POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ - Jakovlje · 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.674,83 6.000,00 3.066,50 51,11 % 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 4.674,83

KLASA:400-01/17-01/03 URBROJ:238/11-01/1-17-2 Jakovlje, 14. rujna 2017. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Jakovlje, (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 3. sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu

za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2017.

I. 1) UKUPNO OSTVARENI PRIHODI od 01. 01. do 30. 06. 2017. GOD. IZNOSE:

3.766.614,02 kn

2) UKUPNO OSTVARENI IZDACI od 01. 01. do 30. 06. 2017. GODINE iZNOSE: 3.343.742,75 kn

3) PRENJETI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ 2016. GODINE IZNOSI:

+1.769.131,37 kn

4) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: 2.192.002,64 kn

5) STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA DAN 30. 06. 2017. GOD. IZNOSI:

2.426.128,69 kn

II. Višak prihoda i primitaka raspoloživ je u slijedećem razdoblju u iznosu od 2.192.002,64 kuna.

III. Sastavni dio ovog Izvještaja je bilanca prihoda i rashoda Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2017. godine. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE Marijan Capek, v.r.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OSTV.1-6/2016. PLAN 2017. OSTV.1-6/2017. indeks indeks

I II III II/I III/II

6 PRIHODI POSLOVANJA 3.645.968,17 15.154.000,00 3.763.547,52 415,64 24,84

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.674,83 246.000,00 3.066,50 5262,22 1,25

UKUPNO PRIHODI 3.650.643,00 15.400.000,00 3.766.614,02 421,84 24,46

3 RASHODI POSLOVANJA 2.472.767,01 6.417.000,00 2.818.101,54 259,51 43,92

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 306.978,22 9.790.000,00 285.868,42 3189,15 2,92

UKUPNO RASHODI 2.779.745,23 16.207.000,00 3.103.969,96 583,04 19,15

RAZLIKA 870.897,77 -807.000,00 662.644,06 -92,66 -82,11

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 244.016,39 493.000,00 239.772,79 202,04 48,64

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -244.016,39 -493.000,00 -239.772,79 202,04 48,64

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 VLASTITI IZVORI -186.800,55 1.300.000,00 1.769.131,37 -695,93 136,09

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

440.080,83 0,00 2.192.002,64 0,00 0,00

I. OPĆI DIO

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE OD 1.1. DO 30.6. 2017. GODINE

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA OSTV.1-6./2016. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 3.650.643,00 17.055.000,00 3.766.614,02 22,09 %

6 Prihodi poslovanja 3.645.968,17 16.809.000,00 3.763.547,52 22,39 %

61 Prihodi od poreza 2.627.534,33 5.117.000,00 2.545.289,51 49,74 %

611 Porez i prirez na dohodak 2.520.272,14 4.575.000,00 2.409.679,23 52,67 %

613 Porezi na imovinu 51.540,63 422.000,00 91.203,54 21,61 %

614 Porezi na robu i usluge 55.721,56 120.000,00 44.406,74 37,01 %

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 58.219,44 7.491.000,00 468.820,29 6,26 %

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 58.219,44 0,00 0,00 0,00 %

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 40.000,00 1.770.000,00 468.820,29 26,49 %

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 1.796.000,00 0,00 0,00 %

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 3.925.000,00 0,00 0,00 %

64 Prihodi od imovine 234.982,66 541.000,00 194.447,33 35,94 %

641 Prihodi od financijske imovine 554,55 11.000,00 1.494,12 13,58 %

642 Prihodi od nefinancijske imovine 234.428,11 530.000,00 192.953,21 36,41 %

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada 711.612,98 3.625.000,00 542.899,16 14,98 %

651 Upravne i administrativne pristojbe 2.683,42 10.000,00 2.952,73 29,53 %

652 Prihodi po posebnim propisima 239.059,92 2.515.000,00 221.747,85 8,82 %

653 Komunalni doprinosi i naknade 469.869,64 1.100.000,00 318.198,58 28,93 %

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.618,76 35.000,00 12.091,23 34,55 %

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 13.648,76 35.000,00 12.091,23 34,55 %

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 %

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.674,83 246.000,00 3.066,50 1,25 %

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 240.000,00 0,00 0,00 %

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 240.000,00 0,00 0,00 %

OPĆINA JAKOVLJE

OIB: 20054872799

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE

OD 1.1.2017. DO 30.6.2017.I. OPĆI DIO

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.674,83 6.000,00 3.066,50 51,11 %

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 4.674,83 6.000,00 3.066,50 51,11 %

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA OSTV.1-6/2017. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

UKUPNO RASHODI / IZDACI 3.023.761,62 17.055.000,00 3.343.742,75 19,61 %

3 Rashodi poslovanja 2.472.767,01 6.392.000,00 2.818.101,54 44,09 %

31 Rashodi za zaposlene 439.124,44 1.070.000,00 434.965,79 40,65 %

311 Plaće (Bruto) 326.660,24 880.000,00 365.158,53 41,50 %

312 Ostali rashodi za zaposlene 56.278,62 40.000,00 7.000,00 17,50 %

313 Doprinosi na plaće 56.185,58 150.000,00 62.807,26 41,87 %

32 Materijalni rashodi 891.861,59 2.539.000,00 1.158.759,99 45,64 %

321 Naknade troškova zaposlenima 27.104,00 82.000,00 23.028,95 28,08 %

322 Rashodi za materijal i energiju 232.225,29 525.000,00 189.670,21 36,13 %

323 Rashodi za usluge 435.525,82 1.449.000,00 716.311,58 49,43 %

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.006,48 463.000,00 229.749,25 49,62 %

34 Financijski rashodi 53.163,18 85.000,00 46.898,07 55,17 %

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 44.634,43 57.000,00 37.723,45 66,18 %

343 Ostali financijski rashodi 8.528,75 28.000,00 9.174,62 32,77 %

35 Subvencije 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 39.288,77 60.000,00 10.250,00 17,08 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 39.288,77 10.000,00 0,00 0,00 %

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 697.373,88 1.614.000,00 810.931,86 50,24 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 697.373,88 1.614.000,00 810.931,86 50,24 %

38 Ostali rashodi 339.896,95 994.000,00 348.706,14 35,08 %

381 Tekuće donacije 339.896,95 994.000,00 348.706,14 35,08 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 306.978,22 10.170.000,00 285.868,42 2,81 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 335.000,00 0,00 0,00 %

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 210.000,00 0,00 0,00 %

412 Nematerijalna imovina 0,00 125.000,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 299.550,10 9.215.000,00 141.959,13 1,54 %

421 Građevinski objekti 54.667,25 7.700.000,00 129.409,14 1,68 %

422 Postrojenja i oprema 86.882,85 140.000,00 7.649,99 5,46 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 158.000,00 1.375.000,00 4.900,00 0,36 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.428,12 620.000,00 143.909,29 23,21 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 620.000,00 143.909,29 23,21 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 244.016,39 493.000,00 239.772,79 48,64 %

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 244.016,39 493.000,00 239.772,79 48,64 %

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 244.016,39 493.000,00 239.772,79 48,64 %

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA OSTV.1-6/2017. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS





6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.276.088,60 0,00 2.226.411,46 51,78 %

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 99.239,39 0,00 103.691,05 38,40 %

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 42.420,01 0,00 49.854,33 47,48 %

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 16.759,46 0,00 23.557,28 39,26 %

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 94.091,05 0,00 16.761,14 11,97 %

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -8.326,42 0,00 -10.596,03 3,53 %


6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.586,00 0,00 2.258,90 5,02 %

6134 Povremeni porezi na imovinu 49.954,63 0,00 88.944,64 23,59 %


6142 Porez na promet 38.967,79 0,00 37.303,80 41,45 %

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 16.753,77 0,00 7.102,94 23,68 %


632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 58.219,44 0,00 0,00 0,00 %

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 18.219,44 0,00 0,00 0,00 %


6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 140.320,29 0,00 %

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 328.500,00 18,56 %


6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00 %


6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 %



II. OPĆI DIO

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 480,57 0,00 83,54 8,35 %

6414 Prihodi od zateznih kamata 73,98 0,00 1.410,58 14,11 %


6421 Naknade za koncesije 17.257,45 0,00 24.327,35 65,40 %

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 121.423,60 0,00 154.569,20 49,57 %

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 330,15 0,00 5,31 0,53 %

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 95.416,91 0,00 14.051,35 7,81 %

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada 711.612,98 3.625.000,00 542.899,16 14,98 %


6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.683,42 0,00 2.660,08 38,00 %

6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 0,00 292,65 9,76 %


6522 Prihodi vodnog gospodarstva 14.980,65 0,00 29.324,02 73,31 %

6524 Doprinosi za šume 870,14 0,00 2.574,28 51,49 %

6526 Ostali nespomenuti prihodi 223.209,13 0,00 189.849,55 7,69 %


6531 Komunalni doprinosi 270.552,96 0,00 78.046,76 14,19 %

6532 Komunalne naknade 199.316,68 0,00 240.151,82 43,66 %

6533 Naknade za priključak 0,00 0,00 0,00 0,00 %

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.618,76 35.000,00 12.091,23 34,55 %


6615 Prihodi od pruženih usluga 13.618,76 0,00 12.091,23 34,55 %


6632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 %




7111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %



7211 Stambeni objekti 4.674,83 0,00 3.066,50 51,11 %

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA OSTV.1-6/2017. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS


3 Rashodi poslovanja 2.472.767,01 6.392.000,00 2.818.101,54 44,09 %

31 Rashodi za zaposlene 439.124,44 1.070.000,00 434.965,79 40,65 %

311 Plaće (Bruto) 326.660,24 880.000,00 365.158,53 41,50 %

3111 Plaće za redovan rad 326.660,24 0,00 365.158,53 41,50 %


3121 Ostali rashodi za zaposlene 56.278,62 0,00 7.000,00 17,50 %


3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 50.632,35 0,00 56.599,58 42,24 %

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.553,23 0,00 6.207,68 38,80 %

32 Materijalni rashodi 891.861,59 2.539.000,00 1.158.759,99 45,64 %


3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.228,00 0,00 12.284,95 61,42 %

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.160,00 0,00 3.500,00 14,00 %

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.716,00 0,00 7.244,00 24,15 %


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.701,10 0,00 13.794,80 22,99 %

3223 Energija 192.878,79 0,00 168.255,43 40,06 %

3225 Sitni inventar i auto gume 18.622,70 0,00 7.476,98 24,92 %

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.022,70 0,00 143,00 0,95 %

323 Rashodi za usluge 435.525,82 1.449.000,00 716.311,58 49,43 %

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.448,84 0,00 21.206,05 35,34 %

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 303.387,02 0,00 542.294,79 64,48 %

3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.712,20 0,00 51.915,00 74,16 %

3234 Komunalne usluge 15.755,17 0,00 13.437,93 12,80 %

3235 Zakupnine i najamnine 7.500,00 0,00 6.450,00 23,89 %

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.398,76 0,00 16.073,75 40,18 %

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.692,50 0,00 13.976,18 8,22 %

3238 Računalne usluge 18.748,00 0,00 19.423,00 43,16 %

3239 Ostale usluge 26.883,33 0,00 31.534,88 34,65 %


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00 %


3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 107.870,95 0,00 123.782,76 69,93 %

3292 Premije osiguranja 7.473,09 0,00 9.882,37 39,53 %

3293 Reprezentacija 3.225,60 0,00 4.452,63 21,20 %

3294 Članarine i norme 17.342,50 0,00 18.231,50 60,77 %

3295 Pristojbe i naknade 11.016,86 0,00 1.133,75 2,83 %

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.077,48 0,00 72.266,24 42,51 %



3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog s 44.634,43 0,00 37.723,45 66,18 %


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.706,89 0,00 5.729,50 38,20 %

3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.821,86 0,00 3.445,12 43,06 %

35 Subvencije 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 12.058,20 0,00 7.589,69 25,30 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 39.288,77 60.000,00 10.250,00 17,08 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 39.288,77 10.000,00 0,00 0,00 %

