Pantheon - Upustvo

7/17/2019 Pantheon - Upustvo

http://slidepdf.com/reader/full/pantheon-upustvo 1/146

PANTHEON~5.5dakilab Business operating system

PANTHEON za početnike

Osnove nabave, prodaje,skladišta, proizvodnje, kadrova i

ra unovodstva

datalabSpremenite podatke v dobiček!



dakilab p r i r o č n i k z a ko r i sn i ke

Sadržaj

1 Zašto izabrati PANTHEON 4

2 Predstav ljan je priručnika 5

3 Pr ed st av lj an je d jel at no st i i p red uzeć a 7

4 Spoznajm o PANTHEON 10

5 PANTHEON - r adno okruženje 25

6 Šifran ti - generalno 35

7 Mater i jalno poslovanje 53

8 Proizvodnja 77

9 Prodaja 85

10 Obračuni 95

11 Kadrovi 100

12 Knjigovodstvo i novac 115

13 Mehanizmi podrške 137

3



datalab p r i r u č n i k z a ko r i sn i ke

Zašto izabrati PANTHEONPoštovani!

Pred Vama je priručnik poslovno-informacionog sistema PANTHEON.

Vjerovatno se pitate, zašto izabrati upravo PANTHEON. Zato jer je moćan, prilagodljiv i racionalan

posovno-informacioni sistem.

Recimo da smo se odlučili osnovati vlastito preduzeće, i da moramo izabrati između mnogih poslov-

no-infomacionih sistema, koji pored podrške svih procesa u cijelosti, omogućavaju i vlastito raču

novodstvo. Mogućnosti je bilo više, ali odlučili smo se za PANTHEON. Prije svega privuklo nas je to

što je svestran, odnosno što unutar svog usmjerenja pokriva sva područja, što znači, da vam neće

biti potrebno nešto dodatno. Praktičan sistem kupovine (licenciranje) i uz program priloženi sistem

pomoći, dodatno potvrđuju Vašu odluku.

PANTHEON je širok i moćan programski alat, sa kojim možete savladati sve poslovne procese nekog

preduzeća. Pri tome nije važno da li je to preduzeće sa jedinim ili više hiljada zaposlenih. Sve to ne

znači da je pre zahtjevan za prosječnog korisnika osobnog računara. Svakako, ko poznaje osnovne

zakone osobnih računara lakše će se prilagoditi radu sa PANTHEON-om uz priručnik, bez posebnih

teškoća.

Nadam se da će Vam priručnik ponuditi odgovore na Vaša početnička pitanja u vezi sa poslovno

-informacionim sistemom PANTHEON.

4




2 Predstavljanje priručnika"PANTHEON za početnike" nije klasični vodič, prilagođen je običnom gradivu za pomoć pri upotrebiprogramske opreme. Oni sa malo više iskustva ga mogu koristiti za referencu, jer ima jako preciznu

sadržajem. Također ima i sadržaj postupaka pomoću kojih je moguće brzo postaviti konkretno pitanje

u vezi sa korištenjem PANTHEONA.

U osnovi, priručnik je namijenjen početnicima sa radom u PANTHEON-u. Sastavljen je kao edukativ-

no gradivo za spoznavanje osnova programskog alata za sve one korisnike, koji u nekom preduzeću

upravljaju sa nekim poslovnim procesom ili u njemu učestvuju. Priručnik će biti koristan za svakoga,

ko se u jednom od tih poslovnih procesa dodiruje sa nabavom, skladištenjem, proizvodnjom, proda

jom ili računovodstvom.

Osnovni dio priručnika je poslovna priča izmišljenog preduzeća Pekara Ajda d.o.o. Svi zadaci i sve

procedure u PANTHEON-u dolaze iz zamišljene priče poslovnih događaja koji .se dešavaju u tom pre

duzeću, od početnih operacija, dakle narudžbi i kupovine sirovina od dobavljača, preko skladištenja i

proizvodnje, sve do otpreme i prodaje konačnih proizvoda veleprodajnim ili maloprodajnim kupcima.

"PANTHEON za početnike" je namijenjen potpunim početnicima, kao što smo i sami. Prilikom spozna

vanja računovodstva i PANTHEON-a srećemo se sa istim problemima i nepoznanicama kao i čitalac,

odnosno prolazimo kroz sve, koji se moraju proći od strane svakog početnika. Zbog toga u gradivu

postavljamo, nekada gledana kao "glupa", pitanja koja neće ostati bez odgovora.

U ovom priručniku ćemo govoriti o PANTHEON-u kao o programu za rad sa bazama podataka,

.specifičnostima prilikom kupovine PANTHEON-a, dijelovima programskog paketa i licencama, koje

su potrebne za vođenje vašeg preduzeća, instaliranju i ažuriranju PANTHEONA-a, kao i o načinu radasa pojedinačnim elementima programskog paketa.

Pored spoznavanja strukture PANTHEON-a i komponenti, koje ćemo prilagoditi specifičnim zahtje

vima vaše poslovne situacije, najbitnija tema priručnika je opis rada sa pojedinačnim elementima

programskog paketa PANTHEON. Iako radi unutar operativnog sistema Windows, PANTHEON radi

sa nekim posebnostima, koje olakšavaju rad pojedinačnih funkcija i procedura, i koje su jedinstvene

pa ih ne pronalazimo u drugim Windows programima. Za neometan rad je potrebno, da ih dobro

upoznate i savladate.

Načini izrade informacija

Prilikom predstavljanja pojedinih tema, pokušati ćemo se držati sljedećeg okvira.

1. Opis poslovne situacije

2. Teoretsko rješenje (kako se postaviti)

3. Rad s PANTHEON-om:

a) Opis pristupa rješenju

b) Postupci po koracima

Pojedinačne operacije će se pratiti grafički i materijalom, većinom sa slikama i opisima elemenata

koje smo pri radu sa PANTHEON-om vidjeli na ekranu. Važno je da razumljivost i preglednost budu

podržani dizajnom djelova teksta.

5




Značenje oblikovanih osobina teksta

Ako potražna i dugovna

strana nisu izravnate (sal

do), automatsko knjiženje

nije moguće!

Zajednička značenja teksta su jednako označena u cijelom priručniku:

• Nazivi elemenata, koje je potrebno kliknuti (menija, prikaza, opcija, dugmadi, panela^), su ispi

sani boldirano. U slučaju dugmadi prikazane su njihove slike.• Sve ono što pri izvođenju treba utipkati (uz pomoć tastature unijeti u odgovarajuće polje ili

okvir), je zapisano kao: p o d a t a k .

• Sva imena panela, polja, dokumenata PANTHEON-a, koja se pojavljuju u kontekstu interpreta

cije primjera, su zapisana nakrivo, npr: Šifran t artikala.

• Važne informacije i napomene su uokvirene:

• Opisi događaja ili trenutnog stanja u izmišljenom preduzeću, koja u priručniku koristimo kao

osnov za opisivanje procedura rada, su prikazani na sljedeći način

Narudžbe pr eduzeća Pekara Ajda d.o.o. u januaru 201 0

4.1.2010 S001: Brašno | 1000 kg | D001 - Mlin d.o.o.

U skladu sa tim, jednako su oblikovani nazivi i opisi slika, kao i nazivi postupaka, a sami postupci su

uvijek prikazani u obliku reda koraka (tački)

6




3 Predstavljanje preduzeća i

njegove djelatnostiRad sa programom PANTHEON u nastavku ćemo u cijelosti povezati sa poslovanjem za izmišljeno,

ali ipak realno postavljeno preduzeće Ajda d.o.o. Po osnovi djelatnosti (proizvodnja pekarskih proizvo

da) preduzeće se bavi veleprodajom (snabdevanje trgovačkih sistema), maloprodajom ( ima vlastitu

prodaju pekarskih proizvoda) i uvozom. Shema 3.1. prikazuje strukturu preduzeća i kretanja artikala

(materijalnih sredstava) - materijala, proizvoda, robe.... kroz preduzeće.

Slika 3.1

Struktura preduzeća

Zbog preglednosti za sada ostanimo pri jako jednostavnoj strukturi. Osnovna djelatnost Pekare Ajda

je proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda. U stvarnom preduzeću materijalna sredstva su osnova

i istovremeno posljedica poslovne aktivnosti, zbog čega ćemo ih u našem primjeru izmisliti. Navesti

ćemo tu sve ostale elemente preduzeća i njegovog poslovanja, odnosno poslovne procese, jedinice

(odjele), radna mjesta i zaposlene, poslovne partnere i osnovna sredstava (mašine, vozila i alate) Svi

ovi podaci u nastavku će biti prikazani sa italic zapisima za primjer, a ponekada kao priča.

7




Već tu ćemo pokušati definirati što više komponenti, i po mogućnosti najbitnije stvari unutar poje

dinačne komponente, sa držanjem osnovnog načela priručnika, a to je preglednost i jednostavnost.

Zato će svaka komponenta sadržavati samo najbitnije stvari: imati ćemo samo 5 proizvoda i za njiho

vu izradu trebati ćemo 5 vrsta sirovina..

Artikli (materijalna sredstva)

U novom PANTHEON-u izraz materijalna sredstva se više ne upotrebljava, a umjesto njega se uvodi

izraz Artik l, koji je dostojniji naziv za široku kategoriju elemenata poslovnog procesa. Pod njim podra

zumijevamo sve ono čime preduzeće djeluje ili što proizvodi. Tipični primjeri su proizvodi i materijali,

a manje tipični su recimo usluge.

Materijal

Tabela 3.1

Materijal i mjerne jedinice

Materijal (sirovine) u poslovni proces ulaze na samom početku. To su sastojci od kojih pekara pro

izvodi svoje proizvode. Pošto ih kupuje od dobavljača, na njima ima troškove, koji ne prave prihod

direktno. Njihovu količinu izražavamo sa težinom, dimenzijama ili brojem komada. U pekaru dolaze na

osnovu narudžbe dobavljačima. Dobavljač ih dostavlja u skladište, a za isporučenu robu šalje račun.

NAZIV Materijala JEDINICA MJERE OZNAKA MJERNE JEDINICE

Brašno kilogram KG

Mlijeko litar l

Kvasac gram g

Jaja kom kom

Šećer kilogram KG

Tabela 3.2Proizvodi i mjerne jedinice

Proizvodi

Proizvodi su rezultat glavne djelatnosti, odnosno proizvodnje prekare. Pekara ih prodaje kupcima,

sa čime ostvaruje prihod. Kupci mogu biti preduzeća (trgovina, restoran, škola...) i pojedinci. Pekara

Ajda se bavi veleprodajom i maloprodajom. Preduzeća snabdijeva na osnovu primljenih narudžbi, a

fizičkim licima prodaje proizvode u vlastitoj prodavnici..

NAZIV PROIZVODA MJERNA JEDINICA OZNAKA JEDINICE MJERE

Bijeli Hljeb Ajda kilogram KG

Crni Hljeb Ajda kilogram KG

Buhtla Ajda kom komKajzerica Ajda kom kom

Kroasan Ajda kom kom

Poslovne jedinice, radna mjesta i zaposleni

Pekaru Ajda ćemo u nastavku razdijeliti na poslovne jedinice ili odjele, kako ih odgovarajuće imenu-

8




Tabela 3.3 Odjeli i

radna mjesta

jemo u PANTHEON-u:

NAZIV ODJELA RADNA MJESTA U ODJELU

NABAVA referent, skladištar, vozač

PROIZVODNJA pekar

PRODAJA referent, prodavac

UPRAVA direktor, sekretarica, računovođa

P oslovni partneri - dobavljači i kupci

Pekara Ajda d.o.o. sve sirovine kupuje od domaćih proizvođača ili veletrgovaca. Svoje proizvode

nudi preduzećima na domaćem tržištu (ne izvozi ih), a istovremeno prodaju na malo izvodi u vlastitoj

trgovini.

DOBAVLJAČI

MLIN d.o.o. brašno, šećer, kvasac

Tabela 3.4 ...REJ. A .d :d......................................................................... jaja, mlijeko

Dobavljači i kupci MERKUR osnovna sredstva, alati

KUPCI

ZABAVA d.o.o. catering

TRGOVAC d.d. samoposluga

KOD BAJSA restoran

Osnovna sredstva

Tabela 3.5

Lista osnovnih sredstava

Pekare Ajda

Pekari su potrebna osnovna sredstva za izvođenje djelatnosti. U proizvodnji su potrebne mašine, utrgovini blagajna i police, a za prevoz robe je potrebno prevozno sredstvo (kombi). Kupovina osnovnih

sredstva se gleda kao investicija, a kroz njihov životni vijek ih je potrebno održavati i amortizirati, kako

bi se na kraju predstavlja trošak..

NAZIV OSNOVNOGA SREDSTVA LOKACIJA

Kombi nabava

Viljuškar skladište

Peć

Miješalica za tijesto proizvodnja

Vaga

Blagajna maloprodajni objekat

9




4 Upoznajmo PANTHEON

Odlučili ste se za PANTHEON

Programski paket PANTHEON je naš vlastiti proizvod. Više o programu i vezanim sistemima možete

pronaći na našoj mrežnoj stranici http://www.datalab.ba/. Najnovija verzija je označena kao PAN

THEON 5.5. i rezultat je vlastitog znanja i razvoja zadnjih dvanaest godina, unutar kojih smo pobolj

šali preglednost i korisnost programa, te mu dodali veliki broj novina. Za to vrijeme PANTHEON se

postavio kao kvalitetan i pouzdan proizvod, čime ulazi među najbolje proizvode svoje vrste u Bosni i

Hercegovini. Do sada se za PANTHEON odlučilo više od 6.000 preduzeća, kako u Bosni i Hercego

vini tako i u regiji.

Šta nam je potrebno?Svaki informacioni sistem je potrebno prije početka ozbiljnog rada prilagoditi karakteristikama obje

kata obrade i specifičnim potrebama radnog okruženja i korisnika. PANTHEON se pri tome ne razli

kuje od ostalih. Obzirom da je PANTHEON klasični Windows program, instalacija sama po sebi nije

teška - tu za PANTHEON važi navod koji često čujete "Ubacite CD i slijedite uputstva na ekranu". Prije

instalacije je mudro odgovoriti na neka pitanja. Prilagođavanje PANTHEONA počinje već pri kupovini

i tome je posvećen prvi dio priručnika.

Pregledati ćemo sljedeće okvirne teme:

• Kupovina PANTHEON-a i licence potrebne za vođenje vašeg preduzeća

• Računarska i programska oprema potrebna za nesmetan rad u PANTHEON-u

• Instalacija, registracija i ažuriranje PANTHEON-a

• U kratko o bazama podataka

• Radno okruženje - osnovne osobine rada u PANTHEON-u i glavni elementi programa

• Priprema za rad - prilagođavanje PANTHEON-a zahtjevima vašeg preduzeća i unos podataka,

koji definiraju vaše preduzeće i vaš posao (poslovne jedinice, partneri, artikli, dokumenti...)

Potrebna računarska i programska oprema

PANTHEON 5.5 sasvim zadovoljavajuće radi na svakom modernom osobnom računaru. Za sam rad

je dovoljan računar sa procesorom Athlon 1,4 GHz, 256 MB memorije i operativni sistem WindowsXP, da kod korištenja nemate nikakvih problema. Obzirom da su računari sa ovakvom konfiguracijom

dostupni već nekoliko godina (neki trgovci je više i ne nude), računarska oprema ne predstavlja po

seban problem .Istina je da će PANTHEON na boljim računarima raditi brže, tako da je svakako bolje

imati više memorije, brzi disk, brži procesor.... Obzirom da su neki od PANTHEON prozora sveobu

hvatni, slika je najpreglednija ukoliko koristite veći ekran (1280X1024 ili veći)

PANTHEON za svoj rad treba i neke dodatne programe kao npr. Microsoft SQL, koji postanu sastavni

dio operativnog sistama Windows, a prilikom instalacije istih ne bi trebalo biti problema.

10

http://www.datalab.ba/

http://www.datalab.ba/




Minimalna zahtijevana konfiguracija računara za rad programskog paketa Datalab PANTHEON je:

Vrsta instalacije Operacijski sistem Disk Procesor RAM Ekran -

rezolucijaPANTHEON 55 sa

serverom SQL 200 5

Windows 2000

Window s XP

Windows 7

> 12 GB intel Pentium/Celeron ali

AM D K6 /Athlon /D uro n

> 512 MB > 1024 /768

PANTHEON 55 sa

serverom Oracle11G

Windows XP > 5 GB intel Pentium/Celeron ali


> 768 MB > 1024 /768

PANTHEON 55 samo klient Windows 200 0

Window s XP

Windows 7



> 256 MB > 1024 /768

Preporučena konfiguracija računara za rad programskoga paketa Datalab PANTHEON je:

Vrsta instalacije Operacijski sistem Disk Procesor RAM Ekran - rezolucija

PANTHEON 55 sa

serverom SQL 200 5

Windows 2000

Windows XP

Windows 7

> 2 0 GB intel Pentium/Celeron ali

AM D K6 /Athlon /Duro n

> 1 GB > 1024/768

PANTHEON 55 sa

serverom Oracle11G

Windows XP > 2 0 GB Intel Pentium/Celeron ali


> 2 GB > 1024/768

PANTHEON samo klient Windows 2000

Windows XP

Windows 7



> 512 MB > 1024/768

Licence, kako izabrati?

PANTHEON je dostupan u različitim verzijama, ovisno o specifičnosti i veličini preduzeća. Svaka ver

zija sadrži određene funkcionalnosti, koje sa ažuriranjem mijenjaju (nadograđuju). Najobilnija verzija,

koja sadržava sve funkcionalnosti, je PANTHEON MF predviđena za preduzeća, koja žele savladati

kompleksnu proizvodnju, a najosnovnija verzija je PANTHEON LT predviđena za mikro preduzeća.

Svaka verzija sadržava sve funkcionalnosti predhodne; tako npr. PANTHEON ME, sadržava sve što

ima PANTHEON RT ili SE, te dodatne funkcionalnosti. Korisnik ne može kombinirati korištenje licence

PANTHEON LT, SE, ME i MF.

SZR i mikro preduzeća

PANTHEON LT (Light) je najosnovnija verzija PANTHEON-a, a predviđena je za one koji žele započeti

svoje poslovno putovanje. Sadržava sve što manjem preduzeću može zatrebati za uspješno i ekonomično poslovanje.

• Brza instalacija i početak sa radom

• Jednostavno korištenje

• Podržava rad sa računima, robom, kadrovima i putnim nalozima

• Ugrađena osnovna poslovna inteligencije za analizu poslovanja

• Podrška računovodstvima standardima (ISACA, SRS, MSRP)

• Integracija e-poslovanja( XML, E-slog)

• Kvartalno osvježavanje zakonskih propisa

• Izvoz podataka u MS Word, Excel, Adobe PDF ili e-pošta

11




Manja i srednj e velika p reduzeća

PANTHEON SE (Small Enterprise) je predviđen manjim i preduzećima srednje veličine, koja trebaju

programsku podršku za svoje poslovne procese. Najbolji je za robno-materijalno poslovanje, računo

vodstvo i finansije, kadrove, plate ili jednostavnu proizvodnju. PANTHEON SE sadržava sve potrebne

funkcije za vaš posao.

Srednje velika i velika preduzeća

PANTHEON ME (Medium Enterprise) je predviđen preduzećima koja imaju zahtjeve za visokim pre-

formansama poslovno informacionog sistema. Podržava sve procese u preduzeću, od robno-mate-

rijalnog poslovanja, računovodstva i finansija, do kadrova, plata ili jednostavne proizvodnje, a istovre

meno sadržava dodatne funkcionalnosti za međunarodno poslovanje i poslovnu analizu.

RT RE p GE M E M F

Iz d a v a n j e r a č u n a • • •* • * « «

B l a g a j n i č k o p o s l o v a n je + * + ♦ 4

P r i j em r obe • » * * * M

M e đ u s k l a d i š n i p r i j e n o s i * * * + * 4

P utn i na l oz i • • • ■ «

K a d r o v s k a e v id e n c i ja * 4 4

P D V • • m *

P r o i z v o d n j a * * « *

Serv i s • • * *

R a č u n o v o d s t v o i f in an s i je * • « •

O s n o v n a s r ed s t v a * « *

Plate • • * fl-

Zdrav l j e i zaš t i ta pr i radu * * 4 4

A na l i t i k a * M

OLAP in f . s i s tem * 4

B u d ž e t i r a n j e * «

P l a n i r a n j e p r o i z v o d n j e

Ter m i n i r an j e *

12




Velika proizvodna preduzeća

PANTHEON MF (Manufacturing) je poslovno-informacioni sistem za velika proizvodna preduzeća.

Podržava sve procese u preduzeću, od računovodstva do kadrova, a za potrebe proizvodnje ima

razvijene dodatne funkcionalnosti, sa kojima preduzeća mogu učinkovito planirati, voditi i analizirati

svoju proizvodnju.

Brojne proizvodnje imaju specifične procese i posebne zahtjeve. Njima je potreban sistem otvorenog

koda ARES, a kojim naknadno PANTHEON MF mogu prilagoditi preduzeću.

13




Instalacija i registracija

Programski paket PANTHEON za svoj rad zahtjeva pravilno postavljen server podataka (u slučaju da

server baza podataka nije postavljen, isti je potrebno postaviti prilikom same instalacije programa),

bazu podataka (prilikom instalacije se kreira baza podataka), izvršnu datoteku (PANTHEON.exe) kaoi dodatne datoteke.

Ne gledajući na željeni tip, početak instalacije je uvijek pokretanje datoteka za instalaciju.

PANTHEON55_SQL2005.exe (Microsoft SQL Server) ili PANTHEON55_ORA11g.exe

(Oracle Server)

Sve datoteke za instalaciju Datalab PANTHEON-a se nalaze na mrežnom serveru, sa adresom:

ftp://ftp.datalab.ba/demo

Prvo se prikaže se početni ekran.

J i] Data Ub Panthson 3.^ - InstallAwar£

DataLab Pantheon S.5 Pred-Zahljevi

^ Co llec t ing in fo rmat ion

0 Pr ip rema ins ta lac i je

0 F lnal tE i ran je ins ta lac i je

Vašem sistemu nedostaju sl jedeći pred-zaht jevi neophodni za insta liranje $UAZIV :

Microsoft Win dow s Insta l ler 3 .1 Microsof t .NET Framew ork 2 .0

Pritisnite dalje da instališete neophodne pred-zahtjeve, Instalacija će nastaviti nakon štopred-zahtjevi budu uspješno instalisani,

OprezPri l ikomln sta lacij e

Pročitajte napomenu i kliknite Dalje >.

Ako nemate instalirane sve potrebne Microsoft komponente (Microsoft Windows Installer i Micro-

soft.NET Framework) iste će se instalirati automatski.

Moguće je da će program zahtijevati ponovno pokretanje sistema u instalaciji. U tom slučaju se

prikaže poruka:

14






U tom slučaju sa klikom na dugme OK potvrdite ponovno pokretanje operativnog sistama. Računar

će se ugasiti i automatski ponovno pokrene. To traje nekoliko minuta.

Nakon pokretanja računara, pojavi se sljedeći prozor:

j i l Da ta la b Pan theo n 5.5 - Ins tal lAw are Wizard

Datalab Pantheon S.S Pred-Zahljevi

Collect ing informat ion Vašem sistemu nedostaju sl jedeći pred-zah t jevi neophodiniza insta liranje$r4Aznv$:

0 Pr ip rema ins talac i je

Insta l i ran je

Finalizlranje i nsta lacije

Microsof t .NET Framew ork 2 .0

Pritisnite dalje da instališete neophodne pred-zahtjeve, Instalacija će nastaviti nakon štopred-zahtjevi budu uspješno instalisani.


Kliknite dugme Dalje >.Kada se sve komponente instaliraju, prikaže se prozor:

F I DataLab Pantheon 5,5 - Insa iAw are Wizard

Dobrodošli u Datalab Pantheon 5.S Instalacgu

Ins ta l i ran je

Finalizlranje insta lacije


^ Pr ikup l jan je in fo rmacija Dobrodoš l i u Carobn jak lnsta l lAw areza Da ta lab Pantheon S.SInstalac ij 'U.

^ P r ip rema in s ta la c ij e

ČarobnjakInstallAware će instalisati Datalab Pantheon 5,5 na ovom računaru, Molimopritisnite Dalje za nastavak.

S klikom na dugme Dalje> počinje instalacija programa PANTHEON

15




Prihvatanje licencnog ugovora

Programski paket Datalab PANTHEON nije moguće instalirati bez prihvatanja licencnog ugovora,

zato ga je potrebno potvrditi.

Ako se sa ugovorom ne slažete, odmah vratite programski paket prodavaču. Ukoliko je programski

paket već instaliran na vaš računar, potvrdili ste i dužni ste poštovati ugovorne stavke. Paragraf ugo

vora o licenci krajnjeg korisnika nije moguće mijenjati!

Potvrdite licencni ugovor i kliknite Dalje >.

16




■il Datalab Pantheon 5,5 - InslallAware Wizard

Registracija proizvoda

Prikupljanje informacija

Priprema insta lacije

Finalizlranje i nsta lacije

I KORISNIČKO IME

Korisnik Preduzeća;

I DATALAB d,0 , 0 ,

Krad naziv Preduzeća(bez praznih mjesta - samo brojevi i slova dozvoljeni!

Ovo se koristi za sufiks praznih baza podataka, (npr.

Ins ta l lAware

< Nazad ■ Dalje >

Provjerite korisničko ime, ime preduzeća i ime baze, pa kliknite Dalje >.

izaberite vrstu instalacije.

«1 Data lab Pantheon 5,5 - InslallAware VVizard

Vrsta Instalacije

O Prikupljanje informacija

Priprema insta lacije

Flnalziranje insta lacije

Molimo odaberite vrstu instaladje koju želite da se izvrši:

f 7^ ^ % tompletna

| l “ Sve opdje programa će biti instalisani

| | | a Minimalna instaladja

r'Isjmanji neophodni skup opdja će biti instalisan kako bi sačuvali prostor na disku

n ^ 0 Pri lagođeno m

■I ^ Izvrši kontrolu koje opdje programa su instalisane,“ Preporučuje se za naprednije korisnike.

Ako instalirate verziju za jednog korisnika, a još nemate instaliran server baza podataka, najprimjere

nija opcija je Puna instalacija.Kliknite Dalje >.

17




U suprotnom primjeru je najprimjereniji izbor je Prilagođeno , jer tako možete prilagoditi instalaciju

vašim željama ili Minimalna instalaci ja, gdje će se instalirati samo PANTHEON klijent sa potreb

nim datotekama, bez servera za baze podataka.

Instalacija po mjeriNa slici je slučaj, gdje je SQL server predhodno instaliran.

j T| Datalab Pantheon 5.5 - InâllAware Wizard ■ i^ b e a sr

odaberite Opcije

Izaberite vrstu instalacije, označite je i kliknite Dalje >.

Pojedinačni tip baze (MF, LT) odgovara tipovima licenci, koje su predstavljene u 4. poglavlju (str. 12

13). Baza LT**** odgovara LT licenci. m F***** baza je za SE, ME i MF licence.

U ovom koraku odredimo, u koji folder (direktori) ćemo instalirati programski paket.

Izmjenu ovih postavki nije preporučena:

18




^ OataLsb- PanUicon 55 - 1hitallAwarf Wiiard I

<r4azsa I Cd]e>

Kada kliknete na Dalje >, prikazati će vam se sljedeći prozor. Postavite sa instalacijom.

j I OaOUb Pantheon 5.5 - inUjllAâreTîzanJ |

O FrikuuOdni« infOffnVMild

0 Pnprrru umrail«

^ Imtafrrjnie

9 FkHibIrafiK

Hpkrc iobintf

MoMtE DddvBb da Im a b - p i»ce - ra sve- k c r s ^ i s vu » vas.

Q 5.V1 kriata

Postavite sa instalacijom.

19




Sada su poznati svi parametri, koje trebate za uspješnu instalaciju.

^ l>ataLjlb Pantheon 5.5 - InitallAware Wizard

Spremno ?a Instaflranja

O Fnku^ni« infOfnVHil

0 Pfipprnu

^ ImLBbrjiie

% nMteiHfiK hrtftab<3q«

In laUc |T spn-rnu fta .»pnrnrm BKt-abanijeni n>|đl ah Pantf iun SJii.

Mokru pnbantEDaljedasnato ade. iiLuits Haud da provjai Iz-važ-postavkenít?l«[]í.

Možemo iz popravljati ili samokliknuti na Dalje > za početak instalacije. Započinje instalacija i kopi

ranje potrebnih datoteka na računar. U instalaciji možete gledati napredatak procesa u slijedećem

prozoru:

DataLa/b Pantheon 5.5 - IruiallAware Wizard I

butAlTAnfe HiAtíil u PânttHun S.S

O Fríkupl^njc niarraMurd-

Q Piñ| | »renu hK3lac4&

^ lfKtahrai|e

^ TadEfirJitijt ki tdlkdjc

PANTHEON1 Business oparatino sysigm

New Desktop - Dashboard

Ei? ÍZS^Î

■ ZEUS lépc il s-and ana lysHs j tBm p ls le^^ t ^

' e c W a d f f i h b o a n d h n f c ed t D d i f f er e n t nn o d ul e5 j k _

■ an0t¥5asfrogiiarT¥Ti«íin.ARESt "S* cüs tDfm izsd ana l j fMS, 1

■ T(v Do |I5L

‘ Q u ic k s e ar c h m d a c u T M n t s . s u h j e c t M t e m s e tf t|nítíiB«nirt

20




Preostaje još zaključak instalacije:

■i OataLJb Paniheon 5.Î - IrmjllAwareWizanJ |

Dji ta l jh Pi3nt lK«n 5.5 7 au r ï« ia Insta ladja

o Pr iku iA iar i * inraTTïvac ita D ata L» hP an r t i™ s.5 i k » i ^ l e j m M i r a n .

O Pnprvnu inetLarqf

O buLalranie

n n a l l z I r a i iK I r s t a b d t F

Q E bk io l i [ ><i tdLdh Panlhen» 5 .5 sddd

rnstaRAwart

Nakon zaključene instalacije, ukoliko označimo opciju Pokreni Datalab PANTHEON 5.5 , pokre

nuti će se program PANTHEON 5.5.

U PANTHEON ulazimo bez lozinke.

21




Ažuriranje (nadgradnja) programa PANTHEON

PANTHEON se kvartalno nadograđuje. Svaka nova verzija sadržava zakonske promjene, dopune,

popravke, poboljšanja ili nove funkcije. Korisnici, zaključivanjem ugovora o osvježavanju, imaju pravo

da nadograde program odnosno da zamjene postojeću verziju sa ažuriranom.Osnovni parametri, koje moramo podesiti prilikom nadogradnje su:

Prenesi .exe di rekt no s ftp -a > Ako je opcija označena PANTHEON***.exe će se, u slučaju da

baza ima noviju verziju, neposredno sa Datalab servera prenijeti na folder označen sa PathToUpgra-

de u .ini datoteci. Red PathToUpgrade u ini datoteci se postavlja prilikom instalacije minimalne verzije

PANTHEON-a.

Novosti > Postavljamo putanju, gdje se prilikom nadogradnje spašavaju podaci koje smo prenijeli

sa Interenta. Put (folder) koji tu postavimo je lokalni i put koji vidi računar na kojem nadograđujemo.

Upisati ga možemo kao lokalni put u primjeru imenovanog mjesta (npr. F:\DATALAB\UPGRADE)

ili prema UNC notaciji (preporučeno) ukoliko je određen mrežni disk (npr. \\SERVERNAME\DATA-

l a b \ u p g r a d e ).

Sigurnos na kopija > Postavimo put gdje će se prilikom nadogradnje izraditi kopija baze podataka

i programa. Put (folder) koji tu postavimo je lokalni put koji vidi server. Upisati ga možemo kao lokalni

put servera (npr. C:\MSSQL\BACKUP, gdje je C:\MSSQL folder na serveru) ili prema UNC notaciji,

ako je folder za spašavanje određen kao mrežni disk (npr. \\SERVERNAME\BACKUP).

Program > Postavimo put do radnog foldera, gdje se nalazi datoteka PANTHEON.exe.

Vrijeme čekanja > Unesemo vrijeme čekanja u sekundama, koje je potrebno za izlaz iz programa

i njegovo kopiranje. Ako PANTHEON prilikom pokretanja ustanovi da je baza podataka najnovije ver

zije, nego što je program (exe) koji se koristi, automatski će zaključiti radi i pokrenuti proces čekanja(Copydelay.exe) koji će pričekati da program zaključi rad i zatim kopirati novu verziju programa iz

foldera novosti, na radni folder.

Obavijesti o nadgradnji mailom > ako je opcija označena, a okončana nadogradnja program

šalje elektronsku poruku na izabranog primatelja - polje Elektronska adresa) sa tekstom iz polja

Predmet.

Kada imamo gore navedene podatke postavljene, izaberemo još i način nadogradnje, pa još klikene-

mo na dugme Nadogradi. Poznajemo dva načina nadogradnje:

Jednostavna nadogradnja

Jednostavna nadogradnja je predviđena nadogradnji svim nespecijalistima. Postavili smo sve para

metre, potrebne za nadogradnju. Nadogradnja nakon klika na dugme Nadogradi prolazi na sljedeći

način:

• Program prvo napravi sigurnosnu kopiju baze podataka na folder, određen u polju Sigurno

sna kopija.

• Nakon toga se izradi sigurnosna kopija programa na folder, određen u polju Sigurnosna ko

pija. U koliko nadogradnja ne uspije, program će ove dvije sigurnosne kopije automatski obno

viti i tako omogućiti rad sa prethodnom verzijom.

• Preko interneta se prijenose datoteke sa podacima, potrebnim za nadogradnju, koje se spaša

vaju u folder, određen polju Novost i .

• Nakon uspješnog prijenosa program nadograđuje sve baze podataka, koje se nalaze na serve

ru, a na kojem se nalazi baza podataka koju nadograđujemo.• Nakon nadogradnje baza podataka program javlja uspješan zaključak operacije.

22




Kada nadogradnja završi, zatvorite program i ponovo ga pokrenite. Nova verzija programske opreme

(.exe) će vam se automatski postaviti.

Pri jednostavnoj nadogradnji uvijek se koristi diferencijalna nadogradnja (prenose se samo razlike

između trenutne i nove verzije). Tako se dodatno skrati vrijeme, potrebno za nadogradnju.

Napredna nadogradnja

1

Za razliku od jednostavne nadogradnje prilikom napredne nadogradnje možemo proizvoljno posta

viti pojedinačne korake nadogradnje. Napredna nadogradnja je preporučena samo iskusnim korisni

cima, sa prethodnim znanjem koraka koje je potrebno izvršiti prilikom nadogradnje. Procedura je opi

sana u uputstvima na mrežnoj stranici: http://help.datalab.ba/p55/default.asp?URL=002212.html

23

http://help.datalab.ba/p55/default.asp?URL=002212.html

http://help.datalab.ba/p55/default.asp?URL=002212.html




Opis dodatnih aplikacija unutar PANTHEON-a

Datalab OTOS

Datalab OTOS je programski paket za automatsku sinhronizaciju baza podataka za Datalab programsku opremu. Za prijenos baza podataka koristi se internet, e-poštu ili datoteke.

