OEI-BA

31.12.2017.

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA

od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine Tabela A

Opis Sadržaj

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:

1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA

Punu i skraćenu firmu emitenta Vakufska banka d.d. Sarajevo

Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Maršala Tita br.13

Broj telefona i telefaksa tel:033-280-190; fax:033-226-381

E-mail adresa info@vakuba.ba

Internet stranica www.vakuba.ba

Djelatnost emitenta 6419 - Bankarstvo

Broj uposlenih u emitentu 161

Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta

Dženana Muhić Član

Elvir Šabić Član

Biljana Ekinović Član

Edin Gajević Član do 27.02.2017. godine

Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora

emitenta

Edin Mulahasanović Predsjednik

Lejla Begić Fazlić Član

Nedžad Polić Član

Goran Papić Član

Mirzet Ribić Član

Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Damir Sokolović Direktor do 10.11.2017. godine

Emir Bektešević Privremeni direktor od 10.11.2017. godine

Elma Zukić Izvršni direktor

Edina Vuk Izvršni direktor

Emir Bektešević Izvršni direktor do 10.11.2017. godine

Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova

nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog

iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na

početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi

3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA

Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog

perioda 268

Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na

zadnji datum izvještajnog perioda

Broj redovnih dionica: 596.104

Broj prioritetnih dionica: 164.000

Nominalna cijena po dionici: 37,5 KM

Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne

osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s

pravom glasa na kraju izvještajnog perioda

Fabrika duhana Sarajevo d.d.,

Mahmal Investment Company Ltd,

4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U

VLASNIŠTVU EMITENTANaziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10%

dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog

perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava

emitenta

5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U

IZVJEŠTAJNOM PERIODUDatum i mjesto održavanja Održana XIII sjednica Skupštine dioničara dana 06.02.2017. godine i XIV sjednica Skupštine dioničara dana 05.06.2017. godine

Značajne odluke donesene na skupštini 1. Odluka o povećanju dioničkog kapitala putem X (desete) emisije prioritetnih nekumulativnih dionica javnom ponudom;

2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo;

3. Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu.

6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih

papira

Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe

kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira

emitenta u izvještajnom periodu;

Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10%

vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije

navodeći činjenice koje su na to uticale

Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više

od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja

navodeći činjenice koje su na to uticale

sa XIII sjednice Skupštine dioničara od 06.02.2017. godine:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:

a) Predsjedavajućeg Skupštine,

b) zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika,

c) Odbora za glasanje;

2. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo održane dana 16.06.2016. godine;

3. Donošenje Odluke o:

Vakufske banke d.d. Sarajevo;

b) povećanju dioničkog kapitala putem X (desete) emisije prioritetnih nekumulativnih dionica javnom ponudom.

sa XIV sjednice Skupštine dioničara od 05.06.2017. godine:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:

a) Predsjedavajućeg Skupštine,

b) zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika,

c) Odbora za glasanje;

2. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo održane dana 06.02.2017. godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje:

(3.1) Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2016. godine, pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog

izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora Deloitte d.o.o Sarajevo;

(3.2) Godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01-31.12.2016. godine;

(3.3) Izvještaj interne revizije o kontroli Godišnjeg obračuna – Analiza finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;

(3.4) Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa samoprocjenom rada Nadzornog odbora;

(3.5) Izvještaj o radu Odbora za reviziju;

(3.6) Plan poslovanja za 2017. godinu;

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu;

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo;

6. Donošenje Odluke o razriješenju 2 (dva) člana Nadzornog odbora Banke;

7. Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora Banke.

Tačke 6. i 7. su skinute sa Dnevnog reda.

