Pocetno stanje Tekuci promet Ukupni promet Pocetno stanje Tekuci promet Ukupni promet Saldo Konto Naziv

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pocetno stanje Tekuci promet Ukupni promet Pocetno stanje Tekuci promet Ukupni promet Saldo Konto...

  • Pocetno stanje Tekuci promet Ukupni promet Saldo

    Konto Naziv konta Duguje Potrazuje Duguje Potrazuje Duguje Potrazuje Duguje

    01241 ULAGAJA U TUĐA OSA 393.432,14 0,00 0,00 0,00 393.432,14 0,00 393.432,14

    012411 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

    012 NEMATERIJALNA IMOVINA 433.432,14 0,00 0,00 0,00 433.432,14 0,00 433.432,14

    01913 ISP.VRIJEDNOSTI ULAGANJA U TUĐA OSA 0,00 331.911,17 0,00 0,00 0,00 331.911,17 0,00

    01914 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 0,00 20.666,88 0,00 0,00 0,00 20.666,88 0,00

    019 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE 0,00 352.578,05 0,00 0,00 0,00 352.578,05 0,00

    02211 RACUNALA 56.220,14 0,00 0,00 0,00 56.220,14 0,00 56.220,14

    02212 UREDSKO POKUCSTVO 258.869,43 0,00 0,00 0,00 258.869,43 0,00 258.869,43

    02219 UREDAJI I OPREMA OPCE I POSEBNE NAMJENE 118.141,80 0,00 0,00 0,00 118.141,80 0,00 118.141,80

    02222 TELEFONSKE CENTRALE.TEL.APARATI ( ISPRAVAK 10% ) 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00

    02231 OPREMA ZA ZAGRIAJVANJE,VENTILACIJU I ODRZAVANJE 35.456,00 0,00 0,00 0,00 35.456,00 0,00 35.456,00

    02259 OSTALI INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI 26.220,00 0,00 0,00 0,00 26.220,00 0,00 26.220,00

    022 POSTROJENJA I OPREMA 496.167,37 0,00 0,00 0,00 496.167,37 0,00 496.167,37

    02421 UMJETNINE 256.200,00 0,00 0,00 0,00 256.200,00 0,00 256.200,00

    024 KNJIGE I UMJETNIČKA DJELA 256.200,00 0,00 0,00 0,00 256.200,00 0,00 256.200,00

    02913 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RACUNALA 0,00 55.965,80 0,00 0,00 0,00 55.965,80 0,00

    02914 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TELEF.CENTRALE 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00

    02920 ISPRAVAK VRIJEDN.UREDJ.I OPREME OPCE I POSEBNE NAM 0,00 111.901,80 0,00 0,00 0,00 111.901,80 0,00

    02928 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POKUCSTVA 0,00 256.505,38 0,00 0,00 0,00 256.505,38 0,00

    029311 ISP. VRIJE. OPREME ZA ZAGRIJAVANJE I VENTILACIJU 0,00 35.456,00 0,00 0,00 0,00 35.456,00 0,00

    029700 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSTAL OPREMA 0,00 26.220,00 0,00 0,00 0,00 26.220,00 0,00

    029 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MATERIJALNE IMOVINE 0,00 487.308,98 0,00 0,00 0,00 487.308,98 0,00

    042100 SITAN INVENTAR U UPOTREBI 19.152,10 0,00 0,00 0,00 19.152,10 0,00 19.152,10

    042 SITAN INVENTAR U UPOTREBI 19.152,10 0,00 0,00 0,00 19.152,10 0,00 19.152,10

    049100 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA 0,00 19.152,10 0,00 0,00 0,00 19.152,10 0,00

    049 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA 0,00 19.152,10 0,00 0,00 0,00 19.152,10 0,00

    0 NEFINANCIJSKA IMOVINA 1.204.951,61 859.039,13 0,00 0,00 1.204.951,61 859.039,13 345.912,48

    1111 ZIRO RACUN ZA REDOVITO DJELATNOSTI 161.737,96 0,00 1.351.673,55 1.259.613,24 1.513.411,51 1.259.613,24 253.798,27

    1114 ZIRO RACUN PRIJELAZNI 0,00 0,00 27.840,21 27.840,21 27.840,21 27.840,21 0,00

    111 NOVCANI RACUNI U BANKAMA I STEDIONICAMA 161.737,96 0,00 1.379.513,76 1.287.453,45 1.541.251,72 1.287.453,45 253.798,27

