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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
150,00INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA.
AV. BRASIL N. 5.512
MARINGA-PR PR CNPJ.03.739.079/0001-65
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.902.08391-01
DATA
787
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 150,00D. Prevista : 07/02/2014
48 / 201407/fev/2014
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 CX DE 30 BOBINAS PAPEL TERMICO 57MM X 40MM PARA O RELOGIO PONTO.
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 47
150,00 150,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
05/03/2014 - 00482014 ****R$ 150,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 47
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 150,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 150,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 150,00
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
150,00
05/03/2014
70 2014
70 2014
150,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
658,99AUTO POSTO LOBATO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 253
LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96
DATA
43
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.01.03 DIESEL
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 658,99D. Prevista : 28/02/2014
73 / 201428/fev/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 268,028 LTS DIESEL PARA TOYOTA ADS-9217 E 5,412 LTS DIESEL PARA MOTO-BOMBA.
(### SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 72
658,99 658,99 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
18/03/2014 - 00732014 ****R$ 658,99 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 72
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 658,99
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 658,993 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 658,99
(### SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ###)
658,99
18/03/2014
74 2014
74 2014
658,99
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
175,45AUTO POSTO LOBATO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 253
LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96
DATA
43
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 175,45D. Prevista : 28/02/2014
74 / 201428/fev/2014
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 43,149 LTS DE GASOLINA PARA MOTO-AHZ-7646 E 15,334 LTS PARA MOTO-BOMBA DO SAMAE.
(### CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 73
175,45 175,45 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
18/03/2014 - 00742014 ****R$ 175,45 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 73
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 175,45
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 175,453 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 175,45
(### CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)
175,45
18/03/2014
75 2014
75 2014
175,45
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
45,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E..
DATA
752
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 45,00D. Prevista : 28/02/2014
76 / 201428/fev/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM INSS PATRONAL RPA(MILTOM COTRIM) 02/2014.
(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 75
45,00 45,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00762014 *****R$ 45,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 75
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 45,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 45,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 45,00
(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)
45,00
20/03/2014
78 2014
78 2014
45,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
729,30CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
RUA MONSENHOR CELSO, 225 5º E 6º ANDAR
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.471.358/0001-64
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.................
DATA
32
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 729,30D. Prevista : 03/03/2014
77 / 201403/mar/2014
MPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA, ANUIDADE.2014
(### SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 76
729,30 729,30 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
28/03/2014 - 00772014 ****R$ 729,30 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 76
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 729,30
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 729,303 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 729,30
(### SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
729,30
28/03/2014
88 2014
88 2014
729,30
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
2.036,00CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
50
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 2.036,00D. Prevista : 03/03/2014
78 / 201403/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. 2º PARCELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. (PREGÃO 004/2013-CISMAE).02/2014.
(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 77
2.036,00 2.036,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
05/03/2014 - 00782014 **R$ 2.036,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 77
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 2.036,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 2.036,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 2.036,00
(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)
2.036,00
05/03/2014
71 2014
71 2014
2.036,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
640,00HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB
RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000
ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.90109440-39
DATA
778
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.12.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 640,00D. Prevista : 06/03/2014
80 / 201406/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.03/2014
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 79
640,00 640,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00802014 ****R$ 640,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 79
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 640,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 640,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 640,00
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
640,00
20/03/2014
79 2014
79 2014
640,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
726,00CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
50
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 726,00D. Prevista : 06/03/2014
81 / 201406/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. A PARCELA 03/12 - CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES OJBETOS: SERV. JUDÍRICOS, PALESTRAS/TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO.
(### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 80
726,00 726,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00812014 ****R$ 726,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 80
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 726,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 726,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 726,00
(### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)
726,00
20/03/2014
80 2014
80 2014
726,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
10.246,27COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.I.E.90.233.073-9
DATA
47
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 10.246,27D. Prevista : 07/03/2014
82 / 201407/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADO PELO SAMAE.
(### DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 81
10.246,27 10.246,27 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
28/03/2014 - 00822014 *R$ 10.246,27 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 81
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 10.246,27
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 10.246,273 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 10.246,27
(### DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ###)
10.246,27
28/03/2014
89 2014
89 2014
10.246,27
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
700,00CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
50
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 700,00D. Prevista : 11/03/2014
83 / 201411/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. ANÁLISES DO MÊS DE 02/2014: 12 COLIFORMES, 04 MICROBIOLÓGICA COMPLETA, 12 FÍSICO-QUÍMICA PARCIAL.
(### SETECENTOS REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 82
700,00 700,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
14/03/2014 - 00832014 ****R$ 700,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 82
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 700,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 700,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 700,00
(### SETECENTOS REAIS ###)
700,00
14/03/2014
72 2014
72 2014
700,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
571,76SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
14.001
28.846.0033.2071
INSC.EST.: I.E..
DATA
752
Atividade
SAMAE
ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
Elemento 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 571,76D. Prevista : 11/03/2014
84 / 201411/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE.MÊS 03/2014
(### QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 83
571,76 571,76 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00842014 ****R$ 571,76 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 83
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 571,76
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 571,763 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 571,76
(### QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)
571,76
20/03/2014
81 2014
81 2014
571,76
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
41,52UNIVERSO ONLINE S. A.
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425
SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.114.616.616.117
DATA
191
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 41,52D. Prevista : 12/03/2014
85 / 201412/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E UOL START NACIONAL.
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 84
41,52 41,52 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00852014 *****R$ 41,52 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 84
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 41,52
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 41,523 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 41,52
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
41,52
20/03/2014
82 2014
82 2014
41,52
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
299,37OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0321-85
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
DATA
60
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 299,37D. Prevista : 12/03/2014
86 / 201412/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 3249-1399 E 3249-1230 PERIODO DE 26/01/2014 A 25/02/2014.
(### DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 85
299,37 299,37 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
14/03/2014 - 00862014 ****R$ 299,37 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 85
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 299,37
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 299,373 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 299,37
(### DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)
299,37
14/03/2014
73 2014
73 2014
299,37
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
101,17TIM CELULAR S. A. PR
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.206.050/0128-63
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.90150318-48
DATA
39
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 101,17D. Prevista : 12/03/2014
87 / 201412/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014
(### CENTO E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 86
101,17 101,17 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00872014 ****R$ 101,17 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 86
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 101,17
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 101,173 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 101,17
(### CENTO E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)
101,17
20/03/2014
83 2014
83 2014
101,17
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
950,00ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
RUA SÃO PEDRO, 704
FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.ISENTO
DATA
951
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 950,00D. Prevista : 14/03/2014
88 / 201414/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTAVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 02/2014.
(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 87
950,00 950,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
28/03/2014 - 00882014 ****R$ 950,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 87
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 950,00
184,952 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 950,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 950,00
(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
950,00
28/03/2014
90 2014
90 2014
950,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
510,06EDSON SOUTO DE MELLO - ME.
AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A
LOBATO-PR PR CNPJ.01.146.230/0001-26
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.I.E.901.03158-48
DATA
44
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 510,06D. Prevista : 17/03/2014
89 / 201417/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.351 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 12 /2013, 03/2014.
(### QUINHENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 88
510,06 510,06 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
18/03/2014 - 00892014 ****R$ 495,20 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 88
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 510,06
14,86ISSQN2 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 495,203 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 495,20
(### QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
510,06
18/03/2014
76 2014
76 2014
510,06
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
82,40W. M. MEDICAMENTOS LTDA.
PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138
LOBATO-PR PR CNPJ.80.545.072/0001-53
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.635.00054-61
DATA
91
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 82,40D. Prevista : 17/03/2014
90 / 201417/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.351 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS12 /2013, 03/2014.
(### OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 89
82,40 82,40 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
18/03/2014 - 00902014 *****R$ 79,93 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 89
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 82,40
2,47ISSQN2 - DESCONTOS .....................
..................... 16,81 33,62.....................
