Plantilla Para Servicios

AUTOSDEMANDA PROYECTADA

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Tc

%

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

6,824 6,940 7,058 7,178 7,300

5,070 5,156 5,243 5,333 5,423

1,303 1,326 1,348 1,371 1,394

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1,303 1,326 1,348 1,371 1,394

S/. 144.07 144.07 144.07 144.07 144.07

S/. 187,723.21 191,036.82 194,206.36 197,519.97 200,833.58

255,233.02 259,707.67 264,038.25 268,334.93 272,970.60

UNIDAD DE

MEDIDA

Mercado potencial

# Automóvil

esMercado Disponibl

e

# Automóvil

esMercado objetivo

# Automóvil

esFrecuenci

a de compra

# De veces de

añoUnidad

de compra

por frecuenci

a # De soportes

Unidades estándare

s

# De soportes

Valor de venta

Ingresos proyecta

dos

INGRESOS ESTIMADOS PROYECTADOS

COMBI

DEMANDA PROYECTADAITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1,879 1,911 1,943 1,976 2,010

1,503 1,529 1,554 1,581 1,608

301 306 311 316 322

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

301 306 311 316 322

S/. 161.02 161.02 161.02 161.02 161.02

S/. 48,467.02 49,272.12 50,077.22 50,882.32 51,848.44

UNIDAD DE

MEDIDA

Mercado potencial

# Automóvil

esMercado Disponibl

e

# Automóvil

esMercado objetivo

# Automóvil

esFrecuenci

a de compra

# De veces de

añoUnidad

de compra

por frecuenci

a # De soportes

Unidades estándare

s# De

soportesValor de

venta

Ingresos proyecta

dos

CAMIONETADEMANDA PROYECTADA

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1187 1,207 1,228 1,249 1,270

1,068 1,086 1,105 1,124 1,143

107 109 111 112 114

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

107 109 111 112 114

S/. 177.97 177.97 177.97 177.97 177.97

S/. 19,042.79 19,398.73 19,754.67 19,932.64 20,288.58

UNIDAD DE

MEDIDA

Mercado potencial

# Automóvil

esMercado Disponibl

e

# Automóvil

esMercado objetivo

# Automóvil

esFrecuenci

a de compra

# De veces de

añoUnidad

de compra

por frecuenci

a # De soportes

Unidades estándare

s

# De soportes

Valor de venta

Ingresos proyecta

dos

MATERIA PRIMA DIRECTA

Items Unidad Cantidad Costo Total

ACERO INUX M2 8.64 28.05 242.352ACERO M2 6.48 28.05 181.764TUBO DE ACERO M 167 16 2672Total DE MATERIALES DIRECTOS 3096.116

3096.116 8.23 M2376

COSTO UNITARIO AUTO 187.5 cm2 8.23 10064.05 cm2 x 286.6135.06 cm C/UNITARIO 23.59

286.61

COSTO UNITARIO COMBI 216 cm2 8.23 10064.05 cm2 x 325.7645.71 cm C/UNITARIO 26.81

325.76

COSTO UNITARIO CAMIONETA 246.5 cm2 8.23 10064.05 cm2 x 365.2454.69 cm C/UNITARIO 30.06

365.24

Consolidación de datos MPD

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

30738 31280 31799.32 32341.89 32884.5


8069.81 8203.86 8337.91 8471.96 8632.82


3216.42 3276.54 3336.66 3366.72 3426.84

42024 42761 43473.89 44180.57 44944.1

Precio Unitario

Costo de Materiales Directos AUTOS

Costo de Materiales Directos COMBI

Costo de Materiales Directos CAMIONETA

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA ANUAL

LOTE DE PRODUCCIÓN 376 UND

AUTO

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5AUTO 1303 1326 1348 1371 1394

COMBI

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COMBI 301 306 311 316 322

CAMIONETA

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5CAMIONETA 107 109 111 112 114

