структура объемов реализации услуги водоотведения

22

Жилищный фонд 68%

Бюджеты всех

уровней15%

Прочие потребител

и12%

Сливная станция5%

Таблица «Анализ по группам потребителей»

Услуги по группам потребителей

2014 г. 2015 г.Абсолютное отклонение,

тыс.м3

Темп + прироста/

-снижения,

%тыс.м3 структура

% тыс.м3 структура %

ВОДОСНАБЖЕНИЕ Население города 9 365,67 45,8 9 020,5 46,3 -345,18 -3,7Местный бюджет 521,23 2,6 480,6 2,5 -40,68 -7,8Республиканский бюджет 1 052,29 5,1 1 011,9 5,2 -40,39 -3,8Федеральный бюджет 733,96 3,6 695,8 3,6 -38,12 -5,2Прочие предприятия 2541,92 12,4 2 664,3 14,1 203,25 8,0Хол.вода для г.в.с. 4410,52 21,6 4 098,0 21,0 -312,56 -7,1Перепродавцы 1808,26 8,8 1 513,3 7,4 -375,82 -20,8

Итого реализация ХВС 20 433,84 100,0 19 484,3 100,0 -949,50 -4,6 КАНАЛИЗАЦИЯ Население города 11 576,03 68,4 11 316,44 68,4 -259,58 -2,2Местный бюджет 612,46 3,6 567,35 3,4 -45,11 -7,4Республиканский бюджет 1 094,47 6,5 1 054,19 6,4 -40,28 -3,7Федеральный бюджет 900,14 5,3 825,29 5,0 -74,85 -8,3Прочие предприятия 2 732,63 16,2 2 788,50 16,8 55,87 2,0

Итого пропуск сточных вод 16 915,72 100,0 16 551,77 100,0 -363,95 -2,2

Снижение объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения связано, главным образом, с исполнением федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

23

Тенденция сокращения объемов водоснабжения на 949,50 тыс.м3 наблюдается по группам потребителей: «население», предприятия, принимающие ХВС для приготовления ГВС, организации бюджетной сферы и предприятия - перепродавцы.

Основным потребителем услуг, оказываемых АО "Водоканал", является население, сокращение объема которого составило 345,18 тыс.м3 (36% от общего объема снижения). В связи с вступлением в силу Федерального закона об энергосбережении продолжается тенденция к снижению объема холодного водоснабжения.

На общее снижение объема реализации водопотребления 949,50 тыс.м3 повлияло снижение объемов по категории потребителей "холодное водоснабжение для приготовления горячего водоснабжения" 312,56 тыс.м3 (33%). Уменьшение объема поставки холодного водоснабжения для приготовления горячей воды на 7,1% в сравнении с прошлым годом связано с продолжением проведения мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения. Таблица «Динамика за период 2012 – 2015 годы объемов холодного водоснабжения для приготовления горячего водоснабжения»

ХВС для ГВС 2012 год тыс. м3

2013 год тыс. м3



+прирост, -убыль

2015/2014г.г. %

ПАО "Якутскэнерго" 4 169,0 3 859,9 3 609,9 3 343,3 -7,4МУП "Теплоэнергия" 885,8 816,0 787,8 740,8 -6,0ООО "Холбос-сеть". 17,4 9,2 8,2 10,1 23,2ООО "Якуттеплогаз" 4,1 3,5 3,3 3,7 12,1ООО"ТехноЭнергоРесурс" 1,6 1,4 1,3 - -Всего хвс для гвс. 5 077,8 4 690,0 4 410,5 4 098,0 -7,1

Снижение связано с оптимизацией затрат по котельным ПАО "Якутскэнерго" и МУП "Теплоэнергия". Так, ПАО "Якутскэнерго" закрывает старые котельные, переводит всю систему отопления и горячего водоснабжения на новые котельные более модернизированные. По МУП "Теплоэнергия" в летний период по сравнению с аналогичным периодом работало в 2 раза меньше котельных. В летний период 2014 года работало 19 котельных, в 2015 году - 11 котельных, что обусловлено долгами МУП "Теплоэнергия" перед поставщиком услуг газа – АО "Сахатранснефтегаз".

Снижение в бюджетной сфере связано с проводимой работой по оптимизации затрат за коммунальные услуги. Учреждениями активно проводится работа по замене сантехники, устраняются все утечки, механические приборы учета заменяются электронными. Организации заключают договоры со специализированными организациями, обслуживающими приборы учета, ведется автоматизированный съем показаний.

Например, по итогам 2015 г по сравнению с 2014 годом наблюдается снижение объемов по Республиканскому детскому туберкулезному санаторию. В 3 квартале 2015 года с данным абонентом расторгнут договор на услуги водоснабжения и водоотведения в связи с его переездом на Покровский тракт, где вода привозная, канализация - септик.

Заметное уменьшение реализации водопотребления 2015 года (144 тыс.м3) с 2014 годом (134 тыс.м3) на 7% в ФГБОУ "Сельхозакадемия" связано с пожаром конюшни и ликвидацией двух факультетов в последнем квартале отчетного года.

24

Кроме того, после установки электромагнитных приборов учета на многих объектах уменьшилось водопотребление и, соответственно, водоотведение. Один из крупных потребителей федерального бюджета ФГАОУ ВПО «Северо – восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» после установки электронных приборов учета сократил в среднем на 33 тыс. м3 объем водопотребления в 2014 году 401 тыс. м3 до 367 тыс. м3 в 2015 году, по водоотведению на 85 тыс. м3 в 2014 году объем – 588 тыс.м3, в 2015 году – 503 тыс.м3

В настоящее время ведутся работы по проверке работы электромагнитных приборов учета, снятию показаний и сверкой данных абонентами показаний.

Объем реализации услуг водоотведения за 2015 год составил 16 551,77 тыс. м3 против 16 915,72 тыс.м3 в 2014 году на 363,95 тыс. м3 (2,2%).

Сокращение объемов реализации водоотведения произошло как следствие снижения объемов водоснабжения. Снижение наблюдается по группе потребителей: население на 259,58 тыс. м3 (2,2%) и в бюджетной сфере на 160,23 тыс. м3 (6,1%).

Снижение фактического потребления услуг – результат реализации комплекса мероприятий по водосбережению, экономии энергоресурсов, более строгого контроля за расходованием воды, сокращения водопотребления, а также изменений в законодательстве.

Мероприятия, проводимые на предприятии с целью улучшения качества предоставляемых услуг

15 февраля 2015 года была запущена временная насосная станция на льду в районе острова «Новый» с трубопроводом диаметром 500 протяженностью 307п.м., который был врезан в подающий трубопровод от Плавучей насосной станции. Это позволило на период до ледохода улучшить качество подаваемой в город воды. Демонтирована в апреле.

25

25 апреля 2015 года завершены работы по замене оголовников 2-ой очереди ВЗС, с установкой 2-ух фильтров Д=500 мм, что позволило улучшить качество воды и увеличить объем подаваемой воды.

Заменено 3,22 км. водопроводных сетей, 2,9 км. канализационных сетей, удельный вес сетей, нуждающихся в замене: водопроводных – 47%, канализационных – 50%;

26

Мероприятия по охране окружающей среды

В общем объеме сброса в поверхностные водные объекты нормативно очищенные на очистных сооружениях сточные воды составили 100 %. С вводом Сливной станции все пиковые сбросы сточных вод направляются по обводной линии в емкости для хранения стоков, а затем снова возвращаются в приемную камеру очистных сооружений. Основную массу сброшенных загрязняющих веществ составил сухой остаток 49% (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Сухой оста

ток

Хлориды

Нитраты

Натрий

ХПК

Сульф

аты

Взвешен

ные вещ

ества

Фосфаты БПК

0

10

20

30

40

50

60

Процентный состав сброшенных ЗВ

%

Эффективность удаления загрязняющих веществ на Станции биологической очистки стоков в 2015 году составила по ХПК – 92,3%, взвешенным веществам - 96,3% , БПК – 98,16%, по азоту аммонийному - 99%. (Диаграммы 2-5).

