Pembatas BAB Audited - PPID DKI Jakartappid.jakarta.go.id/assets/pdf/LKPD-2016.pdfGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB GUBERNUR PROVINSI

Nomor Sifat Lampiran Hal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

567/ -073.61

Penting

Representasi Manajemen

Jakarta, 26 Mei 2017

Kepada

Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

di Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2016, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan hormat saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume, namun juga menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah disampaikan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama pemeriksaan :

a. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);

c. Seluruh transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;

d. Rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semuanya sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;

2

f. Adanya tindakan pelanggaran hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, sejauh ini sedang diteliti;

g. Pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

h. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;

i. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta telah memenuhi semua aspek Perjanjian Kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

j. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2016 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuanga1;

k. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern; dan

I. Saya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.

3. Efektivitas sistem pengendalian intern telah dilakukan dalam hal penilaian :

a. Keandalan laporan keuangan : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.

4. Kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material, kiranya telah disampaikan secara menyeluruh.

5. ldentifikasi dan pengungkapan seluruh peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan, termasuk kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga saya bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3

Demikian surat representasi ini saya sampaikan sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2016.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

)\ f it Gubernur Provinsi Daerah Khusus ~~I \ lbukota Jakarta, ~~ .c::t ' \ ~ t.~'~ffl r1 \ ~l~ ~ 7 . ~ __. ( ' ~ .. ~ 17 / .. "./ ~


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun Anggaran

2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini adalah merupakan

tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 Me i 20 17

Pit. Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

~jarot Saiful Hidayat

LAPORAN KEUANGAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 33.100.000.000.000 31.613.197.634.662 95,51 29.076.926.598.506

4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 649.175.000.000 675.475.066.072 104,05 459.459.498.063

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1.3 324.739.130.552 303.204.423.956 93,37 527.280.486.037

6 Lain-lain PAD yang sah 5.1.1.1.4 4.427.870.709.186 4.296.140.463.026 97,02 3.622.510.233.102

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 38.501.784.839.738 36.888.017.587.716 95,81 33.686.176.815.708

8

9 PENDAPATAN TRANSFER

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 12.302.767.116.994 12.304.612.421.602 100,01 5.751.741.852.400

12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.2.1.2 43.142.663.000 83.970.656.912 194,63 135.525.792.297

13 Dana Alokasi Umum - - ~ -

14 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2.1.4 3.644.458.246.000 2.883.078.374.200 79,11 -

15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 15.990.368.025.994 15.271.661.452.714 95,51 5.887.267.644.697

16

17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

18 Dana Otonomi Khusus - - ~ -

19 Dana Penyesuaian - - ~ 2.755.110.753.389

20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) - - ~ 2.755.110.753.389

21 Total Pendapatan Transfer (15 + 20) 15.990.368.025.994 15.271.661.452.714 95,51 8.642.378.398.086

22

23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

24 Pendapatan Hibah 5.1.1.3 2.669.095.600.000 1.625.027.272.083 60,88 1.880.682.954.789

25 Pendapatan Dana Darurat - - ~ -

26 Pendapatan Lainnya - - ~ -

27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26) 2.669.095.600.000 1.625.027.272.083 60,88 1.880.682.954.789

28 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) 57.161.248.465.732 53.784.706.312.513 94,09 44.209.238.168.583

29 BELANJA

30 BELANJA OPERASI

31 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1.a 21.484.497.759.347 19.359.807.013.530 90,11 17.312.344.016.739

32 Belanja Barang 5.1.2.1.1.b 16.812.849.152.875 13.062.670.779.326 77,69 10.633.820.105.891

33 Bunga 5.1.2.1.1.c 30.000.000.000 11.739.277.402 39,13 5.478.639.527

34 Subsidi 5.1.2.1.1.d 1.335.426.275.800 903.898.736.862 67,69 659.081.781.344

35 Hibah 5.1.2.1.1.e 2.248.455.193.332 2.161.217.950.484 96,12 1.717.428.915.536

36 Bantuan Sosial 5.1.2.1.1.f 2.503.493.425.000 2.452.948.130.000 97,98 2.087.123.200.000

37 Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36) 44.414.721.806.354 37.952.281.887.604 85,45 32.415.276.659.037

38

39 BELANJA MODAL

40 Belanja Tanah 5.1.2.1.2.a 3.032.948.358.774 1.970.939.912.239 64,98 3.451.775.763.772

41 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.1.2.b 2.288.861.798.125 1.780.464.137.977 77,79 2.002.190.574.946

42 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.1.2.c 2.649.835.256.840 1.687.059.996.551 63,67 2.063.978.323.661

43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.1.2.d 4.351.189.733.684 3.287.656.766.815 75,56 2.685.243.694.385

44 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.1.2.e 303.312.158.476 239.349.200.951 78,91 40.828.352.444

45 Belanja Aset Lainnya - ~ -

46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) 12.626.147.305.899 8.965.470.014.533 71,01 10.244.016.709.208

47

48 BELANJA TAK TERDUGA

49 Belanja Tak Terduga 5.1.2.1.3 108.411.688.403 744.309.687 0,69 877.074.802

50 Jumlah Belanja Tak Terduga (49) 108.411.688.403 744.309.687 0,69 877.074.802

51 Jumlah Belanja (37 + 46 + 50) 57.149.280.800.656 46.918.496.211.824 82,10 42.660.170.443.047

52

53 TRANSFER

54 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA

55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota - - ~ -

56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota - - ~ -

57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota - - ~ -

58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57) - - ~ -

59

60 TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN

61 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.2.1.4 213.601.848.300 208.527.191.300 97,62 371.152.504.510

62 Bantuan Keuangan Lainnya 2.157.666.410 1.786.842.730 82,81 -

63 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (61 s/d 62) 215.759.514.710 210.314.034.030 97,48 371.152.504.510

64 Jumlah Transfer (58 + 63) 215.759.514.710 210.314.034.030 97,48 371.152.504.510

65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 64) 57.365.040.315.366 47.128.810.245.854 82,16 43.031.322.947.557

66

67 SURPLUS/DEFISIT (28 - 65) (203.791.849.634) 6.655.896.066.659 ~ 1.177.915.221.026

Realisasi Audited 2015


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Catatan Anggaran 2016 Realisasi Audited 2016 (%)

Realisasi Audited 2015


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Catatan Anggaran 2016 Realisasi Audited 2016 (%)

