Powiat Bolesławiecki

Powiat Bolesławiecki

Projekt Budżetu PowiatuBolesławieckiego

na 2009 rok

Lp. Dział WyszczególnieniePlan

dochodów na 2009 r.

% dochodów

1 2 3 4

1 758 Różne rozliczenia (subwencja ogólna,odsetki) 29 851 157 47,489%

2 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 13 841 484 22,020%3 600 Transport i łączność 10 202 183 16,230%

4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 718 799 5,916%

5 851 Ochrona zdrowia 1 244 000 1,979%6 700 Gospodarka mieszkaniowa 910 178 1,448%7 853 Pozostałe zadania w zakresie 735 722 1,170%8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 628 355 1,000%9 801 Oświata i wychowanie 498 507 0,793%

10 710 Działalność usługowa 497 810 0,792%11 750 Administracja publiczna 267 035 0,425%12 852 Pomoc społeczna 261 785 0,416%13 020 Leśnictwo 99 058 0,158%14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78 065 0,124%15 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 000 0,038%

752 Obrona narodowa 1 400 0,002%16 757 Obsługa długu publicznego 0,000%17 polityki społecznej 0,000%18 926 Kultura fizyczna i sport 0,000%

I. Razem: 62 859 538 100,000%

Lp. WyszczególnieniePlan

wydatków na 2009 r.

% wydatków

1 Oświata i wychowanie 22 387 341 33,23%2 Transport i łączność 16 062 683 23,84%3 Administracja publiczna 8 076 734 11,99%4 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 206 731 6,24%5 Pomoc społeczna 3 996 587 5,93%

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 718 799 5,52%

7 Obsługa długu publicznego 2 477 788 3,68%

8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 868 254 2,77%

9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 340 158 1,99%10 Ochrona zdrowia 1 244 000 1,85%11 Działalność usługowa 991 695 1,47%12 Różne rozliczenia 699 000 1,04%13 Leśnictwo 129 058 0,19%14 Gospodarka mieszkaniowa 116 510 0,17%15 Kultura fizyczna i sport 30 000 0,04%16 Rolnictwo i łowiectwo 24 000 0,04%17 Obrona narodowa 1 400 0,002%I. Razem: 67 370 738 100,00%

Nazwa i lokalizacja zadania

Planowane nakłady na 2009 r.

ogółem Powiat Gmina Rząd Unia

2 6 7

Przebudowa chodników ul. Łasicka 102 000 51 000 51 000

Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Zygmunta Augusta, Łasicka, Parkowa

180 000 90 000 90 000

Przebudowa ul.K.Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu *

1 888 733 472 183 472 183 944 367

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" -Modłowa

1 500 000 375 000 375 000 750 000

Razem 3 670 733 988 183 988 183 750 000 944 367

Miasto Bolesławiec

Inwestycje drogowe w gminie miejskiej Bolesławiec 2009 r.

Bolesławiec; 988 183; 26,9%

Powiat; 988 183; 26,9%

Rząd; 750 000;

20,4%

Unia; 944 367;

25,7%

3 670 733 zł

Nazwa i lokalizacja zadaniaWartość

kosztorys / szacunk


ogółem Powiat Gmina Rząd

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294 D Suszki - Stare Jaroszowice na odcinku od skrzyżowania z drogą do kopalni w Starych Jaroszowicach

1 200 000 800 000 400 000 400 000

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" Bolesławiec-Kraśnik - Krzyżowa

2 188 000 547 000 547 000 1 094 000

Razem 2 988 000 947 000 947 000 1 094 000

Gmina wiejska Bolesławiec

Inwestycje drogowe w gminie wiejskiej Bolesławiec 2009 r

gm.Bolesławiec 947 000;

31,7%

Powiat; 947 000; 31,7%

Rząd; 1 094 000; 36,6%

2 988 000 zł.

Nazwa i lokalizacja zadaniaPlanowane nakłady na 2009 r.


Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2279 D w Wykrotach

110 000 55 000 55 000

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279 D od drogi krajowej Nr 4 w kierunku Nowogrodźca na odcinku 4,5 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

2 200 000 100 000 1 000 000 1 100 000

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2273 D i Nr 2496 D w Gościszowie

200 000 100 000 100 000

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2496 D w Milikowie

190 000 45 000 145 000

Razem 2 700 000 300 000 1 300 000 1 100 000

Nowogrodziec

Inwestycje drogowe w gminie Nowogrodziec 2009 rok.