Эффективность удаления по ХПК

Поступление на очистные сооруженияВыход с очистных сооружений

Эффективность удаления по взвешенным веществам


27

Эффективность удаления по БПК


Эффективность удаления по азоту аммонийному


В течение 2015 года было поднято воды для производственных и хозяйственно-питьевых нужд 24 340,0 тыс. м3., что на 6% меньше по сравнению 2014 года. Водоотведение в поверхностные водные объекты составило 22 978,1 тыс. м3. Снижение объемов сброса составляет 7%. В диаграмме 6 приведена динамика снижения объемов водопользования за три года.

20132014

2015

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

Забор воды, тыс.м3 Сброс сточных вод, тыс.м3

Плата по договору водопользования составила 3 316,6 тыс. рублей.

В 2015 году Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение АО «Водоканал» до 04.11.2020 года.

Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны водозаборных сооружений с учетом расширения и реконструкции ВЗС.

Экологические платежи за 2015 год внесены в различные бюджеты своевременно. Задолженность по платежам отсутствует.Исполнение инвестиционной программы

№Наименование мероприятия

Всего, млн.руб

Итоги выполнения за 2015г.план (СМР)

факт (по актам

выполненных работ)

28

1

Расширение и реконструкция водозабора г.

Якутска

758,0 174,7

На данный момент идет стадия проектирования. Проектная документация по обеим частям проекта разработана подрядчиком и находится на рассмотрении в органах государственной экспертизы:

1) Строительство водозаборных сооружений – в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в связи с отнесением объекта к уникальным сооружениям);

2) Строительство водоочистных сооружений – в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)».

Проведены геологические, гидрогеологические, топографические, структурно-фундаментные поисковые работы. Получены результаты jar-тестирования, и определены необходимые дозы коагулянтов, флокулянтов и иных реагентов для оптимальной очистки воды.

На строительной площадке проведены следующие работы: строительно-монтажные работы по временному ограждению строительной площадки; бурение 5 геологоразведочных скважин в целях определения глубины залегания вечномерзлых грунтов и обозначения границ возможного их растепления.

Завезена часть оборудования и материалы, идет подготовка к выемке грунта водозаборного ковша и иным земляным работам. Выполнено устройство временных дорог и вахтового городка.

Завершены работы по устройству основных защитных дамб обвалования, выполнена разбивка под устройство 2-х дополнительных участков отсыпки. Подготовлены техника и песок в карьере к отгрузке песка для устройства отсыпки.

Строительно-монтажные работы по проекту ведутся в соответствии с графиком работ.

2

Строительство водопроводных сооружений г.

Якутска

3

Затраты на проектного инженера и

непредвиденные расходы

42,00 0

4Энергосбережение и

внедрение новых технологий

50,00 17,941

Приобретены и установлены затворы фланцевые поворотные 16 ед., электромагнитные и ультразвуковые приборы учета расхода воды разных диаметров на отводящих линиях водоузлов -19 ед. в тепловых пунктах АК ЯЭ-22 ед. и котельных МУП Теплоэнергия -13 ед

5

Реконструкция берегового колодца

действующего водозабора

28,85 15,36

Произведены работы по замене 4-х оголовников в под русловой части акватории водозаборных сооружений, из них полиэтилен Д300 – 2 ед, стеклопластик Д500 -2 ед. .

6

Водоузел № 6, реконструкция с

увеличением мощности

16,86 30,191

Реконструкция произведена, закупленные материалы и технологическое оборудование смонтированы, водоузел работает в штатном режиме.

7 Строительство водоузла № 5 с

учетом ПИР

47,34 0,05 Завершается проектирование. Работы по строительству не начинались. Главное препятствие – объект на улице Байкалова в Залоге (бывший ВУ №5) передан в госсобственность вместе с землей, зарегистрирован на ГУ ПЭСАЗ «Лена». Вопрос выделения участка стоит на контроле у заместителя Председателя Правительства РС (Я) Никифорова И.Г.

29

8

Водовод Ф 530 мм от водоузла № 2 до водоузла № 6 по ул.

Б.Марлинского, Кальвица,

Халтурина, Рыдзинского

20,43 1,5

Приобретение оборудования

9

Реконструкция участков сетей

канализации Ф 219 - 530 мм с

увеличением пропускной способности

27,48 0

. Работы не проводились.

10

Самотечный канализационный коллектор № 3 Ф

700 мм от ул. Автодорожная до

СБОС ПИР

10,00 0

Проект канализационного коллектора находится в государственной экспертизе. Решение экспертизы будет получено после оформления земельных участков под перекачивающие КНС во втором полугодии 2016 года. Строительство коллектора вероятнее всего начнется в 2017 году (в РБ предусмотрено всего 37,4 млн.руб. при необходимости на первую очередь – 1370,29 тыс.руб., на вторую очередь – 421,64 тыс.руб.)

12

Напорный трубопровод

канализации Д=700 мм от ГНС-1 до

КПК-2 (одна нитка)

21,67 0

Работы не проводились.

13 Капитальный ремонт 45,00 49,064 Служба водоснабжения - Замена участка водолинии Ø 500 мм от ул. Свердлова до ул. Лермонтова (по Горканалу) (металл)- 297 п.м.; Замена участка водолинии в/у 3 - ТП "Хатын-Юрях" Ø 200 мм (пластик) 400 м.п.; Ремонт внутриквартальных сетей водопровода 53 кв. (металл) Ø 200 мм 250 м.п.; Ремонт внутриквартальных сетей водопровода 29 кв. (металл) Ø 200 мм 170 м.п.Служба водоотведения - Замена напорного трубопровода Ø 500 мм по ул. 50 лет Советской Армии от пересечения с ул. Кальвица до ул. Р.Зорге (580 м.п.); Перенос напорной канализационной трубы Ø 159 мм от 202 мкрн. из под памятника ветеранам ВОВ (130 м.п.); Ремонт самотечной канализации по ул. Кальвица, 9/2 от К-1 до К-2 (40 м.п.); Ремонт самотечной канализации по ул. Б.Марлинского, 1/1 от К-1 до К-3 (45 м.п.); Ремонт самотечной канализации Ø 159 мм от жилого дома по ул.Автодорожная, 40/5 до колодца КНС "ДСК-0" (140 м.п.); Ремонт самотечной канализации Ø 159 мм от жилого дома по ул. Лонгинова, 36 до К-1 у КНС "20 школа" (200 м.п.).Кроме этого выполнены следующие виды работ по капитальному ремонту - Ремонт кровли в/у 2 (922,7 м2); Ремонт помещений в/у 2; Ремонт и замена водопроводных колодцев 10 шт.; Ремонт и замена колодцев канализации 15 шт.; Ремонт наружных тепловых сетей спутники: каменный гараж, медпункт, КНС кв.2, КНС СМУ-16, КНС "Учур"; Установка видеонаблюдения; Благоустройство территории, Ремонт опор теплотрасс; Ремонт стояночного бокса на 100 автомашин,

30

Строительство новой проходной; Ремонт наружных сетей электроснабжения; Ремонт внутренних сетей электроснабжения и освещения.

14 Приобретение оборудования 21,95 39,215

Для СБОС – 2 ед. решетки ступенчатые канализационные, воздуходувка Siemens, счетчик газа СГ-16МТ-100-30-С, трансформаторы тока. Для службы водоотведения – шкафы телеметрии, приборы управления -5 ед. Насосы и насосные установки- 13 ед., устройства погружные Иртыш – 3 ед. Для ВЗС- поворотные дисковые затворы Д500- 3 ед.

15 Приобретение автотехники 10,23 11,46

Приобретено 8ед. автотехники, в том числе автокран КС 55713-32 Урал, прицеп-станция ПКСД-5,25 Р(149), автомашина КО -829А1-03, установка паропромысловая ППУ1600/100 под шасси КРАЗ, автомашина ГАЗ-33023, автомашины УАЗ-220621-01- 2 ед, автомашина Lada Granda.

