ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO … · Das Emendas Art. 6º. As disposições do Anexo “Quadro VI” desta Lei, consideradas incisos deste artigo, constituem

ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE SAO

SEBASTIAO DO PARAISO

EXERCÍCIO DE 2018

© ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA emitido por Denise Eliane Mavel Cândido Paschoini versão 1.154

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2018


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

LEI Nº 4481

PROJETO DE LEI Nº 4811

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

O Senhor Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e ele, sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, em, R$ 211.205.757,00 (duzentos

e onze milhões, duzentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais) bruto, sendo as deduções: FUNDEB R$ 14.915.500,00

(quatorze milhões, noventos e quinze mil e quinhentos reais; do INPAR R$ 13.000,00 (treze mil reais), ficando como valor líquido a

importância de R$ 196.277.257,00 (cento e noventa e seis milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais),

referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1º. Ficam atualizados os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes

Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

§ 2º - Integram a presente Lei, os anexos:

I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;

III- Quadro III–Despesa orçamentária por Entidades, órgãos e unidades orçamentárias;

IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por Entidades;

V – Quadro V – Resumo das Transferências Financeiras por Entidades.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº

101, de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das

reservas de contingências.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 3º. Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais – TCE/MG, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 4º. A Receita estimada e a Despesa fixada para o exercício financeiro de 2018 da presente lei, compreende o orçamento fiscal e

da seguridade social, inclusive as dotações das entidades da administração indireta, são dispostas em dotações orçamentárias

atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da




despesa até o nível de elemento.

Parágrafo único. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária:

I - criar, transferir, ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa.

II – criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, utilizando a anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) do

somatório do montante previsto nesta lei, divididos proporcionalmente para cada orçamento da administração direta e para cada

entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III

Das Emendas

Art. 6º. As disposições do Anexo “Quadro VI” desta Lei, consideradas incisos deste artigo, constituem alterações ao orçamento

aprovados pelo Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos constantes

da LOA.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes da emenda parlamentar constante no Anexo

“Quadro VI” desta LOA com o Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

CAPÍTULO IV

Da Autorização para a Contratação de Operações de Créditos

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do

exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da LC nº 101/2000 e Resoluções do Senado Federal que dispõem sobre a matéria.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião do Paraíso/MG, 19 de dezembro de 2017.

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL WALKER AMÉRICO OLIVEIRA

A MESA DIRETORA:

Presidente MARCELO DE MORAIS

Vice-Presidente VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO




Secretário LUIZ BENEDITO DE PAULA

Confere com o original

_______________________________________________

PRESIDENTE

QUADRO VI – INCISOS DO ARTIGO 6º

INCISO I – EMENDA Nº 03:

Ficam modificados no Orçamento do INPAR – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO

SEBASTIÃO DO PARAISO, os valores das seguintes rubricas da Receita:

CÓDIGOESPECIFICAÇÃOFICHAVALOR

7210041100CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL1001 +221.743,00

7210041200CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVO CIVIL RPPS – MULTAS/JUROS1002+799.000,00

1210042100CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL1003 +1.100.000,00

1210043100CONTRIB.SERVIDOR INATIVOS CIVIS RPPS- PRINCIPAL1005 +20.000,00

1990011100APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL1013 +259.257,00

1218011100CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL1016 -1.880.000,00

1310011100ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL1017 -20.000,00

1990031100COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL1009 -500.000,00

TOTAL -0-

INCISO II – EMENDA Nº 05:

Ficam aumentados no Orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito da Prefeitura Municipal de São Sebastião

do Paraíso, os seguintes valores das dotações orçamentárias:

CÓDIGOFICHAVALOR

020403 = 26782 = 2602 = 2.299 = 339030183 +80.000,00

020404 = 06181 = 0601 = 2.010 = 339030197 +20.000,00

020404 = 06181 = 0601 = 2.010 = 449052205 +50.000,00

TOTAL +150.000,00

Fica anulada parcialmente, a seguinte ficha constante do orçamento da Secretaria Municipal de Comunicação Social:




CÓDIGOFICHAVALOR

021401 = 24131 = 2401 = 2.375 = 3390392031-150.000,00

INCISO III – EMENDA Nº 07:

Fica incluída no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, dotação orçamentária destinada à criação de uma

atividade voltada para o bem estar dos animais, com a seguinte classificação:

CÓDIGOFONTEFICHAVALOR

020802 = 10304 = 1001 = 2.XXX = 3390.30SAUDE 15%XXXX+30.000,00

020802 = 10304 = 1001 = 2.XXX = 4490.52SAUDE 15%XXXX+10.000,00

Ficam anuladas parcialmente, as seguintes fichas no orçamento da despesa:

CÓDIGOFONTEFICHAVALOR

020802 = 10303 = 1001 = 2.112 = 339091SAUDE 15%588 -40.000,00

INCISO IV – EMENDA Nº 08:

Ficam modificados no Orçamento da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura da Prefeitura Municipal de São Sebastião do

Paraíso, os seguintes valores das dotações orçamentárias:

CÓDIGOFICHAVALOR

020901 = 27811 = 2704 = 2.246 = 339041766+100.000,00

020901 = 27812 = 2701 = 2.238 = 449052785+5.750,00

020901 = 27812 = 2701 = 2.298 = 339039788+7.000,00

020901 = 27812 = 2701 = 2.298 = 449052789+5.750,00

020901 = 27812 = 2701 = 2.359 = 339030790-130.000,00

020901 = 27812 = 2701 = 2.380 = 449052795+5.750,00

020901 = 27812 = 2702 = 2.242 = 449052808+5.750,00

TOTAL -0-

INCISO V – EMENDA Nº 10:

Ficam aumentados no Orçamento da despesa da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, os valores das seguintes

dotações orçamentárias:




CÓDIGOFICHAFONTEVALOR

020502 = 04122 = 0001 = 2.024 = 319113220+475.050,00

020603 = 12361 = 1202 = 2.047 = 319113301ENSINO+153.600,00

020603 = 12361 = 1202 = 2.056 = 319113343FUNDEB+354.450,00

020802 = 10122 = 1001 = 2.222 = 319113519SAÚDE+130.600,00

020802 = 10301 = 1001 = 2.114 = 319113543SAÚDE+130.600,00

020802 = 10302 = 1001 = 2.122 = 319113562SAÚDE+130.600,00

020804 = 10301 = 1001 = 2.288 = 319113701BLATB+108.300,00

020804 = 10302 = 1001 = 2.294 = 319113720BLMAC+13.950,00

020804 = 10305 = 1001 = 2.296 = 319113757BLVGS +2.850,00

SUB-TOTAL 1.500.000,00

020502 = 28272 = 0000 = 0.XXX = 339197xxx1.972.257,00

TOTAL 3.472.257,00

Ficam modificadas no orçamento da Receita da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, as seguintes fichas:

CÓDIGOESPECIFICAÇÃOFICHAFONTEVALOR

1113031100IRRF DO TRABALHO - PRINCIPAL1001 +1.794.602,60

1113034100IRRF OUTROS RENDIMENTOS 1002 -201.000,00

1118011100IPTU1003 +732.526,00

1118023100ISSQN – PRINCIPAL 1009 +1.161.000,00

1138021100CONTRIB. EXP.REDE ILUMINAÇÃO PÚB.1026 -2.000.000,00

1310011100ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS1030 -2.000,00

1321001101REMUN. DEP. BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS1031 +290.120,41

1718013100COTA PARE FPM – COTA MENSAL1064 +1.000.000,00

971801210DEDUÇÃO FUNDEB - FPM1063 -200.000,00

1718013100COTA PARTE FPM 1% COTA DEZEMBRO1065 -180.761,06

1718014100COTA PARTE FPM 1% COTA JULHO1066 -223.638,30

1718031101TRANSF. RECURSOS SUS BL ATENÇÃO BÁSICA - PABFIXO1071BLATB +8.300,00

1718031107TRANSF. RECURSOS SUS – BL. VIG.SAÚDE - IPVS1077BLVGS -97.150,00

1718031112TRANS. SUS-REDE BRASIL SEM MISÉRIA1081BLMAC -86.050,00

1718059102OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROINFANCIA1112PROINF -200.000,00

1718991199OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1119 +865.857,35

1728011100COTA PARTE DO ICMS1121 +700.000,00

972801110DEDUÇÃO FUNDEB – COTA PARTE ICMS1120 -140.000,00

1728013100COTA PARTE IPI - MUNICÍPIOS1125 +495.000,00

972801310DEDUÇÃO FUNDEB – COTA PARTE IPI1124 -99.000,00

1718031104TRANSFS.R.EST.P.SAUD/FUNDO A FUNDO-RED.RESP.URG/EMERG1130REDE-500.000,00

1728031113TRANSF.R.EST.P.SAUD/FUNDO A FUNDO-CUST.A.SERV.SAUDE1139GPMS-100.000,00

1758011100TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB1149FUNDEB +354.450,00




1990991100OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS1156+100.000,00

TOTAL 3.472.257,00

INCISO VI – EMENDA Nº 11:

Ficam aumentados no Orçamento da despesa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Prefeitura Municipal de São

Sebastião do Paraíso, os valores das seguintes dotações orçamentárias:


020502 = 04122 = 0001 = 2.024 = 449052232 +180.000,00

020603 = 04122 = 0001 = 2.024 = 4490522166ALIEN+180.000,00

TOTAL+360.000,00

Ficam modificadas no orçamento da Receita da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, as seguintes fichas:


1118023100ISSQN - PRINCIPAL1009 +180.000,00

2213001103ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS1163ALIENA+180.000,00

TOTAL +360.000,00

INCISO VII – EMENDA Nº 12:

Fica aumentado no Orçamento da despesa da Secretaria Municipal de Obras, Servs. Públicos e Planejamento da Prefeitura Municipal

de São Sebastião do Paraíso, o valor da seguinte dotação orçamentária:


020701 = 25752 = 1503 = 2.089 = 339039463CIP+2.000.000,00

TOTAL +2.000.000,00

Fica aumentada no orçamento da Receita da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, a seguinte ficha:


1240001100CONTRIB. P/CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL1029CIP+2.000.000,00

TOTAL +2.000.000,00

INCISO VIII – EMENDA Nº 14:

Ficam criadas no Orçamento da despesa da Secretaria Municipal de Obras, Servs. Públicos e Planejamento Urbano, Prefeitura

Municipal de São Sebastião do Paraíso, as seguintes dotações orçamentárias:

CÓDIGOFONTEVALOR CÓDIGOFONTEVALOR

020701 = 27812 = 2702 = 1.XXX = 449051 = F.XXXX – CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS INFANTIL NO DIST.

GUARDINHAALIENA +150.000,00

020701 = 15451 = 1505 = 1.XXX = 449051 = F.XXXX – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE GUARDINHAALIENA




+700.000,00

020701 = 17511 = 1001 = 1.XXX = 449051 = F.XXX – CONST. DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE

GUARDINHAALIENA +50.000,00

020701 = 15452 = 1503 = 1.XXX = 449051 = F.XXXX – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MOD.RÊDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO

DISTRITO DE GUARDINHAALIENA +100.000,00

TOTAL

1.000.000,00

Fica criada no orçamento da Receita da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, a seguinte rubrica orçamentária:


2229000000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS XXXXALIENA+1.000.000,00

TOTAL +1.000.000,00

WALKER AMERICO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 26.725.474,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.139.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.643.281,93

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 664.900,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 155.880.068,07

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.210.290,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 10.021.743,00

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 1.700.000,00

ALIENACAO DE BENS 1.810.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 411.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 211.205.757,00

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -14.915.500,00

( - ) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA -13.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 196.277.257,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00

04 ADMINISTRACAO 14.921.960,08 1.210.000,00 16.131.960,08

06 SEGURANCA PUBLICA 6.339.346,53 0,00 6.339.346,53

08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.502.790,00 0,00 4.502.790,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.972.257,00 16.400.000,00 18.372.257,00

10 SAUDE 76.500.884,20 0,00 76.500.884,20

11 TRABALHO 1.000,00 0,00 1.000,00

12 EDUCACAO 40.394.159,33 0,00 40.394.159,33

13 CULTURA 1.253.955,00 0,00 1.253.955,00

15 URBANISMO 5.081.963,72 0,00 5.081.963,72

17 SANEAMENTO 65.100,00 0,00 65.100,00

18 GESTAO AMBIENTAL 1.138.490,00 0,00 1.138.490,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 333.375,00 0,00 333.375,00

20 AGRICULTURA 845.800,00 0,00 845.800,00

23 COMERCIO E SERVICOS 524.973,29 0,00 524.973,29

24 COMUNICACOES 574.100,00 0,00 574.100,00

25 ENERGIA 3.670.000,00 0,00 3.670.000,00

26 TRANSPORTE 2.811.616,00 0,00 2.811.616,00

27 DESPORTO E LAZER 3.505.386,75 0,00 3.505.386,75

28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.233.100,10 0,00 7.233.100,10

99 RESERVAS 35.000,00 87.000,00 122.000,00

TOTAL GERAL 178.580.257,00 17.697.000,00 196.277.257,00




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL 6.875.000,00

CORPO LEGISLATIVO 1.210.000,00

CAMARA MUNICIPAL 5.665.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 171.705.257,00

GABINETE DO PREFEITO 1.007.200,00

GABINETE DO PREFEITO 763.800,00

GABINETE DO VICE-PREFEITO 243.400,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.249.150,00

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 376.500,00

SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO 7.561.752,53

GABINETE DO SECRETARIO 927.319,53

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 460.273,00

GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.222.406,00

DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 4.951.754,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 16.980.367,18


GERÊNCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 16.849.667,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 39.567.499,33

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDUCACIONAIS 1.968.256,19

GERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL 5.837.571,24

GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.112.380,76

FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 3.736.405,00

FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 20.854.450,00

RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 284.649,24

QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QESE 1.550.000,00

GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCAÇÃO 223.786,90

SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO 14.222.773,72

GERÊNCIA DE OBRAS E SERVICOS 9.834.663,72

GERÊNCIA DE TRANSPORTES 838.010,00

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.416.100,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 76.500.884,20

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.109.817,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 29.347.727,20

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.131.240,00

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 40.912.100,00

SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER E CULTURA 4.609.341,75

GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER 3.196.186,75

GERÊNCIA DE CULTURA 1.253.955,00


SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 845.800,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 726.800,00


SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 1.022.090,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 957.490,00




FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 64.600,00

SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL 524.973,29


GERÊNCIA DE TURISMO 105.693,29

SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR 1.160.035,00

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.043.035,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 574.100,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 411.600,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.502.790,00

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO FMAS 1.744.050,00

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.051.500,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FES(SEDESE) 357.240,00

FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA 350.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 178.580.257,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO 17.697.000,00

GERENCIA EXECUTIVA 1.297.000,00

SEGURIDADE SOCIAL 16.400.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 17.697.000,00

TOTAL GERAL 196.277.257,00




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO 178.580.257,00 171.705.257,00

INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO 17.697.000,00 17.697.000,00

CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO 0,00 6.875.000,00

TOTAL GERAL 196.277.257,00 196.277.257,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO 6.875.000,00 0,00

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO 0,00 6.875.000,00

TOTAL 6.875.000,00 6.875.000,00


QUADROS DO

ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 6.875.000,00

11 RECEITA TRIBUTARIA 26.725.474,00 04 ADMINISTRACAO 16.131.960,08

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.139.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 6.339.346,53

13 RECEITA PATRIMONIAL 1.643.281,93 08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.502.790,00

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 18.372.257,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10 SAUDE 76.500.884,20

16 RECEITA DE SERVICOS 664.900,00 11 TRABALHO 1.000,00

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 155.880.068,07 12 EDUCACAO 40.394.159,33

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.210.290,00 13 CULTURA 1.253.955,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 10.021.743,00 15 URBANISMO 5.081.963,72

TOTAL RECEITA CORRENTE 207.284.757,00 17 SANEAMENTO 65.100,00

2 RECEITA CAPITAL 18 GESTAO AMBIENTAL 1.138.490,00

21 OPERACOES DE CREDITO 1.700.000,00 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 333.375,00

22 ALIENACAO DE BENS 1.810.000,00 20 AGRICULTURA 845.800,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 524.973,29

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 411.000,00 24 COMUNICACOES 574.100,00

29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 25 ENERGIA 3.670.000,00

TOTAL RECEITA CAPITAL 3.921.000,00 26 TRANSPORTE 2.811.616,00

95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -14.915.500,00 27 DESPORTO E LAZER 3.505.386,75

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA -13.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.233.100,10

99 RESERVAS 122.000,00

SOMA DAS RECEITAS 196.277.257,00 SOMA DAS DESPESAS 196.277.257,00

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 196.277.257,00 TOTAL DAS DESPESAS 196.277.257,00



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 8

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 207.271.757,00 Despesas Correntes 183.825.894,24

Receita Tributária 26.725.474,00 Pessoal e Encargos Sociais 103.924.802,21

Receita de Contribuições 9.139.000,00 Juros e Encargos da Dívida 1.376.600,10

Receita Patrimonial 1.630.281,93 Outras Despesas Correntes 78.524.491,93

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 664.900,00

Transferências Correntes 155.880.068,07

Outras Receitas Correntes 3.210.290,00

Dedução do Fundeb -14.915.500,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 10.021.743,00

Subtotal 192.356.257,00 Subtotal 183.825.894,24

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 8.530.362,76

TOTAL 192.356.257,00 TOTAL 192.356.257,00

Superávit do Orçamento Corrente 8.530.362,76 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 3.921.000,00 Despesas de Capital 12.329.362,76

Operações de Crédito 1.700.000,00 Investimentos 9.729.362,76

Alienação de Bens 1.810.000,00 Inversões Financeiras 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 2.600.000,00

Transferências de Capital 411.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 122.000,00

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 12.451.362,76 Substotal 12.451.362,76

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 12.451.362,76 TOTAL 12.451.362,76

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 192.356.257,00 III. DESPESAS CORRENTES 183.825.894,24

II. RECEITAS DE CAPITAL 3.921.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 12.329.362,76

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 122.000,00

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 196.277.257,00 III. DESPESAS CORRENTES 196.277.257,00




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes Portaria STN

11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN

111 Impostos Portaria STN

11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci

11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN

11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN

11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci

11180142 Itbi - Multas E Juros Portaria STN

11180231 Issqn - Principal Portaria STN

11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN

11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN

11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

112 Taxas Portaria STN

1121011101 Taxas Inspecao Cont. Fiscalização Sanitaria LC 37

1121011199 Outras Taxas Inspecao Cont. Fiscalização LC 37

11210112 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros Portaria STN

11210113 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa Portaria STN

11210114 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa Portaria STN

11210411 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Principal Portaria STN

11210412 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Multas E Juros Portaria STN

11210413 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Divida Ativa Portaria STN

11210414 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental-multas Juros D. Ativa Portaria STN

11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal Portaria STN

11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros Portaria STN

11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa Portaria STN

11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa Portaria STN

113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN

11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal Portaria STN

11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal Portaria STN

12 Contribuicoes Portaria STN

121 Contribuicoes Sociais Portaria STN

72100411 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal Portaria STN

72100412 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Multas/juros Portaria STN

