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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
3º QUADRIMESTRE DE 2016
Jan a Dez
1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
Wilson Modesto Pollara
Secretário Municipal da Saúde
Maria da Gloria Zenha Wieliczka
Secretária Adjunta SMS
Daniel Simões de Carvalho Costa
Chefe de Gabinete
Assessoria de PlanejamentoJosé Cláudio Domingos
(sem informação)
COORDENADORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – CFO
Equipe Técnica
Adelaide Maria Bezzerra Maia de Moraes
Ricardo Tadeu Sá Teles
Maria do Carmo Januario
Rossimeire Jacon
SUMÁRIO PÁG.
BREVE GLOSSÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 3-5
ANÁLISE DOS DADOS DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 6-17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 141/12 18
Gráfico de Aplicação dos recurso na Saúde - LC141/12 Gráfico 1 19
Demonstrativo da Aplicação dos Recursos (RECEITA) Tabela I 20
Demonstrativo da Aplicação dos Recursos (DESPESA) Tabela II 21
CONSOLIDADO SAÚDE - RESUMOS E GRÁFICOS 22
Consolidado Saúde (Adm. Direta e Indireta) por Órgão Tabela III 23Consolidado Saúde (Adm. Direta e Indireta) por Fonte Tabela IV 24
CONSOLIDADO SAÚDE - DETALHES 25
Consolidado Administração Direta Tabela V 26-28Consolidado Autarquia Hospitalar Municipal Tabela VI 29-30Consolidado Hospital do Servidor Público Municipal Tabela VII 31
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - DETALHES 32
Recursos do Tesouro Tabela VIII 33-38Recursos Federais Tabela IX 39-40Recursos Estaduais Tabela X 41Emendas Parlamentares Tabela XI 42-49
CONVÊNIOS/CONTRATO DE GESTÃO 50
Convênios da Atenção Básica Tabela XII 51Contratos de Gestão Tabela XIII 51Gráficos - Convênios e Contratos de Gestão 52
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE 53
Resumos dos Recursos Federais e Estaduais Consolidada Tabela XIV 54
Bloco Atenção Básica e Média e Alta Complexidade Tabela XIVa 55
Bloco Vig. em Saúde. Assist. Farmacêutica e Gestão do SUS Tabela XIVb 56
Bloco Investimentos e Outros Convênios Tabela XIVc 57
Recursos do Estado Tabela XIVd 58
CONTRATOS SUS 59
Despesas com Procedimentos (MAC e FAEC) Tabela XV 60Despesas com Procedimentos (Lista de Entidades) Tabela XVI 61-62
RESTOS A PAGAR 63
Restos a Pagar inscritos em 2016 (sem HSPM) Tabela XVII.a 64
Restos a Pagar inscritos em 2015 (sem HSPM) Tabela XVII.b 64
ANEXOS 65
I - Relatório Gerencial da Auditoria SUS 66-69
Pág. 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
Relatório de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016
BREVE GLOSSÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS:Fonte: Site do Tesouro Nacional, acessado em 29.02.2016:
http://www.tesouro.gov.br/web/stn/modelo-artigo-tesouro-nacional/-/asset_publisher/8oEpbfolaHSe/content/glossario
Administração Direta - Estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios; dos Estados e dos
Municípios.
Administração Indireta - Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo:
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas.
Anualidade do Orçamento - Princípio orçamentário que estabelece a periodicidade de um ano para as estimativas da
receita e fixação da despesa, podendo coincidir ou não com o ano civil.
Atividade - Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação
do governo.
Autarquia - Entidade administrativa autônoma, criada por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio
próprio e atribuições estatais específicas para realizar os fins que a lei lhe atribuir.
Categoria de gasto - A Categoria de Gasto classifica o gasto (despesa) por meio do agrupamento dos objetos de
gasto com mesmas características. A programação e execução financeira para uma determinada Categoria de Gasto
ocorre quando há orçamento para o Grupo de Natureza da Despesa correspondente, portanto a Categoria de Gasto
(no âmbito financeiro) possui o respectivo par no Grupo de Natureza da Despesa (no âmbito orçamentário). A
solicitação de recurso financeiro pode ser apresentada nas seguintes Categorias de Gasto: A - PESSOAL E ENC.
SOCIAIS B - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA C - OUTRAS DESPESAS CORRENTES D - INVESTIMENTOS E -
INVERSÕES FINANCEIRAS F - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA P - PASSIVOS FINANCEIROS R - RESERVAS DE
CONTINGÊNCIA
Categoria econômica - A Categoria Econômica é uma classificação, tanto da receita quanto da despesa, que visa
propiciar elementos para uma avaliação do efeito econômico das transações do setor público. Quanto à categoria
econômica, os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, classificam as receitas orçamentárias em Receitas
Correntes (código 1) e Receitas de Capital (código 2): 1 - Receitas Correntes: são arrecadadas dentro do exercício,
aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido, e
constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às políticas
públicas. 2 - Receitas de Capital: aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Porém, de forma diversa das
Receitas Correntes, as Receitas de Capital não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. A despesa, assim como a
receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: 3 - Despesas Correntes: as que
não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 4 - Despesas de Capital: as que
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Centro de custo - Representa a vinculação dos itens do Documento Hábil com os Centros de Custo das unidades
gestoras (UG). Centro de Custo é uma organização gerencial das unidades gestoras (UG) que visa controlar os custos
e permite a apuração dos gastos. A vinculação ocorre com o armazenamento da informação do código do Centro de
Custo que foi associado a um montante informado no Documento Hábil. Os valores são detalhados nos itens de
vinculação de Centro de Custo.
Ciclo Orçamentário - 1- Período compreendido entre a elaboração da proposta orçamentária e o encerramento do
orçamento; 2 - Período de tempo necessário para que o orçamento esgote suas quatro fases: elaboração, aprovação,
execução e controle.
Despesas Correntes - As realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.
Despesas de Capital - As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras
ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e
concessões de empréstimos.
Dotação - Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender determinada despesa.
Empenho de Despesa - Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um
compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.
Encargo - Representa os valores que incidem como ônus a serem pagos separadamente do valor principal do
Documento Hábil, gerados em função do fato lançado. Fonte: Manual SIAFI (adaptado).
Execução Financeira - Utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos subprojetos e/ou
subatividades, atribuídos às unidades orçamentárias.
Execução Orçamentária da Despesa - Utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral da União e nos
créditos adicionais, visando à realização dos subprojetos e/ou subatividades atribuídos às unidades orçamentárias.
Pág. 3
Exercício Financeiro - Período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.
Investimentos - Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à realização de
programas especiais de trabalho e à aquisição de instalações, equipamento e material permanente.
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei que compreende as metas e prioridades da Administração Pública
Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei
Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento.
Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma
a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e anualidade.
Liberação de Cotas - Transferência dos recursos financeiros do órgão central do sistema de programação financeira
para os órgãos setoriais.
Licitação - Processo pelo qual o poder público adquire bens e/ou serviços destinados à sua manutenção e expansão.
São modalidades de licitação: convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão e concurso público. (Lei 8.666
de 21 de junho de 1993)
Liquidação da Despesa - Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
Material de Consumo - Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de
limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros alimentícios, artigos de mesa, combustíveis etc..
Material Permanente - Aquele de duração superior a dois anos. Exemplos: mesas, máquinas, tapeçaria,
equipamentos de laboratórios, ferramentas, veículos, semoventes etc.
Modalidade de licitação - O ordenamento brasileiro, em sua Constituição Federal de 1988 (art. 37, inciso XXI 3 ),
determinou a obrigatoriedade da licitação para todas as aquisições de bens e contratações de serviços e obras, bem
como para alienação de bens, realizados pela Administração no exercício de suas funções. As modalidades de
licitação referem-se principalmente ao volume das transações em questão, e secundariamente às características do
objeto da licitação. São possíveis as seguintes modalidades de licitação: - Concurso (Art. 22 Lei 8.666/93) - Convite
(estabelecido no Art. 22 Lei 8.666/93 e valores limites no Art. 23 Lei 8.666/93) - Tomada de preços (estabelecido no
Art. 22 Lei 8.666/93 e valores limites no Art. 23 Lei 8.666/93) - Concorrência (estabelecido no Art. 22 Lei 8.666/93 e
valores limites no Art. 23 Lei 8.666/93) - Pregão (estabelecido na Lei 10.520/2002)
Município - Os municípios são, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os entes
federativos de menor nível hierárquico, sendo sua criação feita por legislação estadual conforme critérios
estabelecidos pelo próprio estado.
Natureza da Despesa - A Natureza da Despesa, composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a
despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto, possibilita tanto informação macroeconômica
sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle
gerencial do gasto, através do elemento de despesa, segundo o Glossário da STN. O código da classificação da
natureza da despesa é constituído por seis algarismos, distribuídos da seguinte forma: Categoria Econômica - 1º dígito
Grupo de natureza da despesa - 2º dígito Modalidade de aplicação - 3º e 4º dígitos Elemento de despesa - 5º e 6º
dígitos Duas situações especiais devem ser consideradas. A primeira relativa aos "investimentos em regime de
programação especial", cujo código, na Lei Orçamentária, é "4.5.xx.99", onde "99" representa "elemento de despesa a
classificar". Neste caso, o elemento de despesa "99" deve ser obrigatoriamente especificado quando da aprovação do
plano de aplicação correspondente. A segunda situação diz respeito à reserva de contingência, que é identificada pelo
código "9.0.00.00".
Obra - Construção, reforma ou ampliação de bens imóveis realizada por execução direta ou indireta.
Orçamentação - Detalhamento dos programas e subprogramas constantes da programação de governo, em ações
específicas materializadas nos projetos/atividades/subprojetos/subatividades orçamentários. Compreende, também, a
especificação dos insumos materiais e recursos humanos necessários ao desenvolvimento dessas ações específicas,
em conformidade com a classificação por objeto de gasto legalmente adotada.
Orçamento Programa - Originalmente, sistema de planejamento, programação e orçamentação, introduzido nos
Estados Unidos da América , no final da década de 50, sob a denominação de PPBS ( Planning Programning
Budgeting System). Principais características: integração, planejamento, orçamento; quantificação de objetivos e
fixação de metas; relações insumo-produto; alternativas programáticas; acompanhamento físico-financeiro; avaliação
de resultados; e gerência por objetivos.
Orçamento Público - Lei de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa da administração
pública. É elaborada em um exercício para depois de aprovada pelo Poder Legislativo, vigorar no exercício seguinte.
Pagamento - Último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor
do credor.
Pág. 4
Patrimônio - Conjunto de bens direitos e obrigações de uma entidade.
Plano Plurianual - Lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada. Vigora por quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano do mandato presidencial, abrangendo até o
primeiro ano do mandato seguinte.
Previsão Orçamentária - A previsão orçamentária é, além de ato de planejamento das atividades financeiras do
Estado, ato de caráter jurídico, "criador de direitos e de obrigações".
Princípios Orçamentários - Regras que cercam a instituição orçamentária, visando a dar-lhe consistência,
principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. Os principais são: universalidade, unidade,
exclusividade, especificação, periodicidade, autorização prévia, exatidão, clareza, publicidade, equilíbrio e
programação.
Processo Orçamentário - Conjunto das funções a serem cumpridas pelo orçamento em termos de planejamento,
(decisão quanto aos objetivos, recursos e políticas sobre aquisição, utilização e disposição desses recursos controle
gerencial (obtenção e utilização eficaz e eficiente dos recursos no atingimento dos objetivos) e controle operacional
(eficácia e eficiência na execução das ações específicas).
Programa - Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações
que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao
atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O orçamento Federal está organizado em
programas, a partir dos quais são relacionados às ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais,
especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. A
cada projeto ou atividade só poderá estar associado um produto, que, quantificado por sua unidade de medida, dará
origem à meta. Fonte: MCASP 5ª Edição adaptado
Programação Orçamentária - Identificação dos produtos finais de uma organização, representados pelos seus
programas e subprogramas, fixados a partir dos objetivos constantes dos planos de governo, além da determinação
dos recursos reais e financeiros exigidos e das medidas de coordenação e compatibilização requeridas.
Projeto - Instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para alcançar os objetivos
de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo.
Proposta Orçamentária - Previsão da receita e despesa para um exercício, com os respectivos quadros e
justificativas. No caso da União, materializa o Projeto de Lei Orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional.
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Instrumento que detalha, operacionalmente, os subprojetos e
subatividades constantes da Lei Orçamentária Anual, especificando os elementos de despesa e respectivos
desdobramentos. É o ponto de partida para a execução orçamentária.
Receita - Recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do exercício, desdobrados
nas categorias econômicas de correntes e de capital.
Regime de Caixa - Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os
pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.
Regime de Competência - Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para
fins de apuração dos resultados do mesmo.
Restos a Pagar - Despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das
não processadas.
Sistema Orçamentário - Estrutura composta pelas organizações, recursos humanos, informações, tecnologia, regras
e procedimentos, necessários ao cumprimento das funções definidas no processo orçamentário.
Suplementação - Aumento de recursos por crédito adicional, para reforçar as dotações que já constam na lei
orçamentária.
Tributo - Receita instituída pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendendo os impostos, as
taxas e contribuições de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira. A
Constituição de 1988 colocou as contribuições sob o mesmo regime constitucional dos tributos em geral, às quais são
aplicadas as normas gerais de legislação tributária e os princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade.
Unidade Orçamentária - Constitui Unidade Orçamentária (UO) o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo
órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). As dotações são
consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. Cabe ressaltar que uma unidade
orçamentária não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com
alguns fundos especiais e com as unidades orçamentárias "Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios",
"Encargos Financeiros da União", "Operações Oficiais de Crédito", "Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal" e "Reserva de Contingência". Fonte: MCASP 5ª Edição
Pág. 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
Demonstrativos do 3º Quadrimestre de 2016
Aplicação dos recursos na Saúde - LC 141/12
RECEITA
A receita total (Tabela I - Pág. 20), base para aplicação na saúde no 3º quadrimestre cresceu, em
valores nominais, 1,56% em relação ao 3 º quadrimestre de 2015
A receita de impostos realizada no período apresentou acréscimo, em valores nominais, de 11,72%,
enquanto a receita de transferências constitucionais, que integram a mesma base, teve um
decréscimo, em valores nominais, de 17,50 % em relação ao 3 º quadrimestre de 2015.
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º
quadrimestre (b)% (b/a)
3º Quadr.
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 23.586.670.180 23.586.670.180 24.194.818.575 102,58% 21.657.414.981
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 7.242.011.212 7.242.011.212 7.501.949.529 103,59% 6.469.116.402
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.935.656.063 1.935.656.063 1.750.400.464 90,43% 1.762.605.537
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.095.211.808 12.095.211.808 11.880.033.639 98,22% 11.327.655.112
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.762.371.501 1.762.371.501 1.945.206.547 110,37% 1.671.143.159
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 185.389.149 185.389.149 245.366.914 132,35% 179.674.761
Dívida Ativa dos Impostos 236.929.975 236.929.975 718.150.699 303,11% 159.570.124
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 129.100.472 129.100.472 153.710.784 119,06% 87.649.885
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 10.815.349.101 10.815.349.101 9.513.131.097 87,96% 11.531.301.200
Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666
Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223
Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605
Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461
Cota-Parte IPI-Exportação 61.646.050 61.646.050 45.800.668 74,30% 54.182.563
Transferências Financeiras do ICMS / Lei Complementar 87/96 -
Lei Kandir35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281
Outros Parcelamentos 678.535.198 678.535.198 0 0,00% 2.028.044.402
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 34.402.019.281 34.402.019.281 33.707.949.672 97,98% 33.188.716.180
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º
quadrimestre (d)% (d/c)
3º Quadr.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-
SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485
Provenientes da União 2.232.832.860 2.232.832.860 1.734.752.335 77,69% 1.618.055.891
Provenientes dos Estados 42.670.000 42.670.000 17.184.152 40,27% 24.097.595
Outras Receitas do SUS 341.528.708 341.528.708 379.935.915 111,25% 0
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 101.200 101.200 0 - 0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 13.503.600 13.503.600 16.680.929 123,53% 465.390.970
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.630.636.368 2.630.636.368 2.148.553.331 81,67% 2.107.544.455
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão Inicial
Previsão
Atualizada (a)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão InicialPrevisão
Atualizada (c)
3º Quadrimestre 2016
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º
quadrimestre (b)% (b/a)
3º Quadr.
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 23.586.670.180 23.586.670.180 24.194.818.575 102,58% 21.657.414.981
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 7.242.011.212 7.242.011.212 7.501.949.529 103,59% 6.469.116.402
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.935.656.063 1.935.656.063 1.750.400.464 90,43% 1.762.605.537
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.095.211.808 12.095.211.808 11.880.033.639 98,22% 11.327.655.112
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.762.371.501 1.762.371.501 1.945.206.547 110,37% 1.671.143.159
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 185.389.149 185.389.149 245.366.914 132,35% 179.674.761
Dívida Ativa dos Impostos 236.929.975 236.929.975 718.150.699 303,11% 159.570.124
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 129.100.472 129.100.472 153.710.784 119,06% 87.649.885
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 10.815.349.101 10.815.349.101 9.513.131.097 87,96% 11.531.301.200
Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666
Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223
Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605
Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461
Cota-Parte IPI-Exportação 61.646.050 61.646.050 45.800.668 74,30% 54.182.563
Transferências Financeiras do ICMS / Lei Complementar 87/96 -
Lei Kandir35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281
Outros Parcelamentos 678.535.198 678.535.198 0 0,00% 2.028.044.402
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 34.402.019.281 34.402.019.281 33.707.949.672 97,98% 33.188.716.180
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º
quadrimestre (d)% (d/c)
3º Quadr.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-
SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485
Provenientes da União 2.232.832.860 2.232.832.860 1.734.752.335 77,69% 1.618.055.891
Provenientes dos Estados 42.670.000 42.670.000 17.184.152 40,27% 24.097.595
Outras Receitas do SUS 341.528.708 341.528.708 379.935.915 111,25% 0
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 101.200 101.200 0 - 0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 13.503.600 13.503.600 16.680.929 123,53% 465.390.970
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.630.636.368 2.630.636.368 2.148.553.331 81,67% 2.107.544.455
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão Inicial
Previsão
Atualizada (a)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão InicialPrevisão
Atualizada (c)
3º Quadr. 2015
Pág. 7
DESPESA
À luz da Lei Complementar 141/2012, a aplicação acumulada até o 3º Quad 2016 apresentou um
percentual de 22,75% em despesa empenhada e 22,40% em despesas liquidadas, comparando com a
arrecadação acumulada no mesmo período. (Tabela II - Pág. 21)
A alteração apresentada nas despesas empenhadas foi em decorrência da implantação do Plano de
Cargos e Salários, a partir de maio de 2015 e ampliação dos serviços através do novo modelo de
Contrato de Gestão, a partir de junho de 2015.
Fonte 00 (em bilhões) Empenhado 2012 2013 2014 2015 2016
Saúde Total: Saúde com Encargos e HSPM 5,127 5,439 6,044 6,945 8,028
Saúde Total: excluindo HSPM 4,960 5,246 5,804 6,581 7,669
Saúde Total excluindo Encargos 4,827 5,128 5,732 6,540 7,595
Cálculo Índice LC 141/12 - ano 2016 (Orç Atual)
LC 141 = R$ 7,669 (despesa) / R$ 33,708 (receita) = 22,75%
(2015)
Empenhadas
(2015)
Liquidadas
Até o 3º
quadrimestre (f)% (f/e)
Até o 3º
quadrimestre
(g)
% (g/e) 3º
quadrimestre
3º
quadrimestre
DESPESAS CORRENTES 9.258.083.025 10.037.591.765 9.904.028.020 98,67% 9.725.191.057 96,89% 8.827.240.972 8.665.995.290
Pessoal e Encargos Sociais 2.628.126.888 2.870.764.178 2.859.653.892 99,61% 2.855.105.993 99,45% 2.618.124.911 2.615.963.381
Juros e Encargos da Dívida 1.700 1.911 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -
Outras Despesas Correntes 6.629.954.437 7.166.825.676 7.044.374.128 98,29% 6.870.085.065 95,86% 6.209.116.061 6.050.031.909
DESPESAS DE CAPITAL 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917 134.078.225
Investimentos 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917 134.078.225
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE
(IV) 9.855.909.140 10.449.030.916 10.170.127.510 97,33% 9.964.306.727 95,36% 9.097.802.889 8.800.073.515
(2015)
Empenhadas
(2015)
Liquidadas
Até o 3º
quadrimestre
(h)
% (h/IVf)
Até o 3º
quadrimestre
(i)
% (i/IVg) 3º
quadrimestre
3º
quadrimestre
DESPESA COM ASSISTÊNCIA A
SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
312.942.585 317.885.525 308.711.940 14,40% 302.082.594 14,63% 281.548.527 275.497.640
DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS2.630.636.368 2.355.290.965 2.181.525.950 101,77% 2.100.882.669 101,76% 2.234.919.512 2.081.999.652
Recursos de Transferências do
Sistema Único de Saúde - SUS2.617.162.768 2.308.817.365 2.143.570.266 100,00% 2.064.473.833 100,00% 2.152.874.488 2.053.291.505
Outros Recursos (fonte 06 e 08) 13.473.600 46.473.600 37.955.684 1,77% 36.408.836 1,76% 82.045.023 28.708.148
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO
COMPUTADOS11.201.000 10.801.000 10.800.000 0,50% 10.800.000 0,52% - -
TOTAL DAS DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (V) 2.954.779.953 2.683.977.490 2.501.037.890 116,68% 2.413.765.263 116,92% 2.516.468.039 2.357.497.292
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)
= (IV-V)
6.901.129.187 7.765.053.426 7.669.089.619 357,77% 7.550.541.464 365,74% 6.581.334.850 6.442.576.223
19,83% 19,41%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh/IIIb) MÍNIMO
CONSTITUCIONAL 15%
22,75% 22,40%
DESPESAS COM SAÚDE Dotação InicialDotação
Atualizada (e)
(2016) Despesas Empenhadas (2016) Despesas Liquidadas
DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
Dotação InicialDotação
Atualizada
(2016) Despesas Empenhadas (2016) Despesas Liquidadas
3º Quadrimestre 2016
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º
quadrimestre (b)% (b/a)
3º Quadr.
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 23.586.670.180 23.586.670.180 24.194.818.575 102,58% 21.657.414.981
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 7.242.011.212 7.242.011.212 7.501.949.529 103,59% 6.469.116.402
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.935.656.063 1.935.656.063 1.750.400.464 90,43% 1.762.605.537
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.095.211.808 12.095.211.808 11.880.033.639 98,22% 11.327.655.112
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.762.371.501 1.762.371.501 1.945.206.547 110,37% 1.671.143.159
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 185.389.149 185.389.149 245.366.914 132,35% 179.674.761
Dívida Ativa dos Impostos 236.929.975 236.929.975 718.150.699 303,11% 159.570.124
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 129.100.472 129.100.472 153.710.784 119,06% 87.649.885
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 10.815.349.101 10.815.349.101 9.513.131.097 87,96% 11.531.301.200
Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666
Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223
Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605
Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461
Cota-Parte IPI-Exportação 61.646.050 61.646.050 45.800.668 74,30% 54.182.563
Transferências Financeiras do ICMS / Lei Complementar 87/96 -
Lei Kandir35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281
Outros Parcelamentos 678.535.198 678.535.198 0 0,00% 2.028.044.402
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 34.402.019.281 34.402.019.281 33.707.949.672 97,98% 33.188.716.180
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º
quadrimestre (d)% (d/c)
3º Quadr.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-
SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485
Provenientes da União 2.232.832.860 2.232.832.860 1.734.752.335 77,69% 1.618.055.891
Provenientes dos Estados 42.670.000 42.670.000 17.184.152 40,27% 24.097.595
Outras Receitas do SUS 341.528.708 341.528.708 379.935.915 111,25% 0
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 101.200 101.200 0 - 0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 13.503.600 13.503.600 16.680.929 123,53% 465.390.970
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.630.636.368 2.630.636.368 2.148.553.331 81,67% 2.107.544.455
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão Inicial
Previsão
Atualizada (a)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão InicialPrevisão
Atualizada (c)
3º Quadr. 2015
Pág. 8
LC 141/12 – 2012 a 2016*
A aplicação em ações e serviços públicos de saúde no período de 2012 a 2016, tem estado acima da
referência mínima legal de 15% estabelecida para os municípios brasileiros (LC 141/12), sendo que até
o 3º Quadrimestre de 2016 foi empenhado 22,75%
Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF
*Valores Nominais Empenhados 2012-2016 (em bilhões).
Restos a Pagar 2015
Tabela XVII - Pág. 64
Saldo Transferido: R$ 204,68 milhões refere-se às despesas a serem pagas pelo tesouro, após
atestação do recebimento do material ou serviço, no exercício seguinte;
Pagamento: refere-se às despesas pagas e seus registros foram contabilizados;
Cancelamento: referem-se às despesas que não efetivaram, por vários motivos, dentro período 01/01
a 31/12/2015;Saldo a Pagar: R$ 58,4 mil refere-se às despesas que, em 31/12/2016, estão pendentes de
liquidação e pagamento.
No valor do Tesouro está a fonte 06 e encargos SF
2012 2013 2014** 2015 2016
Aplicação (%) 18,55 18,37 19,00 19,83 22,75
26,71228,559
30,58833,189 33,708
4,954 5,246 5,813 6,581 7,669
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2012 2013 2014 2015 2016
Receita Total de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12 (incluindo Encargos)
DESPESAS INSCRITAS Saldo Pagamento Cancelament Saldo a Pagar
Tesouro - LC 141/12 204.688.907 132.275.045 72.355.415 58.446
União 117.932.716 74.624.850 43.307.865 0
Estado 9.354 7.304 2.050 0
Todas as Fontes 322.630.976 206.907.200 115.665.330 58.446
Pág. 9
Execução Orçamentária por Órgão
O valor total das dotações orçamentárias (Tabela III e gráfico - Pág. 23), atualizadas, da Secretaria
Municipal de Saúde (Administração Direta e Indireta e todas as fontes de recursos) é de R$10,449
bilhões. Administração Direta (Tabela III e gráfico - Pág. 23): As despesas empenhadas, com encargos,
totalizaram R$ 8,459 bilhões, equivalente a um IEO de 97,73%, enquanto que as despesas liquidadas
totalizaram R$ 8,283 bilhões, (IEO de 95,7%).Autarquia Hospitalar Municipal - AHM (Tabela III e gráfico - Pág. 23): As despesas
empenhadas totalizaram R$ 1,418 bilhões (IEO de 95,49%) e as liquidadas R$ 1,393 milhões (IEO de
93,82%).
Hospital do Servidor Publ. Municipal - HSPM (Tabela III e gráfico - Pág. 23): As despesas
empenhadas e liquidadas totalizaram R$ 297 milhões(IEO de 96,14%) e R$ 288 milhões (IEO de
93,21%), respectivamente.
Fonte CFO - Coordenadoria de Finanças e Orçamento
No grupo da Ad. Direta estão os encargos de SF
Pág. 10
Período de 2012 a 2016
Abaixo série histórica de 2012 a 2016 (valores nominais empenhados), em milhões.
** No valor do Tesouro estão as fontes 06, 08 e Encargos
Pág. 11
Principais Grupos de Despesa
2012 a 2016
Fonte: CFO – Coordenadoria de Finanças e Orçamento.
Valores Nominais Empenhados 2012-2016 (em milhões)
por Órgão
Grupos Adm Direta AHM HSPM TOTAL 2016
Pessoal - direta e indireta 2.286 634 215 3.135
Contratos de Gestão e
Convênios 3.851 247 0 4.098
Contratos Prestadores
SUS 764 0 0 764
Outros Contratos e Desp.
de custeio 953 418 62 1.433
Materiais médico-
hospitalares 155 87 14 257
Medicamentos 186 30 5 220
Investimentos 264 0 1 266
TOTAL SAUDE 8.459 1.418 297 10.174
Detalhamento do Gasto 2016 (FMS, AHM e HSPM)
Grupos 2012 2013 2014 2015 2016
Pessoal - direta e indireta 2.220 2.308 2.356 2.872 3.135
Contratos de Gestão e
Convênios2.428 2.782 3.082 3.309 4.098
Contratos Prestadores
SUS677 652 728 743 764
Outros Contratos e
despesas de custeio916 1.353 1.245 1.395 1.433
Materiais médico-
hospitalares176 207 233 263 257
Medicamentos 181 239 174 245 220Investimentos 136 134 193 271 266
TOTAL SAUDE 6.734 7.675 8.011 9.098 10.174
Detalhamento do Gasto - SMS
Pág. 12
PRINCIPAIS DESPESAS DE 2016
Contratos de Gestão – Organizações Sociais (Tab. XIII - Pág. 51)
Esta modalidade de contrato preponderou nas formas de atuação voltadas para a Atenção Básica, que
são as Microrregiões e Diagnósticos por Imagem e a para a Assistência Hospitalar, que são os
Hospitais, Prontos Socorros e Pronto Atendimento.
