Politische Gemeinde

Politische Gemeinde

8803 Rüschlikon

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeinderat 19. März 2021

Abnahmebeschluss Gemeinderat 24. März 2021

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 30. März 2021

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 10. Mai 2021

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 1. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderats 5

2 Anträge und Beschlüsse 6

3 Kurzbericht der Revisionsstelle 9

4 Vollständigkeitserklärung 11

Jahresrechnung - Finanzbericht

5 Finanzierung 12

6 Erfolgsrechnung 15

7 Investitionsrechnungen 16

8 Bilanz 18

9 Geldflussrechnung 20

10 Anhang 22

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk 22

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 22

Organisationseinheiten 24

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 25

Eventualforderungen 26

Anlagenspiegel Finanzvermögen 27

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 28

Beteiligungsspiegel 38

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 41

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 42

Leasingverträge 44

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Politische Gemeinde Rüschlikon Jahresrechnung 2020

Seite

Rückstellungsspiegel 45

Eigenkapitalnachweis 47

Sonderrechnungen 48

Haushaltsgleichgewicht 55

Finanzkennzahlen 57

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite 58

Gebundene Ausgabenbeschlüsse 59

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 61

12 Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) 63

13 Erfolgsrechnung (Institutionale Gliederung 10114 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung) 14715 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Einzelinvestitionen) 15216 Investitionsrechnung Finanzvermögen 15917 Bilanz 16118 Kreditabrechnung Primarschulhaus Dorf B, Teilinstandsetzung und Erneuerung 16719 Kreditabrechnung Sekundarschulhaus Campus Moos, Neubau 16820 Grafiken 169

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüschlikon

Pilgerweg 29

8803 Rüschlikon

Finanzvorstand: Dr. Fabian Müller

Leiter Finanzen: Cyrille Rime

Telefon 044 724 72 15

E-Mail [email protected]

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Bericht, Anträge und Beschlüsse

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Bericht des Gemeinderats

Die Jahresrechnung 2020 mit Details und Erläuterungen finden sich in der Beilage.

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 87'089'562.50 und einem Ertrag von Fr. 83'559'350.15 mit einem

Aufwandüberschuss von Fr. 3'530'212.35 ab.

Die Aufwände sind gegenüber dem Budget um 0.80 Mio. Franken (+0.93%) höher ausgefallen, wobei die Mindereinnahmen mit minus 5.30

Mio. Franken (-5.97%) mehr zu Buche schlagen. Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb gegenüber einem budgetierten Ertragsüberschuss

von 2.57 Mio. Franken, in der Rechnung 2020 ein Aufwandüberschuss von 3.53 Mio. Franken ausgewiesen wird.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 5'280'001.37 und Einnahmen von Fr. 420'275.45

Nettoinvestitionen von Fr. 4'859'725.92.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 189'593.03 und Einnahmen von Fr. 12'631'674.87

Nettodesinvestition von Fr. 12'631'674.87.

Das zweckfreie Eigenkapital per 31. Dezember 2020 beträgt nach der Verbuchung des Aufwandüberschusses Fr. 85'772'745.67.

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Antrag des Gemeinderats

1

2

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 87'089'562.50Fr.

Gesamtertrag 83'559'350.15Fr.

Aufwandüberschuss -3'530'212.35Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 5'280'001.37Fr.

Einnahmen Verwaltungsvermögen 420'275.45Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'859'725.92Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 189'593.03Fr.

Einnahmen Finanzvermögen 12'821'267.90Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Desinvestition) 12'631'674.87Fr.

Bilanz Bilanzsumme 130'849'258.49Fr.

3

8803 Rüschlikon, 24. März 2021

Gemeinderat Rüschlikon

Benno AlbisserDr. Bernhard Elsener

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen 2020 und die Kreditabrechnungen der Politischen Gemeinde Rüschlikon zu

genehmigen.

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon genehmigt.

Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon weist folgende Eckdaten aus:

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 65'772'745.67.

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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 87’089’562.50Fr. Gesamtertrag 83’559’350.15Fr.

Aufwandüberschuss -3’530’212.35Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 5’280’001.37Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 420’275.45Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4’859’725.92Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 189’593.03Fr. Einnahmen Finanzvermögen 12’821’267.90Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Desinvestition) 12’631’674.87Fr.

Bilanz Bilanzsumme 130’849’258.49Fr.

2

3

4

8803 Rüschlikon, 10. Mai 2021Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard SchneiderPräsident

Gian Andrea Semadeni Vizepräsident

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen 2020 und die Kreditabrechnungen der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 65'772'745.67.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

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Beschlu» der Cernefüdvmr&«mmlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen 2020 und die Kreditabrechnungen der Politischen Gemeinde Rüschlikon am 1. Juni 2021 entsprechend

dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand

Aufwandüberschuss

Fr. 87'089'562.50

Fr. . 83'559'350.15

Fr. -3'530'212.35

lnvestitionsrechnung Vemaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen

Einnahmen Verwaltungsvermögen ii . iiaiaa*ia .

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Fr. 5'280'001.37

Fr. 420'275.45

Fr. -4'859'725.92

lnvestitionsrechnung Finanzvermögen

Bilanz

Ausgaben Finanzvermögen

Einn.ahm.en.Finanzverm.öge.n..................... iiiisisiii ii .

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Desinvestition)

Fr. 1 89'593.03

Fr. 12'821'267.90

Fr. 12'631'674.87

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 65'772'745.67.

8803 Rüschlikon. 1. Juni 2021

Namens dpr Gemeindeversammlung

Dr. Bernhard Elsener

Gemeindepräsident ndeschreiber

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An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Rüschlikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschlikon bestehend aus Bilanz, Er-

folgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und

Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines

internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder

Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme

angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards

vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahres-

rechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wert-

ansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der

Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt

der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü-

fungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem

die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdi-

gung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemes-

sene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Ge-

meindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängig-

keit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 1. April 2021

BDO AG

Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Nils Müller

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage


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Vollständigkeitserklärung

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8803 Rüschlikon, 10. März 2021

Gemeinde Rüschlikon

Dr. Fabian Müller Cyrille Rime

Finanzvorstand Leiter Finanzen

Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;

allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung

getragen worden sind;

alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weitere wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig

aufgeführt sind;

alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;

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Finanzierung

Rechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget

+ Ertragsüberschuss 0.00 2'574'700.00 0.00 2'574'700.00 - -

- Aufwandüberschuss 3'530'212.35 0.00 3'530'212.35 0.00 - -

+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 28'825.18 0.00 - - 28'825.18 0.00

- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 152'134.60 248'500.00 - - 152'134.60 248'500.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 392'943.11 670'900.00 370'531.13 663'700.00 22'411.98 7'200.00

- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'111.00 0.00 2'111.00 0.00 0.00 0.00

- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 21'170.00 12'900.00 21'170.00 12'900.00 0.00 0.00

+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung -3'156'328.24 2'984'200.00 -3'178'740.22 3'225'500.00 -100'897.44 -241'300.00

./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 4'859'725.92 6'721'600.00 4'599'724.86 6'744'500.00 260'001.06 -22'900.00

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -8'016'054.16 -3'737'400.00 -7'778'465.08 -3'519'000.00 -360'898.50 -218'400.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) -65% 44% -69% 48% -39% 1054%

Richtwerte

> 100% ideal

80 - 100% gut bis vertretbar

50 - 80% problematisch

0 - 50% ungenügend

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im

Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter

100% führt zu einer Neuverschuldung.

EigenwirtschaftsbetriebeFinanzierung

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum

Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Gesamthaushalt Allgemeiner Haushalt

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Finanzierung

Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

Rechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget

+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 28'825.18 0.00 0.00 0.00

- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 86'640.94 65'100.00 0.00 91'200.00 65'493.66 92'200.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 25'766.86 12'700.00 -11'335.31 -13'500.00 7'980.43 8'000.00

- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung -60'874.08 -52'400.00 17'489.87 -104'700.00 -57'513.23 -84'200.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 178'780.97 -2'900.00 81'220.09 -20'000.00 0.00 0.00

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -239'655.05 -49'500.00 -63'730.22 -84'700.00 -57'513.23 -84'200.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) -34% 1807% 22% 524% - -

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

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Erfolgsrechnung

Rechnung Budget Rechnung

2020 2020 2019

30 Personalaufwand 11'240'359.66 11'193'800.00 11'056'599.33

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'282'851.02 7'424'200.00 7'388'272.44

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 333'279.00 595'300.00 78'215.97

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 30'936.18 73'059.16

36 Transferaufwand 66'572'332.42 65'571'800.00 63'933'661.25

37 Durchlaufende Beiträge 42'400.00 34'400.00

Total betrieblicher Aufwand 85'502'158.28 84'785'100.00 82'564'208.15

40 Fiskalertrag 71'888'729.34 78'158'000.00 87'462'050.75

41 Regalien und Konzessionen 200.00 1'345.90

42 Entgelte 3'800'464.07 3'830'900.00 4'318'524.73

43 Verschiedene Erträge 107.80 17'881.54

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 173'304.60 261'400.00 187'602.91

46 Transferertrag 4'771'816.53 4'318'600.00 4'705'926.78

47 Durchlaufende Beiträge 42'400.00 34'400.00

Total betrieblicher Ertrag 80'677'022.34 86'568'900.00 96'727'732.61

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'825'135.94 1'783'800.00 14'163'524.46

34 Finanzaufwand 797'271.22 473'200.00 470'104.43

44 Finanzertrag 2'092'194.81 1'264'100.00 1'339'315.32

Ergebnis aus Finanzierung 1'294'923.59 790'900.00 869'210.89

Operatives Ergebnis -3'530'212.35 2'574'700.00 15'032'735.35

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 20'000'000.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 -20'000'000.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -3'530'212.35 2'574'700.00 -4'967'264.65

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 790'133.00 1'032'200.00 821'723.98

49 Interne Verrechnungen: Ertrag 790'133.00 1'032'200.00 821'723.98

Total Aufwand 87'089'562.50 86'290'500.00 103'856'036.56

Total Ertrag 83'559'350.15 88'865'200.00 98'888'771.91

Gestufter Erfolgsausweis

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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


2020 2020 2019

50 Sachanlagen 5'083'502.17 6'450'000.00 3'132'831.64

51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00

52 Immaterielle Anlagen 93'502.40 834'500.00 221'054.70

54 Darlehen 0.00 0.00 0.00

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00

56 Eigene Investitionsbeiträge 102'996.80 412'100.00 210'294.65

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 5'280'001.37 7'696'600.00 3'564'180.99

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00

62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 420'275.45 975'000.00 649'362.15

64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00

65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 420'275.45 975'000.00 649'362.15

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 5'280'001.37 7'696'600.00 3'564'180.99

Total Investitionseinnahmen 420'275.45 975'000.00 649'362.15

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) -4'859'725.92 -6'721'600.00 -2'914'818.84

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

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Investitionsrechnung Finanzvermögen


2020 2020 2019

70 Investitionen in Sachanlagen -240'774.87 810'000.00 241'574.87

72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 12'867.90 0.00 0.00

75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 417'500.00 0.00 0.00

Total Ausgaben 189'593.03 810'000.00 241'574.87

80 Verkauf von Sachanlagen 12'808'400.00 12'390'900.00 0.00

82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00

85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 12'867.90 0.00 0.00

Total Einnahmen 12'821'267.90 12'390'900.00 0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben 189'593.03 810'000.00 241'574.87

Total Einnahmen 12'821'267.90 12'390'900.00 0.00

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 12'631'674.87 11'580'900.00 -241'574.87

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

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Bilanz

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 43'436'764.80 20'009'309.23

101 Forderungen 41'619'662.25 61'539'004.05

102 Kurzfristige Finanzanlagen

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 377'803.10 157'918.89

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 28'011.45 33'576.55

Umlaufvermögen 85'462'241.60 81'739'808.72

107 Finanzanlagen 3'554'100.00 3'815'378.00

108 Sachanlagen FV 48'873'059.87 36'240'585.00

Anlagevermögen Finanzvermögen* 52'427'159.87 40'055'963.00

Total Finanzvermögen 137'889'401.47 121'795'771.72

140 Sachanlagen VV 3'595'615.43 7'971'350.27

142 Immaterielle Anlagen 200729.69 248'444.97

144 Darlehen 0.00 0.00

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 13'200.00 13'200.00

146 Investitionsbeiträge 777'158.84 820'491.53

Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* 4'586'703.96 9'053'486.77

Total Verwaltungsvermögen 4'586'703.96 9'053'486.77

Total Aktiven 142'476'105.43 130'849'258.49

* Total Anlagevermögen 57'013'863.83 49'109'449.77

Aktiven 31.12.202031.12.2019

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Bilanz

200 Laufende Verbindlichkeiten -22'450'798.29 -24'531'771.88

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -10'029'262.80 -29'837.68

204 Passive Rechnungsabgrenzungen -939'373.14 -1'149'573.43

205 Kurzfristige Rückstellungen -591'517.70 -375'340.45

Kurzfristiges Fremdkapital -34'010'951.93 -26'086'523.44

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -10'516'389.41 -10'486'551.73

208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -600'301.89 -581'242.89

Langfristiges Fremdkapital -11'116'691.30 -11'067'794.62

Total Fremdkapital -45'127'643.23 -37'154'318.06

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -7'794'518.33 -7'671'208.91

291 Fonds im Eigenkapital -250'985.85 -250'985.85

292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00

293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Zweckgebundenes Eigenkapital -8'045'504.18 -7'922'194.76

294 Finanzpolitische Reserve -20'000'000.00 -20'000'000.00

295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -69'302'958.02 -65'772'745.67

Zweckfreies Eigenkapital -89'302'958.02 -85'772'745.67

Total Eigenkapital -97'348'462.20 -93'694'940.43

Total Passiven -142'476'105.43 -130'849'258.49

Passiven 31.12.2019 31.12.2020

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Geldflussrechnung

Rechnung Rechnung

2020 2019

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -3'530'212.35 -4'967'264.65

+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 392'943.11 136'614.81

+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -19'793'231.04 -30'060'912.11

+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 219'884.21 144'426.09

+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -5'565.10 3'515.80

+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV

+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -260'478.00

+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)

+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)

+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -404'632.10

- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV

+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 2'143'016.69 417'144.48

+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -24'126.86 573'261.72

+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -166'808.75 -57'258.80

+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -142'368.42 -114'543.75

+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 20'000'000.00

- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 -2'806.55

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) -21'571'578.61 -13'927'822.96

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -5'280'001.37 -3'564'180.99

+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 420'275.45 649'362.15

= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -4'859'725.92 -2'914'818.84

- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00

+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00

+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00

+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 234'327.15 -311'012.26

+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung -49'368.50 -68'631.50

- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00

+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 2'806.55

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -4'674'767.27 -3'291'656.05

Geldflussrechnung - indirekte Methode

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+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente -261'278.00 0.00

+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 260'478.00 0.00

+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00

+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 12'632'474.87 -241'574.87

+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00

+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 404'632.10 0.00

+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00

+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00

- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 13'036'306.97 -241'574.87

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit 8'361'539.70 -3'533'230.92

+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -9'999'425.12 10'000'563.69

+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -29'837.68 -10'029'262.83

+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -126'110.76 3'567.19

+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -62'043.10 100'098.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -10'217'416.66 74'966.05

Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -23'427'455.57 -17'386'087.83

Stand Flüssige Mittel per 1.1. 43'436'764.80 60'822'852.63

Stand Flüssige Mittel per 31.12. 20'009'309.23 43'436'764.80

Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -23'427'455.57 -17'386'087.83

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Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Regelwerk

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch

über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den

Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In

Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung

ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert

verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem

Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen

Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen

gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (GR-

Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des

Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 nur bei den Rückstellungen zur

Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig von der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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Anhang

Bewertungsgrundsätze

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 14. Juni 2017

Abwasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 14. Juni 2017

Abfall: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 14. Juni 2017

Interne Zinsen

Verzinst werden

a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,

b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,

c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt

wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt

werden.

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die

letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben

verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte

Nutzungsdauer abgeschrieben. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern ergeben sich aus dem Mindeststandard gemäss § 132 Abs. 3 GG in Verbindung mit Ziffer 4 VGG. Das

Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 48 vom 19. Juni 2019 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichteramt

- Betreibungsamt

- Zivilstandsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

- Zweckverband Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon

- Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den

Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die

Rechtspflege auf kommunaler Ebene.

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts

(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen

werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Seite 24


Anhang

Buchwert Veränderung Buchwert

01.01.2020 im Rechnungsjahr 31.12.2020

1010.00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 2'366'556.94 14'521'325.47

- aus laufendem Rechnungsjahr 2'353'264.59 12'138'888.73 14'492'153.32

- aus früheren Jahren 13'292.35 15'879.80 29'172.15

1012 Steuerforderungen 17'437'503.58 20'228'491.46

- Steuern aus dem Rechnungsjahr 8'788'646.81 -333'614.46 8'455'032.35

- Steuern aus früheren Jahren 8'648'856.77 3'124'602.34 11'773'459.11

102x Kurzfristige Finanzanlagen 0.00

keine 0.00

0.00

1070 Aktien und Anteilsscheine 3'554'100.00 3'815'378.00

Seehügel Rüschlikon AG, 11'849 Stück 3'554'100.00 261'278.00 3'815'378.00

0.00 0.00

1071 Verzinsliche Anlagen 0.00

keine 0.00

1072 Langfristige Forderungen 0.00

keine 0.00

1079 Übrige Langfristige Finanzanlagen 0.00

keine 0.00

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto Bezeichnung

Finanzinformationen

Seite 25


Anhang

Schuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf

Betrag Zinstermin verdeckte Risiken

keine

Eventualforderungen

Seite 26


Anhang

Buchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert

31.12.2019 anpassung (+/-) (+/-) 31.12.2020

1080.0 Grundstücke 28'150'585.00 0.00 -417'500.00 417'500.00 0.00 28'150'585.00

1080.1 Grundstücke mit Baurechten 1'824'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'824'100.00

1084.0 Gebäude 18'656'800.00 0.00 -12'390'900.00 0.00 0.00 6'265'900.00

1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1087.0 Anlagen im Bau 241'574.87 0.00 -241'574.87 0.00 0.00 0.00

1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 48'873'059.87 0.00 -13'049'974.87 417'500.00 0.00 36'240'585.00

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV

Seite 27


Anhang

Stand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert

31.12.2019 Abgänge (-) ungen (+/-) 31.12.2020 31.12.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen (+/-) 31.12.2020 31.12.2020

1400 Grundstücke 3'401'082.75 -3'021'082.75 0.00 380'000.00 -3'401'082.75 3'401'082.75 0.00 0.00 0.00 0.00 380'000.00

1401 Strassen / Verkehrswege 30'215'759.22 106'892.36 106'295.20 30'428'946.78 -30'215'759.22 -5'329.69 0.00 0.00 0.00 -30'221'088.91 207'857.87

1402 Wasserbau 268'486.50 0.00 0.00 268'486.50 -268'486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -268'486.50 0.00

1403 Übrige Tiefbauten 37'104'921.89 -388'068.70 291'817.82 37'008'671.01 -36'481'490.35 40'628.11 0.00 0.00 0.00 -36'440'862.24 567'808.77

1404 Hochbauten 64'347'219.07 1'246'406.90 620'054.55 66'213'680.52 -63'712'413.10 -109'461.74 -53'151.85 0.00 0.00 -63'875'026.69 2'338'653.83

1405 Waldungen 454'510.00 0.00 0.00 454'510.00 -454'510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -454'510.00 0.00

1406 Mobilien VV 4'462'412.64 265'285.14 308'002.25 5'035'700.03 -4'039'603.95 -160'176.71 0.00 0.00 0.00 -4'199'780.66 835'919.37

1407 Anlagen im Bau VV 1'914'569.23 3'052'711.02 -1'326'169.82 3'641'110.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'641'110.43

1409 Übrige Sachanlagen 439'845.20 0.00 0.00 439'845.20 -439'845.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -439'845.20 0.00

Total Sachanlagen 142'608'806.50 1'262'143.97 0.00 143'870'950.47 -139'013'191.07 3'166'742.72 -53'151.85 0.00 0.00 -135'899'600.20 7'971'350.27

1420 Software 360'292.11 -18'489.70 151'528.25 493'330.66 -287'190.87 -44'908.99 0.00 3'801.81 0.00 -328'298.05 165'032.61

1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 101'052.35 0.00 0.00 101'052.35 -101'052.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -101'052.35 0.00

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 109'181.20 109'361.85 -151'528.25 67'014.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67'014.80

1429 Übrige immaterielle Anlagen 4'772'726.84 0.00 0.00 4'772'726.84 -4'754'279.59 -2'049.69 0.00 0.00 0.00 -4'756'329.28 16'397.56

Total Immaterielle Anlagen 5'343'252.50 90'872.15 0.00 5'434'124.65 -5'142'522.81 -46'958.68 0.00 3'801.81 0.00 -5'185'679.68 248'444.97

1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1445 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Immaterielle Anlagen

Darlehen

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen

Sachanlagen VV

Gesamthaushalt

Seite 28


Anhang





Gesamthaushalt

1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1455 Private Unternehmungen 13'200.00 0.00 0.00 13'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13'200.00


1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Beteiligungen 13'200.00 0.00 0.00 13'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13'200.00

1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1462 Gemeinden, Zweckverbände 16'855'458.03 91'472.39 0.00 16'946'930.42 -16'287'175.66 -58'245.93 0.00 0.00 0.00 -16'345'421.59 601'508.83



1465 Private Unternehmungen 1'379'602.70 0.00 0.00 1'379'602.70 -1'310'112.03 -1'418.18 0.00 0.00 0.00 -1'311'530.21 68'072.49


1467 Private Haushalte 6'300.00 0.00 0.00 6'300.00 -6'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6'300.00 0.00

1469 IB an Anlagen im Bau 139'385.80 11'524.41 0.00 150'910.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150'910.21

Total Investitionsbeiträge 18'380'746.53 102'996.80 0.00 18'483'743.33 -17'603'587.69 -59'664.11 0.00 0.00 0.00 -17'663'251.80 820'491.53

Total Verwaltungsvermögen 166'346'005.53 1'456'012.92 0.00 167'802'018.45 -161'759'301.57 3'060'119.93 -53'151.85 3'801.81 0.00 -158'748'531.68 9'053'486.77

Beteiligungen, Grundkapitalien

Investitionsbeiträge

Seite 29


Anhang



1400.0 Grundstücke 3'401'082.75 -3'021'082.75 0.00 380'000.00 -3'401'082.75 3'401'082.75 0.00 0.00 0.00 0.00 380'000.00

1401.0 Strassen / Verkehrswege 30'215'759.22 106'892.36 106'295.20 30'428'946.78 -30'215'759.22 -5'329.69 0.00 0.00 0.00 -30'221'088.91 207'857.87

