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1. Verificación del quórum
2. Designación Secret ari o de Asambl ea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura informe de la comisión encargada de aprobar el act a de l a
asambl ea ant eri or
5. Designación de la comisión para redacción y aprobación del act a
6. Informe de Gestión de l a Junt a Di rect i va y l a Gerent e General del
peri odo 2019
7. Presentación est ados f i nanci eros 2019.
8. Inf orme y di ct amen del Revi sor Fi s cal .
9. Consideración y aprobación de l os est ados f i nanci eros
10. Toma de decisiones sobre el proyecto de Distribución de Ut i l i dades.
11. Elección de l os mi embros de l a Junt a Di rect i va.
12. Elección y fijación de honorari os del Revi sor Fi s cal
13. Propos i ci ones y vari os
VERIFICACIÓN DEL QUORUM
1.
DESIGNACIÓN SECRETARIO ASAMBLEA
2.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ORDEN DEL DÍA3.
LECTURA INFORME COMISIÓN ENCARGADA DE REDACTAR Y
APROBAR ACTA 2019.4.
PDF CARTAS
DESIGNACIÓN COMISIÓN DE REDACCIÓN ACTA 20205.
INFORME DE GESTIÓN
2019
6.
RESULTADOS OPERATIVOS
COMPORTAMIENTO DE LOS DESPACHOS FRENTE A COSTOS DE LA OPERACION
1.188.816 1.195.079
1.185.039
1.161.037
1.122.383
1.080.000
1.100.000
1.120.000
1.140.000
1.160.000
1.180.000
1.200.000
1.220.000
2015 2016 2017 2018 2019
Despacho de vehículos terminal: salitre + norte + sur
RUTAS INTERMUNICIPALES
COMPORTAMIENTO DE LOS DESPACHOS FRENTE A COSTOS DE LA OPERACION
EXTERNALIDADES QUE AFECTARON LA
OPERACIÓN
Cierre total de la vía al Llano desde el 18de junio y hasta el 5 de diciembre,induciendo a la disminución en más del45% en los despachos, en comparacióncon la vigencia anterior; es decir, cercade 28.300 vehículos dejaron de prestar elservicio. Esto generó perjuicio en elingreso por concepto de tasa de uso a laterminal, que se estima estuvo porencima de los 650 millones de pesos.
El 23 de septiembre se produjeron variosbloqueos en diferentes vías del país debido alparo camionero convocado a nivel nacional,afectando la normal prestación del servicio enlas carreteras del país por los bloqueos quepersistieron durante cuatro días continuos,periodo de tiempo en donde se redujeron losdespachos en un 50%, afectando las cifrasoperacionales y el recaudo por concepto detasa de uso.
En el mes de noviembre los días13 al 24, se presentó el cierre enla vía Bogotá – Medellín en elsector de San Luis (km. 73 +500),por derrumbes, ocasionando ladisminución de los despachos enun 13% en vehículos y 30% enpasajeros, afectando de estamanera los ingresosoperacionales que se redujeronen el 2%.
Manifestaciones ciudadanas quedesde el 21 de noviembre y los díassubsiguientes, afectaron variossectores económicos del país, entreellos el transporte, por estarbloqueado de manera intermitentelos corredores viales por dondetransita el servicio intermunicipal alinterior de la ciudad. Esto impactó lanormal operación de las distintasterminales de Bogotá.
Gestión Jurídi ca
La gestión judicial de laTerminal de Transporte S.A fuesatisfactoria, se obtuvieron 13fallos judiciales, de los cuales12 fueron favorables para lasociedad y uno desfavorable,lo que equivale a un éxitoprocesal del 92.3%.
En materia contractual secelebraron 106 contratos,publicados en el SECOP II,de los cuales a la fecha seencuentran en ejecución72 contratos.
La Terminal de Transporte S.A.,dio pleno cumplimiento de lasnormas que regulan losderechos de autor y proteccióna la propiedad intelectual.
En el año 2019 no celebraronoperaciones con los socios ycon los administradores.
Gestión del Gas t o 2019
630351688194,7%
3525200185,3%
Ahorro Primer Trimestre
CONTRATADO
AHORRO
5455846514 95,2%
276694512; 4,8%
Ahorro Segundo Trimestre
CONTRATADO
AHORRO
Gestión del Gas t o 2019
Así, al final de la vigencia se logró un 5,6% de ahorro en la contratación de las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, sin poner en riesgo la ejecución de los proyectos ni su calidad.
224273171391,6%
205435825; 8,4%
Ahorro Tercer Trimestre
CONTRATADO
AHORRO
517356484994,5%
2991051615,5%
Ahorro Cuarto Trimestre
CONTRATADO
AHORRO
GESTION DEL TALENTO HUMANO
De la mano con la Dirección deDiversidad Sexual de PlaneaciónDistrital (DDS), se trabajó en pro deposicionar unas piezas de “NoViolencia hacia las Mujeres Trans”, lascuales fueron publicadas por laTerminal en comunicación interna yexternas.
“El Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de violencias”
La Terminal trabajamos activamente en eldesarrollo de la Política transversal de mujery genero
BIENESTAR
Capacitación
En cuanto al climaorganizacional y riesgopsicosocial, se diocumplimiento con lasactividades propuestas enel Plan de Acción delClima Organizacional yRiesgo Psicosocial en laTerminal Salitre yTerminales Satélite Nortey Sur
Se cumplió con el plan debienestar, el cual teníacomo objetivo crear en lostrabajadores espacios deintegración yesparcimiento, quefomenten en loscolaboradores ambienteslaborales y extra laboralessanos que aumenten elsentido de pertenencia
Pl an de Bi enest ar
Act i vi dades deport i vas
Se participó en los XXVI juegosinterterminales 2019, siendocampeones del evento
Se propendió por elfortalecimiento de lascompetencias laborales,reafirmando a la vezconductas éticas que nospermitan generar la culturadel servicio y elempoderamiento laboral.
