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Rua Clodoaldo Campos, 26, Santa Bárbara – BA Tel.: (75) 3236-1110 | Gestor (a): Jailson Costa dos Santos www.santabarbara.ba.gov.br I www.pmsantabarbara.diariooficialba.com.br
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - BA
Quarta-feira – 30 de Janeiro de 2019 – Ano III – Edição n° 12
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara publica:
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE)/2018
Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
%(c/a)
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RECEITAS
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)No Bimestre
(b)%
(b/a)
SALDO(a-c)Até o Bimestre
(c)
40.000.000,00 40.000.000,00 7.670.798,45 19,18 37.246.073,98 93,12 2.753.926,02
Em Reais
RECEITAS CORRENTES 37.311.000,00 37.311.000,00 7.339.898,46 19,67 36.766.913,99 98,54 544.086,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 869.451,00 869.451,00 363.176,87 41,77 1.236.338,31 142,20 -366.887,31
Impostos 779.298,00 779.298,00 349.938,06 44,90 1.132.126,69 145,28 -352.828,69
Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00-922.337.203.685.477,58 1.712,83-922.337.203.685.477,58 -1.712,83
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 200.637,00 200.637,00 92.579,62 46,14 326.832,95 162,90 -126.195,95
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 578.661,00 578.661,00 257.358,44 44,47 803.580,91 138,87 -224.919,91
Taxas 90.153,00 90.153,00 13.238,81 14,68 104.211,62 115,59 -14.058,62
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 69.000,00 69.000,00 7.824,48 11,34 64.674,14 93,73 4.325,86
Taxas pela Prestação de Serviços 21.153,00 21.153,00 5.414,33 25,60 39.537,48 186,91 -18.384,48
RECEITA PATRIMONIAL 294.000,00 294.000,00 13.804,98 4,70 66.553,12 22,64 227.446,88
Valores Mobiliários 294.000,00 294.000,00 13.804,98 4,70 66.553,12 22,64 227.446,88
Juros e Correções Monetárias 294.000,00 294.000,00 13.804,98 4,70 66.553,12 22,64 227.446,88
RECEITA DE SERVIÇOS 23.450,00 23.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.450,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 23.450,00 23.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.104.099,00 36.104.099,00 6.875.980,37 19,04 35.353.559,55 97,92 750.539,45
Transferências da União e de suas Entidades 20.289.393,00 20.289.393,00 3.857.815,00 19,01 20.164.656,99 99,39 124.736,01
Transferências da União - Específica E/M 20.289.393,00 20.289.393,00 3.857.815,00 19,01 20.164.656,99 99,39 124.736,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suasEntidades
3.551.506,00 3.551.506,00 917.589,75 25,84 4.039.869,13 113,75 -488.363,13
Transferências dos Estados - Específica E/M 3.551.506,00 3.551.506,00 917.589,75 25,84 4.039.869,13 113,75 -488.363,13
Transferências de Outras Instituições Públicas 12.263.200,00 12.263.200,00 2.100.575,62 17,13 11.149.033,43 90,91 1.114.166,57
Transferências de Outras Instituições Públicas - EspecíficaE/M
12.263.200,00 12.263.200,00 2.100.575,62 17,13 11.149.033,43 90,91 1.114.166,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 86.936,24 434,68 110.463,01 552,32 -90.463,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.000,00 5.000,00 76.594,11 1.531,88 77.681,36 1.553,63 -72.681,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 4.000,00 4.000,00 10.342,13 258,55 32.605,62 815,14 -28.605,62
Indenizações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Restituições 2.000,00 2.000,00 9.968,32 498,42 32.231,81 1.611,59 -30.231,81
Ressarcimentos 0,00 0,00 373,81-922.337.203.685.477,58 373,81-922.337.203.685.477,58 -373,81
Demais Receitas Correntes 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 176,03 1,60 10.823,97
RECEITAS DE CAPITAL 2.689.000,00 2.689.000,00 330.899,99 12,31 479.159,99 17,82 2.209.840,01
ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.669.000,00 2.669.000,00 330.899,99 12,40 479.159,99 17,95 2.189.840,01
Transferências da União e de suas Entidades 2.350.000,00 2.350.000,00 330.899,99 14,08 479.159,99 20,39 1.870.840,01
Transferências da União 2.350.000,00 2.350.000,00 330.899,99 14,08 479.159,99 20,39 1.870.840,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suasEntidades
319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suasEntidades
319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.000,00
Página: 1 de 3Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)¹
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- -- -- -- -1.411.570,78 -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00 7.670.798,45 19,18 37.246.073,98 93,12 2.753.926,02
40.000.000,00 40.000.000,00 7.670.798,45 19,18 37.246.073,98 93,12 2.753.926,02
40.000.000,00 40.000.000,00 7.670.798,45 19,18 35.834.503,20 93,12 2.753.926,02
Reabertura de Créditos Adicionais -- -- -- -- --
Página: 2 de 3Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS
DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL
(d)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e) No Bimestre
SALDO
(g)=(e-f)Até o Bimestre
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
(h)
SALDO
(i)=(e-h)
DESPESASPAGAS ATÉ O
MÊS (j)
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS(k)