68

69 PEMBIAYAAN 5.1.3

70 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

71 Penggunaan SiLPA 4.933.519.451.750 4.933.519.451.750 100,00 9.160.897.609.233

72 Pencairan Dana Cadangan - - ~ -

73 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - ~ -

74 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 379.902.397.884 335.756.625.269 88,38 48.884.300.406

75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - ~ -

76 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - ~ -

77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - ~ -

78 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - ~ -

79 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - ~ -

80 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - ~ -

81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - ~ -

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 435.368.000.000 338.475.881.319 77,74

82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - ~ -

83 Jumlah Penerimaan (71 s/d 82) 5.748.789.849.634 5.607.751.958.338 97,55 9.209.781.909.639

84

85 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

86 Pembentukan Dana Cadangan - 81.575.989.831 ~ 78.999.209.715

93 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.544.998.000.000 4.475.782.698.443 80,72 5.371.093.824.789

87 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - ~ 4.084.644.411

88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - ~ -

89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - ~ -

90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - ~ -

91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - ~ -

92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - ~ -

94 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - ~ -

95 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - ~ -

96 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - ~ -

97 Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96) 5.544.998.000.000 4.557.358.688.274 82,19 5.454.177.678.915

98 PEMBIAYAAN NETO (83 - 97) 203.791.849.634 1.050.393.270.064 3.755.604.230.724

99 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 98) 7.706.289.336.723 4.933.519.451.750

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAPORAN PERUBAHAN

SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015

Saldo Anggaran Lebih Awal 4.933.519.451.750,00 9.160.897.609.233,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan (4.933.519.451.750,00) (9.160.897.609.233,00)

Subtotal 5.2 - -

Pendapatan 53.784.706.312.513,00 44.209.238.168.583,00

Belanja (47.128.810.245.854,00) (43.031.322.947.557,00)

Surplus 5.2 6.655.896.066.659,00 1.177.915.221.026,00

Penerimaan Pembiayaan 5.607.751.958.338,00 9.209.781.909.639,00

Pengeluaran Pembiayaan (4.557.358.688.274,00) (5.454.177.678.915,00)

Pembiayaan Netto 5.2 1.050.393.270.064,00 3.755.604.230.724,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 7.706.289.336.723,00 4.933.519.451.750,00

Subtotal 5.2 7.706.289.336.723,00 4.933.519.451.750,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir 7.706.289.336.723,00 4.933.519.451.750,00

-


LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHPER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Jakarta,



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

Uraian Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015 KENAIKAN/ PENURUNAN (%)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1.1.1 31.802.399.896.090,00 30.021.691.108.000,00 1.780.708.788.090,00 5,93

Pendapatan Retribusi Daerah 5.3.1.1.1.2 677.424.218.710,00 414.943.915.696,00 262.480.303.014,00 63,26

Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.3.1.1.1.3 2.317.418.705.808,00 15.363.325.157,00 2.302.055.380.651,00 14.984,10

Lain-lain PAD yang Sah 5.3.1.1.1.4 12.336.862.026.751,00 9.194.970.401.858,00 3.141.891.624.893,00 34,17

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 47.134.104.847.359,00 39.646.968.750.711,00 7.487.136.096.648,00 18,88

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5.3.1.1.2

Bagi Hasil Pajak 13.442.379.620.970,00 11.327.202.422.389,00 2.115.177.198.581,00 18,67

Dana Alokasi Khusus - LO 2.883.078.374.200,00 - 2.883.078.374.200,00 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 16.325.457.995.170,00 11.327.202.422.389,00 4.998.255.572.781,00 44,13

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dana Penyesuaian - 2.755.110.753.389,00 (2.755.110.753.389,00) (100,00)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - 2.755.110.753.389,00 (2.755.110.753.389,00) (100,00)

Jumlah Pendapatan Transfer 16.325.457.995.170,00 14.082.313.175.778,00 2.243.144.819.392,00 15,93

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5.3.1.1.3

Pendapatan Hibah 1.742.140.897.114,00 1.910.504.881.067,00 (168.363.983.953,00) (8,81)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.742.140.897.114,00 1.910.504.881.067,00 (168.363.983.953,00) (8,81)

JUMLAH PENDAPATAN 65.201.703.739.643,00 55.639.786.807.556,00 9.561.916.932.087,00 17,19

BEBAN

Beban Operasi

Beban Pegawai 5.3.1.2.1.a 19.422.081.375.665,00 17.451.577.953.165,00 1.970.503.422.500,00 11,29

Beban Persediaan 5.3.1.2.1.b 2.365.636.175.652,00 2.537.304.538.469,00 (171.668.362.817,00) (6,77)

Beban Barang 5.3.1.2.1.c 2.305.331.198.302,00 2.010.889.393.803,00 294.441.804.499,00 14,64

Beban Jasa 5.3.1.2.1.d 5.795.398.601.634,00 3.786.735.915.447,00 2.008.662.686.187,00 53,04

Beban Pemeliharaan 5.3.1.2.1.e 1.967.747.589.654,00 1.335.308.308.102,00 632.439.281.552,00 47,36

Beban Perjalanan Dinas 5.3.1.2.1.f 29.300.979.507,00 50.471.093.060,00 (21.170.113.553,00) (41,95)

Beban Bunga 5.3.1.2.1.g 11.739.277.402,00 5.294.660.335,00 6.444.617.067,00 121,72

Beban Subsidi 5.3.1.2.1.h 903.898.736.862,00 659.081.781.344,00 244.816.955.518,00 37,15

Beban Hibah 5.3.1.2.1.i 2.161.217.950.484,00 1.717.428.915.536,00 443.789.034.948,00 25,84

Beban Bantuan Sosial 5.3.1.2.1.j 2.452.948.130.000,00 2.087.123.200.000,00 365.824.930.000,00 17,53

Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.3.1.2.1.k 4.872.299.699.970,00 4.651.850.075.752,00 220.449.624.218,00 4,74

Beban Penyisihan Piutang 5.3.1.2.1.l 644.082.869.416,00 437.667.615.684,00 206.415.253.732,00 47,16

Beban Lain-lain 5.3.1.2.1.m 195.730.059.812,00 564.544.439.618,00 (368.814.379.806,00) (65,33)

Jumlah Beban Operasi 43.127.412.644.360,00 37.295.277.890.315,00 5.832.134.754.045,00 15,64

Beban Transfer 5.3.1.2.2

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 210.314.034.030,00 371.152.504.510,00 (160.838.470.480,00) (43,33)

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Daerah Lainnya 210.314.034.030,00 371.152.504.510,00 (160.838.470.480,00) (43,33)