    1131 GLAVNA BLAGAJNA 27,86 0,00 27.840,21 27.714,53 27.868,07 27.714,53 153,54

  • 113 NOVAC U BLAGAJNI 27,86 0,00 27.840,21 27.714,53 27.868,07 27.714,53 153,54

    16111 POTRAZ.ZA PRUZENE USLUGE KOMITENTIMA 4.910,82 0,00 1.352.873,39 1.343.942,30 1.357.784,21 1.343.942,30 13.841,91

    1123 TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA(PGŽ) 0,00 0,00 5.249,53 5.249,53 5.249,53 5.249,53 0,00

    1223 OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 0,00 0,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 0,00

    131 GRAD KRK 0,00 0,00 96.887,25 96.887,25 96.887,25 96.887,25 0,00

    15 HOTELI KRK D.O.O. 0,00 0,00 9.807,08 9.807,08 9.807,08 9.807,08 0,00

    1723 OPĆINA BAŠKA 0,00 0,00 62.466,66 62.466,66 62.466,66 62.466,66 0,00

    1724 OPĆINA DOBRINJ 0,00 0,00 22.266,66 22.266,66 22.266,66 22.266,66 0,00

    2115 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA 505,10 0,00 142.813,78 142.491,48 143.318,88 142.491,48 827,40

    214 TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA KRKA 0,00 0,00 221.295,61 221.295,61 221.295,61 221.295,61 0,00

    2221 TURISTIČKA ZAJEDNICA NJIVICE 502,50 0,00 123.167,26 123.669,76 123.669,76 123.669,76 0,00

    2222 OPĆINA OMIŠALJ 0,00 0,00 67.266,66 67.266,66 67.266,66 67.266,66 0,00

    32 HOTELI PUNAT D.D. 1.579,77 0,00 20.462,85 20.716,73 22.042,62 20.716,73 1.325,89

    32123 BOUTIQUE HOTEL PLACA KRK 0,00 0,00 502,11 502,11 502,11 502,11 0,00

    32124 HOTEL HERITAGE FORZA 0,00 0,00 1.025,67 1.025,67 1.025,67 1.025,67 0,00

    32125 SOLIN OPTIMUS 0,00 0,00 996,15 0,00 996,15 0,00 996,15

    3239 ŠVARČA D.D. 0,00 0,00 736,09 736,09 736,09 736,09 0,00

    3626 TZO MALINSKA-DUBAŠNICA 393,51 0,00 118.039,09 118.432,60 118.432,60 118.432,60 0,00

    377 MATEO D.O.O. 0,00 0,00 4.214,68 4.214,68 4.214,68 4.214,68 0,00

    4334 TURISTIČKA ZAJEDNICA DOBRINJ 0,00 0,00 59.520,34 60.755,83 59.520,34 60.755,83 0,00

    4933 MARGARET D.O.O. 0,00 0,00 1.080,34 1.080,34 1.080,34 1.080,34 0,00

    4937 HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA 0,00 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 0,00

