POSLOVNO–FINANČNI NAČRT · 2018. 4. 23. · Naša osnovna naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter krvnimi pripravki. Povedano simbolično, področje

POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Vsebinska potrditev medicinskega področja: Polonca Mali, strokovna direktorica Odgovorna oseba: dr. Danijel Starman, direktor ZTM

Ljubljana, april 2018

- 2 –

ZTM, PFN 2018, potrjen 20180410 DOP

KAZALO UVOD

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .......................................................................................... 7

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ............................. 11

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 ...... 13

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2018 ................................................................................ 15

4.1 Strateški cilji ZTM ...............................................................................................................................15 4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe ............................................................................................... 15 4.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj ........... 16 4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema ................................................................................... 16 4.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev .............................................................................................. 16

4.2 Letni cilji ZTM .....................................................................................................................................17 4.2.1 Poslovni cilj .............................................................................................................................................. 17 4.2.2 Letni cilji po področjih .............................................................................................................................. 17

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ ....................................................................................19 4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF ....................................................................................... 19 4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj ................................................................................................ 19 4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF .................................................................................................................... 19

5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .............. 20

5.1 Finančni kazalci ..................................................................................................................................20

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ..................................................................................... 21

6.1 Preskrba s krvjo .................................................................................................................................21

6.2 Diagnostične storitve .........................................................................................................................24

6.3 Terapevtske storitve ..........................................................................................................................26

6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili ..........................................................................28

6.5 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD) .....................................................................31

6.6 Izobraževalna dejavnost ....................................................................................................................33

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...................................... 35

7.1 Načrtovani prihodki ...........................................................................................................................35 7.1.1 Področje preskrbe s krvjo ........................................................................................................................ 36 7.1.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev ................................................................................................ 36 7.1.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev .................................................................................................. 36 7.1.4 Področje izdaje zdravil ............................................................................................................................. 37

- 3 –


7.1.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti .............................................................................................. 38 7.1.6 Ocena skupnih prihodkov ........................................................................................................................ 39

7.2 Načrtovani odhodki ...........................................................................................................................40 7.2.1 Ocena stroškov......................................................................................................................................... 41 7.2.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM ..................................................... 48 7.2.3 Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene ............................................. 49

7.3 Načrtovani poslovni izid .....................................................................................................................49

7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ......................................51

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ...................................................................51

8 NAČRT KADROV .............................................................................................................. 52

8.1 Zaposlenost .......................................................................................................................................52

8.2 Ostale oblike dela ..............................................................................................................................53

8.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem ............................................................................................54

8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....................................................................................54

9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2018 ............................................................. 56

9.1 Načrt investicij ...................................................................................................................................56 9.1.1 Redne investicije ...................................................................................................................................... 56 9.1.2 Strateške investicije ................................................................................................................................. 57

9.2 Viri financiranja investicij ...................................................................................................................58

9.3 Načrt vzdrževalnih del ........................................................................................................................59

9.4 Načrt zadolževanja .............................................................................................................................60

PRILOGE Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov Priloga 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Priloga 6: Bilanca stanja 31. 12. 2018 Priloga 7: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Priloga 8: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov I. del Priloga 9: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del Priloga 10: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj Priloga 11: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

- 4 –


UVOD Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) bomo tudi v letu 2018 zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter diagnostičnimi in terapevtskimi storitvami, skrbeli za razvoj transfuzijske medicine, naprednih zdravljenj, znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost ter pedagoško-izobraževalno delo. Tako kot že dobrih šest desetletij doslej, bomo še naprej predano skrbeli za nemoteno oskrbo pacientov s komponentami krvi in z zdravili, izdelanimi iz človeške plazme. Zavedamo se, da bo vse to kot vedno zahtevalo obilico usklajenega dela s krvodajalci, Rdečim križem Slovenije (RKS), bolnišnicami in ostalimi deležniki, in smo na te izzive pripravljeni. Zaposleni na ZTM, skupaj s Svetom ZTM kot organom upravljanja in nadzora, hkrati z izvajanjem Poslovno-finančnega načrta 2018 začenjamo z uresničevanjem lani sprejete Strategije ZTM za obdobje 2018–2022. Zapisana vizija, strateške usmeritve in cilji se bodo odražali v strateških projektih. Štirje strateški cilji, ki smo si jih zadali v stateškem dokumentu so:

• vzpostavitev enovite transfuzijske službe, • aktivnosti za strokovno in akademsko odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj s ciljem postati prepoznavna inštitucija v širši regiji, • nadaljevanje postopkov za izgradnjo ustrezne, nujno potrebne infrastrukture ter • dokončanje projekta Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem – STEISi.

Zaključek projekta STEISi je načrtovan za konec leta, ko bo v skladu z načrtom implementiran sodoben in enovit transfuzijski sistem, tako na sedežu ZTM in naših centrih za transfuzijsko dejavnost v regionalnih bolnišnicah, kot tudi na Centru za transfuzijsko medicino v UKC Maribor in Transfuzijskem centru v Splošni bolnišnici Celje, torej v celotni Sloveniji. To je tudi prvi korak k vzpostavitvi enovite transfuzijske službe z enako kakovostno in učinkovito oskrbo pacientov v vsej državi, z učinkovito organiziranostjo in finančno preglednostjo. Zastavljene aktivnosti na področju osnovne dejavnosti in širše, pri sooblikovanju zakonodaje in nacionalne politike na področju preskrbe s krvjo, bodo od nas zahtevale še večje sodelovanje z Ministrstvom za zdravje in še bolj aktivno vlogo v okviru Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ. Glede na načrtovano enovito transfuzijsko službo v Sloveniji je projekt strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj samoumeven strateški cilj, ki se bo raztezal čez vsaj dve strateški obdobji. Že v letošnjem letu od nas zahteva jasno opredelitev projekta, vmesnih in končnih ciljev. Dokončali bomo reorganizacijo Centra za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov ZTM ter mu določili program in sredstva. Področje raziskav in razvoja bo tako, poleg izvajanja internih in mednarodnih projektov, zagotavljalo uvajanje novosti v rutino, kot tudi razvijalo kadre, ki bodo ugledni nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja. Pomembnen premik bomo napravili na področju zagotovitve ustrezne infrastrukture. Nujno potrebnega objekta ni mogoče izgraditi v enem letu, vendar bomo nadaljevali z vsemi aktivnostmi za pridobitev potrebne dokumentacije za objekt na lokaciji Šlajmerjeva 6. Na podlagi programske naloge bomo v letošnjem letu pristopili k izdelavi zahtevane dokumentacije, predvsem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predinvesticijske zasnove. Ravno tako bomo pristopili k izdelavi potrebnih prostorskih dokumentov. Pri izvedbi projekta bomo aktivno sodelovali z Ministrstvom za zdravje, ki je že doslej izkazalo vso podporo projektu. Združeni na enotni lokaciji bomo bolj učinkovito izvajali našo dejavnost.

- 5 –


Z imenovanjem pooblaščenca za varnost osebnih podatkov in projektnega tima za izvedbo prilagoditev bomo v maju 2018 pripravljeni na zahteve nove zakonodaje za področje varstva osebnih podatkov (t. i. GDPR). Vzporedno bomo nadaljevali z uvajanjem sistema upravljanja z varnostjo informacij. Zaostren položaj na prihodkovni strani, predvsem pri prodaji zdravil, in povečane obveznosti do zaposlenih iz naslova stroškov dela, so od nas zahtevali, da pri pripravi PFN 2018 upoštevamo stroge varčevalne ukrepe in t. i. “stroškobudnost” na vseh področjih. Le ob ustavljenih zaposlitvah, občutnem znižanju nadur in stroškov študentskega dela, znižanju stroškov izobraževanja in minimalnem investicijskem vzdrževanju lahko na področju poslovanja, načrtujemo izravnan oz. uravnotežen poslovni rezultat. Vložili smo predlog za povišanje cen izdelkov in bomo v primeru razpoložljivih sredstev izdelali rebalans ter sprostili tudi trenutno zadržane, sicer že izbrane interne projekte in nujne zaposlitve. Za dolgoročno stabilno poslovanje bomo dokončali normative in procese prilagodili t. i. 'benchmarkom' Evropske zveze transfuzijskih ustanov (EBA – European Blood Alliance). Dokončali bomo prenovljen statut, posodobljeno sistemizacijo delovnih mest in z uporabo pravkar revidiranega direktorskega informacijskega sistema (DIS) omogočili direktorjem področij oz. vodjem procesov še boljše spremljanje finančnih učinkov posameznih dejavnosti in lažje načrtovanje dela. Letos smo si s Svetom ZTM zadali še bolj ambiciozne, a dosegljive cilje. S strokovno direktorico, pomočnico za zdravstveno nego in celotnim kolektivom bomo vložili vse znanje in energijo, da jih dosežemo in nadaljujemo uspešno tradicijo delovanja ZTM tudi v letu 2018.

dr. Danije l STARMAN, direktor ZTM

- 6 –


PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE: a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih

poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010-popr., 104/2010, 104/2011 in 86/2016): 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

za leto 2018 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za

leto 2018 b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2018 Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2018 Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2018 Priloga – AJPES bilančni izkazi

Priloge so priložene v zaporedju prikazanem v kazalu. AJPES bilančni izkazi v e-obliki se po sprejetju načrta pošljejo resornemu ministrstvu. Posamični izkazi so priloge tega načrta.

- 7 –


1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960 DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262 ŠIFRA UPORABNIKA: 92630 ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije TELEFON / TELEFAKS: (01) 54 38 100 / (01) 23 02 224 SPLETNA STRAN: www.ztm.si USTANOVITELJ: Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada Republike Slovenije) DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955 DEJAVNOSTI: povzete po veljavnem Statutu Zavoda Repulike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju ZTM) so:

C21.100 proizvodnja farmacevtskih surovin C21.200 proizvodnja farmacevtskih preparatov E38.210 ravnanje z nenevarnimi odpadki G46.460 trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in

materiali I56.290 druga oskrba z jedmi I63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

M72.110 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije M72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije P85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje P85.421 višješolsko izobraževanje P85.422 visokošolsko izobraževanje Q86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Q86.909 druge zdravstvene dejavnosti

PREDSTAVITEV ZTM Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili. Izvajamo tudi razvojno- raziskovalno dejavnost, kot tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost na področju krvodajalstva in splošne javnosti. Naša osnovna naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter krvnimi pripravki. Povedano simbolično, področje našega dela se razteza od vene krvodajalca do vene prejemnika krvi in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva, področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Usklajujemo vse dejavnosti v zvezi z izbiro krvodajalcev, zbiranjem, testiranjem, predelavo, hrambo in razdeljevanjem krvi ter krvnih pripravkov, klinično rabo krvi in nadzorom nad neželenimi dogodki oziroma reakcijami v zvezi s transfuzijo krvi. Transfuzijska medicina se danes širi tudi na področje terapevtskih storitev pri bolnikih. S tem sledimo globalnim smernicam in preskrbi s krvjo pridružujemo področje zdravil za napredna zdravljenja, točneje celičnih terapij. Tako našim pacientom omogočamo najnovejše pristope zdravljenja na

http://www.ztm.si/

- 8 –


področju regenerativne medicine in imunoterapij. Pri tem delujemo na področjih kot so hematologija, nevrologija in onkologija. V transfuzijsko medicino je zajeto tudi področje zelo pomembnih diagnostičnih storitev, ki vključujejo imunohematološke in druge preiskave prejemnikov krvi ter mikrobiološke preiskave. Zagotavljamo tudi laboratorijske preiskave, ki so nujno potrebne za izvajanje nacionalnih programov transplantacije organov in tkiv. ZTM oskrbuje trg tudi z zdravili iz krvi in rekombinantnimi ter drugimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili iz polne krvi ali s plazmaferezo od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazma, zbrana v Republiki Sloveniji za namene izdelave zdravil, se po predpisanih postopkih predela pri izbranem izvajalcu v tujini. ZTM oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo. Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami. Poslanstvo

Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Vizija

Do začetka 20-tih let bo ZTM postal zgleden in prepoznaven nacionalni, regionalni in evropski center strokovne in organizacijske odličnosti na področju transfuzijske in transplantacijske medicine, biobančništva, naprednega zdravljenja (celične, tkivne in genske terapije, tkivno inženirstvo), informatizacije procesov in obvladovanja celovitega sistema kakovosti.

ORGANIZIRANOST ZTM ZTM sestavljajo dejavnosti transfuzijske medicine, druge strokovne dejavnosti, podporne službe in vodstvo. Omenjene dejavnosti so po obsegu in vsebini razdeljene na oddelke, centre, odseke in službe, ki jih vodijo direktorji, predstojniki in vodje. Organizacijska shema je naslednja:

- 9 –


Slika 1: Organizacijska shema ZTM

Opomba: V Službi za notranji nadzor financ v tem trenutku nimamo zaposlenih, zato izvajanje notranjih revizij na podlagi pogodbe izvaja zunanja revizijska hiša.

ORGANI ZTM ▪ Svet ZTM ▪ Vodstvo ZTM ▪ Strokovni svet ZTM

Svet ZTM Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov: ▪ štiri (4) člane imenuje ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije, ▪ enega (1) člana imenuje upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ▪ dva (2) člana izberejo zaposleni na ZTM na internih volitvah s tajnim glasovanjem. Člani Sveta ZTM so voljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Mandat članom Sveta ZTM, ki je pričel veljati 11. 2. 2014, je potekel 10. 2. 2018. Člani so bili:

Predstavniki ustanovitelja:

Črt Korinšek, univ. dipl. ekon.

mag. Mojca Korošec, univ. dipl. ekon.

- 10 –


mag. Marjeta Kuhar, univ. dipl. ekon.

Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

Predstavnica ZZZS: Biserka Pogačar, univ. dipl. ekon.

Predstavnici zaposlenih na ZTM:

prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ. dipl. kem. in

Sebila Bajrić, dipl. ekon. Predsednica Sveta ZTM je bila prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, namestnica predsednice pa mag. Marjeta Kuhar. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018 imenovala nove člane, prav tako je novega člana imenoval ZZZS s sklepom Upravnega odbora št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018. Dva člana Sveta so zaposleni na ZTM izbrali na volitvah dne 6. 2. 2018, tako da so novi člani Sveta zavoda:

Predstavniki ustanovitelja:

Branka Neffat, univ. dipl. prav. – predsednica Sveta ZTM v mandatu 2018–2022

Denis Gorjup, mag. zdr. nege

Tomaž Ramovž, univ. dipl. inž. grad. in

Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

Predstavnik ZZZS: Klemen Ganziti, univ. dipl. prav.

Predstavnika zaposlenih na ZTM:

Sebila Bajrić, dipl. ekon. – namestnica predsednice Sveta ZTM v mandatu 2018–2022

mag. David Pučko, dipl. zn. Članom Sveta je pričel teči mandat dne 20. 3. 2018, ko je bila ustanovna seja Sveta.

Vodstvo ZTM

▪ Direktor ZTM: dr. Danijel Starman, univ. dipl. ekon. ( mandat do 16. 12. 2018)

▪ Strokovna direktorica ZTM: Polonca Mali, dr. med., spec. ped. in transf. med. ( mandat do 6. 4. 2020)

▪ Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Nataša Lovšin, dipl. m. s. ( mandat do 1. 9. 2019)

Strokovni svet ZTM

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) z mandatom do 11. 2. 2020 so:

▪ predsednica SSZTM – strokovna direktorica: Polonca Mali, dr. med. ▪ prim. Irena Bricl, dr. med. ▪ mag. Marko Cukjati, dr. med. ▪ Irena Kramar, dr. med. ▪ prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. ▪ Irena Razboršek, dr. med. ▪ Marjana Rus Iskra, mag. farm. ▪ Apolonija Uran, mag. farm. ▪ dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.

- 11 –


2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17 ),

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Ur. list RS 56/15),

Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Ur. list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,

Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Ur. list RS.št. 104/06 ),

Zakon o zdravilih (Ur. list RS, št. 31/06, 45/08 in 17/14),

Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),

Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09);

Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018;

Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS;

Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo poslovno-finančnega načrta:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP in 71/76 – ZIPRS1819);

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE );

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16);

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16);

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379



- 12 –


Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010.

c) Interni akti ZTM:

Statut zavoda,

Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda,

Sistemizacija delovnih mest zavoda,

Pravilnik o delovnem času,

Pravilnik o delu terenske ekipe,

Pravilnik o računovodstvu,

Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,

Pravilnik o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,

Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,

Pravilnik o blagajniškem poslovanju,

Pravilnik o osebni varovalni opremi,

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,

Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,

Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,

Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,

Pravilnik o preprečevanju mobinga,

Pravila vedenja in hišni red na ZTM,

Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,

Pravilnik o projektnem delu na ZTM.

- 13 –


3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

▪ Dopisa Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 (prva izhodišča z dne 21. 12. 2017 in končna izhodišča z dne 1. 3. 2018,

▪ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 71/17),

▪ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v nadaljevanju ZUPPJS17,

▪ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),

▪ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, ▪ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, ▪ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10,

85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv in 67/17).

Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2018, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (Jesenska napoved) so naslednje:

▪ realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 % ▪ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega

- od tega v javnem sektorju 3,6 % 4,1 %

▪ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - od tega v javnem sektorju

2,0 % 2,5 %

▪ nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 % ▪ letna stopnja inflacije (dect /dect-1) 1,9 % ▪ povprečna rast cen – inflacija 1,6 % Izhodišča za izračun stroškov dela V letu 2018 pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe v letu 2017:

Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017;

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.

Skladno z UJPPJS17 še vedno veljajo naslednja določila:

▪ Vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se v letu 2018 ne uskladijo;

▪ Redna delovna uspešnost se v letu 2017 javnim uslužbencem ne izplačuje;

▪ Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:

- 14 –


- višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;

- v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;

- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/2005 in nasl.), se lahko del plače iz tega naslova izplačuje v skladu z 2. odst. 4. čl. Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, to je 10 % osnovne plače javnega uslužbenca (Ur. list RS. Št. 53/08 in 89/08);

- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2017 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

▪ Napredovanje v višji plačni razred: javni uslužbenci, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje, napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2018.

▪ Nadomestilo plače za čas odsotnosti javnega uslužbenca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, je v višini 80 % osnove.

Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela ▪ Regres za letni dopust za leto 2018 se izplača skladno z določili 131. člena Zakona o delovnih

razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 odl.US);

▪ Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17);

▪ Višine povračila stroškov v zvezi z delom se, razen regresa za prehrano, ne usklajujejo.

▪ Jubilejna nagrada pripada javnemu uslužbencu le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

- 15 –


4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1 Strateški cilji ZTM

V letu 2018 bomo zaposleni v ZTM v sodelovanju s ključnimi deležniki in Svetom ZTM izvajali sprejeto Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022. Iz tega dokumenta izhajajo strateški cilji za naslednja letna obdobja. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za vzpostavitev enovite transfuzijske službe, nameravamo doseči strokovno in akademsko odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj ter s tem postati prepoznavna inštitucija v širši evropski regiji. Dokončali bomo projekt Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem – STEISi ter nadaljevali s postopki za pridobitev ustrezne, nujno potrebne infrastrukture. Po pridobitvi mnenja Ministrstva za zdravje bomo v potrditev svetu dali nov statut in dopolnjen predlog akta o ustanovitvi oziroma preoblikovanju zavoda. Po priporočilu Računskega sodišča RS iz leta 2017 bomo lani sprejeti Pravilnik o projektnem delu začeli uporabljati tudi v praksi. Še naprej bomo aktivno sodelovali pri delu Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje. Poleg strateških ciljev bomo seveda vse leto neprekinjeno zagotavljali izvajanje našega osnovnega namena – nenehne oskrbe vseh pacientov s kakovostnimi pripravki iz krvi, sodobnimi diagnostičnimi storitvami, celičnimi terapijami in terapevtskimi storitvami, zdravili izdelanimi iz človeške plazme ter raziskovalno in izobraževalno delo. 4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe Enaka, varna, kakovostna in učinkovita oskrba vseh pacientov v državi, večja učinkovitost in prilagodljivost pri izvajanju naše dejavnosti – ostaja naša temeljna zaveza. Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi je neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah ZTM, Center za transfuzijsko medicino (CTM) pri UKC Maribor in Transfuzijski center (TC) v SB Celje. Zato metode dela in rezultati niso primerljivi na nivoju Slovenije. Posledično se pojavi vprašanje, če je transfuzijska služba povsod enako kakovostna in učinkovita za oskrbo vseh pacientov v državi. Neenotna služba ni optimalno učinkovita in prilagodljiva pri krvodajalcu, ni maksimalno prilagodljiva in učinkovita pri preskrbi s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi, ni poenotena preskrba "od vene do vene", neenotna so strokovna stališča, vprašljiva je učinkovitost organiziranosti in finančna preglednost. Zato bomo v letu 2018 še naprej spodbujali in aktivno sodelovali pri oblikovanju nacionalne politike preskrbe s krvjo. Naš predstavnik vodi delovno skupino pri strateškem Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje (SSPK MZ). Podlaga za nacionalno politiko preskrbe s krvjo je načelo strateške neodvisnosti, samozadostnosti oz. samooskrbe in neplačljivosti krvodajalstva, kar bo preprečilo razgradnjo javne, transparentne, skozi desetletja dobro utrjene, utečene in neprofitne organiziranosti našega sistema preskrbe s krvjo. Cilj je posodobitev in racionalizacija procesov in poslovanja ter tako povezovanje v enovito transfuzijsko službo. Za slednje se bomo zavzemali tudi pri razpravi o novih zakonih in v predstavitvah novemu ministru in ekipi na MZ.

- 16 –


4.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj Glede na načrtovano povezovanje v enovito transfuzijsko službo v RS je ključno, da ZTM nadaljuje ne samo z uspešnim izvajanjem rutine, temveč tudi z nadaljnjim razvojem kadrov, ki bodo nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja v prihodnosti. Naš cilj sta strokovna in akademska odličnost ter aktiven razvoj in napredovanje transfuzijske dejavnosti in mednarodne prepoznavnosti. Delovanje bomo usmerili v močnejšo povezavo z deležniki: Univerzo v Ljubljani (Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto) in Univerzo v Mariboru (Medicinsko fakulteto), ostalimi visokošolskimi ustanovami, UKC LJ in UKC MB ter z ostalimi bolnišnicami. Načrtujemo oblikovanje tima strokovnjakov, ki bodo nosilci razvoja in izobraževanja, s poudarkom na vzgoji mlajše generacije, ki bo nadaljevala z razvojem in promocijo dejavnosti v naslednjih letih. Trudili se bomo za večjo mednarodno prepoznavnost in sodelovanje, med drugim tudi z aktivno udeležbo na konferencah, s podporo in prenosom znanja v multidisciplinarnih timih. Glede na načrtovano enovito transfuzijsko službo v RS je projekt pomemben za zagotovitev razvoja stroke na državnem nivoju. Projekt se sklada z usmeritvami vlade/MZ/ZZZS o večjem in nujnem vlaganju v R&R na področju zdravstva. 4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema Izvajanje dejavnosti z več kot 25 let starim informacijskim sistemom predstavlja visoko tveganje za kakovostno delovanje procesov na ZTM. Revizija projekta STEISi s strani Računskega sodišča RS je odstranila dvome o nekaterih domnevnih nepravilnostih; z novim projektnim vodenjem in časovnico je projekt dobil nov zagon. Ponovno so se vanj vključili prestavniki stroke CTM pri UKC Maribor in TC iz SB Celje, kar dodatno daje zaupanje, da bo v RS končno implementiran sodoben, enovit transfuzijski informacijski sistem. Aktivnosti projekta bodo še naprej potekale v treh fazah. Faza A vključuje vzpostavitev programa E-Delphyn na Oddelku za terapevtske storitve ZTM in postavitev povezave z UKC Ljubljana ter izdelavo modula za vodenje reagentov. V drugi fazi bomo uvedli program za testiranje pacientov. Zadnja faza C vključuje vse ostale dejavnosti Oddelka za diagnostične storitve ZTM in Oddelka za preskrbo s krvjo ZTM. Po časovnici načrtujemo začetek uporabe programa ob koncu leta 2018. 4.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev Tudi na področju zagotovitve primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju dobili načelno podporo za pospešeno pripravo projekta. Pri tem, zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani, aktivno sodelujemo z UKC Ljubljana. Seveda cilja ni moč realizirati v letu 2018, bomo pa pripravili podlage za nadaljnje aktivnosti tega projekta in dosego končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM, “pod isto streho”. Sedaj smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjujemo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške. Določili bomo dokončno lokacijo in se lotili priprave zahtevane dokumentacije. V letu 2018 bomo pridobili projektno dokumentacijo: programske naloge, dokument identifikacije investicijskega projekt, morebiti predinvesticijske zasnove, ter izvedbo natečaja in izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

- 17 –


Skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3, Uradni list 30. 11. 2015, peto poglavje - Pravila, ki urejajo projektne natečaje) in Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, se bo v letu 2018 pristopilo, skupaj s pristojno zbornico ZAPS, k organizaciji javnega anonimnega projektnega natečaja za pridobitev najustreznejše rešitve objekta ZTM. Na podlagi prvonagrajenega natečajnega projekta pa k nadaljnji izdelavi projektne dokumentacije, ki obsega:

Idejni projekt (IDP),

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

Projekt za izvedbo (PZI), skladno z zahtevami in navodili Zakona o graditvi objektov (ZGO – velja do 1. 6. 2018) oz. Gradbenega zakona (velja od 1. 6. 2018) ter Pravilnika o projektni dokumentaciji. 4.2 Letni cilji ZTM

4.2.1 Poslovni cilj

Glavni poslovni cilj v letu 2018 je poslovanje, ob katerem bo ZTM ob koncu poslovnega leta dosegel uravnotežen poslovni rezultat. 4.2.2 Letni cilji po področjih

CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU (strokovna direktorica):

Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo) ▪ Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi.

▪ Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 20 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 10 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A, RhD-poz in 0,RhD-neg.

▪ Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neinaktivirani (cilj je manj kot 5 %).

Terapevtske storitve (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve) ▪ Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev JACIE standarda, ki potrebuje predhodno ureditev kadrovskih in

prostorskih potreb za izvajanje dejavnosti v skladu s povečevanjem obsega opravljenih terapevtskih storitev.

▪ Zagon storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« (razvoj in validacija storitve, terapija prvih pacientov) v skladu s Strategijo ZTM, ki pa bo izvedljiv samo v primeru finančne zmožnosti za dodatno nabavo aparata v letu 2018.

▪ Zagon preskrbe bolnikov s predhodno nagojenimi mezenhimskimi matičnimi celicami.

Diagnostične storitve (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za diagnostične storitve) ▪ Vpeljava nove generacije sekvenciranja v rutinsko delo.

▪ Posodobitev avtomatiziranega načina izvajanja predtransfuzijskih preiskav z uporabo sodobnega analizatorja za imunohematološke preiskave

▪ Rutinska uporaba ciljane zaščite z IgG anti-D v 28 tednu

Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki) ▪ Uvedba sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil v skladu z Direktivo 2011/62 EU in delegirano

uredbo Komisije EU 2016/161.

▪ Distribucije vseh zdravil s koagulacijskimi faktorji v lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).

Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev) ▪ Zagotovitev odvzemov krvi za doseganje načrtovanih potreb po krvi ZTM.

- 18 –


▪ Nemotena preskrba s krvjo in komponentami krvi vseh oskrbovanih Splošnih bolnišnic.

▪ Uvedba plazmaferez v skladu z načrtom OPK.

Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti) ▪ Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022 skladno s

strateškim projektom in strateško matriko.

Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost) ▪ Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2018

▪ Izvedba vsaj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence

▪ Uvedba enotne informacijske podpore procesov izobraževanja zaposlenih

▪ Okrepitev internih in funkcionalnih izobraževanj za zaposlene na ZTM

Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strokovna direktorica) ▪ Sodelovanje v EBA delovnih skupinah

▪ Transpose projekt

CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU (direktor ZTM):

Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti v sodelovanju z nosilci procesov)

▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 in akreditacije CUOO po ISO 15189.

▪ Nadaljevanje in zaključek projekta STEISI NG.

Sistem vodenja informacijske varnosti – GDPR (odgovorna oseba: pooblaščena oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)

▪ Priprava in uvedba sistema upravljanja varnosti informacij SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP2) po standardu ISO 27001:2013.

Informacijska tehnologija (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo in Svetovalec direktorja za informatiko in vodja telemedicine v transfuzijski službi

▪ S pomočjo specializirane opreme uvesti varnostne mehanizme za preprečevanje in zaznavanje vdorov preko omrežja, tudi za potrebe novega transfuzijskega informacijskega sistema.

▪ Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije ob doseganju merljivih ciljev: - obseg storitev 22.000 TT sej ±10% letno - razpoložljiviost informacijskega sistema > 99,9 % - zanesljivost sistema MTBF > 3.750 h.

Ostalo (odgovorna oseba: pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, odnosi z javnostmi)

▪ Na podlagi anketnega vprašalnika bomo naredili analizo zadovoljstva in življenjski slog zaposlenih ZTM. Na podlagi ugotovitev si bomo zastavili cilje delovanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

▪ Prenova intranetne strani.

- 19 –


4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ 4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM, ki jih opravi na osnovi javnega naročila izbrana zunanja revizijska služba. V letu 2017 smo naročili sedem notranjih revizij. Šest noranjih revizij je že zaključenih, ena še poteka. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravljamo odzivno poročilo in ukrepe za izvedbo priporočil. V letu 2018 bomo nadaljevali z notranjimi revizijami s ciljem, da ugotovimo, ali ZTM izvaja ustrezne notranje kontrolne aktivnosti za zmanjševanje obravnavanih tveganj. Revizijski postopki obsegajo splošne metode in tehnike, kot so pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, analitično preiskovanje, intervjuji in presoja podatkov ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Notranje kontrole se preverjajo s pomočjo naključnega vzorčenja. Tudi v letu 2018 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki je izbran na podlagi javnega naročila. 4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj Register tveganj vseskozi posodabljamo. Zadnja posodobitev Registra tveganj ZTM je bila v januarju in februarju 2018. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj. Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja smo z ukrepi zmanjšali ali odpravili. 4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF Za leto 2018 je Svet ZTM določil notranje revizije, ki se morajo izvesti do konca 2018. Prav tako je opredelil zahteve in pogoje, ki jih mora – v skladu z Zakonom o javnih financah in Usmeritvami za državno notranje revidiranje – upoštevati ZTM, ko zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki. V letu 2018 bodo izvedene naslednje notranje revizije:

1. Revizija računovodskih izkazov za leto 2017 z mnenjem na področju:

prihodkov in stroškov,

terjatev in obveznostih. 2. Revizija upravičenosti izrednih nabav osnovnih sredstev v vrednosti nad 10.000 EUR. 3. Revizija izkoriščenosti in uporabe osnovnih sredstev v nabavni vrednosti nad 10.000 EUR. 4. Revizija izplačil nadurnega dela in povečanega obsega dela po organizacijskih enotah. Izbrani ponudnik bo sodeloval tudi na delavnici za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika o oceni notranjega nadzora javnih financ in bo predstavil poročilo o opravljenih revizijah Svetu ZTM.

- 20 –


5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

CILJ MERILO

Oskrba vseh bolnikov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi

100-odstotna oskrba

Transparentnost in zakonitost poslovanja Pozitivne ocene zunanjih presoj

Vzpodbujanje uvajanja novih metod zdravljenja Število uvedenih metod

Ohranjanje visokih standardov kakovosti Rezultati kazalnikov kakovosti

Izvajanje raziskovalnih projektov, vezanih na širitev dejavnosti

Število novih in dokončanih projektov

Optimizacija poslovanja – primarno na področju splošnih stroškov

Stroški v primerjavi s preteklim letom

Izboljšanje organizacijske kulture Izboljšanje rezultatov merjenja organizacijske klime

5.1 Finančni kazalci Tabela 1: Finančni kazalci

KAZALNIK

Leto 2017 Načrt 2018 Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Načrt Realizacija

1. Kazalnik gospodarnosti 1,0056 1,0038 1,0001 99,6 99,5

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,0302 0,0313 0,0312 99,7 103,3

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,8154 0,8340 0,8374 100,4 102,7

4. Dnevi vezave zalog materiala 218 246 223 90,5 102,1

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,5789 0,6026 0,5920 98,2 102,3

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,0000 1,0000 1,0000 100,0 100,0

7. Koeficient zapadlih obveznosti 1,0000 1,0019 1,0000 99,8 100,0

8. Kazalnik zadolženosti 0,1555 0,1418 0,1540 108,6 99,1

9. Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred. 5,3094 6,1288 5,5868 91,2 105,2

10 Prihodkovnost sredstev 1,5513 1,5323 1,4423 94,1 93,0

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) 3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

AOP 006) 4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 – samo porabljeni material na

razredu 3, x 365) 5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 ) 6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo) 7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) 8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) 10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP

002+004+006)

- 21 –


6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Delovni program prikazujemo na šestih področjih. 6.1 Preskrba s krvjo

Odvzem krvi V preskrbi s krvjo sodelujejo naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo (OPK), Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica. Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi, ki se bo tudi v letu 2018 izvajala na lokaciji Ljubljana, na terenskih krvodajalskih akcijah in na CTD-jih. Načrtovani delež CTD-jev pri odvzemu krvi ostaja stabilen blizu 30 % tudi v letu 2018. Odvzemi trombocitov se bodo tudi v naslednjem letu izvajali samo na Oddelku za preskrbo s krvjo. Odvzemi plazme z afereznim postopkom se bodo predvidoma začeli izvajati na enem centru za transfuzijsko dejavnosti. Načrtujemo, da bo v letu 2018 število prijavljenih krvodajalcev ostalo na ravni predhodnega obdobja, oziroma se bo minimalno povečalo, saj je že več let motiviranje krvodajalcev usmerjeno k rednemu darovanju. Informacije iz drugih držav EU kažejo v letošnjem letu na trend večje porabe komponent, predvsem koncentriranih eritrocitov in trombocitov, s čimer smo se v RS soočili že v letu 2016. Za zagotavljanje nemotene oskrbe pacientov s komponentami krvi, ko le ta prejme pravo komponento ob pravem času, je potrebno vsakodnevno usklajeno delo med Rdečim križem Slovenije (RKS), izvajalci transfuzijske dejavnosti, krvodajalci in uporabniki komponent krvi. Samo tako lahko pričakujemo, da se bodo krvodajalci odzvali našemu vabilu ob pomanjkanju krvi. Delo, ki smo ga v predhodnih letih vložili v izobraževanje in seznanjanje tako osebja RKS, kot zainteresirane javnosti, kaže pozitivne rezultate. Krvodajalci spremljajo stanje zalog po krvnih skupinah (www.darujkri.si), preverijo svojo primernost za darovanje krvi (vprašalnik na spletni strani), oziroma nas kontaktirajo po telefonu ali sodobnih medijih, ko potrebujejo dodatna pojasnila. V primeru povečanih potreb pacientov in zdravjenja s krvjo, bomo zato tudi v letu 2018 sledili temu z organiziranjem dodatnih akcij bodisi na lokaciji ZTM, terenskih krvodajalskih akcijah oziroma z dodatnimi odvzemi na centrih za transfuzijsko dejavnost. Tabela 2: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji

Opis Leto 2017 Leto 2018 Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Načrt Delež Real. Delež Načrt Delež

Število prijavljenih krvodajalcev 70.600 70.613 71.500 101,3 101,3

Število odklonjenih krvodajalcev * 8.345 11,82 8.431 11,94 8.000 11,19 94,9 95,9

Število uspešnih odvzemov krvi 61.955 60.761 62.580 103,0 101,0

- odvzemi polne krvi 55.535 56.176 56.830 101,2 102,3

- odvzemi trombocitov s citaferezo 2.400 2.635 2.550 96,8 106,3

- odvzemi plazme 4.000 1.950 2.500 128,2 62,5

število neuspešnih odvzemov * 1.140 1,81 1.032 1,67 1.206 1,89 116,9 105,8

Število novih krvodajalcev (prvič) 6.710 6.396 7.470 116,8 111,3

Op.*: indeksi pri številu odklonjenih krvodajalcev in številu neuspešnih odvzemov so izračunani iz deležev.

Odvzeme po lokacijah prikazuje spodnji pregled:

- 22 –


Tabela 3: Načrt odvzemov po lokacijah

Opis skupaj LJ CTD NM CTD TR CTD SG CTD IZ CTD JE CTD NG

Prijavljeni krvodajalci 2017 70.613 49.857 6.598 957 2.903 5.399 1.559 3.340

Odvzem polne krvi 2017 56.176 37.889 5.613 880 2.523 4.913 1.332 3.026

Ostali odvzemi 2017 4.585 4.585 0 0 0 0 0 0

Prijavljeni krvodajalci načrt 2018 71.500 50.500 6.600 900 3.000 5.400 1.650 3.450

Odvzem polne krvi načrt 2018 56.830 37.950 5.700 830 2.690 5.000 1.460 3.200

Ostali odvzemi načrt 2018 5.050 5.050 0 0 0 0 0 0

Indeksi 2018/2017

Prijavljeni krvodajalci 101,3 101,3 100,0 94,0 103,3 100,0 105,8 103,3

Odvzem polne krvi 101,2 100,2 101,5 94,3 106,6 101,8 109,6 105,8

Ostali odvzemi 110,1 110,1 - - - - - -

Predelava krvi Glede na podatke iz leta 2016 in leta 2017 načrtujemo v letu 2018 predelavo komponent krvi v enakem obsegu kot je bila ocenjena realizacija v letu 2017. Tabela 4: Načrt predelave krvi

Produkt Enota mere

2017 2018 Indeks N18/R17

Indeks N18/N17 Načrt Real. Načrt

Eritrociti - SKUPAJ 56.225 57.368 57.145 99,6 101,6

KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti) enota 56.185 57.325 57.100 99,6 101,6

KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi) enota 20 17 20 117,6 100,0

EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini enota 10 11 10 90,9 100,0

EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani enota 10 15 15 100,0 150,0

Trombociti - SKUPAJ 10.062 11.386 11.000 96,6 109,3

TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.) enota 310 577 400 69,3 129,0

TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)

enota 6.780 7.691 7.600 98,8 112,1

KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti) enota 82 133 100 75,2 122,0

TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)

enota 2.890 2.985 2.900 97,2 100,3

Plazma - SKUPAJ 75.900 59.052 59.750 101,2 78,7

SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo) enota 15.100 15.144 16.000 105,7 106,0

SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat) enota 260 0 150 - 57,7

Plazma za predelavo * enota 60.540 43.908 43.600 99,3 72,0

Opomba *: pri plazmi za predelavo je v načrtu za 2017 všteta tudi plazma za predelavo, ki jo kupimo od UKC Maribor in SB Celje. Pri realizaciji 2017 je skladno z vsebino tabele podan samo podatek o plazmi, ki jo predelamo na ZTM iz polne krvi zbrane na ZTM. V letu 2017 smo kupili iz UKC Maribor in SB Celje skupaj 20.953 enot plazme, kar pomeni, da smo imeli skupaj 64.861 enot plazme.

Načrtovana predelava koncentriranih eritrocitov v ohranitveni raztopini ostaja na ravni leta 2017, številčni delež ostalih eritrocitnih komponent je zanemarljiv in tudi zelo težko napovedljiv. Tudi pri trombocitnih komponentah načrtujemo pripravo komponent v obsegu realizacije v letu 2017. Čeprav smo v letu 2017 zadostili zastavljenemu cilju skupno izdati manj kot 5 % patogensko neinaktiviranih enot, želimo v naslednjem letu zmanjšati številčni delež teh enot. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za vrste komponent krvi, ki imajo najkrajši rok uporabe; 7 dni oziroma 5 dni. Sama priprava zahteva večje število postopkov, če pripravo primerjamo s pripravo eritrocitov ali plazme, oziroma je potrebno za naročilo trombocitov enega dajalca poklicati krvodajalca točno določene krvne skupine. Tudi s strani uporabnikov po tej komponenti krvi, je naročanje do določene mere

- 23 –


napovedljivo samo pri nekaterih pacientih, kot npr. pacienti po kemoterapiji, pri ostalih pacientih pa se potreba pojavi nujno in takoj. Pri plazmi za klinično uporabo načrtujemo malenkostno znižanje priprave teh komponent. Pripravo sveže zmrznjene plazme, odstranjen krioprecipitat, ni mogoče z napovedati, številčno je ta delež zanemarljiv. Povečeval se bo delež plazme za predelavo. Potrebo po komponentah krvi bomo seveda skrbno spremljali in se prilagodili naročilom naših odjemalcev.

Izdaja krvnih komponent Trend zniževanja izdaje komponent krvi se je že v letu 2016 zaustavil, se celo obrnil v nasprotno smer, in tako je izdaja koncentriranih eritrocitov v letu 2017 bila znotraj enega odstotka v primerjavi z letom 2016. V letu 2018 načrtujemo praktično enako izdajo koncentriranih eritrocitov kot v letu 2017. Pri načrtovanju izdaje trombocitov ocenjujemo, da bo na nivoju izdaje 2017, želimo pa izdati manjši delež neinaktiviranih enot. Načrtujemo, da se bo izdaja sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo malenkost znižala. Število obsevanj krvnih komponent, celic in tkiv v zadnjih letih rahlo narašča, kar je povezano s številom imunokompromitiranih bolnikov, ki potrebujejo transfuzijsko podporo. Za leto 2018 načrtujemo podobno število postopkov kot je bila realizacija v preteklem letu. Tabela 5: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt Enota mere

2017 2018 Indeks N18/R17


Eritrociti - SKUPAJ 54.280 55.125 55.045 99,9 101,4

KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti) enota 54.240 55.084 55.000 99,8 101,4

KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi) enota 20 17 20 117,6 100,0

EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini) enota 10 10 10 100,0 100,0

EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini) enota 10 14 15 107,1 150,0

Trombociti - SKUPAJ 9.500 10.750 10.440 97,1 109,9

TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.) enota 250 470 300 63,8 120,0

TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)

enota 6.400 7.363 7.300 99,1 114,1

KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti ) enota 40 47 40 85,1 100,0

TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom) enota 2.810 2.870 2.800 97,6 99,6

Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ 14.635 13.584 14.600 107,5 99,8

SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat) enota 135 0 100 - 74,1

SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo) enota 14.500 13.584 14.500 106,7 100,0

Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic * enota 5.500 6.126 6.100 99,6 110,9

Opomba *: storitev obsevanja smo v preteklih obdobjih prikazovali kot terapevtsko storitev tako pri programu dela kot tudi pri prihodkih, s PFN-2018 pa smo jo prestavili v preglednico, ki prikazuje izdane krvne komponente; podobno jo bomo obravnavali tudi s stališča prihodkov. Obsevanje se izvaja v OPK, Center za predelavo, Odsek za pripravo celičnih krvnih komponent (stroškovno mesto (SM) 4310), kjer je tudi naprava za obsevanje. Stroški naprave (amortizacija in vzdrževanje), materiala in stroški dela bremenijo SM Odseka za pripravo celičnih krvnih komponent.

- 24 –


6.2 Diagnostične storitve V letu 2018 bomo pretestirali 63.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih in 1.700 enot terapevtskih odvzemov. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar bo zneslo okrog 770.000 preiskav letno. Tabela 6: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev

Produkt Enota mere

2017 2018 Indeks N18/R17


Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev

Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb paket

preiskav 66.000 61.212 62.700 102,4 95,0

Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi paket

preiskav 66.000 61.212 62.700 102,4 95,0

Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM paket

preiskav 66.000 61.201 62.700 102,4 95,0

Določitev Ag k pri K poz. dajalcih test 544 545 550 100,9 101,1

Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih storitev 4.753 4.887 4.800 98,2 101,0

Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov

paket preiskav

3.288 6.333 5.000 79,0 152,1

Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi storitev 3.333 3.542 3.500 98,8 105,0

Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije

storitev 1.367 2.578 2.500 97,0 182,9

Hkrati izvajamo različna testiranja za zunanje naročnike oziroma paciente. V okviru diagnostičnih storitev za paciente smo pri planiranju in dejanski izvedbi posameznih preiskav vezani na število naročenih preiskav s strani naših naročnikov. Načrtujemo, da bomo v letošnjem letu na področju imunohematoloških preiskav in preiskav na označevalce okužb izvedli število preiskav v enakem obsegu kot lani. Na CTD-jih predvidevamo večinoma zmanjšanje števila preiskav, zaradi postopnega pilotnega uvajanja priprave bolnikov za posege in potreb po transfuzijskem zdravljenju (Patient Blood Management). Po dokončni ureditvi zakonskih podlag (Zdravstveni svet pri MZ je metodo že potrdil v letu 2016), bomo v redno diagnostično izvajanje uvedli novo metodo določanja genotipa RhD fetusa v krvi RhD negativnih nosečnic1, ter tako v okviru prenatalne zaščite nosečnice pričakovano zmanjšali obremenitev nosečnice zaradi zaščite z anti-D IgG imunoglobulinskim pripravkom v 28. tednu nosečnosti. Pričakujemo, da bo zaradi nove metode zato hkrati nekoliko upadlo število ICT-jev pri nosečnicah ter določitev krvne skupine ABO/RhD in K ter DCT-ja pri novorojenčkih. Trenutno ne moremo oceniti števila nove preiskave v letu 2018, ker nam ni poznan datum sprejetja predlaganih sprememb Pravilnika; po zajemu vseh RhD-negativnih nosečnic v Sloveniji, primernih za testiranje, bo predvideno število preiskav okoli 4.200 na leto. Na področju zagotavljanja HPA in HLA skladnih trombocitov bomo delovali z razširitvijo registra tipiziranih dajalcev trombocitov (vsaj 400 do 500 novo tipiziranih dajalcev). V letu 2018 bomo v ODS sodelovali pri vpeljavi sodobnega informacijskega sistema (e-Delphyn), kar bo podlaga za izvedbo avtomatizacije predtransfuzijskih preiskav.

1 V letu 2017 smo testirali/validirali aparat za izvajanje, diagnostična metoda pa bo vpeljana v letu 2018.

- 25 –


Tabela 7: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in naročnikov

Produkt Enota mere

2017 Načrt Indeks N18/R17

Indeks N18/N17 Načrt Real. 2018

TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE

Center za testiranje krvi dajalcev

NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci test 29.305 28.369 29.000 102,2 99,0

CMV IgG+IgM anti CMV (5doz) test 372 496 400 80,6 107,5

Odvzem krvi za preiskave test 7.169 7.053 7.150 101,4 99,7

Center za ugotavljanje označevalcev okužb

Lues test 11.840 12.080 11.840 98,0 100,0

Hepatitis A test 1.130 1.220 1.200 98,4 106,2

Hepatitis B test 30.740 32.511 31.500 96,9 102,5

Hepatitis C test 12.200 12.983 12.500 96,3 102,5

HIV test 12.590 13.246 12.800 96,6 101,7

NAT presejalno test. za transplantacijo test 260 222 230 103,6 88,5

CMV (IgG + IgM) test 830 883 900 101,9 108,4

Toxo (IgG + IgM) test 12.000 13.646 13.000 95,3 108,3

Center za imunohematologijo in CTD-ji

* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K test 155.440 154.951 150.600 97,2 96,9

* Določitev eritrocitnih antigenov test 48.490 52.593 51.000 97,0 105,2

* Coombsovi testi (indir.+dir.) test 63.510 65.282 63.550 97,3 100,1

* Preiskave navzkrižnega preizkusa test 96.460 94.668 93.320 98,6 96,7

* Specifikacije eri. protiteles test 1.750 2.004 1.795 89,6 102,6

Preiskave fetomaternalne krvavitve test 1.830 2.143 2.200 102,7 120,2

Trombocitne preiskave test 1.030 1.104 1.100 99,6 106,8

Granulocitne preiskave test 45 99 100 101,0 220,6

Molekularno-biološke preiskave test 210 382 350 91,6 166,7

Center za tipizacijo tkiv

Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov test 9.500 8.726 10.000 114,6 105,3

Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC test 1.500 1.753 1.500 85,6 100,0

Storitve CTT za diagnostiko test 50 73 50 68,5 100,0

Genske tipizacije HLA za tuje bolnike test 95 85 60 70,6 63,2

Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD test 2.000 636 1.500 235,8 75,0

Genske tipizacije HLA-C za register SD test 2.000 636 1.500 235,8 75,0

Pridobljeni vzorci darovalcev test 2.000 1.573 1.500 95,4 75,0

Storitve registra SD - razno test 200 279 250 89,6 125,0

Opomba: *Storitve se opravljajo tudi v CTD-jih

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče, ne pričakujemo pa bistvenih sprememb v primerjavi z letom 2017. Enako velja za storitve, ki podpirajo diagnostiko avtoimunskih bolezni. Zaradi bolj izpovedne tipizacije HLA darovalcev registra Slovenija Donor, ki smo jo dosegli z dodatkom tipizacije lokusa HLA-C že pri vpisu darovalca, predvidevamo manj zahtev tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA naših darovalcev, kar se bo odražalo v manjšem številu genskih tipizacij HLA za tuje bolnike. Predvidevamo pa več zahtev po bioloških vzorcih naših darovalcev za potrditveno tipizacijo HLA ter posledično tudi, da bodo naši darovalci večkrat izbrani in bodo večkrat darovali KMC tako za tuje kot za domače bolnike. To se odraža v povečanju števila storitev registra Slovenija Donor. V letu 2017 smo skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo izvajali kampanjo »Daj se na seznam«, ki nagovarja predvsem slovenske študente k vpisu v register Slovenija Donor. Kampanja je bila zelo uspešna in se je z decembrom 2017 zaključila, a bo nedvomno odmevala še v letu 2018, ko predvidevamo tudi delno realizacijo števila pridobljenih vzorcev in števila genskih tipizacij HLA za register SD. Kot doslej

- 26 –


bo tudi v letu 2018 ta odvisna od dogovora ter pogodbe s SlovenijaTransplantom oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih bo namenilo Ministrstvo za zdravje. 6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in odvisen od števila bolnikov in odobrenih programov zdravljenja.

Tabela 8: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt Enota mere 2017 2018 Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Načrt Real. Načrt

CENTER ZA AFEREZE

Terapevtski odvzem krvi poseg 1.200 1.433 1.150 80,3 95,8

Terapevtska afereza poseg 2 1 2 200,0 100,0

Odvzem MNC z aferezo poseg 190 238 250 105,0 131,6

Granulofereza poseg 90 78 90 115,4 100,0

Infuzija KMC poseg 120 122 120 98,4 100,0

Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo poseg (ml) 45 39 45 115,4 100,0

Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma poseg (ml) 15 41 30 73,2 200,0

CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO

Fotofereza (fotoinaktivacija) poseg 600 801 900 112,4 150,0

Koncentracija kostnega mozga storitev 0 1 0 0,0 -

Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC storitev 2 0 2 - 100,0

Ročna obdelava, zamrzovanje celic storitev 150 237 250 105,5 166,7

Osamitev celic CD34+ storitev 40 8 10 125,0 25,0

Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje

storitev 1 2 2 100,0 200,0

Avtologne serumske kapljice pripravek 0 0 5 - -

Mezenhimske matične celice pripravek 0 0 40 - -

Pripravek trombocitov za trombocitni gel pripravek 25 0 5 - 20,0

Shranjevanje celic dan 145.000 149.248 155.000 103,9 106,9

Opomba: v prehodnih obdobjih smo storitev obsevanja prikazovali kot terapevtsko storitev, od leta 2018 jo prikazujemo v programu dela preskrbe s krvjo (tabela 5).

Terapevtski odvzemi polne krvi so odvisni predvsem od števila novo odkritih primerov, ki zahtevajo intenzivni režim zdravljenja. Ker se na področju zgodnjega odkrivanja bolezni ne pričakujejo spremembe, predvidevamo, da bo tudi število odvzemov ostalo na približno takšni ravni kot v preteklem letu. Terapevtska afereza (citofereza) je urgenten poseg pri bolnikih z novodkrito hematološko boleznijo z motnjami prekrvljenosti tkiv zaradi pregoste krvi. Število takšnih bolnikov je majhno in nepredvidljivo, za leto 2018 načrtujemo povprečje zadnjih let. Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic in limfocitov. Število je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg večji na račun novih strokovnih smernic na področju hematologije. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze, ki je zavedena pod Center za kriobiologijo.

- 27 –


Število granuloferez je odvisno od števila bolnikov, ki potrebujejo podporno zdravljenje s trasnfuzijami granulocitov. Letno je število bolnikov majhno, zato lahko prihaja do večjih nihanj v številu naročil za granulocite. Za leto 2018 povprečno število granuloferez iz zadnjih let. Infuzija KMC je odvisna od števila postopkov transplantacij KMC, na tem področju ne pričakujemo večjih sprememb glede na pretekla leta. Predoperativna avtotransfuzija se postopno opušča in se trenutno izvaja le še v eni ustanovi. V kolikor bodo postopke naročali tudi v prihodnjem letu, pričakujemo približno takšno število kot letos. Odvzemi avtologne krvi za pripravo seruma se izvajajo za namen gojenja hodrocitov in pripravo serumskih kapljic. Po uspešni registraciji serumskih očesnih kapljic in pridobitvi dovoljenja, lahko pričakujemo dodatna naročila za novo indikacijo. V letu 2017 se je povečalo število odvemov alogenske krvi za pripravo seruma. Serum se iz odvzete krvi pripravlja v Centru za predelavo in je namenjen gojenju celic za klinično uporabo. Pričakujemo, da se bo število naročil v prihodnjem letu še povečevalo. Število postopkov fotoferez je v veliki meri odvisno od števila alogenskih transplantacij, ki pa rahlo niha. Dermatološki bolniki in bolniki po transplantaciji čvrstih organov predstavljajo zelo majhen delež. Poleg tega se pri nekaterih hematoloških bolnikih zamenjuje z alternativnimi pristopi. Povečevanje obsega storitev je odvisno predvsem od vpeljave postopkov na druga področja medicine, kar pa je nepredvidljivo. Za leto 2018 zato pričakujemo ustalitev na 800 postopkov. Število obdelav kostnega mozga je odvisna od mnogih dejavnikov in je nepredvidljivo. Načrtujemo povprečno število prejšnjih let. Osamitev CD34+ celic se je v letu 2017 izvajala v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije. Razlog za upad števila naročil je sodelovanje KO za kardiologijo v sponzorirani mednarodni študiji SCIENCE, ki jim omogoča brezplačno pridobivanje mezenhimskih matičnih celic z Danske. Te celice se potem namesto celic CD34+ uporabijo za zdravljenje srčnega popuščanja. Tudi v letu 2018 zaradi tega pričakujemo manjše število osamitev CD34+. Načrtujemo večje število obdelav (zamrzovanja) KMC. Pri podobnem številu bolnikov kot prejšnja leta se zahteve večajo – večje zahtevano število celic na transplantacijo, več načrtovanih transplantacij, kar vse vodi v večje število postopkov. Števila priprav avtolognih serumskih kapljic v letu 2018 je težko napovedati. Razlog je v tem, da potencialni glavni plačnik, Očesna klinika, zaenkrat nima urejenega financiranja te storitve. Potrebe po storitvi so sicer visoke. Število obdelav amnijske membrane za uporabo v oftalmologiji bo predvidoma enako kot v letu 2017, saj se iz ene membrane pridobi večja količina materiala za večkratno aplikacijo, 2 amnijski membrani pa zaenkrat zadoščata za letne potrebe. V kolikor se bo uporaba razširila tudi na druga področja, so možni dodatni odvzemi. V sodelovanju s KO za hematologijo in KO za nefrologijo v letu 2018 načrtujemo pripravo 40 terapevtskih odmerkov mezenhimskih matičnih celic za bolnike z zavrnitvijo presajene ledvice. Dogovor o naročanju trombocitnega gela s strani KO za kirurške infekcije v letu 2017 ni bil udejanjen. Za leto 2018 od klinikov nismo prejeli načrta uporabe, zato načrtujemo manjše število pripravkov.

- 28 –


Obseg shranjevanja celic se povečuje na račun daljšega shranjevanja in večkratnih presaditev pri enem bolniku in je sorazmerno z zasedenostjo kapacitet kriobanke. Leta 2017 se je pozitivna bilanca pri shranjevanju nadaljevala in tudi za leto 2018 predvidevamo, da se bo ta trend nadaljeval. Javna banka popkovnične krvi Popkovnična kri je bogat vir krvotvornih matičnih celic in se že tri desetletja uporablja za alogensko presaditev pri krvnih boleznih. Javna banka popokovnične krvi dopolnjuje register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. Leta 2016 je bilo po podatkih svetovnega združenja WMDA shranjenih okoli 730.000 enot popkovnične krvi, od tega je bilo uporabljenih za presaditev okoli 35.000 enot. Javna banka popkovnične krvi na ZTM je bila ustanovljena na pobudo Skupine za presajanje krvotvornih matičnih celic UKCL in trenutno shranjuje 1061 vzorcev, ki ustrezajo vsem veljavnim kriterijem kakovosti. Od tega je HLA tipiziranih 343 vzorcev, ki so vpisani v mednarodni register in razpoložljivi za takojšnjo uporabo. Od leta 2012 je število presaditev popkovnične krvi upadlo za okoli petino. Zaradi večje možnosti uporabe popkovnične krvi z večjo vsebnostjo celic tudi pri odraslih bolnikih, so nekatere banke že pričele prilagajati vstopne kriterije za sprejem enote v banko. Razvijajo pa se tudi novi pristopi, s katerimi se povečuje uspešnost presaditev (obdelava pripravka, pomnoževanje celic). V zadnjih letih potekajo številne klinične študije uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi za zdravljenje na področju regenerativne medicine v kardiologiji, nevrologiji, oftalmologiji, itd., ter za imunoterapijo avtoimunskih bolezni. Načrtujemo, da bomo v letu 2018 ponovno preverili strokovno utemeljenost popkovnične banke in revidirali kriterije kakovosti shranjenih enot. V primeru morebitne odločitve o zaprtju banke je potrebno zagotoviti skladnost postopkov z zakonodajo, strokovnimi standardi in etičnimi načeli. 6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme Zdravila iz slovenske plazme bodo po načrtu predelana iz 18.500 litrov sveže zmrznjene plazme. Tabela 9: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt Enota mere

2017 2018 Indeks N18/R17


Krvni koagulacijski faktorji

OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml kos 7.600 2.204 3.000 136,1 39,5

OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml kos 1.000 884 300 33,9 30,0

Octaplex 500 i.e., 20 ml kos 3.300 2.130 2.000 93,9 60,6

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen

Albunorm 200 g/l, 100 ml kos 25.000 18.610 24.000 129,0 96,0

Imunoglobulini humanega izvora

OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml kos 5.640 5.248 5.800 110,5 102,8

OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml kos 4.580 4.170 4.300 103,1 93,9

- 29 –


Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Trg na področju preskrbe z zdravili iz krvi iz tuje plazme in rekombinantnimi zdravili je vsako leto bolj zahteven in tako pričakujemo tudi v letu 2018. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev Zakona o javnih naročilih v slabšem položaju kot konkurenca.

Tabela 10: Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Produkt Enota mere

2017 2018 Indeks

N18/R17 Indeks


Krvni koagulacijski faktorji

ADVATE 250 i.e., 5 ml kos 33 48 50 104,2 151,5

ADVATE 500 i.e., 5 ml kos 3.000 2.966 3.000 101,1 100,0

ADVATE 1000 i.e., 5 ml kos 3.770 4.274 3.800 88,9 100,8

ADVATE 500 i.e., 2 ml kos 100 172 360 209,3 360,0

ADVATE 1000 i.e., 2 ml kos 50 58 250 - 500,0

KOGENATE 500 i.e., 2,5 ml kos 800 314 0 0,0 0,0

KOGENATE 1000 i.e., 2,5 ml kos 2.200 469 0 0,0 0,0

Kovaltry 500 i.e. kos 10 0 0 - 0,0

Kovaltry 1000 i.e. kos 10 0 0 - 0,0

HAEMATE P 500 i.e., 10 ml kos 1.000 875 900 102,9 90,0

Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml kos 250 347 250 72,0 100,0

Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml kos 150 287 180 62,7 120,0

Feiba 500 e., 20 ml kos 200 838 800 95,5 400,0

Benefix 500 i.e., 5 ml kos 40 0 0 - 0,0

Benefix 2000 i.e., 5 ml kos 180 176 190 108,0 105,6

OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml kos 5.000 3.217 2.000 62,2 40,0

Octaplex 500 i.e., 20 ml kos 400 842 950 112,8 237,5

Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml kos 50 138 50 36,2 100,0

Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml kos 50 50 100 - 200,0

Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml kos 400 360 300 83,3 75,0

NovoSeven 1 mg, 1ml kos 20 90 10 - 50,0

NovoSeven 2 mg, 2ml kos 20 0 10 - 50,0

NovoEight 500 i.e., 4 ml kos 20 0 0 - 0,0

NovoEight 1000 i.e., 4 ml kos 300 30 120 400,0 40,0

NovoEight 2000 i.e., 4ml kos 150 0 0 - 0,0

Refacto 500 i.e., 4ml kos 0 0 150 - -

Refacto 1000 i.e., 4 ml kos 0 0 150 - -

Alprolix 500 i.e., 5 ml kos 0 0 50 - -

Alprolix 2000 i.e., 5 ml kos 0 0 100 - -

Elocta 3000 i.e, 3 ml kos 0 0 100 - -


Haemocomplettan P 1g kos 3.100 3.728 3.500 93,9 112,9

Albunorm 200 g/l, 100 ml kos 7.500 14.568 7.500 51,5 100,0

Octaplas SD krvna skupina AB kos 20 0 0 - 0,0

Octaplas SD krvna skupina B kos 22 15 0 0,0 0,0

OctaplasLG krvna skupina A kos 5 0 0 - 0,0

OctaplasLG krvna skupina AB kos 20 0 10 - 50,0

OctaplasLG krvna skupina B kos 50 0 10 - 20,0

Imunoglobulini humanega izvora

- 30 –


Produkt Enota mere

2017 2018 Indeks

N18/R17 Indeks


OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml kos 250 725 480 66,2 192,0

OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml kos 0 675 360 53,3 -

Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml kos 20 10 10 100,0 50,0




Pentaglobin 100 ml kos 0 35 10 28,6 -

Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml kos 30 50 10 20,0 33,3

Specifični imunoglobulini

RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml kos 3.500 2.696 2.200 81,6 62,9

RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml kos 600 685 600 87,6 100,0

RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml kos 1.500 2.071 2.000 96,6 133,3

HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml kos 200 169 150 88,8 75,0



VARITECT CP 125 i.e., 5ml kos 60 24 30 125,0 50,0

VARITECT CP 500 i.e., 20ml kos 150 79 80 101,3 53,3

CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml kos 900 543 500 92,1 55,6

CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml kos 200 53 50 94,3 25,0

Zutectra 500 i.e./ml, 1ml kos 100 0 10 - 10,0

Ostalo

Onivyde 5mg/ml viala 10 ml kos 0 18 0 0,0 -

Krvni koagulacijski faktorji:

V letu 2018 predvidevamo povečano prodajo novih zdravil z rekombinantnimi faktorji (Elocta, Alprolix, ReFacto in nove oblike zdravila Advate), ki smo jih začeli distribuirati v zadnjem četrtletju 2017. Poraba humanih koagulacijskih faktorjev se zaradi prehoda na rekombinantne koagulacijske faktorje znižuje. V letu 2018 načrtujemo distribucijo vseh faktorjev za oskrbo na domu v javne lekarne. Prodaja zdravila Octaplex je odvisna od konkuriranja na javnih naročilih bolnišnic. Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije – albumin:

Načrtujemo, da bomo v letu 2018 v celoti prodali albumin iz slovenske plazme ter ob nadaljnem uspešnem izboru na javnih naročilih bolnišnic, dokupili albumin iz tuje plazme. Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2018 predvidevamo prodajo celotne količine polispecifičnega imunoglobulina, ki ga pridobimo iz slovenske plazme. V prihodnjem letu načrtujemo 6 kg dokupa zdravila Octagam iz tuje plazme (zaradi deviacije pri proizvajalki v letu 2017). Za potrebe posamičnih zdravljenj načrtujemo tudi nadaljno prodajo zdravila Pentaglobin. Specifični imunoglobulini:

Prodaja je odvisna od števila bolnikov, ki potrebujejo to terapijo, in je zato nepredvidljiva.

- 31 –


6.5 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD) Na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti opravljamo na ZTM epidemiološke in sociološke študije s področja krvodajalstva ter razvijamo in izboljšujemo tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Naše raziskave so s področja transfuzijske medicine ter spremljajočih biomedicinskih ved in spadajo tako med temeljne kot aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih. V raziskave, ki jih izvajamo, so vključeni sodelavci zdravstvenih, raziskovalnih in visokošolskih ustanov doma in v tujini. Razvojno-raziskovalna dejavnost, ki jo izvajamo na ZTM, je tesno povezana s pedagoškim delom. Nosilstvo predmeta na dodiplomskem in podiplomskem študiju je namreč pogojeno z raziskovalnim delom nosilca predmeta. ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 pod šifro 0311. ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje te dejavnosti, kar se je še posebej izrazilo v letih finančne krize. Zaradi drastičnega znižanja sredstev, ki jih je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) zadnja leta namenila za izvajanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, so ta sredstva za nas postala nedosegljiva. Za nadaljevanje dosedanje uspešne razvojno-raziskovalne dejavnosti, tako pri bazičnih raziskavah kot tudi pri razvoju naprednih zdravljenj, tehnologij in diagnostičnih storitev, bomo zaradi spremenjenih okoliščin (posledice finančne krize pri financiranju projektov z zunanjimi viri, odliv kadrov) tudi v letu 2018 nadaljevali s pridobivanjem evropskih in nacionalnih projektov, ob tem pa del sredstev namenjali izvajanju internih projektov, da bi v prihodnje ostali konkurenčni in prepoznavni partnerji s ponudbami novih produktov in storitev, ki jih od nas zaradi znanja in tehnologij pričakujejo naši naročniki in bolniki. Zavedamo se, da razvoj in moderne tehnologije predstavljajo velik finančni zalogaj, ne samo v materialih stroških, temveč tudi pri zagotavljanju stroškov dela ustrezno usposobljenega vrhunskega kadra različnih visoko šolanih strokovnjakov,ki so nosilci projektov in dejavnosti. Le ti zagotavljajo podporo razvoju znotraj posameznih procesov delovanja ZTM in transfuzijske medicine. Razvojno-raziskovalno dejavnost bomo vodili procesno, s poudarkom na usposabljanju naslednje generacije uveljavljenih raziskovalcev in posledično tudi pedagoških delavcev - oboje je pomembno za ugled in pozicioniranje stroke v slovenskem in v mednarodnem prostoru. Strategijo ZTM 2018-2022 smo zasnovali ambiciozno in z namenom, da postanemo vrhunska nacionalna ustanova z mednarodnim ugledom in pomembnim mestom v regiji, pri čemer imajo ključno vlogo prav razvojniki in raziskovalci. Program dela R&R dejavnosti za naslednje strateško obdobje ter načrtovane aktivnosti so podrobneje opredeljeni Strategiji Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 (strateški projekt ter matrike). V letu 2018 bomo tako izvajali: 1. mednarodne projekte, 2. nacionalne raziskovalne programe/projekte: a) v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija, b) v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija, 3. programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev, 4. interne razvojno-raziskovalne projekte. Že odobreni projekti (1 - 3.), ki jih bomo izvajali v letu 2018, so navedeni v Tabeli 12, prijave pa so naštete v nadaljevanju.

- 32 –


Tabela 11: Izvajanje projektov v letu 2018

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija

Oznaka Naziv Trajanje (mesec, leto) Nosilec

Raziskovalni programi od do

P3-0371 Človeške matične

celice - napredno

zdravljenje s celicami

II.

(ARRS)

januar 2017 december 2020 prof. dr. Primož Rožman

B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija

Oznaka Naziv Nosilec Trajanje (mesec, leto) Nosilec/nosilka na ZTM

Mednarodni projekti od do ---

TRANSPOSE

(Horizont 2020)

Sanquin,

Nizozemska

september

2017

februar 2020 Polonca Mali, dr. med.

Raziskovalni programi

P4-0176 Molekularna

biotehnologija: od

dinamike bioloških

sistemov do aplikacij

(ARRS)

prof. dr. Roman

Jerala, Kemijski

inštitut

januar 2015 december 2020 prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

C. Usposabljanje mladih

raziskovalcev na ZTM

Mentor

Mojca Justin

(ARRS)

oktober 2017 september 2021 prof. dr. Primož Rožman

V Amsterdamu se je z zagonskim sestankom 21. in 22. 9. 2017 pričel evropski projekt TRANSPOSE - Transfusion/Transplantation Protection and Selection of Donors, v katerem sodeluje 24 transfuzijsko transplantacijskih ustanov s plazma centri, predstavniki ministerstev in Rdečega križa iz 16 evropskih držav. K sodelovanju je naš zavod pristopil z vključitvijo na področju darovanja krvi in krvotvornih matičnih celic. Cilj projekta je doseči optimalen in dosleden izbor donorjev krvi, krvnih komponent, tkiv in celic z zaščito zdravja donorjev in njihovega dostojanstva ter zaščito prejemnikov. Hkrati pa je v EU s skupnim sodelovanjem držav potrebno postaviti usklajena merila izbora ("Harmonised Guidelines"), in sicer s pomočjo vodilnih načel ("guiding principles") na podlagi na tveganju temelječih kriterijev izbora donorjev ("risk-based selection criteria"). Namen projekta je poenotiti različne prakse po državah s sledenjem izsledkom novih spoznanj v medicini ter upoštevanjem specifik posameznih držav in regij. Nosilec je Sanquin iz Nizozemske, na ZTM pa je koordinatorka Polonca Mali, dr. med. Na javni razpis ARRS v letu 2017 za financiranje raziskovalnih projektov v letu 2018 smo prijavili štiri projekte (nosilci prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, doc. dr. Elvira Maličev, prof. dr. Primož Rožman in doc. dr. Urban Švajger). Eden od njih se je uvrstil neposredno v II. fazo (prof. dr. V. Čurin Šerbec). Na ZTM bomo v letu 2018 dokončali interne projekte, ki smo jih lahko zaradi različnih vzrokov (urejanje dodatne dokumentacija, stroškovniki, nabava materialov..) začeli izvajati šele od septembra 2017 dalje (navedeni so v Tabeli 11). Usmerjeni bodo v področja, navedena v prvem odstavku tega poglavja. Zaradi usmerjenosti k strateškim ciljem, zagotavljanja napredka in razvoja, zlasti področja zdravljenja s celicami in tkivi, pa smo že izvedli postopke izbora za nove interne projekte iz različnih področij delovanja ZTM, ki se bodo lahko tako začeli pričeli izvajati takoj, ko bodo zagotovljena sredstva.

- 33 –


Tabela 12: Načrtovano izvajanje internih projektov v letu 2018

Naslov internega projekta Nosilec/Nosilka

1 Razvoj metode za izolacijo aktiviranih limfocitov B iz periferne krvi darovalcev (podaljšanje)

dr. Valerija Kovač

2 Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporačne fotofereze ( ECP) z ojačano imunosupresivno komponento ( product Tol-ECP) (podaljšanje)

doc. dr. Urban Švajger

3 Uporabnost mezenhimskih matičnih celic glede na starost bolnika oziroma darovalca (staranje MSC) (podaljšanje)

doc. dr. Elvira Maličev

4 Uvedba funkcijskega testa, analognega MMA na pretočnem citometru (podaljšanje)

Matjaž Urbajs

5 Določitev genotipa RHD pri preiskovancih s serološko določeno krvno skupino RhD-var in RhD-neg z RhC in/ali RhE-poz (podaljšanje)

dr. Tadeja Dovč Drnovšek

6 Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so HBsAg neg, HBV DNA neg, anti HBc poz z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami (podaljšanje)

prim. Snežna Levičnik Stezinar

7 Vzpostavitev genske banke HBV (podaljšanje)

dr. Adela Fratnik Steyer

6.6 Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Zavoda podpira poslanstvo, strategijo in vizijo Zavoda ter pripomore k razvoju dejavnosti na vseh področjih. Zaposleni na Zavodu Na ZTM si bomo tudi v letu 2018 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2018 zagotovili finančna sredstva v višini 200.000 EUR, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM do leta 2021 in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti ZTM (habilitacije, objave strokovnih in znanstvenih člankov in drugih publikacij, usposabljanja v tujini za prenos znanj in potreb razvojno raziskovalne dejavnosti ter omogočili napredovanja na akademskem področju posameznih zaposlenih). Za smotrno načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja zaposlenih, ki bo usklajeno s strategijo in cilji ZTM, so odgovorni zaposleni sami in njihovi vodje. Vodje organizacijskih enot (OE) bodo pri načrtovanju in pri izvedbi izobraževanj zaposlenih upoštevali prednostno usmerjena in strokovnim področjem namenjena izobraževanja, spodbujali interno izobraževanje na ZTM in aktivno udeležbo zaposlenih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev organizacijskih enot. Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE Zavoda bosta skrbela strokovna direktorica in direktor ZTM. Izobraževanje zaposlenih vključuje strokovno in funkcionalno izobraževanje na področju transfuzijske dejavnosti ter šolnine za zaposlene, ki so vpisani na študij ob delu. Z racionalno porabo sredstev namenjenih izobraževanju bomo omogočili udeležbo na izobraževanju čim večjemu številu zaposlenih. V letu 2018 želimo procese izobraževanj zaposlenih podpreti z informacijskim sistemom, ki bo omogočal večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja. Še naprej bomo spodbujali prenos znanja med zaposlenimi v okviru internih izobraževanj.

- 34 –


Zunanji udeleženci Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev Zavoda na srednješolski, dodiplomski in podiplomski stopnji. Zaposleni, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za štiri fakultete in dve višji šoli. Zavod ima status Učnega zavoda in s fakultetami sklenjene pogodbe o izvedbi klinične prakse študentov na Zavodu. Izobraževalni dogodki Zavod bo v letu 2018 organiziral tri 10-dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem.), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino. Načrtujemo tudi izvedbo 10-dnevnega tečaja transfuzijske medicine in enodnevne delavnice o postopkih pred transfuzijo za medicinske sestre in zaposlene v laboratorijih ZTM in v slovenskih bolnišnicah. Nadaljevali bomo z izobraževanjem voznikov krvnih pripravkov in drugih poslovnih partnerjev Zavoda.

- 35 –


7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrtovani prihodki Višino prihodkov za leto 2018 smo ocenili glede na načrtovan program dela in trenutno veljavne cene (nivo leta 2017) na področju preskrbe s krvjo, oskrbe z zdravili, diagnostičnih in terapevtskih storitev. Prihodki iz poslovanja (brez povečanja oziroma zmanjšanja vrednosti zalog) so po letu 2016 ponovno pričeli rahlo upadati, pri čemer pa beležimo pri posameznih dejavnostih različne trende. Najbolj izrazita sta pri terapevtskih storitvah, ki narašča, in razvojno-raziskovalni dejavnosti, ki pada. Situacijo najbolje ponazarjata spodnji sliki.

Slika 1: Prihodki po vrstah skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)

Slika 2: Delitev »ostali prihodki« iz slike 1 (vrednost v tisoč EUR)

- 36 –


7.1.1 Področje preskrbe s krvjo Prodajne cene krvi in krvnih komponent določa Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. list RS št. 24/2009; v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa posameznim krvnim komponentam med drugim cenovne koeficiente, na podlagi katerih se celotni stroški področja preskrbe s krvjo razdelijo na posamezne krvne komponente in se ob upoštevanju količin izračuna njihova prodajna cena. Cene se izračunavajo na podlagi realiziranih stroškov in količin preteklega leta za tekoče leto. Načrtovani prihodki od izdanih krvnih komponent v letu 2018 so izračunani po cenah skladno s Sklepom MZ št. 167-2/2017-16 z dne 1. 6. 2017, s katerim so se cene krvnim komponentam z dnem 1. 4. 2017 znižale za 1,7 %. Prihodki bodo tako po načrtu znašali 12.179 tisoč EUR, kar pomeni 0,6 odstotno povišanje glede na preteklo obdobje. Če izvzamemo storitev obsevanja, ki smo jo v predhodnih obdobjih prikazovali pri terapevtskih storitvah, bi znašali prihodki 12.003 tisoč EUR, kar bi pomenilo znižanje prihodkov za 0,8 %. Tabela 13: Vrednost izdanih krvnih komponent (podatek v tisoč EUR)

Opis 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Delež v

% Načrt Real.

Eritrocitne komponente 6.334 6.548 6.507 99,4 102,7 53,4

Trombocitne komponente 4.031 4.578 4.450 97,2 110,4 36,5

Plazemske komponente 1.025 978 1.046 107,0 102,0 8,6

Storitev obsevanja 0 0 176 - - 1,4

Skupaj 11.390 12.104 12.179 100,6 106,9 100,0

7.1.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2018 znašali 8.073 tisoč EUR, kar je le 0,1 odstotno povečanje glede na realizacijo v predhodnem obdobju in hkrati 5,5 odstotno zvišanje glede na načrt predhodnega obdobja. Cene po načrtu ostajajo na nivoju predhodnega obdobja. Tabela 14: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev (podatek v tisoč EUR)

Opis 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Načrt Real.

Diagnostnične storitve 7.655 8.065 8.073 100,1 105,5

7.1.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.063 tisoč EUR, kar je 0,3 % manj, kot je znašala realizacija v preteklem obdobju, hkrati pa 4,1 % več, kot je znašal načrt za preteklo obdobje. Če pa bi v načrtu za leto 2018 upoštevali tudi prihodke iz storitve obsevanja krvnih komponent, ki smo jih do vključno leta 2017 prikazovali v prihodkih iz terapevtskih storitev, od leta 2018 dalje pa jih prikazujemo pri prihodkih od izdaje krvnih komponent, bi znašal načrt prihodkov iz terapevtskih storitev 2.239 tisoč EUR, kar bi bilo povečanje za 8,2 % glede na realizacijo preteklega obdobja. Povišanje prihodkov je posledica povečanja programa dela, saj smo upoštevali cene preteklega obdobja.

- 37 –


Tabela 15: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev (podatek v tisoč EUR)

Opis 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks


Terapevtske storitve 1.982 2.069 2.063 99,7 104,1

7.1.4 Področje izdaje zdravil Načrtovani prihodki iz naslova izdaje zdravil bodo v letu 2018 znašali 13.705 tisoč EUR, kar je 4,9 % manj, kot so znašali prihodki v predhodnem obdobju, hkrati pa bodo za 20,7 % nižji, kot je bila načrtovana vrednost za leto 2017. Pričakujemo, da se bo prodaja v letu 2018 še znižala, kar smo upoštevali v programu dela. Upoštevali smo nespremenjene cene, pri novih zdravilih pa dogovorjene cene oz. najvišje dovoljene cene, ki smo jih znižali za višino ustaljenih popustov. Cene zdravil ureja Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. list RS št. 32/15 in 15/16), ki določa najvišjo dovoljeno ceno posameznega zdravila. Ne glede na to dejstvo, pa mora ZTM na javnih naročilih, ki jih oddajajo bolnišnice, ponuditi ceno, ki je bistveno nižja od dovoljene cene, v kolikor želi ostati konkurenčen. Tabela 16: Vrednost oskrbe z zdravili po skupinah (podatek v tisoč EUR)

Opis 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Delež v

% Načrt Real.

Krvni koagulacijski faktorji 11.216 8.238 7.900 95,9 70,4 57,6


2.315 2.614 2.465 94,3 106,5 18,0

Imunoglobulini humanega izvora 2.517 2.647 2.599 98,2 103,3 19,0

Specifični imunoglobulini 1.237 890 741 83,3 59,9 5,4

Ostalo 0 17 0 0,0 - 0,0

Skupaj 17.285 14.406 13.705 95,1 79,3 100,0

Zdravila predelana iz slovenske plazme Na področju zdravil, izdelanih iz slovenske plazme, je MZ decembra 2017 sprejelo »Navodila Ministrstva za zdravje o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2018 ter o posredovanju podatkov o njihovi porabi ter o dostopnosti do navedenih zdravil iz plazme, zbrane v RS« (Navodila). Navodila določajo, da ZTM oskrbuje bolnišnice z zdravili iz slovenske plazme brez javnih naročil, saj je MZ določilo cene zdravil iz slovenske plazme, po katerih oskrbujemo bolnišnice. Prav tako Navodila določajo, da morajo bolnišnice zdravila iz tuje plazme naročati preko javnih razpisov, saj količine, ki jih naredimo iz slovenske plazme, ne zadoščajo vsem potrebam bolnišnic. Iz tabele 16 je razvidno, da bodo načrtovani prihodki znašali 4.575 tisoč EUR, kar je za 9,2 % več, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju, hkrati pa kar 29,7 % manj od načrta za preteklo obdobje. Med leti sicer lahko prihodki varirajo zaradi neenakomernega cikla predelave plazme, ki ima za posledico tudi neenakomerno dobavo in s tem tudi izdajo zdravil, predelanih iz slovenske plazme.

- 38 –


Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila Poleg zdravil predelanih iz domače krvi oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih zdravil bodo v letu 2018 ob načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki smo jih dosegali v predhodnem obdobju, znašali 9.130 tisoč EUR, kar je za 10,6 % manj, kot je znašala realizacija preteklega obdobja in hkrati 15,3 % manj od načrta za preteklo obdobje. Podajamo vrednost izdaje zdravil glede na to, ali je zdravilo predelano iz slovenske plazme oziroma je kupljeno. Tabela 17: Vrednost oskrbe z zdravili (podatek v tisoč EUR)

Opis 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 Delež v

% Načrt Real.

Zdravila iz slovenske plazme 6.507 4.191 4.575 109,2 70,3 33,4

Kupljena zdravila 10.778 10.215 9.130 89,4 84,7 66,6

skupaj 17.285 14.406 13.705 95,1 79,3 100,0

Situacijo v zadnjih treh letih ponazarja spodnja slika.

Slika 3: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih treh letih (vrednost v tisoč EUR)

7.1.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 151 tisoč EUR od tega 150 tisoč EUR iz naslova programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter financiranjem mlade raziskovalke, prav tako s strani ARRS. Najverjetneje bomo v tem letu prejeli tudi plačilo iz EU projekta TRANSPOSE, ki naj bi predvidoma v višini en (1) tisoč EUR. Tabela 18: Vrednost prihodkov iz razvojno-raziskovalne dejavnosti (podatek v tisoč EUR)

Opis 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks


Razvojno-raziskovalna dejavnost 173 136 151 111,0 87,3

Iz naslova izvajanja programov bomo prejeli sredstva v enaki višini kot v letu 2017 (118 tisoč EUR), višji pa bo znesek prihodkov za mlado raziskovalko, saj bomo sredstva prejeli za celotno leto.

6.5294.191 4.575

9.929

10.215 9.130

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Leto 2016

Leto 2017

Načrt 2018

Kupljena zdravila

Zdravila iz slovenske plazme

- 39 –


7.1.6 Ocena skupnih prihodkov Načrtovani prihodki bodo tako v letu 2018 znašali 36.866 tisoč EUR, kar pomeni 0,3 odstotno znižanje glede na predhodno obdobje, hkrati pa bodo za 6 % nižji od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju. Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč: Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2018 (podatek v tisoč EUR)

Prihodki - področje 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17 RAZLIKA

N18 - R17 Delež

Načrt Real. v % v %

Krvne komponente 11.593 12.104 12.179 100,6 105,1 75 33,8 33,0

Zdravila 17.285 14.406 13.705 95,1 79,3 -701 38,0 37,2

Diagnostične storitve 7.655 8.065 8.073 100,1 105,5 8 22,4 21,9

Terapevtske storitve 1.982 2.069 2.063 99,7 104,1 -6 5,7 5,6

38.515 36.644 36.020 98,3 93,5 -624 100,0

Plinska sterilizacija 34 33 33 100,0 97,1 0 0,1

Prihodki iz izobraževanja 240

68 65 95,6 110,4

-3 0,2

Sofinanciranje specializacij (ZZZS) 198 200 101,0 2 0,5

Razvojni in raziskovalni projekti 128 136 151 111,0 118,0 15 0,4

Ostali prihodki 300 330 341 103,3 113,7 11 0,9

Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)

39.217 37.409 36.810 98,4 93,9 -599

Povečanje / zmanjšanje zalog 0 -483 0 0,0 - 483 0,0

Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)

39.217 36.926 36.810 99,7 93,9 -116

Finančni prihodki 2 8 8 100,0 400,0 0 0,0

Drugi in prevrednot.prihodki 10 48 48 100,0 480,0 0 0,1

Skupaj prihodki 39.229 36.982 36.866 99,7 94,0 -116 100,0

Prihodki iz poslovanja bodo po načrtu v višini 36.810 tisoč EUR, kar pomeni, da se bodo v primerjavi s preteklim obdobjem znižali za 0,3 %, glede na načrt za predhodno obdobje pa za 6,0 %. V načrtu nismo predvideli spremembe zalog oziroma njihovega povečanja ali zmanjšanja. V kolikor pa iz leta 2017 izločimo vpliv povečanja zalog, ugotovimo, da bi bili v tem primeru prihodki iz poslovanja v letu 2018 nižji za 1,6 %. Po načrtu bodo finančni prihodki v letu 2018 znašali 8 tisoč EUR, drugi in prevrednotovalni prihodki pa 48 tisoč EUR. Deleži posamezne vrste prihodka iz poslovanja v skupnih prihodkih iz poslovanja so prikazani v spodnji sliki:

- 40 –


Slika 4: Delež posamezne vrste prihodka

7.2 Načrtovani odhodki

Višino stroškov za leto 2018 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani. Stroške skrbno spremljamo že zadnjih deset let in iščemo vzroke za povišanje oziroma znižanje posamezne vrste. S postopnim priključevanjem dislociranih transfuzijskih enot (CTD-jev) so se stroški materiala, storitev in tudi stroški dela zviševali od leta 2008 dalje. Višina posamezne skupine stroškov se je spreminjala tudi zaradi drugih vzrokov, kot je na primer sprememba pogodbe (iz materiala na storitev in obratno), način evidentiranja stroškov, pri stroških dela pa zaradi zakonskih določil. V obdobju od 2007 dalje so stroški po skupinah naslednji:

Slika 5: Prikaz posameznih skupin stroškov skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)

33,1%

21,9%

37,2%

5,6%

0,4% 1,7%

Krvne komponente

Diagnostične storitve

Zdravila

Terapevtske storitve

R & R dejavnost

Ostali prihodki iz poslovanja

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

PFN 2018

Stroški materiala skupaj

Nab.vrednost prodanega mat.in blaga

Skupaj stroški storitev

Amortizacija

Stroški dela skupaj

- 41 –


Opomba: ostalo vključuje druge stroške, finančne odhodke ter druge in prevrednotovalne odhodke, v letih 2007-2009 tudi davek od dobička

Slika 6: Struktura in kumulativni prikaz odhodkov skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)

Tudi znotraj posamezne skupine so se posamezni stroški zviševali bolj kot drugi ali pa so se povečali več, kot smo predvidevali. Posamezne stroške pa smo v preteklih obdobjih uspeli tudi znižati, oziroma skozi daljše časovno obdobje ostajajo na podobni ravni, kar zaradi večje realizacije programa dela pomeni relativno znižanje.

7.2.1 Ocena stroškov Celotni stroški bodo v letu 2018 po načrtu znašali 36.861 tisoč EUR, kar pomeni 0,1 odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo nižji za 5,5 %. Načrt stroškov prikazuje spodnja tabela: Tabela 20: Načrt stroškov (podatki v tisoč EUR)

Vrsta stroška

2017 Načrt 2018

Indeks N18/ R17

Indeks N18 /N17

Razlika N18 - R17

Delež v %

Delež v %

Delež v % Načrt RE 1-12

Porabljena zdravila in zdravstveni material 8.706 8.912 8.957 100,5 102,9 44 91,07

Porabljena gotova zdravila 97 148 155 104,8 159,8 7 1,73

Droge, kemikalije, galenski preparati 109 118 119 100,9 109,2 1 1,33

Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora 85 80 80 100,0 93,8 0 0,89

Plazma 360 337 338 100,4 93,9 1 3,77

Vrečke za kri 3.304 3.324 3.358 101,0 101,6 33 37,49

Laboratorijski material 380 397 394 99,2 103,6 -3 4,39

Diagnostični reagenti 4.302 4.447 4.451 100,1 103,5 4 49,69

Ostalo 68 62 63 101,4 92,4 1 0,70

Porabljeni drug material od tega 509 513 516 100,6 101,4 3 5,25

Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.) 71 69 70 101,0 98,6 1 13,57

Propagandni material za krvodajalce

30 44 42 96,4 140,0 -2 8,14

- 42 –


Vrsta stroška

2017 Načrt 2018

Indeks N18/ R17

Indeks N18 /N17

Razlika N18 - R17

Delež v %

Delež v %

Delež v % Načrt RE 1-12

Pisarniškl material 87 86 87 100,1 100,0 0 16,76

Pralna in čistilna sredstva 78 80 80 99,5 102,6 0 15,50

Plastika - laboratorijska 52 49 50 101,5 95,2 1 9,59

Etikete, tiskovine 70 76 75 98,1 107,9 -1 14,53

Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS 74 46 47 100,5 62,8 0 0,47

Stroški porabljene energije 280 271 272 100,2 97,1 1 2,77

Stroški strokovne literature 41 43 43 99,7 104,9 0 0,44

Ostalo: odpisi, primanjkljaji 1 2 1 47,5 100,0 -1 0,01

Stroški materiala skupaj 9.610 9.788 9.835 100,5 102,3 47 100,00 26,68

Nab.vrednost prodanega mat. in blaga 10.592 9.797 8.736 89,2 82,5 -1.061 23,70

Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme) 3.737 1.556 2.529 162,5 67,7 973 43,84

PTT, telefonske in prevozne storitve 343 325 331 101,7 96,5 6 5,74

Storitve za tekoče vzdrževanje 888 1.076 907 84,3 102,2 -169 15,73

Storitve za investicijsko vzdrževanje 16 12 12 101,6 75,0 0 0,21

Zavarovalne premije 117 120 120 99,7 102,4 0 2,08

Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev

175 179 180 100,4 102,9 1 3,12

Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem 48 42 42 100,1 87,5 0 0,73

Povračila stroškov v zvezi z delom 95 110 101 91,9 106,3 -9 1,75

od tega za izobraževanje 55 58 50 86,5 91,5 -8

Druge storitve od tega 1.514 1.681 1.546 92,0 102,1 -135 26,80

Stroški prehrane krvodajalcev na terenu 216 211 212 100,2 98,1 1 13,71%

Stroški testiranja, analiz in preiskav 505 590 590 99,9 116,8 0 38,16%

Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...

35 42 42 100,3 120,0 0 2,72%

Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije 175 168 150 89,4 85,5 -18 9,68%

Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji 68 72 72 100,0 105,9 0 4,66%

Stroški posvetov, intelekt.stor. študentski servis 162 200 162 81,1 100,0 -38 10,48%

Stroški storitev v zvezi z delom 39 36 32 87,7 82,1 -4 2,07%

Komunalne storitve, čiščenje ... 280 260 265 101,8 94,6 5 17,14%

Strošek NAT testiranja 0 82 0 0,0 - -82 0,00%

Skupaj stroški storitev 6.934 5.103 5.769 113,1 83,2 666 100,00 15,65

Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev 27.136 24.688 24.340 98,6 89,7 -347

Amortizacija 1.185 1.157 1.150 99,4 97,0 -7 3,12

Plače zaposlenih 8.303 8.514 8.779 103,1 105,7 265

Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl. 1.340 1.372 1.415 103,1 105,6 42

Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav. 902 899 1.024 113,9 113,6 125

Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 - - 0

Stroški dela skupaj 10.545 10.786 11.218 104,0 106,4 432 30,43

Drugi stroški 130 131 131 99,8 100,8 0 0,36

Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh. 17 81 22 27,2 129,4 -59 0,06

Skupaj stroški 39.012 36.843 36.861 100,1 94,5 19 100,00

Opomba: Indeksi so izračunani iz zneskov analitike na EUR natančno

Deleži posameznih skupin ali vrste stroškov v celotnih stroških pa bodo po načrtu sledeči:

- 43 –


Slika 7: Delež posameznih skupin stroškov v načrtu za leto 2018

Stroški materiala in storitev Nabave izvajamo skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja in imamo za materiale in storitve na vseh pomembnejših področjih praviloma sklenjene večletne pogodbe, pri katerih so cene fiksne najmanj za prvo leto. Z dobavitelji bomo na splošno poskusili doseči boljše nakupne pogoje. Za pogodbe, ki se iztečejo v letu 2018, bomo objavili javna naročila s takšnimi razpisnimi pogoji, ki bodo zagotavljala varnost in kakovost pri izvajanju dejavnosti, obenem pa omogočala večjo konkurenčnost in s tem možnost nižjih cen materiala in storitev glede na predhodne cene. Stroški materiala Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.835 tisoč EUR in bodo za 0,5 % višji od stroškov v predhodnem letu in 2,3 % višji od načrta za predhodno obdobje. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 26,7 odstotni delež. Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo v višini 8.957 tisoč EUR, kar pomeni 0,5 odstotno povečanje glede na predhodno obdobje. Največja stroška sta:

strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.358 tisoč EUR in se bo povišal glede na predhodno obdobje za 1,0 % zaradi povečanega programa dela in

strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.451 tisoč EUR, ki pomeni povišanje za 0,1 % v primerjavi s predhodnim obdobjem. Upoštevali smo tudi dejstvo, da bo strošek reagentov za NAT testiranje v celoti vključen v strošek materiala in ne več v strošek storitev. V obdobju december 2013 - januar 2017 smo strošek NAT testiranja zaradi spremenjene pogodbe (dobavitelj je obračunaval storitev po donacijah) beležili kot strošek storitev, kar je razvidno iz spodnje slike.

9,1%

12,1%

5,5%

23,7% 15,7%

3,1%

30,4%

0,4% Strošek mat. (vrečke za kri)

Strošek mat. (diagn.reagenti)

Ostali stroški mat. skupaj

Nab.vred.prodanega mat.in blaga

Stroški storitev

Amortizacija

Stroški dela

Ostali stroški

- 44 –


Slika 8: Stroški diagnostičnih reagentov in NAT testiranja od 2013 do 2018 (vrednost v 000 EUR)

Skupni strošek vrečk in diagnostičnih reagentov bo tako v višini 7.809 tisoč EUR, kar pomeni 87,2 odstotni delež v stroških zdravil in zdravstvenega materiala in 79,4 odstotni delež v celotnih stroških materiala. Ostali stroški, razen stroška porabljenih gotovih zdravil, ki se bo povišal za 4,8 %, bodo ostali v mejah realizacije predhodnega obdobja. Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2018 v višini 516 tisoč EUR, kar pomeni le 0,6 odstotno povišanje glede na predhodno obdobje in 1,4 odstotno povišanje v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje. Posamezni stroški bodo glede na realizacijo predhodnega obdobja odstopali minimalno v obe smeri. Prav stroške te skupine smo v preteklih letih uspešno znižali in so le malo nad nivojem leta 2007, to je pred priključevanjem CTD-jev.

Slika 9: Stroški »drugega materiala« v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Stroške materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestne dele za osnovna sredstva načrtujemo samo v višini 47 tisoč EUR, kar je na ravni predhodnega obdobja. Pri teh stroških pa smo v letu 2016 spremenili način evidentiranja, tako da jih moramo za primerjavo med obdobji spremljati skupaj s stroški storitev za tekoče vzdrževanje, kar bomo v nadaljevanju prikazali pri stroških storitev. Na ravni predhodnega obdobja bodo tudi stroški porabljene energije (272 tisoč EUR), stroški strokovne literature (43 tisoč EUR), medtem ko odpisev in primanjkljajev ne moremo načrtovati, zato je načrt enak načrtu predhodnega obdobja (1 tisoč EUR). Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 8.736 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo stroški 10,8 % nižji kot v preteklem obdobju in 17,5 % nižji od načrta za predhodno obdobje;

3.9413.195 3.239 3.308

4.447 4.451

1311.106 1.099 1.131

82 0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

PFN 2018

Strošek NAT testiranja

Diagnostični reagenti

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

PFN 2018

- 45 –


razlog je v nižji vrednosti prodaje kupljenih zdravil. Odhodki iz naslova prodanih zalog imajo po načrtu v skupnih stroških 23,7 odstotni delež. Stroški storitev Stroški storitev bodo po načrtu znašali 5.769 tisoč EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 13,1 %, v primerjavi z načrtom za preteklo obdobje pa se bodo znižali za 16,2 %. Razlog za to povečanje je v višjem strošku storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), ki v stroških storitev zavzema pomemben delež, zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.529 tisoč EUR, kar pomeni 62,5 odstotno povišanje glede na realizacijo preteklega obdobja. Ta je glede na načrt 2017 odstopala zaradi deviacije v proizvodnji predelave plazme in posledično nedobave zdravil iz slovenske plazme.

Slika 10: Stroški predelave plazme v zadnjih treh obdobjih (vrednost v 000 EUR)

Strošek tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 907 tisoč EUR, kar pomeni znižanje za 15,7 % glede na realizacijo preteklega obdobja, ko smo precej presegali načrt, še vedno pa ostajamo v okviru načrta predhodnega obdobja.

Slika 11: Stroški tekočega vzdrževanja v zadnjih treh obdobjih (vrednost v 000 EUR)

Strošek tekočega vzdrževanja se povečuje, odkar smo v letu 2018 začeli priključevati CTD-je. Nekatere vrste tega stroška se povečujejo stalno, na primer strošek vzdrževanja informacijske tehnologije (strojne in programske opreme) in vzdrževanja aparatov, bomo pa zelo omejili vzdrževanje poslovne zgradbe, kjer je strošek v lanskem letu skokovito porastel (več v poglavju 9.3). Slika 12 prikazuje zviševanje stroška tekočega in investicijskega vzdrževanja, ki smo mu skladno s

- 46 –


predhodnim pojasnilom (veza stroški materiala) dodali tudi strošek porabljenega materiala za to vzdrževanje.

Slika 12: Stroški storitev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroški materiala za popravila ter vzdrževanje v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Minimalno se bodo povečali stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev, ki bodo znašali 331 tisoč EUR in stroški skupine zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, ki bo znašali 180 tisoč EUR. Strošek storitev investicijskega vzdrževanja bo ostal na nivoju preteklega obdobja, prav tako stroški zavarovalnih premij in stroški povračil prevoznih stroškov krvodajalcem. Znižali pa se bodo stroški povračil v zvezi z delom in stroški drugih storitev. Povračila potnih stoškov (podkonti konta 4618) namreč vključujejo tudi potne stroške (dnevnice, prevozni stroški, hotelske namestite in drugo, kar zaposlenim pripada s zakonodajo) v povezavi z izobraževanjem zaposlenih, ki ga bomo v primerjavi z realizacijo predhodnega obdobja, ki je znašala 226 tisoč EUR, v letu 2018 znižali na 200 tisoč EUR. Povračila so le del stroškov izobraževanja, drugi del stroškov (konto 4619: šolnine, specializacije, kotizacije, prevozne storitve, drugo) prikazujemo v tabeli 20 kot del skupine »druge storitve«, in se bodo po načrtu prav tako znižali v primerjavi s preteklim obdobjem. Stroški povračil za izobraževanje in stroški izobraževanja skupaj bodo po načrtu znašali 200 tisoč EUR.

Slika 13: Stroški izobraževanja v zadnjih treh obdobjih (vrednost v 000 EUR)

Stroški skupine »Druge storitve« bodo po načrtu v višini 1.546 tisoč EUR, kar pomeni 8 odstotno znižanje glede na realizacijo preteklega obdobja. Poleg stroškov izobraževanja se bodo po načrtu znižali tudi stroški posvetov, intelektualnih storitev in študentskega servisa, ki bodo znašali 162 tisoč

140 208 189 179 201 174 204 204 241

75 46 47

438

688 700 785 734 707 615

705 729

882 1.088

919

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

PFN 2018

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS

0

50

100

150

200

250

Leto 2016

Leto 2017

PFN 2018

Strokovno izobraž. in izpopolnjevanje, specializacije

Povračila stroškov v zvezi z delom (izobraževanje)

- 47 –


EUR in jih bomo obdržali na nivoju realizacije leta 2016 in načrta za leto 2017, in stroški storitev v e szvezi z delom, ki bodo znašali 32 tisoč EUR. Na nivoju realizacije predhodnega obdobja bodo ostali stroški prehrane krvodajalcev na terenu, stroški testiranj analiz in preiskav, stroški prevajalskih in založniških storitev ter objav in promocije krvodajalstva, stroški pogodb o delu, sejnin in avtorskih honorarjev. Minimalno pa se bodo povišali stroški komunalnih storitev in čiščenja, pri čemer pa bodo nižji tako od načrta kot tudi od realizacije predhodnega obdobja. Strošek storitev za NAT testiranje v letu 2018 ne bo nastal, saj se poraba že od februarja 2017 evidentira na strošek diagnostičnih reagentov.

Strošek amortizacije Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.150 tisoč EUR, kar je 0,6 % manj od realizacije v predhodnem obdobju in 3,0 % pod načrtom za predhodno obdobje. Delež stroška amortizacije v celotnih stroških znaša 3,1 %.

Stroški dela Stroške dela smo načrtovali skladno z izhodišči za načrtovanje, ki so opredeljena v poglavju 3 ob upoštevanju 347 zaposlenih. Stroški dela bodo po načrtu znašali 11.218 tisoč EUR in bodo za 4,0 % višji kot v predhodnem obdobju. Tabela 21: Načrt stroškov dela

Konto Naziv stroška 2017

Načrt 2018 Indeks

N18/R17 Indeks

N18/N17

RAZLIKA N18 – R17 Načrt Real.

464000 Plače zaposlenih - osnovne 6.320.000 6.505.459 6.748.400 103,7 106,8 242.941

464001 Plače zaposlenih - splošni dodatki 723.800 736.680 776.066 105,3 107,2 39.386

464002 Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih 316.000 321.085 321.000 100,0 101,6 -85

464004 Plače zaposlenih - nadurno delo 718.000 719.124 700.000 97,3 97,5 -19.124

464006 Plače zaposlenih - povečan obseg 26.200 42.270 43.800 103,6 167,2 1.530

46401 Obračunana nadomestila bruto plač 199.000 189.859 190.000 100,1 95,5 141

4640 Plače zaposleni 8.303.000 8.514.476 8.779.266 103,1 105,7 264.790

4641 Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih 1.339.648 1.372.472 1.414.579 103,1 105,6 42.106

46430 Stroški prevoza na delo in iz njega 299.640 301.387 303.000 100,5 101,1 1.613

46431 Stroški prehrane med delom (malice) 249.000 252.848 253.000 100,1 101,6 152

464312 Teren - str. prehrane 8-12 ur 10.800 - 0,0 0

464313 Izobraževanje - str. prehrane 8-12 ur 460 - 0,0 0

464314 Delo - str. prehrane na službeni poti 8-12 ur 1.100 - 0,0 0

464331 Nagrade, darila - jubilejne nagrade 20.000 13.341 9.241 69,3 46,2 -4.100

464332 Nagrade, darila - odpravnine 19.500 16.996 17.000 100,0 87,2 4

464333 Nagrade, darila - solidarnostne pomoči 4.000 3.465 3.500 101,0 87,5 35

464335 Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO 16.000 3.011 3.000 99,6 18,8 -11

46435 Regres za letni dopust 251.400 251.441 293.291 116,6 116,7 41.849

4643 Drugi stroški dela 871.900 842.490 882.032 104,7 101,2 39.542

464401 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 30.000 56.998 142.400 249,8 474,7 85.402

Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje 901.900 899.488 1.024.432 113,9 113,6 124.944

464 Stroški dela SKUPAJ 10.544.548 10.786.436 11.218.277 104,0 106,4 431.840

Opomba: stroški, ki so do leta 2016 evidentirali na kontih 464312, 464313 in 464614, se od leta 2017 dalje evidentirajo na kontih stroškov povračil v zvezi z delom.

- 48 –


Slika 14: Stroški dela skozi daljše časovno obdobje (vrednost v 000 EUR)

Drugi stroški in ostali odhodki Drugi stroški bodo po načrtu ostali na ravni predhodnega obdobja in bodo znašali 131 tisoč EUR. Ostale odhodke (finančni, izredni in prevrednotovalni) pa je težko načrtovati, kljub temu ocenjujemo, da bodo nastali v višini 22 tisoč EUR. 7.2.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM Stroški izvedbe projektov (programi, projekti in usposabljanje mladih raziskovalcev) ARRS so praviloma v enaki višini, kot znašajo prihodki. V letu 2018 bodo nastali stroški v višini letnih prihodkov povečani za znesek odloženih prihodkov iz leta 2017. Ker so bili v letu 2017 stroški nižji od prihodkov, bomo v tem znesku lahko imeli višje stroške v letu 2018. Optimalna višina stroškov bi tako bila 156 tisoč EUR. Interne razvojno-raziskovalne projekte (interni projekti) pa financira ZTM iz svojih dejavnosti. V letu 2018 bomo izvajali interne projekte skladno s programom dela (tabela 12). Vrednost internih projektov znaša 176 tisoč EUR, od tega stroški materiala 53,5 tisoč EUR, stroški zunanjh storitev pa 8 tisoč. Oba zneska sta vključena v načrt stroškov. Ostalo so po oceni števila predvidenih ur (podatek preračunan iz FTE) stroški dela, ki so prav tako vključeni v načrt. Interne projekte bodo izvajali zaposleni na ZTM. Višine stroškov projekta TRANSPOSE ne moremo predvideti, vsesakor pa bodo pa v višini, ki nima posebnega vpliva, glede na dejstvo, da znaša proračun ZTM za dobo 30 mesecev, kolikor projekt traja, le 8.222 EUR. To je seveda višina priznanih stroškov, ki pa se lahko poveča tudi za stroške, ki ne bodo priznani; dejanski stroški bodo torej lahko višji. 60 % priznanih stroškov bo sofinanciran, preostanek do dejanskih stoškov projekta pa financira ZTM.

- 49 –


7.2.3 Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene Za krvodajalstvo je pomemben ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji, ipd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Stroške za promocijo krvodajalstva in odnose z javnostmi v letu 2018 načrtujemo v višini 190 tisoč EUR, medtem ko bodo ostali stroški znašali 80 tisoč EUR.

Tabela 22: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo

Namen / aktivnost Znesek v

EUR

Promocija ZTM, krvodajalstva in darovanja celic in tkiv: zahvalna promocijska darilca, voščila, zahvale darovalcem, sodelovanje in podpora pri projektih, vezanih na krvodajalstvo in darovanje celic in tkiv, poenotenje celostne podobe ipd.

100.000

Informacijsko, izobraževalno in promocijsko gradivo (poročila, zloženke, razstave, navodila, pingvini…), grafično oblikovanje (tiskanih materialov in materialov za elektronske medije), priprava za tisk in objavo, tiskanje in spremljanje medijskih objav (clipping), ipd.

30.000

Izvedba dogodkov, srečanj, promocijskih kampanjah (izvedba, organizacija. najem prostorov, opreme, pogostitev, promocijski materiali, oblikovanje, oglaševanje, ostali stroški)

20.000

Elektronski mediji: vzdrževanje, posodabljanje in prilagoditve spletne strani, posodobitev intraneta, posodobitev mobilne aplikacije; oblikovanje vsebin za objavo na elektronskih medijih, ipd.), upravljanje in posodobitev Fb-strani (oblikovanje interaktivnih predlog), ipd.

40.000

Svetovanje na področju: reorganizacije procesov skladno s strateškim načrtom, davkov, izvedbe javnih naročil, ipd.

25.000

Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)

11.000

Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne instituacije oz. ustanove) 15.000

Sindikalna dejavnost 30.000

Skupaj 271.000

Stroški bodo evidentirani na različnih kontih stroškov materiala in storitev. 7.3 Načrtovani poslovni izid Načrtovani poslovni izid brez upoštevanja davka za dohodek pravnih oseb je manj kot 5 tisoč EUR. Tabela 23: Načrtovan poslovni izid (podatek v tisoč EUR)

2017 PFN 2018 2017 PFN 2018 2017 PFN 2018

36.982 36.866 36.843 36.861 139 5

Celotni prihodki Celotni odhodki Poslovni izid

Načrt prihodkov in odhodkov je tako sledeč:

- 50 –


Naziv podskupine kontovOznaka

za AOPNačrt 2017 Real. 2017 Načrt 2018

Indeks

N18/R17

Indeks

N18/N17

Razlika

N18 - R17

1 2 3 4 5 6 7= 6/5 8= 6/4 9

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)860 39.217.000 36.925.467 36.810.000 99,7 93,9 -115.467

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 28.439.000 27.078.573 27.605.000 101,9 97,1 526.427

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN

NEDOKONČANE PROIZVODNJE862 0 0 0 - - 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN

NEDOKONČANE PROIZVODNJE863 0 483.610 0 0,0 - -483.610

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 10.778.000 10.330.504 9.205.000 89,1 85,4 -1.125.504

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.000 8.457 8.000 94,6 400,0 -457

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 8.000 48.063 48.000 99,9 600,0 -63

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)867 2.000 0 0 - 0,0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0 - - 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 2.000 0 0 - 0,0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)870 39.229.000 36.981.987 36.866.000 99,7 94,0 -115.987

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)871 27.135.914 24.687.511 24.340.173 98,6 89,7 -347.338

del 466NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN

BLAGA 872 10.592.000 9.797.071 8.736.000 89,2 82,5 -1.061.071

460 STROŠKI MATERIALA 873 9.610.314 9.787.931 9.835.303 100,5 102,3 47.372

461 STROŠKI STORITEV 874 6.933.600 5.102.509 5.768.870 113,1 83,2 666.361

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 10.544.548 10.786.436 11.218.277 104,0 106,4 431.841

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 8.303.000 8.514.476 8.779.266 103,1 105,7 264.790

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.339.648 1.372.472 1.414.579 103,1 105,6 42.107

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 901.900 899.488 1.024.432 113,9 113,6 124.944

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.185.000 1.156.667 1.150.000 99,4 97,0 -6.667

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 - - 0

465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 130.000 131.268 131.000 99,8 100,8 -268

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 7.000 296 7.000 2.364,9 100,0 6.704

468 L) DRUGI ODHODKI 883 5.000 6.920 5.000 72,3 100,0 -1.920

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(886+887)884 5.000 73.649 10.000 13,6 200,0 -63.649

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 164 0,0 - -164

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 5.000 73.485 10.000 13,6 200,0 -63.485

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884+885)887 39.012.462 36.842.747 36.861.450 100,1 94,5 18.703

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 888 216.538 139.240 4.550 3,3 2,1 -134.690

P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) 889

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z

upoštevanjem davka od dohodka (888-890)891 216.538 139.240 4.550 3,3 2,1 -134.690

del 80Presežek odhokov obračunskega obdobja z

upoštevanjem davka od dohodka (890-888)892

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen

pokritju odhodkov obračunskega obdobja893 0 0 0 - - 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo

število)

894 329 332

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

za leto 2018

- 51 –


7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: Vrsta prihodka Znesek v EUR

Izvajanje storitev za samoplačnike 73.000

Plinska sterilizacija 33.000

Prihodki od prodaje rač.programov 8.300

Prodaja malic in kosil zaposlenim 51.500

Prihodki od trženja počitniških kapacitet 20.000

Prihodki iz izobraževanja 65.000

Najemnne in zakupnine 3.600

Ostalo 1.300

skupaj 255.700

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 36.610.300 EUR, kar je 0,3 % manj kot v predhodnem obdobju, iz opravljanja tržne dejavnosti pa 255.700 EUR oz. 1,9 % več kot v predhodnem obdobju. Prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov ne bomo razmejevali na obe dejavnosti. Te bomo uvrstili v javno službo, razen v primeru, če bi se prihodki konkretno nanašali na tržno dejavnost. Odhodki iz javne službe bodo po načrtu znašali 36.605.781 EUR, iz tržne dejavnosti pa 255.668 EUR. Sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih (sklep Sveta ZTM št. 155/12). Poslovni izid iz izvajanja javne službe izkazuje 4.519 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja tržne dejavnosti pa 32 EUR presežkov prihodkov nad odhodki. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v prilogi št. 2.