Os recursos alocados para atender despesas com pessoal, encargos e custeio foram da ordem de R$
3,475 bilhões acumulados até o 3º quadrimestre 2016, e teve uma evolução no percentual de aplicação
de 55,2% em relação a 2015, haja vista os incrementos de novos serviços e a migração dos Convênios
da Atenção Básica, para o Novo Modelo de Contrato de Gestão.
Convênios (Tab. XII - Pág. 51)
A modalidade de contratação convênio, voltada para os serviços de atendimento, tais como:
Atendimento Médico Ambulatorial e de Especialidade; Estratégia Saúde da Família; Centro de Atenção
Psicossocial; Serviços de Residência Terapêutica e outros serviços, também, relevantes para completar
a rede de saúde.Os recursos alocados para atender despesas com pessoal, encargos e custeio, até o 3º Quadrimestre
foram na ordem de R$376 milhões, com decréscimo de (-60,0%) na aplicação em relação ao mesmo
período de 2015.As variações identificadas em 2016 em relação ao mesmo período de 2015 foram decorrentes de
saldos financeiros não compromissados nas contas bancárias das entidades nos termos das Portarias
334 e 335 e migrações para o Novo Modelo de Contrato de Gestão.
Prestadores de Serviços SUS – Média e Alta Complexidade
(Tab. XV - Pág. 60 e Tab. XVI - Pág. 61)
Este programa recebe recursos da União diretamente para o Fundo Municipal da Saúde atendendo
procedimentos de Alta e Média Complexidade e ao Fundo de Ações Estratégicas e Compensação-FAEC
que são: Radiodiagnóstico, litotripsia, hemodinâmica, radioterapia, quimioterapia, ressonância
magnética, medicina nuclear, radiologia intervencionista, tomografia, hemoterapia, saúde do
trabalhador, tratamento endodôntico, consultas nível III, tratamentos cirúrgicos, próteses, órteses,
ultrassonografias nível III, cirurgias nível III, entre outras. Os recursos empenhados são na ordem de
R$ 763,5 milhões em 2016.
Pág. 13
Vigilância em Saúde – COVISA
(Tab. V - Pág. 28, Tab. VIII - Pág. 35 e Tab. IX - Pág. 40)
Os valores empenhados pela COVISA foram distribuidos nas seguintes fontes recursos:
R$101.382.195,(Municipal); R$20.343.724,(Federal) e R$1.062.000,(Estadual), na atividade
orçamentária: 4130.
DST/AIDS
(Tab. V - Pág. 28, Tab. VIII - Pág. 35 e Tab. IX - Pág. 40)
Os valores empenhados pela DST / AIDS foram distribuidos nas seguintes fontes recursos:
R$4.723.978,(Municipal); R$6.992.325,(Federal) e R$ 237.600,00(Estadual), na atividade orçamentária:
4133.
Educação Continuada
(Tab. V - Pág. 26, Tab. VIII - Pág. 33 e Tab. IX - Pág. 39)Os valores empenhados para Educação Continuada foram distribuidos nas seguintes fontes recursos:
R$302.197,(Municipal); R$3.354.289,(Federal) e R$ 31.824,(Estadual), na atividade orçamentária:
2180.
No ano de 2016 foram executadas 1.553 atividades com 97.910 inscritos, que ocorreram na EMS, nas
Coordenadorias Regionais de Saúde, na Autarquia Hospitalar Municipal e no HSPM.
Pág. 14
Medicamentos e Material Médico Hospitalar
No gráfico abaixo estão os valores empenhados no período de 2012 a 2016, demonstrando o
investimento nestes elementos importantes para a atenção aos munícipes. A distribuição segue a
diretriz de manter oferta dos itens definidos na RENAME, tanto dos prescritos nos serviços municipais,
como outros públicos e particulares.
Administração Direta e Indireta - Empenhandos de 2012 a 2016*
Fonte: CFO – Coordenadoria de Finanças e Orçamento.
*Valores Nominais Empenhados (em milhões)
Execução de Material Médico e Medicamentes
Os recursos empenhados para atender despesas com Medicamentos e Material Médico Hospitalar para
o exercício de 2016 montam em R$ 478 milhões, sendo R$ 257 milhões em material médico hospitalar
e R$ 220 milhões em medicamentos. Demonstrados abaixo por órgão e fonte de recurso.
AHM HSPM Adm. Direta TOTAL
F.00 39.474,71 11.218.199,26 98.366.551,71 109.624.225,68
F.02 87.320.261,70 2.683.213,53 50.779.354,07 140.782.829,30
MAT MED F.03 - - 6.306.795,00 6.306.795,00
F.06 - 547.433,75 - 547.433,75
Total 87.359.736,41 14.448.846,54 155.452.700,78 257.261.283,73
F.00 30.885,30 2.809.220,63 114.887.186,98 117.727.292,91
MEDICAMENTO F.02 29.850.477,39 1.748.080,29 70.792.980,57 102.391.538,25
F.06 - 236.813,04 - 236.813,04
Total 29.881.362,69 4.794.113,96 185.680.167,55 220.355.644,20
TOTAL GERAL 117.241.099,10 19.242.960,50 341.132.868,33 477.616.927,93
Execução (3º Quadrimestre) -
Empenhado
Pág. 15
Receitas Vinculadas por bloco de financiamento2012 a 2016
Na tabela XIV - Pág. 54), analisamos a transferência Federal para os blocos de financiamento:
Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão SUS
e de Investimentos verifica-se no total da participação um percentual de 96,6% de repasse de recursos
no montante de R$ 2,074 bilhões , enquanto que a transferência Estadual participa apenas com 0,8%
(R$ 17,184 milhões) em relação ao total repassado em 2016. As outras receitas representam 2,6%
equivalente a R$ 56,7 milhões.
No gráfico abaixo estão descritos os recursos repassados ao Fundo Municipal da Saúde, por
Transferência da União e do Estado, por blocos de financiamento para o exercício de 2012 a 2016.
Pág. 16
No quadro a seguir, destacamos algumas linhas de financiamento federal de média e alta
complexidade (bloco MAC), referentes as Redes Assistenciais, sendo 2012 a 2016.
Redes 2012 2013 2014 2015 2016
RUE 0 71.141 131.048 130.772 127.565.858
SAMU 26.187 43.520 43.745 46.352 48.730.526
Psicossocial / Mental 8.831 24.326 45.220 43.807 42.733.111
Viver sem limites 369 1.841 36.631 39.416 38.211.385
Rede Cegonha 0 108 14.422 15.774 15.362.850
Pág. 17
Gráfico 1 - Aplicação dos recursos na SaúdeLC 141/12 – 2012 a 2016*
2012 2013 2014 2015 2016
Aplicação (%) 18,55 18,37 19,00 19,83 22,75
Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF
*Valores Nominais Empenhados 2012-2016 (em bilhões).
26,71228,559
30,58833,189 33,708
4,954 5,246 5,813 6,581 7,669
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2012 2013 2014 2015 2016
Receita Total de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12 (incluindo Encargos)
Pág. 19
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Tabela I - LEI COMPLEMENTAR 141/12 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (RECEITA)
Valores em reais
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º quadrimestre (b) % (b/a) 3º Quadr.
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 23.586.670.180 23.586.670.180 24.194.818.575 102,58% 21.657.414.981
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 7.242.011.212 7.242.011.212 7.501.949.529 103,59% 6.469.116.402
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.935.656.063 1.935.656.063 1.750.400.464 90,43% 1.762.605.537
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.095.211.808 12.095.211.808 11.880.033.639 98,22% 11.327.655.112
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.762.371.501 1.762.371.501 1.945.206.547 110,37% 1.671.143.159
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 185.389.149 185.389.149 245.366.914 132,35% 179.674.761
Dívida Ativa dos Impostos 236.929.975 236.929.975 718.150.699 303,11% 159.570.124
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 129.100.472 129.100.472 153.710.784 119,06% 87.649.885
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 10.815.349.101 10.815.349.101 9.513.131.097 87,96% 11.531.301.200
Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666
Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223
Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605
Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461
Cota-Parte IPI-Exportação 61.646.050 61.646.050 45.800.668 74,30% 54.182.563
Transferências Financeiras do ICMS / Lei Complementar 87/96 - Lei Kandir 35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281
Outros Parcelamentos 678.535.198 678.535.198 0 0,00% 2.028.044.402
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 34.402.019.281 34.402.019.281 33.707.949.672 97,98% 33.188.716.180
Receita Arrecadada 2015 - Até o
Até o 3º quadrimestre (d) % (d/c) 3º Quadr.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485
Provenientes da União 2.232.832.860 2.232.832.860 1.734.752.335 77,69% 1.618.055.891
Provenientes dos Estados 42.670.000 42.670.000 17.184.152 40,27% 24.097.595
Outras Receitas do SUS 341.528.708 341.528.708 379.935.915 111,25% 0
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 101.200 101.200 0 - 0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 13.503.600 13.503.600 16.680.929 123,53% 465.390.970
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.630.636.368 2.630.636.368 2.148.553.331 81,67% 2.107.544.455
FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda - RREO ANEXO 12 (LC141/2012, art 35) em 20.01.2017
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão Inicial Previsão Atualizada (c)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)
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Tabela II - LEI COMPLEMENTAR 141/12 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DESPESA)
Valores em reais
(2015) Empenhadas (2015) Liquidadas
Até o 3º quadrimestre
(f)% (f/e)
Até o 3º
quadrimestre (g)% (g/e) 3º quadrimestre 3º quadrimestre
DESPESAS CORRENTES 9.258.083.025 10.037.591.765 9.904.028.020 98,67% 9.725.191.057 96,89% 8.827.240.971,67 8.665.995.290,28
Pessoal e Encargos Sociais 2.628.126.888 2.870.764.178 2.859.653.892 99,61% 2.855.105.993 99,45% 2.618.124.911,05 2.615.963.380,89
Juros e Encargos da Dívida 1.700 1.911 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -
Outras Despesas Correntes 6.629.954.437 7.166.825.676 7.044.374.128 98,29% 6.870.085.065 95,86% 6.209.116.060,62 6.050.031.909,39
DESPESAS DE CAPITAL 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917,07 134.078.224,62
Investimentos 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917,07 134.078.224,62
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.855.909.140 10.449.030.916 10.170.127.510 97,33% 9.964.306.727 95,36% 9.097.802.888,74 8.800.073.514,90
(2015) Empenhadas (2015) Liquidadas
Até o 3º quadrimestre
(h)% (h/IVf)
Até o 3º
quadrimestre (i)% (i/IVg) 3º quadrimestre 3º quadrimestre
DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO
ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL312.942.585 317.885.525 308.711.940 3,04% 302.082.594 3,03% 281.548.527,33 275.497.639,70
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 2.630.636.368 2.355.290.965 2.181.525.950 21,45% 2.100.882.669 21,08% 2.234.919.512 2.081.999.652
Recursos de Transferências do Sistema Único de
Saúde - SUS2.617.162.768 2.308.817.365 2.143.570.266 21,08% 2.064.473.833 20,72% 2.152.874.488,45 2.053.291.504,56
Outros Recursos (fonte 06 e 08) 13.473.600 46.473.600 37.955.684 0,37% 36.408.836 0,37% 82.045.023,09 28.708.147,63
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 11.201.000 10.801.000 10.800.000 0,11% 10.800.000 0,11% - -
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 2.954.779.953 2.683.977.490 2.501.037.890 24,59% 2.413.765.263 24,22% 2.516.468.038,87 2.357.497.291,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)6.901.129.187 7.765.053.426 7.669.089.619 75,41% 7.550.541.464 75,78% 6.581.334.849,87 6.442.576.223,01
19,83% 19,41%
FONTE: Sistema Orçamentário Financeiro (SOF) - Secretaria Municipal de Saúde
(2016) Despesas Liquidadas
22,75% 22,40%
DESPESAS COM SAÚDE Dotação InicialDotação Atualizada
(e)
(2016) Despesas Empenhadas (2016) Despesas Liquidadas
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh/IIIb) MÍNIMO
CONSTITUCIONAL 15%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODotação Inicial Dotação Atualizada
(2016) Despesas Empenhadas
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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CONSOLIDADO SAÚDE - RESUMOS E GRÁFICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS
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Tabela III - CONSOLIDADO SAÚDE (ADM. DIRETA E INDIRETA) POR ÓRGÃO
Valores em reais
RESUMO POR ÓRGÃO Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
84 - Administração Direta 7.677.738.415 8.222.201.342 78,69% 8.025.954.779 7.860.646.329 7.783.282.466 97,61% 158.740.908
01 - AHM 1.484.901.755 1.484.662.547 14,21% 1.417.771.789 1.392.842.417 1.387.660.242 95,49% 66.883.744
02 - HSPM 309.060.585 309.285.525 2,96% 297.335.920 288.273.256 287.229.539 96,14% 9.428.809
TOTAL 9.471.700.755 10.016.149.414 95,86% 9.741.062.488 9.541.762.002 9.458.172.247 97,25% 235.053.460
ENCARGOS DE RH DA ADM. DIRETA 384.208.386 432.881.502 4,14% 432.872.405 422.598.658 422.598.658 100,00% 0,00
TOTAL GERAL 9.855.909.141 10.449.030.916 100% 10.173.934.893 9.964.360.660 9.880.770.905 97,37% 235.053.460
Base de Cálculo com Encargos Base de Cálculo sem Encargos
Adm. Direta 82,83% 82,09%
AHM 14,21% 14,82%
HSPM 2,96% 3,09%
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
Dentro do valor de encargos está inserido o valor dos juros da dívida.
Adm. Direta 82,09%
AHM 14,82%
HSPM 3,09%
PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR ÓRGÃOSem Encargos de RH
Adm. Direta 82,83%
AHM 14,21% HSPM
2,96%
PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR ÓRGÃOCom Encargos de RH
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Tabela IV - CONSOLIDADO SAÚDE (ADM. DIRETA E INDIRETA) POR FONTE DE RECURSOS
Valores em reais
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
00 - RECURSOS DO TESOURO 6.841.064.387 7.693.858.448 73,63% 7.587.974.169 7.471.825.870 7.407.016.654 98,62% 98.116.489
02 - RECURSOS FEDERAIS 2.573.392.768 2.262.969.365 21,66% 2.126.408.937 2.049.026.371 2.032.271.074 93,97% 104.327.839
03 - RECURSOS ESTADUAIS 43.770.000 45.848.000 0,44% 19.722.501 15.499.250 13.486.851 43,02% 26.101.643
OUTRAS FONTES (F.06 e F.08) 13.473.600 13.473.600 0,13% 6.956.881 5.410.512 5.397.668 51,63% 6.507.489
TOTAL 9.471.700.755 10.016.149.414 95,86% 9.741.062.488 9.541.762.002 9.458.172.247 97,25% 235.053.460
ENCARGOS DE RH DA ADM. DIRETA 384.208.386 432.881.502 4,14% 432.872.405 422.598.658 422.598.658 100,00% 0,00
TOTAL GERAL 9.855.909.141 10.449.030.916 100,00% 10.173.934.893 9.964.360.660 9.880.770.905 97,37% 235.053.460
Base de Cálculo com Encargos Base de Cálculo sem Encargos
Recursos do Tesouro 77,78% 76,81%
Recursos Federais 21,66% 22,59%
Recursos Estaduais 0,44% 0,46%
Outras Fontes 0,13% 0,13%
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
Dentro do valor de encargos está inserido o valor dos juros da dívida.
