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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/200801.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL01.01.01 - CÂMARA
2Ficha
3.1.90.01.00Natureza da Despesa
APOSENTADORIAS E REFORMASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00
25.558,34 163.281,44 1.718,56
38.337,51 163.281,44 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 25.558,34 163.281,44 0,00
3Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
3.318,15 39.173,47 5.826,53
6.756,96 39.173,47 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.318,15 39.173,47 0,00
4Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.250.000,00 210.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 4.220.000,00
526.505,36 4.169.379,43 50.620,57
868.100,72 4.169.379,43 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 526.505,36 4.169.379,43 0,00
5Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
900.000,00 80.000,00 -53.000,00 0,00 0,00 927.000,00
120.397,93 891.735,89 35.264,11
265.875,86 890.877,89 858,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 120.397,93 891.735,89 0,00
6Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 20.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Pago Mês Pago Ano A Pagar 3.474,39 13.535,80 1.464,20
4.734,40 13.535,80 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
3.474,39 13.535,80 0,00
7Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
120.000,00 508.250,00 -230.000,00 0,00 0,00 398.250,00
50.505,03 366.065,58 32.184,42
78.394,83 355.975,89 10.089,69
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 50.505,03 366.065,58 0,00
8Ficha
3.3.90.08.00Natureza da Despesa
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
603,25 2.915,45 2.084,55
603,25 2.915,45 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 603,25 2.915,45 0,00
9Ficha
3.3.90.14.00Natureza da Despesa
DIÁRIAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
10Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 40.000,00 -73.000,00 0,00 0,00 67.000,00
1.827,00 58.717,50 8.282,50
3.271,00 58.175,70 541,80
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.412,20 58.302,70 414,80
11Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 10.000,00 20.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 11.335,05 8.664,95
2.498,88 11.335,05 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 11.335,05 0,00
12Ficha
3.3.90.35.00Natureza da Despesa
SERVIÇOS DE CONSULTORIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 75.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.900,00 118.653,33 11.346,67
4.159,99 114.659,99 3.993,34
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar -93,34 114.659,99 3.993,34
13Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
7.800,00 11.545,00 8.455,00
7.800,00 11.545,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.800,00 11.545,00 0,00
14Ficha
3.3.90.37.00Natureza da Despesa
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
15Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 1.140.000,00 -210.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00
76.954,33 1.278.044,91 1.955,09
-194.029,99 994.412,97 283.631,94
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar -205.832,61 995.257,97 282.786,94
16Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 10.000,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 1.937,40 1.062,60
192,00 1.937,40 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 1.937,40 0,00
17Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.200.000,00 443.300,00 -1.230.000,00 0,00 0,00 2.413.300,00
300.400,00 2.400.400,00 12.900,00
-330.179,61 1.769.820,39 630.579,61
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar -329.779,61 1.770.220,39 630.179,61
18Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
01.031.0101.2.0068 MANUT ATIV LEGIL E REAPAREL SEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 210.000,00 -305.000,00 0,00 0,00 255.000,00
0,00 170.336,24 84.663,76
0,00 170.336,24 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 170.336,24 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.625.000,00 2.741.550,00 -2.395.000,00 0,00 0,00 9.971.550,00
1.121.243,78 9.697.056,49 274.493,51
756.515,80 8.767.362,11 929.694,38
0,00 0,00 0,00
203.869,09 8.779.681,80 917.374,69
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.625.000,00 2.741.550,00 -2.395.000,00 0,00 0,00 9.971.550,00
1.121.243,78 9.697.056,49 274.493,51
756.515,80 8.767.362,11 929.694,38
0,00 0,00 0,00
203.869,09 8.779.681,80 917.374,69
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total ÓRGÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.625.000,00 2.741.550,00 -2.395.000,00 0,00 0,00 9.971.550,00
1.121.243,78 9.697.056,49 274.493,51
756.515,80 8.767.362,11 929.694,38
0,00 0,00 0,00
203.869,09 8.779.681,80 917.374,69
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GABINETECER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
19Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.000,00 0,00 -4.500,00 0,00 0,00 16.500,00
4.225,13 16.500,00 0,00
4.225,13 16.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.447,89 12.336,54 12.336,54
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.225,13 16.500,00 0,00
20Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.365.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.565.000,00
171.656,10 1.565.000,00 0,00
171.656,10 1.565.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 140.522,22 1.054.813,74 1.054.813,74
Processado Mês Processado Ano A Processar 171.656,10 1.565.000,00 0,00
21Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
275.000,00 0,00 -101.447,72 0,00 0,00 173.552,28
-3.896,85 164.545,52 9.006,76
15.727,58 164.545,52 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 16.071,87 16.071,87
Processado Mês Processado Ano A Processar -3.896,85 164.545,52 0,00
22Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 72.000,00
9.467,48 72.000,00 0,00
9.467,48 72.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.289,91 30.781,52 30.781,52
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.467,48 72.000,00 0,00
23Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 0,00 -11.703,44 0,00 0,00 28.296,56
1.765,75 28.296,56 0,00
8.557,86 28.296,56 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -11.703,44 28.296,56 28.296,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.557,86 28.296,56 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
24Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MAT.CONSUMO F.FIGODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.1.0358 MANUTENCAO ATIVIDADES F.FIGODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 -74.582,20 0,00 0,00 5.417,80
-880,00 5.417,80 0,00
0,00 5.417,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -4.327,77 1.558,00 1.558,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 5.417,80 0,00
25Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS DESP.C/LOCOM.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 -1.268,59 0,00 0,00 3.731,41
0,00 3.731,41 0,00
0,00 3.731,41 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -9,00 2.050,47 2.050,47
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.731,41 0,00
26Ficha
3.3.90.35.00Natureza da Despesa
SERVICO DE CONSULTORIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -18.400,00 0,00 0,00 81.600,00
0,00 81.600,00 0,00
0,00 81.600,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 81.600,00 81.600,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 81.600,00 0,00
27Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 -30.054,04 0,00 0,00 19.945,96
22,29 19.945,96 0,00
2.616,01 19.945,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -1.800,00 1.893,72 1.893,72
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.916,01 19.945,96 0,00
28Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.F.FIGODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.1.0358 MANUTENCAO ATIVIDADES F.FIGODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 -29.767,00 0,00 0,00 233,00
0,00 233,00 0,00
0,00 233,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 233,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 6
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
29Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.104.000,00 140.000,00 -321.038,23 0,00 0,00 922.961,77
-57.794,65 922.961,77 0,00
162.348,43 922.823,17 138,60
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -89.446,29 217.153,61 217.153,61
Processado Mês Processado Ano A Processar 72.605,89 922.961,77 0,00
30Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JUR.F.FIGODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.1.0358 MANUTENCAO ATIVIDADES F.FIGODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00
0,00 545.000,00 0,00
0,00 545.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 276.830,50 276.830,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 545.000,00 0,00
31Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0259 MANUT.ATIV.GABINETE E REAPARELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 -44.446,99 0,00 0,00 5.553,01
0,00 5.553,01 0,00
0,00 5.553,01 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 5.553,01 5.553,01
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 5.553,01 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.765.000,00 340.000,00 -665.208,21 0,00 0,00 3.439.791,79
124.565,25 3.430.785,03 9.006,76
374.598,59 3.430.646,43 138,60
37.973,52 1.728.939,54 1.728.939,54
264.531,62 3.430.785,03 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
32Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JUR.-FSSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0306 MANUT.ATIV.FDO SOC.SOLIDARIED.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 12.500,00 -13.266,80 0,00 0,00 49.233,20
-5.764,80 49.233,20 0,00
429,72 49.233,20 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -13.099,50 41.285,97 41.285,97
Processado Mês Processado Ano A Processar 196,40 49.233,20 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 7
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
50.000,00 12.500,00 -13.266,80 0,00 0,00 49.233,20
-5.764,80 49.233,20 0,00
429,72 49.233,20 0,00
-13.099,50 41.285,97 41.285,97
196,40 49.233,20 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.815.000,00 352.500,00 -678.475,01 0,00 0,00 3.489.024,99
118.800,45 3.480.018,23 9.006,76
375.028,31 3.479.879,63 138,60
24.874,02 1.770.225,51 1.770.225,51
264.728,02 3.480.018,23 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.01 - SECRETARIA
33Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
6.759,16 33.000,00 0,00
6.759,16 33.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.352,75 24.264,11 24.264,11
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.759,16 33.000,00 0,00
34Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.219.500,00 824.875,00 0,00 0,00 0,00 2.044.375,00
188.509,33 2.044.375,00 0,00
193.459,33 2.044.375,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 175.704,00 1.504.833,27 1.504.833,27
Processado Mês Processado Ano A Processar 188.509,33 2.044.375,00 0,00
35Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
360.000,00 0,00 -96.237,29 0,00 0,00 263.762,71
-26.919,13 234.996,88 28.765,83
-11.765,93 234.996,88 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 19.323,90 19.323,90
Processado Mês Processado Ano A Processar -26.919,13 234.996,88 0,00
36Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
120.000,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 84.000,00
3.718,47 84.000,00 0,00
3.718,47 84.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.566,47 21.794,34 21.794,34
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.718,47 84.000,00 0,00
37Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
90.000,00 0,00 -25.354,14 0,00 0,00 64.645,86
-9.700,90 64.645,86 0,00
13.988,54 64.645,86 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -25.354,14 64.645,86 64.645,86
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.873,50 64.645,86 0,00
38Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MAT.CONS.CONST.C.POPULARDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0257.1.0205 CONSTR CASAS POPUL E URBANIZACDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
700.000,00 383.000,00 -683.416,62 0,00 0,00 399.583,38
399.583,38 399.583,38 0,00
0,00 0,00 399.583,38
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 399.583,38 399.583,38
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 399.583,38
39Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 -883,67 0,00 0,00 59.116,33
0,00 59.116,33 0,00
2.041,90 59.116,33 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -883,67 2.016,60 2.016,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 59.116,33 0,00
40Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.PASSE IDOSODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.241.0281.1.0281 PASSE IDOSO/APOSENTADO/PENSIONDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
340.500,00 0,00 -1.650,00 0,00 0,00 338.850,00
-1.650,00 338.850,00 0,00
0,00 338.850,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -1.650,00 13.064,80 13.064,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 338.850,00 0,00
41Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.PASSE DEFICIENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.242.0281.1.0353 PASSE DEFICIENTE FISICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
472.500,00 0,00 -157.002,65 0,00 0,00 315.497,35
0,00 315.497,35 0,00
55.745,10 315.497,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -7.002,65 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 315.497,35 0,00
42Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.FUNDAÇAO CASADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0216 CONVENIO CRIANCA ADOLESCENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
25.000,00 0,00 -8.235,00 0,00 0,00 16.765,00
1.200,00 16.765,00 0,00
2.850,00 16.765,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -8.235,00 10.795,00 10.795,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.850,00 16.765,00 0,00
43Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
635.000,00 160.000,00 -6.980,02 0,00 0,00 788.019,98
12.079,15 762.991,48 25.028,50
65.772,30 762.991,48 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -38.554,35 454.311,71 454.311,71
Processado Mês Processado Ano A Processar 62.072,30 762.991,48 0,00
44Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.ATENDIMENTO ASSISTENCDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0359 ATENDIMENTO ASSISTENCIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -41.017,85 0,00 0,00 58.982,15
-2.780,00 58.982,15 0,00
5.092,00 58.982,15 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -2.780,00 36.180,00 36.180,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.092,00 58.982,15 0,00
303Ficha
4.4.50.42.00Natureza da Despesa
AUXÍLIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0367 CONSTR.SEDE ESCOTEIRODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 20.000,00
45Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
20.000,00 5.000,00 -408,91 0,00 0,00 24.591,09
0,00 24.591,09 0,00
1.794,16 24.591,09 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 24.186,09 24.186,09
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.041,80 24.591,09 0,00
46Ficha
4.5.90.61.00Natureza da Despesa
AQUISICAO BENS IMOVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0257.1.0283 AQUISICAO DE BENS IMOVEISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
280.000,00 0,00 -34.910,00 0,00 0,00 245.090,00
19.746,84 245.090,00 0,00
19.746,84 245.090,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 19.746,84 245.090,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.455.500,00 1.392.875,00 -1.092.096,15 0,00 0,00 4.756.278,85
610.546,30 4.702.484,52 53.794,33
359.201,87 4.282.901,14 419.583,38
95.163,41 2.574.999,06 2.574.999,06
264.744,27 4.282.901,14 419.583,38
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.02.02 - FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUB.SOCIAL - ABRIGO IDOSO RECANTO DOS VELHINHOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.241.0281.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
132.000,00 0,00 -26.500,00 0,00 0,00 105.500,00
13.150,00 105.500,00 0,00
13.150,00 105.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 13.150,00 105.500,00 0,00
48Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0281.2.0274 SUBVC. SOCIAIS E ASSISTENCIAISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
560.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 684.000,00
35.510,00 684.000,00 0,00
35.510,00 684.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 35.510,00 684.000,00 0,00
49Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0274 SUBVC. SOCIAIS E ASSISTENCIAISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 31.000,00 140.000,00 0,00
31.000,00 140.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 31.000,00 140.000,00 0,00
50Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUB.SOCIAL - ENFRET A POBREZA FAM SOLIDARIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0358 SUBV.A INST.PRIV. ASSIS. SOC GDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 -33.053,99 0,00 0,00 46.946,01
0,00 46.946,01 0,00
0,00 46.946,01 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -33.053,99 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 46.946,01 0,00
51Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.CRIANC.ADOLESC.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0216 CONVENIO CRIANCA ADOLESCENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500.000,00 0,00 -308.408,50 0,00 0,00 191.591,50
-2.260,00 190.391,50 1.200,00
3.220,00 189.291,50 1.100,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -54.108,50 47.321,50 47.321,50
Processado Mês Processado Ano A Processar -2.300,00 189.291,50 1.100,00
52Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.-CONV SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0218 CONVENIO SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 0,00 -17.310,57 0,00 0,00 17.689,43
0,00 17.689,43 0,00
0,00 17.689,43 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -17.310,57 850,00 850,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 17.689,43 0,00
53Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.-CONVENIO SUAS - PSBDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0246 CONVENIO SUAS - PSBDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 -31.121,23 0,00 0,00 48.878,77
4.628,14 48.878,77 0,00
4.628,14 48.878,77 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -35.155,15 4.994,22 4.994,22
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.628,14 48.878,77 0,00
54Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.-CONV SUAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0260 CONVENIO SUAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
50.000,00 0,00 -17.362,07 0,00 0,00 32.637,93CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 12
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 32.637,93 0,00
0,00 32.637,93 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -17.362,07 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 32.637,93 0,00
55Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SER.TERC-CONVENIO UNICO (BASICO ESPECIAL)Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0361 CONVENIO UNICO (BASICO E ESPECIAL)Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
90.000,00 0,00 -8.320,02 0,00 0,00 81.679,98
9.416,34 81.679,98 0,00
15.335,00 80.913,98 766,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -8.320,02 34.880,00 34.880,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 15.335,00 81.679,98 0,00
56Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SER.TERC.-PROGRAMA BOLSA FAMILIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0362 PROGRAMA BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 0,00 -37.500,00 0,00 0,00 2.500,00
1.000,00 2.500,00 0,00
1.000,00 2.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -37.500,00 1.000,00 1.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.000,00 2.500,00 0,00
57Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC-PESSOAS C/ DEFICIENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0363 CONVENIO PESSOAS COM DEFICIENCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -85.501,50 0,00 0,00 114.498,50
-18.499,10 114.498,50 0,00
10.161,00 114.498,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -18.499,10 64.784,90 64.784,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.161,00 114.498,50 0,00
58Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EPTO.MAT.PERMANENTE-PROG BOLSA FAMILIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.1.0362 PROGRAMA BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -4.551,00 0,00 0,00 5.449,00
0,00 5.449,00 0,00
0,00 5.449,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -4.551,00 5.449,00 5.449,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 5.449,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.917.000,00 124.000,00 -569.628,88 0,00 0,00 1.471.371,12
73.945,38 1.470.171,12 1.200,00-225.860,40 159.279,62 159.279,62Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
114.004,14 1.468.305,12 1.866,00108.484,14 1.469.071,12 1.100,00A Processar Processado Ano Processado Mês
02.02.03 - FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC
59Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -5.000,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
60Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -20.000,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
61Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
145.000,00 77.500,00 -18.025,61 0,00 0,00 204.474,39
0,00 204.474,39 0,00
7.586,00 204.474,39 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -18.025,61 2.786,00 2.786,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 546,00 204.474,39 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
170.000,00 77.500,00 -43.025,61 0,00 0,00 204.474,39
0,00 204.474,39 0,00
7.586,00 204.474,39 0,00
-43.025,61 2.786,00 2.786,00
546,00 204.474,39 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.02.04 - FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHER
62Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 10.000,00 0,00 -7.839,60 0,00 0,00 2.160,40
0,00 2.160,40 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-7.839,60 2.160,40 2.160,40CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 2.160,40 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 2.160,40 0,00
63Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -8.707,87 0,00 0,00 1.292,13
0,00 1.292,13 0,00
0,00 1.292,13 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -8.707,87 1.292,13 1.292,13
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.292,13 0,00
64Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0281.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 0,00 -36.547,47 0,00 0,00 3.452,53
0,00 3.452,53 0,00
0,00 3.452,53 0,00
-16.547,47 3.452,53 3.452,53
0,00 3.452,53 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.582.500,00 1.594.375,00 -1.741.298,11 0,00 0,00 6.435.576,89
684.491,68 6.380.582,56 54.994,33
480.792,01 5.959.133,18 421.449,38
-190.270,07 2.740.517,21 2.740.517,21
373.774,41 5.959.899,18 420.683,38
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.03.00 - SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO02.03.01 - SECRETARIA
65Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
70.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 61.000,00
12.348,34 61.000,00 0,00
12.348,34 61.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.765,89 44.870,63 44.870,63
Processado Mês Processado Ano A Processar 12.348,34 61.000,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
66Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.662.500,00 885.625,00 0,00 0,00 0,00 2.548.125,00
347.090,09 2.548.125,00 0,00
347.308,94 2.547.905,77 219,23
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 273.420,09 1.838.743,50 1.838.743,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 347.090,09 2.548.125,00 0,00
67Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
570.000,00 0,00 -256.702,56 0,00 0,00 313.297,44
-40.193,04 273.104,40 40.193,04
-39.519,14 273.104,40 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 32.897,14 32.897,14
Processado Mês Processado Ano A Processar -40.193,04 273.104,40 0,00
68Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00
35.000,00 410.000,00 0,00
35.000,00 410.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 30.301,83 285.749,04 285.749,04
Processado Mês Processado Ano A Processar 35.000,00 410.000,00 0,00
69Ficha
3.3.90.14.00Natureza da Despesa
DIARIAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
110.000,00 147.500,00 0,00 0,00 0,00 257.500,00
10.731,79 257.500,00 0,00
10.901,01 257.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.731,79 257.500,00 0,00
70Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MAT.CONS.MANUT.FROTADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0251 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.400.000,00 0,00 -606.876,55 0,00 0,00 793.123,45
-124.345,23 791.509,24 1.240,81
83.444,90 791.509,24 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -162.061,46 716.989,40 716.616,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 81.610,50 791.509,24 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
71Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MAT.CONS.MANUT.ORGAOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0252 MANUTENCAO DOS ORGAOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
800.000,00 0,00 -225.602,10 0,00 0,00 574.397,90
-38.759,44 574.397,90 0,00
44.766,92 550.217,72 24.180,18
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -109.849,90 511.454,25 511.454,25
Processado Mês Processado Ano A Processar 50.733,82 574.397,90 0,00
72Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -189,56 0,00 0,00 99.810,44
0,00 99.810,44 0,00
1.149,10 99.810,44 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 5.909,37 5.909,37
Processado Mês Processado Ano A Processar 572,00 99.810,44 0,00
73Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICA-ALUGUELDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0300 ALUGUEL DE PREDIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
900.000,00 100.000,00 -360.016,75 0,00 0,00 639.983,25
-300,00 639.683,25 300,00
0,00 639.683,25 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar -300,00 639.683,25 0,00
74Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT SERV.TERC.MANUT.FROTADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0251 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -66.129,29 0,00 0,00 133.870,71
-35.931,17 133.870,71 0,00
22.152,08 133.870,71 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -35.931,17 105.932,60 105.932,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.336,08 133.870,71 0,00
75Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.MANUT.ORGAOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0252 MANUTENCAO DOS ORGAOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.436.000,00 1.285.000,00 -191.591,56 0,00 0,00 2.529.408,44
-180.837,94 2.525.830,76 3.577,68
246.638,03 2.462.290,58 63.540,18
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -255.173,65 683.460,18 683.460,18
Processado Mês Processado Ano A Processar 159.486,90 2.462.290,58 63.540,18
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 17
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Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
76Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURID.ALUGUELDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0300 ALUGUEL DE PREDIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
120.000,00 50.000,00 -11.655,06 0,00 0,00 158.344,94
3.300,00 158.344,94 0,00
13.147,40 158.344,94 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.300,00 158.344,94 0,00
77Ficha
4.4.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.PROJETO PMATDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0352 PROJETO P.M.A.T.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
150.000,00 0,00 -110.285,98 0,00 0,00 39.714,02
-0,06 39.713,96 0,06
3.610,36 39.713,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 39.713,96 0,00
78Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
AQUIS.MAQ.VEIC.E EQUIPAMENTOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0349 AQUIS.MAQ.VEIC. E EQUIPAMENTOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500.000,00 650.000,00 -24.668,65 0,00 0,00 1.125.331,35
67.885,31 1.113.094,15 12.237,20
68.139,31 1.113.094,15 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -39.055,85 1.110.944,15 1.110.944,15
Processado Mês Processado Ano A Processar 68.139,31 1.113.094,15 0,00
79Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQPTO.MAT.PERMANENTE PROJ.PMATDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0352 PROJETO P.M.A.T.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
80Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP.MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -32.994,46 0,00 0,00 167.005,54
0,00 167.005,54 0,00
5.100,00 167.005,54 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -32.994,46 167.005,54 167.005,54
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.100,00 167.005,54 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.668.500,00 3.228.125,00 -2.045.712,52 0,00 0,00 9.850.912,48
55.988,65 9.792.990,29 57.548,79
854.187,25 9.705.050,70 87.939,59
-326.578,68 5.503.955,80 5.503.582,40
750.955,79 9.729.450,11 63.540,18
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.668.500,00 3.228.125,00 -2.045.712,52 0,00 0,00 9.850.912,48
55.988,65 9.792.990,29 57.548,79
854.187,25 9.705.050,70 87.939,59
-326.578,68 5.503.955,80 5.503.582,40
750.955,79 9.729.450,11 63.540,18
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.04.00 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS02.04.01 - SECRETARIA
81Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
73.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 64.000,00
12.460,30 64.000,00 0,00
12.460,30 64.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.464,18 46.661,32 46.661,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 12.460,30 64.000,00 0,00
82Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.500.000,00 380.000,00 -270.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00
254.714,20 2.610.000,00 0,00
255.381,83 2.610.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 251.401,94 1.961.797,85 1.961.797,85
Processado Mês Processado Ano A Processar 254.714,20 2.610.000,00 0,00
83Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
570.000,00 0,00 -254.600,44 0,00 0,00 315.399,56
-42.091,90 273.307,66 42.091,90
-41.919,36 273.307,66 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 27.690,89 27.690,89
Processado Mês Processado Ano A Processar -42.091,90 273.307,66 0,00
84Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
5.315,05 300.000,00 0,00
5.315,05 300.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.315,05 194.367,08 194.367,08
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.315,05 300.000,00 0,00
85Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
400.000,00 371.000,00 -94.768,30 0,00 0,00 676.231,70
-69.038,54 676.231,70 0,00
79.726,57 676.231,70 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -69.618,50 426.556,02 426.556,02
Processado Mês Processado Ano A Processar 41.496,68 676.231,70 0,00
86Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL CONSUMO USINA ASFALTODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.2.0253 MANUT.USINA ASFALTO E TUBOS CODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500.000,00 125.000,00 -238.388,84 0,00 0,00 386.611,16
-116.107,07 384.748,76 1.862,40
53.792,60 384.748,76 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -112.812,73 336.356,97 336.356,97
Processado Mês Processado Ano A Processar 42.725,60 384.748,76 0,00
87Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
88Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
490.000,00 200.000,00 -103.945,00 0,00 0,00 586.055,00
-55.814,21 586.055,00 0,00
37.714,62 586.055,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -69.473,10 182.283,58 182.283,58
Processado Mês Processado Ano A Processar 25.676,79 586.055,00 0,00
89Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.ILUMIN.PUBLICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0260.2.0250 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
900.000,00 0,00 -470.245,23 0,00 0,00 429.754,77
0,00 429.754,77 0,00
0,00 429.754,77 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.754,77 1.754,77
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 429.754,77 0,00
90Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOES-PROPRIOS GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0214 CONST.REFOR.AMPL. PROPRIOS MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.360.000,00 90.000,00 -191.441,93 0,00 0,00 1.258.558,07
-58.102,00 1.258.558,07 0,00
11.990,02 1.150.983,63 107.574,44
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -53.007,03 585.355,42 585.355,42
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.150.983,63 107.574,44
292Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
MODERNIZAÇÃO GINASIO MUNICIPAL ESPORTES - OBRASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0214 CONST.REFOR.AMPL. PROPRIOS MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 130.320,00 0,00 0,00 0,00 130.320,00
0,00 130.320,00 0,00
0,00 0,00 130.320,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 130.320,00 130.320,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 70.268,27 70.268,27 60.051,73
91Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
REFORMA E AMPLIAÇAO CEMOADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0324 CONSTRUCAO CEMOADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
291Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
PROJETO CONST, AMPL E MOD - CEMOADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0324 CONSTRUCAO CEMOADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 300.000,00 300.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 300.000,00
92Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
CONSTRUÇAO DO CENTRO DO IDOSODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0326 CONSTRUÇAO CENTRO DO IDOSOCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 30.000,00 -228.928,72 0,00 0,00 101.071,28
-66.769,39 101.071,28 0,00
51.167,04 101.071,28 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -37.198,16 101.071,28 101.071,28
Processado Mês Processado Ano A Processar 51.167,04 101.071,28 0,00
93Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
CENTRO COMUNITARIO SAO MARCOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0351 CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
94Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOES - REFORMA FORUMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0354 REFORMA AMPLIACAO PREDIO FORUMDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
95Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOES - QUADRAS ESPORTIVASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0357 CONSTRUCAO QUADRAS ESPORTIVASDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 -74.178,47 0,00 0,00 225.821,53
-24.022,99 225.821,53 0,00
47.317,55 225.821,53 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 157.197,44 157.197,44
Processado Mês Processado Ano A Processar 47.317,55 225.821,53 0,00
96Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
DUPL.PAV,DE RUAS E OUTROSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0201 ABERTURA DUPL PAV DE RUAS E OUDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.500.000,00 875.000,00 -1.599.283,74 0,00 0,00 2.775.716,26
-217.590,95 2.732.450,04 43.266,22
237.256,21 2.732.450,04 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -578.949,84 2.160.933,58 2.160.933,58
Processado Mês Processado Ano A Processar -14.966,14 2.732.450,04 0,00
288Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
PAVIMENTAÇÃO RUA RODOLFO MATIAZZODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0201 ABERTURA DUPL PAV DE RUAS E OUCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 149.780,36 0,00 0,00 0,00 149.780,36
0,00 149.780,07 0,29
0,00 65.174,38 84.605,69
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 149.780,07 149.780,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 65.174,38 84.605,69
289Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
RECAPEAMENTO RODOVIA MUNICIAL DOS ANDRADASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0201 ABERTURA DUPL PAV DE RUAS E OUDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 1.482.100,00 0,00 0,00 0,00 1.482.100,00
0,00 0,00 1.482.100,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
290Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
PAVIMENTAÇÃO VILA FAUSTINA IIDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0201 ABERTURA DUPL PAV DE RUAS E OUDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00
0,00 0,00 176.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
97Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
CANALIZAÇÃO CORREGO AV. INVERNADADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0261 CANALIZAÇÃO CORREGO AV.INVERNADADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
287Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
CANALIZAÇÃO COREGO AV. INVERNADADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0261 CANALIZAÇÃO CORREGO AV.INVERNADADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
98Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALACOES - PONTES E PASSARELASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0356 CONSTRUCAO PONTES E PASSARELASCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
286Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
PAVIMENTAÇÃO JD. SÃO MARCOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0258.1.0366 PAVIMENTAÇÃO JD. SAO MARCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
-432.049,17 127.950,83 432.049,17
121.700,83 121.700,83 6.250,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -432.049,17 127.950,83 127.950,83
Processado Mês Processado Ano A Processar 121.700,83 121.700,83 6.250,00
99Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTAL-REDE ILUM.PUBLIDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0260.1.0231 EXTENCAO DA REDE ILUM. PUBLICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 -16.841,75 0,00 0,00 283.158,25
-8.700,00 283.158,25 0,00
0,00 283.158,25 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -8.141,75 128.416,84 128.416,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 283.158,25 0,00
100Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS DE ENCERRAMENTO A.SANITÁRIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
17.512.0276.1.0337 OBRAS DE ENCERRAMENTO A.SANITÁRIODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 30.000,00 -96.700,00 0,00 0,00 33.300,00
-51.400,00 33.300,00 0,00
0,00 33.300,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -51.400,00 33.300,00 33.300,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 33.300,00 0,00
101Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS CONVÊNIO PAC-G.FEDERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
17.512.0276.1.0360 OBRAS CONVÊNIO PACDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
102Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 24
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 0,00 -20.500,59 0,00 0,00 19.499,41
0,00 19.499,41 0,00
0,00 19.499,41 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -482,90 19.499,41 19.499,41
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 19.499,41 0,00
293Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
MODERNIZAÇÃO GINASIO MUNICIPAL ESPORTES - ASSENTOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 169.680,00 0,00 0,00 0,00 169.680,00
0,00 169.680,00 0,00
0,00 0,00 169.680,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 169.680,00 169.680,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 169.680,00 169.680,00 0,00
103Ficha
4.5.90.61.00Natureza da Despesa
AQUISICAO BENS IMOVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0283 AQUISICAO DE BENS IMOVEISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
140.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 120.000,00 0,00
10.000,00 120.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 100.000,00 100.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 120.000,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.163.000,00 5.368.880,36 -5.078.823,01 0,00 0,00 13.453.057,35
-869.196,67 10.975.687,37 2.477.369,98
881.903,26 10.177.257,24 798.430,13
-1.151.952,01 7.340.973,35 7.340.973,35
785.464,27 10.417.205,51 558.481,86
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.163.000,00 5.368.880,36 -5.078.823,01 0,00 0,00 13.453.057,35
-869.196,67 10.975.687,37 2.477.369,98
881.903,26 10.177.257,24 798.430,13
-1.151.952,01 7.340.973,35 7.340.973,35
785.464,27 10.417.205,51 558.481,86
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.05.00 - SECR. DE ASSUNTOS JURÍD. E CIDADANIA02.05.01 - SECRETARIA
104Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 7.472,35 20.000,00 0,00
7.472,35 20.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.429,04 12.760,34 12.760,34
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.472,35 20.000,00 0,00
105Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.050.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00
132.799,52 1.380.000,00 0,00
132.799,52 1.380.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 121.677,99 1.013.925,39 1.013.925,39
Processado Mês Processado Ano A Processar 132.799,52 1.380.000,00 0,00
106Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 -139.109,12 0,00 0,00 160.890,88
-20.186,33 140.704,55 20.186,33
-19.884,54 140.704,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 15.357,69 15.357,69
Processado Mês Processado Ano A Processar -20.186,33 140.704,55 0,00
107Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
21.273,83 95.000,00 0,00
21.273,83 95.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.785,02 52.804,27 52.804,27
Processado Mês Processado Ano A Processar 21.273,83 95.000,00 0,00
108Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 -624,49 0,00 0,00 4.375,51
0,00 4.375,51 0,00
0,00 4.375,51 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.375,51 4.375,51
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 4.375,51 0,00
109Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 26
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 14.997,71 2,29
0,00 14.997,71 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 14.997,71 0,00
110Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
75.000,00 0,00 -2.180,00 0,00 0,00 72.820,00
-2.583,60 72.416,40 403,60
923,78 71.216,40 1.200,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -2.180,00 11.189,69 11.189,69
Processado Mês Processado Ano A Processar -679,82 71.216,40 1.200,00
111Ficha
3.3.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENCAS JUDICIAR.PRECATORIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0204.1.0212 CONDENACOES JUDICIAIS EM DESPRDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 250.000,00
133.856,11 250.000,00 0,00
185.855,50 250.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 185.855,50 250.000,00 0,00
112Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0260 MANUT.ATIV.ASSIST.JURIDICA MUNDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
113Ficha
4.4.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENCAS JUDICIAR.PRECATORIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0204.1.0212 CONDENACOES JUDICIAIS EM DESPRDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.100.000,00 756.000,00 -323.000,00 0,00 0,00 1.533.000,00
859.583,00 1.519.583,00 13.417,00
859.583,00 1.519.583,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 859.583,00 1.519.583,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 2.930.000,00 1.131.000,00 -529.913,61 0,00 0,00 3.531.086,39
1.132.214,88 3.497.077,17 34.009,22128.712,05 1.110.412,89 1.110.412,89Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.188.023,44 3.495.877,17 1.200,001.186.118,05 3.495.877,17 1.200,00A Processar Processado Ano Processado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.930.000,00 1.131.000,00 -529.913,61 0,00 0,00 3.531.086,39
1.132.214,88 3.497.077,17 34.009,22
1.188.023,44 3.495.877,17 1.200,00
128.712,05 1.110.412,89 1.110.412,89
1.186.118,05 3.495.877,17 1.200,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.06.01 - SECRETARIA
114Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
10.359,17 36.000,00 0,00
10.359,17 36.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.473,39 23.613,84 23.613,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.359,17 36.000,00 0,00
115Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.780.000,00 170.000,00 -330.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00
134.536,65 1.620.000,00 0,00
134.536,65 1.620.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 130.867,68 1.214.545,74 1.214.545,74
Processado Mês Processado Ano A Processar 134.536,65 1.620.000,00 0,00
116Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 0,00 -147.915,08 0,00 0,00 202.084,92
-24.445,85 177.639,07 24.445,85
-24.445,85 177.639,07 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 16.545,10 16.545,10
Processado Mês Processado Ano A Processar -24.445,85 177.639,07 0,00
117Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
11.372,18 150.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
8.237,85 122.590,25 122.590,25CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 28
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
11.372,18 150.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
11.372,18 150.000,00 0,00
119Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 65.000,00 -38.976,23 0,00 0,00 126.023,77
-1.204,00 126.023,77 0,00
4.670,00 126.023,77 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -1.204,00 114.220,80 114.220,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.670,00 126.023,77 0,00
118Ficha
3.3.90.31.00Natureza da Despesa
PREMIOS/MEDALHASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 -1.915,39 0,00 0,00 13.084,61
0,00 13.084,61 0,00
0,00 13.084,61 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -0,02 13.084,61 13.084,61
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 13.084,61 0,00
120Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 0,00 -3.087,54 0,00 0,00 31.912,46
-2.811,31 31.912,46 0,00
4.856,45 31.912,46 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -7.093,26 3.750,95 3.750,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.856,45 31.912,46 0,00
121Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 187.500,00 -47.337,22 0,00 0,00 490.162,78
-34.138,98 490.162,78 0,00
59.693,47 490.162,78 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -21.033,98 335.787,13 335.787,13
Processado Mês Processado Ano A Processar 59.053,47 490.162,78 0,00
122Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0246.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 10.000,00 0,00 -2.535,84 0,00 0,00 7.464,16
0,00 7.464,16 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-82,80 7.464,16 7.464,16CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 29
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 7.464,16 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 7.464,16 0,00Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.826.000,00 422.500,00 -571.767,30 0,00 0,00 2.676.732,70
93.667,86 2.652.286,85 24.445,85
201.042,07 2.652.286,85 0,00
112.164,86 1.851.602,58 1.851.602,58
200.402,07 2.652.286,85 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.826.000,00 422.500,00 -571.767,30 0,00 0,00 2.676.732,70
93.667,86 2.652.286,85 24.445,85
201.042,07 2.652.286,85 0,00
112.164,86 1.851.602,58 1.851.602,58
200.402,07 2.652.286,85 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.01 - SECRETARIA
123Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.504,49 20.000,00 0,00
3.504,49 20.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.628,85 15.389,89 15.389,89
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.504,49 20.000,00 0,00
124Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.450.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.660.000,00
123.778,24 1.659.986,03 13,97
123.778,24 1.659.986,03 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 123.430,78 1.304.588,53 1.304.588,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 123.778,24 1.659.986,03 0,00
125Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 0,00 -150.149,59 0,00 0,00 199.850,41
-26.079,60 173.770,81 26.079,60
-25.684,13 173.770,81 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 22.405,09 22.405,09
Processado Mês Processado Ano A Processar -26.079,60 173.770,81 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 30
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
126Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
17.395,63 60.000,00 0,00
17.395,63 60.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 843,59 7.256,55 7.256,55
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.395,63 60.000,00 0,00
127Ficha
3.3.71.41.00Natureza da Despesa
REGIAO METROPOLITANA CAMPINASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0366 CONTRIBUICAO R.METROP.CAMPINASDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
76.000,00 0,00 -23.057,91 0,00 0,00 52.942,09
0,00 52.942,09 0,00
0,00 52.942,09 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 52.942,09 0,00
128Ficha
3.3.71.41.00Natureza da Despesa
CONT.CORRENTES CONS.BACIA PIRADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
17.512.0276.2.0230 CONV. RIO PIRACICABA-CAPIVARIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 -6.660,00 0,00 0,00 53.340,00
0,00 53.340,00 0,00
4.445,00 53.340,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 53.340,00 0,00
129Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -9.350,00 0,00 0,00 650,00
0,00 650,00 0,00
0,00 650,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 650,00 650,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 650,00 0,00
130Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -9.388,69 0,00 0,00 611,31
0,00 611,31 0,00
0,00 611,31 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 611,31 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 31
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
131Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
190.000,00 0,00 -21.445,81 0,00 0,00 168.554,19
1.500,00 168.554,19 0,00
1.871,60 168.554,19 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.327,60 2.327,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.871,60 168.554,19 0,00
132Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -9.650,00 0,00 0,00 350,00
0,00 350,00 0,00
0,00 350,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 350,00 350,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 350,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.236.000,00 210.000,00 -229.702,00 0,00 0,00 2.216.298,00
120.098,76 2.190.204,43 26.093,57
125.310,83 2.190.204,43 0,00
125.903,22 1.352.967,66 1.352.967,66
120.470,36 2.190.204,43 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.236.000,00 210.000,00 -229.702,00 0,00 0,00 2.216.298,00
120.098,76 2.190.204,43 26.093,57
125.310,83 2.190.204,43 0,00
125.903,22 1.352.967,66 1.352.967,66
120.470,36 2.190.204,43 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA02.08.01 - SECRETARIA
133Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
1.251,70 14.000,00 0,00
1.251,70 14.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.187,73 11.748,72 11.748,72
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.251,70 14.000,00 0,00
134Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 32
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
766.000,00 351.500,00 0,00 0,00 0,00 1.117.500,00
76.844,16 1.117.500,00 0,00
76.844,16 1.117.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 73.472,08 822.769,75 822.769,75
Processado Mês Processado Ano A Processar 76.844,16 1.117.500,00 0,00
135Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
240.000,00 0,00 -49.351,62 0,00 0,00 190.648,38
-19.300,10 171.348,28 19.300,10
-18.424,81 171.348,28 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 18.268,37 18.268,37
Processado Mês Processado Ano A Processar -19.300,10 171.348,28 0,00
136Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
190.000,00 0,00 -92.000,00 0,00 0,00 98.000,00
0,00 98.000,00 0,00
0,00 98.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 41.946,05 41.946,05
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 98.000,00 0,00
137Ficha
3.2.90.21.00Natureza da Despesa
JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0271 SERV.DIV.PUBL.JUROS PRINC. E CDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.680.000,00 0,00 -118.000,00 0,00 0,00 4.562.000,00
343.742,55 4.562.000,00 0,00
343.742,55 4.562.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 343.742,55 4.562.000,00 0,00
138Ficha
3.2.90.22.00Natureza da Despesa
OUT.ENC.S/A D.CONTRATODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0212 OUTR.ENCAR.S/DIV. POR CONTRATODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
213.000,00 17.290,00 0,00 0,00 0,00 230.290,00
19.190,59 230.287,08 2,92
19.190,59 230.287,08 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 19.190,59 230.287,08 0,00
139Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 33
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
140Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -8.992,08 0,00 0,00 1.007,92
0,00 1.007,92 0,00
0,00 1.007,92 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.007,92 0,00
141Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
700.000,00 430.000,00 -19.569,59 0,00 0,00 1.110.430,41
-19.569,59 1.110.430,41 0,00
55.611,82 1.110.430,41 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -12.050,00 467.416,00 467.416,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 34.930,91 1.110.430,41 0,00
142Ficha
3.3.90.92.00Natureza da Despesa
DESP DE EXERCíCIOS FINDOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
95.000,00 0,00 -80.499,17 0,00 0,00 14.500,83
0,00 14.500,83 0,00
0,00 14.500,83 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 14.500,83 0,00
143Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES/RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 49.873,08 126,92
118,44 49.873,08 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 49.873,08 0,00
144Ficha
3.3.91.39.00Natureza da Despesa
TRANSFERÊNCIA DAEVDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0364 TRANSFERENCIAS CORRENTES DAEVCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 34
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
110.000,00 0,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
145Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -8.360,01 0,00 0,00 1.639,99
0,00 1.639,99 0,00
0,00 1.639,99 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.639,99 1.639,99
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.639,99 0,00
146Ficha
4.4.90.92.00Natureza da Despesa
DESP DE EXERCíCIOS FINDOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 -4.596,40 0,00 0,00 403,60
0,00 403,60 0,00
0,00 403,60 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 403,60 0,00
284Ficha
4.4.91.51.00Natureza da Despesa
TRANSF. DAEV - CONVENIO PACDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
17.512.0276.1.0364 TRANSF. DAEV CONVENIO PACDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 470.903,26 0,00 0,00 0,00 470.903,26
0,00 470.903,26 0,00
0,00 470.903,26 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 470.903,26 0,00
295Ficha
4.4.91.51.00Natureza da Despesa
TRANSF DAEV - CONVENIO PACDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
17.512.0276.1.0364 TRANSF. DAEV CONVENIO PACDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 356.496,92 0,00 0,00 0,00 356.496,92
157.941,80 356.496,92 0,00
157.941,80 356.496,92 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 157.941,80 356.496,92 0,00
147Ficha
4.4.91.51.00Natureza da Despesa
TRANSFERÊNCIA DAEVDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
17.512.0276.2.0277 TRANSF.DAE P/AUXILIO O.PUBLICACER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 35
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
110.000,00 0,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
148Ficha
4.6.90.77.00Natureza da Despesa
PRINC.COR.DIV,CONTR.REF.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0208.2.0271 SERV.DIV.PUBL.JUROS PRINC. E CDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00
202.309,79 2.004.748,32 2.251,68
202.309,79 2.004.748,32 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 202.309,79 2.004.748,32 0,00
149Ficha
9.9.99.99.00Natureza da Despesa
RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
99.999.9999.2.0369 RESERVA DE CONTINGÊNCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.910.000,00 1.626.190,18 -1.311.368,87 0,00 0,00 10.224.821,31
762.410,90 10.203.139,69 21.681,62
838.586,04 10.203.139,69 0,00
62.609,81 1.363.788,88 1.363.788,88
816.911,40 10.203.139,69 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.910.000,00 1.626.190,18 -1.311.368,87 0,00 0,00 10.224.821,31
762.410,90 10.203.139,69 21.681,62
838.586,04 10.203.139,69 0,00
62.609,81 1.363.788,88 1.363.788,88
816.911,40 10.203.139,69 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.09.00 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS02.09.01 - SECRETARIA
150Ficha
3.1.90.01.00Natureza da Despesa
INATIVOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
09.272.0282.1.0355 MAN.ATIVIDADES PREVID.PROPRIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
2.170.000,00 0,00 -2.170.000,00 0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 36
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
151Ficha
3.1.90.01.00Natureza da Despesa
INATIVOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
09.273.0282.2.0244 COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.245.000,00 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 6.215.000,00
723.279,16 6.215.000,00 0,00
730.233,96 6.214.585,00 415,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 723.279,16 5.193.008,36 5.193.008,36
Processado Mês Processado Ano A Processar 723.279,16 6.215.000,00 0,00
152Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
