-
Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica
Fiskalna godina: 2018
41310000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za robu i materijal
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
30,00 € 0,00 € 832-1076-73 Državni arhiv Izdaci za robu i
materijal 040001 00302 01 41310000000 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava za arhiv.gradju
8,40 € 0,00 € 832-1076-73 Državni arhiv Izdaci za robu i
materijal 040001 00303 01 41310000000 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava arh.gradja
38,40 € 0,00 €
38,40 € SALDO:
41340000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za električnu energiju
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
649,46 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Izdaci
za električnu energiju
210001 00036 01 41340000000 30.5.2018 30.5.2018 prenos
sredstava-el.energija 03/18
649,46 € 0,00 €
649,46 € SALDO:
41350000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Rashodi za gorivo
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
17,36 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine Rashodi
za gorivo 040001 00300 01 41350000000 28.5.2018 28.5.2018
gorivo
500,00 € 0,00 € 530-4329-24 Jugopetrol AD Podgorica Rashodi za
gorivo 040001 00299 01 41350000000 31.5.2018 31.5.2018 gorivo
517,36 € 0,00 €
517,36 € SALDO:
Strana 1 od 21
-
41410000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Službena putovanja
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
512,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine Službena
putovanja 070001 01640 01 41410000000 28.5.2018 28.5.2018 putni
nalozi-kordic,memearovic,miric,curcuija,kilibarda,raso,bozovic,konjevic,
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine Službena
putovanja 070001 01644 01 41410000000 28.5.2018 28.5.2018
akon.bigovic m-sl.put
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine Službena
putovanja 070001 01645 01 41410000000 28.5.2018 28.5.2018
sl.put-arsic v
607,60 € 0,00 € 520-4306-58 CONNECT TRAVEL Službena putovanja
070001 01575 01 41410000000 29.5.2018 29.5.2018 rn.337-put u
italiji
180,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine Službena
putovanja 070001 01634 01 41410000000 31.5.2018 31.5.2018 putni
nalozi-sijerkovic,vico,furulija,radovic,ozegovic,seferovic,prelevic,andric,pejovic
158,96 € 0,00 € 510-997-436 Crnogorska komercijalna banka
Službena putovanja 070001 01647 01 41410000000 1.6.2018 1.6.2018
provizija
0,00 € 98,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine Službena
putovanja 070001 01649 01 41410000000 1.6.2018 1.6.2018 povrat
ako.po sl.putu-vukovic v.
1.758,56 € 98,00 €
1.660,56 € SALDO:
Strana 2 od 21
-
41410000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Povraćaj-akontacija
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01641 01 41410000001 28.5.2018 28.5.2018
akon.bajceta z.
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01642 01 41410000001 28.5.2018 28.5.2018
akon.dimic savo
100,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01643 01 41410000001 28.5.2018 28.5.2018
akon.vukovic z.
200,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01628 01 41410000001 31.5.2018 31.5.2018
akontacija klasic darko
200,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01629 01 41410000001 31.5.2018 31.5.2018
akontacija bubalo j.
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01630 01 41410000001 31.5.2018 31.5.2018
akon-lucic ljiljana
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01631 01 41410000001 31.5.2018 31.5.2018
akon.nedovic dragica
150,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01632 01 41410000001 31.5.2018 31.5.2018
akon.ozegovic a.
