京东方科技集团股份有限公司二五年年度报告（境内全文）file.ws.126.net/quotes/pdf/sz/2006/2006-4/2006-04-28/...2006/04/28 · 二00五年年度报告(境内全文)

二00五年年度报告(境内全文)

京东方科技集团股份有限公司

二○○五年年度报告

（境内全文）

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：G京东方

股票代码：000725

二○○六年四月二十五日


重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长兼 CEO王东升先生、总裁梁新清先生、COO崔炳

斗先生、财务总监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士

声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

独立董事谢志华先生授权独立董事邰中和先生、独立董事李兆杰

先生授权独立董事张百哲先生出席董事会并代为表决。

本公司本报告以中国《企业会计制度》编制。


目录

第一章公司基本情况

第二章会计数据和业务数据摘要

第三章股本变动及股东情况

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况

第五章公司治理结构

第六章股东大会情况简介

第七章董事会报告

第八章监事会报告

第九章重要事项

第十章财务报告

第十一章备查文件


1

第一章公司基本情况

1、公司法定中文名称：京东方科技集团股份有限公司

公司法定英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

公司中文缩写：京东方

公司英文缩写：BOE

2、公司法定代表人：王东升

3、公司董事会秘书：陈炎顺

证券事务代表：仲慧峰

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10号

电话：010－64366264 64318888转

传真：010－64366264

电子信箱：[email protected] [email protected]

4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10号

公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10号

邮政编码：100016

公司国际互联网网址：http://www.boe.com.cn

公司电子信箱：[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香

港大公报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司资本与投资者关系部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

A股股票简称：G京东方

A股股票代码：000725

B股股票简称：京东方 B

B股股票代码：200725

7、其他有关资料:


2

公司首次注册登记日期：1993年 4月 9日

公司首次注册登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10号

公司最后一次变更注册登记日期： 2005年 8月 15日

公司变更注册登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10号

企业法人营业执照注册号：1100001501259

税务登记号码：京国税朝京字 110105101101660号

地税京字 110105101101660000号

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

境内：毕马威华振会计师事务所

办公地址：中国北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼 8层

境外：毕马威会计师事务所

办公地址：香港中环遮打道 10号太子大厦 8楼


3

第二章会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据：（单位：人民币元）

项目金额

利润总额： -1,454,361,755

净利润： -1,587,087,256

扣除非经常性损益后的净利润： -1,569,990,612

主营业务利润： 199,226,441

其他业务利润： 52,106,998

营业利润： -1,596,373,835

投资收益： 113,301,589

补贴收入： 45,245,757

营业外收支净额： -16,535,266

经营活动产生的现金流量净额： -983,558,625

现金及现金等价物净增加额： -371,917,741

注：① 非经常性损益项目（单位：人民币元）

2005年度

净利润 -1,587,087,256

加(减)：非经常性损益项目处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资

产产生的收益/(损失) 5,696,971

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其

它各项营业外收入、支出 -1,954,451

以前年度已经计提各项减值准备的转回 -20,277,786

非经常性损益总额 -16,535,266

非经常性损益的所得税影响数 -561,378

非经常性损益净额 -17,096,644

扣除非经常性损益后的净利润 -1,569,990,612

② 中国会计准则与国际财务报告准则会计报表差异（单位：人民币元）

净资产净利润

按企业会计制度编制的合并会计报表余额 3,377,859,054 -1,587,087,256

按国际财务报告准则所作的调整


4

- 正商誉确认及摊销期限不同导致的差异 63,078,429 68,412,457

- 负商誉确认及摊销期限不同 101,715,082 -14,484,973

- 政府补贴 -3,014,108 4,104,468

- 财务费用资本化、扣除相关折旧 33,184,462 33,184,462

- 研发费用资本化、扣除相关摊销 200,450,116 27,977,289

- 出售子公司部分权益损失 141,631,191 141,631,191

- 职工奖励基金 - -916,099

- 借款辅助费用摊销 15,363,711 -3,085,084

- 权益摊销损益 -73,749,974 80,397,124

- 可转换债券导致权益法核算的差异 111,357,242 -

- 其他 -259,087 3,873,081

按国际财务报告准则编制的的余额 3,967,616,118 -1,245,993,340

2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：

（单位：人民币元）主要会计数据 2005年 2004年 2003年

调整后调整前

主营业务收入 13,461,793,093 12,441,707,566 11,180,106,328 11,180,106,328

净利润 -1,587,087,256 206,012,682 361,165,424 403,185,267

总资产 20,922,521,843 17,924,029,385 12,257,310,984 12,038,873,459

股东权益（不含少数股东

权益）

3,377,859,054 4,956,438,845 2,554,930,411 2,570,868,810

每股收益(元)

（全面摊薄）

-0.723 0.14 0.548 0.61

每股净资产（元） 1.54 3.39 3.87 3.90

调整后的每股净资产(元） 1.52 3.365 3.76 3.80

每股经营活动产生的现金

流量净额（元） -0.448 0.141 1.13 1.13

净资产收益率

（全面摊薄）

-46.99% 4.16% 14.14% 15.68%

扣除非经常损益后的净资

产收益率

-46.48% 3.81% 14.30% 15.85%

注 ① 上述摊薄数据 2003年度以年末总股本 65,946.48万股计算，2004年度以年末总股本

146,379.72万股计算，2005年度以年末总股本 219,569.58万股计算；


5

② 以上数据均依据合并报表编制。

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号》要求

计算的 2005年度净资产收益率及每股收益

单位：人民币元净资产收益率（％）每股收益

报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均

主营业务利润 5.90 4.81 0.091 0.091

营业利润 -47.26 -38.53 -0.727 -0.727

净利润 -46.99 -38.30 -0.723 -0.723

扣除非经常性

损益的净利润 -47.49 -37.89 -0.715 -0.715

4、报告期内股东权益变动情况及变化原因

（单位：人民币元）

项目股本(股) 资本公积盈余公积其中：

法定公益金

(累计亏损)/

未分配利润

外币报表折

算差额

股东权益合计

期初数 1,463,797,200 2,301,643,526 494,122,613 69,332,758 521,861,116 175,014,390 4,956,438,845

本期增加 +731,898,600 +46,894,323 +778,792,923

本期减少 -731,898,600 -1,617,279,299 -8,194,815 -2,357,372,714

期末数 2,195,695,800 1,616,639,249 494,122,613 69,332,758 -1,095,418,183 166,819,575 3,377,859,054

变动原因资本公积金转

增股本

股权投资准备转入

拨款转入净亏损转入

净亏损转入


6

第三章股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表（截至 2005年 12月 31日）

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋、－）本次变动后

数量比例公积金转股股权分置改革小计数量比例

一、有限售条件股份 596954640 40.78% +29854172

0

-77394612 +221147108 818101748 37.26%

1、国家持有股份

2、国有法人持股 590452200 40.33% +29522610

0

-76784000 +218442100 808894300 36.84%

3、其他内资持股 6502440 0.45% +3251220 -795812 +2455408 8957848 0.41%

其中：

境内法人持股 6435000 0.44% +3217500 -838300 +2379200 8814200 0.40%

境内自然人持股（高管股） 67440 0.01% +33720 +42488 +76208 143648 0.01%

4、外资持股 0 0 +64400 +185200 +249600 249600 0.01%

其中：

境外法人持股

境外自然人持股（高管股） 0 0 +64400 +185200 +249600 249600 0.01%

二、无限售条件股份 866842560

59.22%

+43335688

0 +77394612 +510751492

137759405

2 62.74%

1、人民币普通股 123142560 8.41% +61571280 +77579812 +139151092 262293652 11.95%

2、境内上市的外资股 743700000

50.81%

+37178560

0 -185200 +371600400

111530040

0 50.79%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 146379720

0 100%

+73189860

0 0 +731898600

219569580

0 100%


7

2、报告期末为止的前三年股票发行与上市情况

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197 号文的规定，公司发行的

1014万内部职工股于 2004年 1月 12日起上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2 号文核准，公司于 2004 年 1