MANO DE OBRA DIRECTA

CTS 0.25Gratificaciones 1.00EsSalud 9%

Cargos Cantidad

INGENIERO MECANICO 1 1200

TECNICOS EN MECANICA 1 750




TOTAL DE MANO DE OBRA

Item Año 1 Año 2Costo Mano de Obra DirectaS/. 60,564.00 S/. 61,625.91

C.U. MOD AUTO COMBI11.80 11.80

Sueldo Mensual


unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Q 1711 1741 1770 1799

Gratificaciones EsSalud CTS

14400 1200 15600 1404 300

9000 750 9750 877.5 187.5

9000 750 9750 877.5 187.5

9000 750 9750 877.5 187.5

9000 750 9750 877.5 187.5

Año 3 Año 4 Año 5S/. 62,652.41 S/. 63,678.92 S/. 64,776.22

CAMIONETA FACTOR11.80 35.40

Sueldo Anual

Sueldo Anual +

Gratificaciones


Año 51830

17304

10815

10815

10815

10815

60564

Costo por Empleador

MATERIA PRIMA INDIRECTA

ITEM UNIDAD CANTIDAD

Estuche Unidad 376Lija para acero Unidad 6Agua Raz Galón 3Etiqueta para Soporte para Autos Millar 1Etiqueta para Soporte para Combi Millar 1Etiqueta para Soporte para Camioneta Millar 1PINTURA Galón 3Total

LOTE DE PRODUCCIÓN 376

Consolidación de datos MPI

ITEM Año 1 Año 2

S/. 22,996.56 S/. 23,402.49

ITEM Año 1 Año 2

S/. 5,312.33 S/. 5,400.57

ITEM Año 1 Año 2

S/. 1,888.44 S/. 1,923.73

S/. 30,197.33 S/. 30,726.80

Costo de Materiales Indirectos AUTOS

Costo de Materiales Indirectos COMBI

Costo de Materiales Directos CAMIONETA

COSTO MATERIA PRIMA Indirectos ANUAL

MATERIA PRIMA INDIRECTA

COSTO TOTALAUTO

S/. 15.00 S/. 5,640.00 S/. 3.50 S/. 21.00 unid. Est. Año 1 S/. 10.00 S/. 30.00 AUTO 1303

S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 COMBI S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 65.00 S/. 195.00 unid. Est. Año 1

S/. 6,636.00 COMBI 301

CAMIONETAUND 17.65

unid. Est. Año 1CAMIONETA 107


Año 3 Año 4 Año 5

S/. 23,790.77 S/. 24,196.69 S/. 24,602.62


S/. 5,488.82 S/. 5,577.06 S/. 52.95


S/. 1,959.03 S/. 1,976.68 S/. 2,011.98

S/. 31,238.62 S/. 31,750.44 S/. 26,667.54

PRECIO UNITARIO

AUTO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 51326 1348 1371 1394

COMBI

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5306 311 316 3

CAMIONETA

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5109 111 112 114

MANO DE OBRA INDIRECTA

CTS 0.25Gratificaciones 1.00 unid. Est.EsSalud 9% Q

Cargos Cantidad

VIGILANTE DE PLANTA 1 750 9000

ALMACENERO 1 750 9000

TOTAL DE MANO DE OBRA

Item Año 1 Año 2 Año 3Costo Mano de Obra Directa 21630 22009 22376

C.U. MOD AUTO COMBI CAMIONETA4.21 4.21 4.21

Sueldo Mensual

Sueldo Anual

MANO DE OBRA INDIRECTA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51711 1741 1770 1799 1830


750 9750 877.5 187.5 10815

750 9750 877.5 187.5 10815

21630

Año 4 Año 522742 23134

FACTOR 12.64

Sueldo Anual + Gratificaciones

Costo por Empleador

SUMINISTROS

Item Unidad

Agua m3 120Electricidad Kws 2400

Telefono Dbm 25800Total

COSTO UNITARIO DE SUMINISTROS 6600 =1711


ITEM Año 1 Año 2 Año 3SUMINISTRO S/. 6,600.00 S/. 6,715.72 S/. 6,827.59

Cantidad Anual

SUMINISTROS

Costo Total Anual Items

S/. 240.00 Agua 10 20S/. 4,800.00 Electricidad 200 400S/. 1,560.00 Teléfono 2150 130S/. 6,600.00 550

3.86


Año 4 Año 5S/. 6,939.45 S/. 5,828.52 TOTAL PRODUCCION AL AÑO

Cantidad Mensual

Costo Mensual

SUMINISTROS

AUTO

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5AUTO 1303 1326 1348 1371 1394

COMBI

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COMBI 301 306 311 316 3

CAMIONETA

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5CAMIONETA 107 109 111 112 114