Compet enci a Laboral
ACONTECIMIENTOS DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO A 31-12-2019
COVID 19
EFECTOS FINANCIEROS
Ingresos comparat i vos2019 Vs 2020 – Mi l l ones de pesos
Fuente: Dirección financiera TTSA – cort e a 31- Ago2020*
3. 983
3. 291 3. 563
3. 751 3. 602
3. 862 4. 104 4. 029
5. 094
4. 530
2. 929
910 1. 062 1. 014
1. 420 1. 270
28%38%
- 18%- 76% - 71%
- 74% - 65% - 68%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Ingresos Tasa de Uso Vs Tot al DespachosMi l l ones de pesos
Fuente: Dirección financiera TTSA – cort e a 31- Ago2020*
( 20. 000)
-
20. 000
40. 000
60. 000
80. 000
100. 000
120. 000
-
500
1. 000
1. 500
2. 000
2. 500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Nume
ro Despachos
Millones
de
pesos
Mes
Ing Orígen Ing Inf l uenci a Ing Tránsito # Desp Orígen # Desp Inf l uenci a # Desp Tránsito
La Termi nal l i bre de COVID
Se realizó l a evaluación por parte de ICONTEC para la verificación de la
adopción e implementación de protocolos de Bioseguridad, que minimicen
riesgos de contagio y propagación de COVID- 19 para l os t rabaj adores ,
cl i ent es , vi s i t ant es y proveedores .
Ret os 2020
Nuevo Model o Operaci onal
Finalizar el estudio de prospectiva de la Entidad con el fin de obtener un plan de acción que permita
a mediano y largo plazo la transformación de la entidad en variables operativas, administrativas y
financieras que garanticen la sostenibilidad y rentabilidad de la Terminal de transporte y a sus
accionista, lo que permitirá la articulación del transporte intermunicipal con el transporte público urbano,
aportando a la intermodalidad y la puesta de la ciudad región del Plan Distrital de Desarrollo
.
Implementar la campaña “ EN BUS POR
COLOMBIA” como herramienta de la Terminal
para contribuir a la reactivación económica de la
ciudad y a su vez del transporte intermunicipal,
para lo cual se fortalecerá la infraestructura
tecnológica y física.
Link video
Con tiketin buscamosllegar de una maneramás efectiva a nuestrosusuarios con mensajesclaros y pedagógico
Con la página web hacemos alianzas para
ventas de tiquetes en línea
Venta online
Tweeter
Y con la campaña en bus porColombia buscamos incentivar lacompra de tiquetes par que losusuarios conozcan el país, en losidéenos y confortables buses Intermunicipales
PRESENTACIÓN
ESTADOS
FINANCIEROS
2019
7.
Estados FinancierosEstado de situación financiera – Millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre-2019
Estados FinancierosEstado de situación financiera – Millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre-2019
Estados FinancierosEstado de situación financiera – Millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre-2019
Estados FinancierosEstado de resultado integral – Millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre-2019
Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre
Estados FinancierosEstado de flujo de efectivo – Millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre
Estados FinancierosEstado de cambios en el patrimonio – Millones de pesos
Capital Prima en Reservas Efectos
suscrito colocación de legales Resultados Resultados de adopción Total
y pagado acciones y estatutarias del periodo Acumulados por primera vez patrimonio
Saldo final al 31 de diciembre de 2018 $ 25,622 12,994 41,402 1,557 1,060 218,228 300,862
Cambios en el patrimonio:
Resultado del período 0 0 0 377 0 0 377
Resultado ejercicio anterior 0 0 156 -1,557 0 0 -1,401
Total contribuciones y distribuciones 0 0 156 -1,180 0 0 -1,024
Total cambios en el patrimonio 0 0 155,675 -1,180,102 0 0 -1,024
Saldo final al 31 de diciembre de 2019 $ 25,621 12,994 41,558 377 1,060 218,228 299,837
Informe y
dictamen
Revisor Fiscal
8.
INFORME REVISOR FISCAL
INFORME REVISOR FISCAL
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS
9.
Distribución de
Utilidades 2019
10.
Fuente: Dirección financiera TTSA – cort e a 31- di c i embre- 2019
Distribución de ut i l i dades vi genci a 2019- Ci f ras en Mi l es de Pesos
CONCEPTO VALOR
UTILIDAD DEL PERIODO 2019 376,651
Menos Reserva Legal 10% 37,665
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 338,986
Total de acciones en circulación 2,562,116
Valor dividendo por acción $ 0.13
Propuesta reserva de liquides efecto COVID-19 338,986
MODIFICACION MIEMBROS
DE JUNTA DIRECTIVAART. 32 Núm.. 11 Estatutos Sociales
11.
Elección y Fijación
de Honorarios
del Revisor Fiscal
12.
Revisoría FiscalPropuestas para la prestación de servicios profesionales
Periodo - 6 meses
Cuadro comparativo revisoría fiscal
Prestación de servicios 2020-2021 (6 meses)
AMEZQUITA Y CIA KRESTON RM S.ACONTROL PyG
CONSULTORES
Valor Total 190.800.000 35.485.800 35.997.500
Valor Mes 31.800.000 5.914.300 5.999.583
Los valores incluyen IVA
PROPOSICIONES Y VARIOS
13.
MUCHAS GRACIAS
