per separati sezionali gestire senza Doppia Partita dellaserver1.novasystemsindustria.eu/sam5.01/DocRel5.01/Documentazione...A/$C0 GENERALE CONTABILITA'_____ Metodo il con gestita

A/$C0

CONTABILITA' GENERALECONTABILITA' GENERALE_____________________

La Contabilità Generale del SAM è gestita con il Metododella Partita Doppia senza gestire sezionali separati perClienti e Fornitori.

La struttura del codice del piano dei conti è a 4 livelli_________________________________________________________1° livello : Gruppo 2 caratteri numerici2° livello: Mastro 2 Caratteri numerici3° livello : Conto 2 Caratteri numerici4° livello : sottoconto 6 Caratteri numerici o

alfanumerici

La scelta sul formato dei codici viene effettuata in fase diinstallazione del pacchetto e non può essere modificata daalfanumerica in numerica. Può invece essere modificata danumerica in alfanumerica, anche se in tal caso i codiciprecedentemente immessi, rimarranno allineati a destra eriempiti con lo zero.

... S.A.M. ......................................C0 1

PANNELLO $C0B83V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0B83-F01 Dichiarazione IVA Periodica al oooooo ** Presentazione in EURO ** VP1 Operazioni attive bbbbbbbbbbbbb di cui cess.intrac. bbbbbbbbbbbbb ** VP2 Operazioni passive bbbbbbbbbbbbb di cui acq. intrac. bbbbbbbbbbbbb ** VP3 Importaz. oro/arg.impon. bbbbbbbbbbbbb imposta bbbbbbbbbbbbb ** DEBITI CREDITI ** VP10 IVA esigib. per periodo bbbbbbbbbbbbb ** VP11 IVA che si detrae x per. bbbbbbbbbbbbb ** VP12 IVA deb/cred per periodo bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb ** VP13 Variazioni imposta prec. bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb ** VP14 IVA non vers/ec.dich.pre bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb ** VP15 Deb/cred da per. preced. bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb ** VP16 Credito IVA compensabile bbbbbbbbbbbbb ** VP17 IVA dovuta per il period bbbbbbbbbbbbb IVA a cred.x period bbbbbbbbbbbbb ** VP18 Cred.spec.d''imp.detratti bbbbbbbbbbbbb ** VP19 Interessi per liq. trim. bbbbbbbbbbbbb ** VP20 Acconto versato bbbbbbbbbbbbb ** VP21 Importo da versare/trasf bbbbbbbbbbbbb ** VP22 Versato bbbbbbbbbbbbb in euro bbData vers. bb.. ABI bb.. CAB bb.. ** VP23 Versam. non eff. bb.Subfor.agev.art.75/5 bbContrib.con liq.trim.art.74/4 b ** VP31 Credito a rimborso bbbbbbbbbbbbb in EURO bbAliq.media bbOp.non imp. b ** VP32 Credito da utilizzare in compensaz-one con mod. F24 bbbbbbbbbbbbb ** F5 Riprist. F6 Conferma F8 Calcola F13 Sproteg. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0B91-F01 RISTAMPA GIORNALE ** ** ** ** Dalla data .......... bbbbbb ** ** Alla data ........... bbbbbb ** ** ** Numero prima riga ... bbbbbb ** ** Prog.iniziale dare... bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** Prog.iniziale avere.. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** Esercizio ........... bbbb ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida RI-STAMPA GIORNALE BOLLATOGuida RI-STAMPA GIORNALE BOLLATO________

Tramite il presente programma è possibile ottenere la ristampa delgiornale bollato di periodi già stampati in definitivo.

Stampa giornale bollato da data/a data:Stampa giornale bollato da data/a data:_______________________________________Inserire i limiti di data registrazione per la ristampa.

Dati esercizio in elaborazione:Dati esercizio in elaborazione:_______________________________Inserire i seguenti dati iniziali per la ristampa, questi datiriguardano il periodo corrente:Numero prima riga.Numero prima riga.

PANNELLO $C0I02V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0I02-F01 Inquiry su movimenti ** Cess/Acq Estero CEE ** - - ** ** -------> Ordinamento richiesto. ** Data Reg./Num.Reg./Prg. ........ b ** Tipo A-C/Data Reg./Num.Reg./Prg. b ** Documento/Nom.Combinata......... b ** Cli-For/Data Reg./Num Reg./Prg.. b ** ** - - ** ** -------> Selezione record. ** ** Cessioni/Acquisti.........: b Rettifiche b ** Data Registrazione.... da : bbbbbb a bbbbbb ** Documento ............ da : bb bb bb bbbbbb a bb bb bb bbbbbb ** Cliente/Fornitore b .. da : bbbbbb a bbbbbb ** Utente bbbbbbbbbb (Blank per tutti) Dt. azione bbbbbb ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** *************************************************************************************

F/$C0I02V


************************************************************************************* ** ** $C0I02-F02 Interrogazione movimenti ** Cess/Acq Estero CEE ** X C/A Data N.Reg. Prg S Cli/For --- Documento --- Nom.Comb Importo ** b o o oooooo oooooo ooo o o oooooo oo oo oo oooooo oooooooo oooooooooooooooo ** oooooooooooo o ooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. F15 Drop ** ** *************************************************************************************

F/$C0I02V


************************************************************************************* ** ** $C0I02-F02 Interrogazione movimenti ** Cess/Acq Estero CEE ** X C/A Data N.Reg. Prg S Cli/For --- Documento --- Nom.Comb. Importo ** ** ** ** (Non esiste nessun movimento per q-esti limiti) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. ** ** *************************************************************************************

F/$C0I10V


************************************************************************************* ** ** $C0I10-F01 Revisione movimenti contabili ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** Tipo revisione ..... b ** Reg. previste ...... b ** ** Causale ............ bbb ** oooooooooooooooooooo ** Registro iva ....... bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Importo (> o =) b bbbbbbbbbbbbbbb ** Somma rate.. ( /S/R) b ** ** Utente ............. bbbbbbbbbb ** Data Ult. Azione...: ** da.. bbbbbb ** a.. bbbbbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I10V


************************************************************************************* ** ** $C0I10-F02 Revisione movimenti contabili ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo Tipo rev. o ** Causale oo.. oo Reg.iva oo Importo o ooooooooooooooo ** S Registrazione Cau Documento Prot. Conto D/A Importo P ** b oooooo oooooo ooo oooooo ooooooooo oooooo oooooooooooo o oooooooooooo o ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I10V


************************************************************************************* ** ** $C0I10-F03 Revisione movimenti contabili ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo Tipo rev. o ** Causale oo.. oo Reg.iva oo Importo o ooooooooooooooo o ** S Registrazione Causale Cli/fo Documento Prot. Importo P ** b oooooo oooooo oooooooooooo oooooo oooooo ooooooooo oooooo ooooooooooooooo o ** ooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** *************************************************************************************

H/$C0I10V

F01 REVISIONE MOVIMENTI CONTABILIF01 REVISIONE MOVIMENTI CONTABILI______

Dalla dataDalla dataE' la data di inizio revisione.I movimenti contabili con data registrazione maggiore od uguale a questadata verranno visualizzati se soddisfano le condizioni seguenti.

Alla dataAlla dataI movimenti con data registrazione minore od uguale a questa dataverranno visualizzati se soddisfano le condizioni seguenti.

Tipo RevisioneTipo RevisioneDefinisce il grado di dettaglio dei movimenti contabili.Inserire:A) Per ottenere una visualizzazione analitica dei movimenti.

Vengono visulizzate le registrazioni con il dettaglio dei movimentiche le compongono.

T) Visualizzazione totalizzata. Viene visualizzata una riga per ogniregistrazione riportante i dati identificativi della registrazione el'importo totale della registrazione stessa.

Si può anche omettere di inserire un dato in questo campo: il programmaproporrà in automatico la visualizzazione totalizzata per riga (di tipoT).

Registrazioni previsteRegistrazioni previsteP = vengono prese in considerazione solo le registrazioni previste) = vengono prese in considerazione tutte le registrazioni

CausaleCausaleSe viene inserito il codice di una causale contabile, la proceduravisualizza solo le registrazioni con quella causale.

Registro ivaRegistro ivaSe impostato, vengono visualizzate solo le registrazioni iva cheriguardano il registro scelto.

Importo (> O =)Importo (> O =)Se è stata scelta la revisione totalizzata e nel campo 'Importo (> o=)'è stato impostato un valore, vengono visualizzate solo le registrazionicon Importo Totale, maggiore od uguale al valore impostato se il flag è">", uguale al valore impostato se il flag è "=".

Solo rate ( /S/R)Solo rate ( /S/R)Specifica il valore da confrontare con quello indicato nel campo"Importo (> o =)":"blanks" - totale della registrazione."blanks"

"S" - somma delle rate esclusi spese, sconti, ecc. (solo fatture)"S""R" - importo di almeno una riga nella registrazione."R"

UtenteUtente

H/$C0I10V

Se si inserisce un Utente, vengono elencate solo le registrazionicontabili che sono state create o revisionate da quell'utente.

Data azione: DAData azione: DASe si digita una data in questo campo, vengono elencate solo leregistrazioni contabili che sono state create o revisionate in datamaggiore o uguale alla data qui impostata.

Data azione: AData azione: ASe si digita una data in questo campo, vengono elencate solo leregistrazioni contabili che sono state create o revisionate in dataminore o uguale alla data qui impostata.

H/$C0I10V

F02 REVISIONE MOVIMENTI ANALITICAF02 REVISIONE MOVIMENTI ANALITICA________

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengonovisualizzati i movimenti contabili.

Colonna ScColonna ScInserire una X in corrispondenza della registrazione che si desiderarevisionare. Verrà richiamato il Programma di Prima Nota perun'eventuale variazione delle registrazione.

Se si inserisce il carattere 'D', viene richiamato automaticamente ilprogramma di Variazione Data Registrazione.

Al ritorno dalla registrazione richiamata la registrazione verra'marcata con il carattere '>'. Premere di nuovo 'Invio' per la modificadella successiva registrazione marcata.Al ritorno da una operazione di cancellazione la registrazione verràmarcata col carattere 'A' e il campo scelta verrà protetto così daimpedirne una nuova selezione.

Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere F5 -Ripristino.

H/$C0I10V

F03 REVISIONE MOVIMENTI TOTALIZZATAF03 REVISIONE MOVIMENTI TOTALIZZATA________

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengonovisualizzati i movimenti contabili.

Colonna ScColonna Sc__________Inserire una X in corrispondenza della registrazione che si desiderarevisionare. Verrà richiamato il Programma di Prima Nota perun'eventuale variazione delle registrazione.

Al ritorno dalla registrazione richiamata la registrazione verra'marcata con il carattere '>'. Premere di nuovo 'Invio' per la modificadella successiva registrazione marcata.

Se si inserisce il carattere 'D', viene richiamato automaticamente ilprogramma di Variazione Data Registrazione.

Se si inserisce il carattere 'G', viene richiamato automaticamente ilprogramma di Gestione Registrazioni Guida per rendere la registrazionescelta una registrazione guida.

Al ritorno da una operazione di cancellazione la registrazione verràmarcata col carattere 'A' e il campo scelta verrà protetto così daimpedirne una nuova selezione.

Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere F5 -Ripristino.

Nota per la gestione distinte assegni_____________________________________

F/$C0I11V


************************************************************************************* ** ** $C0I11-F01 Gestione causali per ratei Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** Causali contabili per ratei ** ** bbb *AL = tutti *NO = nessuno ** bbb ** bbb ** bbb ** bbb ** bbb ** bbb ** bbb ** bbb ** bbb ** ** ** ** ** ** - - ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0I12-F01 Estratto conto oooooooooo ** ** Regis. oooooo oooooo Caus. ooo oooooooooooooooooooo Mon. ooo oooooooooooooo ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** X Data-doc-Num. Causale Tp Scadenza Importo P ** Dt.Reg N.Prot ** b oooooo ooooooooo ooooooooooooooo oo ooooooooo o oooooooooooooooooooo o ** oooooo oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** b bb bbbbbbbbb ** F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE ESTRATTO CONTO DA PRIMA NOTAF01 INTERROGAZIONE ESTRATTO CONTO DA PRIMA NOTA________

Dal programma di Gestione Primanota 'Altre registrazioni' e' possibilerichiamare la visualizzazione dell'estratto conto clienti o fornitorimarcando la riga riguardante un conto Clienti o Fornitori con ilcarattere 'E' nel campo operazione.Questa funzione e' utile quando l'utente desidera registrare imovimenti di pagamento/incasso o relative rettifiche, non tramite ilprogramma di 'Saldaconto' ma da 'Altre registrazioni'.

In variazione della primanota i movimenti che appartengono allaregistrazione in corso sono evidenziati sull'estratto conto dal campocausale sottolineato in alta intensita'.

N.B.: I movimenti visualizzati da questo estratto conto sonosoltanto quelli che presentano un codice moneta uguale a quellopresente sulla riga cliente della registrazione in corso.

Op operazioneOp operazione_____________X Per riportare in Prima Nota i riferimenti della Partita in oggetto.R Per marcare le righe che devono assumere il riferimento indicato sul

piede dello schermo.P Posizionamento.

X)X)Marcando con una X una riga dell'Estratto Conto si riportano sulla rigadi Prima Nota i riferimenti della Partita marcata in oggetto.La funzione ha lo scopo di agevolare l'accoppiamento delle partitequando si voglia, in Prima Nota, saldare una Partita di cui non si sannoi riferiemtni senza utilizzare la funzione di Saldaconto. In questo caso} sufficiente digitare il Conto del Cliente/Fornitore e, tramite ilcarattere E nel campo operazione, giungere direttamente invisualizzazione dell'Estratto Conto.Si individuer{ a questo punto la partita da saldare e se ne riporterannoi riferimenti in prima Nota marcandola con una X.

R)R)Per attribuire ai movimenti presenti sull'estratto conto un nuovoRiferimento procedere in questo modo:1) marcare la righe interessate con il carattere 'R' nel campo

operazione.2) Inserire sul piede del formato il nuovo riferimento nella forma:

R AA/numero3) Premere invio.

Ai movimenti verra' attribuito il nuovo numero di riferimento e ilprogramma provveder{ in automatico ad accoppiare le partite sulla basedei nuovi riferimenti ricalcolandone dinamicamente il saldo.

P)P)

H/$C0I12V

Il segnale 'P' pu¦ essere utilizzato per visualizzare la paginadell'Estratto Conto che contiene l'inizio di una Partita indicata afonfo pagina.Per la ricerca di una partita nota procedere nel modo seguente:1) Portare il cursore a fondo pagina2) Indicare nei tre campi appositi rispettivamente il segnale P, l'anno

nella forma AA, ed il numero della partita da visualizzare3) Premere invio.

Verr{ presentata la pagina dell'Estratto Conto che contiene l'iniziodella Partita indicata.

F/$C0I14V


************************************************************************************* ** ** $C0I14-F01 Registrazione contabile oooooooooo ** ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o Dtc oooooo ** Conto Dare Conto Avere Importo Dt-Docum-Numero Riferimento Cad O ** Mon Valuta Dt.val Dt.sca Tp ** oooooooooooo oooooooooooo ooooooooooo oooooo ooooooooo oo ooooooooo ooo b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo oooooo oooooo oo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo Dare ooooooooooo Avere ooooooooooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I14V


************************************************************************************* ** ** ** $C0I14-F02 Gestione descrizioni aggiuntive ** ** Descrizioni ** ooooooooooooooooooooooooo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F12 Annulla F6 Conferma ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I14V

F01 INTERROGAZIONE REGISTRAZIONEF01 INTERROGAZIONE REGISTRAZIONE________

Il programma visualizza la registrazione contabile che ha originato ilmovimento oggetto di interrogazione.La registrazione appare completa di tutti gli elementi che la compongonoe, per facilitarne l'individuazione, il movimento da cui si provieneviene evidenziato in alta intensit{.

Questo programma e' richiamato dalle varie interrogazioni contabiliquando l'utente desidera vedere in modo completo la registrazionecontabile a cui appartiene il movimento in esame.

OpzioniOpzioni_______

E - Visualizza l'effetto associato alla riga di contabilit{.E

P - Visualizza lo stato della partita della riga scelta.P

D - Permette di visualizzare e modificare le righe di commento nonDstampabili su bollato (v. tabella C0W)

Tasti FunzionaliTasti Funzionali________________

F18 - Dati IVAF18 - Dati IVASe la registrazione ha dati IVA, } visibile il tasto funzionaleF18, tramite il quale } possibile passare alla lorovisualizzazione.

F19 - Dati CDCF19 - Dati CDCSe la registrazione ha dati Centri Di Costo, } visibile il tastofunzionale F19, tramite il quale } possibile passare alla lorovisualizzazione.

F20 - VariazioneF20 - VariazioneSe presente, permette di entrare in variazione dellaregistrazione in esame. Il tasto non } presente se non si }autorizzati nella tabella USR o se il programma } statorichiamato dal programma di Gestione della Primanota.

F02 INTERROGAZIONE REGISTRAZIONEF02 INTERROGAZIONE REGISTRAZIONE________

H/$C0I14V

Modificare le descrizioni e premere F6.

F/$C0I15V


************************************************************************************* ** ** $C0I15-F01 Interrogazione Voci Direttiva-CEE ** ** Tipo Ricerca (C/A): b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** S C o d i c e D e s c r i z i o n e - ** b oooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** ** F3 Uscita Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0I17-F01 Interrogazione Dati IVA Registrazi-ne Contabile ** ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo ** Prot.del oooooo N. oooooo Docum. ooooooooo del oooooo Rif oo ooooooooo ** Codice o oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data per liquid. IVA oooooo ** Totale docum. val. Pagamento Mon. Cambio ** ooooooooooooooo ooo ooo ooooooooooooo Lire: ooooooooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Imponibile Ass. Aliquota Importo iva Descr.assoggettamento ** ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooo oo oo oooo ooooooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ** ** F3 Uscita F23 Lire F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I17V


************************************************************************************* ** ** $C0I17-F02 Interrogazione Dati IVA Registrazi-ne Contabile ** ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo ** Prot.del oooooo N. oooooo Docum. ooooooooo del oooooo Rif oo ooooooooo ** Codice o oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data per liquid. IVA oooooo ** Totale docum. val. Pagamento Mon. Cambio ** ooooooooooooooo ooo ooo ooooooooooooo Lire: ooooooooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Imponibile Ass. Aliquota Importo iva Descr.assoggettamento ** ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ooooooooooo oo oo oooo ooooooooooo oooooooooooooooooooo ** ** ** F3 Uscita F23 Valuta F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I17V

PANNELLO $C0I17V - VUOT

************************************************************************************* ** ** $C0I17-VUOT Interrogazione Dati IVA Registrazi-ne Contabile ** ** Registr. del oooooo N. oooooo ** ** ** ** ** ** NON CI SONO DATI DA VISUALIZZARE ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I17V

F01 Interrogazione Dati IVA Registrazione ContabileF01 Interrogazione Dati IVA Registrazione Contabile________

In questa videata vengono mostrati i dati IVA della registrazionerichiesta.

Tasti funzionaliTasti funzionali________________

F23 - Permette di passare dalla visualizzazione dei dati degliimponibili e degli importi IVA in valuta a quella in Lire eviceversa.


************************************************************************************* ** ** $C0I18-F04 Interrogazione Dati Centri di Cost- Reg. Contabile ** ** Reg.ne del oooooo Nr oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o ** ** Centro Commessa Dt.Comp. Codice contoUM Quantità ** Importo D/ARisorsa Descrizione aggiuntiva ** o oo oo oooooo ooooooooo oooooo oooooooooooo ** ooooooooooooooo o ooooooooooooooooooooo oo ooooooooooo ooooo oo oo oooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I18V


************************************************************************************* ** ** $C0I18-F14 Interrogazione Dati Centri di Cost- Reg. Contabile ** ** Reg.ne del oooooo Nr oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o ** ** Centro Commessa Dt.Comp. Codice conto ** Importo D/A Centro finale Risorse UM Qtà ** o oo oo oooooo ooooooooo oooooo oooooooooooo ** ooooooooooooooo o oo oo oooooo ooo ooooooooooooooooo oo ooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo ooooooooooooooooo oo ooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo ooooooooooooooooo oo ooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo ooooooooooooooooo oo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I18V

PANNELLO $C0I18V - VUOT04

************************************************************************************* ** ** $C0I18-VUOT14 Interrogazione Dati Centri di Cost- Reg. Contabile ** ** Reg.ne del oooooo Nr oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o ** ** Centro Commessa Dt.Comp. odice coCodice conto ità ** Importo D/A RisoCentro finale escrizRisorse iuntiva UM Quantità ** ** ** NON CI SONO DATI DA VISUALIZZARE ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I18V

F01 Interrogazione Dati CDC Registrazione ContabileF01 Interrogazione Dati CDC Registrazione Contabile________

In questa videata vengono mostrati i dati CDC della registrazionerichiesta. PANNELLO $C0I19V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0I19-F01 Interrogazione Partita ** oooooo ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Data-Doc-Num Dt.Reg Protoc Causale Tp Scad. Dare/Avere Mon P ** oooooo ooooooooo oooooo oooooo oooooooooooooooooooooo o ooooooooooooooooo ooo o ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F12 Preced. F15 Drop ** ** ** *************************************************************************************

F01 Interrogazione Dati Effetto Registrazione ContabileF01 Interrogazione Dati Effetto Registrazione Contabile________

In questa videata vengono mostrati i dati Effetto della registrazionerichiesta. PANNELLO $C0I40V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0I40-F01 Interrogazione Saldi di ooooooooooo ** ** Gruppo Mastro Conto oo oo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio o ooooooooooooo Data max. oooooo Reg.prev. o ** Op S.Conto D a r e A v e r e S a l d o ** b oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo o ** ooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo o ** ooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo o ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE SALDI DI CONTOF01 INTERROGAZIONE SALDI DI CONTO________

Il programma espone per ogni sottoconto appartenente alGruppo/Mastro/Conto richiesto i progressivi e i saldi cos˜ suddivisi:

in. Saldo Inizialein. Saldo InizialeSaldo aggiornato all'ultima chiusura contabile dell'esercizio in corso.Nel caso di Esercizio compensato, se non } stata effettuata nessunachiusura contabile nell'esercizio in corso, il saldo corrispondente }quello al 31/12.

pe. Saldo del Periodope. Saldo del PeriodoSommatoria dei movimenti non ancora stampati sul Libro Giornale e condata di registrazione compresa nei limiti impostati.Nel caso di Esercizio Compensato, se non } stata effettuata nessunachiusura contabile nell'esercizio in corso, il saldo del periodo }quello che va dal 31/12 alla data impostata.

fi. Saldo Finalefi. Saldo FinaleSaldo alla data. Corrisponde alla somma del Saldo Iniziale e del Saldodel Periodo.

Op operazioneOp operazione_____________Contrassegnando il conto con una X si accede alla visualizzazione deimovimenti del sottoconto.


************************************************************************************* ** ** $C0I42-F01 Interrogazione Sottoconti ** ** Conto oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio o ooooooooooooo Data max. oooooo Reg.prev. o ** S Registrazione Docum. Causale D a r e A v e r e ** b oooooo oooooo oooooo o oooooooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ** ooooooooo ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo Dalla data bbbbbb ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE SOTTOCONTOF01 INTERROGAZIONE SOTTOCONTO________

Il programma espone per il sottoconto i movimenti contabili in ordinedi data registrazione.Viene visualizzato un saldo iniziale e a seguire i movimenti delperiodo.Nel caso di Esercizio Compensato, se non } stata effettuata nessunachiusura contabile nell'esercizio in corso, il saldo inizialecorrisponde al saldo in data 31/12.

Op operazioneOp operazione_____________Contrassegnando il conto con una X si accede alla visualizzazione dellaregistrazione contabile che ha generato il movimento.

Dalla dataDalla data__________Se questo campo e' diverso da zero verra' richiamata la funzione dielenco dei movimenti contabili a partire dalla data indicata.Questa funzione e' utile per una ricerca veloce di uno o piu' movimenti.


************************************************************************************* ** ** $C0I43-F01 Interrogazione Sottoconti dalla da-a ** ** Conto oooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** X Registrazione G P Data-doc-Num. Causale D a r e / A v e r e ** b oooooo oooooo o o oooooo ooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Dalla data bbbbbb ** F7 Guida Roll-Pagin. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE SOTTOCONTO DALLA DATAF01 INTERROGAZIONE SOTTOCONTO DALLA DATA________

Il programma espone per il sottoconto i movimenti contabili in ordinedi data registrazione, a partire dalla data impostata nel pannelloprecedente.Questa visualizzazione non riporta l'indicazione dei saldi del conto.


Dalla dataDalla data__________Il campo permette di parzializzare ulteriormente la ricerca selezionandoi movimenti a partire dalla data indicata.Questa funzione e' utile per una ricerca veloce di uno o piu' movimenti.


************************************************************************************* ** ** $C0I44-F01 Interrogazione Sottoconti tra limi-i di data ** ** Conto oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio oo Dal oooooo al oooooo Reg.prev. o ** S Registrazione Docum. Causale D a r e A v e r e ** b oooooo oooooo oooooo oooooooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ** ooooooooo ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo Dalla data bbbbbb ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE SOTTOCONTIF01 INTERROGAZIONE SOTTOCONTI________TRA LIMITI DATATRA LIMITI DATA

Il programma espone per il sottoconto i movimenti contabili in ordinedi data registrazione, a partire dalla data richiesta.Questa interrogazione permette di analizzare tutte le transazionieffettuate sul conto richiesto, sia in corso che gia' stampate sulGiornale Bollato.


Dalla dataDalla data__________Se questo campo e' diverso da zero verra' richiamata la funzione dielenco dei movimenti contabili a partire dalla data indicata.Questa funzione e' utile per una ricerca veloce di uno o piu' movimenti.


************************************************************************************* ** ** $C0I47-F01 Estratto conto oooooooooo ** ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ** Data scad. oooooo Rischio oooooo Data max oooooo oooooo Reg.prev. o ** O Data Doc. Numero Dt.reg Protoc Causale Tp Scad. Dare/Avere Mon ** b oooooo ooooooooo oooooo oooooo oooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooo ooo ** o oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** b bb bbbbbbbbb Scaduto ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. F13 Scadenze F14 Totali ** F15 Drop ** ** *************************************************************************************

F01 ESTRATTO CONTOF01 ESTRATTO CONTO________ ______________

Il programma visualizza l'Estratto Conto del Cliente/Fornitore in lireod in divisa estera a seconda di quanto impostato sul formato guida.

Se viene richiesto l'Estratto Conto in valuta:- se una partita } composta da registrazioni effettuate in una valuta

sola, il saldo partita viene presentato in quella valuta;- se nella stessa partita ci sono registrazioni effettuate in pi`

valute, il saldo partita viene presentato in Lire.

Op operazioneOp operazione_____________Le scelte possibili sono:

X - Visualizzazione registrazione contabile.X -R - Modifica riferimento partita.R -P - Posizionamento all'interno dell'estratto conto.P -F - Visualizzazioned della Fattura che ha originato la Partita in esame.F -

X)X)Viene richiamato il Programma di Interrogazione Movimenti Contabiliper la visualizzazione della registrazione che ha prodotto la partita.La riga relativa al cliente in esame verr{ presentata con l'importooperazione sottolineato per una pi` facile individuazione.

R)R)Permette di attribuire a tutte le righe segnate, e solo a quelle, unnuovo riferimento.Procedere in questo modo:1) Marcare la righe interessate con il riferimento 'R'.2) Inserire sul piede del formato il nuovo riferimento nella forma

R AA/numero riferimento.3) Premere invio.

Ai movimenti segnalati verr{ attribuito il nuovo numero di riferimentoed il saldo delle partite verr{ dinamicamente ricalcolato.

P)P)Il segnale 'P' pu¦ essere utilizzato per visualizzare la paginadell'estratto conto che contiene l'inizio della partita indicata a fondo________pagina.

Per la ricerca di una partita nota procedere nel modo seguente:1 - Portare il cursore a fondo pagina.2 - Indicare nei tre campi appositi rispettivamente, il segnale 'P',

l'anno nella forma AA, ed il numero della partita da visualizzare.3 - Premere invio.

Verr{ presentata la pagina dell'estratto conto che contiene l'iniziodella partita indicata.

H/$C0I47V

F)F)Permette di visualizzare la Fattura che ha originato la Partita inesame. Digitare "F" in corrispondenza della riga desiderata esuccessivamente premere invio.

Nota: I totali evidenziati in fondo alla pagina sono rispettivamenteNota:_____il totale scaduto e il saldo dare o avere per ilcliente/fornitore richiamato, e sono calcolati in lireindipendentemente dal fatto che si sia stato richiestol'estratto conto in lire od in divisa estera.

Le operazioni che appaiono in inversione di fondo sono stategenerate da registrazioni previste (P) che devono ancoraessere confermate.

Tasti Funzionali:Tasti Funzionali:_________________

F3 - Termina il programma.F7 - Riporta sulla videata di richiesta parametri.F8 - Permette di stampare l'estratto conto visualizzato.F12 - Riporta alla videata precedente.F13 - Visualizza il dettaglio scadenze del Cliente/Fornitore

in esame.F14 - Visualizza i totali del Cliente/Fornitore, lo scaduto e

il saldo contabile (in lire o ripartiti per valuta inbase alla scelta effettuata sulla prima videata).

F/$C0I48V


************************************************************************************* ** ** $C0I48-F01 Interrogazione Scaduto oooooooooo ** ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data scad. oooooo Rischio oooooo Data max oooooo Lire Reg.prev. o ** Descr. Rimesse dirette Effetti/Espos. Cess.Pag./Espos. Insoluti ** ooooooo ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooo ** ooooooo ooooooooooo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. F13 Scadenze F14 E.Conto ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE SCADUTO - TOTALIF01 INTERROGAZIONE SCADUTO - TOTALI________

Il programma visualizza i totali relativi allo scadenziario delCliente/Fornitore in esame.

I totali presentati vengono espressi in lire od in divisa estera inaccordo a quanto } stato richiesto sul formato guida.

Valori presentatiValori presentati_________________

ScadutoRappresenta la sommatoria algebrica dell'importo di tutte le partite consaldo diverso da zero e con data scadenza minore od uguale alla datalimite scaduto impostata sul formato guida.

Da ScadereDa Scadere__________Concorrono a comporre questo valore tutte le partite con saldo diversoda zero e con data di scadenza maggiore della data limite scadutoimpostata sul formato guida.

TotaleTotale______Contiene la somma dei due importi 'scaduto' e 'da scadere'.

Saldo (D/A)Saldo (D/A)___________Contiene il saldo contabile del cliente; accanto alla intestazionedella riga appare il segnale 'D' per saldo dare od 'A' per saldo avere.

Colonne visualizzateColonne visualizzate____________________Rimesse diretteRimesse diretteContiene tutte le partite con tipo pagamento 1.

Effetti/EsposizioneEffetti/Esposizione___________________Vengono raccolte sotto questa colonna tutte la partite con tipopagamento 2 tratta, oppure 3 ricevuta bancaria.Possono essere presenti due totali in corrispondenza di ogni riga.Se cos˜, il totale superiore rappresenza quello effettivo della riga,mentre quello inferiore rappresenta il totale dell'esposizione.

Cessione Pagher¦/EsposizioneCessione Pagher¦/Esposizione____________________________Quasta colonna contiene tutte le partite con tipo pagamento 4 cessione,oppure 5 pagher¦. Come per la colonna precedente possono anche quiessere presenti due totali per ogni riga. In tal caso, esse avranno lostesso significato della colonna precedente.

InsolutiInsoluti________Contiene la sommatoria di tutte le partite riaperte per insoluto,(causale contabile con flag 16 = +).

Calcolo dell'esposizioneCalcolo dell'esposizione________________________Entrano a far parte dell'esposizione le partite con le seguenticaratteristiche:

H/$C0I48V

- data scadenza maggiore della data indicata sul formato guida.- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure

pagher¦ (5).- inserimento in una distinta di presentazione effetti.- chiusura prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cam-

biaria, (flag 1 = +).


F7 - Riporta sulla videata di richiesta parametri.F8 - Permette di stampare l'estratto conto visualizzato.F12 - Riporta alla videata precedente.F13 - Visualizza il dettaglio scadenze del cliente/fornitore

in esame.F14 - Visualizza l'estratto conto del cliente/fornitore in

esame.

F/$C0I50V


************************************************************************************* ** ** $C0I50-F01 Interrogazione Scaduto oooooooooo ** ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data scad. oooooo Rischio oooooo Data max oooooo Valuta Reg.prev. o ** Descr. Rimesse dirette Effetti/Espos. Cess.Pag./Espos. Insoluti ** ooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ** ooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. F13 Scadenze F14 E.Conto ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0I52-F01 Dettaglio scadenze oooooooooo ** ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data scad. oooooo Rischio oooooo Data max oooooo Lire Reg.prev. o ** Scadenza Riferimento Data Doc. Numero Descriz Pag/Esp. Importo Mon ** oooooo oo ooooooooo oooooo ooooooooo ooooooo oooooooo ooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo Scaduto ooooooooooooo ooooooooooo ooooooooooooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. F13 Totali F14 E.Conto ** ** ** *************************************************************************************

F01 DETTAGLIO SCADENZEF01 DETTAGLIO SCADENZE________

Il programma visualizza il dettaglio dei movimenti scaduti ed a scaderedel Cliente/Fornitore in esame.I movimenti scaduti sono riconoscibili da quelli a scadere perch} inalta intesit{ e sottolinati.

Vengono qui evidenziati anche i movimenti che determinano l'esposizionecambiaria.Essi sono distinguibili dagli altri perch} il tipo pagamento, colonna'pag/esp', risulta spostato a destra e preceduto dal carattere '*'.Entrano a far parte dell'esposizione le partite con le seguenticaratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata sul formato guida.- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure

pagher¦ (5).- inserimento in una distinta di presentazione effetti.- chiusura prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cam-

biaria, (flag 1=+).

Il totale dell'esposizione } disponibile premendo il tasto funzionaleF13.

La decodifica dei tipi pagamento presentati } la seguente:Rd: Rimessa diretta (tipo pag. 1)Rb/tr: Ricevuta bancaria o tratta (tipo pag. 2 o 3)

*Rb/tr: Ricevuta bancaria o tratta a rischioCe/Pg: Cessione o pagher¦ (tipo pag. 4 o 5

*Ce/Pg: Cessione o pagher¦ a rischioInsoluto: Insoluto

Nota: I totali evidenziati in fondo alla pagina sono rispettivamenteNota:_____il totale scaduto e il saldo dare o avere per il Cliente/For-nitore richiamato e sono calcolati in lire indipendentementedal fatto che si sia stato richiesto il dettaglio scadenze inlire od in divisa estera.


F3 - Termina il programma.F7 - Riporta sulla videata di richiesta parametri.F8 - Permette di stampare il dettaglio visualizzato.F12 - Riporta alla videata precedente.F13 - Visualizza i totali del Cliente/Fornitore, lo scaduto e

il saldo contabile (in lire o ripartiti per valuta inbase al la scelta effettuata sulla prima videata).

F14 - Visualizza l'estratto conto del Cliente/Fornitore inesame.


************************************************************************************* ** ** $C0I54-F01 Dettaglio scadenze oooooooooo ** ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data scad. oooooo Rischio oooooo Data max oooooo Valuta Reg.prev. o ** Scadenza Riferimento Data Doc. Numero Descr Pag/Esp. Importo Mon ** oooooo oo ooooooooo oooooo ooooooooo ooooo oooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo Scaduto ooooooooooooo ooooooooooo ooooooooooooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. F13 Totali F14 E.Conto ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0I71-F01 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Gruppo ....... bb ** Conto ........ bb ** Sottogruppo .. bb ** Sottoconto ... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I71V


************************************************************************************* ** ** $C0I71-F03 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Gruppo ........ oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Conto ......... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Sottogruppo ... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Sottoconto .... oooooo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** - - ** ** Tipo Conto..... b A/P/C/R/O/N Riclassificazione.. bbbbbbb ** ** A = Attività ** P = Passività ** C = Costi ** R = Ricavi ** O = Conti ordine ** N = Netto ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I71V

Immissione voci IVˆ Direttiva C.E.E.Immissione voci IVˆ Direttiva C.E.E.

F01F01_______

Il piano dei conti delle voci IVˆ direttiva C.E.E. è strutturato aquattro livelli:

Gruppo - 2 caratteri alfanumericiConto - 2 caratteri alfanumerici

Sottogruppo - 2 caratteri alfanumericiSottoconto - 6 caratteri alfanumerici

Si possono inserire caratteri numerici o alfanumerici.

La codifica deve essere effettuata in sequenza prima il Gruppo, poi ilConto, i Sottogruppi, quindi i Sottoconti.

E' possibile effettuare la ricerca per codice o alfabetica sui contiimmessi.

Ricerca per codiceRicerca per codice__________________Inserire una porzione di codice seguito da "?" quindi premere invio.

Ricerca alfabeticaRicerca alfabetica__________________Inserire un "?" seguito da una descrizione parziale del conto.

DescrizioneDescrizione___________Descrizione del Gruppo/Conto/Sottogruppo/Sottoconto.

N.B.N.B.____

01,02,03, etc.), mentre in fase di stampa (solo contipatrimoniali), verrà convertito in numero romano (I,II,III, etc.)

F03F03_______

Tipo Conto A/P/C/R/O/NTipo Conto A/P/C/R/O/N______________________A) AttivitàP) PassivitàC) CostiR) RicaviO) Conti d'ordineN) Conti netti

Riclassificazione:Riclassificazione:__________________

H/$C0I71V

Campo alfanumerico facoltativo. Il valore inserito è assunto comevalore di default per il conto in esame nei programmi seguenti; inparticolare nel programma di manutenzione della tabella di collegamento.

F/$C0I72V


************************************************************************************* ** ** $C0I72-F01 Manutenzione Saldi IVˆ Direttiva -EE Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Esercizio .... bb ** Gruppo ....... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Conto ........ bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottogruppo .. bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottoconto ... bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I72V


************************************************************************************* ** ** $C0I72-F03 Manutenzione Saldi IVˆ Direttiva -EE Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Esercizio..... oo ** Gruppo ........ oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Conto ......... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottogruppo ... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottoconto .... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** ** Saldo Progressivo Dare..... bbbbbbbbbbbbbbbbbb ooo ** ** Saldo Progressivo Avere.... bbbbbbbbbbbbbbbbbb ooo ** ** Progressivo Dare Rettifiche oooooooooooooooooo ooo ** ** Progressivo Avere Rettifiche oooooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I72V

Immissione saldi IVˆ direttiva C.E.E.Immissione saldi IVˆ direttiva C.E.E._____________________________________

Il programma permette l'immissione manuale dei saldi per le voci dellaIVˆ direttiva C.E.E.Si consiglia, per avere dei dati più attendibili, di usare questoprogramma solo per il cariacamento dei progressivi Dare e Avere deglianni che non sia hanno più in macchina. In caso contrario è correttoutilizzare la procedura di estrazione batch.

F01F01______

Anno____Immettere l'anno a cui i saldi fanno riferimento.

Immettere in sequenza il gruppo, il conto, il sottogruppo e ilsottoconto e premere invio.

E' possibile effettuare la ricerca per codice o alfabetica sui contipresenti nell'archivio delle voci IVˆ direttiva, immettendo inqualsiasi campo del conto il carattere "?".

F03F03______

Saldo progressivo dare______________________Immettere il saldo dare relativo all'anno specificato per il contodella IVˆ direttiva.

Saldo progressivo avere_______________________Immettere il saldo avere relativo all'anno specificato per il contodella IVˆ direttiva.


************************************************************************************* ** ** $C0I73-F01 Manutenzione Tabella di collegam-nto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Gruppo Co.Ge. ........ bb ** Conto Co.Ge .......... bb ** Sottogruppo Co.Ge. ... bb ** Sottoconto Co.Ge. .... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I73V


************************************************************************************* ** ** $C0I73-F03 Manutenzione Tabella di collegamen-o Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Gruppo Co.Ge. ........ oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Conto Co.Ge. ......... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottogruppo Co.Ge. ... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottoconto Co.Ge. .... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** ** Se il saldo è in dare ** Gruppo bb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Conto bb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S.gru bb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S.con bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Riclassificazione bbbbbbb ** Se il saldo è in avere ** Gruppo bb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Conto bb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S.gru bb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S.con bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Riclassificazione bbbbbbb ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. F4 Decodif. F7 Agg.Riclas. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I73V

Immissione tabella di collegamentoImmissione tabella di collegamento__________________________________

Il programma permette la manutenzione della tabella di collegamento frapiano dei conti Contabilità Generale e piano dei conti Voci IVˆdirettiva C.E.E. in modo tale che a uno o più conti di Co.Ge.corrisponda un solo conto nella IVˆ direttiva.

Questa tabella deve essere compilata necessariamente prima di mandarein esecuzione il programma di calcolo automatico dei saldi IVˆdirettiva.

F01F01______

Inserire in sequenza il Gruppo, il Conto, il Sottogruppo e ilsottoconto di Contabilità Generale.

E' possibile effettuare la ricera dei conti esistenti in Co.Ge.immettendo un "?" in qualsiasi campo del conto.

E' obbligatoria l'immissione dei dati fino al Sottogruppo, questo peravere la possibilità di legare più conti di Contabilità Generale ad unosolo di IVˆ direttiva.

Immissione tabella di collegamentoImmissione tabella di collegamento__________________________________

F03F03______

Inserire in sequenza il Gruppo, il Conto, il Sottogruppo ed ilSottoconto dei piano dei conti delle Voci IVˆ direttiva C.E.E.

E' possibile effettuare la ricerca per codice o alfabetica dei contiesistenti, immettendo un "?" in uno qualsiasi dei compi del conto.

Riclassificazione (conto dare ed avere)Riclassificazione (conto dare ed avere)________________________________________

Il valore qui inserito viene utilizzato per riclassificare la voce diCO.GE selezionata. Il campo viene impostato automaticamente una voltainserito il conto della IV direttiva e può essere modificato. Perreimpostare il valore di default ripulire il campo riclassificazione epremere il tasto F7.F7


************************************************************************************* ** ** $C0I74-F02 Registrazione Rettifiche oooooooooo ** ** Registr. del oooooo N. oooooo ** Voce IV Dirett. Descrizione - D/A Importo bbb ** bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo b bbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. F16 Annulla ** ** ** *************************************************************************************

F02F02_______

Voce IVˆDirettiva:Voce IVˆDirettiva_________________E' il conto su cui si vuole fare la rettifica. Deve esisteresull'archivio delle Voci IVˆdirettiva e deve essere inputato perintero. Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo inquesto campo un "?".

D/A:D/A___Segno della registrazione. Dare o Avere.

Importo:Importo_______Importo della registrazione in lire.

Descrizione:Descrizione___________Utilizzare questo campo per descrivere la registrazione.

N.B. Per cancellare un movimento già inserito cancellare solo il campoN.B.____IMPORTO, poichè vengono registrati solo quei movimenti conimporto diverso da zero.


************************************************************************************* ** ** $C0I75-F01 Revisione movimenti di rettifica Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I75V


************************************************************************************* ** ** $C0I75-F02 Revisione movimenti di rettifica ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** ** S Registrazione Conto IV Direttiva D/A Importo Mon ** b oooooo oooooo oo oo oo oooooo o oooooooooooooo bbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I75V

Revisione movimenti di rettificaRevisione movimenti di rettifica________________________________

F01F01_______

Dalla dataDalla data___________E' la data inizio revisione. Tutti i movimenti con data registrazioneminore o uguale a questa data verranno visualizzati.

Alla dataAlla data__________Tutti i moviementi con data minore o uguale a questa data verrannovisualizzate.


************************************************************************************* ** ** $C0I76-F01 Interrogazione Voci Direttiva-CEE ** ** Tipo Ricerca (C/A): b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** S C o d i c e D e s c r i z i o n e ** b oooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0I90-F01 Navigazione Guida Registrazioni Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Registrazione Principale ** Data e numero . . oooooo oooooo o b ** Causale . . . . . ooo oooooooooooooooooooo Opzione . . . . . . . . . b ** Registrazioni Collegate ** Opz Data Numero Causale / Note Pri Nav ** b oooooo oooooo ooo oooooooooooooooooooo o b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F20 Aggiunta Roll-Pagin. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I90V


************************************************************************************* ** ** $C0I90-F02 Navigazione Guida Registrazioni Global Business ** SAM Rel. 5.00 oooooooo GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Data Reg Numero Causale ? ** Principale . . . . bbbbbb bbbbbb ooo oooooooooooooooooooo b ** ** Collegata. . . . . bbbbbb bbbbbb ooo oooooooooooooooooooo b ** ** Note . . . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I90V


************************************************************************************* ** ** $C0I90-F03 Navigazione Guida Registrazioni Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Registrazione Principale ** Data e numero . . oooooo oooooo o b ** Causale . . . . . ooo oooooooooooooooooooo Opzione . . . . . . . . . b ** Registrazioni Collegate ** Opz Data Numero Causale / Note Pri Nav ** La registrazione non ha registrazi-ni collegate ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F20 Aggiunta F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I90V

Navigazione Guida Registrazioni - F01Navigazione Guida Registrazioni - F01_____________________________________

Registrazione Principale:Registrazione Principale________________________E' la registrazione attualmente presa in considerazione come Principale.Sono visualizzati Data e Numero di tale registrazione e la sua causale(se esiste sul file Guida) con relativa decodifica.

Il campo "Esiste come Collegata" non è al momento gestito.Il campo Opzione consente di selezionare le seguenti opzioni sullaregistrazione Principale:- V : visualizza la registrazione contabile.- C : eliminazione dal file guida di tutti i collegamenti con questa

registrazione come principale;

Registrazioni Collegate:Registrazioni Collegate:________________________Sono tutte le registrazioni collegate alla registrazione Principale.Per ogni collegamento sono visualizzati Data e Numero dellaregistrazione collegata, causale (se esiste sul file Guida) conrelativa decodifica e note del collegamento.Il campo "Pri" (esiste come Principale) e il campo Nav (Navigazione)non sono al momento gestiti.Il campo Opz consente di selezionare le seguenti opzioni su ciascunaregistrazione Collegata:- V : visualizza la registrazione contabile.- C : eliminazione dal file guida del collegamento opzionato.- X : modifica delle note del collegameto opzionato.

Tasti funzionali:Tasti funzionali:_________________F20 - Aggiunta Permette di inserire nuovi collegamenti nel file

guida.

Navigazione Guida Registrazioni - F02Navigazione Guida Registrazioni - F02_____________________________________

Principale e CollegataPrincipale e Collegata______________________Registrazioni del collegamento che stiamo Creando (se siamo inAggiunta) o modificando (se siamo in Modifica).

??_Campi per fare l'inquiry sulle registrazioni esistenti (inseribile uncarattere qualsiasi).

NoteNote____Note del collegamento (se siamo in Modifica sono l'unica cosamodificabile).

Tasti funzionali:Tasti funzionali:_________________F6 - Conferma Premere per confermare un nuovo collegamento o una

modifica ad uno già esistente.


************************************************************************************* ** ** $C0I91-F01 Interrogazione registrazioni colle-ate Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Registrazione Principale ** Data e numero . . oooooo oooooo ** Causale . . . . . ooo oooooooooooooooooooo Opzione . . . . . . . . . b ** Registrazioni Collegate ** Opz Data Numero Causale / Note Pri Nav ** b oooooo oooooo ooo oooooooooooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** F12 Preced. F6 Conferma Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0I91V


************************************************************************************* ** ** $C0I91-F02 Interrogazione registrazioni colle-ate Global Business ** SAM Rel. 5.00 oooooooo GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Data Reg Numero Causale ** Principale . . . . oooooo oooooo ooo oooooooooooooooooooo ** ** Collegata. . . . . oooooo oooooo ooo oooooooooooooooooooo ** ** Note . . . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0I91V

Interrogazione Guida Registrazioni - F01Interrogazione Guida Registrazioni - F01________________________________________

Registrazione Principale:Registrazione Principale________________________E' la registrazione attualmente presa in considerazione come Principale.Sono visualizzati Data e Numero di tale registrazione e la sua causale(se esiste sul file Guida) con relativa decodifica.

Il campo Opzione consente di selezionare le seguenti opzioni sullaregistrazione Principale:- V : visualizza la registrazione contabile.

Registrazioni Collegate:Registrazioni Collegate:________________________Sono tutte le registrazioni collegate alla registrazione Principale.Per ogni collegamento sono visualizzati Data e Numero dellaregistrazione collegata, causale (se esiste sul file Guida) conrelativa decodifica e note del collegamento.Il campo Opz consente di selezionare le seguenti opzioni su ciascunaregistrazione Collegata:- V : visualizza la registrazione contabile.- X : modifica delle note del collegameto opzionato.

Tasti funzionali:Tasti funzionali:_________________F6 - Conferma Restituisce al chiamante un flag di ritorno a '0',

segnalando così l'avvenuta conferma da partedell'utente a proseguire con l'operazione da luiscelta.

Interrogazione Guida Registrazioni - F02Interrogazione Guida Registrazioni - F02________________________________________

Principale e CollegataPrincipale e Collegata______________________Registrazioni del collegamento che stiamo modificando.

NoteNote____Note del collegamento (sono l'unica cosa modificabile).

Tasti funzionali:Tasti funzionali:_________________F6 - Conferma Premere per confermare una modifica.

PANNELLO $C0R01V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0R01-Guida Gestione movimenti Rettifica Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data registrazione .... bbbbbb ** ** Numero registrazione .. bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0R02-Guida Stampa bilancio IVˆ direttiva CEE Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Esercizio bbbb ** ** Stampa saldi a zero b (S/N) ** ** Arrotondamenti se in euro b (S/N) ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0R03V-F01 Estrazione movimenti per saldi IVˆ-direttiva Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Esercizio bbbb ** ** Fino alla data bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

$C0R05 Lista di controllo prima nota.$C0R05 Lista di controllo prima nota._____________________________________

Questo programma effettua il controllo della prima nota.La stampa si può richiedere ai fini contabili o ai fini iva.Si puà richiedere la lista solo dei movimenti non ancorastampati sui registri bollati.

Il programma effettua gli stessi controlli in entrambi icasi, in più sulla lista di controllo ai fini iva ilprogramma segnala errori nella sequenza dei numeri diprotocollo. Fra le due stampe cambiano le modalità diordinamento: nella prima, le registrazioni vengono stampatein ordine di data di registrazione, nella seconda vengonostampate in ordine di registro iva e vengono stampate solole registrazioni che interessano l' iva.

La stampa può essere parametrizzata:

- fra limiti di data di registrazione (nel caso della stampaai fini iva la data di registrazione considerata è quelladel registro iva)- per esercizio di competenza, quando si è insovrapposizione di esercizi- per livello di stampa, cioè stampando solo leregistrazioni errate oppure tutte le registrazioni.- per gravità di errore, cioè stampando le registrazioni chehanno di gravità maggiore o uguale a quella indicata.- per utente, chiedendo la stampa delle scritture di unutente oppure di tutti gli utenti.- per data azione, cioè per data di immissione o di ultimamodifica. In tal modo si può avere la lista delle operazioniimmesse o variate in un certo periodo indipendentementedalla data di registrazione che hanno queste scritture.- per tipo di registrazione, stampando cioè tutte leregistrazioni o solo le registrazioni previste. Questastampa si rivela particolarmente utile prima della stampadefinitiva del giornale bollato per controllare che non cisiano scritture previste nel periodo che si vuole stamparesul bollato.

Gli errori controllati sono:

di gravità 10:______________Numero documento - sulla registrazione manca il numero di

D/$C0R05V

documento e la cusale prevede che siaobbligatorio.

Data documento - Sulla registrazione manca la data deldocumento e la causale prevede che siaobbligatoria.

Cod.Pagamento - Codice di pagamneto mancante o erratoNon è un errore grave in quanto ilpagamento serve per generare le scadenze,ed una volta immessa la registrazione, lescadenze sono già generate.

Segno errato - Il segno dell' operazione non è dare oavere; i programmi assumo che sia avere.

di gravità 20:______________Causale descritt.- La causale descrittiva non è presente in

archivio. I programmi ignorano questacausale.

Data valuta - Data valuta errata o non gestita incoerenza con la causale.

Tot.<>tot.imp+iva- L' importo del documento è diverso dallasomma di imponibile + iva.

Imp. iva errato - Il calcolo dell' imponibile per aliquotanon corrisponde all' iva immessa.

di gravità 30:______________Codice conto assente - Il codice del conto non è presente

sul piano dei conti oppure èannullato.

Numero protocollo - Manca il numero di protocollo.Riferimento - Manca il numero di riferimento.Tipo pagamento - E' errato o mancante il tipo o

sottotipo di pagamento. Può avereeffetti imprevisti sullo scaduto.

Data scadenza - Data scadenza errata o mancante. Puòavere effetti imprevisti sulloscaduto.

Causale cont.assente - manca la causale di contabilitàOccorre inserirla altrimenti non èneppure possibile variare lascrittura.

Causale cont.annul. - La causale contabile è annullata.Occorre riattivarla.

Data registrazione - Data registrazione errata. Occorrerettificarla.

Segno <> da previsto - Su una registrazione clienti ofornitori la scrittura ha segnodiverso da quello previsto sullacausale. Occorre rettificare lascrittura o cambiare la causale.

Moneta mancante - Il codice della moneta non è presentenelle tabelle.

Cambio errato - Il cambio è zero. Anche per leregistrazioni in lire il cambio deve

D/$C0R05V

essere diverso da zero.Importo mancante - La registrazione è di zero lire. Può

anche essere giusto nel caso difatture di zero lire.

Data competenza - Errore nella data di competenza.Cli/for.errato - Si tratta di una registrazione

clienti/fornitori ed ilcorrispondente codice non è presentein anagrafica

Incomp.mov/iva - La registrazione contabile ha unacausale diversa dalla registrazionecorrispondente nell' archivio iva.Occorre rettificare.

Dati iva assenti - Si tratta di una registrazionerelativa a documenti iva e manca laregistrazione delle aliquote ecc.Occorre rettificare.

Molti di questi errori sono possibili solo per scritture cheprovengano da altre procedure (portafoglio, contab.fattureecc.) per cui in caso di errori ricorrenti su scritture nonimmesse manualmente contattare i programmatori per eliminarel' inconveniente.

F/$C0R05V


************************************************************************************* ** ** $C0R05-Guida Lista di Controllo Prima Nota Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Controllo ai fini contabili - /S-: b Controllo ai fini iva - /S-: b ** ** Dalla Data...: bbbbbb Dalla Data...: bbbbbb ** Alla Data...: bbbbbb Alla Data...: bbbbbb ** Esercizio....: bbbb ** Parametri - ** Livello Stampa....... -0/1-: b ** Livello Gravità............: bb ** Utente.....................: bbbbbbbbbb ** Data Ult.Azione Da.......: bbbbbb ** A........: bbbbbb ** Causale contabile Da.......: bbb ** A........: bbb ** Protocollo Da.......: bbbbbb ** A........: bbbbbb ** Previste...................: b (0=Tutte 1=Prev 2=Def.) ** ** Note : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 LISTA DI CONTROLLO PRIMANOTAF01 LISTA DI CONTROLLO PRIMANOTA________

Il controllo della primanota permette di ottenere due tipi di stampa:A) Lista a fini contabili.A)B) Lista a fini iva.B)La prima e' in ordine di data registrazione contabile e contiene tuttii tipi di registrazione.La seconda elenca i soli documenti iva in ordine di registro/dataiva/protocollo.

Contr.ai fini contabili /SContr.ai fini contabili /S___________________________S) Viene eseguito e stampato il controllo di primanota ai fini

contabili.) Non viene eseguito questo controllo.

Dalla data / Alla dataDalla data / Alla data______________________Se } stato richiesto il controllo a fini contabili inserire nei campisottostanti i limiti di data registrazione per parzializzare i controllisul periodo contabile desiderato.La data iniziale non puo' essere inferiore alla data dell'ultimachiusura contabile.

Contr.ai fini IVA /SContr.ai fini IVA /S_____________________S) Viene eseguito e stampato il controllo di primanota ai fini

iva.) Non viene eseguito questo controllo.

Dalla data / Alla dataDalla data / Alla data______________________Se richiesto il controllo ai fini IVA inserire nei campi sottostanti ilimiti di data registrazione IVA per parzializzare i controlli sulperiodo contabile desiderato.La data iniziale non puo' essere inferiore alla data dell'ultimaliquidazione IVA.

ParametriParametri___________I parametri richiesti permettono delle ulteriori parzializzazioni suimovimenti da controllare.

Protocollo Da / AProtocollo Da / A_________________Definire l'intervallo desiderato per ottenere le registrazioni immesseda numero a numero protocollo.

Livello stampa 0/1Livello stampa 0/1__________________0) Lista completa. Per ottenere la stampa sia delle registrazioni

errate che di quelle corrette.1) Lista delle sole registrazioni errate.

Livello gravita'Livello gravita'________________Per avere l'elenco di tutti gli errori riscontrati impostare il livellodi gravita a zero.

H/$C0R05V

Gli errori sono classificati secondo i seguenti pesi:10) Per anomalie di poca importanza nella registrazione.10)20) Per dati mancanti od errati ma che non preguidicano le elaborazioni20)

successive.30) Per errori gravi.30)

UtenteUtente______Per ottenere il controllo sulle sole registrazioni effettuate da unutente impostare il relativo codice.

Data ult.azione Da / AData ult.azione Da / A_______________________Definire l'intervallo desiderato per ottenere le registrazioni immesse omodificate in un giorno oppure in "n" giorni.

Causale contabile Da / ACausale contabile Da / A_________________________Definire l'intervallo desiderato per ottenere le registrazioni immessecon l'intervallo di causali contabili immessi a video.

PrevistePreviste________0) Il controllo viene effettuato sia sulle registrazioni effettive che

su quelle 'Previste'.1) Il controllo viene effettuato solo sulle registrazioni 'Previste'.

F/$C0R11V


************************************************************************************* ** ** $C0R02-Guida Stampa bilancio IVˆ direttiva CEE Global Business ** SAM Rel. 5.00 (Carta uso bollo) GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Esercizio bbbb ** ** Stampa saldi a zero b (S/N) ** ** Arrotondamenti se in euro b (S/N) ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

$C0R20 Stampa bilancio$C0R20 Stampa bilancio______________________

Da questo programma si ottiene la stampa del bilanciocontabile ottenibile in quattro modi diversi.

- Stampa per gruppi. Viene stampato il totale di ogni gruppodividendo in base alla indicazione tipo conto (attività,passività ecc.) inserita sul piano dei conti in fase dicaricamento. Tale indicazione viene rettificata in base alsegno del saldo dei sottoconti. Nel caso che in un grupposiano presenti sottoconti con saldi di segno diverso, nonviene fatta la compensazione ma viene riportata la sommadei saldi dare in una sezione e la somma dei saldi averenell' altra.

- Stampa per conti. Viene stampato il totale di ogni conto,con il totale a livello superiore per gruppo. Le modalitàdi calcolo sono le stesse della stampa precedente.

- Stampa per sottoconti. Viene stampato il dettaglio di ognisottoconto con totali a livello superiore per gruppo econto. Le modalità di calcolo sono le stesse della stampaprecedente.

- Stampa bilancio di verifica. Viene stampato il dettagliodi ogni sottoconto con riportato il saldo id inizio anno,i movimenti dare e avere dell' anno ed il saldo finale delsottoconto, come richiesto in fase di denuncia annuale deiredditi. Sono inseriti totali a livello superiore perconto e gruppo.

Tutte le stampe possono essere richieste con la stampa deiclienti e fornitori in dettaglio oppure totalizzati e con lastampa dei conti non movimentati oppure no.

Può essere chiesta, durante la sovrapposizione degliesercizi, la stampa dell'esercizio corrente, dell'esercizioprecedente o la stampa compensata in cui verrà simulata lachiusura per i conti patrimoniali.

La stampa può essere richiesta ad una qualsiasi data ancheprecedente alla data dell'ultima chiusura. In tal caso ilprogramma legge tutti i movimenti dall'inizio dell'eserciziomentre se la data del bilancio è successiva all' ultimachiusura viene letto il saldo sul piano dei conti e sommatoai movimenti successivi. Nel caso in cui si chieda anche lastampa del bilancio di verifica verranno comunque riletti imovimenti dall'inizio dell'esercizio. Ovviamente nel caso incui, in base alle richieste, vengano riletti tutti imovimenti, il tempo di esecuzione può essere notevolmentepiù lungo.

D/$C0R20V

Ai fini di un controllo sull'allineamento degli archivi puòessere valido richiedere a una data successiva all' ultimachiusura il bilancio per gruppi e successivamente, allastessa data, il bilancio di verifica. La prima stampaleggerà i saldi all' ultima chiusura e sommerà i movimentisuccessivi, l'altra stampa leggerà tutti i movimenti.Verificando la rispondenza dei dati fra le due stampeottenute si avrà la sicurezza dell'allineamento degliarchivi e della corretta esecuzione delle fasi di chiusuramensile.

F/$C0R20V


************************************************************************************* ** ** $C0R20-Guida Stampa Bilancio Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Esercizio...... ( /P/C) b ** ** Data limite............ bbbbbb ** Registraz.previste..... b ** Codice Divisione....... bbb '' ''=tutte ** Bilancio per gruppi b ** Bilancio per mastri b ** Bilancio per conti b ** Bilancio per sottoconti b ** Bilancio di verifica b ** Stampa in Euro......... b N=no S=si ** Stampa clienti/fornit.. b S=Totalizzati N=Dettaglio ** Stampa conti non movim. b N=no S=si ** Stampa solo saldi non=0 b N=no S=si ** Stampa conti chiusura.. b N=no S=si ** Stampa con ratei ...... b N=no S=si ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R20V

PANNELLO $C0R20V - ERR

************************************************************************************* ** ** $C0R20-Guida Stampa Bilancio Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R20V

Guida STAMPA BILANCIOGuida STAMPA BILANCIO________

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lastampa del Bilancio d'esercizio.La stampa del Bilancio pu¦ essere chiesta da due diversi men`:1) dal Men` Interrogazioni Stampe Generali2) dal Men` Elaborazioni annuali di Contabilit{/Sovrapposizione di

Esercizio.

Nel primo caso si ottiene un Bilancio aggiornato alla data richiesta.Nel secondo caso, la stampa del Bilancio serve per verificare l'effettodella simulazione delle scritture di Chiusura/Riapertura esercizio.Essa, infatti, va lanciata dopo aver effettuato la simulazione dichiusura e riapertura e, se non ci sono stati errori di elaborazioni,dovrebbe portare riportare tutti i conti a saldo zero.

Esercizio /P/CEsercizio /P/C_______________) Esercizio corrente

P) Esercizio precedente (Solo se si e'in sovrapposizione di esercizi)C) Esercizio compensato (Solo se si } in sovrapposizione di esercizi)

Data limiteData limite___________Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla dataqui impostata.

Registrazioni previsteRegistrazioni previste______________________0) Considera sia le registrazioni effettive che le Previste.1) Solo registrazioni Previste.2) Solo effettive.

Tipo stampaTipo stampa___________N) No stampa.S) Si stampa.E' possibile ottenere cinque diversi tipi di stampa: i primi quattrotipi riguardano il diverso livello di aggregazione del Piano dei Conti,l'ultimo riguarda la possibilit{ di ottenere anche il Bilancio diVerifica.

NB: Se si desidera la Stampa Bilancio di Verifica la procedura sar{ pi`lenta in quanto il programma legger{ i movimenti contabili piuttosto chei saldi come accade per il Bilancio di Esercizio.

Stampa in EuroStampa in Euro______________S) Stampa Bilancio in Euro convertito da LireN) Stampa Bilancio in Lire

Stampa clienti/fornitori in dettaglioStampa clienti/fornitori in dettaglio_____________________________________S) Totalizzati. Non vengono stampati i singoli sottoconti

Clienti/Fornitori.N) Non Totalizzati. Vengono stampati i singoli sottoconti

Clienti/Fornitori.

H/$C0R20V

Stampa conti non movimentatiStampa conti non movimentati____________________________N) No. Vengono stampati solo i conti che nel corso dell'esercizio sono

stati movimentati.S) Si. Vengono stampati anche i conti che nell'esercizio in corso non

sono stati movimentati.

Stampa solo saldi non = 0Stampa solo saldi non = 0_________________________N) No. Vengono stampati anche i conti che presentano un saldo uguale a

zero. La Stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture dichiusura e riapertura riporter{ l'elenco dei conti a saldo zero

S) Si. Vengono stampati solo i conti che presentano un saldo positivo.La Stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture dichiusura e riapertura riporter{ l'elenco dei conti che per qualchemotivo non } stato possibile chiudere e che presentano dunque unsaldo diverso da zero.

Stampa Conti ChiusuraStampa Conti Chiusura_____________________Serve per vedere i movimenti di chiusura dei conti. In altre parole sitratta di un controllo in merito alla correttezza dei movimenti dichiusura dei singoli conti. Inserire:N) No, se non si vuole vedere il movimento di chiusura.

In questo caso se si sceglie di vedere anche i conti a saldo zero(Flag precedente impostato a N) si ottiene la stampa del Bilancioprima della chiusura dei conti con anche l'evidenziazione dei contiche presentano saldo zero.Se, al contrario, si sceglie di non vedere i conti a saldo zero (Flagprecedente impostato a S), si ottiene la stampa del Bilancio primadella chiusura con l'evidenziazione dei soli conti che presentano unsaldo positivo.

S) Si, se si desidera vedere i movimenti di chiusura. In questo caso,se il Piano dei Conti } caricato correttamente e le operazioni dichiusura sono andate a buon fine, i saldi di tutti i conti dovrebberoessere a zero.La Stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture dichiusura e riapertura riporter{, nel caso in cui si sia scelto divedere anche i conti a saldo zero, l'elenco dei conti che sono statichiusi correttamente e che quindi presentano un saldo uguale a zero.Se invece si sceglie di non vedere i conti a saldo zero, la stampadel Bilancio dopo la simulazione delle scritture di chiusura e diriapertura non dovrebbe riportare nulla.

Stampa Ratei ExtracontabiliStampa Ratei Extracontabili___________________________N) No. Non vengono stampati i ratei extracontabili.S) Si. La stampa comprende anche i ratei extracontabili.

F/$C0R21V


************************************************************************************* ** ** $C0R21-Guida Stampa Bilancio di verifica per pe-iodi Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Esercizio ................ ( /P) b se "Prec." indicare anno bbbb ** ** Data inizio periodo competenza.. bbbbbb ** Data fine periodo competenza.... bbbbbb ** ** ** Registrazioni previste.......... b ** ** ** Stampa clienti/fornitori........ b S=Totalizzati N=Dettaglio ** Stampa conti non movimentati.... b N=no S=si ** ** Codice Divisione................ bbb '' ''=tutte ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R21V


************************************************************************************* ** ** $C0R21-Guida Stampa Bilancio di verifica Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R21V

Guida STAMPA BILANCIO DI VERIFICAGuida STAMPA BILANCIO DI VERIFICA________PER PERIODIPER PERIODI

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lastampa del bilancio d'esercizio nel periodo scelto.

Esercizio /P/Esercizio /P/______________) Esercizio corrente

P) Esercizio precedente (Solo se si e' in sovrapposizione di esercizi)

Se "P" specificare annoSe "P" specificare anno_______________________Indicare l'anno per cui si vuole stampare il bilancio, se selezionato"P" nel campo "Esercizio".

Data inizio per.comp.Data inizio per.comp._____________________Per considerare i soli movimenti con data maggiore od uguale alla dataqui impostata.

Data fine per.comp.Data fine per.comp.___________________Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla dataqui impostata.

Reg.previsteReg.previste____________0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.1) Solo registrazioni previste.2) Solo registrazioni effettive.

Stampa clienti/fornitori in dettaglioStampa clienti/fornitori in dettaglio_____________________________________S) TotalizzatiN) Non Totalizzati

Stampa conti non movimentatiStampa conti non movimentati____________________________N) Non stampa conti non movimentati.S) Stampa anche i conti non movimentati.

N.B.N.B.____Le date impostate devono riferirsi all'esercizio prescelto. In caso diincongruenza dei dati verr{ emessa la segnalazione "Data Errata".


************************************************************************************* ** ** $C0R24-Guida Stampa Mastri di Conto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Dal conto .................. bb bb bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al conto ................... bb bb bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio .......... ( /P/C) b ** ** Data max.competenza ...... bbbbbb ** ** Registrazioni previste ..... b ** ** Stampa non movimentati ..... b ** ** Codice Divisione ........... bbb '' ''=tutte ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R24V


************************************************************************************* ** ** $C0R24-Guida Stampa Mastri di Conto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R24V

Guida STAMPA MASTRI DI CONTOGuida STAMPA MASTRI DI CONTO________

Tramite il presente Programma l'utente comunica i parametri per lastampa dei Mastri di Conto.

Dal gruppoDal gruppo__________Immettere il codice del Conto da cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al gruppoAl gruppo_________Immettere il codice del Conto con cui si desidera terminare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Esercizio /P/CEsercizio /P/C_______________) Esercizio attuale.

P) Esercizio precedente (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)C) Esercizio compensato (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)

Data max.registr.Data max.registr._________________Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla dataqui impostata.

Reg.previsteReg.previste____________0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.1) Considera solo le registrazioni previste.2) Considera solo le registrazioni effettive.


F3 - Termina il programma.F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Conti scelti per la

stampa.Se il Conto non esiste appare una fila di asterischi.

$C0R25 Stampa mastrini fra limiti di data.$C0R25 Stampa mastrini fra limiti di data.__________________________________________

Questo programma effettua la stampa dei mastrini disottoconto chiedendo i limiti di data di cui si vuole lastampa.

Il programma richiede:

Limiti di codice sottoconto: il codice iniziale e finale fracui si vuole la stampa.

Esercizio: immettere l'esercizio a cui si riferisce lastampa.

Limiti dita: immettere i limiti di data fra cui si vuole lastampa.

Registr.previste: indicare se si vuole la stampa di solo leregistrazione previste, delle effettive o di entrambe.

Le date sono indipendenti dalla data ultima chiusura. E'perciò possibile ristampare anche mastrini già stampati sulbollato. Il programma, leggendo i movimenti con data infe-riore alla data iniziale, determina il saldo iniziale equindi stampa tutti i movimenti fino alla data di fine.

La presenza di questo programma può rendere superfluostampare i mastrini a tutte le chiusure mensili ed inoltre,poichè permette di stampare sempre il mastrino dall'iniziodell'esercizio, non è più necessario archiviare i mastrinistampati durante la chiusura.


************************************************************************************* ** ** $C0R25-Guida Stampa mastrini di sottoconto Global Business ** SAM Rel. 5.00 Fra limiti di data GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal codice............. bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al codice.............. bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio.............. bbbb ** ** Dalla data............. bbbbbb ** ** Alla data.............. bbbbbb ** ** Registrazioni previste. b ** ** Codice Divisione ...... bbb '' ''=tutte ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R25V


************************************************************************************* ** ** $C0R25-Guida Stampa mastrini di sottoconto Global Business ** SAM Rel. 5.00 Fra limiti di data GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R25V

Guida STAMPA SOTTOCONTI TRA LIMITI DI DATAGuida STAMPA SOTTOCONTI TRA LIMITI DI DATA________

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lastampa dei sottoconti tra limiti di data.

Dal codiceDal codice__________Immettere il codice del conto da cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al codiceAl codice_________Immettere il codice del conto di fine stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

EsercizioEsercizio_________Inserire l'anno dell'esercizio contabile desiderato.

Dalla dataDalla data__________Inserire la data di registrazione a partire dalla quale si deisideraottenere la stampa dei sottoconti.

Alla dataAlla data_________Inserire la data di registrazione con la quale si desidera concludere lastampa dei sottoconti.

Reg.previsteReg.previste____________0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.1) Solo registrazioni previste.2) Solo effettive.


F3 - Termina il programma.F4 - Permette di visualizzare la descrizione

dell'intervallo dei conti scelti per la stampa.Se il conto non esiste appare una fila di asterischi.

$C0R26 Stampa mastrini con contropartite.$C0R26 Stampa mastrini con contropartite._________________________________________

Questo programma stampa i mastrini di sottoconto fra limitidi data riportando per ogni registrazione tutte lecontropartite della registrazione. E' utile soprattutto infase di controllo.

Viene stampato il normale mastrino di sottoconto riportandotutte le altre righe della registrazione interessata e nonla contropartita effettiva che non è possibile determinare.

Esempio: nel caso di una scrittura così fatta:

+-------------------------------------------------------+! DARE AVERE !! CASSA 1.000.000 !! CLIENTE A 1.000.000 !! CASSA 1.500.000 !! CLIENTE B 1.500.000 !+-------------------------------------------------------+

La stampa del mastro cassa con le contropartite risulterà :

Mastrino del sottoconto CASSA+-------------------------------------------------------+! DARE AVERE CONTROPARTITA IMPORTO !! 1.000.000 CLIENTE A 1.000.000 !! CASSA 1.500.000 !! CLIENTE B 1.500.000 !! 1.500.000 CASSA 1.000.000 !! CLIENTE A 1.000.000 !! CLIENTE B 1.500.000 !+-------------------------------------------------------!

Se si vuole evitare questo problema è sufficente dividere lascrittura in due.

+-------------------------------------------------------+! DARE AVERE !! CASSA 1.000.000 !! CLIENTE A 1.000.000 !+-------------------------------------------------------+! CASSA 1.500.000 !! CLIENTE B 1.500.000 !+-------------------------------------------------------+

La stampa del mastro cassa con le contropartite risulterà:

Mastrino del sottoconto CASSA+-------------------------------------------------------+! DARE AVERE CONTROPARTITA IMPORTO !! 1.000.000 CLIENTE A 1.000.000 !! 1.500.000 CLIENTE B 1.500.000 !+-------------------------------------------------------+


************************************************************************************* ** ** $C0R26-Guida Stampa mastrini di sottoconto Global Business ** SAM Rel. 5.00 Con contropartite GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal codice............. bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al codice.............. bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio.............. bbbb ** ** Dalla data............. bbbbbb ** ** Alla data.............. bbbbbb ** ** Tipo registrazioni..... b ** ** Codice Divisione ...... bbb '' ''=tutte ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R26V


************************************************************************************* ** ** $C0R26-Guida Stampa mastrini di sottoconto Global Business ** SAM Rel. 5.00 Con contropartite GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R26V

Guida STAMPA SOTTOCONTI CON CONTROPARTITEGuida STAMPA SOTTOCONTI CON CONTROPARTITE________

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lastampa dei sottoconti con contropartite.La stampa vine effettuata per un totale di 198 caratteri.

Dal codiceDal codice__________Immettere il codice del conto da cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al codiceAl codice_________Immettere il codice del conto on cui si desidera terminare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

EsercizioEsercizio_________Inserire l'anno dell'esercizio contabile desiderato.

Dalla dataDalla data__________Inserire la data di registrazione a partire dalla quale si desideraottenre la stampa.

Alla dataAlla data_________Inserire la data di registrazione con la quale si desidera concludere lastampa.



F3 - Termina il programma.F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei conti scelti per la

stampa.Se il conto non esiste appare una fila di asterischi.

$C0R27 Stampa mastri di gruppo.$C0R27 Stampa mastri di gruppo._______________________________

Questo programma effettua la stampa dei mastri di gruppo. E'il programma normalmente richiamato durante la chiusuramensile definitiva.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limitidella stampa:

Limiti di codice: il codice iniziale e finale fra cui sivuole la stampa.


Data max.registraz.: immettere la data finale della stampa.


La data max.registrazione deve essere superiore alla datadell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programmapermette solo stampa successiva alla chiusura. E'possibilecomunque avere le stesse informazioni fornite da questastampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura,attraverso la stampa del bilancio per gruppi.


************************************************************************************* ** ** $C0R27-Guida Stampa Mastri di Gruppo Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Dal gruppo ...... bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al gruppo ....... bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio ( /P/C) b ** ** Data max.registr. bbbbbb ** ** Reg. previste ... b ** ** Codice Divisione. bbb '' ''=tutte ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R27V


************************************************************************************* ** ** $C0R27-Guida Stampa Mastri di Gruppo Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R27V

Guida STAMPA MASTRI DI GRUPPOGuida STAMPA MASTRI DI GRUPPO________

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lastampa dei Mastri di Gruppo.

Dal gruppoDal gruppo__________Immettere il codice del gruppo da cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al gruppoAl gruppo_________Immettere il codice del gruppo con cui terminare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.


P) Esercizio precedente (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)C) Essrcizio compensato (sole se } attiva la sovrapposizione esercizi)


Reg.previsteReg.previste____________0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.1) Considera solo registrazioni previste.2) Considera solo registrazioni effettive.


F3 - Termina il programmaF4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Gruppi scelti per la

stampa.Se il conto non esiste appare una fila di asterischi.

$C0R28 Stampa mastri di conto.$C0R28 Stampa mastri di conto.______________________________

Questo programma effettua la stampa dei mastri di conto. E'il programma normalmente richiamato durante la chiusuramensile definitiva.






La data max.registrazione deve essere superiore alla datadell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programmapermette solo stampa successiva alla chiusura. E'possibilecomunque avere le stesse informazioni fornite da questastampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura,attraverso la stampa del bilancio per conto.


************************************************************************************* ** ** $C0R28-Guida Stampa Mastri di mastro Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Dal mastro ................. bb bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al mastro .................. bb bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio .......... ( /P/C) b ** ** Data max.registrazione ..... bbbbbb ** ** Registrazioni previste ..... b ** ** Stampa non movimentati ..... b ** ** Codice Divisione ........... bbb '' ''=tutte ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R28V


************************************************************************************* ** ** $C0R28-Guida Stampa Mastri di mastro Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R28V

Guida STAMPA MASTRI DI MASTROGuida STAMPA MASTRI DI MASTRO________

Tramite il presente Programma l'utente comunica i parametri per lastampa dei Mastri di Mastro.

Dal gruppoDal gruppo__________Immettere il codice del Mastro da cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al gruppoAl gruppo_________Immettere il codice del Mastro con cui si desidera terminare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.


P) Esercizio precedente (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)C) Esercizio compensato (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)




F3 - Termina il programma.F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Mastri scelti per la

stampa.Se il Conto non esiste appare una fila di asterischi.

$C0R29 Stampa mastri di sottoconto.$C0R29 Stampa mastri di sottoconto.___________________________________

Questo programma effettua la stampa dei mastri di sotto-conto. E' il programma normalmente richiamato durante lachiusura mensile definitiva.






La data max.registrazione deve essere superiore alla datadell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programmapermette solo stampa successiva alla chiusura. E'possibilecomunque avere le stesse informazioni fornite da questastampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura,attraverso la stampa dei mastri di sottoconto fra limiti didata.


************************************************************************************* ** ** $C0R29-Guida Stampa mastrini di sottoconto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal codice............. bb bb bb bbbbbb ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al codice.............. bb bb bb bbbbbb ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio...... ( /C/P) b ** ** Alla data.............. bbbbbb ** ** Registraz.previste..... b ** ** Codice Divisione ...... bbb '' ''=tutte ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R29V


************************************************************************************* ** ** $C0R29-Guida Stampa mastrini di sottoconto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R29V

Guida STAMPA MASTRI DI SOTTOCONTOGuida STAMPA MASTRI DI SOTTOCONTO________

Tramite il presente Programma l'utente comunica i parametri per lastampa dei Sottoconti.

Dal codiceDal codice__________Immettere il codice del Sottoconto con cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al codiceAl codice_________Immettere il codice del Sottoconto con cui terminare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.


P) Esercizio precedente (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)C) Esercizio compensato (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)

Alla dataAlla data_________Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla dataqui impostata.



F3 - Termina il programma.F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Sottoconti scelti

per la stampa.Se i conti non esistono appare una fila di asterischi.

$C0R30 Stampa giornale bollato.$C0R30 Stampa giornale bollato._______________________________

Con questo programma si effettua la stampa del giornalebollato di prova o definitivo.

Viene richiesta la data finale a cui stampare e se si trattadi giornale di prova o definitvo.

Nel caso in cui si chieda la stampa di prova il programma____________________________________________esegue la stampa senza chiedere altri parametri.

Sia per la stampa provvisoria che definitiva verrà lanciatoun programma che effettuerà alcuni controlli.1) Che il conto esista sul Piano dei conti e non sia

annulato.2) Che l'importo in valuta sia a zero solo nel caso di

differenze cambio.3) Che la causale contabile esista e non sia annullta.4) Che la data registrazione sia superiore o uguale a data

ultima stampa Giornale (MASTER).5) Che il segno sia Dare o Avere.6) Che il totale Dare sia uguale al totale Avere della

partita.7) Che la data competenza quando non si è in sovrapposi-

zione sia uguale a data registrazione.8) Che data competenza quando si è in sovrapposizione sia

uguale o a data chiusura esercizio precedente o a dataregistrazione.

9) Per le registrazione Previste nel caso di stampaDefinitiva del Giornale se la data registra-zione e la data competenza sono uguali verranno spo-state alla data del Giornale, altrimenti soltantola data registrazione. Tutto questo solo per leregistrazione previste con data registrazionediversa da data Giornale.

Tutti questi errori verranno riassunti in una stampa.Qualora si siano riscontrati degli errori (escluse leregistrazioni previste) e si sia richiesta la stampadefinitiva, questa non verrà effettuata non prima chesi siano corretti gli errori.

Nel caso in cui si chieda la stampa definitiva il programma______________________________________________chiede altri parametri condizionati dalle scelte fatte infase di installazione della applicazione. Tali sceltepossono essere variate in forma permanente attraverso lamanutenzione delle aree dati della contabilità generale,oppure in forma provvisoria durante la richiesta deiparametri.

I parametri richiesti riguardano la stampa dei mastri digruppo, conto e sottoconto e la stampa degli estratti contoclienti e fornitori in lire ed in valuta. Per tutte queste

D/$C0R30V

stampe vengono richiesti il codice iniziale ed il codicefinale da stampare. Non immettendo niente il programmaassume di stampare tutto (codice iniziale = 0, codice finale= 999..). Per quanto riguarda i conti clienti e fornitori,la scelta se stampare mastri sottoconti, estratti conto illire, estratti conto in valuta, è condizionata dallaimpostazione dei parametri sulla tabella conti genericiclienti e fornitori (tabella C01). Le partite verrannoindicate scadute se la data scadenza della registrazione èminore o uguale alla data limite scaduto, verranno indicatein esposizione se le scadenze degli effetti sono superiorialla data limite rischio.

Vengono anche richiesti, nel caso si voglia effettuare lachiusura delle partite, la data limite rischio clienti e ladata limite scaduto clienti e fornitori.La chiusura delle partite può essere scelta prima o dopo lastampa degli estratti conto. Scegliendola prima gli estratticonterranno solo le partite aperte, scegliendola dopo gliestratti conto conterranno oltre alle partite aperte anchele partite chiuse nel periodo. Si può scegliere di non farladurante la chiusura mensile definitiva indicando no aentrambe le richieste. In tal caso la chiusura delle partiteverrà fatta quando si richiamerà l' apposita scelta di menu.Le partite verranno chiuse se il saldo in lire ed in valutaè zero e se le date scadenza della partita sono inferiorialla data limite rischio e alla data limite scaduto.

Durante la fase di stampa definitiva vengono aggiornati isaldi del piano dei conti, viene aggiornata la data ultimastampa del bollato (in tal modo non si potranno effettuareregistrazioni con data inferiore a quella di stampa delgiornale; questo aggiornamento avviene immediatamente allancio in esecuzione della procedura per cui il controllosulla immissione della prima nota entra in funzioneimmediatamente anche se la fase effettiva di stampa non èstata ancora eseguita).

Per il controllo dell'esatta esecuzione di questa procedurasi può operare in maniere diverse:

- Attraverso la stampa del bilancio. (vedi documentazionerelativa a quel programma).

- Verificando i saldi sul piano dei conti a campione (vedidocumentazione relativa al programma di manutenzione delpiano dei conti).

- Rilanciando la procedura di stampa del giornale.Nel caso in cui la procedura sia terminata normalmente ilprogramma presenterà il pannello iniziale che richiede ladata di stampa e se si tratta di stampa di prova odefinitiva.

D/$C0R30V

Se la procedura non fosse andata a buon fine il programmarilancia l' esecuzione dal punto in cui si è interrotta.

In caso di interruzione di questa procedura, verificato il___________________________________________motivo della interruzione ed eliminato l'incoveniente, varilanciata la procedura. Il programma gestisce il punto diripartenza delle diverse fasi.

Tutte le stampe (mastri, estratti conto) di cui vienerichiesta l' esecuzione in questa fase, possono esserecomunque eseguite di nuovo anche dopo la chiusura, adeccezione della stampa dei mastri di gruppo e di conto. Lestesso informazioni di tali stampa si hanno comunque dallastampa del bilancio di gruppo e di conto. Questa possibilitàpuò rendere superfluo effettuare tutte le stampe durantequesta fase essendo le stesse comunque ripetibili arichiesta.

F/$C0R30V


************************************************************************************* ** ** $C0R30-Guida Stampa giornale bollato Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Ultima Stampa Giornale Bollato.... oooooo ** ** Stampa giornale bollato alla data -............ bbbbbb ** ** ** Stampa definitiva ................-............ bb (SI/NO) ** ** ** Stampa intestazione...............-............ b (S/N) ** Pagina Iniziale bbbbbb ** Stampa numero pagina b (S/N) ** Anno da stampare bbbb ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R30V


************************************************************************************* ** ** $C0R30-F02 Stampa giornale bollato Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Stampa mastrini di sottoconto ....-... b Dal codice... bb bb bb bbbbbb ** Al codice.... bb bb bb bbbbbb ** ** ** Stampa mastrini di conto ...-... b Dal codice... bb bb bb ** Al codice.... bb bb bb ** ** ** Stampa mastrini di mastro ........-... b Dal codice... bb bb ** Al codice.... bb bb ** ** ** Stampa mastrini di gruppo ........-... b Dal codice... bb ** Al codice.... bb ** ** ** F13 Varia sc F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R30V


************************************************************************************* ** ** $C0R30-F03 Stampa giornale bollato Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Chiusura partite prima di stampa e-tratti conto b ** ** Stampa estratti conto clienti in l-re ......... b Dal codice... bbbbbb ** Al codice.... bbbbbb ** ** Stampa estratti conto fornitori in-lire ....... b Dal codice... bbbbbb ** Al codice.... bbbbbb ** ** Stampa estratti conto clienti in v-luta ....... b Dal codice... bbbbbb ** Al codice.... bbbbbb ** ** Stampa estratti conto fornitori in-valuta ..... b Dal codice... bbbbbb ** Al codice.... bbbbbb ** ** Chiusura partite dopo la stampa es-ratti conto. b ** ** Data limite scaduto clienti bbbbbb Data limite scaduto fornit. bbbbbb ** Data limite rischio........ bbbbbb ** ** F6 Conferma F13 Varia sc F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R30V

Guida STAMPA GIORNALE BOLLATOGuida STAMPA GIORNALE BOLLATO________

Tramite il presente programma l'utente immette i parametri per la stampadel giornale bollato.Se la stampa e' definitiva verranno proposti altri formati per iparametri di stampa dei Mastri di gruppo, Mastri di conto, Sottoconti,Estratti conto clienti, Estratti conto fornitori e Chiusura partite.

Stampa giornale bollato alStampa giornale bollato al__________________________Data massima stampa giornale.Tale data deve essere maggiore od uguale alla data dell'ultima stampadefinitiva del Giornale Bollato.

Stampa definitivaStampa definitiva_________________NO) Il giornale e' stampato in forma provvisoria.SI) Il giornale e' stampato in forma definitiva e viene automaticamente

eseguita la fase di chiusura mensile con aggiornamento deiprogressivi e dei movimenti che hanno partecipato alla stampa delgiornale.

Sia per la stampa provvisoria che per la stampa definitiva verr{lanciato un programma che effettuer{ la stampa di tutte le registrazioniprovvisorie ed eseguir{, inoltre, i seguenti controlli:

1) Che il conto esista sul Piano dei conti e non sia annullato.2) Che l'importo in valuta sia a zero solo nel caso di

Differenze cambi.3) Che la causale contabile esista e non sia annullata.4) Che la data registrazione sia superiore o uguale alla data

dell'ultima stampa del Libro Giornale (cos˜ come riportata sulMASTER di Contabilit{).

5) Che il segno sia Dare o Avere.6) Che il totale Dare sia uguale al totale Avere della partita.7) Che la data competenza quando non si } in sovrapposizione di esercizi

sia uguale alla data di registrazione.8) Che la data competenza, quando si } in sovrapposizione di

esercizi, sia uguale o alla data di chiusura dell'esercizioprecedente (31/12) o alla data registrazione.

9) Per le registrazione Previste, nel caso di stampa definitiva delGiornale in sovrapposizione di esercizi, se la data registrazione ela data competenza sono relative all'esercizio in corso, entrambeverranno spostate al primo giorno successivo alla data limite delgiornale, altrimenti, se la data competenza } relativaall'esercizio precedente, verr{ spostata soltanto la data diregistrazione.

Tutti questi errori verranno riassunti in una stampa.Qualora vengano riscontrati degli errori (escluse le registrazionipreviste) ed } stata richiesta la stampa definitiva, questa non avr{luogo fino a che tutti gli errori non saranno stati corretti.

H/$C0R30V

NOTA: se le registrazioni previste,per le quali viene aggiornata ladata di registrazione a fine mese, sono registrazioni relative afinaziamenti viene anche aggiornata la data di registrazione sul filefinanziamenti $fvfinf0.- Nel caso si riferiscano a registrazioni provvisori relative acontabilizzazioni di pagamenti a fornitore viene aggiornata la datadi registrazione sull'archivio distinte a fornitori $crpfof0.- Analogamente se sono registrazioni con implcazioni iva vieneaggiornata la data registrazione su $ceivaf0.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________S - Contestualmente alla stampa del giornale viene anche stampata suogni pagina la relativa intestazione.N - La stampa del giornale avviene normalmente senza intestazione, percui } necessario intestare preventivamente i fogli necessari.

Nel caso in cui si richieda Stampa intestazione = 'S' allora occorre____________________________________________________________________impostare anche i campi seguenti:_________________________________

Pagina inizialePagina iniziale_______________Inserire il numero della prima pagina da stampare: viene proposto ilnumero successivo all'ultima pagina stampata, memorizzato in una dataarea modificabile dalle aree dati per ripartenze, area contabile.

Stampa numero paginaStampa numero pagina____________________S - stampa intestazione completa.N - stampa l'intestazione mancante del numero pagina.

Anno da stampareAnno da stampare________________Indica l'anno che verr{ stampato sull'intestazione accanto al numeropagina.

F02 STAMPA GIORNALE BOLLATOF02 STAMPA GIORNALE BOLLATO________

Stampa mastrini di sottocontoStampa mastrini di sottoconto_____________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa mastri di contoStampa mastri di conto______________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa mastri di gruppoStampa mastri di gruppo_______________________

H/$C0R30V

S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

F03 STAMPA GIORNALE BOLLATOF03 STAMPA GIORNALE BOLLATO________

I dati che seguono sono condizionati dalle scelte effettuate in fase dipersonalizzazione dati aziendali dell'Area Gestionale Contabile.

Chiusura partite prima di stampa estratti contoChiusura partite prima di stampa estratti conto_______________________________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa degli estratti conto con presenti lesole partite aperte si consiglia di effettuare questa fase.

Stampa estratti conto clienti in lireStampa estratti conto clienti in lire_____________________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa estratti conto fornitori in lireStampa estratti conto fornitori in lire_______________________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa estratti conto clienti in valutaStampa estratti conto clienti in valuta_______________________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa estratti conto fornitori in valutaStampa estratti conto fornitori in valuta_________________________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limitidal codice/ al codice.

Chiusura partite dopo la stampa estratti contoChiusura partite dopo la stampa estratti conto______________________________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la chiusura delle partite dopo la stampa degliestratti conto effettuare questa fase.

Data limite scaduto clientiData limite scaduto clienti___________________________Inserire la data limite oltre la quale le partite ancora aperte siconsiderano scadute.

Data limite rischioData limite rischio___________________Inserire la data limite per il calcolo dell'esposizione cambiaria.

H/$C0R30V

Data limite scaduto fornitoriData limite scaduto fornitori_____________________________Inserire la data limite oltre la quale le partite fornitori ancoraaperte si considerano scadute.

D/$C0R32V

$C0R32 Chiusura partite.$C0R32 Chiusura partite.________________________

Questo programma effettua la chiusura delle partite clientie fornitori.

Questo programma può essere richiesto indipendentementedalle altre fasi di chiusura mensile.

La chiusura mensile può essere fatta durante la chiusuramensile definitiva scegliendo (le scelte vengono effettuatein fase di installazione e possono essere modificate con lamanutenzione aree dati della contabilità) se effettuarlaprima della stampa degli estratti conto oppure dopo. Si puòanche scegliere di non farla durante la fase di chiusuramensile (ad esempio se si vogliono inviare ai clientiestratti conto trimestrali) e farla quando si vuole utiliz-zando questo programma.

Il programma legge tutte le partite clienti e fornitori edeffettua la chiusura della partita (la partita si puòcomunque vedere e stampare attraverso gli estratti conto,scegliendo la stampa delle partite chiuse o totale) se siverificano tutte le seguenti condizioni:

- Saldo della partita in lire uguale a zero. - Saldo della partita in valuta uguale a zero. - Date di scadenza di tutte le scritture della partita inferiori alla data limite scaduto. - Se si tratta di una partita di clienti, date di scadenza di tutte le scritture della partita inferiori alla data limite rischio.

La data limite scaduto viene richiesta separatamente perclienti e fornitori, in tal modo si può operare diversamentesulle partite clienti da quelle fornitori. Ad esempio sipossono chiudere le partite clienti e non quelle fornitori:supponendo di essere al 30.06.89 si immette per i clienti ladata limite scaduto la data voluta (ad esempio 30.05.89),mentre per i fornitori si immette una data molto antecedentein cui non ci sono partite (ad esempio 31.12.50).


************************************************************************************* ** ** $C0R32-Guida Chiusura partite clienti/fornitori Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** Clienti ** Data limite scaduto bbbbbb ** Data limite rischio bbbbbb ** ** Fornitori ** Data limite scaduto bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

Guida PARAMETRI CHIUSURA PARTITEGuida PARAMETRI CHIUSURA PARTITE________

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lachiusura delle partite dei clienti/fornitori.Il programma considerera' chiuse le partite che presentano saldo ugualea zero e, per i clienti, anche esposizione uguale a zero.Nel calcolo vengono considerati i soli movimenti stampati in mododefinitivo sul giornale bollato.

ClientiClienti_____________________

Data limite scadutoData limite scaduto___________________Inserire la data limite per il calcolo dello scaduto.

Data limite rischioData limite rischio___________________Inserire la data limite per il calcolo dell'esposizione cambiaria.

FornitoriFornitori_____________


$C0R34 Stampa giornale bollato Esercizio precedente.$C0R34 Stampa giornale bollato Esercizio precedente.____________________________________________________

Con questo programma si effettua la stampa del giornalebollato di prova o definitivo dell' esercizio precedente.

Le funzioni sono le stesse della stampa giornale billatoesercizio in corso ($C0R30) con eslusione della stampaestratti conto clienti e fornitori e della chiusura partite.

Viene richiesta la data finale a cui stampare e se si trattadi giornale di prova o definitvo.

Nel caso in cui si chieda la stampa di prova il programma____________________________________________esegue la stampa senza chiedere altri parametri.

Nel caso in cui si chieda la stampa definitiva il programma______________________________________________chiede altri parametri condizionati dalle scelte fatte infase di installazione della applicazione. Tali sceltepossono essere variate in forma permanente attraverso lamanutenzione delle aree dati della contabilità generale,oppure in forma provvisoria durante la richiesta dei para-metri.

I parametri richiesti riguardano la stampa dei mastri digruppo, conto e sottoconto. Per tutte queste stampe vengonorichiesti il codice iniziale ed il codice finale da stampa-re. Non immettendo niente il programma assume di stamparetutto (codice iniziale = 0, codice finale = 999..). Perquanto riguarda i conti clienti e fornitori, la scelta sestampare i mastri di sottoconto è condizionata dalla impo-stazione dei parametri sulla tabella conti generici clientie fornitori (tabella C01).

Durante la fase di stampa definitiva vengono aggiornati isaldi del piano dei conti, viene aggiornata la data ultimastampa del bollato (in tal modo non si potranno effettuareregistrazioni con data inferiore a quella di stampa delgiornale; questo aggiornamento avviene immediatamente allancio in esecuzione della procedura per cui il controllosulla immissione della prima nota entra in funzione imme-diatamente anche se la fase effettiva di stampa non è stataancora eseguita).

Le stampe degli estratti conto (se servono) possono comunqueessere richieste dalle relative scelte di menù impostando ladata limite di registrazione in modo da escludere lescritture dell'anno in corso e considerando solo lescritture dell'anno precedente. Ugualmente la chiusura dellepartite può essere richiesta con l'apposita scelta di menuimpostando correttamente le date limite rischio e limitescaduto.

D/$C0R34V

Per il controllo dell'esatta esecuzione di questa procedurasi può operare in maniere diverse:

- Attraverso la stampa del bilancio. (vedi documentazionerelativa a quel programma).

- Verificando i saldi sul piano dei conti a campione (vedidocumentazione relativa al programma di manutenzione delpiano dei conti).

- Rilanciando la procedura di stampa del giornale.Nel caso in cui la procedura sia terminata normalmente ilprogramma presenterà il pannello iniziale che richiede ladata di stampa e se si tratta di stampa di prova odefinitiva.Se la procedura non fosse andata a buon fine il programmarilancia l' esecuzione dal punto in cui si è interrotta.

In caso di interruzione di questa procedura, verificato il___________________________________________motivo della interruzione ed eliminato l'incoveniente, varilanciata la procedura. Il programma gestisce il punto diripartenza delle diverse fasi.

Tutte le stampe (mastri di conto, di gruppo ecc.) di cuiviene richiesta l' esecuzione in questa fase, possono esserecomunque eseguite di nuovo anche dopo la chiusura, adeccezione della stampa dei mastri di gruppo e di conto. Lestesso informazioni di tali stampa si hanno comunque dallastampa del bilancio di gruppo e di conto. Questa possibilitàpuò rendere superfluo effettuare tutte le stampe durantequesta fase essendo le stesse comunque ripetibili a richie-sta.

F/$C0R34V


************************************************************************************* ** ** $C0R34-Guida Stampa giornale bollato Global Business ** SAM Rel. 5.00 Esercizio Precedente GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Stampa giornale bollato alla data -............ bbbbbb ** ** ** Stampa definitiva ................-............ bb (SI/NO) ** ** ** Stampa intestazione...............-............ b (S/N) ** Pagina Iniziale bbbbbb ** Stampa numero pagina b (S/N) ** Anno da stampare bbbb ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R34V


************************************************************************************* ** ** $C0R34-F02 Stampa giornale bollato Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Stampa mastrini di sottoconto ....-... b Dal codice... bb bb bb bbbbbb ** Al codice.... bb bb bb bbbbbb ** ** ** Stampa mastrini di conto ...-... b Dal codice... bb bb bb ** Al codice.... bb bb bb ** ** ** Stampa mastrini di mastro ........-... b Dal codice... bb bb ** Al codice.... bb bb ** ** ** Stampa mastrini di gruppo ........-... b Dal codice... bb ** Al codice.... bb ** ** ** F6 Conferma F13 Varia sc F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R34V

Guida STAMPA GIORNALE BOLLATOGuida STAMPA GIORNALE BOLLATO________ESERCIZIO PRECEDENTEESERCIZIO PRECEDENTE

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per lastampa del Giornale Bollato dell'esercizio precedente.Se la stampa e' definitiva verranno proposti altri formati per iparametri di stampa dei Mastri di gruppo, Mastri di conto e Sottoconti.

Stampa giornale bollato alStampa giornale bollato al__________________________Data massima stampa giornale.Tale data deve essere maggiore od uguale alla data dell'ultima stampadefinitiva del Giornale Bollato.

Stampa definitivaStampa definitiva_________________NO) Il giornale e' stampato in forma provvisoria.SI) Il giornale e' stampato in forma definitiva e viene automaticamente

eseguita la fase di chiusura mensile con conseguente aggiornamentodei progressivi e dei movimenti che hanno partecipato alla stampadel giornale.

Sia per la stampa provvisoria che per quella definitiva verr{ lanciatoun programma che effettuer{ la stampa di tutte le registrazioniprovvisorie provvedendo, inoltre, ad eseguire i seguenti controlli:

1) Che il conto esista sul Piano dei conti e non sia annullato.2) Che l'importo in valuta sia a zero solo nel caso di

differenze cambi.3) Che la causale contabile esista e non sia annullata.4) Che la data registrazione sia superiore o uguale alla data

dell'ultima stampa del Giornale (cos˜ come riportato sul MASTER diContabilit{).

5) Che il segno sia Dare o Avere.6) Che il totale Dare sia uguale al totale Avere della partita.7) Che la data competenza quando non si } in sovrapposizione sia

uguale a data registrazione.8) Che data competenza quando si } in sovrapposizione sia uguale

o a data chiusura esercizio precedente o a data registrazione.9) Per le registrazione Previste nel caso di stampa definitiva del

Giornale se la data registrazione e la data competenza sono ugualiverranno spostate alla data del giornale, altrimenti soltanto ladata di registrazione. Tutto questo solo per le registrazionipreviste con data registrazione diversa da data Giornale.

Tutti questi errori verranno riassunti in una stampa.Qualora si siano riscontrati degli errori (escluse le registrazionipreviste) e si sia richiesta la stampa definitiva, questa non potr{ averluogo fino a che non siano stati corretti tutti gli errori.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________S - Contestualmente alla stampa del giornale viene anche stampata suogni pagina la relativa intestazione.

H/$C0R34V

N - La stampa del giornale avviene normalmente senza intestazione, percui } necessario intestare preventivamente i fogli necessari.

Nel caso in cui si richieda Stampa intestazione = 'S' allora occorre____________________________________________________________________impostare anche i campi seguenti:_________________________________

Pagina inizialePagina iniziale_______________Inserire il numero della prima pagina da stampare: viene proposto ilnumero successivo all'ultima pagina stampata, memorizzato in una dataarea modificabile dalle aree dati per ripartenze, area contabile.

Stampa numero paginaStampa numero pagina____________________S - stampa intestazione completa.N - stampa l'intestazione mancante del numero pagina.

Anno da stampareAnno da stampare________________Indica l'anno che verr{ stampato sull'intestazione accanto al numeropagina.

F02 STAMPA GIORNALE BOLLATOF02 STAMPA GIORNALE BOLLATO________ESERCIZIO PRECEDENTEESERCIZIO PRECEDENTE

Stampa mastrini di sottocontoStampa mastrini di sottoconto_____________________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa mastri di contoStampa mastri di conto______________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa mastri di gruppoStampa mastri di gruppo_______________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

Stampa mastri di mastroStampa mastri di mastro_______________________S) Si.N) No.Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limitidal codice/ al codice.

F/$C0R38V


************************************************************************************* ** ** $C0R38-Guida Aggiornamento scritture previste Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Data Ultimo aggiornamento scrittur- previste... oooooo ** ** Data limite elaborazione scritture-previste.... bbbbbb ** ** Data Fine esercizio...............-............ bbbbbb ** ** Elaborazione definitiva? .........-............ bb (SI/NO) ** ** ** Data ultima stampa Giornale Bollat- oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida AGGIORNAMENTO SCRITTURE PREVISTEGuida AGGIORNAMENTO SCRITTURE PREVISTE________

Tramite il presente programma vengono eseguite sulle scritture previstetutte le elaborazioni che in precedenza venivano fatte solo durante lastampa del giornale bollato di contabilit{.

Il tipo di elaborazione da effettuare viene deciso per ogniregistrazione di contabilit{ in base al flag "24) Scritture Previste"inserito sulla tabella C02 (causali di contabilit{).

Data ultimo aggiornamento scritture previsteData ultimo aggiornamento scritture previste____________________________________________Solo in visualizzazione, indica l'ultima data per cui } stato eseguitoquesto programma.

Data limite elaborazione scritture previsteData limite elaborazione scritture previste___________________________________________Inserire la nuova data limite da considerare.

Data fine esercizioData fine esercizio___________________Inserire la data di effettiva fine esercizio. Questo campo appare solose la durata dell'esercizio in corso non } diversa da 365 giorni.Impostare la data di fine esercizio corretta.

Elaborazione definitivaElaborazione definitiva_______________________NO) L'elaborazione viene eseguita in forma provvisoria. Vieneeffettuata solo la stampa della situazione.SI) L'elaborazione viene eseguita in forma definitiva.

Data ultima stampa Giornale BollatoData ultima stampa Giornale Bollato___________________________________Indica la data in cui si } stampato l'ultimo giornale bollatodefinitivo.

$C0R40 Interrogazione mastri di conto.$C0R40 Interrogazione mastri di conto.______________________________________

Questo programma effettua l'interrogazione dei saldi diconto.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limitidella interrogazione:

Codice Gruppo/conto: è il codice del conto di cui si vuoleeffettuare l'interrogazione.

Esercizio: indicare se si vuole l'esercizio corrente,oppure, se è attiva la sovrapposizione degli esercizi,l'esercizio precedente oppure la compensazione. la compen-sazione simula la chiusura se il conto è un conto patrimo-niale, cioè riprende il saldo dell'esercizio precedente comesaldo iniziale per l'esercizio in corso.

Data max.registraz.: immettere la data finale della inter-rogazione.

Registraz.previste: indicare se si vuole l'interrogazionedelle sole registrazione previste, delle effettive o dientrambe.

La data max.registrazione deve essere superiore alla datadell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programmapermette solo interrogazioni successive alla chiusura.E'possibile comunque avere le stesse informazioni fornite daquesta interrogazione, ma su stampa, anche per periodiprecedenti all'ultima chiusura, attraverso la stampa delbilancio per conto.

Il programma visualizza i saldi per ogni sottoconto checompone il conto richiesto, da questa interrogazione èpossibili scendere ad interrogare il sottoconto (anche perdate precedenti all'ultima chiusura) e quindi al dettagliodi una registrazione richiesta.


************************************************************************************* ** ** $C0R40-Guida Interrogazione Saldi di ooooooooooo Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Gruppo Mastro Conto ....... bb bb bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio ......... ( /P/C) b ** ** Data max.registrazione .... bbbbbb ** ** Reg. previste ............. b ** ** Codice Divisione .......... bbb '' ''=tutte ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R40V


************************************************************************************* ** ** $C0R40-Guida Interrogazione Saldi di conto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R40V

Guida INTERROGAZIONE SALDI DI CONTOGuida INTERROGAZIONE SALDI DI CONTO________

L'interrogazione permette di ottenere per il codice Gruppo/Mastro/Contoimpostato i progressivi iniziali, i progressivi di periodo e i saldifinali dei relativi conti.

Sulla videata seguente, marcando il conto interessato con una X, sipuo'accedere ai movimenti contabili che hanno determinato il saldo delperiodo e da questi risalire in visualizzazione della registrazionecontabile che ha generato il movimento.

Gruppo/Mastro/ContoGruppo/Mastro/Conto___________________Immettere il codice del Gruppo/Mastro/Conto desiderato.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo in questocampo un "?" e premendo successivamente invio.


P) Esercizio precedente (solo se attiva la Sovrapposizione Esercizi)C) Esercizio Compensato (solo se attiva la Sovrapposizione Esercizi)

In questo caso, se nell'esercizio in corso non } stata effettuataalcuna chiusura contabile il programma parte dall'ultima chiusuracontabile e aggiunge i movimenti fino al 31/12, calcolando in questomodo il saldo del periodo precedente.In sequenza viene visualizzato il saldo del periodo compreso tra il31/12 e la data richiesta.La somma di questi due valori rappresenta il saldo alla data.



$C0R42 Interrogazione mastri di sottoconto.$C0R42 Interrogazione mastri di sottoconto.___________________________________________

Questo programma effettua l'interrogazione dei sottoconti,visualizzando il saldo all'ultima chiusura e tutti i movi-menti successivi.


Codice sottoconto: è il codice del sottoconto di cui sivuole effettuare l'interrogazione.

Esercizio: indicare se si vuole l'esercizio corrente,oppure, se è attiva la sovrapposizione degli esercizi,l'esercizio precedente oppure la compensazione. la compen-sazione simula la chiusura se il conto è un conto patrimo-niale, cioè riprende il saldo dell'esercizio precedente comesaldo iniziale per l'esercizio in corso.

Data max.registraz.: immettere la data finale dell'interro-gazione.

Registraz.previste: indicare se si vuole l'interrogazionedelle sole registrazioni previste, delle effettive o dientrambe.

La data max.registrazione deve essere superiore alla datadell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programmapermette solo interrogazioni successive alla chiusura.E'possibile comunque avere le stesse informazioni fornite daquesta interrogazione, anche per periodi precedenti all'ul-tima chiusura, attraverso l'interrogazione dei mastri disottoconto fra limiti di data.

Il programma visualizza il saldo iniziale del sottocontorichiesto, e successivamente tutti i movimenti fino alladata massima di registrazione richiesta, da questa interro-gazione è possibili scendere ad interrogare anche per dateprecedenti all'ultima chiusura e quindi al dettaglio di unaregistrazione richiesta.


************************************************************************************* ** ** $C0R42-Guida Interrogazione Sottoconti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Conto ..................... bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio ......... ( /P/C) b ** ** Data max.registrazione .... bbbbbb ** ** Reg. previste ............. b ** ** Codice Divisione .......... bbb '' ''=tutte ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R42V


************************************************************************************* ** ** $C0R42-Guida Interrogazione Sottoconti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R42V

Guida INTERROGAZIONE SOTTOCONTIGuida INTERROGAZIONE SOTTOCONTI________

L'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione dei movimentidel conto impostato e dei relativi saldi.

Sulla videata seguente, marcando la riga interessata con una X, si puo'risalire in visualizzazione della registrazione contabile che hagenerato il movimento.

ContoConto_____Immettere il codice del conto desiderato.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.


P) Esercizio precedente (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)C) Esercizio compensato (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)



$C0R44 Interrogazione sottoconti fra limiti di data.$C0R44 Interrogazione sottoconti fra limiti di data.____________________________________________________

Questo programma effettua l'interrogazione dei sottocontifra i limiti di data richiesti, visualizzando il saldo alladata iniziale e tutti i movimenti successivi.


Codice sottoconto: è il codice del sottoconto di cui sivuole effettuare l'interrogazione.

Esercizio: indicare l'esercizio voluto.

Limiti di data: immettere la data iniziale e finale del-l'interrogazione.

Registraz.previste: indicare se si vuole l'interrogazione disolo le registrazione previste, delle effettive o di en-trambe.

Il programma visualizza il saldo iniziale alla data richie-sta, del sottoconto richiesto, e successivamente tutti imovimenti fino alla data finale richiesta , da questainterrogazione è possibili scendere ad interrogare anche perdate diverse da quelle impostate sul pannello di richiestaparametri, e quindi al dettaglio di una registrazionerichiesta.


************************************************************************************* ** ** $C0R44-Guida Interrogazione Sottoconti tra limi-i data Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Conto ..................... bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Esercizio ................. bbbb ** ** Dalla data ................ bbbbbb ** ** Alla data ................. bbbbbb ** ** Reg. previste ............. b ** ** Codice Divisione .......... bbb '' ''=tutte ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R44V


************************************************************************************* ** ** $C0R44-Guida Interr. Sottoconti tra limiti data Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** * * * A T T E N Z I O N E ! ! - * * * ** ** ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Errore terminale : ** ** Manca il record sul master ** ** ** ** ** ** ** ENTER ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R44V

Guida INTERROGAZIONE SOTTOCONTIGuida INTERROGAZIONE SOTTOCONTI________TRA LIMITI DATATRA LIMITI DATA

Relativamente al conto impostato, l'interrogazione permette di ottenerela visualizzazione dei movimenti la cui data di registrazione siacompresa tra le due date impostate.

Sulla videata seguente marcando la riga interessata con X si puo'risalire in visualizzazione della registrazione contabile che hagenerato il movimento.

ContoConto_____Immettere il codice del conto desiderato.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

EsercizioEsercizio_________Inserire l'anno desiderato. Il programma propone l'anno corrente.

Dalla dataDalla data__________Per considerare i soli movimenti con data maggiore od uguale alla dataqui impostata.

Alla dataAlla data_________Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla dataqui impostata.


$C0R46 Interrogazione estratto conto.$C0R46 Interrogazione estratto conto._____________________________________

Con questo programma si può effettuare l'interrogazionedell'estratto conto clienti o fornitori. A seconda dellascelta di menu richiesta verrà effettuata l'interrogazioneclienti o fornitori.

Il programma presenta un pannello in cui richiede:

Il codice del cliente/fornitore

La data limite scaduto: le partite aperte con scadenzasuperiore a questa data verranno sommate nello scaduto.

La data limite rischio: viene richiesta solo per i clienti.I movimenti di pagamento la cui causale ha il flag 1 sullacausale di contabilità (tabella C02) diverso da blank, e lacui data scadenza è superiore a questa data, verrannosommati nella esposizione cambiaria.

Tipo estratto conto: indicare se si vuole la visualizzazionedella partite aperte, di quelle chiuse o di entrambe.

Lire/valuta: indicare se si vuole la visualizzazione in lireod in valuta.

Data max. registraz: immettere la data limite di registra-zione. Con questa scelta si potrà visualizzare l'estrattoconto a date precedenti (utili ad esempio per controllareestratti conto di fornitori che arrivano quando sono giàstate fatte altre registrazioni).

Reg.previste: indicare se si vuole la visualizzazione dellescritture definitive, di quelle previste o di entrambe.

Il programma visualizza l'estratto conto ed i totali calco-lati in base alle due date impostate. Da questo pannello èpossibile richiede la visualizzazione delle scadenze e deitotali di pagamento.


************************************************************************************* ** ** $C0R46-Guida Interrogazione Estratto Conto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** oooooooooo ........ bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Data limite scaduto....... bbbbbb ** Data limite rischio....... bbbbbb ** ** Tipo Estratto conto ...... b ( /S/Z/C/T) ** Lire/valuta .............. b ( /V) ** E.C. Riepilogativo ....... b ( /S) ** Data max.registr.......... bbbbbb ** Reg. previste ............ b ** ** Codice Divisione ......... bbb '' ''=tutte ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

Guida INTERROGAZIONE ESTRATTO CONTOGuida INTERROGAZIONE ESTRATTO CONTO________

L'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione dell'estrattoconto del cliente/fornitore desiderato.L'E/C pu¦ essere visualizzato sia in lire che in divisa estera

Il programma provvede anche a calcolare l'ammontare dello scaduto alladata indicata; quest'ultimo sar{ comunque espresso in lire,indipendentemente dalla richiesta o meno dell'E/C in valuta.

Cliente/FornitoreCliente/Fornitore_________________Immettere il codice del cliente/fornitore di cui si vuole ottenere lavisualizzazione dell'estratto conto.Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricercaalfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali dellaragione sociale; oppure una ricerca per codice inserendo la prima partedel codice seguita del carattere '?'.Il valore immesso sar{ sottoposto a controllo di validit{.

Data limite scadutoData limite scaduto___________________Inserire la data limite da considerare per il calcolo dello scaduto.Ai fini della determinazione di detto importo verranno considerate tuttele partite aperte con data di scadenza mainore od uguale alla dataindicata.La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Data limite rischioData limite rischio___________________Solo in interrogazione E.C. clienti } disponibile, e significativa,questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a farparte dell'esposizione cambiaria.L'importo cos˜ calcolato sar{ disponibile premendo il tasto funzionaleF14 e sar{ formato dalle partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata,- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure

pagher¦ (5).- inserimento in una distinta di presentazione effetti.- chiusura partita prodotta da una causale che incrementi l'esposizione

cambiaria, (flag 1=+).Il dettaglio di queste partite sar{ disponibile premendo il tastofunzionale F13.La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Tipo E.C. /S/Z/C/TTipo E.C. /S/Z/C/T___________________Tipo estratto conto.

) Partite aperte.S) Partite aperte con saldo diverso da zeroZ) Partite aperte con saldo uguale a zeroC) Partite chiuse.T) Partite chiuse e partite aperte.

H/$C0R46V

E.C. RiepilogativoE.C. Riepilogativo) Estratto Conto del Cliente selezionato

S) Estratto Cinto dei Clienti legati al codice selezionato

Lire/Valuta /VLire/Valuta /V_______________) Estratto conto in lire.

V) Estratto conto in divisa estera.

Data max.registr.Data max.registr._________________Verranno incluse nell'estratto conto solo le partite originate daregistrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alladata qui impostata.



F3 - Termina il programma.F3 - Termina il programma.F4 - Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.F4 - Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.

D/$C0R48V

$C0R48 Interrogazione scaduto.$C0R48 Interrogazione scaduto.______________________________

Con questo programma si può effettuare l'interrogazionesulla situazione dello scaduto clienti o fornitori. Aseconda della scelta di menu richiesta verrà effettuatal'interrogazione clienti o fornitori.


Il codice del cliente/fornitore



Lire/valuta: indicare se si vuole la visualizzazione in lireod in valuta.

Data max. registraz: immettere la data limite di registra-zione. Con questa scelta si potrà visualizzare l'estrattoconto a date precedenti (utili ad esempio per controllareestratti conto di fornitori che arrivano quando sono giàstate fatte altre registrazioni).

Reg.previste: indicare se si vuole la visualizzazione dellescritture definitive, di quelle previste o di entrambe.

Il programma visualizza il dettaglio delle scadenze per ilcliente/fornitore richiesto evidenziando (con una sottoli-neatura) le partite scadute. Da questo pannello è possibilerichiedere la visualizzazione dell'estratto conto e deitotali di pagamento.


************************************************************************************* ** ** $C0R48-Guida Interrogazione Scaduto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** oooooooooo ........ bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Data limite scaduto bbbbbb ** Data limite rischio bbbbbb ** ** ** Lire/valuta ....... b ( /V) ** ** Data max.registr... bbbbbb ** Reg. previste ..... b ** ** Codice Divisione .. bbb '' ''=tutte ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

Guida INTERROGAZIONE SCADUTOGuida INTERROGAZIONE SCADUTO________

L'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione delle partitescadute ed in scadenza per il Cliente/Fornitore desiderato.I dati possono essere chiesti sia in Lire che in Divisa Estera.

Il programma provvede anche a calcolare l'ammontare dello scaduto alladata indicata; l'importo calcolato sar{ comunque espresso in lire,indipendentemente dal fatto che lo scaduto sia chiesto in Divisa Estera.

Cliente/FornitoreCliente/Fornitore_________________Immettere il codice del cliente/fornitore di cui si vuole ottenere lavisualizzazione dello scaduto.Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricercaalfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali dellaragione sociale; oppure si pu¦ effettuare una ricerca per codiceinserendo la prima parte del codice seguita dal carattere '?'.Il valore immesso sar{ sottoposto a controllo di validit{.

Data limite scadutoData limite scaduto___________________Inserire la data limite da considerare per il calcolo dello scaduto.Ai fini della determinazione di detto importo verranno considerate tuttele partite aperte con data di scadenza minore od uguale alla dataindicata.La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Data limite rischioData limite rischio___________________Solo in interrogazione E.C. clienti } disponibile, e significativa,questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a farparte dell'esposizione cambiaria.L'importo cos˜ calcolato sar{ disponibile premendo il tasto funzionaleF13 e sar{ formato dalle partite con le seguenti caratteristiche:


pagher¦ (5).- inserimento in una distinta di presentazione effetti.-chiusura prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cam-

biaria, (flag 1=+).Le partire considerate verranno evidenziate tramite il carattere '*'nella colonna 'pag/esp'.La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Lire/Valuta /VLire/Valuta /V_______________) Situazione in lire.

V) Situazione in divisa estera.

Data max.registr.Data max.registr._________________

H/$C0R48V

Verranno incluse nell'estratto solo le partite originate daregistrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alladata qui impostata.



F3 -Termina il programma.F3 -Termina il programma.F4 -Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.F4 -Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.

D/$C0R50V

$C0R50 Stampa situazione scaduto$C0R50 Stampa situazione scaduto________________________________

Con tale programma si può chiedere la stampa dei crediti odebiti.

Le stampe possibili sono tre;

- Totalizzata: viene stampato per ogni cliente o fornitoreil totale delle importi scaduti e degli importi a scaderediviso per tipo di pagamento (rim.diretta, tratte ecc.).Alla fine della stampa vengono riepilogate gli importi dascadere divisi oltre che per tipo di pagamento, anche perperiodi di scadenza. Si può chiedere l' ordinamento dellastampa in tre modi diversi: per codice, in ordinealfabetico, per agente.

- In dettaglio: vengono stampati gli stessi dati dellastampa precedente con in più il dettaglio delle singolescadenze per ogni cliente o fornitore. Anche di questastampa si può richiedere l'ordinamento nei tre modi dellastampa precedente.

- Scaduto al: si ha la stampa di dettaglio di tutte lescadenze (ordinate per data di scadenza) fino alla datalimite impostata.

I parametri richiesti, con la funzione specificata nellemappe di help, per questa stampa sono:limite di codice cliente o fornitore________________data limite scaduto (le scadenze con data inferiore a questa___________________saranno considerate scadute)data limite rischio (le scritture con scadenza superiore a___________________questa data verranno considerate nella esposizione cambiariase la causale prevede nel Flag 1 che siano da considera inesposizione)Lire/valuta si può avere la stampa con tutti gli importi in___________lire oppure mantenendo il valore originario in valuta.Data max. registrazione_______________________Reg.previste____________Ordinamento delle stampe________________________Date scadenza Queste date di scadenza vengono utilizzate per_____________calcolare i periodi in cui dividere le scadenze futureriportate nella parte finale delle stampe riepilogativa e didettaglio, Se si sono richieste la stampa totalizzata o lastampa in dettaglio, si deve immettere la prima data con unvalore uguale o superiore alla data limite scaduto. Sipossono poi mettere le altre date oppure mettere i giorni diintervallo, in tal caso il programma provvede al calcolodelle date successive. Dando F4 si possono vedere le datecalcolate dal programma.


************************************************************************************* ** ** $C0R50-Guida Stampa Situazione ooooooo Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Dal oooooooooo .... bbbbbb ** Al oooooooooo .... bbbbbb ** ** Data limite scaduto bbbbbb ** Data limite rischio bbbbbb ** Lire/valuta ....... b ( /V) ** Data max.registr... bbbbbb ** Reg. previste ..... b ** ** ooooooo totalizzati b (S/N) Ord. b (1-3) ** ooooooo in dettagl. b (S/N) Ord. b (1-3) ** Scaduto al b (S/N) ** ** Codice Divisione .. bbb '' ''=tutte ** ** Date scadenza bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb ** GG intervallo bbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA SITUAZIONE DEBITI/CREDITIGuida STAMPA SITUAZIONE DEBITI/CREDITI________

Il programma consente di ottenere, relativamente ai Clienti o Fornitori,una stampa dettagliata e particolareggiata della situazione dei creditie dei debiti divisi per periodo di scadenza.E' possibile ottenere una stampa sia in lire che in divisa estera.

Dal Cliente/FornitoreDal Cliente/Fornitore_____________________Immettere il codice del cliente/fornitore da cui si desidera che inizila stampa dell'estratto conto.Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricercaalfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali dellaragione sociale; oppure } possibile una ricerca per codice inserendo laprima parte del codice seguita del carattere '?'.Il valore immesso non sar{ sottoposto a controllo di validit{ perconsentire una pi` semplice scelta dei limiti di stampa.

Al Cliente/FornitoreAl Cliente/Fornitore____________________Immettere il codice del cliente/fornitore con cui si desidera chetermini la stampa dell'estratto conto; se non si conosce il codice }possibile effettuare una ricerca con le stesse modalit{ del campoprecedente.

Data limite scadutoData limite scaduto___________________Inserire la data limite da utilizzare per l'individuazione delle partite'scadute'; verranno considerate 'scadute' tutte le partite aperte condata di scadenza minore od uguale alla data indicata.La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Data limite rischioData limite rischio___________________Solo in stampa situazione crediti } disponibile, e significativa, questadata; essa serve per determinare quali partite entreranno a far partedell'esposizione cambiaria.Entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria le partite con leseguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata;- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure

pagher¦ (5).- inserimento in una distinta di presentazione effetti.

Il dettaglio di queste partite sar{ raccolto nella colonna 'Esposizione'del tabulato.La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Lire/Valuta /VLire/Valuta /V_______________) Situazione in lire.

V) Situazione in valuta.

Data max.registr.Data max.registr._________________

H/$C0R50V

Verranno incluse nell'estratto solo le partite originate daregistrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alladata qui impostata.


Crediti/Debiti totalizzatiCrediti/Debiti totalizzati__________________________Stampa della situazione debiti/crediti totalizzata perCliente/Fornitore.S) SiN) No

Ord. (1-3)Ord. (1-3)__________Sequenza di stampa.1) In ordine di codice Cliente/Fornitore.2) In ordine alfabetico.3) In ordine Agente/codice Cliente/Fornitore.

Crediti/Debiti in dettaglioCrediti/Debiti in dettaglio___________________________La stampa della situazione debiti/crediti riporta in questo caso ildettaglio delle partite con l'indicazione del Cliente o Fornitore, ladata di scadenza, limporto ed il riferimento.S) Si.N) No.

Ord. (1-3)Ord. (1-3)__________Definisce la sequenza di stampa.1) In ordine di codice cliente/fornitore.2) In ordine alfabetico.3) In ordine Agente/codice Cliente/Fornitore.

Scaduto alScaduto al__________Per ottenere la stampa dei crediti/debiti scaduti.I movimenti scaduti sono visualizzati in ordine di data scadenza,codice, riferimento.S) Si.N) No.

Date scadenza/GG intervalloDate scadenza/GG intervallo___________________________Sono messe a disposizione sei campi data scadenza per il riepilogogenerale della situazione debiti/crediti.Non } consentito inserire una data anteriore alla 'data limite scaduto'indicata precedentemente.

H/$C0R50V

Inserire la prima data scadenza e i giorni di intervallo, quindi premereF04 per il calcolo delle date successive.L'utente puo' comunque inserire o modificare queste date.


F3 - Annulla l'esecuzione del programma.F3 - Annulla l'esecuzione del programma.F4 - Decodifica i codici cliente immessi e calcola le dateF4 - Decodifica i codici cliente immessi e calcola le date

di scadenza se non immesse manualmente.di scadenza se non immesse manualmente.F21 - Consente di modificare i parametri per la sottomissioneF21 - Consente di modificare i parametri per la sottomissione

del lavoro in coda di immissione.del lavoro in coda di immissione.

F/$C0R51V


************************************************************************************* ** ** $C0R51-Guida Trasferimento registri IVA a PC Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Anno . . . . . . . . . . . . bbbb ** ** Mese . . . . . . . . . . . . bb ** ** ** Codici criteri di selezione . bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** bbb oooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

$C0R52 Stampa estratto conto.$C0R52 Stampa estratto conto._____________________________

Con questo programma si effettua la stampa dell'estrattoconto clienti o fornitori. A seconda della scelta di menurichiesta verrà effettuata l'interrogazione clienti ofornitori.


Limiti di codice cliente/fornitore: immettere il codice delprimo e dell'ultimo cliente/fornitore di cui si vuole lastampa.



Tipo estratto conto: indicare se si vuole la stampa dellapartite aperte, di quelle chiuse o di entrambe.

Lire/valuta: indicare se si vuole la stampa in lire od invaluta.

Data max. registraz: immettere la data limite di registra-zione. Con questa scelta si potrà stampare l'estratto contoa date precedenti (utili ad esempio per controllare estratticonto di fornitori che arrivano quando sono già state fattealtre registrazioni).

Reg.previste: indicare se si vuole la stampa delle scritturedefinitive, di quelle previste o di entrambe.

Il programma stampa l'estratto conto ed i totali calcolatiin base alle due date impostate. Vengono evidenziate lepartite scadute e le registrazione in esposizione cambiaria.Nel caso della stampa in valuta, viene comunque stampato untotale finale in lire.


************************************************************************************* ** ** $C0R52-Guida Stampa Estratto Conto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Dal oooooooooo .... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al oooooooooo .... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dall''agente ....... bbbbbb ** All'' agente........ bbbbbb ** Data limite scaduto ...... bbbbbb ** Data limite rischio ...... bbbbbb ** Tipo Estratto Conto ...... b ( /S/Z/C/T) ** Lire/valuta .............. b ( /V) ** E.C. Riepilogativo ....... b ( /S) ** Data max.registr.......... bbbbbb ** Reg. previste ............ b ** Codice Divisione ......... bbb '' ''=tutte ** ** Nota 1) .................. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Nota 2) .................. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA ESTRATTI CONTOGuida STAMPA ESTRATTI CONTO________

Il programma consente di impostare i parametri per ottenere la stampadegli estratti conto clienti/fornitori.E' possibile ottenere una stampa sia in lire che in divisa estera, aseconda di quanto indicato in questa maschera.

Il programma di stampa provvede anche a calcolare l'ammontare delloscaduto alla data indicata; l'importo calcolato verr{ comunque espressoin lire, indipendentemente dal fatto che la stampa dell'E/C siarichiesta in Lire o in Valuta.

L'ordinamento del tabulato viene stabilito in fase di personalizzazionedei dati nell'Area Dati Gestionale Contabile e pu¦ essere modificato inogni momento.

Dal Cliente/FornitoreDal Cliente/Fornitore_____________________Immettere il codice del cliente/fornitore da cui si desidera che inizila stampa dell'estratto conto.Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricercaalfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali dellaragione sociale; oppure } possibile effettuare una ricerca per codiceinserendo la prima parte del codice seguita del carattere '?'.Il valore immesso non sar{ sottoposto a controllo di validit{ perconsentire una pi` semplice scelta dei limiti di stampa.

Al Cliente/FornitoreAl Cliente/Fornitore____________________Immettere il codice del cliente/fornitore con cui si desidera chetermini la stampa dell'estratto conto; se non si conosce il codice }possibile effettuare una ricerca con le stesse modalit{ del campoprecedente.

Dall'AgenteDall'Agente___________Solo per la stampa dell'estratto conto clienti } disponibile esignificativa questa richiesta.Inserire il codice dell'agente da cui si desidera che inizi la stampa;anche su questo codice } disponibile la ricerca tramite il carattere'?'.

All'AgenteAll'Agente__________Solo per la stampa dell'estratto conto clienti } disponibile esignificativa questa richiesta.Inserire il codice dell'agente con cui si desidera che termini lastampa; anche su questo codice } disponibile la ricerca tramite il ca-rattere '?'.

N.B.N.B.____

H/$C0R52V

Priorit{ di selezione:Priorit{ di selezione:______________________La priorit{ di selezione fra i due range 'cliente/fornitore' ed 'agente'La priorit{ di selezione fra i due range 'cliente/fornitore' ed 'agente'dipende, come gi{ specificato in precedenza, dall'ordinamento fissatodipende, come gi{ specificato in precedenza, dall'ordinamento fissatoper le stampe in fase di prima installazione e personalizzazione deiper le stampe in fase di prima installazione e personalizzazione deidati.dati.Se l'ordinamento } stato fissato per codice cliente/fornitore, laSe l'ordinamento } stato fissato per codice cliente/fornitore, laselezione avver{ prima su questo valore e successivamente sul codiceselezione avver{ prima su questo valore e successivamente sul codiceagente.agente.Se viceversa l'ordinamento } stato fissato per codice agente, laSe viceversa l'ordinamento } stato fissato per codice agente, laselezione avverr{ prima su questo valore e successivamente sul codiceselezione avverr{ prima su questo valore e successivamente sul codicecliente/fornitore.cliente/fornitore.Se, infine, l'ordinamento } stato fissato per ragione sociale, laSe, infine, l'ordinamento } stato fissato per ragione sociale, laselezione avverr{ su entrambi i range, cio} ogni partita dovr{selezione avverr{ su entrambi i range, cio} ogni partita dovr{soddisfare entambe le condizioni per essere scelta.soddisfare entambe le condizioni per essere scelta.

Data limite scadutoData limite scaduto___________________Inserire la data limite da considerare per il calcolo dello scaduto.Ai fini della determinazione di detto importo verranno considerate tuttele partite aperte con data di scadenza minore od uguale alla dataindicata; queste saranno dettagliate nella colonna 'Scaduto' deltabulato.La data immessa verr{ sottoposta a controllo formale di validit{.

Data limite rischioData limite rischio___________________Solo in stampa estratto conto clienti } disponibile, e significativa,questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a farparte dell'esposizione cambiaria.Entreranno a far parte del'esposizione cambiaria le partite con leseguenti caratteristiche:


pagher¦ (5).- inserimento in una distinta di presentazione effetti.

Il dettaglio di queste partite sar{ raccolto nella colonna 'Esposizione'del tabulato.La data immessa verr{ sottoposta a controllo formale di validit{.

Tipo E.C. /C/S/Z/TTipo E.C. /C/S/Z/T___________________Tipo estratto conto.

) Partite aperte.S) Partite aperte con saldo diverso da zeroZ) Partite aperte con saldo uguale a zeroC) Partite chiuse.T) Partite chiuse e partite aperte.

Lire/Valuta /VLire/Valuta /V_______________) Estratto conto in lire.

V) Estratto conto in divisa estera.

NOTA:NOTA

H/$C0R52V

Se viene richiesto l'Estratto Conto in valuta:- se una partita } composta da registrazioni effettuate in una valuta

sola, il saldo partita viene presentato in quella valuta;- se nella stessa partita ci sono registrazioni effettuate in pi`

valute, il saldo partita viene presentato in Lire.

E.C. RiepilogativoE.C. Riepilogativo______) Estratto Conto dei clienti selezionati

S) Estratto Conto dei clienti legati ai codici selezionati

Data max.registr.Data max.registr._________________Verranno incluse nell'estratto solo le partite prodotte da registrazionicontabili con data di registrazione minore od uguale alla data quiimpostata.



F3 - Annulla l'esecuzione del programma.F3 - Annulla l'esecuzione del programma.F4 - Decodifica i codici cliente immessi.F4 - Decodifica i codici cliente immessi.F21 - Consente di modificare i parametri per la sottomissioneF21 - Consente di modificare i parametri per la sottomissione

del lavoro in coda di immissione.del lavoro in coda di immissione.

F/$C0R53V


************************************************************************************* ** ** $C0R53-Guida Stampa Estratto Conto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Dal oooooooooo .... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al oooooooooo .... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dall''agente ....... bbbbbb ** All'' agente........ bbbbbb ** ** Data limite scaduto ...... bbbbbb ** Data limite rischio ...... bbbbbb ** Tipo Estratto Conto ...... b ( /S/Z/C/T) ** Lire/valuta .............. b ( /V) ** E.C. Riepilogativo ....... b ( /S) ** Data max.registr.......... bbbbbb ** Reg. previste ............ b ** Codice Divisione ......... bbb '' ''=tutte ** ** Nota 1) .................. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Nota 2) .................. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

$C0R54 Stampa solleciti di pagamento.$C0R54 Stampa solleciti di pagamento._____________________________________

Con questo programma si effettua la stampa dei solleciti dipagamento a clienti.


Limiti di codice cliente: immettere il codice del primo edell'ultimo cliente di cui si vuole la stampa.

La data limite scaduto: le partite aperte con scadenzasuperiore a questa data verranno stampate sul sollecito.

Tipo sollecito: immettere il carattere 1 oppure 2 in rife-rimento al testo della lettera di sollecito che si vuolestampare. I testi delle lettera sono immessi con le tabelledi contabilità C0A e C0B.

Data emissione: immettere la data di emissione del sollecitoche verrà stampata sulla lettera.

Il programma stampa i solleciti di pagamento per i clientiche hanno delle partite scadute in data minore od ugualealla data limite scaduto immessa sul pannello di richiestaparametri. Sulla stampa vengono stampate (oltre alla ragionesociale del cliente), le righe del testo del sollecito presodalla tabella C0A o C0B che hanno un progressivo minore di50, le registrazioni delle partite scadute e quindi le righedel testo del sollecito hanno un progressivo maggiore di 50


************************************************************************************* ** ** $C0R54-Guida Stampa solleciti di pagamento Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal cliente ........ bbbbbb ** Al cliente ........ bbbbbb ** ** Data limite scaduto: ** da .. bbbbbb ** a ... bbbbbb ** ** Codice Sollecito ... bbb ** ** Data emissione ..... bbbbbb ** ** Codice Divisione ... bbb '' ''=tutte ** ** Stampa in valuta ... b (S/N) ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA SOLLECITI DI PAGAMENTOGuida STAMPA SOLLECITI DI PAGAMENTO________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa deisolleciti di pagamento.

Dal ClienteDal Cliente___________Immettere il codice Cliente da cui iniziare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.

Al ClienteAl Cliente__________Immettere il codice Cliente con cui si desidera terminare la stampa.Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? equindi premere invio.


Codice sollecito.Codice sollecito._________________Inserire il codice sollecito come da tabella C0A. Il sollecito verr{stampato in base alla lingua codificata sull'anagrafica Cliente. Qualoramancasse il codice relativo alla lingua, il sollecito verr{ stampato initaliano.Nota Bene:Nota Bene:Effettuando la ricerca con "?" si possono vedere tutti i sollecitiesistenti (per controllare se esiste il sollecito nella linguaeventualmente desiderata) fermo restando per¦ il fatto che lastampa avviene in ogni caso in base al codice lingua sull'ana-grafico clienti.

Data emissioneData emissione______________Data di emissione del sollecito.

$C0R55 Stampa registri iva.$C0R55 Stampa registri iva.___________________________

Con questa scelta di menu si possono stampare i registri ivadi prova o definitivi.

Se la stampa deve essere a periodicità mensile o trimestraleviene definito sul master di contabilità per ogni esercizio.Si possono stampare contemporaneamente anche più periodi; ilprogramma provvede a dividere durante la stampa i diversiperiodi. Ugualmente si possono stampare anche frazioni di unperiodo, il programma alla stampa successiva riprenderà iprogressivi a cui era arrivato alla stampa precedente eproseguirà accumulando il totale di ogni periodo.

Il programma stampa anche i registri iva dei corrispettivicon lo scorporo o con la ventilazione.Scorporo Viene calcolato l'importo dell'iva scorporata________durante l'immissione dei corrispettivi. (Vedi programmaimmissione prima nota $C0R10).Ventilazione Viene anche calcolato l'importo dell'iva____________ventilata sul totale del registro dei corrispettiviprendendo in esame il corrispondende registro degli acquisti(definito sulla tabella C04 causale di contabilità).

Il programma richiede la data limite di stampa e se sitratta di stampa diprova o definitiva.

Stampa di prova.________________Vengono visualizzati tutti i registri iva definiti nelletabelle C04. Si immette una "X" ai registri iva che sivogliono stampare.

Stampa definitiva.__________________Vengono visualizzati tutti i registri definiti nelle tabellecon già impostata la "X" e non si può modificare la scelta.Durante la stampa definitiva vengono creati i progressividi ogni periodo.


************************************************************************************* ** ** $C0R55-Guida Stampa Registri I V A Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Ultima Stampa Registri Iva........ oooooo ** ** Stampa registri iva al............- bbbbbb oooooo ** ** ** Stampa definitiva ................- bb (SI/NO) ** ** Stampa intestazione ..............- bb (SI/NO) ** ** ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R55V


************************************************************************************* ** ** $C0R55-F03 Stampa **DEFINITIVA** R-gistri I V A ** ** ** Scelta Codice D e s c r i z i o n e ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R55V

PANNELLO $C0R55V - $C0R55

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F/$C0R55V


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H/$C0R55V

Guida STAMPA REGISTRI IVAGuida STAMPA REGISTRI IVA________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa deiregistri iva.Se la stampa e provvisoria verra' proposto un secondo formato per lascelta dei registri iva da stampare.Se la stampa } definitiva il programma provvede in automatico allastampa di tutti i registri IVA codificati.

Stampa registri iva alStampa registri iva al______________________Data massima per la stampa dei Registri IVA.Tale data deve essere maggiore od uguale all'ultima stampa definitivadei registri.

Stampa definitivaStampa definitiva_________________NO) I registri sono stampati in forma provvisioria e non c'e'

aggiornamento dei progressivi di registro.SI) I registri sono stampati in forma definitiva, i progressivi

sono aggiornati e non e' possibile rieseguire la stampa.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________Questo parametro assume diverso significato in presenza di stampaprovvisoria o definitiva.Il default viene impostata nella gestione aree gestionali contabili iva(area dati $C9IVA).Provvisoria:____________NO) Si stampa l'intestazione su ogni registro e sul sezionale IVAnumerando le pagine partendo da pagina 1.SI) Si stampa l'intestazione su ogni registro numerando le paginepartendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo appositodel numeratore associato al registro IVA. Sul sezionale IVA si stampacomunque partendo da pagina 1.

Definitiva:___________NO) Non si stampa alcuna intestazione.SI) Si stampa l'intestazione su ogni registro numerando le paginepartendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo appositodel numeratore associato al registro IVA. Nel sezionale IVA la primapagina da stampare viene reperita dal numeratore associato ai registrisezionali IVA (se impostato, altrimenti parte da pagina 1), inoltreviene stampata la descrizione del numeratore stesso come prima rigadell'intestazione.

Attenzione: Il numeratore associato al Sezionale IVA deve essere__________impostato nelle aree dati Gestionali, Area Contabilit{; di regolacoincide con il numeratore associato ad uno dei registri IVA divendita.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` diservizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampaintestazione = 'SI'), occorre assicurarsi che siano correttamente

H/$C0R55V

impostati i numeratori suddetti per tutti i registri IVA e ilnumeratore per il Sezionale IVA.

F02 STAMPA REGISTRI IVAF02 STAMPA REGISTRI IVA________

Se la stampa e provvisoria viene proposto il presente formato per lascelta dei Registri IVA da stampare.

SceltaScelta______I registri marcati con X in questo campo verranno stampati.Premere F06 per confermare le scelte effettuate.

D/$C0R56V

$C0R56 Stampa liquiadzione iva.$C0R56 Stampa liquiadzione iva._______________________________

Con questo programma viene stampata la liquidazione iva.

La stampa può essere richiesta di prova o definitiva.

Il programma richiede la data di stampa che deve essere ladata di fine mese o di fine trimestre in accordo con laperiodicità della liquidazione riportata sul master relativoall'esercizio. Tale stampa, se di prova, può essereeffettuata indipendentemente dall'aver stampato o meno iregistri iva, in quanto il programma comunque effettua icalcoli relativi rileggendo tutti i movimenti iva e non iprogressivi accumulati durante la stampa. Se la stampa vienechiesta definitiva il programma richiede i dati delversamento dell'iva, dati che vengono memorizzati sul masterdi contabilità.

Nel calcolo della liquidazione iva possono essere omessi deiregistri iva indicando sulla tabella C04 nel campo"liquidazione 0/1" il valore "1", questo serve ad escluderequel registro dalla liquidazione (es: registro delle fattureemesse in sospensione di iva).

N.B. nel caso l'esercizio contabile non coincida con l'annosolare, i dati relativi all'iva verranno comunque accumulatisu un solo master essendo la denuncia iva legata all'annosolare. Il mater utilizzato coincide con l'anno della datadi liquidazione. Perciò occorre avere aperto il masterrelativo all'anno di dichiarazione iva, anche se ai finidell'esercizio contabile potrebbe non servire.


************************************************************************************* ** ** $C0R56-Guida Stampa Liquidazioni I V A Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Ultima Stampa Liquidazione........-.... oooooo ** ** Stampa Liquidazione al............-.... bbbbbb oooooo ** ** ** Stampa definitiva ................-.... bb (SI/NO) ** ** Generazione Dichiarazione Iva Peri-dica b ** Stampa intestazione...............-............ b (S/N) ** ** ** Presentazione in euro.............-.... b ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA LIQUIDAZIONE IVAGuida STAMPA LIQUIDAZIONE IVA________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa dellaliquidazione periodica dell'IVA.

Viene proposta la data dell'ultima stampa della liquidazione (letta dalViene proposta la data dell'ultima stampa della liquidazione (letta dalmaster di contabilit{)master di contabilit{)

Vengono richiesti i seguenti dati:

Stampa liquidazione alStampa liquidazione al______________________Data di massima per il calcolo della liquidazione.Deve essere necessariamente una data di fine mese o fine trimestre.Se la stampa e' definitiva la data deve essere uguale alla datadell'ultima stampa definitiva dei Registri IVA.

Stampa definitivaStampa definitiva_________________NO) La liquidazione e' stampata in forma provvisioria e non c'e'

aggiornamento dei progressivi sul Master di Contabilit{.Viene sempre stampata l'intestazione e non vengono richiestii dati del versamento.

SI) La liquidazione } stampata in forma definitiva, i progressivisono aggiornati e non e' pi` possibile rieseguire la stampa.Viene stampata l'intestazione solo se in fase di personalizzazionedati, nell'Area Gestionale Contabile il campo "Intestazioneregistri IVA" } impostato a 'S'.Se il debito supera le 50.000 lire vengono richiesti i datiper il versamento.

Generazione dichiarazione iva periodicaGenerazione dichiarazione iva periodica_______________________________________Viene proposto il flag di default impostato nella tabella C0W.Con flag = S viene creato l'archivio per la dichiarazione iva. (File$CHDIPF0).Se il flag viene impostato = N viene lanciata la liquidazione iva senzatener conto della dichiarazione. In tal modo non viene prodotto il fileda inviare in via telematica e non vengono riportate in calce dellastampa della liquidazione i dati della dichiarazione periodica.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________

N) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo da pagina 1 esenza nessun titolo.S) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo dalla ultimapagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore inseritoin data area $C9NLG (aree dati gestionali - area contabile).Viene inoltre stampato come titolo la descrizione del numeratore.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` diservizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampaintestazione = 'SI'), occorre assicurarsi che sia correttamenteimpostato il numeratore suddetto per tutti i registri IVA.

H/$C0R56V

Presentazione in euroPresentazione in euro_____________________Viene proposto il flag di default impostato nella tabella C0W.Tale flag determina la moneta con cui presentare la stampa della_________________________________________________________________liquidazione e della dichiarazione in euro indipendentemente dalla__________________________________________________________________moneta di conto attuale.________________________flag ="S" presentazione in euro.flag ="N" presentazione in moneta di conto lire.

F/$C0R57V


************************************************************************************* ** ** $C0R57-Guida Ristampa Registri I V A Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Ultima Stampa Registri Iva........ oooooo ** ** Stampa registri iva nel mese......- bb bbbb oooooo ** ** ** ** ** Stampa intestazione ..............- bb (SI/NO) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R57V


************************************************************************************* ** ** $C0R57-F03 Ristampa Registri I V A ** ** ** Scelta Codice D e s c r i z i o n e ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R57V

PANNELLO $C0R57V - $C0R57

************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** b oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R57V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** Roll-Pagin. F06 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R57V

Guida RISTAMPA REGISTRI IVAGuida RISTAMPA REGISTRI IVA________

Il programma consente di impostare i parametri per la ristampa deiregistri iva.Verra' proposto un secondo formato per la scelta dei registri iva daristampare.

Stampa registri iva nel meseStampa registri iva nel mese____________________________Digitare il mese e l'anno della ristampa dei Registri IVA.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________Il default viene impostato nella gestione aree gestionali contabili iva(area dati $C9IVA).NO) Non si stampa alcuna intestazione, non vengono aggiornati inumeratori associati ad ogni registro IVA.SI) Si stampa l'intestazione su ogni registro numerando le paginepartendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo appositodel numeratore associato al registro IVA. Nel sezionale IVA la primapagina da stampare viene reperita dal numeratore associato ai registrisezionali IVA (se impostato, altrimenti parte da pagina 1), inoltreviene stampata la descrizione del numeratore stesso come prima rigadell'intestazione.

Attenzione: Il numeratore associato al Sezionale IVA deve essere__________impostato nelle aree dati Gestionali, Area Contabilit{; di regolacoincide con il numeratore associato ad uno dei registri IVA divendita.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` diservizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampaintestazione = 'SI'), occorre assicurarsi che siano correttamenteimpostati i numeratori suddetti per tutti i registri IVA e ilnumeratore per il Sezionale IVA.

F02 RISTAMPA REGISTRI IVAF02 RISTAMPA REGISTRI IVA________

Viene proposto il presente formato per la scelta dei Registri IVA dastampare.

SceltaScelta______I registri marcati con X in questo campo verranno stampati.Premere F06 per confermare le scelte effettuate.


************************************************************************************* ** ** $C0R58-Guida Ristampa Liquidazioni I V A Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Ultima Stampa Liquidazione........-.... oooooo ** ** Stampa Liquidazione nel mese......-.... bb bbbb oooooo ** ** ** ** ** ** Stampa intestazione...............-............ b (S/N) ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida RISTAMPA LIQUIDAZIONE IVAGuida RISTAMPA LIQUIDAZIONE IVA________

Il programma consente di impostare i parametri per la ristampadellaliquidazione periodica dell'IVA.

Viene visualizzata la data dell'ultima stampa della liquidazione (lettaViene visualizzata la data dell'ultima stampa della liquidazione (lettadal master di contabilit{)dal master di contabilit{)

Vengono richiesti i seguenti dati:

Stampa liquidazione nel mese diStampa liquidazione nel mese di_______________________________Mese e anno in cui si desidera la ristampa della liquidazione.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________

N) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo da pagina 1 esenza nessun titolo.S) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo dalla ultimapagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore inseritoin data area $C9NLG (aree dati gestionali - area contabile).Viene inoltre stampato come titolo la descrizione del numeratore.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` diservizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampaintestazione = 'S'), occorre assicurarsi che sia correttamenteimpostato il numeratore suddetto per tutti i registri IVA.


************************************************************************************* ** ** $C0R59-Guida Ripristino archivi per stampa Global Business ** SAM Rel. 5.00 Registri I V A GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Ultima Stampa Registri Iva........ oooooo ** ** ** ** Ripristino archivi al mese........- bb bbbb ** ** ATTENZIONE: La nuova data ultima s-ampa IVA sarà la fine del mese ** precedente a quello scelto per il -ipristino. ** Per ulteriori chiarimenti, premere-il tasto Rich.Aiuto. ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida RIPRISTINO ARCHIVI PER STAMPA REGISTRI IVAGuida RIPRISTINO ARCHIVI PER STAMPA REGISTRI IVA________

Il programma consente di ripristinare gli archivi ad una dataprecedente all'ultima stampa registri iva affinch] sia possibilelanciare nuovamente la stampa dei registri iva da quella data in poi.

Ripristino archivi al mese.Ripristino archivi al mese.___________________________Digitare il mese e l'anno ai quali la situazione degli archivi deveessere riportata (l'anno non pu¦ essere minore dell'anno di ultimastampa registri iva).Effettuato il ripristino, l'ultima stampa registri iva sar{ relativaalla fine del mese precedente a quello scelto.Esempio:________Se l'ultima stampa registri iva } 28/02/03, e l'utente vuoleripristinare gli archivi al 31/10/02, } necessario digitare dapprima

Ripristino archivi al mese ....... 01 2003 La situazione degli archivi viene ricostruita in modo tale chenell'anno 2003 non sia stata effettuata nessuna stampa registri iva(l'ultima stampa registri iva diventa 31/12/2002). A questo punto, }necessario rientrare nel programma e digitare

Ripristino archivi al mese ....... 11 2002L'ultima stampa registri iva diventa cos˜ 31/10/02.

Importante:___________Effettuato il ripristino, assicurarsi che la data ultima stamparegistri iva e la data ultima stampa liquidazione iva sianocompatibili.

Attenzione:___________Dopo il ripristino, se } necessario effettuare la stampa dei registriIVA con intestazione, occorre assicurarsi che siano correttamenteimpostati i numeratori per tutti i registri IVA e il numeratore per ilSezionale IVA. Si ricorda che il numero dell'ultima pagina stampata }modificabile dal men` di servizio contabile, voce "Numerazione pagineregistri IVA".


************************************************************************************* ** ** $C0R60-Guida Ripristino archivi per stampa Global Business ** SAM Rel. 5.00 liquidazione I V A GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Ultima Stampa Liquidazione Iva.... oooooo ** ** ** ** Ripristino archivi al mese........- bb bbbb ** ** ATTENZIONE: La nuova data ultima l-quidazione IVA sarà la fine del ** mese precedente a quello scelto pe- il ripristino. ** Per ulteriori chiarimenti, premere-il tasto Rich.Aiuto. ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida RIPRISTINO ARCHIVI PER STAMPA LIQUIDAZIONE IVAGuida RIPRISTINO ARCHIVI PER STAMPA LIQUIDAZIONE IVA________

Il programma consente di ripristinare gli archivi ad una dataprecedente all'ultima stampa liquidazione iva affinch} sia possibilelanciare nuovamente la stampa liquidazione iva da quella data in poi.

Ripristino archivi al meseRipristino archivi al mese__________________________Digitare il mese e l'anno ai quali la situazione degli archivi deveessere riportata (l'anno non pu¦ essere minore dell'anno di ultimastampa liquidazione iva). Effettuato il ripristino, l'ultima stampaliquidazione iva sar{ relativa alla fine del mese precedente a quelloscelto.Esempio:________Se l'ultima stampa liquidazione iva } 28/02/03, e l'utente vuoleripristinare gli archivi al 31/10/02, } necessario digitare dapprima

Ripristino archivi al mese ....... 01 2003 La situazione degli archivi viene ricostruita in modo tale chenell'anno 2003 non sia stata effettuata nessuna stampa liquidaziioneiva (l'ultima stampa liquidazione iva diventa 31/12/2002). A questopunto, } necessario rientrare nel programma e digitare

Ripristino archivi al mese ....... 11 2002L'ultima stampa liquidazione iva diventa cos˜ 31/10/02.

Importante:___________Effettuato il ripristino, assicurarsi che la data ultima stamparegistrazione e la data ultima stampa liquidazione siano compatibili.

Attenzione:___________Dopo il ripristino, se } necessario effettuare la stampa liquidazioneIVA con intestazione, occorre assicurarsi che siano correttamenteimpostati i numeratori. Si ricorda che il numero dell'ultima paginastampata } modificabile dal men` di servizio contabile, voce"Numerazione pagine registri IVA".

$C0R62 Creazione movimenti di chiusura e riapertura.$C0R62 Creazione movimenti di chiusura e riapertura.____________________________________________________

Questo programma crea le scritture di chiusura e riapertura.

Prima di eseguire questa fase occorre aver eseguito la fasedi inizio della sovrapposizione. Occorre inoltre averimmesso le scritture per la determinazione e l'imputazionedel risultato di esercizio, altrimenti il conto perdite eprofitti rimarrebbe aperto.

Per effettuare la chiusura e riapertura il programma leggel'archivio del piano dei conti, somma eventuali movimentisuccessivi all'ultima stampa del giornale bollato e deter-minato il saldo del sottoconto crea eventuali scritture dichiusura e riapertura. Per determinare se effettuare lescritture e su quali codici di contropartita il programmautilizza le tabelle C08 codici chiusura e riapertura lettein base al codice chiusura presente sul piano dei conti perquel sottoconto. Occorrono almeno tre tabelle di chiusura eriapertura:- per i conti patrimoniali con l'indicazione del codice e

della causale di chiusura e l'indicazione del codice edella causale di riapertura.

- per il conto economico con l'indicazione del solo codicee causale per la chiusura.

- per eventuali conti d'ordine con nessun codice e causaleper non effettuare alcuna chiusura e riapertura.

Comunque possono essere create anche più causali di chiusu-ra, secondo le necessità dell'azienda, ad esempio una per lachiusura dei clienti, una per i fornitori, una per gli altriconti patrimoniali ecc. in modo da differenziare il conto dicontropartita della scrittura di chiusura e/o di riapertura.

Questa fase può essere eseguita più volte in quanto ad ognielaborazione viene cancellata la precedente elaborazione.

Può essere eseguita anche dopo aver effettuato la fase diconvalida dei movimenti di chiusura e riapertura, in talcaso verranno generate le scritture di chiusura e riaperturasolo di eventuali conti movimentati dopo la precedente fasedi generazione delle scritture di chiusura e accodamentodelle stesse, in quanto il programma rileggendo oltre aisaldi i movimenti successivi, trova anche il movimento dichiusura per cui il saldo del conto, se non movimentato è azero.

Il programma chiede la data di registrazione delle opera-zioni di chiusura e la data di registrazione delle opera-zioni di apertura. Chiede inoltre di indicare il codice dichiusura (chiave di accesso alla tabella C08) per i sotto-conti clienti e fornitori e per i sei tipi di conti (atti-vità, passività, c.ti d'ordine, c.ti di netto, costi, ricavida utlizzare qualora manchino sul piano dei conti.


************************************************************************************* ** ** $C0R62-Guida Chiusura/Riapertura esercizio Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data registrazione chiusura.......- bbbbbb ** Data registrazione apertura.......- bbbbbb ** ** Codice chiu/riap. clienti.......... b (Valori di default) ** fornitori........ b ** ** attività......... b ** passività........ b ** costi............ b ** ricavi........... b ** conti d''ordine... b ** netto............ b ** ** Vuoi sovrapporre al piano dei cont- b ** ** F3 Uscita ** Fase non eseguibile. Causale descr-ttiva per ripresa saldi euro non i-postata ** ** *************************************************************************************

Guida Simulazione Chiusura/Riapertura esercizioGuida Simulazione Chiusura/Riapertura esercizio________

Il Programma esegue in automatico le scritture di chiusura e diriapertura di fine esercizio.E' sufficiente indicare per ogni campo i codici di chiusura e diriapertura presenti nella Tabella C08 la quale contiene altres˜ lecausali contabili relative a questa procedura nonch} i conti da usarecome contropartita nella chiusura e nella riapertura.

Come si evince dal titolo del men`, il programma non eseguedefinitivamente le scritture in Prima Nota bens˜ le simula.

Le scritture contabili definitive si avranno in presenza del Programmadi Convalida delle Scritture di Chiusura e di Riapertura.

Data registrazione chiusuraData registrazione chiusura____________________________Immettere la data in cui si desidera effettuare le scritture dichiusura. La data competenza viene assunta uguale alla data di fineesercizio.

Data registrazione aperturaData registrazione apertura___________________________Immettere la data in cui si desidera effettuare le scritture diapertura. La data di competenza viene assunta uguale alla data di inizioesercizio.

CodiceCodice______E' composto da un carattere alfanumerico presente nela tabella C08.Se non si conosce il codice da immettere effettuare la ricercainserendo in questo campo un ? e quindi premere invio.

Vuoi sovrapporre al piano dei contiVuoi sovrapporre al piano dei conti___________________________________Immettendo "S" eventuali valori presenti nel codice chiusura sul pianodei conti non vengono utilizzati ma valgono solo quelli presenti suquesto pannello.


************************************************************************************* ** ** $C0R65-F01 Stampa Riepilogo Cessioni INTRASTA- Global Business ** SAM Rel. 5.00 INTRA-1 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** Periodo dichiarazione o oooooooooooooooooooo ** Ultimo numero elenco oooooo ** ** ** ** Anno ................: bb ** ** Mese.................: bb ** Trimestre............: b ** ** Tipo Stampa..........: b (D definitiva P provvisoria) ** ** Flag primo elenco....: b (X,spazio) ** Flag p.iva variata...: b (X,spazio) ** Emissione dischetto..: b (S/N) ** ** ** - - ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** *************************************************************************************

Guida Stampa riepilogo cessioni INTRASTATGuida Stampa riepilogo cessioni INTRASTAT________

Flag primo elencoFlag primo elenco_________________Flag p.iva variataFlag p.iva variata__________________Flag per barrare casella 1 e 2 del frontespizio.


************************************************************************************* ** ** $C0R66-F01 Stampa Controllo INTRASTAT Global Business ** SAM Rel. 5.00 INTRA-2 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** Periodo dichiarazione o oooooooooooooooooooo ** Ultimo numero elenco oooooo ** ** ** ** Anno ................: bb ** ** Mese.................: bb ** Trimestre............: b ** ** Tipo Stampa..........: b (T tutto E solo errori) ** ** Stampa documenti.....: b (B bolle F fatture '' ' ** ** ** ** ** - - ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0R67-F01 Stampa Riepilogo Acquisti INTRASTA- Global Business ** SAM Rel. 5.00 INTRA-2 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** Periodo dichiarazione o oooooooooooooooooooo ** Ultimo numero elenco oooooo ** ** ** ** Anno ................: bb ** ** Mese.................: bb ** Trimestre............: b ** ** Tipo Stampa..........: b (D definitiva P provvisoria) ** ** Flag primo elenco....: b (X,spazio) ** Flag p.iva variata...: b (X,spazio) ** Emissione dischetto..: b (S/N) ** ** ** - - ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** *************************************************************************************

$C0R70 Gestione documenti plafond.$C0R70 Gestione documenti plafond.__________________________________

Con questa programma si effettua la manutenzione dei docu-menti (bolle) immessi ai fini della determinazione dell'u-tilizzo del plafond.

Il programma permette di eseguire le seguenti funzioni:

- immissione: digitare solo la data di competenza (data della bolla), il numero di registrazione verrà attribuito in automatico.

- variazione: digitare la data di competenza ed il numero di registrazione.

- revisione: con F11, viene presentato un pannello in cui si può richiedere la revisione per data documento (impostando le date limite), oppure per fornitore, impostando il codice del fornitore. Vengono successivamente presentati tutti i movimenti compresi nei limiti della richiesta e scegliendone una si va in variazione.

- variazione data competenza: con F13, viene presentato un pannello attraverso il quale si può variare la data di competenza.

- annullamento: dal pannello di variazione.

I documenti gestiti con questo programma, e richiamati dalprogramma di immissione prima nota per indicare le bolle dicui è arrivata la fattura, vengono utilizzati per la stampadel registro del plafond. Il programma di immissione primanota automaticamente proporrà le bolle nel caso in cui siutilizzi un assoggettamento in cui è stato indicato chegestisce il plafond.


************************************************************************************* ** ** $C0R70-Guida Gestione Documenti -Plafond- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data competenza........ bbbbbb ** ** Numero registrazione .. bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. F13 Agg.Comp ** ** ** *************************************************************************************

Guida GESTIONE DOCUMENTI PLAFONDGuida GESTIONE DOCUMENTI PLAFOND________

Data competenzaData competenza_______________E' la data di competenza del documento, deve essere uguale alla databolla.In immissione deve essere maggiore od uguale all'ultima stampadefinitiva del Registro utilizzo plafond.In variazione l'accesso alla registrazione e' consentito se il documentonon e' stato stampato in modo definitivo sul Registro.

Numero registrazioneNumero registrazione____________________E' il numero attribuito alla registrazione.Quando si e' in immissione non inserire tale numero in quanto vieneattribuito dal programma in modo automatico.


************************************************************************************* ** ** $C0R71-F01 Revisione documenti plafond ** ** ** ** ** Tipo Revisione..: A=Data Competenza b ** B=Fornitore...... ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R71V


************************************************************************************* ** ** $C0R71-F02 Revisione documenti plafond ** ** ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R71V


************************************************************************************* ** ** $C0R71-F03 Revisione documenti plafond ** ** ** ** ** Cod.Fornitore....... bbbbbb ** ** St.Documento - /C/T- b ** ** Dalla data bolla.... bbbbbb ** ** Alla data bolla..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R71V

F01 REVISIONE DOCUMENTI PLAFONDF01 REVISIONE DOCUMENTI PLAFOND________

Tipo revisioneTipo revisione___________________A) Revisione dei documenti in ordine di data competenza.B) Revisione per fornitore.

H/$C0R71V


Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio revisione. I movimenti con data registrazionemaggiore od uguale a questa data verranno visualizzati.

Alla dataAlla data____________________I movimenti con data registrazione minore od uguale a questa dataverranno visualizzati.

H/$C0R71V


FornitoreFornitore__________Codice del fornitore di cui si desidera rivedere i documenti.

St.documentoSt.documento____________Stato documento da visualizzare.

) Visualizza i documenti non completati dai dati fattura.C) Visualizza i soli documenti completati dai dati fattura.T) Visualizza sia i documenti completati che non.

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio revisione. I movimenti con data bolla maggiore oduguale a questa data verranno visualizzati.

Alla dataAlla data____________________I movimenti con data bolla minore od uguale a questa data verrannovisualizzati.

F/$C0R72V


************************************************************************************* ** ** $C0R72-F02 Revisione Documenti Plafond ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo Tipo rev. A ** ** S Dt.Com N.Reg. Fornitore Dt.Bol Numero Importo ** b oooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooo oooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************


In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedentevengono visualizzati i movimenti che compongono il plafond.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare epremere'Invio'.Al ritorno dal programma di variazione la registrazione richiamataverra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio'per la modifica della successiva registrazione marcata con 'X'.Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premereF5 Ripristino.


************************************************************************************* ** ** $C0R73-F02 Revisione Documenti Plafond -B- ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo Forn. oooooo Tipo rev. B ** ** S Fl Data-Bolla-Num Importo Dt.com. N.Reg. Data-Fatt.-Numero ** b o oooooo oooooo ooooooooooooooo oooooo oooooo oooooo ooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************


In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedentevengono visualizzati i movimenti plafond.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare epremere'Invio'.Al ritorno dal programma di variazione la registrazione richiamataverra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio'per la modifica della successiva registrazione marcata con 'X'.Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premereF5 Ripristino.


************************************************************************************* ** ** $C0R74-Guida Interrogazione documenti plafond Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Cod.Fornitore....... bbbbbb ** ** St.Documento - /C/T- b ** ** Dalla data bolla.... bbbbbb ** ** Alla data bolla..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R74V


************************************************************************************* ** ** $C0R74-F02 Interrogazione Documenti Plafond -Tipo B- ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo Forn. oo.. Tipo rev. B ** ** S Fl Data-Bolla-Num Importo Dt.com. N.Reg. Data-Fatt.-Numero ** b o oooooo oooooo ooooooooooooooo oooooo oooooo oooooo ooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R74V

F01 INTERROGAZIONE DOCUMENTI PLAFONDF01 INTERROGAZIONE DOCUMENTI PLAFOND________

FornitoreFornitore__________Codice del fornitore di cui si desidera rivedere i documenti.

St.documentoSt.documento____________Stato documento da visualizzare.

) Visualizza i documenti non completati dai dati fattura.C) Visualizza i soli documenti completati dai dati fattura.T) Visualizza sia documenti completati che non.

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio revisione. I movimenti con data bolla maggiore oduguale a questa data verranno visualizzati.

Alla dataAlla data____________________I movimenti con data bolla minore od uguale a questa data verrannovisualizzati.

F02 INTERROGAZIONE DOCUMENTI PLAFONDF02 INTERROGAZIONE DOCUMENTI PLAFOND________

In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedentevengono visualizzati i movimenti plafond.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da rivedere epremere'Invio'.Al ritorno dal programma di revisione la registrazione richiamataverra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio'per rivedere la successiva registrazione marcata con 'X'.Per F5 Ripristino si ottiene il ricaricamento dei dati a video.

$C0R75 Stampa registro utilizzo plafond.$C0R75 Stampa registro utilizzo plafond.________________________________________

Il programma effettua la stampa di prova o definitiva delregistro dell'utilizzo del plafond.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesta ladata limite di stampa del registro e l'indicazione se lastampa è definitiva o di prova. La stampa di prova puòessere richiesta tutte le volte che si vuole, la stampadefinitiva una sola volta.

Durante la stampa definitiva viene aggiornato, sul master dicontabilità per l'esercizio, il valore del plafond utiliz-zato. Da notare che il master utilizzato non è per eserciziocontabile, ma per esercizio annuale (come avviene perl'iva), cioè l'esercizio viene preso dall'anno della data distampa.

Il programma stampa il valore del plafond disponibileall'inizio del periodo, tutti i documenti con l'importoutilizzato, il valore del plafond residuo.


************************************************************************************* ** ** $C0R75-Guida Stampa Registro utilizzo plafond Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data limite stampa registro bbbbbb ** ** Stampa riepilogativa o dettagliata b (R/ ) ** ** Stampa definitiva bb (SI/NO) ** ** Stampa intestazione bb (SI/NO) ** ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** IN SOSPESO OPERAZIONE PRECEDENTE-ENTER PER COMPLETARE AGGIORNAMEN-O ARCHIVI ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA REGISTRO UTILIZZO PLAFONDGuida STAMPA REGISTRO UTILIZZO PLAFOND________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa delregistro plafond.

Data limite stampa registroData limite stampa registro___________________________Data massima di stampa del registro.Tale data deve essere maggiore od uguale all'ultima stampa definitivadel registro.

Stampa riepilogativa o dettagliataStampa riepilogativa o dettagliata__________________________________Immettere R se si vuole la stampa del registro in forma riepilogativa,in tal caso non compariranno le righe di dettaglio, ma solo il valoredel plafond dopo l'ultima stampa del registro, l'utilizzo nel periodoche temina alla data indicata ed il plafond residuo.

Lasciare in bianco se si vuole la stampa dettagliata, in tal casooltre ai dati riportati sopra comparir{ sulla stampa anche il dettagliodelle fatture che utilizzano il plafond nel periodo compreso fra lastampa dell'ultimo registro e la data indicata.

Non sono ammesse risposte diverse da "R" e spazio in bianco.

Stampa definitivaStampa definitiva_________________NO) Il registro e' stampato in forma provvisoria e non c'e'

aggiornamento dei progressivi.SI) Il registro e' stampato in forma definitiva, i progressivi

sono aggiornati e non e' pi` possibile rieseguire la stampa.

Stampa IntestazioneStampa Intestazione___________________SI) Viene stampata l'intestazione e le pagine vengono automaticamente

numerate con il numeratore associato alla Data area che vienemanutenuta nelle aree dati gestionali contabili (area dati $C9PLF).

