1

Krško, 26.4.2016

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2012-2015

pogodba MzIP št.2430-12-381044 z dne 15.10.2012

POROČILO NADZORA

POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA

TRBOVLJE-HRASTNIK ZA LETO 2015

Št.: P-1/16 ZS Vodja nadzora: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud.in

geotehnol.

Direktor: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in

geotehnol.

2

1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN IZDELOVALCI POROČILA

Izvajalec nadzora: Geostern d.o.o., Cesta 4. julija 129, 8270 Krško Podizvajalci:

1. Geosolut Jurij Šporin s.p. – projektiranje, svetovanje, inženiring, nadzor Zgornje Škofije 52c 6281 Škofije

2. Kržan Jože s.p., Pot na Polšco 58 a, 8270 Krško 3. Cenis d.o.o., podjetje za ocenjevanje, izvedenstvo in svetovanje, d.o.o., Gosposvetska

cesta 36, 2000 Maribor 4. Poslovno svetovanje, Boštjan Aver s.p., Ivančičeva cesta 4D, 6280 Ankaran 5. PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin

Tehnični nadzor zapiranja RTH Geostern d.o.o., Cesta 4. julija 129, 8270 Krško Vodja nadzora: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. Namestnik vodje nadzora: dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. Področni vodje: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. mag. Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. Operativni nadzor: Jože Kržan, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. Nadzor nepremičnin Cenis d.o.o., podjetje za ocenjevanje, izvedenstvo in svetovanje, d.o.o., Gosposvetska cesta 36, 2000 Maribor Finančni nadzor zapiranja RTH in nadzor izvajanja kadrovsko socialnega programa Poslovno svetovanje, Boštjan Aver s.p., Ivančičeva cesta 4D, 6280 Ankaran Področni vodje: doc.dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon. Finančne revizije zapiranja RTH PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin Področni vodje: Viktorija Vehovec, univ.dipl.oec.

3

Vsebina: 1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN IZDELOVALCI POROČILA ....... 2

2. UVODNA POJASNILA ...................................................................................................... 4

3. TEHNIČNI NADZOR JAMSKIH ZAPIRALNIH DEL IN PROSTORSKE TER EKOLOŠKE SANACIJE POVRŠINE .............................................................................................................. 4

3.1. ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTRO .............................. 4

3.3 POSTOPKI JAVNIH NAROČIL ..................................................................................... 10

3.4 PREGLED MESEČNIH SITUACIJ .................................................................................. 11

3.5 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJO ........................... 11

4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 2014 ............................................................................................................................. 12

4. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN ................................................. 22

Priloga: REVIZORJEVO POROČILO O UGOTOVITVAH NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA

RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK d.o.o. ZA LETO 2015

4

2. UVODNA POJASNILA

Tehnični in finančni nadzor postopnega zapiranja RTH (v nadaljevanju Nadzor) v programskem obdobju 2012 – 2015 se je pričelo izvajati po podpisu pogodbe št.2430-12-381044 z dne 15.10.2012. Nadzor je v letu 2015 izvajal aktivnosti nadzora po Programu“: SPREMENJEN SREDNJEROČNI PROGRAM POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK ZA OBDOBJE 2013-2018 (druga izdaja) Trbovlje, april 2014 in po letnem programu zapiranja RTH za leto 2015, ki ga je pripravil RTH, pregledal nadzor in potrdil Nadzorni svet RTH. Tehnični in finančni nadzor se izvajata na lokaciji RTH in na sedežih izvajalcev nadzora.

Ostale pravne podlage za izvajanje nadzora v letu 2015 so bile naslednje:

1. Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (uradno prečiščeno besedilo) (ZPZRTH-UPB2) (Ur. List RS 26/2005)

2. Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Ur. List RS 34/2001)

3. Uredba o spremembi uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Ur. List RS 28/2002)

4. Pogodba Ministrstva za infrastrukturo in prostor in izvajalca Geostern d.o.o. št. 2430-12-

381044 z dne 15.10.2012 »Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju 2012-2015.

5. Aneksi k pogodbi sklenjenimi med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in izvajalca

Geostern d.o.o.

Aneks št. 1 z dne 15.10.2012

Aneks št. 2 z dne 30.11.2012

3. TEHNIČNI NADZOR JAMSKIH ZAPIRALNIH DEL IN PROSTORSKE TER EKOLOŠKE SANACIJE POVRŠINE 3.1. ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTRO Tehnični nadzor postopnega zapiranja RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o. se je v letu 2015 izvajalo skladno z Aneksom št. 2 k osnovni pogodbi. V jamah RTH je potekala večina aktivnosti zapiralnih del v skladu z Programom zapiranja RTH za leto

2015.

5

RTH je v aprilu 2014 pripravil tudi Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja

Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013-2018, ki je bil osnova za pripravo Letnega program

zapiranja za leto 2015.

Letni program zapiranja za leto 2015 je po zahtevi nadzora moral vključiti vse potrebne aktivnosti,

da bodo jame RTH zaprte do konca leta 2015, kar sledi iz Srednjeročnega programa.

Tehnični nadzor je skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja RTH poročal in obveščal MZI, da v drugi polovici leta 2015 zapiralna dela ne potekajo po potrjenem letnem Programu zapiranja RTH za leto 2015. Ker se kljub stalnim opozorilom in zabeležkam v zapisnikih mesečnih in tedenskih koordinacij, mesečnih in tedenskih poročil vodstvo RTH ni ustrezno odzvalo, se je Tehnični nadzor odločil še dodatno opozoriti Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za rudarstvo o trenutnem stanju zaključnih jamskih zapiralnih del na RTH. Nadzor je pri izvajanju svoje dejavnosti že v juniju 2015 zaznal odstopanja od dinamike izvajanja zaključnih zapiralnih del in je zahteval, da se predvsem pospešijo dela na poziciji "Zapiranje Podkopnega rova s pripadajočimi objekti" (poz. 2044) in da se takoj prične z izvajanjem pnevmatskega zasipa skladno z veljavnimi Programi zapiranja in potrjenim rudarskim projektom. Nadzor je že od julija ugotavljal, da se dela na pnevmatskem zasipu (jamski del v dolžini 384 m) v Podkopnem rovu kljub stalnim opozorilom na tehničnih in zadnji mesečni koordinaciji v avgustu še vedno ne izvajajo po planogramu, ki ga je zahteval nadzor z namenom, da se zaključna zapiralna dela, ki so na kritični poti, takoj pospešijo. Ukrepi nadzora: 1. Nadzor je zahteval, da se predvsem pospešijo dela na poziciji "Zapiranje Podkopnega rova s pripadajočimi objekti" (poz. 2044) in da se takoj prične z izvajanjem pnevmatskega zasipa, saj se je vodstvo RTH v letnem planu za leto 2015 obvezalo, da bodo zapiralna dela v jami zaključena do konca leta 2015. Nadzor je ponovno pozval vodstvo RTH k takojšnjemu ukrepanju, saj zaostajanje za dinamiko zapiralnih del lahko privede do težav pri črpanju proračunskih sredstev. Nadzor bo kot vedno do sedaj skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja RTH potrdil samo dejansko opravljena dela in vgrajene materiale. 2. Nadzor je zahteval, da morajo v času koriščenja letnih dopustov delavcev v jami biti v prvi vrsti z delavci obloženi zasipi za dokončno s Programom zapiranja predvideno likvidacijo odprtih rudniških prostorov s končnim ciljem zaprtja jame do konca leta 2015. 3. Nadzor je poostril nadzor nad pripravo tehnične dokumentacije ter upoštevanjem predlogov za racionalizacijo projektnih rešitev v projektni dokumentaciji. Svoje aktivnosti je izvajal že v toku priprave projektne naloge. 4. Nadzor je zahteval, da RTH čim prej izdela projektno dokumentacijo za dokončno prekategorizacijo jame v nemetansko in z rudarskim projektom določi način končnega zračenja ter v zvezi s tem način likvidacije preostalih vhodov v jamo, ki ne bodo nujno potrebni za odvodnjevanje in zračenje. Likvidacija preostalih vhodov v jamo se lahko izvede s površine po letu 2015, kar je tudi predvideno v Srednjeročnem programu postopnega zapiranja RTH. PO intervenciji nadzora in zamenjavi direktorak RTH so bila zapiralna dela v jami so bila konec leta zaključena, potrebno pa je še čim prej demontirati vso nepotrebno elektro in strojno opremo in jo transportirati na površino ter urediti končno prezračevanje zaprte jame.

6

POROČILO o izvedenih delih po Programu zapiranja RTH za obdobje januar-december v letu 2015- jamska zapiralna dela V jamah RTH je potekala večina aktivnosti zapiralnih del v skladu z Programom zapiranja RTH za leto 2015. FIKSNA ZAPIRALNA DELA: Na fiksnih delovnih mestih (strojna dejavnost, elektro dejavnost, tehnično nadzorno osebje, vzdrževanje saniranih površin) lahko ugotovimo, da so bila predvidena dela realizirana v celoti , do manjših odstopanj po posameznih delovnih nalogov je prihajalo predvsem zaradi narave dela (na določenih delovnih nalogih je bilo potrebnih nekaj več delavnikov kot na drugih), zato so bili delavci po potrebi prerazporejeni znotraj teh del. 1004 - STROJNA DEJAVNOST V okviru strojne dejavnosti so zaposleni aktivno sodelovali pri zapiralnih delih ( demontaža: gumi trakov, transporterjev, črpališč, kompresorske postaje, cevovodov, tirov, EVP-ja in ostalo). Izvajali so tudi vzdrževalna dela in preglede, ki so vezani na črpališča, lokomotive, viličarje, zasipne opreme ter poslovne in gospodarske objekte in popravljali ročno in pnevmatsko orodje. 1005 - ELEKTRO DEJAVNOST Dela elektro dejavnosti so obsegala redno vzdrževanje električnih naprav v jami in zunaj, popravilo elektro opreme v Ex-delavnici, periodične preglede elektro opreme v jami in zunaj, čiščenje in preglede RTP-jev, montaža in demontaža elektro opreme, meritve strelovodnih instalacij ter ostala vzdrževalna dela. Poleg tega je bilo izvedeno umerjanje ter redno vzdrževanje merilnih sond (MPS) za spremljanje jamske mikroklime. Prav tako je elektro služba aktivno sodelovala pri zapiralnih delih v smislu demontaže elektro postrojenj ( transformatorskih postaj in ostale elektro opreme). 1007 - NADZORNO TEHNIČNO OSEBJE Nadzorno tehnično osebje RTH je skozi vse leto opravljalo vodenje in organiziranje del, predpisani rudarski nadzor in razporejanje kadra na zapiralnih delih, naročanje materiala in storitev ter vodenje dokumentacije (dnevniki, knjige obračunskih izmer in ostalo predpisano rudarsko dokumentacijo). KONKRETNA ZAPIRALNA DELA: JAMA TRBOVLJE: X10241-Zapiranje Frančiška polja:

Umik preostalega materiala in končna ureditev proge,

Odvoz nasutega materiala in čiščenje odvodnjevalnega kanala. X 10441 Rekonstrukcija Savskega obzorja:

Čiščenje in popravilo vodnega kanala na zveznem obzorju (odcep Scharf postaja proti Javor vpadniku in odcep Frančiška polje-Južna proga),

sanacija dela proge III, dela v lesni delavnici, demontaža in odvoz stiskalnice za TH podporje v Frančiška polju, popravilo tira :trikot-podaljšek Plesko,

polaganje kanalet in pokrivanje kanala v progi 3, čiščenje kanala in proge, demontaža črpalk,