100,00 € 0,00 € 510-208-95 Glavni racun Trezora Opstine
Povraćaj-akontacija 070001 01633 01 41410000001 31.5.2018 31.5.2018
akon.miljanovic dusan
1.350,00 € 0,00 €
1.350,00 € SALDO:
41420000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Interna reprezentacija tokom redovnih
aktivnosti
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
1.317,20 € 0,00 € 505-138306-22 SINDIKAT OAZA Interna
reprezentacija tokom redovnih aktivnosti
070001 01622 01 41420000001 30.5.2018 30.5.2018
rn.07/18,06/18,08/18,09/18-konzumacija pica
1.317,20 € 0,00 €
1.317,20 € SALDO:
Strana 3 od 21
-
41430000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Rashodi za telefonske usluge
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
132,58 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Rashodi
za telefonske usluge
210001 00034 01 41430000001 30.5.2018 30.5.2018 prenos sredstava
za telefon 03/18
132,58 € 0,00 €
132,58 € SALDO:
41440000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za bankarsku proviziju
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
30,73 € 0,00 € 525-6-26 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za
bankarsku proviziju
070001 01577 01 41440000000 29.5.2018 29.5.2018 provizija
17,15 € 0,00 € 525-6-26 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za
bankarsku proviziju
070001 01583 01 41440000000 29.5.2018 29.5.2018 provizija
7,00 € 0,00 € 530-6-92 NLB Montenegro Izdaci za bankarsku
proviziju
070001 01656 01 41440000000 1.6.2018 1.6.2018 provizija
1,00 € 0,00 € 907-52001-93 Hipotekarna banka Izdaci za bankarsku
proviziju
070001 01658 01 41440000000 2.6.2018 2.6.2018 provizija
55,88 € 0,00 €
55,88 € SALDO:
41460000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za advokatske i notarske usluge
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
700,00 € 0,00 € 510-2008953230028-81 Advokat Milorad Ivanović
Izdaci za advokatske i notarske usluge
130001 00033 01 41460000000 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava
700,00 € 0,00 €
700,00 € SALDO:
Strana 4 od 21
-
41490000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za ugovorene usluge
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
509,00 € 0,00 € 510-0308983230029-37 VUJICIC GORAN Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01584 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01585 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01586 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 510-2306971240015-55 GAVRILOVIC GOJKO Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01587 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01588 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01589 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 530-0500100078697-90 BOROZAN BOSKO Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01590 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01591 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01592 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 510-1212994272005-36 LABAN NEMANJA Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01593 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01594 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01595 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 520-0320000061790-24 MILANOVIC MIROSLAV Izdaci
za ugovorene usluge
070001 01596 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01597 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01598 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 555-90001599302-12 TOMAŠEVIĆ VASILIJE Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01599 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01600 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01601 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 530-0500100000302-50 ANDRIC DRAGAN Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01602 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01603 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
Strana 5 od 21
-
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01604 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 520-0320000005272-22 BJELICA RADOVAN Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01605 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01606 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01607 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 510-1710966240017-39 VUKOVIC BRANISLAV Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01608 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01609 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01610 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
414,00 € 0,00 € 510-2508975245013 VUJOVIC TAMARA Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01611 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
27,84 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01612 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
3,62 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01613 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
509,00 € 0,00 € 510-2908973240012-93 BIGOVIC VASILIJE Izdaci za
ugovorene usluge
070001 01614 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 ug.o
djelu-mjerenje objekata na terenu
34,22 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01615 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 porez
4,45 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01616 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 prirez