NO) Non viene stampata intestazione e numerazione pagine.

$C0R76 Stampa bolle in attesa di fattura.$C0R76 Stampa bolle in attesa di fattura._________________________________________

Il programma stampa i documenti immessi ai fine del calcolodell'utilizzo del plafond.

Il programma presenta un pannello in cui vengono richiesti ilimiti della stampa:

Limiti di codice fornitore.

Limiti di data di competenza.

Successivamente il programma stampa, ordinate per fornitore,tutte le bolle in attesa di fattura che risultano nei limitirichiesti sul pannello precedente.

Questa stampa serve per controllo.

L'arrivo della fattura a fronte di una bolla può esseregestito dal programma di immissione prima nota durante laregistrazione della fattura se viene indicato un assogget-tamento per cui è stato previsto il collegamento con ilplafond, oppure manualmente dal programma di gestione deidocumenti per il plafond.


************************************************************************************* ** ** $C0R76-Guida Stampa Bolle in attesa di Fattura Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Dal fornitore bbbbbb ** Al fornitore bbbbbb ** ** Dalla data bbbbbb ** Alla data bbbbbb ** ** ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA BOLLE IN ATTESA DI FATTURAF01 STAMPA BOLLE IN ATTESA DI FATTURA________

Il programma consente di impostare i parametri per ottenere la listadelle bolle, suddivise per fornitore, che non sono state aggiornate coni dati della fattura.

Dal FornitoreDal Fornitore______________Codice del fornitore da cui si desidera iniziare la stampa.

Al FornitoreAl Fornitore_____________Codice del fornitore con cui si desidera terminare la stampa.

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio revisione. I movimenti con data bolla maggiore oduguale a questa data verranno stampati.

Alla dataAlla data____________________I movimenti con data bolla minore od uguale a questa data verrannostampati.


************************************************************************************* ** ** $C0R77V-F01 Estrazione movimenti per saldi IVˆ-direttiva Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Esercizio bbbb ** ** Fino alla data bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F21 Par.bat. ** ** ** *************************************************************************************

Estrazione movimenti per IVˆ direttiva C.E.E.Estrazione movimenti per IVˆ direttiva C.E.E._____________________________________________

Il programma calcola in modo automatico il progressivo dare e avere perle voci IVˆ direttiva, andando a leggere tutti quei movimenti diContabilità Generale che non abbiano causali di chiusura o riapertura,nonchè tutti i movimenti di rettifica inseriti nella gestione della IVˆdirettiva.Verranno prese in considerazione solo le registrazioni relativeall'anno definito in input e minori o uguali della data limite.

La procedura vuole come presupposto la compilazione della tabella dicollegamento; in caso contrario non verrà calcolato alcun saldo.

Nel caso, durante la lettura dei movimenti, per uno o più conti diContabilità Generale non venisse trovato il corrispondente nel pianodei conti Voci IVˆ direttiva, viene emessa una stampa in cui vengonoevidenziati i conti non presenti in tabella di collegamento.

Esercizio:Esercizio:__________Inserire l'anno per il quale si vuole venga effettuato il calcolo deiprogressivi dare e avere.

Fino alla Data:Fino alla Data:_______________Inserire la data fino alla quale si vogliono estrarre movimenti.


************************************************************************************* ** ** $C0R78-Guida Gestione movimenti Rettifica Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data registrazione .... bbbbbb ** ** Numero registrazione .. bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

Manutenzione Movimenti di rettificaManutenzione Movimenti di rettifica___________________________________

Il programma permette l'immisione o la modifica dei movimenti direttifica utili per variare in fase di estrazione i saldi dare e avere.

Data RegistrazioneData Registrazione__________________

11:11__Premendo questo tasto funzionale viene richiamato il programma direvisione movimenti.


************************************************************************************* ** ** $C0R79-Guida Stampa bilancio IVˆ direttiva CEE Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Esercizio bbbb ** ** Stampa saldi a zero b (S/N) ** ** Arrotondamenti se in euro b (S/N) ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Stampa Bilancio IVˆ direttiva C.E.E.Stampa Bilancio IVˆ direttiva C.E.E.____________________________________

Il programma esegue la stampa del bilancio per la IVˆ direttiva C.E.E.

Vengono prodotti due prospetti, uno per la stato patrimoniale e uno peril conto economico. Per lo stato patrimoniale il sottogruppo verràconvertito in numeri romani.

In tutti e due i prospetti verranno stampati il saldo per l'anno incorso e il saldo per l'anno percedente. E' necessario quindi che questidati siano inseriti nell'archivio dei saldi IVˆ direttiva.

Esercizio:__________Inserire l'anno dell'esercizio di cui si vuole la stampa del bilancio.

$C0R80 Creazione allegati iva.$C0R80 Creazione allegati iva.______________________________

Con questo programma viene creato l'archivio per la stampadegli allegati iva.

Questo programma può essere eseguito più volte in quanto adogni elaborazione viene cancellata la situazione precedente.N.B. Nel caso si siano fatte delle variazioni manuali sull'archivio dei progressivi per allegato, eseguendo di nuovoquesta fase si perdono tutte le variazioni effettuate.

Durante questa fase viene creato un archivio contenenteoltre che i dati di accumulo corrispondenti alle colonnedegli allegati iva e dei mod. 101 e 102, anche i datianagrafici. Durante la stampa dell' allegato non vieneriletta l'anagrafica clienti/fornitori ma vengono utilizzatii dati anagrafici salvati su questo archivio. Per ciòdovendo fare delle variazioni all' anagrafica (rettifica dipartite iva, di indirizzo ecc.) si devono fare suquest'archivio e poi eventualmente ripetere sull'archivioanagrafico, oppure fare sull' archivio anagrafico e poieseguire di nuovo questa fase.

Gli importi letti sull'archivio delle fatture vengonoaccumulati in base a quanto determinato dalla tabella degliassoggettamenti fiscali (tabella C05) nei campi "allegaticlienti" e "allegati fornitori".

Le fatture possono escluse dall'allegato in base a diversiparametri:

- sulla tabella assoggettamento fiscale (tabella C05) seviene indicato nei campi "allegato clienti o "allegatofornitori" il valore " ". Tutti gli imprti registrati conquell'assoggettamento non vanno in allegato.

- sulla tabella del registro iva (tabella C04) se vieneindicato "N" nel campo "allegati iva". Tutti gli importiregistrati su quel registro iva non vanno in allegato.

- sulla causale di contabilità (tabella C02) se vieneindicato "N" nel flag 7. Tutte le registrazione fatte conquella causale non vanno in allegato.

- sull' anagrafica clienti e fornitori indicando "2" nelcampo tipo ditta. Tutte le registrazione di quel cliente ofornitore non vanno in allegato.

La creazione dell'archivio avviene sempre in maniera totale,è in fase di stampa che si può eventualmente richiedere lastampa dei movimenti solo relativi all'anno precedente.


************************************************************************************* ** ** $C0R80-Guida Creazione allegati I.V.A. Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Esercizio.............. bb ** ** Assog. Modulo 101...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Assog. Modulo 102...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida CREAZIONE ALLEGATI IVAGuida CREAZIONE ALLEGATI IVA________

La creazione degli Allegati IVA provoca la cancellazione dell'archivioLa creazione degli Allegati IVA provoca la cancellazione dell'archivioallegati dell'anno precedente.allegati dell'anno precedente.

EsercizioEsercizio_________E'l'esercizio del quale si vogliono creare gli Allegati IVA.Viene proposto l'anno precedente a quello in corso.

Assogg. Modulo 101Assogg. Modulo 101__________________Si possono inserire fino a 10 assoggettamenti per i fornitori con iquali sono state poste in essere operazioni non imponibili.

Assogg. Modulo 102Assogg. Modulo 102__________________Si possono inserire fino a 10 assoggettamenti per i clienti con i qualisono state poste in essere operazioni non imponibili.


************************************************************************************* ** ** $C0R83-F01 Gestione Archivio Global Business ** SAM Rel. 5.00 Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Opz Gruppo Data Descrizione ** ** b oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ooo ** ** *************************************************************************************

F/$C0R83V


************************************************************************************* ** ** $C0R83-F02 Gestione Archivio Global Business ** SAM Rel. 5.00 Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Non sono stati trovati membri ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** INVIO ** ** ** *************************************************************************************

D/$C0R84V

$C0R48 Controllo partite iva in allegato.$C0R48 Controllo partite iva in allegato._________________________________________

Il programma effettua il controllo della presenza sui datidell'allegato della partita iva ed effettua il controlloformale sulla stessa.

Il controllo viene eseguito secondo l'algoritmo descrittosul decreto di emanazione delle normative relative allapartita iva.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesto seeffettuare il controllo solo sui clienti, o solo sui forni-tori, o su entrambi.

Successivamente il programma stampa i soggetti di cui èstato richiesto il controllo e che non hanno la partita ivaoppure presenta degli errori.

Questo stesso controllo può anche essere effettuato sul-l'intero archivio anagrafico con una apposita funzione.

N.B. la partita iva viene riportata sull'archivio dell'al-legato durante la creazione dello stesso, una variazionesull'anagrafica non ha alcuna influenza su questo archivio eviceversa.


************************************************************************************* ** ** $C0R84-Guida Controllo P.Iva in allegato Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Controllo per.... b ** ** 0= tutti ** 1= Clienti ** 2= Fornitori ** ** ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida CONTROLLO PARTITA IVA IN ALLEGATIGuida CONTROLLO PARTITA IVA IN ALLEGATI________

Controllo perControllo per_____________Viene effettuata l'esistenza e l'esattezza della Partita Iva per0) tutti1) clienti2) fornitori

$C0R86 Stampa allegati iva.$C0R86 Stampa allegati iva.___________________________

Il programma effettua la stampa degli allegati iva e deimodelli 101 e 102 iva.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiestol'esercizio relativo agli allegati e per i quattro elenchipossibili richiede se si vuole la stampa totale o parziale.

La stampa totale stampa tutti i totali, sia dell'anno incorso che dell'anno precedente.

La stampa parziale stampa solo i totali dei documentidell'anno precedente pervenuti in quest'anno.

Viene anche richiesto se si vogliono eliminare i caratterispeciali dalla ragione sociale dei clienti e fornitori (comerichiesto dalla legge).

Questa stampa può essere richiesta più volte.


************************************************************************************* ** ** $C0R86-Guida Stampa allegati I.V.A. Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Esercizio.............. oo ** ** Elenco clienti......... b ** Elenco fornitori....... b ** Elenco Ass. Modulo 101. b ** Elenco Ass. Modulo 102. b ** (X= Totale) (P= Parziale) ** ** Eliminaz.caratteri spec b ** (S= si N= no) ** ** ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA ALLEGATI IVAGuida STAMPA ALLEGATI IVA________

La stampa Modulo 101/102 è possibile solamente se in fase di creazioneLa stampa Modulo 101/102 è possibile solamente se in fase di creazioneallegati Iva si sono valorizzati i campi di Assoggettamento Moduloallegati Iva si sono valorizzati i campi di Assoggettamento Modulo101/102.101/102.

EsercizioEsercizio_________E' l'esercizio del quale si vogliono stampare gli Allegati Iva.Viene proposto l'anno degli allegati IVA.

Elenco clientiElenco clienti______________X) si ottiene l'allegato clienti con i dati dell'anno corrente eprecedente.P) si ottiene l'allegato clienti con i dati del solo anno precedente.

Elenco fornitoriElenco fornitori________________X) si ottiene l'allegato fornitori come sopra.P) si ottiene l'allegato fornitori parziale come sopra

Elenco Ass. Modulo 101Elenco Ass. Modulo 101______________________X) si ottiene l'elenco fornitori con i quali sono state poste in essereoperazioni non imponibili.

Elenco Ass. Modulo 102Elenco Ass. Modulo 102______________________X) si ottiene l'elenco clienti con i quali sono state poste in essereoperazioni non imponibili.

Eliminazione caratteri specialiEliminazione caratteri speciali_______________________________S) vengono eliminati tutti i caratteri che non sono numeri o lettere.I caratteri minuscoli vengono convertiti in maiuscolo.


************************************************************************************* ** ** $C0R87-F01 Prospetto per Dichiarazione Global Business ** SAM Rel. 5.00 Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Opz Gruppo Data Descrizione ** ** b oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ooo ** ** *************************************************************************************

F/$C0R87V


************************************************************************************* ** ** $C0R87-F02 Prospetto per Dichiarazione Global Business ** SAM Rel. 5.00 Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Stampa archivio per dichiarazione -va periodica telematica: b (S/N) ** ** ** Stampa dichiarazione iva periodica- b (S/N) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R87V


************************************************************************************* ** ** $C0R87-F03 Prospetto per Dichiarazione Global Business ** SAM Rel. 5.00 Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Non sono stati trovati membri ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** INVIO ** ** ** *************************************************************************************

D/$C0R88V

$C0R88 salvataggio allegati iva.$C0R88 salvataggio allegati iva.________________________________

Il programma effettua la copia su minidisco degli allegatiiva.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiestol'esercizio relativo agli allegati e per i due allegati(clienti e fornitori) richiede se si vuole l'elenco totale oparziale.

L'elenco totale riporta tutti i totali, sia dell'anno incorso che dell'anno precedente.

L'elenco parziale riporta solo i totali dei documentidell'anno precedente pervenuti in quest'anno.

Viene anche richiesto se si vogliono eliminare i caratterispeciali dalla ragione sociale dei clienti e fornitori (comerichiesto dalla legge).

Questa elaborazione può essere richiesta più volte.

N.B. Viene richiesto un dischetto in formato interscambio.N.B. Viene richiesto un dischetto in formato interscambio.


************************************************************************************* ** ** $C0R88-Guida Salvataggio Allegati IVA Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Esercizio.............. oo ** ** ** Elenco clienti......... b ** Elenco fornitori....... b ** ** (X= Totale) (P= Parziale) ** ** Eliminaz.caratteri spec b ** (S= si N= no) ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Guida SALVATAGGIO ALLEGATI IVA SU MINIDISCOGuida SALVATAGGIO ALLEGATI IVA SU MINIDISCO________

Viene richiesto un minidisco che verrà inizializzato con formatoViene richiesto un minidisco che verrà inizializzato con formatointerscambio.interscambio.

EsercizioEsercizio_________E' l'esercizio del quale si vogliono salvare gli Allegati Iva.Viene proposto l'anno degli allegati IVA.

Elenco clientiElenco clienti______________X) si salva l'allegato clienti con i dati dell'anno corrente eprecedente.P) si salva l'allegato clienti con i dati del solo anno precedente.

Elenco fornitoriElenco fornitori________________X) si salva l'allegato fornitori come sopra.P) si salva l'allegato fornitori parziale come sopra

Eliminazione caratteri specialiEliminazione caratteri speciali_______________________________S) vengono eliminati tutti i caratteri che non sono numeri o lettere.I caratteri minuscoli vengono convertiti in maiuscolo.


************************************************************************************* ** ** $C0R89-Guida Controllo/rettifica stato partita Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Aggiornamento archivio (''S''/''Nb') ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0R90-Guida Navigazione Guida Registrazioni Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Data Registrazione. . bbbbbb ** ** N.ro Registrazione. . bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

Navigazione Guida Registrazioni - GuidaNavigazione Guida Registrazioni - Guida_______________________________________

Data e Numero Registrazione:Data e Numero Registrazione:____________________________Registrazione che sarà presa in considerazione come Principale e, nelcaso che non esista come Principale, come Collegata nel programma diNavigazione vero e proprio.

Tasti funzionali:Tasti funzionali:_________________F11 - Revisione Permette fare l'inquiry sulle registrazioni

esistenti.

$C0R92 Stampa elenco movimenti.$C0R92 Stampa elenco movimenti._______________________________

Con questo programma si ottengono delle liste di controllodell'archivio iva.

N.B. Il programma può essere utilizzato anche durante l'annoe non occorre aver eseguito alcuna fase della dichiarazioneannulae iva in quanto il programma rilegge le fatture.

Si ottiene una stampa che può essere parametrizzata:

Dal registro... al registro... : si possono immettere i______________________________limite dei registri iva interessati.

Data inizio e data fine situaz.: si possono immettere dei_______________________________limiti di data alla stampa.

Codice assoggettamento. : si può indicare un solo_______________________assoggettamento e limitare la stampa ai documenti diquell'assoggettamento, oppure immettere "0" per averlitutti.

Dalla causale.. alla causale.. : si possono immettere i______________________________limiti di causale contabile (tabella C02).

Situazione sintetica/analitica : scegliendo la situazione______________________________sintetica si avrà la stampa solo dei totali divisi perassoggettamento ed aliquota, per ogni registro e per totalefra registri acquisti e vendite. Scegliendo invece lasituazione analitica, oltre alla stampa precedente, si avràla stampa di dettaglio di tutte le fatture comprese neilimiti indicati.

Solo inclusi/eslusi/tutti : scegliendo Inclusi la_________________________stampa sarà limitata ai documenti che saranno presenti inallegato, scegliendo Esclusi la stampa sarà limitata aidocumenti non presenti in allegato, scegliendo Tutti nonverrà effettuata alcuna selezione sui parametri chedetrminano la presenza o meno in allegato.


************************************************************************************* ** ** $C0R92-Guida Elenco movimenti iva Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Dal registro................ bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al registro................. bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Data inizio situazione...... bbbbbb Data liquidazione da ..... bbbbbb ** Data fine situazione........ bbbbbb Data liquidazione a ..... bbbbbb ** ** Codice assoggettamento...... bb oooooooooooooooooooo ( 00 = Tutti ) ** ** Dalla causale contabile..... bbb oooooooooooooooooooo ** Alla causale contabile...... bbb oooooooooooooooooooo ** ** Situazione Sintetica/Analit. b ( S=Sintetica A=Analitica ) ** Solo Inclusi/Esclusi/Tutti b (I=Inclusi E=Esclusi Blank=Tutti) ** ** Da Cliente/Fornitore........ b bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooo ** A Cliente/Fornitore......... b bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F6 Conferma F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida ELENCO MOVIMENTI IVAGuida ELENCO MOVIMENTI IVA________

Dal registro al registroDal registro al registro________________________Corrispondono ai limiti entro i quali si vuole avere la situazione deimovimenti Iva (tabella C02).Se non si digita alcun dato, il programma prende in considerazione imovimenti di tutti i registri.

Data inizio/fine situazioneData inizio/fine situazione___________________________Corrispondono ai limiti di data entro i quali si vuole avere lasituazione dei movimenti IVA.Se le date non vengono immesse il programma considera tutti i movimenti.

Data liquidazione da/a:Data liquidazione da/a:_______________________Corrispondono ai limiti di data competenza per liquidazione entro iquali si vuole avere la situazione dei movimenti IVA.Se le date non vengono immesse il programma considera tutti i movimenti.

Codice AssoggettamentoCodice Assoggettamento______________________Digitare l'assoggettamento IVA che si desidera selezionare.Esso deve essere presente nella Tabella C05.Se non si indica nulla vengono considerati tutti gli assoggettamenti.

Dalla causale/alla causale contabileDalla causale/alla causale contabile____________________________________Si possono digitare le causali che si intendono selezionare(Tabella C02).Se non si indica nulla vengono considerate tutte le causali.

Situazione Sintetica/AnaliticaSituazione Sintetica/Analitica______________________________A) AnaliticaS) Sintetica

Solo Inclusi/Esclusi/TuttiSolo Inclusi/Esclusi/Tutti__________________________I) Inclusi i movimenti rientranti negli allegati IVAE) Esclusi i movimenti rientranti negli allegati IVA

) Tutti

Da Cliente/Fornitore a Cliente/FornitoreDa Cliente/Fornitore a Cliente/Fornitore________________________________________Permette di selezionare la stampa di alcuni Clienti o Fornitori.Se non si indica nulla vengono considerati tutti i clienti e ifornitori.Immettendo il tipo cli./for. (1/2) e il "?" si attiva la ricerca delcodice in anagrafica.

Nota bene:__________Per tutti i parametri suddetti vengono accettati anche valori nonesistenti nelle tabelle C02,C04,C05 in modo da lasciare pi` libert{di inserimento; se il codice esiste in tabella allora ne vienedecodificata la descrizione.Se qualche parametro viene lasciato in bianco il la Procedura sicomporta nel modo seguente:

H/$C0R92V

se il parametro iniziale e in bianco o non valido, vengonoconsiderati i codici che vanno dal primo esistente all'eventualeparametro finale;se il parametro finale } in bianco o non valido vengono consideratii codici che vanno dall'eventuale parametro iniziale fino all'ultimoesistente;se sono entrambi in bianco vengono presi tutti i codiciesistenti nelle tabelle.


F3 - Fine programma.F6 - Conferma parametri e inizio stampa.F21 - Conferma parametri di stampa e richiesta di visualizzazione

ed eventuale modifica parametri batch.

F/$C0R94V


************************************************************************************* ** ** $C0R94-F01 IMMISSIONE DI MASSA Global Business ** SAM Rel. 5.00 MOVIMENTI DI CONTABILITA'' GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Opz Gruppo Data Descrizione ** ** b oooooooooo oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ooo ** ** *************************************************************************************

F/$C0R94V


************************************************************************************* ** ** $C0R94-F02 IMMISSIONE DI MASSA Global Business ** SAM Rel. 5.00 MOVIMENTI DI CONTABILITA'' GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Controllo...................: b ** ** ** Controllo e Aggiornamento...: b ** ** ** Stampa Completa.............: b ** ** ** Gruppo scelto......: oooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0R94V


************************************************************************************* ** ** $C0R94-F03 IMMISSIONE DI MASSA Global Business ** SAM Rel. 5.00 MOVIMENTI DI CONTABILITA'' GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** ** Non trovati membri validi per acco-amento ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** INVIO ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0R94V

F01____ IMMISSIONE DI MASSA MOVIMENTI DI CONTABILITA'F01____ IMMISSIONE DI MASSA MOVIMENTI DI CONTABILITA'__________

La videata propone l'elenco dei gruppi di movimenti da accodare suifile di primanota.Scegliere con la "X" il gruppo desiderato e premere Invio.


F3 - Termina il programma.


Per il gruppo scelto vengono richiesti i seguenti parametri:

Controllo...................: Se si desidera solo controllare la_____________________________congruenza dei dati da accodare.Valori ammessi: " ", "X".

Controllo e Aggiornamento...: (scelta alternativa alla precedente) Se_____________________________si desidera, oltre al controllo, anche l'accodamento dei movimenti cherisultano accodabili. I movimenti che eventualmente in base alcontrollo presentassero errori rimangono sul file con il flag "E" nelcampo "Stato".Valori ammessi: " ", "X".

Stampa Completa.............: Per ottenere la stampa completa degli_____________________________errori e delle segnalazioni.Valori ammessi: " ", "X".


F3 - Termina il programma.F12 - Torna alla videata precedente.

H/$C0R94V


La videata appare quando sul file di accodamento movimenti non sonostati trovati gruppi di movimenti da accodare. Inserire nuovi gruppi eriprovare.


INVIO - Termina il programma.

F/$C0R96V


************************************************************************************* ** ** $C0R96-Guida Rinumera protocollo IVA richiesto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** Codice Registro ..: bb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F6 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

RINUMERA PROTOCOLLO IVARINUMERA PROTOCOLLO IVA

Tale programma rinumera i protocolli delle registrazioni iva non ancorastampate sui registri.Viene utilizzato come progressivo di partenza per la rinumerazione iln[ di protocollo dell'ultimo movimento stampato.Alla fine viene aggiornato il numeratore associato al registro ivainteressato.

Codice registroCodice registroViene richiesto il codice del registro iva per il quale si desideraprocedere alla rinumerazione dei protocolli iva.


************************************************************************************* ** ** $C0R54-Guida Stampa solleciti di pagamento Global Business ** SAM Rel. 5.00 cli/for unico GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Dal codice ....... bbbbbb ** Al codice ....... bbbbbb ** ** Data limite scaduto: ** da.. bbbbbb ** a... bbbbbb ** ** Codice Sollecito... bbb ** ** Data emissione ..... bbbbbb ** ** Codice Divisione ... bbb '' ''=tutte ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

PANNELLO $C0S04V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0S04-F01 Stampa movimenti di rettifica ** ** ** ** ** ** ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0S22-F01 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Dalla data.......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** Stampa definitiva .. bb ** ** ** ** Codice banca ....... bbb b ** ** Numero di protocollo bbbbbb ** ** Data emissione bbbbbb ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0S22V


************************************************************************************* ** ** $C0S22-F03 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Alla data oooooo Sulla banca oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** S Registrazione CliFor Causale Doc. Protoc. Importo P ** ** b oooooo oooooo oooooo ooooooooooooooo oooooo ooooooooooooooooooooooooo o ** o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. F13 Scelta ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0S22V

Guida STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO ASSEGNIGuida STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO ASSEGNI________

La stampa distinte di versamento assegni permette di stampare gliassegni (flag disitnte assegni B/C/V su tabella "C02).

Dalla dataDalla data__________Per considerare i soli movimenti con data minore o uguale alla data quiimpostata.

Alla dataAlla data_________Per considerare i soli movimenti con data minore o uguale alla data quiimpostata.

Stampa definitivaStampa definitiva_________________Immettendo "SI" si stampa la disitnta in definitivo, non sar{ pi`possibile eseguere la stampa selezionata e si potr{ procedere allastampa successiva.

Codice bancaCodice banca____________Indicare la banca di presentazione della distinta.

Numero di protocolloNumero di protocollo____________________Indicare il numero di protocollo della distinta.

Data emissioneData emissione______________Insicare la data di emissione della disitnta.

*help(HELPF02,$C0S22H,$C0DOCH)

F02 STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO ASSEGNIF02 STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO ASSEGNI_______________________________________________________________Selezionare con una "X" nella colonna "Sc" gli assegni da stampare.Digitare F13 per selezionare tutti gli assegni visualizzati.


************************************************************************************* ** ** $C0S61-Guida Stampa Liquidazioni I V A Global Business ** SAM Rel. 5.00 Visualizzazione Risultato GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Data liquidazione: oooooo ** ** - - ** ** ** ** Saldo del periodo.................- ooooooooooooooo ** ** Versamento tramite Azienda........- bbbbb ** Versamento tramite Dipendenza.....- bbbbb ** Data Versamento...................- bbbbbb ** ** ** - - ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0S74-F01 Stampa movimenti di rettifica ** ** ** ** ** ** ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Stampa movimenti di rettificaStampa movimenti di rettifica_____________________________

La stampa è utile per un controllo delle registrazioni di rettificainserite. Il prospetto che si ottiene è ordinato per data e numeroregistrazione.

Dalla dataDalla data___________I movimenti con data di registrazione maggiore o uguale a questa dataverranno stampate.

Alla dataAlla data__________I movimenti con data di registrazione minore o uguale a questa dataverranno stampate.

PANNELLO $C0TG1V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0TG1 - F01 * Gestione aree dati di installazi-ne * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Esercizio in corso . . . . . bbbb ** ** ** ** ** Gestione tabella C01 - b "S" = 5 gruppi di conti ** "Sottogruppi Clienti/Forn." " " = 10 conti singoli ** ** Gestione piano dei conti . . b 2 = 3 livelli ** 3 = 4 livelli ** ** Gestione ritenute d''acconto . b " " = No ** "S" = Sì ** ** Gestione cambi . . . . . . . b "1" = Gest. storicizzazione 1 camb-o ** "2" = Gest. storicizzazione 6 camb- ** ** F3 Fine F5 Ripr. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0TG1V


************************************************************************************* ** ** $C0TG1 - F02 * Gestione aree dati di installazi-ne * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Causali di cui fare storno . . . .-. . . . : bbb bbb bbb bbb bbb ** per scritture previste . . . . . .-. . . . : bbb bbb bbb bbb bbb ** Numeratore protocollo contabile pr-vvisorio: bb ** Acquisti INTRACEE per allegati IVA-. . . . : bbbbbbbbbbbbbbb ** ** Gestione ratei extracontabili . .-. . . . : b (S/N) ** Data inizio presentazione in euro -NTRASTAT: bbbbbb ** Gestire file singolo o doppio ** in scarico dischetto INTRASTAT . .-. . . . : b ** Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA-CESSIONI: b ** Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA-ACQUISTI: b ** Data inizio gestione flag Regime c-me ** condizione di consegna INTRASTAT .-. . . . : bbbbbb ** Moltiplicatore per massa netta su -ile . . : bbbbbb ** Stampa intestaz. PLAFOND definitiv- . . . : b (S/N) ** Identificativo livello fittizio IV-dir. CEE: bbbbbb ** Parametri per gestione supporto ma-netico ** nome unità: bbbbbbbbbb volume: bbbbbb densità nastro: bbbbbbbbbb ** ** F3 Fine F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0TG1V

Guida MANUTENZIONE AREA DATI INSTALLAZIONEGuida MANUTENZIONE AREA DATI INSTALLAZIONE________- AREA CONTABILE -- AREA CONTABILE -

Esercizio in corsoEsercizio in corsoInserire l'anno dell'esercizio contabile in corso.Questo dato viene aggiornato in automatico ad inizio anno quando siattiva la sovrapposizione degli esercizi attraverso l'inserimento delnuovo Master di Contabilit{.

Gestione tabella C01 - Sottogruppi clienti/fornitoriGestione tabella C01 - Sottogruppi clienti/fornitori"S" - i 10 conti di un elemento della tabella C01 rappresentano 5gruppi di conti a due a due." " - i 10 conti di un elemento rappresentano 10 conti distinti.

Gestione Piano dei ContiGestione Piano dei ContiServe per indicare di quanti livelli } composto il Piano dei Contidell'azienda. Indicare:2) Per Gestire un Piano di Conti a 3 livelli

(Gruppo, Conto e Sottoconto)3) Per Gestire un Piano dei Conti a 4 livelli

(Gruppo, Mastro, Conto e Sottoconto)

Gestione Ritenuta D'accontoGestione Ritenuta D'accontoServe per abilitare la Gestione delle Ritenute d'Acconto per i Compensia Terzi. Inserire:S) Per abilitare la GestioneBlank) Per non abilitare la Gestione

Gestione CambiGestione CambiLa scelta del tipo di Gestione dei Cambi dipende dalla frequenza delletransazioni con l'estero e dalla necessit{ o meno di avere in linea unnumero pressoch} illimitato di cambi storici.Inserire:0) Per gestire un cambio fisso codificato nella Tabella B03 - Gestione

Valute. In questo caso non si ha la gestione dei cambi storici.

1) Per gestire una tipologia di cambio storico. L'azienda pu¦ inseriregiornalmente un cambio, in corrispondenza delle valute gestite, edavere in memoria i cambi storici.

2) Per gestire, in corrispondenza di ogni valuta, sei diverse tipologiedi cambi storici e precisamente:

Cambio Clienti, Cambio Fornitori, cambio Banche attivo, cambio Banchepassivo, Cambio Intrastat attivo e Cambio Intrastat passivo.

In questo caso } possibile collegare le varie tipogie di cambio aisingoli documenti di acquisto o di vendita.

H/$C0TG1V

F02F02_______

MANUTENZIONE AREA DATI INSTALLAZIONEMANUTENZIONE AREA DATI INSTALLAZIONE- AREA CONTABILE -- AREA CONTABILE -

Causali con cui fare storno per scritture previsteCausali con cui fare storno per scritture previsteQueste causali si riferiscono alla possibilit{ di registrare in PrimaNota delle scritture Provvisorie o Previste relative a Costi.Qualora l'azienda gestisca la Contabilit{ analitica per Centri di Costoquesti costi previsti vengono riportati anche in Contabilit{ analitica.Le scritture Previste, com'} noto, non devono essere stampate sul LibroGiornale per cui si provvede normalmente, in fase di chiusura mensile,al loro slittamento di data.Quando si tratta di costi previsti, invece, l'esigenza di dover imputareil progressivo di costo aggiornato alla data spinge ad adottare ilseguente meccanismo:le causali contabili elencate in questi campi provocano, in fase dichiusura mensile, l'eliminazione della scrittura prevista dallaContabilit{ Generale, e il contemporaneo storno della stessa scritturadalla Contabilit{ analitica per centri di Costo.La scrittura prevista della Contabilit{ analitica viene stornata alprimo giorno del mese successivo a quello della scrittura stessa.La conseguenza } quella di poter inserire il progressivo di CostoPrevisto aggiornato alla data sia in Contabilit{ Generale che, inautomatico, in Contabilit{ Analitica.

Numeratore protocollo contabile provvisorioNumeratore protocollo contabile provvisorioRappresenta il numeratore che verr{ assunto per n[ di protocollo delleregistrazioni contabili "previste".Nota: Quando le registrazioni previste verranno rese definitive laregistrazine assumer{ il n[ di protocollo effettivo.

Acquisti INTRACEE per allegati IVAAcquisti INTRACEE per allegati IVAIl valore degli Acquisti Intracee qui indicato verr{ riportato in unapposita riga della Stampa degli Allegati IVA.La vigente normativa fiscale, tuttavia, ha reso non pi` utilizzabilequesto campo.

Gestione Ratei extracontabili (S/N)Gestione Ratei extracontabili (S/N)Il campo serve per abilitare la Gestione dei Ratei extracontabili.Inserire:S) Per abilitare la GestioneN) Per non abilitare la Gestione

Gestione file singolo o doppio su scarico per dischetto INTRASTAT (1/2).Gestione file singolo o doppio su scarico per dischetto INTRASTAT (1/2).Abilita al momento dello scarico su dischetto per INTRASTAT la scritturadi un file singolo o di due file.Inserire:1) Per abilitare la scrittura di un solo file2) Per abilitare la scrittura di due file

H/$C0TG1V

Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA CESSIONI/ACQUISTI:Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA CESSIONI/ACQUISTI:Gestione stampa valore statistico, condizioni di consegna e modalit{ ditrasporto INTRASTAT cessioni/acquisti. I valori ammessi sono: 'S' o'N'; pertanto il valore statistico, le condizioni di consegna e lemodalit{ di trasporto, verranno rispettivamente stampati sugli elenchiintrastat acquisti o cessioni a seconda del contenuto delcorrispondente campo.

Data inizio presentazione in euro per INTRASTAT.Data inizio presentazione in euro per INTRASTAT.Inserire una data valida o non valorizzarla.

Data inizio gestione flag REGIME come condizione di consegna INTRASTAT.Data inizio gestione flag REGIME come condizione di consegna INTRASTAT.Inserire una data valida o non valorizzarla.

Moltiplicatore per massa netta su file.Moltiplicatore per massa netta su file.Rappresenta il numero per cui viene moltiplicata la massa netta(espressa in kg) prima di essere memorizzata sul file dell'intrastat.In stampa la massa netta continuer{ comunque ad apparire in kg.Serve alle aziende che trattano merci di peso dell'ordine di un kg checorrono il rischio di perdere troppi decimali.Impostare 1 se si desidera memorizzare sul file il valore esatto della1massa netta, impostare qualunque altro valore multiplo di 10 permultiplo di 10memorizzare massa netta in altra unit{ di misura pi` piccola dei kg.

F/$C0TG2V


************************************************************************************* ** ** $C0TG2 - F01 * Manutenzione aree dati di gestio-e * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** C o n t a b i l i t à ** Importo limite abbuoni bbbbbbbbbbb Lim. abb. EURO bbbbbbbbb ** Ultimo nr. registrazione bbbbbb ** Protocollazione automatica b ( =Sì N=No) ** Gestione valuta b ( =Sì N=No) ** Ordinamento E.C. clienti b (1=codice 2=Alfabetica 3=Agente/co-ice) ** Ordinamento E.C. Fornitori b (1=codice 2=Alfabetica 3=Agente/co-ice) ** Giornale unico b (S=Sì =No) ** Scelte per stampa giornale bollato ** Stampa mastri di gruppo b (S=Sì N=No) ** Stampa mastri di mastro b (S=Sì N=No) ** Stampa mastri di conto b (S=Sì N=No) ** Stampa mastri di sottoconto b (S=Sì N=No) ** Chiusura partite prima di stampa E-C. b (S=Sì N=No) ** Stampa E.C clienti in lire b (S=Sì N=No) ** Stampa E.C clienti in valuta b (S=Sì N=No) ** Stampa E.C fornitori in lire b (S=Sì N=No) ** Stampa E.C fornitori in valuta b (S=Sì N=No) ** Chiusura partite dopo stampa E.C. b (S=Sì N=No) ** ** F3 Fine F5 Ripr. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0TG2V


************************************************************************************* ** ** $C0TG2 - F02 * Manutenzione aree dati di gestio-e * Global Business ** ** P o r t a f o g l i o ** Ultimo numero di distinta bbbbbb ** Ultimo numero di ricevuta bancaria bbbbbb Cessioni bbbbbb ** Ultimo numero di tratta bbbbbb Accettazioni bbbbbb ** Bollo virtuale provincia bbbbbbbbbbbbbbb ** Bollo virtuale N.autorizzazione bbbbbbbbbb ** Bollo virtuale data autorizzazione bbbbbb ** Numerazione degli effetti: all' b (1/2) ** Tipo pagamento per ricontabilizzaz-one fatture bb ** Gestione R.I.B.A. telematiche b (S=Sì N=No) ** I V A ** Registri IVA definitivi : Stampa testata b (S=Sì N=No) ** Stampa indirizzo b ** Registro IVA acquisti da considera-e per legge Ronchi bb ** Tipo pagamento per copia fatture i-tracomunitarie bb ** Numeratori per intestazione liquid-zione ** P a g a m e n t o a F o r n i t-o r i ** Ultimo numero distinta bbbbbb Ultimo numero Lista bbbbbb ** Luogo emissione assegni bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Firma traente assegno bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** F3 Fine F5 Ripr. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0TG2V


************************************************************************************* ** ** $C0TG2 - F03 * Manutenzione aree dati di gestio-e * Global Business ** ** ** P l a f o n d ** Progressivo documenti plafond bbbbbb ** Registrazioni movimenti plafond su-Bolla o su Fattura b (''S''bolla/'' ' ** Numeratore di pagina per intestazi-ne PLAFOND bb ** I n t r a s t a t ** Ultimo numero elenco Intrastat bbbbbb ** R i t e n u t a d i a c c o n t-o ** Causale di contabilizzazione riten-ta di acconto bbb ** B i l a n c i o ** Modalità di stampa per il bilancio b ('' ''/''S'') ** D i s t i n t e A s s e g n i ** Modalità di contabilizzazione dist-nte assegni b (1/2/3) ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F5 Ripr. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0TG2V

Guida MANUTENZIONE AREA DATI GESTIONALIGuida MANUTENZIONE AREA DATI GESTIONALI________- AREA CONTABILE -- AREA CONTABILE -

CONTABILITA'CONTABILITA'PANNELLO $C0TG3V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0TG3 - F01 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** C o n t a b i l i t à ** Parametri chiusura mensile contabi-ità Es. Corr. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Parametri chiusura mensile contabi-ità Es. Prec. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Sovrapposizione esercizio attiva b (0=No 1=Sì) Dt.Ult.Agg. reg.previste bbbbbb ** Stato avanzamento sovrapposizione -sercizio b ** Nr.pagina Giornale Bollato Unico o-Eserc.attuale: bbbbbb Eserc.preced.: bbbbbb ** Portafoglio effetti ** Stampa effetti bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Stato avanzamento emissione effett- b ** ** F3 Fine F5 Ripr. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0TG3V


************************************************************************************* ** ** $C0TG3 - F02 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** I V A ** Salvataggio KPJBU per stampa regis-ri IVA bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Flag avanzamento stampa registri I-A b ** Dati per creazione allegati IVA bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Gestione plafond ** Parametri stampa registro plafond bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** Pagamento fornitori ** Fase stampa attiva b Disponibilità $CWSCAF0 b ** Data ultimo aggiornamento scadenzi-rio bbbbbb ** ** Ritenute d''acconto ** Movimenti in fase di estrazione b ** ** F3 Fine F5 Ripr. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0TG3V


************************************************************************************* ** ** $C0TG3 - F03 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** I V A ** Salvataggio KPJBU per liquidazione-IVA bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Flag avanzamento stampa liquidazio-e IVA b ** IV DIRETTIVA CEE ** Data limite IV direttiva CEE - : bbbbbb ** Ultimo numero registrazione rettif-che IV diret. CEE : bbbbbb ** Note iniziali per bilancio su cart- da bollo : ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F5 Ripr. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0TG3V

F01 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZEF01 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZE______Vengono presentate delle videate diversificate per le aree gestionalicontabile. Per ogni area vengono riportati dei campi o parametri tipicidi "avanzamento" o di utilizzo delle procedure pi` significative.

- AREA CONTABILE -- AREA CONTABILE -

In questa area assume particolare significato i campi:- Sovrapposizione attiva________________________- N[ pagina stampa giornale unico o esercizio attuale - N[ pagina_____________________________________________________ ___________stampa giornale esercizio precedente____________________________________

F02 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZEF02 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZE______- AREA CONTABILE -- AREA CONTABILE -

F03 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZEF03 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZE______- AREA CONTABILE -- AREA CONTABILE -


************************************************************************************* ** ** $C0TG4 - F01 * Manutenzione aree dati di gestio-e * Global Business ** Gestione Insoluti ** ** Visualizza reg. dopo averla fatta - b Conti Gr Ma Co S.cto Ass Al ** Lettere di sollecito da stampare .- b Spese banca ..: bb bb bb bbbbbb bb bb ** Gg. di decorrenza per stampa soll.- bb Int. attivi ..: bb bb bb bbbbbb bb bb ** Numeratore per doc.nota addebito .- bb Spese posta ..: bb bb bb bbbbbb bb bb ** Dati fattura - 0 Portafoglio eff. IVA c/vendite.: bb bb bb bbbbbb ** 1 Movimenti contab.: b Eff.att.insol.: bb bb bb bbbbbb bb bb ** Stampa lettera di diffida ... (S/N) b Abbuono pass. : bb bb bb bbbbbb bb bb ** Gg decorr. per passag./soll.legale- bbbb Bolli ........: bb bb bb bbbbbb ** Stampa simultanea o differita (1/0) b ** Importanza cliente insolvente ....- bb Sollecito ins.- b ** Importanza cliente ripristino ....- bb Sollecito ins.- b ** Passaggio RD dopo sollecito ......- b Sollecito ins.- b ** Causale nota di addebito .........- bbb Sollecito ins.- b ** Caus.contabile insoluto ..........- bbb Reg. nota addebito prevista ( /P): b ** Stampa restituzione titolo .......- b Flags stampa registraz. contab.: b b b ** Caus.descrittiva spese insoluto...- bbb Calc.int.su - 0 effetto+spese b ** 1 solo effetto ..: ** Gg da oggi per vedere effetti.....- bbb Rif.part.ins. - S ns.insoluto b ** N dati fattura : ** F3 Fine F5 Ripr. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0TG4V


************************************************************************************* ** ** $C0TG4 - F02 * Manutenzione aree dati di gestio-e * Global Business ** Gestione Insoluti ** ** Importo da addebitare per insoluto-(in Lire) .......... bbbbbbbbbbbbbbb ** " " " -(in Euro) .......... bbbbbbbbb ** Importo limite abbuono (in Lire) .-.................... bbbbbbbbbbbbbbb ** " " " (in Euro) .-.................... bbbbbbb ** ** % interessi di mora ..............-.................... bbbb ** ** Stampa riepilogo con lettera di so-lecito ............. b ** GG. aggiuntivi per calcolo interes-i .................. bbb ** Nota debito solo per ultimo sollec-to ................. b ** Addebito sollecito ...............-.... ('' ''= sollecitob ** (''N''= Globale) ** Stampa importo insoluto precedente-su lettera sollecito b ** Causale contabile pagamento insolu-o - CASSA .......... bbb ** ** Pgm prima write gest.insoluti bbbbbbbbbb ** Pgm dopo write gest.insoluti bbbbbbbbbb ** ** ** F3 Fine F5 Ripr. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0TG4V

F01 MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONALIF01 MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONALI______- GESTIONE INSOLUTI -- GESTIONE INSOLUTI -

F02 MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONALIF02 MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONALI______- GESTIONE INSOLUTI -- GESTIONE INSOLUTI -

- Protezione campi in immisione insoluti- Protezione campi in immisione insolutiDigitare 'S' se in immissione insoluti tutti i campi devono essereprotetti.

Digitare 'N' se in immissione insoluti devono essere protetti, pertutte le righe, i campi seguenti:importi,moneta,cambio,

e per la riga cliente anche:

conto dare,tipopagamento,anno e numero riferimento,data scadenza.


************************************************************************************* ** ** $C0TG5-F01 Manutenzione Aree Dati Elenc.Intra-tat Global Business ** ** ** Cartella su As400 ---> bbbbbbbb ** ** Cessioni ---------> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Cessioni(Rettif.)-> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Acquisti ---------> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Acquisti(Rettif.)-> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

Manutenzione aree dati per IntrastatManutenzione aree dati per Intrastat____________________________________

Il programma permette la manutenzione delle aree dati necessarie perpoter trasferire i dati degli elenchi Intrastat (se si è scelto in fasedi stampa l'opzione salvataggio sul dischetto) direttamente su PC.

F01F01______

Cartella su AS400: Identifica la cartella di AS usata come discoCartella su AS400condiviso per lo scambio dei dati tra AS e PC.Deve essere definita sul PC come un disco di rete (ad esempio comedisco Z:)Se blanks non si effettua scambio dati.

Comandi PC: Sono elencati i comandi da eseguire per il trasferimentoComandi PCdati dal disco virtuale (V. sopra) nella directory desiderata del PCdell'utente.Se blanks non viene effettuato nessun comando.

Di seguito è riportato un esempio di come riempire le aree dati:

Cartella su As400 ---> SAM_INTR

"Cessioni ---------> PC" COPY Z:\CZINF1 C:\DOCUMENTI\CZINTF1.TXT"Cessioni(Rettif.)-> PC" COPY Z:\CZINF2 C:\DOCUMENTI\CZINTF2.TXT"Acquisti ---------> PC" COPY Z:\CZINF3 C:\DOCUMENTI\CZINTF3.TXT"Acquisti(Rettif.)-> PC" COPY Z:\CZINF4 C:\DOCUMENTI\CZINTF4.TXT

$C0T01 Gestione del master di contabilita.$C0T01 Gestione del master di contabilita.__________________________________________

Con questo programma si gestisce l'archivio master dellacontabilità generale. L'esecuzione di tale scelta richiede(unica in tutta l'applicazione), l'uso dedicato del filemaster di contabilità, perciò durante l'esecuzione di questoprogramma non è possibile eseguire altri lavori.

L'archivio master deve essere aperto per ogni esercizio. Laprocedura di inizio sovrapposizione degli esercizi aprequesto archivio per gli anni successivi, per il primoesercizio va aperto manualmente.

La chiave di ricerca su tale archivio è costituita dall'anno di esercizio. Nel caso di esercizi che non corrispon-dano con l'anno solare è l'anno della data di fine eserci-zio.

Su tale archivio vanno immesse le date limite dell' eserci-zio. Tali date servono per controllare nelle immissioni ladata di registrazione. Sono anche riportate la data dell'ultima stampa del giornale bollato e dei registri iva. Taledate non vanno variate. Hanno anchesse la funzione dicontrollo della data di registrazione. Infatti sarà possi-bile registrare con data registrazione compresa fra la dataultima stampa sul bollato e la data di fine esercizio. Nelperiodo di sovrapposizione degli esercizi la data che verràcontrollata entro tali limiti è la data di competenza,mentre la data di registrazione dell' esercizio precedentepotrà essere anche successiva.

Sono inoltre riportati su tale archivio l'ultimo numero diriga del giornale ed iprogressivi dare ed avere. In caso dipartenza della procedura non all'inizio dell'anno, talivalori vanno immessi manualmente.

Va inoltre indicato per ogni esercizio la periodicità dellaliquidazione iva (M=mensile T=trimestrale). Quando il recordnell'archivio viene generato durante la fase di iniziosovrapposizione viene riportato lo stesso valore dell'annoprecedente.

Durante la stampa della liquidazione iva definitiva vengonoriportati su questo archivio gli estremi del versamentodell'iva. nel caso l'azienda sia a credito va riportatomanualmente il credito di iva ad inizio anno.Per le aziende (esportatori abituali) che utilizzano laprocedura del plafond, deve essere riportato il plafonddisponibile ad inizio anno. Dalla stampa definitiva dell'u-tilizzo del plafond saranno riportati i dati dell'utilizzoper ogni mese.

La modifica di valori (particolarmente le date di esercizioe di stampa sui bollati) può avere risultati dannosi sullealtre procedure.

PANNELLO $C0T01V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0T01-Guida Gestione master contabile Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Esercizio ....... bbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T01V


************************************************************************************* ** ** $C0T01-F02 Gestione master contabile oooooooooo ** ** Esercizio oooo ** ** ** ** Inizio esercizio ....... bbbbbb ** Fine esercizio ......... bbbbbb ** Ultima chiusura contab.. bbbbbb Limite inser./var. reg.ni bbbbbb ** ** Progr. riga giornale ... bbbbbb ** Progr. Dare ............ bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Progr. Avere ........... bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** Ultima stampa iva ...... bbbbbb ** Tipo liquidazione ...... b M/T ** Ultima liquidazione iva. bbbbbb ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T01V


************************************************************************************* ** ** $C0T01-F03 Gestione master contabile oooooooooo ** ** Esercizio oooo ** ** ** Credito iva inizio anno ... bbbbbbbbbbbbbbb ** ** Data liquidazione Importo liquidato Azienda Dipendenza ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbb ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T01V


************************************************************************************* ** ** $C0T01-F04 Gestione master contabile oooooooooo ** ** Esercizio oooo ** ** ** Data stampa plafond .... bbbbbb ** ** Plafond iniziale ....... bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** Importo utilizzato Gen.. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Feb. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Mar. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Apr. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Mag. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Giu. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Lug. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Ago. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Set. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Ott. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Nov. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Dic. bbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0T01V

Guida GESTIONE MASTER CONTABILEGuida GESTIONE MASTER CONTABILE________

EsercizioEsercizio_________Inserire l'anno dell'esercizio contabile da codificare.In caso di esercizio contabile non coincidente con l'anno solarequalificare gli esercizi del master utilizzando il maggiore dei due.Ad esempio, se l'esercizio contabile va dal 01.06.91 al 31.05.92 metterecome anno del master il 92.In caso contrario, al 01.01.XX occorrera' ricordarsi di aprire ilmaster dell'esercizio successivo, a causa del legame che sussiste frale registrazioni IVA e l'anno solare.Ricollegandosi all'esempio precedente al 01.01.92 occorrera' aprire ilmaster del 92.

F02 GESTIONE MASTER CONTABILEF02 GESTIONE MASTER CONTABILE________

Inizio esercizioInizio esercizio________________Impostare la data inizio esercizio.

Fine esercizioFine esercizio______________Impostare la data di fine esercizio.

Ultima chiusura contabileUltima chiusura contabile_________________________Data dell'ultima chiusura contabile.Se si e' ad inizio esercizio inserire la data ultima chiusura contabiledell'esercizio precedente.

Limite inserimento/variazione registrazioniLimite inserimento/variazione registrazioni___________________________________________Data limite a partire dalla quale si possono inserire o variareregistrazioni.Pu¦ essere utilizzata nel caso in cui per lunghi periodi non si stampiil giornale bollato e si voglia comunque bloccare le registrazioni dimesi consolidati.

Progr.riga giornaleProgr.riga giornale___________________Ultima riga stampata sul Giornale Bollato.

H/$C0T01V

Ad inizio esercizio questo campo deve essere a zero.

Progressivo dareProgressivo dare________________Progressivo dare del giornale bollato.Ad inizio esercizio questo campo deve essere a zero.

Progressivo avereProgressivo avere_________________Progressivo avere del giornale bollato.Ad inizio esercizio questo campo deve essere a zero.

Ultima stampa ivaUltima stampa iva_________________Data ultima stampa Registri IVA.

Tipo liquidazioneTipo liquidazione_________________M) Liquidazione mensile.T) Liquidazione trimestrale.

Ultima liquidazione IvaUltima liquidazione Iva_______________________Data dell'ultima liquidazione Iva.Se si e' ad inizio esercizio inserire la data ultima chiusura Ivaeffettuata.


Credito iva inizio annoCredito iva inizio anno_______________________Ad inizio anno impostare l'eventuale credito IVA.

Attenzione :Attenzione :Se il riporto dell'anno precedente } a debito inserire un importopositivo; se invece } a credito inserire un importo negativo.positivo negativo________ ________

N.B. Il campo" credito iva inizio anno" viene considerato solo dallaN.B.liquidazione del 31/Gennaio (Se la liquidazione } mensile), oda quella del 31/Marzo (Se la liquidazione } trimestrale).Per le Liquidazioni successive tale campo } puramente descrittivo.Quindi se una azienda attiva la procedura SAM dopo ilprimo periodo IVA, l'importo delll'IVA a credito va riportato nei campi"Importi Liquidati".

Data liq.Data liq._________Data liquidazione iva.

Importo liquidatoImporto liquidato_________________Importo IVA liquidato.Se a credito inserire l'importo negativo.

Azienda/DipendenzaAzienda/Dipendenza__________________

H/$C0T01V

Codici dell'azienda e dipendenza dove si e' effettuato il versamentoiva.


Data stampa plafondData stampa plafond___________________Data ultima stampa plafond.

Plafond inizialePlafond iniziale________________Importo del plafond assegnato.

Importo utilizzatoImporto utilizzato__________________Importo utilizzato nei vari mesi.

F/$C0T02V


************************************************************************************* ** ** $C0T02-Guida Manutenzione Global Business ** SAM Rel. 5.00 Cessioni/Acquisti CEE GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Data Registrazione..: bbbbbb ** ** Numero Registrazione bbbbbb ** ** Progressivo.........: bbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Immissione F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T02V


************************************************************************************* ** ** $C0T02-F02 Manutenzione Cessioni/Acquisti CEE oooooooooooooooooooo ** ** Data Registrazione.: oooooo Numero Registrazione oooooo Progr...: ooo ** Totale Fattura EURO ooooooooooooo Totale Assegnato....: ooooooooooooo ** Cess/Acq C/A b Rettifica /R b Provenienza G/M/P b ** Cliente/For.: b bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Nazione.....: bbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Paese ISO......: bb ** Codice Iva..: bbbbbbbbbbbbbbbb Moneta..........: bbb oooooooooooooooooooo ** Cambio..........: bbbbbbbbbbbbb ** Importo EURO bbbbbbbbbbbbbbbb Importo Valuta bbbbbbbbbbbbb ** Nat.Tr. 1..9 b Segno .. /+/- b ** Nom.Combin..: bbbbbbbb Qta Supp ... S/N b ** Massa Netta.: bbbbbbbbbb (KG* oooooo ) UM Suppl........: bb ** Qta Suppl...: bbbbbbbbbb ** V.Statistico bbbbbbbbbbbbbbbb ** Cond. Cons..: b (E,F,C,D) Modo Trasporto..: b ** Paese.......: bb C-Dest/A-Prov Paese Origine ..: bb ** Provincia...: bb C-Orig/A-Dest Stato Movimento.: b ** ** Periodo Rif.Rettif Mese bb Trim. b Anno bb ** Periodo di Stampa Mese bb Trim. b Anno bb Riga bbbbb ** Rif. Documento N.ro bbbbbb Data bbbbbb ** Mov.aggiornato Anno bb Cau bb Num bb Tipo Doc. b ooooooooF8 Forzatura ** F3 Uscita F4 Decod. F6 Immiss. F12 Preced. F16 Annull. Rollup/Down ** ** *************************************************************************************

H/$C0T02V

Guida GESTIONE CESSIONI/ACQUISTI CEEGuida GESTIONE CESSIONI/ACQUISTI CEE________

HELP IN FASE DI CREAZIONEHELP IN FASE DI CREAZIONE

F02 GESTIONE CESSIONI/ACQUISTI CEEF02 GESTIONE CESSIONI/ACQUISTI CEE________

HELP IN FASE DI CREAZIONEHELP IN FASE DI CREAZIONE


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T07V

PANNELLO $C0T07V - CLRSFL

************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** Nessun elemento soddisfa la ricerc- ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T07V

PANNELLO $C0T07V - F01D

************************************************************************************* ** ** $C0T07-F01 Interrogazione note Piano dei Cont- ** ** Ricerca b (A/R) bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** S ----Codice----- Note ** b oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T11V


************************************************************************************* ** ** $C0T11-F01 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Tipo Voce .... b (1/2/3/4) ** ** Categoria Voce b ** ** Sezione ...... bb ** ** Voce ......... bb ** ** Sub .......... bb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T11V


************************************************************************************* ** ** $C0T11-F03 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Tipo Voce .... o (1/2/3/4) ** ** Categoria Voce o bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Sezione ...... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Voce ......... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Sub .......... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** - - ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T12V


************************************************************************************* ** ** $C0T12-F01 Manutenzione Saldi IVˆ Direttiva -EE Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Esercizio .... bbbb ** Tipo Voce .... b ** Categoria Voce b oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sezione ...... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Voce ......... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sub .......... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T12V


************************************************************************************* ** ** $C0T12-F03 Manutenzione Saldi IVˆ Direttiva -EE Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** Esercizio .... oooo ** Tipo Voce .... o ** Categoria Voce o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sezione ...... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Voce ......... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sub .......... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** MONETA ** Saldo Progressivo Dare..... bbbbbbbbbbbbbbbbb ooo ** ** Saldo Progressivo Avere.... bbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** Progressivo Dare Rettifiche ooooooooooooooooo ** ** Progressivo Avere Rettifiche ooooooooooooooooo ** ** Progressivo Dare Extracont.. ooooooooooooooooo ** ** Progressivo Avere Extracont.. ooooooooooooooooo ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0T12V

F01 DATI ID DOCUMENTO ED IVAF01 DATI ID DOCUMENTO ED IVA________

Protoc. delProtoc. del___________E' la data di competenza iva. Viene proposta uguale alla data diregistrazione. L'utente ha la possibilita' di modificarla purch} tale data sia maggiore dell'ultima chiusura iva.

Protoc. N.Protoc. N.__________E' il numero di protocollo attribuito al documento.Se } stata scelta la protocollazione automatica e la causale contabilelo prevede, in immissione e' proposto il N. di protocollo.

Documento N/delDocumento N/del_______________Numero e data del documento che si sta' registrando.

Rif.Rif._______Il riferimento e' composto da due campi: Anno e Numero riferimento.Se durante l'immissione questi campi non vengono digitati, ilriferimento verr{ composto in automatico dal programma utilizzando idue caratteri dell'anno della data documento ed il numero documento.Per i documenti di rettifica (es. Note credito) } opportuno inserireil riferimento alla partita originale.

CodiceCodice______Inserire il codice del cliente/fornitore.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendoin questo campo un ?.

Totale docum.Totale docum._____________Totale del documento in lire.

Pag.Pag.____Codice della condizione di pagamento stipulata.Per Pagamento uguale a blank viene assunto il codice definito inanagrafico clienti/fornitori.Se si desidera modificare il codice Pagamento e non si conosce ilcodice attribuito, effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?e premendo successivamente invio.

Mon.Mon.____Codice della moneta relativa alla registrazione in oggetto.Per Moneta uguale a blank e cambio uguale a zero viene assunto ilCodice Moneta definito in anagrafico clienti/fornitori.Se si desidera modificare il Codice Moneta e non si conosce il codiceattribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

CambioCambio______Valore del cambio stipulato.Per Cambio uguale a zero viene assunto il valore definito dalla tabellaB03 Valute.

ValutaValuta______Totale del documento in valuta.

H/$C0T12V

Imponibile/ Ass/Aliq/Importo ivaImponibile/ Ass/Aliq/Importo iva________________________________Sono disponibili nove righe per la registrazione dei dati iva.

ImponibileImponibile__________immettere l'importo corrispondente ad un determinato codice diassoggettamento IVA.

AssoggettamentoAssoggettamento_______________Immettere il codice assoggettamento che identifica l'articolo iva.Deve essere codificato nella Tabella C05.E' possibile la ricerca con un "?" nella suddetta Tabella.

AliquotaAliquota________Immettere la relativa aliquota IVA.Se la registrazione non e' assoggettabile ad aliquota numerica,ripetere nel campo aliquota il codice assoggettamento preceduto da unospazio.

Importo IVAImporto IVAIl programma provvede in automatico al calcolo dell'importo IVA. Unavolta digitato il codice assoggettamento e l'eventuale aliquotanumerica, premere F4 per visualizzare l'importo dell'IVA.

Se la causale prevede lo scorporo dell'iva occorre immettere nellacolonna imponibile il totale imponibile + iva. E' compito delprogramma suddividere i due importi in base all'assoggettamento edall'aliquota.

Totale deb/cred.Totale deb/cred.________________Immettere l'importo totale debito o credito solo se questo importo e'diverso dal totale documento.In questo caso sulla videata relativa alle scadenze il primo importoe' uguale alla differenza fra Totale docum. e Totale deb/cred.

H/$C0T12V

F02 SCADENZE (TASTO FUNZIONALE F13)F02 SCADENZE (TASTO FUNZIONALE F13)________

Su questo formato, in base alle condizioni di pagamento ed a decorreredalla data documento, sono evidenziate le scadenze, i relativi importi ei tipi di pagamento.L'utente ha la possibilita' di modificare questi dati, purche' lasommatoria dei nuovi importi risulti comunque uguale al Totaledebito/credito.

ScadenzaScadenza________Data di scadenza della rata.

Importo in lireImporto in lire_______________Importo della rata espresso in lire.

ValutaValuta______Importo della rata espresso in valuta.

Tp StTp St_______Tipo pagamento e sottotipo.1 Rimessa diretta.1A Assegmo/Contanti1B Bonifico1W Sconto pagamento2 Tratta2L Tratta3 Ricevuta bancaria3F RID3H RIBA3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.4 Cessione5 Paghero'

H/$C0T12V

F03 CONTROPARTITEF03 CONTROPARTITE________

Questo formato video permette di attribure ai vari conti l'importo dicompetenza.Sulla prima riga viene proposto l'importo iva.Sulla seconda riga viene proposto l'importo della 'merce'.

Se l'utente ha codificato sull'archivio 'Contropartite contabili' iconti relativi alla causale con cui si sta' registrando, sul presenteformato sono proposti anche i conti di possibile imputazione.

Gr Co Sot.coGr Co Sot.co_____________Gruppo conto e sottoconto da movimentare.

D/AD/A____Segno D=Dare A=Avere

Importo in lireImporto in lire_______________Importo della contropartita in lire.

ValutaValuta______Importo della contropartita in valuta (se richiesto).

Cad.Cad.___Codice della causale descrittiva supplementare.E' utile per descrivere in modo piu' preciso la registrazione.E' possibile la ricerca con un "?" nella Tabella C03

Descrizione supplementareDescrizione supplementare_________________________Utilizzare questo campo per desrivere ulteriormente la registrazione.

F/$C0T13V


************************************************************************************* ** ** $C0T13-F01 Manutenzione Tabella di collegam-nto Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Gruppo Co.Ge. ........ bb ** Mastro Co.Ge. ........ bb ** Conto Co.Ge. ......... bb ** Sottoconto Co.Ge. .... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T13V


************************************************************************************* ** ** $C0T13-F03 Manutenzione Tabella di collegam-nto Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Gruppo Co.Ge. ........ oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Conto Co.Ge. ......... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottogruppo Co.Ge. ... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Sottoconto Co.Ge. .... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** ** Voce IVˆ Dir. Principale ** ** b b bb bb bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Voce IVˆ Dir. Alternativo ** ** b b bb bb bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T14V


************************************************************************************* ** ** $C0T14-F01 Registrazione Rettifiche oooooooooo ** ** Registr. del oooooo N. oo.. ** Conto IV Direttiva Extrac. Descrizione Reg. D/A Importo bbb ** b b bb bb bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo b bbbbbbbbbbbbbb ** b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. F16 Annulla ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0T15-F01 Revisione movimenti di rettifica Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T15V


************************************************************************************* ** ** $C0T15-F02 Revisione movimenti di rettifica ** ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** ** S Registrazione Conto IV Direttiva Extrac. D/A Importo Mon ** b oooooo oooooo o o oo oo oooooo o o oooooooooooooo bbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T16V


************************************************************************************* ** ** $C0T16-F01 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Tipo Voce .... b (1/2/3/4) ** ** Categoria Voce b ** ** Sezione ...... bb ** ** Voce ......... bb ** ** Sub .......... bb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F8 Note ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T16V


************************************************************************************* ** ** $C0T16-F03 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 Ripristino GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Tipo Voce .... o (1/2/3/4) ** ** Categoria Voce o bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Sezione ...... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Voce ......... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** Sub .......... oo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** - - ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Sc.Prec. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T16V


************************************************************************************* ** ** $C0T16-F04 Manutenzione Voci IVˆ Direttiva CE- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Note iniziali per stampa bilancio -u carta da bollo ** ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0T16V

F01 AGGIORNAMENTO DATE REGISTRAZIONEF01 AGGIORNAMENTO DATE REGISTRAZIONE________

Il programma permette di modificare, per l'intera registrazione, ladata di registrazione, il campo reg.prevista, e se in sovrapposizioneesercizio la data di competenza.Impostare i nuovi valori e premere F6 conferma per aggiornare laregistrazione.

Data registrazioneData registrazione__________________E' la data di registrazione in contabilita'. Deve essere maggiore oduguale all'ultima chiusura contabile effettuata.Impostare il nuovo valore.

Numero registrazioneNumero registrazione____________________E' il numero attribuito alla registrazione.Non e' modificabile.

CausaleCausale___________________Identifica il tipo di registrazione.Non e' modificabile.

Registrazione previstaRegistrazione prevista______________________Blank=registrazione effettiva P=registrazione previstaLe registrazioni di tipo 'P' non vengono stampate sui bollati, pertrasformare una registrazione da prevista a effettiva ( e viceversa)Impostare il nuovo valore.

Data competenzaData competenza_______________Se visualizzato significa che si e' in sovrapposizione esercizi.Se questa data non viene immessa e' assunto il valore della data regis-trazione. (Registrazioni anno corrente).Per le registrazioni relative all'esercizio precedente questa data deveessere uguale alla data di fine esercizio precedente.Impostare il nuovo valore.

$C0T60 Inizio sovrapposizione.$C0T60 Inizio sovrapposizione.______________________________

Il programma esegue le operazioni necessarie per l'iniziodella sovrapposizione degli esercizi.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il nuovoesercizio e le date limite dell'esercizio.

Con questi dati viene aperte il nuovo master di contabilitàper il nuovo esercizio.

Successivamente il programma esegue lo spostamento dei saldisul piano dei conti portando i valori dall'esercizio incorso all'esercizio precedente ed azzerando i valoridell'esercizio in corso.

Viene poi impostata una area dati da cui i programmi rico-noscono di essere il sovrapposizione di esercizi.

Questa fase va eseguita prima di iniziare le scritture delnuovo esercizio, da questo momento durante l'immissionedella prima nota viene richiesta anche la data di competenzadella scrittura.

Una volta eseguita questa fase non è più possibile tornarealla situazione precedente.

La sequenza corretta per la sovrapposizione degli esercizi èLa sequenza corretta per la sovrapposizione degli esercizidunque la seguente:

- inizio sovrapposizione.

- registrazione prima nota.- eventuale stampa di giornale dell'esercizio precedente.

- generazione delle scrittura di chiusura e riapertura- convalida delle scritture di chiusura e riapertura.

- stampa del giornale dell'esercizio precedente.

- fine sovrapposizione.

N.B. Nel caso in cui si fosse eseguita per errore l'iniziodella sovrapposizione degli esercizi, NON eseguire la fineNON eseguiredella sovrapposizione, questa funzione non ripristina laquesta funzione non ripristina lasituazione precedente.situazione precedente.


************************************************************************************* ** ** $C0T60-Guida Sovrapposizione Esercizio Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Nuovo Esercizio.......-............ bbbb oooo ** ** Data inizio esercizio.-............ bbbbbb ** Data fine esercizio...-............ bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** Fase già eseguita ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0T63-F01 Attivazione Nuovo Anno Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Nuovo Esercizio.......-............ oooo oooo ** ** Data inizio esercizio.-............ bbbbbb ** Data fine esercizio...-............ bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

$C0T66 Convalida scritture di chiusura e riapertura.$C0T66 Convalida scritture di chiusura e riapertura.____________________________________________________

Con questo programma si effettua la chiusura definitivadell'esercizio.

Il programma prende i movimenti di chiusura e riaperturagenerati durante l'ultima elaborazione e li porta sugliarchivi definitivi. Dopo questa operazione i movimenti dichiusura e riapertura potranno essere variati dalla primanota come normali scritture.

In caso si dovessero ancora effettuare scritture, è possi-bile ripetere la fase di generazione delle scritture dichiusura e riapertura e la successiva convalida. Verrannochiusi solo i conti movimentati.


************************************************************************************* ** ** ELABORAZIONI ANNUALI ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F A S E N O N E S - G U I B I L E ** Premere Invio ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C0T70-F01 Manutenzione Documenti Plafond oooooooooo ** ** Data Competenza : oooooo Nr. Registrazione : oooooo ** ** ** Fornitore.......: bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Num./Data Bolla : bbbbbb bbbbbb ** Importo.........: bbbbbbbbbbbbbbb ** Descrizione.....: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** - - ** ** Data Reg.Contabile : oooooo Numero Reg.....: oooooo ** ** Num./Data Fattura..: bbbbbbbbb bbbbbb ** Numero Protocollo .: bbbbbb ** Importo............: bbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

Guida GESTIONE DOCUMENTI PLAFONDGuida GESTIONE DOCUMENTI PLAFOND________

FornitoreFornitore_________E' il codice del fornitore da cui si e' acquistato in esenzione diimposta.

Num./Data bollaNum./Data bolla_______________Numero e data della bolla di entrata merce.In immissione, come data bolla viene proposta la data competenza, inquanto queste date normalmente coincidono.

ImportoImporto_______Valore della merce acquistata.E' considerato per calcolare l'ammontare di utilizzo plafond.

DescrizioneDescrizione___________E' un campo facoltativo che puo' essere utilizzato dall'utente perdelle note relative alla registrazione.

Data reg.contabile/Numero reg.Data reg.contabile/Numero reg._______________________________Data e numero della registrazione contabile inerente la fattura diacquisto.Questi due campi saranno aggiornati dal programma di protocollazionefatture.Se i dati relativi alla fattura vengono immessi da questo programma,Data e N. registrazione sono lasciati a zero.

Num./Data fatturaNum./Data fattura_________________Numero e data della fattura di acquisto.

ProtocolloProtocollo__________Numero di protocollo attribuito alla fattura.

ImportoImporto_______Valore della merce, ricavato dalla fattura.Questo valore ha solo valore statistico, non e' considerato ai finidell'utilizzo plafond.


************************************************************************************* ** ** $C0T72-F01 Registrazione per Plafond oooooooooo ** Da assegnare.. ooooooooooooooo ** Forn. oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Reg. oooooo N. oooooo ** Prot. oooooo Documento del oooooo N. ooooooooo Tot. fattura ooooooooooooooo ** S Data-Bolla-Num Totale Bolla Totale Fattura Dt-Comp. Descrizione ** b bbbbbb bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** Pagina bbb / ooo Totale assegnato ooooooooooooooo ** F3 Uscita Roll-Pagin. F4 Decodif. F6 Forzatura ** ** ** *************************************************************************************

F01 GESTIONE DOCUMENTI PLAFONDF01 GESTIONE DOCUMENTI PLAFOND________

OperazioneOperazione__________) Riga da registrare/modificare se presenti dati bolla/fattura.

P) Riga inerente una bolla non abbinata a fattura.Eliminare la P dalle righe bolla che si desiderano abbinare allafattura in registrazione.

Data bolla/num.Data bolla/num._______________Data e numero della bolla di entrata merce.Dati obbligatori.

Totale bollaTotale bolla____________Valore della merce acquistata.E' considerato nei calcoli per l'utilizzo plafond.

Totale FatturaTotale Fattura______________Valore della merce acquistata. (come da fattura).Se non immesso e' assunto il valore bolla.

Dt.comp.Dt.comp.________Data competenza ai fini dello scarico del plafond.Se non immesso e' assunta la data bolla.

DescrizioneDescrizione___________E' un campo facoltativo che puo' essere utilizzato dall'utente perdelle note relative alla registrazione.


************************************************************************************* ** ** $C0T76-F01 Aggiornamento Data Competenza ** ** ** ** ** ** Attuale Richiesto ** Data competenza........ oooooo bbbbbb ** ** Numero registrazione .. oooooo oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F01 AGGIORNAMENTO DATA COMPETENZAF01 AGGIORNAMENTO DATA COMPETENZA________

Il programma permette di modificare, la data di competenza con cui e'stata precedentemente registrata la bolla di entrata.Impostare i nuovi valori e premere F6 conferma per aggiornare laregistrazione.

Data competenzaData competenza_______________E' la data di registrazione del movimento. Deve essere maggiore oduguale all'ultima stampa definitiva del registro utilizzo plafond.Impostare il nuovo valore.

$C0T80 Manutenzione allegati iva.$C0T80 Manutenzione allegati iva._________________________________

Questo programma permette di gestire l'archivio dei pro-gressivi per l'allegato iva creato durante la fase digenerazione degli allegati iva.

Il programma presenta un pannello in cui richiede l'eserci-zio ed il codice cliente o fornitore.

Viene successivamente presentato un pannello in cui vengonoriportati tutti i dati anagrafici del cliente o del forni-tore ed il valore per le cinque colonne degli allegati(imponibile, iva, colonna C, colonna D e numero di documen-ti) sia per l'anno corrente che per l'anno precedente. Gliimporti sono interi, l'arrotondamento avviene in fase distampa.

Vengono inoltre presentati tre flag:

- stampa singola. Con questo flag si forza il programma diaccumulo dei clienti/fornitori con partita iva uguale a noncumulare questo record.

- dogana. questo flag identifica i movimenti come prove-nienti da bolle doganali e pertanto verranno stampati solosul totale dell'allegato

- partita iva esatta. questo flag viene impostato dalprogramma di controllo delle partite iva in allegato, indicase la partita iva è formalmente giusta oppure no.

Tutte le variazione effettuate ai valori di questo archivioverranno perse nel caso si effettui di nuovo la creazioneverranno persedell'allegato iva.

Le variazione effettuate ai valori anagrafici di questoarchivio non vengono riportate sull'archivio anagrafico.non


************************************************************************************* ** ** $C0T80-GUIDA Manutenzione Allegati I.V.A. Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Anno.......... oo ** ** Tipo REGISTRO. b ** 1=Cliente..... ** 2=Fornitore... ** ** Codice........ bbbbbb ** ** b ** A=ACQUISTI.... ** V=VENDITE..... ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T80V


************************************************************************************* ** ** $C0T80-F02 Manutenzione Allegati I.V.A. oooooooooo ** ** ooooooooo ..... oooooo ** Ragione Sociale bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb P.iva bbbbbbbbbbb ** Nome .......... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Indirizzo ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Comune ........ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb CAP. bbbbb Prov. bb ** ** ** Importi............ Anno corrente Anno precedente ** ** Imponibile......... bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** Imposta............ bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** Colonna C.......... bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** Colonna D.......... bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** Ass. Mod. 101/102.. bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** ** Numero documenti... bbbbb bbbbb ** ** Stampa singola..... b Dogana..... b P.Iva esatta... b ** ** ** F3 Uscita F6 Forzatura F12 Preced. F16 Annulla ** ** ** *************************************************************************************

H/$C0T80V

Guida MANUTENZIONE ALLEGATI IVAGuida MANUTENZIONE ALLEGATI IVA________

Viene proposto l'anno al quale gli allegati fanno riferimento.Viene proposto l'anno al quale gli allegati fanno riferimento.

TipoTipo____1) Cliente.2) Fornitore.

CodiceCodice______Inserire il codice cliente/fornitore del quale si intende visualizzareo inserire l'allegato IVA.Se non si conosce il codice,lo si può ricercare inserendo ?.

F02 MANUTENZIONE ALLEGATI IVAF02 MANUTENZIONE ALLEGATI IVA______

Con questo programma } possibile inserire o modificare gli allegaticlienti e fornitori prima di stamparli.Nota Bene: } possibile inserire anche clienti e fornitori chein anagrafico hanno tipo ditta = 2 (non stampa allegati) e chequindi non sono stati considerati dal programma di creazione archividegli allegati. I clienti o fornitori inseriti da qui verranno poistampati anche se in anagrafico mantengono tipo ditta = 2.

Ragione socialeRagione sociale_______________Ragione sociale del cliente/fornitore.

Partita IVAPartita IVA___________Partita Iva del cliente/fornitore.

NomeNome____Nome del cliente/Fornitore.Obbligatoria se si tratta di persona fisica.

IndirizzoIndirizzo_________Indirizzo della cliente/fornitore obbligatorio.

CAPCAP___Codice avviamento postale.

ComuneComune______Comune di residenza.

Prov.Prov._____Provincia

Importi Anno corrente/precedenteImporti Anno corrente/precedente________________________________

H/$C0T80V

Vengono proposti sia per l'anno corrente che per quello precedente gliimporti che verranno scritti negli allegati Iva nelle rispettivecolonne: Imponibile/Imposta/C/D/Mod.101-102.

Numero DocumentiNumero Documenti________________Corrispondono al totale documenti dell'anno corrente o precedente.Devono essere digitati se esiste un importo.

Stampa singolaStampa singola______________S) Non consente il raggruppamento del codice cliente/fornitore anche sela partita Iva è ripetuta.

) Consente il raggruppamento per Partita Iva.

DoganaDogana______D) operazioni dogana

) operazioni non di dogana

Partita Iva esattaPartita Iva esatta__________________0) Partita Iva esatta1) Partita Iva errata

F/$C0T82V


************************************************************************************* ** ** $C0T82-Guida Eliminazione Registri Iva Annullat- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Esercizio ....... bbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

Guida ELIMINAZIONE REGISTRI IVA ANNULLATI DA FILEGuida ELIMINAZIONE REGISTRI IVA ANNULLATI DA FILE________LIQUIDAZIONE IVALIQUIDAZIONE IVA

Viene proposto l'anno in corso.Il Pgm permette di eliminare tutti i record del File Liquidazione Iva($CHLIQF0) e del file Stampa Registri IVA ($CHIVLF0) che hanno Codici eTipi Registro annullati.


************************************************************************************* ** ** $C0T84-F01 Gestione Archivio Global Business ** SAM Rel. 5.00 Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** TIPO RECORD A ** ** Tipo fornitore: bb.. Cod.fisc. forn.: bb.. ** Dati riservati al fornitore person- fisica: ** Cognome: bb.. Nome: bb.. Sesso: bb ** Data di nascita .: bb.. ** Comune di nascita: bb.. Prov.: bb ** Comune di resid. : bb.. Prov.: bb ** Indirizzo: bb.. C.A.P.: bb.. ** Dati riservati al fornitore person- non fisica: ** Denominaz.: bb.. ** Comune sede legale : bb.. Prov.: bb ** Indirizzo: bb.. C.A.P.: bb.. ** Comune domic. fisc.: bb.. Prov.: bb ** Indir. domic. fisc.: bb.. C.A.P.: bb.. ** Campi da impostare se la fornitura-viene effettuata da un uff. del C.-.F.: ** Comune domicilio fisc. ufficio: bb.. ** Prov.: bb..Indirizzo: bb.. C.A.P.: bb.. ** ** F3 Uscita F12 Preced. F13 Sproteg. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T84V


************************************************************************************* ** ** $C0T84-F02 Gestione Archivio ** Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** TIPO RECORD B ** ** ** Spazio a disp. dell''utente per l bb.. ** Cod. fiscale del produttore del so-tware: bb.. Flag conferma: bb ** Ident. assegn. dal Serv. Telem.: bb.. Prog. dichiaraz.: bb.. ** ** Dati del contribuente: ** Denominazione: bb.. ** Cognome .....: bb.. Nome: bb.. ** Cod. fiscale : bb.. Partita iva: bb.. ** ** Periodo Anno ....: bb.. Dichiarazione del gruppo ............: bb.. ** Mese ....: bb.. soc. aderente al gruppo: bb.. ** Trimestre: bb.. ** ** Importi in Euro ...: bb.. Variaz. di imponib. rel. periodi p-ec. : bb.. ** Importi in lire ...: bb.. Dichiarazione integrativa ........-....: bb.. ** Dichiarazione correttiva nei termi-i ..: bb.. ** F3 Uscita F12 Preced. F13 Sproteg. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T84V


************************************************************************************* ** ** $C0T84-F03 Gestione Archivio ** Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** TIPO RECORD B ** ** VP1 Operazioni attive (al netto dell' bbbbbbbbbbbbb ** di cui cessioni intracomunitarie .-.............: bbbbbbbbbbbbb ** VP2 Operazioni passive (al netto dell bbbbbbbbbbbbb ** di cui acquisti intracomunitari ..-.............: bbbbbbbbbbbbb ** VP3 Importaz. oro/arg. senza pag. iva -n dog. imponibile : bbbbbbbbbbbbb ** Importaz. oro/arg. senza pag. iva -n dog. imposta ...: bbbbbbbbbbbbb ** VP10 Debiti -do ...............: bbbbbbbbbbbbb ** VP11 Crediti -periodo ..........: bbbbbbbbbbbbb ** VP12 IVA a debito per il periodo ......-..................: bbbbbbbbbbbbb ** IVA a credito per il periodo .....-..................: bbbbbbbbbbbbb ** VP13 Variazioni d' bbbbbbbbbbbbb ** Variazioni d' bbbbbbbbbbbbb ** VP14 IVA non versata risul. da dichiara-. period. preced. : bbbbbbbbbbbbb ** IVA versata in eccesso risult. da -ich. per. preced. : bbbbbbbbbbbbb ** VP15 Debito, non sup. £.50.000, ripor. -al periodo preced.: bbbbbbbbbbbbb ** Credito, non sup. £.50.000, ripor.-al periodo preced.: bbbbbbbbbbbbb ** VP16 Credito IVA comp. portato in detra-. nella liq. per. : bbbbbbbbbbbbb ** F3 Uscita F12 Preced. F13 Sproteg. F8 Calcola ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T84V


************************************************************************************* ** ** $C0T84-F04 Gestione Archivio ** Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** TIPO RECORD B ** ** VP17 IVA dovuta per il periodo ........-..................: bbbbbbbbbbbbb ** IVA a credito per il periodo .....-..................: bbbbbbbbbbbbb ** VP18 Crediti speciali d' bbbbbbbbbbbbb ** VP19 Interessi dovuti per liquidazioni -rimestrali .......: bbbbbbbbbbbbb ** VP20 Acconto versato ..................-..................: bbbbbbbbbbbbb ** VP21 Importo da versare ...............-..................: bbbbbbbbbbbbb ** VP22 Importo versato ..................-..................: bbbbbbbbbbbbb ** Versam. effettuato in euro: bb.. Data del versam.: bb.. ** Codice azienda ...........: bb.. CAB ............: bb.. ** VP23 Versam. non effettuato per agevola-. per eventi ecc. : bb.. ** Subfor. che si sono avvalsi di age-ol. art.74 comma 5: bb.. ** Contribuenti con liquidaz. trimes.-(art.74 comma 5) .: bb.. ** ** VP30 Aliquota media .................: bb..Operaz. non imponibile ....: bb ** Acquisti beni ammortizzabili....: bb.. ** VP31 Credito chiesto a rimborso .....: bbbbbbbbbbbbb Rich. in EURO: bb ** VP32 Credito da ut. in comp. mod. F24: bbbbbbbbbbbbb ** F3 Uscita F12 Preced. F13 Sproteg. F8 Calcola ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T84V


************************************************************************************* ** ** $C0T84-F05 Gestione Archivio ** Dichiarazione Iva Periodica GLOBAL BUSINESS SRL ** ** TIPO RECORD B ** ** Dati del dichiarante: cod. carica bb.. cod. fisc. bb.. firma bb ** ** ** ** Spazio riservato all' ** Cod.fisc. dell''inter.:bb.. N° iscriz. all''albo del C.A.F.:bb.. ** Data di present.: bb.. ** Impegno a trasm. la dichiaraz. pre-isposta dal contribuente: bb.. Firma: bb.. ** Impegno a trasm. la dichiaraz. del-contrib. predis. dal sogg. che tra-.: bb.. ** ** ** ** ** Visto di conformità riservato al C-A.F. o al professionista: ** Codice fiscale del respon. del C.A-F. o del professionista: bb.. ** Visto di conformità ai sensi dell bb.. Firma: bb.. ** ** F3 Uscita F12 Preced. F13 Sproteg. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0T84V


************************************************************************************* ** ** $C0T84-F06 Gestione Archivio ** Dichiarazione Iva Periodica oooooooooooooooooooo ** ** TIPO RECORD B ** ** Riservato ai centri di servizio: ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. F13 Sproteg. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F/$C0U05V

PANNELLO $C0U05V - F01

************************************************************************************* ** ** $C0U05-F01 Stampa intestazione Registri Bolla-i Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** 1) Giornale Bollato b ** ** 2) Registro IVA b ** Cod.Reg. bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** 3) Registro Proced./Progr.CED b ** ** 4) Modulo continuo b ** ** 5) Intestazione libera b ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Numero Pagine bbbbbb ** Pagina Iniziale bbbbbb ** Stampa numero pagina b (S/N) ** Stampa intestazione b (S/N) ** Anno prima del numero pag. bbbb ** ** oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C1I10-F01 Revisione effetti in portafoglio ** ** ** ** ** Tipo pagamento ..... bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C1I10V


************************************************************************************* ** ** $C1I10-F02 Revisione effetti in portafoglio ** ** Tipo pagamento oo ooooooooooooooooooooooooo Da data oooooo a oooooo ** S Tp F Scadenza Ragione sociale Num.Fatt. Data Rt Mon Importo ** b oo o oooooo ooooooooo oooooo oo ooo ooooooooooooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F3 Uscita Roll-Pagin. F5 Riprist. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C1I10V

F01 PARAMETRI DI REVISIONE EFFETTIF01 PARAMETRI DI REVISIONE EFFETTI________

Tipo pagamentoTipo pagamento______________) Tutti i tipi pagamento.

2 ) Tratta (da confermare)2L) Tratta3 ) Ricevuta (da confermare)3F) RID3H) RIBA3L) Ricevuta con stampa effetti4 ) Cessione5 ) Paghero'

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio revisione. Gli effetti con data scadenza minoredi questa data non verranno visualizzati.

Alla dataAlla data____________________Gli effetti con data registrazione maggiore di questa data non verrannovisualizzati.

F02 REVISIONE EFFETTI IN PORTAFOGLIOF02 REVISIONE EFFETTI IN PORTAFOGLIO________

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengonovisualizzati gli effetti in portafoglio.

Colonna ScColonna Sc____________________Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare epremere "Invio".

H/$C1I10V

Al ritorno dal programma di variazione la registrazione richiamataverra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio'per la modifica della successiva registrazione marcata con 'X'.Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premereF5 Ripristino.

F/$C1I14V


************************************************************************************* ** ** $C1I14-F01 Revisione Distinte Effetti ** ** * - Stato distinta 3 = contabilizzata ** * 1 = presentata ** S Data Numero St Tipo Distinta N.eff Dt.Pres. Mon Importo ** b oooooo oooooo o o oooooooooooooooooo oooo oooooo ooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C1I15-F01 Raggruppamento effetti -per mese/cliente ** ** Tipo pagamento oo ooooooooooooooooooooooooo Cod. Cliente oooooo ** Dalla data oooooo alla data oooooo moneta: ooo Div. ooo ** S Tp Scadenza Ragione sociale Num.Fattura-Data Rt Importo ** b oo oooooo oooooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb Totale .. ooooooooooooooo ** F12 Preced. Roll-Pagin. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F01 REVISIONE EFFETTI RAGGRUPPATIF01 REVISIONE EFFETTI RAGGRUPPATI________

Il programma visualizza gli effetti ragruppati relativi alla rigaselezionata nel programma precedente.

Colonna SColonna S__________L'utente puo' escludere uno o piu effetti togliendo il carattere Xdalla colonna S.In questo caso agli effetti verra' tolto il flag S dal campo E.C finemese ed in conseguenza questi movimenti non potranno piu' essereraggruppati.

F6 ConfermaF6 Conferma___________Premendo il tasto di conferma verra' eseguita l'eventuale esclusione.


************************************************************************************* ** ** $C1I40-F01 Interrogazione effetti per scadenz- ** ** -- Importi in migliaia -- ** Dalla data oooooo alla data oooooo ** Op Scadenza R.B. RIBA RID Tratte Cess/Pag ** b oooooooooooo oooooooo oooooooo oooooooo oooooooo oooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** Vis. in dettaglio : Data inizio bbbbbb Tipo Eff. bb oooooooooooooooooooo ** ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER SCADENZAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER SCADENZA________

In base ai parametri di ricerca fissati vengono totalizzati gli effettiin portafoglio (stato 9 = immesso) divisi per data scadenza e tipopagamento.Il programma fornisce i saldi per data e i progressivi.

Colonna OpColonna Op__________Inserire il carattere 'X' in corrispondenza della scadenza per la qualesi desidera analizzare il dettaglio effetti, quindi premere 'Invio'.

Data inizio e Tipo eff. a piede del formatoData inizio e Tipo eff. a piede del formato___________________________________________Se l'utente desidera visualizzare il dettaglio effetti a partire dauna data, inserire questa nel campo Data inizio, quindi premere invio. Data inizio,____________In aggiunta al campo data inizio inserire eventualmente nel campoTipo eff. il valore desiderato per parzializzare la ricerca ai soliTipo eff._________effetti con tipo pagamento uguale a quello impostato.


************************************************************************************* ** ** $C1I41-F01 Interrogazione effetti per scadenz- ** ** Tipo pagamento oo ooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** S Tp Scadenza Ragione sociale Num.Fatt. Data Rt Importo ** b oo oooooo ooooooooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb Totale ooooooooooo ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTIF01 INTERROGAZIONE EFFETTI________

Vengono visualizzati gli effetti che soddisfano i parametri di ricercafissati dal programma precedente.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere Invio.Al ritorno dal programma di interrogazione effetti la registrazionerichiamata verra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovoInvio per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.


************************************************************************************* ** ** $C1I42-F01 Interrogazione effetti oooooooooo ** ** Registr. del oooooo N. oooooo ooo oooooooooooooooooooo ** Stato effetto ..... o ooooooooooo ** Tipo pagamento .... oo ooooooooooooooooooooooooo ** Data scadenza ..... oooooo ** ** Banca appoggio .... oooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice cliente .... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Importo fattura ... ooooooooooo ooo ooooooooooooooo Ca. ooooooooooooo ** Importo rata ...... ooooooooooo ooooooooooooooo N.rata oo ** Importo bollo ..... ooooooooooo ** Fattura num/data .. ooooooooo oooooo Rif oo ooooooooo Ec.f.mese o ** Cod.fornitore ..... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Rag.soc. Debitore . oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Indirizzo ......... oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Tr.acc. o ** Cap/Località/Pv ... ooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oo Situaz. o ** ** Banca present...... ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Tipo .............. o oooooooooooooooooooooooooooooo ** Distinta num/del... oooooo oooooo Riga oooo Num.effetto oooooo ** ** F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTIF01 INTERROGAZIONE EFFETTI________

Il programma visualizza la situazione del singolo effetto.

Non sono permesse modifiche.


************************************************************************************* ** ** $C1I43-F01 Interrogazione effetti per stato/b-nca/distinta ** ** Banca ..: ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data ..: oooooo Stato distinte ..: o ooooooooooo ** S Data Numero Tipo distinta N.eff Data pres. Importo ** b oooooo oooooo o oooooooooooooooooo oooo oooooo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DISTINTAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DISTINTA________

Vengono visualizzate le distinte che soddisfano i parametri di ricercafissati dal programma precedente.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulla distinta da visualizzare e premere'Invio'.


************************************************************************************* ** ** $C1I44-F01 Situazione distinta effetti ** ** Distinta N. oooooo del oooooo Stato o Tipo effetti oo ooooooooooooooooo ** Tipo o oooooooooooooooooo Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S Scadenza N.eff. Ragione sociale N.Fattura Data Rt Importo ** b oooooo oooooo oooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb N. Effetti oooo Totale distinta.. ooooooooooo ** F12 Preced. Roll-Pagin. F8 Stampa ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DISTINTAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DISTINTA________

Il programma visualizza i vari effetti che compongono la distinta inordine di data scadenza.Vengono altres˜ visualizzati i saldi per data scadenza e i progressivi.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere'Invio'.Al ritorno dal programma di interrogazione effetti la registrazionerichiamata verra' marcata con il carattere '>'.E' sufficiente premere di nuovo 'Invio' per la proposta del successivoeffetto marcato con 'X'.


************************************************************************************* ** ** $C1I45-F01 Interrogazione effetti per banca/s-adenza ** -- Importi in migliaia -- ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data oooooo alla data oooooo ** Op Scadenza R.B. RIBA RID Tratte Cess/Pag ** b oooooooooooo oooooooo oooooooo oooooooo oooooooo oooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** Vis. in dettaglio : Data inizio bbbbbb Tipo Eff. bb oooooooooooooooooooo ** ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZA________

Il Programma visualizza, in base ai parametri di ricerca fissati, iltotale degli effetti emessi diviso per data scadenza e tipo pagamento.Vengono altres˜ forniti i saldi per data e i progressivi.

Colonna OpColonna Op__________Inserire il carattere 'X' a lato della scadenza per la quale sidesidera analizzare il dettaglio effetti, quindi premere Invio.

Data inizio e Tipo eff. a piede del formatoData inizio e Tipo eff. a piede del formato___________________________________________Se l'utente desidera visualizzare il dettaglio effetti a partire dauna data inserire questa nel campo Data inizio quindi premere invio. Data inizio___________In aggiunta al campo data inizio inserire eventualmente nel campoTipo eff. il valore desiderato per parzializzare la ricerca ai soliTipo eff._________effetti con tipo pagamento uguale a quello impostato.


************************************************************************************* ** ** $C1I46-F01 Interrogazione effetti per banca/s-adenza ** ** Tipo pagamento oo ooooooooooooooooooooooooo -- Banca ooo o -- ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** S Tp Scadenza St Ragione sociale Num.Fatt. Data Rt Importo ** b oo oooooo o ooooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/SCADENZAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/SCADENZA________

Il programma visualizza, in ordine di data scadenza, i vari effetti chesoddisfano i parametri impostati dal programma precedente.



************************************************************************************* ** ** $C1I47-F01 Interrogazione effetti per cliente-scadenza ** ** Cliente oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** S Scadenza St Tp Banca N.eff N.Dist N.Fattura Data Rt Importo ** b oooooo o oo ooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooo o ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. F8 Stampa ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI CLIENTE/SCADENZAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI CLIENTE/SCADENZA________

Il programma visualizza, in ordine di data scadenza, i vari effettiemessi sul cliente fornendo i saldi ordinati per data scadenza e iprogressivi.N.B.:Gli effetti contrassegnati con S non vengono totalizzati perch} gi{compresi nel successivo effetto cumulato


$C1R10 Manutenzione effetti attivi.$C1R10 Manutenzione effetti attivi.___________________________________

Questa scelta permette la manutenzione (immissione,variazione, annullamento) degli effetti in portafoglio.

Le funzioni permesse dal programma sono:

- Immissione : digitare la data di registrazione e nientenel numero di registrazione. Sulla data di immissioneverranno fatti gli stessi controlli di quanto avvienesulla data di registrazione della prima nota; il numero diregistrazione verrà attribuito automaticamente. Nel casoin cui si immetta un effetto di tipo cessione o pagherò,questo verrà registrato in contabilità generale. Il contodi contropartita al cliente e la causale verrano prelevatidalla tabella conti effetti C0C.

- Variazione : digitare la data di registrazione ed ilnumero di registrazione. Il programma visualizzaràl'effetto corrispondente con tutti i dati.

- Revisione : con F11 è possibile andare in revisione deglieffetti, ed in base ad alcuni parametri (tipo effetto,limiti di data scadenza) visualizzare tutti gli effetti,sceglierne uno ed andare in variazione.

- Agg.Pag. : con F13 è possibile variare il sottotipo dipagamento (ad es: per le ricevute bancarie (tipo 3,definire che verranno stampate e quindi inserire ilsottotipo 3L). Con questa funzione, qualora non siastabilito dalla condizione di pagamento, si può definirela modalità di presentazione dell' effetto. Non si puòvariare il tipo di pagamento (es: da tratta a ricevuta).

- Richiamo : con F14 è possibile ricercare l'effetto edefinire che l'effetto è stato richiamato. Questaoperazione aggiorna la situazione del castelletto se ègestita la applicazione, e comunque tutte leinterrogazioni sugli effetti presentati per banca ecc.Questa è l'unica funzione possibile se l'effetto non è piùin portafoglio ma è già presentato.

Quando si è richiamato l'effetto per variazione, vengonovisualizzati tutti i dati dell' effetto, ma non tutti i datisono modificabili se l'effetto non è stato immesso da questoprogramma ma viene da una registrazione di fattura il cuitipo di pagamento preveda tipo di pagamento "2" o "3". Intal caso sono modificabili solo la banca d'appoggio, l'importo del bollo, il numero di rata e il flag estratto

D/$C1R10V

conto a fine mese. Gli altri dati sono modificabili dalprogramma di gestione prima nota, andando in revisione sulpannello delle scadenze. Nel caso invece di effetti immessida questo programma è possibile variare tutti i dati.

Per le cessioni ed i pagherò l'immissione con questoprogramma provaca la registrazione in contabilità generaledell'effetto. In caso di variazioni sull'importo ilprogramma varia l'importo anche in contabilità generale sela scrittura non è stata stampata sul bollato, se lascrittura è già stata stampata sul bollato non è possibilevariare l'importo. In caso di annullamento, se laregistrazione contabile non è stata stampata sul bollato,viene annullata anche la registrazione, altrimenti vienefatta una scrittura di storno dell' emissione dell'effetto,in tal caso verrà presentato un ulteriore pannello in cui èchiesta la data di registrazione della scrittura di storno.

Alcuni dati non hanno influenza sulle elaborazionisuccessive e sono:

Codice fornitore. E' stato previsto per indicare ilfornitore a cui viene ceduto in pagamentoil titolo.

Tratta accettata. E'stato previsto per indicare chel'effetto è accettato.

Situazione . E'stato previsto per indicare che sitratta della riemissione di un effetto.

F/$C1R10V


************************************************************************************* ** ** $C1R10-Guida Manutenzione effetti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data registrazione .... bbbbbb ** ** Numero reg./progr. .... bbbbbb bbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. F13 Agg.pag. F14 Richiamo ** ** ** *************************************************************************************

Guida MANUTENZIONE EFFETTIGuida MANUTENZIONE EFFETTI________

Data registrazioneData registrazione__________________E' la data di registrazione in contabilita'. In immissione deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusuracontabile effettuata.In variazione l'accesso alla registrazione e' consentito solo sel'effetto e' ancora in portafoglio (Non estratto).

Numero registr/prog.Numero registr/prog.____________________E' il numero attribuito alla registrazione.Quando si e' in immissione non inserire tale numero in quanto vieneattribuito dal programma in modo automatico.

TASTI FUNZIONALITASTI FUNZIONALI

F13 - Permette di modificare il sottotipo pagamento ad una serie diF13 - Permette di modificare il sottotipo pagamento ad una serie dieffetti.effetti.

F14 - Richiamo EffettiF14 - Richiamo Effetti

$C1R15 Raggruppamento effetti.$C1R15 Raggruppamento effetti.______________________________

Con questa funzione si raggruppano gli effetti per cui èprevista sulla condizione di pagamento, o manualmente sull'effetto durante un immissione manuale, la condizione dipagamento Estratto conto fine mese = "S".

La funzione di estratto conto a fine mese si comporta così:

Durante la registrazione delle fatture vengono generati isingoli effetti in base alle scadenze normali previste dallacondizione di pagamento come se il flag di estratto conto afine mese non fosse presente. Tali effetti non vengononeppure presentati durante le fasi di estrazione deglieffetti per la presentazione.

Con il programm in esame si ottiene il raggruppamento deglieffetti in un unico effetto per ogni mese di scadenza el'effetto cumulativo diventa un normale effetto che quindiverrà estratto insieme a tutti gli altri. Durante questoraggruppamento vengono annullati tutti gli effetti singoliche danno origine all'effetto cumulativo a fine mese.

Contabilmente, durante questa fase, vengono registrate dellescritture di chiusura della partita per ogni singola sca-denza il cui effetto concorre alla formazione dell' effettocumulativo a fine mese. La condizione di pagamento dellascadenza originaria viene modifica in rimessa diretta pernon avere interferenze sull'esposizione e sugli scadenzari.Viene poi emessa la scrittura di apertura di una nuovapartita (il numero di riferimento è: EC00xx dove xx è ilmese di emissione dell'effetto cumulativo) con condizione dipagamento, data di scadenza e importo dell'effetto cumula-tivo. La causale di contabilità viene prelevata dallatabella C0C.

Questo programma richiede il tipo di pagamento, i limiti didata di scadenza e la data di registrazione delle scritturecontabili. Quindi viene presentato un pannello su cui èpossibile modificare le scelte di massa fatte dal programmaescludendo alcuni effetti dal raggruppamento.


************************************************************************************* ** ** $C1R15-Guida Raggruppamento effetti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Codice valuta ......... bbb ** ** Tipo pagamento ........ bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Dalla data ............ bbbbbb ** ** Alla data ............. bbbbbb ** ** ** Data registrazione .... bbbbbb ** ** Divisione ............. bbb ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F01 RAGGRUPPAMENTO EFFETTIF01 RAGGRUPPAMENTO EFFETTI________

Il programma permette di raggruppare gli effetti di un cliente conscadenza in uno stesso mese, e di generare successivamente un unicoeffetto con scadenza fine mese.Da un punto di vista strettamente contabile si ha lo storno in avere deisingoli effetti raggruppati ed il riaccredito in dare dell'unico effettogenerato dal raggruppamento.Vengono raggruppati i soli effetti generati da condizioni di pagamentocon 'S' nel campo E.C. fine mese (Vedi tabella pagamenti B06).

Tipo pagamentoTipo pagamento______________2 ) Tratta (da confermare)2L) Tratta3 ) Ricevuta (da confermare)3F) RID3H) RIBA3L) Ricevuta Bancaria con stampa effetto

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio ragruppamento. Gli effetti con data scadenza minoredi questa data non verranno considerati.

Alla dataAlla data____________________Gli effetti con data scadenza maggiore di questa data non verrannoconsiderati.

Data registrazioneData registrazione_____________________Data utilizzata per la registrazione contabile del ragruppamentoeffetti.La causale contabile e' prelevata dalla tabella C0P.

$C1R20 Estrazione effetti.$C1R20 Estrazione effetti.__________________________

Questo programma esegue la funzione di estrazione effetti erevisione degli effetti prima della stampa degli stessi.

Viene presentato un pannello in cui si richiede il tipo dipagamento degli effetti da estrarre, la data limite discadenza per gli effetti da estrarre e l'importo limite perquesta estrazione. In tal modo si possono definire alcuniparametri limite per ogni estrazione, comunque in una fasesuccessiva si possono scegliere gli effetti singolarmente.

N.B. Non è possibile estrarre effetti di cui non sia giàstata definita la modalità di emissione (cioè effetti contipo di pagamento "2" o "3" generico senza specifica. In talcaso occorre prima definire, con la funzione di variazionesottotipo di pagamento del programma di manutenzione effet-ti, le modalità di emissione: stampa effetto (sottotipo L),RIBA (sottotipo H), RID (sottotipo F).

Su questo stesso pannello vengono evidenziate le distinteprecedentemente estratte e non ancora stampate. Immettendouna "X" davanti alla distinta è possibile andare in revi-sione della distinta e modificare gli effetti estratti;immettendo una "A" davanti alla distinta questa verràannullata e gli effetti torneranno nello stato di effetti daestrarre. Il numero di distinta non verrà recuperato. Permodificare il numero di distinta occorre intervenire sullearee dati per il portafoglio effetti.

Dati i limiti per l'estrazione, il programma presenta unpannello in cui visualizza il numero e l'importo deglieffeti estratti, richiede il codice della banca ed il tipodi presentazione, codificato nelle tabelle di contabilitàC0D. Su tale pannello si può, con F13, andare sul pannellosuccessivo dove viene visualizzato il dettaglio deglieffetti con possibilità di escluderne alcuni dalla distinta.Dando F12 si torna al pannello precedente dove con F6 siconferma l'estrazione e la creazione di una distinta.

Attraverso queste scelte è possibile effettuare l'estrazionein diversi modi:- per effetti scelti: indicare data limite scadenza 311299,

importo massimo estrazione = 0 (il programma di estrazioneassume che non c'e' limite) e poi con F13, visualizzato ildettaglio degli effetti, scegliere quelli desiderati.

- per importo massimo: indicare data limite = 311299 eindicare l'importo massimo. Il programma arrotondal'importo per eccesso per cui, eventualmente, eliminarnealcuni con la funzione di scelta singoli effetti (conF13).

D/$C1R20V

- per data massima: indicare la data limite di scadenza enon indicare l'importo. In tal modo verranno estratti glieffetti fino ad una certa data di scadenzaindipendentemente dall'importo della distinta.

- per data massima e importo massimo: indicare entrambi iparametri dell'estrazione, verranno così estratti glieffetti fino ad una certa data di scadenza, fino alraggiungimento dell'importo massimo indicato.

E' possibile fare più estrazioni fino a quando non si èeseguita la fase di stampa degli effetti e della distinta.Una volta eseguita tale fase non è più possibile fare altreestrazioni fino a quando si esegue la contabilizzazionedelle distinte oppure l' annullamento delle distinte emesse.

F/$C1R20V

PANNELLO $C1R20V - F01D

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F/$C1R20V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C1R20V

Guida ESTRAZIONE EFFETTIGuida ESTRAZIONE EFFETTI________

Il Programma consente di scegliere e di estrarre dal Portafoglio glieffetti che si desidera portare in Banca.Permette inoltre di annullare o rettificare precedenti estrazionipurche' non sia stata effettuata la stampa degli effetti.

TipoTipo______Tipo pagamento e sottotipo degli effetti da estrarre.2L Tratta3F RID3H RIBA3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.4 Cessione5 Pagher¦'

Data scadenza limiteData scadenza limite____________________Gli effetti con scadenza maggiore di questa non verranno estratti.

Importo limiteImporto limite______________Serve per delimitare ulteriormente l'estrazione degli effetti.Immettendo un limite di importo, infatti, il Programma, oltre asoddisfare le precedenti condizioni, provveder{ ad strarre queglieffetti il cui importo sia compreso nel limite qui impostato.Per importo a zero viene assunto il valore 9.999.999.999.

Gli effetti che soddisfano le condizioni precenti (Tipo pagamento e datascadenza) ma che se estratti porterebbero al superamento dell'importolimite, vengono comunque evidenziati per consentire all'utentedi visualizzare la situazione effetti prima della CONFERMAESTRAZIONE (F6).

Per estrarre in modo manuale gli effetti desiderati impostare 1 liranell'importo limite.

Circuito bancarioCircuito bancario_________________Il dato si riferisce al Circuito Bancario di cui fa parte la Bancad'appoggio del Cliente ed } presente nell'Ananagrafica Clienti.Lo scopo } quello di estrarre gli effetti di tutti i Clienti appoggiatisu una determinata banca.E' possibile la ricerca sull'Anagrafica Banche tramite il "?".

Da N[ fattura a N[ fatturaDa N[ fattura a N[ fattura__________________________Serve per delimitare ulteriormente l'estrazione degli effetti perlimiti di numero fattura sull'effetto. Se l'effetto viene dallacontabilit{ il numero fattura corrisponde al numero documentoattribuito alla registrazione, se effetto } stato inserito manualmentecon la manutenzione effetti la delimitazione ha effetto sul numero difattura attribuito all'effetto.

ESTRAZIONI IN SOSPESOESTRAZIONI IN SOSPESO_____________________

H/$C1R20V

Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le distinterelative ad estrazioni gi{ effettuate.E' possibile, tramite la colonna A, richiamare una distinta oppureannullarla. Digitare:

A) per annullare la Distinta.X) per visualizzare la Distinta e consentirne le eventuali

modifiche.

D/$C1R30V

$C1R30 Emissione effetti e distinte.$C1R30 Emissione effetti e distinte.____________________________________

Il programma esegue la stampa delle ricevute bancarie edelle distinte degli effetti presentati.

Il programma presenta un pannello in cui è richiesta la datadi emissione degli effetti e della distinta, e vengonoindicati, con possibilità di variazione, l'ultimo numero diricevuta bancaria e l'ultimo numero di tratta.

Quindi vengono stampati gli effetti (se il tipo e sottotipodi pagamento sono 2L oppure 3L) e vengono stampate tutte ledistinte degli effetti.

Questa fase può essere eseguita di nuovo facendo l'annulla-mento distinte (ovviamente se non è stata fatta lacontabilizzazione) e ripetendo quindi la stampa oppureripetendo l'estrazione e successivamente la stampa.

Questa fase va eseguita anche se gli effetti sono tutti conriba o rid. Infatti gli archivi del riba e rid vengonogenerati durante questa fase.


************************************************************************************* ** ** $C1R30-Guida Stampa Effetti/Distinte Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data emissione ........ bbbbbb ** ** 1°N.Ricevuta .......... bbbbbb oooooo ** ** 1°N.Tratta ............ bbbbbb oooooo ** ** 1°N.Cessioni .......... bbbbbb oooooo ** ** 1°N.Accettazioni ...... bbbbbb oooooo ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA EFFETTI/DISTINTEGuida STAMPA EFFETTI/DISTINTE________

Data emissioneData emissione______________Data di emissione degli effetti.Deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuata.

N.B.: se Data Emissione >= Data Eliminazione monete CEE (C0W) alloraN.B.:tutti gli effetti in valute intracomunitarie (B03) vengonostampati in Euro. La stessa cosa vale per le distinte.L'emissione del file RIBA che avviene solo per effetti in Lireo in Euro, a partire dalla Data Eliminazione monete CEE,avviene convertendo comunque gli importi in Euro.

1° N.Ricevuta1° N.Ricevuta_____________Utilizzato per la numerazione delle ricevute.A lato appare l'ultimo numero emesso.

1° N.Tratta1° N.Tratta_____________Utilizzato per la numerazione delle tratte.A lato appare l'ultimo numero emesso.

Il Numero tratta ed il Numero Ricevuta pu¦ essere modificato dal Men`Il Numero tratta ed il Numero Ricevuta pu¦ essere modificato dal Men`"Installazione Dati Gestionali Contabili"."Installazione Dati Gestionali Contabili".L'ultimo numero emesso viene aggiornato durante la fase CollegamentiL'ultimo numero emesso viene aggiornato durante la fase CollegamentiContabili.Contabili.

$C1R34 Registrazione in contabilità effetti.$C1R34 Registrazione in contabilità effetti.____________________________________________

Questo programma esegue le registrazioni contabili dell'e-missione degli effetti.

Il programma presenta un pannello in cui richiede la data diregistrazione degli effetti. Questa data deve essere mag-giore o uguale della data dell'ultima chiusura e minore ouguale della data di fine esercizio.

Il programma registra in contabilità le ricevute bancarie ele tratte emesse (effetti con tipo di pagamento 2 oppure 3)secondo le modalità indicate sulla tabella C0C causali econti per effetti).

Dopo eseguita questa non è più possibile variare gli effettie la composizione delle distinte.

Se è gestita l'applicazione del castelletto effetti, perchiudere la procedura, va eseguita, all'arrivo della conta-bile della banca, la fase di presentazione effetti


************************************************************************************* ** ** $C1R34-Guida Registrazione Contabile Effetti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data emissione ........ oooooo ** ** Data registrazione .... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

Guida REGISTRAZIONE CONTABILE EFFETTIGuida REGISTRAZIONE CONTABILE EFFETTI________

Data emissioneData emissione______________Data di emissione degli effetti.

Data registrazioneData registrazione__________________Data di registrazione in contabilita' delle scritture di emissioneeffetti (Ricevute, Tratte).Deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuatae della data di emissione.La registrazione in oggetto chiude la partita del Cliente accreditandoun Conto transitorio destinato ad accogliere gli Effetti all'Incasso.Il Conto transitorio e la relativa Causale contabile vengono prelevatidalla Tabella C0P.

$C1R35 Annullamento emissione effetti.$C1R35 Annullamento emissione effetti.______________________________________

Questo programma annulla l'emissione degli effetti e delladistinta.

Va eseguito in caso di errori negli effetti oppure nellacomposizione delle distinte.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesto discegliere in che modo va annullata l'emissione degli effettie delle distinte:

- si può riportare gli effetti nello stato di effetti inportafoglio. In tal caso si deve ripetere l'estrazione pereffettuare una nuova stampa e quindi si può variare lacomposizione delle distinte e variare gli effetti estratti.

- si può riportare gli effetti nello stato di estratti. Intal caso si possono ristampare gli effetti e le distinte. Sipuò anche procedere alla revisione delle distinte pereliminare effetti estratti.

Quindi si utilizzerà la prima scelta per ripetere tuttal'estrazione e quindi si possono modificare tutti i valori.

Si utilizzerà la seconda scelta per poter ripetere solo lastampa degli effetti e della distinta oppure per eliminareun effetto eventualmente estratto per errore.