5.Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основные показатели деятельности предприятия за 2015 год

Показатели Ед. изм. План 2015 года

Факт 2015 года

% выполнения

плана за 2015 год

План 2016 года

1. Натуральные показатели Водоснабжение м3 20 343,3 19 484,3 95,8 20 167,9Водоотведение м3 17 046,9 16 551,8 97,1 16 760,0

2. Доходы, всего тыс. руб. 1 658 455 1 779 923 107,3 2 966 372в т.ч. по источникам: 2.1 Выручка тыс. руб. 1 269 734 1 367 882 107,7 2 503 764местный бюджет тыс. руб. 50 249 47 049 93,6 55 922республиканский бюджет тыс. руб. 94 824 92 135 97,2 107 484федеральный бюджет тыс. руб. 71 131 68 687 96,6 83 393платежи населения тыс. руб. 595 285 576 512 96,8 662 487прочие предприятия тыс. руб. 373 245 354 420 95,0 408 128плата за подключение тыс. руб. 85 000 228 114 268,4 1 186 350прочие 965 0

2.2 Дотация (финансирование убытков) тыс. руб. 362 350 313 362 86,5 410 0932.3. Прочее бюджетное финансирование тыс. руб. 23 064 2.4 Прочие доходы, не входящие в выручку тыс. руб. 26 370 75 615 52 515

2. Доходы, всего 1 658 455 1 779 923 107,3 2 966 372в т.ч. по видам услуг: холодное водоснабжение тыс. руб. 654 182 634 546 97,0 733 725коллекторная канализация тыс. руб. 892 902 817 626 91,6 993 782прочие услуги тыс. руб. 111 370 327 752 294,3 1 238 865

3. Расходы, всего тыс. руб. 1 553 003 1 541 885 99,3 1 771 853в т.ч. по статьям затрат: 3.1 Себестоимость тыс. руб. 1 503 004 1 365 010 90,8 1 692 636Топливо тыс. руб. 24 257 25 811 106,4 24 754

31

Теплоэнергия тыс. руб. 60 369 35292 57,8 50 453Электроэнергия тыс. руб. 265 402 211618 77,7 309 346Ремонтный фонд тыс. руб. 50 585 48 981 96,8 74 814Амортизация тыс. руб. 83 638 101 376 121,2 95 865Зарплата тыс. руб. 530 381 524 916 97,4 574 796Начисление на зарплату тыс. руб. 160 706 145 657 90,6 174 163Налоги тыс. руб. 5 869 6 664 113,6 7 514Прочие затраты тыс. руб. 321 798 264 694 86,6 380 9323.2 Прочие затраты, не входящих в себестоимость (расшифровать) тыс. руб. 50 000 176 875 353,8 79 217

3. Расходы, всего тыс. руб. 1 553 003 1 541 885 99,3 1 771 853в т.ч. по видам услуг: холодное водоснабжение тыс. руб. 652 729 599 467 91,8 723 536коллекторная канализация тыс. руб. 850 274 765 543 90,0 969 100прочие услуги тыс. руб. 50 000 176 875 353,8 79 217

4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 83 674 196 052 234,3 955 615

В плане на 2016 год сумма выручки увеличится за счет договоров на подключение по индивидуальной плате (ГРЭС-2 сумма договора 1 299 млн.руб., с учетом НДС).

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение всех видов энергетических ресурсов за 2015г. (в сравнении с 2014г) составили:.

2014 г.– 281 060,53 тыс.руб., НДС – 50 525,36 тыс. руб. , из них.: на приобретение электрической энергии – 209 483,85 тыс. руб., НДС – 37 641,56 тыс. руб.; на приобретение тепловой энергии- 36 790,07 тыс. руб., НДС – 6 622,21 тыс. руб.; на приобретение природного газа - 34 786,61 тыс. руб., НДС –6 261,59 тыс. руб.

2015 г.– 282 564,66 тыс.руб. НДС – 50 861,64 тыс. руб. , из них.: на приобретение электрической энергии – 211 617,67 тыс. руб., НДС – 38 091,18тыс. руб.; на приобретение тепловой энергии – 35 291,76 тыс.руб., НДС – 6 352,52 тыс.руб.; на приобретение природного газа- 35 655,23 тыс. руб.. НДС –6 417,94 тыс. руб.

32

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Показатели деятельности

2014 год 2015 год Темпы роста, % 2016 годплан,

утвержденный Советом

директоров (Наблюдатель-ным Советом)

факт

план, утвержденный

Советом директоров

факт за январь-декабрь

факт январь-декабрь 2015

г. к факту январь-

декабрь 2014 г.

к плану, утвержденному

Советом директоров

план по среднесрочной

программе развития

предприятия

Среднесписочная численность, человек 1 103,4 952,2 1 068,1 941,3 98,9 88,1 1 068,1Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. 495 794,3 493 140,6 530 381,1 524 916,4 106,4 99,0 550 637,4Среднемесячная заработная плата, руб. 37 444,0 43 158,0 41 380,4 46 470,9 107,7 112,3 42 960,8Чистые активы на конец периода, тыс. руб. 1 523 485,0 х х Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в физических объемах*

Водоснабжение, тыс. м3 21 303,0 20 433,8 20 343,3 19 484,3 95,4 95,8 20 167,9Водоотведение, тыс. м3 17 719,4 16 915,7 17 046,9 16 551,8 97,8 97,1 16 760,0Уставный капитал на конец периода, тыс. руб. 1 190 264,0 1 333 514,0 х х 1 528 123,0Резервный капитал, тыс. руб. 13 857,0 19 482,0 х х 25 148,0Выручка, тыс. руб. 1 216 986,8 1 206 052,0 1 269 734,4 1 367 882,0 113,4 107,8 2 503 764,0Прочие доходы, тыс. руб. 350 985,2 444 684,0 388 719,9 400 858,0 90,1 102,8 462 607,7Себестоимость продаж, тыс. руб. 1 413 517,2 1 315 614,0 1 503 002,9 1 365 010,0 103,8 90,8 1 692 635,6Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. -196 530,4 -109 562,0 -233 268,5 2 872,0 811 128,4Коммерческие расходы, тыс. руб. Управленческие расходы, тыс. руб. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -196 530,4 -109 562,0 -233 268,5 2 872,0 0,0 811 128,4Доходы от участия в других организациях, тыс. руб.

Проценты к получению, тыс. руб. 2 112,0 11 183,0 529,5 Проценты к уплате, тыс. руб. 7 880,0 4 337,0 55,0 Прочие расходы, тыс. руб. 58 595,3 168 699,0 50 000,0 172 538,0 102,3 345,1 79 217,0 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 160 655,0 105 451,4 238 038,0 148,2 225,7 1 194 519,1

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 7 499,0 29 702,0 21 777,1 22 133,0 74,5 101,6 238 903,8 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы), тыс. руб. -15 533,0 11 889,0

Изменение отложенных налоговых обязательств, тыс. руб. -17 464,0 5 547,0

Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб. -498,0 -19 132,0

Прочее -488,0 -6 268,0 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 43 388,9 112 503,0 83 674,3 196 052,0 174,3 234,3 955 615,3

33

Отч

етны

й пе

риод

Сум

ма о

снов

ных

сред

ств

Изн

ос о

снов

ных

сред

ств

Сум

ма в

ыру

чки

Сум

ма д

ебит

орск

ой

задо

лжен

ност

и

Сумма кредиторской задолженностиДолговые

обязательства (займы)

Сумма прибыли (убыток)

общ

ая

в т.

ч. п

о вы

плат

е за

рабо

тной

пла

ты

в т.

ч. п

о на

лога

м и

сбор

ам

в т.