Datalab OTOS je razdvojen u dva segmenta:

• OTOSConfig - program za određivanje podataka za prijenos u administratorskoj konzoli PANT-

HEON-a

• OTOS - program za prijenos

Datalab OTOS ne zahtjeva korisničke intervencije (pod uslovom, da preduzeće ima stalnu ili povre

menu internet vezu). Nakon pokretanje programa, baze podataka se sinhronizuju i zaključuje se rad.

Korisnički prozor prikazuje status sinhronizacije, a program zapisuje dnevnik rada, kako bi mogli pre

gledati protok po zaključku operacije. Obzirom da se podaci prijenose preko interneta, rad programa

je poprilično jeftin. Bez obzira na to, gdje se baze podataka nalaze, cijena prijenosa je cijena lokalnog

poziva. Zbog toga otpadaju stalne veze, kojima su troškovi očigledni, posebno u slučaju preduzeća,koja imaju poslovnice u različitim državama. Korištenjem kompresije i diferencijalnog prijenosa dodat

no se smanjuje potrebno vrijeme, te se troškovi veze svode na minimum.

Zbog svega navedenog Datalab OTOS predstavlja idealno riješenje za automatsku sinhronizaciju

baza podataka.

Datalab CHRONOS

Programski paket Datalab CHRONOS je sistem, sa kojim možete mjeriti vrijeme iskorišteno na projek

tu za svakog učesnika, te tako omogućiti pravilno vrednovanje iskorištenog vremena resursa.

Jednostavnije rečeno, Datalab CHRONOS je štoperica, koja bilježi vrijeme iskorišteno za određeni

zadatak. Svaki događaj možemo vezati za određeni subjekat ili projekat, a automatski se dodjeljuje

oznaka zaposlenog, koji je kreirao događaj.

24




5 PANTHEON - radno

okruženjePANTHEON kao zbirka podataka (baza podataka)

Bazu ili zbirku podataka možete shvatiti kao skladište svih podataka, koje neki sistem (u našem pri

mjeru poslovni) zahtjeva za svoj rad, zajedno sa funkcijama za obradu podataka i alatima za prikaz

rezultata obrade. Dostupno je mnogo izbora za bazu podataka za osobni računar, a jedan od njih je

PANTHEON.

Poznajemo dvije osnovne vrsta baza podataka: generalne i namjenske. Generalne mogu raditi sa bilo

kojim sistemom, sa tim da korisnik mora podesiti sve osobine sistema. Sa druge strane skale, tu supotpuno zatvorene namjenske baze podataka, čije osobine su do najmanjeg detalja određene već u

naprijed i korisnik ih može koristiti, ali ne može mijenjati njihove osnove.

PANTHEON je namjenska baza podataka. Nakon instalacije sve je postavljeno tako, da možemo

započeti sa radom. Na izbor imamo već postavljene šifrante, sve glavne dokumente, a već su krei

rani, svi ispisi, a sve te komponente možete početi koristiti bez posebnog pripremanja. Specifičnost

PANTHEON-a je u tome da ograničene komponente možete prilagoditi svojim potrebama i sastaviti

u potpunosti nove, koje nisu sadržane u osnovnom PANTHEON-u..

Sadržaj zbirke podataka (u njoj pohranjeni podaci) ovise od njene namjene, a metode pohrane po

dataka su isti za sve zbirke podataka. Pošto se u računovodstvu većinom srećemo sa raznim listama

(npr. lista radnika, lista računa...) najpodobniji način zapisa podataka je tabela, gdje podatke rasporedi

mo po redovima (zapisima) i kolonama (polja). Ovaj način ima svoj profesionalni naziv, ali bez obzira

na to on i dalje predstavlja tabelu..

Takve tabele, u PANTHEON-u, ćete susretati sve vrijeme, iako ih u nekim primjerima na prvi pogled

ne biste prepoznali kao obične tabele sastavljene od kolona i redova. Tabelarne podatke PANTHEON

prikazuje na način koji najbolje odgovara pojedinačnim slučajevima. Često je moguće izabrati različite

načine prikazivanja sadržaja istih tabela podataka - možemo je prikazi kao pravu tabelu ili ih pregle

dati pomoću obrazaca, koji prikazuju iste podatke. U skladu sa ovim, osnovani su prozori programa

PANTHEON.

25




Osnovni prozor

Prikaz osnovnog prozora (ekrana) PANTHEON-a je jednak prikazu bilo kojeg klasičnog Windows pro

grama, na XP ili Windows 7 platformi. Osnovni prozor PANTHEON-a, sa opisom sastavnih elemenata

je prikazan na slici 5.1.

Slika 5.1

Osnovni prozor PANTHEON-a

SE verzije

Slika 5.2

Osnovni prozor PANTHEON

LT verzije

Red menija

U PANTHEON-u red menija se bitno razlikuje od reda menija klasičnih Windows programa, gdje

smo navikli, da je skroz lijevo meni File(Datoteka), nakon kojeg obično slijedi Edit (Uređivanje), zatim

View (Pregled) itd. Na pojedinim podmenijima se nalaze jednake oznake strelica, koje ukazuju da se

određena funkcija širi na dodatne mogućnosti. Meniji i njihova struktura su u PANTHEON-u logično

i smisleno raspoređeni na drvnu strukturu, koja omogućava brzi pristup do svih namjenskih funkcija

zbog kojih je PANTHEON prvobitno i stvoren.

Za lakše razumijevanje opisa pojedinačnih zadataka u priručniku, na slici 5.3 je prikazana strukturareda menija PANTHEON-a na nivou prvih podmenija.

26




Slika 5.3

Struktura reda menija

ME/MF verzije

Slika 5.4

Menijska vrstica PANTHEONSE verzije

27




Slika 5.5

Red menija

PANTHEON LTverzije

28




Radni prozor

Unutar radnog prostora PANTHEON prikazuje radne prozore (forme), koje otvaramo u traci menija.

Kao i kod ostalih Windows programa u PANTHEON-u je moguće otvoriti više radnih prozora isto

vremeno. Rad je moguć samo u onim, koji su trenutno aktivni. Kao i osnovni prozor, svaki od radnihprozora ima svoju vlastitu traku sa alatima, koja pored ostalih dugmadi ima još dugmadi Zatvori,

Povećaj i Minimiziraj.

U suprotnosti od većine Windows programa, gdje se unutar pojedinog otvorenog programa može

mo otvarati dodatni radni prozor (npr. dokument u Wordu ili Sheet u Excelu...), PANTHEON različite

funkcije prikazuje drugačijim vrstama radnih prozora. Tako npr. u Wordu, pri otvorenom dokumentu,

na kojem se nalaze tekst i tabela, ne možemo otvarati neki poseban prozor kako bi dodatno oblikovali

sadržaj i osobine tabele, ili je povezali sa drugim tablama. Upravo tu se iskazuje svestranost PANTHE-

ON-a koji omogućava, da se unutar jednog (glavnog) prozora, otvaraju drugi prozori (slika 5.6), koji

interakcijom mogu biti povezani.

Slika 5.6

Više radnih prozora unutar

osnovnog prozora

29




Slika 5.7

Paneli

Slika 5.8

Prikaz prozora panela

PaneliU slučaju, da unutar radnog prostora na osnovnom prozoru imamo više otvorenih radnih prozora, od

kojih su svi maksimizirani na cijelu radnu površinu, možemo iskoristiti još jednu PANTHEON posla

sticu. U redu menija (slika 5.7) sa klikom izaberemo Radna površina i kliknemo Prikaži panele.

Sada se imena otvorenih radnih prozora (formi) prikazuju u obliku panela. Sa klikom na odgovarajućipanel, željeni prozor pozivamo u centar radnog prostora (slika 5.6).

30




Forma (obrazac)

PANTHEON može obraditi veliki broj podataka, koje naravno prije moramo unijeti. Za unos podataka

u PANTHEON predviđeni su takozvani Forme (Obrasci).

Formu je radni prozor, odnosno dokument, predviđen za unos i pregled podataka jednog elementa izbaze, čiji sadržaj se trenutno prikazuje (npr. jedna narudžba, jedan artikl...). Podaci pojedinih elementa

su u formi poredani u pregledane grupe ovisnih podataka i tako jednostavno dostupni.

Većina aktivnosti u PANTHEON-u se odvija upravo upotrebom formi.

U sljedećem primjeru ćemo pogledati formu Otpremnice, koju u osnovnom prozoru PANTHEON-a

dobijemo klikom na meni Roba, te pomicanjem kursora u meniju na Izdavanje -> Dokument i s

klikom na Veleprodaja (slika 5.9).

Slika 5.9

Veleprodaja

31




Slika 5.10 prikazuje prozor početne forme Otpremnice, sa imenom Veleprodaja. Pošto je u pojedinu

formu moguće unijeti mnogo podataka (nazovimo ih ovisni podaci), ista je organizovana u grupe,

koje PANTHEON prikazuje u posebnim dijelovima forme, a svi zajedno pripadaju jednom zapisu

(jednom redu) tabele podataka, u koju su pohranjeni podaci svih otpremnica.

Slika 5.10

Osobine forme

Slika 5.11

Traka sa alatima forme

U gornjem dijelu forme sa imenom Veleprodaja (Otpremnica) je površina za unos osnovnih informa

cija (Glava), iznad koje se nalazi traka sa alatima forme. - slika 5.11.

U traci sa alatima su prikazane dugmadi čije funkcije su opisane u tabeli.

32




Dugmadi trake sa alatima

SLIKA FUNKCIJA OPIS FUNKCIJE

i r Tl x Izbriši zapis Odstranjivanje trenutno prikazanog zapisa

E Prvi zapis Prikaz podataka prvog elementa

[i Prošli zapis Prikaz podataka prethodnog elementa

10-300-000001 - Prozor za traženje

Iden t i f ikac i jsk i b ro j t renu tnoo t vo re n o g d o ku m e n t a ,

sastav l jen od dvoci f reneoznak e go d ine , t r i i li če t i ri

c i f re o zn a ke v r s t e d o ku m e n t a(IZ Ši f r a n t a V rs t a D o ku m e n t a }

4 ’'■Sa k l i ko m n a t a j d io p ro zo rapokazu ju se sv i dokument i

is te vrs te u tabe l i ob l iku tabe lep o d a t a k a . U t r e n u t n o m

p r im je tu t o je d o ku m e n t 3 0 0o d n o sn o d o ku m e n t i zd a va n ja

\v Sljedeći zapis Prikaz podataka sljedećeg elementa

E Zadnji zapis Prikaz podataka zadnjeg elementa

E Potvrdi (spasi) Potvrđivanje podataka trenutnog elementa

0 Novi zapis Priprema prozora za unos novog elementa

E Podvoji zapis Izrada kopije postojećeg zapisa

i n i "= PrijedloziPrijedlozi dokumenta, mogućnosti prikaza i

postavke

K Čarobnjaci Čarobnjaci za pomoć i brži rad

i Ispis Izbor oblika i sadržaja ispisa

S Zadatak Uvoz/izvoz podataka

E Pomoć Izbor mogućeg načina pomoći

33




Slika 5.12

Prikaz naziva dugmeta

Naziv dugmeta na koje se pozicioniramo sa mišem, se ispisuje na lijevoj strani trake sa alatima pro

gramskog prozora (slika 5.12).

abela sa podacima

Slika 5.13

Prozor za traženje

Po potrebi možemo u tabelarnom obliku prikazati sve pohranjene zapise za istu vrstu obrasca. Za to

je predviđena tabela sa podacima, koja se otvara klikom na dugme u prozoru za traženje na traci sa

alatima obrasca - slika 5.13.

Nakon klika na tri tačke u prozoru za traženje, otvara se prozor sa slike 5.14, koji u konkretnom pri-

mjeru prikaže redove tabele sa podacima, odnosno sa svim unesenim i pohranjenim podacima o

subjektima Pekare Ajda. Taj prozor, prije svega, koristimo za traženje i pregledavanje podataka, dok

upis u njemu nije moguć.

Traži po; Sifta Centraln a banka BiH

(PovudtE smo vrijednost iz kolone, po kojoj želite filtrirati.) Potvrdi Otkaži

Šifra Naziv 1 Adr esa

Centralna banka BIH *

ČAPLJINA

ČELIĆ

č m u K Dlana Trto

DIREKCIJA PREDUZEĆA

Dobavljač

DOEOJIBTOK

DOEOJ-JUG

DOBREZIĆI

DOMALJEV AC-SAMA C

DONJI VAKUF

DRVAR

FOČA

FOJNICA

GLAMOČ

GORAŽDE

GORNJI VAKUF

GRAČANICAM rrr I

Slika 5.14

Podaci o subjektima

34




6 Šifranti - općenitoU preduzeću imamo priliku raditi sa mnogo različitih podataka. Obrada tih podataka je osnova zadonošenje poslovnih odluka, pa je zbog toga potrebno osigurati preglednost i razumljivost. Oboje

postižemo uz pametno zasnovane liste podataka.

Određene korake je dakle dobro uraditi još na samom početku. Prije nego li za sam program, za

vaše preduzeće i vaš posao, potrebno je razumijevanje bitnosti uvodnih procedura i sa njima vezanih

postavki programa kako kasnije ne bi dolazilo do problema.

Osnovne postavke ne sadržavaju podatke o Vašem preduzeću, ali imaju druge opće informacije

kao što su npr. kontni plan, vrste dokumenta, razni opći šifranti (npr. šifrant dnevnica, tarifa...). U njih

spadaju i zakonski propisi koje PANTHEON poznaje i sadrži još prilikom instalacije, te ih nije potrebno

posebno unositi.

Naravno, sve potrebne podatke nije moguće unijeti na samom početku, neki jednostano nisu pozna

ti. Ali ni ova činjenica ne predstavlja problem, jer je PANTHEON zasnovan tako, da se do osnovnih

podataka može pristupiti bilo kada. Neke od njih, znači, unesemo onda kada to bude potrebno. Kao

administrator programa možemo ih unijeti sami ili pozvati pomoć podrške.

Osnovne postavke

Najosnovnije postavke, bez kojih ne možemo nastaviti, su neposredno ovisne od organizacije i funkci

oniranje vašeg preduzeća. Uz pomoć sheme i ostalih odredbi iz 3. poglavlja ćemo dosljedno postaviti

osnovne postavke u vezi sa dobavljačima, kupcima, zaposlenim, sirovinama, proizvodnjom, proizvodima, artiklima, skladištima... Sa unosom tih podataka (naziva, imena, mjernih jedinica, šifri) programu

predstavljamo, šta sve postoji i koje podatke će obrađivati.

Pogledajmo konkretan primjer ispostave računa kupcu. Na računu je potrebno, pored svojih podata

ka, unijeti podatke o kupcu (stranci) i artiklima, koje prodajemo - proizvodi i usluge. Ako svaki mjesec

ispostavite jedan račun, sa tim podacima neće biti posebnih problema, dok za više računa pametan

temelj je od velike važnosti. Umjesto da svaki put upisujemo naziv i ostale osobine proizvoda, isti

možemo jednostavno izabrati iz šifranta artikala. Isto važi i za kupca, koji je zajedno sa svim vezanim

podacima dostupan u šifrantu subjekata. Po izdavanju računa, znači unosimo jedino količinu, a sve

ostalo (porezna tarifa kupca, cijena proizvoda...) program samostalano uzima iz šifranata.

Navedeno važi za narudžbe, otpremnice i ostale dokumente, uključujući i one, koji sa poslovnim

subjektima nisu povezane direktno, ali ih ipak koristimo za vlastiti pregled ili za poreznu upravu - sve

veliko je jednostavnije, ako ga predhodno dobro podijelimo na osnovne parametre..

Sve postavke su dostupne preko menija Postavke. Prikazi na tom meniju omogućavaju pristup do

svih potrebnih grupa postavki, među kojima su najbitniji Subjekti, Artikli, Proizvodnja i Zaposleni,

za početak rada (za postavke osnovnih parametara preduzeća),a kasnije možemo pregledati i postav

ke grupe Računovodstvo.

Subjekti

U ovoj grupi postavki prilagođavaju se osobine poslovnih jedinica Vašeg preduzeća, postavke poslov

nih partnera (npr. dobavljača, kupca, banaka, osiguravajučih društava i sl.)

35




Artikli

Sa izrazom Art ik li u PANTHEON-u se označava široka grupa komponenti poslovnog procesa, u koju

spadaju primjeri materijalnih sredstava (sirovine, poluproizvodi, proizvodi...) kao i sasvim drugačije

kategorije kao što su pretplate, avansi ili tehnološke procedure.

Jedna od mogućnosti

prilikom šifriranja artikala

je korištenje bar koda (EAN

kod). Prednost tog načina

imamo u slučaju mogućnosti

uspostavljanja veze između

optičkog čitača i vođenja

zaliha artikala. Značajanprimjer je zaračunavanje

kupljenih artikala u trgovini,

gdje sistem u trenutku, na

blagajni preuzima bar kod,

samostalno prepoznaje

artikl, njegov naziv i cijenu,

zapisuje ih na račun, a

istovremeno odgovarajuće

umanji zalihu..

Ubazama podataka se često

srećemo sa problemima, koji

dolaze od nepravilnog na

čina spašavanja podataka.

Ako podaci u osnovi trebaju

biti zajedno, a razdjeljeni su

na više skladišta podataka,

obično dolazi do neposred

nog udvajanja podataka

(klonovi se često dodatno

razlikuju međusobno, što

proizvodi dodatne probleme)

i problema prilikom traženja

podataka... UPANTHEON-u

takvih problema jednostav

no nema! Svaki podatak je

zapisan samo jedan put, na

jednom mjestu!

Šifranti

Zašto tolike šifre? Zar ne kupujemo uvijek u Merkatoru ili Tom-u, a ne kod dobavljača D001 ili D002!

Također, kupac želi svježu kiflu za 35 kf, a ne artikl KO52. Sve je to stvarno tako, a kada ne bi bilo

računara, bilo bi moguće na račun napisati "kifla mala" i bilo bi nam jasno da ona košta 35 kf, a ista

veća , ukoliko na računu piše "velika kifla", 40 kf. Ljudima je to više nego jasno, ali računar se ponaša

sasvim drugačije. Ukoliko u cjeniku nema artikla "velika kifla", cijena za istu jednostavno nije moguće

pronaći. Sa ovakvim problemima se najuspješnije nosimo pomoću šifranata i uvođenjem jednostav

nih, i po mogućnosti na prvi pogled razumljivih šifri.

PANTHEON je u tom pogledu otišao još korak dalje - ima izuzetno zgodan način povlačenja postoje

ćih podataka, odnosno u radu šifre i imena elemenata nije potrebno pamtiti. Ako želite unijeti artikl sa

nazivom (ili šifrom) "HLJEB", u odgovarajuće polje treba utipkati slovo "H" i PANTHEON prikaže listu

svih elemenata, koji počinju sa "H" - gdje će biti i "HLJEB".

Šifrant dakle ne sadržava samo šifre, već se u njemu nalaze i ostali podaci vezani za objekte. Čak

šta više, šifranti u PANTHEON-u zapravo uopće ne omogućavaju unos samo šifre, već predstavljaju

normalne i često jako velike i vješto segmentirane ostave podataka. Zasnovani su tako, da je u njima

moguće unijeti čisto sve podatke o određenom subjektu (recimo dobavljaču), čak i takve stvari, kao

što su ugovoreni cjenik ili spisak podataka o zaposlenim radnicima. Za pristup tim podacima potre

ban vam je isključivo šifrant, što je od velike važnosti...

Upravo zbog toga, šifranti su najvažnija skladišta svih podataka, koji određuju naše preduzeće.

Šifranti su međusobno povezani - podaci iz jednog su često potrebni drugom. Zbog toga red popu

njavanja šifranata nije sasvim nebitan.

Već pripremljeni šifranti

Prije nego što započnete sa popunjavanjem podataka o preduzeću, PANTHEON-ova baza podataka

je prividno prazna ili sadržava neke neupotrebljive podatke. U stvarnosti, baza je puna osnovnih podataka, bez kojih ništa ne bi bilo moguće uraditi. Takvi podaci se skrivaju u većini osnovnih šifranata,

odakle ih direktno ili indirektno koristimo za gotovo sve procese, čak i one početne..

Osnovni šifranti su uglavnom dostupni preko menija Postavke. Sa obzirom na svoja značenja i na

mjenu, raspoređeni su po odgovarajućim podmenijima, tako da ih je lagano pronaći. Neki od osnov

nih šifranata u Šifrant vrsta dokumenata i Šifrant oblika ispisa u podmeniju (modulu) Program.

Šifrant carinskih tarifa u modulu Carina, Šifrant vrsta rada i Šifrant vrsta doprinosa u modulu

Plate (odnosno Zaposleni) ^ Također Administratorska konzola, koja je dostupna preko podme

nija Program, zapravo obilan šifrant.

36




Primjer strukture šifranta

Obzirom da je početniku ili neiskusnom korisniku na početku rada teška početna terminologija i defi

nicija PANTHEON-a, da donjoj slici 6.1 pogledajmo sadržaj dva najvažnija šifranta.

Slika 6.1

Šifrant subjekata i

šifrant artikala

Šifrant vrsta dokumenata

Šifrant vrsta dokumenata određuje ponašanje programskog paketa i jedan je najvažnijih osnovnih

šifranata. Određuje sve akcije, koje u programu možemo izvršavati ili koristiti. Na tom šifrantu je mo

guće definirati svojstva svih vrsta dokumenta, koje imamo na izbor u PANTHEON-u. Postavke poje

dinačnih dokumenta su, kao i sve ostalo, pohranjene u bazi podataka. Te postavke su u potpunosti

pristupačne i moguće ih je tu mijenjati, s tim da je potrebno poznavanje istih.

U PANTHEON-u se koristi mnogo dokumenta - formi, koje služe za unos najrazličitijih podataka, sa ko

jima program izvodi zahtjevne zadatke. Svaka forma je sačinjena za tačno određenu vrstu podataka

i ima vlastitu šifru vrste dokumenta.

Kako prikazuje slika 6.2 Šifrant vrsta dokumenata je podijeljen na više logičnih i smislenih djelova.

npr. Narudžbe, Radni nalozi, Plan, Roba... Unutar tih dijelova, odnosno panela, se nalazi hrpa unaprijed

određenih potrebnih formi i definicija za njihovo djelovanje, što prilikom instalacije programa omogu

ćava nesmetan početak rada. U Šifrantu vrsta dokumenata možemo pored izmjene postojećih,

već definirani formi, kreirati i nove, našim potrebama prilagođene forme. U određenim primjerima,

kreiranje novih formi je obavezno, što ćemo vidjeti u .poglavlju prilikom izvođenja procedure prijenosa

robe sa skladišta.

Slika 6.2 prikazuje panel Izdavanje modula Roba u Šifrantu vrsta dokumenata. Postavke na tom

panelu predstavljaju definiciju dokumenta za izdavanje robe veleprodajnim strankama, a bez njih

veleprodaja u PANTHEON-u ne bi bila moguća. Između ostalih tu su navedeni podaci o skladištu izdavanja, kontima, koji su potrebni za pravilno računovodstveno evidentiranje procesa izdavanja robe

veleprodajnom kupcu, odnosno za knjiženje izdavanja.

37




U nastavku priručnika ćemo često koristiti druge osnovne šifrante i u sa njima dostupne postavke.

Odgovarajuće procedure ćemo gledati, kada to bude potrebno.

Nekoliko korisnih uputa za šifriranje

Generalno o šiframa i artiklima

Slika 6.2Šifrant vrsta dokumenta

Iako PANTHEON ima više ugrađenih kontrola, često je nemoguće spriječiti neke nedosljednosti. Za

naše veće zadovoljstvo i brži rad sa programom, primjereno je da sve podatke pravimo po nekim

jedinstvenim pravilima, koja možemo imati zapisana u glavi, na papiru ili u PANTHEON-u.

Za program je izuzetno važno da li artikl pišemo redom "zemlja velika" ili "velika zemlja". Ne bi nam

bilo svejedno kada bismo tražili podatke o "zemljama" i shvatili, da tu imamo više od jedne "velike

zemlje".

Ne zaboravite da su podaci bilo gdje, u telefonskom imeniku, na vašem mobilnom telefonu, na raču-

naru, pa tako i na PANTHEON-u, sortirani po rastućem ili opadajućem abecednom redu ili brojevima.

Preporučujemo, da si već prilikom dodavanja prvog podatka napravite plan, kako bi ste iste podatke

od početka jednako dodavali.

Zamislite kada bi BH-Telecom napravio polovinu telefonskog imenika, sa prezimenom navedenim

na prvom mjestu, a drugu polovinu sa imenom navedenim na prvom mjestu. Sigurno bi na takvom

sistemu trebali neko vrijeme, kako bi pronašli određeni broj telefona. Pridržavanjem preporukama

sebi ćete uštediti puno problema i lošeg raspoloženja kasnije, iako se greška nije desila zbog nedo

sljednosti PANTHEON-a.

38




Savjeti

Ukoliko želite izbjeći probleme, u nastavku prikazujemo neke primjere kako zaustaviti probleme sa

šifriranjem, gdje je svaki primjer ocijenjen sa zvjezdicama (5 zvjezdica je najbolji način). Predstavljeni

primjeri su vodič za kreiranje šifri u PANTHEON-u, gdje se jednostavnost, razumljivost i jedinstvenostuvijek stavlja ispred pravila zapisa, izmjene i rješavanja zagonetki.

1. Primjer Šifre Subjekta: Tip subjekta i redni broj *

Domaće dobavljače označimo sa D, a strane sa DI, sve domaće kupce označimo sa K, a sve strane

sa KI, sve banke sa B itd. Na ovaj način smo preko šifre subjekta jedinstveno odredili njihov tip, preko

kojeg znamo, da li je subjekat kupac, dobavljač, banka, skladište, radnik ili odjel. Također, sami možete

izmisliti drugačija pravila zapisa tipa subjekta. Na način da vama najbolje odgovaraju.

Na oznaku tipa dodajemo redni broj. Šifra prvog dobavljača treba biti D001, drugog D002 itd. Šifra

prvog kupca treba biti K001, drugog K002 itd. Prilikom takvog označavanja, sistem nam pada u

slučaju kada imamo partnera koji je istovremeno i kupac i dobavljač. Sistem sam ne može razlikovati

šta znaći oznaka D482 ili K113. Znači sa ovakvim sistemom šifriranja imamo još jednu stvar o kojoj

trebamo voditi računa, pa se zapitamo, zbog čega nam uopće treba računar.

2. Primjer Šifre Subjekta: Tip subjekta i naziv subjekta***

Oznaci tipa subjekta, kako je opisana u gornjem primjeru, umjesto rednog broja dodajmo naziv su

bjekta npr.: MLIN, preduzeće za preradu brašna, Ajdovšćina d.o.o. Ovo rješenje u načelu radi, sa tim

da je u PANTHEON-u broj oznaka u šifri ograničen. Pored toga, malo je nepraktično upisivati i prilikom

rada koristiti tako duge šifre.

3. Primjer Šifre Subjekta: Kratki naziv subjekta *****

Iskoristimo pravilo, da je šifra partnera njegovo skračeno ime npr: MLINdoo, REJAdd, ZABAVAdoo,

TRGOVACdd, BANKANLB, BANKANKBM, MERKURdd, SPARdd itd. U slučaju da ima više preduzećasa istim imenom, pored imena možemo dodati još neku drugu oznaku: MLIN-SA, MLIN-MO, MLIN-

BL i sl..

Šifrant subjekata

Podaci za šifrant subjekata

Kako je vidljivo iz slike 7.1. Šifrant subjekata sastavljen iz više podšifranta, u koje dodajemo odgova

rajuće podatke. Te podatke ćemo trebati prilikom ispostave računa, izrade otpremnice, narudžbe.... ili

dodavanja podataka u neki drugi šifrant, na primjer Šifran t artikala.

PANTHEON nam omogućava da jedan put, na jednom mjestu, svakom subjektu odredimo konkretne osnovne podatke (naziv, telefon, kontakt osoba) i finansijske podatke (jedan ili više računa, jedna

ili viša banaka itd.). Pored toga u PANTHEON-u možemo navesti još mnogo drugih informacija, sa

kojim ćemo se služiti kasnije. Za sada ćemo navesti one podatke, koji su obavezni za poslovno defi

niranje partnera, odnosno za narudžbu robe, ispostavu računa.

Dobavljači

• Naziv: MLIN d.o.o.

• Šifra: MLINdoo

• Adresa: Zagrebačka 1, 71 000 Sarajevo

• Telefon: +387 33 410 553

• Porezni broj.: 75 48 289 48 69 86 98

• Br. računa: 101 00 -000 00 0018 9, Raiffeisen BANK d.d.• Kontakt osoba: Marko Mlinar

39




Naziv: REJA d.d.

Šifra: REJAdd

Adresa: Hiseta 5, 2 000 Mostar

Telefon: +387 32 875 193

Porezni broj: 393094823752394

Broj računa: 03100-1000000163, NLB Bank d.d.

Naziv: Merkur - trgovina i usluge, d.d.

Šifra: MERKURdd

Adresa: Safeta Zeca 7

Telefon: +387 33 258 805

Porezni broj.: 50 04 73 29 87 35 63 0

Broj računa: 10100-0000002323, Raiffeisen Bank d.d.

Kupci

Naziv: ZABAVA d.o.o.

Šifra: ZABAVAdoo Adresa: Čekaluša 3, 71000 Sarajevo

Telefon: + 387 33 783 912

Porezni broj: 4045 137974237442

Br. računa: 0310 0-10 00 00 01 63 , Raiffeisen Bank d.d.

Naziv: TRGOVAC d.d.

Šifra: TRGOVACdd

Adresa: Ferhadija 4, 75000 Tuzla

Telefon: 03 27 66 425

Porezni broj: 5648191848732984

Br. računa: 27000-0000086120, Raiffeisen Bank d.d.

Naziv: KOD BAJSA szr.

Šifra: BAJSsz

Adresa: Kralja Tvrtka 5, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 239 882

Porezni broj.: 130133867439847

Br. računa: 10100-0047508946, Raiffeisen Bank d.d.,

Prilikom unosa subjekata,

naziv njegove bake možemo

unijeti samo ako isti postoji

u šifrantu subjekata. Ali

bez panike - glavni podatak

je broj računa, koji možete

unijeti neovisno od naziva

banke..

Navedene podatke ubacimo u PANTHEON. Dodatnih trkova nema - dovoljno je da otvorite odgo

varajući formu i da redom unesete podatke o svakom subjektu. Red unosa subjekata nije bitan, a

podatke je moguće kasnije mijenjati i dopunjavati - ako za neki podatak niste sigurni, unesite ga

kasnije. Situacija će biti preglednija, ako prvo unesete subjekte, koji su vam potrebni za unos drugih

subjekata. Dobar primjer je banka - prilikom unosa dobavljača možete navesti njihove transakcijske

račune i banku, u kojoj je račun otvoren. Broj računa jednostavno unesete, a naziv banke ne morate

upisivati - možete ga izabrati iz liste, odnosno šifranta, koji sadrži sve subjekte, koji su banke. To znači,

da banka mora već postojati u šifrantu u trenutku unosa dobavljača - subjekte, koji su banke, moramo

prema pravilu unijeti prije subjekata koji su dobavljači.

Sa obzirom na upravo opisanu situaciju bilo bi najpametnije prvo unijeti sve banke. Uprkos tome

predlažemo, da prvo unesemo sve dobavljače i kupce, a nakon toga banke. Nazive banaka ćemo

dobavljačima dodati na kraju, prilikom pregleda i punjenja šifranta subjekata. Shematski te podatke

prikazujemo u 3.poglavlju ("Predstavljanje preduzeća...")

40




Slika 6.3

Šifrant subjekata

Unos subjekata

1. U meniju Postavke idite na Subjekt i i izaberite Subjekt i ili pritisnite tipku F11. Otvara se Ši-

frant subjekata (na slici 6.3).

(U .ubi=M. pii»r r @0 Iš

Vrlo zgodna posebnost u di

jelu Osnovnipodaci je lista

kontakt osoba, gdje možete

upisati različite podatke o

konkretnoj osobi. Kada za

određeni subjekt budete

izrađivali dokumente (npr.

račun), posve jednostavno

odredite, da program pri

naslovu ispiše i kontakt

osobu iz spiska. Određivati

možete proizvoljan broja

kontakt osoba..

2. Pripremite šifrant za unos novog partnera: kliknite dugme (D)[Novi zapis]. Forma je sada spre

mna za unos, a u drvnoj strukturi je zadano je izabran odjel. Osnovni podaci, koji su uokvireni (u

glavnom dijelu prozora) omogućavaju unos osnovnih podataka o partneru - naziv, adresa, porezni

broj ^ Kursor se pozicionira u polje Šifra.

3. Odlučite se za jednog od poslovnih partnera (bilo kojeg) i unesite šifru, njegov naziv, a zatim još i

ostale osnovne podatke, a ako su vam dostupni unesite i podatke o kontakt osobama. Započnimo

sa prvim.

4. U polje Šifra utipkajte MLINdoo.

5. Pritisnite tipku Tab ili kliknite u okvir Naziv i utipkajte MLIN d .o .o .

6. U polje Adresa utipkajte Z a gr eb ač ka 1.

7. Otvorite spisak Pošta i izaberite 710 00 S a ra je v o .

8. U polje Telefon upišite +3 873 34 10 55 3.

9. U polje PDV utipkajte: 754828948698698.

10. Upišite još i kontakt osobu : u List i ko ntakt osoba (na slici 6.4) kliknite u polje Ime i utipkajteM a rk o M l in a r .

41




Slika 6.4

Šifrant subjekata

Slika 6.5Podaci o raču

nima

Osnovni podaci su tako uneseni; nedostatke ćemo unijeti kasnije, a sada u PANTHEON-u možemo

odrediti osobine proizvoljnog, već ubačenog subjekta. Pored osnovnih podataka moramo unijeti još

broj računa i odrediti, da se radi o dobavljaču..

11. U drvnoj strukturi izaberite Računi. Kako prikazuje slika 6.5 panel Računi sadržava dvije liste -

Domaći računi iDevizni računi. Trenutno možemo upisati još broj domaćeg transakcijskog računa:

kliknite polje u koloni Račun i utipkajte 10100-0000000189.

12. Odredite da li je taj subjekat dobavljač: u drvnoj strukturi sa strane uključite opciju (polje opcije)

Dobavljač . Za dobavljača možete dodati i finansijske podatke i ugovoreni cjenik, čime ćemo se

baviti kasnije.

13. Spasite podatke o trenutnom partneru: kliknite dugme 0 [Spasi]. Glavni podaci o poslovnompartneru su upisani. Sada se možete posvetiti unosu sljedećeg partnera. Prije toga, podatke trenut

nog partnera trebate spasiti.

