Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRILOG 1
Opis Sadržaj Napomena
1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH
EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV
bb, Mostar
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: OIF "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja
Petra Krešimira IV bb; Mostar; 036/328-
687; 036-328-677
broj telefona i telefaksa:
e-mail adresu: [email protected]
web:
registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-M-032-4
ime i prezime direktora Fonda;
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog
odbora Fonda;
ime i prezime članova odbora za reviziju;
firmu i sjedište vanjskog revizora; REVIK d.o.o. Sarajevo
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od
Bosne bb, Sarajevo
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima "HYPO
ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar
broj telefona i telefaksa: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST"
d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira
IV bb, 036/328-687; 036/328-677;
e-mail adresu: [email protected]
web:
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za
osnivanje Društva
03-08-57 od 31.08.2000. godine
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola
Društvu za upravljanje Fondom:
05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine
imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović
imena i prezimena predsjednika i članova
nadzornog odbora Društva;
Martin Leberle predsjednik, Zvonimir
Curić i Dino Aganović članovi
imena i prezimena članova odbora za reviziju;
firmu i sjedište vanjskog revizora; REVIK d.o.o. Sarajevo
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od
Bosne bb, Sarajevo
OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.06.2015. godine
Nadzorni odbor:
____________________Martin Leberle, predjsednik
_____________________Dino Aganović, član
____________________Zvonimir Curić, član
Direktor Društva
________________Ante Kolobarić
Izvršni direktor
_______________
Uz izvješće: Prilozi 2 - 7
PRILOG 2
R. br Naziv emitenta Oznaka
papira
Ukupan broj
emitovanih
vp/udjela
Broj vp/udjela u
vlasništvu
fonda
%
vlasništa
fonda
Nabavna
cijena
vp/udjela
Fer cijena
vp/udjela
Ukupna
vrijednost
ulaganja
% od NVI
fonda
Način
vrednovanja
% prekoračenja
u investiranju
Vrijednost
prekoračenja
Razlog
prekoračenja
i rok za
usaglašavanj
e
1 2 3 4 56
(5/4*100)7 8 9 (5*8) 10 11 12 13 14
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH
1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 63.457.358 6.096 0,0096 31,5574 18,9000 115.214,40 6,2197 Tržišna cijena 0 0,00
2 ZIF BIG D.D. SARAJEVO BIGFRK3 10.658.236 2.498 0,0234 17,7826 3,3451 8.356,06 0,4511 Tržišna cijena 0 0,00
3 ZIF BONUS D.D. SARAJEVO BNSFRK2 3.315.526 1.925 0,0581 12,4704 2,3499 4.523,56 0,2442 Tržišna cijena 0 0,00
4 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 7.596.256 5.760 0,0758 28,2885 10,5000 60.480,00 3,2649 Tržišna cijena 0 0,00
5 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 17.657.682 4.500 0,0255 24,8655 1,9831 8.923,95 0,4817 Tržišna cijena 0 0,00
6 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 5.492.922 1.676 0,0305 66,2276 7,7600 13.005,76 0,7021 Tržišna cijena 0 0,00
7 FDS DD SARAJEVO FDSSR 1.281.712 997 0,0778 175,5225 42,0000 41.874,00 2,2605 Tržišna cijena 0 0,00
8 ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ FRTFRK1 2.238.057 1.718 0,0768 15,0163 5,0000 8.590,00 0,4637 Tržišna cijena 0 0,00
9 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 2.851.523 2.730 0,0957 20,4545 5,0000 13.650,00 0,7369 Tržišna cijena 0 0,00
10 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 31.586.325 6.186 0,0196 6,6967 6,1700 38.167,62 2,0604 Tržišna cijena 0 0,00
11 IKB DD ZENICA IKBZRK2 463.901 1.129 0,2434 151,3987 59,5000 67.175,50 3,6264 Tržišna cijena 0 0,00
12 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 7.361.660 1.399 0,0190 104,2326 35,5000 49.664,50 2,6811 Tržišna cijena 0 0,00
13 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 30.354.369 2.087 0,0069 69,4213 18,4800 38.567,76 2,0820 Tržišna cijena 0 0,00
14 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 4.076.253 1.395 0,0342 11,0874 1,3000 1.813,50 0,0979 Tržišna cijena 0 0,00
15 ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO PVNFRK3 2.021.967 2.396 0,1185 25,8748 4,0900 9.799,64 0,5290 Tržišna cijena 0 0,00
16 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 693.880 621 0,0895 135,6879 42,0000 26.082,00 1,4080 Tržišna cijena 0 0,00
17 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 4.634.633 2.765 0,0597 41,5535 5,4925 15.186,76 0,8198 Tržišna cijena 0 0,00
18 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 223.973 598 0,2670 163,9116 10,0000 5.980,00 0,3228 Tržišna cijena 0 0,00
19 GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 1.737.914 3.007 0,1730 31,2778 2,1000 6.314,70 0,3409 Procjena 0 0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 533.369,71
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS
20 ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA EINPRA 1.082.447 1.000 0,0924 53,1739 15,4500 15.450,00 0,8340 Tržišna cijena 0 0,00
21 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD HEDRRA 441.955.312 64.932 0,0147 1,2558 0,3440 22.336,61 1,2058 Tržišna cijena 0 0,00
22 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD HELVRA 102.354.487 37.260 0,0364 2,4646 0,4200 15.649,20 0,8448 Tržišna cijena 0 0,00
23 Hidroelektrane na Trebišnjici HETRRA 385.164.196 67.305 0,0175 1,4304 0,4500 30.287,25 1,6350 Tržišna cijena 0 0,00
24 ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA KRIPRA 3.224.829 2.100 0,0651 20,1501 5,9532 12.501,72 0,6749 Tržišna cijena 0 0,00