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %


3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 10.250,00 20,50 %

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 697.373,88 1.614.000,00 810.931,86 50,24 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 697.373,88 1.614.000,00 810.931,86 50,24 %

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 522.411,16 0,00 629.018,42 54,98 %

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 174.962,72 0,00 181.913,44 38,70 %

38 Ostali rashodi 339.896,95 994.000,00 348.706,14 35,08 %

381 Tekuće donacije 339.896,95 994.000,00 348.706,14 35,08 %

3811 Tekuće donacije u novcu 339.896,95 0,00 348.706,14 35,08 %




4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %


4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 %



4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 54.667,25 0,00 0,00 0,00 %

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 129.409,14 3,08 %


4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 7.649,99 38,25 %

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 29.636,25 0,00 0,00 0,00 %

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,00 0,00 0,00 %

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 57.246,60 0,00 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 158.000,00 1.375.000,00 4.900,00 0,36 %

4262 Ulaganja u računalne programe 5.650,00 0,00 4.900,00 19,60 %

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 0,00 %

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 152.350,00 0,00 0,00 0,00 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.428,12 620.000,00 143.909,29 23,21 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 620.000,00 143.909,29 23,21 %

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 0,00 143.909,29 23,21 %



544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 244.016,39 493.000,00 239.772,79 48,64 %

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora 244.016,39 0,00 239.772,79 48,64 %

Općina Jakovlje

OIB: 20054872799

BROJ

POZICIJAKONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA OSTV.1-6./2016. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS


RAZDJEL 000 PRIHODI 3.650.643,00 17.055.000,00 3.766.614,02 22,09 %

Korisnik OPĆINA JAKOVLJE 17.055.000,00 3.766.614,02 22,09 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.630.772,30 5.135.000,00 2.549.443,71 49,65 %




P0001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.276.088,65 0,00 2.226.411,46 0,00 %

P0002 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 99.239,39 0,00 103.691,05 0,00 %

P0003 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 42.420,01 0,00 49.854,33 0,00 %

P0004 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 16.759,46 0,00 23.557,28 0,00 %

P0005 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 94.091,05 0,00 16.761,14 0,00 %

P0006 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -8.326,42 0,00 -10.596,03 0,00 %


P0007 6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i

ostalo) 1.586,00 0,00 2.258,90 0,00 %

P0008 6134 Povremeni porezi na imovinu 49.954,63 0,00 88.944,64 0,00 %


P0009 6142 Porez na promet 38.697,79 0,00 37.303,80 0,00 %

P0010 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 16.753,77 0,00 7.102,94 0,00 %

64 Prihodi od imovine 554,55 11.000,00 1.494,12 13,58 %


P0015 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 480,57 0,00 83,54 0,00 %

P0016 6414 Prihodi od zateznih kamata 73,98 0,00 1.410,58 0,00 %

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 2.683,42 7.000,00 2.660,08 38,00 %

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE

OD 1.1.2017 DO 30.6.2017I. POSEBNI DIO


P0020 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.683,42 0,00 2.660,08 0,00 %

Izvor VLASTITI PRIHODI 135.042,36 346.800,00 166.660,43 48,06 %

6 Prihodi poslovanja 135.042,36 346.800,00 166.660,43 48,06 %



P0018 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 121.423,60 0,00 154.569,20 0,00 %

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi

od donacija 13.618,76 35.000,00 12.091,23 34,55 %


P0028 6615 Prihodi od pruženih usluga 13.618,76 0,00 12.091,23 0,00 %

Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 330,15 1.000,00 5,31 0,53 %

6 Prihodi poslovanja 330,15 1.000,00 5,31 0,53 %

64 Prihodi od imovine 330,15 1.000,00 5,31 0,53 %

642 Prihodi od nefinancijske imovine 330,15 1.000,00 5,31 0,53 %

P0019 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 330,15 0,00 5,31 0,00 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 826.278,75 4.081.200,00 581.684,28 14,25 %

6 Prihodi poslovanja 821.603,92 3.835.200,00 578.617,78 15,09 %



P0017 6421 Naknade za koncesije 17.257,45 0,00 24.327,35 0,00 %

P0031 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 95.416,91 0,00 14.051,35 0,00 %

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 708.929,56 3.618.000,00 540.239,08 14,93 %

651 Upravne i administrativne pristojbe 0,00 3.000,00 292,65 9,76 %

P0021 6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 0,00 292,65 0,00 %


P0022 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 14.980,65 0,00 29.324,02 0,00 %

P0023 6524 Doprinosi za šume 870,14 0,00 2.574,28 0,00 %

P0024 6526 Ostali nespomenuti prihodi 223.209,13 0,00 189.849,55 0,00 %

P0037 6526 Ostali nespomenuti prihodi 223.209,13 0,00 0,00 0,00 %


P0025 6531 Komunalni doprinosi 270.552,96 0,00 78.046,76 0,00 %

P0026 6532 Komunalne naknade 199.316,68 0,00 240.151,82 0,00 %

P0027 6533 Naknade za priključak 0,00 0,00 0,00 0,00 %




P0036 7111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %



P0030 7211 Stambeni objekti 4.674,83 0,00 3.066,50 0,00 %

Izvor POMOĆI EU 0,00 3.925.000,00 0,00 0,00 %

6 Prihodi poslovanja 0,00 3.925.000,00 0,00 0,00 %

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 3.925.000,00 0,00 0,00 %

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 %

P0011 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 %


P0034 6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 3.566.000,00 468.820,29 13,15 %

6 Prihodi poslovanja 58.219,44 3.566.000,00 468.820,29 13,15 %



P0012 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 18.219,44 0,00 140.320,29 0,00 %

P0013 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 40.000,00 0,00 328.500,00 0,00 %


P0014 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00 %

BROJ

POZICIJAKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA OSTV.1-6/2016. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 156.649,21 331.000,00 219.520,59 66,32 %

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE 156.649,21 331.000,00 219.520,59 66,32 %

Korisnik OPĆINA JAKOVLJE 156.649,21 331.000,00 219.520,59 66,32 %

Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

3 Rashodi poslovanja 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

32 Materijalni rashodi 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

323 Rashodi za usluge 35.099,08 130.000,00 73.121,25 56,25 %

R0001 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.712,20 0,00 51.915,00 0,00 %

R0002 3239 Ostale usluge 18.386,88 0,00 21.206,25 0,00 %


R0003 3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično 95.965,03 0,00 122.110,06 0,00 %

R0004 3293 Reprezentacija 982,60 0,00 1.217,78 0,00 %

R0005 3294 Članarine i norme 16.742,50 0,00 17.831,50 0,00 %

Program 1001 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %

Aktivnost A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %




38 Ostali rashodi 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %

381 Tekuće donacije 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %

R0006 3811 Tekuće donacije u novcu 7.860,00 0,00 5.240,00 0,00 %

RAZDJEL 002 NAČELNICA 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

GLAVA 01 NAČELNICA 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

Korisnik OPĆINA JAKOVLJE 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

Program 1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

Aktivnost A100003 RAD IZVRŠNOG TIJELA 89.472,25 261.000,00 92.039,61 35,26 %




31 Rashodi za zaposlene 69.708,33 197.000,00 84.160,63 42,72 %

311 Plaće (Bruto) 59.478,10 170.000,00 71.809,41 42,24 %

R0007 3111 Plaće za redovan rad 59.478,10 0,00 71.809,41 0,00 %


R0009 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.219,10 0,00 11.130,46 0,00 %

R0010 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.011,13 0,00 1.220,76 0,00 %



R0011 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0012 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0013 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.522,00 0,00 4.755,00 0,00 %


R0014 3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično 11.905,92 0,00 1.672,70 0,00 %

R0140 3293 Reprezentacija 336,00 0,00 1.451,28 0,00 %

Aktivnost A100004 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

32 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

R0015 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.777.640,16 16.443.000,00 3.032.182,55 18,44 %

GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.777.640,16 16.443.000,00 3.032.182,55 18,44 %

Korisnik OPĆINA JAKOVLJE 2.777.640,16 16.443.000,00 3.032.182,55 18,44 %

Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA 672.172,96 2.271.000,00 544.081,23 23,96 %

Aktivnost A100005 ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE 486.424,30 1.276.000,00 470.348,39 36,86 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 486.424,30 1.251.000,00 470.348,39 37,60 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 486.424,30 1.251.000,00 470.348,39 37,60 %

3 Rashodi poslovanja 486.424,30 1.251.000,00 470.348,39 37,60 %


311 Plaće (Bruto) 267.182,14 685.000,00 293.349,12 42,82 %

R0016 3111 Plaće za redovan rad 267.182,14 0,00 293.349,12 0,00 %


R0017 3121 Ostali rashodi za zaposlene 56.278,62 0,00 7.000,00 0,00 %


R0018 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 41.413,25 0,00 45.469,12 0,00 %

R0019 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.542,10 0,00 4.986,92 0,00 %



R0020 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0021 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.228,00 0,00 12.284,95 0,00 %

R0022 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.160,00 0,00 3.500,00 0,00 %

R0023 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.194,00 0,00 2.489,00 0,00 %


R0024 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.701,10 0,00 13.794,80 0,00 %

R0025 3225 Sitni inventar i auto gume 18.622,70 0,00 7.476,98 0,00 %


R0026 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.692,50 0,00 13.976,18 0,00 %

R0027 3238 Računalne usluge 18.748,00 0,00 19.423,00 0,00 %

R0028 3239 Ostale usluge 1.460,43 0,00 2.892,09 0,00 %


R0029 3292 Premije osiguranja 7.473,09 0,00 9.882,37 0,00 %

R0030 3293 Reprezentacija 1.907,00 0,00 1.783,57 0,00 %

R0031 3295 Pristojbe i naknade 11.016,86 0,00 1.133,75 0,00 %

R0032 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.275,76 0,00 21.731,92 0,00 %



R0033 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.706,89 0,00 5.729,50 0,00 %

R0034 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0035 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.821,86 0,00 3.445,12 0,00 %

Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 25.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 0,00 25.000,00 0,00 0,00 %


31 Rashodi za zaposlene 0,00 25.000,00 0,00 0,00 %

311 Plaće (Bruto) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 %

R0016A 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE 76.615,81 185.000,00 61.182,85 33,07 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 72.954,79 185.000,00 61.182,85 33,07 %




R0039 3223 Energija 30.504,15 0,00 23.435,92 0,00 %


R0040 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.448,84 0,00 21.206,05 0,00 %

R0041 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.471,63 0,00 6.991,41 0,00 %

R0042 3234 Komunalne usluge 4.155,17 0,00 1.912,93 0,00 %

R0043 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 200,00 0,00 %

R0044 3239 Ostale usluge 3.375,00 0,00 7.436,54 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 3.661,02 20.000,00 0,00 0,00 %





R0044A 3239 Ostale usluge 3.661,02 0,00 7.436,54 0,00 %

Aktivnost A100035 RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %




R0154 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100001 DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE 46.236,25 515.000,00 0,00 0,00 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.150,00 0,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 4.150,00 0,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.150,00 0,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.150,00 0,00 0,00 0,00 %

422 Postrojenja i oprema 4.150,00 0,00 0,00 0,00 %

R0158B 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.150,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor VLASTITI PRIHODI 16.600,00 209.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 16.600,00 209.000,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.600,00 209.000,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.600,00 89.000,00 0,00 0,00 %

422 Postrojenja i oprema 0,00 30.000,00 0,00 0,00 %

R0158A 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.600,00 59.000,00 0,00 0,00 %

R0145 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 16.600,00 0,00 0,00 0,00 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 120.000,00 0,00 0,00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 120.000,00 0,00 0,00 %

R0045 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 486,25 0,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 486,25 0,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 486,25 0,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 486,25 0,00 0,00 0,00 %

422 Postrojenja i oprema 486,25 0,00 0,00 0,00 %

R0158 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 486,25 0,00 0,00 0,00 %

Izvor POMOĆI EU 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %

R0145D 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 25.000,00 206.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 25.000,00 206.000,00 0,00 0,00 %