42




1 . Z A D A T A K

Ponovite proceduru od 2. tačke za sve ostale dobavljače i kupce (ne zaboravite svakog spasiti)

Tako su subjekti dobavljača sigurno spašeni u šifrantu i vrijeme je da unesemo još subjekte banaka.Za naš primjer dovoljno je da pri banci upišemo još naziv i šifru.

Unos banka u šifrant subjekata

Tabela 6.1

Listu bank

Šifra: BANKA RAIFFAISEN

Naziv: Raiffaisen d.d.

Šifra: PROCREDIT BANK

Naziv: Procredit Bank d.d.

Šifra: BANKA NLB

Naziv: NLB d.d.

Šifra: TURKISH BANK

Naziv: Turkish Ziraat Bank Bosnia DD.

1. Pripremite šifrant za unos novega partnera: kliknite dugme Q) [Novi zapis]

2. Upišite šifru banke i njen naziv.

3. S klikom u prazanu opciju u drvnoi strukturi posavite oznaku pored4. Spasite zapis sa klikom dugmeta 0[Spasi].

P B an ka

2 . Z A D A T A K

Opisani postupak unosa subjekta (banaka) ponovite za svaku banku.

Šifrant subjekata preduzeća Pekara Ajda d.o.o. sadrži sve poslovne partnere preduzeća, gdje su još

i banke, koje nisu poslovni partneri pekare. Sa nazivima banaka sada možemo dopuniti podatke

kupaca i dobavljača.

Promjene podataka u šifrantu su bjekata1. Otvorite Šifrant subjekata (Postavke> Subjekt i > Subjekt i ili F1 1).

2. S klikanjem dugmadi S i B u traci sa alatima pronađite dobavljača MLINdoo.

Slika 6.6

Dodjela banke subjektu

3. U drvnoj strukturi klikom izaberite polje Računi. U glavnom dijelu prozora se pojavljuju paneli

Dom aći računi i Devizni računi. U prvi red panela Dom aći računi za izabrani subjekt MLINdoo je

već upisan broj računa.

4. U redu Domaći računi kliknite na prazno polje Banka i zatim na strelici za padajući meni (slika

43




6.6.) U izlaznoj listi sa klikom izaberite RAIFFAISEN BANKA . Sa tim ste odredili, da preduzeće Mlin

d.o.o. ima račun 0100-0000000189 otvoren u Raiffaisen Bank d.d.

5. Promjene spasite tako da se tipkom na tastaturi pomaknete prema dole (otvori se još jedan

red), nakon čega se sa tipkom vratite u predhodni red. Ovaj način spašavanja važi za sve hitnije

primjere.

3 . Z A D A T A K

Postupak ponovite još za dobavljača Reja d.d., kojem treba dodati banku NLB. Sada sa klikom na

dugme ® [Zatvori] zatvorite Šifrant subjekata (slika 6.7).

Slika 6.7

Šifrant subjekata

Mjesto troška, odjel, skladište

Poslovne jedinice (odjele) preduzeća PANTHEON označava kao subjekte. Obzirom da su nam po

trebni prilikom unosa materijalnih sredstava, bitno je da ih u Šifrant subjekata unesemo prije unosa

artikala. U našem preduzeću Pekara Ajda d.o.o., koje obrađujemo u ovom materijalu, imamo sljedeće

glavne poslovne jedinice - odjele, odnosno mjesta troška.

Tabela 6.2Šifra subjekta Naziv poslovne jedinice

Lista odjela pekare NABAVA Nabava

Ajda PROIZVODNJA Proizvodnja

PRODAJA Prodaja

UPRAVA Uprava

Navedeni spisak odjela sadržava fizičke poslovne jedinice preduzeća, a za uspješno pračenje po

slovanja potrebno je te jedinice još nekako razraditi, što treba odgovarati skladištima. Naše malo

preduzeće, istina, ima samo jedan skadišni prostor, u koji skladišti različite grupe artikala, zbog čega

je dosljedna fizička organizacija još bitnija.

U ograničenoj situaciji bi se sigurno odlučili za poseban sistem skladištenja različitih sirovina, artikala

za prodaju, proizvoda iz proizvodnje i sl. Možda bi napravili posebnu inventuru, pa sve akrtikle skladi-štili skupa, kako bi svaka vrsta imala svoj dio. Takva organizacija nam omogućava jednostavan i brz

pregled trenutnog stanja (npr. količina sirovina, koje su na zalihi)

4 4




Tabela 6.3

Lista skladišta

Pekare Ajda

Na dosljedan način je pametno (prije svega potrebno) unijeti sve u PANTHEON. Osim toga, gdje ne

postoje fizička ograničenja, možemo umjesto jednog zajedničkog skladišta unijeti proizvoljan broj na

mjenskih skladišta, koja će nam bez obzira na fizičko stanje, pomoći ostvariti pregledno elektronsko

radno okruženje::

Šifra subjekta Naziv subjekta

SKL SIROVINA Skladište sirovina Ajda (ulazno skladište)

SKL POLUPROIZVODA Skladište poluproizvoda Ajda (iz naše proizvodnje)

SKL GOTOVIH Skladište gotovih proizvoda A jda (iz naše proizvodnje)

SKL VELEPRODAJA Skladište ve leproda jno A jda (kup ljenih proizvoda)

SKL MALOPRODAJA Skladište maloprodajno Ajda (vlastitih i kupljenih proizvoda)

SKL OSN SREDSTVA Osnovna sredstva Ajda

(To obično nije pravo skladište, jer osnovna sredstva obično ne skladištimo, ali želimo

imati pregled njihovog stanja.)

Moguće je, da prilikom podijele poslovne organizacije pekare Ajda naletimo na još neke artikle, koje

bi bilo pametno organizovati kao grupu. U takvim primjerima ćemo naknadno uvesti još jedno skladište.

4 . Z A D A T A K

Sada ubacujemo odjele i skladišta u Šifrant subjekata. Postupak unosa se ne razlikuje puno od

unosa banke, osim što moramo odabrati odgovarajući tip subjekta. Kada budete unositli subjekte

nabava, proizvodnje, prodaja i uprava - u drvnoj strukturi označite opciju Odjel . A kada budete unosili

skladišta u drvnoj strukturi označite opciju Skladište.

Prilikom unosa subjekata

morate sa označavanjem

odgovarajućih opcija odrediti njihovu vrstu (kupac,

dobavljač, banka, skladište,

odjel... ) i unutar vrste ozna

čiti ili unijeti odgovarajuće

parametre. Na taj način

možete osigurati da u "na

mjenskim" listama stvarno

budu svi odgovarajući su

bjekti. Prilikom kreiranja npr.

narudžbe moguće je izabrati

odgovarajuće skladište, ako

ste subjektu koji predstavlja

vaše skladište, označili

opciju, da je to skladište i dase na njemu vodi zaliha. Ako

jedno ili drugo nista označili,

tada subjekat nećete imati

na listi skladišta (slika 6.8).

Ne zaboravite spasiti unose i

zatvoriti šifrant subjekata!

6.8

Šifrant subjekata - skla

dište

45




Š i f r a n t a r t i k a l a

Vrste art ikala

Sa definiranjem poslovnih subjekata u programu smo odredili od koga kupujemo i kome prodajemo,

sada ćemo odrediti šta kupujemo i šta prodajemo - u PANTHEON-u ćemo unijeti sve artikle predu-zeća, odnosno sve sirovine i poluproizvode potrebne u proizvodnji, kupljenu robu od dobavljača za

daljnju prodaju (veleprodaja) ili prodaju namijenjenu za vlastite proizvode (maloprodaja). Za takve

podatke u PANTHEON-u imamo Šifrant artikala.

Prilikom unosa artikala, redoslijed po kojem upisujemo je nebitan. Ali ipak određene artikle je mogu

će koristiti prilikom unosa drugih artikala, zato prvo njih moramo unijeti. Dobar primjer je proizvod:

proizvod je artikl, za čiju izradu trebamo sirovine (sastavne dijelove, poluproizvode...) koji su također

artikli. Sastavne dijelove proizvoda moguće je unijeti u sastavnicu proizvoda, samo ukoliko su spašeni

u Šifrantu artikala. To znači, da je u Šifrant artikala logično unaprijed unijeti sirovine i nakon toga

konačne proizvode. Predlažemo, da to poštujete prilikom unosa materijalnih sredstava u Pekaru Ajda

d.o.o.

Tabela 6.4

Lista sirovina, koje

koristi Pekara Ajda

Lista sirovina (materijala)

U 3. poglavlju su pod nazivom Artikli, zajedno sa osnovnim podacima navedene sve sirovine i svi pro

izvodi pekare Ajda. Započnimo dakle sa unosom sirovina - samostalnih artikala, koji su istovremeno

i sastavni dijelovi proizvoda.

Navedene sirovine (materijal) ćemo unijeti onako, kako je prikazano u donjoj tabeli i uključiti još neke

knjigovodstvene podatke, koji su jednaki za sve sirovine.:

Artikl(max 30 znakova!)

Naziv materijala Knjigovodstvenipodaci

BRAŠNO PBG 500MLN Brašno, pšenica bijela, glatka, t ip 500 , Mlin

BRAŠNO VLT 50 0Ž IT Brašno, za vlečeno testo, tip 50 0, ŽitoVrsta artikla:

BRAŠNO NA DPE MLT Brašno, namenska, za domaće pecivo , Mlino test 50 0

MLIJEKO 16 REJ Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoće, Reja(material)

MLIJEKO 16 SM Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoće, Sar. mljekare

MLIJEKO 16 HOF Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoće, Hofer

KVAS SVPE MLN Kvas, svježi, pekarski, MlinKonto

(za trošak):KVAS SVPE ŽIT Kvas, svježi, pekarski, Žito

......... V LI V-ZOv-J l \ / .

400

JAJA ČAJ REJA Jaja, čajna, Reja (trošak materijala)

JAJA ČAJ JATA Jaja, čajna, Jata

JAJA DOM PEP Jaja, domaća, Perutnina Ptuj

JAJA TAL REJ PPI Jaja, talna reja, Perutnina PivkaTroškovno mjesto

ŠEĆER B KR MLN Slatki, bijeli, kristalni, Mlin NABAVA

SOL MOR MLETA Sol, morska, mleta

Napomena: Namjerno je prikazano više materijala (sirovina) nego što smo ih naveli u 3. poglavlju.

Uzrok je to, da želimo ukazati na različite mogućnosti kreiranja artikala istih sirovina, koji mogu imati

različite cijene, različite tehnološke osobine ili različite komercijalne stanje.

Lista proizvoda

Prije nego što krenemo sa dodavanjem proizvoda u Šifran t artikala, pogledajmo njegove sastavne

dijelove. Obzirom da su svi proizvodi sastavljeni iz najviše pet djelova, iz kulinarskog vidika rezultat

je katastrofalan, ali poučan je za naš primjer. Pojedine artikle ćemo izraditi po sljedećim receptima.

46




Tabela 6.5

Sastavnice i recepti

za proizvode pekare

Ajda

Art ik l BRAŠNO PBG500MLN

MLIJEKO16 REJ

KVASACSVPE MLN

JAJAČAJ REJ

ŠEĆERB KR MLN

BIJELI HLJEB AJDA 0,7 kg 0,3 l 20 g

CRNI HLJEB AJDA 0,9 kg - 20 g - -

BUHTLA AJDA 0,1 kg - 2 g - -

KAJZERICA AJDA 0,1 kg 0,1 l 2 g - -

KROASAN AJDA 0,1 kg 0,1 l 2 g 1 kom 0,1 kg

Slika 6.9

Šifrant artikala

Unos sirovina u šifrant artikala

1. Otvorite Šifrant artikala, u meniju Postavke postavite se na Art ik l i i izaberite Art ik l i ili pritisnite

tipku F12 . Otvara se Šifrant artikala (slika 6.9)

2. Pripremite šifrant za unos nove sirovine: kliknite dugme 1QJ [Novi zapis]. Forma je sada spremna

za unos, prikazan je panel Osnovni podaci, a kursor je postavljen u polju Šifra u gornjem dijelu

prozora.

3. U polje Šifra utipkajte šifru prve sirovine: BRAŠNO PBG 5 0 0MLN

4. Kliknite u polje Naziv i utipkajte naziv sirovine: Brašno, pšeni ca bi j el a, gl at ka, t i p

500, Ml i n

5. U listi Dobavljač izaberite dobavljača MLINdoo - MLIN d.o.o.

6. U panelu Knjigovodstveni podaci odredite:

a. U Vrsta art ikla izaberite 500 - Materi ja l.

b. U padajućoj listi POREZ PDV izaberite P1 od 17% .

c. U padajućoj listi Konto za trošak izaberite 30 00 - Trošak materi ja la.

7. U padajućoj listi Odjel izaberite NABAVA .

47




Dobavljača MLINdoo i odjel

NABAVA možete izabratisamo ukoliko ste ih predhod-

no unijeli u Š ifrant subjekata.

Ako to još niste uradili, tačke

5 i 6 za sada nemojte puniti

- a kada dosljedno popunite

Š ifrant subjekata, možete

i Šifrantu artikala ponovo

popuniti podatke za sirovine..

8. U padajućoj listi Glavna mjerna jedinica (panel Dimenzije i m jerne jedinica) izaberite KG.

9. Spasite zapis sa klikom dugmeta 0 [Spasi zapis].

Pored upravo navedenih, glavnih osobina pri sirovinama je na samom početku smisleno odrediti još

cijenu nabave i sa njom povezane podatke, kao što je predstavljeno u sljedećim tačkama na slici 6.10.

10. U drvnoj strukturi kliknite Kalkulaci ja. U glavnom dijelu prozora se pojave dva panela. Kalkula-

cija:. NABAVA i PRODAJA . U obzir ćemo uzeti samo panel NABAVA - slika 6.10.

11. U polje Cijena dobavljača unesite cijenu dobavljača za jednu jedinicu artikla (u našem primjeru

kg): 1,10. Jer je dobavljač MLINdoo domaće preduzeće, te valutu ne treba mijenjati (ostaje KM).

12. Unesite još Rabat: 5%. Program tako samostalno izračunava neto cijenu, koja je dobaljačeva

cijena sa rabatom, i bruto cijenu, što je neto cijena sa troškovima transporta, carinom i neposrednim

troškovima. Za naš primjer ćemo vrijednost zadnja tri postaviti na nula (0).

12. S klikom dugmeta 0 [Spasi] spasite nove podatke artikla BRAŠNO PBG 500MLN.

Slika 6.10

Šifrant artikala

- kalkulacija

Rabat, transport, carinu i

neposredana troškove jemoguće unijeti u postocima

(polja lijevo) ili kao vrijed

nost (polja desno). Program

uvijek izračuna i podatke

koje ne unesete.(ako uneste

iznos, on preračuna odsto-

tak). Iznosi predstavljaju

jednu mjernu jedinicu.

Uslučaju unosa procenta

program vrijednosti prera

čunava kao: [Rabat] je %

od [Dobavljačeve cijene] ;

[Dobavljačeva cijena] + [Ra

bat] = [Neto] ; [Transport] je %od [Neto] ; [Carina] je

%od [Neto+Transport] ;

[Neposredni troškovi] su %

od [Neto+Transport].

48




5 . Z A D A T A K

Tabela 6.6

Knjigovodstveni podaci

materijala Pekare Ajda

Na opisan način unesite još podatke za preostale sirovine - materijale koje prikazuje tabela 6.6. Pazite na izbor odgovarajućeg dobavljača i prave jedinice mjere.

A rt ik l Naziv Dobavljač Jed inica Cijena Rabat Vrs ta art iklamaterijala mjere

MLIJEKO 16 REJ Mlijeko, Reja l 1 12% Knjigovodstvenahomogenizirano, vrsta:1,6 masnoće, 500Reja (material)

KVASAC SVPE Kvas, sveži, Mlin g 0,02 8% , Kont0 ,

MLN pekarski, Mlin (na,tr° š k): .......................L............................................................................................................................................... 3000

JAJA ČAJ REJA Jajca, čajna, Reja Reja kom 0,12 15% (troškovi materijela)

ŠEĆER B KR MLN Šećer, bijeli, Mlin kg 1,4 15% Mjesto troška

kristalni, Mlin (odjel):NABAVA

Tabela 6.7

Knjigovodstveni podaci

gotovih proizvoda Pekare

Ajda

Unos proizvoda u šifrant artikala

Procedura unosa proizvoda u Šifrant artikala je u uglavnom ista kao i gore opisani unos sirovina.

Uvijek se uradi na način, da odgovara proizvodu. Podaci o našim proizvodima su prikazani u donjoj

tabeli. U poređenju sa sirovinama nemamo dobavljača, a knjigovodstveni podaci moraju odgovarati

proizvodima. Obzirom da su proizvodi predviđeni za prodaju, u panelu Kalkulacija umjesto nabav

nih treba unijeti prodajne cijene.

A rt ik l Naziv proizvoda Mjerna

jedinica

Malo

prodajnacijena

Vele

prodajnacijena

BIJELI HLJEB AJDA Beli kruh Ajda kg(hljeb)

2,34 2,0 Knjigovodstvena

vrsta:

30 0

CRNI HLJEB AJDA Crni h ljeb Ajda kg(hljeb)

1,80 1,54 (vlastiti proizvod)

KontoBUHTLA AJDA Buhtla Ajda kom 0,60 0,51 (za prihod):

6 0 0 0

(proizvodiKAJZERICA AJDA Kajzerica Ajda kom 0,80 0,68

.... y[JI tji i.v tjui

u vlastitoj

prodavnici)

KROASAN AJDA Kroasan Ajda kos 1,20 1,03 Troškovno mjesto

(odjel):

PROIZVODNJA

1. Otvorite Šifrant a rtikala, u meniju Postavke idite na A rt ik l i i izaberite A rt ik l i ili pritisnite tipku

F12 .

2. Pripremite šifrant (slika 6.9) za unos novog proizvoda: kliknite dugme 1Q) [Novi zapis]. Forma je

sada spremana za unos, prikazan je panel Osnovni podaci, a kursor je na polju A rt ik l u gornjem

dijelu prozora (slika 6.9).

3. U polje Šifra unesite šifru prvog proizvoda: B IJ E L I HLJEB AJD A

4. Kliknite u polje Naziv i utipkajte naziv proizvoda: B i j e l i h lj e b A jd a

5. U panelu Knjigovodstveni p oda ci odredite:

49



datalab p r i r u č n ik z a k o r i s n ik e

a. U padajućem spisku Vrsta artikla izaberite 300 - Vlast i t i pro izvod (tabela 6.8).

b. U padajućem spisku Porez PDV izaberite P1 - 20%.

c. U padajućem spiskuKonto za prih od izaberite 633 - Proizvodi u vlast itoj pro davnici .

6. U padajućem spisku Odjel izaberite PROIZVODNJA.

7. Otvorite panel Kalkulacija i u prostoru PRODAJA unesite sve potrebno (slika 6.10). U našem

primjeru unesite maloprodajnu i veleprodajnu cijenu:

a. Pod Način izračunavanja cijena odredite kako nam se oblikuje prodajna cijena. Ako

pratite primjere, ostavite označenu opciju Određena konačna cijena, ne mijenjaj.

b. Unesite Maloprodajnu ci jenu : 2,34. Program obzirom na izabrani PDV (P1 - 17%)

samostalno izračuna prodajnu cijeno bez poreza.

c. Odredite još Veleprodajnu cijenu 1: 2,00.

50



dakilab p r i r o č n ik z a k o r i s n ik e

Za robu, namijenjenoj za

daljnju prodaju, moguće jeuz pomoć opcije u prostoru

Način izračunavanja

cijena, prodajnu cijenu

artikla oblikovati gledajući

na njegovo nabavnu cijenu:

S oznakom opcije Određena

je ma rža , pr om ij en i ci jen e

pri nabavi odredite, da se

prodajne cijene pri svakoj

nabavi izračunaju na novo iz

cijene dobavljača gledajući

maržu, pri čemu program

uračunava sve elemente

nabavne cijene.Opcija Određena je bru to

cijena i marža znači, da se

prodajne cijene pri nabavi

izračunavaju iz bruto nabav

ne cijene i marže, dok ostale

elemente nabavne cijene

program ne uračunava.

Slika 6.11

Sastavnica

Proizvodi - izrada sastavnice

Sa sastavnicom u PANTHEON-u odredimo sklop proizvoda, koji proizvodimo. Dakle, u našem primje

ru je to recept, materijala i radnih operacija koje trebamo za izradu proizvoda.

Sa sastavnicom ne možemo popisati sve vrste artikala, već samo one, koji odgovaraju slijedećoj vrsti

artikla. U koliko vrsta artikla, ne odogvara donjoj, onda artikl ne može imeti vlastitu strukturu sastavnice tj. panel Sastavnica je prazan.

VRSTA ARTIKLA VRSTA PROIZVODA

300 vlastiti proizvod Tabela 6.8

400

201

poluproizvod

sastavljeni proizvod ili roba

Vrste (knjigo

vodstvene)

artikala sa

701 sastavljena usluga sastavnicom

1. U drvnoj strukturi kliknite Sastavnica (slika 6.11). U Šifrantu artikala se pojavi panel Sastavnica,

Kojoj je lista još uvijek prazna.

2. Kliknite u polje Proizvodnja i izaberite vrstu dokumenta 600 Proizvodnja.

3. Kliknite u polje Šif ra.

4. S klikom na strelicu u tom polju otvorite padajući spisak i izaberite prvi sastavni dio, koji je po našem

receptu potreban za izradu bijeloga hljeba. Izaberite BRAŠNO PBG 500MLN. (Napomena: Pozicije

(kolona Poz) se u PANTHEON-u kreiraju automatski i to sa korakom 2, 4, 6, 8 ....) - neka vas to ne

zbuni! U primjeru, da želite drugačiji raspored pozicija, iste promijenite sa klikom na poziciju i unosom

novih brojeva. Naravno svaka pozicija ima vlastiti broj.

5. U polje Kol utipkajte količinu brašna, koje je potrebno za izradu jednog kilograma bijeloga hljeba:

0,7 kg.

6. Kliknite dugme 0 [Spasi] u sastavnici. U listi se pojavi prvi sastavni dio.

Dodajte još ostale sastavne dijelove:

7. Kliknite dugme Q) [Novi dio] u sastavnici. U polju Poz će se pojaviti sljedeći redni broj. Ponovite

točku 4, 5 i 6 za sljedeći sastavni dio(mlijeko).

8. Ponovite točku 7 za sljedeći sastavni dio (kvasac).

51




6 . Z A D A T A K

Sigurno ste primijetili, da u

svim sastavnicama nedo

staje bitan sastavni dio:

rad. Dodati ćemo ga kasni

je, u poglavlju Proizvodnja..

Sa namjerom, da učvrstimo vaše znanje o unosu artikala i kreiranju sastavnica preporučujemo vam,da cijeli postupak unosa ponovite još za ostale proizvode (crni hljeb, buhtla, kajzerica i kroasan).

Potrebni, a nedostajući podaci

Pri unosu podataka o preduzeću smo ispustili cijelu grupu informacija, koje su jako važne za poslo

vanje - informacije o zaposlenim. Neke podatke bi mogli unijeti već sada, ali zbog razumljivosti i

preglednosti bilo bi mnogo pametnije, da sve u vezi sa zaposlenim uradimo u poglavlju Kadrovi, jer

je tema jako obimna i relativno kompleksna.

U vezi sa zaposlenim i njihovim radom na izbor ima više šifranta. Pored konkretnih podataka o rad

nicima, koje unosimo u personalne mape, potrebni su nam podaci za izračunavanje plata (šifranti

prosječnih plata, vrsta rada, vrsta priliva^), podaci o radnim mjestima (Šifrant Radnih Mjesta), dopu

stima^ U poglavlju Kadrovi ćemo preraditi najbitnije teme (konkretno, plate i putne naloge), ostalo

ćemo prepustiti vama.

52




7 Materijalno poslovanjeU ovom poglavlju ćemo se baviti sa ključnim dijelovima poslovnog procesa, koji podrazumijevajumaterijalno poslovanje preduzeća Pekare Ajda d.o.o. Poslovanje ćemo pratiti uporedo sa odvijanjem

poslovnih događaja - slijediti ćemo pojedinačan događaj, izvoditi pojedinačne poslovne aktivnosti i

pri svakoj od njih provesti odgovarajući postupak u PANTHEON-u.

Obraditi ćemo sve najvažnije faze i sa njima povezane teme: narudžbe, prijem i kupovna robe, proi

zvodnja, izdavanje i prodaja, ulazne i izlazne fakture, radne naloge, zalihu i inventuru, troškove, mjesta

i nositelje troška, rashode i prihode te poslovni rezultat. Pratiti ćemo dakle sve ono, što je važno za

samo preduzeće, i pokušati razlikovati činjenice i informacije, koje su više važne za preduzetnika i

vlasnika, odnosno za državu i porezne organe.

Za određeni poslovni proces nećemo uključivati sve detalje. Tako recimo, nećemo se baviti konkret

nim tokom proizvodnje, samo ćemo vidjeti šta nam je za nju potrebno i šta ćemo iz nje dobiti.

Uporedo ćemo obraditi temeljne računovodstvene teme, koje su bitna varijabla svakog poslovnog

procesa. Računovodstvene operacije ćemo raditi na izmišljenim, ali u stvarnom svijetu sasvim mo

gućim događajima i dešavanjima. Pri tome ćemo se probati držati približnog redoslijeda, koji bi se

mogao desiti u stvarnom poslovanju.

Poslovni događaji u Pekari Ajda

Pogledajmo poslovanje preduzeća Pekara Ajda d.o.o. u mjesecu januaru 2010. Aktivnosti će se

odvijati stvarnim redom - okvirno će slijediti navedene kritične tačke, čije detalje ćemo prikazati u

odgovarajućim poglavljima u nastavku priručnika:

Po s lo v a n je p r e d u z e ć a Pe k a r a A jd a d . o .o . - j a n u a r 2 0 1 0

1. Nabava sirovina

a. narudžba robe

b. kupovina i prijem robe

2. Skladištenje sirovina

a. praćenje zalihe

b. prijenos između skladišta

3. Proizvodnja

a. radni nalog

b. skladištenje proizvoda

4. Prodaja

a. prijem narudžbi kupca

b. izdrda (ispostava) računa

c. maloprodaja u prodavnici

Pregled n arudžbi Pekare Ajda

Prva akcija poslovanja je nabava sirovina od dobavljača. Te sirovine je naravno potrebno naručiti,

naručenu robu primiti i prijem odgovarajuće obraditi u PANTHEON-u. Pored ulaza robe u preduzeće

i odgovarajućeg povećanja zaliha glavna posljedica prijema robe je nastanak obaveze prema do

bavljaču, navedenom prilikom nabave robe, odnosno prijem računa dobavljača i plaćanje računa te

nastanak troška na kraju.

53




Tabela 7.1

Pregled narudžbi

Pekare Ajda

Datum narudžbe Artikl Količina Dobavljač

18.01.2010 BRAŠNO PBG 500 MLN 1000 kg Mlin d.o.o.

ŠEĆER B KR MLN 500 kg

KVASAC SVPE MLN 10 kg

19.01.2010 JAJA ČAJ REJA 30 0 kom Reja d.d.

MLIJEKO 16 REJ 100 l

20.01.2010 BRAŠNO PBG 500 MLN 270 kg Mlin d.o.o.

ŠEĆER B KR MLN 120 kg

KVASAC SVPE MLN 3 kg

Narudžba robe

Dokument, kojim pratimo narudžbe (kako fizički, tako i u PANTHEON-u), je narudžba. Nakon što ste se

sa dobavljačem tako ili drugačije dogovorili o nabavi robe, potrebno je još izraditi narudžbu i dostaviti

je dobavljaču.

Pored svih modernih načina komunikacije, roba se naravno više ne poručuje pomoću slanja narudžbi

poštom - vi ćete sigurno prije jednostavno iskoristi telefon, napisati elektronsku poštu, ili na krajnjem

primjeru poslati faks. Ne gledajući na način slanja, informaciju o narudžbi ćete morati unijeti u PAN

THEON.

PANTHEON-ova narudžba nema samo informativnu ulogu - spašena narudžba je glavni element

prijema robe, jer sadrži sve potrebne podatke za prijem i zato se može koristiti kao dokument prijema.

Gledajući gore navedene podatke pekara Ajda je 18.01.2008 od dobavljača Mlin d.o.o. poručila

1000 kg brašna, 50 0 kg šećera i 10 kg kvasca. Obzirom da smo sve te artikle - sirovine već unijeli

u PANTHEON , prilikom unosa narudžbe ćemo ih jednostavno birati iz šifranta artikala, pri čemu pro

gram samostalno potraži cijene i ostale potrebne informacije:

UmenijuNarudžbeizaberiteNarudžbedobavljačima iizaberiteNarudžba do bavljaču (slika71).

Slika 7.1

Narudžba dobavljaču

Slika 7.2

Forma narudžbe

Kao naziv treće osobe pri

izvedbi narudžbi dobavljači

ma je zadano određen prevo-

znik. Oba naziva, Prevoznik

i Dobavlač, uŠifrantu vrsta

dokumenta po potrebi možete

promijeniti u odgovarajućeg.

1. U obrascu Narudžbe dobavljaču (slika 7.1) u prostoru Dobavljač izaberite dobavljača: MLINdoo

- MLIN d.o.o. Program kao prevoznika zadano izabere istog dobavljača - ako vam je potreban drugi,

morate ga izabrati posebno.

2. Broj narudžbe program postavi samostalno - sastavljen je od godine, vrste dokumenta (narudžba

54




= 020) i radnog boja, a kreira se, kada narudžbu spasite tj. potvrdite. Po potrebi je možete izmijeniti,

što važi za datume i status.

3. Izaberite ili utipkajte Datum : 18.01.2010.

Slika 7.3

Narudžba dobavljaču - odre

đivanje sadržaja narudžbe

(unos pozicija)

4. U padajućem spisku Skladište izaberite skladište SKL SIROVINA, u kojem skladištite dobavljenu

robu. Skladište je naravno na izboru samo, ako ste ga prije unijeli u Šifrant subjekata (i doslijedno

odredili njegovu vrstu).

Obavezni podaci su tako određeni i možemo se prihvatiti određivanja sadržaja narudžbe, odnosno

unosa artikala, koje naručujemo. To su dakle sirovine, koje smo unijeli u Šifrant artikala, pa ih može

mo izabrati iz spiska u doljnjem dijelu prozora (slika 7.3).

5. Kliknite (jednom) u prazno polje ispod kolone pod nazivom Šifra, a potom sa klikom (drugim) na

Da vas ne buni, program

vrijednosti i zbirne iznose ne

preračunava odmah - sve to

će preračunati, kada cijelu

narudžbu potvrdite (spasite)

s klikom dugmeta [Spasi] u

traci sa alatima prozora.

strelicu usmjerenu prema dole otvorite padajući spisak - pojavi se lista artikala, sa nazivima i cijenama

(prikazana je prodajna cijena bez PDV iz Šifranta artikala).

6. U listi artikala izaberite BRAŠNO PBG 500MLN. Program samostalno unese cijenu (cijena dobav

ljača iz Šifranta artikala) i rabat (također iz Šifranta artikala).

7. Kliknite u kolonu Količina i utipkajte 1000. Unos potvrdite s pritiskom na Enter .

8. Unos podataka prve pozicije je time završen, potrebno je unijeti još dva (kvasac, šećer). Sa priti

skom na tipku ^ (strelica na tastaturi) napravite novu poziciu.

9. Ponovite postupak od 6. tačke prvo za artikl ŠEĆER B KR MLN i KVASAC SVPE MLN

Kada unesete sve pozicije, sa klikom dugmeta 0[Spasij potvrdite (spasite) narudžbu i program

preračuna sve vrijednosti te sumarne iznose. S klikom dugmeta Narudžbenica možete prikazati

(printati) narudžbenicu (slika 7.4).

55




Slika 7.4

Ispis narudžbePekara Ajda d.0,0,

109 S j la u So-ajnrj , -eg. ral . t r. : 1 -1^ 5

'^kars,

Ogaji,- jač:MLINdooMlin d.o.o.Ident.broj.:Zagrebačka 1

71000 SARAJEVOmr Marko r^lllnar

D a t u m

R o k i s p o r i J ce

MLINdooMlin d.o.o.Ident.broj.:Zagrebačka 1

71000 SARAJEVOmr Marko Mlinar

Dostava

O d g o i i o r n a o s o ba

Narudžba 1 0 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 1

S fra 1N s iv ! K o li r ia : JM 1 □ ja n a | R, ! p o v ^ : V r ije tk io s t

BRAŠNO PBG 5C0M

ŠEĆ ff i B [ iR MW

KVA5SUPE MIN

Brašno, pšenica bi jela, glatka, t ip 500^ Mlin

Slatki , bi je l i kr istalni . Ml in

Kvas^ Si/ježi , pe lorsk i ,Ml in

1 . 000^0 KG

500,00 KG

10,000,00 G

1,10

1 , ^

0,20

0,00

15,00

8,00

17.00

17.00

17.00

1.100,00

595,00

1,840,00

p ia 7 5 ^ 2 8 9 ^ 6 9 8 6 9 8 U k i ^ n o

Popust

PCV

3 . 8 0 0 , 0 0

Z 6 B , 0 0

6 0 0 , 9 5

Zs p l a ć an j e KM 4 . 1 3 5 , 9 5

7 . Z A D A T A K

Ako slijedite primjer, cjelokupan postupak ponovite još za jednu narudžbu s datumom 19.01.2010

za MLINdoo i narudžbu sa datumom 20.01.2010 za RLJAdoo, a zatim još zatvorite formu Narudž-

ba dobavljaču sa klikom na dugme ® [Zatvori].

Prijem robe

Robu ste naručili i dobavljač vam je dostavio u skladište, gdje je skladištar na podlozi otpremnice pre

uzima, a nakon toga podatke iz otpremnice na odgovarajući način unosi u PANTHEON. Zaliha svake

sirovine se realno povećala i to mora biti vidljivo u PANTHEON-u. U koliko su podaci pojedinačnih

pozicija na prijemu jednaki podacima na narudžbi, onda takve podatke za prijem ne treba ponovounositi. PANTHEON će ih samostalno prenijeti iz narudžbe, koju smo izradili u prethodnom postupku.

Narudžbu ćemo, dodavanjem na prijem, koristiti kao dokument prijema. A ako nemamo izrađene

narudžbe, u tom primjeru bilo bi potrebno sve podatke iz prijema unijeti sa postupkom prijema, a

dokument prijema izraditi uporedo sa izvođenjem prijema.

Kupovina sirovina do dobavljača

1. Otvorite meni Roba, pa pređite na dokument Prijem , u podmeniju se postavite na Dokument

i izaberite Kupovina robe i materijala . Otvara se formu Kupovina robe i materijala, koju tu na

zivamo Prijemnica.