25 MIRA AD PRIJEDOR MIRARA 18.473.634 6.561 0,0355 1,0022 0,3020 1.981,42 0,1070 Tržišna cijena 0 0,00
26 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 491.383.755 102.196 0,0208 1,9105 1,6013 163.646,45 8,8342 Tržišna cijena 0 0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 261.852,65
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH
27 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 45.747.789 26.838 0,0587 0,4890 0,8586 23.043,11 1,2439 0 0,00
28 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 39.807.147 51.397 0,1291 0,4331 0,8789 45.172,82 2,4386 0 0,00
29 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 34.986.086 76.999 0,2201 0,4171 0,8700 66.989,13 3,6163 0 0,00
30 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 34.986.086 187.315 0,5354 0,3737 0,7910 148.166,17 7,9985 0 0,00
31 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 35.138.540 174.649 0,4970 0,3864 0,7011 122.446,41 6,6101 0 0,00
32 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK2D 599.865 10.219 1,7036 0,6129 0,6800 6.948,92 0,3751 0 0,00
33 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKL 12.202.078 5.000 0,0410 0,9907 0,9950 4.975,00 0,2686 0 0,00
34 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 89.649.900 38.910 0,0434 0,9251 0,9945 38.696,00 2,0889 0 0,00
35 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 19.863.669 11.113 0,0559 0,9480 0,9965 11.074,10 0,5978 0 0,00
36 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00
37 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00
38 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00
39 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00
40 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 477.511,36
Ulaganja u depozite
41 INTESA SANPAOLO BANK DD SARAJEVO ISP 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 200.000,00 10,7967 0 0,00
Ukupno ulaganja u depozite 200.000,00
Ukupna vrijednost ulaganja fonda 1.472.733,72
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2015
Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda:
Naziv društva za upravljanje:DUF Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288
JIB društva za upravljanje:4227003080004
JIB investicionog fonda:JP-M-032-03
PRILOG 3
Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO
Obaveze po
osnovu ulaganja
fonda
Obaveze po
osnovu troškova
poslovanja
obaveze
prema
DUF-u Ostale UKUPNO
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17)
1.1.2015 417.497,16 1.792.303,93 8.931,18 0,00 2.218.732,27 0,00 10.238,89 1.923,80 0,00 12.162,69 2.206.569,58 409.326,5720 5,3907
2.1.2015 417.497,16 1.792.303,87 8.994,72 0,00 2.218.795,75 0,00 10.291,55 1.984,25 0,00 12.275,80 2.206.519,95 409.326,5720 5,3906
3.1.2015 417.497,16 1.792.303,81 9.058,26 0,00 2.218.859,23 0,00 10.344,21 2.044,70 0,00 12.388,91 2.206.470,32 409.326,5720 5,3905
4.1.2015 417.497,16 1.792.303,75 9.121,80 0,00 2.218.922,71 0,00 10.396,87 2.105,15 0,00 12.502,02 2.206.420,69 409.326,5720 5,3904
5.1.2015 417.497,16 1.791.629,93 9.185,34 0,00 2.218.312,43 0,00 10.449,53 2.165,60 0,00 12.615,13 2.205.697,30 409.326,5720 5,3886
6.1.2015 417.497,16 1.790.017,07 9.248,88 0,00 2.216.763,11 0,00 10.502,19 2.226,03 0,00 12.728,22 2.204.034,89 409.326,5720 5,3845
7.1.2015 417.497,16 1.789.777,41 9.312,42 0,00 2.216.586,99 0,00 10.554,85 2.286,41 0,00 12.841,26 2.203.745,73 409.326,5720 5,3838
8.1.2015 417.497,16 1.788.510,41 9.375,96 0,00 2.215.383,53 0,00 10.607,51 2.346,79 0,00 12.954,30 2.202.429,23 409.326,5720 5,3806
9.1.2015 417.497,16 1.787.978,30 9.439,50 0,00 2.214.914,96 0,00 10.660,16 2.407,13 0,00 13.067,29 2.201.847,67 409.326,5720 5,3792
10.1.2015 417.497,16 1.787.978,24 9.503,04 0,00 2.214.978,44 0,00 10.712,81 2.467,45 0,00 13.180,26 2.201.798,18 409.326,5720 5,3791
11.1.2015 417.497,16 1.787.978,18 9.566,58 0,00 2.215.041,92 0,00 10.765,46 2.527,77 0,00 13.293,23 2.201.748,69 409.326,5720 5,3790
12.1.2015 417.497,16 1.785.273,03 9.630,12 0,00 2.212.400,31 0,00 10.818,11 2.588,09 0,00 13.406,20 2.198.994,11 409.326,5720 5,3722
13.1.2015 417.497,16 1.779.755,93 9.693,66 0,00 2.206.946,75 0,00 10.870,76 2.648,34 0,00 13.519,10 2.193.427,65 409.326,5720 5,3586
14.1.2015 417.497,16 1.772.993,07 9.757,20 0,00 2.200.247,43 0,00 10.923,40 2.708,43 0,00 13.631,83 2.186.615,60 409.326,5720 5,3420
15.1.2015 427.497,16 1.773.934,40 9.820,74 0,00 2.211.252,30 0,00 20.976,02 2.768,34 0,00 23.744,36 2.187.507,94 409.326,5720 5,3442
16.1.2015 427.497,16 1.772.628,54 9.884,28 0,00 2.210.009,98 0,00 11.028,65 2.828,27 0,00 13.856,92 2.196.153,06 411.197,7595 5,3409
17.1.2015 427.497,16 1.772.628,48 9.947,82 0,00 2.210.073,46 0,00 11.081,29 2.888,44 0,00 13.969,73 2.196.103,73 411.197,7595 5,3407
18.1.2015 427.497,16 1.772.628,42 10.011,36 0,00 2.210.136,94 0,00 11.133,93 2.948,61 0,00 14.082,54 2.196.054,40 411.197,7595 5,3406
19.1.2015 427.497,16 1.771.087,96 12.070,58 0,00 2.210.655,70 0,00 11.186,57 3.008,78 0,00 14.195,35 2.196.460,35 411.197,7595 5,3416
20.1.2015 429.857,16 1.770.845,26 9.773,79 0,00 2.210.476,21 0,00 11.239,21 3.068,96 0,00 14.308,17 2.196.168,04 411.197,7595 5,3409
21.1.2015 429.857,16 1.768.841,60 9.837,00 0,00 2.208.535,76 0,00 11.809,92 3.129,13 0,00 14.939,05 2.193.596,71 411.100,7595 5,3359
22.1.2015 429.857,16 1.767.744,34 9.900,21 0,00 2.207.501,71 0,00 11.862,56 3.189,23 0,00 15.051,79 2.192.449,92 411.100,7595 5,3331
23.1.2015 429.857,16 1.771.460,76 9.963,42 0,00 2.211.281,34 0,00 11.915,19 3.249,30 0,00 15.164,49 2.196.116,85 411.100,7595 5,3420
24.1.2015 429.857,16 1.771.460,71 10.026,63 0,00 2.211.344,50 0,00 11.967,83 3.309,47 0,00 15.277,30 2.196.067,20 411.100,7595 5,3419
25.1.2015 429.857,16 1.771.460,66 10.089,84 0,00 2.211.407,66 0,00 12.020,47 3.369,64 0,00 15.390,11 2.196.017,55 411.100,7595 5,3418
