Plan Estratégico CDEEE 2013 - 2016.pdf

Plan Estratgico2013-2016

Presidente Constitucionalde la Repblica Dominicana

Danilo Medina

Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por

supuesto, pasar por alto un elemento fundamental en

ese camino: el sector elctrico.

Vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para

aumentar la capacidad instalada y modificar

simultneamente la matriz de combustible de la

generacin.

Se dar inicio de manera inmediata a los procesos para

la contratacin por parte del Estado de la construccin

de dos plantas a carbn de 300 MW cada una.

Vamos a facilitar la optimizacin de los recursos

existentes, ya sean de carcter privado o de propiedad

mixta, para ampliar la capacidad instalada en al menos

600 megavatios ms a gas y/o carbn.

Existen prdidas tcnicas que vamos a afrontar con la

puesta en marcha de un plan de expansin, que supondr

una inversin de 220 millones de dlares, para el cual

ya se ha identificado financiamiento con agencias de

exportac in y organismos mult i latera les.

La solucin al problema elctrico no llegar mientras

no tomemos conciencia, cada uno de nosotros, de la

importancia de nuestra contribucin.

La meta que nos hemos propuesto, es llevar las prdidas

del 36% actual a un 25% al final del ao 2016.

Nuestro objetivo es que al final del perodo presidencial

hayamos avanzado suficientemente en la solucin

definitiva de este problema y encarar una nueva etapa

para el desarrollo en nuestra Repblica.

NDICE

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

INTRODUCCIN

I. ANTECEDENTES

II. METODOLOGA

III. QUINES SOMOS?

Nuestra historiaInstituciones relacionadasMarco estratgico, visin, misin y valores

IV. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL Y RETOS

V. LA ESTRATEGIA

Eje Estratgico No. 1, Modificacin de la matrz de generaciny ampliacin del parque existenteEje Estratgico No. 2, Reduccin de prdidasEje Estratgico No. 3, Eficiencia en la gestin

VI. INDICADORES DE GESTIN

VII. PROGRAMA DE INVERSIN PBLICA 2013-2016

VIII. VALORACIN Y ADMINISTRACIN DE RIESGO

IX. MONITOREO Y EVALUACIN

X. GLOSARIO

1

3

5

11

13

23

29

49

51

55

61

65

Vicepresidente Ejecutivo CDEEERubn Jimnez Bichara

Hoy somos agentes activos, responsables de llevar a cabo

la estrategia del gobierno en procura de la anhelada

solucin a la crisis del servicio elctrico en nuestra amada

Repblica Dominicana.

Los pagos por concepto de energa servida se incrementan

cada ao. El dficit anual est situado prximo a los

USD$1,500 MM, cifra ofensiva e insostenible para una

economa como la nuestra, en donde las necesidades an

superan con creces nuestras escasas posibilidades.

La existencia de energa suficiente y a costos razonables

har retornar los procesos productivos, la manufactura,

facilitar la adicin de valor, propiciar la instalacin de

nuevas empresas en un clima de negocios que asegure

una verdadera competitividad y sobre todo elevar la

calidad de vida de nuestra poblacin.

El presente Plan Estratgico busca contribuir a la solucin

del servicio de energa elctrica de manera integral, basado

en tres grandes ejes: generacin, reduccin de prdidas

y eficiencia de la gestin.

Todo el equipo que integra la Corporacin Dominicana de

Empresas Elctricas Estatales y las empresas del sector,

agradecen profundamente la confianza depositada. Hemos

interpretado la decisin y el compromiso del Presidente

con su pueblo, y luego de sentir su respaldo en cada tramo

del proceso, su firmeza en cada momento de dificultad y

su compromiso insoslayable con el deber, solo nos resta

decir, manos a la obra!

INTRODUCCIN

Hacia dnde vamosEs importante, antes de iniciar un viaje, planificar la mejor ruta a seguir parallegar al destino deseado. Tomando en cuenta los recursos requeridos parahacerlo, el tiempo necesario para el desplazamiento, incluyendo las paradasobligatorias que tendrn que hacerse en el camino; y no menos relevante,con quines se har el viaje, en fin, se consideran todas las variables queestarn involucradas para lograr el objetivo.

Si dividimos el problema elctrico en funcin del dficit del sector, un 50%del mismo se le atribuye a la matriz de generacin actual, conformada ensu mayora por plantas que usan combustibles derivados del petrleo, porlo que el alza en el precio del mismo incide de forma directa en los costosde produccin de la energa elctrica en la Repblica Dominicana. Otra granporcin, un 35%, lo constituyen las elevadas prdidas de energa queexperimentan las tres (3) distribuidoras de propiedad estatal (EDENORTE,EDESUR y EDEESTE). Mientras que el 15% restante, corresponde a lanecesidad de hacer ms eficiente y eficaz la gestin de las empresas.

Luego de haber identificado la situacin actual del sector elctrico y plantearsela solucin a los diferentes problemas que lo afectan, la Corporacin Dominicanade Empresas Elctricas Estatales (CDEEE), haciendo uso de las herramientasde planificacin, orientadas a proporcionar valor al ciudadano y cumplir conlos resultados que ste espera recibir, ha diseado la Estrategia para emprenderel viaje a la recuperacin del sector, a travs del trabajo coordinado con laUERS y las empresas EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, ETED, EGEHID eintegrando a los dems actores claves, instituciones pblicas y privadas,sociedad civil, organimos internacionales, entre otros; dando cumplimientoa lo establecido en la Ley No. 01-12 Estrategia Nacional de Desarrollo y alplan de gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina Snchez 2012-2016.

El presente documento contentivo del Plan Estratgico de la CDEEE para elperodo 2013-2016, est estructurado por captulos.

El primer captulo del documento del plan estratgico orienta a los lectoressobre la evolucin que ha tenido la CDEEE y el proceso de planificacinsectorial e institucional. En el segundo captulo se presenta la metodologautilizada para la elaboracin del documento. En el tercer captulo se resumequienes son los actores involucrados en el sector, una resea histrica y elmarco estratgico.

En el cuarto captulo encontrar un breve anlisis de la situacin actual ylos desafos, motivadores de la definicin de las estrategias, objetivos ymetas que impulsen el avance del sector. Mientras en el quinto captulo sedescriben los ejes estratgicos que conforman la estrategia, enfocados entres aspectos fundamentales: modificacin de la matriz de generacin,reduccin de prdidas y eficiencia de la gestin.

En relacin al sexto captulo, se presentan los indicadores de gestinadicionales a los indicadores de producto utilizados por la alta gerencia paramonitorear la gestin. Mientras que en el sptimo captulo se presentan losprogramas de inversin pblica necesarios para el cumplimiento de las metas.

Por ltimo, en el octavo y noveno captulo encontrar la matriz de valoraciny administracin de riesgos, as como el mecanismo de monitoreo y evaluacinque se utilizar para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

INTRODUCCIN

I. ANTECEDENTES

La Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas Estatales (CDEEE), dandocumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 498-06, que crea el SistemaNacional de Planificacin e Inversin Pblica, realiz su primer ejercicio deplanificacin estratgica entre los meses de agosto y octubre de 2010,teniendo como resultado el Plan Estratgico de la institucin para el perodo2010-2012, el cual fue publicado en diciembre de 2010. Dicho plan fueformulado tomando en cuenta el Plan Integral del Sector Elctrico 2010-2015, el Plan Nacional Plurianual del Sector Pblico 2010-2013 y la EstrategiaNacional de Desarrollo 2010-2030.