2. Sa klikom na dugme O [Novi zapis] otvorite novu prijemniou.

Formu je sada spremana za unos podataka o prijemu - gornji dio je namijenjen općim podacima, a

sadržaj prijema određujemo sa unosom pozicija (artikala) u listi donje polovine ekrana. Obzirom da

56




narudžba već postoji u PANTHEON-u, pozicije nije potrebno ručno unositi. Izabrati ih možemo iz već

postojećih narudžbi.

Slika 7.5 Prijemnica

3. Prvo odredite generalne podatke: izaberite dobavljača (u našem primjeru MLINdoo ili REJAdd), po

potrebi izmijenite datume prijema, prijem računa i PDV-a i upišite (izaberite) ostale potrebne podatke

u gornjem dijelu ekrana (slika 7.5).

Ako želite izraditi platni

nalog za prijemnicu, status

mora biti Potvrđen.

Sa klikom na dugme 0 [Spasi] spasite prijemnicu i program samostalno unese broj prijemnice.

Sada možete nastaviti sa određivanjem sadržaja prijemnice (unosom pozicija).

4. Prvo svakako odredite skladište, u kojem ćete skladištiti kupljene sirovine (pod kojim želite voditi

stanje sirovina): u padajućem spisku Prijemno skladište izaberite SKL SIROVINA.

5. Kliknite dugme Dodaj . Otvori se formu Dodavanje prometa na prijemnicu (na slici 7.6).

6. Sa opcijom Narudžba dobavljaču odredite, da želite na prijemnicu dodavati artikle

Slika 7.6Prijemnica - dodavanje

pozicija iz narudžbe

iz već kreiranih narudžbi.7. Dobavljač i primatelj robe narudžbe je već izabran, jer ste ga odredili još pri unosu općih podataka

57




prijema.

Slika 7.7

Dodavanje prometa na

prijem - izbor dokumenta

Slika 7.8

Dodavaje pojedinačnih

pozicija

8. Kliknite dugme Izaberi. U prostoru glave dokumenta će se pojaviti lista dokumenata narudžbi

(slika 7.7) za izabranoga dobavljača MLINdoo. U našem primjeru, na izbor imamo narudžbu sa datu

mom 18.01.2010 i narudžbu sa danom 19.01.2010, a moguće je da ima više otvorenih narudžbi

pri izabranom dobavljaču. Izaberemo narudžbu sa danom 18.01.2010 (slika 7.7).

B

9. Sada možete iz narudžbe izabrati artikle (sirovine), koje želite prenijeti na prijemnicu. Na izbor

imamo opcije:

a. Dodavati možete pojedine artikle pojedinih narudžbi: sa prvim klikom izaberite narudžbu i

sve pozicije (svi artikli) izabrane narudžbe se pojave u prostoru Pozicije. Sada dvokliknite

broj pojedine pozicije (u kolonu Poz) - pogledati sliku 7.8.

||li?1 Dodavanj e piomela

b. Dodavati možete sve artikle pojedine narudžbe: dvokliknite na narudžbu ili jednom streli

cu desno

58



Slika 7.9

Pozicije narudžbe za prijenos

prijemnicu

Pozicije za prijenos možete

još dodatno izabrati sa

paljenjem/gašenjem opcije

- program će na prijemnicu

prenijeti one pozicije sa

upaljenom opcijom.

Na pojedinačnu prijemnicu

možemo dakle dodati proi

zvoljan broj narudžbi. Jedini

uslov je, da su sve narudžbe

na jednoj prijemnici narudžbe

istom dobavljaču..


10. Izabrane pozicije se pojavljuju u prostoru Pozicije za prijenos (slika 7.9) Kliknite još na dugme

Dodaj i program izabrane pozicije prenese na prijemnicu. Istovremeno u donjem dijelu prozora Do

dajanje prometa na prijemnicu, na panelu Statistika prijenosa, naniže sve prenesene pozicije

(slika 7.10).

11. Sa klikom na dugme ® [Zatvor i] zaključite postupak (slika desno) i s klikom na dugme 0

[Spasi] u prozoru Kupovina robe i materijala spasite trenutnu prijemnicu. Po opisanom postupku

je prijemnica kreirana (slika 7.11).

Slika 7.10

Statistika prijenosa

59




Slika 7.11

Prijemnica po dodavanju

pozicija

8 . Z A D A T A K

Ponovite postupak i izvedite prijem još za sve ostale narudžbe.

Sigurno ste opazili, da je u donjem dijelu prozora Kupovina robe i materijala na izvoru više različitih

mogućnosti na različitim panelima (Pozicije, Transport, Kalkulacija nabave^). Posebno valja nave

sti sljedeće:

• Dugmadi Prijemnica, Prijemni list i Kalkulacija nabave sasvim na dnu - sa tim dugmadimaprikazujete odgovarajuće dokumente, koje možete sada tu i printati.

• Po kliku na panel Platni nalog (slika 7.11) možete odrediti sve potrebno za realizaciju plaćanja ra

čuna dobavljača. Sa klikom na dugme Kreiraj platni nalog možete izraditi platni nalog, pri čemu

vas program opozorava na trenutne postavke u Šifrantu subjekata.

Kupovina osnovnih sredstava

Iako je kupovina osnovnih sredstava priča koju do sada nismo uključili, postupak je također potrebno

prikazati, jer je to jedan od najvažnijih poslovnih događaja i zadatak, pred kojim se prije ili kasnije nađe

svaki preduzetnik.

Kao primjer ćemo obraditi kupovinu miješalice tijesta, koja će spadati u troškovno mjesto UPRAVA, aostali podaci za unos u PANTHEON pa su:

Datum narudžbe 18.01.2010

Datum prijema 20.01.2010

Datum računa 20.01.2010

Količina 1 kom

VA 800, osnovna sredstva

Naziv Miješalica tijesta DK 150

Gostol

Artikl MEŠALDK150GOST

Dobavljač Merkur, d.d. Naklo

Cijena 8.665,00 KM

Konto za trošak 04 , osnovna sredstva

60




9 . Z A D A T A K

Po već poznatom postupku iz prošlih poglavlja kreirajte artikl za navedenu miješalicu (slika 7.12).

Bitna razlika je prije svega u kontu, na koji nam program knjiži kupovinu osnovnog sredstva - pri

običnom artiklu koristimo konto knjigovodstvene vrste artikla, koji u ovom primjeru nije primjeren.Za osnovna sredstva zato obično koristimo konto troška, dakle konto, na koji nam se knjiži nabavna

vrijednost osnovnoga sredstva (to može biti konto 04).

Slika 7.12

Vrsta artikla

61




1 0 . Z A D A T A K

Slika 7.13

Prijemnica za osnovno

sredstvo

Realizirajte narudžbu miješalice po sada već poznatom postupku.

Prijem osnov nog sredstva

1. Dokument za prijem osnovnih sredstava je u PANTHEON-u već definiran, zato je postupak sličan

običnom prijemu. Otvorite meni Roba, postavite se na Prijem , u podmeniju pokažite na Doku

ment i izaberite Kupovina osnovnih sreds tava. Otvori se forma Kupovina osnovnih sredstava

- slika 7.13.

2. Postupak prijema je skoro isti kao pri prije obrađenim primjerima, osim što je umjesto dokumenta

100 Kupovina robe i materijala, potrebno koristiti dokument 110 - Kupovina osnovnih sredsta-

va. Za sve ostalo postupak je jednak kao kod kupovine robe i materijala.

Prijenos u registar osnovnih sredstava

Bitna razlika od primjera sa navedenim kupovinama robe je to da je potrebno po računovodstvenim

propisima osnovno sredstvo uvrstiti još u Registar osnovnih sredstava. To možete uraditi tako,

da osnovo sredstvo, nakon što je prijem već izvršen, ručno uneste još u formu Osnovna sredstva

(Novac > Osnovna sredstva> Registar Osnovna sredstva), slika 7.14, što je teže, jer morate iste

podatke unijeti još jedan put.

Slika 7.14

Registar osnovnih sredstava

62




Tu PANTHEON nudi još jedenu mogućnost - neposredno iz dokumenta prijema možemo uz pomoć

odgovarajućeg čarobnjaka osnovno sredstvo prenijeti ravno u registar. Postupak je sljedeći:

1. Otvorite dokument prijema osnovnih sredstava (Roba > Pri jem > Dok um ent > 110 - Kupovina

osnovnih sredstava ).

2. Kada unesete podatke koji nedostaju, dokument spasite.

3. S klikom dugmeta [Čarobnjaci] u traci sa alatima prozora otvorite meni čarobnjaka (slika 7.15)

i izaberite Prijenos u osnovna sredstva.

Slika 7.15

Čarobnjak za prijenos osnov

nog sredstva iz prijemnice u

registar

Slika 7.16

Prijenos u registar

osnovnih sredstava

4. PANTHEON otvara formu za prijenos artikala u Registar osnovnih sredstava, slika 7.16. Pozicije

sadržavaju artikle sa originalnog dokumenta prijema.

5. Sa klikom na potvrdno polje pod Prijenos upalite opciju za prijenos kod artikla, koji želite prenijeti

u Registar osnovnih sredstava. U našem primjeru imamo samo miješalicu za tijesto. U polje pod

Dat.akt. obavezno unesite datum aktiviranja osnovnoga sredstva.

6. Nakon što je opcija Prijenos uključena, u prostoru Vrsta uključite opciju Osnovno sredstvo (za

dano je ta opcija uvijek uključena).7. Vrijeme je da u Pekari Ajda napravimo prvi upis inventarnog broja, u polju Du in a inventarnog

broja odredimo, da inventurni broj zauzima 4 mjesta.

63




Slika 7.17

Novo osnovno sredstvo u

registru

8. U polje Novi inventarni bro j podatak ne možemo unijeti. Pri sljedećim unosima program će prika

zati sljedeći prosti inventarni broj, od predhodnog povečan za 1. Jer je u našem primjeru to prvi unos

u registar osnovnih sredstava, samostalno će biti dodijeljen prvi inventarni broj 000001. Moguće

promjene inventurnog broja možemo činiti u registru osnovnih sredstava.

9. Kliknite na dugme Prenesi u registar . Formu za prijenos se sada zatvori, i pojavi se formuOsnovna sredstva (slika 7.17).

Kada formu za prijenos (slika

7.16) zatvorite, pozicije s tog

dokumenta prijema ne mo

žete više prenijeti u Registar

osnovnih sredstava. Ako je to

svejedno potrebno, morate

artike uprkos tome, da su

već u dokumentu prijema, u

Reg istar osnovnih sredstava upisati ručno.

Interni prijem

Interni prijem je dakle interni dokument i bitan je samo za vas, a ne recimo za poreznu upravu, jer ga

ne knjižimo i ne dolazi do nastanka finansijske obaveze ili poreza. Koristimo ga onda, kada je potreb

no bez finansijskih posljedica povećati stanje nekoga artikla u nekom skladištu odnosno onda, kada

promjene u skladištu nisu posljedica kupovine. Takav primjer je recimo postavljanje početnog stanja

u skladištu - realno je artikl već na skladištu, samo je potrebno podesiti stanje i u PANTHEON-u.

Postupak internog prijema se skoro pa ne razlikuje od prijema za kupovinu robe - samo ima nešto

manje mogućnosti, jer nema ni finansijskih posljedica. U našem primjeru ćemo sa internim prijemom

postaviti trenutnu zalihu u maloprodajnom skladištu.

Određivanje zalihe u maloprodajnom skladištu

U maloprodajno m skladištu pekare Ajda se trenutno nalazi 100 kg crnog hljeba. Uzmimo,

da je stanje posljedica aktivnosti prije početka rada sa PANTHEONom, zato ćemo ga po-

staviti s internim prijemom.

Interni prijem u skladište

Prijem pri kupovini materijala smo uradili na osnovi već postojeće narudžbe, koja sada u primjeru nije

na izboru. Pozicije dokumenta prijema ćemo zato unijeti ručno.

1. U meniju Roba pokažite na Prijem i u podmeniju Interno izaberite 170 - Interni pr i jemi .Otvori

se formu Interni prijem i (slika 7.18).

2. S klikom na dugme 1Q) [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijemnicu.

64




Slika 7. 18

Interni prijem

3. Kao dobavljača je u tom primjeru najbolje je izabrati odjel vlastitog preduzeća, odnosno SKL GO

TOVIH - Skladište gotovih proizvoda. Problem je u tome, da to skladište u Šifrantu subjekata nije

određeno kao dobavljač, zato ga u padajućem spisku Dobavljač nema. To nije teško popraviti:

a. Otvorite šifrant subjekata, bez zatvaranja obrazaca internog prijema (sa dvoklikom polja

Dobavljač ili sa pritiskom tipke F11 ^).

b. U Šifrantu subjekata potražite odjel SKL GOTOVIH - Skladište gotovih proizvoda.

Slika 7.19

Izbor skladišta za interni

prijem robe

c. Uključite opciju Dobavljač.

d. Sa klikom 0 [Spasi] spasite novu postavku i zatvorite Šifrant subjekata. Sada je u

dobavljačima prozora internog prijema na izboru tu i Skladište gotovih proizvoda.

4. U polje Prijem unesite datum prijema: 26.01.2010. Datuma prijema računa nije potrebno unijeti

(možete ga ostaviti takvog), jer pri internem prijemu nema računa.

5. S klikom dugmeta 0[Spasi] spasite prijemnicu (potvrdite njen unos). PANTHEON samostalno

odredi broj dokumenta.6. Odredite skladište, u koje primate Robu - u padajućem spisku Prijemno skladište (slika 7.19),

izaberite SKL MALOPRODAJA, dakle Maloprodajno skladište.

7. S prvim klikom u polje Šifra (slika 7.20) to polje aktivirate i prikaže se strelica prema dole za

padajuću listu. Kliknite tu strelicu i u padajućoj listi izaberite CRNI HLJEB AJDA. Sada samo u polje

Količina unesemo broj 100, koliko nam je bila početna zaliha tog hljeba u maloprodajnom skladištu

prije početka rada sa PANTHEON-om. Ostale podatke PANTHEON unese samostalno gledajući na

postavke i vrijednosti u Šifrantu artikala.

65




Slika 7.20

Izbira identa

8. Po potrebi unos dokumenta ponovo potvrdite klikom dugmeta 0 [Spasi].

Kao i obično možete dokument tu printati (s klikom dugmeta Prijemnica na dnu prozora). Formu

internog prijema možete zatvoriti, kada je postupak završen. Rezultat tog postupka je knjigovodstve

no i računovodstveno korektan prijenos proizvoda iz jednog u drugo skladište i promijenjeno stanje

u izabranom prijemnom skladištu.

Tabela 7.2

Početne zalihe u pojedinač

nim skladištima Pekare Ajda

Zaliha

Neposredna fizička posljedica nabave je povećanje zalihe. Svaka promjena količine kupljenih artikala

u stvarnom skladištu se mora vidjeti i u PANTHEON-ovom elektronskom skladištu.

Zaliha pojedinog artikla se povećava u trenutku prijema tog artikla, onda kada, artikl dodate na prije-

mnicu, kako je opisano u postupku prijema robe. Zaliha se poveća u skladištu, koje ste na prijemnici

odredili kao prijemno skladište. Ako ste do sada slijedili našu priču Pekare Ajda d.o.o., u PANTHEON

unijeli sve podatke skladno sa svim Zadacima, trenutno stanje zalihe po pojedinim skladištima je kako

ga prikazuje tabela 7.2 i slika 7.21:

Skladište Šifra Količina

SKL SIROVINA BRAŠNO PBG 500 MLN 1.270 kg

SLADKOR B KR MLN 62 0 kg

KVAS SVPE MLN 13.000 g

JAJA ČAJ REJA 30 0 kos

MLIJEKO 16 REJ 100 l

SKL POLUPROIZVODA / /

SKL GOTOVIH / /

SKL VLEPRODAJA / /

SKL MALOPRODAJA Crni hljeb AJDA 100 kg

SKL OSN SREDST MIJEŠALDK150GOST 1 kom

66




Praćenje zaliha

Prikaz ili ispis stanja početnih zaliha sada možete pogledati u PANTHEON-u i to na različite načine.

Možete recimo ispisati (i printati) trenutnu zalihu određenog artikla, stanje u pojedinom skladištu,

prostu zalihu, kretanje zalihe^ Zbog trenutnog stanja zaliha u našem primjeru ti prikazi za sada još

nisu zanimljivi, sa razvojem priče događaji će postajati raznovrsniji i zalihe će biti jedan od najboljihnadzornih pokazatelja dinamike poslovanja.

Slika 7.21

Pregled trenutne zalihe po

skladištima

Pregledu zalihe je namijenjen podmeni Zaliha, koji se nalazi u meniju Roba. Najvažnije mogućnosti

tog podmenija su:

• Skladišni karton: prikaz i ispis klasičnog skladišnog kartona, koji omogućava različite preglede

na "sirove" podatke o zalihama i njihovim kretanjima - količine i vrijednosti pri pojedinim prijemima

i izdavanjima artikala u, i iz skladišta. Može se pregledati bez združivanja (sumiranja) ili pak združeno

po skladištima ili po artiklima.

• Pregled trenutne zalihe (slika 7.21): izabrane vrste artikala sa većinom pripadajućih podataka,

združeno po skladištima, artiklima, dobavljačima^ Svaka od tih mogućnosti nudi mnogo odgova

rajućih ispisa, od kojih svi prikazuju trenutnu situaciju, a ne kretanja.

Pregled trenutne zalihepo skladištima i artiklu

Prediseće

KorisnikDatum ispisaDatum zaliheVrste a it i lela

PRECUZECEd.0,0.M,Tita 2471000 SARAJEVO

AD - A dmh istra tür13,4,2010., 11:21:42od 13,4.2010,100, .200, 201, 210,211, 300, 400, 900, 505,600 , 700 , 701 ,705, 800

Š-fra 1N s iv 1 Zaliha lJM 1 Qjena | V rije iâst I luta

Skladi5:e! SKL GOTOVIH

c r n [ h :e b w d a c r n i u j e b a i d a 1.00,00 KOM 0,00 0,00 KM

UKUPNOskladtits 100,00 0,00

SkladiSie! SKLOSNSREDÂ

MÉAIDK1SDGOST M ij^rca tijesta CK ISO Gietol 1.00 3.tS5,00 3.tS5,00 KM

UKJJPNOskladSte TOO a 5 55,00

Sklad i5;e! SKL SIROVINA

BRAŠNO PBG 5C0M Brašno, psnca bijeb, glatka, tip SCO, Mlin l,« »,í» KG 1,10 1.100,00 KM

KVA55VPE MLN Kvs, sv je l pebrskl Mtn 10 ,0» ,» Q Đ,1S 1.S40.» KM

BEČffi B kR MIN Sbtkl bijePu kietahl Mlin S » ,» KG T19 S9S,» KM

UKJJPNOskbdStE 1150000 3,535,00

• Pregled kretanj a zalih e: kretanje zalihe izabranog artikla (stanje kroz vrijeme) sa obzirom na

mnogo različitih ograničenja.

Prijenos između skladišta

Osim skladišta sirovina, skladišta osnovnih sredstava i maloprodajnog skladišta sva ostala skladišta

67




Pekare Ajda su trenutno još uvijek prazna. Iako je za rad u PANTHEON-u dovoljno samo jedno

skladište, zbog preglednosti, kasnijih analiza i računovodstveno-knjigovodstenih standarda, mudro je

koristiti odgovarajuća i posebna skladišta za pojedine poslovne događaje, koje smo za naš primjer

prikazali tu na shemi preduzeća (3. poglavlje, slika 3.1). Znači veleprodajnim strankama proizvode

nećemo izdavati neposredno iz skladišta proizvoda, već ćemo ih izdavati sa veleprodajnog skladišta.

Zato ćemo prije izdavanja morati odgovarajuću količinu proizvoda iz skladišta gotovih proizvoda ili iz

ulaznog skladišta prebaciti u veleprodajno skladište.

Prijenos ćemo provesti uz pomoć dokumenta prijenosa - prijenosnice. U PANTHEON-u je moguće

realizirati konkretan prijenos robe upravo sa prijenosnicom, čija šifra vrste dokumenta omogućava

prijenos iz određenog skladišta izdavanja u određeno skladište prijema. Za svaku kombinaciju izdaj-

nog i prijemnog skladišta trebamo odgovarajuću vrstu prijenosnice, u kojoj je određena njena šifra.

Šifre dokumenata za sve vrste prijenosa moraju biti u PANTHEON-u od 200 do 299, uključujući i

znakove.

Kada se ispostavilo, da cijele zalihe mlijeka neće bi ti moguće iskorist iti prije isteka roka upotrebe, vodstvo pekare Ajda se odlučilo višak prodati. Veleprodajnim strankama nam je-

ravaju prod ati 60 litara mlijeka, zato je tu količinu potrebn o iz skladišta sirovina preba citi u veleprodajno skladište.

U Šifrantu vrsta dokumenata, je moguće definirati osobine svih vrsta PANTHEON-ovih dokumenta

odnosno obrazaca ili uspostaviti novu formu. Zadatak gore nam nalaže prijenos robe među skladišti

ma sirovina i veleprodaje.

To je moguće samo, ako je takva šifra vrste dokumenta prijenosa već definirana, što u našem pri-

mjeru znači, da je na formi definirano skladište sirovina kao izdatno i veleprodajno skladište kao

prijemno skladište.

Pri izradi prijenosa ne određujemo izdatno i prijemno skladište, već jednostavno izaberemo odgovarajuću vrstu prijenosnice, koja se sa svojim ugrađenim funkcijama pobrine za računovodstveno i

knjigovodstveno korektan prijenos robe i stanja zalihe između dva skladišta. Prijenose robe između

pojedinih skladišta u PANTHEON-u uradimo izborom odgovarajuće prijenosnice preko menija Roba

i podmenija Prijenos .

Ako uzmemo u obzir kretanja artikala u preduzeću Pekara Ajda d.o.o. treba osigurati da imamo

dovoljno dokumenta prijenosa za uredno poslovanje. Te dokumente ćemo po potrebi kreirati sami.

Jedanput kreiramo prijenosnice, koje će imati sljedeće šifre:

• 291 - za prijenos robe iz skladišta sirovina u veleprodajno skladište

• 29 2 - za prijenos robe iz skladišta sirovina u maloprodajno skladište

• 29 3 - za prijenos robe iz veleprodajnog skladišta u maloprodajno skladište

Kreiranje nove prijenosnice

Vrste prijenosnica definiramo Šifrantu vrsta dokumenta. Za sada ćemo odrediti samo osnovne

podatke, a kasnije, uporedo s knjiženjem, ćemo trebati definirati još dodatne podatke i postaviti konta.

1. U meniju Postavke pokažite na Program i izaberite Vrste dokumenta. Otvori se Šifrant vrsta

dokumenta.

2. U stablu sa klikom na [+] otvorite grupu Roba i kliknite Prijenos . Pojave se polja i opcije za defi

niranje svih osobina prijenosa.

3. Sa klikom na dugme 1Q) [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijenosnicu.

68



Slika 7.22

Vrsta dokumenta za između-

skladišni prijenos

Slika 7.23

Dokument prijenosa između

skladišta u meniju za Roba


4. U polje Šifra upišite 291 (slika 7.22).

5. Kratki naziv neka bude SSUuSVEL, a Naziv P r i je n o s i z SKL S i r o v i n a u SKL

VELEPRODAJA.

6. U prostoru Primatelj materijalnih sredstava u padajućem spisku Odjel izaberite izdajno (SKL

SIROVINA) i prijemno (SKL VELEPRODAJA) skladište.

7. Sa klikom na dugme 0 [Spasi] spasite prijenosnicu.

1 1 . Z A D A T A K

Po jednakom postupku od 3. tačke unaprijed kreirajte još prijenosnice 292 i 293.

Tako, kada napravljenu prijenosnicu spasimo, ista se pojavi na meniju Roba > Prijenos (slika 7.23).

Za izradu pojedinog prijenosa sada ostaje, da izaberete odgovarajuću vrstu prijenosnice, odredite

artikle i unesete njihove količine.^D a ta Lab PANTHEON" (PREDUZEĆEd.o.o. [PEICARAAJDAI);

Postavke Narudžbe [Rob a] Proizvodnja Servis Novac Kadrovi Radna površina Pomoć

| § i 0 2 o | [ 10 0 | I Izdavanje

Prijem

Jedin,carinska deklaracija

Prijenos

Promjena cijene

Inventar

PeriodićnotaktunsanjeKreiranje komisijske prijave

Carinska skladišta

Zaliha

Obračun materijalnih prometa

Poređenje prihoda i rashoda

Obračun izdatih računa

Obračun primljenih računa

PDV

Pregled pozicija materijalnih prometa

Preračun prometa

Kontrolni ispisi

Realizacija prijenosa

1. U meniju Roba se postavite na Prijenos i izaberite 291 - Prijenos iz SKL Sirovina u SKL

VELEPRODAJA

Slika 7.24

Prijenos iz skladišta sirovina

u veleprodajno skladište

2. Sa klikom na dugme Q)[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu pri]enosnicu. Pro

gram kao obično samostalno unese sve poznate podatke i datum pripremi osnovu rednog broja, kojiće do kraja postaviti po potvrdi prijenosa. U donjem dijelu prozora je otvoren panel Pozicije.

69




Slika 7.25

Pregled trenutne zalihe

3. Unesite pozicije - artikle i njihove količine, koje želite prebaciti iz skladišta sirovina u veleprodajno

skladište. Kliknite u kolonu Šifra i utipkajte (ili izaberite) MLIJEKO 16 REJ - slika 7.24.

4. Kliknite u kolonu Količina i utipkajte 60.

5. S klikom na dugme 0 [Spasi] spasite trenutni prijenos. Program unese cijenu i vrijednost iza

branog artikla te potvrdi redni broj prijenosa. Sa tim je prijenos knjigovodstveno i računovodstvenorealiziran, a zalihe u pojedinim skladištima su se promijenile.

Pregled novog stanja u skladištima možemo dobiti sa sljedećim izborom u meniju Roba > Zaliha >

Pregled trenut ne zalihe . Pojavi se prozor Pregled trenu tne zalihe, u kojem sa klikom na od

govarajući red izaberemo željeni ispis. U našem primjeru izaberemo 147 - Pregled trenutne zalihe

po skladištima i artiklima ( slika 7.25).

Predpregled ispisa na ekranu dobijemo sa klikom na dugme |§] I s p i s , koje se nalazi ispod desno.

Stanje zalihe u skladištima Pekare Ajda je prikazano na ispisu (slika 7.26):

Slika 7.26

Pregled trenutne zalihe po

skladištima i artiklu

P r e g l e d t r e n u t n e z a l i h e

po sk lad iš t ima i a r t ik luKorisiikDsnjm ispisaDanjm zaliheVrssai t i ls la

PRECUZECEd.o.o.M.Trta 2471030 SARAJEVOAD - Admnistrator13.4.2010.., 14:38; 53od 13,4,2010,100, 200, 201, 210,211, 300, 400, 500, 505,600,800

Šf ra 1Naziv 1 Zaiha | JM 1 jena I Vrijeikinst | Valuta

SMaifrJce: SKLGCTTOVIH

OINCUIEBAIDA 0?N[ hUEB AJDA 100.« iODM 0 , « 0 ,« KM

UKUPrVOsklad ste loct oo ao o

Sklad ište: SKL OSN SREDSTVA

r-BALOti iaM OSr Miješ rca Tijesta DK ISOGstol 1 .« 3.65S,« e.ess,« KM

LOO B.ESSa»

Sk ad r^ i SKL SIROVINA

BRAŠNOPBOSOJhl Br.ŠTO. psenca Mjele glatka. Bp SOO. Ml in L.OM.M H33 1,10 1 .1 «.« KM

KVA5SVPEMU Kvs , avj ši. pele-aki Min 10.0« . « c c,ie 1 .340,« KM

4 0 .« L 3 , « 120.« KM

ŠECf f i BKRMlfJ Slatki bijefu krstaKi. Mtin 5 «. « H33 L.19 S95.« KM

l/ KUPrVOsklad Ste 11.54000 3.ESSkOO

SIdadiJce; SKL VELEPRODAJA

€ 0 .« 1 0 , « 0 .« KM

IfKUPftO sklad Ste 60,00 0,00

UKUPKO 11701,00 12310j00

70




Inventura

Inventura je pregled stanja u elektronskim skladištima (evidentovano stanje) i moguće usklađivanje

tog stanja sa stvarnom situacijom u fizičkom skladištu (stvarno ili inventurno stanje). Inventurno stanje

uspostavimo sa prebrojavanjem i provjerom količine robe u fizičkom skladištu - napravimo inventurni

popis. Isti nakon toga isti uporedimo sa evidentiranim stanjem, odnosno stanjem po evidenciji računara, kako ga prikazuju skladišni kartoni. Za naš primjer ćemo izvesti inventuru za Ajdino skladište

SKL SIROVINA.

Popisni list

Popisni list je papirnati formu za unos inventurnog popisa. Na njemu, tokom pregleda robe na skla

dištu , možemo upisati stanje (količinu) svakog artikla. Prednost upotrebe popisnog lista, prije nego li

pisanja podataka u notes je u tome što PANTHEON na popisnom listu navede sve postojeće artikle

- bez liste artikala, pri velikoj količini različitih artikala, bi neki sigurno propustili evidentirati.

Slika 7.27

Inventurni list

Popisni list za izabrano skladište možete printati iz prozora Pregled trenutne zalihe (izaberite Roba,

Zaliha, Pregled tr enu tne zalihe) Kao vrstu ispisa izaberete 273 - Inventurni l ist , postavite

potrebne parametre (vrste artikala, datum zalihe i vrstu cijene) i kliknete na dugme 1

7.27).

(slika

Inventurni list

Korisnikispisa

Datun-i zaih-eVrstaarci Isla

PF=tECUZEĆE d.o .o .M . T r t a 2 4 7 1 0 0 0 S A R A J E V OA D - A d m h i s t r a t o r1 3 , 4 , 2 0 1 0 , , 1 4 : 4 5 : 3 9o d 1 3 . 4 . 2 0 I D .l OO r 2 0 0 , 2 0 1 , 2 1 0 , 2 1 1 , 3 0 0 , 4 0 0 , 5 0 0 , 5 0 5 , 6 0 0 , 8 0 0

Šfra ; Naziv : Irrvencurnosicanje\ Višk ; Manj ; Kalo

Sidadi&e:

B D E L I H U E B A J D

B R A Š N O N A D P E ML

B R A Š N O P B G 5 0 0 M L

B R A Š N O V L T S O O ŽI

B U H T L A A J D A

C R N I H U E B A J D A

J A J A Č AJ J A T A

J A J A ČA J R B A

J A J A D O M PEP

JA JA T A L R E J PP I

K A J Z E R I C A A J D A

K R O A S A N A J D A

K V A S S V P E M L N

l o/ A S s v P E Ž r r

M E Š A L D K 1 5 0 G O S T

M L D E K O 1 6 H O F

M L D E K O 1 6 R EJ

M L D E K O 1 6 S M

S O L M O R M L E T A

ŠEĆER B KR MLN

B U B - I H U E B A J D A

B r a š n o , n a m e n s k a , z a d o m a ć ep e c i v o , M l n o t e s t

B r a š n o , p š e n i c a b r i e b , g l a t k a , t ip5 0 0 , M l i n

B r ^ n o , za v l e č e n o t e s t o , t ip5 0 0 , Ž t o

B U H T L A A J D A

C R N I H U E B A J D A

J a j a , č ^ n a . J a ta

J a j a , č a j n a . R e j a

J a j a , d o m a ć a , P e m t n i n a P t u j

J a j a , t ai n a r e j a , P e r u t n i n a P i vk a

K A J Z E R I C A A J D A

K R O A S A N A J D A

K v a s , s v j e ž i , p e k a rs k i . M l i n

K v a s , s v j e ž i , p e k a rs k i . Ž i t o

M i j e š a lc a t r i e s t a D K 1 5 0 G o s t o l

M l i je k o , h o m o g e n e i r a n o - , 1 , 6 m a E n o ć e , H o f e r

M l i je k o , l i o m o g e n E i r a n o - , 1 , 6 m a š č o b e . R e ja

M l i je k o , l i o m o g e n E i r a n o - , 1 , 6 m a s n o ć e , S ar . m j e k a r e

5 0 1, m o r s k a , m l e t a

Slatk i , bge l i , k r i s ta ln i . M l in

Nakon toga na popisni list, koji sadrži listu svih postojećih artikala na skladištu, u kolonu Inventurno

stanje ručno upišete zatečene količine svakog pojedinačnog artikla. Tako napravljene podatke o

stvarnom stanju na skladištu sada možete unijeti još i u PANTHEON.

Unos inventurnog stanja u PANTHEON

Prikupljene podatke o stvarnom stanju, za svako elektronsko skladište, potrebno je posebno unijeti u

PANTHEON. Na osnovi unijetih podataka PANTHEON prikaže viškove ili manjke pojedinih artikala u

pojedinim skladištima.

Stanje u PANTHEON-u naravno treba prilagoditi stvarnom stanju. To napravite tako da sve viškove

prenesete iz skladišta (sa dokumentom izdavanja), a manjke sa dokumentom prijema prenesete uskladište. Na taj način sa stvarnim stanjem uskladite samo materijalno poslovanje, treba se još po

brinuti za knjigovodstveno stanje i sve dokumente viška i manjka odgovarajuće proknjižiti. To ćemo

71



Slika 7.28

Dokument inventure

uraditi tako, da podatke iz popisnog lista unesemo u PANTHEON na sljedeći način:

1. U meniju Roba postavite se na Inventura i izaberite 9A0 - Inventura.

2. S klikom na dugme O [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument inventure.

3. U polje Datum unesite datum inventure (datum, na koji ste napravili inventuru, npr. 15.1.2010).4. U padajućem spisku Skladište izaberite SKL SIROVINA . To je skladište, čije stanje želite sa

inventurom pregledati i po potrebi popraviti.

5. U padajućem spisku Odjel izaberite odjel, koji ćete opteretiti sa manjkovima/viškovima. U našem

primjeru je to NABAVA .

6. Sa klikom na dugme 0 [Spasi] spasite dokument inventure. PANTHEON ]e dokument samo

stalno numerirao (slika 7.28).


7. Kliknite na dugme Unos inventure i sa OK potvrdite upit Da l i sttvarno želite potra žiti novo

stanje zalihe?.

8. Pričekajte, da vam program javi zaključak traženja stanja. Kada poruku potvrdite sa klikom OK ,

otvoriti će se novi formu po imenom Unos inventure (slika 7.29).

Slika 729

Unos inventure

9. Kako se vidi sa slike, PANTHEON nam u tabeli pozicija, u koloni Stanje, već ispiše knjigovodstveno

stanje pojedinačnog artikla na izabranom skladištu. Sada ćemo podatke iz popisnog lista (slika 7.30)

za svako poziciju unijeti u kolonu Inventura.

