Ordinær Generalforsamling 2013

Grindsted Vandværk

Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2013

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Eventuelt

2. Formandens Beretning

Nis Chr. Sørensen

Formandens Beretning

• Vandværker og kildefelter

• Kvalitetskontrol

• Samarbejde med kommunens øvrige vandværker

• Elektronisk hjemtagning af målerdata

• Økonomi

• Diverse driftsforhold

• Statistik

Formandens Beretning

Vandværker og kildefelter

• Udskiftning af affugter på VV 2

• Renovering af fire boringer

– Sand i boring 25, men ingen utætheder

• Forventning om ny boring; i stedet renpumpning

• Boringen snart i drift igen

Formandens Beretning

Kvalitetskontrol

• Politik om bæredygtig vandindvinding

– Vision: Stabil og effektiv forsyning på et højt kvalitetsniveau skabt på et bæredygtigt grundlag

• Bestræbelsen om at fremstå og agere som miljøbevidst virksomhed er fortsat gennem hele 2012; fortsat stort fokus på Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS)

Formandens Beretning

Samarbejde med kommunens øvrige vandværker

• Ét møde i det forgangne år: Generalforsamling i Vandrådet, 30. januar 2013

– Hidtil største fremmøde = øget interesse for ud-veksling af erfaringer og viden om nye regler

– Info fra Billund Kommune

• Ændringer i Drikkevandsbekendtgørelsen

• Udarbejdelse af udkast til indsatsplaner

Formandens Beretning

Samarbejde med kommunens øvrige vandværker - fortsat

• Generalforsamling i Vandrådet – fortsat

– NIRAS-tilsynsbesøg på alle vandværker i Billund Kommune

• Generelt høj standard; dog plads til forbedringer

• Udlevering af udkast til statusark over tilsynet

– Drøftelse af behov for ”nødforbindelser” mellem vandværkerne

– Forventning om højere mødeaktivitet i 2013

Formandens Beretning

Elektronisk hjemtagning af målerdata • Konkret udmelding vedr. tidshorisont

– GV i EU-udbud om levering af elektroniske målere

• Prækvalificering af fire leverandører – tilbud fra én

– Vedtaget på bestyrelsesseminaret, november 2012

• Udskiftning af eksisterende, mekaniske målere til elektroniske – i første omgang dog ikke på steder, hvor der ikke er andre forbrugsmålere

• Forudsætning: GEV foretager udskiftning af el- og varmemålere

• Forventet opstart for udskiftning: 2013 (3-årig periode)

– Mål

• Fjernaflæsning, serviceoplysninger til kunden, evt. baggrund for betaling for forbrug

Formandens Beretning

Økonomi

• Pæn og stabil økonomisk situation

– Stilling forbedret med næsten 1 mio. kr. i 2012

• Mindre udgifter til DDS

• Tidligere afgift til grundvandsundersøgelser omlagt til drikkevandsbidrag – opkræves særskilt på vandopgørelsen

• Intet akut behov for at optage lån – Grundet den lave rente alligevel planer om optagning af lån på

2-4 mio. kr. (lave renteudgifter til kommende investeringer)

• Stigende vandsalg

Formandens Beretning

Diverse driftsforhold

• Ca. 147.000 kr. til vedligeholdelse på vandværkerne

• Ca. 61.000 kr. til boringer

• Ca. 118.000 kr. til vedligeholdelse på bygninger

• 810.676 kr. til nye hovedledninger

• 176.556 kr. til stikledninger

Formandens Beretning

Diverse driftsforhold

• 12 typer af ledningsbrud i 2012

– Ansager Landevej, Hestkærvej, Anemonevej, Nørremarksvej, Østerbrogade, Lærkevang (flere gange), Pile Allé og Solvangen

• Samarbejde med GEV i 2012

– Konkrete undersøgelser af mulighederne for fælles multiforsyningsselskab (alle forsyningsområder i kommunen)

– Usikkerhed om resultatet – nyt møde primo april

Regnskabet 2012

Statistik – Oppumpet vandmængde

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

2012

OP

PU

MP

ET

VA

ND

MÆ

NG

DE

EK

SK

L.

RE

NP

UM

PN

ING

tu

sin

d m

3

Total Kildefelt I Kildefelt II Kildefelt III

Formandens Beretning

Statistik – fortsat

2008 2009 2010 2011 2012

Nedbørsmængde (mm) 1080 906 872 992 1297

År Udpumpet

m³ Solgt

m³

2003 1.531.970 1.473.481

2004 1.561.025 1.516.783

2005 1.553.582 1.457.822

2006 1.511.934 1.397.688

2007 1.228.251 1.169.160

2008 1.207.193 1.142.748

2009 1.137.395 1.070.722

2010 1.147.818 1.084.961

2011 1.125.404 1.049.315

2012 1.184.377 1.110.732 0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

Udpumpet m³ Solgt m³

3. Regnskab for 2012

Per Søndergaard

Regnskabet 2012

Ledelsesberetning Revisionspåtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Grindsted, den 6. marts 2013

