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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidao Total

Relao - Empenhos Liquidos - Analiticos

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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0031.2101 Cmara Municipal de Vereadores

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo14/11/2012 295 1 3.1.9.0.01.01.00.00.00 0001.00000 7.329,21 0,00 7.329,21Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE

VEREADORES

7.329,21 0,00 7.329,21

Total 7.329,21 0,00 7.329,21

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo05/11/2012 288 5 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 557,66 0,00 557,66Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE

VEREADORES

557,66 0,00 557,6607/11/2012 289 11 3.3.9.0.39.78.00.00.00 0001.00000 140,00 0,00 140,00Ordinrio18990 IVONY ELISABETHA HARTMANN SCHUTZ - ME

140,00 0,00 140,0012/11/2012 290 11 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 450,00 0,00 450,00Ordinrio31516 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL LTDA

12/11/2012 291 5 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 1.487,10 0,00 1.487,10Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

12/11/2012 292 8 3.3.9.0.33.01.00.00.00 0001.00000 545,04 0,00 545,04Ordinrio906 AGENCIA DE CARGAS E PASSAGENS FRACAMARLTDA

2.482,14 0,00 2.482,1414/11/2012 293 3 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 37.575,54 0,00 37.575,54Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE

VEREADORES

14/11/2012 294 3 3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001.00000 48.890,60 0,00 48.890,60Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 296 3 3.1.9.0.11.33.00.00.00 0001.00000 736,96 0,00 736,96Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 297 3 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0001.00000 258,58 0,00 258,58Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 298 3 3.1.9.0.11.07.00.00.00 0001.00000 543,64 0,00 543,64Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 299 3 3.1.9.0.11.42.00.00.00 0001.00000 747,04 0,00 747,04Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 300 4 3.1.9.0.16.32.00.00.00 0001.00000 468,75 0,00 468,75Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 301 3 3.1.9.0.11.43.00.00.00 0001.00000 560,28 0,00 560,28Ordinrio837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 302 6 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000 150,00 0,00 150,00Ordinrio512293 PAULO ROBERTO DE CARVALHO PADEIRO

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Relao - Empenhos Liquidos - Analiticos

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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo14/11/2012 303 11 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 60,00 0,00 60,00Ordinrio1050 CIA JORNALISTICA J C JARROS

14/11/2012 304 11 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 604,07 0,00 604,07Ordinrio995 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTESGRAFICAS

90.595,46 0,00 90.595,4620/11/2012 307 11 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 600,00 357,99 242,01Ordinrio513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

600,00 357,99 242,0128/11/2012 309 11 3.3.9.0.39.92.00.00.00 0001.00000 1.045,00 0,00 1.045,00Ordinrio877 EDITORA IBIA LTDA

28/11/2012 310 11 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0001.00000 255,00 0,00 255,00Ordinrio513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

1.300,00 0,00 1.300,0029/11/2012 311 11 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 320,00 0,00 320,00Ordinrio31314 ANDRE LUIS ALTENHOFEN & CIA LTDA ME

320,00 0,00 320,0030/11/2012 312 6 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0001.00000 250,00 0,00 250,00Ordinrio18966 CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE

PLACAS LTDA - ME

30/11/2012 313 6 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000 3.003,30 0,00 3.003,30Ordinrio5133 ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA-ME

30/11/2012 314 11 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0001.00000 580,00 0,00 580,00Ordinrio5133 ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA-ME

30/11/2012 315 6 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000 120,00 0,00 120,00Ordinrio506464 CILON JOSE NEDEL ME

3.953,30 0,00 3.953,30

Total 99.948,56 357,99 99.590,57

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0319.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo28/11/2012 308 14 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 499,00 0,00 499,00Ordinrio3089 MADEIREIRA HERVAL LTDA

499,00 0,00 499,00

Total 499,00 0,00 499,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo19/11/2012 305 20 3.1.9.1.13.08.03.00.00 0001.00000 1.850,00 69,22 1.780,78Ordinrio5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE

19/11/2012 306 20 3.1.9.1.13.10.03.00.00 0001.00000 770,00 6,81 763,19Ordinrio5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE

2.620,00 76,03 2.543,97

Total 2.620,00 76,03 2.543,97

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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e rgos de cooperao

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo

.PRORROGAO DO CONTRATO 1561102011 - REFERENTE A LOCAO DE SALAS DO CONJ 202 DO EDIFCIO MARANGONI LOCALIZADO NA RUA JOS LUIZ N. 1735 MONTENEGRO, PELO PERODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.>>>

02/01/2012 304 7 3.3.9.0.36.15.00.00.00 0001.00000 7.300,00 0,00 7.300,00Ordinrio3669 MASCIMILIANO MARANGONI

.PRORROGAO DO CONTRATO DE LOCAO 126082011- JANE MARA ARTICO LOCAO DE IMVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA N. 1070 MONTENEGRO, PELO PERODO DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.>>>

02/01/2012 307 7 3.3.9.0.36.15.00.00.00 0001.00000 16.800,00 0,00 16.800,00Ordinrio108860 JANE MARA ARTICO

.PRORROGAO DO CONTRATO N. 049042011 - SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA - GABINETE DO PREFEITO - PROCE 9593/2010 PREGO PRESENCIAL N 01/2011- CFE.>>>

02/01/2012 308 5 3.3.9.0.33.01.00.00.00 0001.00000 30.000,00 11.090,84 18.909,16Ordinrio28916 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA

54.100,00 11.090,84 43.009,16

.C. 163 FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX ANO/2006 PEDIDO 1719/2011>>>

03/01/2012 410 4 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 162,00 0,00 162,00Ordinrio854 J C ROCHA & CIA LTDA

.C. 180 FORD MODELO FOCUS 2L FLEX ANO/2010 PEDIDO 1758/2011>>>

03/01/2012 411 4 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 48,00 0,00 48,00Ordinrio6066 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA

.C. 180 FORD MODELO FOCUS 2L FLEX ANO/2010 PEDIDO 1758/2011>>>

03/01/2012 412 4 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 132,48 0,00 132,48Ordinrio6066 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA

.C. 180 FORD MODELO FOCUS 2L FLEX ANO/2010 PEDIDO 1757/2011>>>

03/01/2012 413 4 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 162,65 0,00 162,65Ordinrio6066 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA

.C. 180 FORD MODELO FOCUS 2L FLEX ANO/2010 PEDIDO 1759/2011>>>

03/01/2012 414 8 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 70,00 0,00 70,00Ordinrio6066 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA

575,13 0,00 575,13

.PAGAMENTO DE DIRIA NO PAS PARA PREFEITO MUNICIPAL.>>>

01/11/2012 9482 3 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 2.617,23 0,00 2.617,23Ordinrio1130 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI

2.617,23 0,00 2.617,23

.COMPL NE 7641/12>>>

07/11/2012 9594 8 3.3.9.0.39.99.02.00.00 0001.00000 370,00 0,00 370,00Ordinrio937 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOSRS FAMURS

370,00 0,00 370,00

.* setor do arquivo geral>>>

09/11/2012 9643 4 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 21,40 0,00 21,40Ordinrio861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

21,40 0,00 21,40

.Complemento a NE nr. 140/2012>>>

13/11/2012 9708 8 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 1.200,00 0,00 1.200,00Ordinrio9685 VIVO S.A.

1.200,00 0,00 1.200,00

.Acar Cristal Especial. Ata de registro de preo n. 19/2011-RP, prazo de entrega 10 dias da entrega, local Rua Joo Pessoa, 1363 Centro das 08 as 11:30 e das 13:30 as 16h. Processo n.8355/2012.>>>

14/11/2012 9726 4 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 79,60 0,00 79,60Ordinrio2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e rgos de cooperao

Data Empenho Dotao Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LquidoTipo

.

Processo 8794/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Prazo de entrega: At 15 dias aps o recebimento da nota de empenhoPagamento: at o 10 dia aps a prestao do servio.

>>>14/11/2012 9732 8 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 415,00 415,00 0,00Ordinrio5636 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

494,60 415,00 79,60

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS>>>

29/11/2012 10025 1 3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001.00000 17.845,31 0,00 17.845,31Ordinrio1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO