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PRÁCTICA II
MÉTODO IBT-T2
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“No hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza” André Kostolany
PRÁCTICA II: MÉTODO IBT-T2
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MÉTODO IBT-T2
- Diseñado para determinar cómo incorporarnos a mercados fuertemente
tendenciales.
- En situaciones de mercado de alta volatilidad y alta direccionalidad, así
como en momentos de emisión de noticias relevantes.
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El precio suele describir movimientos bruscos tras la emisión de
noticias relevantes. Si podemos establecer un rango previo a la emisión
de noticias, esto nos permitirá tomar posiciones a favor del
movimiento del precio. Recuerda que son entradas rápidas y agresivas
en las que permaneceremos poco tiempo dentro del mercado.
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EMISIÓN DE NOTICIAS
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Con frecuencia, antes de la emisión de noticias, el precio se detiene y disminuye
su rango de oscilación quedando a la espera de conocer los resultados a publicar.
Una vez emitidas dichas noticias, podemos sacar partido de esta situación
esperando un movimiento decidido del precio tras la rotura del rango descrito
previamente.
CASO PRÁCTICO: NOTICIAS
GRÁFICO DE ANÁLISIS
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Para incorporarnos al mercado tras la emisión de noticias colocamos
una orden de compra stop limit por encima del rango de fluctuación y
una orden stop limit de venta por debajo de dicho rango. Una de las
ordenes saltará y la otra quedará como stop. Si el stop saltase podemos
volver a entrar en la dirección contraria.
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Pasos a seguir:
1. Dibujamos el rango previo a la emisión de noticias.
2. Esperamos a la emisión de los datos, colocando órdenes stop limit por encima
y por debajo del rango del precio.
3. Deshacemos la posición en cuanto el precio alcance el stop loss o nuestro
objetivo de beneficios (generalmente, tras la emisión de noticias el precio suele
desplazarse al menos un tercio del valor del ATR en diario).
PASOS A SEGUIR
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Pero…
¿QUÉ OCURRE TRAS LA EMISIÓN
DE NOTICIAS?
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Normalmente tras la emisión de noticias el mercado da
muestras de alta volatilidad y direccionalidad, lo que nos
permite por un corto espacio de tiempo aplicar el
método IBT-T2.
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Una vez detectada un situación de alta volatilidad y direccionalidad en el gráfico de análisis, nos desplazaremos al grafico de disparo para buscar un patrón del siguiente tipo que active nuestra entrada:
Tras emisión de noticias podemos poner el gráfico de disparo en el time-frame de 1 min.
PATRÓN DE ACTIVACIÓN
CASO PRÁCTICO:
ALTA VOLATILIDAD TRAS NOTICIAS
GRÁFICO DE DISPARO
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El patrón de activación, nos permite determinar el punto de entrada, así
como, la localización del stop loss (emplazando ambos según el gráfico
de disparo).
El target podemos estimarlo teniendo en cuenta la longitud del tramo
previo y las líneas relevantes. La confirmación de la salida vendrá dada
por la interpretación de un nuevo patrón de activación en sentido inverso
junto al comportamiento del volumen.
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Pasos a seguir:
1. Detectar un entorno de mercado de alta volatilidad y direccionalidad en le
gráfico de análisis.
2. Nos desplazamos al gráfico de disparo (1 min) donde esperamos un patrón
de activación.
3. Estimamos el target teniendo en cuenta la longitud del tramo previo y las
líneas relevantes. Confirmamos la salida mediante un patrón de activación en
sentido inverso y su volumen.
NOTA: Sólo tomaremos la posición si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop:objetivo)
respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño del objetivo de beneficios es de al
menos tres veces el tamaño del stop.
PRÁCTICA II
MÉTODO IBT-T2
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