9.165,75 € 0,00 € 510-119-71 Mješovito AD Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01619 01 41490000000 28.5.2018 28.5.2018 rn.392-zakup
sdp,magacin
480,00 € 0,00 € 510-2410993168301-77 DAVIDOVIC MARIJANA Izdaci
za ugovorene usluge
070001 01650 01 41490000000 1.6.2018 1.6.2018 UG.O DJELU-rad u
urbanizmu
32,27 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za ugovorene usluge
070001 01651 01 41490000000 1.6.2018 1.6.2018 porez
4,20 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene
usluge
070001 01652 01 41490000000 1.6.2018 1.6.2018 prirez
15.604,38 € 0,00 €
15.604,38 € SALDO:
Strana 6 od 21
-
41490000003
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Ugovorene usluge-sredstva za programe
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
450,00 € 0,00 € 510-4419-72 Biro za knjigovodstrvo Ugovorene
usluge-sredstva za programe
220001 00030 01 41490000003 30.5.2018 30.5.2018
rn.01-03/18-knjig.usluge 02,03/2018
450,00 € 0,00 €
450,00 € SALDO:
41490000010
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za
društvene djelatnosti
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
210,00 € 0,00 € 505-113602-26 TENISKI KLUB HN Ostali izdaci za
potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti
050001 00291 01 41490000010 29.5.2018 29.5.2018 po odluci
01-1-031-1537/18
210,00 € 0,00 €
210,00 € SALDO:
41496000005
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za stručno osposobljavanje radnika
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
40,00 € 0,00 € 510-34282-14 Institut sertifikovanih računovođa
Crne Gore
Izdaci za stručno osposobljavanje radnika
020001 00078 01 41496000005 30.5.2018 30.5.2018
rn.02-634-seminar sijerkovic danica
40,00 € 0,00 €
40,00 € SALDO:
41496000006
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog
odnosa
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
2.000,00 € 0,00 € 510-0703957240012 Janković Dragan Naknada zbog
sporazumnog prestanka radnog odnosa
020001 00080 01 41496000006 31.5.2018 31.5.2018 po sporazumu za
prestanak radnog odnosa
2.000,00 € 0,00 €
2.000,00 € SALDO:
Strana 7 od 21
-
41499000006
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za razvoj poljoprivrede
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
1.090,00 € 0,00 € 510-1307973765010-42 KRIVOKAPIC
JULKA-poljoprivredno gazdinstvo radman
Izdaci za razvoj poljoprivrede
080001 00035 01 41499000006 29.5.2018 29.5.2018 za
poljoprivredno gazdinstvo radman-sajam zdrave hrane
1.090,00 € 0,00 €
1.090,00 € SALDO:
41499000010
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za organizaciju kulturnih
manifestacija
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
410,00 € 0,00 € 510-84213-86 NVO MAŠKARE Izdaci za organizaciju
kulturnih manifestacija
090001 00264 01 41499000010 28.5.2018 28.5.2018 prenos
sredstava-konvencija federacije evropskih gradova u sapcu
410,00 € 0,00 €
410,00 € SALDO:
41510000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za utrošak električne energije za javnu
rasvjetu
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
16.829,56 € 0,00 € 520-4305-61 Elektroprivreda CGq Izdaci za
utrošak električne energije za javnu rasvjetu
110001 00115 01 41510000001 31.5.2018 31.5.2018 el
energija-04/18
16.829,56 € 0,00 €
16.829,56 € SALDO:
Strana 8 od 21
-
41530000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za tekuće održavanje opreme
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
44,41 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Izdaci za
tekuće održavanje opreme
210001 00035 01 41530000000 30.5.2018 30.5.2018 prenos sredstava
za vodu -03/18-muzej stumberger
49,00 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Izdaci za
tekuće održavanje opreme
210001 00037 01 41530000000 30.5.2018 30.5.2018 prenos
sredstava-za cistocu 03/18
1.541,64 € 0,00 € 525-1476-78 Herceg-fest Izdaci za tekuće
održavanje opreme
230001 00025 01 41530000000 30.5.2018 30.5.2018 prenos sredstava
za el.energiju-02/18
27,65 € 0,00 € 530-1172-86 Agro Auto Podgorica Izdaci za tekuće
održavanje opreme
040001 00297 01 41530000000 31.5.2018 31.5.2018
rn.18-367-59,18-300-000413-popravka vatrogasne opreme
1.662,70 € 0,00 €
1.662,70 € SALDO:
43130000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za školska takmičenja
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
1.000,00 € 0,00 € 535-12126-76 Muzička škola Izdaci za školska
takmičenja
090001 00265 01 43130000001 28.5.2018 28.5.2018 prenos
sredstava-muzicki festival mladih
1.000,00 € 0,00 €
1.000,00 € SALDO:
43130000005
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Ostala sportska društva
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
5.000,00 € 0,00 € 510-3525-38 Jadran PVK Ostala sportska društva
050001 00299 01 43130000005 30.5.2018 30.5.2018 prenos sredstava za
takmicarsku sezonu
530,00 € 0,00 € 510-39060-36 Fudbalski klub"IGALO" Ostala
sportska društva 050001 00306 01 43130000005 1.6.2018 1.6.2018
prenos sredstava
5.530,00 € 0,00 €
5.530,00 € SALDO:
Strana 9 od 21
-
43130000006
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za troškove korišćenja bazena
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
2.004,93 € 0,00 € 530-16695-77 Jadran PVK Izdaci za troškove
korišćenja bazena
050001 00295 01 43130000006 29.5.2018 29.5.2018 prenos
sredstava-04/18-epcg
2.004,93 € 0,00 €
2.004,93 € SALDO:
43131000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za podršku međunarodnih sportskih
takmičenja
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
250,00 € 0,00 € 510-39060-36 Fudbalski klub"IGALO" Izdaci za
podršku međunarodnih sportskih takmičenja