JUMLAH BEBAN 43.337.726.678.390,00 37.666.430.394.825,00 5.671.296.283.565,00 15,06

JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL 21.863.977.061.253,00 17.973.356.412.731,00 3.890.620.648.522,00 21,65

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional 5.3.2.1

Surplus Penjualan Aset Non Lancar 11.735.167.222,00 84.210.305.562,00 (72.475.138.340,00) (86,06)

Jumlah Surplus Non Operasional 11.735.167.222,00 84.210.305.562,00 (72.475.138.340,00) (86,06)

Defisit Non Operasional 5.3.2.2

Defisit Penjualan Aset Non Lancar 69.813.629.640,00 373.516.220,00 69.440.113.420,00 18.590,92

Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar 69.813.629.640,00 373.516.220,00 69.440.113.420,00 18.590,92

JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (58.078.462.418,00) 83.836.789.342,00 (141.915.251.760,00) (169,28)

SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA 21.805.898.598.835,00 18.057.193.202.073,00 3.748.705.396.762,00 20,76

(Dalam Rupiah)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

LAPORAN OPERASIONALPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Uraian Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015 KENAIKAN/ PENURUNAN (%)

(Dalam Rupiah)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

LAPORAN OPERASIONALPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

POS LUAR BIASA 5.3.3

Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa - - - 0,00

Jumlah Pendapatan Luar Biasa - - - 0,00

Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa 1.538.053.806,00 1.582.441.003,00 (44.387.197,00) (2,80)

Jumlah Beban Luar Biasa 1.538.053.806,00 1.582.441.003,00 (44.387.197,00) (2,80)

POS LUAR BIASA (1.538.053.806,00) (1.582.441.003,00) 44.387.197,00 (2,80)

SURPLUS 21.804.360.545.029,00 18.055.610.761.070,00 3.748.749.783.959,00 20,76

Jakarta,


Dajrot Saiful Hidayat

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

(Dalam Rupiah)

EKUITAS AWAL 5.4.1.1 420.104.811.786.307,00 424.776.006.494.695,00

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 5.4.1.2

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s.d. Tahun 2014 - (24.737.392.389.270,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Fasos Fasum

s.d. Tahun 2014- (1.100.232.508.224,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual - (41.835.372.724,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud s.d. Tahun 2014 - (67.352.851.866,00)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan - (25.946.813.122.084,00)

KOREKSI EKUITAS 5.4.1.3

Koreksi Penambahan Ekuitas 2.771.191.181.891,00 4.102.871.354.386,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang 123.451.664.142,00 721.254.452,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Persediaan 21.452.028.936,00 2.398.671.501,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Investasi 80.996.166.299,00 -

Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya 673.560.055.167,00 3.806.981.158.772,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset

Lainnya1.651.231.213.549,00 -

Koreksi Penyajian Kewajiban 3.974.234.164,00 25.883.411.917,00

Koreksi Penambahan Lain-lain 216.525.819.634,00 266.886.857.744,00

Koreksi Pengurangan Ekuitas 3.188.524.243.360,00 882.863.701.760,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang 7.769.704.576,00 94.234.550.751,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Persediaan 4.611.307.752,00 14.261.489.915,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Investasi 77.309.253,00 55.669.603.863,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya 802.899.998.669,00 346.422.673.516,00

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset

Lainnya 1.948.833.887.386,00 -

Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban 11.448.024.654,00 126.936.893.576,00

Lain-lain 412.884.011.070,00 245.338.490.139,00

Jumlah Koreksi Ekuitas (417.333.061.469,00) 3.220.007.652.626,00

SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL 5.4.1.4 21.804.360.545.029,00 18.055.610.761.070,00

EKUITAS AKHIR 441.491.839.269.867,00 420.104.811.786.307,00

31 Desember 2015

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

URAIAN Catatan 31 Desember 2016

Jakarta,



NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

(Dalam Rupiah

3

ASET

Aset Lancar

Kas di Kas Daerah 5.5.1.1.1 7.684.222.409.201,00 4.447.646.232.438,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 5.5.1.1.2 22.118.245.979,00 816.807.645.256,00

Kas di Bendahara Penerimaan 5.5.1.1.3 230.712.654,00 -

Kas dan Setara Kas BLUD 5.5.1.1.4 1.017.166.144.568,00 1.017.491.155.074,00

Piutang Pajak 5.5.1.1.5.1 6.615.787.893.791,00 6.310.691.128.624,00

Penyisihan Piutang Pajak (3.332.144.371.361,00) (2.735.632.100.316,00)

Piutang Retribusi 5.5.1.1.5.2 59.231.344.954,00 31.195.082.860,00

Penyisihan Piutang Retribusi (29.294.928.036,00) (22.518.014.465,00)

Piutang BLUD 5.5.1.1.5.3 370.867.306.668,00 356.383.764.220,00

Penyisihan BLUD (43.854.005.828,00) (40.002.354.569,00)

Piutang Dana Transfer 5.5.1.1.5.4 6.496.853.041.149,00 5.459.274.194.651,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.5.1.1.5.5 17.099.762.096,00 17.103.762.096,00

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (5.196.326.737,00) (5.198.326.738,00)

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 5.5.1.1.5.6 971.534.331,00 971.534.331,00

Penyisihan Piutang Penjualan Barang

Bergerak/Kendaraan (4.857.672,00) (4.857.672,00)

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 5.5.1.1.5.7 17.111.434.243,00 20.501.789.384,00

Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (7.795.737.182,00) (593.443.678,00)

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 5.5.1.1.5.8 104.433.452.127,00 100.749.956.231,00

Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa

Aset (20.351.519.518,00) (592.332.844,00)

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 5.5.1.1.5.9 43.440.001.183,00 44.114.013.599,00

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 5.5.1.1.5.10 3.844.678.244,00 3.674.517.300,00

Piutang Lainnya 5.5.1.1.5.11 2.572.168.307.848,00 731.164.994.198,00

Penyisihan Piutang Lainnya (20.911.634.162,00) (11.578.943.046,00)

Aset Lancar Lainnya 5.5.1.1.7 233.889.610.831,00 158.298.034.978,00

Persediaan 5.5.1.1.8 823.482.567.774,00 750.543.243.114,00

Jumlah Aset Lancar 22.623.365.067.145,00 17.450.490.675.026,00

Investasi Jangka Panjang

Investasi Nonpermanen 5.5.1.2.1 70.545.184.800,00 409.862.523.178,00

Investasi dalam Dana Bergulir 558.634.400.664,00 897.187.591.237,00

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (488.089.215.864,00) (487.325.068.059,00)