Dnevni red skupštine

4 glavne filijale, 19 poslovnica i 1 šalter

Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta

Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji sepodnose revidirani od strane vanjskog revizora Revidirani finansijski izvještaj

Ime i prezime članova odbora za reviziju Esmir Krnić Predsjednik

emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog

izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale

U Sarajevu, 07.03.2018. godine Izvještaj sastavio/la:

Feriha Šehić

Direktor emitenta:

Emir Bektešević

Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka

a) emisiji prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo javnom ponudom i Prospekt javne emisije prioritetnih nekumulativnih dionica

0 0 1

0 0 2

0 0 3

0 0 4

0 0 5

0 0 6

0 0 7

0 0 8

0 0 9

0 1 0

0 1 1

0 1 2

0 1 3

0 1 4

0 1 5 24.894.288

4.449

36.619.527a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 27.660.362 2.766.074

711.610

3.504

4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 150.571.323 4.415.982 146.155.341 157.021.504

b) Potraživanja za kamatu i naknadu,

potraživanja po osnovu prodaje i druga

potraživanja u stranoj valuti 4.449

26.341.885

818.524

a) Potraživanja za kamatu i naknadu,

potraživanja po osnovu prodaje i druga

potraživanja u domaćoj valuti 2.028.304 1.321.143 707.161 815.020

3. Potraživanja za kamatu i naknadu,

potraživanja po osnovu prodaje i druga

potraživanja (012+013) 2.032.753 1.321.143

58.542

37.720.999

b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 34.148 34.148 34.192

a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 26.341.885

6.788.872

16.303

2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj

valuti (009+010) 26.376.033 0 26.376.033 37.755.191

e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 58.542

74.534.501

16.013.467

d) Zlato i ostali plemeniti metali 0

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u

stranoj valuti 6.788.872

306.900.428

41.834.384

b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 1.445.727 688.121 757.606 367.604

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u

domaćoj valuti 74.534.640 139

3

306.870.195

1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i

potraživanja iz operativnog poslovanja

(003 do 007)82.827.781 688.260 82.139.521 58.231.758

A.TEKUĆA SREDSTVA I

POTRAŽIVANJA

(002+008+011+014+018+022+030+031+0

32+033+034) 350.424.022 43.523.594

Ispravka vrijednosti

6

AKTIVA

1 2 4

POZICIJAOznaka

za AOP

Iznos tekuće godine

5

BILANS STANJA

Iznos u KM

Iznos prethodne godine

(početno stanje)Bruto Neto (3-4)

Naziv banke: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

Na dan 31.12.2017. godine

Matični broj: 4200142020002

JIB:

Šifra djelatnosti: 6419

Sjedište: SARAJEVO, M.TITA 13

Tabela B

0 1 6

0 1 7

0 1 8

0 1 9

0 2 0

0 2 1

0 2 2

0 2 3

0 2 4

0 2 5

0 2 6

0 2 7

0 2 8

0 2 9

0 3 0

0 3 1

0 3 2

0 3 3

0 3 4

0 3 5

0 3 6

0 3 7

0 3 8

0 3 9

0 4 0

0 4 1

0 4 2

0 4 3

0 4 4

0 4 5

0 4 6

0 4 7

0 4 8

0 4 9

0 5 0

26.018.148

0

29.957.707

F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 393.582.120 50.833.200 342.748.920 346.899.868E. VANBILANSNA AKTIVA 26.018.148

404.534

D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 367.563.972 50.833.200 316.730.772 316.942.161

C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA

0

410.967

404.534

b) Ulaganja u razvoj

0

410.967

a) Goodwill 0

2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 2.644.320 2.239.786

8.207.718

d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 193.256 193.256 73.926

c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski

9.830.344

8.508.338

b) Ulaganja u nekretnine 1.591.290 566.454 1.024.836 1.078.735

a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 12.711.084 4.503.366

0

10.071.966

1.Osnovna sredstva i ulaganja u

nekretnine (037 do 040) 14.495.630 5.069.820 9.425.810 9.660.999

B. STALNA SREDSTVA (036+041) 17.139.950 7.309.606

0

11. Akontacija porez na dodanu vrijednost 0

10. Ostala sredstva

0

9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0

8. Stalna sredstva namijenjena prodaji

0

7. Zalihe 6.020.264 1.998.803 4.021.461 6.429.557

g) AVR u stranoj valuti

25.675.897

0

28.514.280

d) AVR u domaćoj valuti 615.248 615.248 645.921

60.723.503 35.047.606

6.454

b) Ostali plasmani sa ugovorenom

zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0

a) Ostali plasmani u domaćoj valuti

21.198.863

6.454

6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 61.338.751 35.047.606 26.291.145 29.160.201

c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 6.454

6.038.478

17.447.006a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 21.250.663 51.800

