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Plan Estratgico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa Reimpconex Ca. Ltda. Director: Ing. Marcelo Tern Codirector: Ing. Oscar Valdivieso AUTOR: CHRISTIAN PAL GUERRN CEVALLOS.

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Resumen Plan Estratgico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa Reimpconex CIA Ltda. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIN

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REIMPCONEX CIA. LTDA. Empresa dedicada a: Est en constante desarrollo a crear nuevos diseos en nuevas telas INDUSTRIALVESTIDODECORACINVIVIENDA importacin comercializacin productos textiles en todo el pas. Matriz- Sucursal

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CARENCIA DE UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICO LOGISTICA R.R.H.H FINANCIERO ADMINISTRACIN VENTAS Demora y falencias en la facturacin. Falta de plan de ventas. No se capacita al personal. Inadecuada forma de cobranza y recuperacin de la deuda Exceso de tiempo en la recepcin de mercadera Determinacin del Problema

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Objetivos del Proyecto Estudio situacional (FODA) Direccionamiento Estratgico (decisiones estratgicas) Cuadro de mando integral (medir la gestin empresarial con KPI) Identificar proyectos estratgicos (alcanzar visin y obj) Anlisis financiero (determine la factibilidad de la propuesta )

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Anlisis Situacional Externo Factor Econmico Inflacin PIB Remesas Riesgo pas Tasas de inters Factor Poltico-Legal Aranceles (O) Mantiene poder adquisitivo- demanda de textiles (O) Estabilidad en la industria textil (A) Dinero no utilizado en productos suntuarios (O) inversin extranjera aumenta (O) Dinero destinado al consumo (O) Mercosur - aranceles preferenciales Macroambiente

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Factor Socio- Cultural Desempleo Factor Ambiental (O) productos amigables con la naturaleza (biodegradable) (O) liquidez econmica incrementa el consumo. Anlisis Situacional Externo Macroambiente

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Proveedores Anlisis Situacional Externo Microambiente OPORTUNIDAD Representacin de la marca. OPORTUNIDAD Representacin de la marca. AMENAZA Proveedores controlan el tiempo de entrega AMENAZA Proveedores controlan el tiempo de entrega

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Clientes Anlisis Situacional Externo Microambiente OPORTUNIDAD Lealtad de los clientes.. OPORTUNIDAD Lealtad de los clientes.. AMENAZA Incumplimiento en los pagos AMENAZA Incumplimiento en los pagos Descuentos

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Competencia Anlisis Situacional Externo Microambiente

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Productos Sustitutos Barreras de Entrada Anlisis Situacional Externo Microambiente Los impuestos de importaciones perjudican de manera directa a la organizacin, productores nacionales ofertan productos a menor precio. OPORTUNIDAD Los productos de origen Chino no garantizan calidad en la materia prima. OPORTUNIDAD Los productos de origen Chino no garantizan calidad en la materia prima. Telas chinas

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Matriz EFI

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Matriz EFE

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Matriz General Electric

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Matriz de Sntesis

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Definicin Del Negocio Negocio Real: Importacin y distribucin de productos textiles de calidad Negocio Futuro: Nuevas lneas de productos segn exigencias del mercado. Negocio Potencial: Productos para decoracin, vivienda, industria, vestido a precios competitivos Satisfaccin del cliente

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Filosofa Corporativa

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Estrategias Corporativas Estrategia de Competitividad Estrategia de Desarrollo Estrategia de Crecimiento Diferenciacin, diseos personalizados, diferentes a la competencia. Desarrollo de mercados, incrementar ventas, en nuevos mercados (regiones). Especialista, se interesa en dos segmentos claros dentro del mercado los cuales son los Distribuidores de Productos textiles y los Confeccionistas.

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Tablero de Comando Central

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Matriz de Cumplimiento

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RENDIMIENTO ESTRATEGICO EFECTIVO (MISION) 68% CALIFICACION PONDERADA 6.60 10.00 Matriz de Cumplimiento Puntaje Real Calificacin

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Mapa Estratgico Ponderado

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4. Plazo de los Proyectos No PROYECTOS PLAZOS CORTOMEDIANOLARGO 1 Difundir el modelo de gestin estratgica a la empresa.X 2 Implementacin del sistema CRMX 3 Mejoramiento de condiciones laborales con talleres de motivacin y capacitacin X 4 Implementar un mtodo de Six Sigma X 5 Localizacin de un nuevo punto de venta mediante un estudio de mercado X 6 Plan de marketing para el ingreso de nuevos productos. X 7 Realizar alianzas estratgicas con los proveedores X 8 Plan de precios y promociones de acuerdo al tipo de productos y tipo de cliente X 9 Implementar un sistema de costos ABC X

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Cronograma de Proyectos

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Presupuesto Anual por Recurso

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5 Estado de Resultados Histrico

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Proyeccin de Ventas y Costos Escenario 1 sin Proyectos