************************************************************************************* ** ** $C1R35-Guida Annulla Emissione effetti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Tipo annullamento ..... b ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

Guida ANNULLA EMISSIONE EFFETTIGuida ANNULLA EMISSIONE EFFETTI________

Tipo annullamentoTipo annullamento_________________A) Gli effetti e le distinte stampate dalla fase precedente sono

riportate in stato 'Estratto'.B) Gli effetti e le distinte stampate dalla fase precedente sono

riportat in stato 'Immesso'.In questo caso si dovra' rieffettuare l'estrazione.

$C1R38 Salvataggio riba/rid.$C1R38 Salvataggio riba/rid.____________________________

Il programma effettua la copia degli effetti emessi con ilriba o con il rid, su supporta magnetico.

Il programma presenta un pannello in cui sono evidenziate ledistinte che dovranno essere scaricate, a fianco di ognidistinta che si vuole scaricare va indicato il supporto sucui salvare la distinta riba o rid (disco o nastro).

Per poter effettuare questa fase è necessario avere eseguitola fase di stampa degli effetti e della distinta, poichè gliarchivi del riba e del rid vengono generati durante questafase.

Nel caso di errori si può ripetere la fase.


************************************************************************************* ** ** $C1R38-Guida Salvataggio Riba/Rid Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** S N.Dist. Tp Banca presentazione Importo Mon ** b oooooo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F01 SALVATAGGIO RIBA/RIDF01 SALVATAGGIO RIBA/RID________

Il programma permette di copiare su dischetto o su nastro gli archiviRiba/Rid generati durante la stampa effetti.

Colonna SColonna S__________Utilizzata per comunicare quale file si desidera copiare.

) No copia.D) Copia su dischetto.T) Copia su nastro.>) Al rientro dalla funzione di copia la riga e' contrassegnata con il

carattere >.

$C1R40 Interrogazione effetti per scadenza.$C1R40 Interrogazione effetti per scadenza.___________________________________________

Il programma esegue una interrogazione sugli effetti inportafoglio visualizzandoli per data.

Il programma visualizza un pannello in cui si devono immet-tere i limiti di data di scadenza per cui si vuole l'inter-rogazione.

Successivamente il programma presenta un pannello in cuisono riportati gli effetti, ordinati per scadenza, con iltotale per ogni data di scadenza.

Da questo pannello è possibile andare in interrogazione sulsingolo effetto.

Questa interrogazione è particolarmente utile al fine didefinire le modalità di estrazione per la presentazione didistinte di effetti.


************************************************************************************* ** ** $C1R40-Guida Interrogazione effetti per scadenz- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Dalla data ........... bbbbbb ** ** ** ** Data scadenza limite .. bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER DATA SCADENZAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER DATA SCADENZA________

Il programma visualizza gli effetti in portafoglio (stato 9 = Immesso)in ordine di data scadenza.

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio revisione. Gli effetti con data scadenza minoredi questa data non verranno visualizzati.

Data scadenza limiteData scadenza limite____________________I movimenti con data scadenza maggiore di questa data non verrannovisualizzati.

H/$C1R40V

D/$C1R42V

$C1R42 Interrogazione effetti per banca distinta.$C1R42 Interrogazione effetti per banca distinta._________________________________________________

Il programma consente di interrogare gli effetti presentatisu una banca.

Il programma presenta un pannello in cui vengono richiesti iparametri dell'interrogazione:

- Stato distinta. si può richiedere l'interrogazione sulledistinte estratte, sul quelle stampate, su quelle contabi-lizzate o su quelle presentate.

- Banca di presentazione. si deve indicare il codice dellabanca che interessa.

- data distinta. è la data iniziale per l'interrogazione diemissione effetti.

Il programma presenta quindi un pannello con il totale diogni distinta da cui si può scendere a vedere il dettagliodegli effetti che compongono la distinta e scendere aldettaglio dell'effetto.


************************************************************************************* ** ** $C1R42-Guida Interrogazione effetti per distint- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Stato distinta .... b ** ooooooooooo ** ** Banca presentaz. .. bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Data distinta .... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/DISTINTAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/DISTINTA________

Il programma richiede i parametri per visualizzare la situazione effettisuddivisa per Banca/Distinta.

StatoStato______Stato delle Distinte da analizzare.9) Immessa

Generata dalla fase di estrazione effetti ma non ancora stampata.5) Stampata.3) Contabilizzata.1) Presentata.

Banca di presentazioneBanca di presentazione_______________________Codice della Banca di presentazione attribuita agli effetti nella fasedi 'Estrazione'.

Data distintaData distinta_____________Le distinte con data emissione minore di questa data non verrannovisualizzate.

H/$C1R42V

D/$C1R44V

$C1R44 Interrogazione per banca scadenza.$C1R44 Interrogazione per banca scadenza._________________________________________

Il programma consente di interrogare per banca gli effettipresentati in ordine di data scadenza.

Il programma presenta un pannello che richiede i parametriper la parzializzazione dell'interrogazione:

- codice banca: immettere il codice della banca voluta.

- limiti di data scadenza: immette la data scadenza inizialefinale per delimitare l'interrogazione.

Successivamente il programma presenta un pannello su cuisono indicati (divisi per tipo effetto, tratte, ricevuteecc.) per ogni data scadenza l'importo degli effetti ed ilprogressivo.

da questo pannello si può scendere al dettaglio deglieffetti in una certa data scadenza e da qui al dettaglio delsingolo effetto.

Questa interrogazione può essere molto utile nel caso in cuinon si gestisca il castelletto, per determinare l'utilizzodel castelletto presso ogni banca.


************************************************************************************* ** ** $C1R44-Guida Interrogazione effetti per banca/s-adenza Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Banca ......... bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Dalla data ... bbbbbb ** ** Alla data ..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZAF01 INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZA________

Il programma richiede i parametri per visualizzare la situazione effettisuddivisa per Banca di presentazione/Scadenza.

Banca di presentazioneBanca di presentazione_______________________Codice della Banca di presentazione attribuita agli effetti nella fasedi 'Estrazione'.

Dalla dataDalla data__________Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno considerati.

Alla dataAlla data_________Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non sarannoconsiderati.

H/$C1R44V

D/$C1R46V

$C1R46 interrogazione effetti per cliente.$C1R46 interrogazione effetti per cliente.__________________________________________

Questo programma consente di interrogare gli effetti di uncliente visualizzandone lo stato.

Il programma presenta un pannello di richiesta parametri concui parzializzare l'interrogazione:

- codice cliente: indicare il codice del cliente di cui sivogliono interrogare gli effetti.

- limiti di data: indicare i limiti di data scadenza deglieffetti da comprendere nella interrogazione.

Il programma presenta quindi un pannello in cui sono ripor-tati, ordinati per data scadenza, tutti gli effetti conl'indicazione del tipo di effetto e dello stato, nel caso dieffetti estratti o presentati viene riportata anche la bancasu cui è stata fatta la presentazione.

Da questo pannello si può scendere alla visualizzazione delsingolo effetto.

Questa interrogazione è molto utile per rintracciare glieffetti di un cliente in quanto è possibile verificare anchela data di presentazione, il numero di distinta e la banca.


************************************************************************************* ** ** $C1R46-Guida Interrog. effetti per cliente/scad-nza Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Cod. Cliente .. bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Dalla data ... bbbbbb ** ** Alla data ..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTER. EFFETTI x CLIENTE/SCADENZAF01 INTER. EFFETTI x CLIENTE/SCADENZA________

Il programma richiede i parametri per visualizzare la situazione effettisuddivisa per Cliente/Scadenza.

ClienteCliente________Codice del cliente desiderato.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca alfabeticainserendo in questo campo il carattere ?.

Dalla dataDalla data__________Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno considerati.

Alla dataAlla data_________Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non sarannoconsiderati.

H/$C1R46V

D/$C1R50V

$C1R50 Stampa effetti per scadenza.$C1R50 Stampa effetti per scadenza.___________________________________

Il programma esegue una stampa sugli effetti in portafoglioordinandoli per data scadenza.

Il programma visualizza un pannello in cui si devono immet-tere i limiti di data di scadenza per cui si vuole l'inter-rogazione. Si può anche immettere il tipo di pagamento inmodo da parzializzare la stampa.

Successivamente il programma stampa gli effetti presenti inportafoglio, ordinati per scadenza, con il totale per ognidata di scadenza ed il progressivo.

Questa stampa è particolarmente utile al fine di definire lemodalità di estrazione per la presentazione di distinte dieffetti.


************************************************************************************* ** ** $C1R50-Guida Stampa Effetti in Portafoglio Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Tipo pagamento ..... bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA EFFETTI PER DATA SCADENZAF01 STAMPA EFFETTI PER DATA SCADENZA________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa deglieffetti in portafoglio (stato 9=Immesso) in ordine di data scadenza.

Tipo pagamentoTipo pagamento______________) Tutti i tipi pagamento.

2 ) Tratta(da confermare)2L) Tratta3 ) Ricevuta (da confermare)3F) RID3H) RIBA3L) Ricevuta con stampa effetto4 ) Cessione5 ) Paghero'

Dalla dataDalla data__________________E' la data di inizio stampa. Gli effetti con data scadenza minore diquesta data non verranno stampati.

Alla dataAlla data____________________Gli effetti con data scadenza maggiore di questa data non verrannostampati.

H/$C1R50V

D/$C1R52V

$C1R52 Stampa effetti per banca distinta.$C1R52 Stampa effetti per banca distinta._________________________________________

Il programma consente di stampare gli effetti presentati suuna banca.

Il programma presenta un pannello in cui vengono richiesti iparametri dell'interrogazione:

- Stato distinta. si può richiedere l'interrogazione sulledistinte estratte, sul quelle stampate, su quelle contabi-lizzate o su quelle presentate.

- Limite di banca di presentazione. si devono indicare icodici iniziale e finale delle banche che interessano.

- data distinta. è la data iniziale per l'interrogazione diemissione effetti.

Il programma effettua quindi la stampa con il dettagliodegli effetti che compongono la distinta e il totale delladistinta stessa. La stampa è ordinata per codice banca enumero di distinta.


************************************************************************************* ** ** $C1R52-Guida Stampa Banca Presentazione/Distint- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Stato distinta .... b ** ooooooooooo ** ** Banca pres. da .... bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Banca pres. a ..... bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Data distinta .... bbbbbb ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA EFFETTI PER BANCA/DISTINTAF01 STAMPA EFFETTI PER BANCA/DISTINTA________

Il programma richiede i parametri per stampare la situazione effettisuddivisa per Banca/distinta.

StatoStato______Stato delle Distinte da analizzare.5) Stampata.3) Contabilizzata.1) Presentata.

Banca di presentazione da/aBanca di presentazione da/a____________________________Inserire il codice banca superiore e inferiore per delimitare la stampadelle banche rispetto alle quali si deisdera ottenere la stampa deglieffetti.E' possibile la ricerca con un "?" nell'anagrafica Banche.

Data distintaData distinta_____________Le distinte con data emissione minore di questa data non verrannostampate.

H/$C1R52V

D/$C1R54V

$C1R54 Stampa per banca, scadenza.$C1R54 Stampa per banca, scadenza.__________________________________

Il programma consente di stampare per banca gli effettipresentati, in ordine di data scadenza.

Il programma presenta un pannello che richiede i parametriper la parzializzazione della stampa:

- limiti di codice banca: immettere i codici iniziale efinale delle banche volute.

- limiti di data scadenza: immette la data scadenza inizialefinale per delimitare l'interrogazione.

Successivamente il programma stampa il dettaglio deglieffetti divisi per data scadenza e divisi per tipo effetto,tratte, ricevute ecc., con il totale degli importi per ognidata scadenza ed il progressivo.

Questa stampa può essere molto utile nel caso in cui non sigestisca il castelletto, per determinare l'utilizzo delcastelletto presso ogni banca.


************************************************************************************* ** ** $C1R54-Guida Stampa Effetti per Banca present./-cadenza Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Banca pres. da .... bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Banca pres. a ..... bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Dalla data ........ bbbbbb ** ** ** Alla data ......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA EFFETTI PER BANCA/SCADENZAF01 STAMPA EFFETTI PER BANCA/SCADENZA________

Il programma richiede i parametri per stampare la situazione effettisuddivisa per Banca di presentazione/Scadenza.

Banca di presentazione da/aBanca di presentazione da/a___________________________Inserire il codice Banca superiore e inferiore per delimitare la stampadelle banche rispetto alle quali si desidera ottenere la stampa deglieffetti.E' possibile la ricerca con un "?" nell'anagrafica Banche.

Dalla dataDalla data__________Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno stampati.

Alla dataAlla data_________Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non saranno stampati.

H/$C1R54V

D/$C1R56V

$C1R56 Stampa effetti per cliente.$C1R56 Stampa effetti per cliente.__________________________________

Questo programma consente di stampare gli effetti percliente visualizzandone lo stato.

Il programma presenta un pannello di richiesta parametri concui parzializzare l'interrogazione:

- limiti di codice cliente: indicare il codice del clienteiniziale e finale di cui si vogliono stampare gli effetti.

- limiti di data: indicare i limiti di data scadenza deglieffetti da comprendere nella stampa.

Il programma effettua quindi la stampa in cui sono ripor-tati, divisi per cliente ed ordinati per data scadenza,tutti gli effetti con l'indicazione del tipo di effetto edello stato, nel caso di effetti estratti o presentati vieneriportata anche la banca su cui è stata fatta la presenta-zione e la data ed il numero della distinta.

Questa stampa è molto utile per rintracciare gli effetti diun cliente in quanto è possibile verificare anche la data dipresentazione, il numero di distinta e la banca.


************************************************************************************* ** ** $C1R52-Guida Stampa Clienti / Scadenza Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Cod.Clien. da . bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Cod.Clien. a .. bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Dalla data ... bbbbbb ** ** Alla data ..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA EFFETTI PER CLIENTE/SCADENZAF01 STAMPA EFFETTI PER CLIENTE/SCADENZA________

Il programma richiede i parametri per stampare la situazione effettisuddivisa per Cliente/Scadenza.

Cliente da/aCliente da/a____________Inserire i codici dei Clienti rispetto ai quali si desidera ottenere lastampa degli effetti.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca alfabeticainserendo in questo campo il "?" e premendo successivamente invio.

Dalla dataDalla data__________Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno stampati.

Alla dataAlla data_________Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non saranno stampati.situazione.

H/$C1R56V

F/$C1R60V


************************************************************************************* ** ** $C1R60-F01 Stampa bolli per distinta Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Data iniziale bbbbbb ** ** Data finale bbbbbb ** ** ** Stampa dettagliata S/N b ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA RIEPILOGO BOLLI PER DISTINTAF01 STAMPA RIEPILOGO BOLLI PER DISTINTA________

Data iniziale:Data iniziale:______________digitare la data distinta a partire dalla quale si desidera far stampareil prospetto.

Data finale:Data finale:____________digitare la data distinta con la quale si desidera terminare la stampadel prospetto.Se non viene digitato alcun dato il programma imposta automaticamente ladata a 999999.

St.Dett.S/N:St.Dett.S/N:____________digitare S se si desidera la stampa dettagliata dei bolli distinta perdistinta.Digitando N si otterr{ un prospetto con i dati totali relativi a ciascunscaglione di bollo per tutte le distinte comprese nel periodo richiesto.


************************************************************************************* ** ** $C1R65-F01 Ristampa Distinte Effetti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Data Dist.iniziale bbbbbb ** ** Data Dist.finale bbbbbb ** ** ** ** Distinta iniziale bbbbbb ** ** Distinta finale bbbbbb ** ** ** ** Ordinam. decresc. importi b ( /D) ** ** Tipo stampa b 1=Stampa estesa ** 2=Stampa condensata ** ** bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb ** ** ** *************************************************************************************

F01 RISTAMPA DISTINTE EFFETTIF01 RISTAMPA DISTINTE EFFETTI________

Data inizialeData iniziale_____________digitare la data distinta dalla quale si desidera iniziare la ristampa.

Data finaleData finale___________digitare la data distinta con la quale si desidera terminare laristampa.Se non viene digitato alcun dato il programma impostaautomaticamente la data a 999999.I parametri data distinta iniziale e data distinta finaleservono nel caso in cui sia stato azzerato il numeratore distinta adinizio anno. Quindi se uno stesso numero distinta } presente in annidiversi } necessario impostare le date relative al prospetto che sidesidera ottenere.

Distinta inizialeDistinta iniziale_________________Digitare il numero distinta dalla quale si desidera iniziare laristampa.

Distinta finaleDistinta finale_______________Digitare il numero distinta fino alla quale si vuole ristampare.Se non viene digitato alcun dato il programma imposta automaticamente ilvalore a 999999.

D = Ordine DecrescenteD = Ordine Decrescente______________________digitare D se si intente ristampare le distinte in ordine decrescented'importo.Se non viene digitato nulla si otterr{ la ristampa distinte in ordinedata e numero distinta.

1 = Stampa Estesa1 = Stampa Estesa_________________Con questa Opzione per ogni Cliente verranno stampate 3 righe(Ragione Sociale, Indirizzo e Localit{).

2=Stampa Condensata2=Stampa Condensata___________________Con questa Opzione per ogni Cliente verr{ stampata 1 riga(Ragione Sociale).


************************************************************************************* ** ** $C1T10-F01 Manutenzione effetti oooooooooo ** ** Registr. del oooooo N. oooooo ooo oooooooooooooooooooo ** Numero effetto ..... oooooo Reg. collegata del oooooo n. oooooo ooo ** Tipo pagamento ..... bb ooooooooooooooooooooooooo ** Data scadenza ...... bbbbbb ** Banca appoggio ..... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Codice cliente ..... bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ooo Cambio ** Imp. fattura in val. bbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb ** Importo rata ....... ooo bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb Rata bb ** Importo bollo euro . bbbbbbbbbbbbbbb ** ** Fattura num/data ... bbbbbb bbbbbb Rif bbbb bbbbbbbbb Ec.f.mese b ** ** Cod.fornitore ...... bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Rag.soc. Debitore .. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Indirizzo .......... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Cap/Località/Prov .. bbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb ** Tratta accettata ... b Situaz. b ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** F4 Decodif. F12 Preced. F13 Estinz. F16 Annulla F6 Forzatura ** ** ** *************************************************************************************

F/$C1T10V


************************************************************************************* ** ** $C1T10-F02 Storno Cessioni/Pagherò/ ** Contabilizzazioni all' ** ** ** ** ** ** Data registrazione .... bbbbbb ** ** Numero registrazione .. oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C1T10V

F01 MANUTENZIONE EFFETTIF01 MANUTENZIONE EFFETTI________

Il programma permette la manutenzione degli effetti ancora inportafoglio o l'immissione di effetti manuali.Gli effetti provenienti dalla CONTABILITA' possono essere modificatisolo su alcuni campi.L'immissione manuale di Cessioni/Paghero' comporta in automatico anchela registrazione in Contabilita'.

Tipo pagamentoTipo pagamento_______________Tipo pagamento e sottotipo.2 Tratta2L Tratta3 Ricevuta bancaria3F RID3H RIBA3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.4 Cessione5 Paghero'

ScadenzaScadenza________Data di scadenza dell'effetto.

Banca appoggioBanca appoggio______________Codice ABI/CAB e/o descrizione della banca di appoggio.Inserire ? per effettuare l'inquiry sul codice ABI/CAB.?Per inserire la corretta descrizione del codice ABI/CAB scelto premereF4 con il campo descrizione vuoto: apparir{ la descrizione della bancavoluta.Per inserire un codice ABI/CAB inesistente o errato premere F6(forzatura).

ClienteCliente_______Inserire il codice del cliente.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendoin questo campo un ?.

Importo fatturaImporto fattura_______________Importo della fattura in lire. Tale campo e' seguito da un campo di treposizioni per il codice moneta e dal campo importo in valuta.

MonetaMoneta______Codice della moneta stipulata.Per Moneta uguale a blank e cambio uguale a zero viene assunto il codicemoneta definito in anagrafico clienti/fornitori.Se si desidera modificare il codice Moneta e non si conosce il codiceattribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

CambioCambio______Valore del cambio stipulato.Per Cambio uguale a zero e viene assunto il valore definito dallatabella B03 Valute.

H/$C1T10V

Importo rataImporto rata______________Importo in lire ed in valuta dell'effetto.

RataRata_____Numero della rata di pagamento.

Importo bolloImporto bollo______________Importo del bollo.Se non inserito viene calcolato dai programmi durante l'emissione deglieffetti.

Fattura num/dataFattura num/data________________Numero e data della fattura o del documento di riferimento.

Rif.Rif._______Il riferimento e' composto da due campi: Anno e Numero Riferimento.Se questi campi non vengono immessi il riferimento e' composto inautomatico dal programma utilizzando l'anno della data fattura ed ilnumero fattura.Se immesso verra' utilizzato il numero immesso come riferimento partita.

Estratto Conto fine meseEstratto Conto fine mese_________________________S) Effetto generato da un precedente raggruppamento effetti.

) negli altri casi.

FornitoreFornitore_________Il codice del fornitore } significativo solo nel caso di Cessioni diCredito.In presenza di queste ultime, infatti, l'inserimento del codiceFornitore sta a significare che la Cessione viene utilizzata per pagareun Fornitore.La conseguenza di ci¦ } che l'effetto non risulter{ pi` in portafoglio adisposizione per essere estratto: il programma, infatti, provvede inautomatico a modificare lo stato dell'effetto da '9' (Immesso) a '3'(Contabilizzato).Se non si conosce il codice del Fornitore, effettuare la ricercainserendo in questo campo un ?.

N.B.N.B.E' importante sottolineare, peraltro, che questo campo e' puramenteE' importante sottolineare, peraltro, che questo campo e' puramentedescrittivo e ha come unico scopo quello di non consentire l'estrazionedescrittivo e ha come unico scopo quello di non consentire l'estrazionedi Cessioni di Credito che, essendo state girate ad un Fornitore, nondi Cessioni di Credito che, essendo state girate ad un Fornitore, nonsono pi` in portafoglio.sono pi` in portafoglio.Da ci¦ si deduce che la scrittura con il quale si chiude la partita delDa ci¦ si deduce che la scrittura con il quale si chiude la partita delFornitore in seguito alla Cessione del Credito deve essere gestitaFornitore in seguito alla Cessione del Credito deve essere gestitasecondo le regole generali: dalla Gestione Pagamenti a Fornitori o dasecondo le regole generali: dalla Gestione Pagamenti a Fornitori o daContabilit{ Generale.Contabilit{ Generale.

Ragione Sociale Debitore principaleRagione Sociale Debitore principale___________________________________Per Cessioni/Pagher¦ inserire:la Ragione sociale/indirizzo/cap/localita'/provincia del debitoreprincipale.

Tratta accettataTratta accettata________________

H/$C1T10V

Ha solo una funzione statistica.S) Per segnalare se la tratta e' stata accettata.

) negli altri casi.

RiemissioneRiemissione___________Ha solo una funzione statistica.S) Per segnalare che si sta' riemettendo un effetto.

) negli altri casi.

Tasti FunzionaliTasti Funzionali

F13 - EstinzioneF13 - EstinzioneServe per annullare un effetto Cessione o Pagher¦.Serve per annullare un effetto Cessione o Pagher¦.

F02 STORNO CESSIONI/PAGHERO'F02 STORNO CESSIONI/PAGHERO'________

Nel caso si voglia annullare un effetto tipo cessione Cessione/Paghero'la cui registrazione contabile sia gia stata stampata sul Giornalebollato vengono richiesti i parametri per la registrazione contabile distorno.Se la registrazione in oggetto non } stata ancora stampata sul LibroGiornale il Programma provvede ad annullare l'effetto e la suddettaregistrazione.

F/$C1T12V


************************************************************************************* ** ** $C1T12-F01 Modifica tipo pagamento su effetti ** ** ** ** ** Da tipo pagamento .. bb ooooooooooooooooooooooooo ** Al tipo pagamento .. bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C1T12V


************************************************************************************* ** ** $C1T12-F02 Modifica tipo pagamento su effetti ** ** Da tipo oo ooooooooooooooooooooooooo Al tipo oo ooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** Tp Scadenza Cliente N.Fattura Data Rt Mon Importo ** bb oooooo ooooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooo ooooooooooooooo ** ooo oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F6 Conferma F12 Preced. F15 Drop ** ** ** *************************************************************************************

H/$C1T12V

F01 MODIFICA TIPO PAGAMENTO SU EFFETTIF01 MODIFICA TIPO PAGAMENTO SU EFFETTI________

Il programma permette di modificare il tipo pagamento ad una serie dieffetti compresi tra i limiti di data impostati.E' permessa la sola variazione del sottotipo di pagamento (secondocarattere).

Dal Tipo pagamento / Al Tipo pagamentoDal Tipo pagamento / Al Tipo pagamento______________________________________2 ) Tratta (da confermare)2L) Tratta3 ) Ricevuta (da confermare)3F) RID3H) RIBA3L) Ricevuta su stampa4 ) Cessione5 ) Paghero'

Dalla dataDalla data__________E' la data di inizio revisione. Gli effetti con data scadenza minoredi questa data non verranno visualizzati per la modifica.

Alla dataAlla data_________Gli effetti con data registrazione maggiore di questa data non verrannovisualizzati per la modifica.

F02 MODIFICA TIPO PAGAMENTO SU EFFETTIF02 MODIFICA TIPO PAGAMENTO SU EFFETTI________

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengonovisualizzati i gli effetti in portafoglio.

Colonna TpColonna Tp___________

H/$C1T12V

Prima di confermare la modifica l'utente puo' rettificare manualmentesu alcuni effetti il tipo di pagamento.

D/$C1T14V

$C1T14 Richiamo effetti.$C1T14 Richiamo effetti.________________________

Questa programma consente di indicare il richiamo deglieffetti. Va utilizzato per aggiornare la situazione delcastelletto effetti.

Il programma presenta un pannello in cui chiede la data edil numero della distinta.

Poi viene visualizzato un pannello in cui sono elencati glieffetti che compongono la distinta. Su questo pannello siscelgono gli effetti richiamati e si dà F6 per convalidadell'operazione. In tal modo l'effetto viene escluso dalcarico del castelletto.

L'effetto non viene ricaricato in portafoglio.


************************************************************************************* ** ** $C1T14-F01 Richiamo Effetti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Data distinta ...... bbbbbb ** ** Numero distinta ..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F12 Preced. F11 Rev.Dist ** ** ** *************************************************************************************

F/$C1T14V


************************************************************************************* ** ** $C1T14-F02 Richiamo Effetti ** ** Distinta N. oooooo del oooooo Stato 3 Tipo effetti oo ooooooooooooooooo ** Tipo o oooooooooooooooooo Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S Scadenza St N.eff. Ragione sociale N.Fattura Data Mon Importo ** b oooooo o oooooo ooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo ** ooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb N. Effetti oooo Totale distinta ooo ooooooooooooooo ** F12 Preced. Roll-Pagin. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

H/$C1T14V

F01 RICHIAMO EFFETTIF01 RICHIAMO EFFETTI________

Il programma permette di richiamare gli effetti inseriti in unadistinta contabilizzata, in modo da evitare di presentarli alcastelletto effetti.

Data e numero distintaData e numero distinta______________________

Inserire i dati della distinta contenente gli effetti da richiamare.

Premere F11 per interrogare le distinte in stato "Contabilizzata" oF11"Presentata".

F02 RICHIAMO EFFETTIF02 RICHIAMO EFFETTI________

Vengono visualizzati gli effetti appartenenti alla distinta scelta.

Colonna SceltaColonna Scelta______________Inserire uno dei seguenti valori:

"X" - per interrogare in dettaglio i dati dell'effetto. Premere F6."X"

"R" - per richiamare l'effetto. Premere F6."R"

"S" - per annullare il richiamo dell'effetto. Premere F6."S"


************************************************************************************* ** ** $C1T15-F01 Raggruppamento effetti ** ** Tipo pagamento oo ooooooooooooooooooooooooo Data registrazione oooooo ** Dalla data oooooo alla data oooooo moneta: ooo Div. ooo ** Op Riferimento Scadenza N. Cliente Importo ** b oooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F01 RAGGRUPPAMENTO EFFETTIF01 RAGGRUPPAMENTO EFFETTI________

In base ai parametri fissati dal formato F01 vengono visualizzati glieffetti generati dal raggruppamento.

Colonna OpColonna Op___________Prima di confermare il raggruppamento l'utente puo' escludere unmovimento togliendo la X dalla colonna Op.

Se si desidera visualizzare gli effetti raggruppati su una determinatariga inserire su questa il carattere V e premere invio.

F6 ConfermaF6 Conferma___________Premendo il tasto di conferma verranno generati i nuovi effetti e larelativa scrittura in primanota.


************************************************************************************* ** ** $C1T20-F01 Estrazione Effetti ** ** ** ** ** Importo limite ....... ooooooooooooooo ** ** Totale Estrazione .... ooooooooooooooo Moneta: ooo Div.: ooo ** ** Revisione distinta ** ** Distinta numero ...... bbbbbb del oooooo ** ** Banca Presentazione .. bbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Tipo Presentazione .. b oooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida F4 Decodif. F6 Conferma F13 Vis.Eff. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C1T20V


************************************************************************************* ** ** $C1T20-F02 Estrazione Effetti ** ** Tipo pag. : oo ooooooooooooooooooooooooo Banca: oooooooooooooooooooooooooooooo ** Tipo pres.: oooooooooooooooooooooooooooooo Moneta: ooo Div. ooo ** S Scadenza Ragione sociale Num-Fatt-Data Rt Importo ** b oooooo ooooooooooooooooooooooooooo oooooo oooooo oo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C1T20V

F01 ESTRAZIONE EFFETTIF01 ESTRAZIONE EFFETTI________

Il formato in esame richiede i dati relativi al Numero Distinta, Bancae tipo presentazione per completare l'estrazione.Il tasto F06 Conferma l'estrazione.Tramite il tasto F13-Vis.effetti, l'utente ha la possibilita' dirivedere gli effetti per eventuali inclusioni o esclusioni prima dellaconferma.

Importo limiteImporto limite______________Viene visualizzato l'importo limite impostato dal programma precedente.

Totale estrazioneTotale estrazione__________________Totale degli effetti che sono stati estratti.

Distinta numero/delDistinta numero/del____________________Viene proposto il numero attribuito dal sistema alla distinta.L'utente puo' modificarlo purche' il nuovo numero non corrisponda aquello relativo ad una distinta gia' esistente.

Banca di presentazioneBanca di presentazione______________________Immettere il codice della Banca su cui si desidera presentare glieffetti.In variazione non e' permesso modificare il codice Banca.

Tipo presentazioneTipo presentazione__________________Immettere il codice del tipo presentazione. (All'incasso SBF, etc..)E' possibile la ricerca con un "?" nella Tabella C0D.

Se la banca di presentazione } 'PS' 'PT' 'PU' 'PF' il codicepresentazione deve avere 'B' come tipo presentazione (tabella C0D).

Se la banca di presentazione } 'PI' il codice presentazione deve avere'C' come tipo presentazione (tabella C0D).

Se la banca di presentazione } 'PA' il codice presentazione deve avere'A' come tipo presentazione (tabella C0D).


F06 - Conferma l'estrazione. Gli effetti cos˜ estratti sono disponibiliF06 - Conferma l'estrazione. Gli effetti cos˜ estratti sono disponibiliper la stampa e la contabilizzazione.per la stampa e la contabilizzazione.

F13 - Visualizzazione effetti. L'utente ha la possibilita' di rivedereF13 - Visualizzazione effetti. L'utente ha la possibilita' di rivederegli effetti per eventuali inclusioni o esclusioni prima dellagli effetti per eventuali inclusioni o esclusioni prima dellaconferma.conferma.

H/$C1T20V

F02 REVISIONE EFFETTI IN ESTRAZIONEF02 REVISIONE EFFETTI IN ESTRAZIONE________

Il programma visualizza gli effetti estratti contrassegnandoli con unaX. Gli effetti visualizzati ma non contrassegnati dalla X nella colonnaS sono quelli che rientrano nella data scadenza limite impostata ma che,nel caso fossero stati estratti, avrebbero comportato il superamentodell'importo limite fissato.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sugli effetti da estrarre.Blank su quelli da omettere.

F/$C2I10V


************************************************************************************* ** ** $C2I10-F01 Revisione Distinta ** ** Banca oo..oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** S Codice conto Ragione sociale Dispos Riferimento Importo ** b oo oo oo oooooo ooooooooooooooooo oooooo oooooo ooooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Posiz bb bb bb bbbbbb Ins b 1=C;2=F;X=altro Tot.Distinta oo..oo.. ** F7 Guida F12 Preced. F16 Annulla Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2I10V

PANNELLO $C2I10V - ERROR

************************************************************************************* ** ** $C2I10 Revisione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** - - ** ** ** ** ** La presente Distinta risulta g-à impegnata ** Attenzione! Si possono verifica-e due casi: ** o la Distinta è impegnata da un a-tro Utente, ** oppure nella precedente revisio-e si sono ** verificate delle anomalie. Preme-e F05 per ** ripristinare. ** ** ** ** ** ** - - ** ** ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2I10V

F01 REVISIONE DISTINTAF01 REVISIONE DISTINTA________

Vengono visualizzate le distinte dei Pagamenti a Fornitore.All'interno di ogni distinta sono visualizzate le singole disposizionicon il dettaglio delle partite saldate.E' possibile effettuare delle modifiche agli importi delle singolepartite saldate.

Colonna OpColonna Op___________Inserire il carattere 'X' sulla registrazione da modificare e premereInvio.Inserire il carattere 'P' per posizionare la pagina a partire dalla rigacontrassegnata.

Posiz.Posiz._______Se si desidera visualizzare le distinte di un determinato fornitoreinserire il relativo codice negli appositi campi e premere Invio.

InsIns____Immettere '1' per inserire un pagamento a cliente, '2' per inserire unpagamento a fornitore, o 'X' per inserire un pagamento su un contogenerico. Inserendo '1' o '2' verr{ richiamato il programma Saldacontoin modo da poter agganciare il pagamento ad una determinata partitacontabile.

InvioInvio______Per enter/invio senza aver effettuato alcuna scelta sulla colonna Op osul piede del formato video, verr{ richiamato il programma Saldacondoper registrare una nuova disposizione di pagamento.Sar{ la causale contabile associata al Codice Pagamento a determinare sesi tratta di un pagamento a cliente o a fornitore.

F16F16____Mediante il Tasto F16 - Annulla verranno annullati tutti i movimentipresenti in distinta e le relative registrazioni contabili.


************************************************************************************* ** ** $C2I12-F01 Revisione Distinte Pagamento Forni-ori ** ** ** S Banca Ragione sociale Data-Dist.-Num. ** Tipo pagamento Importo Mon ** b ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo oooooo ooooooooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F01 REVISIONE DISTINTE PAGAMENTO A FORNITORIF01 REVISIONE DISTINTE PAGAMENTO A FORNITORI________

Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 9 (immesso).

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulla distinta da manutenzionare e premereInvio.


************************************************************************************* ** ** $C2I13-F01 Contabilizzazione pagamenti - ** Distinte da contabilizzare ** ** S Banca Ragione sociale Data-Dist.-Num. ** Tipo pagamento Importo Mon ** b ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo oooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F01 REVISIONE DISTINTE PER CONTABILIZZAZIONEF01 REVISIONE DISTINTE PER CONTABILIZZAZIONE________

Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 5 (Stampate)o in stato 3 (Parzialmente contabilizzate).

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulla distinta da contabilizzare e premere'Invio'.


************************************************************************************* ** ** $C2I14-F01 Revisione Lista ** Codice Lista oooooooooooooooooooooooooooooo ** Banca oo..oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo data oooooo N. oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** S Codice conto Ragione sociale Dispos Riferimento Importo ** b oo oo oo oooooo ooooooooooooooooo oooooo oooooo ooooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Posiz oo oo oo oooooo Ins o 1=C;2=F;X=altro Tot.Lista... oo..oo.. ** F7 Guida F12 Preced. F16 Ann.list Roll-Pagin. F24 Inserim. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2I14V

PANNELLO $C2I14V - ERROR

************************************************************************************* ** ** $C2I14 Revisione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Lista... oooooo oo.. ** Pagamanto oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** - - ** ** ** ** ** La presente Lista risulta g-à impegnata ** Attenzione! Si possono verifica-e due casi: ** o la Lista è impegnata da un a-tro Utente, ** oppure nella precedente revisio-e si sono ** verificate delle anomalie. Preme-e F05 per ** ripristinare. ** ** ** ** ** ** - - ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2I15V


************************************************************************************* ** ** $C2I15-F01 Revisione Lista Pagamento Forni-ori ** ** ** S Banca Ragione sociale Codice Lista ** Data-Lista-Num. Tipo pagamento Importo Mon ** b ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooo ooooooooooo ** oooooo oooooo oooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

$C2R05 Estrazione di massa pagamenti a fornitori.$C2R05 Estrazione di massa pagamenti a fornitori._________________________________________________

Con questa scelta è possibile effettuare pagamenti di massaa fornitori.

Questo programma preleva i pagamenti da effettuare da unarchivio creato con la fase "aggiornamento archivio paga-menti" con cui, rileggendo tutte le partite aperte deifornitori, vengono calcolate le scadenze aperte nel periodoindicato nella richiesta. Tale fase di aggiornamento batchpuò essere abbastanza lunga per cui è bene preparare l'ar-chivio prima (possibilmente durante la fase di lavoronotturna del sistema) e successivamente procedere allaemissione dei pagamenti. La data di aggiornamento di talearchivio è visualizzata sul pannello presentato da questoprogramma.

Il programma chiede gli estremi della distinta di pagamentoe la banca su cui effettuare i pagamenti, nonchè le modalitàdi pagamento, codificate sulla tabella C0E. Vengono inoltrerichieste le date limite entro cui effettuare i pagamenti.

Verranno estratti tutti i pagamenti che troveranno rispon-denza fra le modalità di pagamento ed il tipo e sottotipo dipagamento specificato sulla registrazione della scadenza. E'possibile con questo programma modificare il tipo di paga-mento (con F14). Operando su variazioni di tipo di pagamentosi può determinare la composizione delle distinte, ma nonrisulta molto semplice. Da notare che per ogni tipo dipagamento viene fatta una sola distinta e quindi i pagamentivengono appoggiati tutti ad un'unica banca.


************************************************************************************* ** ** $C2R05-Guida Parametri per Estrazione di massa Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Data ultimo aggiornamento ** scadenziario pagamenti : oooooo ** ** ** Data distinta ........ bbbbbb ** ** Num. distinta ........ bbbbbb Ultimo oooooo ** ** Banca Presentazione .. bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice pagamento ..... b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice moneta ........ bbb ** oooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F14 Mod.Pag. ** ** ** *************************************************************************************

Guida ESTRAZIONE DI MASSAGuida ESTRAZIONE DI MASSA________

La funzione consente di estrarre, rispetto a tutti i fornitori, lescadenze pi` vecchie fino alla concorrenza della cifra indicata.

E' necessario avere precedentemente effettuato la funzione :Aggiornamento situazione debiti.Aggiornamento situazione debiti.La videata pertanto visualizza, in alto a destra, la data rispetto allaquale sono state aggiornate le scadenze dei Fornitori per consentireall'Utente di verificare se la procedura Aggiornamento situazioneAggiornamento situazionedebiti sia stata lanciata o meno.debitiQuesta funzione, infatti, consente di aggiornare l'elenco dellescadenze Fornitori alla data odierna.

Nota: La funzione di Aggiornamento situazione debiti nel caso diAggiornamento situazione debitipartite con movimenti in diverse monete estrae le rate come se fosseroin moneta di conto, e pertanto tali rate potranno essere trattatenell'estrazione di massa non nella moneta originaria ma nella moneta diconto.

Data distintaData distinta______________Data da attribuire alla distinta di pagamento.

Numero distintaNumero distinta________________Numero da attribuire alla distinta.A lato e' evidenziato l'ultimo numero utilizzato.Esso pu¦ essere variato in sede di Manutenzione Dati Area GestionaleContabile.

Banca presentazioneBanca presentazione___________________Codice della banca tramite la quale si desidera effettuare i pagamenti.

Codice pag.forn.Codice pag.forn.________________Codice della modalita' di pagamento fornitori.Deve essere codificato nella tabella C0E.

MonetaMoneta_______Codice della moneta di pagamento.Blank = Lire Italiane

TASTI FUNZIONALITASTI FUNZIONALI________________

F14 Modifica Pagamenti.F14 Modifica Pagamenti.________________________Il tasto richiama il programma che consente di variare il sottotipo dipagamento. Tale funzione si rende necessaria per modificare lecondizioni di pagamento di alcuni o di tutti i fornitori quando sivoglia modificare la modalit{ di pagamento.Ad es. invece che pagare i Fornitori con Rimessa Diretta, si desiderapagarli tramite bonifico bancario. In questo caso occorre modificare lacondizione di pagamento da 1A a 1B.

$C2R10 Estrazione pagamenti singoli.$C2R10 Estrazione pagamenti singoli.____________________________________

Con questo programma è possibile effettuare la scelta deipagamenti per singolo fornitore, selezionando i pagamenticon una funzione simile al saldaconto.

Tale procedura va usata in alternativa alla estrazione dimassa.

I pagamenti vengono organizzati per distinte di pagamento_____________________(simili alle distinte del portafoglio attivo) ed all'internoqueste distinte sono divise in disposizioni. Ogni disposi-____________zione è un ordine di pagamento ad un solo fornitore che puòriferirsi ad una sola scadenza oppure a più scadenze. Idocumenti verranno emessi uno per ogni disposizione e quindicon la composizione delle disposizioni si potrà scegliere seeffettuare un pagamento per ogni scadenza oppure raggrupparepiù scadenze in un unico assegno od ordine di bonifico. Ilnumero di disposizione, che è gestito manualmente, ha valoresolo all'interno della distinta, una volta chiusa la fase dipagamento del fornitore tale numero non ha più alcunafunzione.

In un primo pannello il programma chiede la data ed ilnumero di distinta, la banca di presentazione degli ordinidi pagamento, il codice pagamento a fornitori (tabella C0E)e la moneta in cui effettuare i pagamenti.

Successivamente viene visualizzato un pannello dove vienerichiesto il numero di disposizione, il tipo di saldacontoche si vuole effettuare:A= automatico, in tal caso il programma proporrà sul pan-_____________nello successivo, già contrassegnate le partite con scadenzapiù vecchia, fino al reggiungimento dell' importo immessosul primo pannelloM= manuale, in tale caso si sceglieranno sul pannello__________successivo le partite di cui effettuare il pagamento e lemodalità di imputazione di tale pagamento (a saldo o inacconto). Vengono richiesti la data ed il numero di docu-mento e l'importo. Il campo importo va riempito solo nelcaso del saldaconto automatico, altrimenti è facoltativo inquanto il totale dei pagamenti verrà calcolato in base aisingoli pagamenti imputati. Viene anche richiesta la datavaluta e l'indicazione se si tratta di data valuta fissa, intal caso verrà indicata sull' ordine di bonifico alla bancae sulla lettera al fornitore.

Nel caso sia installata l'applicazione per la gestione deiconti correnti bancari, vengono richiesti dati aggiuntiviper tale gestione.

D/$C2R10V

I dati richiesti sono i seguenti:Banca Immettere il codice banca._____Operazione. Immettere il codice operazione che identifica il___________tipo di movimento nella gestione banche.Data operazione. Indicare la data in cui la banca ha ese-________________guito l' operazione. Tale data servirà come base di partenzaper il calcolo della data valuta.

Il programma a questo punto calcola l'estratto conto e lovisualizza, su tale pannello è possibile scegliere qualescadenza si vuole pagare, indicando se si tratta di saldo odi acconto e potendo variare l'importo del pagamento nelcaso di pagamento diverso rispetto all'importo della sca-denza. Nel caso di pagamento a saldo il programma calcola l'abbuono e la differenza cambio se si tratta di fattura invaluta, e propone la registrazione dell' abbuono riferitaalla partita. Se l'abbuono è superiore al valore indicato infase di installazione della applicazione, il programma nonriporta l'importo dell'abbuono ma indica solo la presenza diun abbuono, nel caso contrario invece il programma riportagià l'importo dell'abbuono. Nel caso si sia scelto ilsaldaconto automatico, su questo pannello verrano giàproposte le partite a scadenza più vecchia come da pagare;si può ovviamente modificare l'imputazione automatica fattadal programma. Per le modalità operative su questo pannellosi rimanda alle mappe di help relative.

Se le scelte sono corrette si può passare a registrare su unaltro fornitore, oppure ritornare al pannello della sceltadella banca ed iniziare una nuova distinta.

Attraverso tale procedura si possono creare più distinte dipagamento, ognuna con più ordini di pagamento (disposizioni).

Durante tale operazione vengono effettuate le scritture deipagamenti come registrazioni provvisorie singole, cioè ogni_________________________scadenza viene chiusa con la banca. Queste registrazioniverranno trasformate in scritture effettive dalla proceduradi contabilizzazione distinte.

F/$C2R10V


************************************************************************************* ** ** $C2R10-Guida Pagamento Clienti/Fornitori Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Data distinta ........ bbbbbb ** ** Num. distinta ........ bbbbbb Ultimo oooooo ** ** Banca Presentazione .. bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice pagamento ..... b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice moneta ........ bbb ** oooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

Guida SCELTA PAGAMENTIGuida SCELTA PAGAMENTI________

La funzione permette di scegliere, rispetto ad ogni singolo Fornitore,le scadenze che si desidera saldare.Relativamente ad ogni Fornitore } possibile impostare pi` DisposizioniDisposizionidi Pagamento per consentire all'utente di suddividere i vari pagamentidi Pagamentoin base alla banca di appoggio, pittosto che alla valuta, o all'importodell'Assegno, etc...

Le varie disposizioni di pagamento sono catalogate in una distinta esuddivise per Fornitore/disposizione.All'interno della Distinta ogni disposizione pu¦ essere contabilizzatasingolarmente o in maniera raggruppata secondo la necessit{ di farcoincidere i totali di contabilit{ con gli Estratti Conto Bancari.

Dal punto di vista della Gestione Prima Nota, ogni disposizione sitrasforma in una scrittura contabile Prevista che chiude la Partita o lepartite del Fornitore addebitando il conto Cassa o Banca.Tale scrittura verr{ sostituita da quella definitiva tramite la fase diContabilizzazione, quando, in seguito al ricevimento della ContabileContabilizzazioneBancaria, il pagamento potra' essere confermato ed ventualmentecompletato con la rilevazione delle Spese Bancarie.

Data distintaData distinta______________Data da attribuire alla distinta di pagamento.

Numero distintaNumero distinta________________Numero da attribuire alla distinta.A lato e' evidenziato l'ultimo numero utilizzato.E' possibile variarlo dalla Manutenzione Dati Area Gestionale Contabile.





F11 - RevisioneF11 - RevisioneConsente di andare in visualizzazione delle distinte gi{ preparate.Consente di andare in visualizzazione delle distinte gi{ preparate.

$C2R20 Contabilizzazione pagamento a fornitori.$C2R20 Contabilizzazione pagamento a fornitori._______________________________________________

Con questo programma si contabilizzano le distinte dipagamento a fornitori.

Viene presentato un pannello in cui si chiede il numero didistinta e la data della distinta. Si immette anche l'indi-cazione se si vuole la contabilizzazione effettiva singola oraggruppatta.

Il programma di contabilizzazione può operare in due modi:- trasformare le scritture provvisorie in definitive

lasciandole divise una per ogni disposizione(contabilizzazione singola, valida per gli assegni.)

- annullare le scritture provvisorie ed immettere una solaregistrazione di banca (contabilizzazione raggruppata,valida per il ritiro effetti ecc.)

Si possono indicare delle spese banca con il relativo conto,tali spese verranno addebitate ad ogni scrittura se si èscelto la contabilizzazione singola, oppure una sola voltase si è scelta la contabilizzazione cumulata.

Scelta la distinta viene successivamente presentato ildettaglio delle disposizioni comprese nella distinta. Si puòscegliere quali contabilizzare in modo da rispettare ildocumento della banca e modificare i dati della registra-zione come data registrazione, cambio ecc. Da tale pannellopossono anche essere annullate delle disposizioni di paga-mento.

La tecnica delle scritture provvisorie permette di avere lesituazioni contabili e gli estratti conto fornitori aggior-nati in tempo reale e nello stesso tempo di tenere sottocontrollo l' operato della banca.

Si possono poi avere stampe delle distinte di pagamento afornitori divise a secondo dello stato (emesse, da contabi-lizzare, contabilizzate ecc.)

Nel caso sia gestita l'applicazione della gestione dei conticorrenti, vengono richiesti anche i dati per tale gestione:I dati richiesti sono i seguenti:Banca Immettere il codice banca._____Operazione. Immettere il codice operazione che identifica il___________tipo di movimento nella gestione banche.Data operazione. Indicare la data in cui la banca ha ese-________________guito l' operazione. Tale data servirà come base di partenzaper il calcolo della data valuta.

D/$C2R20V

Data valuta. Tale data può essere indicata manualmente____________oppure calcolata in base alle condizioni previste sullatabella dell'operazione. Si può visualizzare la datacalcolata dando F4 ed eventualmente poi variarla. In talmodo si effettua un controllo immediato della data valutaassegnata dalla banca.S p e s e. Si possono ripetere l'operazione e l'importo__________delle spese bancarie. In caso che tali valori siano codifi-cati sulla tabella dell'operazione verranno proposti inautomatico.

F/$C2R20V


************************************************************************************* ** ** $C2R20-Guida Contabilizzazione pagamenti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Tipo ............. b ooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** Data distinta .... bbbbbb ** ** Num. distinta .... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F11 Rev.Dis. ** ** ** *************************************************************************************

Guida CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI A FORNITORIGuida CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI A FORNITORI________

La funzione permette di contabilizzare le disposizioni di pagamentotrasformando le scritture previste in scritture effettive.

Le registrazioni provvisorie, dunque, vengono cancellate e sostituitecon le nuove registrazioni.

Mediante il Tasto F11 - Revisione } possibile andare in visualizzazionedelle Distinte esistenti e selezionare quelle che si desideracontabilizzare.NOTA:Se } avvenuta la stampa definitiva del giornale bollato con datasuccessiva alla data di registrazione provvisoria del pagamento , taliregistrazioni hanno assunto come data di registrazione la data di finemese della stampa del giornale.La scelta del tipo di contabilizzazione dipende dagli accordi stabiliticon le banche in merito alle varie operazioni e risponde all'esigenzadi avere dei totali di contabilit{ che coincidano con quelli degliEstratti Conto Bancari.

S) Contabilizzazione singola. A fronte di ogni disposizione vieneeseguita una registrazione contabile. Pu¦ essere utile quando sidesidera far coincidere l'importo della registrazione con l'ammontaredel pagamento. Ad es. con l'importo degli Assegni.

R) Contabilizzazione raggruppata. Permette di effettuare un unicaregistrazione a fronte di piu' disposizioni di pagamento. Vieneutilizzata normalmente nel caso di Ritiro Effetti per avere ilMastrino delle Banche coincidente con l'Estratto Conto.Le Banche, infatti, conteggiano in questo caso un'unica operazione afronte di pi` disposizioni.

Data/Numero distintaData/Numero distinta_____________________Data/Numero attribuito alla distinta.

$C2 Stampa documenti pagamenti a fornitore.$C2 Stampa documenti pagamenti a fornitore.___________________________________________

Con questo programma si scelgono le distinte di pagamento afornitore di cui effettuare la stampa.

Vengono presentate tutte le distinte ancora da stampare e siscelgono quelle che si vogliono stampare.

A seconda di cosa prevede il tipo di pagamento verrannostampati:

- Assegni di conto corrente. E' prevista la possibilità di_________________________avere la stampa su un modulo diverso per ogni banca.

- Lettera al fornitore. Il testo è definito nella tabella____________________C0F.

- Lettere alla banca. Il testo è definito nella tabella C0G.__________________

Durante questa fase si può immettere la data ed il numerodell'assegno. Per quanto riguarda i numeri di assegno si puòoperare in due modi diversi:

- immettere il numero nel campo numero documento durantel'estrazione dei pagamenti oppure in revisione deglistessi, prima della stampa.

- Immettere il primo numero durante questa fase di sceltadelle distinte da stampare. Il numero verràautomaticamente incrementato in fase di stampa ad ognidisposizione.

Una volta stampati, i documenti possono essere anche ri-stampati dopo aver effettuato la fase di ripristino docu-menti.


************************************************************************************* ** ** $C2R40-F01 Parametrico Stampa Documenti ** ** ** S Data-Num-Emiss. Banca Ragione Sociale ** Data-Num-Dist. Tipo pagamento Importo Mon ** b bbbbbb bbbbbb ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** oooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R40V


************************************************************************************* ** ** $C2R40-F02 Parametrico Stampa Documenti ** ** ** - ** ** ** ** ** ** ** ** ** Programma Già Attivo da altro Term-nale ** ** ** ** ** ** ** ** - ** ** Premere Enter per Terminare ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2R40V

F01 PARAMETRICO STAMPA DOCUMENTIF01 PARAMETRICO STAMPA DOCUMENTI________

Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 9 (immesso), afronte delle quali l'utente desidera l'emissione dei documenti dipagamento: Assegni, Lettere a fornitore, Lettere a banca.La possibilit{ di stampare o meno i tre tipi di documento rispetto allevarie modalit{ di pagamento e' comunque definita dalla tabella C0E.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulla distinta a fronte della quale sidesidera la stampa dei documenti.

Data-Num-Emiss.Data-Num-Emiss.________________Se si desidera attribuire ai movimenti la data emissione ed il numerodi emissione impostare i dati in questi campi.Se impostato il numero di emissione verra' incrementato dal programmadi stampa assegni a rottura di disposizione.Data emissione e numero sostituiranno data e numero documento.

$C2R44 Ripristino documenti.$C2R44 Ripristino documenti.____________________________

Questo programma consente di ripristinare distinte a forni-tore stampate e non contabilizzate.

Il programma presenta un pannello in cui presenta tutte ledistinte di pagamenti a fornitori emesse ma non ancoracontabilizzate.

Su questo pannello si può scegliere quale distinta si vuoleripristinare.

Ripristinando una distinta si può tornare in revisione (edeventualmente variare o annullare dei pagamenti che compon-gono quella distinta e ristamparla.

Effettuando l'annullamento del pagamento viene cancellata laregistrazione provvisoria fatta al momento della creazionedella distinta.

Questa funzione è utile per variare distinte oppure nel casola banca abbia operato in maniera diversa da come indicatonella distinta che gli era stata inviata, ad esempio nonritirando un effetto.


************************************************************************************* ** ** $C2R44-F01 Parametrico Ripristino Documenti ** ** ** S Data-Num-Dist. Banca Ragione Sociale ** Tipo pagamento Importo Mon ** b oooooo oooooo ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R44V


************************************************************************************* ** ** $C2R44-F02 Parametrico Stampa Documenti ** ** ** - ** ** ** ** ** ** ** ** ** Programma Già Attivo da altro Term-nale ** ** ** ** ** ** ** ** - ** ** Premere Enter per Terminare ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2R44V

F01F01________

PARAMETRICO RIPRISTINO DOCUMENTIPARAMETRICO RIPRISTINO DOCUMENTI

Questo programma serve per poter riportare le distinte da stato 5(Stampate) a stato 9 (immesse) in modo da poter rieseguire lamanutenzione distinte e/o la ristampa dei documenti. Vengonovisualizzate le distinte di pagamento in stato 5 (Stampate), a frontedelle quali l'utente ha effettuato l'emissione dei documenti dipagamento ma non ha ancora eseguito la contabilizzazione.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'X' sulla distinta da ripristinare.

$C2R46 Stampa distinte.$C2R46 Stampa distinte._______________________

Il programma effettua una stampa delle distinte emesse allebanche.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i parame-tri per delimitare la stampa:

- stato della distinta: si può chiedere la stampa delledistinte immesse e non stampate, delle distinte stampate enon contabilizzate, oppure delle distinte contabilizzateparzialmente o totalmente.

- limiti di codice banca: indicare i codice della bancainiziale e della banca finale di cui si vuole la stampadelle distinte.

Il programma effettua quindi la stampa, divisa per banca eper distinta dei pagamenti emessi indicandone lo stato.

Questa stampa è molto utile per verificare lo stato deidiversi pagamenti, soprattutto per controllare le distinteemesse e non contabilizzate (parzialmente o per intero) inmodo da verificarne i motivi e procedere quindi o allacontabilizzazione oppure al ripristino dei documenti equindi all'annullamento.