72




Slika 7.30

Unos rezultatata in

venture

10. Kliknite na prozor prve poziciie Dod nazivom Inventura i unesite 1000. Unos potvrdite priti

skom kursorske tipke na tastaturi ik j . Sa tim ste se istovremeno postavili na mjesto unosa sljedeće

pozicije (kvasac), zato unesite 0 . Nastavite na isti način sa unosom još i ostale tri pozicija. Kako se

vidi iz samog prikaza na ekranu, PANTHEON uz put računa stvarno stanje i u slučaju razlike među

knjigovodstvenim i inventurnim stanjem, vrijednost prikaže u koloni razlika. Obzirom da u kolonu In-

ventura još nismo unijeli podatke iz popisnog lista, u koloni Razlika podaci su prikazani kao pozitivno

ili negativno stanje.

11. Kada ste zaključili unos količina iz popisnog lista za sve pozicije, kliknite na dugme Prenesi i zatim

sa klikom na dugme Zatvori zatvorite formu Unos inventure.

12. Vratili smo se u formu 9A0 Inventura, u kojem imamo sada prikazane rezultate inventure za naš

događaj slika 7.31. Ako se sa podacima slažemo, stanje spasimo sa klikom na dugme 0[Spa

si] i zatim formu sa klikom na dugme ® [Zatvori] zatvorimo. Naravno da stanje inventure može

mo printati sa klikom na dugme C

Slika 7.31

Knjigovodstveno i inventurno

stanje po unosu i razlika

Ukoloni Inventura je dakle

stvarno stanje na skladištu

(s popisnog lista), u koloni

Stanje je stanje po računarskoj evidenciji. Pozitivna

razlika znači, da je količina

artikla u stvarnosti veća od

iste u PANTHEON-u, negativ

na, da artikala ima manje,

nego što je prikazano, da ih

još ima. Uoba primjera je

potrebno stanje u elektron

skim skladištima prilagoditi

stvarnoj situaciji.

73




Usklađivanje stanja inventure

Na opisani način provedete inventuru još i za ostala skladišta. Na osnovi sabranih podataka o razlika

ma između evidentiranog i stvarnog stanja možete otkriti skladišta, koja za pojedine artikle prikazuju

višak ili manjak (uzrok mogu biti greške pri unosu podataka, a mogući su i drugi uzroci kao površni

skladištari, greška ...). U tim skladištima morate evidentirano stanje uskladiti za stvarnim.

Podatke naravno ne možete jednostavno izmišljati, jer imaju kako materijalni tako i finansijski učinak.

Najpametnije je, da stanje izravnate sa premještanjem artikala iz jednoga u drugo skladište dok se

stanje da približati stvarnom. Pri tome, velika pomoć je skladišni karton, sa kojim možete prikazati

kretanje zalihe izabranoga artikla u razdoblju prije inventure.

Manjak nekog artikla može biti posljedica greške u količini pri jednom od proteklih prijema (ako ste

upisali premalu količinu) ili izdavanja (prevelika količina). Postoji i mogućnost, da su takvi artikli bili

ukradeni. Također u takvom primjeru je moguće da na skladišnom kartonu otkrijete izdavanje, pri

kojem je količina artikla u skladištu pala ispod nula (na određeni datum stanje je negativno). Grešku

popravite tako, da prije tog datuma uradite prijenos tog artikla iz drugog skladišta, u kojem ste otkrilivišak istog artikla.

Iz skladišta sa viškom artikala možete naravno prenijeti upravo taj višak, pri čemu morate paziti na

datum izdavanja iz skladišta. Datum prijenosa dakle mora odgovarati kako izdajnom tako i prijemno

mu skladištu, a sam prijenos izvedite na način, opisan pod Prijenosi među skladištima na početku

poglavlja Zaliha.

Na taj način pokušajte temeljito "počistiti" stanje u skladištima, a nemojte očekivati da je moguće

ovako otkloniti sva neslaganja - neki viškovi i manjkovi će sigurno ostati i morati ćete ih odgovarajuće

evidentirati te na kraju još proknjižiti. Evidentiranju viškova i manjkova (izradi odgovarajućih dokumen

ta) je namijenjena potvrda inventure.

Potvrda inventure

Nakon ovako temeljnog ispravljanja obično ostaju neki viškovi i manjkovi. Zato moramo za svako

skladište, koje prikazuje viškove ili manjkove, takvo stanje odgovarajuće i evidentirati.

Za sve artikle, koji imaju inventurni višak, moramo kreirati odgovarajuće dokumente viška (u obliku

prijema na skladište), za sve artikle, koji imaju inventurni manjak, potrebno je kreirati dokumente

manjka (izdavanje sa skladišta).

Dokumente za višak i manjak moramo kreirati odvojeno za svako skladište, koje u programu odnosno

u preduzeću koristimo.

Kada ste inventuru za skladište već uradili, nove dokumente za inventuru nije potrebno kreirati, već

možete upotrijebiti već izrađene dokumente na sljedeći način:

1. U meniju Roba postavite se na Inventura i izaberite 9A0 - Inventura.

2. U prozoru za traženje [® ] f i i ] f i ] | i o - 9 A O - o o o o o i ~ izaberite odgovarajući dokument

inventure.

3. Kliknite na duamei potvrdi | \ na pitanje Da !i stvarno želite po tvrd iti inventuru? Odgovo

rite sa klikom na OK i postupak potvrđivanja inventure je završen.

Ako je u našoj dosadašnjoj prič i popisano i knjigovodstveno stanje bilo jednako realnoj zalihi, PANT

HEON nam po potvrdi (3. točka) neće prikazati viškove niti manjkove. Na popisnom listu je utvđeno

sljedeće stanje:

artikl: KVASAC SVPE MLN; količina 5.160g, i stvarna 5.140 g

artikl: BRAŠNO PBG 500M LN ; količina 2.0 40 kg, i stv arna 2.03 0 kg

74



dalalab p r i r o č n ik z a k o r i s n ik e

Slika 7.32

Rezultat potvrde inventure uskladištu sa viškom

artikl: ŠEĆER B KR MLN; količina 1.103 kg, i stvarna 0 kg

Ako ste pratili našu cijelu priču i ako ste uradili sve zadate, PANTHEON bi morao pokazati 20 g viška

KVASCA SVPE MLN , 10 kg viška BRAŠNA PBG 500M LN i 1103 kg manjka ŠEĆERA B KR

MLN, kako pokazuje slika 7.31.

7.33

Rezultat potrditve

inventure u skladištu z

manjakm

U primjeru tako utvrđenog stanja viška i manjka, PANTHEON će po potvrdi inventure sa klikom na du

gme Potvrdi višak prikazati u obrazcu 1A0 Višak inv enture, a manjak u obrazcu 3A0 Man jak u inventuri (slika 7.32, 7.33).

\ 3A0 Manjak u invenluii (II d l (111! — T l® i ? 0 (K d d is m[ 1 © [ 1 © Broj Otpremnica Status

|PR£DUZEĆ Ed,o.o, '■ Q. ¡PREDUZEĆ E d.o .o, Q¡10-3AOHJ00001 ¡31.1,2010, |Nepotvrđ en - N

¡Društvo za unutralntu i vanjsku trgovinu ¡Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu Odjel ¡ Tekst j Paritet j

1 - ¡ - Dostava j Mjesto j Q

¡M.Tita 24 ¡M.-nta24 Valuta KM ■■■ Kurs CBBiH ¡ 1,000000 Drž, odr. j ▼ Trostr. p. jo. nje tr ▼

¡71000 ¡SARAJEVO ¡71000 ¡SARAJEVO Cjen.razr, ¡Prodajni ■»'

t , ¡033123 456 f . ¡033123 456 t , ¡033 123 456 f. ¡033 123 456 Odg,oso ba] Administrator ▼PIB¡ -- ¡01070000 p ib | ¡0107000 0 -*• Referent jAdministrator

gPoziciie Transporl \ Kalkulaciia prodajei Ana lizai Odg. osoba TVez

I Storno Č ita II Serijskibr, I Sastavnica | Sklad,karton I Zaliha | Traži artka l |

|Nap, Poz, Šifra Naziv Koliana JM Cijena | r i % R2 % SR % P opu st % V ri jed no st PDV 1Za plać a

► i S l l IŠ EĆ E RB KR ML N ¡Slatki, bijeli, kristalni. Mlin I 1,103,00|kG i 1, 19| 0, 00 | 0,00 | 0,00 0,001 1.312,57 P1 1 .

' 1-----------------------------------------

in-----------------------------------------------------J h

[U Popust

Napomena na dokumenlu Ukupnoj l ,312 ,57 ¡ Vri jednos t l ,312 ,57 ¡ Z ap la ćan je l 1 .535 ,71

Popus t ¡ 0 ,00 %¡ 0 ,00 PDV 223 ,14 UKM;| 1 ,535 ,71

FP ] I ffii Otpremnica |

75




7.34

Ispis inventarskih

viškova ili manjaka

Ta dvije forme se pokažu samo pri prvoj potvrdi inventure. U koliko želimo kasnije na printeru ispisati

stanje inventure, stanja viškova ili manjaka, u obrazcu 9A 0 Inventura kliknemo na dugme ® .. Po

kliku se pojavi padajući meni u kojem izaberemo željeni ispis (slika 7.34).

Kao što smo već spomenuli, potrebno je viškove i manjke (dakle dokumente viška i manjka, koji su

rezultat potvrde inventure) još proknjižiti u glavnu knjigu. Više o knjiženju potražite u 12. poglavlju

(Knjigovodstvo i novac).

76




8 roizvodnjaKao sve ostale poslovne procese proizvodnju vodimo (pratimo) uz pomoć izrade i obrade odgovara

jućih dokumenata. Kako pri papirnom tako i pri računarskom vođenju proizvodnje, glavni dokument je radni nalog, koji pokriva sve faze proizvodnog procesa.

U ovom poglavlju ćemo pogledati funkcije grupe Jednostavna proizvodnja, koju PANTHEON nudi sa

licencama SE i ME. Osnovna operacija je obrada radnih naloga, sa kojom informacijski podržavamo

cijeli proizvodni proces. Sa radnim nalogom možemo obrađivati sve artikle, koji spadaju u vlastite

proizvode (ili sastavljene usluge) i za koje smo napravili sastavnicu (više o izradi sastavnice pronađite

u 8. poglavlju Šifrant artikala i Proizvodi - izrada sastavnice).

Sastavnica

Sastavnica je formalno oblikovana lista svih materijalnih sredstava i operacija, koje su potrebne za

izradu ili sastavljanje nekoga proizvoda. Sastavnica će u nastavku predstavljati stvarni recept, svih

sastavnih dijelova i rada koje trebamo za određen pekarski proizvod.

Pretpostavimo, da imamo pećnicu, u kojoj istovremeno možemo peći 10 komada (u nastavku 10 x

1 kg) hljeba. Priprema tijesta za 10 kg bijeloga hljeba Ajda nam oduzima 1 sat, a oblikovanje pojedi

načnih komada 0,02 sata i pećenje hljeba 0,8 sati. Podrazumijeva se da je jednako vrijeme pripreme

1 kg hljeba ili 10 kg. Sada znate potrebne sastavne dijelove, njihove količine, vremena pojedinih

operacija rada i način izrade. Sljedeći korak je izrada sastavnice.

Tabela 8.1

Listu sastavnih

dijelova i potrebnog

rada za proizvod:Bijeli hljeb Ajda

Izrada sastavnic e

SASTAVNI DIJELOVI POTREBAN RAD

ŠifraBRAŠNO PBG

500MLN

MLIJEKO 16

REJ

KVAS SVPE

MLN

Priprema

TESTAOBLIKOVANJE PEKA

BIJELI HLJEB

AJDA (1 kom)0,7 kg 0,3 l 20 g 1 h 0,02 h 0,8 h

BIJELI HLJEB

AJDA

(10 komada)

7 kg 3 l 2 0 0 g 1 h 0,2 h 0,8 h

1. U šifrantu artikala (Postavke > A r t ik l i ; ili brza tipka F12 ) potražimo artikl BIJELI HLJEB AJDA

i strukturi stabla se pomaknemo na panel Sastavnica.

2. U polje Količina unesite broj 10 (kapacitet), a pod polje Sarža izaberemo mjernu jedinicu kg (u

koliko smo definirali MJ u šifrantu artikala). Sa unosom tih podataka ste definirali, da uvijek pripremate

i pećete 10 kg Bijelog Hljeba Ajda.

3. S klikom na strelicu u polju za pozicije otvorite padajući spisak i izaberite prvi sastavni dio, koji tre

bamo za izradu bijelog hljeba po našoj recepturi. Izaberite BRAŠNO PBG 500MLN.

4. U polje Kol utipkajte količinu brašna, koja je potrebna za izradu svog bijelog hljeba na sastavnici:

odnosno 0,7 kg za 1 kg hljeba x 10 kom = 7 kg.

5. Kliknite na dugme 0 [Spasi] u sastavnici.

Dodajte još ostale sastavne dijelove:

6. Kliknite dugme 1Q) [Nova sastavnica] u sastavnici. U polju Poz se pojavi slijedeći redni broj.

Ponovite još korake 3, 4 i 5 za preostale sastavne dijelove.

77



Na kraju još dodajte potreban rad za 10 komada, koji je izražen u satima.

7. Kliknite dugme Q) [Operacija] u sastavnici. Izaberite operaciju PRI PREMA TI J ESTA

8. U polje Kol utipkajte vrijeme pojedinačnog rada 10 komada. Ne zaboravite na mjernu jedinicu,

odnosno izaberite SAT.

9. Kliknite dugme 0 [Spasi] u sastavnici. U listi se pojavljuje prva operacija.

Tako kao ovome dijelu, dodajte još preostale operacije.

Završna sastavnica je prikazana u slici 8.1.


Slika 8.1

Sastavnica proizvoda Bijeli

hljeb Ajda

Radni nalog

Već u uvodu poglavlja je rečeno, da je radni nalog alfa i omega svih dešavanja u proizvodnji. U grubo

radni nalog je nositelj svih proizvodnih akcija, koje se temelje na podlozi sastavnice i zahtjeva iz same

narudžbe. U PANTHEON-u je postavljen kao interni dokument, koji sadržava podatke o narudžbama

kupca, lansiranja narudžbi u proizvodnju, izdavanje sastavnih dijelova iz skladišta, izradu i prijem goto

vog proizvoda na skladište i završne isporuke kupcu (naručitelju).

Radne naloge je moguće raspisati na dva načina:

- Iz narudžbi kupaca (u primjeru proizvodnje po narudžbi)

- Ručno (u primjeru maloserijske ili planske proizvodnje)

Prvu mogućnost ćete upoznati u 9. poglavlju (Prodaja, Narudžbe), a drugu u nastavku ovog poglavlja.

Primjer:

U pekari Ajda se svaki dan oko ponoći počinje praviti cijeli asortiman proizvoda. Koje proizvode i

količine proizvoda, određuje odjel prodaje. Prosudili su na podlozi potražnje i narudžbi kupaca, da

će dana 22.2.2 010 u jutro u maloprodajnim trgovinama trebati 100 kg Bijelog Hljeba. Po recepturi

(tabela 8.1) i sastavnici za svaki kilogram bijelog hljeba trebamo 0,7 kg brašna, 20 g kvasca, 0,3 l

mlijeka, malo vode i nekoliko trenutaka rada. Pošto su količine za jedan kom proizvoda vrlo male,

radni nalog ćemo sastavljati za cijelu količinu 100 kg.

Kreiranje radnog naloga

Ručno kreiranje radnog naloga je potpuno neovisan proces od narudžbi kupaca tj. sa njim se ne tre

tiraju zahtjevi pojedinačnih kupaca, već na podlozi poznatog stanja predviđa, šta ćemo prodavati i u

78




kojim dnevnim količinama. Takvo raspisivanje se temelji na poznavanju i predviđanju potražnje, a ruč

no kreiranje radnog naloga je prije svega jednostavan postupak, potrebno je unijeti samo osnovne in

formacije, a sve ostalo PANTHEON uradi sam, naravno na osnovi prethodno pripremljene sastavnice.

Postupak kreiranja se vrši u prozoru 60 0 - Proizvodnja, do kojeg dolazite preko menija Proizvod

nja > Radni nalozi i izborom 60 0 - Proizvodnja (slika 8.2).

Slika 8.2

Proizvodnja

1. U meniju Proizvod nja -> Radni nalozi izaberite 600 - Proizvodnja. Otvara se prozor Proizvod-

nja.

2. Sa klikom na dugme 1Q) [Novi zapis] u traci sa alatima prozora se otvara nova forma 600 - Pro

izvodnja.

3. U polje Datum unesite datum kreiranja radnog naloga, ili ostavite zadani, današnji datum.

4. U polje Naručitelj odredimo postavimo onog subjekta, koji je naručio izradu. To može biti naš

kupac, odjel u našem preduzeću ili čak naše preduzeće. A to polje možemo ostaviti i prazno. Po

organizacijskoj shemi pekare Ajda, naručitelj izrade artikala je odjel prodaje, zato u polje Naručitelj

izaberemo PRODAJA.

5. U polju Proizvod izaberite artikl proizvoda BIJELI HLJEB AJ DA . U dva neimenovana polja de

sno od polja za šifra PANTHEON iz šifranta materijalnih sredstava sam ispiše naziv i mjernu jedinicu

proizvoda (slika 8.3).

Slika 8.3

Prozor obrade radnog naloga

6. U polje Rok izrade izaberite željni datum, u našem primjeru 26.2.2010.

7. Kliknite u polje Planirana (Količina) i utipkajte 1000.

8. Sa klikom dugmeta 0 [Spasi] spasite dokument. S tim je radni nalog razpisan.

To su svi podaci, koje je potrebno unijeti u našem primjeru. Samo da spomenem još neke od ostalih

postavki:

• Narudžba: Ako bi radni nalog raspisali gledajući na postojeće narudžbe kupaca, u tom okviru bi

mogli izabrati (ili unijeti) broj narudžbe. U primjeru određivanja narudžbe PANTHEON samostalno

postavi naručitelja i primatelja.

• Nositel j troškova: Pretpostavimo, da za više bolnica moramo pripremiti jednak asortiman dije-

79



dalalab p r i r u č n ik z a k o r i s n ik e

talnih pekarskih proizvoda. Tada će nas zanimati troškovi cijelog projekta proizvodnje dijetalnih pro

izvoda, koje ćemo najjednostavnije dobiti tako, da svaki dijetalni proizvod već unaprijed uključimo

u grupu nositelja troška Dijetalni proizvodi. Pregled stvarne realizacije ćemo spoznati kasnije u tom

poglavlju.

Slika 8.4

Prozor radnog naloga

Slika 8.5

Izrada radnog naloga

Izrada radnog naloga

Izrada radnog naloga se vrši preko čarobnjaka - Izrada, koji se nalazi u traci sa alatima.

1. U prozor 600 - Proizvodnja u traoi sa alatima se postavimo na dugme liSi [Čarobnjaci].

2. Sa klikom na dugme [Čarobnjaci] u traci sa alatima prozora se otvori meni, gdje izaberemo

mogućnost Izrada (slika 8.4).

B [B j K l ifflj i i j m Q(5iixjI z ra d a C t r l + 1

P r i je n o s C t r l+ 2

B r is a n je C t r l + B

G r u p n a iz ra d a R N C t r l+ 4

P ri je no s N ar u dž b i u RN C t r l+ 5

3. Po potvrdi mogućnosti Izrada otvori nam se prozor Izrada (slika 8.5).

U panelu Izrada polja Potrebna količina i Planirana količina su ista. Sadržaj im je zadana vri

jednost, koju smo unijeli prilikom raspisa radnog naloga. U polje Količina možemo unositi proizvolj

ne količine radnih potreba za radni nalog (slika 8.5). Ako vrijednosti u polju ne mijenjamo, tako da

polja Količina i Planirana količina budu isti, onda će se po potvrdi izrade radni nalog u cijelosti

izraditi.

Pored panela Izrada morate upoznati još i panel Pozicije radnog naloga. U prozor Izrada se

prepiše zadana sastavnica Proizvoda Bijeli Hljeb Ajda, koju ste predhodno oblikovali u šifrantu arti

kala. U poljima Potrebna količina se preračunavaju potrebne količine pojedinih sastavnih dijelova i

radnih operacija gledajući na cijelu raspisanu količinu, koju definirate u polju Količina panela Izrada.

80




Svi znamo, da stvarno upotrijebljene količine zbog nepredvidljivih uzroka mogu odstupati od po

trebnih količina, te količine možete ručno unijeti u polje Utrošena količina sa obzirom na stvarno

korištenje..

Vratiti ćemo se raspisivanju radnog naloga, gdje smo pretpostavili da maloprodajna trgovina dana

26.2.2010 treba 100 kg Bijelog Hljeba Ajda. Zbog toga ćemo u prozoru za izradu radnog naloga

napraviti djelomičnu obradu, i to za količinu 100 kg Bijelog Hljeba Ajda.

4. U prozor Izrada u panelu Izrada u polju Količina unesete količinu 100,00, koju ste predvidili još

na početku kao potrebu maloprodajne trgovine.

5. Po unosu količine u panelu Pozicije radnog naloga Potrebne količine se samostalno preraču

naju gledajući na stvarnu potrebu pojedinih dijelova i rada.

Pretpostavimo, da je naš pekar bolestan i da smo našli neku zamjenu, koja nema prave mjere, koliko

pojedinog sastojka ide u tijesto. Zamjena za izradu 100 kg Bijelog Hljeba Ajda je koristila 71,5 kg

brašna (BRAŠNO PBG 500MLN) i 30,5 l mlijeka (MLIJEKO 1,6 l). Pored toga zamjena još nema

dovoljno prakse u oblikovanju tijesta, tako da je iskoristio dodatnih 30 min (0,5 h) rada.

6. U polja Iskorištena količina ručno unesite stvarno iskorištenu količinu (slika 8.6).

Slika 8.6

Potvrda izrade

radnog naloga

Slika 8.7

Uspješna izrada radnog

naloga

Sada smo unijeli potrebnu količinu pojedinog sastojka i rada. Nakon toga ide potvrda izdavanja na

radnom nalogu.

Potvrda djelomičnog ili cijelog izdavanja radnog naloga se vrši u traci sa alatima prozora Izrada.

7. U prozoru Izrada se u traci sa alatima postavimo na dugme [Čarobnjaci].

8. S klikom na dugme [Čarobnjaci] u traci sa alatima prozora otvori se meni, gdje izaberemo

mogućnost Potvrdi izradu (slika 8.6).

9. U koliko je izdavanje uspješno izvedeno, pojavi se sljedeća poruka (slika 8.7):

81



datalab PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Tako smo izveli djelomično, za 100 kg Bijelog Hljeba Ajda, izdavanje na radnom nalogu. Ako se vrati

mo na prozor Izrade, opaziti ćemo, da se u panelu Izrada, Koli čina promijenila na 900 kg, jer je to

razlika između cijele planirane količine i izdavanja napravljenog za taj radni nalog (slika 8.8).

Slika 8.8Neizrađena količina na

radnom nalogu

Postupak djelomičnih izdavanja možete vršiti sve dok količine svih izdavanja ne budu jednake plani

ranim količinama. Kada je ovaj uslov zadovoljen, radni nalog se zatvori.

82




1 2 . Z A D A T A K

Tabela 8.2

Listu sestavin in potrebnega

dela za proizvod Kajzerica

Ajda

Sa ciljem da učvrstite Vaše znanje o kreiranju sastavnice, raspisu radnih naloga i izvođenja obrade

istih, preporučujemo Vam, da cijeli postupak ponovite još za pekarski proizvod Kajzerica Ajda, sa

sljedećim podacima.

SASTAV POTREBAN RAD

Šifra BRAŠNO PBG

500MLN

MLIJEKO 16

REJ

KVASAC

SVPE MLN

PRIPREMA

TIJESTA

OBLIKO

VANJE

PEČENJE

KAJZERICA

AJ DA (1 kom)

0,1 kg 0,1 l 2 g 1 h 0,01 h 0,5 h

KAJZERICA

A JD A (25

komada)

2,5 kg 2,5 l 100 g 1 h 0,25 h 0,5 h

Slika 8.9

Paneli na prozoru Obrade

radnih naloga

Pretpostavimo, da imate peć za 25 kajzerica i narudžbu maloprodajne trgovine u visini 250 komada.

istovremeno Vaš pekar ima jako mirnu ruku pri doziranju, pa je iskorištena količina jednaka potrebnoj

količini..

Prozor obrade radnog naloga

Vjerovatno ste još prilikom raspisa radnog naloga u prozoru proizvodnja opazili donji dio prozora sa

dva panela:

a. Radni nalog

b. Povezani dokumenti

Proizvodnja je dinamičan proces, pojedini događaji se neprekidno mijenjaju, dopunjuju i nadovezuju.

Sami radni nalozi su posljedica stalnih promjena i ažuriranja podataka. Sve to se izvodi na prozoru

obrade radnog naloga, gdje pregledavate stvarno stanje u proizvodnji preko liste otvorenih radnih

naloga (panel Radni nalog ), i ažurirate pogrešne podatke na izdavanjima materijala sa skladišta ili

prijemu gotovih proizvoda na panelu Povezani dokumenti.

Panel Radni nalozi predstavlja sumu svih do sada raspisanih radnih naloga, čiji se prikaz može ure

diti sa zadanim ili posebnim filterima. Desnim klikom miša na pojedini radni nalog otvora se meni, u

kojem biramo između filtera ili statusa pojedinih radnih naloga.

N nedovršen - novo kreiran radni nalog, koji stoji za izradu

I izrađen - radni nalog, na kojem je prethodno u cijelosti izvedena izrada

D djelomično izrađen - radni nalog, na kojem je izrada izvedena samo u određenoj količini

L lansiran: to je nedovršen radni nalog, koji je lansiran u proizvodnju

83




Slika 8.10

Panel Radni nalogi i moguć

nosti desnog klika mišem

Panel Povezani dokumenti (slika 8.11) prikazuje sve prijeme i izdavanja materijala, koji su se vršili naodređenom radnom nalogu. Tako se pri obradi raspisanog radnog naloga za 1000 kg Bijelog Hljeba

Ajda prikažu otpremnice i prijemnice za količinu proizvoda 100 kg Bijelog Hljeba Ajda, koje ste na

pravili djelomičnom obradom naloga u toj količini.

Slika 8.11.

Panel povezanih dokumenata

15«» I m NC>ku*i[i2^.£i]ID -* C n t L u u ^ '

n v r i i A © . Ifdrkk1

-■ a P M W1

' j

1E 1

11 1

har*M4 'lbcl(l24eUw

i i i . r e ^ \ IV I 1 ^ 1 4 I Uur ,| *

n r ^ n l »

IJO0X0 KM f ^l KD«0 '

CnJU «

’ 41 - 4

--lid«PitrJMi.

'ii»dej{ii* «.SLPOvn jiHHKHXUdi «lavovdi

«« uovdi jMSUHUUI1»itfbdHiWI '

MWrtfri’ ' »¿[¿Jill* ". . .

bierJ: CH IkUieRftflZVCCdt» N CU W HW I Hdfc*, f šn Av Kfi

. . . .

RdtflZVOMH HKOI,ibP£J JAW 4,«-ElAfdiBZVeCMH KVU5WHJJ k w, eve^ F*#ovfh, gHiaaociM» HUPUMTEfTA f tpavd bt t i i tpek i LPA ID/ Ci' A i u 'b *

MAOVOdiU «t I h W W E ‘l U. ' a/ć ‘'h MZMUMIi 'p fM HUM 'Uel/ ade .UU

□ o□ o□ o

84




9 Prodaja

U poglavlju Prodaja ćemo pregledati funkcije i postupke potrebne za izvršenje zaključne faze putova

nja robe kroz poslovnu strukturu proizvodnog preduzeća. Glavna akcija te faze je izdavanje robe kup

cu. Kupac može biti pravno lice (preduzeće - poslovni partner) ili fizičko lice (stranka u prodavnici). U

prvom primjeru se radi o veleprodaji, a u drugom o maloprodaji:

Prijem narudžbe, veleprodaja i maloprodaja

Konoba Kod Bajsa već godinama kupuje hljeb u Pekari Ajda. Zadnja narudžba g. Bajsa je

100 kg bijelog hljeba. Kao sta roj stranci u Ajd i su mu o dob rili 10% popusta, robu dostavili

besplatno i ispostavili mu račun, čiji iznos može plati ti za osam dana. Isti dan se u prodavnici

prodalo 30 kg bijelog hljeba.

Izdavanje robe je u stvarnom poslovanju uglavnom posljedica narudžbe kupca, zbog toga dio ovog

poglavlja obrađuje prijem narudžbe kupcu. Narudžbe, koje u PANTHEON-u imaju informacijsku vri

jednost, možemo koristiti kao osnovu za izdavanje robe i ispostavu računa kupcima. Narudžba naime

sadrži sve podatke, potrebne za izvedbu izdavanja i fakturisanje, a može biti i podlaga za izradu radnih

naloga za proizvodnju.

Narudžbe kupaca

U PANTHEON-ovom modulu Narudžbe poslovanje sa veleprodajnim strankama možemo pratiti sa

narudžbama kupaca, ponudama i predračunima kupcu. Narudžbe su pogodna, ali ne i obavezna

predpriprema za izdavanje i fakturisanje - dokument izdavanja je moguće izraditi posve neovisno odnarudžbi. Ako narudžba postoji, svakako je pametno iskoristiti je pri izdavanju, jer se poštedimo novog

unosa istih podataka. Dokumenti, koje izradimo u okviru narudžbi kupaca, su skoro identični izdanim

računima. Glavna razlika između narudžbi i računa je u teme, da narudžba i njeni podaci ne utiću na

materijalno poslovanje preduzeća - pri izradi narudžbe se ne umanjuje zaliha artikla, knjiženje nije

moguće^

85




Slika 9.1

Narudžba kupca

Pripremanje narudžbe kupca

PANTHEON sadrži već pripremljen dokument, u koji možemo spasiti podatke narudžbe kupca - une

semo ga kao predračun kupcu:

1. u meniju Narudžbe se postavite na Narudžbe kupaca i u podmeniju izaberite 010 - Izdat predračun kupcu. Otvori se forma sa sljedeće slike.

2. Sa klikom na dugme Q)[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument. PANT

HEON narudžbe samostalno numeriše i odredi datume.

Sigurno ste opazili, da neke

bitne podatke (npr. izdajno

skladište, odjel) sada nismo

unijeli. Obzirom da unos na

rudžbi ne ulazi u materijalno

poslovanje, narudžba je i bez

ovih podataka korektna, ali u

stvarnoj situaciji je pametno

unijeti sve poznate podatke,

jer isti kasnije mogu biti

osnova za moguće obračune

i obrade.

3. U prozoru Naručitel j padajućem spisku izaberite naručitelja BAJSsz - Kod Bajsa sz PANTHEON

samostalno unosi prijevoznika, koji je isti kao naručitelj.

4. Po potrebi popravite datum i važenje narudžbe.

5. Spasite (potvrdite) dokument s klikom na dugme 0 [Spasi] u traci sa alatima prozora. Sada

možete unijeti još i pozicije (u našem primjeru samo jednu).

6. S klikom se postavite na red za prvu poziciju.

7. Pod Šifra izaberite Beli Hljeb Ajda.

8. Pod Količina unesite 100 i pod MJ izaberite KG.

9. Ponovno potvrdite narudžbu i po potrebi je printajte s klikom na dugme Narudžba.

Pravilno izrađena narudžba se može upotrijebiti kao osnova za kreiranje dokumenta izdavanja (u

nastavku). Ako narudžba sadrži artikle, koji su sastavljena materijalna sredstva (odnosno imaju sastavnicu), podatke o artiklima možete neposredno iz narudžbe prenijeti u radni nalog i upotrijebiti ih

za raspis proizvodnje.

86



datalab p r i r o č n ik z a k o r i s n ik e

Kreiranje radnog naloga iz narudžbe kupca

U prethodnom poglavlju, Proizvodnja, smo naveli dva načina kreiranja radnih naloga: ručno na prozo

ru obrade radnih naloga i kreiranje radnog naloga iz narudžbe kupca.

Ako se vratimo na primjer, u prozoru Izdat predračun kupcu ćemo narudžba prenijeti u proizvodnju uz pomoć alata Prijenos u RN (slika 9.2).

Slika 9.2

Prozor Prijenos narudžbi

kupaca u DN - proizvod

nja SE

1. Po unosu svih potrebnih podataka narudžbe, kliknite na polje [ Pr.vOfj

2. Otvori Vam se sljedeći prozor.

3. Sa klikom nai aâp«fatka | se ispiše lista svih narudžbi, koje još nisu bile prenesene u radne naloge.

4. U panelu Prijenos narudžbi kupaca u RN se prikažu neprenesene narudžbe.

Slika 9.3

Izbor narudžbe za prijenos

u RN

87




5. U gornji traci prozora Prijenos narudžbi kupaca u RN prikaže se sljedeća početna traka

BI [Osvjež podate | [ Prijenos I F Prikai protrikola F Gharanje RN F Ispis RN F Iifsda RN

Slika 9.4

Potvrda prijenosa narudžbi

u RN

Ako su opcije označene, po potvrdi prijenosa I 1se vrše još sljedeće akcije:

- Prikaz protok ola - prikaže se ispis protokola kreiranja radnog naloga.

- Otvaranje RN - otvori se prozor obrade radnog naloga, koji ste upoznali u poglavlju 9.

- Ispis RN - kreira se pregled ispisa radnog naloga.

6. Sa klikom na dugme | pnjenijenos I kreiramo radni nalog. Operaciju prijenosa narudžbe kupaca u

proizvodnju potvrdimo sa klikom na dugme Da (slika 9.4).

Slika 9.5

Zaključak prijenosa u

proizvodnju

Slika 9.6

Protokol prijenosa narudž

be kupca u RN

7. Obzirom da ste imali označene sva 3 gore navedena parametre, kreira se:

- Protokol:

88




- Otvori se prozor obrade radnog naloga: 600 - Proizvodnja (slika 9.7)

Slika 9.7

Radni nalog nastao s prije

nosom narudžbe kupca

Slika 9.8

Ispis radnog naloga

- Kreira se ispis radnog naloga

Radni nalog10 - 600-000002

Na r u č i b o i B A I G s i

Pr i r n a i a c B A JSs iPm iZtPod B I JEL I H L JEB AJD

N a r u d žs a 1 0 -0 1 0 -0 0 0 0 0 1 1 4 .0 4 .1 ] 10 B I J ELI HLJ EB AJ DA

R o k i zr a d e 1 9 .0 4 .2 0 1 0 0 0 :0 0K o l i č r i a 1 0 0 ,0 0

RN k r e i i a o A d m i n Et r a t o r Sb r r j s k i b ro ]

Š f r a I N a z i v I Po t r e b n a l o l c i n a ! 1 Ti p ¡ Sb r i j s k i b r o j I K o i č in a -i -k a l o

BRAŠNO PBG KO M Bra lro . pšenica bi jela, glatka.

tipSOO, Mlin

70,00 KG 0,0 0

M l J B i O 16 R E Ml i jeko , h om o^ n izr a ro , L t

mašoobe. Reja

JO,ĐO L 0,0 0

KV A5 5 VP E MIN Kvas. s v j s i , p e b r s k i Min 2 .000,00 G 0,00

PRIPREMA I IETA p r : p f e m a “ i :e “ a 10,00 b 0,0 0

O a i K O V A N I 2 ,00 b 0,00

PB ĆBJIE PEČB^ IE 8,00 0,0 0

Izdavanje

Kao obično, osnova postupka za izdavanje je izbor odgovarajućega dokumenta. Gledajući na vrstu

poslovnog događaja potrebno je dakle izabrati primjeran dokument izdavanja, u koji potom možemo

unijeti sve potrebne podatke za izdavanje:

•Kupca i primatelja robe

•Moguću narudžbu

•Datume (rok plaćanja, datum računa i otpremnice)•Artikle (pozicije) i njihove količine

•Način plaćanja

Iz izrađenog dokumenta izdavanja možemo printati račun i otpremnicu, napraviti kalkulaciju i analizu,

te knjižiti dokumente^

Veleprodaja

Pogledajmo izdavanje robe kupcu - veleprodajnoj stranci. Postupak možemo provesti neovisno od

narudžbe ili da kao osnovu koristimo već postojeću narudžbu. U oba primjera, rezultat postupka je

dokument izdavanja za veleprodaju ^

89




Izdavanje robe veleprodajnom partneru

1. U meniju Roba postavite se na Izdavanje i u podmeniju Dokument izaberite 300 - Velepro

daja (slika 9.9). Otvori se forma Veleprodaja, koju prikazuje slika 9.10.

