Página 1 de 2 CREDJUST-COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES

DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO Ltda.

Prestação Mensal de ContasData: 07 julho, 2011

Período: outubro/2006

Total da receita com dinheiro próprio R$27.174,63

Receita com aplicação de associados R$14.375,98

Total da receita com empréstimo R$41.550,61

Total R$41.550,61

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS R$11.171,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$10.545,51

Depreciação, Amortização e Provisão da Carteira de Empréstimo R$1.731,85

Salário Gerente R$1.370,00

Divulgação (Evento em comemoração ao dia do Servidor Público: Viagem à Campina Grande, Coffee Brack: dia 27/10, ) R$1.084,09

Honorário Diretores(Operacional, Administrativa)aprovado na AGO-2006 R$1.050,00

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/fiscal R$815,25

Inss funcionária + Inss Honorário + provisão férias (4/12) +13º (10/12) R$694,80

Material de Infomática(cartucho,papel A4) R$428,00

Despesas com telefone - SETEMBRO/2006 (uso integral em face de furto do celular) R$398,66

Estagiária SETEMBRO/2006+IEL(SETEMBRO E OUTUBRO/06) R$360,00

Provisão 13º (10/12) R$292,92

FGTS +provisão férias e 13º (lançamento de set. e out.) R$264,28

SAELPA SETEMBRO/2006 (ar condicionado funcionando 05 dias por semana, durante 24 horas face ao uso e necessidade do servidor) R$237,90

Manutenção do servidor de rede e equipamentos de informática R$200,00

Provisão de Férias 4/12 R$187,22

Frete agendas 2007 para cooperados R$182,11

Condomínio 10/2006- Villa Empresarial - Sede da Cooperativa R$170,64

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$137,88

Acesso à Internet (hospedagem da página, provedor) R$130,29

Vale Transporte - Novembro R$126,87

Seguro Sede da CREDJUST 10/12 R$111,11

Mantenção da Fechadura eletrônica e do Ar condicionado R$84,70

Alimentação trabalhador R$80,00

Divulgação (Evento esportivo - Campina Grande) R$80,00

Serviço de Limpeza e Dedetização R$70,00

Assistência médica funcionária 50% R$68,76

Confecção de faixas em homenagem ao dia do Servidor Público R$60,00

Receitas

Despesas

Página 2 de 2Deslocamento para curso "Matemática Financeira" - Sebrae de 23 a 27 de outubro R$40,00

OCE -PB (Mensalidade) R$31,00

Material para Copa e Cozinha(café, acúcar, biscoito), Água mineral, copos R$29,43

Material de Limpeza R$20,75

Material de Expediente R$4,80

Correios- Envio documentação Brastemp e Semp Toshiba R$2,20

Total R$21.716,66

Total R$1.688.954,24

Total R$1.688.954,24

Total R$684.542,78Total R$684.542,78

Total R$935.692,69Total R$935.692,69

Total R$1.040.004,07

Total R$1.040.004,07

Total 368Total 368

Total de Receitas R$41.550,61Total de Despesas R$21.716,66( - ) Deduções Obrigatórias(Reserva Legal 10% + Fates 5%) (2.975,09)R$

Total R$16.858,86

Total R$133.834,928

Total R$133.834,92

Total 14,30%

Total 14,30%

Total 6,95%

Total 6,95%

Capital dos cooperados

Patrimônio Líquido da CREDJUST

Carteira de Empréstimo

Aplicações dos associados na CREDJUST

Total nº de cooperados

Sobra Líquida acumulada

Percentual de remuneração acumulado no ano

Remuneração da poupança acumulada no ano

RESUMO