26.1.2015 429.338,34 1.767.735,33 10.153,05 0,00 2.207.226,72 0,00 11.555,04 3.429,80 0,00 14.984,84 2.192.241,88 411.100,7595 5,3326
27.1.2015 429.338,34 1.765.874,84 10.216,26 0,00 2.205.429,44 0,00 11.607,67 3.489,86 0,00 15.097,53 2.190.331,91 411.100,7595 5,3280
28.1.2015 429.338,34 1.761.387,24 10.279,47 0,00 2.201.005,05 0,00 11.660,30 3.549,87 0,00 15.210,17 2.185.794,88 411.100,7595 5,3169
29.1.2015 429.338,34 1.777.168,16 10.342,68 0,00 2.216.849,18 0,00 11.712,92 3.609,75 0,00 15.322,67 2.201.526,51 411.100,7595 5,3552
30.1.2015 429.338,34 1.779.715,83 10.405,89 0,00 2.219.460,06 0,00 11.765,57 3.670,07 0,00 15.435,64 2.204.024,42 411.100,7595 5,3613
31.1.2015 429.323,34 1.779.715,78 10.469,20 0,00 2.219.508,32 0,00 11.818,21 3.730,45 0,00 15.548,66 2.203.959,66 411.100,7595 5,3611
Prosjek 423.793,68 1.778.949,20 9.806,80 0,00 2.212.549,68 0,00 11.434,76 2.828,00 0,00 14.262,76 2.198.286,92 410.257,9268 5,3583
1.2.2015 429.323,34 1.779.715,73 10.532,41 0,00 2.219.571,48 0,00 11.874,95 3.790,76 0,00 15.665,71 2.203.905,77 411.100,7595 5,3610
2.2.2015 427.576,40 1.778.632,00 10.342,56 0,00 2.216.550,96 0,00 9.931,67 3.851,14 0,00 13.782,81 2.202.768,15 411.100,7595 5,3582
3.2.2015 427.576,40 1.796.061,13 10.405,77 0,00 2.234.043,30 12.091,80 60.608,55 3.911,49 0,00 76.611,84 2.157.431,46 401.655,3915 5,3713
4.2.2015 427.576,40 1.792.605,06 10.468,98 0,00 2.230.650,44 12.091,80 60.665,18 3.970,60 0,00 76.727,58 2.153.922,86 401.655,3915 5,3626
5.2.2015 364.863,93 1.790.926,02 10.532,19 0,00 2.166.322,14 0,00 10.101,63 4.029,61 0,00 14.131,24 2.152.190,90 401.655,3915 5,3583
6.2.2015 364.863,93 1.790.904,00 10.595,40 0,00 2.166.363,33 0,00 10.158,25 4.088,57 0,00 14.246,82 2.152.116,51 401.655,3915 5,3581
7.2.2015 364.863,93 1.790.903,95 10.658,61 0,00 2.166.426,49 0,00 10.214,87 4.147,53 0,00 14.362,40 2.152.064,09 401.655,3915 5,3580
8.2.2015 364.863,93 1.790.903,90 10.721,82 0,00 2.166.489,65 0,00 10.271,49 4.206,49 0,00 14.477,98 2.152.011,67 401.655,3915 5,3579
9.2.2015 364.863,93 1.789.305,49 10.785,03 0,00 2.164.954,45 0,00 10.328,11 4.265,45 0,00 14.593,56 2.150.360,89 401.655,3915 5,3537
10.2.2015 364.863,93 1.794.763,74 10.848,24 0,00 2.170.475,91 0,00 10.384,72 4.324,36 0,00 14.709,08 2.155.766,83 401.655,3915 5,3672
11.2.2015 364.863,93 1.797.581,32 10.911,45 0,00 2.173.356,70 0,00 4.132,59 4.383,42 0,00 8.516,01 2.164.840,69 401.655,3915 5,3898
12.2.2015 364.863,93 1.799.293,61 10.974,66 0,00 2.175.132,20 0,00 4.185,33 4.442,73 0,00 8.628,06 2.166.504,14 401.655,3915 5,3939
13.2.2015 364.863,93 1.792.071,89 11.037,87 0,00 2.167.973,69 0,00 4.238,07 4.502,09 0,00 8.740,16 2.159.233,53 401.655,3915 5,3758
14.2.2015 364.863,93 1.792.071,84 11.101,08 0,00 2.168.036,85 0,00 4.290,80 4.561,25 0,00 8.852,05 2.159.184,80 401.655,3915 5,3757
15.2.2015 364.863,93 1.792.071,79 11.164,29 0,00 2.168.100,01 0,00 4.343,53 4.620,41 0,00 8.963,94 2.159.136,07 401.655,3915 5,3756
16.2.2015 364.863,93 1.785.817,09 11.227,50 0,00 2.161.908,52 0,00 4.396,26 4.679,56 0,00 9.075,82 2.152.832,70 401.655,3915 5,3599
17.2.2015 364.863,93 1.782.501,90 11.290,71 0,00 2.158.656,54 0,00 4.448,98 4.738,54 0,00 9.187,52 2.149.469,02 401.655,3915 5,3515
18.2.2015 364.863,93 1.792.291,25 11.353,92 0,00 2.168.509,10 0,00 4.501,69 4.797,43 0,00 9.299,12 2.159.209,98 401.655,3915 5,3758
19.2.2015 364.863,93 1.793.045,27 11.417,13 0,00 2.169.326,33 0,00 4.554,42 4.856,59 0,00 9.411,01 2.159.915,32 401.655,3915 5,3775
20.2.2015 364.863,93 1.793.736,47 11.480,34 0,00 2.170.080,74 0,00 4.607,15 4.915,77 0,00 9.522,92 2.160.557,82 401.655,3915 5,3791
21.2.2015 364.863,93 1.793.736,42 11.543,55 0,00 2.170.143,90 0,00 4.659,88 4.974,96 0,00 9.634,84 2.160.509,06 401.655,3915 5,3790
22.2.2015 364.863,93 1.793.736,37 11.606,76 0,00 2.170.207,06 0,00 4.712,61 5.034,15 0,00 9.746,76 2.160.460,30 401.655,3915 5,3789
23.2.2015 364.863,93 1.794.963,04 11.669,97 0,00 2.171.496,94 1.874,70 4.775,34 5.093,34 0,00 11.743,38 2.159.753,56 401.655,3915 5,3771
24.2.2015 364.863,93 1.799.572,21 11.733,18 0,00 2.176.169,32 1.874,70 7.957,54 5.152,51 0,00 14.984,75 2.161.184,57 401.073,3915 5,3885
25.2.2015 364.863,93 1.797.548,66 11.796,39 0,00 2.174.208,98 1.874,70 8.010,27 5.211,72 0,00 15.096,69 2.159.112,29 401.073,3915 5,3833
26.2.2015 362.979,23 1.797.554,32 11.859,60 0,00 2.172.393,15 0,00 8.053,00 5.270,87 0,00 13.323,87 2.159.069,28 401.073,3915 5,3832
27.2.2015 359.849,01 1.803.850,68 11.922,81 0,00 2.175.622,50 0,00 4.976,26 5.330,02 0,00 10.306,28 2.165.316,22 401.073,3915 5,3988
28.2.2015 359.834,01 1.803.850,63 11.989,25 0,00 2.175.673,89 0,00 5.029,06 5.389,34 0,00 10.418,40 2.165.255,49 401.073,3915 5,3987Prosjek 373.459,19 1.792.857,71 11.141,84 0,00 2.177.458,74 1.064,56 10.586,15 4.590,74 0,00 16.241,45 2.161.217,28 402.226,1321 5,3731
IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2015 DO 30.6.2015
IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA
Datum
Ukupna neto
vrijednost
imovine
Broj
dionica/udjela
fonda
NVI po
dionici/udjelu
fonda
JIB društva za upravljanje:4227003080004
JIB investicionog fonda:JP-M-032-03
Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda:
Naziv društva za upravljanje:DUF Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288
1.3.2015 359.834,01 1.803.850,58 12.052,46 0,00 2.175.737,05 0,00 5.077,67 5.447,62 0,00 10.525,29 2.165.211,76 401.073,3915 5,3985
2.3.2015 359.834,01 1.802.532,52 12.115,67 0,00 2.174.482,20 0,00 5.126,35 5.506,94 0,00 10.633,29 2.163.848,91 401.073,3915 5,3951
3.3.2015 359.972,92 1.800.651,05 12.039,97 0,00 2.172.663,94 0,00 5.175,03 5.566,22 0,00 10.741,25 2.161.922,69 401.073,3915 5,3903
4.3.2015 360.201,47 1.798.040,07 11.874,63 0,00 2.170.116,17 0,00 5.223,71 5.625,45 0,00 10.849,16 2.159.267,01 401.073,3915 5,3837