7

ravnanje TH podporja,

Demontaža GT-2,

urejanje pohodnih poti,

urejanje deponije železja v Hrastniku,

Izdelava pregrad za meritve zračenja jame ( za prekategorizacijo jame ),

Demontaža GT-2, umik el. kablov,

Urejanje deponije na Separaciji in v Hrastniku,

Urejanje pohodnih poti na križišču 7,9,

Izdelava zadelk. x 10521 Demontaža tira Savski obzor:

odmik razrezanih tirnic iz Južne proge,

razrez in umik tirnic pod jaškom 1,

ureditev pohodnih poti. x 10541 Zapiranje III. polja s povezovalnimi objekti:

zapolnjenih je bilo 207 m jamskih objektov ( dostavni vpadnik ,spodnji del transportnega vpadnika in stare jamske proge na k. 260),

položitev drenaže, krajšanje cevovoda in popravilo tira,

montaža cevi za zasip v spodnjem delu transportnega vpadnika,

podiranje zadelke, odvodnjevanje, demontaža tirnic,

izdelava zadelk: v stari glavni progi in v dostavnem vpadniku,

demontaža cevi v prečni progi,

demontaža postrojenja, urejanje dvorišča na obratu Trbovlje,

urejanje tira v Talnem rovu,

urejanje deponije železa v Hrastniku. x 10551 Demontaža opreme in likvidacija nove transportne zveze(NTZ):

Demontaža transportnega traku NTZ GT3, Demontaža podesta med GT povezovalni in NTZ GT4, Porušitev pregrade in ureditev zračenja, Demontaža EVT transporterja.

x 10571 Zapiranje Savskega polja:

spravilo materiala za odvodnjavanje,

demontaža transportnega traku NTZ GT-2 ,

montaža dodatnih potopnih črpalk v dostavnem vpadniku in na k. 205,

črpanje vode, urejanje pohodnih poti, daljšanje alkaten in zračilnih cevi, sanacija zruškov na k. 205,

izdelava pregrade v nadkopu, priprava za zasip,

izdelava dodatnih pregrad, umik oz. prestava odvečnih črpalk,

hidravlični zasip prog (5959 m3) na območju Savskega polja in III. polja, Polaganje cevi za pnevmatski zasip iz III. polja proti Savskem polju, Odmik odvečne opreme, Ureditev deponijskega prostora na obratu Trbovlje.

x 10581 Likvidacija objektov iz območja R2 do k. 230 :

ureditev pohodne poti od R2 do bivše komp. postaje v Vode polju.

8

X 3007 Priprava in transport materiala za zasip: Na zasipni postaji Prapretno so se izvajala dela pri črpanju EF pepela in potrebna vzdrževalna dela. Hidravlični zasip:

hidravlično prečrpavanje iz črpalno mešalne postaje Prapretno v jamo, spremljava hidravličnega zasipavanja ter vzdrževalna in remontna dela na črpalno mešalni

postaji Prapretno, Pnevmatski zasip se je izvajal v III. polju in v Savskem polju v jami Trbovlje ter v jami Ojstro. JAMA HRASTNIK: Ni bilo aktivnosti. JAMA OJSTRO: X 20441 Zapiranje podkopnega rova s prip. Objekti:

popravilo opaža in čiščenje kanala v Podkopnem rovu,

tesnenje razpok na I. obzorju,

spravilo zasipnih cevi za pnevmatski zasip,

izdelava lesene pregrade v progi pri jašku Ojstro na k. 287,

izvajanje hidravličnega zasipa (2054 m³pepela).

Čiščenje pretočnih zbiralnikov,

menjava opaža in čiščenje v Podkopnem rovu,

demontaža cevi za hidravlični zasip,

montaža cevi za hid. zasip od jaška 1 proti Frančiška polju( od uteži GT-3 do bivše GT-5 preko delavnice za popravilo TH, na k. 215- dostavni vpadnik),

montaža cevi za hid. zasip od k 215-dostavni vpadnik (k.235/205) do k.205 in priprava alkaten za zasip,

vrtanje vrtin in vgradnja sider za pritrditev zasipnih cevi,

Spravilo in montaža postrojenja ter cevi za pnevmatski zasip,

Priključitev kompresovoda, izdelava podesta pri zasipni postaji in preizkus postrojenja,

odprava pomanjkljivosti po poizkusnem obratovanju,

Urejanje pohodnih poti, sanacija zruška v Podkopnem rovu. Urejanje pohodnih poti, tirovja in ventilacije, Nalaganje gramoza in prevoz, Zapolnilo se je 248 m jamskih prog ( I. obzorje, vpadnik, zvezni obzor).

X3002 Likvidacija objektov na separaciji: Ni bilo aktivnosti. Tehnična dokumentacija: V letu 2015 so bili izdelani naslednji projekti: a. Izdelan je bil rudarski projekt: »Odmik I od RP za izvedbo (št. 2600/238): Dokončna likvidacija

objektov na III. polju in Savskega polja jame Trbovlje«, b. Izdelava dokumentacije za prekategorizacijo jamskih prostorov glede na metan. IZVEDENA DELA NA POVRŠINI V LETU 2015: X-1009: Površina V sklopu te pozicije se je urejala površina znotraj pridobivalnega prostora RTH, ki je degradirana zaradi rudarjenja v preteklih letih, vzdrževala se je že sanirana površina oz. površina, ki je v lasti RTH. Dela so se izvajala deloma v lastni režiji in težko gradbeno mehanizacijo zunanjih izvajalcev, izbranih na javnem natečaju. V letu 2015, v obdobju januar – december, so se na zapiranju na površini RTH d.o.o. izvajale naslednje aktivnosti :

9

obnova odvodnjevalnih kanalov,

čiščenje odvodnjevalnih sistemov in zbiralnikov v pridobivalnem prostoru RTH,

čiščenje prepustov,

urejanje brežin,

urejanje industrijskih cest,

zasip razpok in depresij,

urejanje okolice ventilatorskih postaj,

košenje trave in podrasti ob odvodnjevalnih kanalih, ob cevovodu za pnevmatski zasip, okoli obratnih prostorov in upravne zgradbe, na že saniranih površinah ter na parcelah, ki se nahajajo znotraj naselja Trbovelj in so last RTH,

posek grmovja in vejevja na območju pridobivalnega prostora RTH in parcelah, ki so v lasti RTH,

čiščenje pred upravno zgradbo in obratnimi prostori,

pluženje snega,

čiščenje snega in soljenje pohodnih poti,

razna manjša dela na vzdrževanju opreme za izvajanje del na površini,

selitvena dela za preselitev opreme in arhiva RTH iz Hrastnika v Trbovlje,

lažja dela v elektro in strojni delavnici. Nadzor je pred zaključkom del v jamah RTH pregledal stanje jamskih demontažnih del v jami Trbovlje, Hrastnik in Ojstro ter sanacijskih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske projekte. Vse te aktivnosti v jami po končanih zapiralnih delih konec leta 2015 morajo biti zaključene, dokler RTH zaradi izvajanja KSP še ima lasten usposobljen kader za izvajanje teh del. Zapiralna dela v jami so zaključena, potrebno pa je še čim prej demontirati vso nepotrebno elektro in strojno opremo in jo transportirati na površino ter urediti končno prezračevanje zaprte jame. SANACIJA IN REKULTIVACIJA POVRŠINE X-5066: Sanacija opuščenega PK Bukova gora V sklopu te pozicije so se v dno kadunje bivšega PK Bukova gora vgrajevala polnila MT 07 (mešanica EF pepela, sadre in žlindre) in MT 12 (mešanica FE pepela in žlindre), za katera je pridobljeno Slovensko tehnično soglasja, polnila Mulex, Vipelex in Viželex, ki imajo pridobljen ustrezen certifikat ter jamska jalovina. Sanacija se je izvajala na podlagi potrjenega rudarskega projekta št. 2600/143 : Zapiranje RTH II.faza: « Zbiranje in predelava gradbenih ter inertnih odpadkov z vnosom zemeljskih izkopov ali umetno pripravljene zemljine ter uporabo v gradbene proizvode predelanih gradbenih in inertnih odpadkov za potrebe začasne in dokončne sanacije« ter Odmika št.1 od njega. Ker RTH ni mogel zagotoviti količin, potrebnih za sanacijo opuščenega PK Bukova gora, poleg tega pa za izvajanje del tudi ni imel finančnih sredstev, je sanacijo izvajalo drugo podjetje brez finančnih obremenitev RTH. X-5079: Vzdrževanje rekultiviranih površin V sklopu te pozicije se predvsem izvajajo sanitarne sečnje po odločbi ZGS. Izvedenih je bilo nekaj manjših sečenj, ki so zajemala odstranitev dreves, ki so predstavljala motnjo ali nevarnost za okolico. X-5088: Vzdrževanje površine v pridobivalnem prostoru RTH Konec novembra 2013 je po daljšem močnem deževju prišlo do zdrsa hribine na območju Jesih. Območje zdrsa leži med dvema skalnima masivoma, vmesni del, ki je labilen, pa sestavljajo plasti zaglinjene preperine, morske gline in laporja. RTH je v sklopu začasnih sanacijskih del labilnega

10

območja v mesecu decembru 2013 vzdolž drsine plazu izdelal pet pregrad iz jamskih tirnic, katere je založil z lesom (podrto drevje) , splaniral teren med pregradami in izdelal odvodnjevalne kanale. Vsa ta dela je bilo možno izvesti zaradi optimalnih vremenskih pogojev (nizke temperature, brez padavin). Dela na začasni sanaciji so se v letu 2015 nadaljevala. V sklopu sanacije plazišča Jesih, se je izvajala začasna sanacija splazelega materiala starega plazišča. Intenzivnost del se je prilagajala glede na stanje in premikanje plazine ter glede na vremenske razmere. Dela so se izvajala od januarja do novembra. Izvedlo se je naslednje:

odstranitev in odvoz viškov plazine,

vzdrževanje površinskega odvodnjevalnega sistema z jarki,

izvedba in vzdrževanje drenažnega sistema za odvod podzemne vode,

popravilo obstoječih pregrad, Dela so se izvajala deloma v lastni režiji in težko gradbeno mehanizacijo zunanjih izvajalcev izbranih na javnem natečaju. Dela so se izvajala v manjšem obsegu, ki se je prilagajalo intenzivnosti plazenja in izločanja izcednih vod. Od novembra 2015, se na območju plazišča izvajajo občasna vzdrževalna dela za zagotovitev kvalitetnega odvodnjavanja ter periodični obhodi in pregledi stanja plazišča. Plazišče pa je v mirovanju. X-5090: Sanacija površine nad jamo Ojstro – I. faza Sanacija površine nad jamo Ojstro se je izvajala po RP za izvedbo: Sanacija površine nad jamo Ojstro – I. faza (št. projekta: RP 2600/240, datum: november 2013, izdelal: RTH d.o.o.) V sklopu izvedbe del se je izvedla sanacija površine v obsegu cca. 5,39 ha. Pričetek del je bil v juliju 2014. Do precej poznega pričetka del je prišlo predvsem zaradi zelo slabega vremena v prvi polovici leta 2014. Tudi kasneje je deževje precej oviralo izvedbo izkopov in planiranje terena. V sklopu sanacije se je uredilo naslednje:

ureditev odvodnjevalnih kanalov

izvedba zadrževalnika A = 5580 m2

izvedba zapornice in iztoka v lokalni vodotok

ureditev brežin zadrževalnika

planiranje izkopanega materiala na območju lokalnih depresij na platoju Ojstro V letu 2015 se je nadaljevalo s končno ureditvijo območja, ki je zajemalo:

postavitev varnostne ograje okoli zadrževalnika,

zatravitev in zasaditev dreves ter

ureditev poti. V mesecu juniju 2015 so bila dela zaključena. X-5091: Rekultivacija saniranih območij V sklopu te pozicije se je v letu 2015 izvajal le majhen obseg del, ki so zajemala lokalne zatravitve na območju pridobivalnega prostora RTH. 3.3 POSTOPKI JAVNIH NAROČIL Tehnični in finančni nadzor sta skozi vse leto 2015 tekoče spremljala izvajanje javnih naročil nabave opreme, materiala in storitev za zapiranje. Izvajale so se aktivnosti nadzora postopkov javnih naročil po Zakonu o javnih naročilih. Naloga tehničnega nadzora pri izvajanju javnih naročil je omejena na ustreznost in primernost naročenega za izvedbo zapiralnih del. Izvajale so se naslednje aktivnosti:

11

- pregled sklepov o začetku postopkov - skladnost z letnim programom - tehnični del vsebine javnih naročil - nadzor dobave in prevzema naročenega blaga in storitev

Seznam prejetih sklepov o začetku javnega naročila je podan v poročilu finančnega nadzora v nadaljevanju. Finančni nadzor je izvajal pravilnost izvedbe postopkov javnih naročil s skladu z Zakonom o javnih naročilih. Pripombe k sklepom ali vsebini javnih naročil smo tekoče posredovali službam RTH pred izvedbo samega postopka naročanja. Nadzor je v letu 2015 tekoče potrjeval potrebe po materialu in storitvah za izvajanje zapiralnih del. 3.4 PREGLED MESEČNIH SITUACIJ Mesečne situacije so bile pregledane in potrjene na naslednji način: 1. tekoča spremljava in kontrola knjiženja v podatkovne baze informacijskega sistema RTH. 2. Pregled vseh računov ob izdelavi mesečne situacije oziroma sproti vsak mesec in sicer skupaj s finančnim nadzorom. Tehnični nadzor je pri tem nadziral tudi namembnost knjiženega materiala in storitev. Tehnični nadzor je tekoče spremljal knjižbe v informacijski sistem RTH. Informacijski sistem je pregleden in omogoča tekoče vodenje oziroma nadziranje porabe proračunskih sredstev. Fakture so se pregledovale v klasični in digitalni obliki, pri čemer je bila posvečena pozornost predvsem pravilnosti izstavitve računov in njihovi sledljivosti, programski podlagi za izdajo teh, potrditvi s strani odgovornih oseb RTH. Pri sledljivosti smo posvetili pozornost zaznambam, za katere dele aktivnosti zapiranja je bila storitev izvršena. V kolikor naročeno blago ali storitev ni bilo opredeljeno z veljavnim programom zapiralnih del, se je posamezen račun oziroma sorazmerni del tega zavrnil, preknjižil ali zadržal. Izvajala se je tudi fizična kontrola naročenega blaga ali storitve. Omeniti moramo tudi, da so se izločali računi, za katere smo bili mnenja, da so to poslovno nepotrebni stroški zapiralnega dela poslovanja. Končni pregled (mesečnih) situacij je potekal po knjiženju in izplačilu plač zaposlenim, praviloma med 20. in 25. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo o pregledu situacije oziroma t.i. mesečna poročila nadzora, smo izdelali skupaj s finančnim nadzorom, ter ga posredovali naročniku po elektronski pošti. Po dogovoru z naročnikom smo izvod poročila pregleda situacije oziroma t.i. mesečno poročilo nadzora posredovali poslovodstvu RTH, da bi ta lahko odpravil zapažene nepravilnosti. 3.5 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJO Skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Ur. List RS 34/2001), kjer je v 11. točki 2. člena navedena zahteva, da je izvajalec storitev nadzora pri opravljanju tehničnega dela nadzora dolžan sodelovati z državno upravo. 4. Koordinacija med izvajalcem nadzora in rudarsko inšpekcijo ob prisotnosti izvajalca zapiralnih del RTH je bila izpeljana dne 17.12.2015. Izdelan je bil zapisnik, ki je bil predan na MzI. Prisotni so ugotovili, da upravni postopki-tehnični pregledi v jami in na površini še vedno kasnijo. Dogovorjeno je bilo, da vodja nadzora g. Željko Sternad skliče usklajevalni sestanek z lastnikom, na

12

katerem je potrebno opredeliti dinamiko in način izvedbe upravnih postopkov zapiranja do konca leta 2018. Pripravili: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. mag. Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. Jože Kržan, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 2014 Na podlagi javnega razpisa »Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju 2012 – 2015«, objavljenega skladno z zakonom dne 15.11.2011, je bila družba POSLOVNO SVETOVANJE, BOŠTJAN AVER S. P., izbrana za izvajalca finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (RTH) za obdobje 2012 – 2015. Zaradi številnih razlogov (npr.: sprejem ZUJF, pritožba na predmetnem razpisu neizbranega ponudnika in drugi razlogi), smo bili šele oktobra 2012 izbrani s strani naročnika za finančni nadzor zapiranja RTH za obdobje 2012 – 2015. Tako je bila šele oktobra 2012 podpisana pogodba z naročnikom, zato se je finančni nadzor za leto 2012 začel izvajati z mesecem oktober 2012. Tudi v letu 2015 je bila naloga finančnega nadzora skupaj s tehničnim nadzorom in revizorjem izvajati nadzor nad namensko in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev RTH, nadzor nad pravilnostjo ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del in ostalih aktivnosti skladno s programom, preverjanje izstavljenih situacij ter izdelovanje poročil o pregledu omenjenih izstavljenih situacij. Na podlagi določil razpisa in pogodbe, sklenjene z naročnikom, smo v letu 2015 sproti izvajali tudi nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih razpisov po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ter nadzor nad izvajanjem kadrovsko socialnega programa (KSP). 4.1. PREGLED PROGRAMA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE – HRASTNIK IN PRIMERJAVA Z

REALIZACIJO ZA LETO 2015 Mnenje finančnega nadzora k Programu zapiranja RTH za leto 2015 (PZ-15) Program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) za leto 2015 (nadalje: PZ-15) je bil izdelan na podlagi izhodišč iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja RTH za obdobje 2013-2018, druga izdaja, april 2014, sprejetega na Vladi Republike Slovenije dne 16. 4. 2014 (nadalje: SSPPZRTH 2013-2018). Po mnenju nadzora je omenjena izhodišča iz SSPPZRTH 2013-2018 vodstvo družbe smiselno prilagodilo novim okoliščinam, in sicer glede na pričakovano dejansko stanje ob koncu leta 2014 in glede na predvidene aktivnosti iz Načrta finančnega prestrukturiranja. Tako je znašala vrednost celotnega PZ-15 slabih 10,8 mio EUR. Od tega je 73,3 % ali slabih 7,9 mio EUR bilo predvidenih za izvedbeni del programa, 6,2 % ali 670 tisoč EUR je bilo predvidenih za obresti, ostalih 20,5 % ali dobrih 2,2 mio EUR pa je bilo namenjenih za vračilo glavnice posojil. Vidno odstopanje v PZ-15 od SSPPZRTH 2013-2018 je 12,7 % odstopanje na področju zapiranja jam, kjer so bili predvideni višji stroški na račun višjih stroškov plač zaradi večjega povprečnega števila zaposlenih v letu 2015, ki je posledica predvsem dveh razlogov, in sicer upočasnjene dinamike zmanjševanja števila zaposlenih po Načrtu finančnega prestrukturiranja in zgolj 87 % realizacije KSP-ja

13

v letu 2014 (zaradi znanih težav v zvezi z odpuščanjem invalidov in zaradi spoštovanja odpovednih rokov). V PZ-15 je načrtovalo vodstvo družbe tudi delno vračilo posojil v višini 2,2 mio EUR (iz drugih virov), kar je bilo v skladu s Sporazumom, ne pa tudi s SSPPZRTH 2013-2018, ki za leto 2015 ni predvideval tovrstnih izdatkov. Naslednje vidno odstopanje od SSPPZRTH 2013-2018 je bilo pri odhodkih financiranja, katerih načrtovani znesek je bil v PZ-15 za 29 % manjši kot v srednjeročnem programu, in sicer zaradi nižje obrestne mere po Sporazumu. Izvedba KSP je bila v PZ-15 za 10,8 % cenejša kot je bilo predvideno v SSPPZRTH 2013-2018. V času sprejema PZ-15, tj. v začetku leta 2015, je bilo mnenje nadzora, da v kolikor želijo v RTH ciljno število zaposlenih na koncu leta 2015 izenačiti s ciljnim številom zaposlenih iz SSPPZRTH 2013-2018, mora RTH v letu 2015 obseg odhodov zaposlenih glede na SSPPZRTH 2013-2018 povečati iz 60 na 101 zaposlencev. Po mnenju nadzora z dne 16. 3. 2015 je bilo v RP-15 upoštevano ciljno število zaposlenih na dan 31. 12. 2015, in sicer 30 zaposlenih, primerno in skladno z SSPPZRTH 2013-2018 (glede na začetno število 131 zaposlenih na dan 1. 1. 2015, je bilo v PZ-15 predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 101, tj. na 30 zaposlencev koncem leta 2015). Primerna je bila po mnenju nadzora tudi v PZ-15 načrtovana struktura razrešitev v letu 2015, in sicer 23 aktivnih in 78 pasivnih ter ocenjeni stroški izvedbe KSP za leto 2015 v višini 1.979.300 EUR. Vendar je nadzor v svojem mnenju z dne 16. 3. 2015 podal opombo, da brez zakonskih sprememb, ne bo mogoče določiti potrebnega števila presežnih delavcev in izdelati programa za njihovo razreševanje, kar je pomenilo, da KSP kot ga je zastavilo vodstvo družbe, ne bo realiziran, kar bi na eni strani povečalo stroške plač v letu 2015, na drugi strani pa zmanjšalo druge stroške dela. Tako so bile v mnenju nadzora z dne 16. 3. 2015 v PZ-15 upoštevane oblike kadrovskega prestrukturiranja presežnih delavcev ustrezne. Ravno tako je PZ-15 takrat ustrezno upošteval vse spremenjene okoliščine, predvidena proračunska sredstva in druge vire za program zapiranja RTH v letu 2015. Marca 2015 je bil torej nadzor mnenja, da je ob izpolnitvi v PZ-15 omenjenih predpostavk, PZ-15 (po upoštevanih predhodnih pripombah nadzora) primeren in izvedljiv, tako s stališča tehnične izvedljivosti, kot tudi z vidika finančne ustreznost in je nadzor na PZ-15 izdal pozitivno mnenje. V nadaljevanju je podana v spodnji tabeli primerjava med Programom zapiranja za leto 2015 (PZ-15) in realizacijo za leto 2015. Tabela 1: Primerjava med realizacijo in Programom zapiranja za leto 2015 – PZ-15 (v EUR)

