PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 05.10.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 9002/131

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA05 DE OUTUBRO DE 20111

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$

Listagem de Lançamento da Receita

Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

OUTUBRO/2011

CredorConta

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7860 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 159,7003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS155 7861 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.337,5303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS13 7862 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 105,0203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS49 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 21,8003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS11 7864 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 APLB Desconto 45,6303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS111 7865 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 3.174,9503/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS116 7867 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 2.490,4203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS248 7868 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 195,5803/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS126 7869 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 527,9403/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS155 7870 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 767,6203/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS13 7871 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 295,4503/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS49 7872 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 52,4803/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS11 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.309,1703/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS116 7875 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.327,2303/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS248 7876 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 812,1803/10/2011 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA10 7878 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 30,7203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR11 7879 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 194,3203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR126 7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 375,8003/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR248 7881 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 203,0003/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO12 7882 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 264,4903/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO116 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.665,7503/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO10 7885 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 3.405,8803/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO248 7889 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 184,5903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA116 7890 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA10 7903 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 958,8303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS13 7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 563,9603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS116 7905 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.986,6303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS10 7907 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.527,1603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS248 7908 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 442,7203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS155 7909 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.083,0003/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS13 7910 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 121,3203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS49 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 191,3303/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS11 7912 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.760,2203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS116 7913 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.763,3503/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS126 7915 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.978,9403/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS248 7916 1072 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA10 7919 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 170,3803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS13 7920 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 208,7503/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS116 7921 1483 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 2.028,2803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS10 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 871,0903/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS248 7924 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.870,3003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU13 7925 1483 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 190,0003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU12

Despesas: Empenhos


Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 04/10/2011 até 04/10/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação04/10/2011 1495 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

04/10/2011 1496 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 ARLEM DEAN S VILAS BOAS GONÇALVES Normal 360,00IMP EMP REF LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO COLEGIO ELVIRA PIRES

04/10/2011 1497 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 CARNEIRO E PHARMA LTDA Normal 1.610,40IMP EMP REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO AO CARENTE DAMIEL DO ESPIRITO SANTO

068/2011

04/10/2011 1498 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 DECOLAR.COM Normal 1.052,65IMP EMP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DA PREFEITA

247/2011

Total Geral R$ 6.578,334 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1


JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA

05 DE OUTUBRO DE 2011 2PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30



Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

CredorConta

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7860 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 159,7003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS155 7861 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.337,5303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS13 7862 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 105,0203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS49 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 21,8003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS11 7864 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 APLB Desconto 45,6303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS111 7865 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 3.174,9503/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS116 7867 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 2.490,4203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS248 7868 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 195,5803/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS126 7869 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 527,9403/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS155 7870 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 767,6203/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS13 7871 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 295,4503/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS49 7872 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 52,4803/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS11 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.309,1703/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS116 7875 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.327,2303/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS248 7876 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 812,1803/10/2011 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA10 7878 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 30,7203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR11 7879 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 194,3203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR126 7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 375,8003/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR248 7881 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 203,0003/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO12 7882 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 264,4903/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO116 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.665,7503/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO10 7885 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 3.405,8803/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO248 7889 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 184,5903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA116 7890 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA10 7903 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 958,8303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS13 7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 563,9603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS116 7905 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.986,6303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS10 7907 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.527,1603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS248 7908 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 442,7203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS155 7909 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.083,0003/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS13 7910 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 121,3203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS49 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 191,3303/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS11 7912 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.760,2203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS116 7913 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.763,3503/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS126 7915 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.978,9403/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS248 7916 1072 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA10 7919 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 170,3803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS13 7920 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 208,7503/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS116 7921 1483 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 2.028,2803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS10 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 871,0903/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS248 7924 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.870,3003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU13 7925 1483 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 190,0003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU12 7926 1483 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 138,7103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU11 7927 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.432,9103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU116 7928 1483 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.977,1503/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU126 7930 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.547,9803/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU248 7931 1365 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 4.919,9303/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS13 7932 1365 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 490,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS49 7933 1365 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 1.442,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS12

Despesas: Liquidações


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 04/10/2011 até 04/10/2011


OUTUBRO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

04/10/2011227 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 ASS. COM. POV. C. GRANDE 03/01/2011Global 300,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA, SET/2011.

04/10/2011248 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 03/01/2011Global 1.669,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL, SET/2011

04/10/2011255 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA 03/01/2011Global 603,27IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE OMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS EM LAGES DO BATATA, SET/2011

04/10/2011329 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 03/01/2011Estimativa 3.514,43IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

04/10/2011330 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 03/01/2011Estimativa 3.514,43IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

04/10/2011456 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/02/2011Estimativa 8.695,80MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS

04/10/2011458 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/02/2011Estimativa 4.945,10MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

04/10/2011626 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/03/2011Estimativa 22.675,64IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

04/10/2011879 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 LOURDES TRINDADE DOS REIS 02/05/2011Global 150,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO PARA A GUARDA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL , SET/2011

04/10/20111130 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 12/07/2011Estimativa 30,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

04/10/20111131 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 12/07/2011Estimativa 388,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O SEC DE ADM GERAL

04/10/20111132 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 12/07/2011Estimativa 770,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC DE FINANÇAS

04/10/20111133 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 12/07/2011Estimativa 384,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O A SEC. DE EDUCAÇÃO







Data Liq.