月 13日至 15日增资发行 31,640万 B股，公司本次增发的 B股已于 2004年 4月

16日起上市流通。

经公司二 00三年度股东大会（2004年 5月 28日）审议通过，以增发 B股后

的总股本 97,586.48万股为基数，公司于 2004年 6月 9日以资本公积金向全体股

东实施了“每 10股转增 5股”的资本公积金转增股本方案。本次资本公积金转增股本

后，公司总股本由 97586.48万股增加至 146,379.72万股。

经公司二 00五年度第一次临时股东大会（2005年 7月 5日）审议通过，以总

股本 146,379.72万股为基数，公司于 2005年 7月 19日以资本公积金向全体股东

实施了“每10股转增5股”的资本公积金转增股本方案。本次资本公积金转增股本后，

公司总股本为 219,569.58万股。

公司股权分置改革相关股东会议（2005年 11月 24日）审议通过了《京东方

科技集团股份有限公司股权分置改革方案》，并于 2005年 11月 30日实施了股权分

置改革方案，原非流通股股东向流通 A 股股东支付共计 7,762.23 万股的对价后，

获得上市流通权。股权分置改革方案实施后，公司总股本未发生变化。

二、股东情况

1、股东数量与持股情况（截至 2005年 12月 31日）股东总数 71,341户(其中 B股为 31,308户)

前 10名股东持股情况

股东名称股东性质持股

比例持股总数

持有有限售条件

股份数量

质押或冻结

的股份数量

北京京东方投资发展有限公司国有法人股 32.80% 720,197,300 720,197,300 0 FIELDS PACIFIC LIMITED B股 6.15% 135,000,000 0 未知北京东电实业开发公司国有法人股 3.75% 82,290,200 82,290,200 0 EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC B股 1.53% 33,554,952 0 未知

上海香港万国证券 B股 1.52% 33,421,443 0 未知 BOCI SECURITIES LIMITED B股 1.17% 25,764,914 0 未知 TOP RESPECT GROUP LIMITED B股 0.92% 20,250,000 0 未知 BONY-DREYFUSPIFI-DREYFUS B股 0.80% 17,551,667 0 未知


8

PREMIER GREATER CHINA GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED B股 0.73% 16,004,534 0 未知

CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND B股 0.71% 15,629,925 0 未知

前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

FIELDS PACIFIC LIMITED 135,000,000 B股 EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC 33,554,952 B股上海香港万国证券 33,421,443 B股 BOCI SECURITIES LIMITED 25,764,914 B股 TOP RESPECT GROUP LIMITED 20,250,000 B股 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 17,551,667 B股 GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED 16,004,534 B股 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND 15,629,925 B股 BARINGS(IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC 10,999,919 B股

中信资本证券有限公司 10,394,249 B股上述股东关联关系或一致行动的说明

北京京东方投资发展有限公司与北京东电实业存在关联关系。

公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。

2、有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股

序号有限售条件股东

名称

持有的有限售条

件股份数量

可上市

交易时间

新增可上市交易股份

数量限售条件

G+12个月后 36,009,865股

G+24个月后 36,009,865股1 北京京东方投资发展有限公司 720,197,300股

G+36个月后 648,177,570股

持有的京东方法人股自获得

在A股市场的上市流通权之日起，在十二个月内不上市

交易或转让。在前项承诺期

满后，通过证券交易所挂牌

交易出售原非流通股股份，

出售数量占京东方股份总数

的比例在十二个月内不超过

百分之五，在二十四个月内

不超过百分之十。

2 北京东电实业开发公司 82,290,200股 G+12个月后 82,290,200股


在 A 股市场的上市流通权之日起，在十二个月内不上市

交易或转让。

3 北京易芯微显示技术开发中心 8,814,200股 G+12个月后 8,814,200股



交易或转让。


9

4 北京显像管总厂 6,406,800股 G+12个月后 6,406,800股



交易或转让。

注：G指 2005年 11月 30日。

3、控股股东及实际控制人简介

（1）控股股东情况

北京京东方投资发展有限公司持有本公司 32.80%的股份，为本公司实际控股

股东。北京京东方投资发展有限公司基本情况如下：

企业名称：北京京东方投资发展有限公司

法人代表：王东升

成立日期：2005年 04月 21日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10号

注册资本：68098.2万元

企业类型：中外合资经营（外资比例低于 25%）

经营范围：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。（外商投资限制类及有专项规定的除

外）

（2）实际控制人情况

北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 56.25％股权，

为本公司的实际控制人。北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是

北京市国有资产授权经营单位。本公司的股东北京东电实业开发公司（持有本公司

3.75％股份）和北京显像管总厂（持有本公司 0.29％股份）均为北京电子控股有限

责任公司的全资企业，与北京京东方投资发展有限公司是关联企业。北京电子控股

有限责任公司基本情况如下：

企业名称：北京电子控股有限责任公司

法人代表：卜世成

成立日期：1997年 4月 8日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12号


10

注册资本：130737万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和

外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测

量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资

及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

100%

56.25% 10% 33.75%

32.80%

注：北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，

上述 20 名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例，北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。