1402.0 Wasserbau 268'486.50 0.00 0.00 268'486.50 -268'486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -268'486.50 0.00

1403.0 Übrige Tiefbauten 19'933'044.53 0.00 0.00 19'933'044.53 -19'792'281.00 -4'853.92 0.00 0.00 0.00 -19'797'134.92 135'909.61

1404.0 Hochbauten 63'865'724.54 1'246'406.90 620'054.55 65'732'185.99 -63'246'870.10 -106'271.43 -53'151.85 0.00 0.00 -63'406'293.38 2'325'892.61

1405.0 Waldungen 454'510.00 0.00 0.00 454'510.00 -454'510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -454'510.00 0.00

1406.0 Mobilien VV 4'242'690.83 222'622.75 308'002.25 4'773'315.83 -3'830'444.00 -153'718.94 0.00 0.00 0.00 -3'984'162.94 789'152.89

1407.0 Anlagen im Bau VV 1'691'589.24 2'399'390.24 -1'034'352.00 3'056'627.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'056'627.48

1409.0 Übrige Sachanlagen 439'845.20 0.00 0.00 439'845.20 -439'845.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -439'845.20 0.00

Total Sachanlagen 124'512'732.81 954'229.50 0.00 125'466'962.31 -121'649'278.77 3'130'908.77 -53'151.85 0.00 0.00 -118'571'521.85 6'895'440.46

1420.0 Software 360'292.11 -18'489.70 151'528.25 493'330.66 -287'190.87 -44'908.99 0.00 3'801.81 0.00 -328'298.05 165'032.61

1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 101'052.35 0.00 0.00 101'052.35 -101'052.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -101'052.35 0.00

1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 109'181.20 109'361.85 -151'528.25 67'014.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67'014.80

1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 4'316'984.34 0.00 0.00 4'316'984.34 -4'298'537.09 -2'049.69 0.00 0.00 0.00 -4'300'586.78 16'397.56

Total Immaterielle Anlagen 4'887'510.00 90'872.15 0.00 4'978'382.15 -4'686'780.31 -46'958.68 0.00 3'801.81 0.00 -4'729'937.18 248'444.97

1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen



Allgemeiner Haushalt


Sachanlagen VV


Seite 30


Anhang




Allgemeiner Haushalt





1455.0 Private Unternehmungen 13'200.00 0.00 0.00 13'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13'200.00



1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Beteiligungen 13'200.00 0.00 0.00 13'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13'200.00

1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1461.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 13'757'050.30 0.00 0.00 13'757'050.30 -13'757'050.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -13'757'050.30 0.00



1465.0 Private Unternehmungen 1'379'602.70 0.00 0.00 1'379'602.70 -1'310'112.03 -1'418.18 0.00 0.00 0.00 -1'311'530.21 68'072.49


1467.0 Private Haushalte 6'300.00 0.00 0.00 6'300.00 -6'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6'300.00 0.00

1469.0 IB an Anlagen im Bau 0.00 150'910.21 0.00 150'910.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150'910.21

Total Investitionsbeiträge 15'142'953.00 150'910.21 0.00 15'293'863.21 -15'073'462.33 -1'418.18 0.00 0.00 0.00 -15'074'880.51 218'982.70

Total Verwaltungsvermögen 144'556'395.81 1'196'011.86 0.00 145'752'407.67 -141'409'521.41 3'082'531.91 -53'151.85 3'801.81 0.00 -138'376'339.54 7'376'068.13


Seite 31


Anhang



1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1403.1 Übrige Tiefbauten 11'486'236.00 -187'640.05 115'285.88 11'413'881.83 -10'885'332.04 42'127.15 0.00 0.00 0.00 -10'843'204.89 570'676.94

1404.1 Hochbauten 350'732.10 0.00 0.00 350'732.10 -334'780.57 -3'190.31 0.00 0.00 0.00 -337'970.88 12'761.22

1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1406.1 Mobilien VV 166'131.85 42'662.39 0.00 208'794.24 -155'569.99 -6'457.77 0.00 0.00 0.00 -162'027.76 46'766.48

1407.1 Anlagen im Bau VV 12'553.02 371'672.04 -115'285.88 268'939.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268'939.18

1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 12'015'652.97 226'694.38 0.00 12'242'347.35 -11'375'682.60 32'479.07 0.00 0.00 0.00 -11'343'203.53 899'143.82

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 66'548.90 0.00 0.00 66'548.90 -66'548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -66'548.90 0.00

Total Immaterielle Anlagen 66'548.90 0.00 0.00 66'548.90 -66'548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -66'548.90 0.00

1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen


Eigenwirtschaftsbetrieb

Wasserwerk


Sachanlagen VV


Seite 32


Anhang





Wasserwerk


1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 2'750'246.48 91'472.39 0.00 2'841'718.87 -2'181'964.11 -58'245.93 0.00 0.00 0.00 -2'240'210.04 601'508.83






1469.1 IB an Anlagen im Bau 139'385.80 -139'385.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 2'889'632.28 -47'913.41 0.00 2'841'718.87 -2'181'964.11 -58'245.93 0.00 0.00 0.00 -2'240'210.04 601'508.83

Total Verwaltungsvermögen 14'971'834.15 178'780.97 0.00 15'150'615.12 -13'624'195.61 -25'766.86 0.00 0.00 0.00 -13'649'962.47 1'500'652.65



Seite 33


Anhang



1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1403.1 Übrige Tiefbauten 5'269'657.97 -200'428.65 176'531.94 5'245'761.26 -5'608'113.47 11'335.31 0.00 0.00 0.00 -5'596'778.16 -351'016.90

1404.1 Hochbauten 130'762.43 0.00 0.00 130'762.43 -130'762.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'762.43 0.00

1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1406.1 Mobilien VV 53'589.96 0.00 0.00 53'589.96 -53'589.96 0.00 0.00 0.00 0.00 -53'589.96 0.00

1407.1 Anlagen im Bau VV 210'426.97 281'648.74 -176'531.94 315'543.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315'543.77


Total Sachanlagen 5'664'437.33 81'220.09 0.00 5'745'657.42 -5'792'465.86 11'335.31 0.00 0.00 0.00 -5'781'130.55 -35'473.13

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 389'193.60 0.00 0.00 389'193.60 -389'193.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -389'193.60 0.00

Total Immaterielle Anlagen 389'193.60 0.00 0.00 389'193.60 -389'193.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -389'193.60 0.00

1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen



Abwasser


Sachanlagen VV


Seite 34


Anhang





Abwasser


1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 348'161.25 0.00 0.00 348'161.25 -348'161.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -348'161.25 0.00






1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 348'161.25 0.00 0.00 348'161.25 -348'161.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -348'161.25 0.00

Total Verwaltungsvermögen 6'401'792.18 81'220.09 0.00 6'483'012.27 -6'529'820.71 11'335.31 0.00 0.00 0.00 -6'518'485.40 -35'473.13



Seite 35


Anhang



1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1403.1 Übrige Tiefbauten 415'983.39 0.00 0.00 415'983.39 -195'763.84 -7'980.43 0.00 0.00 0.00 -203'744.27 212'239.12

1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Sachanlagen 415'983.39 0.00 0.00 415'983.39 -195'763.84 -7'980.43 0.00 0.00 0.00 -203'744.27 212'239.12

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen



Abfall


Sachanlagen VV


Seite 36


Anhang





Abfall


1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Verwaltungsvermögen 415'983.39 0.00 0.00 415'983.39 -195'763.84 -7'980.43 0.00 0.00 0.00 -203'744.27 212'239.12



Seite 37


Anhang

Name Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert

Sitz legungsnorm gebiet kapital 100% anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2020

Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Baugenossenschaft

Rüschlikon

Genossen-

schaft

nv Erstellen, Erhalten und

Vermieten von preiswerten

Wohnungen im Sinne des

gemeinnützigen

Wohnungsbaus.

keine 13'000 13'000.00

Emissionszentrale Schweizer

Gemeinden

Genossen-

schaft

nv Beschaffung von langfristigen

Geldern für Gemeinden und

öffentliche-rechtliche

Zweckverbände.

5'000 0.00

Genossenschaft Hoch-Etzel Genossen-

schaft

OR Bewirtschaftung und

Verwaltung des

Berggasthauses und der

dazugehörenden

Grundstücke.

12'000 0.00

Wasserversorgung HTRK

Horgen, Thalwil, Rüschlikon,

Kilchberg

Einfache

Gesellschaft

HRM Wasser Betriebe einer

Trinkwasserversorgung aus

den Quellen des Bibertals.

20 20 25 keine 0 0.00

Berufswahlschule Bezirk

Horgen (BWS)

ZV HRM Bildung Bedarfsgerechtes Angebot an

Berufsvorbereitungsjahren für

Schulabgänger/innen mit

individuellen

Bildungsdefiziten, Einstieg in

die berufliche Grundbildung.

8.33 0 keine

Schulpsychologischer Dienst

des Bezirks Horgen (SPD),

Horgen

ZV HRM Bildung Abklärungen und Beratungen

für Schüler/innen, Eltern und

Lehrpersonen sowie

Schulbehörden.

8.33 0 keine

Beteiligungsspiegel

Seite 38


Zweckverband

Sonderschulung im Bezirk

Horgen (HPS), Horgen

ZV HRM Bildung Durchführung von

Sonderschulungen in Form

einer Tagesschule und der

integrierten Sonderschulung

im Bezirk Horgen.

14.29 14.29 0 keine

Zweckverband Soziales Netz

Bezirk Horgen (SNH), Horgen

ZV HRM Soziales Berufliche Integration und

Hilfsangebote für sozial

Randständige.

Vormundschaftliche Beratung

und Betreuung, Prävention.

7.6 0 keine

Zweckverband

Seewasserwerk TRKL

Thalwil, Rüschlikon, Kilchberg,

Langnau a.A.

ZV HRM Wasser Betrieb und allfälliger

Weiterausbau des

gemeinsamen

Seewasserwerks TRKL in

Rüschlikon.

16.9 25 22.22 keine

Zweckverband

Abwasserreinigungsanlage

(ARA) Thalwil, Oberrieden,

Rüschlikon (TRO) Thalwil

ZV HRM Abwasser Betrieb und Unterhalt einer

Abwasserreinigungsanlage für

die Verbandsgemeinden.

20.4 33.33 28.57 keine

Zweckverband für

Abfallverwertung im Bezirk

Horgen

ZV HRM Abfall-

entsorgung

Übernahme und Verwertung

des Abfalls der

Verbandsgemeinden.

4.76 0 keine

Sicherheitszweckverband

Kilchberg-Rüschlikon

ZV HRM Sicherheit Bereitstellen der

Sicherheitsorganisationen

Feuerwehr, Zivilschutz und

Seerettungsdienst.

50 50 keine

Zweckverband

Gemeinderechtspflege

Kilchberg-Rüschlikon

ZV HRM Recht-

sprechung

Betrieb des

Gemeindeammannamts sowie

des Friedensrichteramts für

die Gemeinden Kilchberg und

Rüschlikon.

50 50 keine

Zweckverband

Sekundarschule Kilchberg-

Rüschlikon

ZV HRM Schule Schaffung und Führung einer

gemeinsamen

Sekundarschule nach

Bestimmungen des

übergeordneten, kantonalen

Rechts- und den

Gemeindebeschlüssen.

50 50 keine

Seite 39


Zweckverband Zivilschutz

Zimmerberg (ZVZZ), Horgen

ZV HRM Zivilschutz Bereitstellen einer regional

bzw. bezirksweit tätigen

Zivilschutzorganisation nach

den Vorgaben von Bund und

Kanton.

4.61 4.61 keine

Zürcher Planungsgruppe

Zimmerberg (ZPZ), Thalwil

ZV HRM Raumordnung Fördert eine geordnete

räumliche Entwicklung im

Verbandsgebiet.

8.33 8.33 keine

Stiftung Spital Zimmerberg Stiftung HRM Spital Beiträge an Investitionen

wurden per 29.02.2012 in ein

Darlehen umgewandelt,

welches per 31.12.2018

zurückbezahlt wurde.

keine 0.00

Anteilschein Radio- und

Fernsehgenossenschaft

Zürich Schaffhausen (RFZ)

Genossen-

schaft

nv Kommunikation Radio und Fernsehen keine 200.00

13'200.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

keine -

Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Seite 40


Anhang

Buchwert Veränderung Buchwert

31.12.2019 im Rechnungsjahr 31.12.2020

201x Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 29'837.68

Schuldschein Postfinance, Lauftzeit 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2020, Zins 0.35% 10'000'000.00 -10'000'000.00 0.00

Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% 17'144.43 336.80 17'481.23

Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% 12'118.37 238.08 12'356.45

206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 10'486'551.73

Schuldschein Postfinance, Lauftzeit 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2025, Zins 0.65% 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00

Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% 307'340.20 -17'481.23 289'858.97

Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% 209'049.21 -12'356.45 196'692.76

Fälligkeitsstatistik:

1 bis 2 Jahre 60'261.45

3 bis 5 Jahre 10'094'904.21

über 5 Jahre 361'223.77

Total 10'516'389.43

Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.71%

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

BezeichnungKonto

Seite 41


Anhang

Name Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme

Sitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)

Musikschule Kilchberg-Rüschlikon Beiträge für Musikunterricht

für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene

469'698.65

Zivilstandskreis Thalwil-Rüschlikon-

Kilchberg in Thalwil

Beiträge an nicht gedeckte

Betriebskosten

48'538.00

Gemeindeammann und

Betreibungsamt (GABA) Thalwil-

Rüschlikon-Kilchberg

Beitrag an Betriebskosten 6'485.30

Beamtenversicherungskasse BVK Beiträge zur Versicherung der

wirtschaftlichen Folgen von

Alter, Invalidität und Tod der

Versicherten

Nachschusspflicht im

Falle einer

Unterdeckeung bei

Auflösung der BVK.

Deckungsgrad per 31.

Dezember 2020:

105.2%

1'582'362.60

Beamtenversicherungskasse BVK möglicher Einkauf

Arbeitgeberbeitragsreserve

31.12.2020 4'444'265.25

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Seite 42


Pflegezentrum Nidelbad Beiträge an nicht gedeckte

Betriebskosten und

Investitionen

746'983.95

Kinderkrippe Nidelbad Defizitgarantie gemäss GR-

Beschluss vom September

2010 und September 2016

Abgelöst seit

Einführung der

Betreuungs-

gutschriften

0.00

Pflegeheim Abegg Huus Beiträge an nicht gedeckte

Pflegekosten

922'960.50

Pflegeheim Abegg Huus 2,5 Millionen Franken a fond

perdue Beitrag, GV

01.06.2015

2'500'000

abzüglich

Beiträge

1'637'293.72

381'820.10

Verein Spitex Kilchberg-Rüschlikon Beiträge an nicht gedeckte

Kosten

Verrechnung

Pflegebeiträge mit

Defizitbeitrag

518'136.23

Züricher Verkehrsverbund ZVV Beiträge an Betriebskosten maximale Haftung bis

6% der berichtigen

Steuerkraft

808'413.00

Zürcher Kantonalbankd ZKB Solidarbürgschafts-

verpflichtung zugunsten

Stiftung Abegg Huus

12.04.2017 20'000'000.00

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

Keine 0.00

Seite 43


Anhang

Firma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag exkl. MwSt

Sitz zukünftige Leasingraten

Finanzierungsleasing

EKZ, ZürichEnergiecontracting Campus Moos

für Raumheizung und

Brauchwarmwassererwärmung

385'886 31.03.2036 307'340.20

EKZ, ZürichEnergiecontracting Primarschule

Moos für Raumheizung und

Brauchwarmwassererwärmung

270'120 31.03.2036 209'049.21

Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)

ZKB Leasing Zürich Vertrag 4453361 30.04.2025 66'523.60

ZKB Leasing Zürich Vertrag 4453358 30.06.2025 66'735.90

Leasingverträge

Seite 44


Anhang

Stand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung

01.01.2020 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2020

2050 Mehrleistungen des Personals 264'149.20 0.00 -21'036.85 -17'771.90 0.00 225'340.45 A

2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2053 Nicht versicherte Schäden 128'000.00 0.00 -128'000.00 0.00 0.00 0.00 B

2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 150'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150'000.00 C

2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2058 Investitionsrechnung 49'368.50 0.00 -48'457.15 -911.35 0.00 0.00 D

2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total kurzfristige Rückstellungen 591'517.70 0.00 -197'494.00 -18'683.25 0.00 375'340.45

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Konto ER / IR Buchwertper 31.12.

A Gleitzeit-, Ferien- und DAG-Guthaben 3010.00 225'340.45

B 3132.00

3637.00

0.00

C MiGel Beitrag (Enscheid noch ausstehend) 150'000.00

D 5040.00 0.00

Total kurzfristige Rückstellungen 375'340.45

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen

Es konnte eine Einigung erzielt werden. Fr. 120'000 Vergleichssumme und Fr. 3'000 Gerichtskosten.

Die Anwaltskosten betragen im 2020 Fr. 6'695.35, welche durch die Verwendung von Fr. 5'000 aus den Rückstellungen

zum Teil finanziert werden konnten.

Der Konkursfall konnte abgeschlossen werden und belief sich auf Fr. 48'457.15. Die Differenz von Fr. 911.35 wurde

zugunsten der IR aufgelöst.

Seite 45


Anhang

Stand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung

01.01.2020 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2020

2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total langfristige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Konto ER / IR Buchwert

31.12.2020

Keine langfristigen Rückstellungen vorhanden 0.00

Total langfristige Rückstellungen 0.00

Langfristige Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Seite 46


Anhang

Stand Umbuchung Marktwertreserve Stand

31.12.2019 Neubewertung* Finanzinstrumente 31.12.2020

Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.

2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 7'794'518.33 7'671'208.91

Wasserwerk 2'211'148.92 -86'640.94 2'124'507.98

Abwasserbeseitigung 4'553'821.08 28'825.18 4'582'646.26

Abfallwirtschaft 1'029'548.33 -65'493.66 964'054.67

0.00 0.00

2910 Fonds im Eigenkapital 250'985.85 250'985.85

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 244'234.00 244'234.00

Forstreservefonds 6'751.85 6'751.85

0.00 0.00

2940 Finanzpolitische Reserve 20'000'000.00 20'000'000.00

2950 Aufwertungsreserve* 0.00

Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt 0.00 0.00

Aufwertungsreserve Wasserwerk 0.00 0.00

Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 0.00 0.00

Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft 0.00 0.00

0.00 0.00

2960 Neubewertungsreserve FV 0.00

2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00

2990 Jahresergebnis -4'967'264.65 4'967'264.65 -3'530'212.35 -3'530'212.35

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 74'270'222.67 -4'967'264.65 69'302'958.02

Total 97'348'462.20 0.00 28'825.18 -152'134.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3'530'212.35 93'694'940.43

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen

Spezialfinanzierungen Fonds Finanzpolitische Jahresergebnis

im Eigenkapital Reserve

Seite 47


Anhang

Art Stipendienfonds

Bezeichnung, Konto 2092.00

Zweck Unterstützung von minderbemittelten, intelligenten, in Rüschlikon wohnhaften Jugendlichen, beiderlei Geschlechts

Erfolgsrechnung 2020 Aufwand Ertrag

Ertrag Zinsertrag Kapital 286'893.57

Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.50% 1'434.50

Übrige Erträge Keine 0.00

Aufwand Informatiklehre 2. Jahr für Y.R. Rüschlikon 8'700.00

Total Aufwand / Ertrag 8'700.00 1'434.50

Aufwandüberschuss -7'265.50

Abschluss

Vermögen Anfang Rechnungsjahr 286'893.57

Aufwandüberschuss -7'265.50

Vermögen Ende Rechnungsjahr 279'628.07

Bilanz per 31.12.2020 Aktiven Passiven

Kapital 0.00

Guthaben bei Politischer Gemeinde 0.00

Aktivenüberschuss = Vermögen 279'628.07

Total 0.00 279'628.07

Vermögensveränderung

Sonderrechnungen

Seite 48


Anhang

Art Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger


Zweck für Altersausflüge



Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.50% 13.10

Übrige Erträge Coronabedingt fanden keine Ausflüge statt. 0.00

0.00

0.00

Aufwand Coronabedingt fanden keine Ausflüge statt. 0.00

Total Aufwand / Ertrag 0.00 13.10

Ertragsüberschuss 13.10

Abschluss





Kapital 0.00



Total 0.00 2'632.07

Sonderrechnungen


Seite 49


Anhang

Art Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke


Zweck für gemeinnützige Zwecke




Übrige Erträge keine

Aufwand Primarschulgemeinde Humlikon, Beitrag an Ersatzbeschaffung neuer Turngeräte 10'000.00

Total Aufwand / Ertrag 10'000.00 275.60

Aufwandüberschuss (-) -9'724.40

Abschluss





Kapital 0.00



Total 0.00 45'390.04

Sonderrechnungen


Seite 50


Anhang

Art Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige


Zweck für Arme, Bedürftige in Rüschlikon





Aufwand 2'470.00

Total Aufwand / Ertrag 2'470.00 133.20


Abschluss





Kapital 0.00



Total 0.00 24'294.92

Sonderrechnungen


Einlagerung Möbel und Transport Umzug A. A., Joker Services Team GmbH

Seite 51


Anhang

Art Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum


Zweck Betreuung und Aufbewahrung der Arbeiten von R.E. Speck





Aufwand keine



Abschluss





Kapital 0.00



Total 0.00 13'921.47

Sonderrechnungen


Seite 52


Anhang

Art Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum


Zweck für Ortsmuseum





Aufwand keine



Abschluss





Kapital 0.00



Total 0.00 33'148.92

Sonderrechnungen


Seite 53


Anhang

Art Nachlass Burger


Zweck Konservierung und Ausstellung der Nachlass-Schenkung des Malers und Grafikers Willy Friedrich Burger




Übrige Erträge

Aufwand keine



Abschluss





Kapital 0.00



Total 0.00 4'106.35

Sonderrechnungen


Seite 54


Anhang

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 2'574'700.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) gemäss Jahresrechnung -3'530'212.35

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Zulässiger Aufwandüberschuss

Als Bemessungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs gelten sieben Jahre, d.h. die zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr,

das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Seite 55


Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote Richtwerte

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend

2020 2021 2022 2023 Ø

70% 71% 69% 60% 68%

Zinsbelastungsquote Richtwerte

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend

2020 2021 2022 2023 Ø

-1% 0% 0% 1% 0%

Investitionsanteil Richtwerte

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend

für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend

2020 2021 2022 2023 Ø

6% 17% 19% 19% 15%

Kennzahlen

Seite 56


Anhang

Finanzkennzahlen


2020 2020 2019 Richtwerte

Anzahl Einwohner/innen 6'120 6'207 6'103

Steuerfuss 73% 73% 73%

Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung) 14'148 15'318 17'526

Selbstfinanzierungsgrad -67% 44% 516% > 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden 50 - 80 % problematisch

kann. < 50 % ungenügend

Zinsbelastungsanteil 0% 0% 0% 0 - 4 % gut

4 - 9 % genügend

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand > 9 % schlecht

gebunden ist.