40.000.000,00 40.000.000,00 7.519.805,41 37.915.528,5938.678.442,76 1.321.557,24 8.874.531,26 1.342.355,2438.657.644,76 20.798,00
DESPESAS CORRENTES 32.440.000,00 37.382.667,09 7.310.892,04 35.749.164,3336.512.078,50 870.588,59 8.640.538,50 891.386,5936.491.280,50 20.798,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.074.200,00 22.148.442,70 5.539.719,14 21.437.153,0622.031.309,35 117.133,35 5.810.958,64 117.133,3522.031.309,35 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.363.800,00 15.234.224,39 1.771.172,90 14.312.011,2714.480.769,15 753.455,24 2.829.579,86 774.253,2414.459.971,15 20.798,00
DESPESAS DE CAPITAL 7.510.000,00 2.617.332,91 208.913,37 2.166.364,262.166.364,26 450.968,65 233.992,76 450.968,652.166.364,26 0,00
INVESTIMENTOS 6.260.000,00 2.168.586,69 133.412,15 1.717.618,041.717.618,04 450.968,65 158.260,46 450.968,651.717.618,04 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.250.000,00 448.746,22 75.501,22 448.746,22448.746,22 0,00 75.732,30 0,00448.746,22 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
40.000.000,00 40.000.000,00 7.519.805,41 37.915.528,5938.678.442,76 1.321.557,24 8.874.531,26 1.342.355,2438.657.644,76 20.798,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00 7.519.805,41 37.915.528,5938.678.442,76 1.321.557,24 8.874.531,26 1.342.355,2438.657.644,76 20.798,00
-- -- -- ---- -- --0,00 --
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:55:10, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:55:10.1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00 7.519.805,41 38.678.442,76 1.321.557,24 8.874.531,26 1.342.355,24 20.798,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
37.915.528,5938.657.644,76
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
Página: 3 de 3Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(a) No Bimestre
SALDO
(c) = (a-b)Até o Bimestre
(b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
(d)
SALDO
(e) = (a-d)
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS¹(f)
40.000.000,00 40.000.000,00 7.519.805,41 38.678.442,76 1.321.557,24 8.874.531,26 1.342.355,2438.657.644,76 20.798,00
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
%(b/total b)
100,00
%(d/total d)
100,00
LEGISLATIVA 1.800.000,00 1.800.000,00 89.518,86 1.490.365,10 309.634,90 302.380,92 309.634,901.490.365,10 0,003,85 3,86
Ação Legislativa 1.800.000,00 1.800.000,00 89.518,86 1.490.365,10 309.634,90 302.380,92 309.634,901.490.365,10 0,003,85 3,86
ADMINISTRAÇÃO 3.226.200,00 4.795.828,38 866.670,04 4.795.828,38 0,00 949.296,92 0,004.795.828,38 0,0012,40 12,41
Administração Geral 1.002.700,00 1.413.071,22 242.860,47 1.413.071,22 0,00 272.753,27 0,001.413.071,22 0,003,65 3,66
Administração Financeira 1.594.000,00 3.012.427,27 539.314,53 3.012.427,27 0,00 575.524,84 0,003.012.427,27 0,007,79 7,79
Controle Interno 89.900,00 81.311,38 19.885,38 81.311,38 0,00 21.189,88 0,0081.311,38 0,000,21 0,21
Comunicação Social 127.800,00 35.568,80 152,80 35.568,80 0,00 6.045,80 0,0035.568,80 0,000,09 0,09
Policiamento 396.800,00 253.449,71 64.456,86 253.449,71 0,00 73.783,13 0,00253.449,71 0,000,66 0,66
Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.254.950,00 902.978,01 66.325,63 834.538,44 68.439,57 213.840,32 68.439,57834.538,44 0,002,16 2,16
Administração Geral 151.100,00 66.138,89 19.077,89 66.138,89 0,00 19.606,84 0,0066.138,89 0,000,17 0,17
Assistência à Criança e ao Adolescente 37.150,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Assistência Comunitária 1.066.700,00 836.839,12 48.747,74 768.399,55 68.439,57 194.233,48 68.439,57768.399,55 0,001,99 1,99
SAÚDE 10.159.650,00 9.748.210,86 1.829.868,94 9.669.790,54 78.420,32 2.145.277,12 99.218,329.648.992,54 20.798,0025,00 24,96
Administração Geral 135.850,00 106.645,21 -10.765,63 105.145,21 1.500,00 15.200,14 1.500,00105.145,21 0,000,27 0,27
Atenção Básica 2.945.000,00 2.345.086,06 724.810,14 2.318.056,21 27.029,85 794.008,82 37.829,852.307.256,21 10.800,005,99 5,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.504.700,00 6.883.773,19 1.000.332,47 6.847.350,16 36.423,03 1.209.884,99 46.421,036.837.352,16 9.998,0017,70 17,69
Suporte Profilático e Terapêutico 60.500,00 32.915,00 331,56 32.173,56 741,44 4.711,00 741,4432.173,56 0,000,08 0,08
Vigilância Sanitária 513.600,00 379.791,40 115.160,40 367.065,40 12.726,00 121.472,17 12.726,00367.065,40 0,000,95 0,95
EDUCAÇÃO 16.086.800,00 16.580.576,09 3.684.213,82 15.803.789,18 776.786,91 4.000.729,30 776.786,9115.803.789,18 0,0040,86 40,88
Administração Geral 792.200,00 297.748,38 18.548,77 297.748,38 0,00 109.596,25 0,00297.748,38 0,000,77 0,77
Ensino Fundamental 11.805.800,00 13.636.494,65 3.408.607,72 13.530.705,44 105.789,21 3.494.851,10 105.789,2113.530.705,44 0,0034,98 35,00
Educação Infantil 942.800,00 620.300,00 -28.890,14 14.609,86 605.690,14 -1.547,27 605.690,1414.609,86 0,000,04 0,04
Educação Básica 2.546.000,00 2.026.033,06 285.947,47 1.960.725,50 65.307,56 397.829,22 65.307,561.960.725,50 0,005,07 5,07
CULTURA 584.000,00 383.129,18 28.394,99 380.058,43 3.070,75 54.724,81 3.070,75380.058,43 0,000,98 0,98
Difusão Cultural 584.000,00 383.129,18 28.394,99 380.058,43 3.070,75 54.724,81 3.070,75380.058,43 0,000,98 0,98
