of CBTT_VI… · Web viewCông ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy hiện đang quản lý, khai thác 03 cụm Cảng chủ yếu bốc xếp phục vụ cho các Nhà

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh– Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3936 0750 Fax: (84.4) 3934 7818

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊNĐịa chỉ: Số 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4). 38732226 Fax: (84-4). 38731729

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính : Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39288080 Fax: (84-4) 39289888

Chi nhánh Tp.HCM : 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (84-8) 3914.1993 Fax:(84-8) 3914.1991

1

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY VÀ TỔNG CÔNG TY

VẬN TẢI THỦY KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY

VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ.

Tháng 10 năm 2013

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

MỤC LỤC

I. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................................3

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.........................................................................................................3

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN.....................................................................................................................................4

IV. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN...............................................................5

1. Những căn cứ pháp lý về đợt chào bán.....................................................................................5

2. Tổ chức chào bán và thông tin về cổ phần chào bán.................................................................6

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA..................................................................................................................................................7

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển................................................................................7

2. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp ..................................................................................................7

3. Ngành nghề kinh doanh:............................................................................................................8

4. Cơ cấu tổ chức của VIVASO trước khi cổ phần hóa..............................................................10

5. Mạng lưới hoạt động (đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác).................................................................................................................................................12

6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VIVASO trước CPH......................................14

7. Tình hình tài chính trong 03 năm trước khi chuyển đổi..........................................................23

8. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước chuyển đổi.........................................25

9. Vị thế của Tổng công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.............................26

VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA.........................27

1. Thông tin về doanh nghiệp sau chuyển đổi.............................................................................27

2. Lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần..................................................33

3. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần...........................................34

4. Định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 20132015.......................................................39

5. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa.....................................................................44

CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4).38731729

2


I. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.

- VIVASO Tổng công ty Vận tải thủy- Công ty TNHH MTV

- BVSC Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- CPH Cổ phần hóa

- SGDCK Sở Giao dịch chứng khoán

- ĐKKD Đăng ký kinh doanh

- CBCNV Cán bộ công nhân viên

- DNNN Doanh nghiệp nhà nước

- CTCP Công ty cổ phần

- Tổng Công ty vận tải thủy: Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải thủy

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm, trong đó 2 năm đầu mục tiêu tăng trưởng được xác định là 6-6,5% nhằm ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, năm 2012 mức tăng trưởng GPD thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch, chỉ đạt 5,03% (cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,89% năm 2011).

Là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường sông, hoạt động kinh doanh của VIVASO chịu một số ảnh hưởng từ sự tăng trưởng hoặc trì trệ của nền kinh tế quốc tế nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

2. Rủi ro pháp luật.

- Là doanh nghiệp Nhà nước đang chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, hoạt động của VIVASO được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, Luật doanh nghiệp, luật thuế, quy định về Công ty cổ phần....

- Sau khi chuyển đổi, VIVASO sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần do vậy sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định cũng chưa cao nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra, điều đó có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp.


3


- Rủi ro pháp lý liên quan đến các thay đổi, bổ sung các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, hay luật thuế. Những thay đổi trong chính sách quản lý, điều hành từ các cơ quan chủ quản sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

3. Rủi ro đặc thù.

Một trong những sản phẩm dịch vụ chính của Tổng công ty là dịch vụ vận tải đường thủy. Triển vọng ngành vận tải thủy khả quan khi Chính phủ và các địa phương tập trung quy hoạch và xây dựng nhiều quyết sách hỗ trợ phát triển giao thông vận tải ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, v.v… là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của VIVASO.

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN.

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải thủy

Ông Phạm Ngọc Đích Chủ tịch Hội đồng thành viên - Trưởng ban

Ông Trần Hữu Luận Ủy viên HĐTV, Tổng Giám đốc - Phó ban

Ông Vũ Anh Minh Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải - Phó trưởng ban

Bà Đào Thanh Thảo Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải - Phó trưởng ban

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên HĐTV, Phó TGĐ, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty - Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty - Ủy viên

Ông Tôn Quang Hiệp Trưởng phòng TCCB-LĐ- Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Bình Quyền Kế toán trưởng - Ủy viên

Ông Nguyễn Tử Thư Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên

Bà Trịnh Thị Thanh Minh Phó phòng TCCB - LĐ - UV Thư ký

Ông Đinh Công Minh Chuyên viên Chính Vụ quản lý doanh nghiêp Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên

Bà Phạm Thị Giang Chuyên viên chính Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên

Ông Hoàng Văn Thu Trưởng phòng nghiệp vụ II – Cục tài chính Doanh nghiệp - Ủy viên


4


Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Tổng công ty Vận tải thủy.

2. Đại diện Tổng công ty Vận tải thủy:

Ông Trần Hữu Luận Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty TNHH MTV

Ông Nguyễn Thanh Bình Chức vụ: Q.Kế toán trưởng Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty TNHH MTV

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Tổng công ty Vận tải thủy.

3. Đại diện tổ chức tư vấn:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Chúng tôi đảm bảo rằng việc xây dựng và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Vận tải thủy cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ đúng trình tự bắt buộc theo quy định của Pháp luật nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán.

IV. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Những căn cứ pháp lý về đợt chào bán

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viện số 0100109480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2010;

Căn cứ Văn bản số 2447/TTg-ĐMDN ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4).38731729

5


việc phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TCCB ngày 15/01/2013 của Tổng Công ty Vận tải Thủy về việc Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy;

Căn cứ Quyết định số 3181/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Chính Phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Tổng công ty Vận tải thủy thành Công ty cổ phần.

Căn cứ Hợp đồng số 72/2013/BVSC-VIVASO/TV-BĐG ngày 12/11/2013 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Vận tải thủy về dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần.

2. Tổ chức chào bán và thông tin về cổ phần chào bán.

Tên tổ chức chào bán : TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trụ sở chính : Số 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 3873 2226

Fax : (84-4) 3873 1729

Vốn điều lệ sau chuyển đổi : 327.737.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi bẩy tỷ, bẩy trăm ba mươi bẩy triệu đồng)

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần : 32.773.700 cổ phần.

Số cổ phần dự kiến chào bán : 15.177.987 cổ phần. tương đương 46,31% Vốn điều lệ.

Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.


6


Hình thức chào bán : Chào bán cổ phần lần đầu thông qua hình thức đấu giá cạnh tranh.

Phương thức bán đấu giá cổ phần: Được quy định chi tiết tại ‘Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Vận tải thủy’ do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

Giới hạn khối lượng đăng ký : Mỗi nhà đầu tư được phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ phần và tối đa bằng tổng số lượng cổ phần chào bán là 15.177.987 cổ phần.

Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần.

Giới hạn mức giá đặt mua : Mỗi nhà đầu tư được phép đặt mua 01 mức giá.

Bước giá : 100 đồng

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triểnCông ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) tiền thân là Tổng Công ty Đường sông miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 2125QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 của Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở tách 12 đơn vị sản xuất, kinh doanh từ Cục Đường sông Việt Nam (nay là Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam).

Từ năm 1996 đến năm 2013 Tổng Công ty đã hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị thành viên. Thực hiện Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 01/7/2010 Tổng Công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy thành Công ty TNHH một thành viên.

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Tổng Công ty đang triển khai quyết liệt việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy.

2. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp .

- Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

- Tên gọi tắt: TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY- Tên tiếng Anh: WATERWAY TRANSPORT CORPORATION

ONE MEMBER COMPANY LIMITED- Tên viết tắt: VIVASO- Logo :

- Trụ sở giao dịch: Số 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84-4). 38732226


7


- Fax: (84-4). 38731729- Email: [email protected] Tài khoản giao dịch: 0761100666888 tại NH MB Hoàn Kiếm- Mã số thuế: 0100109480 - Cơ quan quản lý Nhà nước: Bộ Giao thông vận tải- Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công

ty mẹ - công ty con; hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Các ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viện số 0100109480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/2/2013, như sau:TT Ngành nghề1 Xây dựng nhà các loại2 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao3 Sửa chữa thiết bị khác4 Sửa chữa máy móc thiết bị5 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết:- Bán buôn xi măng;- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.