14

Iz zgornje tabele je razvidno, da je znašala realizacija programa zapiranja za leto 2015 skupaj 9.049.167,81 EUR, kar predstavlja 84,01 odstotno realizacijo PZ-15, oziroma, realizacija zapiranja za leto 2015 je bila za 1.722.798,19 EUR manjša od vrednosti celotnega Programa zapiranja RTH za leto 2015. Večino sredstev, namenjenih zapiranju RTH, je bilo v letu 2015 porabljenih za kritje stroškov pri zapiranju jam (5.287.772,17 EUR), kjer pa planirani stroški niso preseženi in je tako realizacija skoraj za 4 indeksne točke manjša od rebalansa plana. Drugi največji strošek je bil strošek oziroma izdatek za vračilo glavnice kreditov v višini 2.202.455,85 EUR, kar je bilo predvideno tudi v PZ-15 (zato indeks 100). Naslednji največji strošek je bil KSP, ki je znašal 659.791,59 EUR, kjer je realizacija za kar 66,67 indeksnih točk pod načrtovanimi stroški KSP v PZ-15 - odstopanje kadrovsko socialnega programa za leto 2015 je podrobneje pojasnjeno v točki 4.3. tega poročila, to je v poročilu o izvajanju nadzora nad izvajanjem KSP za leto 2015. Naslednji največji strošek so bili stroški »obresti za premostitveno financiranje zapiranja«, ki so znašali 618.996,93 EUR in so bili za skoraj 8 indeksnih točk manjši od plana za leto 2015. Stroški porabe električne energije so znašali v letu 2015 259.408,67 EUR in so bili za dobrih 8 indeksnih točk višji od planiranih. Sledijo stroški sanacije površine, rušenja in rekonstrukcije cest v višini 11.580,00 EUR (indeks 11,47) in nato stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v višini 8.053,60 EUR (indeks 53,69) ter stroški izdelave tehnične dokumentacije v višini 1.109,00 EUR (indeks 1,85).

a. Pregledi pravilnosti razporejanja stroškov na zapiralnem delu RTH ter preverjanje in potrjevanje posameznih situacij v letu 2015

V okviru finančnega nadzora smo v letu 2015 pregledovali pogodbe, sklenjene zaradi izvajanja zapiralnih del v jami in na površini ter sistematično pregledovali izbrane podatke in računovodske listine, uporabljene za izstavitev posameznih situacij v letu 2015. Tako smo od januarja 2015 dalje pregledali prejete račune RTH za leto 2015. Nekateri računi so bili zajeti v zbirnih kumulativnih situacijah izvršenih del za leto 2015. Preverjali smo tudi upravičenost stroškov ter pravilnost razvrščanja oziroma evidentiranja in zajemanja le teh med stroške zapiranja. Preverjanje smo izvajali po ustaljeni praksi tako, da smo sistematično pregledovali vse račune, in sicer tiste, ki so bili zajeti v posamezne situacije leta 2015, kakor tudi vse tiste preostale račune, ki niso bili zajeti v posamezne situacije leta 2015 in so bili v okviru zapiranja RTH financirani s strani drugih oziroma lastnih virov RTH. Nadalje je potrebno omeniti, da v okviru preverjanja stroškov materiala in storitev zapiralnega dela RTH (od 25. 4. 2013 dalje RTH nima več »proizvodne dejavnosti«, ki se je zaključila 24. 4. 2013), smo dejansko pregledali vse prejete račune RTH za leto 2015. Za obdobje po 25. 4. 2013 ima tako RTH vse

PROGRAM 2015 REALIZACIJA 2015 %

(brez DDV) (brez DDV) REAL./PROG.

I Zapiralna dela v jamah, na površini in na sep. 5.504.210,00 5.287.772,17 96,07 -216.437,83

II Poraba električne energije za zapiralna dela 240.000,00 259.408,67 108,09 19.408,67

III Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del 15.000,00 8.053,60 53,69 -6.946,40

IV Izdelava tehnične dokumentacije 60.000,00 1.109,00 1,85 -58.891,00

Sanacije površine, rušenja/rekonstruk. obj.,rek.

izgradnje/rekonstrukcije cest in ostale infrastr.

VI Kadrovsko socialni program 1.979.300,00 659.791,59 33,33 -1.319.508,41

VII Obresti za premostitveno financiranje zapiranja 670.000,00 618.996,93 92,39 -51.003,07

VIII Vračilo glavnice kredita 2.202.456,00 2.202.455,85 100,00 -0,15

S K U P A J 10.771.966,00 9.049.167,81 84,01 -1.722.798,19

Subvencije 10.771.966,00 9.049.167,81 84,01 -1.722.798,19

Transferi 0,00 0,00 - 0,00

Razlika

(REAL. - PROGR.)

V 101.000,00 11.580,00 11,47 -89.420,00

15

stroške evidentirane pod »zapiralni del RTH« oziroma zapiranje, saj RTH od 25. 4. 2013 dalje ne izvaja več proizvodne dejavnosti. Pred samo izvedbo novih naročil (na osnovi novih potreb RTH), se slednje skušajo predhodno uskladiti s tehničnim in finančnim nadzorom. Poleg omenjenega je vodstvo RTH, na predlog finančnega in tehničnega nadzora, sprejelo v letu 2013 tudi sledeči sklep: 1. SKLEP: »Od 26. 4. 2013 dalje se vrši kontrola nadzora zapiranja tudi nad izdanimi vsemi novimi

potrebami (posledično naročili) družbe RTH. Znotraj družbe potrjene potrebe za: a. štabne službe in gospodarsko področje - pregleduje Boštjan Aver; b. za ostala področja zapiranja - pregledujeta Željko Strnad in Jože Kržan.

Znotraj družbe RTH potrjene potrebe se nato po E-pošti posredujejo odgovornim osebam nadzora za posamezna področja, ki bodo potrebe pregledali in podali mnenje v roku do 7 dni. V kolikor po tem času s strani nadzora ni nobenih zahtev, gredo potrebe lahko v postopek naročanja.«

Glede na to, da od 25. 4. 2013 dalje RTH nima več proizvodne dejavnosti in da se vsi stroški evidentirajo pod zapiralni del, je tehnični in finančni nadzor na osnovi vseh pregledanih stroškov RTH za leto 2015, vodstvu RTH in naročniku tehničnega in finančnega nadzora poročal o računih oziroma stroških RTH, ki se ne vključujejo v posamezne situacije, kjer je vir financiranja proračun Republike Slovenije. Nadzor je tako sproti podajal pripombe vodstvu družbe RTH, kateri računi se ne morejo kriti iz vira »proračun Republike Slovenije«. V nadaljevanju prikazujemo v naslednji tabeli vrednost opravljenih del RTH po posameznih mesecih leta 2015, in sicer ločeno vrednost opravljenih del izstavljenih v posameznih situacijah za Republiko Slovenijo (vir proračun RS) ter ločeno vrednost ostalih del ter skupaj vsa opravljena dela RTH po posameznih mesecih leta 2015. Tabela 2: Vrednost opravljenih del po mesecih za leto 2015 (v EUR)

Januar 572.909,34 2.396,25 575.305,59

Februar 682.036,69 1.105.192,03 1.787.228,72

Marec 675.786,17 8.812,54 684.598,71

April 591.535,33 28.161,60 619.696,93

Maj 480.986,75 7.398,33 488.385,08

Junij 558.726,94 1.627,22 560.354,16

Julij 525.456,44 2.181,79 527.638,23

Avgust 489.379,76 2.752,01 492.131,77

September 471.727,22 1.112.203,28 1.583.930,50

Oktober 523.730,78 15.880,00 539.610,78

November 558.031,00 28.188,03 586.219,03

December 575.615,52 28.452,79 604.068,31

SKUPAJ 6.705.921,94 2.343.245,87 9.049.167,81

Vrednost opravljenih del v

izstavljenih situacijah

Vrednost

ostalih delSkupajMesec

16

V naslednji tabeli nadalje ločeno prikazujemo vrednost vseh zaračunanih situacij v letu 2015. Tabela 3: Vrednost zaračunanih situacij za leto 2015 (v EUR)

Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob sprotnem finančnem nadzoru od januarja 2015 dalje, so bile odpravljene pred izdajo vsakokratne situacije v letu 2015, zato po našem mnenju ni prišlo do neupravičene ali nenamenske porabe proračunskih sredstev.

b. Pregled stroškov obresti za premostitveno financiranje in stanje kratkoročnih posojil V letu 2014 je družba RTH v postopku prisilne poravnave, ki se je končala s podpisom Sporazuma o prestrukturiranju terjatev z bankami upnicami, reprogramirala zapadla kratkoročna posojila v višini 14.683.038,97 EUR. V skladu s sporazumom, je družba RTH v letu 2015 odplačala njihov kratkoročni del v višini 2.202.455,85 EUR ter 875.937,39 EUR obresti. Del slednjih se nanaša tudi na leto 2014. Skupni znesek obresti za leto 2015 znaša 618.996,93 EUR. Od tega je za 134.577,19 EUR dolgoročnih obresti, ki zapadejo v plačilo konec leta 2018. Stanje vseh finančnih obveznosti iz naslova posojil konec leta 2015 znaša 12.801.863,42 EUR, od tega predstavlja glavnica 12.480.583,12 EUR, obresti pa 321.280,30 EUR.

c. Pregled prometa posebnega transakcijskega računa Pred potrditvijo vsakokratne situacije v letu 2015, smo pregledali promet na transakcijskih računih RTH. V posameznih poročilih za posamezne mesece leta 2015, ki smo jih naročniku podajali od januarja 2015 dalje, smo prikazali prilive in odlive z vseh transakcijskih računov družbe RTH (od 26.04.2013 dalje ni več t.i. proizvodnega dela RTH). Tako je v letu 2015 družba RTH vse transakcijske račune uporabljala kot račune zapiralnega dela. Transakcijski račun, ki se je uporabljal za proizvodnji del, bo družba zaprla, takoj ko bodo na njem odstranjene vse blokade. Do takrat pa z njim praktično ne posluje.

d. Pregled obračunov plač Po ustaljeni praksi, ki se je izoblikovala tekom izvajanja nadzora, smo od januarja 2015 dalje izbrali nekaj plačilnih list delavcev RTH od januarja 2015 do decembra 2015 in pregledali obračune ter upravičenost izplačil oziroma skladnost s predpisi, ki urejajo izplačevanje plač, davkov in prispevkov ter z določili kolektivne pogodbe. Dne 26.07.2007 je bil podpisan Aneks h KP Premogovništva Slovenije, ki dodatka po zakonu v višini 80,46 EUR in dodatek za uspešnost poslovanja v višini 20,65 EUR, od 1. septembra 2007 vključuje v sistem plač v obliki korekcijskega faktorja posameznega relativnega razmerja, kar je določeno v 3. členu

Vrednost situacije

- proračun RSPlačilo

Situacija januar 513.580,11 direktno zaračunano MZI 26.5.2015 proračun 2015 k pogodbi 2015

Situacija februar - delno 326.419,89 direktno zaračunano MZI 1.7.2015 proračun 2015 k pogodbi 2015

Situacija januar -marec - delno 500.000,00 ODKUP PRVI FAKTOR 29.1.2016 proračun 2016, aneks k pog.2015