Los ejes estratgicos establecidos en dicho documento fueron:i) Control corporativo de las empresas elctricas estatales,ii) Inversin de capital en las empresas elctricas estatales,iii) Fortalecimiento institucional,iv) Cambio cultural del consumo elctrico.

Con estos cuatro (4) ejes estratgicos se buscaba alcanzar: a) la eficienciade las empresas a travs de la mejora comercial de las empresas distribuidorasy la auto sostenibilidad de las mismas; b) aprovechamiento de los recursosde capital para el desarrollo de las obras de infraestructura prioritarias;c) facilitar y fomentar el fortalecimiento institucional; y d) el cambio culturalde la poblacin respecto al pago de la factura y uso racional de la energa.

En el Plan Estratgico 2010-2012 se definieron los indicadores que facilitaranel proceso de ejecucin y seguimiento de los proyectos y verificar los avancesalcanzados, para luego tomar acciones sobre las posibles desviaciones. Enese sentido, en el cuadro mostrado a continuacin, se presenta unacomparacin de las metas trazadas a diciembre de 2012 y su valor realobtenido al cierre:

I. ANTECEDENTES

ND: No disponible, SD: Sin desarrollo, E: Ejecutado.

Durante el perodo agosto diciembre de 2012 se realizaron algunos ajustes en las base de datos de las empresasdistribuidoras con la depuracin de 450,000 clientes que no mostraban actividad comercial, procediendo con la bajacomercial de stos. Accin que afect el nmero de clientes y los indicadores de facturacin de las empresas, lo cualpermiti definir el punto de partida de la gestin 2012-2016.

Poblacin consciente en ahorro 70% NDde energa

Tabla No. 1 Indicadores de gestin

I. ANTECEDENTES

En la actualidad, la Vicepresidencia Ejecutiva impulsa la planificacin estratgicade las empresas del sector hacia un plan integral para el perodo 2013 2016, tomando como base:

La Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Plan de Gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina Snchez 2012-2016.

La Estrategia Nacional de Desarrollo postula, en su eje estratgico No. 3, comoobjetivo general: Una economa territorial y sectorialmente integrada, innovadora,diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, quecrea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidady empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado localy se inserta de forma competitiva en la economa global.

Plantea adems, que el desarrollo econmico del pas debe sustentarse en ellogro de cinco (5) objetivos generales:

Economa articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con unaestructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con

trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economa global. Energa confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. Competitividad e innovacin en un ambiente favorable a la cooperacin

y la responsabilidad social. Empleos suficientes y dignos. Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada

competitivamente a la economa global y que aprovecha las oportunidadesdel mercado laboral.

En relacin al objetivo general No. 3.2 Energa confiable, eficiente yambientalmente sostenible, La CDEEE y las empresas elctricas estatales bajosu coordinacin y liderazgo, conjuntamente con la Superintendencia de Electricidad(SIE) y la Comisin Nacional de Energa (CNE), contribuyen a travs del logrodel objetivo especfico 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad,a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

I. ANTECEDENTES

En el captulo VII, artculo No. 25 de la Ley No. 1-12, se definen las lneasde accin correspondientes al objetivo especfico anteriormente descrito, vertabla a continuacin:

Tabla No. 2 Lneas de accin de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

I. ANTECEDENTES

I. ANTECEDENTES

El plan de gobierno del Presidente de la Repblica, Lic. Danilo Medina Snchez,contempla las soluciones a los problemas puntuales que enfrenta el sector elctriconacional, sustentando su estrategia en tres (3) pilares:

Dado que la planificacin es una herramienta esencial para impulsar el desarrollodel sector y del pas, la presente administracin, en el marco de un ejercicio derevisin estratgica de las condiciones actuales y de las principales variablesmacroeconmicas e indicadores del negocio, presenta el Plan Estratgico de la CDEEE2013-2016 para documentar de forma sistematizada las estrategias a seguir a finde dar cumplimiento al mandato de la Ley No. 1-12 y al Plan de Gobierno delPresidente Lic. Danilo Medina Snchez.

Tabla No. 3: Metas del Presidente

II. METODOLOGA

II. METODOLOGA

La metodologa para la formulacin del presente plan se fundamenta en el conceptode cadena de valor, el cual busca evidenciar los bienes y servicios que las institucionesentregan a la poblacin para satisfacer las necesidades de stas. Entre los elementosque se definen, estn los productos terminales que sern entregados a la ciudadana,adems se identifican los resultados esperados y el impacto que se persigue.

La CDEEE asume el compromiso en su rol de lder y coordinador de garantizar elcumplimiento de las metas definidas con las empresas elctricas estatales en laentrega de los productos intermedios (ETED y EGEHID) y terminales (EDENORTE,EDESUR, EDEESTE y UERS). Cabe resaltar que esta metodologa es recomendadapor el Ministerio de Economa, Planificacin y Desarrollo para los fines de documentarlos planes estratgicos de las instituciones pblicas y el Plan Nacional Plurianual deSector Pblico.

Sector Pblico Sociedad

Operaciones

Resultados impactoRecursos Productos

Fuente: La Planificacin Institucional, Gua No. 1, febrero 2011, MEPyD, Rep. Dom.

Figura No. 1

III. QUINES SOMOS?

La Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas Estatales (CDEEE) es unaempresa autnoma de servicio pblico, con patrimonio propio y personalidadjurdica del Estado Dominicano, encargada de:

Liderar y coordinar las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresaselctricas de carcter estatal (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, ETED y EGEHID),as como aquellas vinculadas al sector elctrico nacional.

Llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificacin rural ysub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos econmicos, ascomo de la administracin y aplicacin de los contratos de suministro de energaelctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).

III. QUINES SOMOS?

III. QUINES SOMOS?

La Empresa Edenorte Dominicana, S.A. (EDENORTE):Empresa de distribucin y comercializacin de electricidad estatal cuya zonageogrfica de responsabilidad comprende las provincias de: Santiago, La Vega,Espaillat, Monseor Nouel, Duarte, Saman, Snchez Ramrez, Mara TrinidadSnchez, Hermanas Mirabal, Valverde, Santiago Rodrguez, Montecristi y Dajabn.

La Empresa Edesur Dominicana, S.A. (EDESUR):Empresa de distribucin y comercializacin de electricidad estatal cuya zonageogrfica de responsabilidad inicia en la acera oeste de la Av. Mximo Gmez,en el Distrito Nacional y termina en la provincia fronteriza de Elas Pia. Comprendeparte de la provincia Santo Domingo con el municipio Santo Domingo Oeste, ademsde las provincias de San Cristbal, San Jos de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana,Elas Pina, Bahoruco, Independencia, Barahona, Pedernales y Peravia.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE):Empresa de distribucin y comercializacin de electricidad estatal cuya zonageogrfica de responsabilidad comprende, en el Distrito Nacional, desde la aceraeste de la Av. Mximo Gmez, y en la provincia de Santo Domingo abarca losmunicipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica,adems de las provincias de Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macors, ElSeibo, La Romana, y La Altagracia.