..................... 79,933 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 79,93
(### SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ###)
82,40
18/03/2014
77 2014
77 2014
82,40
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
10.376,39SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
880
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 10.376,39D. Prevista : 19/03/2014
91 / 201419/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ADM (SALARIO BASE+ ANUENIO+GRATIFICAÇÃO+HORA EXTRA+ABONO) MÊS 03/2014.
(### DEZ MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 90
10.376,39 10.376,39 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00912014 **R$ 9.037,61 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 90
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 10.376,39
726,96FUNDO 2 - DESCONTOS .....................
..................... INSS 191,14 420,68IRRF.....................
..................... 9.037,613 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 9.037,61
(### NOVE MIL, TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)
10.376,39
20/03/2014
84 2014
84 2014
10.376,39
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.863,16SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
880
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.863,16D. Prevista : 19/03/2014
92 / 201419/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ÁGUA (SALARIO BASE+ ANUENIO+HORA EXTRA+INSALUBRIDADE) MÊS 03/2014.
(### UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 91
1.863,16 1.863,16 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00922014 **R$ 1.683,98 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 91
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.863,16
179,18FUNSO 2 - DESCONTOS .....................
..................... 191,14 420,68.....................
..................... 1.683,983 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.683,98
(### UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ###)
1.863,16
20/03/2014
85 2014
85 2014
1.863,16
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.521,13SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
14.001
17.512.0021.2073
INSC.EST.: I.E.
DATA
880
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.521,13D. Prevista : 19/03/2014
93 / 201419/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ADM (SALARIO BASE+ ANUENIO+ORA EXTRA+ABONO+INSALUBRIDADE) MÊS 03/2014.
(### UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 92
1.521,13 1.521,13 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00932014 **R$ 1.190,23 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 92
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.521,13
143,83FUNDO 2 - DESCONTOS .....................
.....................EMPRESTIMO 187,07 420,68.....................
..................... 1.190,233 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.190,23
(### UM MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
1.521,13
20/03/2014
86 2014
86 2014
1.521,13
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.049,97FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
RUA ANTONIO COLETTO
** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
878
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.049,97D. Prevista : 19/03/2014
94 / 201419/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL MÊS 03/2014.
(### UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 93
1.049,97 1.049,97 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
20/03/2014 - 00942014 **R$ 1.049,97 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 93
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.049,97
143,832 - DESCONTOS .....................
..................... 187,07 420,68.....................
..................... 1.049,973 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.049,97
(### UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ###)
1.049,97
20/03/2014
87 2014
87 2014
1.049,97
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
467,23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E..
DATA
752
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 467,23D. Prevista : 31/03/2014
98 / 201431/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS FOLHA PGTO E RPA.PATRONAL MÊS 03/2014.
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 97
467,23 467,23 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
28/03/2014 - 00982014 ****R$ 467,23 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 97
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 467,23
143,832 - DESCONTOS .....................
..................... 187,07 420,68.....................
..................... 467,233 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 467,23
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
467,23
31/03/2014
91 2014
91 2014
467,23
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
250,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E..
DATA
752
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTIVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 250,00D. Prevista : 31/03/2014
99 / 201431/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF MENSAL.REF. O MÊS 02/2014
(### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 98
250,00 250,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
31/03/2014 - 00992014 ****R$ 250,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 98
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 250,00
143,832 - DESCONTOS .....................
..................... 187,07 420,68.....................
..................... 250,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 250,00
(### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
250,00
31/03/2014
92 2014
92 2014
250,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.681,41SERRI & MANZALI LTDA.
RUA SANTA CATARINA, 50
LONDRINA-PR PR CNPJ.03.658.715/0001-24
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
856
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.681,41D. Prevista : 31/03/2014
100 / 201431/mar/2014
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CONTRATO 006/2011, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, COZINHA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA A ESGOTO DO SAMAE. MÊS 03/2014.
(### UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 99
1.681,41 1.681,41 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMEN TO
31/03/2014 - 01002014 **R$ 1.446,03 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 99
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.681,41
184,95INSS2 - DESCONTOS .....................
..................... IRRF 16,81 33,62ISSQN.....................
..................... 1.446,033 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.446,03
(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS ###)
1.681,41
31/03/2014
93 2014
93 2014
1.681,41