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Flujo de Caja Proyectado Escenario 1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 012345 UTILIDAD NETA $ 57.735,62$ 63.565,62$ 73.781,08$ 81.712,80$ 93.203,61 + DEPRECIACIN $ 27.129,44$ 28.046,75$ 23.246,75$ 24.746,75$ 19.746,75 + AMORTIZACIN $ 2.066,15$ 2.500,00$ 1.800,00$ 2.200,00$ 1.500,00 = FLUJO DE CAJA BRUTO $ 86.931,21$ 94.112,37$ 98.827,82$ 108.659,55$ 114.450,36 - PAGO CAPITAL $ 24.860,40$ 25.771,51$ 28.810,80$ 7.718,70$ 0,00 = FLUJO NETO DE CAJA -$ 25.000 $ 62.070,81$ 68.340,86$ 70.017,02$ 100.940,85$ 114.450,36 INVERSIN ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE COMPUTACIN $ 15.000,00 MUEBLES Y ENSERES $ 10.000,00 TOTAL $ 25.000,00

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Crecimiento de Ventas Escenario 2 con Proyectos

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Proyeccin de Ventas y Costos

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Flujo de Caja Proyectado Escenario 2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 012345 UTILIDAD NETA $ 158,942.38$ 143,819.13$ 191,383.26$ 197,439.94$ 264,526.68 + DEPRECIACIN $ 27,129.44$ 28,046.75$ 23,246.75$ 24,746.75$ 19,746.75 + AMORTIZACIN $ 2,066.15$ 2,500.00$ 1,800.00$ 2,200.00$ 1,500.00 = FLUJO DE CAJA BRUTO $ 188,137.97$ 174,365.88$ 216,430.01$ 224,386.69$ 285,773.43 - PAGO CAPITAL $ 24,860.40$ 25,771.51$ 28,810.80$ 7,718.70$ 0.00 = FLUJO DE FONDOS $ 163,277.57$ 148,594.37$ 187,619.21$ 216,667.99$ 285,773.43 SALDO MNIMO REQUERIDO $ 0.00 = FLUJO NETO DE FONDOS -$ 56,020 $ 163,277.57$ 148,594.37$ 187,619.21$ 216,667.99$ 285,773.43

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TASA MNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) VALOR ACTUAL NETO (VAN) Escenario 2: con proyectos Escenario 1: sin proyectos

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Razn Beneficio Costo y Tasa Interna de Retorno TIR Escenario 2: con proyectos Escenario 1: sin proyectos

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Perodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) AOS FLUJO DE EFECTIVO A VALOR PRESENTE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO 056,020.000.00 1163,277.57 2148,594.37311,871.94 3187,619.21499,491.15 4216,667.99716,159.14 5285,773.431,001,932.57 AOS FLUJO DE EFECTIVO A VALOR PRESENTE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO 025,000.000.00 162,070.81 268,340.86130,411.66 370,017.02200,428.69 4100,940.85301,369.54 5114,450.36415,819.90 Escenario 2: con proyectos Escenario 1: sin proyectos 4 MESES, 25 DIAS4 MESES, 4 DIAS

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Comparacin de la Evaluacin Financiera de los Escenarios

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Resultados Con Proyectos vs. Sin Proyectos

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Anlisis de Sensibilidad

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CONCLUSIONES La implementacin del Balanced Scorecard, es una herramienta de control y gestin, que muestra que REIMPCONEX obtendr un eficiente control de su gestin. El anlisis situacional es una gua que ayud a determinar el FODA de la organizacin, contribuyendo a la generacin de estrategias claves que contrarresten las debilidades y amenazas. La evaluacin financiera realizada permiti determinar que al implementar cada uno de los proyectos se obtendr rentabilidad, lo cual ayudar a un mayor crecimiento econmico para la organizacin. En el Direccionamiento Estratgico se estableci una filosofa corporativa, que le servir de base a REIMPCONEX, para la elaboracin del Modelo de Gestin Estratgica, lo cual ayudar a tener una organizacin interna adecuada que se adapta a los requerimientos de los clientes y a los cambios del mercado.

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RECOMENDACIONES Fomentar y difundir una cultura organizacional, a fin de que tanto los directivos, y trabajadores se sientan identificados y comprometidos con la empresa. Se recomienda la implementacin del Modelo de Gestin Estratgica basada en el BSC, ya que le permitir a la empresa alinear sus esfuerzos hacia la consecucin de un mismo objetivo. Cada uno de los proyectos deben ser desarrollados con el compromiso de todo el personal que labora en REIMPCONEX, ya que son el eje fundamental para que la institucin salga adelante y pueda ser competitivo en el mercado. El anlisis financiero demostr la factibilidad de las inversiones, por lo que la empresa debera implementar los proyectos y darles un adecuado seguimiento con el BSC.

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Gracias!!!!