Slika 9.9

Veleprodaja

Slika 9.10

Prozor dokumenta vele

prodaje

Pri unosu datuma je potreb

no navesti sljedeće:

- Datum otpremnice je datum

izdavanja robe iz skladišta.

- Datum računa je datum

izrade računa.

- Datum za PDV program uva

žava pri dodavanju doku

menta u porezne evidencije

(na datum obračuna PDV).

2. Sa klikom na dugme 1Q) [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument.

3. U prozoru Kupac u padajućem spisku izaberite kupca ZABAVAdoo PANTHEON samostalno une

se primatelja, koji je isti kao kupac.

4. Unesite datum otpremnice, računa i datum, na koji će obračunati PDV (isti kao datum računa).

Datume izaberite sami i pri tome uvažavajte, da otpremnicu izrađujemo prvo kao račun.

5. Izaberite opciju Potvrđeno, da bi se PANTHEON dokument kasnije mogao uvažavati prilikom

knjiženja izdanih računa.

6. Spasite (potvrdite) dokument s klikom na dugme 0 [Spasi] u traci sa alatima prozora. Sada

morate unijeti još i pozicije (u našem primjeru samo jednu).

7. Sa klikom označite red prve pozicije.

8. Pod Šifra izaberite BIJELI HLJEB. Program samostalno ispuni polje Naziv.

9. Pod Količina unesite 100 i pod MJ izaberite KOM.

Obzirom da je jedini artikl na dokumentu izdavanja, postupak sa ovim završen. Po potrebi dokument

potvrdite još jednom i ispišite otpremnicu tj. račun sa klikom na dugme Otpremnica tj. Račun u

donjem desnom uglu prozora.

90




Maloprodaja

Slika 9.11

Maloprodaja

Postupak izbora artikla

možete obrnete i izaberete

naziv, a PANTHEON će

samostalno unijeti šifru. Priizboru artikla samostalno se

pojavi tu vrijednost u okviru

Količina; podatak dolazi iz po

lja Zadana količina p ri POS u

Šifrantu artikala. Ako je polje

nedefinirano ili ako količina

ne odgovara željenoj, možete

naravno upisati i drugačiju

Slika 9.12

Izdavanje maloprodajnog

računa

Datum računa je datum

razduženja skladišta (za skla

dišni karton) i datum, koji

određuje porezno razdoblje u

poreznim evidencijama.

Maloprodaja uključuje izdavanje manjih količina robe i prijem gotovinskog plaćanja u prodavnici. To

su specifičnosti trgovačkog poslovanja, za čiju obradu je namijenjen modul POS u PANTHEON-u.

Modul POS (POS - Point Of Sale, što se može prevesti kao prodajno mjesto) omogućava izradu i storno računa maloprodaje, a sadržava i alate sa kojim na kraju dana (ili smjene) zaključujemo blagajnu.

Zaključivanje blagajne je obavezan zaključni zadatak, jer sa njim zaključimo sve otvorene POS račune

i za njih izradimo blagajnički prijem, koji je potreban za knjiženje gotovine, primljene u određenom

periodu.

Ispostava maloprodajnog računa

1. U meniju Roba pređite na Izdavanje i u podmeniju POS izaberite 320 - Maloprodaja POS (slika

9.11). Otvori se forma za unos maloprodajnog računa (slika 9.12). Zbog osobina maloprodaje (prije

svega slučaja, da je kupac nepoznato fizičko lice) struktura prozora je drugačija od uobičajenih

prozora za unos dokumenata u PANTHEON-u.tU t Datalab PANTH£QN” [PREDUZE Ed.o.o. ¡PEtCARA

Postavke Narudžbe Roba | Pioizvodnja Servis Novac Kadrovi Radnapovršina PomoćIzdavarje

Prijem

Jedir.carinska deklaracija

Period i no fa ktu risanje

Kreiranje komisijske prijave

Carinska skladišta

Zaliha

Obra un materijalnih prometa

Poredenjeprihoda i rashoda

Obra un iidatih ra una

Obra un primljenih rauna

PDV

Traai p« |0<>kument

Kliknite na dugme 1Q) [Novi zapis] ili pritisnite F9 na tastaturi. PANTHEON unese broj POS računa

i trenutni datum, koji možemo promijeniti.

2. U padajućem spisku Način prodaje možete ostaviti zadani izbor, ako prodavnica prodaje kraj

njem kupcu.

3. U padajućem spisku Šifra izaberite proizvod BIJELI HLJEB AJDA. PANTHEON samostalno unese

naziv Bijeli Hljeb Ajda.

4. Unesite Količinu : 1. Ostale podatke program unese samostalno na osnovi postavki u Šifrantu

artikala, po potrebi ih možemo i mijenjati.

91




Unos artikala u našem primjer u je sa tim završen. Ako bi morali unijeti još neki proizvod, u sljedeću

poziciju se možemo postaviti sa pritiskom na Enter ili Tab (ovisno od postavki u Administratorskoj

konzoli). Za razliku od veleprodajnog računa POS račun se odmah plaća, pa je zato potrebno prilikom

izrade POS računa unijeti i plaćanje.

Slika 9.13

Unos plaćanja pri malo

prodajnom računu

5. Kliknite na dugme Plaćanje ili pritisnite F7 na tastaturi. U prozoru POS se otvori panel za unos pla

ćanja. Pozicija za plaćanje već postoji, a način je ovisan od postavke u Administratorskoj konzoli; ako

postavka ne postoji, način plaćanja možete izabrati prilikom samog plaćanja (obično plaćanje u EUR).

6. Unesite iznos plaćanja. Ako je prevelik, PANTHEON prikaže razliku (iznos kusura).

Sada račun možete printati sa klikom na dugme Ispis (ili pritiskom na tipku F8). PANTHEON pri tome

provjeri, da li se iznos za plaćanje i stvarni iznos računa slažu i u primjeru neslaganja ispiše poruku o

greški.

Ako pratite primjere, na opisan način unesite još dodatne POS račune, da ukupna količina prodaje

bijelog hljeba bude 30 kom u tom danu (znači na isti datum) . Na kraju dana potrebno je još zaključiti

blagajnu.

92




Zaključak blagajne

Slika 9.14

Panel plaćanje Prozor POS

Pored zaključka blagajne

(slika 9.15) u tom panelu je

na izboru mnogo dugmadi

za izradu različitih ispisa. Te

ispise naravno možete napra

viti bilo kada pri unosu POS

računa, a PANTHEON uklju

či nezaključene POS račune u

periodu, koji navedete u polje

na vrhu panela.

Na kraju dana ili smjene blagajnu treba zaključiti i izraditi blagajnički prijem za sve unijete POS račune.

Uporedo sa tim zaključimo sve plaćene račune napravljene u periodu (odnosno u zaključak će biti

uključeni svi još nezaključeni POS računi). Postupak je jednostavan:

1. U prozoru POS (na slici 9.14) kliknite na dugme Blagajna ili pritisnite Alt+Z na tastaturi. Pojavi se

panel blagajničko poslovanje, koji prikazuje slika 9.15.

2. Kliknite na dugme Blaga jna ili pritisnite A l t+F 7 na tastaturi. PANTHEON otvori formu za potvrdu

zaključka blagajne (slika 9.16).

3. Kliknite dugme DA i u prozoru se pojavi panel pregled zaključka. Postupak je tako završen.

POS računi koje objedinite u zaključku blagajne, ako je tako određeno u Administratorskoj konzoli,

samostalno postaju zaključeni i potvrđeni. Program pri zaključku blagajne izradi blagajnički prijem i

istovremeno blagajnički izdatak za datum zaključka.

93




Slika 9.15

Panel Blagajničko poslovanje

Slika 9.16

Potvrda zaključka blagajne

94




0 ObračuniObračuni su namijenjeni nadgledanju poslovanja. Sa njima možete sa različitih tački gledišta pregledavati trenutno stanje i pratiti kretanje raznih količina u prošlosti. U obračune izdanih računa PANTHE

ON uvrštava sve trgovačke evidencije obavezene po zakonu.

Sa obračunima možemo generalno pregledavati količine i vrijednosti kupljenih i prodatih artikala

(obračuni prometa i računa) te pratiti vlastite materijalne potrebe i potrebe kupaca (obračun narudž

bi). Dostupno je nekoliko različitih prikaza sa zbirnim (sumarnim) pregledima podataka koji dolaze od

jedne ili više vrsta postojećih dokumenata, po raznovrsnim kriterijima.

Prikazi za pristup do pojedinih obračuna su raspoređeni u odgovarajućim menijima:

• Narudžbe -> Obračun narudžbi kupaca, Obračun narudžbi dob avljačim a

• Proizvodnja -> Obračun radnih naloga

• Roba -> Obračun materijalnih prom eta, Obračun izdanih računa, Obračun pri

mljenih računa

Slika 10.1

Obračun materijalnih

prometa

Forme svih obračuna su sastavljene od četiri dijela (na slici 10.2):

• Vrsta ispisa - sadržava listu svih vrsta ispisa, koje nudi izabrani obračun. Pojedinu vrstu izabe

rite sa klikom.

• Vrst e artikala - namijenjen izboru vrsta artikala, koji će biti uključeni u obračun.

• Vrste doku menata - u tom dijelu možete odrediti vrste dokumenata, sa kojih obračun vuče

podatke.

• Uslovi - sa listom uslova (kriterija ili filtera) ispis možete još bolje definirati postavljanje različitih

parametara.

Sa obzirnim izborom vrste ispisa, artikala i dokumenata te postavkom primjerenih uslova možete

u PANTHEON-u sastaviti gotovo svaki ispis, koji zamislite (ili trebate). Za primjer ćemo u nastavku

opisati dva klasična obračuna: obračun materijalnih prometa i obračun narudžbi kupaca, te narudžbi

dobavljačima.

Obračun materijalnih prometa

Obračun materijalnih prometa (slika10.1) pregledava one promete sa artiklima, koji su povezani sa

izvodima i dokumentima iz modula Roba. Tu spadaju recimo izdavanje i prijem, ali ne i proizvodnja. Sa

tim obračunom možete dakle pregledati količine i vrijednosti, koje su posljedica kupovine i prodaje.

Podloga za izračunavanje vrijednosti prometa nekog artikla je u obračunu cijena za vrednovanje, a

ne nabavna cijena.

95




Obračun materijalnih prometa nudi dvije glavne vrste ispisa - detaljno (s svim prometima) i sumarno

ili zbirno (sumirane vrijednosti i količine prometa). Primjer detaljnog ispisa je recimo Obračun pro-

meta detaljno za izdavanja i prijeme, koji u okviru izabranih kriterija ispiše svaki pojedini promet,

zajedno sa datumom, količinom, cijenom za vrednovanje i vrijednost transakcije svih prijema i izda

vateljem, odabranih dokumenta. Količine na tom ispisu su uvijek pozitivne, ne gledajući na to, da li se

radi o izdavanju ili prijemu, zbog toga količina sa tog obračuna nije jednaka zalihi.

Slika 10.2

Obračun materijalnih pro

meta - postavke za ispis po

skladištu i šifri sa početnim i

krajnjim stanjem

Dobar primjer sumarnoga ispisa je na primjer Obračun po skladištu i šifri sa poče tnim i završnim

stanjem. Vrlo je primjeren prikaz stanja u različitim skladištima na početku i kraju izabranog perioda,

a pored toga prikazuje još i sume svih prijema i izdavanja u izabranom periodu.

Slika 10.2 prikazuje formu Obračuna materijalnih prom eta sa postavkama za ispis obračuna

po skladištu i šifri sa početnim i završnim stanjem. Razdoblje određenog datuma je u poljima

Otpremnica od - do.

Slika 10.3

Narudžbe - obračun

narudžbi

Obračun narudžbi kupaca i obračun narudžbi dobavljačima

Sa obračunom narudžbi (slika 10.3) pregledavmo potrebe (vlastite ili naših kupaca). Slično kao i

kod obračuna materijalnih prometa tu dostupni detaljni i sumarni ispisi različitih vrsta, koji gledaju na

različite uslove.

Sa obračunom narudžbi možemo dobiti stvarnu sliku potreba u proizvoljnom proteklom vremen

skom periodu. Pored naručenih količina, u ispise je moguće uključiti još i realizirane količine i na

osnovi razlike u njima identificirati nepravilne odluke potreba u prošlosti. Tako dobiveni podaci suvjerovatno najbolja osnova za planiranje vrijednosti nabave u budućnosti.

96




Slika 10.4

Obračun narudžbi

dobavljačima

Realizirane su iste narudžbe

dobavljačem, na osnovi kojih

ste kasnije uradili prijem

(više o tome možete pronaći

u poglavlju Prijem robe pod

naslovomKupovina materja-

la kod dobavljača). Isto važi

za narudžbe kupaca - realizi

rane su, ako ih koristite kodizdavanja.

Kako možete vidjeti na slici 10.4 dostupne su cijele grupe ispisa, koji prikazuju samo razliku između

naručenim i realiziranim. Sa zadnjim od njih (Sumarno po subjektima i m aterijalnim sredstvima)

možete na jednostavan način prikazati artikle (te njihove dobavljače), koje ste imali na narudžbama a

narudžbe za njih niste realizirali.

Obračun radnih nalogaObračun radnih naloga je dobar alat za nadzor i naknadni pregled osobina proizvodnje, jer sa njim

možemo izabrati i ispisati podatke o artiklima, koji su uključeni u proizvodni proces. To je ono, što je u

izabranom periodu bilo potrebno proizvodnji, dakle koliko materijala i koje vrste materijala smo trebali

i koristili u proizvodnji. U PANTHEON-u se ta kategorija naziva obračun materijalnih potreba.

Slika 10.5

Obračun radnih naloga

Formu Obračun radnih naloga (slika 10.6) otvorite tako što u meniju Proizvodnja izaberete Obra

čun radnih naloga (slika 10.5).

jJUl DataLaSPANTHEON” (Pl

Postavke Narudžbe Roba Proizvodnja 1Servis Novac Kadrovi Radnapovršina Pomoć

|Sia2D|[Wiao| Radni nalozi SE •

Postlcalkulacija

Obra un radnih naloga

Obra un postizanja normePregled Izdavanja

Pregled izrađenih proizvoda

- 1 ISJEAllBl

97



dakilab p r i r u č n ik z a k o r i s n ik e

Slika 10.6

Obračun radnih naloga

- ispis materialnih potreb

Slika 10.8Roba - Obračun primljenih

računa

Slika 10.7

Roba - Obračun izdanihračuna

Obračun izdanih i primljenih računa

Pored obračuna materijalnih prometa su obračuni izdanih (slika 10.7) i primljenih računa (slika 10.8)

glavni alat za nadzor nabave i prodaje, kako količinski tako i vrijednosno. Pored uobičajenih moguć

nosti (detaljni i sumarni ispisi) dostupni su posebni ispisi, recimo obvezne trgovačke evidencije, ispis

posebnih položnica ^

Obračun izdanih računa

Obračuni izdanih računa su namijenjeni nadgledanju izdanih količina i zarade, a tu PANTHEON sadr

žava ispise obveznih trgovačkih evidencija, obrazaca ^

Osnovnu formu tog obračuna čini Obračun računa/razlike u cijeni (Roba > Obračun izdanih

računa > Obračun računa i razlike u cijeni). U njoj možete izabrati dvije glavne vrste ispisa:

• Obračun izdanih računa - nudi detaljne ispise, hronološke ispise i sumarne ispise.

• Razlika u cijeni - namijenjena analizi prema raznim kriterijima (po artiklima, kupcima^)

98




Slika 10.9

Obračun izdanih računa

Slika 10.10



Obračun primljenih računa je dobar alat za nadgledanje rashoda. Pored samog obračuna računa

PANTHEON u toj kategoriji nudi još poruke, analize i planiranje nabave. Formu obračuna primljenih

računa, koju prikazuje slika 10.10, otvori te preko menija Roba (Roba -> Obračun prim ljenih računa

-> Obr ačun računa).

Pri klasičnim vrstama ispisa (Detal jno, Sumarno ) je dostupan i Dnevnik (slika 10 .10), koji omoguća

va ispis hronološkog pregleda prijema računa, na osnovi kojeg je moguće ocijeniti kretanje rashoda

u prošlosti.

99




Slika 11.1 Šifrant

Radnih Mjesta

KadroviU ovom poglavlju ćemo pregledali osnovne mogućnosti i alate, sa kojim u PANTHEON-u vodimo i

pratimo događaje i aktivnosti zaposlenih.

Kadrovski modul sadrži kadrovsku evidenciju zaposlenih, evidenciju radnih mjesta, vođenje odsut

nosti, evidenciju radnog vremena, i može ispisivati obrazace, npr: obrazac za prijavu konkursa za

zaposlenje, prijava i promjena posla, te odjava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ugovor o zaklju

čenju autorskog ugovora ... Modul pokriva oblast sigurnosti na radu, omogućava unos i isplatu putnih

naloga, te obračun i isplatu plata.

Oblast plata je kompleksna, a omogućava praktično rješenje obračuna svih tipova isplata, za bez

brižan rad bitno je imati prethodno dobro pripremljene šifrante, koji omogućavaju pravilne izračune.

Kao do sada, u ovom poglavlju ćemo se ograničiti na glavne teme. Obraditi ćemo radna mjesta,

personalne mape i putne naloge, a plate ćemo pogledali u sljedećem poglavlju.

Tu ćemo postupke opisati na osnovi stanja i događaja u preduzeću Pekara Ajda. Osnovnu strukturu

preduzeća odredili smo još na početku (poglavlje Predstavljanje preduzeća i njegove djelatnosti) i uPANTHEON već unijeli najosnovnovnije informacije - u Šifrant subjekata smo unijeli odjele Skladi

šte, Proizvodnja, Prodavnica i Uprava (Lista odjela je u poglavlju Priprema programa).

Vrijeme je da predstavimo radna mjesta PANTHEON-u, jer to je jedna od osnovnih informacija o

radniku. Navedeno je u nastavku osam radnih mjesta koje treba unijeti u Šifrant Radnih Mjesta.

Radna mjesta preduzeća Pekara Ajda d.o.o.

Radno Mjesto Odjel

Skladištar Prodaja

Vozač Prodaja

Pekar Proizvodnja

Prodavač Prodavnica

Direktor Uprava

Sekretarica Uprava

Komercialist Uprava

Računovođa Uprava

Slika 11.2

Forma šifranta

radnih mjesta

Unos radnih m jesta u Šifrant Radnih Mjes ta

1. U meniju Postavke pokažite na Zaposleni, otvorite podmeni Kadrovska evidencija i izaberite Radno m jesto (slika 11.1). Otvori se Šifrant Radnih M jesta (slika 11.2).

10 0




Prilikom kupovine PANTHE-

ON-a zajedno s programom

prezeli ste i dijelimično

ispunjenu bazu podataka,

gdje osnovne informacije

već dostupne. Zato možete

prilikom unosa radnih mje

sta izabrati recimo tarifni

2. Sa klikom na dugme 1 Q ) [Novi zapis] u traci sa aiatima prozora pripremite šifrant za unos novog

radnog mjesta.

3. U polje Radno m jesto unesite naziv radnog mjesta Pekar.

4. U padajućem spisku Odjel izaberite odjel Proizvodnja.5. Izaberite Nadređeno radno mjesto Direktor. (U testnoj bazi podataka radno mjesto Direktor

već postoji; u posve praznoj bazi bi ga morali unijeti sami.)

6. U panel OSNOVNI PODACI unesite sve postojeće podatke. Za naš primjer možete naravno i

izmisliti neke.

7. Ispunite još panel Obrazovanje i Opis rada te navedite moguće napomene.

S. Sa kiikom na dugme 0 [Spasi] potvrdite i spasite novo radno mjesto, a potom postupak pono

vite još za sva ostala radna mjesta.

Slika 11.3

kadrovi - personalne

mape

Personalna mapaPersonalna mapa je skladište podataka o radniku. U nju upisujemo podatke o trenutno nepostojeće

zaposlenim radnicima, izborom podatka iz drugih šifranta, a istovremeno predstavlja izbor podataka

za druge module PANTHEON-a, npr za Šifrant Radnih M jesta (u njemu je bilo potrebno izabrati

vođu - podatak, koji dolazi iz personalne mape, a u personalnoj mapi je potrebno izabrati radno

mjesto, koje dolazi iz Šifranta radnih mjesta).

Slika 11.4

Personalna mapa

Kako možete videti na slici 11.4 forma Personalna mapa je sastavljena iz glave, liste grupa podataka

(Podaci o^) i srednjeg prostora, u kojem su prikazana polja trenutno izabrane grupe podataka. U per

sonalnu mapu zaposlenog upisujemo sve njegove podatke, od osnovnih (npr. ime i prezime ili podaci

o rođenju) do podataka o disciplinskim mjerama ili radnom vremenu.

Obzirom da personalna mapa zaposlenog sadrži podatke, koji se u vremenu njegovog zaposlenjamijenjaju, a potrebni su kasnije(recimo pri unosu dopusta, bolnica, kredita^), za početak u nju morate

unijeti sve osnovne podatke i podatke o plati (parametre za izračun plate i podatke o načinu isplate).

101




Slika 11.5Personalna mapa -

Radna knjižica

Personalna mapa - unos podataka

1. u meniju Kadrovi pronađite Personalne mape (slika 11.3). Otvori se formu Personalne map e

(na slici 11.4).

2. Sa klikom na dugme l ^ [No v i zap is] u traci sa alatima prozora pripremite formu za unos perso

nalne mape novog radnika.

3. u glavi prozora u polje Matični br. utipkajte interni matični broj, dakle identifikaciju radnika u

preduzeću 001.

4. u glavu upišite još adresu radnika (ulica, pošta, mjesto). Po potrebi izaberite još i status (redovni

zapslenik, honorarni rad^), adresu e-pošte i kartice za identifikaciju radnika u preduzeću. Sve podatke

te tačke za naš primjer možete jednostavno izmisliti.

5. u panelu Osnovni podaci (koji je već prikazan) pod osobni podaci u odgovarajuća polja upišite/

izaberite sljedeće:

a. Prefix: g.

b. Prezime: Petar

c. Ime: Pan

d. JMBO: 120 998353 0176

e. Porezni br.: 15012557

f. spol: Muški

g. Stanje: U braku

6. Izmislite si još neke podatke, pa sa klikom na dugme 0[Spasi] potvrdite (spasite) trenutne po

stavke.

7. Panel Radna knjižica (slika 11.5) je namijenjena vođenju radnog vijeka radnika, u nju možete

upisivati sve zaposlenja u ili izvan preduzeća. Pod Zadnje zaposlenje upišete Datum pr istupa

radnika u naše preduzeće.

“ B E B O B S B IH Q ] ooi®!

Panel Parametr i za izračun p lata (slika 11.6) je razdeljen na dva dijela, pri čemu se podaci upisani

u gornjem delu, prikazuju u Radno j knj i ic i u prozoru Zadn je zaposlenje. U gornji dio panela uno

simo sljedeće podatke:

102




• U listi napravite novi red i izaberite Radno m jesto (Pekar) i Odjel (Proizvodnja). Radna mjesta

dolaze iz Šifranta radnih mjesta, a odjeli iz Šifranta subjekata (subjekti, koji su odjeli). Ako bi

panel Obrazovanje već bio popunjen, samostalno bi se unio poziv.

• Iz tabele izaberemo odgovarajuću šifru za Rad u smjenama gledajući na raspored radnog vre

mena. U koliko u Šifrantu radnih mjesta imamo već izabran rad u smjenama program nam u M-obrazce podatak prvo puni iz Radane knjižice. U koliko podatka nemamo unijetog na nivou radnika

onda će se puniti sa radnog mjesta.

Slijedi opis najvažnijih podataka donjeg dijela panela Parametri za izračun plata.

•Izaberemo Način isplate plate za toga radnika:

•N - nema isplate

•T - transakcijski račun

•H - hranilna knjižica

•G - gotovina

•Ž - žiro račun

•O - obrazac 1450

•X - tekuči račun

•Izaberemo platni razred. Podatak je obvezen! U koliko taj podatak imamo unesen za radno mjesto

u Šifrantu Radnih Mjesta, program će ga samostalno ispisati.

• U polju Kreiranje platnih. nal. možemo birati:

1 P - Za radnika (za svakog radnika izradimo virman) - Ako smo u polje Račun pri unijeli šifru

radnika.

2 S - Grupno za banku (izradimo jedan virman, koji ima više isplata za istu banku) - ako smo u

polje »Račun« unijeli šifru banke. Broj žiro računa, model za poziv i pozivni broj pri ispisu virmana

u tom primjeru program dobija iz šifranta banaka.

3 Z - Zbirni centar. Pri kreiranju virmana radi jednako kao opcija S - Grupno za banku. Razlika je u

teme, da će se ti radnici uzimati u obzir pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.

• U polje Račun pri odredimo, odakle program povuče broj bankarskog računa za isplatu plate, šifru

za model, te šifru poziva za ispis virmana:

- Ako ćemo virmane ispisivati grupno za banku, izaberemo banku, u kojoj ćemo isplaćivati platu i

druge zarade radniku, a u sljedećem polju još i redni broj domaćeg računa u banci.

- ako ćemo virmane ispisivati za svakog radnika posebno, unesemo šifru radnika, za kojeg upisu

jemo podatak, i izaberemo jedan od njegovih domaćih računa.

• Upišemo Jedinicu banke. Podatak trebamo za ispis liste za banku, ako virmane za plate izra

đujemo grupno za banku. Tako se može koristiti za izvoz na Zbirni centar, ako je Način isplate

X - Tekući račun.

•Upišemo Broj partije, ako uvijek imamo tekući, a ne transakcijski račun. Podatak trebamo i za ispis

liste za banku, ako virmane za plate izrađujemo grupno za banku. Tako se koriste za izvoz na Zbirni

centar, ako je Način isplate X - Tekući račun.

103




Slika 11.6

Personalna mapa - Parametri

za izračun plata

Slika 11.7

Personalna mapa - Poljubna

polja

Odabir vrste dokumenta u

podpanelu Vrste obračuna

je obavezan, jer PANTHEON

zaposlenog uključuje u tu

navedene obračune plata

- ako ne odredite ni jednu

vrste obračuna, zaposlenom

nećete moći obračunati

platu!

U proizvoljna polja (slika 11.7) odredite još iznos bruto plate zaposlenog 7 00 KM (Del03). Proizvoljna

polja nam omogućavaju fleksibilniji obračun plata, jer ih možemo postavimo tako, da odgovara svakoj

kompliciranoj platnoj shemi u preduzeću.

8. Odredite još vrste obračuna plata (slika 11.8), u koje PANTHEON treba uključiti zaposlenog: otvorite

podpanel Vrste obračuna, napravite novi red i pod Vrsta dokum enta izaberite P00. PANTHE

ON samostalno unese podatke pod Naziv dokumenta i Razdoblje od (redovni obračun i početak

perioda, u kojem program radnika podrazumijeva u obračunu plata), a sami morate unijeti još i vrstu

zarada: RDČ (Bruto Mjesečna Plata).

104




Slika 11.8

Personalna mapa - vrste

obračuna

• Odredimo Tip računa, Banku, Račun, Model, Poziv, Jedinicu banke, Broj partije (slika

11.9)...

Slika 11.9

Personalna mapa

- računi

Broj računa na tom mjestu

izaberete, a ne možete ga

upisati. To znači, da mora

biti broj već unsen u Šifrant

subjekata, naravno u panelu

Računi izbrane banke. Šifrant

subjekata možete otvoriti

uvijek sa dvakratnim klikompolje banke neposredno iz

personalne, i utipkati podat

ke računa, koji trebate.

Osnovne podatke ste tako unijeli. Provjerite još da li je unos personalne mape radnika potvrđen (spa

šen), a potom postupak ponovite za sve ostale zaposlene.

105




Slika 11.10

Kadrovi - Putni nalozi

ûtni naloziU meniju putnih naloga (slika 11.10) nam se otvara toliko vrsta putnih naloga, koliko smo predhodno

definirali u šifrantu vrsta dokumenta.

[UL DataUb PANTHEON™ (PREDUZE Ed.oxj. (PEKÛRAAJDA

Postavke Narudžbe Roba Piocvodnja Servis Novac Kadiovi i Radnapovršina Pomoć

|&020|[W100| Personalne mape

Kalendari >

j TrašpolDokunient • | (O^

1' Putni nalozi ►

Plate >

Sigurnost i zaštita nar adu ►

Obrasci ►

Zaposlenje ►

Putni nalozi ►

Ispis

700 • Putni nalozi - uzemlji 1

701 • Putni nalozi - uinostranstvo 1

Možete izraditi obračune putnih naloga i izvoditi automatsko knjiženje istih. Možete obračunavati ne

naplaćene putne naloge i kreirati ispise.

Novi putni naiog kreiramo kiikom na dugme lQ)[Novi zapis]

Osnovni podaci putnog naloga (slika 11.11) su:

Broj (pravi ga program sam), Datum, Valuta, Datum obračuna, Potvrđeno, Odobren, Sta

tus, RM (radno mjesto), Platitelj, Odjel.

U podatke o putovanju upišemo Mjesto dolaska. Mjesto odlaska se automatski ispiše iz Admi-

nistratorske konzole, Odsutnost d ani /sat i program samostalno izračuna.

Slijede podaci o sredstvu prevoza:

- Prevozno sredstvo opis sredstva prevoza,

- Registarski broj polje se napuni samostalno, ako podatak imamo unesen u Personalnoj

mapi, dakle ručno ga možemo unijeti tj. izabrati iz Šifr ant a vozila (do kojeg dolazimo sa dvokli-

kom),

- Stanje brojača prije je stanje brojača vozila prije početka putovanja. Gledajući na registarski

broj automobila program potraži zadnji izrađeni putni nalog za isto prevozno sredstvo i ponudi

zadnje poznato stanje brojača. U primjeru, da za taj registarski broj još nismo izradili putni nalog,

podatak nam se unese samostalno sa obzirom na unos u pozicije putnog naloga.

- Stanje brojača nakon je stanje brojača po okončanju putovanja. Samostalno se unese gle

dajući na pređene kilometre

- Pređenih KM je grupni broj pređenih kilometara. Podatak nam se ispuni samostalno na pod

lozi unijetih pozicija.

U prozoru Vr ijednost putno g naloga nam se kod kreiranja putnog naloga (PN) prikazuje njego

va trenutna vrijednost u domaćoj valuti:

- K i lometraža - vrijednost kilometraže putnog naloga u eurima, koji se ispisuje samo u primjeru,

kada u prozoru Prevozno sredstvo nema označene opcije Službeno vozilo

- Dnevnice

- Troškovi

106




Slika 11.11

Putni nalog

Ukoliko smo već proknjižili

platni nalog, program nam

neće dozvoliti brisanje

dodanih troškova.

Dokument ne smijete mije

njati, jer je proknjižen)!

Upišemo još troškove u panel Putovanje->Troškovi->Neposredni t roško vi (slika 11.12)

Ako smo u Šifrantu vrsta dokumenta programskog paketa odredili neke od pet mogućih dodatnih

troškova, koje želimo obračunati u putnim nalozima, u tom panelu imamo mogućnost unosa vrijed

nosti za ostale vrste unosa po obračunu putnog naloga.

Slika 11.12

Putni nalozi - Neposredni

troškovi

107




Slika 11.13

Ispis putnih naloga

Sa klikom na

| § Ispis putnih naloga

Ispis otvori nam se prozor za izbor vrste ispisa putnog naloga (slika 11.13).

3:7UU-Putninalozi-uzemlir

3C0•Ispisputnihnaloga

0 701 -Putni nalopi-u rnostranstvo

3CA• Ispisputnihnaloga

B Ispi; putnihnalogapo vozilima3C8- Ispisputnihnalogapo vosilima

- Obračunputnih naloga Kriteriji3CG- IspKobračunaputnihnaloga po vozilima

- Obračun- Sumarnopo nalozima

3C1 -Sumainopo nalozimaB Datalinopo nalozima

3C2- Detaljnopo nalozimaB Sumarnoporadnicima

3C3-Sumarne, poradnrcrma-1Detalmopo putovanjuu

3C4■detalmopo r iestuputovanjaB Sumarnopovalutama

3C5- Sumarnopo valutamaB Delalinopo državama

3C9• Delalinopodržavama□ detaljnoporadnicina

SCI - detaljnopo radnicina- O b r s i č i i n ^ M * ^

B Sumarnopo naloprma3CG- Sumarnopo nalozrrvia

- Sumarnopo radnicrma3C7- Sumarnopo radnioima

- Obračun

3CF•delalinopo tipu troška- «.mjirnie^^Mtročkouinia3CH•sumarni ispispoIroškovima

- ^HHsinn3CJ - poradnrku rputnomnalogu

i Isps 1

Odredimo kriterije i klikom na dugme Ispis ispišemo putni nalog (slika 11.14).

Slika 11.14

Ispis putnog naloga Nalog za službeno putovanjes obračunom putn ih t roškova

Predu

BrtjjDatum

P R E D J Z E Ć E d .0 ,0 ,

M . T r t a 2 4

7 1 0 0 0 S A R A J E V O

1 9 , 4 , 3 0 1 0 .

O d r e d i o

o d r e đ u j e m d a p u t u j -e 0 0 1

n a r a d i o m m j e s t u

s a d r e s o m

P K A R

U li c a n a p o s t n j e č i h r a d n i k a b b , 7 1 0 0 0 S A R A J EV O

P u t n e t i o s k r j e p l ać a P R E C U 2 E CE d , o , o .