R0158A 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.000,00 0,00 0,00 0,00 %


R0145C 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %



R0045A 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100021 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT "STARA ŠKOLA" 0,00 200.000,00 0,00 0,00 %

Izvor POMOĆI EU 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %





R0170 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %






R0170A 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE 62.896,60 75.000,00 12.549,99 16,73 %



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.033,22 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.033,22 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 8.383,22 0,00 0,00 0,00

R0036 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00

R0037 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.383,22 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.650,00 0,00 0,00 0,00

R0038 4262 Ulatanja u računalne programe 5.650,00 0,00 0,00 0,00

Izvor VLASTITI PRIHODI 33.863,38 75.000,00 12.549,99 16,73 %


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.863,38 75.000,00 12.549,99 16,73 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.863,38 75.000,00 12.549,99 16,73 %


R0036 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 7.649,99 0,00 %

R0037 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0037B 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.863,38 0,00 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 25.000,00 4.900,00 19,60 %

R0038 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 4.900,00 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 %


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 0,00 %


R0037A 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1004 JAVNA RASVJETA 173.423,39 470.000,00 235.832,87 50,18 %

Aktivnost A100007 FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE 165.995,27 400.000,00 235.832,87 58,96 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 154.463,64 87.800,00 87.781,03 99,98 %




R0046 3223 Energija 154.463,64 0,00 87.781,03 0,00 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.531,63 312.200,00 148.051,84 47,42 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 11.531,63 312.200,00 148.051,84 47,42 %



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 252.200,00 49.229,34 0,00 %

R0046A 3223 Energija 0,00 0,00 49.229,34 0,00 %



Aktivnost A100036 PROJEKT NEWLIGHT 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %



323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %

R0164 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0165 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100002 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %

R0048 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 0,00 0,00 0,00 %

Program 1005 CESTE 345.217,24 5.100.000,00 561.110,19 11,00 %

Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE CESTA 236.049,99 450.000,00 366.977,71 81,55 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 236.049,99 450.000,00 366.977,71 81,55 %





Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE 109.167,25 4.650.000,00 194.132,48 4,17 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 109.167,25 1.010.000,00 50.223,19 4,97 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 109.167,25 1.010.000,00 50.223,19 4,97 %




R0141 4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %


421 Građevinski objekti 54.667,25 660.000,00 50.223,19 7,61 %

R0050 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 54.667,25 0,00 0,00 0,00 %

R0051 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 50.223,19 0,00 %



Izvor POMOĆI EU 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %

421 Građevinski objekti 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %

R0050B 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 0,00 1.140.000,00 143.909,29 12,62 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 0,00 1.140.000,00 143.909,29 12,62 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.140.000,00 143.909,29 12,62 %


421 Građevinski objekti 0,00 840.000,00 0,00 0,00 %

R0050A 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0051A 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 300.000,00 143.909,29 47,97 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 300.000,00 143.909,29 47,97 %

R0052C 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 143.909,29 0,00 %

Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA 138.980,16 2.251.000,00 55.499,24 2,47 %

Aktivnost A100009 OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE 57.730,16 111.000,00 55.499,24 50,00 %




544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan 48.803,27 99.000,00 47.954,56 48,44 %

R0054 5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih

institucija izvan javnog sektora 48.803,27 0,00 47.954,56 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI8.926,89 12.000,00 7.544,68 62,87 %




R0053 3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog s 8.926,89 0,00 7.544,68 0,00 %

Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE I KOMUNALNA OPREMA 81.250,00 2.100.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 1.250,00 210.000,00 0,00 0,00 %




R0159 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 %


R0146 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.250,00 0,00 0,00 0,00 %

R0055A 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.250,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor OSTALE POMOĆI 80.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 80.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 %




R0146A 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 %



Kapitalni projekt K100018 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 0,00 40.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 0,00 40.000,00 0,00 0,00 %





Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BRO41.820,51 203.000,00 87.001,42 42,86 %

Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 36.283,01 178.000,00 84.013,92 47,20 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST36.283,01 80.200,00 45.513,92 56,75 %





R0059 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 %

R0060 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.398,76 0,00 16.073,75 0,00 %



Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 37.800,00 38.500,00 101,85 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST0,00 37.800,00 38.500,00 101,85 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 37.800,00 38.500,00 101,85 %

32 Materijalni rashodi 0,00 37.800,00 38.500,00 101,85 %

323 Rashodi za usluge 0,00 37.800,00 38.500,00 101,85 %

R0058A 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 38.500,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST0,00 60.000,00 0,00 0,00 %




R0059A 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100017 PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 %







Tekući projekt T100002 NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO 5.537,50 20.000,00 2.987,50 14,94 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 5.537,50 20.000,00 2.987,50 14,94 %




R0062A 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.537,50 0,00 2.987,50 0,00 %

Program 1008 UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE 39.288,77 310.000,00 0,00 0,00 %

Aktivnost A100011 IZDAVANJE UVJETA GRAĐENJA 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %

3 Rashodi poslovanja 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %

R0068 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 39.288,77 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100019 UREĐENJE PARKA 0,00 180.000,00 0,00 0,00 %

Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 0,00 1.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 1.000,00 0,00 0,00 %




R0156C 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %






R0156B 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Izvor POMOĆI EU 0,00 100.000,00 0,00 0,00 %












Kapitalni projekt K100022 RAZVOJ MREŽE PLANINARSKIH I PJEŠAČKIH STAZA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %







Kapitalni projekt K100023 TRŽNICA ZA LOKALNE PROIZVODE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %







Tekući projekt T100005 VODOVODNA MREŽA 0,00 30.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 0,00 30.000,00 0,00 0,00 %




R0065 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE 57.989,47 810.000,00 29.172,64 3,60 %

Aktivnost A100012 USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA 46.029,72 170.000,00 28.212,04 16,60 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST46.029,72 170.000,00 28.212,04 16,60 %




R0070 3223 Energija 7.911,00 0,00 7.809,14 0,00 %

R0069 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.022,70 0,00 143,00 0,00 %



R0072 3234 Komunalne usluge 11.600,00 0,00 11.525,00 0,00 %

R0073 3235 Zakupnine i najamnine 7.500,00 0,00 6.250,00 0,00 %

R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA I PARKIRALIŠTA 0,00 620.000,00 0,00 0,00 %






R0076 4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %



R0077B 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 %


R0142A 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 0,00 %








Tekući projekt T100003 UREĐENJE MRTVAČNICE 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %

3 Rashodi poslovanja 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %

32 Materijalni rashodi 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %

323 Rashodi za usluge 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %

R0074 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.959,75 0,00 960,60 0,00 %

Program 1011 RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 12.058,20 35.000,00 7.589,69 21,68 %

Aktivnost A100014 RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO 12.058,20 35.000,00 7.589,69 21,68 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 12.058,20 35.000,00 7.589,69 21,68 %





35 Subvencije 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

R0086 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 12.058,20 0,00 7.589,69 0,00 %

Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 810.566,96 1.685.000,00 919.956,23 54,60 %

Aktivnost A100015 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 418.690,49 900.000,00 525.838,00 58,43 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 418.690,49 900.000,00 525.838,00 58,43 %


37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 418.690,49 900.000,00 525.838,00 58,43 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 418.690,49 900.000,00 525.838,00 58,43 %

R0087 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 418.690,49 0,00 525.838,00 58,43 %

Aktivnost A100016 OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM 230.920,66 439.000,00 221.997,00 50,57 %




544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan 195.213,12 394.000,00 191.818,23 48,68 %

R0089 5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih

institucija izvan javnog sektora 195.213,12 0,00 191.818,23 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 35.707,54 45.000,00 30.178,77 67,06 %




R0088 3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog s 35.707,54 0,00 30.178,77 0,00 %

Aktivnost A100017 OSNOVNO OBRAZOVANJE 18.175,81 32.000,00 28.041,23 87,63 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 18.175,81 32.000,00 28.041,23 87,63 %




R0092 3294 Članarine i norme 600,00 0,00 400,00 0,00 %


Aktivnost A100034 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE 142.780,00 304.000,00 144.080,00 47,39 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 142.780,00 304.000,00 144.080,00 47,39 %


37


naknade 142.780,00 304.000,00 144.080,00 47,39 %



R0095 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 85.180,00 0,00 86.480,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100012 VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %

R0090 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1013 KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI 191.092,08 510.000,00 277.404,73 54,39 %

Aktivnost A100018 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 11.282,16 40.000,00 16.393,09 40,98 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI11.282,16 40.000,00 16.393,09 40,98 %






Aktivnost A100019 DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA 95.999,92 200.000,00 107.801,64 53,90 %




38 Ostali rashodi 95.999,92 200.000,00 107.801,64 53,90 %

381 Tekuće donacije 95.999,92 200.000,00 107.801,64 53,90 %


Aktivnost A100020 DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA 48.810,00 150.000,00 57.210,00 38,14 %




38 Ostali rashodi 48.810,00 150.000,00 57.210,00 38,14 %

381 Tekuće donacije 48.810,00 150.000,00 57.210,00 38,14 %


Aktivnost A100021 DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA 35.000,00 120.000,00 96.000,00 80,00 %




38 Ostali rashodi 35.000,00 120.000,00 96.000,00 80,00 %

381 Tekuće donacije 35.000,00 120.000,00 96.000,00 80,00 %


Program 1014 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI 139.903,39 440.000,00 148.513,86 33,75 %

Aktivnost A100022 SOCIJALNE POMOĆI 107.403,39 330.000,00 119.513,86 36,22 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOST SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE107.403,39 330.000,00 119.513,86 36,22 %


37


naknade 107.403,39 330.000,00 119.513,86 36,22 %



R0130 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 89.782,72 0,00 95.433,44 0,00 %

Aktivnost A100023 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE 28.500,00 80.000,00 21.500,00 26,88 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 28.500,00 80.000,00 21.500,00 26,88 %


37


naknade 28.500,00 80.000,00 21.500,00 26,88 %



Aktivnost A100024 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOST SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %


38 Ostali rashodi 4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %

381 Tekuće donacije 4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %


Program 1015 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 133.207,03 339.000,00 36.694,50 10,82 %

Aktivnost A100026 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %


38 Ostali rashodi 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %

381 Tekuće donacije 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %


Aktivnost A100027 RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %

R0120 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Aktivnost A100031 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA 8.869,50 19.000,00 1.969,50 10,37 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI8.869,50 19.000,00 1.969,50 10,37 %



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.900,00 15.000,00 0,00 0,00 %

R0160 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.900,00 0,00 0,00 0,00 %

38 Ostali rashodi 1.969,50 4.000,00 1.969,50 49,24 %

381 Tekuće donacije 1.969,50 4.000,00 1.969,50 49,24 %


Kapitalni projekt K100015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 CIVILNA OBRANA 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %




R0121 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1016 OPĆE POMOĆI 21.920,00 174.000,00 38.260,00 21,99 %

Aktivnost A100028 POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA 21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVIH RAZINA21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %


38 Ostali rashodi 21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %

381 Tekuće donacije 21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %


Aktivnost A100038 POTICANJE UDRUGA ZA PRIJAVE NA NATJEČAJ 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVIH RAZINA0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %


38 Ostali rashodi 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %

381 Tekuće donacije 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %

R0168 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 1.700,00 0,00 %

Program 1018 MJESNA SAMOUPRAVA 0,00 170.000,00 1.630,00 0,96 %

Aktivnost A100037 PROGRAMI MJESNIH ODBORA 0,00 170.000,00 1.630,00 0,96 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 170.000,00 1.630,00 0,96 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 170.000,00 1.630,00 0,96 %




R0166 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 1.630,00 0,00 %

Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 0,00 100.000,00 79.185,95 79,19 %

Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE OBJEKTA NK DINAMO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI0,00 50.000,00 0,00 0,00 %





Kapitalni projekt K100025 UREĐENJE OBJEKTA NK VRH 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

421 Građevinski objekti 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

R0174 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 79.185,95 0,00 %

Program 1020 UNAPREĐENJE SUSTAVA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100026 IZGRADNJA OBJEKATA 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 %