ч. п

о вз

носа

м во

вн

ебю

джет

ные

фон

ды

Кра

тко-

сроч

ные

Дол

го-

сроч

ные

бала

нсов

ая

посл

е на

лого

-об

лож

ения

отчет 2014 год 1 533 021 547 605 1 206 052 554 533 826 207 54 180 25 143 23 238 7 500 39 500 160 655 112 503

отчет 2015 год

1 680 410657 033

1 367 882 586 433 1 194 169 45 440 64 932 9 807 675 000 238 038 196 052

план 2016 2 787 721 765 558 2 503 764 662 000 468 000 52 380 30 000 28 000 28 000 1 961 000 1 194 519 955 615

Финансово-экономические показатели

34

Оценка финансовой устойчивости предприятия (учреждения) 2014-2015 гг.

Показатели финансовой устойчивости факт за 2014 год

2015 год

Оценка за 2016

год

факт за январь-

март


июнь

факт за январь-сентябрь

оценка за

январь-декабрь

коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1

0,659 1,260 1,205 1,060 1,066 0,805

коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5

0,603 0,442 0,453 0,485 0,484 0,554

коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5

-0,148 -0,619 -0,649 -0,549 -0,551 -0,516

коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собств. средств и долгосрочн. обязательств) в валюте баланса)

0,640 0,643 0,656 0,678 0,666 0,901

Показатели платежеспособности:коэффициент абсолютной

ликвидности (отношение денежных средств (стр.290-стр.230) к краткосрочным долговым обязательствам (стр.690 -стр.640-стр.650) - нормальное ограничение больше либо равно 0,2

0,216 0,330 0,228 0,182 0,268 0,406

коэффициент текущей ликвидности (отношение обротных активов (стр.290) к краткосрочным долговым обязательствам (стр.690 -стр.640-стр.650) - нормальное ограничение больше либо равно 2

0,918 0,850 0,784 0,818 0,791 1,822

Оценка прибыльностиОбщая рентабельность (соотношение

прибыли и выручки от продаж) 0,133 0,120 0,203 0,177 0,174 0,549

Рентабельность продукции (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции)

0,083 0,074 0,024 0,043 0,002 0,719

Рентабельность капитала (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов))

0,114 0,027 0,107 0,141 0,191 0,606

Показатели оборачиваемостиВремя обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни

11 10 15 17 12 13

Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от продаж к стоимости оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС), оборот (010)/((290)-(230))

1,55 0,30 0,70 1,02 1,43 3,01

Показатели финансовой устойчивости35

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Величина показателя за 2014 год, по итогам отчетного 2015 года и по оценке 2016 года находится в пределах нормы 0,659, 1,066 и 0,805 соответственно.

Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Значение показателя больше 0,5, за 2014 год 0,603, за отчетный 2015 год 0,484, оценка 2016 года 0,554, что в пределах рекомендуемых значений.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, а какая часть капитализирована. Значение этого показателя варьируется на начало года -0,619 и по итогам 2015 года -0,551, оценка 2016 года- 0,516. Отрицательное значение показателя образовалось со значительным ростом значения по строке внеоборотных активов «Строительство объектов основных средств», которое на конец 2014 года составляет 584 567 тыс. руб., на конец отчетного 2015г. составляет 897 293 тыс .руб. Источником финансирования данных расходов являются не собственные источники, а средства, поступающие от инвестиционной деятельности по плате за подключение, и за счет заемных средств ЕБРР.

Коэффициент финансовой стабильности. Данные значения коэффициента говорят о финансовой стабильности предприятия за 2014 год 0,640, за 2015 год 0,666, оценка за 2016 год 0,901.

Показатели платежеспособностиКоэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием

ликвидности предприятия, показывая, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств. В нашем случае, коэффициент варьирует от 0,330 до 0,268 за отчетный 2015 год, и на 2016 год оценка 0,406. Показатели коэффициента соответствуют рекомендуемым нормам – больше либо равно 0,2. Величина этого коэффициента в значительной степени и прежде всего определяется числителем дроби. Сумма краткосрочных пассивов – относительно стабильная величина, она гораздо менее изменчива по сравнению с величиной денежных средств, которая зависит от многих факторов текущего порядка. Один из таких факторов с учетом специфики отрасли – это то, что предприятие работает не по предоплате, то есть вначале производится реализация услуг с образованием дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая степень покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств. Превышение оборотных активов по величине над краткосрочными финансовыми обязательствами, а это свыше 1, таким образом, с учетом специфики отрасли предприятие может рассматриваться как стабильно функционирующее. За 2014 год 0,918, за отчетный 2015 год 0,791, за 2016 год оценка 1,822. Снижение показателя на конец отчетного 2015 года обусловлено с ростом краткосрочных обязательств, в составе которых отражены значительные суммы авансовых платежей, поступающие в виде платы за подключение к сетям ВКХ г. Якутска, по строке «Расчеты по плате за подключение» составила 870 143 тыс. руб. Авансы поступили по договорам подключения новых крупных объектов ГРЭС-2 (сумма договора 1 200 000 тыс.руб.) и 203 мкрн (сумма договора 500 000 тыс.руб.).

Оценка прибыльности Общая рентабельность за 2014 год составила 0,133, за отчетный 2015 год 0,174,

за 2016 год оценка 0,549.

36

Рентабельность продукции за 2014 год составила 0,083 (убыток от продаж возникает из-за разницы в тарифе, который возмещается из бюджета), за отчетный 2015 год 0,002, за 2016 год оценка 0,719

Рентабельность капитала за 2014 год составила 0,114, за отчетный 2015 год 0,191, за 2016 год оценка 0,606.

Показатели оборачиваемостиВремя обращения запасов за 2014 год составило 11 дней, за отчетный 2015 год – 12

дней, за 2016 оценка – 13 дней. Время обращения запасов в сравнении с прошлым годом изменилось на 1 день. (нормальное значение для данной отрасли 23 и менее дн.)

Оборачиваемость оборотных активов. За 2014 год – 1,55, за отчетный 2015 год – 1,43, за 2016 год оценка – 3,01.

В целом, деятельность предприятия оценивается как положительная. Предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности, в целом платежеспособно и финансово устойчиво.

Рентабельность, использование прибыли

На протяжении 2009-2015 гг. Общество обеспечивает положительную рентабельность своей деятельности.Выручка за 2015 год составила – 1 367,9 млн.руб., субсидия на возмещение выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием тарифов составила – 336 млн.руб. Себестоимость продаж – 1 365 млн.руб. Прибыль до налогообложения – 238 млн.руб., чистая прибыль – 196 млн.руб., в том числе плата за подключение – 182,4 млн.руб.Основные финансовые показатели

2012 2013 2014 2015

Выручка от реализации, млн. руб. 1095,6 1137,9 1206,1 1367,9

Расходы на реализацию, млн. руб. 1129,6 1201,4 1315,6 1365,0

Прибыль от реализации, млн. руб. -34 -63,1 -109,6 2,8

Сальдо прочих доходов и расходов, млн. руб. 101,4 274,4 276,0 228,3

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 61,9 204,9 160,6 238

Чистая прибыль, млн. руб. 50,6 161,6 112,5 196

Рентабельность продаж, % 4,6 14,2 9,3 14,3

По решению годового общего собрания акционеров (распоряжение МИЗО РС(Я) от 25 сентября 2015г. №Р-1310) чистая прибыль Общества за 2014 год была распределена следующим образом:

5 625,15 тыс.руб.(5%) - резервный фонд; 100 576 тыс.руб. на реализацию инвестиционной программы, в том числе

99 890,4 тыс.руб. (целевые средства); 6 301,9 тыс.руб. в Фонд потребления Общества;

Выплата дивидендов не осуществлялась согласно условиям подписанного кредитного договора с международным банком ЕБРР;