Período de 04/10/2011 até 04/10/2011


OUTUBRO/2011



04/10/20111135 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 12/07/2011Estimativa 2.963,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

04/10/20111136 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 12/07/2011Estimativa 279,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

04/10/20111205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/07/2011Estimativa 12,13COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.



04/10/20111318 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES 01/08/2011Global 1.335,84COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 254 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT.SET/2011

04/10/20111329 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 VILAS BOAS COM E TRANSP DE GAS 23/08/2011Normal 1.719,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

04/10/20111394 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA 05/09/2011Normal 1.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR APRESENTADOR DO CERIMONIAL DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

04/10/20111403 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME 09/09/2011Normal 1.499,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

04/10/20111495 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA 04/10/2011Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

04/10/20111498 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 DECOLAR.COM 04/10/2011Normal 1.052,65IMP EMP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DA PREFEITA




05 DE OUTUBRO DE 2011 4




Data Liq.

Período de 04/10/2011 até 04/10/2011


OUTUBRO/2011



Total Geral R$ 61.346,7024 Registro(s)










Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

CredorConta

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7860 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 159,7003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS155 7861 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.337,5303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS13 7862 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 105,0203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS49 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 21,8003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS11 7864 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 APLB Desconto 45,6303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS111 7865 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 3.174,9503/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS116 7867 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 2.490,4203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS248 7868 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 195,5803/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS126 7869 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 527,9403/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS155 7870 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 767,6203/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS13 7871 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 295,4503/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS49 7872 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 52,4803/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS11 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.309,1703/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS116 7875 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.327,2303/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS248 7876 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 812,1803/10/2011 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA10 7878 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 30,7203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR11 7879 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 194,3203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR126 7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 375,8003/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR248 7881 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 203,0003/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO12 7882 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 264,4903/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO116 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.665,7503/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO10 7885 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 3.405,8803/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO248 7889 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 184,5903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA116 7890 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA10 7903 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 958,8303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS13 7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 563,9603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS116 7905 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.986,6303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS10 7907 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.527,1603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS248 7908 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 442,7203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS155 7909 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.083,0003/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS13 7910 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 121,3203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS49 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 191,3303/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS11 7912 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.760,2203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS116 7913 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.763,3503/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS126 7915 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.978,9403/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS248 7916 1072 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA10 7919 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 170,3803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS13 7920 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 208,7503/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS116 7921 1483 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 2.028,2803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS10 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 871,0903/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS248 7924 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.870,3003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU13 7925 1483 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 190,0003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU12 7926 1483 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 138,7103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU11 7927 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.432,9103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU116 7928 1483 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.977,1503/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU126 7930 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.547,9803/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU248 7931 1365 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 4.919,9303/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS13 7932 1365 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 490,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS49 7933 1365 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 1.442,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS12

Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 04/10/2011 até 04/10/2011


OUTUBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários01/07/20111205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 3915 COELBA - 15139629/0001-94 04/10/2011 04/10/2011 Estimativa 12,13

COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. 0,00 12,13

01/07/20111205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 3916 COELBA - 15139629/0001-94 04/10/2011 04/10/2011 Estimativa 278,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 278,20

01/07/20111205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 3917 COELBA - 15139629/0001-94 04/10/2011 04/10/2011 Estimativa 12,13COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 12,13

04/10/20111495 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3913 EMBASA - 13504675/0001-10 04/10/2011 04/10/2011 Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

0,00 3.555,28

04/10/20111498 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3914 DECOLAR.COM - 03.563.689/0001-50 04/10/2011 04/10/2011 Normal 1.052,65IMP EMP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DA PREFEITA

0,00 1.052,65

4.910,39 0,00 4.910,39Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103030000 3910 IRENE DA SILVA OLIVEIRA - 000000000-00 04/10/2011 76,00

REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. SET/2011.0,00 76,00

0 2111103030000 3911 CREUSA LOPES DOS SANTOS E OUTRO - 000. 04/10/2011 1.352,00REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. SET/2011.

0,00 1.352,00

0 2111103030000 3912 ELISABETE DE JESUS DOS SANTOS E OUTROS 04/10/2011 290,00REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. SET/2011.

0,00 290,00

1.718,00 0,00 1.718,00Total R$




05 DE OUTUBRO DE 2011 6PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 04/10/2011 até 04/10/2011


OUTUBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$8 Registro(s) 6.628,390,006.628,39





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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 05.10.11