北京电子控股有限责任公司北京智能科创技术开发有限公司

北京京东方投资发展有限公司


王东升 20% 江玉崑 10% 梁新清 10% 赵才勇 6.667% 石栋 6.667%

陈炎顺 6.667% 宋莹 6.667% 韩国建 6.667% 龚晓青 3.333% 王彦军 3.333%

王家恒 3.333% 刘晓东 3.333% 任建昌 1.667% 孙继平 1.667% 张鹏 1.667%

王爱贞1.667% 穆成源1.667% 徐燕1.667% 华育伦1.667% 仲慧峰1.667%

北京市人民政府国

有资产管理委员会

丸红株式会社


11

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况持股数量

姓名性

别年龄职务任期

年末数年初数是否在公

司取酬

王东升男 48岁董事长、执委会主席、CEO 2004.6-2007.6 24921 11700 是

江玉崑男 52岁副董事长 2004.6-2007.6 14953 7020 否

赵才勇男 58岁董事 2004.6-2007.6 24921 11700 否

森洸男 58岁董事 2005.9-2007.6 0 0 否

梁新清男 53岁执行董事、总裁 2004.6-2007.6 9969 4680 是

崔炳斗

男 56岁执行董事、COO 2004.6-2007.6

24960

0

0 是

陈炎顺男 40岁执行董事、执行副总裁、董事会秘书 2004.6-2007.6 0 0 是

邰中和男 55岁独立董事 2004.6-2007.6 0 0 否

谢志华男 46岁独立董事 2004.6-2007.6 0 0 否

张百哲男 62岁独立董事 2004.6-2007.6 0 0 否

李兆杰男 50岁独立董事 2004.6-2007.6 0 0 否

夏振智男 43岁监事会召集人 2004.6-2007.6 1598 750 否

穆成源男 38岁监事 2004.6-2007.6 2492 1170 否

杨安乐男 35岁职工监事 2004.6-2007.6 0 0 是

徐燕女 54岁职工监事 2004.6-2007.6 14953 7020 是

王彦军男 36岁财务总监 2004.6-2007.6 9968 4680 是

宋莹女 48岁副总裁 2004.6-2007.6 24921 11700 是

任建昌男 59岁副总裁 2004.6-2007.6 0 0 是

韩国建男 52岁副总裁 2004.6-2007.6 9968 4680 是

刘晓东男 41岁副总裁 2004.6-2007.6 0 0 是

王家恒男 37岁副总裁 2004.6-2007.6 0 0 是

曹红男 46岁副总裁、投资总监 2005.4-2007.6 4984 2340 是

冯蔚东男 38岁副总裁 2004.9-2007.6 0 0 是

苏智文男 37岁审计长 2004.9-2007.6 0 0 是

林荣镇男 43岁技术总监 2005.11-2007.6 0 0 是

注：①因公司实施“每 10股转增 5股”资本公积金转增股本方案及股权分置改

革方案，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份增加。


12

②公司执行董事兼 COO 崔炳斗先生自 2005年 7月 11日至 2005年 8月 5

日，买入（含红股入账）本公司股票“京东方 B”249,600股，买入的股票已根据相

关规定，予以冻结限售。

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职或兼职情况

（1）王东升先生，48 岁，工学硕士。先后任本公司第一届、第二届董事会

董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO；BOE Hydis技术

株式会社代表理事、会长；京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长；苏州

京东方茶谷电子有限公司董事长。现任本公司第四届董事会董事长、执行委员会

主席、CEO；冠捷科技有限公司董事，北京电子控股有限责任公司董事、总裁，

北京京东方投资发展有限公司董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司董事，

北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长。

（2）江玉崑先生，52 岁，高级经济师。曾任北京电子管厂常务副厂长、党

委书记；本公司第一届董事会董事、副总裁，第二届、第三届董事会副董事长。

现任本公司第四届董事会副董事长；北京京东方投资发展有限公司董事、总裁，

北京东电实业开发公司总经理、党委副书记，北京燕松经贸有限责任公司董事长，

北京星城置业有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。

（3）赵才勇先生，58 岁，高级会计师。曾任北京电子管厂总会计师；本公

司第一届董事会董事、财务总监，本公司第二届、第三届董事会董事，北京电子

管厂副厂长。现任本公司第四届董事会董事；北京东电实业开发公司常务副总经

理，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事

长，北京智能科创技术开发有限公司监事会召集人。

（4）森洸先生，58 岁，日本福冈县人，毕业于日本九州大学农业部。1971

年加入日本丸红饭田株式会社(现丸红株式会社)，曾任日本丸红株式会社有机化学

品部长，合纤化学原料部长，有机·精细化学品本部副本部长，执行役员丸红泰国

会社社长兼曼谷支店长。现任本公司第四届董事会董事；北京京东方投资发展有

限公司董事；日本丸红株式会社常务执行役员，化学品部门长。

（5）梁新清先生，53岁，高级工程师。曾任本公司第一届董事会常务董事、

副总裁，本公司第二届董事会董事，本公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，


13

北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长、北京日伸电子精密部件有限公司董事长、

北京松下彩色显像管有限公司副总经理。现任本公司第四届董事会执行董事、总

裁；北京日端电子有限公司董事长，北京松下彩色显像管有限公司董事，北京智

能科创技术开发有限公司董事。

（6）崔炳斗先生，56 岁，韩国汉城人，工程学士。曾任韩国商工部工业试

验院研究员，韩国开发金融技术部产业分析师，杜邦远东公司销售经理，韩国硅

晶片制造公司执行长；并先后任现代集团存储事业部总经理和高级副总裁，任 LCD

事业部总经理、执行副总裁、HYDIS的 CEO。2003年 1月加入本公司，任本公

司第三届董事会执行董事、执行副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、COO，

TFT-LCD事业群执行官兼 BOE-Hydis技术株式会社代表理事、会长，北京京东方

光电科技有限公司董事长，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东

方（河北）移动显示技术有限公司董事长。

（7）陈炎顺先生，40 岁，经济学硕士。曾任重庆工商大学讲师，本公司第

一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，本公司第三届董事

会执行董事、高级副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、董事会秘书、执

行副总裁；冠捷科技有限公司董事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，BOE

Hydis技术株式会社监事，北京京东方光电科技有限公司董事，北京智能科创技术

开发有限公司董事长。

（8）邰中和先生，55 岁，中国台湾省人，硕士。曾就职于神通计算机股份

有限公司；宏基集团创办人之一，历任宏基股份有限公司业务副总经理、宏基科

技总经理、Acer执行副总经理、行销业务群总经理、Acer美国分公司个人计算机

事业部总经理；力捷计算机股份有限公司美国分公司副董事长；美国 InterNex 公

司董事长；本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；

旭扬理财顾问股份有限公司合伙人兼董事长，是方电讯股份有限公司董事长，台

湾电子时报董事长兼发行人。

（9）谢志华先生，46 岁，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计

师。曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；北

京工商大学副校长、中国会计学会理事、中国会计教授会理事、中国商业会计学

会常务理事、北京市会计学会副会长、北京市财政学会理事，北京市审计学会常


14

务理事，北京市会计序列及教授序列高级职称评审委员会委员，英国卡迪夫大学

中国问题研究中心的特聘研究员，加拿大英皇学院的客座教授，保监会职称与职

业资格考试专家委员，财政部财政科学研究所、湖南大学等二十多所院校和科研

机构的专聘教授和科研研究员。

（10）张百哲先生，62岁，清华大学高级工程师，液晶技术专家。曾参与“七

五”、“八五”和“九五”电子部和北京市 LCD科研和产业发展规划的制定和编写工作，

并曾任电子部科技进步奖光电技术评审组评委、国家科委国家秘密技术审查专家

组专家、被联合国 UNDP聘为国内第一专家组专家参与 LCD行业相关工作的技术

方案制定和指导工作；曾主持建设我国首家液晶材料生产工厂，实现液晶材料国

产化；承担完成国家计委和北京科委的“八五”科技任务中心 STN-LCD示范生产线

建设和香港 TQL公司的 LCD生产线建设工作；指导完成清溢精密光电(深圳)有限

公司大面积精密掩膜板生产线建设；本公司第三届董事会独立董事。现任本公司

第四届董事会独立董事；北京清华液晶材料有限公司副总经理，北京京城清达电

子设备有限公司执行董事，北京清华液晶技术工程研究中心顾问。

（11）李兆杰先生，50岁，美国加州大学法学硕士、图书馆信息学硕士，加

拿大多伦多大学法学博士。曾任北京大学法学院副教授，美国杜克大学法学院访

问教授，香港大学和香港城市大学法学院访问教授，美国旧金山

Wang-And-WangUSA 律师事务所律师，北京王氏基金会法律顾问，北京市奥申

委法律专家；本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；

清华大学法学院教授。

（12）夏振智先生，43岁，大学本科。曾任北京电子管厂团委书记，北京东

方电子集团股份有限公司人事处副处长兼党委组织部部长，北京京东方投资发展

有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京东电实业开发公司副总经理、

党委书记。现任本公司第四届监事会召集人；北京东电实业开发公司党委副书记、

工会负责人。