Izvor POMOĆI EU 0,00 1.195.000,00 0,00 0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 1.195.000,00 0,00 0,00 %







Program 1021 DVORAC ORŠIĆ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100028 REVITALIZACIJA DVORCA ORŠIĆ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %







Program 1022 RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ 0,00 175.000,00 10.250,00 5,86 %

Kapitalni projekt K100013 OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE 0,00 75.000,00 0,00 0,00 %






R0096 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100020 PUTOVIMA JURAJA PUŠEKA 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %


R0163A 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 10.250,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100027 PODRUČNA ŠKOLA KRALJEV VRH 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 %





R0177 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 %

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA OSTV. 1-6./2016. PLANIRANO OSTVARENO INDEKS


RAZDJEL 000 PRIHODI 3.650.643,00 17.055.000,00 3.766.614,02 22,09 %




6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.276.088,65 0,00 2.226.411,46 0,00 %

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 99.239,39 0,00 103.691,05 0,00 %

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 42.420,01 0,00 49.854,33 0,00 %

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 16.759,46 0,00 23.557,28 0,00 %

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 94.091,05 0,00 16.761,14 0,00 %

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -8.326,42 0,00 -10.596,03 0,00 %


6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.586,00 0,00 2.258,90 0,00 %

6134 Povremeni porezi na imovinu 49.954,63 0,00 88.944,64 0,00 %


6142 Porez na promet 38.967,79 0,00 37.303,80 0,00 %

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 16.753,77 0,00 7.102,94 0,00 %


632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 %


6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 18.219,44 0,00 140.320,29 0,00 %

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 40.000,00 0,00 328.500,00 0,00 %


6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00 %


6382 Kapitalne pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 %



OSNOVNA KLASIFIKACIJA PO PROGRAMIMA

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 480,57 0,00 83,54 0,00 %

6414 Prihodi od zateznih kamata 73,98 0,00 1.410,58 0,00 %


6421 Naknade za koncesije 17.257,45 0,00 24.327,35 0,00 %

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 121.423,60 0,00 154.569,20 0,00 %

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 330,15 0,00 5,31 0,00 %

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 95.416,91 0,00 14.051,35 0,00 %

65 Prihodi od upravnih i admin.prist., pristojbi po pos. prop. i nakn. 711.612,98 3.625.000,00 542.899,16 14,98 %


6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.683,42 0,00 2.660,08 0,00 %

6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 0,00 292,65 0,00 %


6522 Prihodi vodnog gospodarstva 14.980,65 0,00 29.324,02 0,00 %

6524 Doprinosi za šume 5.000,00 0,00 2.574,28 0,00 %

6526 Ostali nespomenuti prihodi 223.209,13 0,00 189.849,55 0,00 %


6531 Komunalni doprinosi 270.552,96 0,00 78.046,76 0,00 %

6532 Komunalne naknade 199.316,68 0,00 240.151,82 0,00 %

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od

donacija 13.618,76 35.000,00 12.091,23 34,55 %


6615 Prihodi od pruženih usluga 13.618,76 0,00 12.091,23 0,00 %


6632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 %




7111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %



7211 Stambeni objekti 4.674,83 0,00 3.066,50 0,00 %

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA OSTV. 1-6/2016 PLANIRANO OSTVARENO INDEKS


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 156.649,21 331.000,00 219.520,59 66,32 %

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE 156.649,21 331.000,00 219.520,59 66,32 %

Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %

Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 148.789,21 315.000,00 214.280,59 68,03 %




3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.712,20 0,00 51.915,00 0,00 %

3239 Ostale usluge 18.386,88 0,00 21.206,25 0,00 %



3293 Reprezentacija 982,60 0,00 1.217,78 0,00 %

3294 Članarine i norme 16.742,50 0,00 17.831,50 0,00 %

Program 1001 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %

Aktivnost A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %


38 Ostali rashodi 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %

381 Tekuće donacije 7.860,00 16.000,00 5.240,00 32,75 %


RAZDJEL 002 NAČELNICA 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

GLAVA 01 NAČELNICA 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

Program 1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 89.472,25 281.000,00 92.039,61 32,75 %

Aktivnost A100003 RAD IZVRŠNOG TIJELA 89.472,25 261.000,00 92.039,61 35,26 %



311 Plaće (Bruto) 59.478,10 170.000,00 71.809,41 42,24 %


312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 %







3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00 0,00 %




3293 Reprezentacija 336,00 0,00 1.451,28 0,00 %

Aktivnost A100004 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.777.640,16 16.443.000,00 3.032.182,55 18,44 %

GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.777.640,16 16.443.000,00 3.032.182,55 18,44 %

Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA 672.172,96 2.271.000,00 544.081,23 23,96 %

Aktivnost A100005 ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE 486.424,30 1.276.000,00 470.348,39 36,86 %

3 Rashodi poslovanja 486.424,30 1.276.000,00 470.348,39 36,86 %


311 Plaće (Bruto) 267.182,14 710.000,00 293.349,12 41,32 %



3121 Ostali rashodi za zaposlene 56.278,62 0,00 7.000,00 0,00 %







3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.228,00 0,00 12.284,95 0,00 %

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.160,00 0,00 3.500,00 0,00 %



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.701,10 0,00 13.794,80 0,00 %

3225 Sitni inventar i auto gume 18.622,70 0,00 7.476,98 0,00 %


3237 Intelektualne i osobne usluge 8.692,50 0,00 13.976,18 0,00 %

3238 Računalne usluge 18.748,00 0,00 19.423,00 0,00 %

3239 Ostale usluge 1.460,43 0,00 2.892,09 0,00 %


3292 Premije osiguranja 7.473,09 0,00 9.882,37 0,00 %

3293 Reprezentacija 1.907,00 0,00 1.783,57 0,00 %

3295 Pristojbe i naknade 11.016,86 0,00 1.133,75 0,00 %




3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.706,89 0,00 5.729,50 0,00 %

3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.821,86 0,00 3.445,12 0,00 %

Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE 76.615,81 185.000,00 61.182,85 33,07 %




3223 Energija 30.504,15 0,00 23.435,92 0,00 %


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.448,84 0,00 21.206,05 0,00 %



3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 200,00 0,00 %

3239 Ostale usluge 7.036,02 0,00 7.436,54 0,00 %

Aktivnost A100035 RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %


31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 %

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,00 0,00 %



3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100001 DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE 46.236,25 515.000,00 0,00 0,00 %



422 Postrojenja i oprema 29.636,25 30.000,00 0,00 0,00 %

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 29.636,25 0,00 0,00 0,00 %





4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100021 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT "STARA ŠKOLA" 0,00 200.000,00 0,00 0,00 %




4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE 62.896,60 75.000,00 12.549,99 16,73 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.896,60 75.000,00 12.549,99 16,73 %



4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 7.649,99 0,00 %

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 57.246,60 0,00 0,00 0,00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.650,00 25.000,00 4.900,00 19,60 %

4262 Ulaganja u računalne programe 5.650,00 0,00 4.900,00 0,00 %

Program 1004 JAVNA RASVJETA 173.423,39 470.000,00 235.832,87 50,18 %

Aktivnost A100007 FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE 165.995,27 400.000,00 235.832,87 58,96 %




3223 Energija 154.463,64 0,00 137.010,37 0,00 %



Aktivnost A100036 PROJEKT NEWLIGHT 0,00 20.000,00 0,00 0,00 %




3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100002 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 50.000,00 0,00 0,00 %

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.428,12 0,00 0,00 0,00 %

Program 1005 CESTE 345.217,24 5.100.000,00 561.110,19 11,00 %

Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE CESTA 236.049,99 450.000,00 366.977,71 81,55 %





Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE 109.167,25 4.650.000,00 194.132,48 4,17 %




4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %



4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 54.667,25 0,00 0,00 0,00 %




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 300.000,00 143.909,29 47,97 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 300.000,00 143.909,29 47,97 %

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 143.909,29 0,00 %

Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA 138.980,16 2.251.000,00 55.499,24 2,47 %

Aktivnost A100009 OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE 57.730,16 111.000,00 55.499,24 50,00 %




3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog s 8.926,89 0,00 7.544,68 0,00 %



544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 48.803,27 99.000,00 47.954,56 48,44 %

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora 48.803,27 99.000,00 47.954,56 0,00 %

Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE I KOMUNALNA OPREMA 81.250,00 2.100.000,00 0,00 0,00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 81.250,00 2.100.000,00 0,00 0,00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.250,00 2.100.000,00 0,00 0,00 %


4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 %


4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 %



Kapitalni projekt K100018 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 0,00 40.000,00 0,00 0,00 %





Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BRO41.820,51 203.000,00 87.001,42 42,86 %

Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 36.283,01 178.000,00 84.013,92 47,20 %





3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.398,76 0,00 16.073,75 0,00 %



Kapitalni projekt K100017 PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 %





Tekući projekt T100002 NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO 5.537,50 20.000,00 2.987,50 14,94 %





Program 1008 UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE 39.288,77 310.000,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100019 UREĐENJE PARKA 39.288,77 180.000,00 0,00 0,00 %





Kapitalni projekt K100022 RAZVOJ MREŽE PLANINARSKIH I PJEŠAČKIH STAZA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %





Kapitalni projekt K100023 TRŽNICA ZA LOKALNE PROIZVODE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %





Tekući projekt T100005 VODOVODNA MREŽA 0,00 30.000,00 0,00 0,00 %




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE 57.989,47 810.000,00 29.172,64 3,60 %

Aktivnost A100012 USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA 46.029,72 170.000,00 28.212,04 16,60 %




3223 Energija 7.911,00 0,00 7.809,14 0,00 %

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.022,70 0,00 143,00 0,00 %




3235 Zakupnine i najamnine 7.500,00 0,00 6.250,00 0,00 %

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA I PARKIRALIŠTA 0,00 620.000,00 0,00 0,00 %




4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 %





4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tekući projekt T100003 UREĐENJE MRTVAČNICE 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %

3 Rashodi poslovanja 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %


323 Rashodi za usluge 11.959,75 20.000,00 960,60 4,80 %

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.959,75 0,00 960,60 0,00 %

Program 1011 RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 12.058,20 35.000,00 7.589,69 21,68 %

Aktivnost A100014 RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO 12.058,20 35.000,00 7.589,69 21,68 %




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 %

35 Subvencije 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 12.058,20 30.000,00 7.589,69 25,30 %

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 12.058,20 0,00 7.589,69 0,00 %

Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 810.566,96 1.685.000,00 919.956,23 54,60 %

Aktivnost A100015 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 418.690,49 900.000,00 525.838,00 58,43 %


37


naknade 418.690,49 900.000,00 525.838,00 58,43 %



Aktivnost A100016 OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM 230.920,66 439.000,00 221.997,00 50,57 %




3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog s 35.707,54 0,00 30.178,77 0,00 %



544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 195.213,12 394.000,00 191.818,23 48,68 %

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora 195.213,12 0,00 191.818,23 0,00 %

Aktivnost A100017 OSNOVNO OBRAZOVANJE 18.175,81 32.000,00 28.041,23 87,63 %




3294 Članarine i norme 600,00 0,00 400,00 0,00 %


Aktivnost A100034 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE 142.780,00 304.000,00 144.080,00 47,39 %


37


naknade 142.780,00 304.000,00 144.080,00 47,39 %




Kapitalni projekt K100012 VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1013 KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI 191.092,08 510.000,00 277.404,73 54,39 %

Aktivnost A100018 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 11.282,16 40.000,00 16.393,09 40,98 %





Aktivnost A100019 DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA 95.999,92 200.000,00 107.801,64 53,90 %


38 Ostali rashodi 95.999,92 200.000,00 107.801,64 53,90 %

381 Tekuće donacije 95.999,92 200.000,00 107.801,64 53,90 %


Aktivnost A100020 DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA 48.810,00 150.000,00 57.210,00 38,14 %


38 Ostali rashodi 48.810,00 150.000,00 57.210,00 38,14 %

381 Tekuće donacije 48.810,00 150.000,00 57.210,00 38,14 %


Aktivnost A100021 DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA 35.000,00 120.000,00 96.000,00 80,00 %