Situacija januar - maj - delno 1.500.000,00 ODKUP PRVI FAKTOR 29.2.2016 proračun 2016, aneks k pog.2015

Situacija maj - julij - delno 600.000,00 ODKUP GORENJSKA BANKA 1.3.2016 proračun 2016, aneks k pog.2015

Situacija julij - september - delno 1.280.000,00 direktno zaračunano MZI 6.1.2016 proračun 2016, aneks k pog.2015

Situacija januar-december 2015 1.985.921,94 direktno zaračunano MZI 29.3.2016 proračun 2016, pogodba 2016

SKUPAJ 6.705.921,94

17

Aneksa. V plačo so vključeni še dodatek za delovno dobo, dodatek za popoldansko delo, dodatek za nočno ter dodatek za jamsko delo v višini 1,32 EUR na bruto urno postavko. Za vse zaposlene je še vedno ohranjen dodatek (deputat), ki znaša po sklepu kolegija št. 21/11 od 01.01.2011 dalje 43,78 EUR bruto na zaposlenega delavca. Plače se obračunavajo na podlagi kolektivne pogodbe RTH, trije vodilni zaposleni pa so plačani na osnovi individualne pogodbe (direktor, izvršni direktor za tehnično področje in izvršni direktor za gospodarsko področje). Pri obračunu plač nismo ugotovili nepravilnosti. 4.2. NADZOR NAD PRAVILNIM IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV V LETU 2015 Pri izvajanju nadzora nad izvajanjem javnih naročil smo več pozornosti namenili vsebini kot samim izvedbam postopkov javnega naročanja, pri tem pa smo pregledali vso razpisno dokumentacijo po izvedenih javnih razpisih po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06). Kontrolo nad pravilnostjo izvajanja javnih naročil smo opravljali na sedežu RTH in preko elektronske pošte (izmenjava podatkov, dokumentov itd.). Po potrebi smo izvajali omenjeni nadzor tudi na drugih lokacijah. Pregledali smo dokumentacijo, predvsem za naslednja javna naročila (vrednosti so brez DDV), izvedena na osnovi sklepov iz leta 2014, s podpisanimi pogodbami iz leta 2015:

Nabava električne energije za obdobje enega leta: sklep številka ST-01/14 z dne 18.11.2014; ocenjena vrednost 150.000 EUR za električno energijo in 90.000 EUR so ocenjene zakonsko določene dajatve (skupaj ocenjena vrednost 240.000 EUR); odprti postopek; datum oddaje/odpiranja: 6.1.2015; vsebina razpisne dokumentacije vključuje: povabilo k oddaji ponudbe, navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe, ponudbo, izjave in obrazce določene z navodilom za izdelavo ponudbe; razpis je izveden skladno z določili ZJN-2 in Uredbo o zelenem javnem naročanju; do roka je prispelo 5 ponudb (Petrol d.d., E 3 d.o.o., Elektro Celje Energija d.o.o., GEN-I d.o.o., Energija Plus Maribor d.o.o.); dne 30.1.2015 je bila poslana odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Elektro Celje Energija d.o.o., Celje (ponudnik je po merilu najnižja skupna ponudbena cena izračunana kot uravnotežena vsota cen posameznih tarif ponudil 0,04201 EUR brez DDV); podpis pogodbe z Elektro Celje Energija d.o.o. dne 20.2.2015.

Pregledali smo tudi dokumentacijo, predvsem za naslednja javna naročila (vrednosti so brez DDV), izvedena na osnovi sklepov iz leta 2015:

Nabava goriva za obdobje enega leta: sklep številka MA-01/15 z dne 17.4.2015; ocenjena vrednost za obdobje enega leta znaša 30.000 EUR; razpisna dokumentacija je pripravljena po postopku oddaje naročila male vrednosti (nadaljevanje po postopku s pogajanji oz. 28. členom ZJN-2 zaradi nepravilne ponudbe v zvezi z zahtevano prodajo na predračun ali s 100% zavarovanjem plačila v obliki bančne garancije); sredstva so predvidena v Spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja RTH 2013-2018 in v Programu zapiranja za leto 2015 (nabavna skupina G30); izbrani dobavitelj je Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, v vrednosti 26.005,67 EUR brez DDV (datum pogodbe 11.8.2015).

Nabava lesa za obdobje enega leta: sklep številka MA-02/15 z dne 13.5.2015; ocenjena vrednost za obdobje enega leta znaša 80.000 EUR; razpisna dokumentacija je pripravljena po postopku oddaje naročila male vrednosti; sredstva so predvidena v Spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja RTH 2013-2018 in v Programu zapiranja za leto 2015 (nabavna skupina L00); datum oddaje/odpiranja je bil 9.6.2015; izbrana ponudba Žaga d.o.o., Trbovlje v višini 78.650,00 EUR brez DDV; datum pogodbe 8.7.2015.

18

Nabava peska in betona za obdobje enega leta: sklep številka MA-03/15 z dne 13.5.2015; ocenjena vrednost za obdobje enega leta znaša 95.000 EUR; razpisna dokumentacija je pripravljena po postopku oddaje naročila male vrednosti; sredstva so predvidena v Spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja RTH 2013-2018 in v Programu zapiranja za leto 2015 (nabavna skupina C00); datum oddaje/odpiranja je bil 10.6.2015; izbrana ponudba AGM Nemec d.o.o. v višini 94.866,75 EUR brez DDV; datum pogodbe 9.7.2015.

Nakup programske opreme Microsoft: sklep številka OP-01/15 z dne 22.9.2015; ocenjena vrednost javnega naročila je 47.000 EUR; razpisna dokumentacija je pripravljena po postopku oddaje naročila male vrednosti; sredstva so predvidena v Spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja RTH 2013-2018 in v Programu zapiranja za leto 2015 (pozicija X6400). Odpiranje ponudb je potekalo 15.10.2015. Prispele so ponudbe: SRC d.o.o., Ljubljana (40.618,47 EUR brez DDV), NIL d.o.o., Ljubljana (39.846,11 EUR brez DDV), ZRC d.d., Trbovlje (41.879,64 EUR brez DDV), Telekom Slovenije d.d., Ljubljana (40.658,76 EUR brez DDV) in RSH d.o.o., Trbovlje (42.175,49 EUR brez DDV). Izbrana je bila najugodnejša ponudba ponudnika NIL d.o.o., Ljubljana (vrednost 39.846,11 EUR brez DDV; datum pogodbe 4.11.2015).

Drobljenje agregata: sklep št. ST-02/15 z dne 18.11.2015; ocenjena vrednost javnega naročila znaša 50.000,00 EUR brez DDV; postopek oddaje javnega naročila male vrednosti; št. objave NMV7739/2015; do roka 11.12.2015 za oddajo ponudbe je prispelo 8 ponudb; najnižjo ceno sta podala NG nizke gradnje d.o.o., Novo mesto (60.000,00 EUR brez DDV) in Sekopt, Trbovlje (60.000,00 EUR brez DDV); skladno z 49. členom ZJN je naročnik in meril iz razpisne dokumentacije izvedel žreb dne 22.01.2016 – na osnovi žreba je bil izbran NG nizke gradnje d.o.o., Novo mesto (pogodba je bila poslana v podpis).

Zavarovanje premoženja in oseb od 11.2016 do 31.12.2016: sklep številka ST-03/15 z dne 18.11.2015; ocenjena vrednost javnega naročila je 30.500,00 EUR brez DDV; razpisna dokumentacija je pripravljena po postopku oddaje naročila male vrednosti; razpisna dokumentacija je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 20.11.2015 pod št. objave NMV7469/2015. Odpiranje ponudb je potekalo 30.11.2015. Prispela je ena ponudba Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana v višini 28.732,25 EUR brez DDV. Izbrana je bila tako ponudba Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana (17.12.2015 je bila podpisana pogodba).

Varovanje objektov: sklep št. ST-04/15; ocenjena vrednost 47.100,00 EUR brez DDV; razpisna dokumentacija je pripravljena po postopku oddaje naročila storitev B; dokumentacija je v postopku priprave.

Vzdrževanje informacijskega sistema: sklep št. ST-05/15 z dne 22.12.2015; ocenjena vrednost javnega naročila znaša 169.200,00 EUR brez DDV; sredstva so predvidena v potrjenem spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja RTH 2013-2018, nabavna skupina 0J1; datum oddaje/odpiranja: 19.1.2016; edina oddana ponudba ZRC d.d., Trbovlje; dne 29.02.2016 je bila sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Zasavski računski center d.d., Trbovlje (14.900,00 EUR brez DDV mesečno); datum pogodbe 02.03.2016.

Pri pregledani dokumentaciji nismo ugotovili nepravilnosti. 4.3. POROČILO O IZVAJANJU KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA V LETU 2015 Kadrovsko socialni program (KSP) je zasnovan tako, da omogoča zagotavljanje ustrezne socialne varnosti in omili posledice prenehanja delovnega razmerja tistim delavcem, katerim RTH iz poslovnih razlogov ne more več zagotoviti dela. Poleg tega pa se zagotavlja tudi posredni cilj, ki se nanaša na ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočili uspešno realizacijo programa tudi za prihodnja obdobja. KSP

19

po vsebini zajema vrsto aktivnosti v zvezi s prezaposlovanjem ali samozaposlovanjem ter drugimi oblikami tekočega razreševanja delavcev, med katere spadajo:

redne in invalidske upokojitve;

upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalne dobe;

samozaposlitve delavcev, ki se odločijo za pridobitev statusa kmeta;

prehodi na zavod. Po sklepu Evropske komisije za nadzor nad državnimi pomočmi, oziroma v zvezi »Državna pomoč št. N 175/2010 – Slovenija« z dne 30.6.2011, znaša premija za prezaposlitev ali samozaposlitev 22.952,00 EUR. Kot instrument zavarovanja mora delodajalec v osmih dneh po izvedeni prezaposlitvi predložiti nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, veljavno najmanj 25 mesecev od izvedene prezaposlitve delavca k delodajalcu. Pri nadzoru nad namensko uporabo sredstev za kadrovsko socialni program smo med drugim od januarja 2015 dalje pregledovali predloge za izplačilo dokupninske pomoči na osnovi sporazumov o dodelitvi dokupninske pomoči za razreševanje presežnih delavcev z ukrepom dokupninska pomoč. Ker po našem mnenju stroški dokupninske pomoči ne smejo presegati zneska, določenega s premijo za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnega delavca RTH, smo bili pozorni, da ni bil presežen tak znesek, ker bi po našem mnenju predstavljal negospodarno rabo proračunskih sredstev, če bi bil izvršen. V letu 2015 so v RTH v okviru KSP izvedli naslednje aktivnosti:

1. 1. 2015 so bile realizirane štiri samozaposlitve, ki so bile stroškovno obračunane že v decembru 2014.

V januarju 2015 so v RTH objavili razpis za dodelitev 23 premij iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev (nadalje: razpis).

V februarju 2015 je bilo izvedeno prvo odpiranje vlog, prispelih na razpis. Prijaviteljev je bilo dvanajst, devetim od njih je bil izdan sklep o dodelitvi premije. Kasnejša odpiranja vlog na razpis so bila opravljena v maju 2015 (izdan je bil en sklep o dodelitvi premije), oktobru 2015 (izdana sta bila dva sklepa o dodelitvi premije) in v decembru 2015 (izdani so bili trije sklepi o dodelitvi premije ter en sklep o dodelitvi denarne pomoči (DPK) za samozaposlitev kmeta). Na podlagi teh sklepov je bilo v letu 2015 sklenjenih 12 pogodb za klasično samozaposlitev, 1 pogodba za samozaposlitev kmeta ter 3 pogodbe za prezaposlitev. Iz tega izhaja, da je RTH od 23 razpisanih, podelili 15 premij in 1 DPK, ki je enaka premiji.

V okviru predhodnih postopkov KSP-ja so v RTH v letu 2015 dvema presežnima delavcema financirali usposabljanje za druge poklice. Prvi se je usposabljal za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike tovornih vozil in avtobusov, drugi pa za pridobitev osnovnih znanj struženja in varjenja.

Zaradi zakonskih ovir v zvezi z zaščitenimi kategorijami zaposlenih so v letu 2015 le 25 delavcem lahko vročili sklep o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (trinajstim od teh bo delovno razmerje prenehalo v letu 2016, in sicer štirim 1. 1., enemu 14. 1., enemu 31. 1., sedmim pa odpovedni rok poteče med 16. in 19. aprilom). Odpravnine presežnim delavcem so bile, v skladu s 108. členom ZDR-1, obračunane za vseh 25 delavcev, od teh jih je bilo devet vknjiženih na konto aktivnih časovnih razmejitev. Te bodo med stroške prenesene v januarju 2016.

V letu 2015 je bilo podanih tudi 20 sporazumnih odpovedi delovnega razmerja, tri zaradi poklicne upokojitve po pogojih ZPIZ-2 (zanje je bila obračunana odpravnina ob upokojitvi) ter 17 zaradi poklicne upokojitve po pogojih ZPZRTH-E (brez odpravnine). V decembru 2015 je bila, na osnovi sklepa nadzornega sveta RTH, tudi direktorju družbe RTH odpovedana pogodba o zaposlitvi.

20

V letu 2015 je bilo na področju KSP porabljenih 659.791,59 EUR, kar predstavlja 33,33 % načrtovane porabe po PZ-15, ko je bilo načrtovanih za 1.979.300,00 EUR stroškov KSP. Struktura porabe po posameznih pozicijah KSP-ja in primerjava porabe z letnim načrtom in odstopanja od PZ-15, so prikazana v Tabeli 4. Tabela 4: Stroški KSP za leto 2015 v primerjavi z PZ-15 (v EUR)

A B A : B Postopek DN Realizacija Letni plan Odstotni

1-12 2015 (PZ-15) indeks STROŠKI STORITEV XP01 105,48 2.000,00 5,27 STROŠKI ŠOLN. XP02 4.818,07 15.000,00 32,12 STROŠKI PDDP XP04 0,00 18.000,00 0,00 PASIVNE OBLIKE XP1 310.588,04 1.416.400,00 21,93 AKTIVNE OBLIKE XP2 344.280,00 527.900,00 65,22 SKUPAJ KSP 659.791,59 1.979.300,00 33,33

PDDP= prispevek za naknadno priznano delovno dobo s povečanjem. Od porabljenih sredstev je bilo 0,75 % le-teh porabljenih za predhodne postopke, 47,08 % za odpravnine in eno DPK ter 52,2 % za premije. V letu 2015 je bilo v PZ-15 predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 105 zaposlencev. Za njihovo razrešitev je RTH predvidel porabo proračunskih sredstev v višini 1.979.300,00 EUR. Tako je RTH na letnem nivoju realizacijo finančnih sredstev dosegel v višini 659.791,59 EUR oz. z indeksom 33,33, medtem ko je RTH fizično realizacijo dosegel z indeksom 45,71 (zmanjšanje števila zaposlenih za 48 glede na 105 predvidenih). V letu 2015 se je število zaposlenih v RTH zmanjšalo za 48 zaposlencev, kar je razvidno iz Tabele 5. Med temi odhodi je bilo 15 odhodov realiziranih na podlagi odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile vročene že v letu 2014 (v glavnem zaradi bolniške, ki so jo delavci koristili po preteku odpovednega roka). Tabela 5: Prikaz števila odhodov zaposlenih v letu 2015

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014 135 Odhodi v letu 2015 48 - z aktivnimi oblikami 15 - s pasivnimi oblikami 33 Prihodi v letu 2015 0 Stanje zaposlenih na dan 31.12.2015 87

Struktura odhodov v primerjavi s planom je razvidna iz Tabele 6. Tabela 6: Prikaz odhodov zaposlenih po strukturi, v primerjavi s planom za leto 2015 (PZ-15)

RAZLOG Kratica Plan (PZ-15) Doseženo % realiz. PASIVNE OBLIKE PO 82 33 40,24 poklicne upokojitve po ZPZRTH-E PU 70 17 24,29 poklicne upokojitve po ZPIZ-2 PU 4 3 75,00 invalidske upokojitve IU 0 2 - denarna pomoč delavcu-kmetu DPK 0 1 - zavod Z 8 8 100,00 prenehanje DR zaradi smrti DRUGO 0 1 - prenehanje DR po sklepu NS DRUGO 0 1 - AKTIVNE OBLIKE AO 23 15 65,22

21

prezaposlitev P 2 2 100,00 samozaposlitev S 21 13 61,90

SKUPAJ 105 48 45,71 Število realiziranih odhodov zaposlenih v RTH v letu 2015 predstavlja le 45,71 % vseh odhodov, ki so jih v RTH za leto 2015 načrtovali v PZ-15 (101 za tekoče leto + 4 samozaposlitve, ki so bile izvršene na dan 1. 1. 2015). Sicer je vodstvo RTH opozarjalo, da bodo imeli težave z realizacijo zastavljenih ciljev KSP za leto 2015, vendar je bil ZPZRTH-F, ki je dal pravno podlago za odpuščanje tistih zaščitenih kategorij zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno upokojitev po pogojih ZPZRTH-E, ne glede na težave RTH, sprejet šele 21. 10. 2015, z veljavnostjo 4. 11. 2015. Ker lahko po ZDR-1 družba, ki ne izdela programa razreševanja presežnih delavcev, v roku 30 dni določi samo 9 presežnih delavcev, je RTH dejansko ZPZRTH-F začel izvajati šele v decembru 2015, saj je bila omenjena kvota za november 2015 že zapolnjena (Opomba: Programa ni RTH izdelal iz treh razlogov: 1. v teku je postopek reorganizacije družbe, 2. zakonsko predpisan proces od priprave do sprejema takega dokumenta traja vsaj tri mesece, kar bi vročevanje odpovedi prestavilo šele v marec 2016, in 3. če bi določali presežne delavce na ta način, torej s programom, bi morali upoštevati obstoječe kriterije. Slednje pa pomeni, da bi odločilno vlogo za uvrstitev na seznam presežnih delavcev imel kriterij delovna doba pri delodajalcu in ne dejanske potrebe poslovnega procesa). Nadalje, kot je razvidno iz Tabele 7, so bile tri samozaposlitve in ena prezaposlitev izvedene 1. 1. 2016. Tabela 7: Aktivne oblike - prejemniki premij za samozaposlitev in prezaposlitev v letu 2015

ŠTEVILKA DELODAJALEC DATUM POGODBE IZVRŠITVE OPOMBE SITUAC 1-S/15 STANISLAV ROŽANC 18.2.2015 2 2-S/15 DARKO KUNIČ 20.2.2015 2 3-S/15 ROBERT DABIČ 21.2.2015 2 1-P/15 CERAR in CERAR 31.3.2015 Rado Vozelj 3 4-S/15 VLADIMIR BRAVEC 1.4.2015 3 5-S/15 BARBARA PAVČNIK 1.7.2015 3 6-S/15 IGOR PAVČNIK 1.7.2015 3 7-S/15 JOŽEF SENICA 29.5.2015 3 8-S/15 SIMON ZAJEC 19.5.2015 3 2-P/15 BIRO ZA 1.8.2015 Mojca Golob 7 9-S/15 ALEKSANDRA JUVAN ŽUNK 1.11.2015 10 10-S/15 BORIS ZDOVC 1.1.2016 11 1-DPK/15 IVAN KMETIČ 1.12.2015 11 3-P/15 OZE 1.1.2016 Henrik Bajda 12 11-S/15 SANDI OBLAK 1.1.2016 12 12-S/15 JOŽE PELKO 1.1.2016 12

Legenda: S = samozaposlitev P = prezaposlitev DPK = denarna pomoč kmetu POSLOVNO SVETOVANJE, BOŠTJAN AVER S. P. doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

22

4. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN

Letno poročilo 2015

1. tromesečje 1. Pregled decembrske mesečne koordinacije Prejel sem zapisnik 27. Mesečne koordinacije – december 2014 in nanj nisem imel pripomb. 2. Preverba potrebe cenitve – menjava zemljišč z Občino Trbovlje (Str. Mesto: 9849, Nalog: x x4005, v višini 925, 00 EUR) S strani nadzora g. Jožeta Kržana sem prejel vprašanje ustreznosti naročila cenitve. Na vprašanje sem dal vezano na pojasnilo premoženjske službe ga. Nade Čamer dal naslednji odgovor: V navedenem primeru gre za izvedbo cenitve za zemljišča v lasti RTH d.o.o., ki bodo predmet menjave med Občino Trbovlje in RTH d.o.o. v višini 925,00 EUR. Cenilec Jožef Murko je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, kar sem potrdil že predhodno tudi po e pošti dne, 30.1.2014. Ustreznost potrebe sem 25.01.2015 g. Jožetu Kržanu potrdil. 3. Pregled računov: I. Pregled računov IGEA d.o.o. Vezano na račune sem razen dokumentacije vezani na naročilo s strani premoženjske službe RTH d.o.o. ga. Nade Čamer prejel obsežno gradivo, ki se nanaša na opravljene storitve. 1. Pregled računa 209 IGEA d.o.o. z dne 31.12.2014 Osnova za račun je naročilo RTH d.o.o. št. 140162/2014/ST. Strošek računa se nanaša na pridobitev podatkov ter ažuriranje podatkovnih slojev v KJM, Arc View izrisih, ACAD, Gis pregledovalniku, ki ga v premoženjski službi uporabljajo za svoje delo. Račun v višini 4.483, 81 EUR bruto. 2. Pregled računa 207 IGEA d.o.o. z dne 31.12.2014 Osnova za račun je naročilo RTH d.o.o. št. 140165/2014/ST. Strošek računa se nanaša na redno vzdrževanje vzpostavljenega sistema za pregled podatkov v internetu, priprava izrisov in evidenca KJM. Račun v višini 1.146, 80 EUR bruto. 3. Pregled računa 208 IGEA d.o.o. z dne 31.12.2014 Osnova za račun je naročilo RTH d.o.o. št. 140164/2014/ST. Strošek računa se nanaša na pomoč in svetovanje KJM.

- Pomoč pri parcelaciji- kjer se knjigovodska vrednost ni avtomatsko porazdelila po novo nastalih parcelah.

- Pomoč pri odpravi neskladji v inventuri ( konti in inv.št.) odprava napake, pri vnosu v KJM .

Račun v višini 322, 08 EUR bruto.