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URBANISMO 4.161.500,00 4.098.509,56 688.284,66 4.013.304,77 85.204,79 863.811,03 85.204,794.013.304,77 0,0010,38 10,38
Defesa Civil 50.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Infra-estrutura Urbana 360.000,00 51.230,90 17.252,00 51.230,90 0,00 27.752,00 0,0051.230,90 0,000,13 0,13
Serviços Urbanos 3.751.500,00 4.047.278,66 676.032,66 3.962.073,87 85.204,79 836.059,03 85.204,793.962.073,87 0,0010,24 10,25
GESTÃO AMBIENTAL 185.500,00 2.705,18 -6.316,82 2.705,18 0,00 0,00 0,002.705,18 0,000,01 0,01
Preservação e Conservação Ambiental 135.200,00 2.705,18 -6.316,82 2.705,18 0,00 0,00 0,002.705,18 0,000,01 0,01
Controle Ambiental 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Recursos Hídricos 40.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
AGRICULTURA 387.400,00 337.632,34 430,87 337.632,34 0,00 65.245,53 0,00337.632,34 0,000,87 0,87
Administração Geral 215.000,00 257.395,84 -7.647,03 257.395,84 0,00 53.038,13 0,00257.395,84 0,000,67 0,67
Promoção Da Produção Agropecuária 172.400,00 80.236,50 8.077,90 80.236,50 0,00 12.207,40 0,0080.236,50 0,000,21 0,21
ENERGIA 462.000,00 657.790,80 153.082,91 657.790,80 0,00 153.158,09 0,00657.790,80 0,001,70 1,70
Energia Elétrica 462.000,00 657.790,80 153.082,91 657.790,80 0,00 153.158,09 0,00657.790,80 0,001,70 1,70
DESPORTO E LAZER 126.000,00 5.271,17 -1.628,83 5.271,17 0,00 2.200,00 0,005.271,17 0,000,01 0,01
Desporto Comunitário 126.000,00 5.271,17 -1.628,83 5.271,17 0,00 2.200,00 0,005.271,17 0,000,01 0,01
ENCARGOS ESPECIAIS 1.516.000,00 687.368,43 120.960,34 687.368,43 0,00 123.867,22 0,00687.368,43 0,001,78 1,78
Outros Encargos Especiais 1.516.000,00 687.368,43 120.960,34 687.368,43 0,00 123.867,22 0,00687.368,43 0,001,78 1,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Reserva de Contingência 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:55:11, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:55:11. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00 7.519.805,41 38.678.442,76 1.321.557,24 8.874.531,26 1.342.355,2438.657.644,76 20.798,00
0,00
100,00
0,00
100,00
Página: 2 de 2Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018
ESPECIFICAÇÃO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
TOTAL(ÚLT. 12 M.)
PREVISÃOATUALIZADA
2018
RECEITAS REALIZADAS
Em Reais
12/201811/201810/201809/201808/201807/201806/201805/201804/201803/201802/201801/2018
4.345,46 5.329,08 6.426,31 6.211,03 4.266,64 1.895,02 2.381,27 2.575,66 2.455,34 6.232,41 3.978,67 16.942,26 63.039,15 52.848,00
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:55:17, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:55:17.
RECEITAS CORRENTES (I)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
IPTUISSITBI
IRRFOutros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita AgropecuáriaReceita Industrial
Receita de ServiçosTransferências Correntes
Cota-Parte do FPMCota-Parte do ICMSCota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITRTransferências da LC 87/1996Transferências da LC 61/1989
Transferências do FUNDEBOutras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES (II)Contrib. do Servidor para o Plano de PrevidênciaCompensação Financ. entre Regimes Previdência
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
40.479,67 42.790,58 50.528,57 41.592,06 40.196,34 40.598,50 42.535,05 70.893,51 41.560,68 46.413,70 113.778,62 113.927,28 685.294,56 448.403,004.000,00 960,00 3.720,00 2.788,00 5.284,00 2.600,00 3.500,00 920,00 900,00 4.855,00 3.180,00 4.220,00 36.927,00 72.410,00
5.129,20 17.831,27 38.312,50 616,56 41.912,51 31.872,31 2.628,99 28.392,02 38.160,14 28.778,16 28.851,95 63.727,67 326.213,28 200.637,00
65.168,39 85.281,89 109.849,61 67.028,73 103.805,64 90.048,47 59.634,24 110.021,28 91.182,04 91.141,15 155.467,14 207.709,73 1.236.338,31 869.451,002.646.086,12 3.986.041,62 2.814.326,73 2.905.047,79 4.086.428,19 3.650.111,78 3.396.958,00 3.297.360,58 2.672.486,32 3.222.217,44 3.196.707,74 4.914.317,34 40.788.089,65 41.423.880,00
11.214,06 18.370,96 10.862,23 15.821,08 12.146,15 13.082,64 8.588,93 7.240,09 8.105,88 4.861,88 5.677,90 8.892,52 124.864,32 95.153,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.520,91 5.091,65 5.566,82 4.614,88 5.371,58 5.399,47 5.199,08 5.959,04 4.121,73 4.902,98 3.663,38 10.141,60 66.553,12 294.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.450,002.571.974,31 3.895.124,46 2.698.910,30 2.829.560,30 3.972.869,58 3.552.346,01 3.328.235,36 3.181.321,67 2.575.458,89 3.121.827,34 2.955.374,97 4.691.732,02 39.374.735,21 40.216.979,00
1.452.993,27 1.899.516,63 1.279.117,31 1.341.112,81 1.645.871,24 1.540.535,15 1.774.160,60 1.319.609,92 995.250,81 1.130.598,46 1.420.166,14 2.485.300,39 18.284.232,73 17.217.526,00208.512,15 195.978,56 206.587,79 200.564,96 258.431,26 210.870,81 272.272,38 218.581,01 256.111,33 295.809,27 224.453,69 432.594,32 2.980.767,53 3.008.711,0016.157,05 15.797,35 18.120,07 28.683,02 30.210,05 34.752,25 35.158,47 37.826,04 20.161,76 26.812,74 19.960,91 17.794,89 301.434,60 292.145,00
0,00 233,03 67,40 37,66 13,60 82,26 366,92 51,89 857,09 2.800,40 68,47 67,02 4.645,74 6.035,00772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 772,19 9.266,28 12.000,00
2.178,36 2.222,25 1.853,46 1.978,81 2.016,74 2.214,63 1.863,69 2.015,62 2.015,33 2.045,55 1.963,84 2.366,37 24.734,65 25.957,00
645.401,26 1.383.057,36 797.638,28 612.239,28 1.291.832,87 866.405,16 787.626,33 913.941,67 825.827,38 924.488,22 855.896,38 1.244.679,24 11.149.033,43 12.263.200,00245.960,03 397.547,09 394.753,80 644.171,57 743.721,63 896.713,56 456.014,78 688.523,33 474.463,00 738.500,51 432.093,35 508.157,60 6.620.620,25 7.391.405,00
2.422,51 543,62 0,00 3.843,88 4.381,39 2.317,83 3.889,32 58,59 1.723,66 4.345,97 82.202,25 4.733,99 110.463,01 20.000,00
-335.686,80 -422.459,44 -300.932,81 -314.234,02 -387.059,57 -357.402,38 -270.916,92 -315.368,07 -254.630,53 -291.358,50 -333.084,20 -438.042,42 -4.021.175,66 -4.112.880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-335.686,80 -422.459,44 -300.932,81 -314.234,02 -387.059,57 -357.402,38 -270.916,92 -315.368,07 -254.630,53 -291.358,50 -333.084,20 -438.042,42 -4.021.175,66 -4.112.880,00
2.310.399,32 3.563.582,18 2.513.393,92 2.590.813,77 3.699.368,62 3.292.709,40 3.126.041,08 2.981.992,51 2.417.855,79 2.930.858,94 2.863.623,54 4.476.274,92 36.766.913,99 37.311.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 6.520,91 5.091,65 5.566,82 4.614,88 5.371,58 5.399,47 5.199,08 5.959,04 4.121,73 4.902,98 3.663,38 10.141,60 66.553,12 294.000,00Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
RECEITAS CORRENTES (I)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre2018
Até o Bimestre2017
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Militar
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Rceitas de Valores Mobiliários
Outras Rceitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre2018
ADMINISTRAÇÃO (V)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (VI)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre
2018Até o Bimestre
2017Até o Bimestre
2017
INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
Em2018
Em2017
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdênciárias
-- ��--
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Caixa e Equivalentes de Caixa
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DORPPS APORTES REALIZADOS
0,00
3.039.346,83
0,00
0,00
2.929.297,17
0,00
0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00VALOR
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
RECEITAS CORRENTES (IX)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre2018
Até o Bimestre2017
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Militar
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
PensionistaMilitar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Rceitas de Valores Mobiliários
Outras Rceitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (X)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
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ADMINISTRAÇÃO (XII)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre2018
Despesas Correntes
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre
2018Até o Bimestre
2017Até o Bimestre
2017
INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
Em2018
Em2017
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 0,00 0,00 0,00 --0,00 0,00 0,00 --
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS
0,00
0,00Recursos para Formação de Reserva
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS(a)
PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I) 37.311.000,00 38.257.929,93869.451,00 1.252.892,86
Convênios
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Patrimoniais
Aplicações Financeiras (II)
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ITR
RECEITAS DE CAPITAL (V)
Operações de Crédito (VI)
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens
Transferências de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
Outras Transferências de CapitalOutras Receitas de Capital
52.848,00
448.403,00
72.410,00
200.637,00
95.153,00
0,00
294.000,00
294.000,00
36.104.099,00
13.773.526,00
2.406.969,00
4.828,00
2.689.000,00
0,00
0,00
20.000,00
2.669.000,00
469.000,00
0,00
63.039,15
682.962,06
36.927,00
324.500,45
145.464,20
0,00
66.553,12
0,00
66.553,12
36.828.020,94
16.396.740,15
2.384.614,24
3.716,66
550.559,98
0,00
0,00
0,00
550.559,98
137.760,00
412.799,980,00
550.559,98
Cota-Parte do IPVA 233.716,00 241.148,44
Transferências da LC 87/1996 9.689,00 7.413,12
Transferências da LC 61/1989 20.766,00 24.734,65
Transferências do FUNDEB 0,00 0,00
Outras Transferências Correntes 19.654.605,00 17.769.653,68
Demais Receitas Correntes 43.450,00 110.463,01
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 43.450,00 110.463,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Alienações de Bens 20.000,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 37.017.000,00 38.191.376,81
0,00
2.200.000,00
2.689.000,00
39.706.000,00 38.741.936,79
DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO
ATUALIZADADESPESAS
EMPENHADAS
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOSDESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
(a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOSPAGOS LIQUIDADOS PAGOS
Até o Bimestre / 2018
DESPESAS CORRENTES (XIII) 37.382.667,09 36.512.078,50 0,0036.491.280,50 146.025,14 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida (XIV)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Amortização da Dívida (XX)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
22.148.442,70 22.031.309,35 0,0022.031.309,35 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)
0,00
15.234.224,39
37.382.667,09
2.617.332,91
2.168.586,69
0,00
0,00
0,00
0,00
448.746,22
2.168.586,69
0,00
0,00
14.480.769,15
36.512.078,50
2.166.364,26
1.717.618,04
0,00
0,00
0,00
0,00
448.746,22
1.717.618,04
0,00
0,00
14.459.971,15
36.491.280,50
2.166.364,26
1.717.618,04
0,00
0,00
0,00
0,00
448.746,22
1.717.618,04
0,00
0,00 0,00
146.025,14
146.025,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.551.253,78 38.229.696,54 38.208.898,54 146.025,14 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 6.963,91 0,00 0,00
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 15.234.224,39 14.480.769,15 14.459.971,15 146.025,14 0,00 0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 148.424,00
0,00
35.749.164,33
21.437.153,06
0,00
14.312.011,27
35.749.164,33
2.166.364,26
1.717.618,04
0,00
0,00
0,00
0,00
448.746,22
1.717.618,04
0,00
37.466.782,37
0,00
0,00
14.312.011,27
1.129.129,28
Página: 1 de 2Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO
Em 31/Dez/2017(a)
Em 6º Bimestre (b)
25.811.982,84 25.349.330,24
DEDUÇÕES (XXIX)
Disponibilidade de Caixa
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.180.041,47
CC (
1.796.930,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 17:07:42, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:07:42.
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)
JUROS NOMINAIS
VALOR CORRENTE
0,00
Até o Bimestre
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 163.296,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre
OUTROS AJUSTES (XXXV)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
0,00
Disponibilidade de Caixa bruta 3.039.346,83 2.929.297,17
1.129.129,28
616.889,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.859.305,36 1.132.366,67
1.859.305,36 1.132.366,67
23.952.677,48 24.216.963,57
-264.286,09
-881.175,12
-881.175,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
PODER / ÓRGÃOEm Exercícios
Anteriores
Em 31 dedezembro de
2018
Inscritos
CanceladosPagosSaldo
(a)Em Exercícios
Anteriores
Em 31 dedezembro de
2018
Inscritos
PagosLiquidados CanceladosSaldo
(b)
Saldo Total (a + b)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais
803.294,19 742.116,17 146.025,14 0,000,00 1.399.385,22 376.747,28 0,0020.798,00 0,00 397.545,28 1.796.930,50
PODER EXECUTIVO 803.294,19 742.116,17 146.025,14 0,000,00 1.399.385,22 376.747,28 0,0020.798,00 0,00 397.545,28 1.796.930,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 740.633,51 608.532,29 109.447,49 0,000,00 1.239.718,31 376.747,28 0,000,00 0,00 376.747,28 1.616.465,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA BÁRBARA 50.698,97 127.224,81 28.024,15 0,000,00 149.899,63 0,00 0,0020.798,00 0,00 20.798,00 170.697,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTABÁRBARA
11.961,71 6.359,07 8.553,50 0,000,00 9.767,28 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.767,28
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
JAILSON COSTA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:22/03/2018, às 14:16:58, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2018, às 14:16:58.
803.294,19 742.116,17 146.025,14 0,000,00 1.399.385,22 376.747,28 0,00 0,00 397.545,28 1.796.930,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
20.798,00
CPF : 315.883.875-34 : Reg. Prof.: 036631/O-6
Página: 1 de 1Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETO
Tesoureiro
CPF : 093.842.435-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
1- RECEITA DE IMPOSTOS
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃOATUALIZADA (a)
Até o Bimestre(b)
%(c) = (b/a)x100
774.298,00 1.111.473,99 143,55
Em Reais
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 52.848,00 63.039,15 119,281.1.1- IPTU 52.848,00 63.039,15 119,281.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 6.000,00 0,00 0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 72.410,00 36.927,00 51,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA
(a)%
(c) = (b/a)x100
PREVISÃO INICIAL
774.298,0052.848,0052.848,006.000,00
72.410,001.2.1- ITBI1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS1.3.1- ISS1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1- ITR1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
2.2- Cota-Parte ICMS2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/19962.4- Cota-Parte IPI-Exportação2.5- Cota-Parte ITR2.6- Cota-Parte IPVA2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
Até o Bimestre(b)
PREVISÃOINICIAL
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE5.1- Transferências do Salário-Educação
5.2- Transferências Diretas - PDDE
5.3- Transferências Diretas - PNAE5.4 - Transferências Diretas - PNATE5.5- Outras Transferências do FNDE
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
RECEITAS DO FUNDEB
FUNDEB
PREVISÃOATUALIZADA
(a)%
(c) = (b/a)x100Até o Bimestre
(b)
PREVISÃOINICIAL
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2- Complementação da União ao FUNDEB11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
RECEITAS REALIZADAS
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