12100421 Cont. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal Portaria STN

12100422 Cont. Serv. Ativo Civil Rpps - Multas E Juros Portaria STN

12100431 Cont. Serv. Inativos Civis Rpps - Principal Portaria STN

12100441 Cont. Pensionistas Civis Rpps - Principal Portaria STN

12100451 Cont. Patr. Rpps De Sent. Judiciais - Principal Portaria STN

12100452 Cont. Patr. Rpps De Sent. Judiciais -multas/ Juros Portaria STN

12100461 Cont. Serv. Ativ Civ Rpps De Sent. Jud - Principal Portaria STN

12100462 Cont. Serv. Ativ Civ Rpps Sent. Jud -multas/ Juros Portaria STN

12109911 Outras Contrib. Sociais - Principal Portaria STN

12109912 Outras Contrib. Sociais - Multas E Juros Portaria STN

124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN

12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal Portaria STN

13 Receita Patrimonial Portaria STN

131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN

13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal Portaria STN

13100112 Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros Portaria STN

132 Valores Mobiliarios Portaria STN

1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados Portaria STN

1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN

1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Ensino Portaria STN

1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Saude Portaria STN

1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Cide Portaria STN

1321001107 Outras Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados-fnas Portaria STN

1321001108 Remun. Depositos Bancarios - Blatb Portaria STN

1321001109 Remun. Depositos Bancarios - Blvgs Portaria STN

1321001110 Remun. Depositos Bancarios - Blmac Portaria STN

1321001111 Remun. Depositos Bancarios - Blfar Portaria STN

1321001112 Remun. Depositos Bancarios - Blgsus Portaria STN

1321001113 Remun. Depositos Bancarios - Blinvest Portaria STN

1321001114 Remun. Depositos Bancarios - Igd Bolsa Familia Portaria STN

1321001115 Remun. Depositos Bancarios - Bl.prot.soc.basica Portaria STN

1321001116 Remun. Dep.banc.- Bl.prot.soc.esp.alta Complexidad Portaria STN

1321001117 Remun.dep.banc. - Bl.prot.soc.esp.media Complexid Portaria STN





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


1321001118 Remun. Depositos Bancarios - Pnate Portaria STN

1321001119 Remun. Depositos Bancarios - Qese Portaria STN

1321001120 Remun. Depositos Bancarios - Pnae Portaria STN

1321001121 Remun. Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso Portaria STN

1321001122 Outras Remun. Depositos Bancarios - Fnde Portaria STN

1321001124 Remun. Depositos Bancarios - Alienação-saude Portaria STN

1321001125 Remun. Depositos Bancarios - Alienação Educação Portaria STN

1321001126 Remun. Depositos Bancarios - Outras Alienações Portaria STN

1321001127 Remun. Depositos Bancarios - Proinfancia Portaria STN

1321001128 Remun. Depositos Bancarios - Fmca Portaria STN

1321001129 Remun. Depositos Bancarios - Minas Olimpica Portaria STN

1321004102 Remun. Invest. Do Rpps - Renda Variavel Portaria STN

133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN

134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN

136 Cessao De Direitos Portaria STN

139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN

14 Receita Agropecuaria Portaria STN

15 Receita Industrial Portaria STN

16 Receita De Servicos Portaria STN

161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN

16100111 Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal Portaria STN

16100311 Servicos Reg. Certificacao E Fiscaliz. - Principal Portaria STN

162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN

16200211 Servicos De Transporte - Principal Portaria STN

163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN

164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN

169 Outros Servicos Portaria STN

16909911 Outros Servicos - Principal Portaria STN

17 Transferencias Correntes Portaria STN

171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN

17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I

17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al

17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al

17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

17180221 Cota-parte Da Cfem - Principal Portaria STN

17180261 Cota-parte Do Fep - Principal Portaria STN

1718031101 Transf. Recursos Do Sus Bl. Atencao Basica-blatb Portaria STN

1718031107 Transf De Rec Do Sus-bl.vig.saúde-blvgs Portaria STN

1718031112 Transf Do Sus-média E Alta Complexidade - Mac Portaria STN

1718031122 Transf De Rec Do Sus-assist.farmaceutica Basica Portaria STN

1718031123 Transf De Rec Do Sus-bloco Gestão Sus Portaria STN

1718031124 Transf De Rec Do Sus-bloco De Investimentos Portaria STN

1718041101 Transf.bl.gest.prog.bolsa Familia/cad.unico-igd Bf Portaria STN

1718041102 Transf.bl.prot.social Basica-comp.equipe Volante Portaria STN

1718041103 Transf.bl.prot.social Basica-componente Pbfi Portaria STN

1718041104 Transf.bl.prot.soc.esp.alt.complex.comp.cr.adolesc Portaria STN

1718041105 Transf.bl.prot.soc.esp.med.complex.comp.ptmc Portaria STN

1718041106 Transf.bl.prot.soc.esp.med.compl.-pfmc Creas Paefi Portaria STN

1718041107 Transf.bl.prot.soc.esp.med.complex.-pfmc-mse Portaria STN

1718041108 Transferencias De Recursos Do Fnas - Aepeti Portaria STN

1718041109 Transferencias De Recursos Do Fnas - Bpcescola Portaria STN

1718041110 Transferencias De Recursos Do Fnas - Apredecneas Portaria STN

1718041111 Transferencias De Recursos Do Fnas - Acesuastrab Portaria STN

1718041112 Transferencias De Recursos Do Fnas - Blgsuas Portaria STN

1718041113 Transferencias De Recursos Do Fnas - Scfv Portaria STN

17180511 Transferencias Do Salario-educacao-qese Portaria STN

17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN

17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN

1718059101 Outras Transf. Diretas Do Fnde - Brasil Carinhoso Portaria STN

1718059102 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Proinfanci Portaria STN

1718059199 Outras Transferencias Diretas Do Fnde Portaria STN

17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006

1718109101 Outras Transf De Conv.da Uniao - Maq.recolhedora Portaria STN

1718991199 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN

172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN

17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci

17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II

17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


1728031101 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-cof.at.prim-cofins Portaria STN

1728031102 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-s.esc.-b.atb Portaria STN

1728031103 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-pro-hosp Portaria STN

1728031104 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-red.resp.urg/emerg Portaria STN

1728031105 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-c.ap.gest.alt.risc Portaria STN

1728031106 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-int.prec.avan.pipa Portaria STN

1728031107 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-estrap.nefrologia Portaria STN

1728031108 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-estr.int. Med/alta Portaria STN

1728031109 Tran.r.est.p.saud/fundo-fundo-assist.card.med./alt Portaria STN

1728031110 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-cirurg.eletivas Portaria STN

1728031111 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-estrapol.uti Portaria STN

1728031112 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-estr.ciopatologico Portaria STN

1728031113 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-cust.a.serv.saude Portaria STN

1728031114 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-fort.vigil.saude Portaria STN

1728031115 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-vigil.cont.dengue Portaria STN

1728031116 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-ouvid.reg.do Sus Portaria STN

1728031117 Tran.r.est.p.saud/fundo-fundo-consoc.c.soc.gestao Portaria STN

1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas) Portaria STN

1728991102 Transf. Estado - Prg.transp.esc - Pte Portaria STN

1728991199 Outras Transferencias Dos Estados Portaria STN

173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN

174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN


175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN

17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar

176 Transferencias Do Exterior Portaria STN

177 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN


178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN

19 Outras Receitas Correntes Portaria STN

191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN

19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal Portaria STN

19100611 Multas Por Danos Ambientais Portaria STN

192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN

19219911 Outras Indenizacoes - Principal Portaria STN

1922991199 Outras Restituicoes - Principal Portaria STN

193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN

199 Demais Receitas Correntes Portaria STN

19900111 Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal Portaria STN

19900312 Comp Fin Reg Geral E Os Rpps - Multas E Juros Portaria STN

19901221 Onus De Sucumbencia - Principal Portaria STN

19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal Portaria STN

19909912 Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros Portaria STN

19909913 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa Portaria STN

19909914 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros Portaria STN

2 Receitas De Capital Portaria STN

21 Operacoes De Credito Portaria STN

211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN

2118015101 Op Cred Inter. Prog Mod Da Adm Publica - Pmat/bdmg Portaria STN

212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN

22 Alienacao De Bens Portaria STN

221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN

2213001101 Alienacao De Bens Móveis - Saúde Portaria STN

2213001102 Alienacao De Bens Móveis - Ensino Portaria STN

2213001103 Alienacao De Bens Moveis - Outros Portaria STN

222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN

2220001101 Alienacao De Bens Imoveis - Principal Portaria STN

223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN

23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN

24 Transferencias De Capital Portaria STN

241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN

242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN

2428107101 Transf.conv.est.prog Inf-est.transp-melhoram.vias Portaria STN

243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN


245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN

246 Transferencias Do Exterior Portaria STN


248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


29 Outras Receitas De Capital Portaria STN

291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN

294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN

299 Demais Receitas De Capital Portaria STN




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 207.284.757,00

11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 26.725.474,00

111 Impostos 24.619.474,00

1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 4.500.000,00

111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 4.500.000,00

11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 4.100.000,00

11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 400.000,00

1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 20.119.474,00

111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 10.741.474,00

11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 6.000.000,00

11180112 Iptu - Multas E Juros 43.000,00

11180113 Iptu - Divida Ativa 960.000,00

11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa 400.000,00

11180141 Itbi - Principal 3.337.474,00

11180142 Itbi - Multas E Juros 1.000,00

111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 9.378.000,00

11180231 Issqn - Principal 9.101.000,00

11180232 Issqn - Multas E Juros 70.000,00

11180233 Issqn - Divida Ativa 135.000,00

11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa 72.000,00

112 Taxas 1.998.000,00

1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 1.341.000,00

11210111 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal 739.000,00

11210112 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros 16.000,00

11210113 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa 60.000,00

11210114 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa 60.000,00

112104 Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental 466.000,00

11210411 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Principal 310.000,00

11210412 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Multas E Juros 52.000,00

11210413 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Divida Ativa 52.000,00

11210414 Taxa Cont. E Fisc. Ambiental-multas Juros D. Ativa 52.000,00

1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 657.000,00

112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 657.000,00

11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 635.000,00

11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros 12.000,00

11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa 6.000,00

11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa 4.000,00

113 Contribuicao De Melhoria 108.000,00

1138 Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m 108.000,00

113804 Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares 5.000,00

11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 5.000,00

113899 Outras Contribuicoes De Melhoria 103.000,00

11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal 103.000,00

12 Contribuicoes 19.160.743,00

121 Contribuicoes Sociais 15.660.743,00

121004 Contribuicao Reg Proprio Previdencia Social - Rpps 15.658.743,00

72100411 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal 9.221.743,00

72100412 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Multas/juros 800.000,00

12100421 Cont. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal 5.500.000,00

12100422 Cont. Serv. Ativo Civil Rpps - Multas E Juros 1.000,00

12100431 Cont. Serv. Inativos Civis Rpps - Principal 120.000,00

12100441 Cont. Pensionistas Civis Rpps - Principal 12.000,00

12100451 Cont. Patr. Rpps De Sent. Judiciais - Principal 1.000,00

12100452 Cont. Patr. Rpps De Sent. Judiciais -multas/ Juros 1.000,00

12100461 Cont. Serv. Ativ Civ Rpps De Sent. Jud - Principal 1.000,00

12100462 Cont. Serv. Ativ Civ Rpps Sent. Jud -multas/ Juros 1.000,00

121099 Outras Contribuicoes Sociais 2.000,00

12109911 Outras Contrib. Sociais - Principal 1.000,00

12109912 Outras Contrib. Sociais - Multas E Juros 1.000,00

124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica 3.500.000,00

12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 3.500.000,00

13 Receita Patrimonial 1.643.281,93

131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado 261.000,00

131001 Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup. 261.000,00

13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal 260.000,00

13100112 Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros 1.000,00

132 Valores Mobiliarios 1.382.281,93

1321 Juros E Correcoes Monetarias 1.382.281,93

13210011 Remun. Depositos Bancarios - Principal 1.317.281,93

13210041 Remun. Recursos Do Rpps - Principal 65.000,00

16 Receita De Servicos 664.900,00

161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 411.000,00

161001 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 208.000,00

16100111 Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal 208.000,00

161003 Servicos De Registro Certificacao E Fiscalizacao 203.000,00

16100311 Servicos Reg. Certificacao E Fiscaliz. - Principal 203.000,00

162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte 220.000,00







162002 Servicos De Transporte 220.000,00

16200211 Servicos De Transporte - Principal 220.000,00

169 Outros Servicos 33.900,00

169099 Outros Servicos 33.900,00

16909911 Outros Servicos - Principal 33.900,00

17 Transferencias Correntes 155.880.068,07

171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 86.688.038,07

1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 86.688.038,07

171801 Participacao Na Receita Da Uniao 36.074.575,72

17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 33.000.000,00

17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal 1.510.075,72

17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal 1.552.000,00

17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 12.500,00

171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 460.000,00

17180221 Cota-parte Da Cfem - Principal 110.000,00

17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 350.000,00

171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 40.783.700,00

17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal 40.783.700,00

171804 Transferencias De Recursos Do Fnas 2.044.500,00

17180411 Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal 2.044.500,00

171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 5.274.405,00

17180511 Transferencias Do Salario-educacao-qese 1.545.000,00

17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 618.000,00

17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 158.000,00

17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal 2.953.405,00

171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 155.000,00

17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 155.000,00

17181 Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades 130.000,00

17181091 Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal 130.000,00

171899 Outras Transferencias Da Uniao 1.765.857,35

17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 1.765.857,35

172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 48.017.580,00

1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 48.017.580,00

172801 Participacao Na Receita Dos Estados 41.610.000,00

17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 26.500.000,00

17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 14.100.000,00

17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 810.000,00

17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 200.000,00

172803 Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo 5.131.240,00

17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal 5.131.240,00

172899 Outras Transferencias Dos Estados 1.276.340,00

17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 1.276.340,00

174 Transferencias De Instituicoes Privadas 250.000,00

17400011 Transferencias De Instituicoes Privadas -principal 250.000,00

175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 20.824.450,00

1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 20.824.450,00

175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 20.824.450,00

17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 20.824.450,00

177 Transferencias De Pessoas Fisicas 100.000,00

17700011 Transferencias De Pessoas Fisicas - Principal 100.000,00

19 Outras Receitas Correntes 3.210.290,00

191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais 277.000,00

191001 Multas Previstas Em Legislacao Especifica 155.000,00

19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal 155.000,00

191006 Multas Por Danos Ambientais 122.000,00

19100611 Multas Por Danos Ambientais 122.000,00

192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos 339.000,00

1921 Indenizacoes 51.000,00

192199 Outras Indenizacoes 51.000,00

19219911 Outras Indenizacoes - Principal 51.000,00

1922 Restituicoes 288.000,00

192299 Outras Restituicoes 288.000,00

19229911 Outras Restituicoes - Principal 288.000,00

199 Demais Receitas Correntes 2.594.290,00

199001 Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps 1.972.257,00

19900111 Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal 1.972.257,00

199003 Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps 1.000,00

19900312 Comp Fin Reg Geral E Os Rpps - Multas E Juros 1.000,00

199012 Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb. 56.033,00

19901221 Onus De Sucumbencia - Principal 56.033,00

199099 Outras Receitas 565.000,00

19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal 455.000,00

19909912 Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros 7.000,00

19909913 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa 80.000,00

19909914 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros 23.000,00

2 Receitas De Capital 3.921.000,00

21 Operacoes De Credito 1.700.000,00







211 Operacoes De Credito - Mercado Interno 1.700.000,00

2118 Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios 1.700.000,00

211801 Op Credito Internas De Estados/df/municipios 1.700.000,00

21180151 Op Cred Inter. Prog Mod Da Adm Publica - Principal 1.700.000,00

22 Alienacao De Bens 1.810.000,00

221 Alienacao De Bens Moveis 810.000,00

2213 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes 810.000,00

22130011 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal 810.000,00

222 Alienacao De Bens Imoveis 1.000.000,00

22200011 Alienacao De Bens Imoveis - Principal 1.000.000,00

24 Transferencias De Capital 411.000,00

242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 411.000,00

2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 411.000,00

24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 411.000,00

24281071 Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal 411.000,00

Soma das Receitas Orçamentárias 211.205.757,00

( - ) Dedução para o FUNDEB -14.915.500,00

( - ) Outras Deduções de Receita -13.000,00

Total das Receitas Orçamentárias 196.277.257,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO ADMINISTRACAO 14.921.960,08

SEGURANCA PUBLICA 6.339.346,53

ASSISTENCIA SOCIAL 4.502.790,00

PREVIDENCIA SOCIAL 1.972.257,00

SAUDE 76.500.884,20

TRABALHO 1.000,00

EDUCACAO 40.394.159,33

CULTURA 1.253.955,00

URBANISMO 5.081.963,72

SANEAMENTO 65.100,00

GESTAO AMBIENTAL 1.138.490,00

CIENCIA E TECNOLOGIA 333.375,00

AGRICULTURA 845.800,00

COMERCIO E SERVICOS 524.973,29

COMUNICACOES 574.100,00

ENERGIA 3.670.000,00

TRANSPORTE 2.811.616,00

DESPORTO E LAZER 3.505.386,75

ENCARGOS ESPECIAIS 7.233.100,10

RESERVAS 35.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 171.705.257,00


INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO ADMINISTRACAO 1.210.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL 16.400.000,00

RESERVAS 87.000,00



CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO LEGISLATIVA 6.875.000,00


TOTAL GERAL 196.277.257,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 6.740.000,00 6.740.000,00

01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 135.000,00 135.000,00

04 ADMINISTRACAO

04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 944.500,00 944.500,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO


04 122 ADMINISTRACAO GERAL

04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 315.000,00 315.000,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 13.125.260,08 13.125.260,08

04 122 0401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 120.000,00 120.000,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 1.110.000,00 1.110.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00

04 124 CONTROLE INTERNO


06 SEGURANCA PUBLICA

06 181 POLICIAMENTO


06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 5.485.045,00 5.485.045,00

06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 59.150,53 59.150,53

08 ASSISTENCIA SOCIAL



08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR 350.000,00 350.000,00

08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 43.600,00 826.400,00 870.000,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08 244 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.891.540,00 1.225.100,00 3.116.640,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL 16.400.000,00 16.400.000,00

10 SAUDE


10 122 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 2.764.000,00 211.000,00 2.975.000,00

10 301 ATENCAO BASICA

10 301 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 6.364.138,58 8.687.300,00 15.051.438,58

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10 302 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 17.760.310,62 36.230.190,00 53.990.500,62

10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

10 303 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 926.260,00 350.000,00 1.276.260,00

10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 586.940,00 122.688,00 709.628,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1.444.895,00 603.162,00 2.048.057,00

10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

10 306 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 450.000,00 450.000,00

11 TRABALHO



12 EDUCACAO



12 122 1202 EDUCACAO BASICA 1.921.029,99 211.000,00 2.132.029,99


12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 1.420.000,00 1.420.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 1202 EDUCACAO BASICA 4.103.280,76 14.131.279,50 18.234.560,26

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 1.293.749,24 4.066.700,00 5.360.449,24

12 363 ENSINO PROFISSIONAL

12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL 148.960,00 148.960,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 1206 ENSINO SUPERIOR 677.700,00 677.700,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL






CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


12 365 1202 EDUCACAO BASICA 5.837.571,24 5.928.788,50 11.766.359,74

12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

12 366 1202 EDUCACAO BASICA 482.087,00 482.087,00

12 367 EDUCACAO ESPECIAL

12 367 1202 EDUCACAO BASICA 60.013,10 60.013,10

13 CULTURA

13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 84.720,00 84.720,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL

13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL 1.169.235,00 1.169.235,00

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 1504 PARQUES E JARDINS 10.000,00 10.000,00

15 451 1505 VIAS URBANAS 705.000,00 541.000,00 1.246.000,00

15 452 SERVICOS URBANOS

15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA 1.942.473,72 1.942.473,72

15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA 160.000,00 160.000,00


15 452 1505 VIAS URBANAS 868.470,00 868.470,00

17 SANEAMENTO

17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

17 511 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 55.100,00 55.100,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17 512 1505 VIAS URBANAS 10.000,00 10.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18 541 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 246.600,00 246.600,00

18 542 CONTROLE AMBIENTAL


19 CIENCIA E TECNOLOGIA



19 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO


19 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO


20 AGRICULTURA

20 606 EXTENSAO RURAL


20 606 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 444.800,00 444.800,00

20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

20 608 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 38.600,00 38.600,00

20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 243.400,00 243.400,00

23 COMERCIO E SERVICOS

23 691 PROMOCAO COMERCIAL


23 691 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 297.700,00 297.700,00

23 695 TURISMO

23 695 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 105.693,29 105.693,29

24 COMUNICACOES

24 131 COMUNICACAO SOCIAL


24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING 411.600,00 411.600,00

25 ENERGIA

25 752 ENERGIA ELETRICA

25 752 1503 ILUMINACAO PUBLICA 3.670.000,00 3.670.000,00

26 TRANSPORTE



26 122 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 40.200,00 40.200,00


26 606 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00

26 781 TRANSPORTE AEREO


26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO


26 782 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 1.901.310,00 1.901.310,00

27 DESPORTO E LAZER





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )



27 122 2701 DESPORTO AMADOR 159.200,00 159.200,00

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

27 811 2704 DESPORTO DE RENDIMENTOS (COMPETITIVO) 230.000,00 230.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO


27 812 2701 DESPORTO AMADOR 1.453.236,75 1.453.236,75

27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 1.592.950,00 1.592.950,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS


28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.015.000,00 1.015.000,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA


28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


99 RESERVAS

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 999 9999 RESERVAS 122.000,00 122.000,00

TOTAL GERAL: 120.778.562,00 75.498.695,00 196.277.257,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA


01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 300.000,00 6.440.000,00


01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 135.000,00

04 ADMINISTRACAO


04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 944.500,00




04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00 225.000,00


04 122 0401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 120.000,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 10.000,00 1.100.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00




06 181 POLICIAMENTO


06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 5.485.045,00

06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 59.150,53





08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR 350.000,00

08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 870.000,00


08 244 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3.116.640,00



09 272 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.972.257,00

09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL 16.400.000,00

10 SAUDE


10 122 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 2.975.000,00




10 302 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 101.000,00 53.130.683,62 758.817,00




10 304 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 709.628,00





11 TRABALHO



12 EDUCACAO



12 122 1202 EDUCACAO BASICA 2.132.029,99


12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 1.420.000,00


12 361 1202 EDUCACAO BASICA 398.169,41 17.836.390,85

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 186.400,00 5.174.049,24


12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL 148.960,00


12 364 1206 ENSINO SUPERIOR 56.700,00 621.000,00







CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


12 365 1202 EDUCACAO BASICA 3.081.538,54 8.684.821,20


12 366 1202 EDUCACAO BASICA 482.087,00


12 367 1202 EDUCACAO BASICA 60.013,10

13 CULTURA


13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 46.000,00 38.720,00


13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL 919.235,00 250.000,00

15 URBANISMO


15 451 1504 PARQUES E JARDINS 10.000,00

15 451 1505 VIAS URBANAS 1.246.000,00


15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA 1.942.473,72

15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA 160.000,00


15 452 1505 VIAS URBANAS 868.470,00

17 SANEAMENTO




17 512 1505 VIAS URBANAS 10.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL






18 542 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 774.890,00








20 AGRICULTURA



20 606 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 444.800,00



20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 243.400,00




23 691 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 297.700,00

23 695 TURISMO


24 COMUNICACOES



24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING 411.600,00

25 ENERGIA


25 752 1503 ILUMINACAO PUBLICA 3.670.000,00

26 TRANSPORTE



26 122 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 40.200,00







26 782 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 100,00 1.901.210,00

27 DESPORTO E LAZER





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )



27 122 2701 DESPORTO AMADOR 159.200,00


27 811 2704 DESPORTO DE RENDIMENTOS (COMPETITIVO) 230.000,00



27 812 2701 DESPORTO AMADOR 1.453.236,75

27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 250.000,00 1.342.950,00



28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.015.000,00





99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS 122.000,00

TOTAL GERAL: 7.763.407,95 179.355.931,95 9.157.917,10




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal 1.130.000,00

01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 70.000,00

01 031 0101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS 10.000,00

TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 1.210.000,00


UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL 300.000,00

01 031 0101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal 3.190.000,00

01 031 0101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL 1.565.000,00

01 031 0101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 200.000,00

01 031 0101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 90.000,00

01 031 0101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 50.000,00

01 031 0101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO 135.000,00


01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

01 125 0102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal 110.000,00





CONSOLIDADO

01 125 0102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 25.000,00

TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 300.000,00 5.365.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO


04 ADMINISTRACAO


04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

04 122 0000 0.052 REPASSE A ASSOCIAÇÃO E CONFEDERAÇÃO 225.000,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 363.100,00

04 122 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 175.700,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 538.800,00 225.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO VICE-PREFEITO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO 181.200,00

04 122 0001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO 62.200,00

TOTAL: GABINETE DO VICE-PREFEITO 243.400,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



04 ADMINISTRACAO



04 062 0001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 944.500,00



04 122 0001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON 284.650,00




28 846 0000 0.053 PAG. PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV) 1.020.000,00

TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.229.150,00 1.020.000,00


UNIDADE: 0203 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



04 ADMINISTRACAO



04 124 0001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 376.500,00

TOTAL: ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 376.500,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DO SECRETARIO



06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 91.854,00

06 181 0001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR 85.754,00

06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA

06 181 0601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG 413.466,00

06 181 0601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 20 CIA POLICIA MILITAR ESPECIAL 110.518,00

06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS 13.600,00

06 181 0601 2.324 MANUT. CONV. 18 CIA DE POLICIA MILITAR INDEP. MAT 6.000,00

06 181 0601 2.379 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 14.807,00

06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO 132.170,00


06 182 0601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 59.150,53

TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO 927.319,53



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA 460.273,00





CONSOLIDADO

TOTAL: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 460.273,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO


26 TRANSPORTE



26 122 0001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE 688.906,00

26 122 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA 20.100,00

26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO 20.100,00



26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO 32.100,00



26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO 99.100,00


26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE 362.100,00

TOTAL: GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.222.406,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL



06 181 POLICIAMENTO






CONSOLIDADO

06 181 0001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA 25.100,00


06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO 4.926.654,00

TOTAL: DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 4.951.754,00


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO



04 ADMINISTRACAO



04 121 0001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 130.700,00




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 GERÊNCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.114 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT 1.700.000,00

04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERÊNCIAS SEC.PLANEJAMENTO 6.808.310,08

04 122 0401 DIVULGAÇÃO OFICIAL

04 122 0401 2.030 MANUT.PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ATOS ADMINISTRATIVOS 120.000,00




09 272 0001 2.383 Aporte Periódico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR 1.972.257,00





CONSOLIDADO

11 TRABALHO



11 122 0001 2.193 FORMACAO PROFISSIONAL/ESPECIALIZACOES 1.000,00




28 272 0000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS 1.015.000,00



28 843 0000 0.023 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 3.906.100,10



28 846 0000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 1.292.000,00

99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 35.000,00

TOTAL: GERÊNCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.735.000,00 8.901.567,08 6.213.100,10


UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDUCACIONAIS


12 EDUCACAO


12 122 1202 EDUCACAO BASICA

12 122 1202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO 1.725.600,00

12 122 1202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 182.643,09






CONSOLIDADO


12 367 1202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL 60.013,10

TOTAL: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDUCACIONAIS 1.968.256,19



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 GERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL


12 EDUCACAO



12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 309.759,62

12 365 1202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL 21.373,92

12 365 1202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 5.506.437,70

TOTAL: GERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL 331.133,54 5.506.437,70



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL


12 EDUCACAO



12 361 1202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL 120.000,00

12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00

12 361 1202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.983.180,76

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 1203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.009.100,00

TOTAL: GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 120.100,00 4.992.280,76





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE


12 EDUCACAO


12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR

12 306 1204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 620.000,00



12 361 1203 1.090 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA-ONIBUS ESCOLA URB.ACES 186.400,00

12 361 1203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE 160.000,00



12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA 2.282.600,00

12 365 1202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA 257.405,00

12 365 1202 2.363 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 230.000,00

TOTAL: FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 2.726.405,00 1.010.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB


12 EDUCACAO



12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 262.182,50

12 361 1202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 786,91

12 361 1202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 13.503.110,09

12 361 1202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% 1.000,00





CONSOLIDADO

12 361 1202 2.377 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% 137.900,00


12 361 1203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.720.000,00



12 365 1202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 100,00

12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00

12 365 1202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% 2.747.183,50



12 366 1202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 482.087,00

TOTAL: FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 263.169,41 20.591.280,59



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO


12 EDUCACAO



12 361 1203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG 284.649,24

TOTAL: RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 284.649,24



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QESE


12 EDUCACAO







CONSOLIDADO

12 122 0001 2.356 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 102.000,00



12 306 1204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 800.000,00



12 361 1202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE 15.000,00

12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE 100,00

12 361 1202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE 211.200,00


12 361 1203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE 300,00



12 365 0001 1.110 AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS - QESE 10.000,00


12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 210.200,00

12 365 1202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE 201.200,00

TOTAL: QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QESE 235.300,00 1.314.700,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCAÇÃO


12 EDUCACAO



12 122 1202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO 3.400,00

12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 220.386,90

TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCAÇÃO 223.786,90





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0207 SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVICOS


15 URBANISMO


15 451 1504 PARQUES E JARDINS

15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS 10.000,00

15 451 1505 VIAS URBANAS

15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS 546.000,00

15 451 1505 1.116 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA 700.000,00


15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA

15 452 1501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO 1.942.473,72

15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA

15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO 60.000,00

15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINAÇÃO PUB.GUARDINHA 100.000,00


15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS 5.000,00

15 452 1504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS 850.020,00


15 452 1505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS 868.470,00

17 SANEAMENTO


17 511 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

17 511 1001 1.078 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS 5.100,00

17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA 50.000,00



17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS 10.000,00





CONSOLIDADO

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

18 541 1801 1.034 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI 11.000,00

18 541 1801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO 105.400,00

25 ENERGIA



25 752 1503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 3.500.000,00

25 752 1503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS 170.000,00

26 TRANSPORTE



26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS 50.000,00



26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS 100,00

26 782 2602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM 701.100,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

27 812 2702 1.115 CONST.PARQUE RECREAT.INFANTIL - GUARDINHA 150.000,00

TOTAL: GERÊNCIA DE OBRAS E SERVICOS 1.697.200,00 8.137.463,72





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 GERÊNCIA DE TRANSPORTES


26 TRANSPORTE



26 782 2602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERÊN. DE TRANSPORTES 838.010,00

TOTAL: GERÊNCIA DE TRANSPORTES 838.010,00





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.078 MANUT. ATIVID.GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS 3.416.100,00

TOTAL: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.416.100,00





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS 134.000,00






CONSOLIDADO


UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


10 SAUDE



10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE 351.000,00



10 302 1001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE 758.817,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 351.000,00 758.817,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS


10 SAUDE



10 122 1001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE 2.567.100,00

10 122 1001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE 6.900,00



10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE 6.364.138,58



10 302 1001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE 17.001.493,62







CONSOLIDADO

10 303 1001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE 926.260,00



10 304 1001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE 546.940,00

10 304 1001 2.384 PROMOVER AÇÕES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS 40.000,00



10 305 1001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE 1.180.075,00

10 305 1001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE 264.820,00



10 306 1001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE 450.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 29.347.727,20



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES


10 SAUDE



10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - B.GES 44.100,00

10 122 1001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES 5.900,00



10 301 1001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN 948.000,00

10 301 1001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB 56.000,00



10 302 1001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP 1.322.000,00





CONSOLIDADO

10 302 1001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA 240.000,00

10 302 1001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA 1.900.000,00

10 302 1001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC 445.240,00



10 305 1001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS 170.000,00

TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.131.240,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS


10 SAUDE



10 301 1001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB 7.683.300,00



10 302 1001 1.088 CONSTRUCAO, AMPLIÇÃO, REFORMA - FNS/BLINV 101.000,00

10 302 1001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS 32.200.950,00

10 302 1001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES 21.000,00



10 303 1001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR 350.000,00



10 304 1001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS 122.688,00



10 305 1001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS 433.162,00





CONSOLIDADO

TOTAL: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 101.000,00 40.811.100,00


UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER


27 DESPORTO E LAZER


27 811 2704 DESPORTO DE RENDIMENTOS (COMPETITIVO)

27 811 2704 2.246 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE COMPETITIVO 230.000,00



27 812 0001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE 70.000,00

27 812 2701 DESPORTO AMADOR

27 812 2701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER 1.400.991,00

27 812 2701 2.241 MANUT. DO PROG. DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 600,00

27 812 2701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE 14.795,75

27 812 2701 2.380 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 36.850,00


27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS 100.000,00

27 812 2702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS 1.342.950,00

TOTAL: GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER 100.000,00 3.026.186,75 70.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 GERÊNCIA DE CULTURA


13 CULTURA


13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL





CONSOLIDADO

13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO 46.000,00

13 391 1301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO 38.720,00


13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL

13 392 1302 0.036 SUBVENCAO SOCIAL / CONTRIBUICAO 250.000,00

13 392 1302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERÊNCIA DE CULTURA 918.235,00

13 392 1302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS 1.000,00

TOTAL: GERÊNCIA DE CULTURA 46.000,00 957.955,00 250.000,00





27 DESPORTO E LAZER



27 122 2701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 159.200,00



UNIDADE: 0210 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO



20 AGRICULTURA


20 606 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA

20 606 2001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO 444.800,00



20 608 2001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL 38.600,00





CONSOLIDADO

20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 608 2002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES 243.400,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 726.800,00





20 AGRICULTURA



20 606 0001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO 119.000,00



UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE



18 GESTAO AMBIENTAL



18 122 0001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 117.000,00




18 541 1801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO 64.500,00



18 542 1801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE 774.890,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.100,00 956.390,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 2.374 MANUTENÇÃO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMNBIENTE 64.600,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 64.600,00


UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL






23 691 0001 2.328 MANUTENÇÃO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL 121.580,00

23 691 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

23 691 2201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL 297.700,00




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 GERÊNCIA DE TURISMO



23 695 TURISMO


23 695 2201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERÊNCIA DE TURISMO 105.693,29





CONSOLIDADO

TOTAL: GERÊNCIA DE TURISMO 105.693,29


UNIDADE: 0213 SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR



12 EDUCACAO


12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL

12 363 1210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE 5.200,00

12 363 1210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI 91.935,00

12 363 1210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD 51.825,00


12 364 1206 ENSINO SUPERIOR

12 364 1206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR 621.000,00

12 364 1206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB 50.100,00

12 364 1206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC 6.600,00




19 126 0001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR 48.200,00



19 573 0001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR 168.175,00

TOTAL: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 422.035,00 621.000,00





CONSOLIDADO








19 122 0001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR 117.000,00



UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


24 COMUNICACOES


24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING

24 131 2401 2.375 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING 411.600,00

TOTAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 411.600,00





24 COMUNICACOES



24 131 0001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL 162.500,00






CONSOLIDADO


UNIDADE: 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021501 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO FMAS





08 122 0001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 166.150,00


08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08 243 0803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER 37.500,00

08 243 0803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI 6.100,00



08 244 0803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERÊNCIA ADM.FINANC. DO FMAS 1.524.300,00

08 244 0803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 10.000,00

TOTAL: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO FMAS 1.744.050,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021502 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS





08 243 0803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB 623.400,00

08 243 0803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI 192.000,00

08 243 0803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA 11.000,00







CONSOLIDADO

08 244 0803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS 1.350,00

08 244 0803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC 240.920,00

08 244 0803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS 39.630,00

08 244 0803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB. 340.000,00

08 244 0803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF 283.200,00

08 244 0803 2.358 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEAC 320.000,00

TOTAL: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.051.500,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021503 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FES(SEDESE)





08 244 0803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS 357.240,00

TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FES(SEDESE) 357.240,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021504 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA




08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR

08 243 0801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 350.000,00

TOTAL: FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA 350.000,00





CONSOLIDADO

ORGÃO: 03 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO

UNIDADE: 0301 GERENCIA EXECUTIVA



04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 90.000,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

04 122 0902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA 10.000,00

04 122 0902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR 1.100.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES

04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR 10.000,00

99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 87.000,00

TOTAL: GERENCIA EXECUTIVA 107.000,00 1.190.000,00


UNIDADE: 0302 SEGURIDADE SOCIAL





09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 0905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES 15.500.000,00

09 272 0905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA 900.000,00

TOTAL: SEGURIDADE SOCIAL 16.400.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 1.210.000,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.130.000,00

31900000 Aplicacoes Diretas 1.130.000,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 935.000,00

31901300 Obrigacoes Patronais 195.000,00

33000000 Outras Despesas Correntes 80.000,00

33900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 10.000,00








31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.345.000,00


31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 150.000,00


33000000 Outras Despesas Correntes 1.640.000,00

33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 20.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33504100 Contribuicoes 20.000,00


33903000 Material De Consumo 155.000,00

33903400 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 550.000,00

33903500 Servicos De Consultoria 30.000,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 120.000,00


33904600 Auxilio Alimentacao 30.000,00

33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 40.000,00


33909300 Indenizacoes E Restituicoes 20.000,00

40000000 Despesas De Capital 1.210.000,00

44000000 Investimentos 1.210.000,00


44905100 Obras E Instalacoes 300.000,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 910.000,00





30000000 Despesas Correntes 763.700,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 490.000,00







33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 225.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33704100 Contribuicoes 225.000,00


33901400 Diarias - Pessoal Civil 11.000,00


33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 11.000,00





40000000 Despesas De Capital 100,00

44000000 Investimentos 100,00

44900000 Aplicacoes Diretas 100,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 100,00










31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00






33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 100,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


















31909100 Sentencas Judiciais 80.000,00



32000000 Juros E Encargos Da Divida 70.000,00












NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






40000000 Despesas De Capital 72.600,00

44000000 Investimentos 72.600,00


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 40,00

33909300 Indenizacoes E Restituicoes 600,00

























33909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 500,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





















33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.000,00






33904900 Auxilio Transporte 5.000,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






















33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 100,00











NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

















32000000 Juros E Encargos Da Divida 500,00


32909100 Sentencas Judiciais 500,00





33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 1.000,00









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




44905100 Obras E Instalacoes 500,00

















33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 700,00











NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 905.000,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 110.000,00







32000000 Juros E Encargos Da Divida 1.306.100,10


32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 506.100,10


32912100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 800.000,00


33600000 Transferencias Inst. Privadas Com Fins Lucrativos 1.000,00




33901800 Aux. Financeiro A Estudantes 20.000,00




33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.359.000,00


33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.293.000,00



33910000 Aplicacao Direta Decorrente De Operacao Entre Orga 1.972.257,00

33919700 Aporte Cobertura De Defict Atuarial Do Rpps 1.972.257,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44000000 Investimentos 1.336.900,00



44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.157.000,00

46000000 Amortizacao Da Divida 2.600.000,00


46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 1.850.000,00


46917100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 750.000,00

99999900 Reserva De Contingencia 35.000,00























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









44000000 Investimentos 101.000,00










31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.700.000,00














NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






44000000 Investimentos 331.233,54




44906100 Aquisicao De Imoveis 100,00























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





44000000 Investimentos 121.200,00


44905100 Obras E Instalacoes 100,00














44000000 Investimentos 2.744.305,00


44905100 Obras E Instalacoes 2.282.600,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO












31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 1.941.060,00

31911300 Obrigacoes Patronais 1.941.060,00




33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000.100,00






44000000 Investimentos 263.369,41








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO










33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 100,00










33903000 Material De Consumo 1.260.000,00





44000000 Investimentos 235.300,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








33903000 Material De Consumo 200,00








44000000 Investimentos 211.200,00

















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


31903400 Outras Desp.pessoal Decorr.contratos Terceirizacao 1.433.073,72












44000000 Investimentos 1.692.500,00


44905100 Obras E Instalacoes 1.667.100,00

















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO







31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 103.852,68

31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 103.852,68







33704100 Contribuicoes 487.452,00









44000000 Investimentos 215.077,81









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO












31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 2.208.500,00





33901800 Aux. Financeiro A Estudantes 10.000,00

33903000 Material De Consumo 1.265.640,00









33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 42.440,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


44000000 Investimentos 114.440,00


















33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 3.479.240,00

33504100 Contribuicoes 2.152.240,00

33504200 Auxilios 1.327.000,00











NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








44000000 Investimentos 387.240,00


















33504100 Contribuicoes 100.000,00

33504200 Auxilios 100.000,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO













44000000 Investimentos 293.940,00




















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO












33904100 Contribuicoes 230.000,00





33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 500,00



44000000 Investimentos 123.400,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO















33504300 Subvencoes Sociais 250.000,00



















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO











31901300 Obrigacoes Patronais 200,00





















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






33504100 Contribuicoes 100.000,00





















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


33200000 Transferencias A Uniao 16.000,00


33220000 Execucao Orcamentaria Delegada A Uniao 15.000,00

33221400 Diarias - Civil 5.000,00


33320000 Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Df 3.500,00











44720000 Execucao Orcamentaria Delegada A Consorcios 100,00















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO















33504100 Contribuicoes 100.000,00



















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

























33504100 Contribuicoes 225.000,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


33909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 1.000,00






99999900 Reserva De Contingencia 87.000,00








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 13.000.000,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 2.500.000,00



33900800 Outros Beneficios Assist. Do Servidor E Do Militar 900.000,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 1.210.000,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 1.210.000,00

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 1.210.000,00

01 031 0101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal 1.130.000,00

3190 APLICACOES DIRETAS 1.130.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 935.000,00


01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 70.000,00

3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00

01 031 0101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS 10.000,00



TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 1.210.000,00





01 LEGISLATIVA 5.665.000,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 5.530.000,00

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 5.530.000,00

01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL 300.000,00


449051 Obras e Instalacoes 300.000,00

01 031 0101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal 3.190.000,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.210.000,00


3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 150.000,00





CONSOLIDADO




01 031 0101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL 1.565.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00



339030 Material de Consumo 100.000,00

339035 Servicos de Consultoria 30.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 40.000,00


339093 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 900.000,00

01 031 0101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 200.000,00



01 031 0101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 90.000,00





01 031 0101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 50.000,00




01 031 0101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO 135.000,00







01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 135.000,00

01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 135.000,00





CONSOLIDADO

01 125 0102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal 110.000,00




01 125 0102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 25.000,00






TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 5.665.000,00





04 ADMINISTRACAO 763.800,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 763.800,00

04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 225.000,00

04 122 0000 0.052 REPASSE A ASSOCIAÇÃO E CONFEDERAÇÃO 225.000,00

3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 225.000,00



04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 363.100,00






339030 Material de Consumo 100,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00


04 122 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 175.700,00










CONSOLIDADO









4490 APLICACOES DIRETAS 100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 100,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 763.800,00








04 122 0001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO 181.200,00











04 122 0001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO 62.200,00












CONSOLIDADO


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100,00






TOTAL: GABINETE DO VICE-PREFEITO 243.400,00





04 ADMINISTRACAO 1.229.150,00

04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 944.500,00


04 062 0001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 944.500,00




















04 122 0001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON 284.650,00






CONSOLIDADO



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00








339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 250,00




28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.020.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.020.000,00


28 846 0000 0.053 PAG. PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV) 1.020.000,00









TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.249.150,00






04 124 CONTROLE INTERNO 376.500,00


04 124 0001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 376.500,00







CONSOLIDADO












339093 Indenizacoes e Restituicoes 600,00



TOTAL: ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 376.500,00





06 SEGURANCA PUBLICA 927.319,53

06 181 POLICIAMENTO 735.999,00


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 91.854,00











339094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 500,00


449051 Obras e Instalacoes 100,00

06 181 0001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR 85.754,00





CONSOLIDADO












06 181 0601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG 413.466,00













06 181 0601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 20 CIA POLICIA MILITAR ESPECIAL 110.518,00













06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS 13.600,00





CONSOLIDADO


319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00



3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 500,00





339046 Auxilio Alimentacao 500,00




06 181 0601 2.324 MANUT. CONV. 18 CIA DE POLICIA MILITAR INDEP. MAT 6.000,00




06 181 0601 2.379 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 14.807,00







06 182 DEFESA CIVIL 191.320,53


06 182 0001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO 132.170,00









06 182 0601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 59.150,53






CONSOLIDADO















06 SEGURANCA PUBLICA 460.273,00

06 182 DEFESA CIVIL 460.273,00


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA 460.273,00











339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00













CONSOLIDADO








26 TRANSPORTE 1.222.406,00



26 122 0001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE 688.906,00











339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 100,00










26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA 20.100,00










CONSOLIDADO

26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO 20.100,00






26 781 TRANSPORTE AEREO 32.100,00


26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO 32.100,00






26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 461.200,00


26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO 99.100,00







26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE 362.100,00







TOTAL: GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.222.406,00





06 SEGURANCA PUBLICA 4.951.754,00

06 181 POLICIAMENTO 4.951.754,00





CONSOLIDADO


06 181 0001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA 25.100,00






06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 4.926.654,00

06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO 4.926.654,00









329091 Sentencas Judiciais 500,00




339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 1.000,00









TOTAL: DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 4.951.754,00






04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 130.700,00





CONSOLIDADO


04 121 0001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 130.700,00









339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 700,00







04 122 ADMINISTRACAO GERAL 8.628.310,08


04 122 0001 1.114 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT 1.700.000,00







04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERÊNCIAS SEC.PLANEJAMENTO 6.808.310,08










339018 Aux. Financeiro a Estudantes 20.000,00





CONSOLIDADO




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.300.000,00








04 122 0401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 120.000,00

04 122 0401 2.030 MANUT.PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ATOS ADMINISTRATIVOS 120.000,00



09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.972.257,00

09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.972.257,00


09 272 0001 2.383 Aporte Periódico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR 1.972.257,00

3391 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA 1.972.257,00

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS 1.972.257,00

11 TRABALHO 1.000,00



11 122 0001 2.193 FORMACAO PROFISSIONAL/ESPECIALIZACOES 1.000,00

3360 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.000,00


28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.213.100,10



28 272 0000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS 1.015.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 905.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 110.000,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 3.906.100,10


28 843 0000 0.023 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 3.906.100,10






CONSOLIDADO

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 506.100,10


329121 Juros sobre a Divida por Contrato 800.000,00


469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.850.000,00


469171 Principal da Divida Contratual Resgatado 750.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.292.000,00


28 846 0000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 1.292.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.292.000,00

99 RESERVAS 35.000,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 35.000,00

99 999 9999 RESERVAS 35.000,00

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 35.000,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 35.000,00

TOTAL: GERÊNCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 16.849.667,18





12 EDUCACAO 1.968.256,19


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 1.908.243,09

12 122 1202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO 1.725.600,00















CONSOLIDADO












12 122 1202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 182.643,09










12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.013,10

12 367 1202 EDUCACAO BASICA 60.013,10

12 367 1202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL 60.013,10



TOTAL: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDUCACIONAIS 1.968.256,19





12 EDUCACAO 5.837.571,24

12 365 EDUCACAO INFANTIL 5.837.571,24

12 365 1202 EDUCACAO BASICA 5.837.571,24

12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 309.759,62







CONSOLIDADO

12 365 1202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL 21.373,92



12 365 1202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 5.506.437,70


319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.700.000,00















449061 Aquisicao de Imoveis 100,00

TOTAL: GERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL 5.837.571,24





12 EDUCACAO 5.112.380,76

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.112.380,76

12 361 1202 EDUCACAO BASICA 4.103.280,76

12 361 1202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL 120.000,00



12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00



12 361 1202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.983.180,76






CONSOLIDADO

















12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 1.009.100,00

12 361 1203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.009.100,00


















TOTAL: GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.112.380,76






CONSOLIDADO




12 EDUCACAO 3.736.405,00

12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 620.000,00

12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 620.000,00

12 306 1204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 620.000,00





12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 346.400,00

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 346.400,00

12 361 1203 1.090 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA-ONIBUS ESCOLA URB.ACES 186.400,00





12 361 1203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE 160.000,00





12 365 1202 EDUCACAO BASICA 2.770.005,00

12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA 2.282.600,00


449051 Obras e Instalacoes 2.282.600,00

12 365 1202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA 257.405,00






12 365 1202 2.363 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 230.000,00









CONSOLIDADO


TOTAL: FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 3.736.405,00





12 EDUCACAO 20.854.450,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.624.979,50

12 361 1202 EDUCACAO BASICA 13.904.979,50

12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 262.182,50



12 361 1202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 786,91



12 361 1202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 13.503.110,09






3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 1.619.700,00








12 361 1202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% 1.000,00












CONSOLIDADO







12 361 1202 2.377 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% 137.900,00













12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 3.720.000,00

12 361 1203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.720.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000.000,00




12 365 1202 EDUCACAO BASICA 2.747.383,50

12 365 1202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 100,00



12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00



12 365 1202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% 2.747.183,50









CONSOLIDADO









12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 482.087,00

12 366 1202 EDUCACAO BASICA 482.087,00

12 366 1202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 482.087,00












TOTAL: FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 20.854.450,00





12 EDUCACAO 284.649,24


12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 284.649,24

12 361 1203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG 284.649,24











CONSOLIDADO

TOTAL: RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 284.649,24





12 EDUCACAO 1.550.000,00



12 122 0001 2.356 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 102.000,00







12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 800.000,00

12 306 1204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 800.000,00




12 361 1202 EDUCACAO BASICA 226.300,00

12 361 1202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE 15.000,00



12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE 100,00



12 361 1202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE 211.200,00






12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 300,00

12 361 1203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE 300,00







CONSOLIDADO



12 365 EDUCACAO INFANTIL 421.400,00


12 365 0001 1.110 AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS - QESE 10.000,00



12 365 1202 EDUCACAO BASICA 411.400,00

12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 210.200,00



12 365 1202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE 201.200,00






TOTAL: QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QESE 1.550.000,00





12 EDUCACAO 223.786,90


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 223.786,90

12 122 1202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO 3.400,00








12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 220.386,90








CONSOLIDADO









TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCAÇÃO 223.786,90





15 URBANISMO 5.081.963,72

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.256.000,00


15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS 10.000,00



15 451 1505 VIAS URBANAS 1.246.000,00

15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS 546.000,00




15 451 1505 1.116 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA 700.000,00



15 452 SERVICOS URBANOS 3.825.963,72

15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA 1.942.473,72

15 452 1501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO 1.942.473,72





319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO 1.433.073,72







CONSOLIDADO








15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA 160.000,00

15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO 60.000,00




15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINAÇÃO PUB.GUARDINHA 100.000,00




15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS 5.000,00



15 452 1504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS 850.020,00













15 452 1505 VIAS URBANAS 868.470,00

15 452 1505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS 868.470,00









CONSOLIDADO









17 SANEAMENTO 65.100,00

17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 55.100,00







17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA 50.000,00



17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 10.000,00

17 512 1505 VIAS URBANAS 10.000,00

17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS 10.000,00



18 GESTAO AMBIENTAL 116.400,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 116.400,00


18 541 1801 1.034 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI 11.000,00




18 541 1801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO 105.400,00











CONSOLIDADO











25 ENERGIA 3.670.000,00

25 752 ENERGIA ELETRICA 3.670.000,00

25 752 1503 ILUMINACAO PUBLICA 3.670.000,00

25 752 1503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 3.500.000,00



25 752 1503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS 170.000,00



26 TRANSPORTE 751.200,00

26 606 EXTENSAO RURAL 50.000,00


26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS 50.000,00





26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS 100,00



26 782 2602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM 701.100,00












CONSOLIDADO







27 DESPORTO E LAZER 150.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00

27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 150.000,00

27 812 2702 1.115 CONST.PARQUE RECREAT.INFANTIL - GUARDINHA 150.000,00



TOTAL: GERÊNCIA DE OBRAS E SERVICOS 9.834.663,72





26 TRANSPORTE 838.010,00



26 782 2602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERÊN. DE TRANSPORTES 838.010,00
















TOTAL: GERÊNCIA DE TRANSPORTES 838.010,00





CONSOLIDADO








04 122 0001 2.078 MANUT. ATIVID.GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS 3.416.100,00



























04 122 0001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS 134.000,00







CONSOLIDADO











10 SAUDE 1.109.817,00



10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE 351.000,00













10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 758.817,00


10 302 1001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE 758.817,00

3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 103.852,68

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 103.852,68











CONSOLIDADO

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.109.817,00





10 SAUDE 29.347.727,20



10 122 1001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE 2.567.100,00










339018 Aux. Financeiro a Estudantes 10.000,00













10 122 1001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE 6.900,00










CONSOLIDADO




10 301 ATENCAO BASICA 6.364.138,58


10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE 6.364.138,58



















339092 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00





10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 17.001.493,62


10 302 1001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE 17.001.493,62






3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 1.290.600,00





CONSOLIDADO










339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 42.440,00






10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 926.260,00


10 303 1001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE 926.260,00

























CONSOLIDADO


10 304 VIGILANCIA SANITARIA 586.940,00


10 304 1001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE 546.940,00


















10 304 1001 2.384 PROMOVER AÇÕES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS 40.000,00





10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.444.895,00


10 305 1001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE 1.180.075,00














CONSOLIDADO










10 305 1001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE 264.820,00




















10 306 1001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE 450.000,00




TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 29.347.727,20








CONSOLIDADO


10 SAUDE 5.131.240,00



10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - B.GES 44.100,00

















10 122 1001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES 5.900,00








10 301 ATENCAO BASICA 1.004.000,00


10 301 1001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN 948.000,00











CONSOLIDADO



10 301 1001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB 56.000,00








10 302 1001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP 1.322.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.322.000,00

335042 Auxilios 1.322.000,00

10 302 1001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA 240.000,00



10 302 1001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA 1.900.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.900.000,00

335041 Contribuicoes 1.900.000,00

10 302 1001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC 445.240,00










335042 Auxilios 5.000,00













CONSOLIDADO







10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 170.000,00


10 305 1001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS 170.000,00






















TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.131.240,00





10 SAUDE 40.912.100,00

10 301 ATENCAO BASICA 7.683.300,00





CONSOLIDADO


10 301 1001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB 7.683.300,00
























10 302 1001 1.088 CONSTRUCAO, AMPLIÇÃO, REFORMA - FNS/BLINV 101.000,00




10 302 1001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS 32.200.950,00













CONSOLIDADO


335042 Auxilios 100.000,00















10 302 1001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES 21.000,00






10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 350.000,00


10 303 1001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR 350.000,00



10 304 VIGILANCIA SANITARIA 122.688,00


10 304 1001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS 122.688,00













CONSOLIDADO











10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 433.162,00


10 305 1001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS 433.162,00


















TOTAL: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 40.912.100,00





27 DESPORTO E LAZER 3.196.186,75

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 230.000,00





CONSOLIDADO

27 811 2704 DESPORTO DE RENDIMENTOS (COMPETITIVO) 230.000,00

27 811 2704 2.246 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE COMPETITIVO 230.000,00



27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2.966.186,75


27 812 0001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE 70.000,00



27 812 2701 DESPORTO AMADOR 1.453.236,75

27 812 2701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER 1.400.991,00






















27 812 2701 2.241 MANUT. DO PROG. DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 600,00


339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 600,00

27 812 2701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE 14.795,75







CONSOLIDADO




27 812 2701 2.380 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 36.850,00








27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 1.442.950,00

27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS 100.000,00



27 812 2702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS 1.342.950,00

















TOTAL: GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER 3.196.186,75









CONSOLIDADO

13 CULTURA 1.253.955,00

13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 84.720,00

13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 84.720,00

13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO 46.000,00




13 391 1301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO 38.720,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 100,00




13 392 DIFUSAO CULTURAL 1.169.235,00

13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL 1.169.235,00

13 392 1302 0.036 SUBVENCAO SOCIAL / CONTRIBUICAO 250.000,00


335043 Subvencoes Sociais 250.000,00

13 392 1302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERÊNCIA DE CULTURA 918.235,00























CONSOLIDADO


13 392 1302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS 1.000,00



TOTAL: GERÊNCIA DE CULTURA 1.253.955,00





27 DESPORTO E LAZER 159.200,00


27 122 2701 DESPORTO AMADOR 159.200,00

27 122 2701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 159.200,00















20 AGRICULTURA 726.800,00



20 606 2001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO 444.800,00










CONSOLIDADO




















20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 282.000,00


20 608 2001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL 38.600,00








20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 243.400,00

20 608 2002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES 243.400,00












CONSOLIDADO















20 AGRICULTURA 119.000,00



20 606 0001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO 119.000,00























CONSOLIDADO

18 122 0001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 117.000,00

















18 541 1801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO 64.500,00








18 542 CONTROLE AMBIENTAL 774.890,00


18 542 1801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE 774.890,00















CONSOLIDADO





















18 541 1801 2.374 MANUTENÇÃO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMNBIENTE 64.600,00



3320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 16.000,00


3322 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A UNIAO 15.000,00

332214 Diarias - Civil 5.000,00


3332 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E DF 3.500,00













CONSOLIDADO

4472 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS 100,00


TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 64.600,00





23 COMERCIO E SERVICOS 419.280,00

23 691 PROMOCAO COMERCIAL 419.280,00


23 691 0001 2.328 MANUTENÇÃO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL 121.580,00











23 691 2201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL 297.700,00




















CONSOLIDADO










23 COMERCIO E SERVICOS 105.693,29

23 695 TURISMO 105.693,29


23 695 2201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERÊNCIA DE TURISMO 105.693,29




















TOTAL: GERÊNCIA DE TURISMO 105.693,29








CONSOLIDADO


12 EDUCACAO 826.660,00

12 363 ENSINO PROFISSIONAL 148.960,00

12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL 148.960,00

12 363 1210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE 5.200,00





12 363 1210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI 91.935,00













12 363 1210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD 51.825,00















12 364 ENSINO SUPERIOR 677.700,00





CONSOLIDADO

12 364 1206 ENSINO SUPERIOR 677.700,00

12 364 1206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR 621.000,00



12 364 1206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB 50.100,00














12 364 1206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC 6.600,00







19 CIENCIA E TECNOLOGIA 216.375,00

19 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 48.200,00


19 126 0001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR 48.200,00






19 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 168.175,00


19 573 0001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR 168.175,00






CONSOLIDADO

























19 CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00



19 122 0001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR 117.000,00














CONSOLIDADO







24 COMUNICACOES 411.600,00

24 131 COMUNICACAO SOCIAL 411.600,00

24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING 411.600,00

24 131 2401 2.375 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING 411.600,00




















TOTAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 411.600,00





24 COMUNICACOES 162.500,00

24 131 COMUNICACAO SOCIAL 162.500,00





CONSOLIDADO


24 131 0001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL 162.500,00
















08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.744.050,00



08 122 0001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 166.150,00










08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 43.600,00


08 243 0803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER 37.500,00









CONSOLIDADO




08 243 0803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI 6.100,00






08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.534.300,00


08 244 0803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERÊNCIA ADM.FINANC. DO FMAS 1.524.300,00























08 244 0803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 10.000,00








CONSOLIDADO





TOTAL: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO FMAS 1.744.050,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.051.500,00



08 243 0803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB 623.400,00













08 243 0803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI 192.000,00
















CONSOLIDADO


08 243 0803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA 11.000,00





08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.225.100,00


08 244 0803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS 1.350,00



08 244 0803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC 240.920,00











08 244 0803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS 39.630,00










08 244 0803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB. 340.000,00










CONSOLIDADO





08 244 0803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF 283.200,00












08 244 0803 2.358 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEAC 320.000,00











TOTAL: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.051.500,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 357.240,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 357.240,00


08 244 0803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS 357.240,00






CONSOLIDADO









TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FES(SEDESE) 357.240,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 350.000,00


08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR 350.000,00

08 243 0801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 350.000,00












TOTAL: FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA 350.000,00







04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00





CONSOLIDADO

04 122 0000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 90.000,00





04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 1.110.000,00

04 122 0902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA 10.000,00



04 122 0902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR 1.100.000,00















339094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR 10.000,00



99 RESERVAS 87.000,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 87.000,00

99 999 9999 RESERVAS 87.000,00

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 87.000,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 87.000,00

TOTAL: GERENCIA EXECUTIVA 1.297.000,00






CONSOLIDADO




09 PREVIDENCIA SOCIAL 16.400.000,00


09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL 16.400.000,00

09 272 0905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES 15.500.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 13.000.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 2.500.000,00

09 272 0905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA 900.000,00


339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 900.000,00

TOTAL: SEGURIDADE SOCIAL 16.400.000,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.114 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT


04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERÊNCIAS SEC.PLANEJAMENTO



04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR



06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA



06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO


06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS


06 181 0601 2.379 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA


10 SAUDE



10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE




10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE




10 302 1001 1.088 CONSTRUCAO, AMPLIÇÃO, REFORMA - FNS/BLINV


12 EDUCACAO



12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO




12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB


12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE




12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA

449051 Obras e Instalacoes 2.282.600,00

12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


13 CULTURA



13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO


15 URBANISMO





QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS


15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS



15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS


15 451 1505 1.116 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA




15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO


15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINAÇÃO PUB.GUARDINHA



15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS


17 SANEAMENTO



17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA




17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 1.034 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI


26 TRANSPORTE



26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS




26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS


27 DESPORTO E LAZER



27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS


27 812 2702 1.115 CONST.PARQUE RECREAT.INFANTIL - GUARDINHA


TOTAL GERAL: 5.308.942,12 475.407,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 151.634.256,89 162.720.906,67 188.243.870,70 192.356.257,00 195.594.250,00 198.197.300,00

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 24.106.388,26 24.594.176,74 27.214.427,66 26.725.474,00 28.031.000,00 28.995.000,00

CONTRIBUICOES 3.574.480,01 7.269.816,65 8.290.039,00 9.139.000,00 9.319.000,00 9.519.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 961.161,32 913.975,45 1.399.773,00 1.643.281,93 1.064.600,00 1.106.800,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 3.381.608,43 1.805.172,57 2.562.760,24 664.900,00 649.000,00 653.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 120.595.824,79 132.604.441,44 145.907.424,82 155.880.068,07 158.307.250,00 159.535.300,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.030.565,11 2.553.486,92 5.375.565,98 3.210.290,00 2.919.000,00 3.028.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 5.517.764,62 8.018.931,82 13.169.280,00 10.021.743,00 10.400.000,00 10.600.000,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB -11.533.531,72 -13.161.598,29 -15.570.400,00 -14.915.500,00 -15.082.600,00 -15.226.800,00

OUTRAS DEDUÇÕES -3,93 0,00 -105.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.664.027,34 2.578.504,93 5.999.903,30 3.921.000,00 1.555.000,00 1.559.000,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 10.000,00 10.000,00

ALIENACAO DE BENS 615.005,00 163.579,93 1.105.350,00 1.810.000,00 1.133.000,00 1.136.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.049.022,34 2.414.925,00 4.894.553,30 411.000,00 412.000,00 413.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 153.298.284,23 165.299.411,60 194.243.774,00 196.277.257,00 197.149.250,00 199.756.300,00



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 154.224.792,44 96,15 135.587.300,29 95,47 178.558.322,03 91,92 31,69 183.825.894,24 93,66 35,58

DESPESAS DE CAPITAL 6.172.122,07 3,85 6.432.943,07 4,53 15.009.201,97 7,73 133,32 12.329.362,76 6,28 91,66

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 676.250,00 0,35 0,00 122.000,00 0,06 0,00

TOTAL GERAL 160.396.914,51 100,00 142.020.243,36 100,00 194.243.774,00 100,00 36,77 196.277.257,00 100,00 38,20




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

7210041100 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal N N S S N 1001 9.221.743,00

7210041200 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros N N S S N 1002 800.000,00

1210042100 Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal N N S S N 1003 5.500.000,00

1210042200 Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas e Juros N N S S N 1004 1.000,00

1210043100 Cont. Serv. Inativos Civis RPPS - Principal N N S S N 1005 120.000,00

1210044100 Cont. Pensionistas Civis RPPS - Principal N N S S N 1006 12.000,00

1210045100 Cont. Patr. RPPS de Sent. Judiciais - Principal N N S S N 1007 1.000,00

1210045200 Cont. Patr. RPPS de Sent. Judiciais -Multas/ Juros N N S S N 1008 1.000,00

1210046100 Cont. Serv. Ativ Civ RPPS de Sent. Jud - Principal N N S S N 1009 1.000,00

1210046200 Cont. Serv. Ativ Civ RPPS Sent. Jud -Multas/ Juros N N S S N 1010 1.000,00

1210991100 Outras Contrib. Sociais - Principal N N S S N 1011 1.000,00

1210991200 Outras Contrib. Sociais - Multas e Juros N N S S N 1012 1.000,00

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal N N S S N 1013 10.000,00

1310011200 Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros N N S S N 1014 1.000,00

1321004102 Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel N N S S N 1015 65.000,00

91321004102 Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel N N S S N 1016 -13.000,00

1990011100 Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal N N S S N 1017 1.972.257,00