Recursos do Tesouro76,81% Recursos Federais
22,59%
Recursos Estaduais
0,46%Outras Fontes
0,13%
PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR FONTESem Encargos de RH
Recursos do Tesouro77,78% Recursos Federais
21,66%
Recursos Estaduais0,44%
Outras Fontes0,13%
PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR FONTECom Encargos de RH
Pág. 24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SMS -
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CONSOLIDADO SAÚDE
RESUMO (por fonte de recursos) DETALHES (por projeto / atividade)
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Tabela V - CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES
Valores em reais
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS 7.677.738.415 8.222.201.342 100,00% 8.025.954.779 7.860.646.329 7.783.282.466 97,61% 158.740.908
F.00 - RECURSOS DO TESOURO 5.329.945.367 6.152.130.793 74,82% 6.084.280.520 5.986.377.749 5.924.717.720 98,90% 62.557.181
F.02 - RECURSOS FEDERAIS 2.302.023.048 2.022.222.549 24,59% 1.921.951.757 1.858.769.330 1.845.077.895 95,04% 68.082.084
F.03 - RECURSOS ESTADUAIS 43.770.000 45.848.000 0,56% 19.722.501 15.499.250 13.486.851 43,02% 26.101.643
F.08 - RECURSOS DO TESOURO (VINCULADOS) 2.000.000 2.000.000 0,02% 0 0 0 0,00% 2.000.000
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
Cód.TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA -
Por Projetos/Atividades7.677.738.415 8.222.201.342 100,00% 8.025.954.779 7.860.646.329 7.783.282.466 97,61% 158.740.908
1118Construção e Instalação do Hospital Municipal
Parelheiros107.304.914 106.304.914 1,29% 87.443.617 87.380.015 87.315.945 82,26% 18.304.914
1220Desenvolvimento de Sistemas de Informação e
Comunicação1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000
2100 Administração da Unidade 1.851.021.282 1.994.255.685 24,25% 1.993.102.445 1.974.335.137 1.964.015.727 99,94% 708.130
2171Manutenção de Sistemas de Informação e
Comunicação30.450.000 45.814.109 0,56% 44.529.643 39.673.680 28.614.079 97,20% 1.282.696
2180Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores8.307.000 7.037.542 0,09% 3.688.310 2.204.777 2.143.375 52,41% 2.993.259
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Tabela V - CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES
Valores em reais
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais538.400 375.306 0,00% 370.774 326.644 277.474 98,79% 4.533
3101Construção, Ampliação e Reforma de
Equipamentos de Saúde19.685.804 25.640.329 0,31% 24.266.440 22.182.009 18.294.941 94,64% 329.664
3364Construção e Instalação de Centros de
Atenção Psicossocial13.800.000 1.508.834 0,02% 25.503 0 0 1,69% 1.468.567
3365Construção e Instalação de Centros
Especializados de Reabilitação (CER)36.601.000 1.125.148 0,01% 48.947 48.347 48.347 4,35% 1.076.201
3366 Construção e Instalação de Hospitais 30.000.000 33.000.000 0,40% 31.000.000 30.998.325 30.893.505 93,94% 2.000.000
3367Construção e Instalação de Unidades Básicas
Integrais de Saúde105.827.269 37.120.032 0,45% 28.247.143 26.428.885 26.380.182 76,10% 6.894.139
3368Construção e Instalação de Unidades de
Referência à Saúde do Idoso (URSI)1.401.000 1.401.000 0,02% 0 0 0 0,00% 1.401.000
3369Construção e Reformas para a Instalação de
Unidades de Pronto Atendimento159.766.341 64.513.167 0,78% 40.454.557 19.433.021 17.223.337 62,71% 22.680.447
3370 Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA1.000.000 1.000.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000.000
3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 5.000.000 18.607.024 0,23% 16.547.024 16.547.024 16.547.024 88,93% 2.060.000
3372Reforma, Recuperação e Adequação de
Hospitais2.600.000 2.600.000 0,03% 0 0 0 0,00% 2.600.000
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades229.187.965 246.408.745 3,00% 233.895.323 206.311.167 192.843.239 94,92% 6.632.744
4103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento
920.666.075 1.170.946.485 14,24% 1.161.424.182 1.136.077.473 1.124.066.564 99,19% 9.274.463
4105Operação e Manutenção do Serviço de
Atendimento Médico de Urgência - SAMU77.165.000 78.412.360 0,95% 78.020.214 70.645.003 65.512.567 99,50% 365.039
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica254.524.767 239.552.068 2,91% 233.975.619 214.984.353 207.512.295 97,67% 5.505.051
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Tabela V - CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES
Valores em reais
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial159.388.462 127.515.202 1,55% 122.838.720 112.341.095 107.318.625 96,33% 2.593.258
4113Sistema Municipal de Regulação, Controle,
Avaliação e Auditoria do SUS813.160.000 771.295.893 9,38% 763.677.578 763.677.578 763.677.578 99,01% 3.025.738
4120Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei
13.510/0323.000.000 23.000.000 0,28% 13.920.765 13.920.765 13.798.654 60,53% 0
4121Servidores Comissionados no Hospital Serv.
Públco Municipal - HSPM17.000.000 21.718.000 0,26% 21.715.847 21.715.847 21.715.847 99,99% 0
4125
Operação e Manutenção para Atendimento
Ambulatorial Básico, de Especialidades e de
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
2.662.082.028 3.018.544.745 36,71% 2.981.466.792 2.978.883.275 2.977.540.338 98,77% 27.702.405
4127Operação e Manutenção do Programa Melhor
em Casa8.535.000 11.096.200 0,13% 9.492.000 9.492.000 9.492.000 85,54% 1.604.200
4130Operação e Manutenção de Vigilância em
Saúde92.759.708 125.989.362 1,53% 101.382.195 86.251.640 81.634.954 80,47% 24.512.137
4133Operação e Manutenção dos Serviços de
DST/AIDS12.581.400 12.534.193 0,15% 11.953.902 11.870.305 11.504.306 95,37% 500.785
6662Operação e manutenção do hospital
veterinário de cães e gatos11.200.000 10.800.000 0,13% 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100,00% 0
7108 Implantação de Hospital Veterinário 1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000
8052 Publicações de Interesse do Município 3.000.000 7.530.000 0,09% 7.530.000 30.000 30.000 100,00% 0
8401Realização de Conferências Municipais
Temáticas40.000 10.000 0,00% 0 0 0 0,00% 10.000
Emendas da Adm Direta (Tabela XI) 20.143.000 16.543.000 0,20% 4.137.238 4.087.965 4.081.561 25,01% 12.209.536
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
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Tabela VI - CONSOLIDADO - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES
Valores em reais
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
1.484.901.755 1.484.662.547 100,00% 1.417.771.789 1.392.842.417 1.387.660.242 95,49% 66.883.744
FONTE 00 - RECURSOS DO TESOURO 1.215.176.435 1.245.560.131 83,90% 1.216.687.479 1.205.081.375 1.202.963.061 97,68% 28.872.652
FONTE 02 - RECURSOS FEDERAIS 266.369.720 235.746.816 15,88% 199.593.571 186.289.919 183.226.058 84,66% 36.146.231
FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS 3.355.600 3.355.600 0,23% 1.490.739 1.471.124 1.471.124 44,43% 1.864.861
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
Cód. 1.484.901.755 1.484.662.547 100,00% 1.417.771.789 1.392.842.417 1.387.660.242 95,49% 66.883.744
2100 Administração da Unidade - Fonte 00 667.218.800 686.219.315 46,22% 683.179.949 681.368.637 680.658.942 99,56% 3.039.366
2100 Administração da Unidade - Fonte 06 599.267 599.267 0,04% 162.900 159.124 159.124 27,18% 436.367
2171Manutenção de Sistemas de Informação e
Comunicação - Fonte 008.840.000 14.506.183 0,98% 14.496.812 14.383.302 14.383.302 99,94% 9.371
3372Reforma, Recuperação e Adequação de
Hospitais - Fonte 0010.000.000 10.550.000 0,71% 252.919 224.267 224.267 2,40% 10.297.081
3372Reforma, Recuperação e Adequação de
Hospitais - Fonte 0266.199.520 35.576.616 2,40% 0 0 0 0,00% 35.576.616
4103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento - Fonte 00
525.957.635 531.624.633 35,81% 518.546.684 509.062.656 507.654.037 97,54% 13.077.949
4103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento - Fonte 02
200.170.200 200.170.200 13,48% 199.593.571 186.289.919 183.226.058 99,71% 569.614
4103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento - Fonte 06
2.756.333 2.756.333 0,19% 1.327.839 1.312.000 1.312.000 48,17% 1.428.494
1041 Hospital do Campo Limpo - Fonte 00 500.000 500.000 0,03% 0 0 0 0,00% 500.000
1043 Hospital do Jabaquara - Fonte 00 500.000 500.000 0,03% 0 0 0 0,00% 500.000
RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS
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Tabela VI - CONSOLIDADO - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES
Valores em reais
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS1047Hospital Saboia - Compra de Equipamentos de
Radiologia - Fonte 00200.000 200.000 0,01% 0 0 0 0,00% 200.000
1084Hospital Inácio Proença de Gouvêa - Moóca -
Reforma e Ampliação das Instalações - Fonte 00500.000 500.000 0,03% 0 0 0 0,00% 500.000
1529
E63 - Ampliação na Oferta de Leitos na Área de
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital
Municipal Tide Setúbal, Inscrita sob nº CNPJ
46.392.148/0017-87 - Fonte 00
200.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1544
E3693 - Hospital Municipal Professor Doutor
Alípio Correa Netto - CNPJ: 46.392.148/0026-78 -
Aquisição de Equipamentos - Fonte 00
60.000 60.000 0,00% 0 0 0 0,00% 60.000
1558
E3589 - Hospital Professor Doutor Alípio Correa
Neto - Criação de 4 Leitos de Recuperação Pós-
Anestésica e Implantação de uma Sala Cirúrgica
no Centro Cirúrgico - Ermelino Matarazzo - Fonte
00
300.000 300.000 0,02% 211.115 42.513 42.513 70,37% 88.885
1571
E3337 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Pari
- Reforma e Ampliação da Enfermaria, Custeio
para Aquisição de Materiais e Insumos
Hospitalares, Através de Autarquia Hospitalar
Municipal - Fonte 00
100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1575
E3588 - Compra de Equipamentos para o
Consultório Bucomaxilofacial, para Aquisição de
Mesa Cirúrgica com Acessórios e para
Equipamentos do Laboratório de Anatomia
Patológica no Hospital Municipal Dr. Cármino
Caricchio - Tatuapé - Fonte 00
300.000 300.000 0,02% 0 0 0 0,00% 300.000
1591
E1339 - Compra de Material Permanente para o
Hospital Municipal do Tatuapé Dr.Carmino
Caricchio, Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé -
Fonte 00
300.000 300.000 0,02% 0 0 0 0,00% 300.000
2077
E62 - Manutenção do Hospital Dr. Carmino
Caricchio (Hospital Tatuapé, Ala Cirúrgica,
Inscrita sob o CNPJ nº 46.392.148/0032-16 -
Fonte 00
200.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
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Tabela VII - CONSOLIDADO - HOSP. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES
Valores em reais
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
309.060.585 309.285.525 100% 297.335.920 288.273.256 287.229.539 96,14% 9.428.809
FONTE 00 - RECURSOS DO TESOURO 295.942.585 296.167.525 95,76% 287.006.169 280.366.747 279.335.874 96,91% 6.686.656
FONTE 02 - RECURSOS FEDERAIS 5.000.000 5.000.000 1,62% 4.863.608 3.967.121 3.967.121 97% 99.524
FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS 8.118.000 8.118.000 2,62% 5.466.142 3.939.388 3.926.544 67% 2.642.628
Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
Cód. 309.060.585 309.285.525 100% 297.335.920 288.273.256 287.229.539 96,14% 9.428.809
2100 Administração da Unidade - Fonte 00 224.955.000 227.377.160 73,52% 224.542.963 224.363.279 224.235.340 98,8% 943.786
2100 Administração da Unidade - Fonte 06 0 732.786 0,24% 730.396 730.396 730.396 99,7% 0
2171Manutenção de Sistemas de Informação e
Comunicação - Fonte 001.700.000 1.132.447 0,37% 1.132.447 982.693 982.693 100,0% 0
3101Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos
de Saúde - Fonte 002.000.000 2.100.000 0,68% 0 0 0 0,0% 2.063.940
4103Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares,
Pronto Socorros e Pronto Atendimento - Fonte 0066.283.585 64.553.918 20,87% 61.251.021 54.941.036 54.038.102 94,9% 3.054.668
4103Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares,
Pronto Socorros e Pronto Atendimento - Fonte 025.000.000 5.000.000 1,62% 4.863.608 3.967.121 3.967.121 97,3% 99.524
4103Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares,
Pronto Socorros e Pronto Atendimento - Fonte 068.118.000 7.385.214 2,39% 4.735.747 3.208.992 3.196.148 64,1% 2.642.628
1538E1793 - Aquisição de 1 Aparelho de Gastrofibroscópio
Flexível para o Hospital do Servidor Público Municipal -
Fonte 00
104.000 104.000 0,03% 0 0 0 0,0% 104.000
1550
E1953 - Hospital do Servidor Público Municipal-
Aquisição de Videocolonoscopio Flexível - Projeto de
Renovação do Parque Tecnológico do Centro
Diagnóstico (Parte 3) - Fonte 00
100.000 100.000 0,03% 79.738 79.738 79.738 79,7% 20.262
1557E3586 - Hospital do Servidor Público Municipal -
Instalação de Centro de Parto Normal - Fonte 00300.000 300.000 0,10% 0 0 0 0,0% 0
1568E665 - Ambulatório de Psicologia Clínica do Hospital
do Servidor Público Municipal - Reforma do 14º Andar
- Fonte 00
400.000 400.000 0,13% 0 0 0 0,0% 400.000
1592E1872 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital
do Servidor Público Municipal - Fonte 00100.000 100.000 0,03% 0 0 0 0,0% 100.000
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS
Pág. 31
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- SMS -
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO / ATIVIDADE FONTES DE RECURSOS
EMENDAS PARLAMENTARES
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Relatório de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016
Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
5.309.802.367 6.135.587.793 100,00% 6.080.143.282 5.982.289.784 5.920.636.158 99,10% 50.347.645
4.905.235.367 5.783.423.717 94,26% 5.733.226.948 5.674.681.682 5.634.754.813 99,13% 47.112.781
1118Construção e Instalação do Hospital Municipal
Parelheiros20.000.000 51.496.433 0,84% 33.443.617 33.430.102 33.422.607 64,94% 17.496.433
1220Desenvolvimento de Sistemas de Informação e
Comunicação1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000
2100 Administração da Unidade 1.698.038.709 1.858.215.453 30,29% 1.857.739.683 1.851.091.657 1.848.734.434 99,97% 89.475
2171Manutenção de Sistemas de Informação e
Comunicação24.000.000 39.990.909 0,65% 39.989.139 35.657.314 24.993.290 100,00% 0
2180Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores440.000 310.942 0,01% 302.197 256.430 195.028 97,19% 8.745
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais112.400 135.663 0,00% 132.103 120.683 98.460 97,38% 3.560
3101Construção, Ampliação e Reforma de
Equipamentos de Saúde14.685.804 24.793.469 0,40% 24.009.580 21.925.149 18.038.081 96,84% 321.099
3365Construção e Instalação de Centros
Especializados de Reabilitação (CER)1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000
3366 Construção e Instalação de Hospitais 30.000.000 33.000.000 0,54% 31.000.000 30.998.325 30.893.505 93,94% 2.000.000
3367Construção e Instalação de Unidades Básicas
Integrais de Saúde60.183.269 31.925.786 0,52% 28.066.461 26.352.610 26.352.610 87,91% 2.839.325
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.00
84.10 - GABINETE
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Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.003368Construção e Instalação de Unidades de
Referência à Saúde do Idoso (URSI)1.401.000 1.401.000 0,02% 0 0 0 0,00% 1.401.000
3369Construção e Reformas para a Instalação de
Unidades de Pronto Atendimento68.428.927 23.094.666 0,38% 7.527.090 6.342.335 5.303.569 32,59% 15.272.949
3370Implantação do Prontuário Eletrônico
Integrado ao Sistema SIGA1.000.000 1.000.000 0,02% 0 0 0 0,00% 1.000.000
3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 2.000.000 18.607.024 0,30% 16.547.024 16.547.024 16.547.024 88,93% 2.060.000
3372Reforma, Recuperação e Adequação de
Hospitais2.600.000 2.600.000 0,04% 0 0 0 0,00% 2.600.000
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades31.125.000 45.096.587 0,74% 43.878.235 40.555.116 39.148.126 97,30% 940.327
4103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento
749.350.000 922.004.923 15,03% 921.609.694 903.104.332 893.613.497 99,96% 395.229
4105Operação e Manutenção do Serviço de
Atendimento Médico de Urgência - SAMU30.265.000 33.771.960 0,55% 33.555.013 30.583.694 28.352.536 99,36% 200.454
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica139.549.550 163.063.994 2,66% 163.012.793 153.377.268 148.335.763 99,97% 39.674
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial67.030.000 85.301.812 1,39% 85.191.713 77.233.938 75.190.011 99,87% 69.769
4121Servidores Comissionados no Hospital Serv.