72.410,00 36.927,00 51,000,00 0,00 0,00
448.403,00 682.962,06 152,31448.403,00 682.962,06 152,31
0,00 0,00 0,00
72.410,000,00
448.403,00448.403,00
0,00
200.637,00 326.832,95 162,90200.637,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00
0,000,000,00
20.562.374,00 21.605.081,53 105,0717.217.526,00 18.284.232,73 106,2017.217.526,00
20.562.374,0017.217.526,0017.217.526,00
0,00 0,000,00 0,00
3.008.711,00 2.980.767,53 99,0712.000,00 9.266,28 77,2225.957,00 24.734,65 95,296.035,00 4.645,74 76,98
292.145,00 301.434,60 103,180,00 0,00 0,00
0,000,00
3.008.711,0012.000,0025.957,006.035,00
292.145,000,00
0,00 0,00 0,00
1.330.000,00 1.257.359,84 94,54365.000,00 435.059,43 119,19
70.000,00 26.840,00 38,34
425.000,00 265.104,80 62,38
0,00
1.330.000,00365.000,00
70.000,00
425.000,00235.000,00 530.355,61 225,68235.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
235.000,00235.000,00
0,000,000,00
0,00
0,000,00
1.330.000,00 1.257.359,84 94,54
3.443.505,20 3.361.953,97
601.742,20 596.153,29
2.400,00 1.853,16
1.330.000,00
3.443.505,20
601.742,20
2.400,005.191,40 0,001.207,00 929,08
58.429,00 60.286,1612.363.200,00 11.153.871,358.715.100,00 8.581.548,16
3.548.100,00 2.567.485,27100.000,00 4.837,92
5.191,401.207,00
58.429,0012.363.200,008.715.100,00
3.548.100,00100.000,00
21.336.672,00 21.336.672,00 22.716.555,52 106,47
4.112.474,80 4.021.175,66 97,78
4.602.625,20 4.560.372,50 99,08
4.112.474,80
4.602.625,20
97,63
99,07
77,220,00
76,97
103,1890,2298,47
72,364,84
RECEITAS REALIZADAS
0,00 0,00
16.809.771,34 97,63746.316,12728.145,27
Página: 1 de 3Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO
ATUALIZADA(d)
Até o Bimestre(e)
%(f) = (e/d)x100
8.615.100,00 8.541.601,57 99,1513.1- Com Educação Infantil 64.600,00 0,00 0,0013.2- Com Ensino Fundamental 8.550.500,00 8.541.601,57 99,90
14- OUTRAS DESPESAS 3.548.100,00 2.845.811,52 80,2114.1- Com Educação Infantil 555.700,00 14.609,86 2,6314.2- Com Ensino Fundamental 2.992.400,00 2.831.201,66 94,61
DOTAÇÃOINICIAL
8.765.100,0065.100,00
8.700.000,003.598.100,00
703.100,002.895.000,00
Até o Bimestre(g)
%(h) = (g/d)x100
8.541.601,57 99,150,00 0,00
8.541.601,57 99,902.845.811,52 80,21
14.609,86 2,632.831.201,66 94,61
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(i)
0,000,000,000,000,000,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
6
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB16.1 - FUNDEB 60%16.2 - FUNDEB 40%
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB17.1 - FUNDEB 60%17.2 - FUNDEB 40%
VALOR
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²
22- EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDEDOTAÇÃO
ATUALIZADA(d)
Até oBimestre
(e)
%(f) =
(e/d)x100
620.300,00 14.609,86 2,36
22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00
22.2 - Pré-escola 620.300,00 14.609,86 2,36
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 620.300,00 14.609,86 2,36
DOTAÇÃOINICIAL
868.400,00
0,00
0,00
0,00
868.400,00
768.200,00
Até oBimestre
(g)
14.609,86 2,36
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.609,86 2,36
14.609,86 2,36
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(i)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
23- ENSINO FUNDAMENTAL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24- ENSINO MÉDIO
25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27- OUTRAS
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)Até o Bimestre
(e)%
(f) = (e/d)x100
0,00 0,00 0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 412.553,89 412.553,89 100,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 168.916,16 167.916,16 99,41
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)
581.470,05 580.470,05 99,83
DOTAÇÃOINICIAL
0,00
370.000,000,00
106.400,00
476.400,00
Até o Bimestre(g)
%(h) = (g/d)x100
0,00 0,00
412.553,89 100,000,00 0,00
167.916,16 99,41
580.470,05 99,83
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS
(i)
0,00
0,000,000,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
6
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADERECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB
14.359.842,15 13.648.362,80 95,0513.118.600,00 13.648.362,80 95,05 0,00
12.163.200,00 11.387.413,09 93,6212.363.200,00 11.387.413,09 93,62 0,00
0,000,000,000,000,000,00
0,00
11.387.413,0976,5825,510,00
104.181,1875.037,93
0,00 0,00 0,00
13.158.072,10 13.053.282,89 99,20
11.460.644,44 11.355.855,23 99,09
1.697.427,66 1.697.427,66 100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100.200,00
11.773.800,00
11.315.000,00
458.800,00
0,00
0,00
0,00 0,00
13.053.282,89 99,20
11.355.855,23 99,09
1.697.427,66 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13.778.372,10 13.067.892,75 94,84
0,00
0,00
12.642.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.067.892,75 94,84
0,00
0,00
0,00
4.560.372,502.567.485,27
4.837,920,000,000,000,00
7.132.695,69
5.935.197,06
26,13
0,0013.448,65 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
%(f) =
(g/d)x100
13.448,65
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JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE48.1 Orçamento do Exercício48.2 Restos a Pagar
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:56:56, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:56:56.