1990031200 Comp Fin Reg Geral e os RPPS - Multas e Juros N N S S N 1018 1.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO: 17.697.000,00

ENTIDADE: PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 4.100.000,00

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1002 400.000,00

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1003 6.000.000,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1004 43.000,00

1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1005 960.000,00

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1006 400.000,00

1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1007 3.337.474,00

1118014200 ITBI - Multas e Juros S S S S S 1008 1.000,00

1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1009 9.101.000,00

1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1010 70.000,00

1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1011 135.000,00

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1012 72.000,00

1121011101 Taxas Inspecao Cont. Fiscalização SANITARIA N N S S S 1013 140.000,00

1121011199 Outras Taxas Inspecao Cont. Fiscalização N N S S S 1014 599.000,00

1121011200 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros N N S S S 1015 16.000,00

1121011300 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa N N S S S 1016 60.000,00

1121011400 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa N N S S S 1017 60.000,00

1121041100 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal N N S S S 1018 310.000,00

1121041200 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Multas e Juros N N S S S 1019 52.000,00

1121041300 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Divida Ativa N N S S S 1020 52.000,00

1121041400 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental-Multas Juros D. Ativa N N S S S 1021 52.000,00

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal N N S S S 1022 635.000,00

1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros N N S S S 1023 12.000,00

1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa N N S S S 1024 6.000,00

1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa N N S S S 1025 4.000,00

1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal N N S S S 1026 5.000,00

1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal N N S S S 1027 103.000,00

1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal N N S S N CIP 1028 3.500.000,00

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal N N S S N 1029 250.000,00

1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados N N S S N 1030 1.116.121,93

1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1031 30.000,00

1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO N N S S N ENSINO 1032 13.000,00

1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE N N S S N SAUDE 1033 4.000,00

1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE N N S S N CIDE 1034 1.000,00

1321001107 Outras Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados-FNAS N N S S N FNAS 1035 1.000,00

1321001108 Remun. Depositos Bancarios - BLATB N N S S N BLATB 1036 13.000,00

1321001109 Remun. Depositos Bancarios - BLVGS N N S S N BLVGS 1037 6.000,00

1321001110 Remun. Depositos Bancarios - BLMAC N N S S N BLMAC 1038 104.400,00

1321001111 Remun. Depositos Bancarios - BLFAR N N S S N BLFAR 1039 3.000,00

1321001112 Remun. Depositos Bancarios - BLGSUS N N S S N BLGES 1040 1.000,00

1321001113 Remun. Depositos Bancarios - BLINVEST N N S S N BLINV 1041 1.000,00

1321001114 Remun. Depositos Bancarios - IGD Bolsa Familia N N S S N IGDBFA 1042 1.000,00

1321001115 Remun. Depositos Bancarios - Bl.Prot.Soc.Basica N N S S N BLPSB 1043 1.000,00

1321001116 Remun. Dep.Banc.- Bl.Prot.Soc.Esp.Alta Complexidad N N S S N BPSEAC 1044 2.000,00

1321001117 Remun.Dep.Banc. - Bl.Prot.Soc.Esp.Media Complexid N N S S N BPSEMC 1045 2.000,00





CONSOLIDADO

1321001118 Remun. Depositos Bancarios - PNATE N N S S N PNATE 1046 2.000,00

1321001119 Remun. Depositos Bancarios - QESE N N S S N QESE 1047 5.000,00

1321001120 Remun. Depositos Bancarios - PNAE N N S S N PNAE 1048 2.000,00

1321001121 Remun. Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso N N S S N CARINH 1049 1.000,00

1321001122 Outras Remun. Depositos Bancarios - FNDE N N S S N O.FNDE 1050 1.000,00

1321001124 Remun. Depositos Bancarios - Alienação-Saude N N S S N ALIESA 1051 1.000,00

1321001125 Remun. Depositos Bancarios - Alienação Educação N N S S N ALIEDU 1052 1.000,00

1321001126 Remun. Depositos Bancarios - Outras Alienações N N S S N ALIENA 1053 1.000,00

1321001127 Remun. Depositos Bancarios - PROINFANCIA N N S S N PROINF 1054 1.000,00

1321001128 Remun. Depositos Bancarios - FMCA N N S S N FMCA 1055 1.000,00

1321001129 Remun. Depositos Bancarios - MINAS OLIMPICA N N S S N 1056 1.760,00

1610011100 Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal N N S S N 1057 208.000,00

1610031100 Servicos Reg. Certificacao e Fiscaliz. - Principal N N S S N 1058 203.000,00

1620021100 Servicos de Transporte - Principal N N S S N 1059 220.000,00

1690991100 Outros Servicos - Principal N N S S S 1060 33.900,00

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1062 33.000.000,00

971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1061 -6.600.000,00

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal S N S N S 1063 1.510.075,72

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal S N S N S 1064 1.552.000,00

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1065 12.500,00

971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1066 -2.500,00

1718022100 Cota-parte da CFEM - Principal N N S S N 1067 110.000,00

1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal N N S S N 1068 350.000,00

1718031101 Transf. Recursos do SUS Bl. Atencao Basica-BLATB N N S S N BLATB 1069 7.670.300,00

1718031107 Transf de Rec do SUS-BL.Vig.Saúde-BLVGS N N S S N BLVGS 1070 549.850,00

1718031112 Transf do SUS-Média e Alta Complexidade - MAC N N S S N BLMAC 1071 32.096.550,00

1718031122 Transf de Rec do SUS-Assist.Farmaceutica Basica N N S S N BLFAR 1072 347.000,00

1718031123 Transf de Rec do SUS-Bloco Gestão SUS N N S S N BLGES 1073 20.000,00

1718031124 Transf de Rec do SUS-Bloco de Investimentos N N S S N BLINV 1074 100.000,00

1718041101 Transf.Bl.Gest.Prog.Bolsa Familia/Cad.Unico-IGD BF N N S S N IGDBFA 1075 282.200,00

1718041102 Transf.Bl.Prot.Social Basica-Comp.Equipe Volante N N S S N BLPSB 1076 53.000,00

1718041103 Transf.Bl.Prot.Social Basica-Componente PBFI N N S S N BLPSB 1077 414.600,00

1718041104 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Alt.Complex.Comp.Cr.Adolesc N N S S N BPSEAC 1078 318.000,00

1718041105 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Med.Complex.Comp.PTMC N N S S N BPSEMC 1079 92.120,00

1718041106 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Med.Compl.-PFMC CREAS PAEFI N N S S N BPSEMC 1080 94.800,00

1718041107 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Med.Complex.-PFMC-MSE N N S S N BPSEMC 1081 54.000,00

1718041108 Transferencias de Recursos do FNAS - AEPETI N N S S N AEPETI 1082 192.000,00

1718041109 Transferencias de Recursos do FNAS - BPCESCOLA N N S S N BPCESC 1083 11.000,00

1718041110 Transferencias de Recursos do FNAS - APREDECNEAS N N S S N APREDE 1084 1.350,00

1718041111 Transferencias de Recursos do FNAS - ACESUASTRAB N N S S N ACESUA 1085 340.000,00

1718041112 Transferencias de Recursos do FNAS - BLGSUAS N N S S N BLGSUA 1086 39.630,00

1718041113 Transferencias de Recursos do FNAS - SCFV N N S S N SCFV 1087 151.800,00

1718051100 Transferencias do Salario-Educacao-QESE N N S S N QESE 1088 1.545.000,00

1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N PNAE 1089 618.000,00

1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNATE 1090 158.000,00

1718059101 Outras Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO N N S S N CARINH 1091 229.000,00

1718059102 Outras Transferencias Diretas do FNDE - PROINFANCI N N S S N PROINF 1092 2.539.005,00

1718059199 Outras Transferencias Diretas do FNDE N N S S N O.FNDE 1093 185.400,00

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1095 155.000,00

971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1094 -31.000,00

1718109101 Outras Transf de Conv.da Uniao - Maq.Recolhedora N N S N N CONVUN 1096 130.000,00

1718991199 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N S S N 1097 1.765.857,35

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S N S 1099 26.500.000,00

972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1098 -5.300.000,00

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S N S 1101 14.100.000,00

972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA N N S N S 1100 -2.820.000,00

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1103 810.000,00

972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1102 -162.000,00

1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S S S CIDE 1104 200.000,00

1728031101 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-Cof.At.Prim-COFINS N N S S N COFIN 1105 948.000,00

1728031102 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-S.Esc.-B.ATB N N S S N B.ATB 1106 56.000,00

1728031103 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-PRO-HOSP N N S S N PROHOP 1107 1.322.000,00

1728031104 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-RED.RESP.URG/EMERG N N S S N REDE 1108 1.900.000,00

1728031105 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-C.AP.GEST.ALT.RISC N N S S N CAGEST 1109 240.000,00

1728031106 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-INT.PREC.AVAN.PIPA N N S S N GPMS 1110 36.000,00

1728031107 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTRAP.NEFROLOGIA N N S S N GPMS 1111 65.000,00

1728031108 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTR.INT. MED/ALTA N N S S N GPMS 1112 100.000,00

1728031109 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo-Fundo-ASSIST.CARD.MED./ALT N N S S N GPMS 1113 100.000,00

1728031110 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-CIRURG.ELETIVAS N N S S N GPMS 1114 50.000,00

1728031111 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTRAPOL.UTI N N S S N GPMS 1115 50.000,00

1728031112 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTR.CIOPATOLOGICO N N S S N GPMS 1116 14.240,00





CONSOLIDADO

1728031113 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-CUST.A.SERV.SAUDE N N S S N GPMS 1117 30.000,00

1728031114 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-FORT.VIGIL.SAUDE N N S S N VIGSAU 1118 70.000,00

1728031115 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-VIGIL.CONT.DENGUE N N S S N DENGUE 1119 100.000,00

1728031116 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-OUVID.REG.DO SUS N N S S N OUVREG 1120 40.000,00

1728031117 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo-Fundo-CONSOC.C.SOC.GESTAO N N S S N CONSOC 1121 10.000,00

1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) N N S S N 1122 357.240,00

1728991102 Transf. Estado - PRG.TRANSP.ESC - PTE N N S S N 1123 300.000,00

1728991199 Outras Transferencias dos Estados N N S S N 1124 619.100,00

1740001101 Transferencias de Instituicoes Privadas N N S S N 1125 250.000,00

1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1126 20.824.450,00

1770001101 Transferencias de Pessoas Fisicas N N S S N 1127 100.000,00

1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal N N S S N 1128 155.000,00

1910061100 Multas por Danos Ambientais N N S S N 1129 122.000,00

1921991100 Outras Indenizacoes - Principal N N S S N 1130 51.000,00

1922991199 Outras Restituicoes - Principal N N S S N 1131 288.000,00

1990122100 Onus de Sucumbencia - Principal N N S S N 1132 56.033,00

1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal N N S S N 1133 455.000,00

1990991200 Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros N N S S N 1134 7.000,00

1990991300 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa N N S S N 1135 80.000,00

1990991400 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas e Juros N N S S N 1136 23.000,00

2118015101 Op Cred Inter. Prog Mod da Adm Publica - PMAT/BDMG N N N S N PMAT 1137 1.700.000,00

2213001101 Alienacao de Bens Móveis - SAÚDE N N N S N ALIESA 1138 210.000,00

2213001102 Alienacao de Bens Móveis - ENSINO N N N S N ALIEDU 1139 210.000,00

2213001103 Alienacao de Bens Moveis - OUTROS N N N S N ALIENA 1140 390.000,00

2220001101 Alienacao de Bens Imoveis - Principal N N N S N ALIENA 1141 1.000.000,00

2428107101 Transf.Conv.Est.Prog Inf-Est.Transp-MELHORAM.VIAS N N N S N CONVES 1142 411.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO: 178.580.257,00

TOTAL GERAL 196.277.257,00





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

FNSSUS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-SUS

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

PSAES PROG. SAUDE NA ESCOLA

PMAQ PROGRAMA

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

NASF NUCLEO APOIO FAMILIA

PMANCH PROTOCOLO DE MANCHESTER

UBSSGE AMPLIA AO UBS SAN GENARO

UBSPLA AMPL.UBS JARDIM PLANALTO

PSAUBU PROG. SAUDE BUCAL

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

IPVS FORT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE

PFVS VIGILANCIA SANITARIA

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

FORTVG FORTALECIMENTO VIGILAN.SAUDE

DST ACOES CONTR.DST/AIDS/HEPAT.VIR

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

BSORSM REDE BRASIL SEM MISERIA

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

MAC MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR

RSME REDE SAÚDE MENTAL -CAPS

RCEG REDE CEGONHA

RAUHOS REDE URGÊNCIA - RAU-HOSP

FAECSI FAEC SIA - NEFROLOGIA

FAECAI FAEC AIH TRANSPLANTES

F.SIA FAEC SIA EXAMES E CIRURGIAS

CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

FA.SIA FAEC SIA MAMOGRAFIA

UPAC UNIDADE PRONTO ATENDTO CUSTEIO

BLINV BLOCO INVESTIMENTO SAUDE

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

INVEST INVESTIMENTO SAUDE FNS

BLFAR BLOCO FARMACIA





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FARBAS FARMACIA BASICA

FAREXC FARMACIA EXCEPCIONAIS

O.FNS OUTROS RECURSOS DO FNS

FESSUS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-SUS

COFIN COFINAN-ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE

PROHOP PROHOSP

FARMIC FARMACIA DE MINAS CUSTEIO

CAGEST CASA GESTANTE ALTO RISCO

UPA REC. UNIAO CONTRUCAO DO UPA

FARMIG TRANSF.CV.EST. CST. FARM.MINAS

REDE REDE RESPOSTA URGENCIA/EMERG.

RAPS REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

B.MAC BLOCO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

GPMS GESTÃO PLENA MUNICIPAL SAUDE

B.VGS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGSAU FORT.VIGIL.SAUDE-BLVGS

DENGUE VIGIL.CONT.DENGUE-BLVGS

B.GES BLOCO GESTÃO DO SUS

OUVREG OUVID.REG.SUS-BLGES

CONSOC CONSOC.C.SOC.GEST.-BLGES

B.ATB PROG.SAUDE NA ESCOLA-BLATB

O.FES OUTROS RECURSOS DO FES

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

SEMINE GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNATE PROG. NACIONAL DE TRANS. ESCOL

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROINF PROINFANCIA -ED.INFANTIL

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

PCESCO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

CARINH BRASIL CARINHOSO FNDE

BRPROF BRASIL PROFISSIONALIZANTE

FORESC FORMAÇÃO PELA ESCOLA

PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

PNLD LIVRO DIDATICO

PRINFO PROG.NAC.TECNOLOG. EDUCACIONAL

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

PMTE PROGRAMA MUN. TRPE. ESCOLAR

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

PR.INF PROINFANCIA

EDUEST RECURSOS DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO

PTE PROG.TRANS.ESCOLAR ESTADO -PTE

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

V.VIDA PROGRAMA VIVA VIDA

BLPSB BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

PBFI COMPONENTE PBFI

EQVOLA COMPONENTE EQUIPE VOLANTE

BPSEMC BL.PROT.SOC.E. MEDIA COMPLEXID

PTMC COMPONENTE PTMC

PFMC PFMC CREAS PAEFI

MSE PFMC MSE

IGDBFA BLOCO G. BOL. FAMILIA/ CADUNIC

B.FAM IGD BOLSA FAMILIA

AEPETI AEPETI

BPCESC BPC ESCOLA

APREDE APREDECNEAS

ACESUA ACESUASTRABALHO

O.FNAS OUTROS RECURSOS DO FNAS

BLGSUA BLGSUAS

SCFV FORTALECIMENTO DE VINCULO

BPSEAC BL.PROT.SOC.ALTA COMPLEXIDADE

PACI COMPONENTE -PACI CRIAN.ADOLESC

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

PMAS PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL

O.FEAS OUTROS RECURSOS DO FEAS

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

CONVUN CONVENIOS UNIÃO

PATRUL PATRULHA MECANIZADO AGRARIO

PAVIAS PAVIMENTAÇÃO VIAS -M.CIDADES

REVIAS RECAPEMAENTO VIAS - M.CIDADES

CONVES CONVENIOS COM ESTADO M. GERAIS

PAVRUA CONVENIO SETOP

MINOL MINAS OLIMPICA

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

RPPS REGIME PROPRIO SERVIDOR MUNICI

TRANSI MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO

COPASA CONVENIO COPASA

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

CIP CONTRIBUIÇÃOILUMINACAO PUBLICA

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

PMAT PROJ.MODERN.ADMINIST.PMAT-BDMG

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

ESPORT ESPORTE

CULT CULTURA

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA



01 031 0101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 935.000,00 0,48

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 195.000,00 0,10

01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 60.000,00 0,03

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 4 10.000,00 0,00

01 031 0101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS


TOTAL CORPO LEGISLATIVO 1.210.000,00 0,62

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N S 6 300.000,00 0,15

01 031 0101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 7 30.000,00 0,02

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 8 2.210.000,00 1,13



339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N S 11 550.000,00 0,28

01 031 0101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

335041 Contribuicoes N N N N S 12 20.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N S 13 100.000,00 0,05

339035 Servicos de Consultoria N N N N S 14 30.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 15 100.000,00 0,05


339046 Auxilio Alimentacao N N N N S 17 30.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N S 18 40.000,00 0,02

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 19 25.000,00 0,01

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N S 20 20.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 21 900.000,00 0,46

01 031 0101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE


01 031 0101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 24 20.000,00 0,01


01 031 0101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM



01 031 0101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO






01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

01 125 0102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal



01 125 0102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO



449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 36 10.000,00 0,00

TOTAL CAMARA MUNICIPAL 5.665.000,00 2,89

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL




04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 0.052 REPASSE A ASSOCIAÇÃO E CONFEDERAÇÃO

337041 Contribuicoes N N N N N 1 225.000,00 0,11


04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 2 271.000,00 0,14

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 3 65.000,00 0,03

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 4 10.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N 5 100,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 6 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 7 7.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




04 122 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE





339030 Material de Consumo N N N N N 12 1.000,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 14 1.000,00 0,00


339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 16 4.100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 17 3.500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 18 100,00 0,00

TOTAL GABINETE DO PREFEITO 763.800,00 0,39





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO








04 122 0001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 28 1.000,00 0,00




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 32 100,00 0,00





TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO 243.400,00 0,12




04 ADMINISTRACAO



04 062 0001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL











339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 47 1.000,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 49 2.500,00 0,00



04 122 0001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 52 500,00 0,00






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 58 250,00 0,00






28 846 0000 0.053 PAG. PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV)

319091 Sentencas Judiciais N N S N N 61 80.000,00 0,04

329091 Sentencas Judiciais N N N N N 62 70.000,00 0,04




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8





TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.249.150,00 1,15




04 ADMINISTRACAO



04 124 0001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA











339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 75 600,00 0,00


TOTAL ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 376.500,00 0,19






06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA








339094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N N N N 84 500,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N 85 100,00 0,00

06 181 0001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR









06 181 0601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 93 18.774,00 0,00









06 181 0601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 20 CIA POLICIA MILITAR ESPECIAL










06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 111 500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 112 500,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 113 500,00 0,00





339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 118 500,00 0,00



06 181 0601 2.324 MANUT. CONV. 18 CIA DE POLICIA MILITAR INDEP. MAT





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




06 181 0601 2.379 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA



449051 Obras e Instalacoes N N N N N 125 4.707,00 0,00


06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO






06 182 0601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL








TOTAL GABINETE DO SECRETARIO 927.319,53 0,47






06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA








339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 145 1.000,00 0,00






339049 Auxilio Transporte N N N N N 151 5.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 152 2.000,00 0,00



TOTAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 460.273,00 0,23





26 TRANSPORTE



26 122 0001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE








339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 162 100,00 0,00









26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA




26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO








O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO






26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO





26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE





TOTAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.222.406,00 0,62






06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA





06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 190 3.861.432,00 1,97




329091 Sentencas Judiciais N N N N N 194 500,00 0,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 197 1.000,00 0,00








TOTAL DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 4.951.754,00 2,52





04 ADMINISTRACAO



04 121 0001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 210 700,00 0,00






04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.114 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT

339030 Material de Consumo N N N N N PMAT 211 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PMAT 212 939.000,00 0,48

449051 Obras e Instalacoes N N N N N PMAT 213 29.900,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PMAT 214 731.000,00 0,37

04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERÊNCIAS SEC.PLANEJAMENTO









O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




339018 Aux. Financeiro a Estudantes N N N N N 221 20.000,00 0,01




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 225 1.300.000,00 0,66





449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIENA 230 150.000,00 0,08


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIENA 231 241.000,00 0,12

04 122 0401 DIVULGAÇÃO OFICIAL

04 122 0401 2.030 MANUT.PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ATOS ADMINISTRATIVOS





09 272 0001 2.383 Aporte Periódico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS N N N N N 234 1.972.257,00 1,01

11 TRABALHO



11 122 0001 2.193 FORMACAO PROFISSIONAL/ESPECIALIZACOES





28 272 0000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 236 905.000,00 0,46

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 237 110.000,00 0,06



28 843 0000 0.023 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 238 506.100,10 0,26