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5TOTAL PRODUCCION AL AÑO1711 1741 1770 1799 1511

COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)

Items Año 1 Año 2Materia Prima Indirecta 30197.33 30726.80Mano de Obra Indirecta 21630.00 22009.25suministtros 6600.00 6715.72CIF TOTAL 58427.33 59451.77

COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)

Año 3 Año 4 Año 531238.62 31750.44 26667.5422375.86 22742.47 23134.376827.59 6939.45 5828.5260442.07 61432.36 55630.43

COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)

Items Año 1 Año 2Materia Prima Directa 42024.00 42760.74Mano de Obra Directa 60564.00 61625.91Costos Indirectos de Fabricación 58427.33 59451.77Total COSTO DE PRODUCCION 161015.33 163838.42

COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)

Año 3 Año 4 Año 543473.89 44180.57 44944.1262652.41 63678.92 64776.2260442.07 61432.36 55630.43

166568.37 169291.85 165350.77

GASTOS DE ADMINISTRACION


Cargos Cantidad

GERENTE GENERAL 1 1500

CONTADOR 1 1400

SECRETARIA 1 750

TOTAL GAST ADMIN

Item Año 1 Año 2GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 52,633.00 S/. 53,555.85

C.U.GAST ADMINIS AUTO COMBI10.25 10.25

Sueldo Mensual




18000 1500 19500 1755 375

16800 1400 18200 1638 350

9000 750 9750 877.5 187.5

Año 3 Año 4 Año 5S/. 54,447.93 S/. 55,340.02 S/. 56,293.62


Sueldo Anual

Sueldo Anual +

Gratificaciones


Año 51830

21630

20188

10815

52633

Costo por Empleador

GASTOS DE VENTAS


Cargos Cantidad

VENDEDOR 1 750

TOTAL

Item Año 1 Año 2SUELDOS DE VENTAS S/. 10,815.00 S/. 11,004.63

C.U. GASTOS VENTAS AUTO COMBI2.11 2.11

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDADItems unidad Cantidad

VOLANTES MILLAR S/. 2.00RADIO AUSPICIO S/. 1.00

PANEL PUBLICITARIO PANEL S/. 1.00LETREROS LUMINOSOS LETREROS S/. 1.00

Total

Item Año 1 Año 2SUELDOS DE VENTAS S/. 10,815.00 S/. 11,004.63Gasto de Publicidad S/. 3,190.00 S/. 3,190.00

Total S/. 14,005.00 S/. 14,194.63

Sueldo Mensual

GASTOS DE VENTAS



9000 750 9750 877.5 187.5

Año 3 Año 4 Año 5S/. 11,187.93 S/. 11,371.24 S/. 11,567.18


PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDADPrecio Unitario Costo Total

S/. 220.00 S/. 440.00S/. 1,000.00 S/. 1,000.00S/. 1,100.00 S/. 1,100.00S/. 650.00 S/. 650.00

S/. 3,190.00


S/. 11,187.93 S/. 11,371.24 S/. 11,567.18S/. 3,190.00 S/. 3,190.00 S/. 3,190.00

S/. 14,377.93 S/. 14,561.24 S/. 14,757.18

Sueldo Anual

Sueldo Anual +

Gratificaciones

GASTOS DE VENTAS

Año 51830

10815

10815

Costo por Empleador

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS

Items Año 0COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTATOTAL CIF

GASTOS ADMINISTRATIVOSGASTOS DE VENTAS

COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABLECAPITAL DE TRABAJO 1 MES

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO S/. 18,971.11RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4S/. 42,024.00 S/. 42,760.74 S/. 43,473.89 S/. 44,180.57

S/. 60,564.00 S/. 61,625.91 S/. 62,652.41 S/. 63,678.92

S/. 58,427.33 S/. 59,451.77 S/. 60,442.07 S/. 61,432.36

S/. 52,633.00 S/. 53,555.85 S/. 54,447.93 S/. 55,340.02

S/. 14,005.00 S/. 14,194.63 S/. 14,377.93 S/. 14,561.24

S/. 227,653.33 S/. 231,588.89 S/. 235,394.23 S/. 239,193.10S/. 18,971.11 S/. 19,299.07 S/. 19,616.19 S/. 19,932.76

S/. 327.96 S/. 317.11 S/. 316.57 -S/. 232.63


Año 5S/. 44,944.12

S/. 64,776.22

S/. 55,630.43

S/. 56,293.62

S/. 14,757.18

S/. 236,401.58S/. 19,700.13

S/. 19,700.13

PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES

Items

MAQUINA DOBLADORA $1,500.00MAQUINA CORTADORA $2,000.00MAQUINA PRENSADORA $4,500.00ESCRITORIOS COMPUTADORASIMPRESORASESTANTESTERRENOCONSTRUCCION DE INMUEBLETotal

