Planificación y Gestión Corporativa Proyecto MI Consulting... · Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3 5% Aviación Bitumen 3% Lubricantes 2% Combustibles B2B 48% Combustibles

Kr Consulting en Comunidad Business Intelligence – Planificación y Gestión Corporativa en ENEX - Ago 2012

Planificación y Gestión CorporativaProyecto MI


Enex – Presentación

� Enex posee una red de 292 estaciones de servicio, con 64 tiendas de conveniencia.

� Principales negocios:• Distribución de combustibles a través de su red de

estaciones de servicio• Distribución de combustibles a clientes industriales y del

sector de transporte• Distribución de lubricantes Shell

� Posee una participación de 14,9% en Sociedad Nacinoal de Oleoductos (Sonacol) y una participación de 33% en Sociedad de Inversiones de Aviación (SIAV).

• En el 1er trimestre de 2012 reportó ventas por US$ 675 millones y una utilidad neta de US$ 4,5 millones.

11%

11%

59%Copec13%

Shell (Enex)

5%

Otras

Petrobras

Terpel

Participación de Mercado – Combustibles Líquidos Chile(Diciembre de 2011)

Estaciones de Servicio(Diciembre de 2011)

Estructura de Propiedad(Diciembre de 2011)

100%

# Estaciones %Copec

Shell (Enex)

Petrobras

Terpel

Otras

Total

639

290

242

202

130

1503

42,5%

19,3%

16,1%

13,4%

8,6%

100,0%


Enex – Líneas de Negocio

COMBUSTIBLES y LUBRICANTES para automóviles, e industrias marítima, aviación, minería y transporte

ASFALTOS y SOLVENTES QU para procesos industriales

Ingresos anuales de aprox. US$ 2.500 millones

Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3

5%

AviaciónBitumen

3%

Lubricantes2%

Combustibles B2B

48%

CombustiblesRetail41%1%

Químicos

Volúmenes Despachados por Negocio


Enex – Evolución Histórica

1919 - 19791919: Shell Chile nace con la construcción de la planta de Las Salinas

1924: Primeras estaciones de servicio Shell son construidas

1950: Shell ingresa al mercado de productos químicos

1970: Inicio de operaciones de la planta de Antofagasta

1974: Comienzo de un importante programa de construcción de estaciones de servicio

1980 - 19891980: Comienza la producción de reagentes químicos para minería de cobre, luego de la construcción de la planta Shellflot de Antofagasta

1983: Diversificación a negocios forestal y minería(55% de Copihue y 42% de Collahuasi)

1985: Lanzamiento de lubricantes Shell Helix

1986: Lanzamiento de combustibles Fórmula Shell

1987: Adquisición de Compañía Chilena de Lubricantes (CCL), originando Empresa Derivados del Petróleo (DEPSA).Construcción de planta San Vicente de asfaltos (Concepción)

1990 - 20101994: Desinversión del negocio de minería

1996: Inauguración de la primera tienda de conveniencia Select

2003: Desinversión del negocio forestal

2006: Lanzamiento de nueva Fórmula Shell de combustibles

2007: Lanzamiento de producto Shell Diesel

2008: Lanzamiento de gasolina premium V-Power, primera gasolina premiumintroducida al mercado

2011Enex nace al ser vendidos los activos de Shell Chile a Quiñenco

La venta incluyó los negocios de estaciones de servicio, combustibles industriales, bitumen y químicos, así como la infraestructura de abastecimiento y distribución

La red de 300 estaciones de servicio continúa utilizando la marca shell bajo un contrato de licencia de marca

Enex también es designada como Macro Distribuidor de los lubricantes Shell en Chile


Plan Anual / Quinquenal y Proyecciones

� Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel

� Complicadas sensibilidades e iteraciones

� Bajos niveles de control de usuarios y trazabilidad de información

� Dificultades para coordinar trabajo entre las distintas áreas involucradas

� Imposibilidad de gestionar y comparar versiones

Proyecto MI – Realidad Anterior Planificación y Gestión


Control de Gestión

� Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel

� Distintas áreas emplean aplicaciones ad-hoc basadas en Excel

� Dificultades en manejo de versiones y de consistencia entre aplicaciones de distintas áreas