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente,mediante abertura de crédito adicional.”3 Caput do artigo 212 da CF/198844 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
774,171.291.559,33
1.292.331,491.284.840,63
7.490,860,002,01
FUNDEB
104.181,1832.896.669,81
32.449.311,8432.364.601,16
75.037,934.837,92
551.539,1551- (+) Ajustes
51.1 Retenções51.2 Conciliação Bancária
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO
-96.120,480,00
-96.120,48
647.659,63
0,000,000,00
2,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RECEITAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)
PREVISÃO ATUALIZADA(a)
RECEITAS REALIZADAS(b)
SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a ) - (b)
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
DESPESASEMPENHADAS
(e)
SALDO NÃOEXECUTADO
(f) = (d) - (e)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASINSCRITAS EM
RESTOS APAGAR NÃO
PROCESSADOS
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte porInstituições Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DAREGRA DE OURO (III) = (I – II) -2.617.332,91 -2.166.364,26 - - -450.968,65
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:57:00, Assinado Digitalmente nodia 29/01/2019, às 16:57:00.
Notas:¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
0,00 0,00 0,00
2.617.332,91
0,00
0,00
2.617.332,91
2.166.364,26
0,00
0,00
2.166.364,26
2.166.364,26
0,00
0,00
2.166.364,26
0,00
0,00
0,00
0,00
450.968,65
0,00
0,00
450.968,65
Em Reais
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
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BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
0,00
Em Reais
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
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Reg. Prof.: 036631/O-6
(a) (b) (c) = (a - b)
0,00 0,00
SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO
(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
0,00
(a) (b) (c) = (a - b)
0,00 0,00
SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO
(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
0,00
PLANO FINANCEIRO
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:57:48.1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RECEITAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS(b)
SALDO AREALIZAR(c) = (a ) - (b)
DESPESAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESASEMPENHADAS
DESPESASINSCRITAS EM
RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASPAGAS
(e)
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
SALDO FINANCEIRO A APLICAR<EXERCÍCIOANTERIOR>
(h)
EXERCÍCIO(i) = (Ib – (IIe+ IIf))
SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:57:53, Assinado Digitalmente nodia 29/01/2019, às 16:57:53.
20.000,00 0,00 20.000,00
2.617.332,91
2.617.332,91
2.168.586,69
0,00
2.166.364,26
2.166.364,26
1.717.618,04
0,00
2.166.364,26
2.166.364,26
1.717.618,04
0,00
2.166.364,26
2.166.364,26
1.717.618,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Reais
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
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ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
PAGAMENTO DERESTOS A PAGAR
(f)
SALDO A PAGAR
(g) = (d-e)
0,00
0,00
0,00
0,00
450.968,65
450.968,65
450.968,65
0,00
VALOR (III) 0,00 -2.166.364,26 -2.166.364,26
Receita de Alienação de Bens Móveis
Receita de Alienação de Bens Imóveis
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
Amortização da Dívida
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
Regime Própio do Servidores Públicos
448.746,22 448.746,22 448.746,22 448.746,22 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE
RECEITA REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA
(a)Até o Bimestre
(b)%
(b/a)x100
774.298,00 1.109.761,16 143,32
R$ 1,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 52.848,00 63.039,15 119,28Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 72.410,00 36.927,00 51,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 448.403,00 682.962,06 152,31Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 200.637,00 326.832,95 162,90Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO INICIAL
774.298,0052.848,00 72.410,00448.403,00200.637,00
0,000,000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida AtivaRECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPMCota-Parte ITRCota-Parte IPVACota-Parte ICMSCota-Parte IPI-ExportaçãoCompensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)Outras
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUSProvenientes da UniãoProvenientes dos EstadosProvenientes de Outros MunicípiosOutras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDEOUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
0,00 0,00 0,0020.562.374,00 20.130.620,14 97,9017.217.526,00 16.809.771,34 97,63
6.035,00 4.645,74 76,98292.145,00 301.434,60 103,18
3.008.711,00 2.980.767,53 99,0725.957,00 24.734,65 95,2912.000,00 9.266,28 77,22
0,0020.562.374,0017.217.526,00
6.035,00292.145,00
3.008.711,0025.957,0012.000,00
12.000,00 9.266,28 77,220,00 0,00 0,00
12.000,000,00
21.336.672,00 21.240.381,30 99,55
3.057.150,00 3.169.970,09 103,69114.892,00 0,00 0,00
21.336.672,00
3.057.150,00114.892,00
0,00 0,00 0,002.200.000,00 270.000,00 12,27
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,002.200.000,00
0,000,000,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITA REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADA (c)
Até o Bimestre(d)
PREVISÃO INICIAL %(d/c)x100
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO
ATUALIZADA(e)
Até o Bimestre(f)
%(f/e)x100
9.214.886,24 9.170.956,78 99,52Pessoal e Encargos Sociais 3.293.225,34 3.287.525,34 99,83Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00Outras Despesas Correntes 5.921.660,90 5.883.431,44 100,00
DESPESAS DE CAPITAL 533.324,62 498.833,76 93,53Investimentos 533.324,62 498.833,76 93,53
DOTAÇÃOINICIAL
7.016.150,003.705.500,00
0,003.310.650,003.143.500,003.143.500,00
Até o Bimestre(g)
%(g/e)x100
9.150.158,78 99,303.287.525,34 99,83
0,00 0,005.862.633,44 99,00
498.833,76 93,53498.833,76 93,53
Inscritas emRestos a Pagar não
Processados
20.798,000,000,00
20.798,000,000,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.748.210,86 9.669.790,54 99,2010.159.650,00 9.648.992,54 98,98 20.798,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DOPERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre
(h)%
(h/IVf)x100
0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSAL
0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 4.514.884,20 4.436.463,88 45,88Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 4.514.884,20 4.436.463,88 45,88Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃOINICIAL
0,000,00
6.351.600,006.351.600,00
0,000,00
Até o Bimestre(i)
%(i /IVg)x100
0,00 0,000,00 0,00
4.415.665,88 45,764.415.665,88 45,76
0,00 0,000,00 0,00
Inscritas emRestos a Pagar não
Processados
0,000,00
20.798,0020.798,00
0,000,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
4.514.884,20 4.436.463,88 45,886.351.600,00 4.415.665,88 45,76 20.798,00
5.372.042,00 5.372.042,00 3.439.970,09 64,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.233.326,66 5.233.326,66 53,323.808.050,00 5.233.326,66 53,22 0,00
5.372.042,00 5.372.042,00 3.439.970,09 64,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
Inscritos em 2018
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA
INSCRITOS PAGOS
0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
PARCELA CONSIDERADANO LIMITE
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELADOS/PRESCRITOS
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:58:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:58:18.