8.676.240

5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 21.257.117 51.800 21.205.317 17.453.460

c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 6.038.478

b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom

zaštitom od rizika u domaćoj valuti 116.872.483 1.649.908 115.222.575 111.725.737

e) Ostali plasmani u stranoj valuti

f) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća 0

c) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća

dugoročnih plasmana u domaćoj valuti

b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti

d) Ostala nematerijalna sredstva 2.644.320 2.239.786

c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing 0

e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

1 1 0

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8

1 1 9

1 2 0

1 2 1

1 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2 7

1 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

1 3 4

1 3 5

1 3 6

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1

1 4 2

1 4 3a) Dobitak tekuće godine 143.929 687.906

c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama

4. Dobitak (143 do 147) 143.929 687.906

b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 3.626 745

e) Prenesene rezerve (kursne razlike)

3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) 3.626 745

c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke 3.401.795 3.401.795

d) Rezerve za opće bankarske rizike

a) Rezerve iz dobiti 944.828 256.922

b) Ostale rezerve

e) Otkupljene vlastite dionice

2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 4.346.623 3.658.717

c) Dionička premija

d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital

a) Dionički kapital 28.503.900 22.503.900

b) Ostali oblici kapitala

B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 32.998.078 26.851.268

1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 28.503.900 22.503.900

j) PVR u stranoj valuti 0 0

h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje

se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 1.442.244 1.430.082

i) Ostale obaveze u stranoj valuti 187.922 338.348

f) Rezervisanja 1.223.172 1.000.010

g) PVR u domaćoj valuti 1.621.926 1.602.249

d) Obaveze za porez na dobit

e) Odgođene porezne obaveze

b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 285.439 743.251

c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 6.739 174.345

4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 5.217.442 5.955.283

a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 216.998

b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti

c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti

3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 4.918.800 4.918.800

a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 4.918.800 4.918.800

a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 33.939 16.348

b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 29.919 29.586

c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 92.076.232 112.416.405

2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 63.858 45.934

a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 136.539.527 130.696.256

b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 44.916.835 36.058.215

PASIVA

A.Obaveze (102+106+109+113) 283.732.694 290.090.893

1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 273.532.594 279.170.876

k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti 450.000 450.000

a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

1 2 3 4

POZICIJAOznaka

za AOP

Iznos na dan bilansa

tekuće godine

Iznos prethodne godine

(početno stanje)

1 4 4

1 4 5

1 4 6

1 4 7

1 4 8

1 4 9

1 5 0

1 5 1

1 5 2

1 5 3

U Sarajevu D I R E K T O R

M.P. Emir Bektešević

Dana 07.03.2018. godinegodine

E. UKUPNA PASIVA (151+152) 342.748.920 346.899.868

C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 316.730.772 316.942.161

D. VANBILANSNA PASIVA 26.018.148 29.957.707

a) Gubitak tekuće godine

b) Gubitak iz ranijih godina 0

e) Zadržana zarada

5. Gubitak (149+150) 0 0

b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina

c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine

d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina

Naziv banke: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

U 000 KM

Isplate kamata

Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima

Isplate po vanbilansnim ugovorima

Primici i isplate po vanrednim stavkama

Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih

Depoziti klijenata

Plaćeni porez na dobit

Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama

Primici kamata

Primici dividendi

Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća

Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća

Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive

Kupovina (prodaja) materijalne aktive

Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima

Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima

Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima

Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima

Kupovina (prodaja) drugih ulaganja

Isplate po vanbilansnim ugovorima

Primici i isplate po vanrednim stavkama

3.1. Primici od izdavanja dionica

3.2. Reotkup dionica

3.3. Kupovina vlastitih dionica

3.4. Kamata plaćena na pozajmice

3.5. Uzete pozajmice

3.6. Povrat pozajmica

3.7. Isplata dividendi

3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima

3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama

NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)

NS i NE NA POCETKU PERIODA:

EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:

NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)

U Sarajevu,

Emir BekteševićDana 07.03.2018. godinegodine

D I R E K T O R

104.073

104.073

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2

7. (+) (-) 341 113.505

337

87.582

6. (+) (-) 340

5. (+) (-) 339

1.985 (12)

4. (+) (-) 338 9.432 16.491

Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-)

(-) 335

(+) (-) 336

(-) 334

(-) 333 4.015

(+) 332

(-) 331 12

(-) 330

(-) 329

(+) 328 6.000

3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327 1.948 (13.212)

2.14. (+) (-) 326

(11.957)

2.13. (-) 325

2.12. (+) (-) 324 (14)

2.11. (+) (-) 323

2.10. (+) (-) 322

2.9 (+) (-) 321

2.8. (+) (-) 320

(455)

2.7. (+) (-) 319 125 (895)

2.6. (+) (-) 318 150

2.5. (+) 317 16.950

2.4. (-) 316 20.000

47

2.3. (+) 315 16 48

2.1. (+) (-) 313 4.363

2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 5.499 29.715

1.10. (-) 311

57.788 1.9. (+) (-) 310 (1.623)

1.8. (+) (-) 309 3.582

1.7. (+) (-) 308 11.129 (27.467)

(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi 307

1.469

1.6. (+) (-) 306 158 (72)

1.5. (-) 305 39

11

1.4. (-) 304 10.030 11.136

1.3. (+) 303 9

6.173 16.486

1.2. (-) 302 3.860 4.426

5 6

1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1 2 3 4

I Z N O S

Red. (+,-) za AOP Tekuća godina Prethodna godinaO P I S

Oznaka Oznaka

Tabela D

BILANS TOKOVA GOTOVINE

za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Sjedište: SARAJEVO, M.TITA 13

Šifra djelatnosti: 6419

JIB:

Matični broj: 4200142020002

Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi

Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)

1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 301

2.2. (+) 314 358

Tabela C

d) 248 44.000 48.038

c) 247 577.779 911.442

b) 246 1.215.291 779.156

a) 245 10.664.813 7.849.060

2) 244 12.501.883 9.587.696

d) 243

c) 242 42.377 310.547

b) 241

a) 240 11.402.144 8.449.725

1) 239 11.444.521 8.760.272

C.

238 10.340.655 9.757.268

237

j) 236

i) 235 193.295 199.804

h) 234 2.484.796 2.395.695

g) 233

f) 232 628.796 639.081

e) 231 1.844.646 1.840.129

d) 230 356.016 337.507

c) 229 386.282 214.541

b) 228 23.374 13.819

a) 227 4.423.450 4.116.692

2) 226 10.340.655 9.757.268

b) 225

a) 224

1) 223

B.

222

221 12.044.602 12.460.391

220

219 30.111

d) 218

c) 217

b) 216 30.111

a) 215

6) 214 30.111

d) 213

c) 212

b) 211

a) 210

5) 209

208

207 5.489.225 5.404.091

4) 206 900.855 1.065.979

3) 205 6.390.080 6.470.070

204

203 6.555.377 7.086.411

2) 202 4.263.560 3.859.064

1) 201 10.818.937 10.945.475

5

A.