S t a t u s N e d o k c n č a n P N

Obračun putnih troškova

P R E C U Z E Ć E d .0 ,0 ,

M . T r t a 2 4

7 1 0 0 0 S A R A J EV O

O d l a z a k d a n a 1 9 . 4 . 2 0 1 0 U 0 0 : 0 0

u z u p o t r e bu S m a r t P r o m o A j d a , 1 2 3 - A -1 2 3

P R O C R E D I T B AN K

D o l a z a k d a i a 1 9 , 4 ,3 0 1 0 U 0 0 : 0 0

O d s u t n o s t 0 D a n 0 S a t i 0 M i n u t a

P ri je vc E d a ne

d e n e

19. 04 . 2010 U 00 : 00

19. 04 . 2010 U 00 : 00

U / n a B I H A Ć

z a d a t k i m

k m n a p o č e t k u 1 2 .0 0 0

0km

k m n a k r a j u

0 , 00 KM/ k m

12,700

0,00 KM

p a r k i n g S,CO KM

p u t e r i n e Sa o b a u j n a 20 .^0 KM

h e t e l 5 0 / B KM

luta !7 5 , 0 0

M j e s t o

D a r a

D a t u m o b r a c i n

S A R A J E V O

1 9 . 4 . 2 0 1 0 .

1 9 . 4 . 2 0 1 0 ,

108




Sadržaj navedenih šifranta je

dakle pripravljen unaprijed,

a uprkos tome pametno je

pregledati, osnovne postavke

za plate u Administratorskoj

konzoli i postavke za plate u

Šifran tu vrsta dokumenta.

PlateModul Plate je namijenjen izračunavanju plata. PANTHEON plate i ostale sa njima povezane iznose

(npr. dohodak) računa na osnovi cijele grupe podataka iz različitih šifranta, čiji sadržaj obavezno mora

biti bezgrešan. To važi za sljedeće šifrante:

• Šifrant prosječnih plata

• Šifrant doprinosa

• Šifrant platnih razreda

• Šifrant vrsta dohodaka - dohodak

• Šifrant razreda dohodka i poreza

• Šifrant šifri virmana

• Šifrant dodatnih olakšanja

• Šifrant vrsta rada

• Šifrant vrst zarada

Pored svega toga, svi potrebni podaci naravno moraju biti upisani i u personalnim mapama radnika.

Priprema obračuna plata

Meni za pripremu obračuna nam ponudi toliko različitih vrsta isplata, koliko smo definirali u šifrantu vr

sta dokumenta, gdje također određujemo osnovne parametre izračuna isplate. PANTHEON nudi više

unaprijed pripremljenih obračuna plata, među koje možemo dodati još i vlastite obračune u Šifrantu

vrsta dokumenta (a istina je, da su već pripremljeni obično sve što je potrebno).

Formu pripreme obračuna plata otvorite tako, da se u meniju Kadrovi postavite na Plate, a u pod

meniju Priprema obračuna izaberete odgovarajući obračun. U našem primjeru ćemo koristiti naj-

običnji i najlakši obračun plata - Redovni obračun (slika 11.15). Prozor za pripremu obračuna je

razdjeljen na tri dijela (slika 11.16):

• Traku sa alatima

• Glavu obračuna

• Podaci o radnicima

U donjem dijelu nam se otvara pet panela:

• Priprema - priprema obračuna plata za trenutno izabranog radnika

• Krediti - panel prikazuje aktivne kredite trenutno izabranog radnika

• Greške - obračuna plate

• Platni nalozi - panel namijenjen kreiranju virmana za obračun plata

• Knjiženja - panel namijenjen automatskom knjiženju plata

• Rekapitulacija - panel prikazuje rekapitulaciju obračunatih plata i doprinosa za sve radnike

109



datalab p r i r u č n ik z a k o r is n ik e

Slika 11.15

Redovni obračun plata

Uizabrani obračun plata

PANTHEON samostalno

uključi radnike, koji imaju

taj obračun naveden u

podpanelu Vr:ste obračuna

(panel Radno mjesto /

plate) u Person alni mapi, a

način izračuna plate dolazi

iz podpanela Parametr i za

izračun ,

Prilikom pripreme obračuna plata prvo treba odrediti vrste zarada, koje čine platu pojedinog radnika.

Vrste zarada određujemo u Šifrantu vrsta zarada (slika 11.18), koji sadrži mnoge već pripremljene

vrste zarada, a naravno možete dodati i nove. Šifrant vrsta zarada po potrebi možete otvoriti, tako da

u meniju Postavke izaberete Zaposleni->Plate->Vrste zarada (slika 11.17).

Slika 11.16Formu redovnog obračuna

plata

Slika 11.17

Šifrant vrsta zarada u meniju

T DaBLab PANTHEON™ (PREDUZE Ed.o.o, (PEKARAAJUAhj: AliPostavke 1 Narudžbe Roba PioEvodnja Servis Novac Kadrovi Radna povišina Pomoć

Subjekti > kvai rad, autorski honorar, bolovanje,. Traži poiDokument - | |i>. 11(75| Ik 'I

Artikli ► 1Zaposleni ► Kadrovska evidencija ►

Kalendar > Sat >

Ra unovodstvo ► Odmori ►

Carina > Šifrant dnevnica i kilometraža

Program ► Plat e ► Prose ne plat e

Promijeni korisnika Ctrlr-U Radni procesiDoprinosi

Izlazak IZprogramai Platni razredi

Vrste poreza - Porez nazarade

Razredi por. na doh.

Šrfrevirmana

Vrste rada

Vrstezarada '

110



dalalab PRIROČNIK ZA KORISNIKE

Slika 11.18

Šifrant vrsta zarada

Za pojedine vrste zarada je moguće postaviti mnogo parametara. Posebno je važna formula obra

čuna, koja je glavna poluga za određivanja načina izračuna izabrane vrste zarade. Na slici 11.18 su

prikazane postavke vrste zarade "Bruto mjesečna plata" ili RDČ, gdje koristimo sljedeće varijable:

• Del03

• PRUre

• Fa3

Varijablu Del03 postavimo u parametrima programa, a koristimo je u proizvoljnim poljima Personal-

ne mape, gdje upišemo vrijednost varijable, kao iznos bruto plate 700 KM.PRUre je varijabla za sate unesene prilikom pripreme obračuna za pojedine vrste zarada (u našem

primjeru RDČ).

Varijablu Fa3 postavmo u parametrima programa, a upotrijebimo u Šifrantu prosječnih plata.

Formule izračuna plata su matematički izrazi, koji vrate vrijednost na podlozi unijetih varijabli, konstan

ti i matematičkih simbola. Upisujemo ih u prozore, a program pri svakom izračunu zamjeni varijable

sa odgovarajućim vrijednostima, preračuna formulu i zapiše rezultat. Sve varijable koje se koriste prili

kom obračuna plate, možete pronaći u Sastavljaču formula za plate (slika 11.19), koji je namijenjen

kreiranju, popravljanju i testiranju formula za plate.

Do prozora dolazimo preko menija Postavke -> Zaposleni -> Plate -> Vrste zarada, gdje u prozoru

Šifrant vrsta zarada, u koloni Formula (obračuna, izračuna olakšanja dohotka, poreza na plate, doprinosa) izaberemo dugme ¡VTest

111




Slika 11.19

Sastavljač formula

Desni dio prozora sadržava

mnogo opcija, koje dodatno

određuju "ponašanje" trenut

no prikazane vrste zarada.

Pored svega korisna je opcija

pripreme na osnovi prošlog

obračuna, koja odredi, da

nam se izabrana vrsta

zarada u primjeru, ako smo je

koristili u prošlom obračunu,

pojavi i u ovom, koji sadapripremimo. Obračun je dakle

moguće pripremiti samo

jednom, a sve ostale možete

izraditi na osnovi prošlih..

Priprema obračuna plata

1. U meniju Kadrovi postavite se na Plate i u podmeniju Priprema obračuna izaberite P00 -

Redni obračun. Otvori se forma sa slike 11.16.

2. PANTHEON u obračun samostalno uključuje sve radnike, koji imaju Redovni obračun naveden u

svojoj personalni mapi. U njima je pekar Peter Pan. Program samostalno upiše sve potrebne podatke

u glavi obračuna.

3. U listu sa gornjeg dijela prozora izaberite zaposlenog, za kojeg želite pripremiti obračun: 001 -

Peter Pan. U donjem dijelu prozora se pojavi lista za unos vrsta zarada za izabranog radnika (prikazan

je podpanel Priprema panela Radnici).

112



4. Napravite novi red i izaberite vrstu zarade: RDČ.

5. Unesite broj radnih sati: 160.

6. Na osnovi unijetih podataka već možemo izračunati platu - kliknite dugme (W[Obračunaj] i u

donjem dijelu prozora prostoru Plata se pojave iznosi, koje je program mogao izračunati.


Slika 11.20

Izbor putnog naloga

Slika 11.21

Prijenos putnih naloga u

obračun

113




Slika 11.22

Podaci o plati

Sa klikom na dugme - ^ [I sp is ] (slika 11.22) ispišemo platnu listu (slika 11.23).

Slika 11.25

Platna lista

114




2 Knjigovodstvo i novacU poglavlju Knjigovodstvo ćemo obrađivati informacije, koje su u prvom redu namijenjene državii njenim provjerama- posao koji za preduzeće uglavnom predstavljaju ograničenje, pa je bolje da ga

što bolje razumijemo. Upoznati ćemo onaj dio računovodstva sa kojim uz pomoć dobre informacij

ske podrške (dobrog programa) mogu nositi i sami mali preduzetnici, i tako si napraviti uštedu dijela

troškova, koje prave dok ovaj posao prepuštaju knjigovodstvenim servisima. Pogledati ćemo knjigo-

vodske liste, konta, knjiženja, platni promet, blagajnu, i kamate.

Navedene aktivnosti ćemo u ovom dijelu nadovezati na poslovanje preduzeća Pekare Ajda d.o.o.

Redoslijed poslovnih događaja je onakav, kakav bi bilo u stvarnosti, a istina je, da događaja nema

toliko, koliko bi ih bilo u stvarnom preduzeću - pojedine poslovne akcije (npr. nabavu sirovina) ćemo

u stvarnosti provesti toliko puta, koliko bude potrebno (npr. sve po jedna narudžba za svaku pojedinu

sirovinu, jer pekara zahtjeva sve), a u priručniku ćemo prikazati samo jedan od događaja iste vrste

(npr. jedna narudžba dobavljaču, jedna prodaja na veliko^)

Knjigovodstvo ili "vođenje poslovnih knjiga" je dio računovodstva, koji obrađuje vrijednostni vid vo

đenja poslovanja - u glavnom se objedinjuje sa informacijskom obradom svih poslovnih kategorija,

koje je moguće izraziti vrijednosno, prilikom čega se uzimaju i ostale posebnosti. Dobar primjer takve

ekonomske kategorije je recimo zaliha - moguće ju je izraziti u novčanoj vrijednosti, a određuju je i

količina, težina i sl

Sve provedeno u veze sa stvarnim poslovanjem preduzeća možemo zapisati bolje, konkretno: knji

govodstvo se uklapa sa svim događajima, koji se odnose na:

• aktivnu;

• pasivu;

• prihode;

• rashode.

Knjigovodstveni procesKnjigovodstvene zadatke (odnosno prakticiranje knjigovodstva) možemo podijeliti na četiri temeljna

nivoa, koji zajedno čine knjigovodstveni proces. To su:

• Poslovni događaj

• Knjigovodstvena lista (izrada dokumenta o poslovnom događaju)

• Poslovna knjiga (unos informacije o poslovnom događaju u poslovno knjigu, dakle "knjiženje")• Izvještaji (izrada izvještaja)

U ovom poglavlju ćemo govoriti prije svega o trećem i četvrtom nivou knjigovodstvenog procesa.

Prva dva smo obradli još u prošlim poglavljima, pa zato ćemo ovdje samo osvježiti sjećanje ^

Poslovni događajKnjigovodstveni poslovni događaj je svaka poslovna akcija, koja utječe na promjenu ekonomskih

kategorija na kojim se temelji knjigovodstvo. U knjigovodstvu nas dakle ne zanimaju svi poslovni

događaji, već samo oni, koji odgovaraju navedenim osobinama.

Većina poslovnih događaja je važna pri vođenju knjiga. Takvi poslovni događaji su recimo kupovina

materijala, prodaja proizvoda, isplata plata, obračun PDV-a ^ Njihova zajednička osobina je, da svakiutječe na promjenu dvije ekonomske kategorije, ta osobina predstavlja temelj dvostranog knjigovod

stva, osnovne tehnike knjigovodstvenog praćenja poslovanja.

115




Dobar primjer je recimo pot

pis prodajnog ugovora - to jesvakako jedan od najvažnijih

poslovni događaja, a istovre

meno nema poseban knjigo

vodstveni značaj, jer nepo

sredno ne utiće na promjenu

ekonomskih kategorija.

Svi dosadašnji poslovni događaji, koji tvore priču preduzeća Pekara Ajda, imaju osobine knjigovod

stvenih poslovnih događaja. Tako recimo, kupovina materijala od dobavljača napravi povećanje zali

he materijala na skladištu (promjena aktive) i istovremeno nastanak obaveze prema dobavljaču (pro

mjena pasive). Kupovina sirovina knjigovodstveni je poslovni događaj, jer takođe uzrokuje promjenu

dvije ekonomske kategorije. Isto važi za plaćanje računa kupljenog materijala, koji uzrokuje smanjenje

stanja na računu (promjena aktive) i istovremeno smanjenje obveza prema dobavljaču (promjena

pasive).

Knjigovodstveni dokumentiZa knjigovodstvo bitan poslovni događaj uvijek uzrokuje nastanak odgovarajućega dokumenta ili

dokumenata. Tako kupac prilikom kupovine izradi prijemnicu, a od dobavljača primamo otpremnicu

i račun; plaćanje računa dokumentiramo sa platnim nalogom, plaćanje u gotovini sa blagajničkim

izdatkom, prijem gotovine sa blagajničkim prijemom, dok izdavanje robe prati otpremnica^

Dokumente, koje smo uporedo sa razvojem poslovne priče preduzeća Pekara Ajda izradili u prošlim

poglavljima, u knjigovodstvu dakle obrađujemo kao knjigovodske dokumente. Na temelju njih može

mo podatke o poslovnih događajima unijeti u poslovnu knjigu, odnosno knjižiti.

Kao za ostale poslovne zadatke (recimo izdavanje robe, plaćanje računa, pokretanje proizvodnje pro

izvoda ^) za knjiženje odgovorna osoba mora izdati odgovarajući nalog. U proizvodnji takav nalog

zovemo radni nalog, kod plaćanja to je platni nalog, a kod knjiženja nalog za knjiženje ili temeljnica.

Kod papirnog poslovanja nalog za knjiženje ovlaštena osoba izdaje tako, da temeljnicu napiše na

izvorni knjigovodstveni dokument ili na posebnu tome namijenjenu knjigu. U PANTHEON-u izradom

temeljnice možemo provesti knjiženje (naravno elektronsko), a možemo se opredijeliti za automatsko

knjiženje, prilikom kojeg temeljnice nije potrebno izraditi posebno, već ih samostalno kreira PANTHE

ON.

Poslovne knjigeVanjski posmatrač, recimo porezni inspektor, poslovanje nekog poslovnoga sistema može pratiti sa

pregledom knjigovodstvenih dokumenta: računa, radnih naloga, prijenosnica, platnih naloga ^ Samo

možete zamisliti, kao bi bio zahtjevan njegov posao u srednje velikom preduzeću - zbog nepregled

nih dokumenata zadatak jednostavno ne bi bio moguć.

Praćenje poslovanja bez poslovnih knjiga nije ni moguće, pa je to glavni razlog za izvođenje knji

govodstvenih zadataka - prenošenja podataka sa knjigovodstvenih dokumenta u poslovne knjige.

U poslovnim knjigama, podatke možete pregledati preko sadržaja ili vremena nastanka. Ako je u

pitanju sadržajni oblik, onda se radi o kontima poslovne knjige. A ako je istečeno prema vremenskim

podacima (informacija o tome, kada je poslovni događaj nastao) onda se radi o poslovnoj knjizi, koju

zovemo dnevnik.

Po trenutno važećim zakonima svaki poslovni sistem mora voditi glavne poslovne knjige (postoje ipomoćne). Poznajemo dvije glavne poslovne knjige: glavna knjiga, koja je kontna poslovna knjiga, i

dnevnik glavne knjige. Pri računarskom vođenju poslovanja razlika u te dvije knjige je posebno važna,

jer sa njima je moguće bez posebnih problema prikazati podatke sadržajno ili vremenski.

KontaPodatke (vrijednosti) sa knjigovodstvenih dokumenata u poslovnu knjigu udružimo gledajući na njiho

vu vrstu. Pojedine vrste su jednoznačno određene sa kontima - svaka vrsta podataka ima svoj konto,

koji predstavlja broj i naziv vrste podataka.

Kontni okvir za gospodarska društva, oblikuju enitetske agencije za reviziju

RAZRED 0 - dugoročna sredstva

RAZRED 1 - kratkoročna sredstva, osim zaliha i aktivnog vremenskog razgraničenja

RAZRED 2 - kratkoročne obaveze (dugovi) i pasivna vremenska razgraničenja

116



datalab p r i r o č n ik z a k o r i s n ik e

RAZRED 3

RAZRED 4

RAZRED 5

RAZRED 6

RAZRED 7

RAZRED 8

RAZRED 9

troškovi poslovanja

kapital i rezreve

obaveze

prihodi i rashodi

poslovni rezultat

interni obračuni

vanbilansna konta

Struktura konta

Pogledajmo primjer na kratkoročnih potraživanja - konto 2100

2 - oznaka razreda

22 - oznaka grupe konta

220 - oznaka sintetičkog konta

22000 - oznaka analitičnega konta

Vrsta je naravno mnogo, pa je zato tu broj konta. Zbog preglednosti su numerisani tako, da srodane

vrste možemo prepoznati neposredno iz broja.

Za primjer uzmimo kratkoročne obaveze prema dobavljačima. Konto te vrste je 54, zato broj svih

srodnih konta počinje sa 54:

Konto

54

5410

5420

Naziv

kratkoročne obaveze prema dobavljačima

kratkoročne obaveze prema dobavljačima u državi

kratkoročne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu

Krovni konto te "grupe" ima broj 5, a njegov naziv je "Obaveze". Na taj način su razvrstana sva konta.

A cijelu listu možete pogledati u kontnom planu, koji je dostupan u PANTHEON-u.

Slika 12.1

Kontni plan

Kontni plan

Kontni plan je spisak konta sa brojevima i nazivima, gdje je moguće sa paljenjem opcija za svaki

konto postaviti različite osobine. Konto je moguće dodati - ako podatak ne možete upisati u jednu

postojeću vrstu a morate ga proknjižiti u kontni plan, jednostavno dodajte novi konto sa proizvoljnim

brojem, koji naravno ne smije biti jednak već postojećem.

Ako ste na određeni konto već knjižili, PANTHEON neće dozvoliti brisanje! U tom primjeru konto

označite kao nije dozvoljeno knjiženje i konto se oboji crveno.

PANTHEON kontni plan prikaže u prozoru (slika 12.2), koji otvorite tako, da se u meniju Postavke

postavite na Računovodstvo i izaberete Kontni plan (slika 12.1.).

117



dalalab p r i r u č n ik z a k o r is n ik e

Slika 12.2

Prozor kontnog plana

KnjiženjeDosta nam je bilo teorije - vrijeme je da pogledamo konkretne postupke knjiženja sa korištenjem

PANTHEON-a. Program nudi dva načina knjiženja - ručno i automatsko. Razlika u njima je prije svega

u tome, da pri ručnom knjiženju temeljnicu za svaki poslovni događaj moramo (izdati račun, primljeni

račun, putni nalog ...) posebno izraditi sami, a pri automatskom knjiženju sa odgovarajućim koman

dama pokrenemo knjiženje izabrane vrste dokumenata (npr. izdanih računa), a sve ostalo na podlozi

postojećih postavki napravi PANTHEON.

A u tom at sko knjižen je

PANTHEON omogućava automatsko knjiženje većine dokumenata, zapravo svih, koje ste u priručni

ku upoznali do sada. A istina je, da je proces automatskog knjiženja ovisan o postavki za automatsko

knjiženje (prije svih postavki konta za pojedine vrste dokumenata). Uprkos tome, što je program već

spreman za automatsko knjiženje, postavke je prije početka knjiženja je pametno, ako ne i obavezno,

potrebno pregledati (kako savjetuju stručnjaci za PANTHEON). Zajedno sa računovođom provjerite:

• Kontni plan

• Konta svih pojedinih vrsta dokumenta u modulu Roba i konta u modulu Putni nalozi

• Šifrant načina plaćanja za automatsko knjiženje blagajne

• Šifrante vrsta zarada, vrsta rada i zarada za automatsko knjiženje plata

• Šifrant amortizacijskih grupa i Registar osnovnih sredstava za automatsko knjiženje osnovnih sred

stava

Automatsko knjiženje pokrenite tako što se u meniju Novac postavite na Autom at sko knjižen je

i izaberete odgovarajuće vrstu dokumenta. Dostupna su automatska knjiženja:

• Izdanih i primljenih računa

• POS računa (maloprodajnih računa) i blagajne

• Rasknjižavanje robe/materijala,

• Kursnih razlika,

• Carine,

118




Slika 12.3

Prijedlozi za automatsko

knjiženje

• Putnih naloga, plata,

• Blagajne

• Kratkoročnih vremenskih razgraničenja

• Kredita i leasinga

Pored toga po prijedlozima za knjiženje možemo automatski knjižiti skoro sve, ako njih unesete u

odgovarajuće formule (neki prijedlozi, recimo periodični obračun PDV-a, su već izrađeni). Prijedloge

za automatsko knjiženje pronađete pod Postavke -> Računovodstvo -> Prijedlozi za auto

matsko knjiženje (slika 12.3).

Slika 12.4

Prijedlozi za automatsko

knjiženje - knjiženje PDV

U nastavku ćemo pogledati dva primera automatskog knjiženja: knjiženje izdanih i primljenih računa.

Prije nego pređemo na primjere automatskog knjiženja, pogledajmo još šta je važno prije početka:

Slika 12.5

Postavke za knjiženje u vrsti

dokumenta

U automatskom knjiženju računa možemo knjižiti samo one vrste dokumenata iz menija Roba->

Prijem, koji u šifrantu vrste dokumenata imaju označen tip prijema dokument. U koliko imamo u

vrsti dokumenta označenu opciju Evidencija program ga neće ponuditi za automatsko knjiženje

(slika 12.5).

119




Slika 12.6

Postavke parametaraza knjiženje u Admini-

stratorskoj konzoli

U koliko u A dm inis tr at orskoj kon zoli -> Po stavke -> Novac -> Osnovni podaci u dijelu

prozora Način automatskog knjiženja dokumenata imamo izabranu opciju Samo potvr

đeni , onda dokument može biti u izboru automatskog knjiženja (slika 12.6).

Slika 12.7

Šifrant vrsta dokumenta -

postavke konta

Ako dugovna i potražna

strana (saldo) nisu izravnate,automatsko knjiženje nije

moguće!

Au tom at sko knji ženje izdani h i pri mljenih računa

Pri automatskom knjiženju izdanih računa prvo morate izabrati one račune, koje želite proknjižiti. To

uradite sa određivanjem perioda, u kojem su ti računi nastali, a program za svaki račun u izabranom

periodu samostalno napravi sve potrebne operacije. Proces u grubo izgleda ovako:

1. Cijeli iznos računa knjiži na dugovnu stranu konta, koje je u Šifrantu vrsta dokumenta za Roba

->Izdavanje određeno kao konto za potraživanja na Konto (kupac) (slika 12.7).

2. Neto vrijednost pozicija računa se knjiži na konto, predviđen za knjiženje prihoda pojedinih vrsta

artikala - vrsta artikla pojedine pozicije dolazi iz Šifranta artikala, a konto sa panela Robna konta

120




iz Šifrantu vrsta dokumen ta (donji dio prozora s slike 12.7). Na osnovi tih podataka sumiraju se

vrijednosti za pojedine artikle i knjiže na potražnu stranu odgovarajućega konta.

3. Porezna obaveza, koja nastaje od tarifnog broja poreza pojedine pozicije, program knjiži na konto,

naveden na panelu PDV konta (kao na slici 12.7). Prilikom toga uzima se način prodaje.

4. Na kraju temeljnicu ispuni sa odgovarajućim podacima.Navedene operacije program dakle uradi samostalno, a vi postupak trebate pokrenuti i prilikom po

kretanja odrediti glavne parametre. Prilikom knjiženja primljenih računa PANTHEON izvede jednak

proces, osim što umjesto parametara izdavanja koristi parametre i konte za prijem.

Sljedeća lista prikazuje korake u postupku knjiženja izdanih računa na novu temeljnicu. Uslov za

uspješno izvođenje je, da računi, koje želite proknjižiti, stvarno postoje. Ako ste pratili primere, morate

period postaviti tako, da sa njime obuhvatite datume, koje ste navodili na računima (datum računa

na izdatnici); u stvarnoj situaciji tih problema ne bi bilo, jer računa, koji ne postoje, ne biste ni pokušali

proknjižiti.

Au tom at sko knjižen je izdani h računa

1. U meniju Novac se postavite na A u tom at sko knjižen je i izaberite Izdati računi (slika 12.8).

PANTHEON otvori forma za Au tomatsk o knj i enje izdanih računa, koju prikazuje slika (12.9).

Slika 12.8

Automatsko knjiženje izdanih

računa

Slika 12.9

Forma automatskog knjiže

nja izdanih računa

Ako želite knjižiti na već

postojeću temeljnicu, morate

u 6. koraku uključiti opciju

Priključi. PANTHEON u tom

primjeru na mjesto vrste do

kumenta i datuma razdoblja

knjiženja prikaže padajući

spisak, u kojem izaberete

temeljnicu, na koju želite

priključiti trenutno knjiženje.

Datuma perioda i knjiženja

postojeće temeljnice nakontoga postavi za knjiženje

novih dokumenata.

2. Sa unosom datuma u polja Datum nabave od / do odredite period.

3. U prostoru Vrste doku menata upalite opciju pored 300 - Veleprodaja.

4. Pod Status dokumenta uključite opciju Neknjiženi. S tim odredite, da nam program u novu

temeljnicu uključi one račune, koji još nisu knjiženi. Naravno, u našem primjeru su to svi postojeći

dokumenti.

5. Kliknite dugme Izaberi. PANTHEON u donjem dijelu prozora navede dokumente, koji odgovaraju

izabranim postavkama.6. Pod Vrsta knjiženja uključite opciju Kreiraj (izrađujemo novu temeljnicu). Program samostalno

ponudi datum perioda i knjiženja (trenutni datum), koji tu možete mijenjati.

121



Slika 12.10

Temeljnica (rezultat na

pravljenog knjiženja izdanih

računa)

datalab p r i r u č n ik z a k o r is n ik e

7. Sa označavanjem opcije pored pojedinih dokumenata odretide, koje od njih PANTHEON uključi u

trenutnu temeljnicu. Ako želite uključiti sve, kliknite na Označi sv e.

8. Sa klikom na dugme Knjiženje pokrenite izradu temeljnice. Ako su postavke odgovarajuće i pro

gram ne naleti na neku grešku, na ekranu se pojavi forma Izda ti računi, koja je u stvarnosti temeljnica

(slika 12.10) upravo napravljenog knjiženja izabranih dokumenata (temeljnicu nije potrebno spasiti, jer program je spasi samostalno).

U opisanom postupku knjižili smo temeljnicu na novo, a mogli smo i na već postojeću. Ako se od

lučite za takav način, prvo izaberite periode, za koje ćete izraditi temeljnice. To može biti recimo

jednom u mjesecu, u tri mjeseca, pola godine, gledajući na to, šta želite pratiti. Za svaki period izradite

temeljnicu sa dokumentima sa početka tog perioda, a nakon toga obavezno dodajte dokumente, sa

kraja perioda.

A u tom at sko knji ženje p r im ljenih računa

Kao što ste se i nadali, postupak automatskog knjiženja primljenih računa je jako sličan već opisa

nom. Razlika je u tome, što umjesto dokumenata izdavanja izaberete dokumente prijema, a sam red

koraka je jednak:

1. U meniju Novac postavite se na A u tom at sko knjižen je i izaberite Primljeni računi (slika

12.11). PANTHEON otvori formu Au to m at sko knjiženje pri m ljenih računa (slika 12.12).

2. Sa unosom datuma u polju Datum doku menta od / do odredite period.

3. U prostoru Vrste dokum enata uključite odgovarajuće opcije. U našem primjeru recimo možete

izabrati 100 - Kupovina robe i materijala i 110 - Kupovina osnovnih sredstava.

4. Pod Status dokumenta uključite opciju Neknjiženi, a nakon toga kliknite dugme Izaberi .

Program potraži sve primljene račune, koji su nastali zbog kupovine materijala i osnovnih sredstava.

5. Pod Vrsta knjiženja upalite opciju Kreiraj i sa klikom na dugme Označi sve u knjiženje uklju

čite sve izabrane dokumente.

6. Sa klikom na dugme Knjiženje pokrenite izradu temeljnice.

Kako ste mogli opaziti postupak konkretnog izvođenja automatskog knjiženja izdanih i primljenih ra

čuna u načelu puno ne razlikuje. Razlike su u onim dokumentima, koje uključite u knjiženje i naravno

u kontima, na koja PANTHEON knjiži izabrane dokumente te iz toga se pravi odgovarajuća temeljnica(slika 12.13). To važi i za ostale vrste dokumenata, koje možete knjižiti automatski - bitne su postavke,

a sam postupak je uvijek isti.

122




Slika 12.11

Automatsko knjiženje

primljenih računaPoftavks Narudžbe Rcba Proizv&drja Servu Novaci Kadrovi Radnapovršina Pomoć

g , 02011 1001 Automatskoknjiženjeprlmljenlh/3 Knjiženje t 1 Traži po |Dokument | | | 7l| |fc' '|

Automatsko knjiženje t Izdati ra uni

Pregled POSra una

Zatvaranje ►Primljeni ra uni

Vremenska razgrani enja

Krediti 1llzing > Kursnih razlika

Obra uni ► CarineBlagajne

IZVJEŠTAJI t Putnih naloga

Osnovna sredstva t Plata

Platni promet ►Kratkoroć navr. razgrani enja

NaplataKredita i l easinga

Kamate ►

Blagajna ►

Zaklju ak godine t

Arhiva t

Slika 12.12

Forma automatskog

knjiženja primljenih

računa

Slika 12.13

Temeljnica nakon

knjiženja primljenih

računa

123



dakilab p r i r u č n ik z a k o r is n ik e

Knjiženje možete pokrenete

iz potvrđenog dokumenta!

Knjiženje neposredno iz dok um enta

Knjižiti možete i neposredno iz dokumenta (npr. iz dokumenta izdavanja, što važi za izdate račune).

Pri takvom načinu knjiženja rezultat postupka je temeljnica, koja sadrži pozicije onog dokumenta, iz

kojeg ste knjiženje pozvali (slika 12.14):

1. Prikažite proizvoljan dokument izdavanja (u meniju Roba izaberite recimo Izdavanje -> Doku

men t -> 30 0 - Veleprodaja).

2. Uz pomoć trake sa alatima prikažite jedan od postojećih dokumenata izdavanja.

3. Ako opcija Potvrđeno još nije uključena, obavezno je uključite!

4. Kliknite panel Knjiženja.

5. Kliknite na dugme Knjiži .

Po izvođenju navedenog postupka PANTHEON prikaže formu Au toma tsko knjiženje izdanih raču-

na (slika 12.9). Od te tačke pa nadalje postupak je skoro jednak običnom automatskom knjiženju, sa

tim da knjižite samo izabrani dokument i u tom trenutku ne možete uključiti veći broj dokumenata

na temeljnicu istovremeno. Naravno da na taj dokument možemo dodati već postojećoj temeljnici ili

izraditi temeljnicu samo za taj dokument, a nakon toga obavezno ubacite nove dokumente. Zapravo

knjiženje neposredno iz dokumenta ima smisla samo ako namjeravate dokument uknjižiti (dodati)

na već postojeću temeljnicu - izrada temeljnice za svaki dokument posebno u načelu nije najbolja

opcija.

Slika 12.14

Knjiženje neposredno iz

dokumenta

Ručno knjiženje

Međutim kao kod automatskog knjiženja dokumenata (ili jednog dokumenta), rezultat ručnog knjiže

nja je temeljnica: prvo kreiramo novu temeljnicu odgovarajuće vrste, a nakon toga obavezno unese

mo odgovarajuće dokumente jedan za drugim. Naravno, postupak je mnogo složeniji od automat

skog knjiženja, jer ne omogućava pravljenje velikog broja dokumenata istovremeno, a pri tome mora

mo sami unositi i vrijednosti dugovanja i potraživanja - dakle, cijeli postupak moramo napraviti ručno.

Ručno knjiženje je nekada jedina mogućnost. Recimo prilikom početka upotrebe programa ili kod

knjiženja bankarskih izvoda, ako uslovi za automatsko knjiženje nisu ispunjeni (ako na primjer iz po

stojećih podataka nije moguće izraditi temeljnice sa izravnatim saldom). U primjerima gdje nam je

moguće na potražnoj tj. dugovnoj strani konta unijeti željene iznose, postaje suvišno.

Sve vrste dokumenata je moguće knjižiti ručno, a zbog primjera sa opisanim postupcima automat

skog knjiženja prilikom ručnog knjiženja ćemo imati knjiženje izdanih računa.

Ručno knjiženje izdanih računa

1. U meniju Novac postavite se na Knjiženje i izaberite 420 - Izdati računi (slika 12.15). Otvori

se forma temeljnice izdanih računa, u kojoj je prikazana zadnja postojeća temeljnica izdanih računa.

12 4




Slika 12.15

Ručno knjiženje

Slika 12.16

Ručna izrada temeljnice

2. Sa klikom na dugme lQ)[Novi zapis] u traci sa alatima otvorite novu temeljnicu (slika 12.6). Nje

ne pozicije su trenutno još uvijek prazne. Broj nove temeljnice program unese samostalno, referent

(autor nove temeljnice) je trenutni korisnik, a datum knjiženja i period su postavljeni na trenutni datum.

Sve to možete i promijeniti.

3. Otvorite novu poziciju, izaberite konto i subjekat (u ovom primjeru kupca) i utipkajte vrijednosti

dugovanja ili potraživanja.4. izaberite dokument, koji želite proknjižiti (PANTHEON ponudi dokumente kupca, kojeg ste izabrali

na toj poziciji) i po potrebi uskladite datume dokumenta, zatvaranja i PDV-a. Osnovni podaci pozicije

su tako uneseni. Možete ih tu pregledati u donjem dijelu prozora (pod Pozicije).

5. Na isti način unesite i ostale pozicije temeljnice, a na kraju sa klikom dugmeta 0[Spas i ] temelj

nicu spasite.

