Pasi necesari pentru generarea automata a fiierelor pentru plata drepturilor bneti prin

Click 24 Banking BCR folosind convertorul EXCEL

1. Definirea Pltitorului se va completa n generatorul Excel al plilor aferente drepturilor bneti Numele pltitorului, Contul IBAN pltitor din care se vor efectua tranzaciile i Locaia de export fiier

2. Definirea beneficiarilor se vor completa datele aferente fiecrui beneficiar: Suma tranzaciei, Contul IBAN al acestora, Numele Beneficiarului, Detaliile tranzaciei i CNP-ul acestora. Se va completa i Total Suma ordine de plata introduse - valoarea completat este automat comparat cu totalul ordinelor de plat ca element de control suplimentar.

Nr. crt.

Denumire cmp

Tip de data Lungime

Tip (Da= Obligatoriu, Nu = Opional)

Descriere

1.

Nr_ordin Numeric 16 Da

Nr. ordin plata (ex: 1,2,3)

2. Suma Numeric

Maxim 15 cifre

Maxim 2 zecimale

Da

Obligatoriu i mai mare dect 0

Format ccccc.zz unde c = cifra z = zecimala

3. Cont Beneficiar

Alfanumeric 24 Da Format IBAN BCR

4. Nume Beneficiar

Alfanumeric Maxim 35 Da

5. Detalii Alfanumeric

Maxim 140 Da Text referitor la tranzacie

6. CNP Numeric 13 Nu

Codul numeric personal al beneficiarului

3. Validare i export fiier - La accesarea butonului:

se verific respectarea formatelor:

dac nu este respectat un anumit format este evideniat zona cu eroare

dac este respectat formatul: se export fiierul n format *.opm pentru a fi importat n Click 24 Banking BCR

*editarea fiierului *.opm se efectueaz cu Notepad