1 2 3 4

POZICIJA AOPI Z N O S

broj Prethodna godina Tekuća godina

Matični broj: 4200142020002

BILANS USPJEHA

Naziv banke: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

Sjedište: SARAJEVO, M.TITA 13

Šifra djelatnosti: 6419

JIB:

Za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

KM

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA

Prihodi od kamata

Rashodi od kamata

Neto prihodi od kamata (201-202)

Neto rashodi od kamata (202-201)

Prihodi od naknada i provizija

Rashodi od naknada i provizija

Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)

Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća

Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća

Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)

Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)

Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)

DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)

GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)

OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODIPrihodi iz operativnog poslovanja (224+225)

Prihodi po osnovu lizinga

Ostali prihodi iz operativnog poslovanja

Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)

Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada

Troškovi naknada za privremene i povremene poslove

Ostali lični rashodi

Troškovi materijala

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi amortizacije

Rashodi po osnovu lizinga

Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

Troškovi po osnovu poreza i doprinosa

Ostali troškovi

DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)

GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)

TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJAPrihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze

Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja

Troškovi rezervisanja (245 do 248)

Troškovi rezervisanja po plasmanima

Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije

Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze

Troškovi ostalih rezervisanja

DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244) 249

Redni

309

308 690.108 147.555

307 2.202 3.626

H. 306

305 2.202 3.626

e) 304

d) 303

c) 302

b) 301

a) 300 -

2) 299 - -

f) 298

e) 297

d) 296

c) 295

b) 294 2.202 3.626

a) 293

1) 292 2.202 3.626

G.

291 - -

290 687.906 143.929

3) 289

2) 288

1) 287

F.

286

285 687.906 143.929

284 14.538 1.977.542

283

e) 282

d) 281 9.030 1.977.542

c) 280

b) 279 23.603

a) 278

2) 277 32.633 1.977.542

e) 276

d) 275

c) 274

b) 273 18.095

a) 272

1) 271 18.095 -

E.

270

269 702.444 2.121.471

268

267 55.859 245.772

g) 266

f) 265 708.214 60.431

e) 264

d) 263

c) 262

b) 261

a) 260 62 15.916

2) 259 708.276 76.347

g) 258

f) 257 416.667 289.095

e) 256 100

d) 255 48.089 16.219

c) 254

b) 253 292.073 7.791

a) 252 7.206 9.014

1) 251 764.135 322.119

D.

250 1.057.362 827.424 GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)

OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali prihodi (252 do 258)

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja

Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Prihodi od smanjenja obaveza

Prihodi od dividendi i učešća

Viškovi

Ostali prihodi

Dobici od obustavljenog poslovanja

Ostali rashodi (260 do 266)

Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja

Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Manjkovi

Otpis zaliha

Ostali rashodi

Gubici od obustavljenog poslovanja

DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)

GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)

POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)

POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)

PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA

Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papiraPrihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza

Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika

DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)

GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)

GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)

TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBITPorez na dobit

DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)

GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)

OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODUDobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)

Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima

Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju

Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

Aktuarski dobici od planova definiranih primanja

Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu

Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju

Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

Aktuarski gubici od planova definiranih primanja

Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu

POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTATOSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)

UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)

UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 310

NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)

Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza

Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima

Obična zarada po dionici

Razrijeđena zarada po dionici

Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda

U Sarajevu

M.P.

Dana 07.03.2018. godinegodine

315 201 179

D I R E K T O R

Emir Bektešević

314 202 181

313

312 1,146 0,189

311

Ozna

ka za

AOP

2

Stanje na dan 31/12/2015.godine godine 901

902

903

905

906

907

908

909

910

Stanje na dan 31/12/2016.odnosno 01.01.2017.god"(904+905+906+907+908+909-910+911) 912

913

919

916

917

918

919

920

921

Stanje na dan 31/12/2017.godine""(915+916+917+918+919+920-921+922) 923

U Sarajevu, D I R E K T O R

Dana 07.03.2018. godinegodine M. P. Emir Bektešević

32.998.078 4.346.623 143.929 32.998.078 - 23. 28.503.900 - 3.626

6.000.000 6.000.000 smanjenja osnovnog kapitala22.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