    57185 O.M. HOTELI ZA HOTEL BOR 0,00 0,00 1.046,83 1.046,83 1.046,83 1.046,83 0,00

    57187 HOTEL BLUE WAVES RESORT 0,00 0,00 8.309,32 0,00 8.309,32 0,00 8.309,32

    57188 HOTEL VILA ROVA 0,00 0,00 1.076,46 1.076,46 1.076,46 1.076,46 0,00

    58096 HOTEL PINIA 0,00 0,00 1.115,24 1.115,24 1.115,24 1.115,24 0,00

    60035 HOTEL TAMARIS-POLAR D.O.O. 0,00 0,00 611,51 611,51 611,51 611,51 0,00

    60625 HRABRIĆ TONČI-MALI-BP BOX 0,00 0,00 152,52 152,52 152,52 152,52 0,00

    61071 VALAMAR RIVIERA D.D.-ŠKRILLA,JEŽEVAC 0,00 0,00 96.922,87 96.922,87 96.922,87 96.922,87 0,00

    61690 OPTIMAL D.O.O. 0,00 0,00 1.048,54 1.048,54 1.048,54 1.048,54 0,00

    61999 OPG MARTA HRŽIĆ 0,00 0,00 55,80 55,80 55,80 55,80 0,00

    68563 TRUMM D.O.O.-SLAMNI 0,00 0,00 2.250,18 2.250,18 2.250,18 2.250,18 0,00

    737 PZ GOSPOJA 0,00 0,00 559,93 559,93 559,93 559,93 0,00

  • 75085 HOTELI NJIVICE D.O.O. 0,00 0,00 40.458,09 40.458,09 40.458,09 40.458,09 0,00

    753 TURISTIČKA ZAJEDNICA - VRBNIK 0,00 0,00 17.792,07 18.619,47 17.792,07 18.619,47 0,00

    760 GLAVOTOK D.O.O. 1.651,94 0,00 10.663,69 12.315,63 12.315,63 12.315,63 0,00

    762 G.P.P. MIKIĆ D.O.O.-HOTEL MALIN 278,00 0,00 14.650,65 10.482,61 14.928,65 10.482,61 4.446,04

    795 TURISTICKA ZAJEDNICA PUNAT 0,00 0,00 99.485,31 99.485,31 99.485,31 99.485,31 0,00

    812 HOTELI OMIŠALJ D.D. U STEČAJU 0,00 0,00 1.646,78 1.646,78 1.646,78 1.646,78 0,00

    91563 KAMP DRAGA 0,00 0,00 37,20 37,20 37,20 37,20 0,00

    91666 AGROTURIZAM MARUŠINA 0,00 0,00 44,64 44,64 44,64 44,64 0,00

    945 OPĆINA VRBNIK 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00

    972 OPĆINA PUNAT 0,00 0,00 43.133,34 43.133,34 43.133,34 43.133,34 0,00

    9998 MARINA PUNAT HOTEL RESORT D.O.O. 0,00 0,00 1.070,61 1.070,61 1.070,61 1.070,61 0,00

    1.357.784,21 1.343.942,30 13.841,91

    161 POTRAŽIVANJA OD KUPACA 4.910,82 0,00 1.352.873,39 1.343.942,30 1.357.784,21 1.343.942,30 13.841,91

    16311 POTRAŽIVANJA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU 0,00 0,00 1.235,49 0,00 1.235,49 0,00 1.235,49

    4334 TURISTIČKA ZAJEDNICA DOBRINJ 0,00 0,00 1.235,49 0,00 1.235,49 0,00 1.235,49

    1.235,49 0,00 1.235,49

    163 POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 0,00 1.235,49 0,00 1.235,49 0,00 1.235,49

    1 FINANCIJSKA IMOVINA 166.676,64 0,00 2.761.462,85 2.659.110,28 2.928.139,49 2.659.110,28 269.029,21

    2411 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NETO-PLACU 0,00 22.703,18 143.116,24 149.002,00 143.116,24 171.705,18 0,00

    2414 OBAVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE 0,00 3.569,43 22.394,19 23.052,85 22.394,19 26.622,28 0,00

    2415 OBVEZA ZA DOPRINOSE IZ PLAĆE- IZ 0,00 6.568,15 41.376,31 43.012,41 41.376,31 49.580,56 0,00

    2416 OBVEZA ZA DOPRINOSE NA PLAĆU- NA 0,00 5.648,62 35.584,69 36.991,72 35.584,69 42.640,34 0,00

    241 OBVEZE ZA ZAPOSLENE 0,00 38.489,38 242.471,43 252.058,98 242.471,43 290.548,36 0,00

    2421 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA 0,00 2.444,00 16.724,00 18.316,00 16.724,00 20.760,00 0,00

    2425 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI. 0,00 16.853,02 935.652,44 998.333,78 935.652,44 1.015.186,80 0,00

    1060 FRISD D.O.O. 0,00 0,00 990,00 990,00 990,00 990,00 0,00

    1123 TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA(PGŽ) 0,00 0,00 103.143,18 103.143,18 103.143,18 103.143,18 0,00

    131 GRAD KRK 0,00 0,00 18.153,33 18.820,23 18.153,33 18.820,23 0,00

    1312 NADA RESTAURANT VRBNIK 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00

    1448 VENTEX D.O.O. 0,00 0,00 1.462,55 626,55 1.462,55 626,55 836,00

    15 HOTELI KRK D.O.O. 0,00 0,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 0,00

    159 NARODNE NOVINE 0,00 0,00 380,99 380,99 380,99 380,99 0,00

    1619 RADIO OTOK KRK D.O.O. 0,00 0,00 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00 0,00

  • 162 NOVI LIST D.D. 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

    180 E.M.K.PARTNER D.O.O. 0,00 2.600,00 23.600,00 26.100,00 23.600,00 28.700,00 0,00

    18216 HEP OPSKRBA D.O.O 0,00 1.673,35 9.241,44 7.568,09 9.241,44 9.241,44 0,00

    19533 PRESS 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00

    19601 PARADOX D.O.O. 0,00 0,00 169,00 169,00 169,00 169,00 0,00

    21856 DIGITAL MEDIA J.D.O.O. 0,00 1.687,50 28.875,00 28.875,00 28.875,00 30.562,50 0,00

    241 VEJA D.O.O. 0,00 0,00 41,40 41,40 41,40 41,40 0,00

    243 HELENA D.O.O. 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,00

    2862 OLIVARI D.O.O. 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00

    31 TRGOVINA KRK D.D. 0,00 0,00 508,34 583,27 508,34 583,27 0,00

    32 HOTELI PUNAT D.D. 0,00 0,00 24.083,55 24.083,55 24.083,55 24.083,55 0,00

    32827 OPG MIRJENKO MRAKOVČIĆ 0,00 0,00 122,50 122,50 122