Va ricordato che la applicazione di pagamento a fornitorigenera scritture provvisorie al momento dell'emissione delpagamento e queste scritture divengono definitive al momentodella contabilizzazione. Perciò lasciare aperte delledistinte di pagamento senza contabilizzarle porta ad averescritture provvisorie in contabilità per lungo tempo.


************************************************************************************* ** ** $C2R46-Guida Stampa Distinte Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Stato distinta .... b ** ooooooooooo ** ** Dalla Banca ....... bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Alla Banca ........ bbb b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA DISTINTE PAGAMENTO A FORNITORIF01 STAMPA DISTINTE PAGAMENTO A FORNITORI________

Il programma richiede i parametri per la stampa delle Distinte diPagamento a Fornitori.

StatoStato______Stato delle Distinte da analizzare.9) Immessa

(La Distinta } stata generata dalla fase di estrazione/sceltapagamenti ma i documenti non sono stati ancora stampati).

5) Documenti gia' stampati.3) Parzialmente contabilizzata.2) Totalmente contabilizzata.

Dalla Banca/Alla BancaDalla Banca/Alla Banca_______________________Inserire i codici delle Banche di cui si desidera effettuare la stampa.

H/$C2R46V

F/$C2R50V


************************************************************************************* ** ** $C2R50-Guida Pagamento Clienti/Fornitori Global Business ** SAM Rel. 5.00 Gestione liste GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Codice lista ......... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** Banca Presentazione .. bbb b oooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice pagamento ..... b ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Codice moneta ........ bbb ** oooooooooooooooooooo ** Tipo Cliente/Fornitore b ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

Guida IMMISSIONE PAGAMENTI - LISTE RIPETITIVEGuida IMMISSIONE PAGAMENTI - LISTE RIPETITIVE________

La funzione permette di creare liste di pagamenti ripetitivi .Normalmente tali pagamenti si possono identificare in pagamentiripetitivi "previsti" per fornitori, ma il concetto si estende perpagamenti "ripetitivi" presunti da parte di clienti o anche possonoessere registrazioni di contabilit{.Si introduce il concetto di "cod.lista pagamento" per aggregare pi`registrazioni e/o pagamenti della stessa tipologia.Gli elementi identificativi di tali liste di pagamento sono :

Data ListaData Lista__________Data da attribuire alla lista ripetitiva previsionale dipagamento.Numero listaNumero lista____________Numero da attribuire alla lista.Al lato e' evidenziato l'ultimo numeroutilizzato; viene automaticamente assunto.E' possibile variarlo dalla Manutenzione Dati Area Gestionale Contabile.

Codice lista Codice lista____________Rappresenta l'identificazione della lista . Ad ogni N[ lista }associato un solo codice lista.




Tipo listaTipo lista__________Identifica la tipologia della lista dei pagamenti che voglio immettere1= lista pagamenti clienti. 2= Lista pagamenti fornitori x= Registrazioni varie contabili

caratteristiche applicativecaratteristiche applicative

La immissione di tali "pagamenti" determina il riempimento di dueLa immissione di tali "pagamenti" determina il riempimento di duefiles: file $cmdfof0 (testate-una diversa per ogni lista )files: file $cmdfof0 (testate-una diversa per ogni lista )

file $clpfof0 (dettaglio dei pagamenti)file $clpfof0 (dettaglio dei pagamenti)

Obiettivo di tale applicazione e poter scegliere tali pagamenti etrasferirli sulle distinte dei pagamenti a fornitori e creare delleregistrazioni provvisorie di contabilit{.In pratica } come se tali pagamenti fossero stati scelti dall'iterconsueto dei "pagamenti a fornitori"

H/$C2R50V

la funzione "creazione pagamenti da liste " permette di visualizzare"creazione pagamenti da liste "tutte le liste dei pagamenti predisposte con un posizionamento che pu¦essere per codice lista o per banca.Immettendo "x" sulla lista prescelta si visualizzano tutti i pagamentiassociati (con F15-drop vedo la decodifica del fornitore-cliente oconto associato).All'interno della lista posso scegliere i pagamenti da considerare concarattere "X".Per ogni lista posso modificare la data valuta e la data della distintaipotetica dei pagamenti che andr¦ a creare; come n[ distinta verr{incrementato il N[ progressivo dell'ultima distinta creata.

Per ogni pagamento scelto posso innanzitutto modificare l'importo ,rispetto a quello previsto,la valuta ,il n[ disposizione associato allalista ed infine posso modificare il n[ documento e data documento cheverranno assunti anche come n[ riferimento e data riferimento perl'accoppiamento delle partite in contabilit{.

I pagamenti selezionati in dettaglio (scelti con carattere "X" oppuretutti con F24) potranno essere confermati con F6.

Con tasto di comando F6 i pagamenti selezionati saranno trasferitiCon tasto di comando F6 i pagamenti selezionati saranno trasferitirispettivamente in :rispettivamente in :- distinte a fornitori ( testate distinte :file $csdfof0)- distinte a fornitori

( singoli pagamenti:file $crpfof0)- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie".(con- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie".rif.nti data e num. documento)- contabilit{ banche(se la causale contabile lo prevede)- contabilit{ banche(se la causale contabile lo prevede)la causale contabile utilizzata sar{ , come per il saldaconto, quellaassociata al tipo pagamento in oggetto ed enunciata nella tabellaC0E.Analogomente la operazione bancaria sar{ assunta da tab. C0E.

- Le distinte cos˜ create avranno le caratteristiche come se fosserostate create da scelta pagamenti a fornitori; come tali potranno esserestampate ed essere contabilizzate divenedo a tutti gli effettiregistrazioni Effettive.Avvertenza:poich} verranno generate con rif.nti = data e numerodocumento sar{ a cura dell'utente a provvederne gli eventuali enecessari accoppiamenti.

Nota Tecnica:Nota Tecnica:La conferma dei pagamenti determina il riepimento di n.2 files ditransito in libreria Qtemp ( $tsdfof0 e $trpfof0 dove confluiranno irecords scelti dai file $cmdfof0 (testate) e $clpfof0 (righe)).Da questi file di transito i pagamenti poi verranno trasferiti nelledistinte ed in contabilit{; tale funzione } in pratica dinamica edinvisibile per l'utente.



F/$C2R60V

PANNELLO $C2R60V - RECSF1

************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** b ooo o oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooo oooooo oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V

PANNELLO $C2R60V - CTLRE1

************************************************************************************* ** ** $C2R60-SFL Ricerca liste per pagamento Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Pos. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Codice Lista ** X Banca del numero Mon Importo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V

PANNELLO $C2R60V - CMDRE1

************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F15 Drop ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** b ooo o ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbb bbbbbb ooo oooooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V


************************************************************************************* ** ** $C2R60-SFL Ricerca liste per pagamento Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Distinta ** X Banca Data Valuta Numero Mon Importo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F12 Preced. F15 Drop ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** b oo oo oo oooooo bbbbbb bbbbbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V


************************************************************************************* ** ** $C2R60-SFL N.distinta oooooo Del oooooo Global Business ** SAM Rel. 5.00 oooooooooooooooooooooooooooooo GLOBAL BUSINESS SRL ** ---------Rif.-------- ** X Codice Conto Disp. N.doc. Data Valuta Importo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F12 Preced. F15 Drop F24 Tutto ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V

PANNELLO $C2R60V - FVU

************************************************************************************* ** ** . ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V

PANNELLO $C2R60V - F0V

************************************************************************************* ** ** $C2R60-F0V Ricerca liste per pagamento Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Pos. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Codice Lista ** X Banca - del numero Mon. Im-orto ** ** ** ** ** Non esistono liste inserite ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine ** ** *************************************************************************************

F/$C2R60V

PANNELLO $C2R60V - F0W

************************************************************************************* ** ** ** Premere F6 per ** conferma pagamenti ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2R60V

Guida CREAZIONE PAGAMENTI DA LISTEGuida CREAZIONE PAGAMENTI DA LISTE________

caratteristiche applicativecaratteristiche applicative

Obiettivo di tale applicazione e poter scegliere dei pagamenti daObiettivo di tale applicazione e poter scegliere dei pagamenti da"liste di pagamenti previsti" e creare delle distinte e registrazioni"liste di pagamenti previsti" e creare delle distinte e registrazioniprovvisorie di contabilit{.provvisorie di contabilit{.In pratica } come se tali pagamenti fossero stati scelti dall'iterconsueto dei "pagamenti a fornitori"

Tale funzione permette di visualizzare tutte le liste dei pagamentipredisposte con un posizionamento che pu¦ essere per codice lista o perbanca.Immettendo "x" sulla lista prescelta si visualizzano tutti i pagamentiassociati (con F15-drop vedo la decodifica del fornitore-cliente o delconto associato).All'interno della lista posso scegliere i pagamenti da considerare concarattere "X".Per ogni lista posso modificare la data valuta e la data della distintaipotetica dei pagamenti che andr¦ a creare; come n[ distinta verr{incrementato il N[ progressivo dell'ultima distinta creata.

Per ogni pagamento scelto posso innanzitutto modificare l'importo ,rispetto a quello previsto,la valuta ,il n[ disposizione associato allalista ed infine posso modificare il n[ documento e data documento cheverranno assunti anche come n[ riferimento e data riferimento perl'accoppiamento delle partite in contabilit{.

I pagamenti selezionati in dettaglio (scelti con carattere "X" oppuretutti con F24) potranno essere confermati con F6.


( singoli pagamenti:file $crpfof0)- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie".(con- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie".rif.nti data e num. documento)- contabilit{ banche ( se la causale contabile lo prevede)- contabilit{ banche ( se la causale contabile lo prevede)- la causale contabile utilizzata sar{ , come per il saldaconto,quella associata al tipo pagamento in oggetto ed enunciata nellatabella C0E.Analogomente la operazione bancaria sar{ assunta da tab.C0E.- Come data della registrazione contabile sar{ assunta la data delladistinta .- Le distinte cos˜ create avranno le caratteristiche come se fosserostate create da scelta pagamenti a fornitori; come tali potranno esserestampate ed essere contabilizzate divenedo a tutti gli effettiregistrazioni Effettive.Avvertenta: poich} verranno generate con rif.nti = data e numerodocumento sar{ a cura dell'utente a provvederne gli eventuali enecessari accoppiamenti.

H/$C2R60V




RICERCA LISTE PER PAGAMENTIRICERCA LISTE PER PAGAMENTILa videta propone tutte le liste dei pagamenti .Posso parzializzare la ricerca con un posizionamento per codicelista.Scelgo con "X" la lista per la quale successivamente potr¦visualizzare e scegliere i pagamenti che la compongono.La lista selezionata mi viene proposta con data valuta e data distintacoincidenti con la data del giorno. Posso modificare tali date .Viene anche visualizzato il numero della distinta che sar{ creata.

TASTI FUNZIONALI

F12 - Precedente - F15 DropF16 Annulla tutta la lista e se sono nella videata di dettaglio annullosolo il "pagamento di quella lista".

Vengono proposti in questa videta tutti i pagamenti relativi alla listaselezionata.Il numero disposizione, il numero e la data documento e la data valutasono quelli relativi al pagameto immesso, se digitati.Viene assunta data documento=data distinta se non ho immesso datadocumento. Se nel momento della immissione non ho digitato data valuta sar{ assuntoper quel pagamento la data valuta associata alla distinta. - anchel'importo pu¦ essere modificato.I pagamenti selezionati in dettaglio (scelti con carattere "X" oppuretutti con F24) potranno essere confermati con F6.


( singoli pagamenti:file $crpfof0)- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie".(con- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie".rif.nti data e num. documento)- la causale contabile utilizzata sar{ , come per il saldaconto, quellaassociata al tipo pagamento in oggetto ed enunciata nella tabella C0E.

H/$C2R60V

- Come data della registrazione contabile sar{ assunta la data delladistinta .- I conti della registrazione:______________________________Il primo conto } quello digitato in immissione della transazione erelativo al tipo lista (cliente-fornitore-vario) ed assume il segnodella causale associata al tipo pagamento (tab.C0E)La contropartita } il conto associato al codice banca relativo allalista in oggetto.

- contabilit{ banche ( se la causale contabile lo prevede)- contabilit{ banche ( se la causale contabile lo prevede)Analogomente la operazione bancaria sar{ assunta da tab. C0E.- Le distinte cos˜ create avranno le caratteristiche come se fosserostate create da scelta pagamenti a fornitori; come tali potranno esserestampate ed essere contabilizzate divenedo a tutti gli effettiregistrazioni Effettive.Avvertenta: poich} verranno generate con rif.nti = data e numerodocumento sar{ a cura dell'utente a provvederne gli eventuali enecessari accoppiamenti.


F/$C2T10V


************************************************************************************* ** ** $C2T10-F01 Saldaconto oooooooooo ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Pag.forn. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** ** Tipo saldaconto b oooooooooo ** ** oooooooooo bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Disposizione .. bbbbbb ** Documento ..... bbbbbbbbb del bbbbbb ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Importo ....... bbbbbbbbbbbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbbbbbbbbb ** ** Operazione banca Data oper. Descr. supplementare ** bb ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T10V


************************************************************************************* ** ** $C2T10-F02 Saldaconto oooooooooo ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Regis. oooooo oooooo Caus. ooo oooooooooooooooooooo ooo Pg ooooooooooooooo ** Codice oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo As ooooooooooooooo ** O Data-Doc-Numero P Causale Tp Scad Importo Mon ** b oooooooooooooooooobbbbobbbbbbbbboooooobbboooo bbbbbb b bbbbbbbbbbbbbbb ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** b bbbb bbbbbbbbb ** F4 Decodif. F6 Forzatura F10 Fine reg F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T10V


************************************************************************************* ** ** $C2T10-F03 Manutenzione Pagamento fornitore oooooooooo ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Pag.forn. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** Codice fornitore ... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Disposizione ....... oooooo ** Importo ............ ooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo Valuta oooooo o ** Documento num/del .. oooooo oooooo ** ** Fattura num/data ... bbbbbbbbb bbbbbb Rif oooo ooooooooo Scadenza bbbbbb ** Importo rata ....... ooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo ** Cambio ooooooooooooo ** Importo pagamento .. ooooooooooooooo ooooooooooooooo ** Abbuono ............ ooooooooooooooo ooooooooooooooo Segno D/A o ** Descrizione 1 ...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 2 ...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Banca appoggio ..... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Numero c/c ......... bbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2T10V

F01 SALDACONTOF01 SALDACONTO________

Il programma permette di definire, a fronte delle partite aperteIl programma permette di definire, a fronte delle partite aperteclienti/fornitori, i movimenti di pagamento da effettuare.clienti/fornitori, i movimenti di pagamento da effettuare.Consente inoltre di raggruppare e/o suddividere i movimenti delleConsente inoltre di raggruppare e/o suddividere i movimenti dellepartite aperte tramite la modifica del numero di riferimento.partite aperte tramite la modifica del numero di riferimento.

Tipo saldacontoTipo saldaconto_______________M Manuale A Automatico.Se si utilizza il saldaconto 'Manuale' e' compito dell'utenteattribuire al documento/i in scadenza l'importo e gli estremi delpagamento.

Il saldaconto 'Automatico' attribuisce l'importo del pagamento in modoautomatico ai documenti con scadenza inferiore.Dopo la fase di pareggio automatico viene comunque proposto l'estrattoconto del cliente/fornitore e l'utente ha la possibilita' di modificareo cancellare i dati proposti.Il saldaconto automatico e' valido solo per causali di pagamento e conTipo pagamento rimessa diretta, assegno, bonifico.

Fornitore/ClienteFornitore/Cliente_________________Inserire il codice del fornitore o del cliente (dipende dalla sceltaeffettuata precedentemente o dalla causale contabile associata al codicepagamento).Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendoin questo campo un ?.

DisposizioneDisposizione____________Numero della disposizione di pagamento.Questo numero deve essere univoco all'interno di Distinta/Conto.

Documento N/delDocumento N/del_______________Numero e data del documento di pagamento.

Data valutaData valuta___________Data valuta da assegnare ai pagamenti. E' la data di accredito del c/cdel cli./for..Se non inserita potr{ essere:1) la data di scadenza.2) calcolata in base alla data operazione a cui verranno aggiunti/toltii giorni definiti nell'anagrafico operazioni di banca (se la causalecontabile } collegata ad operazioni bancarie).3) inserita nel caso di pagamenti per contanti.

TipoTipo____) Valuta prevista.

F) Valuta fissa..

H/$C2T10V

ImportoImporto_______Importo totale in lire od in valuta estera, secondo quanto definitosulla causale.L'importo e' obbligatorio se si utilizza il saldaconto automatico.

L'emissione dei campi sottostanti e' comandata dalla causale contabileL'emissione dei campi sottostanti e' comandata dalla causale contabile______________________________________________________________________(flag 9=Y) e permette l'imputazione delle registrazioni di banca.(flag 9=Y) e permette l'imputazione delle registrazioni di banca._________________________________________________________________

OperazioneOperazione___________E' il codice dell'operazione di banca.Deve essere presente nell'anagrafico operazioni.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendoin questo campo un ?.

Dt.Oper.Dt.Oper.________Data Operazione. Obbligatoria.

Descr.supplementareDescr.supplementare____________________Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

H/$C2T10V

F02 ESTRATTO CONTOF02 ESTRATTO CONTO________

Tramite il presente formato l'utente ha la possibilità di imputare leregistrazioni di pagamento ai documenti relativi, o di rettificare ecompletare le registrazioni che provengono dal saldaconto automatico.

Le registrazioni immesse sono evidenti in quanto appaiono in altaintensita' ed i campi Data docum/N. doc, Data scadenza, Segno D/A eImporto sono di imput/output.

L'utente ha la possibilita' di attribuire pagamenti/rettifiche solo aimovimenti con codice moneta uguale alla moneta impostata sul formatoF01.Inoltre possono essere saldate o accontonate solo fatture con datadocumento inferiore o uguale alla data di registrazione del pagamentoche si sta inserendo.

Op OperazioneOp Operazione_____________A Pagamento.S Pagamento con abbuono.C CancellaR Marca le righe che devono assumere il riferimento indicato sul

piede dello schermo.P Posizionamento.X Scelta riga per descrizioni aggiuntive.

A)A)Per registrare un pagamento in acconto od a saldo di una fattura:1) marcare la riga interessata con il carattere 'A' nel campo

operazione.2) Portare il cursore sulla colonna importo e modificarlo se l'importo

da attribuire e' diverso dal valore visualizzato.3) Premere Invio.La pagina dell'estratto conto verra' rivisualizzata con presente lariga del pagamento, il saldo partita risultera' diverso ed il Totaleassegnato (As in alto a destra sullo schermo) e' incrementato delvalore attribuito.L'utente puo' ancora modificare se necessario i campi inerenti ilpagamento (premere invio dopo la modifica).

S)S)Per registrare un pagamento con abbuono:1) marcare la riga interessata con il carattere 'S' nel campo

operazione.2) Portare il cursore sulla colonna importo e modificarlo se l'importo

da attribuire e' diverso dal valore visualizzato.3) Premere Invio.La pagina dell'estratto conto verra' rivisualizzata con presente lariga del pagamento e con una riga relativa all'abbuono.

H/$C2T10V

Quest'ultimo e' calcolato per differenza tra il valore impostato per ilpagamento ed il valore precedentemente visualizzato.Se l'importo calcolato dell'abbuono e' maggiore di quanto definito infase di personalizzazione la riga dell'abbuono sara' proposta conimporto uguale a zero.Il saldo partita risultera' diverso ed il Totale assegnato (As in altoa destra sullo schermo) e' incrementato del valore attribuito.L'utente puo' ancora modificare se necessario i campi inerenti ilpagamento e l'abbuono. (premere invio dopo la modifica).

C)C)Per cancellare una riga precedentemente immessa:1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo

operazione.2) Premere Invio.La pagina dell'estratto conto verra' rivisualizzata senza la rigacancellata.L'operazione di cancellazione e' valida solo sulle righe generate dallaregistrazione in corso.

R)R)Per attribuire ai movimenti presenti sull'estratto conto un nuovoRiferimento.1) marcare la righe interessate con il carattere 'R' nel campo

operazione.2) Inserire sul piede del formato il nuovo riferimento AA/numero3) Premere invio.Ai movimenti verra' attribuito il nuovo numero di riferimento.

P)P)Per visualizzare l'estratto conto a partire dal movimento richiesto:1) marcare la riga interessata con il carattere 'P' nel campo

operazione.2) Premere invio.Se si desidera visualizzare l'E.C. ad iniziare da un numero riferimentonon presente sullo schermo inserire su piede del formato video:1) Sulla colonna operazione il carattere P.2) AA/numero riferimento da visualizzare.3) Premere invio.

X)X)Per richiamare la riga di pagamento cli./for.:1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo

operazione.2) Premere invio.

H/$C2T10V

F03 ESTRATTO CONTOF03 ESTRATTO CONTO________

Tramite il presente formato l'utente ha la possibilit{ di aggiungeredelle note sulla riga del pagamento, modificare la banca di appoggio delcli./for., modificare se necessario il riferimento alla fattura.

F/$C2T11V


************************************************************************************* ** ** $C2T11-F01 Gestione Conti Generici oooooooooo ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Pagamento o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** Codice conto .. bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Disposizione .. bbbbbb ** Documento ..... bbbbbbbbb del bbbbbb ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Importo ....... bbbbbbbbbbbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 1 . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 2 . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Banca app. .... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Numero c/c .... bbbbbbbbbbbbbbb ** Rag.sociale ... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Indirizzo ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb Naz. bbb ** ** Operazione banca Data oper. Descr. supplementare ** bb ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 GESTIONE CONTI GENERICIF01 GESTIONE CONTI GENERICI________

Il programma permette di generare movimenti di pagamento da effettuareIl programma permette di generare movimenti di pagamento da effettuaresu un qualsiasi conto del piano dei conti diverso da Clienti osu un qualsiasi conto del piano dei conti diverso da Clienti oFornitori.Fornitori.Lo scopo } quello di consentire la gestione dei documenti accessoriLo scopo } quello di consentire la gestione dei documenti accessorianche in presenza di pagamenti generici (premio assicurazione, affitto,anche in presenza di pagamenti generici (premio assicurazione, affitto,etc...).etc...).

Codice contoCodice conto____________Inserire il codice del conto di contabilit{ sul quale si desideraeffettuare il pagamento.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca sul Pianodei Conti inserendo un ? nel campo del sottoconto.

DisposizioneDisposizione____________Numero della disposizione di pagamento.Questo numero deve essere univoco all'interno della Distinta/Conto ed }obbligatorio.

Documento N/delDocumento N/del_______________Numero e data del documento di pagamento.

Data valutaData valuta___________Data valuta da assegnare ai pagamenti. E' la data di accredito del c/cdel soggetto.Se non inserita potr{ essere:1) calcolata in base alla data operazione a cui verranno aggiunti/tolti

i giorni definiti nell'anagrafico operazioni di banca (se la causalecontabile } collegata ad operazioni bancarie).

2) Fissa. In questo caso deve essere espressamente indicata.

TipoTipo____) Valuta calcolata.

F) Valuta fissa.

ImportoImporto_______Importo totale in lire od in valuta estera, secondo quanto definitosulla causale.L'importo } obbligatorio.

Descrizione 1/2Descrizione 1/2_______________Note descrittive facoltative relative al pagamento (saranno stampate, adesempio, nella lettera al soggetto intestatario del pagamento). Possonoessere utilizzate per descrivere la causale del pagamento (ad es.Affitto mese di Maggio, etc..).

Banca app./Numero c/cBanca app./Numero c/c_____________________Banca di appoggio, relativa descrizione e numero di conto corrente delsoggetto intestatario del pagamento.

H/$C2T11V

Rag.soc./Indirizzo/Naz.Rag.soc./Indirizzo/Naz._______________________Ragione sociale, indirizzo (completo di CAP, localit{ e provincia) enazione del soggetto destinatario del pagamento.E' importante sottolineare che questi campi vanno riempitinecessariamente, in caso contrario la lettera al soggetto destinatariodel pagamento riporter{ come intestazione la descrizione del Contomovimentato.

L'emissione dei campi sottostanti e' comandata dalla presenza sullaL'emissione dei campi sottostanti e' comandata dalla presenza sullacausale contabile flag 9 = Y e permette l'imputazione dellecausale contabile flag 9 = Y e permette l'imputazione delle_________________________________________registrazioni di banca.registrazioni di banca._______________________

OperazioneOperazione__________E' il codice dell'operazione di banca.Deve essere presente nell'anagrafico operazioni della Banca con la qualesi effettua il pagamento.Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendoin questo campo un ?.

Dt.Oper.Dt.Oper.________Data Operazione. Obbligatoria.

Descr.supplementareDescr.supplementare___________________Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

F/$C2T14V


************************************************************************************* ** ** $C2T14-F01 Estrazione Pagamento ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** T.pag. o oo.. Tp. oo Mon. ooo ** ** Dalla data ........... bbbbbb ** ** Scadenza limite ...... bbbbbb ** ** Importo limite ....... bbbbbbbbbbbbbbb ** ** Cir.banc.da anagrafica bbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Categoria............. bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Nazione............... bbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Mastro................ bb bb bb ** Assoggettamento.A..... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Assoggettamento.B..... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Assoggettamento.C..... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Circ.banc.da movimenti bbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Data oper.banca bbbbbb ** Cod. Operaz. .. bb ooooooooooooooooooooooooo ** F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T14V


************************************************************************************* ** ** $C2T14-F02 Estrazione Pagamento ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** T.pag. o oo.. Tp. oo Mon. ooo ** Data Operazione oooooo Codice oo ooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data ........... oooooo ** ** Scadenza limite ...... oooooo ** ** Importo limite ....... ooooooooooooooo ** ** Cir.banc.da anagrafica oooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Categoria............. oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Nazione............... ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Mastro................ oo oo oo ** Assoggettamento.A..... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Assoggettamento.B..... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Assoggettamento.C..... oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Circ.banc.da movimenti oooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data valuta ... oooooo Tipo o ** Totale estrazione .... ooooooooooooooo ** ** F6 Conferma F12 Preced. F13 Vis.pag. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T14V


************************************************************************************* ** ** $C2T14-F03 Estrazione Pagamenti ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** T.pag. o oo.. Tp. oo Mon. ooo ** S Scadenza Ragione sociale Prot. N.Fattura Data Importo ** b oooooo oooooooooooooooooooooooooo oooooo ooooooooo oooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** Roll-Pagin. F12 Preced. F14 Deselez. F15 Selez. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2T14V

Guida ESTRAZIONE PAGAMENTI FORNITORIGuida ESTRAZIONE PAGAMENTI FORNITORI________

La funzione consente di impostare i parametri in base ai qualieffettuare l'estrazione delle partite da saldare.

Dalla dataDalla data__________I documenti con data scadenza minore di questa non verranno estratti.

Data scadenza limiteData scadenza limite____________________I documenti con scadenza maggiore di questa non verranno estratti.

Importo limiteImporto limite______________L'inserimento di un'importo limite consente di estrarre solo queimovimenti che soddisfano le condizioni precedenti fino alla concorrenzadell'importo qui stabilito.Per importo limite uguale a zero si assume automaticamente il valore9.999.999.999.


************************************************************************************* ** ** $C2T16-F01 Modifica tipo pagamento ** ** ** ** ** Da tipo pagamento .. bb ooooooooooooooooooooooooo ** Al tipo pagamento .. bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Dalla data ......... bbbbbb ** ** Alla data .......... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F12 Preced. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T16V


************************************************************************************* ** ** $C2T16-F02 Modifica tipo pagamento ** ** Da tipo oo ooooooooooooooooooooooooo Al tipo oo ooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** Tp Scadenza Ragione sociale N.Fattura Data Mon Importo ** bb oooooo ooooooooooooooooooooooooooo ooooooooo oooooo ooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F6 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2T16V

F01 MODIFICA TIPO PAGAMENTOF01 MODIFICA TIPO PAGAMENTO________

Il programma permette di modificare il tipo pagamento ad una serie didocumenti compresi tra le date sotto impostate.E' permessa la sola variazione del sottotipo (secondo carattere).Tale funzione si rende necessaria per modificare le condizioni dipagamento di alcuni o di tutti i fornitori quando si voglia modificarele modalit{ di pagamento.Ad es. invece che pagare i Fornitori con Rimessa Diretta, si desiderapagarli tramite Bonifico Bancario. In questo caso occorre modificare lacondizione di pagamento da 1A a 1B.

Dal Tipo pagamento / Al Tipo pagamentoDal Tipo pagamento / Al Tipo pagamento______________________________________1 ) Rimessa diretta1A) Assegno/Contanti.1B) Bonifico2 ) Tratta (da confermare)2L) Tratta3 ) Ricevuta (da confermare)3F) RID3H) RI.BA3L) Ricevuta Bancaria con stampa effetto4 ) Cessione5 ) Paghero'

Dalla dataDalla data__________E' la data di inizio revisione. I documenti con data scadenza minoredi questa data non verranno visualizzati per la modifica.

Alla datAlla dat________I movimenti con data registrazione maggiore di questa data non verrannovisualizzati per la modifica.

F02 MODIFICA TIPO PAGAMENTOF02 MODIFICA TIPO PAGAMENTO________

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato precedente vengonovisualizzati i pagamenti di cui si desidera modificare il sottotipopagamento.

Colonna TpColonna Tp___________Prima di confermare la modifica l'utente puo' rettificare manualmentesu alcuni movimenti il tipo di pagamento.


************************************************************************************* ** ** $C2T20-F01V Contabilizzazione Distinta -Singoli pagamenti- ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** Op Conto Ragione sociale Disp. Dt.Val Importo rto ** Importo valuta ** b ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo bbbbbbbbbbbbbbb ** oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooob bbbbbboobbbbbbbbbbbbbbbb ** oooooo bbbbbb ooooo bbbbbb oooooo bbbbbb ooo ooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. F6 Conferma Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T20V

PANNELLO $C2T20V - ERROR

************************************************************************************* ** ** $C2T20-ERROR Contabilizzazione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** - - ** ** ** ** ** La presente Distinta risulta già i-pegnata ** ** in una fase di contabilizzazione. ** ** ** ** ** La procedura è annullata. ** ** ** ** - - ** ** Premere Invio per continuare ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T20V


************************************************************************************* ** ** $C2T20-F02 Contabilizzazione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** ** ** ** ** ** ** Importo spese .... bbbbbbbbbbbbbbb bbb ooo o ooo ** ** ** Conto spese ...... bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Spese cumulate al C/Banca .. b ** ** ** ** ** ** F12 Preced. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2T20V

F01 CONTABILIZZAZIONE DISTINTAF01 CONTABILIZZAZIONE DISTINTA________Singoli pagamentiSingoli pagamenti

Il programma permette di contabilizzare in modo definitivo ledisposizioni di pagamento estratte in precedenza.

Op OperazioneOp Operazione_____________X Scelta riga da contabilizzare.C Cancella

X)X)Per registrare in modo definitivo un pagamento procedere nel modoseguente:1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo

operazione.2) Modificare se necessario Data registrazione, Numero documento,

Data documento e Data valuta.Se la registrazione e' in valuta estera definire, inoltre, l'importocorrispondente in lire come da contabile bancaria.

C)C)Per cancellare una Disposizione procedere nel modo seguente:1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo

operazione;2) premere invio.

Data ValutaData Valuta___________E' la data di addebito del proprio C/C bancario.

F6 ConfermaF6 Conferma___________Mediante il tasto F6 verranno eseguite le operazioni definite sullacolonna Op.In Contabilit{ Generale verr{ effettuata la registrazione definitiva,mentre la precedente registrazione provvisoria verr{ cancellata esostituita con la nuova registrazione.

H/$C2T20V


Tramite il presente formato l' utente comunica l'importo unitario ed ilrelativo conto delle eventuali spese operazione.La valuta delle spese pu¦ essere scelta tra le due possibili monete diconto (come da C0W). Tali spese, se definite, verranno imputate in ogniregistrazione.

Mediante il tasto Invio verranno effettuate le registrazioni definitive.

F/$C2T21V


************************************************************************************* ** ** $C2T21-F01V Contabilizzazione Distinta -Raggrupp. pagamenti- ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** Op Conto Ragione sociale sociale Disp. Dt.val Importo orto ** Importo valuta ** b oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo ooooooooooooooo ** oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooobbbbbbbbbbbbbbb ** oooooo oooooo ooooo oooooo oooooo oooooo ooo ooooooooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. F6 Conferma Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T21V


************************************************************************************* ** ** $C2T21 Contabilizzazione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** - - ** ** ** ** ** La presente Distinta risulta già i-pegnata ** ** in una fase di contabilizzazione. ** ** ** ** ** La procedura è annullata. ** ** ** ** - - ** ** Premere Invio per continuare ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T21V


************************************************************************************* ** ** $C2T21-F02 Contabilizzazione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** ** ** Data Registrazione bbbbbb ** Numero ........... oooooo ** ** Documento del .... bbbbbb ** Numero ........... bbbbbb ** ** Data valuta ...... bbbbbb o ** ** Importo .......... bbbbbbbbbbbbbbb ooo ooooooooooooooo ** Cambio ooooooooooooo ** Importo spese .... bbbbbbbbbbbbbbb bbb ooo o ooo ** ** Conto spese ...... bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Cumulate a C/Banca b (S/N) ** ** F12 Preced. F4 Decodif. F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2T21V

F01 CONTABILIZZAZIONE DISTINTAF01 CONTABILIZZAZIONE DISTINTA________Pagamenti RaggruppatiPagamenti Raggruppati

Il programma permette di contabilizzare in modo definitivo ledisposizioni di pagamento.Le varie righe contrassegnate con una X confluiranno in un unicaregistrazione con un unico totale sul conto Banca.



operazione.2) premere invio.


operazione.2) premere invio.

F6 ConfermaF6 Conferma___________Il Programma eseguir{ le operazioni definite sulla colonna Op.

H/$C2T21V


Tramite il presente formato l'utente comunica i parametri per laregistrazione contabile.

Data registrazioneData registrazione__________________Variare se necessario la data di registrazione.

Documento del/numeroDocumento del/numero____________________Data e Numero del documento di pagamento.Questi dati verranno attribuiti a tutte le righe della registrazione.

Data valutaData valuta___________Data valuta del pagamento.

ImportoImporto_______Importo totale del pagamento.Se la registrazione e' in valuta estera inserire il valorecorrispondente in lire come da contabile banca.

Importo speseImporto spese_____________Tramite il presente formato l' utente comunica l'importo totale dellespese dell'operazione.Tale importo pu¦ essere indicato in una delle duepossibili monete di conto (come da C0W).Conto speseConto spese___________Contropartita delle spese Bancarie.Necessaria se } stato definito l'importo spese.

Mediante il Tasto Invio verra effettuata la registrazione definitiva.

F/$C2T22V


************************************************************************************* ** ** $C2T22-F01V Contabilizzazione Distinta -Singoli pagamenti- ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** * Conto Ragione sociale Dispos. Dt.val. sImporti porto ** b oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo bbbbbbbbbbbbbbb ** oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooob ooooooo bbbbbb o bbbbbbbbbbbbbbb ** oooooo bbbbbb oooooobbbbbboooooooobbbbbboooo ooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ooooo bbbbbbbbbooooo bboooooooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ooooo bbbbbbbbbbbbb ooo ooooo bb oooooooooooooooooooo ooooo bb bb bb bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. F6 Conferma Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T22V



H/$C2T22V


Il programma consente di completare i dati relativi alle variedisposizioni di pagamento contenute nella distinta selezionata per lacontabilizzazione.Questo programma e' richiamato solo se la causale contabile prevedel'aggancio con la Gestione Banche, altrimenti e' richiamato il programma$C0T20.



operazione.2) Modificare se necessario Data registrazione, Numero documento,

Data documento e Data valuta.Se la registrazione e' in valuta estera occorer definire l'importocorrispondente in lire come da contabile bancaria.

Dt Oper.Dt Oper.________Data Operazione. Obbligatoria.

Oper.Oper.______E' il codice dell'operazione di banca.Deve essere presente nell'anagrafico operazioni bancarie.E' possibile la ricerca con un ? nel suddetto anagrafico.

Desc.Desc._____Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

Spese Importo/Oper/ContoSpese Importo/Oper/Conto_________________________Utilizzare questi campi per registrare le eventuali spese bancarie.Se l'operazione bancaria in oggetto } stata codificata prevedendo ilcollegamento con le spese bancarie, il programma provveder{automaticamente ad evidenziarle e non sar{ dunque necessarioinserirle manualmente.Se per l'operazione in registrazione non si hanno spese, azzerare ilcampo importo spese.



F6 ConfermaF6 Conferma___________

H/$C2T22V

Mediante il Tasto F6 verranno eseguite le operazioni definite sullacolonna Op.In Contabilit{ Generale verr{ effettuata la registrazione definitiva,mentre la precendente registrazione provvisoria verr{ cancellata esostituita con la nuova registrazione comprensiva dei nuovi dati.

F/$C2T23V


************************************************************************************* ** ** $C2T23-F01V Contabilizzazione Distinta -Raggrupp. pagamenti- ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** Op Conto Ragione sociale e sociale Disp. Dt.Val Importo to ** b oo oo oo ** b ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo bbbbbbbbbbbbbbb ** oooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. F6 Conferma Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T23V



F/$C2T23V


************************************************************************************* ** ** $C2T23-F02 Contabilizzazione Distinta ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo.. ** Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo.. ** ** Data Registrazione bbbbbb ** Numero ........... oooooo ** Documento del .... bbbbbb ** Numero ........... bbbbbb ** Data valuta ...... bbbbbb o ** Importo .......... bbbbbbbbbbbbbbbooo ooooooooooooooo ** Cambio ooooooooooooo ** Data Operazione .. bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Cod. Operazione .. bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Descrizione ...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Cod. Oper.(spese). bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Importo spese .... bbbbbbbbbbbbbbb ooo ** Conto spese ...... bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** F12 Preced. F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C2T23V


Il programma permette di contabilizzare in modo definitivo ledisposizioni di pagamento.Le varie righe contrassegnate con una X confluiranno in un unicaregistrazione con un unico totale sul conto Banca.





operazione2) premere invio.

F6 ConfermaF6 Conferma___________Il Programma eseguir{ le operazioni definite sulla colonna Op.


Tramite il presente formato l'utente comunica i parametri per laregistrazione contabile.

Data registrazioneData registrazione__________________Variare se necessario la data di registrazione.

Documento del/numeroDocumento del/numero____________________Data e Numero del documento di pagamento: questi dati verrannoattribuiti a tutte le righe della registrazione.

Data valutaData valuta___________Data valuta del pagamento.

H/$C2T23V

ImportoImporto_______Importo totale del pagamento.Se la registrazione e' in valuta estera inserire il valorecorrispondente in lire come da contabile bancaria.

Cod.operaz.Cod.operaz.____________E' il codice dell'operazione di banca.Deve essere presente nell'anagrafico operazioni bancarie.E' possibile la ricerca con un "?" nell'anagrafico suddetto.

Data OperazioneData Operazione_______________Data Operazione. Obbligatoria.

DescrizioneDescrizione___________Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca. Questadescrizione apparir{ sulla registrazione contabile del conto banca.

Spese Cod oper/Importo/ContoSpese Cod oper/Importo/Conto_____________________________Utilizzare questi campi per registrare le eventuali spese bancarie.Se l'operazione bancaria in oggetto } stata codificata prevedendo ilcollegamento con le spese bancarie, il programma provveder{automaticamente ad evidenziarle e non sar{ dunque necessario inserirlemanualmente.Se per l'operazione in registrazione non si hanno spese azzerare ilcampo importo spese.

Premendo invio verra' effettuata la registrazione definitiva.Verr{ cancellata la registrazione provvisoria e ne verr{ creata unaex-novo aggiornata con i nuovi dati.

F/$C2T24V


************************************************************************************* ** ** $C2T24-F01 Gestione Area Dati per Disponibili-à Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** ** Valore b ** ** ** ** Il valore standard di questa area -ati è Blank, ma qualora ci sia 1, -ignifica ** che il programma di aggiornamento -ituazione debiti si è concluso in -odo ** anomalo. Immettere Blank e rilanci-re la procedura. ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C2T25-F01 Inserimento/variaz. Lista oooooooooo ** Codice lista oooooooooooooooooooooooooooooo ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo data oooooo Nu. oooooo ** Pag.forn. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** ** Tipo saldaconto oooooooooo ** ** oooooooooo bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Disposizione .. bbbbbb ** Documento ..... bbbbbbbbb del bbbbbb ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Importo ....... bbbbbbbbbbbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbbbbbbbbb ** ** Operazione banca Data oper. Descrizione supplementare ** bb ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** F7 Guida F4 Decodif. F16 Annulla ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C2T26-F01 Gestione Conti Generici su lista oooooooooo ** Codice lista oooooooooooooooooooooooooooooo ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Data oooooo Nu. oooooo ** Pagamento o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** Codice conto .. bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Disposizione .. bbbbbb ** Documento ..... bbbbbbbbb del bbbbbb ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Importo ....... bbbbbbbbbbbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 1 . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 2 . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Banca app. .... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Numero c/c .... bbbbbbbbbbbbbbb ** Rag.sociale ... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Indirizzo ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb Naz. bbb ** ** Operazione banca Data oper. Descrizione supplementare ** bb ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F7 Guida F4 Decodif. F16 Annulla ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C2T28-F01 Immissione/variaz. Lista oooooooooo ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Lista... oooooo oooooo ** Pag.forn. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** ** Tipo saldaconto b oooooooooo ** ** oooooooooo bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Disposizione .. bbbbbb ** Documento ..... bbbbbbbbb del bbbbbb ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Importo ....... bbbbbbbbbbbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbbbbbbbbb ** ** Operazione banca Data oper. Descrizione supplementare ** bb ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbb ** ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T28V


************************************************************************************* ** ** $C2T28-F02 Saldaconto oooooooooo ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Regis. oooooo oooooo Caus. ooo oooooooooooooooooooo ooo Pg ooooooooooooooo ** Codice oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo As ooooooooooooooo ** O Riferimento Data-Doc-Num. Causale Tp Scaden S Importo Mon ** b oooooooooooooooooobbbbobbbbbbbbboooooobbboooo bbbbbb b bbbbbbbbbbbbbbb ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** b bbbb bbbbbbbbb ** F4 Decodif. F6 Forzatura F10 Fine reg F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T28V


************************************************************************************* ** ** $C2T28-F03 Manutenzione Pagamento fornitore oooooooooo ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Pag.forn. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** Codice fornitore ... oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Disposizione ....... oooooo ** Importo ............ ooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo Valuta oooooo o ** Documento num/del .. oooooo oooooo ** ** Fattura num/data ... bbbbbbbbb bbbbbb Rif oooo ooooooooo Scadenza bbbbbb ** Importo rata ....... ooooooooooooooo ooo ooooooooooooooo ** Cambio ooooooooooooo ** Importo pagamento .. ooooooooooooooo ooooooooooooooo ** Abbuono ............ ooooooooooooooo ooooooooooooooo Segno D/A o ** Descrizione 1 ...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 2 ...... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Banca appoggio ..... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Numero c/c ......... bbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C2T29V


************************************************************************************* ** ** $C2T29-F01 Gestione Conti Generici oooooooooo ** ** Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo ** Pagamento o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo T.pag. oo ** Registr. del oooooo N. oooooo Causale ooo oooooooooooooooooooo o DTc oooooo ** ** Codice conto .. bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Disposizione .. bbbbbb ** Documento ..... bbbbbbbbb del bbbbbb ** Data valuta ... bbbbbb Tipo b ** Importo ....... bbbbbbbbbbbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 1 . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Descrizione 2 . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Banca app. .... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Numero c/c .... bbbbbbbbbbbbbbb ** Rag.sociale ... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Indirizzo ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb Naz. bbb ** ** bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** Operazione banca Data oper. Descrizione supplementare ** bb ooooooooooooooooooooooooo bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** F7 Guida F4 Decodif. F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C3R01-Guida Gestione ratei extracontabili Global Business ** SAM Rel. 5.00 Duplicazione esercizio GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Copia anno esercizio da: bb.. ** ** al: bb.. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

F/$C3R01V


************************************************************************************* ** ** $C3R01-ERR ** ** ** ** ** ** ** U T E N T E N O N A U T O R I - Z A T O ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C3R02V


************************************************************************************* ** ** $C3R02-Guida Stampa ratei extracontabili Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Da Esercizio . . . . . . . . . . bbbb ** ** A Esercizio . . . . . . . . . . bbbb ** ** ** Da Conto . . . . . . . . . . . . bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** A Conto . . . . . . . . . . . . bb bb bb bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Note . . . . . . . . . . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma F12 Preced. F21 P. Batch ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C3T01-F01 Gestione ratei extracontabili Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** Esercizio di competenza: bb.. ** Conto: bb bb bb bb.. ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C3T01V


************************************************************************************* ** ** $C3T01-F02 Gestione ratei extracontabili oooooooooo ** ** ** Esercizio di competenza: oo.. ** Conto: oo oo oo oo.. ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** Tipo bb.. ** ** Valori mensili: ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. bbbb bb.. ** bbbb bb.. bbbb bb.. ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C3T01V

PANNELLO $C3T01V - ERR

************************************************************************************* ** ** $C3T01-ERR ** ** ** ** ** ** ** U T E N T E N O N A U T O R I - Z A T O ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

H/$C3T01V

Guida GESTIONE RATEI EXTRACONTABILI Guida GESTIONE RATEI EXTRACONTABILI________

La Gestione dei Ratei Extracontabili } una procedura che consente dicreare extracontabilmente dei ratei in relazione alla maturazione diquei costi che non possono essere rilevati in Contabilit{ Generale senon quando si manifestano dal punto di vista numerario.

Lo scopo } quello di consentire la stampa di Bilanci periodici che,tenendo conto anche dei ratei extracontabili, forniscano situazioniquanto pi` aderenti possibili all'evolversi della realt{ aziendale.Il Bilancio, infatti, quolora venga richiesto con anche la stampa deiratei extracontabili, accanto ai valori normali, riporter{ una colonnanella quale verranno elencati i valori dei ratei extracontabili.L'utente, tuttavia, pu¦ scegliere di stampare il Bilancio anche senza lastampa dei Ratei extracontabili.

I ratei possono essere rilevati secondo varie metodologie di calcolo e,qualora il metodo di calcolo si mantenga valido nel tempo, possonoessere duplicati automaticamente di anno in anno.

Esercizio di CompetenzaEsercizio di CompetenzaInserire l'esercizio di competenza per il calcolo del rateo.

ContoContoInserire il Conto di Contabilit{ Generale di cui si vuole calcolare ilrateo. E' consentita la ricerca mediante un ? nell'Anagrafica Piano deiConti.

GESTIONE RATEI EXTRACONTABILIGESTIONE RATEI EXTRACONTABILI

TipoTipoSono consentiti 5 diverse tipologie di calcolo dei ratei. Inserire unnumero compreso tra i e 5 secondo il seguente significato:

Tipo 1 = Valore Totale da riportare in BilancioTipo 1 = Valore Totale da riportare in Bilancio

Valori MensiliValori MensiliOccorre riportare per ogni mese il valore totale che si desidera vengariportato in Bilancio.

Mesi Ratei Valore in BilancioEs. Gen. 12.000 12.000

Feb. 24.000 24.000Mar. 0 0

Tipo 2 = Valore annuo da riportare in dodicesimiTipo 2 = Valore annuo da riportare in dodicesimi

H/$C3T01V

Valori MensiliValori MensiliIl valore del rateo mensile viene riportato in dodicesimi rispetto alladata in cui si richiede il Bilancio.

Mesi Ratei Valore in BilancioEs. Gen. 12.000 1.000 (12.000 x 1/12)

Feb. 24.000 4.000 (24.000 x 2/12)Mar. 0 0

Tipo 3 = Valore mensile da sommare fino alla data del BilancioTipo 3 = Valore mensile da sommare fino alla data del Bilancio

Valori MensiliValori MensiliI valori dei ratei riportati nei singoli mesi vengono sommati fino alladata in cui si richiede il Bilancio.


Feb. 24.000 36.000Mar. 0 36.000

Tipo 4 = Valore Totale da riportare in Bilancio con ricerca del valoreTipo 4 = Valore Totale da riportare in Bilancio con ricerca del valoreprecedenteprecedente

Valori MensiliValori MensiliVanno riportati i valori mensili totali che si desidera appaiano inBilancio. Tuttavia, a differenza del Metodo numero 1, qualora il rateoassuma un valore mensile costante, non } necessario riportarlo tutti imesi in quanto la procedura ricerca il primo valore immediatamenteprecedente e lo riporta in Bilancio.


Feb. 0 12.000Mar. 24.000 24.000

Tipo 5 = Valore da riportare in dodicesimi con ricerca del valoreTipo 5 = Valore da riportare in dodicesimi con ricerca del valoreprecedente.precedente.

Valori MensiliValori MensiliI valori mensili che si desidera appaiano in Bilancio verrano espressiin dodicesimi rispetto al mese in cui si richiede la stampa del Bilancio.Tuttavia, a differenza del Metodo numero 2, qualora il rateo assuma unvalore mensile costante, non } necessario riportarlo tutti i mesi inquanto la procedura ricerca il primo valore immediatamente precedente elo riporta in Bilancio espresso in dodicesimi.

Mesi Ratei Valore in BilancioEs. Gen. 12.000 1.000 (12.000 x 1/12)

Feb. 0 2.000 (12.000 x 2/12)Mar. 24.000 6.000 (24.000 x 3/12)

F/$C4R01V


************************************************************************************* ** ** $C4R01-F01 Accumulo dati per situazione credi-i Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Accumulo dati dalla data bbbbbb ** ** alla data bbbbbb ** ** ** Dal codice.............. bbbbbb ** ** Al codice............... bbbbbb ** ** Data da considerare per analisi : bbbbbb ** ** ** ** ** ** F3 Fine F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

ACCUMULO DATI PER SITUAZIONE CREDITIACCUMULO DATI PER SITUAZIONE CREDITIObiettivo della procedura di "analisi del credito":

Determinare il tempo medio relativo ai pagamenti effettivi di________________________________________________________________riscossione dei crediti clienti e valutarne gli scostamenti in_______________________________________________________________relazione ai pagamenti previsti.__________________________________

Questa funzione prevede una fase di calcolo ed un accumulo dei datinecessari in file di transito ( $C4TMPF0). Viene prodotta una lista dicontrollo esplicativa della dinamica con cui si determina il calcolodei giorni medi di pagamenti da incassi e dei giorni medi dei pagamentiprevisti dall'analisi delle scadenze effettive.

Nota: Per l'analisi dei gg medi di pagamento da incassi } importanteil significato dei flag della tab. C02 con i quali vieneindividuata la data che verr{ utilizzata per il confronto con ladata considerata per l'analisi .

Le registrazioni dare hanno un peso positivo e le registrazioni averehanno un peso negativo

Dalla dataDalla dataRappresenta la data di registrazione iniziale delle transazioni cheverranno considerate per il calcolo.

Alla dataAlla dataLa data di registrazione fino alla quale verranno esaminate leregistrazioni contabili.

Data da considerare per l'analisiData da considerare per l'analisiRappresenta una data di riferimento con cui verranno confrontate levarie tipologie delle date in oggetto (vedi tab, C02) ai fini delladeterminazione dei giorni medi pagamento da incassi. cont

Note importanti ai fini del calcolo e della interpretazione della listaNote importanti ai fini del calcolo e della interpretazione della lista_______________________________________________________________________di controllo.di controllo._____________

- Verranno considerate tutte le partite dei clienti selezionati acondizione che tutte le registrazioni di ogni partita siano con dataregistrazione compresa nell'ambito degli estremi immessi.

- Per la determinazione dei gg medi di pagamento da incassi assumeparticolare importanza il flag della causale contabile poich} in praticaindividua la data che viene assunta per il confronto con la "dataanalisi "ai fini della determinazione dei "giorni" di dettaglio diogni "rata".Per l'analisi dei pagamenti delle contropartite, ai fini delladeterminazione dei gg di dettaglio, viene invece assunta la data diregistrazione per il confronto con la data di "analisi".

- La lista di controllo evidenzia nella parte a sinistra il calcolodei gg medi di pagamento a fronte degli incassi; la parte destra afronte delle "scadenze originarie".

H/$C4R01V

- Per la determinazione dei gg medi pagamento a fronte delle "scadenze"non vengono considerati i flag della tabella C02.infatti: per transazioni dare : gg = data analisi - data documento

per transazioni avere: gg = data analisi - data scadenza

- Le registrazioni dare hanno un peso positivo, quelle avere pesonegativo.

- Per una spiegazione approfondita della metodologia di funzionamentodella analisi del credito consultare la specifica documentazione.

F/$C4R02V


************************************************************************************* ** ** $C4R02-F01 Analisi del Credito Global Business ** SAM Rel. 5.00 Stampe Statistiche Incassi Medi GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Sequenza di L i m i t i D i S e l e z-i o n e ** Selezione Da A ** Codice Cliente b bbbbbb bbbbbb ** A g e n t e b bbbbbb bbbbbb ** Z o n a b bb bb ** Assoggettamento -A- b bb bb ** Assoggettamento -B- b bb bb ** Assoggettamento -C- b bb bb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

ACCUMULO DATI PER SITUAZIONE CREDITIACCUMULO DATI PER SITUAZIONE CREDITIObiettivo della procedura di "analisi del credito":

Determinare il tempo medio relativo ai pagamenti effettivi di________________________________________________________________riscossione dei crediti clienti e valutarne gli scostamenti in_______________________________________________________________relazione ai pagamenti previsti.__________________________________

Questa funzione evidenzia un prospetto riassuntivo relativo alle"analisi del credito" calcolate con le parzializzazioni della chiaveprecedente.

Vengono richieste le seguenze di selezione per :Vengono richieste le seguenze di selezione per :

Cod. clienteCod.agenteZonaAssoggettamento - A -Assoggettamento - B -Assoggettamento - C -

Nota: se si desidera la seguenza di selezione per cliente }importante che sul cliente venga assunto il numero di selezionemaggiore . esempio : sequenza zona = 1

sequenza cliente = 2

Per i campi di selezione possono essere poi filtrati opportuni "range"Per i campi di selezione possono essere poi filtrati opportuni "range"di valori.di valori.


************************************************************************************* ** ** $C4T01-F01 Esclusione partite per anal.credit- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Cod.Cliente... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** Da partita ... bbbb bbbbbbbbb ** ** A partita ... bbbb bbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C4T01V


************************************************************************************* ** ** $C4T01-F02 Esclusione partite per anal.credit- Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** X Da Num.Partita a Num.Partita Cliente - ** b oooo ooooooooo oooo ooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F12 Preced. Roll-Pagin. F7 Inserim. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C4T01V


************************************************************************************* ** ** $C4T01-F03 Esclusione partite per anal.credit- ** ** ** ** Cliente............... bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Da Numero Partita .... bbbb (Anno) bbbbbbbbb (Numero) ** ** A Numero Partita .... bbbb (Anno) bbbbbbbbb (Numero) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F12 Preced. F4 Decodif. F16 Annulla ** ** ** *************************************************************************************

H/$C4T01V

F01 GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITOF01 GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITO________ ____________________________________________

Il programma consente di definire "range di partite da escludere"(R.P.E.) per l'analisi del credito. L' R.P.E. pu¦ essere relativo ad ununico cliente o a tutti i clienti.

Cod.ClienteCod.Cliente___________Immettere un cliente se si vogliono visualizzare gli R.P.E. relativi adun unico cliente. Lasciare il codice cliente a *blanks, se si voglionovisualizzare gli R.P.E. relativi a tutti i clienti.

Da partitaDa partita__________Immettere l'anno partita o il numero partita che devono riferirsi agliestremi inferiori degli R.P.E. da visualizzare. Lasciare l'anno partitae numero partita a *blanks se si vogliono visualizzare gli R.P.E. conun qualsiasi estremo inferiore.

A partitaA partita__________Immettere l'anno partita o il numero partita che devono riferirsi agliestremi superiori degli R.P.E. da visualizzare. Lasciare l'anno partitae numero partita a *blanks se si vogliono visualizzare gli R.P.E. conun qualsiasi estremo superiore.

F02 GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITOF02 GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITO___ ____________________________________________

La videata presenta l'elenco di tutti gli R.P.E. rispondenti aiparametri di scelta della precedente mappa F01. Selezionare con 'X' unrange gi{ esistente oppure premere il tasto funzione F7 per inserire unnuovo range.

F03 GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITOF03 GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITO___ ____________________________________________

La videata consente di immettere un nuovo R.P.E. oppure di cancellarneuno gi{ esistente tramite il tasto funzione F16.