Precio Unitario ($)

PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES

Q Inicial Costo Total

2.80 S/. 4,200.00 1 S/. 4,200.002.80 S/. 5,600.00 1 S/. 5,600.002.80 S/. 12,600.00 1 S/. 12,600.00

S/. 750.00 1 S/. 750.00S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00

S/. 250.00 2 S/. 500.00S/. 180.00 5 S/. 900.00

S/. 30,000.00 1 S/. 30,000.00S/. 100,659.52 1 S/. 100,659.52

S/. 159,709.52

TIPO DE CAMBIO

Precio Unitario (S/.)2

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES

Items Precio Tasa MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 10%MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 10%MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 10%ESCRITORIOS S/. 750.00 10%COMPUTADORAS S/. 1,500.00 25%IMPRESORAS S/. 250.00 25%ESTANTES S/. 180.00 10%CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 5%Total S/. 125,739.52


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00

S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00

S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00

S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00

S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00

S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50

S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00

S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98

S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

ItemsCERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN ELABORACIÓN DE LA MINUTAVALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOSREGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOSLEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLESIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOCONTRATO DE TRABAJADORESLICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTOINDECOPI Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

Precio Unitario (S/.Q Inicial Costo TotalS/. 9.00 S/. 9.00

S/. 200.00 S/. 200.00S/. 50.00 S/. 50.00

S/. 147.00 S/. 147.00S/. 12.00 S/. 12.00S/. 40.00 S/. 40.00S/. 36.00 S/. 36.00

S/. 450.00 S/. 450.00S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

S/. 2,444.00


ItemsCERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN ELABORACIÓN DE LA MINUTAVALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOSREGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOSLEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLESIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOCONTRATO DE TRABAJADORESLICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTOINDECOPI Total


Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3S/. 9.00 10% S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90

S/. 200.00 10% S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

S/. 50.00 10% S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00

S/. 147.00 10% S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70

S/. 12.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20

S/. 40.00 10% S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00

S/. 36.00 10% S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60

S/. 450.00 10% S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00

S/. 1,500.00 10% S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00

S/. 2,444.00 S/. 244.40 S/. 244.40 S/. 244.40


Año 4 Año 5S/. 0.90 S/. 0.90

S/. 20.00 S/. 20.00

S/. 5.00 S/. 5.00

S/. 14.70 S/. 14.70

S/. 1.20 S/. 1.20

S/. 4.00 S/. 4.00

S/. 3.60 S/. 3.60

S/. 45.00 S/. 45.00

S/. 150.00 S/. 150.00

S/. 244.40 S/. 244.40

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL

Items En S/.Activo Fijo S/. 159,709.52Activo Intangible S/. 2,444.00Capital de Trabajo S/. 18,971.11TOTAL DE INVERSIÓN S/. 181,124.63

Inversión y Reinversión de Activos TangiblesItems Precio Unitario Q InicialMAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 1MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 1MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 1ESCRITORIOS S/. 750.00 1COMPUTADORAS S/. 1,500.00 3IMPRESORAS S/. 250.00 2ESTANTES S/. 180.00 5TERRENO S/. 30,000.00 1CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 1Totales S/. 155,739.52

Depreciación de Activos TangiblesItems Tasas

MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 10%MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 10%MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 10%ESCRITORIOS S/. 750.00 10%COMPUTADORAS S/. 1,500.00 25%IMPRESORAS S/. 250.00 25%ESTANTES S/. 180.00 10%TERRENO S/. 30,000.00 0%CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 5%Totales

Inversión y Reinversión de Activos IntangiblesItems Precio Unitario Q Inicial

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00 1

ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 200.00 1

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS S/. 50.00 1

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 147.00 1LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 12.00 1IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 40.00 1CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 36.00 1LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 450.00 1