（13）穆成源先生，38岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司综合

部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产经营管理处处

长；本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事；北京京东方投资

发展有限公司董事会秘书兼常务副总裁。


15

（14）杨安乐先生，35岁，研究生，曾任职于本公司计财部，北京东方冠捷

电子有限公司财务部；北京电子管厂计财处副处长，北京京东方投资发展有限公

司计财部经理，北京东电实业开发公司财务总监，本公司第二届、第三届、第四

届监事会监事。现任本公司第四届监事会职工监事、投资管理部部长；北京京东

方专用显示科技有限公司董事，北京东方万事利智能科技有限公司董事。

（15）徐燕女士，54岁，大专，经济师。曾任北京电子管厂分厂党支部书记、

工会主席、人事副厂长等职；本公司人事部副经理，北京电子管厂办公室及党委

办公室主任；本公司第三届监事会职工监事。现任本公司第四届监事会职工监事、

党委副书记、纪委书记兼工会主席。

（16）宋莹女士，48岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长；本公

司财务部经理、财务总监，本公司第二届董事会董事、常务副总裁，本公司第三

届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司党委书记、副总裁；浙江京东方真

空电子股份有限公司副董事长，北京松下彩色显像管有限公司董事，北京智能科

创技术开发有限公司董事。

（17）任建昌先生，59 岁，高级工程师。曾先后在美国西屋公司、德国

SIEMENS公司、AEG公司、CALOR－EMAG公司等从事技术工作，并担任技术

负责人；曾任 ABB公司真空开关管总工程师，在德国荣获多项技术专利；曾任本

公司第二届、第三届董事会董事、副总裁，北京京东方真空电器有限责任公司总

经理。现任本公司副总裁；北京京东方真空电器有限责任公司董事长。

（18）韩国建先生，52岁，大学本科，高级工程师。曾先后任本公司下属事

业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方大和光电子

有限公司董事长。现任本公司副总裁；北京京东方专用显示科技有限公司董事长，

BOE Hydis技术株式会社代表理事，北京京东方光电科技有限公司董事，京东方

现代（北京）显示技术有限公司董事，京东方（河北）移动显示技术有限公司董

事。

（19）刘晓东先生，41岁，大学本科，工程师。曾就职北京信息光学仪器研

究所，曾任北京松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记；京东方茶

谷电子有限公司董事。现任本公司副总裁；北京京东方光电科技有限公司董事、

总经理。


16

（20）王家恒先生，36岁，工商管理硕士。曾任本公司国际合作与投资部副

经理、企业发展部经理，电子器件事业总部总经理。现任本公司副总裁；韩国现

代液晶显示器株式会社理事，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事、总经

理，北京日伸电子精密部件有限公司董事，京东方（河北）移动显示技术有限公

司董事、总经理。

（21）王彦军先生，36岁，研究生，会计师。曾任北京电子管厂财务处处长；

本公司财务部部长，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件

有限公司董事，北京东方冠捷电子股份有限公司董事，浙江京东方真空电子股份

有限公司董事。现任本公司财务总监；冠捷科技有限公司董事，BOE Hydis技术

株式会社理事，北京京东方光电科技有限公司董事，北京星城置业有限公司董事，

北京京东方置业有限公司董事长，北京东方恒通物业有限公司董事长，北京智能

科创技术开发有限公司董事。

（22）曹红先生，46岁，大学本科,教授级高级工程师。曾任北京京东方半导

体器件厂副厂长、厂长；本公司第三届监事会职工监事、本公司第四届监事会职

工监事、总裁助理。现任公司副总裁、投资总监；北京京东方半导体有限公司董

事长，北京方益集成电路设计有限公司董事长，苏州京东方茶谷电子有限公司董

事，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日端电子有限公司董事,北京京东方

茶谷电子有限公司董事，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事。

（23）冯蔚东先生，38岁，天津大学管理科学与工程博士。曾在清华大学经

济管理学院做博士后，并曾先后任职大唐电信科技产业集团对外合作部总经理，

中央研究院院长助理，高级工程师，美国康涅狄格大学电气与计算机工程系助理

研究教授、Taylor L. Booth 工程和先进技术中心研究员；本公司助理总裁兼企划

室主任。现任本公司副总裁。

（24）苏智文先生,37岁，中国香港籍，香港科技大学工商管理硕士，香港会

计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任职香港罗兵咸永道

会计师事务所核数及业务咨询部经理，香港经济日报集团财务总监；本公司董事

长助理。现任本公司审计长。

（25）林荣镇先生，43岁，韩国国籍，物理学博士。曾任职韩国 LG电子，

历任韩国现代电子及下属公司 HYDIS产品开发部首席工程师、执行总监、常务，


17

本公司韩国子公司 BOE Hydis技术株式会社开发部常务、本公司 TFT-LCD事业

群开发中心常务。现任本公司技术总监、本公司 TFT-LCD事业群战略市场总监。

3、股东单位任职并领取报酬的董事、监事

股东单位任职职务姓名

北京京东方投资发展有限公司北京东电实业开发公司

江玉崑董事、总裁总经理、党委副书记

赵才勇常务副总经理

夏振智党委副书记、工会负责人

穆成源董事会秘书、常务副总裁

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事会提名、薪酬、考核委员会制定公司董事及高管人员的薪酬、福利

和考核办法，并实施对董事及高级管理人员的绩效考核。薪酬、福利标准参照市

场薪酬水平，并根据公司实际情况以及董事、高管人员自身的状况确定。实际的

报酬根据薪酬、福利标准，结合绩效评价的结果，由提名、薪酬、考核委员会提

出，报请公司董事会审议通过后实施。

现任董事、监事、高级管理人员的 2005年度报酬总额为（包括基本工资、各

项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）：802.7万元（税前）

金额最高的前三名董事的报酬总额为：357.7 万元（税前），金额最高的前三

名高级管理人员的报酬总额为：400.3万元（税前）。

独立董事津贴（税后）：邰中和先生 1万美元/年，谢志华先生、张百哲先生、

李兆杰先生分别为 5万元人民币/年。

2005年度，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员共计 16人，在 20万以

下共计 3人，20万-50万元共计 10人，50万以上共计 3人。

三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2005年 4月 25日，经公司第四届第九次董事会审议通过，聘任公司执行董

事陈炎顺先生为公司执行副总裁兼董事会秘书，聘任曹红先生为公司副总裁兼投


18

资管理总监。同时，因职工监事曹红先生被本公司董事会聘任为本公司副总裁兼

投资管理总监，曹红先生向本公司工会职工代表大会申请辞去本公司职工监事任

职。

2005年 8月 8日，经公司职工代表大会主席团联席会议审议通过，推选监事

杨安乐先生为职工监事。

公司执行董事兼执行副总裁宣建生博士因担任冠捷科技有限公司董事局主席

及 CEO职务，为加强冠捷科技有限公司的工作，宣建生博士申请辞去本公司执行

董事、执行副总裁职务。2005年 8月 24日，公司第四届第十三次董事会接受宣

建生博士的辞呈，经公司二 00五年度第三次临时股东大会（2005年 9月 29日）

审议通过，宣建生博士辞去公司执行董事。

经公司第四届第十三次董事会（2005年 8月 24日）和公司二 00五年度第三

次临时股东大会（2005年 9月 29日）审议通过，增选森洸先生为公司第四届董

事会董事。

2005年 11月 21日，经公司第四届第十六次董事会审议通过，总裁梁新清先

生不再兼任公司运营长（COO）职务；聘任公司执行董事崔炳斗先生担任公司运

营长（COO），负责公司主营业务 TFT-LCD事业运营；聘任林荣镇先生担任公司

技术总监（CTO），主管公司技术研究开发和管理工作。

四、公司员工情况一览表

截至 2005年末，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）在职员工数量为

12249人，职工的专业分工和教育程度如下（单位：人）：

专业类别研发技术专业技术营销人员管理人员财务人员生产制造人员其他

人数 443 1273 304 804 159 8967 299

比例 3.62% 10.39% 2.48% 6.56% 1.30% 73.21% 2.44%

学历类别博士及博士后硕士本科大专中专其他

人数 52 410 1588 1807 4227 4165

比例 0.42% 3.35% 12.96% 14.75% 34.51% 34.01%


19

第五章公司治理结构

一、公司治理情况

公司成立以来严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等

法律法规要求规范运作，并不断完善公司法人治理结构。报告期内，根据中国证

监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所新

修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修改了《公司章程》、《独立董

事制度》、《信息披露规则》，制定了《重大信息内部报告制度》。

报告期内，公司成功实施了股权分置改革，从而进一步改善公司股份的流通

性和企业的资本结构。

新年度，董事会将根据新修订的《公司法》、《证券法》以及《关于提高上市

公司质量的意见》等法律法规，进一步修订和完善《公司章程》。

根据“诚信、规范、透明、负责”的公司治理理念，公司及时学习有关公司治理

的法律、法规和各项规范性文件，按照要求进行自查，并遵守信息披露法规，严

格履行上市公司信息披露义务，积极改善公司信息披露质量，不断加强投资者关

系管理工作，切实保护投资者利益。

二、独立董事履行职责情况

公司现聘任的四名独立董事，分别为 IT 产业、财务、法律和 TFT-LCD 等方

面的专家。独立董事在报告期内严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》的相关规定履行独立董事的职责，对公司变更会计师事务所、关联交