5.3.2015 359.201,47 1.810.111,34 11.937,84 0,00 2.181.250,65 12.016,23 4.282,38 5.684,61 0,00 21.983,22 2.159.267,43 401.073,3915 5,3837
6.3.2015 358.823,55 1.810.177,02 12.001,05 0,00 2.181.001,62 15.720,90 3.963,88 5.743,77 0,00 25.428,55 2.155.573,07 401.073,3915 5,3745
7.3.2015 358.823,55 1.810.176,97 12.064,26 0,00 2.181.064,78 15.720,90 4.012,54 5.802,83 0,00 25.536,27 2.155.528,51 401.073,3915 5,3744
8.3.2015 358.823,55 1.810.176,92 12.127,47 0,00 2.181.127,94 15.720,90 4.061,20 5.861,89 0,00 25.643,99 2.155.483,95 401.073,3915 5,3743
9.3.2015 346.797,32 1.811.464,08 12.190,68 0,00 2.170.452,08 3.704,67 4.099,86 5.920,94 0,00 13.725,47 2.156.726,61 401.073,3915 5,3774
10.3.2015 341.408,29 1.819.660,56 12.253,89 0,00 2.173.322,74 3.704,67 4.148,53 591,75 0,00 8.444,95 2.164.877,79 401.073,3915 5,3977
11.3.2015 337.693,62 1.821.763,39 12.317,10 0,00 2.171.774,11 0,00 30.371,59 651,06 0,00 31.022,65 2.140.751,46 396.222,3662 5,4029
12.3.2015 337.693,62 1.821.647,64 12.380,31 0,00 2.171.721,57 0,00 30.525,05 709,71 0,00 31.234,76 2.140.486,81 396.202,9662 5,4025
13.3.2015 337.693,62 1.828.722,49 12.443,52 0,00 2.178.859,63 1.522,97 30.688,50 768,35 0,00 32.979,82 2.145.879,81 396.183,5662 5,4164
14.3.2015 337.693,62 1.828.722,44 12.506,73 0,00 2.178.922,79 1.522,97 30.737,15 827,14 0,00 33.087,26 2.145.835,53 396.183,5662 5,4163
15.3.2015 337.693,62 1.828.722,39 12.569,94 0,00 2.178.985,95 1.522,97 30.785,80 885,93 0,00 33.194,70 2.145.791,25 396.183,5662 5,4162
16.3.2015 337.693,62 1.818.026,56 12.633,15 0,00 2.168.353,33 1.522,97 30.834,45 944,72 0,00 33.302,14 2.135.051,19 396.183,5662 5,3890
17.3.2015 311.167,35 1.814.646,08 12.696,36 0,00 2.138.509,79 1.522,97 4.489,06 1.003,21 0,00 7.015,24 2.131.494,55 396.183,5662 5,3801
18.3.2015 309.634,38 1.816.234,31 12.759,59 0,00 2.138.628,28 2.742,23 4.537,68 1.061,61 0,00 8.341,52 2.130.286,76 396.183,5662 5,3770
19.3.2015 309.781,28 1.810.159,37 12.672,11 0,00 2.132.612,76 2.742,23 4.586,30 1.119,97 0,00 8.448,50 2.124.164,26 396.183,5662 5,3616
20.3.2015 309.781,28 1.804.521,98 12.731,53 0,00 2.127.034,79 2.742,23 4.634,90 1.178,17 0,00 8.555,30 2.118.479,49 396.183,5662 5,3472
21.3.2015 309.781,28 1.804.521,93 12.790,95 0,00 2.127.094,16 2.742,23 4.683,49 1.236,21 0,00 8.661,93 2.118.432,23 396.183,5662 5,3471
22.3.2015 309.781,28 1.804.521,88 12.850,37 0,00 2.127.153,53 2.742,23 4.732,08 1.294,25 0,00 8.768,56 2.118.384,97 396.183,5662 5,3470
23.3.2015 307.029,05 1.805.137,45 12.909,79 0,00 2.125.076,29 0,00 4.770,67 1.352,29 0,00 6.122,96 2.118.953,33 396.183,5662 5,3484
24.3.2015 307.029,05 1.829.142,70 12.969,21 0,00 2.149.140,96 0,00 4.819,26 1.410,34 0,00 6.229,60 2.142.911,36 396.183,5662 5,4089
25.3.2015 307.029,05 1.830.511,40 13.028,63 0,00 2.150.569,08 0,00 4.867,90 1.469,05 0,00 6.336,95 2.144.232,13 396.183,5662 5,4122
26.3.2015 307.029,05 1.828.176,94 13.088,05 0,00 2.148.294,04 0,00 4.916,54 1.527,80 0,00 6.444,34 2.141.849,70 396.183,5662 5,4062
27.3.2015 307.029,05 1.828.480,00 13.147,47 0,00 2.148.656,52 0,00 4.965,18 1.586,48 0,00 6.551,66 2.142.104,86 396.183,5662 5,4068
28.3.2015 307.029,05 1.828.479,95 13.206,89 0,00 2.148.715,89 0,00 5.013,82 1.645,17 0,00 6.658,99 2.142.056,90 396.183,5662 5,4067
29.3.2015 307.029,05 1.828.479,90 13.266,31 0,00 2.148.775,26 0,00 5.062,46 1.703,86 0,00 6.766,32 2.142.008,94 396.183,5662 5,4066
30.3.2015 307.029,05 1.828.278,12 13.325,73 0,00 2.148.632,90 0,00 5.111,10 1.762,55 0,00 6.873,65 2.141.759,25 396.183,5662 5,4060
31.3.2015 337.210,79 1.802.941,39 12.589,42 0,00 2.152.741,60 0,00 5.159,72 1.821,23 0,00 6.980,95 2.145.760,65 396.183,5662 5,4161
Prosjek 330.427,48 1.815.763,85 12.565,84 0,00 2.158.757,17 2.835,94 9.724,64 2.506,81 0,00 15.067,39 2.143.689,78 397.762,8066 5,3894
1.4.2015 337.195,79 1.791.963,16 12.646,83 0,00 2.141.805,78 0,00 5.209,59 1.879,48 0,00 7.089,07 2.134.716,71 396.183,5662 5,3882
2.4.2015 337.195,79 1.810.761,81 12.708,02 0,00 2.160.665,62 6.890,88 5.269,47 1.937,97 0,00 14.098,32 2.146.567,30 396.183,5662 5,4181
3.4.2015 337.195,79 1.812.000,40 12.765,43 0,00 2.161.961,62 6.890,88 5.319,38 1.996,78 0,00 14.207,04 2.147.754,58 396.183,5662 5,4211
4.4.2015 337.195,79 1.812.000,35 12.822,84 0,00 2.162.018,98 6.890,88 5.369,29 2.055,62 0,00 14.315,79 2.147.703,19 396.183,5662 5,4210
5.4.2015 337.195,79 1.812.000,30 12.880,25 0,00 2.162.076,34 6.890,88 5.419,20 2.114,46 0,00 14.424,54 2.147.651,80 396.183,5662 5,4209
6.4.2015 337.195,79 1.811.261,60 12.937,66 0,00 2.161.395,05 6.890,88 5.469,11 2.173,30 0,00 14.533,29 2.146.861,76 396.183,5662 5,4189
7.4.2015 337.195,79 1.810.713,25 12.995,07 0,00 2.160.904,11 6.890,88 5.519,02 2.232,12 0,00 14.642,02 2.146.262,09 396.183,5662 5,4173
8.4.2015 330.294,91 1.814.294,26 13.052,48 0,00 2.157.641,65 0,00 5.558,93 2.290,92 0,00 7.849,85 2.149.791,80 396.183,5662 5,4263
9.4.2015 330.294,91 1.813.940,48 13.110,36 0,00 2.157.345,75 0,00 5.608,84 2.349,82 0,00 7.958,66 2.149.387,09 396.183,5662 5,4252
10.4.2015 330.294,91 1.814.369,53 13.168,24 0,00 2.157.832,68 0,00 5.658,75 2.408,71 0,00 8.067,46 2.149.765,22 396.183,5662 5,4262
11.4.2015 330.294,91 1.814.369,48 13.226,12 0,00 2.157.890,51 0,00 5.708,66 2.467,61 0,00 8.176,27 2.149.714,24 396.183,5662 5,4261
12.4.2015 330.294,91 1.814.369,43 13.284,00 0,00 2.157.948,34 0,00 5.758,57 2.526,51 0,00 8.285,08 2.149.663,26 396.183,5662 5,4259
13.4.2015 330.294,91 1.815.009,75 13.341,88 0,00 2.158.646,54 0,00 5.808,48 2.585,40 0,00 8.393,88 2.150.252,66 396.183,5662 5,4274
14.4.2015 330.294,91 1.811.099,63 13.399,76 0,00 2.154.794,30 0,00 5.858,39 2.644,31 0,00 8.502,70 2.146.291,60 396.183,5662 5,4174
15.4.2015 329.592,16 1.808.087,71 13.457,64 0,00 2.151.137,51 0,00 5.206,30 2.703,11 0,00 7.909,41 2.143.228,10 396.183,5662 5,4097