050001 00297 01 43131000000 28.5.2018 28.5.2018 prenos sredstava
za prevoz navijaca
300,00 € 0,00 € 510-2802985230079-59 FUDBALSKA EKIPA
"DUBRAVA"
Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja
050001 00303 01 43131000000 31.5.2018 31.5.2018 PO ODLUCI ZA
-turnir slavenko lukic
550,00 € 0,00 €
550,00 € SALDO:
43140000007
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za udruženje penzionera
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
400,00 € 0,00 € 510-4621-48 Crveni krst Izdaci za udruženje
penzionera
050001 00308 01 43140000007 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava-zakup05/18
400,00 € 0,00 €
400,00 € SALDO:
43140000008
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za udruženje boraca
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
600,00 € 0,00 € 510-11033-18 Udruženje boraca NOR-a Izdaci za
udruženje boraca
050001 00307 01 43140000008 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava
600,00 € 0,00 €
600,00 € SALDO:
Strana 10 od 21
-
43140000009
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Ostali izdaci za NVO i udruženja
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
100,00 € 0,00 € 510-6780-70 KUD Igalo Ostali izdaci za NVO i
udruženja
050001 00290 01 43140000009 29.5.2018 29.5.2018 prenos
sredstava-susret ljetu
100,00 € 0,00 €
100,00 € SALDO:
43140000010
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za gradsku muziku
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
1.300,00 € 0,00 € 510-68282-58 NVO Gradska muzika Izdaci za
gradsku muziku
050001 00301 01 43140000010 31.5.2018 31.5.2018 za prevoz u
sloveniju
500,00 € 0,00 € 510-68282-58 NVO Gradska muzika Izdaci za
gradsku muziku
050001 00305 01 43140000010 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava
1.800,00 € 0,00 €
1.800,00 € SALDO:
43150000010
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za zakup prostorija za rad klubova
odbornika
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
750,00 € 0,00 € 505-137059-77 Demokratska Crna Gora
-Demokrate
Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika
010001 00269 01 43150000010 31.5.2018 31.5.2018 zakup
400,00 € 0,00 € 530-16553-18 Nova srpska demokratija - Andrija
Mandić
Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika
010001 00271 01 43150000010 31.5.2018 31.5.2018 zakup 05/18
1.150,00 € 0,00 €
1.150,00 € SALDO:
Strana 11 od 21
-
43160000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
30,00 € 0,00 € 510-1509964245014-86 R. Lj. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00334 01 43160000000 29.5.2018 29.5.2018 pomoc po
odluci02-16-553-up-85/18
50,00 € 0,00 € 525-5200100006364-08 J. B. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00344 01 43160000000 30.5.2018 30.5.2018 pomoc
100,00 € 0,00 € 510-0708983235010-69 V. T. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00347 01 43160000000 30.5.2018 30.5.2018 pomoc
200,00 € 0,00 € 550-0800400031246-22 M. D. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00348 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 zakup 04/18
13,45 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima
060001 00349 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 porez
1,75 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00350 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 prirez
150,00 € 0,00 € 510-3105961173970-35 O. S. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00352 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 pomoc
100,00 € 0,00 € 510-1501959245013-49 s. r. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00353 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 pomoc
100,00 € 0,00 € 510-2209980267982-09 A. S. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00354 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 pomoc
100,00 € 0,00 € 535-0400200767886-13 M. I. Socijalne pomoći i
briga o invalidnim licima
060001 00355 01 43160000000 1.6.2018 1.6.2018 pomoc
845,20 € 0,00 €
845,20 € SALDO:
Strana 12 od 21
-
43160000006
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za poklone za novorođenu djecu
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
400,00 € 0,00 € 530-10006234-33 VUJOVIC MIRKO Izdaci za poklone
za novorođenu djecu
060001 00340 01 43160000006 28.5.2018 28.5.2018 prenos sredstava
ZA CETVRTO DIJETE
400,00 € 0,00 € 510-2604979240015-51 LJILJANIC ZORAN Izdaci za
poklone za novorođenu djecu
060001 00341 01 43160000006 28.5.2018 28.5.2018 prenos sredstava
za novorodjence
400,00 € 0,00 € 505-324641-28 PAVLOVIC BRANKA Izdaci za poklone
za novorođenu djecu
060001 00342 01 43160000006 28.5.2018 28.5.2018 prenos sredstava
za cetvrto dijete
100,00 € 0,00 € 510-1155238-39 TOMASEVIC SLOBODAN Izdaci za
poklone za novorođenu djecu
060001 00346 01 43160000006 30.5.2018 30.5.2018 prenos
sredstava- za novorodjence
100,00 € 0,00 € 505-334730-25 DRINCIC MLADEN Izdaci za poklone
za novorođenu djecu
060001 00357 01 43160000006 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava-novorodjence
100,00 € 0,00 € 530-0500100070076-54 DOKLESTIC NIKOLETI Izdaci
za poklone za novorođenu djecu
060001 00358 01 43160000006 1.6.2018 1.6.2018 prenos sredstava
ZA NOVORODJENCE
1.500,00 € 0,00 €
1.500,00 € SALDO:
Strana 13 od 21
-
43182000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za stipendiranje studenata
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
65,00 € 0,00 € 510-2602981245005-61 BAKIC ALEKSANDRA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00189 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 555-9002295129-68 SAMARDZIC NIKOLA-stipendije