� Procesos altamente dependientes de expertise de usuarios clave

� Consistencia entre dimensiones y reglas de negocio de distintas aplicaciones dependiente de actualizaciones manuales

Proyecto MI – Realidad Anterior Planificación y Gestión


Objetivos Generales� Llevar a ENEX a estándares world-class de planificación y gestión� Gestión financiera consistente y coherente� Conocimiento profundo de rentabilidad de clientes� Generación de Accountability de la información� Solución integrada para la compañía

Objetivos Específicos� Integración y centralización de la información� Proceso continuo y fluido de proyecciones financieras� Gestión de usuarios de planificación y gestión� Trazabilidad de la información� Generación ágil y flexible de reportes e informes

Proyecto MI – Descripción Proyecto


Solución Funcional � Planificación de Largo Plazo y Presupuesto Operacional Financiero

� Gestión Financiera Mensual / Rentabilidad Diaria de Clientes

� Carga Automática desde las Fuentes / Reporting Web Automatizado

� Consultoría de Kr Consulting

Solución Tecnológica

� Oracle Hyperion Planning para Planificación y Gestión Financiera

� Oracle Data Integrator para Integración de Datos

� Microsoft SQL Server para DataMart de Rentabilidad de Clientes

� Hardware HP

Proyecto MI – Descripción Proyecto


Planificación y Gestión Financiera

� 3 Estados Financieros interrelacionados

� Modelo detallado de Gastos y de Proyectos

� Planificación a largo Plazo con horizonte de 5 años (5YP)

Gestión Operacional

� Modelo diario de rentabilidad por clientes

� DataMart como solución para detalle de clientes

Integración de la Información

� Integración de información directo desde ERP JDE (ETL)

� Modelos que “conversen” entre sí

Proyecto MI – Alcance


Rentabilidad

• Margen• Mercado• Productos• Zonas•Clientes• Plantas

Modelos Desarrollados – Diagrama Conceptual

EEFF

• EERR• Balance• Flujo Caja

Gastos

• Cuentas• BU

Margen - CxC

• Total Deuda• Clientes• Zonas

Capex

• Devengado • Comprometido• Presupuesto• Proyecto• Mercado


Modelos Desarrollados – Arquitectura Solución

DataMart

Margen–

CxC

Rentabilidad

VISUALIZACIÓN

11

EEFF Gastos Capex

REAL

PLANJDE

Oracle Data

Integrator (ETL)


Proyecto MI – Plan de Implementación05

-sep

12-sep

19-sep

26-sep

03-oct

10-oct

17-oct

24-oct

31-oct

07-nov

14-nov

21-nov

28-nov

05-dic

12-dic

19-dic

26-dic

02-ene

09-ene

16-ene

23-ene

30-ene

06-fe

b

13-fe

b

20-fe

b

27-fe

b

05-m

ar

12-m

ar

19-m

ar

26-m

ar

02-abr

09-abr

16-abr

23-abr

30-abr

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Inicio Proyecto Aprobación Diseño Inicio Operación Cierre

Bus Case paralela proyecto

Sel Sistema

Sel Proveedor kick off

Reqs Infraestructura

Análisis de Fuentes de Datos

Diseño Solución

Configuración Sistemas

Compra Hardware

Desarrollo e Implementación Módulo Analítico y Reportes

Desarrollo e Implementación Mód Presupuesto

Integración - Datos Reales

Pruebas

Entrenamiento

Modelo Soporte

Puesta en Marcha

Hypercare

Eval Resultados

Def. Reqs

Marzo

Inicio

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Implementación

Análisis de Alcance en detalle

Análisis de Procesos

Análisis y Diseño Desarrollo y Pruebas

Abril

Cierre


� Periodo de stress en la organización por “desconexión” de soporte y servicios Shell