37

ФАКТ 2015 ГОДА

САЛЬДО НА НАЧАЛО ГОДА НАЧИСЛЕНО УПЛАЧЕНО САЛЬДО НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ВС

ЕГО

Фед

. бю

джет

Респ

. бю

джет

Мес

тны

е бю

джет

ы

Вне

бюд-

жет

ные

фон

ды

ВС

ЕГО

Фед

. бю

джет

Респ

. бю

джет

Мес

тны

е бю

джет

ы

Вне

бюд-

жет

ные

фон

ды

ВС

ЕГО

Фед

. бю

джет

Респ

. бю

джет

Мес

тны

е бю

джет

ы

Вне

бюд-

жет

ные

фон

ды

ВС

ЕГО

Фед

. бю

джет

Респ

. бю

джет

Мес

тны

е бю

джет

ы

Вне

бюд-

жет

ные

ВСЕГО: 41945 24381 -6880 982 23463 411684 227782 22346 2670 158886 402039 189864 36413 3453 172310 51580 62299 -20947 190 10039Налог на прибыль -7527 -753 -6774 22133 2213 19920 38362 3851 34511 -23756 -2390 -21365

НДФЛ 8866 8866 72714 72714 74191 74191 7389 7389 Страховые взносы 23463 23463 158886 158886 172310 172310 10039 10039

НДС 15375 15375 149338 149338 107616 107616 57098 57098 Налог на имущество организаций -173 -173 1430 1430 921 921 336 336 Транспортный налог -13 -13 598 598 592 592 -7 -7 Земельный налог 901 901 2272 2272 3064 3064 109 109 Водный налог 852 852 3317 3317 4012 4012 158 158 Прочие налоги и сборы (экология) 200 40 80 80 995 199 398 398 971 194 388 388 215 45 90 80

Информация о состоянии расчетов с бюджетной системой РФ

38

ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД

НАЧИСЛЕНО УПЛАЧЕНО

ВС

ЕГО

Фед

. бю

джет

Респ

. бю

джет

Мес

тны

е бю

джет

ы

Вне

бюдж

етны

е ф

онды

ВС

ЕГО

Фед

. бю

джет

Респ

. бю

джет

Мес

тны

е бю

джет

ы

Вне

бюдж

етны

е ф

онды

ВСЕГО: 31232214482

3 33421 2623 131456 32925517151

9 25030 2166 130540

Налог на прибыль 238 904 2389021501

3 26211 3593 22619 НДФЛ 72863 72863 74180 74180 Страховые взносы 131456 131456 130540 130540НДС 64462 64462 92945 92945 Налог на имущество организаций 1730 1730 1633 1633 Транспортный налог 520 520 390 390 Земельный налог 2225 2225 1778 1778 Водный налог 3880 3880 608 608 Прочие налоги и сборы (экология) 995 199 398 398 971 194 388 388

Задолженность по налогам и сборам

2014 год (на

01.01.2015)

2015 год (на

01.01.2016)

Задолженность по налогам и сборам, тыс. рублей

Федеральный бюджет 24 242 64 487

Государственный бюджет 336

Местный бюджет 901 109

Информация об имуществе, тыс. рублей

Всего 1 533 021 1 680 410Передано в аренду 57 455 62 046

Обременено обязательствами 59 729 Не используется 24 176 24 176

6. Кадровая и социальная политика

Основная цель кадровой политики АО «Водоканал» - обеспечение выполнения стратегических задач, стоящих перед Обществом, путем создания условий максимального раскрытия трудового потенциала работников, развития профессиональных качеств сотрудников компании.

К основным направлениям кадровой и социальной политики Общества относятся: привлечение на работу в Общество высококвалифицированных кадров,

эффективное использование их профессиональных, личностных и деловых компетенций;

развитие и обучение персонала, формирование кадрового резерва; мотивирование персонала;

39

оценка объективной деятельности персонала; материальное вознаграждение персонала; закрепление квалифицированных кадров, через обеспечение их социальной

защищенности;Для достижения стратегических целей Общество определяет основные требования

к персоналу: профессиональная компетентность; целеустремленность при достижении результата; умение работать в команде; самостоятельность, инициативность, творческий подход в поиске решений; ответственность, способность к быстрому обучению и эффективному

использованию полученных знаний.

Информация о структуре, численности и движении персонала за 2015 год

Среднесписочная численность составляет 914 человек. 79 % в структуре персонала составляют рабочие, 21 % - инженерно-технический и административно-управленческий персонал. Структура персонала представлена ниже. Наибольшую численность занимают рабочие, непосредственно задействованные в сфере водоснабжения и водоотведения (55%).

АТЦ; 12,8% РМЦ;

6,6%

ИТР; 13,0%

АУП; 8,2%

Непромышленный персонал; 4,0%

Основные рабочие; 55.4%

За отчетный период принято 63 чел., уволено 54 чел. Основными причинами увольнения являются собственное желание и выход на пенсию. Текучесть кадров за 2015г. — 3,4 %.

Градация персонала по возрасту до 20 от 21 до

30от 31 до

40от 41 до

50от 51 до

60свыше 60

Мужчин, чел. 1 93 125 140 142 60Женщин, чел. 27 66 115 122 37Всего, чел. 120 191 255 264 97Всего, % 13 21 28 28 10

Средний возраст персонала составляет 44 года.На предприятии организована производственная практика студентов очной

формы обучения. Общество регулярно сотрудничает с Якутским ФЭК – филиалом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Якутским коммунально-строительным колледжем, Якутским промышленным техникумом. Подготовку

40

специалистов для работы в АО «Водоканал» производит Северо-восточный федеральный университет им М.К. Аммосова по профилю «Водоснабжение и водоотведение», «Поиск и разведка подземных вод», «Гражданское и промышленное строительство» и т.д.

Коллектив постепенно омолаживается. В 2015 году принято на работу 28 молодых специалистов в возрасте до 35 лет:

Год Всего, чел.

Образование Категория

ВУЗ, чел. ССУЗ, чел.АУП, чел.

ИТР, чел.

Рабочие, чел.

2015 28 13 15 4 4 20Анализ закрепленности персоналаТрудовой стаж работы на предприятииСтаж. лет

от 0 до 1

от 2 до 5

от 6 до 10

от 11 до 15

от 16 до 20

от 21 до 25

от 26 до 30

свыше 30лет

Числ. 111 142 225 170 129 43 11 19% 13 17 26 20 15 5 1 2

Средний непрерывный трудовой стаж работы на предприятии – 11 лет.Динамика состава трудовых ресурсов предприятияОбразование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.Среднее общее, % 51 50 49 50 45Среднее проф., % 28 28 28 27 28Высшее, % 21 22 23 23 26Итого, % 100 100 100 100 100

Динамика численности и производительности труда персонала

Показатели 2014 год 2015 годОтклон. 2015г к 2014г

Темп роста

(2015г к 2014г)

Среднесписочная численность работников 905 914 9 101Общее число чел.дней, отработанное работниками 174 587 181 985 7 398 104Среднее число отраб.дней, приход.на одного работника 193 199 6 103ФОТ (тыс.руб) работников основного производства 493 141 524 916 31 775 106Средняя заработная плата работников основного производства (рублей) 48 156 51 669 3 513 107Выручка от реализации млн.руб (без НДС) 1 528 1 704 176 112Производительность труда работников (тыс.руб/мес) 141 155 15 110

Средняя заработная плата работников основного производства за 2015 год составила 51 669 рублей с учетом переработки. При расчете на норму времени (8-часовой рабочий день) заработная плата составляет 46 472 рубля. Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда 4 579 руб./мес.

Затраты по оплате труда работников основного производства за 2015 год составили 524,9 млн.руб., при плане 530,4 млн.руб. Экономия в сумме 5,5 млн.руб. связана с

41

оптимизацией производства, организации оплаты труда в Обществе, систематизированием выплат стимулирующего характера и т.д. Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Динамика средней заработной платы работников

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

Средняя заработная плата, руб.

Средняя заработная плата

(по норме времени)

Темп роста,

% факт-

2014г .факт-2015г.

факт-2014г.

факт-2015г.

факт-2014г.

факт-2015г.