Nettoverschuldungsquotient -132% -115% -116% < 100 % gut

100 - 150 % genügend

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, > 150 % schlecht

der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -13'830 -13'010 -15'199 < 0 Fr. Nettovermögen

1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung

2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung

> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Seite 57


Anhang

Datum Organ Brutto Kredit Konto ER Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ

Netto Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum

bis 2019 bis 2019 bis 2020 bis 2020 Kredit

01.06.2017 GV 2'900'000 INV00054 Primarschulhaus

Dorf B,

Teilinstandsetzung

und Erneuerung

3'042'412.00 0.00 3'042'412.00 142'412.00 01.06.2021 GV

03.03.2013 UR 11'000'000 INV00118 ZV Sekundarschule

Kilchberg-

Rüschlikon (Anteil

Rüschlikon)

11'016'188.85 21'332.00 11'037'520.85 37'520.85 01.06.2021 GV

14'058'600.85 0.00 21'332.00 0.00 14'079'932.85 0.00

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Kreditrechtliche Angaben

Kreditbeschluss Rechnung 2020

Verpflichtungskredite (ohne Projektierungskredite)

Seite 58


Anhang

Datum Brutto Kredit Konto ER Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ

Netto Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum

bis 2019 bis 2019 bis 2020 bis 2020 Kredit

28.11.2018 317'715.00 Anschaffung

Reinigungsmaterial,

Maschinen und Gerätschaften

290'826.15 0.00 0.00 0.00 290'826.15 0.00 -26'888.85 09.12.2020 Liko

Ausweis der vom Gemeinderat als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss Rechnung 2020

Seite 59


Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Seite 60


Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz

30 Personalaufwand 11'240'359.66 11'193'800.00 46'559.66 Der Personalaufwand liegt mit Fr. 46'559.66 (+0.42%) leicht über dem Budget. Innerhalb der Verwaltung

sind coronabedingt aber Unterschiede festzustellen. Während es in einzelnen Abteilungen zu weniger

abgerechneten Stunden kam, mussten Bereiche wie z.B. das Seebad zusätzliches Personal anstellen, um

die Einhaltung der Massnahmen zu kontrollieren. Auch bei der Schule stiegen aufgrund erhöhter

Stellvertretungen die Lohnaufwendungen. Weiter stiegen die Aufwendungen für die integrierte

Sonderschulung für Kinder mit Lernschwächen. Insgesamt stiegen die Aufwendungen bei der Schule um

0.250 Mio. Franken (5.7%). Für Mehrleistungen und Ferienguthaben der Mitarbeitenden mussten 0.226 Mio.

Franken verbucht werden.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'282'851.02 7'424'200.00 -141'348.98 Während in einigen Abteilungen aufgrund der Pandemie die Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen

rückläufig waren, mussten in anderen Bereichen Mehraufwendungen wie zum Beispiel für

Desinfektionsutensilien, vermehrte Publikationen, Zusatzkosten zur Einhaltung der Massnahmen usw.

verbucht werden. Im Bereich Liegenschaften führte die Anwendung der Vorgaben der Buchungsvorgaben

des HRM2 dazu, dass Planungskosten in der Erfolgsrechnung verbucht werden mussten. Dadurch wurde

die Investitionsrechnung entlastet. Über alle Bereiche hinweg belaufen sich die Minderkosten auf Fr.

141'348.98 resp. minus 1.9%.

33 Abschreibungen VV 333'279.00 595'300.00 -262'021.00 Die in Betrieb genommenen Investitionen liegen unter dem Budget, was zu weniger Abschreibungen führt.

Für ein Projekt, welches nicht wie bisher projektiert weiterverfolgt wird, mussten ausserplanmässige

Abschreibungen verbucht werden.

34 Finanzaufwand 797'271.22 473'200.00 324'071.22 Der Finanzaufwand, welcher auch die Aufwendungen für die Finanzliegenschaften beinhaltet, liegt im

Bereich der Liegenschaften mit Fr. 369'984.45 über dem Budget. Analog zu den Verwaltungsliegenschaften

wurden hier Planungskosten aus den Jahren 2019 und 2020 nachträglich korrigiert und zugunsten der

Investitionsrechnung Finanzvermögen der Erfolgsrechnung belastet. Die übrigen Finanzaufwendungen

liegen unter Budgetwert.

35 Einlagen in Fonds &

Spezialfinanzierung

30'936.18 0.00 30'936.18 Die Wasserversorgung hat besser abgeschlossen als budgetiert und konnte statt einer Entnahme eine

Einlage in die Spezialfinanzierung vornehmen. Darüber hinaus wurden dem Fonds für Legate und Stiftungen

des Fremdkapitals Fr. 2'111.00 eingelegt.

Seite 61


36 Transferaufwand 66'572'332.42 65'571'800.00 1'000'532.42 Im Bereich der Schule (+0.698 Mio.) mussten für die Löhne der Lehrpersonen und Sozialpädagogen, welche

Kosten dem Kanton zu entrichten sind, Mehrkosten verbucht werden. Für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

und die Asylbetreuung fielen aufgrund von beruflichen Integrationsmassnahmen erhöhte Aufwendungen an.

Im Bereich der Pflegefinanzierung ist eine Zunahme von ambulanten Spitexleistungen zu verbuchen.

Insgesamt lagen die Mehraufwendungen bei der Abteilung Soziales bei 0.427 Mio. Franken.

Die Ausgaben für den Finanzausgleich belaufen sich wie budgetiert auf 46.56 Mio. Franken. In

Zusammenhang mit Covid 19 wurden an das Rüschliker Gewerbe a fonds perdu Beiträge in der Höhe von

Fr. 50'000 bewillgt. Der Kanton finanziert diese Hilfe mit Fr. 35'100 (siehe Konto 46).

37 Durchlaufende Beiträge 42'400.00 0.00 42'400.00 Weiterleitung der vereinnahmten Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten an den Kanton. Die Einnahme erfolgt

auf Konto 47.

39 Interne Verrechnungen 790'133.00 1'032'200.00 -242'067.00 Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür sind budgetierte interne Dienstleistungen,

welche nun direkt über den Lohnaufwand belastet werden.

40 Fiskalertrag 71'888'729.34 78'158'000.00 -6'269'270.66 Die Steuereinnahmen für natürliche Personen liegen mit 9.96 Mio. Franken (-14.69%) unter dem

Budgetwert; die Steuern juristischer Personen dafür mit 3.42 Mio. Franken über dem Budget. Insgesamt

konnten 6.27 Mio. Franken (-8.02%) weniger an Steuern eingenommen werden. Der Rückgang an

Steuereinnahmen ist geringer, als im September 2020 in Hochrechnung und Budget- und Planungsphase

2021 angenommen. Gegen Ende Jahr hat sich bei den Steueinnahmen eine Erholung feststellen lassen.

42 Entgelte 3'800'464.07 3'830'900.00 -30'435.93 Gegenüber dem Budget fallen Mindererträge von Fr. 30'435.93 (-0.79%) an.

44 Finanzertrag 2'092'194.81 1'264'100.00 828'094.81 Der Mehrertrag ist auf den Verkaufsgewinn von Landabtretungen in der Höhe von 0.42 Mio. Franken und

eine Marktwertberichtigung von Aktien in Höhe von 0.21 Mio. Franken. Weiter konnten mehr Zinsen auf

Steuern verbucht werden.

45 Entnahmen aus Fonds &

Spezialfinanzierung

173'304.60 261'400.00 -88'095.40 Die Entnahmen fielen tiefer aus als vorgesehen. Dies aufgrund des Überschusses der Wasserversorgung,

welcher in Konto 35 zu einer Einlage in die Spezialfinanzierung führte.

46 Transferertrag 4'771'816.53 4'318'600.00 453'216.53 Im Bereich Soziales konnten aufgrund höherer Aufwendungen (siehe Konto 36) höhere Staatsbeiträge von

0.36 Mio. Franken verbucht werden. Für integrierte Sonderschulung stiegen ebenfalls die Staatsbeiträge.

Weiter hat der Kanton an die Hilfeleistungen im Zusammenhang mit Covid 19 der Gemeinde Fr. 35'100

Beiträge geleistet.

47 Durchlaufende Beiträge 42'400.00 0.00 42'400.00 Weiterleitung der vereinnahmten Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten an den Kanton. Die Ausgabe erfolgt

auf Konto 37.

49 Interne Verrechnungen 790'133.00 1'032'200.00 -242'067.00 Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür sind budgetierte interne Dienstleistungen,

welche nun direkt über den Lohnaufwand belastet werden.

Seite 62


Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 5'787'493.46 807'584.31 6'360'000.00 1'036'300.00 6'216'733.31 904'466.92

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1'218'407.13 243'170.92 1'337'400.00 221'900.00 1'306'493.99 287'268.00

2 Bildung 14'077'609.86 1'572'950.63 13'063'900.00 1'665'400.00 13'159'046.16 1'718'535.63

3 Kultur, Sport und Freizeit 1'655'907.99 153'180.42 1'693'400.00 159'100.00 1'689'562.89 197'779.24

4 Gesundheit 3'397'585.45 1'826.85 3'191'800.00 3'607'208.17 1'889.00

5 Soziale Sicherheit 8'041'205.73 3'638'740.54 7'932'900.00 3'243'800.00 7'863'845.07 3'859'563.08

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'796'506.91 630'033.80 2'944'900.00 643'800.00 2'624'259.17 804'598.60

7 Umweltschutz und Raumordnung 2'191'651.16 1'706'560.58 2'255'500.00 1'738'600.00 2'187'846.80 1'792'286.67

8 Volkswirtschaft 203'414.10 874'473.50 73'100.00 786'700.00 53'755.20 605'711.45

9 Finanzen und Steuern 47'719'780.71 73'930'828.60 47'437'600.00 79'369'600.00 65'147'285.80 88'716'673.32

Total Aufwand / Ertrag 87'089'562.50 83'559'350.15 86'290'500.00 88'865'200.00 103'856'036.56 98'888'771.91

Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss 3'530'212.35 2'574'700.00 4'967'264.65

Total 87'089'562.50 87'089'562.50 88'865'200.00 88'865'200.00 103'856'036.56 103'856'036.56

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Rechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020

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Erfolgsrechnung


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'787'493.46 807'584.31 6'360'000.00 1'036'300.00 6'216'733.31 904'466.92

01 Legislative und Exekutive 864'373.51 934'000.00 840'219.12

011 Legislative 188'776.17 169'000.00 207'909.44

0110 Legislative 188'776.17 169'000.00 207'909.44

3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen

50'704.05 52'500.00 31'572.50

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500.00 42'500.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'112.75 3'300.00 3'537.95

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 179.30 300.00 305.15

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 583.40 500.00 679.30

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 89.90 800.00 241.70

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 49'561.90 35'000.00 40'114.67

3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'827.40 8'100.00 3'767.40

3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten 5'682.22 22'504.27

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'706.30 60'000.00 55'308.25

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 228.00

3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'558.85 2'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'270.10 4'500.00 7'150.25

012 Exekutive 675'597.34 765'000.00 632'309.68

0120 Exekutive 675'597.34 765'000.00 632'309.68


Kommissionen

350'736.60 328'900.00 339'854.60


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'775.90 24'100.00 21'788.35

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'450.95 1'900.00 5'202.35

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'959.60 3'900.00 3'875.20

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'849.25 6'400.00 6'660.75

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 732.35 3'000.00 150.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'283.25 20'000.00 660.00




Einzelkonten nach FunktionenRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019

Seite 64


Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019

3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000.00 500.00


3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen

allgemeiner Haushalt

2'049.69 2'049.70

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'000.00

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4'540.00 5'000.00 6'870.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 500.00

02 Allgemeine Dienste 4'923'119.95 807'584.31 5'426'000.00 1'036'300.00 5'376'514.19 904'466.92

021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'492'130.09 379'563.80 1'618'600.00 371'700.00 1'678'900.02 379'600.79

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 1'492'130.09 379'563.80 1'618'600.00 371'700.00 1'678'900.02 379'600.79


Kommissionen

6'700.00 7'000.00 6'600.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 743'611.98 731'600.00 728'601.22

3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'848.10 -6'011.20


3050.09 Erst. von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -538.40





3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 416.50

3100.00 Büromaterial 1'251.35 3'000.00 1'265.05

3102.00 Drucksachen, Publikationen 90.40 200.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 186.90 600.00 246.90


3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten 19'973.28 27'000.00 22'635.45

3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 510.00 600.00 510.00

3130.04 Betreibungskosten 10'276.87 10'000.00 9'840.51


3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'398.30 70'000.00 68'336.32

3134.00 Sachversicherungsprämien 60'669.25 45'000.00 53'842.20

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 112'637.54 117'200.00 246'052.32


3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -1'122.40

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.49 3'218.90

3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 14'603.34 26'000.00 14'473.50

Seite 65


Erfolgsrechnung



3499.00 Übriger Finanzaufwand 11.95

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 255'479.30 364'000.00 334'290.90

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 24'753.05 23'800.00 23'979.50

4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 6'740.00 8'200.00 6'760.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 8'548.25 10'177.10

4290.00 Übrige Entgelte 300.00

4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen 2'806.55

4390.00 Übriger Ertrag 27.55 126.19

4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 235'535.75 230'500.00 236'315.25

4612.01 Entschädigungen von anderen für Steuerbezug 69'712.25 74'000.00 64'115.70

4612.02 übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 18'000.00 18'000.00 18'000.00

4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 41'000.00 41'000.00 41'000.00

022 Allgemeine Dienste, übrige 3'147'314.32 195'066.15 3'428'500.00 431'500.00 3'375'369.72 255'426.77

0220 Allgemeine Dienste, übrige 3'147'314.32 195'066.15 3'428'500.00 431'500.00 3'375'369.72 255'426.77


Kommissionen

20'000.00 23'000.00 20'000.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'787'157.43 1'931'500.00 1'843'342.34


3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 60'000.00


3050.09 Erst. von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -46.10 -7'900.00 -1'372.35





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'374.35 40'000.00 33'807.98

3091.00 Personalwerbung 786.20 12'000.00 107.70

3099.00 Übriger Personalaufwand 58'216.10 75'500.00 63'318.15

3100.00 Büromaterial 13'554.40 15'000.00 17'434.73

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 629.30 26'500.00 2'639.00


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'352.80 6'500.00 6'658.50

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 13'383.20 5'000.00 1'935.35

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'416.00 35'000.00 644.05

3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'021.36 2'500.00 5'561.12

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Erfolgsrechnung



3113.00 Anschaffung Hardware 6'000.00

3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00 16'911.60



3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 19'664.05 16'000.00 17'558.00

3130.07 Nachführen Gemeindearchiv 56'814.75 35'000.00 388'357.10




3137.00 Steuern und Abgaben 1'832.30 500.00 273.50

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 581.85 5'000.00 908.20

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'154.95 1'000.00 1'703.35

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 19'694.75 24'000.00 19'238.34


3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 247.70 300.00 247.70

3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'129.05 2'800.00 7'482.55

3162.00 Raten für operatives Leasing 15'886.00 15'529.15


3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 61'393.60 89'700.00

3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 30'305.65 37'500.00

4210.02 Baubewilligungsgebühren 140'200.00 200'000.00 183'200.00

4210.04 Übrige Gebühren für Amtshandlungen 37'055.95 2'000.00 39'570.25

4260.00 Rückerstattungen Dritter 13'210.20 14'500.00 10'950.70

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'000.00 5'000.00 11'000.00

4630.00 Beiträge vom Bund 10'305.82

4631.00 Staatsbeiträge 1'600.00 400.00

4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 210'000.00

029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 283'675.54 232'954.36 378'900.00 233'100.00 322'244.45 269'439.36

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 283'675.54 232'954.36 378'900.00 233'100.00 322'244.45 269'439.36

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'679.62

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 352.40

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 605.90

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 84.25

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 107.85

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Erfolgsrechnung



3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 11'229.93 14'500.00 18'554.03

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'261.40 1'605.25

3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser 6'946.20 16'200.00 7'153.80

3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 22'355.05 28'000.00 21'647.50

3120.03 Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe 27'973.45 23'000.00 23'853.35

3120.04 Ver- und Entsorgung, Entsorgung 2'869.30 1'800.00 2'502.65



3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'654.45 20'000.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 92'109.50 119'000.00 151'971.76

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 644.40 1'500.00 165.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'845.80 20'000.00 18'795.19


3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'085.00

3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt

12'500.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 20'589.54 34'800.00 6'977.33

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 19'257.65 31'300.00 15'424.59


4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenosten 12'683.21 14'000.00 12'154.38

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 212'646.30 219'100.00 217'531.60

4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 36'050.00

4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'287.43

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1'218'407.13 243'170.92 1'337'400.00 221'900.00 1'306'493.99 287'268.00

11 Öffentliche Sicherheit 363'214.83 51'392.90 377'400.00 74'200.00 404'846.05 92'295.05

111 Polizei 345'336.98 6'462.90 377'400.00 4'200.00 404'846.05 9'965.05

1110 Polizei 345'336.98 6'462.90 377'400.00 4'200.00 404'846.05 9'965.05


3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -24'681.95






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'485.00 3'418.00

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Erfolgsrechnung






3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'039.91 6'500.00 4'829.75


3113.00 Anschaffung Hardware 142.00


3134.00 Sachversicherungsprämien 992.15 1'200.00 911.49

3137.00 Steuern und Abgaben 353.50 203.50


3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'350.00 500.00


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 89.40 1'200.00




112 Verkehrssicherheit 17'877.85 44'930.00 70'000.00 82'330.00

1120 Verkehrssicherheit 17'877.85 44'930.00 70'000.00 82'330.00

3612.04 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

(Polizei Adliswil)

17'877.85

4270.00 Bussen 44'930.00 70'000.00 82'330.00

12 Rechtssprechung 48'911.75 43'200.00 32'969.15



3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 969.00 500.00 5'930.30

3612.03 Entschädigung an ZV Gemeinderechtspflege 47'942.75 42'700.00 27'038.85

14 Allgemeines Rechtswesen 277'989.60 134'571.47 354'600.00 141'000.00 283'076.92 140'023.65

140 Allgemeines Rechtswesen 277'989.60 134'571.47 354'600.00 141'000.00 283'076.92 140'023.65

1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 277'989.60 134'571.47 354'600.00 141'000.00 283'076.92 140'023.65







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Erfolgsrechnung



3102.00 Drucksachen, Publikationen 64.60 500.00 85.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 85.00 100.00

3130.01 Dienstleistungen Dritter 170.00 1'100.00 347.40

3130.08 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 57'138.65 71'000.00 85'076.70


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 964.79 1'200.00 1'072.80

3170.00 Reisekosten und Spesen 165.00 600.00 255.00

3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 58'587.90 50'000.00 58'092.30

3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt 48'538.00 58'800.00 47'369.10

3612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt 20'819.00 79'400.00 991.20

4120.00 Konzessionen 200.00 1'345.90


4210.03 Einbürgerungsgebühren 23'000.00 20'000.00 18'000.00


4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'200.00

15 Feuerwehr 382'702.70 3'550.00 430'500.00 2'000.00 417'481.26 2'500.00

150 Feuerwehr 382'702.70 3'550.00 430'500.00 2'000.00 417'481.26 2'500.00

1500 Feuerwehr (allgemein) 382'702.70 3'550.00 430'500.00 2'000.00 417'481.26 2'500.00







3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 250.00





16 Verteidigung 145'588.25 53'656.55 131'700.00 4'700.00 168'120.61 52'449.30

161 Militärische Verteidigung 52'468.00 11'256.55 68'400.00 4'700.00 84'512.26 16'849.30

1610 Militärische Verteidigung 52'468.00 11'256.55 68'400.00 4'700.00 84'512.26 16'849.30


3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 163.55 400.00


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Erfolgsrechnung




3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 33.25

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 235.20 1'100.00 69.30

3102.00 Drucksachen, Publikationen 621.70 1'300.00 621.70




3120.04 Ver- und Entsorgung, Entsorgung 196.25 400.00 277.50





3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 333.40


Haushalt

12'500.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 9'100.00

3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 1'000.00 1'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 154.55 500.00 503.30



4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 11'435.90

162 Zivile Verteidigung 93'120.25 42'400.00 63'300.00 83'608.35 35'600.00

1620 Zivilschutz (allgemein) 93'120.25 42'400.00 63'300.00 83'608.35 35'600.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 500.00 223.60

3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser 288.00 600.00 288.00



3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 762.65

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'769.05 7'000.00


3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate 42'400.00 34'400.00


4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 42'400.00 34'400.00

2 BILDUNG 14'077'609.86 1'572'950.63 13'063'900.00 1'665'400.00 13'159'046.16 1'718'535.63

21 Obligatorische Schule 13'453'288.55 1'428'906.45 12'235'200.00 1'439'400.00 12'501'672.41 1'558'995.08

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Erfolgsrechnung



211 Eingangsstufe 633'661.36 611'900.00 619'757.98

2110 Kindergarten 633'661.36 611'900.00 619'757.98

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 800.00

3042.00 Verpflegungszulagen 50.60







212 Primarstufe 6'815'543.27 189'921.50 5'649'700.00 130'000.00 6'258'545.25 195'641.30

2120 Primarstufe 6'815'543.27 189'921.50 5'649'700.00 130'000.00 6'258'545.25 195'641.30

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'623'655.30 1'495'100.00 1'511'593.31

3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte -22'006.45 -23'985.50

3042.00 Verpflegungszulagen 14'608.35 13'600.45

3049.00 Übrige Zulagen 8'000.00


3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -1'634.20 -1'503.50








3104.01 Lehrmittel 66'492.17 67'000.00 58'824.78

3104.02 Schulmaterial 104'424.04 94'000.00 103'760.98

3105.00 Lebensmittel 6'641.87 6'300.00 7'423.19

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'719.10 3'000.00 3'680.50

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 24'197.32 877.53


3113.00 Anschaffung Hardware 57'996.75 53'000.00 102'255.20

3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 30'832.87 25'000.00 15'428.56


3130.10 Dienstleistungen Dritter, Freifächer 62'079.20 50'000.00 68'810.25

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Erfolgsrechnung










3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 102'585.79 105'000.00 96'994.50


3610.00 Entschädigungen an Bund 55'813.60 20'000.00 58'080.55

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'821'879.19 2'988'600.00 3'442'295.97


4230.00 Schulgelder 10'000.00

4231.00 Kursgelder 94'972.50 80'000.00 105'259.00


4631.00 Staatsbeiträge 37'683.00 37'683.00

213 Sekundarstufe 1'921'541.83 1'988'100.00 1'769'763.94

2130 Sekundarstufe 1'921'541.83 1'988'100.00 1'769'763.94

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'672'541.83 1'703'100.00 1'531'663.94