III. QUINES SOMOS?

Unidad de Electrificacin Rural y Sub-urbana (UERS):Unidad dependiente de la CDEEE con el objetivo de electrificar las comunidadesrurales y sub-urbanas de la Repblica Dominicana a partir de fuentes renovablesy no renovables de energa, fomentando la cultura del ahorro y el manejo responsablede la energa, para propiciar su desarrollo integral.

Empresa de Transmisin Elctrica Dominicana (ETED):Compaa elctrica estatal cuyo objetivo es la operacin, mantenimiento yadministracin de todas las redes de alta tensin y subestaciones de transmisindel Sistema Elctrico Nacional Interconectado (SENI) de la Repblica Dominicana.

Empresa de Generacin Hidroelctrica (EGEHID):Compaa de generacin hidroelctrica estatal responsable de disear, construir,administrar y operar las unidades de generacin de energa hidroelctrica del pasmediante el aprovechamiento de la energa cintica y potencial de la corriente deros, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente hidrulica; incluyendo lacomercializacin, administracin y desarrollo de operaciones de esa clase de energa.

III. QUINES SOMOS?

Existen otras instituciones del sector elctrico relacionadas con la CDEEE y con lasempresas elctricas estatales, como se detalla a continuacin:

La Comisin Nacional de Energa (CNE):Es la institucin encargada de trazar la poltica del Estado en el sector energa queincluye: sector elctrico, hidrocarburos, fuentes alternas y uso racional de energa.Adems, tiene la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley No.57-07 de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energa y sus RegmenesEspeciales.

La Superintendencia de Electricidad de la Repblica Dominicana (SIE):Es una institucin descentralizada del Estado Dominicano cuya misin es la defiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias,as como las normas tcnicas en relacin con la generacin, la transmisin, ladistribucin y la comercializacin de electricidad.

Organismo Coordinador del Sistema Elctrico Nacional Interconectado (OC):Tiene la responsabilidad de coordinar la operacin de las instalaciones de las empresasde generacin, transmisin y distribucin de electricidad que pertenecen al SENI,y determinar las transacciones econmicas entre los agentes del Mercado ElctricoMayorista (MEM).

Instituciones Relacionadas

III. QUINES SOMOS?

El 21 de abril de 1955, mediante la Ley No. 4115, se cre la Corporacin Dominicanade Electricidad (CDE) como una institucin autnoma de derecho pblico con lasatribuciones de produccin, transmisin y distribucin de energa elctrica. La CDEtiene su origen tras la adquisicin de la Compaa Elctrica de Santo Domingo, deinversin extranjera, que operaba en el pas desde el ao 1928.

Varios aos despus de un proceso de muchos intentos pocos fructferos por mejorarel sistema elctrico, el 24 de junio de 1997 se dict la Ley General de Reforma dela Empresa Pblica No. 141-97, con el objeto principal de dar inicio al proceso decapitalizacin de diversas empresas propiedad del Estado Dominicano, entre lascuales se encontraba la Corporacin Dominicana de Electricidad (CDE), bajo lasupervisin, coordinacin y regulacin de la Comisin de Reforma de la EmpresaPblica (CREP).

Este proceso de capitalizacin se refera a la ejecucin de una serie de medidas,entre las cuales cabe resaltar: La creacin de tres (3) empresas de distribucin de electricidad y dos (2) empresas de generacin de energa a base de combustibles fsiles (EDENORTE,

EDESUR, EDEESTE, EGEHAINA y EGEITABO). La creacin de una empresa de propiedad estatal que se encargara de la transmisin de energa elctrica (ETED). La creacin de una empresa de propiedad estatal que se encargara de administrar

las facilidades de generacin hidroelctrica que operan dentro del territorio nacional (EGEHID). La aprobacin de un nuevo marco normativo destinado a regir la nueva realidad

del sector elctrico dominicano, en sustitucin de la Ley No. 4115, del 21 de abril de 1955.

Nuestra Historia

III. QUINES SOMOS?

Con la promulgacin de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de juliode 2001, se cre la Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas Estatales (CDEEE),a la cual consign, en su artculo 138, las funciones de liderar y coordinar las EmpresasElctricas Estatales y de ejecutar los programas del Estado de electrificacin rural ysub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos econmicos, as comode la administracin y aplicacin de los contratos de suministro de energa elctricacon los Productores Independientes de Electricidad (IPP).

En fecha 19 de junio del 2002, el Poder Ejecutivo dict el Decreto No. 555-02,mediante el cual se instituye el Reglamento para la aplicacin de la Ley No. 125-01.

El 21 de agosto de 2002, mediante el Decreto No.647-02, se reconoce la creacinde la CDEEE como una empresa autnoma de servicio pblico, con patrimonio propioy personalidad jurdica. De igual modo, a travs del Decreto No. 648-02, dictado enesa misma fecha, se estableci el reglamento para el funcionamiento de la institucin.

En septiembre de 2003, el Estado Dominicano compra las acciones del grupo UninFenosa en EDENORTE Dominicana S.A y en EDESUR Dominicana S.A., pasando ambasdistribuidoras a manos del Estado Dominicano. Ms tarde, en junio de 2009, seadquieren las acciones del grupo Trust Company of the West (TCW) de EDEESTE, conlo cual las tres (3) empresas distribuidoras pasan a ser nuevamente propiedad estatal.

El 18 de enero de 2006, mediante Decreto No. 16-05, se dicta el reglamento parael funcionamiento de la Unidad de Electrificacin Rural y Sub-urbana (UERS), adscritaa la CDEEE.

En fecha 30 de diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo promulg el Decreto No. 923-09, a travs del cual se reitera el rol de la CDEEE como lder y coordinador de todaslas estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas elctricas de carcter estatal,as como aquellas en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador ode cualquier otra empresa estatal vinculada al sector elctrico. A tales fines, se incluyedentro de dicho rgimen, a las empresas ETED, EGEHID, EDENORTE, EDESUR yEDEESTE.

III. QUINES SOMOS?

MARCO ESTRATGICO DE CDEEEMisin, Visin y Valores

MisinLiderar la gestin de las empresas elctricas estatales, paragarantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.

VisinLograr un sector elctrico auto sostenible que contribuya

al desarrollo del pas.

ValoresIntegridad Compromiso CalidadTrabajo en Equipo Perseverancia

III. QUINES SOMOS?

MARCO ESTRATGICO DE CDEEE. Valores

PERSEVERANCIASomos firmes y constantes en la consecucin de nuestros propsitos, porlo cual desarrollamos e implementamos estrategias encaminadas a alcanzarlos objetivos de la institucin.

INTEGRIDADMantenemos una conducta honesta, recta y respetuosa hacia los demsy la institucin.

COMPROMISOEstamos comprometidos con el cumplimiento de los objetivos institucionalesa fin de contribuir con el inters pblico, el bienestar de la sociedad y elmedio ambiente.

TRABAJO EN EQUIPONos caracterizamos por aunar esfuerzos para alcanzar los objetivoscomunes, fortaleciendo el espritu colectivista ms all del logro individual

CALIDADNos esforzamos por el permanente mejoramiento de nuestros serviciosformando un equipo humano de alto nivel tcnico y profesional, quebrinde seguridad y confianza a nuestros relacionados.