16.4.2015 329.592,16 1.807.938,95 13.515,52 0,00 2.151.046,63 0,00 5.256,20 2.761,83 0,00 8.018,03 2.143.028,60 396.183,5662 5,4092
17.4.2015 329.592,16 1.808.565,24 13.573,40 0,00 2.151.730,80 0,00 5.306,10 2.820,54 0,00 8.126,64 2.143.604,16 396.183,5662 5,4106
18.4.2015 329.592,16 1.808.565,19 13.631,28 0,00 2.151.788,63 0,00 5.356,00 2.879,27 0,00 8.235,27 2.143.553,36 396.183,5662 5,4105
19.4.2015 329.592,16 1.808.565,14 13.689,16 0,00 2.151.846,46 0,00 5.405,90 2.938,00 0,00 8.343,90 2.143.502,56 396.183,5662 5,4104
20.4.2015 329.592,16 1.809.229,37 13.747,04 0,00 2.152.568,57 0,00 5.455,80 2.996,73 0,00 8.452,53 2.144.116,04 396.183,5662 5,4119
21.4.2015 329.592,16 1.807.796,86 13.804,92 0,00 2.151.193,94 0,00 5.505,70 3.055,47 0,00 8.561,17 2.142.632,77 396.183,5662 5,4082
22.4.2015 329.592,16 1.811.821,11 13.862,80 0,00 2.155.276,07 0,00 5.555,60 3.114,17 0,00 8.669,77 2.146.606,30 396.183,5662 5,4182
23.4.2015 329.592,16 1.809.739,93 13.920,68 0,00 2.153.252,77 0,00 5.605,51 3.172,98 0,00 8.778,49 2.144.474,28 396.183,5662 5,4128
24.4.2015 329.592,16 1.813.432,11 13.978,56 0,00 2.157.002,83 0,00 5.655,41 3.231,73 0,00 8.887,14 2.148.115,69 396.183,5662 5,4220
25.4.2015 329.592,16 1.813.432,06 14.036,44 0,00 2.157.060,66 0,00 5.705,32 3.290,58 0,00 8.995,90 2.148.064,76 396.183,5662 5,4219
26.4.2015 329.592,16 1.813.432,01 14.094,32 0,00 2.157.118,49 0,00 5.755,23 3.349,43 0,00 9.104,66 2.148.013,83 396.183,5662 5,4218
27.4.2015 336.984,91 1.806.786,87 14.152,20 0,00 2.157.923,98 0,00 4.805,14 3.408,28 0,00 8.213,42 2.149.710,56 396.183,5662 5,4260
28.4.2015 336.984,91 1.801.384,22 14.210,08 0,00 2.152.579,21 0,00 4.855,05 3.467,18 0,00 8.322,23 2.144.256,98 396.183,5662 5,4123
29.4.2015 336.984,91 1.808.540,13 14.267,96 0,00 2.159.793,00 0,00 4.904,95 3.525,93 0,00 8.430,88 2.151.362,12 396.183,5662 5,4302
30.4.2015 337.100,93 1.812.687,20 14.194,74 0,00 2.163.982,87 0,00 4.954,97 3.584,87 0,00 8.539,84 2.155.443,03 396.183,5662 5,4405
Prosjek 332.519,88 1.810.271,92 13.482,52 0,00 2.156.274,32 1.378,18 5.427,50 2.732,10 0,00 9.537,78 2.146.736,55 396.183,5662 5,4185
1.5.2015 337.100,93 1.812.687,15 14.252,62 0,00 2.164.040,70 0,00 5.003,65 3.644,18 0,00 8.647,83 2.155.392,87 396.183,5662 5,4404
2.5.2015 337.100,93 1.812.687,10 14.310,50 0,00 2.164.098,53 0,00 5.052,31 3.703,23 0,00 8.755,54 2.155.342,99 396.183,5662 5,4403
3.5.2015 337.100,93 1.812.687,05 14.368,38 0,00 2.164.156,36 0,00 5.100,97 3.762,28 0,00 8.863,25 2.155.293,11 396.183,5662 5,4401
4.5.2015 337.100,93 1.810.321,71 14.426,26 0,00 2.161.848,90 1.208,70 5.159,63 3.821,33 0,00 10.189,66 2.151.659,24 396.183,5662 5,4310
5.5.2015 334.526,43 1.816.092,98 14.484,14 0,00 2.165.103,55 1.208,70 2.634,29 3.880,28 0,00 7.723,27 2.157.380,28 396.183,5662 5,4454
6.5.2015 334.526,43 1.821.488,39 14.542,02 0,00 2.170.556,84 1.208,70 2.682,96 3.939,39 0,00 7.831,05 2.162.725,79 396.183,5662 5,4589
7.5.2015 332.307,73 1.809.432,91 14.599,90 0,00 2.156.340,54 0,00 1.721,64 3.998,64 0,00 5.720,28 2.150.620,26 396.183,5662 5,4283
8.5.2015 332.307,73 1.812.013,31 14.657,78 0,00 2.158.978,82 0,00 1.770,29 4.057,56 0,00 5.827,85 2.153.150,97 396.183,5662 5,4347
9.5.2015 332.307,73 1.812.013,26 14.715,66 0,00 2.159.036,65 0,00 1.818,95 4.116,55 0,00 5.935,50 2.153.101,15 396.183,5662 5,4346
10.5.2015 332.307,73 1.812.013,21 14.773,54 0,00 2.159.094,48 0,00 1.867,61 4.175,54 0,00 6.043,15 2.153.051,33 396.183,5662 5,4345
11.5.2015 332.307,73 1.816.018,05 14.837,43 0,00 2.163.163,21 1.999,41 1.926,27 4.234,53 0,00 8.160,21 2.155.003,00 396.183,5662 5,4394
12.5.2015 332.307,73 1.817.784,28 14.895,31 0,00 2.164.987,32 1.999,41 1.974,93 4.293,57 0,00 8.267,91 2.156.719,41 396.183,5662 5,4437
13.5.2015 332.307,73 1.818.740,18 14.953,19 0,00 2.166.001,10 1.999,41 2.023,60 4.352,66 0,00 8.375,67 2.157.625,43 396.183,5662 5,4460
14.5.2015 330.298,32 1.826.253,42 15.011,07 0,00 2.171.562,81 0,00 2.062,27 4.411,77 0,00 6.474,04 2.165.088,77 396.183,5662 5,4649
15.5.2015 330.298,32 1.826.012,43 15.069,09 0,00 2.171.379,84 0,00 2.110,95 4.471,09 0,00 6.582,04 2.164.797,80 396.183,5662 5,4641
16.5.2015 330.298,32 1.826.012,38 15.127,11 0,00 2.171.437,81 0,00 2.159,63 4.530,40 0,00 6.690,03 2.164.747,78 396.183,5662 5,4640
17.5.2015 330.298,32 1.826.012,33 15.172,66 0,00 2.171.483,31 0,00 2.208,31 4.589,71 0,00 6.798,02 2.164.685,29 396.183,5662 5,4638
18.5.2015 330.298,32 1.828.351,88 15.218,21 0,00 2.173.868,41 0,00 2.256,99 4.649,02 0,00 6.906,01 2.166.962,40 396.183,5662 5,4696
19.5.2015 332.567,08 1.813.507,72 13.007,46 0,00 2.159.082,26 0,00 2.305,68 4.708,39 0,00 7.014,07 2.152.068,19 396.183,5662 5,4320
20.5.2015 332.567,08 1.815.744,15 13.053,01 0,00 2.161.364,24 0,00 3.408,15 4.767,35 0,00 8.175,50 2.153.188,74 395.989,5662 5,4375
21.5.2015 682.567,08 1.465.697,01 13.117,69 0,00 2.161.381,78 5.002,66 3.466,81 4.826,34 0,00 13.295,81 2.148.085,97 395.989,5662 5,4246
22.5.2015 682.567,08 1.467.285,25 13.163,24 0,00 2.163.015,57 5.002,66 3.515,46 4.885,19 0,00 13.403,31 2.149.612,26 395.989,5662 5,4285
23.5.2015 682.567,08 1.467.285,20 13.208,79 0,00 2.163.061,07 5.002,66 3.564,11 4.944,08 0,00 13.510,85 2.149.550,22 395.989,5662 5,4283
24.5.2015 682.567,08 1.467.285,15 13.254,34 0,00 2.163.106,57 5.002,66 3.612,76 5.002,97 0,00 13.618,39 2.149.488,18 395.989,5662 5,4281
25.5.2015 682.567,08 1.457.099,03 13.299,89 0,00 2.152.966,00 5.002,66 3.661,41 5.061,86 0,00 13.725,93 2.139.240,07 395.989,5662 5,4023
26.5.2015 676.499,86 1.451.352,60 13.345,44 0,00 2.141.197,90 0,00 2.646,23 5.120,47 0,00 7.766,70 2.133.431,20 395.989,5662 5,3876
27.5.2015 676.499,86 1.446.548,03 13.391,33 0,00 2.136.439,22 0,00 2.694,85 5.178,92 0,00 7.873,77 2.128.565,45 395.989,5662 5,3753
28.5.2015 676.499,86 1.450.889,07 13.437,22 0,00 2.140.826,15 0,00 2.743,46 5.237,24 0,00 7.980,70 2.132.845,45 395.989,5662 5,3861