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Brian Majlund

statsautoriseret revisor

Regnskabet 2012

Resultatopgørelsen 2012 2011

Nettoomsætning 5.669.249 5.380.166 Omkostninger til køb og produktion af vand -496.850 -1.008.763 Andre eksterne omkostninger -2.070.765 -2.110.722 Bruttoresultat 3.101.634 2.260.681 Personaleomkostninger -1.668.124 -1.677.354 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -478.487 -432.639 Resultat før finansielle poster 955.023 150.688 Andre finansielle indtægter 1.072 5.844 Andre finansielle omkostninger -481 -1.107 Resultat før skat 955.614 155.425 Skat af årets resultat - - Årets resultat 955.614 155.425

Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat 955.614 155.425 Disponeret i alt 955.614 155.425

Regnskabet 2012

Resultat Budget t. kr. 2012 2011

Salg efter målere 2.344 2.411.369 2.197.540

Andele og abonnement 2.913 2.925.031 2.812.006

Andre indtægter 445 332.850 370.621

Indtægter i alt 5.702 5.669.249 5.380.166

Lønninger 1.900 1.668.124 1.677.354

Elektricitet 470 377.334 412.228

Diverse driftsomkostninger 239 513.492 491.460

Vedligeholdelse af anlæg 1.190 726.079 570.602

Administrationsomkostninger 811 950.710 1.188.445

Indvindingsafgift Billund Kommune 488 0 456.750

Omkostninger i alt 5.098 4.235.739 4.796.839

Resultat før afskrivninger 583.327

Afskrivninger -512 -478.487 -432.639

Resultat før renter 92 955.023 150.688

Finansiering netto -69 591 4.737

Årets resultat 23 955.614 155.425

Regnskabet 2012

Diverse driftsomkostninger Budget t. kr. 2012 2011 Analyser 60 82.408 68.699

Autodrift 18 19.600 19.282

Leasing Auto 50 49.800 49.800

Forsikringer 25 21.051 30.966

Kalk 1) 30 -1.769 -2.991

Rengøringsmidler 3 1.712 1.159

Bortskaffelse af slam 33 38.877 69.397

Værktøj 20 8.895 12.115

Konsulentbistand 0 292.918 243.034

I alt 239 513.492 491.461

Regnskabet 2012

Vedligeholdelse af anlæg Vedligeholdelse af anlæg Budget t. kr. 2012 2011

Boringer kildefelt 2 + 3 100 61.186 62.450

Maskiner m.v. VV2 + VV3 120 147.203 61.613

SRO-anlæg 0 0 4.681

Reparation ledningsnet og stikledninger 300 129.246 115.102

Ekstraordinær udskiftning af stikledninger 300 135.433 165.320

Målere, køb og reparation 160 119.730 122.216

Bygninger 180 117.682 36.186

Reparation, maskiner pumpestation og signalanlæg 0 1.387 0

Nødgenerator 30 14.213 3.035 1.190 726.079 570.603

Regnskabet 2012

Aktiver 31/12-2012 31/12-2011

Anlægsaktiver Anlæg 5.353.963 5.018.199 Igangværende anlæg 3.568 88.073

Materielle anlægsaktiver i alt 5.357.531 5.106.272 Anlægsaktiver i alt 5.357.531 5.106.272

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 419.442 394.328 Varebeholdninger i alt 419.442 394.328

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.032 260.055 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 350.127 87.592

Andre tilgodehavender 43.450 67.639

Tilgodehavender i alt 400.609 415.286

Likvide beholdninger 2.148.914 493.002

Omsætningsaktiver i alt 2.968.965 1.302.616 Aktiver i alt 8.326.496 6.408.888

Regnskabet 2012

Passiver 31/12-2012 31/12-2011

Egenkapital Egenkapital, primo 4.872.318 4.716.893

Årets overførte resultat 955.614 155.425

Egenkapital i alt 5.827.932 4.872.318

Gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 307.446 555.546 Gæld til associerede virksomheder 17.359 9.218 Anden gæld 2.173.759 971.806 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.498.546 1.536.570 Gældsforpligtelser i alt 2.498.546 1.536.570 Passiver i alt 8.326.496 6.408.888

Regnskabet 2012 Resultat

G.V. A.m.b.A. Resultat (kr.)

Omsætning 5.669.249

Balance 8.326.496

Egenkapital 5.827.932

Regulatorisk

Prisloft 17,86 øre/m3

Faktisk 12,72 øre/m3

Balance 192.508.283

Egenkapital 190.009.719

Regnskabet 2012 Resultat

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer

• På valg til bestyrelsen

– Knud Hoff Lauridsen

– Gert Schønning

Valg af suppleanter

• Bestyrelsessuppleanter på valg er

– 1. suppleant Per Nyhus

– 2. suppleant Holger Brinkmann

5. Valg af revisor

Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår

– MARTINSEN v/ Brian Majlund

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Eventuelt