IV. ANLISIS DELA SITUACINACTUAL

IV. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

EL CONTEXTO

En la Repblica Dominicana, el problema del suministro elctrico constituye elprincipal reto para el desarrollo de la economa nacional. El Estado, responsablede la distribucin y comercializacin de la energa, para mantener un clima socialy de competencia aceptable, aplica un esquema tarifario en donde comercializa pordebajo del costo de produccin, asumiendo el dficit que genera dicha operacin.Eso explica por qu el abastecimiento de la demanda nacional de energa no escubierto al 100% de manera constante. Por ejemplo, para el 2012 la disponibilidaddel servicio fue de 81.6%, mientras que en el 2009 era de aproximadamente un78.1% (Ver tabla No. 4). Durante este perodo, el incremento de compra de energafue de 12.94%, pasando de 10,225 GWh en el ao 2009 a 11,548 GWh en el 2012,equivalente a un incremento promedio anual de 4.2%.

Tabla No. 4 Evolucin de la compra y demanda de energa, 2009-2013

Fuente: Informe de desempeo del sector elctrico

Simbologa:*Datos a julio de 2013

En la actualidad, este nivel de abastecimiento representa un volumen de negocioascendente a unos 2,000 MMUS$ anualmente, por concepto de compra de energaque las empresas distribuidoras deben pagar a las empresas generadoras. Mientrasque los ingresos por venta de energa no alcanzan los 1,500 MMUS$, generando unbalance comercial (compra y venta) deficitario (Ver tabla No. 5).

Tabla No. 5 Balance consolidado de las EDEs, 2009-2013

Revisando el negocio de la distribucin, el cual cuenta con un esquema tarifario queno cubre los costos actuales, combinado a su vez con unas prdidas de energa productodel hurto y uso no racional de la energa, asumido en su totalidad por las empresasdistribuidoras, que para el ao 2012 represent 1,078 MMUS$, y para el 2013 seproyecta un cierre similar. Esos valores incluyen las partidas de los gastos operativosy la inversin del sector que al final son cubiertos mediante transferencias del EstadoDominicano por intermedio del Ministerio de Hacienda.





Tabla No. 6 Evolucin indicadores comerciales EDEs, 2009-2013

En los ltimos planes de accin del sector, se ha trazado como ruta crtica la reduccinde las prdidas de energa como eje fundamental para solucionar el dficit de lasdistribuidoras. Sin embargo, al plantear un escenario asumiendo el supuesto de prdidasde energa equivalentes al 25% y unas cobranzas sobre la facturacin a un nivel del100%, pero manteniendo los dems parmetros (compra de energa, tarifa, gastosoperativos e inversin) con el mismo comportamiento actual, el resultado de los ingresosesperados todava no cubre completamente el monto de la factura de compra de energaa los generadores. Por tanto, con este escenario todava se mantiene un dficitconsiderable cuando se adicionan los gastos operativos y las inversiones de capital.

En ese sentido, se visualiza que el margen comercial existente entre el precio de compray venta de la energa no permite cubrir eficientemente los pagos a los generadoresaun operando a niveles competitivos, por lo cual la solucin nicamente de las prdidasde energa no elimina el dficit global. Se hace necesario afrontar conjuntamente otrosaspectos como son: los costos de compra de energa y los gastos operativos.

Del simple anlisis financiero se identifican tres (3) desafos importantes: a) reducirlos costos de compra de energa, b) reducir las prdidas de energa y c) mejorar laeficiencia de la gestin.




DESAFOS

En definitiva la problemtica del sector elctrico se puede resumir a travs de los siguientesaspectos:

1) Altos precios de compra de energa, en la actualidad, el precio ms alto de la energaes pagado por los contratos indexados al componente fuel oil, mientras que los ms bajosson compartidos por los contratos indexados al gas natural y al carbn. El precio de compra,es sensiblemente afectado por los precios de los contratos a fuel oil y comparables inclusocon los del mercado spot. Aproximadamente el 55% del total de la energa del 2012, fuecomprada en los mercados de contratos (indexados a los precios del fuel oil No. 6 y No.2) y en el mercado spot (marginalizado por las mquinas menos eficientes); elevando as,el monto de las facturas por compra de energa. En efecto, al cierre del 2012 la matrizestuvo compuesta de un 40.7% de fuel oil, 30.7% gas natural, 15.2% de carbn, 12.9%hidrulica y un naciente 0.5% de recursos elico.

Grfico No. 1: Matriz de generacin por combustibles 2012(Valores porcentuales)

Fuente: Informe mensual de operaciones diciembre 2012, Gerencia de Operaciones OC-SENI

2) Prdidas tcnicas y no tcnicas de energa: las empresas distribuidoras deelectricidad desde sus inicios enfrentan altas prdidas tcnicas (debilidad en la infraestructurade transmisin y distribucin) y no tcnicas (por alta propensin al fraude y al no pagodel servicio por parte de los usuarios) cuantificadas en 35.6% al 2012, acentuado por lasdeficiencias de la gestin de las empresas del sector elctrico.


3) Inversiones no focalizadas ni sistemticas en el sector de transmisin ydistribucin: las inversiones realizadas para mejorar y ampliar la transmisin ydistribucin de energa no obedecan a un plan sistemtico de prioridades ni ordenlgico. Con el tiempo se han disipado ante el crecimiento de la demanda que el pasrequiere para su desarrollo.

La situacin descrita provoca la insostenibilidad financiera del sector, lo cual obliga alGobierno Central a realizar cuantiosas transferencias de recursos, utilizadas paracompensar las ineficiencias operativas y el subsidio tarifario, a los fines de garantizarniveles mnimos de suministro de electricidad.

Entre los principales retos identificados por la alta direccin y que se deben afrontarpara dar una solucin a la crisis de electricidad, estn:

(i) Poner en marcha las acciones y proyectos identificados como necesarios parasolucionar los problemas existentes y que stos se traduzcan en mejoras tangiblesdel sistema elctrico.

(ii) Gestionar los recursos e inversiones para ejecutar el plan establecido, accediendoa financiamientos con fondos pblicos y privados, requeridos para la ejecucin de losprogramas.

(iii) Integrar a todos los sectores productivos y sociales del pas, incluyendo a lapoblacin en general, para que contribuyan con la solucin integral del problemaelctrico.

(iv) Verificar la efectividad de los planes propuestos al finalizar el perodo de gestiny evaluar si estos fueron adecuados, documentando las lecciones aprendidas de formatal que sean tomados en cuenta en los planes que le seguirn evitando la repeticinde medidas fallidas.

(v) Establecer un modelo de mercado mayorista que estimule una expansinsuficiente y a mnimo costo de los sistemas de generacin y transmisin para atenderla demanda proyectada.

V. LA ESTRATEGIA

V. LA ESTRATEGIA

La estrategia a implementarse para la recuperacin del sector se sustenta enuna solucin integral fundamentada en tres (3) ejes esenciales, que son lamodificacin de la matriz de generacin y ampliacin del parque existente, lareduccin progresiva de las prdidas tcnicas y no tcnicas, y lograr la eficienciaen la gestin de las empresas distribuidoras, priorizadas acorde al impacto quecada una de ellas producir sobre el dficit actual del sector. Es decir, estos ejestienen un peso del 50%, 35% y 15%, respectivamente, del impacto esperadoen la reduccin del dficit del sector.