29.5.2015 676.499,86 1.469.292,05 13.483,11 0,00 2.159.275,02 0,00 2.792,08 5.295,67 0,00 8.087,75 2.151.187,27 395.989,5662 5,4324
30.5.2015 676.499,86 1.469.292,00 13.529,00 0,00 2.159.320,86 0,00 2.840,74 5.354,61 0,00 8.195,35 2.151.125,51 395.989,5662 5,4323
31.5.2015 676.484,86 1.469.291,95 13.574,81 0,00 2.159.351,62 0,00 2.889,38 5.413,54 0,00 8.302,92 2.151.048,70 395.989,5662 5,4321
Prosjek 455.872,77 1.691.199,72 14.138,07 0,00 2.161.210,56 1.117,34 2.892,79 4.529,95 0,00 8.540,08 2.152.670,49 396.108,4694 5,4345
1.6.2015 676.484,86 1.460.398,80 13.620,70 0,00 2.150.504,36 0,00 2.939,28 5.472,10 0,00 8.411,38 2.142.092,98 395.989,5662 5,4095
2.6.2015 676.620,25 1.465.881,72 13.531,20 0,00 2.156.033,17 0,00 2.989,18 5.530,79 0,00 8.519,97 2.147.513,20 395.989,5662 5,4232
3.6.2015 676.620,25 1.465.216,04 13.577,09 0,00 2.155.413,38 0,00 3.039,09 5.589,63 0,00 8.628,72 2.146.784,66 395.989,5662 5,4213
4.6.2015 676.620,25 1.464.589,26 13.622,98 0,00 2.154.832,49 0,00 3.089,00 5.648,45 0,00 8.737,45 2.146.095,04 395.989,5662 5,4196
5.6.2015 676.620,25 1.466.356,48 13.668,87 0,00 2.156.645,60 0,00 3.138,91 5.707,25 0,00 8.846,16 2.147.799,44 395.989,5662 5,4239
6.6.2015 676.620,25 1.466.356,43 13.714,76 0,00 2.156.691,44 0,00 3.188,82 5.766,09 0,00 8.954,91 2.147.736,53 395.989,5662 5,4237
7.6.2015 676.620,25 1.466.356,38 13.760,65 0,00 2.156.737,28 0,00 3.238,73 5.824,93 0,00 9.063,66 2.147.673,62 395.989,5662 5,4236
8.6.2015 676.620,25 1.467.222,16 13.806,54 0,00 2.157.648,95 0,00 3.288,64 5.883,77 0,00 9.172,41 2.148.476,54 395.989,5662 5,4256
9.6.2015 676.620,25 1.465.052,22 13.852,43 0,00 2.155.524,90 0,00 3.338,55 5.942,63 0,00 9.281,18 2.146.243,72 395.989,5662 5,4200
10.6.2015 676.620,25 1.458.102,10 13.898,32 0,00 2.148.620,67 0,00 3.388,46 6.001,43 0,00 9.389,89 2.139.230,78 395.989,5662 5,4022
11.6.2015 676.620,25 1.453.439,31 13.944,21 0,00 2.144.003,77 0,00 3.438,35 6.060,04 0,00 9.498,39 2.134.505,38 395.989,5662 5,3903
12.6.2015 676.620,25 1.454.616,05 13.990,10 0,00 2.145.226,40 0,00 3.488,23 6.118,52 0,00 9.606,75 2.135.619,65 395.989,5662 5,3931
13.6.2015 676.620,25 1.454.616,00 14.035,99 0,00 2.145.272,24 0,00 3.538,12 6.177,03 0,00 9.715,15 2.135.557,09 395.989,5662 5,3930
14.6.2015 676.620,25 1.454.615,95 14.081,88 0,00 2.145.318,08 0,00 3.588,01 6.235,54 0,00 9.823,55 2.135.494,53 395.989,5662 5,3928
15.6.2015 676.620,25 1.457.084,15 14.127,77 0,00 2.147.832,17 0,00 3.637,90 6.294,05 0,00 9.931,95 2.137.900,22 395.989,5662 5,3989
16.6.2015 676.620,25 1.455.549,44 14.173,66 0,00 2.146.343,35 0,00 3.687,79 6.352,62 0,00 10.040,41 2.136.302,94 395.989,5662 5,3948
17.6.2015 676.620,25 1.453.687,39 14.219,55 0,00 2.144.527,19 0,00 3.737,68 6.411,15 0,00 10.148,83 2.134.378,36 395.989,5662 5,3900
18.6.2015 676.620,25 1.450.605,07 14.265,44 0,00 2.141.490,76 0,00 3.996,69 6.469,63 0,00 10.466,32 2.131.024,44 395.950,7662 5,3820
19.6.2015 676.620,25 1.452.638,57 14.311,33 0,00 2.143.570,15 0,00 4.046,57 6.528,01 0,00 10.574,58 2.132.995,57 395.950,7662 5,3870
20.6.2015 676.620,25 1.452.638,52 14.357,22 0,00 2.143.615,99 0,00 4.096,45 6.586,45 0,00 10.682,90 2.132.933,09 395.950,7662 5,3869
21.6.2015 676.620,25 1.452.638,47 14.403,11 0,00 2.143.661,83 0,00 4.146,33 6.644,89 0,00 10.791,22 2.132.870,61 395.950,7662 5,3867
22.6.2015 675.410,37 1.453.488,06 14.449,00 0,00 2.143.347,43 0,00 2.987,08 6.703,32 0,00 9.690,40 2.133.657,03 395.950,7662 5,3887
23.6.2015 675.410,37 1.455.693,00 14.494,89 0,00 2.145.598,26 0,00 3.036,96 6.761,78 0,00 9.798,74 2.135.799,52 395.950,7662 5,3941
24.6.2015 675.410,37 1.453.924,17 14.540,78 0,00 2.143.875,32 0,00 303.098,72 6.820,30 0,00 309.919,02 1.833.956,30 340.332,2448 5,3887
25.6.2015 675.410,37 1.454.424,36 14.586,67 0,00 2.144.421,40 0,00 303.148,03 6.870,55 0,00 310.018,58 1.834.402,82 340.332,2448 5,3900
26.6.2015 675.410,37 1.467.075,17 14.632,56 0,00 2.157.118,10 0,00 303.197,34 6.920,81 0,00 310.118,15 1.846.999,95 340.332,2448 5,4270
27.6.2015 675.410,37 1.467.075,12 14.678,45 0,00 2.157.163,94 0,00 303.246,67 6.971,41 0,00 310.218,08 1.846.945,86 340.332,2448 5,4269
28.6.2015 675.410,37 1.467.075,07 14.724,34 0,00 2.157.209,78 0,00 303.296,00 7.022,01 0,00 310.318,01 1.846.891,77 340.332,2448 5,4267
29.6.2015 369.247,90 1.469.349,19 14.770,23 0,00 1.853.367,32 0,00 2.603,52 1.659,20 0,00 4.262,72 1.849.104,60 340.332,2448 5,4332
30.6.2015 382.418,35 1.472.733,72 1.632,26 0,00 1.856.784,33 0,00 2.652,96 1.709,86 0,00 4.362,82 1.852.421,51 340.332,2448 5,4430
Prosjek 656.280,96 1.459.949,95 13.715,77 0,00 2.129.946,68 0,00 53.343,60 5.956,14 0,00 59.299,74 2.070.646,93 382.995,0979 5,4065
Redni broj Opis
1 2
1. Dionice 795.222,36 42,83
2. Obveznice 477.511,36 25,72
3. Ostali vrijednosni papiri 0,00 0,00
4. Depoziti i plasmani 200.000,00 10,77
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 382.418,35 20,60
6. Nekretnine 0,00 0,00
7. Ostala imovina 1.632,26 0,09
I UKUPNA IMOVINA 1.856.784,33 100,00
II UKUPNE OBAVEZE 4.362,82
III=(I-II) NETO IMOVINA 1.852.421,51
IV BROJ DIONICA/UDJELA 340.332,2448
V=(III/IV) NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO
DIONICI/UDJELU 5,4430
VI CIJENA DIONICE /UDJELA 5,4430
Ukupna vrijednost na dan
izvještavanja
Učešće u vrijednosti
imovine fonda (%)
IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2015
Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda:
Naziv društva za upravljanje:DUF Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288
JIB društva za upravljanje:4227003080004
JIB investicionog fonda:JP-M-032-03
Prilog 3b
2013 2012 2011
Najniža neto vrijednost imovine 2.206.569,58 2.189.794,83 2.172.531,42 2.158.157,84 2.144.529,96
Najviša neto vrijednost imovine 1.833.956,00 2.206.619,59 2.194.669,87 2.193.320,34 2.189.193,46