329121 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 239 800.000,00 0,41

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 240 1.850.000,00 0,94

469171 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 241 750.000,00 0,38



28 846 0000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 242 1.292.000,00 0,66

99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 243 35.000,00 0,02

TOTAL GERÊNCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 16.849.667,18 8,59





12 EDUCACAO



12 122 1202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 244 20.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 245 950.000,00 0,48

319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 246 12.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 247 10.000,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 249 20.000,00 0,01

339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 250 170.000,00 0,09

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras E N N N N ENSINO 251 1.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 252 10.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 253 100.000,00 0,05

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 254 120.000,00 0,06

339046 Auxilio Alimentacao E N N N N ENSINO 255 63.600,00 0,03

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 256 5.000,00 0,00

339049 Auxilio Transporte E N N N N ENSINO 257 12.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINE 258 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes E N N N N ENSINO 259 10.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 260 101.000,00 0,05

12 122 1202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO


319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 262 100,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 264 10.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 265 5.000,00 0,00




12 367 1202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8





TOTAL GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDUCACIONAIS 1.968.256,19 1,00





12 EDUCACAO



12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 268 309.759,62 0,16

12 365 1202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL


12 365 1202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 270 1.700.000,00 0,87

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 271 2.348.387,70 1,20











449061 Aquisicao de Imoveis E N N N N ENSINO 282 100,00 0,00

TOTAL GERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL 5.837.571,24 2,98





12 EDUCACAO



12 361 1202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL


12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 284 100,00 0,00

12 361 1202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 286 1.771.000,00 0,90











449061 Aquisicao de Imoveis E N N N N ENSINO 297 100,00 0,00


12 361 1203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL














TOTAL GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.112.380,76 2,61





12 EDUCACAO



12 306 1204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 311 610.000,00 0,31

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNAE 312 5.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PNAE 313 5.000,00 0,00




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8





12 361 1203 1.090 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA-ONIBUS ESCOLA URB.ACES

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N O.FNDE 314 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N O.FNDE 315 185.400,00 0,09

12 361 1203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE

339030 Material de Consumo N N N N N PNATE 316 159.500,00 0,08

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNATE 317 500,00 0,00



12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA

449051 Obras e Instalacoes N N N N N PROINF 318 2.282.600,00 1,16

12 365 1202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA

339030 Material de Consumo N N N N N PROINF 319 20.000,00 0,01

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PROINF 320 100,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PROINF 321 237.305,00 0,12

12 365 1202 2.363 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

339030 Material de Consumo N N N N N CARINH 322 190.000,00 0,10

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CARINH 323 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CARINH 324 39.000,00 0,02

TOTAL FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 3.736.405,00 1,90





12 EDUCACAO



12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 325 262.182,50 0,13

12 361 1202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 326 786,91 0,00

12 361 1202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 327 1.721.087,00 0,88

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 328 9.282.540,00 4,73

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 329 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 330 10.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 331 1.619.700,00 0,83

339046 Auxilio Alimentacao Q N N N N FEB.40 332 678.440,00 0,35

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Q N N N N FEB.40 333 64.760,00 0,03

339093 Indenizacoes e Restituicoes Q N N N N FEB.40 334 125.483,09 0,06

449061 Aquisicao de Imoveis Q N N N N FEB.40 335 100,00 0,00

12 361 1202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 336 100,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 337 100,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 338 100,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 339 100,00 0,00


339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 341 100,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 342 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 343 100,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao Q N N N N FEB.40 344 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes Q N N N N FEB.40 345 100,00 0,00

12 361 1202 2.377 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 346 100,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 347 100,00 0,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 349 100,00 0,00


339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 351 137.100,00 0,07

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 352 100,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao Q N N N N FEB.40 353 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes Q N N N N FEB.40 354 100,00 0,00


12 361 1203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 355 3.000.000,00 1,53

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 356 600.000,00 0,31

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Q N N N N FEB.40 357 120.000,00 0,06



12 365 1202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 358 100,00 0,00

12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 359 100,00 0,00

12 365 1202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 360 289.843,50 0,15

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 361 1.981.030,00 1,01

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 362 100,00 0,00





449061 Aquisicao de Imoveis Q N N N N FEB.40 367 100,00 0,00




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8





12 366 1202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 368 40.000,00 0,02

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 369 368.277,00 0,19

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 370 100,00 0,00



339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 373 100,00 0,00



TOTAL FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 20.854.450,00 10,63





12 EDUCACAO



12 361 1203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINE 376 284.249,24 0,14

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINE 377 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINE 378 100,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINE 379 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N SEMINE 380 100,00 0,00

TOTAL RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 284.649,24 0,15





12 EDUCACAO



12 122 0001 2.356 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo N N N N N QESE 381 50.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 382 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 383 40.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N QESE 384 2.000,00 0,00



12 306 1204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR




12 361 1202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 386 15.000,00 0,00

12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 387 100,00 0,00

12 361 1202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 389 100,00 0,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N QESE 391 100,00 0,00


12 361 1203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 393 100,00 0,00




12 365 0001 1.110 AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS - QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 395 10.000,00 0,00


12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 396 210.200,00 0,11

12 365 1202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE





TOTAL QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QESE 1.550.000,00 0,79





12 EDUCACAO



12 122 1202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINE 401 100,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINE 403 3.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINE 404 100,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SEMINE 405 100,00 0,00

12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N SEMINE 407 1.000,00 0,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINE 410 1.100,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINE 411 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N SEMINE 412 4.986,90 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIEDU 413 150.000,00 0,08


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIEDU 414 61.000,00 0,03

TOTAL GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCAÇÃO 223.786,90 0,11





15 URBANISMO



15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS



15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVES 417 541.000,00 0,28


15 451 1505 1.116 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA



15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA

15 452 1501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO




319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO N N S N N 423 1.433.073,72 0,73









15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO



15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINAÇÃO PUB.GUARDINHA



15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS


15 452 1504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS










15 452 1505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS









17 SANEAMENTO



17 511 1001 1.078 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS



17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA




17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 1.034 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI



18 541 1801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO









339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 465 500,00 0,00




25 ENERGIA



25 752 1503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIP 469 3.500.000,00 1,78

25 752 1503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS


26 TRANSPORTE



26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS




26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS


26 782 2602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 479 201.000,00 0,10




27 DESPORTO E LAZER



27 812 2702 1.115 CONST.PARQUE RECREAT.INFANTIL - GUARDINHA


TOTAL GERÊNCIA DE OBRAS E SERVICOS 9.834.663,72 5,01





26 TRANSPORTE



26 782 2602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERÊN. DE TRANSPORTES












TOTAL GERÊNCIA DE TRANSPORTES 838.010,00 0,43





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.078 MANUT. ATIVID.GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8
















TOTAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.416.100,00 1,74





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS










10 SAUDE



10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 513 105.000,00 0,05

319113 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 514 13.700,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 515 10.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 516 1.300,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 517 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 518 5.000,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIESA 519 150.000,00 0,08

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIESA 520 61.000,00 0,03



10 302 1001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S S N N SAUDE 521 103.852,68 0,05

337041 Contribuicoes N N N N N SEMINS 522 487.452,00 0,25

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 523 163.434,51 0,08

447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 524 4.077,81 0,00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.109.817,00 0,57





10 SAUDE



10 122 1001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 525 65.000,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 526 1.700.000,00 0,87


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 528 15.000,00 0,00



339018 Aux. Financeiro a Estudantes N S N N N SAUDE 531 10.000,00 0,00



339035 Servicos de Consultoria N S N N N SAUDE 534 168.000,00 0,09

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 535 100.000,00 0,05


339046 Auxilio Alimentacao N S N N N SAUDE 537 85.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 538 500,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N S N N N SAUDE 539 1.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N S N N N SAUDE 540 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N S N N N SAUDE 541 10.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 542 10.000,00 0,00

10 122 1001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 545 720,00 0,00




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8








10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 549 2.800.000,00 1,43







339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 556 5.000,00 0,00


339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N S N N N SAUDE 558 3.000,00 0,00






339092 Despesas de Exercicios Anteriores N S N N N SAUDE 564 500,00 0,00


449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 566 20.000,00 0,01




10 302 1001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 568 2.400.000,00 1,22




319113 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 572 1.290.600,00 0,66



339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N S N N N SAUDE 575 700.000,00 0,36


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 577 1.500.000,00 0,76


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 579 4.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 580 42.440,00 0,02







10 303 1001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 587 720,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 588 720,00 0,00
















10 304 1001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE














10 304 1001 2.384 PROMOVER AÇÕES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8





10 305 1001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 619 720,00 0,00












10 305 1001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 632 720,00 0,00














10 306 1001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE



TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 29.347.727,20 14,96





10 SAUDE



10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - B.GES

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N B.GES 646 2.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N B.GES 647 2.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N B.GES 648 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N B.GES 649 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N S S N N B.GES 650 1.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N B.GES 651 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N B.GES 652 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N B.GES 653 4.500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N B.GES 654 15.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N B.GES 655 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N S N N N B.GES 656 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N B.GES 657 10.600,00 0,00

10 122 1001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES

339030 Material de Consumo N S N N N B.GES 658 1.440,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N B.GES 659 720,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N B.GES 660 2.160,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N B.GES 661 140,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N B.GES 662 1.440,00 0,00



10 301 1001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN

339030 Material de Consumo N N N N N COFIN 663 536.800,00 0,27

339035 Servicos de Consultoria N N N N N COFIN 664 84.000,00 0,04

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N COFIN 665 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N COFIN 666 58.000,00 0,03

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N COFIN 667 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N COFIN 668 263.700,00 0,13

10 301 1001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB

339030 Material de Consumo N N N N N B.ATB 669 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N B.ATB 670 6.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N B.ATB 671 40.000,00 0,02



10 302 1001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP

335042 Auxilios N N N N N PROHOP 672 1.322.000,00 0,67

10 302 1001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA

335041 Contribuicoes N N N N N CAGEST 673 240.000,00 0,12

10 302 1001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA

335041 Contribuicoes N N N N REDE 674 1.900.000,00 0,97



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




10 302 1001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N GPMS 675 70.000,00 0,04

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N GPMS 676 30.000,00 0,02

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N GPMS 677 22.000,00 0,01

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N GPMS 678 10.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N GPMS 679 5.000,00 0,00

335041 Contribuicoes N N N N N GPMS 680 12.240,00 0,00

335042 Auxilios N N N N N GPMS 681 5.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N GPMS 682 14.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N GPMS 683 40.000,00 0,02

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N GPMS 684 20.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N GPMS 685 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N GPMS 686 127.000,00 0,06

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N GPMS 687 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N GPMS 688 1.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N GPMS 689 2.000,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N GPMS 690 20.000,00 0,01

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N GPMS 691 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N GPMS 692 5.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N GPMS 693 50.000,00 0,03



10 305 1001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N B.VGS 694 12.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N B.VGS 695 10.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N B.VGS 696 2.500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N B.VGS 697 2.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N B.VGS 698 1.500,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N B.VGS 699 3.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N B.VGS 700 25.000,00 0,01

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N B.VGS 701 15.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N B.VGS 702 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N B.VGS 703 35.000,00 0,02

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N B.VGS 704 10.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N B.VGS 705 1.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N B.VGS 706 10.000,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N B.VGS 707 10.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N B.VGS 708 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N B.VGS 709 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N B.VGS 710 21.500,00 0,01

TOTAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.131.240,00 2,62





10 SAUDE



10 301 1001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 711 5.000.000,00 2,55

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 712 1.284.000,00 0,65

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 713 10.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLATB 714 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 715 300.300,00 0,15

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 716 68.560,00 0,03

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N BLATB 717 330.000,00 0,17

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLATB 718 3.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N BLATB 719 2.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLATB 720 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 721 60.000,00 0,03

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLATB 722 400.000,00 0,20

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLATB 723 500,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N BLATB 724 1.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N BLATB 725 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLATB 726 200.000,00 0,10

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 727 20.940,00 0,01



10 302 1001 1.088 CONSTRUCAO, AMPLIÇÃO, REFORMA - FNS/BLINV

449051 Obras e Instalacoes N N N N N BLINV 728 91.000,00 0,05

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLINV 729 10.000,00 0,00

10 302 1001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLMAC 730 624.165,00 0,32

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLMAC 731 666.180,00 0,34

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLMAC 732 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLMAC 733 5.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLMAC 734 110.505,00 0,06

335041 Contribuicoes N N N N N BLMAC 735 100.000,00 0,05

335042 Auxilios N N N N N BLMAC 736 100.000,00 0,05

339030 Material de Consumo N N N N N BLMAC 737 105.500,00 0,05

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N BLMAC 738 20.000,00 0,01

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLMAC 739 10.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N BLMAC 740 300.000,00 0,15



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLMAC 741 400.000,00 0,20

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLMAC 742 29.118.600,00 14,84

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLMAC 743 80.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLMAC 744 3.000,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N BLMAC 745 300.000,00 0,15

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N BLMAC 746 10.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLMAC 747 100.000,00 0,05

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLMAC 748 147.000,00 0,07

10 302 1001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES

339030 Material de Consumo N N N N N BLGES 749 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGES 750 5.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGES 751 11.000,00 0,00



10 303 1001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLFAR 752 350.000,00 0,18



10 304 1001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLVGS 753 3.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 754 62.688,00 0,03

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 755 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 756 10.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 757 5.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLVGS 758 3.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLVGS 759 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLVGS 760 3.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 761 10.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLVGS 762 6.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLVGS 763 500,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N BLVGS 764 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLVGS 765 2.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLVGS 766 11.000,00 0,00



10 305 1001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLVGS 767 261.812,00 0,13

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 768 44.000,00 0,02

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 769 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 770 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 771 12.350,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLVGS 772 3.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLVGS 773 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLVGS 774 20.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 775 25.000,00 0,01

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLVGS 776 40.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLVGS 777 500,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLVGS 778 17.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLVGS 779 3.000,00 0,00

TOTAL FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 40.912.100,00 20,86





27 DESPORTO E LAZER


27 811 2704 DESPORTO DE RENDIMENTOS (COMPETITIVO)

27 811 2704 2.246 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE COMPETITIVO




27 812 0001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE



27 812 2701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER















339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 796 500,00 0,00



27 812 2701 2.241 MANUT. DO PROG. DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 799 600,00 0,00

27 812 2701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE




27 812 2701 2.380 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES




339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N 806 10.000,00 0,00



27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS


27 812 2702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS













TOTAL GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER 3.196.186,75 1,63





13 CULTURA



13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO



13 391 1301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 824 100,00 0,00





13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL

13 392 1302 0.036 SUBVENCAO SOCIAL / CONTRIBUICAO

335043 Subvencoes Sociais N N N N N 828 250.000,00 0,13

13 392 1302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERÊNCIA DE CULTURA
















13 392 1302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS


TOTAL GERÊNCIA DE CULTURA 1.253.955,00 0,64





27 DESPORTO E LAZER



27 122 2701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA










O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8







20 AGRICULTURA



20 606 2001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO






















20 608 2001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL






20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 608 2002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES













TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 726.800,00 0,37





20 AGRICULTURA



20 606 0001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO













18 GESTAO AMBIENTAL



18 122 0001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE









18 541 1801 1.106 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8






18 541 1801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO








18 542 1801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE


















TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 957.490,00 0,49





18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 2.374 MANUTENÇÃO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMNBIENTE



332214 Diarias - Civil N N N N N 926 5.000,00 0,00









TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 64.600,00 0,03








23 691 0001 2.328 MANUTENÇÃO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL








23 691 2201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL



















O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8








23 695 TURISMO


23 695 2201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERÊNCIA DE TURISMO
















TOTAL GERÊNCIA DE TURISMO 105.693,29 0,05





12 EDUCACAO


12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL

12 363 1210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE




12 363 1210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SEMINE 974 19.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINE 975 19.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINE 976 4.275,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINE 977 2.000,00 0,00



339046 Auxilio Alimentacao N N N N N SEMINE 980 5.000,00 0,00



12 363 1210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SEMINE 985 1.000,00 0,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N SEMINE 987 1.000,00 0,00



339046 Auxilio Alimentacao N N N N N SEMINE 990 2.200,00 0,00





12 364 1206 ENSINO SUPERIOR

12 364 1206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N SEMINE 994 621.000,00 0,32

12 364 1206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SEMINE 997 3.000,00 0,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N SEMINE 999 3.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINE 2001 1.000,00 0,00





12 364 1206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC








19 126 0001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8






19 573 0001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR

















TOTAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.043.035,00 0,53








19 122 0001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR













24 COMUNICACOES


24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING

24 131 2401 2.375 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING
















TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 411.600,00 0,21





24 COMUNICACOES



24 131 0001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL











O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8










08 122 0001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 2058 120.000,00 0,06

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 2059 8.150,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 2061 5.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 2062 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 2063 2.000,00 0,00



08 243 0803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER


339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 2065 1.000,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 2067 5.000,00 0,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2069 500,00 0,00

08 243 0803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI

339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 2070 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 2071 100,00 0,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2073 500,00 0,00



08 244 0803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERÊNCIA ADM.FINANC. DO FMAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 2074 400.000,00 0,20

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 2075 350.000,00 0,18



335041 Contribuicoes N N N N N AS.SOC 2078 100.000,00 0,05



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 2081 80.000,00 0,04




339046 Auxilio Alimentacao N N N N N AS.SOC 2085 50.000,00 0,03

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2086 15.000,00 0,00

339049 Auxilio Transporte N N N N N AS.SOC 2087 4.100,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N AS.SOC 2088 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N AS.SOC 2089 30.000,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 2090 100,00 0,00

08 244 0803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2096 3.000,00 0,00

TOTAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO FMAS 1.744.050,00 0,89








08 243 0803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLPSB 2097 444.000,00 0,23

339004 Contratacao por Tempo Determinado N N N N N BLPSB 2098 75.900,00 0,04

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLPSB 2099 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLPSB 2100 10.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLPSB 2101 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLPSB 2102 8.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLPSB 2103 25.000,00 0,01

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLPSB 2104 35.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLPSB 2105 500,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLPSB 2106 15.000,00 0,00

08 243 0803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AEPETI 2107 72.000,00 0,04

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AEPETI 2108 8.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N AEPETI 2109 16.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AEPETI 2110 12.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AEPETI 2111 17.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AEPETI 2112 46.950,00 0,02

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N AEPETI 2113 4.550,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AEPETI 2114 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AEPETI 2115 15.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




08 243 0803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA

339030 Material de Consumo N N N N N BPCESC 2116 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BPCESC 2117 3.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BPCESC 2118 3.000,00 0,00



08 244 0803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS

339030 Material de Consumo N N N N N APREDE 2119 1.350,00 0,00

08 244 0803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BPSEMC 2120 20.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BPSEMC 2121 194.420,00 0,10

339030 Material de Consumo N N N N N BPSEMC 2122 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BPSEMC 2123 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BPSEMC 2124 1.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BPSEMC 2125 14.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BPSEMC 2126 1.500,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BPSEMC 2127 8.000,00 0,00

08 244 0803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLGSUA 2128 7.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLGSUA 2129 6.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLGSUA 2130 8.830,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLGSUA 2131 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGSUA 2132 9.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLGSUA 2133 800,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGSUA 2134 3.000,00 0,00

08 244 0803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB.