вода 81 975 90 374 47 851 50 715 37 930 40 170 106канализация 160 183 169 358 44 305 49 694 40 734 44 437 112О.произв. 97 310 110 182 41 733 44 542 37 508 41 097 107О.хозяйств. 71 644 74 679 73 256 83 421 73 256 83 421 114АТЦ 82 028 80 324 51 586 50 193 46 281 48 442 97Итого осн.произв. 493 141 524 916 48 213 51 669 43 113 46 472 107Прочие 32 941 44 556 51 892 54 926 47 826 51 879 106Всего по предпр. 526 082 569 473 48 428 51 910 43 380 46 854 107

Из 914 человек среднесписочного состава 847 человек относятся к работникам основного производства, 67 чел. – к прочим (котельная, РСУ, прочие затраты).

Анализ фонда оплаты труда и численности работников основного производства

Объект

План на 2015 год Факт 2015 годаРазница (-экономия)

ФОТ, тыс.руб. Числ. ФОТ,

тыс.руб.

Ср.спис. расчет. числ.

ФОТ Числ.

вода 92 227 199 90 374 187 -1 853 -12канализация 181 577 376 169 358 318 -12 219 -58О.произв. 118 008 255 110 182 223 -7 826 -32О.хозяйств. 59 882 77 74 679 75 14 797 -2АТЦ 78 687 161 80 324 138 1 637 -23Итого осн. произв. 530 381 1 068 524 916 941 -5 465 -127

В целях повышения материальной заинтересованности работников в улучшении производственных и экономических результатов деятельности Общества и его подразделений разработано Положение по оплате труда, которое регламентирует условия и порядок оплаты труда работников АО «Водоканал». Данное Положение принято в Коллективном договоре АО «Водоканал». Размеры должностных окладов, тарифных ставок, часовых тарифных ставок, тарифная сетка, тарифные коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются согласно Положению по оплате труда работников АО «Водоканал».Показатели трудоемкости

Мероприятия по охране труда за 2015 год

В соответствии со ст.117 и 147 ТК РФ работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплата их труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами. За 2015г. затраты на дополнительный отпуск составили 9 640,4 т.р., а на доплату за вредность 12 516,3 т.р.

42

Согласно ст.222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, а также выдача молока может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. Денежная компенсация за 2015г составила 2 286,4 т.р.

Все работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, зрения, слуха, дыхания, мыло туалетное, очищающие пасты). Затраты на приобретение СИЗ и смывающих средств составили 4 722,7 т.р.

Медицинскому осмотру подлежало 534 человека, 130 из них женщины. По результатам периодического медосмотра профзаболеваний не выявлено.

Так же в мероприятия по охране труда входит приобретение аптечек для оказания первой доврачебной помощи; обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и работников организаций; профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации; проведение специальной оценки условий труда. За 2015г. затраты составили 73,9 т.р.

За 2015 год затраты на мероприятия по улучшению условий труда работающим (ремонт помещений, оборудование душевых, бытовых комнат, кровельные работы), включенные в соглашение по охране труда составили 46 093,50 т.р.

Социальная политика

В АО «Водоканал» уделяется повышенное внимание в решении социальных вопросов и задач. Максимальная безопасность производства и забота о благосостоянии сотрудников были и остаются основными составляющими социальных программ предприятия.

Для улучшения производительности труда и закрепления специалистов на рабочих местах, на предприятии предусмотрены коллективным договором социально-трудовые гарантии работникам АО «Водоканал» – это обеспечение работников предприятия в черте города автотранспортом, погрузочно-разгрузочной техникой для личных нужд за 30% стоимости услуг, производится распределение жилой площади, нуждающимся в жилье и состоящим на учете.

При достижении работником пенсионного возраста, а также работающие юбиляры поощряются ценным подарком из прибыли предприятия. Один раз в два года предоставляется оплачиваемый проезд до места использования отпуска и обратно как на работника предприятия, так и на неработающих членов его семьи.Особое внимание уделяется программе санаторно-курортного лечения и оздоровления сотрудников предприятия. Ежегодно более 30% работников проходят курсы льготного санаторно-курортного лечения и оздоровления. Приоритетным правом на льготные путевки пользуются работники, работающие во вредных условиях труда, а также имеющие соответствующие рекомендации по результатам ежегодных медосмотров.

Для обеспечения полноценного отдыха и занятости детей школьного возраста работников АО «Водоканал», в летний период организуются оздоровительные лагеря. Предприятие практически полностью компенсирует оплату путевок. Социальная ответственность Общества оговаривается в Коллективном договоре.

7. Сведения о соблюдении Обществом Кодексакорпоративного поведения

АО «Водоканал» обеспечивает доступ неограниченного круга лиц к информации путем размещения на официальном сайте http://vodokanal-ykt.ru/, тем самым обеспечивая

43

максимальную прозрачность своей деятельности. Также информация по тарифам раскрывается на официальном сайте исполнительного органа, осуществляющего государственное регулирование ГКЦ – РЭК РС(Я).

Положение Кодекса

корпоративного поведенияСоблюдается илине соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведениянезависимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством непредусмотрен больший срок

Соблюдается п.5 статьи 17 Устава АО «Водоканал» установлен 20, 30 и 50-дневный срок извещения о проведении общего собрания акционеров.

2.Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах»

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

Соблюдается п.17.7 Устава ОАО «Водоканал»

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается Запрета на внесение вопросов в повестку дня без предоставления выписки из реестра Уставом не предусмотрено.

5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Уставом не предусмотрено

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества


7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров


Совет директоров 8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия

совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Согласно подпункта 17 статьи 18,1 Совет

директоров имеет полномочия по

44

утверждению годового бюджета и

отчета об итогах выполнения бизнес-

плана, бюджета Общества

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе


10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается Подпункт 29 пункта 1 статьи 21 Устава АО

«Водоканал»

11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливатьтребования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителейосновных структурных подразделений акционерного общества


В п.9 ст.25 Устава условия трудового

договора с Генеральным директором

определяются Общим собранием

акционеров.12. Наличие в уставе акционерного общества права совета

директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления


13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.


14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающихтребованиям Кодекса корпоративного поведения


15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается п. 2 ст. 22 Устава, ОАО “Водоканал»

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров

Соблюдается частично

В п.4 ст.21 Устава – об ответственности перед

45

воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такогоконфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями

(бездействием).

19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами


20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель


21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель


22. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества порядка проведениязаседаний совета директоров

Соблюдается Статья 24 Устава АО «Водоканал»

23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности


24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности занепредставление такой информации


25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается Протоколом заседания Совета директоров от 02.12.2015 № 66 создан комитет по стратегии.

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Комитет не избран.

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров


28. Осуществление руководствакомитетом по аудиту независимымдиректором


29. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по


46

аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения


31. Осуществление руководствакомитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором


32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества


33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества


36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором


37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров


38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров


Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного органа

(правления) акционерного общества Уставом не

предусмотрено

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Соблюдается Подпункт 20 п.1 ст.21 Устава

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственногоплана акционерного общества


42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником


47

юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим -соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.


44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующемобществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации(управляющего)

Соблюдается П.8 ст.25 Устава: Совмещение Генеральным директором

должностей в органах управления других

организаций допускается только с

согласия Совета директоров.

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров


46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)


47. Представление исполнительнымиорганами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров


48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается.

Секретарь общества 49. Наличие в акционерном обществе специального

должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию

Соблюдается В АО «Водоканал» введена должность

корпоративного секретаря.

48

прав и законных интересов акционеров общества 50. Наличие в уставе или внутренних документах

акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается П.3 ст.24 Устава

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества


52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения


53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимостиимущества, являющегося предметом крупной сделки


54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерногообщества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защитуинтересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоровакционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решенияпредоставлено ему уставом)


55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечениинезависимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения


56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении


57. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерного общества требования об обязательном привлечениинезависимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации


Раскрытие информации58. Наличие утвержденного советом директоров

внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Документ не разработан.