� Rotación natural post-adquisición en las distintas áreas involucradas

� Escala de la compañía no permite designar un equipo dedicado (quienes desarrollan el proyecto deben seguir desarrollando 100% de sus funciones habituales)

� Periodo de significativas redefiniciones de modelos de negocios y de gestión

Proyecto MI – Complejidades del Proyecto


• Planificación• Listas de Tareas

• Ingreso o Revisión de Formularios

• Ejecutar Reglas de Negocio

• Envío a Aprobación

Plan Operacional – Contexto

14


Plan Operacional – Listas de Tareas

15


Plan Operacional – Formularios

16


Premisas Anuales

Formulario de Ingreso

Datos Ajustados

17

Plan Operacional – Formularios

Indicador de Ajustes

* Ingresos en moneda del día.

Kr Consulting en Comunidad Business Intelligence – Planificación y Gestión Corporativa en ENEX - Ago 2012 18

Plan Operacional – Reglas de Negocio


Regla de Negocio

Variables de Sustitución Asociadas

19

Plan Operacional – Reglas de Negocio


Plan Operacional – Flujo de Aprobaciones








Ir a “Abrir”, para seleccionar la conexión

24

Análisis Detallado – Interfaz Excel


Para navegar en alguna aplicación:

Seleccionar cubo

Hacer clic sobre “Conectar” y luego en “Análisis ad hoc”

25




Navegar Modelo:

Seleccionar cubo y hacer clic sobre “Análisis ad hoc”

Abrir formularios:

Entrar a la sección “Formularios” y elegir el formulario a abrir

Abrir Listas de Tareas:

Entrar a la sección “Listas de Tareas” y seleccionar la tarea que se quiere ejecutar

26






Ejecución de Reglas:

– Barra Complementos “Ad hoc de Planning”

– Seleccionar Reglas de Negocio

28



Administrador

Ingresador Coordinador Aprobador

Administrador Solución - Perfiles

Inicia Plan Recibe Plan

Administra y Controla Plan

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SQL IntegrationServices

JDE

Excel

FUENTES

RentabilidadData Mart

Rentabilidad

AlocacionesDistribuciones

VISUALIZACIÓN

Essbase Studio

Rentabilidad de Clientes – Arquitectura de la Solución


Oracle Essbase Studio es la herramienta utilizada para la generación automática y diaria de cubo multidimensional en base información disponible en DataMart

Rentabilidad Clientes – Generación Modelo Multidimensional


Rentabilidad de Clientes – Dimensionalidad DataMart


Rentabilidad de Clientes – Visualización Multidimensional Excel


Visualización Reportes Estáticos


Visualización Reportes Estáticos


Visualización Reportes Web Dinámicos


Visualización Reportes Web Dinámicos


� “Sponsorship” e involucramiento de CFO

� Involucramiento profundo de miembros del equipo de Planificación y Gestión con sólidos conocimientos tanto funcionales como de TI

� Flexibilidad para redefinir alcance de modo de enfocar esfuerzos en módulos clave y en la generación de conocimiento interno (hacer menos pero bien y sentar las bases para desarrollos futuros)

� Establecimiento de ámbito de trabajo estable (sala de reuniones y estaciones de trabajo) cercano al equipo de Planificación y Gestión

� Cronograma predefinido de reuniones semanales de seguimiento (impostergables)

Proyecto MI – Factores Críticos de Éxito / Lecciones Aprendidas


� Empoderamiento de usuarios clave (focal points)

� Desarrollo interno (con soporte de consultores) de modelos y reportes adicionales para incorporar aplicaciones de otras áreas a la plataforma

� Desarrollo de módulo de planificación “high-level” para sensibilidades y re proyecciones

� Incorporación de nuevas iniciativas de negocios

Proyecto MI – Próximos Pasos


Planificación y Gestión CorporativaProyecto MI

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Planificación y Gestión Corporativa Proyecto MI Consulting... · Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3 5% Aviación Bitumen 3% Lubricantes 2% Combustibles B2B 48% Combustibles