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 249'000.00 285'000.00 238'100.00

214 Musikschulen 473'774.85 425'000.00 478'658.53

2140 Musikschulen 473'774.85 425'000.00 478'658.53

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'076.20

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 469'698.65 425'000.00 473'158.53

217 Schulliegenschaften 1'264'653.83 382'205.75 1'167'100.00 421'900.00 975'395.73 394'620.43



3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'732.65 10'527.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'444.75 14'565.10

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'241.45 6'411.15

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'822.45 2'019.75

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'976.15 3'235.95

3099.00 Übriger Personalaufwand 16.35


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Erfolgsrechnung









3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 349'739.13





3170.00 Reisekosten und Spesen 154.45



Haushalt

1'665.46 1'665.46


3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 33'149.77 200.00 33'149.77

3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt

9'000.00



210'000.00



4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'788.95 10'500.00 9'398.95


218 Tagesbetreuung 1'542'807.22 841'171.00 1'493'900.00 880'000.00 1'579'563.92 953'874.00

2180 Tagesbetreuung 1'542'807.22 841'171.00 1'493'900.00 880'000.00 1'579'563.92 953'874.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'010'887.09 907'300.00 998'328.79



3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -203.30





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Erfolgsrechnung





3100.00 Büromaterial 684.50 1'000.00 311.00



3105.00 Lebensmittel 305'904.50 350'000.00 365'359.15


3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 3'360.83

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 972.00 600.00 1'828.70

3170.00 Reisekosten und Spesen 850.00 2'067.60

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'505.20 3'000.00 1'767.40


219 Obligatorische Schule, n.a.g. 801'306.19 15'608.20 899'500.00 7'500.00 819'987.06 14'859.35

2190 Schulleitung 217'028.45 270'300.00 264'454.65


Kommissionen

156'902.75 187'000.00 168'608.50



3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'200.00









3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 2'854.05 14'108.30




3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 585.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000.00 3'600.00 4'050.00

2191 Schulverwaltung 339'548.09 378'200.00 335'647.51


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Erfolgsrechnung



3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen -4'200.00








3100.00 Büromaterial 512.68 500.00 525.15

3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'093.08 2'000.00 88.15

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 99.00

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'218.00 1'100.00 481.25

3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 809.65


3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 62.70 500.00 53.45


3162.00 Raten für operatives Leasing 2'318.95 6'000.00 4'797.60


3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt -1'171.56 12'900.00 3'801.81

2192 Volksschule Sonstiges 244'729.65 15'608.20 251'000.00 7'500.00 219'884.90 14'859.35


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 830.35 1'500.00 1'230.35

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 8'711.80




4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'343.20

22 Sonderschulen 530'417.45 101'931.68 724'000.00 151'000.00 594'060.90 94'415.55

220 Sonderschulen 530'417.45 101'931.68 724'000.00 151'000.00 594'060.90 94'415.55

2200 Sonderschulen 530'417.45 101'931.68 724'000.00 151'000.00 594'060.90 94'415.55

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'900.00




3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 22'035.00

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Erfolgsrechnung




3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 271'352.45 610'000.00 392'988.35

3637.00 Beiträge an private Haushalte 101'449.30 33'000.00 84'661.95

4230.00 Schulgelder 6'991.55 15'000.00 14'290.55



4631.00 Staatsbeiträge 72'540.00 45'000.00 75'687.00

23 Berufliche Grundbildung 2'814.10



3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'814.10

29 Übriges Bildungswesen 91'089.76 42'112.50 104'700.00 75'000.00 63'312.85 65'125.00

299 Bildung, n.a.g. 91'089.76 42'112.50 104'700.00 75'000.00 63'312.85 65'125.00

2990 Bildung, n.a.g. 91'089.76 42'112.50 104'700.00 75'000.00 63'312.85 65'125.00


3020.00 Löhne der Lehrkräfte 83'170.91 82'100.00 53'657.55



3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 296.45 1'200.00 220.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 998.05 1'000.00 658.65

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 186.60 1'700.00 159.20

3102.00 Drucksachen, Publikationen 39.90

3105.00 Lebensmittel 242.00

3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'108.50

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'500.00 500.00

4231.00 Kursgelder 42'112.50 75'000.00 65'125.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'655'907.99 153'180.42 1'693'400.00 159'100.00 1'689'562.89 197'779.24

31 Kulturerbe 236'274.42 1'514.40 228'100.00 173'089.21 100.00

311 Museen und bildende Kunst 199'535.67 197'100.00 145'735.46 100.00

3110 Museen und bildende Kunst 199'535.67 197'100.00 145'735.46 100.00






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Erfolgsrechnung






3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 325.00

3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 908.50

3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser 500.00 222.60



3120.04 Ver- und Entsorgung, Entsorgung 84.00


3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten 751.60 838.25





4260.00 Rückerstattungen Dritter 100.00

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 36'738.75 1'514.40 31'000.00 27'353.75

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 36'738.75 1'514.40 31'000.00 27'353.75




4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'514.40

32 Kultur, übrige 512'366.70 11'328.22 554'200.00 8'200.00 628'484.37 36'970.39

321 Bibliotheken 264'097.82 11'328.22 254'200.00 8'200.00 275'140.34 22'021.59

3210 Bibliotheken 264'097.82 11'328.22 254'200.00 8'200.00 275'140.34 22'021.59








3099.00 Übriger Personalaufwand 77.30 500.00 107.00

3100.00 Büromaterial 3'485.20 3'000.00 3'018.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'548.90 4'215.90

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Erfolgsrechnung



3102.00 Drucksachen, Publikationen 465.75 3'000.00 1'522.75





3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'847.90 500.00 10'313.65



4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 475.00 1'064.05

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96.50 680.00

4250.00 Verkäufe 48.00 200.00 108.50

4390.00 Übriger Ertrag 80.25


4631.00 Staatsbeiträge 6'400.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 8'000.00 13'769.04

329 Kultur, n.a.g. 248'268.88 300'000.00 353'344.03 14'948.80

3290 Kultur, n.a.g. 248'268.88 300'000.00 353'344.03 14'948.80









3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 1'446.70



3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00 500.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 26'700.00 10'000.00


3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner

Haushalt an private Unternehmungen

1'418.18 1'500.00 1'418.18

4390.00 Übriger Ertrag 14'948.80

34 Sport und Freizeit 907'266.87 140'337.80 911'100.00 150'900.00 887'989.31 160'708.85

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Erfolgsrechnung



341 Sport 409'233.29 127'676.30 419'700.00 123'600.00 388'642.56 126'417.10

3410 Sport 409'233.29 127'676.30 419'700.00 123'600.00 388'642.56 126'417.10


3049.00 Übrige Zulagen 300.00




3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'074.70 900.00 757.75






3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 2'412.50







3137.00 Steuern und Abgaben 31'149.93 26'600.00 30'074.28

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 54'391.65 50'000.00 50'036.80

3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 35'606.15 35'000.00 13'689.55



3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 14'742.99 12'500.00


4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 127'556.30 122'000.00 126'097.10

4260.00 Rückerstattungen Dritter 120.00 120.00

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'600.00 100.00

4499.00 Übriger Finanzertrag 100.00

342 Freizeit 498'033.58 12'661.50 491'400.00 27'300.00 499'346.75 34'291.75

3420 Freizeit 498'033.58 12'661.50 491'400.00 27'300.00 499'346.75 34'291.75



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Erfolgsrechnung





3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 13'610.40 1'500.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 545.60 900.00 545.60




3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'455.55 1'500.00 70.95


4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 745.20 1'000.00



4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 1'066.30 2'241.75

4 GESUNDHEIT 3'397'585.45 1'826.85 3'191'800.00 3'607'208.17 1'889.00

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'391'298.40 1'826.85 2'311'000.00 2'624'831.85

412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'391'298.40 1'826.85 2'311'000.00 2'624'831.85

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 260'544.40 206'000.00 377'498.30


4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 2'130'754.00 1'826.85 2'105'000.00 2'247'333.55

3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte

Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege

64'393.50 100'000.00 79'294.15

3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte

Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege

2'063'619.30 2'000'000.00 2'168'039.40


Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege

2'741.20 5'000.00


42 Ambulante Krankenpflege 808'608.35 737'300.00 829'357.37




4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 742'075.14 620'000.00 751'872.79

3635.50 Beträge an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer)

für Pflegeleistungen. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)

635'508.74 620'000.00 627'023.09

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Erfolgsrechnung




Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen

106'566.40 124'849.70

422 Rettungsdienste 61'358.21 96'300.00 70'499.58

4220 Rettungsdienste 61'358.21 96'300.00 70'499.58

3130.01 Dienstleistungen Dritter 832.11



43 Gesundheitsprävention 100'480.74 52'100.00 54'759.80 1'889.00

432 Krankheitsbekämpfung, übrige 41'868.09 3'000.00 2'836.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 41'868.09 3'000.00 2'836.00

3106.00 Medizinisches Material 19'423.34


433 Schulgesundheitsdienst 57'867.85 48'400.00 42'718.65




3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 122.50 200.00 142.65

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4.05 4.75

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22.95 27.40


3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'315.55 200.00 40.00


3106.00 Medizinisches Material 1'197.00 600.00 604.40

3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 44'115.90 38'000.00 33'460.05



434 Lebensmittelkontrolle 744.80 700.00 9'205.15 1'889.00


3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 744.80 700.00 9'205.15

4270.00 Bussen 1'889.00

49 Gesundheitswesen, n.a.g. 97'197.96 91'400.00 98'259.15




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Erfolgsrechnung





3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'080.80 900.00 1'005.90




3170.00 Reisekosten und Spesen 270.68 400.00 1'322.64

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 9'416.40

5 SOZIALE SICHERHEIT 8'041'205.73 3'638'740.54 7'932'900.00 3'243'800.00 7'863'845.07 3'859'563.08

51 Krankheit und Unfall 170'350.19 170'350.19 210'000.00 230'000.00 229'090.35 229'090.35

512 Prämienverbilligungen 170'350.19 170'350.19 210'000.00 230'000.00 229'090.35 229'090.35

5120 Prämienverbilligungen 170'350.19 170'350.19 210'000.00 230'000.00 229'090.35 229'090.35

3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 170'350.19 210'000.00 229'090.35

4630.00 Beiträge vom Bund 82'364.10 115'500.00 69'101.50

4631.00 Staatsbeiträge 67'388.80 94'500.00 56'537.60

4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP 20'597.29 20'000.00 103'451.25

52 Invalidität 986'761.65 443'224.00 951'000.00 367'600.00 966'871.32 382'851.00

522 Ergänzungsleistungen IV 955'055.65 443'224.00 924'000.00 367'600.00 945'200.32 382'851.00

5220 Ergänzungsleistungen IV 955'055.65 443'224.00 924'000.00 367'600.00 945'200.32 382'851.00


3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 903'952.00 790'000.00 803'364.00

3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 51'103.65 51'000.00 49'225.80

4631.01 Staatsbeiträge EL IV 402'154.00 347'600.00 369'083.00

4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 41'070.00 20'000.00 13'768.00

523 Invalidenheime 31'706.00 27'000.00 21'671.00

5230 Invalidenheime 31'706.00 27'000.00 21'671.00


53 Alter + Hinterlassene 1'723'277.35 822'421.40 1'928'000.00 822'200.00 1'864'359.45 842'294.00

531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 22'281.30 8'020.40 45'900.00 7'800.00 18'914.65 8'097.40

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 22'281.30 8'020.40 45'900.00 7'800.00 18'914.65 8'097.40

3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 1'000.00 -310.00


3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 14'646.25 6'000.00 7'771.80

4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 7'800.00 8'097.40

4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 8'020.40

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Erfolgsrechnung



532 Ergänzungsleistungen AHV 1'682'199.45 814'401.00 1'844'000.00 814'400.00 1'818'018.80 834'196.60

5320 Ergänzungsleistungen AHV 1'682'199.45 814'401.00 1'844'000.00 814'400.00 1'818'018.80 834'196.60

3181.12 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV 25.00

3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 1'621'350.00 1'760'000.00 1'737'354.00

3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 60'824.45 84'000.00 80'664.80

4290.01 Übrige Entgelte 1'199.60

4631.02 Staatsbeiträge EL AHV 681'842.00 774'400.00 773'003.00

4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 132'559.00 40'000.00 59'994.00

533 Leistungen an Pensionierte 2'791.80 11'100.00 8'280.45

5330 Leistungen an Pensionierte 2'791.80 11'100.00 8'280.45

3064.00 Überbrückungsrenten 2'791.80 11'100.00 8'280.45

535 Leistungen an das Alter 16'004.80 27'000.00 19'145.55

5350 Leistungen an das Alter 16'004.80 27'000.00 19'145.55



3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 165.60 5'500.00 1'170.00

54 Familie und Jugend 1'326'977.95 477'991.95 1'474'500.00 439'600.00 1'338'206.58 604'701.35

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 53'623.15 1'950.00 80'000.00 62'428.55 10'865.75

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 53'623.15 1'950.00 80'000.00 62'428.55 10'865.75


4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'950.00 10'865.75

544 Jugendschutz 450'834.02 2'880.00 473'700.00 470'528.54 6'029.00

5440 Jugendschutz (allgemein) 450'834.02 2'880.00 473'700.00 470'528.54 6'029.00










3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 202.60 1'000.00 477.80

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'484.80


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Erfolgsrechnung





3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15.50 100.00 86.30

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 167.00 600.00 340.50


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 722.75 2'000.00 816.75

3170.00 Reisekosten und Spesen 800.34 1'000.00 561.03

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 247.40 3'000.00 158.45




4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 450.00 1'100.00

545 Leistungen an Familien 822'520.78 473'161.95 920'800.00 439'600.00 805'249.49 587'806.60

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 27'748.80 9'400.00 28'300.00 9'600.00 26'220.80 9'800.00


3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 445.05 500.00 341.20



4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 9'400.00 9'600.00 9'800.00

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 794'771.98 463'761.95 892'500.00 430'000.00 779'028.69 578'006.60


3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -246.00







3099.00 Übriger Personalaufwand 2'889.20 2'500.00 972.50



3105.00 Lebensmittel 16'725.20 25'000.00 20'926.15




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Erfolgsrechnung








3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 740.00 800.00




3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 69.00 300.00 264.20

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 439.72 439.72





4290.00 Übrige Entgelte 3'000.00 5'000.00 5'800.00

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 500.00 500.00

56 Sozialer Wohnungsbau 18'199.12



3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser 158.75

3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 1'840.00



57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'725'639.47 1'724'753.00 3'279'400.00 1'384'400.00 3'383'690.42 1'800'626.38

571 Beihilfen/Zuschüsse 296'679.00 70'891.00 234'000.00 47'000.00 243'458.00 47'826.00

5710 Beihilfen/Zuschüsse 296'679.00 70'891.00 234'000.00 47'000.00 243'458.00 47'826.00

3637.24 Beihilfen 89'300.00 72'000.00 77'864.00

3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 31'067.00 8'000.00 7'596.00

3637.26 Gemeindezuschüsse 176'312.00 154'000.00 157'998.00

4631.03 Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse 48'245.00 32'000.00 35'912.00

4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 10'323.00 5'000.00 3'838.00

4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 395.00

4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 11'928.00 10'000.00 8'076.00

572 Wirtschaftliche Hilfe 1'478'430.09 1'163'259.52 1'230'000.00 892'000.00 1'448'350.74 1'309'082.38

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Erfolgsrechnung



5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'478'430.09 1'163'259.52 1'230'000.00 892'000.00 1'448'350.74 1'309'082.38

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -200.00


3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit

Wohnsitz in der Gemeinde

566'314.75 530'000.00 638'953.53

3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit

Wohnsitz in der Gemeinde

112'754.55 80'000.00 69'083.35

3637.35 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger 797'260.79 620'000.00 740'313.86

4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'518.67 446.38

4631.00 Staatsbeiträge 6'052.00 12'000.00 11'596.00

4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländiche Staatsangehörige

mit vollem Kostenersatz

598'134.05 580'000.00 854'064.44

4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne

Kostenersatz

312'406.25 140'000.00 258'609.21

4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne

Kostenersatz

41'169.50 40'000.00 8'613.05

4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit

vollem Kostenersatz

202'979.05 120'000.00 175'753.30

573 Asylwesen 691'145.84 463'849.23 666'300.00 440'000.00 647'958.88 437'955.65

5730 Asylwesen 691'145.84 463'849.23 666'300.00 440'000.00 647'958.88 437'955.65




3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'013.25 700.00 611.75


3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'258.80 800.00 783.55


3106.00 Medizinisches Material 41'014.63 50'000.00 54'765.75


3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'153.45 5'500.00 8'274.70

3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'906.75 5'000.00 325.55

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'175.00

3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 262.14 300.00

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Erfolgsrechnung



3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'922.45



4631.00 Staatsbeiträge 347'941.80 360'000.00 357'736.55

4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 65'814.29 10'246.89

579 Fürsorge, n.a.g. 1'259'384.54 26'753.25 1'149'100.00 5'400.00 1'043'922.80 5'762.35

5790 Fürsorge, n.a.g. 1'259'384.54 26'753.25 1'149'100.00 5'400.00 1'043'922.80 5'762.35


Kommissionen

28'000.00 28'000.00 28'000.00










3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 196.90


3130.04 Betreibungskosten 61.90 1'000.00




3170.00 Reisekosten und Spesen 954.22 1'500.00 1'603.40

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 882.15 4'000.00 4'091.40



4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'030.50


59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 90'000.00 90'000.00 81'626.95

592 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00 45'000.00

5920 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00 45'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 40'000.00


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Erfolgsrechnung



593 Hilfsaktionen im Ausland 40'000.00 40'000.00 36'626.95

5930 Hilfsaktionen im Ausland 40'000.00 40'000.00 36'626.95

3638.00 Beiträge an das Ausland 40'000.00 40'000.00 36'626.95

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'796'506.91 630'033.80 2'944'900.00 643'800.00 2'624'259.17 804'598.60

61 Strassenverkehr 1'749'091.56 611'325.80 1'964'800.00 613'800.00 1'663'403.27 777'678.60

613 Kantonsstrassen, übrige 2'683.55 30'000.00 18'556.80

6130 Kantonsstrassen, übrige 2'683.55 30'000.00 18'556.80


615 Gemeindestrassen 1'740'854.06 607'436.40 1'952'600.00 582'300.00 1'654'455.42 757'846.35



Kommissionen

10'000.00 10'000.00 10'600.00











3099.00 Übriger Personalaufwand 139.30 1'000.00 153.10





3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'223.05 40'000.00 5'265.35

3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr 7'000.00

3111.30 Anschaffung Parkuhren etc. 999.45 80'000.00 15'423.72

3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'004.75 2'776.75




3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'385.90 2'689.95

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Erfolgsrechnung



3130.05 Transporte durch Dritte 4'553.80

3130.09 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet. 5'000.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 309.40 1'100.00



3141.10 Winterdienst 3'786.35 35'000.00 9'187.93

3141.20 Strassenreinigung 2'854.00 3'000.00 12'527.25

3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel 113'490.83 94'000.00 42'585.68

3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 55'542.26 55'000.00 26'163.10

3141.50 Übrige Unterhaltskosten 43'981.92 192.15

3141.60 Geringfügiger Landerwerb 19'680.00


3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 19'350.45 25'000.00





3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000.00

3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV


5'329.69 46'000.00


Haushalt

4'500.00



3511.00 Einlagen in Fonds des EK 58'671.00


4200.00 Ersatzabgaben 58'671.00


4250.00 Verkäufe 100.00




618 Privatstrassen 1'205.85 1'500.00 1'275.45

6180 Privatstrassen 1'205.85 1'500.00 1'275.45


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Erfolgsrechnung



619 Strassen, n.a.g. 8'237.50 12'200.00 8'947.85

6190 Strassen, n.a.g. 8'237.50 12'200.00 8'947.85

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 300.00

3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser 537.60 1'500.00 622.20



3120.04 Ver- und Entsorgung, Entsorgung 84.00 84.00



62 Öffentlicher Verkehr 1'039'952.95 18'708.00 969'600.00 30'000.00 952'976.30 26'920.00

621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 231'539.95 259'200.00 226'863.30

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 231'539.95 259'200.00 226'863.30



3130.01 Dienstleistungen Dritter 90.00 100.00 90.00



3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00

3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner

Haushalt

53'151.85


622 Regionalverkehr 808'413.00 710'400.00 726'113.00



629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. 18'708.00 30'000.00 26'920.00

6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. 18'708.00 30'000.00 26'920.00

4250.00 Verkäufe 18'708.00 30'000.00 26'920.00

63 Verkehr, übrige 7'462.40 10'500.00 7'879.60

631 Schifffahrt 7'462.40 10'500.00 7'879.60

6310 Schifffahrt 7'462.40 10'500.00 7'879.60


3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 937.30 1'000.00 891.75



3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 329.15 1'000.00 293.05

Seite 91


Erfolgsrechnung




7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'191'651.16 1'706'560.58 2'255'500.00 1'738'600.00 2'187'846.80 1'792'286.67

71 Wasserversorgung 683'352.97 663'352.97 639'400.00 630'600.00 633'631.41 613'631.41


7100 Wasserversorgung (allgemein) 20'000.00 8'800.00 20'000.00


7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 663'352.97 663'352.97 630'600.00 630'600.00 613'631.41 613'631.41


Kommissionen

1'090.30























3199.00 Übriger Betriebsaufwand 282.60

3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

Eigenwirtschaftsbetriebe

-42'127.15 -68'200.00 -39'105.22

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Erfolgsrechnung



3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV


3'190.31 3'700.00 3'190.31

3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 6'457.77 3'100.00 2'640.47

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 12'267.61

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 104'366.91 152'803.32

3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 70'900.00 22'759.71

3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände

58'245.93 74'100.00 56'980.66


3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6'738.00 6'000.00 7'835.00


4250.00 Verkäufe 10.00


4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 40.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 86'640.94 65'100.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 340.00

4631.00 Staatsbeiträge 14'900.60 16'500.00 14'900.65


72 Abwasserbeseitigung 710'033.82 710'033.82 746'200.00 746'200.00 862'012.51 862'012.51


7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 710'033.82 710'033.82 746'200.00 746'200.00 862'012.51 862'012.51

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 759.02 1'000.00




3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'174.56 600.00


3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00


3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 320.01 4'000.00 17'448.93



-11'335.31 -13'500.00 -8'678.35

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 28'825.18



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Erfolgsrechnung







73 Abfallwirtschaft 285'701.79 285'701.79 316'200.00 316'200.00 292'424.45 292'424.45


7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 285'701.79 285'701.79 316'200.00 316'200.00 292'424.45 292'424.45