38 Ostali rashodi 35.000,00 120.000,00 96.000,00 80,00 %

381 Tekuće donacije 35.000,00 120.000,00 96.000,00 80,00 %


Program 1014 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI 139.903,39 440.000,00 148.513,86 33,75 %

Aktivnost A100022 SOCIJALNE POMOĆI 107.403,39 330.000,00 119.513,86 36,22 %


37


naknade 107.403,39 330.000,00 119.513,86 36,22 %




Aktivnost A100023 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE 28.500,00 80.000,00 21.500,00 26,88 %


37


naknade 28.500,00 80.000,00 21.500,00 26,88 %



Aktivnost A100024 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %


38 Ostali rashodi 4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %

381 Tekuće donacije 4.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00 %


Program 1015 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 133.207,03 339.000,00 36.694,50 10,82 %

Aktivnost A100026 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %


38 Ostali rashodi 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %

381 Tekuće donacije 124.337,53 300.000,00 34.725,00 11,58 %


Aktivnost A100027 RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Aktivnost A100031 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA 8.869,50 19.000,00 1.969,50 10,37 %



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.900,00 15.000,00 0,00 0,00 %

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.900,00 0,00 0,00 0,00 %

38 Ostali rashodi 1.969,50 4.000,00 1.969,50 49,24 %

381 Tekuće donacije 1.969,50 4.000,00 1.969,50 49,24 %


Kapitalni projekt K100015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 %




4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Program 1016 OPĆE POMOĆI 21.920,00 174.000,00 38.260,00 21,99 %

Aktivnost A100028 POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA 21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %


38 Ostali rashodi 21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %

381 Tekuće donacije 21.920,00 74.000,00 36.560,00 49,41 %


Aktivnost A100038 POTICANJE UDRUGA ZA PRIJAVE NA NATJEČAJ 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %


38 Ostali rashodi 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %

381 Tekuće donacije 0,00 100.000,00 1.700,00 1,70 %

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 1.700,00 0,00 %

Program 1018 MJESNA SAMOUPRAVA 0,00 170.000,00 1.630,00 0,96 %

Aktivnost A100037 PROGRAMI MJESNIH ODBORA 0,00 170.000,00 1.630,00 0,96 %




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 1.630,00 0,00 %

Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 0,00 100.000,00 79.185,95 79,19 %

Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE OBJEKTA NK DINAMO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %





Kapitalni projekt K100025 UREĐENJE OBJEKTA NK VRH 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %

421 Građevinski objekti 0,00 50.000,00 79.185,95 158,37 %


Program 1020 UNAPREĐENJE SUSTAVA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100026 IZGRADNJA OBJEKATA 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 %







Program 1021 DVORAC ORŠIĆ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100028 REVITALIZACIJA DVORCA ORŠIĆ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %





Program 1022 RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ 0,00 175.000,00 10.250,00 5,86 %

Kapitalni projekt K100013 OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE 0,00 75.000,00 0,00 0,00 %




4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100020 PUTOVIMA JURAJA PUŠEKA 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 10.250,00 20,50 %


3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 10.250,00 0,00 %

Kapitalni projekt K100027 PODRUČNA ŠKOLA KRALJEV VRH 0,00 50.000,00 0,00 0,00 %




4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 %

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja Naziv mjereProgram/

aktivnostNaziv programa/aktivnosti

Plan

2017.

IZVRŠENJE

1-6/2017

Projekcija

2018.

Projekcija

2019.

Polazne

vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

A01 1015PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

10.000 0,00 20.000 10.000

A01 1015 K100015 Zaštita i spašavanje 10.000 0,00 20.000 10.000 1.1.1 opremljenost operativnih snaga 70% 75% 80% 90% 002 002 01

A01 1005 CESTE 4.650.000 194.132,48 4.400.000 2.900.000

A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste 4.650.000 194.132,48 4.400.000 2.900.000 1.1.2 poboljšanje KIS-a 70% 95% 96% 97% 002 002 01

A01 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.140.000 0,00 0 0

A01 1006 K00018 Plan gospodarenja otpadom 40.000 0,00 0 0 1.1.8 izrađenost plana gospodarenja otpadom 0 100% 0 0 002 002 01

A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište i komunalna oprema 2.100.000 0,00 0 0 1.1.3 izgrađenost reciklažnog dvorišta 0 100% 0 0 002 002 01

A01 1004 JAVNA RASVJETA 50.000 0,00 40.000 40.000

A01 1004 K100002Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete

50.000 0,00 40.000 40.0001.1.5 pokrivenost naselja s javnom rasvjetom 80% 85% 90% 95%

002 002 01

A01 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA 790.000 12.549,99 5.300.000 2.200.000

A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine 75.000 12.549,99 100.000 100.000 1.1.6 kvaliteta opremljenosti općine 95% 99% 0% 0% 002 002 01

A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade 715.000 0,00 5.200.000 2.100.000 1.1.7 zaštita okoliša i legalizacija objekata 80% 85% 90% 100% 002 002 01

A01 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE 620.000 0,00 2.500.000 1.000.000

A01 1009 K100010 Uređenje dijela groblja i parkirališta 620.000 0,00 2.500.000 1.000.000 1.1.9 broj slobodnih grobnih mjesta za ukop 15 300 200 100 002 002 01

A01 1020 UNAPREĐENJE SUSTAVA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

A01 1020k1000026 Izgradnja objekata 1.350.000,00 0,00 0 0 1.1.10 izgrađenost objekta 0 95% 0 0 002 002 01

A01 1008 UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE 280.000 0,00 200.000 100.000

A01 1008 K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje 0 0,00 100.000 0 1.2.1 usklađenost sa stanjem potrebama 99% 100% 0% 0% 002 002 01

A01 1008 K100008 Uređenje poslovnih zona 0 0,00 0 0 1.2.3 otkup zemljišta za poslovne zone 0% 0% 0% 0% 002 002 01

A01 1008 K100019 Uređenje parka 180.000 0,00 100.000 100.000 1.2.5 uređenost parka 80% 85% 90% 95% 002 002 01

A01 1008K100022 Razvoj mreže planinarskih i pješačkih staza 50.000 0,00 0 0 1.2.6. uređene planirarske i pješačke staze 50% 99% 0% 0% 002 002 01

A01 1008K100023 Tržnica za lokalne proizvide 50.000 0,00 0 0 1.2.7. opremljenost tržnice 0 80% 0 0 002 002 01

A01 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 100.000 79.185,95 0 0

A01 1019K100024 Uređenje objekata NK Dinamo 50.000 0,00 0 0 1.3.1 uređenost objekta 85% 90% 95% 99% 002 002 01

A01 1019K100025 Uređenje objekata NK Vrh 50.000 79.185,95 0 0 1.3.2 uređenost objekta 85% 90% 95% 99% 002 002 01

A01 1022 RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ 125.000 0,00 50.000 50.000

A01 1012 K100013 Osnovna škola Jakovlje 75.000 0,00 50.000 50.000 2.1.2 uređenost objekta osnovne škole 85% 90% 95% 100% 002 002 01

A01 1022 K100027 Područna škola Kraljev Vrh 50.000 0,00 0 0 2.1.3 uređenost objekta područne škole 85% 90% 95% 100% 002 002 01

A01 1007 ODRŽ.I ČIŠĆ.JAV.POVRŠ.,NATP.PLOČE,PROM.SIG.I KUĆ.BOJ. 5.000 0,00 5.000 5.000

A01 1007 K100017 Preventivna i obavezna zaštita stanoviništva 5.000 0,00 5.000 5.000 3.1.1 zaštita pučanstva 95% 96% 97% 98% 002 002 01

A01 1021 DVORAC ORŠIĆ 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

A01 1021K100028 Revitalizacija dvorca Oršić 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 3.2.1 uređenost objekta 60% 65% 68% 70% 002 002 01

SVEUKUPNO 10.170.000 285.868,42 12.565.000 6.355.000

Odgovornost za

provedbu mjere

(organizacijska

klasifikacija)

Pokazatelj rezultata

CIL

J 1

. R

AZ

VO

J K

ON

KU

RE

NT

NO

G I O

DR

ŽIV

OG

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra 1

.1.: J

ačanje

kom

unaln

e infr

astr

uktu

re

Mje

ra 1

.2.:

Razvoj m

alo

g i

sre

dnje

g

poduzetn

ištv

a

te p

oljo

privre

de

Mje

ra 1

.3.:

Razvoj

institu

cio

naln

ih k

apaciteta

u J

LS

CIL

J 2

. R

AZ

VO

J L

JU

DS

KIH

PO

TE

NC

IJA

LA

Mje

ra 2

.1.:

Unapre

đenje

posto

jećeg

obra

zovnog

susta

va i

uskla

điv

anje

s

tržiš

nim

potr

ebam

a

Gra

da

Mje

ra 2

.2.:

Poticanje

rasta

bro

ja

sta

novnik

a

CIL

J 4

: S

TV

AR

AN

JE

PA

RT

NE

RS

KIH

OD

NO

SA

NA

LO

KA

LN

OJ I

GLO

BA

LN

OJ R

AZ

INI

Mje

ra 4

.1.: P

ovećanje

stu

pnja

uklju

čenosti,

motiviranosti i s

vije

sti

lokaln

e z

aje

dnic

e

Mje

r

a

3.2

.:

Oču

vanj

e,

obn

ova

i

zašti

ta

priro

CIL

J 3

: U

NA

PR

EĐ

EN

JE

KV

ALIT

ET

E Ž

IVO

TA M

jera

3.1

.:

Potica

nje

zdra

vij

eg

način

a

živ

ota

i

unapre

đenje

zdra

vst

vene

Mje

ra

3.3

.:

Poboljš

anje

kvalit

et

e

živ

ota

cilj

nih

/

ugro

že

nih

skupin

a -

Mje

ra

3.4

.:

Unapre

đenje

zaštite

ljudski

h

pra

va i

pra

va

poje

din

aca te

pro

mic

1

1

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj Naziv

razdjela/glave Naziv programa PRORAČUN

ZA 2017. IZVRŠENJE ZA

1-6/2017.

1 Općinsko vijeće 331.000,00 219.520,59

Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela 315.000,00 214.280,59

Financiranje rada političkih stranaka 16.000,00 5.240,00

2 Načelnica 281.000,00 92.039,61

Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela 281.000,00 92.039,61

3 Jedinstveni upravni odjel 16.443.000,00 3.032.182,55

Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela 2.271.000,00 544.081,23

Javna rasvjeta 470.000,00 235.832,87

Ceste 5.100.000,00 561.110,19

Zaštita okoliša 2.251.000,00 55.499,24

Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi 203.000,00 87.001,42

Mjesna samouprava 170.000,00 1.630,00

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice 310.000,00 0,00

Uređenje sportskih objekata i terena 100.000,00 79.185,95

Radovi vezani uz groblje 810.000,00 29.172,64

Unapređenje sustava komunalnog gospodarstva 1.350.000,00 0,00

Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo 35.000,00 7.589,69

Predškolski odgoj i obrazovanje 1.685.000,00 919.956,23

Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ 175.000,00 10.250,00

Kulturni i sportski sadržaji 510.000,00 277.404,73

Dvorac Oršić 50.000,00 0,00

Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost 440.000,00 148.513,86

Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje 339.000,00 36.694,50

Ostale pomoći 174.000,00 38.260,00

U K U P N O : 17.055.000,00 7.767.299,72

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine ostvareni su od: poslovanja u iznosu od 3.763.547,52 kune, prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.066,50 kuna tako da sveukupni ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 3.766.614,02 kune kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.769.131,37 kuna tada prihod iznosi 5.535.745,39 kune, a plan prihoda za 2017. godinu iznosi 17.055.000,00 kuna to je ostvarenje 22,09 % bez uključenog viška, odnosno 32,46 % s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