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N ACESUA 2135 120.000,00 0,06

339030 Material de Consumo N N N N N ACESUA 2136 50.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N ACESUA 2137 70.000,00 0,04

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ACESUA 2138 68.900,00 0,04

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N ACESUA 2139 9.100,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N ACESUA 2140 12.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N ACESUA 2141 10.000,00 0,00

08 244 0803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N IGDBFA 2142 65.000,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N IGDBFA 2143 93.600,00 0,05

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N IGDBFA 2144 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N IGDBFA 2145 25.500,00 0,01

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N IGDBFA 2146 13.650,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N IGDBFA 2147 2.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N IGDBFA 2148 6.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGDBFA 2149 72.450,00 0,04

08 244 0803 2.358 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEAC

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BPSEAC 2150 85.000,00 0,04

339030 Material de Consumo N N N N N BPSEAC 2151 23.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BPSEAC 2152 24.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BPSEAC 2153 90.000,00 0,05

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BPSEAC 2154 5.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BPSEAC 2155 3.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N BPSEAC 2156 80.000,00 0,04

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BPSEAC 2157 10.000,00 0,00

TOTAL FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.051.500,00 1,05








08 244 0803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS








TOTAL FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FES(SEDESE) 357.240,00 0,18







08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR

08 243 0801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

335041 Contribuicoes N N N N N FMCA 2165 225.000,00 0,11

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMCA 2166 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMCA 2167 4.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N FMCA 2168 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMCA 2169 7.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMCA 2170 101.000,00 0,05



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMCA 2171 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMCA 2172 2.500,00 0,00

TOTAL FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA 350.000,00 0,18

ÓRGÃO: 03 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO



04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

319091 Sentencas Judiciais N N S N N 1 80.000,00 0,04


04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

04 122 0902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA


04 122 0902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR







339035 Servicos de Consultoria N N N N N 10 80.000,00 0,04





339094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS N N N N N 15 1.000,00 0,00


04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR


99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 17 87.000,00 0,04

TOTAL GERENCIA EXECUTIVA 1.297.000,00 0,66

ÓRGÃO: 03 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO





09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 0905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 18 13.000.000,00 6,63

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 19 2.500.000,00 1,27

09 272 0905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA

339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar N N N N N 20 900.000,00 0,46

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 16.400.000,00 8,36

Total Geral: 196.277.257,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8



Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

010102 SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

010201 BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

010203 BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

010205 BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

010206 BLINV BLOCO INVESTIMENTO SAUDE

010210 BLFAR BLOCO FARMACIA

010301 COFIN COFINAN-ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE

010302 PROHOP PROHOSP

010304 CAGEST CASA GESTANTE ALTO RISCO

010307 REDE REDE RESPOSTA URGENCIA/EMERG.

01030901 GPMS GESTÃO PLENA MUNICIPAL SAUDE

010310 B.VGS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

010311 B.GES BLOCO GESTÃO DO SUS

010312 B.ATB PROG.SAUDE NA ESCOLA-BLATB

0120 ALIESA ALIENACOES - SAUDE

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINE GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

020502 PNATE PROG. NACIONAL DE TRANS. ESCOL

020503 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

020505 PROINF PROINFANCIA -ED.INFANTIL

020509 O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

020510 CARINH BRASIL CARINHOSO FNDE

0220 ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

030202 BLPSB BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

030203 BPSEMC BL.PROT.SOC.E. MEDIA COMPLEXID

030204 IGDBFA BLOCO G. BOL. FAMILIA/ CADUNIC

030205 AEPETI AEPETI

030206 BPCESC BPC ESCOLA

030207 APREDE APREDECNEAS

030208 ACESUA ACESUASTRABALHO

030211 BLGSUA BLGSUAS

030220 BPSEAC BL.PROT.SOC.ALTA COMPLEXIDADE

0305 FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

050102 CONVES CONVENIOS COM ESTADO M. GERAIS

0901 CIP CONTRIBUIÇÃOILUMINACAO PUBLICA

0903 CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

0904 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

09050101 PMAT PROJ.MODERN.ADMINIST.PMAT-BDMG



R E C E I T A P R E V I S T A S P O R F O N T E / D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 8


CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1210041100 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal 1001 9.221.743,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 9.221.743,00 100,00%

1210041200 Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros 1002 800.000,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 800.000,00 100,00%

1210042100 Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal 1003 5.500.000,00


1210042200 Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas e Juros 1004 1.000,00


1210043100 Cont. Serv. Inativos Civis RPPS - Principal 1005 120.000,00


1210044100 Cont. Pensionistas Civis RPPS - Principal 1006 12.000,00


1210045100 Cont. Patr. RPPS de Sent. Judiciais - Principal 1007 1.000,00


1210045200 Cont. Patr. RPPS de Sent. Judiciais -Multas/ Juros 1008 1.000,00


1210046100 Cont. Serv. Ativ Civ RPPS de Sent. Jud - Principal 1009 1.000,00


1210046200 Cont. Serv. Ativ Civ RPPS Sent. Jud -Multas/ Juros 1010 1.000,00


1210991100 Outras Contrib. Sociais - Principal 1011 1.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%

1210991200 Outras Contrib. Sociais - Multas e Juros 1012 1.000,00


1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1013 10.000,00


1310011200 Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 1014 1.000,00


1321004102 Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel 1015 65.000,00


91321004102 Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel 1016 -13.000,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS -13.000,00 100,00%

1990011100 Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal 1017 1.972.257,00


1990031200 Comp Fin Reg Geral e os RPPS - Multas e Juros 1018 1.000,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 17.697.000,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 8ENTIDADE: PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 4.100.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.845.000,00 45,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.025.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.230.000,00 30,00%

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1002 400.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 100.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 120.000,00 30,00%

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1003 6.000.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.500.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.800.000,00 30,00%

1118011200 IPTU - Multas e Juros 1004 43.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 10.750,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 12.900,00 30,00%

1118011300 IPTU - Divida Ativa 1005 960.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 240.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 288.000,00 30,00%

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 1006 400.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 100.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 120.000,00 30,00%

1118014100 ITBI - Principal 1007 3.337.474,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 834.368,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.001.242,20 30,00%

1118014200 ITBI - Multas e Juros 1008 1.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 450,00 45,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 250,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 300,00 30,00%

1118023100 ISSQN - Principal 1009 9.101.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.275.250,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.730.300,00 30,00%

1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1010 70.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 17.500,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 21.000,00 30,00%

1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1011 135.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 33.750,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 40.500,00 30,00%

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 1012 72.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 18.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 21.600,00 30,00%





E X E R C Í C I O : 2 0 1 8CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1121011101 Taxas Inspecao Cont. Fiscalização SANITARIA 1013 140.000,00


1121011199 Outras Taxas Inspecao Cont. Fiscalização 1014 599.000,00


1121011200 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros 1015 16.000,00


1121011300 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa 1016 60.000,00


1121011400 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa 1017 60.000,00


1121041100 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal 1018 310.000,00


1121041200 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Multas e Juros 1019 52.000,00


1121041300 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Divida Ativa 1020 52.000,00


1121041400 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental-Multas Juros D. Ativa 1021 52.000,00


1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal 1022 635.000,00


1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros 1023 12.000,00


1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa 1024 6.000,00


1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa 1025 4.000,00


1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 1026 5.000,00


1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal 1027 103.000,00


1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 1028 3.500.000,00

Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 3.500.000,00 100,00%

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1029 250.000,00


1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados 1030 1.116.121,93


1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB 1031 30.000,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 22.500,00 75,00%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 7.500,00 25,00%






1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO 1032 13.000,00


1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE 1033 4.000,00


1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE 1034 1.000,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 1.000,00 100,00%

1321001107 Outras Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados-FNAS 1035 1.000,00

Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00 100,00%

1321001108 Remun. Depositos Bancarios - BLATB 1036 13.000,00

Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 13.000,00 100,00%

1321001109 Remun. Depositos Bancarios - BLVGS 1037 6.000,00

Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 6.000,00 100,00%

1321001110 Remun. Depositos Bancarios - BLMAC 1038 104.400,00

Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 104.400,00 100,00%

1321001111 Remun. Depositos Bancarios - BLFAR 1039 3.000,00


1321001112 Remun. Depositos Bancarios - BLGSUS 1040 1.000,00

Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 1.000,00 100,00%

1321001113 Remun. Depositos Bancarios - BLINVEST 1041 1.000,00


1321001114 Remun. Depositos Bancarios - IGD Bolsa Familia 1042 1.000,00


1321001115 Remun. Depositos Bancarios - Bl.Prot.Soc.Basica 1043 1.000,00


1321001116 Remun. Dep.Banc.- Bl.Prot.Soc.Esp.Alta Complexidad 1044 2.000,00


1321001117 Remun.Dep.Banc. - Bl.Prot.Soc.Esp.Media Complexid 1045 2.000,00


1321001118 Remun. Depositos Bancarios - PNATE 1046 2.000,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 2.000,00 100,00%

1321001119 Remun. Depositos Bancarios - QESE 1047 5.000,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 5.000,00 100,00%

1321001120 Remun. Depositos Bancarios - PNAE 1048 2.000,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 2.000,00 100,00%

1321001121 Remun. Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso 1049 1.000,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00 100,00%

1321001122 Outras Remun. Depositos Bancarios - FNDE 1050 1.000,00







1321001124 Remun. Depositos Bancarios - Alienação-Saude 1051 1.000,00

Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 1.000,00 100,00%

1321001125 Remun. Depositos Bancarios - Alienação Educação 1052 1.000,00


1321001126 Remun. Depositos Bancarios - Outras Alienações 1053 1.000,00


1321001127 Remun. Depositos Bancarios - PROINFANCIA 1054 1.000,00


1321001128 Remun. Depositos Bancarios - FMCA 1055 1.000,00


1321001129 Remun. Depositos Bancarios - MINAS OLIMPICA 1056 1.760,00


1610011100 Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal 1057 208.000,00


1610031100 Servicos Reg. Certificacao e Fiscaliz. - Principal 1058 203.000,00


1620021100 Servicos de Transporte - Principal 1059 220.000,00


1690991100 Outros Servicos - Principal 1060 33.900,00


971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1061 -6.600.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -6.600.000,00 100,00%

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1062 33.000.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 9.240.000,00 28,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.900.000,00 30,00%

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1063 1.510.075,72


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 392.619,69 26,00%

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 1064 1.552.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 403.520,00 26,00%

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1065 12.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.500,00 28,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.750,00 30,00%

971801510 Deducao FUNDEB - ITR 1066 -2.500,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -2.500,00 100,00%

1718022100 Cota-parte da CFEM - Principal 1067 110.000,00







1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal 1068 350.000,00


1718031101 Transf. Recursos do SUS Bl. Atencao Basica-BLATB 1069 7.670.300,00

Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 7.670.300,00 100,00%

1718031107 Transf de Rec do SUS-BL.Vig.Saúde-BLVGS 1070 549.850,00

Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 549.850,00 100,00%

1718031112 Transf do SUS-Média e Alta Complexidade - MAC 1071 32.096.550,00

Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 32.096.550,00 100,00%

1718031122 Transf de Rec do SUS-Assist.Farmaceutica Basica 1072 347.000,00


1718031123 Transf de Rec do SUS-Bloco Gestão SUS 1073 20.000,00


1718031124 Transf de Rec do SUS-Bloco de Investimentos 1074 100.000,00


1718041101 Transf.Bl.Gest.Prog.Bolsa Familia/Cad.Unico-IGD BF 1075 282.200,00


1718041102 Transf.Bl.Prot.Social Basica-Comp.Equipe Volante 1076 53.000,00


1718041103 Transf.Bl.Prot.Social Basica-Componente PBFI 1077 414.600,00


1718041104 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Alt.Complex.Comp.Cr.Adolesc 1078 318.000,00


1718041105 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Med.Complex.Comp.PTMC 1079 92.120,00


1718041106 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Med.Compl.-PFMC CREAS PAEFI 1080 94.800,00


1718041107 Transf.Bl.Prot.Soc.Esp.Med.Complex.-PFMC-MSE 1081 54.000,00


1718041108 Transferencias de Recursos do FNAS - AEPETI 1082 192.000,00


1718041109 Transferencias de Recursos do FNAS - BPCESCOLA 1083 11.000,00


1718041110 Transferencias de Recursos do FNAS - APREDECNEAS 1084 1.350,00


1718041111 Transferencias de Recursos do FNAS - ACESUASTRAB 1085 340.000,00


1718041112 Transferencias de Recursos do FNAS - BLGSUAS 1086 39.630,00







1718041113 Transferencias de Recursos do FNAS - SCFV 1087 151.800,00


1718051100 Transferencias do Salario-Educacao-QESE 1088 1.545.000,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 1.545.000,00 100,00%

1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 1089 618.000,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 618.000,00 100,00%

1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 1090 158.000,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 158.000,00 100,00%

1718059101 Outras Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO 1091 229.000,00


1718059102 Outras Transferencias Diretas do FNDE - PROINFANCI 1092 2.539.005,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 2.539.005,00 100,00%

1718059199 Outras Transferencias Diretas do FNDE 1093 185.400,00


971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1094 -31.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -31.000,00 100,00%

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1095 155.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 43.400,00 28,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 46.500,00 30,00%

1718109101 Outras Transf de Conv.da Uniao - Maq.Recolhedora 1096 130.000,00

Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 130.000,00 100,00%

1718991199 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1097 1.765.857,35


972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1098 -5.300.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -5.300.000,00 100,00%

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1099 26.500.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.420.000,00 28,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 7.950.000,00 30,00%

972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1100 -2.820.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -2.820.000,00 100,00%

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1101 14.100.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.948.000,00 28,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 4.230.000,00 30,00%

972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1102 -162.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -162.000,00 100,00%

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1103 810.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 226.800,00 28,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 243.000,00 30,00%






1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1104 200.000,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 200.000,00 100,00%

1728031101 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-Cof.At.Prim-COFINS 1105 948.000,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 948.000,00 100,00%

1728031102 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-S.Esc.-B.ATB 1106 56.000,00


1728031103 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-PRO-HOSP 1107 1.322.000,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.322.000,00 100,00%

1728031104 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-RED.RESP.URG/EMERG 1108 1.900.000,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.900.000,00 100,00%

1728031105 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-C.AP.GEST.ALT.RISC 1109 240.000,00


1728031106 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-INT.PREC.AVAN.PIPA 1110 36.000,00


1728031107 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTRAP.NEFROLOGIA 1111 65.000,00


1728031108 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTR.INT. MED/ALTA 1112 100.000,00


1728031109 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo-Fundo-ASSIST.CARD.MED./ALT 1113 100.000,00


1728031110 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-CIRURG.ELETIVAS 1114 50.000,00


1728031111 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTRAPOL.UTI 1115 50.000,00


1728031112 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-ESTR.CIOPATOLOGICO 1116 14.240,00


1728031113 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-CUST.A.SERV.SAUDE 1117 30.000,00


1728031114 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-FORT.VIGIL.SAUDE 1118 70.000,00


1728031115 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-VIGIL.CONT.DENGUE 1119 100.000,00


1728031116 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-OUVID.REG.DO SUS 1120 40.000,00


1728031117 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo-Fundo-CONSOC.C.SOC.GESTAO 1121 10.000,00


1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) 1122 357.240,00







1728991102 Transf. Estado - PRG.TRANSP.ESC - PTE 1123 300.000,00


1728991199 Outras Transferencias dos Estados 1124 619.100,00


1740001101 Transferencias de Instituicoes Privadas 1125 250.000,00


1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1126 20.824.450,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 15.618.337,50 75,00%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 5.206.112,50 25,00%

1770001101 Transferencias de Pessoas Fisicas 1127 100.000,00


1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal 1128 155.000,00


1910061100 Multas por Danos Ambientais 1129 122.000,00


1921991100 Outras Indenizacoes - Principal 1130 51.000,00


1922991199 Outras Restituicoes - Principal 1131 288.000,00


1990122100 Onus de Sucumbencia - Principal 1132 56.033,00


1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal 1133 455.000,00


1990991200 Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros 1134 7.000,00


1990991300 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa 1135 80.000,00


1990991400 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas e Juros 1136 23.000,00


2118015101 Op Cred Inter. Prog Mod da Adm Publica - PMAT/BDMG 1137 1.700.000,00

Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 1.700.000,00 100,00%

2213001101 Alienacao de Bens Móveis - SAÚDE 1138 210.000,00


2213001102 Alienacao de Bens Móveis - ENSINO 1139 210.000,00


2213001103 Alienacao de Bens Moveis - OUTROS 1140 390.000,00


2220001101 Alienacao de Bens Imoveis - Principal 1141 1.000.000,00

Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 1.000.000,00 100,00%






2428107101 Transf.Conv.Est.Prog Inf-Est.Transp-MELHORAM.VIAS 1142 411.000,00

Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 411.000,00 100,00%

TOTAL DA RECEITA PREVISTA 178.580.257,00



Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 8

ENTIDADE: CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 935.000,00 100 - Recursos Ordinarios 935.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 2 195.000,00 100 - Recursos Ordinarios 195.000,00

010310101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 4 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

010310101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS


TOTAL 1.210.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL


010310101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes 6 300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 300.000,00

010310101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal

319004 Contratacao por Tempo Determinado 7 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8 2.210.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.210.000,00



339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 11 550.000,00 100 - Recursos Ordinarios 550.000,00

010310101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

335041 Contribuicoes 12 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00

339030 Material de Consumo 13 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00

339035 Servicos de Consultoria 14 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00


339046 Auxilio Alimentacao 17 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 18 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00


339093 Indenizacoes e Restituicoes 20 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 21 900.000,00 100 - Recursos Ordinarios 900.000,00

010310101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE






E X E R C Í C I O : 2 0 1 8CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES




010310101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM



010310101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO





011250102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal



011250102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO




TOTAL 5.665.000,00


ENTIDADE: PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO


041220000 0.052 REPASSE A ASSOCIAÇÃO E CONFEDERAÇÃO


041220001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO



339014 Diarias - Pessoal Civil 4 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

339030 Material de Consumo 5 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 6 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00


041220001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
















449052 Equipamentos e Material Permanente 18 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00

TOTAL 763.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO VICE-PREFEITO


041220001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO








041220001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 28 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 32 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00





TOTAL 243.400,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 8UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


040620001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL














041220001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 52 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 58 250,00 100 - Recursos Ordinarios 250,00



288460000 0.053 PAG. PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV)

319091 Sentencas Judiciais 61 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00




TOTAL 2.249.150,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO







041240001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA











339093 Indenizacoes e Restituicoes 75 600,00 100 - Recursos Ordinarios 600,00


TOTAL 376.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DO SECRETARIO


061810001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA








339094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 84 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

449051 Obras e Instalacoes 85 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00

061810001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR








061810601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG















061810601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 20 CIA POLICIA MILITAR ESPECIAL










061810601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 111 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 112 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319013 Obrigacoes Patronais 113 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00





339046 Auxilio Alimentacao 118 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00



061810601 2.324 MANUT. CONV. 18 CIA DE POLICIA MILITAR INDEP. MAT



061810601 2.379 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA










061820001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO





061820601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL








TOTAL 927.319,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


061820001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA








339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 145 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00






339049 Auxilio Transporte 151 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00









TOTAL 460.273,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO


261220001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE








339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 162 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00








261222602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA




261222602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO




267810001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO




267820001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO









267822602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE





TOTAL 1.222.406,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL


061810001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA




061810601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO






329091 Sentencas Judiciais 194 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 197 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00








TOTAL 4.951.754,00



041210001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO











339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 210 700,00 100 - Recursos Ordinarios 700,00

TOTAL 130.700,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - GERÊNCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO


041220001 1.114 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT

339030 Material de Consumo 211 100,00 PMAT 190 - Operacoes de Credito Internas 100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 212 939.000,00 PMAT 190 - Operacoes de Credito Internas 939.000,00

449051 Obras e Instalacoes 213 29.900,00 PMAT 190 - Operacoes de Credito Internas 29.900,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 214 731.000,00 PMAT 190 - Operacoes de Credito Internas 731.000,00

041220001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERÊNCIAS SEC.PLANEJAMENTO







339018 Aux. Financeiro a Estudantes 221 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 225 1.300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.300.000,00





449051 Obras e Instalacoes 230 150.000,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 150.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 231 241.000,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 241.000,00


041220401 2.030 MANUT.PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ATOS ADMINISTRATIVOS







092720001 2.383 Aporte Periódico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS 234 1.972.257,00 100 - Recursos Ordinarios 1.972.257,00

111220001 2.193 FORMACAO PROFISSIONAL/ESPECIALIZACOES


282720000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 236 905.000,00 100 - Recursos Ordinarios 905.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 237 110.000,00 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00

288430000 0.023 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 238 506.100,10 100 - Recursos Ordinarios 506.100,10

329121 Juros sobre a Divida por Contrato 239 800.000,00 100 - Recursos Ordinarios 800.000,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 240 1.850.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.850.000,00

469171 Principal da Divida Contratual Resgatado 241 750.000,00 100 - Recursos Ordinarios 750.000,00

288460000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 242 1.292.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.292.000,00

999999999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 243 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00

TOTAL 16.849.667,18

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDUCACIONAIS


121221202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 244 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 245 950.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 950.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 246 12.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 12.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 247 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 249 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00

339030 Material de Consumo 250 170.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 170.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 251 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 252 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 253 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 254 120.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 120.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 255 63.600,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 63.600,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 256 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00

339049 Auxilio Transporte 257 12.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 12.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 258 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00






339093 Indenizacoes e Restituicoes 259 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 260 101.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 101.000,00

121221202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO


319013 Obrigacoes Patronais 262 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 264 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 265 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00


123671202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL


TOTAL 1.968.256,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - GERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL


123651202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 268 309.759,62 ENSINO 101 - Ensino - 25% 309.759,62

123651202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL


123651202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 270 1.700.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.700.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 271 2.348.387,70 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.348.387,70











449061 Aquisicao de Imoveis 282 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00

TOTAL 5.837.571,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL






123611202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL


123611202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 284 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00

123611202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 286 1.771.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.771.000,00











449061 Aquisicao de Imoveis 297 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00

123611203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL














TOTAL 5.112.380,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE







123061204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

339030 Material de Consumo 311 610.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 610.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 312 5.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 5.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 313 5.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 5.000,00

123611203 1.090 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA-ONIBUS ESCOLA URB.ACES

339093 Indenizacoes e Restituicoes 314 1.000,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 315 185.400,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 185.400,00

123611203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE

339030 Material de Consumo 316 159.500,00 PNATE 145 - Transf. FNDE - PNATE 159.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 317 500,00 PNATE 145 - Transf. FNDE - PNATE 500,00

123651202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA

449051 Obras e Instalacoes 318 2.282.600,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 2.282.600,00

123651202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA

339030 Material de Consumo 319 20.000,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 20.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 320 100,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 321 237.305,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 237.305,00

123651202 2.363 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

339030 Material de Consumo 322 190.000,00 CARINH 146 - Outras Transf. FNDE 190.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 323 1.000,00 CARINH 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 324 39.000,00 CARINH 146 - Outras Transf. FNDE 39.000,00

TOTAL 3.736.405,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB


123611202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB

449051 Obras e Instalacoes 325 262.182,50 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 262.182,50

123611202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente 326 786,91 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 786,91