Najniža cijena 5,3498 5,3001 5,3069 5,2718 5,2194
Najviša cijena 5,3909 5,3663 5,3617 5,3489 5,3281
Prosječna cijena 5,3598 5,3331 5,3407 5,3034 5,2915
Dionica/Udio fonda Tekući period
Prethodni period
2014
Raniji periodi
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda : JP-M-032-03
Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:
IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY PRILOG4
Registarski broj fonda:
Naziv društva za upravljanje:DUF Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288
JIB društva za upravljanje:4227003080004
JIB investicionog fonda:JP-M-032-03
Naknada društvu za upravljanje (provizija) 10.650,53 52,88
Naknada Registru 0,00 0,00
Naknada depozitaru 6.100,00 30,28
Naknada za reviziju 1.357,76 6,74
Naknada za računovodstvo 0,00 0,00
Naknada berzi 0,00 0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 0,00 0,00
Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00
Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00
Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00
Ostali troškovi 2.034,27 10,10
Ukupno troškovi: 20.142,56 100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 2.145.541,33
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%) 0,94
Vrsta troška Iznos (KM) Udio %
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2015 DO 30.6.2015
BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 0,0096 20,2 123.139,20 5,5806 0 0 0 0 0 0 0,0096 18,9 115.214,40 6,2197
ZIF BIG D.D. SARAJEVO BIGFRK3 0,0234 3,3377 8.337,57 0,3779 0 0 0 0 0 0 0,0234 3,3451 8.356,06 0,4511
ZIF BONUS D.D. SARAJEVO BNSFRK2 0,0581 2,9 5.582,50 0,253 0 0 0 0 0 0 0,0581 2,3499 4.523,56 0,2442
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 0,0758 10,1 58.176,00 2,6365 0 0 0 0 0 0 0,0758 10,5 60.480,00 3,2649
ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA EINPRA 0,0924 15,2283 15.228,30 0,6901 0 0 0 0 0 0 0,0924 15,45 15.450,00 0,834
ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 0,0255 2,05 9.225,00 0,4181 0 0 0 0 0 0 0,0255 1,9831 8.923,95 0,4817
ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 0,0305 10 16.760,00 0,7596 0 0 0 0 0 0 0,0305 7,76 13.005,76 0,7021
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 0,0587 0,8406 22.560,02 1,0224 0 0 0 0 0 0 0,0587 0,8586 23.043,11 1,2439
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 0,1291 0,8367 43.003,87 1,9489 0 0 0 0 0 0 0,1291 0,8789 45.172,82 2,4386
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 0,2201 0,8022 61.768,60 2,7993 0 0 0 0 0 0 0,2201 0,87 66.989,13 3,6163
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 0,5354 0,7501 140.504,98 6,3676 0 0 0 0 0 0 0,5354 0,791 148.166,17 7,9985
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 0,497 0,7288 127.284,19 5,7684 0 0 0 0 0 0 0,497 0,7011 122.446,41 6,6101
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK2D 1,7036 0,7 7.153,30 0,3242 0 0 0 0 0 0 1,7036 0,68 6.948,92 0,3751
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKL 0,041 0,995 4.975,00 0,2255 0 0 0 0 0 0 0,041 0,995 4.975,00 0,2686
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 0,0579 0,996 29.269,45 1,3265 0 0 0 -29387 0,9553 29387 0 0 0,00 0
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 0,0279 0,995 24.875,00 1,1273 13910 0,9967 13864,03 0 0 0 0,0434 0,9945 38.696,00 2,0889
FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 0,0559 0,9965 11.074,10 0,5019 0 0 0 0 0 0 0,0559 0,9965 11.074,10 0,5978
FDS DD SARAJEVO FDSSR 0,0778 42,5 42.372,50 1,9203 0 0 0 0 0 0 0,0778 42 41.874,00 2,2605
ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ FRTFRK1 0,0768 5 8.590,00 0,3893 0 0 0 0 0 0 0,0768 5 8.590,00 0,4637
HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD HEDRRA 0,0147 0,37 24.024,84 1,0888 0 0 0 0 0 0 0,0147 0,344 22.336,61 1,2058
HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD HELVRA 0,0364 0,489 18.220,14 0,8257 0 0 0 0 0 0 0,0364 0,42 15.649,20 0,8448
Hidroelektrane na Trebišnjici HETRRA 0,0175 0,415 27.931,58 1,2658 0 0 0 0 0 0 0,0175 0,45 30.287,25 1,635
ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 0,0957 5 13.650,00 0,6186 0 0 0 0 0 0 0,0957 5 13.650,00 0,7369
JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 0,0162 6,0333 30.896,53 1,4002 1065 6,04 6436,34 0 0 0 0,0196 6,17 38.167,62 2,0604
HYPO BANKA HYB 0 0 350.000,00 15,8617 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
IKB DD ZENICA IKBZRK2 0,2434 57 64.353,00 2,9164 0 0 0 0 0 0 0,2434 59,5 67.175,50 3,6264
INTESA SAN PAOLO BANK ISP 0 0 200.000,00 9,0638 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000,00 10,7967
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 0,0182 32,8 43.919,20 1,9904 60 31,245 1874,7 0 0 0 0,019 35,5 49.664,50 2,6811
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 0,0064 19,94 38.623,78 1,7504 150 18,2815 2742,23 0 0 0 0,0069 18,48 38.567,76 2,082
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA KRIPRA 0,0651 5,2333 10.989,93 0,4981 0 0 0 0 0 0 0,0651 5,9532 12.501,72 0,6749
MIRA AD PRIJEDOR MIRARA 0,0355 0,252 1.653,37 0,0749 0 0 0 0 0 0 0,0355 0,302 1.981,42 0,107
ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 0,0342 1,46 2.036,70 0,0923 0 0 0 0 0 0 0,0342 1,3 1.813,50 0,0979
OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKE 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 -20 100,535 2010,7 0 0 0,00 0
OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108
OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108
OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108
OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108
OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108
ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO PVNFRK3 0,1185 3,9 9.344,40 0,4235 0 0 0 0 0 0 0,1185 4,09 9.799,64 0,529