Izdaci za stipendiranje studenata
090001 00190 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 540-32121520-41 MARTINOVIC DARKO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00191 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 555-0009001526518-17 RASTKO BULJANCEVIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00192 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 555-9001289761-54 JELENA SAMARDZIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00193 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € (9001702644) 907-55501-69 HYPPOALPOE Izdaci za
stipendiranje
studenata 090001 00194 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018
stipendija 02/18-basic n
65,00 € 0,00 € (0830100015288) 907-55001-17 Podgorička banka
Izdaci za stipendiranje
studenata 090001 00195 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018
stipendija 02/18pasic dusica
65,00 € 0,00 € 540-32121520-41 MARTINOVIC DARKO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00196 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1007998250011-80 VAVIĆ DANILO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00197 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1805983158953-43 ŠEKARIĆ SUZANA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00198 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1107996235036-47 LEPETIĆ DIJANA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00199 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 535-0400200554440-54 LUČIĆ RADMILA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00200 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1804983235013-12 MATEJIĆ VIOLETA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00201 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 565-0100100032222-66 VUJAČIĆ IGOR Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00202 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500300057163-89 JELESIJEVIC MILICA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00203 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 565-0600100003870-75 LALIĆ VLADO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00204 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2505995235015-88 MILOŠEVIC MAJA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00205 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0700100086974-61 VELIČKOVIĆ SINIŠA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00206 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100066940-53 ANDjELA MILAK Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00207 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2905978785018-08 SAVIC DRAGANA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00208 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
Strana 14 od 21
-
65,00 € 0,00 € 510-1151782-28 RADOŠEVIĆ VLADIMIR Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00209 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1805970240014-25 VUKASOVIĆ JELENA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00210 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100066532-16 BOJANIĆ MARKO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00211 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100078174-10 VUKOVIĆ OLIVERA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00212 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2203966155030-44 NIKOLINA GOLO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00213 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1509995235017-18 DRAGANA MILOŠEVIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00214 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-01019977230052-63 VUČETIĆ MILOŠ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00215 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 555-0009001308073-20 DEJANA JEREMIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00216 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-0370000002409-19 IVANA BANICEVIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00217 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2308994231989-47 MILOS SABANOVIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00218 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 540-320950055-90 IVANA ŠILJEGOVIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00219 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1075775-02 VESNA MILOSEVIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00220 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1811968298013-81 DUNJA PETROVSKA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00221 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 505-361386-82 VOJINOVIC JELENA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00222 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100081671-92 ANĐELA RAŠKOVIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00223 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100081418-75 MILICA STANIŠIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00224 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 535-1700100005307-53 VUJOVIĆ ALEKSANDRA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00225 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-3009995235011-05 ALEKSANDRA AGIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00226 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100074250-45 PAVLOVIĆ MARIJA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00227 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2009996235011-74 BOŠKOVIĆ GORDANA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00228 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1105995255014-53 HELENA BAKICA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00229 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-0320000045408-88 ŽIVKOVIĆ MILICA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00230 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
Strana 15 od 21
-
65,00 € 0,00 € 510-2708996235017-53 KRIVOKAPIĆ NINA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00231 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2408993255013-08 MILENA VASILJEVIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00232 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-0212995255011-65 TIJANA VRBNJAK Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00233 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-0360000008855-34 RADOVIC TAMARA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00234 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2404997250037-82 BOSNIĆ JOVAN Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00235 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1111997235029-64 JEFKAJ LINDA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00236 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 555-0009001711277-95 KUJACIC ZELJKO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00237 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-032000029997-52 ĆORSOVIĆ MARIJA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00238 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2604994232002-80 ALEKSANDAR MARKOVIC Izdaci
za stipendiranje studenata
090001 00239 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0000100351110-54 ĐUROVIĆ UROŠ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00240 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 555-0009001533964-86 MURISIC MILOS Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00241 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 535-2100100003378-57 GRDINIĆ IKONIJA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00242 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-100256282-37 MILANA TOMIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00243 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-0101973245016-86 MILOSEVIC BOSILJKA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00244 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2603966156485-81 SAMARDZIĆ VASILIJE Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00245 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 550-0100400541293-64 KRIVOKAPIĆ TEODORA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00246 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 530-0500100081310-11 TATALOVIC JOVANA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00247 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2508995235022-52 PESTORIĆ MARIJA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00248 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-2508995235022-52 PESTORIĆ MARIJA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00249 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1408994237007-66 NIKOLINA PUŠARA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00250 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 550-0100400546872-11 KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA Izdaci
za stipendiranje studenata
090001 00251 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1502996280011-14 SRETEN STANIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00252 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
Strana 16 od 21
-
65,00 € 0,00 € 510-0306994116942-81 MILJA ARNAUTOVIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00253 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-0370000002413-07 ĆERANIĆ BILJANA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00254 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-0320000030090-64 STELA DESPOTOVIĆ Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00255 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1062894-39 Jovanovic Snezana Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00256 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-0611996215031-74 STOJANKA VUJACIC Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00257 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-151099623017-91 POROBIC PREDRAG Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00258 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1602954240014-08 BOSNIC MARINKO Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00259 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 510-1412964935017-57 MARKOVIC VASILIJE Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00260 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 505-356809-39 Aleksandra Umićević Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00261 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
65,00 € 0,00 € 520-037000002982-46 CEROVIĆ MIROSLAVA Izdaci za
stipendiranje studenata
090001 00262 01 43182000000 29.5.2018 29.5.2018 stipendija
02/18
4.810,00 € 0,00 €
4.810,00 € SALDO:
43190000000
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za mjesne zajednice
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
100,00 € 0,00 € 510-19355-78 Mjesna zajednica Sušćepan Izdaci za
mjesne zajednice
060001 00336 01 43190000000 29.5.2018 29.5.2018 sanacija
puta
700,00 € 0,00 € 510-5808-76 Mjesna zajednica Bijela Izdaci za
mjesne zajednice
060001 00337 01 43190000000 29.5.2018 29.5.2018 prenos
sredstava-mat.troskovi za mz
1.000,00 € 0,00 € 510-6560-51 Mjesna zajednica Ubli Izdaci za
mjesne zajednice
060001 00338 01 43190000000 29.5.2018 29.5.2018 prenos
sredstava-tisove grede
1.500,00 € 0,00 € 510-6477-09 Mjesna zajednica Igalo Izdaci za
mjesne zajednice
060001 00345 01 43190000000 30.5.2018 30.5.2018 prenos
sredstava-kante za otpad
500,00 € 0,00 € 505-5010000001476-81 Mjesna zajednica Meljine
Izdaci za mjesne zajednice
060001 00356 01 43190000000 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava
3.800,00 € 0,00 €
3.800,00 € SALDO:
Strana 17 od 21
-
43260000004
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Transferi za reprogram poreskih obaveza
JKSP-u
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
12.818,76 € 0,00 € 510-248-72 Javno-komunalno-stambeno
preduzece
Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u
110001 00116 01 43260000004 31.5.2018 31.5.2018 po zahtjevu za
poresko potrazivanje
12.818,76 € 0,00 €
12.818,76 € SALDO:
43260000006
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja
za DVD Luštica i Bijela
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
600,00 € 0,00 € 510-95585-17 VATROGASNO DRUSTVO BIJELA
Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica
i Bijela
110001 00113 01 43260000006 29.5.2018 29.5.2018 zakup za
04,05/2018
600,00 € 0,00 €
600,00 € SALDO:
44121000012
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela
"Palmon bay" do Galeba u Igalu
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
2.000,00 € 0,00 € 535-181-21 DOO"Temko"Niksic Izdaci za
rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u
Igalu
240001 00096 01 44121000012 1.6.2018 1.6.2018 trotoar u
igalu
2.000,00 € 0,00 €
2.000,00 € SALDO:
Strana 18 od 21
-
44128000016
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
1.200,00 € 0,00 € 510-230696415663711 JOVIĆ IVA Izdaci za
sanaciju klizišta Crnica-Podi
110001 00117 01 44128000016 1.6.2018 1.6.2018 zakup
80,68 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi
110001 00118 01 44128000016 1.6.2018 1.6.2018 porez
10,49 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za sanaciju
klizišta Crnica-Podi
110001 00119 01 44128000016 1.6.2018 1.6.2018 prirez
1.291,17 € 0,00 €
1.291,17 € SALDO:
44138000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih
vježbališta i dječijih igrališta
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
5.000,00 € 0,00 € 565-2350-21 ALFA PROJEKT DOO Podgorica
Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i
dječijih igrališta
240001 00092 01 44138000001 29.5.2018 29.5.2018
br.01-1-031-1167-18-djecje igraliste na toploj
5.000,00 € 0,00 €
5.000,00 € SALDO:
44138000011
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za rješavanje stambenih pitanja
raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
1.000,00 € 0,00 € 540-4358-69 HELP Izdaci za rješavanje
stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i
sl.
240001 00094 01 44138000011 31.5.2018 31.5.2018 prenos sredstava
za radove na drenazi
1.000,00 € 0,00 €
1.000,00 € SALDO:
Strana 19 od 21
-
46301000001
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim
rješenjima
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
200,00 € 0,00 € 535-14666-22 JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO
Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima
070001 01627 01 46301000001 30.5.2018 30.5.2018 po
izvrsenju-winsoft
0,00 € 754,46 € 535-14666-22 JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO
Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima
070001 01639 01 46301000001 31.5.2018 31.5.2018 povrat sredstava
po pogresnoj uplati 30.05/2018
200,00 € 754,46 €
-554,46 € SALDO:
46301000017
Račun primaoca
(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.
lin. Br.
obr. Šifra
org.
Stavka budžeta: Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
Opis konta Potražuje Datum odobrenja
Datum
plaćanja Svrha doznake
5.202,19 € 0,00 € 530-21740-74 MONTE-BOMIX-"Sab Security"
Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
070001 01621 01 46301000017 30.5.2018 30.5.2018
rn.1452,1157,1293,1453-obezbjedjenje
960,00 € 0,00 € (9000905094) 907-55501-69 HYPPOALPOE Otplate
ostalih obaveza
iz 2017.godine 070001 01623 01 46301000017 30.5.2018 30.5.2018
ug.o djelu-projekat romanizam u
cg-stanisic marina
64,55 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica
Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
070001 01624 01 46301000017 30.5.2018 30.5.2018 porez
8,39 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Otplate ostalih
obaveza iz 2017.godine
070001 01625 01 46301000017 30.5.2018 30.5.2018 prirez
2.100,00 € 0,00 € 510-92697-48 RASOVIC STUDIO ARHIKTETURE
DOO
Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
070001 01636 01 46301000017 31.5.2018 31.5.2018
rn.19/17-projekat setalista
2.000,00 € 0,00 € 530-18278-81 ZEN MASTER PRODUCTON HN
Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
070001 01638 01 46301000017 31.5.2018 31.5.2018
rn.04/08/17-pisma iz hn
600,00 € 0,00 € 530-16553-18 Nova srpska demokratija - Andrija
Mandić
Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
070001 01648 01 46301000017 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava
301,50 € 0,00 € 510-2008953230028-81 Advokat Milorad Ivanović
Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine
070001 01654 01 46301000017 1.6.2018 1.6.2018 prenos
sredstava
11.236,63 € 0,00 €
11.236,63 € SALDO:
Strana 20 od 21
-
103.052,77 € 852,46 €
102.200,31 € TOTAL:
Strana 21 od 21