Modificacinmatriz de

generacin

Reduccinde

prdidas

Eficienciaen la

gestin

Eje Estratgico No. 1,Modificacin de lamatrz de generaciny ampliacin delparque existente

El parque de generacin de la Repblica Dominicana se compone por unidadestrmicas, hidroelctricas y elicas. Para el ao 2012, la generacin trmica representel 86% (11,516 GWh) de la energa total inyectada al SENI (13,382 GWh), dondeel mayor aporte proviene de los combustibles fuel oil No. 6 y fuel oil No. 2. A estose suma la composicin de los contratos vigentes de compra de energa de lasempresas estatales, donde aproximadamente el 55% de la energa se transa concostos asociados a combustibles derivados del petrleo, lo cual arroj como resultadoque el costo marginal promedio de la energa en unos 19.5 cents US$/kWh para elao citado.

Los estudios realizados arrojan que se requieren de manera inmediata la inclusinde unos 600 MW para mantener el estatus actual del parque de generacin debidoal crecimiento de la demanda y al 2016 de unos 1,451 MW en base a las tecnologascon los costos de produccin ms econmicos. Este plan contempla que el EstadoDominicano haya decidido realizar las inversiones para afrontar esta problemticacon adicin de generacin a base de carbn y gas natural. Adems de suplir lademanda requerida, reducir la dependencia de los combustibles fsiles y disminuirel costo marginal de generacin, se espera una reduccin en los costos de comprade energa de las empresas distribuidoras.

El plan definido en este eje estratgico se compone de acciones para la instalacinde nuevas plantas de generacin; conversin de plantas existentes al uso de gasnatural; as como facilitar proyectos que utilicen energas renovables. Haciendo quelas reglas de competencia de mercado y el sentido comn operen a favor del bienestarsocial.

V. LA ESTRATEGIA

Eje Estratgico No. 1, Modificacin de la matrizde generacin y ampliacin del parque existente

V. LA ESTRATEGIA


Eje No. 1 Modificacin de la matriz de generacin y ampliacin del parqueexistente.

Objetivo general:

Asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos.

Objetivos especficos:

1. Incrementar 1,500 megavatios al parque de generacin.2. Mejorar los precios de compra de energa y reducir los costos de generacin.3. Reducir el despacho de unidades de altos costos e ineficientes.

Lneas de accin:

1. Inversin en nueva generacin.2. Incrementar la capacidad del parque de generacin a bajo costo.

Matriz resultados esperados y productos

Los resultados esperados en este eje se sustentan a travs de proyectos quedurante 2013-2016 estarn en proceso de ejecucin. Las fechas previstas en lamatriz hacen referencia a la entrada en produccin de estas obras.

Lnea de accin

Inversin en generacin

Incrementar la capacidad

del parque de generacin

a bajo costo

Productos

Carbn (Pblica)

Gas natural (Pblica)

Conversin generadoras a GN

(Privada)

Unidad de

medida

MW

MW

MW

2016

768Ago-Oct.

640Ago-Oct.

CESPM300 MW

Enero-Marzo

201520142013Resultados esperados

R1 Capacidad de generacin

termoelctrica aumentada en

1,500 MW

R2 Costos de generacin

disminuido

El Eje No. 1 Modificacin de la matriz energtica es gestionado desde la VicepresidenciaEjecutiva a travs de la Direccin de Gestin de Energa de la CDEEE con lacolaboracin de las dems direcciones de la institucin.

Estos proyectos se emprendern con financiamiento pblico y mixto, tal como semuestra en la siguiente figura:

Tipo inversin Capacidad Combustible

PblicaUS$ 2,500-3,000 MM

82.5% 640 MW

384 + 384 MW1,408 MW

Gas natural

Carbn

17.5%

300 MW

300 MW Carbn

1,708 MW Total

MixtaUS$ 600 MM

Nota: Existen iniciativas del sector privado por unos 700 MW adicionales al plan de expansin.

Nueva generacin

Figura No. 2

V. LA ESTRATEGIA


Eje Estratgico No. 2,Reduccin de prdidas

El segundo problema que afronta el sector lo constituyen los altos niveles deprdidas de energa, tanto tcnicas como no tcnicas, que impiden a las empresasdistribuidoras alcanzar la auto sostenibilidad.

Pese a los esfuerzos realizados en los ltimos aos para reducir las prdidas deenerga a niveles aceptables, los avances que se reciben son escasos, por lo quese hace necesario concretar un plan consensuado, sostenible y alcanzable.

El objetivo fundamental de este eje estratgico es la reduccin de un 10.4 puntosporcentuales en el indicador de prdidas de las empresas distribuidoras. Alfinalizar el ao 2012, ese indicador se encontraba en un 35.6%; la meta al 2016es que dicho indicador sea de 25.2%.

Para lograr la meta de disminuir las prdidas, se ha diseado un programa deinversin pblica orientado en cuatro (4) vertientes:

1.Programa de rehabilitacin de redes y normalizacin de clientes.Compuesto por varias soluciones integrales, tales como: la rehabilitacin de lasredes y la normalizacin de los clientes; ampliacin plataforma de tele-mediciny macro-mediciones para el aseguramiento de la energa servida; as como lagestin social focalizada para promover la cultura de pago, uso racional de laenerga y prevencin del hurto. Se realizar un levantamiento o censo con elobjetivo de proporcionar una plataforma de informacin actualizada de lainfraestructura elctrica nacional, los clientes y usuarios, que permita la elaboracinde planes de accin para la gestin eficiente del negocio de las empresasdistribuidoras de electricidad.

Para incorporar al sistema de facturacin de las empresas distribuidoras a todoslos usuarios del servicio de energa, se requiere, en los prximos 4 aos, larehabilitacin de 4,536 km de redes de media y baja tensin a nivel nacional,con lo cual se efectuar de manera paralela la normalizacin de 700 mil clientesy/o usuarios del servicio, dicho programa implica una inversin que asciende alos US$490 MM.

V. LA ESTRATEGIA


2.Programa de mejoramiento del sistema de distribucin de electricidad.Consiste en la construccin y repotenciacin de subestaciones de distribucin y circuitosde media tensin, as como la instalacin de equipos de regulacin.

El programa contempla la construccin 34 nuevas subestaciones de distribucin;repotenciacin de otras 27 subestaciones existentes; la construccin y adecuacinde 1,194 kilmetros de red de media tensin; la adquisicin de 2 subestacionesmviles; y otras acciones para el uso eficiente de la red, como son la regulacin detensin, disminucin de reactivos y conectividad de redes. La inversin requerida paraejecutar el programa de expansin de la distribucin asciende a unos US$ 220MM.

3.Programa de tele-medicin y macro-medicionesContempla las acciones de anlisis inteligente e identificacin y reduccin de lasprdidas de energa, a partir de balances de energa y evaluacin remota de losconsumos, aumentando de esta forma la eficacia de las acciones en terreno. En esesentido, se ha planificado la instalacin de 500 mil medidores tele-medidos adicionalesy la implementacin de 43,000 macro-mediciones y totalizadores, para lo cual serequiere una inversin de US$86 MM.