To je zapravo sve, a što ne znači, da postupak možete izvesti sa lijevom rukom. Za ručni unos pozicija

temeljnice morate dobro poznavati kontni plan (u našem primjeru možemo za vježbu većinu poda

taka prepisati iz automatskog knjiženja), a istovremeno morate tačno odrediti, šta sa knjiženjem želite

postići. Svaki potražni iznos mora imati odgovarajuću pruvrijednost u dugovnom iznosu, za izbor

dokumenta pozicije može biti vaša proizvoljna odluka.

125




Platni promet (likvidatura)U ovom poglavlju ćemo govoriti o ravnanju dugovanja, odnosno plaćanju računa za kupljenu robu,

ispostavu plate ^ Dugovanja plaćamo sa platnim nalozima, sa kojim izvršimo prijenos sredstava sa

našeg računa na račun primatelja sredstava. Platni nalog ili virman je dakle glavni dokument za izvo

đenje platnog prometa.

Platni nalog (virm an)

Platni nalog u PANTHEON-u moguće je izraditi na više načina. Izraditi ih možemo neposredno iz po

stojećih dokumenata prijema ili pokretanjem automatskog kreiranja platnih naloga za pojedine vrste

dokumenta (npr. za obračun plata). Platne naloge pripremamo na osnovu otvorenih stavki. Način na

koji izaberete u najvećoj mjeri ovisan je od vaše poslovne situacije, odnosno od količine dokumenata

određene vrste i od broja platnih naloga, koji je potrebno pripremiti. Naravno da ćete izabrati najbrži

put.

Slika 12.17

PANTHEON-ov platni nalog

Podaci na platnom nalogu

Osnovne informacije na platnom nalogu su informacije o platitelju (odnosno vašem preduzeću) i o

primatelju sredstava. Glavna informacija o platitelju je broj tranzicijskog računa, sa kojeg želite izvršiti

doznaku (dakle vašega računa kod izabrane bake), a glavni podatak primatelja svakako je broj nje

govog računa. Oboje možete pregledati u prozoru Likvidatura za plaćanje, čiji sadržaj je skoro

duplikat fizičkog (papirnoga) platnog naloga (uplatnice) (slika 12.17).

Forma je grafički podijeljena vertikalno na lijevi prostor imena i adrese i desno za brojeve računa. Ako

odmislimo okvir desno gore, podaci platitelja (vaši podaci) se u gornjem dijelu, a podaci primatelja u

donjem dijelu.

126




Priprema platnih naloga

Pogledati ćemo način pripreme platnog naloga i postupak naknadne obrade naloga. Platni nalog je

najjednostavnije pripremiti u dokumentu prijema. Tako pripremljene platne naloge potom možemo

pregledati u grupnom spisku, plaćati, podijeliti se na više naloga, ili printati^

izrada platnog naloga iz dokumenta prijema

Postupak izrade virmana iz postojećega dokumenta prijema je sasvim jednostavan, jer prijemnica

već sadrži odgovarajući iznos za plaćanje, a podatke o platitelju i primatelju dobije iz šifranta poslovnih

partnera (iz Šifran ta su bjek ata za one subjekte, koji su poslovni partneri):

1. Otvorite formu Kupovina robe i mater i ja la (Roba -> Prijem -> Dokument -> 100 - Kupovina

robe i materijala).

^ u traci sa alatima prozora prikažite dokument prijema, za koji2. Sa klikanjem dugmati 4

želite izraditi platni nalog.

3. Postavite se na panel Likvidatura (slika 12.18).

Slika 12.18

Panel Platni nalog u prozoru

Kupovina robe i materijala

Svaki novi (upravo izra

đen) platni nalog ima

status "za plaćanje" i

PANTHEON ja već ne

obrađuje kao plaćen.

4. Kliknite dugme Kreiraj platni nalog u donjem dijelu prozora.

Kada provedete gornji postupak, PANTHEON u prozoru Likvidatura - za plaćanje (slika 12.17) pri

kaže platni nalog za izabrani dokument prijema zajedno sa svim potrebnim podacima. Platni nalog

možete printati sa klikom na dugme Ispis tek. Istovremeno se na panelu Likvidatura pojavi pozicija

sa podacima upravo izrađenog platnog naloga.

Za izrađeni platni nalog postavke koje na panel Likvidatura dolaze iz šifranta, možemo tu i mijenjati:

• U padajućem spisku Plati na možete izabrati drugi račun primatelja (svakako samo, ako postoji),

u padajućem spisku Iz našega računa a nakon svega na desnoj strani možete izabirati neki od

svojih računa.

• Platni nalog u prozoru Likvidatura prikažete : sa dvo klikom na broj dokumenta u koloni Dokument

otvorite formu Platn i prom et u domovin i, u kojoj je ponovno dostupna pozicija s platnim nalozima. Sa dvoklikom na broj dokumenta u prozoru Platni pro met u domovini sada možete otvoriti

formu Likvi datura - za plaćanje sa slike 12.17 i u njoj promijeniti željene podatke.

127



Slika 12.19

Platni nalozi

Slika 12.20 Pregled

platnih naloga


Pregled platnih naloga

U PANTHEON-u je već definirano nekoliko dokumenata za likvidaturu, a naravno možete u Šif ran tu

vrsta dokum enta definirati još i dodatne. Već pri kupovini će vam biti dostupan Platn i pro m et u

domov in i - dokument namijenjen pregledu i obradi platnih naloga. Otvorite ga tako, da se u meniju

Novac postavite na Platni promet , otvorite podmeni Platni nalozi domaći i izaberite LI0 - Platni promet u domovini (slika 1219).

Pojedini elementi prozora su namijenjeni sljedećim operacijama:

• U gornjem delu prozora su nanizani podaci o računima vašeg preduzeća. Pri svakom računu mo

žete vidjeti početno i konačno stanje, te ukupni iznos plaćanja na račun (podatak dolazi iz platnih

naloga, plaćenih sa toga računa), a u donjem dijelu je lista trenutno postojećih platnih naloga.

• Panel PN upripremi:

- Sadržaj panela je ovisan o postavki u polju Filter. Zadano je izabran filter Za plaćanje, zato su

prikazani nalozi, koje još niste platili (označili kao uplaćene), a svakako možete izabrati i drugi filter

(npr. Sve, ako želite prikazati sve naloge ne gledajući na njihov status).

- Sa klikom na dugme Razmnoži napravite kopiju trenutno obilježenog platnog naloga.

- Sa klikom na dugme Uredi otvorite označeni platni nalog u prozoru Likvidatura - za plaćanje,

gdje možete popravljati podatke.

- Dugme Razdijeli je namijenjeno podjeli izabranog naloga na više naloga.

- Izabrani platni nalog plaćate sa klikom na dugme Plati. PANTHEON ga sa panela PN u pr ipre

m i prenese na panel PN u plaćanju. Naloge možete printati na tabu PN uplaćanju.

- Sa klikom na dugme Ispis otvorite formu Ispis l ikvidature, namijenjenu raznim načinima ispisa

platnih naloga. Pojedini platni nalog možete printati sa panela PN uplaćanju .

• Sa panela PN u plaćanju možemo:

- s klikom na dugme Odabran printati trenutno izabrani platni nalog,

- s klikom na Sv i , ispisati sve platne naloge,

- s klikom na dugme Ispis , ispisati listu platnih naloga,

- s klikom na dugme Datoteka kreiramo datoteku za plaćanje.

128




Slika 12.21

Platni nalog u panelu PN u

plaćanju

Po završenom postupku program nam ispiše obavijest (slika 12.22).

Slika 12.22

Završeno kreiranje datoteke

s platnim nalozima

Sa panela Poslani PN (slika 12.23):

- tu imamo listu naloga, koje smo kreirali u plaćanju i koje platili,

- kreirane dokumente možemo potvrditi i s tim ih premjestimo u realizovane,

- a klikom na dugme vrati u plaćanje, nalozi ponovo budu na dostupni za plaćanje. To po pra

vilu radimo onda, kada nam banka tj. plaćamo preko bankovnog sistema i vrati se platni nalog.

Slika 12.23

Platni nalog u panelu PN u

plaćanju

129




Slika 12.24

Poslani platni nalozi pripre

mljeni za potvrđivanje

iBllO 1lin-likviHalura HssiajHO] HPoz |Ba*a .Trans, ra un |Prt. Ikd -.|DaL zad. Inj. 1 Po .stanjel Završnoslanje Poslani

► llRaiffeisenBankd.d. |lS100000434900 58 | 1 1 1 o,oo| 4.275,351 -4.275,3S| 117.000,00

opcH 4.275,35||

*1 PNu piipremil □ t'/oiene stavke |PN i1D la an ui' ^^ ^^ l RealiziramTRauni|_

(vrati !SpJaanje] | Potvrdi _ J Poslan, Od| - »1 - Banka | »

llRR Ukorist IPuarodohr. iFuavzaduž. |.--

l|2Ld,2010, l O 10-110-000001 |21d.2010, |l6,4.2010, (MJNdoc (10100-0000000189 1 1 1 117, C100,009 V (O F FlA ANJERA UNA

Slika 12.25

Potvrda prijenosa PN u

realizirane

Slika 12.26

Pregled realiziranih

(platnih) naloga

Blagajna

Blagajnu pronađemo u meniju Novac > Blagajna i ona nam omogućava:

• unos i ispis blagajničkog prijema,

• unos i ispis blagajničkog izdatka,

• obračun blagajničkog poslovanja u obliku raznih blagajničkih dnevnika,

• pregled otvorenih slipova (čekova)

Osnovne parametre za izradu blagajničkog primitka i izdatka oblikujemo u Šifrantu vrsta dokumen-

ta. Blagajnički prijem i izdatak knjižimo iz menija automatsko knjiženje blagajne po istom postupku,

kao što to radili prilikom automatskog knjiženja izdanih i primljenih računa.

Blagajnički primitak i izdatak

Blagajnički primici i blagajnički izdaci su temelji blagajne. Blagajnički prijem je potrebno ispisati za

svaku uplatu, a izdatak za svako isplatu. Svi blagajnički primici i izdaci u jednom danu čine blagajnički

promet tog dana. Kada dodamo broj uplata na početno stanje gotovine u blagajni, dobijemo cijeli

iznos novaca, koji se nalaze u blagajni na određeni dan. Ako od toga iznosa oduzmemo broj plaćanja,

dobijemo ostatak, koji se mora nalaziti blagajni, a to je saldo blagajne. Svi ti podaci moraju biti sadrža

ni u blagajničkoj knjizi tj. blagajničkom dnevniku.

130




U modulu Novac -> Blagajna izaberemo Blagajnički pr i jem ili Izdatak (slika 12.27). U primitak

ili izdatak (slika 12.28) unesemo sve potrebne podatke od kupca, načina plaćanja, ^

Slika 12.27

Blagajnički prijem (izdatak)

Slika 12.28

Blagajnički prijem

Kada unesemo sve potrebne parametre, kliknemo na dugme iTJiČarobnjaci]. Uz njegovu pomoć

možemo kreirati blagajnički izdatak. Sa izborom kreiranje blagajničkog izdatka se automatski kreirablagajnički izdatak u istoj vrijednosti i valuti, kako je zapisano na trenutno izabranom blagajničkom

prijemu. Sa kojim vrstama dokumenta će nam se kreirati blagajnički izdatak, postavljamo u šifrantu

vrsta dokumenata.

Kreiranje blagajničkog pr imitka iz doku menta

Pri gotovinskom plaćanju izdane robe blagajnički prijem možemo kreirati direktno iz dokumenta izda

vanja (slika 12.29). Na panelu Blagajna kliknemo na dugme Plaćanje. Postavi se primatelj, koji je

postavljen kao zadani u Adm inistra torsk oj konzoli ili u vrsti dokumenta izdavanja.

131




Slika 12.29

Kreiranje blagajničkog

primitka iz dokumenta

Slika 12.30

Izbor valute i vrste dokumen

ta za kreiranje blagajničkog

prijema

Slika 12.31

Blagajnički prijem

Iznos će kupac platiti u gotovini, zato definiramo odgovarajući način plaćanja, kliknemo na panel

Blagajna (slika 12.29) i izaberemo mogućnost Plaćanje. Otvori se nam prozor za unos valute i

vrste dokumenta, sa klikom na dugme (slika 12.30) se kreira blagajnički prijem (slika 12.31).

Isti postupak kao prilikom kreiranja blagajničkog primitka iz dokumenta izdavanja može se koristiti i za

kreiranje blagajničkog izdatka iz dokumenta prijema.

i

Datum Broj Status

¡BiUSsr 0. |21.F.2010. V 1

iKodBajsaszr, Odjel -

|<ral]aTvrtka 5 Ifam pla anja 1 '•

|71000 jSARAJEVO Referent Administrator ••

Tel,1+38733239882 Fax | Valuta 1 Print 1

y^PoaciielSlipTKniizeniaEvezel

Ii i Duplidraj 1

[ \ m m Dotument Na . pla a nja Odjel Str. nos. Irnos Konto

llsoo-Veleprodaja 10-300-000001 1 1,800,00

132




Obračun blagajne

Obračun blagajne nam omogućava izradu obračuna prodaje na blagajni.

Obračun blagajne u PANTHEON-u izvedemo tako, da u meniju Novac -> Blagajna izaberemo

Obračun blagajne (slika 12.32).

Slika 12.32

Obračun blagajne

Slika 12.33

Prozor obračuna

Obračun blagajne (slika 12.33), koji se pojavi omogućava nam pogled u sve izrađene blagajničkeprimitke i izdatke (knjižene i neknjižene).

Pri ispisu obračuna blagajne je bitno, izabrati vrstu dokumenta (gore desno), vrstu ispisa, koji će nam

se ispisati (na lijevoj strani) kao i datum perioda (dole desno). Kada unesemo sve potrebne podatke,

kliknemo na dugme 1 li dobijemo ispis blagajničkog dnevnika (slika 12.34).

133




Slika 12.34

Ispis blagajničkog dnevnika

Blaga jn ičk i dnevn ik

Datum 19.4.2D10.

Naan plać anja GotOki ina KM

Valuta KM

Pred i EEĆ e

KorisnikDatum ispisaR s d o b l j eV i s te dok i snena ta

PRECUZ EĆ Ed .0 ,0 ,M.Ti ta 2471000 SARAJEVOAD - Admh i s t ra to r2 L 4 . 2 0 1 0 , , 1 4 ; 1 1 3 9do 21 ,4 ,2010 ,8 0 0 , 8 0 1 , 8 1 0 , 8 11

B i o j 1

B roj 1 Skibjekt P rim io 1 Izcbc i

lO-SOD-OĐ OOĐ l 70,20

UkL4>no 70,20 0,00

P re th ,s a ldo 0,00 0,00

Novi saldo 70,20 0,00

5 ta n je blaga jne 70 ,20

Pregled otvo renih s lipova (čekova)

Slika 12.35

Pregled otvorenih

slipova

Kod blagajne nam ostaje još pregled otvorenih slipova. Ako želimo izvesti pregled otvorenih slipova umeniju Novac -> Blagajna, izaberemo Pregled otvorenih slipova (slika 12.35).

Taj pregled omogućava pogled na slipove, koje smo primili:

• sa blagajničkim prijemom

• u vrsti dokumenta modula POS

Slika 12.36

Ispis otvorenih slipova

Označimo vrstu dokumenta za koju želimo napraiviti ispis otvorenih slipova, označimo vrstu ispisa,

datum perioda i kliknemo na dugme L S piC J.

134




Kamate

Slika 12.37

Kamate

U ovom poglavlju ćemo se još na kratko zadržati kod obračuna kamata.

Na svakom računu, koji preduzeće dostavi imamo datum valute tj. datum dospijeća dokumenta. Ukoliko kupac prekorači datum dospijeća, preduzeće, koje je ispostavilo račun, može zaračunati zakon

sku obaveznu kamatu.

U PANTHEON-u modul kamate pronalazimo u meniju Novac -> Kamate -> Kamate kupaca

(slika 12.37).

Otvori se forma za obračun kamate kupaca (slika 12.38).

Slika 12.38

Kamate kupaca

U glavu obračuna unesemo podatke o kontima, vezanim dokumentima, subjektu ili tipu subjekta.Unesemo status dokumenta (svi, otvoreni, zatvoreni), izaberemo kamatnu stopu, koja je postavljena

u Šifrantu kamatnih stopa. Izbor možemo ograničiti datumski, ako obrađujemo kamate za zatvo

rene dokumente sa datumom zatvaranja dokumenta, a ako su otvorene sa datumom dospijelosti

dokumenta. Kada unesemo sve potrebne kriterije, kliknemo na dugme [ Prikupi I , da dobijemo

podatke za obračun kamata (slika 12.38).

Sa klikom na dugme obračunaj Jobračunamo zatezne kamate kupcima. Kada je obračun zaključen,

kliknemo na dugm [ 1■Sa klikom na dugme Potvrdi pojavi se novo dugme [ Kreiraj račune |

. Sa klikom na to dugme kreiramo račun za kamate (slika 12.39). Račun za kamate nam se kreira u

meniju Roba pod vrstom dokumenta, određenom u Šifrantu vrsta dokumenta za kamate (12.40).

135




Slika 12.39

Kreiran obračun kamate

Slika 12.40

Postavke u vrsti dokumenata

za kreiranje računa iz modula

kamate

136




3 Mehanizmi podrškeKroz godine model podrške PANTHEON-a se mijenjao, poboljšavao i prilagođavao raznim izazovima.Nakon 12 godina iskušenja oblikovao se sljedeći model podrške i pomoći korisnicima:

Slika 13.1

Sistemi PANTHEON

podrške sa korisni

kom kao srednjim

članom

Kako se vidi sa slike, PANTHEON korisnici na raspolaganju imaju više različitih vrsta podrške, koje seu grupo mogu podijeliti na neposrednu pomoć (telefon, osobni kontakt, internet aplikacija za direktno

odgovaranje) i pomoć preko stranica, tj. baza znanja. Direktna pomoć je naplativa (cijena varira sa

obzirom zahtjevnost i vrstu podrške), a baze znanja su besplatne i dostupne preko mreže.

Slika 13.2

Pristup do mrežne

pomoći iz glavnog

menija

Pristup do pomoći iz PANTHEON-a

Na korisnički mrežni server se prijavimo neposredno iz PANTHEON-a;

Sa klikom na menijsku postavku Pomoć (slika 13.2) ili na ikono ? (slika 13.3)

Slika 13.3

Pristup do mrežne

pomoći direktno iz

dokumenta

137




Slika 13.4

Menu mrežne

pomoći

Slika 13.5

Sa klikom na bilo koji od navedenih pomoći program će vas automatski preusmjeriti na prijavnu

formu korisničkog servera. Ispunite prijavni formular i postali ste dobrodošli član PANTHEON mrežne

zajednice.

Ako korisnički profil kreiramo i ispunimo potrebne podatke, neposredna prijava na korisnički server,

na adresi http://usersite.datalab.eu, postaje moguće, samo u prvo polje upišemo svoje korisničko

ime, a u drugo našu lozinku.

Ako imate problema prilikom upisa korisničkog imena i lozinke, možete se javiti Datalab podršci ili

našem partneru podrške preko podrške na daljinu.

Pogledajmo, moje mogućnosti imamo dostupne u meniju Pomoć (slika 13.4).

• Pomoć

Preko toga panela se neposredno povežete na PANTHEON Uputstva, gdje automatski dobijete ona

poglavlja, koja vas zanimaju. PANTHEON dakle prepozna, u kojem dijelu programa radimo, pa nam

server prikazuje tačno ono, što nam i treba - dugotrajno traženje otpada!

• Šta je novo

U tom panelu možemo vidjeti promjene i nadogradnje PANTEHON-a, koje su se desile u zadnjem

izdanju - buildu. Tako smo u toku svim promjenama u programu.

• Neriješene greškeTaj panel je vezan na zadnje izdavanje PANTHEON-a i prikazuje, koje greške su bile prijavljene u toj

verziji programa.

138

http://usersite.datalab.eu/





• Pogledaj video uputstva

Tu nađemo video materijale o korištenju PANTHEON-a, gdje su najbolja pomoć poznata rješenja

prilikom problema, te praktični primjeri korištenja PANTHEON-a.

• Pogledaj primjere u uputstvima

Također radi kao mehanizam prilikom pomoći - program nas »povede« na mrežni server, sa obziromna to gdje se trenutno nalazimo u programu, pa zbog toga dobijemo one primjere iz prakse koje

tražimo.

• Pregled pitanja i odgovore

Program nas poveže sa korisničkim forumom, gdje možemo postavljati svoja pitanja široj zajednici

Datalab korisnika.

• Uputi pitanje podršci

Taj oblik pomoći nas veže neposredno na internet podršku Datalab-a - to je aplikacija Helpdesk. Ta

podrška je najviše korištena, pa ćemo je bolje opisati u nastavku.

• Podrška na daljinu

Podršku na daljinu (RDS ili Remote Desktop Support) izvodi partner, a omogućava da zajedno savašim konzultantom koristite vaš računar.

139




redstavljanje pojedinih sistema podrške

Slika 13.6

PANTHEON

uputstva

S a dr ža j T ra ž en ja P ro m ije n je n o

KoHsnbčko jputstvoze DeteLeb PAHTWOI

Q L c en c n i u g o v o r

Q U v o d n e r'ije č

^B V e r z 'r j e p r o g r am s k o g p ak e t a D a t aL ab P a i t f

S K a k o pooetT?

S N a r u d z b a

S R o b n o - m a t e r i ja l n o k n j ig o v o d s tv o

= PDV

SServIs

S C a r l n s k a s k la d

S N o va c

S Kad no vi

S P l a n s k o - a n a E i t i c k l a l at i Z E U S

S P r o l z v o d n j a

V o d i č p o D a t a L a b P A N T H E O W = " - ti 5 , 5

■Postavke

S N a r u d ž b e

S P r o E v o d n j a

S R o b a

S S e r v l s

■Kadrovi

S N o va c

S R ad n a p o v rš in a

Q D od atn o

S S i s t e m s k o o k ru š en j e

^ ■ P r o g r a m s k e p o r u k e

S D o d a t n i p ro g ra m i

S P l a n s k o - a n a r i t i č k l a la t i Z E U S

1. Video i pisana uputstva (baze znanja)

Dostupno na ht tp : / /he lp .da ta lab .ba /p55/

Uputstva predstavljaju najbolja akumulirana znanja o PAN-

THEON-u. Više od 8.00 0 stranica uputstava je rezultat vi

šegodišnjeg rada Datalab odjela za podršku, a dostupni

su i video sadržaji. Priručnik je podijeljen na glavna poglav

lja, koja odgovaraju modulima programa, tako da korisnik

u trenutku može da pronađe sadržaje, o kojima želi dobiti

više informacija. O izabranim temama neposredno mo

žemo otvarati svoje teme na forumu, a URL stranice do

mrežnog priručnika možemo brzo slati na adresu e-pošte.

Taj oblik podrške je potpuno besplatan i pristupan je svimkorisnicima. Cilj uputstava je jasan - dokumentacija svih

procesa, koji postoje u PANTHEON-u, sa čime se smanjuju

troškovi strankama, koje trebaju podršku.

2. Korisnički forum

Dostupno na ht tp: / /usersi te.data lab.eu/ -> Forum

Ono što pokušavamo postići sa Korisničkim forumom, je

da postane mjesto sastanka korisnika, partnera i Datalabo-

vih suradnika. Forum je organizovan na jednak način kao

gore opisana PANTHEON uputstva, odnosno kao pojedinimoduli u PANTHEON-u; glavni podforumi su Roba, Kadro

vi, Novac itd. Ovakva organizacija je obavezna zbog uske

veze foruma s samim programom, kako bi iz programa bio

moguć neposredan prelaz na točno određeni dio foruma.

Forum je vezan na odjel podrške PSS, koji po pravilniku

dnevno mora pregledati forum i odgovarati na pitanja, a forum je svakako namijenjen komunikaciji

među samim korisnicima. Zbog toga je to odlično mjesto za pitanja o trenutnim stvarima, novostima

i nadolazećim promjenama u programu.

3. Mrežna aplikacija HelpDesk

Dostupno na ht tp: / /usersi te.data lab.eu/ -> Podrška -> HelpDesk

HelpDesk (slika 13.7) je glavni komunikacijski kanal i primarno naplativa podrška. Važi za mrežnu

aplikaciju, u kojoj možemo tačno opisati problem, nadgledati njegovo rješavanje te na kraju i ocijeniti

napore podrške. Ustaljena praksa je, da se za svaku vrstu podrške prvo napravi prijava na HelpDesku,

a na osnovu nje se zajedno sa strankom dalje odlučimo za telefonsku podršku, udaljenu podršku ili

nešto drugo.

Slika 13.7

Helpdesk - način predavanja

zahtjeva za podršku

HT [4 l) ,Server 22.04.2010 09 j47

Q I Događa)!/ Moji otvoren i

140

http://help.datalab.ba/p55/





http://help.datalab.ba/p55/




Standardni protok podrške: u koliko korisnik naleti na problem koji ne može riješiti sam, preko mreže

ga prijavi u aplikaciju, izabere oblast rada (npr. Kadrovi, Proizvodnja itd), i opiše problem (naravno

može dodati screenshot-ove ili druge datoteke) te preda zahtjev za rješavanje. Zahtjev prima odgo

varajuće partnersko preduzeće ili sam Datalab, ovisno sa kim stranka ima ugovor o podršci. Kada je

zahtjev riješen, korisnik primi obavijest o riješenju i postupku, koji je za njega bio potreban.

Sve vrijeme korisnik u aplikaciji može pratiti rješavanje zahtjeva, a može izabrati, da o svakoj promjeni

bude obaviješten preko e-pošte. Kada je njegov zahtjev riješen, ocijeni kvalitetu i brzinu podrške.

Helpdesk podrška tako zaračunava tarifu, a najkraći interval je 15 minuta. Za pregled primjera dobre

Helpdesk prijave pogledajte prilog za nekoliko stranica.

Kada je HelpDesk često korišten oblik pomoći, onda postaje veliki izvor zahtjeva za poboljšanja naše

poslovne informatike. Ako postoje prijedlozi, koji bi stvarno koristili svim korisnicima, uključuje se i

Datalabov Razvojni odjel, koji utvrdi, da li tu funkcionalnost treba implementirati u PANTHEON. U

takvom slučaju poboljšanja će unaprijediti rad PANTHEON korisnicima pri sljedećem osvježavanju

licence (1x kvartalno).

4. Telefonska podrška

U primjeru da imate potpisan ugovor o održavanju korisnika dostupan je namjenski broj telefona, gdje

možete postavljati svoja pitanja. Telefonska podrška je zbog veće transparentnosti integrirana u još

ograničeni sistem HelpDesk, gdje se vodi evidencija i prošlost svih telefonskih poziva podrške. Tu se

cijena zaračunava tarifno sa najmanjim intervalom 15 minuta - isto kao kod Helpdesk-a.

Telefonska podrška se izvodi kako na nivou partnera podrške, tako i na nivou Datalaba, ovisno sa kim

korisnik ima sklopljen ugovor o podršci.

5. Osobna pod rška

Osobna podrška dobro dođe većim preduzećima, gdje je podršku vremenski nemoguće provesti

preko telefona ili mreže. Zgodna je prilikom početne implementacije i za uvođenje korisnika u PANT

HEON, a kod većih instalacija su preporučeni godišnji terenski obilasci u sjedišta preduzeća.

Taj oblik podrške izvode isključivo partnerska preduzeća.

6. Podrška na daljinu

Dostupno na ht tp: / /usersi te.data lab.eu/ -> panel Podršk a -> Podrška na daljinu

Slika 13.8

Pristup do podrške na daljinu

Oblik pomoći, koji se temelji na povezovanju

preko mreže - Podrška na daljinu je kada se

serviser preko interneta poveže direktno naradno okruženje korisnika (slika 13.8). Kada

se poveže sa korisničkim računarom, može

vidjeti i kliknuti sve, kao da je stvarno na raču

naru - a tako možete zajedno pregledati situ

aciju u PANTHEON-u. Tako korisnik najbolje

pamti, kako se šta izvršava. Ova podrška tre

ba ići istovremeno uz pomoć preko telefona.

Podrška na daljinu predstavlja dobar kompromis u trošku podrške, jednostavnošću i učenja (ponav

ljanja) prikazanog.

141






Slika 13.9

Logo Datalab Akademije

7. Neposr edne edukaci je korisnika

Dostupno u sjedištu Datalab-a, Hamdije Ćemerlića 2/11, Sarajevo, a i kod partnera.

datalab

A C A D E M YPANTfflEOWTRAfNING

"A litt le knowledge is a dangerous thing.'

Pored baza znanja i povremnog

učenja nekada se pojavljuje i po

treba za »klasičnim« učenjem, to jeste za predavačem, projektorom

i učionicom. Zato se više puta go

dišnje organiziraju radionioe i edu

kacije, namijenjene PANTHEON korisnicima, prije sviju početnicima. Program edukacija se određuje

gledajući na potražnju, a po iskustvima najviše zanimanja ima za računovodstveni modul. Predavanja

izvode članovi odjela podrške PSS, kao i produktni menadžeri Razvoja, ovisno od zahtjevnosti i tema

tici. Zbog boljeg programa zahtijevamo, da se prije izvođenja pošalju konkretna pitanja i teme, kako

bi slušatelji stvarno dobili ono, što su i platili.

Edukacije strankama se dešavaju u slučaju veče implementacije PANTHEON-a, gdje je zbog kom

pleksnosti rada potrebno detaljno poznavanje programa (npr. pri kadrovskoj službi ili proizvodnji sa

planiranjem). U tom slučaju edukacije se izvode u sjedištu stranke, a rade ih partneri, koji su postavljalistanja u preduzeću i najbolje razumiju, koja znanja će biti potrebno opremiti zaposlene.

Primjer postupka dobre HelpDesk prijave

Slika 13.10

HelpDesk prijave

Dobra prijava greške je od kritičnog značaja za kvalitetno rješavanje problema, jer se zbog komuni

kacijskog šuma koristi približno 30% ukupnog rada, koji u podršku uloži naša ekipa za podršku.

Postoje četiri različite vrste prijava (slika 13.10)

1) Greške

Pod greške prijavljujemo sve nepravilnosti, koje se pojavljuju više puta i nisu naša greška.

2) Alarm greške

Alarm greške prijavljujemo u kritičnim slučajevima, kada redovno poslovanje preduzeća ograničeno.

3) Poboljšanja

Pod poboljšanja prijavljujemo sve prijedloge za poboljšanje sistema, koje bi nam moglo olakšati rad

ili ubrzati određene procese.

4) Objašnjenje

Objašnjenje zahtijevamo, kada u programu dođe do promjena tj. stvari, koje se prije nisu događale tj.

kada program ne javlja greške, koje je trebao..

142




Kako pravilno prijaviti grešku?

Za prijavu greške potražite mrežnu stranicu za prijavljanje grešaka HELPDESK, koja je dostupna u

meniju PANTHEON-a Pomoć => Uputi pitanje podršci.

DATALAB BA Dizdarev ić Haho

Sa klikom na ikonu Novi(a) QnovI át u gornjem iijevem uglu otvori nam se pro

zor za prijavu greške (slika 13.11). Program automatski napuni večnu polja, tako da nije potrebno

ispunjavati sve. Program dakle prepozna, u kojem modulu programa ste otvorili pomoć (npr. u Po

stavkama-> Roba) i na temu primjereno popuni u polja.

Za bolje shvatanje ćemo pogledati pojedina polja za unos.

Slika 13.11

Prozor prijave^Prriavi događaj ■Incident [n.t .}

Tvrtka

DATALAB BA, Hamdije Čemerlića br, 2/11, BA-71000 Sarajevo -

Prior itet Lokalizacija Build Version Cont extJD Database

Osoba p z d j e vi ć Maho)

Dizdarević Maho, maho,dizdarevic@datalab,ba, +387 (0) 61749 509 -i

Podruqa

Objašnjenje

Sažeti opis

5,5 ▼ MsSQL2005 ’r Izaberite

Opširan opis

>

Rješenje

>

Krajnji korisnik 1 Attad iment |

Moje zadovoljstvo s podrškom

0 - Don’ t know 1- Unsatisfactory 2 - Satisfactory 3 -Good 4 -Very good 5-Excellent

StruoTost supportera

0 - Don’t know 1- Unsatisfactory 2 - Satisfactory 3 -Good 4 -Very good 5-Excellent

U padajućem meniju prvo izaberemo prioritet greške:

zatim lokalizaciju:

broj builda (koji vi

dimo pri samom

pokretanju PANT-

HEON-a):

verzija PANTHEON-a:

Vers ion C

5.5 V

4 .55. 0

^5 :5........1

143




Context_ID - broj poglavlja u pomoći PANTHEON Help, koji obrađuje problem korinika:

IIontExt id"

Vrstu baze:

područije tj. alat:

P o d r u g a

I z a b e r i t eI z a b e r i t eA r e sC h r o n o sD a t a b a s e T e c h n o l o g y I n t e r n a l t n o l s O t h e r O t e sP a n t h e o n

u polju:

Sažeti opis

u kratko opišemo grešku npr.: »Pri obrazcu za stranke ne mogu unijeti podatke.«

U polju:

je dostupan veći prostor za opis greške:

144




detaljno opišemo, gdje je došlo do greške i po kojim koracima se greška desi

opišemo, da li dolazi do greške uvijek ili samo u određenim okruženjima

opišemo, kakve su posljedice greške

izrazimo i svoje mišljenje o razlogu za grešku.

U polju:

Rješenje

predlažemo svoje primjere, kako bi grešku popravili.

Sa klikom na dugme Attachment otvori nam se čarobnjak za dodavanje priloga

RcG.Assist — Web page Dialog msm

' c l h t tp j : , ' /he lpde j k ,da ta l ab .eu . a j s i s t/O pen l nF rame .a a

[ Browse... J

1 Browse... 1

1 Browse... 1

Status

II

oMaximum fie size 2 GB

H

Q

h O In te rne t | Pro tec ted Mode ; O f f I

Uz prijavu možemo priložiti najviše 3 priloga. Prilozi trebaju biti slike ekrana (screenshot-ovi) greške,

kada se pojavila.

Nakon gotovog unosa podataka prijavu spasimo s klikom na ikono u gornjem desnom uglu.

Tako predana i spašena prijava (slika 13.12) je za nastavak rada i traženje vidljiva u podpanelu Gen-

ralno u pojedinom imeniku (Svi, Svi otvoreni, Moji otvoreni ipd.), a dodati prilozi u podpanelu Prilozi.

Osnovni nedostaci kod prijava

• Informacija nije dovoljno dobra

145




Slika 13.12

Unesena i spašena prijava

146




• Nema dovoljno valjan razlaga (koraka, kod kojih je do greške došlo)

• Nema dobrih slika

• Nema podatka, ako je bila migracija baze već urađena

• Nema podatka o verziji servera SQL ili Oracle

• Nema podatka o greški

Osnovni nedostaci kod zahtjeva za poboljšanje

• Nije naveden razlog poboljšanja

• Nije navedena lokacija poboljšanja

• Poboljšanje nije prikazano na praktičnom primjeru

• Poboljšanje nema zakonske osnove

Documents

Pantheon - Upustvo