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500.00 4'000.00 2'300.00





3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'674.00 1'000.00 518.01


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00




3130.06 Abfuhrkosten 239'722.22 237'500.00 225'308.61






3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'340.02 7'000.00 200.00



7'980.43 8'000.00 7'980.44

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'500.00 5'425.20



4240.01 Grundgebühren 181'554.60 180'000.00 182'899.55

4240.02 Sonderabfuhrgebühren 1'620.11 22'000.00 125.34

4240.03 Vorgezogene Entsorgungsgebühren 30'839.74 17'000.00

4250.00 Verkäufe 8'027.79


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Erfolgsrechnung



4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 65'493.66 92'200.00 50'500.62



76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 34'307.69 5'177.00 57'000.00 -64'282.55

769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 34'307.69 5'177.00 57'000.00 -64'282.55

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 34'307.69 5'177.00 57'000.00 -64'282.55

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'856.85


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24'751.79 2'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 120.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte -113'688.75


77 Übriger Umweltschutz 448'824.34 42'295.00 467'700.00 45'600.00 432'769.38 24'218.30

771 Friedhof und Bestattung 448'824.34 42'295.00 467'700.00 45'600.00 432'769.38 24'218.30

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 448'824.34 42'295.00 467'700.00 45'600.00 432'769.38 24'218.30







3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 179.20 200.00 39.00



3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 12'658.00







3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'311.60 3'000.00 947.75


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Erfolgsrechnung




Haushalt

3'188.46 3'400.00 3'188.46

3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00


4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'400.00 600.00 1'000.00

79 Raumordnung 29'430.55 29'000.00 31'291.60

790 Raumordnung 29'430.55 29'000.00 31'291.60

7900 Raumordnung (allgemein) 29'430.55 29'000.00 31'291.60


8 VOLKSWIRTSCHAFT 203'414.10 874'473.50 73'100.00 786'700.00 53'755.20 605'711.45

82 Forstwirtschaft 140'414.10 55'771.05 70'600.00 44'000.00 51'255.20 17'886.90


8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 140'414.10 55'771.05 70'600.00 44'000.00 51'255.20 17'886.90



3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00


4250.00 Verkäufe 41'551.05 32'000.00 16'975.90

4260.04 Rückerstattungen an Besoldung und Sozialleistungen des Försters 12'000.00

4631.00 Staatsbeiträge 14'220.00 911.00

83 Jagd und Fischerei 2'500.00 2'500.00 2'500.00




85 Industrie, Gewerbe, Handel 60'500.00 35'100.00



3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (8500) 60'500.00


86 Banken und Versicherungen 655'422.45 611'700.00 457'028.55



4604.01 Anteile an Erträgen der ZKB 655'422.45 611'700.00 457'028.55

87 Brennstoffe und Energie 128'180.00 131'000.00 130'796.00

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Erfolgsrechnung



871 Elektrizität 128'180.00 131'000.00 130'796.00

8710 Elektrizität (allgemein) 128'180.00 131'000.00 130'796.00

4604.02 Anteile an Erträgen EKZ 128'180.00 131'000.00 130'796.00

9 FINANZEN UND STEUERN 47'719'780.71 73'930'828.60 47'437'600.00 79'369'600.00 65'147'285.80 88'716'673.32

91 Steuern 57'984.44 71'888'729.34 108'500.00 78'158'000.00 13'188.92 87'462'050.75

910 Steuern 57'984.44 71'888'729.34 108'500.00 78'158'000.00 13'188.92 87'462'050.75

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 48'534.44 63'881'503.84 100'000.00 70'422'000.00 4'248.92 79'796'432.60

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 48'534.44 100'000.00 4'248.92

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 25'949'202.81 29'600'000.00 24'846'698.48

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 9'052'358.00 7'500'000.00 18'115'461.90

4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 49'027.30 40'000.00 134'690.85

4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche

Personen

552'668.65 320'000.00 396'065.35

4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche

Personen

-1'641'440.95 -1'600'000.00 -1'035'469.45

4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -513'514.25 -320'000.00 -183'563.60

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 22'942'809.64 26'800'000.00 23'571'796.87

4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'551'624.85 4'800'000.00 8'664'204.80

4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 147'271.95 35'000.00 377'331.80

4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 274'857.05 200'000.00 158'968.95

4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche

Personen

-455'729.40 -500'000.00 -388'765.60

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -1'200'158.76 800'000.00 479'543.25

4008.00 Personensteuern 127'563.60 124'000.00 129'789.50

4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 2'113'106.03 2'100'000.00 2'054'698.80

4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 579'271.68 100'000.00 495'123.75

4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 5'000.00

4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 218'915.30 100'000.00 1'028'857.90

4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -18'615.75 -600'000.00 -71'070.50

4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr 3'063'187.37 830'000.00 759'910.25

4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre 79'933.57 40'000.00 190'503.75

4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 9'683.90 60'000.00 72'676.35

4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -518.75 -12'000.00 -1'020.80

9101 Sondersteuern 9'450.00 8'007'225.50 8'500.00 7'736'000.00 8'940.00 7'665'618.15


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Erfolgsrechnung



4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'965'365.50 7'700'000.00 7'628'178.15

4033.00 Hundesteuern 41'860.00 36'000.00 37'440.00

93 Finanz- und Lastenausgleich 46'556'362.00 46'556'400.00 44'356'208.00



3621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge 46'556'362.00 46'556'400.00 44'356'208.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'082'153.27 2'014'619.91 757'700.00 1'185'500.00 755'164.98 1'222'389.42

961 Zinsen 265'247.68 528'262.96 271'000.00 335'600.00 265'041.31 378'135.98

9610 Zinsen 265'247.68 528'262.96 271'000.00 335'600.00 265'041.31 378'135.98

3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00

3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 95'982.70 99'600.00 104'990.83

3499.10 Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern 112'773.73 110'000.00 100'805.28

3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 14'767.25 20'000.00 17'354.65


4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 0.20 349.35

4401.10 Zinsen auf ordentliche Steuern 259'639.06 70'000.00 124'804.73

4401.11 Zinsen auf Grundsteuern 17'419.70 15'000.00 640.90

4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 200.00

4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 195.00 195.00


963 Liegenschaften des Finanzvermögens 806'454.45 1'225'878.95 436'700.00 849'900.00 475'954.88 844'253.44

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 793'586.55 808'378.95 436'700.00 849'900.00 475'954.88 844'253.44

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 121'093.80 79'500.00 134'157.33

3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV 1'640.55 29'800.00 5'338.55

3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 1'479.15 3'700.00 1'218.90

3431.20 Anschaffungen Mobilien FV 431.25

3439.10 Ver- und Entsorgung FV 435.00 150.00

3439.11 Wasser FV 18'665.20 18'700.00 14'596.80

3439.12 Strom FV 5'554.85 5'600.00 3'828.40

3439.13 Fossile Brennstoffe FV 4'136.70 4'000.00 3'942.00

3439.14 Entsorgung FV 3'855.60 4'400.00 243.00

3439.30 Sachversicherungsprämien FV 6'105.10 9'000.00 6'102.95

3439.40 Dienstleistungen Dritter FV 68'329.50 38'600.00 62'775.70

3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV 312'731.10

3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 6'390.00

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Erfolgsrechnung





4430.01 Mietzinsen 733'960.45 766'700.00 759'192.34

4430.02 Baurechtzinsen 65'439.50 75'000.00 65'439.50

4430.03 Pachtzinsen 1'479.00 1'500.00 1'479.00

4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 7'500.00 6'700.00 6'890.00

9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf

Liegenschaften des Finanzvermögens

12'867.90 417'500.00

3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV 12'867.90

4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 417'500.00

969 Finanzvermögen, n.a.g. 10'451.14 260'478.00 50'000.00 14'168.79

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 10'451.14 260'478.00 50'000.00 14'168.79

3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 7.81

3499.00 Übriger Finanzaufwand 10'443.33 50'000.00 14'168.79

4442.00 Wertberichtigungen Beteiligungen FV 260'478.00

97 Rückverteilungen 4'198.35 11'100.00 9'509.25

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 4'198.35 11'100.00 9'509.25

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 4'198.35 11'100.00 9'509.25

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 4'198.35 11'100.00 9'509.25

99 Nicht aufgeteilte Posten 23'281.00 23'281.00 15'000.00 15'000.00 20'022'723.90 22'723.90

990 Nicht aufgeteilte Posten 20'000'000.00

9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 20'000'000.00

3894.00 Einlagen in die finanzpolitische Reserve 20'000'000.00

995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 23'281.00 23'281.00 15'000.00 15'000.00 22'723.90 22'723.90

9951 Zweckgebundene Zuwendungen 23'281.00 23'281.00 15'000.00 15'000.00 22'723.90 22'723.90



3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 2'111.00 2'120.55

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10'000.00 5'000.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'470.00 15'000.00 534.45

3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'700.00 8'700.00

4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 21'170.00 12'900.00 15'777.45

4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 3'085.90

4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'740.00


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Erfolgsrechnung



87'089'562.50 83'559'350.15 86'290'500.00 88'865'200.00 103'856'036.56 98'888'771.91

Gesamtergebnis 3'530'212.35 2'574'700.00 4'967'264.65

87'089'562.50 87'089'562.50 88'865'200.00 88'865'200.00 103'856'036.56 103'856'036.56

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Erfolgsrechnung


0 Präsidiales 2'512'448.73 64'634.20 2'617'700.00 42'000.00 2'692'972.05 51'814.50

010 Exekutive/Legislative 1'416'185.21 35'100.00 1'505'200.00 1'282'717.41 15'048.80

0100 Legislative 99'371.42 61'000.00 103'188.99


Kommissionen

10'704.05 10'000.00 31'572.50





3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 2'000.00








0110 Rechnungsprüfungskommission 89'404.75 108'500.00 104'720.45


Kommissionen

40'000.00 42'500.00







3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'706.30 60'000.00 55'308.25


0120 Exekutive/Gemeinderat 723'088.99 35'100.00 765'000.00 510'604.48


Kommissionen

350'736.60 328'900.00 339'854.60




Einzelkonten nach InstitutionenRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020

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Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten nach Institutionen

Rechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020



3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 732.35 3'000.00 150.00







3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000.00 500.00




2'049.69 2'049.70

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'000.00




3637.00 Beiträge an private Haushalte -113'688.75

4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (8500) 35'100.00

0130 Kulturpflege 265'423.38 310'000.00 355'844.03 14'948.80






3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.50 28'000.00 18'802.16



3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 1'446.70



3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00 500.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 26'700.00 10'000.00




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Erfolgsrechnung



3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner

Haushalt an private Unternehmungen

1'418.18 1'500.00 1'418.18

4390.00 Übriger Ertrag 14'948.80

0140 Ortsmuseum 148'896.67 170'700.00 126'732.51 100.00







3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'943.20 5'000.00 2'751.01


3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 908.50



3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00


3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'000.00 2'019.35



0150 Hilfsaktionen im Inland und Ausland 90'000.00 90'000.00 81'626.95

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 40'000.00 40'000.00


3638.00 Beiträge an das Ausland 40'000.00 40'000.00 36'626.95

020 Allg. Verwaltung 987'358.34 27'934.20 932'400.00 42'000.00 1'289'731.78 36'365.70

0200 Kanzlei 694'155.63 27'778.00 691'300.00 42'000.00 1'091'975.86 36'180.00


Kommissionen

3'000.00








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Erfolgsrechnung



3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 644.05






3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'539.05 15'000.00 16'408.00

3130.07 Nachführen Gemeindearchiv 56'814.75 35'000.00 388'357.10

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'895.80 12'820.00



4250.00 Verkäufe 18'708.00 30'000.00 26'920.00

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'070.00 12'000.00 9'260.00

0210 Empfang 189'307.12 129'600.00 94'874.50



3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 60'000.00


3050.09 Erst. von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -46.10 -7'900.00 -1'372.35



3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 940.35 800.00 1'186.70



0220 Einkauf Büromaterial und Drucksachen 21'739.65 156.20 27'000.00 26'151.88 185.70

3100.00 Büromaterial 13'554.40 15'000.00 17'434.73


3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten 81.90

4260.00 Rückerstattungen Dritter 156.20 185.70

0230 Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete 82'155.94 84'500.00 76'729.54





3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 581.85 5'000.00 908.20

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Erfolgsrechnung



3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00



030 Personaldienst 108'905.18 1'600.00 180'100.00 120'522.86 400.00

0300 Personaldienst 108'905.18 1'600.00 180'100.00 120'522.86 400.00

3064.00 Überbrückungsrenten 2'791.80 11'100.00 8'280.45


3091.00 Personalwerbung 786.20 12'000.00 107.70



3130.01 Dienstleistungen Dritter 706.75 9'093.10

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 2'068.40 5'000.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'374.98 4'982.98


4631.00 Staatsbeiträge 1'600.00 400.00

1 Finanzen/Steuern 1'382'552.94 577'585.50 1'445'400.00 318'300.00 1'505'431.20 321'874.34

100 Finanzen 859'632.86 570'905.50 902'400.00 310'100.00 1'000'977.40 315'114.34

1000 Finanzverwaltung 639'020.20 59'195.75 654'400.00 59'500.00 773'398.76 62'297.80








3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 416.50

3100.00 Büromaterial 1'251.35 3'000.00 1'265.05


3130.01 Dienstleistungen Dritter 228.30 15'000.00 2'880.00


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 659.65 2'000.00 134.65

3134.00 Sachversicherungsprämien -1'908.70


3170.00 Reisekosten und Spesen 1'151.25 1'000.00 890.10

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Erfolgsrechnung



3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 14'603.34 26'000.00 14'473.50

3499.00 Übriger Finanzaufwand 11.95

4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 60.00

4290.00 Übrige Entgelte 300.00

4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen 2'806.55

4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug 135.75 500.00 191.25

4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und

Zweckverbänden

18'000.00 18'000.00 18'000.00


1010 Allgemeine Dienste Finanzen 220'612.66 511'709.75 248'000.00 250'600.00 227'578.64 252'816.54



3130.04 Betreibungskosten 162.26 2'000.00 2'922.81


3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -1'122.40

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.49 794.55

3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00

3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 95'982.70 99'600.00 104'990.83

3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 7.81

3499.00 Übriger Finanzaufwand 10'443.33 50'000.00 14'168.79

3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und

Finanzaufwand

41'724.00 41'100.00 41'890.55

4390.00 Übriger Ertrag 27.55 126.19

4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) 0.20 349.35

4402.00 Zinsen Finanzanlagen 200.00

4442.00 Wertberichtigungen Beteiligungen FV 260'478.00

4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 195.00 195.00


Finanzaufwand

251'009.00 250'400.00 252'146.00

110 Steuern 522'920.08 6'680.00 543'000.00 8'200.00 504'453.80 6'760.00

1100 Steuerverwaltung 522'920.08 6'680.00 543'000.00 8'200.00 504'453.80 6'760.00


Kommissionen

6'700.00 7'000.00 6'600.00





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Erfolgsrechnung








3102.00 Drucksachen, Publikationen 90.40 200.00




3130.04 Betreibungskosten 10'114.61 8'000.00 6'917.70



3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'200.00 1'258.50



3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 24'753.05 23'800.00 23'979.50


2 Tiefbau/Werke 4'250'645.33 2'331'362.43 4'463'500.00 2'352'900.00 4'128'981.89 2'505'062.87

200 Tiefbau 1'802'966.01 611'325.80 2'031'700.00 613'800.00 1'655'941.72 719'007.60

2000 Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke 316'283.60 51'169.90 302'900.00 30'500.00 283'298.74 55'340.25


Kommissionen

10'000.00 10'000.00 10'600.00









3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00





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Erfolgsrechnung



3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'385.90 2'689.95

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 309.40 1'100.00





4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'103.10 500.00 8'693.75

2010 Kantonsstrassen 2'683.55 30'000.00 18'556.80

4611.00 Rückerstattungen des Kantons 2'683.55 30'000.00 18'556.80














3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200.00


3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'223.05 40'000.00 5'265.35

3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr 7'000.00

3111.30 Anschaffung Parkuhren etc. 999.45 80'000.00 15'423.72

3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'004.75 2'776.75

3120.01 Ver- und Entsorgung 69'249.00 71'500.00 73'119.50

3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von

Verkehrsspiegeln

93'618.50 77'000.00 78'198.50


3130.05 Transporte durch Dritte 4'553.80

3130.09 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet. 5'000.00



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Erfolgsrechnung



3141.10 Winterdienst 3'786.35 35'000.00 9'187.93

3141.20 Strassenreinigung 2'854.00 3'000.00 12'527.25

3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel 113'490.83 94'000.00 42'585.68

3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 55'542.26 55'000.00 26'163.10

3141.50 Übrige Unterhaltkosten 43'981.92 192.15

3141.60 Geringfügiger Landerwerb 19'680.00


3159.00 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung 19'350.45 25'000.00





3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV


5'329.69 46'000.00


Haushalt

4'500.00




4250.00 Verkäufe 100.00




2030 Privatstrassen 1'205.85 1'500.00 1'275.45


2040 SBB Wartehalle 40.75 3'100.00 40.85

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00



2050 Buswartehäuschen und Bushaltestellen 62'071.20 76'000.00 60'116.45





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Erfolgsrechnung



3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner

Haushalt

53'151.85

210 Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen 788'590.74 60'948.05 738'800.00 46'100.00 704'971.80 17'986.90

2100 Landwirtschaft 5'008.35 8'016.45





3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00


4250.00 Verkäufe 41'551.05 32'000.00 16'975.90

4260.04 Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für

Staats- und Privatwaldungen

12'000.00

4631.00 Staatsbeiträge 14'220.00 911.00

2120 Energiestadt 34'307.69 5'177.00 57'000.00 49'406.20

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'856.85


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'751.79 2'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 120.00


2130 Öff. Wasserversorgung 20'000.00 8'800.00 20'000.00


2140 Parkanlage und Grünzonen 475'639.85 464'500.00 1'100.00 459'449.65

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 757.55 1'500.00 418.60



3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 13'610.40 1'500.00



3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'455.55 1'500.00 70.95


4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00

2150 Sportanlagen Moos 113'220.75 137'900.00 1'000.00 116'844.30 100.00

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Erfolgsrechnung





3120.01 Wasser 2'659.80 15'000.00 1'539.80

3120.02 Strom 1'696.85 1'500.00 2'315.05

3120.04 Entsorgung 15'000.00




4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'000.00 100.00

220 Werke 1'659'088.58 1'659'088.58 1'693'000.00 1'693'000.00 1'768'068.37 1'768'068.37



Kommissionen

1'090.30











3120.00 Ver- und Entsorgung 6'185.16 1'500.00 1'183.19












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Erfolgsrechnung



3199.00 Übriger Betriebsaufwand 282.60



-42'127.15 -68'200.00 -39'105.22

3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV


3'190.31 3'700.00 3'190.31

3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 6'457.77 3'100.00 2'640.47

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 12'267.61



3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände

58'245.93 74'100.00 56'980.66



Finanzaufwand

6'738.00 6'000.00 7'835.00


4250.00 Verkäufe 10.00




4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 340.00

4631.00 Staatsbeiträge 14'900.60 16'500.00 14'900.65


Finanzaufwand

11'056.00 11'000.00 10'994.00


3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 759.02 1'000.00




3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'174.56 600.00







-11'335.31 -13'500.00 -8'678.35

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 28'825.18


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Erfolgsrechnung








Finanzaufwand

23'409.00 23'000.00 23'376.00


3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500.00 4'000.00 2'300.00





3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'674.00 1'000.00 518.01






3130.06 Abfuhrkosten 239'722.22 237'500.00 225'308.61






3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'340.02 7'000.00 200.00



7'980.43 8'000.00 7'980.44

3611.00 Entschädigungen an den Kanton 5'500.00 5'425.20



Finanzaufwand

1'101.00 1'000.00 1'141.00

4240.01 Grundgebühren 181'554.60 180'000.00 182'899.55

4240.02 Sonderabfuhrgebühren 1'620.11 22'000.00 125.34

4240.03 Vorgezogene Entsorgungsgebühren 30'839.74 17'000.00

4250.00 Verkäufe 8'027.79


4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 65'493.66 92'200.00 50'500.62

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Erfolgsrechnung





Finanzaufwand

5'148.00 5'000.00 5'400.00

3 Sicherheit 2'209'186.49 231'620.52 2'246'500.00 217'900.00 2'179'436.87 282'767.60

300 Sicherheit 1'231'345.49 231'620.52 1'356'000.00 217'900.00 1'286'617.87 282'767.60

3000 Verwaltung Sicherheitsabteilung 81'190.56 80'300.00 82'162.01








3010 Gemeindepolizei 399'328.93 51'392.90 448'700.00 74'200.00 451'233.63 92'295.05








3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'485.00 3'418.00






3113.00 Anschaffung Hardware 142.00





3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'350.00 500.00


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 89.40 1'200.00


Seite 114


Erfolgsrechnung



3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Seerettung) 36'114.10 71'300.00 46'387.58

3612.04 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

(Polizei Adliswil)

17'877.85



4270.00 Verkehrsbussen 44'930.00 70'000.00 82'330.00

3020 Feuerwehr/Sicherheitszweckverband 372'137.00 424'200.00 413'064.06



3030 Zivilschutz 90'435.55 42'400.00 58'200.00 79'671.00 35'600.00


3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'769.05 7'000.00


3701.00 Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton 42'400.00 34'400.00

4611.00 Inkassoentschädigung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 1'200.00

4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 42'400.00 34'400.00

3040 Einwohnerkontrolle 269'762.70 134'571.47 327'000.00 141'000.00 231'084.31 140'023.65












3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 964.79 1'200.00 1'072.80


3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 58'587.90 50'000.00 58'092.30

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 969.00 500.00 5'930.30

3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt 48'538.00 58'800.00 47'369.10

3612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt 20'819.00 79'400.00 991.20

3612.03 Entschädigung an ZV Gemeinderechtspflege 47'942.75 42'700.00 27'038.85

Seite 115


Erfolgsrechnung



4120.00 Konzessionen 200.00 1'345.90


4210.03 Einbürgerungsgebühren 23'000.00 20'000.00 18'000.00



3050 Betrieb Schiessanlage 18'490.75 3'256.15 17'600.00 2'700.00 29'402.86 14'848.90


3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 163.55 400.00




3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 59.20 800.00





3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 1'000.00 1'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 154.55 500.00 503.30





3130.01 Dienstleistungen Dritter 90.00 100.00 90.00




4 Gesundheit 665'373.61 46'989.00 589'800.00 50'600.00 587'647.16 30'704.95

400 Gesundheit 665'373.61 46'989.00 589'800.00 50'600.00 587'647.16 30'704.95

4000 Verwaltung Gesundheit 115'525.67 118'900.00 124'871.15







Seite 116


Erfolgsrechnung





3170.00 Reisekosten und Spesen 270.68 400.00 1'322.64




3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 744.80 700.00 9'205.15

4270.00 Bussen 1'889.00

4020 Krankheitsbekämpfung 47'506.49 9'000.00 8'951.35

3106.00 Medizinisches Material 19'423.34


3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 5'638.40 6'000.00 6'115.35