************************************************************************************* ** ** $C5I02-F01 Gestione Insolvenze Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Cliente .......... bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Numero documento . bbbbbb ** ** Data scadenza .... bbbbbb ** ** Tipo ............. bb ** ** Banca Presentante bbb b ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F10 Fine Reg F8 Insoluti F13 E.Conto ** F10 x Fine registrazione precedent- ** ** *************************************************************************************

F/$C5I02V


************************************************************************************* ** ** $C5I02-F02 Gestione insolvenze Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** oooooooooooooooooooo ** N° docum. oooooo N.fat. oooooo Data oooooo Moneta lire/euro ooo ** Importo ooooooooooooooo Rata oo ** Data Scadenza oooooo Cliente oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Imp. Scadenza bbbbbbbbbbbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo ** Spese Bancarie bbbbbbbbb Add. spese su reg.insoluto b (S/ ) ** Rappresentante bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo ** Banca Presentante bbb b oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data Rientro (Dt.Doc.) bbbbbb Dt.calc.int bbbbbb Dt.Regis. bbbbbb ** Interessi da applicare bbbb Rif.insol. bb.. bb.. ** Importanza cli/for. bb ** Solleciti da Stampare (X = Stampa) 1° b 2° b 3° b ** Stampa rest. titolo (X = Si) b ** ------- ** Imp. Pagato ooooooooooooooo Data Ultimo Pagamento oooooo ** Legale bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data Passaggio Legale bbbbbb Stato Legale b ** Assogg. interessi N. Addebito bb oooooooooooooooooooooooooooooo ** Salda Insoluto (S = si) b Abbuono b ** ** F4 Decod. Invio/Acc. F12 Preced. F14 E.conto ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5I02V


************************************************************************************* ** ** $C5I02-F03 Gestione insolvenze Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** oooooooooooooooooooo ** N° docum. bbbbbb N.fat. bbbbbb Data bbbbbb Moneta lire/euro ooo ** Importo bbbbbbbbbbbbbbb Rata bb ** Data Scadenza bbbbbb Cliente bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Imp. Scadenza bbbbbbbbbbbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo ** Spese Bancarie bbbbbbbbb Spese inter. bbbbbbbbb Add.cli S/ b ** Rappresentante bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo ** Banca Presentante bbb b oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data Rientro (Dt.Doc.) bbbbbb Dt.calc.int bbbbbb Dt.Regis. bbbbbb ** Interessi da applicare bbbb Rif.insol. bb.. bb.. ** Importanza cli/for. bb ** Solleciti da Stampare (X = Stampa) 1° b 2° b 3° b ** Stampa rest. titolo (S = Si) b ** ------- ** Imp. Pagato ooooooooooooooo Data Ultimo Pagamento oooooo ** Legale bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data Passaggio Legale bbbbbb Stato Legale b ** Assogg. interessi N. Addebito bb oooooooooooooooooooooooooooooo ** Salda Insoluto (S = si) b ** ** F4 Decod. Invio/Acc. F12 Preced. F14 E.conto ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5I02V

GESTIONE INSOLUTIGESTIONE INSOLUTI_________________

Il programma richiede i parametri per la gestione delle insolvenze.

F01F01___

ClienteCliente_______

Immettere codice cliente(? = interrogazione anagrafico cliente)

Numero documentoNumero documento_________________Immettere numero effetto oppure numero documento relativo alla rim.diretta.

ScadenzaScadenza________

Immettere la data di scadenza del documento

Tipo pagamentoTipo pagamento______________

Tipo pagamento e sottotipo.1 Rimessa diretta1A Assegno2 Tratta2L Tratta3 Ricevuta bancaria3F Rid3H Riba3L Ricevuta banc. con stampa effetto4 Cessione5 Paghero'

BancaBanca_____Digitare il codice della Banca di presentazione del Effetto (Lovisualizza solo se i dati provengono dalla contabilità).

F8 = InterrogazioneF8 = Interrogazione___________________Interrogazione insolvenze per cliente (immettere codice cliente)

F9 = Interrogazione portafoglio effetti/Estratto conto clientiF9 = Interrogazione portafoglio effetti/Estratto conto clienti______________________________________________________________Interrogazione portafoglio effetti per cliente/scadenza o estrattoconto clienti: immettere codice cliente, data scadenza limite, e tipodocumento.La ricerca dipende dal parametro "Ricerca estremi insoluto" impostatosulla gestione area dati: Se i dati provengono da contabilità, F9 permette la consultazione del estratto conto. Se i dati provengono dalportafoglio effetti, la consultazione sarà sul portafoglio. Una voltaindividuato il documento in questione, digitare S per la scelta.

H/$C5I02V

F10 = Fine registrazione precedenteF10 = Fine registrazione precedente___________________________________Premere F10 per Fine registrazione contabile precedente. Questo comandoè richiesto con il cambio della banca o data registrazione.

F02 GESTIONE INSOLVENZEF02 GESTIONE INSOLVENZE______

Dopo l'inserimento dell'insoluto non sarà possibile annulare____________________________________________________________l'insoluto ne variare i dati relativi alla contabilità.________________________________________________________L'annullamento sarà possibile solo annullando la registrazione______________________________________________________________contabile.__________

Spese BancarieSpese Bancarie______________Se la banca presentante ha una operazione spese associata allaoperazione insoluto, riporta l'importo indicato su essa, altrimentiimmettere l'importo.In inserimento di un insoluto, se le spese non vengono digitate alloravengono proposte quelle sulla causale operazione insoluti la primavolta che si digita una banca valida o che si cambia il codice banca.

Addebito spese su registrazione insolutoAddebito spese su registrazione insoluto________________________________________Se si digita 'S' le spese bancarie vengono addebitate al cliente nellaregistrazione dell'insoluto altrimenti le spese verranno incluse nellanota di addebito.

RappresentanteRappresentante______________Se proviene dal portafoglio effetti, riporta il codice agentesull'effetto. Altrimenti, inserire codice rappresentante (? =Interrogazione tabella agenti).

Banca PresentanteBanca Presentante_________________Codice della banca presentante (? = Interrogazione tabella banche)

Data rientro (Dt.Doc)Data rientro (Dt.Doc)_____________________Inserire data della contabile.

Data registrazioneData registrazione__________________Inserire data di registrazione nella prima nota.

Interessi da applicareInteressi da applicare______________________Inserire la percentuale d'interesse di mora da applicare sull'insoluto.Il conteggio degli interessi inizia dalla data scadenza del documentoinsoluto, tenendo conto dei pagamenti parziali effettuati a frontedell'insoluto. (tipo E/Conto bancario)

H/$C5I02V

Nella gestione simultanea in presenza di note debito emesse a frontedell'insoluto, la data di inizio calcolo del seguente sollecito vienesostituita dalla data della ultima nota debito.

Importanza cli/for.Importanza cli/for.___________________Importanza cliente dopo inserimento insoluto.

Solleciti da stampareSolleciti da stampare_____________________Inserire X per eseguire la stampa dei solleciti, o ' ' per noneseguire. Una volta eseguito il programma di stampa, il flag cambiastato da X a S (stampato) e da ' ' a N (Non stampato).

Stampa rest. titoloStampa rest. titolo___________________Stampa lettera restituzione titolo, ' '= NO, 'X'= SI. Una voltaeseguito il programma di stampa, cambia allo stato 'S' = Stampatoo 'N' = Non stampato.

Importo pagatoImporto pagato______________Mostra l'importo totale pagato a fronte dell' insoluto.

Data ultimo pagamentoData ultimo pagamento_____________________Mostra la data dell'ultimo pagamento.

LegaleLegale______Inserire il codice del Legale oppure ? per la ricerca del codice.

Data passaggio legaleData passaggio legale_____________________Immettere la data di passaggio dell'insolvenza al legale.

Stato LegaleStato Legale____________Stato di avvanzamento pratica presso il legale.' ' Non interessa il legale0 Insoluto candidato per passaggio a legale 1 Lettera da parte dellegale2 Decreto ingiuntivo3 Pignoramento4 Estinto

N.B.E'consigliabile gestire i dati relativi al legale nei punti specificidel menu' "stampe e contabilizzazioni"

Assoggettamento interessi nota addebitoAssoggettamento interessi nota addebito_______________________________________Assoggettamento da applicare agli interessi se diverso da quelloproposto nell'area dati. (? = ricerca su tabella assoggettamento)

Salda InsolutoSalda Insoluto______________

H/$C5I02V

Immettere 'S' come flag d'estinzione insoluto. Con il campo Saldo ' ',l'insoluto non si considera chiuso.

Gestione Differita:Se flag 'Salda insoluto' = S: stampa la nota addebito. Se FlagRestituzione titolo = X: stampa la lettera di restituzione titolo.Gestione Simultanea:Se flag 'Salda insoluto' = S e Flag Restituzione titolo = X vienestampata la lettera restituzione titolo.

F4 = DecodificaF4 = Decodifica_______________Premere F4 per Effettuare le decodifica dei codici.

F10 = Fine registrazione precedenteF10 = Fine registrazione precedente___________________________________Premere F10 per Fine registrazione contabile precedente. Questo comandoè richiesto con il cambio della banca o data registrazione, ed sta aindicare il fine di una contabile ( e della Registrazione).

F/$C5I04V


************************************************************************************* ** ** $C5I04-F01 Partita aperta oooooooooo ** ** CLIENTE: oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo PARTITA: oooo ooooooooo ** MONETA: ooo ** Data Doc Numero Dt.reg Prot. Causale Tp Scadenza Importo ** oooooo ooooooooo oooooo oooooo oooooooooooo oo oooooo oooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ---------------------------------- TOTALE PARTITA oooooooooooooooooooooo ** Estr. Importo pagato Dt.reg. Causale Contropartita ** b bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb bbb bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooo ** Banca/Op.: bbb b bb Docum.: bbbbbbbbb Data Op: bbbbbb Valuta: bbbbbb ** F06 Conferma F12 Preced. F14 E.Conto F15 Ric.Pag. Roll-Pagin. F24 Continua ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5I04V


************************************************************************************* ** ** $C5I04-F02 Pagamenti scelti per insoluto già -agato oooooooooo ** ** CLIENTE: oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MONETA: ooo ** Data Doc Numero Dt.reg Cau Causale Tp Scadenza Importo can ** oooooo ooooooooo oooooo oo..ooooooooooooooo oo.oooooo oo.. b ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - TOTALE PAGATO ----> ooooooooooooooo ** ** ** ** F06 Conferma F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5I04V

F01 PAGAMENTIF01 PAGAMENTI___

Importo pagatoImporto pagato______________Immettere importo pagato

Dt.reg.Dt.reg.________Immettere data di registrazione pagamento

CausaleCausale________Immettere la causale di pagamento. Controlla che sia una delle causaliinserite nell'area dati corrispondente.

ContropartitaContropartita_____________Propone il codice conto associato alla causale specificata (se inseritanelle contropartite), altrimenti immettere la contropartita delpagamento. (? per ricerca sul piano dei conti).

Se la causale contabile specificata, ha il flag delle banche, apparir{una seconda riga con i seguenti campi:

Banca/OpBanca/O________Inserire il codice della Banca e il codice di operazione bancariaadeguato (bonifico).

DocumDocu_____Inserire il numero del documento.

Data OpData Op_______Data della operazione (Data di registrazione contabile del pagamento).

ValutaValuta______Inserire la valuta della operazione.

F06 CONFERMAF06 CONFERMA____________Comando per confermare l'operazione.

F12 PRECEDENTEF12 PRECEDENTE______________Per tornare alla gestione di insoluti senza eseguire il pagamento.

F14 E.CONTOF14 E.CONTO___________Per richiamare l'estratto conto del cliente.

F15 RIC. PAGAMENTOF15 RIC. PAGAMENTO__________________Per ricalcolare il totale pagato a fronte del insoluto. Aggiorna ilrecord dell'insoluto.


************************************************************************************* ** ** $C5I07-F01 Interrogazione effetti per cliente-scadenza ** ** Cliente oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dalla data oooooo Alla data oooooo ** S Scadenza St Tp Banca p. N°eff. -°dist. N° Fatt e Data Rt Importo ** b oooooo o oo oooooooooooooooooo ooooooooo oooooo oo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Scorrimento bbbb ** F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

Gestione insolutiGestione insoluti

F01 INTERR.EFFETTI CLIENTE/SCADENZAF01 INTERR.EFFETTI CLIENTE/SCADENZA___

Il programma visualizza in ordine di data scadenza i vari effetti emessial cliente fornendo i saldi per data scadenza e progressivi.Esclude gli effetti gi{ Insoluti.

Colonna SColonna S__________Inserire il carattere 'S' sull'effetto da portare a GESTIONE INSOLUTIe premere'Invio'.Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere'Invio'.Al ritorno dal programma di interr.effetto la registrazione richiamataverra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio'per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.


************************************************************************************* ** ** $C5I08-F01 Estratto conto oooooooooo ** ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ** Data scad. oooooo Rischio oooooo Data max oooooo oooooo Reg.prev. o ** Op Data-Doc-Num Dt.reg. Protoc. Tp Scadenza Dare/Avere Mon ** b oooooo ooooooooo oooooo oooooo oo oooooo oooooooooooooooooooooo ooo ** ooooooo oooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** b bb bbbbbbbbb Scad. ooooooooooooooo ooooooooooo ooooooooooooooo ** F7 Guida Roll-Pagin. F8 Stampa F12 Preced. F13 Scadenze F14 Totali ** ** ** *************************************************************************************


F01 INTERR. ESTRATTO CONTO CLIENTEF01 INTERR. ESTRATTO CONTO CLIENTE___

Il programma visualizza le partite aperte del cliente, ordinandole perIl programma visualizza le partite aperte del cliente, ordinandole perdata scadenza, numero documento e causale dentro ogni partita, e dadata scadenza, numero documento e causale dentro ogni partita, e dailtotale scaduto.iltotale scaduto.

OperazioneOperazione__________Inserire il carattere 'S' sul documento da portare a GESTIONE INSOLUTIe premere'Invio'.Inserire il carattere 'X' per consultare la registrazione contabile.

PANNELLO $C5I09V - FV01

************************************************************************************* ** ** $C5I09-FV05 InterGestione insolvenze- clienti lienti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** cliente: oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Monoooooooooooooooooooo ** N° docum. oooooooooN.fat. oooooooooData oooooooooo Moneta lire/euro ooo ** Importo oooooooooooooooooooooooooooRata oooooo oo - ** Data Scadenza oooooo Cliente -oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** S Imp. Scadenza ooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo e n° Cd ** X Spese Bancarie Agenteooooooooo Importo banc. sollecito leg ** Rappresentante oooooo oooooooooooooooooooooooooooooo - ** b Banca Presentante oooo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data Rientro ooooooo oooooooooooooooData Operazione oooo ooooooooooooooo ** Interessi da applicare oooo ** Importanza cli/for oo ** Lettere di sollecito (X = Stampa) 1° o 2° o 3° o ** Stampa rest. titolo (S = Si) o ** ----- ** Imp. Pagato ooooooooooooooo Data Ultimo Versamento oooooo ** Legale oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Data Passaggio Legale oooooo Stato Legale o ** Assoggettamento Nota Addebito oo oooooooooooooooooooooooooooooo ** Salda Insoluto (1 = si) o ** F12 Preced. ** Roll Pagina F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

F01 INTERROGAZIONE INSOLVENZEF01 INTERROGAZIONE INSOLVENZE___

ClienteCliente_______Immettre codice cliente (? = interrogazione anagrafico clienti)

F02F02___

Colonna ScColonna Sc__________Inserire 'X' sulle righe registrazione da analizzaree premere 'Invio'Al ritorno dal programma di visualzzazione la registrazione richiamataverra' marcata con il carattere '>'.


************************************************************************************* ** ** $C5I10-Guida Passaggio R.D. Ad Insolvenze Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal Cliente......... bbbbbb ** Al Cliente......... bbbbbb ** ** Da categoria cliente bb ** A categoria cliente bb ** ** Data Limite scadenza bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 PASSAGGIO R. D. AD INSOLVENZEF01 PASSAGGIO R. D. AD INSOLVENZE___

Il programma passa le rimesse dirette a gestione insoluti solo se }stato effettuato il secondo sollecito pagamento a cliente e la datascadenza } inferiore o uguale a data limite scadenza.Con questa operazione si ottiene la stampa della terza lettera disollecito della gestione insoluti.

Cliente da aCliente da a____________Immettere i codici clienti limite (? = interrogazione anagraficoclienti) che si vuole passare a gestione insoluti.

Data limite scadenzaData limite scadenza____________________Inserire data limite scadenza.


************************************************************************************* ** ** $C5I13-F01 Interrogazione file tabelle ** ** Tabella tipo ooo ** S A Codice D e s c r i z i o n-e - ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5I13V

PANNELLO $C5I13V - $EFI13

************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** b o ooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5I13V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** F3 Uscita Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5I14V


************************************************************************************* ** ** $C5I14-F01 Estratto conto oooooooooo ** ** Regis. oooooo oooooo Caus. ooo oooooooooooooooooooo Mon. ooo oooooooooooooo ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** X Data Doc Num. Doc. Causale Tp Scadenza D/A Importo - Pr ** Dt.Reg. Nr.Prot. ** b oooooo ooooooooo ooooooooooooooo oo ooooooooo o ooooooooooooooo o ** oooooo oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - - ** b bbbb bbbbbbbbb ** F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C5R01V-F01 Estrazione stampe cliente Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Cliente da bbbbbb Cliente errato ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** a bbbbbb Cliente errato ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decod. F21 Par.Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 LETTERE RESTITUZIONE TITOLO, NOTA ADDEBITOF01 LETTERE RESTITUZIONE TITOLO, NOTA ADDEBITO___

Cliente da aCliente da a_____________Immettere i clienti per la stampa tra limite di cliente (? =

interrogazione anagrafico clienti)

N.B. La nota addebito verrà stampata solo se la differenza tral'importo insoluto e l'importo pagato è maggiore di zero, e ilrecord insoluto ha il flag di Saldo 'S'.


************************************************************************************* ** ** $C5R03V-F01 Contabilizzazione Note Addebito Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** Ultimo Numero Documento Contabile.-..: ooooooooo Data: oooooo ** ** Ultimo Numero Protocollo .........-..: oooooo Data: oooooo ** ----- ** ** ** Prima Nota Addebito da contabilizz-re: ooooooooo Data: oooooo ** ** Numero Protocollo da assegnare ...-..: bbbbbb Data: bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F06 Conferma F08 Forzat. ** ** ** *************************************************************************************

F01 CONTABILIZZAZIONE NOTE ADDEBITOF01 CONTABILIZZAZIONE NOTE ADDEBITO___

Mostra la ultima fattura contabilizzata, Nro protocollo iva asseganto edata.

Nella riga successiva, mostra la prima Nota addebito da contabilizzare edata.

Numero protocollo da assegnare e dataNumero protocollo da assegnare e data______________________________________Propone il seguente numero protocollo da assegnare alle note addebito

e la data di registrazione. Se si vuole usare un numero protocollo in-feriore (e si hanno lasciato i numeri per questa fatturazione), la data deve essere inferiore o uguale all'ultima protocollazione. In questocaso, accetta i parametri proposti con F06 CONFERMA.

Nella seguente videata, propone le note debito da contabilizzare con inumeri di protocollo assegnati, e la data di registrazione.


************************************************************************************* ** ** $C5R04-F01 Gestione avanzamento stato legale -a legale Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Data modifica stato leg. bbbbbb ** ** Codice legale ........ bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Stato legale ......... b ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F4 Decodif. F13 Vis.eff. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5R04V


************************************************************************************* ** ** $C5R04-F02 Gestione avanzamento stato legale -a legale Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Data ......: oooooo Legale: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Stato legale: o Moneta: ooo ** S Cliente Tp Scadenza N.Eff. Riferimento Importo eff. ** b oo.. oo.oooooo oo.. oo.. o oo.. oo.. ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** F3 Fine F6 Conferma F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5R04V

1 F01 Stampa lettera diffida/Gestione avanzamento stato legaleF01 Stampa lettera diffida/Gestione avanzamento stato legale___ ________________________________________________________

Data passaggio legale/Data modifica stato legaleData passaggio legale/Data modifica stato legale________________________________________________Immettere una data valida che verr{ riportata sull'archivio insolutiin qualsiasi caso di aggiornamento flag stato legale.

Codice legaleCodice legale_____________Immettere un codice fornitore valido (ricerca = ?)

Stato legaleStato legale____________Immettere il flag stato legale per cui si vuole gestire la fase.Verranno scelti solo gli insoluti contrassegnati con quel flag. La faseprevede l'aggiornamento del flag a quello successivo in ogni caso,mentre la stampa della lettera di diffida } eseguita solo nel caso diflag=0(Legenda flag stato legale: 0=pronto per passaggio a legale 1=passato alegale con lettera di diffida 2=decreto ingiuntivo 3=pignoramento 4=es-tinto).

N.B.Per flag=0 si intende che le stampe Riepilogativa Legale sia statagi{ eseguita.

F02 Stampa lettera diffida/Gestione avanzamento stato legaleF02 Stampa lettera diffida/Gestione avanzamento stato legale___ ________________________________________________________

S = SceltaS = Scelta__________Lasciare il carattere X alle sole righe interessate alla fase.


************************************************************************************* ** ** $C5R05-F01 Lettere riepilogativa insoluti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Codice cliente da: bbbbbb ** a: bbbbbb ** ** Data limite finale per calcolo int-ressi: b ** ''1''= Data odierna ** ''2''= Data ultimo sollecito ** ** Calcolo IVA su spese Banca S/N: b ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F01 LETTERE RIEPILOGATIVE INSOLVENZEF01 RIEPILOGATIVE INSOLVENZE___

La lettera riepilogativa stampa tutte le insolvenze ancora aperte delcliente. Le spese ed interessi verranno ricalcolati come un sollecitosuccessivo all'ultimo sollecito stampato ma non addebitate.

Cliente da aCliente da a______________Immettere limiti stampa da/a codice cliente (? = interrogazione

anagrafico clienti)


************************************************************************************* ** ** $C5R06-F01 Statistiche Su Insoluti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Sequenza Di L i m i t i D i S e l e z-i o n e ** Selezione Da A ** ** Data Di Rientro bbbbbb bbbbbb ** Stampa Dettagliata (S/N) b ** Ins.Aperti/Chiusi (A/C/ ) b ** ** ** Codice Cliente b bbbbbb bbbbbb ** A g e n t e b bbbbbb bbbbbb ** Z o n a b bb bb ** Assoggettamento -A- b bb bb ** Assoggettamento -B- b bb bb ** Assoggettamento -C- b bb bb ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma ** ** ** *************************************************************************************

STATISTICHE INSOLUTISTATISTICHE INSOLUTI

Data di rientroData di rientro________________Immettere date limite di rientro degli insoluti (Obbligatorio)

Stampa dettagliata S/NStampa dettagliata S/N______________________Immettere 'S' per la stampa dettagliata.Immettere 'N' per la stampa solo dei totali.(Obbligatorio)

Codice clienteCodice cliente________________Immettere codice cliente da limite a limite.(? = Interrogazione)

AgenteAgente______Immettere codice agente da limite a limite.(? = Interrogazione)

ZonaZona____Immettere Codice zona da limite a limite.(? = Interrogazione)

Assoggettamento A/B/CAssoggettamento A/B/C_____________________Immettere Codice assoggettamento da limite a limite.(? = Interrogazione)

Sequenza di selezione (1/6)Sequenza di selezione (1/6)____________________________Immettere la sequenza di ordinamento dell'emmissione di stampa.La priorità dei campi di ordinamento è decrescente.

N.B.Selezionando l'argomento e non mettendo i limiti verrano presi tuttii valori.

Invio_____Visualizza i valori assunti per la statistica.

F6 Conferma___________Con F6 si confermano le scelte effettuate.


************************************************************************************* ** ** $C5R07V-F01 Contabilizazzione Note Addebito Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Data Contabilizazzione oooooo ** ** S Cliente Ragione Sociale N.addetti Data Protoc Data ** b oo.. oooooooooooooooooooooooooooooo oo.. oooooo oo.. oooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo ** F03 Fine F06 Conferma F12 Preced. Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************


F01 CONTABILIZZAZIONE NOTE ADDEBITOF01 CONTABILIZZAZIONE NOTE ADDEBITO___

Il programma visualizza le varie note addebito da contabilizzareordinate per numero documento, mostrando il N[ protocollo assegna-to e la data di registrazione.

emissione.

Colonna SColonna S__________La colonna 'S' (Scelta) mostra 'X' su tutte le note addebito. Se cisono documenti che non si vuole contabilizzare, togliere la 'X'.Premere F06 per confermare la contabilizzazione.


************************************************************************************* ** ** $C5S01-F01 * Stampa solleciti di pagamento * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** P a r a m e t r i dal al ** ** 1. Cliente bb.. bb.. ** ** 2. Tipo sollecito b b ** ** 3. Data scadenza bbbbbb bbbbbb ** ** 4. Agente bb.. bb.. ** ** 5. Data sollecito ** ** - 1° sollecito bbbbbb bbbbbb ** - 2° sollecito bbbbbb bbbbbb ** ** ** ** ** F3 Fine ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5S01V

PANNELLO $C5S01V - F02D

************************************************************************************* ** ** $C5S01-F02 * Stampa solleciti di pagamento * Global Business ** - Primo sollecito - Moneta ooo ** ** X Codice Data Numero Numero Data Totale Acconti ** Cliente Scad. Insol. Fattura Fatt. insoluto ** b oooooo oooooo oooooo oo.. oooooo oooooooooooooo ooooooooooooo ** ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo oo.. ooooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F20 Conferma F12 Preced. F15 Drop Roll.pag. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5S01V


************************************************************************************* ** ** $C5S01-F04 * Stampa solleciti di pagamento * Global Business ** - Secondo sollecito - Moneta ooo ** ** X Codice Data Numero Numero Data Totale Acconti ** Cliente Scad. Insol. Fattura Fatt. insoluto Saldo da pagare ** b oooooo oooooo oooooo oo.. oooooo oooooooooooooo ooooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooo ooooo oo.. ooooooooo oooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F20 Conferma F15 Drop Roll.pag. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5S01V


************************************************************************************* ** ** $C5S01-F03 * Stampa solleciti di pagamento * Global Business ** - Terzo sollecito - Moneta ooo ** ** X Codice Data Numero Numero Data Totale Acconti ** Cliente Scad. Insol. Fattura Fatt. insoluto Saldo da pagare ** b oooooo oooooo oooooo oo.. oooooo oooooooooooooo ooooooooooooo ** oooooooooooooooooooooooooo ooooo oo.. ooooooooo oooooo ooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Fine F20 Conferma F15 Drop Roll.pag. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5T01V


************************************************************************************* ** ** $C5T01-F01 Manutenzione aree dati insolvenze Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Modalità emissione note addebito . b 0=Pag.Ins. 1=Emis.Soll. ** INSOLUTO: Emiss. N.D. ult.sol. b /S ** Ricerca estremi insoluto . . . . . b 0=Effetti 1=Contabilità ** Causale Contabile . . . . . . . . bbb ooooooooooooooooooooooooo ** Importanza cliente insolvente . . bb Caus. des. spese ins. bbb ** " " x pagam. avvenuto bb Gg da oggi per vedere effetti bbb ** Controp. effetti attivi Insoluti . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** Passaggio Rim.dirette a Insoluti . b S/N Stampa registrazione b S/N ** SOLLECITO: ** Importo da addebitare . . . . . . bbbbb Imp. da addeb. EURO bbbbbbbbb ** Percentuale interessi di mora . . bbbb Per sollecito . . . . b /N ** Numero lettere di sollecito . . . b Stampa rest. titolo b S/N ** Giorni di decorrenza tra solleciti bb Tipo calc. interessi b 0/1 ** Copie da stampare . . . . . . . . b GG agg. x calc.inter. bbb ** Copie aggiunte per agente . . . . b Stampa riepilogo insoluti con ** Stampa intestazione . . . . . . . b S/N lettera di sollecito b S/N ** Stampa dicitura raccomandata . . . b S/N ** Giorni decorr.per passaggio legale bb Stampa importo insoluti ** Giorni decorr.per sollecito legale bb precedenti su lettera di ** Stampa Lettera Diffida . . . . . . b S/N sollecito . . . . . . b /N ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F5 Riprist. ** ** *************************************************************************************

F/$C5T01V


************************************************************************************* ** ** $C5T01-F02 Manutenzione aree dati insolvenze Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** NOTA ADDEBITO: Stampa reg (S/N) b ** Causale nota addebito . . . . bbb ooooooooooooooooooooooooo ** Numeratore per Nota Addebito bb Flag prevista /P b ** Causale pagamento nota addeb. bbb ** Controp. spese bancarie . . . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** Assog./Aliq. . . . . bb bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Controp. interessi attivi . . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** Assog./Aliq. . . . . bb bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Controp. spese postali . . . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** Assog./Aliq. . . . . bb bb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Iva vendite . . . . . . . . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** Controp. bolli. . . . . . . . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** PAGAMENTO: Stampa regist. (S/N) b ** ** Controp. abbuono passivo. . . bb bb bb bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** Importo Limite Abbuono in Lire bbbbbb in Euro bbbbbbb ** ** F12 Preced. F4 Decodif. F5 Riprist. ** ** *************************************************************************************

H/$C5T01V

F01 Manutenzione aree dati insolvenzeF01 Manutenzione aree dati insolvenze___ _________________________________

------ D A T I I N S O L U T O ------

Ricerca Estremi insolutiRicerca Estremi insoluti________________________Immettendo 0 ricerca gli estremi degli insoluti dal portafoglioeffetti. Immettendo 1 ricerca gli estremi dalla prima nota.

Causale contabileCausale contabile_________________Causale contabile insoluto (? = interrogazione tabelle causali)Riempimento obbligatorio.

Importanza cliente insolventeImportanza cliente insolvente_____________________________Importanza del cliente una volta inserita una insolvenza.

Importanza cliente X pagamento avvenutoImportanza cliente X pagamento avvenuto_______________________________________Importanza del cliente dopo il pagamento dell'insolvenza.

Contropartita effetti attivi insolutiContropartita effetti attivi insoluti_____________________________________Contropartita per Registrare il passaggio del'insoluto a un contotransitorio di effetti insoluti (? = interrogazione piano dei conti)(Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto). il riempimento di questo camponon } obbligatorio.

Passaggio di Rimesse Dirette a InsolutiPassaggio di Rimesse Dirette a Insoluti_______________________________________Digitare S se si desidera includere le rimesse dirette scadute conquesta gestione di insolvenze.

Stampa registrazione S/NStampa registrazione S/N________________________Digitare S se si desidera la stampa della registrazione dell'insoluto.

--------- S O L L E C I T O ------------

Importo da addebitare x sollecitoImporto da addebitare x sollecito_________________________________Immettere l'importo da addebitare come spesa per l'emissione dellelettere di sollecito.

Interessi di moraInteressi di mora_________________Immettere la percentuale da applicare per il calcolo degli interessi dimora sugli insoluti

Numero lettere di sollecitoNumero lettere di sollecito___________________________Immettere il numero massimo di lettere sollecito da effettuare (0-3)

Giorni di decorrenza tra sollecitiGiorni di decorrenza tra solleciti__________________________________Inserire i giorni di decorrenza tra i solleciti (Giorni > 0).

H/$C5T01V

Copie da stampareCopie da stampare_________________Inserire il numero di copie da stampare per le lettere di Sollecito

Copie aggiunte per agenteCopie aggiunte per agente_________________________Inserire il numero di copie aggiuntive da stampare per la lettera diSollecito con l'intestazione aggiuntiva dell' agente.

Stampa intestazioneStampa intestazione___________________Inserire ' ' per la stampa, 'N' per non stampare l'intestazione delfoglio delle lettere di: Sollecito Insolvenze, Restituzione Titolo,Nota Addebito.

Stampa dicitura raccomandataStampa dicitura raccomandata____________________________Inserire ' ' per stampare la dicitura "Raccomandata" sulla lettera diSollecito. 'N' per non stampare la dicitura.

Giorni decorrenza X passaggio legaleGiorni decorrenza X passaggio legale____________________________________Inserire i giorni di decorrenza dall' ultimo sollecito per passarel'insolvenza alle pratiche legali.

Giorni decorrenza X sollecito legaleGiorni decorrenza X sollecito legale____________________________________Inserire i giorni di decorrenza per il sollecito presso il legale.

Stampa lettera diffidaStampa lettera diffida______________________Gestione stampa lettera di diffida

F02 Manutenzione aree dati insolvenzeF02 Manutenzione aree dati insolvenze___ _________________________________

--------- N O T A A D D E B I T O ------------

Causale nota addebitoCausale nota addebito_____________________Causale nota addebito (? = interrogazione tabelle causali)

Riempimento obbligatorio.

Numeratore per nota addebitoNumeratore per nota addebito____________________________Numeratore per nota addebito da tabella M05 (? = interrogazionetabelle). Riempimento obbligatorio.

Contropartita spese bancarieContropartita spese bancarie____________________________Contropartita per la registrazione spese bancarie (? = interrogazionepiano dei conti).

(Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto),riempimento obbligatorio.

Assg/Aliq.Assg/Aliq.__________Assoggetamento (? = interrogazione tabelle assogettamenti) e aliquota

da applicare.

Contropartita Interessi attiviContropartita Interessi attivi______________________________

H/$C5T01V

Contropartita per la registrazione degli interessi di mora (? =interrogazione piano dei conti).



da applicare.

Contropartita spese postaliContropartita spese postali___________________________Contropartita per la registrazione delle spese postali (? =interrogazione piano dei conti)



da applicare.

Iva VenditeIva Vendite___________Contropartita per la registrazione dell' iva (? = interrogazione pianodei conti).


Stampa registrazione S/NStampa registrazione S/N________________________Digitare S se si desidera la stampa della registrazione dellanota addebito

--------- P A G A M E N T O ------------

Causale contabile pagamento (Se cassa)Causale contabile pagamento (Se cassa)______________________________________Causale contabile pagamento insoluto (? = interrogazione tabellecausale). Riempimento obbligatorio.

Causale contabile pagamento (Se Banca)Causale contabile pagamento (Se Banca)______________________________________Causale contabile pagamento insoluto (? = interrogazione tabellecausale). Riempimento obbligatorio.

Importo limite abbuonoImporto limite abbuono________________________Importo limite abbuno (valido nella "Gestione simultanea").

Stampa registrazione S/NStampa registrazione S/N________________________Digitare S se si desidera la stampa della registrazione delpagamento.

F/$C5T02V


************************************************************************************* ** ** $C5T02-F00 * Manutenzione tabelle insoluti * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** LS1 Lettera primo sollecito ** LS2 Lettera secondo sollecito ** LS3 Lettera terzo sollecito ** LRT Lettera restituzione titolo ** LDF Lettera diffida ** LSR Lettera sollecito riepilogativa ** LRD Lettera primo sollecito R.D. - ** ** AGE Associazione agente a fornitore ** BAN Associazione banche presentanti a -anche C/C ** CAI Causali di pagamento insoluto ** ** ** bbb Tabella ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F00 MANUTENZIONE TABELLE INSOLUTIF00___

Tramite la presente funzione è possibile gestire tutti i segmenti ditabella necessari alla gestione Insolvenze.Oltre ai segementi per le lettere 'Lxx' sono gestiti anche i duesegmenti di base per la gestione di associazione banche e agenti.

Tabella_______Immettere il codice della tabella interessata.


************************************************************************************* ** ** $C5T03-F01 Manutenzione Tabelle Insoluti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** Tabella ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** Ann. Riga D e s c r i z i o n e ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5T03V

PANNELLO $C5T03V - $EFI11

************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** b bb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5T03V


************************************************************************************* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma Roll-Pagin. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5T03V


F01 MANUTENZIONE TABELLA TESTO LETTEREF01 MANUTENZIONE TABELLA TESTO LETTERE___

La tabella e' predisposta per la stesura del testo di tutte le lettereLa tabella e' predisposta per la stesura del testo di tutte le letteredella gestione insoluti.della gestione insoluti.

Ann.Ann.____) Riga valida.

A) Riga annullata (non verra'stampata).

RigaRiga____Costituisce il progressivo riga di stampa.Le righe con valore minore od uguale a 50 verranno stampate prima de-gli estremi dell'insoluto con un massimo di 10 righe.Le righe con valore maggiore a 50 verranno stampate a piede degli es-tremi, con um massimo di 10 righe.

DescrizioneDescrizione___________Testo del sollecito.

F6 confermaF6 conferma___________F6 conferma il testo o le modifiche fatte.


************************************************************************************* ** ** $C5T04-f01 GESTIONE AGENTI Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** Codice Agente . . . . . bbbbbboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5T04V


************************************************************************************* ** ** $C5T04-f02 Associazione Codice Agente a Forni-ore oooooooooo ** Annullato ** - - ** ** Codice Agente . . . . . oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** ** Codice fornitore . . . bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F5 Riprist. F4 Decod. F16 Annulla F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5T04V


F01 MANUTENZIONE TABELLA AGENTIF01 MANUTENZIONE TABELLA AGENTI___

La tabella e' predisposta per l'associazione del codice dell'agente a unLa tabella e' predisposta per l'associazione del codice dell'agente a uncodice dell'anagrafico fornitori. Questa associazione serve per lacodice dell'anagrafico fornitori. Questa associazione serve per lastampa delle lettere dirette all'agente.stampa delle lettere dirette all'agente.

Codice agente_____________Inserire codice agente presente su tabella 'B01' (? =Interrogazione)

Codice Fornitore________________Inserire codice Anagrafico fornitori (? = Interrogazione)


************************************************************************************* ** ** $C5T05-F01 GESTIONE BANCHE Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** Codice Banca Presentazione bbb b oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F11 Revis. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5T05V


************************************************************************************* ** ** $C5T05-F02 Associazione Codice Banca Presenta-ione oooooooooo ** A Banca di C/C Immissione ** - - ** ** Codice Banca Presentazione ooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** - - ** ** Codice Banca di C/C . . . bbb b oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Flag data registrazione . b ** ** Modo registrazione cliente bb.. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F5 Riprist. F4 Decod. F16 Annulla F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5T05V

F01 Associazione Banca Presentazione a Banca di C/CF01 Associazione Banca Presentazione a Banca di C/___ ______________________________________________

Codice Banca presentazione:Codice Banca presentazione:___________________________Immettere un codice di Banca Presentante (? = Interrogazione)

F02 Associazione Banca Presentazione a Banca di C/CF02 Associazione Banca Presentazione a Banca di C/___ ______________________________________________

Codice Banca di Conto CorrenteCodice Banca di Conto Corrente______________________________Immettere un codice di Banca di Conto corrente (? = Interrogazione)

Flag data Registrazione:Flag data Registrazione:________________________1 = Registrazione unica (insoluto + spese):

Data Valuta = Data Scadenza.

2 = Registrazione Separata (stesse date):Insoluto: Data Valuta = Data Scadenza.Spese : Data Valuta = Data Scadenza.

3 = Registrazione Separata (date diverse):Insoluto: Data Valuta = Data Scadenza.Spese : Data Valuta = Data documento +/- giorni

tabella operazioni bancarie

Modo di registrazione cliente :Modo di registrazione cliente :_______________________________

1 = Registrazione unica (insoluti + spese).

2 = Registrazione separata.


************************************************************************************* ** ** $C5T06-F01 Servizio manuale su file insoluti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** C ** ** H CODICE CLIENTE . . . . . bb.. ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** I NUMERO EFFETTO . . . . . bb.. ** ** A DATA SCADENZA . . . . . bbbbbb ** ** V NATURA EFFETTO . . . . . bb.. ** ** E ** ** Chiave non valida per l' ** ** ** ** ** ** F03 Fine F04 Decodif. F11 Variaz. F22 Riattiv. F23 Cancell. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C5T06V


************************************************************************************* ** ** $C5T06-F02 Servizio manuale su file insoluti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ooooooo Moneta bbb ** Codice cliente: bb.. Numero effetto: bb.. ** Data scadenza: bbbbbb Natura effetto: bb.. ** Stato record: bb.(I/A) Importo effetto: bb.. ** Spese ritorno: bb.. Agente: bb.. ** Cod.Banca present.: bb.. Data rientro/doc.: bbbbbb ** % Interesse: bb.. (2 dec.) Importo pagato: bb.. ** Data pagamento: bbbbbb Abbuono-Saldo ins.: b (0/1) ** Legale: bb.. Data a legale: bbbbbb ** Stato legale: bb.( /0/1/2/3/4) Data 1 avviso: bbbbbb ** Data 2 avviso: bbbbbb Data 3 avviso: bbbbbb ** Flag 1 avviso: bb.( /X/N/S) Flag 2 avviso: bb.( /X/N/S) ** Flag 3 avviso: bb.( /X/N/S) Ultimi interessi: bb.. ** Data reg.contabile: bbbbbb N° reg.contabile: bb.. ** Progressivo: bb.. Flag importan.cli.: bb.( /*) ** Flag st.rest.tit.: bb.( /X/N/S) Tipo assoggettam.: bb.. ** Numero fattura: bb.. Data fattura: bbbbbb ** Importo fattura: bb.. Rata fattura: bb.. ** Anno riferimento bbbb Numero riferimento bbbbbbbbb ** ** F06 Conferma F12 Preced. ** ** ** *************************************************************************************

H/$C5T06V

F01 Servizio manuale sul file insolutiF01 Servizio manuale sul file insoluti___ __________________________________

Questo programma permette di modificare tutti i campi dell'archivioinsoluti.N.B. NESSUN CONTROLLO VIENE EFETTUATO OLTRE LA VALIDITA' AMMESSA PERQUEL CAMPO.

Codice clienteCodice cliente______________Immettere un codice cliente valido (? = ricerca)

Numero documentoNumero document_______________Numero documento

Data scadenzaData scadenza_____________Immettere la data scadenza nella forma GG/MM/AA.

Natura effettoNatura effetto______________Immettere un codice valido di natura (tipo) effetto.Legenda codici validi :1 Rimessa diretta1A Assegno/contanti2 Tratta2L Tratta3 Ricevuta bancaria3F RID3H RIBA3L Ricevuta bancaria con stampa effetto4 Cessione5 Pagher¦

F02 Servizio manuale sul file insolutiF02 Servizio manuale sul file insoluti___ __________________________________

N.B. NESSUN CONTROLLO VIENE EFETTUATO OLTRE LA VALIDITA' AMMESSA PERQUEL CAMPO.

Stato recordStato record____________I = Valido. A = Annullamento

Importo scadenzaImporto scadenza________________Immettere l'importo del documento.

Spese BancarieSpese Bancarie______________Immettere l'importo delle spese bancarie.

RappresentanteRappresentante______________Inserire codice rappresentante

H/$C5T06V

Banca PresentanteBanca Presentante_________________Inserire codice banca presentante

Data rientroData rientro____________Inserire data della contabile.

Data registrazioneData registrazione__________________Inserire data di registrazione nella prima nota.

Interessi da applicareInteressi da applicare______________________Inserire la percentuale d'interesse di mora da applicare sull'insoluto.Immettere anche 2 decimali. Il calcolo degli interessi tiene conto deipagamenti parziali effettuati a fronte dell'insoluto. (tipo E/Contobancario)

Il conteggio degli interessi inzia dalla data scadenza del documentoinsoluto.

Nella gestione simultanea in presenza di note debito emesse a frontedell'insoluto la data di inizio calcolo viene sostituita dalladatadell'ultimo nota debito.

Importanza cli/for.Importanza cli/for.___________________Importanza cliente dopo inserimento insoluto.

Flag 1/2/3 AvvisoFlag 1/2/3 Avviso_________________Inserire X per eseguire la stampa dei solleciti desiderati. Una voltaeseguita la stampa, il flag cambia stato da X a S (stampato).Se si lascia blank, dopo eseguita la stampa, il flag cambia stato dablank a N (non stampare).

Stampa rest. titoloStampa rest. titolo___________________Stampa lettera restituzione titolo, ' '= NO, 'X'= SI'S' = Stampato

Importo pagatoImporto pagato______________Mostra l'importo totale pagato a fronte dell' insoluto.

Data ultimo pagamentoData ultimo pagamento_____________________Mostra la data dell'ultimo pagamento.

LegaleLegale______Inserire il codice del Legale

Stato LegaleStato Legale____________Stato di avvanzamento pratica presso il legale.' ' Non interessa il legale0 Insoluto candidato per passaggio a legale1 Lettera da parte del legale2 Decreto ingiuntivo3 Pignoramento4 Estinto

Assoggettamento interessi nota addebitoAssoggettamento interessi nota addebito_______________________________________

H/$C5T06V

Tipo di assoggettamento per singolo insoluto

Salda InsolutoSalda Insoluto______________Immettere '1' come flag d'estinzione insoluto. Con il campo Saldo '0',l'insoluto non } considerato chiuso.

Il flag influenza la stampa della restituzione titolo e la stampadella nota addebito nella gestione differita.

Se flag = 1 e Flag Restituzione titolo = X viene stampata la letteradi restituzione titolo

Se flag = 1 e "Gestione differita" viene stampata la lettera di notaaddebito.

Nella "gestione simultanea" la nota debito viene stampata se il flag }= '0'

Flag importanza clienteFlag importanza cliente_______________________' ' Non ripristinato,'*' ripristinato

Data e numero registrazione contabileData e numero registrazione contabil____________________________________Data e numero riferimento registrazione archivio contabilit{.

Anno e numero riferimentoAnno e numero riferimento_________________________Anno e numero riferimento archivio contabilit{.

Data passaggio legaleData passaggio legale_____________________Immettere la data di passaggio dell'insolvenza al legale.

Stato LegaleStato Legale____________Stato di avvanzamento pratica presso il legale.' ' Non interessa il legale0 Insoluto candidato per passaggio a legale1 Lettera da parte del legale2 Decreto ingiuntivo3 Pignoramento4 Estinto

Assoggettamento interessi nota addebitoAssoggettamento interessi nota addebito_______________________________________Tipo di assoggettamento per singolo insoluto

Salda InsolutoSalda Insoluto______________Immettere '1' come flag d'estinzione insoluto. Con il campo Saldo '0',l'insoluto non } considerato chiuso.

Il flag influenza la stampa della restituzione titolo e la stampadella nota addebito nella gestione differita.

Se flag = 1 e Flag Restituzione titolo = X viene stampata la letteradi restituzione titolo

Se flag = 1 e "Gestione differita" viene stampata la lettera di notaaddebito.

Nella "gestione simultanea" la nota debito viene stampata se il flag }= '0'

F/$C5T08V


************************************************************************************* ** ** $C5T08-Guida Riorganizzazione File Insoluti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** ** Fino alla data ..... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F6 Conferma F21 P.Batch ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C5T15-F01 * Causali di pagamento insoluto * Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** - - ** ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** - - ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************


************************************************************************************* ** ** $C7B49-Guida Stampa lista scaduto clienti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal cliente ....... bbbbbb ** ** Al cliente ....... bbbbbb ** ** Data iniziale ..... bbbbbb ** ** Data finale ....... bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA LISTA SCADUTO CLIENTIGuida STAMPA LISTA SCADUTO CLIENTI________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa dellepartite scadute per clienti.



Data inizialeData iniziale_____________Inserire la data iniziale per gli scaduti.

Data finale.Data finale.____________Inserire la data finale per gli scaduti .


************************************************************************************* ** ** $C7B51-Guida Estrazione scadenze per lettere so-lecito Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Dal cliente ....... bbbbbb ** ** Al cliente ....... bbbbbb ** ** Data iniziale ..... bbbbbb ** ** Data finale ....... bbbbbb ** ** Da cod. sollecito.. b bbb ** ** A cod. sollecito... b bbb ** ** Stampa con sollecito b bbb ** ** Seleziona tutto (S/ ) b ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. ** ** ** *************************************************************************************

F/$C7B51V


************************************************************************************* ** ** $C7B51-F01 Dettaglio scadenze da sollecitare-con ooo ** ** Ragione Data Num Data Ult ** Cd.Cli sociale Riferimento Documento Scadenza Mon S Sol ** oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooo b ooo ** ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Pagina bbb / ooo F3 Fine F6 Conferma F15 Drop F12 Preced. ** ** *************************************************************************************

H/$C7B51V

Guida ESTRAZIONE SCADENZE PER LETTERE DI SOLLECITOGuida ESTRAZIONE SCADENZE PER LETTERE DI SOLLECITO________

Il programma consente di selezionare, nell'ambito delle scelteprecedentemente effettuate, quali scadenze sollecitare e con che tipodi sollecito.



Data inizialeData iniziale_____________Inserire la data iniziale delle scadenze.

Data finaleData finale___________Inserire la data finale delle scadenze.

Da codice sollecito.Da codice sollecito.____________________Limite iniziale sollecito storico da estrarre. Serve a selezionare soloi movimenti che sono gi{ stati sollecitati con determinati codicisollecito.

A codice sollecito.A codice sollecito.___________________Limite finale sollecito storico da estrarre.Nota Bene:Se entrambi i codici sono = blanks vengono estratti solo i movimentiche non sono mai stati sollecitati.

Stampa con sollecito.Stampa con sollecito._____________________Inserire il codice sollecito come da tabella C0A. Il sollecito verr{stampato in base alla lingua codificata sull'anagrafica Cliente.Qualora mancasse il codice relativo alla lingua, il sollecito verr{stampato in italiano.Nota Bene:Nota Bene:Effettuando la ricerca con "?" si possono vedere tutti i sollecitiesistenti (per controllare se esiste il sollecito nella linguaeventualmente desiderata) fermo restando per¦ il fatto che lastampa avviene in ogni caso in base al codice lingua sull'ana-grafico clienti.

F01 ESTRAZIONE SCADENZE PER LETTERE DI SOLLECITOF01 ESTRAZIONE SCADENZE PER LETTERE DI SOLLECITO______

H/$C7B51V

In questa videata vengono visualizzate tutte le rate in scadenzaselezionate in base ai parametri della videata precedente.Inserire "S" sui movimenti che si desidera sollecitare, blanks se nonsi desidera sollecitare.I movimenti scelti verranno stampati con la successiva chiave di men`"Stampa solleciti di pagamento".

Tasti funzionali.Tasti funzionali._________________

F6 - Conferma delle scelte effettuate.F3 - Fine lavoroF12 - Videata precedente

F/$C7B52V


************************************************************************************* ** ** $C7B52-Guida Stampa solleciti di pagamento Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** La stampa è definitiva? (SI/NO) bb ** ** Dal cliente ................... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al cliente ................... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** In Valuta ? ............. ( /V) b ** ** ** Data emissione ................ bbbbbb ** ** Data scadenza limite........... bbbbbb ** ** E.C. Riepilog. .......... (S/ ) o ** ** ** ** F3 Uscita F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

Guida STAMPA SOLLECITI DI PAGAMENTOGuida STAMPA SOLLECITI DI PAGAMENTO________

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa deisolleciti di pagamento.




Codice sollecito.Codice sollecito._________________Inserire il codice sollecito come da tabella C0A. Il sollecito verr{stampato in base alla lingua codificata sull'anagrafica Cliente. Qualoramancasse il codice relativo alla lingua, il sollecito verr{ stampato initaliano.Nota Bene:Nota Bene:Effettuando la ricerca con "?" si possono vedere tutti i sollecitiesistenti (per controllare se esiste il sollecito nella linguaeventualmente desiderata) fermo restando per¦ il fatto che lastampa avviene in ogni caso in base al codice lingua sull'ana-grafico clienti.

Data emissioneData emissione______________Data di emissione del sollecito.


************************************************************************************* ** ** $C7R01V Lista clienti scaduti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal oooooooooo .... bbbbbb ** Al oooooooooo .... bbbbbb ** Partite aperte con ** data scadenza minore di : bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA LISTA CLIENTI SCADUTIF01 STAMPA LISTA CLIENTI SCADUTI___ ____________________________

Dal cliente al clienteDal cliente al cliente______________________Inserire un codice cliente valido.Immettendo ? si accede all'anagrafica cliente/fornitore.Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primicaratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

F3F3__Uscita dal programma.

F4F4__Decodifica i codici clienti immessi.

F21F21___Passa i parametri immessi in batch.


************************************************************************************* ** ** $C7R02V Stampa Situazione Solleciti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** Dal oooooooooo .... bbbbbb ** Al oooooooooo .... bbbbbb ** ** Data limite scaduto bbbbbb ** Data limite rischio bbbbbb ** Lire/valuta ....... b ( /V) ** Data max.registr... bbbbbb ** Reg. previste ..... b ** ** Codice Divisione .. bbb '' ''=tutte ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA SITUAZIONE SOLLECITIF01 STAMPA SITUAZIONE SOLLECITI___ ___________________________

Dal cliente al clienteDal cliente al cliente______________________Inserire un codice cliente valido.Immettendo ? si accede all'anagrafica cliente/fornitore.Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primicaratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.





************************************************************************************* ** ** $C7R03V Stampa Situazione Solleciti per Ag-nte Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** - - ** ** Da Agente ...................... bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Ad Agente ...................... bbbbbb ooooooooooooooooooooooooo ** ** Stampa intestestazione ditta (S) b ** ** Data scadenza .................. bbbbbb ** ** - - ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 STAMPA SITUAZIONE SOLLECITI PER AGENTEF01 STAMPA SITUAZIONE SOLLECITI PER AGENTE___ ______________________________________

Da agente ad agenteDa agente ad agente___________________Inserire un codice agente valido.Immettendo ? si accede alla tabelle codici agenti.Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primicaratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.





************************************************************************************* ** ** $C7R48-Guida Gestione solleciti clienti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** Dal oooooooooo .... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Al oooooooooo .... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** Dall''agente ....... bbbbbb ** All'' agente........ bbbbbb ** Data limite scaduto ...... bbbbbb ** Data limite rischio ...... bbbbbb ** Tipo E.C. ( /S/C/T)....... b ** Lire/valuta ( /V)......... b ** E.C. Riepilogativo ( /S) o ** Data max.registr.......... bbbbbb ** Reg. previste ............ b ** Codice Divisione ......... bbb '' ''=tutte ** ** Nota 1) .................. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** Nota 2) .................. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ** ** F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch ** ** ** *************************************************************************************

F01 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO SCADENZE DA SOLLECITAREF01 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO SCADENZE DA SOLLECITARE___ ______________________________________________

Da cliente a clienteDa cliente a cliente____________________Inserire un codice cliente valido.Immettendo ? si accede all'anagrafica clienti.Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primicaratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

Altri parametriAltri parametri_______________Come anche i precedenti parametri, anche i successivi sono esattamentegli stessi di quelli del programma Stampa Estratto Conto.Questo perché, al fine, verranno comunque stampati degli estratti contoai clienti da sollecitare, insieme alla descrizione del sollecitostesso.

Scopo del programmaScopo del programma___________________Viene "alimentato" un nuovo file, attingendo da quello standard per isolleciti (ved. menù Gestione Solleciti Clienti) ma adibito alle solefunzionalità di questo menù.Il passo successivo sarà quello di abbinare ai clienti qui estratti oaggiunti il relativo codice sollecito (ved. InterrogazioneScadenze/Abbinamento Cod.Sollecito).





************************************************************************************* ** ** $C7T01V-F01 Gestione solleciti clienti Global Business ** SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL ** ** ** ** ** ** Cliente ........... bbbbbb ** oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F3 Uscita ** ** ** *************************************************************************************

F/$C7T01V


************************************************************************************* ** ** $C7T01V-F02 Situazione scadenze ** oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo telefono bbbbbbbbbbbbbbb ** Contattare: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb ** O Scadenza Riferimento Data e n.fattura Totale ** Rim.diretta Rb in port. Cess.in port Insoluti Rb esposiz. Cess espos. ** b bbbbbb bbbb bbbbbbbbb oooooo ooooooooo oooooooooo ooooooooooo ** ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooo ooooooooooo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** TOTALE E/C oooooooooooooooooo ** F7 Guida F13 E/Conto F19 Testi ** ** ** *************************************************************************************

F/$C7T01V


************************************************************************************* ** ** $C7T01-F03 Situazione scadenze *** Note ** oooooooooo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ** O Scadenza Riferimento Data e n.fattura Totale ** oooooo oooo ooooooooo oooooo ooooooooo ooooooooooo ** bbbbbb bb.. ** bb.. ** bb.. oooooooooooo bbbbbb ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** F7 Guida F19 Testi ** ** ** *************************************************************************************

H/$C7T01V

F01 GESTIONE SOLLECITI CLIENTEF01 GESTIONE SOLLECITI CLIENTE___ __________________________

ClienteCliente_______Inserire un codice cliente valido.Immettendo ? si accede all' anagrafica cliente/fornitore.Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primicaratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.



OpzioneOpzione_______Immettendo accanto al documento scelto una X si chiama la situzioneX_scadenze note.

F7F7__Si torna alla prima videata.

F13F13___Si accede all'estratto conto.


F7F7__Si torna alla prima videata.

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per separati sezionali gestire senza Doppia Partita dellaserver1.novasystemsindustria.eu/sam5.01/DocRel5.01/Documentazione...A/$C0 GENERALE CONTABILITA'_____ Metodo il con gestita