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini en (1) tisoč EUR. Bolnišnice so večji del dolga poravnale z nakazili, ki so jih izvedle konec novembra in v mesecu decembru 2017 skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Ur. list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017). Nekatere od njih sedaj v roku poravnavajo svoje obveznosti, medtem ko drugim to ne uspeva (zamude plačil do 150 dni), zato terjatve spet postopoma naraščajo. Tako bo tudi v letu 2018 temeljna naloga pospešena izterjava zapadlih terjatev. Vseskozi izvajamo telefonsko in pisno izterjavo (e-pošta, uradni opomini), komunikacija glede neplačevanja periodično poteka tudi na najvišji, vodstveni ravni. Vodstvo ZTM na srečanjih s predstavniki bolnišnic kot eno izmed prioritetnih zadev vedno izpostavi plačevanje njihovih zapadlih obveznosti. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi št. 3.

- 52 –


8 NAČRT KADROV

8.1 Zaposlenost Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je bilo ob zaključku leta 2017 zaposlenih 348 uslužbencev, dva več od načrtovanega števila na ta presečni datum. Število zaposlenih za nedoločen čas pa je bilo za dva uslužbenca manjše. Število zaposlenih preko leta seveda niha, predvsem zaradi zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi rojstev otrok. V tem primeru se število na seznamu zaposlenih sicer poveča, ni pa zaradi tega povečanja stroškov dela. Zaposlenost po virih financiranja je merodajni način spremljanja števila zaposlenosti glede na stroške dela. Zavedajoč se težav pri doseganju tekočega pozitivnega rezultata oziroma planiranja uravnoteženega finančnega načrta v letu 2018 ne bomo zaposlovali novih delavcev. V kolikor bodo rezultati poslovanja tekom leta omogočali, bomo zaposlili morebitne dodatne sodelavce, katere dodajamo v nadaljevanju. Zaposlili bomo dva voznika v logistiki, da nadomestimo dva, ki sta odšla. Zaposlili bi že v lanskem letu načrtovano zaposlitev v Službi za informacijsko tehnologijo. Ker gre za deficitarni kader imamo z zaposlitvijo težave, vendar verjamemo, da bomo v letošnjem letu uspešni. Dva zdravnika po opravljenem strokovnem izpitu- za potrebe rednega dela v procesu izbora krvodajalcev in zbiranja krvi na ZTM, terenskih krvodajalskih akcijah in za nadomeščanja na Oddelku Centrov za transfuzijsko dejavnost. S tem bi razbremenili zdravnike specialiste transfuziologe. Iz razlogov zagotavljanja kakovosti in varnosti predtransfuzijskih preiskav in izvajanja terapevtskih postopkov, popolnitve delovnih ekip in širjenja dejavnosti in zagotavljanja NZV bi zaposlili tudi eno DMS na Oddelku za terapevtske storitve in eno DMS na CTD Jesenice. Želja je tudi zaposliti novega vodjo Službo servisnih dejavnosti še posebej v luči projekta novogradnje. Izvajali bomo notranje premestitve zaposlenih glede na usposobljenost in izobrazbo (karierno napredovanje), kot tudi usposabljali lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno dejavnost nekaterih področij. Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, čeprav se je v lanskem letu zaradi dodatnih zaposlitev na najbolj kritičnih področjih zelo izboljšala. Razlogi so narava dela (terensko delo, dežurstva, stalna pripravljenost), stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih in s tem povečan absentizem, kar posledično povečuje obremenjenost prisotnih delavcev. V letu 2018 naj bi se upokojili dva (2) zaposlena. Ne glede na planirano povečanje števila zaposlenih, pa bomo v luči racionalizacije pri vseh morebitnih odhodih delavcev skrbno preučili možnost, da takih delavcev ne nadomestimo oziroma jih nadomestimo za določen čas ali s pripravniki. V letu 2018 bomo vodili kadrovsko politiko, ki bo usmerjena v notranje prerazporejanje in dodatno usposabljanje zaposlenih v skladu s potrebami delovnih procesov. Z notranjim razporejanjem in boljšo organizacijo dela se bomo trudili vse zaposlene na zavodu obremeniti enakomerno in v skladu z obveznostmi, določenimi v delavnopravnih predpisih in kolektivnih pogodbah.

- 53 –


Tabela 23: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota

Načrt 31.12.2017

Skupaj po OE

Real. 31.12.2017

Skupaj po OE

Načrt 31.12.2018

Skupaj po OE

N D N D N D

Oddelek za preskrbo s krvjo 71 5 76 70 4 74 70 4 74

Oddelek za terapevtske storitve 18 0 18 19 0 19 19 0 19

Oddelek za diagnostične storitve 85 5 90 87 7 94 87 7 94

Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov

6 0 6 6 0 6 6 0 6

Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki

14 0 14 14 0 14 14 0 14

Služba ekonomike in financ 29 3 32 30 3 33 30 2 32

Služba za pravno-kadrovske zadeve 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Služba za servisne dejavnosti 18 0 18 17 0 17 17 0 17

Služba za logistiko 7 0 7 5 0 5 5 0 5

Služba vodenja sistema kakovosti 5 0 5 5 0 5 5 0 5

Služba za notranji nadzor financ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Služba za informacijsko tehnologijo 7 0 7 6 0 6 6 0 6

Služba za razvojno raziskovalno dejavnost 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Služba za izobraževanje 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Specializanti tranfuzijske med. 0 5 5 0 5 5 0 5 5

Vodstvo 9 0 9 9 0 9 9 0 9

Lokacija Ljubljana 274 19 293 273 20 293 273 19 292

CTD NM 11 0 11 11 0 11 11 0 11

CTD TR 3 0 3 3 0 3 3 0 3

CTD SG 7 0 7 7 1 8 7 1 8

CTD IZ 13 0 13 13 1 14 13 1 14

CTD JE 6 0 6 5 1 6 5 1 6

CTD NG 13 0 13 13 0 13 13 0 13

Skupaj CTD-ji 53 0 53 52 3 55 52 3 55

SKUPAJ zaposleni ZTM 327 19 346 325 23 348 325 22 347

Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NVZ) je še vedno težava, s katero se soočamo na šestih dislociranih enotah (CTD-jih). Na dislociranih enotah so namreč zaposleni zaradi majhnega števila zaposlenih po številu dni zagotavljanja NZV obremenjeni bolj kot na sedežu ZTM.

8.2 Ostale oblike dela Načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb z do šest delavcev za opravljanje zdravstvenih storitev in še tri za druge storitve. Podjemne pogodbe sklepamo zaradi izvajanja NZV po centrih za transfuzijsko dejavnost (CTD) in za delo na terenu. Z lastnimi delavci nikdar nismo in ne planiramo sklepati podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Še naprej bomo za določena dela, kjer je to racionalno, najemali študente. Pri najemanju študentov bomo postopali skrajno racionalno in planiramo zmanjšanje stroškov dela študentov iz 83.000 EUR, kolikor je znašal strošek v letu 2017, na 75.000 EUR.

- 54 –


Najemanja delavcev preko agencij ne načrtujemo. Izvedli bomo aktivnosti za koriščenje javnih del skladno z zakonodajo.

8.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem ZTM bo oddal zunanjim izvajalcem nekatere dejavnosti, ki jih ne izvaja sam oziroma jih ne izvaja v celoti:

prevozne storitve,

storitve čiščenja,

storitve 24-urnega varovanja. Prevozne storitve: ZTM poleg na sedežu deluje tudi na šestih drugih lokacijah, prepeljati pa moramo tudi svežo zamrznjeno plazmo iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje), zato je logistika precej zahtevna. Z lastnimi zaposlenimi in svojimi prevoznimi sredstvi navedene logistike ne moremo izpeljati sami, zato imamo pogodbene partnerje, med katerimi sta največja City Express in Gea tim, ki opravita kar 98 % prometa. City Express po točno določenem urniku prevaža krve pripravke (krvne komponente in zdravila), materiale iz skladišča za nemoteno delo, dokumentacijo in sveže zmrznjeno plazmo. Tudi v letu 2018 načrtujemo vrednost na približni ravni preteklega leta, ki je znašala 209 tisoč EUR. Storitve čiščenja: na CTD-jih izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnic, kjer je CTD lociran, ali pa smo izvajalca čiščenja izbrali sami na javnem naročilu. Tudi za druge lokacije v Ljubljani, ki niso na sedežu ZTM, smo oddali storitev čiščenja zunanjim izvajalcem. Zaradi pogostih bolniških odsotnosti in delovnih omejitev naših zaposlenih, ki izvajajo čiščenje, zunanji izvajalci vse bolj pogosto izvajajo delo čiščenja tudi na sedežu ZTM. Po načrtu se bo v letu 2018 strošek le malenkostno povišal in bo znašal manj kot 135 tisoč EUR. Strošek smo znižali z novo pogodbo, iz 158 tisoč iz leta 2016 na 130 tisoč v letu 2017. Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo s podjetjem »Valina«; načrtovana višina za leto 2018 je 76 tisoč EUR. Sicer za varovanje nimamo svojega zaposlenega, tako da je storitev v celoti oddana zunanjemu izvajalcu. Znesek varovanja na CTD-jih bo predvidoma znašal 4 tisoč EUR.

8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Študij ob delu - 10 zaposlenih

Doktorat – 7 zaposlenih V načrtu izobraževanj 2018 je doktorski študij predviden za sedem zaposlenih. Dvema stroške doktorskega študija sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport .

Dodiplomski študij – 3 zaposleni Na dodiplomskem študiju 1. in 2. bolonjske stopnje je načrtovano izobraževanje za tri zaposlene. Ena zaposlena nadaljuje univerzitetno izobraževanje na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, študijski program Sanitarno inženirstvo, druga pa visokošolsko strokovno izobraževanje na fakulteti DOBA, Maribor – študij na daljavo, študijski program Poslovanje. Za eno zaposleno je v šolskem letu 2018/2019 načrtovan vpis v program 2. bolonjske stopnje - Upravljanje in poslovanje.

- 55 –


Specializacije - 8 zaposlenih

V letu 2018 bo specializacijo iz transfuzijske medicine nadaljevalo 6 zdravnic - specializantk. Ena specializantka bo v letu 2018 zaključila specializacijo. Na Ministrstvo za zdravje je oddana vloga za 5 novih specializacij iz transf. medicine in 1 specializacijo iz klinične mikrobiologije. Specializacije zdravnikov financira ZZZS. Eden zaposleni nadaljuje s specializacijo iz med. biokemije pri Zbornici laboratorijske medicine, drugi pa s specializacijo iz preizkušanja zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije. Izobraževanje financira ZTM.

Pripravništva (do 5) in sekundariji (do 5) V letu 2018 bomo poskušali dodatno zaposliti do 5 pripravnikov laboratorijske smeri in do 5 zdravnikov – sekundarijev – izbirni del, najverjetneje v drugi polovici leta ali ob koncu leta. Sredstva za plačilo stroškov dela pripravnikov in sekundarijev so namenska in jih povrne ZZZS. Teh dodatnih zaposlitev v načrtu še nismo upoštevali.

- 56 –


9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2018 Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2018, vizijo in strateške usmeritve. Pregledali smo tudi stanje opreme, s katero izvajamo procese. Pri načrtovanju investicij so nas vodile naslednje smernice:

zadostitev zakonskim zahtevam,

povečanje kakovosti in varnosti naših produktov,

povečanje kakovosti izvajanja nekaterih osnovnih procesov,

osnovno vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov.

9.1 Načrt investicij Investiranje v osnovna sredstva prikazujemo po skupinah, nadalje smo potrebe znotraj skupin oblikovali v smiselne sklope, ki bodo ogrodje pri načrtovanju oddaje naročil oziroma nabav. Potreb po investicijah je več, kot bo znašala načrtovana amortizacija v letu 2018. Zato smo potrebe razvrstili v dva dela:

v »redne« investicije smo uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov;

v »strateške« investicije uvrščamo opremo, s katero bomo dosegli izvedbo strateškega cilja STEISi in pričetek izvajanja strateškega cilja izgradnje nove poslovne zgradbe.

Višina po posamezni skupini je naslednja: Tabela 25: Načrt investicij

Opis Načrt 2018

Medicinska oprema 697.470

Nemedicinska oprema 97.790

Računalniška oprema 201.615

Drobni inventar 53.585

Rezervirano za najnujnejšo opremo 99.540

Skupaj redne investicije 1.150.000

Projekt STEISi 1.149.110

Dokumentacija za izgradnjo nove zgradbe 100.000

Skupaj strateške investicije 1.249.110

Skupaj vse investicije 2.399.110

Opomba: znesek drobnega inventarja sestavljata 45.300 EUR (medicinski drobni inventar + obleka in obutev) ter 8.285 EUR (nemedicinski drobni inventar)

Skupni znesek investiranja bo znašal 2.399 tisoč EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in strateško investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2017, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2018, ali pa so bila sredstva že naročena v 2017, pa bodo dobavljena in aktivirana v letu 2018. 9.1.1 Redne investicije Redne investicije načrtujemo v višini načrtovane amortizacije za leto 2018 in bodo znašale 1.150 tisoč EUR. Znane potrebe dosegajo višino 1.050 tisoč EUR, za razliko 100 tisoč EUR pa smo oblikovali t. i. rezervni sklad. Črpanje bo za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana,

- 57 –


rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom okvarila in zaradi starosti popravilo ne bo smiselno, ipd. O koriščenju tega sklada bomo sproti poročali članom Sveta ZTM. Po skupinah so zneski naslednji:

Medicinska oprema v višini 697 tisoč EUR: največji sklop je laboratorijska oprema (635 tisoč EUR), v kateri so največje postavke aparat za fotoinaktivacijo krvnih komponent, centrifuga s hlajenjem, trombolator, aparat za avtomatsko izvedbo EIA testov na mikrotitrskih ploščah, aparat za avtomatsko pipetiranje reakcij PCR in aparat za sekvenciranje z metodo NGS. Sklop hladilna in zamrzovalna oprema je v višini 46 tisoč EUR, vključuje pa različne laboratorijske hladilnike in zamrzovalnike za hrambo različnih krvnih pripravkov in vzorcev. Vsa ostala medicinska oprema je načrtovana v višini 16 tisoč EUR.

Nemedicinska oprema dosega vrednost skoraj 98 tisoč EUR. Sklopi so klimatska in hladilna telesa v višini 10 tisoč EUR, pohištvena oprema je načrtovana v vrednosti 19 tisoč EUR, Telefonija in pisarniška strojna oprema je načrtovana v višini skoraj 7 tisoč EUR, ter ostala nemedicinska oprema v višini 62 tisoč EUR, kjer je glavna postavka kombinirano vozilo.

Računalniška oprema je v višini 202 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 149 tisoč EUR, strojno opremo v višini 41 tisoč EUR in ostalo računalniško opremo v višini 12 tisoč EUR.

Drobni inventar v višini skoraj 54 tisoč EUR, pri čemer je največja postavka obleka in obutev zaposlenih (35 tisoč EUR).

Navedli smo le najpomembnejše postavke. Podrobno so redne investicije razčlen jene v »Seznamu investicij«, ki je samostojni dokument (ni sestavni del PFN). V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2018, tako kot v preteklih letih, opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 041 Drobni inventar. 9.1.2 Strateške investicije Med strateškimi investicijami sta dva sklopa: projekt STEISi in priprava dokumentacije za izgradnjo nove zgradbe ZTM. Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobij. Skupno višino strateških investicij prikazuje spodnja tabela. Tabela št. 26 : Načrt strateških investicij

Opis znesek

STEISi 1.149.110

Dokumentacija v povezavi z izgradnjo nove stavke 100.000

Skupaj 1.249.110

Projekt STEISi

V septembru 2017 smo ponovno zagnali projekt »Vzpostavitev Slovenskega Transfuzijskega Enotnega Informacijskega Sistema« (STEISi), ki smo mu dodali še kratici NG Nova Generacija. STEISi NG bo informacijsko podprl delovne procese v transfuzijski dejavnosti na nacionalni ravni, vzpostavil

- 58 –


enotno podatkovno bazo krvodajalcev in bolnikov ter informacijsko podprl delo v laboratorijih. S programsko rešitvijo e-Delphyn bomo integrirali laboratorijske stroje in ostale zaledne sisteme, ki jih uporabljamo pri našem delu ter vzpostavili in posodobili šifrante. Povezali se bomo z našimi odjemalci in poenostavili naročanje komponent krvi in storitev. Za označevanje komponent krvi, celic in tkiv bomo uporabljali kodo ISBT 128, kar z drugimi dodatnimi mehanizmi pomeni večjo varnost.

Projekt STEISi NG je razdeljen na tri faze. V letu 2017 smo začeli s fazo A in fazo B projekta: vzpostavitev programske rešitve e-Delphyn na Oddelku za terapevtske storitve, razvoj modula Reagenti za vodenje reagentov v laboratorijih, vzpostavitev povezave z UKCL ter vzpostavitev e-Delphyn v laboratorijih, ki izvajajo testiranje pacientov. V januarju 2018 smo začeli z zadnjo fazo C projekta, uvajanjem programske rešitve za naslednje procese: vodenje krvodajalcev in zbiranje krvi, predelava krvi, testiranje krvodajalcev, predtransfuzijsko testiranje in izdaja krvi ter hemovigilanca. V projekt sta vključena tudi Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Transfuzijski center SB Celje. Predviden zaključek projekta je konec leta 2018.

Za potrebe programske rešitve e-Delphyn bo potrebno tudi prilagoditi/zamenjati obstoječo strojno opremo in po potrebi urediti/nabaviti nove delovne postaje za uporabnike. Dinamika plačil bo prilagojena fazam projekta.

Načrt višine investicije STEISi v letu 2018 je sledeč:

STEISi znesek

programska oprema in integracija z ostalimi sistemi 762.260

strojna oprema (delovne postaje, tiskalniki, črtalci črtne kode, požarni zidovi) 386.850

skupaj 1.149.110

Gradnja nove stavbe Pridobitev/izgradnja novih prostorov, ki bi pomenili rešitev prostorske stiske na sedanji lokaciji delovanja in omogočali doseganje boljših poslovnih ciljev zaradi boljše funkcionalnosti, dostopnosti, kakovosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, kar omogoča razvoj organizacije in hkrati združuje delo vseh zaposlenih na lokaciji ZTM - Ljubljana, kar niža stroške delovanja, je eden izmed strateških ciljev ZTM 2018 – 2022. V letu 2018 bomo pridobili projektno dokumentacijo: programske naloge, dokument identifikacije investicijskega projekt, morebiti predinvesticijske zasnove, ter izvedbo natečaja in izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Vrednost investicijske dokumentacije za gradnjo nove stavbe v letu 2018 bo po oceni znašala 100 tisoč EUR. Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2018 9.2 Viri financiranja investicij

Načrtovane investicije bomo financirali iz lastnih virov:

- 59 –


Tabela 27: Viri financiranja investicij

Vrsta investicije Znesek

investicij

Vrsta financiranja - lastni viri

Tuji viri Amortizacija

Presežek prih. nad odhodki iz

preteklih obdobij

(neporabljeno v letu 2017)

Presežek prih. nad odhodki iz

preteklih obdobij (iz let

pred 2016)

Investicije redne 1.050.460 1.050.460 0 0 0

Investicije redne - nepredvidene nabave 99.540 99.540 0 0 0

Investicije - strateške 1.249.110 0 722.599 526.511 0

Skupaj 2.399.110 1.150.000 722.599 526.511 0

Skladno s sklepom Sveta ZTM je bil za financiranje strateških investicij v letu 2017 prenešen znesek 1.391.000 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobij, ki pa ni bil koriščen v celoti. Neporabljeni presežek za strateške investicije leta 2017, ki ga lahko porabimo v letu 2018, je izračunan na naslednji način: Izračun neporabljenega presežka letu 2017:

Strateške investicije (v PFN-2017: izredne) Načrt 2017 Realizirano

2017 Nerealizirano

2017

STEISI 1.076.000 668.401 407.599

-strojna oprema 610.000 404.625 205.375

-programska oprema 466.000 263.776 202.224

2x aparat za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav

180.000 0 180.000

aparat za izolacijo nukleinskih kislin 135.000 0 135.000

skupaj 1.391.000 668.401 722.599

Strateške investicije se bodo tako financirale iz neporabljenih sredstev za strateške investicije iz leta 2017 v višini 722.599 EUR in še dodatno iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobij (iz let pred 2016) v višini 526.511 EUR.

9.3 Načrt vzdrževalnih del

Višina načrtovanih vzdrževalnih del na zgradbah, napravah in vsej ostali opremi, bo v letu 2018 znašala dobrih 919 tisoč EUR in bo za 15,5 % nižja od stroškov v predhodnem obdobju in za 1,7 % višja od načrta za leto 2017. Tabela 28: Načrt vzdrževalnih del

Opis Leto 2017 2018

Načrt Indeks

N18/R17 Indeks


Storitve tekočega vzdrževanja 888.200 1.076.420 907.400 84,3 102,2

Storitve investicijskega vzdrževanja 16.000 11.805 12.000 101,6 75,0

Skupaj 904.200 1.088.225 919.400 84,5 101,7

Stroški tekočega vzdrževanja bodo za 15,7 % nižjii kot v predhodnem obdobju. V zadnjih letih je sicer opaziti trend zviševanja določenih stroškov v tej skupini. Razlogi za to so različni.

- 60 –


Stroški vzdrževanja poslovnih objektov naraščajo zaradi starosti poslovne zgradbe in priključitve CTD-jev. V letu 2017 so enormno porastli, zato jih bomo v načrtovanem letu omejili. Zavedamo se, da ta sredstva ne zadostujejo za vse potrebe, zato jih bomo namenjali po kriteriju nujnosti, predvsem v funkciji ohranjanja uporabnosti prostorov, po vsakokratni odločitvi vodstva zavoda. Podobno bomo omejili tudi vzdrževanje počitniških kapacitet. Strošek vzdrževanja druge opreme je najvišja postavka v načrtu vzdrževanja. Vanjo sodi kalibracija laboratorijske opreme in drugih naprav, servisiranje klimatskih in hladilnih naprav, vzdrževanje in popravila opreme, dvigal, ipd. Največji delež zavzema vzdrževanje naprav Panther za NAT testiranje. Prav tako naraščajo stroški vzdrževanja informacijske tehnologije, predvsem licenčne, ki jo je čedalje več in postaja tudi vse bolj kompleksna, kar je tudi razlog za zviševanje tega stroška v zadnjih letih. Velik del zavzema strošek vzdrževanja poslovnega informacijskega sistema in sistema telekonzultacij. Preverili bomo ustreznost vzdrževalnih pogodb, predvsem tistih, ki imajo visok delež v stroških, in se s partnerji poskušali dogovoriti za nižje mesečne cene vzdrževanja njihovih produktov. Tabela 29: Postavke vzdrževalnih del

Konto Opis Načrt 2017

Real. 2017

Načrt 2018

Indeks N18/R17

461200 Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja 34.000 32.485 32.500 100,0

461201 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema 5.800 6.264 6.200 99,0

461202 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga 513.000 604.813 605.000 100,0

461203 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni 82.000 185.533 50.000 26,9

461204 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški 28.000 40.569 6.000 14,8

461205 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil 13.000 12.171 12.000 98,6

461206 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo 1.400 1.209 1.200 99,3

461207 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 10.000 9.436 9.500 100,7

461208 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 201.000 183.941 185.000 100,6

46120 Storitve za tekoče vzdrževanje 888.200 1.076.420 907.400 84,3

46121 Storitve za investicijsko vzdrževanje 16.000 11.805 12.000 101,6

4612 Storitve vzdrževanja skupaj 904.200 1.088.225 919.400 84,5

Kot osnova za primerjavo med obdobji vedno služi skupna vrednost celotne kontne skupine tekočega vzdrževanja. Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo v višini 12 tisoč EUR, kar je 1,6 % več, kot je znašala realizacija v letu 2017. Tekoče in investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2018

9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2018 ne bo zadolževal.

- 61 –


PRILOGE

Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih

Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Priloga 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Priloga 6: Bilanca stanja 31. 12. 2018

Priloga 7: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloga 8: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov I. del

Priloga 9: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del

Priloga 10: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj

Priloga 11: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

- 62 –


Priloga 1

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Naziv podskupine kontovOznaka

za AOPNačrt 2017 Real. 2017 Načrt 2018

Indeks

N18/R17

Indeks

N18/N17

Razlika

N18 - R17

1 2 3 4 5 6 7= 6/5 8= 6/4 9

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)860 39.217.000 36.925.467 36.810.000 99,7 93,9 -115.467

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 28.439.000 27.078.573 27.605.000 101,9 97,1 526.427

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN

NEDOKONČANE PROIZVODNJE862 0 0 0 - - 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN

NEDOKONČANE PROIZVODNJE863 0 483.610 0 0,0 - -483.610

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 10.778.000 10.330.504 9.205.000 89,1 85,4 -1.125.504

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.000 8.457 8.000 94,6 400,0 -457

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 8.000 48.063 48.000 99,9 600,0 -63

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)867 2.000 0 0 - 0,0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0 - - 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 2.000 0 0 - 0,0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)870 39.229.000 36.981.987 36.866.000 99,7 94,0 -115.987

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)871 27.135.914 24.687.511 24.340.173 98,6 89,7 -347.338

del 466NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN

BLAGA 872 10.592.000 9.797.071 8.736.000 89,2 82,5 -1.061.071

460 STROŠKI MATERIALA 873 9.610.314 9.787.931 9.835.303 100,5 102,3 47.372

461 STROŠKI STORITEV 874 6.933.600 5.102.509 5.768.870 113,1 83,2 666.361

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 10.544.548 10.786.436 11.218.277 104,0 106,4 431.841

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 8.303.000 8.514.476 8.779.266 103,1 105,7 264.790

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.339.648 1.372.472 1.414.579 103,1 105,6 42.107

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 901.900 899.488 1.024.432 113,9 113,6 124.944

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.185.000 1.156.667 1.150.000 99,4 97,0 -6.667

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 - - 0

465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 130.000 131.268 131.000 99,8 100,8 -268

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 7.000 296 7.000 2.364,9 100,0 6.704

468 L) DRUGI ODHODKI 883 5.000 6.920 5.000 72,3 100,0 -1.920

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(886+887)884 5.000 73.649 10.000 13,6 200,0 -63.649

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 164 0 0,0 - -164

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 5.000 73.485 10.000 13,6 200,0 -63.485

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884+885)887 39.012.462 36.842.747 36.861.450 100,1 94,5 18.703

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 888 216.538 139.240 4.550 3,3 2,1 -134.690

P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) 889

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z

upoštevanjem davka od dohodka (888-890)891 216.538 139.240 4.550 3,3 2,1 -134.690

del 80Presežek odhokov obračunskega obdobja z

upoštevanjem davka od dohodka (890-888)892

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen

pokritju odhodkov obračunskega obdobja893 0 0 0 - - 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih

ur v obračunskem obdobju (celo število)894 329 332 332

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12

- 63 –


Priloga 2

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za AOP

Načrt 2017 Realizacija 2017 Načrt 2018

Prihodki in odhodki za izvajanje

javne službe

Prihodki in odhodki od

prodaje blaga in

storitev na trgu


javne službe


prodaje blaga in

storitev na trgu


javne službe


prodaje blaga in

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)

660 38.972.800 244.200 36.674.469 250.998 36.554.300 255.700

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 28.194.800 244.200 26.828.149 250.424 27.349.300 255.120

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.

662 0 0 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.

663 0 0 483.610 0 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 10.778.000 0 10.329.930 574 9.205.000 580

B) FINANČNI PRIHODKI 665 2.000 0 8.457 0 8.000 0

C) DRUGI PRIHODKI 666 8.000 0 48.063 0 48.000 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)

667 2.000 0 0 0 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 0 0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 2.000 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 38.984.800 244.200 36.730.989 250.998 36.610.300 255.700

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)

671 26.966.993 168.921 24.519.956 167.555 24.171.351 168.822

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672 10.526.065 65.935 9.730.578 66.493 8.675.408 60.592

STROŠKI MATERIALA 673 9.550.490 59.824 9.721.500 66.431 9.767.086 68.217

STROŠKI STORITEV 674 6.890.438 43.162 5.067.878 34.631 5.728.858 40.012

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 10.478.908 65.640 10.713.228 73.208 11.140.467 77.809

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 8.251.314 51.686 8.456.688 57.788 8.718.374 60.892

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.331.309 8.339 1.363.157 9.315 1.404.767 9.811

DRUGI STROŠKI DELA 678 896.286 5.614 893.383 6.105 1.017.327 7.105

G) AMORTIZACIJA 679 1.177.623 7.377 1.148.817 7.850 1.142.024 7.976

H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0 0 0

J) OSTALI DRUGI STROŠKI 681 129.191 809 130.377 891 130.091 909

K) FINANČNI ODHODKI 682 6.956 44 294 2 6.951 49

L) DRUGI ODHODKI 683 4.969 31 6.873 47 4.965 35

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

684 4.969 31 73.149 500 9.931 69

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 163 1 0 0

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 4.969 31 72.986 499 9.931 69

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)

687 38.769.610 242.852 36.592.694 250.053 36.605.781 255.669

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688) 688 215.190 1.348 138.295 945 4.519 31

P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670) 689 0 0 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)

691 215.190 1.348 138.295 945 4.519 31

Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)

692

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.

693

- 64 –


Priloga 3

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Naziv konta Oznaka za AOP

Realizacija 2017

Načrt 2018 Indeks

N18/ R17

1 za

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 49.038.520 38.815.900 79,2

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 48.777.593 38.550.900 79,0

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 318.962 349.700 109,6

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 131.524 149.700 113,8

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 131.524 149.700 113,8

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 -

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 0 0 -

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 -

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 -

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 187.438 200.000 -

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 187.438 200.000 -

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 -

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 0 0 -

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 -

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 -

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 -

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 -

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 -

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

419 0 0 -

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420 48.458.631 38.201.200 78,8

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 48.408.229 38.150.000 78,8

Prejete obresti 422 245 200 81,6

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

423 0 0 -

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 9.883 10.000 101,2

Kapitalski prihodki 425 39.959 40.000 100,1

Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 -

Prejete donacije iz tujine 427 315 0 -

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 -

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 -

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 1.000 -

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)

431 260.927 265.000 101,6

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 257.578 261.000 101,3

Prejete obresti 433 0 0 -

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 3.349 4.000 119,4

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

435 0 0 -

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 -

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 38.787.815 38.814.792 100,1

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 38.527.929 38.548.983 100,1

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)

439 9.240.279 9.599.143 103,9

Plače in dodatki 440 7.659.757 7.979.733 104,2

Regres za letni dopust 441 249.735 291.257 116,6

Povračila in nadomestila 442 551.560 552.144 100,1

Sredstva za delovno uspešnost 443 42.228 43.496 103,0

Sredstva za nadurno delo 444 705.325 700.000 99,2

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 -

Drugi izdatki zaposlenim 446 31.674 32.514 102,7

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 1.409.767 1.546.180 109,7

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 744.488 771.913 103,7

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 596.381 618.402 103,7

Prispevek za zaposlovanje 450 5.624 5.730 101,9

Prispevek za starševsko varstvo 451 8.410 8.722 103,7

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskegaega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452 54.864 141.412 257,8

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 27.381.568 26.376.400 96,3

- 65 –


Naziv konta Oznaka za AOP

Realizacija 2017

Načrt 2018 Indeks

N18/ R17

Pisarniški in splošni material in storitve 454 1.180.344 1.181.000 100,1

Posebni material in storitve 455 23.529.872 22.829.000 97,0

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 671.900 672.000 100,0

Prevozni stroški in storitve 457 112.705 113.000 100,3

Izdatki za službena potovanja 458 190.588 160.000 84,0

Tekoče vzdrževanje 459 1.105.887 919.400 83,1

Poslovne najemnine in zakupnine 460 181.548 180.000 99,1

Kazni in odškodnine 461 0 0 -

Davek na izplačane plače 462 0 0 -

Drugi operativni odhodki 463 408.724 322.000 78,8

D. Plačila domačih obresti 464 0 0 -

E. Plačila tujih obresti 465 0 0 -

F. Subvencije 466 0 0 -

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 -

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 30.000 30.000 100,0

I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 -

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 466.315 997.260 -

Nakup zgradb in prostorov 471 0 50.000 -

Nakup prevoznih sredstev 472 24.778 55.000 -

Nakup opreme 473 371.251 382.000 102,9

Nakup drugih osnovnih sredstev 474 8.160 0 0,0

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 -

Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 6.480 6.000 -

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 -

Nakup nematerialnega premoženja 478 55.646 504.260 906,2

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.

479 0 0 -

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)

481 259.886 265.809 102,3

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482 63.143 67.010 106,1

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483 9.633 10.799 112,1

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 187.110 188.000 100,5

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 10.250.705 1.108 -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 -

- 66 –


Priloga 4

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Členitev kontov Naziv konta

Oznaka za AOP

Leto 2017 Načrt 2018

1 2 3 4 5

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)

550 0 0

500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)

560 0 0

550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)

572 10.250.705 1.108

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)

573 0 0

- 67 –


Priloga 5

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Členitev kontov Naziv konta

Oznaka za AOP

Leto 2017 Načrt 2018

1 2 3 4 5

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)

525 0 0

- 68 –


Priloga 6

BILANCA STANJA Na dan 31. 12. 2018

Členit. v skup. kontov

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP

31.12.2017 Načrt

31.12.2018

1 2 3 4 5

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 4.758.560 5.107.238

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM. 002 1.939.587 2.514.487

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.359.802 1.563.352

02 NEPREMIČNINE 004 4.056.170 4.056.170

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.896.797 2.994.797

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 18.103.024 18.951.869

05 POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED. 007 15.097.806 15.870.939

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 14.184 13.800

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 22.290.616 21.827.974

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN. 013 1.411 1.550

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 2.905 3.000

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 111.272 112.000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 491 500

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ. 017 22.048.737 21.585.324

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 77.165 77.100

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 48.635 48.500

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)

023 6.083.098 6.083.098

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 1.026.759 1.026.759

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 50 50

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 739.964 739.964

34 PROIZVODI 028 853.161 853.161

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 3.463.164 3.463.164

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032 33.132.274 33.018.310

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 151.260 151.200

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 4.629.558 4.995.857

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 767 100

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 915.023 928.000

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 3.413.415 3.754.757

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 173.750 164.000

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA 039 100.199 135.000

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 26.404 14.000

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 28.502.716 28.022.453

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 68.791 90.000

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

- 69 –


Členit. v skup. kontov

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP

31.12.2017 Načrt

31.12.2018

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 12.725.511 12.746.000

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 15.708.414 15.186.453

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

060 33.132.274 33.018.310

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 151.260 151.200

- 70 –


Priloga 7 Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

- 71 –


Priloga 8 Obrazec 2: Spremljanje kadrov I. del: kadri administativno

- 72 –


Priloga 9 Obrazec 2: Spremljanje kadrov II. del: kadri po uredbi

- 73 –


Priloga 10 Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj

- 74 –


Priloga 11 Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del

- 75 –


PREDLOG SKLEPOV

Obravnava predloga Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2018:

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2018.

SKLEP 2: Svet ZTM potrdi financiranje strateških investicij v letu 2018 v višini 1.249.110 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobij, pri čemer znesek sestoji iz: ▪ 722.599 EUR: neporabljen, v PFN 2017 potrjen znesek presežka prihodkov nad

odhodki iz preteklih obdobij za financiranje strateških investicij v letu 2017 in ▪ 526.511 EUR: presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobij (obdobja do

leta 2016).

Documents

POSLOVNO–FINANČNI NAČRT · 2018. 4. 23. · Naša osnovna naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter krvnimi pripravki. Povedano simbolično, področje