4030 Betrieb Badeanstalt 124'885.87 4'694.00 97'600.00 5'000.00 93'671.64 4'597.65


3049.00 Übrige Zulagen 300.00




3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'074.70 900.00 757.75






3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 2'412.50


3137.00 Steuern und Abgaben 132.40 100.00 132.40



4499.00 Übriger Finanzertrag 100.00

4040 Bestattungsamt und Friedhof 376'710.78 42'295.00 363'600.00 45'600.00 350'947.87 24'218.30





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Erfolgsrechnung






3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'658.00



3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'311.60 3'000.00 947.75


3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00


4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'400.00 600.00 1'000.00

5 Soziales 10'255'658.97 3'167'405.44 9'863'000.00 2'804'200.00 10'352'377.82 3'271'756.48

500 Sozialamt Büro 1'678'911.66 25'860.50 1'743'300.00 1'590'759.89 16'894.75

5000 Sozialdienst 1'228'077.64 22'980.50 1'269'600.00 1'120'231.35 10'865.75


Kommissionen

28'000.00 28'000.00 28'000.00











3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 1'000.00 -310.00


3130.04 Betreibungskosten 61.90 1'000.00




3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'000.00 3'255.10


3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 14'646.25 6'000.00 7'771.80

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Erfolgsrechnung




3637.00 Alimentenbevorschussungen 53'623.15 80'000.00 62'428.55

4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'030.50

4637.00 Alimentenrückerstattungen 1'950.00 10'865.75

5010 Kinder- und Jugendhilfe 261'032.00 1'600.00 258'900.00 256'384.00 4'929.00

3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'350.00 300.00 100.00





5015 Jugendarbeit 189'802.02 1'280.00 214'800.00 214'144.54 1'100.00











3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'484.80



3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 813.60 3'500.00 3'465.00

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15.50 100.00 86.30


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 722.75 2'000.00 816.75


3171.00 Exkursionen, Schulreisen 247.40 3'000.00 158.45

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250.00 250.00


4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 450.00 1'100.00

510 Sozialversicherung 3'072'851.45 1'342'259.15 3'034'400.00 1'242'200.00 3'033'382.77 1'278'733.35

5100 AHV Zweigstelle 8'020.40 7'800.00 8'097.40

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Erfolgsrechnung



4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7'800.00 8'097.40

4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 8'020.40

5120 Zusatzleistungen zur AHV/IV 3'041'145.45 1'334'238.75 3'007'400.00 1'234'400.00 3'011'711.77 1'270'635.95





3181.12 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV 25.00

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 882.15 836.30

3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 903'952.00 790'000.00 803'364.00

3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 1'621'350.00 1'760'000.00 1'737'354.00

3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 51'103.65 51'000.00 49'225.80

3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 60'824.45 84'000.00 80'664.80

3637.24 Beihilfen 89'300.00 72'000.00 77'864.00

3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 31'067.00 8'000.00 7'596.00

3637.26 Gemeindezuschüsse 176'312.00 154'000.00 157'998.00

4290.01 Eingang abgschr. RE-forderung 5320 1'199.60

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 5'722.75 5'400.00 5'762.35

4631.01 Staatsbeiträge EL IV 402'154.00 347'600.00 369'083.00

4631.02 Staatsbeiträge EL AHV 681'842.00 774'400.00 773'003.00

4631.03 Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse 48'245.00 32'000.00 35'912.00

4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 41'070.00 20'000.00 13'768.00

4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 132'559.00 40'000.00 59'994.00

4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 10'323.00 5'000.00 3'838.00

4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 395.00

4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 11'928.00 10'000.00 8'076.00

5130 Beiträge an Behinderteninstitute 31'706.00 27'000.00 21'671.00


520 Wirtschaftliche Hilfe 1'648'780.28 1'333'609.71 1'440'000.00 1'122'000.00 1'677'441.09 1'538'172.73

5200 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'478'430.09 1'163'259.52 1'230'000.00 892'000.00 1'448'350.74 1'309'082.38

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -200.00


3637.30 Ges. wirt. Hilfe Schweizer o. Kosteners. 566'314.75 530'000.00 638'953.53

3637.34 Ges. wirt. Hilfe Ausländer o. Kosteners. 112'754.55 80'000.00 69'083.35

3637.35 Ges. wirt. Hilfe Ausländer m. Kosteners. 797'260.79 620'000.00 740'313.86

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Erfolgsrechnung



4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'518.67 446.38

4631.00 Staatsbeiträge 6'052.00 12'000.00 11'596.00

4631.35 KE Kanton f. Ausländer m. Kosteners. 598'134.05 580'000.00 854'064.44

4637.30 RE Dritter f. Schweizer o. Kosteners. 312'406.25 140'000.00 258'609.21

4637.34 RE Dritter f. Ausländer o. Kosteners. 41'169.50 40'000.00 8'613.05

4637.35 RE Dritter f. Ausländer m. Kosteners. 202'979.05 120'000.00 175'753.30

5210 KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger 170'350.19 170'350.19 210'000.00 230'000.00 229'090.35 229'090.35

3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 170'350.19 210'000.00 229'090.35

4630.00 Bundesbeiträge 82'364.10 115'500.00 69'101.50

4631.00 Staatsbeiträge 67'388.80 94'500.00 56'537.60

4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und

weitere nachträgliche Erträge

20'597.29 20'000.00 103'451.25

530 Asylwesen 691'145.84 463'849.23 666'300.00 440'000.00 647'958.88 437'955.65

5300 Asylbewerberbetreuung 691'145.84 463'849.23 666'300.00 440'000.00 647'958.88 437'955.65




3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'013.25 700.00 611.75


3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'258.80 800.00 783.55

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 640.00 320.00

3106.00 Medizinisches Material 41'014.63 50'000.00 54'765.75








3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für

unbegleitete Minderjährige (MNA))

1'922.45

3637.00 Beiträge an Asylbewerber 553'673.59 540'000.00 530'516.10


4631.00 Beiträge des Kantons 347'941.80 360'000.00 357'736.55

4637.00 Beiträge von Asylbewerbern 65'814.29 10'246.89

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Erfolgsrechnung



540 Altersarbeit 3'163'969.74 1'826.85 2'979'000.00 3'402'835.19

5400 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'130'754.00 1'826.85 2'105'000.00 2'247'333.55

3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der

Langzeitpflege

64'393.50 100'000.00 79'294.15

3635.40 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der

Langzeitpflege

2'063'619.30 2'000'000.00 2'168'039.40

3635.45 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und

Übergangspflege

2'741.20 5'000.00


5410 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 742'075.14 620'000.00 751'872.79

3635.50 Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der

ambulanten Krankenpflege (Spitex)

635'508.74 620'000.00 627'023.09


Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen

106'566.40 124'849.70

5420 Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst) 14'591.40 21'000.00 6'985.00

3631.00 Beiträge an ärztlicher Notfalldienst 9'416.40


5430 Altersarbeit 16'004.80 27'000.00 19'145.55



3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 165.60 5'500.00 1'170.00

5440 Altersheime mit Pflege 260'544.40 206'000.00 377'498.30


6 Schule 13'892'922.38 1'665'335.05 13'061'000.00 1'681'700.00 13'261'059.30 1'923'443.39

600 Schulverwaltung 1'115'036.41 26'936.42 1'191'200.00 15'700.00 1'129'451.10 36'880.94

6000 Schulgutsverwaltung 339'548.09 378'200.00 340'432.51









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Erfolgsrechnung



3100.00 Büromaterial 512.68 500.00 525.15


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 99.00

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'218.00 1'100.00 481.25

3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 809.65


3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 62.70 500.00 53.45


3162.00 Raten für operatives Leasing 2'318.95 6'000.00 4'797.60


3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt -1'171.56 12'900.00 3'801.81

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 585.00

6010 Schulpflege und Schulkommissionen 214'431.40 265'400.00 257'390.05


Kommissionen

156'902.75 187'000.00 168'608.50










3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'854.05 14'108.30





6020 Gemeindebibliothek 264'097.82 11'328.22 254'200.00 8'200.00 275'140.34 22'021.59






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Erfolgsrechnung






3100.00 Büromaterial 3'485.20 3'000.00 3'018.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'548.90 4'215.90


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 34'929.33 34'500.00 35'262.96




3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'847.90 500.00 10'313.65



4210.01 Mahngebühren 475.00 1'064.05

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96.50 680.00

4250.00 Verkäufe 48.00 200.00 108.50

4390.00 Übriger Ertrag 80.25



4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 8'000.00 13'769.04









3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'315.55 200.00 40.00


3106.00 Medizinisches Material 1'197.00 600.00 604.40

3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 44'115.90 38'000.00 33'460.05


6040 Volksschule Sonstiges 244'729.65 15'608.20 251'000.00 7'500.00 219'884.90 14'859.35


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Erfolgsrechnung




3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 8'711.80





610 Eingangsstufe 633'661.36 611'900.00 619'757.98

6100 Kindergarten 633'661.36 611'900.00 619'757.98

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 800.00

3042.00 Verpflegungszulagen 50.60







620 Primarstufe 7'366'802.32 291'853.18 6'395'100.00 281'000.00 6'870'031.10 290'056.85

6200 Primarschule Schulbetrieb 6'833'787.82 189'921.50 5'666'200.00 130'000.00 6'273'690.60 195'641.30

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'623'655.30 1'495'100.00 1'511'593.31

3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -22'006.45 -23'985.50

3042.00 Verpflegungszulagen 14'608.35 13'600.45



3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -1'634.20 -1'503.50








3104.01 Lehrmittel 66'492.17 67'000.00 58'824.78

3104.02 Schulmaterial 104'424.04 94'000.00 103'760.98

3105.00 Lebensmittel 6'641.87 6'300.00 7'423.19

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'719.10 3'000.00 3'680.50

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Erfolgsrechnung



3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 24'197.32 877.53



3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'832.87 25'000.00 15'428.56


3130.10 Dienstleistungen Dritter, Freifächer 62'079.20 50'000.00 68'810.25









3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 102'585.79 105'000.00 96'994.50


3610.00 Entschädigungen an den Bund 55'813.60 20'000.00 58'080.55

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'821'879.19 2'988'600.00 3'442'295.97


4230.00 Schulgelder von Privaten 10'000.00

4231.00 Kursgelder von Privaten 94'972.50 80'000.00 105'259.00


4631.00 Staatsbeiträge 37'683.00 37'683.00

6210 Primarschule Elternmitwirkung 2'597.05 4'900.00 2'279.60





6220 Sonderschulen 530'417.45 101'931.68 724'000.00 151'000.00 594'060.90 94'415.55

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'900.00




3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 22'035.00


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Erfolgsrechnung





4230.00 Schulgelder 6'991.55 15'000.00 14'290.55



4631.00 Staatsbeiträge 72'540.00 45'000.00 75'687.00

630 Oberstufe 1'921'541.83 1'988'100.00 1'769'763.94

6300 Oberstufenschule 1'921'541.83 1'988'100.00 1'769'763.94

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'672'541.83 1'703'100.00 1'531'663.94


640 Musikschule 473'774.85 425'000.00 478'658.53

6400 Musikschule 473'774.85 425'000.00 478'658.53


3151.00 Unterhalt Musikinstrumente 4'076.20

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 469'698.65 425'000.00 473'158.53

650 Erwachsenenbildung 91'089.76 42'112.50 104'700.00 75'000.00 63'312.85 65'125.00

6500 Erwachsenenbildungskurse 91'089.76 42'112.50 104'700.00 75'000.00 63'312.85 65'125.00


3020.00 Löhne der Lehrpersonen 83'170.91 82'100.00 53'657.55



3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 296.45 1'200.00 220.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 998.05 1'000.00 658.65

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 186.60 1'700.00 159.20


3105.00 Lebensmittel 242.00


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'500.00 500.00

4231.00 Kursgelder 42'112.50 75'000.00 65'125.00

660 Betreuung 2'291'015.85 1'304'432.95 2'345'000.00 1'310'000.00 2'330'083.80 1'531'380.60

6600 Tagesbetreuung 1'544'003.32 841'171.00 1'493'900.00 880'000.00 1'579'563.92 953'874.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'010'887.09 907'300.00 998'328.79




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Erfolgsrechnung









3100.00 Büromaterial 684.50 1'000.00 311.00



3105.00 Lebensmittel 305'904.50 350'000.00 365'359.15



3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 972.00 600.00 1'828.70


3171.00 Exkursionen 1'505.20 3'000.00 1'767.40

3636.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich 1'196.10


6610 Kinderkrippe Suntenwiese 564'892.03 463'261.95 651'100.00 430'000.00 572'810.28 577'506.60









3099.00 Übriger Personalaufwand 2'889.20 2'500.00 972.50



3105.00 Lebensmittel 16'725.20 25'000.00 20'926.15




3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 322.70


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Erfolgsrechnung



3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 69.00 300.00 264.20

3636.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich 1'618.00


4290.00 Übrige Entgelte 3'000.00 5'000.00 5'800.00

6620 Betreuungsgutscheine 182'120.50 200'000.00 177'709.60



7 Hochbau/Planung 803'585.23 183'004.35 821'100.00 204'500.00 792'570.50 293'362.07

700 Hochbau/Planung 640'055.53 179'020.35 631'000.00 203'000.00 709'076.14 292'147.07

7000 Bauverwaltung 506'181.88 173'955.95 493'700.00 201'000.00 560'936.89 289'647.07


Kommissionen

20'000.00 20'000.00 20'000.00

















3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 58'671.00

4200.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 58'671.00

4210.02 Baubewilligungsgebühren 140'200.00 200'000.00 183'200.00

4210.04 Übrige Gebühren für Amtshandlungen 33'755.95 37'470.25

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00

4630.00 Beiträge vom Bund 10'305.82

7010 Raumordnung 29'430.55 29'000.00 31'291.60

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Erfolgsrechnung




7020 Denkmalpflege 36'738.75 1'514.40 31'000.00 27'353.75





7030 Feuerpolizei 10'565.70 3'550.00 6'300.00 2'000.00 4'417.20 2'500.00











7040 Vermessung und Geoinformationen 57'138.65 71'000.00 85'076.70

3130.08 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 57'138.65 71'000.00 85'076.70

710 EDV 163'529.70 3'984.00 190'100.00 1'500.00 83'494.36 1'215.00

7100 EDV 163'529.70 3'984.00 190'100.00 1'500.00 83'494.36 1'215.00

3113.00 Anschaffung Hardware 6'000.00





3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'402.50



3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 30'305.65 37'500.00


8 Liegenschaften 4'096'194.11 2'000'883.26 4'008'600.00 1'877'300.00 3'510'874.97 1'690'014.83

800 Liegenschaftenverwaltung 1'304'849.16 6'300.00 1'562'500.00 217'000.00 1'305'473.27 13'390.00

8000 Liegenschaftenverwaltung 1'304'849.16 6'300.00 1'562'500.00 217'000.00 1'305'473.27 13'390.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 945'800.59 1'138'800.00 995'536.33

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Erfolgsrechnung










3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 479.45 1'000.00 959.70


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'078.40

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'416.00 35'000.00 644.05

3112.00 Anschaffung Dienstkleider 3'021.36 2'500.00 5'561.12


3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 125.00



3137.00 Steuern und Abgaben 1'832.30 500.00 273.50




3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 27'200.00

4210.04 Übrige Gebühren für Amtshandlungen 3'300.00 2'000.00 2'100.00




810 Gebäude Verwaltungsliegenschaften 463'298.22 242'354.36 555'000.00 242'700.00 462'174.91 279'239.36

8100 Gemeindehaus 112'689.02 13'282.75 148'200.00 6'100.00 91'560.29 6'080.00









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Erfolgsrechnung



3120.01 Wasser 643.80 1'400.00 744.60

3120.02 Strom 12'556.85 14'000.00 9'419.25

3120.03 Fossile Brennstoffe 15'626.20 12'000.00 11'656.10





3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 475.65 500.00


Haushalt

12'500.00





8101 Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof) 30'003.55 51'618.01 32'500.00 53'000.00 37'307.41 53'106.51

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 90.45 500.00 1'733.80






3130.01 Dienstleistungen Dritter -79.80 1'000.00 1'915.30







8102 Ortsmuseum 50'639.00 26'400.00 19'002.95







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Erfolgsrechnung






8103 Villa und Parkanlage Oetikergut 51'141.49 64'600.00 87'862.83











8104 Parkhalle Pilgerweg 3'969.75 32'883.20 5'900.00 31'000.00 3'674.30 29'003.30

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'189.50 300.00 39.55



3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 576.20 2'000.00 840.25



8105 Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus) 14'190.45 91'226.80 20'900.00 100'000.00 20'374.50 101'255.95









4260.00 Rückerstattungen Dritter 422.10 1'415.95


8106 Werkhof Riemen 8'237.50 12'200.00 8'947.85

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 300.00


Seite 133


Erfolgsrechnung








8107 Friedhofsgebäude und Umgebung 48'700.11 79'100.00 52'803.66






3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'980.70 8'000.00 193.85



Haushalt

3'188.46 3'400.00 3'188.46

8108 Bahnhof Rüschlikon 25'966.40 22'248.00 27'000.00 23'000.00 24'830.79 22'248.00







8109 Öffentliche WC-Anlagen 58'863.13 68'700.00 78'592.93







8110 Bahnhofstrasse 38 27'748.80 9'400.00 28'300.00 9'600.00 26'220.80 9'800.00





4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 9'400.00 9'600.00 9'800.00

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Erfolgsrechnung



8111 Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen 2'684.70 5'100.00 3'937.35






8112 Bahnhofstrasse 72 18'199.12

3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser 158.75

3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 1'840.00



8150 Diverse Grundstücke und Gebäude VV 10'265.20 21'695.60 36'100.00 20'000.00 7'059.25 57'745.60



3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 52.70 300.00 1'479.05






4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 36'050.00

820 Sport- und Freizeitanlagen 234'960.05 143'644.20 272'400.00 145'800.00 281'012.72 158'011.60

8200 Bootshafen inkl. Bojenfeld 56'304.38 122'862.30 54'200.00 117'000.00 41'306.33 121'599.45

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00

3120.01 Wasser 64.00 300.00 64.00

3120.02 Strom 1'002.20 1'200.00 1'435.20







8201 Anlage Schiffstation 7'462.40 10'500.00 7'879.60


3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom 937.30 1'000.00 891.75

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Erfolgsrechnung





3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 329.15 1'000.00 293.05


8202 Seebad 92'428.44 79'300.00 69'896.70




3120.03 Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe 368.35 200.00 244.70


3130.01 Dienstleistungen Dritter 363.50 15'086.50






8203 Diverse Seeanlagen 6'147.20 1'945.20 5'400.00 1'200.00 5'666.50 1'200.00






8204 Forsthaus Chopfholz 16'246.53 10'716.30 21'500.00 25'000.00 34'230.60 33'091.75








4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot) 1'066.30 2'241.75

8205 Sportplatzhaus Moos 22'393.85 120.00 50'700.00 600.00 66'923.59 120.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'900.15 800.00 907.09



Seite 136


Erfolgsrechnung








4260.00 Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkosten 120.00 120.00


8206 Schützenhaus inkl. Scheibenstand 33'977.25 8'000.40 50'800.00 2'000.00 55'109.40 2'000.40












Haushalt

12'500.00




8300 Primarschulhaus Dorf A 97'371.13 100'000.00 84'781.14 300.00



3120.01 Wasser 728.40 2'500.00 840.00

3120.02 Strom 6'301.70 5'000.00 5'751.80

3120.03 Fossile Brennstoffe 18'230.60 13'000.00 13'389.35

3120.04 Entsorgung 402.65 500.00 427.10






Seite 137


Erfolgsrechnung




3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt

9'000.00


8301 Primarschulhaus Dorf B 89'748.61 300.00 99'700.00 500.00 126'747.90 100.00













Haushalt

1'665.46 1'665.46


3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 9'379.11 200.00 9'379.11


4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 300.00 500.00

8302 Mehrzweckgebäude Gulliver 132'241.25 8'787.75 150'000.00 8'000.00 148'085.80 9'630.30













Seite 138


Erfolgsrechnung





8303 Primarschulhaus Moos 498'073.51 2'990.00 216'500.00 2'000.00 209'402.20 3'153.50

















10'000.00



8304 Sekundarschulhaus Moos 369'348.07 370'128.00 372'000.00 411'400.00 379'721.08 381'236.63


3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'732.65 10'527.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'444.75 14'565.10

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'241.45 6'411.15

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'822.45 2'019.75

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'976.15 3'235.95








Seite 139


Erfolgsrechnung








3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt -779.93 -1'515.53




4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 648.95 275.45


8305 Tageshort Moos 6'041.71 12'400.00 11'512.26 200.00


3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 236.55 1'000.00 834.35






3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 520.70 2'000.00 4'338.05

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 63.85 1'000.00


8306 Suntenwiese 40'222.95 500.00 31'400.00 26'008.81 500.00












3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 439.72 439.72

Seite 140


Erfolgsrechnung



4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 500.00 500.00

8307 Sportanlagen 53'585.00 200'000.00




200'000.00

840 Finanzliegenschaften 806'454.45 1'225'878.95 436'700.00 849'900.00 475'954.88 844'253.44

8400 Areal Bahnhof Süd 406'236.50 22'090.65 94'000.00 17'300.00 92'973.25 25'279.20

3439.12 Strom FV 240.00 300.00 240.00


3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV 312'731.10


Finanzaufwand

90'590.00 90'700.00 90'590.00

4430.01 Mietzinse 21'250.65 17'300.00 25'049.20

4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 840.00 230.00

8401 Bahnhofstrasse 64 10'073.25 44'700.00 12'300.00 45'100.00 10'950.30 44'700.00


3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 34.50 200.00 49.80

3439.10 Ver- und Entsorgung FV 150.00 150.00

3439.11 Wasser FV 1'484.40 3'000.00 1'500.60

3439.12 Strom FV 1'055.80 1'000.00 644.10

3439.13 Fossile Brennstoffe FV 4'136.70 4'000.00 3'942.00

3439.30 Sachversicherungsprämien FV 352.00 600.00 352.00

3439.40 Dienstleistungen Dritter FV 500.00 105.00

4430.01 Mietzinsen 40'140.00 40'500.00 40'140.00


8402 Nidelbadstrasse 41 11'181.00 25'680.00 5'200.00 25'700.00 5'507.55 25'680.00

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'371.80 1'000.00 698.35




4430.01 Mietzinsen 25'680.00 25'700.00 25'680.00

8403 Schulgarten 2'199.10 5'000.00 9'683.40

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 481.75 500.00 5'621.70

3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV 1'640.55 3'000.00 3'984.90