59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях


49

размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров


61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информацииоб акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными

требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг, Общество раскрывает

информацию, на корпоративном веб-

сайте АО «Водоканал»

vodokanal-ykt.ru62. Наличие во внутренних документах акционерного

общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние


63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества


64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества


Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65. Наличие утвержденных советом директоров процедур

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается Утверждено Положение о ревизионной комиссии

66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающегособлюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)


67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об


50

определении структуры и состава контрольно-ревизионной службыакционерного общества советом директоров

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в областипредпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.


69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок


71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества


72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценкеконтрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)


73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Документ отсутствует

74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерногообщества ревизионной комиссией

Документ отсутствует

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Комитет не сформирован

Дивиденды 76. Наличие утвержденного советом директоров

внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Положение отсутствует

77. Наличие в Положении о дивидендной политике Положение

51

порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

отсутствует

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет


Таким образом, АО «Водоканал» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную практику международных стандартов корпоративного управления и поведения с учетом интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционеров, особенностей деятельности компаний и требований нормативных актов.

8. Бухгалтерская отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности

тыс.рублей

Показателифакт за 2014 год

2015 годОценка на

2016 годфакт за январь-

март


июнь

факт за январь-сентябрь

факт за январь-декабрь

АКТИВ I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства 985 416 1 001 830 1 009 977 984 866 1 023 377 2 022 163 Незавершенное строительство 739 228 1 480 280 1 648 615 1 787 272 1 852 822 2 810 000

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы 24 494 26 493 30 170 22 462 5 362 24 389Прочие внеоборотные активы 208 107 98 88 79 41Итого по разделу I 1 749 346 2 508 710 2 688 860 2 794 688 2 881 640 4 856 593II. Оборотные активы Запасы 39 886 39 482 55 174 59 808 45 158 58 596 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

39 794 39 354 55 100 59 720 45 111 58 565

расходы будущих периодов 92 128 74 88 47 31 прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

92 27 3 146 3 146 181 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

554 533 568 814 573 496 606 379 586 433 662 000

в том числе покупатели и заказчики 460 331 491 199 513 272 539 162 462 265 610 000

52

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты 183 553 385 956 263 748 205 400 323 530 206 517

Прочие оборотные активы 11 704 46 608 0 0Итого по разделу II 778 064 994 279 907 268 921 341 955 302 927 113БАЛАНС 2 527 410 3 502 989 3 596 128 3 716 029 3 836 942 5 783 706ПАССИВ III. Капитал и резервы Уставный капитал 1 190 264 1 190 264 1 190 264 1 333 514 1 333 514 1 528 123Добавочный капитал Резервный капитал 13 857 13 857 13 857 19 482 19 482 25 148Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

319 364 345 670 426 481 451 036 504 396 1 311 800

Итого по разделу III. 1 523 485 1 549 791 1 630 602 1 804 032 1 857 392 2 865 071IV. Долгосрочные обязательства Заемные средства 39 500 649 000 675 000 675 000 675 000 1 961 000Отложенные налоговые обязательства 28 837 29 884 30 434 16 614 23 291 20 069Оценочные обязательства Прочие долгосрочные обязательства 24 738 24 738 24 738 24 738 24 738Итого по разделу IV. 93 075 703 622 730 172 716 352 698 291 2 005 807V. Краткосрочные обязательства Заемные средства 7 500 29 000 20 000 9 500 0 28 000

Краткосрочная кредиторская задолженность 826 207 983 744 968 226 1 056 297 1 194 169 806 983

в том числе: поставщики и подрядчики 243 956 224 884 172 463 148 470 185 184 150 000задолженность перед персоналом 54 180 61 945 48 248 53 758 45 440 52 380задолженность перед государственными внебюджетными фондами

23 238 28 993 31 504 43 001 9 807 28 000

задолженность по налогам и сборам 25 143 25 391 37 182 39 761 64 932 30 000прочие кредиторы 479 690 642 531 678 829 771 307 888 806 546 603Доходы будущих периодов Оценочные обязательства 62 846 79 467 78 239 69 487 73 519 65 000Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб. 14 297 157 365 168 889 60 361 13 571 12 845Итого по разделу V. 910 850 1 249 576 1 235 354 1 195 645 1 281 259 912 828БАЛАНС 2 527 410 3 502 989 3 596 128 3 716 029 3 836 942 5 783 706Оборотный капитал (разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами)

-132 786 -255 297 -328 086 -274 304 -325 957 14 285

Уменьшение оборотного капитала в 2014г.в отчетном 2015г. связано с увеличением строки баланса 15208 «Расчеты по плате за подключение в 2014г. в размере 448,8 млн. руб., в отчетном 2015г. 870,14 млн. руб. в составе кредиторской задолженности - в связи с поступлением больших сумм авансов по договору подключения новых объектов ГРЭС -2 (сумма договора 1 299 млн. руб. ) и 203мкрн. (сумма договора 500 млн. руб.). Т.к. эти суммы включаются в выручку по факту окончания строительства объекта и выдачи разрешения на подключения, они не влияют на финансовую устойчивость предприятия и носят временный характер.

АктивыСтоимость актива на конец отчетного периода увеличилась на 1 309,53 млн.руб. и составила 3 836,94 млн.руб. Доля оборотных активов составила 24,9 %, доля необоротных активов - 75,1%.

53

Объем внеоборотных активов увеличился на 1 132,29 млн.руб. и составил –2 881,64 млн.руб., в том числе строительство объектов основных средств на 312,7 млн.руб., авансы связанные со строительством на 804,20 (авансы оплаченные на строительство водозаборных и водоочистных сооружений и на строительство по объекту ГРЭС -2) За отчетный период оборотные активы возросли на 177,24 млн.руб. и составили 955,30 млн.руб., при этом, дебиторская задолженность выросла на 31,9 млн.руб., произошло увеличение остатка денежных средств на 139,98 млн.руб.

показатель 31.12.2014(млн.руб.) 31.12.2015г. (млн.руб.)запасы 39,9 45,2НДС по приобретенным ценностям

0,09 0,18

Дебиторская задолженность 554,5 586,4Денежные средства 183,5 323,5

Динамика дебиторской задолженности «расчеты с покупателями и заказчиками»

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за минусом резерва.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по абонентам

КатегорииСписание

дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, руб.

Кредиторская задолженность, руб.

% прироста

2012 год на 01.01.2013 на 01.01.2013бюджеты 10 511 371,78 19 267 801,64прочие 80 763 055,47 5 009 035,70население 454 953 084,84 790 712,19итого 3 992 426,60 546 227 512,09 25 067 549,532013 год на 01.01.2014 на 01.01.2014бюджеты 3 166 703,49 15 730 532,75 -69,87прочие 101 670 479,19 2 539 844,36 25,89население 460 196 187,97 722 132,17 1,15итого 70 320 232,73 565 033 370,65 18 992 509,28 3,442014 год на 01.01.2015 на 01.01.2015бюджеты 7 113 576,54 10 968 970,43 124,64прочие 100 918 976,23 3 837 487,44 -0,74население 462 598 943,68 538 215,52 0,52итого 88 898 632,65 570 631 496,45 15 344 673,39 0,992015 год на 01.01.2015 на 01.01.2015бюджеты 7 678 754,99 10 662 129,62 7,95прочие 103 606 050,84 1 804 686,18 2,66население 383 981 350,70 1 340 469,80 -16,99Итого 164 571 286,70 495 266 156,53 13 807 285,60 -13,21

Снижение дебиторской задолженности в 2015 году обусловлено списанием задолженности, невозможной к взысканию в размере 164 млн.руб.

Дебиторская задолженность составляет- 39% от начисленной абонентам суммы, т.е. более одной третьей выручки.

Задолженность за потребленные ресурсы образовалась и растет, в основном по двум причинам:

54

Законодательный запрет на отключение воды в любом жилом фонде и отсутствие технической возможности поквартирного отключения водоотведения в многоквартирных домах.

Отсутствие в нормативно-правовой базе РФ реальных механизмов наказания потребителей, которые не оплачивают ресурсоснабжающим организациям за потребленные ресурсы.

Большую часть дебиторской задолженности составляет задолженность управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Безусловным «лидерами» среди должников являются такие управляющие компании как ООО «Арсенал», ООО «ЖКХ Сайсарское», ООО «Сайсарская», ООО УК «ЖКХ Промышленное», ООО СРК «Каскад», МУП «Жилкомсервис».

Для взыскания в судебном порядке постоянно подаются иски в Арбитражный суд, в котором, как правило, исковые требования удовлетворяются.

Однако на стадии исполнительного производства задолженность не погашается. Недобросовестные должники фактически прекращают свою деятельность, имущество у них отсутствует, уставный капитал минимален. Жилищный фонд передается другой управляющей организации, или переходит на иной способ управления. На расчетных счетах отсутствует движение денежных средств.

В отношении некоторых должников возбуждается конкурсное производство и решением суда они признаются несостоятельными (банкротами). Задолженность таких организаций перед Водоканалом является задолженностью третьей очереди, и как правило, на ее погашение не остается какого-либо имущества должника.

Существенная часть задолженности возникает вследствие недобросовестной деятельности руководства управляющих компаний и ТСЖ. Оплата за коммунальные услуги, вносимая гражданами –потребителями попросту оседает в управляющих организациях. Не дают результатов обращения АО «Водоканал» в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел в отношении таких недобросовестных УК и ТСЖ.

Вследствие всех этих факторов, значительная часть дебиторской задолженности переходит в «мертвое» состояние, и взыскать ее фактически невозможно. Следовательно, в соответствии с законодательством она переходит в категорию безнадежных долгов и подлежит списанию.

Пассивы Капитал и резервы за отчетный период увеличились на 333,91 млн.руб. и составили 1 857,39 млн.руб. Увеличение произошло за счет увеличения уставного капитала на 143,25 млн. и увеличения нераспределенной прибыли отчетного периода, из которой 182 ,49 млн.руб. – инвестиционного характера.

Долгосрочные обязательства увеличились за счет привлечения заемных средств на пополнение оборотных средств и по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития для строительства водозаборных сооружений. Просроченная задолженность по кредитам отсутствует.

Кредиторская задолженность увеличилась на 367,96 млн.руб. в т.ч. по плате за подключение 421,38 млн.руб., в связи с поступлением больших сумм авансов по договору подключения новых объектов ГРЭС -2 (сумма договора 1 200 млн. руб. ) и 203 мкрн. (сумма договора 500 млн.руб.)

Состояние расчетов предприятия по итогам работы за 2015 года

тыс. рублей55

Показатели Факт 2014 г. (на 01.01.2015)

Факт 2015 г. (на 01.01.2016)

1. Дебиторская задолженность, всего 554 533 586 433в том числе по потребителям: 460 331 462 2651.1 Население 352 299 353 4351.2 Бюджетные организации, из них: 7 113 16 868 бюджетные организации местного подчинения 820 1 364 бюджетные организации республиканского подчинения 3 563 1 268 бюджетные организации федерального подчинения 2 730 14 2361.3 Прочие организации 100 919 91 9621.4 Прочая задолженность 94 202 124 168

1. Дебиторская задолженность, всего 554 533 586 433в том числе по видам услуг: холодное водоснабжение 253 182 254 246коллекторная канализация 207 149 208 019прочие услуги 94 202 124 168

2. Кредиторская задолженность, всего 826 207 1 194 169в том числе по обязательствам: 2.1 Заработная плата 54 180 45 4402.2 Задолженность по налогам и сборам, из них: 25 143 64 932 местный бюджет 901 109 республиканский бюджет 336 федеральный бюджет 24 242 64 4872.3 Внебюджетные фонды, из них: 23 238 9 807 пенсионный фонд 19 535 6 3552.4 Поставщики и подрядчики, из них: 243 956 185 184 поставщикам материалов 8 802 12 565 поставщикам ТЭР 24 394 25 1332.5 Прочие кредиторы 479 690 888 806

Расшифровка прочей дебиторской задолженности (стр.1.4) (2014г.)(в тыс.руб.)

№ Наименование Сумма1 Проезд в отпуск 365,002 Аванс по налогам,внеб.фондам в т.ч. 7 720,00

3Дебиторская задолженность за услуги,материалы,вып. раб. (авансы оплач.) в т.ч. 34 908,00

ВиВ ЗАО 13 703,00 Взлет ЗАО 1 794,00 Насосный завод Взлет 2 343,00 Экотон НПФ ЗАО 2 778,00 Якутпромстрой ЗАО 500,00 ЦИА ООО 457,00

4Расчеты с персоналом (ссуды,прочие удержания ,подотчет) 543,00

5 Прочие услуги :в т.ч. 39 616,00 НВС Инвест ООО 33 761,00 Хангаласский газстрой ЗАО 2 211,00

6 Расчеты по плате за подключение 11 050,00 Всего 94 202,00

56

Расшифровка прочей дебиторской задолженности (стр.1.4) (2015г.)(в тыс.руб.)

№ Наименование Сумма1 Проезд в отпуск 372,002 Аванс по налогам ,внебюдж.фондам 23 763,00

3Дебиторская задолженность за услуги,материалы,вып. раб. (авансы оплач.) в т.ч. 22 348,00

АртСтрой ООО 800,00 Взлет ЗАО 2 760,00 Еврогран 872,00 Жууков А.В. ИП 499,00 Насосный завод Взлет 3 349,00

4Расчеты с персоналом (прочие удержания ,подотчет) 938,00

5 Прочие :в т.ч. 21 009,00 Магистраль-Транс ООО 5 704,00 Дорисс ОАО 8 368,00 ДСК ОАО 4 205,00

6 Расчеты по претензиям 3 018,007 Расчеты по плате за подключение 52 720,00

Всего 124 168,00

Расшифровка поставщиков материалов, услуг ( стр.2.4) (2014г.)Поставщики материаловНаименование Сумма (тыс.руб)ИП Иванов А.И. 152,00Союзснаб ТД ООО 7 010,00ИП Кневец Р.В. 160,00ЦИА ОАО 102,00Этек ЛТД 663,00Прочие 715,00Итого 8 802,00Поставщики ТЭР ЯО Энергосбыт т\э 17 767,00Сахатранснефтегаз ОАО 6 627,00Итого 24 394,00

Расшифровка поставщиков материалов,услуг ( стр 2.4) (2015г.)Поставщики материаловНаименование Сумма (тыс.руб)Союзснаб ТД ООО 10 921,00Востоктехторг 94,00Сибирь Ойл 874,00Прочие 676,00Итого 12 565,00

Поставщики ТЭР ЯО Энергосбыт т\э 17 345,00Сахатранснефтегаз(газ) 7 788,00Итого 25 133,00

57

Расшифровка прочей кредиторской задолженности (стр.2.5) (2014г.)

№ Наименование Сумма

1Авансы оплаченные абонентами,покупателями 13 004,00

2 Расчеты с персоналом (проезд.подотчет) 1 467,003 Алименты для перечисления 200,004 Задолженность перед профком ,реском 1 125,005 Авансы по плате за подключение 448 759,006 Прочие 15 135,00

Всего 479 690,00

Расшифровка прочей кредиторской задолженности (стр.2.5) (2015г.)

№ Наименование Сумма

1Авансы оплаченные абонентами,покупателями 11 701,00

2 Расчеты с персоналом (проезд.подотчет) 332,003 Алименты для перечисления 719,005 Авансы по плате за подключение 870 143,006 Прочие 5 911,00

Всего 888 806,00

58

Documents

Официальный сайт АО "ВОДОКАНАЛ"vodokanal-ykt.ru/.../2019/06/godovoy-otchet-2015.docx · Web view45.33, производство пара и горячей