922 6.000.000

-

21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 687.906 (687.906) -

143.929

20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan direktno u kapitalu -

-

19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 143.929 143.929

2.880

18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti -

17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 2.880 2.880

16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

- 26.851.269 15. odnosno 01.01.2017. godine (912+913+914)

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016. godine

915 22.503.900 - 746 3.658.717 687.906 26.851.269

14. Učinci ispravka greška

26.851.269

13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama

3.658.717 687.906 26.851.269 - 12. 22.503.900 - 746

- - - smanjeja osnovnog kapitala11.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

911

-

10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 256.922 (256.922)

687.906

9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan direktno u kapitalu -

8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 687.906 687.906

2.202

7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti

6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 2.202 2.202

5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

Učinci ispravka greška

26.161.161 904 22.503.900 - 26.161.161 - (1.456) 3.401.795 256.922

26.161.161

4. odnosno 01.01.2016. godine (901+902+903)

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015. godine

3.

26.161.161 1. 22.503.900 (1.456) 3.401.795

2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama

/nepokriv. gubitak

256.922

(8+9)

1 3 4 5 6

ograničenom odgov. MRS 21 i MRS 38) sred. raspol. za prodaju zaštita got.tokova)

9

MANJINSKI

INTERES

UKUPNI KAPITAL

7 8 10

Akumulirana Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici/

VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16,

(3+4+5+6+7)

gubici po osnovu finan. premija, zakon.i statut.rez., neraspoređ. dobit U K U P N O

Ostale rezerve (emisiona

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Za period koji se završava na dan 31.12.2017. godine

u KM

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Tabela FNaziv banke: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

Sjedište: SARAJEVO, M.TITA 13

Šifra djelatnosti: 6419

JIB:

Matični broj: 4200142020002

Naziv emitenta: Vakufska banka d.d. Sarajevo Obrazac OEI-BA

Tabela G

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka

Podjela dionica

Zarada po dionici

Promjena vlasničke strukture

Pripajanja i spajanja

Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili

mogućih budućih troškova)

Banka, u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Agencije za

bankarstvo (FBA), vodi sudske sporove, vrši rezervacije sredstava

za potencijalne kreditne i druge gubitke, te poduzima sve aktivnosti

na naplati spornih potraživanja.

Pojašnjenje uprave

Rezultati poslovanja

Na dan 31.12.2017.godine, Vakufska banka d.d. Sarajevo je

ostvarila slijedeći finansijski rezultat:

-ukupna aktiva: 358.204 hiljada KM

-ukupne obaveze: 283.733 hiljada KM

-kapital: 32.998 hiljada KM

-dobit tekuće godine: 144 hiljada KM

Prihodi po djelatnostima

Ukupni prihodi od kamata su veći za 1,2%, dok su prihodi od

naknada i provizija smanjeni za 1,9% u odnosu na prethodnu

poslovnu godinu za isti posmatrani period.

Opis osnovnih usluga

Osnovne usluge Banke obuhvataju kreditno-garancijske poslove,

depozitne poslove, poslovanje sa stanovništvom, platni promet u

zemlji i inostranstvu.

Operativni i ostali troškovi

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, operativni troškovi su

povećani za 959 hiljada KM, što je više za 9,38%.

Dobit ili gubitakBanka je na dan 31.12.2017.godine ostvarila neto dobit u iznosu od

144 hiljade KM.

Promjene računovodstvene politikeFinansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim

standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Ostale napomene

U prvom polugodištu 2017. godine kapital Banke je povećan za 6.0

miliona KM putem emisije prioritetnih dionica. U skladu sa članom

45. Zakona o bankama, provedena je Odluka broj SK-3377/2017 od

dana 5. juna 2017. godine te se dobit u iznosu od 688 hiljada KM za

2016. godinu raspodijelila u zakonske rezerve Banke.

U Sarajevu, 07.03.2018. godine Izvještaj sastavio/la:

Feriha Šehić

Direktor emitenta:

Emir Bektešević

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumijevanje

podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i F obrazca OEI-BA