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Saldo InicialDespesas custeadas no
exercício de referência (j)
0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 0,00
Total (VIII) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final (Não Aplicado)
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Diferença de limite não cumprido em 2017
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo InicialDespesas custeadas no
exercício de referência (k)
0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 0,00
Total (IX) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final (Não Aplicado)
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Atenção Básica
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre
(l)%
(l/total l)x100
2.345.086,06 2.318.056,21 24,24Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.883.773,19 6.847.350,16 71,59Suporte Profilático e Terapêutico 32.915,00 32.173,56 0,34Vigilância Sanitária 379.791,40 367.065,40 3,84Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃOINICIAL
2.945.000,006.504.700,00
60.500,00513.600,00
0,000,00
Até o Bimestre(m)
%(m/total m)x100
2.307.256,21 24,186.837.352,16 71,64
32.173,56 0,34367.065,40 3,85
0,00 0,000,00 0,00
Inscritas emRestos a Pagar não
Processados
10.800,009.998,00
0,000,000,000,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
Outras Subfunções 106.645,21 105.145,21 0,00135.850,00 105.145,21 0,00 0,00
TOTAL 9.748.210,86 9.669.790,54 100,0110.159.650,00 9.648.992,54 100,01 20.798,00
(Por Subfunção)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 xIIIb)/100}6
24,64
2.047.269,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
TOTAL DE ATIVOS
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
ESPECIFICAÇÃO
REGISTROS EFETUADOS EM 2018
SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR(a)
No bimestre
0,00 0,00
R$ 1,00
Ativos Constituídos na SPE 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 16:58:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:58:24.
Do Ente Federado, exceto estatataisnão dependentes (I)
DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o bimestre(b)
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)
EXERCÍCIOCORRENTE
20182019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,000,00
Das Estatais Não-dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(III) 33.843.641,56 38.257.929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota:
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 1 de 1Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018
RECEITAS
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Em Reais
Previsão InicialPrevisão Atualizada
Receitas RealizadasDéficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESASDotação Inicial
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:29/01/2019, às 17:01:57, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:01:57.
Créditos Adicionais
Dotação AtualizadaDespesas EmpenhadasDespesas LiquidadasDespesas PagasSuperávit Orçamentário
Até o Bimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias Realizadas (IV)Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
Até o Bimestre
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Resultado Nominal
Resultado Primário
163.296,00 1.129.129,28 691,46
Meta Fixada no Anexo deMetas Fiscais da LDO (a)
Resultado Apurado Até oBimestre (b)
% em Relação à Meta(b/a)
148.424,00 1.129.129,28 183,04
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOSPoder Executivo
1.545.410,36 0,00 1.399.385,22
InscriçãoCancelamento Até o Bimestre
Pagamento Até o Bimestre
1.545.410,36 0,00 1.399.385,22
Saldo a Pagar
Poder Legislativo
Poder JudiciárioMinistério Público
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOSPoder Executivo
Poder LegislativoPoder Poder Judiciário
Defensoria Pública
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
22.716.555,52 <18% / 25%> 106,47
Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a
Aplicar no Exercício% Aplicado Até o Bimestre
0,00 60% 0,00
Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB
146.025,14146.025,14
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre
Receitas de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida
Saldo não realizado
TOTAL
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 5.233.326,66 15,00 24,64
Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a
Aplicar no Exercício% Aplicado Até o Bimestre
Limites Constitucionais Anual
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)
40.000.000,0040.000.000,00
37.246.073,981.411.570,78
0,00
40.000.000,0016.980.520,34
40.000.000,0038.678.442,7638.657.644,7637.915.528,59
0,00
38.678.442,76
38.657.644,76
36.766.913,99
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00
2.166.364,26
20.000,00
450.968,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.541.601,57 60% 99,14
2.567.485,27 100% 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
397.545,28 0,00 397.545,28
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
397.545,28 0,00 397.545,280,00
0,00 0,00 0,000,00
1.942.955,64 0,00 1.796.930,50146.025,14
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa
Ministério Público 0,00 0,00 0,000,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2018
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)
Beneficiário Nº NE de OrigemPagamentoDeterminação
Data Valor Data Valor Nº do PP
TOTAL
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
Página: 1 de 1Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)
Beneficiário Nº NE de OrigemPagamentoDeterminação
Data Valor Data Valor Nº do PP
TOTAL
JAILSON COSTA DOS SANTOSPrefeito Municipal
CPF : 315.883.875-34
LUIZ PEREIRA DE SOUZA NETOTesoureiro
CPF : 093.842.435-15
ARTHUR ANICACIO MOURAContador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6
Página: 1 de 1Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800