Público Municipal - HSPM17.000.000 21.718.000 0,35% 21.715.847 21.715.847 21.715.847 99,99% 0
4125
Operação e Manutenção para Atendimento
Ambulatorial Básico, de Especialidades e de
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
1.928.551.308 2.410.266.706 39,28% 2.409.952.782 2.409.869.266 2.408.526.329 99,99% 309.203
4127Operação e Manutenção do Programa Melhor
em Casa500.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
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Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.004133Operação e Manutenção dos Serviços de
DST/AIDS4.731.400 4.785.393 0,08% 4.723.978 4.690.594 4.464.095 98,72% 52.540
6662Operação e manutenção do hospital
veterinário de cães e gatos11.200.000 10.800.000 0,18% 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100,00% 0
7108 Implantação de Hospital Veterinário 1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000
8052 Publicações de Interesse do Município 3.000.000 30.000 0,00% 30.000 30.000 30.000 100,00% 0
8401Realização de Conferências Municipais
Temáticas40.000 10.000 0,00% 0 0 0 0,00% 10.000
36.980.000 35.020.142 0,57% 34.632.963 30.662.270 28.562.196 98,89% 381.113
4103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento
36.980.000 35.020.142 0,57% 34.632.963 30.662.270 28.562.196 98,89% 381.113
27.903.000 21.160.221 0,34% 20.343.724 17.847.555 17.159.290 96,14% 773.702
2100 Administração da Unidade 6.691.000 4.789.638 0,08% 4.769.654 4.285.451 4.061.939 99,58% 7.189
4130Operação e Manutenção de Vigilância em
Saúde21.212.000 16.370.583 0,27% 15.574.070 13.562.104 13.097.351 95,13% 766.514
84.21 - CACHOEIRINHA
84.22 - COVISA
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Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.00 64.481.000 47.931.379 0,78% 46.484.595 39.282.730 35.778.641 96,98% 557.966
2100 Administração da Unidade 260.000 208.893 0,00% 178.893 164.173 149.454 85,64% 30.000
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais70.000 44.605 0,00% 44.605 40.368 35.048 100,00% 0
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades63.831.000 47.553.513 0,78% 46.136.730 38.965.844 35.481.895 97,02% 527.965
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica20.000 6.628 0,00% 6.627 6.627 6.527 99,99% 1
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial300.000 117.740 0,00% 117.739 105.718 105.718 100,00% 1
85.022.000 89.405.638 1,46% 88.872.885 79.985.197 74.686.951 99,40% 532.753
2100 Administração da Unidade 63.439.100 64.364.103 1,05% 64.203.747 59.164.429 54.971.442 99,75% 160.356
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais200.000 93.800 0,00% 93.168 74.097 60.443 99,33% 632
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades20.682.900 24.783.277 0,40% 24.411.512 20.590.192 19.498.588 98,50% 371.765
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica300.000 4.830 0,00% 4.830 4.830 4.830 99,99% 0
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial400.000 159.628 0,00% 159.628 151.648 151.648 100,00% -
84.23 - COORDENADORIA DE SAÚDE NORTE
84.24 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUL
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Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.00 74.232.000 63.469.034 1,03% 63.115.262 56.000.374 51.935.019 99,44% 245.820
2100 Administração da Unidade 10.177.800 11.407.616 0,19% 11.304.732 9.451.308 9.283.767 99,10% 84.430
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais38.000 24.449 0,00% 24.449 24.099 24.099 100,00% -
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades63.566.200 51.843.104 0,84% 51.592.218 46.352.186 42.479.042 99,52% 161.390
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica100.000 24.454 0,00% 24.454 17.841 17.841 100,00% 0
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial350.000 169.409 0,00% 169.409 154.939 130.269 100,00% 1
69.449.000 57.669.111 0,94% 56.138.139 50.073.523 46.600.047 97,35% 563.806
2100 Administração da Unidade 41.416.673 32.447.334 0,53% 32.155.011 29.387.765 27.330.857 99,10% 264.840
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais73.000 56.541 0,00% 56.540 49.390 45.613 100,00% 1
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades26.900.865 24.513.601 0,40% 23.365.083 20.074.864 18.865.831 95,31% 298.964
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica100.000 8.444 0,00% 8.443 8.443 8.443 99,99% 1
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial958.462 643.191 0,01% 553.062 553.062 349.303 85,99% 0
84.26 - COORDENADORIA DE SAÚDE LESTE
84.25 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUDESTE
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Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.00 46.500.000 37.508.551 0,61% 37.328.766 33.756.454 31.159.201 99,52% 179.704
2100 Administração da Unidade 30.998.000 22.822.648 0,37% 22.750.725 20.790.354 19.483.835 99,68% 71.842
2803Operação e Manutenção dos Conselhos e
Espaços Participativos Municipais45.000 20.248 0,00% 19.908 18.008 13.810 98,32% 340
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades15.082.000 14.356.088 0,23% 14.249.356 12.707.078 11.429.333 99,26% 106.732
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica25.000 25.000 0,00% 24.211 24.211 24.211 96,84% 790
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial350.000 284.567 0,00% 284.567 216.803 208.013 100,00% 0
Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS - FONTE 08
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
2.000.000 2.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 2.000.000
2.000.000 2.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 2.000.000
4130Operação e Manutenção de Vigilância em
Saúde2.000.000 2.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 2.000.000
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
84.10 - GABINETE - F.08
84.27-COORDENADORIA DE SAÚDE CENTRO
OESTE
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.08
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Relatório de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016
Tabela IX - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS FEDERAIS¹ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
2.302.023.048 2.022.222.549 100,00% 1.921.951.757 1.858.769.330 1.845.077.895 95,04% 68.082.084
1118Construção e Instalação do Hospital Municipal
Parelheiros87.304.914 54.808.481 2,71% 54.000.000 53.949.913 53.893.339 98,52% 808.481
2171Manutenção de Sistemas de Informação e
Comunicação6.450.000 5.823.200 0,29% 4.540.504 4.016.366 3.620.789 77,97% 1.282.696
2180Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores7.407.000 5.908.600 0,29% 3.354.289 1.933.804 1.933.804 56,77% 2.222.194
3101Construção, Ampliação e Reforma de
Equipamentos de Saúde5.000.000 846.860 0,04% 256.860 256.860 256.860 30,33% 8.565
3364Construção e Instalação de Centros de
Atenção Psicossocial13.800.000 1.508.834 0,07% 25.503 0 0 1,69% 1.468.567
3365Construção e Instalação de Centros
Especializados de Reabilitação (CER)36.600.000 1.124.148 0,06% 48.947 48.347 48.347 4,35% 1.075.201
3367Construção e Instalação de Unidades Básicas
Integrais de Saúde45.644.000 5.194.246 0,26% 180.682 76.275 27.571 3,48% 4.054.815
3369Construção e Reformas para a Instalação de
Unidades de Pronto Atendimento91.337.414 41.418.501 2,05% 32.927.468 13.090.686 11.919.767 79,50% 7.407.498
3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 3.000.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% -
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades7.500.000 37.112.575 1,84% 29.612.190 26.556.846 25.461.357 79,79% 3.725.602
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.02
Pág. 39
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Relatório de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016
Tabela IX - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS FEDERAIS¹ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.024103
Operação e Manutenção das Unidades
Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento
134.336.075 213.921.420 10,58% 205.181.526 202.310.871 201.890.871 95,91% 8.498.121
4105Operação e Manutenção do Serviço de
Atendimento Médico de Urgência - SAMU46.900.000 44.640.400 2,21% 44.465.200 40.061.309 37.160.032 99,61% 164.585
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica113.280.217 75.918.717 3,75% 70.894.260 61.545.132 59.114.681 93,38% 4.964.585
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial84.000.000 34.342.873 1,70% 30.055.788 29.183.185 28.424.284 87,52% 2.334.320
4113Sistema Municipal de Regulação, Controle,
Avaliação e Auditoria do SUS810.000.000 768.135.893 37,98% 763.543.316 763.543.316 763.543.316 99,40% -
4120Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei
13.510/0323.000.000 23.000.000 1,14% 13.920.765 13.920.765 13.798.654 60,53% -
4125
Operação e Manutenção para Atendimento
Ambulatorial Básico, de Especialidades e de
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
701.530.720 576.674.021 28,52% 560.214.009 560.214.009 560.214.009 97,15% 7.089.184
4127Operação e Manutenção do Programa Melhor
em Casa8.035.000 11.096.200 0,55% 9.492.000 9.492.000 9.492.000 85,54% 1.604.200
4130Operação e Manutenção de Vigilância em
Saúde69.547.708 105.998.779 5,24% 84.746.125 71.627.536 67.475.603 79,95% 21.187.623
4133Operação e Manutenção dos Serviços de
DST/AIDS7.350.000 7.248.800 0,36% 6.992.325 6.942.111 6.802.611 96,46% 185.845
8052 Publicações de Interesse do Município 0 7.500.000 0,37% 7.500.000 0 0 100,00% 0
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.¹ Todos os Recursos Federais da Adm. Direta estão no Gabinete (U.O. 84.10)
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Tabela X - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS ESTADUAIS¹ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
43.770.000 45.848.000 100,00% 19.722.501 15.499.250 13.486.851 43,02% 26.101.643
2180Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores460.000 818.000 1,78% 31.824 14.544 14.544 3,89% 762.320
4101Operação e Manutenção de Unidades de
Saúde - Básicas e de Especialidades500.000 1.150.000 2,51% 650.000 509.041 479.066 56,52% 500.000
4106Operação e Manutenção da Assistência
Farmacêutica1.150.000 500.000 1,09% 0 0 0 0,00% 500.000
4107Administração de Material Médico Hospitalar e
Ambulatorial6.000.000 6.495.982 14,17% 6.306.815 4.741.803 2.759.379 97,09% 189.167
4113Sistema Municipal de Regulação, Controle,
Avaliação e Auditoria do SUS3.160.000 3.160.000 6,89% 134.262 134.262 134.262 4,25% 3.025.738
4125
Operação e Manutenção para Atendimento
Ambulatorial Básico, de Especialidades e de
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
32.000.000 31.604.018 68,93% 11.300.000 8.800.000 8.800.000 35,75% 20.304.018
4130Operação e Manutenção de Vigilância em
Saúde- 1.620.000 3,53% 1.062.000 1.062.000 1.062.000 65,56% 558.000
4133Operação e Manutenção dos Serviços de
DST/AIDS500.000 500.000 1,09% 237.600 237.600 237.600 47,52% 262.400
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
¹ Todos os Recursos Estaduais da Adm. Direta estão no Gabinete (U.O. 84.10)
TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.03
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
20.143.000 16.543.000 100,00% 4.137.238 4.087.965 4.081.561 25,01% 12.209.536
19.393.000 16.393.000 99,09% 4.137.238 4.087.965 4.081.561 25,24% 12.059.536
1039 Hospital do Grajaú 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000
1040 Hospital M'Boi Mirim 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000
1042 Hospital da Pedreira 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000
1044 Hospital Regional Sul 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000
1045 Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 1.000.000 1.000.000 6,04% 0 0 0 0,00% 1.000.000
1046Hospital e Maternidade Vila Carrão - Obras de
Reforma e Adequação3.000.000 2.450.000 14,81% 0 0 0 0,00% 2.450.000
1048UBS Santa Inês - Manutenção e Ampliação do
Atendimento200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1049Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho -
Ampliação do Atendimento ao Público200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1051
Associação Beneficente de Assistência Social
Nossa Senhora do Pari - Ampliação do
Ambulatório para o Atendimento Público
200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1053Hospital Santa Cruz - Ampliação e Aquisição de
Equipamentos200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1054UBS Fazenda da Juta I - Ampliação e Aquisição
de Equipamentos200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1083Hospital do Pari - Reforma e Ampliação das
Instalações100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1085Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -
Reforma e Ampliação das Instalações200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1092UBS Bosque da Saúde, com 2 Equipes de PSF -
Distrito Saúde1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
1093Construção da UBS Jardim Julieta, na
Subprefeitura da Vila Maria1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
TOTAL EMENDAS
TOTAL 84.10 - GABINETE
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS1094
Implantação do PROHDOM - Programa
Hospital Domiciliar no Hospital Waldomiro de
Paula , em Itaquera
1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
1149 Construção de UPA 4 na Região de Casa Verde 1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
1154
Reforma e Reestruturação da UBS Massagista
Mario Américo e AMA Massagista Mario
Américo Criando a UBS Integral Massagista
Mario Américo
1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
1155Construção de UBS Integral no Jardim
Damasceno1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
1161Construção e Instalação de UBS no Jardim São
Rafael - Subprefeitura de Capela do Socorro100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1162Construção e Instalação de UBS no Bairro do
Socorro - Subprefeitura de Capela do Socorro100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1163Construção e Instalação de UBS no Marsilac -
Subprefeitura de Parelheiros100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1521E1821 - Reforma, Recuperação e Adequação
do Hospital de Vila Carrão - Rede Hora Certa150.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1522E2 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de
Carvalho - CNPJ 60.945.854/0001-72200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0
1523E3724 - Reforma das Instalações da UBS
Parque Lapa170.000 170.000 1,03% 0 0 0 0,00% 123
1524E2234 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de
Carvalho500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000
1525
E5497 - Melhorias na UBS Arrastão (Reforma
do Estacionamento, Ampliação da Sala de
Saúde Bucal e Construção de Sala para
Agentes Comunitários)
100.000 100.000 0,60% 99.979 99.965 93.561 99,98% 21
1526E2443 - Instituto Dr. Arnaldo Vieira de
Carvalho100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0
1528E2446 - Compra de Equipamentos
Hospitalares - Hospital São Luiz Gonzaga200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS1530
E2586 - Reforma na Infraestrutura de TI -
Tecnologia da Informação do Hospital
Municipal São Luiz Gonzaga, Localizado à R.