3439.11 Wasser FV 64.00 200.00 64.00

3439.12 Strom FV 200.00

Seite 141


Erfolgsrechnung




3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000.00

8404 Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli) 125.20 1'400.00 73.45

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'000.00

3439.12 Strom FV 50.00 200.00


8405 Seerestaurant Tracht 20'809.60 78'936.95 17'900.00 120'000.00 35'491.23 99'000.00


3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 317.15

3431.20 Anschaffungen Mobilien FV 431.25

3439.30 Sachversicherungsprämien FV 1'094.40 2'000.00 1'094.40


4430.01 Mietzinsen 78'936.95 120'000.00 99'000.00

8406 Seestrasse 37 20'153.05 36'168.00 21'700.00 36'000.00 22'098.80 36'168.00


3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV 5'100.00 1'353.65


3439.11 Wasser FV 2'013.00 2'000.00 1'825.80

3439.12 Strom FV 334.30 200.00 95.80

3439.14 Entsorgung FV 516.60 500.00 243.00




4430.01 Mietzinsen 36'168.00 36'000.00 36'168.00

8450 Diverse Grundstücke und Gebäude FV 68'370.00 484'418.50 69'600.00 76'500.00 68'370.00 66'918.50


4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 417'500.00

4430.02 Baurechtzinsen FV 65'439.50 75'000.00 65'439.50

4430.03 Pachtzinsen 1'479.00 1'500.00 1'479.00

8494 Alte Landstrasse 34 20'652.75 47'783.35 24'600.00 40'900.00 18'812.15 45'855.00



3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV 1'500.00


3439.10 Ver- und Entsorgung FV 120.00

Seite 142


Erfolgsrechnung



3439.11 Wasser FV 945.60 2'000.00 761.60

3439.12 Strom FV 304.35 300.00 243.90

3439.14 Entsorgung FV 120.00 300.00




4430.01 Mietzinsen 47'063.35 40'200.00 45'135.00

4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 720.00 700.00 720.00

8495 Dorfstrasse 2 70'873.15 128'855.50 40'200.00 129'000.00 47'676.85 139'428.74





3439.11 Wasser FV 2'941.80 2'000.00 2'084.20

3439.12 Strom FV 485.90 600.00 269.35

3439.14 Entsorgung FV 888.00 1'000.00

3439.30 Sachversicherungsprämien FV 718.55 1'000.00 718.60





4430.01 Mietzinsen 128'855.50 129'000.00 128'176.14

8496 Dorfstrasse 3 32'902.85 94'756.00 35'300.00 97'900.00 59'882.65 97'800.00





3439.11 Wasser FV 1'890.60 2'000.00 1'458.60

3439.12 Strom FV 572.90 800.00 303.25

3439.14 Entsorgung FV 660.00 800.00




4430.01 Mietzinsen 93'376.00 96'500.00 96'420.00


Seite 143


Erfolgsrechnung



8497 Bahnhofstrasse 43 52'188.40 76'869.00 30'600.00 76'500.00 36'732.20 76'932.00




3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 200.00 36.35

3439.11 Wasser FV 3'188.40 2'000.00 2'424.20

3439.12 Strom FV 1'229.25 900.00 1'422.40

3439.14 Entsorgung FV 678.00 600.00




4430.01 Mietzinsen 76'869.00 76'500.00 76'932.00

8498 Seestrasse 26 23'069.25 45'251.00 28'000.00 47'000.00 18'391.35 46'752.00




3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 500.00

3439.10 Ver- und Entsorgung FV 165.00

3439.11 Wasser FV 2'387.40 2'000.00 1'836.00

3439.12 Strom FV 586.20 600.00 241.20

3439.14 Entsorgung FV 165.00 500.00




4430.01 Mietzinsen 45'251.00 47'000.00 46'752.00

8499 Seestrasse 38 67'620.35 140'370.00 50'900.00 138'000.00 49'311.70 139'740.00





3439.11 Wasser FV 3'750.00 3'500.00 2'641.80

3439.12 Strom FV 696.15 500.00 368.40

3439.14 Entsorgung FV 828.00 700.00



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Erfolgsrechnung




4430.01 Mietzinsen 140'370.00 138'000.00 139'740.00

9 Abteilungsübergreifend 47'020'994.71 73'290'530.40 47'173'900.00 79'315'800.00 64'844'684.80 88'517'970.88

900 Abteilungsübergreifend 47'020'994.71 73'290'530.40 47'173'900.00 79'315'800.00 64'844'684.80 88'517'970.88

9000 Gemeindesteuern 441'351.71 72'479'448.60 602'500.00 78'547'000.00 465'752.90 87'897'913.18

3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung

Quellensteuern II

346.99 113.15

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 48'534.44 100'000.00 4'248.92

3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 112'773.73 110'000.00 100'805.28

3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 14'767.25 20'000.00 17'354.65


3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern 9'450.00 8'500.00 8'940.00

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 25'949'202.81 29'600'000.00 24'846'698.48

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 9'052'358.00 7'500'000.00 18'115'461.90

4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 49'027.30 40'000.00 134'690.85

4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche

Personen

552'668.65 320'000.00 396'065.35

4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche

Personen

-1'641'440.95 -1'600'000.00 -1'035'469.45

4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -513'514.25 -320'000.00 -183'563.60

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 22'942'809.64 26'800'000.00 23'571'796.87

4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'551'624.85 4'800'000.00 8'664'204.80

4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 147'271.95 35'000.00 377'331.80

4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche

Personen

274'857.05 200'000.00 158'968.95

4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche

Personen

-455'729.40 -500'000.00 -388'765.60

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -1'200'158.76 800'000.00 479'543.25

4008.00 Personalsteuern 127'563.60 124'000.00 129'789.50

4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 2'113'106.03 2'100'000.00 2'054'698.80

4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 579'271.68 100'000.00 495'123.75

4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 5'000.00

4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 218'915.30 100'000.00 1'028'857.90

4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -18'615.75 -600'000.00 -71'070.50

4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 3'063'187.37 830'000.00 759'910.25

Seite 145


Erfolgsrechnung



4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 79'933.57 40'000.00 190'503.75

4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 9'683.90 60'000.00 72'676.35

4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -518.75 -12'000.00 -1'020.80

4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'965'365.50 7'700'000.00 7'628'178.15

4033.00 Hundesteuern 41'860.00 36'000.00 37'440.00


4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern 259'639.06 70'000.00 124'804.73

4401.11 Zinsen auf Grundsteuern 17'419.70 15'000.00 640.90

4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug 235'400.00 230'000.00 236'124.00

4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug 69'712.25 74'000.00 64'115.70

9010 Finanzausgleich 46'556'362.00 46'556'400.00 44'356'208.00

3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 46'556'362.00 46'556'400.00 44'356'208.00

9020 Finanzvorgänge ohne Zweckbindung 787'800.80 753'800.00 597'333.80

4604.01 Anteile an Erträgen der ZKB 655'422.45 611'700.00 457'028.55

4604.02 Anteile an Erträgen EKZ 128'180.00 131'000.00 130'796.00

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 4'198.35 11'100.00 9'509.25

9050 Finanzpolitische Reserve 20'000'000.00

3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 20'000'000.00

9070 ZZ Stipendienfonds 10'134.50 10'134.50 15'000.00 15'000.00 22'723.90 22'723.90



3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 1'434.50 2'120.55



3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'700.00 8'700.00

4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 8'700.00 12'900.00 15'777.45

4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 3'085.90

4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'740.00


9071 ZZ Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger 13.10 13.10

3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 13.10

4940.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 13.10

9072 ZZ Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke 10'275.60 10'275.60



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Erfolgsrechnung



4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 10'000.00

4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 275.60

9073 ZZ Nachlass Graf-Recher Letcica für arme, bedürftige 2'603.20 2'603.20


3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'470.00

4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 2'470.00


9074 ZZ Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum 69.30 69.30



9075 ZZ Nachlass Klara Studer-Wentsch z. G. Ortsmuseum 164.90 164.90



9076 ZZ Nachlass Burger 20.40 20.40



87'089'562.50 83'559'350.15 86'290'500.00 88'865'200.00 103'856'036.56 98'888'771.91

Gesamtergebnis 3'530'212.35 2'574'700.00 4'967'264.65

87'089'562.50 87'089'562.50 88'865'200.00 88'865'200.00 103'856'036.56 103'856'036.56

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 587'958.47 0.00 1'980'000.00 0.00 1'083'502.73 0.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18'521.20 0.00 550'000.00 0.00 0.00 0.00

2 Bildung 2'112'041.42 21'332.15 2'364'500.00 75'000.00 1'292'690.99 -45'465.70

3 Kultur, Sport und Freizeit 242'718.73 0.00 0.00 0.00 239'132.55 0.00

4 Gesundheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Soziale Sicherheit 954'450.50 0.00 0.00 0.00 34'950.65 0.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 705'366.69 0.00 1'825'000.00 0.00 455'884.58 0.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 658'944.36 398'943.30 977'100.00 900'000.00 458'019.49 694'827.85

8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ausgaben / Einnahmen 5'280'001.37 420'275.45 7'696'600.00 975'000.00 3'564'180.99 649'362.15

Nettoinvestitionen 0.00 4'859'725.92 0.00 6'721'600.00 0.00 2'914'818.84

Total 5'280'001.37 5'280'001.37 7'696'600.00 7'696'600.00 3'564'180.99 3'564'180.99

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Rechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020

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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 587'958.47 1'980'000.00 1'083'502.73

01 Legislative und Exekutive 20'496.95

012 Exekutive 20'496.95

0120 Exekutive 20'496.95

5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 20'496.95

02 Allgemeine Dienste 587'958.47 1'980'000.00 1'063'005.78

021 Finanz- und Steuerverwaltung 519.35 70'000.00 72'367.50

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 519.35 70'000.00 72'367.50

5200.00 Software 519.35 70'000.00 72'367.50

022 Allgemeine Dienste, übrige 52'864.20 50'000.00 344'238.45

0220 Allgemeine Dienste, übrige 52'864.20 50'000.00 344'238.45

5060.00 Mobilien 10'517.15 235'057.25

5200.00 Software 42'347.05 50'000.00 109'181.20

029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 534'574.92 1'860'000.00 646'399.83

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 534'574.92 1'860'000.00 646'399.83

5030.00 Übrige Tiefbauten 51'701.72 1'460'000.00 136'433.23

5040.00 Hochbauten 435'427.40 300'000.00 386'569.90

5060.00 Mobilien 47'445.80 100'000.00 123'396.70

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 18'521.20 550'000.00

16 Verteidigung 18'521.20 550'000.00

161 Militärische Verteidigung 18'521.20 550'000.00

1610 Militärische Verteidigung 18'521.20 550'000.00

5030.00 Übrige Tiefbauten 18'521.20 250'000.00

5040.00 Hochbauten 300'000.00

2 BILDUNG 2'112'041.42 21'332.15 2'364'500.00 75'000.00 1'292'690.99 -45'465.70

21 Obligatorische Schule 2'112'041.42 21'332.15 2'364'500.00 75'000.00 1'292'690.99 -45'465.70

217 Schulliegenschaften 2'061'405.42 21'332.15 2'300'000.00 75'000.00 1'273'681.94 -45'465.70


5030.00 Übrige Tiefbauten 49'963.75

5040.00 Hochbauten 2'038'013.42 1'750'000.00 965'101.14

5060.00 Mobilien 23'392.00 258'617.05


6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden

21'332.15 75'000.00 -45'465.70

219 Obligatorische Schule, n.a.g. 50'636.00 64'500.00 19'009.05

Einzelkonten nach FunktionenRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020

Seite 149



Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktionen



5200.00 Software 50'636.00 64'500.00 19'009.05

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 242'718.73 239'132.55

32 Kultur, übrige 70'908.85

329 Kultur, n.a.g. 70'908.85

3290 Kultur, n.a.g. 70'908.85

5650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 70'908.85

34 Sport und Freizeit 242'718.73 168'223.70

341 Sport 126'636.05 168'223.70

3410 Sport 126'636.05 168'223.70

5040.00 Hochbauten 126'636.05 168'223.70

342 Freizeit 116'082.68

3420 Freizeit 116'082.68


5 SOZIALE SICHERHEIT 954'450.50 34'950.65

54 Familie und Jugend 34'950.65

545 Leistungen an Familien 34'950.65

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 34'950.65

5040.00 Hochbauten 31'432.90

5060.00 Mobilien 3'517.75




5000.00 Grundstücke 380'000.00

5040.00 Hochbauten 574'450.50

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 705'366.69 1'825'000.00 455'884.58

61 Strassenverkehr 225'692.57 1'825'000.00 455'884.58

615 Gemeindestrassen 225'692.57 1'825'000.00 455'884.58


5010.00 Strassen / Verkehrswege 197'286.86 600'000.00 110'359.30

5030.00 Übrige Tiefbauten -125'646.19 690'000.00 154'810.13

5040.00 Hochbauten -44'000.05 350'000.00 44'000.05

5060.00 Mobilien 198'051.95 185'000.00 146'715.10

62 Öffentlicher Verkehr 479'674.12

Seite 150



Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktionen


621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 479'674.12

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 479'674.12


5040.00 Hochbauten 165'833.20

5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 150'910.21

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 658'944.36 398'943.30 977'100.00 900'000.00 458'019.49 694'827.85



7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 377'295.62 198'514.65 447'100.00 450'000.00 151'938.82 347'694.00

5030.00 Übrige Tiefbauten 382'546.64 35'000.00 12'553.02

5060.00 Mobilien 42'662.39

5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände

91'472.39 92'100.00

5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -139'385.80 320'000.00 139'385.80

6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 198'514.65 450'000.00 347'694.00



7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 281'648.74 200'428.65 430'000.00 450'000.00 210'426.97 347'133.85



76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 100'000.00

769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 100'000.00

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 100'000.00


77 Übriger Umweltschutz 95'653.70

771 Friedhof und Bestattung 95'653.70

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 95'653.70


5'280'001.37 420'275.45 7'696'600.00 975'000.00 3'564'180.99 649'362.15

Nettoinvestition 4'859'725.92 6'721'600.00 2'914'818.84

5'280'001.37 5'280'001.37 7'696'600.00 7'696'600.00 3'564'180.99 3'564'180.99

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0 Präsidiales 50'000.00 91'405.80

010 Exekutive/Legislative 91'405.80

0120 Exekutive/Gemeinderat 20'496.95


INV00043 Glasfaserkabel, Planungskredit 20'496.95

0130 Kulturpflege 70'908.85

5650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 70'908.85

INV00001 Ferienkolonieverein Casa San Roco, Erneuerung

Wasserleitung

70'908.85

020 Allg. Verwaltung 50'000.00

0200 Kanzlei 50'000.00

5200.00 Software 50'000.00

INV00100 Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware 50'000.00

1 Finanzen/Steuern 519.35 70'000.00 72'367.50

100 Finanzen 519.35 70'000.00 72'367.50

1000 Finanzverwaltung 519.35 70'000.00 72'367.50

5200.00 Software 519.35 70'000.00 72'367.50

INV00039 ERP-Systeme, Anpassung 519.35 70'000.00 72'367.50

2 Tiefbau/Werke 934'786.59 398'943.30 2'802'100.00 900'000.00 818'250.37 694'827.85

200 Tiefbau 275'842.23 1'825'000.00 455'884.58


5010.00 Strassen / Verkehrswege 156'493.56 600'000.00 110'359.30

INV00020 ST: Trottoirüberfahrt Langentannenstrasse/Säumerstrasse,

Anpassung

-3'181.85 110'000.00 3'181.85

INV00026 ST: Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und

Schmutzwasser

8'367.65 110'000.00 6'229.70

INV00029 Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung 180'000.00

INV00031 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung LED-Systemsteuerung

2. Etappe

5'347.45 45'000.00 100'947.75

INV00101 Parkierungskonzept inkl. Umsetzung 39'067.95 35'000.00

INV00110 Umlegung Park&Rail Parkplätze 20'000.00

INV00114 ST: Alemannenweg, Instandstellung 106'892.36 100'000.00

5030.00 Übrige Tiefbauten -154'810.13 690'000.00 154'810.13

INV00006 Bahnhof Nord, Erweiterung PU Süd bis Pilgerweg -154'810.13 370'000.00 154'810.13

INV00102 Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse 320'000.00

Institutionelle Gliederung - EinzelinvestitionenRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenInstitutionelle Gliederung - Einzelinvestitionen


5040.00 Hochbauten -44'000.05 350'000.00 44'000.05

INV00019 BUWAHAR Weidstrasse -44'000.05 350'000.00 44'000.05

5060.00 Mobilien 198'051.95 185'000.00 146'715.10

INV00023 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2019 2'260.65 60'167.20

INV00034 Weihnachtsbeleuchtung 86'547.90

INV00111 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2020 195'791.30 185'000.00

2050 Buswartehäuschen und Bushaltestellen 120'106.90

5040.00 Hochbauten 120'106.90

INV00019 BUWAHAR Weidstrasse 120'106.90

210 Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen 100'000.00

2120 Energiestadt 100'000.00


INV00035 Seewasser-Wärmeverbund 100'000.00

220 Werke 658'944.36 398'943.30 877'100.00 900'000.00 362'365.79 694'827.85



INV00025 WL: Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung 105'285.88 10'000.00

INV00027 WL: Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und

Schmutzwasser

12'235.66 35'000.00 2'553.02

INV00188 HTRK; Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis

Ratenstrasse)

1'175.60

INV00195 HTRK; Moorleitung, Vorprojekt Ersatz 10'874.60

INV00199 HTRK; Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz 252'974.90

5060.00 Mobilien 42'662.39

INV00196 HTRK; Luft-Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Ersatz 32'887.40

INV00197 HTRK; Messgeräte, Ersatz 2'388.59

INV00198 HTRK; Rohwasserpumpen, Sanierung 7'386.40

5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände

91'472.39 92'100.00

INV00033 WL: TRKL (Seewasserwerk) 1'510.88

INV00117 WL: Zweckverband Seewasserwerk TRKL 89'961.51 92'100.00

5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -139'385.80 320'000.00 139'385.80

INV00030 HTRK; Erneuerung Transport- und Quellwasserleitung -139'385.80 320'000.00 139'385.80


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INV00036 Wasser: Anschlussgebühren 198'514.65 450'000.00 347'694.00



INV00024 Bahnhofstrasse 24, Kanalumlegung 3'055.20 173'476.74

INV00028 KN: Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und

Schmutzwasser

267'838.44 250'000.00 29'948.51

INV00112 Kanalisation Alpenstrasse 10'755.10 150'000.00 7'001.72

INV00113 KN: Massnahmen Verbands GEP 30'000.00


INV00037 Abwasser: Anschlussgebühren 200'428.65 450'000.00 347'133.85

6 Schule 50'636.00 64'500.00 19'009.05


6000 Schulgutsverwaltung 50'636.00 64'500.00 19'009.05

5200.00 Software 50'636.00 64'500.00 19'009.05

INV00003 PMI Scolaris, Upgrade -16'378.80 64'500.00 19'009.05

INV00122 PUPIL, Schulverwaltungssoftware 67'014.80

7 Hochbau/Planung 52'864.20 344'238.45

710 EDV 52'864.20 344'238.45

7100 EDV 52'864.20 344'238.45

5060.00 Mobilien 10'517.15 235'057.25

INV00002 Anschaffung EDV-Anlagen 10'517.15 235'057.25

5200.00 Software 42'347.05 109'181.20

INV00002 Anschaffung EDV-Anlagen 42'347.05 109'181.20

8 Liegenschaften 4'241'195.23 21'332.15 4'710'000.00 75'000.00 2'218'909.82 -45'465.70

810 Gebäude Verwaltungsliegenschaften 1'489'025.42 1'860'000.00 742'053.53

8100 Gemeindehaus 636'509.05 550'000.00 404'727.95


INV00012 Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd 153'826.95 150'000.00 34'308.00

5040.00 Hochbauten 435'236.30 300'000.00 247'023.25

INV00007 Gemeindehaus, Werterhaltungsmassnahmen Fassade, Fenster

und Ersatz Fensterläden

25'019.70 247'023.25

INV00104 Gemeindehaus, Sanierung Archiv 402'693.05 300'000.00

INV00193 Gemeinderatszimmer, Umbau 7'523.55

5060.00 Mobilien 47'445.80 100'000.00 123'396.70

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INV00010 Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2019 26'831.45 123'396.70

INV00011 Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2020 20'614.35 100'000.00

8103 Villa und Parkanlage Oetikergut 191.10 139'546.65

5040.00 Hochbauten 191.10 139'546.65

INV00015 Oetikergut, Ersatz Aufzugsanlage 80'590.40

INV00016 Oetikergut, Sanierung Garagengebäude 191.10 58'956.25

8107 Friedhofsgebäude und Umgebung 95'653.70


INV00014 Friedhof, Sanierung Grabzugänge 95'653.70

8112 Bahnhofstrasse 72 954'450.50

5000.00 Grundstücke 380'000.00

INV00121 Erwerb Liegenschaft Bahnhofstrasse 72 380'000.00

5040.00 Hochbauten 574'450.50

INV00121 Erwerb Liegenschaft Bahnhofstrasse 72 530'454.30

INV00128 Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung 43'996.20

8150 Diverse Grundstücke und Gebäude VV -102'125.23 1'310'000.00 102'125.23

5030.00 Übrige Tiefbauten -102'125.23 1'310'000.00 102'125.23

INV00005 Bahnhof Nord, Weingartenstrasse und Parkanlage -102'125.23 1'310'000.00 102'125.23

820 Sport- und Freizeitanlagen 690'764.39 550'000.00 168'223.70

8202 Seebad 126'636.05 168'223.70

5040.00 Hochbauten 126'636.05 168'223.70

INV00008 Seebad, Werterhaltungsmassnahmen 126'636.05 168'223.70

8206 Schützenhaus inkl. Scheibenstand 18'521.20 550'000.00

5030.00 Übrige Tiefbauten 18'521.20 250'000.00

INV00109 Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich) 18'521.20 250'000.00

5040.00 Hochbauten 300'000.00

INV00108 Schützenhaus, Erstellung künstlicher Kugelfang

Kurzdistanzanlage

300'000.00

8207 Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse 156'875.98

5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'793.30

INV00185 Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse 40'793.30


INV00185 Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse 116'082.68

8208 Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse 34'098.71

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8209 Bahnhof Nord, Personenunterführung 354'632.45


INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung 162'930.71

5040.00 Hochbauten 45'726.30





8300 Primarschulhaus Dorf A 23'392.00 105'641.45

5040.00 Hochbauten 96'847.15

INV00052 Schulanlage Dorf, Evakuierungsanlage 96'847.15

5060.00 Mobilien 23'392.00 8'794.30

INV00098 Schulliegenschaften, Anschaffung Maschinen und Geräte 8'794.30

INV00131 Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und

Beleuchtung

23'392.00

8301 Primarschulhaus Dorf B 333'152.56


INV00045 Schulanlage Dorf, Sanierung Kanalisation 49'963.75

5040.00 Hochbauten 214'737.06

INV00054 Primarschulhaus Dorf B, Teilinstandsetzung und Erneuerung 214'737.06

5060.00 Mobilien 68'451.75

INV00055 Primarschulhaus Dorf B, Ersatz Bühnentechnik und

Multimediaanlage Singsaal

46'067.75


8302 Mehrzweckgebäude Gulliver 324'077.90 250'000.00 55'232.80

5040.00 Hochbauten 324'077.90 250'000.00

INV00105 Mehrzweckgebäude Gulliver, Betriebsoptimierung technische

Anlagen

324'077.90 250'000.00

5060.00 Mobilien 55'232.80

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8303 Primarschulhaus Moos 630'973.97 1'400'000.00 625'946.13

5040.00 Hochbauten 630'973.97 1'350'000.00 536'520.18

INV00004 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt A 42'242.10 235'492.30

INV00013 Schulanlage Moos, Trakt C 260'622.57 850'000.00 296'154.13

INV00106 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt B 219'840.97 300'000.00

INV00107 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer und

Lehrerzimmer Trakt M

108'268.33 200'000.00

INV00119 Primarschulhaus Moos, Sanierung Gebäudehülle 30'365.60

INV00120 Primarschulhaus Moos Sanierung Pausenplatz -25'491.85

5060.00 Mobilien 89'425.95



INV00103 Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung

Rückbau

50'000.00

8304 Sekundarschulhaus Moos 1'133'108.10 21'332.15 150'000.00 75'000.00 103'562.45 -45'465.70

5040.00 Hochbauten 1'133'108.10 150'000.00 66'850.20

INV00099 Sekundarschulhaus Moos, Schulraumerweiterung 1'090'443.75 150'000.00 157'781.55

INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon 42'664.35 -90'931.35

5060.00 Mobilien 36'712.25


6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden

21'332.15 75'000.00 -45'465.70

INV00099 Sekundarschulhaus Moos, Schulraumerweiterung 75'000.00

INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon 21'332.15 -45'465.70

8306 Suntenwiese 34'950.65

5040.00 Hochbauten 31'432.90

INV00017 Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen (Fassade,

Erdbebenertüchtigung)

31'432.90

5060.00 Mobilien 3'517.75


8307 Sportanlagen -50'146.55 500'000.00 50'146.55

5040.00 Hochbauten -50'146.55 50'146.55

INV00009 Planung Sportanlagen -50'146.55 50'146.55

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INV00009 Planung Sportanlagen 500'000.00

5'280'001.37 420'275.45 7'696'600.00 975'000.00 3'564'180.99 649'362.15

Nettoinvestition 4'859'725.92 6'721'600.00 2'914'818.84

5'280'001.37 5'280'001.37 7'696'600.00 7'696'600.00 3'564'180.99 3'564'180.99

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9 Finanzen und Steuern 189'593.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87

Total Ausgaben / Einnahmen 189'593.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87 0.00

Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 12'631'674.87 11'580'900.00 241'574.87

Total 12'821'267.90 12'821'267.90 12'390'900.00 12'390'900.00 241'574.87 241'574.87

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019

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9 FINANZEN UND STEUERN 189'593.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 189'593.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 188'793.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 188'793.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87

7000.00 Investitionen in Grundstücke -241'574.87 241'574.87

7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten 810'000.00

7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten

(liquiditätswirksam)

12'867.90

7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die

Erfolgsrechnung

417'500.00

8000.00 Verkauf von Grundstücken 417'500.00

8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten 12'390'900.00 12'390'900.00

8740.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden / Hochbauten

in die Erfolgsrechnung

12'867.90

969 Finanzvermögen, n.a.g. 800.00

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 800.00

7090.00 Investitionen in übrige Sachanlagen 800.00

189'593.03 12'821'267.90 810'000.00 12'390'900.00 241'574.87

Nettoinvestition 12'631'674.87 11'580'900.00 241'574.87

12'821'267.90 12'821'267.90 12'390'900.00 12'390'900.00 241'574.87 241'574.87

Einzelkonten nach FunktionenRechnung 2019Budget 2020Rechnung 2020

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Bilanz

Aktiven

1 Aktiven 142'476'105.43 130'849'258.49

10 Finanzvermögen 137'889'401.47 121'795'771.72

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 43'436'764.80 20'009'309.23

1000 Kasse 28'637.40 43'998.80

1000.00 Hauptkasse 15'900.00 36'000.00

1000.10 Kasse Einwohnerkontrolle 8'575.25 4'141.45

1000.20 Vorschuss Fest 4'162.15 3'857.35

1001 Post 37'437'841.92 15'875'437.18

1001.00 Postcheck 80-5443-5 37'437'841.92 15'875'437.18

1002 Bank 5'970'285.48 4'089'873.25

1002.00 ZKB 1149-0385.004 4'969'329.28 3'308'783.48

1002.01 UBS 293-85-40 43.B1N 1'000'956.20 781'089.77

101 Forderungen 41'619'662.25 61'539'004.05

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 2'366'556.94 14'722'605.92

1010.00 Forderungen Sammelkonto 2'058'712.85 14'521'325.47

1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung) 14'273.00

1010.02 Übrige Forderungen 293'502.84 198'535.70

1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 68.25 68.25

1010.11 Forderungen Betreibungskosten 2'676.50

1011 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 198'260.46 324'371.22

1011.10 KK ZV Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon 19'374.35 14'011.85

1011.11 KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon 104'053.14

1011.14 KK Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon 16'271.61 61'748.90

1011.15 KK ZV Sonderschule im Bezirk Horgen HPS 21'532.25 13'320.13

1011.16 KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD 11'584.80

1011.17 KK ZV Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ 8'467.40

1011.18 KK ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen 1'506.50 7'969.00

1011.19 KK ZV Soziales Netz Bezirk Horgen SNH 139'575.75 103'216.00

1012 Steuerforderungen 18'037'585.98 20'228'491.46

1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 17'437'503.58 20'228'491.46

1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 600'082.40

1013 Anzahlungen an Dritte 20'007'969.20 25'295'789.60

1013.00 Vorauszahlungen an Dritte 20'007'969.20 25'295'789.60

1014 Transferforderungen 1'008'477.87 922'725.70

1014.10 Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen 4'926.05 7'040.60

31.12.2019 31.12.2020

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1014.30 Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten 1'003'551.82 915'685.10

1019 Übrige Forderungen 811.80 45'020.15

1019.10 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 42'171.05

1019.90 Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768309) 247.80 1'000.35

1019.91 Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768238) 564.00 1'848.75

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 377'803.10 157'918.89

1040 Personalaufwand 1'002.30 2'210.00

1040.00 RA Personalaufwand 1'002.30 2'210.00

1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'116.05 30'710.50

1041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'116.05 30'710.50

1043 Transfers der Erfolgsrechnung 339'365.75 106'031.99

1043.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung 339'365.75 106'031.99

1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 19'674.20

1044.00 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 19'674.20

1045 Übriger betrieblicher Ertrag 3'644.80 18'966.40

1045.00 RA übriger betrieblicher Ertrag 3'644.80 18'966.40

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 28'011.45 33'576.55

1061 Roh- und Hilfsmaterial 28'011.45 33'576.55

1061.00 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial 28'011.45 33'576.55

107 Langfristige Finanzanlagen 3'554'100.00 3'815'378.00

1070 Aktien und Anteilscheine 3'554'100.00 3'815'378.00

1070.00 Aktien 3'554'100.00 3'815'378.00

108 Sachanlagen FV 48'873'059.87 36'240'585.00

1080 Grundstücke FV 29'974'685.00 29'974'685.00

1080.00 Grundstücke FV 28'150'585.00 28'150'585.00

1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 1'824'100.00 1'824'100.00

1084 Gebäude FV 18'656'800.00 6'265'900.00

1084.00 Gebäude FV 18'656'800.00 6'265'900.00

1087 Anlagen im Bau FV 241'574.87

1087.00 Anlagen im Bau FV 241'574.87

14 Verwaltungsvermögen 4'586'703.96 9'053'486.77

140 Sachanlagen VV 3'595'615.43 7'971'350.27

1400 Grundstücke VV 380'000.00

1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 3'401'082.75 380'000.00

1400.09 WB Grundstücke allgemeiner Haushalt -3'401'082.75

1401 Strassen und Verkehrswege 207'857.87

1401.00 Strassen und Verkehrswege 30'215'759.22 30'428'946.78

1401.09 WB Strassen und Verkehrswege -30'215'759.22 -30'221'088.91

1402 Wasserbau

1402.00 Wasserbau 268'486.50 268'486.50

1402.09 WB Wasserbau -268'486.50 -268'486.50

1403 Übrige Tiefbauten 623'431.54 567'808.77

Seite 162


1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 19'933'044.53 19'933'044.53

1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -19'792'281.00 -19'797'134.92

1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 17'171'877.36 17'075'626.48

1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -16'689'209.35 -16'643'727.32

1404 Hochbauten 634'805.97 2'338'653.83

1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 63'865'724.54 65'732'185.99

1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -63'246'870.10 -63'406'293.38

1404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 481'494.53 481'494.53

1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -465'543.00 -468'733.31

1405 Waldungen

1405.00 Waldungen 454'510.00 454'510.00

1405.09 WB Waldungen -454'510.00 -454'510.00

1406 Mobilien VV 422'808.69 835'919.37

1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 4'242'690.83 4'773'315.83

1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -3'830'444.00 -3'984'162.94

1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 219'721.81 262'384.20

1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -209'159.95 -215'617.72

1407 Anlagen im Bau VV 1'914'569.23 3'641'110.43

1407.01 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege 265'169.43 94'458.60

1407.03 Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 136'433.23 514'833.48

1407.04 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 994'762.13 2'403'329.05

1407.06 Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt 295'224.45 44'006.35

1407.13 Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 222'979.99 584'482.95

1409 Übrige Sachanlagen

1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 439'845.20 439'845.20

1409.09 WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt -439'845.20 -439'845.20

142 Immaterielle Anlagen 200'729.69 248'444.97

1420 Software 73'101.24 165'032.61

1420.00 Software allgemeiner Haushalt 360'292.11 493'330.66

1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -287'190.87 -328'298.05

1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte

1421.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt 101'052.35 101'052.35

1421.09 WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt -101'052.35 -101'052.35

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 109'181.20 67'014.80

1427.00 Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung 109'181.20 67'014.80

1429 Übrige immaterielle Anlagen 18'447.25 16'397.56

1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 4'316'984.34 4'316'984.34

1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -4'298'537.09 -4'300'586.78

1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 455'742.50 455'742.50

1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -455'742.50 -455'742.50

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 13'200.00 13'200.00

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 13'200.00 13'200.00

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1455.00 Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen 13'200.00 13'200.00

146 Investitionsbeiträge 777'158.84 820'491.53

1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 568'282.37 601'508.83

1462.00 Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände 13'757'050.30 13'757'050.30

1462.09 WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände -13'757'050.30 -13'757'050.30

1462.10 Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände 3'098'407.73 3'189'880.12

1462.19 WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände -2'530'125.36 -2'588'371.29

1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 69'490.67 68'072.49

1465.00 Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen 1'379'602.70 1'379'602.70

1465.09 WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen -1'310'112.03 -1'311'530.21

1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte

1467.00 Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte 6'300.00 6'300.00

1467.09 WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte -6'300.00 -6'300.00

1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 139'385.80 150'910.21

1469.00 Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Anlagen im Bau 150'910.21

1469.10 Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Anlagen im Bau 139'385.80

BilanzPassiven

2 Passiven -142'476'105.43 -130'849'258.49

20 Fremdkapital -45'127'643.23 -37'154'318.06

200 Laufende Verbindlichkeiten -22'450'798.29 -24'531'771.88

2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -9'963'011.18 -9'683'608.87

2000.00 Kreditoren Sammelkonto -9'963'011.18 -3'201'091.28

2000.01 Kreditoren Steuerablieferungen (bis 2020 Kreditoren Zahlungsausgleich) -6'425'511.89

2000.11 Personalvorsorgeeinrichtungen -167.75

2000.12 Kranken- und Unfallversicherungen -53'921.75

2000.13 Verbindlichkeit Quellensteuer -2'916.20

2001 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden -492'188.47 -430'145.37

2001.11 KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon -108'863.37

2001.12 KK ZV ARA TRO -135'162.85 -83'674.90

2001.13 KK ZV Seewasserwerk TRKL -54'123.40 -133'478.65

2001.16 KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD -243.95

2001.20 KK Wasserversorgung HTRK (einfache Gesellschaft) -165'800.75 -194'713.27

2001.21 KK J&S Schule Rüschlikon -27'994.15 -18'278.55

2002 Steuern -1'494'811.93 -341'647.18

2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -1'444'327.68 -126'860.13

2002.10 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -152'521.20

31.12.2019 31.12.2020

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2002.20 MWST Wasserwerk -50'484.25 -62'265.85

2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -103'339.00 -100'477.00

2003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -3'339.00 -477.00

2003.01 Vorauszahlung Bodmer für Höhenweg -100'000.00 -100'000.00

2005 Interne Kontokorrente -875'579.00 -1'324'844.70

2005.17 Durchgangskonto Steuern -837'949.45 -1'271'947.40

2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II -17'080.75 -35'483.60

2005.41 Abrechnungskonto ESR-Eingänge -1'100.00

2005.42 Vorauszahlungen -19'448.80 -17'413.70

2006 Depotgelder und Kautionen -9'521'868.71 -12'651'048.76

2006.00 Schlüsseldepots -1'500.00 -1'420.00

2006.01 Depot Forsthaus Chopfholz -5'000.00 -500.00

2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -9'451'041.00 -12'586'368.00

2006.20 Grabunterhaltsdepositen -64'327.71 -62'760.76

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -10'029'262.80 -29'837.68

2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -10'000'000.00

2014.40 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen und Schuldscheinen -10'000'000.00

2015 Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten -29'262.80 -29'837.68

2015.01 kfr. Barwert Contracting Campus Moos -17'144.43 -17'481.23

2015.02 kfr. Barwert Contracting PS Moos -12'118.37 -12'356.45

204 Passive Rechnungsabgrenzungen -939'373.14 -1'149'573.43

2040 Personalaufwand -51'883.60 -77'215.70

2040.00 RA Personalaufwand -51'883.60 -77'215.70

2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -90'178.75 -57'244.58

2041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -90'178.75 -57'244.58

2043 Transfers der Erfolgsrechnung -609'266.39 -605'186.00

2043.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung -609'266.39 -605'186.00

2044 Finanzaufwand / Finanzertrag -38'044.40 -25'600.00

2044.00 RA Finanzaufwand / Finanzertrag -38'044.40 -25'600.00

2046 Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung -150'000.00 -384'327.15

2046.00 RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung -150'000.00 -384'327.15

205 Kurzfristige Rückstellungen -591'517.70 -375'340.45

2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -264'149.20 -225'340.45

2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -259'290.80 -222'749.94

2050.10 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals, Wasserwerk -4'858.40 -2'590.51

2053 Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden -128'000.00

2053.00 Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden -128'000.00

2055 Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -150'000.00 -150'000.00

2055.00 Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -150'000.00 -150'000.00

2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -49'368.50

2058.60 Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge -49'368.50

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -10'516'389.41 -10'486'551.73

Seite 165


2064 Darlehen, Schuldscheine -10'000'000.00 -10'000'000.00

2064.00 Langfristige Darlehen -10'000'000.00 -10'000'000.00

2067 Leasingverträge -516'389.41 -486'551.73

2067.01 lfr. Barwert Contracting Campus Moos -307'340.20 -289'858.97

2067.02 lfr. Barwert Contracting PS Moos -209'049.21 -196'692.76

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital -600'301.89 -581'242.89

2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -178'121.05 -178'121.05

2091.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -178'121.05 -178'121.05

2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK -422'180.84 -403'121.84

2092.00 Stipendienfonds -286'893.57 -279'628.07

2092.01 Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger -2'618.97 -2'632.07

2092.02 Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke -55'114.44 -45'390.04

2092.03 Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige -26'631.72 -24'294.92

2092.04 Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum -13'852.17 -13'921.47

2092.05 Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum -32'984.02 -33'148.92

2092.06 Nachlass Burger -4'085.95 -4'106.35

29 Eigenkapital -97'348'462.20 -93'694'940.43

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen -7'794'518.33 -7'671'208.91

2900 Spezialfinanzierungen im EK -7'794'518.33 -7'671'208.91

2900.10 Spezialfinanzierung Wasserwerk -2'211'148.92 -2'124'507.98

2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -4'553'821.08 -4'582'646.26

2900.30 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -1'029'548.33 -964'054.67

291 Fonds -250'985.85 -250'985.85

2910 Fonds im Eigenkapital -250'985.85 -250'985.85

2910.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -244'234.00 -244'234.00

2910.01 Forstreservefonds -6'751.85 -6'751.85

294 Reserven -20'000'000.00 -20'000'000.00

2940 Reserve -20'000'000.00 -20'000'000.00

2940.00 Finanzpolitische Reserve -20'000'000.00 -20'000'000.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -69'302'958.02 -65'772'745.67

2990 Jahresergebnis 4'967'264.65 3'530'212.35

2990.00 Jahresergebnis 4'967'264.65 3'530'212.35

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -74'270'222.67 -69'302'958.02

2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -74'270'222.67 -69'302'958.02

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Anhang zur Jahresrechnung -Abrechnung Verpflichtungskredit-

ObjektPrimarschulhaus Dorf B

InvestitionTeilinstandsetzung und Erneuerung

in Fr.Kredit 3'240'400

193'400

147'000

2'900'000

Ausgabenin Fr.

Einnahmenin Fr.

Bauausgaben 3'294'3751. Projektierung 251'9632. Teilinstandsetzung und Erneuerung 3'042'412

Baueinnahmen 01. Staatsbeiträge

Netto-Bauausgaben 3'294'375

Kredit 3'240'400Brutto-Bauausgaben 3'294'375

Mehrausgaben gegenüber bewilligtem Kredit 53'975

Ausgabenin Fr.

Einnahmenin Fr.

Nachweis Buchhaltung 3'294'375 0Investitionsrechnung 2015 189'437Investitionsrechnung 2016 50'290Investiitonsrechnung 2017 128'563Investitionsrechnung 2018 2'711'348Investitionsrechnung 2019 214'737

Projektierung Teilinstandsetzung und Erneuerung,Gemeinderat 16. Juni 2015

Teilinstandsetzung und Erneuerung,Gemeindeversammlung 1. Juni 2017

Erläuterungen

Die Abrechnung weist Brutto-Bauausgaben von Fr. 3'294'375 aus, was einer Kreditüberschreitung von Fr. 53'975 entspricht. Die Kostenüberschreitung von 1.6% ist auf nachfolgende begründete Ursachen zurückzuführen:

- Der Kreditantrag zuhanden der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2017 wurde auf Basis des Vorprojekts und mit einerGenauigkeit von +/- 20% erstellt (Vergleich Weisung Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2017 Pkt. 4 Kostenschätzung)

- Mehrkosten aufgrund von strengen Anforderungen seitens der kantonalen Denkmalpflege- Mehrkosten bei Ersatz von Starkstrominstallationen- Mehrkosten bei äusseren Malerarbeiten aufgrund verschmutzter Fassade- Mehrkosten bei Umgebungsarbeiten und der Erstellung eines Veloabstellplatzes

Mit der bedarfsgerechten Teilinstandsetzung und Erneuerung vom Primarschulhaus Dorf B konnten in erster Linie vier bestehendeund ein neugeschaffener Kindergarten zu einem "Kindergartenzentrum" zusammengeführt und den Schulbedarf an zusätzlichenKlassenzimmern und Spezialräumen auf der Schulanlage Dorf gedeckt werden. Gleichzeitig konnte die Haustechnik (Lüftung-,Sanitär- und Elektroinstallationen) ertüchtigt und amtliche Auflagen (Brandschutz und Erbebensicherheit) erfüllt werden.

Projektierung Teilinstandsetzung und Erneuerung,Gemeinderat 5. Oktober 2016

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Anhang zur Jahresrechnung -Abrechnung Verpflichtungskredit-

Objekt

Sekundarschulhaus Campus Moos

Investition

Neubau

in Fr.Kredit 23'500'000

1'500'000

22'000'000

Ausgaben

in Fr.Einnahmen

in Fr.Bauausgaben 23'573'222

1. Projektierung 1'498'180

2. Neubau 22'075'042

Baueinnahmen 0

Netto-Bauausgaben 23'573'222

Kredit 23'500'000

Brutto-Bauausgaben 23'573'222

Mehrausgaben gegenüber bewilligtem Kredit 73'222

Ausgaben

in Fr.Einnahmen

in Fr.Nachweis Buchhaltung 23'573'222

Investitionsrechnung 2009 6'514




Investitionsrechnung 2013 2'400'938




Investiitonsrechnung 2017 2'238'214


Investitionsrechnung 2019 -90'931


Projektierung Neubau,

Gemeindeversammlung 3. Dezember 2009

Neubau,

Urnenabstimmung 3. März 2013

Erläuterungen

Die Abrechnung weist Brutto-Bauausgaben von Fr. 23'573'222 aus, was einer Kreditüberschreitung von Fr. 73'222 entspricht. Die geringfügige Kostenüberschreitung von 0.3% ist in erster Linie auf eine präzise Planung, wirtschaftliche und kostengünstige Arbeitsvergaben sowie eine konsequente Bauabwicklung zurückzuführen.

Die Brutto-Bauausgaben wurden je zur Hälfte von Rüschlikon und Kilchberg (Verbandsgemeinden Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon) getragen.

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Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand11'240

11'194

11'057

R2020 B2020 R2019

Personalaufwand

tFr.

7'283

7'424

7'388

R2020 B2020 R2019

Sach- und übriger Betriebsaufwand

tFr.

333

595

78

R2020 B2020 R2019

Abschreibungen Verwaltungsvermögen tFr.

797

473

470

R2020 B2020 R2019

Finanzaufwand

tFr.

31

0

73

R2020 B2020 R2019

Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen tFr.

66'572

65'572

63'934

R2020 B2020 R2019

TransferaufwandtFr.

20'000

R2020 B2020 R2019

Ausserordentlicher Aufwand

tFr.

Seite 169


Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag71'889

78'158

87'462

R2020 B2020 R2019

Fiskalertrag

tFr.

3'800

3'831

4'319

R2020 B2020 R2019

Entgelte

tFr.

2'092

1'264

1'339

R2020 B2020 R2019

Finanzertrag

tFr.

173 261

188

R2020 B2020 R2019

Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen tFr.

4'772

4'319

4'706

R2020 B2020 R2019

Transferertrag

tFr.

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Politische Gemeinde