2

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 2.545.289,51 kunu, a planirani su u iznosu od 5.117.000,00 kuna, a to je 49,74 % od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 67,58 % u ukupno ostvarenim prihodima. SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA. U ovoj skupini evidentiran je prihod 633 iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 1.770.000,00 kuna, a ostvaren je iz: - županijskog proračuna (tekuće pomoći) za troškove lokalnih izbora (za naknade biračkim odborima, domarima i za najam kuća) iznos od 16.576,23 kune. - državnog proračuna (tekuće pomoći) pomoć kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, i to u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarili tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će se ostvariti tijekom 2017. godine u iznosu od 123.744,06 kuna. Sveukupno ostvarena sredstva na ime tekućih pomoći iz državnog i županijskih proračuna iznose 140.320,29 kuna. - županijskog proračuna (kapitalne pomoći) od Zagrebačke županije: - za uređenje prostora za rad ambulante i prostora za rad udruga u Općini Jakovlje iznos od 140.000,00 kuna, - za radove na izgradnji prometne infrastrukture tj.za autobusna stajališta u Zagorskoj 10a, Zagorska 18 i Zagrebačka 150a te za radove za izgradnju nogostupa Stara cesta –Stubička cesta iznos od 150.000,00 kuna i – za sufinanciranje izgradnje i stavljanje u rad pametne klupe i e-punionice iznos od 38.500,00 kuna. Sveukupno ostvarene kapitalne pomoći iznose 328.500,00 kuna. Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 468.820,29 kuna to je ostvarenje 26,49 % od godišnjeg plana prihoda u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 12,45 %. 634 od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.796.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo ostvarenja prihoda. 638 temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 3.925.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo ostvarenja ovog prihoda.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 7.491.000,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 468.820,29 kuna, to je 6,26 % od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 12,45 %. SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 194.447,33 kune, a godišnji plan je 541.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 35,94 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,16 %. Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine: - kamate na depozite po viđenju u iznosu od 83,54 kuna, - zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 1.410,58 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 10,00 kuna i po ovrsi za komunalnu naknadu uplaćeno je 1.400,58 kuna,

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 1.494,12 kuna, a planiran je u iznosu od 11.000,00 kuna, to je 13,58 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,04 %.

642 od nefinancijske imovine: - naknada za koncesiju: odvoz smeća 8.027,35 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 9.100,00

kuna, ukupno 24.327,35 kuna, - prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 72.518,00 kuna, zakupa plinovoda

81.801,20 kuna i korištenje prostora kino dvorane u iznosu od 250,00 kuna, ukupno 154.569,20 kuna, - naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 5,31 kunu, - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 14.051,35 kuna. Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 192.953,21 kuna, a planiran je u

iznosu od 530.000,00 kuna, to je 36,41 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,12 %.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 542.899,16 kuna, a godišnji plan je 3.625.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 14,98 % u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 14,41 %. 651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 10.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 2.952,73 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 2.660,08 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 292,65 kuna. 652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.515.000,00 kuna, a ostvareni su u

3

iznosu od 221.747,85 kuna, odnose se na: vodni doprinos u iznosu od 29.324,02 kune, šumski doprinos u iznosu od 2.574,28 kuna, sufinanciranje asfaltiranja (3.209,96 kuna), naknada za održavanje groblja (117.656,43 kune), ukop (28.780,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (8.321,00 kuna), otkup grobnog mjesta (14.800,00 kuna), uplata troškova ovrhe (1.188,00 kuna), uplata troškova ovršnog postupka (4.410,49 kuna), refundacija troškova režija za ambulantu (6.611,53 kune) i povrat sredstava radi likvidacije udruge (4.872,14 kuna) ukupno u iznosu od 189.849,55 kuna.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 318.198,58 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 78.046,76 kuna, komunalne naknade u iznosu od 240.151,82 kuna.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI

OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 12.091,23 kune, a godišnji plan je 35.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 34,55 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,32 % .

Prihod podskupine 661 odnosi se na intelektualne usluge za Hrvatske vode tj. na naplatu 5 % prihoda od uplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama.

SKUPINA 71 – PRIHOD OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj.prihod od

prodaje zemljišta planiran je u iznosu od 240.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine prihod nije ostvaren. SKUPINA 72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj. prihod od prodaje stanova iznosi 3.066,50 kuna, što je iznos koji ostaje općini nakon što se u Državni proračun uplati 55% od ostvarenih prihoda, a godišnji plan prihoda iznosi 6.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 51,11 %. Ovi prihodi čine 0,08 % u ukupno ostvarenim prihodima.

RASHODI I IZDACI Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.343.742,75 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.818.101,54 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 285.868,42 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 239.772,79 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2017. godinu je 17.055.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 19,61 % u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je slijedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 130.000,00 kuna, a u 2017. godini utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja: - elektronske medije: 25.270,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu iznos od 480,00 kuna, za emitiranje

Uskršnje čestitke na Televiziji Zapad iznos od 625,00 kuna, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijima vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD (mjesečno 1.875,00 kuna) iznos od 9.375,00 kuna, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u tijeku 2017. godine (mjesečno 1.215,00 kuna) iznos od 7.290,00 kuna i NEZAVISNA TELEVIZIJA prema Ugovoru o suradnji u realizaciji TV emisija i termina televizijskog emitiranja tijekom 2017. godine (1.250,00 kuna) iznos od 7.500,00 kuna. - tisak: 25.790,00 kuna i to: za praćenje aktivnosti i informiranje građana i korištenje novinskog prostora u Prigorskom kaju (“DZ promet” i “Tihana”) u iznosu od 13.131,25 kuna, objave oglasa u 24sata u iznosu od 2.346,25 kuna i objave vezane za lokalne izbore iznos od 10.312,50 kuna, - ostale usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 855,00 kuna, a odnosi se na godišnju pretplatu na Linux Standard paket (Web prostor). Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 51.915,00 kuna.

4

3239 Ostale usluge utrošene su za tiskanje službenog glasnika u iznosu od 21.206,25 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 73.121,25 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 56,25 %, a u ukupnim troškovima ovi čine 2,19 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela utrošeno je 122.110,06 kuna za: naknade za rad Vijeća iznos 22.196,25 kuna, naknade za lokalne

izbore (stalni i prošireni sastav izbornog povjerenstva, birački odbori) iznos od 95.557,61 kuna i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova iznos od 4.356,20 kuna. 3293 Reprezentacija

utrošena je 1.217,78 kuna, 3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 17.831,50 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (2.831,50 kuna) i Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ (15.000,00 kuna). Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 su 141.159,34 kune, a to je 76,30 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,22 %.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 16.000,00 kuna, a utrošeno je 5.240,00 kuna

tako da je SDP-u doznačen iznos od 2.440,00 kuna, HDZ-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 800,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 400,00 kuna i ZS-u doznačen iznos od 400,00 kuna. Sveukupno doznačena sredstva iznose 32,75 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16 %.

RAZDJEL 002: NAČELNICA

GLAVA 002 01: NAČELNICA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

311 Plaća za načelnicu planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna, a utrošeno je 71.809,41 kuna, to je 42,24 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,15 %. 313 Doprinosi na plaće: 3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu utrošeno je 11.130,46 kuna. 3133 za doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti utrošeno je 1.220,76 kuna. Planirana sredstva za doprinose na plaću su 27.000,00 kuna, a utrošeno je 12.351,22 kune, to je 45,75 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37 %. 321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna, a za: 3211 službena putovanja nije bilo troška, 3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška, 3214 ostale naknade troškova zaposlenima za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 4.755,00 kuna (2,00 kn/km). Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 4.755,00 kuna, a to je 15,85 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14 %. 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 34.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 3.123,98 kuna, ostvarenje iznosi 9,19 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09 % i to za: 3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

za naknadu za zamjenicu načelnice utrošeno je 1.672,70 kuna,

5

3293 reprezentacija utrošena je u iznosu od 1.451,28 kuna.

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna u prvoj polovici 2017. godine nije se koristila tekuća zaliha proračuna.

RAZDJEL 003: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE 311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 710.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu

od 293.349,12 kuna, a to je 41,32 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,77 %.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 7.000,00 kuna za prigodnu godišnju nagradu tj. uskrsnicu (1.000,00 kuna x 7 djelatnika). Utrošena sredstva čine 17,50 % od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21 %.

313 Doprinosi na plaće: 3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

utrošeno je 45.469,12 kuna, 3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 4.986,92 kune. Planirana sredstva za doprinose na plaću su 123.000,00 kuna, a utrošeno je 50.456,04 kuna, a to je 41,02 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,51 %

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 52.000,00 kuna, a za:

3211 Službena putovanja u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška, 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 12.284,95 kuna, 3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 3.500,00 kuna, 3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.489,00 kuna za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 18.273,95 kuna, a to je 35,14 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,55 %.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na: 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 13.794,80 kuna i to za: - Uredski materijal – 11.869,19 kuna,

- Literatura – 1.298,00 kuna (pretplata na RIF), - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 241,33 kune, - Materijal za higijenske potrebe i njegu – 326,51 kuna, - Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 59,77 kuna. 3255 sitni inventar i auto gume utrošeno je 7.476,98 kuna za: uredsku stolicu (899,99 kuna), usisavač (699,99 kuna) i zastave EU, RH, ZGŽ i OJ (5.877,00 kuna). Planirani trošak podskupine 322 je 80.000,00 kuna, a ostvareni rashodi čine 21.271,78 kuna, to je 26,59 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

6

3237 intelektualne i osobne usluge utrošeno je 13.976,18 kuna za: - Autorski honorari – nije bilo troška,

- Ugovore o djelu – nije bilo troška, - Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – nije bilo troška, - Geodetsko-katastarske usluge – 2.430,00 kuna, (za izvode i situac.nacrt stv.stanja za

uređ.odv.kanala), - Ostale intelektualne usluge – 11.546,18 kuna za usluge: izračuna mjesečnih rata za otplatu stanova koje obavlja „Gospodarenje stanovima“ d.o.o. iz Donje Stubice iznos 600,00 kuna i troškovnik za uređenje prizemlja općine iznos 9.600,00 kuna, posebni uvjeti iznos 885,10 kuna i elektroenergetske suglasnosti iznos 461,08 kuna. 3238 računalne usluge utrošeno je ukupno 19.423,00 kuna za mjesečno održavanje programa (18.823,00 kuna) i jednokratno povećanje licence za naknade kod provođenja loklnih izbora (600,00 kuna). 3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 2.892,09 kuna i to za: - usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 704,43 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i prikolice, - lječničku potvrdu u iznosu od 337,86 kune, - kopiranje u boji u iznosu od 1.324,80 kuna i - uvez knjigovodstvenih kartica 525,00 kuna. Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 151.000,00 kuna, a utrošeno je 36.291,27 kuna, to je 24,03 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,09 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na: 3292 premije osiguranja

u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice 340,88 kuna, osiguranje imovine i od odgovornosti u iznosu od 8.813,86 kuna i osiguranje zaposlenika u iznosu od 727,63 kune to ukupno iznosi 9.882,37 kuna. 3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.783,57 kuna. 3295 pristojbe i naknade utrošeno je za: upravne i administrativne pristojbe (biljezi i pristojbe) – nije bilo troška, javnobilježničke pristojbe – iznos od 1.133,75 kuna (za javnobilježničku pristojbu i solemizacija zadužnice, sudske pristojbe – nije bilo troška, Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 1.133,75 kuna. 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 21.731,92 kuna za: tiskanje „IPA Droge, ovisnosti i mladi“ (2.412,87 kuna), izradu uličnog plinovoda Fijanova ulica (16.881,55 kune) i izvedeni radovi na lokaciji Toplička ulica 81 (2.437,50 kuna). Ukupno planirana sredstva podskupine 329 su 92.000,00 kuna, a utrošeno je 34.531,61 kuna, to je 37,53 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,03 %.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na: 3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 5.729,50 kuna. 3433 zatezne kamate

nije bilo troška. 3434 ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 3.445,12 kuna, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5 % od naplaćenih prihoda. Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 28.000,00 kuna, a utrošeno je 9.174,62 kune, a to je 32,77 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27 %.