Investasi Permanen 5.5.1.2.2 28.538.334.849.185,00 22.098.228.136.608,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang 28.608.880.033.985,00 22.508.090.659.786,00

Aset tetap 5.5.1.3 382.499.763.351.880,00 363.584.467.256.156,00

Tanah 295.047.301.522.144,00 284.068.689.312.488,00

Peralatan dan Mesin 20.694.146.032.418,00 18.986.813.894.851,00

Gedung dan Bangunan 25.196.220.526.094,00 24.169.792.568.590,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 35.571.427.457.658,00 32.306.882.017.848,00

Aset Tetap Lainnya 1.364.063.565.649,00 1.422.710.645.797,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 4.626.604.247.917,00 2.629.578.816.582,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 5.5.1.3.1 (32.878.267.871.012,00) (29.181.425.283.107,00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (10.928.876.502.095,00) (8.720.575.513.975,00)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (8.736.621.964.078,00) (9.252.509.523.776,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (13.049.792.501.421,00) (11.208.289.041.206,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (162.976.903.418,00) (51.204.150,00)

Jumlah Aset tetap 349.621.495.480.868,00 334.403.041.973.049,00


PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Uraian Catatan 31 DESEMBER 2016

(Audited)

31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

(Dalam Rupiah

3



Uraian Catatan 31 DESEMBER 2016

(Audited)

31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

Dana Cadangan 5.5.1.4 1.127.791.738.847,00 1.046.215.749.016,00

Aset Lainnya

Tagihan Penjualan Angsuran 5.5.1.5.1 48.524.770.867,00 50.949.015.300,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.5.1.5.3 6.385.119.814.778,00 6.554.369.249.425,00

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (400.512.727.332,00) (278.165.572.423,00)

Aset Tidak Berwujud 5.5.1.5.4 220.728.943.724,00 200.362.096.132,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.5.1.5.5 (148.473.981.973,00) (102.917.195.195,00)

Aset Lain-lain 5.5.1.5.6 36.863.408.468.608,00 40.223.272.327.802,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (1.973.104.608.590,00) (994.319.774.387,00)

Jumlah Aset Lainnya 40.995.690.680.082,00 45.653.550.146.654,00

JUMLAH ASET 442.977.223.000.927,00 421.061.389.203.531,00

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang PFK 5.5.2.1.1 1.842.964.101,00 328.601.120.662,00

Pendapatan Diterima di Muka 5.5.2.1.2 499.741.678.825,00 82.396.090.395,00

Utang Belanja 5.5.2.1.3 445.239.100.211,00 342.052.450.888,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 5.5.2.1.4 1.501.393.820,00 5.819.970.609,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 948.325.136.957,00 758.869.632.554,00

Kewajiban Jangka Panjang 5.5.2.2

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.5.2.2.1.1 504.949.300.724,00 169.192.675.455,00

Utang Jangka Panjang Lainnya 5.5.2.2.2 32.109.293.379,00 28.515.109.215,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 537.058.594.103,00 197.707.784.670,00

JUMLAH KEWAJIBAN 1.485.383.731.060,00 956.577.417.224,00

EKUITAS 5.5.3 441.491.839.269.867,00 420.104.811.786.307,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 442.977.223.000.927,00 421.061.389.203.531,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta


(Dalam Rupiah)

ASET

ASET LANCAR

Kas 8.723.737.512.402,00 6.281.945.032.768,00

Kas di Kas Daerah 7.684.222.409.201,00 4.447.646.232.438,00

Kas Daerah 7.684.218.354.701,00 4.118.062.593.224,00

Potongan Pajak dan Jamsostek 1.771.000,00 324.469.034.806,00

Kas Transitoris 2.283.500,00 5.114.604.408,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 22.118.245.979,00 816.807.645.256,00

21.603.202.103,00 813.781.599.291,00

Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor 2.377.506,00 20.400.493,00

414.974.370,00 3.005.645.472,00

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor 97.692.000,00 -

Kas di Bendahara Penerimaan 230.712.654,00 -

230.712.654,00 -

Kas dan Setara Kas BLUD 1.017.166.144.568,00 1.017.491.155.074,00

Kas Tunai 1.320.020.275,00 2.521.825.239,00

Kas di Bank 1.013.150.761.377,00 1.012.718.896.555,00

Pajak di BLUD yang Belum Disetor 1.086.455.531,00 871.302.184,00

Uang Muka Pasien RSUD/K 1.608.907.385,00 1.366.064.096,00

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor - 13.067.000,00

6.615.787.893.791,00 6.310.691.128.624,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 79.063.988.854,00 50.386.958.545,00

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 242.507.010,00 238.627.010,00

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.030.050.322,00 4.095.221.225,00

Piutang Pajak Air Tanah 80.602.138.853,00 83.087.525.295,00

Piutang Pajak Hotel 15.391.169.367,00 17.476.631.388,00

Piutang Pajak Restoran 112.566.232.430,00 129.880.233.572,00

Piutang Pajak Hiburan 52.809.224.249,00 67.165.075.129,00

Piutang Pajak Reklame 233.791.725.093,00 210.655.068.042,00

Piutang Pajak Parkir 5.265.394.798,00 2.794.391.418,00

Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 19.595.436.532,00 17.841.149.604,00

6.012.430.026.283,00 5.727.070.247.396,00

(3.332.144.371.361,00) (2.735.632.100.316,00)

Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (13.255.325.311,00) (6.547.112.108,00)

Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (238.646.410,00) (186.711.910,00)

Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (1.905.960.472,00) (1.870.701.629,00)

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah (46.183.583.436,00) (41.969.850.401,00)

Penyisihan Piutang Pajak Hotel (11.890.494.875,00) (9.813.638.292,00)

Penyisihan Piutang Pajak Restoran (78.808.377.905,00) (65.890.159.837,00)

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan (30.960.138.531,00) (26.886.062.252,00)

Penyisihan Piutang Pajak Reklame (65.585.931.254,00) (33.739.336.882,00)

Penyisihan Piutang Pajak Parkir (1.897.838.734,00) (1.255.719.083,00)

Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (17.651.554.916,00) (16.027.168.610,00)

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (3.063.766.519.517,00) (2.531.445.639.312,00)

3.283.643.522.430,00 3.575.059.028.308,00

Sisa Belanja yang Belum Disetor

Pajak di SKPD yang Belum Disetor

Pendapatan yang Belum Disetor

Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Piutang Pajak Netto

URAIAN 31 DESEMBER 2016

(Audited)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

(Dalam Rupiah)


(Audited)



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

59.231.344.954,00 31.195.082.860,00

Piutang Retribusi Jasa Umum 1.018.105.981,00 1.249.583.586,00

Piutang Retribusi Jasa Usaha 32.753.071.092,00 7.793.183.800,00

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 25.460.167.881,00 22.152.315.474,00

(29.294.928.036,00) (22.518.014.465,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum (890.347.719,00) (792.491.386,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha (7.605.944.850,00) (4.490.104.994,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu (20.798.635.467,00) (17.235.418.085,00)

29.936.416.918,00 8.677.068.395,00

370.867.306.668,00 356.383.764.220,00

Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat 1.733.616.250,00 1.062.215.500,00

Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta 2.625.000,00 4.980.000,00

Piutang BLUD Pengelola Perparkiran 721.254.452,00 721.254.452,00

Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda 93.985.512,00 93.985.512,00

Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung 28.057.402.997,00 28.104.300.997,00

Piutang BLUD RSUD dan RSKD 339.908.012.956,00 302.837.407.777,00

Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan

Laboratorium Kesehatan Daerah 328.590.000,00 664.800.000,00

Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I - 11.361.478.169,00

Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II - 1.230.225.416,00

Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III - 10.281.296.896,00

Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway 21.819.501,00 21.819.501,00

(43.854.005.828,00) (40.002.354.569,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (8.623.157,00) (7.759.203,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi

Keperawatan Jayakarta (13.125,00) (112.175,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran (721.254.452,00) (721.254.452,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga

dan Pemuda (93.985.512,00) (93.985.512,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan

Pulogadung (26.546.746.972,00) (26.797.727.992,00)

Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD (16.447.952.912,00) (10.752.836.240,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat

Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (35.320.600,00) (127.500.000,00)

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun

Wilayah I - (1.084.995.293,00)


Wilayah II - (35.175.269,00)


Wilayah III - (380.899.335,00)

Penyisihan Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta

Busway (109.098,00) (109.098,00)

327.013.300.840,00 316.381.409.651,00

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Netto

Piutang BLUD Netto

Piutang BLUD

(Dalam Rupiah)


(Audited)



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

Piutang Dana Transfer 6.496.853.041.149,00 5.459.274.194.651,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 6.468.079.406.682,00 5.385.395.888.600,00

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 28.773.634.467,00 73.878.306.051,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi 17.099.762.096,00 17.103.762.096,00

(5.196.326.737,00) (5.198.326.738,00)

11.903.435.359,00 11.905.435.358,00

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 971.534.331,00 971.534.331,00

(4.857.672,00) (4.857.672,00)

966.676.659,00 966.676.659,00

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 17.111.434.243,00 20.501.789.384,00

(7.795.737.182,00) (593.443.678,00)

9.315.697.061,00 19.908.345.706,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 104.433.452.127,00 100.749.956.231,00

(20.351.519.518,00) (592.332.844,00)

84.081.932.609,00 100.157.623.387,00

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 43.440.001.183,00 44.114.013.599,00

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 3.844.678.244,00 3.674.517.300,00

2.572.168.307.848,00 731.164.994.198,00

Piutang Dividen/Kontribusi - 485.014.572,00

Piutang Bunga Deposito 16.800.410.959,00 11.850.068.493,00

Piutang Sanksi Pajak 127.794.691.906,00 127.794.691.906,00

Piutang Denda Retribusi 4.647.072.546,00 4.601.240.773,00

Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 4.419.140.000,00

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga 467.779.919,00 1.675.259.235,00

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 971.106.907,00 1.013.415.790,00

Piutang Sanksi SP3L 44.603.324.164,00 -

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefiesien Lantai

Bangunan 2.361.550.057.047,00 579.326.163.429,00

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan

Transjakarta 10.020.000.000,00 -

Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga 864.550.000,00 -

Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame 30.174.400,00 -

(20.911.634.162,00) (11.578.943.046,00)

Penyisihan Piutang Denda Retribusi (4.461.279.894,00) (4.260.820.891,00)

Penyisihan Piutang Tunjangan (4.419.140.000,00) (4.419.140.000,00)

Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak

Ketiga - (2.351.338,00)

Penyisihan Piutang Sanksi SP3L (223.016.621,00) -

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai

Koefisien Lantai Bangunan (11.807.750.285,00) (2.896.630.817,00)

Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga (432.275,00) -

Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame (15.087,00) -

2.551.256.673.686,00 719.586.051.152,00 Piutang Lainnya Netto

Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa

Aset

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya

Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto

Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan Netto

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Netto

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Netto

Piutang Lainnya

(Dalam Rupiah)


(Audited)



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

233.889.610.831,00 158.298.034.978,00

18.305.829.516,00 24.556.101.071,00

Asuransi Dibayar di muka 17.833.452.767,00 21.994.670.871,00

Sewa Dibayar di muka - 2.561.430.200,00

BBM Dibayar Dimuka 472.376.749,00 -

215.583.781.315,00 133.741.933.907,00

Uang Muka Kerja di SKPD 215.157.481.660,00 133.414.843.537,00

Uang Muka Kerja di BLUD 426.299.655,00 327.090.370,00

Persediaan 823.482.567.774,00 750.543.243.114,00

22.623.365.067.145,00 17.450.490.675.026,00

Investasi Non Permanen 70.545.184.800,00 409.862.523.178,00

558.634.400.664,00 897.187.591.237,00

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (488.089.215.864,00) (487.325.068.059,00)

Investasi Permanen 28.538.334.849.185,00 22.098.228.136.608,00

2.795.285.038.498,00 2.142.266.203.893,00

139.523.362.521,00 70.432.916.065,00

1.000.941.271.594,00 1.046.058.060.401,00

984.483.922.648,00 509.599.788.856,00

670.336.481.735,00 516.175.438.571,00

25.743.049.810.687,00 19.955.961.932.715,00

Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya 2.500.120.563.894,00 1.942.067.255.754,00

Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang 370.392.324.341,00 49.234.489.310,00

Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo

Gadung 181.076.447.872,00 161.799.741.564,00

Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk 197.026.003.306,00 222.250.087.306,00

Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol 1.222.911.168.728,00 1.211.045.540.918,00

Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00

Penyertaan Modal PT Cemani Toka 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00

Penyertaan Modal PT Pakuan International 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00

Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00

Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00

Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo 5.345.411.626.398,00 4.322.661.011.016,00

Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta 7.394.775.810.291,00 5.884.333.774.627,00

Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00

Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo 467.364.638.555,00 484.300.436.222,00

Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00

Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta 5.486.645.869.800,00 3.759.293.639.511,00

Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta 1.938.497.114.623,00 1.481.923.171.895,00

Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah 297.567.065.879,00 95.791.607.592,00

28.608.880.033.985,00 22.508.090.659.786,00

ASET TETAP 382.499.763.351.880,00 363.584.467.256.156,00

Tanah 295.047.301.522.144,00 284.068.689.312.488,00

Peralatan dan Mesin 20.694.146.032.418,00 18.986.813.894.851,00

Gedung dan Bangunan 25.196.220.526.094,00 24.169.792.568.590,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 35.571.427.457.658,00 32.306.882.017.848,00

Aset Tetap Lainnya 1.364.063.565.649,00 1.422.710.645.797,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 4.626.604.247.917,00 2.629.578.816.582,00

Penyertaan Modal pada BUMD

Investasi dalam Dana Bergulir

Aset Lancar Lainnya

Belanja Dibayar di Muka

Uang Muka Kerja

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

Penyertaan Modal PD Darma Jaya

Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya

Penyertaan Modal PD Pasar Jaya

Penyertaan Modal PD PAL Jaya

Penyertaan Modal pada PT Patungan

(Dalam Rupiah)


(Audited)



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (32.878.267.871.012,00) (29.181.425.283.107,00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (10.928.876.502.095,00) (8.720.575.513.975,00)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (8.736.621.964.078,00) (9.252.509.523.776,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (13.049.792.501.421,00) (11.208.289.041.206,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (162.976.903.418,00) (51.204.150,00)

349.621.495.480.868,00 334.403.041.973.049,00

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 1.127.791.738.847,00 1.046.215.749.016,00

1.127.791.738.847,00 1.046.215.749.016,00

48.524.770.867,00 50.949.015.300,00

48.524.770.867,00 50.949.015.300,00

6.385.119.814.778,00 6.554.369.249.425,00

Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer /BOT) 3.024.998.547.572,00 3.050.991.629.572,00

Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate /BTO) 1.122.210.704.808,00 1.122.210.704.808,00

Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00

Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya 1.969.555.686.398,00 2.112.812.039.045,00

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (400.512.727.332,00) (278.165.572.423,00)

Akumulasi Penyusutan Bangun guna serah (Build,

Operate and Transfer/BOT) (61.764.162.572,00) (57.537.301.683,00)

Akumulasi Penyusutan Bangun serah guna (Build,

Transfer and Operate/BTO) (143.240.511.633,00) (85.094.846.465,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga

Lainnya (195.508.053.127,00) (135.533.424.275,00)

72.254.961.751,00 97.444.900.937,00

220.728.943.724,00 200.362.096.132,00

(148.473.981.973,00) (102.917.195.195,00)

36.863.408.468.608,00 40.223.272.327.802,00

907.176.584.877,00 709.243.641.668,00

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat (195.436.651.830,00) -

Aset Belum Validasi 14.517.766.519.533,00 14.517.766.519.533,00

135.809.000,00 135.809.000,00

3.548.392.265,00 3.548.392.265,00

185.568.748.693,00 131.470.023.862,00

21.417.935.080.907,00 24.840.502.577.896,00

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan

Statusnya 108.531.052,00 108.531.052,00

Aset di BP THR Lokasari 12.472.994.111,00 13.224.373.345,00

Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya - 7.272.459.181,00

Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta 14.132.460.000,00 -

(1.973.104.608.590,00) (994.319.774.387,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum (1.973.104.608.590,00) (994.319.774.387,00)

40.995.690.680.082,00 45.653.550.146.654,00

442.977.223.000.927,00 421.061.389.203.531,00

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

Aset Lain-Lain BLUD

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Aset Rusak Berat

Aset Fasos dan Fasum

Kas Dikonsinyasikan

Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

JUMLAH ASET TETAP

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-Lain

Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(Dalam Rupiah)


(Audited)



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

KEWAJIBAN

1.842.964.101,00 328.601.120.662,00

99.463.000,00 324.469.034.806,00

1.743.501.101,00 4.132.085.856,00

499.741.678.825,00 82.396.090.395,00

Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh

Pihak III 25.939.367.165,00 22.875.263.546,00

Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO 8.029.893.944,00 8.336.729.911,00

Pendapatan Diterima di Muka BLUD 1.751.595.885,00 1.555.283.283,00

Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame

atas Aset Pemda 9.558.450.000,00 15.283.850.000,00

Pendapatan Retribusi Diterima di Muka 17.779.280.429,00 14.203.442.632,00

Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - 19.339.416.959,00

Pendapatan Pajak Diterima di Muka 435.655.694.152,00 802.104.064,00

Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito 1.027.397.250,00 -

445.239.100.211,00 342.052.450.888,00

Utang Belanja Pegawai 219.693.929.428,00 157.429.357.293,00

Utang Belanja TALI 436.324.908,00 747.924.806,00

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD 78.487.796.446,00 63.239.308.201,00

Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS 2.403.252.865,00 4.686.258.162,00

Utang Belanja BLUD 71.157.554.989,00 65.304.595.501,00

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD 73.060.241.575,00 50.645.006.925,00

1.501.393.820,00 5.819.970.609,00

2.283.500,00 5.114.604.408,00

1.499.110.320,00 705.366.201,00

948.325.136.957,00 758.869.632.554,00

504.949.300.724,00 169.192.675.455,00

Utang Proyek JEDI 504.949.300.724,00 169.192.675.455,00

32.109.293.379,00 28.515.109.215,00

Utang Jangka Panjang di BLUD 32.109.293.379,00 28.515.109.215,00

537.058.594.103,00 197.707.784.670,00

Utang Jaminan

Pendapatan Diterima di Muka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Restitusi Pajak

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang PFK di SKPD

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK di PPKD

(Dalam Rupiah)


(Audited)



31 DESEMBER 2015

(Audited)

NERACA

JUMLAH EKUITAS 441.491.839.269.867,00 420.104.811.786.307,00

442.977.223.000.927,00 421.061.389.203.531,00

Ibukota Jakarta,

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jakarta,


Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

JUMLAH KEWAJIBAN 1.485.383.731.060,00 956.577.417.224,00

LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

31 Desember 2016 31 Desember 2015Audited Audited

(Rp) (Rp)