6 Kho bãi và lưu giữ hàng hóaChi tiết:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan;- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (Trừ kho ngoại quan)

7 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe8 Đóng tàu và cấu kiện nổi9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

10 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa11 Bán mô tô, xe máy12 Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn kim loại khác13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

14 Sản xuất than xe có động cơ, rơ móoc15 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (Trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có

động cơ khác)16 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác18 Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm rò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây

dựng)19 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;20 Bán buôn hàng may mặc;


8


21 Lắp đặt hệ thống điện;22 Sửa chữa thiết bị điện;23 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;24 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp;25 Sản xuất đồ điện dân dụng;26 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;27 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;28 Sản xuất sản phẩm từ plastic;29 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;30 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự ma tít;31 Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;32 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;

Môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);Tư vấn du học nước ngoài;Kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát, dịch vụ nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaok, vũ trường);Dịch vụ trông giữ xe;Quảng cáo thương mại;Kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao;Dịch vụ bến xe bãi đỗ;Mua bán đồ dùng cá nhân;Mua bán chất tẩy rửa (trừ các loại hóa chất Nhà nước cấm);Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia) và đồ giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar);Mua bán thiết bị và phụ tùng thay thế;Mua bán các đồ dùng cá nhân và gia đình;Sản xuất, mua bán (kể cả xuất khẩu) các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và các vật liệu tết bện (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm);Dịch vụ chuyển phát thư, hàng hóa;Dịch vụ bưu phẩm;Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ;Kinh doanh lữ hành;Nhập khẩu phương tiện vận tải bộ, vật tư, thiết bị điện, điện tử, tin học, thiết bị văn phòng, đồ điện dân dụng;Xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, sản phẩm may mặc, vật liệu xây dựng, hóa chất phục vụ ngành công nghiệp;Kinh doanh và chế biến than mỏ, quặng;Tư vấn việc làm cho người lao động (bao gồm công nhân, sinh viên ra trường, trí thức) cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;Dạy nghề ngắn hạn;Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;Đại lý các mặt hàng máy móc, vật tư, thiết bị, phụ tùng, nhiên liệu;Khảo sát địa hình;Thiết kế công trình đường bộ;Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ;Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;


9


Khảo sát địa chất công trình xây dựng;Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;Thiết kế kiến trúc công trình;Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế;Xây dựng công trình phi nhà ở (khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất và khu du lịch sinh thái);Xây dựng các công trình đường ống cấp thoát nước;Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, thủy lợi;Sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng;Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải đường bộSửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải đường thủySửa chữa, lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, điện tử;Xếp dỡ hàng hóa và kinh doanh kho bãi;Vận chuyển khách du lịch trên sông, trên vịnh, trên hồ;Kinh doanh vận tải và vận tải đa phương thức;Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ trong và ngoài nước;Thiết kế công trình thủy lợi.

4. Cơ cấu tổ chức của VIVASO trước khi cổ phần hóa


10

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CON CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ KHÁC

Phòng Kinh doanh Công ty Xây lắp và Tư vấn Thiết kế CTCP Vận tải Thủy 1 CTCP Vận tải thủy Nam Định

Phòng Tài chính – Kế toán Cảng Hà Nội CTCP Vận tải Thủy số 2

Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty Đóng tàu và Vận tải Kim Sơn CTCP Vận tải Thủy số 3

Văn phòng Công ty Vật tư kỹ thuật và Thương mại CTCP Vận tải Thủy số 4

Phòng Khoa học Kỹ thuật Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa Bình CTCP Vận tải Thủy Thái Bình

Phòng Kế hoạch đầu tư Cảng Việt Trì CTCP Cảng Hà Bắc

Công ty Nhân lực và Thương mại Quốc tế CT TNHH MTV Vận tải và Xếp dỡ Đường thủy Nội địa

Công ty Đầu tư xây dựng Hồng Hà

Cơ quan Tổng công ty

CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4). 38731729

11

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN


5. Mạng lưới hoạt động (đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác)

5.1 Các đơn vị trực thuộc

STT Đơn vị Địa chỉ

1 Công ty Xây lắp và Tư vấn Thiết kế; Số 158 Nguyễn Văn Cừ- Phường Bồ Đề- Q. Long Biên- TP. Hà Nội

2 Cảng Hà Nội; Số 78 Đường Bạch Đằng- P. Thanh Lương- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà Nội

3 Công ty Đóng tàu và Vận tải Kim Sơn; Thôn Kim Sen- Xã Kim Sơn- Huyện Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh

4 Công ty Vật tư kỹ thuật và Thương mại; Số 55- Ngõ 29- Phố Khương Hạ- P. Khương Đình- Q. Thanh Xuân- TP HN

5 Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa Bình; Xã Thái Thịnh- Thành phố Hòa Bình- Tỉnh Hòa Bình

6 Cảng Việt Trì; Tổ 29- Phố Hồng Hà II- Phường Bến Gót- TP Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ

7 Công ty Nhân lực và Thương mại Quốc tế; Số 158 Nguyễn Văn Cừ- Phường Bồ Đề- Q. Long Biên- TP. Hà Nội

8 Công ty Đầu tư xây dựng Hồng Hà; Số 78 Đường Bạch Đằng- P. Thanh Lương- Q. Hai Bà Trưng- TP Hà Nội

9 Cơ quan Tổng công ty Số 158 Nguyễn Văn Cừ- Phường Bồ Đề- Q. Long Biên- TP. Hà Nội


12


5.2 Các công ty con:

TT Đơn vị Địa chỉ Vốn điều lệ (tr.đ)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

Doanh thu (tr.đ) Lợi nhuận sau thuế (tr.đ) Cổ tức

2012 (%)2012 9th2013 2012 9th2013

1 Công ty cổ phần Vận tải thủy 1

Số 2- Lãng Yên- Hai Bà Trưng- Hà Nội 37.331 56,2 295.779 247.880 6.194 5.949 12

2 Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

Phường Ninh Khánh- TP Ninh Bình- T. Ninh Bình 27.674 72,1 154.441 126.707 2.187 873 7

3Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

22 Cù Chính Lan- Q. Hồng Bàng- TP. Hải

Phòng25.000 54,33 89.264 71.813 1.574 3.648 5

4Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

Số 436- Đ. Hùng Vương- P. Hùng Vương- Q. Hồng

Bàng- TP Hải Phòng28.720,19 68,5 114.406 69.045 2.550 1.405 7

5Công ty CP Vận tải thủy Thái Bình

Số 1 Lý Thường Kiệt- TP. Thái Bình- T. Thái Bình 5.240,4 77 30.728 18.234 228 458 3,6

6 Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

Khu 5- P. Đáp Cầu- TP. Bắc Ninh- T. Bắc Ninh 2.712,46 60 25.220 18.622 190 80 5

7

Công ty TNHH MTV Vận tải và Xếp dỡ Đường thủy Nội địa

Đường Hoàng Diệu- P. Thanh Bình- TP Ninh

Bình45.430,13 100 170.386 138.578 -11.243 -1.580 0

5.3 Công ty liên kết và đầu tư khác:

TT Đơn vị Địa chỉ Vốn điều lệ (tr.đ

Tỷ lệ nắm giữ

(%)

Doanh thu (tr.đ) Lợi nhuận Cổ tức 2012 (%)2012 9th2013 2012 9th2013


13


1 CTCP Vận tải thủy Nam Định

Số 50 Máy Tơ- P. Ngô Quyền- TP Nam Định 6.817 15,89 28.698 22.121 664 379 10


14


6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VIVASO trước CPH

6.1. Tình hình kinh doanh theo từng lĩnh vực

Các sản phẩm dịch vụ của VIVASO

Tổng công ty tập trung vào các sản phẩm chủ yếu: Kinh doanh vận tải và dịch vụ, xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh kho, bãi dịch vụ cảng sông, bến xe; đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy; kinh doanh xây lắp và dịch vụ, xuất khẩu lao động...

Vận chuyển hàng hóa

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế, vì vậy Tổng công ty đã xác định thị trường là vấn đề mấu chốt quan hệ sống còn đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ đó, đã đặt ra vấn đề tìm hiểu, điều tra thị trường, xác định được các bạn hàng truyền thống, để có mối quan hệ bền chặt, luôn luôn đề ra mục tiêu chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng vận tải, giá cước và quan hệ thân thiện tạo điều kiện cho đối tác. Bên cạnh đó, sắp xếp lại bộ máy điều hành có sự điều phối chung của cả Tổng công ty, tạo sự chủ động cho các đơn vị trong khai thác thị trường, từ năng lực, sở trường theo khu vực phân công cho các đơn vị ở các khu vực để thuận lợi cho việc bám sát, đánh giá đúng thông tin, thay mặt Tổng công ty thương thảo. Sau đó, Tổng công ty có sự điều hành chung vừa mang tính thi đua trong nội bộ nhưng không cạnh tranh lẫn nhau. Từ những giải pháp mang tính đồng bộ và sự điều hành kỷ cương nghiêm minh, thị trường vận tải của Tổng công ty ngày càng được giữ ổn định và tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.

Xếp dỡ, kinh doanh kho bãi, cảng sông, bến xe và dịch vụ vận tải

Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy hiện đang quản lý, khai thác 03 cụm Cảng chủ yếu bốc xếp phục vụ cho các Nhà máy điện, xi măng, hóa chất, các khu công nghiệp và phát triển kinh tế cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hệ thống cầu tàu, bến bãi, khả năng xếp dỡ được từ 3,5 4 triệu tấn hàng thông qua. Một số cụm cảng có lợi thế về vị trí địa lý như: Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì đang phát huy lợi thế của mình.

Cảng Hà Nội đang xây dựng thành cảng xanh, sạch, đẹp chuyển đầu tư bến hàng rời, bụi bẩn sang hàng bao, hàng sạch kết hợp kinh doanh du lịch- thể thao giải trí.

Cảng Việt Trì phát huy lợi thế địa lý là nơi hội tụ cảng đường sông, đường bộ và đường sắt, khả năng kết nối đa phương thức là rất cao lại là nơi tập kết của cả khu vực phía Bắc.

Cụm Cảng Hòa Bình: Sau khi hoàn thành mục đích chính trị là phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, đưa công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ. Hiện đang được tận dụng khai thác các mặt hàng dân sinh, lễ hội vùng Tây Bắc.

Ngoài ra, các cảng trên đã phát huy khai thác tối đa hiệu quả kho, bãi, liên danh, liên kết để có vốn đầu tư, từ đó tận dụng khai thác hiệu quả mặt bằng ngày càng cao.


15


Sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy

Hoạt động sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy của Tổng công ty cụ thể là: sản xuất cơ khí đóng tàu sông, hệ thống triền đà, cơ xưởng tương đối đồng bộ có thể đóng mới, sản xuất tàu có trọng tải 1.000 TPT/chiếc và các loại tàu chạy ven biển.

Xây dựng cơ bản

Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy hiện có 3 công ty xây lắp, có trang bị một số thiết bị thi công như: máy san, lu rung, cẩu tháp... Đã thi công một số công trình lớn như: cải tạo mở rộng đường Láng- Hòa Lạc, Xây dựng Khu lưu trữ hình ảnh động, Viện phim quốc gia, Trường múa Việt Nam... Nhiều công trình được Chủ đầu tư đánh giá cao cả về chất lượng cũng như thời gian hoàn thành công trình.

Công tác xuất khẩu lao động

Công ty Nhân lực và thương mại quốc tế có mối quan hệ tốt với bạn hàng, hệ thống nhân viên tìm hiểu và khai thác thị trường tương đối tốt. Vì vậy, được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong cả nước về số lượng đưa người lao động đi xuất khẩu lao động và ít để xảy ra các vụ tranh chấp. Vì vậy, tuy thị trường chung là khó khăn nhưng công ty vẫn hoàn thành được kế hoạch giao năm sau cao hơn năm trước.

Một số hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty:

Bốc hàng tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng


16


Đoàn phương tiện chờ bốc hàng

Đoàn tàu đẩy 2400 tấn

Đoàn vận tải than điện phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại


17


Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phục vụ MN thủy điện

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng cho NM điện Mông Dương (1)



18




Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng cho NM điện Mông Dương (5)CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4).38731729

19


Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng cho thủy điện Sơn La

6.2. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo từng lĩnh vực: a. Cơ cấu doanh thu theo từng lĩnh vực

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục

2010 2011 2012 9T/2013

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Sản xuất vận tải & dịch vụ 225.354 37,9 182.894 27,3 175.778 25,2 131.833 23,7

Sản xuất bốc xếp & dịch vụ 139.464 23,5 89.536 13,4 92.232 13,3 69.174 12,4

Sản xuất cơ khí & dịch vụ 96.161 16,2 71.345 10,6 33.845 4,9 25.384 4,6

Sản xuất XDCB & DV 133.280 22,4 110.350 16,5 108.450 15,6 53.521 9,6

Doanh thu khác 216.009 32,2 285.671 41 276.177 49,7Nguồn: VIVASO

b. Cơ cấu lợi nhuận theo từng lĩnh vực

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục

2010 2011 2012 9T/2013

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Sản xuất vận tải & dịch vụ 3.426 37,9 2.842 27,3 2.630 25,2 (1.652) 23,7

Sản xuất bốc xếp & dịch vụ 2.124 23,5 1.395 13,4 1.388 13,3 (864) 12,4

Sản xuất cơ khí & dịch vụ 1.464 16,2 1.104 10,6 512 4,9 (320) 4,6

Khoản mục 2010 2011 2012 9T/2013


20


Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Sản xuất XDCB & DV 2.025 22,4 1.718 16,5 1.628 15,6 (669) 9,6

Lợi nhuận khác 3.352 32,2 4.280 41 (3.464) 49,7

Nguồn: VIVASO

Doanh thu khác và lợi nhuận khác trên đây là từ doanh thu buôn bán nhiên liệu và xi măng. Cụ thể: Tổng Công ty cung cấp nhiên liệu như xăng, dầu diesel …cho các đoàn tàu của các công ty thành viên và nhận làm đại lý cho các tổng công ty xi măng.

6.3. Nguyên vật liệu Nguồn nguyên vật liệu và sự ổn định của các nguồn cung cấp này

Trong kinh doanh vận tải: Nguyên liệu chính là xăng, dầu mua của các đại lý, phụ thuộc hoàn toàn vào giá cả của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam- một tỷ trọng lớn trong giá thành.

Trong sản xuất cơ khí: chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản càng phụ thuộc vào giá kim khí: tôn, thép hình, sơn, que hàn... đa số là nguyên liệu trong nước sản xuất, riêng tôn tấm hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài. Chính vì vậy, giá thành sản phẩm của khối cơ khí phụ thuộc rất lớn vào giá tôn tấm nhập khẩu. Tuy nguồn cung cấp nhiều nhưng giá cả diễn biến rất phức tạp. Thêm một yếu tố quan trọng nữa là điện năng, yếu tố đó quyết định tiến độ thực hiện của khối cơ khí, mua trực tiếp của điện lực địa phương.

Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận.

Giá cả của nguyên vật liệu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh. Trong vận tải chi phí nhiên liệu chiếm 25÷ 30% giá thành. Trong sản xuất cơ khí vật tư kim khí, sơn, que hàn, điện năng chiếm đến 80% giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, giá nguyên, nhiên, vật liệu quyết định chủ yếu đến kết quả sản xuất kinh doanh.

6.4. Chi phí hoạt động Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc xây dựng các định mức chung cho toàn Công ty như: định mức tiêu hao nhiên liệu, quy định về sử dụng và trang bị phương tiện phòng hộ .v.v... Công ty cũng liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong quản lý, tiết kiệm tối đa các chi phí tăng hiệu quả trong kinh doanh. So với các Công ty khác trong ngành, chi phí sản xuất của VIVASO ở mức trung bình.

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty mẹ - Tổng Công ty vận tải thủy trong các năm gần đây được thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

KHOẢN MỤC

2010 2011 2012 9T/2013

Giá trị%

Doanh thu

Giá trị%

Doanh thu

Giá trị%

Doanh thu

Giá trị%

Doanh thu

Giá vốn hàng bán 520.083 90,01% 563.321,0 87,65%

590.386,0 87,22% 480.920 88,7%

Chi phí tài chính 17.861 3,09% 26.411,0 4,11% 28.057,7

4,15%18.035

3,32%

Chi phí bán 426 0,07% 256,3 0,04% 538,4 0,08% 449 0,08%


21


KHOẢN MỤC

2010 2011 2012 9T/2013hàngChi phí QLDN 43.148 7,46% 58.604,6 9,12% 63.964,4

9,45%58.685

10,82%

Nguồn: Trích Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ Tổng công ty Vận tải thủy 2010, 2011, 2012 và BCTC 9T/2013

6.5. Trình độ công nghệ

Là Tổng công ty vận tải đường sông lớn, đội tàu của Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy hiện tại bao gồm:

DANH MỤC ĐỘI TÀU CỦA VIVASO

STT Nội dung Số lượng

1 Tổng số tàu đẩy 41 chiếc= 10.378CV

2 Tổng số sà lan 164 chiếc= 69.070TPT

Với năng lực đội tàu hiện có, hàng năm Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy có khả năng vận chuyển được từ 2,5 4 triệu tấn hàng, đáp ứng được nhu cầu vận tải thủy nội địa khu vực phía Bắc.