23

4. Pregled računa 203 IGEA d.o.o. z dne 31.12.2014 Osnova za račun je naročilo RTH d.o.o. št. 180219/2014/ST. Strošek računa se nanaša na izdelavo študije »Strokovne podlage menjave in plačila gozdnih in kmetijskih zemljišč med RTH in SKZGRS«. Študijo je naročil RTH v zadevi z nadaljnjimi pogovori s SKZGRS in z MzIP v zvezi z nepravilnostmi pri prenosu zemljišč z RTH na SKLAD KZG RS. Račun v višini 15.880, 00 EUR bruto. Opomba: Skupen strošek za IGEA d.o.o. za posredovane račune znaša 21.812,69 EUR. Stroške sem po dodatnih pojasnilih Nade Čamer iz Premoženjske službe RTH d.o.o. potrdil. II. Pregled računov SPEKTER GEMA d.o.o. 1. Pregled računa 90/2014 z dne 24.12.2014 Osnova za račun je naročilo RTH d.o.o. št. 920231/2014/ST. Strošek računa se nanaša na opravljrno parcelacijo ( evidentiranje zemljišča pod stavbo) in vpis stavbe v kataster stavb za kompleks 4-h garaž. Trije lastniki garaž so strošek parcelacije in vpis stavb v kataster stavb plačali sami, kot je bilo predhodno dogovorjeno z vsemi štirimi lastniki garaž. Ena stranka oz. lastnik garaže Petere Judež pa postopka ni želel plačati. Parcelacijo je bilo potrebno za odmero zemljišč pod zgrajenimi garažami, ki je v lasti RTH. S tem postopkom je nepremičnina zemljišče pod zgrajenimi garažami primerna za prodajo in hkrati ureditev zemljiškoknjižnega stanja. Stranko je pisno pozvana, da strošek parcelacije mora poravnati, če ne prej, pri odkupu zemljišča in vpisu v zemljiško knjigo. Račun v višini 362, 61 EUR bruto je upravičen. 4. Preverba upravičenosti naročila – Cenilske storitve (Odmera Motokros in AMD) (Naročilo v višini 300, 00 EUR) S strani nadzora g. Jožeta Kržana sem 12.02.2015 prejel vprašanje ustreznosti naročila cenitve. Na vprašanje sem dal vezano na pojasnilo premoženjske službe ga. Nade Čamer dal naslednji odgovor: V mesecu februarju smo pristopili k parcelaciji zemljišča za prodajo nepremičnine najugodnejšemu izbranemu ponudniku (Motokross). Plačnik prve parcelacije predmetnega območja prodaje je bil najugodnejši ponudnik. Pri izvedbi parcelacije pa je bilo ugotovljeno, da del brežine, ki jo RTH d.o.o. ne potrebuje več za opravljanje svoje dejavnosti in meji na novega kupca in AMD, še ostane RTH. AMD, ki meji na Motokross progo, je izrazil interes po odkupu brežine s tem, da del brežine odkupi sam, del pa najugodnejši ponudnik. Zato je bilo treba izvesti dodatno parcelacijo in sicer delitev parc.št. 1006 in 1009/2, obe v k.o. Trbovlje. Strošek predvidene parcelacije znaša cca 300,00 EUR. V priponki posredujemo scen predvidenega prvega območja odkupa ( označeno z modro), ter kasnejši dogovor za odkup brežine( označen z rumeno). V priponki vam prav tako posredujemo že izdano Odločbo s strani GURS-a.

24

Ustreznost potrebe sem še po dodatnih pojasnilih 25.02.2015 g. Jožetu Kržanu in ga Marjeti Lindič RTH d.o.o. potrdil. 5. Energetska izkaznica Z strani vodja nadzora sem 16.02.2015 dobil vprašanje po energetski izkaznici. Odgovoril sem, da je potrebna v kolikor RTH d.o.o. objekt prodaja ali oddaja. 6. Pregledal sem zapisnik zapisnik januarske koordinacije in na njega nimam pripomb. 7. Pregled zapisnika februarske koordinacije Pregledal sem zapisnik februarske koordinacije in na njega nimam pripomb. 8. Pregled računa SPEKTER GEAM d.o.o. 6/2015 z dne 02.03.2015 V mesecu februarju je RTH d.o.o. – premoženjska služba pristopila k parcelaciji zemljišča za prodajo nepremičnine najugodnejšemu izbranemu ponudniku (Motokros). Plačnik prve parcelacije predmetnega območja prodaje je bil najugodnejši ponudnik. Pri izvedbi parcelacije pa je bilo ugotovljeno, da del brežine, ki jo RTH d.o.o. ne potrebuje več za opravljanje svoje dejavnosti in meji na novega kupca in AMD, še ostane RTH d.o.o. AMD, ki meji na Motokros progo, je izrazil interes po odkupu brežine s tem, da del brežine odkupi sam, del pa najugodnejši ponudnik. Zato je bilo treba izvesti dodatno parcelacijo in sicer delitev parc.št. 1006 in 1009/2, obe v k.o. Trbovlje. V priponki vam prav tako posredujemo že izdano Odločbo s strani GURS-a. Prav tako vas obveščamo, da je bila s strani RTH - ja posredovana dne 6.3.2015 posredovana ponudba za prodajo nepremičnin AMD -ju. Strošek 383,78 EUR , je upravičen. 9. Pregled prometa nepremičnin v letu 2014 S strani RTH d.o.o. – premoženjska služba sem konec meseca marca prejel pregled prometa nepremičnin v letu 2014 in začel s pregledom po kvartalih. 2. tromesečje 2015 1. Pregled zapisnika aprilske koordinacije prejet 12.05.2015 Pregledal sem zapisnik aprilske koordinacije in na njega nimam pripomb. 2. Pregled razpisa za prodajo nepremičnin in prejete s strani premoženjske službe 21.5.2015: - Pregledal sem zapis o javnem zbiranju za prodajo nepremičnin štev. 10/2015, - Pregledal sem zapis o javnem zbiranju za prodajo nepremičnin štev. 11/2015. Na gradivo nimam pripomb ! 3. Pregled plana za mesec junij 2015 in poročilo realizacije prodaj za mesec maj 2015 prejeto in podpisane kupoprodajne pogodbe v letu 2015, s strani premoženjske službe 21.5.2015: - Pregledal sem poročilo o opravljenih storitvah za mesec april ter planirano porabo sredstev za mesec junij 2015, - Pregledal sem realizacijo prodaj za mesec maj 2015,

25

- pregledal sem podpisane kupoprodajne pogodbe v letu 2015. Na gradivo nimam pripomb ! 4. Prodaja odpadnega železa: S strani PIT Revizije d.o.o., ga. Viktorije Vehovec sem bil opozorjen, da so predstavniki podjetja RTH d.o.o. prodali staro železo. Opozoriti moram, da smo z naslova nadzora nepremičnin in premičnin ob začetku nadzora in v nadaljevanju dosegle dogovor in kasneje zapis: Premoženje z naslova nepremičnin in premičnin se ne more prodajati brez pismenega dovoljenja nadzora – glej točko AD 5 - 22. Mesečne koordinacije zapiranja RTH z 25.07.2015. Glede na to, da se določila zapisa ne izvajajo, prosim, da se v naslednjem zapisniku ponovno zapiše zapis točke AD 5 - 22. Mesečne koordinacije zapiranja RTH. 5. Pregled prometa nepremičnin v leta 2014 Pregled prometa z nepremičninami po posameznih postavkah. Pregled in mnenje za kompletno poročilo bom dal na kocu pregleda celotnega poročila. 6. Plan Premoženjske službe RTH d.o.o.za julij 2015 in realizacijo prodaj v mesecu maju 2015 Plan za julij zajema:

1. Planirana porabo v maju 2015 za in porabo za naprej za - Geodetske storitve, - Promet z nepremičninami.

2. Plan aktivnosti za mesec julij 2015 - Promet z nepremičninami.

3 Prodajo garaž v Trbovljah. Na gradivo nimam pripomb. 7. Pregledal sem majski zapisnik Pregledal sem majski zapisnik. Prosil sem, da se v zapisnik vnese še naslednja pripomba z naslova nadzora z naslova nepremičnin in premičnin: Prodaja odpadnega železa: S strani PIT Revizije d.o.o., ga. Viktorije Vehovec, ki izvaja finančni nadzor sem bil opozorjen, da so predstavniki podjetja RTH d.o.o. prodali staro železo. Opozoriti moram, da smo z naslova nadzora nepremičnin in premičnin ob začetku nadzora in v nadaljevanju dosegli dogovor in kasneje zapis: Premoženje z naslova nepremičnin in premičnin se ne more prodajati brez pismenega dovoljenja nadzora – glej točko AD 5 - 22. Mesečne koordinacije zapiranja RTH z 25.07.2014. Zapis se nanaša tudi na prodajo starega železa!

26

Glede, na to, da sem dobil končen zapisnik sem dobil s strani g. Jurija Šporina odgovor, da vnos navedene pripombe več ni mogoč, zato prosim, da se pripomba vnese v junijski zapisnik. 8. Pregled prometa nepremičnin v leta 2014 Pregled prometa z nepremičninami po posameznih postavkah sem večji del predelal in nanj za pregledan del nimam pripomb. Končno mnenje bom podal naslednji mesec po pregledu celotnega poročila. 9. Pregledal sem 33. Zapisnik mesečne koordinacije zapiranje RTH – za mesec junij Pregledal sem junijski zapisnik in nanj nimam pripomb. 10. Pregled prometa nepremičnin v leta 2014 Pregledal sem »Pregled prometa z nepremičninami v letu 2014« in nanj nimam pripomb. 11. Pregled aktivnosti pri prodaji premičnin Pregledal sem:

- Sklepe o pričetku postopka oddaje javnega naročila letu 2015 – material. - Seznam prodaje premičnin v letu 2015.

Vezano na prodane premičnine v letu 2015 v gradivu manjkajo ocenjene vrednosti za postavke večjih vrednosti, da bi bilo možna primerjava med ocenjenimi vrednostmi in prodajnimi cenami. Prosim za redno mesečno poročanje na področju aktivnosti pri prodaji premičnin ! 3. tromesečje 2015 1. Pregledal sem 33. Zapisnik mesečne koordinacije zapiranje RTH – za mesec julij Pregledal sem junijski zapisnik in nanj nimam pripomb. 2. Pregledal sem račun številka 34-22-07-2015 podjetja C + P, Jože Murko, s.p. V skladu z odgovorom Nade Čamer – premoženjska služba RTH so v podjetju imeli planirano porabo sredstev v višini 925,00 EUR za izvedbo cenitve za zemljišča v lasti RTH d.o.o., ki bodo predmet menjave med Občino Trbovlje in RTH. Predmetno cenitev so prejeli v mesecu maju v elektronski obliki ter v mesecu juniju še v fizični obliki. Za opravljeno storitev je bil RTH izdan rač.št. 34-22-07-2015 s strani C+P, Jožef Murko, s.p. v višini 462,50 EUR (½). Ker je imel RTH d.o.o. za menjavo predvideno veliko večje število parcel, je nastala razlika med vrednostjo parcel RTH in vrednostjo parcel Občine. Zato je morala Občina Trbovlje dati opraviti še eno cenitev za dodatne nepremičnine, da so se skupaj s prvimi čim bolj približali vrednosti zemljišč s strani RTH. Posledično je bilo dogovorjeno, da celoten račun v višini 925 EUR plača RTH.