4.Programa de expansin del sistema de transmisinConsiste en la construccin y repotenciacin de subestaciones de trasmisin y laslneas de alta tensin. Se fundamenta en las necesidades planteadas a partir del planexpansin de trasmisin y los requerimientos por parte de las empresas distribuidoras,en lo referente a la construccin y repotenciacin de subestaciones, y la construcciny adecuacin de circuitos en media tensin.Este programa garantiza el transporte eficiente de la energa y la estabilidad del SENI,lo cual se logra a partir de diferentes acciones sobre redes y subestaciones de altatensin. ste contempla la construccin de 1,071.3 km de lneas de transmisin parainterconectar la nueva generacin, y las subestaciones de distribucin, as como lasnecesidades propias para la mejora de cada de la tensin. Adicionalmente, se planifica el incremento de la capacidad de carga en 3,000 MVA a travs de nuevas subestacionesy repotenciacin de subestaciones de trasmisin existentes.

V. LA ESTRATEGIA


La inversin necesaria para lograr con xito los programas descritos es de US$145.0 MM anuales durante los prximos cuatro (4) aos.

Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de distribucin y transmisinde electricidad, que opere con los estndares de calidad y confiabilidad deservicio establecidos por las normas.

Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la electricidad sobre la base demejorar la calidad y credibilidad del sistema de medicin de consumo, facturaciny cobranza, para convertir a todos los usuarios de electricidad en clientesregistrados.

Cabe resaltar que este eje busca dar cumplimiento a las lneas de accin establecidasen la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en lo referente a:

Objetivo general:

Mejorar la infraestructura de transmisin y distribucin de electricidad, que operecon estndares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.


Reducir 10.4 PP las prdidas tcnicas y comerciales al 2016.

Lneas de accin:

1. Controlar la energa servida para reducir las prdidas comerciales.2. Rehabilitacin de redes y normalizacin de clientes.3. Expansin de la distribucin.4. Expansin de la transmisin.5. Electrificacin rural y suburbana.

V. LA ESTRATEGIA



Simbologa:*Los 500,000 telemedidos sern sobre la base de 157,000 tele medidos instalados en el 2012.** Los 43,000 macro mediciones sern sobre la base de 11,267 tele medidos instalados en el 2012.***Las 50 micro hidroelctricas sern sobre la base de 5 construidas en el 2012.NA: No Aplica

V. LA ESTRATEGIA


Eje Estratgico No. 3,Eficiencia en la gestin

Objetivo general:

Mejorar la gestin de las empresas elctricas estatales.


1. Aumentar la satisfaccin del cliente.2. Disminuir las prdidas comerciales administrativas.3. Mejorar el flujo de caja de las empresas.4. Optimizar los recursos tecnolgicos para mejorar la calidad del servicio.5. Adecuar la normativa existente a las necesidades de las empresas y los clientes.

Lneas de accin:

1. Aumentar los ingresos.2. Mejorar la calidad de atencin al cliente.3. Optimizar el uso de los recursos financieros.4. Optimizar las estructuras de servicio tecnolgicos.5. Mejorar el Marco Regulatorio.6. Fortalecimiento institucional.

El Eje No. 3 es de gestin multidisciplinaria, donde intervienen las direcciones dela CDEEE: Comercial, Tecnologa e Informacin, Contralora, Financiera, Jurdica,Gestin Humana, Administrativa y Ejecutiva, conjuntamente con las empresaselctricas estatales.

V. LA ESTRATEGIA


Comercial

Es necesario mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de la administracin y elservicio al cliente en todos los esquemas o etapas del servicio en las empresas distribuidoras.Para ello se requiere aumentar los niveles de cobranzas, incrementar la satisfaccin delcliente y reducir las prdidas comerciales administrativas; que se traducirn al final delperodo en ahorros sustanciales y contribuirn a mejorar el clima del negocio en sentidogeneral.


V. LA ESTRATEGIA


Financiero

Para llevar a cabo este plan se hace indispensable contar con un respaldo financieroimportante y el apoyo del Gobierno Central. En ese sentido, se han definido estrategiasque persiguen maximizar la capacidad de financiamiento de la CDEEE priorizando lasinversiones que permitan un mayor retorno y menor tiempo de recuperacin.Adicionalmente, se emprenden acciones que buscan integrar la gestin de financiamientode forma combinada con las empresas. Entre las principales acciones que se coordinarnen materia financiera se resaltan:

Planificacin presupuestaria conciliada y consolidada entre las empresas del sectorque permita coordinar los financiamientos de manera conjunta.

Mantener la deuda con Generadores a niveles que eviten la salida de los mismospor falta de pagos.

Propiciar acercamiento con instituciones crediticias nacionales e internacionales para financiamiento de proyectos y otras actividades de la CDEEE, UERS, EDEs, EGEHID y ETED.


V. LA ESTRATEGIA


Tecnologa y sistemas

Con la finalidad de procurar un alineamiento estratgico entre las empresas que permitaahorros sustanciales en la gestin de recursos tecnolgicos, se homologarn e integrarn lasinfraestructuras y servicios de tecnologa del sector elctrico bajo la coordinacin de la Direccinde Tecnologa Corporativa. Esta accin permitir mejorar la eficiencia de las inversiones,aumentar la seguridad de los sistemas y procurar un nivel superior de conocimiento y tecnologapara los recursos responsables de la administracin de la tecnologa. Dicha estrategia sematerializa a travs las siguientes lneas de accin:

a) Optimizar y mejorar la gestin de los servicios de la tecnologa de informacin:

Optimizar, homologar y estandarizar los procesos de gestin de TI. Homologar, consolidar y/o integrar las estructuras tecnolgicas (servidores, comunicacin,sistemas, recursos humanos, etc.) Explotar de manera integral los sistemas de informacin operando en un mismo DataCenter, generando reducciones de costo por consolidaciones de plataforma y optimizacin derecursos humanos y tcnicos.


V. LA ESTRATEGIA


b) Apoyar la mejora de la gestin operativa mediante la implementacin denuevos sistemas de software:

Desarrollar iniciativas junto a las reas operativas (comercial, prdida y distribucin),para el mejoramiento y la adicin de herramientas tecnolgicas de apoyo a los procesosoperativos.

Simplificar los procesos integrando soluciones tecnolgicas homologadas queaseguren la productividad sobre modelos normados de ejecucin e inteligencia denegocios.


V. LA ESTRATEGIA


Marco Regulatorio

Una necesidad latente que limita la gestin de las empresas es el marco regulatorioactual. En ese orden, se procura crear los espacios de discusin donde se pueda recabarde las reas tcnicas (generacin, transmisin y distribucin) los aspectos relevantesque deberan ser considerados para la reformulacin del referido marco.

Se ha concebido una ruta crtica que permita evaluar y conciliar una propuesta demodificacin de la Ley General de Electricidad y su reglamento de aplicacin con losdems actores del sistema: Superintendencia de Electricidad, Comisin Nacional deEnerga, Congreso Nacional y Presidencia de la Repblica, tal como se describe acontinuacin:

Realizar discusiones de los temas esenciales a nivel interno de CDEEE y las empresasde sector.

Elaborar propuesta interna de CDEEE y empresas para modificacin de la Ley yReglamento.

Proyecto de normativa sometido a la consideracin de la Superintendencia deElectricidad y Comisin Nacional de Energa.

Proyecto de normativa consensuado sometido a la consideracin del Poder Ejecutivo. Proyecto consensuado sometido por el Poder Ejecutivo, por ante el Congreso Nacional. Proyecto de ley aprobado por el Congreso y remitido al Poder Ejecutivo para fines

de promulgacin. Proyecto de decreto aprobado por parte del Poder Ejecutivo.


V. LA ESTRATEGIA


Fortalecimiento institucional

Con la finalidad de implementar una gestin integral, se pretende alinear, en primerainstancia, a las empresas distribuidoras de electricidad, en lo relacionado a los procesosde gestin, as como en la homologracin de los materiales elctricos. Cabe sealarque a travs de la estandarizacin de los materiales elctricos utilizados para laconstruccin, mantenimiento y/o reparacin de la infraestructura elctrica nacional,se persigue optimizar el uso de recursos y aprovechar las economas de escalas.

Asimismo, en lo concerniente a la coordinacin y comunicacin entre las empresas yla CDEEE, se busca establecer los mecanismos que permitan canalizar de forma correctay precisa las soluciones para las situaciones que se presenten y que puedan limitarla puesta en marcha de cualquier iniciativa de este Plan Estratgico.

Otro aspecto de suma importancia es la concertacin del Pacto Elctrico en cumplimientodel mandato establecido en la Ley No. 1-12, cuya formulacin ser liderado desde laCDEEE con el consenso de todas las instituciones vinculadas, pblicas y privadas, ascomo el Gobierno Central y la sociedad civil.



Para el monitoreo y seguimiento de los avances del plan, adicionalmente a losindicadores de productos, se han seleccionado los indicadores de gestin quese muestran en el siguiente matriz:

Matriz de indicadores / Resultados esperados

Resultados esperados

Abastecimiento

de la demanda

Suministro de

electricidad a

precio

competitivo

Reduccin de

las prdidas

de energa

Auto

sostenibilidad

financiera

del sector

Indicadores

Satisfaccin de la demanda

Suministro de energa (GWh)

Proporcin de clientes en 24 horas (%)

Precio medio de compra de energa (cents US$/kWh)

Precio medio de venta de energa (cents US$/kWh)

Costo marginal de energa (CMg) (cents US$/kWh)

% Energa generada por tipo fuel oil No. 2 y 6

(combustibles fsiles derivados de petrleo)

Porcentaje de generacin de energa hidroelctrica (%)

Prdidas de energa (%)

Energa asegurada (%)

ndice de recuperacin de energa (%)

Cobranzas (%)

ndice de Recuperacin de Efectivo (CRI) (%)

Dficit corriente (US$ MM)

Inversiones en distribucin (US$ MM)

Prdidas de transmisin (% )

% Facturas cobradas

Meta al 2016

85.0%

12,998

59.0%

16.60

16.52

14.83

17%

15.0%

25.1%

70%

73%

96.5%

72.3%

800

207

1.8%

97.7%

PROGRAMADE INVERSINPBLICA2013-2016

VII.


A continuacin un resumen del programa de inversin pblica previsto para cumplir conlo propuesto en el presente plan.

Eje No. 1 Ampliacin y diversificacin de la matriz de generacin.

Para garantizar el abastecimiento del 100% de la demanda en los siguientes cuatro (4)aos, y una reserva del 30% que permita operar el SENI de manera confiable, se requiereinstalar unos 1,500 MW, lo cual representa una inversin (pblica, privada y mixta) por elorden de los US$3,000 MM aproximadamente.

Inicialmente la ejecucin contempla:

La instalacin de dos (2) plantas a carbn con capacidad total de 768 MW.Esto implica una inversin de unos US$2,000 MM, los cuales seran financiados con elrespaldo del Estado Dominicano. Se contempla que estas plantas estn en operacin parael ao 2016.

Con la implementacin de este programa se impactar el dficit del sector entre US$ 600 800 MM anuales, a partir del ao 2016.

Eje No. 2 Reduccin de las prdidas de energa.

Este programa contempla la reduccin de 10.4 puntos porcentuales en el indicador deprdidas de energa de las empresas distribuidoras, llevndole del 35.6% al 25.2% en losprximos cuatro (4) aos. Este eje es sustentado por los siguientes programas:

Programa de expansin del sistema de distribucin Programa de tele-medicin y macro-medicin. Programa de rehabilitacin de redes y normalizacin de suministros. Programa de expansin del sistema de transmisin. Programa del censo elctrico.

Con la implementacin de estos programas, se impactar el dficit del sector entre US$190 200 MM anuales, a partir del ao 2016.


Eje No. 3 Eficiencia de la gestin

La ejecucin de los proyectos y programas de este eje se realizar optimizandolos recursos del presupuesto de las empresas y con la gestin de fondos anteorganismos internacionales. Con la aplicacin de los planes, se espera unareduccin entre US$ 40 y 50 MM en el dficit del sector.

La implementacin de cada una de las estrategias contempladas en los tres (3)ejes del Plan Estratgico tendr un impacto directo en el balance del sector, loque resultar en menores requerimientos de asignaciones presupuestarias delgobierno central al sector elctrico. En ese sentido, el siguiente grfico presentael aporte de cada uno de los ejes mencionados.

Grfico 2: Resultado esperado en el dficit por Eje

Impacto anualUS$ MM

830-1,050

US$ MM600-800

US$ MM190-200

US$MM

40-50

Prdidas

Generacin

Gestin

VALORACIN YADMINISTRACINDE RIESGOS (VAR)

VIII.

VIII. VALORACIN Y ADMINISTRACIN DE RIESGOS (VAR)

En cumplimiento con las Normas Bsicas de Control Interno (NOBACI), la empresaprev, administra y gestiona la ocurrencia de riesgos que puedan impactar susplanes y operaciones aplicando la matriz de identificacin, evaluacin y valoracinde riesgos al presente Plan Estratgico.

Luego de identificados y clasificados los riesgos, se establecen las medidas necesariaspara mitigarlos, desarrollando planes de accin alternos que contribuyan a disminuiro anular el impacto y/o la probabilidad de ocurrencia. Para ello se ha compiladosu anlisis en la matriz plan de mitigacin de riesgos / respuesta para gestionarlos riesgos.

Como parte integral del proceso se procura aprender de la experiencia y documentarla gestin, para ello se comunicarn los riesgos y el trato aplicado tanto de manerainterna como externa, tal y como se establece en las notas de contralora y losprocedimientos aplicables de esta CDEEE.

Las matrices VAR sern aplicadas a dos niveles: Plan Estratgico de CDEEE y a losplanes operativos anuales.

MONITOREOY EVALUACIN

IX.

El monitoreo y la evaluacin son aspectos importantes que se desarrollarndurante la implementacin del plan, uno est orientado para el seguimientosistemtico de las acciones, mientras que el otro para determinar hasta qupunto se cumpli lo planificado. Sin embargo, ambos son importantes porquepermiten adems, emitir las alertas oportunamente a la VicepresidenciaEjecutiva, para la toma de decisiones.

El sistema de monitoreo y evaluacin previsto para el plan se coordinar ados (2) niveles:

Intrainstitucional: con la Gerencia de Anlisis Financiero y las direccionesprincipales responsables de la ejecucin de los ejes: Gestin de Energa,Distribucin y Prdidas, y Comercial Corporativa, as como las reas de apoyoa dicha implementacin.

A estos fines se realizar el seguimiento trimestral, a travs de las plantillasde ejecucin diseadas para conocer el nivel de avance de los productosplanteados.

Interinstitucional: con las reas de planificacin de las empresas elctricasestatales.

Se contemplan reuniones mensuales, a travs de la mesa de planificacin,liderada por la Direccin Ejecutiva y compuesta por todas las direcciones ygerencias de planificacin de las empresas.

En relacin al seguimiento se establecer un instrumento que reflejar el nivelde avance que cada rea de CDEEE y de cada empresa en relacin a loplanificado en los tres (3) ejes estratgicos. Dichos resultados se revisarnen conjunto a las reas responsables de cada eje.


En relacin a la evaluacin del plan ser como se indica a continuacin:

- Semestralmente se realizar una reunin de evaluacin con las empresasdistribuidoras de electricidad para conocimiento de los avances de los indicadoresdel negocio.

- Se realizar una evaluacin anual para revisar el cumplimiento de la planificaciny el re-direccionamiento de las futuras acciones en conjunto con las empresaselctricas estatales.

- Asimismo, se evaluarn los riesgos asociados al Plan Estratgico utilizandola metodologa establecida por las Normas Bsicas de Control Interno (NOBACI)establecido en la nota de contralora 137A, completando las matrices deidentif icacin, evaluacin, valoracin y mit igacin de r iesgos.

- Se elaborar un informe de logros y/o seguimientos del Plan Estratgico conigual frecuencia y se presentar en la pgina web de la CDEEE en la seccin detransparencia.

En relacin al vnculo con otros sistemas de seguimiento y evaluacin a lo externode la institucin, se mantendr la coordinacin general con el Ministerio de laPresidencia de la Repblica para el Sistema de Metas de la Presidencia, y con elMEPyD para las metas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Pblico.


SIGLAS Y ACRNIMOS

CDEEE: Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas Estatales

CNE: Comisin Nacional de Energa

CRI: Cash Recovery Index (ndice de Recuperacin del Efectivo)

EDEs: Empresas Distribuidoras de Electricidad

EDEESTE: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.

EDENORTE: Empresa Edenorte Dominicana, S.A.

EDESUR: Empresa Edesur Dominicana, S.A.

EGEHAINA: Empresa Generadora de Electricidad Haina

EGEHID: Empresa de Generacin Hidroelctrica Dominicana

EGEITABO: Empresa Generadora de Electricidad ITABO

END: Estrategia Nacional de Desarrollo

ETED: Empresa de Transmisin Elctrica Dominicana

IPP Productores Independientes de Electricidad

MEPyD: Ministerio de Economa, Planificacin y Desarrollo

MT/BT: Media Tensin / Baja Tensin

NOBACI: Normas Bsicas de Control Interno

OC: Organismo Coordinador

PP: Puntos Porcentuales

PNPSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Pblico

SENI: Sistema Elctrico Nacional Interconectado

SIE: Superintendencia de Electricidad

UERS: Unidad de Electrificacin Rural y Sub-urbana

Agente del Mercado Elctrico Mayorista (Agente del MEM): cualquierempresa de generacin, transmisin, distribucin, autoproductor y cogeneradorque venda sus excedentes en el sistema interconectado, usuarios no reguladosy la Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas Estatales (CDEEE), mientrasadministre contratos de compra de energa suscritos con los productoresindependientes de energa (IPPs).

Cliente comercialmente activo: es aquel cliente de cualquier empresadistribuidora que cumple el ciclo comercial, es decir, tienen su contrato deelectricidad, se le lee, factura y se le cobra la energa consumida. Adems, puedetener contacto con las distribuidoras a travs del servicio de atencin al clientemediante el ingreso de reclamaciones.

ndice de cobranza (%): es la relacin entre el valor de los cobros por ventade energa y de la facturacin por ese mismo concepto.

Lneas de accin: conjunto de acciones, proyectos y/o programas que se debendefinir y ejecutar para el logro de los ejes estratgicos.

Macro-mediciones: son equipos para la medicin de energa en media tensininstalados, sobre las troncales o ramales de los circuitos, para medir estrictamentela energa servida a los sectores.

Mercado spot: es el mercado de transacciones de compra y venta de electricidadde corto plazo, no basado en contratos a termino cuyas transacciones econmicasse realizan al costo marginal de corto plazo de energa y al costo marginal depotencia.

Objetivos estratgicos: se refiere a los logros que la organizacin persiguealcanzar en tiempo determinado.

Prdidas (%): es la relacin entre la energa comprada pero no facturada(energa perdida) y el total de energa comprada.

Prdidas no tcnicas de energa: hacen referencia a la cantidad de energaque no se factura pero si es consumida por los clientes o usuarios del servicio,los cuales se valen de algn medio ilcito para evadir la facturacin de su consumoo parte de ste.

Prdidas tcnicas de energa: es la cantidad de energa que no se factura,que se disipa en los componentes propios de la red de distribucin, principalmentepor efecto joule (calentamiento ocasionado por el paso de la corriente).

GLOSARIO

Prdidas comerciales: se refiere a la energa consumida por usuarios sin contratos,clientes con fraudes, errores durante la instalacin en la medicin o fallas en losequipos de medida por obsolescencia o cualquier otra causa.

Prdidas administrativas: debidas a la falta de rigor operativo en la gestiny control del ciclo comercial, como son: deficiencias en la asignacin de tarifas,errores de lectura, errores en la facturacin, debilidad en el anlisis y respuesta alas reclamaciones, deficiencias en la administracin y control del sistema comercial,etc).

Planificacin estratgica: es una herramienta de diagnstico, anlisis, reflexiny toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que debenrecorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambiosy a las demandas que les impone el entorno y lograr el mximo de eficiencia ycalidad de los bienes y/o servicio que produce.

Productos intermedios: son bienes y servicios requeridos para producir losproductos finales.

Productos terminales: son los bienes y servicios que son generados por lainstitucin y se convierten en entregables a la poblacin.

Resultados esperados: es el estado en el que se desea encontrar una variablecomo consecuencia de los productos o servicios que una institucin entrega oproduce.

Sistema de medicin prepagada: es el conjunto de equipos utilizados en unsistema de comercializacin prepago, donde la energa elctrica se compra conanterioridad a su consumo.

Sistema de medicin telemedida: es el conjunto de equipos utilizados para elmonitoreo del consumo de los clientes en tiempo real.

GLOSARIO

66Plan Estratgico 2013-2016

Lic. Rubn Jimnez BicharaVicepresidente Ejecutivo

Coordinacin PEI:Guaryns MndezDirectora Ejecutiva

Gerencia de PlanificacinVisaes CoronadoAlicia CorderoEsmerlyn Daz

Paola RoaWilson Casado

Diagramacin:Jorge Leonardi Urea

Impresin:MACANGEL

Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas Estatales (CDEEE)Av. Independencia 1428 esq. Av. Jimnez Moya

Centro de Los Hroes, Santo Domingo, D.N.(809) 535-9098 - www.cdeee.gov.do

Documents

Plan Estratégico CDEEE 2013 - 2016.pdf