6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy luôn chú trọng nghiên cứu và cải tiến sản phẩm nhất là chủng loại phương tiện vận tải thủy đảm bảo hoạt động phù hợp với điều kiện tự nhiên và các yêu cầu của cảng xếp dỡ. Chính vì vậy, đội tàu của đơn vị ngày càng được củng cố cả về số lượng và chất lượng. Phương tiện ngày càng lớn về vận tốc, tiêu hao nhiên liệu giảm, hệ lái thay bằng thủy lực vừa bền, an toàn, dễ thao tác. Điều kiện sinh hoạt trên phương tiện ngày càng được cải thiện.

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy thiết lập hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật quản lý an toàn quốc tế và Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001÷ 2000 trong đó trình bày các định hướng, chính sách, qui trình quan trọng của Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy, yêu cầu mọi thuyền viên và cán bộ trên bờ tuân thủ nhằm khai thác tàu hiệu quả mà vẫn đảm bảo các nguyên tắc: An toàn, Chất lượng và Thân thiện môi trường. Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường đã và đang góp phần tích cực vào việc khai thác vận hành tàu đạt hiệu quả cao. Hệ thống được Tổng công ty tổ chức soát xét hàng năm và liên tục được cập nhật nhằm thỏa mãn những đổi mới trong các Công ước, Bộ luật quốc tế. Hơn nữa, Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy luôn động viên, khuyến khích thuyền viên và cán bộ phòng ban trao đổi, đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống, nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như hiệu quả của hệ thống quản lý này.

6.8. Hoạt động Marketing

Với đặc thù là một doanh nghiệp lớn, lâu đời và có uy tín bậc nhất trong ngành vận tải đường sông, Tổng Công ty luôn chú trọng hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu bằng cách luôn giữ chứ tín, cam kết cung cấp những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.


22


Tổng Công ty có một đội ngũ cán bộ marketing trẻ, năng động, nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ thông tin cho khách hàng khi cần thiết.

Song song với việc triển khai các hoạt động kinh doanh, VIVASO còn có những đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính xã hội, nhân đạo như: ủng hộ đồng bào bão lũ, chất độc màu da cam... Những hoạt động này ngoài việc thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, uống nước nhớ nguồn nó còn mang ý nghĩa quảng cáo thương hiệu Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy, đem hình ảnh tốt đẹp của Công ty mẹ đến với công chúng.

6.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Biểu tượng logo công ty là tên viết tắt của Tổng Công ty. Tổng công ty chưa đăng ký bảo hộ độc quyền logo của doanh nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

6.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Công ty mẹ thường xuyên ký hợp đồng vận tải với các khách hàng lớn. Cụ thể:

STT Số HĐ Nội dung Thời gian

thực hiệnĐối tác trong

hợp đồng

1248 HĐVC/VINACOMIN-VIVASO

Hợp đồng vận chuyển than năm 2013 bằng PT VTT cho SX điện

Năm 2013Tập đoàn CN Than- khoáng sản Việt Nam


Hợp đồng vận chuyển than năm 2013 bằng PT VTT cung cấp cho CT TNHH MTV Phân đạm & hóa chất Hà Bắc



Hợp đồng vận chuyển than năm 2013 bằng PT VTT cho SX xi măng, gạch ceramic



Hợp đồng vận chuyển than năm 2014 bằng PT VTT cho SX điện



Hợp đồng vận chuyển than năm 2014 bằng PT VTT cung cấp cho đạm



23


STT Số HĐ Nội dung Thời gian

thực hiệnĐối tác trong

hợp đồng


Hợp đồng vận chuyển than năm 2014 bằng PT VTT cho SX xi măng, gạch ceramic


Các hợp đồng nêu trên là các hợp đồng khung giữa Tổng Công ty với Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam. Việc thanh toán được tính căn cứ trên khối lượng vận chuyển thực tế. Hàng tháng, căn cứ vào phiếu giao nhận vận chuyển và hóa đơn, Tập đoàn CN Than và Khoáng sản sẽ thanh toán cho Tổng Công ty.

7. Tình hình tài chính trong 03 năm trước khi chuyển đổi

7.1 Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: Triệu ĐồngSTT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 9T/2013

1 Tài sản ngắn hạn 205.535 311.616 325.050 300.017

Tiền và các khoản TĐ tiền 28.919 54.306 45.600 19.805,9

Các khoản đầu tư TC ngắn hạn 500 - 12.000 2.550,0

Các khoản phải thu 120.059 182.857 194.183 192.894,2Hàng tồn kho 45.421 56.878 61.419 70.470,1Tài sản ngắn hạn khác 10.636 17.575 11.848 14.296,6

2 Tài sản dài hạn 376.831 399.886 412.479 493.897Các khoản phải thu dài hạn 3.081 66 183 6.254,6

Tài sản cố định 289.680 313.140 322.787 338.922,1Các khoản ĐT tài chính dài hạn 76.593 79.858 82.707 145.904,8

Tài sản dài hạn khác 7.477 6.822 6.802 2.815,8

Tổng tài sản 582.366 711.502 737.529 793.914Nguồn: Trích Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy 2010, 2011, 2012 và BCTC 9T/2013.

7.2 Tình hình công nợĐơn vị tính:Triệu đồng

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 9T/2013A. Các khoản phải thu 123.139,6 182.923,9 194.365,9 199.148,8I. Các khoản phải thu ngắn hạn

120.058,8 182.857,5 194.182,8 192.894,2

1. Phải thu của khách hàng 100.414,7 127.726,7 163.250,3 175.599,22. Trả trước cho người bán 10.320,1 20.237,3 20.193,0 16.902,93. Các khoản phải thu nội bộ 485,6 18.050,6 410,5 694,14. Các khoản phải thu khác 8.873,7 16.878,2 13.361,3 5.662,1


24


Chỉ tiêu 2010 2011 2012 9T/20135. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -35,3 -35,3 -3.032,4 -5.964,2II. Các khoản phải thu dài hạn 3.080,8 66,4 183,2 6.254,61. Phải thu của khách hàng 1.192,8 136,0 91,7 264,32. Trả trước cho người bán 1.957,6 0,03. Phải thu nội bộ 1.000,04. Phải thu dài hạn khác 1.020,0 1.020,0 1.640,4 4.990,45. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.089,6 -1.089,6 -1.548,9 0,0B. Các khoản phải trả 315.527,5 439.083,1 463.559,8 470.257,7I. Nợ ngắn hạn 222.180,7 325.669,3 331.811,8 330.524,51. Vay và nợ ngắn hạn 69.866,1 84.535,7 97.449,3 118.770,12. Phải trả cho người bán 102.517,3 115.932,8 142.835,6 130.762,03. Người mua trả tiền trước 13.447,9 78.657,7 21.150,7 34.911,04. Thuế và các khoản phải nộp NN 11.337,8 12.109,3 14.952,3 17.715,05. Phải trả người LĐ 12.086,4 19.511,8 29.803,9 11.849,96. Chi phí phải trả 3.915,0 4.618,4 1.130,4 155,17. Phải trả nội bộ 2.333,8 1.190,0 11.686,5 1.676,58. Các khoản phải trả, phải nộp khác 4.196,6 7.581,4 9.474,4 12.811,19. Dự phòng phải trả ngắn hạn 13,6 0,010. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.466,2 1.532,2 3.328,7 1.873,9II. Nợ dài hạn 93.346,8 113.413,8 131.748,0 139.733,21.Phải trả dài hạn cho người bán 2.500,0 2.886,5 0,02. Phải trả dài hạn khác 2.333,7 2.079,7 7.879,2 6.472,33. Vay và nợ dài hạn 85.627,1 103.163,8 118.734,0 126.602,74. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

0,0

5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

789,7895,0 136,9 0,0

6. Dự phòng phải trả dài hạn 0,0 0,07. Doanh thu chưa thực hiện 2.096,3 4.388,8 4.997,9 6.658,2Nguồn: Trích Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy 2010, 2011, 2012 và BCTC 9T/2013.Tổng Công ty không có nợ quá hạn và nợ khó đòi.