27

Vezano na odgovor smatram, da bi v bodoče take račune v primeru menjave, morale poravnali obe stranki pri postopku. Račun v višini 462,50 EUR neto je upravičen in ga potrjujem. 3. Pregledal sem račun številka 16/2015 Spekter Geam d.o.o. V skladu z odgovorom Nade Čamer – premoženjska služba RTH je bila v mesecu juliju izvedena parcelacije za zemljišče, ki je v UN Resnica določeno kot gradbena parcela za gradnjo eno-stanovanjske hiše in bo predmet prodaje na javnem razpisu in del odseka zgrajene ceste, katera je v lasti RTH d.o.o. Za opravljeno storitev smo prejeli rač.št. 18/2015 podjetja Spekter Geam d.o.o. v višini 768,00 EUR. Račun v višini 768,00 EUR neto je upravičen in ga potrjujem. 4. Pregledal sem plan opravljenih storitev vezan na nepremičnine za mesec julij in plan aktivnosti za mesec avgust in september Na gradivo nimam pripomb. 5. Pregledal sem realizacijo prodaje nepremičnin 1 – 7 v letu 2015, še preostali plan za julij 2015 in plan avgust 2015 Prosim, da v preglednicah razen likvidacijske vrednosti podate tudi tržne vrednosti. 6. Pregledal sem realizacijo prodaje premičnin 1 – 7 v letu 2015 Prosim, da v preglednicah razen likvidacijske vrednosti podate tudi tržne vrednosti. Prav tako prosim, da v bodoče daste oceniti vse postavke večjih vrednosti. Iz poročila vidim, da niso bile ocenjene npr.: Stružnica Potisje PA 631, Drobilec STT UGP 910-A, Nadomestni deli ESA – 150 (skupne vrednosti 48.000 EUR). 7. Pregledal sem 35. Zapisnik mesečne koordinacije zapiranje RTH – za mesec avgust Pregledal sem avgustovski zapisnik in nanj nimam pripomb. 8. Pregledal sem račun številka 23/2015 PODJETJA Spekter Geam, d.o.o. V skladu z odgovorom Nade Čamer – premoženjska služba RTH, strošek zajema izveden geodetski postopek, kjer so izvedli parcelacijo cestnega uvoza, katerega je urejal RTH d.o.o. za ureditev odvodnjavanja Gagl- Ribnik - Opekarna do stanovanjske hiše Ribnik 1,ter odmera funkcionalnega zemljišča k stan. hiši Ribnik 1, ki je predmet prodaje. Iz tega razloga RTH moral izvesti parcelacijo, s katero so odmerili del pripadajočega uvoza k kategorizirani javni poti in del funkcionalnega zemljišča, ki je predmet prodaje. V priponki mi je bil posredovan sken pridobljene odločbe GURS-a, Račun v višini 861,68 EUR bruto je upravičen in ga potrjujem.

28

9. Poročilo o prodaji premičnin 1 – 8 v letu 2015 Pregledal sem Poročilo o prodaji premičnin 1 – 8 v letu 2015, vezano na poročilo prosim za odgovor, vezano na odstopanje izhodiščnih cen od tržnih (v nekaterih primerih so te manjše od tržnih). Prosim za odgovor zakaj se to dogaja in kdo o tem odloča. 4. tromesečje 2015 1. Pregledal sem 36. Zapisnik mesečne koordinacije zapiranje RTH – za mesec september Pregledal sem avgustovski zapisnik in nanj nimam pripomb. Predlagal sem, da v naslednji zapisnik, predvsem zaradi nedoslednosti pri prodaji premičnin, ki so se dogajale do pred kratkim ponovno zapišemo: Premoženje z naslova nepremičnin in premičnin se ne more prodajati brez dovoljenja nadzora – glej točko AD 5 - 22. Mesečne koordinacije zapiranja RTH z 25.07.2014. Nepremičnine in premičnine lahko prodajajo v skladu z določilu o premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Trenutno velja (Ur. l. RS 75/12), da morajo biti ocenjene nepremičnine večjih vrednosti od 10.000 EUR in premičnine večjih vrednosti od 5.000 EUR. Premoženje (nepremičnine in premičnine) ne more biti prodano brez pismenega dovoljenja nadzora z naslova nepremičnin in premičnin. 2. Pregledal sem sporočilo ga. Nade Čamer - premoženjska služba RTH poslano po elektronski pošti dne 20.10.2015

- Plan realizacije prodaj 1-9/2015: iz pregleda prodaj sledi, da je večina nepremičnin prodana nad ocenjeno tržno vrednostjo, del okrog likvidacijske vrednosti, vendar je skupna prodajna vrednost vseh nepremičnin 39.048 EUR večja od skupne ocenjene tržne vrednosti.

- 12 javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin z dne 29.09.2015 in nanj nimam pripomb.

- Pregledal sem poročilo o opravljenih storitvah vezanih na nepremičnine za mesec september, ter planirano porabo za mesec november 2015 in nanj nimam pripomb.

- Pregledal sem realizacijo prodaj 1-9.2015 in podpisane kupoprodajne pogodbe n na gradivo nimam pripomb.

3. Z naslova premičnin v mesecu oktobru 2015 s strani mag. Aleksandre Juvan Žunk nisem prejel gradiva. 4. Pregledal sem 37. Zapisnik mesečne koordinacije zapiranje RTH – za mesec september Na posredovani zapisnik nimam pripomb.

29

5. Pregledal sem poročilo o prodaji premičnin januar –september 2015, posredovan s strani mag. Juvan – Žunk 11.11.2015 Načeloma na poročilo nimam pripomb razen na spodnje pozicije:

ŠT. RAČ. NAZIV

Izhodiščna prodajnja cena/EM Likvid. Vred. tržna vred. Prod.c-LV

7015 TH K24 D=4200 mm, l=3,80 31,92 24.825,36 52.103,80 -24.793,44

7015 TH K24, D=4200 mm, poravnan L=3,80 m 31,92 1.238,50 2.599,00 -1.206,58

7015 vezni pribor za K24- 2x matica M30,1 x U vijak M30, 1 x vezica 4,00 6.518,40 13.681,00 -6.514,40

Pripomba se nanaša na velik razkorak med Izhodiščno prodajno ceno in likvidacijsko vrednost za navedene pozicije. Ne glede na to, da gre lahko tudi za paketno prodajo večjega paketa (vsebina paketa mi ni poznana – odnosno iz gradiva ni razvidna), je razlika prevelika. 6. Pregledal sem račun Notarke Marjane Kolenc – Rus št: 434/15 iz 09.10.2015 Račun se po podatkih g. Staneta Sotlarja nanaša na overitev zemljiško knjižnega predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini k.o. Dol pri Hrastniku, št. nepremičnine 1144/3. Račun številka 434/15 v višini 79,30 EUR bruto je upravičen. 7. Pregledal sem račun Notarke Marjane Kolenc – Rus št: 471/15 iz 27.10.2015 Račun se po podatkih g. Staneta Sotlarja nanaša na overitev aneksa zakupne pravice in vknjižba izbrisa. Račun številka 471/15 v višini 62,22 EUR bruto je upravičen. 8. Pregledal sem račun Notarke Marjane Kolenc – Rus št: 461/15 iz 24.10.2015 Račun se po podatkih g. Staneta Sotlarja nanaša na stroške sestave ZK predlogov na podlagi izbrisnih dovoljenj bank. Račun številka 461/15 v višini 541,68 EUR bruto je upravičen. 9. Poročilo o opravljenih storitvah za mesec oktober, aktivnosti v mescu novembru ter planirana poraba sredstev za mesec vezano na nepremičnine, posredovanega s strani Nade Čemer, premoženjska služba RTH d.o.o., z dne 27.11.2015 Pregledal sem poročilo in nanj nimam pripomb. 10. Pregledal sem poročilo o prodaji nepremičnin v obdobju 1do10 - 2015 posredovanega s strani Nade Čemer, premoženjska služba RTH d.o.o., z dne 27.11.2015 Na poročilo nimam pripomb.

30

11. Pregledal sem 38. Zapisnik mesečne koordinacije zapiranje RTH – za mesec september prejet 02.12.2015. Na posredovani zapisnik sem imel manjšo pripombo vezano na nadzor iz naslova premičnini in nepremičnin točke AD 5. Pripomba je bila v popravljenem zapisniku 4.12.2015 upoštevana. 12. Z naslova Nade Čamer RTH d.o.o. – premoženjska služba sem 03.12.1025 dobil vprašanje za potrditev naročila izdelave cenitve za območje kamnoloma Vode. Dal sem le pripombo, da bo pri izdelavi cenitve potrebno opredeliti, kako je s koncesijo za uporabo kamnoloma. Isto vprašanje sem 04.12.201 dobil s strani nadzora REVIZOR1. Glede na obrazložitev potrebe sem dal odgovor, da se s potrebo po cenitvi strinjam. 13. Z naslova Nade Čamer RTH d.o.o. – premoženjska služba sem 03.12.1025 dobil vprašanje za potrditev naročila izdelave cenitve vezano na sklenjeno menjalno pogodbo med RTH d.o.o. in Občino Trbovlje Glede na obrazložitev potrebe sem dal odgovor, da se s potrebo po cenitvi strinjam. 14. Z naslova Marjete Lindič RTH d.o.o. – samostojne referentke, sem na osnovi točke AD 5 38. Zapisnika mesečne koordinacije 09.12.1205 prejel poročilo o ocenitvi vrednosti osnovnih sredstev in zalog materiala RTH d.o.o. Istočasno sem prejel internetno stran za ogled Javnega razpisa RTH d.o.o. za:

- Za uporabni material 02/2015 popravek 14, - Pisarniško opremo 02/2015 popravek 1, - Razno opremo 02/2015.

Z posredovanim gradivom se strinjam in nanj nimam pripomb. 15. Z naslova Jožeta Kržana - nadzor sem 09.12.1025 dobil vprašanje za potrditev naročila izdelave cenitve vezano na sklenjeno menjalno pogodbo med RTH d.o.o. in Občino Trbovlje in izvedenskega mnenja za gozdarske storitve Glede na obrazložitev potrebe Nade Čamer RTH d.o.o. – premoženjska služba sem dal odgovor, da se s potrebo po cenitvi in izvedenskem mnenju strinjam. Pregled prodaje premičnin v obdobju 1 – 12 2015 Pregledal sem končno poročilo o prodaji premičnin RTH d.o.o, posredovano s strani Marjete Lindič 06.04.2016 (v prilogi). Na poročilo imam naslednje pripombe: - za prodane tirnice, U –profile in cevi bi bilo lažje za primerjavo, če bi bili podatki o prodanih količinah v »kg« in ne v »m«, saj enota »m« bolj malo pove, - ocenjene morajo biti vse postavke večjih vrednosti (npr. Drobilec STT UGP 910 ni bil ocenjen). Gledano v celoti, so prodajne vrednosti v celotnem paketu prodaje premičnin v obdobju 1 – 12 2015 večje od ocenjenih likvidacijskih vrednosti. Prav tako nimam pripomb na prodajo

31

odpadnega materiala, ki se prodaja v kilogramih. Glede na to ocenjujem poročilo pozitivno in ga potrjujem. Pregled prodaje nepremičnin v obdobju 1 – 12 2015 Pregledal sem končno poročilo o prodaji premičnin RTH d.o.o, posredovano s strani Nade Čamer 21.04.2016 (v prilogi). Na poročilo nimam pripomb in ga potrjujem Maribor: 25.04.2016 Stojan Bohinc Pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin Pooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme