Audiência Pública

LOA – Lei Orçamentária Anual2018

Agosto - 2017

LEI COMPLEMENTAR N° 101/00Parágrafo único do Art. 48.

Art. 48 .....Parágrafo único – A transparência será assegurada tambémmediante incentivo à participação popular e realização deaudiências públicas, durante os processo de elaboração e discussãodos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos

Objetivos: Apresentação da Proposta da LOA – Lei Orçamentária Anual / 2018

Receitas por categorias econômicas, para 2018;

Despesas por categorias econômicas, para 2018;

Despesas por Entidade, fixadas para o exercício de 2018;

Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 2018;

Aplicações em Ações e Serviços Públicos em Saúde – 2018;

Gastos com Pessoal – Poder Executivo/2018.

LEI COMPLEMENTAR N° 101/00 - LRF ART. 5°

Art. 5º- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: ..... .....

ORÇAMENTO PÚBLICO

É um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos.

Planejamento, Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal

A INTEGRAÇÃO PPA, LDO, LOA

LDO2018

LDO2019

LDO 2020

LDO2021

LOA2018

LOA2019

LOA2020

LOA2021

PPA2018/2021

Planejamento, Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal

A LDO explicitará as Metas para cada ano

O PPA constitui-se de Programas com Metas e Indicadores para 4 anos

A LOA proverá recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das Metas

CALENDÁRIO

PPA - 2018/2021 1 – Nomeação da Equipe Técnica e definição do Cronograma de Ações. (01/05 a 21/05/2017). 2 - Elaboração da Base Estratégica (período de 22/05 a 15/06/2017). 3 - Consolidação das Metas (período de 16/06 a 30/06/2017). 4 - Participação Popular - Audiências Públicas (período de 01/07 a 15/07/2017). 5 - Avaliação das sugestões/demandas e consolidação (período de 16/07 a 30/07/2017). 6 - Apresentação do Projeto de Lei PPA 2018/2021 ao Legislativo - Prazo 15/08/2017.

LOA - 2018 1 - Elaboração da Proposta Orçamentária com base no PPA - FASE INTERNA (período de 22/05 a 30/07/2017). 2 - Audiências Públicas Demonstrando a Proposta para o Exercício de 2018 (período de 01/08 a 15/08/2017). 3 - Apresentação do Projeto de Lei LOA 2018 ao Legislativo.

ORGÃO / UNIDADE Receitas Previstas 2017 Arrecadação de 2016PODER EXECUTIVO 361.834.500,00 393.436.123,76 FMS - SAÚDE 56.700.000,00 56.859.900,80 FMAS - ASSISTÊNCIA 1.400.000,00 1.468.893,63 FMC - CULTURA 10.000,00 13.515,68 FME - EDUCAÇÃO 11.682.150,00 12.591.463,43 FMMA - MEIO AMBIENTE 200.000,00 4.414.729,51 AMT - TRANSITO 4.940.000,00 6.219.084,70 FUNDEB 74.500.000,00 82.906.689,82 FMDCA - DIR. CRIANÇA E ADOL. 130.000,00 409.877,60 FEMBOM - BOMBEIROS 990.000,00 905.482,90 IPARV ASSISTÊNCIA 8.500.000,00 10.739.193,33 IPARV PREVIDÊNCIA 49.000.000,00 62.751.643,64 PROCON 880.000,00 2.022.766,92 AGENCIA DE HABITAÇÃO 10.000,00 6.233,57 FMACL - ALTAIR COELHO LIMA 55.000,00 3.461,58 FESURV 70.395.000,00 133.925.700,61 TOTAL GERAL R$ 641.226.650,00 R$ 768.674.761,48

PREVISÃO 2017 X ARRECADAÇÃO – 2016

GESTÃO / ENTIDADE Orçamento 2017 Orçamento 2018 %

PREFEITURA MUN ICIPAL - PODER EXECUTIVO 361.834.500,00 419.806.000,00 16,02%

FEMBOM 990.000,00 1.100.000,00 11,11%

FESURV 70.395.000,00 137.000.000,00 94,62%

FMACL - FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA 55.000,00

0,00 -100,00%

FUNDEB 74.500.000,00 84.860.000,00 13,91%

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.682.150,00 15.107.000,00 29,32%

IPARV PREVIDENCIA 49.000.000,00 54.918.000,00 12,08%

PROCON - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 880.000,00 950.000,00 7,95%

IPARV ASSISTENCIA 8.500.000,00 9.141.500,00 7,55%

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 56.700.000,00 54.907.130,90 -3,16%

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.400.000,00 2.118.532,80 51,32%

FMDCA- FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 130.000,00 395.000,00 203,85%

FMAM - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 200.000,00 354.000,00 77,00%

FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 10.000,00 10.000,00 0,00%

AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00%

AMT - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 4.940.000,00 5.712.000,00 15,63%

TOTAL DAS RECEITAS R$ 641.226.650,00 R$ 786.389.163,70 22,64%

COMPARATIVO DAS RECEITAS 2017 x 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA / 2018

RECEITAS CORRENTES 734.184.363,70

Impostos Taxas e Contribuições 149.884.000,00

Receita Patrimonial 23.110.100,00

Receita de Contribuições 39.977.100,00

Receita de Serviços 130.064.500,00

Transferências Correntes 385.174.663,70

Outras Receitas Correntes 5.974.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 26.548.000,00

Operação de Crédito 20.000.000,00

Alienação de Bens 50.000,00

Transferência de Capital 6.498.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.656.800,00

TOTAL 786.389.163,70

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTO 2017 ORÇADO 2018PODER EXECUTIVO 186.630.977,00 172.131.840,17 Gabinete do Prefeito 4.929.528,05 6.372.780,00 Procuradoria 5.159.650,00 6.208.984,62 Sec. Fazenda 23.383.730,71 26.141.900,00 Sub-Prefeitura Riverlândia 1.099.500,00 800.625,00 Sub-Prefeitura Lagoa do Bauzinho 1.439.000,00 891.165,00

Sub-Prefeitura Ouroana 971.000,00 556.150,00 Sec. Administração e Planejamento 13.080.000,00 30.860.750,00 Sec. Agricultura 3.587.000,00 2.439.350,00 Sec. Comunicação 3.211.000,00 1.429.625,00 Controladoria Geral do Município 4.286.826,97 1.255.820,00 Sec. Infra Urbana 34.300.250,00 16.480.995,55 Sec. Ação Urbana 43.009.591,24 47.892.815,00 Sec. Infra Rural 16.361.050,00 10.856.300,00 Sec. Polít. Estratégicas 2.317.300,00 1.035.115,00 Sec. Cultura e Esportes 4.173.250,00 3.833.905,00 Sec. Desenv. Economico 2.969.350,00 1.571.905,00 Sec. Governo e Articulação 10.575.500,00 3.876.000,00 Sec. Habitação 907.800,00 502.650,00 Sec. Extraor. Turismo 759.000,00 593.365,00 Sec. Extraor. Trabalho 734.500,00 531.640,00 Reserva de Contingência 9.376.150,03 8.000.000,00

DESPESAS – PODER EXECUTIVO – 2018

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTO 2017 ORÇADO 2018CAMARA DE VEREADORES 25.803.000,00 27.363.044,88 PODER EXECUTIVO 186.630.977,00 172.131.840,17 FMS - SAÚDE 121.196.125,00 160.916.774,90 FMAS - ASSISTÊNCIA 21.220.000,00 18.342.032,50 FMC - CULTURA 1.800.000,00 2.130.650,00 FME - EDUCAÇÃO 62.127.048,00 101.317.456,25 FMMA - MEIO AMBIENTE 216.000,00 354.000,00 AMT - TRANSITO 14.517.000,00 13.255.065,00 FUNDEB 74.500.000,00 84.860.000,00 FMDCA - DIR. CRIANÇA E ADOL. 159.000,00 395.000,00 FEMBOM - BOMBEIROS 990.000,00 1.100.000,00 IPARV ASSISTÊNCIA 8.500.000,00 9.141.500,00 IPARV PREVIDÊNCIA 49.000.000,00 54.918.000,00 PROCON 880.000,00 950.000,00 AGENCIA DE HABITAÇÃO 860.000,00 131.000,00 AG. DEF. CONSUMIDOR 32.500,00 10.000,00 FMACL - ALTAIR COELHO LIMA 2.400.000,00 2.072.800,00

FESURV 70.395.000,00 137.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS R$ 641.226.650,00 R$ 786.389.163,70

DESPESAS POR ENTIDADES - 2018

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTO 2017 ORÇADO 2018 PREVISÃO / 2017 receita 2016

CAMARA DE VEREADORES

25.803.000,00 27.363.044,88

- -

PODER EXECUTIVO

186.630.977,00 172.131.840,17 153.891.504,46 393.436.123,76

FMS - SAÚDE

121.196.125,00 160.916.774,90 148.308.215,09 56.859.900,80

FMAS - ASSISTÊNCIA

21.220.000,00 18.342.032,50 13.775.661,33 1.468.893,63

FMC - CULTURA

1.800.000,00 2.130.650,00 1.547.760,26 13.515,68

FME - EDUCAÇÃO

62.127.048,00 101.317.456,25 105.175.996,34 12.591.463,43

FMMA - MEIO AMBIENTE

216.000,00 354.000,00 165.036,55 4.414.729,51

AMT - TRANSITO

14.517.000,00 13.255.065,00 10.875.422,42 6.219.084,70

FUNDEB

74.500.000,00 84.860.000,00 79.366.900,82 82.906.689,82

FMDCA - DIR. CRIANÇA E ADOL.

159.000,00 395.000,00 458.926,30 409.877,60

FEMBOM - BOMBEIROS

990.000,00 1.100.000,00 313.729,68 905.482,90

IPARV ASSISTÊNCIA

8.500.000,00 9.141.500,00 7.593.040,70 10.739.193,33

IPARV PREVIDÊNCIA

49.000.000,00 54.918.000,00 35.006.836,78 62.751.643,64

PROCON

880.000,00 950.000,00 544.658,26 2.022.766,92

AGENCIA DE HABITAÇÃO

860.000,00 131.000,00

27.937,54 6.233,57

AG. DEF. CONSUMIDOR

32.500,00

10.000,00

- -

FMACL - ALTAIR COELHO LIMA

2.400.000,00 2.072.800,00 2.006.304,34 3.461,58

FESURV

70.395.000,00 137.000.000,00 124.151.046,39 133.925.700,61 TOTAL 641.226.650,00 786.389.163,70 683.208.977,26 768.674.761,48

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA / 2018

DESPESAS CORRENTES

692.678.891,97

Pessoal e Encargos Sociais

427.559.156,13

Juros e Encargos da Dívida

34.000,00

Outras Despesas Correntes

265.085.735,84

DESPESAS DE CAPITAL

73.983.271,73

Investimentos

61.138.271,73

Amortização da Dívida

12.845.000,00

RESERVA RPPS

11.727.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

8.000.000,00

TOTAL

786.389.163,70

PREVISÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO 2018

Percentual = 6% R$ 27.363.044,88Media mensal 2018 * R$ 2.280.253,74

* Valor estimado que posteriormente com base na arrecadação real, será calculado e atestado pelo TCM, podendo sofrer variação para mais ou para menos.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOALPREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL LOA 2018

DESPESAS BRUTAS COM PESSOAL R$ 427.559.156,13

Pessoal Ativo R$ 389.622.706,13

Outras Despesas Decorrente de Contratos R$ 37.936.450,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS R$ 6.696.200,00

INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO R$ 6.642.800,00

DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL R$ 53.400,00

TOTAL DAS PRIORIDADES PARA FINS DE LIMITE R$ 420.862.956,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ 739.525.563,70

% DAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 56,91

LIMITE MÁXIMO 60% R$ 443.715.338,22

LIMITE PRUDENCIAL 57% R$ 421.529.571,31

APLICAÇÃO EM SAÚDE / 2018

PREVISÃO DE APLICAÇÃO 22,50 %

FONTE DE RECURSOS FONTE LOA - Projeto 2018

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 102 62.964.425,00

Convênio UNIRV x FMS 128 3.000.000,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/União 114 46.201.147,68

Transferências de Convênios - União/Saúde 121 2.300.000,00

Transferências de SUS - Estado/Saúde 131 3.400.983.22

       

TOTAL ..................................................... 114.465.572,68

FONTE DE RECURSO FONTE LOA - PROJETO

2018

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 101 R$ 54.006.875.00

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE R$ 10.330.000,00

 Transferências de Convênios - União/Educação   R$ 3.100.000,00

Transferências de Convênios - Estado/Educação   R$ 907.000,00

 TOTAL   R$ 68.343.875,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Transferências do FUNDEB

FUNDEB 60% 118 R$ 82.360.000,00

FUNDEB 40% 119 R$ 2.500.000,00

TOTAL GERAL ....................................R$ 84.860.000,00

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO / 2018

PREVISÃO DE APLICAÇÃO 32,50 %