5.186,99 15.000,00 0,00
5.186,99 15.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 844,58 9.005,52 9.005,52
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.186,99 15.000,00 0,00
153Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.560.000,00 140.000,00 -1.558.000,00 0,00 0,00 1.142.000,00
94.809,15 1.142.000,00 0,00
95.877,54 1.142.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 79.743,70 834.517,67 834.517,67
Processado Mês Processado Ano A Processar 94.809,15 1.142.000,00 0,00
154Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
190.000,00 0,00 -48.834,67 0,00 0,00 141.165,33
-11.888,02 126.773,69 14.391,64
-11.110,39 126.773,69 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 9.224,91 9.224,91
Processado Mês Processado Ano A Processar -11.888,02 126.773,69 0,00
155Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
190.000,00 0,00 -133.443,04 0,00 0,00 56.556,96CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 37
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 56.556,96 0,00
0,00 56.556,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 31.530,77 31.530,77
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 56.556,96 0,00
156Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00
112.714,59 1.061.778,47 28.221,53
129.731,13 1.043.602,47 18.176,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 112.714,59 1.061.778,47 0,00
157Ficha
3.3.90.08.00Natureza da Despesa
OUTROS BEN.ASSIST.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
09.273.0282.2.0243 AUX.DOENCA/FUNERAL/SERG.ACID.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 130.000,00 0,00
0,00 130.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 113.269,14 113.269,14
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 130.000,00 0,00
158Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
159Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.DISTR.GRATUITA CESTA BÁSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.1.0359 CONCESSAO C.BASICAS SERVIDORESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 0,00 -239.203,10 0,00 0,00 60.796,90
-29.974,30 60.796,90 0,00
15.025,70 60.796,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -98.039,20 60.796,90 60.796,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 673,70 60.796,90 0,00
160Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.DISTR.GRATUITADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0238 FEST.NATALINAS L.1103 E 2198Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
220.000,00 0,00 -26.508,19 0,00 0,00 193.491,81CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 38
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 132.062,07 192.649,41 1.215,80
183.411,41 192.649,41 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -99,43 192.276,01 192.649,41
Processado Mês Processado Ano A Processar 183.411,41 192.649,41 0,00
161Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
162Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 0,00 -593,36 0,00 0,00 39.406,64
-593,36 39.406,64 0,00
949,52 39.406,64 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 6.945,00 6.945,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 949,52 39.406,64 0,00
163Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.CONV.MEDICODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
11.331.0281.2.0365 CONVENIO MEDICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.937.500,00 0,00 -379.478,29 0,00 0,00 3.558.021,71
0,00 3.558.021,71 0,00
0,00 3.558.021,71 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 3.558.021,71 3.558.021,71
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.558.021,71 0,00
164Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
CONTRIB. PASEPDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
11.331.0284.2.0221 CONTRIBUICAO PARA O PASEPDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.295.000,00 823.000,00 -983.500,00 0,00 0,00 1.134.500,00
69.644,01 1.134.500,00 0,00
69.644,01 1.134.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 69.644,01 1.134.500,00 0,00
165Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
VALE-TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
11.331.0278.2.0317 MANUT. ATIVID. VALE TRANSPORTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
1.662.500,00 0,00 -1.072.604,95 0,00 0,00 589.895,05CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 39
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar -137.578,40 589.895,05 0,00
49.331,52 589.895,05 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -137.624,00 589.462,45 589.462,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 49.331,52 589.895,05 0,00
166Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.195.000,00 4.823.000,00 -6.652.165,60 0,00 0,00 14.365.834,40
957.661,89 14.322.378,83 43.828,97
1.268.281,39 14.303.787,83 18.591,00
568.104,81 10.598.058,44 10.598.431,84
1.228.112,03 14.322.378,83 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.195.000,00 4.823.000,00 -6.652.165,60 0,00 0,00 14.365.834,40
957.661,89 14.322.378,83 43.828,97
1.268.281,39 14.303.787,83 18.591,00
568.104,81 10.598.058,44 10.598.431,84
1.228.112,03 14.322.378,83 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.01 - SECRETARIA
167Ficha
3.1.90.04.00Natureza da Despesa
CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.400.000,00 0,00 -1.842.819,92 0,00 0,00 557.180,08
0,00 557.180,08 0,00
0,00 557.180,08 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 365.058,25 365.058,25
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 557.180,08 0,00
168Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 325.000,00 0,00 -43.000,00 0,00 0,00 282.000,00
25.262,06 282.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
24.896,12 238.170,84 238.170,84CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 40
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
25.262,06 282.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
25.262,06 282.000,00 0,00
169Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.023.000,00 7.573.250,00 0,00 0,00 0,00 16.596.250,00
1.002.429,10 16.596.250,00 0,00
1.004.865,26 16.596.229,32 20,68
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 903.750,13 11.820.002,17 11.820.002,17
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.002.429,10 16.596.250,00 0,00
170Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.200.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
-258.150,64 2.541.849,36 258.150,64
-258.150,64 2.541.849,36 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 393.081,97 393.081,97
Processado Mês Processado Ano A Processar -258.150,64 2.541.849,36 0,00
171Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
50.000,00 1.700.000,00 0,00
50.000,00 1.700.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 50.000,00 1.042.446,86 1.042.446,86
Processado Mês Processado Ano A Processar 50.000,00 1.700.000,00 0,00
172Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 149.972,70 27,30
0,00 149.972,70 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 149.972,70 0,00
173Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAIS-SANTA CASADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 3.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076.000,00
0,00 3.076.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 41
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 3.076.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 3.076.000,00 0,00
294Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 100.000,00 0,00
296Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 100.000,00 0,00
297Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 184.725,00 0,00 0,00 0,00 184.725,00
100.000,00 184.725,00 0,00
100.000,00 184.725,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 100.000,00 184.725,00 0,00
298Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00
310.000,00 340.000,00 0,00
310.000,00 340.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 310.000,00 340.000,00 0,00
302Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0357 SUBV.SOC.A INST. PRIV. E ASSISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 42
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
100.000,00 100.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
100.000,00 100.000,00 0,00
174Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
650.000,00 262.500,00 -276.483,13 0,00 0,00 636.016,87
-144.642,84 635.759,37 257,50
99.348,71 635.759,37 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -256.465,25 502.075,28 502.075,28
Processado Mês Processado Ano A Processar 67.165,20 635.759,37 0,00
175Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 -6.219,39 0,00 0,00 13.780,61
0,00 13.780,61 0,00
0,00 13.780,61 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -2.520,02 13.780,61 13.780,61
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 13.780,61 0,00
176Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.CONSUMO/MEDICAMENTOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
441.000,00 900.000,00 -190.257,05 0,00 0,00 1.150.742,95
-749,10 1.150.591,85 151,10
6.379,10 1.150.591,85 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -23.800,55 1.147.059,75 1.147.059,75
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.379,10 1.150.591,85 0,00
177Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 -421,20 0,00 0,00 59.578,80
-404,00 59.578,80 0,00
2.624,20 59.578,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -500,00 12.860,00 12.860,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.096,00 59.578,80 0,00
178Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 10.000,00 0,00 -7.100,00 0,00 0,00 2.900,00
0,00 2.900,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 43
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 2.900,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 2.900,00 0,00
179Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500.000,00 1.775.000,00 -358.700,46 0,00 0,00 2.916.299,54
-8.975,83 2.916.299,54 0,00
236.530,72 2.916.144,54 155,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -225.621,30 1.661.055,07 1.661.055,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 174.348,82 2.916.144,54 155,00
180Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC. P.JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 -4.292,00 0,00 0,00 10.708,00
-4.140,00 10.708,00 0,00
920,00 10.708,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -4.140,00 1.499,86 1.499,86
Processado Mês Processado Ano A Processar 920,00 10.708,00 0,00
181Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS INSTALACOES-POSTO SAUDE/OUTROSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.1.0267 CONTR.POSTOS SAUDE/OUTROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
600.000,00 0,00 -233.091,23 0,00 0,00 366.908,77
-33.337,37 366.908,77 0,00
23.307,29 366.908,77 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -228.510,56 353.068,62 353.068,62
Processado Mês Processado Ano A Processar 23.307,29 366.908,77 0,00
182Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS INSTALAÇÕES-POSTO SAUDE/OUTROSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.1.0267 CONTR.POSTOS SAUDE/OUTROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
155.000,00 0,00 -74.727,40 0,00 0,00 80.272,60
-61.664,17 80.272,60 0,00
0,00 80.272,60 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -74.727,40 80.272,60 80.272,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 80.272,60 0,00
183Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 245.000,00 0,00 -9.300,97 0,00 0,00 235.699,03
-3.719,40 235.699,03 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-6.838,40 57.816,93 57.816,93CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 44
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
584,00 235.699,03 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
584,00 235.699,03 0,00
184Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT. PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -2.256,00 0,00 0,00 7.744,00
0,00 7.744,00 0,00
0,00 7.744,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -1.429,00 7.744,00 7.744,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 7.744,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.280.000,00 11.635.475,00 -3.448.668,75 0,00 0,00 31.466.806,25
1.071.907,81 31.208.219,71 258.586,54
1.701.670,70 31.208.044,03 175,68
154.093,77 17.695.992,81 17.695.992,81
1.603.340,93 31.208.064,71 155,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
185Ficha
3.3.50.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.TRANSF.STA CASADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0362 CONVENIO FDO MUNICIPAL SAUDEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.400.000,00 290.000,00 -7.213,73 0,00 0,00 2.682.786,27
229.445,09 2.682.786,27 0,00
229.445,09 2.682.786,27 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 229.445,09 2.682.786,27 0,00
186Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.430.000,00 357.500,00 -392.722,79 0,00 0,00 1.394.777,21
77.907,42 1.394.777,20 0,01
229.991,97 1.390.624,32 4.152,88
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -392.722,79 1.314.339,31 1.314.339,31
Processado Mês Processado Ano A Processar 162.525,72 1.390.624,32 4.152,88
187Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 -10.181,84 0,00 0,00 39.818,16
-11.502,94 37.803,39 2.014,77Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-6.856,51 37.803,39 37.803,39Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 45
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/20085.668,80 37.803,39 0,004.195,50 37.803,39 0,00
188Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.CONSUMO/MEDICAMENTOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
857.000,00 1.299.000,00 -95.004,00 0,00 0,00 2.060.996,00
-2.418,10 2.060.996,00 0,00
22.865,65 2.060.996,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -95.004,00 2.053.285,77 2.053.285,77
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.304,20 2.060.996,00 0,00
189Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 -50.083,01 0,00 0,00 9.916,99
0,00 9.916,99 0,00
28,20 9.916,99 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 9.916,99 0,00
190Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
480.000,00 0,00 -38.020,47 0,00 0,00 441.979,53
-3.600,00 441.979,53 0,00
630,00 441.979,53 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -3.110,00 340.719,53 340.719,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 630,00 441.979,53 0,00
191Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -1.139,54 0,00 0,00 98.860,46
-360,00 98.860,46 0,00
0,00 98.860,46 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 94.054,46 94.054,46
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 98.860,46 0,00
192Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS INSTALAÇÕES-POSTO SAUDE/OUTROSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.1.0267 CONTR.POSTOS SAUDE/OUTROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
95.000,00 0,00 -23.916,30 0,00 0,00 71.083,70
0,00 71.083,70 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 38.515,70 38.515,70Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 46
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/20080,00 71.083,70 0,000,00 71.083,70 0,00
193Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.302.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
173.000,00 0,00 -44.032,90 0,00 0,00 128.967,10
0,00 128.967,10 0,00
0,00 128.967,10 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -7.635,00 128.967,10 128.967,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 128.967,10 0,00
194Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0275.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
55.000,00 90.000,00 -110.973,16 0,00 0,00 34.026,84
-22.415,00 34.026,84 0,00
2.000,00 34.026,84 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -96.920,00 34.026,84 34.026,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.000,00 34.026,84 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.700.000,00 2.036.500,00 -773.287,74 0,00 0,00 6.963.212,26
267.056,47 6.961.197,48 2.014,78
490.629,71 6.957.044,60 4.152,88
-602.248,30 4.041.712,10 4.041.712,10
416.100,51 6.957.044,60 4.152,88
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
28.980.000,00 13.671.975,00 -4.221.956,49 0,00 0,00 38.430.018,51
1.338.964,28 38.169.417,19 260.601,32
2.192.300,41 38.165.088,63 4.328,56
-448.154,53 21.737.704,91 21.737.704,91
2.019.441,44 38.165.109,31 4.307,88
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.01 - SECRETARIA
195Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0248.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
344,26 25.000,00 0,00
344,26 25.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 20.554,11 20.554,11
Processado Mês Processado Ano A Processar 344,26 25.000,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 47
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008196 3.1.90.11.00 VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL 13.392.0248.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOS
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.410.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 1.310.000,00
75.433,75 1.310.000,00 0,00
75.433,75 1.310.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 74.303,21 969.097,50 969.097,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 75.433,75 1.310.000,00 0,00
197Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
325.000,00 0,00 -123.791,05 0,00 0,00 201.208,95
-22.635,54 177.541,55 23.667,40
-22.406,74 177.541,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 16.147,42 16.147,42
Processado Mês Processado Ano A Processar -22.635,54 177.541,55 0,00
198Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0248.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
20.000,00 160.000,00 0,00
20.000,00 160.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 115.520,07 115.520,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 20.000,00 160.000,00 0,00
199Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 12.000,00 -18.833,91 0,00 0,00 43.166,09
-7.915,94 43.166,09 0,00
10.580,14 43.166,09 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -9.121,15 40.166,09 40.166,09
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.580,14 43.166,09 0,00
200Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
70.000,00 0,00 -2.915,84 0,00 0,00 67.084,16
-2.807,85 67.084,16 0,00
3.724,15 67.084,16 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -3.266,00 56.214,00 56.214,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.018,55 67.084,16 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 48
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008201 3.3.90.39.00 OUT.SERV.TERC.EVENTOS CULTURAIS 13.392.0248.1.0254 PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
170.000,00 0,00 -27.051,84 0,00 0,00 142.948,16
-16.498,60 142.948,16 0,00
9.203,11 142.948,16 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -23.598,60 113.063,16 113.063,16
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.503,11 142.948,16 0,00
202Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERCEIROS-CARNAVALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.1.0252 PROMOCOES FESTIV.CARNAVALESCASDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.000,00 50.000,00 -6.116,04 0,00 0,00 343.883,96
0,00 343.883,96 0,00
0,00 343.883,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -6.116,04 23.444,96 23.444,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 343.883,96 0,00
203Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0265.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 127.000,00 -31.825,08 0,00 0,00 445.174,92
-29.692,01 445.174,92 0,00
47.314,57 445.046,86 128,06
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -28.330,01 231.203,57 231.203,57
Processado Mês Processado Ano A Processar 43.070,09 445.174,92 0,00
204Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0248.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 -1.857,89 0,00 0,00 13.142,11
0,00 13.142,11 0,00
0,00 13.142,11 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.878,88 2.878,88
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 13.142,11 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.815.000,00 249.000,00 -312.391,65 0,00 0,00 2.751.608,35
16.228,07 2.727.940,95 23.667,40
144.193,24 2.727.812,89 128,06
3.871,41 1.588.289,76 1.588.289,76
138.314,36 2.727.940,95 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
205Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0248.2.0209 FUNDO MUNIPAL DE CULTURACER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 49
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 -4.983,35 0,00 0,00 25.016,65
-2.049,21 25.016,65 0,00
0,00 25.016,65 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -2.049,21 18.047,29 18.047,29
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 25.016,65 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 -4.983,35 0,00 0,00 25.016,65
-2.049,21 25.016,65 0,00
0,00 25.016,65 0,00
-2.049,21 18.047,29 18.047,29
0,00 25.016,65 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.845.000,00 249.000,00 -317.375,00 0,00 0,00 2.776.625,00
14.178,86 2.752.957,60 23.667,40
144.193,24 2.752.829,54 128,06
1.822,20 1.606.337,05 1.606.337,05
138.314,36 2.752.957,60 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.12.00 - SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS02.12.01 - SECRETARIA
206Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
1.147,69 8.000,00 0,00
1.147,69 8.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 603,28 6.145,32 6.145,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.147,69 8.000,00 0,00
207Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
470.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00
81.280,74 770.000,00 0,00
81.280,74 770.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 80.998,01 533.961,06 533.961,06
Processado Mês Processado Ano A Processar 81.280,74 770.000,00 0,00
208Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
150.000,00 0,00 -31.657,24 0,00 0,00 118.342,76CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 50
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar -11.523,60 106.819,16 11.523,60
-11.177,50 106.819,16 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 29.603,95 29.603,95
Processado Mês Processado Ano A Processar -11.523,60 106.819,16 0,00
209Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
1.643,18 75.000,00 0,00
1.643,18 75.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 59.197,34 59.197,34
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.643,18 75.000,00 0,00
210Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -2.450,20 0,00 0,00 7.549,80
0,00 7.549,80 0,00
0,00 7.549,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 7.549,80 7.549,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 7.549,80 0,00
211Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -2.300,00 0,00 0,00 7.700,00
0,00 7.700,00 0,00
0,00 7.700,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 7.700,00 7.700,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 7.700,00 0,00
212Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 20.000,00 -439,20 0,00 0,00 69.560,80
-439,20 69.560,80 0,00
1.029,17 69.560,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -439,20 5.899,00 5.899,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 69.560,80 0,00
213Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
10.000,00 0,00 -9.551,00 0,00 0,00 449,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 51
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 449,00 0,00
0,00 449,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 449,00 449,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 449,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
758.000,00 345.000,00 -46.397,64 0,00 0,00 1.056.602,36
72.108,81 1.045.078,76 11.523,60
73.923,28 1.045.078,76 0,00
81.162,09 650.505,47 650.505,47
72.548,01 1.045.078,76 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
758.000,00 345.000,00 -46.397,64 0,00 0,00 1.056.602,36
72.108,81 1.045.078,76 11.523,60
73.923,28 1.045.078,76 0,00
81.162,09 650.505,47 650.505,47
72.548,01 1.045.078,76 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.01 - SECRETARIA
214Ficha
3.1.90.01.00Natureza da Despesa
INATIVOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
09.273.0282.2.0244 COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
105.506,20 959.091,50 40.908,50
105.506,20 959.091,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 105.506,20 773.817,45 773.817,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 105.506,20 959.091,50 0,00
215Ficha
3.1.90.04.00Natureza da Despesa
CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
850.000,00 0,00 -850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
216Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
41.311,53 365.803,20 34.196,80Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
41.311,53 313.143,18 313.143,18CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 52
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
41.311,53 365.803,20 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
41.311,53 365.803,20 0,00
217Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALARIO-FAMILIA EDUC.INFANTILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
175.000,00 0,00 -26.739,25 0,00 0,00 148.260,75
6.394,65 125.024,69 23.236,06
6.394,65 125.024,69 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.394,65 102.456,12 102.456,12
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.394,65 125.024,69 0,00
299Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIA - EDUC ESPECIALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.367.0249.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
9.577,72 10.000,00 0,00
9.577,72 10.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.577,72 10.000,00 10.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.577,72 10.000,00 0,00
218Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
18.670.000,00 5.002.000,00 -147.000,00 0,00 0,00 23.525.000,00
3.687.515,40 22.908.601,82 616.398,18
3.750.756,38 22.908.601,82 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.285.320,27 17.239.957,56 17.239.957,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.685.700,77 22.908.601,82 0,00
219Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
PESSOAL CIVIL-EDUC.INFANTILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.687.500,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.887.500,00
1.568.056,20 5.881.202,70 6.297,30
1.568.056,20 5.881.202,70 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.483.157,88 4.972.580,90 4.972.580,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.568.056,20 5.881.202,70 0,00
300Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
PESSOAL CIVIL - EDUC ESPECIALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.367.0249.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
299.680,70 700.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
299.680,70 700.000,00 700.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 53
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
299.680,70 700.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
299.680,70 700.000,00 0,00
220Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.330.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.080.000,00
350.000,00 4.080.000,00 0,00
350.000,00 4.080.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 254.115,11 254.115,11
Processado Mês Processado Ano A Processar 350.000,00 4.080.000,00 0,00
221Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRON.EDUCACAO INFANTILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.450.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
307.398,04 1.700.000,00 0,00
318.169,66 1.700.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 23.319,49 23.319,49
Processado Mês Processado Ano A Processar 307.398,04 1.700.000,00 0,00
301Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUC ESPECIALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.367.0249.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00
122.537,24 145.000,00 0,00
145.000,00 145.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 22.462,76 22.462,76
Processado Mês Processado Ano A Processar 122.537,24 145.000,00 0,00
222Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.200.000,00 118.000,00 -190.000,00 0,00 0,00 1.128.000,00
165.712,54 1.040.522,29 87.477,71
165.712,54 1.040.522,29 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 31.122,89 447.447,07 447.447,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 165.712,54 1.040.522,29 0,00
223Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
65.985,26 272.804,17 27.195,83Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 54
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
65.985,26 272.804,17 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
65.985,26 272.804,17 0,00
224Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZ.TRABALH.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 -76.702,97 0,00 0,00 3.297,03
0,00 3.297,03 0,00
0,00 3.297,03 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.297,03 0,00
225Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENCOES SOCIAIS-CRECHESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0274 SUBVC. SOCIAIS E ASSISTENCIAISDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
520.000,00 0,00 -338.970,73 0,00 0,00 181.029,27
0,00 181.029,27 0,00
0,00 181.029,27 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 181.029,27 0,00
226Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUX.FINANC./B.ESTUDODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0247.2.0218 CONCESSAO BOLSAS ESTUDOS LMDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
0,00 64.460,55 539,45
0,00 64.460,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 64.460,55 0,00
227Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.200.000,00 200.000,00 -125.620,97 0,00 0,00 1.274.379,03
-10.054,72 1.268.698,86 5.680,17
205.327,97 1.268.698,86 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -38.770,26 966.264,04 966.264,04
Processado Mês Processado Ano A Processar 185.339,57 1.268.698,86 0,00
228Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 100.000,00 50.000,00 -51.221,62 0,00 0,00 98.778,38
-42.956,74 98.778,38 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-13.906,74 57.157,72 57.157,72CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 55
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
27.115,80 98.778,38 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
25.347,30 98.778,38 0,00
229Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.DISTR.GRATUITADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.300.000,00 325.000,00 -126.793,14 0,00 0,00 1.498.206,86
0,00 1.498.206,86 0,00
1.692,20 1.498.206,86 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -9.617,35 1.312.841,86 1.312.841,86
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.498.206,86 0,00
230Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.CONSUMO-M.ESCOLAR-FUNDAM.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0266 MANUT.ATIV.PROGRMA ALIM.ESCOLADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500.000,00 0,00 -276.493,44 0,00 0,00 1.223.506,56
-111.179,40 1.223.506,56 0,00
81.930,16 1.223.506,56 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -99.873,62 1.003.071,88 1.003.071,88
Processado Mês Processado Ano A Processar 46.635,84 1.223.506,56 0,00
231Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MAT.CONSUMO-M.ESCOLAR-INFANTILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0266 MANUT.ATIV.PROGRMA ALIM.ESCOLADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000.000,00 0,00 -311.079,86 0,00 0,00 688.920,14
-139.122,69 688.417,32 502,82
71.306,86 688.417,32 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -89.332,48 382.222,77 382.222,77
Processado Mês Processado Ano A Processar 61.202,60 688.417,32 0,00
232Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 7.030,00 0,00 0,00 0,00 107.030,00
0,00 107.027,09 2,91
8.280,00 107.027,09 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 38.200,00 38.200,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.980,00 107.027,09 0,00
233Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERC.TERCEIROS-P.D.D.E.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.1.0274 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 70.000,00 0,00 -7.041,60 0,00 0,00 62.958,40
0,00 62.958,40 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 56
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 62.958,40 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 62.958,40 0,00
234Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.480.000,00 2.540.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 4.720.000,00
205.739,47 4.710.303,21 9.696,79
519.379,16 4.710.188,21 115,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -494.148,29 668.372,69 668.372,69
Processado Mês Processado Ano A Processar 492.471,58 4.710.303,21 0,00
235Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
O.SERV.TERC.T.ALUNOS 1 GRAUDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0273 TRANSP ALUNOS DE ENSINO IDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500.000,00 0,00 -380.809,14 0,00 0,00 1.119.190,86
-150.318,79 1.119.190,36 0,50
119.919,70 1.119.190,36 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -134.868,79 1.108.101,00 1.108.101,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 119.919,20 1.119.190,36 0,00
236Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
CURSO PREPARATORIO P/ ENSINO SUPERIORDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0242.1.0284 CURSO PREPARATORIO ENSINO SUPERIORDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250.000,00 0,00 -186.044,41 0,00 0,00 63.955,59
0,00 63.955,52 0,07
0,00 63.955,52 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 63.955,52 0,00
237Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
O.SERV.TERC.TRANSP.TEC/SUPERIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0247.2.0275 TRANSP.ALUNOS TECNICO/SUPERIORDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.260.000,00 0,00 -569.232,55 0,00 0,00 690.767,45
-155.481,58 689.866,98 900,47
104.060,78 689.686,98 180,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -163.874,96 492.971,11 492.971,11
Processado Mês Processado Ano A Processar 89.379,25 689.866,98 0,00
238Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 500.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00
12.542,95 975.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-27.937,00 83.374,58 83.374,58CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 57
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
148.529,14 975.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
135.740,74 975.000,00 0,00
239Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.366.0245.2.0341 CURSOS DE SUPLENCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
175.000,00 0,00 -147.514,83 0,00 0,00 27.485,17
0,00 27.485,17 0,00
10.253,88 27.485,17 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 6.474,95 6.474,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 529,39 27.485,17 0,00
240Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.367.0249.2.0355 MANUT.ATIV. EDUCACAO ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
175.000,00 0,00 -174.783,80 0,00 0,00 216,20
0,00 216,20 0,00
0,00 216,20 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 216,20 0,00
285Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
11.331.0284.2.0221 CONTRIBUICAO PARA O PASEPDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00
143.034,91 610.000,00 0,00
143.034,91 610.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 143.034,91 610.000,00 0,00
241Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS INSTALACOES - I GRAUDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.1.0217 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES/OUTROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.500.000,00 0,00 -3.016.273,50 0,00 0,00 483.726,50
-616.856,99 483.726,50 0,00
37.789,32 233.365,84 250.360,66
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -978.798,68 470.197,48 470.197,48
Processado Mês Processado Ano A Processar 37.789,32 233.365,84 250.360,66
242Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS INSTALACOES - CRECHEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0241.1.0273 REFORMA AMPLIACAO CONST.CRECHE/OUTROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.200.000,00 200.000,00 -399.567,71 0,00 0,00 1.000.432,29
587.629,20 1.000.432,29 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-920,00 955.552,30 955.552,30CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 58
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
-86.743,32 117.378,99 883.053,30Processado Mês Processado Ano A Processar
-86.743,32 117.378,99 883.053,30
243Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0242.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
450.000,00 262.000,00 -178.716,87 0,00 0,00 533.283,13
-21.319,25 533.283,13 0,00
6.971,00 533.283,13 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -43.130,15 533.283,13 533.283,13
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.971,00 533.283,13 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
49.387.500,00 12.944.030,00 -7.880.606,39 0,00 0,00 54.450.923,61
6.431.331,85 53.597.890,05 853.033,56
8.224.998,40 52.464.181,09 1.133.708,96
3.166.893,52 32.937.385,15 32.937.385,15
7.993.458,23 52.464.476,09 1.133.413,96
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
49.387.500,00 12.944.030,00 -7.880.606,39 0,00 0,00 54.450.923,61
6.431.331,85 53.597.890,05 853.033,56
8.224.998,40 52.464.181,09 1.133.708,96
3.166.893,52 32.937.385,15 32.937.385,15
7.993.458,23 52.464.476,09 1.133.413,96
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO02.14.01 - SECRETARIA
244Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
8.622,67 32.000,00 0,00
8.622,67 32.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.111,47 21.330,18 21.330,18
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.622,67 32.000,00 0,00
245Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.468.000,00 0,00 -134.000,00 0,00 0,00 1.334.000,00
99.993,17 1.334.000,00 0,00
99.775,08 1.333.781,91 218,09
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 77.109,32 933.122,57 933.122,57
Processado Mês Processado Ano A Processar 99.993,17 1.334.000,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 59
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
246Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250.000,00 0,00 -68.464,99 0,00 0,00 181.535,01
-18.847,10 157.711,96 23.823,05
-18.847,10 157.711,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 14.792,40 14.792,40
Processado Mês Processado Ano A Processar -18.847,10 157.711,96 0,00
247Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
400.000,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 382.000,00
48.899,71 382.000,00 0,00
48.899,71 382.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 27.011,57 263.954,17 263.954,17
Processado Mês Processado Ano A Processar 48.899,71 382.000,00 0,00
248Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
385.000,00 96.000,00 -124.833,65 0,00 0,00 356.166,35
-38.633,79 356.166,35 0,00
52.612,76 356.166,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -18.560,99 355.166,35 355.166,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 52.612,76 356.166,35 0,00
249Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -2.290,00 0,00 0,00 7.710,00
0,00 7.710,00 0,00
0,00 7.710,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 615,00 615,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 7.710,00 0,00
250Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
440.000,00 700.000,00 -206.293,16 0,00 0,00 933.706,84
-11.769,93 933.706,84 0,00
120.379,42 933.706,84 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -177.983,24 699.835,66 699.835,66
Processado Mês Processado Ano A Processar 81.831,96 933.706,84 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 60
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
251Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES/RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 -14.233,86 0,00 0,00 766,14
0,00 766,14 0,00
0,00 766,14 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 766,14 0,00
252Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0291.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
150.000,00 0,00 -88.868,30 0,00 0,00 61.131,70
0,00 61.131,70 0,00
0,00 61.131,70 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 61.131,70 61.131,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 61.131,70 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.150.000,00 796.000,00 -656.983,96 0,00 0,00 3.289.016,04
88.264,73 3.265.192,99 23.823,05
311.442,54 3.264.974,90 218,09
-90.311,87 2.349.948,03 2.349.948,03
273.113,17 3.265.192,99 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.150.000,00 796.000,00 -656.983,96 0,00 0,00 3.289.016,04
88.264,73 3.265.192,99 23.823,05
311.442,54 3.264.974,90 218,09
-90.311,87 2.349.948,03 2.349.948,03
273.113,17 3.265.192,99 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.15.00 - SECRETARIA DE GOVERNO02.15.01 - SECRETARIA
253Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.001,08 8.000,00 0,00
2.001,08 8.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 663,59 6.149,81 6.149,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.001,08 8.000,00 0,00
254Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 61
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
650.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00
61.505,42 710.000,00 0,00
61.505,42 710.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 59.068,41 525.266,45 525.266,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 61.505,42 710.000,00 0,00
255Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
150.000,00 0,00 -104.114,40 0,00 0,00 45.885,60
-10.377,52 35.508,08 10.377,52
-10.377,52 35.508,08 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 7.035,08 7.035,08
Processado Mês Processado Ano A Processar -10.377,52 35.508,08 0,00
256Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 19.000,00
0,00 19.000,00 0,00
0,00 19.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.372,54 1.372,54
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 19.000,00 0,00
257Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 -2.901,00 0,00 0,00 99,00
0,00 99,00 0,00
0,00 99,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 99,00 99,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 99,00 0,00
258Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER. DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.605.0216.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
105.000,00 0,00 -105.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
259Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0263.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 62
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
260Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
261Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 -2.450,00 0,00 0,00 47.550,00
-2.450,00 47.550,00 0,00
181,40 47.550,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -2.450,00 2.175,40 2.175,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 47.550,00 0,00
262Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.605.0216.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
70.000,00 0,00 -55.909,20 0,00 0,00 14.090,80
-5.461,20 14.090,80 0,00
117,00 14.090,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 14.090,80 0,00
263Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.661.0262.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
264Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES/RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.661.0262.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 63
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
265Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZACOES/RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0263.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
266Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0207.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.436.000,00 60.000,00 -651.374,60 0,00 0,00 844.625,40
45.217,78 834.247,88 10.377,52
53.427,38 834.247,88 0,00
57.282,00 542.098,28 542.098,28
53.128,98 834.247,88 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.436.000,00 60.000,00 -651.374,60 0,00 0,00 844.625,40
45.217,78 834.247,88 10.377,52
53.427,38 834.247,88 0,00
57.282,00 542.098,28 542.098,28
53.128,98 834.247,88 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO02.16.01 - SECRETARIA
267Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
100.000,00 0,00 -26.990,37 0,00 0,00 73.009,63CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 64
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 73.009,63 0,00
0,00 73.009,63 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 60.351,71 60.351,71
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 73.009,63 0,00
268Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.057.500,00 764.375,00 -29.864,87 0,00 0,00 1.792.010,13
2.217,51 1.792.010,13 0,00
2.217,51 1.792.010,13 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.158.511,13 1.158.511,13
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.217,51 1.792.010,13 0,00
269Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
680.000,00 0,00 -238.000,00 0,00 0,00 442.000,00
0,00 442.000,00 0,00
404,88 442.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 66.782,46 66.782,46
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 442.000,00 0,00
270Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000.000,00 250.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00
0,00 1.190.000,00 0,00
0,00 1.190.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 884.587,38 884.587,38
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.190.000,00 0,00
271Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -86.204,32 0,00 0,00 113.795,68
-28.574,17 113.795,68 0,00
11.156,40 113.795,68 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -4.879,22 94.491,68 94.491,68
Processado Mês Processado Ano A Processar 11.156,40 113.795,68 0,00
272Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
330.000,00 0,00 -21.470,65 0,00 0,00 308.529,35CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 65
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 25.524,73 308.529,35 0,00
25.524,73 308.529,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 25.524,73 308.529,35 0,00
273Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 -128.577,00 0,00 0,00 71.423,00
-8.240,76 71.423,00 0,00
1.189,08 71.423,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -8.090,76 30.282,74 30.282,74
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.189,08 71.423,00 0,00
274Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIP MAT.PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0230.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 -15.855,00 0,00 0,00 4.145,00
0,00 4.145,00 0,00
0,00 4.145,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.145,00 4.145,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 4.145,00 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.587.500,00 1.014.375,00 -606.962,21 0,00 0,00 3.994.912,79
-9.072,69 3.994.912,79 0,00
40.492,60 3.994.912,79 0,00
-12.969,98 2.299.152,10 2.299.152,10
40.087,72 3.994.912,79 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.587.500,00 1.014.375,00 -606.962,21 0,00 0,00 3.994.912,79
-9.072,69 3.994.912,79 0,00
40.492,60 3.994.912,79 0,00
-12.969,98 2.299.152,10 2.299.152,10
40.087,72 3.994.912,79 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.17.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS02.17.01 - SECRETARIA
275Ficha
3.1.90.09.00Natureza da Despesa
SALÁRIO FAMÍLIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
6.453,65 25.000,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
1.689,17 17.102,31 17.102,31CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 66
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
6.453,65 25.000,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
6.453,65 25.000,00 0,00
276Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENC.VANT.FIXAS P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
970.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00
80.740,53 1.110.000,00 0,00
99.457,55 1.110.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 98.424,44 860.071,81 860.071,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 99.457,55 1.110.000,00 0,00
277Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIG.PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
260.000,00 0,00 -107.997,99 0,00 0,00 152.002,01
-16.876,20 135.125,81 16.876,20
1.269,77 135.125,81 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 12.028,92 12.028,92
Processado Mês Processado Ano A Processar -16.876,20 135.125,81 0,00
278Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUT.DESP.VARIAV.P.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250.000,00 0,00 -148.000,00 0,00 0,00 102.000,00
7.871,36 102.000,00 0,00
7.871,36 102.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.886,70 64.373,26 64.373,26
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.871,36 102.000,00 0,00
279Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATER.DE CONSUMO GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
190.000,00 150.000,00 -205.797,70 0,00 0,00 134.202,30
-35.299,40 134.202,30 0,00
22.188,55 134.202,30 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -165.493,00 129.041,10 129.041,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 13.788,55 134.202,30 0,00
280Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 67
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
281Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.P.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
180.000,00 300.000,00 -123.401,34 0,00 0,00 356.598,66
-64.143,02 356.598,66 0,00
37.436,33 354.162,27 2.436,39
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -95.664,54 115.263,93 115.263,93
Processado Mês Processado Ano A Processar 35.136,33 354.162,27 2.436,39
282Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUT.SERV.TERC.LIMPEZA/URBANADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0260.1.0321 LIMPEZA URBANA/MANUT.ATERRODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.000.000,00 4.883.000,00 -17.290,00 0,00 0,00 11.865.710,00
747.390,03 11.865.710,00 0,00
778.452,91 11.865.710,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -17.598,76 6.982.401,24 6.982.401,24
Processado Mês Processado Ano A Processar 747.390,03 11.865.710,00 0,00
283Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0258.2.0258 MANUT.ATIV.REAPAR DOS SERVCOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 -9.300,65 0,00 0,00 10.699,35
0,00 10.699,35 0,00
0,00 10.699,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 10.699,35 10.699,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 10.699,35 0,00
Total SUB-UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.905.000,00 5.473.000,00 -621.787,68 0,00 0,00 13.756.212,32
726.136,95 13.739.336,12 16.876,20
953.130,12 13.736.899,73 2.436,39
-172.755,99 8.190.981,92 8.190.981,92
893.221,27 13.736.899,73 2.436,39
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total UNIDADE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.905.000,00 5.473.000,00 -621.787,68 0,00 0,00 13.756.212,32
726.136,95 13.739.336,12 16.876,20
953.130,12 13.736.899,73 2.436,39
-172.755,99 8.190.981,92 8.190.981,92
893.221,27 13.736.899,73 2.436,39
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total ÓRGÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 165.375.000,00 53.309.950,54 -33.842.670,00 0,00 0,00 184.842.280,54
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 68
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 11.763.268,97 180.893.398,80 3.948.881,74
18.207.062,57 178.424.830,04 2.468.568,76
1.936.535,45 103.946.615,23 103.946.615,23
17.210.249,58 178.709.335,15 2.184.063,65
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 175.000.000,00 56.051.500,54 -36.237.670,00 0,00 0,00
Autorizada 194.813.830,54
Total Orçamentário
1.936.535,45 103.946.615,23 103.946.615,23Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
12.884.512,75 190.590.455,29 4.223.375,25Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
17.414.118,67 187.489.016,95 3.101.438,34A Processar Processado Ano Processado Mês
18.963.578,37 187.192.192,15Pago Mês Pago Ano A Pagar
3.398.263,14
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 69
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Despesas Extraorçamentárias
50017Ficha
2.1.1.1.1.01.00.001Código Contábil
RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIALDescrição
64.461,99 851.672,52Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50008Ficha
2.1.1.1.1.02.00.001Código Contábil
I N S SDescrição
916.619,67 5.960.225,78Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50003Ficha
2.1.1.1.2.00.00.001Código Contábil
PENSAO ALIMENTICIADescrição
68.843,08 491.363,48Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50006Ficha
2.1.1.1.5.00.00.001Código Contábil
CONVENIO UNIMEDDescrição
168.565,37 1.702.141,13Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50007Ficha
2.1.1.1.6.00.00.001Código Contábil
CONTRIBUICAO SINDICALDescrição
0,00 146.615,85Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50034Ficha
2.1.1.1.6.00.00.002Código Contábil
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATODescrição
1.212,00 18.012,00Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50037Ficha
2.1.1.1.6.00.00.003Código Contábil
SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO SINDICALDescrição
0,00 16.344,11Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50040Ficha
2.1.1.1.6.00.00.005Código Contábil
SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIALDescrição
2.390,00 16.310,00Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50005Ficha
2.1.1.1.7.00.00.001Código Contábil
SEGUROSDescrição
10.919,19 79.728,73Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50033Ficha
2.1.1.1.7.00.00.002Código Contábil
SEGUROS - CAPEMIDescrição
559,72 4.477,76Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
Ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 70
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/200850036 2.1.1.1.7.00.00.003 SEGURO VIDA STMAV 1.164,57 10.514,43
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50039Ficha
2.1.1.1.7.00.00.004Código Contábil
SEGURO VIDA SINDICATO 2Descrição
447,43 4.146,57Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50029Ficha
2.1.1.1.9.99.00.001Código Contábil
SALÁRIO FAMÍLIADescrição
92,51 1.588,13Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50030Ficha
2.1.1.1.9.99.00.002Código Contábil
SALÁRIO MATERNIDADEDescrição
24.634,43 390.696,17Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50027Ficha
2.1.1.1.9.99.00.003Código Contábil
PASEP - FUNCIONÁRIOSDescrição
0,00 77.325,92Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50026Ficha
2.1.1.1.9.99.00.004Código Contábil
DESCONTOS - VALE TRANSPORTEDescrição
34.246,28 350.211,74Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50035Ficha
2.1.1.1.9.99.00.005Código Contábil
CONVENIO STMAVDescrição
40.376,59 353.746,87Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50038Ficha
2.1.1.1.9.99.00.007Código Contábil
SINDICATO - CONVENIO AVFPDescrição
1.872,22 16.950,37Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50001Ficha
2.1.1.1.9.99.00.008Código Contábil
A V F PDescrição
438,05 11.968,32Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50002Ficha
2.1.1.1.9.99.00.009Código Contábil
A C F PDescrição
2.076,14 26.020,83Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50018Ficha
2.1.1.1.9.99.00.013Código Contábil
C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDORDescrição
0,00 95.655,09Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 71
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008
50019Ficha
2.1.1.1.9.99.00.014Código Contábil
SUCUMBENCIA/ADVOGADOSDescrição
11.821,70 262.587,16Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50023Ficha
2.1.1.1.9.99.00.016Código Contábil
BANCO REAL CONVENIO SERVIDORDescrição
241.338,26 3.421.314,53Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50024Ficha
2.1.1.1.9.99.00.017Código Contábil
N.C.N.B. CONVENIO SERVIDORDescrição
34.967,32 209.063,49Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50028Ficha
2.1.1.1.9.99.00.018Código Contábil
BANCO BONSUCESSODescrição
80.178,59 684.953,37Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50031Ficha
2.1.1.1.9.99.00.021Código Contábil
DESCONTOS - LIGAÇÕES PARTIC. NEXTELDescrição
368,14 3.542,74Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50032Ficha
2.1.1.1.9.99.00.022Código Contábil
DESCONTOS - LIGAÇÕES PARTICULARESDescrição
0,00 682,08Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50042Ficha
2.1.1.1.9.99.00.025Código Contábil
BANCO MORADA CONVENIO SERVIDORDescrição
3.590,84 19.353,92Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50004Ficha
2.1.1.4.1.00.00.001Código Contábil
CAUCOES DIVERSOSDescrição
1.913,00 9.808,49Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50500Ficha
2.1.1.4.9.99.00.020Código Contábil
CONTAS EXTRAS CAMARADescrição
1.428.246,35 1.428.246,35Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50011Ficha
5.1.2.1.2.01.00.000Código Contábil
PROGR.MENSAL GASTOS - DUODECIMOSDescrição
1.038.837,00 9.971.550,00Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
50041Ficha
5.1.2.1.2.01.00.000Código Contábil
PROGR.MENSAL GASTOS - DUODECIMOSDescrição
0,00 1.100.000,00Pago Mês Pago Ano
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 72
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2008Vínculo 01.110.00 - GERAL
90106Ficha
2.1.2.1.6.02.01.206Código Contábil
RESTOS A PAGAR DE 2006Descrição
0,00 10.259,70Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
90107Ficha
2.1.2.1.6.02.01.207Código Contábil
RESTOS A PAGAR DE 2007Descrição
275.438,40 1.766.085,07Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.00 - GERAL
4.455.618,84Pago Mês Pago Ano
29.513.162,70Total Extra Orçamentário
23.419.197,21Pago Mês Pago Ano
216.705.354,85Soma
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 73