123611202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 327 1.721.087,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.721.087,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 328 9.282.540,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 9.282.540,00

319013 Obrigacoes Patronais 329 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 330 10.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 10.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 331 1.619.700,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.619.700,00

339046 Auxilio Alimentacao 332 678.440,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 678.440,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 333 64.760,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 64.760,00






339093 Indenizacoes e Restituicoes 334 125.483,09 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 125.483,09

449061 Aquisicao de Imoveis 335 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123611202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 336 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 337 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

319013 Obrigacoes Patronais 338 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 339 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00


339030 Material de Consumo 341 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 342 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 343 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339046 Auxilio Alimentacao 344 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 345 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123611202 2.377 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 346 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 347 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 349 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00


339030 Material de Consumo 351 137.100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 137.100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 352 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339046 Auxilio Alimentacao 353 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 354 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123611203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 355 3.000.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 3.000.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 356 600.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 600.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 357 120.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 120.000,00

123651202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente 358 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123651202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 359 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123651202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 360 289.843,50 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 289.843,50

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 361 1.981.030,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.981.030,00











449061 Aquisicao de Imoveis 367 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123661202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

319004 Contratacao por Tempo Determinado 368 40.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 40.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 369 368.277,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 368.277,00




339030 Material de Consumo 373 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00



TOTAL 20.854.450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO


123611203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG

339030 Material de Consumo 376 284.249,24 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 284.249,24

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 377 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 378 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 379 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 380 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

TOTAL 284.649,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QESE


121220001 2.356 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo 381 50.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 50.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 382 10.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 383 40.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 40.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 384 2.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 2.000,00

123061204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR


123611202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente 386 15.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 15.000,00






123611202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE

449051 Obras e Instalacoes 387 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00

123611202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 389 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 391 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00

123611203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 393 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00


123650001 1.110 AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS - QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente 395 10.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 10.000,00

123651202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 396 210.200,00 QESE 147 - Salario Educacao 210.200,00

123651202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE





TOTAL 1.550.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCAÇÃO


121221202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo 401 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 403 3.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 404 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 405 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

121221202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 407 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 410 1.100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.100,00






339092 Despesas de Exercicios Anteriores 411 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 412 4.986,90 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 4.986,90

449051 Obras e Instalacoes 413 150.000,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 150.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 414 61.000,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 61.000,00


TOTAL 223.786,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVICOS


154511504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS


154511505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS

449051 Obras e Instalacoes 417 541.000,00 CONVES 124 - Transf. Convenios - Outros 541.000,00


154511505 1.116 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA


154521501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO




319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO 423 1.433.073,72 100 - Recursos Ordinarios 1.433.073,72








154521503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO



154521503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINAÇÃO PUB.GUARDINHA


154521504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS


154521504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS














154521505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS









175111001 1.078 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS



175111001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA


175121505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS


185411801 1.034 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI



185411801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO














339046 Auxilio Alimentacao 465 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00




257521503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 469 3.500.000,00 CIP 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 3.500.000,00

257521503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS


266062602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS


267822602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS


267822602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 479 201.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 201.000,00




278122702 1.115 CONST.PARQUE RECREAT.INFANTIL - GUARDINHA


TOTAL 9.834.663,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - GERÊNCIA DE TRANSPORTES


267822602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERÊN. DE TRANSPORTES

















TOTAL 838.010,00



041220001 2.078 MANUT. ATIVID.GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS















TOTAL 3.416.100,00



041220001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS





TOTAL 134.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA






101221001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 513 105.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 105.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 514 13.700,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 13.700,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 515 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00

339030 Material de Consumo 516 1.300,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.300,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 517 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 518 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00

449051 Obras e Instalacoes 519 150.000,00 ALIESA 192 - Alienacao de Bens 150.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 520 61.000,00 ALIESA 192 - Alienacao de Bens 61.000,00

103021001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 521 103.852,68 SAUDE 102 - Saude - 15% 103.852,68

337041 Contribuicoes 522 487.452,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 487.452,00



TOTAL 1.109.817,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS


101221001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 525 65.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 65.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 526 1.700.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.700.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 528 15.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.000,00



339018 Aux. Financeiro a Estudantes 531 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00



339035 Servicos de Consultoria 534 168.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 168.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 535 100.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100.000,00


339046 Auxilio Alimentacao 537 85.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 85.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 538 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339091 Sentencas Judiciais 539 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 540 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 541 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00






449052 Equipamentos e Material Permanente 542 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00

101221001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 545 720,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 720,00




103011001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 549 2.800.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.800.000,00







339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 556 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00


339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 558 3.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 3.000,00






339092 Despesas de Exercicios Anteriores 564 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00


449051 Obras e Instalacoes 566 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00


103021001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 568 2.400.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.400.000,00




319113 Obrigacoes Patronais 572 1.290.600,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.290.600,00








339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 575 700.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 700.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 577 1.500.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.500.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 579 4.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 4.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 580 42.440,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 42.440,00





103031001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais 587 720,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 720,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 588 720,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 720,00














103041001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE



















103041001 2.384 PROMOVER AÇÕES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS



103051001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais 619 720,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 720,00












103051001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 632 720,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 720,00

















103061001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE



TOTAL 29.347.727,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES


101221001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - B.GES

319004 Contratacao por Tempo Determinado 646 2.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 647 2.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 648 500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 649 1.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 650 1.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 651 1.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339030 Material de Consumo 652 5.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 653 4.500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 4.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 654 15.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 15.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 655 1.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 656 500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 657 10.600,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.600,00

101221001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES

339030 Material de Consumo 658 1.440,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.440,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 659 720,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 720,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 660 2.160,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.160,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 661 140,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 140,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 662 1.440,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.440,00

103011001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN

339030 Material de Consumo 663 536.800,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 536.800,00

339035 Servicos de Consultoria 664 84.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 84.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 665 5.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 666 58.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 58.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 667 500,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 668 263.700,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 263.700,00

103011001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB






339030 Material de Consumo 669 10.000,00 B.ATB 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 670 6.000,00 B.ATB 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 6.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 671 40.000,00 B.ATB 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 40.000,00

103021001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP

335042 Auxilios 672 1.322.000,00 PROHOP 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.322.000,00

103021001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA

335041 Contribuicoes 673 240.000,00 CAGEST 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 240.000,00

103021001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA

335041 Contribuicoes 674 1.900.000,00 REDE 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.900.000,00

103021001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC

319004 Contratacao por Tempo Determinado 675 70.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 70.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 676 30.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 30.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 677 22.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 22.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 678 10.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 679 5.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

335041 Contribuicoes 680 12.240,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 12.240,00

335042 Auxilios 681 5.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 682 14.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 14.000,00

339030 Material de Consumo 683 40.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 40.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 684 20.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 20.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 685 10.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 686 127.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 127.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 687 1.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 688 1.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 689 2.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.000,00

339091 Sentencas Judiciais 690 20.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 20.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 691 1.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 692 5.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 693 50.000,00 GPMS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 50.000,00

103051001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 694 12.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 12.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 695 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 696 2.500,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 697 2.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 698 1.500,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 699 3.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 3.000,00






339030 Material de Consumo 700 25.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 25.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 701 15.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 15.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 702 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 703 35.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 35.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 704 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 705 1.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 706 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339091 Sentencas Judiciais 707 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 708 1.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 709 500,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 710 21.500,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 21.500,00

TOTAL 5.131.240,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS


103011001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB

319004 Contratacao por Tempo Determinado 711 5.000.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 712 1.284.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.284.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 713 10.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 714 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 715 300.300,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 300.300,00

339030 Material de Consumo 716 68.560,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 68.560,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 717 330.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 330.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 718 3.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 719 2.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 720 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 721 60.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 60.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 722 400.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 400.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 723 500,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 500,00

339091 Sentencas Judiciais 724 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 725 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 726 200.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 200.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 727 20.940,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 20.940,00

103021001 1.088 CONSTRUCAO, AMPLIÇÃO, REFORMA - FNS/BLINV

449051 Obras e Instalacoes 728 91.000,00 BLINV 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 91.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 729 10.000,00 BLINV 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 10.000,00






103021001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 730 624.165,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 624.165,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 731 666.180,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 666.180,00

319013 Obrigacoes Patronais 732 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 733 5.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 5.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 734 110.505,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 110.505,00

335041 Contribuicoes 735 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

335042 Auxilios 736 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

339030 Material de Consumo 737 105.500,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 105.500,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 738 20.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 20.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 739 10.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 10.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 740 300.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 300.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 741 400.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 400.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 742 29.118.600,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 29.118.600,00

339046 Auxilio Alimentacao 743 80.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 80.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 744 3.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 3.000,00

339091 Sentencas Judiciais 745 300.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 300.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 746 10.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 10.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 747 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 748 147.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 147.000,00

103021001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES

339030 Material de Consumo 749 5.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 750 5.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 5.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 751 11.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 11.000,00

103031001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 752 350.000,00 BLFAR 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 350.000,00

103041001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 753 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 754 62.688,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 62.688,00

319013 Obrigacoes Patronais 755 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 756 10.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 757 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 758 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

339030 Material de Consumo 759 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 760 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 761 10.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00






339046 Auxilio Alimentacao 762 6.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 6.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 763 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339091 Sentencas Judiciais 764 1.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 765 2.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 766 11.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 11.000,00

103051001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 767 261.812,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 261.812,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 768 44.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 44.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 769 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 770 1.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 771 12.350,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 12.350,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 772 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

339030 Material de Consumo 773 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 774 20.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 20.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 775 25.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 25.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 776 40.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 40.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 777 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 778 17.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 17.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 779 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

TOTAL 40.912.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER


278112704 2.246 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE COMPETITIVO


278120001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE


278122701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER




















339092 Despesas de Exercicios Anteriores 796 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00



278122701 2.241 MANUT. DO PROG. DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 799 600,00 100 - Recursos Ordinarios 600,00

278122701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE




278122701 2.380 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES




339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 806 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00


278122702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS


278122702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS

















E X E R C Í C I O : 2 0 1 8TOTAL 3.196.186,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - GERÊNCIA DE CULTURA


133911301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO



133911301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 824 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00




133921302 0.036 SUBVENCAO SOCIAL / CONTRIBUICAO

335043 Subvencoes Sociais 828 250.000,00 100 - Recursos Ordinarios 250.000,00

133921302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERÊNCIA DE CULTURA
















133921302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS


TOTAL 1.253.955,00








271222701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA







TOTAL 159.200,00



206062001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO




















206082001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL











206082002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES













TOTAL 726.800,00



206060001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO








TOTAL 119.000,00



181220001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE












185411801 1.106 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS



185411801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO






185421801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE


















TOTAL 957.490,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


185411801 2.374 MANUTENÇÃO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMNBIENTE



332214 Diarias - Civil 926 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00














TOTAL 64.600,00



236910001 2.328 MANUTENÇÃO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL







236912201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL
















TOTAL 419.280,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 8UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - GERÊNCIA DE TURISMO


236952201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERÊNCIA DE TURISMO
















TOTAL 105.693,29



123631210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE




123631210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI

319004 Contratacao por Tempo Determinado 974 19.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 19.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 975 19.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 19.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 976 4.275,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 4.275,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 977 2.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00



339046 Auxilio Alimentacao 980 5.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00



123631210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD








339014 Diarias - Pessoal Civil 985 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao 987 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



339046 Auxilio Alimentacao 990 2.200,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 2.200,00




123641206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 994 621.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 621.000,00

123641206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB



339014 Diarias - Pessoal Civil 997 3.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao 999 3.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2001 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00





123641206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC





191260001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR




195730001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR






















TOTAL 1.043.035,00



191220001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR








TOTAL 117.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


241312401 2.375 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING





















TOTAL 411.600,00



241310001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL








TOTAL 162.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021501 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO FMAS


081220001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2058 120.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 2059 8.150,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 8.150,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 2061 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2062 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2063 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

082430803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER


339030 Material de Consumo 2065 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00







339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2067 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2069 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082430803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI

339030 Material de Consumo 2070 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2071 100,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 100,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2073 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082440803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERÊNCIA ADM.FINANC. DO FMAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2074 400.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 400.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2075 350.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 350.000,00



335041 Contribuicoes 2078 100.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2081 80.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00




339046 Auxilio Alimentacao 2085 50.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2086 15.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00

339049 Auxilio Transporte 2087 4.100,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 4.100,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 2088 100,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2089 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2090 100,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 100,00

082440803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2096 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00

TOTAL 1.744.050,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 8UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021502 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS


082430803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2097 444.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 444.000,00

339004 Contratacao por Tempo Determinado 2098 75.900,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 75.900,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 2099 5.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339030 Material de Consumo 2100 10.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2101 5.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2102 8.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 8.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2103 25.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 25.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 2104 35.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 35.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2105 500,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2106 15.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00

082430803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2107 72.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 72.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 2108 8.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 8.000,00

339030 Material de Consumo 2109 16.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 16.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2110 12.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 12.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2111 17.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 17.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2112 46.950,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 46.950,00

339046 Auxilio Alimentacao 2113 4.550,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 4.550,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2114 500,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2115 15.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00

082430803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA

339030 Material de Consumo 2116 5.000,00 BPCESC 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2117 3.000,00 BPCESC 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2118 3.000,00 BPCESC 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

082440803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS

339030 Material de Consumo 2119 1.350,00 APREDE 129 - Transf. Recursos FNAS 1.350,00

082440803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2120 20.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2121 194.420,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 194.420,00

339030 Material de Consumo 2122 1.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2123 1.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2124 1.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 2125 14.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 14.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2126 1.500,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 1.500,00






339093 Indenizacoes e Restituicoes 2127 8.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 8.000,00

082440803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS

339014 Diarias - Pessoal Civil 2128 7.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 7.000,00

339030 Material de Consumo 2129 6.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2130 8.830,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 8.830,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2131 5.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2132 9.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 9.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2133 800,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 800,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2134 3.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

082440803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB.

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2135 120.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 120.000,00

339030 Material de Consumo 2136 50.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 50.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2137 70.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 70.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2138 68.900,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 68.900,00

339046 Auxilio Alimentacao 2139 9.100,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 9.100,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2140 12.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 12.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2141 10.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00

082440803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2142 65.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 65.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2143 93.600,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 93.600,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2144 5.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339030 Material de Consumo 2145 25.500,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 25.500,00

339046 Auxilio Alimentacao 2146 13.650,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 13.650,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2147 2.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2148 6.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2149 72.450,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 72.450,00

082440803 2.358 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEAC

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2150 85.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 85.000,00

339030 Material de Consumo 2151 23.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 23.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2152 24.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 24.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2153 90.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 90.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 2154 5.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2155 3.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 2156 80.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 80.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2157 10.000,00 BPSEAC 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00

TOTAL 2.051.500,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 8UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021503 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FES(SEDESE)


082440803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS








TOTAL 357.240,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021504 - FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA


082430801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

335041 Contribuicoes 2165 225.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 225.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 2166 5.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339030 Material de Consumo 2167 4.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2168 5.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2169 7.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2170 101.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 101.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2171 500,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2172 2.500,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 2.500,00

TOTAL 350.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - GERENCIA EXECUTIVA


041220000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

319091 Sentencas Judiciais 1 80.000,00 103 - Contrib. RPPS 80.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

041220902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA

449052 Equipamentos e Material Permanente 3 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

041220902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR

319004 Contratacao por Tempo Determinado 4 90.000,00 103 - Contrib. RPPS 90.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5 360.000,00 103 - Contrib. RPPS 360.000,00






319013 Obrigacoes Patronais 6 70.000,00 103 - Contrib. RPPS 70.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 7 20.000,00 103 - Contrib. RPPS 20.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 8 20.000,00 103 - Contrib. RPPS 20.000,00

339030 Material de Consumo 9 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

339035 Servicos de Consultoria 10 80.000,00 103 - Contrib. RPPS 80.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 11 59.000,00 103 - Contrib. RPPS 59.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12 140.000,00 103 - Contrib. RPPS 140.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 13 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 14 240.000,00 103 - Contrib. RPPS 240.000,00

339094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15 1.000,00 103 - Contrib. RPPS 1.000,00

041220903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR

449051 Obras e Instalacoes 16 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 17 87.000,00 103 - Contrib. RPPS 87.000,00

TOTAL 1.297.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SEGURIDADE SOCIAL


092720905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 18 13.000.000,00 103 - Contrib. RPPS 13.000.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 19 2.500.000,00 103 - Contrib. RPPS 2.500.000,00

092720905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA

339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 20 900.000,00 103 - Contrib. RPPS 900.000,00

TOTAL 16.400.000,00




D E M O N S T R A T I V O D A A P L I C A Ç Ã O E M E N S I N O

O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 8

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital

12 Ensino 12.363.774,65 553.433,54

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.806.243,09 101.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.991.180,76 121.200,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 5.506.337,70 331.233,54

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 60.013,10

9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 14.915.500,00

TOTAL DESPESAS (A) 27.832.708,19

Receitas

Códigos Especificação Receitas

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 4.100.000,00

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 400.000,00

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 6.000.000,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros 43.000,00

1118011300 IPTU - Divida Ativa 960.000,00

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 400.000,00

1118014100 ITBI - Principal 3.337.474,00

1118014200 ITBI - Multas e Juros 1.000,00

1118023100 ISSQN - Principal 9.101.000,00

1118023200 ISSQN - Multas e Juros 70.000,00

1118023300 ISSQN - Divida Ativa 135.000,00

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 72.000,00

TOTAL DE IMPOSTOS 24.619.474,00

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 33.000.000,00

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1.510.075,72

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 1.552.000,00

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 12.500,00

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 155.000,00

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 26.500.000,00

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 14.100.000,00

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 810.000,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 77.639.575,72

TOTAL RECEITAS (B) 102.259.049,72

Percentual de Aplicação (A/B) 27.22 %



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2018

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes

Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 20.824.450,00

SUBTOTAL 20.824.450,00

B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)

Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB 30.000,00

SUBTOTAL 30.000,00

TOTAL DO ITEM 01 20.854.450,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL

12 EDUCACAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.624.979,50

1202 EDUCACAO BASICA 13.904.979,50

1203 TRANSPORTE ESCOLAR 3.720.000,00

365 EDUCACAO INFANTIL 2.747.383,50

1202 EDUCACAO BASICA 2.747.383,50

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 482.087,00

1202 EDUCACAO BASICA 482.087,00

TOTAL DO ITEM 02 20.854.450,00

03 - GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (item 01) 20.854.450,00

Valor Legal Mínimo 60.00% 12.512.670,00

Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 75,00% 15.640.837,50

(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)




D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E


ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

Impostos 23.052.474,00

Receita da Dívida Ativa de Impostos 1.567.000,00

Receitas de Transferências 74.577.500,00

Transferências da União 33.167.500,00

Transferências dos Estados 41.410.000,00

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 99.196.974,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

Da União para o Município 40.783.700,00

Do Estado para o Município 5.131.240,00

Demais Municípios para o Município 0,00

Outros Recursos do SUS 128.400,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 46.043.340,00

PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 14.879.546,10

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 75.490.186,39

Pessoal e Encargos Sociais 30.580.432,68

Outras Despesas Correntes 44.909.753,71

DESPESAS DE CAPITAL 1.010.697,81

Investimentos 1.010.697,81

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (III) 76.500.884,20

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

ADMINISTRACAO GERAL 2.975.000,00

ATENCAO BASICA 15.051.438,58

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 53.990.500,62

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.276.260,00

VIGILANCIA SANITARIA 709.628,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.048.057,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO 450.000,00

TOTAL (IV) 76.500.884,20

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 29.640.574,39

Pessoal e Encargos Sociais 22.005.932,68

Outras Despesas Correntes 7.634.641,71

DESPESAS DE CAPITAL 118.517,81

Investimentos 118.517,81

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (V) 29.759.092,20

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 30,00%




C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O

C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2016 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2017 RECEITA PREVISTA EM 2018

Receita Tributária 24.594.176,74 25.880.970,49 24.924.474,00

Impostos 21.831.645,34 24.744.270,04 23.052.474,00

Taxas 883.499,40 1.136.700,45 1.764.000,00

Contribuição 1.879.032,00 0,00 108.000,00

Transferências Constitucionais 68.258.600,00 77.994.860,05 75.019.575,72

Divida Ativa 1.785.117,78 1.940.782,71 1.801.000,00

TOTAL DA RECEITA 94.637.894,52 105.816.613,25 101.745.049,72

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2016 6.624.652,62

Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2017 7.407.162,93

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2018 7.122.153,48



Índice Geral

Relatório Página

Lei Orçamentária Anual - LOA 3

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 15

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 16

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 17

Especificação da Receita por Fonte 21

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 24

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 25

Programa de Trabalho do Governo 28

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 31

Natureza da Despesa 57

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 100

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 165

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 167

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 168

Quadro Sumário da Receita 169

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 175

Listagem das Fichas de Despesa 176

Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 201

Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 211

Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 256

Previsão de Aplicação do FUNDEB 257

Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 258

Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 259


Documents

ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO … · Das Emendas Art. 6º. As disposições do Anexo “Quadro VI” desta Lei, consideradas incisos deste artigo, constituem