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 0,0895 30 18.630,00 0,8443 0 0 0 0 0 0 0,0895 42 26.082,00 1,408
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 0,0597 5,5 15.207,50 0,6892 0 0 0 0 0 0 0,0597 5,4925 15.186,76 0,8198
TELEKOM SRPSKE TLKMRA 0,0177 1,59 138.641,64 6,2831 15000 1,6072 24108,03 0 0 0 0,0208 1,6013 163.646,45 8,8342
VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 0,267 11 6.578,00 0,2981 0 0 0 0 0 0 0,267 10 5.980,00 0,3228
GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 0,173 1,9 5.713,30 0,2589 0 0 0 0 0 0 0,173 2,1 6.314,70 0,3409
UKUPNO 1.792.303,99 1.472.733,72
Jedinična
fer vrij.
Ukupna fer
vrijednost Simbol
Transakcije tokom perioda
Kupovine
% učešća
u NVI
% učešća
kod emitenta
Stanje na kraju perioda Stanje na početku perioda
% učešća u NVI
fonda
Prodaje
količina
prosječna
cijena vrijednost
prosječna
cijena vrijednost
% učešća kod
emitenta
Ukupna fer
vrijednost ulaganja Jedinična fer vrij. količina
Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda:
Naziv društva za upravljanje:DUF Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288
Naziv emitenta
IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1.1.2015 DO 30.6.2015
JIB društva za upravljanje:4227003080004
JIB investicionog fonda:JP-M-032-03
Naziv berzanskog posrednika Vrijednost transakcija
Učešće u ukupnoj vrijednosti
transakcija Iznos provizije
Učešće provizije u
vrijednosti transkcija
1 2 3 4 5=4/3
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 27.669,74 53,63% 123,87 0,45%
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD 23.925,00 46,37% 155,51 0,65%
Ukupno 51.594,74 100% 279,38 100%
IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA
I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE
Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda : JP-M-032-03
Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:
PRILOG 6
R.Br. Pozicija Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
I Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda
1. Neto imovina fonda na početku perioda 2.206.620,00 2.019.045,00
2. Broj dionica/udjela na početku perioda 409.326,7520 386.522,1329
3 Vrijednost dionice/udjela na početku perioda 5,3909 5,2236
II Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda
1. Neto imovina fonda na kraju perioda 1.852.422,00 2.206.620,00
2. Broj dionica/udjela na kraju perioda 340.332,2448 409.326,7520
3. Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda 5,4430 5,3909
III Finansijski pokazatelji
1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine
2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine
3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine
4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2015 do 30.6.2015
Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda : JP-M-032-03
Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:
PRILOG 7
Telekom Srpske a.d. TLKM-R-A 102.196 0,08 8.392,75
Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY
Registarski broj fonda : JP-M-032-03
Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2015. - 30.06.2015. god.
Naziv emitenta Simbol
Broj
dionica ili Dividenda po dionici Ukupni prihodi
PRILOG 8
I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine
Pozicija
imovine
fonda
Oznaka
vrijednosno
g papira
Vrsta
greške
Pogrešno
vrednovanj
e (KM)
Ispravno
vrednovanj
e (KM)
- - - - -
• 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na burzi
• 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na burzi
• 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
• 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
• 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
• 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
• 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
• 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
• 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
• 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća
• 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrjednovanja
• 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrjednovanja
• 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
• 14 - Pogrešno iskazan tečaj
• 15 - Ostalo
II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici
Vrsta
greške
(oznaka)
Pogrešno
obračunato
Vrsta
greške
Ispravno
obračunato
- - - -
• A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina
• A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
• A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada
• A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
• A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
• A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
• A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
• A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
• A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
• A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
• A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
• A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
• A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
• A14 - Ostalo
ZA DEPOZITARA
Vrsta greške:
Napomena
-
Vrsta greške (oznaka):
Napomena
-
IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I
REZULTATA VRJEDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE
ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA
Izvješće na dan: 30.06.2015
Investicijski fond: OIF HYPO BH EQUITY
PRILOG 9
Vrijednost
(KM)
Trenutno
vlasništvo
(%)
Zakonsko
ograničenje
(%)
- - -
ZA DEPOZITARA
IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE
ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA
INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA
Izvješće na dan: 30.06.2015.
Investicijski fond: OIF HYPO BH QEQUITY
Odstupanje (%)
- -
Ukupno:
Vrsta imovine