DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 9002/131

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA09 DE JUNHO DE 20111Despesas: Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA Normal 68,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

08/06/2011 981 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 ROSA MARIA ANTUNES DE MENEZES SILVA Normal 787,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PALCO NA OFICINA DE TEATRO COM FOCO NO MEIO AMBIENTE E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

08/06/2011 1000 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 E.A.S CONSTRUTORA LTDA Global 43.094,93IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PARAISO

030/2011 P

08/06/2011 1001 020401 27.812.0025.2.247 4.4.9.0.51.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 18.538,95IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGTO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSEIO DO ESTADIO DE LAGES DO BATATA

030/2011 P

08/06/2011 1002 020601 15.451.0018.1.187 4.4.9.0.51.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 58.339,62IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DE LAGES DO BATATA

030/2011 P

08/06/2011 1003 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 4,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SERTOR DE LICITAÇÕES

08/06/2011 1004 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 306,00IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

08/06/2011 1005 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME Normal 41.292,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONUJUNTO NOVO AMANHECER

027/2011 P

08/06/2011 1006 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 JACIMARIO ALVES SILVA Global 2.625,00PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR NA OFICINA DE TEATRO REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL-PTTS

131/2011 P

08/06/2011 1008 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 894,96IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

132/2011 P

08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 378,75IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

132/2011 P

08/06/2011 1010 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA Normal 90,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

08/06/2011 1023 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA Normal 1.100,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NO 1º ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO

133/2011 P

08/06/2011 1050 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN Normal 1.586,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1ª EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA

09 DE JUNHO DE 2011 2PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação

Total Geral R$ 169.106,9114 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA09 DE JUNHO DE 20113

Despesas: Liquidação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

08/06/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA 03/01/2011Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CODUZIR A SECRETARIA PARAPARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA E ASSINATURA DO PLANO DE AÇÃO COM A SEDES. NO PERIODO DE 06/06/2011.

08/06/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MEIVE CRISTINA SALVADOR ARAÚJO 03/01/2011Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA SENSIBILIZAÇÃO DO PROJETO BAÚ DELEITURA. NO PERIODO DE 08/06/2011.

08/06/2011269 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.39.00 0 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 03/01/2011Global 3.406,46IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERCAO DE CALÇAMENTAO EM RUAS DO MUNICIPIO. BOLETIM 09.

08/06/2011467 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/02/2011Estimativa 3.202,40IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

08/06/2011890 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 VIA IMPRESSOS LTDA-ME 06/05/2011Normal 180,00IMPPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2011

08/06/2011920 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 SÓ ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 19/05/2011Normal 1.130,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JSX 4778

08/06/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011Estimativa 28,21COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP.

08/06/20111050 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN 08/06/2011Normal 1.586,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1ª EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

Total Geral R$ 9.650,778 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA

09 DE JUNHO DE 2011 4Despesas: Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/2011184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 2208 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 01/06/2011 08/06/2011 Estimativa 69,70

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO COITÉ, PARA PARTICIPAR DE CADEIA PRODUTIVA DOSINSAL. NO PERIODO DE 12/05/2011.

0,00 69,70

03/01/2011222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 2211 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 56.400,00IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

4.681,20 51.718,80

03/01/2011222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 2212 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 3.200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

265,60 2.934,40

03/01/2011223 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 2214 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 335.167,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES

27.818,86 307.348,14

03/01/2011224 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 2213 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 18.800,00IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

1.560,40 17.239,60

03/01/2011256 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 2210 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 138976 06/06/2011 08/06/2011 Global 1.080,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/2011

54,00 1.026,00

03/01/2011264 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 2207 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS - 06/06/2011 08/06/2011 Global 6.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA, MAIO/2011

90,00 5.910,00

03/01/2011348 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2209 AMP DA COSTA -ME - 08.796.266/0001-02 06/06/2011 08/06/2011 Global 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MAIO/2011

0,00 2.000,00

06/05/2011890 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 2204 VIA IMPRESSOS LTDA-ME - 13.081.121/0001- 08/06/2011 08/06/2011 Normal 180,00IMPPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2011

0,00 180,00

19/05/2011920 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 2205 SÓ ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - 06. 08/06/2011 08/06/2011 Normal 1.130,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JSX 4778

0,00 1.130,00

02/05/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2215 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 08/06/2011 08/06/2011 Estimativa 28,21COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP.

0,00 28,21

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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA09 DE JUNHO DE 20115

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

08/06/20111050 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2206 DETRAN - 13.579.586/0001-32 08/06/2011 08/06/2011 Normal 1.586,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1ª EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

0,00 1.586,70

425.641,61 34.470,06 391.171,55Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103050000 2200 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 2.244,29

REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MAIO/2011.0,00 2.244,29

0 2111103050000 2201 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 2.940,62REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A CEF, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E LIMPUJA. MAIO/2011.

0,00 2.940,62

0 2111103210000 2202 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 953,98REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. MAIO/2011.

0,00 953,98

0 2111103210000 2203 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 1.298,86REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E LIMPUJA. MAIO/2011.

0,00 1.298,86

7.437,75 0,00 7.437,75Total R$

Total Geral R$16 Registro(s) 398.609,3034.470,06433.079,36

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2