7.3 Số dư các quỹ


25


Đơn vị tính:.Triệu đồngChỉ tiêu 2010 2011 2012 9T/2013

I. Vốn chủ sở hữu 265.681,3 271.042,1 272.592,7 323.656,41. Vốn đầu tư của CSH 189.569,7 188.349,7 188.349,7 309.111,72. Vốn khác của chủ sở hữu 17,0 17,0 0,03. Quỹ đầu tư phát triển 12.125,4 12.173,2 15.336,9 15.808,74. Quỹ dự phòng tài chính 1.461,9 1.585,5 2.584,9 2.775,35. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 3.178,7 21,9 4,0 0,06. Lợi nhuận sau thuế chưa pp 576,8 7.006,0 4.411,4 -10.871,4

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 9T/20137. Nguồn vốn đầu tư XDCB 58.768,8 58.768,8 58.768,8 116,08. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN 0 3.120,0 3.120,0 6.716,0II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 1.157,0 1.377,0 1.377,0 0,01. Nguồn kinh phí 1.157,0 1.377,0 1.377,0

Cộng 266.838,3 272.419,1 273.969,7 323.656,4Nguồn: Trích Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy 2010, 2011, 2012 và BCTC 9T/2013.

8. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước chuyển đổi

8.1 Một số chỉ tiêu chủ yếu 03 năm trước chuyển đổi

Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất

TT Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 9T/20131 Tổng tài sản Tr.đ 1.051.080,3 1.124.423,3 1.136.559,7 1.280.4192 Nguồn vốn Nhà nước Tr.đ 187.774,3 188.414,5 185.140,0 357.092

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tr.đ 1.271.956,4

1.405.656,3

1.386.284,4 1.187.201

4 Giá vốn hàng bán Tr.đ 1.136.690,1 1.220.008,4 1.187.322,0 1.043.8235 Lợi nhuận gộp Tr.đ 135.266,3 185.647,9 198.962,3 143.3776 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 18.762,9 23.913,8 23.504,1 5.2697 Thuế TNDN Tr.đ 4.622,0 6.332,2 6.238,0 2.2278 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 14.141,0 17.581,6 17.266,1 3.0849 Tổng số lao động người 5.035 4.443 3.908 3.750 10 Lương bình quân 1.000đ/ng/th 3.475 4.238 5.018 6.100 11 LNST/Vốn NN % 7,5% 9,3% 9,3% 0,9%

Nguồn: Trích Báo cáo kiểm toán hợp nhất Tổng công ty Vận tải thủy 2010, 2011, 2012 và BCTC 9T/2013

Số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công tyVận tải thủy


26


TT Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 9T/20131 Tổng tài sản Tr.đ 582.366,0 711.502,0 737.529,0 793.9142 Nguồn vốn Nhà nước Tr.đ 189.569,7 188.349,7 188.349,7 309.112

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tr.đ 577.809,9 642.682,4 676.874,9 542.173

4 Giá vốn hàng bán Tr.đ 520.082,8 563.321,0 590.386,0 480.9205 Lợi nhuận gộp Tr.đ 57.727 79.361,5 86.489,0 61.2536 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 9.039,3 10.410,9 10.437,9 -6.9697 Thuế TNDN Tr.đ 1.474,7 1.698,7 1.689,6 7818 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 7.564,6 8.712,2 8.748,3 -7.7509 LNST/vốn NN % 3,99% 4,63% 4,64% -2,51%

Nguồn: Trích Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy 2010, 2011, 2012 và BCTC 9T/2013

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty những năm qua

Trong sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể khái quát như sau: Điều kiện tự nhiên thời tiết : do vận tải hoàn toàn hoạt động ngoài trời, do đó khi

mưa, bão, lũ lụt lớn sẽ không hoạt động được và tác động lớn đến an toàn trong sản xuất.

Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, điện năng : Các vật tư, nhiên liệu, điện năng ... hoàn toàn phụ thuộc vào giá cả thị trường, đơn vị không tự sản xuất, cung cấp được do đó khi giá cả thay đổi thì ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân lực : Đây là yếu tố chủ quan nhưng cực kỳ quan trọng. Nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của đơn vị. Do tập thể lãnh đạo ý thức được vấn đề này nên trong những năm qua đơn vị luôn luôn giữ vững đoàn kết, giữ kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, giải quyết kịp thời những phát sinh tiêu cực như: nội bộ mất đoàn kết, các cơ sở làm ăn không hiệu quả, đầu tư, xử lý tài sản cố định chưa hợp lý... Từ đó, siết chặt kỷ cương, công bằng trong điều hành, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, thuyền viên, đào tạo, luân chuyển cán bộ để thử thách. Bên cạnh đó, luôn luôn quan tâm đến thu nhập của người lao động, làm sao cho người lao động ngày càng gắn bó với đơn vị.

9. Vị thế của Tổng công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1 Vị thế của Tổng công ty trong ngành

Là Doanh nghiệp vận tải đường sông được thành lập vào năm 1996, sau 17 năm xây dựng và phát triển, VIVASO hiện là doanh nghiệp vận tải đường sông lớn tại Việt Nam. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên khắp các tuyến đường thủy trong nước, VIVASO có khả năng hoạt động và cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường vận tải thủy.CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4).38731729

27


9.2 Triển vọng phát triển của ngành

Trong ngành vận tải nói chung thì vận tải đường thủy chiếm tỷ trọng lớn do ưu thế của Việt Nam hệ thống sông ngòi nhiều được kết nối liên hoàn. Hơn nữa, vận tải thủy có một số ưu điểm mà các loại hình vận tải khác không thể có được: hầu như khai thác tự nhiên, giá thành rẻ, ít ảnh hưởng tác động đến môi trường. Mặt khác, trong thời gian tới các nhà máy nhiệt điện, đạm, xi măng mới đi vào hoạt động, thì việc vận chuyển than, nhiên liệu cho các nhà máy này gần như phụ thuộc vào vận tải thủy với khối lượng ngày càng cao. Bên cạnh đó, việc vận chuyển các hàng thiết bị nhất là hàng siêu trường, siêu trọng thì việc vận chuyển bằng đường thủy là lựa chọn duy nhất. Để giảm tải cho đường bộ tránh nguy cơ quá tải, quá khổ, làm hỏng cơ sở hạ tầng và mất an toàn giao thông thì việc vận chuyển container bằng đường thủy đang là một giải pháp hữu hiệu đang được Nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để khai thác được.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Thông tin về doanh nghiệp sau chuyển đổi

1.1. Thông tin cơ bản Tên tiếng việt: Tổng công ty Vận tải thủy- Công ty Cổ phần

Tên giao dịch quốc tế:

Gọi tắt là: Tổng công ty Vận tải thủy

Tên viết tắt : VIVASO

Tên viết tắt giao dịch quốc tế: VIVASO

Logo :

Địa chỉ: Số 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : (84-4). 38732226

Fax: (84-4). 38731729

Email : [email protected]

Mã số thuế : 0100109480

1.2. Ngành nghề kinh doanh

Kế thừa các ngành nghề kinh doanh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109480 ngày 29/10/2010, đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt trong Phương án tái cơ cấu, bao gồm:TT Ngành nghề1 Xây dựng nhà các loại


28


2 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao3 Sửa chữa thiết bị khác4 Sửa chữa máy móc thiết bị5 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết:- Bán buôn xi măng;- Bán buôn gạch xây, gói, đá, cát, sỏi.

6 Kho bãi và lưu giữ hàng hóaChi tiết:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan;- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (Trừ kho ngoại quan)

7 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe8 Đóng tàu và cấu kiện nổi9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy10 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa11 Bán mô tô, xe máy12 Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn kim loại khác13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

14 Sản xuất than xe có động cơ, rơ móoc và bán rơ moóc15 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (Trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có

động cơ khác)16 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác18 Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm rò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng

xây dựng)19 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;20 Bán buôn hàng may mặc;21 Lắp đặt hệ thống điện;22 Sửa chữa thiết bị điện;23 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;24 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp;25 Sản xuất đồ điện dân dụng;26 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;27 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;28 Sản xuất sản phẩm từ plastic;29 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;30 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự ma tít;31 Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;32 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;

Môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);Tư vấn du học nước ngoài;Kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát, dịch vụ nhà hàng (không bao gồm kinh


29


doanh quán bar, phòng hát karaok, vũ trường);Dịch vụ trông giữ xe;Quảng cáo thương mại;Kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao;Dịch vụ bến xe bãi đỗ;Mua bán đồ dùng cá nhân;Mua bán chất tẩy rửa (trừ các loại hóa chất Nhà nước cấm);Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia) và đồ giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar);Mua bán thiết bị và phụ tùng thay thế;Mua bán các đồ dùng cá nhân và gia đình;Sản xuất, mua bán (kể cả xuất khẩu) các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và các vật liệu tết bện (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm);Dịch vụ chuyển phát thư, hàng hóa;Dịch vụ bưu phẩm;Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ;Kinh doanh lữ hành;Nhập khẩu phương tiện vận tải bộ, vật tư, thiết bị điện, điện tử, tin học, thiết bị văn phòng, đồ điện dân dụng;Xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, sản phẩm may mặc, vật liệu xây dựng, hóa chất phục vụ ngành công nghiệp;Kinh doanh và chế biến than mỏ, quặng;Tư vấn việc làm cho người lao động (bao gồm công nhân, sinh viên ra trường, trí thức) cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;Dạy nghề ngắn hạn;Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;May trang phục bảo hộ lao động;Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;Đại lý các mặt hàng máy móc, vật tư, thiết bị, phụ tùng, nhiên liệu;Khảo sát địa hình;Thiết kế công trình đường bộ;Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ;Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;Khảo sát địa chất công trình xây dựng;Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;Thiết kế kiến trúc công trình;Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế;Xây dựng công trình phi nhà ở (khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất và khu du lịch sinh thái);Xây dựng các công trình đường ống cấp thoát nước;Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, thủy lợi;Sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng;Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải đường bộSửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải đường thủySửa chữa, lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, điện tử;Xếp dỡ hàng hóa và kinh doanh kho bãi;Vận chuyển khách du lịch trên sông, trên vịnh, trên hồ;


30


Kinh doanh vận tải và vận tải đa phương thức;Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ trong và ngoài nước;Thiết kế công trình thủy lợi.

1.3. Cơ cấu vốn điều lệ

Theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải thủy sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cơ cấu Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần như sau:

Vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần là: 327.737.000.000 đồng (Ba trăm hai bẩy tỷ, bẩy trăm ba mươi bẩy triệu đồng)

Cơ cấu sở hữu Vốn điều lệ của VIVASO như sau:

TT Đối tượng cổ đông Số lượng cổ phần

Giá trị cổ phần theo mệnh giá

(VNĐ)

Tỷ lệ %

1 Vốn Nhà nước 16.059.113 160.591.130.000 49,00%

2 Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong doanh nghiệp 1.008.750 10.087.500.000 3,08%

3

Cổ phần bán CBCNV mua thêm theo số năm cam kết và lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao

527.850 5.278.500.000 1,61%

4 Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư khác 15.177.987 151.779.870.000 46,31%

Tổng 32.773.700 327.737.000.000 100%

Nguồn: Trích Phương án cổ phấn hóa được duyệt của Tổng công ty Vận tải thủy

1.4. Tổ chức bộ máy Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Tổng công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Tổng công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT):

Là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và


31


điều lệ Tổng công ty, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Thành viên HĐQT gồm 5 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

Ban kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm.

Ban Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty.

Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Các phòng ban nghiệp vụ dự kiến được chia thành 3 khối bao gồm: văn phòng Tổng công ty, các đơn vị sản xuất và các đơn vị trực thuộc.


32

CÁC PHÒNG BAN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CÁC CÔNG TY CON CÁC CÔNG TYLIÊN KẾT

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


1.5. Mạng lưới hoạt động (các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác)

1.5.1 Các đơn vị trực thuộc

- Công ty Xây lắp và Tư vấn Thiết kế;

- Cảng Hà Nội;

- Công ty Đóng tàu và Vận tải Kim Sơn;

- Công ty Vật tư kỹ thuật và Thương mại;

- Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa Bình;

- Cảng Việt Trì;

- Công ty Nhân lực và Thương mại Quốc tế;

- Công ty Đầu tư xây dựng Hồng Hà;

- Văn phòng Tổng công ty;1.5.2 Các công ty con:

- Công ty cổ phần Vận tải thủy 1;

- Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2;



- Công ty CP Vận tải thủy Thái Bình;

- Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc;

- Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Đường thủy Nội địa;1.5.3 Công ty liên kết và đầu tư khác:

- Công ty CP Vận tải thủy Nam Định;

2. Lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần

Theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải thủy, phương án lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần như sau:

Tổng số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp (T10/2013) tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là: 1.240 lao động (trong đó lao động gián tiếp là 322 người - chiếm 26%, lao động trực tiếp tham gia sản xuất là 932 người - chiếm 74 %). Tổng Công ty đã tập trung xây dựng được đội ngũ kỹ thuật, công nhân có tay nghề khá.

Phân loại lao động của VIVASO:

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4). 38731729

34


a. Phân theo trình độ:

- Lao động có trình độ đại học, cao đẳng: 290 người.

- Lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp: 62 người.

- Lao động có trình độ CNKT, lái máy, lái xe: 611 người.

- Lao động phổ thông: 277 người.

b. Phân theo tính chất hợp đồng:

- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng: 0 người.

- Lao động không xác định thời hạn: 832 người.

- Lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng: 361 người.

- Lao động có thời hạn dưới 12 tháng: 39 người.

- Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ: 07 người.

- Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên (DSLĐ): 01 người.

c. Phân theo giới tính:

- Lao động Nam: 914 người.

- Lao động Nữ: 326 người.

3. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại Tổng công ty Vận tải thủy của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam:

3.1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/06/2013

Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp: 784.586.544.586 đồng.

Trong đó:

Nợ thực tế phải trả: 456.849.847.668 đồng.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.800.329.717 đồng.

Giá trị phần vốn Nhà nước tại DN: 327.736.696.918 đồng.

3.2. Tổng tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 30/06/2013

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu Số liệu sổ kế toán

Số liệu xác định lại Chênh lệch

1 2 3 4 A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) 784.099.082.032 784.586.544.586 487.462.554 I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 490.455.055.108 485.113.572.285 (5.341.482.823)1. Tài sản cố định 322.928.604.471 314.428.426.783 (8.500.177.688)


35


Chỉ tiêu Số liệu sổ kế toán

Số liệu xác định lại Chênh lệch

a. TSCĐ hữu hình 322.928.604.471 314.428.426.783 (8.500.177.688)b. TSCĐ vô hình - - - 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 145.904.809.660 148.221.256.473 2.316.446.813 3. Chi phí XDCB dở dang 12.569.857.347 12.569.857.347 - 4. Phải thu dài hạn (gồm cả KC, KQ) 6.254.636.591 6.254.636.591 - 5. Chi phí trả trước dài hạn 2.797.147.039 3.639.395.091 842.248.052 II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 293.644.026.924 299.409.517.301 5.765.490.377 1. Tiền: 29.594.457.962 29.596.257.755 1.799.793 + Tiền mặt tồn quỹ 4.940.175.180 4.940.180.044 4.864 + Tiền gửi ngân hàng 24.654.282.782 24.656.077.711 1.794.929 3. Các khoản phải thu 185.702.540.398 191.466.230.982 5.763.690.584 4. Vật tư hàng hoá tồn kho 63.727.605.148 63.727.605.148 - 5. Tài sản lưu động khác 14.619.423.416 14.619.423.416 - III. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp

-

63.455.000

63.455.000

IV. Giá trị quyền sử dụng đất -

-

-

B. Tài sản không cần dùng - - - (Chỉ ghi giá trị còn lại theo sổ sách kế toán) - - -

C. Tài sản chờ thanh lý - - - D. Tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi, khen thưởng -

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D+E)

784.099.082.032 784.586.544.586 487.462.554

Trong đó: TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A) 784.099.082.032 784.586.544.586 487.462.554

E1. Nợ thực tế phải trả 460.471.139.486 456.849.847.668 (3.621.291.818)Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng phải nộp NSNN - - -

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp - - - TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A-(E1+E2)]

323.627.942.546 327.736.696.918 4.108.754.372

Nguồn: Trích Báo cáo thẩm định kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại Tổng công ty Vận tải thủy của CPA.


36


3.3 Tình hình sử dụng cơ sở nhà, đất

BẢNG KÊ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI CỔ PHẦN HÓA VIVASO

TT Khu vực thuê đất Nội dung thuê đất Văn bản pháp lý

Diện tích hiện đang thuê đất

(m2)

DT đưa vào sử dụng sau

khi CPH (m2)

Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa Ghi chú

1Số 158 đường

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Làm trụ sở văn phòng làm việc của

Tổng Công ty

- Giấy CNQSDĐ AB082973 ngày 30/12/2005 do UBND TP Hà Nội cấp.- HĐ thuê đất số 60-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 30/5/2006 giữa Sở TN&MTNĐ Hà Nội và TCT.