Nowogrodziec 1 300

000; 48,1%

Powiat; 300 000; 11,1%

Rząd; 1 100

000; 40,7%

2 700 000 zł

Osiecznica




Przebudowa drogi powiatowej Nr 2281 D w Osieczowie

300 000 150 000 150 000

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Przejęsławiu

150 000 75 000 75 000

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Świętoszowie 150 mb

35 000 18 000 17 000

Razem 485 000 243 000 242 000 0

Inwestycje drogowe w gminie Osiecznica 2009 rok

485 000 zł.

Osiecznica; 242 000; 49,9%

Powiat; 243 000; 50,1%

Warta Bolesławiecka




Odnowa nawierzchni drogi 2275 D Tomaszów Bolesławiecki 2.100 mb

594 000 72 000 522 000

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2277 D

Iwiny - Lubków100 000 100 000

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach

"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

-2011„ Krzyżowa-Tomaszów

1 112 000 278 000 278 000 556 000

Razem 1 806 000 350 000 900 000 556 000

Inwestycje drogowe w gminie Warta Bolesławiecka 2009

Warta Bol; 900 000;

49,8%

Powiat; 350 000; 19,4%

Rząd; 556 000; 30,8%

1 806 000 zł.

Gromadka




Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" Kraśnik-Krzyżowa-Tomaszów

1 200 000 300 000 300 000 600 000

Inwestycje drogowe w gminie Gromadka 2009 rok

Gromadka; 300 000;

25,0%

Powiat; 300 000; 25,0%

Rząd; 600 000; 50,0%

1 200 000 zł.

Inwestycje drogowe 2009 rok z udziałem środków rządowych ("Schetynówki") i unijnych (RPO - Karola Miarki, Żwirki i Wigury)

Powiat; 2 072 183;

20,5%

Gminy; 2 972 183;

29,5%

Rząd; 4 100 000; 40,6%

Unia; 944 367; 9,4%

10 088 733 zł

Inwestycje drogowe w Powiecie Bolesławieckim 2009 r.

12 849733 zł.

Bolesławiec3 670 733

28,6%

gm. Bolesławiec2 988 000

23,3%

Nowogrodziec

2 700 00021,0%

Gromadka1 200 000

9,3%

Osiecznica485 000

3,8%

Warta Bol1 806 000

14,1%

Inwestycje drogowe 2009 rok środki gmin oraz powiatowe własne i pozyskane przez Powiat ("Schetynówki"i RPO Karola Miarki-Żwirki i Wigury

12 849 733 zł.

Gminy; 4 677 183;

36,4%

Powiat; 8 172 550;

63,6%

Powiatowe inwestycje drogowe 2009 r.

12 849 733 zł.

Warta Bolesławiecka

; 900 000; 7,0%

Gromadka; 300 000; 2,3%

Nowogrodziec; 1 300 000;

10,1%

Osiecznica; 242 000; 1,9%

Powiat; 3 128 183; 24,3%

gm Bolesławiec;

947 000; 7,4%

Bolesławiec; 988 183; 7,7%

Rząd; 4 100 000;

31,9%

Unia; 944 367; 7,3%

Wydatki budżetu powiatu bolesławieckiego Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie; 1 419 500; 8,8%

Inwestycje na drogach powiatowych; 12 849 733;

80,0%

Wydatki bieżące; 1 050 000; 6,5%

Pozostała działalność ( Zarząd Dróg); 743 450; 4,6%

16 062 683 zł

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów

na 31 -12-2009 r. (bez poręczeń)

Rodzaj zadłużenia

Cel PożyczkodawcaData

zaciągnięcia zobowiązania

Kwota na

01.01.2009

nowe pożyczki i kredyty

spłata rat

kapitało-wych

Stan na

31.12.2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 KredytPrzebudowa drogi

powiatowej Świętoszów - Rudawica

BOŚ S.A. w Warszawie Oddział

we Wrocławiu

07.09.2004 r.

149 000 0 149 000 0

2 PożyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1

NFOŚiGW w Warszawie

03.11.2004 r.599 962 0 100 000 499 962

3 KredytSpłata zobowiązań

SP ZOZ -restrukturyzacja

NORDEA BANK POLSKA

S.A.15.11.2005 r. 3 500 000 0 500 000 3 000 000

4 PożyczkaSpłata zobowiązań

SP ZOZ -restrukturyzacja

Gmina Miejska Bolesławiec

30.11.2005 r. 1 350 000 0 150 000 1 200 000

5 PożyczkaTermomodernizacja

budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu

WFOSiGW we Wrocławiu

14.11.2006 r. 718 400 0 89 800 628 600

6 Kredyt Inwestycje drogowe -II półrocze

2009 r.0 2 500 000 0 2 500 000

Razem 6 317 362 2 500 000 988 800 7 828 562

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na 31 -12-2009 ze spłacanym poręczeniem

Rodzaj zadłużenia

CelData

zaciągnięcia zobowiązania

Kwota na

01.01.2009 r.

nowe pożyczki

i kredyty

spłata rat kapitałowych

Stan na

31.12.2009

2 3 5 6 7 8 9

KredytPrzebudowa drogi powiatowej Świętoszów - Rudawica

07.09.2004

149 000 0 149 000 0

PożyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1

03.11.2004 599 962 0 100 000 499 962

KedytSpłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja

15.11.2005 . 3 500 000 0 500 000 3 000 000

PożyczkaSpłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja - od gm.miejskiej

30.11.2005 1 350 000 0 150 000 1 200 000

PożyczkaTermomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu

14.11.2006 718 400 0 89 800 628 600

Poręczenie SP ZOZ - 6 994 351zł- spłaca powiat

24.09.2003 3 436 940 781 401 2 655 539

Kredyt Inwestycje drogoweII półrocze

20090 2 500 000 0 2 500 000

9 754 302 2 500 000 1 770 201 10 484 101

Projekty współfinansowane ze środków unijnych 2 413 610 zł.

"Przebudowa ul Karola Miarki i Żwirki

Wigury w Bolesławcu" ; 1 888 733; 78,3%

"E-urząd" - II etap; 71

000; 2,9%

"Modernizacja Centrów kształcenia

zawodowego na Dolnym Śląsku" ;

276 306; 11,4%

"Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej" ;

116 250; 4,8%

Projekt "Europraca Nysa - Budowa sieci"- PUP; 36 550; 1,5%

ZSOiZ; 19 563; 0,8%

ZSHiU; 5 208; 0,2%

Kredyty i pożyczki SP ZOZ-u

Rodzaj zadłużenia, cel rok Kwota Spłacone

31.12.2008

pozostaje do spłaty Data spłaty Uwagi

2 6 8 9

NORDEA 2003 zobowiązania handlowe

kapitał 5 000 000 2 205 882 2 794 118

30-09-2013 spłacany przez Powiatodsetki 1 759 965 1 351 530 408 436

Ogółem 6 759 965 3 557 412 3 202 553

NORDEA 2006 zobowiązania "13"

kapitał 5 000 000 925 926 4 074 074

30-04-2016spłacany przez Szpital- poręcznie

Powiatodsetki 1 667 535 694 174 973 361

Ogółem 5 773 242 3 888 850 5 047 435

NORDEA 2007 - SOR- inwestycyjny

kapitał 1 000 000 145 833 854 167


Powiatodsetki 141 343 47 868 93 475

Ogółem 1 141 343 193 701 947 642

BGK pożyczka 27-07-2007

kapitał 981 384 981 384


Powiatodsetki 229 277 35 617 193 660

Ogółem 1 210 661 35 617 1 175 044

BGK pożyczka 17-08-2008

kapitał 1 256 616 1 256 616

17-08-2015 spłacany przez Powiatodsetki 250 067 250 067

Ogółem 1 506 683 1 506 683

Razem kapitał 13 238 000 3 277 641 9 960 359

4 709 236Razem odsetki 4 048 186 2 129 189 1 918 997

Ogółem 17 286 186 5 406 830 11 879 356

Budżety (wykonanie) do wydatków majątkowych w latach 1999-2009

1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009

2,806,582

2,132,665

3 844 028 1,793,913 2,380,9245,826,926

1,944,739

7,348,421 5,485,2586,191,327

14,852,486

9.19% 5.57% 8.58% 4.48% 6.92% 14.72% 4.07% 15.34% 11.35% 11.29% 22.05%

30,538,397

38,319,456

44,788,371

40,027,664 34,385,502

39,579,147

47,826,484

47,900,39348,310,148

54,833,725

67,370,738

Kontrakty szpitala w latach 1999-2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

19,925,811

17,447,011

20,615,770

18,902,923

16,494,86317,204,888

19,051,530

20,803,870

23,433,524

30,224,540

Zadłużenie szpitala w latach 1999-2008

I kadencja

II kadencja

III kadencja

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

-17,627,381

-17,352,863

12,426,005

Finansowanie inwestycji i restrukturyzacji lata 1999-2008

Powiat15 694 616

56,12%

Miasto2 555 018

9,14%

Gminy345 8721,24%

Min.Zdrowia/ budżet państwa

9 354 05433,45%

Szpital15 8560,06%

Documents

Powiat Bolesławiecki