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE 322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije i Dom kulture ukupni trošak iznosi 10.435,87

kune, a za potrošnju plina utrošeno je 13.000,05 kuna.

7

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupna potrošnja iznosi 23.435,92 kune, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 39,06 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 21.206,05 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 7.178,10 kuna, poštarinu 13.652,95

kuna i usluge prijevoza 375,00 kuna), 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 6.991,41 kuna i to za: - usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade utrošeno je 166,16 kuna za popravke na zgradama, - usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 6.721,25 kuna i to: za popravak

fotokopirnog aparata, PC opreme, podešavanje alarmnog sistema, plinskog aparata. - usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 104,00 kune za

održavanje traktora. 3234 komunalne usluge utrošene su za: - opskrbu vodom – 971,83 kune, - iznošenje i odvoz smeća – 503,60 kuna, - dimnjačarske i ekološke usluge – 437,50 kuna. Ukupno je utrošeno 1.912,93 kuna. 3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 200,00 kuna 3239 ostale usluge - usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 4.311,54 kune, - usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.125,00 kuna. Ukupno je utrošeno 7.436,54 kune. Planirana sredstva podskupine 323 je 125.000,00 kuna, a utrošeno je 37.746,93 kune, to je 30,20 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,13 %.

AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo troška.

KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna, 4223 Oprema za održavanje i zaštitiu nije bilo troška. 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 215.000,00 kuna: 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina tj. za energetske preglede NK Vrh i DVD Kraljev Vrh, projektnu dokumentaciju za društveni dom i kino dvoranu u prvom polugodištu troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 270.000,00 kuna:

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ambulante i zgrade općine te u prvom polugodištu 2017. godine troška nije bilo. KAPITALNI PROJEKT: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT „STARA ŠKOLA“ 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projektnu dokumentaciju za uređenje stare škole-konoplje u iznosu od 200.000,00 kuna, u provoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE 422 Postrojenja i oprema odnosi se na: 4221 uredsku opremu i namještaj utrošeno je 7.649,99 kuna za kupnju kompjutora u iznosu od 5.350,00 kuna i radnog stola u iznosu od 2.299,99 kuna. 4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene nije bilo troška Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 50.000,00 kuna, a utrošeno je 7.649,99 kuna, to je 15,30 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %.

8

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 25.000,00 kuna odnosi se na: 4262 ulaganja u računalne programe utrošeno je 4.900,00 kuna za Microsoft Office i NOD32 licenca OEM (2.800,00 kuna) i modul za obračun Poreza na nekretnine (2.100,00 kuna). Utrošeno je 19,60 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15% .

PROGRAM: JAVNA RASVJETA AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3223 energiju za javnu rasvjetu za što je planirano godišnje utrošiti iznos od 340.000,00 kuna, a utrošeno je 137.010,37 kuna, a to je 40,30 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,10 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, utrošeno je 98.822,50 kuna, to je 164,70 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,96 %.

AKTIVNOST: PROJEKT NEWLIGHT

323 Rashodi za usluge planirane su i iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na:

3235 Zakupnine i najamnine nije bilo troška 3239 Ostale usluge nije bilo troška

KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 50.000,00 kuna, a za

proširenje javne rasvjete u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

PROGRAM: CESTE AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA 323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje cesta i nerazvrstanih puteva utrošeno je 318.977,71 kuna i za zimsku službu utrošeno je 48.000,00 kuna, sveukupno je utrošeno 366.977,71 kuna. Ostvarenje troškova je 81,55 % u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,98 %. KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a za 4111 Zemljište u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. 421 Građevinski objekti su: 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. 4214 ostali građevinski objekti

odnosi se radove na autobusnim stajalištima (Zagrebačka i Zagorska) za što je utrošeno 50.223,19 kuna. Planirani trošak podskupine 421 je 4.000.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 50.223,19 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 1,26 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,50 %. 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za Krčine-projekti i geodezija, projektnu dokumentaciju za Nerazvrstane općinske prometnice i projektna dokumentacija za klizišta u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

9

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna za radove na izgradnji nogostupa Stara cesta - Stubička utrošeno je 143.909,29 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 47,97 % u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,30 %.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od tuzemnih banaka planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 7.544,68 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 62,87 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %. 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana je u iznosu od 99.000,00 kuna, a utrošeno je 47.954,56 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 48,44 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,43 %. KAPITALNI PROJEKT: RECIKLAŽNO DVORIŠTE I KOMUNALNA OPREMA 421 Građevinski objekti planirano je za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošiti 2.050.000,00 kuna u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. 422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za kontejnere za selektirani otpad u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina za izradu i montažu inox jarbola (24.500,00 kuna), postavljanje jarbola (237,77 kuna), cvijeće za javne

površine (491,00 kuna), postava i nabava pametne klupe (14.293,75 kuna), popravak klupa u Igrišću (30,15 kuna) i e-punionica (24.875,00 kuna). Sveukupni troškovi iznose 64.427,67 kuna 3234 komunalne usluge – deratizacija

nije bilo troška. 3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za zbrinjavanje pasa lutalica u skloništu za napuštene životinje utrošeno je 6.550,00 kuna, za uklanjanje lešina utrošeno je 1.123,75 kuna i za mjesečni paušal (1.400,00 kn/mj) utrošeno je 8.400,00 kuna, a to sveukupno iznosi 16.073,75 kuna. Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 158.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 80.501,42 kuna, to je 50,95 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,41 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 20.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 3.512,50 kuna za blagdansku rasvjetu to je 17,56 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11 %.

KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna za provedbeni plan

preventivne i obavezne preventive DDD i program mjera zaštite pučanstva, a u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

10

TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prom.signalizacija, kućni brojevi planirani

su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 2.987,50 kuna za prometnu signalizaciju, to je 14,94 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10 %.

PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 180.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za park i dječje igralište, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ MREŽE PLANINARSKIH I PJEŠAČKIH STAZA 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju i nabavu opreme, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. KAPITALNI PROJEKT: TRŽNICA ZA LOKALNE PROIZVODE 421 Građevinski objekti planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna za projekt i izgradnju lokalne tržnice, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA MREŽA 323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu mrežu u iznosu od 30.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na: 3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 4.323,20 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 3.485,94 kuna, što ukupno iznosi 7.809,14 kuna. 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitne rukavice za djelatnike na groblju utrošen je iznos od 143,00 kuna. Planirani troškovi podskupine 322 iznose 35.000,00 kuna, a utrošeno je 7.952,14 kuna, to je 22,72 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24 %. 323 Rashodi za usluge odnose se na: 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 2.484,90 kuna za radove na groblju, materijal za potrebe na groblju, cvijeće i drugo za uređenje groblja. 3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 1.355,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 10.170,00 kuna, to je ukupno 11.525,00 kuna. 3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 6.250,00 kuna. 3237 intelektualne i osobne usluge nije bilo troška Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 135.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 20.259,90 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 15,01 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,61 %. KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA I PARKIRALIŠTA 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su za zemljište za proširenje groblja iznos od 160.000,00 kuna, troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo.

11

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za uređenje groblja, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 160.000,00 kuna za: 4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela troška nije bilo. 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina troška nije bilo

TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE 323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za uređenje zgrade mrtvačnice konto 3232 utrošeno je 960,60 kuna, to je 4,80 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03 %.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

U.O. krava i krmača iznos od 510,00 kuna, poticaj za nabavu opreme i uređaja iznos od 2.344,69 kuna i za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni

iznos od 4.735,00 kuna. Sveukupno utrošena sredstva iznose 7.589,69 kuna, a to je 25,30 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u godišnjem iznosu od 900.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (474.330,00 kuna), financiranje predškole (51.508,00 kuna) nastali trošak iznosi 525.838,00 kuna, a to je 58,43 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 15,73 %. AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog

sektora planirane su u iznosu od 45.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godini plaćene su u iznosu od 30.178,77 kuna, nastali trošak iznosi 67,06 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,90 %.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora planirano je u iznosu 394.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 191.818,23 kune. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 48,68 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,74 %.

AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na: 3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 400,00 kuna. 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeni su za: - sufinanciranje maturalnog putovanja učenika OŠ Jakovlje u iznosu od 14.910,00 kuna, - sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 6.322,00 kuna, - pokloni povodom Uskrsa u iznosu od 4.429,23 kune,

12

- za slikovnice koje je izradila učenica OŠ u iznosu od 980,00 kuna, - za nagrađivanje učenice generacije u iznosu od 1.000,00 kuna. Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 27.641,23 kune.

Planirana sredstva podskupine 329 su 32.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 28.041,23 kune, to je 87,63 % od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,84 %. AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnosi se na: 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 57.600,00 kuna, 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 86.480,00 kuna. Planirana sredstva podskupine 372 iznose 304.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 144.080,00 kuna, to je 47,39 % od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,31 %.

KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za sitni inventar za vrtić, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 300,00 kuna, - za fašničku povorku, obilježavanje Dana općine utrošeno je 16.093,90 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 40.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 16.393,09 kuna, a to je 40,98 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49 %. AKTINOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za donaciju sportskim organizacijama u iznosu od

200.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine doznačeno je: - NK Dinamo, Jakovlje iznos od 74.979,48 kuna, - NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 32.822,16 kune,

sveukupno 107.801,64 kune, ostvarenje troškova je 53,90 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,22 %. AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA 381 Tekuće donacije u novcu doznačene su: - HDLU – za organiziranje likovne radionice u okviru projekta Škola u dvorcu iznos od 1.500,00 kuna, - Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – za projekt maškare fašnička priredba iznos od 7.160,00 kuna, - Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – za provedbu projekta „Knjižnica Dora ide dalje“ iznos od 12.000,00 kuna, - Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – za provedbu programa kuburaško sprepucavanje i krvavicijada iznos od 12.100,00 kuna i za provedbu programa nabave svečanih kapa i ljetnih košulja iznos od 1.400,00 kuna to je ukupno 13.500,00 kuna, - Proksima – Udruga za edukaciju i razvoj – za provedbu projekta izložba: naši Amerikanci iznos od 10.250,00 kuna, za provedbu projekta monografija: povijest Župe Kraljev Vrh u iznosu od 6.800,00 kuna i za publikaciju: Jakovljanski kraj u prvom svjetskom ratu (1914.-1918.) iznos od 6.000,00 kuna, to je ukupno 23.050,00 kuna. Ukupno planirana sredstva su 150.000,00 kuna, a doznačeno je ukupno 57.210,00 kuna, to je 38,14 % od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,71 %. AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su: - Taekwondo klub Jakovlje – za provedbu manifestacije unapređenje rada Taekwondo kluba i kvalitete sportskih sadržaja za djecu u Općini Jakovlje iznos od 9.000,00 kuna, za redovnu djelatnost kluba iznos od

13

15.000,00 kuna i za 6. Jakovlje KUP iznos od 40.000,00 kuna što je ukupno 64.000,00 kune, - Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – za provedbu programa razvoj i promocija teniskog sporta na području Općine Jakovlje iznos od 15.000,00 kuna, - Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića – za provedbu manifestacije sudjelovanje na tradicionalnnim turnirima u malom nogometu iznos od 7.000,00 kuna, - NK Dinamo – za turnir naselja Općine Jakovlje 2017. iznos od 10.000,00 kuna. Ukupno planirana sredstva su 120.000,00 kuna i doznačeno je 96.000,00 kuna, ostvarenje je 80,00 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,87 %.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 330.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 24.080,42 kune i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 3.325,42 kune, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 19.755,00 kuna i jednokratne socijalne pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 95.433,44 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 94.839,44 kuna i za prehranu učenika OŠ iznos od 594,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 119.513,86 kune, to je 36,22 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,57 %. AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00

kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 21.500,00 kuna, a to je 26,88 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64 %.

AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 30.000,00 kuna, a doznačeno je 7.500,00 kuna, to je 25,00 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22 %.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 300.000,00 kuna i doznačeno je 34.725,00 kuna. Ostvarenje troškova je 11,58 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarnim troškovima ovi čine 1,04 %. AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2017. godine troška nije bilo. AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna za stručno usavršavanje postrojbe civilne zaštite (osposobljavanje, prsluci, odore), u prvoj polovici 2017. godine troškova nije bilo. 381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 1.969,50 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 49,24 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06 %.