796 m2 796 m2Làm trụ sở văn phòng

làm việc của Tổng Công ty

Thuê đất trả tiền hàng năm

2số 78 Đường Bạch

Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh của

Cảng Hà Nội

HĐ thuê đất số 04-24599/ĐC-NND-HĐTĐ ngày 22/4/1999 ký giữa Sở ĐC-NĐ Hà Nội và Cảng Hà Nội

146.385 m2 146.385 m2

Trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất

kinh doanh của Cảng Hà Nội

Thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm

3

số 55 ngõ 29, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư kỹ

thuật và Thương mại

Giấy CNQSDĐ số 00008 QSDĐ ngày 15/9/1990 do UBND TP Hà Nội cấp

833,3 m2 833,3 m2

Trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất

kinh doanh của Công ty Vật tư kỹ thuật và

Thương mại.



37




(m2)


khi CPH (m2)


4 Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh

Trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty Đóng tàu và

Vận tải Kim Sơn

- Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh.- Giấy CNQSDĐ số AH893125 ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh cấp.- Hợp đồng thuê đất số 143/HĐ-TĐ ngày 02/11/2007 giữa Sở TN&MT Quảng Ninh và CT ĐT & VT Kim Sơn.

54.286,1 m2 54.286,1 m2

Làm trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty Đóng tàu và

Vận tải Kim Sơn


5phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh


Chi nhánh Tổng Công ty tại Quảng

Ninh

- Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 08/5/1997 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Giấy CNQSDĐ số 4063/QSD ngày 07/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Ninh

557,67 m2 557,67 m2

Làm trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản

xuất kinh doanh của Chi nhánh Tổng Công ty tại

Quảng Ninh


6

Cảng Ba Cấp, Cảng Bích Hạ tại xã Thái Thịnh, thành phố

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Làm trụ sở văn phòng làm việc và cơ

sở sản xuất kinh doanh, nhà lưu trú của Công ty Xây

dựng và Vận tải Hòa Bình

- Quyết định số 1983/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND tỉnh Hòa Bình.- Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh Hòa Bình.- HĐ thuê đất số 80/HĐTĐ ngày 19/8/2011 giữa UBND tỉnh Hòa Bình và CTXD & VT Hòa Bình

117.459,1 m2 117.459,1 m2

Làm trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản

xuất kinh doanh, nhà lưu trú của Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa

Bình



38




(m2)


khi CPH (m2)


7 Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ


Cảng Việt Trì

- QĐ số 3853/QĐ-UB ngày 04/11/2001 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v giao hợp thức hóa QSDĐ cho Cảng Việt Trì.- QĐ số 759/QĐ-UB ngày 16/3/2004 v/v giao hợp thức hóa QSDĐ cho Cảng Việt Trì.- GCNQSDĐ số D438513 ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ cấp.- HĐ thuê đất số 998/HĐTĐ ngày 13/8/2012 giữa UBND T. Phú Thọ & Cảng Việt Trì.

160.840 m2 160.840 m2

Trụ sở văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh của Cảng

Việt Trì


8

Phố Lục Đầu Giang, thị trấn Phả Lại,

huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại

Phả Lại.

- Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh Hải Dương v/v cấp GCNQSDĐ cho TCTVTT- BGTVT.- Giấy chứng nhận QSDĐ số AE069332 ngày 30/01/2008 do UBND tỉnh Hải Dương cấp cho TCTVTT - BGTVT.

100,2 m2 100,2 m2Văn phòng đại diện của Tổng Công ty tại Hải

Dương.

Nhận chuyển nhượng hợp pháp

của cá nhân


39


4. Định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 20132015

4.1. Định hướng phát triển

Thừa kế kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được, căn cứ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 và phương án tái cơ cấu đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Tổng Công ty có một số định hướng phát triển như sau:

Liên kết cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, năng lực quản trị, sản phẩm và thị trường, đồng thời đẩy mạnh liên kết nội khối tạo nhiều cơ hội, tạo nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn.

Định hướng ngành nghề và sản phẩm: Tập trung phát triển ngành nghề và sản phẩm truyền thống vững chắc, đồng thời nghiên cứu thêm các ngành nghề và sản phẩm mới phù hợp và có khả năng đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Về kỹ thuật, công nghệ: Từng bước đổi mới công nghệ thi công, trang thiết bị tiên tiến, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh ngày càng cao, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng cao.

Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

4.2. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần

Trên cơ sở dự báo, nhận định trước tình hình mới, mục tiêu mới và nguồn lực mới, Công ty cổ phần tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng các công trình giao thông và các sản phẩm phụ trợ. Tăng cường gắn kết nội khối trong toàn Tổng Công ty, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Tổng Công ty Vận tải Thủy xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa từ năm 2014 đến năm 2016, như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2014

Kế hoạch 2015

Kế hoạch 2016

1. Sản lượng:

+ Tấn vận chuyển: T 3.127.

000 3.507.

230 3.948.9

47

Trong đó: Vận tải thuỷ T 2.220.5

00 2.464.

755 2.760.52

6

Dịch vụ vận tải T 906.

500 1.042.

475 1.188.4

22

+ Tấn luân chuyển TKM 405.118.3

00 432.026.

900 461.111.82

1

+ Tấn thông qua T 2.203.

500 2.428.

000 2.725.0

00

+ Tấn bốc xếp T 3.944.

000 4.419.

000 4.894.8

00 CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4). 38731729

40


Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2014

Kế hoạch 2015

Kế hoạch 2016

+ Số lao động xuất khẩu: người

900

910 9

50

2. Doanh thu thuần: Tr.đ 838.256 913.700 1.006.250

+ Doanh thu vận tải thuỷ + bộ Tr.đ 304.927 344.798,3

4 391.936,43

6 + Doanh thu công nghiệp Tr.đ 74.500 81.950 90.964,5

+ Doanh thu bốc xếp + kho bãi Tr.đ 106.921 117.613,

1 131.726,67

2

+ Doanh thu xây dựng Tr.đ 91.908 102.338,

56 116.622,39

2 + Doanh thu kinh doanh Xăng dầu Tr.đ 110.000 112.000 115.000 + Doanh thu kinh doanh Tôn sắt thép, VLXD Tr.đ 100.000 105.000 110.000

+ Doanh thu Dịch vụ thương mại Tr.đ 50.000 50.000 50.000

3. Chi phí Tr.đ 826.036 894.200 979.250

4. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 12.220 19.500 27.000

5. Cổ tức % 2,5 3,7 5,2

6. Lao động BQ người 1.240 1.310 1.320 7. Thu nhập BQ (1.000đ/ng/th) 6.116 6.728 7.047

4.3. Các dự án, kế hoạch sẽ triển khai

- Kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải thủy: Từ năm 2014 2016 dự kiến đầu tư thêm 21.600TPT với sức đẩy tương đương là 3.150CV, dự kiến kinh phí 135 tỷ đồng.

- Xây dựng kho bãi: Từ năm 2014 2016 dự kiến kinh phí 37,7 tỷ đồng.

- Khối công nghiệp: Từ năm 2014 2016 dự kiến kinh phí 9,7 tỷ đồng.

- Thiết bị xếp dỡ, xe vận tải bộ: Từ năm 2014 2016 dự kiến kinh phí 16,5 tỷ đồng.

- Đầu tư khác: Từ năm 2014 2016 dự kiến kinh phí 8,8 tỷ đồng.

4.4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm từ năm 2014 đến năm 2016 đã đề ra, Tổng Công ty Vận tải Thủy đưa ra 5 nhóm giải pháp gồm:

(1) Trong sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục đầu tư phát triển lĩnh vực Vận tải thủy nội địa, trong đó xác định tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển phương tiện vận tải. Mục tiêu của Công ty mẹ


41


đến năm 2016 đội ngũ phương tiện Vận tải thủy phải đảm bảo số lượng 90.000 100.000 TPT, có công nghệ khai thác hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển từ 3,0 - 4,0 triệu tấn hàng hóa bằng đường thủy nội địa chiếm khoảng 30% thị phần vận tải toàn Tổng Công ty. Để đạt được mục tiêu trên cần tiếp tục đổi mới cơ cấu đội tàu phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường, phù hợp với đặc điểm các tuyến, luồng vận chuyển, có tính năng ưu việt, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả cao hơn, tăng sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.

Tập trung chỉ đạo điều hành hợp lý, khai thác tối đa lợi thế để tăng năng suất phương tiện, nâng hiệu quả trong vận tải, nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Các đơn vị khối cảng tận dụng tối đa những lợi thế về cơ sở hạ tầng (như mặt bằng đất, cầu tầu bến bãi, kho tàng hiện có), xây dựng chiến lược đầu tư phát triển phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể:

Cảng Hà Nội: Tập trung đầu tư chuyển đổi công năng của Cảng theo chủ trương của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, sau năm 2011 chủ yếu bốc xếp hàng sạch kết hợp với kinh doanh dịch vụ - du lịch - vui chơi giải trí, tăng cường phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại để tăng doanh thu tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Cảng Việt Trì: Phối hợp với Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam để hoàn thiện thủ tục đầu tư mở rộng nâng cấp Cảng theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt sẽ nâng công suất bốc xếp lên từ 2,5 ÷ 3 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng l năm, trở thành cảng đầu mối phục vụ cho sự phát triển kinh tế các tỉnh Tây Bắc. Với vị trí địa lý thuận lợi và năng lực hiện có, Cảng Việt Trì tập trung thu hút khách hàng bốc xếp vận chuyển hành hoá qua cảng đồng thời sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống nhà xưởng kho bãi, thiết bị bốc xếp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Kết hợp các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ đồng thời phát triển lĩnh vực dịch vụ để tăng doanh thu.

Thị trường cơ khí trong giai đoạn này sẽ chưa có nhiều biến động lớn, Công ty Đóng tàu và Vận tải Kim Sơn ngoài việc tổ chức tốt việc đóng mới và sửa chữa sản phẩm nội bộ phục vụ cho sản xuất vận tải, cần bám sát thị trường nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút khách hàng. Tăng cường việc đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị xây dựng tiếp tục quan tâm đến công tác thu hồi công nợ, từng bước giải quyết những khó khăn tồn tại, ổn định tình hình tài chính. Tăng cường công tác khai thác, tìm kiếm việc làm để duy trì ổn định và từng bước phát triển.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên trong từng đơn vị nhằm ổn định sản xuất và phát triển sản xuất.

(2) Giải pháp về vốn CÔNG TY MẸ- TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY Số 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel : (84-4). 38732226 Fax : (84-4). 38731729

42


Để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch giai đoạn từ năm 2014 - 2016, Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy sẽ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng nhu cầu vốn cho chiến lược đầu tư là 207 tỷ đồng, trong đó đầu tư phương tiện Vận tải thủy là 135 tỷ, đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc, xây dựng kho bãi là 72 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Kế hoạch đầu tư phương tiện Vận tải thủy:

STT Tên phương tiện ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1 Tầu đẩy Chiếc 4 2 3CV 1.400 700 1.050

2 Sà lanChiếc 16 8 12TPT 9.600 4.800 7.200

Kế hoạch vốn cho từng lĩnh vực đầu tư cụ thể như sau:

CÁC HẠNG MỤCĐẦU TƯ ĐVT NĂM

2014NĂM2015

NĂM2016

1. Phương tiện VTT. Tỷ đồng 60 30 452. Xây dựng kho bãi. Tỷ đồng 11,8 12,3 13,63. Khối công nghiệp. Tỷ đồng 2,5 3,2 4,04. TB xếp dỡ, xe vận tải bộ Tỷ đồng 4,7 5,5 6,35. Đầu tư khác Tỷ đồng 2,5 2,8 3,5Tổng cộng nhu cầu vốn Tỷ đồng 81,5 53,8 72,4

Ngoài phần vốn đối ứng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp (khoảng 25 30%), phần còn lại dự kiến sẽ huy động của CBCNV, vay từ các tổ chức tài chính - ngân hàng thương mại và liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

(3) Giải pháp về nguồn nhân lực:

Tập trung triển khai quyết liệt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phải có đủ lực lượng lao động đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.

Kiểm tra, đánh giá năng lực của cán bộ để có kế hoạch bố trí sắp xếp cho phù hợp. Tiến hành tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ khoa học công nghệ theo từng độ tuổi có tính kế thừa.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực là thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển lực lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp, am hiểu thị trường về vận tải, cơ khí và xếp dỡ đường thủy nội địa.

Với quy mô và các mục tiêu đã xây dựng, trong giai đoạn từ năm 2013÷ 2016, Công ty mẹ xác định phải đào tạo bổ sung để duy trì được số lượng cán bộ công


43


nhân viên bình quân hàng năm từ 1.240 1.500 người. Tất cả số công nhân lao động phải được đào tạo và được thực hiện các chế độ đầy đủ theo quy định. Ngoài ra khi tình hình sản xuất phát triển sẽ thực hiện việc tuyển dụng bổ sung theo yêu cầu thực tế công việc. Số lượng cụ thể như sau:

STT CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐVT NĂM2014

NĂM2015

NĂM2016

1 Lao động có trình độ từ Cao đẳng trở lên Người 280 286 290

2 Lao động trình độ trung học chuyên nghiệp Người 70 72 76

3 Công nhân kỹ thuật Người 650 700 710

4 Lao động phổ thông Người 240 252 244

Tổng cộng nhu cầu lao động Người 1.240 1.310 1.320

Nghiên cứu các chế độ chính sách, xây dựng đơn giá tiền lương đối với khối thuyền viên, thợ cơ khí cho phù hợp, có chế độ đãi ngộ hợp lý từng bước cải thiện đời sống, thu nhập của người lao động.

(4) Giải pháp về sắp xếp, quản trị doanh nghiệp.

Nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cho phù hợp với mô hình công ty cổ phần đáp ứng yêu cầu sản xuất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mở rộng sản xuất, phát huy những mặt đã làm được đồng thời cố gắng khắc phục những tồn tại, yếu kém. Trong giai đoạn tới công tác sắp xếp, quản trị cần tập trung chủ yếu vào các nội dung chính sau:

Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi tiêu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nhất là tiết kiệm chi phí nhiên liệu, điện năng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Khảo sát đánh giá nhu cầu thị trường trong thời gian tới, tăng cường mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống, mở rộng tiếp cận với các thị trường mới từ đó xây dựng chiến lược định hướng của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thu, chi tài chính của các đơn vị, đôn đốc việc thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính.

(5) Giải pháp về khoa học công nghệ:

Nâng cao trình độ năng lực quản lý của bộ máy lãnh đạo đáp ứng tốt yêu cầu theo


44


mô hình công ty cổ phần, áp dụng các phương pháp quản lý khoa học, tiên tiến, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ…

Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao năng lực đóng mới, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị xếp dỡ, thiết bị cơ xưởng nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động.

Xây dựng các đề tài sáng kiến trong quản lý, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đảm bảo mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm.

5. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa

STT Nội dung Số tiền

1 Vốn điều lệ Tổng Công ty cổ phần 327.737.000.000

2Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh

giá lại 327.736.696.918

3 Vốn Nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần 160.591.130.000

4 Giá khởi điểm 10.000

5 Các khoản tiền thu từ cổ phần hóa 163.110.870.000

5.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV theo tiêu chuẩn thâm

niên làm việc trong khu vực nhà nước ( Phần thu 60%) 6.052.500.000

5.2Thu từ bán cổ phần cho CBCNV cam kết làm việc lâu

dài, chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao 5.278.500.000

5.3 Thu từ bán đấu giá cổ phần 151.779.870.000

6Giá trị cổ phần bán cho CBCNV và bán đấu giá tính

theo mệnh giá 167.145.870.000

7 Chi phí cổ phần hóa 1.505.800.000

(Sẽ được quyết toán theo chi phí thực tế sau khi kết

thúc quá trình cổ phần hóa).

8 Chi phí giải quyết cho lao động dôi dư 2.084.406.250

9Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần

phát hành thêm /Vốn điều lệ 0


45


10

Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước còn lại sau khi

trừ đi các khoản chi theo quy định (10)=(2)-(3)+(5)-

(6)-(7)-(8) 159.520.360.668


46


Hà Nội, ngày tháng năm 201ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Ngọc ĐíchĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY

CHỦ TỊCH HĐTV TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Phạm Ngọc Đích Trần Hữu Luận Nguyễn Thanh Bình

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Nguyễn Thị Thanh Thủy


47

Documents

of CBTT_VI… · Web viewCông ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy hiện đang quản lý, khai thác 03 cụm Cảng chủ yếu bốc xếp phục vụ cho các Nhà