P10-Comunicacao Bancaria

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Educao Corporativa

Comunicao Bancria - CNAB

Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil. Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.brTodos os direitos reservados.

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Sumrio

VISO GERAL DO CURSO COMUNICAO BANCRIA Configurao CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria CNAB a Receber Remessa (Modelo 1) CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) Tabelas de Configurao Movimentos Parmetros bancos Arquivo SEE Ocorrncias Cnab Arquivo SEB CNAB a Receber Remessa (Modelo 2) CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) Transferncia - Border Arquivo de Envio Cnab a Receber Retorno Cnab a Receber Gera arquivo de Instruo de Cobrana Funes padres disponveis

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VISO GERAL DO CURSOEste curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao comunicao bancria no padro CNAB.

Objetivos do CursoAo trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente; Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os: Cadastros Relacionados; Parmetros Bancos; Layout Modelo 1; Layout Modelo 2; Borders; Instruo de Cobrana; Funes padres disponveis.

Metodologia do CursoO curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por: Apostila: Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Materiais de Apoio: Pasta e caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

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COMUNICAO BANCRIAO sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.

Envio

Empresa

Banco

Retorno

Anotaes

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ConfiguraoO Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas. A MICROSIGA envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.

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ExercciosComo verificar os Parmetros do Ambiente Configurador: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 3. Clique na opo "Pesquisar". Observao: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser pesquisado. 4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar . 5. Clique na opo Visualizar . 6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.

Anotaes

CNAB Conselho Nacional de Automao BancriaO Cnab (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos atravs de manuais especficos. Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos no ambiente Configurador. Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2; A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de layouts. O nmero de linhas Header, Detalhe e Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado tantas quanto forem necessrias.

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Modelo 1 Header

Modelo 2 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo

Detalhe

Trailler

O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno. Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.

CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)Lay Out do Arquivo de envioPara enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) com o layout do banco, conforme as posies e regras descritas no manual do banco.

ExercciosComo verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura .

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4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)Lay Out do Arquivo de retornoCom o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET) conforme as posies definidas no manual do banco. Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final. A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas so informaes fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.

ExercciosComo verificar a configurao do arquivo de retorno: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura .

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)Lay Out do Arquivo de envioCom o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posies e regras descritas no manual do banco.

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ExercciosComo verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura .

4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)Lay Out do Arquivo de retornoCom o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme as posies definidas no manual do banco. Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.

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Exerccios

Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura .

4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Sistema , atravs do Cdigo do Fornecedor ou atravs do CGC. Ou seja: PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA OU PREFIXO NMERO PARCELA TTULO CGC (do fornecedor) Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posio inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informao do cdigo do fornecedor e loja. Caso seja pelo CGC preencher na ltima linha CGC Fornecedor com as posies que est sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posio de