5.6.1.1.a 31.613.197.634.662,00 29.076.926.598.506,00

5.6.1.1.b 675.475.066.072,00 459.459.498.063,00

5.6.1.1.c 303.204.423.956,00 527.280.486.037,00

5.6.1.1.d 4.355.459.745.849,00 3.530.447.056.431,00

5.6.1.1.e 12.304.612.421.602,00 5.751.741.852.400,00

5.6.1.1.f 83.970.656.912,00 135.525.792.297,00

5.6.1.1.g 0,00 0,00

5.6.1.1.g 2.883.078.374.200,00 0,00

Penerimaan Dana Penyesuaian 5.6.1.1.h 0,00 2.755.110.753.389,00

Penerimaan Hibah 5.6.1.1.i 11.097.600.000,00 10.589.130.000,00

52.230.095.923.253,00 42.247.081.167.123,00

5.6.1.2.a 19.359.807.013.530,00 17.312.344.016.739,00

5.6.1.2.b 13.014.920.989.234,00 10.584.935.805.485,00

5.6.1.2.c 11.739.277.402,00 5.478.639.527,00

5.6.1.2.d 903.898.736.862,00 659.081.781.344,00

5.6.1.2.e 2.161.217.950.484,00 1.717.428.915.536,00

5.6.1.2.f 2.452.948.130.000,00 2.087.123.200.000,00

5.6.1.2.g 210.314.034.030,00 371.152.504.510,00

5.6.1.2.h 744.309.687,00 877.074.802,00

38.115.590.441.229,00 32.738.421.937.943,00

14.114.505.482.024,00 9.508.659.229.180,00

5.6.2.1

0,00 78.888.677.000,00

0,00 0,00

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 333.248.664,00 0,00

6.692.905.476,00 7.617.870.887,00

7.781.033.112,00 5.556.628.784,00

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 338.475.881.320,00 0,00

353.283.068.572,00 92.063.176.671,00

5.6.2.2

Pembentukan Dana Cadangan 5.6.2.2.a 81.575.989.831,00 78.999.209.715,00

1.970.939.912.239,00 3.451.775.763.772,00

2.128.024.270.086,00 2.002.190.574.946,00

1.693.089.644.158,00 2.063.978.323.661,00

2.953.696.738.790,00 2.685.243.694.385,00

6.345.841.670,00 40.828.352.444,00

5.6.2.2.c 2.861.853.026.360,00 3.501.000.000.000,00

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 5.6.2.2.d 0,00 0,00

11.695.525.423.134,00 13.824.015.918.923,00

(11.342.242.354.562,00) (13.731.952.742.252,00)

Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2015) 5.6.3.1 813.781.599.291,00 374.971.318.364,00

Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2015 1.675.259.235,00 0,00

815.456.858.526,00 374.971.318.364,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.6.3.2.a 0,00 4.084.644.411,00

Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2016) 21.603.202.103,00 0,00

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun) 5.6.3.2.b 467.779.919,00 813.781.599.291,00

22.070.982.022,00 817.866.243.702,00

793.385.876.504,00 (442.894.925.338,00)

Perolehan Aset Tetap Lainnya

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Masuk :

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar :


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Masuk :

Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Brandgang

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan Aset Tetap Lainnya


Arus Kas Keluar :

Perolehan Tanah

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Kas Keluar :

Pembayaran Pegawai

Pembayaran Barang

Pembayaran Bunga

Pembayaran Subsidi

Pembayaran Hibah

Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Tak Terduga


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk :

Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Retribusi daerah

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTALAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN Catatan

31 Desember 2016 31 Desember 2015Audited Audited

(Rp) (Rp)

URAIAN Catatan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Penerimaan Uang Jaminan 5.6.4.1 343.265.050,00 74.679.500,00

Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran 5.6.4.2 61.410.498,00 399.754.105,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.6.4.3 3.216.017.892.289,00 368.891.709.589,00

3.216.422.567.837,00 369.366.143.194,00

Hasil Eksekusi atas Jaminan 5.455.585.958,00 6.892.175.576,00

Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah 61.410.498,00 399.754.105,00

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.6.4.3 3.540.283.069.748,00 316.452.058.679,00

3.545.800.066.204,00 323.743.988.360,00

(329.377.498.367,00) 45.622.154.834,00

KOREKSI SiLPA 0,00 0,00

KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 0,00 (1.675.259.235,00)

5.6.5 3.236.271.505.599,00 (4.622.241.542.811,00)

4.447.646.232.438,00 9.069.887.775.249,00

Saldo Awal Kas BLUD 1.017.470.815.732,00 0,00

8.701.388.553.769,00 4.447.646.232.438,00

230.712.654,00 0,00

22.118.245.979,00 816.807.645.256,00

0,00 1.017.491.155.074,00

8.723.737.512.402,00 6.281.945.032.768,00Saldo Akhir Kas


Arus Kas Keluar :


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD

Arus Kas Masuk :

Jakarta,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED


2017

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi.......... i

Daftar Tabel. iii

Daftar Lampiran......... vii

Daftar Grafik viii

BAB I Pendahuluan I - 1

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan......... I - 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan. I - 4

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. I - 7

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian

Target Kinerja APBD. II - 1

2.1 Ekonomi Makro... II - 1

2.2 Kebijakan Keuangan......... II - 31

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD II - 37

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .. III - 1

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... III - 1

BAB IV Kebijakan Akuntansi. IV - 1

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah................................................ IV - 4

4.2 Basis Akuntansi Yang Men dasari Penyusunan Laporan Keuangan IV - 5

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan

Keuangan.. IV - 6

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan

Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan....... IV - 52

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta ......................................................................................................

V - 1

5.1 Laporan Realisasi Anggaran .................................................. V - 1

5.1.1 Pendapatan Daerah V - 1

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer..... V - 88

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal ii

5.1.3 Transfer ........................ V - 154

5.1.4 Pembiayaan Daerah ..... V - 155

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.. V - 158

5.3 Laporan Operasional................... V - 160

5.3.1 Kegiatan Operasional....

V - 161

5.3.2 Kegiatan Non Operasional. V - 210

5.3.3 Pos Luar Biasa. V - 214

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.

V - 214

5.5 Neraca . V - 221

5.5.1 Aset...

V - 221

5.5.2 Kewajiban....

V - 431

5.5.3 Ekuitas.....

V - 454

5.6 Laporan Arus Kas.................

V - 461

5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi...

V - 461

5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi..... V - 468

5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....

V - 471

5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....

V - 483

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas...