Michel Ouchana, 94 - Jaçanã
300.000 300.000 1,81% 0 0 0 0,00% 300.000
1531
E2587 - Manutenção para Extra Teto Físico e
Financeiro de Cirurgias de Alta Complexidade
do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de
Carvalho, Unidade R. Dr. Cesário Motta Junior,
112 - Vila Buarque
200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1532
E47 - Associação Beneficente de Assistência
Social Nossa Senhora do Pari - CNPJ
05.245.390/0001-83
500.000 500.000 3,02% 500.000 500.000 500.000 100,00% 0
1533E1852 - Ampliação e Manutenção do Instituto
do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1534 E1858 - Reforma da UBS-AMA Jardim Tietê II 100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1535
E5660 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de
Carvalho, Largo do Arouche, 66, República,
Centro
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1536E2105 - Manutenção e Aquisição de
Equipamentos para Hospitais e UBS500.000 400.000 2,42% 400.000 358.000 358.000 100,00% 0
1537
E1346 - Microcomputadores e Periféricos para
Ajudar no Diagnóstico e
Procedimentos/Atividades Informatizadas de
Dengue para a Implementação do Sistema
Laboratorial Informatizado Matrix e
Aparelhamento do Novo Núcleo de Adoção de
Cães e Gatos
100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1539
E2589 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira
de Carvalho - Ampliação da Capacidade de
Atendimento Através da Aquisição de
Equipamentos e Material Permanente
100.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000
1540E2595 - Instituto Brasileiro de Controle do
Câncer/IBCC- Aquisição de Equipamentos100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS1541E2141 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo -
Ampliação e Reforma das Instalações200.000 - #VALOR! 0 0 0 #VALOR! 0
1542E2142 - Hospital São Paulo - Ampliação e
Reforma das Instalações1.000.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000
1543
E3692 - Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho,
CNPJ: 60.945.854/0001-72 - Aquisição de
Equipamentos
80.000 80.000 0,48% 50.000 50.000 50.000 62,50% 30.000
1545
E3694 - Associação Nossa Senhora do Pari -
CNPJ: 05.245.390/0001-83 - Projetos Sociais e
Aquisição de Equipamentos
130.000 130.000 0,79% 50.000 50.000 50.000 38,46% 80.000
1546
E3695 - Hospital Municipal Infantil Menino
Jesus - CNPJ: 46.392.148/0014-34 - Aquisição
de Equipamentos
50.000 50.000 0,30% 50.000 50.000 50.000 100,00% 0
1548
E3697 - IBCC - Instituto Brasileiro de Controle
do Câncer - CNPJ: 62.932.942/0001-65 -
Aquisição de Equipamentos
50.000 50.000 0,30% 50.000 50.000 50.000 100,00% 0
1549
E3698 - Hospital Amparo Maternal - CNPJ:
60.922.168/0043-35 0 - Aquisição de
equipamentos.
50.000 50.000 0,30% 50.000 50.000 50.000 100,00% 0
1551
E1954 - Construção de Rampa de
Acessibilidade ao Piso Superior e Manutenção
da UBS Jardim das Camélias
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1552
E1957 - Associação Cruz Verde para
Ampliação da Capacidade de Atendimento -
Transferência a Instituição Privada, Sem Fins
Lucrativos
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1553
E1958 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira
de Carvalho para Ampliação da Capacidade de
Atendimento de Atenção Especializada -
Transferência a Instituição Privada, Sem Fins
Lucrativos
160.000 160.000 0,97% 0 0 0 0,00% 160.000
1554
E1959 - ANAD para Realização de Campanhas
de Prevenção do Diabetes - Transferência a
Instituição Privada, sem fins lucrativos,
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS
1555
E1968 - Aquisição e Instalação de Máquina de
Fototerapia para Ampliação da Capacidade de
Tratamento da Psoríase na Rede de Saúde
Pública da Cidade de São Paulo
70.000 70.000 0,42% 0 0 0 0,00% 70.000
1559E3594 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de
Carvalho - Equipamentos e Materiais150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0
1560
E3595 - Instituto Brasileiro do Controle do
Câncer - IBCC - Compra de Equipamentos e
Materiais
200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0
1561E5069 - Instituto Dr. Arnaldo Vieira de
Carvalho200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0
1562E2102 - Reforma na UBS Três Marias, Situada
na Rua Breno Acioli, 19100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1563E3712 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira
de Carvalho900.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1564
E3443 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira
de Carvalho - Localizado no Largo do Aroche,
66 - Realização de Cirurgias de Alta
Complexidade
300.000 300.000 1,81% 300.000 300.000 300.000 100,00% 0
1565E662 - Auxílio Financeiro para o Hospital
Nossa Senhora do Pari150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0
1566E663 - Auxílio Financeiro para o Instituto
Brasileiro de Controle de Câncer150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0
1567E664 - Auxílio Financeiro ao Instituto do
Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0
1569E666 - Auxílio Financeiro para o Hospital do
Rim e Hipertensão150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0
1570
E1825 - Projeto para fornecimento de próteses
auditivas ao Instituto CEMA de Oftmaologia e
Otorrinolaringologia
150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0
1572E2073 - UBS Integral Lauzane Paulista - Rua
Valorbe, 80 CEP: 02442-14050.000 50.000 0,30% 7.259 0 0 14,52% 16.393
1573
E2080 - Pedro SOS Peludos - Rua Alfredo
Pirângibe , 377 CEP: 05437010 - CNPJ:
10207196/0001-43
30.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
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Relatório de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016
Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS
1574
E2088 - GAMP - Grupo de Apoio a Medicina
Preventiva e a Saúde Pública -
CNPJ:09.549.061/0001-87 Rua George Ohm,
206 Torre B, Berrini - CEP: 04576-020
100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1576E2425 - Auxílio Financeiro para o Instituto do
Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1577
E2426 - Auxílio financeiro para a Fundação
Antonio Prudente, Mantenedora do A.C.
Camargo Câncer Center
200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
1578
E2427 - Auxílio Financeiro para a Fundação
Oswaldo Ramos, Mantenedora do Hospital do
Rim e Hipertensão
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1579
E2429 - Auxílio Financeiro para a Beneficência
Portuguesa de São Paulo, Mantenedora do
Hospital Santo Antonio
300.000 300.000 1,81% 0 0 0 0,00% 300.000
1580E3240 - Instituto do Câncer/IBCC/AIH de
Média Complexidade100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1582E3258 - Cirurgias de Alta Complexidade do
Hospital A.C. Camargo100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1583
E3259 - Manutenção para Extra Teto Físico e
Financeiro de Cirurgias de Alta Complexidade
do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1584E2460 - Reforma de Consultório Dentário -
Rua Bernardino Ferraz, 5480.000 80.000 0,48% 80.000 80.000 80.000 100,00% 0
1585
E3504 - Ampliação de Atendimento - Instituto
CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia -
CNPJ/MF 03.456.304/0001-56
150.000 150.000 0,91% 0 0 0 0,00% 150.000
1586E3501 - Ampliação Atendimento do IBCC -
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer150.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000
1587
E1302 - Aquisição de Material Permanente do
Hospital Nossa Senhora do Pari, Rua
Hannemann nº 234 - Pari
100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS1588
E1308 - Incentivo ao Projeto de Equoterapia
do Centro Social Nossa Senhora da Penha -
CENHA, Localizado na Rua Francisco Bueno,
384 - Tatuapé
200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0
1589
E1310 - Incentivo ao Coral Grupo Sua Voz do
A.C.Camargo Câncer Center (Grupo de
Laringectomizado)
100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1590
E1313 - Incentivo ao Tratamento e
Reabilitação de Crianças, Adolescentes e
Adultos Portadores de Deficiência Física,
Realizado pela AACD - Associação de
Assistência a Criança Deficiente
100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1593E1873 - Reforma e Manutenção do Instituto
do Câncer Dr. Arnaldo100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0
1594E1874 - Manutenção e Reforma do Hospital do
Pari100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0
1595
E1875 - Aquisição de Equipamentos para a
Organização Social de Saúde (OSS) Santa
Marcelina Cidade Tiradentes
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1618
E2077 - Associação Beneficente de Assistência
Social Nossa Senhora do Pari - Rua
Hanneman,234 CEP 03031-040, CNPJ
05245390/0001-83
200.000 200.000 1,21% 100.000 100.000 100.000 50,00% 100.000
1619E2082 - ALIVI - Av. Ultra Marino, 78,Mandaqui
, CEP: 02441-000 São Paulo -SP100.000 80.000 0,48% 0 0 0 0,00% 80.000
1631
E3503 - Ampliação de Atendimento -
Associação Beneficente de Assistência Social
Nossa Senhora do Pari - CNPJ/MF nº
05.245.390/0001-83
200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
2015Programa Eficiente de Combate ao Fumo na
Cidade de São Paulo1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
2036Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -
IBCC200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000
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Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES
Valores em reais
Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado
TOTAL EMENDAS2075
E1820 - Operação e Manutenção de Unidades
de Saúde Básicas e de Especialidades, na
Região de Vila Carrão - Zona Leste
150.000 150.000 0,91% 0 0 0 0,00% 150.000
2076 E3931 - Construção da UPA Perus 1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000
2078
E55 - Atendimento de Munícipes pelo Instituto
do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Inscrito
no CNPJ nº 60.945.854/0001-72
165.000 165.000 1,00% 0 0 0 0,00% 165.000
2079 E5800 - Melhorias na Saúde Pública 100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
150.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000
1581
E3257 - Aparelho Refrator com Ceratômetro
Comp. Vista no Ambulatório de Especialidades
Freguesia do Ó, Localizado na Rua Bonifacio
Cubas, 307 e Painel de Senhas Hopital
Maternidade Cachoeirinha
100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
1547
E3696 - Maternidade Cachoeirinha - CNPJ:
46.392.148/0001-10 - Aquisição de
Equipamentos
50.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000
600.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1556
E1973 - Instituto Suel Abujamra para
Ampliação da Capacidade de Atendimento -
Transferência a Instituição Privada, Sem Fins
Lucrativos,
100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000
1527E2445 - Instituto Suel Abujamra - Compra de
Equipamentos Oftalmológicos500.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
TOTAL 84.21 - CACHOEIRINHA
TOTAL 84.26 - CRS LESTE
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valores acumulados 2016 (01/01 a 31/12)
Tabela XII - CONVÊNIOS DA ATENÇÃO BÁSICA - DESPESAS POR ENTIDADE
Valores em reais
CUSTEIOSta
MarcelinaFFM SPDM ASF Monte azul Santa Casa SECONCI
Sírio
LibanêsCEJAM* OUTROS* Total
2015
(3ºQuadr)111.850.123 8.462.851 260.494.993 161.429.233 28.690.287 12.536.706 4.293.362 31.876.294 101.628.705 219.663.732 940.926.286
2016
(3ºQuadr)8.620.853 268.517 40.051.988 25.115.869 1.563.386 11.357.046 0 15.967.544 82.804.284 190.301.991 376.051.478
PERCENTUAL DE 2016 EM RELAÇÃO À 2015
-92,3% -96,8% -84,6% -84,4% -94,6% -9,4% -100,0% -49,9% -18,5% -13,4% -60,0%
UNASP / IAE CSN Bom Parto I. Hospitaleiras Einstein Pe José Moreira SALUS PROSAM Casa de Isabel Quixote ABADS CROPH FAC.SAÚDE PÚBL.