14

KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvom polugodištu troška nije bilo.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su: - Udruzi umirovljenika Općine Jakovlje – za godišnju skupštinu iznos od 4.200,00 kuna, za susret

umirovljenika 2017. godine iznos od 4.200,00 kuna i za obilježavanje 10 godina pjevačkog zbora umirovljenika Jakovlje u iznosu od 3.000,00 kuna to je ukupno 11.400,00 kuna. - Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – za godišnju skupštinu 3.000,00 kuna, za izlet u Vukovar iznos 7.800,00 kuna i za vijenac iznos 350,00 kuna to je ukupno 11.150,00 kuna. - Udruga žena i djevojka Kraljev Vrh – za svibanjske dječje igre iznos od 6.310,00 kuna, - Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos od 2.500,00 kuna za godišnja obilježavanja dana poginulih i mjesta stradanja. - Hrvatski taekwondo savez – donacija za nastup na Europskom prvenstvu u formama koje se održalo u Grčkoj 4.200,00 kuna, - Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije – za kupnju narcisa iznos od 1.000,00 kuna. Planirani troškovi podskupine 381 su 74.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 36.560,00 kuna, a to je ostvarenje 49,41 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09 %.

AKTIVNOST: POTICANJE UDRUGA ZA PRIJAVE NA NATJEČAJ

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a doznačene su:

- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – za prijave na natječaje iznos od 1.700,00 kuna,

ostvarenje je 1,70 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

AKTIVNOST: PROGRAMI MJESNIH ODBORA

323 Rashodi za usluge odnose se na male komunalne akcije i zaštitu okoliša koje su inicirane od mjesnih odbora za što je planirano 170.000,00 kuna, a utrošeno je 1.630,00 kuna za ljetnice za javne površine u Kraljevom Vrhu (1.090,00 kuna) i Igrišću (540,00 kuna) to je 0,96% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %. PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK DIMANO 421 Građevinski objekti planirano je 50.000,00 kuna za uređenje objekta NK Dinamo u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKTA NK VRH 421 Građevinski objekti planirano je 50.000,00 kuna za uređenje objekta NK Vrh je utrošeno 79.185,95 kuna, to je 158,37 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,37 %. PROGRAM: UNAPREĐENJE SUSTAVA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKTA 421 Građevinski objekti planirano je za izgradnju garaže i spremišta u iznosu od 1.200.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

15

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projekte za garažu i spremište u iznosu od 150.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. PROGRAM: DVORAC ORŠIĆ KAPITALNI PROJEKT: REVITALIZACIJA DVORCA ORŠIĆ 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projektnu dokumentaciju za dvorac Oršić u iznosu od 50.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ KAPITALNI PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE 412 Nematerijalna imovina odnosi se na ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – dokumentacija i dogradnja OŠ planirana je u iznosu od 75.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. KAPITALNI PROJEKT: PUTOVIMA JURAJA PUŠEKA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi Jakovlje zbog prijave na natječaj prekogranične suradnje između Jakovlja i Travnika u sklopu čega se planira urediti školsko igralište, dvorište i memorijalna soba te obilježavati „Dani Juraja Pušeka“ što bi potaknulo razvoj turizma na području naše općine; Osnovnoj školi Jakovlje doznačeno je 10.250,00 kuna. Ostvareni troškovi iznose 20,50 % od godišnjeg plana, a u ukupno stvarenim troškovima ovi čine 0,31 %. KAPITALNI PROJEKT: PODRUČNA ŠKOLA KRALJEV VRH 412 Nematerijalna imovina odnosi se na ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – rekonstrukcija područne škole Kraljev Vrh u iznosu od 50.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

IZVJEŠĆE O JAMSTVIMA Općina Jakovlje u 2017. nije davala jamstva.

OPIS IZNOS

Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine 0,00

Protestirana jamstva u tekućoj godini 0,00

Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima 0,00

Izdana jamstva u tekućoj godini 0,00

Jamstva istekla u tekućoj godini 0,00

Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2016. 0,00

Općina Jakovlje se u 2009. godini kreditno zadužila kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od

4.988.177,84 kune, uz valutnu klauzulu vezanu na EUR, na rok otplate kredita od šest godina, uključujući poček od jedne godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu vezanu uz tromjesečni LIBOR za EUR, uvećan za 7,60 p.p., te naknadu 0,6 % od iznosa odobrenog kredita.

18.08.2011. godine Općina Jakovlje je sklopila 1. Dodatak Ugovoru o dugororčnom kreditu s valutnom klauzulom prema kojem je dospijeće posljednje rate 1.9.2016. godine.

11.02.2014. godine Općina Jakovlje je sklopila 2. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom kojim se mijenja kamatna stopa i način i rok vraćanja preostale glavnice, tako da posljednja rata dospijeva 1. 9. 2018. godine. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnih projekata:

- rekonstrukcija i dogradnja dijela građevine namjene društveni dom te dječje ustanove predškolskog uzrasta – dječji vrtić u Jakovlju i

- sanacija odlagališta otpada Kraljev Vrh.

16

Općina Jakovlje nije se zaduživala u 2017. godini.

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30. 6. 2017. GODINE

Obveze općine Jakovlje na dan 30. 6. 2017. godine iznose 639.536,83 kune, a odnose se na slijedeće:

DOBAVLJAČ ROBA ILI USLUGA IZNOS

Narodne novine, Zagreb Glasački lističi za lokalne izbore 757,00

Trgostil, Donja Stubica Reprez., mat.za hig.pot.i čišć.i drugo 1.396,88

Tele2, Zagreb Telekomunikacijske usluge za 6/2017. 228,00

“FER-KOP”, Igrišće Građevinski radovi 36.624,15

Golubovečki kamenolomi Kameni materijal 421,00

Maksima trgovina Građevinski materijal 24.129,90

Cvjećarna Ciklama Vijenac 300,00

Eko udruga, Kraljev Vrh Potrošena voda kod crkve i mrtvačnice 1.025,00

Šapica, Zaprešić Zbrinjavanje psa i mjesečni paušal 2.000,00

Sanvet, Dubravica Zbrinjavanje lešina 1.123,75

Abacus, Zagreb Održavanje programa 1.375,00

Udruga općina RH Članski doprinos 1.415,75

LAG „Zeleni bregi“,Zl.Bistrica Članski doprinos 7.500,00

Državni proračun Obveza uplate 55% od prodaje stanova 753,29

Hrvatske vode, Zagreb Obveza uplate NUV 413,85

Zagrebačka banka Redovne kamate po kreditu 10.574,72

Grad Zaprešić Sufinanc.prijevoza koris.centra za rehabilitaciju 9.664,72

Dječji vrtić Bambi Sufinanciranje boravka djece 68.220,00

Dječji vrtić Smokvica Sufinanciranje boravka djece 6.750,00

Prompt, Zagreb Glavni i izvedbeni projekti za kanalizaciju 62.070,00

Obveza za zajmove Glavnica 402.793,82

UKUPNO 639.536,83

Potraživanje općine Jakovlje na dan 30.6.2017. godine iznosi 2.427.549,32 kuna, a odnosi se

na slijedeće: OPIS IZNOS

Potraživanje naknade za refundaciju bolovanja 2.616,96

Više uplaćeno poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište -32,20

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke 317.087,90

Porez na reklame 1.705,25

Porez na potrošnju 34.206,43

Porez na promet nekretnina 16.045,96

Više plaćen porez na kuće za odmor -398,37

Zatezne kamate 81.746,90

Strahinjčica – najam poslovnog prostora 3.100,00

B.Mikulić – najam stana 1.026,06

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 32.272,48

Naknada za uređenje voda 810.212,33

Ordinacija medicine-refundacija režijskih troškova 627,15

Naknada za održavanje groblja 228.212,55

Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije sukladno Odluci 4.200,00

Potraživanje za otkup grobnog mjesta 5.000,00

Potraživanje od građana za plinovod 156.237,78

Potraživanje od građana za sufinanciranje asfaltiranja 12.231,89

Troškovi ovrhe-komunalne naknade, NUV i asfaltiranja 18.812,16

Komunalni doprinos 202.401,93

Komunalna naknada 486.304,65

Potraživanja za otkup stanova 13.931,51

U K U P N O : 2.427.549,32

17

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHI Proračunska zaliha nije se koristila u prvoj polovici 2017. godine.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOJ IMOVINI

Stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu na određeni dan je slijedeće:

Na dan: U blagajni Na žiro-računu Ukupna nov.sredstva

1.1.2017. 40,15 2.606.321,21 2.606.361,36

30.6.2017. 242,02 2.425.886,67 2.426.128,69

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Planovi razvojnih programa planirani su u: Cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva koji se sastoji od: Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukure unutar koje smo planiriali: Program A01 1015 Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje koja je planirana u iznosu od 10.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1015 K100015 Zaštita i spašavanje te u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 4.650.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 194.132,48 kuna za: autobusna stajališta u iznosu od 50.223,19 kuna i nogostup Stara cesta – Stubička u iznosu od 143.909,29 kuna. Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 2.140.000, kuna za: Kapitalni projekt A01 1006 K00018 Plan gospodarenja otpadom iznos od 40.000,00 kuna troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo. Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište i komunalna oprema u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 50.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete te u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 790.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 75.000,00 kuna, utrošeno je 12.549,99 kuna za kompjutor (5.350,00 kuna), radni stol (2.299,99 kuna) i računalne programe (4.900,00 kuna). Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 715.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo troška. Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 620.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja i parkirališta za što u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. Program A01 1020 Unapređenje sustava komunalnog gospodarstva koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 1.350.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1020K1000026 Izgradnja objekata za što u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

18

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede unutar koje smo planirali: Program A01 1008 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1008 K100019 Uređenje parka u iznosu od 180.000,00 kuna, a troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo. Kapitalni projekt A011008 K100022 Razvoj mreže planinarskih i pješačkih staza u iznosu od 50.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška. Kapitalni projekt A01 1008 K100023 Tržnica za lokalne proizvode u iznosu od 50.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS unutar koje smo planirali: Program A01 1019 K100024 Uređenje sportskih objekata i terena koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1019 K100024 Uređenje objekata NK Dinamo u iznosu od 50.000,00 kuna, a troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo. Kapitalni projekt A01 1019 K100025 Uređenje objekata NK Vrh u iznosu od 50.000,00 kuna, a trošak iznosi 79.185,95 kuna. Cilju 2. Razvoj ljudskih potencijala koji se sastoji od: Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama unutar koje smo planirali: Program A01 1022 Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ koji je za 2017. godinu planiran u iznosu od 125.000,00 kuna, a za: Kapitalni projekt A011012 K100013 Osnovna škola Jakovlje planirano je utrošiti 75.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. Kapitalni projekt A01 1022 K100027 Područna škola Kraljev Vrh planirano je utrošiti 50.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo. Cilju 3. Unapređenje kvalitete života koji se sastoji od: Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite unutar koje smo planirali: Program A01 1021 Dvorac Oršić koji je za 2017. godinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1021 K100028 Revitalizacija dvorca Oršić u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

REKAPITULACIJA OSTVARENJA PRORAČUNA

OD 1.1. DO 30. 6. 2017. GODINE

PRIHODI DO 30. 6. 2017. + 3.766.614,02

RASHODI DO 30. 6. 2017. - 3.343.742,75

RAZLIKA ZA 2017. GODINI + 422.871,27

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA + 1.769.131,37

UKUPNI VIŠAK PRIHODA = + 2.192.002,64

Ovim izvješćem želimo Vas upoznati sa financijskim stanjem općine Jakovlje do 30. 6. 2017. godine. U Jakovlju, 25. 7. 2017. godine. Općinska načelnica Općine Jakovlje:

Sanja Borovec

Documents

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ - Jakovlje · 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.674,83 6.000,00 3.066,50 51,11 % 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 4.674,83