INDECOPI S/. 1,500.00 1Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

Amortización de Activos IntangiblesItems Tasas Año 1

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN 10% 0.90ELABORACIÓN DE LA MINUTA 10% 20.00

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS 10% 5.00REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS 10% 14.70

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 10% 1.20IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO 10% 4.00

CONTRATO DE TRABAJADORES 10% 3.60LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 10% 45.00

INDECOPI 10% 150.00TOTAL 244.40

Cálculo y Recuperacion del Capital de TrabajoItems Año 1 Año 2

CIF 58,427.33 59,451.77Gastos de Administración 52,633.00 53,555.85

Gastos de Ventas 14,005.00 30,564.74Total Capital de Trabajo 125,065.33 143,572.36

Factor 1 mes = 1/12 0.08 0.08Req Capital de trabajo 1 mes 10,417.94 11,959.58

Variaciones 10,417.94 1,541.64Recuperación Capital Trabajo

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL

En Porcentaje88.18%

1.35%10.47%

100%

Inversión y Reinversión de Activos TangiblesAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

4,200.005,600.00

12,600.00750.00

4,500.00 4,500.00500.00 500.00900.00

30,000.00100,659.52159,709.52 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Depreciación de Activos TangiblesAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

62.50 62.50 62.50 62.50 62.50

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

5,032.98 5,032.98 5,032.98 5,032.98 5,032.98

7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48

Inversión y Reinversión de Activos IntangiblesAño 0

S/. 9.00

S/. 200.00

S/. 50.00

S/. 147.00

S/. 12.00

S/. 40.00

S/. 36.00

S/. 450.00

S/. 1,500.00

S/. 2,444.00

Amortización de Activos IntangiblesAño 2 Año 3 Año 4 Año 50.90 0.90 0.90 0.90

20.00 20.00 20.00 20.005.00 5.00 5.00 5.00

14.70 14.70 14.70 14.701.20 1.20 1.20 1.204.00 4.00 4.00 4.003.60 3.60 3.60 3.60

45.00 45.00 45.00 45.00150.00 150.00 150.00 150.00244.40 244.40 244.40 244.40

Cálculo y Recuperacion del Capital de TrabajoAño 3 Año 4 Año 4

60,442.07 61,432.36 55,630.4354,447.93 55,340.02 56,293.6230,564.74 30,564.74 30,564.74

145,454.73 147,337.11 142,488.790.08 0.08 0.08

12,116.38 12,273.18156.80 156.80

10,417.94

Inversión y Reinversión de Activos TangiblesAño 5 Inversión Total

4,200.005,600.00

12,600.00750.00

9,000.001,000.00

900.0030,000.00

100,659.520.00 164,709.52

2,100.00 4,200.00 2,100.002,800.00 5,600.00 2,800.006,300.00 12,600.00 6,300.00

375.00 750.00 375.001,875.00 9,000.00 7,125.00

312.50 1,000.00 687.5090.00 900.00 810.00

0.00 30,000.00 30,000.0025,164.88 100,659.52 75,494.64

125,692.14

Depreciación Acumulada

Inversión Total

Valor de Salvamento

Estructura de FinanciamientoItems S/ En Porcentaje

Capital Propio 72449.85 40.00%

Prestamos de Terceros 108674.78 60.00%

Total 181124.63 100.00%

Datos Generales del FinanciamientoConcepto Datos

Monto del Préstamo 108674.78

Plazo en meses 36

Interés Anual en % 20% BCP Tasa Promocional Mype

Interés Mensual en % 1.53094705%

Período de gracia en meses 3

Cronograma de pagosN° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota

0

1 108675 1664

2 110339 1689

3 112028 1715

4 113743 2675 1741 4416

5 111068 2716 1700 4416

6 108352 2757 1659 4416

7 105595 2800 1617 4416

8 102795 2842 1574 4416

9 99953 2886 1530 4416

10 97067 2930 1486 4416

11 94137 2975 1441 4416

12 91162 3021 1396 4416

13 88141 3067 1349 4416

14 85074 3114 1302 4416

15 81961 3161 1255 4416

16 78799 3210 1206 4416

17 75589 3259 1157 4416

18 72330 3309 1107 4416

19 69021 3360 1057 4416

20 65662 3411 1005 4416

21 62251 3463 953 4416

22 58788 3516 900 4416

23 55272 3570 846 4416

24 51702 3625 792 4416

25 48077 3680 736 4416

26 44397 3737 680 4416

27 40660 3794 622 4416

28 36867 3852 564 4416

29 33015 3911 505 4416

30 29104 3971 446 4416

31 25133 4031 385 4416

32 21102 4093 323 4416

33 17009 4156 260 4416

34 12853 4219 197 4416

35 8634 4284 132 4416

36 4350 4350 67 4416

BCP Tasa Promocional Mype

Cronograma de pagosSaldo Final

108675

110339

112028

113743

111068

108352

105595

102795

99953

97067

94137

91162 Sum. Interes Sum. Amort88141 19212 2560285074

81961

78799

75589

72330

69021

65662

62251

58788

55272

51702

48077 12930 4006444397

40660

36867

33015

29104

25133

21102

17009

12853

8634

4350

0 4917 48077

Estado de Resultados sin financiamientoItems Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 255233.02 259707.67 264038.25

Costo de Ventas 161015.33 163838.42 166568.37

Utilidad bruta 94217.69 95869.25 97469.88

Gastos de Administración 52633.00 53555.85 54447.93

Gastos de Ventas 14005.00 14194.63 14377.93

Depreciación 7803.48 7803.48 7803.48

Amortización de Intangibles 244.40 244.40 244.40

UAI 19531.81 20070.90 20596.14

Impuesto 5859.54 6021.27 6178.84

UDI 13672.27 14049.63 14417.30

Flujo de Caja0 1 2

Flujo de inversión (A)Inversión en Activos Fijos 159,709.52 0.00 0.00Inversión Act. Intangibles 2,444.00Capital de trabajo 18,971.11incremento del capital de trabajoRecup. Capital de TrabajoValor de SalvamentoTOTAL FLUJO DE INVERSION -181,124.63 0.00 0.00Flujo operativo (B)Ventas 255,233.02 259,707.67Costo de Ventas 161,015.33 163,838.42Gastos administrativos 52,633.00 53,555.85Gastos de ventas 14,005.00 14,194.63(-) Depreciación 7,803.48 7,803.48(-) Amortización 244.40 244.40Utilidad antes de impuestos 19,531.81 20,070.90(-) Impuestos 5,859.54 6,021.27Ut. Despues de impuestos 13,672.27 14,049.63(+) Depreciación 7,803.48 7,803.48(+) Amortización 244.40 244.40FLUJO OPERATIVO 21,720.15 22,097.51

Flujo de Caja Economico -181,124.63 21,720.15 22,097.51Ingresos financieros 108,674.78interes 19,212.04 12,930.22amortizacion 25,601.78 40,064.12flujo de caja financiero -72,449.85 -23,093.67 -30,896.83Tasa de Descuento Económico 0.16

CPPK 0.50

COK 0.38

IndicadoresVAN B/C TIR

Económicos 63,176.90 0.76 0.08Financieros -19,402.25 -0.18 0.04

PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION

PERIODO0 -181,124.631 -162,400.36 18724.272 -145,978.31 16422.053 -131,585.82 14392.494 -121,747.51 9838.315 -108,410.31 13337.2

RENTA/INVERTIDO

MONTO DESCONTADO

Estado de Resultados sin financiamientoAño 4 Año 5

268334.93 272970.60

169291.85 165350.77

99043.08 107619.83

55340.02 56293.62

14561.24 14757.18

7803.48 7803.48

244.40 244.40

21093.95 28521.14

6328.19 8556.34

14765.77 19964.80

Flujo de Caja3 4 5

0.00 5,000.00

10,417.94125,692.14

0.00 -5,000.00 136,110.08

264,038.25 268,334.93 272,970.60166,568.37 169,291.85 165,350.77

54,447.93 55,340.02 56,293.6214,377.93 14,561.24 14,757.18

7,803.48 7,803.48 7,803.48244.40 244.40 244.40

20,596.14 21,093.95 28,521.146,178.84 6,328.19 8,556.34

14,417.30 14,765.77 19,964.807,803.48 7,803.48 7,803.48

244.40 244.40 244.4022,465.18 22,813.64 28,012.68

22,465.18 17,813.64 164,122.76

4,917.4048,076.94

-30,529.17 17,813.64 164,122.76

PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION

Documents

Plantilla Para Servicios