36.122.261 8.491.527 28.378.537 125.732.409 10.353.654 3.313.754 2.533.473 2.077.959 2.073.695 586.463 - -
- 10.684.955 23.471.787 121.719.600 19.769.384 2.598.179 3.047.437 4.345.628 2.411.493 240.238 1.149.012 864.278
Tabela XIII - CONTRATOS DE GESTÃO - DESPESAS POR ENTIDADE
Valores em reais
CUSTEIOSta
MarcelinaFFM SPDM ASF Monte azul Santa Casa SECONCI
Sírio
LibanêsCEJAM OUTROS* Total
2015
(3ºQuadr)381.492.166 85.057.194 499.107.384 278.881.461 33.187.114 199.431.886 109.248.191 38.040.644 363.831.180 250.808.167 2.239.085.387
2016
(3ºQuadr)570.375.497 42.368.576 815.701.027 579.625.171 102.723.240 150.940.437 158.803.670 43.006.167 510.751.141 500.691.819 3.474.986.745
PERCENTUAL DE 2016 EM RELAÇÃO À 2015
49,5% -50,2% 63,4% 107,8% 209,5% -24,3% 45,4% 13,1% 40,4% 99,6% 55,2%
*OUTROS IABAS AFIP FIDI SC Sto Amaro Fund. ABC Santa Catarina Total
2015 (3º Quadr.) - 3.183.437,64 52.131.733 12.898.110 10.095.786,84 172.499.099 250.808.166,87
2016 (3º Quadr.) 137.383.484 2.577.130 55.008.196 19.013.404 95.188.921 191.520.685 500.691.819
INVESTIMENTOS
PeríodoSta
Marcelina
Pe. José A.
M. MoreiraSPDM ASF
Assoc.Sta
Catarina
Irmãs
Hospitaleir.SECONCI
Sírio
LibanêsCEJAM OUTROS* Total
2015
(3ºQuadr)1.051.000 - 420.000 325.540 - - 100.000 50.000 1.020.940 980.000 3.947.480
2016
(3ºQuadr)6.655.739 425.000 13.444.001 3.769.823 4.042.357 150.000 289.647 300.000 4.883.000 2.763.182 36.722.750
Fonte: Relatório de Empenho Detalhado 2015-2016/SOF-Sistema de Orçamento e Finanças *OUTROS Monte Azul CSN B.Parto Fund ABC Sta. Casa SP Total
2015 (3º Quadr.) - - - 980.000 980.000
2016 (3º Quadr.) 32.888 9.900 2.520.394 200.000 2.763.182
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CONVÊNIOS - 2015 e 2016 - 3º Quadrimestre de 2016 Demonstrativo da Migração dos Convênios para Contrato de Gestão
(valores em milhões)
C. GESTÃO - 2015 e 2016 - 3º Quadrimestre de 2016
Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2015 (3ºQuadr) 2016 (3ºQuadr)
CV941 CV
376
CG2.239
CG3.475
CV CG
0,0
100,0
200,0
300,0
111,9
8,5
260,5
161,4
28,712,5 4,3
31,9
101,6
219,7
8,6 0,3
40,125,1
1,6 11,40,0
16,0
82,8
190,3
2015 (3ºQuadr) 2016 (3ºQuadr)
0,0
500,0
1000,0
381,5
85,1
499,1
278,9
33,2
199,4109,2
38,0
363,8250,8
570,4
42,4
815,7
579,6
102,7150,9 158,8
43,0
510,8500,7
2015 (3ºQuadr)
2016 (3ºQuadr)
Pág. 52
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE
3º QUADRIMESTRE DE 2016
RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS
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Tabela XIV - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE
Valores em reais
DESCRIÇÃO Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
REALIZADA 695.186.003 679.134.387 177.877.879 184.341.913 197.873.384 214.139.765 2.148.553.331 100,0% 2.630.636.368 81,7%
SUBTOTAL - BLOCO FEDERAL 668.363.430 656.045.469 170.270.025 180.564.479 190.874.532 208.460.788 2.074.578.723 96,6% 2.538.832.860 81,7%
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 205.561.785 178.457.486 51.602.842 56.325.175 49.790.336 58.388.271 600.125.896 27,9% 546.408.000 109,8%
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 411.388.153 431.233.072 104.751.901 115.435.184 130.745.620 121.408.812 1.314.962.742 61,2% 1.519.732.012 86,5%
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 28.009.083 20.804.308 8.955.931 3.344.769 4.730.926 10.312.848 76.157.865 3,5% 62.070.000 122,7%
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 19.837.401 24.796.754 4.959.351 4.959.351 4.959.351 9.618.701 69.130.908 3,2% 59.712.000 115,8%
BLOCO GESTÃO SUS 1.181.650 553.850 0 100.000 631.800 417.950 2.885.250 0,1% 2.025.000 142,5%
BLOCO INVESTIMENTOS 2.279.430 0 0 400.000 16.500 8.314.205 11.010.135 0,5% 282.686.328 3,9%
REFORMA DE 04 HOSPITAIS - AHM 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0,0% 66.199.520 0,3%
OUTROS CONVÊNIOS (União) 105.927 0 0 0 0 0 105.927 0,0% 0 9542972972973%
SUBTOTAL - BLOCO ESTADUAL 10.301.618 3.328.634 1.523.395 108.000 1.599.465 323.040 17.184.151 0,8% 42.670.000 40,3%
AÇÕES ESPEC. SAÚDE (Estado) 10.301.618 3.328.634 1.523.395 108.000 1.599.465 323.040 17.184.151 0,8% 42.670.000 40,3%
SUBTOTAL - BLOCO OUTRAS
RECEITAS16.520.955 19.760.284 6.084.459 3.669.434 5.399.387 5.355.937 56.790.457 2,6% 49.133.508 115,6%
APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estado) 142.861 279.335 63.829 58.187 58.977 79.414 682.603 0,0% 1.100.000 62,1%
APLICAÇÃO FINANCEIRA (União) 12.612.036 13.751.306 4.873.749 2.927.094 2.706.206 2.556.535 39.426.925 1,8% 34.428.708 114,5%
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
REC DE RESTITUIÇÃO DIVERSAS FMS 895.252 827.898 0 154.022 1.609.347 855.906 4.342.424 0,2% 30.000 14474,7%
MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 447.410 515.854 237.207 83.130 86.481 45.806 1.415.888 0,1% 2.000.000 70,8%
AHM (OUTRAS RECEITAS) 1.532.682 1.917.730 292.596 298.592 462.736 447.046 4.951.382 0,2% 3.456.800 143,2%
HSPM (OUTRAS RECEITAS) 890.714 2.468.161 617.078 148.410 475.641 1.371.230 5.971.234 0,3% 8.118.000 73,6%
SALDO EM 01.01.2016 170.872.523 170.872.523 100% 0,00 #DIV/0!
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Tabela XIVa - RECURSOS FEDERAIS
RECEITA DO BLOCO ATENÇÃO
BÁSICAJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)
PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (pab
fixo)109.026.565 87.221.252 21.805.313 21.805.313 21.805.313 21.805.313 283.469.068 47,2% 262.000.000 108,2%
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 96.535.221 91.236.234 29.797.529 34.519.862 27.985.023 36.582.958 316.656.828 52,8% 284.408.000 111,3%
REALIZADA 205.561.785 178.457.486 51.602.842 56.325.175 49.790.336 58.388.271 600.125.896 100,0% 546.408.000 109,8%
RECEITA DO BLOCO DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADEJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)
PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
REDE DE URGÊNCIA 42.521.953 42.521.953 10.630.488 10.630.488 10.630.488 10.630.488 127.565.858 9,7% 130.000.000 98,1%
SAMU 14.994.008 14.994.008 3.748.502 7.497.004 3.748.502 3.748.502 48.730.526 3,7% 47.724.000 102,1%
REDE CEGONHA 5.120.950 5.120.950 1.280.238 1.280.238 1.280.238 1.280.238 15.362.850 1,2% 15.362.844 100,0%
REDE PSICOSSOCIAL /MENTAL 14.244.370 14.244.370 3.561.093 3.561.093 3.561.093 3.561.093 42.733.111 3,2% 43.807.000 97,5%
TETO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE224.731.638 235.932.693 57.552.321 58.185.941 57.445.725 57.228.058 691.076.376 52,6% 942.061.784 73,4%
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS -
FAEC97.038.106 105.681.969 24.794.978 31.096.139 50.895.292 41.776.152 351.282.636 26,7% 302.565.000 116,1%
REDE VIVER SEM LIMITES 12.737.128 12.737.128 3.184.282 3.184.282 3.184.282 3.184.282 38.211.385 2,9% 38.211.384 100,0%
OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
REALIZADA 411.388.153 431.233.072 104.751.901 115.435.184 130.745.620 121.408.812 1.314.962.742 100,0% 1.519.732.012 86,5%
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Tabela XIVb - RECURSOS FEDERAIS
RECEITAS DO BLOCO DA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE E
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BÁSICA
Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
VIGILÂNCIA EM SAUDE 28.009.083 20.804.308 8.955.931 3.344.769 4.730.926 10.312.848 76.157.865 100,0% 62.070.000 122,7%
REALIZADA 28.009.083 20.804.308 8.955.931 3.344.769 4.730.926 10.312.848 76.157.865 100% 62.070.000 122,7%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 19.837.401 24.796.754 4.959.351 4.959.351 4.959.351 9.618.701 69.130.908 100,0% 59.712.000 115,8%
REALIZADA 19.837.401 24.796.754 4.959.351 4.959.351 4.959.351 9.618.701 69.130.908 100,0% 59.712.000 115,8%
RECEITAS DO BLOCO DE GESTÃO
DO SUSJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)
PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU
IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS
REGULADORES
1.181.650 553.850 0 100.000 631.800 417.950 2.885.250 100,0% 2.025.000 142,5%
INCENTIVOS PSICOSSOCIAL/MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
Outros(3) 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
REALIZADA 1.181.650 553.850 0 100.000 631.800 417.950 2.885.250 100,0% 2.025.000 142,5%
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Tabela XIVc - RECURSOS FEDERAIS
RECEITAS DO BLOCO DE
INVESTIMENTOJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)
PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
CONSTRUÇÃO DE CAPS 800.000 0 0 0 0 0 800.000 7,3% 16.000.000 5,0%
CONSTRUÇÃO DE UBS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 29.947.000 0,0%
CONSTRUÇÃO DE UPA 0 0 0 400.000 16.500 6.400.000 6.816.500 61,9% 110.424.716 6,2%
CONSTRUÇÃO CER 500.000 0 0 0 0 0 500.000 4,5% 45.000.000 1,1%
CONSTRUÇÃO UA 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 6.000.000 0,0%
AÇÕES DE INVESTIMENTO DE
VIGILANCIA EM SAUDE 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
EQUIPAMENTOS 979.430 0 0 0 0 1.914.205 2.893.635 26,3% 14.300.000 20,2%
Outros 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 61.014.612 0,0%
REALIZADA 2.279.430 0 0 400.000 16.500 8.314.205 11.010.135 100,0% 282.686.328 3,9%
RECEITA INVESTIMENTO - AHM Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
REFORMA DE 04 HOSPITAIS 0 200.000 0 0 0 0 200.000 100,0% 66.199.520 0,3%
REALIZADA 0 200.000 0 0 0 0 200.000 100,0% 66.199.520 0,3%
RECEITAS PARA OUTROS
CONVÊNIOS ESPECÍFICOS COM A
UNIÃO
Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
CAPACITAÇÃO (Educação Permanente) 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
EQUIPAMENTOS 105.927 0 0 0 0 0 105.927 100,0% 0 ###########
CONSTRUÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%
REALIZADA 105.927 0 0 0 0 0 105.927 100,0% 0 ##########
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Tabela XIVd - RECURSOS ESTADUAIS
RECEITAS REPASSADAS PELO
ESTADO
PROGRAMAS / CONVÊNIOS
Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO
(%)
RECEITA
PREVISTA
ANUAL (b)
PERCENTUAL
(%)
(a/b)
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DOSE
CERTA0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!
TUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!
CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!
EQUIPAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!
ATENÇÃO BÁSICA 8.921.919 0 0 0 0 0 8.921.919 51,9% 37.151.204 24,0%
OUTROS 0 3.328.634 143.696 108.000 219.766 323.040 4.123.135 24,0% 0 #DIV/0!
CONTROLE DE GLICEMIA 1.379.699 0 1.379.699 0 1.379.699 0 4.139.097 24,1% 5.518.796 75,0%
REALIZADA 10.301.618 3.328.634 1.523.395 108.000 1.599.465 323.040 17.184.151 100,0% 42.670.000 40,3%
Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO/TF (DATASUS e SOF).
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
Pág. 58
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE
3º QUADRIMESTRE DE 2016
CONTRATOS SUS (MAC/FAEC/ NEFRO)
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Valores em reais
Período
REAL E BENEMERITA
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
BENEFICENCIA
FUNDACAO OSWALDO
RAMOS
FUNDACAO ANTONIO
PRUDENTE
INSTITUTO DO
CANCER ARNALDO
VIEIRA DE CARVALHO
INST. BRAS. DE
CONTROLE DO
CANCER
SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE
SANTO AMARO
ASSOCIAÇÃO FUNDO
DE INCENTIVO À
PESQUISA
OUTROS* (prestadores com
valores inferiores a 3%
do total)
TOTAL
2016 151.070.176 79.141.197 56.579.608 46.171.807 43.157.851 30.125.695 28.724.684 328.572.299 763.543.316
PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO
Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.
* Itens 08 à 63, páginas 61 e 62
Tabela XV - DESPESAS COM PROCEDIMENTOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) + FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)
RECURSOS FEDERAIS
REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
20%
FUNDACAO OSWALDO RAMOS10%
FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE
7%
INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO
6%
INST. BRAS. DE CONTROLE DO CANCER
6%SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SANTO AMARO4%
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA
4%
Pág. 60
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Tabela XVI - PRESTADORES DE SERVIÇOS (MAC/FAEC/NEFRO) -
DESPESAS COM PROCEDIMENTOS 2016
1 REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 151.070.175,60
2 FUNDACAO OSWALDO RAMOS 79.141.197,22
3 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 56.579.608,23
4 INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 46.171.806,89
5 INST. BRAS. DE CONTROLE DO CANCER 43.157.850,50
6 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO 30.125.694,81
7 ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA 28.724.683,73
8 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO 21.151.122,59
9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI 18.788.843,32
10 ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 15.116.614,76
11 GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER GRAACC 14.883.024,14
12 INSTITUTO SUEL ABUJAMRA 11.980.866,08
13 CENUPE - CENTRO DE NEFROLOGIA E UROLOGIA DA PENHA S/S LTDA 11.491.969,38
14 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE 11.441.906,72
15 CNTT - CLÍNICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPÉ 10.558.233,43
16 CLINICA NEFROLOGIA LESTE LTDA 10.080.415,69
17 CENTRO DE ESTUDO DO HOSPITAL MONUMENTO 9.949.895,21
18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EBENEZER 9.645.740,69
19 ASSOCIACAO CRUZ VERDE 9.246.643,60
20 INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA 9.078.426,08
21 NEPHRON ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA 8.592.832,52
22 RENALCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7.742.791,91
23 CETENE - CENTRO DE TERAPIA NEFROLOGICA LTDA 7.558.098,36
24 CLINICA PAULISTA DE NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA 6.767.240,95
25 CLINICA MEDICA E NEFROLOGICA DA LAPA LTDA 6.483.799,55
26 SEDIT SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA 6.421.058,62
27 DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA JARDIM DAS IMBUIAS LTDA 6.382.245,71
28 ENESP EQUIPE NEFROLOGICA DE SAO PAULO LTDA 6.359.091,45
29 SORIM - SEDIT SUL NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA 6.060.090,28
30 INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO S/S LTDA 5.819.821,08
31 SENESP - SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO LTDA 5.522.512,14
32 SEDIT NORTE NEFROLOGIA, DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA 5.370.414,71
Valores em reais
Pág. 61
33 HOME DIALYSIS CENTER MEDICINA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA 5.314.149,04
34 HOSPITAL BANDEIRANTES S.A 5.299.329,10
35 UNTR. - UNIDADE DE NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA 5.253.198,29
36 CLINICA NEFROLOGICA DO ITAIM PAULISTA LTDA 5.038.135,69
37 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO 4.783.650,31
38 NEFROCOR E URO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4.532.596,65
39 CLINICA NEFROLOGICA SÃO MIGUEL LTDA 4.363.968,03
40 CENENORTE - CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA NORTE LTDA 4.269.472,45
41 MEDSERV- ASSISTENCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA LTDA 4.063.454,64
42 FUNDACAO SAO PAULO 3.880.175,23
43 CASA DA CRIANÇA BETINHO LAR ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS 3.846.270,92
44 SOC. BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ 3.461.575,84
45 CENESUL CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA SUL LTDA 3.427.821,11
46 CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE CENED S/C LTDA 3.382.226,69
47 CLINICA DE MEDICINA INTERNA E NEFROLOGIA - C.M.I.N. LTDA 3.317.760,35
48 PRO-NEFRON ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3.259.103,05
49 CENTRO DE OFTALMOLOGIA TADEU CVINTAL 3.103.669,16
50 SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES 3.005.250,45
51 NEFROS UNIDADE DE NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 2.855.888,25
52 CLINICA NEFROLOGICA SANTA CATARINA LTDA - ME 1.623.107,88
53 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP 1.520.469,62
54 20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S 1.106.536,69
55 SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO 906.246,45
56 CLINICA SÃO JORGE SERVIÇOS NEFROLOGICOS LTDA 856.365,97
57 CONGREGACÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACÃO 654.316,86
58 SAMARIM ASSISTÊNCIA NEFROLÓGICA LTDA 622.948,80
59 RENALCLASS CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA 574.308,54
60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 499.100,26
61 ASSOC C S ORDEM M DE MALTA DE S PE BRASIL MERIDIONAL 320.206,82
62 CLINICA DE NEFROLOGIA SANTA RITA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 318.439,67
63 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 213.487,01
64 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 154.668,76
65 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 98.443,09
66 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS 77.046,01
67 NEFROCLÍNICA IPIRANGA LTDA 75.212,63
TOTAL 763.543.316,26
Pág. 62
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TABELA XVII.a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2016 (SEM O HSPM)
Valores em reais
Saldo Transferido Pagamento Cancelamento Saldo a Pagar
DESPESAS INSCRITASNão
ProcessadoProcessado Total
Não
Processado
Processad
oTotal
Não
Processad
o
Processa
doTotal
Não
Processad
o
Processa
doTotal
Tesouro - LC 141/12 118.569.444,90 8.828.787,73 127.398.232,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.569.444,90 8.828.787,73 127.398.232,63
Recursos Federais 76.476.714,64 10.738.864,97 87.215.579,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.476.714,64 10.738.864,97 87.215.579,61
Recursos Estaduais 1.723.231,40 1.982.424,00 3.705.655,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723.231,40 1.982.424,00 3.705.655,40
Todas as Fontes 196.769.390,94 21.550.076,70 218.319.467,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.769.390,94 21.550.076,70 218.319.467,64
No valor do Tesouro está a fonte 06 e encargos SF
TABELA XVII.b - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2015 (SEM O HSPM)
Valores em reais
Saldo Transferido Pagamento Cancelamento Saldo a Pagar
DESPESAS INSCRITASNão
ProcessadoProcessado Total
Não
Processado
Processad
oTotal
Não
Processad
o
Processa
doTotal
Não
Processad
o
Processa
doTotal
Tesouro - LC 141/12 190.763.818,45 13.925.088,14 204.688.906,58 118.486.935,43 13.788.109,68 132.275.045,11 72.262.583,02 92.832,14 72.355.415,16 14.300,00 44.146,32 58.446,32
Recursos Federais 99.329.955,86 18.602.759,86 117.932.715,72 56.069.060,95 18.555.789,46 74.624.850,41 43.260.894,91 46.970,40 43.307.865,31 0,00 0,00 0,00
Recursos Estaduais 4.642,00 4.712,00 9.354,00 2.592,00 4.712,00 7.304,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00
Todas as Fontes 290.098.416,31 32.532.560,00 322.630.976,30 174.558.588,38 32.348.611,14 206.907.199,52 115.525.527,93 139.802,54 115.665.330,47 14.300,00 44.146,32 58.446,32
No valor do Tesouro está a fonte 06 e encargos SF
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA E SAÚDE – CMAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA
ANO - 2016
A. Introdução
Em atenção ao disposto no artigo 16º, inciso XIX e artigo 17º, inciso XI, da Lei Federal 8.080, de 19/09/90, e no
artigo 6º, § 2º da Lei Federal 8.689, de 27/07/93 que institui o Sistema Nacional de Auditoria, regulamentado pelo
Decreto Presidencial 1.651, de 28/09/95, o Secretário Municipal da Saúde do Município de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei Instituiu no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, o Sistema
Municipal de Auditoria em Saúde - SMAS, por meio da Portaria do Gabinete do Secretário nº 3.830, de outubro de
2002, para atuar como Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) de São Paulo. Esta Portaria
foi revogada pela Portaria do Gabinete do Secretário nº 1724/2014 que atualizou competências em consonância
com a publicação da Lei Complementar 141/2012.
Até dezembro de 2016 o Sistema Municipal de Auditoria em Saúde é denominado de Componente Municipal de
Auditoria em Saúde (CMAS) e está inserido administrativamente no Gabinete do Secretário.
As competências e atribuições contidas na Portaria 1724/2014 estão dispostas a seguir:
I - atuar no controle da execução de ações e serviços estabelecidos no Plano Municipal de Saúde, constatar a
legalidade dos atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos
técnicos praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas integrantes ou participantes do sistema.
II - avaliar a estrutura, os processos aplicados e os resultados nos serviços de saúde, para verificar se estão
adequados aos critérios e parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade.
III - avaliar a economicidade e a razoabilidade de ajustes e/ou outros instrumentos congêneres que envolvam a
cessão ou doação de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do SUS no Município de
São Paulo.
O Componente iniciou suas atividades em dezembro de 2002 com a habilitação do Município em Gestão Plena da
Atenção Básica Ampliada. Consolidou e ampliou sua ação a partir de agosto de 2003, com a Habilitação do
Município de São Paulo em Gestão Plena do Sistema Municipal pela NOAS-SUS 2001/02, por meio da Portaria GM
1399 de julho/03.
Tem como missão institucional: “Aferir as ações e serviços sob Gestão da Secretaria Municipal da Saúde, visando à
qualidade da assistência à saúde para o fortalecimento do SUS na Cidade de São Paulo”
B. Recursos humanos
Conta atualmente com os seguintes técnicos, aqui ordenados por categoria profissional:
CATEGORIA PROFISSIONAL Nº atualCarga horária
semanal
Auditores Médicos(as) (Inclui responsável) 7 240
Auditores(a) Enfermeiro(a) 4 150
Auditor Dentista 1 40
AGPP Secretária 1 40
TOTAL 13 470
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C. Atividades executadas
• Auditorias regulares demandadas pela SAS/MS
• Auditorias demandadas por órgãos internos e externos
• Auditorias de denúncias
• Auditorias de monitoramento
• Auditorias proativas (programadas no planejamento da Gerência)
• Avaliações (em colaboração com a área específica)
• Pareceres
• Averiguações
D. Projetos priorizados para o ano de 2016
1. Executar mensalmente e tempestivamente as atividades regulares em atenção às portarias do Ministério da
Saúde nº 130 de 04/1999 e nº 544 de 09/1999
Por força dessas portarias a auditoria procede às análises mensais das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)
bloqueadas pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), que apresentem as seguintes
características:1.1 Duplicidades de nomes e ou com períodos de internação sobrepostos ou próximos no movimento ou no
Estado: Mais de uma AIH de um mesmo nº de Cartão Nacional de Saúde (CNS) apresentadas no mesmo mês de
cobrança;
1.2 AIH com Solicitação de liberação de crítica do SIHD por:
1.2.1 Permanência a menor/maior: quando o período de Internação está abaixo da média estabelecida na tabela
de procedimentos do SUS ou maior que o dobro dessa média, respectivamente;
1.2.2 Idade: quando o diagnóstico/procedimento não é esperado e compatibilizado no Sistema de Gerenciamento
da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), para determinada idade;
1.2.3 Quantidade: quando a quantidade de determinado procedimento (OPM), exames, tratamentos, etc., é maior
que o normatizado ou compatibilizado para determinado procedimento;
1.2.4 AIH do mesmo cartão na mesma competência junto com outra de procedimentos sequenciais em oncologia,
ortopedia e neurocirurgia;
1.2.5. AIH com diagnóstico principal ou secundário de doenças de notificação;
2. Auditorias extraordinárias (demandas: internas e externas) 2.1 Atendimentos de todas as demandas internas e externas que derem entrada no setor até o mês de agosto de
cada ano.
3. Realizar auditorias programadas na média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar:Executar, no mínimo,
70% das ações programadas;Internações e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade:
3.1 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar
a) Procedimentos de atenção ao portador de doenças neuromusculares:
Critério de escolha: Não conformidades em auditorias anteriores;
Objetivos: Aferir a pertinência de realização e cobranças por parte dos prestadores privados
b) Procedimentos de hemoterapia:
Critério de escolha: Não conformidades em auditorias anteriores;
Objetivos: Aferir a pertinência de realização e cobranças por parte dos prestadores privados;
3.2 Auditorias de Procedimentos Hospitalares
a) Atenção aos portadores de câncer
Critério de escolha: Nova normatização e ocorrência de erros de cobranças em auditorias anteriores.
Objetivos: Verificar a pertinência da realização e cobrança dos procedimentos e fornecer orientações sobre a
aplicação da nova regulamentação sobre a oncologia no SUS;
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INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES - ANO 2016Auditorias analíticas do SIHD
Fontes: SIHD/SISAUD-SUS/CMAS
Instituição 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total
Privada 29.093 31.891 33.588 94.572
Pública 62.970 70.426 67.449 200.845
Total 92.063 102.317 101.037 295.417
Nº de AIH apresentadas por natureza da instituição, por quadrimestre, ano de 2016
Fontes: SIHD/SISAUD-SUS/CMAS
AIH 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total
Hospitais 19.510 21.173 21.102 61.785
Nº de AIH auditadas analiticamente por quadrimestre, ano de 2016.
Origem 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total
Interna -
Programação 25 21 14 60
Interna - Setores
da SMS8 5 6 19
Demandas
Externas88 117 62 267
Total 121 143 82 346
Nº de Atividades por origem da demanda, por quadrimestre, ano 2016
Fontes : SIHD/SISAUD-SUS/CMAS
Modo de execução 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total
Analítico 10 10 4 24
Analítico e
Operativo (in loco )111 133 78 322
Total 121 143 82 346
Nº de Atividades por modo de execução, por quadrimestre, ano de 2016.
Fontes : SIHD/SISAUD-SUS/CMAS
Demandante 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total
CMAS/SMS.G Programação 25 21 14 60Secr. Atenção à Saúde/MS 67 76 57 200
DOGES/SGEP/MS 15 2 0 17Ouvidoria - SMS/SP 7 2 0 9
GNACS/Comp Estadual
SNA/SES/SP5 38 5 48
Interno do Gab da SMS 1 4 6 11
Ministério Público Est SP 1 0 0 1
Total 121 143 82 346
Nº de Atividades por demandante, por quadrimestre, ano de 2016.
Fontes : SIHD/SISAUD-SUS/CMAS
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E COOPERAÇÃO TÉCNICA DESENVOLVIDAS NO ANO 2016
• Participação da equipe em reuniões técnicas a convite da SES/SP;
• Participação do responsável em atividades de cooperação técnica nos grupos de trabalho de elaboração de protocolos
de auditoria desenvolvidos pelo DENASUS para a Atenção Básica e Terapia Renal
São Paulo, 10 de janeiro de 2017
Finalidade1º
quadrimestre
2º
quadrimestre
3º
quadrimestreTotal
Aferir in loco a realização e cobrança de procedimentos de oncologia 13 16 14 43
Aferir in loco a realização e cobrança de procedimentos hospitalares 56 70 53 179
Aferir a conformidade de cobrança de procedimentos ambulatoriais 0 2 0 2
Monitorar Cumprimento de recomendações de relatórios de auditoria 24 5 0 29
Apurar denúncias manifestadas às Ouvidorias, (MS, SES/SP e SMS/SP) 22 34 0 56
Auditar analiticamente as AIH do SIHD 4 4 4 12
Averiguar conta de prestador não SUS para subsidiar parecer Jurídico 0 2 1 3
Averiguar cumprimento de protocolo de priorização de transplantes 0 8 5 13
Averiguar a conformidade de dados de produção para repasses extra
teto.1 0 5 6
Averiguar a execução do termo de Convênio 036/SMS. G 2011 para subsidiar
parecer para renovação0 1 0 1
Averiguar distribuição e ocupação de leitos 1 0 0 1
Cooperar tecnicamente com a Ouvidoria da SMS 0 1 0 1
Total 121 143 82 346
Fontes: SIHD/SISAUD SUS/ CMAS
Nº de Atividades por finalidade, por quadrimestre, ano de 2016
Especificação Valor fiscalizado (R$)Valor da economia de
recursos - (R$)
Valor da devolução ao
erário - (R$)
1º Quadrimestre (R$) 49.004.986,90 532.265,12 500
2º Quadrimestre (R$) 262.141.062,60 734.682,96 1.386.067,42
3º Quadrimestre (R$) 47.640.135,01 327.918,06* 0
Total 358.786.184,51 1.266.948,08 1.386.567,42
* Dados preliminares
Fontes: SIHD/SISAUD SUS/ CMAS
Informações financeiras das atividades, por quadrimestre, ano de 2016
Responde pelo Expediente até 31/12/2016JOSÉ DOS SANTOS – RF 511.396.2Telefone: 33972470 / 33972473 Email: [email protected]
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