易、董事及高级管理人员任职变动情况、股权分置改革和其他重大项目均发表了

独立意见，对公司战略决策起到了重要的作用，切实维护了公司和广大中小股东

的利益。

报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：独立董事姓名本年应参加董事会

次数亲自出席（含签署书

面意见）次数委托出席次数缺席次数备注

邰中和 10 10 谢志华 10 9 1 张百哲 10 9 1 李兆杰 10 10


20

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务上分开，公

司的人员独立、财务独立、资产完整、机构独立，具有完整的生产经营能力。

1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东及实际控制人，拥有自己独立的

采购系统和销售系统，主要原材料的采购和产品销售均通过自身供销系统进行，

自主决策、自负盈亏，具有独立完整的业务及自主经营能力。关联交易按照市场

原则规范进行，不存在损害公司和全体股东的合法利益的情况。

2、人员方面:公司在劳动、人事、薪资等方面完全独立。公司总裁、副总裁、

财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员均属专职，未有在控股股东兼职的情

况。

3、资产方面:公司资产独立、完整、产权清晰，独立拥有主营业务所需的生产

系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权及知识产权等资产，不存在控股股

东及实际控制人占用公司资产的行为。

4、机构方面: 公司设立了完全独立于控股股东及实际控制人的组织机构，拥

有独立的、健全的组织机构和法人治理结构，不存在与控股股东及实际控制人合

署办公的情况。

5、财务方面:公司设立了独立的财务部门，财务人员均属专职，公司制定了规

范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，建立了公司财务管理档案，

并配备了相关管理人员。

四、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司的业绩考核办法，每年高级管理人员和集团签订年度经营目标责任

书，约定下年度工作目标、关键业绩指标（KPI）以及评价、奖惩标准。对工作目

标完成情况采取季度分析、半年述职、年度考评。考核评价的结果决定高管人员

的报酬、职位的变化以及应接受的培训等。


21

第六章股东大会情况简介

报告期内，公司召开股东大会情况如下：

一、二 00四年度股东大会

2005年5月31日，公司二00四年度股东大会在北京国门路大饭店召开。2005

年 6 月 1 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港

大公报》刊登《京东方科技集团股份有限公司二 00四年度股东大会决议公告》。

二、二 00五年度第一次临时股东大会

2005年 7月 5日，公司二 00五年度第一次临时股东大会在北京国门路大饭

店召开。2005年 7月 6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《香港大公报》刊登《京东方科技集团股份有限公司二○○五年度第一次临时股东

大会决议公告》。

三、二 00五年度第二次临时股东大会

2005年 8月 2日，公司二 00五年度第二次临时股东大会在北京国门路大饭

店召开。2005年 8月 3日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《香港大公报》刊登《京东方科技集团股份有限公司二○○五年度第二次临

时股东大会决议公告》。

四、二 00五年度第三次临时股东大会

2005年 9月 29日，公司二 00五年度第三次临时股东大会在北京国门路大饭

店召开。2005年 9月 30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《香港大公报》刊登《京东方科技集团股份有限公司二○○五年度第三次

临时股东大会决议公告》。

五、二 00五年度第四次临时股东大会

2005年 12月 22日，公司二 00五年度第四次临时股东大会在北京国门路大

饭店召开。2005年 12月 23日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《香港大公报》刊登《京东方科技集团股份有限公司二○○五年度第四次临时

股东大会决议公告》。

六、股权分置改革相关股东会议


22

2005年 11月 24日，公司股权分置改革相关股东会议在北京国门路大饭店召

开。2005年 11月 25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《香港大公报》刊登《京东方科技集团股份有限公司股权分置改革相关

股东会议表决结果公告》。


23

第七章董事会报告

一、主营业务的范围及总体经营情况

公司核心业务定位于显示领域，旗下拥有 TFT-LCD、显示器与平板电视、专

业显示系统、移动显示系统、显示应用系统、精密电子零件与材料、CRT七大显示

相关事业群，业务涉及显示零件与材料、显示器件、显示器/平板电视和应用终端产

品。

报告期内，公司实现主营业务收入13,461,793,093元，比上年同期增加8.20%；

但受TFT-LCD市场价格下降、产能规模较小、原材料本地化配套率底、研发费用和

财务费用增加的影响，公司主营业务盈利能力比去年同期较大幅度下降，出现经营

亏损1,587,087,256元。

1、主营业务分布情况

产品类别分类的构成情况（单位：人民币元）

产品主营业务收入主营业务成本毛利率主营业务收

入比上年同

期增减

主营业务成

本比上年同

期增减

毛利率比

上年同期

增减

显示器终端产品业务 4,610,777,809 4,380,203,701 5.00% 3.40% 3.49% -1.57%显示器件业务 -薄膜晶体管液晶 9,747,946,900 10,109,374,029 -3.71% 63.20% 85.39% -142.59%

小尺寸显示器件业务 684,633,685 557,942,909 18.50% -80.22% -82.03% 79.61%

其他业务 1,089,644,467 871,894,661 19.98% 42.64% 53.19% -20.78%

内部抵销 -2,671,209,768 -2,668,928,721 - - - -

合计 13,461,793,093 13,250,486,579 1.57% 8.20% 18.83% -84.87%

显示器终端产品业务主营业务收入和主营业务成本为本公司原子公司北京东

方冠捷电子股份有限公司的 2005年 1月至 11月的数据，从 2005年 12月起，东

方冠捷不再纳入合并报表的范围。

显示器件业务-薄膜晶体管液晶主营业务收入和主营业务成本比去年同期大幅

上升的原因是本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司 TFT-LCD 第五代生

产线 2005年 5月达到量产所致。毛利率比去年同期大幅下降原因请查看“二、公司

主营业务及经营情况的分析”。

小尺寸显示器件业务主营业务收入和主营业务成本比去年同期大幅下降、毛利

率比上年同期大幅增加是因为，2004 年度对本公司原控股子公司现代液晶显示株


24

式会社全年的损益表纳入合并范围，而 2005年度损益表不纳入合并范围所致。

地区分布的构成情况（单位：人民币元）

地区主营业务收入主营业务成本主营业收入比上年同

期增减

主营业务成本比上年

同期增减

中国 8,528,612,217 8,431,730,079 7.49% 20.77%

亚洲其他国家 5,713,940,321 5,637,982,276 99.84% 105.33%

美洲 1,309,074,358 1,283,127,956 -54.87% -53.41%

欧州 414,566,068 396,700,638 -14.39% -10.48%

其他国家 166,809,897 169,874,351 -65.26% -60.45%

分部间抵销 -2,671,209,768 -2,668,928,721 - -

合计 13,461,793,093 13,250,486,579 8.20% 18.83%

2、主要供应商和客户情况

本公司销售收入前五名的客户销售金额合计 306,695 万元,占本公司总销售额

的 23%；本公司向前五名供应商合计的采购金额为 368,615 万元，占本公司总采

购金额的 19.13%。

二、公司主营业务及经营情况的分析

（一）主营业务盈利能力分析

报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务盈利能力比去年同期较大幅度

下降，公司净利润比去年同期大幅下降。公司净利润比去年同期大幅下降的主要原

因包括：①韩国子公司 BOE Hydis技术株式会社因 TFT-LCD市场价格低迷和产品

结构调整，对本公司合并财务报表影响数为-113,098万元；②北京京东方光电科技

有限公司 TFT-LCD 第五代生产线因处于投产初期和市场价格低迷，对本公司合并

财务报表影响数为-41,019 万元。③公司联营公司现代液晶显示株式会出现经营困

难、北京松下彩色显像管有限公司净利润下降，导致公司投资收益比去年同期大幅

下降。

1、公司主营产品液晶面板价格大幅下跌，但原材料价格下降及下降幅度滞后

TFT-LCD产品价格下降。

由于受液晶行业周期性影响（俗称的“液晶循环”），自 2004年下半年开始液晶

面板价格大幅度下降，且下降趋势一直延续至今，TFT-LCD 处于行业低谷期。同

时，原材料价格下降及下降幅度滞后于 TFT-LCD 产品价格下降幅度。以公司目前


25

生产的主营产品 17寸为例，17寸的单价在 04年 6月份为 280美元左右，05年已

跌至 150美元左右，跌幅近 47%，而同时原材料下降幅度远低于 TFT-LCD价格下

降幅度。包括京东方在内的全球多数 TFT-LCD厂商经营业绩出现较大幅度的波动，

甚至出现了经营亏损。

2、公司 TFT-LCD产品生产规模小，规模优势不明显。

2005年 5月，公司北京 TFT-LCD第五代生产线开始量产，于 2005年第三季

度达产，整体产能规模比 2004年大幅增长。但是与全球主要面板厂商相比，公司

整体规模仍偏小，公司在原材料采购方面的议价能力低。而且，较小的规模使得单

位产品分摊的固定成本较高。

基于北京 TFT-LCD第五代生产线的建设投产，韩国子公司 BOE Hydis技术株

式会社产品定位于移动和专用显示产品的生产，如笔记本电脑、手机、医疗等小尺

寸面板。报告期内，BOE Hydis开始实施产品结构调整，虽然移动和专用显示产品

产量逐步增加，但尚未形成规模，为同时兼顾原有客户需求，BOE Hydis的 17寸

产品仍占 40%以上比例，受市场价格变动的影响，BOE Hydis出现经营亏损。

3、TFT-LCD产业本地化配套程度比较低

TFT-LCD产业作为国内新兴产业，配套率较低。本公司自在北京兴建 TFT-LCD

第五代生产线开始，即着手实施上游原材料的本地化配套工程。经过两年的努力，

虽然已经有十多家海外原材料企业落户京东方北京显示科技园，但是关键原材料本

地化供应到目前还没有实现，关键原材料需求全部依赖进口，导致生产成本高于境

外同行业企业的平均水平。

4、研发费用大幅增加

为了确保北京 TFT-LCD第五代生产线的成功，本公司在前期做了大量的研发、

试生产准备。同时为适应市场需求，加快产品结构调整，公司加大了在宽屏及液晶

电视方面的研发投入。由于产品开发周期因素的影响，相应的回报一般不会在研发

费用发生当期充分地体现出来。

5、财务费用大幅增加

在较小的资本规模上，为建设北京 TFT-LCD 第五代生产线，本公司承受的高

额负债带来较高的利息负担，导致报告期内利息支出达到 653,700,442元人民币。

6、投资收益下降


26

受 TFT-LCD 产品在手机市场中的竞争的影响，CSTN 产品价格大幅度下降，

导致本公司联营公司韩国现代液晶株式会社的经营和偿债困难，且净资产已为负

数，本公司按所持韩国现代液晶株式会社股权比例减少对其帐面长期股权投资。另

外，受下游电视机市场不景气的影响，本公司联营公司北京松下彩色显像管有限公

司报告期内净利润下降，导致本公司投资收益下降。

（二）公司资产负债构成情况

单位：人民币元 2005年 12月 31日

2004年 12月 31日

增减幅度项目数额比重数额比重

总资产 20,922,521,843 - 17,924,029,385 - 16.73%

应收账款 1,775,056,323 8.48% 1,842,106,801 10.28% -3.64%

存货 1,919,901,660 9.18% 1,127,066,283 6.29% 70.35%

长期股权投资 2,605,606,712 12.45% 2,219,799,838 12.38% 17.38%

固定资产净额 11,382,680,796 54.40% 5,054,986,309 28.20% 125.18%

在建工程 285,244,019 1.36% 5,057,734,515 28.22% -94.36%

短期借款 3,268,593,622 15.62% 5,151,173,140 28.74% -36.55%

应付帐款 2,166,669,649 10.36% 2,680,947,167 14.96% -19.18%

长期借款 7,995,289,932 38.21% 2,512,169,574 14.02% 218.26%

应付债券 1,589,753,334 7.60% - - -

应收帐款减少原因：本公司出售原控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司

的股权所致。

存货增加原因：本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司 TFT-LCD 第

五代生产线量产所致。

长期股权投资增加原因：①本公司将所持原控股子公司北京东方冠捷电子股份

有限公司股权，注入到本公司联营公司冠捷科技有限公司，导致本公司对冠捷科技

有限公司的投资成本增加②冠捷科技有限公司发行新股而净资产增加，导致本公司

核算冠捷科技有限公司的权益增加致；③冠捷科技有限公司 2005年度经营利润增

加导致本公司投资收益增加。

固定资产净额增加原因：本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司


27

TFT-LCD第五代生产线在建工程转入固定资产所致。

在建工程减少原因：本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司 TFT-LCD

第五代生产线在建工程转入固定资产所致。

短期借款减少原因：本公司获得的银团贷款偿还部分短期借款所致。

长期借款增加原因：本公司投资建设北京 TFT-LCD 第五代生产线而借入银团

贷款所致。

应付债券增加原因：本公司控股子公司 BOE Hydis发行公司债券所致。

（三）公司现金流量变动情况

单位：人民币元

项目 2005年 12月 31日 2004年 12月 31日增减幅度

经营活动产生的现金流量净额 -983,558,625 207,720,737 -573.50%

投资活动产生的现金流量净额 -4,420,829,145 -5,619,357,349 21.33%

筹资活动产生的现金流量净额 5,087,772,074 4,716,385,826 7.87%

由于 TFT-LCD 价格下降，导致公司利润下降，从而导致经营活动现金流量净

额较上年度出现较大幅度下降。

（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、控股公司

单位：人民币元公司名称主要产品注册资本资产规模净利润主营业务收入主营业务成本

BOE Hydis技术

株式会社

开发、制造、销售

TFT-LCD (彩色薄膜晶

体管液晶显示器) 产品

626,306,033 6,367,051,549 -1,130,980,470 6,329,876,639 6,796,575,198

北京京东方光电

科技有限公司

开发、生产薄膜晶体管

显示器件 4,138,391,052 11,200,705,341 -410,191,111 3,418,070,261 3,312,798,832

2、参股公司

单位：人民币元公司名称主要产品或服务注册资本资产规模净利润

冠捷科技有限公司显示器 144,852,020 24,648,198,525 1,225,084,770

北京松下彩色显像管有限公司彩色显象管 1,240,754,049 3,636,597,891 113,393,632

三、2006年度公司采取的措施

1、扩大生产规模，实现生产的规模经济化

本公司计划在 2006年，投资 9000万美元用于北京 TFT-LCD第五代生产线的


28

技术改造工作，将北京 TFT-LCD第五代生产线的生产规模由 6万张基板/月提高到

8.5万张基板/月，提高产能降低单位产品折旧水平，并通过扩大生产规模提升原材

料采购的议价能力，以实现生产的规模经济化。

2、落实原材料本地化配套，降低采购成本

积极推进上游关键材料的本地化配套工作，协助已投资原材料厂商提升生产规

模，并吸引更多原材料厂商投资，逐步实现原材料进口替代，降低采购成本

3、加快产品结构调整，导入高附加值产品

本公司计划加快产品结构调整，加大市场需求旺盛的产品如 TFT 手机屏、中

尺寸显示器及电视屏的产量，提升收入和盈利水平；同时，提高 AFFS技术附加值

的产品比重，提升盈利能力。

四、报告期投资情况

1、报告期内无募集资金，也无募集资金的使用延续到报告期

2、重大非募集资金的投资情况

单位：人民币万元

项目名称报告期投资额项目累计投资额项目进度

TFT-LCD第五代生产线 274375 831672 完成

液晶滴注设备(ODF) 18745 47447 完成

真空荧光显示屏生产线五期 686 12370 完成

投资北京方益集成电路设计有限公司 4110 4110 完成

投资北京京东方茶谷电子有限公司 2803 2803 完成

增资 BOE HYDIS技术株式会社 1035 125227 完成

增资苏州京东方茶谷电子有限公司 2792 5309 完成

合计 304546 1028938 -

五、报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

六、董事会日常工作情况

1、报告期董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开情况如下：

1）2005年 1月 31日，召开公司第四届第七次董事会会议，决议公告披露于

2005年 2月 3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》。

2）2005年 2月 24日，召开公司第四届第八次董事会会议，会议审议通过了


29

《关于设立 Driver IC 设计公司的提案》、《关于向北京东电实业开发公司租赁房屋

的议案》，因决议事项涉及金额较小，决议相关事项于 2005年 4月 28日的《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》，刊登的《京东方科技集团

股份有限公司 2004年年度报告》中披露。

3）2005年 4月 25日，召开公司第四届第九次董事会会议，决议公告披露于

2005年 4月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》。

4）2005年 5月 8日，召开公司第四届第十次董事会会议，会议审议通过了《关

于显示器与平板电视业务整合的议案》，因决议事项涉及商业秘密，决议相关事项

于 2005 年 6 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公

报》，刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于显示器与平板电视业务整合的公

告》中披露。

5）2005年 5月 31日，召开公司第四届第十一次次董事会会议，决议公告披

露于 2005 年 6 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公

报》。

6）2005年 6月 30日，召开公司第四届第十二次董事会会议，决议公告披露

于 2005年 7月 1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》。

7）2005年 8月 24日，召开公司第四届第十三次董事会会议，决议公告披露

于 2005年 8月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》。

8）2005年 11月 9日，召开公司第四届第十五次董事会会议，决议公告披露

于 2005 年 11 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公

报》。

9）2005年 11月 21日，召开公司第四届第十六次董事会会议，决议公告披露

于 2005年 11月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公

报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据二 00四年年度股东大会的有关决议，公司董事会组织实施了二 00四年度

利润分配方案：以总股本 146,379.72万股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人

民币（含税，扣税后，A股社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10股派 0.18

元现金，B股暂不扣税）。股权登记日为 2005年 6月 27日，除息日为 2005年 6

月 28日。B股股东的股息以港币支付，汇率折算以公司 2004年度股东大会审议通


30

过该利润分配方案之日起第一个工作日（2005年 6月 1日）中国人民银行公布的

港币与人民币汇率中间价为准，折算汇率为 1港币＝1.0637元人民币。

公司于 2005年 6月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香

港大公报》上刊登《京东方科技集团股份有限公司 2004年度分红派息实施公告》。

根据二 00五年度第一次临时股东大会的有关决议，公司董事会组织实施了资

本公积金转增股本方案：以总股本 146,379.72万股为基数，向全体股东以资本公

积金每 10股转增 5股。股权登记日为 2005年 7月 18日，除息日为 2005年 7月

19日。

公司于 2005年 7月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香

港大公报》上刊登《京东方科技集团股份有限公司公积金转增股本实施公告》。

七、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2005 年度亏损 1,587,087,256 元，公

司董事会决定 2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二○○五年年度报告(境内全文)

- 31 -

第八章监事会报告

一、监事会的会议情况及决议内容

监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。报告期内，

监事会共召开了 3次会议，并列席了董事会会议，具体情况如下：

1.2005年 4月 25日，召开公司第四届第四次监事会，会议审议通过了《二

00四年度监事会工作报告》、《二 00四年年度报告全文及摘要》、《二 00五年第

一季度报告》、《关于二 00三年度会计差错更正的报告》、《关于前次募集资金使

用情况的说明》、《关于二 00五年度日常关联交易的议案》。

2005年 4月 28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《香港大公报》刊登决议公告。

2.2005年 8月 24日，召开公司第四届第五次监事会，会议审议通过了《二

00五年半年度报告》。



3.2005年 10月 27日，召开公司第四届第六次监事会，会议审议通过了《二

00五年第三季度报告》。



二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，

认真履行职责。报告期内，监事会成员列席了董事会会议，并对公司股东大会、

董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策

运作情况进行了监督，监事会认为，报告期内公司各项决策程序合法，公司董事

及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司章程》或损害公司和股东利益的行

为。

2、检查公司财务情况


- 32 -

监事会认为，毕马威会计师事务所和毕马威华振事务所出具的审计意见是客

观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，本公司出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，无内幕交

易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

公司涉及的关联交易严格依照市场规则，遵循公平、公正原则，不存在对少

数股东利益损害的情况，并且对重大关联交易及时进行信息披露，聘请财务顾问

出具顾问意见，独立董事也发表了独立意见。


- 33 -

第九章重要事项

一、报告期内或延续到报告期内公司诉讼、仲裁事项

1.本公司下属子公司北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）与

北京中冶安顺达冶金总公司（以下简称“中冶安顺达”）于 2004年 1月 14日签订

了“关于重组北京中金顺达置业有限公司（以下简称“中金置业”）的框架协议”。

根据协议规定，京东方置业与中冶安顺达分别拥有重组后中金置业 60%及 40%

的股权。京东方置业按协议约定完成注资等相关重组手续，但中冶安顺达由于土

地被抵押而未能按计划完成注资。本公司已就与此项目相关的投资款项向法院申

请保全，并经北京市高级人民法院（颁（2005）高民终字第 1020号）最终判决，

该框架协议及相关补充协议解除，中冶安顺达须将本公司对此项目相关的投资款

项归还。目前该判决尚未执行。

2.本公司下属韩国子公司 BOE Hydis收到 Sharp公司、LG Philips公司以

及 Honeywell International Incorporation and Honeywell Intellectural

Properties Incorporation的通知，宣称其某些专利权受到了侵犯并索取特许权使

用费。本董事会认为该事件的调查仍在进行中，目前难以评价潜在诉讼的结果，

因此在合并报表中未对该事件可能导致的负债提取任何准备。

二、公司出售资产报告期内执行情况

1.显示器与平板电视业务整合：本公司与下属联营公司冠捷科技有限公司于

2005年 6月 15日签订《关于北京东方冠捷电子股份有限公司股份转让协议》，

本公司以所持北京东方冠捷电子股份有限公司 45.21%股权注入冠捷科技有限公

司，换取冠捷科技有限公司向本公司定向新发行的 68,326,408 股股份。上述股

权转让已于 2005年 11月 30日完成资产/股权交割。

2.所持北京星城置业有限公司 40%权益转让：本公司第四届第十三次董事

会（2005年 8月 24日）审议通过《关于转让所持星城置业股权的议案》，本公

司于2005年8月29日与汉博和汉博投资顾问(北京)有限公司（简称“汉博投资”）、

Jade Dragon Capital AG(简称“JD公司”)、Harper & Harper Ltd.、香港旭景投资

有限公司、新加坡典立科技私人有限公司、北京星城置业有限公司（简称“星城


- 34 -

置业”）共同签署了《股权转让协议》和《债权债务协议书》。根据该协议，本公

司将所持星城置业的 40%权益以人民币 6,000万元价格转让给汉博投资（或其

指定的受让方）。因汉博投资未能按协议规定按期向京东方支付股权转让款项，

本公司决定终止该协议及相关协议，并将根据企业发展需要，另行规划该部分

资产的用途。

三、重大关联交易事项

1.与日常经营相关的关联交易

本公司与关联方的交易均以市场原则为基础进行，关联交易情况均按照经公

司股东大会审议通过的 2005年度日常关联交易额度内执行。有关内容详见会计

报表附注关联方关系及其交易有关内容。

2.资产、股权转让发生的关联交易

见前述显示器与平板电视业务整合有关内容。

3.公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易

四、公司重大合同及履行情况

1.解除《委托经营合同》

本公司与京东方置业于 2003年 4月签署《委托经营合同》，本公司将位于“京

东方数字玫瑰园（北京市朝阳区酒仙桥路 10号）”和“京东方小背光源项目区（北

京亦庄开发区地泽路 10号）”的水、电、气热等动能设施、房屋、土地、在建工

程等资产，该等资产帐面价值 24178万元，委托京东方置业经营。

因委托经营运行结果同委托双方的预期存在很大差距，同时，北京能源供应

尤其是电力供应呈现出越来越紧张的局面，北京市政府对园区能源管理的要求越

来越高，由京东方置业对本公司能源资产进行委托管理的模式已不能适应这一要

求。因此，经本公司第四届第十三次董事会（2005年 8月 24日）审议通过，

本公司决定解除《委托经营合同》，终止委托经营。

2.重大担保事项

（1）对外担保

本公司为北京市政交通一卡通有限公司向交通银行北京分行最高额保证借

款 12,000万元提供比例为 5%的担保，总计最高额担保金额为 600万元，截至

2005年 12月 31日止，本公司实际为其向交通银行北京分行借款 9,000万元提


- 35 -

供 450万元担保。借款到期日为 2006年 1月 29日至 2006年 4月 22日。该担

保事项对本公司无重大影响。

本公司下属子公司浙江京东方对浙江环宇建设集团有限公司提供最高借款

担保金额为人民币 50,000,000元，截止 2005年 12月 31日，该等保证借款实

际余额为人民币 42,100,000元。

（2）对内担保

报告期内，本公司分别向下属子公司浙江京东方的借款人民币 187,510,000

元、真空电器的借款人民币 4,000,000元、京东方现代的借款人民币 21,062,768

元、向京东方光电的借款人民币 6,037,964,000 元(京东方光电同时以总净值为

人民币 7,473,300,000 元的固定资产作为抵押 )提供担保总额为人民币

716,896,507元。

报告期内，本公司子公司浙江京东方为其下属子公司绍兴京东方借款人民币

9,000,000元提供担保；本公司子公司苏州茶谷为其下属子公司北京茶谷借款人

民币 41,700,000元提供担保。

3.报告期本公司内无委托他人进行现金资产管理事项。

4.本公司无其他重大合同。

五、报告期内公司承诺事项履行情况

1.股权分置改革承诺事项

本公司全体非流通股股东承诺在 2006年 11月 29日前不上市交易或转让所

持本公司股份。同时，本公司控股股东京东方投资进一步承诺，在前项承诺期满

后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数

的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2.本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。

3.报告期内，公司或持股 5%以上的股东无其他承诺事项

六、报告期内公司聘任的会计师事务所及支付报酬情况

公司于 2005年 12月 22日召开二 00五年度第四次临时股东大会，审议通

过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘任毕马威会计师事务所担任本公司审

计师。

报告期内，本公司支付给会计师事务所报酬情况如下：


- 36 -

支付毕马威会计师事务所报酬共计 320万元人民币。

七、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员均无受到中国证监

会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、其他重大事项

1.为推动本公司 TFT-LCD 事业的发展，本公司与日本国丸红株式会社（简

称“日本丸红”）于 2005年 3月 1日在北京签署了《战略合作协议》。同日，本公

司实际控制人北京电子控股有限责任公司与北京智能科创技术开发有限公司、日

本丸红签订《北京京东方投资发展有限公司合营合同》，日本丸红作为战略投资

者参与本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司的改制重组工作，北京电子

控股有限责任公司、北京智能科创技术开发有限公司、日本丸红持有北京京东方

投资发展有限公司股权比例分别为 56.25％、33.75％、10%，有关情况请见于

2005年 3月 2日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于与日本国丸红株式

会社签署《战略合作协议》的提示性公告》、《京东方科技集团股份有限公司股东

持股变动报告书》。

2.本公司下属控股子公司北京京东方光电科技有限公司（简称“京东方光电”）

于 2005年 3月 31日与以中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支

行（简称“建行城建支行”）为独家牵头行的银团（贷款人）签订了《银团贷款协

议》，贷款额度 74000 万美元（含等值折算人民币），其中：固定资产贷款期限

为首次提款日起 5年，流动资金贷款期限为首次提款日起 3年。同时，京东方光

电与贷款人签署了《账户监管协议》、《机器设备抵押协议》和《房地产抵押协议》，

本公司和北京电子控股有限责任公司分别与贷款人签署了《保证协议》，为该银

团贷款分别及连带地提供不可撤销的保证。有关情况请见于 2005年 4月 8日刊

登的《京东方科技集团股份有限公司关于 TFT-LCD 第五代生产线项目获得

74000万美元银团贷款公告》。

3.公司韩国全资子公司 BOE Hydis 在韩国完成发行第一次期付息不记名式

无担保公募公司债券 600亿韩元（期限为两年），第二次付息不记名式无担保公

司债券 1400亿韩元（三年期 900亿韩元，五年期 500亿韩元）。

4.本公司与冠捷科技有限公司于 2005年 11月 30日完成显示器与平板电视

业务整合的资产/股权交割手续，本公司以所持北京东方冠捷电子股份有限公司


- 37 -

45.21%股权注入冠捷科技有限公司，换取冠捷科技有限公司向本公司定向新发

行的 68,326,408股股份，本公司持有冠捷科技有限公司股份增加至 424,360,191

股。另外，冠捷科技有限公司于 2006年 2月配售现有股份和认购新股，总股本

增加至 1,906,410,754股，本公司持有冠捷科技有限公司股份比例为 22.26%，

继续保持第一大股东地位。

九、期后事项

有关内容详见会计报表附注资产负债表日后事项内容。


- 38 -

第十章财务报告

一、会计报表（见附表）

二、会计报表附注（见附件）

第十一章备查文件

1、载有法定代表人、财务总监、财务部门负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。


董事会

二 00六年四月二十五日


自 2005年 1月 1日至 2005年 12月 31日止年度会计报表

1

审计报告

KPMG-AH(2006) AR No.0022

京东方科技集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的的贵公司 2005年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、

2005 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报

表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企

业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2005年 12月 31日的合并财务状况和财务状况、2005 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所中国注册会计师陈蕊中国北京邹俊东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层邮编：100738 2006年 4月 25日

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合并资产负债表 2005年 12月 31日

(金额单位：人民币元) 注释 2005年 2004年资产流动资产货币资金 6 2,080,680,420 1,834,288,334 应收票据 7 101,237,757 200,318,607 应收利息 9 - 4,632,591 应收账款 10 1,775,056,323 1,842,106,801 其它应收款 11 330,522,944 244,054,338 预付账款 12 95,975,765 33,146,357 存货 13 1,919,901,660 1,127,066,283 待摊费用 14 11,414,807 12,665,274 一年内到期的长期债权投资 15 - 44,030,980 其它流动资产 - 5,633,402

流动资产合计 6,314,789,676 5,347,942,967 --------------------- --------------------- 长期投资长期股权投资 16 2,605,606,712 2,219,799,838 长期债权投资 17 169,649 170,288

长期投资合计 2,605,776,361 2,219,970,126 --------------------- --------------------- 刊载于第 22页至第 101页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

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京东方科技集团股份有限公司合并资产负债表 (续) 2005年 12月 31日

(金额单位：人民币元) 注释 2005年 2004年资产 (续) 固定资产固定资产原价 14,052,894,800 6,685,075,091 减：累计折旧 2,649,069,920 1,608,885,082

固定资产净值 11,403,824,880 5,076,190,009 减：固定资产减值准备 21,144,084 21,203,700

固定资产净额 18 11,382,680,796 5,054,986,309 工程物资 19 - 7,614,586 在建工程 20 285,244,019 5,057,734,515

固定资产合计 11,667,924,815 10,120,335,410 --------------------- --------------------- 无形资产及其它资产无形资产 21 261,585,751 159,322,273 长期待摊费用 22 14,587,546 7,592,707 其它长期资产 23 55,917,085 55,645,628

无形资产及其它资产合计 332,090,382 222,560,608 --------------------- --------------------- 递延税项递延税项资产 39 1,940,609 13,220,274 --------------------- ---------------------

资产总计 20,922,521,843 17,924,029,385

刊载于第 22页至第 101页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

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(金额单位：人民币元) 注释 2005年 2004年负债和股东权益流动负债短期借款 24 3,268,593,622 5,151,173,140 应付票据 25 90,323,994 86,995,938 应付账款 26 2,166,669,649 2,680,947,167 预收账款 27 25,273,330 26,352,985 应付工资 33,955,008 16,696,140 应付福利费 25,154,040 28,184,323 应付股利 28 6,711,906 7,560,958 应交税金 4(c) 8,653,190 8,726,505 其它应交款 29 1,313,738 290,947 其它应付款 30 261,778,187 280,443,825 预提费用 31 121,064,127 138,779,159 预计负债 32 50,770,032 43,994,243 一年内到期的长期负债 33 494,362,550 285,085,533

流动负债合计 6,554,623,373 8,755,230,863 --------------------- --------------------- 长期负债长期借款 34 7,995,289,932 2,512,169,574 应付债券 35 1,589,753,334 - 长期应付款 36 1,099,939,408 1,099,939,408 专项应付款 37 53,057,660 43,361,008 其它长期负债 38 17,747,792 32,118,499

长期负债合计 10,755,788,126 3,687,588,489 --------------------- --------------------- 递延税项递延税项负债 39 588,750 15,330 --------------------- ---------------------

负债合计 17,311,000,249 12,442,834,682 --------------------- --------------------- 刊载于第 22页至第 101页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

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(金额单位：人民币元)

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