V - 475

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan ..........................

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi.. VI - 1

6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok VI - 2

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan

Operasional..

VI

-

3

6.4 Kerjasama Antar Daerah VI - 5

6.5 Kerjasama Luar Negeri.. VI - 11

6.6 Pembangunan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA).. VI - 16

6.7 Penyelenggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsenyrasi... VI - 20

BAB VII Penutup..................................................................................................... VII - 1

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal iii

DAFTAR TABEL

No. Tabel Keterangan Halaman

1. Tabel 2.1 Ekspor Produk-produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2016

II - 4

2. Tabel 2.2 Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

II - 5

3. Tabel 2.3 Nilai Impor Melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

II - 7

5. Tabel 2.4 Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara asal Tahun 2016

II - 8

6. Tabel 2.5 PBRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar HB (milyar rupiah) Tahun 2011-2016

II - 23

7. Tabel 2.6 Distribusi Persentase PDRB HB Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2011-2016

II - 24

8. Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB HK Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2014-2016

II - 25

9. Tabel 2.8 PDRB-Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar HB (milyar rupiah) Tahun 2014-2016

II - 28

10. Tabel 2.9 PDRB-Menurut Lapangan usaha Atas Dasar HK 2010 (milyar rupiah) Tahun 2014-2016

II - 29

11. Tabel 2.10 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta Tahun 2010-2015

II - 30

12. Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016

III - 5

13. Tabel 5.1 Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2015

V - 2

14. Tabel 5.2 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

V - 3

15. Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016

V - 30

16. Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2016

V - 31

17. Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2016

V - 43

18. Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2016

V - 55

19. Tabel 5.7 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016

V - 59

20. Tabel 5.8 Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2016

V - 60

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal iv


21. Tabel 5.9 Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) TA 2016

V - 61

22. Tabel 5.10 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016

V - 63

22. Tabel 5.11 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2016

V - 65

23. Tabel 5.12 Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016

V - 72

24. Tabel 5.13 Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT-BTO) Tahun Anggaran 2016

V - 74

25. Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2016

V - 76

26. Tabel 5.15 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

V - 82

27. Tabel 5.16 Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016

V - 90

28. Tabel 5.17 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016

V - 115

29. Tabel 5.18 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

V - 153

30. Tabel 5.19 Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2016

V - 162

31. Tabel 5.20 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016

V - 163

32. Tabel 5.21 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2016

V - 164

33. Tabel 5.22 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2016

V - 171

34. Tabel 5.23 Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (Dividen) Tahun Anggaran 2016

V - 177

35. Tabel 5.24 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PAD) -LO Tahun Anggaran 2016

V - 180

36 Tabel 5.25 Rekapitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2016 V - 200

37. Tabel 5.26 Kas di Bank Per 31 Desember 2016 dan 2015 V - 222

38. Tabel 5.27 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2016

V - 248

39. Tabel 5.28 Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2016 dan 2015 V - 249

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal v


40. Tabel 5.29 Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 251

41. Tabel 5.30 Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 252

42. Tabel 5.31 Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2016

V - 263

43. Tabel 5.32 Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2015

V - 263

44. Tabel 5.33 Perhitungan Piutang Bunga Deposito Per 31 Desember 2016

V - 265

45. Tabel 5.34 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2015

V - 284

46. Tabel 5.35 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2016

V - 286

47. Tabel 5.36 Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2016

V - 287

48. Tabel 5.37 Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2016

V - 289

49. Tabel 5.38 Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 292

50. Tabel 5.39 Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 313

51. Tabel 5.40 UMK Pengadaan Busway yang Diakuai Sebagai KDP Per 31 Desember 2016

V - 361

52. Tabel 5.41 Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2016

V - 371

53. Tabel 5.42 Aset Lainnya Per 31 Desember 2016 dan 2015 V - 372

54. Tabel 5.43 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2016

V - 373

55. Tabel 5.44 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2016 dan 2015 V - 383

56. Tabel 5.45 Kewajiban Per 31 Desember 2016 dan 2015 V - 431

57. Tabel 5.46

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 432

58. Tabel 5.47

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 433

59. Tabel 5.48

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 433

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal vi


60. Tabel 5.49

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2016

V - 434

61. Tabel 5.50 Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2016 V - 435

62. Tabel 5.51

Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 437

63. Tabel 5.52

Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 447

64. Tabel 5.53

Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2016

V - 448

65. Tabel 5.54 Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2016 dan 2015 V - 448

66. Tabel 5.55 Utang Belanja BLUD, RSUD, dan RSKD Per 31 Desember Tahun 2016 dan 2015

V - 449

67. Tabel 5.56 Utang jangka Pendek lainnya Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 451

68. Tabel 5.57 Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 451

69. Tabel 5.58 Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Cengkareng Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 453

70 Tabel 5.59 Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Pasar Rebo Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 453

71 Tabel 5.60 Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 462

72 Tabel 5.61 Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 469

73 Tabel 5.62 Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2016 dan 2015

V - 472

74 Tabel 5.63 Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2016 V - 475

75 Tabel 6.1 Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2016

VI - 23

78 Tabel 6.2 Nilai Dana Dekonsentrasi yang diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016

VI - 27

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited hal vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember

2016

Lampiran 2 Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016

Lampiran 3 Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2016

Lampiran 4 Rekapitulasi Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016

Lampiran 5 Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016

Lampiran 6 Daftar Stock Opname Persediaan di SKPD per 31 Desember 2016

Lampiran 7 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi

DKI Jakarta per 31 Desember 2016

Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

per 31 Desember 2016

Lampiran 9 Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) per 31 Desember 2016

Lampiran 10 Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016

Lampiran 11 Daftar Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2016

Lampiran 12 Pendapatan Diterima di muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk

Sewa per 31 Desember 2016

Lampiran 13 Pendapatan Diterima di muka atas Kontribusi BOT/ BTO

per 31 Desember 2016

Lampiran 14 Pendapatan Diterima di muka atas Hasil Lelang Titik Reklame atas

Aset Pemda per 31 Desember 2016

Lampiran 15 Daftar Utang Pegawai dan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per

31 Desember 2016

Lampiran 16 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban,

dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2016

Lampiran 17 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Pendapatan,

Beban, dan Laba (Rugi) per 31 Desember 2016

Lampiran 18 Data Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Periode Pembangunan 2015 - 2016

Lampiran 19 Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Yang Beratas Nama

Pemerintah Pro

Documents

Pembatas BAB Audited - PPID DKI Jakartappid.jakarta.go.id/assets/pdf/LKPD-2016.pdfGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB GUBERNUR PROVINSI